3.2.
DOMESTIC TRANSFER Domestic transfer adalah menu yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke rekening antar bank di Indonesia baik itu transfer dalam bentuk Rupiah atau mata uang asing.
3.2.1 Tahap-Tahap Penggunaan Domestic Transfer pada Maker 1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian enter atau klik tombol pada Internet Explorer. Sehingga muncul tampilan
2) Masukkan Company ID, User ID dan Password pada field yang sudah tersedia, kemudian klik , kemudian akan muncul tampilan
3) Pilih menu “Payable Management”-“Domestic Transfer” pada sebelah kiri layar.
Sehingga muncul tampilan
4) Pada menu Domestic Transfer input data-data yang diperlukan sebagai berikut: a. From Account
From Account merupakan rekening yang akan didebet. Semua rekening yang akan didebet sebelumnya sudah didaftarkan terlebih dahulu di Bank Back Office.
Tahap-tahap pengisian field From Account •
Nomor rekening yang akan didebet dapat diketik sendiri pada field From
Account atau dengan memilih nomor rekening dengan cara klik item sehingga tampilan yang akan muncul
•
Nomor rekening yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang diinginkan (filter) dengan memasukan criteria pada field Number kemudian klik
Account Number atau Account
, selanjutnya klik salah satu rekening yang
ditampilkan pada account list. b. klik Untuk melihat saldo yang terdapat pada rekening tersebut, klik Kemudian akan muncul tampilan
Penjelasan Account No. / Account Name adalah nomor / nama rekening yang dilihat saldonya. Currency merupakan jenis mata uang yang terdapat di rekening tersebut. Ledger Balance merupakan jumlah uang yang terdapat di rekening tersebut Available Balance merupakan jumlah uang yang dapat ditransaksikan. c. Amount Amount merupakan jumlah uang yang akan didebet dari rekening From Account. Nominal harus dalam Rupiah.
d. Exchange Rate Exchange Rate merupakan nilai tukar yang digunakan untuk transaksi yang melibatkan dua mata uang berbeda. Apabila transfer yang dilakukan dalam mata uang Rupiah, maka field ini tidak perlu diisi. Bila transfer dilakukan dalam bentuk mata uang asing maka harus dirubah dalam bentuk rupiah dengan menggunakan: •
counter rate, merupakan rate yang berlaku secara umum di Bank Mandiri pada hari itu. Untuk menggunakan Counter Rate, beri tanda
pada field Counter Rate. Untuk melihat
rate yang berlaku di bank mandiri dapat dilihat pada menu Information Managenent Forex Rate Inquiry.
•
special rate yang sudah terlebih dahulu disepakati dengan Treasury Group Bank Mandiri denngan memasukkan nomor Treasury Confirmation/Reference Number. menggunakan Special Rate, klik
Untuk
pada field Special Rate kemudian masukkan Treasury
Confirmation/Reference Number
e. Services Service merupakan cara transfer yang akan digunakan. Ada 2 pilihan cara transfer a. LLG (Lalu Lintas Giro) merupakan cara transfer yang ………… cari definisi. Beri tanda
pada field LLG untuk ingin menggunakan cara transfer ini.
b. RTGS (Real Time Gross Settlement) merupakan cara transfer………. Klik pada field RTGS untuk ingin menggunakan cara transfer ini.
f.
Charge To
Charge To merupakan pilihan kepada siapa biaya Service (transfer) akan dibebankan. Biaya dapat dibebankan kepada Remitter (pengirim) atau Beneficiary (Penerima). •
Klik pada field Remitter untuk membebankan biaya kepada pengirim
•
klik pada field Beneficiary untuk membebankan biaya kepada penerima.
g. Remark (optional) Remark berisi dasar dari dilakukannnya transfer. Jumlah karakter maksimal yang adapat diisikan pada field ini adalah 19 karakter.
h. Extended Payment Detail (optional) Extended Payment Detail merupakan keterangan yang lebih detail dari transaksi yang dilakukan. Jumlah karakter maksimal yang adapat diisikan pada field ini adalah 100 karakter.
i.
Refference Number (optional)
Refference Number biasanya berisi nomor invoice. Jumlah karakter maksimal yang adapat
diisikan pada field ini adalah 19 karakter.
j.
