1. sz melléklet
Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete
1. választható portfolió
Megnevezés
ISIN/ azonosító kód
Tétel neve
Ár (eFt) illetve árfolyam (%)
Portfólió azonosító kódja
1
2
3
4
5
a
b
c
d
e
Portfólió azonosító kódja Portfólió összesen
6 f
Piaci érték
Portfólió azonosító kódja
7
8
g
h
1
Pénzforgalmi számla és befektetési számla 1
Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (kötvények)
2014/C 2015/A 2020/A 2019/A 2016/C 2013/D 2017/B 2028/A 2012/C 2014/D 2013/E 2015/B 2017/A 2023/A 2022/A D121227 2015/C D120502 D120418 D120516 D120523 D120530 D120627 D120822 D121017 D121212 D130220 D120613
0,963263 0,994369 0,938805 0,918435 0,908659 1,000928 0,925467 0,839798 1,017204 1,009202 1,0295 0,972583 0,928092 0,807354 0,920432 0,94616 0,983005 0,993512 0,996396 0,990684 0,989296 0,987898 0,98235 0,971983 0,961084 0,950308 0,936125 0,985118
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
k
l
bi
bm
61
bn
bo
125 000
131 683
131 683
34 136
34 136
292 271
292 271
36 966
36 966
64 409
64 409
393 646
393 646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 452
1 452
125 000
125 000
131 683
131 683
393 646
393 646
1 452
1 452
125 000
125 000
131 683
131 683
393 646
393 646
3
4
34 136
34 136
292 271
292 271
36 966
36 966
64 409
64 409
34 136
34 136
292 271
292 271
36 966
36 966
64 409
64 409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 037 844
3 109 559
7 044 548
7 235 370
1 775 977
1 859 517
612 104
612 351
12 470 473
12 816 797
0
0
0
0
12 470 473
12 816 797
1 034 547
1 062 082
612 104
612 351
10 115 347
10 330 013
0
0
0
0
10 115 347
10 330 013
612 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 066 0 0 286 780 0 138 014 0 0 0 0 100 244
612 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 101 0 0 286 896 0 138 069 0 0 0 0 100 285
9 768 931 1 191 916 634 359 795 177 749 406 20 125 658 923 559 186 86 407 13 836 964 068 216 359 306 566 1 019 457 112 262 573 061 22 420 223 465 225 784 2 211 19 559 564 858 314 815 170 075 27 541 99 321 60 077 37 453 100 244
9 972 556 1 201 555 640 821 818 515 789 331 20 254 664 475 562 943 88 859 14 190 1 003 399 223 000 312 948 1 040 772 114 394 606 758 22 424 225 403 225 875 2 212 19 566 565 085 314 942 170 143 27 546 99 328 60 088 37 445 100 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 768 931 1 191 916 634 359 795 177 749 406 20 125 658 923 559 186 86 407 13 836 964 068 216 359 306 566 1 019 457 112 262 573 061 22 420 223 465 225 784 2 211 19 559 564 858 314 815 170 075 27 541 99 321 60 077 37 453 100 244
9 972 556 1 201 555 640 821 818 515 789 331 20 254 664 475 562 943 88 859 14 190 1 003 399 223 000 312 948 1 040 772 114 394 606 758 22 424 225 403 225 875 2 212 19 566 565 085 314 942 170 143 27 546 99 328 60 088 37 445 100 285
138 191
143 674
0
0
0
0
138 191
143 674
24 724 13 176 13 831 86 460 0
24 946 13 276 13 980 91 472 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24 724 13 176 13 831 86 460 0
24 946 13 276 13 980 91 472 0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 21 51 41 37
431 872 125 876 032 643 287 651 240 928 315 778 142 920 746 465 0 267 425 0 0 890 0 973 059 270 074 453 0
70 94
98 19 21 51 41 37
870 778 754 061 718 679 954 691 607 028 824 748 643 155 574 544 0 875 463 0 0 929 0 981 063 274 082 445 0
0
0
17 666
18 046
17 666 0 0
18 046 0 0
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
0
Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2
5 494 599
5 611 664
771 369 529 432 6 483 372 46
420 370 450 430 040 690 840 740
5 234 737 363 482 377 5 480 342 38
5 342 743 367 497 397 5 484 345 39
534 33 162 546 80 370 23 157 44 1 19 179 318 12 6 50 20
490 720 340 130 100 040 700 200 600 200 510 890 800 310 670 000 000
518 33 154 496 63 321 22 153 44 1 19 177 314 12 6 48 19
