1.számú tájékoztató tábla. 1. oldal

1.számú tájékoztató tábla Összehasonlító kimutatás a 2007. és 2008. évi hozzájárulásról, támogatásról és SZJA-bevételekről 2007.év Mutató Ft/mutató Tám.(eFt) Mutató Megnevezés 1.) Települési önkormányzatok feladatai a.) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok b.) Közösségi közlekedési feladatok 2.) Körzeti igazgatás a) Körzetközpont egységesen / Alaphozzájárulás b) Okmányiroda működési kiadásai c) Gyám- és építésügyi igazgatási feladatokhoz d) Gyámügyi igazgatási feladatok e) Építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás kiegészítő hozzájárulás 2.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 4.) Pénzbeli szociális juttatások 5.) Lakáshoz jutás feladatai 6.) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 7.) Óvodai nevelés a)Óvodai nevelés alap hozzájárulás 2007.január 1-jétől 2007.augusztus 31-ig b)Óvodai nevelés alap hozzájárulás 2007.szeptember 1-jétől 2007. december 31-ig c)2007. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év d)2007. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év e)2008. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év f)2008. évi költségvetési törvény alapján napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év 8.) Iskolai oktatás a) Alap hozzájárulás 1-4. évfolyamon 2007.január 1-jétől 2007. augusztus 31-ig b) Alap hozzájárulás 5-8. évfolyamon 2007. január 1-jétől augusztus 31-ig c) Alap hozzájárulás 1-4. évfolyamon 2007.szeptember 1-jétől 2007. december 31-ig d) Alap hozzájárulás 5-8. évfolyamon 2007. szeptember 1-jétől december 31-ig e)2007. évi költségvetési törvény alapján 1. évfolyam f)2007. évi költségvetési törvény alapján 2-3. évfolyam g)2007. évi költségvetési törvény alapján 4. évfolyam h)2007. évi költségvetési törvény alapján 5. évfolyam i)2007. évi költségvetési törvény alapján 6. évfolyam j)2007. évi költségvetési törvény alapján 7-8. évfolyam k)2008. évi költségvetési törvény alapján 1-2. évfolyam l)2008. évi költségvetési törvény alapján 3. évfolyam

2008.év Ft/mutató

Tám.(eFt)

7 710 7 710

1 380 515

10 640 3 971

7 722 7 722

1 430 515

11 042 3 977

1 12 669

3 300 000 513

3 300 6 499

1 13 128

3 300 000 513

3 300 6 735

16 848 9 323

280

4 717 1 842

16 824

280

4 711

9 977 202 2

50 7 700 3 800

499 1 555 8 36 201

7 722

1 135

8 764

121 242 117 249

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

16 660 39 270 8 075 20 145

Összeh. (eFt) 408

7 001

2

3 800

7 710

1 135

289

199 000

7 30 061 9 033 8 751

1 6 140 -9 033 13 22 434

38 341 23 375

-1 284 334 392

204 000 212 000

45 424 55 403 22 355 30 260 84 184 91 98 113 195 189 83

1. oldal

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

8 160 22 440 13 430 11 220 14 960 29 240 9 180 5 100

1.számú tájékoztató tábla m)2008. évi költségvetési törvény alapján 4. évfolyam n)2008. évi költségvetési törvény alapján 5-6. évfolyam o)2008. évi költségvetési törvény alapján 7-8. évfolyam p)Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 9.) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás 10.)Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladaellátásához 11.)Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 12.) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 13.) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (Önkormányzat által szervezett közfogl.) 14.) Helyi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságok támogatása 15.)3.sz.melléklet összesen 16.)8.sz.melléklet összesen

23 902 29 065 2 420 13 215 7 488 2 975 206 039 362 581 216 502

17.) SZJA-bevételből átengedett 8 % 18.) SZJA jövedelemdifferenciálódás miatt 18.)Költségvetési kapcsolatokból összesen 19.)Államháztartási pénzellátás alapja

