1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben

1. számú melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím szám szám

Előir. Cím neve szám

1.

Alcím neve

2007.évi eredeti

Előir. neve

Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám. Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2.

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 4. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 1.-3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 6. 4.-6. 7. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 1. 2. 3.

882 207 31 084 1 280 0 2 896 0 0 0 917 467

Módosított Módosított előirányzat VI. előirányzat VII.

590 009 72 482 278 968 0 2 896 0 0 6 162 950 517

Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó 185 000 202 563 Építményadó 14 000 14 000 Telekadó 3 200 3 200 Magánszemélyek kommunális adója 19 000 19 000 Idegenforgalmi adó 5 500 5 500 Pótlékok, bírságok bevétele 8 750 5 750 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 500 Átengedett központi adók 0 0 SZJA helyben maradó része 69 602 69 602 SZJA jöv.kül.mérséklése 388 391 361 610 SZJA normatív módon elosztott 441 457 Gépjármű adó 60 000 60 000 Termőföld bérbeadása 0 0 Különféle bírságok 0 0 Egyéb sajátos folyó bevételek 0 0 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 Mezőőri járulék bevétele 6 912 6 912 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen760 855 1 190 094 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 0 2 725 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 29 300 (Faház29 ért.) 300 Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 0 0 Koncesszióból származó bevételek 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 300 32 025 Költségvetési bevételek összesen: 1 707 622 2 172 636 Önálló intézmények bevételei Kis Bálint Ált.Isk. Saját bevétel 17 688 19 515 Átvett pénzeszköz működési célra. 10 256 Felhalmozási célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 4 481 Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 17 688 34 252 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Saját bevétel 15 938 19 769 Átvett pénzeszköz műk c. 30 957 21 238 Felhalm.célú bevétel 0 230 Előző évi pénzmaradvány 0 1 763 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 46 895 43 000 Kner Imre Gimnázium Saját bevétel 12 593 13 543 Átvett pénzeszköz műk c. 883 Felhalm.célú bevétel 1 200 Előző évi pénzmaradvány 7 293 Kner Imre Gimnázium összesen: 12 593 22 919 Oktatási ágazat összesen: 77 176 100 171 Városi Egészségügyi Intézmény Saját bevétel 6 200 13 000 Átvett pénzeszköz műk c. 135 520 136 691 Felhalm.célú bevétel 0 0 Előző évi pénzmaradvány 0 30 751 Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 141 720 180 442 Városi Gondozási Központ Saját bevétel 152 550 23 423 Átvett pénzeszköz műk c. 1 500 210 Felhalm.célú bevétel 0 0 1

Teljesítés

590 009 68 322 278 932 0 2 896 0 0 6 162 946 321

590 009 68 323 283 204 0 0 0 2 895 1 890 946 321

202 563 14 000 3 200 19 000 5 500 5 750 500 0 69 602 361 610 432 413 60 000 0 0 0 0 6 912 1 181 050

215 483 15 207 3 359 16 867 6 367 4 029 109 69 602 361 609 432 414 62 989 68 926 3 871 8 677 1 201 577

2 725 29 300 0 0 32 025 2 159 396

5 740 8 471 6 14 217 2 162 115

19 515 10 256 0 4 481 34 252

19 931 13 346 0 4 481 37 758

19 769 21 238 230 1 763 43 000

19 768 19 142 230 1 763 40 903

13 543 883 1 200 7 293 22 919 100 171

13 979 1 711 1 188 7 293 24 171 102 832

13 000 136 691 0 30 751 180 442

13 027 136 691 0 30 751 180 469

23 423 210 0

23 423 210 0

4. 8. 1. 2. 3. 4. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1.-6. 1. 2. 3. 4. 9. 10.

10. 11.

Előző évi pénzmaradvány 0 Városi Gondozási Központ összesen: 154 050 Térségi Gondozási Központ Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Gondozási Központ összesen: 0 Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat részben önálló int. Saját bevétel 406 Átvett pénzeszköz műk c. 8 514 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 8 920 Városi Könyvtár részben önálló int. Saját bevétel 600 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Könyvtár összesen: 600 Városi Zene- és Művészeti Iskola részben önálló int. Saját bevétel 4 325 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: 4 325 Cigány Kisebbség részben önálló Saját bevétel 524 Műk.c.pe.átvét. 4 871 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 299 Cigány Kisebbség összesen: 5 694 Német Kisebbség részben önálló Saját bevétel Műk.c.pe.átvét. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 281 Német Kisebbség összesen: 281 Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel 65 803 Átvett pénzeszköz műk c. 230 980 Felhalm.célú bevétel 54 905 Előző évi pénzmaradvány 334 819 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 686 507 Polg.Hiv. összesen: Saját bevétel 71 658 Átvett pénzeszköz műk c. 244 365 Felhalm.célú bevétel 54 905 Előző évi pénzmaradvány 335 399 Polgármesteri Hivatal összesen: 706 327 Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés 5 647 Munkáltatói kölcsön visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés 2 852 Egyéb kölcsön nyújtás visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 218 Liget Fürdő tul.kölcsön vf. Közköltséges temetés visszatér. 1 000 Kölcsönök visszatérülése összesen: 9 717 Egyéb finanszírozási bevételek 194 000 Rövid lejáratú hitelfelvétel 194 000 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 917 467 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 760 855 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 300 Saját bevételek 276 627 Átvett pénzeszköz műk c. 412 342 Felhalm.célú bevétel 54 905 Pénzmaradvány összesen: 335 399 Kölcsönök visszatérülése összesen: 9 717 Egyéb finanszírozási bevételek 194 000 Összesen: 2 990 612 Gyomaendrőd Város Önkormányzat bevételei összesen: 2 990 612 2

0 23 633 124 167 20 928

1. számú melléklet 0 0 23 633 23 633

362 145 457

124 167 20 928 0 362 145 457

124 460 21 291 0 362 146 113

1 161 14 251 0 182 15 594

1 161 14 251 0 182 15 594

1 215 12 817 0 182 14 214

600 0 0 414 1 014

600 0 0 414 1 014

517 48 0 414 979

4 325 846 0 0 5 171

4 325 846 0 0 5 171

3 492 838 0 0 4 330

524 6 960 2 500 299 10 283

524 7 350 2 500 299 10 673

320 3 548 2 500 299 6 667

118 130 0 281 529

118 130 0 281 529

118 130 0 281 529

118 267 75 689 75 723 372 335 642 014

118 267 88 893 75 723 372 335 655 218

138 881 69 893 58 589 190 251 457 614

124 995 97 876 78 223 373 511 674 605

124 995 111 470 78 223 373 511 688 199

144 543 87 274 61 089 191 427 484 333

5 647 0 2 852

5 647 0 2 852

218 17 000 2 276 27 993 0 0 950 517 1 190 094 32 025 338 412 288 082 79 653 418 161 27 993 0 3 324 937 3 324 937

218 17 000 2 276 27 993 0 0 946 321 1 181 050 32 025 338 412 301 676 79 653 418 161 27 993 0 3 325 291 3 325 291

7 461 72 4 346 548 218 17 000 2 158 31 803 428 0 946 321 1 201 577 14 217 359 131 279 665 62 507 236 077 31 803 428 3 131 726 3 131 726


3

0


4


946 321 1 201 577 14 217 144 543 87 274 61 089 191 427 31 803 2 678 251 5

3131726


6

1/a. számú melléklet

Gyomaendrőd Önkormányzat 2007.évi normatív támogatása adatok Ft-ban Cím Alcím Cím Alcím Megnevezés neve szám szám neve 1. Nornatív állami támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás

Eredeti

Mód. V.

Változás

Települési igazgatási és komm.fel. 28 874 115 28 874 115 Lakott külterülettel kapcs.fel. 3 955 800 3 955 800 Körzeti igazgatási feladatok 18 157 592 18 157 592 Üdülőhelyi feladatok 9 000 000 9 000 000 Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. 0 0 Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjól.ell. 107 055 162 107 055 162 Lakáshozjutás és fenntartás fel. 23 848 132 23 848 132 Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel. 83 020 800 89 321 800 Bentlakásos és átm.elhely.nyújt.int.tám. 123 460 000 123 100 000 Alapszolgáltatási központ 0 0 ovodai nevelés 5 074 667 14 741 667 Iskolai oktatás 283 265 333 279 440 333 Különleges gondozás, nevelés52 361 133 52 115 800 Alapfokú művészetoktatás 30 165 000 28 460 000 Kollégiumok közoktatási feladatai 32 135 000 32 038 000 Kiegészítő hozzájárulás egyéb24 okt.fel. 250 160 23 382 880 Dif. Hozzájárulás közokt.i.fennt.önk.feladatellátáshoz 5 705 000 4 707 040 Gyermek, ifjúságvédelemmel összefüggő 34 585 000 juttatás 36 149 000 Helyi közműv.és közgyüjt.fel. 17 293 995 17 293 995 Helyi tömegközlekedéshez 0 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs.szolgáltatás 0 Település sport feladat 0 Összesen: 882 206 889 891 641 316

1.

882 206 889 891 641 316 Normatív állami hozzájárulás összesen: Belterületi utak szilárd burk. Átalakítására

3

-170 000

Mód. VI.

Változás

VII. mód. megosztása

Mód. VII.

Norm.állami

28 874 115

28 874 115

3 955 800

3 955 800

28 874 115 3 955 800

18 157 592

18 157 592

18 157 592

9 000 000

9 000 000

9 000 000

0

0

0

107 055 162

107 055 162

107 055 162

23 848 132

23 848 132

89 321 800

89 321 800

51 708 390

37 613 410

123 100 000

123 100 000

70 167 000

52 933 000

0

0

23 848 132

14 741 667

14 741 667

14 741 667

279 270 333

279 270 333

279 270 333

52 115 800

52 115 800

52 115 800

-1 680 000

26 780 000

26 780 000

26 780 000

-954 000

31 084 000

31 084 000

31 084 000

-95 333

23 287 547

23 287 547

23 287 547

4 707 040

4 707 040

4 707 040

36 147 000

36 147 000

36 147 000

17 293 995

17 293 995

0

0

0

0

-2 000

Áteng.szja

0

17 293 995 0

0

-2 901 333

888 739 983

0

888 739 983

590 008 777

298 731 206

-2 901 333

888 739 983

0

888 739 983

590 008 777

298 731 206

Alcí m 2.

