1. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet

Tisztelt Közgyűlés! I.

Tartalmai összefoglaló

1. Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet Az önkormányzat éves gazdálkodásáról a Közgyűlés a zárszámadásról szóló előterjesztés útján kap tájékoztatást. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja és 91. § (1)-(2) bekezdése írja elő a zárszámadás készítési kötelezettséget, az ezzel kapcsolatos további részlet szabályokat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet állapítja meg. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a zárszámadás az Önkormányzat 2014. évi költségvetésével összehasonlítható módon készült. Az előterjesztés tartalmazza az eredeti valamint az évközi, illetve év végi előirányzat módosítások után kialakult, a december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzatokat. Az éves pénzügyi teljesítés mind a bevételek, mind a teljesített kiadások vonatkozásában ezen előirányzatokhoz viszonyítottan kerül bemutatásra és értékelésre. A zárszámadás tagolása az előírásoknak megfelelően bemutatja önkormányzati szinten összesítve a bevételek és kiadások teljesítését továbbá az önkormányzati feladatok, a költségvetési intézmények, ezen belül is elkülönítetten a Polgármesteri Hivatal előirányzatait és teljesítési adatait. Mindezek megjelennek jellegük szerint is működési és felhalmozási csoportosításban. A zárszámadás bemutatja az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását is a vagyonmérleggel együtt. Része az előterjesztésnek a maradvány megállapítása és számbavételre kerülnek az áthúzódó kötelezettségek is. A zárszámadás elfogadásáról a Közgyűlés a beterjesztett rendelettervezet jóváhagyásával dönt. A zárszámadás számszaki részeihez szöveges információk is tartoznak, és további adatokat, információkat tartalmaznak az előterjesztés kiegészítő részei. Az előterjesztéssel kapcsolatos szakmai egyeztetések (polgármesteri hivatal szakmai területei, költségvetési intézmények, települési nemzetiségi önkormányzatok, gazdasági társaságok) a kialakított gyakorlat szerint megtörténtek az előterjesztés megfogalmazása az egyeztetések alapján történt. 2. Az éves költségvetési beszámoló Az Áht. 87.§ a) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év negyedik hónapjának végéig a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

3

Az önkormányzat és intézményei éves költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstár által kiadott űrlapokon készül és a következő részekből áll: - költségvetési jelentés, - maradvány-kimutatás, - adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről, - az önkormányzati alrendszer sajátos elszámolásai, - vagyoni helyzet alakulása, - mérleg, - eredmény kimutatás, - költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, - kiegészítő mellékletek. Az éves költségvetési beszámoló a zárszámadással azonos adatbázisból készül a 2014. évi gazdálkodás adataiból. Az éves költségvetési beszámolót az önkormányzatnak március 10. napjáig kell megküldeni a Kincstár részére. Az önkormányzat 2014. évi éves költségvetési beszámolója a zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan kerül a Közgyűlés elé, a beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés határozatot hoz. 3. Tájékoztató a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról A zárszámadási előterjesztéshez kapcsolódik a 2011. évi ÁSZ ellenőrzési javaslattal összefüggő Intézkedési terv végrehajtásáról szóló esedékes tájékoztatás is. A félévenkénti tájékoztatási kötelezettséget az Intézkedési terv elfogadásáról szóló közgyűlési határozat írja elő. A feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás az előírt feladatok teljesítéséről ad képet, aktuálisan a 2014. év II. félévről. A tájékoztató elfogadásáról a Közgyűlés határozattal dönt.

II.

Előzmények Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014. (III.10.) rendeletével döntött. A költségvetési rendeletet a Közgyűlés 2014-ben három alkalommal módosította a következők szerint: Az első módosításról szóló döntést a 24/2014. (IX.18.) rendeletének megalkotásával, a másodikat a 25/2014. (IX.19.) rendeletének megalkotásával, míg a harmadikat a 33/2014. (XII.19.) rendeletének megalkotásával hozta meg a képviselő testület. A költségvetési rendeletet negyedik alkalommal a 3/2015. (III. 13.) rendeletével módosította a Közgyűlés. A 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról év közben egy alkalommal a 2014. szeptember 18-ai ülésén kapott tájékoztatást a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató bemutatta a június 30-ai állapotnak megfelelően a bevételi és kiadási módosított előirányzatokat és ezekhez viszonyítottan értékelte a bevételek és kiadások alakulását, az előirányzatok teljesítését a feladatok megvalósításának, végrehajtásának helyzetét. A tájékoztató elfogadásáról a Közgyűlés VIII-95/80932/2014. határozatával döntött. 4

III. Várható szakmai hatások Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás számot ad a költségvetési előirányzatok alakulásáról, és ezekhez viszonyítva mutatja be a bevételek és kiadások teljesítését. A zárszámadás képet ad a költségvetésben tervezett szakmai feladatok végrehajtásáról, bemutatva, hogy az egyes szakmai feladatokra milyen összegű ráfordítás történt. Az előterjesztés bemutatja a szakmai feladatok ellátását szolgáló felújítási és beruházási feladatokat és az azokra fordított kiadásokat is. IV. Várható gazdasági hatások A zárszámadás a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetéssel összehasonlítható módon készült. Az eredeti és a módosított előirányzatok összevetéséből látható, hogy az egyes feladatok végrehajtására szolgáló pénzeszközök előirányzatai az év folyamán hogyan változtak, a módosított előirányzathoz történő összehasonlítás pedig bevételek esetében azt mutatja, hogy a feladatok ellátásának fedezetét szolgáló források mennyiben teljesültek. Kiadások esetében pedig követhető, hogy a rendelkezésre álló előirányzatokból milyen felhasználás történt, az egyes feladatok ellátása, az egyes felújítási, beruházási feladatok megvalósítása mennyi pénzbe került az önkormányzatnak. A zárszámadás bemutatja az önkormányzat vagyonmérlegét, mely vagyoncsoportonként képet ad a vagyoni helyzet alakulásáról, az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változásokról. A zárszámadás maradvány-elszámolási blokkja számba veszi a keletkezett költségvetési maradványokat, bemutatva azt is, hogy a maradványok milyen áthúzódó kötelezettségekre nyújtanak fedezetet. V.

Kapcsolódások Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása a költségvetés végrehajtásáról szól, így alapvetően az 5/2014. (III.10.) önkormányzati rendelettel megállapított költségvetéshez kapcsolódik. Az előterjesztés kapcsolódik az Áht-hoz, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelethez, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelethez. A 2014. évi költségvetésben szereplő kötelező és önként vállalt feladatok az egyes szakmai területek részére ágazati törvényekben előírtak, az ágazati szakmai programok és elképzelések alapján kerültek meghatározásra. Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló előterjesztés mindezen feladatok végrehajtásáról ad számot. Az előterjesztéshez kapcsolódóan az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzéséből adódó feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztató egyrészt kapcsolódik a 2014. évi költségvetés végrehajtásához, másrészt pedig a kapcsolódó Intézkedési tervhez.

5

Hatásvizsgálati lap Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ……/2015. (...) Önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmi hatások A zárszámadási rendelet megalkotása következtében társadalmi hatással nem kell számolni, a társadalmi egyeztetés szükségessége nem merül fel.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A közgyűlés a zárszámadás elfogadása keretében dönt a 2014. évi maradvány megállapításáról.

III. Várható környezeti hatások A zárszámadás elfogadásának közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények A 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása egészségi következményekkel nem jár.

V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A 2014. évi zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet külön adminisztratív terhet nem eredményez.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás készítésének kötelezettségét a helyi önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ b) pontja valamint a 91. § (1) bekezdése írja elő. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 111/A §-a úgy rendelkezik, hogy amennyiben a helyi önkormányzat a zárszámadásról szóló rendeletét nem fogadja el, az állami támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

8

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ..../2015. (.…....) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási ésüzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A zárszámadás főösszegei 1.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) bevételi főösszegét 46.695.661 ezer Ft, ebből: aa) költségvetési bevételek 40.624.745 ezer Ft, ab) költségvetési maradvány igénybevétele 5.762.268 ezer Ft, 10

ac) hitelfelvétel ad) államháztartáson belüli megelőlegezések b) kiadási főösszegét ebből: ba) költségvetési kiadások bb) hiteltörlesztés összeggel állapítja meg.

113.129 ezer Ft, 195.519 ezer Ft, 43.339.779 ezer Ft, 41.950.049 ezer Ft, 1.389.730 ezer Ft

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a. melléklet, az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklete tartalmazza. (3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., melléklet tartalmazza.

2.§ Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a) a személyi jellegű kiadások összege b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege c) a dologi jellegű kiadások összege d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege e) az egyéb működési célú kiadások összege f) a felújítások összege g) a beruházások összege h) az adósságszolgálat összege

5.785.708 ezer Ft, 1.611.734 ezer Ft, 12.226.037 ezer Ft, 1.858.344 ezer Ft, 8.297.054 ezer Ft, 122.480 ezer Ft, 12.048.692 ezer Ft, 1.389.730 ezer Ft.

2. A 2014. évi maradvány felhasználása 3.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 3.355.882 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9/c. melléklet részletezi. (2) A 3.355.882 ezer Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 3.010.959 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 175.884 ezer Ft, az intézményi költségvetési maradvány 169.039 ezer Ft. (3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2014. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 1.236.002 ezer Ft összegben, az Önkormányzat 2014-ről áthúzódó kiadásainak forrásaként 1.826.772 ezer Ft összegben használja fel, a fennmaradó 293.108 ezer Ft összeget a 2015. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

11

(4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9/a. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9/b. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés az áthúzódó 18.955.892 ezer Ft összegű Önkormányzati bevételt 7.511.378 ezer Ft, a) előző évekről áthúzódó fejlesztési célú hitel b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2014. évről áthúzódó része 10.732.999 ezer Ft, c) működési célú támogatások bevételei és egyéb működési bevételek 2014. évről áthúzódó része 684.630 ezer Ft, d) kölcsönök törlesztése 26.885 ezer Ft összegben állapítja meg a 10. mellékletben foglaltak szerint. (6) Az áthúzódó kiadások összege a) az Önkormányzatnál b) a Polgármesteri Hivatalnál c) a költségvetési intézményeknél

20.782.664 ezer Ft, 462.351 ezer Ft, 773.651 ezer Ft. 4.§

Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/aa., 2/ab., 2/ac., 2/ad., mellékletek tartalmazzák.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 5.§ A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési intézményeket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell. 6.§ A maradvány felhasználását és az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2015. évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 9., 9/a., 9/b., 9/c. és 10. mellékletében foglaltak szerint át kell vezetni. 7.§ A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi záró létszámát a 13. melléklet szerint állapítja meg. 8.§ (1)

Az Önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott bevételek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza.

(2)

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2/b. melléklet tartalmazza.

12

(3)

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételek részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza.

(4)

Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének részletezését a 2/d. melléklet tartalmazza

(5)

A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2/e. melléklet tartalmazza.

(6)

A támogatás a központi előirányzatokból részletezését a 2/f. melléklet tartalmazza.

(7)

A kiegészítő támogatások részletezését a 2/g. melléklet tartalmazza.

(8)

A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről bevételek részletezését a 2/h. melléklet tartalmazza.

(9)

Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2/i. melléklet tartalmazza.

(10)

A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2/j. melléklet tartalmazza.

(11)

Az igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezését a 2/k. melléklet tartalmazza.

(12)

A helyi adók, adójellegű bevételek részletezését a 2/l. melléklet tartalmazza.

(13)

Az átengedett közhatalmi bevételek részletezését a 2/m. melléklet tartalmazza.

(14)

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok részletezését a 2/n. melléklet tartalmazza.

(15)

Az önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2/o. melléklet tartalmazza.

(16)

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2/p. melléklet tartalmazza.

(17)

Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2/q. melléklet tartalmazza.

(18)

A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2/r. melléklet tartalmazza.

(19)

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások részletezését a 2/s. melléklet tartalmazza.

(20)

Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2/t. melléklet tartalmazza.

13

(21)

A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/u. melléklet tartalmazza.

(22)

Az intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés bevételeit a 2/v. melléklet tartalmazza.

(23)

Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei részletezését a 2/w. melléklet tartalmazza.

(24)

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 2/x. melléklet tartalmazza.

(25)

A városüzemeltetési feladatok részletezését a 5/a. melléklet tartalmazza.

(26)

A választókerületi alap felhasználását a 5/b. melléklet tartalmazza.

(27)

A Polgármesteri mecénási alap 2014. évi felhasználását 5/c. melléklet tartalmazza.

(28)

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(29)

A 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2014. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8/a., az önkormányzat részesedéseit a 8/b., a követelések könyv szerinti értékét a 8/c. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések 10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti. (2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A központilag kezelt feladatok Mecénási Alap előirányzataiból 7 millió Ft támogatás odaítélésére a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. A polgármester által felosztható keretből 3,7 millió Ft a polgármesteri keret, 7,5 millió Ft az alpolgármesterek javaslata alapján odaítélhető összeg, míg 35 millió Ft a kulturális rendezvények támogatására szolgál.” 14

11.§ Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 9/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete. Miskolc, 2015. május 21.

Dr. Csiszár Miklós jegyző

Dr. Kriza Ákos polgármester

15

MELLÉKLETEK az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló …../2015. (…/…) önkormányzati rendelethez

Mellékletek jegyzéke 1. melléklet 1/a. melléklet

A költségvetés mérlege Folyó bevételek – kiadások Tőkebevételek – kiadások mérlege

2. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Támogatás központosított előirányzatokból Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzat) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése Átengedett közhatalmi bevételek részletezése Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése Önkormányzat működési bevételeinek részletezése Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése Működési célú átvett pénzeszközök részletezése Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

2/a. melléklet 2/b. melléklet 2/c. melléklet 2/d. melléklet 2/e. melléklet 2/f. melléklet 2/g. melléklet 2/h. melléklet 2/i. melléklet 2/j. melléklet 2/k. melléklet 2/l. melléklet 2/m. melléklet 2/n. melléklet 2/o. melléklet 2/p. melléklet 2/q. melléklet 2/r. melléklet 2/s. melléklet 2/t. melléklet 2/u. melléklet 2/v. melléklet 2/w. melléklet 2/x. melléklet 2/aa. melléklet 2/ab. melléklet

17

2/ac. melléklet 2/ad. melléklet

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

3. melléklet

Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2014. évi gazdálkodásáról

4. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése

5. melléklet

Az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése Városüzemeltetési feladatok 2014. évi működési kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése Választókerületi Alap felhasználása Polgármesteri mecénás alap 2014. évi felhasználása

5/a. melléklet 5/b. melléklet 5/c. melléklet 6. melléklet

A 2014. évi felújítási előirányzatok I-XII. havi teljesítése

7. melléklet

A 2014. évi beruházási előirányzatok I-XII. havi teljesítése

8. melléklet

Vagyonkimutatás

8/a. melléklet 8/b. melléklet 8/c. melléklet 9. melléklet 9/a. melléklet 9/b. melléklet 9/c. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyonmérlege Az Önkormányzat részesedései 2014. december 31-én Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése 2014. december 31-én Maradvány elszámolás 2014. év Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak maradványa A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak maradványa Az intézmények a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2014. évi maradvány elszámolása

10. melléklet

Önkormányzat áthúzódó bevételek

11. melléklet

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

12. melléklet

Összesítő a 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolás

13. melléklet

Kimutatás a költségvetési intézmények 2014. december 31-i engedélyezett létszámkeretéről

18

1. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ……… önkormányzati rendelethez

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

BEVÉTEL 1

Megnevezés

2 3 4 5 6 7

I. Működési költségvetési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek Ebből: átengedett közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 3.1. Önkormányzat

14

3.2. Polgármesteri Hivatal 3.3. Intézmények 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetési bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 17

III. Finanszírozási bevételek 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

8 9 10 11 12 13

18 19

1.1. Fejlesztési célú hitel 1.2. Működési célú hitel

2013. év I-XII. havi teljesítés

G

I

J

KIADÁS 2014. évi előirányzat eredeti módosított előirányzat előirányzat


Megnevezés

30 962 963 14 467 130 11 160 255 391 755 5 335 578 3 134 103

24 710 281 9 153 614 10 687 475 390 000 4 869 192 3 410 814

30 403 577 10 793 577 11 487 664 389 062 8 042 705 5 979 373

29 463 634 I. Működési kiadások 10 628 753 II. Felhalmozási kiadások 11 482 794 - Beruházás 389 062 - Felújítás 7 311 357 III. Pénzforgalom nélküli kiadások 5 233 000 - Általános tartalék

70 067 2 131 408 0 7 033 488 5 294 404 1 739 084 0

25 898 1 432 480 0 5 612 162 4 567 276 1 024 886 20 000

58 579 2 004 753 79 631 22 648 349 20 569 458 2 034 448 44 443

- Céltartalék: iparűzési adóval összefüggő 57 637 2 020 720 IV. Hitelek kamata 40 730 11 161 111 10 545 993 571 452 43 666

37 996 451

30 322 443

53 051 926

40 624 745 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

266 180

H

2 900 000

8 122 073

4 053 506

737 389

5 762 268

45 408 436

33 959 832

V. Hiteltörlesztés VI. 2012. XII. 31-én fennálló likvid hitel 113 129 rendezés

2013. év I-XII. havi teljesítés 27 091 895 7 231 841 7 065 784 166 057

2014. évi előirányzat eredeti módosított előirányzat előirányzat 24 034 171 7 649 438 7 379 438 270 000


35 284 434 30 235 168 29 738 475 496 693

29 751 942 12 171 172 12 048 692 122 480

550 000

561 210

30 000 306 493

26 935

26 935

34 884 946

32 570 102

65 546 537

41 950 049

1 948 142

1 389 730

1 389 730

1 389 730

2 889 636

3 092 299

20 21 22

2. Maradvány igénybevétele 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 762 268

23 24 25 26

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

195 519

66 936 267 46 695 661 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19

39 722 724

33 959 832

66 936 267 43 339 779

1/a. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ……... önkormányzati rendelethez

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS FOLYÓ KIADÁSOK MÉRLEGE ezer Ft-ban A

B

C

BEVÉTEL 1

Megnevezés

2 I. Működési kötlségvetési bevételek 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek Ebből: átengedett közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 3.1. Önkormányzat 3.2. Polgármesteri Hivatal 3.3. Intézmények 4. Működési célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevétel összesen:

2014. évi tény

Megnevezés

15 16 17 18 19

2014. évi tény

29 463 634 I. Működési kiadások 10 628 753 Ebből: Rövid lejáratú hitelek kamata 11 482 794 III. Pénzforgalom nélküli kiadások 389 062 - Általános tartalék 7 311 357 5 233 000 57 637 2 020 720 40 730

29 761 778 9 836

29 463 634 Költségvetési kiadás összesen:

29 761 778

12 III. Finanszírozási bevételek 13 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 14

D

KIADÁS

V. Rövid lejáratú hiteltörlesztés

1.2. Működési célú hitel 2. Maradvány igénybevétele

0

30 950

0

2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Működési célú bevétel összesen:

4 111 879 195 519

33 771 032 Működési célú kiadás összesen:

29 792 728

II. TŐKEBEVÉTELEK ÉS TŐKEKIADÁSOK MÉRLEGE ezer Ft-ban A

B

BEVÉTEL 1

Megnevezés

2 II. Felhalmozási költségvetési bevételek 3 4 5

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 7 8 9 10

Költségvetési bevétel összesen:

15

2014. évi tény

17

Költségvetési bevétel mindösszesen:

Megnevezés

11 161 111 II. Felhalmozási kiadások 10 545 993 - Beruházás 571 452 - Felújítás 43 666 III. Pénzforgalom nélküli kiadások - Céltartalék: iparűzési adóval összefüggő IV. Hitelek kamata - Hosszúlejáratú hitelek kamata - Kötvények kamata

11 161 111 Költségvetési kiadás összesen:

V. Hosszúlejáratú hiteltörlesztés

1.1. Fejlesztési célú hitel 2. Maradvány igénybevétele 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 Felhalmozási célú bevétel összesen:

D

KIADÁS

11 III. Finanszírozási bevételek 12 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 13 14

C

2014. évi tény

12 171 172 12 048 692 122 480 0 17 099

12 188 271

1 358 780

113 129 1 650 389

12 924 629 Felhalmozási célú kiadás összesen:

13 547 051

40 624 745 Költségvetési kiadás mindösszesen:

41 950 049

18 III. Finanszírozási bevételek 19 20 21 22

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 2. Maradvány igénybevétele 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Önkormányzati bevétel mindösszesen:

113 129 V. Hiteltörlesztés összesen 5 762 268 195 519

46 695 661 Önkormányzati kiadás mindösszesen:

20

1 389 730

43 339 779

2. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló … önkormányzati rendelethez

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei B

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

C Előirányzat

1

2 I. Működési költségvetési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása * 4 5 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása * 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 6 támogatása * 7 1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése * 8 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása * 1.6. Működési célú központosított előirányzatok * 9 1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai * 10 1.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 11 belülről * 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés

A

1.9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * (Önkormányzat) 1.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * (Polgármesteri Hivatal) 1.9.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmények) 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: - ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok: 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak * 2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek * 2.3. Átengedett közhatalmi bevételek * 2.4. Pótlékok és bírság bevételek * 2. Közhatalmi bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok: államigazgatási feladatok: 3. Intézményi működési bevételek: 3.1. Önkormányzat működési bevételei * 3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei * 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei * 3. Intézményi működési bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok: 4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen :* - ebből önként vállalt feladatok: I. Működési költségvetési bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok: II.Felhalmozási költségvetési bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások * 1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: - ebből kötelező feladatok: 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 2.1-2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése * 2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei * 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok: 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen :* - ebből kötelező feladatok: II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: - ebből kötelező feladatok: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): - ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok: államigazgatási feladatok: III. Finanszírozási bevételek: 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1.1. Fejlesztési célú hitel (2010. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) 1.2. Fejlesztési célú hitel (2011. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) 1.3. Fejlesztési célú hitel (2012. évre) 1.4. Fejlesztési célú hitel (2013. évre) 1.5. Fejlesztési célú hitel (2014. évre) - ebből kötelező feladatok: 2. Maradvány igénybevétele 2.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Önkormányzat) 2.2.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Polgármesteri Hivatal) 2.3.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Intézmények) - ebből kötelező feladatok: 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

72 3.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések (Önkormányzat) 73 74 - ebből kötelező feladatok: 75 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 76 - ebből kötelező feladatok: 77 IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+III.): 78 - ebből kötelező feladatok: 79 önként vállalt feladatok: 80 államigazgatási feladatok: 81 Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek 82 - ebből kötelező feladatok: Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.

21

1 334 057 2 180 172

1 334 058 2 116 186

1 334 058 2 116 186

100,0 100,0

2 032 316

2 120 415

2 120 415

100,0

1 580 000 1 420 314 147 667

1 096 709 1 420 314 833 005 848 025

1 096 709 1 420 314 833 005 848 025

100,0 100,0 100,0 100,0

30 938

30 938

100,0

565 661

393 418

69,6

74 543

74 543

100,0

459 088

353 723

361 142

102,1

9 153 614 9 065 376 88 238

10 793 577 10 434 243 359 334

10 628 753 10 426 357 202 396

98,5 99,9 56,3

55 475 10 120 000 390 000 122 000 10 687 475 9 133 640 983 188 570 647

95 313 10 865 333 389 062 137 956 11 487 664 8 672 204 2 012 485 802 975

91 836 10 865 333 389 062 136 563 11 482 794 8 670 811 2 012 485 799 498

96,4 100,0 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 99,6

3 410 814 25 898 1 432 480 4 869 192 4 843 294 25 898 0 0 24 710 281 23 042 310 1 097 324 570 647

5 979 373 58 579 2 004 753 8 042 705 7 984 126 58 579 79 631 79 631 30 403 577 27 090 573 2 510 029 802 975

5 233 000 57 637 2 020 720 7 311 357 7 253 720 57 637 40 730 40 730 29 463 634 26 350 888 2 313 248 799 498

87,5 98,4 100,8 90,9 90,9 98,4 51,1 51,1 96,9 97,3 92,2 99,6

4 567 276 4 567 276 4 567 276

3 170 062 17 399 396 20 569 458 20 569 458

3 170 062 7 375 931 10 545 993 10 545 993

100,0 42,4 51,3 51,3

740 212 284 674 1 024 886 1 044 886 20 000 20 000 5 612 162 5 612 162 30 322 443 28 654 472 1 097 324 570 647

1 403 342 631 106 2 034 448 2 078 891 44 443 44 443 22 648 349 22 648 349 53 051 926 49 738 922 2 510 029 802 975

445 899 125 553 571 452 615 118 43 666 43 666 11 161 111 11 161 111 40 624 745 37 511 999 2 313 248 799 498

31,7 19,9 28,1 29,6 98,3 98,3 49,3 49,3 76,6 75,4 92,2 99,6

113 129

2 900 000 2 900 000

369 147 1 438 861 2 060 016 1 372 819 2 881 230 8 122 073

113 129

30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

5 505 407 86 455 170 406 5 762 268

5 505 407 86 455 170 406 5 762 268

100,0 100,0 100,0 100,0

13 884 341 13 884 341 66 936 267 63 623 263 2 510 029 802 975 3 566 261 3 566 261

195 519 195 519 6 070 916 6 070 916 46 695 661 43 582 915 2 313 248 799 498 3 237 788 3 237 788

0,0 0,0 43,7 43,7 69,8 68,5 92,2 99,6 90,8 90,8

737 389

737 389

3 637 389 3 637 389 33 959 832 32 291 861 1 097 324 570 647 354 825 354 825

2/a. melléklet I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

2 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

782 678

782 678

782 678

3 1.1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

224 448

224 448

224 448

100,0

2 130

2 130

2 130

100,0

4 1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 5 1.1.4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

100,0

324 801

324 802

324 802

100,0

6 I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

1 334 057

1 334 058

1 334 058

100,0

7

1 334 057

1 334 058

1 334 058

100,0

- ebből kötelező feladatok:

2/b. melléklet I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

2

3

4

5=(4/3)

1 1.2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2 bértámogatása

1 941 761

1 885 727

1 885 727

238 411

230 459

230 459

100,0

4 I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:

2 180 172

2 116 186

2 116 186

100,0

5

2 180 172

2 116 186

2 116 186

100,0

3 1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás


100,0

2/c. melléklet I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

2 1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

728 794

717 582

717 582

100,0

1.3.2. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek 3 részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás)

628 722

615 972

615 972

100,0

4 1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás) 5 I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:

674 800 2 032 316

786 861 2 120 415

786 861 2 120 415

100,0 100,0

6

2 032 316

2 120 415

2 120 415

100,0


2/d. melléklet I/1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

243 000 1 040 000 234 000 49 500 13 500

193 156 662 833 169 944 49 632 14 673

193 156 662 833 169 944 49 632 14 673

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4.1.6. "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" hitelprogram keretében nyújtott támogatás 90% 10 1.4.1.7. Óvodáztatási támogatás 11 12 I/1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen:

721

721

100,0

1 580 000

5 750 1 096 709

5 750 1 096 709

100,0 100,0

13

1 580 000

1 096 709

1 096 709

100,0

2 3 4 5 6 7 8 9

1.4. Egyes szociális feladatok támogatása 1.4.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: (Utólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján) 1.4.1.1. Rendszeres szociális segély 90 % 1.4.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 1.4.1.3. Normatív lakásfenntartási támogatás 90 % 1.4.1.4. Adósságcsökkentési támogatás 90 % 1.4.1.5. Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási tám. 90 %


2/e. melléklet I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2014. év A

B

C Előirányzat

1


Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

182 200 191 200

182 200 191 200

182 200 191 200

100,0 100,0

66 503 232 011

66 503 232 011

66 503 232 011

100,0 100,0

512 100 44 700

512 100 44 700

512 100 44 700

100,0 100,0

191 600 1 420 314

191 600 1 420 314

191 600 1 420 314

100,0 100,0

1 420 314

1 420 314

1 420 314

100,0

2 1.5.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 3 1.5.1.1. Herman Ottó Múzeum 4 1.5.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 1.5.1.3. Közművelődési feladatok támogatása 5 (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) 1.5.1.4. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 6 7 1.5.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása: 8 9 10 11 12 13

1.5.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 1.5.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Zeneművészeti szervezetek támogatása: 1.5.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: - ebből kötelező feladatok:

22

2/f. melléklet I/1.6. Támogatás központosított előirányzatokból 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

1

2

2 3 4 5 6

1.6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása 1.6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1.6.3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évre jutó kompenzációja 1.6.4. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: 1.6.4.1. Prémium évek program

7 8 9 10 11 12

1.6.4.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - létszámcsökkentés 1.6.5. E-útdíj bevezetésével egyidejűleg keletkező bevételkiesés ellentételezése 1.6.6. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 1.6.7. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 1.6.8. Helyi közösségi közlekedés támogatása I/1.6. Támogatás központosított előirányzatokból összesen:

13

Módosított

%-a

4 135 812 11 855 20 122

5=(4/3) 100,0 100,0 100,0

2 440

2 440

100,0

147 667

1 058 26 573 211 680 7 744 415 721 833 005

1 058 26 573 211 680 7 744 415 721 833 005

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

147 667

833 005

833 005

100,0

135 812 11 855


Összege

3 135 812 11 855 20 122

2/g. melléklet I/1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

1

2

Módosított 3 31 191 199 220 117 690

2 1.7.1. Adósságkonszolidáció bevétele 3 1.7.2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 4 1.7.3. Szociális-és gyermekvédelmi ágazati pótlék 5 1.7.4. "Itthon vagy-Magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása (2014.)

Összege 4 31 191 199 220 117 690

%-a 5=(4/3) 100,0 100,0 100,0

2 670

2 670

100,0

40 133

40 133

100,0

7 1.7.6. Rendkívüli önkormányzati támogatás 8 I/1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:

457 121 848 025

457 121 848 025

100,0 100,0

9

848 025

848 025

100,0

6 1.7.5. Elvonások és befizetések bevételei, pótlólagos állami támogatás 2013. évi beszámoló alapján


2/h. melléklet

I/1.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2014. év A

B

C Előirányzat

1

D E I-XII. havi teljesítés

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

2 1.8.1. Intézmények kölcsön törlesztése I/8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson 3 belülről összesen:

30 938

30 938

30 938

30 938

4

30 938

30 938

- ebből önként vállalt feladatok:

23

100,0 100,0 100,0

2/i. melléklet I/1.9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzat) 2014. év A

B


C Előirányzat

1

2 3 4 5

Bevételi jogcím 1 1.9.1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 1.9.1.1. Óvoda-, és iskolatej program támogatása összesen:

6 1.9.2. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.9.2.1. Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez 7 8 1.9.2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.9.2.3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 9 10

1.9.2.4. Helyi közösségi közlekedés támogatása

11

1.9.2.5. Digitális átállás megvalósításának támogatása

12

1.9.2.6. Támogató szolgáltatás finanszírozására (NRSZH) - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (TSZ-071/4-2011. szerződés)

13 14 15 16 17 18 19

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

2

3

4

5=(4/3)

5 850 3 000 12 000

- a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez - Ady Endre Művelődési Ház támogatás 1.9.2.9. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (KAB-KEF-13-13979)

20

1.9.2.10. "Itthon vagy-Magyarország, szeretlek" programsorozat pótlólagos támogatása (2013.)

21

1.9.2.11. Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázat (Óvodák)

22

1.9.2.12. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása (Erzsébet utalvány) 23 összesen: 24 1.9.3. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: 25 1.9.3.1. Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniós támogatása: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013:

27

1.9.3.1.1. BLUEGREEN projekt (HU-SK/1101/1.5.1)

5 507 5 507

100,0 100,0

14 797 3 000 12 000

13 375 2 524

90,4 84,1 0,0

150

150

100,0

11 100

11 100

100,0

5 000

5 000

100,0

191

191

100,0

195

195

100,0

350 000

1.9.2.7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása (NRSZH): - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjólti Intézmény (PSZ-027/5-2011. szerződés) 1.9.2.8. "Közkincs hitel" kamatfizetés megtérítése a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól:

26

5 507 5 507

370 850

1.9.3.1.2. "Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén" infrastrukturális fejlesztés HUSK/1101/1.3.1.) 29 összesen: 30 1.9.4. Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniós támogatása: 1.9.4.1. "Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és 31 régiókban" című INTERREG IVC (eCitizen II. projekt) 0723R2. pályázat

0,0

550

550

100,0

1 500

1 500

100,0

8 253

6 846

83,0

69 594 126 330

69 594 111 025

100,0 87,9

12 424

12 752

102,6

7 003 19 427

334 13 086

4,8 67,4

28

10 883

10 883

100,0

32

1.9.4.2. "Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása" című INTERREG IVC (ERMIS. projekt) 0969R2. pályázat

2 535

2 535

100,0

33

1.9.4.3. "Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer" GENERATIONS című INTERREG IVC (CREATOR projekt) 0771R2. pályázat

8 874

8 874

100,0

34

1.9.4.4. "CivPro - Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben" című INTERREG IVC (Civ-Pro projekt) 0865R2. számú pályázat összesen:

14 820 37 112

14 820 37 112

100,0 100,0

23 243

6 321

27,2

20 233

18 975

93,8

23 243

6 421 49 897

25 296

0,0 50,7

23 955 23 955

39 993 39 993

39 911 39 911

99,8 99,8

35

36 1.9.5. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 1.9.5.1. "Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő 37 komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0010) 1.9.5.2. "Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon" 38 (TÁMOP 3.2.1.A-11/2-2012-0041) 39 40

1.9.5.3. "Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása" (TÁMOP) összesen:

41 1.9.6. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): 1.9.6.1. "Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció 42 elkészítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan" (ÉMOP 3.1.1/C-13-2013-0003) 43 összesen: 44 1.9.7. Államreform Operatív Program (ÁROP): 45 1.9.7.1. "Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon" (ÁROP 1.A.6. 2013-2013-0039) 1.9.7.2. "Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" 46 (ÁROP 1.A.5. 2013-2013-0047) 47 összesen: 1.9.8. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 48 Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program: 49 1.9.8.1. Közfoglalkoztatás támogatása 50 1.9.8.2. Diákmunka támogatása 51 delmi szakellátásra összesen: 52 1.9.9. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól: 1.9.9.1. Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás (munkaszervezetének) 53 működési költségeire 54 összesen: 1.9.10. Támogatásértékű működési bevétel a Klebelsberg 55 Intézményfenntartó Központtól: 56 1.9.10.1. Foglalkoztatás egészségügyi ellátás alkalmazottaink ellátási költségeire 57 delmi szakellátásra összesen: 1.9.11. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól 58 és költségvetési szerveitől: 59 1.9.11.1. Helyi önkormányzatoktól közterület-felügyeleti feladatok ellátására 60 delmi szakellátásra összesen: I/1.9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 61 (Önkormányzat) összesen: 62 - ebből kötelező feladatok:(1.9.2., 1.9.8.) 63 önként vállalt feladatok:(1.9.1.,1.9.3.-1.9.7.,1.9.9.-1.9.11.)

24

23 243

17 870

17 870

4 999

28,0

17 870

39 993 57 863

23 638 28 637

59,1 49,5

101 810 9 125 110 935

101 810 9 125 110 935

100,0 100,0 100,0

114 243 114 243

19 226 19 226

16,8 16,8

2 683 2 683

2 683 2 683

100,0 100,0

1 671 1 671

0

0,0 0,0

565 661 237 265 328 396

393 418 221 960 171 458

69,6 93,5 52,2

23 170 23 170

459 088 370 850 88 238

2/j. melléklet I/1.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) 2014. év A

B


C Előirányzat

1

2 3 4 5 6 7 8

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

2

3

4

5=(4/3)

1 1.9.2.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.9.2.1.1. Országgyűlési képviselő választás 1.9.2.1.2. Európai parlamenti tagok választása 1.9.2.1.3. Önkormányzati képviselő választás 1.9.2.1.4. Nemzetiségi önkormányzati választás I./1.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) összesen:

26 828 24 478 22 870 367


26 828 24 478 22 870 367

100,0 100,0 100,0 100,0

74 543

74 543

100,0

74 543

74 543

100,0 2/k. melléklet

I./2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

2 2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak: 3

- Önkormányzatnál

4 - Polgármesteri Hivatalnál 5 I./2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak összesen: 6 - ebből államigazgatási feladatok:

51 875

91 140

91 033

99,9

3 600 55 475 55 475

4 173 95 313 95 313

803 91 836 91 836

19,2 96,4 96,4 2/l. melléklet

I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése 2014. év A

B


C Előirányzat

1

2 3 4 5 6

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

2.2.1. Építményadó 2.2.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2.2.3. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2.2.4. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 2.2.5. Talajterhelési díj

7 2.2.6. Telekadó 8 I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek összesen: 9 - ebből kötelező feladatok (2.2.1-2.2.6): 10 önként vállalt feladatok (2.2.3.): 11 államigazgatási feladatok (2.2.3.):

3 100 000 90 000 6 709 000 1 000 20 000

3 036 550 149 337 7 481 968 3 627 24 186

3 036 550 149 337 7 481 968 3 627 24 186

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

200 000 10 120 000 8 621 640 983 188 515 172

169 665 10 865 333 8 145 186 2 012 485 707 662

169 665 10 865 333 8 145 186 2 012 485 707 662

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2/m. melléklet

I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

387 555 1 507 389 062

100,0 100,0 100,0

389 062

100,0

2 2.3.1. Gépjárműadó 3 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelmadó bevétel 4 I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen:

390 000 390 000

387 555 1 507 389 062

5

390 000

389 062


2/n. melléklet I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése 2014. év

A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

2 2.4.1. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok: 3 2.4.1.1. Adópótlék 2.4.1.2. Adóbírság 4 5 2.4.2. Különféle bírságok: 6 2.4.2.1. Környezetvédelmi bírság 7 2.4.3. Szabálysértési pénz-, és helyszíni bírságok I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok 8 összesen: 9 - ebből kötelező vállalt feladatok:

25

60 000 60 000

53 295 78 477

53 295 78 477

100,0 100,0

2 000

2 000 4 184

607 4 184

30,4 100,0

122 000 122 000

137 956 137 956

136 563 136 563

99,0 99,0

2/o. melléklet I/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

2 3.1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatnál: 3 4

Ebből: Önkormányzati lakások lakbérbevétele egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele

2 072 480

2 283 502

2 008 233

87,9

1 760 533 265 190

1 870 363 320 929

1 870 363 63 433

100,0 19,8

180 000

257 381

180 000

69,9

75 486

19 348

25,6

15

15

100,0

54 063

54 063

100,0

20 000

20 000

10 000

50,0

6 000

2 080 79

100,0

5 3.1.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel: 6 - Régió Park Miskolc Kft. parkolási díj-bevétel befizetés 7

- Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése

8 -Miskolci Turisztikai Kft. bérleti díj befizetése 9 3.1.3. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel: - MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. használati díj befizetése (Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése beruházási 10 sorhoz önrész, KEOP 1.2.0/B) - Közmű vagyontárgyak használati díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) 11 12 13

- Reklám célú használati jog bevétele - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele (közművek kártalanítási bevételei)

14

- Parkoló építés

0,0

388 979

0,0

79

- Egyéb önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevétel (Miskolc Holding Zrt.) 15 16 3.1.4. ÁFA bevételek, -visszatérülések (MIK Zrt., Önkormányzati feladat)

68

68

100,0

643 720

3 119 021

2 873 196

92,1

17 3.1.5. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium)

71 601

81 200

15 362

18,9

18 3.1.6. A) Kamatbevételek

10 000

67 397

58 695

87,1

18 034 3 410 814 3 410 814

19 081 5 979 373 5 979 373

13 942 5 233 000 5 233 000

73,1 87,5 87,5

B) Kamatbevételek (Miskolc Térségi Konzorcium) 19 20 I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen: 21 - ebből kötelező feladatok:

2/p. melléklet I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése 2014. év C

B

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

Előirányzat 1

2 3 4 5 6


A

3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál: 3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal) 3.2.3. Kamatbevételek I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen: - ebből önként vállalt feladatok:

21 288 4 610

43 802 14 737 40 58 579 58 579

25 898 25 898

43 046 14 551 40 57 637 57 637

98,3 98,7 100,0 98,4 98,4 2/q. melléklet

I./3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése 2014. év A

B

C Előirányzat

1

Bevételi jogcím


Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1 2 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei: 3 3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek 4 I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen:

2

3

4

5=(4/3)

1 432 480 1 432 480

2 004 753 2 004 753

2 020 720 2 020 720

100,8 100,8

5

1 432 480

2 004 753

2 020 720

100,8


2/r. melléklet I./4. Működési célú átvett pénzeszközök részletezése 2014. év A

B

C

1

ezer Ft-ban E

D

Előirányzat

74543

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

2 4. Működési célú átvett pénzeszközök bevételei: 3 4.1. Önkormányzat 4 4.1.1. CINE MIS Kht. kölcsöntörlesztése 5 4.1.2.Szociális kölcsön törlesztése 4.1.3.. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Bosch, Adomány Fazekas testvérek részére, Aware+Fair Projekt tám.) 6 7 4.2. Intézmények 8 I/4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 9

- ebből önként vállalt feladatok:

26

40 300 460

21 500

53,3 0,0

0

36991 1 880 79 631

16 991 2 239 40 730

45,9 119,1 51,1

0

79 631

40 730

51,1

2/s. melléklet II./1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

1 2 1.1.1. Felhalmozási célra biztosított központosított előirányzatok: 3 1.1.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 4

1.1.1.2. Muzeális intézmények szakmai támogatása

5

1.1.1.3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

6

1.1.1.4. Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása

7

8

1.1.1.5. MMJV feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása 1.1.1.6. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt EU Önerő Alap támogatás

9 10 11

1.1.1.7. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése miatt EU Önerő Alap támogatás 1.1.1.8. Adósságkonszolidáció bevétele 1.1.1.9. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

2

3

4

5=(4/3)

21

21

7 500

7 500

100,0 100,0

313

313

100,0

500 000

500 000

100,0

1 000 000

1 000 000

100,0

174 023

174 023

100,0

30 917 1 361 035 51 574

30 917 1 361 035 51 574

100,0 100,0 100,0

4 500

4 500

100,0

12 1.1.2. Központi költségvetésből biztosított vis maior támogatás előirányzata: 1.1.2.1. Miskolc, Kis-avas Győri sor 11945 hrsz. közúti pinceomlás és partfalcsúszás 13 (198586. pályázati azonosító kód) 1.1.2.2. Miskolc, Bábonyibérc - Újtelep sor 915/74. hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan támfalszerkezet visszaépítése 14 (147753. pályázati azonosító kód) 1.1.2.3. Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás 15 (159401. pályázati azonosító kód) 16 II/1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:

9 100

9 100

100,0

31 079 3 170 062

31 079 3 170 062

100,0 100,0

17

3 170 062

3 170 062

100,0


2/t. melléklet II/1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 3 1.3.1. Uniós fejlesztési támogatások: 4 1.3.1.1. Közlekedés Operatív Program (KÖZOP):

6

1.3.1.1.1. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0028.) 1.3.1.1.2. "Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében" pályázat (KÖZOP 5.5.0-09-2010-0026)

7

1.3.1.1.3. "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (KÖZOP pályázat)

5

8 9 10 11 12 13 14

Ebből:

218 665

- Uniós támogatás (KÖZOP 5.2.0-07-2008-0003)

- Hazai támogatás 1.3.1.1.4. "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (előkészítés) (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) NFH-TRA-10/2005. 1.3.1.2. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): 1.3.1.2.1. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése (ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0002.) 1.3.1.2.2. Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0010) 1.3.1.2.3. Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0009)

295 649

369 512

94 383

25,5

923 916

254 051

27,5

239 802

19 692

8,2

203 832

16 738

8,2

35 970

2 954

8,2

23 604

14 832

62,8

1 635 574

739 920

45,2

114 000

43 931

38,5

114 000

64 637

56,7

34 158

32 954

96,5

15

1.3.1.2.4. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése:

16

28 29

- II. ütem (ÉMOP 3.2.1/F-10-2011-0023) 1.3.1.2.5. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP 4.1.1/A-2008-0091) 1.3.1.2.6. Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP 4.3.1/A-09-2010-0031) 1.3.1.2.7. "Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában" (ÉMOP 3.1.2/E-11-2011-0046) 1.3.1.2.8. "Miskolci Családsegítő Központ Infrastrukturális Fejlesztése" (ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0024) 1.3.1.2.9. "A Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.2.1/B-12-2013-0003) 1.3.1.2.10. "Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére" (ÉMOP 4.3.1/A-2012-0028) 1.3.1.2.11. "Miskolc, Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0044) 1.3.1.2.12. "Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0023) 1.3.1.2.13. "Miskolc, Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0022) 1.3.1.2.14. "Miskolc, Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0001) 1.3.1.2.15. "Miskolc, Győri kapu-i orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0003) 1.3.1.2.16. Miskolc belváros rehabilitációja projekt - IVS Uniós támogatás (ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001) - I. ütem

30

1.3.1.2.17. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés (ÉMOP)

500 000

31 32

1.3.1.2.18. Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP 3.1.1-12-2013-0011) 1.3.1.2.19. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP 5.1.3-09-2009-0006)

33

1.3.1.2.20. "Miskolc a digitális város" projekt (ÉMOP-4.3.2-13-2013-0001)

312 166

17

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

27

1 239

0,0

8 774

8 774

100,0

1 520

1 520

100,0

36 921

33 939

91,9

337 784

149 988

44,4

490 799

4 187

0,9

60 000

5 191

8,7

58 699

3 960

6,7

58 374

2 811

4,8

58 344

3 771

6,5

58 354

30 251

51,8

153 748

123 888

80,6

143 797

20 659

14,4

12 175

3 341

27,4

0,0

0,0

2/t. melléklet II/1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2014. év A

B


C Előirányzat

34 35 36 37

38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1 1.3.1.3. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP): 1.3.1.3.1. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP 1.2.0/B/10-2010-0062) 1.3.1.3.2. "A miskolci Diósgyőri Fedett Uszoda épületének energetikai felújítása" (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0090) 1.3.1.3.3. "Miskolc Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása" (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0101) 1.3.1.3.4. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (KEOP 1.3.0/B/2F/09-2010-0001) 1.3.1.3.5. Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001) Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése

2

3

4

5=(4/3)

1.3.1.3.6. "Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon" (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0028) 1.3.1.3.7. Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP) 1.3.1.3.8. "Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése" pályázat (KEOP) 1.3.1.4. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): 1.3.1.4.1. "Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben" (TIOP 1.1.1-07/1-2008-1173) 1.3.1.4.2. Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP 1.3.3-08/2-2009-0006) 1.3.1.5. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 1.3.1.5.1. Földes Ferenc Gimnázium "Természettudományos labor létrehozása" (TÁMOP) 1.3.1.5.2. Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása" (TÁMOP) 1.3.1.5.3. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0014) 1.3.2. Egyéb hazai támogatások: 1.3.2.1. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás: - Adósságkonszolidáció felhalmozási bevétele

56 57

1.3.2.6. Nemzeti Kulturális Alapból:

54

55

58

- "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri műalkotás megvalósítására és felállítására" pályázat (3974/00085) támogatása

59

- Szent Ferenc Kerámia térplasztika megvalósítása

60

1.3.2.7.Önkormányzati sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása (Miskolci atlétikai támogatás)

61

1.3.2.8.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás HULEJAF-2013-0001

65 66 67 68 69 70 71 72

73

77

35,3

621

0,6

415 338

18 435

4,4

2 118 067

1 060 575

50,1

3 072 676

3 072 676

100,0

451 358

0,0

36 982

0,0

214 344

0,0

5 721

5 721

100,0

872 857

6 312

0,7

10 433

229 523

98 279

42,8

65 486

239 786

126 716

52,8

17 763

663

3,7

60 000

1.3.5.2. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/1) pályázathoz saját forrás kiegészítése BM EU Önerő Alapból (BMÖNAL-228-12124151-05) 1.3.5.3. "Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a KEOP 1.3.0/B/2F/09-2010-0001. pályázathoz BM

0,0 60 000

0,0

9 450

0,0

6 000

350

1.3.3.3. Miskolc, Tetemvár alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás helyreállítása (179146. pályázati azonosító kód) 1.3.3.4. Miskolc, Kis-avas Győri sor 11945 hrsz. közúti pinceomlás és partfalcsúszás (198586. pályázati azonosító kód) 1.3.3.5.Miskolc, Lövei-sor, Teleki-sor partfalomlás (198587.pályázati azonosító kód) 1.3.3.6.Miskolc-Bükkszentlászló, temetőhöz vezető út partfalomlása (212156. pályázati azonosító) 1.3.3.7. Miskolc, Kis-Avas II.sor-Földes Ferenc u. közötti partoldal szakadás (204965. pályázati azonosító) 1.3.3.8. Miskolc-Bükkszentlászló, temetőhöz vezető út helyreállítása (216316. pályázati azonosító) 1.3.4. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: 1.3.4.1. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/1) 1.3.4.2. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK/1101/2.2.1.)

