44/2004. (XI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2004. évi költségvetés és végrehajtás szabályai rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésről szóló CXVI. tv., a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Kormány rendelet (továbbiakban Kr.) felhatalmazása alapján a képviselő-testület a 2004. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló többször módosított 10/2004. (II.25.) önk. számú rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg. 1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési tartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 280,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 80,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 140,0 e Ft-tal megemeli „Bűnmegelőzési kutatás pályázatok és modellprojektek” elnevezésű pályázat önrésze címén. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítási előirányzaton jóváhagyott oktatási intézmények 100.000,0 e Ft címesítés nélküli előirányzatáról átcsoportosít a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság 218/2004.(IX.6.) számú határozata alapján a - Németh László Általános Iskola tetőfelújítására 35.000,0 e Ft-ot, - Vajda Péter Ének – zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola részleges kerítés felújításra 9.500,0 e Ft-ot, - Jókai Mór Általános Iskola kazánház és tornaterem feletti tetőfelújítására 30.000,0 e Ft-ot, - Zeneiskola tetőfelújítás tervezésére 1.700,0 e Ft-ot, - Somogyi Béla Általános Iskola homlokzat felújítás tervezésére 1.650,0 e Ft-ot. 3. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatán belül a privatizált gyermek és felnőtt házi orvosok szakmai minimum feltételek körébe tartozó eszközök beszerzésének előirányzatát 3.750,0 e Ft - tal csökkenti. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát 3.750,0 e Ft-tal megemeli a Röck Szilárd utcában új egészségügyi szolgáltatások biztosítására alkalmas rendelő kialakítási koncepciójának elkészítése címén, mellyel a RÉV 8 Rt.-t bízza meg. 4. § A képviselő-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési tartalék pályázati önrész előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal, dologi informatikai előirányzatát 14.000,0 e Ft-tal, felhalmozás informatikai előirányzatát 11.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás informatikai előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli céljelleggel a GVOP. 4.3. „ E – közigazgatás fejlesztése „ pályázati önrésze címén.
1
5. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási RÉV 8 Rt. bonyolításában tervezett feladatok Futó u. 22-28. közműfelújítás előirányzatát 30.725,0 e Fttal,111-114. tömb lakók elhelyezése felhalmozási előirányzatát 7.524,0 e Ft-tal, 111-114. tömb közműépítés felhalmozási előirányzatát 21.751,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát 60.000,0 e Ft-tal megemeli a ROP 2.2/ Magdolna Negyed pályázati önrésze címén. 6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatán belül a lakóházak bontása, Kisfalu Kft. elköltöztetése előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítási előirányzatán belül a lakóépületek és intézmények gázhálózat cseréje előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal megemeli. 7. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 Rt. bonyolításában tervezett kiadási felhalmozás Práter u. 24. kiköltöztetés 24.000,0 e Ft-os előirányzatát átcsoportosítja a kiadási dologi Práter u.24. bérleti jogviszony pénzbeli térítése címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 Rt. bonyolításában kiadás dologi 111-114. tömb előirányzatáról 9.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadási dologi Práter u. 24. bérleti jogviszony pénzbeli térítése címén. 8. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre átadott pénzeszközökön belül a köztemetés előirányzatát 1.653,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli – 2,5 hó – a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Alapítvány szolgáltatási szerződés díja címén. 9. § A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási felhalmozási előirányzatáról 4.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadási felújítási előirányzatra a Kisebbségi Önkormányzat 28/2004. sz. határozata alapján. 10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 330,0 e Fttal megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszközei címén. (2) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 330,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi önkormányzat 43-45/2004. számú határozatai alapján. 11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 122,0 e Fttal megemeli a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 122,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 17/2004. sz. határozata alapján. 12. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nemzetközi kapcsolattartás címén. 13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 921925 szakfeladat dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Deák - Diák Általános Iskola támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Deák - Diák Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 200,0 e Ft megemeli a leánykórus vendégszereplésével járó költségek hozzájárulása címén. 14. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 805915 szakfeladat dologi előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az óvodavezetők tanulmány útjához hozzájárulás címén.
