1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS

HÍREK

EOS Hírek

2016.06.01. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1.

1.1

KIEMELT FEJLESZTÉSEK

DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS

Költségvetési könyvelést folytató ügyfeleink részére elkészült az EOS-ban a devizás számla kiegyenlítéséhez kapcsolódó automatikus árfolyam különbözet könyvelés funkciója, így devizás számla kiegyenlítésekor (bankban, pénztárban, egyéb számlaoldali kiegyenlítéskor) ügyfeleinknek már nem kell (és a rendszerparaméter beállítása után nem is szabad) azt külön vegyes könyvelési bizonylaton lekönyvelniük. Az árfolyam különbözet könyvelés a számla kiegyenlítésével automatikusan létrejön, számlához kapcsolódó könyvelésként! A könyvelt tételek megtekinthetőek számlához kapcsolódóan a „Könyvelések” menüpont alatt, illetve főkönyvi lekérdezések által a KO_46, KO_47-es mozgásnemekre szűrve. Az árfolyam különbözet könyvelések keretgazdálkodást hajtanak, így a könyvelési bizonylatok által könyvelt értékek a számla kontírozásnak megfelelő témaszámokon és kerettípusokon meg fognak jelenni a megfelelő keretgazdálkodási kategóriákban. A Kincstár által a devizában végrehajtott műveletek után felszámított jutalékot (0,4 ezrelék) banki kivonat sorhoz kapcsolódó tételként továbbra is könyvelni szükséges. Javasoljuk, hogy a funkció használatának igényét mielőbb jelezni szíveskedjenek a HC Delta Kft. munkatársai felé! Az árfolyam különbözet könyveléssel kapcsolatos további információkért, a működés pontos menetéről, a program által könyveltekről (akár konkrét saját példán keresztül) a HC Delta Kft. munkatársaival lehet bővebben konzultálni.

1.2

DEVIZÁS SZÁMLA RÉSZKIEGYENLÍTÉS

Elkészült az EOS-ban a devizás számlák részkiegyenlítésének funkciója. Az automatikus árfolyam különbözet könyvelés részkiegyenlítések esetében is automatikusan megtörténik a rendszerparaméter beállítását követően. Az előző pontban jelzett rendszerparaméter beállítását a HC Delta Kft-től külön kell kérni!

1.3

NEM LEVONHATÓ ÁFA ÁTKÖNYVELÉS

2016-tól változtak a vissza nem igényelhető ÁFA könyvelésének szabályai. A változás lényege, hogy a vissza nem igényelhető ÁFA nem kerülhet egyből a 84-es főkönyvi számra, szükséges azt átvezetni a 36-os főkönyvi számon. Elkészült EOS-ban egy fejlesztés, ami az iktatott tételekhez, és a vegyes könyvelési bizonylatokhoz tételesen és automatikusan generálja a „Vissza nem igényelhető ÁFA átkönyvelési bizonylata”-t (áfa alapot és értéket is tartalmazó vegyes könyvelések esetén a könyvelési bizonylat rögzítés zárásával, iktatott tételek esetén a számla kontírozás zárásával). Az ÁFA átkönyvelési bizonylat könyvelést követő bizonylatként iktatott tételek esetében együtt mozog a számla kontírozásával, illetve a kontírozás viszszavonásával, vegyes könyvelési bizonylatok esetén azok sztornózásával, ellenkönyvelésével. A bizonylat kizárólag a pénzügyi számvitel főkönyvi számaira könyvel. A bizonylat az eredeti könyvelési bizonylaton szereplő ÁFA-értékes főkönyvi számról könyveli át a tételt a rendszerparaméteren beállított „Vissza nem igényelhető ÁFA átkönyvelés fők.száma”-ra, a 8435191-re, ÁFA-körön kívüli paraméterekkel, az eredeti bizonylatsoroknak megfelelő keretgazdálkodási adatokkal (témaszám, kerettípus, keretgazdálkodási időszak), ugyanakkor a keretgazdálkodási bizonylat készítése nélkül.

-2-

EOS Hírek

Az ÁFA átkönyvelési bizonylat, illetve a bizonylat által könyveltek megtekinthetőek a fő bizonylat (vegyes könyvelés esetén maga a vegyes könyvelési bizonylat, illetve iktatott tétel esetén a kontírozási bizonylat) feldolgozás fülén keresztül, valamint lekérdezhetőek a főkönyvi listák által a „KO_49- Vissza nem igényelhető ÁFA átkönyvelés” mozgásnemre szűrve! EOS új programverziójára való frissítéssel egyidejűleg visszamenőleg elvégezzük 2016-ban a „Vissza nem igényelhető ÁFA átkönyvelési bizonylata” generálását az aktuális évi, nem levonható ÁFA levonástípussal könyvelt, illetve kontírozott tételekhez kapcsolódóan. Fontos, hogy a „Vissza nem igényelhető ÁFA átkönyvelési bizonylata” könyvelési, és teljesítés dátuma megegyezik az alap könyvelési bizonylat dátumaival, így a visszamenőleg generált bizonylatok zárt könyvelési időszakokba is könyvelnek! Egyúttal kérjük ügyfeleinket, hogy a nem levonható ÁFA átkönyveléshez kapcsolódó korábbi vegyes könyveléseiket sztornózzák!

2.

PÉNZÜGY 2.1. Valuta pénztárban, ha a pénztár napja nem munkanap, illetve ha nem áll még rendelkezésre az adott napi MNB árfolyam, akkor az EOS bevételi bizonylatok esetében az előző munkanapi árfolyamot kínálja be a kiegyenlítéshez.

2.2. Számlához kapcsolódó könyvelések összesítője lekérhető PDF formátumban is az adott számla adatlapján a „Könyvelések összesítve” fázisgomb alatt.

2.3. Új művelet érhető el egy könyvelési bizonylat egy adott sorára állva (vegyes könyvelés, és számla kontírozás esetében is használható): „Új sor másolással”. A művelet az adott könyvelési bizonylat sort a teljes paraméterezésével együtt másolja le (keretgazdálkodási adatok, érték adatok, ÁFA adatok, stb.). A művelet csak ÁFA alapos könyvelési bizonylat sorról indítható, és amennyiben ezen töltve vannak az ÁFA paraméterek úgy ennek megfelelően ÁFA értékes könyvelési bizonylat sor is generálódik.

2.4. Számla adatlapról is lehet vegyes könyvelési bizonylatot rögzíteni. Ehhez a számlát módosítással megnyitva a „Vegyes könyvelés” fázisgombra kell kattintani! 2.5. Kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó állomány változás könyvelések lekérhetőek összesítve is! Ehhez az adott kötelezettségvállalást módosítással megnyitva az „ÁV könyvelések összesítve” fázisgombra kell kattintani.

3.

KERETGAZDÁLKODÁS 3.1. Új lista található a "Keretgazdálkodás - Kimutatások" menüpontban: "Témaszám ÁFA-levonástípus lista". A lista az egyes témaszámokhoz kapcsolt ÁFA-levonásítpusokat, és kiadásos ÁFAtémákat tartalmazza.

4.

SZÁMVITEL 4.1. A következő mozgásnemek esetében is lehetőség van számlához kapcsolódóan könyvelni: KO_15 Nyitó könyvelés, KO_16 Nyitó könyvelés évközi, KO_18 Nyitó könyvelés évközi nem kergazd. telj

-3-

EOS Hírek

5.

EGYÉB 5.1. Partnerkeresés: Egyszerűsödött a partnerek keresése, választása. A "Partner" mező a teljes névben, a rövid névben, és a kódban is keres. 5.2. Átalakult a menürendszer! Az elsődleges szempont a munkafolyamat szerinti elrendezés lett. A változás kizárólag a fő menüpontokat érinti, azokon belül, az egyes almenük sorrendje nem módosult. 5.3. Érvényteleníthetőek a partnerek a részletek gomb mögött található művelettel. Érvénytelenített partner nem szólítható meg kódokon, bizonylatokon. Az érvénytelenítés visszavonható. 5.4. A megfelelő partner kiválasztását megkönnyítendő, rákerült a partner adattáblára a székhely cím településének neve. 5.5. CAFM kezelő szerepkörrel (0046) rendelkező felhasználóink számára elérhető váltak a következő menük:  Tárgyi eszköz  Tárgyi eszköz törzs Ezáltal a fenti szerepkörrel rendelkező felhasználók képesek lesznek tárgyi eszközön CAFM nyilvántartásba vételt indítani. 5.6. Az EOS-ból készülő minden PDF formátumú bizonylatra rákerül a nyomtatás ideje, az adatbázis neve ahonnan a bizonylat készült, valamint a PDF-et lekérő felhasználó neve. 5.7. Az EOS-ból készülő könyvelési bizonylatok PDF-jére a nyomtatás időpontja mellett a rögzítés zárás időpontja is rákerül. 5.8. Új PDF készült a "Készlet forgalom lista"-hoz, a neve: "Időszaki készletértékesítés", és kizárólag az alábbi mozgásnemeket listázza: AK_14 Készletértékesítés (számla) AK_14S Készletértékesítés (számla) sztornó AK_01 Raktári eladás AK_01S Raktári eladás sztornó 5.9. A „Saját felhasználói beállítások” menüpont alatt beállítható, hogy a különböző lekérdezések PDF kimenetén a szűrési feltételek több sorban jelenjenek meg! 5.10. Új felhasználói szerepkör érhető el: 0056- „Tárgyi eszköz előfeldolgozó”. A szerepkör alkalmas a tárgyi eszköz nyilvántartásba vétel kezeléséhez, és kapcsolódó alapműveletek elvégzéséhez. 5.11. Új Tárgyi eszköz típus érhető el: „Részesedések”. Ezáltal „részesedések” is rögzítőek a tárgyi eszköz törzsbe.

-4-

EOS Hírek

2016.04.07. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1.

KIEMELT FEJLESZTÉSEK PÉNZFORG ALOM NÉLKÜLI SZÁMLA KIEGYENLÍTÉS

5.1

Főkönyvileg igazolt, Részben pénzforgalmilag rendezett (nem devizás) számlák esetében a számlát módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt elérhető a Pénzforgalom nélküli rendezés funkció! A művelet az elengedett követelés, behajthatatlan követelés, elengedett kötelezettség rendezésére szolgál!

A művelet indításakor kötelezően megadandó a pénzforgalmi rendezés dátuma, pénzforgalmi rendezés főkönyvi száma, napló és hivatkozási szám. Ezzel kapcsolatban új főkönyvi számok kerültek a számlatükörbe:  84321-Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések (keretgazd.)  84331-Más okból behajthatatlanként leírt követelések (keretgazd.)  8435241-Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti értéke (keretgazd.)  924416-Hitelezők által elengedett, elévült kötelezettségek

Példa! Pénzforgalom nélküli rendezés könyvelési lépései (ÁFA-tól eltekintve) Számla kontírozás

Pénzforgalom nélküli rendezés

Bevétel T 35 K9 T 09(2) K 0041 T 84331 T0041

K 35 K 09(2)

Kiadás T5 K 42 T 05(2) K 0021 T 0022 K 05(2) T 42 K 924416 T 05(2) K 0022

Keretgazdálkodási maradványt érintő információk 

Bevétel esetén a pénzforgalom nélküli rendezés összegével a témaszámhoz kapcsolódóan csökken a Bevétel teljesítés oszlop értéke valamint, amennyiben kötelezettségvállalás kapcsolódott a könyveléshez, csökken a Bevételi kötváll oszlop értéke is (Pénzforgalom nélküli rendezéskor a megfelelő értékkel értékmódosításra kerül a kötelezettségvállalás is).

-5-

EOS Hírek 

5.2

Kiadás esetén a pénzforgalom nélküli rendezés összegével a témaszámhoz kapcsolódóan csökken Kiadás teljesítés oszlop értéke, valamint amennyiben kötelezettségvállalás kapcsolódott a könyveléshez, értékmódosításra kerül a kötelezettségvállalás is.

DEVIZÁS SZÁM LÁK HELY ES BANKI KIEGYENLÍTÉ SE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNT FEJLESZTÉSEK:

Új mezők számla kiegyenlítéskor:  A bankkivonat sor esetében is látható fehér információs sáv számla kiegyenlítés indításakor, és banki vegyes könyvelés indításakor is látható marad! (Nem csak devizás számlával kapcsolatban)  Korrigált árfolyam (csak devizás számla kiegyenlítésekor látható)  Számlák deviza végösszege (csak devizás számla kiegyenlítésekor látható) A devizás számlák banki kiegyenlítéséhez kapcsolódóan a következő összefoglalás tehető: a) Devizás számla kiegyenlítésének alapbizonylata a Magyar Államkincstár által kiadott Deviza terhelési, ill. jóváírási értesítő! b) Az értesítőn szereplő árfolyam a pénzügyi teljesítés napi MNB árfolyam 0,4 ezrelékes bankköltséggel korrigált árfolyama!  Terhelés esetén: MNB árfolyam*1,0004  Jóváírás esetén: MNB árfolyam/1,0004 c) Devizás számla banki kiegyenlítésekor olyan árfolyamot kell választani, amely esetében számolt „Korrigált árfolyam” megegyezik a deviza terhelési/jóváírási értesítőn szereplő árfolyammal! Ez lehet az EOS által alapértelmezésként bekínált banki napi árfolyam, de akár a korábbi napi árfolyam is! Pl. a képen látható 02.24-i 70,9 HUF/PLN árfolyam akkor tekinthető megfelelőnek, ha az ebből az árfolyamból számolt „Korrigált árfolyam (70,93) megegyezik a deviza terhelési értesítőn szereplő árfolyammal! Ha nem egyezik meg, akkor a korábbi napi árfolyamot kell megvizsgálni. d) A „Kalkulált bankköltség” számítása a következőképpen történik: (Banki árfolyam - Korrigált árfolyam)*Számlák deviza végösszege

-6-

EOS Hírek

5.3

TÁRGYI ESZKÖZ NYILVÁNT ART ÁSBA VÉTEL

Elérhetővé vált a tárgyi eszköz nyilvántartásba vétel funkciója, mely a beruházásba vétel előkészítését szolgáltatott lehetővé tenni az EOS-ban. A funkció beállításának igényét a HC Delta Kft. munkatársainak lehet írásban jelezni az [email protected] email címen! Nyilvántartásba vett eszköz egy lépésben beruházásba vehető, majd aktiválható. A nyilvántartásba vételről „Nyilvántartásba vételi bizonylat” is nyomtatható! A funkció használatához megfelelően paraméterezett tárgyi főkönyvi csoport, és TE_02 mozgásnemmel paraméterezett „Tárgyi mozgás” szükséges! Tárgyi főkönyvi csoport esetében pipálva kell, hogy legyen a „Nyilvántartásba vett eszköz engedélyezett” mező, valamint rögzíteni kell a Nyilvántartásba vételes főkönyvi számla típust is a főkönyvi csoporthoz! Az ellenszámla ebben az esetben rendszerparaméterről automatikusan töltődik (0061Egyéb pénzügyi számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla)

-7-

EOS Hírek

Nyilvántartásba vett eszköz beruházásba vételéhez is új tárgyi mozgás létrehozása lesz szükséges, melynek mozgásneme „TE_33 - Beruházás nyilvántartásba vételből” kell, hogy legyen.

-8-

EOS Hírek

A Nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tárgyi könyvelési lépések főkönyvi feladáskor nem könyvelendő tételek! A rendszer felismeri, hogy ha „Nyilvántartásba vételes” főkönyvi számla típusra történik könyvelés, így tárgyi könyvelési lépéseken a „főkönyvi feladáskor könyvelni kell” paraméter már nem lesz aktív (így a tárgyi eszköz forgalom lista sem fogja „főkönyvi feladáskor könyvelendőnek” hozni ezen tételeket.

5.4

JUTTAT ÁSOK KÖZTERHEI Elkészült fejlesztésünk a juttatások nyilvántartását, és azok közterheinek számítását, nyilvántartását teszi lehetővé. Első lépésként rögzíteni kell az Intézmény által alkalmazott juttatástípusokat a Központi rendszer/ Adózási kódok/Juttatástípus menüpontban. Ilyen lehet például a reprezentáció, vagy az üzleti ajándék:

A juttatástípusokhoz hozzá kell rendelni a közterheket a megfelelő százalékmértékkel. Fontos, hogy a százaléknak a teljes terhet tartalmaznia kell, így például aktuálisan a reprezentációs kiadás 1,19-szeresének 15%-a az SZJA, tehát a beírandó % a 17,85. Fontos még, hogy az érvényesség kezdetét, végét is figyelni kell:

Ezt követően a juttatástípusokat hozzá kell rendelni a megfelelő gazdasági eseményekhez:

-9-

EOS Hírek

Adott időszak végén, a közterhek számolása, bevallása előtt le kell zárni az aktuális juttatás időszakot a Központi rendszer – Adózási kódok – Juttatás időszak menüpontban:

A Juttatások közterhei kimutatás az Adózás – Kimutatások menüpontban található. Alapesetben csak az aktuális juttatás időszakra szükséges szűrést beállítani:

A kimutatás azokat a rögzítés zárt könyvelési bizonylatsorokat listázza, melyeken pénzügyi könyvelés fő, teljesítéses főkönyvi száma szerepel, és a könyvelési bizonylat teljesítés dátuma adott juttatási időszakba esik. A lista a rögzített százaléknak megfelelően számolja a közterheket:

- 10 -

EOS Hírek Minden zárás után javasolt a korábbi juttatási időszakokra is lekérni a listát, és ellenőrizni, van-e esetleg olyan könyvelési bizonylatsor, melynek rögzítés zárása adott juttatási időszak zárása után történt meg, és így azt a lista nem tudta hozni a bevallás időpontjáig:

6.

PÉNZÜGY

2.1. Szerződéses számlázás esetén lehetőség van beállítani a számlázás sorrendjét, így a számlaképek, csekkek az itt paraméterezett sorrendben fognak elkészülni. Lehetőségek:  Partner név szerint  Szerződés csoport + Partner név szerint  Szerződés kód szerint

2.2. Kintlévőség lista lekérhető Kincstári körön belüli, és Kincstári körön kívüli partnerek kintlévőségei szerint is. Ennek megfelelően az új szűrési paraméter: ”Kincstári körön belüli partnerek” 2.3. Számla szétkontírozás segítése Amennyiben ÁFA alapos kontírsoron átírjuk az értéket, úgy a fennmaradó (még ki nem kontírozott) értékkel új kontírsort generálunk az ÁFA paraméterek örökítésével (Vevő jellegű tétel estében Adóesemény, ÁFA kulcs és ÁFA típus, Szállító jellegű tételek estében csak az Adóesemény és ÁFA kulcs kerül örökítésre az új kontírozási sorra)

- 11 -

EOS Hírek

2.4. Készletértékesítést érintő fejlesztések a) Számlaoldalról is nyomtathatóvá vált a készletbizonylat!

b) Ha a Számla bizonylat fejen beállítjuk az „Egész számlára vonatkozó engedmény/felár” típusát és százalékát, lehetőség lesz törölni az Engedményt/felárat adott számlasor vonatkozásában, azaz a számla fejen megadott paraméterezés nem lesz kötelező érvényű minden számlasorra. 2.5. Csoportos kötelezettségvállalás sor rögzítésekor új paraméterek adhatóak meg:  Pénznem  Devizaérték  ÁFA deviza érték  Tervezett kormányzati funkció  Tervezett kapcsolódó főkönyvi szám 2.6. Ha egy pénztár bizonylaton belül a pénztár bizonylat sorok összesen értéke nem 5-re, vagy 0-ra végződik, akkor a kerekítésekből adódó különbözet meg fog jelenni a pénztár bizonylat nyomtatási képén is. 2.7. Szerződéssor listán új szűrési paraméterek:

2.8. Kintlévőség lista Excel kimenete bővült a „Beérkezés dátum” oszloppal. 2.9. Számla könyvelési lépései listára (Könyvelések) rákerült a „Napló” is! 2.10. Egyenlegközlő PDF kimenetein a tételek pénznem bontásban jelennek meg! 2.11. Költségfelosztás csoporton a rögzítés zárás visszavonása után átírható a korábban esetlegesen hibásan megadott átvezetési főkönyvi szám! 2.12. Pénzügyi bizonylat adatlista leszűrhető „Partner név és számlaszám szerint is”. Ehhez a képen látható rendezettséget kell kiválasztani.

- 12 -

EOS Hírek Példa: Készített számla száma: XY/2016/abc Partner név: HC Delta Kft. Lehetséges szűrés a keresés mezőben: „abc Delta” vagy „XY HC” vagy „XY/2016 HC” vagy „Delta abc”, stb.

2.13. Egységár mezőkben a korábbi két tizedesjegy helyett, már négy tizedesjegy hosszan lehet értéket megadni. (Gazdasági eseményen, szerződés soron, számla soron)

7.

TÁRGYI ESZKÖZ MODUL

3.1. Tárgyi eszköz kartonon a „Beruházás terven felüli écs” értéke is megjelenik. 3.2. Új felhasználói szerepkör érhető el: „Tárgyi eszköz lekérdező leltárfelelős”. Ezen szerepkörrel rendelkező felhasználók csak azon leltárkörzethez tartozó tárgyi eszközöket látják, valamint listázhatják a tárgyi eszköz modulban, melyeknek ők a leltárfelelősük, illetve azokat a tárgyi eszközöket, melyeken megszólításra kerültek, mint felelős személy. A tárgyi eszköz modulban csak lekérdezői jogosultságokkal rendelkeznek (a saját „hatáskörükbe” tartozó eszközökön sem rendelkeznek módosítási jogosultsággal).

8.

SZÁMVITEL

4.1. Könyvelési bizonylat nyomtatási képére az ÁFA típus helyére a Kormányzati funkció került! 4.2. Kötelezettségvállalás adatlista feletti szűrési feltételek bővültek a következőkkel:  Aktuális lekötött értéktől  Aktuális lekötött értékig 4.3. Azon ügyfeleinknek, akik használják a munkaszám kezelést, témaszám fejadatai között két új mező töltésére nyílik lehetőségük:

 

9.

Amennyiben töltve van a „Kötelező köt.vállaláson a munkaszám megadása” paraméter úgy, a témaszámhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás sorokon kötelező lesz megadni munkaszám hivatkozást! Amennyiben töltve van a „Kötelező könyveléskor a munkaszám megadása” paraméter úgy, a témaszámhoz kapcsolódó könyvelési bizonylat sorokon kötelező lesz megadni munkaszám hivatkozást!

EGYÉB - 13 -

EOS Hírek

5.1. Ütemezett feladatok nem csak konkrét időponthoz, hanem szerver újraindításához kötve is paraméterezhetőek!

5.2. A Központi rendszer/Felhasználói beállítások menüpont alatt új művelet érhető el: „Jogosultság másolás”. A művelet segítségével, egy adott felhasználó adott szerepkörének akár teljes jogosultság rendszerét klónozhatjuk egy cél felhasználó ugyanazon szerepkörére.

Elsőként forrás felhasználót, és a felhasználó egy adott szerepkörét kell kiválasztanunk (másolandó szerepkör). „Cél felhasználó” mezőben már csak olyan felhasználók választhatóak ki, akik rendelkeznek a forrásfelhasználóhoz rendelt korábban kiválasztott szerepkörrel (a másolás a cél felhasználó ugyanazon szerepkörére fog lefutni). Lehetőségünk van eldönteni, hogy a forrás felhasználó jogosultságstruktúrájának minden elemét, vagy csak bizonyos részeit szeretnénk másolni. 5.3. Cikk másolás funkció Adott cikket módosítással megnyitva a Részletek gomb alól elérhető az „Új cikk másolással” nevű funkciónk, melyre kattintva az új cikk kódjának megadását követően, lemásoljuk az eredeti cikket.

- 14 -

2016.03.08. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1. 1.1

KIEMELET FEJLESZTÉSEK GAZDASÁGI ESEMÉNY RÖGZÍTÉS VÁLTOZÁS

Gazdasági esemény ÁFA rovat: Amennyiben egy gazdasági esemény ÁFA értékes, úgy a gazdasági esemény kontírozás zárásáig kötelezően meg kell adni a gazdasági esemény fej adatain a Rovat mellett az ÁFA Rovatot. Az itt megadott Rovat és ÁFA rovat egyértelműen meghatározza a gazdasági eseményen megadandó követelés/kötelezettség ellenszámlákat, így azok adatfüggőséggel a rovatokról töltődnek. A gazdasági esemény kontírsorain megadott ÁFA alapos és ÁFA értékes főkönyvi számok rovatainak szinkronban kell lennie a gazdasági esemény fejen megadott ÁFA alapos, és ÁFA értékes rovatnak.

1.2

KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS FEJLESZTÉSEK

1. Alapértelmezett egységár bekínálás Amennyiben az adott Cikken töltve van a „Nagykereskedelmi” illetve a „Kiskereskedelmi egységár”, úgy készletértékesítés estén a cikk kiválasztását követően számla sorra bekínálásra kerül az egységár. Az, hogy nagykereskedelmi vagy kiskereskedelmi egységár kerül-e alapértelmezésként bekínálásra, az a készletértékesítés mozgáscsoportján paraméterezhető be!

Amennyiben a „Készletértékesítés nagykereskedelmi egységáron” mező pipálva van, úgy nagykereskedelmi egységárat, ellenkező esetben kiskereskedelmi egységárat kínálunk be. 2. Alapértelmezett adóesemény bekínálása Számvitel törzs gazda jogosultsággal rendelkező felhasználóink „SZ_30-Készletértékesítés” mozgásnemet módosítással megnyitva a „Számla” lapfülön meg tudnak adni egy alapértelmezett adóeseményt. Így készletértékesítéskor a számlasoron az itt megadott adóesemény alapértelmezetten bekínálásra kerül, tovább egyszerűsítve ezzel a számlasor rögzítésének menetét.

EOS Hírek

1.3

SZIGORÚ SZÁMLA KIÁLLÍTÁS DÁTUM

Új rendszerparaméter: „Szigorú számla kiállítás dátum”. Bekapcsolás esetén a készített számlák kiállítás dátuma adott sorszámtartományon belül kizárólag növekvő, vagy azonos lehet, csökkenő nem. Azaz az EOS nem engedi, hogy például a tegnapi kiállítás dátummal készítsek egy vevői számlát, amennyiben a mai kiállítás dátummal készült már vevői számla. A szigorítás kizárólag a készített bizonylatokat érinti, az iktatottakat természetesen nem. Külön sorszámtartományon futnak a díjbekérők, valamint a vevői számlák, ezen felül telepes rendszerek esetén jellemzően telepenkénti a sorszámozás. Mindezeknél a sorszámtartományoknál EOS természetesen külön-külön figyeli a kiállítás dátumot. EOS minden esetben figyelmeztet, mielőtt egy, az aktuálisnál későbbi kiállítás dátummal kerülne rögzítésre bizonylat: "FIGYELEM! A számla kiállítás dátuma egy jövőbeni dátum. Ennél korábbi dátummal további számlák kiállítására nem lesz lehetőség.” A jelenlegi működés kizárólag a rendszerparaméter bekapcsolásával módosul. A rendszerparamétert külön kérésre kapcsoljuk be. NYOMATÉKOSAN JAVASOLJUK, jelezzék felénk, hogy kérik a bekapcsolást, mert használni szeretnék a „Szigorú számla kiállítás dátum” funkciót !

2.

PÉNZÜGY 2.1. Számla adatlista feletti szűrőfeltétel bővült a „Cikk” szűrési feltétellel! Ezáltal lehetőségünk van a Készletértékesítés mozgásnemmel készített számlák esetén a számlasorokon lévő cikk számokra szűrni. 2.2. Számla bizonylat adatlista szűrési feltételei bővültek a „Pénznem” szűrővel! 2.3. Szerződés analitika listán új szűrési feltételek: - Szerződés kelte kezdet - Szerződés kelte vége 2.4. Szerződéssor listán új szűrési feltételek: - Szerződés kelte kezdet - Szerződés kelte vége - Megjegyzés tartalma 2.5. Egyenlegközlőn új szűrési paraméter érhető el: „Minimum érték”. Az itt megadott értékhatárnak megfelelő bruttó végösszegű számlák fogják csak a lekérdezés bázisát képezni. 2.6. A szerződések módosításainak lekérdezésére új lista érhető el a Nyilvántartások/Szerződések/Kimutatások/Szerződés módosítások lekérdezése menüpont alatt. 2.7. Csoportosan kinyomtatható egy bankkivonathoz kapcsolódó összes könyvelési bizonylat.

