1'YJ. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

1'YJ. számú előterjesztés

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás

működési

rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkor-

mányzat 20 ll. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítását. Hivatkozott Korm. rendelet 67. § (l) bekezdése alapján "A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyű lés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt, - illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tatozó előirányzatokat". Az előterjesztés 2-9. mellékletei tájékoztató jelleggel az alábbiakat mutatják be: Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az előirányzat módosításokat hatáskörönkénti bontásban kiemeit előirányzatonként, a bevételi és a kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti módosítását és a 2011. 09. 30-i módosított előirányzatot kiemeit j ogcímenként. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza központi források terhére történő előirányzat módosításokat kiemeit jogcímenkénti bontásban. Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3-8. mellékletei alapján a helyi önkormányzatokat megillető támogatások 20 ll. szeptember 3 O- ig bekövetkezett előirányzat módosításait: l. A hivatkozott törvény 3. mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a 2011. júliusi lemondás és pótigény következtében 59 343 eFt-tal növekedett. Ebből 31 611 eFt a 2011. évben alapított Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ idősellátás tevékenységét illeti meg. 2. A normatív kötött felhasználású támogatások között szereplő egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát a havi időarányos teljesítés alapján 51 302 eFt-tal emelni kellett, mivel ezen támogatási formák az eredetileg tervezett szintnél magasabb szinten teljesülnek. 3. A törvény 5. mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül a prémium évek program támogatására 51 OeFt-ot, belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 9 056 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 20 ll. évi bérkompenzációjáról szóló kormányrendelet értelmében egyéb központi támogatásként 20 ll. júniusaugusztus hónapokra 22 227 eFt pátelőirányzatot kapott az önkormányzat. A nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatás elszámolása 20 ll. szeptember 15-én megtörtént, és a fel nem használt támogatás összege, 770 eFt, visszautalásra került.

l

Az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 42. és 43. §-a értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat, valamint a 36. § (2) bekezdés alapján a polgármester által engedélyezett kiemeit jogcímek közötti átcsoportosításokat, önállóan működő és gazdálkodónkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bontásban. Azoknál a támogatási formáknál, amelyeket az Önkormányzat központi forrásból 100%-ban visszakap (gyermektartásdíj, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, köztekedési támogatás, létfenntartási támogatás, otthonteremtési támogatás), az elői rányzatot visszarendeztük, mivel akifizetések az igénylések alapján l hónapon belül megtérülnek, így nem kell előirányzatosítani ezeket a tételeket. Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként a 7. melléklet a tartalékkeretek terhére történő kiemeit kiadási jogcímenkénti előirányzat átcsoportosítások mutatja be. Az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza a korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosításokat, az alábbiak szerint: 538/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének II.2.13 pontját- Tantárgyi és neveltségi mérések, előzetesen becsült nettó érték: 4 812 500 Ft- törli, egyúttal az így felszabaduló bruttó 4 812 500 Ft-ot céltartatékba helyezi. Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 592/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a Felnőttek Általános Iskolájának 20 ll. augusztus 31-ei hatályú jogutód nélküli megszűnése okán -felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésbe betervezett előirányzat-maradványok visszarendezéséről intézkedjék a "MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" megnevezésű működési célú céltartalékának egyidejű megemeléséveL 672/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével megalkotott 20 ll. évi költségvetés 13/b számú mellékletében Önkormányzat felújítási kiadásai célonként-a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épületek felújítása fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint módosítja: - Körösi Cs. S. út 40. A. III. 4. üres lakás felújítás l 41 O eFt-ról 17 eFt-ra, -Kolozsvári u. 29-31. A. TT. 83. üres lakás felújítás l 320 eFt-ról O eFt-ra, - Cserkesz u. 80. méretlen gázhálózat felújítása l 250 eFt-ról O eFt-ra, - Hárslevelű u. 17-19. helyiség felújítása O eFt-ról 3.963 eFt-ra. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzat módosítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére. 69112011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (Il. 17.) önkormányzati rendeletével megalkotott 20 ll. évi költségvetés 13/b számú mellékletében Önkormányzat felújítási kiadásai célonként - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítása (intézmények) fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint módosítja: -orvosi rendelők nyílászáró csere 50 OOO eFt-ról 42 375 eFt-ra

2

a fennmaradó 7 625 eFt-ot átcsoportosítja az orvosi rendelők felújítása sorra; - orvosi rendelők felújítása 30 OOO eFt-ról 62 625 eFt-ra, amely összegből 25 OOO eFt-ot a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzat módosítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére. 706/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Őri szálló lebontásával kapcsolatos, a BVOP-vel kötendő megállapodáshoz szükséges bruttó 2 M Ft-ot az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a mellékletében található, az Újköztemető előtti körforgalmi csomópont című költségvetési sorról biztosítja pénzeszközátadással, a BVOP részére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 753/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 6 millió forint támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Kőbánya Sport Club részére az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében biztosított, az Önkormányzat és többcélú és területi kistérségi társulás igazgatási tevékenység sor terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 797/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetés 13/b számú mellékletében Önkormányzat felújítási kiadásai célonként-a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítása fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint módosítja: - Körösi Cs. 40. A ép. % lakás felújítás 17 eFt-ról OFt-ra, 1870 eFt-ról OFt-ra, - Halom u. 4. méretlen gázhálózat csere - Cserkesz u. 73. méretlen gázhálózat csere 1620 eFt-ról OFt-ra, - Petrőczy u. 21. kéménybélelés 500 eFt-ról 354 eFt-ra, - Újhegyi sétány 16. KMBH iroda kialakítása OFt-ról 3 653 eFt-ra A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 815/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a tanulók tankönyvtámogatásának támogatása címen leadott 26 484 OOO Ft intézményre történő bontását és az intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítását az l. melléklet szerint. 833/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 2. mellékletének "tárgyi eszközök "tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése" költségvetési sorát l 054 134 eFt-tal, az

3

"értékesített tárgyi eszközök áfa-ja" költségvetési sorát 39 OOO eFt-tal visszarendezi. A visszarendezés fedezetéül az l. mellékletben felsorolt kiadási előirányzatokat jelöli meg. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 835/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletében az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát 46 OOO eFt-tal, az üdülőhelyi feladatok bevételi előirány zatát 69 OOO eFt-tal visszarendezi a bevételi kiesések ellensúlyozására képzett fejlesztési célú céltartalék terhére a céltartalék 115 OOO eFt összegű felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a PolgáriDestert a szükséges bejelentések, az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 890/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 24211/14/2011. számú határozatában megállapított, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét, 37 672 393 Ft-ot, azaz Harminchétmillió-hatszázhetvenkétezer-háromszázkilencverhárom forintot elfogadja, és a Magyar Államkincstár "Önkormányzatok előző évről származó befizetései" elszámolásai elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára megfizeti a "MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" című költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg.

A Képviselő-testület felkéri a PolgáriDestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 9 815 316 Ft-ot, azaz Kilencmillió-nyolcszáztizenötezer-háromszáztizenhat forintot elfogadja, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkormányzatok kamatbeszedései" elnevezésű 10032000-01034073 számú számlájára megfizeti a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai terhére. A Képviselő-testület felkéri a PolgáriDestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2.

Budapest

visszafizetendő

895/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjasok üdültetésének lebonyolítására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 18.) rendelet 10. mellékletében 4 millió Ft-ból bruttó 583 820 Ft-ot biztosít működési célú pénzeszközátadással a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére. A Képviselő-testület felkéri a PolgáriDestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a vonatkozó megállapodás megkötésére, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 897/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 13/b mellékletében- Önkormányzat felújítási kiadásai célonként-a Kőbányai Vagyonkezelő

4

Zrt. Épületek felújítása (feladás) fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi feladatot és a hozzá rendelt összeget a következők szerint módosítja: Körösi Cs. S. út l. 6/25. üres lakás felújítás 4 275 eFt-ról 64 eFt-ra. A Képviselő-testület a R. 13/a mellékletében - Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként - telkek vásárlása Liget u. 13. bontás soron feladathoz rendelt összeget a következők szerint módosítj a: Liget u. 13. bontás 6 250 eFt-ról 10 461 eFt-ra. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

899/2011. (IX. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a normatív kötött támogatások, egyes jövedelempótló támogatások 20 ll. évi többletforrására l O 148 eFt-ot biztosít az alábbiak szerint: 4 148 eFt a Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása fejlesztési célú céltartalék terhére, 6 OOO eFt az Intézmények soron kívüli nagy értékű beszerzései fejlesztési célú céltartalék terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 37/2011. (II. 24.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az óvodai úszásoktatásra biztosított 3 MFt öszegű pénzkeret a nagycsoportos hátrányos helyzetű gyermekek aránya alapján kerüljön felosztásra az óvodák között úgy, hogy az összeg a következő gazdasági év február 28-áig biztosítsa az óvodás gyermekek úszásoktatásának támogatását. 632/2011. (IX. 15.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az l. melléklet szerint elfogadja a diákolimpiai pontverseny alapj án a 20 l 0/20 ll. évi eredményességi támogatás felosztását. Az előterjesztés 9. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat módosításait kiemeit bevételi és kiadási jogcímenként és önkormányzatonként. A költségvetési rendelet l. mellékletébe a Statisztikai tevékenység került beillesztésre tekintettel a népszámlálás költségeire. A 20 ll. évi összesített bevételi és kiadási előirányzatokat az elfogadott 2011. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben a rendelet 2. és 5. mellékletei mutatják be. A rendelet 3. melléklete az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás előirányzatainak változásait tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi előirányzatait a rendelet 4. melléklete, kiadási előirányzatainak alakulását pedig a rendelet 6. melléklete részletezi. A Polgármesteri Hivatal 20 ll. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait ki emelt feladatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmozási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását a rendelet 8. melléklet tartalmazza. A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi módosított előirányzatát a rendelet 9. melléklete mutatja be. A rendelet l O. melléklete a társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások előirányzat

5

változásait tartalmazza, a rendelet ll. és 12. mellékletei pedig a működési és felhalmozási pénzeszköz átadásokat, a támogatásértékű kiadásokat, valamint a felhalmozási célú kölcsönöket részletezik A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat változásokat feladatonként és célonként a rendelet 13. és a 14. mellékletei tartalmazzák. Az általános tartalékok alakulását a rendelet 15. melléklete, a céltartalékok alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a rendelet 17. mellékletében történik, a rendelet 18. melléklete pedig a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait követi. Az előirányzat felhasználás ütemtervét a rendelet 19. melléklete mutatja be. A rendelet 20. melléklete az önkormányzat hitelkorlátjának számítását tartalmazza. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait a rendelet 21. melléklete mutatja be. A többéves kihatással járó feladatokat a rendelet 22. melléklete sorolja fel. Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 20 ll. november " "

Kovács Róbert , Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

jegyző

6

l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011. (...... ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 20 184 142 eFt-ban, b) kiadási főösszegét 20 184 142 eFt-ban állapítja meg. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzforgalmi bevételek 15 980 675 eFt, b) költségvetési kiadások 19 93 8 217 eFt, c) költségvetési hiány 3 957 542 eFt, d) finanszírozási bevételek 896 OOO eFt, e) finanszírozási kiadások 245 925 eFt, j) finanszírozási többlet 650 075 eFt, g) összes hiány 4 203 467 eFt, h) a hiány belső finanszírozása 3 307 467 eFt, i) a hiány külső finanszírozása 896 OOO eFt. (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapján 3 307 467 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétellel és a (2) bekezdés i) pontja alapján 896 OOO eFt összegben fejlesztési célú hitelfelvétellel biztosítja."

2.§ (l) A Rendelet l. számú melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet l O. számú melléklete helyébe a l O. melléklet lép.

(ll) A Rendelet ll. számú melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 13/a. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) A Rendelet 13/b. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) A Rendelet 16. számú melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (18) A Rendelet 17. számú melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (19) A Rendelet 18. számú melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (20) A Rendelet 20. számú melléklete helyébe a 20. melléklet lép. (21) A Rendelet 22. számú melléklete helyébe a 21. melléklet lép. (22) A Rendelet 23. számú melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kovács Róbert polgármester

dr. Szabó Krisztián jegyző

l. melléklet a •.• /2011.( .•. ) önkormányzati rendelethez

l. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címrend Cím

Alcím

l

Megnevezés Polgármesteri Hivatal

o o 003 o 004 o 005 o

Folyóirat,

0060

Televízió-műsor összeállítása,

001

Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése

002

Közutak, hidak, alagutak üzeme_l~etése

007 008

o o

~--~

Közúti járművontatás Munkahelyi étkeztetés időszaki

kiadvány kiadása szolg.

Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése ···-~

0090

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.

o o 012 o 013 o 014 o 015 o 016 o 017 o 018 o 019 o

Ingatlan kezelés

010

011

Állategészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás -------~

Országgyűlési képviselő

választás

-·--

Önkormányzati képviselő választás Országos települési és ter. kisebbségi önk. választás Önk. és többe. kistérségi társ. igazg. tev. Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.

019 l

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

019 2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

019 3

Román Kisebbségi Önkormányzat

019 4

Német Kisebbségi Önkormányzat

019 5

Görög Kisebbségi Önkormányzat

019 6

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

019 7

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

019 8

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

0200

Adók, illetékek kiszabása, beszedése

o 022 o 023 o 024 o 025 o

Statisztikai tevékenység Közvilágítás

0260

Bűnmegelőzés

027 028

o o

----·--

--

Bolgár Kisebbségi Önkormányz~-------------

019 9 021

·------··

---

Önk. közbeszerzési elj. lebony. --

Város, községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása

-------·----

----~-

----

Balesetmegelőzés

Lakosság felkészítése, tájékoztatása kiegészítő

0290

Okt.

o 031 o 032 o 033 o 034 o

Fogyatékkal

tevékenység komplex támogatása -~

030

Idősek,

fogy.

élő

tartós bentlakásos ellátása

élők

szoc. ell. bent. nél.

Családi napközi Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.) Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

l. melléklet a ••• /2011.( ... ) önkormányzati rendelethez l. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címrend 101

o

Egyesített Bölcsődei Központ

100 l

Gépmadár u. 15. bölcsőde

100 2

Mádi u. 127. bölcsőde

100 3

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde

1004


100 5

Szt. László tér 2-4.

1006

SaJgótarjáni u. 47.

1007

Vaspálya u. 8-10.

1008

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde

1009

MagJódi u. 29.

200 0

ÓVodák

o 202 o 203 o 205 o 206 o 207 o 209 o 210 o 211 o 212 o 213 o 214 o 215 o 216 o 217 o 218 o 219 o

Ászok u. 1-3. óvoda

-------~

bölcsőde

--

bölcsőde ~·--

201

301

o

301 l

bölcsőde

bölcsőde ----

Gépmadár u. 15. óvoda

--

Halom u. 7. óvoda Kőbányai

u. 38. óvoda

MagJódi u. 8. óvoda Mádi u. 4-6. óvoda Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u. !27. óvoda Újhegy stny. 5-7. óvoda Újhegy stny. 17-19. óvoda

--------~

--~--···-

------

Kékvirág u. 5. óvoda SaJgótarjáni u. 47. óvoda Hárslevelű

u. 5. óvoda

Vaspálya u. 8-10. óvoda Zágrábi u. !3. óvoda Zsivaj u. 1-3. óvoda Kőbányai

-----------~-~

-----

u. 30. óvoda

Iskolák

-~

Bánya u. 32. ált. iskola

301 2

Üllői u. 118. (tagintézmény)

301 3

Üllői u. 118. (tanuszoda)

301 4

Kápolna tér 4. (tagintézmény)

301 5

Kápolna tér 4. (tanuszoda)

o 304 o 305 o 306 o 307 o

Gém u.5-7. ált.iskola

308 l

Kada u. 27. ált. iskola

308 2

Kada u. 27. Óvoda

303

--

Harmat u. 88. ált. iskola Harmat u. 196. ált. iskola

------------

----~~------

Hungária krt. ált. iskola Jászberényi u. 89. ált. iskola

310 l

Keresztúri u. 7-9. ált. iskola

311

o o 314 o

Kőbányai

313

Széchenyi I. ált. iskola

úti ált. iskola

Szt. László tér l. ált. iskola

--

------

l. melléklet a .•• /2011.( ... ) önkormányzati rendelethez l. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címrend

Egyéb Intézmények

-------

320 o

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandftirdőszoda

322 o

Felnőttek Ált. Iskolája

322 l 501

o

502 l 502 2 600 o 600 l

------

Börtönoktatás (megállapodás alapján) Kroó György AMI Kőbányai

Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolg.Kp.

Pedagógiai Szolgáltató (tagintézmény-Kápolna tér 4.) Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Gyermekjóléti Szolgálat

600 2

Gyermekek Átmeneti Otthona

600 3

Családsegítő

600 4

Idősellátás

708 o

2

K_özpont~~-

Kőbányai

--

szolgálat

---------

Sportközpont

------

Körösi Csoma Sándor Kőbá_l!yai K_!Jiturális Kö_zpoll_!___ 701

o

Kőrösi

Csoma Sándor Kőbányail(ulturális Közpon_!__ ___~-

701 l

Kőb.

701 2

Kőbányai

701 3

Balatonlelle nyári tábor

7014

Uszoda Bánya u. 32.

701 5

Üdülő Arló

701 6

Balatonalmádi üdülő

701 7

Napközis tábor Bánya u. 32.

701 8

AGORA

800 l

Igazgatási tevékenység

800 2

OEPkör

Gyermek és Ifj.

Kőbányai

3

Szabadidő

Helytörténeti

Központ

--

gyűjtemény

-----~~----·--~~-------

-----~~----

Egészségügyi Szolgálat ---~

----------~

4

Szent László Gimnázium

••• melléklet a ••• /2011. (••• )önkormányzati rendelethez 2. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez eFt-ban Önkormányzat Bevételi előirányzatai

Megnevezés Működési

2011. évi

2011. 06.30.

Előirányzat

2011. 09.30.

előirányzat

előirányzat

módosítás

előirányzat

bevételek működési

Intézményi

bevételek

o o

Igazgatási és felügyeleti díjbevételek

!2 300

!2 300

Bírságból származó bevétel

25 OOO

25 OOO

Közhatalmi bevételek

37 300

37300

o

37 300

77 631

78332

37 498

115 830

110 590

113 804

-2 172

111632

6150

6 ISO

o

6150

205 945

205 945

!57

206 102

21104

21472

4

21476

584

2 099

2 683

5 494

-5 112

382

működéshez

Intézményi

kapcsolódó egyéb bevételek

Bérleti díjak - Önkormányzat -Vagyonkezelő

ZRT

Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítési díja Kötbér, kártérítés Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése, egyéb térítése

!2 300 25 OOO

Intézmények egyéb sajátos bevételei

343789

353449

-5 024

348 425

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre

100 255

99606

-10 782

88 824

840

678

l 518

125 007

4179

129186 !22 875

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre Kamatbevételek

114 OOO

- Kiszámiázott term. és szolgált. Áfa-ja

!22 065

!22 490

385

- Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja

216 073

216 073

-39 OOO

!77 073

ÁFA bevételek és visszatérülések

338138

338563

-38 615

299 948

l 011113

l 033 097

-12 066

l 021 031

2 630 OOO

2 630 OOO

650 OOO

650 OOO

Intézményi müködési bevételek összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei - Építményadó -Telekadó - Iparüzési adó

o o o

2 630 OOO 650 OOO 4 948 851

4 948 851

4 948 851

- Idegenforgalmi adó

90000

61 OOO

- Pótlékok - helyi adókból

30000

30 OOO

25 269

25 269

2 500

2 500

Il OOO

ll OOO

o o o o

8 387 620

8 358 620

-46 OOO

8 312 620

364 678

364 678

364 678

570 OOO

570 OOO

o o

570 OOO

934678

934 678

o

934 678

o o o o o o o o o o o

-

iparűzési

adóból

- Bírságok - helyi adókból - iparüzési adóból Helyi adók összesen - SZJA helyben maradó része -

Gépjárműadó

Átengedett központi adók

-46000

IS OOO 30000 25 269 2 500 ll OOO

Különféle bírságok - Külön szolgáltatás (lakbér) -Lakbérek -Helyiség bérletek- Polgármesteri Hivatal - nem lakóingatlan

19 !92

19192

343 245

343 245

25 894

25 894

189 094

!89 094

szerződés

32 OOO

32 OOO

- Közterület-használati díj

IlOOOO

110 OOO

31 036

31 036

ll 321

ll 321

!8 730

!8 730

133 846

133 846

9 273

9 273

- Haszonbérleti

- Területbérlet-nem lakóingatlan - Polgármesteri Hivatal - Kiszámiázott díjak (távhő) - Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) - Egyéb bevétel Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen

19192 343 245 25 894 !89 094 32 OOO IlOOOO 31 036 ll 321 18 730 133 846 9 273

923 631

923 631

o

923 631

10 245 929

10 216 929

-46 OOO

10 170 929

••• melléklet a ••• /20 lJ.( ... ) önkormányzati rendelethez 2. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez eFt-ban Önkormányzat Bevételi előirányzatai Megnevezés

20IJ. évi

2011.06.30.

Előirányzat

20 lJ. 09.30.

előirányzat

előirányzat

módosítás

előirányzat

o

Normatív hozzájárulás- lakosságszámhoz kötött

161 198

118 385

Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött

2 612 822

2 579 414

59 393

2 638 807

356 697

407 788

Normatív, kötött felhasználású támogatás

118 385

356 537

51251

Központosított előirányzat

23 416

8 797

32 213

Egyéb központi támogatás

100127

22 227

122 354

3 130 717

3177 879

141 668

3 319 547

332 341

332 341

o

332 341

l 886

l 886

Önkormányzat normatív állami hozzájárulása Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

- OEP feladatok finanszírozása -Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei

8 073

9 959

- Idegenforgalmi adó

4 462

-Védelmi feladatok

!400

o o

- Közlekedési tám., kieg. gyvt., gyermektart. díj m.

5 ISO

-5 150

o

o o o o o o o o

28 832

- TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel

28 832

28 832


7123

7 123

- KMOP (3.3.4) pályázati bevétel

5 432

5 432

- ÁROP 3 .A. l. Pályázati bevétel

28000

28 OOO


8 317

8 317

- KEOP (5.1.0) pályázat támogatás

2 720

2 720


7 844

-Népszámlálás

o

- Urbact program - Műk. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdáikadók Működési

célú

támogatásértékű

bevételek

bevétel mindösszesen

o

!400

7 123 5 432 28 OOO 8 317 2 720 7 844 38 857

l 754

l 754 !20 895 597 936

47167

IlO 315

10 580

469 662

582 679

15 257

8 415

315

8 730

14 857 421

IS 018 999

99174

15 118173

556 958

Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Működési

7 844 38 857

4 462

Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

l 611 092

l 611 092

-1 054 134

- bérlakások elidegenítése

71 940

71 940

-nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése

46200

46200

118 140

118140

Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

54150

54150

- KEOP (5.1.0) pályázat támogatás

65 280

65 280


405

405

7000

7 OOO

40 OOO

40000

o o o o o o o o o o

l 300

-1 300

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev. - Munkáltatói kölcsön -

Első

lakáshoz jutók támogatása

- ÁROP 3 .A. l. pályázat támogatás - Főv. Önk. átvett bevétel szánkódombra

9 619

9 619

44 531

44 531

- Otthonteremtési támogatás -Felh. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdáikadók Felhalmozási célú


bevétel

Beruházási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási bevételek mindösszesen Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Előző

- pénzmaradvány igénybevétele

működési

Költségvetési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Finanszírozás bevételei összesen Függő,

átfutó,

kiegyenlítő

54150 65 28G 405 7000 40000

o

2 569

2 56S 115 254

113 985

1269

18000

o

18000

l 914 067

l 915 367

-l 052 865

862 502

16 771 488

16 934 366

-953 691

IS 980 675

o

23173

finanszírozása.

célra

- pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

9 619 44 531

18000

23173

belső

118 140

112 685

évi ktgvetési kieg. visszatérülések

Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány

71 940 46200

588 681

871 684

1126

872 810

1342 366

2 412 610

-1126

2 411484

l 931 047

3 284 294

o

3 284 294

18 702 535

20 241 833

-953 691

19 288142

896 OOO

896 OOO

896 OOO

896 OOO

19 598 535

21 137 833

o o

896 OOO 896 OOO

bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-953 691

20 184142

3. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez 2011. évi normativ állami hozzájárulások előirányzatai

Állami normatív hozzájárulás

3. melléklet a •.. /2011. (•••)önkormányzati rendelethez Ft-ban

Állami normatív hozzájárulás

Megnevezés 2011. évi előirányzat

Állami támogatás

SZJA

előirányzat

2011.09.30.

