1
1. számú előterjesztés Minősített többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére
Tárgy:
Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kerényi Zsolt alpolgármester
Készítette: Városgazdálkodási Iroda
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: -
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendelet előírásai alapján a rendelet módosításáról a képviselőtestületnek negyedévente kell döntenie. A rendeletmódosítás alapját az intézmények által benyújtott kérelmek, a képviselőtestület által hozott határozatok, az átvett pénzeszközök, a kapott állami támogatások képezték. Az intézményi költségvetés előirányzatainak módosítása az előterjesztés mellékletében található meg. Az előirányzat-módosításokat az alábbiak indokolják: Az Önkormányzat bevételei Az Önkormányzat költségvetési támogatása § A központosított előirányzatokon belül - Lakossági közműfejlesztés támogatása címen 38 eFt § Egyéb központi támogatás előirányzata: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évre vonatkozó kiegészítő támogatás, valamint a 2012. évi kompenzációja címén összesen 51.906 eFt támogatás. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2012. május 25-én megtartott taggyűlésén a 21/2012.(V.25.) Tgy. Sz. határozata értelmében 20 millió forint osztalékot fizetnek ki a 2012-ben. Dombóvárra eső arányos rész 16.106 eFt, ezáltal 6.106 eFt-tal növekedik az eredeti előirányzatként tervezett előirányzat. Támogatásértékű működési bevételek: A mozgáskorlátozottak közlekedésit támogatása címen 1.493 eFt összegű támogatást, a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatásra időarányosan 331 eFt támogatást igényelt az önkormányzat. Felhalmozási célú bevételek Otthonteremtési támogatás címén további 1.608 eFt-ot utaltak át, mely a kiadások között is hasonló címen jelenik meg. Intézményi bevételek Az intézményi előirányzatok módosítását és az intézményfinanszírozás indokát az 1. valamint a 2. sz. melléklet tartalmazza részletesen. Az intézmények finanszírozását érintő változások az alábbi tételekből tevődnek össze: - A dombóvári intézményeknél elszámolásra került a 2011. évi zárszámadási rendeletben kimutatott normatíva korrekciók (a településeket érintő korrekciók a 2011. évet lezáró elszámolásokban kerülnek rendezésre), összességében 5.058 eFt elvonás történt, mely részben biztosítja a 110. cím III. Dologi kiadások 31. Állami támogatások visszafizetése sor fedezetét.
3
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjának 01 – 05. havi része, valamint a 2011. évi december hónapra járó, januárban kifizetett bérekre járó összege került beépítésre. - A költségvetési rendelet 110. cím X. Céltartalékok 10. Intézményi cafetéria soron szereplő 50 millió forint felosztásáról a Képviselő-testület a 155/2012.(IV.26.) Kt. határozatában döntött, melynek intézményeket érintő részét rendelkezésre bocsátottuk. - Azokban az intézményekben, ahol 2012-ben van közfoglalkoztatás, részükre arányosan a támogatásnak megfelelően a költségvetési rendelet 110. cím III. Dologi kiadások 15.2. Közfoglalkoztatás önerő soron lévő előirányzatból biztosítottuk a bérek és járulékok fedezetét. - A József Attila ÁMK Sportköre a sporttámogatásokra elkülönített keretből a 111/2012.(III.29.)számú Kt. határozat alapján 50 eFt támogatásban részesült. Az intézménynek finanszírozásként biztosítjuk a támogatást. - A civil keret felosztásáról szóló a 110/2012.(III.29.)számú Kt. határozat szerint a József Attila ÁMK az „Újdombóvári Őszi Fesztivál” megrendezésére 500 eFt, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium „Névadó ünnepség” megtartására 80 eFt támogatást kapott, melyet szintén finanszírozásként biztosítunk. - Az Illyés Gyula Gimnáziumnak a polgármester 2012. évi keretéből 100 eFt támogatást adott kerítés festésére, melyet szintén finanszírozásként adjuk az intézmény részére. - Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolája kérelmet nyújtott be CISCO hálózati akadémia bevezetéséhez, melyhez 300 eFt biztosítását kéri a fenntartótól. Az intézményi saját bevételeket érintő jogcímek a következők: A Könyvtár esetében a mozgókönyvtári szolgáltatások esetében többletbevételt értek el.
400
eFt
Működési célú pénzeszköz átvétel - A Városi Könyvtár a TÁMOP 3.2.4-08 pályázatból 249 eFt támogatást kapott. - A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ a TÁMOP 5.2.2.-08/2 pályázatból 1.994 eFt támogatást kapott, melyből 416 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az elszámolás során. - A József Attila Általános Művelődési Központ a Reál Hungária 2B pályázatán 23 eFt a Magyar Tehetségsegítő Szervezettő 50 eFt, a TÁMOP 3.1.7. pályázatból 1.500 eFt előleg támogatásban részesült. - Az Illyés Gyula Gimnázium a Wekerle Sándor Alapkezelőtől Útravaló pályázat címén 345 eFt támogatást kapott. - Az Apáczai Oktatási Központ Dombóvári Óvodai Intézményegysége a TÁMOP 3.1.7. pályázatból 750 eFt támogatást kapott. - Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola Dombóvári Intézménye a TEMPUS Közalapítvány Leonardó projekt 2011- re 545 eFt, a Wekerle Sándor Alapkezelő Útravaló pályázatából 104 eFt, továbbá a TÁMOP 3.1.7. pályázat lebonyolítására 1.500 eFt előleg támogatásban részesült.
