1. sz. melléklet
Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Fedezeti 1. Fedezeti 2. Működési
Eszközcsoportok Bankbetét Hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok Magyarállampapir, államigaranciásértékpapir
Likviditási
Pioneer Fedezeti Benchmarkos Abszolút hoz.
Járadékos
0-20%
0-20%
0-20%
0-20%
0-100%
0_10%*~~
0_30%***
0-20%
25-100% 25-100%
10-100% 10-100%
80-100% 80-100%
80-100% 80-100%
0-100% 0-100%
60-100% 60-100%
50-100% 50-100%
30-100% 30-100%
0-40%
050%
0-5%
0-5%
0-5%
0-10%
J I
Külföldi állampapír, állami garanciás értékpapir Magyar gazdálkodó szervezeli kötvény
0-20% 0-10%
0-5%
Magyar hitelintézeti kötvény
0-20%
0-5%
Külföldi gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti kötvény
0-20%
0-5%
Magyar önkormányzati kötvény
010%
0-10%
Külföldi önkormányzati kötvény
0-10%
Teljes részvényarány részv alapú bet jeggyel együtt Fedezett részvény
0-30% 0-10%
0-50%
Kockázati részvényarány összesen
0-30%
0-50%
Hazai részvényés részvény alapú befektetési jegy, ETF
0-30%
0-50%
Nemzetközi részvény, részvény alapú befektetési jegy, ETF
0-30%°
0-40%~
Származtatott ügylelekbefektető alap bet, jegye, ETF
0-5%
0-5%
Tökegarantáll. tökevédett alap bet, jegye, ETF
0-20%
0-10%
.
‚
„
.
Pénzpiaci, likviditási, kötvény tipusú alap bet, jegye, ETF
0-20%
0-10%
0-10%
0-10%
Befektetési jegy, ETF Összesen
0-40%
0-50%
Ingatlan befektetésijegy
0-10%
0-15%
0-10%
.Jelzáloglevél
0-25%
0-25%
0-10%
Deviza árfolyam-kockázat fedezeti származtatott ügylet Repó ügylet(szállitásos)
További befektetési szabályok
Benchmark
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%~~
0-10%
0-100%
0-100%
! !
0-10% 0-40%
10-40%
0-40%
1
2-10%
Q_3Q%*
5-30%~
0-30%
0-15% Saját bet. alapok (ingatlanalappal együtt) max. 30%
100%
RMAX
0-10%
j
20-100% 035%
I
0-10% 0-15%
!
0-10%
0-10%
0-40% 0-10%
2-50% 0-5%
0-30%
2-45%
!
0,4-40%
0.30%** 0-5%
0-5%
0-5%
0-20%
0-10%
0-10%
0-10%
0-30%
0-30%
1-40%
3
0-5% 0-10% 0-20% ‚
0-30%
0-25%
Külföldi befektetés max 40°! ‚
100%
RMAX
0-55%
0-55%
0-10%
0-15%
0-15%
0-10% Külföldi befektetés: max. 30% Ertékpapir kölcsönzés: max. 25%
—
—
—
—
°
75% CM?)< 50%: RMAX 50%: RMAX ;10% MSCI World 50%: MAX 50%: MAX 80% ZMAX 5% CETOP 20 20% RMAX 7% MSCI EM
‘Hazai és közép-európai részvény vagy részvény alapú befektetési jegy A saját kezelésű nemzetközi részvény alapok együttes részaránya nem haladhatja meg a portfolió eszközértékének 10%-át. A bankbetét elhelyezhető forintban és az OECD tagországok devizáiban. ****Ajáradékos portfoliában abszolút hozamú alapot jelent az eszközcsoport A limit a fedezeti célú pozíciók értékére vonatkozik, nem pedig a fedezett devizakitettségre
3% DJ-USB Commodity
100% RMAX
‚
100% RMAX
0-10% 0-40%
0-5%
0-100%
0-10% 0-25%
‚
0-10% 0-80%
0-50% 20-100%
0-10%
0-5%
!
Pénztár
0-10%
0-5%
0-15%
0-100%
0-10%
0-5%
J !
Saját Fedezeti
0-15%
0-5%
0-10% .20%***
0-15%
0-30%
! 3
;
020%
0-5%
0-15%
J
**
J I
; j
10-40%
Árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektiv befektetési értékpapir
Arbitrázs célú tőzsdei határidős ügylet
Concorde Fedezeti
0-5% „-40% 0-15%
100% SIX
75% RMAX, 20% CM?)< 5% MSCI World.