Állami támogatás

l 829 925 133

SZJA

Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás - közoktatási feladatokhoz

l 823 023 283

l 823 023 283

l 829 925 133

- szociális és egészségügyi feladatok

234 358 750

234 358 750

254 129 530

254 !29 530

- pénzbeli szociális juttatás

376 087 590

376 087 590

376 087 590

376 087 590

44 351 924

44 351924

44 351924

44351 924

!35 OOO OOO

135 OOO OOO

91 500 OOO

91 500 OOO

- egyéb: körzeti igazgatás -

üdülőhelyi

feladatok

- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai -

ebből

-ebből

családsegílés

gyermelgóléti szolgálat 2 612 821547

Összesen

2 612 82154

42 812 470

42 812 470

21 406 235

21406 235

21 406 235

21 406 235

2 638 806 647

2 638 806 647 73 600 OOO

l

Normatív, kötött felhasználásó hozzájárulások 74 400 OOO

74 400 OOO

73 600 OOO

- pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés

9 229 50C

9 229 500

9 544 500

- szociális továbbképzés és szakvizsga

l 560 400

l 560 400

2 021 OOO

2 021 OOO

6 144 667

6 144 667

6 023 333

6 023 333

- pedagógiai szakszolgálat

-

osztályfőnöki

pótlék

- gyógypedagógiai pótlék - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - közcélú foglalkoztatás

--

·-·-

9 544 500

3 076 667

3 076 667

3011667

3011667

252 989 OOO

252 989 OOO

304 291 OOO

304 291 OOO

9 296 9 IS

9 296 919

92%919

9 296 919

356 697153

356 697153

407 788 419

407 788 419

2 969 518 700

2 969 518 700

3 046 595 066

3 046 595 066

118 385 729

118 385 729

118 385 729

- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

42 812 470

-42 812 470

_--: családsegités

21406 235

21 406 235

21406 235

21 406 235

Összesen Mindösszesen

Lakosságszámhoz kötött hozzájárulás

--

- település-üzemeltetési és igazgatási feladatok

118 385 72

- települési sportfeladatok - körzeti igazgatási feladatok - helyi közművelödési és közgyűjteményi feladatok

--

- pénzbeni- szociális juttatások ___.______

- gyennekjóléti szolgálat

--

~-

--

----~

--

- gyermekjóléti központ Összesen Mindösszesen

--

----

-

161 198199

161198 199

118 385 729

118 385 729

3130 716 899

3130 716 899

3164 980 795

3 164 980 795

--------

3. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez 2011. évi normativ állami hozzájárulások előirányzatai

Állami normativ hozzájárulás Megnevezés 20ll. évi előirányzat

Kiemeit jogcímek közötti korr.

20 ll.

3. melléklet a ••. 12011. ( •••)önkormányzati rendelethez Ft-ban

Állami normativ hozzájárulás 2011.09.30. előirányzat

Kiemeit jogcímek közötti korr.

20 ll.

Megosztott források alakulása (deficit arányos) Megosztott nonnatív források - idegenforgalmi adó -

üdülőhelyi

feladatok

Normatív források összesen

Adókból részesedés -átengedett SZJA -

iparűzési

adó

364 677 907

364 677 907

4 868 317 OOO

4 868 317 OOO

- ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása

25 538 OOO

25 538 OOO

-jövedelem differenciálódás miatti korrekció

54 996 220

54 996 220

"-- - - - - -

-luxus adó Adókból részesedés összesen

5 313 529 l2

Megosztható források összesen

5 313 529127

118 385 729

5 431914 856

5 313 529 12

118 385 729

5 431914 856

Normatív állami hozzájárulás összesen

3 130 716 899

-118 385 729

3 012 331170

3 164 980 795

-118 385 729

3 046 595 066

Központi forrás összesen

8 444 246 026

8 478 509 922

Bázis idöszak központi forrásai összesen

8 320 148 522

8 320 148 522

Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyÍtva

124 097 504

158 361 400

ebből:

megosztott

-52 430 581

-52 430 581

normatív

176 528 085

210 791 981

531352912

4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

Előző

4. melléklet a ... /2011. (... ) önkormányzati rendelethez eFt-ban

évi pénzmaradvány Műk.

Int. saját bevételek Működési

Megnevezés

célú

célú támogatásért. bevétel

Műk.

célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

23016

30587

22 280

106 586

106 586

8141

47167

112 622

65 844

55 439

50640

332 341

332 441

Polgármesteri Hivatal

815 667

828 419

588 681

791 749

1342 366

2 411 284

90 154

144 865

- Polgármesteri Hivatal

430 816

409 399

553 375

748 514

l 332 928

2 402 928

90154

!44 700

3 580

- Önállóan működők

384 851

419020

35 306

43 235

9 438

8 356

!65

5 101

l 011113

l 021 031

588 681

872 810

1342 366

2 411 484

Szent László Gimnázium Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai

Egészségügyi Szolgálat

Mindösszesen

--

200

,__

8 008

469 662

597 936

49

o

o

8 681

8 730

4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

Normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulás

Önkormányzat sajátos működési bevétele

4. melléklet a ... /2011. (•.. )önkormányzati rendelethez eFt-ban

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés 2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat


2 569



3 130 717

3 319 547

10 245 929

10170929

1611092

556 958

118 140

118 140

112 685

112 685!

- Polgánnesteri Hivatal

3130717

3 319547

10 245 929

10 170 929

l 609 792

555 658

118140

118 140

112 685

112685!

l 300

1300

1611 092

556 958

112 685

115 254

- Önállóan müködök Mindösszesen

3130 717

10 245 929

3 319 547 -

--

10170929 --

--

-

-

--

118 140 -

--

118 140 --

-

--

-

4. sz.melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállóan működö és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések, pénzmaradvány

4. melléklet a ... /20 U. (... )önkormányzati rendelethez eFt-ban

Finanszírozás bevételei

Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása

Bevételek összesen

Megnevezés 20 U. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat


i

23 016

61124

506 811

5161441

Körösi Csoma Sándor KKK

153 753

229 918

225 621

2310981

Kőbányai

398185

438 520

173 751

227 022

906183

974 264



18 OOO

18 OOO

54150

54150

-Polgármesteri Hivatal

18 OOO

18000

54150

54150

o

23173

896 OOO

896 OOO

19 023 581

19 454 580

23 173

896 OOO

896000

18 592 686

18 977 403

430 895

477177

19 598 535

20 184 142

- Önállóan működők Mindösszesen --

------

18000 ----

----

-

18000 --

--

54150 --

o

54150 L _ __ _

-

L_

-----

23173 --

896 OOO

896 OOO

i

5. melléklet a .•• /2011. (..•) önkormányzati rendelethez 5. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez eFt-ban Önkormányzat Kiadási előirányzatai

Megnevezés

2011. évi

2011. 06.30.

Előirányzat

2011. 09.30.

előirányzat

előirányzat

módosítás

előirányzat

Személyi juttatások összesen

5 328 979

5 619 551

80 423

5 699 974

Munkaadót terhelő járulékok összesen

l 354 197

l 421 149

20 452

l 441 601

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen

5 792 465

6 142 768

123 875

6 266 643

646 656

678 356

49 819

728 175

23 OOO

51 763

3 250

55 013

862 700

l 079 474

40 178

l 119 652

14 007 997

14 993 061

317 997

15 311 058

860 842

864 446

35 992

900 438

2 117 032

2 139 096

47 156

2 186 252

660

o

660

60 830

65 399

2 OOO

67 399

183 058

185 558

3 997

189 555

Felhalmozási célú kölcsön

9 619

9 619

9 619

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)

9 079

9 079

o o

Felhalmozási kiadások összesen

3 240 460

3 273 857

89145

3 363 002

Pénzforgalmi kiadások összesen

17 248 457

18 266 918

407142

18 674 060

92 837

127 662

-29 244

98 418

80 OOO

92 357

-70 328

22 029

172 837

220 019

-99 572

120 447

célú céltartalék

l 247 769

781 283

-264 098

517 185

Fejlesztési célú céltartalék

683 547

l 585 495

-997 163

588 332

Céltartalék összesen

l 931316

2 366 778

-1 261 261

1105 517

Tartalékok összesen

2 104153

2 586 797

-1360 833

1225 964

Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai Működési

célú támogatásértékű kiadás

Működési

célú pénzeszközátadás

Működési

kiadások összesen

Felújítások Beruházások Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Működési

célú általános tartalék

Felhalmozási célú általános tartalék Általános tartalék összesen Működési

Előző

évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása

38193

Költségvetési kiadások összesen

19 352 610

20 891 908

Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)

-2 581122

-3 957 542

62 840

62 840

24 250

24 250

Refinanszírozott beruházási hitel

158 835

158 835

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

245 925

245 925

Finanszírozás kiadásai

245 925

245 925

Finanszírozási hiány/többlet

650 075

650 075

19 598 535

21137 833

Idősek

Otthona

Kolozsvári u. 29-31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

o -953 691

9 079

38193 19 938 217 -3 957 542

o o o o o o -953 691

62 840 24 250 158 835 245 925 245 925 650 075 20 184142

6. melléklet a ... /20 ll. (...) önkormányzati rendelethez eFt-ban

6. sz. melléklet a 6/20 ll. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények kiadásai

Létszám

Munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatás

Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás

Intézmény megnevezése

20ll. évi Szent László Gimnázium Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai


Polgármesteri Hivatal - Kiemeit feladatok - Önállóan működők Összesen ~

~-

---

-··-·-

- L__

2011.09.30.

20 ll. évi

20ll.09.30.

20ll. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

lll

lll

332107

350 006

84 200

89122

ll3 520

130 661

60

62

136 423

151 920

33908

37 810

209043

262 341

147

123

299 333

331841

73149

81921

199 454

219 652

1897

1905

4 561ll6

4 866 207

1162 940

1232 748

5 270 448

5 653 989

296

296

l 048 595

l !85 627

290 297

317 !71

3 614875

3 901 690

!601

!609

3 512521

3 680 580

872643

915 577

l 655 573

l 752 299

2 215

2 201

5 328 979

5 699 974

1354197

1441 601

5 792465

6 266 643

---~

---

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

Szociálpolitikai ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásni


Működési


Működési

célú pénzeszköz átadás


2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

l 787


2 331


705


606 456

691622

40 200

32 435

23 OOO

55 013

862 700

1118 947

- Kiemeit feladatok

606 456

684 835

39 OOO

1516

23 OOO

55 013

862 700

l 118 947

6 787

1200

30 919

693 953

40200

34 222

23000

55013

- Önállóan működők

Összesen

606 456

· -

862 700 '--··--

-

1119 652 --·

--

6. melléklet a ... /2011. (... )önkormányzati rendelethez eFt-ban

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölesilo

Beruházás és pénzügyi befektetés

Felújítás

Előző

évi pénzmaradvány elszámolása


2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

2011. évi előirányzat

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

430

Szent László Gimnázium Körösi Csoma Sándor KKK

l 781

Kőbányai

1421


5 262 4 833

9 887

20115


860 842

897 236

2 117 032

2176 595

262 586

275 652

- Kiemeit feladatok

860 842

897 078

2 101 329

2 149 067

262 586

275 652

158

15 703

27 528

900438

2117 032

262 586

275 652

- Önállóan működők Összesen

860 842

2 186 912 ---

o

7 983 7 983

o

38193

6. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállóan működö és gazdálkodó intézmények kiadásai


Tartalékok Finanszírozási kiadások Intézmény megnevezése

Működési


Felhalmozási célú általános tartalék

Működési

célú céltartalék

Kiadások összesen

Fejlesztési célú céltartalék

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat


529 827

577 268


379374

461 016 J

Kőbányai


571936

665 542


92 837

98 418

80000

22029

l 247 769

517 185

683 547

588 332

245 925

245 925

18117 398

18 480 316

- Kiemeit feladatok

92 837

98 418

80 OOO

22 029

l 247 769

517 185

683 547

588 332

245 925

245 925

12 059 758

12 066468

6 057 640

6 413 848

19 598 535

20184142

- Önállóan működök

Összesen

92 837

98418

80000

22029

1247 769

517 185

683 547

588332

245 925

245 925

7. sz. melléklet a 6/2011. (ll. 18.) Önkonnányzati rendelethez Polg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatonként

Létszám

Mükéidési kiadás összesen

7. melléklet a ••• 12011. (•••) önkonnányzati rendelethez eFt-ban

Munkaadót terhelő jándékok

Személyi juttatás

Dologi és egyéb folyó kiadások

Szakfeladat

2011. év EI
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése

Televízió-műsor

520

520 57166

l

25 153 l OOO

l OOO

l

l

2 211

7 972

18 359 9 825

Folvóirat, időszaki kiadvány kiadása összeállítása, szohz;.

Biztosítás viszontbiztosítás, nvuRdí"alapok

2011.09.30.

2011. évi ei.

előirányzat

2011.09.30.

2011. évi ei.

előirányzat

2193

2216

546

552

l 798

l 854

381

389

előirányzat

520

520

22414

54 398

l OOO

l OOO

32

5 729

24 859

18 359

24859

28 950

9 825

33 713

Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése

28 950 33 713

l 068 730

l 217425

l 068 730

l 217425


350 810

324 192

350 810

324 192

Ingatlan kezelés

270 942

247 536

270 942

247 536

ÁllategészséJ!iigyi ellátás

2 563

2 563

fu,ítménvüzemeltetés

4 272

4 376

Zöldterület-kezelés Önkonnányzati ·ogalkotás Országgyűlési képviselő 1

2011.09.30.

2011. évi ei.

előirányzat

l

Közúti ·árművontatás Munkahelyi étkeztetés

2011.09.30.

2011. évi ei.

2011.09.30.

6

6

választás

Orsz4gos, települési és területi kis. önk. vál.

o

o o

93 767

96132

437

21 189

437

21 827

326

326

4 272

4 3761

18 923

12 763

16340

IS 719

31

31

IS

IS

4

4

12

12

2 616251

856 006

942 577

218 933

232 422

l 358 300

l 441 252

259,25

2 433 239 l 886

14 541

178

l 203

75

456

l 633

12 882

!4

14

62 378

65 787

40 053

42 748

9 805

10 514

12 520

12 525

IS 078

IS 078!

Statisztikai tevékenvség

30 455

38 856

Önk. közbeszerzési el·. lebonv.

lS 078

Közvilá ítás Város községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rend· ének fenntartása

!800

259,25

Települési kisebbs. önk. igazgatási tev. Adók, illetékek kiszabása, beszedése

12 763 133 678

o

Önkormányzati képviselő választás Önk. és többe. kistérségi társ. i~.'l- tev.

18 923 131 296

l 800

13

13

Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés

7 401

IS 078

l OOO

l 500

l 500

l 500

l 500

283 003

252 954

283 003

252 954

46 202

59 373

5 604

5 661

o

2 320

2 156

!976

12 519

16 532

81 959 1300

32 581

42 933

8 017

10 779

2 320 2 156

!976

7 784

8 311

39 220

42959

37 704

2 721

1300

2 721;

13 OOO

13 OOO

13 OOO

13 oool

Családi napközi

19 784

22427

19 784

22427

Utcai, lakételepi szoc. munka (hiv.gond_,l

IS 592

IS 592

7 560

Iskolai diáksport tev. és tám.

39 026

24 518

4 700

Pályázatok

23 340

70444

4 153

o

o

Lakosság felkészítése, tá· ékoztatása Okt.

kiegészítő

1,75

l 75

tevékenvsé2 komolex támogatása

Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása Idősek,

fogy.

élők


Önkormányzatok elszámolásai Szoc. pol. ellátások és ·uttatások

642 626

721 005

Műk.

c. pénzeszk. átadások

862 700

l 118947

Műk.

c. támogatásért. kiad.

Működési

célú tartalékok

Beruházások és pénzügyi befektetések Felú"ítások Felhalm. c. oe. átadás, támog. és kölcsön Felhalmozási c. tarta.lékok Előző

évi

pénm~aradvány

Finanszírozási kiadások Összesen

elsz., visszatér. 296 L______l_~

23 OOO

ss 013

l 340 606

615 603

o o o o o o

o o o o

7 825 529 '

3 791

6 557

6 600

944

l 837

!664

l 837

l 142 10 537

6195

7155

33 184

24 518

l 377

3 279

17 810

56628

25 610

25 610

10 560

10 560

i l

7 983

o 7 888~ L _ _ _ _1_048 595

1185 627

---------

290 297

317171

3 614 875

3 901690

7. sz. melléklet a 6/2011. (IL 18.) Önkormányzati rendelethez Polg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatonként

Szociálpolitikai ellátások Szakfeladat

l 2011. évi ei.

l

Működési

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20ll.09.30.

20 ll. évi ei.

előirányzat

l

20ll.09.30.


2011. évi ei.

előirányzat

7. melléklet a •.• /lOU.( .•• ) önkormányzati rendelethez eFt-ban

l

l

Működési célú pénzeszköz átadás

20ll.09.30.

2011. évi ei.

előirányzat

J

20ll.09.30. előirányzat

l

Működési

2011. évi ei.

célú tartalékok

l

2011.09.30. előirányzat

Esxéb veszél~es hulladék besxQjtése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése járművontatás

Közúti

Munkahelyi étkeztetés Fol~óirat 1 időszaki Televízió-műsor

kiadvánx kiadása

összeállítása. szolg;.

Biztosítás, viszontbiztosítás! n~dijalapok Lakóins;. bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóin~tlan bérbeadása. üzem.

lnS!;tlan kezelés Állategészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormán~zati

ioS!Ikotás

Országgxgtési képviselö választás Önkormánl::zati ké(!:viselö választás Országps. teleeülési és területi kis. önk. vál. Önk. és többe. kistérség:i társ. ig:azg:. tev. Tele(!:ülési kisebbs. önk.

i~tási

tev.

Adók1 illetékek kiszabása, beszedése Statisztikai tevékenl:ség: Önk. közbeszerzési elj. lebonl::. Közviiásítás Város, közs~sazdálkodási szolg!ltatások Közterület rendjének fenntartása Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés

Lakosság felkészítése 1 tájékoztatása Okt. kiesészítö tevékenl::ség: kom2Iex támogatása Fo~atékkal élő Idősek,

fogy.

l

l

l

39 oool

l 516


élők


Családi naeközi Utcai, lakóteleEi szoc. munka (hiv.gond.} Iskolai diáksport tev. és tám. Pályázatok Ónkormánl::zatok elszámolásai

606456

Szoc. ool. ellátások és ·uttatások

684 835

Mük. c. pénzeszk. átadások

l

l

Mük. c. támogatásért. kiad.

l

l

Működési

célú tartalékok

Beruházások és pénzüS,l::i befektetések

l 23

oool

l

862 7001

l 118 947

ss 013

l

l

l

l

39 oool

15161

23 OOO l

55 0131

·~

-~

l 340 6061

615 603

13406061

615 603

Felújítások Felhalm. c. f!e. átadás, támos:- és kölcsön Felhalmozási c. tartaiékek Előző

évi péHzmaradvánl:': elsz., visszatér.

Finanszírozási kiadások

Összesen

l

606 4561

684 8351

862 7001

1118 9471

7. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Polg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatonként

Előző

évi pénzmaradvány elsz.

7. melléklet a ••• 12011. (.-)önkormányzati rendelethez

eFt-ban

Felújítás

Felhalmozási kiadás összesen

Beruházás és pénzügyi. befektetés

Szakfeladat

2011.09.30.

2011. évi ei.

előirányzat

Közutak hidak, ala_g_~tak üzemeltetése Közút!E.rművontatás

Munkahelyi étkeztetés időszaki

Televízió-műsor

kiadvány kiadása

összeállítása, szolg.

Biztosítás, viszontbiztosítás nyugdí.alapok

LakóinR. hérbeadása, üzemeltetése Nem lakóinszatlan bérbeadása, üzem. Innatlan kezelés Állate•észsé•üovi ellátás

Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormá~yzati jogalkotás Országgyűlési

kéoviselö választás

ónkormánvzati képviselő választás Országos, települési és területi kis. önk. vál. Önk. és többe. kistérségi társ. igazg. tev. Települési kisebbs. önk. iuz2atási tev. Adók, illetékek kiszabása beszedése Statisztikai tevékenység Önk. közbeszerzési el·. lebony. Közvilágítás Város, községgazdálkodási szol~ltatások Közterület rend· ének fenntartása Bünmeg_~lőzés Balesetm~gelőzés

Lakos~ felkészítése,

Okt.

tij_ékoztatása

kiegészítő tevékenys~

Fogyatékkal Idősek,

élő

komplex támogatása


fQgy. élők szoc. ell. bent. nél.

Családi napközi Utcai, lakóteleoi szoc. munka (hiv.gond.) Iskolai diáksport tev. és tám. Pályázatok Önkormányzatok elszámolásai Szoc. pol. ellátások és ·uttatások Mük. c._Qénzeszk. átadások Mük c. támo2atásért. kiad. Müködési célú tartalékok Beruházások és pénzügyi befektetések Felfuitások

2011. évi ei.

előirányzat

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o


Folyóirat

2011.09.30.

2011. évi ei.

2 101 329

2149067

860 842

897 078

262 586

275 652

Felhalmozási c. tartalékok

763 547

610 361

ElőL.Ö

évi pénzmaradvá!!Y_e lsz. visszatér.

7 983

Összesen

o

7 983

előirányzat

2011. évi ei.


2011. évi ei.


o o o o o o o o ' o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön


2011.09.30.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön

o

o

245 925

245 925

4 234 229

4178 083

2 101 329 860 842

860 842

2 149 067

897 078

897 078

2 101 329

2149 067

262 586

275 652

262 586

275 652

7. melléklet a ••• 12011. (-)önkormányzati rendelethez

7. sz. melléklet a 612011. (IL 18.) Önkormányzati rendelethez Polg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatonként

Felhalmozási célú tartalékok

Előző

évi pénzmaradvány elsz.

eFt-ban

Finanszírozási kiadás

Kiadások mindösszesen

Szakfeladat

2011. évi ei.


2011.09.30.

2011. évi ei.

2011. évi ei.

előirányzat


Eovéb veszélves hulladék bel!VÜitése ala~utak

Közutak hidak

üzemeltetése

2011.09.30.

2011. évi ei.

előirányzat

520

520

25 !53

57166

Közúti ·árművontatás

l OOO

l OOO

Munkahelyi étkeztetés

2 211

7 972

kiadvánvkiadása

18 359

24 859

összeállítása szoht.

9 825

28 950

o

33 713

Folvóirat,

időszaki

Televízió-műsor

Biztosítás viszontbiztosítás, nvu!Zdi'alaook

l 068 730

! 217425


350 810

324 !92

Ingatlan kezelés

270 942

247 536

Lakóin_g. bérbeadása. üzemeltetése

Állategészségügyi ellátás

2 563

2 563

Építménvűzemeltetés

4 272

4 376

Zöldterület·kezelés Önkormányzati ·o""lkotás Országgyűlési

képviselö választás

Országos, települési és területi kis. önk. vál.

o o

31

Települési kisebbs. önk. igazgatási tev. Adók, illetékek kiszabása, beszedése

Statisztikai tevékenység Közviláeítás Város községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rend· ének fenntartása Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés

felkészítése, tá· ékeztatása tevékenység komplex támo,..tása

31' 2 616 251

l 886

14 541

62 378

65 787

o

38 856

15 078

Önk. közbeszerzési eL lebonv.

kiegészítő

o

2 433 239

Önk. és többe. kistérsé2i társ. iu:azll. tev.

Okt.

12 763 133 678

o

Önkormányzati képviselő választás

Lakossá~

18923 131 296

15 0781

l 500

l 500

283 003

252 954

46 202

59 373

o

2 320

2 !56

!976

12 519

!6 532

81 959

39 220

!300

2 721

13 OOO

13 OOO

Családi napközi

19 784

22427

Utcai, lakételepi szoc. munka {hiv.gond. l

!5 592

15 592

Iskolai diáksport tev. és tám.

39026

24 518

Pályázatok

23 340

70444

Poevatékkal élő tartós bentlakásos ellátása Idősek,

foey.

élők


o

o

Szoc. ool. ellátások és ·uttatások

642 626

721 005

Mük. c. oénzeszk. átadások

862 700

1118947

Mük. c. támogatásért. kiad.

23 OOO

55 013

Müködési célú tartaiékek

l 340606

615 603

Beruházások és oénzüQVi befektetések

2 !Ol 329

2 !49 067

Önkonnánvzatok elszámolásai

Felú'ítások

860 842

897 078

Felhalm. c. oe. átadás, támoll. és kölcsön

262 586

275 652

763 547

610 361

Felhalmozási c. tartalékok Előző

763 547

610361

évi pénzmaradvány el sz. visszatér.


763 547

~361

o

o

o

7 983

245 925

245 925

245 925

245 925

245925

245925

12 059 758

12 066 468

7. sz. melléklet a 6/lOil. (IL 18.) Önkormányzati rendelethez Polg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatonként

Működési

bevételek

Működési

Intézményi bevételek

Szakfeladat

201l.09.30.

2011. évi ei.

2011. évi ei.

előirányzat


o

Közutak, hidak, alag~tak üzemeltetése

o o o o o o

o o o o o o o

6150

6150

o o o o o o o o o

374

Közúti ·ármüvontatá.s Munkahelvi étkeztetés

Folyóirat, idöszaki kiadvány kiadása Televízió-műsor

összeállítása, szolg.

Biztosítás, viszontbiztosítás nyugdí"alapok Lakóimt bérbeadása, -üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, O.Zem. Ingatlan kezelés Állate~észsé•üllVi ellátás

Építményüzemeltetés

Zöldterület·kezelés Önkormányzati ·ogalkotás Orszáegyülési képviselö választás Önkormányzati képviselő választás Orszá~os,

települési és területi kis. önk. vá!.

Önk. és többe. kistérségi társ. igazg. tev. Települési kisebbs. önk. ieazea.tási tev. Adók illetékek kiszabása, beszedése Statisztikai tevékenység Önk. közbeszerzési el·. lebony. Közvilágítás Város, község_gazdálkodási szol_iláltatások Közterület rend· ének fenntartása Bűnmegelőzés

Balesetmegelőzés

Lakosság_ felkészítése, tá"ékoztatása Okt.

kie_gészítő

tevékenvség komplex támogatása


fogy.

élők


Családi naoközi Utcai, lakóteleoi szoc. munka {hiv.gond. l Iskolai diáksport tev. és tám.