25 000 13 870 14 200 69 050
035 094 583 872 060 453 090 740 167 0 255 681 669 473 461 678 420 198 293 195 321 893 815 088 482 051 003 0 0
539 34 157 506 64 340 22 154 44 1 19 177 314 12 6 48 19
975 080 290 050 159 488 139 051 252 0 408 715 889 859 669 597 424 528 311 196 328 964 942 093 483 054 006 0 0
120 701
125 170
24 724 13 176 13 831 68 970 0
24 946 13 276 13 980 72 968 0
0
0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3
97 112 111 132 10 100 66
270 410 210 240 000 290 130
966 92 110 101 115 9 99 60
9 118 86 33 89 6 52
990 080 000 330 170 380 820
9 114 85 31 81 5 45
1 020 240 1 310
1
17 510
1
361 950 651 429 314 029 546 795 0 908 498 900 755 064 055 918 0 0 0 016 238 295 0 0 0 0 0 0 0
0
0
26 374
27 100
0 26 374
0 27 100
0
0
24 322
25 118
0 15 751 8 571
0 16 275 8 843
68 016
70 219
0 31 502 36 514
0 32 550 37 669
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Részvények
0
0
749 988
A Budapesti Értéktızsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény
0
0
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2
250 213
MATÁV OTP MOL RICHTER EGIS PANNONPAST CIG PANNÓNIA
HU0000073507 HU0000061726 HU0000068952 HU0000067624 HU0000053947 HU0000089867 HU0000097738
190 50 13 3 1 3 5
404 866 764 861 733 880 736
ÁLLAMI NYOMD
HU0000093257 ÁLLAMI NYOMD 0,560022
1
0
0
2
4 085
RFV FHB RT RÁBA TVK DANUBIUS GRAPHISOFT ELMŐ
HU0000089198 HU0000078175 HU0000073457 HU0000073119 HU0000074067 HU0000083696 HU0000074513
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2
452 5 618 262 732 396 5 295
1
1
0 0 0 18 504 0
0
3 3
1
0 0 0 17 490 0
0
20 000 2
10 119 88 32 82 5 48
360 697 777 404 454 087 382 201 0 162 167 537 416 758 151 617 0 0 0 016 238 296 0 0 0 0 0 0 0
18 504
73 300
2 2
991 93 111 104 121 9 100 61
17 490
19 100 54 200
2,939957 0,56408 0,744275 2,199517 2,969646 0,985037 22,28
bh
Piaci érték
0
71 847
RFV FHB RT RÁBA TVK DANUBIUS GRAPHISOFT ELMŐ
bg
60
4
19 100 52 747
0,578001 3,828999 18,40001 37,870007 14,649798 0,915428 0,41803
bf
59
125 000
0 0
MATÁV OTP MOL RICHTER EGIS PANNONPAST CIG PANNÓNIA
be
55
0
0
17 640
bd
54
1 452
0 0
1 1 1
bc
53
0
0
1,023016 130,2 176,851711
bb
52
1 452
0
HU0000344668 MKB V. XS0272723551 OTP OPUS XS0274147296 OTPHB FLOAT
ba
51
13 253 683
0
MKB V. OTP OPUS OTPHB FLOAT
s
50
12 907 359
98
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
r
49
64 409
100 000
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
q
48
64 409
70 94
1 1
47
36 966
0 0 0 0 0
XS0298537548 SIGNUM121218 0,955 XS0451905367 RICHTER ÁTVÁ 27100
19
36 966
0 0 0 0 0
SIGNUM121218 RICHTER ÁTVÁ
p
18
Portfóliók összesen Darabszám Könyv szerinti illetve kötvény érték névértéke
Piaci érték
13 152 308
72 100 95 080
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
o
3
17
Likviditási és kockázati portfólió összesen Darabszám Könyv szerinti illetve kötvény érték névértéke
Piaci érték
12 805 984
3 025 364 161 217 270 5 79 156 49 4 344 99 122 451 44 217
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizetı kezességet vállal
n
16
Mőködési portfólió összesen Darabszám Könyv szerinti illetve kötvény érték névértéke
Piaci érték
647 425
3 043 916
1 1 1 1
m
15
Darabszám Könyv szerinti illetve kötvény érték névértéke
Piaci érték
647 178
2 956 361 160 210 257 5 79 155 48 3 331 96 120 441 43 205
340 670 350 230 000
14
Fedezeti portfólió összesen
Darabszám Könyv szerinti illetve kötvény érték névértéke
2 003 319
2 974 097
20 21 53 43 40
13
Portfólió azonosító kódja
1 919 779
0
0,99784 0,957174 0,984507 1,056758
j
12
Piaci érték
7 384 142
0
HU0000345277 DK2013/01 HU0000347281 DK2014/01 HU0000348768 DK2015/01 HU0000344213 DK 2012/01
i
11
4. választható portfolió
Darabszám Könyv szerinti illetve kötvény érték névértéke
7 193 320
690 670 210 760 250 880 310 070 960 680 890 100 110 210 350
378 162 231 294 6 79 169 59 3 341 96 126 486 55 236