76 262 63 580 718 925 718 925

2. oldal

92 184 216

2 550 000 2 550 000 2 550 000

6 800 10 540 16 150 4 938 -17 432

65 558

65 558 65 558

41 565 423

41 565 423 41 565 423

11 520 24 015 3 540 18 484 7 774 2 960 205 965 370 659 216 699

1 120 5 269 286 -15 -74 8 078 197

95 514 0 682 872 682 872

19 252 -63 580 -36 053 -36 053

I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

771 645 138 529 29 740 108 789 633 116 476 564 146 514 95 514 51 000 10 038 641 647 641 647 576 624 10 734 54 289 402 171 385 371 385 371 16 800 16 800 300 755 300 755 158 859 149 074 9 785 110 485 48 730 48 730 2 434 292

1. oldal

II.melléklet 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2. 3. 4.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen:

2008. évi eredeti előir. 138 529 633 116 641 647 402 171 300 755 158 859 110 485 48 730 2 434 292

Kiadások Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok - Általános tartalék - Fejlesztési tartalék Összesen:

2008. évi eredeti előir. 1 503 254 926 897 553 338 167 787 205 772 576 357 172 650 51 265 299 417 28 894 867 23 264 28 000 866 796 36 242 27 248 8 994 2 434 292

MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

2 434 292 ezer forint 2 434 292 ezer forint 0

1. oldal

III.melléklet 2008. évi felújítások (ezer forint) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) Napsugár Óvoda nyílászárok cseréje (11 ablak) Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása Tanuszoda gépészeti felújítása Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) Városháza belső felújítása (irodák festése) Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

1. oldal

300 1 200 6 433 1 600 800 2 300 700 800 3 700 1 600 1 800 600 1 500 23 333 4 667 28 000

IV.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint) 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján Közvilágítás kiépítése Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése Vadkörtefa utca útépítés Vadkörtefa utca útépítés többletmunka Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) Rákóczi Ferenc utca útépítés Vasút melletti balesetveszély megszűntetése Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv Nyergesújfal-Tát kerékpárút teljesköltsége Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca ivóvíz átépítés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve

1. oldal

104 693 6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 3 500 100 173 3 057 492 1 083 1 073 15 833 1 680 450 300 167 855 25 352 2 500 13 833 33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 25 157 8 000 5 000 800

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés Egészségház felújítása, KDOP saját rész Térségi Közösségi Ház: lágy indító Orvosi ügyelet kazán vásárlás Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Zelk Zoltán útcai járda és parkoló kiépítés folytatása Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízelvezetés kiépítés Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Tó utca elején parkoló felújítása Új temető kerítés építés folytatása Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felöl) Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés Új lakóterület közműtervezés, geodézia Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban) 2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től) Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag) Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

2. oldal

28 302 6 600 41 666 100 300 12 500 2 000 600 1 167 12 162 2 500 3 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842 727 330 139 466 866 796

IX.melléklet

Megnevezés

Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint) 2008.

2009.

2010.

149 074

142 685 652 109 660 896 0 153 546

146 823 671 021 680 062 0 157 999

9 785 1 572 151 725 988 219 052 505 189 21 894 867 23 264 27 248

10 079 1 619 316 747 768 225 624 520 345 22 551 893 23 962 28 065

10 371 1 666 276 769 453 232 167 535 435 23 205 919 24 657 28 879

1 523 502

1 569 207

1 614 714

402 171

414 236

426 249

300 755 9 785 110 485

309 778 10 079 113 800

318 761 10 371 117 100

38 945 862 141 866 796 28 000 8 994 7 000

40 113 888 005 892 800 28 840 9 264 7 210

41 277 913 757 918 691 29 676 9 532 7 419

910 790 2 434 292 2 434 292

938 114 2 507 321 2 507 321

965 319 2 580 033 2 580 033

I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 4. Működési célra átvett pénzeszközök 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 8. Működési célú bevételek összesen 9. Személyi juttatások 10. Munkaadót terhelő járulékok 11. Dologi kiadások 12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 13. Támogatásérékű kiadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Általános tartalék 16. Céltartalék 17. Működési kiadások összesen

