1 Mypip Education Program. 5 Variabel Penting 2016

5 Variabel Penting

1

Mypip Education Program

2016

5 Variabel Penting

2016

PENDAHULUAN Sebelum kita memulai pembahasan tentang Variabel, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dalam bertransaksi sering kali kita mengabaikan pemahaman tentang 5 variabel ini. Dimana kelima variable ini menjadi dasar dalam kita merencanakan ketahanan modal, rresiko dan strategi yang tepat dengan modal yang kita miliki. Kita ingin dana berkembang bukan?! Jadi kita harus mulai jeli dan memahami bagaimana variable ini berdampak pada trading yang akan kita jalankan. Mari kita bahas secara detail tentang kelima variable ini.

VARIABEL PENTING Daya Ungkit (Leverage) Pada bagian ini kita akan mencoba mengenal daya ungkit (leverage) yang digunakan oleh banyak pialang. Leverage dibagi menjadi beberapa jenis, berikut pembagiannya :

1. 1:100 2. 1:200 3. 1:500 4. 1:1000 5. 1:2000 6. 1:3000

Ukuran daya ungkit ini digunakan untuk penggunaan besarnya margin. Bukan untuk penggunaan besaran margin lot. Untuk bertransaksi di pasar FOREX, Commodity, dan Stock Index memiliki besaran margin yang berbeda.

FOREX

CONTRACT SIZE

$100,000

COMMODITY 1000 Barel ($200,000)

Tabel 1 Tabel Contract Size

2


STOCK INDEX $75,000

5 Variabel Penting

2016

Dari table diatas, kita dapat melihat bahwa untuk bertransaksi di pasar bursa mata uang kita membutuhkan dana margin sebesar $100.000/lot atau sebesar Rp 1.000.000.000/lot (kurs IDR Rp 10.000). Dengan modal sebesat ini untuk kontrak 1 lot di pasar perdagangan berjangka, hanya bankbank besar atau orang-orang yang berdana besarlah yang dapat bertransaksi di perdagangan berjangka ini. Namun seiring pertumbuhan ekonomi, pasar berjangka dibuka lebar untuk pasar global dengan memanfaatkan sistem daya ungkit (leverage). Dengan adanya sistem ini, membuka kesempatan untuk dapat bertransaksi di pasar kepada pelaku pasar baru dengan dana yang relative lebih kecil.

Pedagang A

Pedagang B

$10,000

$10,000

1:100

1:1000

$1,000

$100

-5000

-500

50%

5%

50%

95%

Modal Dagang Leverage Yang Digunakan Nilai Total Margin Transaksi Kerugian 500 Poin Prosentasi Kerugian Modal Dagang Prosentasi Sisa Modal Dagang

Gambar 2 Perbedaan Leverage

Contoh saat ini di salah satu broker lokal membuka jenis daya ungkit yaitu 1:100. Sehingga kita dapat bertransaksi di pasar FOREX hanya dengan margin sebesar : Leverage 1:100 pada pasar FOREX, dengan contract size $100.000/lot. Menjadi;

Margin Requirement

= Leverage x Contract size = (1:100) x $100.000 = $1000/lot.

Contoh lain jika menggunakan leverage 1:1000; 3


5 Variabel Penting

2016

Leverage 1:1000 pada pasar FOREX, dengan contract size $100.000/lot;

Margin Requirement

= Leverage x Contract Size = (1:1000) x $100.000 = $100/lot.

Dengan begitu jika dalam bertransaksi batas minimal jumlah LOT jaminan yang harus kita miliki adalah sebesar 10 lot, maka kita dapat menghitung berapa jumlah dana aman untuk bertransaksi di pasar FOREX. Berikut perhitungannya :

JUMLAH DANA

= 10 lot x Margin Requirement = 10 lot x $1000 = $10.000

Ukuran LOT (Lot Size) Saat ini pialang-pialang global menyediakan 4 ukuran lot dalam sistem perdagangan mereka, yaitu:

1. Lot Standar 2. Lot Mini 3. Lot Mikro 4. Lot Nano

Lot stkitar didefinisikan sebagai 100.000 unit base currency. Contohnya, bila kita membeli 1 lot stkitar EUR/USD, maka kita membeli 100.000 Euro dengan Dollar AS.

Sedangkan definisi lot mini adalah 10.000 unit base currency. Contohnya, bila kita membeli 1 lot mini GBP/USD, berarti kita membeli 10.000 Poundsterling dengan Dollar AS.

