1. számú melléklet 1.számú melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés előirányzat Működési és felhalmozási NETTÓSÍTOTT bevételeinek és kiadásainak előirányzata
KIADÁSOK
2015.évi 2015.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat
2015. évi előirányzatból Kötelező Önként v. Állami BEVÉTELEK előirányzat előirányzat előirányzat
Működési kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen:
46 465
79 617
79 617
0
10 755 80 945 5 338 46 902 500 190 405
15 799 95 648 9 585 46 902 500 247 551
15 799 95 648 5 338 46 902 500 243 304
0 0 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások K512. Tartalék (felhalmozási) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen:
2015.évi eredeti előirányzat
Működési bevételek B1. Működési célú támogatások 0 államháztartáson belülről 0 0 4 247 0 0 4 247
B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevétel összesen:
Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások 0 államháztartáson belülről 0 B5. Felhalmozási bevételek 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási bevétel összesen:
2015. évi előirányzatból 2015.évi Állami módosított Kötelező Önként v. előirányz előirányzat előirányzat előirányzat at
81 149
140 518
136 271
0
4 247
48 760 25 406 160
48 760 24 452 160
48 760 24 452 160
0 0 0
0 0 0
155 475
213 890
209 643
0
4 247
0 7 300 0
2 323 7 300 0
2 323 7 300 0
0 0 0
0 0 0
7 300
9 623
9 623
0
0
0 30 354 5 400 3 500 39 254
0 36 177 4 600 0 40 777
0 36 177 4 600 0 40 777
0 0 0 0 0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K9. Finanszírozási kiadások
229 659
288 328 2 069
284 081 2 069
0
4 247 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. Finanszírozási bevételek ebből:-működési maradvány -felhalmozási maradvány -műk.irányító szervi tám. -felh.irányító szervi tám.
162 775 66 884 60 089 58 365 26 411 0
223 513 66 884 60 158 58 434 26 852 0
219 266 66 884
0 0
4 247 0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadás Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN
229 659
290 397
286 150
0
4 247 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK
229 659
290 397
286 150
0
4 247
229 659
290 397
286 150
0
Nyitó pénzkészlet 4 247 BEVÉTELEK ÖSSZESEN
229 659
290 397
286 150
0
4 247
1/1. számú melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2015. évi költségvetés eredeti előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata
KIADÁSOK
2013.évi tényleges teljesítés
2014.évi várható teljesítés
2015.évi eredeti előirányzat
2015. évi előirányzatból Kötelező Önként v. Állami BEVÉTELEK előirányzat előirányzat előirányzat
Működési kiadások
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
K3. Dologi kiadások
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
#HIV!
#HIV!
K5. Egyéb működési célú kiadások
#HIV!
ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen:
2013.évi tényleges teljesítés
2014.évi várható teljesítés
2015.évi eredeti előirányzat
Adatok eFt-ban 2015. évi előirányzatból Kötelező Önként v. Állami előirányzat előirányzat előirányzat
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! Működési bevételek B1. Működési célú támogatások #HIV! államháztartáson belülről
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! B3. Közhatalmi bevételek #HIV! B4. Működési bevételek
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! B6. Működési célú átvett pénzeszközök
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
Felhalmozási kiadások
#HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!
K512. Tartalék (felhalmozási)
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! Működési bevétel összesen: #HIV! #HIV! Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások #HIV! államháztartáson belülről
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
K6. Beruházások
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! B5. Felhalmozási bevételek
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
K7. Felújítások
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
Felhalmozási kiadás összesen:
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! Felhalmozási bevétel összesen: #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
K9. Finanszírozási kiadások
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! B8. Finanszírozási bevételek
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
TÁRGYÉVI KIADÁSOK
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! TÁRGYÉVI BEVÉTELEK
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
Záró pénzkészlet
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! Nyitó pénzkészlet
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
KIADÁSOK ÖSSZESEN
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! BEVÉTELEK ÖSSZESEN
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
1/a. számú melléklet
1/a.számú melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata KIADÁSOK
2015.évi eredeti előirányzat
2015.évi módosított előirányzat
2015. évi előirányzatból BEVÉTELEK Kötelező Önként v. Állami előirányzat előirányzat előirányzat
Működési kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen:
28 039
60 782
60 782
0
5 770 77 945 5 338 46 902 500 163 994
10 782 92 648 9 585 46 902 500 220 699
10 782 92 648 5 338 46 902 500 216 452
0 0 0 0
0 B3. Közhatalmi bevételek 0 B4. Működési bevételek 4 247 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0
0
4 247 Működési bevétel összesen:
Felhalmozási kiadások K512. Tartalék (felhalmozási) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K9. Finanszírozási kiadások
Működési bevételek B1. Működési célú támogatások 0 államháztartáson belülről
0 30 354 5 400 3 500 39 254
0 36 177 4 600 0 40 777
0 36 177 4 600 0 40 777
0 0 0 0 0
203 248 25 785
261 476 27 923
257 229 27 923
0 0
2015.évi módosított előirányzat
2015.évi eredeti előirányzat
Adatok eFt-ban 2015. évi előirányzatból Kötelező Önként v. Állami előirányzat előirányzat előirányzat
81 149
140 146
135 899
0
4 247
48 760 25 406 160
48 760 24 452 160
48 760 24 452 160
0 0 0
0 0 0
155 475
213 518
209 271
0
4 247
0 7 300 0
2 323 7 300 0
2 323 7 300 0
0 0 0
0 0 0
7 300
9 623
9 623
0
0
4 247 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. Finanszírozási bevételek ebből:-működési maradvány -felhalmozási maradvány -műk.irányító szervi tám. -felh.irányító szervi tám.