Pálvázatok Önkormányzatok elszámolásai Szoc. pol. ellátások és ·uttatások Mük. c. pénzeszk. átadások Műk.

c. támo_gatásért. kiad.

Működési

célú tartalékok

Beruházások és pénzügyi befektetések Felú"ítások Felhalm. c. pe. átadás támog. és kölcsön Felhalmozási c. tartalékok Előző

év; pénzmaradvány_elsz. visszatér.


Összesen

előirányzat

20 ll. évi ei.

201l.09.30. előirányzat

Müködési célú pénzeszköz átvétel

201l.09.30.

2011. évi ei.

előirányzat

Normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulás

2011. évi ei.

20il.09.30. előirányzat

Önkormányzat sajátos müködési bevétele

20 ll. évi ei.


6150 374

o o o o o o o o

961 041

1127117

l 886

13 142

o o o o o

6150

2011.09.30.

célú támogatásértékű bevétel

7. melléklet a ·-IlO ll.(...) önkormányzati rendelethez eFt-ban

407 666

376 !94

4 462 l 886

l 130

9 959

o 38 857

38 857

o o 8 225

9 979

17 OOO

17000

o o o o o o o o o

2 308

88 268

88 268

13 376 646

13 490 476

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

14 450 991

14 796 669

17000

l 754

17000 2 308

o !400

1400

142

142

o o o o l 456

l 456

88 268

430 816

409399

90154

88 268

144 700

o

3 580

3 130 717

3 319547

10 245 929

10 170 929

3130717

3 319 547

10 245929

10170929

7. sz. melléklet a 6/2011. (IL 18.) Önkormányzati rendelethez Polg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeit feladatonként

Müködési célú pénzmaradvány

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási bevételek

Szakfeladat

2011. évi ei.


Közutak. hidak alagutak üzemeltetése

Közúti ·árművontatás Munkahelyi étkeztetés Folvóirat időszaki kiadvány kiadása összeállítása, szol.R.

Biztosítás viszontbiztosítás nyu_g;dí"alapok

Lakóing. bérbeadása üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. Ingatlan kezelés Állategészs~ügyi ellátás

ÉPítménvüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati ·ogalkotás Országgyűlési képviselő

választás

Önkormány~ti képviselö választás Ors~s.

települési és területi kis. önk. vál.

Önk. és többe. kistérségi társ. iWtZ.'t. tev.

553 375

Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.

745 331 3 !83

Adók, illetékek kiszabása, beszedése Statisztikai tevékenvség Önk. közbeszerzési el·. lebonv. Közvilágítás Város, községgazdálkodási szolgáltatások

Közterület rend· ének fenntartása Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés

Lakosság felkészítése, tá"ékoztatása Okt.

kiegészítő

tevéken}'Sg;_kornplex tárnQl!ll.tása


fogy.

élők


Családi napközi Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.) Iskolai diáksport tev. és tám. Pályázatok

Önkormánvzatok elszámolásai Szoc. pol. ellátások és ·uttatások Mük. c. pénzeszk. átadások Mük. c. támogatásért. kiad. Müködési célú tartaiékek Beruházások és oénzügyí befektetések Felú"ítások Felhalm. c. oe. átadás, támo.'l. és kölcsön Felhalmozási c. tartalékok Eiőzö

évi pénzmaradvány elsz. visszatér.


Összesen

553 375

748 514

2011. évi ei.

előirányzat

o o o o o o o o o

E!
Televízió-műsor

2011.09.30.

2011. évi ei.


7. melléklet a •• 12011. (.••)önkormányzati rendelethez eFt-ban

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

2011. évi ei.


Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

2011. évi ei.



2011. évi ei.


o o o o o o o o o

l 727 932

673 798

o o o o o o o

o o o o o o o

l 332 928

2 402 928

o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o

72685

72685

o o o o o

o o o o o

954 OOO

954 OOO

o

o

54 !50

54!50

o o o

23 !73

4141695

4180 734

l 609792

555 658

1!8140

118140

72 685

72685

40000

40000

18000

!8 OOO

112 685

112 685

18000

18000

o o 1609 792

555 658

118140

118140

7. sz. melléklet a 6/2011. (ll. 18.) Önkormányzati rendelethez Polg. Hiv. bevételei és kiadásai kiemeJt feladatonként

Felbalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Szakfeladat

2011. évi ei.


Felhalmozási pénzmaradvány

2011. évi ei.


Előző

7. melléklet a ••• 12011. (••• )önkormányzati rendelethez

eFt-bao

évi ktg. visszatérülések

2011.09.30.

2011. évi ei.

előirányzat


2011. évi ei.


Egyéb veszélyes hulladék begyüjtése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

Közúti ·ánnüvontatás Munkahelvi étkeztetés Folyóirat, idöszaki kiadvány kiadása

Televíziérmüsor összeállítása szolg. Biztosítás viszontbiztosítás nyugdí"alapok Lakóina. bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatJan bérbeadása, üzem. ~~~lan

kezelés

ÁllateoészséoüllVi ellátás Éoítményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati ·ogalkotás Orszáei!Vűlési

kéoviselö választás

Önkormányzati kéoviselő választás Orszá.'los települési és területi kis. önk. vá!. Önk. és többe. kistérségi társ. igazg. tev. Települési kisebbs. önk.

i~tási

l 332 928

2 402 928

tev.

Statisztikai tevékenvsé2 Önk. közbeszerzési el'. lebony. Közvilágítás Város, közséagazdálkodási szol_gáltatasok Közterület rend' ének fenntartása Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés

Lakosság_felkészítése, ta· ékeztatása kiegészítő

Fogyatékkal Idősek,

fQ&Y,

tevékenvség komplex tamagatása

élő


élők


Családi naoközi Utcai lakóteleoi szoc. munka (hiv.gond.) Iskolai diáksport tev. és tám. Pálvázatok

Önkormányzatok elszámolásai Szoc. pol. ellátások és ·uttatások Mük. c. p_énzeszk. átadások

Mük. c. támogatásért. kiad. Müködési célú tartaiékek 896 OOO

Beruházások és pénzügyi befektetések

8%000

Felú'ítások Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön

54 150

54 150

Felhalmozási c. tartalékok Előző

23 173

évi__pjnzmaradvány elsz., visszatér.


2011.09.30.

2011. évi ei.

előirányzat

o o o o o o o

o o o o o o o

6150

6150

o

374

l 727 932

673 798

o o o o o o o

o o o o o ol o

2 293 969

3 530 045

l 886

13 142

o o o o

Adók, illetékek kiszabása, beszedése

Okt.

Bevételek mindösszesen

54150

54150

1332 928

2 402 928

o

23173

896 OOO

896 OOO

o 38 857

o o

o

9 979

17000

17000

o o o o o o o o o

2 308

o 1400 142

o o o o l 456

160 953

160 953

13 376 646

13 490476

o o o o

o o o o

954 OOO

954 OOO

o

o

54150

54150

o o o

23 ;73

18 592686

18 977 403

o o

8. sz. melléklet a 612011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez

8. melléklet a ... /2011. (... ) DnkormAnyzati rendelethez eFt-ban

Önállóan mük. int. bev. és kiad. kiemeit elc'iirányzatonként

Kiadás iJss:esen

Létsr.úm

munkaadót terhelőJárulékok

s:.emélyi juttatás

dologi és egyéb folyó kiaddsok

Intévrtény 2011. év bölcsőde

101

Gépmadár u. 15.

102

Mádi u. !27.

103 104 105 106 107

Vaspálya u. 8-10.

20 Il. 09.30.

2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

20ll. évi ei.

2011.09.30. ei.

2011. évi ei.

2011.09.30. eL

2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

elbitottak pénzbeli}uttatdsai,

felhalmozdsi kiadás

szoc.jutttdós 2011.09.30. ei.

2011. évi ei.

2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

38,00

38,00

118 621

120 220

70 050

70 574

17 057

17 306

31514

32 113

227

24,50

24,50

73 662

76 681

42 597

44 606

10450

ll 056

20615

20 648

371


33,50

33,50

94 911

98 852

55 064

57 540

13 446

14 188

26 401

27 010

114


31,00

31,00

90 305

93 096

51918

52 768

12 632

12 948

25 755

26 180

1200

Szt. László tér 2-4.

bölcsőde

29,00

29,00

83 163

85 217

47020

48 127

ll 090

11438

25 053

25 425

227

Salgótarjáni u. 4 7.

bölcsőde

13,00

13,00

38 795

39 948

21680

22 274

5 147

5 309

11968

12 251

114

18,00

18,00

54 413

56 056

30 651

31603

7 533

7 797

16 229

16 547

109

25,50

25,50

75 335

78 !60

43 345

45 183

10 582

ll 085

21408

21 553

339

14,00

14,00

39 343

41355

24 195

25 577

5 949

6 324

9 199

9 335

119 587

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

108

Zsivaj u. 1-3.

109

Maglódi u. 29.

liO

Egyesített Bölcsőde Központ

5,00

5,00

30 531

27 311

!6 065

16368

3 954

4086

10 512

6 270

B0LCS6DÉK OSSZESEN

231,50

231,50

699079

716 896

402585

414620

97840

101 537

198 654

197 332

201

Ászok u. 1-3. óvoda

23,75

23,75

86 266

90 031

50 617

53 244

12 361

13 053

23 288

23 566

168

bölcsőde

o

o

202


28,00

28,00

105 603

108 566

63 369

65 475

15 905

16 458

26 329

26 456

177

203

Halom u. 7. óvoda

24,25

24,25

85 990

88 580

51243

53 069

12 818

13 295

21 929

22 041

175

204

Kada u. 27. óvoda

17,00

17,00

54 429

56 970

33 819

35 083

8 438

8 755

12 172

13 005

127

205

Kőbányai

17,75

17,75

68 472

70 850

43 081

44 759

10 900

11304

14 491

14 691

96

206

Maglódi u. 8. óvoda

17,25

17,25

62 254

64 642

36 448

38 050

9 123

9 540

16 683

16 904

148

u. 38. óvoda

o

3 407

207

Mádi u. 4-6. óvoda

21,50

21,50

78 891

81 131

47108

48 657

11668

12 071

20 115

18 980

!27

209

Mádi u. 86/94. óvoda

31,50

31,50

108 777

112 633

63 215

65 955

15 572

16 284

29 990

30 186

208

210

Mádi u. 127. óvoda

17,50

17,50

64 521

67 Oli

37 275

38 732

9 216

9 593

17 845

18 140

234

!85

312

211

Újhegy stny. 5-7. óvoda

48,50

48,50

155 803

161 067

97 081

100 725

23 847

24 828

34 241

33 775

409

634

1330

212


31,00

31,00

106 737

liO 241

62 620

64 761

15 668

!6 230

27 870

28 300

371

579

579

213

Kékvirág u. 5. óvoda

27,50

27,50

99 059

102 008

57 725

59 680

14 231

14 742

27 103

27 357

229

l 296

214

SaJgótarjáni u. 47. óvoda

17,25

17,25

63 781

66 056

38 117

39 607

9 483

9 852

16 181

16 423

174

215

Harslevelü u. 5. óvoda

17,25

17,25

66 968

73 587

42 032

46 918

10 603

ll 868

14 333

14 709

92

216

Vaspálya u. 8-10. óvoda

17,50

17,50

61 688

64 296

37 329

39 240

9 157

9 656

15 202

15 060

90

250

217

Zágrábi u. 13. óvoda

18,00

18,00

63 757

66 669

38 454

40 270

9 575

10 038

15 728

15 987

132

242

218

Zsivaj u. 1-3. óvoda

17,50

17,50

61 916

67 153

36 060

40 065

8 982

10041

16 736

16 816

93

138

219

Kőbányai

21,00

21,00

77 069

80 333

43 508

45 783

10 836

11435

22 610

22 810

!90

115

115

414,00

414,00

1471 981

l 531824

879101

920073

218 383

229043

372 846

375 206

3 240

1651

4 262

u. 30. óvoda

ÓVODÁK OSSZESEN

o

!38

8. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállóan mdk. int. bev. és kiad. kiemeit előirányzatonként

Kiadás ilsszesen

Létwim

st.emélyi juttatás

8. melléklet a ... 12011. (...) finkormányzati rendelethez eFt-ban

munluladót terhe/öjárulékok

dologi és egyéb folyó kúuMsok

lntévnény

2011.09.30.

2011. év

2011.09.30. ei.

2011. évi eL

2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

elldtottak pénz:belijuttatdsai, sr.oc.jllltatds 2011. évi ei.

felha/nwvisi küulds

2011.09.30. ei.

20IJ. évi ei.

201J.09.30. ei.

301


55,45

55,45

210 879

219 946

128 720

133 532

32 315

33 549

49 337

50 681

1512

501

672

302

Üllői u. 118. ált. iskola

44,13

44,13

180 501

184 686

97 900

99 087

24 557

24 861

57 768

58 825

l 030

276

883

620

l 856

303

Gém u. ált. iskola

102,60

113,60

334 481

353 162

229 891

238 901

51 190

59 737

46 780

51 041

1627

304

Hannat u. 88. ált. iskola

74,07

69,07

282 923

287 432

168 179

167 610

42 252

42 093

72492

73 902

3 427

400

305


70,04

64,04

268 944

274 184

157 091

157 044

39 539

39 576

72 314

74 508

2 826

230

306

Hungária krt. ált. iskola

35,24

35,24

157 016

163 266

84 490

85 948

21 172

21549

50 654

54 167

1602

700

o

307

Jászberényi u. 89. ált. iskola

38,73

38,73

149 311

157 325

87 752

90 094

22 282

22 625

38 087

41 803

l 561

1190

1242

308


54,47

54,47

216 581

222 901

120 285

121 947

30 163

30 581

65 733

67 489

2 858

400

309

Kápolna tér. 4. ált. iskola

26,89

26,89

lll 591

115 091

57 955

59 994

14 531

15 029

39 105

39 053

410

310


311

Kőbányai

313

Széchenyi L á.lt. iskola

314

úti ált. iskola

Szt. László tér l. ált. iskola ÁLTALÁNOS ISKOLÁK OSSZESEN

320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

322

Felnőttek

501

Kroó György AMI

502

Kőbányai

503

Pedagógiai Szolgáltató Központ

708

Kőbányai

ált. iskola Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.

49,38

49,38

223 958

229 718

113 782

115 920

28 688

29 227

81301

81284

1305

187

54,47

54,47

230 433

234 117

129 461

131395

31990

32 493

68 564

68 040

2 019

418

170

73,86

73,86

322 047

330 948

175 163

178 406

43 647

44 487

102 914

104 698

1959

323

1398

462/

9 965

EGYÉB OKTATÁSI INT. OSSZESEN Bárka Szoc.és Gyennekjóléti Központ

600

Gyermekjóléti Szolgálat

601

Gyennekek Átmeneti Otthona

602

Családsegitő

604

Idősellatas

Szolgálat

SZOCIÁLIS INT. OSSZESEN Önállóan műk/Jdö intézmények ősszesen

1982

79,39

79,39

305 460

315 193

170 959

173 012

43 158

43 694

91343

94 193

758,72

758,72

2 994125

3 087969

l 721628

l 752 890

431484

439 501

836392

859 684

26,00

26,00

183 714

185 319

46 982

47 643

11641

ll 802

125 091

125 647

10,94

10,94

39 323

38 689

27 630

27 830

6 937

6 975

4 756

3 884

52,93

52,93

172 959

180 232

120 083

123 072

29 982

30 773

22 553

25 315

341

548

37,75

37,75

151082

155 482

103 269

104 586

25 241

25 472

20 172

23 024

2 400

2 400

7,50

64409

68 505

27 888

31906

6 863

7 852

29 083

27992

575

755

8,00

o

21873

3 316

3 930

6 115

6 122

7,50

Sportközpont

603

26 605

/35,/2

143,12

6 l/ 487

650100

8 487

325 852

3 200

343 524

2 157

80664

85031

3 793

o

25 929

227 524

ll 229

201655

21709/

o

524

680

2 520

28,50

28,50

117 452

128 739

82 055

85 113

19 610

20 423

15 437

16 103

350

7 100

8,50

8,50

37 398

38 361

21904

22 621

5 161

5 235

9 483

9 592

850

913

25,00

25,00

126 118

128 630

79 396

80 811

19 501

19 919

21 106

21 778

128 129

501

58 408

14 208

55 513

62,00

62,00

280 968

427059

183 355

249473

44272

60465

46026

102 986

/200

80/3

61/5

6/22

1601,34

/609,34

6 057640

6 413 848

3 512 521

3 680580

872 643

915 577

/655 573

l 752 299

/200

37706

/5 703

27686

8. sz. melléklet a 6/1011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállóan múk. int. bev. és kiad. kiemeit előirányzatonként

intér.ményi mllkiJdési bevétel

mflkDdési célú tdm. ért. bevétel és pe. átvétel

intézményi felhalmozdsl bevétel

Intévrtény 2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

2011. évi ei.

20ll.09.30. ei.

2011. évi ei.


tervezett elór.ll évi mük. c. pén:manulvdnp 2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

tervezett elllz/l évi felh. c.

Bevételek IJsszesen

pénr.mtJI'tJilvtlny

2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

201].09.30. ei.

2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

101

Gépmadár u. 15. bölcsöde

7 226

7 226

255

378

7 481

7 604

102

Mádi u. !27. bölcsöde

6 465

6 465

224

316

6 689

6 781

103

Újhegy stny. 5-7. bölcsöde

6 524

6 684

!48

!99

6 672

6 883

104

Újhegy stny. 15-17. bölcsöde

7 176

7 212

309

348

7 485

7 560

105

Szt László tér 2-4.

bölcsőde

6 049

6049

224

412

6 273

646!

106

Salgótaljáni u. 47.

bölcsőde

107

Vaspálya u. 8·10. bölcsöde bölcsőde

108

Zsivaj u. 1·3.

109

Maglódi u. 29. bölcsöde

liO

!530

l 680

29

60

!559

l 7401

3 973

3 973

!23

148

4 096

4121

6 923

6 923

96

!84

7 019

7107

2 083

2 083

3

3

2 086

2 086

47949

48295

Egyesített Bölcsőde Központ

B0LCS6DÉK OSSZESEN

o

o

o

226

226

o

1637

2 274

200

o

o

226

226

49 586

50 569 5 !46

201

Ászok u. 1·3. óvoda

4 784

4 784

118

!62

4 902

202


8 118

8 118

!31

!91

8 249

8 309

203

Halom u. 7. óvoda

5 750

5 750

91

!38

5 841

5 888 3 309

204

Kada u. 27. óvoda

2 648

2 651

354

658

3 002

205

Kőbányai

2 531

2 532

68

114

2 599

2 646

206

MagJódi u. 8. óvoda

2 003

2 148

3

3

2 006

2 !51

5 972

u. 38. óvoda

207


4 899

4 899

978

l 073

5 877

209


7 473

7 473

43

70

7 516

7 543

210

Mádi u. !27. óvoda

4 829

5 029

56

78

179

211


10 943

10 818

100

206

212

Újhegystny.l7-19.óvoda

8 118

8 338

118

213

Kékvirág u. 5. óvoda

5 624

5 624

313

342

214

Salgótaljáni u. 47. óvoda

2 225

2 225

49

64

2 274

2 289

215

Hárslevelű

4009

4009

!59

299

4 !68

4 308

55

97

4 083

4 125

95

!33

3 878

4 510

20

53

5 512

5 545

u. 5. óvoda

216

Vaspálya u. 8-10. óvoda

4 028

4 028

217


3 783

3 783

218

Zsivaj u. 1-3. óvoda

5 354

5 354

219

Kőbányai

u. 30. óvoda

ÓVODÁK OSSZESEN

4 739

4 739

91858

92302

594

o

o

o

950

!85

!85

5 092

5 449

244

634

652

ll 783

ll 814

118

579

579

8 815

9 035

5 937

5 966

!38

!38

218

348

115

115

5072

5 202

3 097

4 286

1651

1669

96606

99 207

8. melléklet a ••. /2011. (.••) fiakormányzati rendelethez

8. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállóan múk. int. bev. és kiad. kiemeit előirányzatonként

mUkiJdési célú tám. ért. bevétel és pe. át>étel

intéz.ményi felhalmo:dsi bevétel

intézményi núikiJdési bevétel

lntét.mény 2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

2011. évi ei.

20JI. évi ei.

2011.09.30. ei.

2011.09.30. ei.

eFt-ban

tervet.ett elöt.ö évi núlk. c.

tervezett e/öt.ö évi felh. c. pénzmaradvány

pénzmaradvány 2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

2011. évi ei.

Bevéte/ekiJssusen

2011. évi ei.

2011.09.30. ei.

2011.09.30. ei.

301


ll 054

11536

l 179

1400

507

507

12 740

13 443

302


10 018

10 930

1605

l 741

276

276

ll 899

12 947

303

Gém u. alt. iskola

2 655

2 719

164

328

620

620

3 439

3 667

304


12 751

12 882

l 161

l 326

13 912

14 293

85

305


11315

12 532

773

808

12 088

13 340

306


10430

12 352

1421

2 434

700

o

12 551

14 786

307


ll 588

14 511

770

960

1190

l 190

13 548

16 661

308


12 103

12 103

592

1258

400

o

13 095

13 361

309


2 921

3 154

310


187

29 481

30 941

311

Kőbányai

313


314

úti alt. iskola

Szt. László tér l. ált. iskola ÁLTALÁNOS ISKOLÁK OSSZESEN

1566

1566

l 355

1588

23 782

25 112

5 512

5 642

187

14 672

14 672

393

896

l 004

418

418

15 986

16 487

30 128

30 128

(452

3 916

5 117

323

323

34 367

37 020

19 046

20 863

462/

3 521

/95 073

210 963 62 707

25

877

l 083

I 955

20 221

24689

61 225

959

1482

61584

63

221

282

284

345

860

863

341

341

9 201

9 504

2 113

2 742

2 400

2 400

10 138

10 494

3 886

3 978

425

425

4 311

6 403

18 169

19 755

170 231

/80 798

60 625 63

320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfurdö

322

Felnöttek ált. iskola

501

Kroó György AMI

8 OOO

8 OOO

502

Kőbányai

5 625

5 352

503

Pedagógiai Szaigáitató Központ

708

Kőbányai

Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.

o

o

300 2 OOO

o

Sportközpont

EGYÉB OKTATÁSI INT. OSSZESEN 603

Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ

600

Gyermekjóléti Szaigálat

601


602

Családsegitö Szolgálat

604

o

74313

Onállóan mükiJdö intézmények lisszesen

o

o

l 300

1300

22 985

/300

/300

419 020

/300

/300

500

985

500 384 851

Idősellátás

SZOCIÁLIS INT. OSSZESEN

74640

o

2 300

8039

9 347

1260 49 61

3166

89453

1484

1260

1484

116

49

116

l 003

l 039

2 803

3 385

61

23/2

2 639

o

o

4 J/2

26985

5 266

35306

43 235

9 438

8 356

430895

477/77

o

22 OOO

o o

o

855/8

3/66

22 OOO

9. sz. melléklet a 6/lOU. (IL 18.) Önkormányzati rendelethez Kisebbségi önk. bevételei és kiadásai kiemeit előirányzatonként

Megnevezés

Kiadások

Személyi juttatás

Eredeti ei. Ft-ban

2011.09.30. ei.

eFt--ban

Horvát Kis. ünk. Cigimy Kis. Ünk. 60000

140

Német Kis. Ünk. Ruszin Kis. Önk. Lengyel Kis. Ünk. Bolgár Kis. Ünk.

60 OOO 30 OOO 28 OOO

445 30 )60 428

178000

1203

Megnevezés

Bevételek

10 OOO 10 OOO 15 OOO

o

Örmény Kis. Önk. Román Kis. Önk. Görög Kis. Ünk.

sszesen

Munkaadót terhelő "árulékok Eredeti ei. 2011.09.30. ei. Ft-ban eFt-ban

75000

28 34 65 17 30 124 33 45 80

199 539 199 539 134 539 209 539 199 539 129 539 179 539 )99 539 181539

456

!632 851

12 881

Mük. c. pe. átv. ÁH-n kiv.

bevételei

2011.09.30. ei. eFt-ban

Ft-ban

10 OOO

2011.09.30. ei. eFt-ban

Eredeti ei.

Ft-ban

2011.09.30. ei.

eFt·ban 1273 2 486 934 869 )348 l 166 983 )682 2 140

Önk. sajátos müködési

Intézményi működési bevételek Eredeti ei.

10 OOO 20 OOO

Mük. c. pe. át. ÁH-n kiv.

Dologi kiadások

Eredeti ei. Ft·ban

2011.09.30. ei. eFt-ban

Eredeti ei.

Ft-ban

Eredeti ei.

2011.09.30. ei.

Ft-ban

eFt-ban

2011.09.30. ei.

eFt-ban

Eredeti ei. Ft-ban

2011.09.30. ei.

eFt-ban

180 70

o

Felh. c. tám. ért. bev. Eredeti ei.

o

Felh. c. pe. átv. ÁH-n kiv.

2011.09.30. ei. eFt-ban

Ft-ban

o

270

Eredeti ei.

2011.09.30.ei. eFt-ban

Ft-ban

o támogatás Eredeti ei. Ft-ban

2011.09.30. ei. eFt-ban 200 668 150 80 210 170 80 180 80

-

Lengyel Kis. Önk. Bolgár Kis. Önk. lOsszesen

o

o

o

o

o

o

eFt-ban

Tartalékok Cél Általános Eredeti ei. 2011.09.30. ei. Eredeti ei. 2011.09.30. ei. Ft-ban Ft-ban eFt-ban eFt-ban

o

o

o

o

o

1818

Kiadás összesen

Eredeti ei.

o

o

o

o

2011.09.30. ei.