2.

adatok Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Eredeti Mód. V neve neve Normatív kötött felhasználású állami tám. Ped. szakvizsga 1 782 300 1 743 300 Középisk ped felk. 0 szakmai fejl. Tanulókra 0 szakm. Fejl. 5-8 évf. 0 Inform fejl. Műk.feledatok 0 ped.szakszolgálat 5 100 000 5 100 000 közcélú foglalkoztat. 23 346 342 33 486 192 normatív kötött felh.tám. 88 216 749 szoc.továbbképzés 855 400 855 400 Normatív állami tám. kötött felhasználással 31 084 042összesen: 129 401 641 1 021 042 957 Nornatív állami támogatás összesen: 913 290 931

változás -11 700

Mód. VI

változás

1 731 600

Mód.

17

0 0 0 0

85 818 940

5 100 000

51

33 486 192

33 4

174 035 689

-13 203 617

160 8

-13 203 617

202 0

855 400

8

85 807 240

215 208 881

82 905 907

1 103 948 864

Átengedett adók Személyi jövedelemadó SZJA-ból átengedett 8 % 69 601 733 69 601 733 SZJA-ból kiegészítés, jöv.differenc. 388 390 926adóerőképesség 376 259 772 al. -14 650 388 1. Személyi jövedelemadó összesen:457 992 659 445 861 505 -14 650 388 Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó 1 371mindösszesen: 283 590 1 466 904 462 68 255 519 Államháztartási tartalék azátengedett -ból

69 601 733

69 6

361 609 384

361 6

1.

-13 203 617 1 090 7

3.

1.

4

431 211 117 1 535 159 981

0

431 2

-13 203 617 1 521 9

1/c. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételeinek részletezése Szakf.

Cím Alcím Előir. szám szám szám

9.

9.

6.

6.

1.

2.

Megn Cí Alcím m ev. neve ne

Előir. neve

2007. évi eredeti ei.

Módosított Módosított előirányzat VI. előirányzat VII.

Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d. 1500 Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Reklám bevétel Névadó,esküvő 100 Adatszolgáltatás 22 Közter.felügyelői bírság 300 Ellenőrzési díj 1 042 Holtágak haszonbére 2 120 Közösségi Ház bevétele 0 Tájház bevétele 125 Földhaszonbér 5 790 Bérleti díj 32 995 Bérleti díj polgárvédelem 0 Közterületfoglalás 1 031 Elhasználódott készletek értékesítése Pályázati dokumentáció bev. Előző évi segélyvisszafizetése Energia térítés 867 Kötbér, bírság, egyéb kártérítések-kártérítés 0 Egyéb bevételek 1 000 Árvízvédekezéssel kapcsolatos munkabérekre Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 1000 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Gyomaendrődi elszármazottak találk. Gondozási díj Kamatbevétel 5430 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő 7 211 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Hulladéklerakó rek.terv továbbszáml. Bev. településektől Hulladéklerakó bérleti díj bev. 5 270 Saját bevétel összesen: 65 803 Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 150 Rendszeres segély átvett pénz 176 537 Gyermektartási díj megelőlegezésre átvett pe. Mozgáskorlátozott támogatás Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 Okmányiroda reg.díjra átvett pe. Létszám leépítés miatt központi tám .Kis B.(7 fő)18 496 Létszámleép. Miatt közp.tám.Rózsahegyi (5 fő) 9 265 Létszámleép. Miatt közp.tám.Kner I.Gimn. (3 fő) Létszámleép.miatt közp.tám. Városi Gond.Kp.(3 fő 3 832 ) Közhasznú tám.bev.50% tám. 15 800 Parlagfű mentesítésre munkaügyi k.tám. Kis B.Ált.Isk.pályázati pénz megel.rendezése 3 300 Térs.Szoc.Gond.K.térségi normatíva Kis B.Ált.Isk. normatíva -óvoda Közmunka pályázatra pe. Átvétel Időközi helyi választásra átvett pe. Kisebbségi választásra átvett pe. Érettségi vizsgákra átvett pe. Dobi u. Kocsorhegyi út árvíz okozta károk helyreállítása Vasutas Települések Szöv. Pályázati pe. Előző évi norm.áll.ellenőrz.során feltárt pe. 5

1500

1500

100 22 300 0 2 120 0 125 5 790 29 981 0 1 031

100 22 300 0 2 120 0 125 5 790 29 981 0 1 031

2 208

2 208

867 155 2 040

867 155 2 040

3781

3781

673 437 24572 3 883 8 546 370 3 564 26 202 118 267

673 437 24572 3 883 8 546 370 3 564 26 202 118 267

150 2 502 1 329 4 244 3 600

150 15 706 1 329 4 244 3 600

0 0

0 0

0 22 798 2 954 3 300 13 098 0 3 563 370 22 100 14 747

0 22 798 2 954 3 300 13 098 0 3 563 370 22 100 14 747

1 301

1 301

Teljesítés

2 846 0 10 0 3 0 108 39 59 0 0 517 6 398 40 053 15 1 129 0 2 830 163 0 1 333 2 062 7902 0 677 437 24586 5940 15796 32 3564 22382 138 881 75 0 1329 4244 3 350 153 0 0 0 0 22 275 3 552 0 12 245 0 3 552 370 22 100 14747 20 1301


9.

6.

3.

Előző évi előirányzat maradvány v.fiz. Kistérségi normatíva pe.-oktatás 1 611 Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 230 980 75 689 Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülről Hulladéklerakó rekultiváció pály. 3 360 0 Gye-i Inkubátorház tervezése (95 7 980 % p.p.) 7 980 Rózsahegyi I.vizesblokk Céde pály. 0 Tájház bizt.ber.kiállítótér kial.-OKM pály. 0 Kerékpárút terv.Kodály u-híd 3 000 Településfejl.koncepció elkész.-TEKI pály. 6 300 Felhalm.c.pe.átvét.fásításra-2006.K1 támog. 139 Otthonteremtési támogatás 543 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 9 db belterületi út lakossági hj. 11 000 11 000 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 17 208 17 208 Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlévőség) 8 000 8 000 Városi Gondozási Kp. Előző év bekölt.hj.tart. 7 165 8 838 Rau féle Víziközmű társ. érd.hj. 192 192 Játszótér építésre Rózsah.Alapítványtól átvett pe 1 800 Felh.célú bev.városgazdálkodás-piac,lakossági bef.utólagos 480 közmű Közérdekű kötelezettségvállalás összege 10 243

6. 6.

4. 5.

0 7 980 0 0 3 000 6 300 139 543

947 1611 69 893

3000 145 543

11 000 17 208 8 000 8 838 192 1 800 480 10 243

5 843 19 389 8 000 8 838 196 1800 480 10355

75 723

58 589

Előző évi pénzmaradvány 334 819 372 335 372 335 ebből Működési pm. 61 691 89 558 89 558 Felhalmozási pm. 273 128 282 777 282 777 Szennyvíz érd.hj.(lek.betét) 165 701 165 701 165 701 Szennyvíz érd.hj. 5 200 5 200 5 200 Szociális bérlakás 6 690 6 690 6 690 Hivatali pénzmaradvány-műk. 157 228 161 800 161 800 Tájház pm. 270 270 Településfejl.konc. 2 700 2 700 Lakossági vízbekötés támogatása 83/2007. (IV.17.) 1 055 Vkm. Biz.hat. 1 055 Felhalm.c.pe.átvét.fásításra-2006.K1 támog. -139 -139 Belvíz II.ütem 10% saját erő 5 700 5 700 Ivóvíz min. program terv.hj.-DARFT 63 63

190251

Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 54 905 9. 9.

1 611 88 893

könyvtár Nagy P.jub.jut. 414 e ft műk.

6

75 723


7


8

2.számú melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. szám szám szám

4.-6. 4.

1. 1. 2. 3. 4.

4. 5.

1. 2. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

2. 3. 1. 2. 3. 4.

6. 4.-6.

3. 1. 2. 3. 4.

6. 7. 1. 2. 3. 4. 7. 8./a 1. 2. 3. 4. 8. 8./b 1. 2. 3. 4. 8. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2.

2007.évi Eredeti

Cím Alcím Előirányzat neve neve neve

Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk. Személyi juttatás 147 066 Munkaadót terhelő jár. 48 096 Dologi kiadás 51 219 Pénzeszköz átadás Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 246 381 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Személyi juttatás 186 663 Munkaadót terhelő jár. 60 709 Dologi kiadás 61 221 Pénzeszköz átadás Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 308 593 Kner Imre Gimnázium Személyi juttatás 107 882 Munkaadót terhelő jár. 34 312 Dologi kiadás 34 057 Pénzeszköz átadás Kner Imre Gimnázium összesen: 176 251 Oktatási ágazat összesen Személyi juttatás 441 611 Munkaadót terhelő jár. 143 117 Dologi kiadás 146 497 Pénzeszköz átadás Oktatási ágazat összesen: 731 225 Városi Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás 64 121 Munkaadót terhelő jár. 20 198 Dologi kiadás 63 177 Pénzeszköz átadás Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 147 496 Városi Gondozási Központ Személyi juttatás 205 161 Munkaadót terhelő jár. 66 440 Dologi kiadás 130 000 Pénzeszköz átadás Városi Gondozási Központ összesen: 401 601 Térségi Gondozási Központ Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Térségi Gondozási Központ összesen: 0 Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Személyi juttatás 23 675 Munkaadót terhelő jár. 7 564 Dologi kiadás 4 287 Pénzeszköz átadás Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 35 526 Városi Könyvtár Személyi juttatás 8 983 Munkaadót terhelő jár. 2 789

7

Módosított előirányzat VI.

178 995 58 273 66 784

Módosított előirányzat VII.

Teljesítés

175 125 55 918 55 075

304 052

178 995 58 273 66 784 0 304 052

196 829 62 307 66 574 947 326 657

196 829 62 307 66 574 947 326 657

194 931 61 329 62 575 947 319 782

111 116 35 328 36 372

109 444 34 068 31 185

182 816

111 116 35 328 36 740 0 183 184

486 940 155 908 169 730

486 940 155 908 170 098

479 500 151 315 148 835

812 578

812 946

779 650

73 612 23 155 71 895

73 566 23 482 58 186

168 662

73 612 23 155 71 895 0 168 662

155 234

44 046 14 167 22 520 18 957 99 690

44 046 14 167 22 520 18 957 99 690

44 046 14 167 22 520 19 319 100 052

170 346 54 070 107 757

170 459 54 106 107 757 0 332 322

170 347 54 070 107 656

39 721

24 695 7 943 7 083 0 39 721

24 680 7 668 7 058 0 39 406

9 594 3 016

9 594 3 016

9 408 3 016

332 173

24 695 7 943 7 083

286 118

174 697

332 073

2.számú melléklet 3. 4.