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetı kezességet vállal DK2013/01 DK2014/01 DK2015/01 DK 2012/01 Külföldi állampapír
10
Portfólió azonosító kódja
3 117 422
Lekötött betét (betétszerzıdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg
HU0000402193 HU0000402268 HU0000402235 HU0000402433 HU0000402318 HU0000402045 HU0000402375 HU0000402532 HU0000402417 HU0000402516 HU0000402466 HU0000402482 HU0000402037 HU0000402383 HU0000402524 HU0000518782 HU0000402581 HU0000518451 HU0000518758 HU0000518790 HU0000518808 HU0000518816 HU0000518378 HU0000518543 HU0000518626 HU0000518709 HU0000518865 HU0000518832
9
Piaci érték
3 045 707
Házipénztár (forint és valuta)
Unicredit pénzforgalmi számla
3. választható portfolió
Darabszám Könyv szerinti illetve kötvény érték névértéke
2
Bankszámlák és készpénz összesen
Magyar állampapír 2014/C 2015/A 2020/A 2019/A 2016/C 2013/D 2017/B 2028/A 2012/C 2014/D 2013/E 2015/B 2017/A 2023/A 2022/A D121227 2015/C D120502 D120418 D120516 D120523 D120530 D120627 D120822 D121017 D121212 D130220 D120613
2. választható portfolió
Darabszám Könyv szerinti illetve kötvény érték névértéke
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4
4 4
87 670
290 000 140 550
101 800
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
1 247 644 871 859 22 663 608 105 13 994 216 321 1 121 141 659 23 229 227 2 19 571 318 173 28 103 63 40 101
380 450 870 430 290 860 280 810 950 250 610 770 410 690 210 700 300 350 220 750 200 800 200 340 350 230 000 800
25 000 13 870 14 200 86 560
20 000 3
98 221
100 400
0
0
0
0
19 100 79 121
19 100 81 300
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
110 004
113 383
0
0
0
0
17 666 47 253 45 085
18 046 48 825 46 512
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 247 644 871 859 22 663 608 105 13 994 216 321 1 121 141 659 23 229 227 2 19 571 318 173 28 103 63 40 101
380 450 870 430 290 860 280 810 950 250 610 770 410 690 210 700 300 350 220 750 200 800 200 340 350 230 000 800
25 000 13 870 14 200 86 560
20 000 3
98 221
100 400
19 100 79 121
19 100 81 300
0
0
110 004
113 383
17 666 47 253 45 085
18 046 48 825 46 512
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
751 043
408 015
408 381
0
0
1 158 003
1 159 424
0
0
0
0
1 158 003
1 159 424
749 988
751 043
408 015
408 381
0
0
1 158 003
1 159 424
0
0
0
0
1 158 003
1 159 424
108 195 255 143 25 3 2
110 194 253 146 25 3 2
60 102 134 76 10
61 101 133 77 10
162 633 363 520 797 945 4 117
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
355 864 359 551 480 931 495
3 3 3
125 50
17 640 375 263
296 77 21 5 2 5 15
221 409 012 908 470 380 585
168 298 389 219 36 4 6
579 079 839 665 317 864 780
171 296 386 223 36 4 6
216 399 621 736 185 925 515
17 640 375 263
054 766 258 216 388 980 398
3 3 3 3 3 3 3
105 817 26 543 7 248 2 047 737 1 500 9 849
2 284
2 288
3
7 818
4 387
4 393
0
0
11 903
6 671
6 681
0
0
0
0
11 903
6 671
6 681
1 379 3 146 193 1 611 1 156 5 184 0
1 329 3 169 195 1 610 1 176 5 216 0
3 3 3 3 3 3 3
1 430
4 364 0 0 1 124 2 308 5 416 558
4 204 0 0 1 124 2 346 5 449 557
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 882 5 618 262 1 243 1 186 10 827 25
5 743 3 146 193 2 735 3 464 10 600 558
5 533 3 169 195 2 734 3 522 10 665 557
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 882 5 618 262 1 243 1 186 10 827 25
5 743 3 146 193 2 735 3 464 10 600 558
5 533 3 169 195 2 734 3 522 10 665 557
511 790 5 532 25
224 215 480 114 837 933 4 285
4
296 77 21 5 2 5 15
221 409 012 908 470 380 585
168 298 389 219 36 4 6
579 079 839 665 317 864 780
171 296 386 223 36 4 6
216 399 621 736 185 925 515
1. sz melléklet
Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete
1. választható portfolió Masterplast
HU0000093943 Masterplast
0,700909
1
2. választható portfolió 0
0
Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tızsdére vagy elismert értékpapírpiacra történı bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya
0
Tızsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény
3. választható portfolió 0
0
0
0
0
0
Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tızsdére v. elismert értékpapírpiacra történı bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya
0
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot ING GHSC LX ING INVEST S LEADERS SMI FTSE 100 SPIDER BNP VOL EDGE HONGKONG JAPAN MSCI EX JAPA KOREA
LU0293045216 LU0293045992 IE0008471009 CH0008899764 IE0005042456 US78462F1030 FR0010439083 US4642868719 US4642868487 US4642866655 US4642867729
ING GHSC LX ING INVEST S LEADERS SMI FTSE 100 SPIDER BNP VOL EDGE HONGKONG JAPAN MSCI EX JAPA KOREA
84,163397 1725,497462 7,37675 15,465336 2,046967 31,204904 89,533333 3,865591 2,254911 9,644452 13,195122
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
679 673
748 735
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 767 131 4 528 729 15 951 5 061 30 261 12 734 1 848 328
Portfóliók összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
316 297
371 504
0
0
995 970
1 120 239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748 735
232 226 33 11 32 157 2 1 28 17 4
805 741 807 058 115 135 696 998 28 421 17 624 4 273
Likviditási és kockázati portfólió összesen
771
679 673
880 040 402 274 651 928 686 009 714 823 328
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 413 66 2 259 223 7 576 2 484 30 111 5 794 973
316 297
371 504
79 100 16 3 15 76 2
118 113 16 3 15 77 2
200 129 367 383 253 633 696 424 12 932 9 280 0
923 883 664 449 508 513 686 429 13 065 9 384 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 100
Mőködési portfólió összesen
770
194 198 32 11 32 156 2
1 100
Fedezeti portfólió összesen
771
0
3
4. választható portfolió 770
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
4 180 197 6 787 952 23 527 7 545 60 372 18 528 2 821 328
770
771
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
995 970
1 120 239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
995 970
1 120 239
995 970
1 120 239
274 298 49 14 47 232 5 1 41 26 4
005 870 174 441 368 768 392 422 353 904 273
351 339 50 14 48 235 5 1 41 27 4
0
0
0
0
803 923 066 723 159 441 372 438 779 207 328
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 100
4 180 197 6 787 952 23 527 7 545 60 372 18 528 2 821 328
274 298 49 14 47 232 5 1 41 26 4
005 870 174 441 368 768 392 422 353 904 273
351 339 50 14 48 235 5 1 41 27 4
803 923 066 723 159 441 372 438 779 207 328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 747
65 643
120 288
123 928
17 118
17 550
0
0
201 153
207 121
0
0
0
0
201 153
207 121
63 747
65 643
120 288
123 928
17 118
17 550
201 153
207 121
201 153
207 121
47 421 0 16 326 0 0
48 991 0 16 652 0 0
0 0 13 678 0 3 440
0 0 13 952 0 3 598
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 6 373 6 373 0
0 0 0 0 0 6 373 6 373 0
0 0 0 0 0 15 926 15 926 0
0 0 0 0 0 15 926 15 926 0
0 0 0 0 0 7 796 7 796 0
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekbıl származó követelések
0
0
0
0
Egyéb, tızsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír
0
0
0
38
38
0 38
0 38
0
0
0
0
Egyéb kollektív befektetési értékpapír Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél FJ15NF01 FJ13NF04 FJ13NF05 FJ14NF01 FJ13NF03
HU0000652425 HU0000652037 HU0000652151 HU0000652383 HU0000650593
FJ15NF01 FJ13NF04 FJ13NF05 FJ14NF01 FJ13NF03
0,97982 0,999606 1,04273 1,167852 1,039884
1 1 1 1 1
50 000 15 970
Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozottjelzáloglevél Határidıs ügyletek Opciós ügyletek Repó ügyletek SWAP ügyletek Ingatlan Tagi kölcsön Tagi kölcsön Kockázatitıkealap-jegy
1
Követelés értékpapír ügyletekbıl ...
