Materiál k projednání Z-1728
Rada města Do jednání Zastupitelstva města Litvínova 17.12.2015 konaného dne Bod programu č. Schválil:
Rada města
Schválený rozpočet města Litvínova na rok 2016 – usn. č. Z/369/11 Předkládá:
Ing. Jana Lanková, vedoucí odboru finančního
Přizvat: Zpracoval:
Blanka Ševčíková, Odbor finanční
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města I.
schvaluje 1. rozpočet na rok 2016.
2.
3.
4. 5. 6.
Schválený rozpočet na rok 2016 je schodkový, závazné ukazatele /viz tabulka přílohou usnesení/ provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 379.300 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 362.373 tis. Kč, kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 1.500 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 46.295 tis. Kč, financování je navrženo ve výši 27.868 tis. Kč, a to položka 8115 - zapojení fondu rezerv ve výši 38.588 tis. Kč položka 8124 - splátky úvěrů jsou stanoveny ve výši 10.000 tis. Kč položka 8901 - úhrada záruční jistoty (knihovna) ve výši 720 tis. Kč použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 10 000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních a neinvestičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů posílení účelového zdroje (UZ 015) na FRR o částku 7 mil. Kč na strategické investice města Litvínova (plavecký bazén, křížení ulic Mezibořská - PKH, rekonstrukce ZS, popř. další investice, o kterých rozhodne ZM) posílení účelového zdroje (UZ 016) na FRR ve výši 500 tis. Kč na dovybavení stanice šestinedělí a novorozenců Krajská zdravotní, a.s. - odštěpný závod Nemocnice s poliklinikou v Mostě. vytvoření účelového zdroje (UZ 017) pro SPORTaS, s.r.o. - reko haly Koldům ve výši 3.000 tis. Kč poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města 2016 v celkové výši 30.128 tis. Kč pro: 1. Most k naději na projekty - Centrum pro rodinu a následnou péči ve výši 100 tis. Kč, - Asistent pro terénní kontakt ve výši 100 tis. Kč, 2. Sdružení sportovních klubů Litvínov, o.s. - na podporu výkonnostního a rekreačního sportu členů sdružení SSK Litvínov, o.s. ve výši 3.000 tis. Kč, 3. Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. - na částečnou úhradu provozních nákladů školy ve výši 1.900 tis. Kč, 4. Dětský domov a Školní jídelna Most - na podporu kulturní, pobytové a rekreační akce pro děti v „Mosťáčku“ ve výši 15 tis. Kč, 5. Krušnohorská poliklinika, s.r.o. - na zajištění sociálních služeb ve výši 6.000 tis. Kč, 6. Svaz důchodců ČR, Regionální organizace Most Litvínov, o.s. - na zajištění Sportovních her seniorů 2016 ve výši 20 tis. Kč, 7. Základní umělecká škola Litvínov na projekty
- Koncertní řada vážné hudby se ZUŠ 2016 ve výši 20 tis. Kč, - The International Jazz Festival Litvínov 2016 ve výši 100 tis. Kč, Oblastní charita Most - na projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino ve výši 100 tis.
7.
8. Kč, 9. Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě - na Sociální práce v ohrožených rodinách ve výši 50 tis. Kč, 10. Tělovýchovná jednota Kopisty - na dlouhodobou práci s mládeží ve výši 100 tis. Kč, 11. Občanské sdružení „Porozumění“ - na podporu Mateřského centra Klubíčko ve výši 100 tis. Kč, 12. Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. - na přeshraniční spolupráci, kulturní a vzdělávací činnost pro město Litvínov ve výši 500 tis. Kč, 13. Docela velké divadlo Litvínov, o.p.s. - na projekt Docela velké divadlo, o.p.s. 2016 ve výši 475 tis. Kč, 14. Jaromír Truhlář - na Dechovku pro seniory ve výši 10 tis. Kč, 15. SPORTaS, s.r.o. - na úhradu části provozních nákladů společnosti ve výši 9.527 tis. Kč, 16. SPORTaS, s.r.o. - CITADELA VI. - na podporu kulturních aktivit 2016 ve výši 3.324 tis. Kč, 17. FK Litvínov, a.s. - na údržbu sportovních areálů Lomská a hřiště za ZS I. Hlinky ve výši 850 tis. Kč, 18. Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. - na fotbalovou mládež 2016 ve výši 400 tis. Kč, 19. TJ Sokol Litvínov - Lom - na podporu sportovní a spolkové činnosti ve výši 90 tis. Kč, 20. HC Litvínov, sportovní spolek na projekt ledové plochy, pronájmy NP včetně služeb ve výši 3.347 tis. Kč poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města 2016 v celkové výši 550 tis. Kč pro: TJ Kopisty na projekt "Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v objektu sportovní haly TJ Kopisty" ve výši 150 tis. Kč FŠ Litvínov o.p.s. na projekt "Vybavení objektu šaten v areálu Lomská nábytkem" ve výši 400 tis. Kč
II. neschvaluje 1. poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města 2016 pro: 21. Hospic v Mostě, o.p.s. - Sociální složka hospicové péče ve výši 180.000 Kč; 22. Gymnázium T. G. Masaryka - na Podporu rozvoje gymnázia ve 250 000 Kč; 23. Svaz Maďarů v českých zemích - na program činnosti maďarské národnostní menšiny ve výši 20.000 Kč; 24. Základní umělecká škola Litvínov - žádost o návratnou finanční výpomoc na Projekt Sasko české světy II projekt 2016-2018 ve výši 1,000.000 Kč; 25. Ivana Popovičová - na 4. Country podzim v Rudém domě ve výši 20.000 Kč; 26. Diecézní charita Litoměřice - podpora aktivizačních aktivit pro matky s dětmi ve výši 12.000 Kč; 27. Most k naději - K- Centrum ve výši 100.000 Kč; 28. Most k naději - Linka duševní tísně ve výši 60.000 Kč; 29. Lukáš Rosenkranz - na částečnou úhradu nákladů na účasti na Světových hasičských a policejních hrách v Berlíně ve výši 10.000 Kč; 30. Základní umělecká škola Litvínov - na projekt Ústřední kolo soutěžní přehlídky literárně dramatického souboru ve výši 109.000 Kč; 31. Oblastní charita Most - na Sociálně aktivizační služby Litvínov ve výši 422.030 Kč; 32. Oblastní charita Most - na Odborné sociální poradenství Litvínov Janov ve výši 520.932 Kč; 33. Oblastní charita Most - na Centrum „Rodina v tísni“ ve výši 100.000 Kč; 34. Oblastní charita Most - na Terénní programy ve výši 488.560 Kč; 35. Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - na Azylový dům ve výši 5.000 Kč; 36. Společný život - na Terénní programy se zaměřením na řešení bytové otázky včetně poradenství ve výši 214.704 Kč; 37. FK Litvínov, a.s. - na 3. ročník Memoriálu V. Žaloudka ve výši 30.000 Kč; 38. Domov sociálních služeb Meziboří - na vybavení místnosti pro reminiscenční terapii ve výši 10.000 Kč. 39. HC Litvínov, sportovní spolek - ubytování hokejové mládeže ve výši 256.104 Kč
2.
poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města 2016 pro: FK Litvínov a.s. na projekt "Zřízení výběhových zón a vybudování osvětlení v areálu Lomská"
III. ukládá 1. vedoucí odboru finančního 1.1. seznámit se schváleným rozpočtem města Litvínova na rok 2016 vedoucí odborů Termín: 31.12.2015 2.
vedoucí odboru finančního, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 2.1. ve spolupráci předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizace investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů Termín: 31.12.2016
Materiál k projednání Z-1728
Rada města Přílohy: Důvodová zpráva - Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016 Příloha 1 a - celkový rozpočet na rok 2016 Příloha 1 b - saldo příjmů a výdajů - návrh 2016 Příloha 2 - porovnání SR 2015 a návrh 2016 Příloha 3 - porovnání SR roku 2015 a návrhu 2016 dle odborů Příloha 4 - rozpočet na rok SR 2015 a návrh 2016 - provoz, kapitál, financování Příloha 5 a - skladba rozpočtu dle odvětvového třídění vč. grafu Příloha 5 b - skladba rozpočtu dle odvětvového třídění Příloha 6 a - skladba rozpočtu dle druhu vč. grafu Příloha 6 b - skladba rozpočtu dle druhu Příloha 7 - porovnání daňové výtěžnosti Příloha 8 a - Investiční plán 2016 Příloha 8 b - Investiční akce r. 2016 komentář Příloha 9 - organizační číselník odborů Příloha 10 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Příloha 11 a - číselník příspěvkových organizací Příloha 11 b - položkový rozpočet PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 Příloha 12 - Zásady hospodaření s prostředky přidělenými do sociálního fondu Příloha 13 - odhad disponibilních zdrojů r. 2016 OIRR Příloha 14 a - rekapitulace žádostí o neinv. dotace OSVŠ Příloha 14 b - rekapitulace žádostí o investiční dotace OIRR Příloha 15 - Technické služby Litvínov, s.r.o. Příloha 16 - Valdštejnský zámek Příloha 17 - Zimní stadion Ivana Hlinky
Důvodová zpráva Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu města Litvínova byl na rok 2016 zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a opatřením MF ČR č. j. 111/74 200/1997 ze dne 26. 9. 1997, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet se člení na tři části, a to: provozní rozpočet – třída 1, 2, 4.1, 5 kapitálový rozpočet – třída 3, 4.2, 6 financování – třída 8 Provozní rozpočet Při sestavování rozpočtu jsme dbali na to, aby byl provozní rozpočet přebytkový minimálně ve výši splátek jistin úvěrů. Návrh provozního rozpočtu na rok 2016 je přebytkový ve výši 16 927 tis. Kč s tím, že částkou ve výši 6 927 tis. Kč jsou kryty investiční výdaje. Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně (jedná se o podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podíl na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, podíl na dani z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, podíl na dani z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) a dále příjmy z místních a správních poplatků. Provozní příjmy v úhrnu představují částku 379 300 tis. Kč. Daňové příjmy činí celkově 305 623 tis. Kč. Nedaňové příjmy činí celkově 36 162 tis. Kč. Neinvestiční dotace činí celkově 37 515 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu představují částku 362 373 tis. Kč. Běžné výdaje činí celkově 362 373 tis. Kč. SALDO provozního rozpočtu r. 2016:
daňové příjmy nedaňové příjmy neinvestiční dotace celkem provozní příjmy celkem běžné výdaje SALDO podíl provozního salda splátky úvěru SALDO SNÍŽENÉ O SPLÁTKY ÚVĚRU podíl provozního salda sníženého o splátky úvěru
305 623,00 36 162,00 37 515,00 379 300,00 362 373,00 16 927,00 4,46% 10 000,00 6 927,00
B A C B-A C/B
D
1,83%
D/B
Kapitálový rozpočet Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmy činí – 44 795 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu na rok 2016 zahrnuty ve výši 46 295 tis. Kč. Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku 1 500 tis. Kč. Kapitálové příjem představuje prodej majetku města (pozemků) ve výši 1 500 tis. Kč. Kapitálové výdaje v úhrnu představují částku 46 295 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu pro rok 2016 (viz příloha).
Strana 1 (celkem 2)
Investiční akce v investičním plánu jsou kryty přebytkem provozního rozpočtu 6 927 tis. Kč, kapitálovými příjmy 1 500 tis. Kč, financováním - zapojením Fondu rezerv a rozvoje 37 868 tis. Kč, Financování Finanční rozpočet na straně příjmů představuje částku 38 588 tis. Kč. Financování na straně příjmů zahrnuje 38.588 tis. Kč zapojení FRR. Finanční rozpočet na straně výdajů v úhrnu představuje částku 10 720 tis. Kč. Financování na straně výdajů zahrnuje: - splátky jistin, a to úvěru ve výši 10 000 tis. Kč, - splátka záruční jistiny investiční akce rekonstrukce Komunitní knihovny ve výši 720 tis. Kč. Celkový návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých (zapojením fondu rezerv a rozvoje, disponibilních zdrojů). Při konstrukci rozpočtu byl kladen důraz na pokrytí provozní části rozpočtu výlučně z předpokládaných běžných, tj. zejména daňových příjmů běžného roku. Kapitálové, tj. investiční výdaje, navrhujeme hradit přebytkem provozního rozpočtu, kapitálovými příjmy, zapojením úspor z let minulých. Rozpočet vychází z očekávaného vývoje hospodaření města v roce 2015 a z očekávaných trendů makroekonomických indikátorů (zejména v oblasti daňových příjmů). Návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednáván vedoucí odboru finančního s vedoucími jednotlivých odborů a s vedením města. Následně byl předložen do jednání pracovního zastupitelstva města dne 19.11.2015, do schůze rady města dne 09.12.2015, do jednání finančního výboru dne 16.12.2015, do jednání zastupitelstva města dne 17.12.2015. Rozpočet je zpracován na části: • komentář a sumární tabulky vč. grafů • tabulkový rozpočet členěný dle odborů • položkový rozpočet dle rozpočtové skladby Účelový zdroj na strategické investice města Ve vazbě na předpoklad financování velkých investičních akcí v budoucnu (plavecký bazén, most přes ulici Mezibořská, rekonstrukce, ZS, popř. další investice, o kterých rozhodne ZM) navrhujeme posílit účelový zdroj pro strategické investice města, který byl vytvořen v roce 2013 v objemu 7.000 tis. Kč, v roce 2014 posílen o částku ve výši 7.000 tis. Kč na 14.000 tis. Kč a v roce 2015 posílen o další částku ve výši 7.000 tis. Kč na 21.000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou vedeny na účtu FRR s tím, že jsou označeny UZ 015. K označení dojde při převodu zůstatku finančních prostředků základního běžného účtu k 31.12.2015 do FRR po schválení Závěrečného účtu města Litvínova, tj. v červnu 2016. Vysvětlivky ČS – Česká spořitelna, a.s. ČNB – Česká národní banka, a.s. FOMBF – Fond oprav a modernizace bytového fondu FRR – účet Fondu rezerv IPRSJ – Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov KB – Komerční banka, a.s. RÚ – revolvingový úvěr UZ – účelový znak finančních prostředků ZS IH – Zimní stadion Ivana Hlinky ZŠS – Základní škola Šafaříkova PO – příspěvková organizace NOZ – nový občanský zákoník Strana 2 (celkem 2)
26.11.2015
Celkový návrh rozpočtu Města Litvínova na rok 2016 Provozní rozpočet Příjmy 379 300
Kapitálový rozpočet
Výdaje
Příjmy
362 373
Výdaje
1 500
46 295
Financování Příjmy 38 588
Návrh rozpočtu celkem
Výdaje 10 720
Celkové příjmy financování 9% kapitálový 0% provozní 91%
Celkové výdaje kapitálový 11%
financování 3%
provozní 86%
Příjmy 419 388
Výdaje 419 388 0
Organizace: 00266027 - Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov Přehled příjmů a výdajů návrhu rozpočtu dle ORJ na rok 2016
ORJ 0000000001 0000000002 0000000003 0000000004 0000000005 0000000006 0000000008 0000000009 0000000010 0000000011 0000000013 0000000014 0000000015 CELKEM
položka / UZ 8115 SF 000 8115 FOMBF 000 8115 000 8 115 010 8115 ZUŠ 00011 8115 DZ 012 8115 DZ 012 8115 OH 00025
Příjmy (MD) Příjmy
A
44 0 4 241 6 824 40 209 6 720 185 290 217 500 28 640 270 1 450 0 379 300
kapitál
1 500
1 500 C
text částka 408 Sociální fond 125 FOMBF 720 záruční jistoty Knihovna 35 519 financování investic 2016 1214 osvš ZUŠ - loterie 2015 166 mpo podíl města k dotaci ÚP 148 mpo podíl města k dotaci ÚP 288 Zimní olympiáda dětí ČR 38 588 FINANCOVÁNÍ
Financování 0 0 0 0 0 0 0 38 588 0 0 0 0 0 38 588 419 388 A-B
Výdaje(Dal) Neinvestiční 64 910 10 30 363 4 607 160 588 33 334 11 679 1 469 83 170 0 195 5 015 B 362 373 16 927
Investiční
Financování 0
0
0 44 164 810 0 0 0 0 0 0 0 1 321 46 295 D C-D
0 10 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 720 419 388 0
30.11.2015
Porovnání rozpočtů města Litvínova za rok 2015 a 2016
v tis. Kč
Schválený rozpočet 2015 Příjmy Provozní
%
Návrh rozpočtu 2016
Výdaje
%
Příjmy
%
Výdaje
%
376 996
71,94
360 528
68,80
379 300
90,44
362 373
86,41
1 500
0,29
153 525
29,30
1 500
0,36
46 295
11,04
Financování
145 557
27,78
10 000
1,91
38 588
9,20
10 720
2,56
Celkem
524 053
100,00
524 053
100,00
419 388
100,00
419 388
100,00
Kapitálový
Příjmy roku 2015 a 2016 v grafu 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2015 Příjmy
Provozní 376 996
Kapitálový 1 500
Financování 145 557
Celkem 524 053
2016 Příjmy
379 300
1 500
38 588
419 388
Výdaje roku 2015 a 2016 v grafu 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
1 celkový_TABULKY.xlsx suma 15 a 16 30.11.2015
2015
Provozní 360 528
Kapitálový 153 525
Financování 10 000
Celkem 524 053
2016
362 373
46 295
10 720
419 388
30.11.2015
Porovnání rozpočtů města Litvínova za rok 2015 a 2016 dle odborů v tis. Kč orj./ odbor
Schválený rozpočet 2015 příjmy
01 - OSVŠ
% k celku
výdaje
Návrh rozpočtu 2016 % k celku
příjmy
% k celku
výdaje
% k celku
661
0,1
65 697
12,8
44
0,0
64 910
15,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
10
0,0
03 - MPO
3 220
0,6
28 602
5,5
4 241
1,0
30 363
7,2
04 - OIRR
113 176
21,7
155 251
29,7
6 824
1,6
59 491
14,2
05 - ONM
35 765
6,4
163 961
31,8
41 709
9,9
161 398
38,5
06 - OSE
6 100
1,2
51
0,0
6 720
1,6
33
0,0
08 - OZP
185
0,0
374
0,1
185
0,0
334
0,1
333 501
63,9
17 156
2,3
328 805
78,4
11 679
2,8
10 - UKS
490
0,1
2 180
0,4
500
0,1
1 469
0,4
11 - OKT
29 155
5,6
80 285
15,4
28 640
6,8
83 170
19,8
13 - OZU
350
0,1
0
0,0
270
0,1
0
0,0
14 - OSU
1 450
0,3
236
0,0
1 450
0,3
195
0,0
15 - OSR
0
0,0
10 260
1,9
0
0,0
6 336
1,5
524 053
100,0
524 053
100,0
419 388
100,0
419 388
100,0
02 - OS PKL
09 - OF
CELKEM orj. - organizační jednotka
OSVŠ - Odbor sociálních věcí a školství OS PKL - organizační složka První krok Litvínov OIRR - Odbor investic a regionální rozvoj OSE - Odbor správní evidence
Rozpočet roku 2015 a návrh rozpočtu roku 2016 v tis. Kč
Provozní rozpočet Odbor Celkem
Příjmy 15
Příjmy 16 Výdaje 15
376 996 379 300 360 528 362 373
Diference (P-V) 01 - OSVŠ
Kapitálový rozpočet
Výdaje 16
16 468
16 927
Příjmy 15
1 500
Příjmy 16
1 500
Výdaje 15
Finanční rozpočet
Výdaje 16
153 525
46 295
-152 025
-44 795
Příjmy 15
145 557
Příjmy 16
38 588
Výdaje 15
Celkový rozpočet Výdaje 16
10 000
10 720
135 557
27 868
Příjmy 15
Příjmy 16
524 053
Výdaje 15
419 388
Výdaje 16
524 053
419 388
0
0
661
44
65 697
64 910
661
44
65 697
64 910
0
0
0
10
0
0
0
10
03 - MPO
3 220
4 241
28 602
30 363
3 220
4 241
28 602
30 363
04 - OIRR
17 303
6 824
1 266
4 607
113 176
6 824
155 251
59 491
05 - ONM
34 265
35 765
41 709
163 961
161 398
06 - OSE
6 100
6 720
51
33
6 100
6 720
51
33
08 - OZP
185
185
374
334
185
185
374
334
283 817 290 217
17 156
11 679
333 501
328 805
17 156
11 679
02 - OS PKL
09 - OF
40 209 158 801 160 588
1 500
1 500
143 985
44 164
5 160
810
95 873
49 684
0
38 588
10 000
10 720
10 - UKS
490
500
2 180
1 469
490
500
2 180
1 469
11 - OKT
29 155
28 640
80 285
83 170
29 155
28 640
80 285
83 170
13 - OZU
350
270
0
0
350
270
0
0
14 - OSU
1 450
1 450
236
195
1 450
1 450
236
195
15 - OSR
0
0
5 880
5 015
0
0
10 260
6 336
G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2016\VÝSTUP - rada města 09 12 2015, zm 17 12 2015\1 celkový_TABULKY.xlsx 1 celkový_TABULKY.xlsx návrh 15-16
4 380
1 321
30.11.2015
30.11.2015
Skladba návrhu rozpočtu na rok 2016 dle odvětvového třídění v tis. Kč
Funkce 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
Schválený rozpočet na rok 2015 Příjmy % Výdaje % 0 0,00% 301 0,06% 2 187 0,42% 86 410 16,49% 18 407 3,51% 273 544 52,20% 1 0,00% 10 362 1,98% 1 645 0,31% 29 206 5,57% 3 510 0,67% 114 230 21,80% 352 746 67,31% 0 0,00% 145 557 27,78% 10 000 1,91% 524 053 100,00% 524 053 100,00%
Návrh rozpočtu na rok 2016 Příjmy % Výdaje % 0 0,00% 441 0,11% 13 027 3,11% 88 503 21,10% 17 444 4,16% 174 416 41,59% 1 0,00% 14 457 3,45% 1 770 0,42% 30 919 7,37% 3 920 0,93% 99 932 23,83% 344 638 82,18% 0 0,00% 38 588 9,20% 10 720 2,56% 419 388 100,00% 419 388 100,00%
Příjmy - porovnání r. 2015 a 2016 400000
300000 200000
100000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
7
8
Výdaje - porovnání r. 2015 a 2016 300000 200000 100000 0
1
Legenda Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8
2
3
4
5
6
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Obrana, bezpečnost a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Bez funkčního třídění Financování
G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2016\VÝSTUP - rada města 09 12 2015, zm 17 12 2015\1 celkový_TABULKY.xlsx 1 celkový_TABULKY.xlsx funkce - graf
Návrh rozpočtu dle ODPA a POL na rok 2016 OdPa
Pol
Název
000000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
000000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
000000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
000000
1121
Daň z příjmů právnických osob
000000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
000000
1211
Daň z přidané hodnoty
000000
1333
Poplatky za uložení odpadů
000000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
000000
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
000000
1340
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
000000
1341
Poplatek ze psů
000000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
000000
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
000000
1353
Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.