Dologi kiadás 4 955 Pénzeszköz átadás 2. Városi Könyvtár összesen: 16 727 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Személyi juttatás 34 381 2. Munkaadót terhelő jár. 10 954 3. Dologi kiadás 3 429 4. Pénzeszköz átadás 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen:48 764 4. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 1 993 2. Munkaadót terhelő jár. 528 3. Dologi kiadás 813 4. Pénzeszköz átadás 4. Cigány Kisebbség összesen: 3 334 5. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 881 4. Pénzeszköz átadás 5. Német Kisebbség összesen: 881 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 201 150 2. Munkaadót terhelő jár. 61 546 3. Dologi kiadás 179 192 4. Pénzeszköz átadás 423 974 6. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 865 862 9. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 270 182 2. Munkaadót terhelő jár. 83 381 3. Dologi kiadás 193 557 4. Pénzeszköz átadás 423 974 9. 1.-6. Polgármesteri Hivatal összesen: 971 094 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 981 075 2. Munkaadót terhelő jár. 313 136 3. Dologi kiadás 533 231 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 423 974 Működési kiadások mindösszesen: 2 251 416

8

5 814 18 424

5 814 0 18 424

5 814 0 18 238

35 105 11 184 6 864 100 53 253

35 105 11 184 6 864 100 53 253

35 047 11 184 5 943 100 52 274

2 351 586 2 486

2 351 586 2 876 0 5 813

1 693 450 2 328

89 30 744

1 129

89 30 1 010 0 1 129

239 709 79 400 337 168 399 299 1 055 576

239 709 79 400 337 168 399 870 1 056 147

233 786 77 376 315 281 364 009 990 452

311 543 102 159 360 425 399 399 1 173 526

311 543 102 159 360 815 399 970 1 174 487

304 703 99 724 337 168 364 109 1 100 370

1 086 487 349 459 732 327 419 303 2 587 576

1 086 600 349 495 733 085 419 874 2 589 054

1 072 162 342 758 674 365 384 375 2 473 660

2 589 054

2 473 660

5 423 89 30 1 010

4 471

863


9


10

2/a. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Szakfel. Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2007.évi Módosított Szakfel. Előirányzat neve előirányzat VI. szám szám szám szám neve neve Eredeti 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 014023 Állattenyészt.szolg. 1. Személyi juttatás 400 400 2. Munkaadót terhelő jár. 140 140 3. Dologi kiadás 550 550 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 1 090 1 090 014034 Kisegítő mezg.szolg. 1. Személyi juttatás 3 750 3 920 2. Munkaadót terhelő jár. 1 307 1 343 3. Dologi kiadás 34 635 39 815 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 39 692 45 078 014034 Mezőőri szolg. 1. Személyi juttatás 7 838 8 138 2. Munkaadót terhelő jár. 2 553 2 553 3. Dologi kiadás 2 506 2 506 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 12 897 13 197 020215 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 50 50 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 50 50 221214 Lapkiadás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 640 640 Összesen: 640 640 451017 Magasépítő ipar 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 0 1 692 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 0 1 692 452014 Mélyépítő ipar 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen 0 0 452025 Útépítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen 0 0 551414 Üdültetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 631211 Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 2 500 17 247 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen 2 500 17 247

9


Teljesítés

400 140 550 0 1 090

0 0 88

3 920 1 343 39 815 0 45 078

3 820 1 311 39 815

8 138 2 553 2 506 0 13 197

8 085 2 547 2 412 13 044

0 0 50 0 50

0 0 5 0 5

0 0 0 640 640

0 0 0 640 640

0 0 1 692 0 1 692

0 0 1 692 0 1 692

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 17 247 0 17 247

0 0 2 493 0 2 493

88

44 946

0 0

2/a. számú m 633215

Tourinform Iroda 1. 2. 3. 4. Összesen: Saját ingatlan haszn.

701015 1. 2. 3. 4.

Összesen: Gyámhivatal

751142 1. 2. 3.

Összesen: Igazgatási tevékenység

751153 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 124 2 124

96 26 46 3 024 3 192

96 26 46 3 024 3 192

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás (ÁFA kiadás) 7 132 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 132

0 0 7 132

0 0 7 132 0 7 132

Személyi juttatás 5 528 Munkaadót terhelő jár. 1 690 Dologi kiadás 900 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 118

5 828 1 700 900

1. 2. 3.

134 349 40 285 53 119 0 227 753

135 119 40 143 65 607 717 241 586

135 119 40 143 65 607 717 241 586

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám.

7 565 2 263 4 000

7 915 2 383 4 000

13 828

14 298

7 915 2 383 4 000 0 14 298

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 414 6 414

6 414 6 414

0 0 0 6 414 6 414

13 596 3 943

13 596 3 943

17 539

17 539

13 596 3 943 0 0 17 539

0

281 75 36 0 392

281 75 36 0 392

806

0 0 2 306 0 2 306

0 0 2 306 0 2 306

0

0 0 146 3 140 3 286

0 0 146 3 140 3 286

Összesen: Orsz.gyűlési.képviselővál.

751175 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Orvosi ügyelet

851219 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pe.átadás Összesen: Képviselők tiszteletdíja

751153-11 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önk.képviselővál.

751186 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Vállalkozói iroda

749914 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Tűzvédelem és kat.elhár.

751669 1. 2. 3. 4.

806

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen:

8 428

5 828 1 700 900 0 8 428

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Okmányiroda

751153

7 132

2/a. számú m 751670

Polgárvédelmi tev. 1. 2. 3. 4.

751692 1. 2. 3. 4. 751757 1. 2. 3. 4. 751834 1. 2. 3. 4. 853170 1. 2. 3. 4. 751845-00 1. 2. 3. 4.

751845-02 1. 2. 3. 4. 751856 1. 2. 3. 4. 751878 1. 2. 3. 4. 75184505 1. 2. 3. 4. 801115 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás 213 Munkaadót terhelő jár. 68 Dologi kiadás 1 008 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 1 289 Máshová nem sor.szerv.tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Önkorm.ellátó szolg. Személyi juttatás 3 466 Munkaadót terhelő jár. 1 066 Dologi kiadás 10 042 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 14 574 Belvízkárelhárítás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 8 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8 000 Ápoló gondozó ell. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Városgazdálkodás Személyi jut.(közhaszn) 19 875 Munkaadót terhelő jár. 6 800 Dologi kiadás 8 500 Pénzeszköz átad., egyéb tám.11 088 Pénzeszköz átad.Gyomai Rk.plébánia 100 Összesen: 46 363 Közmunka és közcélú foglalk. Pály. Személyi juttatás 1 040 Munkaadót terhelő jár. 357 Dologi kiadás 1 851 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 3 248 Telep.vízellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 352 Összesen: 3 352 Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 26 550 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 26 550 Közmunka pályázat költségei Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Óvodai nevelés Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.50 771 Összesen: 50 771

213 68 1 008 0 1 289

213 68 1 008 0 1 289

0 0 0 700 700

0 0 0 700 700

5 018 1 586 10 042 16 646

5 018 1 586 10 042 0 16 646

0 0 11 775 0 11 775

0 0 11 775 0 11 775

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

19 875 6 800 17 525 11 088 100 55 388

19 875 6 800 17 525 11 088 100 55 388

32 890 11 423 3 121 0 47 434

32 890 11 423 3 121 571 48 005

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 26 550 0 26 550

0 0 26 550 0 26 550

2 376 831 600 0 3 807

2 376 831 600 0 3 807

0 0 0 46 358 46 358

0 0 0 46 358 46 358

2/a. számú m 801214

Ált. Iskola 1. 2. 3. 4.

802211 1. 2. 3. 4. 802144 1. 2. 3. 4. 805915 1. 2. 3. 4. 851286 1. 2. 3. 4. 851318 1. 2. 3. 4. 75115306 1. 2. 3. 4. 851967 1. 2. 3. 4. 853147 1. 2. 3. 4. 853211 1. 2. 3. 4. 853311 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Nappali r.okt.tan.támogatása Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 400 Összesen: 400 Nappali r.gimn..okt. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Oktatási célok és egyéb fel. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Fogorvosi szolgálat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás (ÁFA) Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 9 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 9 000 EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés) Személyi juttatás 150 Munkaadót terhelő jár. 50 Dologi kiadás 165 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 365 Eü-i ellátás egyéb fel. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Nevelőotthoni ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 110 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 110 Bölcsőde Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 5 187 Összesen: 5 187 Rendszeres szociális pénzb.ell. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.79 191 Összesen: 79 191

0 0 3 731 0 3 731

0 0 3 731 0 3 731

0 0 0 400 400

0 0 0 400 400

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 200 200

0 0 0 200 200

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 9 000 0 9 000

0 0 9 000 0 9 000

150 50 165 0 365

150 50 165 0 365

0 0 0 287 287

0 0 0 287 287

0 0 262 0 262

0 0 262 0 262

0 0 0 5 187 5 187

0 0 0 5 187 5 187

0 5 196 0 75 324 80 520

0 5 196 0 75 324 80 520

2/a. számú m 853322 1. 2. 3. 4. 853333 1. 2. 3. 4. 853344 1. 2. 3. 4. 853355 1. 2. 3. 4. 853344 1. 2. 3. 4. 901116 1. 2. 3. 4. 853255 1. 2. 3. 4. 902113 1. 2. 3. 4. 921815-0 1. 2. 3. 4. 921815-1 1. 2. 3. 4. 921925-0 1. 2. 3. 4.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Munkanélküliek ellátása Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 111 100 Összesen: 111 100 Eseti pénzbeli ell. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.25 316 Összesen: 25 316 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 500 Összesen: 8 500 Eseti pénzb.ell.belvíz tám Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Szennyvíz elvezetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás (Kamat) 5 430 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 5 430 Szoc.étkeztetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Települési hulladék Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.59 500 Összesen: 59 500 Közösségi Ház Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 800 Összesen: 2 800 Közművelődés váll.tám. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 6 821 Összesen: 6 821 Képtár Személyi juttatás 650 Munkaadót terhelő jár. 208 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 858

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 111 100 111 100

0 0 0 111 100 111 100

0 0 0 32 662 32 662

0 0 0 32 662 32 662

14 200 14 200

0 0 0 14 200 14 200

1 055 1 055

0 0 0 1 055 1 055

6 945

0 0 6 945 0 6 945

1 965 1 965

0 0 0 1 965 1 965

93 383 0 93 383

0 0 93 383 0 93 383

0 0 0 2 800 2 800

0 0 0 2 800 2 800

6 821 6 821

0 0 0 6 821 6 821

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 945

2/a. számú m 921925 1. 2. 3. 4. 923215 1. 2. 3. 4. 923424 1. 2. 3. 4. 924014-1 1. 2. 3. 4. 924036 1. 2. 3. 4. 926018 1. 2. 3. 4. 926029 1. 2. 3. 4. 930316 1. 2. 3. 4. 930910 1. 2. 3. 4.