162 775 66 258 34 304 31 954
223 141 66 258 34 304 31 954
218 894 66 258 34 304 31 954
0 0
4 247 0
Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások 0 államháztartáson belülről 0 B5. Felhalmozási bevételek 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási bevétel összesen:
0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK
229 033
289 399
285 152
0
4 247 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK
229 033
289 399
285 152
0
4 247
Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN
229 033
289 399
285 152
0
Nyitó pénzkészlet 4 247 BEVÉTELEK ÖSSZESEN
229 033
289 399
285 152
0
4 247
1/b. számú melléklet 1/b.számú melléklet
Hortobágy i Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetés előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata KIADÁSOK
2015.évi eredeti előirányzat
2015.évi módosított előirányzat
2015. évi előirányzatból BEVÉTELEK Kötelező Önként v. Állami előirányzat előirányzat előirányzat
Működési kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen:
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K9. Finanszírozási kiadások
TÁRGYÉVI KIADÁSOK Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015.évi módosított előirányzat
Adatok eFt-ban 2015. évi előirányzatból Kötelező Önként v. Állami előirányzat előirányzat előirányzat
Működési bevételek B1. Működési célú támogatások 0 államháztartáson belülről
0
372
372
0
0
18 426
18 835
18 835
0
4 985 3 000
5 017 3 000
5 017 3 000
0 0
0 B3. Közhatalmi bevételek 0 B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
26 411
26 852
26 852
0
0 Működési bevétel összesen:
0
372
372
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
Felhalmozási kiadások K512. Tartalék (felhalmozási) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen:
2015.évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 26 411
26 852
0
0
0 Felhalmozási bevétel összesen:
26 852
0
0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. Finanszírozási bevételek ebből:-működési maradvány -felhalmozási maradvány -műk.irányító szervi tám. -felh.irányító szervi tám.
0 26 411 626
372 26 480 626
372 26 480 626
25 785
26 854
26 854
0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN
26 411
26 852
26 852
0
0
26 411
26 852
26 852
0
0
26 411
26 852
26 852
0
26 411
26 852
26 852
0
0
1/c számú melléklet
Hortobágy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Hiány bemutatása
2015. évi költségvetés
1. Tárgyévi költségvetési bevétel 2. Tárgyévi költségvetési kiadás 3. Költségvetési többlet / hiány 4. Költségvetési hiány belső finanszírozása 4.1. Előző évi működési pénzmaradvány 4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 5. Költségvetési hiány külső finanszírozása 5.1. Hitel felvétel 5.2. Hitel visszafizetés 5.3. Hitel műveletek egyenlege
Működési eredeti
155 475 190 405 -34 930 34 930 34 930
módosított
213 890 249 620 -35 730 35 730 34 930 800 0
Felhalmozási eredeti módosított
7 300 39 254 -31 954 31 954
9 623 40 777 -31 154 31 154
31 954
31 154 0
1/c számú melléklet 1/c. melléklet
özségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Hiány bemutatása
Összesen eredeti módosított
162 775 229 659 -66 884 66 884 34 930 31 954 0
223 513 290 397 -66 884 66 884 34 930 31 954 0 0 0 0
2. számú melléklet 2.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2015. évi költségvetés Bevételek előirányzata Rovat megnevezése 2.