000000
1361
Správní poplatky
000000
1511
Daň z nemovitostí
000000
1XXX
000000
2460
000000
2XXX
000000
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
000000
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
000000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
000000
4122
Neinf.přijaté transfery od krajů
000000
4129
Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně
000000
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
000000
4240
Invest. přijaté transf.ze státních finačních aktiv
000000
4XXX
000000
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
000000
8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
000000
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost
000000
8901
Oper.z pen.účtů org. nemající char.př. a výd. vl. sektoru
000000
8XXX
000000
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Bez ODPA
Příjmy
51 000 200 5 400 52 000 2 000 113 000 16 000 10 10 5 600 850 600 800 700 6 453 51 000 305 623 1 500 1 500 25 905 10 137 1 473 0 0 0 0 37 515 38 588 0 0 0 38 588 383 226
Výdaje
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 720 10 720 10 720
1
001014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
002115
Úspora energie a obnovitelné zdroje
002119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
002169
Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách
002212
Silnice
002219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
002221
Provoz veřejné silniční dopravy
002299
Ostatní záležitosti v dopravě
002321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
003111
Předškolní zařízení
003113
Základní školy
003114
Speciální základní školy
003119
Ostatní záležitosti základního vzdělání
003121
Gymnázia
003122
Střední odborné školy
003133
Dětské domovy
003231
Základní umělecké školy
003311
Divadelní činnost
003312
Hudební činnost
003314
Činnosti knihovnické
003321
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
003322
Zachování a obnova kulturních památek
003349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
003399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
003412
Sportovní zařízení v majetku obce
003419
Ostatní tělovýchovná činnost
03421
Využití volného času dětí a mládeže
003429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
003611
Podpora individuální bytové výstavby
003612
Bytové hospodářství
003613
Nebytové hospodářství
003619
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
003631
Veřejné osvětlení
003632
Pohřebnictví
003635
Územní plánování
003636
Územní rozvoj
003639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
003716
Monitoring ochrany ovzduší
003719
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
003722
Sběr a svoz komunálních odpadů
003723
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
003725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
003733
Monitoring půdy a podzemní vody
003745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
003749
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
003769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
004222
Veřejně prostěšné práce
004223
Společensky účelná pracovní místa
004319
Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím
004322
Ústavy péče pro mládež
004329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
004339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
004341
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
004349
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
004357
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež
004371
Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi
004378
Terénní programy
004379
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence
004399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano
005212
Ochrana obyvatelstva
005273
Ostatní správa v oblasti krizového řízení
005311
Bezpečnost a veřejný pořádek
005512
Požární ochrana - dobrovolná část
006112
Zastupitelstva obcí
006119
Ostatní zastupitelské orgány a volby
006171
Činnost místní správy
006310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
006320
Pojištění funkčně nespecifikované
006399
Ostatní finanční operace CELKEM
0 0 157 70 0 130 11 000 1 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 50 350 0 0 7 119 0 0 0 2 500 2 598 0 0 840 0 0 2 180 0 0 0 0 1 440 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 770 0 0 0 690 3 230 0 0 419 388
441 50 0 0 27 580 73 53 300 0 7 500 1 176 25 255 2 679 40 0 2 850 15 1 850 475 10 7 081 3 036 90 340 3 824 23 010 14 805 900 100 1 515 3 313 7 539 0 13 590 4 068 2 230 1 137 20 043 226 102 12 410 6 602 0 0 14 105 0 0 104 0 370 0 4 517 1 859 5 502 6 000 606 397 80 17 114 5 30 363 437 3 495 0 90 884 1 167 1 015 3 371 419 388 2
26.11.2015
Skladba návrhu rozpočtu na rok 2016 dle druhu v tis. Kč Položka 1 2 3 4 5 6 8 Celkem
Schválený rozpočet na rok 2015 Příjmy % Výdaje % 302 613 26 750 1 500 47 633 0 0 145 557
57,74% 5,10% 0,29% 9,09% 0,00% 0,00% 27,78%
0 0 0 0 360 528 153 525 10 000
524 053 100,00%
Návrh rozpočtu na rok 2016 Příjmy % Výdaje %
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 68,80% 29,30% 1,91%
305 623 36 162 1 500 37 515 0 0 38 588
524 053 100,00%
72,87% 8,62% 0,36% 8,95% 0,00% 0,00% 9,20%
419 388 100,00%
Porovnání - příjmy
400000 300000 200000 100000 0 1
2
3
4
5
6
8
Porovnání - výdaje
400000 300000 200000 100000 0 1
Legenda Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 8
2
3
4
5
6
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování
G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2016\VÝSTUP - rada města 09 12 2015, zm 17 12 2015\1 celkový_TABULKY.xlsx 1 celkový_TABULKY.xlsx druh - graf
8
0 0 0 0 362 373 46 295 10 720
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,41% 11,04% 2,56%
419 388 100,00%
Skladba návrhu rozpočtu na rok 2016 dle druhového třídění v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy druh
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1334 1335 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1361 1511
Daň z příjmů FO ze závislé činn.a funk. požitků Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí zem. půdy Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání VP Odvod z loterií apod. her kromě z VHP Zkoušky odborné způsobilosti řidič.oprávnění Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí CELKEM
Třída 2 - Nedaňové příjmy druh
2111 2119 2131 2132 2141 2142 2212 2229 2321 2310 2322 2324 2329 2343 2460
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost. příjmy z vlastní činnnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Příjmy z prodeje majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekap. příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva CELKEM
Třída 3 - Kapitálové příjmy druh
3111 3112 3113 3121 3201 3202
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hm.dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje akcií Příjmy z prodeje majetkových podílů CELKEM
Třída 4 - Přijaté dotace druh
4111 4112 4116 4121 4122 4129 4216 4240
Neinv. přij. dotace ze všeob. pokl. správy st. rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci s.d.v. Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinv.přijaté transfery od obcí Ninv.přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přijaté transfery od rozpočtů úemní úrovně Ost.investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv CELKEM
Třída 5 - Běžné výdaje druh
26.11.2015
5011 5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5039 5041
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Ostatní platby Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstavatelem Ostatní pojistné Odměny za užití duševního vlastnictví
Příjmy 51 000 200 5 400 52 000 2 000 113 000 16 000 10 10 5 600 850 600 800 700 0 6 453 51 000 305 623
% 12,16 0,05 1,29 12,40 0,48 26,94 3,82 0,00 0,00 1,34 0,20 0,14 0,19 0,17 0,00 1,54 12,16 72,87
Výdaje
Příjmy 18 962 150 250 8 757 30 3 200 2 465 0 0 10 100 200 381 157 1 500 36 162
% 4,52 0,04 0,06 2,09 0,01 0,76 0,59 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,09 0,04 0,36 8,62
Výdaje
Příjmy 1 500 0 0 0 0 0 1 500
% 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
Výdaje
Příjmy
% 0,00 6,18 2,42 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 8,95
Výdaje
%
0 25 905 10 137 1 473 0 0 0 0 37 515 Příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výdaje 73 167 10 1 285 2 527 91 30 19 048 6 888 330 12 340
% 17,45 0,00 0,31 0,60 0,02 0,01 4,54 1,64 0,08 0,00 0,08
1
5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5141 5142 5147 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5329 5331 5339 5361 5362 5363 5424 5429 5494 5499 5660 5901 5902
Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky Kurzové ztráty Úrokové výdaje na fin.deriváty Studená voda Teplo Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění pov.zam.zdravotně postižené Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - FO Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - pr. os. Neinv. dotace obecně prospěšným org. Neinv. dotace občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod. org. j.n. Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně Neinv. příspěvky zřízeným PO Neinv.přísp.ost.příspěvkovým organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ost. náhrady placené obyvatelstvu Neinf.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčení prostředky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní výdaje z finanč.vypořádání minulých let CELKEM
Třída 6 - Kapitálové výdaje druh
6111 6119 6121 6122 6123 6125 6127 6130 6313 6322 6351 6901
Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Pozemky Inv. dotace nefinančním podnik. subjektům - práv.osob. investiční transfery spolkům Investiční dotace zříz. příspěvkovým organizacím Rezerva kapitálových výdajů CELKEM
Třída 8 - Financování druh
8115 8123 8124 8901
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dl.půj.půjčených prostředků Operace z pen. účtů CELKEM C E L K E M za MěÚ
26.11.2015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Příjmy
7 50 20 452 195 1 748 3 604 300 1 186 3 603 7 051 220 15 101 1 180 773 1 000 674 1 373 229 1 586 1 208 1 562 57 200 27 302 404 230 127 0 355 53 300 95 380 0 21 601 900 7 312 150 67 74 32 451 15 103 3 656 3 500 330 5 30 535 1 500 1 150 3 750 362 373
0,00 0,01 0,00 0,11 0,05 0,42 0,86 0,07 0,00 0,04 0,86 1,68 0,05 3,60 0,28 0,18 0,24 0,16 0,33 0,05 0,38 0,29 0,37 13,64 6,51 0,10 0,05 0,03 0,00 0,08 12,71 0,02 0,09 0,00 5,15 0,21 1,74 0,04 0,02 0,02 7,74 0,00 0,02 0,87 0,83 0,08 0,00 0,01 0,13 0,36 0,27 0,89 86,41
%
Výdaje 571 2 600 40 300 60 0 750 100 150 400 150 1 214 0 46 295
% 0,14 0,62 9,61 0,01 0,00 0,18 0,02 0,04 0,10 0,04 0,29 0,00 11,04
% 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20
Výdaje
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Příjmy 38 588 0 0 0 38 588
419 388 100,00
0 0 10 000 720 10 720
% 0,00 0,00 2,38 0,17 2,56
419 388 100,00
2
30.11.2015
Porovnání daňové výtěžnosti Příjmy - text
druh
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
STAV K 1.12.2015
návrh
Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti
1111
61 804,8
34 683,6
37 712,5
40 937,9
45 151,3
47 704,2
48 152,7
53 763,1
50 762,4
48 850,0
48 840,2
51 349,2
50 104,8
54 399,2
52 821,0
48 952,4
Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti
1112
30 037,5
13 747,3
13 749,9
13 252,7
15 194,2
15 495,1
14 097,7
7 991,2
15 249,4
2 227,7
5 502,9
1 480,1
2 569,4
3 557,5
1 784,9
457,2
200,0
Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů
1113
0,0
2 705,2
2 643,9
2 472,3
2 951,4
2 487,3
2 863,1
3 285,8
4 149,1
4 095,7
4 124,5
4 415,1
4 997,0
5 368,3
6 057,1
5 900,7
5 400,0
Daň z příjmů právnických osob
1121
33 604,8
35 214,4
39 008,9
42 649,4
46 344,0
51 351,6
52 999,1
59 657,7
72 000,2
50 975,6
50 248,0
46 234,7
49 269,3
52 553,2
58 005,2
48 838,8
52 000,0
Daň z přidané hodnoty
1211
0,0
57 755,4
60 632,0
64 223,7
68 289,9
80 772,6
85 524,8
90 367,0
103 052,4
102 730,1
108 396,4
109 661,0
99 168,9
112 641,5
117 919,8
107 837,2
113 000,0
Daň z nemovitých věcí
1511
CELKEM
51 000,0
9 986,4
16 356,8
18 604,7
18 153,4
20 333,2
20 153,0
21 062,7
20 478,9
21 394,3
21 259,3
8 435,8
27 152,6
59 274,4
59 669,7
49 696,9
31 129,4
51 000,0
135 433,5
160 462,7
172 351,9
181 689,5
198 264,1
217 963,8
224 700,2
235 543,7
266 607,7
230 138,6
225 547,7
240 292,7
265 383,7
288 189,4
286 284,9
243 115,6
272 600,0
Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti 1111
Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti 1112 35 000,0 30 000,0 25 000,0 20 000,0 15 000,0 10 000,0 5 000,0 0,0
70 000,0 60 000,0 50 000,0 40 000,0 30 000,0 20 000,0 10 000,0 0,0
10/2015 návrh 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10/2015 návrh
2016
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2015
2016
Daň z příjmů právnických osob 1121
Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů 1113 80 000,0
7 000,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0
60 000,0 40 000,0
20 000,0 0,0
10/2015 návrh
10/2015 návrh
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2000
2016
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2015
2016
Daň z nemovitých věcí 1511
Daň z přidané hodnoty 1211 60 000,0 50 000,0 40 000,0 30 000,0 20 000,0 10 000,0 0,0
120 000,0 100 000,0 80 000,0 60 000,0 40 000,0 20 000,0 0,0 10/2015 návrh 2000
1 celkový_TABULKY.xlsx
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
10/2015 návrh 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2015
2016
daně
investiční rozpočet města LITVÍNOVA na rok 2016
NÁVRH ROZPOČTU INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ NA ROK 2016 ORJ
ORG
0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004
0000000000000 0000000002000 0000000004000 0000000004013 0000000004031 0000000004035 0000000004041 0000000004042 0000000004071 0000000007000 0000000007000 0000000007000 0000000007000 0000000004000 0000000007000 OIRR
OdPa 003639 003635 003632 003231 003113 003613 002212 003631 003639 003321 003419 003635 003636 002321 003419
Pol 6121 6119 6121 6351 6121 6121 6121 6121 6121 6127 6322 6119 6119 6121 6313
000000000 000000000 000000000 000000011 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
0000000005 0000000005 0000000005 0000000005
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 300 2 000 1 214 5 000 2 000 16 000 4 000 3 000 100 150 1 800 500 7 500 400 44 164
Popis položky z finančního profilu úroky INVESTIČNÍ změna územního plánu města Litvínova pohřebnictví investiční transfer ZUŠ (loterie UZ 011) ZŠ a MŠ Budovy Komunikace - priorita 1 Veřejné osvětlení PD - rozvojové projekty Umělecká díla investiční dotace TJ Kopisty - spolek Strategický ráme udržitelné mobility studie - rozvojové projekty balastní vody Žižkova ul. Fotbalová škola - inv. dotace Celkem za ORJ - Odbor investic a reg. rozvoje
0000000005000 0000000005000 0000000005008 ONM
003639 006171 003631
6130 6121 6122
000000000 000000000 000000000
0 0 0 0
150 600 60 810
výkup pozemků - ostatní INVESTICE - klimatizace č.p. 12 investice - hodiny Celkem za ORJ - Odbor nakládání s majetkem
0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015
0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000
006171 006171 006171 006171 006171 006171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
0000000015 0000000015 0000000015
0000000015000 0000000015000 0000000015000
006171 006171 006171
6111 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125 6125
0000000015
OSŘ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 176 194 60 71 60 571 250 100 400 750 1 321
0
46 295
Celkem
UZ
000000000 000000000 000000000
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
Informační systém městské policie Konsolidace IT technická podpora část A Konsolidace ITroční maintenance systému část B
Licence GINIS Licence PRTG Upg. IQ Metropolis napojení na CRP Programové vybavení Datové pole MPO Povýšení ESX Servery MPO 2 ks Výpočetní technika Celkem za ORJ - Odbor systémového řízení tis. Kč
G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2016\VÝSTUP - rada města 09 12 2015, zm 17 12 2015\1 celkový_TABULKY.xlsx
Podklady pro investiční plán 2016 Orj. 04 - Odbor investic a regionálního rozvoje
44 164 tis. Kč
ORG 02 Odbor investic a regionálního rozvoje - ÚP Změna Územního plánu města Litvínova
( 300 tis. Kč ) Jedná se o změnu č. 12 Územního plánu města Litvínova a změnu č. 5 Regulačního plánu města Litvínova.
ORG 04 Odbor investic a regionálního rozvoje – investice Základní a Mateřské školy
( 5 000 tis. Kč ) Jedná se o výdaje při obnově MŠ a ZŠ (předběžně je naplánováno: ZŠS – rekonstrukce HI spodní stavby, podlahy a vybavení šaten, stavební úpravy sociálek MŠ Gorkého dle požadavků hygieny, 3.ZŠ – reko soc. zařízení s důrazem na nucené odvětrání dle požadavků hygieny, ostatní ZŠ a MŠ - havárie). Balastní vody ul. Žižkova ( 7 500 tis. Kč ) Jedná se o realizaci páteřního rozvodu kanalizace dešťových vod. Pohřebnictví ( 2 000 tis. Kč ) Jedná se o úpravu a výstavbu nových kolumbárií (3x) na hřbitově vč. komunikací, případně VO. Budovy a objekty ( 2 000 tis. Kč ) Jedná se o finanční prostředky především na úpravy objektů v majetku města Litvínova s rezervou na havarijní stavy (např. Citadela – požární klapky, havarijní stavy). Komunikace ( 16 000 tis. Kč ) Akce týkající se rekonstrukcí komunikací a chodníků dle schválených priorit (např. realizace vč. přípravy ul. Soukenická, ul. Tylova, parkoviště ul. Bezručova, U Zámeckého parku, komunikace Vilová v koordinaci se síťaři aj.) Veřejné osvětlení ( 4 000 tis. Kč ) Jedná se o investiční akce týkající se oprav a vybudování nového veřejného osvětlení (VO) v lokalitách města Litvínov a rekonstrukce nutných až havarijních stavů VO podle požadavků správce VO. PD – rozvojové projekty ( 3 000 tis. Kč ) Finanční prostředky budou použity na zpracování projektových dokumentací pro stavby (prioritně plavecký bazén, křížení ul. Mezibořská a PKH) a dále pak na projekty pro dotační programy období 2014 2020. Úroky investiční ( 200 tis. Kč ) Jedná se o úroky k akcím, které budou v průběhu roku 2016 realizovány a hrazeny z dotací příp. z revolvingového úvěru. Investiční transfer ZUŠ (loterie UZ 011) ( 1 214 tis. Kč ) Zastupitelstvo města schválilo žadateli ZUŠ investiční dotaci ve výši 1.214 tis. Kč na pořízení koncertního křídla, termín realizace akce je do 30.9.2016. Čerpání dotace se předpokládá v roce 2016. Žadatel v současné době připravuje veřejnou zakázku na dodávku koncertního křídla, finanční prostředky budou žadateli poskytnuty na základě dodaných dokladů dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Litvínova (vyhodnocení veřejné zakázky, smlouva o dílo s dodavatelem).