Ft-ban 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539

150

Önk. költségvetési

Cigimy Kis. Unk.

Ruszin Kis. Önk.

2011.09.30. ei.

150

Horvát Kis. Onk..

Német Kis. Ünk.

Eredeti ei. Ft-ban

20

~IÖsOnk. Román Kis. Onk. Görög Kis. Onk.

Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.

Beruházás

Felújítás

Eredeti ei. Ft-ban

9. melléklet a ••• IlO!!. ( •••)önkormányzati rendelethez

l 885 851

o

eFt-ban 1301 2 520 l 139 906 1378 l 735 1226 2 107 2 648 14960

Elözö évi pénzmaradvány

Múk. c. tám. ért. bev. Eredeti ei. 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539

2011.09.30. ei. eFt-ban l 021 1534 765 764 l 064 l 234 808 1363 1406

!885 851

9 959

Ft-ban

Felhalmozási

Működési

Eredeti ei.

2011.09.30. ei. eFt-ban 80 318 224 62 104 331 338 564 l 162

Ft-ban

o

Bevétel lisszesen

3183

Eredeti ei. Ft-ban

2011.09.30. ei. eFt-ban

o

o

Eredeti ei. 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539 209 539

2011.09.30. ei. eFt-ban l 301 2 520 l 139 906 l 378 l 735 1226 2 107 2 648

1885851

14%0

Ft-ban

10. sz. melléklet a 6/2011. (ll. 18.) Önkormányzati rendelethez Szociálpol. ell. és egyéb juti., járulékok és dologi kiad.

2011. évi eiéiirányzat

10. melléklet a ... /2011. (...)önkormányzati rendelethez eFt-ban


Megnevezése saját

kilzponti

fisszesen

központi

saját

összesen

Rendszeres szodális set!ély Tartósan munkanélküli rendsz. szoc.

se~élve

Egészségkárosadott szem. rendsz. szoc. se2éjye

3 OOO

27000

30000

4189

37 703

41 892

l 700

15300

17000

1851

16 658

18 509

Munkavéezéshez kaocsolódó támo28tások Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló ·áranelóság Idöskorúak •áradéko

2 231

8 924

ll 155

2 231

8 924

ll 155

22 OOO

88 OOO

IlOOOO

28165

112 658

140 823

500

4 500

5000

500

4 500

5000

4 300

38 700

43 OOO

4 300

38 700

43 OOO

4 OOO

2 OOO

6000

4 OOO

2 OOO

74 OOO

74 OOO 3110

27986

31096

45 097

60 130

Lakásfenntartási támoWttás Nonnatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési tám~atásban

részesülők

Iakásf. tám.

Egyéb lakásfenntartási tám01rotás Adóssl!g~sökkentési

támoptás

74000

6000 74 OOO

2000

18000

20000

Normatív áoolási dí'

13 500

40 500

54000

!5 033

ljgyjb ápolási df

63 OOO

63 OOO

63 OOO

63 OOO

Pénzbeli ábneneti se2élv

52 OOO

52 OOO

52 OOO

52 OOO

Pénzbeli temetési segély

12 OOO

12 OOO

!2 OOO

12 OOO

Ápolási dl'

Kfililnféle pénzbeli S
Rendszeres e.vermekvédelmi támoe:atás Kiee.észítő

o

2Vellllekvédelmi támoo:atás

ÓVodáztatási támogatás

1200

Rendkívüli gyennekvédelmi tátnoutás

55 OOO

1200

1200 55 OOO

55 OOO

l 200 55 OOO

Ee.véb az önkormánvzat rendeletében m. 'ott. Köztekedési támogatás

o

Otthonteremtési támogatás

o o

Létfenntartási tám02atás Idősek

üdültetése

Kőbánya

Karácsonya

4 OOO

4000

3416

3 416

8 OOO

8 OOO

8 OOO

8 OOO

Természetben nvú'tott kiilönféle segélyek Köztemetés

11500

11500

!2 423

12 423

Közgyógyellátás

20000

20 OOO

20000

20 OOO

5 OOO

5 OOO

8 599

8 599

601 855

371817

667 243

4 601

4 601

4 601

4 601

22109

22109

13 790

13 790

Étkeztetés Szociá.ffi91itikai ellátások összesen

357 731

244124

295 426

o

Egyéb pénzbeli támooatás (I!Yermektartásdiil E!!Yéb pénzbeli t4mo28tás (korkedv. ov:

Pénzbeli kártérftés Ápolási di' utáni 'árulékméltánvossá2i Áoolási dí' utáni ·árulék alaovi Járulék összesen

13790

13 790

2 955

8 865

11820

2 955

8 865

11820

16 745

8 865

25610

16 745

8 865

25610

1500

1500

!500

!500

60

60

60

60

Seoébek postakilltsé.. Rends=es szociális segely postaköltség ldöskorúok .áradéka POSioköltséR

Nonnatív lakásfenntartási tátnoJlatás oostaköltség

800

800

800

800

3 200

3 200

3 200

3 200

500

500

500

500

650

650

650

650

Rendszeres 2Vennekvéd. pénzbeni ell. postaköltség

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

Kiegészítő gyennekvédelmi t~atás oostaköltsé~

50

50

50

50

Eoveb lokásfeMtartási támogatás POStaköltség

Nonnatív ápolási díj

postaköltsé~J.

Eoveb áoolási díi oostaköltsé•

Óvodáztatási tárooRatás POStoköltséa Pénzbeli átmeneti segély postaköltség Temetési se•élv oostoköltséoe

Rendkivüli 2Verntekvédelmi tálllOIZ8tás postaköltség_ Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Postaköltség Adósságkezelési

szoh~áltatás

oostaköltsé2

10

10

10

10

!320

!320

1320

!320

130

130

130

130

1150

1150

1150

1150

35

35

35

35

!55

!55

!55

155

10560

10560

10560

Postaköltsé2 összesen

ÖSszesen

642 626

425 832

o

o

Gvermelctartásdíi rneoelöleaezes oostoköltség

389 637

252 989

o 304291

10560 730123

ll. melléklet a ... /2011. (... )önkormányzati rendelethez ll. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez eFt-ban Müködési célú tám. ért. kiad. és pe. átadások

Megnevezés

2011. évi

Előirányzat

2011.09.30.

előirányzat

módositás

előirányzat

Müködési célú támo2atásértékű kiadások összesen BRFK támogatása

10000

Bursa Hungarica

7 OOO

Szabó Ervin könyvtár

2 OOO

Gyógytestnevelés támogatása

4 OOO

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Szent László Gimnázium Kőbányai

Egészségügyi Szaigálat

Zrinyi Miklós Gimnázium Bercsényi Miklós Élelmiszeripari SZKI

o o o o

!O OOO 7 OOO 2 OOO 4 OOO

28 813

28 813

480

480

100

100

350

350

80

80

Giorgio Perlasca SZKI

890

890

Magyar Gyula Kertészeti SZKI

580

580

Keleti Károly Közgazdasági SZKI

!60

!60

Pataky István Hiradásipari SZKI

560

560

23 OOO

32 013

55 013

565 847

89 030

654 877

l 084

o

l 084

Köbá!Jyai Szivárvány Nonprofit KFf

99 112

!7 219

116 331

ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT

6000

Kőbányai Vagyonkezelő

8 OOO

Müködési célú


kiadások összesen

Müködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Vállalkozásoknak KőkertKFf

Kőbányai

Média és Kulturális KFf

ZRT

o 3 731

6 OOO ll 731

Kis Cimborák Nonprofit KFT

l OOO

l OOO

Hotelinfo KFf (Szeptember Feszt)

3 OOO

3 OOO

705

705

250

250

Vállalkozó orvosoknak OEP tám.átadása Háztartásoknak Renczés Balázs képzőművész

80

80

Halma Ágnes képzőművész

100

100

Oszvald György

100

100

69

69

13 OOO

o o

13 OOO

Havasi Gyopár Alapítvány

l OOO

2 147

3 147

Széi>_ Szivárvány Alapítvány

l 500

o

l 500

10 OOO

56 154

66 154

960

300

l 260

l OOO

-l OOO

o

400

400

PolJák László

Orbánné Balogh Katalin alkotóművész Ala(lÍtványoknak Anyaoltalmazó Alapitvány Rés Alapítvány

Máv Szimfonikus Zenekari Alapítvány Sokproblémás Családokért Alapítvány Kőbányai

Szent László Egyházközség Alapítvány

!400

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

l 400

Sors Bona Alapítvány

300

300

TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány

600

600

Szent László Király Alapítvány

500

500

Pályakezdő

367

367

-2 OOO

o

l 294

l 294

Fiatalok Esély Alapítvány

Társadalmi szervezeteknek Reprezentatív Szakszervezetek Pedagógusok Szakszervezete

2 OOO


Megnevezés

2011. évi

Előirányzat

2011.09.30.

előirányzat

módosftás

előirányzat

BDDSZ

418

MZTSZ

58

58

KKDSZ

65

65

418

EDDSZ

33

33

MKKSZ Védönök

38

38

MKKSZ Polg. Hivatal

94

94

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsél!;e

80

80

3 147

o

3 147

Kőbányai

és Vasutas Törekvés Művelödési Központ Kult. Szabadidő Egyesület

17 OOO

2 OOO

19 OOO

Kőbánya

Sport Club

46 OOO

6 288

52 288

Vöröskereszt

Sportszövetség Köbán_13.i Diákok SE KISE focisuli Törekvés Sportegyesület Bihari úi Sporttelep DSK és DSE csoportok támogatása

2 OOO

o

2 OOO

ll OOO

7 OOO

18 OOO

6 500

8 500

15 OOO

20 OOO

108

20 108

8 OOO

o

8 OOO

20 OOO

-6 320

13 680

3 300

-3 300

o

M-érték Tehetséggondozó Egyesület

200

!40

340

Bem Bajtási Egyesület

600

!80

780

l OOO

o

l OOO

250

360

610

6 OOO

o

6 OOO

Diáksport eredményesség

Tutta Forza Zenekar Barcza Gedeon Sport Club Wolf Polgárőrség László Sport Club

150

!50

Köbán_yai Fiatalok Egyesülete

250

250

Köbányáért Közhasznú EI!:Vesület

300

300

Civil !fiúsági Kör Köbányáért

680

680

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

270

270

NBI!:Ycsaládosok Kőb-i Szent László Egyesülete

360

360

Mozgássérültek Bp-i Egyesülete

270

270

Merkapt Maraton Team Sportegyesület

550

550

70

70

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete HunEáfia Viktória Femina SC

!50

!50

"A zene mindenkié" EI!:Vesület

326

326

Életrevaló Karitativ Egyesület

100

100

Gyakorló és Gépmadár u.

Idősek

230

230

!fiúsági Elsösegélynyújtók Országos Egyesülete

Kulturális Szerv.

480

480

Maeyar Rákellenes Liga

!20

!20

Rákbetegek Országos Szövetsége

!20

!20

KFKSE

299

299

Sirály Tájfutó SE

450

450

Stílus Kőbányai Úszóiskola

770

770

Kőbányai

Rákóczi Szövetsél!:

100

100

Válaszút Népművészeti EI!:Vesület

350

350

Kőbányai Képző

500

500 420

és Iparművészeti Eeyesület

Kőbányai

Irók, Költők Egyesülete

420

Kőbányai

Poll!:ári Lövész Egyesület

100

100

350

350

K.F.K Sportegyesület Sutemi Harcművészet SE

200

200

Sasok SE

350

350

300

300

Kőbányai

Sportei!:Vesületek és Sportszervezetek Szövetsége


Megnevezés

2011. évi

Előirányzat

2011.09.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

KÖSZISE

90

90

Big-Bem Tánccsoport Egyesület

395

395

Aqua Szinkronúszó SE

300

300

Fortuna SE

200

200

Para-fitt SE

350

350

Egis SE

100

100

Sportliget SE

350

350

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület

70

70

Cerbut de aur román néptáncegyüttes

20

20

Horvát Hagyományőrzö Egyesület

120

120

HarmatDSE

822

822

BemDSE FőnixDSE

831

831

2 233

2 233

StartDSE

l 609

l 609

Újhegy-Sibrik DSE

2 224

2 224

TÚRIDSE

l 476

l 476

MONTENSÍ DSE

l 522

l 522

Szent László DSE

2 601

2 601

PREMIERDSE

960

960

KADADSE

947

947

l 320

l 320

960

960

80

80

Szent László Gimnázium DSE Zrinyi 2001 DSE Sibrik Kertszépítő Egyesület 56-os Magyarok Világszövetsége

100

100

Nóva Közhasznú Karate SE

260

260

50

50

Kőbányai

Liget Egyesület

Szabó Kuksi SE

100

100

Biofit SE

300

300

LombikTSE

200

200

B.R.S.C. Rákosmenti SC

150

150 260

White Sharks Hockey Club

260

Pest-Budai Testedző Egylet

150

150

Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület

350

350

Világkép Kulturális Egyesület Mezei Örszolgátat Ferencvárosi Tornaklub Kőbányai

Tornaklub

918

918

7 OOO

7 OOO

15 OOO

15 OOO

6 OOO

6 OOO

70

6 870

6160

6160

Egyházaknak Wesley János óvoda és iskola

6 800

Szent László Plébánia Református Egyházközség

520

520

Külsőkőbáriyai

420

420

190

190

Szent Család Plébánia

Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség Budapest Külső-Üllői úti Református Egyházközség BudRJ>est Kőbányai Evangélikus Egyházközség Kőbányai

Szent György Plébánia

Budapest Görögkatolikus Egyházközség

90

90

140

140

61

61

!80

180

EU-nak Müködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre összesen

862 700

256 952

1119 652

Mindösszesen

885 70n

288 965

1174665

12. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez eFt-ban 12. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önk. rendelethez Felhalm. célú pe. átadások, tám. ért. kiadások, tám. köles.

Megnevezés

2011. évi

Előirányzat

2011.09.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség

10 830

o

10 830

Bérlakás ért. betizetési kötelezettség (városrehabilitáció)

50 OOO

o

50 OOO

Budapest Galéria (Liszt Ferenc szobor)

2 OOO

2 OOO

BVOP Öri szálló bontása

2 OOO

2 OOO

Körösi Csoma Sándor Kőb.Kult.Kp. (elektromos főkapcsol ó csere, csatornajavítás, vészvilágítás akkumulátor csere)

2 569

2 569

6 569

67399

2 OOO

2 OOO

l 575

o

l 575

86 749

3 997

90 746

43 984

o

43 984

5 OOO

o

5 OOO

500

500

45 750

o

45 750

183 058

6 497

189 555

Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön

9 619

o

9 619

Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen

9 619

9 619

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)

9079

o o

9079

262 586

13 066

275 652

Felhalmozási célú


kiadások összesen

60 830

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vállalkozásoknak Háztartásoknak Alapítványoknak Nonprofit szervezeteknek Vöröskereszt (V örösiszap-áradás) Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram Társasházban

lévő

önk.-i lakások felújítására

Jelzálog megváltás társasházakban Egyházaknak Külsőkőbányai

Szent Család Plébánia (belső udvar)

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívül

Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen

13/a. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése

E !6irányzat módositás

2011. évi el6irányzat

2011.09.30. el61rányzat

13. melléklet a ...12011. (••• )önkormányzati rendelethez eFt-ban

Megjegyzés

Polgánnesteri Hivatal értékű

Vai!Yoni

·oeok vásárlása

Vlii!.Yonértékü ·o~ok vásárlása

2 251

4148

6 399 lntézménvi hk.

lnzézménvi élelmezési megrend. közoonti kezelését bizt. orogram

250

l OOO

!250 lntézménvi hk.

Enereetikusnak enenria rendszer beszerzése

400

Föépitész területére térinformatikai rendszer Kőbánya Va~oni

500

Kártya bevezetése

ért. Jogok

400

bölcsőde

Vai!Voni értékű ·oe:ok vásáriAsa összesen

500

10000

500


o

360

360

13401

6008

19409

Szellemi tennékek vásárlása 2000

Szoftverek fe'lesztése

2 OOO

o

650

650 Intézményi hk.

Honla~esztés

12 875

63

12 938 Intézményi hk.

Szellemi tennékek v4sárlása összesen

14 875

713

15588

o

50

50

Kőbár!YJ1ince

rsz-ének digitalizálása

Telkek vásárlása Szechenvi Ált.Isk Faaltetés Ingatlan rendezés kitűzés térrajz, telekalakitás In~atlanértékesitéssel

27 587

27 587

8 262

8 262

2 OOO

kapcsolatos kiadások

Telkek vásárlása összesen

2000

37 849

50

30 OOO

-30 OOO

o

15 OOO

15 OOO 261120Il.(IV 21.) KT.Hat.

37899

É)!Üietek vásárlása, létesitése Térfigyelö-rendszer bövítése

Polgármesteri H. és Szent László temlom

hűtés

fútés tervezés (geotermikus)

KMOP 5.1.1/A Szociális Várasrehabilitáció

!400

O 392/2011 (V. l 9) KT.Hat.

1400

Keresztúrv Dezső Ált. Isk. Kereoesi úti orvosi rendelő ~ döntés előkészítő tanu

o

5 450

5 450 261/20JI.(IV.2l.l KT.Hat.

Kada Mihálv Általános Iskola

o

2 925

2 925 249/20II.(V.4.) GB.Hat.

16 350

16 350 261/20JI.(IV.2l.l KT.Hat.

Mádi u. 86-92.

bölcsőde

éu.

KMOP~2009.4.5.2

tervezés kivitelezés

Fekete l. Ált. Isk. -tornacsarnok enitése tervezése

Mentöállomás létesítése

o

1500

!5 OOO

Gázkazánok höközoontok vásárlása Felhalmozási feladatok és nálvázatok

l 500

előkészítése

20 OOO 3 125

15 OOO -18 667

l 333 249/20JI.(V.4.) GB.Hat. 396/20JI.(V.I9.) KT.Hat. 3U5 L _ _

· - - ···-------· - - -

·---

·---

---

13/a. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként


zon. évi

Előirányzat

2011.09.30.

előirányzat

módositás

el6irányzat

71025

-8 942

o

375

Harmat u. 88. Általános Iskola

3 475

14

Kerékpárút tervezés

5 OOO

Épületek vásárlása, létesitése összesen

13. melléklet a ...12011. (••• )önkormányzati rendelethez eFt-ban

Megjegyzés

62083

Et!Yéb építmények vásárlása, létesitése Széchenvi Ált.lsk. (kemence, oumilaook vás. l

Földutak szilárd burkolattal való ellátása

Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat Il ütem Mádi u.3-5-Haramat köz· átszőtér (Bankó Kft) Máltai tlousú

"átszőtér

Balkán-Somfa-Ceglédi csomóoont X Ú"köztemető előtti korforgalmú csomóoont Kada Mihá!v Általános Iskola Gvakorló u. oarkoló zóna kialakítása

Káoolna téri gya}ogátkelöhelvek tervezése

15 OOO

12169 -2 OOO

O 392/201l.(V.I9.) KT.Hat.

o

15 OOO

15 OOO 396/20ll.(V.l9.) KT.Hat.

!50 OOO

-150000

7 OOO

-7 OOO

60 OOO

-4 845

2 400 50 OOO

O 393/2011

tv. l 9) KT.Hat.

O 393/2011 (V. l 9) KT.Hat. 55 155 706/20 ll (VII. 7) KT.Hat. lntézménvi hk. 2 400

-50 OOO

l 500

O 393/2011 IV.I9lKT.Hat. l 500

6 234 -20 OOO

316 375

-200 053

3 750

267

Szakmai Informatikai felesztás (Óvodák)

l 213

-112

Szakmai informatikai re·leszt~_(Nevelési Tanácsadó)

2 400

Et!Yéb építmények vásárlása, létesítése összesen

27169 Kormány hk. 393/20!l.(V.l9.) KT.Hat.833/20!1 (VIII. 25) KT.Hat.

2000

o

Állandó kistermelői piac

3 489 249/201UV.4. l GB.Hat.

5 OOO

20000

Ovi-Foci ormzram

375 lntézménvi hk.

6 234 Intézményi hk. O 393/2011 (V.l9) KT.Hat. 116 322

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Szakmai Informatikai felesztás (Iskolák)

Számítógépek cseré"e

4 017 Intézményi hk. l 101 lntézménvi hk. 2 400

26 597

4000

Hálózati eszközök

l 500

l 535

Szünetmentes áramforrás

4 OOO

4000

Szabálysértés szerver

600

600

Bánya u. 35 szerver

800

800

8 354

8 354

Microwoks rendszer Számtechnikai eszközök vásárlása (bölcsi)

o

1364

30 597 Intézményi hk. 3 035 Intézményi hk

l 364 Intézménvi hk.

i



2011. évi

Előirányzat

2011.09.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

LeMYel kisebbség számtech.eszk.

o

150


Számtechnikai eszközök vásárlása

438

127


247

l 118 Intézményi hk.

Iskolák "Mgyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése

871

Zeneiskola Ogyviteli eszk. beszerz.

341

Pedagó iai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés

515

180

o

115

51439

7 873

Ú"hegyi tanuszoda számtech. Eszk. OtzYViteli és számftástechnikai eszközök vásárlása összesen Gé~ek.

341 755 Intézményi hk. 115 Intézményi hk. 59312

berendezések és felszerelések vásárlása

Gép, berendezés (Bölcsi)

o

l 682

l 682 Intézményi hk.

Gép, berendezés (Óvoda)

o

2 597

2 597 Intézménvi hk

GéP. berendezés (Iskola)

o

4101

4101 lntézménvi hk.

Zeneiskola

o

207

854

l 048

o

112

112

854

9 747

10601

Kéozömüvészeti alkotás (Hivatal)

o

125

!25 Intézményi hk.

KéDZliművészeti

o

125

125

o

!47


Nagyértékű

gépek és irodabútor (Hivatal)

ú·heovi Uszoda Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen Ké~zőművészeti

207 !902 Intézményi hk.

alkotások vásárlása

alkotások vásárlása összesen

HanJ:Szerek vásárlása Han!§zervásárlás Széchenyi isk.

Zeneiskola hangszervásáriils

22 940

-l 680


Hangszerek vásárlása összesen

22 940

-1533

21407

13. melléklet a ••./2011. (•••)önkormányzati rendelethez eFt-ban

Megjegyzés

13/a. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként


2011. évi

Előirányzat

20ll.o9.30.

előirányzat

módosftás

előirányzat

13. melléklet a .../2011. (••• )önkormányzati rendelethez eFt-ban

Megjegyzés

Jánníivek viisáriása létesítése

o

Polgárvédelem ·ármüvásárlás

550


Családse itö Szolgálat gépjárművásárlás

6115

7

Járművek vásárlása..

6ll5

557

6 672

534 873

-185455

349418

létesitése összesen

Mindösszesen Kőbányai


Vai!Yonkezel6 ZRT

Vai!Yoni értékii ·o•ok vásárlása

'

Pincékkel összefüe.eö térinformatikai rendszer kialakítása

6000

Va2Voni értékű "ogok vásárlása összesen

6000

6000

o

6000

Telkek vásárlása Liget u. 13. bontás

6 250

4 211

!0 461 89712011 (lx.22) KT.Hat.

Telkek vásárlása összesen

6 250

4 lll

10461

tpületek vásárlása, létesítése Vagyonkezelő

beruházási munkái

Állagmegóvási munkák

86 OOO

Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság

!5 OOO

!5 OOO

Villa födémszerkezet állagmegóvás

!624!

!624!

Élet és balesetveszélves szellőztetök felú.itása

8 413

8 413

S l felhalmozási munkáinak bonvolítása

2 679

2 679

86 OOO

ú·he"'i sétánv 16. KMBH Iroda

o

3 653

Állomás utca 5.

o

2 803

Mádi u. 120. (Külsö forrás37M Ft)

Szent László át" áró oro· ekt Bonbonetti ház lak. átkölt szüks. fel ú·. más ingatlanon Szoc. rehab. (Bihari u. l

2 803 Intézméoyi hk.

2 733

2 733

31 769

31 769

497

497

14600

Va!!Vonkezelö ZRT beruházási munkái összesen

3 653

!4 600

177 932

6 456

184 388


32 989

438

33 427

Mádi u. 4-6. -óvoda- extenzív zöldtető kialakítása

32 700

Intézménvi beruházások

Halom u.

bölcsőde

~út

é ités

66-68. intézményi á!@!!~~

477 213 -

-··-····-

_5_09625

32 700 -4493 --

472 720 249/20ll_.(V.4.) GB.Hat. 509 6;!5

--


20 U. évi el6irányzat


El6irányzat módosítás

Ú"hegyi sétánv Qgyfélszolg.iroda kialakltása

50000

Fekete I. Ált. Isk. -tornacsarnok éoítése tervezés

16 350

rendelő

fűtés

tervezés (geotermikus)

kiváltási terv

15 OOO

50 OOO ·16 350

O 261120ll.(IV.2l.l KT.Hat. 25 OOO

·15 OOO

10000

Mentöállomás létesitése

Megjegyzés

elliirányzat

25 OOO

Ú"hegyi sétány szolgáltató ház

Polgármesteri H. és Szent László temlom, hűtés Kerepesi úti

2011.09.30.

O 261/201 I.(IV.21.) KT.Hat. 10000 50 221 249/20ll.(V.4.) GB.Hat.

50 OOO

221

1218 877

-JS 184

Termálvízkutatás

o

90000

90000 697/20II (VII. 7) KT.Hat.