Sor1. 01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05
Működési célú központosított előirányzatok
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
08
Elvonások és befizetések bevételei
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
11
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
12
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
13
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)
14
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)
20
Magánszemélyek kommunális adója
21
Vagyoni típusú adók
22
Helyi iparűzési adó
23
Gépjárműadó
24
Talajterhelési díj
25
Idegenforgalmi adó
26
Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)
27
Környezetvédelmi bírság
28
Helyszíni és szabálysértési bírság
29
Egyéb bírság
30
Helyi adópótlék, adóbírság
31
Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)
32
Közhatalmi bevételek (=21+26+31)
33
Készletértékesítés ellenértéke
34
Szolgáltatások ellenértéke
35
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
36
Tulajdonosi bevételek
37
Ellátási díjak
38
Kiszámlázott általános forgalmi adó
39
Általános forgalmi adó visszatérítése
40
Kamatbevételek
41
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42
Egyéb működési bevételek
43
Működési bevételek (=33+…+42)
44
Immateriális javak értékesítése
45
Ingatlanok értékesítése
46
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47
Részesedések értékesítése
48
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49
Felhalmozási bevételek (=44+…+48)
50
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
51
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
52
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
53
Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)
54
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
55
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
56
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
57
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)
58
Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)
59
Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről
60
Maradvány igénybevétele
61
Központi irányítószervi támogatás
62
Finanszírozási bevételek
63
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
64
Nyitó pénzkészlet
65
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Rovat
B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B34114 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B36122 B36126 B36127 B36128 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B811 B813 B816 B8 B1-B8
Eredeti előirányzat
20 600 24 400 24 162 0 0 0 69 162 0 0 0 0 11 987 81 149 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 40 000 4 500 190 2 000 46 690 0 0 70 500 570 48 760 0 2 000 10 968 3 500 3 222 5 316 0 300 0 100 25 406 0 7 300 0 0 0 7 300 0 160 0 160 0 0 0 0 162 775 0 66 884 25 785 92 669 255 444 0 255 444
Módosított előirányzat
21 394 24 784 28 982 1 795 7 291 0 84 246 0 0 0 0 56 272 140 518 0 0 0 0 2 323 2 323 1 500 1 500 40 000 4 500 190 2 000 46 690 0 0 70 500 570 48 760 0 1 249 10 968 3 500 3 222 5 113 0 300 0 100 24 452 0 7 300 0 0 0 7 300 0 160 0 160 0 0 0 0 223 513 0 66 884 25 854 92 738 316 251 0 316 251
Kötelező feladat
21 394 24 784 24 735 1 795 7 291 0 79 999 0 0 0 0 56 272 136 271 0 0 0 0 2 323 2 323 1 500 1 500 40 000 4 500 190 2 000 46 690 0 0 70 500 570 48 760 0 1 249 10 968 3 500 3 222 5 113 0 300 0 100 24 452 0 7 300 0 0 0 7 300 0 160 0 160 0 0 0 0 219 266 0 66 884 25 854 92 738 312 004 0 312 004
Ö n
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adatok eFt-ban Állami
4 247
4 247
4 247
4 247 4 247
2/a. számú melléklet 2/a.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés Bevételek előirányzata Rovat megnevezése 2.
Sor1. 01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05
Működési célú központosított előirányzatok
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
08
Elvonások és befizetések bevételei
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
11
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
12
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
13
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)
14
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)
20
Magánszemélyek kommunális adója
21
Vagyoni típusú adók
22
Helyi iparűzési adó
23
Gépjárműadó
24
Talajterhelési díj
25
Idegenforgalmi adó
26
Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)
27
Környezetvédelmi bírság
28
Helyszíni és szabálysértési bírság
29
Egyéb bírság
30
Helyi adópótlék, adóbírság
31
Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)
32
Közhatalmi bevételek (=21+26+31)
33
Készletértékesítés ellenértéke
34
Szolgáltatások ellenértéke
35
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
36
Tulajdonosi bevételek
37
Ellátási díjak
38
Kiszámlázott általános forgalmi adó
39
Általános forgalmi adó visszatérítése
40
Kamatbevételek
41
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42
Egyéb működési bevételek
43
Működési bevételek (=33+…+42)
44
Immateriális javak értékesítése
45
Ingatlanok értékesítése
46
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47
Részesedések értékesítése
48
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49
Felhalmozási bevételek (=44+…+48)
50
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
51
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
52
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
53
Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)
54
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
55
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
56
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
57
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)
58
Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)
59
Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről
60
Maradvány igénybevétele
61
Központi irányítószervi támogatás
62
Finanszírozási bevételek
63
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
64
Nyitó pénzkészlet
65
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Rovat
B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B34114 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B36122 B36126 B36127 B36128 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B811 B813 B816 B8 B1-B8
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Kötelező feladat
Adatok eFt-ban Állami
Önként vállalt
20 600 24 400 24 162 0 0
21 394 24 784 28 982 1 795 7 291
21 394 24 784 24 735 1 795 7 291
69 162
84 246
79 999
11 987 81 149
55 900 140 146
55 900 135 899
4 247
0
4 247
4 247
0 0 0 1 500 1 500 40 000 4 500 190 2 000 46 690
2 323 2 323 1 500 1 500 40 000 4 500 190 2 000 46 690
2 323 2 323 1 500 1 500 40 000 4 500 190 2 000 46 690
0 70 500 570 48 760 0 2 000 10 968 3 500 3 222 5 316
70 500 570 48 760 0 1 249 10 968 3 500 3 222 5 113
70 500 570 48 760
300
300
300
100 25 406
100 24 452
100 24 452
7 300
7 300
7 300
7 300
7 300
7 300
160
160
160
160
160
160
0 162 775
0 223 141
0 218 894
66 258
66 258
66 258
66 258 229 033
66 258 289 399
66 258 285 152
229 033
289 399
285 152
0
1 249 10 968 3 500 3 222 5 113
0
4 247
4 247
2/a. számú melléklet 2/a.számú melléklet
ortobágy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés Bevételek előirányzata Adatok eFt-ban Állami
4 247
4 247
4 247
4 247
4 247
2/b. számú melléklet 2/b.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2015. évi költségvetés Kiadások előirányzata
Rovat megnevezése 2.