2.8. Kintlévőség lista PDF kimenetein a „határidőn belüli” érték oszlopban az Excel kimenten is látható „Eredeti határidőn belüli tételek” és „Átütemezett határidőn belüli tételek” összesen értéke jelenik meg. 2.9. Pénztár előleg nyilvántartás lista új szűrési paraméterrel bővült: „Viszonyítási dátum”. A lekérdezés csak az itt megadott dátumnál korábbi rögzítés zárású tételeket hozza.

- 16 -

EOS Hírek

3.

KERETGAZDÁLKODÁS 3.1. Kötelezettségvállalássor listán új szűrési paraméterek: - Gazdasági esemény - ERA 3.2. Azon ügyfeleiknek, akiknél nincs NEXON bérgazdálkodás, elérhető a rendszeres béres kötelezettségvállalás felvitel. 3.3. Kötelezettségvállalás fázisgombjai között új művelet érhető el: „Teljesítés igazolás”. A művelet indításával a kötelezettségvállalásról egy „teljesítés igazolás” bizonylat nyomtatható! A jelenleg alapértelmezettként nyomtatható dokumentum igény esetén változtatható. Azon ügyfeleink, akik igényt tartanak saját, a jelenlegitől eltérő teljesítésigazolás bizonylatra, igényüket egy minta dokumentum megküldésével az [email protected] e-mail címre küldhetik. 3.4. Amennyiben „Engedélyezett a köt.vállalás soron teljesítés igazoló megadása” rendszerparaméter állása: ENG vagy KOT úgy témaszámon megadható, ill. kötelezően megadandó egy teljesítés igazoló dolgozó. Amennyiben az adott témaszámot kötelezettségvállalás soron megszólítjuk, a kötvállsoron lévő „Teljesítés igazoló” mezőt a témaszámon megadottaknak megfelelően alapértelmezetten töltjük! Amennyiben teljesítés igazolónak szeretnénk megadni témaszámon, vagy kötelezettségvállalás soron egy dolgozót, úgy annak a dolgozónak rendelkeznie kell a „Teljesítés igazoló” gazdálkodói szerepkörrel.

4.

EGYÉB 4.1. Tárgyi eszköz törzs listán új pdf kimenet érhető el: „Tételes mérleganalitka” 4.2. Azon ügyfeleink részére, akik használják a vonalkódolvasó programunkat, a Központi Rendszer/Szerviz műveletek/Vonalkódolvasó program letöltése menüpont alatt folyamatosan letölthetik a program legfrissebb verzióit. 4.3. Szakmai rendszergazda jogosultságú felhasználóknak lehetősége van új, és meglévő felhasználók jelszavának megadására, módosítására. Az új művelet (Jelszó hozzárendelés) az éppen kijelölt (fókuszban lévő) felhasználón indítható.

- 17 -

EOS Hírek

2016.02.17. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1.

1.1

KIEMELET FEJLESZTÉSEK

UTALÁSNÁL JOGOSULT ERA BEKÉRÉS

Csak azon partnerek számlái esetében kérünk be a továbbiakban jogosult ERA-t utalási csomag készítésekor, amely partneren töltve van a Társasági forma, valamint ez a társasági forma „Kincstári körbe tartozó” jelölésű! Jelenleg két olyan társasági forma van, melyen a „Kincstári körbe tartozó” paraméter be van állítva:  Központi költségvetési intézmény  Helyi költségvetési szerv Így azon partnerek számláinak utalási állományba vételekor melyek Kincstári számlával rendelkeznek ugyan, de a partneren nincs töltve a társasági forma, vagy a társasági forma nem „Kincstári körbe tartozó” nem fogjuk bekérni a jogosult ERA-t! FONTOS! Minden olyan partner esetében, mely partnerek Kincstári számlával rendelkeznek és kincstári körbe tartoznak, tölteni kell a megfelelő társasági formát!!

1.2

ENGEDMÉNY/FELÁR KEZELÉS

Új fejlesztésünk révén ügyfeleinknek lehetősége van engedményes/feláras számlákat kiállítani, akár szerződéses számlázás útján is. Szerződéses számlázás esetében Szerződés sor rögzítésekor amennyiben Nettós szerződéses számlázás típusú gazdasági eseményt választunk, úgy lehetőségünk van engedményt/felárat paraméterezni. Szerződés soron meg lehet adni az engedmény vagy felár típusát, az engedmény/felár százalékát. Az engedmény, ill. a felár az itt megadott paraméterezésnek megfelelően fog a számla nettó egységárából érvényesítődni.

Vevő számla készítésnél Lehetőségünk van az egész számlára vonatkozóan vagy, számla soronként megadni az engedmény/felár mértékét. Az engedmény/felár megadásának mindkét esetben az a feltétele, hogy a „Számla sorokon megadott érték” mező Nettós legyen (Engedmény/felár érvényesítése jelenleg csak nettó értékből engedélyezett). Amennyiben az egész számlára vonatkozóan ugyanazt az engedményt/felárat kívánjuk érvényesíteni, úgy elegendő a számla fej adatain elvégezni a paraméterezést, így számlasorokon ettől eltérő típust, és százalékot nem fogunk tudni megadni.

- 18 -

EOS Hírek

Amennyiben számla soronként eltérően szeretnénk engedmény vagy felárat rögzíteni, úgy azt számla sorokon egyedileg lehet megtenni.

1.3

PÉNZÜGY

1. Forintszámlájukat a Magyar Államkincstárnál vezető ügyfeleink részére egy új funkció révén a devizás számlák banki kiegyenlítésekor (a banki kivonatsor érték, és a MÁK által érvényesített 0,4 ezrelékes bankköltség figyelembe vételével) ajánlással tudunk szolgálni a kiegyenlítés árfolyamának helyességére és a bankköltség összegére vonatkozóan. A fejlesztést az a tény indokolta, hogy a MÁK a forintszámlákhoz kapcsolódó devizában végrehajtott műveletek esetén attól függően, hogy rendelkezésére áll-e a már az adott napi MNB árfolyam, vagy a tárgynapi, vagy a tárgynapot megelőző első jegyezett MNB árfolyammal számol. Ezért a devizás számlák banki feldolgozásakor nem egyértelmű az adott pénzforgalmi dátum szerinti MNB árfolyam használatának helyessége. Az ellenőrző algoritmusunk, a vélhetően téves árfolyam megadását követően figyelemfelhívás célzattal a következő ajánlást teszi: „Ezzel az árfolyammal számolva a kiegyenlítés értéke várhatóan eltér a Kincstár által figyelembe vett árfolyamtól. Kérjük, hogy módosítsa az árfolyamot az előző napi MNB árfolyamra!” 2. Rendszerparaméter állásának függvényében beállítható, hogy számla kontírozáskor ill. vegyes könyveléskor mi legyen az alapértelmezett keretgazdálkodási időszak könyvelési bizonylat sorokon. „Alapértelmezett ker.gazd.időszak meghatározás típus” Lehetséges paraméter állások:  Teljesítés dátum alapján  Aktuális dátum alapján  Üres – Alapértelmezett beállítás (számla kontírozáskor ezen állás esetén is a számla teljesítés dátuma szerinti keretgazdálkodási időszakot kínáljuk be) 3. Új pdf kimenetként angol nyelvű egyenlegközlő is készíthető. 4. Iktatott tételek – kontírsorok listán a „Sztornó tételeket” szűrési feltétel alapértelmezése „NEM”-re változott.

- 19 -

EOS Hírek

5. Rendszerparaméter függvényében egyedivé tehető a szerződés külső azonosítója, így a rendszerbe a továbbiakban nem lesz rögzíthető két ugyanolyan külső azonosítójú szerződés. A beállítást szakmai rendszergazda szerepkörű felhasználók is el tudják végezni a Rendszerparaméterek/Pénzügy számvitel kieg/Egyedi legyen a szerződés külső azonositója mező pipálásával. 6. Kötelezettségvállalás forgalom listán új pdf kimenet érhető el: „Kötelezettségvállalások forgalma – téma bontásban iktatószámra rendezve”.

7. Szerződéses számlázás során lehetőség van „Egyedi” gyakoriságú szerződéssort rögzíteni, és ezáltal egyedi számlázási időszakú számlát készíteni. Egyedi gyakoriságot választva a szerződéssor érvényesség kezdete-vége dátumok fogják jelenteni a számlázási időszakot. 8. Lehetőség van úgy paraméterezni a szerződéses számlázást, hogy amennyiben a számlára kerülő adatok megengedik, úgy a különböző szerződések egy számlára kerülhetnek. Feltételek szerződések esetén pl.:  Azonos fizetési mód  Azonos partner, partner típus, partner telephely  Azonos paraméter „ÁFA törvény alapján folyamatos telj.” esetében  Azonos szervezeti egység  Azonos ügyfél bankszámlaszám, partner bankszámlaszám  Azonos gazdasági esemény paraméterek (pl.: Br/Ne jelleg), stb.

- 20 -

EOS Hírek

1.4

SZÁMVITEL

1. Központi főkönyvi szám – Központi gazdasági esemény állapot együttmozgás: Amennyiben egy központi főkönyvi szám érvénytelenítésre (pl.: alábontás által) vagy nem használhatóra állításra kerül, úgy az ehhez a főkönyvi számhoz tartozó központi gazdasági esemény is érvénytelenítésre, ill. nem használhatóra állítódik. Amennyiben a főkönyvi számot újra érvényessé, használhatóvá tesszük, úgy ennek megfelelően a hozzá tartozó gazdasági esemény állapota is változik. 2. Vegyes könyvelésnél lehetőség van, Tartozik/Követel jellegű könyvelési bizonylat sort Tartozik/Követel mínusz értékű sorral szembe könyvelni. Pl.: T 100 Ft T -100 Ft 3. A könnyebb átláthatóság érdekében a következő módon változott a főkönyvi szám alábontás műveleti képernyője! Az alábontás menetében az előző Hírekben leírtak továbbra is érvényesek!

4. Mozgásnem paraméter függvényében előirányzat könyveléskor (Eredeti előirányzat könyvelés, módosított előirányzat könyvelés) kötelezővé tehető a keret típus megadása! A beállítási igényt a HC Delta Kft. munkatársainak lehet írásban jelezni. 5. Beszámoló 05,06-os tábla esetében új Excel kimenet tölthető le: „Beszámoló” Első munkalapján a 05-ös, második munkalapján a 06-os beszámoló lapot tekinthetjük meg átláthatóbb, rendezettebb formában.

1.5

TÁRGYI MODUL

1. Tárgyi eszköz törzs lista új szűrési feltétellel bővült: „Eszköz csoport 2” 2. Tárgyi eszköz főkönyvi kartonján megjelennek a tárgyi eszközhöz csatolt dokumentumok adatai is. 3. Változás a Maradványérték megadásában: 25 Millió forint értékhatár (bekerülési érték) alatt a tenyészállatok mellett az immateriális javaknál is engedélyezett a maradványérték megadása.

- 21 -

EOS Hírek

2016.02.04. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

KIEMELT FEJLESZTÉSEK

2. 2.1

KÖNYVELÉS FELOSZTÁS GENERÁLÁS

Az új funkció segítségével lehetőségünk van vegyes könyvelési bizonylatokat, valamint számla bizonylatokat egy előre paraméterezett felosztási csoport alapján többfelé kontírozni. 

Könyvelés felosztás csoport létrehozása (Pénzügy/Kód karbantartás/Könyvelés felosztási csoport)

Fej adatok:  Megnevezés: A több tételből álló csoportba foglalás összefoglaló megnevezése.  Szállító/vevő jelleg: Eldönti, hogy szállítói vagy vevői jellegű iktatott tételen használható a csoport kód.  ÁFA kulcs: A felosztás sorok csak az itt megadott ÁFA kulcsot tartalmazhatják. A felosztási sorok rögzítéséhez a Kapcsolódó adatok alatti Új gombot kell megnyomni! Felosztás sorok paraméterezése:

- 22 -

EOS Hírek

Magyarázatot igénylő mezők:  Gazdasági esemény: Csak a fejen megadott Szállító/Vevő jellegű gazdasági esemény választható (Kötelezően töltendő)  Köt.vállalás sor: Csak a fejen megadott Szállító/Vevő jellegű kötelezettség vállalás sor választható (Nem kötelező)  Keretgazdálkodási adatok (téma, kerettípus, kapcs.fők.szám): Kötelezettségvállalás választásával automatikusan töltődnek. Ebben az esetben nem módosíthatóak. Ha nem használunk kötelezettségvállalást szabadon tölthetőek, vagy akár üresen is hagyhatók, ebben az esetben a könyvelés felosztást követően minden felosztás soron külön-külön meg kell majd adni őket.  Százalék: Kötelezően meg kell adni a felosztás százalékát.  Adóesemény: Megadása kötelező!  ÁFA levonás típus, ÁFA típus: Témaszám megadását követően automatikusan töltődnek! Ha nem adunk meg témaszámot, akkor nem kötelező tölteni őket, ebben az esetben a könyvelés felosztás követően minden felosztás soron külön-külön meg kell majd adni őket. Az ÁFA értékes könyvelés felosztás sorok generálása automatikusan történik! A könyvelés felosztás csoport paraméterezését követően Rögzítés zárás szükséges. A művelet a Részletek gomb alatt található! A könyvelés felosztás vegyes könyvelési bizonylatról, ill. számla kontírozásról is indítható (Devizás tételek esetében is)! Példa: Könyvelés felosztás szállítói számla esetében! Számla rögzítés zárását követően, a számla ÁFA alapos kontírozási soráról indítható (Csak ÁFA értékes számla esetében ÁFA értékes kontírozási sorról is) a művelet.

Ezután ki kell választani a könyvelés felosztás csoportot!

- 23 -

EOS Hírek

Az EOS újragenerálja a könyvelési sorokat a könyvelés felosztás csoportnak megfelelően. Amennyiben a felosztás csoportban nem rögzített keretgazdálkodási adatokat, úgy azokat minden felosztási sor esetében a felosztást követően meg kell adni.

2.2

KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS

Az új funkcióval egy számla készítésén keresztül lehetőségünk van készletértékesítési készlet bizonylatot generálni. A funkció használatához a Pénzügy/Számla és egyéb pénzügyi bizonylat/Készletértékesítés menüpontot vagy a Számla készítés menüpontot és a Készletértékesítés mozgásnemet (SZ_30) kell választanunk! A számla készítés menete alapjaiban megegyezik egy „normál” számla készítésével. Az ilyen mozgásnemmel készített számla Fej adatai közé két új mező került: - Raktár - Készlet mozgáscsoport

Készletértékesítés esetén mindkét új mező megadása kötelező, hiszen a későbbiekben generált készletbizonylatra is fel kell, hogy kerüljenek ez az alapadatok. Raktárhoz azt a raktárt kell megadnunk, amelyből majd cikket/cikkeket értékesíteni kívánjuk. Ahhoz, hogy készlet mozgáscsoport meg tudjunk adni, előbb rögzítenünk kell egy „Készletértékesítés AK_14” mozgásnemű készlet mozgáscsoportot a Készletek/Kód karbantartás/Készlet mozgáscsoport menüpont alatt, vagy a számla fejadatok

gombra kattintva.

- 24 -

EOS Hírek

Számlasorok rögzítésénél a „Tétel azonosító” mezőbe ki kell választani a Raktárkészletből a megfelelő Cikk-et! A mértékegység és az ÁFA kulcs megadására már nincs szükség, mivel ezek a cikkszámról töltődnek. A mennyiség, egységár és az ÁFA paraméterek után a számla rögzítés zárható! Természetesen lehetőségünk van több számlasor rögzítésére. Az újabb számlasorokon ugyancsak a számla fejen megadott Raktárhoz tartozó raktárkészletből választhatunk cikkeket.

A számla rögzítés zárásával egyidejűleg a rendszer elkészíti a készlet modulban a „Készletértékesítés” készlet bizonylatát és a FIFO elvnek megfelelő értékkel kivezeti az értékesített mennyiséget a raktárkészletből.

3.

ÁLTALÁNOS 1. Minden indított lekérdezés megszakíthatóvá vált még a lekérdezés folyamatában a képen látható gombra kattintva, így a hibásan paraméterezett lekérdezések esetén nem kell megvárni a lekérdezés végét.

2. A Szerviz műveletek/Évnyvitás/Ellenőrző listák menüpont alatt lekérdezhető vált az aktualizálás végén is letölthető számla ellenőrző lista, amely a pénzügyi bizonylatok állapotának évjárat közötti ellenőrzését végzi. Az ellenőrző listák bővítése várható a szerződésekhez, és kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan is, melynek elkészültéről a Hírekben fogunk tájékoztatást adni.

- 25 -

EOS Hírek

3. Új felhasználói szerepkör: „Készletértékesítő”. Az új szerepkörrel rendelkező felhasználó teljes körű jogosultsággal bír a Készlet modulban, valamint képes számlát is kiállítani. Az új szerepkör ideális azon felhasználóink részére, akik készletértékesítést végeznek. 4. Új felhasználók felvitelekor már nincs lehetőség a jelszó közvetlen megadására! Valamint már meglévő felhasználók esetében sem a lehet a jelszót az adott felhasználót módosítással megnyitva megváltoztatni. Jelszó változtatására a Rendszereszközök/Jelszó változtatás menüpont alatt van lehetőség! Új felhasználók esetében első belépéskor lehetőség van jelszó megadás nélkül bejelentkezni, melyet a Rendszereszközök/Jelszó változtatás menüpont alatt meg kell változtatni.

4.

PÉNZÜGY 1. Új lista: „Számlasor - Gazdasági esemény lista”: A lista segítségével lekérdezhetőek a számlákhoz, ill. számlasorokhoz tartozó gazdasági események. Valamint a listát gazdasági eseményekre összesítve lekérve listázhatjuk, hogy egy gazdasági eseményhez hány számla/számlasor tartozik. A lista a Pénzügy/Kimutatások menüpont alatt érhető el. 2. Kommunikációs állományok törlése: Mindaddig, amíg egy kommunikációs állomány rögzítés zárása nem történt meg, addig az adott állomány (és kapcsolódó állományok pl. Számla adat fogadás esetén, partner és gazdasági esemény adat fogadás) törölhető a rendszerből. 3. Új szűrőfeltétel: Egyenlegközlő, Fizetési felszólítás és a Kintlévőség lista szűrési feltételei bővültek a „Nem kért (Számla csoport 2)” szűrési feltétellel. A kiválasztott „Számla csoport 2”-t tartalmazó bizonylatok kimaradnak a lekérdezésből. 4. Új oszlop lekérdezésben: Egyenlegközlő, Fizetési felszólítás és a Kintlévőség lista eredményhalmaza kimenete új oszloppal bővült: „Késedelmes naptári napok száma” 5. Számla bizonylat adatlistán új oszlop: Az új oszlopba a számla Fejadatok/Megjegyzés lapfülön megadott „Egyéb megjegyzés” mező tartalmát írjuk ki 50 karakter hosszan. 6. Kötvállsoron teljesítés igazoló dolgozó megadása: Új rendszerparaméterünk függvényében („Engedélyezett a köt.vállalás soron teljesítés igazoló megadása”) lehetőség van kötelezettség vállalás soron teljesítés igazoló dolgozó megadására. Lehetséges rendszerparaméter állások: - NEM (Nem lehet megadni) - ENG (Engedélyezett, de nem kötelező) - KOT (Kötelezően megadandó) Az alapértelmezett paraméterállás a „NEM”. Igény esetén ennek módosítását a HC Delta Kft. munkatársaitól lehet kérni. 7. Lehetőség van úgy paraméterezni a „szerződés állapot” törzset, hogy a rendszer csak olyan szállítói számlákat engedjen utalási állományba rögzíteni, ill. kiegyenlíteni, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállaláson szereplő szerződés szerződésállapotán az „Engedélyezett a pénzforgalom” paraméter aktív. Alapértelmezetten a következő szerződés állapotokhoz engedélyezett a pénzforgalom: -

ALAIRT (Mindkét fél által aláírt) SALAIRT (Általunk aláírt) PALAIRT (Partner által aláírt)

Amennyiben változtatni szeretnének a szerződés állapotok paraméterezésén, úgy azt a HC Delta Kft. munkatársaitól kérhetik.

- 26 -

EOS Hírek

5.

SZÁMVITEL 1. Vegyes könyvelési bizonylatok ellenkönyvelése: Minden rögzítés zárt, nem sztornózott és nem sztornó vegyes könyvelési bizonylat ellenkönyvelhető. Az ellenkönyvelés egy az ügyfél által megadott könyvelési napra fog megtörténni.

2. Új mozgásnemek érhetőek el a Számvitel/Könyvelések menüpont alatt: 

KO_43-Eredeti előirányzat könyvelés keret bizonylattal: A mozgásnemmel az eredeti előirányzatot lehet költségvetési könyvelés főkönyvi számaira keretgazdálkodás kapcsolattal könyvelni. Amennyiben kiadási keretet rögzítünk, úgy az adott érték meg fog jelenni az adott témaszám kiadási keret oszlopában. Amennyiben bevételi keretet rögzítünk és engedélyezett az intézménynél a bevételi keret kezelése, úgy az adott témaszám bevételi keret oszlopában fog megjelenni a könyvelt érték!



KO_44-Módosított előirányzat könyvelés keret bizonylattal: A mozgásnemmel az előirányzat módosításokat lehet költségvetési könyvelés főkönyvi számaira keretgazdálkodási kapcsolattal könyvelni a fent leírtakhoz hasonlóan.

3. Új pdf kiment érhető el a Könyvelt ERA listához kapcsolódóan: „Könyvelt ERA lista (Széles)” a következő adattartalommal: - Kincstári sor kód (PJ02) - ERA kód - ERA név - Módosított előirányzat - Követelések - Előzetes kötváll - Végleges kötváll - Bevétel teljesítés könyvelés - Kiadás teljesítés könyvelés - Bevétel pénzforgalom teljesülés - Kiadás pénzforgalom teljesülés 4. Tételes főkönyvi kivonatra rákerült a „Könyviteli számla” szűrési feltétel! 5. Beszámoló 01,02,03,04-es táblát lehetőség van Témaszámra szűrve lekérni! 6. Pénzforgalom egyeztetés listához új excel kimenet kérhető le, amely a teljesítéses (05-ös és 09-es) főkönyvi számokra összesítve mutatja a pénzforgalmat: „Pénzforgalom összesítés”.

- 27 -

EOS Hírek 7. Főkönyvi szám alábontás Változott a főkönyvi szám alábontás menete! A művelet továbbra is az alábontandó főkönyvi számról indítható a Részletek\Központi főkönyvi szám alábontás művelettel. Ugyanakkor már csak az alábontás háromjegyű kódját kell megadni.  Azon főkönyvi számok esetében melyek nem tartalmaznak „/” jelet, a főkönyvi szám kódjához hozzáfűzzük az alábontási kódot!  Azon főkönyvi számok esetében melyek tartalmaznak „/” jelet, a főkönyvi szám „/” előtti utolsó három kódját cseréljük az alábontás kódjára Pl. Alábontandó főkönyvi szám Alábontás kódja Alábontott főkönyvi szám kódja 8433 001 8433001 843381000/511221 001 843381001/511221 843381000/511221 002 843381002/511221

6.

TÁRGYI ESZKÖZ MODUL 1. Tárgyi eszköz üzembehelyezési bizonylatai kibővültek a tárgyi eszközön megadott pályázati adatokkal: - Üzembe helyezési okmány száma - Pályázat kód, pályázat név 2. Tárgyi eszközön új mező: Tárgyi eszköz Törzs adatok/Feldolgozás lapfülére új mezőként kikerült az „Utolsó leltárzárás dátum”. Az új mező automatikusan töltődik, amennyiben egy eszköz leltározásra kerül (leltárív zárásakor). Az információ évváltáskor sem veszik el, így az eszköz teljes élettartama alatt nyomon követhető, hogy eszköz mikor lett utoljára leltározva. 3. Tárgyi eszköz fejen lehetőség van megadni egy tárgyi eszköz típustól független csoportosító kódot: „Tárgyi csoportkód 2”

- 28 -

EOS Hírek

2016.01.08. – 2016 ÉVNYITÁSI, AKTU ALIZÁLSI TÁJÉKOZTATÓ

Nyitás, aktualizálás 2016 1. Pályázat: Első nyitás: Az átfordítás pillanatának megfelelő állapotban kerül át valamennyi rögzítés zárt pályázat, valamint pályázatsor a 2016-os rendszerbe. Aktualizálás: A 2015-ös rendszerben utólag berögzített rögzítés zárt pályázatok, valamint az új pályázatsorok az aktualizálással automatikusan átfordulnak. Amennyiben a 2015-ös rendszerben lévő (már átfordult) pályázatokon/pályázatsorokon történik módosítás, úgy abban az esetben a módosítást a 2016-os rendszerben is el kell végezni. 2. Szerződések: Első nyitás: Azok szerződések kerülnek átfordításra melyek: rögzítés zártak és nem lezártak lezártak ugyan, de hivatkozás van rájuk a 2016-os rendszerben (pl.: átfordításra került kötvállakon) Átfordítás után minden szerződést rögzítés zárunk, melyek valamilyen adathelyességi szabályban nem akadtak el. Kérjük, hogy ellenőrizzék, hogy van-e olyan átfordított szerződés, amely nem rögzítés zárt. Ezen nem rögzítés zárt szerződéseket kérjük javítsák és rögzítés zárják. A rögzítés zárásra ebben az esetben a tavalyihoz hasonló módon csoportosan is lehetőség van a Központi Rendszer\Szervíz műveletek\Évnyitás\Nyitó tételek csoportos rögzítés zárása\Nyitó szerződések csoportos rögzítés zárása menüpontra kattintva. Aktualizálás: Amennyiben egy szerződés már átfordult a 2016-os rendszerbe, viszont 2015-ös rendszerben zárt állapotú lesz, úgy ezt a változást az aktualizálás automatikusan leköveti a 2016-os rendszerben. 3. Kötelezettségvállalások: Első nyitás: Csak a könyvelt, pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalás sorok és a hozzájuk tartozó kötelezettségvállalások fordulnak át az átemeléskori pénzforgalmi egyenlegükkel, nem a teljes összeggel! A kötelezettségvállalások a tavalyi évtől eltérően rögzítés zárt állapotban kerülnek át (amennyiben az aktualizálás nem ütközik valamilyen validációs hibába). Példa a kötvállsor átfordulásra

2015

2016 Tárgyévi, aktív, engedélyezett

Tárgyévi, aktív, engedélyezett

- 29 -

EOS Hírek

Jövő évi (Keridőszak=2016.xx) passzív, engedélyezett Jövő évi (Keridőszak=2016.xx) aktív, engedélyezett

Tárgyévi, aktív, engedélyezett

Tárgyévi, aktív, engedélyezett

Jövő évi, passzív, engedélyezett

Jövő évi (Keridőszak=>2017.xx) passzív, engedélyezett

Jövő évi, aktív, engedélyezett

Jövő évi (Keridőszak=>2017.xx) aktív, engedélyezett

Aktualizálás: A funkció a kötelezettségvállalások esetében összehasonlítja a 2015-ös és 2016-os rendszert és a 2015-ben végrehajtott értékváltoztatásokat átvezeti a 2016-os rendszerbe is. A 2016-ben MÁR KÖNYVELT 2015-ös kötelezettség vállalások aktualizálása érték módosítással automatikusan történik. A 2015 záró és 2016 nyitó kötelezettség vállalás állományok egyezőségéhez elengedhetetlen a 2016 évjáratban minden 2015-ös kötelezettség vállalás (természetesen csak akkor, ha már 2015-ben nem módosul) felhasználó általi könyvelése. Ha egy kötelezettségvállalás 2015-ös rendszerben olyan állapotba kerülne, amely alapján nem kellene átemelni a 2016-ba, akkor az aktualizálás során amennyiben a 2016-os rendszerből törölhető (nem rögzítés zárt 2016-ban), úgy törlésre kerül. Ellenkező esetben pedig értékmódosítással nullára futtatódik 2016-ban. A rögzítés záratlan kötelezettség vállalások rögzítés zárására ebben az esetben is lehetőség van csoportosan a Központi Rendszer\Szervíz műveletek\Évnyitás\Nyitó tételek csoportos rögzítés zárása\Nyitó kötelezettségvállalások csoportos rögzítés zárása menüpont alatt. 4. Számlák: Első nyitás: Azok a számlák kerülnek átemelésre 2015-ből melyek az alábbi feltételnek megfelelnek: -

Kontírozás zárt, pénzforgalmilag nem teljesen rendezett és nem utalás alatti

A számlák rögzítés zárva (kivéve azokat, melyek valamilyen adathelyességi szabályban nem akadtak el, vagy részkiegyenlített tételek), legenerált kontírozási sorokkal (2015-ös állapotnak megfelelő kontírozási sorokkal) együtt kerülnek átemelésre. Az Intézmény feladata lesz ezen tételek kontírozás zárása. Ennek támogatására szakmai rendszergazda felhasználók számára csoportos műveletek futtatására is lehetőség van a Központi Rendszer\Szervíz műveletek\Évnyitás\Nyitó tételek csoportos rögzítés zárása menüpont alatt: -Nyitó pénzügyi bizonylatok csoportos rögzítés zárása -Nyitó pénzügyi bizonylatok csoportos kontírozás zárása Aktualizálás: A funkció a számlák esetében összehasonlítja a 2015-ös és 2016-os rendszert és CSAK a

- 30 -

EOS Hírek 2016-ben még nem kontírozás zárt (nem könyvelt) tételek esetén a 2015-ben végrehajtott változtatásokat aktualizálja a 2016-os rendszerben. Akkor kerülnek át az utalás alatti tételek is, amennyiben a pénzforgalmuk is le lett könyvelve (már nem utalás alatti az állapota) és maradt nyitott egyenlegük. Ha egy számla 2015-ös rendszerben olyan állapotba kerülne, amely alapján nem kellene átemelni a 2016-ba, akkor az aktualizálás amennyiben a számla törölhető a 2016-os adatbázisból (nem rögzítés zárt), úgy kitörli a rendszerből, ellenkező esetben (ha már rögzítés zárt) pedig rontottá teszi azt. Fontos!Ha egy korábban átfordult számla 2015-ös kontírozása változik, úgy az aktualizáló, amennyiben a számla 2016-ban még nem került kontírozásra, frissíti a 2016-os adatbázisban a számlához kapcsolódó kontírozási adatokat, ezáltal biztosítva a két évjárat közötti azonos kontírozást. Amennyiben viszont a számla 2016-ban kontírozásra került, úgy a kontírozás módosítását vagy kézzel kell elvégezni a 2016-os adatbázisban is, vagy vissza kell vonni annak kontírozás zárását, így a következő aktualizálás frissíti a kontírozási adatokat 2015-ös adatbázisban végrehajtott módosításoknak megfelelően. 5. Pénztár: A kódok átfordítása megtörténik, az első pénztári bizonylat előtt fel kell vinni a pénztárakba a nyitó fizetési eszközöket (2015-ös adatbázis utolsó pénztáridőszakának zárója). 6. A tárgyi és a készlet modul a későbbiekben, a kérdőívben egyeztetett időpont(ok)ban kerül átnyitásra.