Kemudian definisi lot mikro adalah sebagai 1000 unit base currency. Contohnya, bila kita membeli 1 lot mikro USD/JPY, berarti kita membeli 1000 Dollar AS dengan Yen.

Terakhir adalah definisi lot nano adalah sebagai 100 unit base currency. Contohnya, bila kita membeli 1 lot nano USD/IDR, berarti kita membeli 100 Dollar AS dengan Rupiah. 4


5 Variabel Penting

Kategori

Jumlah Unit

Ukuran LOT

2016

Perbandingan Satuan

Standar

$100,000

1 lot

Mini

$10,000

0.1 lot

Mikro

$1,000

0.01 lot

Nano

$100

0.001 lot

Tabel 3. Tabel Ukuran Lot

5 Variabel Penting Pada bahasan ini saya mencoba untuk membahas tentang perhitungan dalam trading yang harus kita pahami. Beberapa variable ini menjadi patokan kita untuk merencanakan transaksi, dimana kita harus paham bagaimana perhitungannya. Kita mulai dengan:

1. Balance (B) Balance adalah variable yang berisikan nominal modal yang akan kita tanamkan. Dimana tiap ada kerugian taupun keuntungan yang kita ambil saat bertransaksi akan berpengaruh pada variable ini.

Balance = Modal + (keuntungan/kerugian)

2. Equity (E) Equity adalah variable yang menampilkan modal berjalan kita saat transaksi sedang berlangsung. Variable ini terpengaruh oleh seberapa besar keuntungan/kerugian yang sedang berjalan atau sering kita sebut dalam kondisi floating.

Equity = Balance + (Floating (untung/rugi) + komisi)

3. Margin (M) Margin adalah variable yang mencerminkan seberapa besar jaminan yang sedang kita gunakan. Margin memiliki beberapa jenis yaitu:

5



1 lot



0.1 lot



0.01 lot



0.001 lot


5 Variabel Penting

2016

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, masing-masing ukuran satuan memiliki jumlah margin pemakaian yang berbeda-beda.

Margin = Nilai Margin Jaminan

4. Free Margin (FM) Free Margin adalah variable margin bebas yang belum digunakan untuk bertransaksi, dimana margin bebas ini berfluktuasi mengikuti naik atau turunnya equity akibat transaksi yang sedang berjalan. Free Margin = Equity – Margin

5. Margin Level (ML) Margin Level adalah variable terpenting yang harus kita amati. Dimana variable ini merupakan cerminan prosentase dari kekuatan modal kita. Semakin besar nilai margin jaminan yang kita gunakan, maka akan semakin kecil margin level yang kita miliki karena Margin level berbanding terbalik dengan Margin. Namun variable ini berbanding lurus dengan nilai Equity. 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲

Margin Level = 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧x 100%

2 Level Penting Dimana Selain Variabel penting, kita jug harus memahami 2 level penting ini, biasanya para trader pemula sering melupakan, bahkan mungkin tidak tau sama sekali tentang level penting Margin Call dan Cut Point. Mari kita bahas secara singkat dan padat tentang level penting ini. 

Margin Call Level ini merupakan peringatan pertama akan kurangnya equity yang kita miliki saat bertransaksi. Peringatan ini ditujukan agar kita tidak terkena Cut Point. Berikut rumus perhitungannya:

6


5 Variabel Penting

2016

MARGIN CALL = MARGIN x 80%

Pada level ini para trader harus lebih waspada terhadap pergerakan modal bisnis mereka. Banyak sekali trader pemula yang tidak memperhatikan level ini saat mereka memulai transaksi. Mereka cenderung untuk mencari keuntungan ketimbang memperhatikan fluktuasi margin level mereka. Perlu kita catat bahwa untuk merencanakan portofolio bisnis, perhitungan ini harus kita cermati lebih dahulu. Sehingga kita dapat memperkirakan kekuatan modal kita dalam berbisnis. 

Cut Point Cut Point adalah saat semua transaksi yang sedang berjalan akan di tutup secara otomatis oleh bursa karena kurangnya perbandingan equity terhadap margin jaminan yang digunakan. Berikut rumus perhitungannya:

CUT POINT = MARGIN x 20%

Level penting dan paling genting adalah level cut point, karena jika bisnis kita sudah menyentuh level ini, sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan transaksi yang ada. Solusi terakhir adalah ikhlas menerima kekalahan atau kita memulai kembali dengan memperhitungkan level ini dalam rencana portofolio bisnis kita.