6. 1. 2. 3. 4. 6.

Egyéb kult.és szórakozt.tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Múzeumi tevékenység (Tájház) Személyi juttatás 2 730 Munkaadót terhelő jár. 816 Dologi kiadás 1 338 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 4 884 Túraútvonal Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 1 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 1 000 Sport vállalkozás tám. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 670 Összesen: 2 670 Diáksport Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Máshová nem sorolt kult.tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Máshová nem sorolt sporttev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Temetkezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Fürdő Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.48 000 Összesen: 48 000 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen Személyi juttatás 201 150 Munkaadót terhelő jár. 61 546 Dologi kiadás 179 192 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 423 974 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen: 865 862

0 0 658 7 050 7 708

0 0 658 7 050 7 708

2 894 862 1 760

2 894 862 1 760 0 5 516

5 516

1 471

0 0 1 471 0 1 471

0 0 0

0 0 0 0 0

1 471

350 70 330 750 650 208

350 70 330 0 750

1 700 2 558

650 208 0 1 700 2 558

6 339 18 367 24 706

0 0 6 339 18 367 24 706

470

0 0 470 0 470

48 000 48 000

0 0 0 48 000 48 000

470

239 709 79 400 337 168 399 299 1 055 576

239 709 79 400 337 168 399 870 1 056 147 1 056 147

2/a. számú m

2/a. számú m

2/a. számú m

2/a. számú m

2/a. számú m

2/a. számú m


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2007. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2007. évi Módosított Módosított Előirányzat neve előirányzat VI. előirányzat VII. szám szám szám neve neve Eredeti 4.-6. Oktatási ágazat 4. 6. Kis Bálint Ált.Isk.-Óvodai burkolási munkák 560 560 Pénzmaradványból Fő úti ép.szennyvízhál.kiépítése 2697 4. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 560 3 257 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 0 0 0 6. Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0 4.-67.

6.

Teljesítés 560 2697 3 257 0 0

0

560

3 257

3 257

7. 8.

Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény pénzmaradványból szakrendelő épület homlokzat felúj. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Városi Gondozási Központ

0

10 000 10 000

10 000 10 000

5 760 5 760

8.

Térségi Gondozási Központ összesen:

0

0

0

0

Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat

0

10 560

13 257

9 017

0

0

0

0

0

0

0

0

Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: 0 Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás 5 000 Út felújítás - TEUT pályázat saját erő 5 000 Szivattyú felúj. 4 000 Polgármesteri Hiv.Kirendeltség vizesblokk 2 000 Képtár padlózat javítás 1 000 Százszorszép Óvoda felúj.273/2007. KT hat Rózsahegyi K.Isk.vizesblokk felúj.-CÉDE pály. Rózsahegyi K.Isk.tetőhéjazat csere Katona J.Műv.H. és Százszorszép óv.fűtés szétválasztás(Energia rac.p.) 4 000 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 21 000 Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 21 000

0

0

0

5 000 5 000 4 000 2 000 0 450 0

5 000 5 000 4 000 2 000 0 450 0

4 305 6 332 0 2 100 0 449 0 4 111

4 000 20 450 20 450

4 000 20 450 20 450

17 297 17 297

31 010

33 707

26 314

6. - 8. 9.

6. 1.

2. 6. 2. 3.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár Épület felújítás, festés Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola

6. 3. 6.

4. 11.

6.

Felújítási kiadás mindösszesen:

21 000

15


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2007. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Pénzmaradványból Fő úti ép.szennyvízhál.kiépítése Eszközbeszerzés-inform.pály, eszközátcsop. BMKK pályázatból eszközfejlesztés Kis Bálint Általános Iskola összesen: 5.

2007.évi Eredeti

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola-iskolai bútorvás. Informatíkai pályázatból eszközbesz. Épületfelújítás Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen:

5. 6.

6. 4.-6. 7.

7.

7.

8. 8. 6. - 8. 9.

7. 1. 1. 2.

Kner Imre Gimnázium informatikai pályázatból szám.tech.eszköz Szakképzési hozzájárulásból eszközbesz. Szám.gép, oktatási eszközök vásárlása pénzmaradványból Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény pénzmaradványból eü.gép műszer beszerzés Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Gondozási Központ-Rózsakert fejlesztés hagyatékból Sütő vásárlás Térségi Gondozási Központ-átjátszóállomás besz. Térségi Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat-HEFOP pály.-szoftver vás. számítógép vásárlás pénzmaradványból Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár

Módosított előirányzat VI.


Teljesítés

0

2821 407 331 3 559

124 407 331 862

0 318 299 617

0

230 0 2 600 2 830

230 0 2 600 2 830

230 0 0 230

0 0

151 1 050 6 546 7 747 14 136

151 1 050 6 546 7 747 11 439

151 625 3 538 4 314 5 161

0 0

10 000 10 000 1 850 670 167 2 687 26 823

10 000 10 000 1 850 670 167 2 687 24 126

3 756 3 756 0 674 163 837 9 754

0

400 182 582

400 182 582

182 182

0

0

0

0

0

356 356

356 356

211 211

0

2 500 2 500

2 500 2 500

2 500 2 500

0

0

0

8 000 67 462 2 538 5 000 167 3 500 4 162 2 110 0 0 0 0 0 500 0 7 000 8 400 2 000 0 9 000 204 520 110 7 800 503 732 9 000 1 086 6 828

8 000 67 462 2 538 5 000 167 3 500 4 162 2 110 0 0 0 0 0 500 0 7 000 8 400 2 000 0 9 000 204 520 110 7 800 503 732 9 000 1 086 6 828

5 040 66 918 0 4 583 167 3 680 4 152 2 110 0 0 0 0 0 0 0 7 025 0 1 980 0 0 10 627 110 5 956 503 732 8 160 1 086 6 768

0

7. 2. 3. 7. 3. 4. 7. 4. 5. 5. 6. 7.

Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola Informatikai támogatás felhasználása Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Cigány Kisebbség Szám.tech.eszközbesz.HEFOP 2.2.1. pályázatból Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség

Német Kisebbség összesen: 0 Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Elmaradt szennyvíz bekötések 8 000 9 db belterületi útépítés 70 000 Lévai-Kálvin út - TEUT pály.saját erő Úttervek készítése, egyéb útépítés 5 000 Belvíz I.ütem és Révzugi pótmunka 8 325 Révzugi szivattyú vill.háló 3 500 Hulladéklerakó rekultiváció 4 162 Játszóterek építése 2 000 Foly.lévő közbeszerzési eljárásokhoz szaktanácsadás 1 000 Köztéri alkotásokhoz támogatás (Park) 240 Táblák elkészítése játszóterekhez, védett term.-i ter-hez 600 Hősök úti hársfasor fenntartása II.ütem 600 Helyi virágosítási verseny 300 Téli díszvilágítás eszk.besz.,üzemeltetés 1 000 Régi játékok átalakítása I.ütem 1 000 Holtágak rehabilitációja tervezés 7 000 Inkubátorház tervezése 8 400 Idegenforgalmi konc. 2 000 Tájház biztonságtech.berend,kiállítótér kialakítása-OKM pály. Településfejlesztési koncepció elkész.-TEKI pály. Belvíz II.ütem Opelhez GPS vásárlás Polg.Hiv.informatikai eszközök beszerzése Temető bővítésének eng.terve, ált.rend.terv mód. Taninform pr. felhasználói jog beszerzés- okt.int. Liget Fürdő pancsoló medence ép.304/2007. KT hat. Tulipános Óvoda kerítés készítése Kerékpárút tervezés Kodáy u. híd közötti szakasz 16

Közvilágítási lámpatestek felszerelése Településrend.terv, akadálymentesítési terv Ingatlan, telek vásárlás Ifjúsági és sporttábor fejl. bérleti díjból Rózsahegyi K.Ált.Isk.tetőhéjazat csere Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:

4. 9.

7. 9.

6. 8.

8. 9. 6.

9. 6.

4.

Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Gondozási Központ Beköltözési hozzájárulás visszafizetése

1 800

4 137 127 264 127 264

4 137 356 355 359 793

4 137 356 355 359 793

127 264

386 616

383 919

12 610

12 610

4 334 497 4 276 38 345 543 1 000 3 415 2 851 9 041 1 673 1 875 3 012 40 45 550

4 334 497 4 240 38 345 543 1 000 3 415 2 851 9 041 1 673 1 875 3 012 40 45 514

9 753

8 666 12 500 1 087 3 766 26 019

8 666 12 500 1 087 3 766 26 019

192 3 000 3 192

192 3 000 3 192

192 3 000 3 192

147 080

461 377

458 644

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú pénzeszközátadások Első lakáshozjutók támogatása 4 334 Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja 497 Lakossági közmű kifiz. Lakosságnak ivóvíz bekötésre átadott pe. Önk.lakásért fiz.pénzbeni térítés háztartásoknak Otthonteremtési támogatás Képtár padlózat felújítás Ivóvíz min. program terv.hj.-DARFT Hulladéklerakó rek.terv. -Csárdasz, Hunya, Kétsoprony Belvíz I. ütem felh.c.pe.átad Beköltözési hozzájárulás vf. ÖTE pe.átadás tűzoltó autóra-237/2007, 325/2007.KT hat. Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi alap2 000 Német Kisebbség felh.c.peszk.átadás 40 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 6 871

Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Liget Fürdő Tulajdonosi kölcsön 267/2007. KT.hat Csoda-Vár Gyermekc.Közh.Alap.bölcsőde kial.kölcsön Közköltséges temetésre kifiz. 9. Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: Rau féle Víziközmű társ Hitel visszafiz. Cigány Kisebbség- Tanoda hitel visszafiz. 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai

4. számú mellékle 1 800

8 666 1087


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi tartalékai Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve szám szám szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék

6.

11.

9.