Sor-
Rovat 3.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1
02 03
Dologi kiadások
K3
04
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)
05
Elvonások és befizetések
K4 K502
06
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K504
07
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K505
08
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506
09
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K508
10
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok
K511
13
Egyéb működési célú kiadások Tartalékok (felhalmozási)
K5 K512
14
Beruházások
K6
15
Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K7 K82
01
11 12
16
K2
K512
18
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
19
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K86
20
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88
21
K8
22
Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
23
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre
K911
24
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K914
24
Központi irányító szervi támogatások
K915
25
TÁRGYÉVI KIADÁSOK
K1-K9
26
Záró pénzkészlet
K82
27
KIADÁSOK ÖSSZESEN
K82
31
Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)
32
Közhatalmi bevételek (=21+26+31)
33
Készletértékesítés ellenértéke
34
Szolgáltatások ellenértéke
35
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
36
Tulajdonosi bevételek
37
Ellátási díjak
38
Kiszámlázott általános forgalmi adó
39
Általános forgalmi adó visszatérítése
40
Kamatbevételek
41
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42
Egyéb működési bevételek
43
Működési bevételek (=33+…+42)
44
Immateriális javak értékesítése
45
Ingatlanok értékesítése
46
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47
Részesedések értékesítése
48
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49
Felhalmozási bevételek (=44+…+48)
50
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
51
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
52
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
53
Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)
54
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
55
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
56
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
57
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)
58
Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)
59
Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről
60
Maradvány igénybevétele
61
Központi irányítószervi támogatás
62
Finanszírozási bevételek
63
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B811 B813 B816 B8 B1-B8
64
Nyitó pénzkészlet
65
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
17
K1-K8
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 46 465 10 755 80 945 5 338 0 0 0 35 210 0 11 192 500 46 902 0 30 354 5 400 0 0 0 3 500 0 3 500 229 659 0 0 25 785 255 444 0 255 444
79 617 15 799 95 648 9 585 0 0 0 35 210 0 11 192 500 46 902 0 36 177 4 600 0 0 0 0 0 0 288 328 0 2 069 25 854 316 251 0 316 251
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 500
Kötelező feladat
Adatok eFtban Állami feladat
Önként vállalt
79 617 15 799 95 648 5 338 0 0 0 35 210 0 11 192 500 46 902 0 36 177 4 600 0 0 0 0 0 0 284 081 0 2 069 25 854 312 004 0 312 004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 500
500
0
0
626 25 785 26 411 26 911
626 25 854 26 480 26 980
626 25 854 26 480 26 980
0 0
0 0
26 911
26 980
26 980
0
0
0 0 0 0
4 247
4 247
4 247 4 247
2/b. számú melléklet 2/b.számú melléklet Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2015. évi költségvetés Kiadások előirányzata
Adatok eFtban Állami feladat
4 247
4 247
4 247 4 247
0
0 0 0
3. számú melléklet
3.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2015. évi költségvetés Kiadások előirányzata
Rovat megnevezése 2.
Sor-
Rovat 3.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1
02 03
Dologi kiadások
K3
04
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Elvonások és befizetések
K4
05 06
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K504
07
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K505
08
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506
09
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K508
10
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok
K511 K5
13
Egyéb működési célú kiadások Tartalékok (felhalmozási)
14
Beruházások
K6
15
K7
16
Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
19
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K86
20
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88
21
K8
22
Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
23
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre
K911
24 24 25 26 27
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi irányító szervi támogatások TÁRGYÉVI KIADÁSOK Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN
K914 K915 K1-K9 K82 K82
01
11 12
K2
K502
K512 K512
K82
K1-K8
Eredeti előirányzat 46 465 10 755 80 945 5 338 0 0 0 35 210 0 11 192 500 46 902 0 30 354 5 400 0 0 0 3 500 0 3 500 229 659 0 0 25 785 255 444 0 255 444
Módosított előirányzat 79 617 15 799 95 648 9 585 0 0 0 35 210 0 11 192 500 46 902 0 36 177 4 600 0 0 0 0 0 0 288 328 0 2 069 25 854 316 251 0 316 251
Kötelező feladat 79 617 15 799 95 648 5 338 0 0 0 35 210 0 11 192 500 46 902 0 36 177 4 600 0 0 0 0 0 0 284 081 0 2 069 25 854 312 004 0 312 004
Adatok eFtban Önké Állami nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 247
4 247
4 247 4 247
3/a. számú melléklet 3/a.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés Kiadások előirányzata
Rovat megnevezése 2.
Sor-
Rovat 3.