Benneficiary Beneficiary merupakan pihak penerima transfer. 1. Beneficiary Information Beneficiary Information berisi informasi detail dari beneficiary (penerima). Ada 2 cara untuk menentukan nama pihak beneficiary :
•
Beri tanda
pada field Beneficiary List, kemudian klik tanda
dan memilih nama
Beneficiary.
•
Bila nama Beneficiary belum pernah disimpan, maka dapat meng-klik “New Entry”. Kemudian akan muncul tampilan
Masukan nomor rekening tujuan transfer, nama rekening, alamat, status dan citizenship pemilik rekening. Kemudian masukan bank tempat rekening beneficiary berada pada field beneficiary Bank Information dengan cara meng-klik tampilan sebagai berikut
, kemudian akan muncul
•
Nama bank yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang diinginkan (filter) dengan memasukan criteria pada field Bank Name kemudian klik
,
selanjutnya klik salah satu bank yang ditampilkan pada account list. klik field “Save to Beneficiary List” dan memasukkan nama Beneficiary pada field “Unique Name” untuk menyimpan nama dan nomor rekening beneficiary. 2. Beneficiary Notification Notification Flag merupakanE-mail yang berisi informasi bahwa telah dilakukan transfer kepada pihak tertentu. Ada 2 pilihan yang dapat dipilih •
Klik pada field Send untuk ingin mengirimkan E-Mail pemberitahuan transfer. Tampilan yang akan muncul adalah
Isi alamat tujuan E-Mail pada field Beneficiary Email. •
Klik pada field Don’t Send untuk tidak ingin mengirimkan E-Mail pemberitahuan transfer
k. Instruction Mode Instruction Mode merupakan pilihan waktu transaksi itu akan dilakukan. Ada tiga pilihan waktu transaksi yaitu Immidiate, Standing Instruction, Recurring Transaction. Berikut ini adalah detail dari masing-masing pilihan: •
Immediate Immediate dipilih untuk transfer dilakukan sekali dan dilakukan secepatnya. Klik pada field Immediate untuk memilih waktu ini.
•
Standing Instruction Standing Instruction dipilih untuk transfer dilakukan sekali dan dilakukan pada saat tanggal yang ditentukan. Tahap-tahapnya adalah: 1. Klik pada field Standing Instruction 2. Masukkan tanggal transfer pada field Standing Instruction Date dengan cara mengisi tanggalnya dengan formattanggal/bulan/tahun atau dengan mengklik Icon kalender
sehingga muncul tampilan
Klik tanggal yang dikehendaki.
3. Pilih waktu dilakukannya transfer pada field Session Time dengan mengklik tanda
. Tampilan yang muncul adalah
Klik pada jam yang dikehendaki. 4. Kemudian klik •
Recurring Transfer Recurring Transfer dipilih untuk transfer dilakukan lebih dari satu kali pada waktuwaktu yang telah ditentukan. Ada 3 pilihan waktu: Daily Daily dipilih untuk ingin tarnsaksi dilakukan beberapa hari sekali. Tahap-tahapnya adalah: 1. Klik field “Standing Instruction Mode”.
2. Pada field every hanya klik “Daily” dengan cara mengklik
sehingga
muncul tampilan seperti di bawah ini
3. Pilih interval hari dilakukannya transaksi pada field “Interval” dengan cara mengklik
sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini
Klik pada interval yang dikehendaki. 4. Pilih waktu dilakukannya transfer pada field Session Time dengan cara mengklik
sehingga muncul tampilan
Klik pada waktu yang dikehendaki 5. Pilih hari kapan transaksi akan berakhir berulang pada field Recurring End Date dengan format tanggal/bulan/tahun atau dengan mengklik ikon kalender sehingga, muncul tampilan
Klik pada tanggal yang dikehendaki. 6. Kemudian klik
Weekly Weekly dipilih untuk ingin melakukan transaksi seminggu sekali. Tahap-tahapnya adalah: 1. Klik field “Standing Instruction Mode”.
2. Pada field every hanya klik “weekly” dengan cara mengklik
sehingga
muncul tampilan seperti di bawah ini
3. Pilih hari dilakukannya transfer pada field “Interval” dengan cara mengklik sehingga muncul tampilan
Klik pada interval yang dikehendaki. 4. Pilih waktu dilakukannya transfer pada field Session Time dengan cara mengklik
sehingga muncul tampilan
Klik pada waktu yang dikehendaki 5. Pilih hari kapan transaksi akan berakhir berulang pada field Recurring End Date dengan format tanggal/bulan/tahun atau dengan mengklik ikon kalender sehingga muncul tampilan
Klik pada tanggal yang dikehendaki.
