1.sz. melléklet. Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata... évi költségvetése

..../....sz. oldal I./1.sz. melléklet

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata ..... évi költségvetése

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. 1 VI. VII. VIII. IX.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VI.+VIII.): Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen: Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK X. 2 3 4 5 XI. 6 7 8 9 10 11 12 XII. XIII. 13

Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)

Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.): XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Kiadások mindösszesen: 14 15 16

Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiaddások egyenlege

….. év Eredeti Utolsó mód. előirányzat előirányzat

ezer forintban ….. év Eredeti előirányzat


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata ..... évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen:

7 8 9

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.): 10 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) Költségvetési kiadások összesen (11.+..+25.):

25 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 26 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: 27 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Kiadások mindösszesen:

….. év Utolsó mód. Eredeti előirányzat előirányzat


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata .... évi költségvetése Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

BEVÉTELEK 1 2 3

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen:

4 5

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK

10 11 12 13 14 15

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások Működési kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

6 7 8 9



ezer forintban ….. év ….. év Utolsó mód. Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata .... évi költségvetése

4.sz.melléklet A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban Német

Ssz.

Jogcím megnevezés

BEVÉTELEK 1 2 3

Intézményi működési bevételek Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen:

4 5


Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁH-on kívüli felhalm. c. pe. átadások Működési kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások


….. év Eredeti Utolsó előirányzat mód.

….. év Eredeti előirányzat




ezer forintban Roma

Ssz.

Jogcím megnevezés

BEVÉTELEK 1 2 3


4 5











ezer forintban Bolgár

Ssz.

Jogcím megnevezés

BEVÉTELEK 1 2 3


4 5









Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata .... évi költségvetése A Kisdunáért Önkormányzati Társulás költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

BEVÉTELEK 1 2 3

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen:

4 5


Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK

10 11 12 13 14 15

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások Működési kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

6 7 8 9


ezer forintban ….. év ….. év Utolsó Eredeti Eredeti mód. előirányzat előirányzat



Ssz.

Jogcím megnevezés

Polgármesteri Hivatal

I.sz. Összevont Óvoda

II.sz. Napsugár Óvoda

III.sz. Összevont Óvoda

Fekete I. Ált. Iskola

Török F. Ált. Iskola

Mikszáth K. Ált. Iskola

Grassalkovich A. Ált. Iskola

Páneurópa Ált. Iskola

Galambos J. Zeneiskola

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VI.+..+VIII.): Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

KIADÁSOK X. 2 3 4 5

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások



Ssz.

Jogcím megnevezés

Polgármesteri Hivatal











1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

XI. 6 7 8 9 10 11 12 XII. XIII. 13 XIV. XV. XVI.

Működési kiadások Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:





Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VI.+..+VIII.): Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

KIADÁSOK X. 2 3 4 5

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások

Német Kisebbségi Önkormányzat

Roma Kisebbségi Önkormányzat

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Kisdunáért Önkormányzati Társulás

Közművelődés összesen

Közművelődés + ESZI

Polgárm.Hivatal + Részben önálló intézm. + HKÖ + Társulás

Önkormányzat összesen

2

Egészségügyi és Szociális Intézmény

1

SEPSZI

Jogcím megnevezés

ezer forintban

Táncsics M. Művelődési Ház

Ssz.

Összegzések

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23




XI. 6 7 8 9 10 11 12 XII. XIII. 13 XIV. XV. XVI.

Működési kiadások Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások ÁH-on kívüli működési pe. átadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:





Közművelődés összesen

Közművelődés + ESZI

Polgárm.Hivatal + Részben önálló intézm. + HKÖ + Társulás

Önkormányzat összesen

2


1

SEPSZI

Jogcím megnevezés

ezer forintban


Ssz.

Összegzések

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata .... évi költségvetése Az Önkormányzat normatív állami hozzájárulás- és kötött felhasználású támogatás bevétele A ….. évi kv-i tv. mellékletei szerinti jogcím megnevezés

Fajlagos összeg /forintban/

Normatív hozzájárulások /3.sz. melléklet/

Normatív, kötött felhasználású támogatások /8.sz. melléklet/

Eredeti előirányzat Mutató

Összeg

ezer forintban Forrás megoszlása Normatív áll.hj. Megoszlás

Összeg

Áteng.SzJA Megoszlás

Összeg



Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele Ssz.