4
Önkormányzat kiadásai Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 2012. évi bérkompenzáció bér, valamint a járulék része. Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.rendeletet (Ávr.) az 56/2012. (III.31.) Korm.rendelet több sarkalatos ponton módosította. A rendelet. 24. § (2) bekezdéséből törlésre került azon rendelkezés, mely szerint a képviselők juttatásait a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell szerepeltetni, ezért az Önkormányzat költségvetésbe javasoljuk átvezetni a tiszteletdíjat és járulékát. Dologi kiadások Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szétválasztása miatt a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya továbbra is küldi állásfoglalásait, melyek alapján a költségvetésben a kiadások átcsoportosítása is szükséges. A képviselő-testület működésével kapcsolatos költségvetési bevételeket, kiadásokat a továbbiakban az önkormányzatnál kell tervezni. A pénzforgalom szétválasztása miatt az önkormányzati bankszámlához kapcsolódó kamatbevételeket és banki költségeket az önkormányzati jogalkotás, míg a hivatal számlájához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat az igazgatási tevékenység szakfeladatra kell könyvelni. A költségvetési rendeletben a város- és községgazdálkodás címen biztosított keretet az önkormányzati gazdálkodás során felmerülő, egyéb címre nem elszámolható kiadásokra a képviselő-testület. Új címként javaslunk önkormányzati jogalkotás címet létrehozni 10 millió Ft összegű előirányzattal, melyre a testület működésével kapcsolatos kiadások különíthetőek el, az összeg átcsoportosítását a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak terhére kérjük. A város- és községgazdálkodás jelenlegi kerete már kötelezettségvállalással terhelt, az előző évtől eltérően a banki jutalékok, kezelési költségek, postai jutalékok, önkormányzati reprezentációs költségek, reklám és propaganda költségek is ide kerültek könyvelésre. A dologi kiadások módosításánál figyelembe vett Képviselő-testületi határozatok a következők voltak: - A 107/2012. (III.29.) Kt. határozata a Belvárosi Általános Iskola tornacsarnokának álmennyezet megerősítésére kért újabb szakvélemény készítésére 254 eFT, - A 128/2012.(III.29.) Kt. határozat értelmében a 110. cím III. Dologi kiadások 30. Testvérvárosi kiadások soráról 500 eFt átcsoportosítása a III. Dologi kiadások 25. Városi rendezvényekre, - A 129/2012.(III.29.) Kt. határozat szerint a 110. cím III. Dologi kiadások 25. Városi rendezvények keretből átcsoportosításra került 1.000 eFt a Dombóvári Művelődési Ház Nkft által 2012-ben szervezendő városi rendezvényekre, - A 165/2012.(V.24.) Kt. határozat alapján 800 eFt-ot javaslunk átvezetni a 110. cím III. Dologi kiadások. 22. Jogi tanácsadás sorra a 109. cím III. Dologi kiadások
5
terhére. Felújítások A felújítások kiadásainál figyelembe vett Képviselő-testületi határozatok: - A 187/2012.(V.24.) Kt határozat alapján a 110. Cím VI. Felújítások alcím I. Járdafelújítások sorról 2.000 eFt-ot átcsoportosítottunk a 110. Cím VII. Működésre átadott pénzeszköz 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 13. Méhnyakrák elleni védőoltás sorra. Működésre átadott pénzeszköz Az önkormányzat által folyósított ellátások 16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatások új sorral kiegészült a támogatás terhére kifizetett 1.493 eFt-tal. Felhalmozásra átadott pénzeszközök - Az otthonteremtési támogatás kiadási összegét javasoljuk megemelni ezen jogcímen átvett összegben, melynek értéke1.608 eFt. - A közműfejlesztési támogatás összegét 38 eFt összegben javasoljuk meghatározni. Tartalékok A Céltartalékok közé javasoljuk elkülöníteni a 2012. évi keresetkiegészítésre kapott állami támogatás előlegét, 4.336 eFt-ot, mely a 2012. december havi nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra. Javasoljuk céltartalékban tenni a 2012. április havi normatíva lemondásból adódó elvonás összegét, melynek összege 1.164 eFt. Az általános tartalék felhasználását érintő Képviselő-testületi határozatok a következők voltak: - 52/2012.(II.23.) Kt. határozat - Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti társasház kiürítési költségeire 2.000 eFt-ot, - 66/2012.(II.23.) Kt. határozat – a Dombóvár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011.évi támogatására 750 eFt-ot, - 89/2012.(III.23.) Kt. határozat - Mezőgazdasági program üzemeltetési költségek fedezetére 500 eFt-ot, - 101/2012.(III.29.) Kt. határozat- Szakképzés támogatása Lakásgazdálkodási Nkft részére 3.000 eFt-ot, - 112/2012.(III.29.) Kt. határozat - élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása kertvárosi és szuhay-i városrészekben 603 eFt-ot, - 124/2012.(III.29.) Kt. határozat – a Projektmenedzsment Nkft. végelszámolási eljárással kapcsolatos és egyéb költségekre 1.000 eF-ot biztosít, a vagyonfelosztási javaslatkor dönt a végleges felhasználásáról, - 126/2012.(III.29.) Kt. határozat - Visegrády Zoltán egyéni ügyvéd megbízása Szabó Loránd fegyelmi ügyében munkaügyi perben az alperes jogi képviseletére 252 eFt-ot, - 130/2012.(Iv.3.) Kt. határozat - személyszállítási közszolgáltatás lebonyolítására 2.000 eFt-ot,
6
- 133/2012.(IV.3.)Kt. határozat - Kapaszkodó: Informatika a köz szolgálatában. pályázatra 251 eFt-ot, - 114/2012.III.29.) Kt. határozat - Térségi Szennyvízkezelési társulás – tagdíjkülönbözetére 380 eFt-ot biztosított a Képviselő-testület. A fennmaradó összeget a 2011. évi normatív támogatás visszafizetésére javasoljuk felhasználni. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Közgyűlési határozata alapján az osztalék bevételt (a tervezett és a tény közötti különbséget) javasoljuk a tartalékba helyezni, így 6.106 eFt áll rendelkezésre. Polgármesteri Hivatal A Képviselő-testület a 172/2012.(V.24.) Kt. határozatával engedélyezte a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a 109. cím III. Dologi kiadások sorról 400 eFt átcsoportosítását a felhalmozási kiadásokra. A költségvetési rendelet 3. számú létszámok mellékletében bemutatásra került az egyes intézményeknél alkalmazott közfoglalkoztatottak létszámai a 40/2012.(II.9.)Kt. határozat, valamint az azóta lefolytatott egyeztetések szerint. A Költségvetési rendelet 5. számú mellékletében átvezetésre került a Képviselőtestület 136/2012.(IV.3.) Kt. határozata, melyben a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nkft. 8 millió forint összegű folyószámlahiteléhez és járulékaihoz készfizető kezességet vállalt. A képviselő-testület a rendelet 9.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát városüzemeltetési feladatok vonatkozásában 5 millió Ft összeghatárig a Pénzügyi Bizottságra ruházta át. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint a költségvetési rendelet a polgármester számára teheti lehetővé a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A fentiek alapján a bizottsági átcsoportosítás jogát törölni kell. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.
Kerényi Zsolt alpolgármester
7 1. sz. melléklet
KIADÁS
BEVÉTEL Átad.
Személyi Integrált nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) összesen Könyvtár nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: TM Korm.Hiv. bértám. Felügyeleti: Közfoglalkoztatáshoz önrész Intézményi: 3.2.4-08 támogatás Intézményi: Mozgókönyvtár bevétele összesen
88 716
Járulék
23 569
Dologi
Ellát.jutt.
pénze.
Felúj.
Felh.
Működ Felh. Összesen . bevétel bevét
71 070
183 355
876
876
50 000
átvett pénzeszk. Intézm. Pénzm Alulfin. Működ . finansz. Felhalm. ésre 133 355
Összesen
183 355 876
876
104
28
132
132
132
2 165
585
2 750
2 750
2 750
3 080
370
590
4 040
4 040
4 040
94 065
24 552
72 536
12 115
3 268
0
0
0
0
191 153
50 000
0 140 277
11 369
26 752
2 100
24 652
468
468
876
0
0
0
191 153
26 752 468
468
19
5
24
24
24
289
78
367
367
367
304
36
400
400
400
160
48
28
8
12 915
3 443
60
208
249
36 249
400
400
400
28 904
2 500
12 546
0
0
0
0
208
208
249
36 249
36
400 0
25 479
468
0
0
457
28 904
8 Kapaszkodó Nyitó Int.: TÁMOP-5.2.2-08/2 pályázati tám. Int.: TÁMOP-5.2.2-08/2 pály. Előleg visszafiz. Int.: TM. Korm.Hiv. bértámogatás Felügyeleti: 2011. évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: 133/2012(.IV.3.) határozat Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: TM Korm.Hiv. bértámogatás Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész
ESZI Dombóvár Nyitó Intézményi: TM Korm.Hiv. bértám. Intézményi: TM.Korm.Hiv. közfoglalkoztatás Felügyeleti: 2011. évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp.