Normatív állami támogatás kötött felhaszn.Kner I.G. 339 Közcélú foglalkozás kötött tám. 23 346 Polgármesteri alap 700 Kötött felhasználású alapok Kitüntetési alap 200 Ösztöndíj 200 Ifjúsági alap 1 200 Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % 10 530 Sportalap 1,6 19 795 Kis Bálint Ált I.létszám leépítés kiadásai (7 fő) 21 645 Rózsahegyi K.Ált. I.létszámleép.kiad.(5+1) 12 467 Városi Gond.Kp.létszámleép.kiad.(3+1) 4 168 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 275 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 75/2004.KT sz.hat. Apolló Mozi Műk.c.pe.átad. 350 Állati hulla ártalm .2006.évi 3 848 2006.évi árvíz okozta belvíz kár lak.ing. 13 492 2006.évi önk.utakon (Főtér, buszforduló) keletkezett belvíz kár 4 906 Előző évi pénzmaradvány Rendezvények alapja ( május 1. aug.20.világtalálkozóra) 3 000 Gyepmesteri telep 2007.évi elszámolás 4 000 Illegális hulladéklerakók felszámolása 500 Közmunkaprogram saját erő 231 Térségi Humánsegítő Szolgálat HEFOP pályázat Tájház pénzmaradvány előző évről Térségi Szoc.Gond.Központ 13. havi illetmény Gyermekétkeztetés pály.saját erő 75 Városi Zene-és Műv.Isk.norm.tám.visszafiz.(25+37+29 fő) 2 195 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 128 962 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Intézmények fejlesztési pályázati alapja Kis Bálint Ált I.pályázati alap 2 600 Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk.pályázati alap 2 600 Kner I.Gimn.kötelezettségv.(vil.korszer.) 1 380 Kner I.Gimn.pályázati alap 1 220 Térségi Humánsegítő Szolgálat pályázati alap 120 Belvíz kölcsön törlesztés 6 782 Fogorvosi gép értékesítése 800 Hármas-Körös csat társ bev hitel törlesztésre 170 901 2007.évi érdekeltségi hj. tartalékba helyezés 17 208 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 6 690 Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 Kirendeltség ép.akadálymentesítése 229/2007KT rend. Bánomkerti szennyvíz 20% saját erő 9 000 Selyem út III.ütem 40% saját erő 12 000 Kerékpárút építés és tervezés 50% saját erő 38 905 Belvíz III. ütem 10% saját erő 22 000 Belvíz II.ütem 10% saját erő 16 300 Belvíz II.ütem támogatás összege Liget Fürdő Termálkút bekötés 20% saját erő 27 000 Liget Fürdő 74 m-es csúszda ép.30% saját erő 7 500 Liget Fürdő parkoló építése 50% saját erő 7 500 Hivatali informatika 50% saját erő 7 800 Magtárlaposi alapítványi ép.rekonstrukció pály. 25 000 Bérlakás építése (10 lakásos)20% saját erő 24 000 Endrődi városrész rehab.terv 25 000 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 434 154 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 563 116 Polgármesteri Hivatal összesen: 563 116

11. 9. 6.

2007. évi terv

Adatok E Ft-ban Módosított Módosított előirányzat VI. előirányzat VII.

0 0 165

0 0 165

0 0 0 0 0 0 0 0 263 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 377 270 2 822 0 2 195 7 592

0 0 0 0 0 0 0 0 263 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 377 270 2 673 0 2 195 7 443

2 600 0 1 380 1 220 120 6 782 800 170 901 17 208 4 998 1 848 1 100 0 7 000 20 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 600 0 1 380 1 220 120 6 782 800 170 901 17 208 4 998 1 848 1 100 0 7 000 20 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 034 243 626 243 626

236 034 243 477 243 477

Céltartalék összesen: 563 116 243 626 243 477 Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 12. KT.tv. 52 §(1) alapján képzett állami tartalékok rendkívüli rendezvényalap- Sági Gy.kiadás támog 0 0 12. Általános tartalék - pályázati alap(ebből:1146 ÖTE tám, VILÁGTAL.1432,Kirendeltség 8 000 1 348 akadálym. 1100 409 Tartalék összesen 571 116 244 974 243 886

18



Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének mérlege mérlege

Megnevezés Bevétel mindösszesen Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen

Adatok E Ft-ban 2007. évi Módosított Módosított előirányzat VI. előirányzat VII. eredeti ei. 2 990 612 3 324 937 3 325 291 2 251 416 2 587 576 2 589 054 21 000 31 010 33 707 147 080 461 377 458 644 571 116 244 974 243 886 0 0 0 2 990 612 3 324 937 3 325 291

0 0

19

0

Teljesítés 3 131 726 2 473 660 26 314 216 252 0 755 2 716 981


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2008. január 1.-jén meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig

Megnevezés Megszűnt szennyvíz társulat által felvett hitel Cigány Kisebbségi Önkorm. Által felvett

2008

Hitelek mindösszesen:

3000

2009

2010

2011 223500

2011

0

0

223500

0

3000

Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat által felvett 223.500.000 Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig. Készfizető kezesség keletkezés időpontja 2001. december 07. A hitel végső visszafizetésének lejárata :2011. december 20. 2005.december 14-én a társulás megszűnt.

20


Ötv. 88 §. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevéte 70 %-a. Számítás alapja és összeg meghatározása:

E Ft-ban. Megnevezés

összeg

Helyi adó bevételek Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Vagyon-,üzemelt, konc.díjból szárm.bev. Egyéb sajátos bevételek

261 312 62 989 26 427 111 6 18 650

összesen le hiteltörlesztés le hitel kamata Saját bevétel:

369 495 192 0 369 303

Korrigált saját bev.összesen:

369 303

70%

258 512

A jelenlegi költségvetési hiány kigazdálkodása szükséges, a hitel felvétel felső határa 233.730.-E Ft.

Viziközmű Társ-tól átvett, még meg nem fizetett érd.hj.bev.

Viziközmű Társulattól átvett érd.hj.befiz.2006.dec.31-ig

170 901 91 920

Viziközmű Társulat által felvett hitel, kamattörl.nélkül.

223 500

21


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete Intézmény megnevezése

Kis Bálint Ált.Isk

pedagógus technikai Óvodapedagógus technikai Csárdaszállás óvoda Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus oktatást segítő technikai könyvtáros Hunya Csárdaszállás Kner Imre Gimnázium pedagógus technikai Városi Egészségügyi Intézmény Városi Gondozási Központ Hunyai telephely Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés pedagógiai sz. Városi Könyvtár Városi Zene- és Műv.Isk. pedagógus technikai d. Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok Ebből: Igazgatás - Kt Igazgatás (ügykezelői) - Kt Okmányiroda - Kt Gyámügyi Hivatal - Kt Kisegítő fizikai - Mt Mezőőri szolg. - Kjt Tájház - Kjt Közhasznú foglalk. Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: Intézmények összesen: Közhasznú fogl. rövidítések:

2007. évi nyitó létszám (fő)

52 22

2007.12.31-én jóváhagyott létszám (fő)

2007. évi létszámvált.

-7

létszámvált. IV.rend.mód.

2007.12.31-én jóváhagyott módosított létszám (fő)

45 22 8 6 1

46 4 24 2 10 7 30 17 29 137

-6

-4

40 4 24 2 10 7 27 17 29 133

-3 -1

7 7 4 12 2

-3

-9 -4

4 7 7 4 15 3

50 4 2 4 5 1 66 482

1

1 -23

50 4 2 4 6 1 67 459 40

0 6

Kt : Köztisztviselői törvény Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis B.Ált.Iskolánál a 23 fő technikaiból 2 fő részmunkaidőben (4 órában) van foglalkoztatva, így a tényleges és egyben engedélyezett létszám 22 fő. A Zeneiskolánál 2007.jan.01-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 9 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 3 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 9 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős (4 ill. 6 óra).Tényleges létszám:15 fő pedagógus, 2,25 fő technikai. A Zeneiskolánál 2007.dec.31-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 8 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 4 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 6 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős ( mindkettő 4 órás).Tényleges létszám:11,6 fő pedagógus, 2 fő technikai. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál a 24 fő technikai létszámból 1 fő 4 órás munkaidőben dolgozik. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a 14 főn felül a testület engedélyezte -2007.június 30-ig- heti 10 órában +1 fő foglalkoztatását, aki határozott időre pályázatból finanszírozott. Városi Gondozási Központnál 2007.dec.31-én a 133 főből 123 fő 8 órás fogl., 9 fő 6 órás fogl., 1 fő 7 órás fogl. Városi Könyvtár 3 fő 8 órás 1 fő 4 órás

22

45 22 8 6 1 40 4 24 2 1 3 27 17 29 133 4 7 7 4 12 2 0 0 50 4 2 4 6 1 0 67 465 40


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi előirányzatának felhasználási ütemterve Adatok E Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptemberOktóber November December Összesen Nyitó pénzkészlet 335 399 275 439 296 438 295 451 261 626 236 954 164 166 154 016 236 023 145 335 56 429 90 137 Bevételek: 1. Helyi adó 25 782 26 782 15 191 8 400 13 000 4 600 6 700 23 000 36 382 16 027 13 191 46 895 235 950 2. Átengedett központi adók 61 113 39 512 39 512 39 512 39 512 39 512 39 512 39 515 62 000 39 513 39 513 39 267 517 993 3. Önkormányzati sajátos bevétel 536 536 1 133 3 536 536 2 029 2 508 1503 22 536 10 538 538 45 929 4. Központi ktgvetési hozzájár.és 76 216 tám. 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 77 214 77 214 77 111 917 467 5. Saját bevétel 22 706 24 026 24 026 24 026 24 026 26 126 18 280 17 312 24 026 24 026 24 026 24 021 276 627 6. Átvett pénzeszköz 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 38 247 467 247 Pénzmaradvány 7. Bevételek (1.+…+6.) 225 353 206 070 195 076 190 688 192 288 187 481 179 706 197 549 239 125 218 316 203 482 226 079 2 461 213 8. Finanszírozási művelet 100 000 40 000 54 000 194 000 9. Bevétel mindösszesen 225 (7.+8.) 353 206 070 195 076 190 688 192 288 187 481 179 706 297 549 239 125 218 316 243 482 280 079 2 655 213 Kiadások: 0 10. Személyi juttatás 152 382 76 690 76 690 76 690 76 690 76 703 76 690 76 690 76 690 72 148 70 672 70 670 979 405 11. Munkaadót terhelő járulékok 49 450 24 800 24 800 24 800 24 800 24 900 25 200 25 000 25 000 21 725 21 170 21 093 312 738 12. Dologi kiadás 47 800 47 900 47 800 47 900 37 893 37 893 37 693 37 693 47 800 47 800 47 900 48 010 534 082 13. Egyéb pénzeszk.átadás 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 31 483 423 974 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 285 313 185 071 184 971 185 071 175 064 175 177 175 264 176 281 185 171 177 354 175 423 171 256 2 251 416 16. Felújítás 1 674 4 000 4 000 3 500 2 923 1 169 3 734 21 000 17. Beruházás 26 676 18 405 70 000 25 246 6 753 147 080 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 0 0 0 28 350 22 405 74 000 3 500 28 169 7 922 3 734 0 0 168 080 19. Kiadások együttesen 285 (15.+18.) 313 185 071 184 971 213 421 197 469 249 177 178 764 204 450 193 093 181 088 175 423 171 256 2 419 496 20. Finanszírozási művelet 0 21. Összes kiadás (19.+20.) 285 313 185 071 184 971 213 421 197 469 249 177 178 764 204 450 193 093 181 088 175 423 171 256 2 419 496 22. Tartalék 11 092 11 092 19 491 11 092 11 092 11 092 136 720 126 134 34 351 198 960 571 116 23. Kiadás mindösszesen 285(21.+22.) 313 185 071 196 063 224 513 216 960 260 269 189 856 215 542 329 813 307 222 209 774 370 216 2 990 612 24. Záró pénzkészlet (Nyitó 275 439 + 9. - 23.) 296 438 295 451 261 626 236 954 164 166 154 016 236 023 145 335 56 429 90 137 0