Contoh Kasus Berikut ini adalah contoh kasus untuk mengasah pengetahuan kita dalam memahami dan merencanakan transaksi awal dengan modal awal yang kita miliki. Bapak andi memiliki modal sebesar Rp 100.000.000 dengan rate ($1 = Rp 10.000). Beliau ingin bertransaksi di pasar FOREX pada mata uang EUR/USD dengan harga running saat ini €1.0930. jika beliau memasang posisi 1 lot BUY pada harga running saat ini. Berapakah:

a. Balance b. Equity c. Margin d. Free Margin 7


5 Variabel Penting

2016

e. Margin Level f. Di level margin call dan cut poin

Jawaban: a. Balance tidak akan berubah nilainya jika tidak ada kerugian atau keuntungan. Jadi balancenya adalah $ 10,000.

b. Equity:

jumlah

balance

yang

terpotong

atau

tertambah

akibat

posisi

floating

keuntungan/kerugian Sehingga equitynya adalah

Equity

= Balance – ((jum.LOT x pip x (keuntungan/kerugian))-komisi) = $ 10,000 – ((1 x $10 x ( (1.0930 – 1.0930))-$30) = $ 10,000 – ($30) = $ 9,970

c. Margin adalah jumlah kontrak margin yang digunakan untuk melakukan transaksi.

Margin 1 LOT

= 1 x $ 1,000 = $ 1,000

d. Free margin adalah jumlah margin yang dapat digunakan untuk melalukan transaksi atau open position.

Free Margin

= Equity – Margin = $ 9,970 - $ 1,000 = $ 8,970

e. Margin level adalah prosentase kekuatan margin sebagai indikator ketahanan dana nasabah untuk menahan posisi kerugian.

Margin Level

8


𝐄𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲

= 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧x 100%

5 Variabel Penting

2016

$9,970

= $1,000 x 100% = 997,00 %

f. Margin Cal dan Cut Point, dana bapak andi akan terkena margin call dan cut point pada level

Margin Call

= Margin x 80% = $1,000 x 80% = $800

Sehingga dapat kita lihat jika Equity menyentuh angka $800 maka dana Pak Andi akan terkena margin call. Dimana beliau akan terkena margin call di level:

Harga BUY @1.0930; dengan equity awal Open transaksi sebesar $9,970; sehingga

Rentang pergerakan sampai equity menyentuh level $800 adalah

$9,970 - $800 = $9,170,

dimana nilai perpoinnya adalah 1 poin = $1, kita harus menjadikan $9,170 dalam bentuk poin, sehingga rentang pergerakannya dalam poin sebesar

$9,170 : $1

= 910 poin

Dapat kita hitung dimana area beliau terkena margin call pada level harga; $1.0930 – 910 poin = $1.0020

Cut Point

= Margin x 20% = $1,000 x 20% = $200

Dengan perhitungan yang sama dengan margin call, kita dapatkan: Harga BUY @1.0930; dengan equity awal Open transaksi sebesar $9,970; sehingga 9


5 Variabel Penting

2016

Rentang pergerakan sampai equity menyentuh level $200 adalah

$9,970 - $200 = $9,770,

dimana nilai perpoinnya adalah 1 poin = $1, kita harus menjadikan $9,170 dalam bentuk poin, sehingga rentang pergerakannya dalam poin sebesar

$9,770 : $1 = 970 poin

Dapat kita hitung dimana area beliau terkena margin call pada level harga; $1.0930 – 970 poin = $0.0960

Cara perhitungan tersebut dapat juga kita gunakan pada semua produk, baik minyak mentah, emas, ataupun pada indeks saham. Dengan memahami perhitungan dasar ini dapat kita gunakan untuk menyusun rencana transaksi di portofolio bisnis kita. Dimana perhitungan ini dapat membantu kita untuk memberikan gambaran besar untuk ketahanan dana yang kita miliki.

PENUTUPAN Akhir kata saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada anda, semoga artikel e-book yang sederhana ini dapat bermanfaat dalam membantu anda bertransaksi lebih baik dalam perdagangan. Dimana tidak lupa saya ucapkan, kestabilan dan kedisiplinan anda dalam bertransaksi akan membuahkan keuntungan atau terburuknya dalam pembatasan kerugian yang akan anda ambil. Pemahaman dari variable-variabel dasar dan level pentingnya akan sangat membantu anda untuk merencanakan manajemen modal, resiko, dan strategi tradingnya. Semoga bermanfaat dan terimakasih. Our Best Appreciation

Dias Pramuda Wardana Author & Founder Mypip Consulting Group 10


1 Mypip Education Program. 5 Variabel Penting 2016

Recommend Documents