67 802
98
18 170
23 201
4 100
113 273
6 000
107 273
113 273
1 994
1 994
1 994
1 994
-416
-416
-416
-416
125
125
125
27 1 623
1 623
2 707
2 707
1 623
1 623 2 707
2 707
66
18
84
84
84
1 808
488
2 296
2 296
2 296
251
251
251
2 440
2 440
2 440
251 1 862
222
356
80
24
104
31
9
40
71 747
18 958
29 465
163 946
44 542
108 467
75 496
165
197
45
4 100
0
0
251
124 521
104 40 6 000
0 114 007
316 955 140 000
176 955
104 40
2 707
0
1 807
124 521
316 955
75
75
75
693
693
693
2 607
2 607
2 074
2 074 210
2 607
2 607 2 074
210
2 074 210
9 Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: Kormányhivatal közfoglalkoztatás Felügyeleti: közfoglalkoztatáshz önrész bizt. összesen
Szakcs Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. összesen
Gyulaj nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. összesen
3 170
856
5 396
644
220
57
277
126
45
171
173 594
46 386
114 178
22 700
5 800
21 000
49 500
368
368
1 030
0
0
0
0
4 026
4 026
4 026
7 070
7 070
7 070 277
171
334 158 140 000
0 191 039
23 700
277
171 2 074
0
1 045
25 800
334 158
49 500 368
368
20
6
26
26
26
252
68
320
320
320
22 972
5 874
21 368
15 246
4 076
0
0
0
0
50 214
23 700
12 514
31 836
16 000
63
63
6
2
217 15 469
58 4 136
12 577
0
0
0
0
ESZI összesen
212 035
56 396
148 123
0
0
0
0
JÓZSEF ATTILA ÁMK József A. ÁMK Dvár Nyitó
169 789
45 622
43 532
3 400
0
0
0
63
8
16 000
4 000
8
275 16 119
63
0 233 304
2 505
0
258 343
50 214
31 836 63
416 554 179 700
262 343
368
15 836
8 275 32 182
26 146
0
0
0
275 32 182
0
1 045
416 554
262 343
10 Intézm: TM.KormányHiv. Közfoglalkoztatás Int: Reál-Hungária 2B pályázati támogatás Felügyeleti: 2011. évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Felügyeleti: ÁMKsportkör tám. (Sport keret) Felügyeleti: Őszi fesztivál (civil keret) Intézményi: Magyar Tehetségsegítő Szerv. Intézményi: TÁMOP 3.1.7. előleg Intézményi: Kormányhiv. Közfoglalkoztatás Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész összesen
Dalmand nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. összesen
157
36
193
193
193
23
23
23
23
499
499
2 303
2 303
499
499 2 303
2 303
239
64
303
303
303
4 118
1 112
5 230
5 230
5 230
5 166
615
984
6 765
6 765
6 765
50
50
50
50
500
500
500
500
50
50
50
50
1 500
1 500
1 500
156
156
225
62
270
943
120
36
156
49
13
62
179 863
47 560
48 211
3 400
33 007
8 561
22 243
336
0
0
943
179
62
279 977
4 000
0 271 752
64 147
808
63 339
179
62 2 303
0
1 922
279 977
64 147 179
179
39
10
49
49
49
694
187
881
881
881
33 740
8 758
22 422
336
0
0
0
65 256
808
0
64 269
179
0
0
65 256
11 Attala Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. összesen József A. ÁMK összesen
Illyés Gyula Gimnázium Nyitó Intézményi: TM.KormányHiv. Bértám. Felügyeleti: 2011. évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: Polg.m.keret kerítés festés Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: Kormányhiv. Közfoglalkoztatás Intézményi: Wekerle S.Alapkezelő Útravaló Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész összesen Apáczai Oktatási Központ Központi intézményegység
16 043
4 198
8 665
216
29 122
60
567
28 555
60
29 122 60
60
30
8
38
38
38
342
92
434
434
434
16 415
4 298
8 725
216
0
0
0
29 654
567
230 018
60 616
79 358
3 952
0
0
943
374 887
112 802
30 500
26 201
2 328
171 831
67
25
0
29 027
60
0
0
29 654
5 375
0 365 048
2 542
0
1 922
374 887
3 500
167 779
552
171 831
92 20
20
1 490
1 490
92 20
92 20
1 490
1 490
180
49
229
229
229
2 053
554
2 607
2 607
2 607
100
100
100
100
356
2 440
2 440
2 440
1 862
222
76
28
210
135
25
9
117 275
31 387
104
104
104
345
345
345
34 28 167
2 463
0
0
0
179 292
34 3 500
0 173 209
34 2 042
0
541
179 292
12 Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: rehabos foglalk.bér átvezetése Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp.
4 300
Központi intézm.összesen Bölcsődei intézményegység Nyitó Intézményi: TM Korm.Hiv. bértámogatás Felügyeleti: 2011. évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: Kormányhiv. Bértámogatás Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész Bölcsődei intézm.összesen Óvódai intézményegység Dombóvár Nyitó Intézményi: TM Korm.Hiv. bértámogatás Felügyeleti: 2011. évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány
1 160
500
5 960
31
31
5 960
5 960 31
31
6
2
8
8
8
972
262
1 234
1 234
1 234
118
32
150
150
150
5 396
1 456
531
18 800
4 857
4 272
70
19
0
0
0
0
7 383
0
27 929
2 500
0
7 352
31
0
25 429
-366
192
192
7 383
27 929
89 -366
0
89 -366
89 -366
192
192
27
7
34
34
34
633
171
804
804
804
804
96
1 055
1 055
1 055
85
16
101
27
6
33
20 446
5 172
4 253
92 802
24 600
21 201
285
72
155
0
0
0
0
101 33
29 871
2 500
138 603
7 000
0
26 989
33 192
592 393
0
0
190
131 603
29 871
138 603
357 592 393
101
357 592 393
357 592 393
13 igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: TM Korm.Hiv. bértámogatás Intézményi: TÁMOP3.1.7 pályázat Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész Dombóvári Óvódák összesen Döbröközi Óvoda Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Döbröközi Óvoda összesen Kaposszekcsői Óvoda nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Kaposszekcsői Ó. összesen Csikóstöttősi Óvoda nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány
113
31
144
144
144
2 112
570
2 682
2 682
2 682
2 814
335
3 685
3 685
3 685
124
32
118
32
72
18
98 440
25 690
23 322
17 647
4 338
4 740
26 725
45
45
536
600
156
156
156
750
750
750
90 0
0
0
0
147 452
90 7 000
0 138 796
90 393
0
1 263
26 725
147 452
26 725 45
45
44
12
56
56
56
462 18 153
125 4 475
4 785
587 27 413
587 27 368
587 27 413
11 599
3 086
5 310
19 995
63
63
0
0
0
0
0
0
45
0
0
19 995
19 995 63
63
21
6
27
27
27
236 11 856
64 3 156
300 20 385
300 20 322
300 20 385
8 614
2 320
5 373
4 382 13
0
0
0
0
15 316 13
0
749
0
63
14 567 13
0
0
15 316 13
14 igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Csikóstöttősi Ó.összesen Óvódai intézménye.összesen Belvárosi Ált.Iskola Nyitó Intézményi. Szekszárdi Tszék. Ülnöki díj Intézményi: TM Korm.Hiv. közfoglalkoztatás/bértámogatás Rehabos foglalkoztatott bér átvezetése: főigra. Felügyeleti: 2011. évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Felügyeleti: közfoglalkoztatásra önrész Belvárosi Ált.Iskola összesen Kaposszekcsői Ált Iskola Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi
6
2
8
8
8
197
53
250
250
250
8 817
2 375
4 395
0
0
0
0
15 587
749
137 266
35 696
37 875
0
0
0
0
210 837
167 291
44 936
36 630
4 848
253 705
35
15
50
50
50
630
210
840
840
840
-972
-262
-1 234
-1 234
-1 234
-119
-119
-119
-119
1 688
1 688
0
14 825
13
0
0
15 587
7 749
0 201 311
514
0
1 263
210 837
5 000
248 705
253 705
1 688
1 688
286
77
363
363
363
3 384
914
4 298
4 298
4 298
4 822
575
6 315
6 315
111
37
148
148
175 587
46 502
39 117
4 848
54 265
14 415
33 495
1 032
918
235 67 1 131
18 306
0
0
0
266 054
5 000
0 258 476
254
103 461
8 955
94 506
235 85 1 437
6 315 148 1 688
890
266 054
103 461 235
85 1 437
0
235 85 1 437
15 bérkomp. Intézményi: Kományhivatal közfoglalkoztatás
120
36
Kapossz. Ált Iskola összesen
55 583
14 775
33 730
1 032
12 172
3 231
4 002
336
Csikóstöttősi Ált Iskola nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Csikóstöttősi Ált Isk. összesen Egységes Iskola Dombóvár nyitó Intézményi: TEMPUS Közalapítvány Leonardo projekt2011. Felügyeleti: 2011. évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: Korm.Hiv. közfoglalkoztatás Intézményi: Wkerle S.Alapkez. Útravaló Intézményi: TÁMOP-3.1.7 pályázati előleg Felügyeleti: CISCO hálózati akadémia bevez (pót) Felügyeleti:
156 0
0
254
30
105 374
8 955
19 741
618
0
96 028
235
0
156
156
156
105 374
19 123
30
19 741 30
30
18
5
23
23
23
306
83
389
389
389
12 496
3 319
4 032
336
133 373
35 949
34 119
3 468
400
145
0
0
0
20 183
618
206 909
4 000
0
19 535
30
199 324
3 585
545 -3 759
-3 759
4 815
4 815
0
0
20 183
206 909
545 -3 759
545 -3 759
4 815
4 815
144
39
183
183
183
2 119
572
2 691
2 691
2 691
3 100
370
4 060
4 060
4 060
64
23
590
87
87
87
104
104
104
1 200
1 500
1 500
1 500
300
300
300
300
15
15
15
63 236
11
41 64
4
16 közfoglalkoztatáshoz önérzs biztEgységes Isk. összesen Egységes Isk. Döbrököz Nyitó Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Döbrököz összesen Egységes Isk. összesen Kollégiumi intézményegység Nyitó Intézményi: TM Korm.Hiv. közfoglalkoztatás Intézményi: TM KormányHiv. Bértám. Felügyeleti: 2011. évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Intézményi: Korm.hiv. bértámogatás Felügyeleti: közfoglalkoztatás önrész bizt. Kollégiumi intézm. Összesen
139 510
37 166
37 265
3 509
40 828
10 748
8 891
1 464
0
0
0
217 450
4 000
0 202 814
61 931
62
8 400
0
2 236
61 931
62
217 450
61 931 62
62
51
14
65
65
65
605
163
768
768
768
41 484
10 925
8 953
1 464
180 994
48 091
46 218
4 973
30 372
8 156
59 690
204
74
278
278
278
156
58
214
214
214
0
0
0
62 826
0
0
0
280 276
98 218
-1 470
-1 470
199
199
0
62 764
62
0
0
62 826
4 000
0 265 578
8 462
0
2 236
280 276
32 000
66 218
98 218
-1 470
-1 470 199
199
28
8
36
36
36
471
127
598
598
598
1 091
130
1 430
1 430
1 430
140
50
190
61
22
83
32 523
8 625
209
58 628
0
0
0
0
99 776
190 83 32 000
0
66 895
190 83
199
0
682
99 776
17 Alpfokú Művészetoktatás nyitó Felügyeleti: 2011. évi normatíva elszámolás Felügyeleti: pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Alpfokú Művészetokt.összesen
Oktatási Központ összesen
Intézmények összesen
33 858
8 916
13 706
56 480
-500
-500
498
498
6 000
50 480
56 480
-500
-500 498
498
27
7
34
34
34
852
230
1 082
1 082
1 082
1 033
125
197
1 355
1 355
1 355
35 770
9 278
13 901
0
0
0
0
58 949
6 000
656 061
172 914
238 285
11 189
0
0
254
1 078 703
66 822
1 394 116
368 266
608 480
21 704
0
0
1 448
2 394 014 313 897
0
52 451
498
0
0
58 949
0 994 615
11 849
0
5 417
1 078 703
2 045 939
22 989
0
11 189
2 394 014
0
0
18 2. sz. melléklet Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium KIADÁS Személyi Járulék Nyitó Felügyeleti: 2011. évi normatíva elszámolás Felügyeleti: 2011.12.havi bér komp. Felügyeleti: 2012.01-05.havi bérkomp. Felügyeleti: cafetéria felosztása 155/2012.(IV.26.) Felügyeleti:110/2012.(III.29.) Névadó ünnepség Intézményi: Korm.Hiv.közfoglalkoztatás bér Intézményi: Wekerle S.Alapkez. Útravaló öszt. Intézményi: Nemzeti Munkaügyi Hiv. hiányszakm. Felügyeleti: átcsoportosítás eng.(szivattyú besz.) Felügyeleti: közfoglalkoztatáshoz önrész bizt.
222 340
58 547
124
34
Intézmény összesen
236 154
61 001
Dologi 106 075
Ellát. jutt.
BEVÉTEL Átad.
átvett pénzeszk. Intézm. AlulfinanPénzm. Működé Összesen finansz. szírozás Felhalm. sre bevét 92 000 301 218 393 218
Működ. Felúj. Felh. Összesen bevétel pénze.
6 256
393 218
-4 185
Felh.
-4 185
-4 185
-4 185
274
74
348
348
348
4 659
1 258
5 917
5 917
5 917
6 831
813
1 301
8 945
8 945
8 945
80
80
80
80
629
85
595 702
190
2
714
714
714
382
977
977
977
7 850
8 744
8 744
8 744
-187
187
0
0
158 0 0 103 086
14 488
0
0
187
414 916
158
92 000
0 312 481
158 0 0 0
0
10 435
414 916
19
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1)
A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 4.938.203 ezer Ft-ban kiadási főösszegét: 5.045.713 ezer Ft-ban ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt 802.952 ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást 600.377 ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét 133.363 ezer Ft-ban - a felújítások összegét 282.812 ezer Ft-ban a működési célú bevételt 4.135.251 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 4.445.336 ezer Ft-ban - személyi jellegű kiadásokat 1.899.567 ezer Ft-ban - munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót 497.680 ezer Ft-ban - dologi jellegű kiadásokat 1.338.802 ezer Ft-ban - ellátottak pénzbeli juttatásait 36.192 ezer Ft-ban - speciális célú támogatásokat 456.757 ezer Ft-ban a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 937,78 főben zárólétszámként 937,28 főben a közfoglalkoztatottak létszámát 19 főben költségvetési hiányát 107.510 ezer Ft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú többletet 202.575 ezer Ft-ban - a működési célú hiányt 310.085 ezer Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 289.313 ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét 355.894 ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú törlesztést 157.556 ezer Ft-ban
20
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát - ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt határozza meg.”