0,0

500 000

1.3.3.2. Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás (159401. pályázati azonosító kód)

74 1.3.5. BM EU Önerő Alap támogatása: 1.3.5.1. "Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a KEOP pályázathoz BM EU Önerő Alapból 75

76

824 862

109 822

254 298

62 1.3.3. Vis maior tartalékból kapott támogatás: 1.3.3.1. Miskolc, Kis-Avas II. sor 8685 hrsz. útpadka alatti rézsű, partfalomlás helyreállítása (141468. pályázati azonosító kód) 63 64

2 335 119

1 391 985

1.3.2.2. Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 1.3.2.3. Herman Ottó Múzeum-Kárpátmedence Népviseleti Gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése 1.3.2.4. Működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései beruházás megvalósítására 2011. évi céltámogatás átcsoportosítása címén a GYEMSZI-től átvett pénzeszköz 1.3.2.5. Egészségügyi gép-műszer beszerzés beruházáshoz MISEK Nonprofit Kft. befizetése

53

1 539 219

63 798

0,0

1 500

1 500

100,0

350 000

350 000

100,0

72 375

72 375

100,0

21 139

0,0

1 434

0,0

31 942

0,0

19 993

0,0

16 748

0,0

21 135

0,0

64 446

0,0

35 000

0,0

191 642

1 630

0,9

66 500

5 951

8,9

156 266

309 675

0,0

11 477

27 055

0,0

153 461

0,0

78 1.3.6. EU Önerő Alap támogatása: 79

1.3.6.1. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése EU Önerő Alapból (ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0002.)

80

1.3.6.2. "Miskolci Családsegítő Központ Infrastrukturális Fejlesztése" EU Önerő Alapból (ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0024)

81

1.3.6.3. Miskolc belváros rehabilitációja projekt - IVS Uniós támogatás (ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001) I. ütem EU Önerő Alapból

82 83

II/1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: - ebből kötelező feladatok:

28

4 567 276 4 567 276

61 246

61 246

100,0

1 889

1 889

100,0

9 800

9 800

100,0

17 399 396 17 399 396

7 375 931 7 375 931

42,4 42,4

2/u. melléklet II/2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2014. év A

B


C Előirányzat

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

2.1.1. Immateriális javak értékesítése 2.1.1.1. Licenszhez kapcsolódó bevétel 2.1.2. Ingatlanok értékesítése 2.1.2.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele 2.1.2.2. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel 2.1.2.3.Otthonvédelmi Alap bevételei 2.1.3. Vagyoni értékű jog értékesítése

61 156

61 156

26 941

44,1

400 000 250 000

415 612 524 800 50 000

20 101 66 100 35 000

4,8 12,6 70,0

5 630

5 630

100,0

462

462

100,0

2.1.3.1. alapítása Reklám ellenében célú egyszeri használati befizetés) jog bevétele 2.1.3.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele (közművek kártalanítási bevételei)

10 000

11 2.1.4. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2.1.5. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek és 12 visszatérülések 13 14 15

2.1.5.1. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Önkormányzat) II/2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: - ebből kötelező feladatok:

0,0

29 056

333 592

289 577

86,8

740 212

1 401 252

443 811

31,7

740 212

1 401 252

443 811

31,7

2/v. melléklet II/2.2. Intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2014. év ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés

A

B

C

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

Előirányzat 1

2 2.2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Intézmények)

1358

1357

99,9

732

731

99,9

4 II/2.2. Intézmények tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:

2 090

2 088

99,9

5

2 090

2 088

99,9

3 2.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Polgármesteri Hivatal)


2/w. melléklet II/2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2014. év A

B


C Előirányzat

1

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

1

2

3

4

5=(4/3)

2 2.3.1. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)

30 000

188 214

36 362

19,3

3 2.3.2. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz) 4 2.3.3. Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel 2.3.4. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 5 (MIHŐ Kft., Bogáncs u.) 2.3.5. Közmű vagyonkezelési díj bevétele 6 (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)

200 000 40 000

308 218 120 000

89 191

28,9 0,0

6 800

6 800

7 874

7 874

7

284 674

631 106

125 553

19,9

284 674

631 106

125 553

19,9

8

II/2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: - ebből kötelező feladatok:

0,0 0,0

2/x. melléklet II/2.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2014. év B C Előirányzat Eredeti Módosított 2 3

A 1

Bevételi jogcím 1

2 2.4.1. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészletei

20 000

ezer Ft-ban D E I-XII. havi teljesítés %-a összege 4 5=(4/3)

20 000

12 375

61,9

3 2.4.2. Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészletei 2.4.3. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítéséhez kapcsolódó 4 garanciális hibák javításának fedezete

11 818

11 818

100,0

2 840

2 840

100,0

5 2.4.4. Közműtámogatások befizetése lakosságtól 6 II/2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 7 - ebből kötelező feladatok:

9 785 44 443 44 443

16 633 43 666 43 666

170,0 98,3 98,3

29

20 000 20 000

2./aa melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szerv megnevezése

7

3

5

6

0

5

1

PIR-törzsszám

2

5

4

0

szektor

5

megye

0

2

0

0

pénzügyi körzet

8

4

1

1

0

11 A

5

szakágazat

2

0

1

4

2

év

űrlap

időszak

Forint A

B

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

C

D

E

Az önkormányzat által

Sorszám

1

2

Eltérés =(4+5)-3

az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

3

4

5

21 185

21 185

0

211 680 000

211 680 000

0

6

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

03

Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése

26 573 000

26 573 000

-------------

0

04

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

3 497 910

3 497 910

-------------

0

05

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

204 938 529

204 938 529

06

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

7 744 000

7 744 000

07

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

7 813 000

7 813 000

08

A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

20 122 411

20 122 411

-------------

0

09

Üdülőhelyi feladatok támogatása

135 812 237

135 812 237

-------------

0

11 855 442

11 855 442

-------------

0

-------------

0

10

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0 -------------

0 0

11

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

415 721 000

415 721 000

12

A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása

500 000 000

500 000 000

13

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 12)

1 545 778 714

1 545 778 714

0

0

14

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1 096 708 612

1 093 307 353

-------------

-3 401 259

15

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

182 200 000

182 200 000

-------------

0

16

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

191 200 000

191 200 000

-------------

0

17

Megyeszékhely megyei jogú városok Önkormányzatának közművelődési támogatása

66 503 200

66 503 200

-------------

0

18

Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

232 010 540

232 010 540

-------------

0

19

Könyvtári, közművelődési és muzeális feladatok támogatása (15+ … +18)

671 913 740

671 913 740

0

0

20

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

307 300 000

307 300 000

-------------

0

21

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

204 800 000

204 800 000

-------------

0

22

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

26 800 000

26 800 000

-------------

0

23

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

17 900 000

17 900 000

-------------

0

24

A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása

191 600 000

191 600 000

-------------

0

25

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (20+…+24)

748 400 000

748 400 000

0

0

26

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

457 121 000

367 268 787

89 852 213

0

27

Adóságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg

1 392 226 000

1 392 226 000

0

28

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II.11.) Korm. hat.

117 690 531

115 387 952

-2 302 579

199 219 168

199 219 168

0

29 30

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi kompenzációja (1090/2014 (II.28.) Korm. hat. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014.(III.18.) Korm. hat.

31

"Itthon vagy -Magyarország szeretlek" programsorozat (1494/2014 (IX.4.) Korm. hat.

32

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23.) Korm. hat.

51 574 476 2 670 000 1 000 000 000

30

0

51 574 476 2 670 000

0 0

1 000 000 000

0

2/ab. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez

Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szerv megnevezése

7 3 5 6 0 5

1 2 5 4

0 5

0

PIR-törzsszám

szektor

megye

pénzügyi körzet

2

0

0

8 4 1 1 0 5

11 B

2 0 1 4

2

szakágazat

űrlap

év

időszak Forint

01

A

B

C

D

megnevezés

Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)

Ebből 2014. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

1

2

3

4=3-2

5 473 000

5 473 000

0

02

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

03

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

14 000 000

14 000 000

0

04

Központosított előirányzatok összesen: (02+03)

19 473 000

19 473 000

0

05

MMJV Önkormányzat feladatainak támogatása (1967/2013. (XII.17.) Korm. hat alapján

2 000 000 000

2 000 000 000

0

420 000 000

420 000 000

0

15 000 000

15 000 000

0

2 435 000 000

2 435 000 000

0

06

A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása (1729/2013. (X.11.) Korm. határozat alapján

07

Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (VIII.28.) Korm. határozat alapján

08

(1583/2013

Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások: (05+06+07)

31

2.ac. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása Forint B

A

C

D

E

Költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény alapján)

2

1

F G Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-)

H

I

J

K

Évközi változások (+,-) Június 1.

Október 15.

mennyiségi egység

mutatószám

fajlagos összeg

támogatás

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

fő

253,74

4 580 000 Ft/fő

L

13

1

I.

2

I.1.a)

3

I.1.b)

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

4

I.1.c)

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fő

166 258

2 700 Ft/fő

448 896 600

166 258

5

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

m3

21 300

100 Ft/m3

2 130 000

21 300

6

III.2.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7

V.

V. Info Beszámítás

8 9

10 II.1.

253,74

696 782 700

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.

N

2014. évi elszámolás (Az Önkormányzat által dec. 31-ig Év végi eltérés(+,-) felhasználható összeg) mutatószám szerinti támogatás (=14-(6+8+10+12)) mutatószám támogatás

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

1 162 129 200

M

14

15

1 162 129 200 696 782 700 448 896 600 2 130 000

649 602 993

649 602 993

-1 625 483 825

-1 625 483 825

1 334 057 668

1 334 057 668

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

11

2014. évben 8 hónapra

12 II.1.(1) 1

óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

370,1

13 L1(1)

gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el

fő

2

2

14 L1(2)

gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

4 315

4315

15 Vk 1

vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

fő

20,44

16 V 1

a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

fő

54

óraszám

1 074

fő

247,0

fő

11,0

fő

179,0

fő

57,0

a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege 17 Vi 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 18 II.1.(2) 1 2. melléklete szerint óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; 19 II.1.a.(2) 1 továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)

2 674 666,7 Ft/fő

989 894 133

370,1

20,44 54 1074 1 200 000 Ft/fő

296 400 000

246,0 11,0

20 II.1.b.(2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) 21 II.1.c.(2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)

989 894 133

178,0 57,0

32

295 200 000

-1 200 000

B

A

C

D

E


2

1

22 II.


H

I

J

K

Évközi változások (+,-) Október 15.

Június 1.

mennyiségi egység

mutatószám

fajlagos összeg

támogatás

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

369,8

-17,5

-23 403 345

L

13

23

2014. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

25 L2 (1)

gyermekek nevelése a napi 8 órát nem eléri

fő

26 L2 (2)


fő

4 312

-210

27 Vk 2

vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

fő

20,44

-0,5

19,06

fő

54

-2

51

óraszám

1 074

-48

1022

1 337 333,3 Ft/fő

494 545 867

-18,1

-24 205 722

1 337 333,3 Ft/fő -223

29 Vi 2 30 Op 2

Óvodapszichológusok száma

fő

31 II.1.(3) 2

óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

fő

369,8

34 400 Ft/3 hónap

12 721 120

-17,5

-602 000

333,9

15

446 535 600

-401 201

333,9

11 486 160

-10 320

fő

247,0

600 000 Ft/fő

148 200 000

-12,0

-7 200 000

235,0

141 000 000

3 881

0,3 -18,1

-622 640

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 32 II.1.(2) 2 2. melléklete szerint óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, 33 II.1.a (2) 2 továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)

fő

11,0

-1,0

10,0

34 II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)

fő

179,0

-8,0

171,0

35 II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)

fő

57,0

-3,0

54,0

Óvodaműködtetési támogatás

37


38 II.2.(1) 1

gyermekek nevelése a napi 8 órát nem eléri el

fő

2

39 II.2.(2) 1

nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

fő

2

37 333,4 Ft/fő

74 667

2

74 667

2

40 II.2.(8) 1


fő

4 257

41 II.2.(9) 1


fő

4 209

4209

a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos 42 II.2.(11) 1 nevelési igényű gyermekek száma

fő

38

38

a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető 43 II.2.(12) 1 sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő

10

10

44 II.2.

14

3

a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

36 II.2.

N

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

24 II.1.(1) 2

28 V 2

M


37 333,4 Ft/fő

158 928 000

4257

158 928 000

Óvodaműködtetési támogatás

45


46 II.2.(1) 2

gyermekek nevelése a napi 8 órát nem eléri

fő

47 II.2.(8) 2


fő

4 254

48 II.2.(9) 2


fő

4 206

fő fő

a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos 49 II.2.(11) 2 nevelési igényű gyermekek száma a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető 50 II.2.(12) 2 sajátos nevelési igényű gyermekek száma II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI 51 FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

18666,6 Ft/fő 18 666,6 Ft/fő

1 79 408 000

-210

-3 920 270

-210

-216

-4 031 731

3832

-212

3790

38

-1

35

10

-3

7

2 180 171 787

-35 125 615

33

-28 860 092

18 667

18 667

71 530 666

74 667

2 114 667 893

-1 518 187

B

A

C

D

E



H

J

I

L

K


M

N


Október 15.

mennyiségi egység

mutatószám

fajlagos összeg

támogatás

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

55 III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés

fő

24,4810

1 975 000 Ft/fő

48 349 975

0,0824

162 740

0,1749

345 428

24,7383

48 858 143

56 III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 57 III.3.a (2) gyermekjóléti szolgálat

fő

195 848

300 Ft/fő

58 754 400

659

197 700

1 399

419 700

197 906

59 371 800

58 III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat

fő

24,4810

1 975 000 Ft/fő

48 349 975

0,0824

162 740

0,1749

345 428

24,7383

48 858 143

fő működési hó

32 053

38 463 600

117

140 400

318

381 600

32 488

38 985 600

12

1200 Ft/fő 2 099 400 Ft /központ

12

2 099 400

fő

1 250

55 360 Ft/fő

69 200 000

0

-70

-3 875 200

1 155

63 940 800

-1 384 000

fő

590

188 500 Ft/fő

111 215 000

10

1 885 000

10

1 885 000

614

115 739 000

754 000

fő

360

109 000 Ft/fő

39 240 000

6

654 000

-1

-109 000

366

39 894 000

109 000

fő

21

500 000 Ft/fő

10 500 000

-21

69 III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek

fő

410

494 100 Ft/fő

202 581 000

52

25 693 200

58

28 657 800

515

254 461 500

-2 470 500

70 III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek

fő

60

518 805 Ft/fő

31 128 300

-58

-30 090 690

2

1

52 III.

13

14

15

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 54 III.3.a (1) családsegítés

53 III.3.

59 III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat 60 III.3.b

gyermekjóléti központ

61 III.3.c (1)

szociális étkeztetés

62 III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 63 III.3.f

2 099 400

Időskorúak nappali intézményi ellátása

64 III.3.f (1)

időskorúak nappali intézményi ellátása

65 III.3.g

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

66 III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 67 III.3.j

Gyermekek napközbeni ellátása

68 III.3.ja

Bölcsődei ellátás

-10 500 000

0

2

1 037 610

71 III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

fő

50

543 510 Ft/fő

27 175 500

-48

-26 088 480

72 III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek

fő

10

741 150 ft/fő

7 411 500

-6

-4 446 900

-2

20

635 650 Ft/fő

12 713 000

-15

-9 534 750

-1

15

11 441 700

-3

-26

-16 526 900

1

635 650

10

6 356 500

635 650

26

19 832 280

2

1 525 560

27

20 595 060

-762 780

73 III.3.l

Gyermekek átmeneti intézményei

74 III.3.l (1)

gyermekek átmeneti otthona

fő

75 III.3.l (1)

gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás

fő

76 III.3.l (3)

családok átmeneti otthona

fő

77 III.3.l (3)

családok átmeneti otthona - tásulás által történő feladatellátás

fő

762 780 Ft/fő 34

635 650 Ft/fő

21 612 100

762 780 Ft/fő

34

0

2

1 087 020

-1 482 300

2

1 482 300

-635 650

5

3 178 250

635 650

-2 288 340

11

8 390 580

-762 780

B

A

C

D

E


2

1

78 III.4.


H

I

J

K


Október 15.

mennyiségi egység

mutatószám

fajlagos összeg

támogatás

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

fő

165

2 606 040 Ft/fő

0

-3

L

M

N

2014. évi elszámolás (Az Önkormányzat által dec. 31-ig Év végi eltérés(+,-) felhasználható összeg) mutatószám szerinti támogatás (=14-(6+8+10+12)) mutatószám támogatás 13

14

159

414 360 360

15

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

79

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

80 III.4.a

A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatása

81

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma

429 996 600

-7 818 120

-1

-2 606 040

82 L (1)

időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek

fő

434

25

459

457

83 L (2)

időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek

fő

153

-33

3

114

84 L (3)

időskorúak gondozóháza nem demens személyek

fő

42

42

42

85 III.4.b

Intézmény-üzemeltetési támogatás

86 III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

87 III.5.a) 88 III.5.b)

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

198 725 000

fő

303,38

1 632 000 Ft/fő

-2 325 000

495 116 160 179 684 251

-3,24

-5 287 680

-23,79

-38 825 280 152 632 128

-5 212 080

196 400 000

2,17

3 541 440

253,38

413 516 160 332 316 379

-41 028 480

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS 89 GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

2 032 315 761

-5 287 680

66 645 768

26 741 075

2 070 928 604

-49 486 320

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:

5 546 545 216

-40 413 295

66 645 768

-2 119 017

5 519 654 165

-51 004 507

90

I.+II+III.

35

2/ad. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló … önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szerv megnevezése

7

3

5

6

0

5

PIR-törzsszám

1

2

5

4

szektor

0

5

megye

0

2

0

0

8

4

1

1

0

5

szakágazat

pénzügyi körzet

11 D

2

0

1

2

4

év

űrlap

időszak

Forintban A

Megnevezés 1

1

B

C Folyósított támogatás A központi költségvetésből önkormányzatnál 2014. támogatásként évet követően rendelkezésre bocsátott jogszerúen összeg felhasználható része (előleg) 2

3

D

E

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege

4

5=2-3-4

44 679 440

4 500 000

40 179 440

0

3

Miskolc, Kis-avas Győri sor 11945 hrsz. közúti pinceomlás és partfalcsúszás (198586. pályázati azonosító kód)

4 500 000

4 500 000

0

0

4

Miskolc, Bábonyibérc - Újtelep sor 915/74. hrsz. Önkormányzati tulajdonú ingatlan támfalszerkezet visszaépítése (147753. pályázati azonosító kód)

9 100 000

0

9 100 000

0

5

Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás (159401. pályázati azonosító kód)

31 079 440

0

31 079 440

0

2

9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján

36

3. melléklet az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ....................önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2014. évi gazdálkodásáról eFt

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Előirányzat eredeti

Teljesítés

módosított

1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET

%

9 312

2 Saját bevételek

518 410

3 Önkormányzati támogatás

588 977

588 976 100,0

0

56

56 100,0

4 Költségvetési bevételek összesen

518 410

589 033

589 032 100,0

5 Finanszírozási bevétel

680 824

749 271

749 259 100,0 1 338 291 100,0

6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 199 234

1 338 304

7 Személyi kiadások

618 354

677 456

8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó

166 956

9 Dologi kiadások

413 924

660 732

97,5

178 688

161 501

90,4

455 070

399 901

87,9

10 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0,0

11 Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,0

12 Beruházás

0

26 159

25 786

98,6

13 Felújítás

0

931

0

0,0

14 Egyéb felhalmozású célú kiadások

0

0

0

0,0

1 199 234

1 338 304

1 247 920

93,2

0

0

0

0,0

1 199 234

1 338 304

1 247 920

93,2

15 Költségvetési kiadások összesen 16 Finanszírozási kiadások 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

83 091

19 SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS

25 972 2. Miskolci Nyitnikék Óvoda

eFt Előirányzat

eredeti

Teljesítés

módosított


%

1 826

2 Saját bevételek 3 Önkormányzati támogatás 4 Költségvetési bevételek összesen

8 683

18 765

17 223

91,8

0

0

0

0,0

8 683

18 765

17 223

91,8


178 872

211 672

196 707

92,9


187 555

230 437

213 930

92,8


116 816

131 021

131 021 100,0


32 627

36 281

36 281 100,0

9 Dologi kiadások

38 112

61 556

43 306

70,4

0

0

0

0,0

10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,0

12 Beruházás

0

1 579

689

43,6

13 Felújítás

0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

187 555

230 437

211 297

91,7

15 Költségvetési kiadások összesen 16 Finanszírozási kiadások 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,0

187 555

230 437

211 297

91,7

18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

2 633


6 060

37

K I M U T A T Á S Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2014. évi gazdálkodásáról eFt

3. Miskolci Diósgyőri Óvoda Előirányzat eredeti

Teljesítés

módosított


%

1 970

2 Saját bevételek

15 719

38 528

37 281

96,8

0

0

0

0,0


15 719

38 528

37 281

96,8



235 566

269 056

245 686

91,3


251 285

307 584

282 967

92,0


156 434

170 951

170 951 100,0


45 299

48 746

48 746 100,0

9 Dologi kiadások

49 552

78 146

52 743

67,5

0

0

0

0,0

0

0,0


0

0

12 Beruházás

0

3 753

3 753 100,0

13 Felújítás

0

5 988

5 987 100,0


0

0

0

0,0

251 285

307 584

282 180

91,7

0

0

0

0,0

251 285

307 584

282 180

91,7


787


5 688 4. Miskolci Batsányi János Óvoda

eFt Előirányzat

eredeti

Teljesítés

módosított


%

3 310

2 Saját bevételek

20 535


41 480

40 687

98,1

0

0

0

0,0

20 535

41 480

40 687

98,1


231 084

259 379

238 783

92,1


251 619

300 859

279 470

92,9



160 356

173 658

173 658 100,0


46 367

49 578

49 578 100,0

9 Dologi kiadások

44 896

74 705

53 096


0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

12 Beruházás

0

2 918

1 871

64,1

13 Felújítás

0

0

0

0,0

14 Egyéb felhalmozású célú kiadások 15 Költségvetési kiadások összesen 16 Finanszírozási kiadások 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,0

251 619

300 859

278 203

92,5

0

0

0

0,0

251 619

300 859

278 203

92,5


1 267


5 118

38

71,1


5. Miskolci József úti Óvoda Előirányzat eredeti

Teljesítés

módosított


%

1 606

2 Saját bevételek

22 599

32 729

30 738

93,9

0

0

0

0,0


22 599

32 729

30 738

93,9



295 538

318 975

292 817

91,8


318 137

351 704

323 555

92,0


200 274

199 131

199 131 100,0


58 686

57 649

57 649 100,0

9 Dologi kiadások

59 177

94 504

66 212

70,1

0

0

0

0,0

0

0,0


0

0

12 Beruházás

0

420

420 100,0

13 Felújítás

0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

318 137

351 704

323 412

92,0

0

0

0

0,0

318 137

351 704

323 412

92,0


143


6 929 6. Miskolci Százszorszép Óvoda

eFt Előirányzat

eredeti

Teljesítés

módosított


%

1 782

2 Saját bevételek

29 440


45 589

43 582

95,6

0

0

0

0,0

29 440

45 589

43 582

95,6


325 049

358 592

325 027

90,6


354 489

404 181

368 609

91,2



224 296

226 120

226 120 100,0


64 009

64 917

64 917 100,0

9 Dologi kiadások

66 184

112 744

75 952


0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

12 Beruházás

0

400

13 Felújítás

0

0

14 Egyéb felhalmozású célú kiadások 15 Költségvetési kiadások összesen 16 Finanszírozási kiadások 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN

400 100,0 0

0,0

0

0

0

0,0

354 489

404 181

367 389

90,9

0

0

0

0,0

354 489

404 181

367 389

90,9


1 220


8 003

39

67,4


7. Miskolci Avastető Óvoda Előirányzat eredeti

Teljesítés

módosított


%

1 688

2 Saját bevételek

17 105

34 720

34 632

99,7

0

0

0

0,0


17 105

34 720

34 632

99,7



257 791

294 635

269 024

91,3


274 896

329 355

303 656

92,2


170 823

185 508

185 508 100,0


49 546

53 689

53 689 100,0

9 Dologi kiadások

54 527

88 199

61 100

69,3

0

0

0

0,0

0

0,0


0

0

12 Beruházás

0

1 959

1 959 100,0

13 Felújítás

0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

274 896

329 355

302 256

91,8

0

0

0

0,0

274 896

329 355

302 256

91,8


1 400


7 801 8. Miskolci Napraforgó Óvoda

eFt Előirányzat

eredeti

Teljesítés

módosított


%

793

2 Saját bevételek

25 775


34 776

33 536

96,4

0

0

0

0,0

25 775

34 776

33 536

96,4


362 958

414 482

378 712

91,4


388 733

449 258

412 248

91,8



246 604

257 437

257 437 100,0


71 455

75 166

75 166 100,0

9 Dologi kiadások

70 674

116 255

78 505


0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

12 Beruházás

0

400

13 Felújítás

0

0

14 Egyéb felhalmozású célú kiadások 15 Költségvetési kiadások összesen 16 Finanszírozási kiadások 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

400 100,0 0

0

0

0

0,0

449 258

411 508

91,6

0

0

0

0,0

388 733

449 258

411 508

91,6

8 513

40

0,0

388 733

740


67,5


9. Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda Előirányzat eredeti

Teljesítés

módosított


%

1 898

2 Saját bevételek

20 364

36 178

35 898

99,2

0

0

0

0,0


20 364

36 178

35 898

99,2



255 220

291 338

283 320

97,2


275 584

327 516

319 218

97,5


171 873

195 534

195 534 100,0


49 926

54 795

54 795 100,0

9 Dologi kiadások

53 785

76 519

68 424

89,4

0

0

0

0,0

0

0,0


0

0

12 Beruházás

0

71

13 Felújítás

0

597

180

30,2


0

0

0

0,0

275 584

327 516

319 004

97,4

0

0

0

0,0

275 584

327 516

319 004

97,4


71 100,0

214


7 639 10. Miskolci Belvárosi Óvoda

eFt Előirányzat

eredeti

Teljesítés

módosított


%

4 362

2 Saját bevételek

21 561


39 384

39 211

99,6

0

0

0

0,0

21 561

39 384

39 211

99,6


245 806

280 186

260 870

93,1


267 367

319 570

300 081

93,9



170 042

187 061

187 061 100,0


49 191

53 552

53 552 100,0

9 Dologi kiadások

48 134

78 382

58 241


0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

12 Beruházás

0

575

13 Felújítás

0

0


575 100,0 0

0

0

0

0,0

319 570

299 429

93,7

0

0

0

0,0

267 367

319 570

299 429

93,7

7 688

41

0,0

267 367

652


74,3


13. Herman Ottó Múzeum Előirányzat eredeti

Teljesítés

módosított


%

119 342

2 Saját bevételek

74 232

393 859

0

0

3 Önkormányzati támogatás 4 Költségvetési bevételek összesen

433 795 110,1 0

0,0

74 232

393 859

433 795 110,1


295 768

341 609

333 236


370 000

735 468

767 031 104,3


232 910

282 155

281 251

99,7

97,5


66 486

79 321

79 152

99,8

9 Dologi kiadások

70 604

280 770

251 180

89,5

0

0

0

0,0

0

0,0


0

0

12 Beruházás

0

93 222

93 222 100,0

13 Felújítás

0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

370 000

735 468

704 805

95,8

0

0

0

0,0

370 000

735 468

704 805

95,8


62 116


6 376 14. Miskolci Önkormányzati Rendészet

eFt

Előirányzat eredeti

Teljesítés

módosított


%

898

2 Saját bevételek

1 000


6 758

6 758 100,0

0

0

1 000

6 758


331 432

516 097

435 100

84,3


332 432

522 855

441 858

84,5



0

0,0

6 758 100,0

195 535

252 101

251 416

99,7


57 617

73 816

73 715

99,9

9 Dologi kiadások

49,3

79 280

153 938

75 855


0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

12 Beruházás

0

43 000

39 170

91,1

13 Felújítás

0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

332 432

522 855

440 156

84,2

0

0

0

0,0

332 432

522 855

440 156

84,2

984


2 436

42


13. Herman Ottó Múzeum Előirányzat eredeti

Teljesítés

módosított


%

119 342

2 Saját bevételek

74 232

393 859

0

0


433 795 110,1 0

0,0

74 232

393 859

433 795 110,1


295 768

341 609

333 236


370 000

735 468

767 031 104,3


232 910

282 155

281 251

99,7

97,5


66 486

79 321

79 152

99,8

9 Dologi kiadások

70 604

280 770

251 180

89,5

0

0

0

0,0

0

0,0


0

0

12 Beruházás

0

93 222

93 222 100,0

13 Felújítás

0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

370 000

735 468

704 805

95,8

0

0

0

0,0

370 000

735 468

704 805

95,8


62 116


6 376 14. Miskolci Önkormányzati Rendészet

eFt

Előirányzat eredeti

Teljesítés

módosított


%

898

2 Saját bevételek

1 000


6 758

6 758 100,0

0

0

1 000

6 758


331 432

516 097

435 100

84,3


332 432

522 855

441 858

84,5



0

0,0

6 758 100,0

195 535

252 101

251 416

99,7


57 617

73 816

73 715

99,9

9 Dologi kiadások

49,3

79 280

153 938

75 855


0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

12 Beruházás

0

43 000

39 170

91,1

13 Felújítás

0

0

0

0,0


0

0

0

0,0

332 432

522 855

440 156

84,2

0

0

0

0,0

332 432

522 855

440 156

84,2

984


2 436

43


15. Intézmények összesen Előirányzat eredeti

Teljesítés

módosított


%

167 422

2 Saját bevételek

1 432 480

2 532 064

2 555 808 100,9

0

56

56 100,0


1 432 480

2 532 120

2 555 864 100,9


5 844 259

7 817 152

6 781 882

86,8


7 276 739

10 349 272

9 337 746

90,2


3 716 693

4 311 839

4 217 913

97,8


1 069 311

1 191 373

1 159 225

97,3

9 Dologi kiadások

2 490 735

4 535 535

3 498 560

77,1


0

0

0

0,0


0

30 938

12 Beruházás

0

260 731

250 655

96,1

13 Felújítás

0

18 856

11 416

60,5


0

0

0

0,0

7 276 739

10 349 272

9 168 707

88,6

0

0

0

0,0

7 276 739

10 349 272

9 168 707

88,6

15 Költségvetési kiadások összesen 16 Finanszírozási kiadások 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 938 100,0


183 039


587 305 16. Polgármesteri Hivatal

eFt Előirányzat

eredeti

Teljesítés

módosított


%

9 319

2 Saját bevételek

29 498


224 482

220 169

98,1

0

0

0

0,0

29 498

224 482

220 169

98,1


2 332 966

2 721 907

2 430 804

89,3


2 362 464

2 946 389

2 650 973

90,0



1 243 437

1 344 843

1 329 030

98,8


326 000

395 969

387 264

97,8

9 Dologi kiadások

675 743

990 073

667 014

67,4

0

0

0

0,0

300

300

0

0,0

116 984

215 204

91 781

42,6

0

0

0

0,0

10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Egyéb működési célú kiadások 12 Beruházás 13 Felújítás 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások 15 Költségvetési kiadások összesen 16 Finanszírozási kiadások 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

0

0

0

0,0

2 362 464

2 946 389

2 475 089

84,0

0

0

0

0,0

2 362 464

2 946 389

2 475 089

84,0

8 796


90 564

44


17. Önkormányzat Előirányzat eredeti

módosított


Teljesítés

%

5 213 545

2 Saját bevételek 3 Önkormányzati támogatás 4 Költségvetési bevételek összesen 5 Finanszírozási bevétel 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 Személyi kiadások 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó

15 139 575

19 617 416

17 366 512

88,5

5 543 665

20 395 710

11 526 375

56,5

20 683 240

40 013 126

28 892 887

72,2

3 637 389

13 627 480

5 814 055

42,7

24 320 629

53 640 606

34 706 942

64,7

151 450

317 609

238 765

75,2

34 702

81 471

65 245

80,1

6 122 078

10 817 134

8 060 463

74,5


2 001 500

1 920 744

1 858 344

96,8


7 088 715

9 373 541

8 266 116

88,2

12 Beruházás

7 262 454

28 475 380

11 342 883

39,8

270 000

477 837

111 064

23,2

0

787 160

363 373

46,2

22 930 899

52 250 876

30 306 253

58,0

1 389 730

1 389 730

24 320 629

53 640 606

9 Dologi kiadások

13 Felújítás 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások 15 Költségvetési kiadások összesen 16 Finanszírozási kiadások 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 389 730 100,0 31 695 983


2 286 070


2 433 097

18. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen Előirányzat eredeti

59,1

eFt

módosított


Teljesítés

Telj. %

5 390 286

2 Saját bevételek

16 601 553

22 373 962

20 142 489

90,0

5 543 665

20 395 766

11 526 431

56,5


22 145 218

42 769 728

31 668 920

74,0


11 814 614

24 166 539

15 026 741

62,2


33 959 832

66 936 267

46 695 661

69,8



5 111 580

5 974 291

5 785 708

96,8


1 430 013

1 668 813

1 611 734

96,6

9 Dologi kiadások

9 288 556

16 342 742

12 226 037

74,8


2 001 500

1 920 744

1 858 344

96,8


7 089 015

9 404 779

8 297 054

88,2

12 Beruházás

7 379 438

28 951 315

11 685 319

40,4 24,7

13 Felújítás 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások 15 Költségvetési kiadások összesen 16 Finanszírozási kiadások 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN

270 000

496 693

122 480

0

787 160

363 373

46,2

32 570 102

65 546 537

41 950 049

64,0

1 389 730

1 389 730

33 959 832

66 936 267

1 389 730 100,0 43 339 779


2 477 905


3 110 966

45

64,7

4. melléklet az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KIADÁSAINAK I-XII. havi pénzügyi teljesítése ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

Feladat Organ-P kódja

Megnevezés

Eredeti

E

Előirányzat Módosított

F

G

I-XII. havi teljesítés összege %-a

2

Funkciók összesen

3

Városüzemeltetés

5 000

6 218

16

0,3

4

Környezetvédelem

1 080

1 080

0

0,0

5

Vagyongazdálkodás

4 610

12 860

11 910

92,6

6

Igazgatás

2 184 490

2 568 771

2 240 274

87,2

7

Központilag kezelt feladatok

50 300

142 256

131 108

92,2

8

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN

2 245 480

2 731 185

2 383 308

87,3

0 116 984

0 215 204

0 91 781

42,6

FELUJITÁS ÖSSZESEN BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

9 10 11

POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN

2 362 464

2 946 389

2 475 089

84,0

12 13 14 15

Ebből: - Kötelezően ellátandó feladatok - Önként vállalt feladatok - Államigazgatási feladatok

2 089 249 35 000 238 215

2 620 877 45 392 280 120

2 193 915 36 876 244 298

83,7 81,2 87,2

16

Városüzemeltetés

17

Kötelezően ellátandó feladatok: 5 000

5 000 1 218

16

0,3 0,0 Önkormányzattól lebontva.

18 01102001 19 01102003

Hatósági végrehajtatás Gispán térinformatikai portál üzemeltetése

20

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

5 000

6 218

16

0,3

21

Városüzemeltetés mindösszesen

5 000

6 218

16

0,3

150 180 500 250

150 180 500 250

22

Környezetvédelem

23

Kötelezően ellátandó feladatok:

24 25 26 27

02102001 02102005 02102031 02102015

Levegőtisztaságvédelem Vízvédelem Zaj-, rezgésvédelem Földvédelem

0,0 0,0 0,0 0,0

28


1 080

1 080

0

0,0

29

Környezetvédelem mindösszesen

1 080

1 080

0

0,0

47


1

A

B

C


Megnevezés

Eredeti

30

Vagyongazdálkodás

31


32 03105011-

ÁFA kiadás (hivatali)

D Előirányzat Módosított

E

F

G


4 610

12 860

11 910

92,6 Bevétellel fedezett.

4 610

12 860

11 910

92,6

4 610

12 860

11 910

92,6

1 946 275

2 288 651

1 995 976

87,2 Ráépült a pénzmaradvány, Önkormányzattól lebontva, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett.

1 946 275

2 288 651

1 995 976

87,2

238 215

280 120

244 298

238 215

280 120

244 298

2 184 490

2 568 771

2 240 274

87,2

300 5 000 5 000 5 000

300 37 359 29 008 29 805 371 21

37 359 29 008 27 473 371 21

0,0 100,0 100,0 92,2 100,0 100,0

15 300

96 864

94 232

97,3

03105012 Kötelezően ellátandó feladatok összesen

33

Vagyongazdálkodás mindösszesen

34 35

Igazgatás

36


37 09105001-

Igazgatási feladatok

09120221 38


39

Államigazgatási feladatok:

40 09105001-

Igazgatási feladatok

09120221 Államigazgatási feladatok összesen

41

Igazgatás mindösszesen

42 43


44


45

Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak:

46 10113078 47 48 49 50 51 52

10112500 10112505 10112501 10112502 16101076

- B-A-Z Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása - Országgyűlési választások kiadásai - Európai Parlamenti választások kiadásai - Önkormányzati választások kiadásai - Országos és települési kisebbségi választás kiadásai - Függő tételek rendezése Kötelezően ellátandó feladatok összesen

48

87,2 Ráépült a pénzmaradvány, Önkormányzattól lebontva, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett. 87,2

Belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett. Bevétellel fedezett. Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. Bevétellel fedezett.


1

A

B

C


Megnevezés

Eredeti

53

Önként vállalt feladatok:

54

Egyéb feladatok:

55 10111401-

- Balatonmáriafürdő működése

10111417 56 10111450

- Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai

57 58

Önként vállalt feladatok összesen Központilag kezelt feladatok mindösszesen

D

E

Előirányzat Módosított

F

G


28 000

38 692

30 988

7 000

6 700

5 888

35 000

45 392

36 876

81,2

50 300

142 256

131 108

92,2

49

80,1 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 87,9 Belső átcsoportosítás.

5. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK I-XII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

1

A

B


Megnevezés

C

D

E

Előirányzat Eredeti Módosított

öszege

F

G

I-XII. havi teljesítés %-a

2

Funkciók összesen

3

Városüzemeltetés

3 530 897

5 738 903

4 305 777

75,0

4

Környezetvédelem

16 300

46 798

22 215

47,5

5

Vagyongazdálkodás

3 028 028

6 321 539

5 377 772

85,1

6

Egészségügy

131 500

158 112

83 148

52,6

7

Szociális

3 974 066

4 390 498

3 869 487

88,1

8

Oktatás

205 005

95 157

70 175

73,7

9

Kulturális és idegenforgalmi feladatok

1 901 865

2 183 446

2 107 201

96,5

10

Sport

645 750

1 021 141

966 006

94,6

11


988 906

1 854 161

1 075 463

58,0

12

Tartalékok

580 000

0

0

13

Adósságszolgálat

1 696 223

1 416 665

1 416 665

100,0

14

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások

89 635

415 900

327 584

78,8

15

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN

16 788 175 23 642 320 19 621 493

83,0

16 17 18 19

FELUJITÁS ÖSSZESEN FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.

477 837 111 064 720 720 7 262 454 29 262 540 11 706 256 257 189 256 450

23,2 100,0 40,0 99,7

270 000

20

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

24 320 629 53 640 606 31 695 983

59,1

21 22 23

Ebből: - Kötelezően ellátandó feladatok - Önként vállalt feladatok

23 258 305 51 175 969 29 789 883 1 062 324 2 464 637 1 906 100

58,2 77,3

51

Megjegyzés (előirányzat változások)

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK I-XII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

1

A

B


Megnevezés

24

Városüzemeltetés

25


26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

0110110101101454

01104055 01104069 01104071 01104053 01104052 01104059 01104050 01104064 01104067

38 01104074 39 01104075 40 01104073 41 42 43 44

01114001 01114008 01114009 01114006

Városüzemeltetési feladatok Társaságok támogatása - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás - Állategészségügyi telep üzemeltetése - Start közmunka program önrésze - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás - Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatás - MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) - MVK Zrt. működési támogatás (állami) - MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás I. félév - MIVIKÖ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás II. félév - MIVÍZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatása) Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) Főépítészi, településrendezési feladatok Gispán térinformatikai portál üzemeltetése Földhivatallal történő kapcsolattartás Településrendezési tervek készítése

45


46


47 01101101-

Városüzemeltetési feladatok

C

D

E

F

G


öszege


1 601 200

2 546 025

1 652 848

73 200 30 000 31 200 135 000 240 000 100 000 700 000 350 000

151 612 53 000 56 200 245 000 465 830 145 000 852 000 415 721

115 012 38 000 40 600 188 794 345 829 105 476 852 000 415 721

75,9 71,7 72,2 77,1 74,2 72,7 100,0 100,0

30 000

60 000

60 000

100,0


64,9 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás.

Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Bevétellel fedezett. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás.

30 000 Bevétellel fedezett. 211 680

211 680

13 677 71 452

7 316 2 033

200 14 000

1 023

3 388 242

5 301 397

4 036 332

68 700

159 263

74 436

46,7 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás.

40 000

62 694

36 596

58,4 Belső átcsoportosítás.

65 000

65 000

35 000 18 653

35 000 1 185

10 942 54 000 2 500 200

100,0 53,5 Ráépült a pénzmaradvány. 2,8 Ráépült a pénzmaradvány. Polgármesteri Hivatalhoz lebontva. 0,0 7,3 2013. évi pénzmaradvány. 76,1

01101454 48 49 50 01101435 51 52 01104076 53 01104077 54 01114005

Társaságok támogatása - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Választókerületi feladatok - Miskolci Turisztikai Kft. támogatása: - Selyemréti Strandfürdő működési támogatás - Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatása Főépítészi, településrendezési feladatok

10 000

52

100,0 Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. 100,0 6,4 Ráépült a pénzmaradvány.


ezer Ft-ban A

Feladat Organ-P kódja 55 01114007

B

Megnevezés

1

56 01114003 57 01114004 58 01101504 59 01101505

Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) Közlekedési koncepció Bluegreen projekt (Hálózati partnerségi program és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztések) - HU-SK pályázat IVS társadalmasítási feladataihoz kapcsolódó kiadás Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen

60

Városüzemeltetés mindösszesen

61 62

Környezetvédelem

63


64 65 66 67 68 69

02102021 02102006 02102007 02102011 02102003 02102009

Levegőtisztaságvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat Zaj, rezgésvédelem

70


71


72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

02102008 02102019 02102004 02102032 02102033 02102026 02102028

Energiagazdálkodás Green City programmal kapcsolatos feladatok ICLEI tagdíj Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (Green City mozgalom): - Városháztér fái körül fenntartható, dekoratív rendezés - Miskolci Zöld Könyv SHIFT projekt Sustainable Timber Action in Europa projekt Önként vállalt feladatok összesen Környezetvédelem mindösszesen

C

D


E

F

G



öszege

Ráépült a pénzmaradvány.

23 955

37 784 13 095

37 782

100,0 Ráépült a pénzmaradvány. 0,0 2013. évi pénzmaradvány. 2013. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 100,0 100,0 Belső átcsoportosítás. 12,8 Belső átcsoportosítás.

7 917 7 620 30 480

7 914 7 620 3 912

142 655

437 506

269 445

61,6

3 530 897

5 738 903

4 305 777

75,0

1 000 2 000 3 000 4 000 500 1 000

1 750 3 300 5 658 5 651 10 833 1 000

749 2 800 4 068 2 951 9 983

42,8 84,8 71,9 52,2 92,2 0,0

11 500

28 192

20 551

72,9

200 4 000 600

852 7 885 1 270

51 159

0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 0,6 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 12,5 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás.

1 905 3 810 293 2 591

1 454

0,0 0,0 0,0 56,1

4 800

18 606

1 664

8,9

16 300

46 798

22 215

47,5

53

Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás.