ORG 07 Odbor investic a regionálního rozvoje - regionální rozvoj Investiční dotace TJ Kopisty
( 150 tis. Kč ) Investiční dotace spolu TJ Kopisty dle žádosti na rekonstrukci sociálního zařízení vč. pořízení PD. Strategický rámec udržitelné mobility ( 1 800 tis. Kč ) Jedná se o zpracování strategického dokumentu, který bude řešit rozvoj dopravy ve městě. Dokument je zpracováván na základě dohody o spolupráci s městem Most, v této dohodě se Litvínov zavázal k finanční spoluúčasti na vytvoření tohoto dokumentu. Dokument by měl být realizován do 31.12.2016. Investiční transfer Fotbalové škole, o.p.s. ( 400 tis. Kč ) Investiční transfer společnosti FŠ, o.p.s. dle žádosti na vybavení šaten a místností.
Studie – rozvojové projekty
( 500 tis. Kč ) Jedná se o prostředky, které jsou využívány k zajištění financování průzkumů území, vyhodnocení vlivů na životní prostředí, energetické audity apod. Dále pak se jedná se o finanční prostředky na úhradu studií (zařaditelných pod investice) k žádostem o dotace. Umělecká díla ( 100 tis. Kč ) Realizace instalace uměleckého díla srdce, které je v současné době deponováno v areálu technických služeb (sběrného dvora). Orj. 05 - Odbor nakládání s majetkem města
810 tis. Kč
Výkup pozemků - ostatní
(150 tis. Kč) Jedná se o běžné výkupy pozemků do majetku města. INVESTICE – klimatizace čp. 12 (600 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci klimatizace v budově Městského úřadu náměstí Míru čp. 12 v Litvínově. Investice - hodiny (60 tis. Kč) Jedná se o nákup městských hodin.
Orj. 15 - Odbor systémového řízení
Informační systém městské policie
1.321 tis. Kč (10 tis. Kč)
Jedná se o splátku zádržného za informační systém Městské policie Litvínov.
Licence GINIS
(60 tis. Kč)
Jedná se o pořízení licencí GINIS – UCR dle požadavků.
Konsolidace IT technická podpora - část A
(176 tis. Kč)
Jedná se o platbu technické podpory po dobu čtyř let dle smlouvy.
Konsolidace IT roční maintenance systému - část B
(194 tis. Kč)
Jedná se o platbu roční maintenance po dobu čtyř let dle smlouvy.
Licence PRTG
(71 tis. Kč)
Jedná se navýšení počtu senzorů z 1 000 na 2 500 pro monitoring sítí.
Upg. IQ Metropolis napojení na CRP
(60 tis. Kč)
Jedná se o napojení informačních systémů na Centrální registr přestupků, povinnost dle novelizace zákona o přestupcích od 1.1.2016.
Datové pole MPO
(250 tis. Kč)
Jedná se o pořízení nového datového pole, stávající je již bez podpory a údržby.
Povýšení ESX
(100 tis. Kč)
Jedná se o pořízení paměti RAM z důvodu zvyšujících se požadavků na servery a udržení jejich fungování v režimu vysoké dostupnosti.
Servery MPO 2 ks Jedná se o pořízení nových serverů, stávající jsou již bez podpory a údržby.
(400 tis. Kč)
30.11.2015
Rozpočet 2016 č. odboru
označení
01
OSVS
název odboru
Odbor sociálních věcí a školství Organizační složka - První krok Litvínov (01.07.2013)
vedoucí odboru
Mgr. Knoblochová Mgr. Knoblochová / Mgr. Bergrová
02
OS PKL
03
MPO
Městská policie
04
OIRR
Odbor investic a regionálního rozvoje
Ing. Nováková
05
ONM
Odbor nakládání s majetkem města
Ing. Řeháček
06
OSE
Odbor správních evidencí
Ing. Hojdarová
08
OZP
Odbor životního prostředí
Mgr. Porteš
09
OF
Odbor finanční
Ing. Lanková
10
UKS
Úsek kanceláře starosty
11
OKT
Odbor kancelář tajemníka
13
OZU
Odbor živnostenského úřadu
Bc. Žítková
14
OSU
Odbor stavebního úřadu
Bc. Kačala
15
OSR
Odbor systémového řízení
Ing. Holáňová
G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2016\VÝSTUP - rada města 09 12 2015, zm 17 12 2015\1 celkový_TABULKY.xlsx 1 celkový_TABULKY.xlsx org. čís.
Urban
Wiednerová Ing. Skalický
položkový rozpočet města LITVÍNOVA na rok 2016
9.12.2015
1/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
0000000001
ORG
0000000000006
OdPa
Pol
UZ
003412
5222 5222
000000000
003412 0000000000006 0000000001
0000000000020
003419
0000000001
0000000000020
003419
5139 5139 5169 5169
000000025 000000025
003419 0000000000020 0000000001
0000000001000
003632
0000000001
0000000001000
003632
2324 2324 5192 5192
000000000
5139 5139 5194 5194
000000000
5492 5492
000000000
5173 5173
000000000
5139 5139 5169 5169
000000000
2329 2329 5139 5139
000000000
000000000
003632 0000000001
0000000001000
004319
0000000001
0000000001000
004319
000000000
004319 0000000001
0000000001000
004341 004341
0000000001
0000000001000
004349 004349
0000000001
0000000001000
004379
0000000001
0000000001000
004379
000000000
004379 0000000001
0000000001000
004399
0000000001
0000000001000
004399
000000000
004399 0000000001000 0000000001
0000000001001
003133
5339 5339
000000000
5222 5222
000000000
5492 5492
000000000
5213 5213
000000000
5213 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222
000000000
5222 5222
000000000
5222 5222 5223 5223 5223
000000000
5229 5229
000000000
003133 0000000001
0000000001001
003311 003311
0000000001
0000000001001
003312 003312
0000000001
0000000001001
003399 003399
0000000001
0000000001001
003419
0000000001
0000000001001
003419
0000000001
0000000001001
003419
0000000001
0000000001001
003419
0000000001
0000000001001
003419
000000000 000000000 000000000 000000000
003419 0000000001
0000000001001
003429 003429
0000000001
0000000001001
004319
0000000001
0000000001001
004319
0000000001
0000000001001
004319
000000000 000000000
004319 0000000001
0000000001001
004379 004379
0000000001001 0000000001
0000000001015
004339
0000000001
0000000001015
004339
0000000001
0000000001015
004339
0000000001
0000000001015
004339
0000000001
0000000001015
004339
0000000001
0000000001015
004339
0000000001
0000000001015
004339
0000000001
0000000001015
004339
5136 5136 5139 5139 5162 5162 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5173 5173 5175
000013010 000013010 000013010 000013010 000013010 000013010 000013010 000013010
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 347 3 347 3 347 3 347 75 75 163 163 238 238 0 0 40 40 40 5 5 15 15 20 5 5 5 2 2 2 6 6 54 54 60 0 0 2 2 2 129 15 15 15 475 475 475 10 10 10 3 324 3 324 3 324 850 9 527 10 377 400 400 3 000 100 3 100 13 877 100 100 100 200 200 50 100 150 350 20 20 20 18 171 10 10 45 45 4 4 300 300 4 4 1 015 1 015 5 5 10
Popis položky z finančního profilu
HC Litvínov, sportovní spolek - ledová plocha Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa Celkem za ORG Zimní olympijské hry - propagace material ZOH-doprava,vstupy,autogram.,ceremoniál Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG úhrady pohřebného od Ministerstva pro místní rozvoj ČR Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady pohřebné uhrazené Poskytnuté náhrady Celkem za OdPa blahopřání jubilantům material květiny jubilantům Věcné dary Celkem za OdPa sociální pomoc osobám v HN - nákup potravin Dary obyvatelstvu Celkem za OdPa cestovné-dobíjení karty OSS cestovné Celkem za OdPa KD - materiál material KD - nákup služeb (činnost 6 KD) Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa prodej tiskopisů na opiáty Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené recepty + žádanky OL material Celkem za OdPa Celkem za ORG dětslký domov Mosťáček Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Celkem za OdPa DVD - Docela velké divadlo Litvínov Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa Truhlář j., soukromá osoba-Pichlovanka Dary obyvatelstvu Celkem za OdPa SPORTaS s.r.o. - Citadela VI. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa FK - areál Lomská + hřiště za ZS SPORTaS s.r.o. - provozní náiklady Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem SSK - Sdružení sportovních klubů TJ Kopisty, o.s. Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa OS Porozumění Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa OS Most k naději - dotace smlouva Neinvestiční transfery spolkům Diakonie Čs.církve evengelické Oblastní charita Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Celkem za OdPa Svaz důchodců ČR - Hry seniorů Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa Celkem za ORG PP - nákup publikací Knihy, učební pomůcky a tisk PP - kanc.potřeby, materiál material PP - služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací PP - vzdělávání Služby školení a vzdělávání PP - data (GINIS) Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol PP - nákup služeb Nákup ostatních služeb PP - cestovné cestovné PP - občerstvení
9.12.2015
2/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
OdPa
Pol
UZ
5175 004339 0000000001015 0000000001
0000000001031
004357
5213 5213
000000000
004357 0000000001031 0000000001
0000000001050
004329
0000000001
0000000001050
004329
0000000001
0000000001050
004329
0000000001
0000000001050
004329
0000000001
0000000001050
004329
0000000001
0000000001050
004329
0000000001
0000000001050
004329
0000000001
0000000001050
004329
0000000001
0000000001050
004329
5136 5136 5139 5139 5139 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175
000013011
5169 5169
000013011
000000000 000013011 000013011 000013011 000000000 000013011 000013011 000013011
004329 0000000001
0000000001050
004399 004399
0000000001050 0000000001
0000000001051
004339
0000000001
0000000001051
004339
5139 5139 5169 5169
000000000 000000000
004339 0000000001051 0000000001
0000000012000
000000
1361 1361
000000000
5169 5169 5169
000000000
5194 5194
000000000
5222 5222
000000000
000000 0000000001
0000000012000
003113
0000000001
0000000012000
003113
000000000
003113 0000000001
0000000012000
003119 003119
0000000001
0000000012000
003419 003419
0000000012000 0000000001
0000000012012
003113
5213 5213
000000000
003113 0000000012012 0000000001
0000000012013
003113
5331 5331
000000000
003113 0000000012013 0000000001
0000000012014
003113
5331 5331
000000000
003113 0000000012014 0000000001
0000000012015
003113
5331 5331
000000000
003113 0000000012015 0000000001
0000000012016
003113
5331 5331
000000000
003113 0000000012016 0000000001
0000000012017
003114
5331 5331
000000000
003114 0000000012017 0000000001
0000000012019
003122
0000000001
0000000012019
003122
5331 5331 5331
000000000 000000000
003122 0000000012019 0000000001
0000000012020
003231
0000000001
0000000012020
003231
5331 5331 5331
000000000 000000000
003231 0000000012020 0000000001
0000000012022
003314
0000000001
0000000012022
003314
5331 5331 5331
000000000 000000000
003314 0000000012022 0000000001
0000000012023
003111 003111
5331 5331
000000000
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 393 1 393 6 000 6 000 6 000 6 000 5 5 3 30 33 40 40 118 118 29 32 61 16 16 2 2 275 15 15 15 290 20 20 15 15 35 35 0 0 0 323 3 326 326 40 40 40 90 90 90 456 1 900 1 900 1 900 1 900 4 208 4 208 4 208 4 208 5 662 5 662 5 662 5 662 5 607 5 607 5 607 5 607 2 552 2 552 2 552 2 552 2 679 2 679 2 679 2 679 388 2 462 2 850 2 850 2 850 120 516 636 636 636 5 360 1 721 7 081 7 081 7 081 1 176 1 176 1 176
Popis položky z finančního profilu pohoštění Celkem za OdPa Celkem za ORG KPL, s.r.o. - poskytování soc.služeb - provozní náklady Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG výkon OSPOD - knihy, uč.pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk OSPOD - materiál Víkendový pobyt OSPOD - cukrovinky, propagace,kanc.mater.,desinfekce material znalecké posudky - org. 01050 Konzultační, poradenské a právní služby školení Služby školení a vzdělávání OSPOD - služby Víkendový pobyt OSPOD - nákup služeb Nákup ostatních služeb cestovné-dobíjení karty OSPOD cestovné OSPOD - pohoštění pohoštění Celkem za OdPa OSPOD služby - lékařská potvrzení Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG materiál prevence material služby prevence Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG správní poplatky - tombola Správní poplatky Celkem za OdPa plavání ZŠ tisk plakátů Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa den učitelů - kult. progr. Věcné dary Celkem za OdPa TJ Sokol Litvínov Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa Celkem za ORG SSZŠ - Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o., PKH Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, PKH 1589 - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, Ruská 2059, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, Janov - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ Hamr Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ speciální, Šafaříkova, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Schola Humanitas - mzdy CEV viana Schola Humanitas - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZuŠ, PKH 1720 Základní umělecká škola, PKH 1720, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Městská knihovna Litvínov - mzdy Městská knihovna Litvínov, - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG MŠ Gorkého, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa
9.12.2015
3/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
OdPa
Pol
UZ
0000000012023 0000000001
0000000012027
003399
5221 5221
000000000
003399 0000000012027 0000000001
OSVš
0000000002
0000000000000
004371
0000000002
0000000000000
004371
5139 5139 5173 5173
000000000 000000000
004371 0000000000000 0000000002
OS PKL
0000000003
0000000000020
005311
0000000003
0000000000020
005311
0000000003
0000000000020
005311
5011 5011 5031 5031 5032 5032
000000025 000000025 000000025
005311 0000000000020 0000000003
0000000003000
005311
5901 5901
000000000
005311 0000000003000 0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
2111 2111 2212 2212 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5131 5131 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5154 5156 5156 5157 5157 5164 5164 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
0 0 0 0 0 44
1 176 500 500 500 500 64 910
0 0 0 0 0 0 0
6 6 4 4 10 10 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 38 9 9 3 3 50 50 400 400 400 400 0 0 0 0 18 495 18 495 70 70 4 625 4 625 1 665 1 665 6 6 5 5 430 430 5 5 85 85 40 58 20 120 30 15 20 40 60 403 7 7 9 9 8 30 38 600 600 3 3 70 70 180 180 30 30 85 26 7 27 10 20 80 30 110 180 321 896 100 50 220
Popis položky z finančního profilu Celkem za ORG Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Odbor sociálních věcí a školství OS PKL - materiál, dezinfekce material OS PKL - cestovné cestovné Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - OS První krok Litvínov mzdy - Zimní olympijské hry Platy zaměstnanců v pracovním poměru SP - Zimní olympijské hry Povinné pojistné na soc. zabezpečení ZP - Zimní olympijské hry Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG podíl města na dotaci ÚP ČR Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa Celkem za ORG příjmy - služby PCO (pult centrální ochrany) Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy - pokuty Sankční platby přijaté od jiných subjektů mzdy MP Platy zaměstnanců v pracovním poměru DOHODY - ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje odvod na sociální pojištění Povinné pojistné na soc. zabezpečení odvody na zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění ochranné nápoje Potraviny zdravotní materiál Léky a zdravotnický materiál výstroj Prádlo, oděv a obuv odborná literatura Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM dle aktuální potřeby majetek dl.hmotný baterie (vč. baterií do radiostanic) materiál spotřební (údržba,PC,kancelářský) mycí prostředky (MP, Jaklík,psinec,útulek) náhradní díly na služební vozidla vč. pneu náhradní díly na techniku pokutové bloky prevence kriminality (pomůcky) střelivo, terče testy Dräger material Jaklík - vodné, stočné Studená voda Jaklík - teplo Teplo Jaklík - el. energie kamerové body - el. energie Elektrická energie PHM, mazadla Pohonné hmoty a maziva Jaklík - TUV Teplá voda nájemné za kamerové body Nájemné školení, kurzy, atesty Služby školení a vzdělávání aktualizace sw smluvní - IS MPO Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol lékařské služby, očkování, poplatky monitoring GPSvozidel MP mytí služebních vozidel MP poplatky od ČTÚ + rozhlas + TV prevence kriminality přesun kamerových bodů servisní smlouva EZS servisní smlouva GLOBAL (PCO) servisní smlouva MKDS služby ostatní (švadlena,střelnice,kalibrace,emise,TK..) stravné (zaměstnanciMP+APK+ÚP+8osob) Nákup ostatních služeb opravy kamerového systému opravy techniky MP opravy vozidel MP
9.12.2015
4/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
OdPa
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
0000000003
0000000003001
005311
Pol
5171 5173 5173 5175 5175 5175 5361 5361 5424 5424
UZ
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
005311 0000000003001 0000000003
0000000003002
005311
0000000003
0000000003002
005311
0000000003
0000000003002
005311
0000000003
0000000003002
005311
0000000003
0000000003002
005311
0000000003
0000000003002
005311
0000000003
0000000003002
005311
0000000003
0000000003002
005311
0000000003
0000000003002
005311
0000000003
0000000003002
005311
2111 2111 5133 5133 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5169 5169 5169
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
005311 0000000003002 0000000003
0000000003004
000000
0000000003
0000000003004
000000
4116 4116 4116
104113013
5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032
000000012
104513013
000000 0000000003
0000000003004
005311
0000000003
0000000003004
005311
0000000003
0000000003004
005311
0000000003
0000000003004
005311
0000000003
0000000003004
005311
0000000003
0000000003004
005311
0000000003
0000000003004
005311
0000000003
0000000003004
005311
0000000003
0000000003004
005311
104113013 104513013 000000012 104113013 104513013 000000012 104113013 104513013
005311 0000000003004 0000000003
0000000003007
005311
2212 2212
000000000
005311 0000000003007 0000000003
0000000003012
000000
0000000003
0000000003012
000000
4121 4121 4121
000000000 000000000
000000 0000000003012 0000000003
0000000003040
000000
0000000003
0000000003040
000000
4116 4116 4116
104113013
5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032
000000012
104513013
000000 0000000003
0000000003040
005311
0000000003
0000000003040
005311
0000000003
0000000003040
005311
0000000003
0000000003040
005311
0000000003
0000000003040
005311
0000000003
0000000003040
005311
0000000003
0000000003040
005311
0000000003
0000000003040
005311
0000000003
0000000003040
005311
104113013 104513013 000000012 104113013 104513013 000000012 104113013 104513013
005311 0000000003040 0000000003
MPO
0000000004
0000000000000
003639
6121 6121
000000000
003639 0000000000000 0000000004
0000000001000
000000
8124 8124
000000000
000000 0000000001000 0000000004
0000000001001
000000
4116 4116
000013011
000000 0000000001001 0000000004
0000000001002
000000
4116
000013010
Popis položky z finančního profilu
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 1 600 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 73 343 416 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 20 20 20 20 1 103 120 1 223 1 223 1 223 147 685 832 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 4 241
370 20 20 1 5 6 20 20 10 10 28 048 28 048 0 0 10 10 30 15 40 10 95 17 17 111 111 10 60 70 303 303 0 0 0 0 110 54 256 420 28 14 64 106 10 5 23 38 564 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 110 511 745 31 27 128 186 11 10 46 67 998 998 30 363
Opravy a udržování
0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500 4 500 1 824
200 200 200 200 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0
úroky INVESTIČNÍ
MPO - cestovné cestovné MPO - pohoštění občerstvení při krizových situacích pohoštění ceniny, kolky Nákup kolků náhrada mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa Celkem za ORG příjmy - útulek Příjmy z poskytování služeb a výrobků zdravotní materiál pro psy Léky a zdravotnický materiál krmivo psinec + útulek materiál na údržbu a opravy - psinec + útulek nákup služebního psa potřeby pro psy - psinec + útulek material vodné, stočné - útulek, psinec Studená voda el. energie - útulek, psinec Elektrická energie kastrace koček služby veterinární Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace ÚP 17,62% - dohody KAMERAMANI+JAKLÍK dotace ÚP 82,38% - dohody KAMERAMANI+JAKLÍK Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa mzdy - podíl města mzdy ÚP 17,62% mzdy ÚP 82,38% Platy zaměstnanců v pracovním poměru SP - podíl města SP - ÚP 17,62% SP - ÚP 82,38% Povinné pojistné na soc. zabezpečení ZP - podíl města ZP - ÚP 17,62% ZP - ÚP 82,38% Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG příjmy BNP - celní úřad Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG Příjmy - výkon MP město Horní Jiřetín Příjmy - výkon MP město Meziboří Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace ÚP 17,62% - dohody APK - DOHLEDOVÁ SLUŽBA dotace ÚP 82,38% - dohody APK - DOHLEDOVÁ SLUŽBA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa mzdy - podíl města mzdy - ÚP 17,62% mzdy ÚP 82,38% Platy zaměstnanců v pracovním poměru SP - podíl města (DZ) dohody APK dohledová služba SP - ÚP 17,62% SP - ÚP 82,38% Povinné pojistné na soc. zabezpečení ZP podíl města (DZ) dohody APK dohledová služba ZP - ÚP 17,62% ZP - ÚP 82,38% Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Městská policie Litvínov
Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG KB - SPLÁTKA jistin 2016 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG Sociálně právní ochrana dětí - OSVŠ dotace OSPOD 13011 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG Příspěvek na výkon pěstounské péče OSVŠ
9.12.2015
5/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
OdPa
Pol
UZ
4116 000000 0000000001002 0000000004
0000000001003
000000
4116 4116
000013015
000000 0000000001003 0000000004
0000000002000
003635
0000000004
0000000002000
003635
0000000004
0000000002000
003635
5166 5166 5169 5169 6119 6119
000000000 000000000 000000000
003635 0000000002000 0000000004
0000000004000
000000
8901 8901
000000000
6121 6121
000000010
6121 6121
000000000
000000 0000000004