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
lía. sz. melléklet DIÓFA ALAPKEZELÓ A vagyonkezelő által a portfoliókban tartható eszközök minimum - maximum arányai FEDEZETI 1. min
FEDEZETI 2.
cél
min
cél
MűKÖDÉSI
max
min
cél
LIKVIDITÁSI
max
min
cél
j~
Eszközcsoportok Bankbetét
D
Hitelviszonyt megtestesitő értékpapÍrok Magyar állampapir, állami garanciás értékpapir
25 25
Külföldi állampapir, állami garanciás értékpapir Magyar gazdálkodó szervezeti kötvény
0
i~’ i~’” 7Z’ 1~
& -& J~
20
0
20
0
0
20
0
0
20
0
0
W0
-
100
10
-
wa
io
-
100 100
80 80
100 100
100 100
80 80
100 100
100 100
0 O
100 100
100 100
0
-
0
0
0
0
-
20 ~
~
0 ~
0
0
0
0
~
0
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~j ~
j~
~
-
~
~
~
Magyar hitelintézeti kötvény Külföldi gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti kötvény
&
JÁRADÉKOS
7
~
~
~
7~
~
~
~
~
Magyar önkormányzati kötvény
0
-
10
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Külföldi önkormányzati kötvény
0
-
10
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
30
0
-
50 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Teljes részvényarány részv. alapú bef. jeggyel együtt Fedezetlrészvény Kockázati részvényarány Összesen
0
-
30
0
-
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hazai részvény és részvény alapú befektetési jegy, ETF
0
-
30
0
-
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nemzetk. részvény, részvény alapú bef. jegy, ETF*
0
-
30
0
-
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Származlatott Ogyletekbe fektető alap bef. Jegye, ETF**
0
-
5
0
-
5
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tökearantált, tőkevédelt alap bef. Jegye, ETF
0
-
20
0
-
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzpiaci, likviditási, kötvény típusú alap bef. Jegye, ETF
0
-
20
0
-
10
0
0
10
0
0
10
0
0
100
Árupiaci bef. jegy, ETF, kollektiv befektetési ép., ETF
0
-
10
0
-
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Befektetési jegy, ETF Összesen
0
-
40
0
-
50
0
0
10
0
0
10
0
0
100
Ingatlan befektetési jegy
0
-
10
0
-
15
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Jelzáloglevél
0
-
25
0
-
25
0
0
0
0
0
0
0
0
W
Arbitrázs célú tőzsdel határidős ügylet
0
-
10
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deviza árfolyam-kockázat fedezeti szárm. ügyler
-
-
20
0
-
80
0
0
55
0
0
55
0
0
0
0
-
15
0
-
0
0
0
15
0
0
15
0
0
0
Repó ügylet (szállitásos)
*
További befektetési szabályok
Saját befektetési alapok (ingallanalappal együtt) max. 30%
Külföldi befektetés max 40%
Benchmark
100% RMAX
100% RMAX
50% RMAX 50% MAX
50% RMAX 50% MAX
A saját kezelésú nemzetközi részvény alapok együttes részaránya nem haladhatja meg a portfolió eszközértékének 10%-át. A járadékos portfollóban abszolút hozamú alapot jelent az eszközcsoport A limit a Fedezeti I. portfolióban a fedezeti célú poziciók értékére vonatkozik, a Fedezeti 2. portfolióban pedig a fedezett devizakitettségre.
**
80% ZMAX 20% RMAX
1/b. sz. melléklet
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár PIONEER ALAPKEZELŐ A vagyonkezelő által a portfoliókban tartható eszközök minimum - maximum arányai
BENCHMARK KÖV. PORTFOLIÓ ABSZOLÚT HOZAM PORTFOLIÓ minimum célmax. minimum célmax. arány % arány % arány % arány % arány % arány %
Eszközcsoportok Bankbetét~
0
0
10
0
Hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok Magyar állampapir, állami garanciás értékpapir
60 60
75 75
100 100
50 50
-
100 100
Külföldi állampapír, állami garanciás értékpapír
0
0
40
0
-
50
Magyar gazdálkodó szervezeti kötvény
0
0
5
0
-
5
Magyar hitelintézeti kötvény
0
0
5
0
-
10
Külföldi gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti kötvény
0
0
5
0
-
0
Magyar önkormányzati kötvény
0
0
10
0
-
10
Külföldi önkormányzati kötvény
O
0
0
0
-
0
10
22
40 0
0 0
Teljes részvényarány részv. alapú bef. jeggyel együtt Fedezett részvény
30
-
40 0
-
Kockázatirészvényarányösszesen
10
22
40
0
-
40
Hazai részvény és részvény alapú befektetési jegy, ETF
2
5
10
0
-
30
Egyéb nemzetközi részvény, részvény alapú bef. jegy, ETF**
5
17
30
0
-
30
Származtatott ügyletekbe fektető alap bef. Jegye, ETF