Aktualizálási folyamat részletes leírása (csak szakmai rendszergazdák részére) Az aktualizálást az előző évekhez képest próbáltuk tovább egyszerűsíteni és hatékonyabbá tenni. Az aktualizáláshoz a 2016-os, és a 2015 rendszerben is az aktualizálást végző felhasználónak (szakmai rendszergazda) egyedül kell lennie a rendszerben, minden más felhasználót ki kell léptetni! Csak így garantálható az aktualizálás hibátlan működése!

FIGYELEM! Az aktualizálás több órát is igénybe vehet, így azt célszerű a munkaidő után elindítani! 1. A kiléptetés menete: A Központi Rendszer / Üzemeltetés / Felhasználók kiléptetése, viszszaengedése menüpont alatt tudjuk elérni a funkciót.

- 31 -

EOS Hírek

Itt a Felhasználók kiléptetése és kitiltása gombra kattintva ki tudjuk léptetni az összes felhasználót. Ezek után a felhasználók nem tudnak belépni addig, míg a Felhasználók beengedése gombra nem kattintunk!

A rendszer megkérdezi, hogy valóban ki szeretnénk léptetni mindenkit. Kattintsunk az OK gombra!

Ha sikerült kiléptetnünk mindenkit, akkor a rendszer a jobb felső sarokban jelzi, hogy:

Ha ismét rákattintunk a Felhasználók kiléptetése, visszaengedése menüpontra a bal oldali menüsávban akkor láthatjuk, hogy már csak mi maradtunk a rendszerben.

Az aktualizálás befejeztével engedjük vissza felhasználókat a Felhasználók beengedése gombbal!

- 32 -

EOS Hírek

Az aktualizálásnak alapvetően két része van: 1. Kódok évjáratok közötti szinkronjának karbantartása A 2015 és a 2016-os adatbázisok közötti párhuzamos munkavégzés során előfordulhat, hogy bizonyos kód típusú rekordokat (pl: cikk, dolgozó, gazdasági esemény, partner, helység, témaszám, stb.) ugyanazzal az azonosítóval (kóddal) a 2015-ös és a 2016-os adatbázisban is rögzítenek. Ebben az esetben az aktualizálási folyamat a 2015-ben felvitt rekordot megpróbálja a 2016-os adatbázisba automatikusan berögzíteni, viszont mivel 2016-os adatbázisban is létre lett hozva egy ilyen rekord ugyanazzal a kódszámmal, az aktualizálás ezen rekord és az ehhez a rekordhoz kapcsolódó forgalmi tételek esetében hibára fog futni. Ezért nélkülözhetetlen a két kód évjáratok közötti megfeleltetése. A megfeleltetés alatt minden esetben egy 2015-ös EOS-ban szereplő kód 2016-os rendszerben lévő kódnak való megfeleltetését értjük! Pl. 2015-ös és a 2016-os adatbázisban is létrehoztunk egy „XY” kódú témaszámot! 2015-ös adatbázisban ehhez az „XY” kódú témaszámhoz kapcsolódik forgalmi tétel (pl. kötváll). Az aktualizálás a 2015-ben rögzített új témaszámot és az ehhez kapcsolódó kötvállt is át szeretné vinni 2016-os évjáratba. Elsőnek a témaszámot kísérli meg berögzíteni a 2016-os adatbázisba. A témaszám kód egyezőség (mivel 2016-ban is van „XY” kódú témaszám) miatt ez nem fog tudni végrehajtódni (mivel a rendszerben nem lehet két azonos kódú rekord). Így viszont a 2015-ben újonnan berögzítet kötelezettségvállalás sem fog tudni átfordulni 2016-ba! A két évjárat közötti kód megfeleltetést a 2016-os EOS-ban kell indítani a Központi Rendszer\Szervíz műveletek\Évnyitás\Kódok évjáratok közötti szinkronjának karbantartása menüpont alatt:

Az „Lekérdezés” gombra kattintva ellenőrizhető, hogy van-e megfeleltetésre váró kódpáros.

- 33 -

EOS Hírek Látható, hogy a példában egy darab cikk szám, témaszám, és szerződés csoport kód vár megfeleltetésre! A cikk és a témaszám kód 1-es típusú (kiemelt kód1) a szerződés csoport 2-es típusú (nem kiemelt kód). 1-es típusú kódok megfeleltetését a „Megfeleltetés elfogadása (1-es típus)”, vagy a „Kézi megfeleltetés (1-es típus)” (egyedi megfeleltetésre ad lehetőséget, pl.: 2015-ben „XY” kódú témaszámot meg lehet feleltetni „XZ” kódú 2016-os témaszámnak) gombra kattintva tehetjük meg. 2-es típusú kódok megfeleltetésére a „Megfeleltetés elfogadása (2-es típus)” gombra kattintva tehetjük meg! A „Megfeleltetés entitás típusokra (kijelölt sor alapján)” gombra kattintva az éppen kijelölt sor entitás típusához tartozó összes sor automatikusan megfeleltetésre kerül. Pl.: Öt témaszám (entitás típusuk „TTema”) kód és két cikk szám (entitás típusuk: „TCikk”) vár megfeleltetésre! Ha a kijelölés (fókusz) egy témaszámos soron áll, majd ezután a fenti gombra kattintunk, akkor az összes témaszámos megfeleltetés automatikusan megtörténik. A cikkszámok megfeleltetéséhez egy cikkszámos soron kell állnunk, majd az említett gombot megnyomnunk. A szükséges megfeleltetések rendezése után már futtatható a tényleg aktualizálás. A megfeleltetés elmaradása az aktualizálás során hibát fog keletkeztetni. A hiba a megfeleltetéssel majd az aktualizálás újrafuttatásával meg fog szűnni (az aktualizálás során az esetleges hibákról hibalista kérhető le, melyről bővebben a 2. pontban olvashatnak). 2. Kódok és forgalmi tételek aktualizálása Az aktualizálás a Központi Rendszer\Szervíz műveletek\Évnyitás\Állomány évnyitás, aktualizálás menüpont alatt érhető el.

1

Kiemelet kódok: -Cikk -Dolgozó -Felhasználó -Gazdasági esemény -Helység -Partner -Szervezeti egység -Témaszám

- 34 -

EOS Hírek

Az aktualizálás moduláris jellegű és teljesen automatikus: - Évnyitás, aktualizálás (szerz,kötv,számla): Keretgazdálkodás és pénzügy modulhoz kapcsolódó kódok és forgalom (pályázatok, szerződések, kötelezettségvállalások, számlák) aktualizálása indítható egy gombnyomásra. - Csekk évnyitás: Szerver művelet! Előzetes egyeztetés (ügyfél kérés) alapján a HC delta Kft indítja! - Készlet évnyitás: Szerver művelet! Előzetes egyeztetés (ügyfél kérés) alapján a HC delta Kft indítja! - Tárgyi nyitás: Szerver művelet! Előzetes egyeztetés (ügyfél kérés) alapján a HC delta Kft indítja! - ÁFA évnyitás: A művelet azon ÁFA bizonylatok átemelését/aktualizálását végzi el, melyek szükségesek a 2016 évi első időszaki ÁFA bevallás elkészítéséhez. A műveletet minden ÁFA bevallás előtt közvetlenül le kell futtatni mindaddig, amíg a 2015-ös adatbázisban is munkavégzés történik. - Aktualizálás hibalista: Txt fájl formájában letölthető egy hibalista, mely az aktualizálás során adódó validációs hibákat gyűjti, melyek javítása után újra futtatható az aktualizálás.

A 2016-os évnyitási, aktualizálási tájékoztató a Központi Rendszer\Rendszer eszközök\Dokumentációk, sablonok menüpont alól is letölthető.

- 35 -

EOS Hírek

2015.12.16. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1. Kiemelt módosítások 1.1. A 363, valamint a 361-el kezdődő ERA kódra kontírozott számlák nem fordulnak át 2016-os EOS-ba akkor sem, ha a számlák állapota Főkönyvileg igazolt! Az így kontírozott ki nem egyenlített tételeket még 2015-ben rendezni szükséges.

1.2. Változás a szerződéses számlázásban Az időszaki elszámolású (folyamatos teljesítésű) ügyelek kapcsán 2016. január 1-jétől minden, az ÁFA-tv. 58. § hatálya alá tartozó termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra bevezetésre kerül az új szabályozás (A változásokról részletesebben a 2015.10.26. Hírekben lehet olvasni). Ennek megfelelően a szerződés számlázás kapcsán lefejlesztésre került az ÁFA-tv. 58. §-ának új szabályai szerinti teljesítés dátum meghatározás. Az EOS a szerződésben rögzítettek alapján, a szerződéses számlázás indításakor, a kitöltött paraméterek függvényében (Számlázási időszak, bizonylat dátum, fizetési határidő, stb.) az új szabályoknak megfelelő teljesítési dátummal generálja le a számlákat, függetlenül attól, hogy szerződéses számlázáskor milyen teljesítési dátumot paramétereztünk be.

1.3. Hivatalos MNB árfolyam átírásának engedélyezése Devizás számlák bankban való kiegyenlítésekor szabadon módosíthatóvá vált az alapértelmezésként bekínált adott banki napi MNB árfolyam. Az új funkciót az „Engedélyezett a devizás számla kiegyenlítéskor a banki árfolyam megadása” rendszerparaméterünk vezérli, mely jelenleg minden ügyfelünk esetében beállításra került.

1.4. Új művelet: Főkönyvi számok csoportos nem használhatóra állítására  

 

Az új művelet a nem elemi (összegfokozatos) főkönyvi számokról indítható, az adott főkönyvi számot módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt. A művelet ezen főkönyvi szám alá tartozó összes nem elemi és elemi, valamint ezeken a főkönyvi számokon megszólított egyéb főkönyvi számokon is végrehajtásra kerül. (abban az esetben is, ha az adott főkönyvi szám egy másik főkönyvi számon is meg van szólítva.) Azon főkönyvi számok melyekhez forgalom kapcsolódik érvénytelenítésre kerülnek, amelyekhez pedig nem kapcsolódik forgalom nem használhatóra állítódnak. FIGYELEM! A művelet visszavonásra nincs csoportos művelet. Amennyiben szükségessé válik, úgy az érvénytelenített/nem használhatóra állított főkönyvi számokat egyesével kell újra érvényessé/használhatóvá tenni.

- 36 -

EOS Hírek

2. Központi rendszer 2.1. Modulok lezárása A Szerviz műveletek/Évzárás/Modulok menüpont alatt, az egyes modulokat módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt található „Zárás” művelettel indítható az EOS modulonkénti zárása. Zárást követően az adott modulhoz kapcsolódó műveletek (pl. Pénzügy modul esetében Új számla felvitel, meglévő számla módosítása, számla kiegyenlítés, utalási csomag készítés stb.) nem lesznek futtathatóak.

Amennyiben a „Zárást követően engedélyezett a művelet futtatás” paraméter ki van választva, abban az esetben a „Zárást követően a futtatáshoz szükséges jogosultság” mezőben található jogosultság felhasználóhoz rendelése esetén, az adott felhasználó a zárás után is tud az adott modulban módosításokat végezni. Az új jogosultságok minden rögzítői szerepkörrel rendelkező felhasználóhoz hozzárendelhetőek. Egy lezárt modul ugyanitt, a Zárás vissza művelettel visszanyitható.

2.2. A személyek törzsön található Aláírás nyilvántartó karton listán új műveleti paraméterként elérhető a Hatásköri jogosultság.

3. Keretgazdálkodás 3.1. A Deviza kifizetések előrejelzése lista az új Összesítve paraméterrel, pénznemenként havi összesítésben is lekérhető.

3.2. A 2015.12.03 Hírek 1.5 pontjának kiegészítéseként finomítottunk az ÁFA értékes kötelezettségvállalás sor témaszámának bekínálásában:

- 37 -

EOS Hírek Amennyiben az ÁFA alapos kötelezettségvállalás soron megszólított gazdasági eseményhez kapcsolódó főkönyvi számon az ÁFA levonás típus kódja "N" (Nem levonható), és az ÁFA alapos kötelezettségvállalás soron megadott témaszámhoz tartozik "Nem levonható" levonástípus, valamint ezen levonás típuson van megadva Kiadásos ÁFA téma, úgy az ÁFA értékes kötelezettségvállalás sorra ezt a témaszámot fogjuk bekínálni alapértelmezésként. Ha ezen feltételek nem állnak fenn, úgy a 2015.12.03 Hírek 1.5 pontjában foglaltak szerint történik az ÁFA értékes kötvállsor témaszámának kitalálása.

4. Pénzügy 4.1. Lehetőség van, mozgásnemenként kötelezővé tenni a könyvelési csoport használatát. A kötelezőséget a HC - Delta munkatársai tudják beállítani, ezért kérjük, ha ilyen igényük lenne, jelezzék számunkra.

4.2. Kontírozási bizonylat rögzítése során, a kötelezettségvállalás adatlistában új mezőként látható a kötelezettségvállalás fejen megadott partner, valamint a szűrési feltételek között lehetséges szűrni is rá.

4.3. Számla kontírozásakor, csak olyan kötelezettségvállalás választható, amelyen vagy nincs megadva partner, vagy a megadott partner megegyezik a számlán megadott partnerrel.

4.4. Az Iktatott tételek – bizonylatok és az Iktatott tételek – kontírsorok lista a Számla szűrőfeltétellel bővült.

4.5. A számla iktatáskor valamint számla készítéskor, mostantól egyaránt ki lehet választani 02-es és 03-as típusú gazdasági eseményt is.

4.6. A Kintlévőség lista, Fizetési felszólítás valamint az Egyenlegközlő kimutatások a Számlacsoport 2 új szűrési feltétellel bővült. A szűrőfeltétel kiválasztásával, azokat a számlákat a kimutatás nem fogja listázni, amelyeken az itt megadott Számla csoport 2 megtalálható. Ennek segítségével a számlák egy meghatározott része kihagyható a listázásból.

4.7. Átutalás készítése során az új, "FM_10 Átutalás saját bankszámlák között" mozgásnem segítségével lehetőség nyílik bármely utalható számla értékét egyik saját bankszámlánkra utalni.

4.8. Az alábbi lehetőségekkel bővült a Számla bizonylatok szűrési feltételek halmaz:   

Részben pénzforgalmilag rendezve Pénzforgalmilag rendezve Főkönyvileg kontírozva

- 38 -

EOS Hírek

4.9. A Pénztár előleg nyilvántartás kimutatás „Utolsó érvényes elszámolás dátum” mezőben, amennyiben nem tartozik az adott előleghez elszámolás, de előleg visszavétel már történt, akkor az előleg visszavétel bizonylatnak a dátuma látható itt.

4.10.

A Pénzforgalmi időszak szűrési feltételei között a Pénzforgalom típus is megtalál-

ható.

5. Számvitel 5.1. Új kimutatás érhető el Főkönyvi forgalom analitikus kimutatása néven. A lekérdezés segítségével analitikusan listázhatók az adott főkönyvi számokhoz tartozó bizonylatok, például, a kintlévőség lista végszáma beazonosítható a főkönyvi kivonat megfelelő főkönyvi számaival.

5.2. A Kormányzati funkció szűrési feltételei a „Használható” szűrési lehetőséggel bővült.

5.3. A zárt könyvelési időszakra kontírozott számlát is vissza lehet húzni kontírozás zárásból. A kontírozásból történő visszahúzásakor a kontírozás sztornó könyvelési bizonylat könyvelési dátuma rendszerparaméter állás függvényében az alábbiak szerint kerül megállapításra:  Első nyitott időszak utolsó napja  Első nyitott időszak első napja  Mai nap

6. Tárgyi eszköz 6.1. A Tárgyi eszköz modulban új menüpont, és funkció érhető el. Csoportos áthelyezés utolsó leltár alapján.

- 39 -

EOS Hírek

A menüpontra kattintva csoportosan indítható áthelyezés. Áthelyezés alá azon eszközök vonhatóak, amelyek eltérő leltárkörzetben lettek felvéve a leltározás során (lezárt leltáríven eltérő leltárkörzet szerepel), mint ahol a rendszer nyilvántartása szerint fellelhetőek (tárgyi eszközön a leltárkörzet mező).

- 40 -

2015.12.03. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1. Kiemelt módosítások Deviza számlák kiegyenlítése

1.1

A devizás számlák részkiegyenlítése ideiglenesen nem érhető le. A teljes összegű kiegyenlítések egyéb számla oldali kiegyenlítésként, valamint bankban és pénztárban továbbra is indíthatóak.

Fontos változás az Excel állományból keret nyitás működésében

1.2

A korábbi működéssel ellentétben a kitöltött sablon csak azon sorait dolgozzuk fel, melynek az első oszlopa (Jel) töltve van (x). A módosításra a könyvelési sablonnal való egységes, konzekvens működés érdekében volt szükség.

Fontos változás az Egyéb fogadott könyvelések sablon felépítésében

1.3

Két új oszlop töltése vált elérhetővé:  

Engedélyezett a bevétel felosztás/elvonás, a könyvelési bizonylat fej adatai között Állományváltozási jogcím, a könyvelési bizonylat sor adatai között

A két új mező működésének részletei a sablon Kitöltési útmutató munkafüzetében olvashatóak. Az új sablon letölthető: a Rendszereszközök/Dokumentációk, sablonok menüpont alatt. FIGYELEM, a korábbi sablon az ÚJ programverzióval már nem használható! 1.4

Folyamatos teljesítésű ügyletek teljesítési időpontjának meghatározása

2015.10.26-i hírekben írt "Lényegi változások a folyamatos teljesítésű ügyletek teljesítési időpontjának meghatározásában" témát érintő fejlesztésünk annyiban módosult, hogy az új szabályok kizárólag a 2015.12.31-ét követő kiállítási dátumú számlák esetében élnek. A módosítást az áfa törvényt módosító törvény módosítása tette szükségessé. 1.5

Kötelezettségvállalás felvitelt érintő változások

Amennyiben az áfa alapos kötelezettségvállalás soron megadott témaszámhoz kapcsolódó áfa levonás típuson meg van adva a kiadásos áfa téma és ez az áfa levonás típus alapértelmezettnek van jelölve, akkor az áfa értékes kötelezettségvállalás soron ezt a témát fogjuk bekínálni. Minden más esetben (nincs megadva az áfa levonás típuson kiadásos áfa témaszám vagy nincs alapértelmezettnek jelölve az áfa levonás típus) az áfa értékes kötelezettségvállalás sorra az áfa alapos kötelezettségvállalás soron megadott témaszámot fogjuk bekínálni.

2. Keretgazdálkodás 2.1. Új funkcióként kötelezettségvállalás értékmódosításakor (egy a felhasználó által szabadon kialakított törzsből) megadható az érték módosítás jogcíme. Ez a jogcím a kötelezettségvállalás értékmódosításához tartozó keretgazdálkodási bizonylatra (melyen szabadon módosítható, törölhető) és az adott kötelezettségvállaláson indítható „ÁV könyvelések” menüpont alatt elérhető listára is rákerül. Az új funkció csak a Keretgazdálkodás lapfülön található "Engedélyezett a köt.vállalás érték módosítási jogcím megadása” esetén használható, ill. az új mezők is csak a rendszerparaméter állásának függvényében láthatóak. A rendszerparaméter aktív állása

EOS Hírek esetén az új mező töltése kötelező kötelezettségvállalás értékmódosításakor. Az új rendszerparaméter kezelése szakmai rendszergazdai jogosultságú felhasználóink számára is engedélyezett.

3. Pénzügy 3.1. Az egyenlegközlőn és a fizetési felszólításon új szűrési paraméterkén a Számla csoport is megadható. 3.2. A Pénzügy\Számla és egyéb pénzügyi bizonylat\Csoportos kontírozási melléklet nyomtatás menüpont alatt elérhető a csoportos utalványrendelet nyomtatás funkció.

4. Számvitel 4.1. Forgalmi tételen megszólításra nem kerülő kormányzati funkció esetében 0006 -Rendszerszintű törzs gazda jogosultsággal elérhetővé vált a kormányzati funkció nem használhatóra állítás, és a nem használhatóra állítás visszavonása. Nem használhatóra állítást követően az adott kormányzati funkció már nem megszólítható forgalmi tételeken (pl. Témaszámon, könyvelési bizonylaton). A művelet az adott kormányzati funkciót Megtekintéssel megnyitva a Részletek gomb alól indítható.

- 42 -

EOS Hírek

4.2. A következő mozgásnemes könyvelések esetében is elérhető a bizonylat nyomtatás művelet:

KO_K3 KO_K3S KO_K4 KO_K4S KO_K5 KO_K5S KO_K6 KO_K6S

Kapcsolódó ktgv.könyvelés (számla kontírozás) Kapcsolódó ktgv.könyvelés (számla kontírozás) sztornó Kapcsolódó ktgv.könyvelés (számla kiegyenlítés) Kapcsolódó ktgv.könyvelés (számla kiegyenlítés) sztornó Kapcsolódó ktgv.könyvelés (vegyes könyvelés) Kapcsolódó ktgv.könyvelés (vegyes könyvelés) sztornó Kapcsolódó ktgv.könyvelés (vegyes könyvelés, pénzforgalom) Kapcsolódó ktgv.könyvelés (vegyes könyvelés, pénzforgalom) sztornó

5. Készletek 5.1. Készlet forgalom lista pdf kimeneteként letölthető egy készlet leltár ív.

6. Tárgyi eszköz 6.1. A Tárgyi eszköz törzs listát bővítettük az „egyéb megjegyzés” mezővel.

- 43 -

EOS Hírek

2015.11.13. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1. Kiemelt módosítások Devizakezelést érintő fejlesztések

1.1

Lehetővé vált devizás számlát a deviza pénznemében kiegyenlíteni, forintos bankban, pénztárban valamint egyéb számlaoldali kiegyenlítés révén. Devizás számlák esetében az EOS az MNB hivatalos árfolyamaival dolgozik. Számlabizonylat Fejadatok\Deviza adatok fülére, új mezők kerültek:   

ÁFA-törvény szerinti banki árfolyam ÁFA-törvény szerinti árfolyam dátum ÁFA-törvény

szerinti

árfolyam

Devizás számlák iktatásakor a számla kontírozás zárásáig, devizás számla készítésekor pedig a számla rögzítés zárásáig kötelezően meg kell adni az ÁFA-törvény szerinti árfolyamot. Ezen árfolyam alapján fog a számlához tartozó ÁFA-bizonylat legenerálódni. A számla kontírozás, és az ÁFA-bizonylat alapjául szolgáló Árfolyam bizonyos esetekben eltérhet. Az árfolyamadatokat lehetőség van a „Banki árfolyam” töltésével is megadni. Az EOS a „Banki árfolyam” törzsbe minden nap automatikusan letölti az MNB hivatalos deviza közép árfolyamait minden pénznem esetében. A letöltött árfolyamok megtekinthetőek a Központi Rendszer\Rendszerszintű kódok\Bank\Magyar Nemzeti Bank Kapcsolódó adatai alatt. Lehetséges esetek: Devizás szállítói számla kiegyenlítése valutapénztárban:  

Rögzítem a számlát teljesítés napi MNB árfolyam alapján. Pénztárban a számla kiegyenlítésekor a valutaértéket egyenlítem ki a készleten lévő valuta kiegyenlítéskori átlagárán (árfolyamán). Ezért számla kiegyenlítéskor nem lehet árfolyamot megadni.

- 44 -

EOS Hírek



Ha forintértékben marad ki nem egyenlített érték, azt árfolyam-különbözetként vegyesen kell lekönyvelni.

Devizás vevői számla kiegyenlítése valutapénztárban:  

Rögzítem a számlát teljesítés napi MNB árfolyam alapján. Pénztárban a pénzforgalmi dátum szerinti MNB árfolyammal kell kiegyenlíteni a számlát. Az EOS a Banki árfolyam törzsből automatikusan megkeresi az pénzforgalom dátum szerinti MNB árfolyamot. Ezt módosítani nem lehet.



Ha forintértékben marad ki nem egyenlített érték, azt árfolyam-különbözetként vegyesen kell lekönyvelni.

Devizás szállítói számla kiegyenlítése forintos bankkivonaton:   

Rögzítem a számlát a teljesítésnapi MNB árfolyam alapján. Devizás számlát jelenleg még nem lehet utalási állományba venni. A bankkivonaton a terhelés az értéknapi MNB árfolyam alapján számolt forintérték. Az EOS a Banki árfolyam törzsből automatikusan megkeresi az banki dátum szerinti MNB árfolyamot. Ezt módosítani nem lehet.

- 45 -

EOS Hírek 

Ha forintértékben marad ki nem egyenlített érték, azt árfolyam-különbözetként vegyesen kell lekönyvelni.

Devizás vevői számla kiegyenlítése forintos bankkivonaton:  



Rögzítem a számlát a teljesítésnapi MNB árfolyam alapján. A bankkivonaton a jóváírás az értéknapi MNB árfolyam alapján számolt forintérték. Az EOS a Banki árfolyam törzsből automatikusan megkeresi az banki dátum szerinti MNB árfolyamot. Ezt módosítani nem lehet. Ha forintértékben marad ki nem egyenlített érték, azt árfolyam-különbözetként vegyesen kell lekönyvelni.