2
(2) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 300,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli óvodavezetők szakmai tanulmányút költségeinek hozzájárulása címén. 15. § (1) A képviselő- testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 805915 szakfeladat dologi előirányzatát 435,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Deák – Diák Általános Iskola támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Deák – Diák Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel megemeli 435,0 e Ft-tal a Dugonics András Általános Iskola és Gimnáziumtól átkerült tanulók felzárkóztató oktatása címén. 16. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási 924047 szakfeladat dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Diáksport Egyesület támogatása címén. 17. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 921925 szakfeladat dologi előirányzatát 170,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 170,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli az olaszországi testvériskolából érkező gyermekek utazási költség hozzájárulása címén. 18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Közterület –felügyelet támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Közterület – felügyelet bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi 500,0 e Ft, felhalmozás 500,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli karbantartás és fénymásoló gép vásárlása címén. 19. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási privatizált gyermek és felnőtt háziorvosok szakmai minimum feltétel körébe tartozó eszközök beszerzése előirányzatát 270,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 270,0 e Ft-tal megemeli privatizált háziorvosok részére veszélyes hulladékok tárolására alkalmas 5 db hűtőszekrény beszerzése címén. 20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül az Egészségügyi ágazat KJT. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés, szociális támogatás előirányzatát 173,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 173,0 e Ft-tal megemeli 9 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 21. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalék adójutalék előirányzatát 5.572,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 4.222,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.350,4 e Ft-tal megemeli adójutalék címén.
3
22. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási – működési általános tartalék – előirányzatát 163,2 e Ft-tal törli a július havi állami támogatás lemondásának helyesbítése címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási – működési általános tartalék 1,3 e Ft, intézményi támogatás 13,0 e Ft – előirányzatát 14,3 e Ft-tal megemeli a július havi állami normatív támogatás lemondásának helyesbítése címén (diáksport). (3) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – dologi – előirányzatát 13,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli diáksport állami támogatása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 2,5 e Ft-tal törli a július havi állami támogatás lemondásának helyesbítése címén (minőségfejlesztési feladatok). (5) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,0 e Ft - előirányzatát 3,7 e Ft-tal céljelleggel megemeli minőségfejlesztési feladatok állami támogatása címén. (6) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,1 e Ft - előirányzatát 3,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli minőségfejlesztési feladatok állami támogatása címén. (7) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 3,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,2 e Ft - előirányzatát 5,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli minőségfejlesztési feladatok állami támogatása címén. (8) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 0,6 e Ft - előirányzatát 2,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli minőségfejlesztési feladatok állami támogatása címén. (9) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 13,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 4,0 e Ft előirányzatát 17,5 e Ft-tal törli minőségfejlesztési feladatok állami támogatás lemondása címén. (10) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási – működési általános tartalék 12,0 e Ft, intézményi támogatás 96,0 e Ft – előirányzatát 108,0 e Ft-tal megemeli a július havi állami támogatás igénylés helyesbítése címén (általános tankönyv hozzájárulás) (11) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – ellátottak juttatása – előirányzatát 2,4 e Ft-tal csökkenti általános tankönyv hozzájárulás címén. (12) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – ellátottak juttatása – előirányzatát céljelleggel 129,6 e Ft-tal megemeli általános tankönyv hozzájárulás címén. (13) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – ellátottak juttatása – előirányzatát céljelleggel 100,8 e Ft-tal megemeli általános tankönyv hozzájárulás címén. (14) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – ellátottak juttatása – előirányzatát 16,8 e Fttal csökkenti általános tankönyv hozzájárulás címén.