01
Személyi juttatások
K1
02
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2
03
Dologi kiadások
K3
04
K4
05
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Elvonások és befizetések
06
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K504
07
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K505
08
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506
09
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K508
10
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K511
11
Tartalékok
K512
12
Egyéb működési célú kiadások
K5
13
Tartalékok (felhalmozási)
K512
14
Beruházások
K6
15
K7
16
Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
19
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K86
20
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88
21
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
22
Költségvetési kiadások
K1-K8
23
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre
K911
24 25 26 27 28
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi irányító szervi támogatások TÁRGYÉVI KIADÁSOK Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN
K914 K915 K1-K9 K82 K82
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Kötelező feladat
28 039 5 770 77 945 5 338
60 782 10 782 92 648 9 585
60 782 10 782 92 648 5 338
35 210
35 210
35 210
11 192 500 46 902 0 30 354 5 400
11 192 500 46 902
11 192 500 46 902
36 177 4 600
36 177 4 600
3 500
0
0
3 500 203 248
0 261 476
0 25 785 229 033 0 229 033
2 069 25 854 289 399 0 289 399
Önként vállalt
Adatok eFtban Állami
4 247
K502
0
0
257 229
0
4 247
2 069 25 854 285 152
0
4 247
285 152
0
4 247
K82
3/b. számú melléklet 3/b.számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetés Kiadások előirányzata
Rovat megnevezése 2.
Sor-
Rovat 3.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1
02 03
Dologi kiadások
K3
04
K4
05
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Elvonások és befizetések
06
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K504
07
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K505
08
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506
09
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K508
10
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K511
11
Tartalékok
K512
12
K5
13
Egyéb működési célú kiadások Tartalékok (felhalmozási)
14
Beruházások
K6
15
K7
16
Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
19
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K86
20
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88
21
K8
22
Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
23
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre
K911
24 24 25 26 27
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi irányító szervi támogatások TÁRGYÉVI KIADÁSOK Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN
K914 K915 K1-K9 K82 K82
01
K2
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Kötelező feladat
18 426 4 985 3 000
18 835 5 017 3 000
18 835 5 017 3 000
26 411
26 852
26 852
0
0
26 411 0 26 411
26 852 0 26 852
K502
K512
K82
K1-K8
26 852 26 852
Adatok eFtban Önként Állami vállalt
3/b.számú melléklet
Adatok eFtban Állami
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/c. számú melléklet 3/c számú melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2015. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban
K1. Személyi
Kormányzati funkciók
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2015. juttatások módosított előirányzat 2015.06.30.
K2. Munkaadókat terhelő2015. járulékok és
K3. Dologi kiadások 2015.
K4. Ellátottak 2015. pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
módosított előirányzat 2015.06.30.
módosított előirányzat 2015.06.30.
módosított előirányzat 2015.06.30.
2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
9 551
2 316
013320 Köztemető fenntartás és működtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel
-
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek
K512. Tartalék 2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
K6. Beruházások 2015.
K7. 2015. Felújítások módosított előirányzat 2015.06.30.
módosított előirányzat 2015.06.30.
K8. Egyéb 2015. célú felhalmozási
K9. Finanszírozási 2015. kiadások
módosított előirányzat 2015.06.30.
módosított előirányzat 2015.06.30.
Összesen 2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
6 571
-
24 481
-
-
-
-
-
42 919
-
500
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 700
-
-
-
-
-
1 700
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás
11 285
1 523
-
-
-
-
-
-
-
-
12 808
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
32 722
5 006
6 145
-
-
-
2 323
-
-
-
46 196
044031 Civil szervezetek támogatása 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és
-
-
-
-
7 865
-
-
-
-
-
7 865
-
-
1 500
-
-
-
-
-
-
-
1 500
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
500
tevékenységek
-
-
2 035
-
1 627
-
-
-
-
-
3 662
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
-
-
560
-
-
-
-
-
-
-
560
064010 Közvilágítás
-
-
2 800
-
-
-
-
-
-
-
2 800
-
-
-
-
-
3 351
066010 Zöldterület-kezelés
1 532
419
1 400
-
-
066020 Város és községgazdálkodás
3 242
851
41 056
-
1 685
33 854
4 600
-
27 923
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
2 450
667
250
-
-
-
-
-
-
-
3 367
500
113 711
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
4 328
-
-
-
-
-
-
-
4 328
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
096015 köznevelési intézményben 096030 Gyermekétkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
-
-
23 753
-
-
-
-
-
-
-
23 753
-
-
550
-
-
-
-
-
-
-
550
105010 Lakásfenntartással, Munkanélküliek, aktív korúak ellátása 106020 lakhatással összefügg.ellk 107051 Szociális étkeztetés 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 835 0
-
-
9 585 -
9 044
-
-
-
-
-
9 585 9 044 24 352 2 500
5 017 0
500 2 500
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3/c. számú melléklet
Összesen:
79 617
15 799
95 648
9 585
46 402
500
36 177
4 600
-
27 923
316 251
3/d. számú melléklet 3/d számú melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban
Kormányzati funkciók 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
K1. Személyi 2015. juttatások módosított előirányzat 9 551
K2. 2015. Munkaadókat módosított előirányzat 2 316
013320 Köztemető fenntartás és működtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i
K3. Dologi 2015. kiadások módosított előirányzat
K4. Ellátottak K5. Egyéb 2015. 2015. módosított pénzbeli működési célú módosított előirányzat előirányzat 2015.06.30.
6 571
K512. 2015. Tartalék módosított előirányzat
K6. 2015. Beruházások módosított előirányzat
K7. 2015. Felújítások módosított előirányzat
K8. Egyéb 2015. felhalmozási módosított előirányzat
K9. 2015. módosított Finanszírozási előirányzat 2015.06.30.