138 529 633 116 641 647

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19. Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások 22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 26. Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány 28. Felhalmozási célú bevételek összesen 29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 30. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 31. Tartalék 32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 33. Hiteltörlesztés 33. Felhalmozási célú kiadások összesen 34. Önkormányzat bevételei összesen 35. Önkormányzat kiadásai összesen

1. oldal

V.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Személyi jutt.

Munkaad.t.jár.

18 596

6 181

129 057 50

37 540

24 947 172 650

493 7 051 51 265

Dologi kiad.

Pe.átad.,támogatás

42 120 6 000 151 905 505 755 555 8 027 2 964 21 660

Ellát.pénzb.j.

28 894

Támog.ért.kiad.

867

23 264 64 926 299 417

28 894

1. oldal

23 264

867

Összesen

66 897 6 000 348 263 555 755 555 8 027 2 964 21 660 23 757 96 924 576 357

Eng./tényl.létszám

15/15 39/39 + 1/1

9/9 64/64

VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés

Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Személyi juttatás

Munkaadót terh. járulékok

41 648 41 469 31 359 19 817 201 447 31 061 16 306 19 325 150 906 553 338

Dologi kiadások

13 156 13 043 9 832 6 240 61 932 9 477 4 927 5 926 43 254 167 787

22 088 19 270 21 161 9 180 68 328 10 299 25 410 3 840 26 196 205 772

1. oldal

Kiadások összesen

76 892 73 782 62 352 35 237 331 707 50 837 46 643 29 091 220 356 926 897

VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés

Intézményi ellátás


Megnevezés


Alk. térítése

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

Helyiségb. díj bevétel.

250 500 380 160

Engedélyezett/ tényleges létszám

21/21 19/19 15/15 9/9 81/79 20/11 7/7 9/9 51/44 232/214

2. oldal

Egyéb bevétel

Kiszáml.term. és szolg. ÁFA

4 359

70 200 200 70 800 100 523

564 760 676 246 1 300 140 342

6 459

1 963

4 028

2 100

1 290

Alaptev. bevétele

Bevételek összesen

3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

VII.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) I.

Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen:

II.

3 600 700 7 000 8 000 350 19 650

Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Összesen

III.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások

IV

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650 9 244

23 264

Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére

1. oldal

867

VII/A.számú melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint) Sorszám Megnevezés I. Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Babakelengye-támogatás Idősek Karácsonya Idősek köszöntése Köztemetés Közgyógyellátás Ápolási díj Polgármesteri Hivatal összesen III. Intézmények tankönyvvásárlási támogatása I-III. összesen IV. Munkaadót terhelő járulékok - ápolási díj TB-je Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)

Eredeti előirányzat 5 700 700 4 200 800 13 600 2 500 200 1 800 1 000 1 500 3 400 200 300 1 000 1 700 19 300 3 964 23 264 493 23 757

VIII.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint)

I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Értékpapírok értékesítése működési célra Működési célú pénzmaradvány Összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra Felhalmozási célú pénzmaradvány Hitelek Összesen.

MINDÖSSZESEN:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 138 529 I. Intézmények működési kiadásai 633 116 II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 641 647 III. Általános tartalék

926 897 569 357 27 248

149 074 9 785 1 572 151

402 171

I. II. 300 755 III. 9 785 IV. 110 485 38 945

862 141

2 434 292

Összesen:

1 523 502

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítások Felhalmozási célú támogatás Fejlesztési tartalék

866 796 28 000 7 000 8 994

Összesen:

910 790

MINDÖSSZESEN:

1. oldal

2 434 292

X.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25. KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 13. Munkaadót terhelő járulékok 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 16. Szociálpolitikai juttatások 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 18. Felújítás 19. Fejlesztés 20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés

Jan.