6. Kemudian klik
Monthly Monthly dipilih untuk ingin melakukan transaksi sebulan sekali. Tahap-tahapnya adalah: 1. Klik field “Standing Instruction Mode”.
2. Pada field every hanya klik “Monthly” dengan cara mengklik
sehingga
muncul tampilan seperti di bawah ini
3. Pilih pada tanggal berapa dilakukannya transfer pada field “Interval” dengan cara mengklik
sehingga muncul tampilan
Klik pada interval yang dikehendaki. 4. Pilih waktu dilakukannya transfer pada field Session Time dengan cara mengklik
sehingga muncul tampilan
Klik pada waktu yang dikehendaki 5. Pilih hari kapan transaksi akan berakhir berulang pada field Recurring End Date dengan format tanggal/bulan/tahun atau dengan mengklik ikon kalender sehingga muncul tampilan
Klik pada tanggal yang dikehendaki. 6. Kemudian klik 7. Maka transaksi akan dilakukan setiap bulan sekali pada tanggal 8 pada pukul 07.00 dan akan berakhir pada tanggal 8 Juni 2011.
5) Klik Workflow List
(optional) untuk melihat matrix approval atas transaksi. (optional)
sehingga tampilan yang muncul adalah
6) Klik Sehingga muncul tampilan
7) Klik 8)
Klik Klik
(optional) untuk mencetak hasil input transaksi sehingga tampilan hasil print yang akan
muncul adalah
9)
Klik
(optional) untuk menyimpan informasi transfer.
10) Klik 11) Klik Ok Klik Ok untuk meneruskan ke proses approval.
12) Klik
untuk keluar dari Mandiri Cash Management.
3.2.2. Tahap-Tahap Penggunaan Domestic Transfer pada Approver 1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian enter atau klik tombol
pada Internet Explorer. Sehingga muncul tampilan
2) Masukkan Company ID, User ID dan Password pada field yang sudah tersedia, kemudian klik
, kemudian akan muncul tampilan
3) Pilih menu My Task – Pending Task
Atau klik
4) Pada menu Pending Task Listing terdapat input data-data yang diperlukan sebagai berikut:
a. Trx Reference Trx Reference adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Beri tanda
pada field Trx Refference kemudian isi field ini
untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Trx Refference.
b. Customer Refference Number Customer Refference Number adalah nomor referensi yang unik yang ditentukan oleh nasabah untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan. Beri tanda
pada field Customer Refference Number kemudian
isi field ini untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Customer Refference Number
c. Date Range Field Date Range diisi untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan tanggal pembuatan atau tanggal dilakukannya transfer. Ada 2 pilihan field yang dapat diisi: 1. Created date Created Date adalah tanggal dibuatnya perintah transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dibuatnya perintah transfer. Tahap-tahap pengisian field Created Date: •
Beri tanda
•
Masukan tanggal dibuatnya perintah transaksi dengan format
pada field Created Date
tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon tampilan
sehingga muncul
•
Klik pada tanggal yang dikehendaki
2. Instruction Date Instruction Date adalah tanggal dijalankanya perintah transfer. . Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dijalankannya perintah transfer. Tahap-tahap pengisian field Instruction Date: •
Beri tanda
•
Masukan tanggal dijalankannya perintah transaksi dengan format
pada field Instruction Date
tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon
sehingga muncul
tampilan
•
Klik pada tanggal yang dikehendaki
d. Service (optional) Service adalah cara transfer yang dipergunakan. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan cara transfer. Klik pada ikon service yang dikehendaki, sehingga muncul tampilan
untuk melih cara
e. Debited Account (optional) Debited Account adalah rekening yang akan didebet. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nomor rekening yang akan didebet dengan cara mengetik nomor rekening pada field Debited Account atau klik ikon , sehingga muncul tampilan
Nomor rekening yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang diinginkan (filter) dengan memasukan criteria pada field Account Number
, selanjutnya klik salah
atau Account Number kemudian klik
satu rekening yang ditampilkan pada account list.
f.