2013. évi pénzmaradvány. 2013. évi pénzmaradvány. 2013. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 2013. évi pénzmaradvány.


ezer Ft-ban

1

A

B


Megnevezés

82

Vagyongazdálkodás

83


84 85 86 87 88 89 90 91 92

03104003 03105013 03105017 03105006 03105007 03105015 03105002 03105008

93 03104004 94 03105018

Különféle kártalanítások MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: - Bérleményszolgáltatás kiadásai - Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás - Lakásalap kiadásai - Kötvényes Lakásalap kiadásai - Ingatlanértékesítés kiadásai - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA ÁFA kiadás (önkormányzati) Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások

95


96


97 98 99 100 101 102 103

03105019 03104002 03104005 03105020 03105021

C

D


G


54 263

18 149

1 760 533 250 000 30 000 200 000 20 000 475 344 199 865

2 048 940 524 800 43 040 308 218 31 827 475 344 2 709 022

2 007 977 66 100 37 325 89 191 8 912 470 640 2 609 335

2 286

2 912

2 871

65 000

115 000

63 845

3 028 028

6 313 366

5 374 345

1 041 2 690

867 2 540 20

1 000 3 442

Önként vállalt feladatok összesen

F


öszege

25 000

Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó felmérés kiadásai Szakértői díjak és befektetői kézikönyv Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadás

Vagyongazdálkodás mindösszesen

E

33,4 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 98,0 12,6 86,7 28,9 28,0 99,0 96,3

Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 98,6 Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 55,5 85,1

83,3 2013. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 94,4 2013. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 0,0 Belső átcsoportosítás. 0,0 Belső átcsoportosítás.

0

8 173

3 427

41,9

3 028 028

6 321 539

5 377 772

85,1

54

Bevétellel fedezett. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány.


ezer Ft-ban

1

A

B


Megnevezés

104

Egészségügy

105


106 107 108 109

04106001 04106011 04106009 04106020

Egészségügyi alapellátás működtetése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Orvosi ügyelet ellátása Orvosi műhiba perek miatti kártérítés

110


111


112 04106002 113 04106005 114 04106021 115 116

Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) Önként vállalt feladatok összesen Egészségügy mindösszesen

117

Szociális

118


119 120 05105006-

05105007 121 05105009 122 05105004 123 124 05105050 125 05105052 126 05105056

Jövedelempótló juttatások: - Rendszeres szociális segély - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

C

D


105 000 20 000

127 05105057

- Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás - "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram

128 129 05105205

Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: - Önkormányzati segélyek

130 131 05106107 132 05106111 133 05105010

Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Óvodáztatási támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás tám.

114 252 23 600 6 091

F

G


öszege

67 395 9 457


59,0 Ráépült a pénzmaradvány. 40,1 Ráépült a pénzmaradvány. 0,0 2013. évi pénzmaradvány.

241 125 000

143 943

77 093

53,6

1 500

1 500

1 500

100,0

1 500 3 500

1 500 11 169

1 500 3 055

100,0 27,4 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett.

6 500

14 169

6 055

42,7

131 500

158 112

83 148

52,6

270 000

224 830

220 349

1 300 000

879 421

879 804

- Ápolási díj Lakhatást elősegítő támogatások: - Adósságcsökkentési támogatás - Normatív alapú lakásfenntartási támogatás

E

202 55 000 260 000

56 173 191 799

56 411 188 807

15 000

17 186 721

17 267 836

15 000

13 000

9 847

3 000

3 000 5 750

2 406 4 890

69 594

69 594

55

98,0 Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés, belső átcsoportosítás. 100,0 Bevétellel fedezett, bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés, belső átcsoportosítás. 0,0 Belső átcsoportosítás. 100,4 Bevétellel fedezett. 98,4 Bevétellel fedezett, bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés, belső átcsoportosítás. Bevétellel fedezett. 100,5 116,0 Bevétellel fedezett. 75,7 Belső átcsoportosítás. 80,2 85,0 Bevétellel fedezett. Bevétellel fedezett. 100,0


ezer Ft-ban

1

A

B


Megnevezés

C

D


E

F

G


öszege

135 05106150

Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: - Közgyógyellátás

33 000

33 000

27 317

136 137 05106252 138 05106254

Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: - Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása

2 000 30 000

2 000 20 377

2 000 12 000

139 140 141 142 143

Egyéb szociális feladatok: - Közköltséges temetés - Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés - Segélyek postaköltsége - Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény - Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Start munkaprogram járulék

12 000 11 679 26 050

13 533

7 953

42 630

33 555

1 825 594

2 090 200 86 406

1 778 376 86 406

3 858 323

3 749 822

3 397 818

90,6

26 500

26 500

23 103

87,2

3 000

3 000

1 800

60,0

1 000 9 000 20 000 20 000 4 000

1 000 2 319 4 069 20 000 6 000

-150 797 4 069 11 390 5 500

3 000

3 000

2 998

3 000 3 000

800 3 000

235 3 000

23 243

35 239

24 948

5 000 131 38 000 7 744 113 735 368 439

5 000

134

05106402 05106439 05105300 05106424

144 05106408 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

05105051 05105203 05106100 05106102 05106104 05106108 05106110 05106303 05106410 05106440 05106416

162 05106426

163 164 165 166 167

05106450 05106255 05106106 05106453 05106454

168 05106451 169 05106417 170 171

Kötelezően ellátandó feladatok összesen Lakhatást elősegítő támogatások: - Lakbértámogatás Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: - Vis Maior Alap Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj - Gyermekétkeztetési támogatás - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása - Ifjúságvédelmi támogatás - Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény) Civil szervezetek támogatása - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása Egyéb szociális feladatok: - Társadalmi felzárkóztatás - Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése - Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) - Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány fogyatékos személyek nappali ellátása feladat ellátás bővítésével kapcsolatos kiadások támogatása - Szociális infrastruktúra fejlesztése - "Lyukói Jelenlét" program működtetése - Nyári gyermekétkeztetés támogatása - "Megújulás - Jelenlét az Avasi lakótelepen" projekt működtetése - Salkaházi Sára Miskolc Program kiadásai - Tüzelőanyag beszerzés - Lakásfelújítási támogatás Önként vállalt feladatok összesen Szociális mindösszesen

10 000 7 744 33 735 335 500

115 743

2 000 700 640 676

471 669

3 974 066

4 390 498

3 869 487

56

2 000


82,8 100,0 58,9 Belső átcsoportosítás. 58,8 Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 78,7 Belső átcsoportosítás. Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső 85,1 átcsoportosítás. 100,0 Bevétellel fedezett.

-15,0 34,4 Intézményekhez lebontva, belső átcsoportosítás. 100,0 Intézményekhez lebontva, belső átcsoportosítás. 57,0 91,7 Belső átcsoportosítás. 99,9 29,4 Belső átcsoportosítás. 100,0 Ráépült a pénzmaradvány. 70,8 2013. évi pénzmaradvány. 100,0 0,0 26,3 100,0 29,7 91,1

2013. évi pénzmaradvány. Belső átcsoportosítás. Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás, Polgármesteri Hivatalhoz lebontva. 100,0 Belső átcsoportosítás. 0,0 Belső átcsoportosítás. 73,6 88,1


ezer Ft-ban

1

A

B


Megnevezés

172

Oktatás

173


174 175 06107015 176 06107332

Kötött felhasználású kiadások: - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés - 2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai

177


178


179 180 181 06107204 182 06107205 183 06107208 184 185 186 187 188 189 190

06107200 06107323 06107004 06107320 06107306 06107335

191 06107336 192 06107337 193 06107008 194 195

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása: - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Szimbiózis Alapítvány - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése - Óvodatej akció Egyéb feladatok: - MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás - Idősügyi Tanács - Helytörténet-értéktár - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) - Köznevelési intézmények felújításához kapcsolódó működési kiadások - Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása (TÁMOP pályázat) - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás Önként vállalt feladatok összesen Oktatás mindösszesen

C

D


E

F

G


öszege

168 005


12 717

11 717

Intézményekhez lebontva. 92,1 2013. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás.

168 005

12 717

11 717

92,1

4 500 1 500

4 500 1 500

4 500 1 500

100,0 100,0

7 000 11 000

9 000 21 934

9 000 8 543

Belső átcsoportosítás. 100,0 38,9 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett.

8 000 2 000 2 000 1 000

8 000 3 245

8 000 3 245

1 336

352

22 996 2 304

23 064 144

7 515 110

110

37 000

82 440

58 458

70,9

205 005

95 157

70 175

73,7

57

100,0 100,0 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. Intézményhez lebontva. 26,3 Belső átcsoportosítás. 2013. évi pénzmaradvány. 100,3 6,3 Belső átcsoportosítás. Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 0,0 100,0 Bevétellel fedezett, intézményekhez lebontva.


ezer Ft-ban

1

A

B


Megnevezés

196


197

Kulturális feladatok

198


199 200 07108002

Rendezvények támogatása: - Városi ünnepek

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Kulturális szervezetek támogatása: - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása - Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Nemzeti Színház megszűnt intézmény kiadásai - CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása - Miskolci Városi Könyvtár megszünt intézmény kiadásai - Megszünt Miskolci Kulturális Központ kiadásai

07108201 07108214 07108215 07108216 07108217 07108338 07108202 07108333 07108337

211


212


213 214 07108001 215 07108016 216 217 218 219 220 221

07108019 07108415 07108018

222 223 224 225 226

07108218 07108220 07108017

07108200 07108213

07108303

Rendezvények támogatása: - "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) - Kulturális rendezvények támogatása - Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok - EFOTT Fesztivál megvalósításához hozzájárulás - Pálinka mustra Kulturális szervezetek támogatása: - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása - Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása - MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása - Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása - Kassa 2013. Európa Kulturális Fővárosa programok Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás

C

D


E

F

G


öszege


12 000

26 654

23 008

31 000 914 600 67 400 307 000 200 000

36 500 933 544 75 155 338 500 200 000 1 703 42 500 44 46

36 500 933 544 75 155 338 500 200 000 1 703 27 500 44 46

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 64,7 100,0 100,0

1 532 000

1 654 646

1 636 000

98,9

75 000 8 000

75 708 28 590

75 708 12 271

7 000

5 289 47 813 58

1 923 43 031

180 000

205 000

205 000

7 885 35 000 3 000

8 436 62 821 3 000 2 268

3 702 62 018 3 000 2 268

100,0 Belső átcsoportosítás. Ráépült a pénzmaradvány. 43,9 98,7 Ráépült a pénzmaradvány. 100,0 100,0 2013. évi pénzmaradvány, intézményhez lebontva.

4 633

2 630

56,8 2013. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás.

58

86,3 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. Ráépült a pénzmaradvány. Belső átcsoportosítás. Ráépült a pénzmaradvány. Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 2013. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás.

Ráépült a pénzmaradvány. 100,0 42,9 Ráépült a pénzmaradvány, Polgármesteri Hivatalhoz, intézményhez lebontva, belső átcsoportosítás. 36,4 Belső átcsoportosítás. 90,0 Bevétellel fedezett. 0,0 Bevétellel fedezett.


ezer Ft-ban

1

227 228 229 230 231

A

B


Megnevezés

07108305 07108302 07108411 07108308

232 07108304 233 07108307 234 07108342 235 07108330 236 07108340 237 238 239 240 241 242 243 244

07108259 07108003 07108348 07108412 07108414 07108332 07108346

245 07108344 246 07108416 247 07108103

Egyéb feladatok: - Szakértői díjak - Művészeti és tudományos ösztöndíjak - Város által alapított díjak - Miskolc város védett síremlékei I. ütem - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) - Feledy Gyula grafikus művész életjáradék - Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása - Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.) - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás - Kiemelt történelmi évfordulók - Szász Endre életjáradék - Grafikai Triennálé város által alapított díja - Touch Info tornyok üzemeltetése - Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) - "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat

D

Idegenforgalmi feladatok - Idegenforgalmi Alap - Légi Marketing Alap - Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok

252

Önként vállalt feladatok összesen Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:

E


500 2 000 7 000 1 500

523 2 032 9 185 2 989

F

G


öszege

357 2 032 8 621 2 198

68,3 100,0 93,9 73,5


Ráépült a pénzmaradvány. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett. Belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva.

1 500 Belső átcsoportosítás. 1 000 480 250

240 500

500

13 500

13 500

13 500

100,0

1 000 3 000 4 250 1 000 2 000

1 000 650 11 900

1 000 650 11 900

3 175 7 198 4 341

5 950 4 341

3 098 9 000 1 600

3 000 159

100,0 100,0 Belső átcsoportosítás. 100,0 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. Intézményhez lebontva. 0,0 Belső átcsoportosítás. 82,7 2013. évi pénzmaradvány. 100,0 2013. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 0,0 2013. évi pénzmaradvány. 33,3 Belső átcsoportosítás. 9,9 Belső átcsoportosítás.

- MIKOM Kft. hirdetési díj - Diósgyőri Vár újraindítása - Miskolc CD készítése

248 249 07108366 250 07108357 251 07108358

253

C

0,0 Intézményhez lebontva. 100,0 Ráépült a pénzmaradvány.

2 000 5 000 8 000

2 428 3 825 8 000

2 383

369 865

528 800

471 201

89,1

1 901 865

2 183 446

2 107 201

96,5

59

3 059

98,1 2013. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 0,0 Belső átcsoportosítás. 38,2


ezer Ft-ban

1

A

B


Megnevezés

255

08107313 08107310 08107300 08107314 08107309 08107312

Sportlétesítmények üzemeltetése: - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: - működési támogatás (sportutánpótlás képzés) - Kötelező úszásoktatás - DSM Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai: - Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése

267

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) Kötelezően ellátandó feladatok összesen

268


265 266 08107200

269 270 271 272 273 274

08107317 08107138 08107113 08107139 08107140

275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

D

E


F

G



öszege

Sport Kötelezően ellátandó feladatok:

254

256 257 258 259 260 261 262 263 264

C

08107015 08107001 08107012 08107006 08107021 08107013 08107010 08107034 08107050 08107322 08107303 08107116 08107316

291 08107323 292 08107311

- Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás Rendezvények támogatása: - Bükki Hegyi Maraton - Barátság Maraton - Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: - Egyesületi támogatások (Egyéni olimpiai sportágak) - Kiemelt egyesületi támogatások: - DVTK labdarúgás - Miskolci Jegesmedvék - DKSK kosárlabda - Miskolci Vízilabda Club - MVSC Röplabda - Miskolci Vénusz Futsal - DVTK labdarúgás egyedi támogatása Egyéb feladatok: - Sport Mecénás Alap - MVSC Sporttelep működtetési támogatása - Sportesemények díjazása - Eredményességi támogatás - MLSZ pályázatának III. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése - MLSZ pályázatának IV. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (Szemere Bertalan Szakközépiskola) - Kerékpár kölcsönző létesítés

95 000 21 000 40 000 80 000

198 080 21 000 79 750 92 016

198 080 21 000 79 750 84 247

100,0 Belső átcsoportosítás. 100,0 100,0 Ráépült a pénzmaradvány. 91,6 Ráépült a pénzmaradvány.

148 000 45 000

148 000 45 000

148 000 45 000

100,0 100,0

12 000 441 000

12 000 595 846

12 000 588 077

100,0 98,7

15 500

21 070

20 670

1 500 800 8 000

1 500 800 9 893

1 500 800 9 893

1 500

4 145

1 467

25 950

25 950

25 950

84 000 18 000 12 500 12 500 8 000 1 000

97 400 18 000 17 000 12 500 8 000 1 000 150 000

69 800 12 000 13 000 12 500 8 000 1 000 150 000

7 000 5 500 1 000 1 000

7 368 7 500 816 2 430

6 983 7 500 332 1 490

500

2 183

500

500 595

60

98,1 Belső átcsoportosítás. 100,0 100,0 100,0 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. 35,4

100,0 71,7 Ráépült a pénzmaradvány. 66,7 76,5 Ráépült a pénzmaradvány. 100,0 100,0 100,0 100,0 Belső átcsoportosítás. 94,8 100,0 40,7 61,3

Bevétellel fedezett, intézményhez lebontva. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Ráépült a pénzmaradvány. Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás.

0,0 0,0 0,0 2013. évi pénzmaradvány.


ezer Ft-ban

1

A

B


Megnevezés

293 294 08107318 295 296 08107319 297 298 08107320 299 08107321

Sport mindösszesen

301 302


303


304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

10105275 10105276 10105277 10105278 10105279 10105280 10105281 10105282 10105283 10105284 10105285

317 10113075 318 319 10111101 320 10111116 321 10111105 322 10111100 323 10111114 324 325 10112352 326 10105550

D

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Bolgár - Görög - Horvát - Lengyel - Német - Cigány - Ruszin - Szerb - Szlovák - Ukrán - Örmény Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: - B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: - Közbiztonság, polgárőrség támogatása - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása - Közbiztonsági feladatok - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok - CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) Egyéb feladatok: - Képviselők juttatása - Elszámolás az államháztartással

E


- Vízilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVLC pályázatához önrész biztosítása) - Utánpótlás nevelés - fejlesztés - Kézilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSC, MISI SC pályázatához önrész biztosítása) - Utánpótlás nevelés - fejlesztés - Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész biztosítása) - Utánpótlás nevelés - fejlesztés - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése Önként vállalt feladatok összesen

300

C

F

G



öszege

24 700

24 700


6 000

5 500


5 900 45

4 800 44

81,4 2013. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 97,8 2013. évi pénzmaradvány.

204 750

425 295

377 929

88,9

645 750

1 021 141

966 006

94,6

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 080 1 080 913 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 393 1 080 167

1 080 1 080 729 1 080 1 080 1 080 1 080 105 1 080 1 080

100,0 100,0 79,8 100,0 100,0 100,0 100,0 9,7 77,5 100,0 0,0

200

0,0 2013. évi pénzmaradvány.

4 000

10 124

5 318

65 000 10 000 1 500

43 333 3 697 1 500

43 333 3 869 65

490 79 950 180 000

61

86 294 217 207

Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás.

80 166 98 480

52,5 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. 100,0 104,7 Belső átcsoportosítás. 4,3 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 0,0 92,9 Ráépült a pénzmaradvány. 45,3 Bevétellel fedezett, bevételcsökkenéssel összefüggő kiadáscsökkenés, belső átcsoportosítás, intézményektől átcsoportosítva.


ezer Ft-ban A

Feladat Organ-P kódja 327 10111503

B

Megnevezés

1

328 10109001-

C

D


E

G


öszege

- Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása - Általános igazgatási tevékenység kiadásai

54 035 210 000

149 363 282 764

112 408 245 259

- Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásai - Tisztségviselők juttatásai és járulékai

159 000 34 410

159 000 43 451

158 730 43 451

79 532 457 121

79 532

10109010 329 10113509 330 10112353-

F


Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső 75,3 átcsoportosítás, intézményekhez lebontva. 86,7 Bevétellel fedezett, Polgármesteri Hivatalhoz lebontva, belső átcsoportosítás. 99,8 100,0 Belső átcsoportosítás.

10112355 331 10111502 332 10113513 333 14000000

- Önkormányzati peres kifizetések - Rendkívüli önkormányzati támogatás - Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

334


335


336 337 10105170 338 339 340 10108024

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Cigány Különböző alapok támogatása: - Mecénási Alap - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása

341 10108050

- Bizottság által felosztható

342 10113051

- Polgármesteri

343 10112090-

- Választókerületi Alap

-50 874 807 895

1 545 189

829 211

3 300

3 300

35 000

37 025

33 125

3 300

4 008

4 008

11 200

16 671

14 813

50 000

54 664

47 763

4 200 1 800 300

4 200 1 604 300

4 073 1 469

15 000 581

15 000 581

6 051

6 051

3 900 12 241 6 000 1 200

4 625 13 570 6 000 6 112

2 540 10 067 4 847 1 112

30 000

20 040

15 564

2 000 2 000 17 870

2 507 2 000 17 870

2 315

10112119

345 10113071 346 10113073 347 10113085

Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj - Civil szervezetek támogatása - Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj

348 349 10111200 350 10113468

Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: - MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. tagi kölcsön - Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása

351 352 10105300

Ifjúságpolitikai feladatok - Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása

353 354 355 356 357 358

Egyéb feladatok: - Könyvvizsgáló díjazása - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj - Testvérvárosi kapcsolatok - Esélyegyenlőségi feladatok - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások - "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon (ÁROP pályázat)

344

10105450 10113465 10113470 10113469 10113461

359 10113464 360 10113499 361 10113495

100,0 Belső átcsoportosítás. 0,0 Bevétellel fedezett.

62

16 307

53,7

100,0 Belső átcsoportosítás.

89,5 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva. 100,0 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 88,9 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva. 87,4 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett, intézményekhez lebontva.

97,0 91,6 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 0,0 100,0 2013. évi pénzmaradvány. 100,0 2013. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 100,0 Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 54,9 Ráépült a pénzmaradvány. 74,2 Belső átcsoportosítás. 80,8 18,2 Belső átcsoportosítás. Belső átcsoportosítás. 77,7 Ráépült a pénzmaradvány, Polgármesteri Hivatalhoz lebontva. 92,3 0,0 91,3


ezer Ft-ban A

Feladat Organ-P kódja 362 10113497 363 10113481

B

Megnevezés

1

369 10113514

- B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása - Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) - Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV. C. pályázat) - "Miskolc és agglomerációja digitális közösség" című program (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől közfeladat átvétel) - Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) - Adomány Fazekas testvérek részére - Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CREATOR GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.) - Horizon 2020 "Okos városok a Duna Régióban" projekt előkészítése

370 371 372 373 374

- 2013. évi bevételekkel összefüggő kiadási tételek: - Óvadék, bánatpénz visszafizetése - Helyszíni bírság visszafizetése - Bankgaranciák, ajánlati biztosítékok visszafizetése - Függő kiadások rendezése

364 10113487 365 10113510 366 10113488 367 10113494 368 10113503

16100063 16101004 16101109 10109011

375 376

Önként vállalt feladatok összesen Központilag kezelt feladatok mindösszesen

377

Tartalékok

378


379 11105001 380 381 11105005 382 383

Általános tartalék Céltartalék: - iparűzési adóval összefüggő Kötelezően ellátandó feladatok összesen Tartalékok mindösszesen

C

D

E


F


100

74

550

541

7 200

7 200

40 293 64

39 571

174 4 000

0,0 2013. évi pénzmaradvány. 2013. évi pénzmaradvány. 74,0 2013. évi pénzmaradvány. 98,4 2013. évi pénzmaradvány. 100,0 2013. évi pénzmaradvány. 98,2 0,0 2013. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. Bevétellel fedezett. 0,0 0,0 Belső átcsoportosítás.

8 737 2 368

11 747 20 2 000 2 164

181 011

308 972

246 252

79,7

988 906

1 854 161

1 075 463

58,0

550 000

340,7 Bevétellel fedezett. 22,9 Bevétellel fedezett. 91,4 Bevétellel fedezett.

Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett. Belső átcsoportosítás.

30 000 580 000

0

0

580 000

0

0

63


öszege

25 910

3 448

G


ezer Ft-ban

1

A

B


Megnevezés

384

Adósságszolgálat

385


386 11105010-

Hiteltörlesztés

11105014 1110502011105025 387 11105015

Kamatfizetés

C

D

E


öszege

1 389 730

1 389 730

1 389 730

306 493

26 935

26 935

F

G


100,0

100,0 Bevétellel fedezett, bevételcsökkenéssel összefüggő kiadáscsökkenés, belső átcsoportosítás.

388


1 696 223

1 416 665

1 416 665

100,0

389

Adósságszolgálat mindösszesen

1 696 223

1 416 665

1 416 665

100,0

18 034

334 700

316 655

71 601

81 200

10 929

89 635

415 900

327 584

78,8

89 635

415 900

327 584

78,8

390

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások

391


392 19100000 393 19100001

394 395

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás Kötelezően ellátandó feladatok összesen Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen

64


2013. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső 94,6 átcsoportosítás. 13,5 2013. évi pénzmaradvány.

5/a.melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ….. önkormányzati rendelethez

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE

ÚT-HÍD FENNTARTÁS

ezer Ft-ban A Feladat 1

Megnevezés

Organ-P kódja

2 3

C

B

D

E

F

2014. évi előirányzat

I-XII. havi teljesítés

Eredeti

összege

Módosított

%-a

Kötelezően ellátandó feladatok 01101101

1./

Útellenőri szolgálat

8 000

14 000

7 125

50,9

4

01101102

2./

Autóbuszöblök fenntartása

30 000

30 000

0

0,0

5

01101105

3./

Forgalomtechnika

46 000

91 746

62 098

67,7

6

01101110

4./

Jelzőlámpa üzemeltetés

35 000

35 000

96

0,3

7

01101111

5./

Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása

40 500

125 763

74 306

59,1

8

01101113

6./

Kátyúzás (nagyvolumenű és folyamatos)

200 000

303 062

262 265

86,5

9

01101114

7./

Járda-lépcső-korlát

15 000

33 123

20 342

61,4

10

01101115

8./

Buszmegállók fenntartása

20 000

25 296

8 204

32,4

11

01101117

9./

Aluljárók fenntartása

30 000

10 080

2 512

24,9

12

01101118

10./ Hidak fenntartása

5 000

6 687

2 022

30,2

13

01101119

11./ Támfalak fenntartása

14

01101120

12./ Tűzoltósági felvonulási utak, területek fenntartása

15

01101122

16 17 18

1 000

906

81

8,9

10 000

14 920

9 619

64,5

13./ Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása

5 000

5 325

478

9,0

01101124

14./ Baleseti kártérítések

3 000

3 000

452

15,1

01101129

15./ Utcanév táblák kihelyezése

1 500

2 107

768

36,4

01101452

16./ Kerékpárutak fenntartása

3 000

4 298

1 402

32,6

453 000

705 313

451 770

64,1

19

Kötelezően ellátandó feladatok összesen:

20

Önként vállalt feladatok

21 22

01101121 01101126

1./

Pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége

5 000

17 900

440

2,5

2./

Eljárási díjak

5 000

5 811

4 158

71,6

10 000

23 711

4 598

19,4

463 000

729 024

456 368

62,6

23

Önként vállalt feladatok összesen:

24

Út - híd fenntartás összesen:

65

BELVÍZELVEZETÉS ezer Ft-ban A 25

C

B

Feladat

Megnevezés

Organ-P kódja

26

D

E

F



Eredeti

összege

Módosított

%-a

Kötelezően ellátandó feladatok

27

01101151

1./

Mellékvízfolyások, záportározók fenntartása

28

01101152

2./

Csorba telepi körtöltés fenntartása

29

01101153

3./

Avasi mélyszivárgók fenntartása

5 500

8 888

5 557

62,5

30

01101154

4./

Közterületi árkok fenntartása, szakipari munka

1 000

6 136

2 407

39,2

31

01101156

5./

Ár- és belvízvédelmi készletek

1 000

8 691

4 000

46,0

32

01101157

6./

Lakossági bejelentések megoldása

10 000

31 838

23 406

73,5

33

01101158

7./

Társulatok érdekeltségi hozzájárulása

3 200

3 200

1 245

38,9

3 000

497

16,6

1 000

4 500

1 499

33,3

15 000

15 000

0

0,0

8 600

2 906

33,8

675

0,0

34

01101159

8./

Hejő patak fenntartása

35

01101160

9./

Közterületi átereszek fenntartása

36

01101163

10./ Helyi vízkárelhárítás

37

01101164

11./ Balesetveszélyes folyókák javítása

2 000

4 033

1 336

33,1

38

01101165

12./ Hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása

2 000

7 006

4 183

59,7

39

01101167

13./ Vízépítési műtárgyak fenntartása

2 000

2 000

0

0,0

01101169

14./ Szinva árvízvédelmi előrejelző rendszer kiépítése

5 000

0

0,0

42 700

108 567

47 036

43,3

1 500

1 500

0

0,0

500

500

178

35,6

2 000

2 000

178

8,9

44 700

110 567

47 214

42,7

40 41


42


43

01101203

1./

Lillafüredi vízesés vízpótlása

44

01101204

2./

Tapolca Békás-tó fenntartási munkái

45


46

Belvízelvezetés összesen:

KOMMUNÁLIS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE ezer Ft-ban A 47

C

B

Feladat

Megnevezés

Organ-P kódja

48

D

E

F



Eredeti

összege

Módosított

%-a


49

01101200

1./

Ivóvízszállítás

50

01101201

2./

51

01101202

3./

52

01101205

53 54

150

300

150

50,0

Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)

5 000

10 000

5 952

59,5

Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás

2 500

5 585

3 117

55,8

4./

Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezonális)

1 350

3 725

2 005

53,8

01101206

5./

Csapadékcsatorna üzemeltetés

41 500

127 000

50 000

39,4

01101207

6./

Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése

6 500

6 500

0

0,0

55

01101208

7./

Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi

3 000

3 000

0

0,0

56

01101454

8./

Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése

5 000

14 000

9 000

64,3

57

01101439

9./

Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog

3 300

0

0,0

58


65 000

173 410

70 224

40,5

59

Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:

65 000

173 410

70 224

40,5

66

KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

ezer Ft-ban A 60

C

B

Feladat

Megnevezés

Organ-P kódja

61

D

E

F



Eredeti

összege

Módosított

%-a


62

01101250

1./

Gépi seprés, útmosás

36 300

56 300

34 891

62,0

63

01101251

2./

Szemétszállítás és elhelyezése

25 000

58 000

42 438

73,2

64

01101252

3./

Illegális szemét elszállítása

15 000

23 091

8 232

35,7

65

01101253

4./

Rágcsálóirtás

10 000

16 671

10 961

65,7

66

01101254

5./

Szúnyogirtás

12 000

29 762

22 969

77,2

67

01101255

6./

Gépi síkosságmentesítés

50 000

80 135

40 966

51,1

68

01101256

7./

Szóróanyag beszerzés

39 000

68 412

32 980

48,2

69

01101258

8./

Kézi síktalanítás

25 000

34 864

11 186

32,1

70

01101259

9./

Felszámolt hulladéklerakók utógondozási kötelezettsége

700

700

426

60,9

71

01101261

10./ Közúti balesetek utáni takarítás

500

1 000

464

46,4

72

01101266

11./ Buszmegállók síktalanítása

13 000

11 000

0

0,0

73

01101267

12./ Buszmegállók takarítása

13 000

0

0

0,0

74


239 500

379 935

205 513

54,1

75

Köztisztasági feladatatok összesen:

239 500

379 935

205 513

54,1

PARKFENNTARTÁS

ezer Ft-ban A

B

Feladat 76

Megnevezés

Organ-P kódja

77 78

C

D

E

F



Eredeti

összege

Módosított

%-a

Kötelezően ellátandó feladatok 01101300

1./

Parkgondozás (zöldfelületek külterjes gondozása, gondozhatóvá tétele,új virágfelelületek gondozása, stb.)

235 000

443 265

334 096

75,4

79

01101303

2./

Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata

1 000

2 302

302

13,1

80

01101305

3./

Növényvédelem

8 500

14 409

10 482

72,7

81

01101306

4./

Fasorgondozás

20 000

46 000

31 039

67,5

82

01101307

5./

Virágbeszerzés

10 000

10 131

8 500

83,9

83

01101308

6./

Cserjefelületek gondozása

3 000

9 296

5 229

56,3

84

01101311

7./

Játszóeszközök karbantartása, elbontása

10 000

18 591

12 386

66,6

85

01101317

8./

Utcabútorok fenntartása

5 000

14 823

9 334

63,0

86

01101318

9./

Homokozók fenntartása

1 500

3 372

1 137

33,7

87

01101320

10./ Fa- és cserjetelepítés

7 000

12 237

9 104

74,4

88


301 000

574 426

421 609

73,4

89

Parkfenntartás összesen:

301 000

574 426

421 609

73,4

67

KÖZVILÁGÍTÁS

ezer Ft-ban A

B

Feladat 90

C

Megnevezés

Organ-P kódja

91


92

01101400

1./

Közvilágítás

93

01101405

2./

Saját tulajdonú kandeláberek javítása

94

01101410

3./

Saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása

95


96


D

E

F



Eredeti

összege

Módosított

%-a

490 000

588 574

454 577

77,2

5 000

5 000

0

0,0

1 000

3 000

1 000

33,3

496 000

596 574

455 577

76,4

97

01101404

1./

Avasi kilátó díszkivilágítás

3 500

9 813

5 901

60,1

98

01101407

2./

Térfigyelő üzemeltetés díj

12 000

15 176

11 124

73,3

99

2 196

0

0,0

01101408

3./

Közterületi fák fűzérezése, ünnepi dekoráció

100 01101412

4./

Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése

1 000

4 000

1 000

25,0

101 01101413

5./

Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása

4 000

30 719

18 722

60,9

20 500

61 904

36 747

59,4

516 500

658 478

492 324

74,8

102


103

Közvilágítás összesen:

EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

ezer Ft-ban A 104

C

B

Feladat

Megnevezés

Organ-P kódja

105

D

E

F



Eredeti

összege

Módosított

%-a


106 01101432

1./

Lezárt temetők fenntartása

3 000

5 800

1 069

18,4

107 01101304

2./

Parlagfű irtás

1 000

2 000

50

2,5

4 000

7 800

1 119

14,3

500

9 506

205

2,2

3 000

3 000

3 000

100,0

108


109


110 01101309

1./

Köztéri alkotások karbantartása

111 01101310

2./

Máltai játszótér üzemeltetése

112 01101425

3./

Illemhelyek fenntartása

6 400

8 500

4 301

50,6

113 01101426

4./

Szökőkutak üzemeltetése

10 800

16 641

11 243

67,6

114 01101427

5./

Köztéri órák üzemeltetése

1 500

3 136

2 124

67,7

115 01101428

6./

Városi ünnepek kiszolgáló feladatai

1 000

5 253

2 000

38,1

116 01101429

7./

Zászlózás

2 000

4 292

1 145

26,7

117 01101430

1 763

1 200

68,1

8./

Búza téri aluljáró lift üzemeltetés

1 000

118 01101436

9./

Adventi és karácsonyi díszítés

2 000

6 028

2 196

36,4

119 01101437

10./ Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése

7 000

12 529

5 499

43,9

120 01101438

11./ Kutyapiszok gyűjtés, elszállítás

1 000

1 000

121


36 200

71 648

32 913

45,9

122

Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:

40 200

79 448

34 032

42,8

68

0,0

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN

ezer Ft-ban A Feladat 123

C

B Megnevezés

Organ-P kódja

124


125


126

Városüzemeltetési feladatok mindösszesen:

69

D

E

F



Eredeti

összege

Módosított

%-a

1 601 200

2 546 025

1 652 848

64,9

68 700

159 263

74 436

46,7

1 669 900

2 705 288

1 727 284

63,8

5/b. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ... önkormányzati rendelethez

VÁLASZTÓKERÜLETI ALAP FELHASZNÁLÁSA ezer Ft-ban A

B

C

D

1

VÁLASZTÓKERÜLET SZÁMA

2

1. sz á m ú v á l a sz t ó k e r ü l e t

3 675

2 594

1 081

3


2 753

2 753

0

4

2. sz á m ú v á l a sz t ó k e r ü l e t*

276

275

1

5


2 617

2 617

0

6


244

243

1

7


2 505

2 100

405

8


2 500

2 500

0

9


200

0

200

10


2 519

2 474

45

11


212

0

212

12


2 721

1 961

760

13


2 550

2 220

330

14


4 460

3 846

614

15


4 209

4 009

200

16


3 160

2 960

200

17


1 465

103

1 362

18


5 602

5 602

0

19


200

50

150

20


2 720

2 620

100

21


2 528

2 528

0

22


200

146

54

23


3 092

2 792

300

24


542

351

191

25


2 786

2 781

5

26


2 500

2 500

0

27


200

100

100

28


3 546

3 483

63

29


357

356

1

30


2 618

2 241

377

31


2 709

2 560

149

32

ÖSSZESEN

65 666

58 765

6 901

KERET ÖSSZEG FELHASZNÁLÁS

MARADVÁNY

* Megjegyzés A jelölt sorok a 2014. október 12-i választás utáni választókerületi alap felhasználását tartalmazzák. 70

5/c. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ... önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI MECÉNÁS ALAP 2014. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Adatok ezer Ft-ban A

B

C

1

Megnevezés

Összeg

Támogatás célja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

- Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány - Jezsuita Nevelésért Alapítvány - Komlóstetői Kerékpáros Sport Club - Zöld Sportok Clubja - Miskolci Pinczék Asztaltársasága - Tízpróba Magyarország Kft. - Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány - Politikai Foglyok Szöv. BAZ. Megyei Szerv. - Ab Ovo Kiadó Kft. - Jósvai Júlia Katalin - Komlóstetői Ált. Iskola Diákjaiért Alapítvány - Lajhó Gyula - Pedagógusok Szakszervezete - MKMK - Miskolci Avas Judo SE - Miskolci Kisbocsok Sakk SE - Miskolci Állatsegítő Alapítvány - Hejőmenti Hagyományörző Egyesület - Miskolci Sportcentrum Kft. - "Helynekem" Kulturális Egyesület - 4 Dance Club Tánc Stúdió - BAZ Megyei Közhasznú Rendőr Sportegyesület - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szöv. - Észak-magyaro-i Ütőhangszeres Kultúráért Alap. - A Tanulók Kiemelkedő Munkájáért Alapítvány - Miskolci Ju Jitsu Egyesület - Romano Teatro Kulturális Egyesület - Tiszáninneni Református Egyházkerület - Keresztény Nők Érdekvédelmi Egyesülete - Élhető Diósgyőrért Egyesület - MKK N. Kft. - Egészséges Miskolcért Egyesület - Szent Anna Plébánia Alapítvány - Szent I. Római Katolikus Általános Iskola - Egressy Béni Alapítvány - Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat - Miskolc Minorita Templom Szent F. Kórusért Al. - Fecske Csaba - Komlóstetői Általános Iskola Diákjaiért Alapít. - Győri kapu városrész Polgárőr Egyesület - Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány - MKK N. Kft. - Éltető Lélek Alapítvány - Szent Kereszt Alapítvány

100 100 150 100 65 76 100 100 300 254 280 40 150 50 100 180 200 100 57 50 100 200 300 100 100 100 340 2 800 120 100 100 250 150 50 100 80 200 50 70 100 300 1 284 150 200

71

Csángó bál rendezvény részvételi költségei Kulturális cél Factory Arénában a Rezi Boksz visszaállítására Tájfutó VB-n Kovács Attila részvételi költségei Vitézi Lovagrend erdélyi zarándokút busz költsége Könyves K. Általános Iskola ajándékkártya Egészségügyi és Szociális Konferencia lebonyolítás Működéssel kapcsolatban felmerült kiadások Szántó István: Az ecetfák városa II. (munkacím) Kártevő darazsak kémiai kommunikácója kutatás Magyar vagyok … Határtalanul c. rajzpályázat Sky Fanatic zenekar működési költségeire Színes diplomás pedagógusok díjátadó ünnepség Vásárlási utalvány sportszerekre Edzőtábor költségei Európai Uniós Sakk Bajnokság Működési kiadások Kiss Kata Zenekar erdélyi koncertsorozata Működési kiadások East Side Acuustic zenekar fellépésének támogatás Zenés Színpadok Országos Fesztiválja Nemzetközi labdarugó tornával kapcs. kiadások PRIMA Díj díjátadó rendezvény megrendezése Adventi kiállítás és születésnapi koncert Szemere Gála Ifjúsági Világbajnokságon való részvétel Fehéren- feketén c. és Angyali érintés c. előadások Közalkalmazotti jubileumi jutalom Működési kiadások, eszközök vásárlása Diósgyőri Disznótoros rendezvény Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesü. vendégség Működési kiadásai és tárgyi eszköz fejlesztés Miskolci Szent Anna templom belső állagmegóvása Dramatikus verseny gyermekek díjazása Cremona-ba szervezett koncertút Vihula Mihajlo gitárművész tiszteletére gálaest Alta Pusteria énekkari fesztivál A sivatag hajója c. gyermekvers kötet megjelenítése Nemzetközi nyári alkotótábor Működési kiadások Alapítvány működése és segélyezési feladatok II. Győri kapui családi piknik - Gesztenye nap Minorita templomról készülő album kiadása Egyházközségi hittanterem berendezése

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI MECÉNÁS ALAP 2014. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL Adatok eFt-ban A

B

46

Megnevezés

Összeg

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

- Minorita Templom Szent F. Kórusért Alapítvány - Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat - Egressy B. Alapítvány - A Sérült Test és Értelem Harmóniájáért Alapít. - Első Miskolci Sakkiskola Szabadidő SE - Szent Anna Kolping Család - La Speranza Művészeti Alapítvány - Egészséges Miskolcért Egyesület - Komlóstetői Á. Iskola Diákjaiért Oktatási Alapít. - Háromkő Ifjúsági Kult. és Természetjáró Egyesü. - Fáy DSE - Ab Ovo Kiadó Kft. - Miskolci Pincék Asztaltársasága - A Miskolci Állatkertészeti Kultúráért KH Alapít. - BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány - TámaszPont Közhasznú Egyesület - Máltai Szeretetszolgálat - "Erős vár a mi istenünk" Alapítvány - MKK N. Kft. - MKMK - Északkelet-Magyaro. Ipartörténet Ápolásáért A. - Magyar Történelmi Nemzetőrök Szövetsége - Kerékpáros Miskolc Egyesület - Volt Hadifoglyok Bajtársi Szöv. BAZ M. Szerv. - Északkelet-Magyaro. Ipartörténet Ápolásáért A. - Ifjúságért Alapítvány - Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat - Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat - BAZ Megyei Össznyugdíjasok Szövetsége - Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - BAZ Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület - A Sérült Test és Értelem Harmóniájáért Alapít. - Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat - Miskolci Belvárosi Óvoda - Herman Ottó Múzeum - MKMK - Egressy Béni Alapítvány - MKK N. Kft. - Komlóstetői Általános Iskola Diákjaiért Alapít. - La Speranza Művészeti Alapítvány - La Speranza Művészeti Alapítvány - Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvány - MKMK - Miskolc Minorita Templom Szent F. Kórusért Al. - Egészséges Miskolcért Egyesület - Fáy DSE - Fecske Csaba - Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola - Mészáros Sándorné - Komlóstetői Általános Iskola Diákjaiért Alapít. - Versenyző Ifjúságért Alapítvány - Miskolci Pinczék Asztaltársasága - Miskolci Nyitnikék Óvoda - Fagi és Társa Kft. - Magyar Musicalért Alapítvány - Gál Sándorné - MKMK - Miskolci Állatkertészeti Kultúráért Közhasznú Al. - Pedagógusok Szervezete BAZ Megyei Szerv.

100 100 100 30 100 250 50 75 50 70 50 150 50 200 150 30 200 100 100 100 100 50 140 150 100 300 20 20 50 80 221 50 50 100 100 170 50 100 40 180 100 100 50 60 50 50 64 50 38 100 40 50 30 30 30 40 30 50 100

72

C

Támogatás célja Alta Pusteria énekkari fesztivál Taraz Sevchenko emlékest BAZ Megyei Zeneiskolások Hegedű- és Fuvolavers. Alapítványi bál tombolatárgyainak vásárlása II. Lengyel-Magyar Barátság Sakkfesztivál kiutazás Szent A. Kolping Család épület karbantartás költség Cremona-ba szervezett koncertút Működéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzés Magyar vagyok … Határtalanul c. rajzpályázat Hegyalja világörökség helyszíneit bemutató kiránd. Fáy DSE szervezésében nyári kézilabda tábor Szántó István: Az ecetfák városa II. (munkacím) Vitézi Lovagrend erdélyi zarándokút busz költsége Miskolci Állat és Kulturpark tigrisház és kifutó "KépSZERűen" c. drogprevenciós fotópályázat "Kábítószer-ellenes Világnap" programjai Kárpát-medencei mozgáskorlátozott nyári tábor Evangélikus Egyházközség brasso-i kiutazás Miskolci Majorette Együttes horvátországi VB kiut. Környezetvédelmi építőtábor költségei Fazola Napok Miskolci I. világháborús katonai temető ápolása Biztonságos közlekedési ismeretek prospektus Limanowa-i zarándokút "Ifjan-Éretten-Öregen" könyvsorozat Drótos Lászlóról Nemzetközi Járműipari Szakkiállításon való megjel. Szkovoroda emlékest Nemzetiségek Sportnapja Egészségügyi Konferencia Karácsonyi Gyertyaláng 2013 Nemzetközi Gyermek -és Ifjúsági Sportfesztivál IV. Országos Speciális Úszó Diákolimpián részvétel Taraz Sevchenko emlékest "Lépjünk együtt nagyi- játszunk együtt nagyi!" Lenkey Zoltán életművét bemutató könyv kiadása Miskolci Kocsonya Farsangon világrekord kocsonya BAZ Megyei Zeneiskolások Hegedű- és Fuvolavers. Avasi Színházterem rendezvénysorozat költségei Magyar vagyok … Határtalanul c. rajzpályázat Szimfonikus Zenekar cremonai hangverseny Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus működési költ. Spanyolnátha Művészeti folyóirat megjelentetése Számítástechnikai Találkozó szervezési költségei Alta Pusteria énekkari fesztivál Működési kiadások Fáy DSE szervezésében nyári kézilabda tábor "A sivatag hajója" c. gyermekvers kötet kiadása Dramatikus verseny szervezési kiadásai Szent István király ünnepe alkalmából képkiállítás Magyar vagyok … Határtalanul c. rajzpályázat PC Kismester Országos Informatikai verseny Vitézi Lovagrend erdélyi zarándokút busz költsége Óvodások hagyományőrző napja "Senki szigete" c. rock musical színpadra állítása Mandralínia musical CD kiadás "Száll a hinta" c. mesekönyv kiadási költségei Pápai 3 napos fesztivál költségei Miskolci Állat és Kulturpark tigrisház és kifutó Színes diplomás pedagógusok diplomaátadó ünnep

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI MECÉNÁS ALAP 2014. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL Adatok eFt-ban 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

A

B

Megnevezés

Összeg

MKK N. Kft. 50 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 40 Volt Hadifoglyok Bajtársi Szervezete BAZ Megyei Szervezete 45 Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 75 Miskolc Zenei Felsőoktatásért Alapítvány 50 Északkelet-Magyarország Ipartörténet Ápolásáért Alapítvány 50 Bükkalja Táncszínház Alapítvány 100 MKK N. Kft. 100 Miskolc József úti Óvoda 63 2014. évi Polgármesteri Mecénás Alap összesen: 15 657

73

C

Támogatás célja Miskolci Majorette Együttes horvátországi VB kiut. Kárpát-medencei mozgáskorlátozott nyári tábor Limanowa-i zarándokút Zene Világnapja alkalmából nagyszabású koncert Miskolci Egyetem Női Karának "Szivárvány" c. lemez Drótos László LKM vezérigazgatóról készült könyv "Páva Gála" műsorhoz társuló fotókiállítás I. Csabai Szüreti Fesztivál Logopédiai szobájába szekrény és függöny beszerz.

6. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló …. önkormányzati rendelethez

A 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK I-XII. havi teljesítése (kötelezően ellátandó feladatok) ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F

G

I-XII. havi teljesítés Műszaki

Módosított

összege

%-a

kódja

kész. %-a

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

2 3

03201014

- Intézmények elektromos felújítása

5 000

11 925

219

1,8

-

4

03201015

- Életveszély elhárítás

15 000

21 731

13 190

60,7

-

5

03201001

- Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Tűzoltóság, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése

5 000

21 110

0,0

-

6

03201011

- Balesetveszélyes nyílászárók cseréje

5 000

23 756

1 975

8,3

7 8 9

03201008

- Váratlan meghibásodások elhárítása - Felújítási kiadás - Működési kiadás

20 000

33 758 48

20 217 48

59,9 100,0

10 11 12

03201004

5 000

380 1 640

118 249

31,1 15,2

13

03201016

15 000

15 000

0,0

-

5 000

5 000

0,0

-

42 000

14 737 36

14

03201017

15 16 17

03201018

18

03201009

19 20 21 22

-

- Intézményi konyhai berendezések felújítása - Önkormányzat - Intézmény

-

- Katasztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése - Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyesüzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamosszabványossági ellenőrzések, érintésvévédelmi felülvizsgálat) - Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata - Felújítási kiadás - Működési kiadás - Intézményekben - helyszíni felmérésen alapuló - balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás - Önkormányzat - Felújítási kiadás - Működési kiadás - Intézmény

23

03201019

- Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése

24

03201020

- Nyílászárók utólagos hőszigetelése

25

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

26

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

27

28

05201004

05201002

- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 4 db telephelyén tárgyi feltételek biztosítása

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN

30

OKTATÁSI FUNKCIÓ

65 000

39 634 508 417

7 212 508

18,2 100,0 0,0

20 300

20 300

209

1,0

-

9 200

9 200

0,0

-

211 500

219 180

44 131

20,1

10 000

10 000

1 151

11,5

30

132 491

16 628

12,6

100

10 000

142 491

17 779

12,5

10 000

9 878 122

240 122

2,4 100,0

5 000

5 000

4 946

98,9

100

3 742

3 742

100,0

100

239

239

100,0

100

28 338 3

343 3

1,2 100,0

- Óvodák:

31 32 33 34

06201001

35

06201003

- Komlóstetői Szeder úti Óvoda udvar és épület helyreállítás

36

06201002

- Várhegy úti Óvoda udvari játszóeszközök felújítása

37

06201004

- Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)

- Vadász úti Tagóvoda esővíz okozta hibák kijavítása - Felújítási kiadás - Működési kiadás

10

- Általános iskolák:

38

40 41

1,0 100,0

-

- Hatóság (Észak-Magyarországi Regionális Közigazg. Hivatal) által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél

29

39

150 36

06201102

- Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Középszer u. 3. épület statikai megerősítése - Felújítási kiadás - Működési kiadás

75

100 7 000

A 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK I-XII. havi teljesítése (kötelezően ellátandó feladatok) ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F

Módosított

összege

%-a

kódja 42

43

44

45

06201103

06201104

06201105

06201101

46 47

kész. %-a

- Arany János Általános Iskola (jelenleg életveszélyes) labdafogó háló felújítása

3 500

3 500

- Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi F.)

10 000

5 000

- 21. sz. Általános Iskola udvari csapadékvíz elvezető rendszer és burkolat felújítása - Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése általános iskolákban (2011. évi ellenőrzés alapján) - Önkormányzat - Intézmény

3 473

99,2

100

10 000

0,0

0

5 821

0,0

0

22 150 5 000

21 650 5 000

97,7 100,0

100

- Középfokú oktatási intézmények:

48 49

G

I-XII. havi teljesítés Műszaki

06201180

- Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 10. szinten illemhelység + zuhanyzó és személyszállító lift felújítása

2 000

2 000

1 962

98,1

100

1 300

1 300

1 300

100,0

100

50

06201181

- Herman Ottó Gimnázium udvari lábazat felújítása

51 52 53

06201186

- Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium homlokzat felújítása - Felújítási kiadás - Működési kiadás

9 997 3

0,0 100,0

20

3

54

06201185

- Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (2012. évi ellenőrzés alapján)

16 850

12 100

71,8

100

123 943

55 123

44,5

55

OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

56

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

57 58 59

07201005

43 800

- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár - számítógépes géppark korszerűsítése - Önkormányzat - Intézmény

60

KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN

61

Egyéb intézményi felújítások

62

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN:

63

Felújítás mindösszesenből:

64

Felújítás önkormányzati támogatásból:

65 66 67

4 700 4 700

0

4 700

0

0,0

7 099

6 167

86,9

496 693

122 480

24,7

Intézményi konyhai berendezések felújítása - Miskolci Közintézmény-működtető Központ

1 640

249

15,2

79

Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése általános iskolákban (2011. évi ellenőrzés alapján) - Miskolci Közintézmény-működtető Központ

5 000

5 000

100,0

100

417

0,0

100

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár - számítógépes géppark korszerűsítése

4 700

0,0

0

72

Egyéb intézményi felújítások

7 099

6 167

86,9

73

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

18 856

11 416

202

74

ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

270 000

477 837

111 064

23,2

75

ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCS. MŰK. KIAD. ÖSSZ.

0

720

68 69 70 71

4 700

0,0

270 000

Intézményekben - helyszíni felmérésen alapuló - balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás - Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda

76

720 100,0

-

-

7. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló …. önkormányzati rendelethez

A 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK I-XII. havi teljesítése (kötelezően ellátandó feladatok)

ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F


Módosított

összege

%-a

kódja

kész. %-a

2

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ

3

Infrastruktúrális beruházások - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló

4 5 6 7

01301094

8 9 10

01301009

11

01301007

12

G Műsz.

01301095

- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele - Beruházási kiadás - Működési kiadás

2 000

11 925 72

0,0 72 100,0

77 000

76 710 203

40 517 52,8 203 100,0

218 665

369 512

5 000

- Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója - Beruházási kiadás - Működési kiadás - Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat)

-

50

25,5

99

10 307

0,0

10

50 000

194 031 906

1 905 1,0 906 100,0

- Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás - Beruházási kiadás - Működési kiadás

20 000

35 296 176

7 623 21,6 176 100,0

- Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)

94 383

13 14 15

01301097

50

16 17 18

01301008

19

01301030

- Forrásvölgy u. út és járda felújítás

40 000

15 140

15 140 100,0

20 21 22

01301013

- Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás - Beruházási kiadás - Működési kiadás

20 000

19 997 3

0,0 3 100,0

23 24 25

01301051

- Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő kerékpárút építés - Beruházási kiadás - Működési kiadás

48 000

44 509 1 163

22 830 51,3 1 163 100,0

26

01301014

- Sütő J. u. - Templom tér között járda építés

8 000

5 131

5 131 100,0

100

27

01301015

- Szántó Kovács János úti támfalrekonstrukció

15 000

17 800

0,0

100

28 29 30

01301018

- Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés - Beruházási kiadás - Működési kiadás

3 000

7 984 16

0,0 16 100,0

31

01301019

- Bihari utca út és járda felújítása

27 000

27 058

0,0

100

32

01301022

- Báthory utca aszfaltozása

24 000

24 000

0,0

100

33

01301023

- Báthory utca - Zoltán utcai garázssor előtti parkoló aszfaltozása

5 000

4 985

4 985 100,0

100

34

01301031

- Gyula u. 54. sz. társasházhoz bekötő út aszfaltozása

4 000

4 000

35

01301032

- Méhész utcában aszfaltozás

4 000

36

01301033

- Fadrusz utcában járdaépítés

37 38 39

01301034

- Puskin u. - Gózon Lajos u. kereszteződés átépítése - Beruházási kiadás - Működési kiadás

40 41 42

01301035

43

30

100 10

100

10

675

16,9

10

4 999

4 999 100,0

100

6 000

5 001

4 884

100

4 000

3 990 10

0,0 10 100,0

- Holló u. útépítés - Beruházási kiadás - Működési kiadás

24 000

23 521 479

1 041 4,4 479 100,0

10

01301036

- Ómassa, Vadászvölgy útfelújítás

13 000

12 980

12 980 100,0

100

44

01301037

- Szeleta u. - Vadas J. úttól útépítés

5 000

5 000

0,0

100

45

01301038

- Szántó Kovács János utca útfelújítás

3 000

14 000

35,7

100

46 47 48

01301039

- Komlóstető utca és Báthory sor buszútvonal meghosszabbítás - Beruházási kiadás - Működési kiadás

10 000

9 981 19

49

01301040

- Vargahegy, Martinász utca járdaépítés

3 000

3 000

50

01301041

- Baross Gábor utca lakótelepi parkoló kialakítás

5 000

7 000

97,7

100

77

4 998

20 192 1,9 19 100,0 2 997

99,9

100

0,0

100


ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F


Módosított

összege

%-a

kódja

G Műsz. kész. %-a

51

01301042

- Mátyás Király utca járdaépítés

5 000

3 463

3 463 100,0

100

52

01301043

- Feszty Árpád utca járdaépítés

14 000

15 998

15 997 100,0

100

53

01301044

- Lankás utca útfelújítás

3 000

3 000

0,0

100

54

01301045

- Peja Gy. park, Pálosok parkja és Otthon tér járda felújítás

15 000

15 000

83,2

100

55

01301046

- Buzogány u., Kartács u., Víkendtelepi u. útfelújítása

2 000

2 000

2 000 100,0

100

56

01301047

- Görömböly pincesor útépítés

8 000

8 000

7 970

99,6

100

57

01301048

- Sirály u. útépítés

2 000

2 000

1 999 100,0

100

58

01301049

- Deák F. u., Déli u., Szabó Z. u. útfelújítás és padkarendezés

3 000

3 000

3 000 100,0

100

59

01301050

- Nagyszalontai u. útfelújítás

3 000

3 000

0,0

0

60

01301052

- Dankó P. u. járda rekonstrukció

3 000

3 725

99,9

100

61

01301053

- Ládi telep u. 14. sz. melletti lépcső rekonstrukciója

3 000

4 185

0,0

100

62

01301054

- Szabadság u. járdarekonstrukció

5 000

3 988

3 988 100,0

100

63

01301055

- Gálffy I. u. és Nagy Sándor u. járda felújítás

3 000

3 000

3 000 100,0

100

64

01301057

- Újgyőri főtér burkolat rekonstrukció

5 000

5 069

5 069 100,0

100

65

01301006

- Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése

9 500

0,0

10

66

01301011

- Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés

25 426

25 591 100,6

100

- Apátsági u. útépítés I-II. ütem - Beruházási kiadás - Működési kiadás

48 031 1 970

13 280 27,6 1 970 100,0

2 748

0,0

100

- Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (állami fejlesztési támogatás)

15 000

15 000 100,0

100

14 751

14 751 100,0

100

0,0

100

0,6

100

4 637 100,0

100

2 614

6,3

100

67 68 69

01301012

70

01301020

71

01301028

12 483

3 721

100

- Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. - Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) - ÉMOP pályázat

72

01301029

- Tizeshonvéd u. útfelújítása

73

01301088

- Parkoló építés

7 346

74

01301502

- Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat)

8 992 4 638

75

01301058

- Síp utca burkolat felújítása

76

01301059

- Lankás, Bruckner Gy., Vörösbérc, Cserfa, Szántó Kovács János utcákban a MIVÍZ Kft. ivóvíz rekonstrukciós munkái után félpályás úthelyreállítás

41 392

57

77

01301060

- Mátyás K. utca 15. sz. előtt gépjármű parkoló kialakítása

2 500

0,0

100

78

01301061

- Napsugár utca útburkolat felújítása

6 000

0,0

100

79

01301062

- Jósika utca várakozóhely I. ütem építés

3 000

0,0

100

80

01301063

- Kölcsey Ferenc utca balesetveszélyes útburkolatának és a járda járófelületének felújítása

8 000

0,0

100

81

01301064

- Brunszvik Teréz Óvoda elé parkoló építés

3 000

0,0

100

82

01301065

- Kapitány utca járdarekonstrukció

1 897

0,0

100

83

01301066

- Gábor Áron u. II. ütem járdarekonstrukció, Gálffy u. 28-32. parkolóalap készítés

2 500

2 500 100,0

100

84

01301067

- Ifjúsági u. járdarekonstrukció

3 000

0,0

100

85

01301068

- Lyukói dűlőutak útfelújítása

3 175

0,0

100

193 806 6 177

44 837 23,1 6 177 100,0

- Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások

86 87 88 89

01301250

- ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

78

-


ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F


Módosított

összege

%-a

kódja 01301255

93

01301257

- 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt.

94 95 96

01301260

- ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

97

01301262

- 2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.)

98

01301264

- ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)

100 01301126

kész. %-a

90 91 92

99

G Műsz.

- Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

0 29 19 326

0 29 100,0 2 091

10,8

-

3 030 91

2 556 84,4 91 100,0

825

0,0

-

3 091

0,0

-

2 111 934

3 119 691 2 110

1 060 153 34,0 2 110 100,0

2 700

7 200

- Vízi létesítmények

101 102

- Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

103 01301131

- Ördög árok zártszelvényének rekonstrukciója

104 01301113 105 106

- Apátsági u vízrendezése I-II. ütem - Beruházási kiadás - Működési kiadás

35 000

107 01301114 108 109

- Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I-II. ütem - Beruházási kiadás - Működési kiadás

110 01301116

- Hegyalja u. vízelvezetés

111 01301119

92

7 125

99,0

100

56 215 316

16 552 29,4 316 100,0

100

17 000

115 610 1 220

48 710 42,1 1 220 100,0

5 000

11 798

11 798 100,0

100

- Csille utca csapadékcsatorna átépítése

10 000

10 247

10 196

99,5

100

112 01301120

- Lakatos u. - Deák F. u. vízelvezető rendszer rekonstrukciója

25 000

25 000

0,0

100

113 01301121

- Hideg sori buszközlekedés feltételeinek biztosítása csapadékvíz elvezetésével

20 000

20 000

99,8

100

100

19 969

114 01301132

- Őzugró utca csapadékvíz elvezetés

5 000

10 000

0,0

100

115 01301133

- Kalocsay u. vízrendezés, hiányzó járda szakasz kiépítése

5 000

10 000

0,0

100

116 01301134

- Martinkertváros-Szirma vízelvezetés

3 000

3 000

3 000 100,0

100

117 01301135 118 119

- Gyula u. 54. mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció - Beruházási kiadás - Működési kiadás

5 000

4 900 100

0,0 100 100,0

120 01301104

- Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat)

10

2 516 060

1 305 357

51,9

80

94,3

100

121 01301112

- Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat)

23 223

21 910

122 01301115 123 124

- Csóka utcai bérházak vízrendezése - Beruházási kiadás - Működési kiadás

37 016 80

29 146 78,7 80 100,0

125 01301117

- Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása

13 510

0,0

100

126 01301110 127 128

- Győri kapu hiányzó csapadékvíz elvezetés kiépítése (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

129 01301136

- Mária-Csavar utca útépítés és vízrendezés előkészítő munkái

130

100 152 4 000

0,0

100

159 784 5 646

73 206 45,8 5 646 100,0

89 695

0,0

-

9,6

-

- Keretelőirányzatok

131 01301302 132 133

- Tervezési feladatok - Beruházási kiadás - Működési kiadás

134 01301498

- Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TTOP) keretében megvalósuló fejlesztések előkészítése

135 01301304

100

50 000

- Pályázati önrész

60 000

79

52 161

5 029


ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F


Módosított

összege

%-a

kódja - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg - Önkormányzat - Intézmény

139 01301315

240 000

321 437 598

- 2014. évi vis maior pályázatok önrésze

30 000

55 120

0,0

140 01301313 141 142

- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása - Beruházási kiadás - Működési kiadás

15 000

96 466 1 358

2 417 2,5 1 358 100,0

143 01301316

- Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése (előzetes geodéziai munkák, út, közlekedés és közmű, illetve kert és tájtervező bevonása) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

25 000

24 174 826

365 1,5 826 100,0

146

kész. %-a

136 01301418 137 138

144 145

G Műsz.

211 356 524

65,8 87,6 -

-

- Játszóterek, közparkok fejlesztése:

147 01301350

- Kőporos utcai lakótelepen játszótér felújítás

3 000

3 000

3 000 100,0

100

148 01301351

- Vologda lakótelep játszóterek felújítása

5 000

5 000

0,0

100

149 01301352

- Komlóstetői játszótér, játszóeszközök telepítése

5 000

5 000

0,0

100

150 01301353

- Városház téri platánfasor környezetének megújítása

5 000

5 000

0,0

0

151 01301354

- Futó utca és Szalag utca közötti zöldterületen játszótér felújítása, EU konform játszóeszköz kihelyezése

5 000

5 000

4 999 100,0

100

152 01301355

- Almáskert utcai játszótérre EU konform játszóeszköz kihelyezése

5 000

6 231

6 224

99,9

100

153 01301356

- Játszóterek építése, felújítása Bajcsy Zs. u. 28-30. között

10 000

10 000

0,0

100

154 01301357

- Népkerti játszóterek (2 db) játszóeszközeinek felújítása, pótlása és csatlakozó járófelületek, járdák felújítása

30 000

24 692

96,5

100

- Játszóterek felújítása, építése a Szentpéteri kapui városrészben (Pozsonyi u. 37., Kassai u., Katowice 19., Honvéd pálya mellett)

20 000

16 960

0,0

100

3 000

3 000

0,0

100

76 200

312 449 461

239 642 76,7 461 100,0

14 137

0,0

100

1 875

0,0

100 100

133 267 3 165 240 000

21 281 16,0 3 165 100,0 0,0

155 01301358

156 01301359 157

- Játszótér kialakítása az Arany J. utcában és Király utcában

23 826

- Egyéb feladatok

164 01301400 165 166 167 01301513

- Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztése: - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás - Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült struktúrált hálózat kiépítése - Miskolc belváros rehabilitációs projekt I. ütem - homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) - Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás - Miskolc belváros rehabilitációjához kapcsolódó ingatlan vásárlás

168 01301446

- Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) - KÖZOP pályázat

869 000

448 065

169 01301410 170 171

- Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

354 056

1 894 009 39 400

1 025 737 54,2 39 400 100,0

172 01301456

- Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) I. ütem - Beruházási kiadás - Működési kiadás

680 000

3 243 885 11 178

1 396 688 43,1 11 178 100,0

15 000

28 901 69

28 161 97,4 69 100,0

49 470

0,0

146 832 18 413

135 057 92,0 18 536 100,7

158 159 01301419 160 161 162 01301438 163 01301459

173 174 175 01301462

176 177 178 01301474

179 01301457 180 181

- Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció) - Bencés Monostor ásatási munkáinak befejezése - Beruházási kiadás - Működési kiadás

100

80

1,4

100 72

85

100

- Miskolc-Tapolcai Strand beléptető rendszer kialakítása (Miskolci Turisztikai Kft.) - Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

6 332

-

100

100 76 511


ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F


Módosított

összege

%-a

kódja

G Műsz. kész. %-a

182 01301005

- Avas Szálló homlokzat helyreállítás

20 000

51 531

19 463

37,8

100

183 01301417

- Kis-szilvamag tér területrendezés

20 000

34 500

13 647

39,6

10

184 01301150

- Ellátatlan területek közvilágítása

15 000

19 061

17 511

91,9

100

185 01301423

- Búza téri Görög Katolikus Templom környezetének rendezése

15 000

15 000

0,0

100

186 01301151 187 188

- Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója - Beruházási kiadás - Működési kiadás

25 000

24 940 11

296 1,2 11 100,0

189 01301424

- Digitális archivum létrehozása

20 000

3 909

0,0

10

190 01301429

- Mese cukrászda melletti tér rendbetétele

15 000

15 000

15 000 100,0

100

191 01301431

- Kerékpártároló létesítése a Búza téri piacnál

1 000

1 000

0,0

100

192 01301435

- Szentpéteri kapu kutyafuttató kialakítása

3 000

3 000

0,0

100

193 01301440

- Feszty u. 99. sz. elé fedett buszváró kihelyezése

1 000

1 000

0,0

100

194 01301441

- Buszmegállók kiépítése (Petőfi u. 2 db, Kiss E. u. 2 db)

4 000

4 000

0,0

100

195 01301465

- Szent Anna tér területrendezése, zöldterület fejlesztés, parkoló kialakítása

8 000

8 000

0,0

100

196 01301466

- Lyukói temető ravatalozó felújítása és kerítés építése

10 000

10 920

10 920 100,0

100

197 01301430

- Térfigyelő rendszer fejlesztése

3 000

16 831

10 318

61,3

100

198 01301152

- Közvilágítás fejlesztése

19 000

19 000

0,0

100

199 01301153

- Selyemrét u. 6-16. sz. között közvilágítás fejlesztése

4 000

4 000

3 999 100,0

100

200 01301154

- Szolártsik tér közvilágítás bővítése

4 000

3 996

3 996 100,0

100

201 01301155

- Dóczy József u. közvilágítás kiépítése

4 500

3 841

3 840 100,0

100

202 01301156

- Pacsirta u. közvilágítás bővítés

1 200

2 799

2 799 100,0

100

203 01301157

- Nagyszentbenedek közvilágítás bővítés

2 500

2 268

2 267 100,0

100

204 01301158

- Olvasztár utcai gyalogos átkelőhely és járda megvilágítása

3 500

3 472

3 471 100,0

100

205 01301159

- Kóris Kálmán u. közvilágítás bővítése

4 000

3 995

3 995 100,0

100

206 01301160

- Tavirózsa utca közvilágítás bővítése

4 000

1 768

1 767

99,9

100

207 01301161

- Wass Albert u. - Kőporos utca közvilágítás bővítése

3 000

3 000

3 000 100,0

100

208 01301162

- Ládi telep és a Szeder úti óvoda közötti gyalogos közlekedőnél közvilágítás kiépítése

600

1 299

1 298

99,9

100

209 01301163

- Lahner György utca közvilágítás kiépítése

600

550

549

99,8

100

210 01301467

- Okospont projekt - önerő (MVK Zrt.)

211 01301411

- Optikai hírközlési alépítményhasználati jog megszerzése

212 01301450

- Ideiglenes piac kialakítása

213 01301458 214 215 216 01301464

217 01301507

218 01301509 219 220 221 01301510

222 01301511

50

211 000

7 000

7 000 100,0

100

31 700

0,0

100

- Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

923 548 318

255 574 27,7 318 100,0

- Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat)

557 368

66 038

11,8

100

- Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák

69 122

32 521

47,0

90

- Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

80 129 1 922

3 793 4,7 1 922 100,0

76

76 100,0

- Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése - Miskolc - Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat) 81

-

10

476 768

173

0,0

0


ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F


Módosított

összege

%-a

kódja

G Műsz. kész. %-a

223 01301468

- Zenta utcai villamosmegállóhelyen utasváró felépítmény építése

5 000

0,0

0

224 01301455

- Bosch északi bejárat kiépítése

500

500 100,0

100

225 01301471

- Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése (KEOP pályázat)

252 169

0,0

0

226 01301483

- Városi parkok, közterületek fejlesztése

533

0,0

0

227 01301472

- Újgyőri Főtér jelzőlámpa átalakítás

2 000

0,0

100

228 01301473

- Otthonvédelmi Alap kiadásai

115 000

0,0

20

229 01301475

- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (Belügyminisztérium)

51 574

0,0

0

230 01301476

- Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon (KEOP pályázat)

451 358

0,0

10

231 01301478

- Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP pályázat)

47 287

0,0

0

232 01301401

- Történelmi Avas csapadékcsatorna kiépítése, közművesítés

77 907

0,0

0

233 01301479

- Nagy-Avas Felső sor útpályaszerkezetét tartó támfal balesetveszély megszüntetése

6 000

0,0

0

78,9

100

234 235 236 01311022 237 01311023 238 239 240 01311024 241 01311025 242 243 01311026 244 01311027 245 01311030 246 01311028 247 01301029

- Vis maior pályázatok: - 2013. évi: - Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468 pályázati azonosító kód) - Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753 pályázati azonosító kód) - Beruházási kiadás - Működési kiadás - Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás (159401 pályázati azonosító) - Miskolc, Tetemvár alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás helyreállítása (pályázati azonosító: 179146) - 2014. évi: - Kis-Avas Győri sor - Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás (198 586 pályázati azonosító) - Lővei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás (198 587 pályázati azonosító) - Bükkszentlászló temetőhöz vezető út partfalomlás helyreállítása (212156 pályázati azonosító kód) - Miskolc, Kis-Avas II. sor - Földes F. u. közötti partoldal szakadás helyreállítása (204965 pályázati azonosító kód) - Bükkszentlászló temetőhöz vezető út úthelyreállítása (216316 pályázati azonosító kód)

248

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

249

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

250 03301013

- Intézményi fűtőberendezések tulajdonszerzése (EMEF és az Önkormányzat közötti megállapodás alapján)

30 199

23 838

21 845 700

21 845 100,0 700 100,0

45 085

45 085 100,0

100

100

46 632

2 032

4,4

10

35 341 24 339

9 283 356

26,3 1,5

0 0

21 135

0,0

0

101 341

0,0

0

35 000

0,0

0

5 965 966

18 721 180

1 000

1 000

6 818 776

36,4

0,0 -

251 03301014

- Bontási költség (MIK Zrt.)

25 000

48 500

0,0

-

252 03301015

- Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) - MIK Zrt.

60 000

75 000

0,0

-

253 03301016

- Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.)

10 000

10 000

0,0

-

254 03301001

- Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.)

255 03301002

- Tokaji F. u. 42. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás)

300 000

45 468

15,2

-

3 436

2 104

61,2

-

256 03301003

- Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.)

24 862

8 500

34,2

-

257 03301011

- Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások

40 000

21 685

54,2

-

258 03301017

- Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása

10 000

840

8,4

-

259 03301019

- Bánkúti Sícentrum területén épület és ingatlanegyüttes megvásárlása

50 800

0,0

-

260 03301020

- MÁV telep ingatlanainak megvásárlása

154 305

0,0

-

261 03301018

- Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások

17,7

-

262 03301021

- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások

0,0

-

263

18 828

3 330

500 000

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

96 000

82

1 236 731

81 927

6,6


ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F


Módosított

összege

%-a

kódja 264

kész. %-a

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ

265 04301017

- Kiss Ernő u. orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje

266 04301006

267 04301007

G Műsz.

3 000

3 000

2 498

83,3

100

- Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat)

7 651

1 445

18,9

100

- Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelő komplexum egészségházzá fejlesztése (ÉMOP pályázat)

1 005

1 005 100,0

100

268 04301012

- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

24 995

17 587

269 04301019 270 271

- Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

76 978 1 444

22 338 29,0 1 444 100,0

272 04301020 273 274

- Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

72 253 1 444

17 589 24,3 1 444 100,0

275 04301021 276 277

- Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

58 554 1 444

30 485 52,1 1 444 100,0

278 04301022 279 280

- Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

59 365 635

7 166 12,1 635 100,0

281 04301023 282 283

- Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

64 722 1 365

18 471 28,5 1 365 100,0

284

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

285

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

286 05301053

- Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése

287 05301073 288 289 290 05301076

70,4

100 100

100

100

100

100

3 000

374 855

124 916

33,3

707

0,0

- Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

41 288 696

30 853 74,7 696 100,0

291 292

- A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

349 434 2 279

153 022 43,8 2 279 100,0

293 05301074

- Lyukói közösségi ház építése

142

0,0

100

294 05301077

- Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szervezete támogatása

9 623

0,0

-

295

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

296

OKTATÁSI FUNKCIÓ

297

301 06301002 302 303

- Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

304 06301008

- Miskolc Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat)

309 06301106

310 06301107 311 06301113

100

404 169

186 850

46,2

- Óvodák: - Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

306 06301102 307 308

100

0

298 06301001 299 300

305

100

100 97 272 1 701

25 532 26,2 1 701 100,0

111 257 1 701

54 496 49,0 1 701 100,0

8 218

0,0

10 997 3

0,0 3 100,0

100

100

- Általános Iskolák: - Miskolc-Tapolcai Tagiskola konyha kialakítása - Beruházási kiadás - Működési kiadás

10 11 000

- Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat)

493 609

4 333

0,9

1

- Hunyadi Általános Iskola távhővezeték kiváltása

7 620

0,0

10

- Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)

1 233

0,0

100

83


ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F


Módosított

összege

%-a

kódja 312 313 06301176 314 315 316 06301175 317 318 319 06301164

320 06301170

321

- Középfokú oktatási intézmények: - Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás - Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

242 344 59 840

65 486

292 132 43 183

161 708 55,4 43 183 100,0

89 936 58 826

37,1 98,3

8 029

0,0

100

16 363

0,0

100

477 6 295

291 61,0 6 295 100,0

4 365

0,0

90

- Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat) - Egyéb feladatok:

325 06301156

- Oktatási infrastruktúra fejlesztése

326

OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

327

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

331 07301215

90 10 433

- Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) - TIOP pályázat

- Intézményi konyhai eszközök beszerzése - Önkormányzat - Intézmény

329 330

kész. %-a

322 06301203 323 324

328 07301201

G Műsz.

5 000

- Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

332 333

- Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése - Önkormányzat - Intézmény

334 07301217

- Hunyadi utcai Petró Ház bedőlt kerítésének helyreállítása (Miskolci Galéria)

335 07301218

- Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása

336 07301212

- "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka" című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása (NKA pályázat)

337 07301214

- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Miskolci Kulturális Központ)

338 07301220

-

0

91 919

1 406 639

448 005

31,8

574 298

1 035 429 36 845

111 025 10,7 36 845 100,0

60 000

42 000 18 950

0,0 18 950 100,0

850

850

298

35,1

100

3 648

3 266

89,5

-

70

10

25 000

813

813 100,0

100

- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Herman Ottó Múzeum - intézményi)

7 500

7 500 100,0

100

339 07301219

- Szent Ferenc kerámia térplasztika megvalósítása

1 500

0,0

100

340 07301221

- Szentléleki pálos kolostor helyreállítása

341 07301213

- MIDMAR Nonprofit Kft. törzstőke biztosítása

1 100

0,0

0

342 07301222

- Miskolci Csodamalom Bábszínház gépjármű beszerzése

5 950

0,0

0

343 07108416

- Diósgyőri Vár újraindítása

344

KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

345

SPORT FUNKCIÓ

300

300

0,0

3 000

0,0

-

660 148

1 154 885

181 997

15,8

1 000

1 000

300

30,0

-

346 08301010

- Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. törzsbetét biztosítása

347 08301004

- DVTK Centerpálya felújítása (DFC Kft. pályázatához önrész biztosítása)

16 291

0,0

348 08301016 349 350

- Atlétikapálya építése és egyéb sportcélú beruházások (Miskolci Sportcentrum Kft.) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

48 587 2 540

48 587 100,0 2 540 100,0

351 08301117

- Győri kapui Ifjúsági Sporttelep rekonstrukciója

51 435

0,0

90

352 08301017

- Atlétikapálya építése (állami támogatás)

353 08301050

- DSM Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása

84

100

402 257

316 193

78,6

100

20 000

10 000

50,0

-


ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F


Módosított

összege

%-a

kódja - Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

357 08301060

- Factory Aréna fejlesztése

358 08301066

- Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása

88 563

- Vízilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MVLC pályázatához önrész biztosítása) - Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményei - Tárgyi eszköz beszerzés - Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész)

360 08301067 361 08301068 362 08301070

363 08301113

- Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciója

365 08301116

367 08301119

100

- Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem

364 08301115

366 08301118

kész. %-a

354 08301056 355 356

359

G Műsz.

126 080 2 106

6 604 5,2 2 106 100,0

5 000

0,0

73 204

100

82,7

-

65 240 12 200

0,0 0,0

-

14 200

0,0

-

1 321

1 321 100,0

100

20 936

20 000

95,5

100

- Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program IV. ütem

9 514

7 173

75,4

0

- Kemény Dénes Városi Sportuszodában tornaterem kialakítása (Miskoci Sportcentrum Kft.)

7 933

0,0

0

- Diósgyőri Tanuszoda belső felújítási munkái (Miskolci Sportcentrum Kft.)

17 000

17 000 100,0

100

368

SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN

369

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ

1 000

912 203

505 028

55,4

370 09301009

- Informatikai fejlesztések

49 231

81 670

51 035

62,5

-

371 09301016

- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)

84 984

118 020

33 611

28,5

-

372 09301015

- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)

30 000

57 000

36 743

64,5

-

373 09301012

- Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia)

15 567

0,0

-

374 09311135

- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)

37 732

51,2

-

375 09301008

- Igazgatási fejlesztési feladatok

0,0

-

376

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

377

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ

19 330

6 800

378 10301003

- Vállalkozásfejlesztési támogatás a Vodafon Magyarország Zrt. részére

379 10311408

- Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)

380 10301006 381 382 383 384

- Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések - Önkormányzat - Beruházási kiadás - Működési kiadás - Intézmény

385 10311450

- Perecesi nyári napközis tábor beruházás (Polgármesteri Hivatal)

386 10305301

- Dolgozóknak adott kölcsön

387 10313510 388 389

- "Miskolc a Digitális város" projekt (ÉMOP pályázat) - Beruházási kiadás - Működési kiadás

390 10301008

- Avult telepek felszámolásának kiadásai

164 215

316 789

140 719

130 000

130 000

130 000 100,0

2 000

1 920

151 251 1 276 33 000

1 873

44,4

97,6

76 369 50,5 1 276 100,0 29 170 88,4

532

224

42,1

22 748

1 440

6,3

100

-

20

391

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

392

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK

393 19200000

- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések

394 19200001

- Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) 85

336 259 80

0,0 80 100,0

6 500

0,0

132 000

683 566

240 432

35,2

265 190

24 147

17 837

73,9

4 493 737

3 370 439

75,0

-

-

90


ezer Ft-ban

1

A

B

Feladat

Megnevezés

C

D

E

Előirányzat

Organ-P

Eredeti

F


Módosított

összege

%-a

kódja 395 19200002

396

kész. %-a

- HULEJAF-2013-0001. eszközbeszerzési támogatás (Földművelődésügyi Minisztérium)

72 375

0,0

20

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:

397

Egyéb intézményi beruházások

398

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

399

Beruházás mindösszesenből:

400

Intézményi beruházások önkormányzati támogatásból:

265 190

7 379 438

401 402 403

- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg - Nyitnikék Óvoda - Batsányi János Óvoda

404 405

- Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések - Miskolci Önkormányzati Rendészet

406 407 408

- Intézményi konyhai eszközök beszerzése - Miskolci Közintézmény-működtető Központ - Miskolci Nyitnikék Óvoda

409

- Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése

410

G Műsz.

4 590 259

3 388 276

73,8

194 388

188 216

96,8

29 738 475

12 048 692

40,5

300 298

33 000

- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Herman Ottó Múzeum)

411

Egyéb intézményi beruházások

412

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

413 414

Beruházás mindösszesenből: Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:

300 100,0 224 75,2

29 170

-

100 100

88,4

100

6 220 75

6 220 100,0 75 100,0

100 100

18 950

18 950 100,0

100

7 500

7 500 100,0

100

194 388

188 216

96,8

0

260 731

250 655

96,1

-

415

- Igazgatási fejlesztési feladatok

30 000

57 000

36 743

64,5

-

416

- Informatikai fejlesztések

84 984

118 020

33 611

28,5

-

417

- Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

2 000

1 920

1 873

97,6

-

418

- Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

37 732

19 330

51,2

-

419

- Perecesi nyári napközis tábor beruházás

532

224

42,1

-

215 204 29 262 540 257 189

91 781 11 706 256 256 450

42,6 40,0 99,7

420 421 422

POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.

86

116 984 7 262 454 0

8. melléklet Az Önkormányzat 2014 évi zárszámadásáról szóló ........ önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2014. december 31 1. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK ezer Ft-ban

A 1 2 A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ESZKÖZÖK NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV) I. Immateriális javak (a + b) Ebből: a) Törzsvagyon (aa + ab) Ebből: aa) Forgalom képtelen aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon ab) Korlátozottan forgalomképes b) Üzleti vagyon II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ebből: a) Törzsvagyon (aa + ab) Ebből: aa) Forgalom képtelen aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon ab) Korlátozottan forgalomképes b) Üzleti vagyon 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) Ebből: a) Törzsvagyon (aa + ab) Ebből: aa) Forgalom képtelen aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon ab) Korlátozottan forgalomképes b) Üzleti vagyon 3. Tenyészállatok (a + b) Ebből: a) Törzsvagyon (aa + ab) Ebből: aa) Forgalom képtelen aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon ab) Korlátozottan forgalomképes b) Üzleti vagyon 4. Beruházások, felújítások Ebből: a) Törzsvagyon (aa + ab) Ebből: aa) Forgalom képtelen aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon ab) Korlátozottan forgalomképes b) Üzleti vagyon

87

B Előző év eFt 184 642 656 25 011

Tárgyév eFt 184 878 637 49 184

0

0

0 0 0 0 25 011 169 236 608 155 734 196

0 0 0 0 49 184 161 376 957 145 198 405

153 909 273

127 322 828

100 713 760 100 713 760 0 53 195 514 1 824 922 1 296 062

99 498 148 99 498 148 0 27 824 680 17 875 577 1 005 957

0

0

0 0 0 0 1 296 062 0

0 0 0 0 1 005 957 0

0

0

0 0 0 0 0 12 206 350

0 0 0 0 0 15 172 595

12 206 350

15 172 595

0 0 0 12 206 350

0 0 0 15 172 595

C

A ESZKÖZÖK 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

III.

IV.

B I. II.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Ebből: a) Törzsvagyon (aa + ab) Ebből: aa) Forgalom képtelen aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon ab) Korlátozottan forgalomképes b) Üzleti vagyon Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1. Tartós részesedés (a + b) Ebből: a) Törzsvagyon (aa + ab) Ebből: aa) Forgalom képtelen aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon ab) Korlátozottan forgalomképes b) Üzleti vagyon 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) Ebből: a) Törzsvagyon (aa + ab) Ebből: aa) Forgalom képtelen aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon ab) Korlátozottan forgalomképes b) Üzleti vagyon 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Ebből: a) Törzsvagyon (aa + ab) Ebből: aa) Forgalom képtelen aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon ab) Korlátozottan forgalomképes b) Üzleti vagyon Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Ebből: a) Törzsvagyon (aa + ab) Ebből: aa) Forgalom képtelen aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon ab) Korlátozottan forgalomképes b) Üzleti vagyon NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) Készletek Értékpapírok

C D

PÉNZESZKÖZÖK KÖVETELÉSEK (I+II+III) I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Kötlségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

89

B Előző év eFt

C

Tárgyév eFt 0

0

0

0

0 0 0 0 0 14 379 165 14 379 165

0 0 0 0 0 12 479 338 12 479 338

14 379 165

12 479 338

0 0 0 14 379 165 0 0

0 0 0 12 479 338 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 1 001 872

0 0 0 0 0 10 973 158

1 001 872

10 973 158

0 0 0 1 001 872

0 0 0 10 973 158

71 785 71 785 0

117 683 117 683

5 436 247 3 766 360 2 525 891 1 213 159 27 310 114 170 0 194 031 218

2 526 328 4 581 801 3 083 934 1 182 251 315 616 371 407 55 497 192 531 353

A FORRÁSOK 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

G

SAJÁT TŐKE (I + II + III) Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értékwe és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény H KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN: I. II. III. IV: V. VI.

90

B Előző év eFt 171 166 820 219 606 024 0 5 390 286 -53 829 490 0 0 22 818 437 13 426 977 8 856 806 534 654 45 961 0 0 194 031 218

C

Tárgyév eFt 174 903 194 219 606 024 0 5 390 286 -53 829 490 0 3 736 374 17 246 243 16 348 819 280 540 616 884 48 423 0 333 493 192 531 353

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

I.-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték) ezer Ft-ban A Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7

Immateriális javak 1. Ingatlanok és kapcsolódóvagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok 4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Összesen:

B Előző év eFt 388 270 2 668 703 389 0 2 371 701 3 466 028

C

Tárgyév eFt 557 825 184 324 2 386 072 0 1 322 952 4 451 173

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

1 2 3

1.

4 5 6 7 8 9 10

2.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3.

A Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások Herman Ottó Múzeum-Miskolci Galéria Herman Ottó Múzeum Gyűjtemények Petró gyűjtemény Feledy gyűjtemény Szalay gyűjtemény Várady gyűjtemény Rubik játékok gyűjtemény Történeti gyűjtemény Kulturális javak a.) Ősnyomtatvány b.) Antikva c.) Régi magyar nyomtatvány d.) Kódex Aldhelm (Aldhelm kódex töredék 1 levél) Miskolci kódex (Vitkovics kódex töredéke 12 levél) e.) Egyéb kézirat Lévay József levelek Móricz Zsigmond levelek Csorba Zoltán vegyes kéziratai

B

C

2 265 411

Egység db db

854 220 108 85 41 35

Egység db db db db db db

1 100 1 209 1

Egység db db db db

1

91

db

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.

A Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga 1.) Főépítészi Kabinet 2.) Gazdálkodási Főosztály 3.) Hatósági Főosztály 4.) Humán Főosztály 5.) Jegyzői Kabinet 6.) Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály 7.) Polgármesteri Kabinet 8.) Központi Irattár (Városház tér 8.) 9.) Magyar Archív Zrt. (Besenyői úti raktár) Összesen:

B

C

Egység fm fm fm fm fm fm fm fm fm fm

32 337 710 216 150 10 73 110 9 953 11 591

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft-ban A Megnevezés

1

2

3 4 5 6

7

a.) Kezességvállalás (tőke összege) Készfizető kezesség vállalása a Miskolci Holding Zrt. folyószámla hitel szerződésével kapcsolatban, a hitelszerződés szerint biztosított folyószámla hitel 4.000.000 E Ft-ot Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 12.500.000 CHF összegére vonatkozóan. Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 10.000.000 CHF összegére vonatkozóan. Komfort levél az MVK Zrt. által megkötött Lízing keretszerződéssel kapcsolatban, vállalt kötelezettség éves költségvetésben meghatározott összeg, legalább a lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettség b.) Garanciavállalás

B Előző év eFt

C

Tárgyév eFt

7 448 150

8 381 625

2 000 000

2 000 000

3 026 750

3 273 125

2 421 400

2 618 500 490 000

0

92

0

8/a. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló …… önkormányzati rendelethez

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi VAGYONMÉRLEGE A

1

B

C

E

D

ESZKÖZÖK

2

Megnevezés

3 A/

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4

A/I

5

A/II

Immateriális javak

Előző év záró

Tárgyév nyitó

Tárgyév záró

2013.12.31

2014.01.01

2014.12.31

189 652 105

184 642 656

184 878 637 G/ SAJÁT TŐKE

24 341

25 011

49 184

Megnevezés

G/I

Tárgyi eszközök

144 463 145

169 236 608

161 376 957

G/II Nemzeti vagyon változásai

131 256 232

155 734 196

145 198 405

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 000 563

1 296 062

1 005 957

8

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

9

A/II/4 Beruházások, felújítások

12 206 350

12 206 350

15 172 595

2014.12.31

171 166 820

174 903 194

219 606 024

219 606 024

0

0

5 390 286

5 390 286

-53 829 490

-53 829 490 0 3 736 374

0

12 479 338 H/ KÖTELEZETTSÉGEK

12

A/III/1 Tartós részesedések

14 379 165

14 379 165

12 479 338

0

0

0

0

30 785 454

1 001 872

10 973 158

14

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

15 B/

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

71 785

71 785

117 683 I/

16

B/I

Készletek

71 785

71 785

117 683

17

B/II

Értékpapírok

0

0

5 436 247

5 436 247

0

0

0 J/

18 C/

PÉNZESZKÖZÖK

19

C/I

Hosszú lejáratú betétek

20

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

21

C/III Forintszámlák

22

C/IV Devizaszámlák

23

C/V

24 D/

KÖVETELÉSEK

3 766 360

4 581 801

25

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

2 525 891

3 083 934

26

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 213 159

1 182 251

27

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

27 310

315 616

29 E/

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

416 427

114 170

371 407

30 F/

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

55 497

198 957 971

194 031 218

192 531 353

H/I

12 482 328

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

22 818 437

17 246 243

13 426 977

16 348 819

8 856 806

280 540

534 654

616 884

49 731

45 961

48 423

0

0

0

0

333 493

194 031 218

192 531 353

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 526 328 K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0

408

408

273

5 389 878

5 389 878

2 476 951

0

0

681

45 961

45 961

48 423

3 381 407

186 425 912

0

14 379 165

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2014.01.01

G/VI Mérleg szerinti eredmény

0

31

2013.12.31

0

14 379 165

Idegen pénzeszközök

Tárgyév záró

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Tárgyév nyitó

G/IV Felhalmozott eredmény

11 13

Előző év záró

Nemzeti vagyon induláskori értéke

A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

G

FORRÁSOK

6

10

ezer Ft-ban H

F

93

FORRÁSOK ÖSSZESEN

198 957 971

8/b. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ……… önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 2014.12.31

ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

Társaságok Törzsbetét

2

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

3 CINE-MIS Nonprofit Kft. 4 Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 5

Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft.

6 Miskolci Városfejlesztési Kft. 7 Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.

H

2014.12.31

2013.12.31 1

G

Könyv szerinti érték

Tulajdoni hányad

Könyv szerinti érték

Törzsbetét

Tulajdoni hányad

Működésből származó kötelezettségek***

18 422 000

14 050 332

100,0%

12 003 000

12 003 000

100,0%

896 691

45 780

28 832

99,8%

18 480

18 480

99,8%

24 071

3 000

3 000

100,0%

3 000

3 000

100,0%

6 773

3 000

3 100

96,8%

3 000

3 000

96,8%

2 376

500

500

83,3%

500

500

83,3%

46 045

10 780

10 780

100,0%

10 780

10 780

100,0%

21 683

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 8 Nonprofit Kft.