23

Megnevezés Mód.ei.IV. 1-6 hó terv1-6 hó telj. 1-9 hó terv1-9 hó telj. Október November December Összesen Összesen terv Ös Nyitó pénzkészlet 222738 186377 99764 Módosított e.i. Módosított ei.VII Bevételek: 1. Helyi adó 232 950 93 755 100 521 159 837 209 627 2 000 1 429 25000 238 056 250 513 2. Átengedett központi 890adók 186 258 673 521 196 399 700 720 846 61 498 61 498 61 500 905 342 923 625 3. Önkormányzati sajátos 45 929 bevétel8 306 33 150 12 317 49 296 2 129 2 129 2 134 55 688 38 937 4. Központi ktgvetési640 hozzájár.és 020 457tám. 286 367 687 685 928 550 207 45 388 45 388 45 393 686 376 946 321 5. Saját bevétel 301 453 144 936 181 052 204 554 261 385 20 066 20 066 20 071 321 588 338 412 6. Átvett pénzeszköz 452 202 234 000 132 825 351 000 252 254 53 229 53 229 53 232 411 944 409 322 Pénzmaradvány 418 161 418 161 7. Bevételek (1.+…+6.) 2 980 901 1 196 956 1 336 431 1 813 336 2 043 615 184 310 183 739 207 330 2 618 994 3 325 291 8. Finanszírozási művelet194 000 0 -89 681 100 000 -89 837 89 681 40 000 54 000 93 844 0 9. Bevétel mindösszesen 3 174 (7.+8.) 901 1 196 956 1 246 750 1 913 336 1 953 778 273 991 223 739 261 330 2 712 838 3 325 291 Kiadások: 0 10. Személyi juttatás 1 020 068 535 845 522 014 765 915 783 690 83 009 83 009 83 009 1 032 717 1 086 600 11. Munkaadót terhelő járulékok 326 885 173 550 166 884 248 750 250 971 26 667 26 667 26 666 330 971 349 495 12. Dologi kiadás 665 338 267 186 343 084 390 372 476 194 53 709 53 709 53 709 637 321 729 653 13. Egyéb pénzeszk.átadás 411 448 214 086 201 304 321 129 292 111 28 024 28 024 70 024 418 183 419 852 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 3 454 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 2 423 739 1 190 667 1 233 286 1 727 383 1 802 966 191 409 191 409 233 408 2 419 192 2 589 054 16. Felújítás 36 898 9 674 2 971 17 266 18 967 7 982 7 982 7 981 42 912 33 707 17. Beruházás 195 734 115 081 48 498 147 080 137 188 24 539 24 539 24 541 210 807 455 452 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 232 632 124 755 51 469 164 346 156 155 32 521 32 521 32 522 253 719 489 159 19. Kiadások együttesen 2 (15.+18.) 656 371 1 315 422 1 284 755 1 891 729 1 959 121 223 930 223 930 265 930 2 672 911 3 078 213 20. Finanszírozási művelet 25977 0 10881 -25977 -15 096 3192 21. Összes kiadás (19.+20.) 2 656 371 1 315 422 1 310 732 1 891 729 1 970 002 223 930 223 930 239 953 2 657 815 3 081 405 22. Tartalék 518 530 52 767 211 671 86422 86422 86420 259 264 243886 23. Kiadás mindösszesen 3 174 (21.+22.) 901 1 368 189 1 310 732 2 103 400 1 970 002 310 352 310 352 326 373 2 917 079 3 325 291 24. Záró pénzkészlet (Nyitó + 9. - 23.) 164 166 388 900 2 065 448 -16 224 186 377 99 764 34 721 304 638

24


2008.évre áthúzódó tartós kötelezettség vállalások és azok forrásai Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként Adatok E Ft-ban

Kötelezettség váll.össz. 2007.év telj. 204 520 10 627

Belterületi belvízrendezési program II. ütem Forrásai Központosított támogatás Saját erő

182 520 22 000

Dobi út Kocsorhegyi út árvíz okozta kár helyreállítása Forrásai Vis maior támogatás Saját erő

0 10 627

182 520 11 373

Kötelezettség váll.össz. 2007.év telj. 16 222 0

2008.év 16 222

14 747 1 475

Gyomaendrőd-Mezőberény kerékpárút építése Forrásai GKM pály. támogatás Saját erő megbontása: Mezőberény saját erő összege Csárdaszállás saját erő összege Gyomaendrőd saját erő összege

0 0

14 747 1 475

Kötelezettség váll.össz. 2007.év telj. 15 217 0

2008.év 15 217

7 608 7 609 1453 2 541 3 615

25

2008.év 193 893

0 0 0 0 0

7 608 7 609 1453 2541 3615


26

12. számú melléklet 2007. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege

MEGNEVEZÉS ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök össz. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszk. IV. Üzemeltetésre átad. eszk B. Forgó eszközök össz. I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. eszk. Eszközök összesen FORRÁSOK D. Saját tőke össz. 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E. Tartalék össz. I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek össz. I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pü. elsz. Források összsen

Előző év auditált Előző évi. ktgv. Auditálási besz. záró adatai eltérések (+,-) 11 417 561 9 417 6 806 920 291 137 4 310 087 674 977 2 920 144 514 0 468 933 58 610 12 092 538

0

11 243 186 237 969 11 005 217 420 165 420 165 0 429 187 223 692 98 117 107 378 12 092 538

0

0

0

0

0

0

1000 Ft-ban Tárgyévi ktgv. egyszerűsített beszámoló záró Auditálási besz. záró adatai adatai eltérések (+,-) 11 417 561 9 417 6 806 920 291 137 4 310 087 674 977 2 920 144 514 0 468 933 58 610 12 092 538

11 187 505 6 696 6 680 757 272 705 4 227 347 865 328 2 249 153 084 0 650 630 59 365 12 052 833

11 187 505 6 696 6 680 757 272 705 4 227 347 865 328 2 249 153 084 0 650 630 59 365 12 052 833

11 243 186 237 969 11 005 217 420 165 420 165 0 429 187 223 692 98 117 107 378 12 092 538

11 054 868 237 969 10 816 899 599 160 599 160 0 398 805 223 500 64 470 110 835 12 052 833

11 054 868 237 969 10 816 899 599 160 599 160 0 398 805 223 500 64 470 110 835 12 052 833

Gyomaendrőd, 2008. április 14. Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

26

Tárgyévi auditált egyszerűsített besz. záró adatai

2007.éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

1000 Ft-b MEGNEVEZÉS Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy. Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradv. Finanszírozásból származó korr. Pénzmaradványt terhelő levonások Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány Egészségbizt.Alapból foly.peszk.mar. Kötelezettséggel terh.pénzmar. Szabad pénzmaradvány

Előző év auditált Előző évi. ktgv. besz. záró adatai

Tárgyévi ktgv. egyszerűsített beszámoló záró besz. záró adatai adatai

Auditálási eltérések (+,-)

452 882

452 882

631 550

-32 717 0 171 464

-32 717 0 171 464

-32 390 0 188 306

248 701 -2 004 0

248 701 -2 004 0

410 854 -1 450 0

0

0

0

0 246 697 30 751 174 066 41 880

0 246 697 30 751 174 066 41 880

0 409 404 23 939 352 345 33 120

Auditá eltérés (+,-)

Gyomaendrőd, 2008. április 14.

Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

27

2007. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített eredménykimutatása

1000 Ft-b MEGNEVEZÉS

Vállalkozási tev. bevételei Vállalkozási tev. kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leirás Alaptev. ellátásra felhasznált, felh. tervezett eredmény Pénzforg. eredményt külön jogsz. alapján módosító tétel Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye Tárgyévről átvitt veszteség Megelőző év/ek/ el nem számolt veszteségének t. évre eső része Vállalkozási tev. helyesbített eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés Tartalékba helyezhető összeg

Előző év auditált Előző évi. ktgv. besz. záró adatai

Tárgyévi ktgv. egyszerűsített beszámoló záró besz. záró adatai adatai

Auditálási eltérések (+,-) 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

Auditá eltérés (+,-)

Gyomaendrőd, 2008. április 14.

Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

28

12. számú melléklet 2007. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Ökormányzatának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése E Ft-ban Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb t. Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átadás Ellátottak juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Felh.célú támog.értékű kiad.,egyéb t. Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid Lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvet.pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékpapír Finanszírozási kiadások összesen: Pénzforgalmi kiadások: Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bev. Műk.célú támog.értékű bevételek.,egyéb t. Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átvétel Felhalmozási és tőke jell. bev. - Önkorm. sajátos felh. és tőke jell bev Felh.célú támog.értékű bev.,egyéb t. Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átvétel Támogatások kiegészítések -Önk.költségvet.támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid Lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvet.pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.bev. Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékp.bev. Finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bev.és kiad.különbsége Finansz.műveletek eredménye Továbbadási c.bev.kiad.különbsége Aktív és passzív pü-i műv.egyenlege

981 075 313 136 529 825 230 865 196 515 0 21 000 127 264 0 6871 9753 0 2 416 304 3 192 0 0 0 3 192 2 419 496 571 116 0 0 2 990 612 276 627 1 073 673 412 342 0 29 300 29300 11 340 43 565 604 649 604 649 218 9 499 2 461 213 0 194 000 0 0 194 000 2 655 213 335 399 0 0 2 990 612 -190 808 190 808 0 0

Módosított

1 086 600 349 495 729 653 257 251 162 601 3454 33 707 383 919 11 892 33622 13519 12500 3 078 213 3 192 0 0 0 3 192 3 081 405 243 886 0 0 3 325 291 338 558 1 181 050 296 521 11 455 31 879 29 300 12 517 43 436 946 321 946 321 26 117 19 276 2 907 130 0 0 0 0 0 2 907 130 418 161 0 0 3 325 291 3 192 -3 192 0 0

Gyomaendrőd, 2008. április 14. Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

29

Teljesítés

1 072 162 342 758 670 937 224 162 160 192 3449 26 314 153 043 11 892 30112 4726 16287 2 716 034 192 0 0 0 192 2 716 226 0 0 755 2 716 981 359 131 1 201 577 265 236 13 301 14 217 5 293 4 543 57 964 947 449 946 321 12 100 19 703 2 895 221 0 0 0 0 0 2 895 221 236 077 0 428 3 131 726 415 264 -192 0 -327

13 melléklet Kimutatás az Önkormányzat 2007. évi vagyonáról

Eszközök Önállóan Befektetett eszközök gazdálkodó Tárgyi e. és imm. jav. Nettó értékből intézmény Bruttó é. Nettó é. Imm.jav. Ingatlan Gépek Kis Bálint Ált.Iskola 285 494 230 954 120 200 741 30 093 Rózsahegyi K. Kist.Isk. 147 977 102 251 0 96 127 6 124 Kner I. Gimnázium 111 957 68 302 0 61 896 6 406 Oktatás összesen 545 428 401 507 120 358 764 42 623 Eü. Intézmény 154 265 74 994 0 57 983 17 011 Térségi Szoc.Gond.Kp. 432 986 368 658 30 358 473 8 010 Polgármesteri Hivatal 11 237 271 10 122 285 6546 5 155 460 80 039 Mindösszesen 12 369 950 10 967 444 6 696 5 930 680 147 683

30

Jármű 0 0 0 0 0 2 145 24 630 26 775

Beruházás 0 0 0 0 0 0 575 619 575 619

Adatok: E Ft-ban Befektetet Tart. adott Üzemelt. Befekt.eszkö t pü-i kölcsönök, átadott zök eszközök részesedé eszközök összesen 0 0 0 230 954 0 0 0 102 251 0 0 0 68 302 0 0 0 401 507 0 0 0 74 994 0 0 0 368 658 227 651 45 054 4 227 347 10 342 346 227 651 45 054 4 227 347 11 187 505

Kimutatás az Önkormányzat 2007. évi vagyonáról

Eszközök Önállóan gazdálkodó intézmény neve Kis Bálint Ált. Iskola Rózsahegyi K. Ált. Isk. Kner I. Gimnázium Oktatás összesen Eü. Intézmény Térségi Szoc.Gond.Kp. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

Készletek 422 832 141 1 395 0 854 0 2 249

Követelések 714 625 0 1 339 1 813 588 149 344 153 084

Adatok: E Ft-ba Forgóeszközök Rövid lejár.betét Pénzeszközök Aktív pü. elsz. Forgóeszközök 0 5947 264 7 34 0 2192 1 611 5 26 0 1692 5 212 7 04 0 9 831 7 087 19 65 0 18556 5 383 25 75 0 19 151 223 20 81 0 603 092 46 672 799 10 0 650 630 59 365 865 32

31

Kimutatás az Önkormányzat 2007.évi vagyonáról

Források Önállóan gazdálkodó intézmények Kis Bálint Ált. Iskola Rózsahegyi K. Ált. Isk. Kner I. Gimnázium Oktatás összesen Eü. Intézmény Térségi Szoc.Gond.Kp. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

Saját tőke Saját tőke összesen Induló Tőke vált. 8 212 223 619 231 831 20 344 81 798 102 142 13 259 54 496 67 755 41 815 359 913 401 728 16 753 59 979 76 732 4 173 365 217 369 390 175 228 10 031 790 10 207 018 237 969 10 816 899 11 054 868

Tartalék Kötelezettségek Passz Ktv. Tart. Váll.tart. Rövid lejár. Hosszú lejár. 6211 0 259 0 958 0 1566 0 2 2 473 0 688 0 4 9 642 0 2 513 0 7 23 939 0 75 0 294 0 710 0 19 565 285 0 61 172 223 500 84 599 160 0 64 470 223 500 110

32

Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 2007. évben

Megnevezés Nyitó állomány Bruttó növ.-beszerzés, létesítés Bruttó növ.-felújítás Bruttó növ.-beszerzés, felúj.ÁFA-ja Bruttó növ.-pénzforg.nélk.növekedés Bruttó csökk.-értékesítés Bruttó csökk.-egyéb csökkenés Bruttó érték összesen Terv szerinti écs. nyitó állománya Növekedés Csökkenés Értékcsökkenés összesen: Eszközök nettó értéke Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke

Immateriális javak 34 287 2 522

Ingatlanok

504 468 468 37 313 24 870 6 130 383 30 617 6 696 22 218

6 703 542 110 202 21 950 25 287 522 002 9 644 551 351 6 821 988 724 432 204 681 37 805 891 308 5 930 680 9 770

Gép,berend. Felszerelések 555 232 15 652 3 130 30 495 168 231 436 278 315 524 72 917 99 846 288 595 147 683 187 939

Üzemelt.átadott eszközök 109 625 4 868 665 88

Járművek

22 9 749 1 226 32 786 85 472 50 284 24 664 16 251 58 697 26 775 5 293

136 924

16 690 4 988 899 558 578 206 565 3 591 761 552 4 227 347 25 682

A tárgyi eszközök nyitó állományának alakulása 2007. évben

Megnevezés Tárgyévi nyitóból bruttó érték- oktatási intézményekben Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben Tárgyévi nyitóból bruttó érték- sport szabadidő intézményekben Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc. egészségügyi intézményekben Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó intézményekben Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben Eszközök összesen:

Gép,berend. Felszerelések 133 769 10 038 81 401 112 994 217 030 0 0 555 232

33

Járművek 0 0 0 9 749 14 472 0 85 404 109 625

adatok: E Ft-ban Üzemelt.átadott eszközök 0 124 428 857 372 0 0 2 892 579 994 286 4 868 665

13. sz. melléklet

Kimutatás Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. december 31.-i fordulónappal készített vagyonleltárból a vagyontárgyak összevont forgalomképesség szerinti besorolásáról Megnevezés Polgármesteri Hivatal Ing:Földterületek,FképTelen Ing:Földterületek,Korl.fkép. Ing:Földterületek,F.képes Ing:Telkek,FképTelen Ing:Telkek,Korl.fkép. Ing:Telkek,F.képes Ing:Épületek,FképTelen Ing:Épületek,Korl.fkép. Épületek,Nullára leírt,Korl.f Ing:Épületek,F.képes Ing:Építmény:Ültetvény,FképTelen Ing:Építmény:Erdők,FképTelen Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt Ing:Építmény:Ültetvény,Korl.fkép. Ing:Építmény:Erdők,Korl.fkép. Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt, Ing:Építmény:Ültetvény,F.képes Ing:Építmény:Egyéb,F.képes Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt, Üz:Ing:Földterületek,FképTelen Üz:Ing:Épületek,FképTelen Üz:Ing:Építmény,FképTelen Üz:Ing:Földterületek,Korl.fkép. Üz:Ing:Telkek,Korl.fkép. Üz:Ing:Épületek,Korl.fkép. Üz:Ing:Épületek,Nullára leírt,Kor Üz:Ing:Építmény,Korl.fkép. Üz:Ing:Építmény,Nullára leírt,Kor Üz:Ing:Épületek,F.képes Ing:Épületek,Beruházás,FképTelen, Ing:Épületek,Beruházás,Korl.fkép. Ing:Épületek,Beruházás,F.képes,Id Ing:Építmény,Beruházás,FképTelen, Ing:Építmény,Beruházás,Korl.fkép. Ing:Építmény,Beruházás,F.képes,Id Ing:Építmény,Beruházás,FképTelen, Részvények, részes.,Nem pénzügyi Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leí

Burttó érték 111826436 117622037 40970658 8425200 75499400 12044800 77601013 231683350 1358435 99933390 169185748 283734000 4600234329 1047067 769159 36294600 37532022 1049606 6034000 3616614 15980 20740000 130512718 3360113072 162114000 20728462 1028096189 30080 79853953 414472 52051961 2437500 41255000 1252160 522433741 369000 7162950 708889 172197000 8894758 13824795

34

Halmozott értékcsökkenés

20455978 44575313 11802138

672190926 1047067

8048433 1049606 474436 15980 6436238 551831244

94056889 30080 14924595 414472 14941539

4828034 13824795

Nettó érték 111826436 117622037 40970658 8425200 75499400 12044800 57145035 187108037 1358435 88131252 169185748 283734000 3928043403 769159 36294600 29483589 6034000 3142178 20740000 124076480 2808281828 162114000 20728462 934039300 64929358 37110422 2437500 41255000 1252160 522433741 369000 7162950 708889 172197000 4066724

13. sz. melléklet

Imm:Szellemi termékék,F.képes Imm:Szellemi termékék,Nullára leí Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leí Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fkép. Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára le Gép:Képzőművészeti a.,F.képes Gép:Hangszerek,F.képes Gép:Hangszerek,Nullára leírt,F.ké Gép:Járművek,F.képes Gép:Járművek,Nullára leírt,F.képe Üz:Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fk Üz:Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára Üz:Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes Üz:Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára Üz:Járművek,F.képes Polgármesteri Hivatal összesen:

6111900 4488750 27880014 67876409 3549309 86955464 21969188 10851316 1696800 2072140 70430210 5292720 81401153 806050 4569358 24431060 23036930 11985087315

Intézmények Forgalomképtelen telkek Korlátozottan forgalomképes telkek Korlátozottan forgalomképes épületek Nullára leírt korlátozottan forgalomképes épületek Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény Nullára leírt Forgalomképes Forgalomképes Forgalomképes felszerelések Forgalomképes

egyéb építmények vagyonértékű jogok szellemi termékek gépek, berendezések, járművek Intézmények összesen: Önkormányzat összesen:

35

3631671 4488750 12719749 67876409 1159020 35484504 21969188 1530487 2072140 45800397 5292720 41149830 806050 1904640 24431060 10625191 1739776916

2480229 15160265 2390289 51470960 10851316 166313 24629813 40251323 2664718 12411739 10245310399

347400 59240000 822739209 5972319

347400 59240000 700467827

122271382 5972319

15515731

2034667

13481064

398955 180000 3813000 213428000 9749000 1131383614

398955 60000 3783000 155011000 7604000 297135323

120000 30000 58437000 2145000 834248291

13116470929

2036912239

11079558690

14. sz. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötelező-és nem kötelező feladatai 2007. évben Sorsz.