Egyéb tudnivalók: 

 





Devizás számla egyéb számlaoldali kiegyenlítésekor az EOS bekínálja a pénzforgalmi dátum szerinti MNB árfolyamot. Ebben az esetben azonban lehetőséget kínálunk az árfolyam módosítására. Devizás számla állapota a teljes devizaérték kiegyenlítésével válik pénzforgalmilag rendezetté. A pénzforgalmilag rendezett állapotú számla forintértékben pénzforgalmilag nem rendezett -, árfolyam-különbözetként könyvelendő - értékét az adott számlát megnyitva a Fej adatok\Feldolgozás menüpont alatt láthatjuk. A számlafejen rögzített árfolyam, és ÁFA-törvény szerinti árfolyam közötti különbözetet vegyesen, ÁFA-körön kívüli tételként ( ! ) kell könyvelni, melyhez az Adózás\Kimutatások menüpont alatt elérhető ÁFA árfolyam-korrekciós lista nyújt segítséget. Devizás számla kiegyenlítésére forint pénztárban nincs lehetőség.

Hivatalos MNB devizaárfolyamok beszerzése

1.2

Egy új fejlesztésünknek köszönhetően, az EOS minden nap 11 órától 10 percenként megkísérli a Magyar Nemzeti Bank weboldaláról az aznapi hivatalos deviza középárfolyamokat beszerezni. Ezeket az árfolyamokat devizás tételek rögzítése esetében lehet megadni. A lementett árfolyamokat a Központi Rendszer/Rendszerszintű kódok/Bank menü alatt a Magyar Nemzeti Bank kapcsolódó adatai között lehet megtalálni.,

Új ÁFA kódok

1.3

Egyik Partnerünknél felmerült igény alapján új kódokat hoztunk létre a „munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele” gazdasági művelethez. Ezeknél a tételeknél a használandó adóesemény továbbra is a „BESZIGFN37 - A 37. §-on kívüli belföldi teljesítésű fordítottan adózó szolgáltatás igénybevétel”. Ezen felül ki kell választani a most készült „142C - 142.§.(1) c) (diákmunka, egyéb)” ÁFA-részletezőt. Az új ÁFA-típusok pedig:   

BESZIGFN37B27L_142C - Belföldi telj. fordítottan adózó 27%-os szolg. igénybevétel belf. partnertől L (142C), BESZIGFN37B27A_142C - Belföldi telj. fordítottan adózó 27%-os szolg. igénybevétel belf. partnertől A (142C), BESZIGFN37B27N_142C - Belföldi telj. fordítottan adózó 27%-os szolg. igénybevétel belf. partnertől N (142C).

Kérjük, a továbbiakban ezekkel a kódokkal iktassák az érintett számlákat. Így a listák majd tudják hozni ezeket a tételeket az ÁFA-bevallás 54-es részletezősorával is.

- 46 -

EOS Hírek

2. Rendszer eszközök 2.1

Az Összesített feldolgozási információk kimutatást a bizonylat dátum és a szervezeti egység szűrési paraméterekkel bővítettük.

2.2

Új menü érhető el – „Dokumentációk, sablonok” néven, ahol a továbbiakban minden EOS leírás és sablon megtalálható lesz, ami eddig az Egyéb gomb alatt volt elérhető.       

EOS kézikönyv Kapcsolatok Számlakészítés program-dokumentáció Könyvelési sablon Keret nyitás sablon EOS ÁFA leírás 2016 Évnyitás kérdőív

3. Keretgazdálkodás 3.1

A keretgazdálkodási időszak adatlistára felkerül az Érvénytelenítve oszlop.

3.2

A „Köt.vállalás adatlap csoportos nyomtatása” új művelet segítségével a szűrési feltételeknek megfelelően több kötelezettség vállalás adatlap egyszerre is kinyomtathatóvá vált.

3.3

A keret nyitás és keret áthelyezés bizonylat a részletek gomb alatt található érvénytelenítés művelettel sztornózható. Az áthelyezési bizonylat esetében a Keret átadás (KE_03) bizonylatot kell érvényteleníteni, ami a Keret átvétel (KE_04) bizonylatot is érvényteleníti.

3.4

A Témaszám lezárás dátuma új mezőként megtalálható a Téma adatlistában.

3.5

Téma felosztás/elvonás utólagos paraméterezés

Rögzítés zárt témaszám esetében lehetőséget kínálunk a felosztás/elvonás utólagos paraméterezésére. Ehhez a témaszámot megnyitva a Kapcsolódó Adatok alatt az adott forráskódot módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt találjuk meg a műveletet.

Lehetőségünk van a meglévő paraméterezést törölni (pipa kivét), új paraméterezést felvinni, vagy a meglévőt módosítani. Az új paraméterezés nem visszamenőleges hatályú (nem érint visszamenőleges forgalmat), a módosítások időpontjától érvényes.

- 47 -

EOS Hírek

3.6

A „Kötelezettségvállalássor listán” a Témavezető szerinti szűrési paraméter is megtalálható

3.7

Engedélyeztük a témaszámon a kód átírást témagazda jogosultság megléte esetén. Fontos, hogy ha átírják a témaszám kódját, akkor kommunikációs állományok fogadásakor amennyiben az adott témaszám kódra van hivatkozás a kommunikációs állományban, akkor az a hivatkozás téves lesz, valamint azon kinyomtatott bizonylatok esetében, amin az adott témaszám az eredeti kódjával szerepel, el fog térni a valóságtól.

4. Pénzügy 4.1

Egy végszámlához több azonos partnerhez köthető előlegszámla is kapcsolható.

4.2

Helyesbítő számlán egy számla több helyesbítendő sora is kiválasztható.

4.3

A pénztár bizonylatok felett található Szűrési feltételek között, a „Pénztár” szűrési feltétel is megtalálható.

4.4

Új rendszerparamétert hoztunk létre, „Engedélyezett a telepnek a bankkivonaton a csekkek karbantartása” néven, aminek az engedélyezettsége esetén telepes rendszerű intézményeknél a csekkes bankkivonat sorokat a telepi felhasználók is karban tudják tartani (Számla kiegyenlítést, vegyes könyvelést tudnak indítani, míg a feladás továbbra is Központi jogosultsághoz kötött). Az új funkció használatát szakmai rendszergazda jogosultsággal rendelkező felhasználók tudják beállítani az említett rendszerparaméter aktiválásával.

4.5

A bankkivonat sor szerkesztésekor két új fázisgomb érhető el: 

A könyvelések fázisgomb a bankkivonat sorhoz tartozó összes pénzforglami bizonylathoz tartozó könyvelési bizonylatot listázza.



A Könyvelési bizonylatok csoportos nyomtatása fázisgomb hatására az adott bankivonat sorhoz kapcsolódó összes könyvelési bizonylat egy PDF fájlban letölthető.

4.6

Új számla iktatásakor a „Partner bankszámla” mezőt áthelyeztük a Fizetési mód mező alá.

4.7

Egy számlán az iktatáskor csatolt szerződés módosítására új műveletet készítettünk. A módosítani kívánt számla megnyitása után a részletek gomb alatt található „Szerződés hivatkozás módosítása” sort választva indítható a művelet. - 48 -

EOS Hírek

4.8

Pénztár bizonylaton lehetőség van megadni, hogy a kerekítés bizonylatonként, vagy bizonylat soronként történjen.

4.9

Amennyiben egy számlához kapcsolódik tárgyi eszköz bizonylat, akkor egy új Tárgyi bizonylatok fázisgomb jelenik meg a számla megnyitásakor. A fázisgomb segítségével láthatjuk a kapcsolódó tárgyi eszköz beruházási bizonylatát.

4.10 A kintlévőség lista excel kimenetén is megtalálható az igazoló téma mező. 4.11 A valuta aktuális átlagár kimutatásra új paraméterként megadható egy dátum. 4.12 A Fizetési felszólítás és az Egyenlegközlő szűrési paraméterei alatt található mezők töltésekor az alapértelmezett adatok helyett az itt beírt adatok fognak az előállított pdf-en megjelenni. Amennyiben nem töltik ki, akkor az alapértelmezett adatok maradnak az előállított dokumentumokon.

- 49 -

EOS Hírek

4.13 Új kimutatások: 

Valuta aktuális átlagár: o Az adott pénztárban megmutatja, hogy a rendelkezésre álló valutakészlet milyen átlagáron van nyilvántartva.



Valutakészlet analitika o Részletes információt ad az egyes pénznemek pénztárankénti mozgásáról.

5. Számvitel 5.1

Automatikus egykörös költségfelosztás során megadható költségfelosztás csoport is. Ezáltal a bevételes és a kiadásos felosztási csoport külön - külön is futtatható.

5.2

A Kötelező egyezőségek kimutatást lekérhető analítikusan is. Ebben az esetben a kimutatás iktatószámonként fog előállni, ezáltal az esetleges eltérések okai könnyebben megtalálhatóak.

5.3

A Könyvelt ERA listán új mezőként megtalálható az előzetes tárgyévi kötelezettségvállalás és az előzetes jövőévi kötelezettségvállalás.

5.4

A Főkönyvi kivonat tételes a „Fogadott köt.vállalás állomány” és a „Fogadott kötv.érték módosítás import” új szűrési paraméterek segítségével lehetőség van ezen állományok szűrésére is.

6. Kommunikáció 6.1

Egyéb fogadott könyvelések és a Fogadott keret bizonylatok menük megnyitása után a Sablon letöltése gombra kattintva letölthetők a könyvelési sablonok.

6.2

Tanulmányi rendszert érintő Pénzforgalom fogadással kapcsolatos fejlesztések 

Mindaddig törölhető a befogadott állomány, amíg az Imp. adatok rögzítés zárása nem történik meg. Ebben az esetben ugyanez az állomány, ugyanezen állománynévvel újra fogadható.



Ugyancsak az Imp. adatok rögzítés zárása előtt az érvénytelenítés is választható opció. Ekkor a fogadott állomány a rendszerben marad. Az állomány, ugyanezen állománynévvel újra fogadható.

- 50 -

EOS Hírek



Imp. adatok rögzítés zárását követően is lehetőség van az Érvénytelenítésre. Az érvénytelenítés ekkor törli a TEMP-es pénzforgalmi bizonylatokat, és érvényteleníti a fogadott import állományt.



Feladást követően érvényteleníthetőek a már elkészült pénzforgalmi bizonylatok.

6.3

Az „Egyéb fogadott könyvelések” menü alatt indított könyvelések érvénytelenítése a könyvelés során generált kötelezettségvállalásokat sztornózza.

6.4

Fogadott kötelezettségvállalás érték módosítások menü alatt befogadott állományok sztornózásához új fázisgomb található, az adott sztornózandó állomány, módosítással történő megnyitását követően.

- 51 -

EOS Hírek

7. Készletek 7.1

A készlet forgalom listán új mezőként a kapcsolódó főkönyvi szám is megtalálható.

7.2

Amennyiben a Másodlagos készlet mennyiség használata rendszerparaméter engedélyezve van, akkor a „Készlet forgalom listán” a "Másodlagos mennyiség" és a "Másodlagos mennyiségi egység" mezők is megtalálhatók lesznek.

8. Tárgyi eszköz 8.1

A „Tárgyi eszköz törzs listára” új szűrési paraméterként megtalálható a Felelős személy, amivel egy adott személy részére kiadott eszközök listázhatóak. A felelős személy mező a lekért listán is megtalálható.

8.2

Az eszközök vonalkódja, amennyiben nem szerepel aktív leltárbizonylaton, akkor módosítható.

8.3

A kimutatások alatt elérhető a Tárgyi eszköz főkönyvi csoport kód lista, aminek segítségével listázható a főkönyvi csoport kód és a hozzá tartozó főkönyvi szám típusok.

9. Egyebek 9.1

Új jogosultságot hoztunk létre, 0182 Partner rögzítés zárás névvel. A jogosultság birtokában lehet csak elvégezni a partner rögzítés zárását, valamint már rögzítés zárt partner adatainak módosítás. A jogosultságot minden felhasználó akinek eddig volt jogosultsága Partnert rögzíteni automatikusan megkapta, de amennyiben szükséges a jogosultságszerkesztőben elvehető

9.2

Lehetőség van a személyekhez aláírás minta, és szignó minta feltöltésére. Az aláírás nyilvántartó karton művelet használatával előállítható egy pdf fájl amiben a kiválasztott dolgozókhoz feltöltött képek láthatóak.

9.3

A csekk PDF-en a megbízás befizetés jogcíménél található mezők mérete kisebb lett és jobbra lett eltolva. Kérjük, hogy készítsenek teszt nyomtatást, és amennyiben szükséges kalibrálják újra a nyomtatási sablont.

9.4

A személyek törzsben lehetőség van egy dolgozó, valamint a hozzá kapcsolódó EOS felhasználó inaktiválására, valamint az inaktiválás visszavonására. Ehhez a részletek gomb alatt található érvénytelenítés műveletet kell indítani.

- 52 -

2015.10.26. - LÉNYEGI VÁLTOZÁSOK A FOLYAMATOS TELJESÍTÉSŰ ÜGYLETEK TELJESÍTÉSI IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁBAN

Az időszaki elszámolású (folyamatos teljesítésű) ügyletek ÁFA szabályozásában már 2015. július 1-től bevezetésre kerültek az új szabályok (58/A §) könyviteli, könyvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások kapcsán. 2016. január 1-jétől azonban minden, ÁFA-tv. 58. § hatálya alá tartozó termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra bevezetésre kerül az új szabályozás. Azoknál a folyamatos teljesítésű számláknál, melyeknél az elszámolási időszak kezdete, és a fizetési határidő is nagyobb, mint 2015.12.31., a teljesítés dátumot az ÁFA-tv. 58. §-ának új szabályai alapján kell meghatározni. Főszabály szerint az elszámolási időszak nem lehet hosszabb 12 hónapnál, illetve bizonyos esetekben egy naptári hónapnál. Amennyiben mégis hosszabb, úgy eltérő szabály alapján kell meghatározni a teljesítés dátumot ezen ügyletek nem utolsó időszakának számlázása során. Emiatt vált szükségessé EOS-ban két új mező felvétele, melyek a számlafejen találhatóak:  

Megállapodási id. kezdete Megállapodási id. vége.

A mezők töltése csak azoknál a folyamatos teljesítésű számláknál engedélyezett, melyek elszámolási időszak kezdete, és fizetési határideje is 2015.12.31. utáni. A mezők alapértelmezett értékként megkapják az elszámolási időszak kezdete-, vége dátumokat. FONTOS, hogy kizárólag abban az esetben kell módosítani ezeknek a mezőknek a tartalmát, amennyiben az ügylet az ÁFA-tv. 58. § (2)-es, vagy (3)-as pontja alá tartozik. Példaként tegyük fel, van egy 2 éves bérleti szerződés, melynek az elszámolása évente történik, akkor az elszámolási időszak meg fog egyezni a megállapodási időszakkal, nem kell módosítani. Viszont ha ugyanezen szerződés elszámolása csak a 2. év végén esedékes, akkor azt ennek ellenére évente ki kell számlázni. Azaz a dátumok lehetnek például:    

elszámolási időszak kezdete: 2016.01.01. elszámolási időszak vége: 2016.12.31. megállapodási időszak kezdete: 2016.01.01. megállapodási időszak vége: 2017.12.31.

EOS készített vevői számla esetében tilt, amennyiben helytelen teljesítés dátum kerül megadásra, minden egyéb esetben csak figyelmeztet. Szerződéses számlázásnál (mivel ott is vevői készített számláról beszélünk) is EOS határozza meg a helyes teljesítés dátumot.

EOS Hírek

2015.10.16. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1. Kiemelt módosítások Valutakezelés pénztárban

1.1

A valutakezelés átlagáras módszerrel történik, mely során a bekerült valutát súlyozott átlagáras árfolyamon vezetjük, vagyis a valuta mennyiség minden csökkenése estén kiszámoljuk az addigi átlagárfolyamot majd a kapott árfolyam értékkel szorozzuk a csökkenés mennyiségét.

I.

Valuta pénztár létrehozás

Amennyiben a pénztárban csak egyfajta valutát (pl. Eurót) kezelünk, úgy a Valuta mezőben az EUR-t kell megadni. Amennyiben az adott pénztárban többfajta valutát kívánunk kezelni, úgy a valuta mezőt, üresen kell hagyni. A pénztár további paraméterezésében nem történt változás. Egy pénztárhoz egy főkönyvi szám adható meg. Így ha az adott pénztárban több valutát szeretnénk kezelni, úgy minden valutanem forgalma a pénztáron megadott főkönyvi számon kerül elszámolásra. Amennyiben a különböző valutanemeket eltérő főkönyvi számon szeretnék nyilvántartani, úgy valutanemenként külön pénztárakat kell létrehozni.

- 54 -

EOS Hírek

II.

Fizetési eszköz felvitele

Ahhoz, hogy valutát tudjunk kezelni pénztárban elengedhetetlen a különböző pénznemek fizetési eszközként való rögzítése, valamint a címletek felvitele! Ezt a Pénzügy\Kód karbantartás\Fizetési eszköz menüpont alatt tehetjük meg.

III.

Bizonylat rögzítés

A bizonylatok rögzítésének menete nem változott! Ugyanakkor, a valuta pénztárban a bevétel jellegű bizonylatok esetében kötelező a pénzforgalmi bizonylat Fej adatai alatt megadni a bekerülési árfolyamot.

Kiadási jellegű bizonylatoknál pedig - az átlagáras módszernek megfelelően - az EOS kiszámolja az addigi átlagárfolyamot, és az így számolt árfolyamon fog megtörténni a kiadás elszámolása. Példa:

Mozgás

Árfolyam

Mennyiség

Bevét 1

300

1.000

Bevét 2

290

1.000

Kivét

295

500

- 55 -

EOS Hírek

IV.

Egyéb fontos tudnivalók



Valutapénzárban forint nem kezelhető!



Valutapénztárban iktatott tételes kiegyenlítések nem indíthatóak! Amennyiben iktatott tételt szeretnék kiegyenlíteni a valutapénztárban megadott főkönyvi számmal szemben, úgy az adott számlát egyéb számlaoldali kiegyenlítés használatával tudjuk erre a főkönyvi számra könyvelni. Fontos, hogy ebben az esetben a számla kiegyenlítésével párhuzamosan a valuta pénztárban egy kiadási pénztárbizonylatot is rögzíteni kell. Ezt a pénztárbizonylatot azonban nem szabad külön lekönyvelni. Ha elmulasztjuk ezen pénztárbizonylat elkészítését a megfelelő időpontban a pénztárban, akkor a pénztár egyenlege el fog térni a pénztárhoz tartozó főkönyvi szám egyenlegétől és a gördített árfolyamszámítás és valótlan értéket vehet fel a továbbiakban.



Előleg visszavétel az előleg kiadás árfolyamán történik!



Az előleg elszámolás már kalkulált árfolyamon történik!



Valutapénztárban csak a legutoljára rögzített bizonylat sztornózható!

- 56 -

EOS Hírek

1.2

Másodlagos főkönyvi számok felosztása az EOS rendszerben.

Az automatikus egykörös költségfelosztás az előzetes paraméterezés alapján megadott másodlagos főkönyvi szám(ok) egyenlegét a megadott vetítési alapok arányában több másik másodlagos főkönyvi számra osztja szét. A felosztandó másodlagos főkönyvi szám lehet kiadásos vagy bevételes. I.

Költségfelosztás típus Rendszertörzs, eldönti, hogy egykörös, vagy többkörös a költségfelosztás. Egyelőre az egykörös költségfelosztás használható.

II.

Költségfelosztás csoport létrehozása Intézményi szinten egy költségfelosztás csoportot kell létrehozni, melyben fel kell sorolni a felosztandó másodlagos főkönyvi számokat, legyenek akár bevételesek, akár kiadásosak.



A kód és megnevezés után meg kell adni a költségfelosztás típust.



A kapcsolódó adatoknál a „Felosztandó főkönyvi szám” fülön az új felvitelre kell kattintani. Ki kell választani a felosztandó másodlagos főkönyvi számot, majd az átvezetési számlát, melyen keresztül a felosztás történik. Általános kiadások esetén a 61-65 főkönyvi számoknál a 691/6165, a 66-os főkönyvi számoknál a 691/66. Bevételes felosztás esetén a 9991.

- 57 -

EOS Hírek

III.



A „Vetítési alap összesen” mezőben a felosztandó főkönyvi szám vetítési alapok összegét kell megadni. Ha a felosztás %-bontásban történik, akkor a vetítési alap összesen 100.



A kapcsolódó adatoknál a „Terhelendő kapcs. főkönyvi számok” fülön kell felsorolni azokat a másodlagos főkönyvi számokat, melyekre a felosztás történik. Ki kell választani a másodlagos főkönyvi számot és meg kell adni a hozzá tartozó vetítési alap értéket. A főkönyvi számonként megadott vetítési alapok összesen értéke meg kell, hogy egyezzen a felosztandó főkönyvi számon megadott vetítési alap összegével.

Automatikus egykörös költségfelosztás indítása A Számvitel / Könyvelések menüponton belül a költségfelosztást kell kiválasztani. A megjelenő képernyőn az „Automatikus egykörös költségfelosztás indítás” mezőre kell kattintani. A költségfelosztás napja az a dátum, amivel tárgyév 01.01-től a felosztandó főkönyvi számok egyenlegét számolja a program. Pl. ha ez a dátum 2015.06.30, akkor a 2015.01.01 – 2015.06.30 időszaki záró egyenleg kerül felosztásra.

- 58 -

EOS Hírek A költségfelosztás napja lesz a könyvelési bizonylaton a könyvelés dátuma is. Ezt követően meg kell adni a hivatkozási számot, gazdasági műveletet, könyvelési csoportot, ki kell választani a naplót (célszerű létrehozni egy vagy több költségfelosztás naplót). Az OK-ra kattintás után a program végrehajtja a költségfelosztás csoportban beállított felosztásokat, elkészülnek a könyvelési bizonylatok.

EVSzA fejlesztések

1.3 

Az EVSzA részegység kategóriákat szervezeti egységekhez, (munkahely kódokhoz) vagy témaszámokhoz is hozzá lehet rendelni.



Könyvelési dátum; Keretgazdálkodási időszak szűrési paraméterekkel kiegészült a lekérdezés.



A kimutatás analitikusan (könyvelési bizonylatonként) is lekérhető tesztelési célból. Ezáltal látható, hogy melyik könyvelési bizonylatok kerültek egy adott mezőbe.

Az összerendeléseket a Számvitel / Kód karbantartás menüben található, EVSzA - pénzmozgás kategória vagy EVSzA - részegység kategória alatt lehet megadni. A kiválasztott kategória módosítással történő megnyitása után a kapcsolódó adatoknál pénzmozgás kategóriák esetében főkönyvi számot, vagy témaszámot, részegység kategóriák esetében szervezeti egységet, vagy témaszámot lehet megadni. A nem elemi kódok esetén az összerendelésbe tartozó EVSzA kódokat lehet kiválasztani.

- 59 -

EOS Hírek

1.4

Lehetőség van szervezeti egységet, témaszámot, ill. felhasználót törlésre jelölni, ezáltal a szerver újraindításakor az érintett kód törlésre fog kerülni a rendszerből. Fontos, hogy a törlés csak abban az esetben fog végrehajtódni, ha a törlésre jelölt szervezeti egység, témaszám, ill. felhasználó még sehol nem lett megszólítva a rendszerben! Törlésre jelöléskor az EOS erre figyelmeztet is. A művelet az adott kódot módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt indítható! A törlésre jelölés visszavonható!

1.5

Törlésre jelölhetőek a még rögzítés záratlan (TEMP-es bizonylatszámú) könyvelési bizonylatok. Ezáltal szerver újraindításakor az érintett bizonylatok törlésre fognak kerülni. A művelet könyvelési bizonylatok kapcsán akkor lehet igazán hasznos, ha az adott könyvelési bizonylatnak sok sora van, így azok törlése felületről sok időt, és erőforrást venne igénybe.

1.6

Új paraméter érhető el az EOS-ban található minden kód esetében (pl. témaszám, szervezeti egység, főkönyvi szám, dolgozó, felhasználó, keret típus, tárgyi mozgás stb.) az adott kódot módosítással megnyitva az Egyéb lapfül alatt: „Évnyitáskor törlendő”. Azon kódok esetében kell ezt a paramétert aktívvá tenni, melyek esetében nem szeretnénk, ha átfordulna 2016-os gazdasági évre. Fontos, hogy a törlendőnek jelölt kódokon ne legyen nyitott forgalom (Pl. Ne legyen törlendőnek jelölve olyan témaszám, amelyre 2016-ban egy számla kapcsán nyitni kell)

1.7

Sztornó számlák kontírozásának segítése céljából, az új programverziótól sztornózáskor már legeneráljuk az eredeti, sztornózott számla kontírsorait, így a sztornó számla kontírozásakor már rendelkezésre fognak állni a sztornózott számlának megfelelő kontírsorok, melyek szükség esetén törölhetők, módosíthatók.

1.8

Egy adott adatlista egy elemén (pl. számla, témaszám, főkönyvi szám, kötelezettségvállalás, stb.) állva a Ctrl+Alt+M billentyűkombináció megnyomásával megtekinthető, hogy az adott elem a rendszerben hol került megszólításra!

- 60 -

EOS Hírek

2. Központi rendszer 2.1

Új rendszerparaméter érhető el, amely a Nexon-tól érkező új kötelezettség vállalások könyvelésével, ill. meglévő kötelezettség vállalások értékmódosításával kapcsolatos kötváll. állománynövekedés könyvelési dátumának meghatározását szolgálja, amennyiben az állománynövekedés könyvelésének dátuma zárt időszakot érintene: „Bér rendszertől érkezett kötvállak ÁV könyvelése (zárt könyvelési időszak esetén)”.

Lehetséges állások: o o o

Első nyitott időszak utolsó napja Első nyitott időszak első napja Zárt időszakba könyvelés

A „zárt időszakba könyvelés” lehetőséget választva az állománynövekedés zárt könyvelési időszakba való könyvelése csak akkor fog megtörténni, ha a kommunikációt indító felhasználó rendelkezik a zárt időszakba való könyvelés jogával (0185).

2.2

A Felhasználói beállítások / Személyek menü alatt egy dolgozó gazdálkodói szerepköreihez megadható az adott szerepkörhöz tartozó érvényességi dátum kezdete és vége. A megadott időpontok között a személy az aláírását jogosult megtenni. Továbbá egy értékhatár is beállítható, ami a bizonylaton szereplő aláírható összegre vonatkozik.

2.3

Módosíthatóvá vált a felhasználó szervezeti egysége! A művelet az adott felhasználót módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt található.

- 61 -

EOS Hírek

3. Keretgazdálkodás 3.1

Lehetőséget kínálunk az EOS-ban a kiadási keretek rögzítése mellett bevételi keretek rögzítésére is. Az új funkció akkor lehet hasznos, ha az előirányzatok könyvelésére az erről szóló határozat megérkezése előtt még nincs lehetőség, de a jogszabály alapján már szeretnénk a bevételek előírását megkezdeni. Az új funkció így lehetővé teszi bevételi típusú keretbizonylatok rögzítését, ezáltal pedig a későbbi a bevételi előirányzatokkal való egyeztetését, valamint láthatóvá teszi azt is, hogy az egyes szervezeti egységeknek/témaszámoknak mennyi a vállalt és elvárt bevétele. Ennek megfelelően a keretgazdálkodásos listák kibővültek a „Bevételi keret érték” oszloppal. Azon ügyfeleink, akik használni szeretnék az új funkciót, írásban jelezhetik igényüket a HC Delta Kft. munkatársai felé. A funkció aktiválása után új keret mozgások válnak elérhetővé a Keretgazdálkodás/Keret mozgások menüpont alatt:  Bevételi keret kiosztás  Bevételi keret áthelyezés

3.2

Módosítható egy adott téma és hozzá kapcsolódó keret típusok maradványképlete! A művelet az új paraméterezés alapján újrahalmozza a témaszám és a keret típusok szabad maradványát. A funkció az adott témaszám módosítással való megnyitása után a Részletek gomb alatt található!