Szt. L. Ált. Iskola kerítés

o

I OOO

I OOO 682/201 l (VII. 7) KT.Hat.

Földutak szilárd burkolattal való ellátása

o

o

Intézménvi beruházások összesen

13. melléklet a ••J2011. (•••)önkormányzati rendelethez eFt-ban

1183693

Egyéb építmény beruházás

Közmüépítés Rákosvölgyi vizvezeték

4000

o

Máltai tipusú "átszótér

89 375

6000

Óhegy park • beszakadás

O 393/201I.(V. 19.) KT.Hat. 4000 89 375 393/201 l (V. !9) KT.Hat.833/201 l (VIli. 25) KT.Hat. 6000

Illembelv építés

!5 OOO

Pinceprogram

50 OOO

50 OOO

5 OOO

5 OOO

Polgári Védelem alatti pince veszélvelhárítása

8 OOO

23 OOO 692/201 l (VII. 7) KT.Hat.

Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet 6000

Rendörséggel egyeztetett címeken közvililgítás kiépítése (Medveszölö u., Pázsitili u. Pára u.)

5 OOO

5 OOO

Medveszölö utcai parkoló melletti vizelvezetés

4000

4000

Gépmadár u. vízelvezetés kiépítése

5 OOO

5 OOO

Forgalomtechnikai munkák

4000

4000

o

Balkáo-Somfa-Ceclédi csomópont Cserkesz~Gergely-Kerecsenv-Kada

u. forgalomtechnika kiéJ!.ttése

Csomópont (Köér-Gergely) Gyakorló u. parkoló zóna kialakUása

Óhegy park feltöltött területére manitoring rendszer kiépítése

I OOO

7 OOO Intézménvi hk.

kialakítása

7 OOO

5 OOO 15 OOO

o

7 OOO 393/201 I (V. l 9) KT.Hat. 5 OOO 15 OOO

50000

9000

50 OOO 393/20 ll (V. I 9) KT.Hat. 9000

o

20 OOO

133 OOO

266 375

399 375

Épületek vásárlása, létesítése összesen

1396 809

-28 728

1368 081

Beruházások összesen

1542 059

241858

l 783 917

Állandó kistermelői piac EI!Yéb építmény beruházás összesen

20000 393/201 I (V. l 9) KT.Hat.



Z011. évi

Előirányzat

Z011.09.30.

előirányzat

m6dosítás

előirányzat

13. melléklet a •• J2011. (•••)önkormányzati rendelethez eFt-ban

Megjegyzés

KÖKERTKFf EI!Yéb építmény vásárlása létesítése

Harmat u.~Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. otem

o

2 OOO

2000 392/20ll.(V.l9.) KT.Hat.

Vizóra bekötési és levágási terv és kivitelezés

l OOO

l OOO

Játszótéri eszközök áthelvezése megszüntetése

6000

6000

Közterületek lekerttése

2 500

Ivókutak kihe! ·ezése Eovéb éoítménv vásárlása, létesítése összesen

500

3 OOO

3 OOO IZ 500

3 OOO Intézménví hk.

2 500

15 OOO

Gé___I!_ek, berendezések és felszerelések vásárlása Intézmertyek területén ú. "átszószerek kihelvezése (Bölcsödék). Intézménvek területén ú. "átszószerek kihelyezése{Óvodák)

4 895

4 895

ll 742

ll 742

Intézmények területén ú' "átszószerek Icihelyezése (Iskolák1

10963

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen

27600

o

Z7600

KŐKERT KFT beruházási munkái összesen

40100

zsoo

4Z600

Szent László Gimnázium Kőbánvai

430 9 887

E2észsé2üovi Szoloálat

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN PÉNZÜGYIBEFEKTETÉSEK Mindösszesen

10 963

430 235/20ll.(!V.2l.) KT.Hat. PM 9 887 85/2011.(!1.17.) KT.hat 567/201l.(VI.I6.) KT.Hat

z 186 zsz

2 117 032

69ZZO

o

660

660

z 117 032

69880

2 186 912

l

13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önkormányzat felújítási kíadásai célonként


2011. évi

Előirányzat

2011.09.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

14. melléklet a ... /2011. (.•. )önkormányzati rendelethez eFt-ban

Megjegyzés

Pohr:ármesteri Hivatal Épületek fel ú· ítása Polgármesteri Hivatal épülete ólomüvegablakainak fel ú· ítása

2000

-2000

O Intézményi hk.

Polgármesteri Hivatal szobák fel ú· ítása

2000

-2000

O Intézményi hk.

o

10000

10000 261/201l.(IV.21.) KT. Hat.

o

68 962

68 962 826/2011 (V!ll.25) KT.Hat. 827/2011 (V!ll.25) KT.Hat.

l 350

25 OOO

26 350 261/201l.(IV.21.) KT. Hat.

15 OOO

25000 261/201UIV.2l.l KT. Hat.

Füzér u.

32.~

Helytörténeti Gyű"temény tervezése

Hannat Isk. fel ú 'ítás KEOP ép. energetika Kápolna téri Iskola felú"ítása KEOP 5.1.0. nyílászáró csere pályázat

l 800

l 800

Zeneiskola hanszversenvterem felú'itás, felú"ítási terv

10000

Köbánvai út 30. ovi tűz. víz elektromos hálózat terveztetése Kada 27-29. óvoda- óvoda átalakítása tervezése KEOP 4 intézmény ép. energetika

Épületek fel ú· ítása összesen

600

-600

o

5 450

o

77 816

17 750

197 628

o

9000

O Intézményi hk.

5 450 261/20li.(IV.21.) KT. Hat. 77 816 827/2011 (V!ll.25) KT.Hat. 215 378

Egyéb építménvek fel ú· ítása

Bihari u- Balkán u. ltp. Sportpálya korszerűsítés Medveszölő-Szekfűvirá.ll

u. ·átszótér fel ú· ítás

9000 83112011 (VIll.25) KT.Hat.

10289

10289

Ee:yéb építmények fel ú· ítása összesen

10 289

9 OOO

19 289

Felú · ítások összesen

28039

206628

234 667

Kőbányai

Vaeyonkezelő ZRT

Épületek felú'ítása (feladás)

Keresztúri út 102. ereszal' vesz.,

emésztő

feltöltése,

tető

·avítása

l 854

l 854

Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program

14984

!4 984

Korponai u. 13. vizes lakás program

3 986

3 986

Bánya u. 3. fsz. 9. vizes lakás orogram

l 551

l 551

Bánva u. 3. fsz. 10. vizes lakás oro.llram

2 903

2 903

MagJódi u. 38. l. ép. 5.ép nyomóvezeték és lefolyóstrang csere

l 875

l 875

MagJódi u. 38. ll. ép. 6. ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere

l 875

l 875

MagJódi u. }8. __1!!~7~ny_omóvezeték és lefolyóstrang csere ___ - - -

l 875

.

___1_[72

-

13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önkormányzat felújítási kiadásai célonként


20ll.évi

Előirányzat

20li.09.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

Megjegyzés

Maglódi u. 38. IV. ép. 8. ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere

l 875

l 875

Vaspálya u. 57. kéménybélelés

6000

6000

Vaspálya u. 58. kéménvfelú.itás

3 500

3 500

500

-146

Körösi Cs. 40. A.éo. 3/4. üres lakás felú.itás

Petröczv u. 21. fszt. 4. kéménvbélelés

1410

-1410

Kolozsvári u. 29-31. A.éo. TT/77. üres lakás felú.itás

l 050

Kolozsvári u. 29-31. A.éo. TT/83. üres lakás felú.itás

l 320

Káoolna u. 15. 3/ll. üres lakás fel ú. itás

3 840

354 797/2011 IVIII.25) KT.Hat. O 672/2011 IVIT. 7) KT.Hat., 797/2011 (VIII.25) KT.Hat. l 050

-l 320

O 672/20 ll IVIT. 7) KT.Hat. 3 840

Kápolna u. 21. 5/34. üres lakás felú.itás

2 320

2 320

MagJódi út 38. 3. ép. fszt. 2. üres lakás felú.itás

3 470

3 470

Salgótar"áni u. 59/a. 2/107. üres lakás felú'ítás

2 320

2 320

Tárna u. 4. 2./60. üres lakás felú'ítás

2 320

2 320

Táma u. 4. 2./73. üres lakás felú"ítás

l 700

l 700

Tárna u. 4. 2175. üres lakás felú'ítás

1820

l 820

Halom u. 15. l/24. üres lakás felú'ítás

4 270

Körösi Cs. út l. 625. üres lakás felú'ítás

4 275

Pongrácz 17/B. második

lépcsőház

fszt. 14 üres lakás felú'ítás

Ihász u. 28. méretlen gázhálózat csere

4 270 -4 211

2 230

64 897/2011 (IX.22) KT.Hat. 2 230

530

530

Kerepesi u. 81. méretlen ~~álózat csere

2120

2120

Bolgár utca 10. méretlen 2ázhálózat csere

4 370

Cserkesz utca 73. méretlen gázhálózat csere

1620

-l 620

O 797/2011 IVIII.25) KT.Hat.

Cserkesz utca 80. méretlen gázhálózat csere

l 250

-l 250

O 672/2011 (VIT. 7) KT.Hat.

Halom utca 4. méretlen gázhálózat csere

1870

-l 870

Felhalmozás "ellegü életveszélyelhárítás

8 429

Hárslevelű

u.l7-19 helyiség felú"ítása

Állomás u. 2. beüzemelés

Éoületek felú.ítása (feladás) összesen

o

4 370

3 963

7 500 102 812

O 797/2011 (VIII.25) KT.Hat. 8 429 3 963 672/2011 (VIT. 7) KT.Hat. 7 500

-7 864

94948

Épület felú.itása (intézmények) Bánya u. 20 közmüvezetékek fel ú· ítása

o

l 500

l 500 8/2011.(1.20.) KT. Hat.l60/2011.(ill.l7.) KT. Hat.

Harmat u.S. közmüvezetékek felújítása

o

3 990

3 990 8/2011.(1.20.) KT. Hat.



Feladat me&nevezése

201 l. évi

Előirányzat

2011.09.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

Megjegyzés

Hannat u. 7. közmüvezetékek felú'ítása

o

2 940

Halom u.4. közmüvezetékek felú'ítása

o

750

Közműfe"lesztések

o

475

o

2 300

ll 955

-ll 955

O 8/2011.(120.) KT. Hat. 160/201l.(ill.I7.) KT. Hat.

10000

-10000

O 261/20Il.(IV.21.) KT. Hat.

bonyolítói dí'a

Fővárosi

Társasház felú'ítási pályázat bonyolítói dí'a

Fővárosi

Társasház felü'ítási pályázat önrész

Füzér u. 32.- felú'ítás Bihari u. 15.

tető

felújítás

Feltámadt Krisztus

te~p_lom

felú'ítás

Fekete l Ált. Isk. - tálalókonvha bövítése tervezése, kivitelezése Ú'he.e;vi Uszoda és Strandfürdő- ölt. és előtér felülvil. ablakcsere Bem J. Ált. Isk - nyílászáró csere tervezés

2 940 8/2011.(1.20.) KT. Hat. 750 8/2011.(1.20.) KT. Hat.I60/20! 1.(11117.) KT. Hat. 475 9/2011.(1.20.) KT. Hat. 2 300 10/2011.(120.) KT. Hat.

4 500

4 500

7000

7000

270

270

25 092

25 092

l 090

l 090

Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése

108

108

Szt. László Ált.Isk.-díszudvar felú'ítása, tervezése

4 685

4 685

23 980

23 980

32 700

32 700

872

872

Szt. László Ált.Isk.-vizesblokk felú.ítás stra!!&_cserévell+Ilütem Széchenyi Alt. Isk. - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helviség) Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés Keresztury Dezső Ált. Isk. -döntés előkészítő tanulmány Kápolna téri Isk. felú"ítás tervezése Orvosi

rendelők

nyílászáró csere

Zeneiskola- felú"ítási terv készítése

5 450

-5 292

25 OOO

-25 OOO

50000

-7 625

!5 OOO

-15 OOO

14. melléklet a ..• /2011. (..• )önkormányzati rendelethez eFt-ban

l

!58 261120II.(IV.21.) KT. Hat. O 261/20ll.(IV.21.) KT. Hat., Intézményi hk. 42 375 69112011 (Vll.7) KT.Hat.

i

O 261120II.(IV.21.) KT. Hat. l

Gyerm. Á. O.- hiányzó helyiségek tervezése

l 727

Kada 27-29. óvoda- óvoda kialakítása tervezése

5 450

Gépmadár u. óvoda - hiá~yzó

helyiség~k

tervezése

ú·he.vi stnv. 5-7. óvoda- magastető éo., hiánvzó helys. terv.

Ú" hegyi stnv. 5-7. óvoda- vizesblokk felú"ítás strangcserévell.ütem ú· hegyi stny 17-19. óvoda- magastető ép., hiányzó helvs. terv.

Ú" hegyi stny.l?-19. óvoda- vizesblokk fel ú "ítás strangcserével l ütem Gondozási Központok éoület fel ú· ítása Mádi u. 86-94. óvoda- vizesblokk felú"ítás stran_g;cserével I. ütem Vaspálya u. óvoda- hiányzó helyiségek tervezése Zsiva· u. óvoda-

magastető

ép .. hiányzó helyiségek tervezése

Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése

!35

l 727 -5 450

O 261/201 I.(IV.21.) KT. Hat.

i

135

!28

!28

13 080

13 080

!28

!28

!3 080

13 080

2000

2000

6 540

6 540

130

!30

2 289

2 289

l 308

l 308

l

l



Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere

2011. évi

Előirányzat

2011.09.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

Megjegyzés

16 350

16350

Salgótar'áni u. óvoda- hiányzó helyiségek tervezése

376

376

Mádi u. !27. óvoda· hiányzó helyiségek tervezése

126

126

86

86

491

491

79

79

Ú' hegyi stny. !7-19. bölcsőde· magastető ép., hiányzó helys. terv.

Zsiva· u.

bölcsőde-

Zsiva· u.

bölcsőde

- kertépítészeti tervezés

Zsiva· u.

bölcsőde

- vizesblokk fel ú· ítás strangcserévell. ütem

magastetöép., hiányzó helyiségek tervezése

4 360

4 360

Ú'hel!Vi stnv. 5-7. bölcsőde- maoastetö éo., hiánvzó helvs. terv.

44

44

Ú'he~i stnv. 5-7. bölcsőde- kertépítészeti tervezés

81

81

Vaspálya u.

bölcsőde- ma~tetö

építése- terv kell

84

84

Salgótar'áni u.

bölcsőde-

hiányzó helyiségek terv.

376

376

Salgótar'áni u.

bölcsőde-

kertépítészeti tervezés

981

981

82

82

Mádi u. 127.

bölcsőde- mallastető

építése- terv kell

Salgótar'áni u. 47. orvosi rendelő felú·. Orvosi rendelök veszélyelhárítása és vagyonvédelme 2672/201 O.(XII. 16.)

40000

Fokos u. 5~7. felú"ítás KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészek, Apró Csodák bölcsi, ovi nyílászáró csere, hőszigetelés

78 366

-78 366

O 827/2011 (VIII.25) KT.Hat.

KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés

55 737

-55 737

O 827/2011 (VIII.25) KT.Hat.

Orvosi rendelök felú"ítása Épület felú 'ítása (intézmények) összesen

52682

375

53 057 Intézményi hk. 40000 69l/20ll (Vll.7)KT.Hat. 10000

10000

30000

32 625

553998

-169470

62 625 69112011 (VIT. 7) KT.Hat. 384 528

Egyéb építmények fel ú· ítás a Száva u. felú"ítás

80000

80000

Járda felújítás

10000

10000

Bem József Általános Iskola sportpálva felú"ítása

15 OOO

Útfelú'itások (KEKÖBI lista alapján)

50000

Egyéb építmények fel ú· í tás a összesen

155000

7100

22100 237/20ll.aY.2l.l KT. Hat. 50000

7100

162 100

Egyéb építmények Qntézmény) felú'ítása

Kada M. Ált.Isk.-kerítés felú'itás

363

363

Kada u. 27-29. óvoda- utcai kerítés felú"ítása

7 630

7 630

E2Yéb építmények (intézmény) felú'ítása összesen

7 993

o

14. melléklet a ... /2011. ( •.•)önkormányzati rendelethez eFt-ban

7 993

l

13/b. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Önkormányzat felújitási kiadásai célonként


2011. évi

Előirányzat

Z011.09.30.

előirányzat

módosítás

előirányzat

Megjegyzés

KÖKERTKFf ~éb

épjtmények felú'ítása

Balesetveszélyes

dühöngők

"átszószerek elbontása csa·kovszkii oark

Sportliget öntözőhálózat felú"itása

10000

10000

3 OOO

3 OOO

13 OOO

o

Körösi Csoma Sándor KKK.

o

l 781

l 781

Kőbányai

o

14ZI

14Zl

83Z 803

-167 03Z

665 771

860 84Z

39596

900 438

E2}'éb építmények fel ú· í tás a összesen

Egészségüi!Vi Szol2álat

Felú· ítá sok össusen

13000

Mindösszesen FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

-


15. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez eFt-ban 14. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Általános tartalékok

Megnevezés

Működési

2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat


Képviselő-testület

40 387

559

Polgármester

26 850

84 913

l 800

l 800

20 OOO

2 813

Gazdasági Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

o

-Civil Szervezetek pályázat - Kisebbségek

l 500

o

- Diákok, Ifjúság - Ösztöndíj pályázat

2 900

o

-Erdei iskolák és nyári tábor - Kőbányai

Művészek

651

o

- Szent György hittanos tábor Népjóléti Bizottság

2 OOO

l 482

Pénzügyi Bizottság

l 800

l 800

92 837

98 418

76 400

18 834

Gazdasági Bizottság

l 800

l 800

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

l 800

l 395

80000

22 029

172 837

120 447

Működési

célú tartalékok összesen

Felhalmozási célú általános tartalék Képviselő-testület

Felhalmozási célú tartalékok összesen Mindösszesen

16. melléklet a ... /2011. (... )önkormányzati rendelethez eFt-ban 15. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez Céltartalékok


2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat

célú céltartalékok

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség Köztisztviselők

60000

(felm. idő, végkiel.,jub. jut., norm. jut., bkv.)

35 OOO

Közalkalmazotti jogviszony átalakítása

29 270

pótlékrendszer átdolgozása és bérek rendezée

Kőbányai

29 328 17 OOO

Torna Klub (kerékpárosok)

6 OOO

5 OOO

···---·-----


O Képviselő-testület 3 500

K~viselő-testület

83 576

Óvodák teljesítmény ösztönzése

20 072

O K~viselő-testület

8 OOO

8 OOO K~pvis~_l-~_testület

Mezei Őrszolgálat

--


Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet

----

O Képviseiő-testült;!_ -· ---

5 OOO

5 OOO

Cognos fenntartására, karbantartására

K~viselő-testület

168 327 Képviselő-testület

182 227

Intézményvezetök jutalmazása (Humán terület) Vezetői

Rendelkezési jogkör

O K~viselö-testület

O Képviselő-teS!Q~_t____ _ _ _ _

7 OOO ----~-

TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)

O Képviselő-testület O Képviselő-testület

TÁMOP 5.2.5/A

5 OOO 2 OOO -79 969

TÁMOP 5.2.5/B

70966

O Képviselö-testület

TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)

O Képviselö-testület

KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció

7 203

7 203 Képviselö-testület


211 919

196 409 K~viselő-testület

Közüzemi díjakra (önállóan müködő intézményi kör) Kőbányai Vagyonkezelő

ZRT bonyoUtói díj

KISE focisuli Kőbányai

-----.

Diákok SE

-·

Kátyúzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., höközp. kb.,

(Kővake)

KÖKERT iutalom Pensió 17 KFT étkezési norma rendezés Középületek energia tanusítványának beszerzése

19 897

14 897 K~viselő-testület

!47 ---070


8 500

O K_épviselő-testület

7 OOO


51 100

O K~viselö-testület

9 OOO

O Kép_viselő-testület

50 OOO

14 778 Képviselö-testület

5 OOO

Tantárgyi és neveJtségi mérések Müvészeti Egyesületek támogatása ---~~--

Intézményvezetök továbbképzése Kerületi pedagógusnap megrendezése

10 OOO ···---- - - -

--·

--··--···-----

5 OOO


4 812


----- -----·--------

----

--

O KulturálisOktatási és Sport Bizotts_~_

l OOO

o J<;lli!tJrális Okt~~ és Sp
2 OOO

O Kulturális

2 OOO

O Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

···-··--·-- ~--------

---

--------

Nemzetközi müvészeti tábor

Okta_t~s~-~- Sp
Bizottság

500

500 Kulturális Oktatási és

~rt

DSK és DSE csoportok támogatása

10 OOO

O Kulturális Oktatási és

~rt

Bizottság

Pályázatokra (Sportegyesületek támogatása)

15 OOO

5 250 Kulturális Oktatási és

~rt

Bizottság

Táboroztatásra

Pályázatokra (Szegény gyerekek sportdíjára ) Közalkalmazottak (felm.

idő,

Kőbányai Vagyonkezelő

ZRT teljes pénzügyi átvilágítás

Idösügyi Tanács költségeire Egészségtérkép Tréningre Összesen

Bizottság

1500 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 69 OOO

végkiel., szab. megvált., j ub. jut.) ·--

15 OOO

J OOO

34 181 Gazdasági Bizottság _ · - - - - - -

o Gazdas~i Bizottság o

···-----·----

-------- ~épi<)Jt!ti Bizottsáz .. - - - - - - - - - - - -

5 OOO

O Népjóléti Bizottság

1500 1247 769

l 500 Népjóléti Bizotts~ 517185

---

16. melléklet a .•• 12011. ( ..• )önkormányzati rendelethez eFt-ban 15. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Céltartalékok

Megnevezés

2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat

Rendelkezési jogkör

Fejlesztési célú céltartalékok Pályázatok önrésze

100 OOO

70 750


Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)

193 116

193 116


50 OOO

10 OOO


Lakásépítés, vásárlás és lakások visszavásárlása Kisvállalkozások támogatása Na_gyértékű

eszközbeszerzések az orvosok ellátási

szerződéstervezete

alapján

.,",

2 027 ~~elő:t~stü!~ _ ....

10 OOO

-------·

O Képviselő-testület

10 OOO

-----

37 500

37 500


120 628

120 628


BRFK támogatása

5 OOO

5 OOO


Vörösiszap-áradás károsult családjainak támogatása

2 OOO

Bányagödör növénytelepítési munkáira KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció

Óvodák pályázati önrész

Intézmények soron kivüli Bölcsődék


4 500

Számítógépek, nyomtatók és fénymásolók - Hivatal nagyértékű

beszerzései

.... "

_____

. -·

...

10 OOO

Bevételi kiesések ellensúlyozása

---

··-----··-·--


~-


6 554 Polgármester

8 670

5 026 Népjóléti Bizottság

25 OOO 683 547

25 OOO Népl~éti Bizottság 588 332

l 931 316

-------

5 852 !.é_p_vi~!ő:te~~t .... ____ ··----~-

74 357 10 OOO

Családi napköziotthon kialakítása és működtetése

Céltartalékok mindösszesen


~-~-----------

~--

Temészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat Összesen

4 OOO

10 OOO

balesetveszélyes zöldfelületének felújítása ""---~

4 500

19 022 19 022 - - - - - · - - - - - - - · - - ~~~iselő:teS.!~! -------

---------


63 lll

WolfPolgárőrség

·-

5___ OOO ~~iselő-testület

5 OOO

Gázhálózat csere

··-

1105 517

17. melléklet a ••• /2011. ( ..• )önkormányzati rendelethez eFt-ban 16. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Mük. és felh. célú bev. és kiad. bern. mérlegszerüen

Megnevezés Intézményi működési bevételek (ért. t. e. ÁFA nélkül)

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

2011. évi

2011.09.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

működés

működés

felhalmozás

felhalmozás

összesen

összesen

795 040

843 958

Önkormányzat sajátos működési bevételei

9 225 251

9 150 251

Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA

3 495 395

3_ 684 225 "_ _c _

Működési

célú támogatésértékű bevétel

Működési

célú pénzeszköz átvétel

656 OOO

--~-?~ 1 - - - - - - - - 1-------------- · - - - 8 .c.__ 730 " ___

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei

3 684 225

--------

469 662

597 936 _____ "_ 8 730 __

556 958 1----I 611 092

556 958

118 140

118 140

___

"

.