24 481
Összesen 2015. módosított előirányzat 42 919
500
500
500
500 0 0
ktg.vetéssel
0
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek
1 700
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás
11 285
1 523
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
32 722
5 006
1 700 12 808
6 145
044031 Civil szervezetek támogatása 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és
1 500
tevékenységek
2 035
2 323
46 196
7 865
7 865 1 500
500
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 064010 Közvilágítás
500 1 627
3 662
560
560
2 800
2 800 3 351
066010 Zöldterület-kezelés
1 532
419
1 400
066020 Város és községgazdálkodás
3 242
851
41 056
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
2 450
667
250
3 367
200
200
4 328
4 328
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
500
33 854
4 600
0
27 923
113 711
0
096015 köznevelési intézményben 096030 Gyermekétkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
23 753
23 753
550
550
105010 aktív korúak ellátása 106020 Munkanélküliek, Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ellk 107051 Szociális étkeztetés Összesen:
1 685
0 9 585 60 782
10 782
92 648
9 585
9 585 9 044 46 402
500
36 177
4 600
0
27 923
9 044 289 399
3/d. számú melléklet
3/e. számú melléklet
3/e számú melléklet
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2015. évi tervezett kiadásai feladatonként
K2. K1. Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok és szociális
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok
K512. Tartalék tartalék
K6. Beruházások
K7. Felújítások
2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
K8. Egyéb K9. felhalmozási Finanszírozási célú kiadások kiadások
Összesen
Kormányzati funkciók 2015. módosított előirányzat 2015.06.30. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai Összesen:
2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
18 835
5 017
18 835
5 017
500 2 500 3 000
2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
0
0
0
0
0
2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
0
2015. módosított előirányzat 2015.06.30.
0
24 352 2 500 26 852
4. számú melléklet
4.számú melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2015. évi költségvetés Felhalmozási kiadások előirányzata Adatok e Ft-ban
Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Vásárolt lakás felújítása
A 27/2 hrsz. (volt gépműhely) telephely felújítása
Délibáb köz önkormányzati út felújítása
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
Önkormányzati lakás vásárlása
Kónya esőbeálló építése
Borsósi szennyvízhálózat építése Hortobágy településen térfigyelő kamera rendszer kiépítése
Előirányzat 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti
2015. évi módosított 2015. évi Informatikai eszközök vásárlása eredeti 2015. évi módosított „Vályogvető programban épülő 3x2 lakás (2015. évre áthúzodó kiadások, 2015. évi műszaki vezető) eredeti 2015. évi módosított Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz 2015. évi beszerzés eredeti 2015. évi módosított 2015. évi ”Közút” mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés eredeti
Nettó összeg
Bruttó összeg
ÁFA
Saját forrás
Támogatás, 2015-re előleg áthúzódó
315 315
85 85
400 400
400 400
1 181
319
1 500
1 500
551
149
700
700
2 756
744
3 500
3 500
2 756
744
3 500
3 500
4 252
1 148
5 400
5 400
0
0
3 622
978
4 600
4 600
0
0
7 300
0
7 300
7 300
7 300
0
7 300
7 300
236
64
300
300
236
64
300
300
1 890 1 890 1 260
510 510 340
2 400 2 400 1 600
2 400 2 400 1 600
1 260 630
340 170
1 600 800
1 600 800
630
170
800
800
1 600
270
1 870
600
1 270
1 600
270
1 870
600
1 270
0
0
0
265
72
337
0
337
0
0
0
4. számú melléklet
„Belvíz” mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés
„Mezőgazdasági” mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés
„Betonelem gyártó” mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés
Pályázatok önereje
TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS
Ingatlan felértékelése, földkimérések
Vízkárelhárítás terv készítés Rendezési terv módosítása (Szerkezeti terv és HÉSZ szabályozási terv módosítása)
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK
BERUHÁZÁSOK
Tagi kölcsön nyújtása a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-nek
Összesen
2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított
336
90
426
0
426
0
0
0
214
58
272
0
272
0
0
0
744
200
944
0
944
0
0
0
271
73
344
0
344
9 514
2 570
12 084
12 084
12 271
3 313
15 584
15 584
22 430
3 924
26 354
25 084
1 270
0
27 017
5 160
32 177
28 584
3 593
0
315
85
400
400
315
85
400
400
315
85
400
400
315
85
400
400
2 520
680
3 200
3 200
2 520
680
3 200
3 200
3 150
850
4 000
4 000
0
0
3 150
850
4 000
4 000
0
0
25 580
4 774
30 354
29 084
1 270
0
30 167
6 010
36 177
32 584
3 593
0
3 500
3 500 0
29 832
5 922
35 754
34 484
1 270
0
33 789
6 988
40 777
37 184
3 593
0
4/a. számú melléklet