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10

Jogcím megnevezés Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj - hatósági feladatok - közterület foglalás - okmányiroda bevételei Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - újsághírdetés bevétele - telekrendezés Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése ÁFA-bevételek-, visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny. Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek ÁH-on belülről Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzatok sajátos működési bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Pótlék, bírság SzJA helyben maradó része




Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele Ssz. 11 12 13 14

15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35

Jogcím megnevezés SzJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Átengedett központi adók: Talajterhelési díj, egyéb bírságok Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ - lakbér bevételek - bérleti díjbevételek - közüzemi díjbevételek - közös költség - ingatlankezelés (közös képviselet) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése - korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés - önkormányzati lakások értékesítése - ingatlanértékesítés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: Osztalék- és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei: Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Főv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások: Címzett támogatás Céltámogatás Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/




Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele Ssz. 36 37 38

39 40 41

Jogcím megnevezés Támogatásértékű működési bevétel TB alapból Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk.-és kv-i szerveitől Támogatásértű felhalm. bevétel helyi önk.- és kv-i szerveitől Támogatási kölcsönök Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről - lakásalapszámla - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen:

42

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

43 44 45

Belföldi hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

45

Kötvénykibocsátás

46

Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen:

47 48 49

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek

Bevételek mindösszesen:



Budapest Főváros XXIII.ker. soroksár Önkormányzata .... évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai,éven túli püi befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése Ssz.

1

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

Jogcím megnevezés Felújítás Ingatlanok felújítása - Épületek felújítása - Egyéb építmények felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Földterület vásárlása Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre

14

Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak Kölcsönök nyújtása és törlesztése 15 Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 16 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 17 Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai 18 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak 19 Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok kiadásai 20 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:

Felhalmozási kiadások mindösszesen:



Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata .... évi költségvetése Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások Ssz.

Jogcím megnevezés Jövedelempótló ellátások

1 2 3 4

Időskorúak járadéka (normatív 10 %) Rendszeres szociális segély (normatív 10 %) Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) Ápolási díj+járulékai (méltányossági) Jövedelem kiegészítő ellátások

5 6 7 8 9 10

Rendsz. gyermeknevelési támogatás (normatív 10%) Rendsz. gyermeknevelési támogatás (méltányossági) Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %) Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %) Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %) Eseti ellátások

11 12 13 14 15 16

Rendkívűli gyermekvéd.támogatás Átmeneti segély Beiskolázási segély Gyógyszersegély Temetési segély, köztemetés Otthonteremtési támogatás Természetbeni ellátások

1 2 3 4 5

Gyermekétkeztetés szociális támogatása Közgyógyellátás Karácsonyi ajándék Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíjak megelőlegezése

Mindösszesen:

ezer forintban ….. évi Eredeti előirányzat


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata .... évi költségvetése Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok Ssz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Jogcím megnevezés Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.) Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat. Köztisztviselők jutalma Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/ Köztisztviselők helyettesítése Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat. Felmentés miatti átlagkereset különbség Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatások Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér. Szociális jellegű juttatások Különféle nem rendszeres juttatások

26 27

Külső személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Egyéb sajátos juttatások

28 29 30 31

Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

Mindösszesen:

ezer forintban …... évi Eredeti előirányzat



A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása ezer forintban és törlesztése ….. évi Ssz. Jogcím megnevezés Eredeti előirányzat I.

Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás Támogatások folyósítása

1

Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás önálló gazdálkodású intézmények részben önálló gazdálkodású intézmények Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás Támogatásértékű kiadás Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek önálló gazdálkodású intézmények részben önálló gazdálkodású intézmények

2 3

4

5 6 7 8 9 II. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /állami/ Támogatásértékű egyéb működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzések Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés



A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása ezer forintban és törlesztése ….. évi Ssz. Jogcím megnevezés Eredeti előirányzat Szolgáltatások 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Ingatlankarbantartás kiadások Gépek-, berendezések karbantartása Szám.techn.eszközök karbantartása Járművek karbantartása Takarítás Postai levél, csomag, távirat Szemétszállítás, kéményseprési díj Ingatlankezelés Lakáskassza Ingatlanbecslés, szakértői díj Vásárolt közszolgáltatás Parkfenntartás Tisztasági napok Környezetvédelmi feladatok Kommunálinfo Foglalkozásegészségügy Ingatlanbecslés, szakértői díj Hatósági feladatok: Munkavédelem Tűzvédelem Könyvvizsgálat Szerzői jogdíj Ügyvédi díj, perköltség Soroksári buszjárat Útjavítás, karbantartás