US78462F1030 SPIDER Pannónia Nyp
1
1
Kötelezettségek értékpapír ügyletekbıl EUR/HUF forward zárás Fı A portfóliót választó tagok száma
2 2 2 2 2
2
50 27 30 13
000 900 000 500
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 7 796 7 796 0
0 0 0 0 0 913 913 0
0 0 0 0 0 913 913 0
0
0
0
0
0
0
7 903
7 903
4 352
482 7 421
482 7 421
57
57
57
57
47 27 30 14
482
421 721 669 477 0
Fı 1 298
48 27 31 15
991 889 282 766 0
3 3 3 3 3
13 380 3 460
3
0
0
0
0
982 889 886 766 598
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 31 008 31 008 0
0 0 0 0 0 31 008 31 008 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 31 008 31 008 0
0 0 0 0 0 31 008 31 008 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 352
25
25
12 318
12 318
0
0
0
0
12 318
12 318
237 4 115
237 4 115
0 25
0 25
719 11 599
719 11 599
0 0
0 0
0 0
0 0
719 11 599
719 11 599
29
29
0
0
86
86
0
0
0
0
86
86
29
29
0
0
86
86
0
0
0
0
86
86
Fı 4 462
0
4 4 4 4 4
Fı 1 113
326
100 27 59 13 3
000 900 350 500 460
0
482 0
0
94 27 60 14 3
842 721 673 477 440
97 27 61 15 3
100 27 59 13 3
000 900 350 500 460
0
482 0
0
94 27 60 14 3
842 721 673 477 440
97 27 61 15 3
982 889 886 766 598
2. sz melléklet
Ügylet
Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete
Kötés napja
Kontraktus
Kötésár
Névérték
Elsz.árfolyam
Árfolyamnyereség
Pénzügyi teljesítés
HUF/EUR forward
2011.11.29
140 800
311,0200
43 791 616
309,81
-170 678
2012.01.05
EURHUFF20305E316.3
2012.01.02
99 885
316,3000
31 593 626
342,33
2 599 752
2012.03.05 2012.01.05
HUF/EUR forward
2011.11.29
70 400
311,0200
21 895 808
309,81
-85 320
EURHUFF20305E316.3
2012.01.02
49 940
316,3000
15 796 022
342,33
1 299 805
2012.03.05
HUF/EUR forward
2012.03.20
49 885
295,6000
14 746 006
294,45
-57 367
2012.04.05
HUF/EUR forward Összesen:
2012.03.20
24 940
295,6000
7 372 264
294,45
-28 681 3 557 511
2012.04.05
3. sz melléklet
Származtatott ügylet azonosítója BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212
Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete
Tranzakció iránya (vétel, eladás) Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás
Kötésszám
10 11 10 3 5 3 10 2 1 1 10 1 10 1 1 15 1 5 5 3 1 5 3 2 3 1 1 1 1 5 5 10 5 10 5 5 5 5 2 4 3 5 5 3 2 2 3 5 3 20 4 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 4 9 2 50 5 1 1 5 3 1 13 23 9 6 1 5 4 5 1 46 1 5
Kötési ár
18 002 18 002 18 002 18 010 18 010 18 010 18 010 18 010 18 010 18 010 18 010 18 020 17 948 18 020 17 949 17 949 18 020 17 950 17 950 18 020 17 950 18 020 17 950 18 020 18 010 18 010 18 010 18 010 18 010 18 010 18 016 18 017 18 017 18 017 18 017 18 017 18 005 18 005 17 980 17 995 17 999 18 000 18 000 18 000 17 980 17 980 17 994 17 995 17 999 17 999 18 000 18 000 18 000 18 026 18 027 18 028 18 024 18 024 18 024 18 025 18 027 18 028 18 029 18 029 18 030 18 033 18 033 18 033 18 033 18 048 18 049 18 025 18 040 18 030 18 047 18 048 18 048 18 049 18 049 18 000 18 050 18 050 17 950
Ügylet bruttó értéke 18 002 000 19 802 200 18 002 000 5 403 000 9 005 000 5 403 000 18 010 000 3 602 000 1 801 000 1 801 000 18 010 000 1 802 000 17 948 000 1 802 000 1 794 900 26 923 500 1 802 000 8 975 000 8 975 000 5 406 000 1 795 000 9 010 000 5 385 000 3 604 000 5 403 000 1 801 000 1 801 000 1 801 000 1 801 000 9 005 000 9 008 000 18 017 000 9 008 500 18 017 000 9 008 500 9 008 500 9 002 500 9 002 500 3 596 000 7 198 000 5 399 700 9 000 000 9 000 000 5 400 000 3 596 000 3 596 000 5 398 200 8 997 500 5 399 700 35 998 000 7 199 800 9 000 000 9 000 000 9 013 000 1 802 700 1 802 800 1 802 350 1 802 400 3 604 800 1 802 500 1 802 700 7 211 200 16 226 100 3 605 800 90 150 000 9 016 500 1 803 300 1 803 300 9 016 500 5 414 400 1 804 900 23 432 500 41 492 000 16 227 000 10 828 200 1 804 800 9 024 000 7 219 600 9 024 500 1 800 000 83 030 000 1 805 000 8 975 000
Lezárási árfolyam
20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 20 258 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911
Piaci érték