Megnevezés

I.1

Igazgatás

I.2

Vagyongazdálkodás

I

Összesen

II1

Köztemető fenntartás

II.2

Szakfeladat

Ennek forrásai

Műk.kiadás

Műk.bevétel

Támog.ért.műk.b. Áll. támogatás

SZJA átadott

300122

37386

701015

11134

55758

311256

93144

751867

0

0

Folyékony hull. kez.

901215

0

0

II.3

Közter. tiszt., szilárd h.

902113

91991

34368

6474

17900

33249

II.4

Víz és csat. szolg.,

751834

18273

190

2600

11200

4283

II.5

Helyi közutak kezelése

452025

2493

II.6

Közvilágítás

751878

24322

3200

14600

6522

II.7

Növény és áll. eü.

14023

88

Mezőőri szolgálat

1403401

13044

4400

5250

14034

44946

60

6500

18500

19886

751845

89544

3587

44151

19100

12300

10406

284701

38249

47501

37874

78900

82177

Parkgondozás

4195

22114

110031

4195

22114

110031

Önkorm.kieg t.

75115,7512

126396 -44624 81772 0 0

2493 88 44

3350

II.8

Város és közgazd.

II.

Település üzem. össz.

III.1

Háziorvos ellátás

851219

0

III.2

Házi gyermekorv. ell.

851220

0

III.3

Fogorvosi ellátás

851286

III.4

Védőnői ellátás

851297

26312

III.

Eü. ellátás összesen

26312

247

23552

III.5

Járóbeteg szakorv. ell

851242,851

119673

11090

113139

III.6

Fekvőbeteg szakorv.e.

851121

III.7

Munkaegészségügy

851353

III.

Mindösszesen

0 247

23552

2513 0

0

2513 -4556 0 0

145985

11337

136691

0

0

-2043

38595

23300

16043

4300

2260

27600

27702

IV.1

0

IV.2

Étkeztetés

IV.3

Házi segítségnyújtás

IV.4

Családsegítés

IV.

Szoc. alapell. össz:

V.1

Ápolást- gondozást- ny.

V.2

Nappali ell. nyújtó

V.3

552312, 552323, 853246, 139846 552411

61908

853224

24552

4699

247

13046

853244,853

39406

1215

10539

18253

203804

67822

10786

69894

853170

257502

105208

20874

120160

11260

853266

67913

10816

12269

39603

5225

Átmeneti ell-t nyújtó

853181

23720

5966

283

14855

2616

V.4

Fogyatékosok áp. gond

853169

V.

Szoc. szakosított ell. ö.

349135

121990

33426

174618

VI.1

Gyermekvédelmi ell.

VI.2

Bölcsőde

VI.3

Iskolai napközi

VI.

Gyermekvéd. ell. össz:

VII.1

Óvodai nevelés

VII.2

Nappali r. ált. műv. a. okt

VII.3

Int. vagyon működt.

VII.

Oktatás összesen

VIII.

Kollégiumi ellátás ált.isk.

551315

15142

IX.1

Művelődési házak otth.

921815

43

22

IX.2

Közműv. könyvtárak

923127

27554

987

IX.

Közműv összesen

27597

1009

X.

Sportintézmény üz., diáko 924014, 924036, 9240477287

2269

XI.

Tűzvédelem, polg. véd.

I-XI.

Kötelező fel. összesen

XII.

Nem kötelező feladatok

XII.1

Növénytermelés, erdőgazd. 20215,1403

853136, 751142

9399

0 8407

0

19101

5000

3407

853213 805.113 801115 801.214

0 89754

9

99

11582

38700

39364

43700

42771

98161

9

99

11582

15437

14

552

13680

369653

10669

22173

121056

143000

72755

385090

10683

22725

134736

143000

73946

1191

751768

751669, 751670

0 13597

1545

156

17294

9117

156

17294

21 0

9138 5018

1405

164

75

1829563

346676

255654

1166 481709

403231

342293 0 0

5

5

36

14. sz. melléklet

XII.2

Lapkiadás, Gye Hiradó

XII.3

Magas- mélyépítőipar

XII.4

Egyéb nem bolti ker.

526915

0

XII:5

Üdültetés

551414

0

XII.6

Vállalkozási tevékenység

751955

XII.7

Alapfokú műv. okt.

801313, 801324

XII.8

Középfokú képzés

802112,-211-222,-310-321 171126

XII.9

Tanfolyami képzés

802419, 804040

XII.10

Felnőtt oktatás

804039,804

XII.11

Egyéb oktatás

805915

XII.12

Közegészségügy

851318

7025

4313

XII.13

Egyéb eü feladat

851967

1923

1690

233

XII.14

Nevelőotthoni ellátás

853147

5328

437

4891

XII.17

Múzeum

923215

4673

468

4205

XII.18

Mozi

921925

XII.19

Egyéb művészet szórakozt.

921716

1715

XII.20

Temetkezési szolgáltatás

930316

470

XII.21

Fürdő

930910

48

48

XII.22

Egyéb

930932

XII.23

Utazásszervezés

633215

167

167

XII.24

Kistérségi feladatok

751889

XII.25.

Túraútvonal

923424

1471

1471

XII.26

Vállalkozók háza

749914

XII.27

Kollégiumi ell. középisk.

551315

XII.

Nem kötelező f. össz.

I-XII.

ÖSSZESEN Szoc segély

221214 452025,452

853279,-280

0 1692

1692

0 52174

3492

26877

11700

10105

112906

16280

41940 0 0 0 2712

0 1715 155

315 0 0 0

3281

1737

1544

251098

12292

0

139783

27980

71043

2080661

358968

255654

621492

431211

413336

5196

163

5572

-539 0 0 0

751922, 751966

0

Beszámoló összesen:

2085857

359131

261226

621492

431211

412797

Beszámoló összesen:

2085857

359131

261199

621492

431211

412824

0

0

0

0

37

15. sz. melléklet Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2007.év

Bevételek 1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptev.összefüggő áru és k. Alaptev szolg .díjbev. Váll.tev. bev Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. Bérleti díj bev. Befolyt ÁFA Egyéb sajátos bevételek Kamat bevétel

Műk. Célú pe.átvét.áh-n kívülről Int.és Önk. Saját folyó bev.össz. Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz Támog.ért.működési bev. Műk.c.tám..kölcs.visszatér.áh-n kívülről Működési célú hitel Előző évi pénzmaradv.igénybevét. Normatív államihozzájár össz. SZJA bevétel Vis-maior tám Központosított állami tám. Egyéb közp.állami tám. Állami hozzájár. És tám. össz. Egyéb bevétel ebből helyi adó Kiegyenlitő függő átfutó 2. Működési célú bevétel összesen 2.pont aránya az 1.ponthoz %

Teljesítés összege év Kiadások 2006 2007 3 223 346 3 131 726 1.Költségvetési kiadások össz Ebből: 152 219 167 438 Személyi juttatás 9 242 12 100 Munkaadót terhelő jár. 5 633 2 826 Dologi kiadás 32 585 27 970 Pénzeszköz átadások 0 0 Műk.c.támogértékű kiad,egyéb támog. 3 125 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átad 58 512 73 242 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 818 36 933 8 211 21 456 26 427

8 061 323 526 147 581 167 112 1 598

13 301 371 573 136 352 130 012 19 703

110 564

98 134

681 965 838 857 63 725 18 150 24 430 1 627 127 279 051 203 718 -6 928 2 649 631 82,20%

634 484 863 625 0 92 173 1 890 1 592 172 306 762 Függő átfutó kiegy tételek 239 744 428 2 655 136 2. Működési célú kiadás össz. 84,78% 2. Pont aránya az 1.ponthoz

38

Adatok: E Ft-ban Teljesítés összege év 2006 2007 2 968 130 2 716 981 1 055 970 337 534 656 329

1 072 162 342 758 670 937

292 580 217 542 1 458

224 162 160 192 3 449

-9 019

755

2 552 394 85,99%

2 474 415 91,07%

Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése 2007. év

Bevételek 1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Támogatás

- Céltámogatás -Vis-maior - Céljellegű decent. - TEKI - Központosított állami Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Normatív állami tám-ból: Társadalmilag elmaradott települések t. Lakáshoz jutás feladatainak t. Magánszemélyek kommun.adó 100% Telekadó 20%-a Önkorm felhalm. és tőke jell bev ebből: Privatizációból szárm bev. Egyéb pénzügyi befektetések Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. Felhalm.és tőke jellegű bev. Felh.c.pe átvét áh-n kívülről Támog.ért.felhalm.bev. Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. Befolyt ÁFA (felhalm) Hitel Előző Évi pénzmaradvány felhalm 2. Felhalm.és tőkebevételek össz. 2.pont aránya az 1.ponthoz % Összesen % Működés és felhalmozás összesen:

Teljesítés összege év Kiadások 2006 2007 3 223 346 3 131 726 1.Költségvetési kiadások össz Ebből: 9 060 193 926 Felújítás Felhal.c.támog.értékű kiad. Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 0 0 Felhalmozási célra átadott pénz. 4 298 2 895 Fejlesztési kiadások 0 0 Felhalm célú hitelek törl 0 Hosszú lej.kölcsön kiadásai 4 762 191 031 Rövid lejár.kölcsön kiadása

Teljesítés össz 2006 2 968 1

25 2 31 18 9

357 3 1 10 8

7 367 55 253 24 813 16 597 561 233 147

0 23 848 16 867 672 103 334

0 144 64 938 0 106 054 7 367 54 644

0 0 27 868

226 917 573 715 17,80% 100,00% 3 223 346

57 964 4 543 12 100 859 137 943 476 590 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 15,22% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 100,00% 3 131 726

39

415 7 14,01 100,00 2 968 1

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2007. évben

Közvetett támogatások ( ezer forintban)

Adónem

Alapadó

Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)

Kivetett adó

Ténylegesen beszedett adó

Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Telekadó Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

38612 3743 32510 197840

16987 434 16940 9782

21625 3309 15570 188058

16867 3359 15207 214949

összesen

272705

44143

228562

250382

Az önkormányzat 4 adónemben bíztosít helyi rendelete alapján adókedvezményt, adómentességet. Ezek az adónemek a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, az építményadó, és az iparűzési adó. Az összes biztosított kedvezmény 44.143 E Ft, ami közvetett támogatásként csökkenti az adóbevételt.

40

Ha a köz önk bizt besze l

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben

Recommend Documents