4
(15) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – ellátottak juttatása – előirányzatát céljelleggel 16,8 e Ft-tal megemeli általános tankönyv hozzájárulás címén. (16) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – ellátottak juttatása – előirányzatát céljelleggel 7,2 e Ft-tal megemeli általános tankönyv hozzájárulás címén. (17) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – ellátottak juttatása – előirányzatát 139,2 e Ft-tal csökkenti általános tankönyv hozzájárulás címén. 23. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási személyi juttatás előirányzatát 303,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 97,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli. 24. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – intézményi támogatás Roma Szolgálat 120,0 e Ft, Józsefvárosi Kulturális Központ 210,0 e Ft – előirányzatát 330,0 e Ft-tal megemeli kulturális szakemberek továbbképzése (Országos Széchenyi Könyvtár) címén. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 120,0 e Ft-tal megemeli kulturális szakemberek továbbképzési tervében meghatározott továbbképzés támogatása címén. (3) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 210,0 e Ft-tal megemeli kulturális szakemberek továbbképzési tervében meghatározott továbbképzés támogatása címén. 25. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a bűnmegelőzési pályázaton elnyert kerékpár és kismotorok vásárlása céljából elnyert pénzeszközök címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli (1) bekezdésben foglalt pályázati önrész címén. 26. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Corvin Szigony projekt előirányzatain belül a kiadási felhalmozási – Futó u.39. 16.000,0 e Ft, Futó u. 37. 3.800,0 e Ft, lakásprogram 185.200,0 e Ft – előirányzatát 205.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen jogcímeken és összeggel megemeli bérleti jogviszony megváltása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Corvin – Szigony Projekt előirányzatain belül a kiadási felhalmozási – Stratégiai Alap I. 14.956,0 e Ft, Stratégiai Alap II. 5.400,0 e Ft – előirányzatát 20.356,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadási felújítási előirányzatát ugyan ezen jogcímeken és összeggel megemeli. 27. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozás informatikai előirányzatáról 7.402,0 e Ft-ot átcsoportosít felújítási előirányzatra a Rack szekrények cseréje címén. 28. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz: otthonteremtési támogatás 2.045,3 e Ft, tartásdíj megelőlegezés 1.289,7 e Ft, mozgáskorlátozottak támogatása 1.064,1 e Ft – előirányzatát 4.399,1 e Ft – tal megemeli.
5
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 460,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 120,0 e Ft, dologi 920,0 e Ft – előirányzatát – 805915 szakfeladat – 1.500,0 e Ft-tal megemeli a GYISM pályázaton elnyert pénzeszköz címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 115,0 e Ft-tal megemeli az oktatásért felelős alpolgármester saját keret visszapótlása az arany, gyémánt diploma kiosztásával kifizetett segély címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - működésre átvett pénzeszköz - és kiadási – működésre átadott pénzeszköz Józsefváros Közbiztonságáért KHT. 1.500,0 e Ft, intézményi támogatás Józsefvárosi Kulturális Központ 400,0 e Ft – előirányzatát 1.900,0 e Ft-tal megemeli a „ Közbiztonság 2004.” Című pályázaton elnyert pénzeszköz címén. (5) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 400,0 e Ft-tal megemeli a „ Rendvédelmi Nap „ – ra elnyert pályázati pénzösszeggel. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 94.504,0 e Ft-tal megemeli a Dankó u. 34. és 40. lakásépítés BM. pályázati önrészből lehívott pénzeszköz címén. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozási tartalékon belül a parkoló alap – előirányzatát 2.444,0 e Ft – tal megemeli parkoló megváltás címén. (8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 6.882,0 e Ft-tal megemeli a Corvin – Szigony Projekt feladataihoz pályázaton elnyert pénzeszközzel az alábbi címeken - Vajdahunyad u. 44. 1.846,4 e Ft - Futó u. 39. 969,0 e Ft - Futó u. 41. 1.254,1 e Ft - Stratégiai Alap II. 2.812,5 e Ft. (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 22.299,3 e Ft-tal megemeli a Corvin – Szigony Projekt feladataihoz pályázaton elnyert pénzeszközzel az alábbi címeken - Futó u. 41. 21.016,8 e Ft - Stratégiai Alap II. 1.282,5 e Ft. (10) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működés – kölcsönök visszatérítendő támogatások – és kiadási – dologi – előirányzatát 5.038,5 e Ft-tal megemeli a Corvin – Szigony Projekt feladataihoz pályázaton elnyert visszatérítendő támogatással az alábbi címekre - Vajdahunyad u. 44. 1.846,4 e Ft - Futó u.39. 1.938,0 e Ft - Futó u.41. 1.254,1 e Ft. (11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozás – kölcsönök, visszatérítendő támogatások – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 21.016,8 e Ft-tal megemeli a Corvin – Szigony Projekt területére eső Futó u. 41. visszatérítendő támogatása címén. 29. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási - személyi juttatás 904,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 334,7 e Ft, dologi 459,1 e Ft – előirányzatát 1.698,7 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén.