- 62 -

EOS Hírek

4. Pénzügy 4.1

Bankkivonat sorokat lehetőség van a sorokon szereplő partnerre leszűrni, ezért a Bankkivonat sor adatlista feletti szűrési feltétel bővült a „Partner” mezővel!

4.2

Érvényteleníthető vált a még nem teljesített csekk a rendszerben. A művelet az adott csekket módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt indítható. A művelet visszavonható. Érvénytelenített csekk, nem nyomtatható, ill. nem megszólítható bankkivonat soron.

4.3

Készpénzes számlák rögzítésekor amennyiben töltjük a teljesítési dátumot, a beérkezés dátum kivételével a többi dátum mező ezt az értéket kapja meg alapértelmezettként. A beérkezés dátum mezőt ebben az esetben az aktuális nappal töltjük fel. Valamint bekerült a rendszerbe egy olyan figyelmeztetés is, miszerint a készpénzes számla esetében a számla keltének és a fizetési határidőnek meg kell egyeznie. Ennek megfelelően a számlabizonylaton lévő „Fizetési mód” adatbeviteli mező előrébb került, ezentúl a dátum paraméterek megadása előtt lehet megadni.

4.4

A kapcsolódó költségvetési könyvelési bizonylatokról (KO_K4, KO_K5, KO_K6) ezentúl közvetlenül elérhetjük az alapbizonylatot! Ehhez a kapcsolódó ktgv. könyvelési bizonylatokon elérhető fázisgomb biztosít lehetőséget.

4.5

Ezentúl gazdasági eseményen külön paraméterezhető az Áfa értékes követelés/kötelezettség ellenszámla.

4.6

Két új művelet érhető el Bankkivonat soron: „Csoportos szerv.egység besorolás zárás”, és „Csoportos szerv.egység besorolás zárás vissza” - 63 -

EOS Hírek

4.7

A számla bizonylat adatlista bővült a „Devizás” oszloppal, valamint az adatlista feletti szűrési feltételek közé is bekerült a „Devizás” szűrési feltétel.

4.8

Szerződéses számlázás indításakor ki lehet választani a számlákra kerül „számla csoport” kódot, így minden az adott tranzakcióban létrejövő számlára ez a csoportkód kerül fel.

4.9

Lehetőség van számlasoron KOZP szervegység megadására! A fejlesztés akkor lehet hasznos, ha egy számla több telephez kapcsolódik, így telepenként kellene számlasorokat rögzíteni. A fejlesztéssel elegendő lehet ezekhez a számlákhoz egyetlen központos számlasort rögzíteni. A funkció használata rendszerparaméterhez kötött, így a funkció aktiválását a HC Delta Kft. munkatársaitól lehet kérni.

5. Számvitel 5.1

Új mozgásnemet hoztunk létre, Kötelezettség-Követelés kivezetése (KO_40) néven. A mozgásnem lényegében megegyezik a (Vegyes könyvelés (költségvetési fők. számokra)) mozgással, annyi különbséggel, hogy az itt megadott keretgazdálkodási adatok bekerülnek a Témaszámok könyvelt pénzforgalma kimutásba.

5.2

A pénzforgalom egyeztetés lekérdezés kibővült a „Szervezeti egység” szűrési feltétellel.

6. Kommunikáció 6.1

Új művelet érhető el a Keret nyitás/áthelyezés kommunikáció kapcsán: „Érvénytelenítés”

Ha az állományban vannak olyan keretbizonylatok, melyeket az EOS valamilyen okból nem tud rögzítés zárni (hibás értékadatok, keretgazdálkodási maradványt érintő hibák) az érvénytelenítés funkció használatával csoportosan is törölhetőek ezek a TEMP-es keretbizonylatok.

- 64 -

EOS Hírek

7. Készletek A Készletek/Kimutatások menüpont alatt lekérhető „Készlet-számlakapcsolat lista”. A lista azoknak a készletbizonylatoknak (és számlabizonylatoknak) a legfontosabb adatait tartalmazza, melyekhez számla bizonylat kapcsolódik.

7.1

7.2  

Készlet bizonylat (Fej adatok fázisa) két új mezővel bővült: Összesen nettó érték Összesen bruttó érték

Az új mezők a készlet bizonylat sorok nettó, és bruttó értékeit összegzik.

8. Tárgyi eszköz 8.1

Érvényteleníthetővé vált a tárgyi mozgás kód! A művelet az adott tárgyi mozgást módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt található. A tárgyi mozgás érvénytelenítést követően az érintett mozgás kód, nem lesz használható a tárgyi eszköz modulban. A művelet visszavonható.

8.2

Tárgyi eszközön (Törzs adatok/Alap fül) megadható egy felelős személy. A mező töltése nem kötelező, tárgyi eszköz törzs listán lehet majd szűrni rá.

- 65 -

EOS Hírek

2015.09.22. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1. Kiemelt módosítások 1.1

Fejlesztett problémakezelési lehetőség

Egy probléma jelentkezésekor a megoldás megtalálásában az esetek többségében segítséget jelenthet, ha az ügyfélszolgálati munkatárs is láthatja a probléma keletkezésének körülményeit. Ennek érdekében az ALT + F10 billentyűk lenyomására képernyőmentést, valamint a hibajelenség további körülményeiről is mentést készítünk, amit a képernyőn megjelenő azonosító birtokában a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók (szakmai rendszergazda, HC Delta Kft. munkatársai) megtekinthetnek.

A szakmai rendszergazda a Központi rendszer \ Üzemeltetés \ Felhasználói állapotok menüpontban tekintheti meg a keletkezett hibát. 1.2

Felhasználói felület fejlesztése a. Excel kimenetek paraméterezhetősége:

Az Excel gomb mellett található kis háromszög alatt testreszabhatjuk, hogy melyik oszlopokat szeretnénk az Excel munkafüzetben is látni. b. Gyorsbillentyűzet működésének bővítése: A billentyűzet fel és le gombokkal is lehet mozogni a mezők között. A le gombbal a következő engedélyezett mezőre a fel gombbal pedig az előző engedélyezettre. c. Adott oldalra ugrás adatlistán és lekérdezés alatt: Az adatlista alján, az oldalszámok mellett egy új szövegmezőt helyeztünk el. Itt megadható egy oldalszám, amire az Enter gomb megnyomásával közvetlenül átugrik a megjelenítés.

1.3

Változás a bevétel felosztás/elvonás paraméterezésében

Azon könyvelési bizonylatok készítésekor ahol a mozgásnem: - KO_28-Pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel - KO_29-Számlához kapcsolódó pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel - KO_31-Bérkönyvelés (kézi vegyes, gazdasági eseménnyel) - KO_32-Teljesítés átterhelés (vegyes könyvelés) gazdasági eseménnyel - KO_35-Energia számla átterhelés gazdasági eseménnyel - KO_36-Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással) A bevétel felosztás/elvonás funkciója alapértelmezésben aktív! Amennyiben könyvelési bizonylat rögzítésekor nem szeretnék a fenti mozgásnemek esetében a bevétel felosztás/elvonás lehetőséget használni, úgy a könyvelési bizonylat Fej adatok/Feldolgozás fülén a „Engedélyezett a bevétel felosztás/elvonás” jelzőt lehetőségük van átállítani.

- 66 -

EOS Hírek

1.4

Köt.vállalás sor értékmódosítás kezeléshez új rendszerparamétereket hoztunk létre -

Köt.vállalás sor értékmódosítás értékhatára (jog hiányában) Köt.vállalás sor értékmódosítás százalékhatára (jog hiányában)

Azon felhasználók, akik nem rendelkeznek „0067-Köt.váll aktiválás” jogosultsággal, korábban nem voltak képesek aktív kötelezettségvállalás soron témaszám maradvány csökkenést eredményező lekötött érték módosításra. Az új fejlesztésnek köszönhetően, ezen joggal nem rendelkező felhasználók a rendszerparaméteren megadott értékmódosítási értékhatáron, illetve értékmódosítási százalékhatáron belül végre tudnak hajtani témaszám maradvány csökkenést eredményező lekötött érték módosítást az aktív kötelezettségvállalás sorok esetében is.

1.5

Új rendszer paraméter: „ÁFA-arányosítást használ”

Amennyiben ez a paraméter nullán áll, nem jelenik meg sem bizonylatokon, sem listákon a korrigált végleges ÁFA-érték mező, valamint nem választható az "Arányosan levonható" ÁFA-levonástípus sem. 1.6

Új rendszerparaméter „Könyvelés dátum meghatározás típus”

Ha zárt könyvelési időszakba esik a számla teljesítés dátuma és a felhasználó nem rendelkezik a zárt időszakba való könyvelés jogával (0185), akkor a rendszerparaméter függvényében kerül bekínálásra számla kontírozáskor a könyvelési dátum. Lehetséges rendszerparaméter állások: - Első nyitott időszak utolsó napja (Alapértelmezett) - Első nyitott időszak első napja - Mai nap - Üres 1.7

ÁFA körbe tartozó tételek könyvelése excel sablonból

Az új fejlesztésünknek köszönhetően ügyfeleink számára lehetőséget kínálunk ÁFA körbe tartozó tételek állományból való könyvelésére. Ez alapvetően két módon lehetséges: A- Áfa értékes sor generálással (Az EOS fogja generálni az Áfa értékes könyvelési sorokat az állományban megadott paramétereknek megfelelően) B- Áfa értékes sor generálás nélkül (Megfelelő paraméterezéssel tételesen is meg lehet adni az Áfa értékes sorokat a könyvelési állományban) A. Áfa értékes sor generálással Tételes könyvelés esetében (pl. KO_01-Vegyes könyvelés, KO_03-Számlához kapcsolódó vegyes könyvelés, KO_05- Pénzforgalomhoz kapcsolódó vegyes könyvelés): -

-

Jelölni kell az állományban, hogy „Áfa értékes sor generálás” lehetőséget választjuk (Elfogadott karakterek a jelölésre: „x”, „X”, „i”, „I”). Az „Áfa érték” mezőben kötelezően meg kell adni az ÁFA értéket. A többi mező töltésének kötelezősége/szükségessége változatlan maradt (pl.: továbbra is kötelezően meg kell adni minden ÁFA paramétert, mint: Adóesemény, ÁFA kulcs, levonás típus, stb.) Tételes könyvelésről lévén szó, meg kell adni az ÁFA alapos és ÁFA értékes könyvelési soroknak összegben is megfelelő ellenkönyvelési állományi sorokat. Pl: KO_01 Vegyes könyvelési tétel

- 67 -

EOS Hírek

Gazdasági eseményes könyvelés esetében (KO_36-Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással), KO_28- Pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel) -

-

Jelölni kell az állományban, hogy „Áfa értékes sor generálás” lehetőséget választjuk (Elfogadott karakterek a jelölésre: „x”, „X”, „i”, „I”). Az „Áfa érték” mezőben lehetőségünk van megadni (nem kötelező) a kívánt ÁFA értéket! Ha nullán hagyjuk az EOS az állományban megadott ÁFA paramétereknek megfelelően (ÁFA kulcs) fogja legenerálni az Áfa értékes sorokat. Gazdasági eseményes könyvelés esetében az EOS legenerálja az ellenkönyvelési sorokat.

Pl: KO_36 Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással)

B. Áfa értékes sor generálás nélkül Tételes könyvelés esetében (pl. KO_01-Vegyes könyvelés, KO_03-Számlához kapcsolódó vegyes könyvelés, KO_05- Pénzforgalomhoz kapcsolódó vegyes könyvelés): -

Az „Áfa értékes sor generálással” cellát üresen kell hagyni Tételesen kell rögzíteni az ÁFA alapos és ÁFA értékes könyvelési sorokat (Ellenkönyvelési sorokat is) Az Áfa értékes könyvelési soron jelölni kell az „ÁFA alap/érték jel (A/E/N)” mezőben, hogy ÁFA értékes sort rögzítünk („E”)

Pl: KO_01 Vegyes könyvelési tétel

Gazdasági eseményes könyvelés esetében (KO_36-Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással), KO_28- Pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel) -

Az „Áfa értékes sor generálással” cellát üresen kell hagyni Tételesen rögzíteni kell az ÁFA értékes sort/sorokat. Az „ÁFA alap/érték jel (A/E/N)” mezőben jelölni kell, hogy ÁFA értékes sort rögzítünk („E”) Gazdasági eseményes könyvelés esetében az EOS legenerálja az ellenkönyvelési sorokat. Pl: KO_36 Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással)

- 68 -

EOS Hírek

2. Központi rendszer 2.1

Személytörzs

A személyekhez aláírásminta csatolható a Kapcsolódó adatok/Dokumentumok menüpont alatt. Az elérhető dokumentum típusok: - Aláírásminta - Aláírásminta 2 (signo) A személyek aláírásmintáiról a későbbiekben lekérdezés is elérhető lesz, melyről PDF kimenet is készíthető majd.

2.2

Üzemeltetés a. A Művelet monitor - lekért listák:

A menüpont segítségével Szakmai rendszergazda jogosultsággal lehetőség van a felhasználók által lekért listákat megjeleníteni. b. Üzenetküldés felhasználónak menü: A rendszerben dolgozó, aktív felhasználóknak vagy a felhasználók egy csoportjának lehet üzenetet küldeni a megfelelő jogosultság birtokában (szakmai rendszergazda).

3. Rendszer eszközök 3.1

A Feltöltött dokumentumok műveleten egy új lista érhető el:

A feltöltött dokumentumok lista segítségével szűrhetünk dokumentum csoportra, típusra, partnerre, szerződésre, számlára, tárgyi eszközre és kötelezettségvállalásra.

4. Keretgazdálkodás 4.1

Új műveletek: - 69 -

EOS Hírek

a. Témaszám kormányzati funkció módosítás: Abban az esetben ha a témaszám már meg lett szólítva forgalmi tételen (kötváll. soron, gazdasági esemény kontírsoron, számla kontírsoson, vegyes könyveléskor, stb.), a témaszámon megadott Kormányzati funkció már nem lesz szabadon módosítható. A témaszám Részletek gomb alatt található művelet használatával azonban átírható a témaszám kormányzati funkciója és akár a teljes könyvelési forgalom is. Ez utóbbihoz a „Témához kapcsolódó forgalmi sorokon a hivatkozások módosításával” mezőt is pipálni kell, ellenkező esetben a módosítás nem fog visszamenőleges könyvelési forgalmat érinteni.

Amennyiben „csak” a témaszámról szeretnék törölni a kormányzati funkció hivatkozást az „Új kormányzati funkció” mezőt üresen kell hagyni. Ebben az esetben a témaszámhoz kapcsolódó forgalom átírására nem lesz lehetőség (nem törlődik a könyvelési forgalomról a kormányzati funkció kód). b. Témaszám nem használhatóra állítás: Az új művelet segítségével, azon témaszámokat tudjuk nem használhatóra állítani, amelyeken nincs forgalom és nincsenek egyéb módon megszólítva a rendszerben! A nem használhatóra állított témaszámokra lekérdezés sem indítható! c. Témaszámon csoportos keret típus felvitel: A művelet segítségével az adott témaszámhoz csoportosan is rögzíthetünk kerettípusokat! A felvitel előtt megadható a keret típusok alapértelmezett maradvány képlete, mely felvitel után keret típusonként módosítható. A műveleteket az adott témaszámot módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt találjuk.

d. Csoportos köt.vállalás érték nullázás: A Keretgazdálkodás menüpont alatt elérhető művelet segítségével a kiválasztott kötelezettségvállalás sorok csoportosan is nullára futtathatók.

- 70 -

EOS Hírek e. Keretgazdálkodási időszak érvénytelenítés: Egy keretgazdálkodási időszak menüben a részletek gomb alatt elérhető az érvénytelenítés, és érvénytelenítés vissza művelet. A művelettel az érvénytelenítés dátumát követő naptól forgalom nem lesz rögzíthető az adott keretgazdálkodási időszakra. Az érvénytelenítés visszavonható! 4.2

Kimutatások a. Témaszámok könyvelt pénzforgalma

Új kimutatást készítettünk, ami a teljesítéses főkönyvi számok (költségvetési 3-as végű) témaszámonkénti forgalmát mutatja meg, könyvelt bevételek, könyvelt kiadások és egyenleg formában. A lista lekérhető kerettípus, illetve külön forrás vagy kiadás szerinti bontásban is. b. Témaszám - kapcsolódó főkönyvi szám lista A lista a Lezárás dátuma mezővel bővült. c. Kötelezettségvállalás sor lista Új szűrési feltételként a Munkaszám is elérhető. d. Témaszámok halmozott forgalma kerettípusonként lista A lista lekérésekor, a kerettípusra összesített szabad maradványt egy oszlopdiagram formájában átláthatóan megjelenítjük. e. Elvonáslista: Új kimutatást készítettünk, aminek segítségével egyszerűen láthatjuk, hogy melyik témaszámról mire vonunk el a jelenlegi beállítások mellett.

5. Pénzügy 5.1

A számla bizonylatok adatlista kibővült az „Elszámolási időszak kezdete” és az „Elszámolási időszak vége” oszlopokkal.

5.2

Területi besorolásonként („B”-Belföldi, „K”-Külföldi, „E”-EU-s) alapértelmezettnek jelölhető egy szállítói és egy vevő partnertípus. Új partner rögzítésekor, a partner szállító/vevő jellegének függvényében az alapértelmezettnek jelölt partner típus automatikusan felvitelre kerül (az „Ok” gomb megnyomásával), lerövidítve ezzel az adatfelvitel idejét

5.3

Új fizetési mód: SZ-Szállítói finanszírozás

Az új fizetési mód szerepe, hogy a kintlévőség és kötelezettség nyilvántartásban elkülönítve listázhatóak legyenek a szállítói finanszírozású tételek.

- 71 -

EOS Hírek

6. Számvitel -

Könyvelési időszak: A nyitó könyvelések elkülönítésének érdekében 2015.01.01 –et önálló könyvelési időszakként létrehoztuk.

-

A könyvelési bizonylat A könyvelési bizonylat sorokon új mezőként megtalálható az „Előírányzat módodosítási jogcím”.

6.1

6.2

6.3

Kapcsolódó költségvetési könyvelés A fő könyvelési bizonylaton megadott könyvelési csoport mostantól a kapcsolódó költségvetési könyvelésre is rákerül. A már lekönyvelt kapcsolódó költségvetési könyvelési bizonylatokra nem kerül fel ez az adat automatikusan. Igény eseten kérjük jelezni és visszamenőleg fel tudjuk tölteni.

6.4

Kimutatások

Kötelező egyezőségek új szűrési feltételekkel bővült: o Szervezeti egység o Napló A pénzforgalom egyeztetés az Excel mellett két új átlátható táblázatos formában is lekérhető.

A főkönyvi kartont kiegészítettük a következő oszlopokkal, amik halmozva mutatják, az adott főkönyvi szám forgalmát, valamint nyitó és záró értékét: o Nyitó T érték o Nyitó K érték o Forgalom T érték o Forgalom K érték o Záró T érték o Záró K érték 6.5

Beszámolók a. A Beszámoló 01-04-es tábla

Az IKJ elkészítésében nagyobb segítséget jelentő új oszlopokkal egészítettük ki: o Előirányzat módosult = Eredeti előirányzat + Modosított előirányzat o Szabad előirányzat = Módosult előirányzat - Kötváll. ktgvetési évi - Kötváll. végleges ktgvetési évi b. Mérleg technikai sorokkal: A mérleg lekérhető technikai főkönyvi számok forgalmát is mutató kiegészítő sorokkal együtt is.

- 72 -

EOS Hírek

7. Adózás „ÁFA levonási hányad számításához lista” változások:

7.1 -

A listára és a pdf kimenetre is kikerült a „Főkönyvi szám ÁFA-arányosításban szerepel” oszlop A Pdf kimenet végén százalékos formában is meghatározzuk (számítási részletekkel) az ajánlott o ÁFA-típusok paraméterei alapján számolt levonási hányadost és o Főkönyvi számok paramétere alapján számolt levonási hányadost.

8. Kommunikáció 8.1

Keret nyitás / áthelyezés állományból:

Az új művelet segítségével az ügyfeleink számára lehetőséget kínálunk a keret bizonylatok (Keret nyitás, keret áthelyezés) excel állományból való rögzítésére. A művelet a Kommunikáció/Fogadott keret bizonylatok menüpontból indítható.

Az állomány fogadásakor az EOS ellenőrzi az állomány struktúráját és automatikusan kiszűri az állományban található hibákat (kötelező mezők töltöttsége, hibásan megadott mozgásnem, rossz kerettípus, stb). A kigyűjtött hibákról hibalista készül, az állomány ebben az esetben nem kerül befogadásra. A sikeres fogadást követően a hibátlan állományi soroknak megfelelően automatikusan rögzítés zárásra kerülnek a keretbizonylatok! Azon bizonylatok estében, melyeket az EOS egyéb okok miatt (pl. hibás értékadatok, keretgazdálkodási maradványt érintő hibák) nem tud rögzítés zárni (a bizonylatszám TEMP-es marad) a Ker.bizonylatok karbantartása fázis gomb alatt tudjuk megtekinteni, módosítani ill. törölni.

A használandó sablon a kitöltési útmutatóval együtt letölthető az EOS nyitás sablon lekérése”

- 73 -

gombja alól: „Keret

EOS Hírek

9. Készletek 9.1

A készlet bizonylatok adatlista kibővült a „Számla bizonylat” oszloppal, valamint az adatlista feletti szűrési feltételek közé is bekerült a „Számla bizonylat” szűrési feltétel.

9.2

Azonnali felhasználás készlet bizonylat

Mostantól az azonnali felhasználás készlet bizonylaton egy cikk többször is szerepelhet.

10. Tárgyi eszköz 10.1 A tárgyi eszköz törzs adatlista A lista kibővült a „Mennyiség” oszloppal, valamint az adatlista feletti szűrési feltételek közé is bekerült a „Mennyiség” szűrési feltétel, így ügyfeleink a tárgyi eszközeiket mennyiségre szűrve ill. rendezve is lekérhetik. 10.2 Csoportos áthelyezés: Csoportos áthelyezés esetén mostantól egy bizonylatra kerülnek az áthelyezett eszközök.

- 74 -

EOS Hírek

2015.07.15. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1. ÁFA Az ÁFA listákon fejlesztéseket végeztünk, valamit új ÁFA listák is kerültek a rendszerbe. Az új listák működésről részletesen az EOS ÁFA leírásban olvashatnak.

2. Egységes Vezetői Számviteli Adatszolgáltatás” (EVSzA) A felsőoktatási intézményeknél bevezetés alatt álló „Egységes Vezetői Számviteli Adatszolgáltatás” (EVSzA) kimutatást előkészítettük. A kimutatás a Számvitel / Kimutatások / Egységes Vezetői Számviteli Adatszolgáltatás (EVSzA) menü alatt érhető el. Az EVSzA függőleges dimenzióit jelentő pénzmozgások kategóriákat az EMMI által meghatározottaknak megfelelően feltöltöttük. Mivel a vízszintes dimenziót jelentő kategóriák intézményenként eltérőek lehetnek, ezért ezt központilag nem töltöttük fel. Az alábbi hozzárendelések elkészítése után lekérhető a kimutatás. Az EVSZA használatához tehát első lépésként a Számvitel / Kód karbantartás / EVSzA –részegység kategória alatt található adattáblát kell feltölteni a megfelelő kategóriákkal. Ezt követően az intézmény szervezeti egységeihez hozzárendelhetőek az itt meghatározott kategóriák. Ehhez a Központi Rendszer / Szervezeti kódok / Szervezeti egységek menü alatt, módosítással megnyitva egy szervezeti egységet az Alap fülön kiválaszthatjuk a megfelelő EVSzA - részegység kategóriát. A Számvitel / Főkönyvi szám karbantartás menü alatt egy főkönyvi számot módosítással megnyitva az alap fülön kiválaszthatjuk a megfelelő EVSzA - pénzmozgás kategóriát.

3. Egyéb fogadott könyvelések új funkciói Az egyéb fogadott könyvelések műveleten keresztül befogadott könyvelési állományok a következő új funkciókkal bővültek:   

Nem rögzítés zárt állományt lehet törölni Rögzítés zárt állomány esetében a rögzítés zártás vissza művelet meghívható Feladott állomány esetében csoportos sztornó művelettel az összes létrehozott könyvelési bizonylat egyszerre sztornózható.

4. Szerződés nyilvántartás A szerződés nyilvántartásba „Meghiúsult” néven új szerződés állapotot hoztunk létre. Csak azok a szerződések állíthatók ilyen állapotra, amiken nincs forgalom.

5. CAFM 5.1

A Forgalom mérő leolvasás listán új szűrési paraméterként megadható a „Forgalommérő helye”.

5.2

A CAFM ingatlanok jellemzők fülön megadható a Bérbe adható mező. A mező értéke, igen, nem és részben lehet. A mező az ingatlanlista kimutatáson is megtalálható.

6. Mérleg A mérleg lekérhető technikai főkönyvi számokon maradt egyenleget mutató sorokkal kiegészítve is.

- 75 -

EOS Hírek

7. Keretgazdálkodás modul 7.1

A témaszámon beállítható a „Lezárás dátum”. Az itt beállított dátum utáni időponttól a témaszámra új tételt nem lehet könyvelni.

7.2

A Keretgazdálkodás / kötelezettségvállalás tábla a következő mezőkkel egészült ki:  Felvitelt végző felhasználó  Felviteli idő  Módosítást végző felhasználó  Módosítási idő

7.3

Lehetőség van, új témaszám létrehozására egy meglévő témaszám másolásával. Ehhez a másolandó témaszámon a részletek gomb alatt található „Új téma másolással” funkciót kell használni.

7.4

A Kötelezettségvállalás sor listára rátettük a Várható fizetési dátum mezőt. A mező csak akkor látható, ha a likviditási tervhez szükséges rendszerparaméter be van kapcsolva.

7.5

Témaszámok analitikus forgalma kimutatás a Feladatcsoport szűrési paraméterrel egészült ki.

7.6

A Kötelezettség vállalás sor, részletek gomb alatt található „Új köt.vállalás sor felvitel érték átterheléssel” művelet a következő megadható paraméterekkel egészült ki:  - Deviza érték  - CPV kód  - Munkaszám  - Tervezett kormányzati funkció  - Kapcsolódó főkönyvi szám

8. A jóváhagyott utalási csomag mostantól csak az Állományok fázisgomb alól tölthetők le a Dok.letöltés gombra történő kattintással.

- 76 -

EOS Hírek

9. A bankkivonathoz új dokumentum típusként a banki kivonat is feltölthető. 10. A partnertörzsbe új mezőként megadható a csoportazonosító szám. A partner menü alap fülén találjuk az új mezőt. Ha ez a mező töltve van, akkor minden készített számlára ahova az adószám rákerül ennek a mezőnek a tartalma is rá fog kerülni.

11. A Fizetési felszólítás és az Egyenlegközlő új szűrési feltételekkel bővült:   

Számla állapot Fizetési mód Csak belföldi címek

12. Díjbekérő Devizás és angol nyelvű díjbekérő is készíthető mostantól. A deviza adatok fül alatt lehet a devizás adatokat beállítani, a Típus adatok fül alatt lehet a nyelvet megadni, ami jelen esetben csak magyar vagy angol lehet.

13. Bankkivonat sorra a „feldolgozva” új szűrési feltétel került a grid feletti szűrések közé, valamint a gridre is kikerült ez az oszlop.

14. Mostantól előirányzat könyvelésnél is lehetőség van témaszám megadására. 15. A sztornó mozgásnemű könyvelési bizonylatok nyomtatásakor előállított pdf-re a sztornózott számla száma is rákerült.

16. Pénztár előleg nyilvántartás kimutatásra új szűrőfeltételként rákerült a viszonyítási dátum. A kimutatás csak az itt megadott dátumig rögzárt bizonylatokat fogja figyelembe venni.

17. A „Főkönyvi kivonat tételesre” és a „Könyvelt ERA” listára rákerült az AV jogcím mező. 18. A Tárgyi eszköz modulban a leltár/leltárfelvételi ívek menü alatt a csoportos leltár nyitás során a Tárgyi csoport szűrési feltétellel egészítettük ki.