0000000004000
002321 002321
0000000004
0000000004000
003632 003632
0000000004000 0000000004
0000000004013
003231
6351 6351
000000011
003231 0000000004013 0000000004
0000000004031
003113
6121 6121
000000010
003113 0000000004031 0000000004
0000000004035
003613
6121 6121
000000000
003613 0000000004035 0000000004
0000000004041
002212
6121 6121
000000010
002212 0000000004041 0000000004
0000000004042
003631
6121 6121
000000010
003631 0000000004042 0000000004
0000000004071
003639
6121 6121
000000000
003639 0000000004071 0000000004
0000000007000
003321
6127 6127
000000000
6313 6313 6322 6322
000000010
6119 6119
000000000
5166 5166 6119 6119 6119
000000000
5137 5137 5141 5141 5363 5363
000000000
003321 0000000004
0000000007000
003419
0000000004
0000000007000
003419
000000000
003419 0000000004
0000000007000
003635 003635
0000000004
0000000007000
003636
0000000004
0000000007000
003636
0000000004
0000000007000
003636
000000000 000000010
003636 0000000004
0000000007000
003639
0000000004
0000000007000
003639
0000000004
0000000007000
003639
000000000 000000000
003639 0000000007000 0000000004
OIRR
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2132 5137 5137 5139 5139
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
Popis položky z finančního profilu
1 824 1 824 1 824 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 824
0 0 0 0 0 0 0 50 50 80 80 300 300 430 430 720 720 720 7 500 7 500 7 500 2 000 2 000 2 000 10 220 1 214 1 214 1 214 1 214 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000 16 000 16 000 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100 100 100 400 400 150 150 550 1 800 1 800 1 800 637 637 12 488 500 1 137 40 40 300 300 3 500 3 500 3 840 7 427 59 491
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
457 174 418 268 1 317 1 356 3 023 1 060 363 5 802 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 510 510
Celkem za OdPa Celkem za ORG Dotace na sociální služby OSVŠ Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG poradenské služby, analýzy, studie Konzultační, poradenské a právní služby územně analytické a mapové podklady Nákup ostatních služeb změna územního plánu města Litvínova Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za OdPa Celkem za ORG záruční jistoty - Komunitní knihovna Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt Celkem za OdPa balastní vody Žižkova ul. Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa pohřebnictví Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG investiční transfer ZUŠ (loterie UZ 011) Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Budovy Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Komunikace - priorita 1 Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG PD - rozvojové projekty Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Umělecká díla Umělecká díla a předměty Celkem za OdPa Fotbalová škola - inv. dotace Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob investiční dotace TJ Kopisty - spolek Investiční transfery spolkům Celkem za OdPa Strategický rámec udržitelné mobility Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za OdPa poradenské služby, analýzy, studie Konzultační, poradenské a právní služby studie - rozvojové projekty ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku-UZ 010
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za OdPa DHDM - tabule, cedule majetek dl.hmotný úroky Úroky vlastní Komunitní knihovna - sankce Úhrady sankcí jiným rozpočtům Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Odbor investic a regionálního rozvoje ZS - elektrická energie - přeúčtovatelné ZS - odpady - přeúčtovatelné ZS - teplo - přeúčtovatelné ZS - vodné, stočné - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků ZS - pronájem maj. ZS - ostatní ZS - pronájem maj. ZS HC Litvínov, sportovní spolek ZS - pronájem maj. ZS HC, a.s. ZS - reklama HC, a.s. Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ZS - DHDM drobný hmotný dlouhodoý majetek majetek dl.hmotný ZS - všeobecný materiál material
9.12.2015
6/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 OdPa
Pol
UZ
0000000005
ORJ
0000000000006
ORG
003412
000000000
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
0000000005
0000000000006
003412
5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5156 5156 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
003412 0000000000006 0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
0000000005
0000000000010
003321
2111 2111 2111 2111 2132 2132 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5163 5163 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
003321 0000000000010 0000000005
0000000000045
003612
0000000005
0000000000045
003612
0000000005
0000000000045
003612
0000000005
0000000000045
003612
0000000005
0000000000045
003612
0000000005
0000000000045
003612
0000000005
0000000000045
003612
0000000005
0000000000045
003612
0000000005
0000000000045
003612
5137 5137 5139 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5169 5169 5169 5169 5171 5171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
003612 0000000000045 0000000005
0000000000555
001014
5171 5171
000000000
5171 5171 5171 5171 5171
000000000
5171 5171
000000000
5171 5171
000000000
5171 5171
000000000
5171 5171
000000000
5171
000000000
001014 0000000005
0000000000555
002212
0000000005
0000000000555
002212
0000000005
0000000000555
002212
0000000005
0000000000555
002212
000000000 000000000 000000000
002212 0000000005
0000000000555
003412 003412
0000000005
0000000000555
003421 003421
0000000005
0000000000555
003612 003612
0000000005
0000000000555
003613 003613
0000000005
0000000000555
003631
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 119 7 119 7 63 5 75 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 650 268 1 918 2 600 418 3 018 9 200 457 9 657 340 340 20 130 260 140 550 2 300 2 300 18 313 18 313 0 0 0 0 0 0 138 138 5 50 20 75 70 5 75 1 310 63 1 373 85 7 92 40 40 100 10 8 20 138 150 150 2 081 2 081 20 20 20 30 50 450 450 800 800 200 15 5 220 300 300 1 840 1 840 210 210 210 250 2 000 200 300 2 750 2 750 1 400 1 400 1 400 250 250 250 200 200 200 1 280 1 280 1 280 2 518
Popis položky z finančního profilu ZS - vodné + stočné - nepřeúčtovatelné ZS - vodné + stočné - přeúčtovatelné Studená voda ZS - teplo - nepřeúčtovatelné ZS - teplo - přeúčtovatelné Teplo ZS - elektrická energie - nepřeúčtovatelná ZS - elektrická energie - přeúčtovatelná Elektrická energie ZS - pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva ZS - deratizace ZS - odpady ZS - revize ZS - služby Nákup ostatních služeb ZS - opravy a udržování Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG VZ - el.energie - přeúčtovatelná VZ - teplo - přeúčtovatelné VZ - vodné,stočné - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků VZ - pronájem NP Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí VZ - DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek majetek dl.hmotný VZ - informační systém, značení VZ - všeobecný materiál VZ - úklidové prostředky material VZ - vodné+stočné - nepřeúčtovatelné VZ - vodné+stočné - přeúčtovatelné Studená voda VZ - teplo - nepřeúčtovatelné VZ - teplo - přeúčtovatelné Teplo VZ - elektrická energie - nepřeúčtovatelné VZ - elektrická energie - přeúčtovatelná Elektrická energie VZ - pojistné Služby peněžních ústavů VZ - EPS, EZS, správa kamer.systému VZ - drobné služby VZ - odpady VZ - revize Nákup ostatních služeb VZ - oprava a údržba Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG UNO - BF - DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek majetek dl.hmotný UNO - BF - materiál UNO - BF - úklidové a čistící prostředky material UNO - BF - vodné Studená voda UNO - BF - elektrická energie Elektrická energie UNO - BF - deratizace UNO - BF - revize UNO - BF - služby Nákup ostatních služeb UNO - BF - oprava a údržba Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG OBNOVA - psinec MPO, útulek MPO Opravy a udržování Celkem za OdPa OBNOVA - dopravní značení OBNOVA - komunikací OBNOVA - odvodňovací systém OBNOVA - opravy mostů a mostků Opravy a udržování Celkem za OdPa OBNOVA - ZS IH Litvínov Opravy a udržování Celkem za OdPa OBNOVA - dětská hřiště Opravy a udržování Celkem za OdPa OBNOVA - BF Opravy a udržování Celkem za OdPa OBNOVA - MŠ, ZŠ, NBF Opravy a udržování Celkem za OdPa OBNOVA - VO (veřejné osvětlení)
9.12.2015
7/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
OdPa
Pol
UZ
5171 003631 0000000005
0000000000555
003639
5171 5171
000000000
5171 5171
000000000
003639 0000000005
0000000000555
006171 006171
0000000000555 0000000005
0000000005000
002115
5169 5169
000000000
2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5157 5157 5157 5169 5169 5171 5171 5171
000000000
2111 2111 2111 2111 2119 2119 2131 2131 3111 3111 5164 5164 5166 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5361 5361 5361 5362 5362 5362 5362 6130 6130
000000000
2310 2310 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152
000000000
002115 0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
0000000005
0000000005000
003613
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
003613 0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
0000000005
0000000005000
003639
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000010
003639 0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 22 230 555 850 1 748 1 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 598 105 60 15 180 150 150 250 250 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 080 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 518 2 518 140 140 140 800 800 800 9 548 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 123 555 678 791 230 1 021 220 220 292 22 314 167 43 210 16 16 50 1 750 1 800 4 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 100 5 70 175 40 10 150 200 12 20 50 5 487 200 600 1 400 2 200 5 5 10 40 100 120 260 150 150 3 322 0 0 250 250 130 150 8 4 292 248 248 1 400 1 400
Popis položky z finančního profilu Opravy a udržování Celkem za OdPa OBNOVA - PVS Opravy a udržování Celkem za OdPa OBNOVA - MěÚ Litvínov Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG Zajištění obchodu na komoditní burze Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa NBF - TUV - přeúčtovatelné NBF - el.energie - přeúčtovatelná NBF - teplo - přeúčtovatelné NBF - vodné, stočné - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků NBF - pronájem NP Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí NBF - vodné, stočné - nepřeúčtovatelné NBF - vodné, stočné - přeúčtovatelné Studená voda NBF - teplo - nepřeúčtovatelné NBF - teplo - přeúčtovatelné Teplo NBF - plyn - nepřeúčtovatelný Plyn NBF - el.energie - nepřeúčtovatelná NBF - el.energie - přeúčtovatelná Elektrická energie NBF - teplá voda TUV - nepřeúčtovatelná NBF - teplá voda TUV - přeúčtovatelná Teplá voda NBF - revize Nákup ostatních služeb MPO - opravy psinec + útulek opravy+udržování Mš, Zš, NBF Opravy a udržování Celkem za OdPa daň z nabytí nem. věcí, kolky - přeúčtovatelné poplatky ze smluv znalecké posudky, geo.plány, přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků věcná břemena Ostatní příjmy z vlastní činnosti pronájem pozemků Příjmy z pronájmu pozemků prodej pozemků Příjmy z prodeje pozemků nájemné - pozemky Nájemné analýza objektů průzkumy, stanoviska, hodnocení změny užívání staveb, legalizace budov Konzultační, poradenské a právní služby geometrické plány - nepřeúčtovatelné geometrické plány - přeúčtovatelné ostraha objektu čp. 661 a 662 revize - PVS služby zapojení elektroměrů, vodoměrů znalecké posudky - nepřeúčtovatelné znalecké posudky - přeúčtovatelné Nákup ostatních služeb opravy a údržba PVS zajištění objektů údržba VD Nové Záluží (provoz od 3/2012) Opravy a udržování nákup kolků - nepřeúčtovatelné nákup kolků - přeúčtovatelné Nákup kolků daň z nabytí nemovitých věcí - nepřeúčtovatelné daň z nabytí nemovitých věcí - přeúčtovatelné daň z nemovitých věcí - jiný katastrální úřad danová povinnost výkup pozemků - ostatní Pozemky Celkem za OdPa prodej neupotř. majetku Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek + úklid DHDM majetek dl.hmotný všeobecný materiál všeobecný materiál (úklid) všeobecný materiál KD čistící a dezinfekční prostředky material vodné, stočné - nepřeúčtovatelné Studená voda teplo - nepřeúčtovatelné Teplo
9.12.2015
8/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 OdPa
Pol
UZ
0000000005
ORJ
0000000005000
ORG
006171
000000000
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
0000000005
0000000005000
006171
5154 5154 5157 5157 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 6121 6121 5163 5163 5163 5163
000000000
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000010
006171 0000000005
0000000005000
006320
0000000005
0000000005000
006320
0000000005
0000000005000
006320
000000000 000000000
006320 0000000005000 0000000005
0000000005004
006171
0000000005
0000000005004
006171
0000000005
0000000005004
006171
5136 5136 5139 5139 5139
000000000 000000000 000000000
006171 0000000005004 0000000005
0000000005008
000000
0000000005
0000000005008
000000
1333 1333 4121 4121
000000000
5169 5169 5229 5229
000000000
5166 5166 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171
000000000
2111 2111 5171 5171 5229 5229
000000000
2111 2111 5193 5193 5193
000000000
5137 5137 5171 5171
000000000
5139 5139 5154 5154 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 6122 6122
000000000
2111 2111 5169 5169 5171 5171
000000000
2322
000000000
000000000
000000 0000000005
0000000005008
001014
0000000005
0000000005008
001014
000000000
001014 0000000005
0000000005008
002212
0000000005
0000000005008
002212
0000000005
0000000005008
002212
0000000005
0000000005008
002212
0000000005
0000000005008
002212
0000000005
0000000005008
002212
0000000005
0000000005008
002212
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
002212 0000000005
0000000005008
002219
0000000005
0000000005008
002219
0000000005
0000000005008
002219
000000000 000000000
002219 0000000005
0000000005008
002221
0000000005
0000000005008
002221
0000000005
0000000005008
002221
000000000 000000000
002221 0000000005
0000000005008
003421
0000000005
0000000005008
003421
000000000
003421 0000000005
0000000005008
003631
0000000005
0000000005008
003631
0000000005
0000000005008
003631
0000000005
0000000005008
003631
0000000005
0000000005008
003631
0000000005
0000000005008
003631
0000000005
0000000005008
003631
0000000005
0000000005008
003631
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000010
003631 0000000005
0000000005008
003632
0000000005
0000000005008
003632
0000000005
0000000005008
003632
000000000 000000000
003632 0000000005
0000000005008
003639
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4 688 0 0 0 0 0 0 0 16 000 16 000 250 250 16 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 0 0 0 0 130 11 000 11 000 0 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0 800 100
1 009 1 009 300 300 119 119 60 160 135 355 200 200 400 600 600 4 973 185 750 80 1 015 1 015 13 619 130 130 240 119 359 489 489 0 0 0 0 0 110 110 15 15 125 400 20 420 4 500 4 500 60 400 3 400 50 3 910 8 830 0 0 60 60 5 5 65 0 0 42 300 11 000 53 300 53 300 150 150 500 500 650 150 150 3 000 3 000 80 92 172 60 3 000 630 3 690 60 60 7 072 0 0 1 728 1 728 300 300 2 028 0
Popis položky z finančního profilu elektrická energie - nepřeúčtovatelná Elektrická energie teplá voda - nepřeúčtovatelná Teplá voda nájemné (garáže+kanceláře) Nájemné drobné služby MěÚ odvoz odpadu, skartace, stěhování revize hydrantů, hromosvodů, el. zařízení, HP Nákup ostatních služeb drobné opravy - + údržba MěÚ malování, pokládka krytin MěÚ Opravy a udržování INVESTICE - klimatizace č.p. 12 Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa AUTA - zákonné + havarijní pojištění pojistné + živelné odpovědnosti samosběrné vozidlo (TSL) poj.+hav.pojištění Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa Celkem za ORG tiskopisy SEVT - st. správa Knihy, učební pomůcky a tisk kancelářský materiál - různé papír - kopírky a tiskárny material Celkem za OdPa Celkem za ORG uložení odpadů CELIO, a.s. Poplatky za uložení odpadů veř.právní smlouva-pohřebnictví Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem za OdPa deratizace Nákup ostatních služeb neinvestiční transfer - odchyt zvířat Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa proj.oprav., průzkumy, stanoviska, posudky projektové studie - dopravní značení Konzultační, poradenské a právní služby zimní údržba komunikací Nákup ostatních služeb dopravní značení odvodňovací systém opravy + udržování místních komunikací opravy opěrných stěn Opravy a udržování Celkem za OdPa parkovné (Fajle + nám. Míru) Příjmy z poskytování služeb a výrobků údržba Naučné stezky TESAŘOVA CESTA Opravy a udržování neinvestiční transfer - Naučná stezka Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa zajištění příměstské dopravy-smlouva KÚ ÚK 2015 Příjmy z poskytování služeb a výrobků přepravní služby MHD zajištění příměstské dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Celkem za OdPa hřiště - nákup herních prvků majetek dl.hmotný hřiště - údržba dětských hřišť Opravy a udržování Celkem za OdPa nákup vánočního osvětlení material veřejné osvětlení - elektrická energie Elektrická energie služby vánoce veřejné osvětlení - revize Nákup ostatních služeb opravy vánočního osvětlení veřejné osvětelní - provoz vč. nátěru stožárů veřejné osvětlení - havarijní stavy Opravy a udržování investice - hodiny Stroje, přístroje a zařízení Celkem za OdPa služby pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků provoz hřbitova Nákup ostatních služeb opravy městského hřbitova Opravy a udržování Celkem za OdPa pojistné - zastávky, veřejné osvětlení
9.12.2015
9/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
OdPa
0000000005
0000000005008
003639
0000000005
0000000005008
003639
0000000005
0000000005008
003639
0000000005
0000000005008
003639
0000000005
0000000005008
003639
0000000005
0000000005008
003639
0000000005
0000000005008
003639
Pol
2322 5137 5137 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171
UZ
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
003639 0000000005
0000000005008
003722
0000000005
0000000005008
003722
5169 5169 5169
000000000
2111 2111 5169 5169 5169 5169
000000000
5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169
000000000
5139 5139
000000000
000000000
003722 0000000005
0000000005008
003725
0000000005
0000000005008
003725
0000000005
0000000005008
003725
0000000005
0000000005008
003725
000000000 000000000 000000000
003725 0000000005
0000000005008
003745
0000000005
0000000005008
003745
0000000005
0000000005008
003745
0000000005
0000000005008
003745
0000000005
0000000005008
003745
000000000 000000000 000000000 000000000
003745 0000000005
0000000005008
006171 006171
0000000005008 0000000005
0000000005045
003612
0000000005
0000000005045
003612
0000000005
0000000005045
003612
0000000005
0000000005045
003612
0000000005
0000000005045
003612
0000000005
0000000005045
003612
0000000005
0000000005045
003612
0000000005
0000000005045
003612
0000000005
0000000005045
003612
0000000005
0000000005045
003612
5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5157 5157 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
003612 0000000005045 0000000005
ONM
0000000006
0000000006000
002219
0000000006
0000000006000
002219
0000000006
0000000006000
002219
5131 5131 5169 5169 5194 5194
000000000
5192 5192
000000000
000000000 000000000
002219 0000000006
0000000006000
006171 006171
0000000006000 0000000006
0000000006001
000000
1361 1361
000000000
000000 0000000006001 0000000006
0000000006002
000000
1361 1361
000000000
2212 2212
000000000
2324 2324
000000000
000000 0000000006
0000000006002
002299 002299
0000000006
0000000006002
006171 006171
0000000006002 0000000006
0000000006003
000000
1361 1361
000000000
2212 2212
000000000
000000 0000000006
0000000006003
002299 002299
0000000006003
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 1 440 1 440 0 0 0 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 709
0 200 200 120 120 291 2 500 120 5 900 8 811 200 200 9 331 200 12 200 12 400 12 400 0 0 3 200 702 2 700 6 602 6 602 450 450 40 40 15 100 13 500 13 615 14 105 10 10 10 114 518 20 20 210 210 230 230 80 80 260 260 20 10 5 5 40 150 150 990 990 161 398
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 2 850 2 850 2 850 200 200 200 1 600 1 600 1 600 100 100 100 1 900 1 200 1 200 1 200 70 70 70 1 270
1 1 2 2 5 5 8 25 25 25 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popis položky z finančního profilu Přijaté pojistné náhrady nákup městského mobiliáře majetek dl.hmotný materiál material Zajištění výkonu veřejné služby intravilán, mobiliář nákup služeb čištění města Nákup ostatních služeb servis,oprava,údržba-samosběrné vozidlo Opravy a udržování Celkem za OdPa likvidace černých skládek sběr a svoz KO (komunálního odpadu) Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa EKO KOM odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků VOK + svozy VOO správa sběrného dvora svoz separovaného sběru Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa nákup nové zeleně material posudky - zeleň Konzultační, poradenské a právní služby měření zastínění stromy obnova stromořadí údržba veřejné zeleně + zimní průklesty Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa označení názvů ulic, umístění názvů material Celkem za OdPa Celkem za ORG BF materiál material BF vodné Studená voda BF teplo Teplo BF elektrická energie Elektrická energie BF teplá voda Teplá voda BF deratizace BF revize BF služby BF zapojení elektroměrů, vodoměrů Nákup ostatních služeb BF oprava + údržba Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Odbor nakládání s majetkem BESIP - pohoštění Potraviny BESIP - služby (diplomy, poháry) Nákup ostatních služeb BESIP - věcné dary Věcné dary Celkem za OdPa Znalečné, svědečné Poskytnuté náhrady Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - registr vozidel + pozemní komunikace Správní poplatky Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - registr řidičů Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa náklady řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - OP + CD + EO Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - OP + CD + EO Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG
9.12.2015
10/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ 0000000006
ORG 0000000006004
OdPa
Pol
UZ
000000
1353 1353
000000000
000000 0000000006004 0000000006
OSE
0000000008
0000000008000
000000
0000000008
0000000008000
000000
0000000008
0000000008000
000000
1334 1334 1335 1335 1361 1361
000000000
5139 5139
000000000
5192 5192
000000000
5169 5169
000000000
2212 2212 2324 2324
000000000
000000000 000000000
000000 0000000008
0000000008000
001014 001014
0000000008
0000000008000
003716 003716
0000000008
0000000008000
003719 003719
0000000008
0000000008000
003769
0000000008
0000000008000
003769
000000000
003769 0000000008000 0000000008
OŽP
0000000009
0000000000045
003612
0000000009
0000000000045
003612
2111 2111 2132 2132
000000000 000000000
003612 0000000000045 0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
0000000009
0000000009000
000000
1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1122 1122 1211 1211 1340 1340 1341 1341 1343 1343 1351 1351 1511 1511 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115
000000000
5139 5139 5169 5169
000000000
2343 2343
000000000
5192 5192
000000000
5192 5192 5429 5429
000000000
5139 5139
000000000
2329 2329 5139 5139 5161
000000000
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000025
000000 0000000009
0000000009000
001014
0000000009
0000000009000
001014
000000000
001014 0000000009
0000000009000
002119 002119
0000000009
0000000009000
003612 003612
0000000009
0000000009000
003639
0000000009
0000000009000
003639
000000000
003639 0000000009
0000000009000
003722 003722
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
000000000 000000000
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
700 700 700 700 6 720
0 0 0 0 33
10 10 10 10 80 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 10 10 85 185 185
0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 226 226 226 102 102 102 0 0 0 0 0 334 334
715 715 110 110 825 825 51 000 51 000 200 200 5 400 5 400 52 000 52 000 2 000 2 000 113 000 113 000 5 600 5 600 850 850 600 600 800 800 51 000 51 000 166 148 720 1 214 35 519 288 38 055 320 505 0 0 0 0 0 157 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 380 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 60 60 100 0 0 0 3 3 3 10 10 5 5 15 10 10 10 0 0 5 5 1 000
Popis položky z finančního profilu zkoušky AŠ Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Odbor správních evidencí poplatky - odnětí půdy ze ZPF Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond poplatky - odnětí pozemků PFL Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa SP - rybářské a lovecké lístky, EZP Správní poplatky Celkem za OdPa plomby na zvěř material Celkem za OdPa příspěvek - provoz monitorovací jednotky Poskytnuté náhrady Celkem za OdPa úhrada služby + informace ECM Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa pokuty ukládané státní správou Sankční platby přijaté od jiných subjektů náhrada nákladnů správního řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Odbor životního prostředí BF - služby UNO Příjmy z poskytování služeb a výrobků BF - nájemné UNO Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Celkem za OdPa Celkem za ORG daň z příjmů FO Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů daň z příjmů PO Daň z příjmů právnických osob daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů právnických osob za obce daň z přidané hodnoty - DPH Daň z přidané hodnoty
poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komuná Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu poplatek ze psů Poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství VP Poplatek za užívání veřejného prostranství odvod z loterií Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. daň z nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí 8115 - podíl města MPO na dotaci ÚP org. 03040 8115 - podíl města na dotaci ÚP org. 03004 8115 - záruční jistota pro Knihovnu FRR - loterie UZ 011 pro ZUŠ z roku 2015 PŘEVODY z FRR - UZ 010 8115 - Zimní olympiáda dětí ČR z roku 2015 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa čipování psů - čip+sáčky material čipování psů - aplikace Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerosů Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Celkem za OdPa Bytové hospodářství - zúčtování s ČSSZ Poskytnuté náhrady Celkem za OdPa poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ZŠ MŠ Poskytnuté náhrady spoluúčasti - pojištění OF Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Celkem za OdPa odpady - materiál material Celkem za OdPa úsek vymáhání pohledávek OF Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené pokutové bloky material služby pošt - poštovné
9.12.2015
11/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
OdPa
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
0000000009
0000000009000
006171
Pol
5161 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5192 5192 5229 5229 5361 5361 5901 5901
UZ
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
006171 0000000009
0000000009000
006310
0000000009
0000000009000
006310
0000000009
0000000009000
006310
0000000009
0000000009000
006310
2141 2141 5142 5142 5147 5147 5163 5163
000000000
5362 5362 5362
000000000
000000000 000000000 000000000
006310 0000000009
0000000009000
006399
0000000009
0000000009000
006399
000000000
006399 0000000009000 0000000009
0000000009005
000000
0000000009
0000000009005
000000
2460 2460 8115 8115
000000000
5361 5361 5362 5362 5660 5660
000000000
5163 5163 5169 5169
000000000
000000000
000000 0000000009
0000000009005
003611
0000000009
0000000009005
003611
0000000009
0000000009005
003611
000000000 000000000
003611 0000000009
0000000009005
006310
0000000009
0000000009005
006310
000000000
006310 0000000009005 0000000009
0000000009006
000000
8115 8115
000000000
5031 5031 5032 5032 5139 5139 5169 5169 5499 5499
000000000
000000 0000000009
0000000009006
006171
0000000009
0000000009006
006171
0000000009
0000000009006
006171
0000000009
0000000009006
006171
0000000009
0000000009006
006171
000000000 000000000 000000000 000000000
006171 0000000009006 0000000009
0000000009045
003612
0000000009
0000000009045
003612
0000000009
0000000009045
003612
0000000009
0000000009045
003612
0000000009
0000000009045
003612
2111 2111 2132 2132 5169 5169 5169 5361 5361
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
003612 0000000009045 0000000009
0000000009077
006310
0000000009
0000000009077
006310
0000000009
0000000009077
006310
2142 2142 5163 5163 5169 5169
000000000 000000000 000000000
006310 0000000009077 0000000009
OF
0000000010
0000000000010
003321
2111
000000000
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 30 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 321 072 1 500 1 500 125 125 1 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 625 408 408 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 685 685 990 990 0 0 0 0 0 1 675 1 675 3 200 3 200 0 0 0 0 3 200 3 200 328 805
1 000 224 224 150 13 850 75 1 088 180 180 89 89 1 1 15 15 8 8 700 700 3 310 0 0 1 1 186 186 170 170 357 1 371 2 000 3 371 3 371 7 166 0 0 0 0 0 5 5 10 10 1 500 1 500 1 515 40 40 70 70 110 1 625 0 0 0 18 18 7 7 3 3 1 345 1 345 535 535 1 908 1 908 0 0 0 0 20 200 220 60 60 280 280 0 0 100 100 600 600 700 700 11 679
100
0
Popis položky z finančního profilu Poštovní služby ekonomické a daňové poradenství Konzultační, poradenské a právní služby náklady exekutora poplatek RP + TP stravné zaměstnanců znalecké posudky OKT, OSE, OSÚ Nákup ostatních služeb cestovné cestovné pohoštění pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady- DILIA autorská odměna Poskytnuté náhrady dar Archa Chantal (zábor) VP Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím kolky, správní poplatky Nákup kolků rezerva OF Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa úroky bankovních účtů ČS kreditní úroky kurzové ztráty Kursové rozdíly ve výdajích úroky SWAP Úrokové výdaje na fin.deriváty kromě k vl.dluhopis bankovní služby + poplatky Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa daň DPH placená FÚ daň z příjmu PO za obce danová povinnost Celkem za OdPa Celkem za ORG FOMBF - splátky zápůjček Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva FOMBF převod 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa FOMBF - katastr - kolek Nákup kolků FOMBF - katastr - zástavní právo danová povinnost FOMBF - neinvestiční zápůjčky dle Pravidel Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Celkem za OdPa FOMBF - bankovní poplatky Služby peněžních ústavů FOMBF - odměna za služby Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG SF - zapojení zůstatku účtu na výdaje SF Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa SF - odvody soc. pojištění 25 % Povinné pojistné na soc. zabezpečení SF - odvody zdr. zabezpečení 9% Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění SF - nákup materiálu material SF - nákup služeb (stravenky, kultura, zdravotnictví, vstupné) Nákup ostatních služeb SF - neinvestiční transfer (jubilea, příspěvky na pobyty, dárci, penzijní pojištění, soc. výpomoc) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem za OdPa Celkem za ORG BF - služby PKH Příjmy z poskytování služeb a výrobků BF - nájemné PKH Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí vyúčtování záloh - firma vyúčtování záloh - přeplatky Nákup ostatních služeb kolky - BF Nákup kolků Celkem za OdPa Celkem za ORG J&Tvýnosy (finanční aktiva) z podílu na zisku a dividend Příjmy z podílů na zisku a dividend J & T transakční poplatky Služby peněžních ústavů J & T odměna za služby dle smlouvy Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Odbor finanční Valdštejnský zámek - příjmy ze služeb
9.12.2015
12/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
OdPa
0000000010
0000000000010
003321
0000000010
0000000000010
003321
0000000010
0000000000010
003321
0000000010
0000000000010
003321
Pol
2111 5041 5041 5139 5139 5169 5169 5169
UZ
000000000 000000000 000000000 000000000
003321 0000000000010 0000000010
0000000010000
006171
5169 5169
000000000
006171 0000000010000 0000000010
0000000010001
003322
0000000010
0000000010001
003322
0000000010
0000000010001
003322
2111 2111 5139 5139 5169 5169
000000000 000000000 000000000
003322 0000000010001 0000000010
0000000010002
003349
0000000010
0000000010002
003349
2111 2111 5139 5139
000000000 000000000
003349 0000000010002 0000000010
0000000010003
006171
0000000010
0000000010003
006171
0000000010
0000000010003
006171
5139 5139 5175 5175 5194 5194
000000000 000000000 000000000
006171 0000000010003 0000000010
0000000010004
006171
0000000010
0000000010004
006171
5041 5041 5169 5169
000000000 000000000
006171 0000000010004 0000000010
ÚKS
0000000011
0000000000006
006171
0000000011
0000000000006
006171
0000000011
0000000000006
006171
0000000011
0000000000006
006171
0000000011
0000000000006
006171
0000000011
0000000000006
006171
0000000011
0000000000006
006171
0000000011
0000000000006
006171
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5167 5167 5169 5169 5169
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
006171 0000000000006 0000000011
0000000000010
000000
0000000011
0000000000010
000000
4116 4116 4116
104113013
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5169 5169
000000000
5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032
104113013
104513013
000000 0000000011
0000000000010
003321
0000000011
0000000000010
003321
0000000011
0000000000010
003321
0000000011
0000000000010
003321
0000000011
0000000000010
003321
0000000011
0000000000010
003321
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
003321 0000000011
0000000000010
004222
0000000011
0000000000010
004222
0000000011
0000000000010
004222
0000000011
0000000000010
004222
0000000011
0000000000010
004222
0000000011
0000000000010
004222
104513013 104113013 104513013 104113013 104513013
004222 0000000000010 0000000011
0000000000045
000000
0000000011
0000000000045
000000
4116 4116
104113013 104513013
Popis položky z finančního profilu
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 50 350 350 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
0 80 80 70 70 100 19 119 269 269 125 125 125 125 0 0 70 70 20 20 90 90 0 0 340 340 340 340 90 90 20 20 35 35 145 145 260 260 240 240 500 500 1 469
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 86 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 17 100
3 384 3 384 280 280 916 916 331 331 20 20 10 10 12 15 27 4 968 4 968 0 0 0 0 316 316 113 113 112 112 40 40 3 3 2 2 586 14 64 78 3 16 19 1 6 7 104 690 0 0
ZS IH - platy zaměstnanců
VZ - úhrada za vystoupení Odměny za užití duševního vlastnictví VZ - materiál material VZ - inzerce VZ - techn. zab. expozic Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Destinační agentura Krušnohoří o.p.s. - úhrada za poskytnuté služby Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG RS - příjmy z poskytování služeb Příjmy z poskytování služeb a výrobků RS - nákup materiálu material RS - vystoupení, technické zabezpečení Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG příjem - inzerce Radnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků tisk + distribuce Radnice 14ti deníku material Celkem za OdPa Celkem za ORG Propagace - materiál material Propagace - pohoštění pohoštění Propagace - dary Věcné dary Celkem za OdPa Celkem za ORG městské akce - úhrada za vystoupení Odměny za užití duševního vlastnictví Městské akce - technické zabezpečení Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Úsek kanceláře starosty
Platy zaměstnanců v pracovním poměru ZS IH - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje) Ostatní osobní výdaje ZS IH - sociální zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení ZS IH - veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění ZS IH - OOP - osobní ochranné pomůcky Ochranné pomůcky ZS IH - profesní školení Služby školení a vzdělávání ZS IH - JCA s.r.o. ZS IH - preventivní prohlídky Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG VZ - dotace ÚP VZ - dotace ÚP Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa VZ - platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v pracovním poměru VZ - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje) Ostatní osobní výdaje VZ - pov.pojistné soc. zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení VZ - pov.poj. na veř.zdr.pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění VZ - osobní ochranné pomůcky Ochranné pomůcky VZ - preventivní prohlídky Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa VZ - platy zaměstnanců VZ - platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v pracovním poměru VZ - odvod soc. zabezpečení VZ - odvod soc. zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení VZ - odvod zdr. pojištění VZ - odvod zdr. pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG ÚP dotace UNO ÚP dotace UNO
9.12.2015
13/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
OdPa
Pol
UZ
4116 000000 0000000011
0000000000045
006171
0000000011
0000000000045
006171
0000000011
0000000000045
006171
0000000011
0000000000045
006171
0000000011
0000000000045
006171
0000000011
0000000000045
006171
0000000011
0000000000045
006171
0000000011
0000000000045
006171
0000000011
0000000000045
006171
0000000011
0000000000045
006171
5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5132 5132
000000000 104113013 104513013 000000000 104113013 104513013 000000000 104113013 104513013 000000000
006171 0000000000045 0000000011
0000000011000
000000
1361 1361
000000000
2111 2111 2212 2212 2324 2324 5136 5136 5139 5139 5229 5229 5329 5329 5492 5492
000000000
000000 0000000011
0000000011000
006171
0000000011
0000000011000
006171
0000000011
0000000011000
006171
0000000011
0000000011000
006171
0000000011
0000000011000
006171
0000000011
0000000011000
006171
0000000011
0000000011000
006171
0000000011
0000000011000
006171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
006171 0000000011000 0000000011
0000000011001
006171
0000000011
0000000011001
006171
0000000011
0000000011001
006171
0000000011
0000000011001
006171
0000000011
0000000011001
006171
5139 5139 5167 5167 5169 5169 5192 5192 5902 5902
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
006171 0000000011001 0000000011
0000000011002
000000
4112 4112
000000000
5011 5011 5031 5031 5032 5032
000013011
5011 5011 5031 5031 5032 5032
000013010
5011 5011 5031 5031 5032 5032
000013015
5011 5011 5031 5031 5032 5032
000000000
5011 5011 5031 5031 5032 5032
000000000
5019
000000000
000000 0000000011
0000000011002
004329
0000000011
0000000011002
004329
0000000011
0000000011002
004329
000013011 000013011
004329 0000000011
0000000011002
004339
0000000011
0000000011002
004339
0000000011
0000000011002
004339
000013010 000013010
004339 0000000011
0000000011002
004349
0000000011
0000000011002
004349
0000000011
0000000011002
004349
000013015 000013015
004349 0000000011
0000000011002
004371
0000000011
0000000011002
004371
0000000011
0000000011002
004371
000000000 000000000
004371 0000000011
0000000011002
004378
0000000011
0000000011002
004378
0000000011
0000000011002
004378
000000000 000000000
004378 0000000011
0000000011002
006112
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
Popis položky z finančního profilu
117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 340 340 340 20 20 130 130 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 905 25 905 25 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 438 13 74 525 109 3 19 131 40 1 7 48 2 2 706 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 40 40 12 12 74 74 15 15 186 186 28 28 600 600 25 25 50 50 3 750 3 750 4 453 4 453 0 0 0 3 165 3 165 792 792 285 285 4 242 321 321 81 81 29 29 431 373 373 93 93 34 34 500 445 445 111 111 40 40 596 296 296 74 74 27 27 397 5
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa UNO - platy zaměstnanců ÚP dohoda VZ - platy ÚP dohoda VZ platy Platy zaměstnanců v pracovním poměru UNO - sociální zabezpečení ÚP dohoda VZ - SP ÚP dohoda VZ - SP Povinné pojistné na soc. zabezpečení UNO - zdravotní pojištění ÚP dohoda VZ - zp ÚP dohoda VZ - ZP Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění UNO - osobní ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Celkem za OdPa Celkem za ORG správní poplatek - matrika Správní poplatky Celkem za OdPa příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků pokuty - přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů náklady řízení a ostatní Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odborná literatura a předplatné Knihy, učební pomůcky a tisk nákup materiálu - obřady material člen.poplatekČKAIT + Sdružení zim.stadionů Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím SORKH - člen.příspěvek Svazek obcí regionu Krušných hor Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně První litvínovský občánek Dary obyvatelstvu Celkem za OdPa Celkem za ORG knihařské práce, razítka, tisk material školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání uveřejnění VZ, inzerce, překlady Nákup ostatních služeb náhrady soudního řízení Poskytnuté náhrady M.AE a.s. - soudní smír, splátky Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace na výkony státní správy Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Celkem za OdPa MPSV-OSPOD platy 9 zaměstnanců Platy zaměstnanců v pracovním poměru MPSV-OSPOD povinné pojistné na sociální zabezpečení 9 zam. Povinné pojistné na soc. zabezpečení MPSV-OSPOD povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 zaměstnanců Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Úřad práce ČR - platy výkon pěst.péče Platy zaměstnanců v pracovním poměru Úřad práce ČR - soc.zab. výkon pěst.péče Povinné pojistné na soc. zabezpečení Úřad práce ČR - zdr.poj. výkon pěst.péče Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Sociální služby - platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální služby - sociální zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení Sociální služby - zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa SAS - sociálně aktivizační služba - platy Platy zaměstnanců v pracovním poměru SAS - sociálně aktivizační služba - odvod soc.zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení SAS - sociálně aktivizační služba - odvod zdr. pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa TP - terénní práce - platy Platy zaměstnanců v pracovním poměru TP - terénní práce - odvod soc.zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení TP - terénní práce - odvod zdr. pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa funkcionáři - refundace zaměstnanců
9.12.2015
14/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
OdPa
0000000011
0000000011002
006112
0000000011
0000000011002
006112
0000000011
0000000011002
006112
0000000011
0000000011002
006112
0000000011
0000000011002
006112
0000000011
0000000011002
006112
0000000011
0000000011002
006112
Pol
5019 5021 5021 5023 5023 5029 5029 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5424 5424
UZ
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
006112 0000000011
0000000011002
006171
0000000011
0000000011002
006171
0000000011