6
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 707,0 e Ft-tal megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatása címén. (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – kiadási – személyi juttatás 514,1 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 192,9 e Ft – előirányzatát közhasznúak foglalkoztatása címén 707,0 e Ft-tal megemeli. 30. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.904,4 e Ft-tal megemeli a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – működési saját 1.134,5 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 769,9 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.904,4 e Fttal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 31. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 838,0 e Fttal megemeli az Erdélyi u.- i Általános Iskola bevételi többletei címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékán belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 69,0 e Ft-tal, működési általános tartalék 815,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát 884,0 e Ft-tal megemeli. (3) A képviselő-testület az Erdélyi u.- i Általános Iskola bevételi - működésre átvett pénzeszköz 554,0 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 60,0 e Ft, működési saját 61,0 e Ft – és kiadási – dologi 615,0 e Ft, felhalmozás 60,0 e Ft – előirányzatát 675,0 e Ft - tal megemeli az intézmény pályázaton elnyert pénzeszközei és saját bevételi többlete címén. (4) A képviselő-testület az Erdélyi u.- i Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás 69,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 163,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 168,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 64,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 232,0 e Ft - tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (5) A képviselő-testület az Erdélyi u.- i Általános Iskola kiadási személyi juttatás céljellegű előirányzatán belül a jubileumi jutalom előirányzatát 514,0 e Ft-tal megemeli az étkezési hozzájárulás előirányzatát 680,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 166,0 e Ft-tal megemeli jubileumi jutalom kifizetés fedezete címén. (6) A képviselő-testület az Erdélyi u.- i Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – személyi juttatás 489,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 326,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 815,0 e Ft - tal megemeli szabadságmegváltás kifizetése címén. (7) A képviselő-testület az Erdélyi u.- i Általános Iskola kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a céljelleggel biztosított étkezési hozzájárulás előirányzatáról 100,0 e Ftot, az önkéntes nyugdíjpénztár előirányzatáról 430,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatra szabadságmegváltás kifizetése címén. 32. § (1) A képviselő-testület a TÁ – TI - KA Óvodához tartozó Százszorszép (Szűz u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 7,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2,3 e Ft – előirányzatát 9,5 e Ft-tal csökkenti a munkaközösség vezető pótlék jogosultság 2004.IX.01.-től történő megszüntetése címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás előirányzatát 9,5 e Ft-tal csökkenti és a kiadási működési általános tartalék előirányzatát 9,5 e Ft-tal megemeli az óvodavezető-helyettesek munkaközösségének 2004.IX. 01.-i megszűnése miatt. 33. § (1) A képviselő-testület a Práter Ének – zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 29,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 9,0 e Ft – előirányzatát 38,0 e Ft-tal csökkenti pótlékok címén.