20 258 340 22 284 174 20 258 340 6 077 502 10 129 170 6 077 502 20 258 340 4 051 668 2 025 834 2 025 834 20 258 340 2 025 834 20 258 340 2 025 834 2 025 834 30 387 510 2 025 834 10 129 170 10 129 170 6 077 502 2 025 834 10 129 170 6 077 502 4 051 668 6 077 502 2 025 834 2 025 834 2 025 834 2 025 834 10 129 170 10 129 170 20 258 340 10 129 170 20 258 340 10 129 170 10 129 170 10 129 170 10 129 170 4 051 668 8 103 336 6 077 502 10 129 170 10 129 170 5 973 292 3 982 195 3 982 195 5 973 292 9 955 486 5 973 292 39 821 945 7 964 389 9 955 486 9 955 486 9 955 486 1 991 097 1 991 097 1 991 097 1 991 097 3 982 195 1 991 097 1 991 097 7 964 389 17 919 875 3 982 195 99 554 863 9 955 486 1 991 097 1 991 097 9 955 486 5 973 292 1 991 097 25 884 264 45 795 237 17 919 875 11 946 584 1 991 097 9 955 486 7 964 389 9 955 486 1 991 097 91 590 474 1 991 097 9 955 486
Árfolyamkülönböze t 225 634 248 197 225 634 67 450 112 417 67 450 224 834 44 967 22 483 22 483 224 834 22 383 231 034 22 383 23 093 346 401 22 383 115 417 115 417 67 150 23 083 111 917 69 250 44 767 67 450 22 483 22 483 22 483 22 483 112 417 112 117 224 134 112 067 224 134 112 067 112 067 112 667 112 667 45 567 90 534 67 780 112 917 112 917 57 329 38 619 38 619 57 509 95 799 57 359 382 395 76 459 95 549 95 549 94 249 18 840 18 830 18 875 18 870 37 739 18 860 18 840 75 319 169 378 37 639 940 486 93 899 18 780 18 780 93 899 55 889 18 620 245 176 430 324 169 288 111 838 18 630 93 149 74 479 93 099 19 110 856 047 18 610 98 049
Üzletkötés napja
2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10
3. sz melléklet
Származtatott ügylet azonosítója BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212 BUX1212
Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete
Tranzakció iránya (vétel, eladás) Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás Zárás
Kötésszám
40 1 1 1 3 15 3 10 1 1 9 1 5 14 2 1 13 1 10 1 5 1 10 1 5 5 2 10 2 1 10 1 2 5 20 1 20 1 1 10 10 8 1 5 2 5 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 2 10 5 19 6 800
Kötési ár
17 999 17 950 17 950 17 950 17 990 17 950 17 950 17 950 17 974 17 974 17 975 17 975 17 980 17 933 17 939 17 940 18 005 17 940 17 944 17 945 18 017 17 949 17 950 17 950 17 950 17 950 17 950 17 950 18 010 17 950 17 950 17 950 17 950 17 950 17 950 17 975 17 950 17 979 17 979 17 980 17 980 17 980 17 980 18 000 17 949 18 000 18 000 18 000 18 010 18 000 18 000 18 000 18 010 18 000 18 000 18 005 18 005 18 005 18 005 18 005 18 002
Ügylet bruttó értéke 71 996 000 1 795 000 1 795 000 1 795 000 5 397 000 26 925 000 5 385 000 17 950 000 1 797 400 1 797 400 16 177 500 1 797 500 8 990 000 25 106 200 3 587 800 1 794 000 23 406 500 1 794 000 17 944 000 1 794 500 9 008 500 1 794 900 17 950 000 1 795 000 8 975 000 8 975 000 3 590 000 17 950 000 3 602 000 1 795 000 17 950 000 1 795 000 3 590 000 8 975 000 35 900 000 1 797 500 35 900 000 1 797 900 1 797 900 17 980 000 17 980 000 14 384 000 1 798 000 9 000 000 3 589 700 9 000 000 1 800 000 1 800 000 9 005 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 801 000 1 800 000 5 400 000 1 800 500 3 601 000 18 005 000 9 002 500 34 209 500 10 801 200 1 439 795 750
Lezárási árfolyam
19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911 19 911
Piaci érték
79 643 890 1 991 097 1 991 097 1 991 097 5 973 292 29 866 459 5 973 292 19 910 973 1 991 097 1 991 097 17 919 875 1 991 097 9 955 486 27 875 362 3 982 195 1 991 097 25 884 264 1 991 097 19 910 973 1 991 097 9 955 486 1 991 097 19 910 973 1 991 097 9 955 486 9 955 486 3 982 195 19 910 973 3 982 195 1 991 097 19 910 973 1 991 097 3 982 195 9 955 486 39 821 945 1 991 097 39 821 945 1 991 097 1 991 097 19 910 973 19 910 973 15 928 778 1 991 097 9 955 486 3 982 195 9 955 486 1 991 097 1 991 097 9 955 486 1 991 097 1 991 097 1 991 097 1 991 097 1 991 097 5 973 292 1 991 097 3 982 195 19 910 973 9 955 486 37 830 848 11 946 584 1 599 825 150
Árfolyamkülönböze t 764 789 19 610 19 610 19 610 57 629 294 146 58 829 196 097 19 370 19 370 174 238 19 360 96 549 276 916 39 439 19 710 247 776 19 710 196 697 19 660 94 699 19 620 196 097 19 610 98 049 98 049 39 219 196 097 38 019 19 610 196 097 19 610 39 219 98 049 392 195 19 360 392 195 19 320 19 320 193 097 193 097 154 478 19 310 95 549 39 249 95 549 19 110 19 110 95 049 19 110 19 110 19 110 19 010 19 110 57 329 19 060 38 119 190 597 95 299 362 135 114 538 16 002 940
Üzletkötés napja
2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.10
4. sz melléklet
Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete
73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Sorszám
PSZÁF kód
001 002 003
73OD01 73OD02 73OD03
004
73OD04
005
73OD05
006