146.361 ezer Ft-ban 127.732 ezer Ft-ban
2. § A Rendelet 12. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(13)
A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretét bruttó 200.000Ft/fő összegben állapítja meg. A közalkalmazottak részére béren kívüli juttatások éves kerete azon intézményekben dolgozók részére, ahol biztosított a meleg étkeztetés nettó 58.400 Ft/fő, egyéb esetben nettó 38.000 Ft/fő. 3. §
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2.a. melléklet lép. A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2.b. melléklet lép. A Rendelet 2.c. melléklete helyébe a 2. c. melléklet lép. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A Rendelet 5.b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti a Rendelet 9. § (2) bekezdése 5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
21 1 melléklet a …./2012.(…..) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez” Önkormányzat 2012. évi bevételei Cím
Alcím Cím neve 101
102
103
104
Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Dombóvár 1.2. Szakcs 1.3. Gyulaj összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1.Közfoglalkoztatás összesen: 101. cím összesen:
József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. József A. ÁMK Dombóvár 1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Közfoglalkoztatás 2. TÁMOP 3.1.7. 3. Pályázatok összesen: 102. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Közfoglalkoztatás 2. Wekerle Sándor Alapkezelő összesen: 103. cím összesen: Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel
eFt eredeti javasolt előirányzat módosítás
140 000 23 700 16 000 179 700
140 000 23 700 16 000 179 700
179 700
1 045 1 045 180 745
4 000 808 567 5 375
4 000 808 567 5 375
5 375
349 1 500 73 1 922 7 297
3 500
3 500
3 500
196 345 541 4 041
1.1. Bölcsőde 1.1. Dombóvári Óvodák 1.2. Csikóstőttösi Óvoda 1.3. Belvárosi Ált.Iskola 1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.5. Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.6. Egységes Iskola Dombóvár 1.7. Kollégiumi intézményegység 1.8. Alapfokú Művészetoktatás összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Közfoglalkoztatás 2. TÁMOP 3.1.7. 3. Wekerle Sándor Alapkezelő 4. Tempus Közalapítvány Leonardo projekt 5. Szekszárdi Törvényszék: ülnökdíj összesen: 104. cím összesen: 105
106
107
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1.Közfoglalkoztatás 2. Wekerle Sándor Alapkezelő 3. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák összesen: 105. cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel 106. cím összesen:
Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. TÁMOP 5.2.2-08/2 2. Közfoglalkoztatás összesen: 107. cím összesen:
2 500 7 000 749 5 000 8 955 618 4 000 32 000 6 000 66 822
22 2 500 7 000 749 5 000 8 955 618 4 000 32 000 6 000 66 822
66 822
2 468 2 250 104 545 50 5 417 72 239
92 000
92 000
92 000
714 977 8 744 10 435 102 435
50 000 50 000
50 000 50 000
6 000
6 000
6 000
1 578 229 1 807 7 807
23 108
Városi Könyvtár I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1. Közfoglalkoztatás összesen: 108. cím összesen:
101-108. intézmények összesen 109
110
Polgármesteri Hivatal I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás) összesen: 111. cím összesen Önkormányzat I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1. Intézményi gázfűtés miatt 1.2. Kamat, hozam 1.3. Fordított Áfa miatti bevétel Intézményi saját bevétel összesen: 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1. Kommunális adó 2.1.2. Építményadó 2.1.3. Idegenforgalmi adó 2.1.4. Iparűzési adó összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó 2.2.2. Gépjárműadó 2.2.3. Egyéb központi adók összesen: 2.3. Egyéb sajátos bevételek 2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 2.3.2. Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen:
2 100
2 500
2 100
457 457 2 957
405 497
427 521
36 000
36 000
36 000
802 802 36 802
89 000 5 300 12 757 107 057
89 000 5 300 12 757 107 057
56 000 28 000 12 000 460 000 556 000
56 000 28 000 12 000 460 000 556 000
615 740 120 000 0 735 740
615 740 120 000 0 735 740
16 000 16 000 17 000 17 000 33 000 33 000 1 324 740 1 324 740 1 431 797 1 431 797
24 II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások összesen: 2. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 2.2. Osztályfőnöki pótlék 2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása 2.7. Szociális továbbképzés 2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében 2.9. Időskorúak járadéka 2.10. Rendszeres szociális segély 2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.12. Ápolási díj 2.13. Lakásfenntartási támogatás 2.14. Adósságkezelés összesen:
1 505 772 1 505 772 1 505 772 1 505 772
2 575 4 160 585
2 575 4 160 585
90 032
90 032
22 008
22 008
5 055 190
5 055 190
680 2 250 17 280 112 000 37 413 38 927 6 300 339 455
680 2 250 17 280 112 000 37 413 38 927 6 300 339 455
3. Fejlesztési célú támogatások 4. Központosított előirányzatok 4.1. Közműfejlesztési támogatás összesen:
38 38
5. Egyéb központi támogatások 5.1. Keresetkiegészítés összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja 2.2. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja
51 906 51906 1 845 227 1 897 171
160 000
160 000
23 000
23 000
30 000
30 000
3. Osztalék bevétel III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1. József A. ÁMK működésére 1.1.1. Dalmandi Önkormányzat 1.1.2. Attalai Önkormányzat 1.2. ESZI működtetésére 1.2.1. Szakcs 1.2.2. Gyulaj 1.3. APOK működésére 1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak 1.3.2. Döbrököz 1.3.3. Kapospula 1.3.4. Nak 1.3.5. Attala 1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire 1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 1.6. Mezőőri támogatás 1.7. OEP-től finanszírozás 1.8. Iskolatej támogatás 1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól 1.9.1. Támogató Szolgáltatás 1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása 1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.12. Kormányhivatal támogatás (közhasznú) összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont 2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont 2.3. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem 2.4. DDOP támogatás ÚJKOR 2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció 2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala 2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz
10 000 223 000
25 16 106 229 106
32 231 7 420
32 231 7 420
2 928 52
2 928 52
44 455 37 676 6 449 1 109 4 053 8 000 111 439 1 200 30 600 4 216
44 455 37 676 6 449 1 109 4 053 8 000 111 439 1 200 30 600 4 216
8 499 8 000 8 000 3 343 1 200
8 499 8 000 8 000 3 343 1 200
320 870
1 493 331 322 694
16 181 5 208
16 181 5 208
57 714 244 719 19 090 1 654 2 414
57 714 244 719 19 090 1 654 2 414
26 2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz 2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop
2 500 6 602
2 500 6 602
97 849 880 13 965
97 849 880 13 965
7 704
2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz 2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R. 2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása 2.11. Otthonteremtési támogatás összesen:
476 480
7 704 1 608 478 088
IV. cím összesen:
797 350
800 782
200
200
200
200
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államhátartáson kívülről 2.1. Parkoló megváltás 2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás összesen:
3 000 9 150 12 150
3 000 9 150 12 150
V. cím összesen
12 350
12 350
7 066
7 066
12 000 19 066
12 000 19 066
78 000 4 400 1 208 83 608
78 000 4 400 1 208 83 608
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól 1.1.1. HPV oltás önrésze 1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze 1.2 Vállalkozóktól összesen:
Támogatási kölcsönök visszatérülése, VI. igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1. Hamulyák Alapítvány 1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. összesen: 2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2.1. Gunaras Zrt. 2.2. Lakásszerzési támogatás 2.3. Munkáltatói kölcsön összesen:
VI. cím összesen: 110. cím összesen: Mindösszesen:
102 674
27 102 674
4 412 398 4 473 880 4 853 895 4 938 203
Költségvetési hiány belső finanszírozására VII. szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 6.1. Polgármesteri Hivatal 6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP) 7. József A. ÁMK 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 9. Városi Könyvtár Összesen: 2. Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 6.1 Polgármesteri Hivatal 7. József A. ÁMK 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 9. Városi Könyvtár Összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel 1.2 Beruházási hitel Összesen:
552 3 585
552 3 585
45 239 78 356
45 239 78 356
127 732
127 732
2 505 1 490 8 041
2 707
0
2 542 876 468 18 629
283 358
289 313
283 358
289 313
Mindösszesen:
28 5 264 985 5 373 877
29 2. melléklet a ……./2012.(……..) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 10/2012.(III.12.) önkormányzati rendelethez” Önkormányzat 2012. évi kiadásai Cím