0
0
5
0
-
5
Tőkearantált, tökevédett alap beL Jegye, ETF
0
0
5
0
-
5
Pénzpiaci, likviditási, kötvény tipusú alap bef. Jegye, ETF
0
0
5
0
-
5
Árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektív befektetési ép., ETF
0
3
10
0
-
10
Befektetési jegy, ETF összesen
0
3
30
0
-
30
Ingatlan befektetési jegy
O
0
0
0
-
0
Jelzáloglevél
0
0
15
0
-
15
Arbitrázs célú tőzsdei határidős ügylet
O
0
0
0
-
0
Deviza árfolyam-kockázat fedezeti származtatott ügylet*~
-
0
30
-
-
30
Repó ügylet (szállításos)
O
0
0
0
-
0
További befektetési szabályok
Benchmark
75% CMAX 10% MSCI World 5% CETOP 20 7% MSCI EM
100% RMAX
3% DJ-USB Commodity
*Hazai és közép-európai részvény vagy részvény alapú befektetési jegy ** A saját kezelésű nemzetközi részvény alapok együttes részaránya nem haladhatja meg a portfolió eszközértékének 10%-át. A bankbetét elhelyezhető forintban és az OECD tagországok devizáiban. ****A limit a fedezeti célú poziciók értékére vonatkozik, nem pedig a fedezeti kitettségre
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
1/c. sz. melléklet CONCORDE ALAPKEZELÖ
A vagyonkezelő által a portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai minimum arány %
Eszközcsoportok
célarány %
maximum arány %
Bankbetét
0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Magyar állarnpap[r, állami garanciás értékpapír
30 30
-
100
Külföldi állampapir, állami garanciás értékpapír
0
-
20
Magyar gazdálkodó szervezeti kötvény
0
15
Magyar hitelintézeti kötvény
0
15
Külföldi gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti kötvény
0
-
10
Magyar önkormányzati kötvény
0
-
10
Külföldi önkormányzati kötvény
0
-
10
Teljes részvényarány részv. alapú bet. jeggyel együtt Fedezett részvény
0 0
20
100
-
40 10
-
Kockázati részvényarány összesen
0
-
30
Hazai részvény és részvény alapú befektetési jegy, ETF
0
-
30
Nemzetközi részvény, részvény alapú befektetési jegy, ETF*
0
-
30
Származtatott ügyletekbe fektető alap bet. Jegye, ETF
0
-
5
Tőkearantált, tökevédett alap bet. Jegye, ETF
0
-
5
Pénzpiaci, likviditási, kötvény tipusú alap bef. Jegye, ETF
0
-
20
Árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektív befektetési ép., ETF
0
-
10
Befektetési jegy, ETF összesen
0
-
30
Ingatlan befektetési jegy
0
-
5
Jelzáloglevél
0
-
25
Arbitrázs célú tőzsdei határidős ügylet
0
-
10
Deviza árfolyam-kockázat fedezeti származtatott ügylet
0
-
10
Rep6 ügylet (szállitásos)
0
-
10
.
‚
‚
.
Tovabbi befektetesi szabalyok
Külföldi befektetés: max. 30% Értékpapir kölcsönzés: max. 25%
Benchmark
*
100% RMAX
A saját kezelésű nemzetközi részvény alapok együttes részaránya nem haladhatja meg a portfolió eszközértékének 10%-át.
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
1/d. sz. melléklet SAJÁT VAGYONKEZELÉS
A vagyonkezelő által a portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai minimum arány %
célarány %
maximum arány %
Bankbetét
0
0
100
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Magyar állampapir, állami garanciás értékpapír
O
O
O
o
o
Külföldi állampapir, állami garanciás értékpapír Magyar gazdálkodó szervezeti kötvény
O
O
O
Külföldi gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti kötvény
o o o
o o a
o o o
Magyar önkormányzati kötvény
O
O
O
Külföldi önkormányzati kötvény
O
O
O
Eszközcsoportok
Magyar hitelintézeti kötvény
Teljes részvényarány részv. alapú bet. jeggyel együtt
O
O
O
Fedezett részvény
o
o
o
Kockázati részvényarány összesen
O
O
O
Hazai részvény és részvény alapú befektetési jegy, ETF
O
O
O
Nemzetközi részvény, részvény alapú befektetési jegy, ETF
O
O
O
Származtatott ügyletekbe fektető alap bef. Jegye, ETF
O
O
O
Tökearantált, tőkevédett alap bef. Jegye, ETF
O
O
O
Pénzpiaci, likviditási, kötvény típusú alap bef. Jegye, ETF
O
O
O
Árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektív befektetési ép., ETF
O
O
O
Befektetési jegy, ETE összesen
O
O
O
Ingatlan befektetési jegy
0
100
100
Jelzáloglevél
0
0
0
Arbitrázs célú tőzsdei határidős ügylet
O
O
O
Deviza árfolyam-kockázat fedezeti származtatott ügylet
O
O
O
Repó ügylet (szállításos)
O
O
O
További befektetési szabályok
Benchmark
100% SIX