Beneficiary Name (optional) Beneficiary Name adalah nama penerima transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nama beneficiary.
g. Transfer Amount (optional) Transfer Amount adalah jumlah uang yang akan ditransfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan jumlah uang yang akan ditransfer. Tahap-tahap mengisi field Transfer Amount: •
Isi field Parameter Field Parameter adalah field yang menunjukan batasan nominal transaksi yang akan dipilih. Klik tanda
untuk memilih batasan nominal
transaksi yang akan dipilih. Ada 3 parameter yang dapat dipilih:
•
Less than
: kurang dari
Greater than
: lebih dari
Like
: sama dengan
Isi field Currency Currency adalah mata uang yang dipakai. Klik tanda mata uang yang diinginkan. Maka muncul tampilan
untuk memilih
•
Isi field Amount Amount adalah nominal yang akan ditransfer. Isi field amount dengan mengetik nominal yang dikehendaki.
5) Klik 6) Beri tanda
pada transaksi yang ingin disetujui (approve) atau ditolak (reject)
7) Klik Klik
untuk menyetujui transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap menyetujui transaksi yang sudah dipilih: Klik
pada transaksi yang diberi tanda
Sehingga tampilan yang mucul adalah
Penjelasan per kolom: No.
: menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference
: adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status
: menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date
: tanggal pelaksanaan transaksi
Service
: cara transfer yang digunakan
Credited account
: rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\
: nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat
bank
tersebut berada. Credited ransfer Ccy + Amount
: mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark
: dasar transaksi
Debited Account No.
: nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount
: mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode
: waktu eksekusi transaksi
Maker User ID
: identitas maker (orang yang memasukandata transaksi)
Current Approval Level
: jumlah approval yang menyetujui transaksi Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini. Ketik nomor yang terdapat pada field challenge number pada token, kemudian ketik nomor yang muncul dilayar token pada field response number.
Klik
untuk kembali ke tampilan sebelumnya.
Klik
untuk kembali ke tampilan awal
Klik Klik ok
Klik Klik Klik
untuk mencetak bukti transaksi untuk menyimpan bukti transaksi di computer untuk menyelesaikan proses approval
8) Klik Klik
untuk membatalkan transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap membatalkan transaksi yang dipilih: Klik
pada transaksi yang diberi tanda
Sehingga tampilan yang akan muncul adalah
.
Penjelasan per kolom: No.
: menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference
: adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status
: menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date
: tanggal pelaksanaan transaksi
Service
: cara transfer yang digunakan
Credited account
: rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\
: nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat
bank
tersebut berada. Credited ransfer Ccy + Amount
: mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark
: dasar transaksi
Debited Account No.
: nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount
: mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode
: waktu eksekusi transaksi
Maker User ID
: identitas maker (orang yang memasukandata transaksi)
Current Approval Level
: jumlah approval yang menyetujui transaksi Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini. Ketik alasan penolakan pada field Cancellation Reason. Klik Klik Klik Klik ok
untuk kembali ke tampilan sebelumnya. untuk kembali ke tampilan awal
Klik Klik Klik 9) Klik
untuk mencetak bukti transaksi untuk menyimpan bukti transaksi di computer untuk menyelesaikan proses reject untuk keluar dari Mandiri Cash Management.
3.2.2. Tahap-Tahap Penggunaan Domestic Transfer pada Releaser 1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian enter atau klik tombol
pada Internet Explorer. Sehingga muncul tampilan
2) Masukkan Company ID, User ID dan Password pada field yang sudah tersedia, kemudian klik
, kemudian akan muncul tampilan
3) Pilih menu My Task – Pending Task
Atau klik
4) Pada menu Pending Task Listing terdapat input data-data yang diperlukan sebagai berikut: a. Trx Reference
Trx Reference adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Beri tanda
pada field Trx Refference kemudian isi field ini
untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Trx Refference.