Alcím
101 I. II. III.
102 I. II. III. IV. V.
103 I. II. III. IV.
104 I. II. III. IV. V.
105 I.
Cím neve Egyesített Szociális Intézmény Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 101. cím összesen:
eredeti előirányzat
eFt javasolt módosítás
201 892 54 418 141 981 398 291
212 035 56 396 148 123 416 554
József Attila ÁMK Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 1. TÁMOP pályázat összesen: 102. cím összesen:
218 839 58 381 74 440 3 952
230 018 60 616 79 358 3 952
355 612
943 943 374 887
Illyés Gy. Gimnázium Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak jutatásai 103. cím összesen:
112 802 30 500 26 201 2 328 171 831
117 275 31 387 28 167 2 463 179 292
Apáczai Oktatási Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás 1. 1 db gázzsámoly vásárlása (Kaposszekcső) Felhalmozási kiadás összesen 104. cím összesen:
625 921 166 712 230 938 11 148
656 061 172 914 238 285 11 189
254 254 1 034 973
254 254 1 078 703
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Személyi juttatások előir.
222 340
236 154
II. III. IV. V.I.
106 I. II. III.
107 I. II. III. IV. V.
108 I. II. III.
Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 105. cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 106. cím összesen:
"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatása Felhalmozási kiadások 107. cím összesen Városi Könyvtár Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 108. cím összesen 101-108. intézmények összesen
109 I. II. III. V.
110 I.
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások Felahlmozási kiadások 1. Fénymásoló vásárlása összesen: 109. cím összesen: Önkormányzat Személyi juttatás előirányzata
393 218
30 61 001 103 086 14 488 187 414 916
88 716 23 569 71 070 183 355
94 065 24 552 72 536 191 153
67 802 18 170 23 201 4 100 113 273
71 747 18 958 29 465 4 100 251 124 521
12 115 3 268 11 369 26 752
12 915 3 443 12 546 28 904
2 677 305
2 808 930
260 288 66 228 110 000
244 738 62 001 98 800
436 516
400 400 405 939
58 547 106 075 6 256
II.
III.
1. Mezőőrök 2. KEOP Konda 3. Képviselők juttatása 4. Közfoglalkoztatás
3 096 2 293
I. cím összesen:
5 389
Munkaadót terh. járulék 1. Mezőőrök 2. KEOP Konda 3. Képvselők juttatása 4. Közfoglalkoztatás II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri keret 2. Intézményi vagyonbiztosítás 3. Foglalkoztatás eü. szolg. 4. Intézményi gáz 5. Város- és községgazdálkodás 6. Helyi utak fenntartása 7. Belvízvédelem, települési vízellátás 8. Ingatlanok üzemeltetése 9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése 10. Köztisztaság, parkfenntartás 10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás 10.2 Utak szennyeződés mentesítése 10.3 Zöldterület kezelés 11. Temetőfenntartás 12. Közvilágítás 13. Katasztrófa védelem 14. Környezet- és természetvédelmi feladatok 15. Szerződéses szociális ellátások 15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás 15.2. Közfoglalkoztatás önerő 16. Kamatfizetés 16.1 Beruházási hitel, kötvény 16.2 Működési hitel után 17. Központi orvosi ügyelet 18. Iskolabusz dalmandi iskolások 19. Gyermek és ifjúsági önkormányzat 20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)
736 557
31 3 106 2 293 18 742 418 24 559
1 293
739 557 5 060 56 6 412
500 5 000 4 294 89 000 10 000 20 000 8 000 8 000 5 334
400 5 000 4 294 89 000 10 000 20 000 8 000 8 000 5 334
80 000 32 000 80 000 1 500 61 000 300 3 000
80 000 32 000 80 000 1 500 61 000 300 3 000
4 000 12 000
4 000 10 950
25 000 18 000 3 400 4 550
25 000 18 000 3 400 4 550
250
250
1 966
1 966
32 21. Buszmegállók javítása, üvegezése 22. Jogi tanácsadás 23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek) 24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz) 25. Városi rendezvények 26. Idősek karácsonya 27. Áfa befizetés 28. Állami támogatás visszafizetés 29. DVMSE üzemeltetés 30. Testvérvárosi kapcsolatok 31. Állami támogatás visszafizetése 32. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei 33. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége 34. Szakképzés bonyolítására 35. DVMSE vízóraakna létesítése 36. Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése 37. Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény 38. Önkormányzati jogalkotás kiadásai III. cím összesen: V.
Felhalmozási kiadás 1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011. 2. Ingatlan vétel 3. Településrendezési terv 4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop 5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása 7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízátemelőhöz V. cím összesen:
VI.
Felújítások 1. Járda felújítások 2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) 3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt 4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés) 5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem
300 5 560
300 6 612
6 000
6 000
1 500 2 263 35 12 758 219 30 000 2 000
1 500 1 763 35 12 758 219 28 927 1 500 16 524 2 000 500 3 000 1 073
537 729
2 527 254 10 000 571 436
14 642 15 000 250 6 602
14 642 15 000 250 6 602
93 175 300
93 175 300
1 359 131 328
1 359 131 328
3 000 500 199 511
1 000 500 199 511
1 000
1 000
54 864
54 864
6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 7. Arany János téri parkolók javítása 8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok 9. Sportpálya felújítás Jószef Attila ÁMK 10. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása 11. Pál ház felújítása VI. cím összesen: VII.
Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1. Többcélú társulás működésére 1.2. Katasztrófavédelem maradvány 1.3. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 1.4. Nemzetiségek támogatása Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1. Művelődési Ház Nkft. 2.1.1. Városi rendezvényekre 2.2. Sporttámogatások 2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek 2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2.4. Iskola egészségügyi feladat 2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2.6. Kaposvári TISZK működésére 2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére 2.8. Belvíz elvezetési program 2.9. 2011. évi START program 2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkftnek szakképzésre 2.11. Munkahelyteremtés támogatása 2.12. Civil szervezetek támogatása 2.13. Kapos Alapítvány 2.14. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 2.15. Polgárőrség 2.16. Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása Összesen: 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1. Időskorúak járadéka 3.2. Aktív korúak ellátása
2 000 1 400
33 2 000 1 400
1 000 19 000
1 000 19 000
300 2 237 284 812
300 2 237 282 812
5 992 19 209 2 000 2 000 29 201
5 992 19 209 2 000 2 750 29 951
41 961
41 961 1 000
30 000 3 500 300 4 500 8 000 9 646 7 000 3 000
29 950 3 500 300 4 500 8 000 10 026 7 000 3 000
8 500 3 000 5 000 1 750 3 000 1 000 130 157
8 500 3 000 4 420 1 750 3 000 1 000 603 131 510
2 500
2 500
VIII.
IX.
X.
4 200
34 4 200
1 757 13 243 140 000 49 000 15 000 45 000 270 1 200 1 300 2 000 1 000
1 757 13 243 140 000 49 000 15 000 45 000 270 1 200 1 300 2 000 1 000
7 000 100 1 000 250 6 983
451 161
7 000 100 3 000 250 6 983 1 493 295 296 456 757
Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 2. Államháztartáson kívül 2.1. Közműfejlesztési támogatás 2.2. Otthonteremtési támogatás összesen: VIII. cím összesen:
0
38 1 608 1 646 1 646
Adott kölcsönök 1.Működési célra 2. Felhalmozási célra IX. cím összesen:
0
0
2 000 0 15 492 108 000
2 000 0 15 492 108 000
3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére 3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi) 3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére 3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.3. Ápolási díj 3.4. Átmeneti segély 3.5. Lakásfenntartási támogatás 3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.8. Temetési segély 3.9. Köztemetés 3.10. Közgyógyellátás 3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 3.12. Kismamák utazási támogatása 3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás 3.14. Óvodáztatási támogatás 3.15. Iskolatej ellátás 3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Összesen:
291 803
VII. cím összesen:
Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1. Ivóvízminőség-javító program 2. Gemenc Volán Zrt. 3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás 4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap
5. Bérlakás építési program felújítás 6. Kölcsönök törlesztése 7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat 8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő 9. Intézményi nyugdíjazásokra 10. Intézményi cafetéria 11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása 12. Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés 13. 2012. évi keresetkiegészítés előleg 14. 2012. évi normatíva lemondás X. cím összesen: XI.
Általános tartalék 1. Általános tartalék XI. cím összesen: 110. cím összesen:
Mindösszesen: Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Folyószámlahitel 3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés Összesen: Mindösszesen:
363 558
35 43 000 97 066 40 000 3 000 5 000 0 1 000 2 000 4 336 1 164 322 058
20 000 20 000
6 106 6 106
1 795 270
1 803 114
4 909 091
5 017 983
53 912 198 338 103 644 355 894
53 912 198 338 103 644 355 894
5 264 985
5 373 877
43 000 97 066 40 000 3 000 5 000 50 000
36 2.a melléklet a .../2012. (…....) önkormányzati rendelethez „2.a. melléklet a 10/2012.(III.12.)önkormányzati rendelethez” Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi kiemelt kiadási előirányzata eFt Szem. juttatás
Munkaad.terh.j.
eredeti Módosí- eredeti tott előelőelőirányzat irányzat irányzat Egyesített Szoc. Int.Dvár Szoc.Otthon Szakcs Szoc.Otthon Gyulaj Összesen:
Módosított előirányzat
Dologi kiadás
Átadott pe.
Felújítási kiadás
Felhalmozási kiadás
MódosíMódosíMódosíeredeti eredeti eredeti tott tott tott előelőirány előelőirány előirány előirány irányzat zat irányzat zat zat zat
46 386 108 467 114 178
eredeti előirányzat
Ellátottak juttat.
Kiadás összesen
MódosíMódosíeredeti eredeti ott tott előirány előirány előirány előirány zat zat zat zat
módosított előirányzat
316 955
334 158
163 946
173 594
44 542
22 700
22 972
5 800
5 874
21 000
21 368
49 500
50 214
15 246
15 469
4 076
4 136
12 514
12 577
31 836
32 182
201 892
212 035
54 418
0 398 291
416 554
56 396 141 981 148 123
0
0
0
0
0
0
0
0
37 2.b melléklet a .../2012. (…....) önkormányzati rendelethez „2.b. melléklet a 10/2012.(III.12.) önkormányzati rendelethez” József Attila ÁMK 2012. évi kiemelt kiadási előirányzata eFt Szem. juttatás eredeti előirányzat József Attila ÁMK Dombóvár
Munkaad.terh.j.
Dologi kiadás
Átadott pe.
Felújítási kiadás
Felhalmozási kiadás
Ellátottak juttat.
Kiadás összesen
Módosímódosít módosít Módosímódosít módosít módosít eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti módosít eredeti tott ott ott tott ott ott ott előirány előirány előirán előirán előirány előirány ott elő- előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány előirány zat zat yzat yzat zat zat zat irányzat zat zat zat zat zat zat zat
169 789 179 863
45 622
47 560
43 532
48 211
943
3 400
3 400 262 343
279 977
Ált. Isk.Dalmand
33 007
33 740
8 561
8 758
22 243
22 422
336
336
64 147
65 256
Ált. Isk. Attala
16 043
16 415
4 198
4 298
8 665
8 725
216
216
29 122
29 654
218 839 230 018
58 381
60 616
74 440
79 358
3 952 355 612
374 887
Összesen:
0
0
0
0
0
943
3 952
38 2.c melléklet a .../2012. (…....) önkormányzati rendelethez „2.c. melléklet a 10/2012.(III.12.) önkormányzati rendelethez.” Apáczai Oktatási Központ 2012. évi kiemelt kiadási előirányzata eFt
Szem. juttatás
Munkaad.terh.j.
Dologi kiadás
Átadott pe.
Felhalmozási kiadás
Felújítási kiadás
módosí eredeti tott előirányz előirán at yzat
módosí eredeti tott előirányz előirán at yzat
Ellátottak juttat.
módosí eredeti tott előirányz előirán at yzat
Kiadás összesen
módosíto eredeti tt előirányz előirányz at at
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
eredeti előirányz at
módosított előirányzat
4 300
5 396
1 160
1 456
500
531
5 960
7 383
Bölcsődei intézmény.
18 800
20 446
4 857
5 172
4 272
4 253
27 929
29 871
Dombóvári Óvodák
92 802
98 440
24 600
25 690
21 201
23 322
138 603
147 452
Döbröközi Óvoda
17 647
18 153
4 338
4 475
4 740
4 785
26 725
27 413
Kaposszekcsői Óvoda
11 599
11 856
3 086
3 156
5 310
5 373
19 995
20 385
Csikóstőttősi Óvoda
8 614
8 817
2 320
2 375
4 382
4 395
15 316
15 587
Belvárosi Ált. Iskola
167 291
175 587
44 936
46 502
36 630
39 117
Kaposszekcsői Ált.Isk.