- 77 -

EOS Hírek

19. Készlet modul 19.1 Ha a bizonylat rögzítésekor még nem áll rendelkezésre számla, és a szállítólevél sem tartalmazza az értékadatokat, rögzítés zárhatjuk a bevét bizonylatot értékadatok nélkül is, ugyanis lehetőségünk adódik a bevét utólagos árazására is. Ehhez a készlet bizonylatot módosíttal megnyitva a Bevét árazás fázisgombra kell kattintanunk, majd az funkciót választva lehetőségünk lesz a meglévő árazási adatokat módosítani. Ehhez a Kapcsolódó adatok gomb alatt lévő (az eredeti árazásnak megfelelő adattartalmú) árazási bizonylat sort kell módosítani. Végül az új készlet árazási bizonylatot rögzítés zárni szükséges, mely funkciót a Részletek gomb alatt találhatunk.

19.2 Rögzítés záráskor figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a könyvelési dátum a tárgyhónál nagyobb.

- 78 -

EOS Hírek

2015.06.18. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Szerződéses számlázás lista 1.1. A Nyilvántartások / Szerződések / Kimutatások menü alatt elérhető a „Szerződéses számlázás lista”. A lista azt mutatja meg, hogy a rendszer szerint milyen elmaradt számlázások vannak a rendszerben. 1.2. A Pénzügy / Számla és egyéb pénzügyi bizonylat menü alatt elérhető Szerződéses számlázás művelet új paraméterrel bővült. A Csak lista (ellenőrzéshez) mező kiválasztásával előzetesen meg lehet vizsgálni, hogy a számlázás elindításával milyen bizonylatokat készítené el a rendszer. 2. Csekk módosítása A Magyar Posta javaslata alapján a következő módosításokat végeztük el a csekken: - A számmal kiírt összeg és a befizető azonosító Arial betűtípusú és 12-es méretű lett. - A szövegesen kiírt érték nagy betűvel kezdődik. - A befizető jogcímre rész kisebb lett, hogy ne lógjon rá a postai érvényesítés helye részhez. Kérjük, hogy a változások miatt előzetesen egy teszt nyomtatást végezzenek, szükség esetén kérjék az informatikusok segítségét a nyomtató beállításához. 3. Tárgyi eszköz modul 3.1. Ezúton hívjuk fel a figyelmet egy korábban elkészült fejlesztésre, az aktiválás beruházáson át műveletre. A funkció használatával egy lépésben lehet a beruházást és az aktiválást is elvégezni. 3.2. A második negyedéves értékcsökkentés elszámolása előtt győződjenek meg arról, hogy az első negyedéves értékcsökkenés elszámolásra került-e minden eszköz esetében (Különös tekintettel az első negyedévet érintő utólagos tárgyi eszköz rögzítésekre). 4. Fizetési felszólítás szűrései közé az „igazoló téma” paraméter is bekerült. 5. Az Iktatott tételek – bizonylatok listán az eddigi pdf mellett elérhető a „Számlák átadása teljesítési igazolás céljából” pdf is.

6. A kötelező egyezőségek kimutatás az eddigi összesített főkönyvi kivonat helyett, külön lekérdezésként elérhető a Számvitel / Kimutatások menüpont alatt. Az átlátható táblázatos formátumhoz a Kötelező egyezőségek gomb megnyomása után juthatunk el.

- 79 -

EOS Hírek 7. Az EOS rendszerben elvégzett munkafolyamatokról egy összesítő kimutatást lehet lekérdezni a Rendszereszközök / Összesített feldolgozási információk menüpont alatt. A táblázat gombra kattintva egy áttekinthető táblázatot kapunk a rögzített és teljesített bizonylatok darabszámáról és értékéről. 8. Likviditási terv A kincstárhoz beadandó likviditási terv elkészítéséhez új lista készült. A lista használatához előzetesen egy rendszerparaméter bekapcsolása szükséges, amit kérésre a HC Delta munkatársai tudnak elvégezni. Ezt követően a kötelezettségvállalás sorokon új mező lesz tölthető, a várható fizetési dátum. Ez alapján készül el a Keretgazdálkodás / kimutatások menü alatt található Likviditási terv kimutatás terv oszlopa. A kimutatásban a várható kiadás és bevétel teljesítés mellett a már pénzforgalmilag teljesült értékeket is mutatja dekádonként. 9. Új műveletként elérhető a számlákon a szervezeti egység módosítás. A módosítást csak rögzítés zárt, nem kontírozás zárt számla esetén lehet elvégezni. Telepes verzióban a számlán szereplő szervezeti egység módosítása csak akkor engedélyezett, ha a módosítás nem eredményez Telepváltást.

- 80 -

EOS Hírek

2015.05.20. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Egységes számlatükör (könyvviteli számlák) A 4/2013. Korm. rendelet 16. mellékletében meghatározott könyvviteli számlákat a Számvitel / Kód karbantartás / Egységes számlatükör menü alatt érhetjük el. A központi főkönyvi számokat megfeleltettük egy könyvviteli számlának, amit a főkönyvi szám alábontása esetén az alábontott főkönyvi szám is örökölni fog. A könyvviteli számla a következő kivonatokon érhető el: -

Főkönyvi kivonat tételes

-

Főkönyvi kivonat összesített

-

Telepenként összesített főkönyvi kivonat

-

Könyvelt ERA – analitika

-

Könyvelt ERA lista

A Főkönyvi kivonat összesített lista lekérhető Egységes számlatükör szerinti halmozással. Ebben a formában a kivonaton kizárólag a jogszabály szerinti könyvviteli számlák szerepelnek, a főkönyvi szám, és a kapcsolódó paraméterei nem láthatóak. Mivel egy 9-es főkönyvi számhoz több szakfeladat is tartozhat, ezért több könyvviteli számla is. Egységes számlatükör szerinti halmozás esetén egy 9-es főkönyvi szám forgalma megbontva fog szerepelni a könyvelési bizonylat sorain található 99-esek szerint. Ebben az esetben figyelmen kívül hagyjuk azt, ha adott 99-es meg van-e feleltetve könyvviteli számlának, minden esetben a fenti logikát követjük. Ha az Összesített főkönyvi kivonatot NEM „Egységes számlatükör szerinti halmozással” kérjük le, akkor ugyanúgy működik a kivonat, mint eddig, annyi különbséggel, hogy a sor elején egy oszlopban megtalálhatjuk a könyvviteli számlát is, ami a főkönyvi számon meg van adva. Ugyanez igaz a könyvviteli számlákat tartalmazó többi kivonatra is. 2. A Főkönyvi kivonat tételes lista fejlesztése A kivonatot főkönyvi számok egy csoportjára is lehet szűrni, az eddigi –tól –ig mellett. Ehhez a szűrésnél a Főkönyvi szám szűrőmezőt kell megnyitni és a megfelelő főkönyvi számokat itt lehet kiválasztani.

3. Új kimutatás érhető el a Pénzügy / Kimutatások / Utalási csomagok ERA összesítője menü alatt. A lista a szűrési feltételeknek megfelelő utalási csomagok utalásait mutatja ERA bontásban.

- 81 -

EOS Hírek

4. Fejlesztések a Tárgyi eszköz modulban 4.1. Az Egyéb gépek, berendezések típusú tárgyi eszközök esetében is ugyanúgy, mint a járműveknél, a kiegészítő adatok lapon megadható a Motorszám, Alvázszám, Rendszám adatok is.

4.2. Az eszközökhöz új paraméterként megadható a BTO kód. A BTO kód mezőt az eszköz kiegészítő adatok lapján találjuk meg. A BTO kód a lekért Tárgyi eszköz törzs lista oszlopai között is megtalálható. 4.3. A Tárgyi eszköz törzs lista szűrési feltételei közé bekerült a Leltárfelelős is, ami a lista kimenetén is megtalálható. Leltárfelelőst a tárgyi leltár körzethez lehet rögzíteni. 4.4. A Mérleg tárgyi analitika alapján lista Pdf formátumban is lekérhető, az eddigi Excel mellett.

4.5. Az Egy mennyiségre bontás miatti bekerülés mozgással létrehozott eszköz érvénytelenítését, az eredeti eszközhöz tartozó bizonylat sztornózásával érthetjük el. Egy mennyiségre bontással bekerült eszköz esetén a Rögzítés zárás vissza művelet nem engedélyezett 4.6. A Leltár / Leltár felvételi ívek menüben a rendezési lehetőségek bővültek.

5. A Készlet modul Kimutatások / Készlet forgalom lista bővült a Költség/ráfordítás főkönyvi számmal. Ezáltal a főkönyvi feladáskor (amennyiben a készlet mozgáscsoport kapcsolódó adatai alatt meg lett adva a költség / ráfordítás főkönyvi szám pár) megtaláljuk, a „Tarozik” és „Követel” oldalt is a könyveléshez. 6. Iktatott, rögzített állapotú számlák kifogásolása (rontottá tétele) korábban csak a számla rögzítés zárásának visszavonásával volt elérhető. Két új műveletünk segítségével már rögzítés zárt számlák esetében is elvégezhetjük a kifogásolást, vagy a kifogásolás visszavonását. A fejlesztésnek akkor lehet fontos szerepe, ha a korábbi eljárás alapján a Rögzítés zárás visszavonása művelet (pl. az ÁFA bevallásban szereplő számlák esetében) már nem engedélyezett. Két új műveletünk (Számla kifogásolás, Számla kifogásolás visszavonása) a számla fejen a Részletek gomb alatt érhető el.

7. Bankkivonat fogadáskor a különböző banki állományok egyszerűbb elérése érdekében, minden fájlkiterjesztést elérhetővé tettünk.

- 82 -

EOS Hírek

2015.04.14 - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Két új lista érhető el a Keretgazdálkodás / Kimutatások menü alatt: -

Témaszám - kapcsolódó főkönyvi szám lista: A témaszámokat a hozzájuk kapcsolódó főkönyvi számok bontásában listázhatjuk itt. Témaszám - kerettípus lista Az egyes témaszámokat a hozzájuk rendelt kerettípus bontásban hozza a lista.

2. Az Időközi költségvetési jelentést (IKJ) alátámasztó lista A jelentéshez szükséges adatlista kinyeréséhez központilag beparamétereztünk egy listát, ami a Számvitel/Kimutatások/Főkönyvi kivonat összesített menü alatt érhető el.

3. Kötelező egyezőségek ellenőrzését segítő lista A 4/2013-as kormányrendelet, 17-es mellékletének 2. a,b és 3. a,b pontjaiban felsorolt kötelező egyezőségek ellenőrzését segítő listát készítettünk. A lista a Számvitel / Kimutatások /Főkönyvi kivonat összesített menü alatt érhető el. Az egyezőség vizsgálatához a szűrések nélkül, vagy amennyiben indokolt, akkor a következő szűrőmezők alkalmazásával célszerű az összesített főkönyvi kivonatot lekérni: Könyvelési dátum kezdet Könyvelési dátum vége Szervezeti egység szint Szervezeti egység Az adatok betöltése után a Kötelező egyezőség gombot kell választani:

A kimutatás jobb átláthatósága érdekében, az Excelben négy külön munkafüzet lapon kerülnek elkülönítésre a melléklet egyes pontjai. Az elrendezés a kormányrendelet tagolásának megfelelően került kialakításra. A könnyebb átláthatóság érdekében, az eltérést mutató részekhez tartozó összesítő sorokat sárgával, az egyezőség szempontjából megfelelőnek vélteket zölddel emeltük ki. 4. A következő listák új oszloppal bővültek: Lista neve

Új oszlop

Főkönyvi kivonat összesített

Egyenleg

Főkönyvi kivonat tételes

Előirányzat módosítás jogcím

5. A Kötelezettségvállalások forgalma lista PDF kimenete bővült a könyvelési dátummal.

- 83 -

EOS Hírek 6. A Témaszámok elvonás forgalma lista, egy új rendezési paraméterrel bővült, így mostantól elérhető "Könyvelési hónap bontásban" is. 7. Az "Egyéb" menüpont alá bekerült az EOS ÁFA-leírás és a Számlakészítés program-dokumentáció.

8. Csoportos terv szerinti Écs elszámolás a Tárgyi eszköz szűrőmezővel bővült. 9. A Készlet modulban új mozgásnemek érhető el: -

Raktárközi átadás AK-08 Raktárközi átadás (lekötött) AK_09

- 84 -

EOS Hírek

2015.02.06 - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Új listák érhetőek el a beszámoló-készítéshez a Számvitel\Beszámolók menüpont alatt:  Beszámoló 01,02,03,04-es tábla  Beszámoló 05,06-os tábla  Beszámoló 07,13-as tábla A következő listák feltöltése folyamatosan történik:  Beszámoló 14-es tábla  Beszámoló 15-ös tábla  Beszámoló 16-os tábla A könnyebb ellenőrizhetőség céljából a listák az értékkel nem rendelkező -, üres beszámolósorokat is tartalmazzák! 2. A jogszabály-változásnak megfelelően a Tételes lista az összesítő jelentéshez (65M)-, és a Tételes korrekciós lista az összesítő jelentéshez (65M) listák 2015 első ÁFA-időszakától kezdődően a 2milliós ÁFA-érték helyett az 1milliós ÁFA-értéket figyelik. 3. A mérlegjelentés megfelelő bontásához szükséges információk miatt bevezetésre került az Állományváltozási jogcím, amit minden könyvelési bizonylatfejen kötelező megadni. A jogcímet az EOS tölti egy alapértelmezett értékkel, ami bármikor módosítható. A lehetséges jogcímek:     A                      

A - Pénzforgalmi tranzakciók miatti állományváltozás B - Nem pénzforgalmi tranzakciók miatti állományváltozás C - Egyéb volumenváltozás D – Értékelés mozgásnemenként

alapértelmezett

Számla kontírozás B Számla kiegyenlítés A Vegyes könyvelés B Számlához kapcsolódó vegyes könyvelés B Pénzforgalomhoz kapcsolódó vegyes könyvelés A Eredeti előirányzat könyvelés B Módosított előirányzat könyvelés B Köt.vállalás állomány növekedés B Köt.vállalás állomány csökkenés B Tanulmányi - pénzforgalom függőre könyvelés A Tanulmányi adatok függővel szemben rendezése tanulmányi jogcím kódok alapján Bérkönyvelés B Nyitó könyvelés B Nyitó könyvelés évközi B Nyitó könyvelés évközi nem kergazd. telj. B Költségfelosztás (témaszámos) B Költségfelosztás B Szakfeladat átkönyvelés B Záró könyvelés B Tanulmányi adatok könyvelése B Vegyes könyvelés gazdasági eseménnyel B Számlához kapcsolódó vegyes könyvelés gazdasági eseménnyel B

- 85 -

értékek:

B

EOS Hírek          

Pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel A Számlához kapcsolódó pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel Bérkönyvelés (kézi vegyes, gazdasági eseménnyel) B Teljesítés átterhelés (vegyes könyvelés) gazdasági eseménnyel B Vegyes könyvelés (költségvetési fők. számokra) B Vegyes könyvelés (költségvetési fők. számokra) keretgazdálkodással B Energia számla átterhelés gazdasági eseménnyel B Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással) B Teljesítéses fők. számokra könyvelés ker.gazd adatok nélkül B Bérkönyvelés (decemberi decemberben) B

A

4. Fejlesztésre került a könyvelési sablon, amely már letölthető az Egyéb menüpont, Könyvelési sablon lekérése funkcióval. A régi könyvelési sablon a frissített programverzióval már nem használható.

5. Lehetőség van rögzítés zárt pályázathoz új pályázatsort felvinni. 6. Tárgyi eszköz törzslistára új szűrőfeltétel került: Tárgyi eszköz állapot.

- 86 -

EOS Hírek

2015. 01. 16. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1. ÁFA-zárást érintő fejlesztés: A fejlesztés fő oka egy automatikusan generált korrekciós bizonylat létrehozása, mely az ÁFAtörvény 5. számú mellékletének 9. a. pontja szerinti-, tárgyévet megelőző évre vonatkozó végleges levonási hányados alkalmazásával történő arányosítás esetén a tárgyév utolsó bevallásához szükséges. Decemberben ellenőriztük valamennyi Partnerünknél az ÁFA-időszakok állapotát. Több esetben találtunk hibát. Az egyik jellemző hiba, hogy göngyölítés esetén nem minden időszakon volt jelölve ennek ténye. A másik hiba, hogy megelőző évi hányados esetén nem minden időszakon van megadva a százalék. Adott adóéven belül a módszer nem térhet el! A harmadik jellemző hiba, hogy az ÁFA-törvény alapján a „levonási hányadost felfelé kerekítve, 2 tizedesjegy pontossággal kell megállapítani”. Ennek ellenére több időszakon négy tizedesjegy lett rögzítve. Ezen hibázási lehetőségek kivédésére új szabályokat építettünk be EOS-ba. Találunk még egy hibának tűnő esetet. Ez arról szól, hogy a százalék bizonyos időszakokon feltételezhetően nem a megfelelő formátumban lett rögzítve. Például 13 helyett 0,13. Ezt sajnos a rendszer nem tudja kivédeni, mivel mindkét eset lehet helyes. NAGYON FONTOS! Amennyiben az utolsó időszakot helyesen zárják, EOS korrigálja ezeket a hibákat, mivel minden esetben visszanyúl adott gazdasági év elejéig, és a korrekciós bizonylatokat ez alapján hozza létre. Az ÁFA-zárás végrehajtásában történt változások. 1.1. Akik nem arányosítanak, náluk kizárólag a háttérben történt változás. Az ÁFA-zárást a korábbi lépésekkel megegyezően kell elvégezniük. 1.2. Göngyölítéses módszer: ÁFA-időszakról rendszerparaméterre került át az ÁFA levonási hányad számítás göngyölítve mező. A mező töltése minden gazdasági év elején a visszaküldött évnyitásos kérdőívek alapján történik. Így ezt a mezőt a továbbiakban nem kell pipálni ÁFAidőszakon. A „Terv ÁFA arányosítási százalék” mezőt továbbra is ÁFA-időszakon kell tölteni, de EOS már csak maximum két tizedesjegyet fogad el. Itt egyéb változás az ÁFA-zárás folyamatában nincs. EOS a korábbiakhoz hasonlóan automatikusan-, időszakonként generálja a korrekciós bizonylatot. 1.3.Tárgyévet megelőző évre vonatkozó végleges levonási hányados alkalmazásával történő arányosítás: A „Terv ÁFA arányosítási százalék” mező kizárólag adott gazdasági év első időszakán lesz tölthető. Az ezt követő időszakokra EOS fogja „örökíteni” a megadott előző évi százalékot. Itt is él a szabály, hogy EOS maximum két tizedesjegyet fogad el.

- 87 -

EOS Hírek FONTOS, hogy adott gazdasági év utolsó ÁFA-időszakának zárási folyamata eltér a többiétől! A zárás folyamatáról részletes útmutatót találnak az EOS-ÁFA leírásban, valamint érintett Partnereinknek erről körlevelet is küldünk.

2. Számlára (pénzügyi bizonylatra) került egy új mező: Partner EU-s adószáma érvényes. FONTOS! A mező tartalma abban az esetben módosítható, amennyiben a számlán szereplő partnertípus közösségen belüli, de kérjük, hogy a mező tartalmát NE MÓDOSÍTSÁK. A mezőhöz kapcsolódó fejlesztés még folyamatban van, a mező az éles rendszerben még nem lehetne látható. Emiatt elnézésüket kérjük!

3. A bankkivonat grid két új oszloppal bővült:  

Feldolgozott terhelések összesen Feldolgozott jóváírások összesen

4. A kötelezettségvállalás grid: A „Szűrési feltételek” között új szűrési paraméter: Rögzítés zárva 5. Új művelet a tárgyi főkönyvi csoporthoz kapcsolódó főkönyvi szám párok módosítására:

„Fők.szám módosítás forgalomban is”. Az új művelet Tárgyi eszköz\Kód karbantartás\Tárgyi főkönyvi csoport\Kapcsolódó adatok-nál indítható, a megfelelő Főkönyvi számla típust módosíttal megnyitva a Részletek gomb alatt.

6. Tárgyi eszköz „Átminősítés” könyvelési lépései módosultak: Tárgyi eszköz főkönyvi cso-

portjának átminősítésekor, a korábbiaktól eltérő módon az „Átminősítés” művelet nem a „Kivezetés” művelet lépéseivel dolgozik, hanem átláthatóbb módon, egymással szemben könyvel a régi és az új főkönyvi csoport között.

7. Új szűrési paraméterek jelentek meg a következő listákon: Lista neve

Új szűrési paraméter

Főkönyvi kivonat összesített

 Főkönyvi számon belül kormányzati funkciónként  Kormányzati funkciónként  Kormányzati funkció

Főkönyvi kivonat tételes 2014

 Kormányzati funkció

Kötelezettségvállalássor lista

 Köt.vállalás

- 88 -

EOS Hírek

2014. 12. 15. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1. Jövő évi kötelezettségvállalások kezelése: A jövő évi passzív kötvállsorok mellett már jövő aktív kötvállsorok is rögzíthetőek EOS-ba. A jövő évi passzívval ellentétben a jövő évi aktív kötvállsorok csökkentik idén a maradványt. Azt, hogy adott kötvállsor jövő évi-e, aktív sornál is a kötvállsor keretgazdálkodási időszaka dönti el. A jövő évi passzív kötvállsorokhoz hasonlóan-, a megfelelő jövő évi főkönyvi számokra a jövő évi aktív kötvállsorokhoz is könyvel EOS állományváltozást. Kötváll. rögzítés zárása után jövő évi kötvállsor már nem aktiválható ! Kötváll. rögzítés zárása után új jövő évi kötvállsor felvitelére lehetőség van, de amennyiben annak aktívnak kell lenni, úgy azt aktívként kell felvinni ! Összegezve jövő évi aktív kötvállsor vagy úgy hozható létre, hogy kötváll felvitelekor a kövállfej aktív, és a sor a fejjel együtt aktiválható, vagy utólag aktív sorként felvíve. A már korábban EOSba felvitt jövő évi kötvállsorok passzívak. Amennyiben azok már rögzítés zártak, úgy nem aktiválhatóak. Kontírozásnál-, könyvelési bizonylatsoron jövő évi aktív-, és passzív kötvállsor is megszólítható. EOS ezeket a tételeket a megfelelő-, költségvetési évet követő évi főkönyvi számokra könyveli. Könyvelési bizonylatsoron a keretgazdálkodási időszak csak idei lehet. Vevői számláknál a "Jövő évet érintő tétel" mezőben lehetőség van jelölni, hogy a jövő évi költségvetést érinti-e adott számla (alapértelmezett értéket ad EOS a fizetési határidő alapján). Bevételek könyvelésénél vagy a vevői számlán szereplő fent említett mező tartalma-, vagy a könyvelési bizonylatsoron kiválasztott bevételes kötvállsor keretgazdálkodási időszaka dönti el, hogy adott tétel a jövő évet érinti-e. Amennyiben egy számla egy kontírsorán jövő évi aktív kötvállsor szerepel, úgy annak minden kontírsorán kizárólag jövő évi aktív kötvállsor lehet. Amennyiben egy számla egy kontírsorán jövő évi passzív kötvállsor szerepel, úgy annak minden kontírsorán kizárólag jövő évi passzív kötvállsor lehet. Kiadásnál, ha egy számlán jövő évi, passzív köt.vállalás van, akkor az nem utalható, és nem kiegyenlíthető aktuális gazdasági évben. Jövő évi aktív tétel utalható és kiegyenlíthető. Bevételnél, ha egy számlán jövő évi, passzív köt.vállalás van-, vagy számlafejen a "Jövő évet érintő tétel" mező pipálva van, akkor az nem utalható, és nem kiegyenlíthető aktuális gazdasági évben. Kontírozás zárását követően (mivel a könyvelés már megtörtént) számlafejen a "Jövő évet érintő tétel" paraméter már nem módosítható, ha szükség van erre - mert pl. megérkezett idén a bevétel -, vissza kell vonni a kontírozás zárását. 2. Elhatárolás könyveléshez új mozgásnem található a rendszerben a megfelelő könyvelések menüpont alatt: Elhatárolás könyvelés KO_38 3. Utalás harmadik személynek: A számla egyéb fülén megadható: Kedvezményezett partner és Kedvezményezett bankszámla. Amennyiben utalásnál „Átutalás lakossági bakszámlára” mozgásnemet választjuk, a fenti mezők tartalmával töltjük fel a partnert és a bankszámlaszámot. Ez az információ kikerülhet az utalványrendeletre is. Ha ilyen irányú kérésük van kérjük jelezzék! 4. Számlák csoportos kiegyenlítése: Új menüpont, mely alatt tudunk egy pénzforgalmi főkönyvi számmal szemben főkönyvileg igazolt állapotú számlákat kiegyenlíteni. 5. Sztornózott számlák kiegyenlítésekor a program figyelmeztető üzenetet küld. 6. Kötelezettségvállalássoron a könyvelési dátum helye előrébb került a könnyebb kezelhetőség érdekében.

- 89 -

EOS Hírek 7. Kontírozás után nem használhatóra állított főkönyvi számra kontírozott tételek kiegyenlíthetőek, illetve visszahúzhatóak kontírozás zárásból. 8. Külső rendszerből érkezett iktatott tételek esetén is elvégezhető a rögzítés zárás vissza művelet (feltéve, hogy még nem szerepel zárt ÁFA időszakban), így módosíthatóvá válik többek között a szervezeti egység és a kontírozás. 9. Gazdasági eseményen kontírozás rögzítés zárás vissza-t követően lehetőség nyílik a szervezeti egység módosítására, így más szervezeti egységhez tartozó témaszám választására. 10. Tárgyi eszköz modulban már lehetséges a telepek közötti áthelyezés. 11. Csoportosan nyilván tartott tárgyi eszközökön új funkció érhető el a rendszerben: Egy mennyiségre bontás. A funkció segítségével a csoportosan nyilvántartott eszközöket (vagy azok egy részét) egységnyire bonthatjuk, új tárgyi eszközöket létrehozva. A művelet az ezközök alatt a részletek gomb alatt indítható. 12. A

készlet

rendszerben

az

alábbi

mozgások

lettek

elérhetőek:

AB_03 Bevét lekötéssel AB_06 Azonnali felhasználás AK_01 Raktári eladás AK_03 Raktári lekötött kivét AK_04 Raktári selejtezés 13. Számla adatlapon a számla fejen megadott gazdasági művelet alapján is lehet rendezni a az adatlapot és az alapján a gyorskeresőben keresni. 14. Egyéb fogadott könyvelések adatlapján új szűrőfeltételek találhatók: Rögzítés zárva és feladva. 15. Új listák elérhetőek a rendszerben: - Szerződések gazdasági eseményei: A szerződésekhez hozzárendelt gazdasági eseményeket listázhatjuk. A szerződés modul kimutatásai között érhető el. - Pénzforgalom-egyeztetés I. 05-09 és Pénzforgalom-egyeztetés II. 36-osok a pénzforgalom egyeztetés megkönnyebbítése érdekében a fenti két új lista elérhető a Számvitel kimutatások alatt. 16. Könyvelt ERA - analitika listára 5 új oszlop került: Kötváll.kód Kötvállsor Téma Kerettípus

Kötvállsor ker.időszak

17. A "Nem kért kommunikációk" szűrőfeltétel működésén változtattunk. Kiválaszthatóvá vált, hogy mely kommunikációkhoz kapcsolódó tételeket ne hozzuk a listán. A változás a következő listákat érinti:

Kintlévőség lista Fizetési felszólítás - 90 -

EOS Hírek

Egyenlegközlő Folyószámla kimutatás Késedelmi kamat lista

18. A „Sztornó tételeket” szűrőfeltétel alapértelmezett beállítása NEM-re változott a következő listákon:

Főkönyvi kivonat összesített Főkönyvi kivonat foksz.jelleg bontásban Főkönyvi kivonat tételes 2014 Telepenként összesített főkönyvi kivonat 2014 Főkönyvi kivonat témaszámra összesített 2014 19. Főkönyvi kivonat tételes listára a következő új információk, oszlopok kerültek: Kötelezettség vállalás tárgya Számlán szereplő partner kódja Számla gazdasági művelete

- 91 -

EOS Hírek

2014. 11. 20. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Kötelezettség vállalások rögzítése megváltozott. A kötelezettség vállalás sor felvitelekor és minden más egyéb esetben, amikor állomány változás könyvelés történik kötelező megadni a könyvelési dátumot. Erre a dátumra fogja könyvelni a program a kötváll állomány változását. 2. Banki kivonat feldolgozásakor egy kivonat sorhoz egyszerre több számla is kapcsolható. Ezt a műveletet az újonnan bekerült csoportos számla kiegyenlítés fázisgombról lehet indítani. 3. A kiegyenlített számlákat már számla oldalról is vissza lehet húzni kiegyenlítésből. A továbbiakban nem szükséges a banki kivonatot és sort visszanyitni a banki kivonat menüben, majd érvényteleníteni a pénzforgalmi bizonylatot. Ezt megtehetjük a számla fázisos képernyőjének pénzforgalom menüpontja alól. 4. Amennyiben a felhasználó egy nem béres típusú kötelezettség vállaláshoz béres szerződést szeretne rögzíteni, a rendszer figyelmeztetést küld a felhasználónak. 5. Készlet rendszerben Raktárközi átadás.