A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása ezer forintban és törlesztése ….. évi Ssz. Jogcím megnevezés Eredeti előirányzat Különféle dologi kiadások 58 59 60 61 62 63 64 65

Vásárolt termékek és szolg.ÁFA Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások

III. 66 67 68 69

Egyéb folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Kamatkiadások ÁH-on kívülre

IV. 70 71 72

Kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre Működési költségvetési kiadások:

V. 73 74 VI. 75

Belföldi finanszírozás kiadásai Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok kiadásai Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

VII. 76 77 78

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások

Mindösszesen:

...../....sz. oldal I./13.sz. melléklet

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata ..... évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai Ssz.

Jogcím megnevezés Céltartalékok

I.

Intézmények működési tartaléka

II.

Intézmények kiem. Karbantartása

III.

Intézményi egyéb tartalék

IV.

Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak

V.

Helyi támogatás

VI.

Munkáltatói kölcsön

VII.

Hiteltörlesztés

VIII. Egyéb meghatározott célú tartalék

IX.

Államháztartási tartalék

Céltartalék összesen:

Általános tartalékok Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen:

Tartalékok mindösszesen:

ezer forintban ….. évi Eredeti előirányzat



1

2

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel - Egyéb sajátos bevétel - Bérleti és lizingdíj bevételek - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítése ÁFA-bevételek-, visszatérülések - Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés - Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása Működési költségvetés támogatása Tám. ért. műk. bevétel TB alapból Tám. ért. műk. bevétel helyi önk.- és kv-i szerveitől Tám. ért. felhalm. bevétel helyi önk.- és kv-i szerveitől Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:






2


1


Jogcím megnevezés


Ssz.


Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata .... évi költségvetése Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

1

2

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel - Egyéb sajátos bevétel - Bérleti és lizingdíj bevételek - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítése ÁFA-bevételek-, visszatérülések - Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés - Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása Működési költségvetés támogatása Tám. ért. műk. bevétel TB alapból Tám. ért. műk. bevétel helyi önk.- és kv-i szerveitől Tám. ért. felhalm. bevétel helyi önk.- és kv-i szerveitől Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:





2


1

SEPSZI

Jogcím megnevezés


Ssz.

ezer forintban

12

13

14

15

16

17

18



1 2

3 4 5 6 7

8

Felújítás Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Beruházások ÁFA-ja Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok

9 10 11

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás






2


1


Jogcím megnevezés


Ssz.


Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokés a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

3

4

5

6

7

8

9

10

11



- Táppénz hozzájárulás






2


1


Jogcím megnevezés


Ssz.



3

4

5

6

7

8

9

10

11



12 13 14

15

16

17 18 19

Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások - Vásárolt termékek és szolg.ÁFA - Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetés - Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások - Egyéb befizetési kötelezettség - Munkáltatót terhelő SZJA - Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:






2


1


Jogcím megnevezés


Ssz.



3

4

5

6

7

8

9

10

11



1 2

3 4 5 6 7

8

Felújítás Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Beruházások ÁFA-ja Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok

9 10 11

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás




2


1


Jogcím megnevezés

SEPSZI

Ssz.



12

13

14

15

16

17

18



- Táppénz hozzájárulás




2


1


Jogcím megnevezés

SEPSZI

Ssz.



12

13

14

15

16

17

18



12 13 14

15

16

17 18 19

Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások - Vásárolt termékek és szolg.ÁFA - Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetés - Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások - Egyéb befizetési kötelezettség - Munkáltatót terhelő SZJA - Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:




2


1


Jogcím megnevezés

SEPSZI

Ssz.



