Rozpočtové opatření 2014/1 (schválené)
Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014
SOUHRN Schválený rozpočet 2014
Rozpočet obce po RO 2014/1
Změna RO 2014/1
Příjmy
3 960 907,00
4 133 109,88
172 202,88
Výdaje
3 960 907,00
4 133 109,88
172 202,88
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek
0,00
0,00
0,00
Rozpočtovým opatřením č. 2014/1 se nemění celková bilance rozpočtu obce Lichocevesna rok 2014, tzn. že obec bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Dochází ke zvýšení plánovaných příjmů obce o 172.202,88 Kč z důvodu zpřesněné predikce vývoje plnění státního rozpočtu v oblasti DPH, příjmu z pojistného plnění za zcizené rozvody v nemovitosti čp. 7 v Noutonicích a dotace na organizaci voleb do Evropského parlamentu (ta bude mít na rozpočet neutrální dopad, neboť pouze kompenzuje výdaje na volby a nevyčerpané prostředky se vrací do státního rozpočtu). Zároveň dochází ke zvýšení plánovaných výdajů o 172.202,88 Kč zejména na dopravní obslužnost autobusovou linkou 312, kdy stouply náklady o 6.500,-Kč měsíčně (nově jsou roční náklady na linku 312 již ve výši 220.500,- Kč, s tím, že obec Tuchoměřice požaduje zvýšení spolufinancování ze strany obce Lichoceves na částku 402.000,- Kč/rok), na krizové řízení (oprava koryta potoka po povodních), na údržbu veřejné zeleně a prostranství a náklady na školení občanů obce.
PŘÍJMY Položka 1111
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
plnění k 31.3.2014 183 115,92
schválený rozpočet na 2014 660 000,00
RO 2014/1
Upravený rozpočet po RO 2014/1 660 000,00
poznámka předpoklad dle prognózy MF
1/5
Rozpočtové opatření 2014/1 (schválené)
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti
46 534,47
150 000,00
150 000,00
předpoklad dle prognózy MF
1122 Daň z příjmů právnických osob
148 083,59
640 000,00
640 000,00
předpoklad dle prognózy MF
1211 Daň z přidané hodnoty
451 335,58
1 350 000,00
147 700,00
170 000,00
170 000,00
7 984,50
30 000,00
30 000,00
6 360,00
7 300,00
7 300,00
3 012,18
15 000,00
15 000,00
10 446,38
25 000,00
25 000,00
50,00
2 000,00
2 000,00
88 238,99
672 000,00
672 000,00
20 399,00
50 000,00
50 000,00
100,00
200,00
200,00
0,00
5 000,00
5 000,00
11 678,00
107 502,00
107 502,00
72,52
2 000,00
0,00
10 000,00
49 000,00
0,00
49 000,00
49 000,00
7,88
5,00
2,88
7,88
1112
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v obl. 1339 životního prostředí 1337
1341 Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích 1355 přístrojů 1351
1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2141 Příjmy z úroků 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné plnění 2324 Peněžní plnění nahrazující úrok
80 000,00
-1 500,00
1 430 000,00
500,00
zvýšení: vyšší příjem státního rozpočtu předpoklad při stávající výši místního poplatku (příjem za zpětný odběr tříděného odpadu) předpoklad při stávající výši místního poplatku předpoklad při stávajícím počtu výherních hracích automatů v obci předpoklad při stávajícím počtu výherních hracích automatů v obci (výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, připojení ke komunikaci)
(příjmy z nájemních smluv za hrobová místa) (registrační známky pro psy) (úhrada elektřiny v bytovém hospodářství) (příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor) snížení: pokles úrokové sazby na bankovním účtu
10 000,00 nová položka: pojistné plnění za zcizené potrubí v hospodě konečná výše: od 2014/3 ČNB zcela zrušila úroky na účtech obcí
2/5
Rozpočtové opatření 2014/1 (schválené)
VOLBY do Evropského parlamentu Neinvestiční přijaté transfery ze 4112 SR v rámci souhrn. dotačního 4111
PŘÍJMY CELKEM
0,00
0,00
42 000,00
42 000,00
16 899,00
64 900,00
2 700,00
67 600,00
1 191 018,01
3 960 907,00
172 202,88
4 133 109,88
nová položka: zúčtovatelná dotace na volby (nevyčerpané se vrací do SR) zvýšení: příspěvek na výkon VS v přenesené působnosti byl zvýšen o 225,-Kč/měs.