b. Customer Refference Number Customer Refference Number adalah nomor referensi yang unik yang ditentukan oleh nasabah untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan. Beri tanda
pada field Customer Refference Number kemudian
isi field ini untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Customer Refference Number
c. Date Range Field Date Range diisi untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan tanggal pembuatan atau tanggal dilakukannya transfer. Ada 2 pilihan field yang dapat diisi: 1. Created date Created Date adalah tanggal dibuatnya perintah transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dibuatnya perintah transfer. Tahap-tahap pengisian field Created Date: •
Beri tanda
•
Masukan tanggal dibuatnya perintah transaksi dengan format
pada field Created Date
tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon tampilan
sehingga muncul
•
Klik pada tanggal yang dikehendaki
2. Instruction Date Instruction Date adalah tanggal dijalankanya perintah transfer. . Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dijalankannya perintah transfer. Tahap-tahap pengisian field Instruction Date: •
Beri tanda
•
Masukan tanggal dijalankannya perintah transaksi dengan format
pada field Instruction Date
tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon
sehingga muncul
tampilan
•
Klik pada tanggal yang dikehendaki
d. Service (optional) Service adalah cara transfer yang dipergunakan. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan cara transfer. Klik pada ikon service yang dikehendaki, sehingga muncul tampilan
untuk melih cara
e. Debited Account (optional) Debited Account adalah rekening yang akan didebet. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nomor rekening yang akan didebet dengan cara mengetik nomor rekening pada field Debited Account atau klik ikon , sehingga muncul tampilan
Nomor rekening yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang diinginkan (filter) dengan memasukan criteria pada field Account Number
, selanjutnya klik salah satu
atau Account Number kemudian klik
rekening yang ditampilkan pada account list.
f.
Beneficiary Name (optional) Beneficiary Name adalah nama penerima transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nama beneficiary.
g. Transfer Amount Transfer Amount adalah jumlah uang yang akan ditransfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan jumlah uang yang akan ditransfer. Tahap-tahap mengisi field Transfer Amount: •
Isi field Parameter Field Parameter adalah field yang menunjukan batasan nominal transaksi yang akan dipilih. Klik tanda
untuk memilih batasan nominal
transaksi yang akan dipilih. Ada 3 parameter yang dapat dipilih:
•
Less than
: kurang dari
Greater than
: lebih dari
Like
: sama dengan
Isi field Currency Currency adalah mata uang yang dipakai. Klik tanda mata uang yang diinginkan. Maka muncul tampilan
untuk memilih
•
Isi field amount Amount adalah nominal yang akan ditransfer. Isi field amount dengan mengetik nominal yang dikehendaki.
5) Klik 6) Beri tanda
pada transaksi yang ingin disetujui (approve) atau ditolak (reject)
7) Klik Klik
untuk menyetujui transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap menyetujui transaksi yang sudah dipilih: Klik
pada transaksi yang diberi tanda
Sehingga tampilan yang mucul adalah
Penjelasan per kolom: No.
: menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference
: adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status
: menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date
: tanggal pelaksanaan transaksi
Service
: cara transfer yang digunakan
Credited account
: rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\
: nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat
bank
tersebut berada. Credited ransfer Ccy + Amount
: mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark
: dasar transaksi
Debited Account No.
: nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount
: mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode
: waktu eksekusi transaksi
Maker User ID
: identitas maker (orang yang memasukandata transaksi)
Current Approval Level
: jumlah approval yang menyetujui transaksi Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini.
Ketik nomor yang terdapat pada field challenge number pada token, kemudian ketik nomor yang muncul dilayar token pada field response number.
Klik
untuk kembali ke tampilan sebelumnya.
Klik
untuk kembali ke tampilan awal
Klik Klik ok
Klik Klik Klik
untuk mencetak bukti transaksi untuk menyimpan bukti transaksi di computer untuk menyelesaikan proses approval
8) Klik Klik
untuk membatalkan transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap membatalkan transaksi yang dipilih: Klik
pada transaksi yang diberi tanda
.
Sehingga tampilan yang akan muncul adalah
Penjelasan per kolom: No.
: menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference
: adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status
: menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date
: tanggal pelaksanaan transaksi
Service
: cara transfer yang digunakan
Credited account
: rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\
: nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat
bank
tersebut berada. Credited ransfer Ccy + Amount
: mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark
: dasar transaksi
Debited Account No.
: nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount
: mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode
: waktu eksekusi transaksi
Maker User ID
: identitas maker (orang yang memasukandata transaksi)
Current Approval Level
: jumlah approval yang menyetujui transaksi Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini.
Ketik alasan penolakan pada field Cancellation Reason. Klik Klik Klik Klik ok
untuk kembali ke tampilan sebelumnya. untuk kembali ke tampilan awal
Klik Klik Klik 9) Klik
untuk mencetak bukti transaksi untuk menyimpan bukti transaksi di computer untuk menyelesaikan proses reject untuk keluar dari Mandiri Cash Management.