4/a.számú melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2015.évi költségvetés Felhalmozási kiadások előirányzata Adatok e Ft-ban
Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Vásárolt lakás felújítása
A 27/2 hrsz. (volt gépműhely) telephely felújítása
Délibáb köz önkormányzati út felújítása FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
Önkormányzati lakás vásárlása
Kónya esőbeálló építése
Borsósi szennyvízhálózat építése
Hortobágy településen térfigyelő kamera rendszer kiépítése
Informatikai eszközök vásárlása
„Vályogvető programban épülő 3x2 lakás (2015. évre áthúzodó kiadások, műszaki vezető)
Előirányzat 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi 2015. évi módosított 2015. évi eredeti módosított 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti
Nettó összeg 315
Bruttó összeg
ÁFA 85
400
Saját forrás
Támogatás, 2015-re előleg áthúzódó
400
315
85
400
400
1 181
319
1 500
1 500
551 2 756 2 756 4 252 3 622
149 744 744 1 148 978
700 3 500 3 500 5 400 4 600
700 3 500 3 500 5 400 4 600
7 300
0
7 300
7 300
7 300
0
7 300
7 300
236
64
300
300
236
64
300
300
1 890
510
2 400
2 400
1 890
510
2 400
2 400
1 260
340
1 600
1 600
1 260
340
1 600
1 600
630
170
800
800
630
170
800
800
1 600
270
1 870
600
0 0
1 270
0 0
4/a. számú melléklet
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
”Közút” mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés
„Belvíz” mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés
„Mezőgazdasági” mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés
„Betonelem gyártó” mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés
Pályázatok önereje
TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS
Ingatlan felértékelése, földkimérések
Vízkárelhárítás terv készítés
Rendezési terv módosítása (Szerkezeti terv és HÉSZ szabályozási terv módosítása)
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK
2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított
1 600
270
1 870
600
1 270
0
0
0
265
72
337
0
337
0
0
0
336
90
426
0
426
0
0
0
214
58
272
0
272
0
0
0
744
200
944
0
944
0
0
0
271
73
344
0
344
9 514
2 570
12 084
12 084
12 271
3 313
15 584
15 584
22 430
3 924
26 354
25 084
1 270
0
27 017
5 160
32 177
28 584
3 593
0
315
85
400
400
315
85
400
400
315
85
400
400
315
85
400
400
2 520
680
3 200
3 200
2 520
680
3 200
3 200
3 150
850
4 000
4 000
0
0
3 150
850
4 000
4 000
0
0
4/a. számú melléklet
BERUHÁZÁSOK
Tagi kölcsön nyújtása a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-nek
Összesen
2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi eredeti 2015. évi módosított
25 580
4 774
30 354
29 084
1 270
0
30 167
6 010
36 177
32 584
3 593
0
3 500
3 500 0
29 832
5 922
35 754
34 484
1 270
0
33 789
6 988
40 777
37 184
3 593
0
4/b. számú melléklet
4/b.számú melléklet
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetés Felhalmozási kiadások előirányzata Adatok e Ft-ban
Beruházási, fejlesztési, felújítási cél
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
BERUHÁZÁSOK
Összesen
Előirányzat
2015. évi eredeti 2015. évi módosított
2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2014. évi eredeti 201. évi módosított
Nettó összeg
Bruttó összeg
ÁFA
Saját forrás
Támogatás, 2015-re előleg áthúzódó
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
5. számú melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2015.évi költségvetés
Adatok e Ft-ban
BERUHÁZÁS
BERUHÁZÁSOK
Előirányzat
Nettó összeg
Bruttó összeg
ÁFA
Saját forrás
Támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015-re áthúzódó
6. sz. melléklet
Többéves kihatással járó feladatok és a 2015. évi adósságállomány bemutatása
Az országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében – a Képviselő-Testület 129/2008. (XII.01.) Hö., 120/2009. (XI.30.) Hö., 131/2010. (XI.29.) Hö., valamint a 136/2011. (XI.28.) Hö. határozatai alapján 2012. szeptember 01-jétől 5 tanuló középiskolai tanulmányait támogatja.
2015. év – 222 eFt 2016. év – 144 eFt 2017. év – 42 eFt
Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány
Hortobágy Község Önkormányzatának 2014. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt.
Külföldi hitelezőkel szembeni adósságállomány
Hortobágy Község Önkormányzatának 2014. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló dósságállománya nem volt.
7/a. számú melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Megnevezés
Előirányzat
jan.
márc.
febr.
ápr.
máj.
júl.
jun.
aug.
szept.
okt.
nov.
Összesen
dec.
BEVÉTELEK
0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
#HIV!
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
#HIV!
B3. Közhatalmi bevétel
6 762
6 762
6 762
6 762
6 762
6 762
6 762
6 763
6 763
6 763
6 763
6 763
81 149
#HIV!
721
721
721
721
7 443
6 468
5 721
5 721
5 721
5 721
5 721
3 360
48 760
B4. Működési bevételek
#HIV!
2 117
2 117
2 117
2 117
2 117
2 117
2 117
2 117
2 117
2 117
2 117
2 117
25 404
B5. Felhalmozási bevételek
#HIV!
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
#HIV!