Febr.

Márc.

50 000 8 000 800 58 000 3 800 10 000 1 076 9 585 141 261 38 000 179 261

10 000 180 000 8 000 32 000 900 800 52 000 53 000 4 226 3 500 10 000 14 938 8 212 3 765 200 3 500 93 538 291 503 21 292 51 193 114 830 342 696

74 000 25 680 45 000 1 600 1 500 147 780

Ápr.

Május

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

82 800

181 564 32 000 750 52 000 74 030 321 602 340 000 3 500 85 820 1 005 446

9 000 780 53 000 5 000 15 000 15 000 4 800 102 580

8 000 920 54 000 6 573 12 000 1 402 8 145 91 040

117 253

76 800 134 766 101 000

82 800

85 820 1 005 446

102 580

91 040

117 253

57 000 1 600 38 000 1 300 1 500 99 400

60 000 21 000 42 000 2 000 2 000 127 000

60 000 21 376 39 629 3 500 1 500 126 005

69 988 22 396 42 987 3 365 3 464 142 200 31873

2620

0 126 300

150000 7629 283 634

31873

102 020

324000 5000 451 300

200000 3500 203500 10748 341 248

150000

187 780

58 000 58 000 58 000 58 000 57 000 18 500 18 500 18 500 18 500 16 000 45 000 44 573 41 000 39 000 39 000 1 300 800 1 300 1 800 1 996 1 200 2 800 2 000 2 500 2 000 124 000 124 673 120 800 119 800 115 996 4000 51000 35000 54092 2211 3500 51000 35000 7500 54092 2211 6000 2865 4000 175 000 165 673 131 165 177 892 118 207

174 073

187 780 -8 519

175 000 165 673 131 165 177 892 118 207 -60 170 177 023 -54 365 -43 126 -17 207

102 020 -19 220

126 300 -40 480

451 300 341 248 283 634 554 146 -238 668 -192 594

174 073 -56 820

40000 40000

10 000 800 52 000 3 000 10 000 1 000

25 000 8 000 750 54 000 3 300 12 000 31 716

Június

8 000 950 56 000 3 100 13 950

8 000 800 51 000 12 000 11 000

19 000 76 800 134 766 101 000

1. oldal

8 000 820 51 000 13 000 13 000

58 000 18 500 47 000 1 300 1 500 126 300

2620

58 000 18 500 42 000 2 500 1 300 122 300 24000 300000

30 000 7 514 968 55 647 7 000 16 124

Összesen

476 564 146 514 10 038 641 647 138 529 459 614 402 171 48 730 2 323 807 110 485 2 434 292 0 725 988 219 052 505 189 22 761 23 264 1 496 254 28 000 866 796 7 000 901 796 36 242 2 434 292 0 2 434 292 0

XI.melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Megnevezés 1.

Kedvezmény jogcíme

Támogatás összege (ezer forint)

Építményadó mentesség 919

2.

Építményadó csökkentés

3.

Építményadó 12 havi részletfizetés

4.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elenfgedésének összege

193 193

5.

3500 100

1. oldal

XII.melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév

JogcímJogcímnév csoportnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 3. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6. Támogatásértékű bevételek 7.Értékpapírok értékesítése 8. Hitelek 9. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6.Támogatásértékű kiadás 7.Hiteltörlesztés 8. Tartalék 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 9. Pénzmaradvány 4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 5. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 7. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 8. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek

1. oldal

Kiadás

Bevétel

18 596 6 181 42 120 1 400 6 000 89 756 132 206 110 485 9 785 129 057 37 540 151 905 28 794 867 36 242 15 933 300 755 9 785 38 945 50 1 815 7 100 8 027 254 705 28 000 385 371 633 2 964 21 660 11 300

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 9. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 10. Szociálpolitikai juttatások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 1. CÍM ÖSSZESEN 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok

2. oldal

24 947 7 051 64 926 575 858 493 23 264 633 116 641 647 16 800 1 488 395

2 387 684

3 384 41 648 13 156 22 088 4 560 41 469 13 043 19 270 4 056 31 359 9 832 21 161 14 676 19 817 6 240 9 180 10 200 201 447 61 932 68 328 840 31 061 9 477 10 299 5 224 16 306 4 927

3. Dologi kiadások 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 3. Támogatások és átvett pénzeszk. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

3. oldal

25 410 16 868 19 325 5 926 3 840 150 906 43 254 26 196 19 000 945 897 2 434 292

59 808 2 447 492

XIII.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés 1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Megnevezés 1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Polgármesteri Hivatal 2 387 684 1 526 539 861 145 1 488 395 172 650 51 265 299 417 23 264 29 761 875 796 36 242 64/64

Napsugár Óvoda 3 384 3 384

Benedek Elek Óvoda 4 560 4 560

Bóbita Óvoda Nyergesújfalu 4 056 4 056

Bóbita Óvoda Bajót 1 476 1 476

76 892 41 648 13 156 22 088

73 782 41 469 13 043 19 270

62 352 31 359 9 832 21 161

35 237 19 817 6 240 9 180

21/21

19/19

15/15

Kernstok K.Ált.Isk. Kernstok K.Ált.Isk. Ady Endre Hivatásos Önk-i Nyergesújfalu Bajót Művelődési Ház Tűzoltóság 10 200 840 5 224 0 10 200 840 5 224 331 707 201 447 61 932 68 328

50 837 31 061 9 477 10 299

46 643 16 306 4 927 25 410

9./9

Pedagógiai Szakszolgálat 16 868 16 868

239 356 150 906 43 254 26 196

29 091 19 325 5 926 3 840

19 000 81/79

20/11

7./7

1. oldal

51/44

9./9

XIII.melléklet Megnevezés 1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Önkormányzat összesen 2 434 292 1 573 147 861 145 2 434 292 725 988 219 052 505 189 23 264 29 761 894 796 36 242 296/278

2. oldal

XIV.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat 2008. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Részben önállóan gazdálkodó intézmények Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők

Részfoglalkozásúak 62 226 288

Nyugdíjasok 2 5 7

1. oldal

0

Mellékfoglalkozásúak 1 1

Összesen 64 232 296

XIV/1.melléklet Polgármesteri Hivatal 2008. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Választott vezető Jegyző, aljegyző Osztályvezető Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs Gazdasági Osztály Közigazgatási Osztály Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal Okmányiroda Köztisztviselők és választott vezető összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak) Egészségügy "Orpheus - csoport" Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők 1 2 3

Részfoglalkozásúak

1 6 7 12 2 3 37

Nyugdíjasok

Mellékfoglalkozásúak

0

1 6 7 14 2 3 39

0

15 9 1 64

2

2

15 9 1 62

2

2. oldal

0

0

Összesen 1 2 3

XIV/2.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Ady Endre Művelődési Ház Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők

Részfoglalkozásúak 21 19 15 9 80 20 6 5 51 226

Nyugdíjasok

Mellékfoglalkozásúak

1

3. oldal

1 3

1

5

1

Összesen 21 19 15 9 81 20 7 9 51 232

XV.melléklet Kisebbségi Önkpormányzatok 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

2. 3. 4. 5.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Hitel Összesen:

2008. évi eredeti előirányzat

Kiadások Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen:



1 865 ezer forint 1 865ezer forint 0

1 665

200 1 865

1 865 50 1 815

1 865

XV/A.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

2. 3. 4. 5.






555 ezer forint 555 ezer forint 0

555

555

555 50 505

555

XV/B.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

2. 3. 4. 5.







555

200 755

755

755

755

XV/C.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkpormányzat 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

2. 3. 4. 5.







555

555

555

555

555

1.számú tájékoztató tábla. 1. oldal

Recommend Documents