0000000011002
006171
0000000011
0000000011002
006171
0000000011
0000000011002
006171
0000000011
0000000011002
006171
0000000011
0000000011002
006171
0000000011
0000000011002
006171
5011 5011 5021 5021 5024 5024 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5195 5195 5424 5424
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
006171 0000000011002 0000000011
0000000011003
006171
0000000011
0000000011003
006171
0000000011
0000000011003
006171
0000000011
0000000011003
006171
0000000011
0000000011003
006171
5139 5139 5156 5156 5169 5169 5171 5171 5362 5362
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
006171 0000000011003 0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
0000000011
0000000011004
005512
5019 5019 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5134 5134 5137 5137 5139 5139 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5171 5171 5173 5173
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
005512 0000000011004 0000000011
0000000011005
005212
0000000011
0000000011005
005212
0000000011
0000000011005
005212
0000000011
0000000011005
005212
0000000011
0000000011005
005212
5021 5021 5139 5139 5169 5169 5171 5171 5901 5901
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
005212 0000000011005 0000000011
0000000011006
005273 005273
0000000011006
5139 5139
000000000
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 135 135 2 527 2 527 30 30 544 544 224 224 10 10 20 20 3 495 42 925 42 925 507 507 91 91 10 803 10 803 3 889 3 889 330 330 380 380 300 300 59 225 68 886 20 20 200 200 21 21 50 50 15 15 306 306 5 5 100 100 18 18 6 6 2 2 22 22 63 63 20 20 40 40 8 8 50 50 100 100 3 3 437 437 35 35 8 8 15 15 6 6 50 50 114 114 5 5 5 5
Popis položky z finančního profilu Ostatní platy funkcionáři-ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje funkcionáři-odměny členům zastupitelstev obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů funkcionáři - refundace OSVČ Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen funkcionáři - sociální zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení funkcionáři - zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění funkcionáři-ostatní pojistné refundace Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem funkcionáři-náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje odstupné Odstupné zaměstnanci - sociální zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení zaměstnanci-veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění odvody za neplnění povinnosti zam. zdr. postižené Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa Celkem za ORG AUTA - materiál a náhradní díly material AUTA - pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva AUTA - služby, technické kontroly, ostatní Nákup ostatních služeb AUTA - opravy služebních vozidel Opravy a udržování AUTA - dálniční známky danová povinnost Celkem za OdPa Celkem za ORG JSDH refundace mezd - školení Ostatní platy JSDH ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje JSDH - sociální zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení JSDH - zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění JSDH - refundace pojistného Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem JSDH prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv JSDH - DHDM majetek dl.hmotný JSDH materiál na opravu a údržbu material JSDH pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva JSDH - úrazové pojištění Služby peněžních ústavů JSDH - služby PS Jandečkova Nákup ostatních služeb JSDH - opravy a udržování požárních vozů Opravy a udržování JSDH - cestovné cestovné Celkem za OdPa Celkem za ORG Kryty CO OOV (skladník + údržbář) Ostatní osobní výdaje Kryty CO materiál material Kryty CO revize Nákup ostatních služeb Kryty CO opravy a udržování Opravy a udržování Havarijní a krizová rezerva 240/2000 Sb. Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa Celkem za ORG krizové řízení - materiál material Celkem za OdPa Celkem za ORG
9.12.2015
15/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 OdPa
Pol
UZ
0000000011
ORJ
0000000011007
ORG
006171
000000000
0000000011
0000000011007
006171
0000000011
0000000011007
006171
0000000011
0000000011007
006171
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032
000000000 000000000 000000000
006171 0000000011007 0000000011
0000000011009
000000
0000000011
0000000011009
000000
4116 4116 4116
104113013
5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032
104113013
104513013
000000 0000000011
0000000011009
006171
0000000011
0000000011009
006171
0000000011
0000000011009
006171
0000000011
0000000011009
006171
0000000011
0000000011009
006171
0000000011
0000000011009
006171
104513013 104113013 104513013 104113013 104513013
006171 0000000011009 0000000011
0000000011010
006171
5169 5169
000000000
006171 0000000011010 0000000011
0000000011012
006171
0000000011
0000000011012
006171
0000000011
0000000011012
006171
0000000011
0000000011012
006171
5132 5132 5133 5133 5169 5169 5169
000000000 000000000 000000000 000000000
006171 0000000011012 0000000011
0000000011022
000000
1361 1361
000000000
5169 5169
000000000
000000 0000000011
0000000011022
006171 006171
0000000011022 0000000011
OKT
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 1 519 1 844 1 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 130 0 0 0 130 28 640
265 265 45 45 66 66 24 24 400 400 0 0 0 0 242 1 134 1 376 61 283 344 22 102 124 1 844 1 844 60 60 60 60 25 25 5 5 10 60 70 100 100 0 0 0 15 15 15 15 83 170
Popis položky z finančního profilu úklidové služby - platy Platy zaměstnanců v pracovním poměru úklidové služby - ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje úklidové služby - odvod. soc. zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení úklidové služby - odvod zdr. pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG VPP - dotace ÚP VPP - dotace ÚP Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa VPP - platy zaměstnanců VPP - platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP - odvod soc. zabezpečení VPP - odvod soc. zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení VPP - odvod zdr. pojištění VPP - odvod zdr. pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG studie proveditelnosti - informační systém Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG BOZP - ochranné pomůcky Ochranné pomůcky BOZP - léky a zdravotnický materiál Léky a zdravotnický materiál BOZP - JCA s.r.o. BOZP - preventivní prohlídky Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG správní poplatek - Czech Point Správní poplatky Celkem za OdPa dálkový přístup Czech Point Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Odbor kanceláře tajemníka
9.12.2015
16/16
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ 0000000013
ORG 0000000013000
OdPa
Pol
UZ
000000
1361 1361
000000000
2212 2212
000000000
000000 0000000013
0000000013000
002169 002169
0000000013000 0000000013
OŽÚ
0000000014
0000000014000
000000
1361 1361
000000000
2212 2212
000000000
5169 5169
000000000
000000 0000000014
0000000014000
002169 002169
0000000014
0000000014000
003639 003639
0000000014000 0000000014
OSÚ
0000000015
0000000000555
006171
0000000015
0000000000555
006171
0000000015
0000000000555
006171
0000000015
0000000000555
006171
0000000015
0000000000555
006171
5137 5137 5137 5137 5137 5172 5172
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
006171 0000000000555 0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171
0000000015
0000000015000
006171 006171
0000000015000 0000000015 Celkem
OSŘ
5137 5137 5139 5139 5139 5162 5162 5162 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125 6125
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000010 000000010 000000010 000000010 000000010 000000010 000000010 000000010 000000010
Popis položky z finančního profilu
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
250 250 250 20 20 20 270 270
0 0 0 0 0 0 0 0
správní poplatky
1 400 1 400 1 400 50 50 50 0 0 0 1 450 1 450
0 0 0 0 0 0 195 195 195 195 195
správní poplatky
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
480 100 25 160 765 304 304 1 069 1 069 17 17 30 93 123 220 450 670 300 896 32 50 180 70 1 528 130 10 100 240 60 40 968 100 20 20 60 1 268 100 100 10 176 194 60 71 60 571 250 100 400 750 5 267 5 267 6 336
419 388
419 388
Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - vymáhání Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Odbor živonostenského úřadu
Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - vymáhání Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Stavební úřad - NÁHRADNÍ VÝKONY Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Odbor stavebního úřadu FOND OBNOVY- nákup PC FOND OBNOVY- spec.tiskárny OSE FOND OBNOVY-nákup DHDM FOND OBNOVY-nákup monitorů majetek dl.hmotný FOND OBNOVY-licence (operační systém, kancelářský balík) Programové vybavení Celkem za OdPa Celkem za ORG nákup výpočetní techniky majetek dl.hmotný tonery a náplně všeobecný materiál material datové služby hlasové služby Služby telekomunikací a radiokomunikací aktualizace software aktualizace software smluvní internetové stránky města údržba - projekt IOP Konsolidace IT údržba informačních systémů údržba serverů Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol certifikáty a časové razítko služby telekomunikací údržba počítačové a telefonní sítě Nákup ostatních služeb opravy a údržba drobných zařízení provoz a údržba zařízení-tisk+kopírování služby tisku údržba docházk.a vyvol.systému údržba klimatizací údržba telefonních ústředen údržba záložních zdrojů Opravy a udržování licence programového vybavení Programové vybavení Informační systém městské policie Konsolidace IT technická podpora část A Konsolidace ITroční maintenance systému část B Licence GINIS Licence PRTG Upg. IQ Metropolis napojení na CRP Programové vybavení Datové pole MPO Povýšení ESX Servery MPO 2 ks Výpočetní technika Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ - Odbor systémového řízení tis. Kč
rozpočet příspěvkových organizací
města LITVÍNOVA na rok 2016
Ředitelé příspěvkových organizací: organizace r. 2015/ r. 2016 Odbor sociálních věcí a školství - Mgr. Veronika Knoblochová 12013 Mgr. Hana Kašková, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most 12014 Mgr. Pavla Tomášová, Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most 12015 PhDr. Miroslava Holubová, Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most 12016 Mgr. Radka Jirkovská, Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most 12017 Mgr. Eva Sekyrková, Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most 12019 Mgr. Ladislav Turbák (01.12.2010 statutární zástupce ředitele školy zastupující ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti) Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379, okres Most 12020 Bc. Jaroslav Sochor, Základní umělecká škola Litvínov, PKH 1720, okres Most 12022 Mgr. Marcela Güttnerová, Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982 12023 Bc. Ilona Kuklová, Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most
1 celkový_TABULKY.xlsx
ředitelé po
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2016 ORJ
ORG
ODPR
DRUH
01 01
12013 12013
3113 3113
01
12013
3113
01 01
12013 12013
3113 3113
01 01
12013 12013
3113 3113
01 01 01 01
12013 12013 12013 12013
3113 3113 3113 3113
01 01 01 01
12013 12013 12013 12013
3113 3113 3113 3113
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5156 5156 5161
01 01 01 01
12013 12013 12013 12013
3113 3113 3113 3113
01 01
12013 12013
3113 3113
01 01
12013 12013
3113 3113
01 01
12013 12013
3113 3113
01
12013
3113
01
12013
3113
PŘÍJMY 16
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
292 000 250 000 542 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 16
0 0 0 0 0 3 000 23 000 26 000 1 000 4 000 5 000 3 000 10 000 35 000 20 000 68 000 150 000 150 000 80 000 70 000 450 000 3 000 38 000 50 000 30 000 38 000 80 000 44 000 3 000 14 000 25 000 120 000 95 000 540 000 31 000 100 000 78 000 188 000 397 000 470 000 1 050 000 1 520 000 8 000 27 000 35 000 100 000 430 000 530 000 2 000 2 000 1 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky MŠ Poplatky ŠD a ŠK Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček MŠ Doplnění lékárniček ZŠ Léky a zdravot.materiál Předp.a odb.liter. MŠ Předp.a odb.liter. ZŠ Hračky, stavebnice, … MŠ Hry, stavebnice, … ŠD a ŠK Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - ZŠ ostatní DHDM - vybavení tříd ZŠ DHDM - vybavení tříd MŠ DHDM - MŠ ostatní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Materiál pro práci s dětmi MŠ Materiál pro práci s dětmi ŠD a ŠK Materiál na údržbu MŠ Materiál na údržbu ZŠ Nákup do ŠJ ZŠ, MŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čistící prostředky MŠ Čistící prostředky ZŠ Projekt - Bezpečná škola Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ Stočné ZŠ Voda MŠ Voda ZŠ Studená voda Pára MŠ Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ El.energie ZŠ Elektrická energie Benzín do sekačky ZŠ, MŠ Pohonné hmoty a maziva Služby pošt MŠ
25.11.2015
01
12013
3113
5161 5161 *
0 0
4 000 5 000
Služby pošt ZŠ Služby pošt
25.11.2015
01 01 01 01
12013 12013 12013 12013
3113 3113 3113 3113
01 01
12013 12013
3113 3113
01 01
12013 12013
3113 3113
01 01
12013 12013
3113 3113
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
01 01 01
12013 12013 12013
3113 3113 3113
01
12013
3113
01 01
12013 12013
3113 3113
01 01
12013 12013
3113 3113 3113
01
12013
5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5173 5195 5195 5195
*
*
*
*
*
* *
*
* **
****
Poplatky-internet MŠ Poplatky-internet ZŠ Telefon.poplatky MŠ Telefon.poplatky ZŠ Služby telekomunikací a radiokomunikací Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP MŠ Služby PO a BOZP ZŠ Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Hudební nástroje-ladění,oprava MŠ Hudební nástroje-ladění,oprava ZŠ Odpisy ZŠ, MŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby - malování MŠ Ostatní služby - malování ZŠ, ŠJ, ŠD Ostatní služby MŠ Ostatní služby ZŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců MŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců ZŠ Revize výtahu MŠ Revize bezp.zařízení Revize elektro+bezp.zař. ZŠ, MŠ Revize sport.nářadí MŠ Revize sport.nářadí ZŠ Revize HP, hydranty MŠ Revize HP, hydranty ZŠ Servis kopírky Servis počítačů Dotace na kultur.a sport.činnost MŠ Dotace na kultur.a sport.činnost ZŠ Nákup ostatních služeb Opravy a udržování MŠ Opravy a udržování ZŠ Údržba gordic, upgrade Opravy a udržování Programové vybavení ZŠ, MŠ Programové vybavení Cestovné MŠ Cestovné ZŠ Cestovné Odvody za neplnění povin.zam.ZPS MŠ Odvody za neplnění povin.zam.ZPS ZŠ Odvody za neplnění povin.zam. zdrav.postiž. ZÁKLADNÍ ŠKOLY
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 000
10 000 28 000 12 000 30 000 80 000 4 000 21 000 25 000 6 000 15 000 21 000 17 000 68 000 85 000 6 000 4 000 136 000 20 000 64 000 30 000 170 000 10 000 55 000 5 000 12 000 6 000 4 000 34 000 8 000 10 000 10 000 20 000 50 000 10 000 5 000 5 000 674 000 20 000 100 000 25 000 145 000 115 000 115 000 1 000 17 000 18 000 5 000 5 000 10 000 4 751 000
543 000
4 751 000
OSVŠ - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, PKH 1589
4 208 000
Kč
Provozní příspěvek na rok 2016:
25.11.2015
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2016 ORJ
ORG
ODPR
DRUH
01 01
12014 12014
3113 3113
01
12014
3113
01 01
12014 12014
3113 3113
01 01
12014 12014
3113 3113
01 01
12014 12014
3113 3113
01 01 01
12014 12014 12014
3113 3113 3113
01 01 01 01
12014 12014 12014 12014
3113 3113 3113 3113
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
01 01 01 01 01 01 01 01
12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
01 01 01 01
12014 12014 12014 12014
3113 3113 3113 3113
01 01 01 01
12014 12014 12014 12014
3113 3113 3113 3113
01 01 01 01
12014 12014 12014 12014
3113 3113 3113 3113
01
12014
3113
2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5161
PŘÍJMY 16
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
780 000 130 000 910 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 16
0 0 0 0 0 12 000 10 000 22 000 1 000 4 000 5 000 41 000 3 000 44 000 4 000 12 000 81 000 97 000 147 000 81 000 56 000 520 000 804 000 18 000 70 000 10 000 20 000 65 000 25 000 25 000 30 000 44 000 40 000 6 000 9 000 25 000 1 000 9 000 73 000 105 000 46 000 50 000 671 000 16 000 22 000 26 000 100 000 17 000 25 000 26 000 155 000 387 000 270 000 240 000 390 000 1 500 000 2 400 000 12 000 9 000 9 000 6 000 36 000 36 000 50 000 88 000 505 000 679 000 6 000
POPIS POLOŽKY
Popl.od rodičů MŠ Poplatky ŠD Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Léky MŠ Léky ZŠ Léky a zdravot.materiál Povlečení,utěrky,ručníky MŠ Utěrky,ručníky ZŠ Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk, předplatné ZŠ Učeb.pomůcky-hračky, knížky MŠ Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ Č DHDM MŠ S DHDM MŠ T DHDM ZŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancel.mater. MŠ Kancel.mater. ZŠ Kulturní a sportovní akce - ceny MŠ Mater.na údržbu MŠ Mater.na údržbu ZŠ Materiál pro práci s dětmi MŠ Č Materiál pro práci s dětmi MŠ S Materiál pro práci s dětmi MŠ T Materiál pro práci s dětmi ŠD + Př.tř. Nákup do kuchyně MŠ Nákup do kuchyně ZŠ Ostatní mater. MŠ Ostatní mater. ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čistící prostř.MŠ Čistící prostř.ZŠ Projekt ZŠ - Mobiliář školního hřiště Projekt MŠ - Sportovcem od mala Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ Č Stočné MŠ S Stočné MŠ T Stočné ZŠ Voda MŠ Č Voda MŠ S Voda MŠ T Voda ZŠ Voda Pára MŠ Č Pára MŠ S Pára MŠ T Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ Č Plyn MŠ S Plyn MŠ T Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ Č El.energie MŠ S El.energie MŠ T El.energie ZŠ El. energie Služby pošt ZŠ, MŠ
25.11.2015
01 01 01 01 01 01 01
12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014
3113 3113 1331 3113 3113 3113 3113
01 01
12014 12014
3113 3113
01 01 01 01
12014 12014 12014 12014
3113 3113 3113 3113
01 01
12014 12014
3113 3113
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
01 01 01 01 01 01
12014 12014 12014 12014 12014 12014
3113 3113 3113 3113 3113 3113
01 01
3113 3113
01
12014 12014 12014 12014
01
12014
3113
3113
3113 01
12014
5161 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173 5195 5195
*
*
*
*
*
*
*
* * * **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 000
6 000 13 000 30 000 67 000 2 000 2 000 3 000 22 000 139 000 20 000 36 000 56 000 21 000 14 000 1 000 8 000 44 000 28 000 83 000 111 000 25 000 21 000 30 000 6 000 2 000 60 000 90 000 20 000 8 000 13 000 60 000 5 000 10 000 28 000 8 000 13 000 5 000 1 000 1 000 4 000 2 000 2 000 9 000 16 000 15 000 11 000 8 000 10 000 483 000 30 000 25 000 20 000 144 000 130 000 90 000 439 000 9 000 110 000 119 000 20 000 20 000 10 000 10 000 6 572 000
Služby pošt Poplatky internet MŠ Poplatky internet ZŠ Správa sítě Telef.popl. MŠ Č Telef.popl. MŠ S Telef.popl. MŠ T Telef.popl. ZŠ Služby telekomunik.a radiokomunikací Popl. bance MŠ Popl. bance ZŠ Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP MŠ Služby PO a BOZP ZŠ Školení, vzdělávání MŠ Školení, vzdělávání ZŠ Služby školení a vzdělávání Zprac.mezd MŠ Zprac.mezd ZŠ Služby zpracování dat Gordic-roční udrž.popl. Odpisy MŠ Odpisy ZŠ Deratizace MŠ Deratizace ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby MŠ Č Ostatní služby MŠ S Ostatní služby MŠ T Ostatní služby ZŠ Preventivní prohlídky zam. MŠ Preventivní prohlídky zam. ZŠ Revize elektrospotř. ZŠ Revize hasících přístr. MŠ Revize hasících přístr. ZŠ Revize hodin.zařízení ZŠ Revize požár.hydrantů MŠ Revize požár.hydrantů ZŠ Revize sig.zaříz. MŠ Revize sig.zaříz. ZŠ Revize těl. nářadí MŠ Revize těl. nářadí ZŠ Revize vzduchotechniky MŠ Revize vzduchotechniky ZŠ Servis výtahů MŠ Servis výtahů ZŠ Sport. a kultur.akce ZŠ a MŠ Nákup služeb j.n. Oprava a údržba MŠ Č Oprava a údržba MŠ S Oprava a údržba MŠ T Oprava a údržba ZŠ Malování ZŠ Malování MŠ Opravy a udržování Program.vybavení MŠ Program.vybavení ZŠ Programové vybavení Cestovné ZŠ, MŠ Cestovné Odvody za neplnění povin.zaměst.ZPS Odvody za neplnění povin.zaměst.ZPS ZÁKLADNÍ ŠKOLY
910 000
6 572 000
OSVŠ - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, RUSKÁ
5 662 000
Kč
Provozní příspěvek na rok 2016:
25.11.2015
Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2016 ORJ
ORG
ODPR
DRUH
01 01
12015 12015
3113 3113
01 01 01
12015 12015 12015
3113 3113 3113
01
12015
3113
01 01
12015 12015
3113 3113
01 01
12015 12015
3113 3113
01 01
12015 12015
3113 3113
01 01 01 01
12015 12015 12015 12015
3113 3113 3113 3113
01 01 01 01 01
12015 12015 12015 12015 12015
3113 3113 3113 3113 3113
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
01 01 01 01 01 01 01 01
12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
01 01 01
12015 12015 12015
3113 3113 3113
01
12015
3113
01 01 01
12015 12015 12015
3113 3113 3113
2111 2111 2111 2113 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154
PŘÍJMY 16
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
* *
1 000 1 000 2 000 268 000 185 000 23 000 476 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 4 000 6 000 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 2 000 4 000 21 000 70 000 100 000 195 000 5 000 5 000 40 000 30 000 70 000 150 000 20 000 70 000 3 000 17 000 9 000 5 000 5 000 70 000 2 000 12 000 2 000 3 000 20 000 18 000 82 000 82 000 420 000 60 000 146 000 17 000 10 000 20 000 53 000 45 000 202 000 553 000 450 000 351 000 2 200 000 3 001 000 33 000 33 000 95 000 59 000 496 000
POPIS POLOŽKY