7
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás előirányzatát 38,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 34. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 810,0 e Fttal megemeli a Tolnai Lajos Általános Iskola pályázatokon elnyert pénzeszközei címén. (2) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskola bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 810,0 e Ft-tal megemeli a pályázatokon elnyert pénzeszközei címén. 35. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 1.080,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 818,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 261,9 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.080,3 e Ft-tal megemeli jubileumi jutalom kifizetése címén. 36. § A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium kiadási személyi juttatás előirányzatát 7,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli. 37. § (1) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ nyári táboroztatás feladatra jóváhagyott előirányzaton belül a kiadási személyi juttatás előirányzatát 2.744,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 716,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 3.460,0 e Ft-tal megemeli szolgáltatással történő kifizetések címén. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ alaptevékenységre jóváhagyott előirányzaton belül a kiadási személyi juttatás előirányzatát 442,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 109,0 e Ft-tal megemeli és a kiadási dologi előirányzatát 551,0 e Ft-tal csökkenti megbízási díjak kifizetése címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 840,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ pályázaton elnyert pénzeszközei címén. (4) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 840,0 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszközeikkel. 38. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.277,0 e Ft-tal megemeli a Szociális Foglalkoztató bevételi többlete és tartalékának felhasználása címén. (2) A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató bevételi – működésre átvett pénzeszköz 2.305,0 e Ft, pénzforgalom nélküli 1.972,0 e Ft – és kiadási – dologi 2.652,0 e Ft, felújítás 1.000,0 e Ft, felhalmozás 625,0 e Ft – előirányzatát 4.277,0 e Ft-tal megemeli. 39. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.104,0 e Ft-tal megemeli a Zeneiskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi – működési saját – és kiadási – dologi 1.780,0 e Ft, felhalmozás 324,0 e Ft – előirányzatát 2.104,0 e Ft-tal megemeli. (3) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi – önkormányzati támogatás - és kiadási – személyi juttatás 337,2 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 107,9 e Ft – előirányzatát 445,1 e Ft-tal csökkenti jubileumi jutalom jogosulatlansága címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás előirányzatát 445,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
8
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 77,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (6) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 59,0 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 18,8 e Ft – előirányzatát 77,8 e Ft-tal megemeli a tanszékvezetői pótlék 2004. július 1.-től megváltozott pótlékalap többletköltsége címén. 40. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.601,2 e Ft-tal megemeli a Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többletei címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 124,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 20,0 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5,2 e Ft, dologi 931,8 e Ft – előirányzatát 957,0 e Ft-tal megemeli a pályázatokon elnyert pénzeszközök címén. (4) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.354,6 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (5) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola kiadás dologi előirányzatán belül a kötelező taneszközök előirányzatáról 103,6 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen jogcímen a felhalmozási előirányzatára. (6) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – működésre átvett pénzeszköz 289,6 e Ft, önkormányzati támogatás 124,1 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 301,6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 112,1 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 41. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.760,0 e Ft-tal megemeli a Losonci téri Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – működési saját – és kiadási – személyi juttatás 900,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 290,0 e Ft, dologi 570,0 e Ft – előirányzatát 1.760,0 e Ft-tal megemeli az intézmény többletbevétele címén. 42. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 534,0 e Fttal megemeli a Vajda Péter Ének – Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – működési saját – és kiadási – dologi 87,0 e Ft, felhalmozás 447,0 e Ft – előirányzatát 534,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (3) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola kiadási személyi juttatás előirányzatát 710,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 313,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 1.023,0 e Ft-tal megemeli álláshely szolgáltatással történő kiváltása címén. (4) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola kiadási dologi előirányzatát 327,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. 43. §