új

mozgásnem

választható

a

készletbizonylat

felvitelekor:

6. A személyek adatlistára kikerült az adószám mező. 7. „Témaszámon szervezeti egység átírás” menüpontban szakmai rendszergazdai jogosultsággal módosítható a témaszám szervezeti egysége. A módosítás a művelet folyamán megadott napon hajnalban fog életbe lépni. Visszamenőlegesen a forgalmon is módosításra kerül a szervezeti egység átírás! 8. Rendszerparaméterek között beállítható a "Megőrzött lekért kimutatások száma " mellett a "Lekért kimutatások megőrzése napokban." is. Az ott megadott napnál régebbi kimutatásokat töröljük. 0 esetén csak a Megőrzött lekért kimutatások számának törlése él. 9. Rendszerparaméterek között beállítható a „A feltölthető fájl maximális mérete (MB)”. Az itt beállított értéket meghaladó méretű fájlokat a felhasználók nem tudnak feltölteni a rendszerbe. Nagyobb méretű fájl esetén tiltás jön.

- 92 -

EOS Hírek

2014. 11. 06. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Témaszám használhatóság témagazdai jogosultsággal állítható 2. A számlaigazoló dolgozó gazdasági szerepkörét csak kontírozás zárásig figyeli a program. Ha ezek után elvesszük az igazoló dolgozó gazdasági szerepkörét, akkor már nem akasztjuk meg a folyamatokat. 3. Keret nyitásokhoz és Keret áthelyezésekhez bizonylat nyomtatható. 4. Az ÁFA-időszakzárás művelete ellenőrzi a partnerek partnertörzsben szereplő EU-adószámát, és az aktuálisnak megfelelőre módosítja azt az adott időszakban szereplő ÁFA bizonylatsorokon. Így a jövőben lehetőség van a következőre: - ÁFA-analitika zárása után le kell kérni a "Lista az összesítő nyilatkozathoz" listát. - Ellenőrizni kell a listán a partnerek EU-adószámát. - Amennyi az hibás vagy hiányzik, javítani/pótolni kell a partnertörzsben. - Az ÁFA-időszak teljes zárása után az aktuális EU-adószámok szerepelnek már az adott időszaki listán is. 5. Tételes főkönyvi kivonaton új PDF kimenet elérhető, ami könyvelés dátum szerint van rendezve. 6. Lista

szűrőfeltétel

Lista neve

Új szűrőfeltétel

Főkönyvi kivonat tételes 2014

Előir.módosítási jogcím

Főkönyvi kivonat tételes 2014

Munkaszám

Főkönyvi kivonat

Rögzítés zárás dátum - kezdet

Főkönyvi kivonat

Rögzítés zárás dátum - vége

Iktatott tételek - kontírsorok

Gazdasági esemény

Iktatott tételek - bizonylatok

ERA

Kötelezettségvállalássor lista

Témacsoport

Tárgyi eszköz törzs lista

Költségtéma

Tárgyi eszköz forgalom lista

Költségtéma

Kintlévőség lista

Külső rendszerből érkezetteket

Fizetési felszólítás

Külső rendszerből érkezetteket

Egyenlegközlő

Külső rendszerből érkezetteket

Folyószámla kimutatás

Külső rendszerből érkezetteket

Késedelmi kamat lista

Külső rendszerből érkezetteket

- 93 -

bővülések:

EOS Hírek 7. Listákra kerülő új oszlopok:

Lista neve

Új oszlop

Gazdasági események lista Gazdasági események lista Gazdasági események lista Gazdasági események lista Kötelezettségvállalás sor lista

Követelés/kötelezettség ellenszámla kódja Követelés/kötelezettség ellenszámla néve Követelés/kötelezettség ellenszámla kódja (köv. évi esed.) Követelés/kötelezettség ellenszámla neve (köv. évi esed.) név Rögzítést záró felhasználó név

Kötelezettségvállalások forgalma Kötelezettségvállalások forgalma Kötelezettségvállalások forgalma Kötelezettségvállalások forgalma

Számlán szereplő partner kódja Számlán szereplő partner neve Kerettípus Keretgazdálkodási időszak

8. A háttérben történő listázások eredményénél új gomb került a képernyőre („Vissza”) gomb, amire kattintva a lista paraméterezésére jutunk. 9. Partner felvitelnél az adószámot tagoljuk. 10. Tárgyi eszköz kartonon új oszlop: Álleltár körzet 11. Új lista: Kézzel feldolgozandó tételek: Tanulmányi rendszerből érkezett pénzforgalomi állomány fogadásakor a hibás tételek kilistázásra kerülnek. 12. Költségek témaszám/kapcs.fők.szám bontása menüpontban már nem csak százalékot, hanem értéket is megadhatunk. 13. Számla sor megjegyzés mezejének működését egységesítettük Chrome és Firefox alatt. Hosszabb szöveg is megadható, esetleg egy már megformázott szöveg is bemásolható. Az előnézeti kép megtekintését mindenképp javasoljuk, mivel sok karakter után a program automatikus sortörést végez a PDF kimeneten.

- 94 -

EOS Hírek

2014. 11. 06. – EGYÉB FOGADOTT KÖNYVELÉSEK A nagyobb mennyiségű könyvelések gyorsítása érdekében egy konyvelési import funkció került beépítése az EOS rendszerbe. JELENLEG CSAK KÖRÖN KÍVÜLI, VAGY MENTES KÖNYVELÉSRE HASZNÁLHATÓ! ÁFA ÉRTÉKES KÖNYVELÉSRE NE HASZNÁLJUK! A funkció használatához szükséges egy sablon állomány, melyetegyenlőre tőlünk ([email protected]) lehet kérni, a későbbiekben pedig várhatóan a felületről lesz letölthető! A sablon tartalmazza a kitöltési útmutatót. Az alábbiakban a kitöltött állomány fogadását részletezzük. 1. A funkciót a Kommunikáció menüpont alatt érjük el az „Egyéb fogadott könyvelések” menüpont alatt:

A menüponot 0160 Kommunikációs állományok fogadása, küldése joggal rendelkező felhasználók látják és használhatják. Ezzel a joggal a szakmai rendszergazdák rendelkeznek. 2. A menüpontra kattintva a könyvelések grid nyílik meg. Ezen a felületen tudjuk fogadni az állományokat, illetve a jelenlegieket módosítani.

3. A grid felett találjuk a „Fogadás” gombot, ezzel a gombbal tudjuk indítani a művelet. A fogadás folyamán meg kell adnunk a kommunikációt (Alap könyvelés import) és az állományt. Majd a végén az „OK” gombra kattintani.

- 95 -

EOS Hírek 4. A

fogadást

követően

a

következő

képernyőre

jutunk:

Az „Imp. könyvelési adatok karbantartása” menüpont alatt tudjuk megtekinteni, hogy milyen könyvelési bizonylatokat hoznánk létre és itt tudjuk még paraméterezni a generálandó könyvelést. A Hibalista alatt a program jelzi, hogy milyen alapvető hibákat tartalmaz az állomány. A hibákat kétféleképp tudjuk javítani: 1. EOS-ban a felületen 2. Új állomány fogadásával. Abban az esetben, ha ezt választjuk, akkor a már befogadott hibás állományt érvénytelenítsük, ezt részletek gomb alatt tudjuk megtenni. De csak rögzítés zárás előtt!

5. A paraméterezés befejezése után a kell rögzítés zárnunk az állományt ennek eredményeképpen létrejönnek a könyvelési bizonylatok rögzítés záratlanul (TEMP-es állapot). Az „Imp. könyvelési adatok rögz. zárása” gombbal indíthatjuk a rögzítés zárást.

A művelet a szerver terheltségétől függően több percig is eltarthat. Várjunk türelemmel! Ne kattintsunk többször rá! A művelet végéről egy felugró ablak értesít minket! 6. A „Feladás gombbal” rögzítés zárhatjuk a TEMP-es állapotú bizonylatokat és ezzel befejeztük a könyvelést! A művelet a szerver terheltségétől függően több percig is eltarthat. Várjunk türelemmel! Ne kattintsunk többször rá!

- 96 -

EOS Hírek

Amennyiben a feladás során hibába ütközünk, akkor a TEMP-es állapotú könyvelési bizonylatot tudjuk módosítani, majd a feladás ismételt meghívásával rögzítés zárni a TEMP-es könyvelési bizonylatot! Amennyiben olyan hibaüzenetet kapnak a rögzítés zárás, vagy a feladás folyamán, melyet nem tudnak értelmezni, akkor kérjük, keressenek minket az elérhetőségeinken!

- 97 -

EOS Hírek

2014. 10. 17. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. A jelenlegi programverzió mellett már CSAK az „új” HTML alapú klienssel lehet belépni az EOS rendszerbe. Ahogy a Silverlight alapú kliens, a jelenlegi program is csak Chrome, illetve Firefox böngészőt támogat. A két böngésző ingyenesen telepíthető és használható program (freeware), letölthetők a következő linkekről: Chrome: Firefox:

http://www.google.com/intl/hu_HU/chrome/browser/ https://www.mozilla.org/hu/firefox/new/

Amennyiben problémába ütköznek a telepítés folyamán, kérjük forduljanak helyi rendszergazdáikhoz. 2. Az új programverzióban a 2015-ös, vagy későbbi gazdasági időszakot érintő kötelezettség vállalásokon kérjük NE használják a következő műveleteket:  Lekötött érték módosítás  Új kötváll sor felvitel érték átterheléssel 3. A Számla átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással), KO_36 mozgásnemet és a menüpont nevét módosítottuk "Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással)"-re. Nem kötelező a számla megadása a mozgásnemnél, így az vegyes-, és számla átkönyveléshez is használható. 4. Béres kötvállsor felvitelekor a megadott % alapján automatikusan generálunk járulékos sort. A járulékos soron automatikusan töltjük a béres kötvállsor hivatkozást. A járulékos soron a megfelelő gazdasági eseményt ki kell választani! 5. Adott jogosultsági csoporton belül valamennyi jog lehet szűkítő és lehet bővítő. 6. Témaszám feletti szűréseknél lehetőség van témacsoportra is szűrni. 7. Főkönyvi kivonat tételes 2014 kimutatás listázásakor az eredménylistába a témacsoport is kikerült. Új oszlop: rögzítés zárás időpontja 8. Számla iktatásnál bankszámla megadásánál, lehetőség nyílik új bankszámlaszámot is felvinni. 9. Az iktatott tételhez hasonlóan a készített díjbekérő is rontottá tehető. 10. Tárgyi eszköz főkönyvi csoport fölé új szűrőfeltétel került: Rögzítés zárva 11. Szerződés, illetve szerződéssor zárás esetén figyelmeztetjük a felhasználót, hogy innentől kezdve az nem megszólítható forgalmi tételen. Reményeink szerint ezzel segítünk a felhasználóknak elkülöníteni a Zárás és a Rögzítés zárás művelet. 12. Egy téma több témacsoportba is sorolható. 13. Főkönyvi kivonat foksz.jelleg bontásban Számla végösszeg, Számla deviza végösszeg.

listára

új

oszlopok

kerültek:

14. A szerződés sor és fejének infósávjában Kötvállról jövő Ft-os értékek szerepelnek. Ennek megfelelően devizás értéket is megjelenítjük ugyanitt. 15. Iktatott tételek- kontírsorok listára új oszlop került: Utolsó pforg.dátum szla

- 98 -

EOS Hírek

2014. 09. 26. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. A "Tárgyi eszköz törzs lista" következő PDF kimenetein már a vonalkód is szerepel: -

Törzs lista kód sorrendben részletes Törzs lista régi azonosító sorrendben részletes

2. Nyitó kötváll sor esetén ha a lekötött érték módosítás dátuma 2014.01.01, akkor nyitó naplóra és 2014.01.01-re könyveljük az állomány növekedést. Ha a nyitó kötváll soron a lekötött érték módosítás dátuma nem 2014.01.01, akkor az általános szabályok szerint: A kötváll sor engedélyezés dátum, vagy a lekötött érték módosítás dátuma közül a nagyobbra könyveljük (ha ez lezárt könyvelési időszakra esik, akkor az aktuális nyitott könyvelési időszak utolsó napjára). 3. Témaszámok halmozott forgalma kerettípusonként listához új PDF készült: Témaszámok halmozott forgalma kerettípusonként Szerv.egység 2-re összevontan. 4. Tárgyi eszköz kartonra (PDF) rákerült az "Eszköz csoport" kód és név adata. 5. "Főkönyvi kivonat tételes 2014" listára új szűrőfeltétel került: "Fogadott pénzforgalmi állomány" A szűréssel le lehet kérni a Tanulmányi rendszerből fogadott számla kiegyenlítések alapján könyvelt tételeket. ("Pénzforgalom fogadás" menüpontban fogadott állományok alapján könyvelt tételeket, például: NCI,NBI, virtuális gyűjtőszámla állományok alapján könyvelt tételeket.) 6. Létesítménygazdálkodás (CAFM) rendszerparaméter bekapcsolt állapota esetén a következő tárgyi eszköz listákon alleltár körzet információk is megjelennek: -

Tárgyi eszköz törzs lista Tárgyi eszköz forgalom lista Leltár felvételi lista Leltár kiértékelő lista

7. Új rendszerparaméter: "Számla beérkezés dátum alapértelmezett bekínálása" Ha az intézmény azt szeretné, hogy számla felvitelekor a beérkezés dátumot üresként kínálja be a rendszer, akkor a fenti rendszerparamétert ki kell kapcsolni. 8. Neptunos számlák fogadása során a tévesen bekerült számlák még az "Imp. számla adatok rögz. zárása" művelet futtatása előtt érvényteleníthetők (Imp. számla adatok karbantartása fázisban a fogadott számlát módosítással megnyitva). Fontos, hogy az így érvénytelenített fogadott számlák (Imp. számla adatok karbantartása fázisban megjelenő fogadott számlák) nem kerülnek további feldolgozásra, nem generálunk belőlük tényleges számlát. 9. A Számvitel/Kimutatások menüponton belül új lista érhető el: "Főkönyvi karton" 10. Könyvelt ERA listán javítva lett az "Ez a pforg.főkönyvi szám szerepel benne" szűrési feltétel működése. 11. Gridek feletti szűrések esetén lehetőség van a rendezettségek közül alapértelmezettet kiválasztani: "CTRL" megnyomása mellett kattintva az adott rendezettségre, az alapértelmezett lesz. (Csillag jelenik meg mellette)

- 99 -

EOS Hírek

12. DÍJBEKÉRŐ: Lehetőség van díjbekérő készítésére-, iktatására a számlakészítés-, illetve a számlaiktatás menüpontokban. Mozgásnemei: -

Díjbekérő készítés, Díjbekérő iktatás (vevő), Díjbekérő iktatás (szállító).

A díjbekérő megszólítható előlegszámlán, számlán. A díjbekérő iktatószáma-, készített díjbekérő száma a szállítói-, vevői számláktól külön sorszámtartományon fut. Az iktatott díjbekérő rontottá tehető. A készített díjbekérő javításának módja is a rontottá tétel (azaz nem a helyesbítés/sztornózás) lesz, ez a következő programverziótól fog működni. A díjbekérőhöz ÁFA-bizonylat nem kapcsolódik, ÁFA-időszakban a díjbekérő nem szerepel. A készített díjbekérőhöz készült PDF-sablonon a "Számlának nem minősül, adóügyi elszámolásra-, ÁFA-visszaigénylésre nem jogosít!"-felirat szerepel. Az alábbi listákra rákerült a díjbekérő jelző: -

Iktatott tételek - bizonylatok, Iktatott tételek - kontírsorok, Kintlévőség lista, Fizetési felszólítás, Egyenlegközlő, Folyószámla kimutatás, Késedelmi kamat lista.

A díjbekérőhöz kapcsolódóan további fejlesztéseket tervezünk, például adatok bekínálása követő bizonylatokon, vagy szűrések listákon. 13. Új lista készült: Számlák kiegyenlítési adatai. A lista alapvetően a kiegyenlítési adatokról készült, így amennyiben adott számla részkiegyenlített, azt annyi soron hozza a lista, ahány részkiegyenlítés kapcsolódik hozzá. 14. Új lista készült: Előirányzatok és teljesítéseik. A lista előirányzat-módosítási jogcímenként tartalmazza a könyvelési tételeket.

- 100 -

EOS Hírek

2014. 09. 15. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Figyelmeztet a rendszer, ha a számla fejen más a partner, mint a számlához kapcsolódó kötváll fejen. (Számla soron, számla kontírozás könyvelési bizonylat során jön a figyelmeztetés, ha kötváll fejen töltve van a partner) 2. Kp-s állományok feldolgozásában módosítás történt. Bankban a csekkes sorok (banki kivonat sor tételek) feldolgozásakor, adott banki kivonat sor tételhez (csekkes befizetéshez) szállítói számla is hozzárendelhető "Számla hozzárendelés" művelettel. (Mivel bevételről van szó, így a szállítói számla összege minuszos kell legyen. Pl. 1000 Ft-os csekkes bevételhez -1000 Ft-os szállítói számla rendelhető) 3. Új kliensen (html5) kincstári kötvállas utalás esetén már megjelenik az adott számlához tartozó kincstári kötváll sorok gridje. (Ahol a zártság jelzőt pipálni lehet) 4. Neptunos számlák feldolgozása során a "Számlák rögzítés zárása" műveletnél a darabolás funkció javítva lett. (Példa: 3000 db rögzítés alatti számla esetén "Művelet álljon meg ennyi tétel után" mezőben 1000 dbot megadva, 3 részben elvégezhető darabolva a művelet.) 5. KO_31 - Bérkönyvelés (kézi vegyes, gazdasági eseménnyel) mozgásnemmel történő könyelés esetén lehet, de már nem kötelező kötelezettségvállalást megadni. 6. Speciális esetekben a fogadott kincstári banki kivonat soroknál (ha nem csekkesek és nem átutalásos sorok), akkor a Visszaigazolt ERA (VERA) adatok módosíthatók. A rendszerben a banki kivonat sorhoz tartozó részletek fázisban lehet karban tartani a VERA adatokat. (Ügyfél jelzés alapján a pénztári befizetések banki kivonat sora lehet ilyen pl. régebbi kivonatok esetén.) A tételek specialitása miatt ez a karbantartás külön jogosultságra került: "0181 Banki kivonat soron VERA adatok módosítása". A jog alap esetben a következő szerpekörökhöz került kiosztásra: 0001 - Szerver 0004 - Szakmai rendszergazda 0006 - Pénzügyi vezető 0007 - Számviteli vezető Más szerepkörű felhasználóknak bővítő jogként kaphatják meg.

- 101 -

EOS Hírek

2014. 07. 27. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1.

Kötelezettség vállalás grid felett pályázatra is lehet szűrni.

2. Csoportos kötelezettség vállalás sor felvitelekor a sorok keretgazdálkodási időszak sorrendben jönnek létre, sorszáozódnak. 3.

Munkaszámra gyorskeresőben név szerint is lehet keresni a kód mellett.

4. Partnerekhez megadható, hogy adott partner az intézményt, vagy az intézmény egy telepét/karát milyen partner azonosítóval tartja nyilván. Példa: Magyar Posta partnert érintően lehet hasznos az információ, ha intézményi részegységekre küld számlát a Posta és a számlán az intézményi részegység azonosítóját tüntetni fel. A kód adattár segít nyilván tartani hogy a Postánál mely részegység milyen azonosítót kapott.

5. Könyvelési bizonylat sor adatlapon a "Gazdasági esemény" mező az első oszlopba a "Főfőkönyvi szám" mező fölé került át. 6. Szállítói számlák esetén lehetőség van egyenes és fordított áfát is tartalmazó bizonylat iktatására. Mivel a tétel speciális, (pl.: a számla dátumoknak megfelelően az egyes részek más dátummal kerülhetnek áfába), így kérjük ezeket a tételeket fokozott figyelemmel kezeljék. 7. Vegyes könyvelés menüpontban (KO_01 - Vegyes könyvelés mozgásnem) lehet könyvelni áfa értékes főkönyvi számokra áfa körön kívüli tételt (akár kötv.áll megadása nélkül). Példa: Abban az esetben lehet hasznos, ha az arányosított áfa érték nem levonható részét 3-masról 8-asra át kell könyvelni a ráfordítások közé.

- 102 -

EOS Hírek

2014. 07. 11. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1.

Adóeseményre gyorskeresőkben nem csak a névre, hanem a kódra is lehet keresni.

2.

Könyvelési időszakok rögzítés zárhatók.  

A könyvelési időszak zárásához „0010 - Számviteli törzs gazda” jog szükséges. Lezárt időszakra vegyesen könyvelni, adott időszakra számlát kiegyenlíteni nem lehet. A számla kontírozás zárás, ha adott számla teljesítés dátuma lezárt időszakba esik, akkor az első nyitott könyvelési időszak utolsó napjára fog kerülni. Példa: Számla teljesítés dátuma 2014.03.05, és az első nyitott könyvelési időszak 2014.06, akkor a rendszer 2014.06.30-at fog alap esetben könyvelési dátumként bekínálni. Fontos hogy a számlák "Kontírozás fej" fázisában ez a dátum ellenőrizhető és ha szükséges módosítható is a számla kotnírozás zárás előtt. (Természetesen csak nyitott könyvelési időszakra lehet könyvelni/átírni a dátumot.)

  

Számla kontírozás zárás vissza esetén, ha az eredeti számla kontírozás bizonylat könyvelés dátuma lezárt könyvelési időszakba tartozik, akkor a számlát csak az adott könyvelési időszak visszahúzásával lehet visszahúzbni kontírozás zárásból. Kötelezettség vállalás állomány növekedés bizonylat könyvelés dátuma az aktuális nap, így ott nem lehet ebbe a problémába belefutni. Kötelezettség vállalás lekötött érték módosítás esetén ha a bizonylat dátuma lezárt könyvelési időszakba esik, akkor az első nyitott könyvelési időszak utolsó napjára könyvel a rendszer. Példa: 2014.03.06-tal felvitt lekötött érték módosítás, ha 06 hó az első nyitott könyvelési időszak, akkor 2014.06.30-ra fog könyvelni.



Nyitó számla, valamint nyitó kötváll 2014.01.01-re kerül könyvelésre, vagyis ha 2014.01-es könyvelési időszak zárt, akkor nyitó számla nem kontírozás zárható, és nyitó kötávll sem vihető el addig az állapotig amikor állomány változásként könyvelnénk.

3. Neptunos számlák fogadásakor a sztornózott számlára vonatkozó információt letesszük a "Számla importban szereplő bizonylatok" tábla "Imp.sztornózott számlaszám" mezőjébe. Példa: 2010/MZSMAGY/42

4. Az Egyéb rész gyorsgombjai elérhatő az EOS felhasználói kézikönyv "Help", a hírek pedig a "Hírek" gyorsgomb segítségével elérhető. 5.

Vegyes könyvelési bizonylatok esetén is adhatók meg deviza mennyiségi adatok.

A könyvelési bizonylat fejen tölteni kell a devizára vonatkozó adatokat:  Devizás  Pénznem  Banki árfolyam ( a számlákhoz hasonlóan vagy kód adattárból választható a mező, vagy kézzel kell a következő 2 mezőben a Dátum és az Árfolyam adatokat megadni)  Dátum  Árfolyam 6.

Neptunos számlák fogadásakor M-es feldolgozási módot is kezelünk.

Ekkor a számlára a Neptuntól kapott partner kerül (mint A-s esetben).Neptunnak történő számla kiegyenlítési adat átadás állományban továbbra is csak A-s tételek kiegyenlítési adatai szerepelnek. (M-esek nem) Részletek az EOS - Neptun kapcsolat.pdf leírásban olvashatók. 7. Új mozgásnem került a rendszerbe: "KO_36 - Számla átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással)". A mozgásnemmel számlákhoz kapcsolódóan lehet úgy vegyesen könyvelni, hogy gazdasági eseményt kell megadni, és a könyvelés hajtani fog nullás könyvelésben kötelezettség-követelést (02-es lábakat), és kiadást-bevételt (03-mas lábakat). A könyvelés során az általános szabályoknak megfelelően kötváll. megadása kötelező, ha a könyvelésben érintett témaszám úgy van beállítva. Példa: Téves kontírozás miatt egyik gazdasági eseményről másikra átkönyvelés esetén használható a mozgás, ha a számlát nem szeretnék kiegyenlítésből, esetlegesen utalásból visszahúzni a kontírozási adatok javítása miatt.

- 103 -

EOS Hírek

2014. 06. 25. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Devizás 2. Szerződések

szmlák szerződés

tárgya

kiegyenlíthetők. szerint

is

rendezhetők.