12

13

14

15

16

17

18


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata .... évi költségvetése Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

ezer forintban Működési bevételek

Működési kiadások

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ Korrekció Költségvetési bevételek összesen:

Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció

Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen:

Rövid lejáratú finanszírozási kiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen:

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadások összesen:

Költségvetési kiadások összesen:

Finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Támogatási kölcsönök Korrekció Költségvetési bevételek összesen: Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen:

Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Korrekció

Költségvetési kiadások összesen: Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

Bevételek mindösszesen:




Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,hitelezők- és eszközök szerinti bontásban ezer forintban Megnevezés Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés

…..év

…..év

…..év

…..év

…..év

…..év

…..év

…..év

…..év

…..év

Összesen

..../....sz. oldal I./18.sz. melléklet1


18.sz.melléklet Tervezett közvetett támogatások ezer forintban Ssz.

Jogcím megnevezés

1

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Telekadó

4

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Mindösszesen: 1

Módosította a 18/2009.(II.20.) rendelet 1. § Hatályos: 2009. február 20.

Bevételi terv

Engedmény

Eredeti előirányzat



18.sz.melléklet Tervezett közvetett támogatások ezer forintban Ssz.

Jogcím megnevezés

Építményadó Telekadó

Összesen:

Bevételi terv

Engedmény




A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban, összesítve

ezer forintban Beruházás megnevezés

Összesen:

…. év

…. év

…. év

…. év

…. év

…. év

…. év


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata .... évi költségvetése Közszolgálati létszámkimutatás Intézmények

Pedagógus

Okt. nev.s. Szakdolgozó

Óvodák I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Összesen:

Iskolák Fekete I. Általános Iskola Török F. Általános Iskola Mikszáth K Általános Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Általános Iskola Összesen: Oktatás összesen : Galambos J. Zeneiskola Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Közművelődés összesen : Egészségügyi és Szociális Intézmény Kisdunáért Önkormányzati Társulás Közalkalmazottak összesen : Polgármesteri Hivatal állományi létszáma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.) Összesen:

Egyéb

Összesen



2l.sz.melléklet Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a ezer forintban

Ssz.

Jogcím megnevezés

BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. 1

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):

VI. VII. VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

IX.

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK X. 2 3 4 5 XI. 6 7 8

Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁH-on kívüli felhalm. célú pénzeszköz átadások Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

9

Támogatásértékű működési kiadások

10

ÁH-on kívüli működési pe. átadások

11

Társadalom- és szoc.politikai támogatások

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai

XII.

Kölcsönök nyújtása- és törlesztése

XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások /céltartalék/

13 XIV. XV. XVI.

Korrekció Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Kiadások mindösszesen: 14 15 16

Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

….. év

….. év

….. év


Tervezet

Tervezet



Ssz.

Jogcím megnevezés

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

Október

November

December

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BEVÉTELEK ###### ###### ###### ###### 26 000 ###### ###### ###### ###### ###### 0 ######

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Bevételek mindösszesen:

KIADÁSOK ###### ###### 0 ###### ###### ###### 0 ###### 0 ######

ezer forintban Január

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

IX. X. XI. XII.

Felhalmozási kiadások Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Költségvetési kiadások összesen:

XIII. XIV.

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:



ezer forintban

Ssz.

Jogcím megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

Október

November

December

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BEVÉTELEK Költségvetési bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen:

KIADÁSOK

7

Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen: Egyenleg: - havonkénti - göngyölt Folyószámla igénybevétel Szabad forrás



ezer forintban

Ssz.

Jogcím megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

Október

November

December

Intézmények pénzellátási terve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Intézmény: 476 195 Bevételek 3 127 866 Intézményi működési bevételek 784 115 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 2 901 214 Bevételek mindösszesen: 26 000 Kiadások -1 780 404 Költségvetési kiadások összesen: 5 534 986 Kiadások mindösszesen: 144 075 Egyenleg: - havonkénti 255 000 - göngyölt 200 010 Működési költségvetés támogatása 455 010 0 Intézmény: 6 134 071 Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 1 586 737 Bevételek mindösszesen: 6 209 521 Kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen: 186 258 Kiadások mindösszesen: -1 780 404 Egyenleg: - havonkénti 6 202 112 - göngyölt 581 959 Működési költségvetés támogatása 0 581 959 Intézmények összesen 0 Bevételek 6 784 071 Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány Bevételek mindösszesen:

Kiadások Költségvetési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Egyenleg: - havonkénti - göngyölt Működési költségvetés támogatása

1.sz. melléklet. Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata... évi költségvetése

Recommend Documents