7 300

7 300

98,6%

7 300

7 300

98,6%

2 329

9 Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

20 110

20 110

99,5%

20 110

20 110

99,5%

25 689

10 Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

50 430

50 430

100,0%

50 430

50 430

100,0%

44 716

6 610

6 610

98,5%

0

0

0,0%

76 070

32 583

100,0%

76 070

31 284

100,0%

167 138

400

287

66,7%

400

400

66,7%

38 384

167 000

71 309

33,4%

167 000

34 626

33,4%

426 573

79 510

43 532

25,7%

96 620

23 968

31,3%

382 733

250

250

7,7%

0

0

0,0%

17 TIGÁZ Zrt.

1 800

1 800

1 800

1 800

18 Borsodi Kéményseprő Kft.

3 000

3 000

100,0%

3 000

3 000

100,0%

27 393

19 MiReHuKöz Nonprofit Kft.

3 610

3 610

72,2%

3 610

0

72,2%

555 131

20 Miskolci Sportcentrum Kft.

39 250

39 250

99,7%

39 250

39 250

99,7%

27 403

2 550

2 550

51,0%

2 550

0

51,0%

45 148

600

600

10,0%

214 914

12 507 500

12 251 528

Miskolci Információs 11 Nonprofit Kft. "v.a."

és

Oktatási

Központ

12 Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 13

MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft. *

14 Miskolci Piac Fejlesztő és Üzemeltető Zrt.

Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető 15 Nonprofit Kft. ** ÉMIG Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és 16 Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. "v.a."

21 MIREND-Sec Kft. 22 Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. 23 Részesedés összesen:

18 942 950

14 379 165

*Szavazati arány 25% ** Szavazati arány 54,7 % *** rövid lejáratú kötelezettségek (nem auditált mérlegadatok)

94

n.a.

2 955 190

8/c. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ........... önkormányzati rendelethez

Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése 2014. december 31. ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A Megnevezés Vevőkövetelések Ingatlan értékesítéssel összefüggő követelésállomány-MIK Zrt. MIK Zrt. ÁFA követelés Követelések áruszállításból szolgáltatásból (vevők) Helyi adók Telekadó Gépjármű adó Bírság Pótlék Egyéb adók Föld bérbeadásából szárm.adóbev. Államigazgatási elj.díj Talajterhelési dij Építésrendészeti bírság Közterület használati dij Helyszíni bírság - Közter.Felügy. Követelés Adósságkezelési Pénzbírság Tartásdíj megelölegezése MIHŐ Kft. Követelés Lakásfenntartási támogatás Polgármesteri Hivatal követelései összesen: Adósok összesen Szociális kölcsön Tér-Kép Egyesület CINE-MIS Kft. ROMERO Egyesület Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Semmelweis) Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Semmelweis) Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Semmelweis) Miskolc Piac Intézményi kölcsönök Intézményi kölcsönök-II.Rákóczi F.Könyvtár DSM Nonprofit Kft. MIREND-SEC Dolgozóknak adott kölcsön Fiatalok lakásépítési kölcsöne MIREHUKÖZ kölcsöne Lakáskamat támogatás Kölcsönök összesen MIHŐ Kft. - követelés átvállalás MISEK Nonprofit Kft. - egyéb követelés nyilvántartásba vétele Szociális bérlakásokkal összefüggő követelések INKÖZ lakásértékesítésből származó követelés Különféle egyéb követelések ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZ. INTÉZMÉNYEK KÖVETELÉSEI ÖSSZESEN KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

95

B Összeg 291 825 48 072 423 153 763 050 685 138 116 218 73 724 90 421 379 721 345 1 921 13 120 890 16 036 148 533 8 010 5 299 47 597 105 959 1 587 038 695 4 500 20 500 400 20 092 30 000 105 410 35 587 65 000 70 000 10 000 64 682 77 089 350 000 129 854 084 111 000 618 269 214 422 943 691 4 147 863 118 321 4 266 184

9. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ...... önkormányzati rendelethez

Maradvány elszámolás 2014. év ezer Ft-ban A

B

Megnevezés

1

C

Részösszeg Összesen

2

I. Önkormányzatnál

3

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei

38 105 573

4

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

30 306 253

5

3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

7 799 320

6

4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5 814 055

7

5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

10 602 416

8

6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-4 788 361

9

7. Alaptevékenység maradványa (3+6)

3 010 959

10

8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

3 010 959

9. Maradvány felhasználás: - az intézmények 2014. évi áthúzódó kiadásainak, 12 szállítói állományának rendezésére 13 - tartalékba helyezés 14 - 2014. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása 11

Megnevezés

15

21 22

2. Maradványból a 2014. évi áthúzódó kiadások fedezete

23

3. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2)

17 18 19 20

-293 108 -1 826 772

Részösszeg Összesen

1. 2014. évről áthúzódó bevételek (10. melléklet): - 2011., 2012., 2013. és 2014. évre beszabályozott áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó célhitel - Felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2014. évről áthúzódó része - Működési célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2014. évről áthúzódó része - Kölcsönök törlesztése 1. Ö s s z e s e n :

16

-891 079

7 511 378 10 732 999 684 630 26 885 18 955 892 1 826 772 20 782 664

4. Áthúzódó kiadások - működés 26 - felújítás 27 - beruházás 24

3 231 775 366 654 17 184 235

25

28

4. Ö s s z e s e n :

20 782 664

97

Maradvány elszámolás 2014. év

29

A

B

Megnevezés

Részösszeg

ezer Ft-ban C

Összesen

30

II. Polgármesteri Hivatalnál

31


32


33


-2 341 375

34


2 517 259

35


36


37


175 884

38


175 884

39

9. Maradvány felhasználás: - 2014. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére

-175 884

40

133 714 2 475 089

0 2 517 259

Megnevezés

41

Részösszeg

1. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére 2. Maradványból a 2014. évi áthúzódó kiadások, szállítói 43 állomány fedezete 42

Összesen 286 467 175 884

44


462 351

45

4. Áthúzódó kiadások

462 351

98


46

A

B

Megnevezés

Részösszeg

ezer Ft-ban C

Összesen

47

III. Intézményeknél

48


2 385 458

49


9 168 707

50


-6 783 249

51


6 952 288

52


53


54


169 039

55


169 039

56

9. Maradvány felhasználás: - 2014. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére

-169 039

57

0 6 952 288

Megnevezés

58

Részösszeg

1. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére 2. Maradványból a 2014. évi áthúzódó kiadások, szállítói 60 állomány fedezete 59

Összesen 604 612 169 039

61


773 651

62

14. Áthúzódó kiadások

773 651

99


63

A

B

Megnevezés

Részösszeg

ezer Ft-ban C

Összesen

64

IV. Önkormányzati szintű elszámolás

65


40 624 745

66


41 950 049

67


-1 325 304

68


15 283 602

69


10 602 416

70


4 681 186

71


3 355 882

72


3 355 882

9. Maradvány felhasználás: - az intézmények 2014. évi áthúzódó kiadásainak, 74 szállítói állományának rendezésére 75 - tartalékba helyezés 76 - 2014. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása 73

77

Megnevezés

-1 236 002 -293 108 -1 826 772

Részösszeg

1. 2014. évről áthúzódó bevételek 2. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói 79 állomány rendezésére 3. Maradványból a 2014. évi áthúzódó kiadások, szállítói 80 állomány fedezete 78

Összesen 18 955 892 891 079 2 171 695

81

4. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2+3)

22 018 666

82

5. Áthúzódó kiadások összesen:

22 018 666

100

9/a. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MARADVÁNYA ezer Ft-ban A

B

C

D

Megnevezés

Részösszeg

Összesen

Tervezési alapegység 1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2

VÁROSÜZEMELTETÉS

3 4

0110110101101454

5 6 7 8 9 10 11 12

01104055 01104069 01104071 01104053 01104052 01104059 01104073

01114001 14 01114009 15 01114006 13

01101435 01114005 18 01114003 19 01101505 16 17

- Városüzemeltetési feladatok - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás - Állategészségügyi telep üzemeltetése - Start közmunka program önrésze - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás - Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatás - Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) - Főépítészi, településrendezési feladatok - Földhivatallal történő kapcsolattartás - Településrendezési tervek készítése - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Választókerületi feladatok - Főépítészi, településrendezési feladatok - Közlekedési koncepció - Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat)

24 25 26 27 28 29 30

02102021 02102006 02102007 02102011 02102003 02102009 02102008 02102019 02102004

31

02102032 02102033 34 02102026 35 02102028 32 33

03104003

39 41 42 43 44 45

1 305 905

- Levegőtisztaságvédelem - Hulladékgazdálkodás - Tudatformálás - Épített és természeti környezet védelme - Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat - Zaj, rezgésvédelem - Energiagazdálkodás - Green City programmal kapcsolatos feladatok - ICLEI tagdíj - Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (Green City mozgalom): - Városháztér fái körül fenntartható, dekoratív rendezés - Miskolci Zöld Könyv - SHIFT projekt - Sustainable Timber Action in Europa projekt

1 001 500 1 590 2 700 850 1 000 852 7 834 1 111 1 905 3 810 293 1 137 24 583

VAGYONGAZDÁLKODÁS

37

40

37 455 17 468 13 095 26 568

Környezetvédelem összesen

36

38

10 942 69 419 200 12 977

KÖRNYEZETVÉDELEM

21

23

36 600 15 000 15 600 56 206 120 000 39 524

Városüzemeltetés összesen

20

22

834 851

03105013 03105007 03105015 03105002 03105008 03104004

- Különféle kártalanítások - MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: - Bérleményszolgáltatás kiadásai - Kötvényes Lakásalap kiadásai - Ingatlanértékesítés kiadásai - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA - ÁFA kiadás (önkormányzati) - Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja

101

36 114 40 963 219 027 22 915 4 704 99 687 41

A

B

C

D

Megnevezés

Részösszeg

Összesen

Tervezési alapegység 46 03105018 03105019 48 03104002 49 03105020 50 03105021 47

- Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások - Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások - Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó felmérés kiadásai - Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek - Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadás Vagyongazdálkodás összesen

51

04106001 54 04106011 55 04106009 56 04106021 53

- Egészségügyi alapellátás működtetése - Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás - Orvosi ügyelet ellátása - Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére)

05106254 05105300 61 05106424 59 60 62

05106410 64 05106416 63

68 69

05106450 05106255 05106453 05106454 05106417

- Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása - Segélyek postaköltsége - Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény - Társadalmi felzárkóztatás - Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) - Szociális infrastruktúra fejlesztése - "Lyukói Jelenlét" program működtetése - "Megújulás - Jelenlét az Avasi lakótelepen" projekt működtetése - Salkaházi Sára Miskolc Program kiadásai - Lakásfelújítási támogatás

06107332 06107200 74 06107306 75 06107336 76 06107337 72 73

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

97

481 631

- 2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai - Óvodatej akció - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Köznevelési intézmények felújításához kapcsolódó működési kiadások - Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása (TÁMOP pályázat)

1 000 13 391 907 2 136 7 515 24 949

KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK

78

82

10 291 131 28 000 80 000 32 939 700

Oktatás

77

81

311 824 294

OKTATÁS

71

80

8 377 9 075

Szociális összesen

70

79

18 891

SZOCIÁLIS

58

67

10 000 1 100 6 091 1 700

Egészségügy összesen

57

66

479 372

EGÉSZSÉGÜGY

52

65

51 155 174 150 1 000 3 442

07108002 07108202 07108016 07108019 07108415 07108218 07108303 07108305 07108411 07108308 07108342 07108414 07108332 07108344 07108416 07108366 07108357 07108358

- Városi ünnepek - CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása - Kulturális rendezvények támogatása - Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok - EFOTT Fesztivál megvalósításához hozzájárulás - MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás - Szakértői díjak - Város által alapított díjak - Miskolc város védett síremlékei I. ütem - Feledy Gyula grafikus művész életjáradék - Touch Info tornyok üzemeltetése - Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) - MIKOM Kft. hirdetési díj - Diósgyőri Vár újraindítása - Idegenforgalmi Alap - Légi Marketing Alap - Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen: 102

3 646 15 000 16 319 766 4 782 803 2 003 166 564 791 240 3 175 481 3 098 3 000 45 3 825 1 941 60 645

A

B

C

D

Megnevezés

Részösszeg

Összesen

Tervezési alapegység SPORT

98

08107314 08107317 101 08107140 99

100

102

109

08107001 08107012 08107006 08107050 08107303 08107116 08107316

110

08107323

111

08107311

112

08107319

113

08107320

103 104 105 106 107 108

- Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása - Kiemelt egyesületi támogatások: - DVTK labdarúgás - Miskolci Jegesmedvék - DKSK kosárlabda - Sport Mecénás Alap - Sportesemények díjazása - Eredményességi támogatás - MLSZ pályázatának III. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése - MLSZ pályázatának IV. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (Szemere Bertalan Szakközépiskola) - Kerékpár kölcsönző létesítés - Kézilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSC, MISI SC pályázatához önrész biztosítása) - Utánpótlás nevelés - fejlesztés - Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész biztosítása) - Utánpótlás nevelés - fejlesztés

116

119 120 121

10105283 10105285 10111101 10111100 10111114

10112352 123 10105550 124 10111503 122

10109001126 10109010 127 10113513 125

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

147

27 600 6 000 4 000 380 484 940 2 183 500 595

500

1 100 55 129

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

115

118

2 678

Sport összesen:

114

117

7 769 400

10108024 10113051; 10113055; 10113057; 10113058; 1011209010112119 10113085 10105450 10113465 10113470 10113469 10113461 10113499 10113495 10113497 10113494 10113514

- Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Szlovák - Örmény - Közbiztonság, polgárőrség támogatása - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok - CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) - Képviselők juttatása - Elszámolás az államháztartással - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása - Általános igazgatási tevékenység kiadásai - Rendkívüli önkormányzati támogatás - Mecénási Alap - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Polgármesteri

313 167 4 806 1 435 490 6 128 118 727 5 000 37 505 457 121 3 900 1 858

- Választókerületi Alap

6 901

- Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj - Könyvvizsgáló díjazása - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj - Testvérvárosi kapcsolatok - Esélyegyenlőségi feladatok - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon (ÁROP pályázat) - B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása - Adomány Fazekas testvérek részére - Horizon 2020 "Okos városok a Duna Régióban" projekt előkészítése

300 2 085 3 503 1 153 4 512

Központilag kezelt feladatok összesen:

103

4 476 2 000 25 910 64 4 000 692 354

A

B

C

D

Megnevezés

Részösszeg

Összesen

Tervezési alapegység Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások

148 149

19100000

150

19100001

151 152

- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások - Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás Miskolc Térségi Konzorcium működ. kapcs. kiadások összesen: MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:

18 045 70 271 88 316 3 231 775

104

A

Tervezési 1 alapegység

2 3 03201014 4 03201015 5 03201001

6 7 8 9

03201011 03201008 03201004 03201016

10 03201017

11 03201018 12 03201009 13 03201019 14 03201020 15 05201004 16 05201002 17 06201001 18 06201102 19 06201104

20 06201105 21 06201101 22 06201186 23 06201185

24

B

C

D

Megnevezés

Részösszeg

Összesen

FELÚJÍTÁSOK - Intézmények elektromos felújítása - Életveszély elhárítás - Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Tűzoltóság, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése - Balesetveszélyes nyílászárók cseréje - Váratlan meghibásodások elhárítása - Intézményi konyhai berendezések felújítása - Katasztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése - Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyesüzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamosszabványossági ellenőrzések, érintésvévédelmi felülvizsgálat) - Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata - Intézményekben - helyszíni felmérésen alapuló - balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás - Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése - Nyílászárók utólagos hőszigetelése - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 4 db telephelyén tárgyi feltételek biztosítása - Hatóság (Észak-Magyarországi Regionális Közigazg. Hivatal) által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél - Vadász úti Tagóvoda esővíz okozta hibák kijavítása - Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Középszer u. 3. épület statikai megerősítése - Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi F.) - 21. sz. Általános Iskola udvari csapadékvíz elvezető rendszer és burkolat felújítása - Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése általános iskolákban (2011. évi ellenőrzés alapján) - Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium homlokzat felújítása - Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (2012. évi ellenőrzés alapján)

Felújítások összesen:

11 706 8 541

21 110 21 781 13 541 262 15 000

5 000 14 587 32 422 20 091 9 200 8 849 115 863 9 638 27 995

10 000 5 821 500 9 997 4 750

366 654

ezer Ft-ban A

Tervezési 1

alapegység

5

01301094 01301009 01301007

6

01301095

7

01301097 01301008 01301013 01301051 01301015 01301018 01301019 01301022 01301031 01301034 01301035 01301037 01301038 01301039 01301041 01301044 01301045 01301053 01301006 01301012 01301088 01301059

4

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

C

D

Megnevezés

Részösszeg

Összesen

BERUHÁZÁSOK

2 3

B

29 01301060 30 01301061 31 01301062 32 01301063 33 01301064 34 01301065 35 01301067 36 01301068 37 01301250 38 01301257 39 01301260 40 01301262 41 01301264 42 01301126 43 01301113 44 01301114 45 01301120 46 01301132 47 01301133 48 01301135 49 01301104 50 01301117

51 01301136 52 01301302 53 01301498 54 01301304 55 01301418 56 01301315 57 01301313 58 01301316

- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója - Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat) - Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) - Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között) - Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás - Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás - Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő kerékpárút építés - Szántó Kovács János úti támfalrekonstrukció - Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés - Bihari utca út és járda felújítása - Báthory utca aszfaltozása - Gyula u. 54. sz. társasházhoz bekötő út aszfaltozása - Puskin u. - Gózon Lajos u. kereszteződés átépítése - Holló u. útépítés - Szeleta u. - Vadas J. úttól útépítés - Szántó Kovács János utca útfelújítás - Komlóstető utca és Báthory sor buszútvonal meghosszabbítás - Baross Gábor utca lakótelepi parkoló kialakítás - Lankás utca útfelújítás - Peja Gy. park, Pálosok parkja és Otthon tér járda felújítás - Ládi telep u. 14. sz. melletti lépcső rekonstrukciója - Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése - Apátsági u. útépítés I-II. ütem - Parkoló építés - Lankás, Bruckner Gy., Vörösbérc, Cserfa, Szántó Kovács János utcákban a MIVÍZ Kft. ivóvíz rekonstrukciós munkái után félpályás úthelyreállítás - Mátyás K. utca 15. sz. előtt gépjármű parkoló kialakítása - Napsugár utca útburkolat felújítása - Jósika utca várakozóhely I. ütem építés - Kölcsey Ferenc utca balesetveszélyes útburkolatának és a járda járófelületének felújítása - Brunszvik Teréz Óvoda elé parkoló építés - Kapitány utca járdarekonstrukció - Ifjúság u. járdarekonstrukció - Lyukói dűlőutak útfelújítása - ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) - 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt. - ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) - 2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) - ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) - Apátsági u vízrendezése I-II. ütem - Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I-II. ütem - Lakatos u. - Deák F. u. vízelvezető rendszer rekonstrukciója - Őzugró utca csapadékvíz elvezetés - Kalocsay u. vízrendezés, hiányzó járda szakasz kiépítése - Gyula u. 54. mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció - Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat) - Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása - Mária-Csavar utca útépítés és vízrendezés előkészítő munkái - Tervezési feladatok - Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TTOP) keretében megvalósuló fejlesztések előkészítése - Pályázati önrész - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg - 2014. évi vis maior pályázatok önrésze - Önerős közműépítések önkormányzati támogatása - Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése

105

11 925 35 736 275 129 10 307 192 126 27 673 19 997 21 679 17 800 7 984 27 043 23 985 3 325 3 754 22 480 4 999 9 000 9 789 7 000 3 000 2 515 4 185 9 500 34 751 7 346 38 778 2 500 6 000 2 985 7 938 2 362 1 897 2 998 3 175 148 969 7 235 474 825 3 091 2 059 538 39 663 66 900 24 997 9 987 9 986 4 900 1 210 703

13 510 4 000 86 578 89 695 47 132 110 081 55 120 94 049

A

Tervezési 1

alapegység

59 01301351 60 01301352 61 01301353 62 01301356 63 01301358 64 01301359 65 66 01301419 67 01301459 68 01301400 69 01301446 70 01301410 71 01301456 72 01301462

73 01301474 74 01301457 75 01301005 76 01301417 77 01301150 78 01301423 79 01301151 80 01301424 81 01301431 82 01301435 83 01301440 84 01301441 85 01301465 86 01301430 87 01301152 88 01301450 89 01301458 90 01301464 91 01301507 92 01301509 93 01301468 94 01301483 95 01301472 96 01301473 97 01301475 98 01301476 99 01301478 100 01301401 101 01301479 102 01311022 103 01311025 104 01311026 105 01311027 106 01311030 107 01311028

B

C

D

Megnevezés

Részösszeg

Összesen

(előzetes geodéziai munkák, út, közlekedés és közmű, illetve kert és tájtervező bevonása) - Vologda lakótelep játszóterek felújítása - Komlóstetői játszótér, játszóeszközök telepítése - Városház téri platánfasor környezetének megújítása - Játszóterek építése, felújítása Bajcsy Zs. u. 28-30. között - Játszóterek felújítása, építése a Szentpéteri kapui városrészben (Pozsonyi u. 37., Kassai u., Katowice 19., Honvéd pálya mellett) - Játszótér kialakítása az Arany J. utcában és Király utcában - Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) - Miskolc belváros rehabilitációs projekt I. ütem - homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) - Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) - Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) - KÖZOP pályázat - Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) I. ütem - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció) - Bencés Monostor ásatási munkáinak befejezése - Miskolc-Tapolcai Strand beléptető rendszer kialakítása (Miskolci Turisztikai Kft.) - Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) - Avas Szálló homlokzat helyreállítás - Kis-szilvamag tér területrendezés - Ellátatlan területek közvilágítása - Búza téri Görög Katolikus Templom környezetének rendezése - Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója - Digitális archivum létrehozása - Kerékpártároló létesítése a Búza téri piacnál - Szentpéteri kapu kutyafuttató kialakítása - Feszty u. 99. sz. elé fedett buszváró kihelyezése - Buszmegállók kiépítése (Petőfi u. 2 db, Kiss E. u. 2 db) - Szent Anna tér területrendezése, zöldterület fejlesztés, parkoló kialakítása - Térfigyelő rendszer fejlesztése - Közvilágítás fejlesztése - Ideiglenes piac kialakítása - Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) - Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat) - Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák - Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) - Zenta utcai villamosmegállóhelyen utasváró felépítmény építése - Városi parkok, közterületek fejlesztése - Újgyőri Főtér jelzőlámpa átalakítás - Otthonvédelmi Alap kiadásai - Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (Belügyminisztérium) - Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon (KEOP pályázat) - Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP pályázat) - Történelmi Avas csapadékcsatorna kiépítése, közművesítés - Nagy-Avas Felső sor útpályaszerkezetét tartó támfal balesetveszély megszüntetése - Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468 pályázati azonosító kód) - Miskolc, Tetemvár alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás helyreállítása (pályázati azonosító: 179146) - Kis-Avas Győri sor - Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás (198 586 pályázati azonosító) - Lővei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás (198 587 pályázati azonosító) - Bükkszentlászló temetőhöz vezető út partfalomlás helyreállítása (212156 pályázati azonosító kód) - Miskolc, Kis-Avas II. sor - Földes F. u. közötti partoldal szakadás helyreállítása (204965 pályázati azonosító kód)

106

23 809 3 670 5 000 5 000 10 000 13 914 2 417 72 807 889 111 986 441 733 868 272 1 847 197

740 49 470 11 775 32 068 20 853 1 550 14 406 24 644 3 909 970 3 000 1 000 4 000 8 000 6 513 19 000 31 700 667 974 491 330 36 601 76 336 5 000 533 2 000 115 000 51 574 451 358 47 287 77 907 6 000 6 361 44 600 26 058 23 983 21 135 101 341

A

Tervezési 1

alapegység

108 01301029 109 03301013 110 03301014 111 03301015 112 03301016 113 03301001 114 03301002 115 03301003 116 03301011 117 03301017 118 03301019 119 03301020 120 03301018 121 03301021 122 03304001 123 03304002 124 04301017 125 04301012 126 04301019 127 04301020 128 04301021 129 04301022 130 04301023 131 05301053 132 05301076 133 05301074 134 05301077 135 06301001 136 06301002 137 06301102 138 06301106

139 06301107 140 06301176 141 06301175 142 06301164 143 06301203 144 06301156 145 07301201 146 07301215 147 07301217 148 07301219 149 07301213 150 07301222 151 08301010 152 08301004 153 08301117 154 08301017 155 08301050 156 08301056 157 08301066

158 159 08301067 160 08301068 161 08301070

B

C

D

Megnevezés

Részösszeg

Összesen

- Bükkszentlászló temetőhöz vezető út úthelyreállítása (216316 pályázati azonosító kód) - Intézményi fűtőberendezések tulajdonszerzése (EMEF és az Önkormányzat közötti megállapodás alapján) - Bontási költség (MIK Zrt.) - Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) - MIK Zrt. - Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.) - Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.) - Tokaji F. u. 42. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás) - Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) - Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások - Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása - Bánkúti Sícentrum területén épület és ingatlanegyüttes megvásárlása - MÁV telep ingatlanainak megvásárlása - Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások - Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások - Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás (MIK Zrt.) - Lakásalap kiadásai (MIK Zrt.) - Kiss Ernő u. orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése - A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Lyukói közösségi ház építése - Magyar Vöröskereszt B-A-Z. Megyei Szervezete támogatása - Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Miskolc-Tapolcai Tagiskola konyha kialakítása - Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat) - Hunyadi Általános Iskola távhővezeték kiváltása - Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) - Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat) - Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) - TIOP pályázat - Intézményi konyhai eszközök beszerzése - Oktatási infrastruktúra fejlesztése - Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) - Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése - Hunyadi utcai Petró Ház bedőlt kerítésének helyreállítása (Miskolci Galéria) - Szent Ferenc kerámia térplasztika megvalósítása - MIDMAR Nonprofit Kft. törzstőke biztosítása - Miskolci Csodamalom Bábszínház gépjármű beszerzése - Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. törzsbetét biztosítása - DVTK Centerpálya felújítása (DFC Kft. pályázatához önrész biztosítása) - Győri kapui Ifjúsági Sporttelep rekonstrukciója - Atlétikapálya építése (állami támogatás) - DSM Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása - Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) - Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása - Vízilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MVLC pályázatához önrész biztosítása) - Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményei - Tárgyi eszköz beszerzés - Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész)

107

35 000 1 000 48 500 75 000 10 000 254 532 1 332 16 362 18 315 9 160 50 800 154 305 15 498 740 000 458 700 5 715 502 7 408 54 640 54 664 28 069 52 199 46 251 707 196 412 142 9 623 71 740 56 761 10 997

489 276 7 620 153 422 130 424 8 029 186 4 365 924 404 42 000 552 1 500 1 100 5 950 700 16 291 51 435 86 064 10 000 119 476

15 359

65 240 12 200 14 200

A

Tervezési 1

alapegység

162 08301115 163 08301116 164 08301118 165 09301009 166 09301012 167 10301006 168 10305301 169 10313510 170 10301008 171 19200000 172 19200001 173 19200002

174

B

C

D

Megnevezés

Részösszeg

Összesen

- Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciója - Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program IV. ütem - Kemény Dénes Városi Sportuszodában tornaterem kialakítása (Miskoci Sportcentrum Kft.) - Informatikai fejlesztések - Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) - Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések - Dolgozóknak adott kölcsön - "Miskolc a Digitális város" projekt - Avult telepek felszámolásának kiadásai - Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések - Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) - HULEJAF-2013-0001. eszközbeszerzési támogatás (Földművelődésügyi Minisztérium)

Beruházások összesen

108

936 2 341 7 933 30 635 15 567 74 882 21 308 336 259 6 500 6 310 1 123 298 72 375

17 184 235

9/b. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MARADVÁNYA ezer Ft-ban A

B

C

D

Megnevezés

Részösszeg

Összesen

Tervezési 1

alapegység 2

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3

VÁROSÜZEMELTETÉS

4

01102003

- Gispán térinformatikai portál üzemeltetése

5

Városüzemeltetés összesen:

6

KÖRNYEZETVÉDELEM

7 8 9

02102001 02102031 02102015

150 500 67

Környezetvédelem összesen:

11

VAGYONGAZDÁLKODÁS 950

Vagyongazdálkodás összesen:

14

IGAZGATÁS

16

0910500109120224

950

- Igazgatási feladatok

328 497 Igazgatás összesen

17 18

717

- ÁFA kiadás (hivatali)

13

15

1 218

- Levegőtisztaságvédelem - Zaj-, rezgésvédelem - Földvédelem

10

12 03105011

1 218

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

19 10113078

- B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása

10111415 21 10111450

- Balatonmáriafürdő működése

20

Központilag kezelt feladatok összesen:

23

MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:

24

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

25

IGAZGATÁS

09301015 09301016 28 09311135 27

29

30

6 704 812

- Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai

22

26

328 497

7 546 338 928

- Igazgatási fejlesztési feladatok - Informatikai fejlesztések - Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás összesen

109

20 257 84 409 18 402 123 068

Tervezési Megnevezés

1

Részösszeg

Összesen

alapegység KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

30 31 32

33

10311408 10311450

- Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Perecesi nyári napközis tábor beruházás Központilag kezelt feladatok összesen

47 308 355

34

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:

123 423

35

POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

462 351

110

9/c. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez

Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2014. évi maradvány elszámolása

ezer Ft-ban A

B

C

Intézmény

Alaptevékenység költségvetési bevételei

D

E

F

G

H

Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység költségvetési költségvetési finanszírozási finanszírozási finanszírozási maradványa kiadásai kiadásai egyenlege bevételei egyenlege

I

J

Maradvány kiegészítés

Maradvány

573 545

1 247 920

-674 375

764 746

0

764 746

90 371

0

90 371

15 397 35 311 37 377 29 132 41 800 32 944 32 743 34 000 34 849

211 297 282 180 278 203 323 412 367 389 302 256 411 508 319 004 299 429

-195 900 -246 869 -240 826 -294 280 -325 589 -269 312 -378 765 -285 004 -264 580

198 533 247 656 242 093 294 423 326 809 270 712 379 505 285 218 265 232

0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 533 247 656 242 093 294 423 326 809 270 712 379 505 285 218 265 232

2 633 787 1 267 143 1 220 1 400 740 214 652

6 060 5 688 5 118 6 929 8 003 7 801 8 513 7 639 7 688

8 693 6 475 6 385 7 072 9 223 9 201 9 253 7 853 8 340

1 120 706 77 341 314 453 5 860

3 339 221 641 927 704 805 440 156

-2 218 515 -564 586 -390 352 -434 296

2 240 469 548 316 452 578 435 998

0 0 0 0

2 240 469 548 316 452 578 435 998

21 954 -16 270 62 226 1 702

488 465 617 6 376 45 715

510 419 -15 653 68 602 47 417

2 385 458

9 168 707

-6 783 249

6 952 288

0

6 952 288

169 039

604 612

773 651

16. Polgármesteri Hivatal 17. Önkormányzat

133 714 38 105 573

2 475 089 30 306 253

-2 341 375 7 799 320

2 517 259 5 814 055

0 10 602 416

2 517 259 -4 788 361

175 884 3 010 959

286 467 -891 079

462 351 2 119 880

18. Összesen:

40 624 745

41 950 049

-1 325 304

15 283 602

10 602 416

4 681 186

3 355 882

0

3 355 882

1. Őszi Napsugár Otthon 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nyitnikék Óvoda Diósgyőri Óvoda Batsányi Óvoda József úti Óvoda Százszorszép Óvoda Avastető Óvoda Napraforgó Óvoda Eszterlánc Óvoda Belvárosi Óvoda

11. 12. 13. 14.

Miskolci Közintézmény-működtető Központ II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Herman Ottó Múzeum Miskolci Önkormányzati Rendészet

15. Intézmények összesen

111

10. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ... önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT Áthúzódó bevételek ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

Megnevezés

Részösszeg

Összesen

Finanszírozási bevételek: Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: Fejlesztési célú hitel (2011. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) Fejlesztési célú hitel (2012. évre) Fejlesztési célú hitel (2013. évre) Fejlesztési célú hitel (2014 évre) Hitelek összesen:

1 438 861 2 058 548 1 152 973 2 860 996 7 511 378

Támogatások, kölcsönök visszatérülése: Szociális kölcsön törlesztés CINE-MIS Kht. kölcsön törlesztés Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:

460 18 800 19 260

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű irányzattól: Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázat ( Óvodák) Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniós támogatása: "Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút 18 mentén" infrastrukturális fejlesztés HUSK/1101/1.3.1.) 19 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

1 422 1 273

6 669

20

"Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő komplex program Lyukóvölgy-Gulyakúton (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0010)

21

"Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon" (TÁMOP 3.2.1.A-11/2-2012-0041)

1 258

22

" Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása" (TÁMOP)

6 421

16 922

23 Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) 24 Államreform Operatív Program (ÁROP): 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

"Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon" (ÁROP 1.A.6. 2013-2013-0039) "Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" (ÁROP 1.A.5. 2013-2013-0047) Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől: Helyi önkormányzatoktól közterület-felügyeleti feladatok ellátására Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól: Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének működési költségeire Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési bevételek: Közterület használati díja Régió Park Miskolc Kft. Parkolási díj-bevétel befizetés Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése Bosch-RBHM csapadékvíz-csatornavezeték költségmegtérítése Áfa bevételek, visszatérülések (Önkormányzat) Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele Áfa bevételek, visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium) Kamatbevételek (Miskolc Térségi Konzorcium) Működési bevételek összesen: Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatásának törlesztőrészletei Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:

49 50 51 52 53

7 625

669 865

Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0028.) "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" Ebből: - Uniós támogatás (KÖZOP 5.2.0-07-2008-0003) - Hazai támogatás Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése (ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0002.)

55

Bársony János Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése (ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0009)

56

Szociális cálú városrehabilitáció

57

Miskolc belváros rehabilitációja projekt - IVS Uniós támogatás

60 61 62 63 64 65 66

157 594

527 036

Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése (ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0010)

59

1 671 95 017

7 625

54

58

15 633

2 830 77 381 56 138 20 000 42 214 257 496 65 838 5 139

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból: Közlekedés Operatív Program (KÖZOP): "Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési 47 rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében" pályázat (KÖZOP 5.5.0-09-2010-0026 48

11 308

275 129 220 110 187 094 33 016

897 122 70 069 54 120 123 138

- I. ütem (ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001

50 094

"Miskolc a digitális város" projekt (ÉMOP) Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátócentrum létesítése (ÉMOP 4.1.1./A-2008-0091) "Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése" címen (ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0024) "Miskolc Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0022) "Miskolc Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0001) "Miskolc Győri kapu-i orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0003) "A Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.2.1/B-12-2013-0003) "Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére" (ÉMOP 4.3.1/A-2012-0028)

113

312 166 1 239 2 433 55 563 54 573 28 103 187 796

486 612

10. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ... önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT Áthúzódó bevételek ezer Ft-ban A Megnevezés 67 68 69 70

71

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

"Miskolc Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 4.1.1/A-12-2013-0044) "Miskolc Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 4.1.1/A-12-2013-0023)

C

Részösszeg

Összesen

(ÉMOP 54 809 (ÉMOP 54 739

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP): Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (KEOP 1.3.0/B/2F/09-2010-0001)

1 057 492

Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővéítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP 1.2.0/B/10-2010-0062) "A miskolci Diósgyőri Fedett Uszoda épületének energetikai felújítása" (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0090) "Miskolc Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása" (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0101) "Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon" 5.5.0/K/14-2014-0028)

1 510 257 109 201 401 683 (KEOP451 358 36 982

Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP 1.3.3-08/2-2009-0006)

866 545

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): Földes Ferenc Gimnázium "Természettudományos labor létrehozása" (TÁMOP3.1.3.-11/2-2012-0060) Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása" (TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0030)

131 244 113 070

Egyéb hazai támogatások Herman Ottó Múzeum-Kárpátmedence Népviseleti Gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése Működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései beruházás megvalósítására 2011. évi céltámogatás átcsoportosítása címén a GYEMSZI-től átvett pénzeszköz A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri műalkotás megvalósítására és felállítására" pályázat (3974/00085) támogatása Vis maior tartalékból kapott támogatás: Miskolc, Kis-Avas II. sor 8685 hrsz. útpadka alatti rézsű, partfalomlás helyreállítása (141468. pályázati azonosító kód) Miskolc, Tetemvár alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás helyreállítása (179146. pályázati azonosító kód) Miskolc, Kis-avas Győri sor 11945 hrsz. közúti pinceomlás és partfalcsúszás (198586. pályázati azonosító kód) Miskolc, Lövei-sor, Teleki-sor partfalomlás (198587.pályázati azonosító kód) Miskolc-Bükkszentlászló, temetőhöz vezető út partfalomlása pályázati azonosító) Miskolc, Kis-Avas II.sor-Földes Ferenc u. közötti partoldal szakadás (204965. pályázati azonosító) Miskolc-Bükkszentlászló, temetőhöz vezető út helyreállítása pályázati azonosító)

60 000 9 450 350

21 139 31 942 19 993 16 748

(212156. 21 135 57 246 (216316.

93 Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: 94 Svájci-Magyar Együttműködési Program: "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési 95 Program (SH/2/2/1) Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 96 Program 2007-2013 (HUSK-09/01): 97

B

Miskolci Állatkert és kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK/1101/2.2.1.)

35 000

190 012

60 549

98 BM-EU Önerő Alap támogatása: 99 100

"Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a KEOP 1.3.0/B/2F/09-2010-0001. pályázathoz Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése pályázathoz saját forrás kiegészítése (KEOP)

"Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/1) pályázathoz saját forrás kiegészítése (BMÖNAL-228-12124151-05) 102 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 103 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 104 -Ingatlanok, Ingatlanok,földterületek földterületekértékesítésének értékesítésénekbevétele bevétele(MIK (MIKZrt.,Miskolc Zrt.) Holding Zrt.) 105 Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel Otthonvédelmi Alap bevételei 106 107 Vagyoni értékű jog értékesítése: 108 Reklám célú használati jog bevétele

184 377 278 759

101

109

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni rétékű jogok bevétele (közművek kártalanítási bevételei)

110 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 111 112 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei: 113 Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap) Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozására) 114 115 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel: 116 - Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel - Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVIZ Miskolci Vízmű Kft.) 117 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétele összesen: 118 119 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 120 Egészségügyi gép-műszer beszerzés beruházáshoz MISEK Nonprofit Kft. Befizetése 121 Közérdekű kötelezettségvállalás-három Kör Delta Kft. 122 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 123

27 055 9 289 267 395 511 458 700 15 000 20 000 2 080 40 488 931 779 151 852 219 027 120 000 7 874 498 753 6 000 7 200 13 200

18 955 892

M i n d ö s s z e s e n:

114

11. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ………... önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

A/ Önkormányzat pályázatai

I. Elnyert pályázatok

1. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (ezer Ft-ban) A

1

B

C

2013. évi tény 2014. évi tény

Megnevezés

D

E

2015. évre áthúzódó ei.

Összesen

2 Kiadás

4 488

94 383

275 129

374 000

3 Bevétel

4 488

94 383

275 129

374 000

4 488

94 383

275 129

374 000

0

0

0

0

4

Ebből:

5

- KÖZOP támogatás

6

- Önkormányzati forrás

2. Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. - Soltész N.K. u. kereszteződés) (ezer Ft-ban) A

1

Megnevezés

B

C

D

E

G

F

2010. évi tény 2011. évi tény 2012. évi tény 2013. évi tény 2014. évi tény

Összesen

2 Kiadás

65

310

72 671

391

0

73 437

3 Bevétel

65

310

72 671

391

0

73 437

0

0

37 024

5 238

0

42 262

65

310

35 647

-4 847

0

31 175

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


3. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ezer Ft-ban) A

1

Megnevezés

B

C

D

E

H

F


Összesen

2 Kiadás

5 613

8 432

58 925

116 232

57

189 259

3 Bevétel

5 613

8 432

58 925

116 232

57

189 259

147 314

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

0

0

25 329

118 644

3 341

6

- EU Önerő Alap

0

0

0

12 653

0

12 653

7


5 613

8 432

33 596

-15 065

-3 284

29 292

115

4. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (ezer Ft-ban) A 1

B

C

D

E

F

G

I


Összesen

Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi tény 2011. évi tény 2012. évi tény 2013. évi tény 2014. évi tény

2 Kiadás

*

3 Bevétel 4

H

19 499

23 148

52 743

16

547 443

1 458 294

1 210 703

3 311 846

19 499

23 148

52 743

16

547 443

1 458 294

1 210 703

3 311 846

Ebből:

5

- KEOP támogatás

13 303

5 097

46 690

0

198 316

1 060 575

1 057 492

2 381 473

6

- BM EU Önerő Alap

*

0

0

0

0

144 083

174 023

184 377

502 483

7

- MIVÍZ Kft. befizetése

*

0

0

0

11 486

0

0

0

11 486

8


*

6 196

18 051

6 053

-11 470

205 044

223 696

-31 166

416 404

* Az előkészítési szakaszhoz szükséges önerőt Közgyűlési határozat alapján a MIVÍZ Kft. biztosította, a kivitelezési szakasz önereje a BM EU Önerő Alapból kerül finanszírozásra. Az önkormányzati forrás terhére jelenik meg a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA. A 2014. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő előirányzatot is (152.937 eFt), mely összeg - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a a működési feladatok közé.

5. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C

D

2012. évi tény 2013. évi tény 2014. évi tény

E

F


Összesen

2 Kiadás

*

0

915 240

1 956 691

2 059 538

4 931 469

3 Bevétel

*

0

915 240

1 956 691

2 059 538

4 931 469

3 080 263

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

0

745 144

824 862

1 510 257

6

- EU Önerő Alap

*

0

390

0

0

390

7

- BM EU Önerő Alap

*

0

3 042

30 916

278 759

312 717

0

166 664

1 100 913

270 522

1 538 099

8

- Önkormányzati forrrás

* A szükséges önerő részben a BM EU Önerő Alapból és az EU Önerő Alapból kerül biztosításra. Az önkormányzati forrás tartalmazza a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA-t is. A 2014. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő előirányzatot is (894.428 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a a működési feladatok közé.

6. Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem

(ezer Ft-ban) A

1

Megnevezés

B

C

D

E

2011. évi tény 2012. évi tény 2013. évi tény 2014. évi tény

F

Összesen

2 Kiadás

0

1 146

77 192

21 910

100 248

3 Bevétel

0

1 146

77 192

21 910

100 248

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

0

0

67 403

32 954

100 357

6


0

1 146

9 789

-11 044

-109

116

7. Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C

E

D


Összesen

2 Kiadás

10 667

74 658

0

85 325

3 Bevétel

10 667

74 658

0

85 325

74 779

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

0

73 259

1 520

6

- EU Önerő Alap

0

80

0

80

7


10 667

1 319

-1 520

10 466

8. Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ezer Ft-ban) A

1

B 2008. évi tény

Megnevezés

2 Kiadás

*

3 Bevétel 4 5

C

D

E

F

H

G

2009. évi tény 2010. évi tény 2011. évi tény 2012. évi tény 2013. évi tény 2014. évi tény

I

J


Összesen

40 353

367 974

1 968 801

2 332 851

1 107 975

351 255

267 469

72 807

6 509 485

40 353

367 974

1 968 801

2 332 851

1 107 975

351 255

267 469

72 807

6 509 485

3 664 206

Ebből: - ÉMOP támogatás

6

- EU Önerő Alap

7


0

61 927

1 294 178

1 688 451

436 042

0

133 514

50 094

0

0

0

0

4 047

6 963

30 034

0

41 044

40 353

306 047

674 623

644 400

667 886

344 292

103 921

22 713

2 804 235

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást és a kapcsolódó önrészt, továbbá a MIK Zrt. projekteleméhez Önkormányzatunk részéről biztosítandó 160 millió Ft önrészt tartalmazza. A 2014. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő előirányzatot is (27.366 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a működési feladatok közé.

9. Szociális célú városrehabilitáció (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

4 308

65 086

111 986

181 380

3 Bevétel

4 308

65 086

111 986

181 380

27 423

20 659

123 138

171 220

-23 115

44 427

-11 152

10 160

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


*

* Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A projekt működési elemeket is tartalmaz, 40.640 e Ft kiadási előirányzat a működési feladatok között szerepel.

117

10. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) (ezer Ft-ban) A

1

B 2009. évi tény

Megnevezés

2 Kiadás

*

3 Bevétel 4 5

C

D

E

F

H

I


Összesen

G


360

769 610

995 683

562 440

264 108

22 629

441 733

3 056 563

360

769 610

995 683

562 440

264 108

22 629

441 733

3 056 563

Ebből: 0

266 095

68 199

297 619

77 247

16 738

187 094

912 992

6

- Hazai támogatás


0

46 958

12 035

52 521

13 632

2 954

33 016

161 116

7

- EU Önerő Alap támogatása

0

0

0

0

618

0

0

618

8


360

456 557

915 449

212 300

172 611

2 937

221 623

1 981 837

* Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást, valamint az Önkormányzat részéről biztosítandó önrészt és jegyzett tőke emelés összegét tartalmazza. A 2014. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő előirányzatot is (16.297 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a működési feladatok közé.

11. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt

(ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

D

E

F

G


2 Kiadás

*

3 Bevétel 4

C

H

I


Összesen

49 792

40 871

148 844

48 869

658 149

1 344 050

868 272

3 158 847

49 792

40 871

148 844

48 869

658 149

1 344 050

868 272

3 158 847

2 274 189

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

0

0

0

141 578

495 569

739 920

897 122

6

- EU Önerő Alap

0

0

0

0

36 543

61 246

0

97 789

7


49 792

40 871

148 844

-92 709

126 037

542 884

-28 850

786 869

* A 2014. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő előirányzatot is (278.913 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a működési feladatok közé.

12. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúra fejlesztés (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

192

5 715

76 336

82 243

3 Bevétel

192

5 715

76 336

82 243

0

5 951

60 549

66 500

192

-236

15 787

15 743

4

Ebből:

5

- Uniós támogatás (Szlovák - Magyar Program)

6


118

13. Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (ezer Ft-ban) A

1

B

C

D


Megnevezés

E

F


Összesen

2 Kiadás

4 445

372 439

255 892

667 974

1 300 750

3 Bevétel

4 445

372 439

255 892

667 974

1 300 750

0

376 834

254 051

669 865

1 300 750

4 445

-4 395

1 841

-1 891

0

4

Ebből:

5


6


14. Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat)

(ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

5 906

66 038

491 330

563 274

3 Bevétel

5 906

66 038

491 330

563 274

415 338

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

0

13 655

401 683

6

- EU Önerő Alap

0

4 780

0

4 780

7


5 906

47 603

89 647

143 156

15. Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP) (ezer Ft-ban) A

B

C

D

2014. évi tény


Összesen

2 Kiadás

0

47 287

47 287

3 Bevétel

0

47 287

47 287

1

4

Megnevezés

Ebből:

5

- KEOP támogatás

0

36 982

36 982

6


0

10 305

10 305

16. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása (KEOP-2014-5.5.0/K) (ezer Ft-ban) A

B

C

D

2014. évi tény


Összesen

2 Kiadás

0

451 358

451 358

3 Bevétel

0

451 358

451 358

1

4

Megnevezés

Ebből:

5

- KEOP támogatás

0

451 358

451 358

6


0

0

0

119

17. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése

(ezer Ft-ban)

1

A

B

Megnevezés

2008. évi tény

C

D

E

F

G

H


I

J


Összesen

2 Kiadás

1 140

8 282

25 384

202 855

90 904

9 347

1 445

0

339 357

3 Bevétel

1 140

8 282

25 384

202 855

90 904

9 347

1 445

0

339 357

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


0

0

0

172 765

82 486

14 021

0

1 239

270 511

1 140

8 282

25 384

30 090

8 418

-4 674

1 445

-1 239

68 846

18. Fábián utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése

(ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

474

23 782

54 640

78 896

3 Bevétel

474

23 782

54 640

78 896

1 626

2 811

55 563

60 000

-1 152

20 971

-923

18 896

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


19. Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A

1

B

C


Megnevezés

D

E


Összesen

2 Kiadás

378

19 033

54 664

74 075

3 Bevétel

378

19 033

54 664

74 075

1 656

3 771

54 573

60 000

-1 278

15 262

91

14 075

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


20. Győri kapui orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

278

31 929

28 069

60 276

3 Bevétel

278

31 929

28 069

60 276

1 646

30 251

28 103

60 000

-1 368

1 678

-34

276

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


120

21. Miskolc, Latorca utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése

(ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

303

7 801

52 199

60 303

3 Bevétel

303

7 801

52 199

60 303

0

5 191

54 809

60 000

303

2 610

-2 610

303

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


22. Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

142

19 836

46 251

66 229

3 Bevétel

142

19 836

46 251

66 229

0

3 960

54 739

58 699

142

15 876

-8 488

7 530

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


23. Miskolci Családsegítő Központ infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A

1

B

C

D


Megnevezés

E

F


Összesen

2 Kiadás

3 500

63 090

31 549

0

98 139

3 Bevétel

3 500

63 090

31 549

0

98 139

2 803

57 401

33 939

2 433

96 576

0

2 378

1 889

0

4 267

697

3 311

-4 279

-2 433

-2 704

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6

- EU Önerő Alap

7


24. Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A

1

B

C


Megnevezés

D

E


Összesen

2 Kiadás

10 521

155 301

196 412

362 234

3 Bevétel

10 521

155 301

196 412

362 234

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

12 074

149 988

187 796

349 858

6


-1 553

5 313

8 616

12 376

121

25. Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés


2 Kiadás

*

3 Bevétel 4

C

D

E


Összesen

0

48 899

71 740

120 639

0

48 899

71 740

120 639

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

0

43 931

70 069

114 000

6


0

4 968

1 671

6 639

* A 2014. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő előirányzatot is (21.666 eFt), mely összeg - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a a működési feladatok közé.

26. Bársony János úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés


2 Kiadás

*

5

6

D

E


Összesen

0

82 369

56 761

139 130

0

82 369

56 761

139 130

- ÉMOP támogatás

0

59 880

54 120

114 000

- EU Önerő Alap

0

4 757

0

4 757


0

17 732

2 641

20 373

3 Bevétel 4

C

Ebből:


27. Miskolc, Szivárvány Óvoda fejlesztése (ezer Ft-ban) A

1

B

C

D

E

G

F


Megnevezés

Összesen

2 Kiadás

0

8 830

64 749

71 659

0

145 238

3 Bevétel

0

8 830

64 749

71 659

0

145 238

34 502

0

40 418

14 326

8 774

98 020

0

0

0

1 592

0

1 592

-34 502

8 830

24 331

55 741

-8 774

45 626

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6

- EU Önerő Alap

7


28. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A

1

B

C


Megnevezés

D

E


Összesen

2 Kiadás

4 737

4 333

489 276

498 346

3 Bevétel

4 737

4 333

489 276

498 346

6 325

4 187

486 612

497 124

-1 588

146

2 664

1 222

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


122

29. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C

D

F

E


Összesen

2 Kiadás

27 813

152 441

86 471

0

266 725

3 Bevétel

27 813

152 441

86 471

0

266 725

73 572

134 804

56 949

663

265 988

-45 759

17 637

29 522

-663

737

4

Ebből:

5

- TÁMOP támogatás

6


30. Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

12 101

148 762

153 422

314 285

3 Bevétel

12 101

148 762

153 422

314 285

84 762

98 279

131 244

314 285

-72 661

50 483

22 178

0

4

Ebből:

5


6


*

* Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

31. Avasi Gimnázium - Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

11 434

204 891

130 424

346 749

3 Bevétel

11 434

204 891

130 424

346 749

92 395

126 716

113 070

332 181

-80 961

78 175

17 354

14 568

4

Ebből:

5


6


*


32. Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (ezer Ft-ban)

1

A

B

Megnevezés

2008. évi tény

C

D

E

F

G

H


I

J


Összesen

2 Kiadás

1 000

12 441

10 343

156 558

0

0

0

8 029

188 371

3 Bevétel

1 000

12 441

10 343

156 558

0

0

0

8 029

188 371

8 029

188 371

4

Ebből:

5

- TIOP támogatás

6


*

-

-

-

1 000

12 441

10 343

* A feladatra megítélt támogatást közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola kapta.

123

156 558

-

0

0

0

-

33. Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése (ezer Ft-ban) A

1

Megnevezés

B

C

2014. évi tény

Összesen

2 Kiadás

0

0

3 Bevétel

0

0

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

0

0

6


0

0

34. Informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C

D

F

E


Összesen

2 Kiadás

0

8 470

455 731

0

464 201

3 Bevétel

0

8 470

455 731

0

464 201

5 883

7 260

445 266

5 721

464 130

-5 883

1 210

10 465

-5 721

71

4

Ebből:

5

- TIOP támogatás

6


35. Miskolc, a Digitális város (ezer Ft-ban) A

B

C

D

2014. évi tény


Összesen

2 Kiadás

80

336 259

336 339

3 Bevétel

80

336 259

336 339

0

312 166

312 166

80

24 093

24 173

1

4

Megnevezés

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


*


36. Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása

(ezer Ft-ban) A

1

3 Bevétel

5 6

C

2009. évi tény

Megnevezés

2 Kiadás

4

B

*

D

E

F

H

I


Összesen

G


170 160

152 545

367 240

550 284

146 722

177 871

924 404

2 489 226

170 160

152 545

367 240

550 284

146 722

177 871

924 404

2 489 226

Ebből: - TIOP támogatás - Önkormányzati forrás

0

0

221 650

432 296

275 819

6 312

866 545

1 802 622

170 160

152 545

145 590

117 988

-129 097

171 559

57 859

686 604


124

37. Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének energetikai felújítása (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

1 016

8 710

119 476

129 202

3 Bevétel

1 016

8 710

119 476

129 202

0

621

109 201

109 822

1 016

8 089

10 275

19 380

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

6


38. Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

D


2 Kiadás

*

3 Bevétel 4

C

E

F


Összesen

11 757

24 832

3 826 193

1 123 298

4 986 080

11 757

24 832

3 826 193

1 123 298

4 986 080

0

23 110

3 074 984

0

3 098 094

11 757

1 722

751 209

1 123 298

1 887 986

Ebből:

5

- KEOP támogatás

6


*

* A pályázathoz szükséges saját erő fedezete az AVE Miskolc Kft. részéről a konzorciumnak fizetett üzemeltetési díj. A 2014. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő előirányzatot is (455.754 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény változásából adódóan a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a működési feladatok közé. Az önkormányzati forrás tartalmazza a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA-t is.

39. Bluegreen projekt (Hálózati partnerségi program és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztések) - HU-SK pályázat (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C

D

E


Összesen

2 Kiadás

259

7 190

7 914

15 363

3 Bevétel

259

7 190

7 914

15 363

12 782

4

Ebből:

5

- uniós támogatás

1 495

11 287

6

- állami támogatás

0

1 465

1 465

7


5 695

-4 838

1 116

259

40. Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) (ezer Ft-ban) A

B

C

D

E


Összesen

Megnevezés 1


2 Kiadás

30 066

24 948

10 291

65 305

3 Bevétel

30 066

24 948

10 291

65 305

42 062

6 321

16 922

65 305

-11 996

18 627

-6 631

0

4

Ebből:

5


6


125

41. Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció elkészítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

D

C


Összesen

2 Kiadás

2 209

37 782

39 991

3 Bevétel

2 209

37 782

39 991

0

39 911

39 911

2 209

-2 129

80

4

Ebből:

5


6


42. Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása INTERREG IVC (ERMIS) (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C

D

E

F

G


Összesen

2 Kiadás

824

4 309

1 045

412

541

7 131

3 Bevétel

824

4 309

1 045

412

541

7 131

12 465

4

Ebből:

5


2 097

2 371

5 746

1 370

881

6


247

279

676

161

104

1 467

7

- önkormányzati forrás

-1 520

1 659

-5 377

-1 119

-444

-6 801

43. Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban INTERREG IVC (eCitizen) (ezer Ft-ban) A

1

Megnevezés

B

C

D

E


F

G

H

2013. évi tény

2014. évi tény

Összesen

2 Kiadás

600

900

2 981

12 851

0

74

17 406

3 Bevétel

600

900

2 981

12 851

0

74

17 406

4

Ebből:

5


0

0

5 215

1 526

5 833

1 772

14 346

6


0

0

614

180

686

209

1 689

7


600

900

-2 848

11 145

-6 519

-1 907

1 371

44. Regionális Stratégiák a Katasztrófa Megelőzésben INTERREG IVC (CivPro) (ezer Ft-ban) A

1

Megnevezés

B

C

D


E

F

G

H

2013. évi tény

2014. évi tény


Összesen

2 Kiadás

744

13 554

18 609

0

0

490

33 397

3 Bevétel

744

13 554

18 609

0

0

490

33 397

40 199

4

Ebből:

5


0

357

5 516

21 064

13 262

0

6


0

42

649

2 478

1 558

0

4 727

7


744

13 155

12 444

-23 542

-14 820

490

-11 529

126

45. GENERATIONS INTERREG IV C (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C

D

E


Összesen

2 Kiadás

2 676

3 725

0

6 401

3 Bevétel

2 676

3 725

0

6 401

4

Ebből:

5


0

1 662

7 830

9 492

6


0

196

870

1 066

7


2 676

1 867

-8 700

-4 157

46. Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C

D


E

F


Összesen

2 Kiadás

0

6 645

5 950

481

13 076

3 Bevétel

0

6 645

5 950

481

13 076

6 406

301

6 002

12 709

4

Ebből:

0

5


0

6


0

754

33

667

1 454

7


0

-515

5 616

-6 188

-1 087

47. Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

0

39 571

0

39 571

3 Bevétel

0

39 571

0

39 571

4

Ebből:

5


0

23 638

15 633

39 271

6


0

15 933

-15 633

300

48. Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon (ÁROP pályázat) (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

Megnevezés

2014. évi tény


Összesen

2 Kiadás

16 307

0

16 307

3 Bevétel

16 307

0

16 307

4 999

11 308

16 307

11 308

-11 308

0

4 Ebből: 5


6


0

127

49. Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C

D


Összesen

2 Kiadás

6 067

23 064

29 131

3 Bevétel

6 067

23 064

29 131

8 830

18 975

27 805

-2 763

4 089

1 326

4 Ebből: 5


6


II.

Folyamatban lévő pályázat

1. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés (ezer Ft-ban) A

1

B

C

E

D


Megnevezés

Összesen

2 Kiadás

23 232

0

173

23 405

3 Bevétel

23 232

0

173

23 405

0

0

0

0

23 232

0

173

23 405

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


128

B./ Intézmények pályázatai I. Elnyert pályázatok 1. Miskolci Batsányi János Óvoda "Egyedül nem megy" avagy összefogással a sajátos nevelési igényű gyermekekért TÁMOP 3.4.2.A/11-2-2012-0012 A

B

Megnevezés

2013. évi tény

1

C

D

E

2014. évi tény

2014. utáni évekre tervezett

Összesen

2 Kiadás

1 663

2 976

1 961

6 600

3 Bevétel 4 Ebből: - TÁMOP támogatás 5 6 - Saját forrás

1 663

2 976

1 961

6 600

2 773 -1 110

2 976

851 1 110

6 600 0

2. Miskolci Avastetői Óvoda Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja TÁMOP 3.4.2.A/11-2-2012-0028 A

B

C

D

Megnevezés

2013. évi tény

2014. évi tény

Összesen

1 2 Kiadás

1 785

1 720

3 505


1 785

1 720

3 505

1 785

1 720

3 505

3. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 3/1. Képzésekkel a művelődésért Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0038 A

B

Megnevezés

2014. évi tény

1

C 2014. utáni évekre tervezett

D Összesen

2 Kiadás

1 043

7 401

8 444


1 043

7 401

8 444

1 043

7 401

8 444

3/2. Múzsák a könyvtárban - miskolci könyvtárak részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0359 A

B

C

D

Megnevezés

2013. évi tény

2014. évi tény

Összesen

1 2 Kiadás

11 534

4 059

15 593


11 534

4 059

15 593

11 978 -444

2 529 1 530

14 507 1 086

4. Herman Ottó Múzeum 4/1. Pannon - Tenger Múzeum ÉMOP 2.1.1/B-09-2009-0026 A

B

C

D

Megnevezés

2013. évi tény

2014. évi tény

Összesen

1 2 Kiadás

73 268

18 000

91 268

3 Bevétel 4 Ebből: - ÉMOP támogatás 5 6 - Saját forrás

73 268

18 000

91 268

39 100 34 168

18 000

57 100 34 168

129

4/2. Bodrogköz öröksége ÉMOP 2.1.1/B-2F-2009-0006 A

B

C

D

Megnevezés

2013. évi tény

2014. évi tény

Összesen

1 2 Kiadás

2 727

23 028

25 755

3 Bevétel 4 Ebből: - ÉMOP támogatás 5 6 - Saját forrás

2 727

23 028

25 755

25 755 -23 028

23 028

25 755 0

4/3. Múzeum pedagógiai fejlesztés TIOP 1.2.2-11/1-2012-0042 A

B

C

D

Megnevezés

2013. évi tény

2014. évi tény

Összesen

1 2 Kiadás

4 968

27 097

32 065

3 Bevétel 4 Ebből: - TIOP támogatás 5 6 - Saját forrás

4 968

27 097

32 065

4 968

27 097

32 065 0

4/4. Múzeum pedagógiai programok a Herman Ottó Múzeumban TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0335 A

B

Megnevezés

2014. évi tény

1

C 2014. utáni évekre tervezett

D Összesen

2 Kiadás

7 004

16 993

23 997


7 004

16 993

23 997

9 790 -2 786

14 207 2 786

23 997 0

4/5. Miskolc megtalálása TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0056 A

B

C

Megnevezés

2014. évi tény

Összesen

1 2 Kiadás

29 337

29 337


29 337

29 337

29 337

29 337 0

130

12. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez

Összesítő a 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolás A

B

C

Visszafizetési kötelezettség (-), Megnevezés

illetve pótigény (+) (Forintban)

1

1

11/C űrlap 11/D űrlap

Vis maior támogatás elszámolása

11/A űrlap

3

11/B űrlap

4

6

3

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (visszafizetés megtörtént 2014. 12.16-án és 2015. 01.13-án) Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, mutatószámok, feladatmutatók elszámolása(visszafizetés megtörtént 2015.03.25-én)

2

5

2

-5 703 838

0 -51 004 506 0

Visszafizetési kötelezettség ö s s z e s e n :

131

-56 708 344

13. melléklet az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ... önkormányzati rendelethez

Kimutatás A költségvetési intézmények 2014. december 31-i engedélyezett létszámkeretéről

Sorszám

A

B

C

D

E

Engedélyezett létszámkeret 2014. december 31.-én

Intézmény neve

Szakmai 194

Egyéb

Közfoglalkoztatottak létszáma

141

Összesen 335

27 35 37 37 43 41 55 39 39

23 27 27 28,5 31 30 46,5 32 31 562

50 62 64 65,5 74 71 101,5 71 70 562

5 6 6 7 6 110

80 95

15 10

95 105

9 6

14. Miskolci Önkormányzati Rendészet

121

17

138

2

15. Intézmények összesen:

843

1 021

1 864

188

16. Polgármesteri Hivatal 17. Önkormányzat

350 20

48

398 20

63

1 213

1 069

2 282

251

1.

Őszi Napsugár Otthon

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Miskolci Nyitnikék Óvoda Miskolci Diósgyőri Óvoda Miskolci Batsányi János Óvoda Miskolci József úti Óvoda Miskolci Százszorszép Óvoda Miskolci Avastetői Óvoda Miskolci Napraforgó Óvoda Miskolci Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda Miskolci Belvárosi Óvoda Miskolci Közintézmény-működtető Központ

12. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 13. Herman Ottó Múzeum

18. Önkormányzat összesen:

133

15 5 6 5

Az előterjesztés 1. melléklete

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSHOZ

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a zárszámadásban számszerűsítésre kerül a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege, melyet részletesen az 1/a. melléklet mutat be. A mérleg a pénzügyi teljesítéseket a december 31-i állapotnak megfelelően szemlélteti.

1.) Működési célú bevételek és kiadások mérlege A klasszikus értelemben vett működési bevételek mellett itt kerültek számszerűsítésre a működési jellegű költségvetési támogatások, az egyéb működési bevételek, valamint a nyújtott kölcsönök visszatérülése is. Itt került számításba vételre továbbá az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési célra felhasznált pénzmaradványa. Mindezeket figyelembe véve a működési célú bevételek összege 33 milliárd 771 millió Ft. A működési kiadások között mutatjuk ki a klasszikus működési kiadások mellett (személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, stb.) a működési célú rövid lejáratú hitelek kamatát, valamint a rövid lejáratú hitelek törlesztése. Így a működési kiadások nagyságrendje 29 milliárd 792,7 millió Ft.

2.) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A felhalmozási és tőkejellegű bevételek mellett itt került figyelembe vételre az államháztartáson belülről kapott felhalmozási támogatás, mely magába foglalja a támogatásértékű felhalmozási bevételek, valamint a felhalmozási költségvetési támogatások összegét. Mindemellett a felhalmozási kiadások között számoltunk a fejlesztési kölcsön visszatérülésével, a felhalmozási célra felvett hitellel, valamint az előző évi pénzmaradványból felhalmozási célra igénybevett összeggel is. Az így számszerűsített felhalmozási célú bevételek összege 12 milliárd 924,6 millió Ft. A felhalmozási kiadások között a klasszikus beruházási, felújítási kiadásokon túlmenően itt került számszerűsítésre: a pénzügyi befektetések összege, a hosszúlejáratú hitel és kötvény kamatai, valamint a hosszúlejáratú hiteltörlesztés. Előzőeket figyelembe véve a felhalmozási célú kiadások összességében 13 milliárd 547,1 millió Ft-os összegben számszerűsíthetők.

135

BEVÉTELEK

1. ábra Az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, jogcímenként millió Ft 25 000

22 648

Módos ított előirányzat 20 000

Teljes ítés 15 000 10 794

11 488

11 483

10 629

11 161 8 043

10 000

8 122 7 311

5 762 5 762

5 000

80

196

113

41

ek eg el ől eg

m tá s

on

be lü li m

ve té si év ik öl ts ég

há zt ar m Ál la

137

ez és

vá ny ar ad

el vé te kö lc sö nf H

ite

l-, El őz ő

oz lh al m Fe

l

ev ét el ek és ib

ás ik öl ts

lú cé dé si űk ö M

ég ve t

pé nz es zk öz ö át ve tt

m én yi In té zm

k

ev ét el ek űk öd és ib

ib ev ét e ha ta lm Kö z

M

űk ö

dé si

cé

lú

tá m

og at ás

ok

ál la m

há zt

ar

tá so n

be lü l

le k

rő l

0

2. ábra Az Önkormányzat 2014. évi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása Előző évi költségvetési maradvány; 12,3%

Á llamháztartáson belüli megelőlegezések; 0,4%

Hitel-, kölcsönf elvétel ; 0,2%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről; 22,8%

Felhalmozási költségvetési bevételek 23,9%

Működési célú átvett pénzeszközök; 0,1%

Intézményi működési bevételek ; 15,7%

Közhatalmi bevételek; 24,6%

138

B E V É T E L E K (2. melléklet) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési forrásainak főösszege a hitel előirányzatokkal együtt az eredeti költségvetésben szereplő 33 milliárd 959,8 millió Ft-ról év végére 66 milliárd 936,3 millió Ft-ra módosult. A változás több tényező együttes hatását tükrözi. Az előirányzat növekedésének jelentős részét a 2013. évről áthúzódó bevételek előirányzata teszi ki, valamint meghatározó a növekményben a központosított előirányzatok és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak év közben a költségvetésbe történő beépülése. Az előirányzatok év közbeni növekedését eredményezi az elnyert pályázatok miatti és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai. Csökkentette ugyanakkor a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét az Önkormányzat költségvetési támogatásai között mutatkozó önkormányzati körön kívüli (egyházi) intézményátadások előirányzat változása, illetve a köznevelési és szociális intézmények állami támogatásokról való lemondása is, amely az ellátotti létszám függvényében a 2014-es évben kétszer volt módosítható. Az önkormányzati források teljesítése 2014. év végén a finanszírozási bevételekkel együtt 46 milliárd 695,7 millió Ft (69,8%). A módosított előirányzathoz viszonyítva a működési bevételek 29 milliárd 463,6 millió Ft összegben realizálódtak (96,9%), míg a felhalmozási bevételek 11 milliárd 161,1 millió Ft-ra teljesültek (49,3%). A költségvetés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 milliárd 762,3 millió Ft volt. Forrásaink kiegészítésére összességében 113,1 millió Ft fejlesztési hitelt vettünk igénybe. Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését a következők szerint mutatjuk be: Az önkormányzat működési költségvetési bevételei összességében 29 milliárd 463,6 millió Ft-ban teljesültek (96,9%) a beszámolási időszak végére. Államháztartáson belülről érkezett működési célú támogatásokból összességében az Önkormányzatnak 10 milliárd 628,8 millió Ft bevétele keletkezett, mely 98,5 %-os teljesülést jelent. Az általános működési és ágazati feladatok állami támogatására 6 milliárd 991 millió Ft (100%) került az év folyamán kiutalásra a nettó finanszírozás keretében. A támogatás az alábbi jogcímeket tartalmazza: - az Önkormányzat működésének általános támogatása 1 milliárd 334,1 millió Ft, - egyes köznevelési feladatok támogatása 2 milliárd 116,2 millió Ft, - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2 milliárd 120,4 millió Ft, mely jogcím magába foglalja a gyermekétkeztetés támogatását 786,9 millió Ft értékben, - kulturális feladatok támogatása 1 milliárd 420,3 millió Ft összegben. A köznevelési, illetve a szociális és gyermekjóléti feladatok előirányzata az év folyamán két alkalommal került módosításra, míg a feladatmutatókon alapuló tényleges elszámolás a zárszámadás keretében történik. Az előirányzat változása a lemondások és pótigények átvezetése után összességében 64,5 millió Ft-tal növekedett. Feladat átadás-átvétel történt önkormányzati körön kívüli egyházi szervezetek részére a Közgyűlés erre vonatkozó döntései alapján. Ennek értelmében a Miskolci Százszorszép 139

Óvoda Remény úti Tagóvodája és a Miskolci József úti Óvoda Szent László úti tagóvodája egyházi fenntartásba került. Az átadás miatt a köznevelési és a gyermekétkeztetési feladatok előirányzata 40,4 millió Ft-tal csökkent. Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataival kapcsolatos állami támogatások feladatmutatókon alapuló év végi elszámolásánál az Önkormányzatnak összességében 51 millió Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. (2/ac. melléklet) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének igénylése havonta utólagosan a tényleges kifizetések meghatározott százalékának megfelelően történt. Kiemelkedő a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege, mely a feladattal kapcsolatos kiadások 80 %-ának megfelelően 662,8 millió Ft, a normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-os támogatás mellett 169,9 millió Ft, és a rendszeres szociális segély 193,2 millió Ft. (2/d. melléklet) Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatásaként 1 milliárd 420,3 millió Ft bevétel teljesült (100 %), melyet a 2/e. melléklet mutat be. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra összesen 671,9 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat, melynek részét képezi a Megyei Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 232 millió Ft összegben. A kulturális feladatok támogatásaként az előadó-művészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás címén összességében 556,8 millió Ft-ot kaptak, melyből a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 512,1 millió Ft-ban, míg a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 44,7 millió Ft-ban részesült. A zeneművészeti szervezetek támogatásából a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. részére 191,6 millió Ft került kiutalásra. Központosított előirányzatokból 883 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat a 2/f. mellékletben részletezettek szerint. Eredeti előirányzatként lett megtervezve az üdülőhelyi feladatok támogatása 135,8 millió Ft összegben, mely támogatás az Önkormányzatot az idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértéke az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint. Eredeti előirányzatként lett tervezve a költségvetésbe továbbá a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 11,9 millió Ft értékben. Év közben épült be a költségvetésbe több központosított előirányzat. Ezek a támogatások a következők: a helyi közösségi közlekedés támogatása 415,7 millió Ft-tal, a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 211,7 millió Ft-tal, az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg keletkező bevételkiesés ellentételezése 26,6 millió Ft-tal. A 2013. évre jutó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja is központosított előirányzatként épült be a költségvetésbe 20,1 millió Ft-tal, a gyermekszegénység elleni program keretében biztosított nyári étkeztetés 7,7 millió Ft-tal, illetve a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3,5 millió Ft összegben. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai is év közben épültek be a költségvetésbe az igényléseknek és kiutalásuknak megfelelően. Az Önkormányzat rendkívüli támogatásként 457,1 millió Ft-ban részesült. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjaként 199,2 millió Ft, szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímen 117,7 millió Ft épült be a költségvetésbe. Itt szerepel a 2013. évi zárszámadás keretében az állami támogatásokkal való elszámolásnak megfelelően 40,1 millió Ft pótigény, 31,2 millió Ft kiegészítő támogatás az adósságkonszolidáció bevételeként, illetve az „Itthon vagy 140

Magyarország, szeretlek” programsorozat megrendezésére kapott 2,7 millió Ft állami támogatás (2/g. melléklet). Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése címén 30,9 millió Ft bevétel teljesült a módosított előirányzatnak megfelelően. . A államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások bevételeként 393,4 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat, melynek jelentős részét a közfoglalkoztatási programok támogatása teszi ki 110,9 millió Ft értékben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatására 69,6 millió Ft-ot igényelt az Önkormányzat, mely Erzsébet utalvány formában került kiosztásra. Az egyéb működési célú támogatások között szerepelnek a működési pályázatok, ezek közül a Határon Átnyúló-Nemzetközi Projektek támogatására 13,1 millió Ft-ot, Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniós támogatására 37,1 millió Ft-ot, Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatására 25,3 millió Ft-ot, Észak-Magyarországi Operatív Program megvalósítására 39,9 millió Ft-ot, míg Államreform Operatív Programra 28,6 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulástól működési költségekre 19,2 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz (2/i. melléklet). Egyéb működési célú támogatások a 2014-es választások kapcsán érkeztek a Polgármesteri Hivatalhoz 74,5 millió Ft összegben, melyek magukba foglalják az országgyűlési képviselők választásával, európai parlamenti tagok választásával, önkormányzati képviselők választásával és a nemzetiségi önkormányzati választásokkal összefüggő kiadások ellentételezését (2/j. melléklet). 2014. évben az közhatalmi bevételeknek 11 milliárd 482,8 millió Ft a teljesülése, melynek jelentős részét a helyi adók, adójellegű bevételek teszik ki. A közhatalmi bevételekből 91,8 millió Ft-ot tesz ki az igazgatási szolgáltatási-,és felügyeleti jellegű díjak tételei, melynek döntő részét a helyszíni bírságok adják. A helyi adók, adójellegű bevételekből 10 milliárd 865,3 millió Ft teljesült, melyet adónemenként részletezve a 2/l. melléklet mutat be. Az építményadó éves teljesülése 3 milliárd 36,6 millió Ft, mely nem éri el az előző évi teljesítés szintjét. A csökkenés az adómentessé tett tételek (pincék, műhelyek, présházak, gazdasági épületek) törlésének és visszautalásának következménye. Ezen tételek tekintetében 27 748 eFt törlésére került sor. Az idegenforgalmi adó bevétel címén a tartózkodás után befolyt összegekből 149,3 millió Ft realizálódott, mely az előző évhez képest 51,5 millió Ft-tal magasabb teljesítést jelent. Ez az adóköteles vendégéjszakák növekedésének köszönhető. A legalább egy adóköteles vendégéjszakát eltöltő turisták száma - a bevételi és szálláshelyadatok alapján - folyamatosan növekszik (2013. év 219 ezer fő, 2014. év 336 ezer fő.) Iparűzési adóból 7 milliárd 485,6 millió Ft folyt be a 2014. évben. Az adónem teljesítése magasabb az elmúlt évhez viszonyítva, 269,6 millió Ft-tal. Az Önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége a 2014. június 30-i állapot szerint 30 660 Ft/fő, mely 3 285 Ft/fő javulást jelent az előző évi időszak adóerő-képességéhez viszonyítva. Az iparűzési adó mértékének felső határa az adóalap – Önkormányzat által is alkalmazott - 2 %-a. A törvényi szabályozás alapján egységesen csak egyféle adómérték állapítható meg. Adókedvezmény - a helyi adókról szóló törvény szerint - annak a vállalkozásnak adható, amelynek vállalkozási szintű 141

adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg. A vonatkozó helyi rendeletben 2012-től 1 millió Ft-os adómentes határ került bevezetésre. 2014. évben a költségvetés – hasonlóan a 2013. évihez – az adótörvény-változások miatt (év végi feltöltés módosulása a sávos kedvezményrendszer bevezetése a nagy adózók esetében) többletbevétellel számolt. Az iparűzési adóbevételeket befolyásolta 352 ezer Ft visszautalás, amely az előző évek átlaga szerint alakult. A feltöltés összege 878 ezer Ft, az előírt adó összege 8 014 ezer Ft volt. Talajterhelési díjból származó bevétele az Önkormányzatnak 24,2 millió Ft. Telekadó bevétel a 2014. évi teljesülés szerint 169,6 millió Ft. Átengedett közhatalmi bevételekből 389,1 millió Ft bevétel keletkezett, melyet részletesen a 2/m. melléklet mutat be. Gépjárműadó bevételeként 387,6 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz, mely 4,1 millió Ft bevételkiesést jelent az előző évi időszakhoz viszonyítva, mely a gépjárművek számának csökkenésével és az elavulás mértékének növekedésével magyarázható. A személygépjárművek csökkenését az elköltözések, és a természetes elavulás miatti forgalomból kivonások okozzák, amelyekkel szemben évek óta nem mutatkozik megfelelő nagyságrendű új vagy használt autóvásárlás. Tekintettel arra, hogy az adó mértéke a gépjárművek korához igazodik, így csökkenést okoz évente a gépjárművek egy részének alacsonyabb osztályba sorolása, amelyet az utóbbi években nem kompenzál új gépjárművek megjelenése, mivel azok száma még nem éri el a 2010. év előtti darabszámot. Termőföld bérbeadása kapcsán 1,5 millió Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok címén 136,6 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz, melyeknek kiszabására az adóbevallási és befizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt került sor. A működési bevételek az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési bevételeiből származnak, melyekből 7 milliárd 311,4 millió Ft realizálódott (90,9%). Az Önkormányzat működési bevételeinél jelentős összeget képvisel az önkormányzati lakások lakbérbevétele és az egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 1 milliárd 870,4 millió Ft összeggel. A működéshez kapcsolódó Áfa bevételek, visszatérülések nagysága 2 milliárd 873,2 millió Ft, mely 92,1 %-os teljesítést eredményez. A működési bevételek között az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából 199,4 millió Ft, míg az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből 64,2 millió Ft bevétel származott. A Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele 63,4 millió Ft, a hozzá kapcsolódó Áfa bevételek, visszatérülések 15,4 millió Ft-ot tettek ki. Kamatbevétel címén az Önkormányzatnál 58,7 millió Ft realizálódott, míg a Miskolc Térségi Konzorcium tevékenységével összefüggésben lekötött betétekből 13,9 millió Ft kamat keletkezett. (2/o. melléklet) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeivel összefüggésben 57,6 millió Ft teljesült. A működési bevétel túlnyomó többségében az ünnepségszervezéssel összefüggésben beszedett bérleti díjakból, a Balatonmáriafürdői üdültetésből, illetve a Kormányhivatal és a Miskolci Önkormányzati Rendészet által használt ingatlanok rezsiköltségének megtérítéséből adódik. Az intézményeknél működési bevételek címén a beszámolási időszakban 2 milliárd 20,7 millió Ft bevétel realizálódott. Ennek jelentős részét a szolgáltatások ellenértéke, az ellátási díjak (étkezési térítési díj), az alkalmazottak térítési díjai, valamint az ÁFA bevételek teszik ki. 142

A felhalmozási költségvetési bevételek teljesítése összességében 11 milliárd 161,1 millió Ft (49,3%). Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokból 3 milliárd 170,1 millió Ft folyt be a beszámolási időszak végéig, melyből 3 milliárd 125,4 millió Ft lett biztosítva központosított előirányzatokból. Ebből 1 milliárd forintot kapott az Önkormányzat MMJV feladatainak biztonságos finanszírozásához, illetve 500 millió Ft-ot a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztéséhez. Adósságkonszolidációra 1 milliárd 361 millió Ft lett biztosítva a felhalmozási jellegű adósságállomány kompenzálására. A következő felhalmozási feladatokra kapott az EU Önerő Alapból támogatást az Önkormányzat központosított előirányzatok terhére: - Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (174 millió Ft) - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése miatt (30,9 millió Ft) Központosított előirányzatból került biztosításra a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás is 51,6 millió Ft értékben. A központi költségvetésből vis maior támogatásra 44,7 millió Ft támogatást nyert az Önkormányzat. (2/s. melléklet) Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök nagyságrendje 43,7 millió Ft 2014-ben, melynek tételeit a 2/x. melléklet részletezi. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tételes részletezését a 2/t. melléklet tartalmazza fejlesztési feladatonként. A Közlekedési Operatív Program beruházási feladatai közül a „Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében” pályázathoz kapcsolódóan 254,1 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz, míg a „Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítésére” 94,4 millió Ft. Az Észak-Magyarországi Operatív Programon belül a „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztésekre 739,9 millió Ft, míg a „Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére 150 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz. A „Miskolc belváros rehabilitációja elnevezésű projekt pénzügyi teljesülése a beszámolási időszak végéig 123,9 millió Ft. Környezet és Energia Operatív Program keretében a „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítésére” 824,9 millió Ft, „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt” elnevezésű pályázatra 1 milliárd 60,6 millió Ft, a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére 3 milliárd 72,7 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz. Az Avasi Gimnázium természetbúvár laboratóriumának létrehozásához 2014-ben 126,7 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. A központi költségvetésből 350 millió Ft támogatás érkezett az önkormányzati sportlétesítmények fejlesztésére, fenntartására ezen belül a miskolci atlétikapálya építésének támogatására. Felhalmozási és tőke jellegű bevételekből összesen 571,5 millió Ft realizálódott a 2014-es évben, melyből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésére 445,9 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz. Ebből ingatlanok értékesítése kapcsán 121,2 millió Ft bevétel keletkezett, míg a felhalmozási feladatokkal összefüggésben 289,6 millió Ft áfa bevétel jelentkezett az 143

Önkormányzatnál. Tárgyi eszközök értékesítéséből az intézményeknél 2,1 millió Ft bevétel keletkezett. Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeiből 125,6 millió Ft teljesült (19,9%), mely teljes egészében az önkormányzati lakások értékesítéséből (Lakásalap) származott. A 2010. évi hitelkeretből a beruházásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat összesen 113,1 millió Ft fejlesztési célú hitelt vett igénybe. Az előző évi maradványból a költségvetés belső finanszírozása érdekében 5 milliárd 762,3 millió Ft került igénybevételre, mely az Önkormányzatnál 5 milliárd 505,4 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 86,5 millió Ft, míg az intézményeknél a különböző feladatokhoz kapcsolódóan 170,4 millió Ft.

144

KIADÁSOK

3. ábra Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi kiadásai

40 000 36 701

millió Ft

31 169

35 000

29 738

30 000

26 310

25 000 12 049

20 000

15 000

10 000

7 379

122 Teljesítés

497

5 000

Módosított előirányzat

270

0

Eredeti előirányzat

Működés Beruházás Felújítás

145

4. ábra Az Önkormányzat 2014. évi teljesített kiadásainak funkciónkénti megoszlása

Adósságszolgálat; 3,20% Központilag kezelt feladatok; 4,30%

Miskolc Térségi Konzorcium működtetése; 8,60%

Városüzemeltetés; 25,70%

Igazgatás; 5,50%

Környezetvédelem; 0,10% Sport; 3,40%

Kultúra; 8,30%

Vagyongazdálkodás; 12,70% Oktatás; 15,40% Szociális; 12,30%

146

Egészségügy; 0,50%

5. ábra Az Önkormányzat 2014. évi tényleges kiadásainak megoszlása kiemelt előirányzatonként

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz ájárulás adó 5,70%

Adósságszolgálat 3,30% Felújítások 0,30%

Dologi kiadások 38,10%

Működési kiadások 68,60% Személyi juttatások 20,40% Beruházások 27,80%

Ellátottak pénzbeli juttatása 6,50%

147

Egyéb működési célú kiadások 29,30%

KIADÁSOK Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében 33 milliárd 959,8 millió Ft-ot hagyott jóvá a gazdálkodáshoz, mely év végére a különböző évközi előirányzat módosításoknak köszönhetően 66 milliárd 936,3 millió Ft-ra emelkedett. A jelentős növekményben a legnagyobb részarányt az előzőző évi maradvány költségvetésre történő ráépítése képviselte (25,3 milliárd Ft), de jelentős szerepet játszottak benne az év folyamán elnyert pályázatok, a központi költségvetésből feladathoz, célhoz kötötten érkező pótelőirányzatok, valamint a különböző feladatokhoz átvett pénzeszközök, stb. is. Év végéig a rendelkezésre álló előirányzatból 43 milliárd 339,8 millió Ft felhasználása történt meg, mely 64,7%-os teljesítést jelent. A kifizetésekből 71,9% működési feladatokkal, 0,3% felújítási feladatokkal, míg 27,8% beruházásokkal kapcsolatban nyert felhasználást.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Működési feladatokkal összefüggésben az év végéig összességében 31 milliárd 168,6 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A kifizetett összegből az intézményhálózat működtetetésével összefüggésben 8 milliárd 906,6 millió Ft kifizetés keletkezett, a Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatokhoz kapcsolódóan összességében 2 milliárd 383,3 millió Ft ráfordítás merült fel, míg az Önkormányzatnál tervezett működési feladatokat illetően 19 milliárd 878,7 millió Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Intézmények gazdálkodása (3. melléklet) Az Önkormányzat intézményhálózatának működtetésére és üzemeltetésére 2014-ben – a felhalmozási jellegű kiadásokat is beleértve – összességében 10 milliárd 349,3 millió Ft állt rendelkezésre. Az intézmények a gazdálkodás során december végéig 9 milliárd 168,7 millió Ft-ot használtak fel. A működési kiadásokon belül a személyi juttatásokkal összefüggésben 47,4%, a kapcsolódó járulékokra 13 %, míg a dologi kiadásokra 39,3 % ráfordítás jelentkezett. A személyi juttatások teljesítése járulékokkal együtt 97,7 %, míg a dologi kiadások felhasználása a beszámolási időszak végéig 77,1 % volt. Az előző évekhez hasonlóan az intézmények költségvetési lehetőségei 2014-ben is rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodást követeltek meg. Az Önkormányzat - a Kormány 1967/2013. (XII. 17.) határozata alapján Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozására kapott 2 milliárd Ft működési célú támogatásból - az év során az intézmények részére 472,1 millió Ft-ot biztosított. Az intézményi kiadások funkciók szerinti összegének és megoszlásának alakulása a következő: - Szociális funkció - Oktatási funkció - Kulturális funkció - Központilag kezelt funkció

1 247,9 millió Ft 6 133,9 millió Ft 1 346,7 millió Ft 440,2 millió Ft

149

(13,6 %) (66,9 %) (14,7 %) (4,8 %)

Az egyes intézmények gazdálkodását – a felhalmozási kiadások figyelembe vételével – az alábbiakban mutatjuk be. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon 2014. évi eredeti költségvetése 1 milliárd 199,2 millió Ft-ot tartalmazott az intézményi feladatok ellátására. A jóváhagyott összeg az előző évi maradvány ráépülésével, a saját hatáskörű módosításokkal az év végére 1 milliárd 338,3 millió Ft-ra egészült ki. A feladat ellátással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 247,9 millió Ft realizálódott pénzügyileg, ami 93,2 %-os teljesítést jelent. Az intézmény bevételei 100%-ban teljesültek. A működési kiadásokon belül a személyi kiadásokra és kapcsolódó járulékaikra 96%-os teljesítés mellett, 822,2 millió Ft nyert felhasználást. A dologi kiadásokhoz kapcsolódóan a rendelkezésre álló előirányzatból 399,9 millió Ft került kifizetésre. A Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 9 fő óvoda és a hozzájuk tartozó 25 db tagóvoda feladatainak ellátására a 2014. évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 570 millió Ft került jóváhagyásra. Az év során a Közgyűlés IV-54/80.571/2014. valamint a IV-53/80.571/2014. számú döntéseinek értelmében 2 tagóvoda egyházi fenntartásba került. A tagóvodák kiválása, és az egyéb módosítások következtében az óvodák a beszámolási időszak végére 3 milliárd 20,5 millió Ft előirányzattal rendelkeztek. Az intézmények az év végéig a gazdálkodással összefüggésben összességében 2 milliárd 794,7 millió Ft-ot fizettek ki, 92,5%-os felhasználás mellett. Személyi jellegű kiadásokra 1 milliárd 726,4 millió Ft, a kapcsolódó járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 494,4 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadásokkal összefüggő kifizetések nagyságrendje 557,6 millió Ft, 71,4%. Az óvodák a saját bevételeiket – az előző évi maradvány igénybevételével együtt – 312,8 millió Ft-ban realizálták, mely 97,1%-os teljesítésnek felel meg. Intézményi támogatás kiutalására 2 milliárd 491 millió Ft-os összegben került sor, mely 92,3%-os teljesítést jelent. Az óvodai hálózatnál a beszámolási időszak végén 63,4 millió Ft értékű kifizetetlen számla maradt. A Miskolci Közintézmény-működtető Központ 2014 évi gazdálkodására az eredeti költségvetésében 2 milliárd 309,5 millió Ft került jóváhagyásra, mely a beszámolási időszak végére 4 milliárd 84,8 millió Ft-ra növekedett, az előző évi maradvány költségvetésre történő ráépítésének, az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításainak, valamint az évközben lebontott pótelőirányzatoknak köszönhetően. Az intézmény az év végéig az így rendelkezésre álló módosított előirányzatból 3 milliárd 339,2 millió Ft-ot használt fel, mely 81,7%-os teljesítésnek felel meg. A Közintézményműködtető Központ a saját bevételeit – az előző évi maradvány igénybevételével együtt – 100%-ban teljesítette, míg a támogatás kiutalására 2 milliárd 232,9 millió Ft-os nagyságrendben került sor, mely 75,5%-os teljesítést jelent. A beszámolási időszak végéig az intézmény a feladatellátással összefüggésben a módosított előirányzatának 81,7%-át használta fel, mely 3 milliárd 339,2 millió Ft kifizetését jelenti. A kiadásokon belül valamennyi kiemelt tétel teljesítése előirányzaton belüli. A személyi juttatásokra és a szociális hozzájárulási adóra 93,7%, dologi kiadásokra 75%-os ráfordítás történt. 150

A beszámolási időszak végéig a szállítói tartozás mértéke 488,5 millió Ft. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi működtetésére és fenntartására a Közgyűlés eredeti előirányzatként 495,9 millió Ft-ot hagyott jóvá. Ebből az összegből működteti az intézmény a város területén lévő 8 db könyvtárat, valamint Borsod-AbaújZemplén megye területén a települési önkormányzatokkal megkötött szerződések alapján, 299 kistelepülésen vállalta a könyvtári szolgáltatások ellátását. A jóváhagyott előirányzat a beszámolási időszak végére az intézmény saját hatáskörű módosításaival, valamint az év közben juttatott pótelőirányzatokkal együtt 647,4 millió Ft-ra emelkedett. A gazdálkodással összefüggésben év végéig összességében 641,9 millió Ft kifizetése történt meg. Az intézmény saját bevételeinek 85,2 millió Ft-os teljesítése 92,6%-nak felel meg, míg intézményi támogatásként 540,4 millió Ft került kiutalásra. A kiadásokat érintően személyi juttatásokra 240,8 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra 65,6 millió Ft-ot, dologi kiadásokra pedig 265,4 millió Ft-ot fordítottak. Az Intézmény a beszámolási időszakban a területi ellátások informatikai fejlesztésével kapcsolatban 39,1 millió Ft-ot használt fel beruházási célú kiadásokra. A Herman Ottó Múzeum 2014. évi eredeti költségvetése 370 millió Ft-ot tartalmazott a feladatok ellátására. A jóváhagyott összeg az előző évi maradvány ráépülésével, valamint a saját hatáskörű módosításokkal az év végére 735,5 millió Ft-ra egészült ki. Az intézmény bevételeinek teljesítése összességében 104,3%. Ezen belül a saját bevételek teljesítése 110,1%-os. Az intézményi támogatás kiutalása előirányzaton belüli, 97,5%. A gazdálkodással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 704,8 millió Ft kifizetése történt meg, ami 95,8%-os teljesítést jelent. A kiadásokon belül személyi juttatásokkal és járulékaival összefüggésben 360,4 millió Ft, míg dologi kiadásokhoz kapcsolódóan 251,2 millió Ft került átutalásra. Beruházási célú kiadásokra a beszámolási időszak végéig 93,2 millió Ft került felhasználásra. A Miskolci Önkormányzati Rendészet gazdálkodásához 2014-ben összességében 332,4 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre, mely év végére a különböző előirányzat módosításoknak köszönhetően 522,9 millió Ft-ra növekedett. A gazdálkodással összefüggésben év végéig összességében 440,2 millió Ft kifizetése történt meg, ami 84,2%-os teljesítésnek felelt meg. Az intézmény bevételei összességében 84,5%-ban teljesültek. Ezen belül a saját bevételek 100%-ban realizálódtak, míg intézményi támogatásként 435,1 millió Ft került kiutalásra. A kiadásokat érintően személyi juttatásokra 251,4 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra 73,7 millió Ft-ot, míg dologi kiadásokra 75,9 millió Ft-ot fordítottak. A beruházási célú kiadások 39,2 millió Ft-os értéke 4 db személygépkocsi vásárlását jelenti.