54 265
55 583
14 415
14 775
33 495
33 730
Csikóstőttősi Ált.Iskola
12 172
12 496
3 231
3 319
4 002
Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézményegység
133 373
139 510
35 949
37 166
40 828
41 484
10 748
30 372
32 523
Alapfokú művészetokt.
33 858 625 921
Apáczai Központi Intézm.
Összesen:
eredeti előirányz at
módosított előirányzat
4 848
4 848
253 705
266 054
1 032
1 032
103 461
105 374
4 032
336
336
19 741
20 183
34 119
37 265
3 468
3 509
206 909
217 450
10 925
8 891
8 953
1 464
1 464
61 931
62 826
8 156
8 625
59 690
58 628
98 218
99 776
35 770
8 916
9 278
13 706
13 901
58 949
656 061
166 712
172 914
230 938
238 285
56 480 1 034 973
254
0
0
0
0
254
254
254
11 148
11 189
1 078 703
39 3. melléklet a .../2012. (…....) önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 10/2012.(III.12.) önkormányzati rendelethez” Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete 2012. évben Közfoglalkoztatottak Szakmai Technikai Összesen létszáma Átlag Záró Átlag Záró Átlag Záró fő Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár 67 67 27 27 94 94 5 Szakcs 10 10 3 3 13 13 0 Gyulaj 9 9 0 0 9 9 0 József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár 64 64 23 23 87 87 1 Tagiskolák: Dalmand 10 10 4 4 14 14 0 Attala 5 5 3 3 8 8 0 Illyés Gy. Gimnázium 45 45 10 10 55 55 1 Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság 1 1 2 2 3 3 0 Egységes Iskola Dombóvár 58 58 13 13 71 71 1 Döbröközi Ált. Iskola 16 16 7 7 23 23 0 Kollégiumi intézményegység 5 5 15 15 20 20 1 Belvárosi Általános Iskola 64 64 20 20 84 84 2 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 21 21 3 3 24 24 0 Kaposszekcsői Általános Iskola 18 18 8 8 26 26 0 Csikóstőttösi telephely 6 6 1 1 7 7 0 APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei 31 31 19 19 50 50 2 Döbröközi Óvoda 6 6 3 3 9 9 0 Kaposszekcsői Óvoda 3 3 4 4 7 7 0 Csikóstőttösi telephely 3 3 2 2 5 5 0 Bölcsődei intézményegység 12 12 2 2 14 14 1 Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 80 80 43 43 123 123 0 Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 34 34 24 24 58 58 0 "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp. 37 37 2 2 39 39 1 Városi Könyvtár 7 7 2 2 9 9 1 Polgármesteri Hivatal 81 81 12 12 93 93 1 Önkormányzat 2 2 0 0 2 2 2 Összesen: 695 695 252 252 947 947 19
40 4. melléklet a …./2012. (…..) önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 10/2012.(III.12.) önkormányzati rendelethez” Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2010-12. év Bevételek megnevezése
Kiadások megnevezése 2010. tény eFt
Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Állami hozzájárulások és támogatások Támogatásértékű műk. bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Alulfinanszírozás Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzmaradvány Működési célú hitelfelvétel Működési célú bevételek összesen: Felh. és tőkejellegű bev.,
722 073
2011. várható eFt 934 150
2012. évi 2012. terv mód. eFt eFt 548 554
548 954 Személyi juttatások
1 404 435 1 354 516 1 324 740 1 324 740 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás kamatok 2 348 808 2 206 843 1 845 227 1 897 171 nélkül Műk. célú pénzeszköz 418 151 522 783 320 870 345 120 átadás, egyéb tám. 7 871
4 475
200
0
21 448
0
0
11 950
19 066
57 988
61 621
0
207 278
198 337
283 358
200 Ellátottak pénzbeni juttatása Rövidlejáratú hitel 0 visszafizetése 19 066 Rövidlejáratú hitel kamata Működési célú 18 629 kölcsönnyújtás Céltartalék, általános 289 313 tartalék (működési)
Működési célú kiadások 5 166 604 5 316 123 4 342 015 4 443 193 összesen: 125 366
88 413
223 000
229 106 Felhalmozási kiadások
2010. tény eFt
2011. várható eFt
2012. évi mód. eFt
2012. terv eFt
2 170 437 2 133 974
1 816 104
1 899 567
561 366
481 086
497 680
1 703 648 1 768 996
1 290 004
1 338 802
569 993
557 734
490 321
451 161
456 757
41 813
49 348
27 784
36 192
0
207 278
198 338
198 338
4 274
19 547
18 000
18 000
0
11 100
0
0
0
0
227 558
172 164
5 047 899 5 241 930
4 510 035
4 617 500
131 582
133 363
252 387
881 987
41 felh. c. kamatbev. Fejlesztési célú állami támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Támogatásértékű felhalmozási bevétel Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú hitelfelvétel Értékpapírok bevételei
66 818
143 957
0
76 492
36 996
12 150
260 310 1 864 383
476 480
0 Felújítási kiadások Felhalmozási célú 12 150 pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel, 478 088 kötvény törlesztés
4 662
3 564
83 608
83 608 Hosszú lejáratú hitel kamat
679 261
0
127 732
0 300 000
210 000 0
0 0
Felhalmozási célú bevételek összesen:
1 512 909 2 347 313
922 970
Önkormányzati bevételek
6 679 513 7 663 436 5 264 985 5 373 877 Önkormányzati kiadások
127 732 Céltartalék Felhalmozási célú 0 kölcsönnyújtás 0 Felhalmozási célú 930 684 kiadások összesen:
811 894 1 327 854
284 812
282 812
12 671
0
1 646
48 621
65 753
157 556
157 556
20 661
24 924
25 000
25 000
0
0
156 000
156 000
840
0
0
0
1 174 822 2 313 189
754 950
756 377
6 222 721 7 555 119
5 264 985
5 373 877
40 419
42 5.melléklet a .../2012. (……) önkormányzati rendelethez „5.b. melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez” Garancia és kezességvállalás (függő) eFt Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt
Kezességvállalás kezdete
Kezességvállalás időtartama/ lejárata
15 000
2011.
2012.02.
15 000 260 000
Megnevezés Dombóvári Város- és Lakásgzadálkodási Nkft.
Kezesség típusa készfizető kezesség
Dombóvár és Környéke Viziközműtársulat
készfizető kezesség
260 000
2011.
2014.10.
Dombóvári Város- és Lakásgzadálkodási Nkft.
készfizető kezesség
8 000
2012
2013.04.
2011. évi záró
2012.
2013.
2014.
2015-től
15 000 260 000 8 000
Garancia és kezességvállalás (beváltott) eFt
Megnevezés Kapos ITK. Kht.
Kezesség típusa készfizető kezesség
Kezességvállalás Kezességvállalás mértéke/hitelkeret Kezességvállalás időtartama/ lejárata eFt kezdete 5 év 35 237 44 047 2006. 2011.03 (projekt összköltsége)
2012. 15 492
2013. 15 493
2014. 6 455
2015.
2016.