73OD06
007
73OD07
008 009 010 011
73OD08 73OD09 73OD10 73OD11
012
73OD12
013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041
73OD13 73OD14 73OD15 73OD16 73OD17 73OD18 73OD19 73OD20 73OD21 73OD22 73OD23 73OD24 73OD25 73OD26 73OD27 73OD28 73OD29 73OD30 73OD31 73OD32 73OD33 73OD34 73OD35 73OD36 73OD37 73OD38 73OD39 73OD40 73OD401
042
73OD402
Megnevezés Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott elılegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott elılegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott elılegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott elılegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott elılegek állományváltozása (+/-) Tartaléktıke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Mőködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függı befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) Más pénztártól átlépı pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépı pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktıkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
Elızı év 1 c -45 325 0 0 953
Tárgyév Mód 2 3 d z -40 633 0 0 144
0
0
540 009
-684 680
0
0
0 4 472 6 986 -26 925
0 0 105 772 892 520
-285
0
-8 040 0 0 -1 437 0 0 0 269 536 0 0 3 328 -4 877 1 117 588 21 -4 472 59 388 64 57 791 703 695 1 118 693 -8 824 3 240 64 0 21 0 0 25 136 -32
-105 712 0 0 -7 071 0 0 0 -286 546 0 0 203 6 201 791 485 93 0 1 075 0 28 733 244 894 477 302 -5 968 929 0 0 93 0 0 -83 210 -39
25 168
-83 171
5. sz melléklet
Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete
73OEA Fedezeti céltartalék
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
Elızı év 1 c
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014
73OEA1 73OEA101 73OEA102 73OEA103 73OEA104 73OEA105 73OEA106 73OEA107 73OEA108 73OEA109 73OEA110 73OEA111 73OEA112 73OEA113
I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megilletı hozambevételek (+) Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet (+/-) Likviditási tartalékokbıl átcsoportosítás (+) Tartaléktıke átcsoportosítás (+/-) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépı tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelı szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelı befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-)
13 808 889 1 104 067 59 388 1 078 004 -576 209 21 -4 472 1 114 593 703 695 57 791 157 872 330 402 -7 075
13 098 260 370 028 1 075 648 167 434 139 93 0 476 931 244 894 28 733 152 076 508 773 -5 289
015
73OEA114
Egyéni számlák záróállománya
13 098 260
13 135 066
016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031
73OEA2 73OEA201 73OEA202 73OEA203 73OEA204 73OEA205 73OEA206 73OEA207 73OEA208 73OEA209 73OEA210 73OEA211 73OEA212 73OEA213 73OEA214 73OEA215
II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépı tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megilletı hozambevételek (+) Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépı tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelı egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) Egyéb változás (+/-)
24 205 1 114 593 0 0 0 0 0 0 1 118 693 0 0 1 813 0 0 0
18 292 476 931 0 0 0 0 0 0 477 302 0 0 679 0 0 0
032
73OEA216
Szolgáltatási tartalék záró állománya
18 292
17 242
6. sz melléklet
Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete
73OEB Likviditási tartalékok
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004
73OEB1 73OEB101 73OEB102 73OEB103
I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)
005
73OEB104
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
Elızı év 1 c 151 28
179 -179
006
73OEB105
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+)
0
0
007 008
73OEB106 73OEB107
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)
0 0
0 0
009
73OEB108
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
010 011 012 013 014 015
73OEB109 73OEB110 73OEB111 73OEB2 73OEB201 73OEB202
016
73OEB203
017
73OEB204
018
73OEB205
019
73OEB206
020
73OEB207
021
73OEB208
022
73OEB209
023
73OEB210
024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035
73OEB211 73OEB3 73OEB301 73OEB302 73OEB303 73OEB304 73OEB305 73OEB306 73OEB307 73OEB308 73OEB309 73OEB310
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás mőködési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)