13
13
13
13
14
14
14
14
160
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
#HIV! 4 857
6 822
4 692
9 215
13 116
3 594
66 260
19 470
21 436
19 307
23 830
27 731
15 848
229 033
B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN
Megnevezés
66 258 #HIV!
Előirányzat
0
7 300
7 300
13
13
13
13
3 208
1 938
5 709
13 109
12 821
11 551
22 622
22 722
0
jan.
márc.
febr.
ápr.
16 335
máj.
15 360
júl.
jun.
aug.
szept.
okt.
nov.
Összesen
dec.
KIADÁSOK K1. Személyi juttatások
#HIV!
2 337
2 337
2 337
2 337
2 336
2 336
2 336
2 336
2 336
2 337
2 337
2 337
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
#HIV!
481
481
481
481
481
480
480
481
481
481
481
481
5 770
K3. Dologi kiadások
#HIV!
3 250
3 250
5 740
5 640
5 580
5 780
7 340
9 530
8 525
8 190
8 190
6 930
77 945
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
#HIV!
100
100
513
513
514
514
514
514
514
514
514
514
5 338
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)
#HIV!
2 934
2 934
3 702
3 702
3 476
3 702
3 702
3 476
3 702
8 659
3 476
2 937
46 402
K512. Tartalék
#HIV!
K6. Beruházások
#HIV!
1 570
300
7 300
4 400
300
400
1 200
1 200
1 600
1 500
10 584
K7. Felújítások
#HIV!
1 750
1 750
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
#HIV!
K9. Finanszírozási kiadások
#HIV!
2 149
2 149
2 149
2 149
2 148
2 148
2 148
2 149
2 149
2 149
2 149
2 149
25 785
KIADÁS ÖSSZESEN
#HIV!
12 821
11 551
22 622
22 722
16 335
15 360
19 470
21 436
19 307
23 830
27 731
15 848
229 033
500
400
1 500
28 039
500 30 354 5 400
3 500
3 500
7/b. számú melléklet
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Megnevezés
Előirányzat
jan.
márc.
febr.
ápr.
máj.
júl.
jun.
aug.
szept.
okt.
nov.
Összesen
dec.
BEVÉTELEK
0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
B3. Közhatalmi bevétel
0
B4. Működési bevételek
0
B5. Felhalmozási bevételek
0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
B8. Finanszírozási bevételek
26 411
2 201
2 202
2 202
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 202
2 202
2 202
26 411
BEVÉTEL ÖSSZESEN
26 411
2 201
2 202
2 202
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 202
2 202
2 202
26 411
Megnevezés
Előirányzat
jan.
márc.
febr.
ápr.
máj.
júl.
jun.
aug.
szept.
okt.
nov.
Összesen
dec.
KIADÁSOK 18 426
1 536
1 536
1 536
1 535
1 535
1 535
1 535
1 535
1 535
1 536
1 536
1 536
18 426
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4 985
415
416
416
415
415
415
415
415
415
416
416
416
4 985
K3. Dologi kiadások
3 000
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3 000
K1. Személyi juttatások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)
0
K512. Tartalék
0
K6. Beruházások
0
K7. Felújítások
0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
K9. Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN
0 26 411
2 201
2 202
2 202
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 202
2 202
2 202
26 411
8. számú melléklet
Adatok eFt-ban
2015. évi közvetett támogatások A
B
C
Bevételi jogcím
Kedvezmény jogcíme
Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből:
Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója
62 év felett
712
Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése
Összesen:
Szöveges indoklás: A 62.életévüket betöltött személyek a 4/2005. (II.25.) Hö. rendelet II.fejezet 5.§.alapján 100 % adókedvezményben részsülnek.
712
9. számú melléklet
Hortobágy Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához adatok eFt-ban
BEVÉTELI JOGCÍMEK 1 Helyi adóból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 2 értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
2015.
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 1 Hitel felvétele
2018.
2019.
2020.
46 690
46 690
46 690
46 900
46 900
7 300
5 650
5 650
5 650
6 000
6 000
0
0
0
0
0
0
0
110
110
110
0
0
570
600
1 000
1 000
1 200
1 200
0
0
0
0
0
53 050
53 450
53 450
54 100
54 100
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2017.
46 690
3 Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 4 értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5 Bírság, pótlék, díjbevétel
2016.
54 560 2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala
0
0
0
0
0
0
3 Váltó kibocsátása
0
0
0
0
0
0
4 Pénzügyi lízing
0
0
0
0
0
0
5 Visszavásárlási kötelezettsége
0
0
0
0
0
0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott 6 fizetés 7 Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.)
0
0
0
0
0
0
A. 2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel
Összes kötelezettség
0
0
0
0
0
0
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a
27 280
26 525
26 725
26 725
27 050
27 050
Hortobágy Község Önkormányzata 2015. évi tartalék eredeti előirányzata
Tartalék 1 Általános tartalék 2 3 4 5 6 7 Felhalmozási tartalék 8 ÖSSZESEN
Adatok eFt-ban 2015. eredeti Előirányzat felhasználás Előirányzat jogosultja 500 Polgármester, képviselő testület
10584 Polgármester, képviselő testület 11084