3. Témaszámok kiválasztásakor a gyorskereső névben is keres, nem csak kódban. (Pl: kötváll soron téma kiválsztásakor gyorskeresőbe írással) 4. Szervezeti egységen megadható a szervezeti egységért felelős dolgozó. A mező töltése nem kötelező, csak lehetőség, csoportosítási szerepe van a rendszerben. 5. Fizetési felszólítás és egyenlegközlő esetén a "Sztornó tételeket" beállítás alap esetben "Nem"en áll. A szűrőfeltétel természetesen továbbra is módosítható. 6. Szűrőfeltételekkel kiválogatott tárgyi eszközök kartonja csoportosan nyomtatható. (pl egy leltár hely eszközeinek kartonja) 7. Szűrőfeltételekkel kiválogatott tárgyi eszközök bizonylata csoportosan nyomtatható. A csoportos nyomtatás során egy mozgásnemet kötelező kiválasztani. (Pl adott leltárhely eszközeinek beruházás bizonylatai csoportosan nyomtathatók.) 8. Kis összegű számlák (pl: 5 ft bruttó értékű 27%-os ÁFA-s) konítozás zárhatók 0 Ft ÁFA-értékkel. 9. Új szűrőfeltételek kerültek a „Főkönyvi kivonat témaszámra összesített 2014” listára: Főkönyvi szám típus Gazdasági esemény Gazdasági esemény csoport ERA 10. Új oszlop került a „Köt.váll.ok forgalma” listára: „Kötv.rögzzáráskor eredeti lekötött érték”. Az oszlop tartalma csak a „Köt.vállalás felvitel”-, és „Köt.vállalás felvitel sztornó” mozgásnemű bizonylatok esetén töltődik, a kötváll. rögzárása után felvitt sorok esetében nem. 11. Új oszlopok kerültek a „Kötelezettségvállalás sor lista”-ra: - „Kötv.rögzzáráskor eredeti lekötött érték” -> Az oszlop tartalma csak abban az esetben töltődik, ha adott sor a kötváll. rögzítés zárása előtt került felvitelre. - Ezen felül rákerültek a listára a kötvállfej rögzítés zárás-, aktiválás-, engedélyezés dátumok (ezek korábban csak a sorra vonatkozóan szerepeltek). - Rákerült a listára a „Sor bruttó/nettó/ÁFA-értékes”-jező, valamit a „Kötváll.sor bruttó/ nettó/ÁFA-értékes” szűrőfeltétel is. 12. Új oszlopok kerültek a „Felhasználók jogai” -Szerepkör Szerepkör Szerepkör létrehozó Elvett/hozzáadott jog módosítás Elvett/hozzáadott jog Elvett/hozzáadott jog módosító

- 104 -

listára: létrehozva létrehozó név dátum módosító név

EOS Hírek 13. Módosult/bővült a „Könyvelt ERA lista”. A lista segítséget nyújt a PJ02-es és a költségvetési jelentés kitöltéséhez is, így a "PJ02-höz lista" a továbbiakban nem használható. A lista az alábbi főbb oszlopokat tartalmazza: - Eredeti előirányzat könyvelés -> Az „Eredeti előirányzat könyvelés” és az „Eredeti előirányzat könyvelés sztornó” mozgásnemű könyveléseket gyűjti. - Előirányzat módosítás könyvelés -> „Módosított előirányzat könyvelés”-, és „Módosított előirányzat könyvelés sztornó” mozgásnemű könyvelések. - Módosított előirányzat -> Az előző két oszlop együtt. - Tárgyévi követelések -> A „Bevétel követelések”-, és a „Bevétel követelések áfa érték” típusú főkönyvi számokra könyvelt tételeket gyűjti. dátum-, és keridőszak szűrés nélkül. - Tárgyévi szűrt követelések -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel szűrhetőek. - Tárgyidőszaki szűrt könyvelt követelések -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel-, és a könyvelési dátum-szűrővel is szűrhetőek. - Tárgyévi előzetes kötváll. -> A „Kiadás kötváll”-, és a „Kiadás kötváll áfa érték” típusú főkönyvi számokra könyvelt tételeket gyűjti. - Tárgyévi előzetes szűrt kötváll. -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel szűrhetőek. - Tárgyidőszaki szűrt könyvelt előzetes kötváll. -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel-, és a könyvelési dátum-szűrővel is szűrhetőek. - Tárgyévi végleges kötváll. -> A „Kötelezettség”-, és a „Kötelezettség áfa érték” típusú főkönyvi számokra könyvelt tételeket gyűjti. - Tárgyévi végleges szűrt kötváll. -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel szűrhetőek. - Tárgyidőszaki szűrt könyvelt végleges kötváll. -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel-, és a könyvelési dátum-szűrővel is szűrhetőek. - Bevétel teljesítés könyvelés -> Gyűjti a „Bevétel teljesítés”-, a „Bevétel teljesítés áfa érték” típusú főkönyvi számok-, valamint azon fő teljesítéses bevételes főkönyvi számok forgalmát, melyek a pénzügyi könyvelés főkönyvi számai, és nem párhuzamos költségvetési könyvelésűek. - Kiadás teljesítés könyvelés -> Gyűjti a „Kiadás teljesítés”-, a „Kiadás teljesítés áfa érték” típusú főkönyvi számok-, valamint azon fő teljesítéses kiadásos főkönyvi számok forgalmát, melyek a pénzügyi könyvelés főkönyvi számai, és nem párhuzamos költségvetési könyvelésűek. - A lista mozgásnem szűrőjével a „Bevétel teljesítés”-, és a „Kiadás teljesítés”-oszlopokba hozott tételek szűkíthetőek. Ez a szűrő csak erre a két oszlopra szűr. - A lista tartalmazza az ERA-hoz rendelt kincstári sor kódot, és nevet (a kód a PJ02-n és a költségvetési jelentésen eltérő, a megnevezés egyezik).

IKJ02-es nyomtatvány kitöltése A nyomtatvány a Kincstár által ismert pénzforgalom és a teljes könyvelési forgalom rendezését szolgálja. Előirányzatok, módosított előirányzatok A nyomtatvány oszlopai közül az intézményi könyvelésre vonatkozók kitöltésénél az előirányzatokat egyértelműen a teljes évre vonatkozóan kell kitölteni, miután azonban az előirányzatok jellemzően az időszakok elején, illetőleg módosítás esetén a tényleges módosítás napjára könyvelendők, ezért a lista a könyvelési dátumszűréssel azt tudja biztosítani, hogy utólag is elő lehet állítani egy listát az időpontban már könyvelt előirányzatoknak megfelelően. Az előirányzat-módosításokat szintén a teljes év eltelt időszakának megfelelően kell kitölteni. A könyvelt előirányzatok és a kincstári előirányzat között eltérés nem lehet.

- 105 -

EOS Hírek Halmozott teljesítési adatok A halmozott teljesítések forgalmát a rendszer úgy listázza, hogy a könyvelési dátum szerinti teljesítési forgalmat adja meg a listán. Minden pénzforgalmat a teljesítés napjára könyvelünk, ugyanakkor azt tudni kell, hogy a végleges kötelezettség-növekedés az későbbi időpont is lehet könyvelés szerint, mint a pénzforgalom. Vegyes könyveléseket a könyvelési dátum mező alapján teszi a listába az EOS rendszer. A teljesítés oszlopban azok a könyvelési adatok jelennek meg (keretgazdálkodási időszaktól függetlenül), amelyek a könyvelési dátumuk alapján a lekérdezett időintervallumba tartoznak. Követelések és kötelezettségek A követelések és kötelezettségek esetében a lista három-három oszlopot tartalmaz. Mindenki saját belátása szerint eldöntheti, hogy melyik értékkel tölti fel a KGR-es jelentést. A tárgyévi teljes követelés oszlop a teljes 041-es számlával szemben könyvelt forgalmak egyenlegét hozza éves szinten, nincs megszűrve sem a könyvelési dátumra, sem a keretgazdálkodási időszakra. A tárgyévi szűrt követelés oszlop a 041-es számlával szemben könyvelt forgalmak egyenlegét hozza éves szinten, DE meg van szűrve azokra a tételekre, amelyeknek a keretgazdálkodási időszaka a lekérdezett időintervallumba esik, nincs megszűrve a könyvelési dátumra. A tárgyidőszaki szűrt követelés oszlop a 041-es számlával szembe könyvelt és könyvelési időszak szerint lekérdezett időintervallumba tartozó tételeket listázza. Ezt az adatot akkor lehet használni, ha a könyvelések minden esetben naprakészek és könyvelési dátumban is megelőzik a pénzügyi teljesítés dátumát. A követelések értékét úgy kell meghatározni, hogy a fenti három oszlop közül választani kell egyet és ebből ki kell vonni a bevételi teljesítések értékét. A tárgyévi előzetes kötelezettség oszlop a teljes 021-es számlával szembe könyvelt tartozik és követel forgalom egyenlegét hozza. Azok a kötelezettségek vannak itt, amelyekhez még nem érkezett számla, így nem kerültek végleges kötelezettség-nyilvántartásba. A tárgyévi szűrt előzetes kötelezettség oszlop a 021-es számlával szemben könyvelt tartozik és követel forgalom egyenlegét hozza éves szinten, DE meg van szűrve azokra a tételekre, amelyeknek a keretgazdálkodási időszaka a lekérdezett időintervallumba esik, nincs megszűrve a könyvelési dátumra. A tárgyidőszaki szűrt előzetes kötelezettség oszlop a 021-es számlával szembe könyvelt tartozik és követel forgalom egyenlegét hozza úgy, hogy a könyvelési időszak szerint a lekérdezett időintervallumba tartozó tételeket listázza. Ezt az adatot akkor lehet használni, ha a könyvelések minden esetben naprakészek és könyvelési dátumban is megelőzik a pénzügyi teljesítés dátumát. A végleges kötelezettségek az előzetes kötelezettségek mintájára listázhatóak. A kötelezettségek értékét úgy kell meghatározni, hogy az előzetes és végleges kötelezettség oszlopok közül ki kell választani egy összetartozó oszloppárt és az előzetes kötelezettségek egyenlegéhez hozzá kell adni + a végleges kötelezettségek forgalmát , majd ebből ki kell vonni – a teljesítések értékét. Azaz a számításhoz három oszlop adatait kell figyelembe venni. Célszerű kötelezettségek számításakor ugyanazon adattartalmú oszlopok (összetartozó oszloppár) egyenlegeit számításba venni, így ha a teljes szűrés nélküli oszloppal számolunk az előzetes kötelezettségeknél, akkor a véglegesnél is ugyanígy kell tennünk. Javaslatunk a Tárgyévi teljes követeléseket és kötelezettséget tartalmazó oszlop használata.

- 106 -

EOS Hírek

2014. 06. 10. - EOS PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1.

Számla grid fölött a számla gazdasági művelet és megjegyzés mezőjére is lehet szűrni.

2.

Új kód adattár került a rendszerbe: "Könyvelési csoport" A kóddal a könyvelési bizonylatok csoportosíthatók, nem kötelező mező és bármikor módosítható mező. (például a januári/februári bér könyvelések könyvelési bizonylatai foghatók össze vele) A jövőben a csoport kód kikerül szűrőfeltételként (pl. tételes főkönyvi kivonat listára).

3.

Tárgyi mozgás kódon, ha a mozgás pénzforgalommal jár, akkor a "Főkönyvi feladáskor könyvelni kell" mezőből kivehető a pipa, vagyis a mozgás főkönyv felé NEM feladandóra jelölhető. (Már nem kell pipálva lennie a kötelező a számla megadása jelzőnek)

4.

A számlák eredeti fizetési határideje átütemezésre kerülhet. A rögzített számlák részletek gomb alatt indítható a művelet. Egy jövőbeni fejlesztés során az átütemezett fizetési határidejű számlák összegét kintlévőség listán külön oszlopban is hozni fogjuk.

5.

Ha egy számla repis főkönyvi számra lett kontírozva (fix-en nem levonható áfás főkönyvi számra), akkor a számla kontírozás zárás nem volt visszavonható. Ezt javítottuk, ezen számlák kontírozás zárása is visszavonható.

6.

Szerződés fejen, ha "Eltérő partner is kapcsolódhat hozzá" új mező pipálva van, akkor a szerződéshez kapcsolt kötvállakon a szerződésen megadottól eltérő partner is megadható.

7.

Partner törzsre új mező került: "Egyéb külföldi adóazonosító jel". Partner típuson paraméterezhető, hogy kötelező-e a partner típushoz tartozó partnereknél megadni.

8.

Partner törzsben a 7-es adószámos magánszemélyek miatt magánszemélyek esetén is meg lehet adni adószámot.

9.

Ha előfordulnak olyan könyvelések, ahol a témaszámon a kötelező köt.váll megadás beállítás ellenére nem szeretnétek köt.vállt megadni, akkor kivételt lehet tenni gazdasági eseményen. A "Nem kötelező köt.vállalás megadás könyv. bizonylat sorokon" mezőt kell pipálni. Ekkor azokon a könyvelési bizonylat sorokon, ahol olyan témaszám szerepel, ahol kötelező köt.vállást megadni, de olyan gazdasági esemény ahol a fenti paraméter pipálva van lehet de nem kötelező köt.váll sort megadni. (Ügyfeleink jelzése alapján bank ktg könyvelési merült fel például ilyen esetként.)

10. Lehetőség van a rendszerben devizás számla kiállításra, valamint számla iktatás során deviza adatok megadására. Számla fej adatoknál a deviza fülön a következő mezők tölthetők:     

Devizás Pénznem Banki árfolyam Dátum Árfolyam

Deviza érték - a mező készített számla esetén nem engedélyezett, a számla végösszeghez hasonlóan a számla sorok alapján automatikusan kalkulálja a program. Rendszerből készített devizás számla esetén a dátum és az árfolyam mezők megadása kötelező. - 107 -

EOS Hírek A Banki árfolyam mezőben a rendszerben az egyes bankokhoz felvitt árfolyamok közül lehet választani. Ez alapján bekínáljuk a "Dátum" és az "Árfolyam" mezőket. Vagy kézzel meg lehet adni "Dátum" és "Árfolyam" mezőt. Ha a számla devizás, akkor a számla sorokon deviza adatokat is meg kell adni. A devizás számlák (készített és iktatott is) kiegyenlítése még fejlesztés alatt van, kérjük ezen számlák kiegyenlítésével még várjanak. 11. Kézi vegyes könyvelések esetén már rögzítés alatti könyvelési bizonylatok esetén is nyomtatható könyvelési bizonylat. 12. Könyvelési bizonylat fejen a "Gazdasági művelet" mező megadása kötelező lett. 13. Ügyfél bankszámlákon jelölhető: "A bankszámláról történő utaláskor adószám feltüntetés" Ha a mező pipálva van, akkor az adott intézményi bankszámlaszámról készült átutalások esetén: a közlemény rovatának első sorában AA: jelölés három karakteren, majd a kedvezményezett adószámának első 8 karaktere, vagy az adóazonosító jel 10 karaktere kerül bekínálásra. 14. Vevői számla készítés során a "Kiegyenlítést nem igényel szöveg a számlára" mezőt pipálva a nyomtatott számlára "A számla pénzügyi rendezést nem igényel" szöveg kerül. Például banki bevétel utólagos számlázásakor lehet hasznos a mező töltése

- 108 -

EOS Hírek

2014. 05. 26. - EOS PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK

1. Kötelezettségvállalások feldolgozási folyamatában változás: Új kódadattár került a rendszerbe: "Elbírálás eredmény", a keretgazdálkodási kódok között található. A kötelezettségvállalásokon meg lehet adni, hogy ha átmenetileg (pl.: hiánypótlás), vagy véglegesen (szakmailag nem indokolt a beszerzés, dupla kötelezettségvállalás sor felvitel...) nem engedélyezett egy kötelezettségvállalás sor, akkor annak mi az oka. A kötelezettségvállalás sorokon a mezők töltése nem kötelező, jelenleg egy csoportosítási lehetőséget jelent. Ha a végleges elutasítás oka kód a kötelezettségvállalás soron töltve van, akkor a kötelezettségvállalás sort engedélyezni nem lehet. Mezők a kötelezettségvállalás sorokon: o Felfüggesztés oka: kódadattárban ezeket nem végleges, nem jóváhagyott kódként kell felvinni. o Végleges elutasítás oka: kódadattárban végleges, nem jóváhagyott kódként kell felvinni. 2. Iktatott számlák esetén is számlaiktatáskor megadható az a tervezett saját bankszámlaszám, melyet a tétel érinteni fog. A mező megadása nem kötelező. 3. Új kötelezettségvállalás sor felvitel értékátterheléssel funkció került a rendszerbe. Rögzítés zárt kötelezettségvállalás sorok esetén a nem ÁFA-értékes kötelezettségvállalás sorokról lekötött érték átterhelés művelet indítható. A művelettel egy lépésben fel lehet vinni új kötelezettségvállalás sort úgy, hogy közben az eredeti sor értékét csökkenti a rendszer az új kötelezettségvállalás sor értékével. (Pl.: 1000 Ft érték átterhelésekor 1000 Ft-os új kötelezettségvállalás sor jön létre és az eredeti kötelezettségvállalás sor értéke -1000 Ft-tal "Lekötött érték módosítás" bizonylattal módosításra kerül.) A művelet során lehetőség van az ÁFA-alapos kötelezettségvállalás sorral együtt a hozzá tartozó első ÁFA-értékes sor értékének átterhelésére is. Emellett az értékátterhelés során az új kötelezettségvállalás sor(ok) on módosíthatók a következő adatok:  gazdasági esemény,  témaszám,  kerettípus,  és keretgazdálkodási időszak 4. A

szerződések

"Egyéb

külső

azonosító"

szerint

is

rendezhetők.

5. Számla részkiegyenlítéshez bekerült egy új mező: "Kiegyenlítendő összeg (automatikusan szétosztásra kerül)". A mezőben megadott értéket automatikusan szétosztja a program a kiegyenlíthető kontírsorok között az első kontírsor teljes kiegyenlítésével indítva, amíg el nem fogy az összeg. A szétosztás természetesen a kiegyenlítés tényleges indítása előtt módosítható. A mező használata nem kötelező, az eddig ismert módokon továbbra is történhet részkiegyenlítés, ekkor a mezőben hagyni kell a 0 értéket. 6. Gazdasági események kontírozás zárása visszavonható akkor is, ha a gazdasági eseményre már könyvelés történt. A program figyelmezető üzentet küld, ha a gazdasági esemény már szerződéssoron, kötelezettségvállalás soron, vagy könyvelési bizonylatsoron szerepel, de ettől függetlenül a kontírozás zárása visszavonható. (Kérjük, hogy a módosítás kellő körültekintéssel történjen, például ha gazdasági eseményen a főkönyvi szám kerül módosításra, akkor egy főkönyvi lista gazdasági eseményre szűrése nem határozza meg a főkönyvi számot!)

- 109 -

EOS Hírek 7. Partner bankszámlaszám felvitelekor a "Fogadott banki kivonaton a partner automatikusan beazonosítható" mező kikapcsolásával be lehet állítani, hogy adott partner bankszámlaszám alapján a banki kivonatsort ne kapcsoljuk automatikusan az adott partnerhez. Például deviza utóterheléses tételeknél lehet hasznos a beállítási lehetőség, ha a Magyar Nemzeti Bank szerepel a partnertörzsben. 8. Témacsoport típusra új jelző került: "Egy témához több kapcsolható". Azoknál a témacsoport típusoknál, amikhez tartozó témacsoportokból csak 1 db-ot lehet egy témaszámhoz rendelni csoportosító kódként, ott ki kell kapcsolni. 9. Szerződésfejre új mező került: "Minden felhasználó lekérdezheti". Ha a jelző pipálva van, akkor az adott szerződést minden felhasználó lekérdezheti (kivéve témaszám szintű rögzítők, lekérdezők). Például központi szerződésfejeket, ha központ felvisz, majd ezt követően a karok (telepek) visznek fel az adott szerződéshez saját telepükre vonatkozóan sorokat-, kapcsolnak a szerződéshez dokumentumokat-, akkor ezzel a jelzővel lehet elérni, hogy amíg nincs adott telephez tartozó sora a szerződésnek, a telep akkor is lássa a szerződésfejet. A jelző bármikor módosítható (vagyis ha pl. a központi szerződés telepekre bontása megtörtént, akkor le lehet venni a szerződésről a jelzőt, és újra az általános szabályok szerinti felhasználók fogják látni azt). A szerződésfej karbantartási szabályok nem változtak, vagyis pl. központi szerződést módosítani továbbra is csak központi szervezeti jogosultságú felhasználó tud, így ezt a jelzőt is csak ő állíthatja. 10. Tárgyi eszköz kivezetés jellegű mozgások használhatók a rendszerben. A rendszer kétfajta kivezetést kezel: 10.1. Kivezetés mozgásnemen megadott ellenszámlával szemben! Ezek a mozgásnemek működnek így:  TE_18 Értékesítés  TE_20 Átadás Példa: 

Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T841

-

K11/121-141

 2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T118-148 T119-149

-

K841 "

- 110 -

EOS Hírek 10.2. Kivezetés bruttó értékes főkönyvi számmal szemben: Ezek a mozgásnemek működnek így:  TE_19 Selejtezés, megsemmisülés (a hozzá tartozó tárgyi mozgáskódok terven felüli értékcsökkenésesnek kell legyenek paraméterezve)  TE_21 Egyéb csökkenés  TE_22 Leltárhiány (a hozzá tartozó Tárgyi mozgás kódok terven felüli értékcsökkenésesnek kell legyenek paraméterezve) A mozgások során a terven felüli értékcsökkenés könyvelése a főkönyvi csoporton megadott terven felüli értékcsökkenés ellenszámlával szemben történik. Példa: Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása 1. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T842 - K118-158 2. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T118-158 T119-149 - K11/121-141 11. Tárgyi eszköz beruházásból aktiválás bizonylatára rákerültek a beruházás és az aktiválás előtti esetleges értékváltozás bizonylatokon megadott számlaadatok. Tárgyi eszköz beruházás, beruházásból aktiválás bizonylatok és a tárgyi eszköz karton bővült a tárgyi eszközhöz megadható "Költségek témaszám/kapcs.fők.szám bontása" résszel. 12. Neptun-os számlaállomány fogadásakor, ha az állományban új tanulmányi jogcím érkezik, amit paraméterezni kell, akkor a kapcsolódó főkönyvi szám és az ÁFA-típus kitöltésében segít a program. Ha a Neptun rendszerből olyan vevői jellegű (bevételes) tanulmányi jogcím érkezik, ahol a fogadásra kerülő XML-állományban a tételen nincs töltve (space-szel sem) az ÁFA-kulcs mező, akkor az EOS rendszerben meg KELL adni a tételen az egyéb ÁFA-adatok mellett az ÁFA-kulcsot is (jellemzően MT-s tételek lesznek ezek az eddigi tapasztalatok alapján). 13. Van olyan különleges ÁFA-eset, mely eddig egyetlen Partnerünknél sem fordult elő, ezért EOS nem kezeli. Egy Partnerünk jelezte, hogy a jövőben előfordulhat nála ilyen eset, ezért elkezdtük a felkészülést ennek fejlesztésére. Emiatt módosítanunk kellett az ÁFA-kódokon: - A BESZIGFA-kódú (Belföldi teljesítésű fordítottan adózó szolgáltatás igénybevétel) adóesemény-, és annak ÁFA-típusai a továbbiakban nem használhatóak. Létrehoztunk helyette két új adóeseményt-, valamint a szükséges ÁFA-típusaikat, a megfelelő szabályokkal. A két új adóesemény: BESZIGF37 : A 37. § szerinti belföldi teljesítésű fordítottan adózó szolgáltatás igénybevétel, BESZIGFN37 : A 37. §-on kívüli belföldi teljesítésű fordítottan adózó szolgáltatás igénybevétel. A BESZIGF37 adóesemény EU-s-, és 3. országbeli partner esetén válaszható, és az iktatott tétel teljesítés dátuma alapján kerül ÁFA-ba. A BESZIGFN37 adóesemény belföldi-, EU-s-, és 3. országbeli partner esetén is választható, ÁFA-ba pedig a hármas szabály alapján kerül. (A beérkezés dátum, a kifizetési dátum illetve a teljesítés dátumot követő hó 15. közül a legkisebb alapján.) Fontos, hogy ÁFA-részletezőt (37, N37) ) csak EU-s tétel esetén lehet-, de ott kötelező is választani. Erre azért van szükség, mert EOS-nak tudnia kell, az A60-as összesítő nyilatkozatba mely tételeket kell betennie. Ezen felül még az ÁFA-bevallás megfelelő részletező sorainak meghatározásához is szükséges e részletező kódok használata.

14. A tételes-, és az összesített főkönyvi kivonatra új szűrő került: Gazdasági esemény csoport.

- 111 -

EOS Hírek 15. Két új lista került a keretgazdálkodás – kimutatások menüpontba: Témacsoportok halmozott forgalma, Témacsoportok halmozott forgalma témaszámonként. 16. Partner grid esetén lehet címre keresni. Beírt szótöredékre szűrve pl. "Pécs" vagy "Nagy J. u" azok a partnerek jelennek meg a gridben, melyek címében az adott szórész szerepel.

- 112 -

EOS Hírek

2014. 04. 28. - EOS PROGRAM MÓDOSÍTÁSOK Módosultak-, szűrési feltételekkel-, új oszlopokkal bővültek az alábbi listák a pénzügy-, és a számvitel kimutatások-, valamint a beszámoló menüpontokban:

1.

-

2.

Mérleg - Negyedéves mérlegjelentés. Mérleg – Tájékoztató adatok 01-R-D-hez lista. PJ02-höz lista. Könyvelt ERA lista. Könyvelt ERA - analitika.

Az összesített és a tételes főkönyvi kivonatra rákerült a főkönyvi szám típus szűrőfeltétel. A tételes főkönyvi kivonatra rákerült a visszaigazolt ERA (VERA) oszlop is.

- 113 -

EOS Hírek

2014. 04. 10. - EOS PROGRAM MÓDOSÍTÁSOK ÁFA-könyvelésekkel kapcsolatban a következőket emelnénk ki:

1. -

Fordítottan adózó ÁFA-beszerzések ÁFA-bevallás alapján történő könyvelésében az alábbi gazdasági események segítenek. A gazdasági eseményeken ellenszámlaként a 364221-es főkönyvi szám van megadva, így gazdasági eseménnyel történő vegyes könyvelések esetén az ellenlábat automatikusan generálja a rendszer. (pl: KO_26 Vegyes T 84314 vagy T 364121

-

könyvelés gazdasági K 364221

eseménnyel

mozgásnem

K000000437

Előzetesen felszámított le nem vonható áfa (fordított adózású)

K000000438

Előzetesen felszámított levonható áfa (fordított adózású)

esetén)

Import ÁFA-érték könyvelésére a K000000447 Import ÁFA-érték gazdasági eseményt javasoljuk. Az import ÁFA-érték rendszerből történő utalásához iktatni kell a tételt, és már a számlasoron megadható a gazdasági esemény (kötvállsoron keresztül, vagy közvetlenül).

2.

Gazdasági esemény gyorskeresése működik ERA-kód alapján is, így a gazdasági esemény kód, gazdasági esemény neve, vagy a gazdasági esemény fejen lévő ERA-kód alapján is gyorsan megtalálhatóak/szűrhetőek a gazdasági események.

3.

Szerződésen "Egyéb külső azonosító" kikerült gridbe, és szűrni is lehet rá.

4.

Banki kivonat zárás visszavonható

5.

Ha számlasoron olyan kötvállsor kerül megadásra, mely szerződéssorhoz kapcsolódik, akkor a szerződéssort automatikusan tölti a program.

6.

Könyvelések menüpontban elérhető egy új mozgásnem: KO_32 - Teljesítés átterhelés (vegyes könyvelés) gazdasági eseménnyel. A mozgásnem a korábbi „KO_26 - Vegyes könyvelés gazdasági eseménnyel” mozgásnem szabályai szerint működik, azzal a kivétellel, hogy nem kell kötelezettségvállalást megadni akkor sem, ha témán kötelező kötváll megadás van beállítva.

7

A KO_05 - Pénzforgalomhoz kapcsolódó vegyes könyvelés mozgásnem esetén lehet megadni állományi főkönyvi számot banki/pénztári főkönyvi számmal szemben (pl: T42 K 33).

- 114 -

EOS Hírek A nem gazdasági események alapján történő kézi vegyes könyvelések esetében is megadhatóak olyan teljesítéses főkönyvi számok, amiknek van költségvetési nullás kapcsolata (pl: lehet könyvelni itt a 5112000/311222 Vegyszerbeszerzés főkönyvi számra). Viszont ezen mozgásnemek továbbra sem könyvelnek automatikusan költségvetési könyvelésben semmit (követelés-kötelezettséget, kiadás-bevételt), így CSAK speciális tételek esetén javasoljuk használatukat:

8.

-

KO_01 Vegyes könyvelés KO_03 Számlához kapcsolódó vegyes könyvelés KO_05 Pénzforgalomhoz kapcsolódó vegyes könyvelés

- 115 -

EOS Hírek

2014. 03. 13. - EOS PROGRAM MÓDOSÍTÁSOK 1.

A partnerekhez is lehet dokumentumokat csatolni, jelenleg ezzel az egy dokumentumtípussal: "0106 - Átláthatósági nyilatkozat". A partneren az első 0106-os dokumentumtípussal történt dokumentum-csatolás automatikusan tölti az "Átláthatósági nyilatkozattal rendelkezik" mezőt. (Erre a mezőre partnertörzsben szűrni is lehet, valamint a mező partnertörzs griden is kint van.) A partner utolsó 0106-os dokumentumtípusú dokumentumának törlése automatikusan kiveszi az "Átláthatósági nyilatkozattal rendelkezik" mezőből a pipát.

2.

A csoportos kötvállsor felviteli funkciót módosítottuk: Új mezők kerültek be (pl. bruttó/nettó jelző, gazdasági esemény, tervezett ÁFA-százalék), és egy lépésben lehet csoportosan ÁFA-alapos valamint hozzá kapcsolódó ÁFA-értékes kötvállsort/sorokat felvinni.

3.

Utalások esetében a kincstári körön belüli több jogosult ERA-kódos állományok is készíthetőek a rendszerből.

4.

Témaszámokhoz is lehet dokumentumot csatolni. Ha szeretnék használni ezt a részt, akkor küldjék el milyen dokumentumtípusokra lenne szükség az Intézménynél.

5.

Témaszámon és kötelezettségvállaláson megadható "Ellenjegyző dolgozó". (Nem kötelező mező). Olyan dolgozó választható, aki "KOTVEJEGY - Köt.váll ellenjegyző" gazdálkodói szerepkörrel rendelkezik.

6.

A tételes-, és az összesített főkönyvi kivonatra rákerült gazdasági esemény-, és ERA-szűrő.

- 116 -