Tržby z prodeje mater. Příjmy z poskyt.sl.-kopír., opis vysvědčení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Popl.od rodičů MŠ G Popl.od rodičů MŠ Š Poplatky ŠD,ŠK Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček MŠ Doplnění lékárniček ZŠ Léky a zdravot.materiál Utěrky,ubrusy MŠ Utěrky,ubrusy ZŠ Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk,předplatné ZŠ UP, knížky a materiál MŠ Š UP, knížky a materiál MŠ G Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ G DHDM MŠ Š DHDM ZŠ, ŠD DHDM pasportizace MŠ DHDM pasportizace ZŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Mater.z popl.od rod.ŠD,ŠK Materiál na údržbu MŠ G Materiál na údržbu MŠ Š Materiál na údržbu ZŠ Nádobí do kuchyně MŠ Nádobí do kuchyně ZŠ Odměny na kultrur.a sport.akce MŠ Odměny na kultrur.a sport.akce ZŠ Čistící prostředky MŠ G Čistící prostředky MŠ Š Čistící prostředky ZŠ, ŠD Projekt - Po škole se nenudíme Nákup materiálu j.n. Srážková voda MŠ Srážková voda ZŠ, ŠD Stočné MŠ G Stočné MŠ Š Stočné ZŠ, ŠD Voda MŠ G Voda MŠ Š Voda ZŠ,ŠD Voda Pára MŠ G Pára MŠ Š Pára ZŠ,ŠD Teplo Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ G El.energie MŠ Š El.energie ZŠ, ŠD, školička
25.11.2015
01 01
12015 12015
3113 3113
01 01
12015 12015
3113 3113
01 01 01 01
12015 12015 12015 12015
3113 3113 3113 3113
01 01
12015 12015
3113 3113
01
12015
3113
01 01
12015 12015
3113 3113
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
01 01 01 01 01 01
12015 12015 12015 12015 12015 12015
3113 3113 3113 3113 3113 3113
01 01
12015 12015
3113 3113
01 01
12015 12015
3113 3113 3113
01
12015
5154 5156 5156 5156 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173 5173
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
* **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488 000
650 000 8 000 12 000 20 000 3 000 11 000 14 000 33 000 1 000 10 000 30 000 74 000 12 000 30 000 42 000 10 000 10 000 16 000 52 000 68 000 1 000 7 000 3 000 98 000 37 000 77 000 28 000 82 000 5 000 3 000 7 000 6 000 15 000 2 000 10 000 22 000 40 000 8 000 35 000 6 000 9 000 3 000 10 000 4 000 12 000 3 000 5 000 10 000 548 000 30 000 11 000 74 000 10 000 4 000 80 000 209 000 3 000 89 000 92 000 1 000 5 000 6 000 6 095 000
El. energie Benzin-pohon.hmoty MŠ Benzin-pohon.hmoty ZŠ Pohonné hmoty a maziva Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Služby internet ZŠ, MŠ Internet ZŠ, MŠ - doména Telefonní poplatky MŠ G Telefonní poplatky ZŠ, MŠ G, ŠD Služby telekomunik.a radiokomunikací Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžních ústavů Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Ladění pan Dopravní výchova žáků Odpisy MŠ Odpisy ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby MŠ Ostatní služby ZŠ Přísp.na autobus-plavecká výuka Preventivní prohlídky zaměstnanců MŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců ZŠ Revize elektrospotřebičů MŠ Revize elektrospotřebičů ZŠ Revize velkokuch.zařízení Revize HP a hydrantů MŠ Revize HP a hydrantů ZŠ Revize budov Revize požárního technika MŠ Revize požárního technika ZŠ Revize sig.zařízení MŠ Revize sig.zařízení ZŠ Revize sport. nářadí MŠ Revize sport. nářadí ZŠ Revize vzduchotechniky MŠ Revize vzduchotechniky ZŠ Revize výtahů MŠ Revize výtahů ZŠ Revize hromosvodů Nákup služeb j.n. Oprava údržba - malířské práce ZŠ Opravy a udržování MŠ Opravy a udržování ZŠ Sklenářské práce Údržba software MŠ Údržba software ZŠ Opravy a udržování Programové vybavení MŠ Programové vybavení ZŠ Programové vybavení Cestovné MŠ Cestovné ZŠ Cestovné ZÁKLADNÍ ŠKOLY
488 000
6 095 000
OSVŠ - ZŠ A MŠ LITVÍNOV - JANOV
Provozní příspěvek na rok 2016:
5 607 000 Kč 25.11.2015
Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 ORJ
ORG
ODPR
DRUH
01
12016
3113
01 01
12016 12016
3113 3113
01
12016
3113
01
12016
3113
01
12016
3113
01
12016
3113
01
12016
3113
01 01 01 01 01 01 01 01
12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
01 01
12016 12016
3113 3113
01
12016
3113
01
12016
3113
01
12016
3113
01
12016
3113
01 01
12016 12016
3113 3113
01
12016
3113
01
12016
3113
01
12016
3113
01
12016
3113
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
01 01
12016 12016
3113 3113
01
12016
3113
01
12016
3113
2111 2111 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5167 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173
3113 01
12016
PŘÍJMY 16
*
* * * * * *
*
* * * * *
* * * * *
*
* * * **
****
VÝDAJE 16
POPIS POLOŽKY
Kreditní karty Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky ŠD Věcné nákl.za stravné SOU Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot.materiál Předplatné a odb.literatura Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Kreditní karty - ŠJ Materiál na údržbu Materiál pro ŠD Nákup-ŠJ Materiál ostatní Tiskopisy Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné(+odp.voda) Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Poplatky internet Telefony Služby telekomunik.a radiokomunik. Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Zpracování mezd Gordic-údržba Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby Elektrorevize Revize hydr.a has.přístroje Revize kouř.,plyn.hodiny Revize signalizace Revize-výtahy Požární technik Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Výměna filtrů-klim. Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné ZÁKLADNÍ ŠKOLY
5 000 5 000 55 000 90 000 145 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000
0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 2 000 2 000 5 000 5 000 151 000 151 000 40 000 5 000 35 000 5 000 20 000 40 000 20 000 70 000 235 000 55 000 60 000 105 000 1 020 000 1 020 000 25 000 25 000 350 000 350 000 3 000 3 000 29 000 12 000 41 000 18 000 18 000 110 000 110 000 3 000 3 000 70 000 70 000 18 000 17 000 52 000 65 000 30 000 11 000 10 000 3 000 12 000 16 000 234 000 249 000 23 000 272 000 37 000 37 000 6 000 6 000 2 702 000
150 000
2 702 000
OSVŠ - ZŠ LITVÍNOV - HAMR
2 552 000
Kč
Provozní příspěvek na rok 2016:
25.11.2015
Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2016 ORJ
ORG
ODPR
DRUH
01 01
12017 12017
3114 3114
01
12017
3114
01
12017
3114
01
12017
3114
01 01
12017 12017
3114 3114
01 01
12017 12017
3114 3114
01 01 01 01 01 01 01 01
12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
01 01
12017 12017
3114 3114
01
12017
3114
01
12017
3114
2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5167 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
01
12017
3114
01
12017
3114
01
12017
3114
01 01
12017 12017
3114 3114
01
12017
3114
01 01 01
12017 12017 12017
3114 3114 3114
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
PŘÍJMY 16
* * * *
*
*
*
* * * * * *
* *
*
9 000 3 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 16
0 0 0 0 0 8 000 8 000 2 000 2 000 30 000 5 000 35 000 10 000 200 000 210 000 50 000 10 000 35 000 1 000 3 000 25 000 5 000 10 000 139 000 55 000 35 000 90 000 1 314 000 1 314 000 5 000 5 000 210 000 210 000 7 000 7 000 10 000 10 000 2 000 10 000 12 000 10 000 10 000 16 000 1 000 6 000 23 000 4 000 25 000 3 000 13 000 39 000 1 000 15 000 26 000 10 000 11 000 10 000 6 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky od rodičů ŠD/ŠK Ostatní příjmy Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot. materiál Učební pomůcky - materiál pro školní výuku Tisk,předplatné Knihy, učební pomůcky a tisk POE - předměty oper.evidence DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál k PC Materiál na údržbu Posypová sůl Tiskopisy školní dokumentace Čistící prostředky Materiál ostatní Dotace na kulturní a sportovní akce Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty-služ.auto Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby - internet Služby telekomunik.a radiokomunikací Poplatky bance Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP Školení pro řidiče - referenční zk. Školení-pro nepedag.zaměstnance Služby školení a vzdělávání Doprava na akce pro žáky Gordic-úpravy Ochrana objektu (EZS) Odpisy Odvoz odpadu Převentivní prohlídky zaměstnanců Ostatní služby Revize elektrospotřebičů Revize has.příst.a pož.vodovodů Revize odvětrávání Revize sport.nářadí 25.11.2015 Revize výtahu
01 01 01 01
12017 12017 12017 12017
3114 3114 3114 3114
01 01
12017 12017
3114 3114
01
12017
3114
01
12017
3114
01
12017
3114 3114
01 12017
5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195
*
* * * * **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000
3 000 5 000 50 000 48 000 269 000 90 000 200 000 290 000 25 000 25 000 2 000 2 000 30 000 30 000 2 691 000
12 000
2 691 000
OŠK - ZŠ SPECIÁLNÍ LITV.ŠAFAŘÍKOVA
2 679 000
Kč
Provozní příspěvek na rok 2016:
Servis vah Period.prohlídka šikmé schodišť.plošiny Deratizace, dezinfekce objektu Zpracování mezd VEMA Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Malování Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Odvody za neplnění povin.zam.ZPS ZŠ Odvody za neplnění povinnosti zam. zdrav.postiž. SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
25.11.2015
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2016 ORJ
ODPR
DRUH
01 12019 01 12019
ORG
3122 3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 01 01 01 01 01 01 01 01
12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122
04 05 06 08 10 11 16 21 24 25 26 27 01 01 01
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122
2111 2111 2111 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5166
12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019
PŘÍJMY 16
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
22 000 12 000 34 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 16
0 0 0 0 0 286 000 286 000 72 000 72 000 26 000 26 000 1 000 1 000 23 000 23 000 2 000 2 000 120 000 120 000 35 000 41 000 30 000 13 000 10 000 5 000 5 000 6 000 45 000 190 000 272 000 272 000 441 000 441 000 20 000 20 000 353 000 353 000 29 000 29 000 16 000 16 000 28 000 28 000 22 000 22 000 60 000 60 000 4 000 4 000 8 000 11 000 2 000 92 000 8 000 3 000 58 000 6 000 29 000 25 000 8 000 15 000 162 000 44 000 24 000
POPIS POLOŽKY
Příjmy za kopírování Tržba z poskytnutí internetu nájemcům Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Mzddové prostředky Viana Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální zabezpečení 25% Viana Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění 9% Viana Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ost.povin.poj.hrazené 42%o Viana Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky Léky a zdravot.materiál Předplatné,tisk,učební pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Kancelářský materiál Materiál na drobné opravy Nádobí do školní jídelny Obalový materiál ŠJ Pomůcky pro Gloube Odměny - motivace - soutěže - Viana drobný mater. K PC, dataprojektoru, apod. Tonery (vyšší náklady na maturity) Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Pára - primer Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-bazén, tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Účast na soutěžích Globe - poplatky, EV, školení Servis VIS Plzeň - program ŠJ, zásah technika VIS - pronájem web.plochy - strava přes net Kopírování (zhot.propag.materiálu ve vlastní režii) Servisní práce - program Vema Lékařské preventivní prohlídky Internet Testy žáků (scio), vstupy žáků, olympiády, soutěže BOZP, PO Praní prádla Servis telefonní ústředny Servis elektra zařzení, vybavení (dataprojekt.) Odpisy Odvoz odpadu 25.11.2015 Revize elektrosp.,hasicí
07 06 05 04 03 02 01 00 01
12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122
01 12019
3122
01 12019
3122
01 12019
3122 3122
01
12019
5169 * 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 * 5172 5172 * 5173 5173 * 5342 5342 * **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 000
495 000 80 000 20 000 25 000 15 000 40 000 15 000 5 000 46 000 25 000 271 000 48 000 65 000 113 000 40 000 40 000 3 000 3 000 2 887 000
37 000
2 887 000
Příspěvek - provoz na rok 2016: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdy
Nákup služeb j.n. Oprava vstupů do věže a klubu Údržba výměník.stanice, výměna čerpadla, seřiz.
Servis EZS a její údržba Servis vzduchotechniky Servis a opravy chlad.zařízení, konvekt., vah ŠJ Servis na opravu a údržbu plast.oken Servis a údržba sport.zařízení (posil.,hřiště) Malířské práce Oprava a údržba ostatní (služeb.vozidlo, okapy) Opravy a udržování Roční sml.s Microsoftem - licence office+windows Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné FKSP 1% Viana Převody fondu FKSP+SF obcí STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY OŠK - SOŠ-SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV
2 850 000 Kč 2 462 000 388 000
Kč Kč
25.11.2015
Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2016 ORJ
ORG
ODPR
DRUH
12020 12020 12020 12020 12020
3231 3231 3231 3231 3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 01 01 01
12020 12020 12020 12020
3231 3231 3231 3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 01 01 01 01
12020 12020 12020 12020 12020
3231 3231 3231 3231 3231
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
01 12020 01 12020
3231 3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 12020 01 12020 01 12020
3231 3231 3231
01 12020
3231
01 12020
3231
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5011 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5136 5136 5136 5136 51309 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5169
01 01 01 01 01
PŘÍJMY 16
* * *
* * * * *
*
*
* * * * * *
* *
70 000 10 000 6 000 16 000 20 000 122 000 2 490 000 2 490 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 000 92 000 150 000 280 000 704 000 162 000 162 000 58 000 58 000 3 000 3 000 1 000 1 000 73 000 5 000 8 000 40 000 60 000 186 000 70 000 35 000 3 000 7 000 15 000 100 000 25 000 8 000 100 000 50 000 413 000 40 000 25 000 65 000 180 000 180 000 280 000 280 000 30 000 30 000 4 000 4 000 23 000 23 000 3 000 8 000 10 000 21 000 20 000 20 000 80 000
POPIS POLOŽKY
Příjmy za vystoupení Ostatní příjmy Tržby z prodeje materiálu Výnosy z prodeje služeb Reklama Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatek od rodičů Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků DOPP, šití kostýmů,ananže orch. Plat. DOPČ + 2 úv. Platy-odměny Platy-2x uklízečka (2 úv.) Platy zaměstnanců v prac.poměru Soc.zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdrav.pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravotnický materiál Hudební obor - učební pomůcky Literárně dram.obor - UP Předplatné a odb.liter. Taneční obor - UP Výtvarný obor - UP Knihy, učební pomůcky a tisk Spotřeba PPS nad 3000 Hud.obor - materiál Kancelářský materiál LDO-materiál Materiál na běžné opravy Ostatní materiál Taneční obor-materiál Tiskopisy Výtvarný obor-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo El. energie El. energie Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Pojištění plat.karty, cest.poj., Koop. Poplatky bance Soutěžní poplatky + certifikáty Služby peněžních ústavů Školení Služby školení a vzdělávání Dopravné-děti 25.11.2015
01 01 01 01 01 01 01 01
12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 12020
3231
01 12020
3231 3231
01
12020
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195 5342 5342 5362 5362
* * * * * * * **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 613 000
30 000 104 000 9 000 170 000 50 000 30 000 75 000 150 000 698 000 100 000 100 000 100 000 100 000 30 000 30 000 40 000 40 000 9 000 9 000 2 000 2 000 3 129 000
Ladění HN Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby + pronájmy Citadela Oprava hudebních nástrojů Propagace,plakáty Revize Stravenky+provize stravenky Nákup služeb j.n. Opravy vybavení, údržba Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné-zaměstnanci Cestovné Odvod za neplnění povin.zam.ZPS Odvod za neplnění povin.zam.ZPS Převod do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí Dálniční známka Platby daní a poplatků stát.rozpočtu ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
2 613 000
3 129 000
OSVŠ - ZUŚ LITVÍNOV, HORSKÁ
516 000
Kč
Provozní příspěvek na rok 2016:
25.11.2015
Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2016 ORJ
ODPR
DRUH
01 12022 01 12022
ORG
3314 3314
01 12022
3314
01 12022
3314
2111 2111 2111 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5171
01 12022
3314
01 12022
3314
01 12022
3314
01 12022
3314
01 12022
3314
01 12022
3314
01 01 01 01 01 01
12022 12022 12022 12022 12022 12022
3314 3314 3314 3314 3314 3314
01 12022
3314
01 12022
3314
01 12022
3314
01 12022
3314
01 12022
3314
01 12022 01 12022 01 12022
3314 3314 3314
01 12022 01 12022
3314 3314
01 12022
3314
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
12022 12022 12022 12022 12022 12022 12022 12022 12022 12022
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
01 12022
3314
PŘÍJMY 16
* * * * * * * * *
* * * * * *
*
* *
*
400 000 50 000 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 16
0 0 0 3 895 000 3 895 000 90 000 90 000 974 000 974 000 351 000 351 000 11 000 11 000 2 000 2 000 740 000 740 000 60 000 60 000 15 000 20 000 20 000 50 000 37 000 18 000 160 000 25 000 25 000 250 000 250 000 225 000 225 000 1 000 1 000 18 000 18 000 20 000 15 000 16 000 51 000 8 000 55 000 63 000 30 000 30 000 12 000 10 000 48 000 8 000 58 000 35 000 95 000 50 000 86 000 39 000 441 000 70 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky od čtenářů Poplatky za použití výp.techniky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru Mzdy-OOV Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ost.povin.poj.hrazené Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Knihy,časopisy,sb.zákonů,CD-ROM Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Knihovnické pomůcky+folie na knihy Náplně-tiskárny,kopírky,ps.strojů Ostatní spotřební materiál Přísp.na kultur.a sport.činnost-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Úhrady dálkově dodávané tepelné El.energie El. energie Pohonné hmoty - sekačka Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Poplatky za doménu a www stránky Služby telekom.-internet Telefony Služby Poplatky KB Právní služby Služby peněžních ústavů Školení,vzdělávání Služby školení a vzdělávání Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby-distribuce knih SMS služby Přísp.na kultur.a sport.činnost-služby Revize Servis účet. a knihovnického programu LANius Servis kopírek Stravné zaměstnanců Spoluúčast na dotacích Nákup služeb j.n. 25.11.2015 Opravy a udržování
01 12022
3314
01 12022
3314
01 12022
3314 3314
01
12022
5171 5172 5172 5173 5173 5342 5342
* * * * **
****
Opravy a udržování Software Programové vybavení Cestovné Cestovné FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
0 0 0 0 0 0 0 450 000
70 000 15 000 15 000 20 000 20 000 39 000 39 000 7 531 000
450 000
7 531 000
OŠK - MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITVÍNOV
7 081 000
Kč
Příspěvek - provoz na rok 2016: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdy
1 721 000 5 360 000
Kč Kč
25.11.2015
Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2016 ORJ
ORG
01 12023
ODPR
DRUH
3111
2113 2113 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173
01 12023
3111
01 12023
3111
01 12023 01 12023
3111 3111
01 12023
3111
01 01 01 01 01 01
12023 12023 12023 12023 12023 12023
3111 3111 3111 3111 3111 3111
01 12023
3111
01 12023
3111
01 12023
3111
01 12023
3111
01 12023
3111
01 12023 01 12023
3111 3111
01 12023
3111
01 12023
3111
01 12023
3111
01 01 01 01 01 01 01 01
12023 12023 12023 12023 12023 12023 12023 12023
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
01 12023 01 12023
3111 3111
01 12023
3111
01 12023
3111 3111
12
12023
PŘÍJMY 16
* * *
* *
* * * * * *
* * * *
*
* * * **
****
VÝDAJE 16
POPIS POLOŽKY
439 000 439 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 000
0 0 3 000 3 000 70 000 70 000 50 000 8 000 58 000 180 000 180 000 30 000 45 000 30 000 35 000 8 000 70 000 218 000 110 000 110 000 330 000 330 000 10 000 10 000 150 000 150 000 4 000 4 000 9 000 30 000 39 000 13 000 13 000 5 000 5 000 33 000 33 000 6 000 20 000 59 000 10 000 6 000 27 000 15 000 37 000 180 000 120 000 80 000 200 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1 615 000
Poplatky od rodičů Příjmy ze školného Doplnění lékárniček Léky a zdravot. materiál Dětské ručníky,prádlo Prádlo, oděv a obuv Knihy,stavebnice Předplatné,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - nábytek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na výtv.výchovu Materiál na údržbu Nádobí do ŠJ Ostatní materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Internet Telefonní poplatky Služby Poplatky bance Služby peněžních ústavů Školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Služby zpracování dat Dovoz písku na pískoviště Gordic-roční udrž.popl. Odpisy Ostatní služby Příspěpěvek na dopravu Revize Služby BOZP Služby-odvoz odpadu Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Malování Opravy a udržování Program VIS (stravování aktualiz.) Programové vybavení Cestovné Cestovné PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
439 000
1 615 000
OSVŠ - MŠ GORKÉHO LITVÍNOV
1 176 000
Kč
Provozní příspěvek na rok 2016:
25.11.2015
Odhad potřeby disponibilních zdrojů pro rok 2016 v tis. Kč Válečné hroby (Ministerstvo obrany)
OIRR
250
ZS IH - Změna technologie strojovny (dotace SFŽP)
OIRR
1 800
Demolice Ubytovny u Bílého sloupu (dotace IROP MMR)
OIRR
1 000
Pořízení územně plánovací studie veř.prostr. (dotace IROP MMR)
OIRR
80
Chodník Meziboří - Litvínov (dotace IROP MMR)
OIRR
500
prevence kriminality-jednorázové akce - MV
OSVŠ
8
prevence kriminality-senioři
OSVŠ
5
prevence kriminality-kurátoři
OSVŠ
11
prevence kriminality-kombi víkend
OSVŠ
5
Školský projekt
OSVŠ
1 509
Ostatní dotační tituly *
4 832 Celkem
10 000
* (MPSV, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond hejtmanky ÚK, ČEZ, OPŽP, MŠMT ČR, MMR ČR apod.)