9
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 206.211 e Fttal törli bevételi kiesés címén. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi – működési saját és sajátoselőirányzatán belül a gépjárműadó előirányzatát 76.000 e Ft-tal, kerékbilincselés előirányzatát 7.500 e Ft-tal, parkolási díjak előirányzatát 64.425 e Ft-tal, közterület foglalás előirányzatát 18.724 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén. (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi - működési saját és sajátos előirányzatán belül, a telekadó előirányzatát 500 e Ft-tal, a bérleti díj előirányzatát 500 e Ft-tal, közterület-felügyeleti bírság előirányzatát 4.000 e Ft-tal üzemépület és vagyonhasznosítás előirányzatát 37.500 e Ft-tal, csökkenti bevételi kiesés címén. (4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozás – előirányzatán belül a gépjármű értékesítés előirányzatát 360e Ft-tal, követelés állomány értékesítés előirányzatát 200.000 e Ft-tal, egyéb ingatlanértékesítés előirányzatát 100.000 e Ft-tal, Szentkirályi u. 4. épület értékesítés előirányzatát 30.000 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés címén. (5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítás előirányzatán belül a Jókai Mór Általános Iskola előirányzatát 4.000 e Ft-tal, Práter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola tetőfelújítás előirányzatát 3.000 e Ft-tal, bérlakások lakhatóvá tételei előirányzatát 20.000 e Ft-tal csökkenti. (6) A képviselő- testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat törléséből adódóan a kiadási dologi áfa befizetés előirányzatán belül a egyéb ingatlanértékesítés áfa befizetés előirányzatát 27.500 e Ft-tal, üzemépület és egyéb vagyonhasznosítás áfa befizetés előirányzatát 7.500 e Ft-tal csökkenti. (7) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal a kiadási dologi áfa befizetés előirányzatán belül a kerékbilincselés előirányzatát 1.500 e Ft-tal, parkolási díj előirányzatát 15.965 e Ft-tal, a közterület-foglalás előirányzatát 3.745 e Ft-tal megemeli. (8) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatán belül, a Práter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola szaktanterem kialakítás előirányzatát 3.000 e Ft-tal, közbiztonsági szempontból veszélyes épületek bontása előirányzatát 15.000 e Ft-tal, HCCP előirányzatát 30.000 e Ft-tal, oktatási minimális felszereltség előirányzatát 100.000 e Ft-tal, digitális diktafon beszerzés előirányzatát 1.000 e Ft-tal, tanácsterem bútorzat cseréje előirányzatát 2.000 e Ft-tal, informatika előirányzatát 50.000 e Ft-tal csökkenti. (9) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatán belül az egyéb oktatási feladatok előirányzatát 870 e Ft-tal, sportfeladatok előirányzatát 500 e Ft-tal, Práter u. 24. épület bérleti jogviszony megváltás előirányzatát 18.400 e Ft-tal csökkenti. (10) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi Corvin - Szigony Projekt hitel kamat előirányzatát 33.661 e Ft-tal csökkenti. (11) A Képviselő-testület a kiadási működési általános tartalék előirányzatát 360 e Ft-tal csökkenti. (12) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási közművelődési feladatokon belül a személyi juttatás előirányzatát 550e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 80 e Ft-tal csökkenti. (13) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre átadott pénzeszköz - a közcélúak foglalkoztatása 15.000 e Ft, a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 40.000 e Ft- előirányzatát 55.000 e Ft-tal megemeli. (14) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási személyi juttatás előirányzatát 9.007 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.883 e Ft-tal, dologi
10
kiadási előirányzatát 3.110 e Ft-tal megemeli a decemberi népszavazás költségeinek hozzájárulása címén. (15) A képviselő-testület a működési általános tartalék előirányzatát 20.000 e Ft-tal megemeli. (16) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási CorvinSzigony Projekt hitel törlesztés előirányzatából 104.891 e Ft-ot, kamat előirányzatából 24.939 e Ft-ot zárol. 44.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozás előirányzatán belül a mozgáskorlátozottak épületbe jutás akadálymentesítése előirányzatát 29.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi útkarbantartás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 45.§ (1) Az 1-44§-ban foglalt módosításokra tekintettel az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 20.763.969,3 e Ft-ról 20.737.669,9 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
11