- - - - - - - - f - - - - - - - - 1----

l 611 092

-

843 958

9 806 251

3 495 395

597 936

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

795 040 9 881251

-- ! - - - - - · - - - - -

656 OOO

118140


"

--

-----

118 140

!8 OOO

18 OOO

18 OOO

18 OOO

Felhalmozási célú támogatésértékű bevétel

112 685

115 254

112 685

115 254

Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja

216 073

177 073

216 073

54 150

54150

54 150

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

177 073

----

54 150

--------

-~

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző

évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző

14 285 100

13 985 348 588 681 588 681

· · - 1---

2 786 140 ___ 1695 575 "

16 771488 15 980 675 _____ 1-------"~

681 872 810 872 ~_l
---·

évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

Előző

évi ktgvetési visszatérülések, pénzmaradvány Hosszú lejáratú hitelfelvétel

23173

23173

-~

896 OOO

896 OOO

896 OOO

896 OOO

896 OOO

896000

896 OOO

896 OOO

5 024 506

5 003 059

19 598 535

20184 142

Finanszírozás bevételei összesen Bevétel összesen

"

--

14 574 029

15181 083

Személyi juttatások

5 328 979

5 699 974

Munkaadókat terhelő járulékok

l 354 !97

1441 601

Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)

5 380 807

5 889 872

862 700

l 119 652

606 456

693 953

23 OOO

55 013

23 OOO

55 013

Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 200

34 222

40 200 ______ -:

34 222

Rövid lejáratú hitel karnala

60 OOO

70 113

-·-·

- --------

Kiadások

Működési

------·


Szociálpolitikai ellátások Működési


Beruházás és pénzügyi befektetés

-----

--·

- - 1------

5 699 974

l 354 197

1441 601

5 889 872

-·

7oo

l 119 652

·--

693 953

606 456

--

",

1-------

60 OOO

70 113

2 117 032

2 !86 912

---- --------

--

--

--

5 380 807 862

2 117 032

---1-----------

5 328 979

2 !86 912

- - - - - - - - !---""" ____

900 438

900 438

860 842

177 073

216 073

177 073

!83 058

!89 555

183 058

189 555

Felhalmozási célú támogatásért. kiadás

60 830

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés Hosszúlejáratú hitel karnala

18 698

67 399 18 698

60 830 18 698

67 399 18 698

135 585

129 585

Felújítás

860 842

--

Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-jának befizetése

216 073

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

--··--

-

-----·

---

-

-·-

135 585

3 669~(j()l22 029

17 248 457

-

129 585

18 674 060 _____

92 837

15 004 400 98 418

3 592118 80 OOO

Céltartalék

l 247 769

517185

683 547

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen

1340 606

615 603

763 547

610 361

2 104 153

l 105 517 ....- 1225 964

4 355 665

4 280 021

19 352 61(

19 938 217

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

245 925

245 925

245 925

Finanszírozás kiadásai összesen

245 925

245 925

245 925

245 925

Kiadások összesen Általános tartalék

Előző

13 656 339

- -1------ ..

-·

évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás

Költségvetési kiadások összesen

172 837

---------

--·----···-·

588 332

..

l 931316 --

15 658196

120 447 -~-----------

38193

38193 14 996 945

"

245 925 -~

Kiadások összesen

14 996 945

15 658196

4 601 590

4 525 946

19 598 535

20184142 "_

Költségvetési hiány-többlet

-l 011 597

-1373096

.J 569 525

-2 584 446

-2 581 !22

-3 957 542

650 075

650 075

650 075

650 075

Finanszírozási hiány-többlet

o

o

--····-

---

----- 1----·-----

-1373096

-l 815 450

-2 830 371

-2 827 047

-4 203 467

Hiány belső finanszírozása

588 681

895 983

l 342 366

2 411484

l 931 047

3 307 467

Hiány külső fianszírozása

422 916

477 113

473 084

418 887

896 OOO

896 OOO

Összes hiány

.J 011 597

···----

---

-----

----- - - - - - - - -

18. melléklet a ••• /20 ll.( ... ) önkormányzati rendelethez

eFt-ban 17. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Műk.

és felhalm. bevételeinek és kiadásainak alakulása


2011. évi

2011.09.30.

2012. évi

2013. évi

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (ért. t. e. AF A nélkül) önkormányzat sajátos működési bevételei önkormányzat költségvetési támogatása+ SZJA Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú támogatásértékű bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel bevétele Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány elszámolása Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

843 958 9 806 251 3 684 225 8 730 597 936

810 941 9 980 064 3 530 349

827 160 10079864 3 548 001

263 289

294 291

588 681

872 810 23 !73

529 813

476 83

15 230 029

15 837 083

15 114 455

15 22614,

5 328 979 l 354 !97 5 380 807 l 469 156 23 OOO 40 200

5 699 974 l 441601 5 889 872 l 813 605 55 013 34 222

5 224 553 l 326 002 5 434 615 l 322 240 23 OOO 37 200

5 120 127 l 297 807 5 488 961 1190016 23 OOO 37 200

60 OOO

70 113

60 OOO

60000

l 340 606

615 603 38 !93

903 162

886423

14 996 945

15 658196

14 330 772

14 103 535

önkormányzat felhalmozási és töke jellegű bevételei önkormányzat sajátos felhalmozási és töke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Továbbadási célú felhalmozásibevételek Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. Ertékesített tárgyi eszközök és imrnat javak áfá-ja Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felh. célú hiány fmanszírozására igénybevett pénzmaradvány

l 611 092 118 140

556 958 118 140

l 417 761 106 326

850 657 95 693

!8 OOO 112 685

!8 OOO 115 254

482 428

216 904

54 150 216 073 896 OOO

54 150 177 073 896 OOO

48 735 184 309 180 500

43 862 liO 585

l 342 366

2 411484

l 208 129

l 087 316

Felhalmozási célú bevételek összesen

4 368 506

4 347 059

3 628188

2 40501"

Felhalmozási kiadások AFA-val együtt Felújítási kiadások AFA-val együtt Ert. tárgyi eszközök, imrnat javak utáni áfa bef. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nvújtása és törlesztése Továbbadási célú felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok

2 117 032 860 842 216 073 !83 058 60 830 18 698

2 !86 912 900 438 177 073 189 555 67 399 18 698

1619050 l 265 738 184 309 164 752 60 830 9 619

l 399 35( 705 42l liO 585 148 277 60 830 9 619

245 925 135 585 763 547

245 925 !29 585 610 361

247 975 99 597 760 OOO

250 025 83 518 760 00(

Felhalmozási célú kiadások összesen

4 601590

4 525 946

4 411 870

3 527 63U

Önkormányzat bevételei összesen

19 598 535

20 184 142

18 742 643

17 63116:

Önkormányzat kiadásai összesen

19598 535

20 184142

18 742 643

17631

Működési

célú bevétel összesen

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. AF A b. n.) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási célú működési kiadás Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Előző évi pénzmaradvány elszámolása Működési

célú kiadások összesen

795 040 9 881 251 3 495 395 469 662

Felhalmozási bevételek és kiadások

J

w

18. sz. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

2011. évi ei.

Módosított eí. 2011.09.30.

l. hó

ll. hó (

Nyitó egyenlet!

III. hó

413 20

907 846

19. melléklet a ••. /2011. (••. )önkormányzati rendelethez eFt-ban

IV. hó

V. hó

VI. hó

2 151 465

3 610 95~

3017243

VII. hó

VIIL hó

2 442346

X. hó

IX. hó

l 805 484

l 089 828

XI. hó

759835

XII. hó

l 241 769

348

12~

Bevételek 79504(

843 958

53 044

68 592

95 052

82 853

77644

77 361

82 276

51 526

64045

98 775

26000

66790

Önkormányzat sa· átos múködési bevételei

9 881251

9 806251

95 IOC

144 309

l 525 109

2110285

238 880

455 536

132 569

158 409

l 551 569

2 208 718

299 873

885 894

Önkonnányzat költségvetési támo~atása + SZJA

3 495395

3 684225

337 549

337 549

337 549

280 352

280 352

303 963

300486

300486

300486

300486

300486

304 481

8 730

o

o

o

8 415

o

o

o

o

315

o

o

o

469 662

597936

27 319

32 341

37 282

31 !60

55 !60

60 86C

41 742

33 445

!03 274

60 !53

41004

74196

588 681

872 810

!50 !25

250 800

367 576

100 OOO

o

3 !83

l !26

o

o

o

o

o

l 611 092

556 958

!Ol 042

o

o

o

455 916

118140

2 837

946C

10100

10 200

!7 0! 6

!7 200

18 00!

18 00~

112 685

115 254

o o

o o

685

Intézményi múködési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)

Múködési celú penzeszköz átvétel Múködési célú támogatásértékű bevétel Továbbadási célú múködési bevétel Múködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel bevétele Rövid lejáratú értéiq)apírok kibocsátása Műk.

célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Műk.

célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

Önkonnányzat felhalmozási és töke jellegű bevételei Önkonnányzat sajátos felhalmozási és töke jellegű bevételei

118

14~

o 5 20C

o

o

o

o

4 850

9 800

!0 200

8 780

!2 497

Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

o

o 20C

o

o

900C

o

240

300

1469

860

o o o

5000

5 513

o o

40035

o

o

9000

65 900

o

13 993

13 OOO

18607

5 513

5 513

5 513

5 513

7110

19365

59!72

c o

!691 8

41 536

550 100

245 900

Továbbadási célú felhalmozásibevételek 5415(

5415~

2 513

4 513

7 449

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja

216 073

177073

47

Hosszú lejáratú hitel

896000

896 OOO

o

o o

o o

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

o o o

100000

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Előző

évi költségvetési visszatérülések, pénzmaradvány

Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1342366

23173

o

23 !73

o

o

o

o

2 411 484

642 366

698 874

298 302

270 250

249152

149152

o o

o o

!03 388

o o

o o

o o

20 184142 ~~~942

l 565351

2 673 854

2 893 315

911628

l 064135

626 713

579 064

2 363 762

2 697838

1269 910

2126630

o

Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány Bevételek összesen --------------·-····-----------

19 598 535

18. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

2011. évi ei.

Módosított ei. 2011. 09. 30.

ll. hó

l. hó

lll. hó

IV. hó

19. melléklet a ••• /2011. (••• )önkormányzati rendelethez eFt-ban

V. hó

VI. hó

VII. hó

XI. hó

X. hó

IX. hó

VIII. hó

XII. bó

Kiadások Személyi juttatások

5 328 979

5 699 974

449 520

473 067

492 400

501 252

449 856

Munkaadót terhelő járulékok

1354197

l 441601

!21 370

!27 728

!32 948

!35 338

!09 724

116 552

116552

!04 735

109 724

!!654!

lll 541

!38 848

Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)

5 792 465

5 889872

320 !00

322 !50

320 210

381 969

465 570

542 332

410 !50

469 200

664 580

661 575

658 333

673 703

862 70(

1119 652

!5 869

40263

96866

62 500

61200

!44 074

90900

40 !78

!61 20C

!38 OOO

80600

!88 002

2300U

55013

o

c

5 !53

o

3 250

11500

!500

l 763

!4 847

17000

o

c

646 656

728175

48 356

57000

63 900

53 500

49!00

54 985

52 763

56256

78 600

68 500

68 500

76 715

70113

o

o

o

o

o

980!

o

o

643

o

o

59669

Müködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Müködési célú támogatásértékű kiadás Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatósai

468 772

451 268

462 232

482 272

482 272

482 272

504 791

Müködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási célú müködési kiadás Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel karnala Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Müködési célú tartalékok

1340606

615 603

o

o

o

!!6500

20000

50000

o

o

!50 OOO

o

100 721

!78 382

Felhalmozási kiadásokÁFA-val együtt

2117032

2 186 912

o

20054

40000

72 054

67 387

103 585

50 ooc

47!56

503 201

470 OOO

410 OOO

403 475

860842

900438

7 50C

!O 200

30 928

27 227

26 231

37 973

82492

!05 200

!80 90C

!70 700

!34 887

86 20C

177073

25 260

o

o

o

o

o

c

o

o

o

81 813

70000 !3 859

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt Értékesített tárli;Yi eszközök, immateriális ·avak utáni áfa bef.

183 058

189 555

500C

!5ooc

!5 599

!3 303

47 097

!5000

o

o

30700

!8 997

!5000

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

60830

67399

o

o

o

2000

o

200C

2000

2000

23 300

16099

!5000

5ooc

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

18 698

18698

o

o

4 769

o

o

4 539

o

o

4 695

o

c

4 695

245 925

245 925

o

o

67 269

o

o

55 419

o

o

67 819

o

o

55 418

129 585

5 760

5 250

22000

6!00

5 920

22500

5 950

6000

23 OOO

6 220

4 885

16000

610361

o o

o o

100 OOO

62 087

200 OOO

o

o

!98 274

50000

o

o

c

o

o

o

o o

o

38 !93

o o

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Továbbadási célú felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú tartalékok Előző

763 547

38193

évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás

Kiadások összesen

Záró eJ!yenle~

19 598 535

20184142

998 735

l 070 712

l 430 235

l 433 830

1505335

1639 032

1263 575

!294 720

2 693 755

2 215904

2163 552

413 207

907846

2 151465

3 610 950

3017243

2 442346

1805 484

l 089828

759 835

!241 769

34812

o 2 474 757

u

20. melléklet a ..• /2011. (...)önkormányzati rendelethez eFt-ban 20. sz. melléklet a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez Hitelkorlát számítás ~orszán

Megnevezés

Összeg ---

l.

Helyi adók

2.

Gépjárműadó

8-------·-----312 620 570 OOO --------~~-

3.

Kamatbevételek Bírság

129 186

4. 5.

Egyéb sajátos bevételek

923 631

6.

Vagyon, haszonbérbeadás, üzemeltetés, konc. sz. bevétel

7.

Saját bevételek összesen

8. 9.

Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

10. ll.

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Lízingdíj

12.

Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt. Szállítókkal szembeni tartozások

9 935 437 ---~------------

13.

Előző

·-·---·---

9 079 245 925

években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

14.

Kamatfizetési kötelezettség

15.

5. sor utáni kötelezettség vállalás

16.

Rövid lejáratú kötelezettségek

----------

255 004 129 585

---------

384 589

Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7

6 685 594 ----

17. 18. 19.

Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

--

---------·-

r------------

20.

Rivid lejáratú hitelek visszafizetése Lízingdíj

21.

Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt.

22.

Szállítókkal szembeni tartozások ----

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

--------

o

--

--

23.

Kamatfizetési kötelezettség

24.

5. sor utáni kötelezettség vállalás

---

Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség -------------

Hitelképességi megfelelés

-----·

o

----------- -------------------- f---------

22. sz. meUéklet a 6/2011. (fi. 18.) Önkormányzati rendelethez EU támogatással megvalósuló progromok költségvetése

21. melléklet a ... /2011. (...) önkormányzati rendelethez eFt-ban

2011.09.30. ei. kiadás Pályázat címe

2011.09.30. ei. bevétel

Munkaadót

Személyi juttatás

terhelő

Dologi kiadások

Felhalmozás

Céltartalék

Összesen

Pályázati bevétel

járulékok

Polgármesteri Hivatal pályázatal AROP Szervezetfejlesztés KMOP-2.1.2-2007-0030. Két keréken Kőbányán

o o

35 OOO

KMOP-3.3.4-2009-0002. Kerékpárazz Kőbányán

I 222

1222

5 432

KEOP-5. I .0-2008-0068. Épületenergetika (nyílászáró j

3 569

I 800

5 369

68 OOO

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)

275

55 462

55 737

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)

550

77 816

78 366

o o

27660

I 400

o

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Sibrik) KMOP-5.1. 1-2008 Integrált szoc.városrehab

324 240

T ÁMOP-3.1.4/08/1 Kompeleneia alapú oktatás

28832

I 845

I 845

o

5 229

7 528

667

3 413

662!

7 844

I 377

4 303

9 833

8 317

o o

I 109

497

TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért

2 541

T ÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek

4 153

TÁMOP-5.2.5/A/10/1 Komplex élményprogram T ÁMOP-5.2.5/B/10/1 Ifjúsági Információs Iroda TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége

I 882

508

T ÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége

852

230

Európa a Polgárokért program Polgármesteri Hivatal pályázatai összesen

o

o 3 623

TÁMOP-3.1.4/08/1 fenntartási költség TÁMOP-5.2.5/08/1 Gyermekek és fiatalok integrációja

353 300

7000

o o o o o

531 162

160 953

44440

44 440

2 250

4 640

918

2 OOO

7 OOO 10537

3 279

56628

7 325

I 828

35 287

T ÁMOP-3.2. I 1/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Köbányán

10 879

2 690

25 I ll

Körösi Csoma Sándor KKK pályázatal összesen

18204

4 518

60398

TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0021 Iskolai tehetséggondozás

2 124

516

TÁMOP 3.1.5-09/A/1 Pedagógus továbbképzés a Szent László Gimnáziumban

2068

878

l 382

136 478

324 240

Körösi Csoma Sándor KKK pályázatal TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-20 I 0-0009 Hagyományápolás, értékmegőrzés

o

o

38680

38 680

83120

83120

2 640

2 640

4 328

4 328

Szent László Gimnázium pályázatai

TÁMOP 3.4.4/B Együttműködés a kőbányai tehetségekért TÁMOP 3.4.4/B Fenntartási költség Szent László Gimnázium pályázatai összesen

20

8

IlO

!38

!38

210

57

93

360

o

4 422

1459

1585

7 466

7106

---

o

o

23. n. melléklet a 6/2011. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez

22. melléklet a •.• 12011. (•••) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

Határozatszámi Hivatkozási szám

Tartalom

1997. évi Fővárosi Onkonnányzat

eFt~ban

2012

2011

2013

2014

2015

Gyógyíesnevetés

400C

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

BRFK támogatás

10 ooc

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

62 84C

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Kolozsvári u. 29-31. 84 lakásos bérlakásépités hitelfelvétel

24 25C

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

ENI Gyógyszertár és Szaigáitató Bt.

600(

600(

600(

600(

6000

Szép Szivárvány Alapitvány

l 50(

Rendelet szerirr

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

158 835

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

RendeJet szerio

907!

(

(

egyúttműködési

megállapodás 1001/2000

Idősek

1401/2003

1438/2004

2004. december 13-án kötött

ellátási szerzödés Közoktatási támogatás 1114/328/2006.

398/2006

24-1456/5/C

618/2006. (X.26.) sz.

619/2006. (X. 26.) sz.

Otthona építéséhez felvett hitel

Sikeres Magyarországért hitelprograrn, általános beruházási célok, önk.infrastruktúra fejlesztése

Fővárosi

Városrehabilitációs Pályázat visszatérítendő támogatás

LKFr-2006-LA-2 jelű pályázatra 15.189.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrásat biztosifja az 1106 Bp.

X., Kada köz 7-9-11., hrsz.: 41191/5 társasház részére; 8év alatt törfeszti a hitelintézet részére LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 14.752.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forráslit biztosítja az 1106 Bp.

X., Kada köz 1-2-3, hrsz.,: 41160/12 társasház részére; 8év alatt törleszti a hitelintézet részére

620/2006. (X 26.) sz.

LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrásat biztosítja az ll 04 Bp.

183/2007. (ll.l5.)sz.

(

17 78

17 78

17 78

17 78

17 78

1778

17 78

17 78

17 78

17 78

50(

50(

500

50(

50(

Anyaoltalmazó Alapítvány

140(

140(

140(

1401

1400

187/2007. (11.15.) sz.

Down Alapitvány

13 00(

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

45512007. (IV.I9.) sz.

Kőbánya Sportfejlesztési Terv- Egyesületek támogatása

173 745

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

2 284

219

22 OOO

22 00

X.. Hatház u. 16., hrsz.: 39210/48 társasház részére; 8év alatt törfeszti a hitelintézet részére

1301/2007 (Xl.l5.) sz

Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal további 5 évre (2012-ig) a ker. digitális toldmérési

155112007. (XII. l 8.) sz.

"Szemünk fénye" program Intézményeknél

1469/2008. (X. l 6.) sz.

1737/2008. (XI. 20.) sz.

718/2009. (V. 21.) sz.

1744/2009. (XI. l 9.) sz.

1835/2009. (XI. l 9.) sz.

alaptérképének használata

Kőbánya Sport Clubbal2010-2012.

években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerüljön

betervezésre

LKFT-2006-LA-2 panelpályázaton nyertes LKFT-2006-LA-2-06-11-136 (Balkán u. 4-18.) és LKFr-2006-LA2-06-11-138 (Harmat u. 34-40.); támogatások mértékét csökkenti; Balkán u. 4-18.: 102.400.000,-Ft-ról 100.385.114,-Ft-ra, Harmat u. 34-40.: 19.757.200,-Ft-rói18.223.638.-Ft-ra.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére mWlkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása

Haszonkölcsön szerzödést köt a Törekvés SE-vel2010. jan.

l-től

határozatlan időre JEL-909 frsz-ú g. jármű

Közétkeztetés feladatainak ellárása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása

494/2009. (Xll.IO.) sz. 2081/2009. (Xll.17.) sz.

M·ÉRTÉK

2079/2009. (XII. l 7.) sz. 164/2010. (ll. l 5.) sz.

Törekvés Müvelödési Központ

c

22 948

22000

22 OOO

52 288

Rendelet szerio

c

1482t

14 82f

14 826

14 826

7 455

7 455

7 455

497

80

80

80

80

80

517 584

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerin

Rendelet szerio

34(

20(

20(

20

200

1900(

17000

17 00(

o

17 OOO

!4 826

(

17000

22. melléklet a •.• 12011. (•••)önkormányzati rendelethez eFt-ban

ZJ. sz. melléklet a 6/ZOli. (Il. 18.) Önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

Határozalszámi Hivatkozási szám

Tartalom

Közművelödési

ZOIZ

ZOli

2 OOO

2 OOO

314

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Wesley János Óvoda és Általános Iskola

6 87

Rendelet szerin

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Bihari úti sporttelep

800(

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

47/2010. (1.21.) sz.

Vöröskereszt

124/2010. (ll. J 5.) sz.

155/2010. (ll. 15.) sz.

812/ZOIO. (ill. 25.) sz.

ZOIS

200(

200<

70212010. (ill.l8.)sz.

ZOl 4

2 OOO

Szabó Ervin Könyvtár

megállapodás

ZOIJ

Kőbányai önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Közölt 2009. évben megkötött Ingatlankezelési

szerzödésmódosítás hatálybalépését 20 l O. április J-jében határozza meg

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendör Fökapitányság, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Közölt határozatlan időre; a vezető térfigyelő és térfigyelök részére összesen: napi 5 fö x 2 x 12 órára 1.276,- Ft/óra

Rendelet szerio

o

o

85 298

Rendelet szerio

Rendelet szerio

3 147

o

o

o Rendelet szerio

o Rendelet szerio

940/ZO!O. (IV.20.) sz.

Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kultun\lis Segítő

979/2010. (IV. 20.) sz.

Juhász Zsófia Református Szeretetotthon

l 300

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Renoelet szerio

218/ZOJO. (V.4.) sz.

Begohome Családi napközi Nonprofit Kft./ Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. /Salome Érzőszi v Alapítvány

19784

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

1481/2010. (VII.8.) sz.

Együttműködési magállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (ll 02 Budapest, Liget u. l O.) határozatlan időre. Támogatásként 80.000,-Ft!hó összeget biztosít- támogatási szerződés keretében évente

960

960

960

960

960

1469/2010. (V11.8.) sz. 1470/2010. (VII.8.) sz. 2033/ZOIO. (X.21.) sz. 2234/2010. (X.21.) sz.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfigyelő rendszer 2015. március 31-ig történő müködtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésében biztosítja. ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

42 310

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

1506-9/2010. (VII.8.) sz.

Nyolc angol nyelvü asszisztens foglalkoztatását 2010. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat

7 311

Rendelet szerio

o

c

c

..WOLF" Polgárőrség- Speciális Mentök- Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján

6 OOO

6 OOO

6000

600(

600C

1970-1974/2010. (Vill.26.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kiírása, Szoc. sz. Biztottság felkérése a pályázatok elbírálásához

7 OOO

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

1895/2010. (VIII. 26.) sz.

Közhasznú Alapítvánnyal határozatlan

Kőbányai

időre együttműködési

megállapodást köt.

o

o

2132/2010. (IX. 16.) sz.

"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés( 2011-2015 év)

13 OOO

!3ooc

13000

13000

13 OOO

2139/ZOJO. (IX. 23.) sz.

Cognos Planing, ETK Szolgáltató Zrt. Vállalkozási szerzödés

10 875

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

2380/2010. (XI. l 8.) sz.

Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S l) területén ideiglenes korcsolyapálya

40 ooc

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

273012010. (XII. l 6.) sz.

A méhnyakrák és nem szervi szemöles elleni védőoltás

31 12

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

2753/ZOIO. (XII.l6.)sz.

Zeneiskola 4 ütemben 2011/2012 tanávtől-2014/2015 tanév kezdetéig átszervezi (feladatbővítés, új tanári és technikai álláshelyek, új tansza.kok, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök)

32 94C

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

2794/ZOJO. (Xll.l6.)sz.

MÁV Szímfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelödési megállapodást köt öt évre (2011-20 15)

IOOOC

10000

10 OOO

1000

!OOO

2672/2010. (XII. l 6.) sz.

2012-ig az önkormányzatnak a vállalkozó orvosokkal kötött szerződések módosítása úgy. hogy a rendelőképüle fenntartási költségeinek megfizetési kötelezettsége az önkormányzatot terheli mindaddig. amíg a rendelők felújítása meg nem történik./ütemterv készíttetése/ "Sikeres Magyarországért,. Hitelprogram/Éietveszélyelhárítás, vagyonvédelmi intézkedés, tisztasági festések

Rendelet szerio

o

17120 ll. (!.20.) sz.

Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Permtartó Társuláshoz történő csatlakozás

700(

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

25812011. (IV.21.) sz.

KÖKERT KFT feladatellátási szerzödés

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerin

Rendelet szerio

Rendelet szerio

36

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Ren~elet

Pályakezdő

593/20 ll. (VI.l6.) sz.

695/2011. (VII. 7.) sz.

Kőbányai

Fiatalok Esély Alapítvány együttműködési megállapodás

Vagyonkezelő Zárkörűen Müködő Részvénytársasággal

kötendő

Közszolgáltatási Keretszerzödés

123 05

(

szerio

23. sz. melléklet a 6/20 ll. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez

22. mellékleta ... 12011. (...)önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

Határozatszámi Hivatkozási szám

Tartalom

eFt·ban

20 ll

2012

2013

2014

2015

EU-s pályázatok

1884/2009. (XI. 19.)sz.

T ÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási

kötelezettség terheli

500

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

2000

2 OOO

200

2 OOO

2000

1886/2009. (XI. 19.) sz.

TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetséggondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli

2115/2010. (XI. 16) sz.

KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159)

134 103

389 469

2800/2010. (XII. 16.) sz.


353 300

Rendelet szerio

Rendelet szerio

411/2011. (V. 19.)sz.

Európa a Polgárokért Program 2007-2013 Testvérvárosi polgárok találkozói

700

Rendelet szerio

(

34/2010.(ill.l8.) sz.

T ÁMOP 3.1.4/08/1 Kompeleneia alap ú oktatás fenntartási költség

l 845

Rendelet szerio

Rendelet szerio

4444(

Rendelet szerio

(

Rendelet szerio

Rendelet szerio



TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés ú!ján a fiatal

nemzedékkel TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal

nemzedékkel fermtartási költség


TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafej1esztés Kőbányán


TÁMOP-3.2.11110/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartási költség


T ÁMOP-3.1.5-09/A/1 Pedagógus továbbképzés a Szent László Gimnáziumban


T ÁMOP-3 .l. 5-09/Ali Pedagógus továbbképzés a Szent László Gimnáziumban fenntartási költség


TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0021. Iskolai tehetséggondozás fenntartási költség

Osszesen

o

o Rendelet szerio

o Rendelet szerio

o

Rendelet szerio

38 68

Rendelet szerio

o Rendelet szerio

o o o Rendelet szerio

o

o

Rendelet szerio

4 328

Rendelet szerio

o

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

Rendelet szerio

529 656

137 995

135 510

130 540

l 913 210

Rendelet szerio

o

Rendelet szerin

o

Rendelet szerio

o

Előirányzat

Intézményi Megnevezés

müködési

bevételek

2011.06.30-i

Műk.

c. pe. átv. ÁH-n kívülről

l 033 097

előirányzat

8 415

Önkormányzat sajátos müködési bevételei

10 216 929

Központosított előirányzat mód. Int.

támogatása

3 177 879

Műk.

c. tám. ért.

bev.

250 338

Mük. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás

332 341

Felhalmozási bevétel

l 729 232

Felh. c. tám. ért. bev.

113 985

Felhalm. célú Kölcsönök El6zö évi pénzm. pénzeszköz átvét. visszatérülése ÁH visszatérülés ÁH-nkív. n kívülről

18 OOO

54150

23173

Előző évi pénzmaradvány

3 284 294

141668

hatáskörű

előirányzat

Önkormányzat költségvetési

2. melléklet az előterjesztéshez eFt

módosítások hatáskörönkénti bontásban 2011.09.30-ig

26 934

mód.

1269

7 !84

315

Átruh. jogkörben tartalékok terh. Kisebbségi Önk. döntési jogkör

8 073

Korábbi testületi döntések

-1 054 134

-46 OOO

-39 OOO

Költségvetési bevétel összesen

20 241833


Bevétel összesen

896000

21137 833

141668

141668

35 702

35 702

o

o

8 073

8073

-1 139 134

-1139 134

o Módosítások összesen

-12 066

315

-46 OOO

141 668

15257

o

-1 054 134

1269

o

o

o

o

-953 691

o

-953 691

o 2011.09.30-i , előirányzat

l 021031 -

8 730 ----

10170 929

3 319 547

265 595

332 341

675 098

115 254

18000

54150

23173

3 284 294

19 288142

896 OOO

20 184 142

Előirányzat

Megnevezés

2011.06.30-i előirányzat

Szent László G.

Intézményi müködési bevételek

l 033 097

Műk.

c. pe. átv. ÁH-n kívfilről

8 415

Önkormányzat sajátos müködési bevételei

10 216 929

Önkormányzat költségvetési támogatása

3 177 879

7 572

módosítások önállóan

Mük. c. tám. ért. bev.

250338

Műk.

c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás

332 341

működő


l 729 232


és gazdálkodó intézményenként 2011.09.30-ig


113 985

Felhalm. célú Kölcsönök Előző évi Előző évi pénzeszköz átvét. visszatérülése ÁH pénzm. visszatérül pénzmaradvány ÁH-n kív. n kívülről és

18000

54150

23173

3 284 294

4 688


20 241833


Bevétel összesen

896 OOO

21137 833

12 260

12 260

8 319

8 319

-9 166

-9166

-965 104

-965104

l

Körösi Csoma SándorKKK Kőbányai EÜ.

Szaigálat

-9 266

100


-10 372

315

-46 OOO

141 668

4 719

Módosítások összesen

-12 066

315

-46 OOO

141 668

15 257

l 021 031

8 730

10 170 929

3 319 547

265 595


2 569

5 750

-l 054 134

-l 300

o

-l 054 134

1269

o

o

o

o

-953 691

o

-953 691

332 341

675098

115 254

18000

54150

23173

3 284 294

19 288142

896 OOO

20 184 142

2011.09.30-i módosított előirányzat önállóan

Intézményi Megnevezés

működési

bevételek

Műk.

c. pe. átv. ÁH-n kivülről

Önkormányzat

Önkormányzat

sajátos müködési

költségvetési

bevételei

támogatása

Mük. c. tám. ért.

bev.

Körösi Csoma SándorKKK

106 586

112 622

55 439

100



828 419

l 021 031

49

8 681

10 !70 929

3 319547

!44 865

8 730

10170 929

3 319 547

265 595

-----



és gazdálkodó intézményenként


Felhalm. célú

Kölcsönök

Előzőévi

pénzeszköz átvét. visszatérülése ÁH pénzm. visszatérül

ÁH-n kiv.

n kívülről

és

8 008

30 587

Szolgá1at

c. lám. ért. bev. OEP

finanszírozás

Szent László G.

Kőbányai EÜ.

Műk.

működő

2 569 332 341

332 341

Előző

évi

pénzmaradvány



Bevétel összesen

22480

61 124

61124

8 141

229 918

229 918

50 640

438 520

438 520

675 098

112 685

18 OOO

54 150

23 173

3 203 033

18 558 580

896 OOO

19 454 580

675 098

115 254

18000

54150

23173

3 284 294

19 288 142

896000

20184142

Előirányzat

Megnevezés


Központosított előirányzat mód. Intézm. hatáskörű előirányzat mód. Átruh. jogkörben tartalékok terh. Kisebbségi Önk. döntési jogkör Korábbi testületi döntések



Személy i juttatás

Munkaadót terhelő

járulékok

Dologi kiadások

5 619 551

1421149

43 403

10 945

-5 256

-1 874

41 083

41 836

ll 142

440

239

6142 768

EUátottak pénzbeli juttatása

40832

Szoc. poL ellátások és egyéb juttatások

637 524

Műk.

célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre

l 079 474

Mük. c. tám. ért. kiad.

51763

Felújítás

864446

50 532

Beruházás

2139 756

l 540

-3 644

-1326

82 548

33 024

l 710

22 500

109 037

7044

200

-3 667

Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kivülre

185 558

Felh. c. lám. ért. kiad.

65399

Felhalm. célú kölcsön+tört.

18698

Általános tartalék

220 019

-6 800

-6 621

9 564

6 269

3 997

Céltartalék

Előző

évi pm. elsz.

-69 761

2 OOO

összesen

Kiadások összesen

38193 20 891908

245 925 21137 833

27732

141668

141 668

19

4 134

35 702

35 702

-74 591

-227 206

o

o

8073

8 073

-1 139 134

-l 139 134

150 17136

Költségvetési Finanszírozás kiadások kiadásai

2 366 778

9 056 685

ll


módosítások hatáskörönkénti bontásban 2011.09.30-ig

-25 OOO

-l 065 921

80423

20452

123 875

-6610

56429

40178

3 250

35992

47156

3 997

2000

o

-99 572

-l 261 261

5 699 974

1441 601

6 266 643

34 222

693 953

1119 652

55 013

900438

2 186 912

189 555

67399

18698

120 447

1105517

o

-953 691

38193 19 938 217

~

-953 691

245 925 20184 142

Előirányzat

Megnevezés


Szent László G. Körösi Csoma SándorKKK Kőbányai EÜ. Szolgálat Polgármesteri Hivatal



Személyi juttatás

Munkaadót terheló járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli

juttatása

Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások

Mük. célú pénzeszk. átad. ÁH-n

Mük. c. tám. ért. kiad.

működő

Felújítás

Beruházás

kívülre

51763

864 446

2139 756

Felbalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre

185 558

Felh. c. tám. ért. kiad.

65399

6142 768

40832

l 302

9 666

l 530

395

106

6 539

-l 560

-422

-605

77961

!9 466

108 275

-8 140

56429

39473

3 250

34 211

47156

3 997

2 OOO

80423

20452

123 875

-6610

56429

40178

3 250

35992

47156

3 997

2000

5 699 974

l 441 601

6 266 643

34 222

693 953

55013

900438

2 186 912

189 555

67 399

3 62

l 079 474


és gazdálkodó intézményenként 2011.09.30-ig

1421149

5 619 551

637 524

módosítások önállóan

Felhalm. célú kölcsön

18 698


220 019

Céltartalék

2 366 778

Elözö évi pm. elsz.

-

1119 652 --

- -

L__

o

-99 572

-l 261 261

18 698

120 447

1105517

összesen

245 925 21137 833

16 125

16125

8 821

8 821

-l 882

-1882

-976 755

-976 755

705 -1261261

Kiadások

38193 20 891908

l 781

-99 572

Költségvetési Finanszírozás kiadások kiadásai osszesen

o

-953 691

38193 19 938 217

o

-953 691

245 925 20184142

2011.09.30-i módosított előirányzat önállóan

Megnevezés

Szent László G. Körösi Csoma SándorKKK Kőbányai EÜ. Szolgálat Polgármesteri Hivatal


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Szoc. pol. ellátások és

egyéb juttatások

Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n

működő

89 122

130661

151920

37 810

262 341

331 841

81921

219 652

4 866 207

1232 748

5 653 989

32 435

691 622

l 118 947

5 699 974

1441601

6 266 643

34 222

693 953

1119 652


Felhalm. célú Műk.

c.tám. ért. kiad.

Felújítás

Beruházás

kívülre

350 006

és gazdálkodó intézményenként

l 787

pénzeszlio átad. ÁH-n kívülre

Felh. c. tám.

ért. kiad.

Felhalm. célú kölcsön


Céltartalék

430 2 331

l 781 705

!421

9 887

55 013

897 236

2 176 595

!89 555

67 399

18698

120 447

l 105 517

55013

900 438

2186 912

189 555

67 399

18 698

120 447

1105 517

Előző

évi pm. elsz.

Költségvetési Finanszírozás kiadások kiadásai osszesen

Kiadások összesen

5 262

577 268

577 268

4 833

461016

461 016

20 115

665 542

665 542

7 983

18 234 391

38193 19 938 217

245 925

18 480316

245 925 20184142

3. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban

Támogatások terhére végrehajtott módosítások

Megnevezés 20 ll. júliusi lemondás, pótigény

Személyi juttatás 25 526

Munkaadót terh. járulék

Szoc. pol. ellátás és egyéb .iuttatás


Dologi kiadások

Műk.c.pe.

átad.ÁH-n kivülre

Műk.c.

tám. ért. k.

Felújítás

Beruházás

Felh. c. pe. Felh. c. tám. átad. ÁH-n ért. k. kiv.

Ált. tartalék Céltartalék

Hitel

27 732

6 085 4 597

Ápolási díj

Kiadás összesen

Bevétel összesen

59343

59343

4 597

4 597

Rendszeres szociális segély

12061

12 061

12 061

Bérpótló járandóság

24658

24 658

24658

9 986

9 986

9 986

510

510

Adósságcsökkentési támogatás Prémium Évek program

402

108 -770

Nyári gyermekétkeztetés

9056

Belterületi utak szilárd burk. való ell. Bérkompenzáció 2011.06-08. hó

!7 475

4 752

Összesen

25 526

6 085

40 788

10238

l 154

312

o

o

51302

o

o

o

o

o

o

o

o

-770

-770

9056

9056

22 227

22 227

27 732

141 668

141 668

27 732

138 346

141668

Intézményi bontásban Polgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai


Mindösszesen

50 532

9056

1466

395

107

502

l 066

288

1354

43403

10945

o

o

A pótelőirányzatok fedezetét forrás oldalon az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi

50532

előirányzat

o emelése biztosítja.

o

o

9056

o

o

o

o

27 732

141668

141 668

2011. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

Főkönyvi

számla

megnevezése

2011.06.30-i módosított előirányzat

2011. évi eredeti előirányzat Norm. áll. tám.

ebből:

össz.

áll.tám.

4. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban

Norm. áll. tám. össz.

ebből:

áll. tám.

Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzá.iárulás telep. üzem., ig. sport; szoc. és gyejó. alapsz.; helyi közmüv. Összesen Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzá.iárulások - szociális és egészségügyi feladatok - pénzbeli szociális iuttatás - közoktatási feladatokhoz - egyéb: körzeti igazgatás - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - üdülőhelyi feladatok Összesen Normatív hozzájárulások összesen Normatív, kötött felhasználásó támogatások Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.) Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.) Ki"H;. t. egyes közokt fa.-hoz (pótlékok) Kieg. t. egyes szoc. fa.-hoz Uöv. pótló) - ápolási díjak - rendszeres szociális segély - óvodáztatási támogatás - időskorúak járadéka - bérpótló járandóság - közcélú munka - rendelkezésre állási támogatás - adósság csökk. tám., lakfennt tám. - adósság csökk. tám. - szoc. továbbképzés - normatív lakásfenntartási Összesen Mindösszesen Központosított előirányzatok Prémium évek Nyári gyermekétkeztetés Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Összesen Egyéb költségvetési támogatás Helyi önk. által fennt., tám. előadó-müv. szerv. tám. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) Összesen Állami hozzá.iárulások összesen

161 198 199 161198 199

161 198 199 161198 199

118 385 729 118 385 729

118 385 729 118 385 729

234 358 750 376 087 590 l 823 023 283 44 351 924

234 358 750 376 087 590 !823 023 283 44 351 924

135 OOO OOO 2 612 821 547 2 774 019 746

135 OOO OOO 2 612 821547 2 774 019 746

225 328 950 376 087 590 l 799 332 817 44 351 924 42 812 470 91 500 OOO 2 579 413 751 2 697 799 480

225 328 950 376 087 590 l 799 332 817 44 351 924 42 812 470 91 500 OOO 2 579 413 751 2 697 799 480

9 229 500 74 400 OOO 9 221 334

9 229 500 74 400 OOO 9 221 334

9 229 500 74 400 OOO 9 061 OOO

9 229 500 74 400 OOO 9 061 OOO

49 365 OOO 42 300 OOO l 200 OOO 4 500 OOO 88 OOO OOO 9 296 919 8 924 OOO 2 OOO OOO 18 OOO OOO l 560 400 38 700 OOO 356 697 153 3 130 716 899

49 365 OOO 42 300 OOO l 200 OOO 4 500 OOO 88 OOO OOO 9 296 919 8 924 OOO 2 OOO OOO 18 OOO OOO l 560 400 38 700 OOO 356 697153 3 130 716 899



o

l 020 OOO 4 282 750 18 112 780 23 415 530

l 020 OOO 4 282 750 18 112 780 23 415 530

o

o

56 !54 429 43 973 023 100177 452

56 !54 429 43 973 023 100127 452

3 130 716 899

3 130 716 899

3 177 879 281

3 177 879 281

o

2011. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

Főkönyvi

számla

megnevezése

2011.09.30-i módosított előirányzat

Előirányzatmódosítások

ebből:




áll. tám.

ebből:

áll. tám.

Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás telep. üzem. ig. sport· szoc. és gyejó. alapsz: helyi közmüv. Összesen

o

o o

118 385 729

118 385 729

118 385 729

118 385 729

Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások - szociális és el(észségügyj feladatok

28 800 580

- pénzbeli szociális juttatás - közoktatási feladatokhoz

30 592316

- ei(Véb: körzeti iRazRatás - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - üdülőhelyi feladatok

28 800 580

254 !29 530

254 !29 530

o

376 087 590

376 087 590

30 592316

l 829 925 133

l 829 925 133

o o o

44 351 924

44 351 924

42 812 470

42 812 470

91 500 OOO

91 500 OOO

Összesen

59 392 896

59 392 896

2 638 806 647

2 638 806 647

Normatív hozzájárulások összesen

59 392 896

59 392 896

2 757192 376

2 757192 376

Normatív, kötött felhasználásó támo2atások Kieg. t. egyes közokt fa.-hoz (ped. szakv.) Kieg. t. e !(Ves közokt fa. -hoz (ped. sz. szolg.) Kieg. t. egyes közokt fa.-hoz (pótlékok)

315 OOO

315 OOO

9 544 500

9 544 500

-800 OOO

-800 OOO

73 600 OOO

73 600 OOO

-26 OOO

-26 OOO

9 035 OOO

9 035 OOO

4 597 OOO

4 597 OOO

53 962 OOO

53 962 OOO

12 061 OOO

12 061 OOO

54 361 OOO

54361 OOO

o o

l 200 OOO

l 200 OOO

4 500 OOO

4 500 OOO

24 658 OOO

112 658 OOO

112 658 OOO

o o o

9 296 919

9 296 919

8 924 OOO

8 924 OOO

2 OOO OOO

2 OOO OOO

27 986 OOO

27 986 OOO

Kieg. t. ei(Ves szoc. fa.-hoz Göv. pótló) - ápolási díjak - rendszeres szociális segély - óvodáztatási támogatás -

időskorúak járadéka

- bérpótló járandóság

24 658 OOO

- közcélú munka - rendelkezésre állási támogatás - adósság csökk. tám., lakfennt tám. - adósság csökk. tám.

9 986 OOO

9 986 OOO

- szoc. továbbképzés

460 600

460 600

o

- normatív lakásfenntartási Összesen Mindösszesen

2 021 OOO

2 021 OOO

38 700 OOO

38 700 OOO

51251600

51251600

407 788 419

407 788 419

110 644 496

110 644 496

3 164 980 795

3 164 980 795

Központosított előirányzatok Prémium évek

510 OOO

510 OOO

l 530 OOO

l 530 OOO

-769 600

-769 600

3 513 !50

3 513 !50

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

9 056 390

9 056 390

27 169 !70

27 169 !70

Összesen

8 796 790

8 796 790

32 212 320

32 212 320

o

56 !54 429

56 !54 429

EI(Véb közPonti támogatás (bérkompenzáció)

22 226 426

22 226 426

66 !99 449

66 !99 449

Összesen

22 226 426

22 226 426

122 353 878

122 353 878

141667 712

141667 712

3 319 546 993

3 319 546 993

Nyári I(Yermekétkeztetés

E!!Yéb költsé!!Vetési támo2atás Helyi önk. által fennt., tám. elöadó-müv. szerv. lám.

Állami hozzájárulások összesen

Önállóan működő intézmények 2011. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosltásai

5. meUéklet az előterjesztéshez e Ft-ban

Működési

célú támogatásértékű bevétel Kiemeit kiadási jogcímek Honnan érkezett


Járulékok

Szem.jutt.

utravalo ösztönalJ program támogatása

1

Wekerle Sándor Alapkezelő

Hannat u. 88. ált. iskola ------

-

--

--

Ell.jut. Szocpol.ell.

Dologi

Mük.c.pe.át.

Felújítás

Múk.c.tám.ért.

Beruházás

Felh.c.pe. Felh.c.tám.ért. Ált. tart.

Céltart.

42

Osszesen ---

Kiadás összesen

Mire kapta a pénzt

421

---

o

o

42

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

42

Intézményi múködési bevétel

Kiemeit kiadási jogcímek

Kada u. 27. óvoda

Oktatási eszköz vásárlása


Tábor fedezete miatti átcsoportosítás.


Tábor fedezete Iniatti átcsoportosítás.

Bárka Kőbányai Szociális és Gyerm.Kp.

Étkezési előirányzat tervezet

Dologi

Járulékok

Szem.j ott.

o

Összesen

Működési

Kiadás összesen

Bevételi jogeim


o

Ell.juL

Műk.c.pe.áL

Szocpol.ell.

Mük.c.tám.ért.

Felújítás

Felh.c.pe. Felh.c.tám.ért. Ált. tart. Céltart.

Beruházás

l

l

200

200

556

556

22 OOO

22000

22 757

o

o

o

o

o

o

o

o

o

--

o

22 757

célú pénzeszköz átvétel Kiemeit kiadási jogcímek Honnan érkezett


Kiadás

Mire kapta a pénzt


Generali Biztonságáért Alapítvány

Szimba pályázat


Oktatásért Közalapítvány

Fel nem használt támogatás

Kőbányai

Oktatásért Közalapítvány

Szt. László tér l. ált. iskola Kőbányai Családsegitő

~!l

u. 38. ált.iskola

Szolgálat ----

Dologi

Járulékok

Szem.jutt.


Mük.c.pe.át.

Felújítás

Mük.c.tám.ért.

Felh.c.pe. Felh.c.tám.ért. Ált. tart.

Beruházás

összesen

Céltart.

100

100

Fel nem használt támogatás

-7

-7

RelemKft.

Elemgyűjtés

25

25

Meíszter Kálmán

Tároogatás

61

-------

------

---------

----

-----

_ L ..

-6

-

o

-6--

-6

179

61

_o__

o__

OL_

o

o

o

o

o

o

o

173

5. meUéklet az előterjesztéshez

Önállóan müködö intézmények 2011. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

e Ft-ban

Kiemeit jogcímek közölti átcsoportosítás Kiemeit kiadási jogcímek Szem.jutt. bölcsőde

Dologi

Járulékok


Mük.c.pe.át.

Felújítás

Mük.c.tám.ért.

Beruházás

Fénymásológép vásárlása

-109

109

Új program vásárlása az új számítógépbe

-359

359


Udvari faház tetőszerkezetének felújítása

-437

437

Újbegy stny. 5-7. óvoda

Egyéb gép berendezés vásárlás


Bútorvásárlás fedezetének biztosítása

Vaspálya u. 8-l O.

Egyesitett Bölcsődék Központja

Kőbányai

u. 30. óvoda

Kiadás összesen

Átcsoportosítás indoka


Alkalmazott kirablásának kártérítése

-86

86

-242

242

-37

Felh.c.pe. Felh.c.tám.ért. Ált.tart. Céltart.

o o o o o o o

37


Tartós tankönyv vásárlása




Laptop vásárlásának fedezete

Harmat u. 88. ált. iskola

Szekrény vásárlás

Harmat u. 196. ált. iskola


-41

41

o



-37

37



-60

60



-20

20


Kerámia tábla beszerzése

-605



49

-49 -267

o: o o o o o o o o o o o! o o o o o

124

-124

4

-4

Oi

-1475

1475

Oi

-120

120

o

605



267


Fényképezögép vásárlása

-32

32


T érfigyelörendszer bövítése

-370

370



-239



-252



5

Kroó György AMI


-207

207

Kroó György AMI

Hangszer vásárlása

542

-542

-180

180

Kőbányai

Pedagógiai Szolgálat

Szakmai szolgáltatás

Kőbányai

Gyermekjóléti Központ

Szupervízió megtartásának elöírányzata


239 252 -5

200

-200

T á bori kiadás

-63

63

Összesen

-237

o

-3 743

ll

37

Mindösszesen

-195

-6

19193

ll

37

o o

o o

o

3 932

o

o

3 932

o

o o

o o

o o

22 972

S. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban

Önállóan működő és gazdálkodói jngkörben, Polgármesteri jogkörben 2011. évben végrehajtott előirányzat módositások

Polgármesteri Hivatal Kiemeit kiadási jogcímek

Jogcím

Mire kapta a pénzt

Honnan érkezett

jogkör

Szem.jutt.

Magyar Államkincstár

Műk.c.

tám.

ért.

Kiadás

Felújítás

Beruházás

Felh. c. pe. át.

Felh. c. tám.ért.

Általános Céltartalék tart.

összesen

-3 736

·3 736

420

-766

-766

Létfenntartási támogatás

Urbact Il. program

Pályázati támogatás

-228

-228

l 754

l 754

42

42

Angol asszisztensek takarítási ktg.

42

o

112

30 -6

!79

112

24

179

önállóan működő intézmények

Összesen Intézményi működési bevétel

c. pe. át.

Köztekedési támogatás Belügyminisztérium

Wolverhampton

Műk.

420

Önállóan müködö intézmények

pe. átvét.

Szoc. poL ell.

Kieg. gyermekvéd. támogatás

Összesen C.

Ell. p. jut.

Dologi

Gyennektartásdíj

Müködési c. tám. ért. bev.

Müködési

Járulékok

Pályázati dokérték50o/o-a

Bűrös és Gombócz Ügyvédi Iroda

Kamatbevétel

MÁK visszafizetési kötelezettség

Továbbszámlázott tételek

Közüzemi díj

ELMŰ

Kötbér

o

-S 150

o

o

o

o

o

o

o

o

!73

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

315

4134

4 !34

63

!664

o

o

!664

!O

!O

22 757

22 757

24431

o

o

o

o

o

63

o

o

o

4134

-1300


Magyar Államkincstár

Kiemeit jogcímek közötti átcsoportosítás


-140

Önállóan működö intézmények

-237

Otthonteremtési támogatás

-861

-3354 !42

63

Önállóan működö intézmények

Összesen

1754

3 465 -3 743

2 746 ll

28628 -1300

-20

l 540

-5 425

37

-5 321

3 997

o o

!9

3 932

Összesen

-377

-861

-278

ll

2 783

-20

l 540

-5425

-1389

3 997

o

19

o

o

Mindösszesen

-223

-837

26086

ll

-3667

-20

l 540

-5425

-1326

3 997

o

19

4134

24289

Önállóan működő és gazdálkodói jogkörben, Polgármesteri jogkörben 2011. évben végrehajtott előirányzat módosítások

S. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ Kiemeit kiadási jogcímek

Joe;cím

Kiadás

Mire kapta a pénzt

Honnan érkezett

Szem.jutt.

jogkör

Müködési c. tám. ért. bev.