VÝDAJE Položka 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru VOLBY do EP: odměny čl. voleb. komisí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
plnění k 31.3.2014
schválený rozpočet na 2014
RO 2014/1
Upravený rozpočet po RO 2014/1
120 662,00
250 000,00
0,00
0,00
12 100,00
12 100,00
96 310,00
372 120,00
18 040,00
390 160,00
27 229,00
114 595,00
4 510,00
119 105,00
9 802,00
46 692,00
1 621,00
48 313,00
0,00
5 000,00
5 000,00
13 450,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
54 023,25
150 000,00
150 000,00
5154 Elektrická energie
44 550,00
200 000,00
200 000,00
5021 5023 5031 5032
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího 5138 prodeje) 5137
5139 VOLBY do EP: materiál
poznámka
250 000,00
5 000,00
5 000,00
nová položka: náklady na organizaci voleb (kompenzované dotací) zvýšení: nařízením vlády od 1.1.2014 zvýšené odměny zastupitelům o 1.640,-Kč/měs. zvýšení: v návaznosti na nařízení vlády, kterým od 1.1.2014 zvyšují odměny zastupitelům zvýšení: v návaznosti na nařízení vlády, kterým od 1.1.2014 zvyšují odměny zastupitelům
(mobiliář veřejné zeleně, vybavení rekonstruovaného bytu, motorová pila)
nová položka: náklady na organizaci voleb (kompenzované dotací) (spotřební materiál k zahradní technice, pohonné hmoty, stavební materiál, dopravní značky, kancelářské a úklidové prostředky)
3/5
Rozpočtové opatření 2014/1 (schválené)
5161 Služby pošt
740,40
5 000,00
5 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
12 537,62
60 000,00
60 000,00
5163 Služby peněžních ústavů
1 696,40
6 000,00
6 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
7 304,00
10 000,00
30 000,00
40 000,00
Zpracování a služby související s 5168 informačními a komunikačními technologiemi
0,00
0,00
24 800,00
24 800,00
5169 VOLBY do EP: služby
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
5169 Nákup ostatních služeb
195 722,60
1 400 000,00
59 934,88
1 459 934,88
18 087,00
500 000,00
500 000,00
5172 Programové vybavení
0,00
20 000,00
20 000,00
5173 VOLBY do EP: cestovné
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
nová položka: náklady na organizaci voleb (kompenzované dotací)
5173 Cestovné
0,00
5 000,00
-1 000,00
4 000,00
snížení: převod na volby do EP
0,00
0,00
1 200,00
1 200,00
nová položka: náklady na organizaci voleb (kompenzované dotací)
380,00
500,00
59 657,70
250 000,00
5194 Věcné dary
1 192,50
4 000,00
5229 Ostatní neinvest. dotace NGO
4 746,40
2 000,00
5162
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5167 Služby školení a vzdělávání
5171 Opravy a udržování
5175
VOLBY do EP: stravování čl. voleb. Komisí
5175 Pohoštění 5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
500,00 58 500,00
2 747,00
308 500,00
(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
zvýšení: náklady na školení občanů obce nová položka: změna vyhlášky o rozpočtové skladbě: vyčlenění IT služeb (správa ÚD, webu, instalace a servis) nová položka: náklady na organizaci voleb (kompenzované dotací) zvýšení: vyšší náklady na údržbu veřejné zeleně, hřbitova a krizové řízení (oprava koryta potoka) (oprava střechy na lichocevské hospodě, údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení a hřbitova)
(shromáždění svazku obcí) zvýšení: měsíční náklady na bus 312 stouply o 6.500,/měs.
4 000,00
(seniorská jubilea nad 80 let)
4 747,00
zvýšení: změna rozpočtové skladby: převod z pol. 5329 (členský příspěvek MAS a SMOCR)
4/5
Rozpočtové opatření 2014/1 (schválené)
5240
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným
60 000,00
82 227,00
278 000,00
-53 000,00
225 000,00
3 750,00
7 000,00
-3 250,00
3 750,00
snížení: změna rozpočtové skladby: převod na pol. 5229 (nyní jen členský příspěvek svazku obcí)
60,00
3 000,00
3 000,00
(správní poplatky)
5365 Platby daní a poplatků krajům
0,00
3 000,00
3 000,00
(správní poplatky)
5492 Dary obyvatelstvu
0,00
24 000,00
24 000,00
(příspěvky seniorům)
0,00
35 000,00
35 000,00
(příspěvek na stravování seniorů)
754 127,87
3 960 907,00
5321 Neinvestiční dotace obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní Platby daní a poplatků státnímu 5362 SR 5329
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu VÝDAJE CELKEM
60 000,00
(příspěvky předškolním zařízením)
0,00
172 202,88
snížení: převod na rozpočtové změny RO 2014/1
4 133 109,88
5/5