036
73OEB311
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
0
0
0 0 179
0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 139 3 212 64 0 0 0 21 0 0 0
63 394 1 108 0 0 0 0 93 0 0 0
63 394
64 409
7. sz melléklet
Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete
74OA Taglétszám alakulása korévenként Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086
74OA01 74OA02 74OA03 74OA04 74OA05 74OA06 74OA07 74OA08 74OA09 74OA10 74OA11 74OA12 74OA13 74OA14 74OA15 74OA16 74OA17 74OA18 74OA19 74OA20 74OA21 74OA22 74OA23 74OA24 74OA25 74OA26 74OA27 74OA28 74OA29 74OA30 74OA31 74OA32 74OA33 74OA34 74OA35 74OA36 74OA37 74OA38 74OA39 74OA40 74OA41 74OA42 74OA43 74OA44 74OA45 74OA46 74OA47 74OA48 74OA49 74OA50 74OA51 74OA52 74OA53 74OA54 74OA55 74OA56 74OA57 74OA58 74OA59 74OA60 74OA61 74OA62 74OA63 74OA64 74OA65 74OA66 74OA67 74OA68 74OA69 74OA70 74OA71 74OA72 74OA73 74OA74 74OA75 74OA76 74OA77 74OA78 74OA79 74OA80 74OA81 74OA82 74OA83 74OA84 74OA85 74OA86
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Összesen
Tagsági viszony évközi megszőnése Év elején Belépı Át(Ki)lépés Elhalálozás Szolgáltatás igénybevétele Egyéb megszőnés** Év végén Mód 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 7 8 1 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 0 0 7 13 1 0 0 0 0 14 27 0 0 0 0 0 27 35 1 0 0 0 0 36 46 0 0 0 0 0 46 50 1 0 0 0 0 51 77 1 0 0 0 0 78 95 1 0 0 0 1 95 130 0 3 0 0 0 127 184 0 3 0 0 1 180 181 3 1 0 0 6 177 207 0 1 0 0 2 204 216 1 0 0 0 3 214 250 1 0 0 0 1 250 244 0 2 0 0 3 239 262 0 2 0 0 1 259 231 0 0 0 0 6 225 271 1 0 0 0 2 270 244 1 1 0 0 4 240 275 1 0 0 0 3 273 254 1 3 0 0 4 248 213 3 0 0 0 3 213 240 2 0 0 0 4 238 270 0 2 0 0 2 266 269 1 2 0 0 7 261 267 0 0 0 0 3 264 315 3 1 0 0 4 313 353 0 2 0 0 5 346 404 0 1 0 0 3 400 437 0 1 0 0 8 428 439 0 0 0 5 5 429 389 0 0 0 7 3 379 158 0 0 0 40 3 115 198 0 1 0 26 0 171 56 2 0 0 33 1 24 56 0 0 0 25 0 31 17 1 0 0 13 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 1 0 6 8 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 26 0 155 88 7 199
8. sz melléklet
Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete
74OC Szolgáltatást igénybevevık létszáma korévenként Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Szolgáltatás megnevezése 1 a
001
74OC01
Mindösszesen
002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087
74OC1 74OC101 74OC102 74OC103 74OC104 74OC105 74OC106 74OC107 74OC108 74OC109 74OC110 74OC111 74OC112 74OC113 74OC114 74OC115 74OC116 74OC117 74OC118 74OC119 74OC120 74OC121 74OC122 74OC123 74OC124 74OC125 74OC126 74OC127 74OC128 74OC129 74OC130 74OC131 74OC132 74OC133 74OC134 74OC135 74OC136 74OC137 74OC138 74OC139 74OC140 74OC141 74OC142 74OC143 74OC144 74OC145 74OC146 74OC147 74OC148 74OC149 74OC150 74OC151 74OC152 74OC153 74OC154 74OC155 74OC156 74OC157 74OC158 74OC159 74OC160 74OC161 74OC162 74OC163 74OC164 74OC165 74OC166 74OC167 74OC168 74OC169 74OC170 74OC171 74OC172 74OC173 74OC174 74OC175 74OC176 74OC177 74OC178 74OC179 74OC180 74OC181 74OC182 74OC183 74OC184 74OC185 ......
Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ......
Egyösszegő szolgáltatás
088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
74OC2 74OC201 74OC202 74OC203 74OC204 74OC205 74OC206 74OC207 74OC208 74OC209 74OC210 74OC211 74OC212 74OC213 74OC214 74OC215 74OC216 74OC217 74OC218 74OC219 74OC220 74OC221 74OC222 74OC223 74OC224 74OC225 74OC226 74OC227 74OC228 74OC229 74OC230 74OC231 74OC232 74OC233 74OC234 74OC235 74OC236 74OC237 74OC238 74OC239 74OC240 74OC241 74OC242 74OC243 74OC244 74OC245 74OC246 74OC247 74OC248 74OC249 74OC250 74OC251 74OC252 74OC253 74OC254 74OC255 74OC256 74OC257 74OC258 74OC259 74OC260 74OC261 74OC262 74OC263 74OC264 74OC265 74OC266 74OC267 74OC268 74OC269 74OC270 74OC271 74OC272 74OC273 74OC274 74OC275 74OC276 74OC277 74OC278 74OC279 74OC280 74OC281 74OC282 74OC283 74OC284 74OC285
Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Hat. idejő reval. járadék.
Év elején Új igénybevevık Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód 2 3 4 5 6 7 8 b c d e f g h 21 155 158 0 0 18 Szolgáltatás évközi megszőnése 0 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szolgáltatás évközi megszőnése 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