Ell. p. jut.

Dologi

Felújítás

Beruházás

Felh. c. pe. át.

Felh. c.

tám.ért.


összesen

Budapest Föv.X.ker.Köb.Onk.

Nyári Nemzetközi Kézművestábor

2000

2000


Európai mobilitási hét

l OOO

l OOO


Augusztus 20-i rendezvény

Budapest Föv.X.ker.Köb.Űnk.

Rendvédelmi nap


Mesefesztivál

260

260


Kulturális Örökség Napja

350

350

NKA

Genius Lonci múzeumped.pr.

200

200

NKA Közm. Szakmai Kollégium

Mesefesztivál

400

400

o

Összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Járulékok

Mük.c.tám. Szoc. pol. Mük. c. pe. át. ért. ell.

o

340

340

!200

1200

5 750

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5 750 2 569

Budapest Föv.X.ker.Köb.Onk. 788

o

Mindösszesen

o

6 538

!781

o

o

o

o

l 781

o

o

o

o

o

8 319

Szent László Gimnázium Kiemeit kiadási jogcímek

Jogcím

Mire kapta a pénzt

Honnan érkezett

Szem.jutt.

jogkör Működési

c. tám. ért. bev.

Járulékok

Ell. p. jut.

Műk.

Műk.c.tám.

ért.

Beruházás

Felújítás

Felh. c. pe. át.

Felh. c. tám. ért.


47

Kiadás összesen

!75

ESZA

T ÁMOP 3.4.4 pályázati tám.

20

8

liO

!38

ESZA

T ÁMOP 3.1.5 pályázati tám.

2068

878

l 382

4 328

2 263

933

1492

222

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

7 572

Intézményi működési bevétel Nemzetközi Sporttalálkozó 2263

Mindösszesen

933

9064

4 688 7 572

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

12260

Egészségügyi Szolgálat Kiemeit kiadási jogcímek

Jogcím Mire kapta a pénzt

Honnan érkezett

Szem.jutt.

jogkör Működési

c. pe. át.

Tanárszakos hallg. gyakorlat

ELTE

Összesen

Kőbányai

Dologi

Szoc. pol. ell.

c. tám. ért. bev.

Intézményi működési bevétel

Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk.

Védőnői

Csoportos létszámleépítés miatt dr. Wyszomirszky László felmentésemiatt

Összesen

Járulékok

Dologi

Ell. p. jut.

Szoc. pol. ell.

Műk.

c. pe. át.

Műk.c.tám.

ért.

Beruházás

Felújítás

Felh. c. pe. át.

Felh. c. tám. ért.


100

Szolgálat szakmai pr.

Kiadás összesen

100

-10 OOO

-2 700

-12 700

2 704

730

3 434

-7 296

-1970

Kiemeit jogcímek közötti átcsoportosítás

o

o

o

-705

o

o

o

o

o

o

o

o

-9 266

o

705

Mindösszesen

-7 296

-1970

-605

o

o

705

o

o

o

o

o

o

o

-9166

Intézmé..yek mindösszesen

-5256

-1874

41083

ll

-3667

68!:

l 540

-3644

-1326

3 997

o

19

4134

35702


Saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások

Megnevezés

Munkaad6t

Személyi juttatás

terhelő

járulékok

Dologi kiadások

Működési

Társ. és szociálpol.

Ell. jutt.


ell.

Tám. ért. műk. c. pe. átad.

Felújítás

Beruházás

Felhalm. célú pénzeszk. átadás

Tám. ért. felh. c. pe. á tad.

Ideiglen. átadott pénzeszk.

Általános tartalékok

Céltartalék

Kiadások összesen

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal Műk.

c. tám. ért. bev.

Műk.

c. pénzeszköz átvétel

42 112

l 754

24

Intézmény műk. bevétel

-5 150

179 24 431

63

4134

-l 300

Felh. c. tám. ért. bevétel Kiemeit jogcímek közötti átcsop.

-377

-861

-278

ll

2 783

-20

l 540

-5 425

-1 389

3 997

Összesen

-223

-837

26086

ll

-3667

-20

1540

-5 425

-1326

3 997

Kőrösi Műk.

19

o

o

19

4134

-3 354

-3 354

315

315

28 628

28 628

-1 300

-1 300

o

o

24289

24289

Csoma Sándor KKK

c. tám. ért. bev.

5 750


788

Összesen

l 781

o

o

5 750

5 750

2 569

2 569

8 319

8 319

4 688

o

o

6 538

2 263

933

1492

4 688

7 572

7 572

7 572

12260

12260

o

o

l 781

o

o

o

o

o

o

Szent László Gimnázium Műk.

c. tám. ért. bev.

Intézmény műk. bevétel Összesen

Kőbányai Műk.

2 263

933

-7 296

-1 970

9064

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


100

c. tám. ért. bev.

Intézmény műk. bevétel

-705

Kiemeit jogcímek közötti átcsop.

705

100

100

-9 266

-9 266

o

o

Összesen

-7 296

-1970

-605

o

o

705

o

o

o

o

o

o

o

o

-9166

-9166

Mindösszesen

-5 256

-1874

41083

ll

-3667

685

1540

-3 644

-1326

3 997

o

o

19

4134

35 702

35702


Saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások

Megnevezés

Működési

Munkaadót

Személyi juttatás

terhelő

járulékok

42

l 754

Körösi Csoma Sándor KKK Szent László Gimnázium

2 263

933


Összesen Műk.

Működési

Társ. és szociálpol. ell.

Ell.jutt.


Tám. ért mük. c. pe. á tad.

Felújítás

Beruházás

Felhalm. célú pénzeszk. átadás

Tám.ért felh. c. pe. á tad.

Ideiglen. átadott pénzeszk.

Általános tartalékok

Céltartalék

Kiadások

Bevételek

összesen

összesen

célú tám. ért. bevétel


Kőbányai

Dologi kiadások

-3 354

-5 150

-3 354

5 750

5 750

5 750

1492

4 688

4 688

100

100

100

7184

7184

315

315

28 628

28628

7 572

7 572

2 305

933

9096

112

24

179

o

-5150

o

o

o

o

o

o

o

o

o

c. pénzeszköz átvétel

Polgármesteri Hivatal Intézményi

műk.

bevétel 24431

Polgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium Kőbányai


Összesen

63

4134

7 572 -7 296

-l 970

-7 296

-1970

32003

o

o

o

o

o

63

o

o

o

o

-9 266

-9 266

26934

26934

-l 300

-1 300

2 569

2 569

o

1269

1269

o o o

o o o

4134

Felhalmozási c. tám. ért. bevétel -1 300

Polgármesteri Hivatal Körösi Csoma Sándor KKK

o

Összesen

l 781

788

o

788

o

-1300

o

o

l 781

o

o

2 783

-20

l 540

-5 425

-1 389

3 997

o

o

o

Kiemeit jogcímek közötti átcsop. Polgármesteri Hivatal

-377

-861

ll

-705

Szent László Gimnázium Összesen

-278

19

705

-377

-861

-983

ll

2 783

685

1540

-5 425

-1389

3 997

o

o

19

o

2 305

933

9096

o o o o

-5 150

o o o o

o o o

o o

o o o o o o

o o o o

315

315

4134

26934

26934

o

o o o o o o

7 184

l 781

o o o o

o o

-I 300

o o o o

l 269

1269

19

o o

o

o

19

4134

35702

35702

Bevételi jogcímenként Műk.

c. tám. ért. bev.

Műk.

c. pe. átvétel

Int.

műk.

bevétel

Felh. c. tám. ért. bevétel Kiemeit jogcímek közötti átcsop. Mindösszesen

112

24

179

-7 296

-1 970

32 003

o

o

788

o o

63

-377

-861

-983

ll

2 783

685

l 540

-5 425

-1 389

3 997

-5 256

-1874

41083

ll

-3667

685

1540

-3 644

-1326

3 997

7 184


rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú általános tartalék 2011. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám

Megnevezés 2011.06.30. módosított előirányzat


Összeg 15 703 293

Módosítások (+) V/11/102/2011

KVAKE KMOP 5.1.1. Pályázat divíziós támogatás fel nem használt összeg

19 518

Összesen

19 518

Módosítások (-) 728/2011.(VIL7.)

Janikovszky Éva Általános Iskola Sós Zsuzsa vezetői pótlék

796/201l.(VIIL25.)

Bajcsy-Zs. Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsa 2 kerületi tag díjazása

3 003 550

802/2011.(VIIL25.)

dr. Molnár Andor szabadságmegváltás

5 930 288

836/2011.(VIIL25.)

KŐKERT KFT közcélú munkások bére

5 807 269

Összesen 2011.09.30. módosított előirányzat

422 910

15164 017 558 794


Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2011. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám

Megnevezés

Összeg

2011.06.30. módosított előirányzat

97 976 792

Módosítások (+) V/18/226/2011

689/20ll.(VII.7.) Testhat Felnöttek Ált.Iskolája irattárrendezés

375 OOO

V/18/227/2011

690/20ll.(VII.7.) Testhat Körösi Csoma S. KKK irattárrendezés

625 OOO

V/18/230/2011

722/20ll.(VII.7.) Testhat SI projekt hasznosítási tanulmány

V/18/252/2011

817/20 ll.(VIII.25.) Testhat átcsoportosítás PSZK költségvetéséből

10 OOO OOO 2 OOO OOO

Összesen

13 OOO OOO

Módosítások (-) V/18/234/2011

Csökkentett sebességű övezet tervezése

V/18/235/2011

Felnőttek Általános Iskolája irattárrendezés

V/18/236/2011

S l terület hasznosítás tanulmány

V/18/237/2011

Csupa Csoda Óvoda villanytűzhely

V/18/238/2011

Pénzszállító táskák vásárlása

V/18/239/2011

Humán Iroda részére szakértői díj

522 0601

V/18/241/2011

Magyar Hírlap előfizetése

422 600

V/18/253/2011

Játszótér átadásárajátékok vásárlása

l OOO OOO 375 OOO 10 OOO OOO 76900 1118 OOO

8 658 -------~

V/18/255/2011

Körösi Csoma Sándor KKK mesefesztivál

V/18/260/2011

Balatonlellei üdültetés pogácsasütés

20000

V/18/268/2011

Rendvédelmi nap szervezőinek vendéglátása

79 810

V/18/269/2011

Szeptemberfeszt költségeire és

V/18/270/2011

Ovi-Foci program sportpálya beszerzés

6 234 375

V/18/273/2011

PSZK kerületi mérések megb.díjára

2 OOO OOO

idősek

260 0001

balatonlellei vendéglátására

149 100

--

V/18/277/2011

Jegyző

500 OOO

továbbképzési keret

--

-

V/18/278/2011

Vilim Nándor szobrászművész

230 OOO

Szeptember Feszt

149 100

--

V/18/280/2011 ~-

V/18/284/2011 V/18/285/2011

2 803 OOO

Állomás u.5. alagsori helyiség kialakítása --

-~-

--~~-~

115 OOO

Nagy Zoltán továbbképzése

1---

·--

Összesen

26 063 6031


84 913 1891 ---

-··--·--


Pénzügyi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2011. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám

Megnevezés

Összeg


1800 OOO

Módosítások (-) -


o o 1800 OOO


Gazdasági Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2011. évi felhasználásának alakulása

Megnevezés

Határozatszám

Összeg


1800 OOO --

Módosítások (-) -


o o 1800 OOO

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2011. évi felhasználásának alakulása

Megnevezés

Határozatszám 2011.06.30. módosított előirányzat


Összeg 8 610 OOO

o

Módosítások (-) 500/20 11.(VII. 7.)

Szent László Plébánia Tiszai nyári vízitúra

50 OOO

501/201l.(VII.7.)

Bp.Kőbányai

50 OOO

504/201l.(VII.7.)

Vinkovci Városi Napok utazási költség

120 OOO

548/20 11.(VIII.22.)

Kőbányán élő

348 750

627/201l.(IX.15.)

Kőbányai Hárslevelű Óvoda, Kékvirág Óvoda, Harmat Ált.Isk. továbbképzés

177 OOO

Összesen

745 750

Evangélikus Egyházközség Oltszakadát hittantábor utazási költség

alkoták támogatása

-


7 864 250

Népjóléti Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2011. évi felhasználásának alakulása

Megnevezés



Összeg l 772 OOO

o

Módosítások (-) 354/2011.(VII.7.)

Balatonlellei nyári tábor

190 OOO

362/2011.(VIII.23.)

Védőnői

100 OOO

Szolgálat szakmai program

290 OOO

Összesen 2011.09.30. módosított előirányzat --

--

--

-

------

1482 OOO -


rendelk. jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék 2011. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám


Megnevezés

Összeg


88 751947

Módosítások (+)

o

Összesen Módosítások (-) 682/20ll.(VII.7.)

Szent László Általános Iskola hátsó telekhatároló kerítés kiépítése

684/20ll.(VII.7.)

Kőbányai

689/2011.(VII.7.)

Felnőttek Általános Iskolája irattárrendezés

375 OOO

690/20ll.(VII.7.)

Körösi Csoma Sándor KKK irattárrendezés

625 OOO

691/2011.(VII.7.)

Orvosi rendelők felújítása

25 OOO OOO

692/2011.(VII.7.)

Illemhely építés fedezetére

8 OOO OOO

722/2011.(VII.7.)

S l projekt hasznosítási j avaslat

724/20 ll.(VII. 7.)

7 fő végkielégítése Szivárvány Szoc.Gond. Nyúj. KFT

800/2011.(VIII.25.)

Európai Mobilitási Hét

l OOO OOO

Sportközpont működési költségek kiegészítése

750 OOOI

10 OOO OOO 7 577 582 2 440 OOO --·

820/20 ll.(VIII.25.)

Kulturális Örökség Napja Körösi Csoma Sándor KKK

826/20 ll.(VIII.25.)

KEOP 5.3.0. pályázat felújítás engedélyezési tervek

901120 ll.(IX.22.)

Kroó György AMI névadó ünnepség Összesen


350 OOO 13 500 OOO 300 OOO --

69 917 582 _!883436~

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felhalmozás célú általános tartalék 2011. évi felhasználásának alakulása

Megnevezés



Összeg 1804 609

Módosítások ( + ) Összesen Módosítások ( - ) 200/201l.(IX.15.)

Kertészeti konferencia

o o 410 OOO

-


410 OOO 1394 609

Gazdasági Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék 2011. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám

Megnevezés 2011.06.30. módosított előirányzat


Összeg 1800 OOO

Módosítások (-) --

·-·


o 1800 OOO


Általános tartalékok alakulása összesen 20 11.06.30-ig

Általános tartalékok összesen 2011.06.30.

előirányzat

Összeg 220 018 641

Módosítások (+) összesen

13 019 518

Módosítások (-) összesen

112 590 952


120 447 207


Tartalékok terhére történő 2011. évi előirányzat módositás kiadási jogcimenkénti, önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

Munkaad6t Határozatszám

Szem.jutt.

terhelő

Dologi kiadás

járulékok


Szoc. pol. Műk. c. pe. ellátás és átad.ÁH-n egyéb juttatás kivülre

Műk.

c. tám. ért. kiadás

Felújítás

Polgármester

Beruházás

l OOO

Felh. c. pe. átad.ÁH-n kiv.


Felh.célú kölcsön


Céltartalék

Kiadás összesen

-l OOO

o

Polgármester

375

-375

o

Polgármester

10000

-10000

o

Polgármester

77

-77

o

Polgármester

l 118

-1 118

o

-522

o

Polgármester

420

102

o

Polgármester

1149

Polgármester

423

-423

o

Polgármester

9

-9

o

-1149

-260

o

Polgármester

20

-20

o

Polgármester

80

-80

o

Polgármester

!49

-149

o

-6234

o

-2000

o

-500

o

-230

o

-149

o

-2 803

o

-115

o

-l OOO

o

-750

o

-8 OOO

o

Polgármester

260

Polgármester Polgármester

6 234 !609

391

Polgármester Polgármester

500 181

49

Polgármester

!49

Polgármester

2 803

Polgármester

115

682/20li.(VIL7.) KT

l OOO

684/2011.(_VII.7.) KT

750

692/20li.(VIL7.) KT

8000

697/201l.(VII.7.) KT

90000

724/20li.(VII.7.) KT

7 578

727/20Il.(VII.7.)KT

3 500

945

728/20ll.(VII.7.) KT

333

90

-90 OOO

o

-7 578 -4 445 --

-423

o o o


Tartalékok terhére történő 2011. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti, önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

Munkaadót Határozatszám

Szem. jutt.

terbelő

Dologi kiadás

járulékok 796/20li.(VIII.25.) KT

2 365

l 120 4 669

Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás

Műk.c. pe. átad.ÁH-n kivülre

Beruházás

Felh. c. pe. átad.ÁH-n kiv.


Felb.célú kölcsön

320

l OOO

-2000

819/2011.(VIII.25.) KT


o

-2440

o

-5 930

o

2000

o

13 500

3 750

831/2011.(VIII.25.) KT

9000

836/2011.(VIII.25.) KT

878/2011.(1X.22.) KT

90112011.(IX22.) KT

o

-3 750

ol

-9000

o o l

-5 490

o

40222

-40 222

o

-9000

o

-l 653

o

9000 332

-5 OOO

5 490

894/20 ll.(IX.22.) KT !301

o

-5 807

5 807

863/2011.(VIII.25.) KT

o

-13 500

2 342

829/201l.(VIII.25.) KT

o -2400

826/2011.(VIII.25.) KT 565

o

-350

2 400

2093

Kiadás összesen

-6000 350

824/2011.(VIII.25.) KT

Céltartalék

-3 003

6000

820/2011.(VIII.25.) KT

900/201l.(IX.22.) KT

Felújítás

1261

817/2011.(VIII.25.) KT

828/20 ll.(VIII.25.) KT


Műk.

638

800/2011.(VIII.25.) KT 802/2011.(VIII.25.) KT


20 300

ol

-300

904/201l.(IX.22.) KT

10 950

2 934

16

-13 900

o

906/2011.(IX.22.) KT

852

230

918

-2 OOO

o

500/2011.(VII.7.) KOS

50

-50

o

501/2011.(VII.7.) KOS

50

-50

o

504/2011.(VII.7.) KOS

120

-120

o

349

-349

o

548/20 ll.(VIII.22.) KOS 627/2011.(1X.15.) KOS

177

306/2011.(VI.l.) GB 487/2011.(VIII.24.) GB

8 241

2 208

488/2011.(VIII.24.) GB

5 015

1354

o

-177

15 OOO

---

-15 OOO

o

-10449

o

-6 369

-----------

----

o


Tartalékok terhére történő 2011. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti, önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

Munkaadót Határozatszám

Szem.jutt.

terhelő

Dologi kiadás

járulékok


Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás

Műk. c. pe. átad. ÁH-n kivülre

Műk.


Felújítás

Beruházás

Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.


Felh.célú kölcsön


Céltartalék

Kiadás összesen

489/20 II.(VII1.24.) GB

·835

-226

l 061

o

490/201l.(VIII.24.) GB

131

35

-166

o

4911201l.(VIIL24.) GB

!Oli

234

-1274

o

354/201l.(VII.7.) NEBI

29 !90

362/2011.(VIII.23.) NEBI

100

363/2011.(VIII.23.) NEBI

o

-100

o

l OOO

200/2011.(1X.15.) KEKOBI

-l OOO

410

Összesen

41836

11142

82 548


36 957

9 824

82455

210

57

93

4 669

1261

41836

11142


-190

o

-410

o

o

33 024

l 710

22 500

109 037

33 024

l 710

22 500

109 037

o

o

o

-74 591

-227 206

o

-74 591

-227 206

-6 290

360

o

Körösi Csoma Sándor KKK Köbánvai Egészsélrtigvi Szolgálat Mindösszesen

o

5 930 82 548

o

o

33024

l 710

22500

109 037

o

o

-

o

-74 591

-227 206

o


Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2011.09.30. Kiadások

Határozatszám

Munkaadót

Személyi juttatás

terhelő

járulékok

Dologi kiadások



Műk.

célú pe. átad. ÁH-n kivülre

Műk.

c. tám. ért. kiad.

Felújítás

Beruházás

Felh. c. pe. átad. ÁH-n kívülre

Felh. c. tám. ért. k.

Hitel értékpapír


Előző

Céltartalék

évi pénzm. elszámolása

ÖSszesen

-1 800

-1 800

l 800

l 800

37/20ll.(Il.24.) KOS

-3 300

-3 300

2 985

3 300

632/20ll.(IX.l5.) KOS 315

l

538/20ll.(VI.l6.) KT

-4813

4 813

o

592/20 Il.(VI.l6.) KT

-1 596

l 59t

o

-3 963

-3 963

3 963

3 963

672/20ll.(VII.7.) KT

-7 625

-25 OOO

-32 625

691/201l.{VII.7.) KT 32 625 706/201l.(VII.7.) KT

32 625

753/2011.(VIII.25.) KT

-6 OOO

o

2 OOO

-2 OOO

o

6000

797/201l.(VIII.25.) KT

-3 653

o

3 653

-26 484

-26 484

19 863

26484

815/201l.{VIII.25.) KT 6 621 -39 OOO

833/20 11.(VIII.25.) KT

-75 625

835/201l.(VIII.25.) KT -9 815

-978 509

-1 093 134

-46 OOO

-46 OOO

-37 673

-47 488

890/2011.(1X.22.) KT 47 488

47 488

895/20ll.(IX.22.) KT

-584

o

584

897/201l.{IX.22.) KT

-4 211

899/2011.(IX.22.) KT Összesen

o

4 211

10148

u

o ..

-6 800

-6 621

9 564

o

-10 148 6 269

o

17136

-69 761

o

2 OOO

o

-25 OOO

-1 065 921

o

-1139 134


Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2011.09.30. Kiadások

Határozatszám

Munkaadót

Személyi juttatás

terhelő

járulékok

Dologi kiadások



Mük. célú pe. Mük. c. tám. átad. ÁH-n ért. kiad. kivülre

Felújítás

Beruházás

Felh. c. pe. Felh. c. tám. átad. ÁH-n ért. k. kivülre

Hitel értékpapír


Előző

Céltartalék

évi pénzm. elszámolása

Összesen

Intézményi bontás Polgánnesteri Hivatal Szent László Gimnázium

-7 310

-8 151

510

l 530

9 564

6 269

17 136

2 OOO

-69 761

-25 OOO

-1 141 174

-1065921

2 040


o

Kőbányai

o

Összesen


o

u

-6 800

-6 621

9 564

6

26~

o

17136

-69 761

o

2 oou

o

-25 OOO

-l 065 921

o

-l 139 134

Kisebbségi Önkormányzatok előirányzatainak alakulása kiemeit jogcímenként

Munkaadót

Személyi juttatás

Megnevezés

2011.06.30. mód. ei. Módosítások Horvát Kis. Önk. Cigány Kis. Önk. Örmény Kis. Önk. Román Kis. Önk. Görög Kis. Önk. Német Kis. Önk. Ruszin Kis. Önk. Lengyel Kis. Önk. Bolgár Kis. Önk. Módosítások összesen 2011.09.30. mód. ei.

terhelő

járulékok

763

Dologi kiadások

c. pe. át. ÁH-n kívülre

Műk.

Felújítás


Felh. c. pe. át. ÁH-n kívülre

Beruházás

Tartalékok

Kiadás összesen

Cél

Általános

6 887

217

5 837

150 440

10 4 40 10 15 77 18 15 50 239

802 l 320 475 525 839 698 400 989 996 7044

200

o

150

o

o

o

812 1324 555 555 854 l 025 598 1154 1196 8073

1203

456

12 881

270

o

150

o

o

o

14960

40

250

70

20

180 150

o

KOS döntés Kis. Önk. döntés jk.

440

Megnevezés

239

Intézményi

Önk. sajátos

működési

működési

bevételek

bevételei

7044 Műk.

c. pe. átv.ÁH-n kívülre

o

200 Felh. c. tám. ért. bev.

Felh. c. pe. átv.ÁH-n kívülre

o

o

150

Előző

Ö nk. költségvetési támogatás

o

Műk.c.

tám. ért. bev.

8073

évi pénzmaradvány

Működési

Felhalmozási

Bevétel összesen .

2011.06.30. mód. ei. Módosítások Horvát Kis. Önk. Ggány Kis. Önk. Örmény Kis. Önk. Román Kis. Önk. ;-----------Görög Kis. Önk. ------=.. Német Kis. Onk. Ruszin Kis. Önk. Lengyel Kis. Önk. Bolgár Kis. Önk. Módosítások összesen

o

o

o

o

o

o

2011.09.30. mód. ei.

o

o

o

o

o

1818

1818

-

1886 812 1324 555 555 854 l 025 598 1154 - 1196 8073

6 887

3183

-~ 1324

o

o

555 555 8541 l 0251 598 1154 1196 8073

3183

o

14 960'

l

9 959

o

KOS döntés Kis. Önk. döntés jk.

---

o

o

o

o

o

o

8073

o

o

8073

1'YJ. számú előterjesztés

Recommend Documents