PODANÉ ŽÁDOSTI O NEINVESTIČNÍ DOTACE NA ROK 2016 ŽADATEL
činnost
AKCE
náležit .
podáno
celkové náklady
*dotace 2015
žádost na r. 2016
návrh rozpočtu r. 2016
*pozn.
Most k naději
sociální
Centrum pro rodinu a následnou péči
ano
14.7.2015
1 322 198
0
100 000
100 000
1.b Most k naději
sociální
Asistent pro terénní kontakt
ano
14.7.2015
4 834 606
100 000
100 000
200 000 z rozpočtu (K Centrum+ Asistent) + 110 000 100 000 loterie (odborné protidrogové poradenství)
Most k naději
sociální
K-Centrum
ano
14.7.2015
3 702 757
100 000
100 000
0
Most k naději "Sdružení sportovních klubů Litvínov, o.s." Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. DD a ŠJ Most Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc "Mosťáček"
sociální
Linka duševní tísně
ano
14.7.2015
1 703 504
0
60 000
0
Podpora výkonnostního a rekreačního sportu členů SSK
ano
14.7.2015
3 500 000
3 800 000
3 500 000
3 000 000 3 200 000 z rozpočtu + 600 000 loterie
školství
Částečná úhrada provozních nákladů SSZŠ, s.r.o.
ano
20.7.2015
24 844 000
1 900 000
2 350 000
1 900 000
sociální
Finanční podpora kulturních, pobytových a rekreačních akcí pro děti
ano
22.7.2015
30 000
15 000
30 000
15 000
1.a
2. 3.
4.
sport
5.
Krušnohorská poliklinika, s.r.o.
sociální
Zajištění sociálních služeb
ano
20.7.2015
6 150 000
6 025 000
6 150 000
6.
SDČR Most - Litvínov
sociální
Sportovní hry seniorů
ano
29.7.2015
70 000
20 000
20 000
6 000 000 v návrhu rozpočtu na rok 2016
účast na Světových hasičských a policejních hrách v SRN
ano
7.8.2015
30 000
0
10 000
kultura
Koncertní řada vážné hudby se ZUŠ Litvínov 2016
ano
5.8.2015
210 000
60 000
100 000
ZUŠ Litvínov
kultura
Ústřední kolo soutěžní přehlídky literárně dramatického oboru
ano
5.8.2015
390 000
0
109 000
0
7.b ZUŠ Litvínov
kultura
The International Jazz Festival Litvínov 2016
ano
5.8.2015
1 150 000
0
150 000
100 000
8.
Oblastní charita Most
sociální
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino
ano
5.8.2015
1 461 380
50 000
421 100
100 000 z rozpočtu
Oblastní charita Most
sociální
Sociálně aktivizační služby Litvínov
ano
5.8.2015
1 230 400
130 000
422 030
0 z loterií
Oblastní charita Most
sociální
Odborné sociální poradenství Litvínov Janov
ano
5.8.2015
1 093 957
0
520 932
0
Oblastní charita Most
sociální
Centrum "Rodina v tísni"
ano
5.8.2015
2 927 974
40 000
100 000
0 z loterií
sociální
Terénní programy
ano
10.8.2015
1 537 320
0
488 560
0
9.
Oblastní charita Most Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
sociální
Sociální práce v ohrožených rodinách
ano
5.8.2015
2 450 000
115 000
280 000
Dlouhodobá práce s mládeží v TJ
ano
11.8.2015
600 000
100 000
540 000
100 000
MC Klubíčko
ano
10.8.2015
746 900
240 000
100 000
100 000 100 000 rozpočet+100 000 loterie+40 000 dar UE 500 000 prac.skup. 200 tis. Po dohodě navýšení o 300 tis. Kč
sport
50 000 50 000 z rozpočtu + 65 000 z loterií
10
TJ Kopisty OS "Porozumění"
12.
Partnerský spolek Litvínov, o.p.s.
přeshraniční spolupráce
ano
12.8.2015
678 444
500 000
613 444
13.
Docela velké divadlo, o.p.s.
kultura
Docela velké divadlo, o.p.s. 2016
ano
12.8.2015
3 000 000
575 000
1 000 000
Středisko křesťanské pomoci H. Počernice
sociální
Azylový dům SKP Horní Počernice
ano
12.8.2015
7 134 000
0
5 000
Společný život
sociální
Terénní programy se zaměřením na řešení bytové otázky vč.poradenství
ano
12.8.2015
782 120
0
214 704
0
14.
Jaromír Truhlář (Pichlovanka)
kultura
Dechovka pro seniory 2015-2016
ano
12.8.2015
50 000
0
35 000
10 000
15.
SPORTaS, s.r.o.
Úhrada části provozních nákladů společnosti Sportas
ano
13.8.2015
17 000 000
9 527 000
12 900 000
9 527 000
16.
SPORTaS, s.ro. - Citadela VI.
Podpora kulturních aktivit v roce 2016
ano
13.8.2016
9 740 000
3 324 000
3 820 000
17.
FK Litvínov, a.s.
sport
Údržba sportovních areálů Lomská a hřiště za ZS I. Hlinky
ano
13.8.2015
1 840 000
850 000
1 282 000
FK Litvínov, a.s.
sport
Memoriál V. Žaloudka
ano
14.8.2015
50 000
0
30 000
Fotbalová škola Litvínov, o.p.s.
sport
Fotbalová mládež 2016
ano
13.8.2015
3 840 000
860 000
1 200 000
18.
sport
0 20 000 z loterií
11.
sociální spolková
sport kultura
Domov sociálních služeb Meziboří
sociální
vybavení místnosti pro reminiscenční terapii
ano
15.8.2015
90 000
0
10 000
Svaz Maďarů v českých zemích
spolková
Program činnosti maďarské národnostní menšiny
ne
15.8.2015
30 000
0
20 000
ano
15.10.2015
xx
90 000
90 000
ano
xx
xx
19.
TJ Sokol Litvínov
sport
žádost podaná dle zák.č. 250/2000 Sb., smlouva KT/6903/12 do r. 2031 90 tis.ročně
20.
HC Litvínov, o.s.
sport
ledové plochy, pronájmy NP vč.služeb na ZS I. Hlinky
CELKEM *
pozn.: dotace 2015: součet všech poskytnutých dotací z rozpočtu města, z loterií a darů
4 108 000
4 039 700
32 529 000
36 781 770
SOHZ
20 000
ZUŠ Litvínov
Lukáš Rosenkranz 7.a
veřejná podpora
475 000 475 000 rozpočet + 100 000 loterie 0
V návrhu rozpočtu 2016, vč.odpisů 2 605 000 Kč - nelze dle čl. 7, odst. 4!
SOHZ
3 324 000 V návrhu rozpočtu 2016, vč.odpisů 150 000 Kč - nelze dle čl. 7, odst.4!
SOHZ
850 000 prac.skup. 700 tis. , po dohodě navýšení o 150 tis. 0 400 000 360 000 rozpočet + 500 000 loterie 0 0 výzva k doložení 18.8.2015 90 000 v návrhu rozpočtu na rok 2016 3 347 000 v návrhu rozpočtu na rok 2016
30 128 000
PODANÉ ŽÁDOSTI O INVESTIČNÍ DOTACE NA ROK 2016 ŽADATEL
AKCE
ŽÁDOST
vlastní podíl
DOTACE
celkové náklady
1
TJ Kopisty
sociální zařízení (WC, umyvadla, dlaždice, malování), šatny (sprchy, lavice, malování)
180 000
20 000
0
200 000
2
FK Litvínov, a.s.
výběhové zóny kolem hrací plochy s umělou trávou vč. osvětlení
512 000
0
0
619 520
3
FŠ Litvínov, o.p.s.
vybavení šaten a místností - skříně, věšáky, lavice, židle, stoly
450 000
0
1 142 000 Za OIRR zpracovala Mgr. Břečková
454 545 0
návrh r. 2016 150 000
400 000 550 000
TSL, s.r.o. rozpočtová skladba
název položky
SR 2015
UR 30.09.2015
návrh 2016
3639 5171 05 05000
Údržba VD Nové Záluží
1 540 000
1 240 000
1 400 000
2212 5169 05 05008
Zimní údržba komunikací
5 000 000
5 000 000
4 500 000
2212 5171 05 05008
Dopravní značení
200 000
200 000
60 000
2212 5171 05 05008
Odvodňovací systém
800 000
990 000
400 000
2212 5171 05 05008
Opravy opěrných stěn
100 000
100 000
50 000
2212 5171 05 05008
Opravy + udržování MK
3 900 000
3 999 000
3 400 000
3421 5137 05 05008
Nákup herních prvků - hřiště
0
0
150 000
3421 5171 05 05008
Údržba dětských hřišť
0
0
500 000
3631 5169 05 05008
Veřejné osvětlení - revize
182 000
182 000
92 000
3631 5171 05 05008
Opravy vánočního osvětlení
40 000
40 000
60 000
3631 5171 05 05008
Veřejné osvětlení - havarijní stavy
630 000
730 000
630 000
3631 5169 05 05008
Služby (vánoce)
0
0
80 000
3631 5171 05 05008
Veřejné osvětlení - provoz
2 930 000
2 930 000
3 000 000
3631 6122 05 05008
Investice - hodiny
60 000
60 000
60 000
3632 5169 05 05008
Provoz hřbitova
1 728 000
1 728 000
1 728 000
3632 5171 05 05008
Oprava městského hřbitova
300 000
300 000
300 000
3639 5137 05 05008
Nákup městského mobiliáře
150 000
150 000
200 000
3639 5139 05 05008
Materiál
70 000
70 000
120 000
3639 5169 05 05008
Intravilán, mobiliář
2 500 000
2 500 000
2 500 000
3639 5169 05 05008
Zajištění výkonu VPP
291 000
291 000
291 000
3639 5169 05 05008
Nákup služeb
100 000
100 000
120 000
3639 5169 05 05008
Služby (vánoce)
60 000
60 000
0
3639 5169 05 05008
Čištění města
5 900 000
5 600 000
5 900 000
3639 5171 05 05008
Servis, oprava a údržba sam.vozidla
200 000
200 000
200 000
3639 5171 05 05008
Údržba dětských hřišť
700 000
700 000
0
3722 5169 05 05008
Likvidace černých skládek
350 000
350 000
200 000
3745 5139 05 05008
Nákup nové zeleně
300 000
300 000
450 000
3745 5169 05 05008
Obnova stromořadí
100 000
100 000
100 000
3745 5169 05 05008
Údržba veřejné zeleně + zimní průklesty
11 500 000
13 050 000
13 500 000
6171 5169 05 05008
Označení názvů ulic, umístění názvů
10 000
10 000
10 000
39 641 000
40 980 000
40 001 000
celkem Zpracovala:
Ing. Burešová, ekonomka odboru nakládání s majektem
Valdštejnský zámek - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
Popis položky z finančního profilu
OdPa
Pol
UZ
0000000005
0000000000010
003321
2111
000000000
7
0000000005
0000000000010
003321
2111
000000000
63
0000000005
0000000000010
003321
2111
000000000
5
0000000005
0000000000010
003321
2132
000000000
107
0000000005
0000000000010
003321
5137
000000000
0
0000000005
0000000000010
003321
5139
000000000
0
0000000005
0000000000010
003321
5139
000000000
0
50 VZ - všeobecný materiál
0000000005
0000000000010
003321
5139
000000000
0
20 VZ - úklidové prostředky
0000000005
0000000000010
003321
5151
000000000
0
70 VZ - vodné+stočné - nepřeúčtovatelné
0000000005
0000000000010
003321
5151
000000000
0
0000000005
0000000000010
003321
5152
000000000
0
1 310 VZ - teplo - nepřeúčtovatelné
0000000005
0000000000010
003321
5152
000000000
0
63 VZ - teplo - přeúčtovatelné
0000000005
0000000000010
003321
5154
000000000
0
85 VZ - elektrická energie - nepřeúčtovatelné
0000000005
0000000000010
003321
5154
000000000
0
0000000005
0000000000010
003321
5163
000000000
0
0000000005
0000000000010
003321
5169
000000000
0
0000000005
0000000000010
003321
5169
000000000
0
0000000005
0000000000010
003321
5169
000000000
0
0000000005
0000000000010
003321
5169
000000000
0
0000000005
0000000000010
003321
5171
000000000
0000000000010
0 182
0000000010
0000000000010
003321
2111
000000000
100
0000000010
0000000000010
003321
5041
000000000
0
0000000010
0000000000010
003321
5139
000000000
0
0000000010
0000000000010
003321
5169
000000000
0
0000000010
0000000000010
003321
5169
000000000
0000000000010
0 100
0 VZ - el.energie - přeúčtovatelná 0 VZ - teplo - přeúčtovatelné 0 VZ - vodné,stočné - přeúčtovatelné 0 VZ - pronájem NP 138 VZ - DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 VZ - informační systém, značení
5 VZ - vodné+stočné - přeúčtovatelné
7 VZ - elektrická energie - přeúčtovatelná 40 VZ - pojistné 100 VZ - EPS, EZS, správa kamer.systému 10 VZ - drobné služby 8 VZ - odpady 20 VZ - revize 150 VZ - oprava a údržba 2 081 Celkem za ONM 0 Valdštejnský zámek - příjmy ze služeb 80 VZ - úhrada za vystoupení 70 VZ - materiál 100 VZ - inzerce 19 VZ - techn. zab. expozic 269 Celkem za ÚKS 0 VZ - dotace ÚP
0000000011
0000000000010
000000
4116
104113013
18
0000000011
0000000000010
000000
4116
104513013
86
0000000011
0000000000010
003321
5011
000000000
0
316 VZ - platy zaměstnanců
0000000011
0000000000010
003321
5021
000000000
0
113 VZ - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje)
0000000011
0000000000010
003321
5031
000000000
0
112 VZ - pov.pojistné soc. zabezpečení
0000000011
0000000000010
003321
5032
000000000
0
40 VZ - pov.poj. na veř.zdr.pojištění
0000000011
0000000000010
003321
5132
000000000
0
3 VZ - osobní ochranné pomůcky
0000000011
0000000000010
003321
5169
000000000
0
0000000011
0000000000010
004222
5011
104113013
0
14 VZ - platy zaměstnanců
0000000011
0000000000010
004222
5011
104513013
0
64 VZ - platy zaměstnanců
0000000011
0000000000010
004222
5031
104113013
0
3 VZ - odvod soc. zabezpečení
0000000011
0000000000010
004222
5031
104513013
0
16 VZ - odvod soc. zabezpečení
0000000011
0000000000010
004222
5032
104113013
0
0000000011
0000000000010
004222
5032
104513013
0
0000000000010
104 celkem
386
0 VZ - dotace ÚP
2 VZ - preventivní prohlídky
1 VZ - odvod zdr. pojištění 6 VZ - odvod zdr. pojištění 690 Celkem za OKT 3 040
Valdštejnský zámek
Zimní stadion Ivana Hlinky - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2016 ORJ
ORG
OdPa
Pol
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
0000000001
0000000000006
003412 5222 000000000
0
0000000001
0000000000006
003419 5222 000000000
0
50
0
3 347
0000000000006
3 297
Popis položky z finančního profilu HC Litvínov, sportovní spolek - ledová plocha HC Litvínov, sportovní spolek - ubytování hok. mládeže Celkem za OSVŠ
0000000005
0000000000006
003419 2111 000000000
457
0
ZS - elektrická energie - přeúčtovatelné
0000000005
0000000000006
003419 2111 000000000
174
0
ZS - odpady - přeúčtovatelné
0000000005
0000000000006
003419 2111 000000000
418
0
ZS - teplo - přeúčtovatelné
0000000005
0000000000006
003419 2111 000000000
268
0
ZS - vodné, stočné - přeúčtovatelné
0000000005
0000000000006
003419 2132 000000000
1 356
0
ZS - pronájem maj. ZS - ostatní
0000000005
0000000000006
003419 2132 000000000
3 023
0
ZS - pronájem maj. ZS HC Litvínov, sportovní spolek
0000000005
0000000000006
003419 2132 000000000
1 060
0
ZS - pronájem maj. ZS HC, a.s.
0000000005
0000000000006
003419 2132 000000000
363
0
ZS - reklama HC, a.s.
0000000005
0000000000006
003419 5137 000000000
0
20
0000000005
0000000000006
003419 5139 000000000
0
510
0000000005
0000000000006
003419 5151 000000000
0
1 650
0000000005
0000000000006
003419 5151 000000000
0
268
0000000005
0000000000006
003419 5152 000000000
0
2 600
0000000005
0000000000006
003419 5152 000000000
0
418
0000000005
0000000000006
003419 5154 000000000
0
9 200
0000000005
0000000000006
003419 5154 000000000
0
457
ZS - elektrická energie - přeúčtovatelná
0000000005
0000000000006
003419 5156 000000000
0
340
ZS - pohonné hmoty a maziva
0000000005
0000000000006
003419 5169 000000000
0
20
0000000005
0000000000006
003419 5169 000000000
0
130
ZS - odpady
0000000005
0000000000006
003419 5169 000000000
0
260
ZS - revize
0000000005
0000000000006
003419 5169 000000000
0
140
ZS - služby
0000000005
0000000000006
003419 5171 000000000
0
2 300
7 119
18 313
0000000000006
ZS - DHDM drobný hmotný dlouhodoý majetek ZS - všeobecný materiál ZS - vodné + stočné - nepřeúčtovatelné ZS - vodné + stočné - přeúčtovatelné ZS - teplo - nepřeúčtovatelné ZS - teplo - přeúčtovatelné ZS - elektrická energie - nepřeúčtovatelná
ZS - deratizace
ZS - opravy a udržování Celkem za ONM ZS IH - platy zaměstnanců
0000000011
0000000000006
006171 5011 000000000
0
3 384
0000000011
0000000000006
006171 5021 000000000
0
280
ZS IH - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje)
0000000011
0000000000006
006171 5031 000000000
0
916
ZS IH - sociální zabezpečení
0000000011
0000000000006
006171 5032 000000000
0
331
ZS IH - veřejné zdravotní pojištění
0000000011
0000000000006
006171 5132 000000000
0
20
ZS IH - OOP - osobní ochranné pomůcky
0000000011
0000000000006
006171 5167 000000000
0
10
ZS IH - profesní školení
0000000011
0000000000006
006171 5169 000000000
0
12
ZS IH - JCA s.r.o.
0000000011
0000000000006
006171 5169 000000000
0
15
ZS IH - preventivní prohlídky
0
4 968
7 119
26 628
0000000000006 celkem
Celkem za OKT Zimní stadion Ivana Hlinky Litvínov