151

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(4. melléklet)

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának működési kiadásaira a 2014. évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 245,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely az év végére 2 milliárd 731,2 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzatból 2 milliárd 383,3 millió Ft nyert felhasználást, amely 87,3 %-os felhasználást mutat. A működési feladatok pénzügyi teljesítésből kötelezően ellátandó feladatokra 2 milliárd 102,1 millió Ft, önként vállalt feladatokra 36,9 millió Ft, míg államigazgatási feladatokra 244,3 millió Ft kifizetés történt. Az egyes funkciók, ezen belül a tervezett feladatok teljesítéseit az alábbiakban mutatjuk be:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Kötelezően ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési kötelezően ellátandó feladataira 6,2 millió Ft került biztosításra. A építéshatósági kötelezettségek hatósági végrehajtása tételsoron 5 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Gispán térinformatikai portál üzemeltetése címen 1,2 millió Ft került jóváhagyásra. A beszámolási időszak végéig a funkció vonatkozásában minimális pénzügyi teljesítés történt.

KÖRNYEZETVÉDELEM A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi feladataira összesen 1,1 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amelyből pénzügyi felhasználás az év végéig nem történt. Kötelezően ellátandó feladatok: Levegőtisztaság-védelmi feladatokra 0,2 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra. A beszámolási időszakban parlagfű és egyéb növényi károsítók irtására, kényszerkaszálására két miskolci ingatlan vonatkozásában került sor. A pénzügyi teljesítés áthúzódik 2015. évre. Vízvédelemre 0,2 millió Ft állt rendelkezésre, amelyből év végéig végrehajtást igénylő hatósági eljárás hiányában nem történt felhasználás. A zaj-, rezgésvédelem feladataira 0,5 millió Ft előirányzat került biztosításra. Az esetlegesen jelentkező panaszok kapcsán szükséges ellenőrző mérések elvégeztetésének kiadása a következő évben esedékes. Földvédelem címén felhasználható 0,3 millió Ft előirányzatból egy miskolci ingatlanon lévő hulladék összegyűjtésével, elszállításával összefüggésben merült fel hatósági végrehajtás, amelynek pénzügyi kifizetése áthúzódik a következő évre. 153

VAGYONGAZDÁLKODÁS Kötelezően ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra 11,9 millió Ft átutalására került sor a tárgy időszak végéig.

IGAZGATÁSI FELADATOK A funkcióba sorolt feladatok kiadásaira mindösszesen 2 milliárd 568,8 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 2 milliárd 240,3 millió Ft nyert felhasználást az év végéig. A teljesítés 87,2 %-os. Kötelezően ellátandó feladatok: Az igazgatási funkcióba tartozó feladatok kiadásaira 1 milliárd 946,3 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, amely december végére 2 milliárd 288,7 millió Ft-ra módosult. Az így rendelkezésre álló előirányzat 87,2 %-a, 1 milliárd 996 millió Ft került kifizetésre. A funkció feladatainak zökkenőmentes ellátásához rendelkezésre álló előirányzat biztosította a megfelelő fedezetet. Államigazgatási feladatok: Az államigazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadásokra a rendelkezésre álló 280,1 millió Ftos előirányzat terhére 244,3 millió Ft ráfordítás keletkezett.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A funkció keretében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a más szakmai ágazathoz nem besorolható feladatok kerültek megtervezésre. Az ide sorolt feladatok ellátására mindösszesen rendelkezésre álló 142,3 millió Ft módosított előirányzatból december végéig 131,1 millió Ft került felhasználásra, 92,2 %-os teljesítéssel. Az így rendelkezésre álló előirányzat terhére kötelezően ellátandó feladatokra 94,2 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 36,9 millió Ft ráfordítás keletkezett. Kötelezően ellátandó feladatok: A 2014. évi választásokkal kapcsolatban az országgyűlési választások kiadásaira 37,4 millió Ft, az Európai Parlamenti választások kiadásaira 29 millió Ft, az önkormányzati választások kiadásaira 27,5 millió Ft, míg az országos és települési kisebbségi választás kiadásaira 0,4 millió Ft felhasználás történt.

154

Önként vállalt feladatok: A Balatonmáriafürdő működtetésére biztosított 38,7 millió Ft-os módosított előirányzat terhére 31 millió Ft biztosította a balatonmáriafürdői gyermektábor üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat. A Perecesi Nyári Napközis Táborra jóváhagyott 6,7 millió Ft-os módosított előirányzata terhére 5,9 millió Ft nyert felhasználást.

155

ÖNKORMÁNYZAT (5. melléklet) Az Önkormányzat működési kiadásaira Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évi eredeti költségvetésben 16 milliárd 788,2 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá. Ez az összeg az év folyamán az előző évi előirányzat maradvány ráépítésével, valamint a különböző forrásokkal kiegészülve 23 milliárd 642,3 millió Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzat pénzügyi felhasználása 83%-os, amely 19 milliárd 621,5 millió Ft kifizetését jelenti. Kötelezően ellátandó feladatokra 17 milliárd 715,4 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 1 milliárd 906,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. A beruházási és felújítási feladatokhoz kötődő működési kiadások teljesülése az egyes beruházási feladatoknál kerül bemutatásra. Az egyes funkciók, ezen belül az egyes feladatok teljesítéseit az alábbiakban ismertetjük kötelező és önként vállalt feladatok bontásban:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A városüzemeltetési feladatok ellátására 3 milliárd 530,9 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely a beszámolási időszak végére 5 milliárd 738,9 millió Ft-ra növekedett. A funkció feladataira 4 milliárd 305,8 millió Ft (75%) nyert felhasználást. Kötelezően ellátandó feladatokra 4 milliárd 36,3 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 269,4 millió Ft kifizetés történt 2014. év végéig. Kötelezően ellátandó feladatok: A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. több jogcímen részesül támogatásban. A 2014. évi eredeti költségvetésben összesen 509,4 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely év végére az előző évi előirányzat maradvány ráépülésével 971,6 millió Ft-ra módosult. A társaság működésére 345,8 millió Ft, a Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatásaként 115 millió Ft, az Állategészségügyi telep üzemeltetésére 38 millió Ft kifizetésére került sor a beszámolási időszakban. A városüzemeltetési feladatok nagy részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás, illetve a START Munkaprogram keretében látta el, amely feladatokkal összefüggésben 188,8 millió Ft, illetve 40,6 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Közfoglalkoztatás címén az év során kötött hatósági szerződések értelmében 2014. április 30ig képzéssel egybekötött közfoglalkoztatásra került sor, amelyhez 100%-os támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. 2014. májustól-szeptemberig 80%-os, míg 2014. októbertől 100%-os volt a támogatás mértéke. Az év során havonta átlagosan 766 fő foglalkoztatására került sor. START közmunka önrészére 40,6 millió Ft teljesült pénzügyileg. A program végrehajtásában és irányításában a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működött közre. A 2014. évi START közmunkaprogram 6 alprogram keretében valósult meg: A 2013. évről áthúzódó 2014. 02. 28-ig tartó téli és egyéb értékteremtő alprogram keretében téli síktalanítási munkálatok, a programban meghatározott bokrok, fák gallyazása, cserjeápolás történt a város területén. 157

A 2014. évi alprogramok: Start Téli és egyéb értékteremtő alprogram 2014. 05. 01.- 2014. 09. 30. Az alprogram keretében a Miskolci Állatkert és Kultúrpark részére információs tájékoztató táblák készítésére került sor, valamint az Állategészségügyi telep befogadó kapacitásának növelése, állatápolási helyiség kialakítása történt meg. Az alprogramban 150 fő került közfoglalkoztatásra. Helyi sajátosságokra épülő alprogram 2014. 05. 01.- 2014. 09. 30. Ennek keretében a Búza téren kézműves és biopiac létrehozásának, illetve a Történelmi Avas helyreállításának előkészítési munkái kezdődtek el. A Miskolci Állatkert és Kultúrparkban új bejárat került kialakításra, a Madártó bővítése, mocsarasítása, illetve csíkos szkunk kifutó építése valósult meg. Az alprogram keretében Miskolc város területén közel 53 ezer m2-en parlagfű és allergén növények kaszálására került sor két alkalommal. A programban 170 fő közfoglalkoztatása történt meg. Belvízvédelmi munkák alprogram 2014. 08. 01 – 2014. 12. 31. A város nyílt vízfolyásainak vízelvezető árkainak kaszálása, hordalék és hulladék mentesítése folyamatosan történt, közel 45 km hosszban. A program végrehajtása során beépítésre került 2.200 m ároképítés tokos betoncsővel, járdalappal, mederelemmel, illetve 6.216 m árokjavítás tokos betoncsővel, járdalappal, mederelemmel. A programban 306 fő közfoglalkoztatott vett részt. Illegális hulladéklerakók felszámolása alprogram 2014. 08. 01 – 2014. 12. 31. Az alprogramban 248 fő vett részt a város területén található illegális hulladéklerakók felszámolásában. A hulladéklerakóba beszállított mennyiség közel 254,442 tonna. Mezőgazdasági út alprogram 2014. 08. 01 – 2014. 12. 31. A rendelkezésre álló anyagok, eszközök segítségével főleg kátyúzási, fenntartási munkák kerültek megvalósításra 150 fő közfoglalkoztatottal. Belterületi utak karbantartása alprogram 2014. 08. 01 – 2014. 12. 31. A programban szereplő utak kátyúzása, járdák javítása történt közfoglalkoztatottal.

meg

195

fő

A Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatására rendelkezésre álló 145 millió Ft előirányzatból 105,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Az MVK Zrt. működési támogatására önkormányzati támogatásként 852 millió Ft, míg állami támogatásként 415,7 millió Ft módosított előirányzat került jóváhagyásra, amely átutalásra került. A MIVÍZ Kft. részére a települési folyékonyhulladék elszállításához kapcsolódó támogatás az egész évre vonatkozóan átutalásra került 60 millió Ft összegben, míg a lakossági ivóvíz- csatorna szolgáltatás állami támogatás továbbutálása megtörtént 211,7 millió Ft összegben. START közmunkaprogram önrészére (Miskolc Kistérség Többcélú Társulás) 10,9 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely az előző évi maradvánnyal 13,7 millió Ft-ra módosult. Év végéig 7,3 millió Ft kifizetés teljesült. A Miskolc Megyei Jogú Város 158

Önkormányzatának hozzájárulása biztosítja a programban el nem számolható költségeket Miskolc város vonatkozásában. Ilyen költségeket jelentenek a bankköltségek, postaköltségek, az irodaszerek, berendezések bérleti költségei, a bérszámfejtéshez kapcsolódó költségek. A Főépítészi, településrendezési feladatokra felhasználható 71,5 millió Ft előirányzat terhére 2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A beszámolási időszak során a szükségessé vált településrendezési tervek módosítása megtörtént. A Miskolci Építészeti Tervtanács folyamatosan működött. A Közgyűlés által újonnan elnevezett közterületi nevek földhivatali átvezetése megtörtént. A Miskolci Építési Szabályzathoz új örökségvédelmi hatástanulmány elkészült. Településrendezési tervek készítésével összefüggésben 1 millió Ft kifizetés teljesült. A városüzemeltetési tevékenység nagy részét az önkormányzatok jogszabályban rögzített kötelező feladat ellátása határozza meg. A kötelezően ellátandó klasszikus városüzemeltetési feladatokkal összefüggésben 1 milliárd 601,2 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben, amely év végére 2 milliárd 546 millió Ft-ra növekedett. A beszámolási időszakban 1 milliárd 652,8 millió Ft kifizetés történt, amely 64,9 %-os felhasználást jelent. A városüzemeltetési feladatokat az 5/a. melléklet részletezi. A városüzemeltetési feladatok jelentős részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. Az egyes feladatcsoportok teljesítéseit az alábbiakban részletezzük: Az út-híd fenntartás szakfeladat kötelezően ellátandó feladataira 453 millió Ft került jóváhagyásra. Az év végéig 705,3 millió Ft-ra módosult előirányzat terhére 451,8 millió Ft kifizetésére került sor. A forgalomtechnikai feladatok teljesítésére (burkolatjel festés, KRESZ tábla kihelyezés, közúti korlátok kihelyezése, gallyazási munkák) felhasználható 91,7 millió Ft módosított előirányzatból 62,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Burkolatjel festése a forgalmi igényeknek megfelelően folyamatosan történt. KRESZ tábla, forgalomtechnikai eszközök feladat vonatkozásában megvalósult műszaki tartalom: Kihelyezés: 1.073 db tábla, 4 db tükör, 480 db oszlop. Helyreállítás: 668 db tábla, 231 db oszlop. Bevonás: 723 db tábla, 162 db oszlop. Közúti korlátok feladattal összefüggésben Miskolc területén szalagkorlátok kihelyezésére, festésére, korlátok, korlátelemek pótlására került sor. Gallyazási munkák címén az utakra belógó fák, bokrok gallyazása történt. A Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása feladatsoron felhasználható 125,8 millió Ft előirányzatból 74,3 millió Ft kifizetés realizálódott. Belterületen a nagy forgalmú utak, külterületeken a forgalom elosztó „gerinc utak” kerültek felújításra. A Kátyúzásra fordítható 303,1 millió Ft módosított előirányzatból 262,3 millió Ft teljesült pénzügyileg 2014. év végéig. A bedolgozott aszfalt mennyisége 1 266 m³, amely 16.237 m² területen került felhasználásra. A kijavított kátyúk száma 4 493 db. A Járda, lépcső, korlát címén jóváhagyott 33,1 millió Ft módosított előirányzat terhére 20,3 millió Ft nyert felhasználást. Az előirányzat az aszfalt burkolatú járdák fenntartását, lépcsőhibák javítását, kapaszkodó korlátok kihelyezését, fenntartását, balesetveszélyes hibák javítását fedezte. Műszaki teljesítés 100%-os. A város 140 db közúti és gyalogos híd fenntartási munkáira biztosított 6,7 millió Ft módosított előirányzatból 2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A beszámolási időszak végéig az alábbi munkák készültek el: Kerpely Antal úti gyaloghíd korlát helyreállítása, festése. Tapolcán a Békás-tó gyaloghíd korlátjának javítása, a csónakkölcsönző melletti fahíd járófelületének javítása, a II. strand melletti sétány gyaloghíd korlát javítása, az I.sz. 159

gyaloghíd (strand melletti sétány) palló cseréje és felújító festése. Tímármalom u. híd korlátjának javítása. Gyula u. gyalogoshíd javítása. Lillafüredi buszvégállomásnál lévő hídnál keresztrács megszüntetése, járda javítása, kis híd korlát javítása. Szolártsik téri hídkorlát javítása. Nyár u. gyalogoshíd palló cseréje, korlát festése. Hutás u. 52. sz. mellett lévő híd előtti áthajtásgátló oszlop pótlása. Aradi sétány közúti hídkorlátok felújítása, összefirkált gyalogoshíd átfestése. Pesti u. 54. sz. mögötti Hejő-patak hídjának hídkorlát javítása. Garas Sámuel sétány Hejő-patakon lévő híd teljes körű javítása. Népkertben megrongált felhajtás gátló cseréje. Műszaki teljesítés: 100% A Buszmegállók fenntartására jóváhagyott 25,3 millió Ft módosított előirányzat terhére 8,2 millió Ft pénzügyi felhasználás történt buszvárók, szegélykövek, járdák, egyéb berendezések karbantartásával, cseréjével összefüggésben. A feladatcsoport további tételeire (útellenőri szolgálat, tűzoltósági felvonulási utak, területek fenntartása, baleseti kártérítések, utcanév táblák kihelyezése, kerékpárutak fenntartása, stb.) 22,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg a beszámolási időszakban. A belvízelvezetés feladatkör kötelezően ellátandó feladataira 42,7 millió Ft eredeti előirányzat 108,6 millió Ft-ra növekedett az év végéig. A feladatcsoporttal összefüggésben 47 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezik. Az Avasi mélyszivárgók fenntartására 5,6 millió Ft kifizetés teljesült a 8,9 millió Ft módosított előirányzat terhére. A feladat az Avas keleti domboldalán található mély- és hátszivárgó rendszer fenntartását jelenti, mely kétszeri állapotjelentésből, illetve a jelentés alapján elvégzendő szivárgó tisztítási munkákból és ipari kamerázási dokumentáció készítéséből áll. Az első és második állapotfelvétel és kamerázás elkészült, melynek alapján a tisztításra szoruló helyek meghatározásra kerültek (Középszer u., Jósika u., Sályi u.). Műszaki teljesítés: 75% Közterületi árkok fenntartása, szakipari munkák vonatkozásában 6,1 millió Ft előirányzat terhére 2,4 millió Ft nyert felhasználást a város területén található, önkormányzati tulajdonú árkok, övárkok, útárkok fenntartási munkáira. A feladat elvégzése során az árkok természetes, biztonságos vízelvezetési kapacitásának ellátására került sor. Ár- és belvízvédelmi készletek biztosítására 4 millió Ft pénzügyi teljesítés mutatkozik. Lakossági bejelentések megoldására rendelkezésre álló 31,8 millió Ft előirányzatból 23,4 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a város lakossága, illetve a területi képviselők által kezdeményezett vízelvezetési, vízépítési, illetve különböző fenntartási, tisztítási feladatok ellátására. Műszaki teljesítés 100%. A szakfeladat további tételeire mellékvízfolyások, záportározók fenntartása, társulatok érdekeltségi hozzájárulása, közterületi átereszek fenntartása, balesetveszélyes folyókák javítása, hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása, stb. címen 11,7 millió Ft realizálódott pénzügyileg az év végéig. A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére összesen 65 millió Ft került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben, amely a beszámolási időszak végére 173,4 millió Ft-ra módosult. A feladatokat a MIVÍZ Kft. látja el szolgáltatási szerződés alapján. Műszaki teljesítés 100%. A feladatkörön belül ivóvízszállításra 0,2 millió Ft, tűzi víztározók fenntartására 6 millió Ft kifizetésre került sor. A kommunális folyékony hulladék elhelyezésére 3,1 millió Ft, az üdülőhelyi ivókutak vízdíjára 2 millió Ft nyert felhasználást. Csapadékcsatorna üzemeltetés címén 50 millió Ft átutalása történt meg a MIVÍZ Kft. részére, amely az előző évhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés. 160

Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése soron meghatározott 14 millió Ft előirányzat terhére 9 millió Ft felhasználás történt a város területén található 395 db közkút éves vízdíjának a költségére. A Köztisztasági feladatokra biztosított 239,5 millió Ft eredeti előirányzat 379,9 millió Ft-ra módosult az év során, amelyből 205,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A feladatokat a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el. Gépi seprés, útmosás címén 34,9 millió Ft kifizetés teljesült. Az előirányzat terhére került elszámolásra a közterületeken végzett gépi takarítás, a hőségriadó időszakában végzett közutak locsolása. Szemétszállítási és elhelyezési feladatokra biztosított 58 millió Ft módosított előirányzatból 42,4 millió Ft nyert felhasználást. Illegális szemét elszállítása címén 8,2 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett. Rágcsálóirtás feladattal összefüggésben felhasználható 16,7 millió Ft módosított előirányzatból 11 millió Ft kifizetés realizálódott. A rágcsálóirtás tavaszi főirtásai megtörténtek, illetve indokolt igény és megrendelés szerint elvégzésre került az alábbi bontásban: Szennyvízcsatorna hálózat aknái: 11 346 db, felszíni irtás: 5 886 db, csapadékcsatorna hálózat: 6 018 db, nyílt vízfolyások mederfalai: 2 510 db. Szúnyogirtásra 23 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett. Földi biológiai irtás 9 alkalommal, összesen 1 593 hektáron, légi kémiai irtás 1 alkalommal 2000 hektáron történt. Műszaki teljesítés: 100%. Gépi síkosságmentesítésre 41 millió Ft, szóróanyag beszerzés címén 33 millió Ft, míg kézi síktalanítással összefüggésben 11,2 millió Ft kifizetésre került sor a beszámolási időszak végéig. A feladatkör további tételeire felszámolt hulladéklerakók utógondozási kötelezettségére, közúti balesetek utáni takarításra 0,9 millió Ft átutalás teljesült. A Parkfenntartási feladatok ellátására az eredeti költségvetésben meghatározott 301 millió Ft, az év során 574,4 millió Ft-ra növekedett. A módosított előirányzat terhére 421,6 millió Ft nyert felhasználást az év végéig. Parkgondozási feladatokkal összefüggésben 334,1 millió Ft került kiegyenlítésre. Az év folyamán az intenzív területeken 6-7, az I. kategóriában 4 alkalommal, a külterjes területeken 3 alkalommal történt fűnyírás. Gondozatlan területeken két alkalommal történt kaszálás. Elvégzésre került a gyepfelületek szellőztető gereblyézése, rózsák metszése, lombgereblyézés. A munkavégzésekkel összefüggő szállítási, zöld hulladék elhelyezési munkák folyamatosan történtek. Virágágyak előkészítése, gyomlálása, kapálása, locsolása az évszaknak megfelelően folyamatos volt. Beültetésre került 82.054 db egynyári, 55.600 db kétnyári, 17.065 db hagymás növény. Növényvédelemre 10,5 millió Ft kifizetés történt 3 867 db vadgesztenye és 1 479 db platánfa háromszori permetezésével összefüggésben. Fasorgondozásra - elszáradt faágak eltávolítására, az életképtelen, balesetveszélyes fák kivágására - 31 millió Ft kifizetésre került sor. 1 896 db fa gallyazása, 600 db fa kivágása, 7 db fa tuskómarása, 5 db fa FAKOPP mérőműszerrel történő egészségügyi vizsgálata és 28 db fa ifjítása, fagyöngymentesítése történt meg, továbbá 37 db fa törzsfúrásos ellenőrzésére került sor. A feladatkör további tételeivel kapcsolatban – virágbeszerzésre, cserjefelületek gondozására, játszóeszközök karbantartására és elbontására, utcabútorok fenntartására, homokozók fenntartására - 46 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett. A közvilágítás feladatkörrel összefüggésben kötelező feladatokra összesen biztosított 596,6 millió Ft módosított előirányzatból 455,6 millió Ft teljesítés történt 161

A feladatcsoporton belül közvilágítás címén 454,6 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett az év végéig. A saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálatára, javítására 1 millió Ft nyert felhasználást pénzügyileg. Az egyéb városüzemeltetési feladatokra rendelkezésre álló 7,8 millió Ft módosított előirányzatból 1,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt lezárt temetők fenntartása, illetve parlagfű irtás címén. Önként vállalt feladatok: A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. részére választókerületi feladatok vonatkozásában 36,6 millió Ft átutalására került sor. A Miskolci Turisztikai Kft. támogatására két jogcímen került sor. A Selyemréti Strandfürdő működési támogatására 65 millió Ft, míg a Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatásával összefüggésben 35 millió Ft átutalása történt meg. Főépítészi, településrendezési feladatokra 1,2 millió Ft kifizetése realizálódott. Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) címén 37,8 millió Ft kifizetés jelentkezett. A projekt fizikai zárása 2014. szeptember 30-án megtörtént. A projekt záró kifizetési kérelmét és beszámolóját a közreműködő szervezet jóváhagyta. Támogatási intenzitás 100%. A projekt megvalósítási készültsége: 100%. Pénzügyi készültség: 100%. A Bluegreen projekt a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 keretében kiírt „Hálózati, partnerségi program – és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztése” című pályázati konstrukció. A tárgyidőszakban a 7,9 millió Ft nyert felhasználást. A projekt 2014. március 30-al befejeződött, pénzügyi zárása megtörtént. A projekt megvalósítási készültsége: 100%. Pénzügyi készültség: 100% IVS társadalmasítási feladataihoz kapcsolódó kiadás címén 7,6 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor az IVS létrehozása során megfogalmazott új tartalmi elemekhez, tematikus médiaeszközök gyártásával összefüggésben. A feladat teljesítése 2014. október 1. napon 100%-ban megtörtént, a tematikus eszközök az alábbi témakörökben készültek el: - Munkahely teremtés - „Mit jelent 1000 új munkahely?” - Életminőség, szociális és egészségügyi rendszer, biztonságos város. - Oktatás, kultúra, sport fejlesztése Miskolcon. - Városi közszolgáltatás, közlekedés, energiahatékonyság fejlesztése Miskolcon. - Turizmus fejlesztése Miskolcon. Szociális célú Városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) működési kiadásai vonatkozásában 3,9 millió Ft kifizetés történt a „Szociális célú városrehabilitáció – Miskolc, Avas-dél akcióterületen” című projekt keretében meghirdetett, az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0011/MVF-K2363/2014 kódszámú „Miskolc, Avas-dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása” témájú programok és rendezvények megvalósítására. A projekt 100%-os támogatottságú. 162

A klasszikus városüzemeltetési feladatok önként vállalt feladataira összesen felhasználható 159,3 millió Ft módosított előirányzat terhére 74,4 millió Ft pénzügyi teljesítés történt az év végéig. Az Út-híd fenntartás feladatkörön belül pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége, illetve eljárási díjak vonatkozásában 4,6 millió Ft kifizetés teljesült. Belvízelvezetés szakfeladaton belül a Tapolca Békás-tó fenntartási munkáira 0,2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Közvilágítás önként vállalt feladataira 61,9 millió Ft módosított előirányzat került biztosításra, amelyből 36,7 millió Ft kifizetésére került sor. Az Avasi kilátó díszkivilágításra 5,9 millió Ft pénzügyi felhasználás történt. Térfigyelő üzemeltetési díj címén 11,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg, amely az üzemeltetésünkben lévő 104 db kamera villamos energia fogyasztására, karbantartására, a meghibásodások javítására, rendőrség figyelési díjára került kifizetésre. Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése címén 1 millió Ft, míg Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartására 18,7 millió Ft kifizetésére került sor az év végéig. Az egyéb városüzemeltetési feladatok önként vállalt feladataira összesen 71,6 millió Ft előirányzat került meghatározásra, amely terhére 32,9 millió Ft kifizetés jelentkezett. Máltai játszótér üzemeltetése címén 3 millió Ft nyert felhasználást a beszámolási időszakban. Az Önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett játszótér működési költéseihez járult hozzá. Szökőkutak üzemeltetésére 11,2 millió Ft került kifizetésre a városban található 10 db szökőkút és 4 db ivókút közüzemi díjával, karbantartásával összefüggésben. További feladatokra – köztéri alkotások karbantartására, illemhelyek fenntartására, zászlózásra, köztéri órák üzemeltetésére, Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése, stb. – 18,7 millió Ft kifizetése történt meg az év végéig.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK A környezetvédelmi funkció működési feladatainak ellátására meghatározott 16,3 millió Ft előirányzat a beszámolási időszak végére 46,8 millió Ft-ra növekedett, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 20,6 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 1,7 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Kötelezően ellátandó feladatok: Levegőtisztaság-védelmi feladatokra összesen 1,8 millió Ft előirányzat került meghatározásra, amelyből 0,7 millió Ft kifizetés történt meg a Miskolci Egyetem részére „Miskolc levegőszennyezettségi folyamatainak és szmoghelyzeteinek áttekintése, értékelése” című tanulmány elkészítésére. A Hulladékgazdálkodási feladatokra tervezett 3,3 millió Ft terhére a beszámolási időszakban 2,8 millió Ft került kifizetésre a városi komposztálási program végrehajtására, 163

melynek keretén belül miskolci családok jutottak komposztkerethez. Az év során folyamatos volt a tanácsadás és az aprítékolók kölcsönzése. Tudatformálásra 5,7 millió Ft előirányzat szerepel a költségvetésben, amely többek között az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” kiadásaira, környezettudat-formáló akciók szervezésére és a környezetvédelmi programban megfogalmazott feladatokra állt rendelkezésre. A beszámolási időszakban 4,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a Mobilitás héttel kapcsolatos programok finanszírozásával összefüggésben. Az épített és természeti környezet védelme tételsoron felhasználható 5,7 millió Ft módosított előirányzat terhére 2014. évben 3 millió Ft került kifizetésre. Az előirányzat nyújtott fedezetet a Dr. Kovács Miklós-féle rózsagyűjtemény fenntartására, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által elvégzett helyi védett területek fenntartási munkáira, az Avasi Arborétum fenntartásának vízdíjára és az áramdíjára, az Arborétum működési támogatására, a Gárdonyi Géza Művelődési Otthon parkjában a gallyazási munkák elvégzésére és a Vár utcai gesztenyefasor favermeinek mulccsal való feltöltésére. Műszaki teljesítés 100%. Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat jogcímen 0,5 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely az év során 10,8 millió Ft-ra módosult. Pénzügyi teljesítés 10 millió Ft, amely a 2012. évben a Környezetvédelmi Főfelügyelőség által környezetvédelmi bírság címén az Önkormányzat bankszámlájára utalt 8,7 millió Ft visszafizetését, illetve 2013. évi pályázati támogatás kifizetéseit tartalmazza. Önként vállalt feladatok A Green City programmal kapcsolatos feladatokra felhasználható 7,9 millió Ft előirányzatot a tervbe vett települési zöldfelületi rendszertervhez kapcsolódó zöldterületi kataszter előkészítésére, városzöldítési programokra, Green City mozgalom társadalmasítására, népszerűsítésére terveztük felhasználni. Minimális pénzügyi teljesítés történt a környezetvédelemmel összefüggő pályázatokkal kapcsolatos díjak befizetése és a „Legszebb konyhakertek” pályázóinak díjazása kapcsán. ICLEI tagdíj címén 1,3 millió Ft előirányzat nyújtott forrást a nemzetközi környezetvédelmi szervezet tagsági díjára. A tagság lehetővé teszi az ICLEI által szervezett nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást és újabb források megteremtését. A 2014. évi tagdíj 0,2 millió Ft átutalása megtörtént. A Sustainable Timber Action in Europa projekt 2013. évben befejeződött, a pénzügyi teljesítés áthúzódott erre az évre, amely 1,5 millió Ft összegben történt meg.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK A vagyongazdálkodási funkció működési kiadásaira biztosított 3 milliárd 28 millió Ft előirányzat a beszámolási időszak végére 6 milliárd 321,5 millió Ft-ra emelkedett. Pénzügyi teljesítés az év végéig 5 milliárd 377,8 millió Ft, amelyből 5 milliárd 374,3 millió Ft kötelezően ellátandó feladatokkal, míg 3,4 millió Ft önként vállalt feladatokkal összefüggésben jelentkezett.

164

Kötelezően ellátandó feladatok: A különféle kártalanításokra biztosított 54,3 millió Ft módosított előirányzatból összesen 18,1 millió Ft került kifizetésre korlátozási kártalanítási, kisajátítást helyettesítő adásvétel és kisajátítási ügyekkel kapcsolatosan. A feladatcsoport legjelentősebb tételeit a MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások jelentik. A bérleményszolgáltatás kiadásaira 2 milliárd 48,9 millió Ft került betervezésre, amelyből 2 milliárd 8 millió Ft teljesült pénzügyileg. A MIK Zrt. bérleményszolgáltatással kapcsolatos kiadásai és bevételei az Önkormányzat könyvelésében teljes körűen megjelenítésre kerülnek. A tárgyidőszakban a bérleményszolgáltatási kiadások 35%-át az ingatlankezelési normatíva tette ki, 27%-a közüzemi költség, 24%-a karbantartási jellegű kiadás volt. A kötvényalapra történő átvezetés értéke a tárgyidőszakban 148,3 millió Ft volt. A bérleményszolgáltatás beszámolási időszakra vonatkozó kiadás-bevételi egyensúlya biztosított volt. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás a Várost Építünk Miskolc I. és II. kötvény visszafizetésével kapcsolatos. Év végéig 66,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A lakásalap kiadás címén 37,3 millió Ft, míg a kötvényes lakásalap kiadás címén 89,2 millió Ft került kiegyenlítésre. A lakásalap kiadás összegéből 81 millió Ft a kötvényalapra történő átvezetés értéke. Az ingatlanértékesítéssel összefüggő bevételek és kiadások elszámolása az Önkormányzat és a MIK Zrt. között bruttó módon történik. A tevékenység kiadásaként a beszámolási időszakban összesen 8,9 millió Ft nyert felhasználást. A bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA kiadásai vonatkozásában a bérleményszolgáltatási és ingatlanértékesítési feladatokkal összefüggésben 470,6 millió Ft összegű ÁFA fizetési kötelezettség kifizetése történt meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Az Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra 2 milliárd 609,3 millió Ft kifizetés teljesült. A jelentős növekmény oka, hogy a számviteli változások következtében a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA összegét nem az érintett beruházási feladatoknál, hanem az ÁFA kiadások között szükséges megjeleníteni. A kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslés díjára 2,9 millió Ft, míg a szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadásokra 63,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Önként vállalt feladatok A vagyongazdálkodási funkció önként vállalt feladatai körében az önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások címén 0,9 millió Ft, míg ingatlanok hasznosításához kapcsolódó felmérés kiadásai jogcímen 2,5 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett.

165

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK Az egészségügyi funkció működési feladataira összesen 131,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben, amely a beszámolási időszak végére 158,1 millió Ftra emelkedett. Az ágazat kötelezően ellátandó feladataira 77,1 millió Ft, míg az önként vállalt feladatokra 6,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Kötelezően ellátandó feladatok: Az egészségügyi alapellátás működtetésére rendelkezésre álló 114,3 millió Ft előirányzat terhére 67,4 millió Ft kifizetésére került sor a háziorvosi- és házi gyermekorvosi szolgálatok működési költségére. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás címén 9,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Önként vállalt feladatok: A Drogambulancia működtetés támogatására, illetve a Lelkisegély Szolgálat támogatására az 1,5 – 1,5 millió Ft-os támogatási összegek kifizetései megtörténtek. Méhnyakrák elleni védőoltás címén 3,1 millió Ft nyert felhasználást.

SZOCIÁLIS FELADATOK A szociális funkció kiadásaira a 2014. évi eredeti költségvetésben 3 milliárd 974,1 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely az év során 4 milliárd 390,5 millió Ft-ra nőtt. A funkció kötelezően ellátandó feladataira 3 milliárd 749,8 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 640,7 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az ágazattal összefüggésben összesen 3 milliárd 869,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg, amely 88,1%-os felhasználást jelent. Kötelezően ellátandó feladatok: A szociális funkció tételei közül a jövedelempótló juttatásokra összesen 1 milliárd 100,2 millió Ft nyert felhasználást. A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű - aktív korúak ellátására kétfajta támogatási forma létezik. A rendszeres szociális segély címén 220,3 millió Ft kifizetés történt a 2014. év végéig havonta átlagosan 715 fő részére. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás vonatkozásában 879,8 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, a tárgyidőszakban átlagosan havonta 3 352 fő részesült ebben a támogatási formában. A lakhatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatban összesen 263,3 millió Ft pénzügyi felhasználásra került sor a tárgyidőszak végéig. Adósságcsökkentési támogatásban és adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban havonta átlagosan 493 fő részesült. Pénzügyileg 56,4 millió Ft, illetve 17,3 millió Ft realizálódott. A normatív alapú lakásfenntartási támogatási formában részesített személyek/családok száma havonta, átlagosan 5.421 volt, a beszámolási időszak végéig 188,8 millió Ft kifizetés történt. „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz hitelprogramra 0,8 millió Ft nyert felhasználást. 166

Krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatás önkormányzati segélyek címén adható a rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére. Ezen támogatási formában 958 fő részesült, összesen 9,8 millió Ft összegben. A gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokkal összefüggésben 76,9 millió Ft kifizetésére került sor. Ezen feladatok körébe tartozik a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, amelyben havonta átlagosan 24 gyermek részesült, az óvodáztatási támogatás, amelynek célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. Továbbá e körbe tartozik az évente két alkalommal – augusztus és november hónapokban - biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás támogatás. Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó támogatási forma a közgyógyellátás. A közgyógyellátásra jogosító igazolványokért fizetendő térítési díjra 27,3 millió Ft kifizetés teljesült. A hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatására összesen 32 millió Ft előirányzat került biztosításra az eredeti költségvetésben. A Minorita Rend támogatására 2 millió Ft kifizetésére került sor. A Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 3 hajléktalan ellátást biztosító szervezet részére felhasználható 30 millió Ft előirányzat az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3/2014. (IV.28.) határozata alapján került felosztásra. A Magyar Máltai Szeretet Szolgálatnak 7 millió Ft, a Napfényt az Életnek Alapítványnak 5 millió Ft került megállapításra, amely támogatások átutalása megtörtént. A Magyar Vöröskereszt BAZ Megyei Szervezete támogatására 18 millió Ft került jóváhagyásra, amelyből 9,6 millió Ft előirányzat beruházási feladatok közé került átcsoportosításra. Pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2015. évre. Az egyéb szociális feladatokra összességében 1 milliárd 906,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Közköltséges temetésre 8 millió Ft, segélyek postaköltségére 33,6 millió Ft, a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás – Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény támogatására 1 milliárd 778,4 millió Ft, valamint a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Start munkaprogram járulék címén 86,4 millió Ft kifizetésére került sor. Önként vállalt feladatok: A Lakhatást elősegítő támogatások között önként vállalt feladat a lakbértámogatás, amely támogatási formában havonta, átlagosan 384 fő részesült. A tárgyidőszak végéig 23,1 millió Ft nyert felhasználást. Krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások körében Vis Maior Alap címén 1,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg természeti katasztrófa miatt megsérült vagy megsemmisült lakóingatlan tulajdonosai részére. Gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokkal összefüggésben 21,6 millió Ft pénzügyi felhasználás történt. A gyermekétkeztetés támogatására, az alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatására 0,8 millió Ft, illetve 4,1 millió Ft kifizetés teljesült. 167

A felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló fiatal felnőttek ifjúságvédelmi támogatására 11,4 millió Ft a kifizetett összeg. Ebben a támogatási formában havonta, átlagosan 132 fő részesült. Fiatalok önálló életkezdési támogatása címén 5,5 millió kifizetés történt. A beszámolási időszakban 277 szülő kérelme került elbírálásra. Ezzel a támogatással az Önkormányzat a fiatal felnőttek részére kíván segítséget nyújtani az önálló életkezdés anyagi terheinek enyhítésére. Az önálló életkezdési támogatásra - többek között - az a miskolci bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, akinek a nevére Start-számlát nyitottak. Civil szervezetek támogatása körében a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására 3 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet. A támogatásban szociális-, fogyatékosügyi feladatokat ellátó szervezetek, továbbá nyugdíjas klubok részesülhettek pályázati úton. A benyújtott pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság elbírálta, a szerződéskötések megtörténtek, a támogatások kiutalásra kerültek. Egyéb szociális feladatok között társadalmi felzárkóztatásra 0,2 millió Ft nyert felhasználást a Lyukóbányán készült felméréssel és tehetséggondozást segítő tanfolyammal összefüggésben. A Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetésére jóváhagyott 3 millió Ft-os támogatási összeg kiutalásra került a Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány részére. Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy Gulyakúton (TÁMOP pályázat) feladat vonatkozásában 24,9 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. A projekt 100%-ban támogatott. A projekt keretén belül Lyukóvölgy - Gulyakút szegregátum fejlesztése kerül megvalósításra. A feladatkörön belül a Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány fogyatékos személyek nappali ellátása feladat ellátás bővítésével kapcsolatos kiadások támogatása címen 5 millió Ft került átutalásra. 2014. évben együttműködés kezdődött Önkormányzatunk és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat között a Jelenlét program vonatkozásában Lyukóvölgyben, illetve az Avasi lakótelepen. A ”Lyukói Jelenlét” program működtetésére 10 millió Ft átutalására került sor, míg a „Megújulás – Jelenlét az Avasi lakótelepen” projekt működtetésére 33,7 millió Ft kifizetése történt meg. Nyári gyermekétkeztetés támogatására 7,7 millió Ft kifizetés teljesült. A Salkaházi Sára Miskolc Program kiadásai címén 335,5 millió Ft nyert felhasználást, amely a 60. életévüket betöltött öregségi, özvegyi vagy rokkantsági nyugdíjban részesülők részére biztosított juttatás. Tüzelőanyag beszerzés címén a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és az Önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében az Önkormányzat 2 millió Ft támogatást biztosított tűzifa megvásárlására. A támogatási összegből összesen 117 m3 tűzifa 228 rászoruló család, illetve idős nyugdíjas számára került kiosztásra.

OKTATÁS Az oktatási feladatok ellátására az eredeti költségvetésben 205 millió Ft került elfogadásra. Erre az előirányzatra az év során ráépültek az előző évi pénzmaradvány és a bevétellel fedezetten, célhoz kötötten kapott előirányzatok. Az itt jóváhagyott előirányzatok egy része intézményi körben nyert felhasználást, ezért lebontásra került a feladatellátó intézmény részére. A funkció működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzatból kötelezően ellátandó feladatokra 12,7 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 82,4 millió Ft biztosította a 168

feladatok ellátását. A funkció feladataival kapcsolatos beszámolási időszak végi felhasználás mindösszesen 70,2 millió Ft, amely 73,7 %-os teljesítésnek felel meg. Kötelezően ellátandó feladatok: A kötött felhasználású kiadások keretében jóváhagyott kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre rendelkezésre álló 168 millió Ft eredeti előirányzat teljes mértékben lebontásra került az óvodák és a Miskolci Közintézmény-működtető Központ részére. A 2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásaira biztosított 12,7 millió Ft módosított előirányzat terhére 11,7 millió Ft ráfordítás keletkezett. Önként vállalt feladatok: Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok kiadásaira az év során 36,9 millió Ft állt rendelkezésre, melyből december végéig 23,5 millió Ft kifizetése realizálódott pénzügyileg. A nevelési és oktatási intézményekben lévő mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását az előző évekhez hasonlóan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Szimbiózis Alapítvány végezte. A Közgyűlés által elfogadott 6 millió Ft előirányzat az év végéig felhasználásra került. A Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 9 millió Ft-os módosított előirányzata maradéktalanul felhasználást nyert. Az óvodatej akcióra jóváhagyott 21,9 millió Ft-ból 8,5 millió Ft ráfordítás keletkezett. Mivel a szerződés szerinti kötelezettségvállalás 2015. július 31-ig tart a maradvány felhasználása 2015. évben történik. Az egyéb feladatokkal kapcsolatos kiadásokra rendelkezésre álló 45,5 millió Ft terhére 34,9 millió Ft kifizetése realizálódott. A MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás keretében a sikeres felnőttképzés folytatása érdekében az önkormányzat 8 millió Ft-tal támogatta a MITISZK Nonprofit Kft-t. Az Idősügyi Tanács összekötő kapocs a városban élő nyugdíjasokkal. A soron rendelkezésre álló 3,2 millió Ft a 2014. évi rendezvények megszervezéséhez járult hozzá, valamint a Diósgyőri Vár megnyitóján való ingyenes részvételt biztosította a nyugdíjasok számára. A szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) pályázattal összefüggésben 23,1 millió Ft-os felhasználás valósult meg. A kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése keretében minden évben azok a miskolci diákok részesülnek támogatásban, akik Miskolc város hírnevét öregbítik tanulmányi eredményükkel, illetve sportolók, akik valamilyen országos, megyei és városi versenyen kiemelkedő helyezést érnek el. Az ünnepélyes díjátadóra 2014 decemberében került sor, ezért az előirányzat egy része 2015-ben kerül felhasználásra. A feladattal kapcsolatban 0,4 millió Ft kifizetés valósult meg. A köznevelési intézmények felújításához kapcsolódó működési kiadások sor terhére minimális felhasználás történt (0,1 millió Ft), további felhasználás áthúzódó kiadásként 2015. évben esedékes. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 0,1 millió Ft-os előirányzata felhasználást nyert.

KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK Kulturális és idegenforgalmi feladatok ellátására az eredeti költségvetés 1 milliárd 901,9 millió Ft-ot tartalmazott. Ez az előirányzat a pénzmaradvány ráépülésének, az évközi támogatások, az intézményi előirányzat lebontások és a belső átcsoportosítások következtében 169

december végére 2 milliárd 183,4 millió Ft-ra módosult. A beszámolási időszak végére a rendelkezésre álló előirányzat 96,5%-a, 2 milliárd 107,2 millió Ft kifizetés realizálódott. Az ágazat kiadásaira rendelkezésre álló előirányzatból kötelezően ellátandó feladatokra 1 milliárd 636 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 471,2 millió Ft került kifizetésre, mely biztosította a megfelelő feladatellátást. Kötelezően ellátandó feladatok: A városi ünnepek rendezvényeire biztosított 26,7 millió Ft-os módosított előirányzatból 23 millió Ft került felhasználásra, amely többek között a nemzeti ünnepek, valamint év végi ünnepi rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra nyújtott fedezetet. A kulturális szervezetek támogatására a jóváhagyott költségvetés által biztosított előirányzatból 1 milliárd 613 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg, mely jelentős mértékben hozzájárult a kulturális nonprofit kft-k zökkenőmentes gazdálkodásához. Az itt szereplő nonprofit kft-k támogatásának teljesítése minden esetben 100%-os. Számszerűsítve a CINE-MIS Nonprofit Kft. támogatására 36,5 millió Ft-ot, a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 933,5 millió Ft-ot, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatására 75,2 millió Ft-ot, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. működésére 338,5 millió Ft-ot, valamint a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. működési támogatására 200 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat. A Miskolci Nemzeti Színház megszűnt intézmény kiadásai vonatkozásában elmondható, hogy a rendelkezésre álló 1,7 millió Ft teljes egészében felhasználásra került. A CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítására 27,5 millió Ft került kiutalásra. Önként vállalt feladatok: A rendezvények támogatásával összefüggésben 132,9 millió Ft ráfordítás keletkezett, melyből nagyságrendileg kiemelkedik a „Bartók + ...” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál rendezvényre fordított 75,7 millió Ft. A kulturális rendezvények támogatására jóváhagyott 28,6 millió Ft-ból 12,3 millió Ft a felhasznált előirányzat, mely többek mellett a Május 1. Majális rendezvény lebonyolításához, illetve a Diósgyőri vár ingyenes megtekintéséhez biztosított támogatást. E sor esetében az alacsony teljesítés oka, hogy a 2015. évi Kocsonya Farsang 15 millió Ft-os támogatása 2015 évi áthúzódó kifizetés. A határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok vonatkozásában december végéig 1,9 millió Ft nyert felhasználást. Egyedi nagyrendezvényként került 2014. évben megrendezésre az EFOTT Fesztivál, mely megvalósításának hozzájárulásaként 43 millió Ft került kifizetésre. A rendezvény nagyban hozzájárult a városi idegenforgalom növekedéséhez. A kulturális szervezetek támogatására elfogadott 281,5 millió Ft-os előirányzata egyrészt több Nonprofit Kft., másrészt a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatására (3 millió Ft) nyújtott fedezetet. Nagyságrendileg kiemelkedő volumen a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása, mellyel kapcsolatban az előirányzattal megegyezően 205 millió Ft kifizetésére került sor. Ezen kívül a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatására 3,7 millió Ft, valamint a MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatására 62 millió Ft került átutalásra. A Kassa 2013. Európa Kulturális Fővárosa programok 2013. évi 2,3 millió Ft-os pénzmaradványa maradéktalanul felhasználásra került

170

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok keretében a mikulásvonat költségeihez hozzájárulásra 2,6 millió Ft kifizetés realizálódott, a fennmaradó közel 2 millió Ft a 2014. évi Mikulásvonat rendezvény 2015. évi áthúzódó kiadása. Az egyéb feladatok közé sorolt tételekkel kapcsolatban 54,2 millió Ft ráfordítás valósult meg a beszámolási időszak végéig. Az előző évekkel megegyezően itt kerültek megtervezésre többek között a művészeti és tudományos ösztöndíjak (2 millió Ft), a város által alapított díjak (8,6 millió Ft), a Miskolc város védett síremlékei (2,2 millió Ft), stb. feladatok. Nagyságrendileg kiemelkedő összeg a Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrészre kifizetett 13,5 millió Ft, mely biztosította a rendezvény sikeres lebonyolítását. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra az eredeti költségvetésben elfogadott 1,5 millió Ft-os önkormányzati önrész a kapcsolódó központi támogatással együtt lebontásra került a feladatot ellátó intézmény részére. A Szász Endre életjáradékra az előirányzattal megegyezően 11,9 millió Ft a felhasznált összeg. A Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) feladat 7,2 millió Ft-os módosított előirányzata terhére 6 millió Ft a beszámolási időszak végi felhasználás. További felhasználás a szakértői díjak (0,4 millió Ft), a Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása (0,5 millió Ft), a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás (1 millió Ft), valamint a kiemelt történelmi évfordulók (0,7 millió Ft) tételek esetében valósult meg. Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat feladattal kapcsolatban 4,3 millió Ft ráfordítás keletkezett. A Diósgyőri Vár újraindítása feladatra jóváhagyott 9 millió Ft terhére 3 millió Ft-os ráfordítás történt, további 3 millió Ft kifizetése a beruházások között jelenik meg. Az idegenforgalmi feladatokra az eredeti költségvetésben 15 millió Ft állt rendelkezésre, mely az évközi módosítások eredményeképpen 14,3 millió Ft-ra módosult. Az Idegenforgalmi Alapra elkülönített 2,4 millió Ft az illetékes szakbizottság határozatával felosztásra került. A rendelkezésre álló előirányzat szinte teljes mértékben felhasználásra került, csak a 2014. évi pályázati díjak bevétele nem került felosztásra, mely 2015 évben várható. A Légi Marketing Alap soron rendelkezésre álló 3,8 millió Ft előirányzat terhére év végéig nem történt kifizetés. Az idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok sor terhére december végéig 3,1 millió Ft nyert felhasználást, további felhasználás az aláírt szerződéseknek köszönhetően, áthúzódó kifizetésként 2015. évben várható.

SPORT FELADATOK A sporttal kapcsolatos kiadásokra biztosított 1 milliárd 21,1 millió Ft-os módosított előirányzatból a beszámolási időszak végéig 966 millió Ft pénzügyi felhasználás valósult meg, amely 94,6 %-os teljesítést jelent. A jóváhagyott előirányzatból 588,1 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, míg 377,9 millió Ft az önként vállalt feladatokra kifizetett összeg. Kötelezően ellátandó feladatok: A sportlétesítmények üzemeltetése feladatkörbe tartozó tételekre biztosított előirányzatból december végére 576,1 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg. A Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére két jogcímen a jóváhagyott előirányzattal egyező mértékben, működési támogatására (sportutánpótlás képzés) 198,1 millió Ft és kötelező úszásoktatásra 21 millió Ft került kifizetésre az év során. A DSM Nonprofit Kft. működési támogatására jóváhagyott 79,8 millió Ft módosított előirányzat teljes mértékben 171

felhasználásra került. A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatására elfogadott 92 millió Ft terhére 84,2 millió Ft kifizetés realizálódott, 91,6 %-os teljesítés mellett. A Miskolci Sportcentrum Kft. kezelésébe tartozó Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatására és a Diósgyőri Uszoda üzemeltetésére a Közgyűlés által elfogadott 148, illetve 45 millió Ft felhasználása maradéktalanul megtörtént. Az Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok körébe tartozó diáksport támogatása a Diáksport Szövetség működésével kapcsolatos, létesítmény-használati és személyi kiadásokra fordított támogatás. A Miskolc Városi Diáksport Szövetség szervezi az általános és középiskolás tanulók Diákolimpiai felmenő rendszerű versenyeit és a városi szintű szabadidő rendezvényeit, az óvodásoknak Ovi-Olimpiát szervez. Értékeli és jutalomban részesíti a legeredményesebb versenyzőket. A rendelkezésre álló 12 millió Ft teljes mértékben felhasználásra került. Önként vállalt feladatok: A Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatására elfogadott 21,1 millió Ft terhére 20,7 millió Ft kifizetése valósult meg. Rendezvények támogatására előirányzott 16,3 millió Ft-ból 13,7 millió Ft ráfordítás történt a beszámolási időszak végéig. A hagyományosan megrendezésre kerülő Bükki Hegyi Maraton sikeresen lebonyolításra került, a rendelkezésre álló 1,5 millió Ft átutalása megtörtént. A hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatása sor 8 millió Ft-os eredeti előirányzata a beszámolási időszak végére 9,9 millió Ft-ra módosult, mely teljes egészében felhasználásra került pályázat formájában a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése alapján. Az előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi sportrendezvények támogatása feladat vonatkozásában 1,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt a beszámolási időszak végéig. A feladat terhére többek között a Miskolc Városi Diáksport Szövetség által rendezett Országos Röplabda és Kézilabda Döntő nyert támogatást. A sikeresen megrendezett Sport és Élménynappal kapcsolatban közel 2,7 millió Ft kifizetése áthúzódik a következő évre. A városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása feladatokra jóváhagyott 329,9 millió Ft-os módosított előirányzatból év végéig 292,3 millió Ft kifizetése realizálódott pénzügyileg. E tételek közül összegszerűen kiemelkedik a DVTK labdarúgás egyedi támogatása, melynek keretében 150 millió Ft került kifizetésre az Európa Ligában induló csapat sikeres szereplésével kapcsolatos versenyeztetési költségek részbeni fedezetére. Ezen kívül kiemelhető még a DVTK labdarúgás támogatására december végéig átutalt 69,8 millió Ft, e sor terhére további támogatás az elszámolást követően 2015. évben várható. Az egyesületi támogatások (egyéni olimpiai sportágak) keretében az előirányzott 26 millió Ft az érintett egyesületek részére kifizetésre került. A további ide sorolt sportegyesület működési támogatására jóváhagyott előirányzat felhasználása a Miskolci Vénusz Futsal és az MVSC Röplabda esetében teljes mértékben megtörtént december végéig. A Miskolci Jegesmedvék és a DKSK kosárlabda 18, illetve 17 millió Ft-os előirányzatából 12, valamint 13 millió Ft került kiutalásra, a további felhasználás 2015. évre húzódik át. Az egyéb feladatokhoz tartozó tételek kiadásaira összességében 58 millió Ft állt rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban 51,3 millió Ft ráfordítás keletkezett. Ebben az évben ide nyert besorolást a Sport Mecénás Alap, melynek 7,4 millió Ft-os módosított 172

előirányzatából 7 millió Ft került kifizetésre. Az előirányzat nyilvános pályázat meghirdetését követően az illetékes szakbizottság határozatával felosztásra került. Az MVSC Sporttelep működtetési támogatására biztosított 7,5 millió Ft a megállapodásnak megfelelően átutalásra került. Az évről-évre itt tervezett sportesemények díjazása, valamint eredményességi támogatás feladatok terhére december végéig 0,3, illetve 1,5 millió Ft kifizetés realizálódott. Az MLSZ pályázatának III. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetésére és az MLSZ pályázatának IV. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetésére (Szemere Bertalan Szakközépiskola) jóváhagyott 2,2, illetve 0,5 millió Ft felhasználása 2015. évben esedékes. A vízilabda „TAO” Sportfejlesztési Program (MVLC pályázathoz önrész biztosítása) feladatra jóváhagyott 24,7 millió Ft-os előirányzat teljes egészében felhasználást nyert. A kézilabda- és a kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész biztosítása) feladatokra elfogadott előirányzatok részben kerültek felhasználásra (5,5, illetve 4,8 millió Ft), további kifizetés 2015-ben történik. A sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése feladatra biztosított előirányzat – mely 2013. évi maradvány – kifizetésre került.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A központilag kezelt feladatok között a más konkrét, szakmai ágazathoz nem kapcsolódó feladatok kerültek besorolásra. A funkcióba tartozó tételek fedezetéül 1 milliárd 854,2 millió Ft állt rendelkezésre, melynek terhére 1 milliárd 75,5 millió Ft felhasználása valósult meg a beszámolási időszak végéig. A módosított előirányzatból 829,2 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, míg 246,3 millió Ft az önként vállalt feladatokra nyert felhasználást. Kötelezően ellátandó feladatok: A nemzetiségi önkormányzatok támogatására 11,1 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, mely a nemzetiségi önkormányzatok többségénél teljes mértékben felhasználásra került. Kivételt képez a Horvát és Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, mely a 2014. évi választást követően megszűnésre került, e nemzetiségek a fel nem használt önkormányzati támogatást visszautalták. Az újonnan alakult Örmény Nemzetiségi Önkormányzat december végéig nem használt fel az időarányos önkormányzati támogatásából. A különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak keretében a B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatására előirányzott 0,2 millió Ft-ból nem történt ráfordítás. A közbiztonság és rendvédelmi feladatokra rendelkezésre álló 59,1 millió Ft előirányzatból összességében 52,6 millió Ft ráfordítás keletkezett. A közbiztonság, polgárőrség támogatása feladattal összefüggésben 5,3 millió Ft nyert felhasználást, mely elsősorban a városban működő polgárőrségek támogatására szolgált. A közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatására jóváhagyott 43,3 millió Ft kifizetése teljes mértékben megtörtént a megállapodásnak megfelelően havonta elszámoló BAZ. Megyei Rendőrfőkapitányság részére. A közbiztonsági feladatok sor terhére 3,9 millió Ft felhasználás valósult meg. Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok vonatkozásában kevesebb, mint 0,1 millió Ft kifizetés merült fel.

173

Az egyéb feladatok körébe sorolt tételekre rendelkezésre álló 1 milliárd 474,7 millió Ft-os módosított előirányzat terhére 767,2 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg. Jelentős teljesítés történt a képviselők juttatása (80,2 millió Ft), és az elszámolás az államháztartással (98,5 millió Ft) tételek esetében. Az Önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatására jóváhagyott előirányzatából 112,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. Összegszerűen kiemelkedik az általános igazgatási tevékenység kiadásai vonatkozásában kifizetett 245,3 millió Ft, mely az Önkormányzat igazgatással kapcsolatos kiadásaira biztosított fedezetet. További itt szereplő tételek a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásaira kifizetett 158,7 millió Ft, a tisztségviselők juttatásaira és járulékaira fordított 43,5 millió Ft, valamint az önkormányzati peres kifizetésekre átutalt 79,5 millió Ft. A rendkívüli önkormányzati támogatásra biztosított 457,1 millió Ft felhasználása 2015. évben történik meg. Önként vállalt feladatok: A nemzetiségi önkormányzatok támogatása keretébe sorolt Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 3,3 millió Ft-os előirányzata a beszámolási időszak végére felhasználást nyert. Különböző alapok támogatásával (Mecénási-, Választókerületi Alap) kapcsolatban 99,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Az előirányzatok egy része a döntéseknek megfelelően a feladatot ellátó intézmények részére került lebontásra. A különböző szervezetek támogatása, költség-hozzájárulások, tagdíjak csoportjába az elmúlt évhez hasonlóan három feladat nyert besorolást. Ennek megfelelően a Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíjra 4,1 millió Ft, civil szervezetek támogatására közel 1,5 millió Ft került kiegyenlítésre, míg a Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíjra jóváhagyott 0,3 millió Ft felhasználása 2015-ben várható. Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok esetében a MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. tagi kölcsön feladatra elfogadott 15 millió Ft-os előirányzata, valamint a Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosításával kapcsolatban a közel 0,6 millió Ft került kifizetésre. Ifjúságpolitikai feladatok keretében a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása feladat vonatkozásában az előirányzattal egyezően 6,1 millió Ft került felhasználásra. Az egyéb feladatokkal kapcsolatban 2014. évben 165,6 millió Ft biztosította a feladatok ellátását, melynek terhére 116,1 millió Ft ráfordítás keletkezett. Ezen belül könyvvizsgáló díjazására 2,5 millió Ft, Többcélú Kistérségi Társulás tagdíjra 10,1 millió Ft, testvérvárosi kapcsolatokra 4,8 millió Ft, valamint esélyegyenlőségi feladatokra 1,1 millió Ft került kifizetésre. A közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadásokra fordított 15,6 millió Ft a közbeszerzések sikeres lebonyolításához járult hozzá. A „Visegrádi Négyek az Európai Unióban” Testvérvárosi Találkozó feladat vonatkozásában 2,3 millió Ft az időszak végi felhasználás. A Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon (ÁROP pályázat) 17,9 millió Ft-os módosított előirányzata terhére 16,3 millió Ft kifizetés valósult meg. Az egyaránt utófinanszírozású, 95 %-ban támogatott Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV.C. pályázat), Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CREATOR GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.), valamint Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV.C.) projektek esetében 174

kismértékű felhasználás valósult meg. A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című program 7,2 millió Ft-os előirányzata, mely 2013. évi pénzmaradvány, teljes mértékben felhasználásra került. A Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) 40,3 millió Ft-os előirányzatából december végéig 39,6 millió Ft ráfordítás keletkezett, mely 98,2%-os teljesítést mutat. A 2013. évi bevételekkel összefüggő kiadási tételek keretében óvadék, bánatpénz visszafizetésével kapcsolatban 11,7 millió Ft, míg bankgaranciák, ajánlati biztosítékok visszafizetésére 2 millió Ft kifizetés valósult meg.

TARTALÉKOK Kötelezően ellátandó feladatok: Tartalékok címen a Közgyűlés a 2014. évi eredeti költségvetésben 580 millió Ft-ot hagyott jóvá. Ennek egyik része az általános tartalék eredeti előirányzata volt 550 millió Ft-tal, melynek összege a közgyűlési, valamint polgármesteri döntések és határozatok eredményeként év közben többször módosult és különböző feladatokra átcsoportosításra került. Céltartalékra 30 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, mely a vállalkozások által az iparűzési adó meghatározott részéből történő felajánlásoknak eleget téve került különböző feladatokra kivezetésre.

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT Kötelezően ellátandó feladatok: Az adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére – hiteltörlesztésre és kamatfizetésre – 1 milliárd 416,7 millió Ft állt rendelkezésre december végéig. Ezen belül a hiteltörlesztésre előirányzott 1 milliárd 389,7 millió Ft-os és a kamatfizetéssel kapcsolatban jóváhagyott 26,9 millió Ft-os fizetési kötelezettségeknek eleget tettünk. A teljesítés mindkét esetben 100%-os.

MISKOLCI TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK Kötelezően ellátandó feladatok: A Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 18 millió Ft-os eredeti előirányzata a pénzmaradvány ráépülése és az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 334,7 millió Ft-ra növekedett a beszámolási időszak végére. A rendelkezésre álló előirányzatból 316,7 millió Ft nyert felhasználást. A Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadásokra rendelkezésre álló 81,2 millió Ft előirányzat terhére az adóbevallásoknak megfelelően 10,9 millió Ft ráfordítás történt az év végéig. . 175

FELÚJÍTÁS

FELÚJÍTÁSOK

(6. melléklet)

Felújítási feladatokra a 2014. évi eredeti költségvetés 270 millió Ft felhasználását irányozta elő. Ez az összeg a beszámolási időszak végére az előző évi pénzmaradvány elszámolás eredményeképpen, valamint az egyéb évközi előirányzat változásoknak köszönhetően 496,7 millió Ft-ra emelkedett. A feladatokra jóváhagyott módosított kiadási előirányzatból év végéig 122,5 millió Ft teljesült pénzügyileg. A pénzügyi felhasználás megoszlását tekintve a felhasználás nagyobb hányada (91,3 %-a, 111,8 millió Ft) az Önkormányzatnál jelentkezik, az intézményeknél 11,4 millió Ft kifizetésére került sor. A felújításokkal kapcsolatos számszaki adatokat a 6. melléklet szemlélteti, szöveges bemutatására az alábbiakban kerül sor:

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Intézmények elektromos felújítása A felújítási tételsoron rendelkezésre álló 11,9 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati fenntartású és/vagy működtetésű intézményekben a villamoshálózatok felújítására, az elektromos hibák megszüntetésére, a megrongálódott, hiányos villámvédelmi rendszerek felújítására biztosít pénzügyi fedezetet. A beszámolási időszakban a Napraforgó óvoda és az Avastetői Óvoda balesetveszélyes villamoshálózatának felújítása valósult meg. December végéig 0,2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Életveszély elhárítás A 2014. évi költségvetésben szereplő 21,7 millió Ft-os előirányzat terhére az intézmények üzemeltetése közben jelentkező, azonnali beavatkozást igénylő, élet- és balesetveszélyt okozó károk, meghibásodások elhárítása valósul meg. A beszámolási időszakban a Szilvás úti Tagóvodában az emeleti terasz balesetveszélyes vakolat javítása, az Avastetői Óvodában az életveszélyesen megrongált kerítés helyreállítása, a Napraforgó Óvodában a beton lépcső aládúcolása, a belvárosi Óvodában a balesetveszélyes járda javítása történt meg, 13,2 millió Ft kifizetése mellett. Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Tűzoltóság, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése A felújítási tételsoron rendelkezésre álló 21,1 millió Ft-os keretjellegű előirányzat a különböző hatóságok ellenőrzéseinek megállapításai alapján az intézményekben feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezetére szolgál. A tételsorról a beszámolási időszak végéig a Zsolcai kapui Tagóvodában a felnőtt mosdóba átfolyós vízmelegítő került beépítésre a hatóság előírása alapján. A Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium (3532 Miskolc, Győri kapu 156.) főépület tetőjavítására és az összekötő folyosó teljes tetőszigetelésére a szerződéskötés megtörtént, a munka befejezésére 2015 első negyedévében kerül sor. Ugyanitt a kollégiumi lift felújítása megtörtént. A Miskolc, Bársony János Általános Iskola területén ÉME vagy NMÉ engedéllyel rendelkező zsírfogó műtárgy beépítésének tervezése megtörtént, a kivitelezésre - a Szinva patak szennyezésének megszüntetése érdekében – 2015. évben a tavaszi szünetben kerül sor, mivel arra csak akkor kerülhet sor, ha a konyha nem üzemel. A Hunyadi Általános Iskola Miskolc, Mátyás király út 21. sz. alatt a vízmérő akna átépítésre került. A feladatokkal összefüggő pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. 177

Balesetveszélyes nyílászárók cseréje A Közgyűlés által elfogadott 23,8 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati fenntartású, és/vagy működtetésű intézmények épületeiben a teljesen elhasználódott, megrongálódott, balesetveszélyes nyílászárók cseréjére nyújt pénzügyi fedezetet. 2014. évben a Stadion Sport Tagóvodában került sor 10 db nyílászáró cseréjére, melyhez kapcsolódóan év végéig 2 millió Ft kifizetésére került sor. Váratlan meghibásodások elhárítása Az intézmények folyamatos működése érdekében az évközben váratlanul jelentkező, a rendeltetésszerű üzemeltetést, működést gátló meghibásodásokat el kell hárítani, ennek fedezetére a költségvetésben 33,8 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. Tárgyi évben az előirányzat terhére az intézményekben összesen 58 váratlan meghibásodás elhárítására (pl. kazán-, gázbojler-, villanybojler-, fűtési rendszer javítása, csaptelepek cseréje, dugulás elhárítás, csőrepedés megszüntetése, tetőszigetelés, keringtető szivattyú csere, golyóscsapok cseréje, bejárati kapu helyreállítás, vakolat javítás, gázzsámoly javítás, három fázisú mosogató javítás, udvari burkolat helyreállítás, világítás javítás), illetve a tervezett felújításokhoz kapcsolódóan előkészítési feladatok elvégzésére került sor. A felsorolt feladatokkal összefüggésben év végéig 20,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Intézményi konyhai berendezések felújítása A költségvetési tételsoron megjelenített ugyancsak keretjellegű előirányzat az intézményektől beérkező, szakmailag jogos igények alapján a konyhai gépek, berendezések cseréjére, felújítására, valamint a halaszthatatlan kapcsolódó munkák elvégzésének fedezetére került jóváhagyásra. A Belvárosi Óvodában az elektromos sütő javítását kellett elvégezni, valamint a Miskolci Közintézmény-működtető Központ által üzemeltetett intézmények konyhai berendezéseinek felújításával kapcsolatban merültek fel feladatok. A tételsoron év végéig 0,4 millió Ft kifizetés jelentkezik. Katasztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése A Katasztrófavédelmi Hatóság által az intézményekben feltárt hiányosságok megszüntetése a biztonság megteremtése, valamint a hatósági előírásoknak, szabványoknak való megfelelés miatt szükséges. A 2014. évi költségvetésben előirányzott 15 millió Ft az észlelt hiányosságok (jelzőtáblák, vészvilágítások pótlása, érintés- és villámvédelmi vizsgálatok elvégeztetése) megszüntetésének költségvetési forrása, mely összeg terhére tárgyévben műszaki és pénzügyi teljesítés nem jelentkezett. A kivitelezésekhez szükséges előkészítési munkák megtörténtek. Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat) Az önkormányzati fenntartású és/vagy működtetésű intézményekben az életveszély elkerülése érdekében indokolt a különböző veszélyes üzemű berendezések folyamatos ellenőrzése, felülvizsgálata. Az ehhez tartozó szabványossági mérések, dokumentációk, felülvizsgálatok elvégzése kötelező. A szükséges előkészítési munkák megtörténtek. A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Miskolc, Szeles u. 65. 27-1347 ÉMI azonosítási számú felvonójának javítási munkáinak elvégzésére a szerződéskötés megtörtént, a lift üzembe helyezésére 2015 januárjában kerül sor. A feladathoz kapcsolódóan év végéig kifizetés nem jelentkezett. 178

Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata A Nemzetgazdasági Miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete alapján, a rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a rendeletben megadott időpontokig. Az önkormányzati intézményhálózatban megvalósuló felülvizsgálatok elvégzésének várható költségeire, valamint a felmérés után a hiányosságok kijavítására szükséges fedezetként 14,8 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre. 2014. január hónapban a város tulajdonában lévő – idén érintett – közel 30 db ingatlannal kapcsolatos felülvizsgálati igények bejelentése megtörtént. A gázszolgáltató ütemezi a helyszíni ellenőrzéseket. A rendelkezésre álló keretből az önkormányzat tulajdonában lévő, a Miskolc-Tapolcai Polgárőr Egyesület által bérelt épületbe gázbekötés visszaállítása, gázszolgáltatás biztosítása, gázkészülékek felülvizsgálata történt meg, valamint a Selyemréti Óvoda kazánházi átalakításának épületgépész tervezése, illetve 6 db óvodában gázkészülék és csatlakozó vezetékeinek felülvizsgálata valósult meg. Év végéig a feladatokkal összefüggésben minimális pénzügyi ráfordítás jelentkezett. Intézményekben – helyszíni felmérésen alapuló – balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás A Bokréta Bölcsődében bekövetkezett baleset következményeként az Önkormányzat elrendelte az intézményei műszaki állapotának felmérését. A felmérés értékelése után a homlokzati vakolat-, burkolatomlások, tetőszigetelés javítására, nyílászárók-, lámpatestek és armatúrák cseréjére, villamos hálózat felújítására, játszóudvar helyreállítására, vizes blokkok felújítására stb. 2014. évben összességében 40,6 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére a Szeder úti Tagóvodában a vizesblokk felújítása, a PVC padló burkolat cseréje, valamint a festési-mázolási munkák kerültek elvégzésre. A keretelőirányzat nyújtott továbbá fedezetet a Brunszvik Teréz Tagóvoda fűtési rendszer kiegészítő épületgépészeti munkálatainak megvalósítására. A Bársony János úti Tagóvoda (3531 Miskolc, Bársony J. u. 27.) fürdőszobai eszközök beszerzése, helyszínre történő szállítása és falra rögzítése munkákra a szerződés megkötésre került a nyertes vállalkozóval. A munkák befejezési határideje 2015. január vége. A Miskolc, Katowice Sport Tagóvoda térkő burkolat kivitelezési munkái elkészültek. A feladatokhoz kapcsolódóan a beszámolási időszak végéig 7,7 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése A már korábban felújított bölcsődékben elvégzett szakértői vizsgálatok alapján a hiányosságok (konyhai szellőző berendezések kiépítése, különös tekintettel a gázüzemű konyháknál, eséscsillapító térburkolat pótlása, balesetveszély megszüntetése, stb.) megszüntetésére 20,3 millió Ft a Közgyűlés által elfogadott kiadási előirányzat. A feladat keretében a Katica Bölcsődében a gázvezeték átépítésére került sor a balesetveszélyes helyzet megszüntetése érdekében, valamint megvalósult a Kiliáni Bölcsőde konyha kiegyenlített szellőzésének kiépítése. A Napsugár és a Dobó Katica bölcsődékben a szellőzés kiépíthetősége felmérésre került. A pályáztatáshoz szükséges költségvetés készítése és az előzetes számítások elvégzése megtörtént. A MESZEGYI, Miskolc, Arany J. u. 37. alatti konyha hővisszanyerős légkezelőgéppel történő kiegyenlített szellőzése tervezésére és kivitelezésére a szerződéskötés megtörtént a nyertes vállalkozóval. A munka elvégzésének befejezési határideje 2015. február 28. Év végéig a feladatokkal összefüggésben minimális pénzügyi teljesítés jelentkezett. 179

Nyílászárók utólagos hőszigetelése Az intézmények nagy részében a nyílászárók elöregedtek, deformálódtak, rések keletkeztek, ezáltal az ablakok nem szigetelnek. Ezzel jelentősen romlik az épületek fűtési hatékonysága. A nyílászárók utólagos hőszigetelésével komoly összegek takaríthatók meg. A felújítások érdekében 2014-ben 9,2 millió Ft előirányzat került megtervezésre, mely összegből 10 db intézményben 2240 db ablaknál valósult meg az utólagos hőszigetelés. A pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 4 db telephelyén tárgyi feltételek biztosítása Kockázatelemzés alapján a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény telephelyein feltárt hiányosságok megszüntetésére 10 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. A keretösszeg felhasználásával a Vársétány Gondozóházban részleges épületgépészeti felújításra került sor. Megvalósult továbbá az Újgyőri Szolgáltatási Központban kockázatelemzési felülvizsgálat során feltárt elektromos hiányosságok megszüntetése, balesetveszélyes berendezések javítása, az elektromos kapcsolószekrény felújítása. A rendelkezésre álló előirányzatból december végéig 1,2 millió Ft felhasználására került sor. Hatóság (Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal) által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél Az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal és az Önkormányzat között 2011. évben Hatósági Szerződés jött létre az önkormányzati intézményhálózathoz tartozó bölcsődékben feltárt hiányosságok megszüntetésére, 3 évre ütemezetten. A második ütemben megvalósuló feladatok között szerepel a Katica Bölcsőde, a Diósgyőri Bölcsőde és a Mesemalom Bölcsőde felújítási munkálatainak elvégzése. Önkormányzatunk az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával a Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére 349,9 millió Ft támogatást nyert el. A 100 %-os támogatásból tervezett felújításokra a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. Az uniós forrás igénybevételével megvalósuló feladatról önálló beruházási tételsoron adunk számot. A Katica Bölcsődében felújításra került a dolgozói fürdőszoba, valamint két gyermekfürdőszoba. A bölcsődében a szabadban történő altatásra alkalmas terasz és játszókert előírásoknak megfelelő kialakítására került sor. Átépítésre került a kis és a nagy játszóudvar terasza. A kis udvar és a hátsó bejárat között új járda épült, mindkét udvaron új gumiburkolattal ellátott játszótér valósult meg, két homokozóval és faszerkezetű játékokkal. A Petneházy Bölcsődében az anyagbeszerzési eljárások megtörténtek. A gyerekjátékok, a fedett terasz építéséhez szükséges faanyagok, valamint a gumiburkolat anyagának szállítása ugyancsak megtörtént. A lakók tiltakozása miatt a polikarbonát előtető helyett 4 db távirányítással működtetett, a szélerősségre érzékeny árnyékoló került felszerelésre. A terasz burkolásával és a játszóudvar kialakításával kapcsolatos kivitelezés 2015 márciusában fejeződik be. A feladatokhoz kapcsolódóan a beszámolási időszakban 16,6 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

180

OKTATÁSI FUNKCIÓ Óvodák Vadász úti Tagóvoda esővíz okozta hibák kijavítása Az óvoda udvarának csapadékvíz elvezetését fontos megvalósítani, ugyanis a lejtős udvaron a kerítés bedőlésének veszélye áll fenn. A vízelvezetés megoldatlanságából adódó szerkezeti-statikai állékonyság-megóvó beavatkozások is szükségesek. A Vadász úti Tagóvoda csapadékvíz elvezetésének terve vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, a kivitelezés 2015-ben kezdődhet el. Pénzügyileg év végéig minimális összeg került kifizetésre. Komlóstetői Szeder úti Óvoda udvar és épület helyreállítás Az udvaron lévő térkő burkolat erősen sérült, hiányos, helyenként balesetveszélyes, az óvoda tetőszerkezete beázik. A kivitelezési munkák - tetőjavítás és az udvar burkolatának felújítása – augusztus végére befejeződtek, az ünnepélyes átadásra szeptember 9-én került sor. A feladattal összefüggésben 4,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. Várhegy úti Óvoda udvari játszóeszközök felújítása A jóváhagyott feladat végrehajtása során a balesetveszélyes udvari játszóeszközök cseréje még az elmúlt évben megtörtént, melynek keretében egy kombinált mászóvár, egy kétüléses hinta és egy libikóka telepítésére került sor. A rendelkezésre álló 3,7 millió Ft-os előirányzat igénybevétele maradéktalanul megtörtént. Általános Iskolák Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Középszer u. 3. sz. alatti épületének statikai megerősítése Az általános iskolában az életveszélyes állapotú tornatermi szárny szerkezeti megerősítésének I. üteme befejeződött: injektált mikro cölöpös technológiával alap megerősítés, vonóhorgos felépítmény megerősítés valósult meg, lábazati és födém szinten. A beruházásra 28,3 millió Ft áll rendelkezésre, melyből év végéig minimális kifizetés realizálódott. Arany János Általános Iskola (jelenleg életveszélyes) labdafogó háló felújítása A Csele úti Arany János Általános Iskola sportpályáját körülvevő labdafogó háló életveszélyessé vált, tartóoszlopai a talaj síkjában teljes keresztmetszeten elkorrodálódtak. A kivitelezési munkák a nyár folyamán elkészültek, a rendelkezésre álló 3,5 millió Ft-os előirányzat igénybevétele teljes egészében megtörtént. Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolák) A három általános iskolában a homlokzati vakolat és a burkolatok erősen leromlott állapota miatt felújítási munkálatok elvégzése szükséges. Előzetesen a tetőszigeteléseket célszerű elvégezni. A Selyemréti Általános Iskola a Református Egyház kezelésébe került. A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Műszaki Igazgatósága korábban az épületben került elhelyezésre, ezért szükséges az épületrész leválasztása, melyhez a kiviteli tervek elkészültek. Pályáztatás után a munkák elvégzésére 2015. évben kerülhet sor. A rendelkezésre álló 10 millió Ft-os előirányzat felhasználása 2015-re húzódik át.

181

21. sz. Általános Iskola udvari csapadékvíz elvezető rendszer és burkolat felújítása Az intézmény udvari csapadékvíz elvezető rendszere nem megfelelő, nagyobb esőzések elvezetésére már nem képes, az udvaron a csapadékvíz megáll, a burkolat hiányos, repedezett. A beszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően a felek között a szerződéskötés után a kivitelezésre 2015 tavaszán kerülhet sor. A jóváhagyott 5 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi felhasználás nem történt. Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése általános iskolákban (2011. évi ellenőrzés alapján) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézete 2011. évben több ellenőrzést tartott oktatási intézményekben. A helyszíni szemlék célja a közegészségügyi előírások betartásának ellenőrzése volt. Az intézményekben a hiányosságok felmérése megtörtént. A tárgyévi költségvetésben szereplő 27,2 millió Ft-os előirányzat a Görömbölyi Általános Iskolában, a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, a Komlóstetői Általános Iskolában, valamint a Szabó Lőrinc Általános Iskolában feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezetét biztosítja. A Széchenyi I. Általános Iskolában a vizesblokkok elbontása, a csempézés és a járólapozás az elmúlt évben megtörtént, a villanyszerelési és festési munkálatok 2014. évben befejeződtek. A Görömbölyi Általános Iskolában a földszinti vizesblokk felújítása, a tornatermi öltözők, mosdók felújítása, a Komlóstetői Általános Iskola földszinti vizesblokkjának és a Szabó Lőrinc Általános Iskola földszinti gyermek és tanári vizesblokkjainak felújítása, valamint a mozgáskorlátozott WC kialakítása megtörtént. Pénzügyi teljesítés 26,7 millió Ft (98,2%). Középfokú oktatási intézmények Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 10. szinten illemhelyiség, zuhanyzó és személyszállító lift felújítása A Karacs Teréz Leánykollégium vizesblokkjaiban gyakoriak a meghibásodások. Az eltört gyorsöblítők, sarokszelepek, csöpögő, folyamatosan folyó csaptelepek, zuhanyzók, csőtörések rendbetételére 2 millió Ft felújítási előirányzat állt rendelkezésre a tárgyévi költségvetésben. A rendelkezésre álló előirányzat maradéktalan felhasználásával 5 szinten történt meg a WC-k és mosdók felújítása. Herman Ottó Gimnázium udvari lábazat felújítása A gimnázium belső udvarán a lábazati burkolat több helyen a falfelülettől elvált, leomlott. A további károsodás megóvása érdekében szükséges burkolat helyreállítási munkák az év folyamán elkészültek. Az előirányzott 1,3 millió Ft teljes egészében felhasználást nyert. Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium homlokzat felújítása A költségvetési tételsoron elkülönített 10 millió Ft-os előirányzat a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium épületének balesetveszélyes homlokzata felújításával kapcsolatos munkálatok pénzügyi fedezetéül szolgál. A kivitelezési munkálatok még 2013. évben megkezdődtek. 2014. évben az épület energetikai felújítására pályázathoz az előkészítési munkák folyamatban vannak. A feladattal összefüggésben a beszámolási időszak végéig minimális pénzügyi felhasználás történt.

182

Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (2012. évi ellenőrzés alapján) 2012. évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve ugyancsak több ellenőrzést tartott középfokú oktatási intézményekben. A hatóság által megállapított hiányosságok megszüntetése a Földes Ferenc Gimnáziumban megtörtént. Az intézményben felújításra került a földszinti leány WC és mosdó, az I-II. emeleti fiú WC és mosdó, valamint a nevelői vizesblokk. Pénzügyi ráfordítás év végéig 12,1 millió Ft (71,8%)

KULTURÁLIS FUNKCIÓ II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – számítógépes géppark korszerűsítése A könyvtár által használt informatikai eszközök elavultak, a számítástechnikai géppark korszerűsítése érdekében 4,7 millió Ft biztosítása indokolt az intézmény részére. A pályáztatás megtörtént, azonban a szerződés aláírására nem került sor. A költségvetés IV. negyedéves korrekciójában az előirányzat intézmény részére lebontásra került, a beszerzést a könyvtár fogja lebonyolítani.

183

BERUHÁZÁS

B E R U H Á Z Á S O K (7. melléklet) Beruházási feladatokra a 2014. évi eredeti költségvetésben 7 milliárd 379,4 millió Ft került jóváhagyásra. Az előirányzott összeg a 2013. évről áthúzódó előirányzat-maradvány ráépülésével, valamint egyéb évközi előirányzat-módosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel, elnyert pályázatokkal) december végére 29 milliárd 995,7 millió Ft-ra emelkedett. A beruházási feladatok ellátására 2014. évben a rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzatból 12 milliárd 305,1 millió Ft (41%) került felhasználásra. Ebből 256,5 millió Ft az egyes beruházásokkal kapcsolatban felmerült, de a számviteli törvény 2014. január 1-jei változásával a bekerülési értékbe már be nem számítható – s emiatt működési kiadásként könyvelendő – tételek összege. Ezek a teljesség igénye nélkül a hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, a beszerzésekhez kapcsolódó adók, értékbecslések, fedezetkezelői díj, közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó díjak, kommunikációs és marketing szolgáltatási díjak, könyvvizsgáló díja, stb. Ugyanakkor az egyes beruházásokhoz tartozó fordított ÁFA összege – ugyancsak a számviteli törvény 2014. január 1-jei változásával összefüggésben – mind a teljesítést, mind a kapcsolódó előirányzatot illetően nem a konkrét beruházási tételeknél, hanem az ÁFA kiadások között kerül megjelenítésre. A kifizetett összeg jelentősebb része, mintegy 97,2 %-a 11 milliárd 962,7 millió Ft) az Önkormányzatnál, míg kisebb hányada a Polgármesteri Hivatalnál (91,8 millió Ft), illetve az intézményeknél realizálódott (250,6 millió Ft). A pályázati pénzeszközzel megvalósuló feladatok egy részénél a bevételi oldalon nincs, vagy alacsonyabb a pénzügyi teljesítés, ugyanis a támogatások lehívására csak a feladatok előrehaladásának megfelelően, a számlák kifizetését követően kerülhet sor. Beruházási feladatoknál a költségvetés több keretjellegű előirányzatot is tartalmaz, ezekkel összefüggésben az időarányos teljesítés nem értelmezhető. A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 7. melléklet mutatja be, a műszaki teljesítések alakulásáról az alábbiakban adunk számot.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ Infrastrukturális beruházások Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele A beruházás megvalósítása a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt pályázati kiírása szerint önkormányzati tulajdonban lévő területen végezhető. A villamos vasúti pályaépítés kb. 7 km hosszúságban érinti országos közutak területét. Az érintettségen túl a 2505-ös számú országos közút Árpád utcai szakaszán a villamospálya az országos közút területén, a közúttal közös útfelületen épül ki. Az országos közút területén végrehajtott beruházás költségeit a konzorcium abban az esetben tudja a projekt keretében elszámolni, ha az országos közút területe önkormányzati tulajdonba kerül. A tervezési és eljárási költségek az Önkormányzatot terhelik. 185

A telekalakítási – megosztási – munkarészek 2013. évben elkészültek, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel történő egyeztetést követően a munkarészek Földhivatali záradékolása megtörtént. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az előzetes megállapodás megkötése folyamatban van az átadás átvételre. Az átadás-átvétellel érintett utak: Andrássy utca, Kiss Tábornok utca, Árpád utca, Hegyalja utca, Lórántffy Zs. utca, Testvériség utca és a Baross G. utca. A költségvetésben rendelkezésre álló mintegy 12 millió Ft-os előirányzat terhére a tárgyidőszak végéig minimális kifizetés realizálódott. Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója Az önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciójára, karbantartására a Közgyűlés 2007. évi határozatával Intézkedési Tervet fogadott el. A terv végrehajtása folyamatos, első ütemében az azonnali intézkedést igénylő feladatok kerültek megvalósításra. 2014. évben a Losonczy u. II. sz. és III. sz. közúti híd újjáépítése, a Baross G. u. közúti híd, valamint a Nagyváthy utcai közúti híd felújítása volt betervezve. A Losonczy u. II. sz. és III. sz. közúti híd újjáépítésére a szerződés aláírásra került. A két híd kivitelezése 2015. évre tolódott, mert az építési engedélyek év végére érkeztek meg, amikor már kivitelezési munka nem végezhető. A Nagyváthy utcai közúti híd felújítási munkálatai megvalósultak. A feladatokkal összefüggésben év végéig 40,7 millió Ft nyert felhasználást. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat) 2012. évben Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése érdekében, mely pozitív elbírálásban részesült. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott feladat keretében megvalósíthatósági tanulmány készül a belváros tehermentesítését szolgáló és a közúti közlekedés rendszerszerű megteremtését hivatott fejlesztésekre. Az elnyert projekt 4 elemet tartalmaz: az Északi tehermentesítő út (ÉTM) kiépítése, a Keleti tehermentesítő út (KTM) kiépítése, a Déli tehermentesítő út (DTM) visszakötése az Andrássy úthoz, valamint a 2505-ös út fejlesztése három számjegyű úttá. A két évre ütemezett projekt teljes bruttó költsége 374 millió Ft. A feladat keretében a megvalósíthatósági tanulmányok készítésére vonatkozó szerződés aláírása 2013. évben megtörtént. 2014. januárban mind a négy útfejlesztésre vonatkozó döntés-előkészítő tanulmány elkészült, melyet a Közgyűlés elfogadott. Ez alapján folytatódott a tervezési munka, melynek eredményeként 2014. áprilisában az ÉTM és a Varga-hegyi útra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült, míg a KTM és DTM utak esetében 2014. júniusában az egyeztetési tervdokumentáció készült el. A környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került az előzetes vizsgálati dokumentáció, engedélyezési eljárásai 2014. novemberre zárultak le és a lezáró határozat környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását írta elő. Ez alapján az opciós rész megrendelésre került és 2014. december végére a hatástanulmányok elkészültek, az engedélyezési eljárások megkezdődtek. Az engedélyezési eljárásra tekintettel a támogatási szerződés befejezési határidejét 2015. 06. 30-ra módosítottuk. A feladatra megítélt támogatásból tárgyévre előirányzott összeg 369,5 millió Ft, melyből 94,4 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető.

186

Thököly u. – Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) A beruházás keretében a Thököly utca 2x2 forgalmi sávra átépítésével a Kiss E. utca – Északi tehermentesítő út nagyobb kapacitással kerül összeköttetésre. A Thököly utcai Szinva híd a forgalmi sávoknak megfelelően szélesítésre kerül, a Kiss E. – Thököly utcai csomópont a Kiss E. utcában egy forgalmi sávbővítést kap. A későbbiekben a Thököly utcai parkolás megszüntetése céljából parkolóhelyek kialakítása, építése is tervezett. A tervek engedélyezési eljárás alatt vannak. A feladattal összefüggésben az előirányzat terhére 2014. évben pénzügyi teljesítés nem jelentkezett. Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. –Tapolcarét u. között) Miskolc Város Szabályozási Terve tartalmazza a Bartók Béla utca és a Tapolcarét utca közötti útnyitást. A 2013. évben megkezdett beruházás az útépítést, az úthoz kapcsolódó parkoló felület kialakítását, valamint a magántulajdonban lévő terület megvásárlását tartalmazza. A meglévő parkoló felület bővítését a Diósgyőri Vár rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás is szükségessé teszi, ugyanis a Vár, a Lovagi Tornák tere kivitelezési munkáinak befejezését követően a használatbavételi engedély kiadásának feltétele az előírt számú parkoló megépítése. Az útnyitást indokolja az is, hogy a Tapolcarét utcai nagy parkoló, valamint a Bartók Béla közben kialakításra kerülő parkoló felület is ezen a közúton közelíthető meg. 2013. évben befejeződött az útépítéssel érintett ingatlanok adás-vétele és a szerződésben vállalt kerítésépítés. 2014. évben az összekötő út, a szükséges parkolók, valamint egy információs pont engedélyezési és a kiviteli tervének elkészítése történt meg, továbbá a közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményeztük az ÉSZ-KER Kft-nél. A kivitelezés várható befejezése 2015. április 11. A beruházással összefüggésben a 194,9 millió Ft-os módosított előirányzatból a beszámolási időszakban 2,8 millió Ft felhasználására került sor. Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás A beruházás keretében a buszforduló megépítése, a szabályozási terv szerinti zúzalékos utak kiépítése, valamint a közvilágítás megvalósítása tervezett. A buszforduló megépítése a buszközlekedés fenntartása érdekében szükséges. A feladat előkészítése 2012. évben kezdődött meg. A szabályozási tervnek megfelelő telekalakítások megtörténtek. A buszforduló területe magánterületre esik, ezért szükségessé vált a terület megvásárlása. A telek vásárlása megtörtént. Az Árok utcai csapadékvíz elvezetése, aszfaltozása elkészült. A beruházás tárgyévi önkormányzati forrásszükséglete 35,5 millió Ft, mely összeg terhére a tárgyidőszakban 7,8 millió Ft kifizetés történt. Forrásvölgy u. út és járda felújítás A 2013. évben megkezdett feladat keretében 2378 m2 út és 146,9 fm járda felújítása volt tervezve. Az útfelújítás megtörtént, melynek keretében a rossz állapotú aszfaltos felület marása és kopó réteg kivitelezése valósult meg. A rendelkezésre álló 15,1 millió Ft maradéktalanul felhasználásra került. Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás A közterületi út alatt lévő támfalszakasz omlik, műszakilag leromlott állapotban van. A probléma megoldása érdekében az Önkormányzat 2013. évben vis maior pályázatot nyújtott be, mely sajnos elutasításra került.

187

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda kötelezése alapján a kialakult balesetveszély elhárítását a tulajdonos Önkormányzatnak meg kell szüntetni. A beruházás keretében támfal építése, valamint az aszfaltos út helyreállítása valósul meg. A feladat engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. A 2014. évi költségvetés a beruházás megvalósításához 20 millió Ft önkormányzati forrás felhasználásával számol, mely összegből a beszámolási időszakban pénzügyi ráfordítás minimális összegben jelentkezett. Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő kerékpárút építés A kerékpárút építéséhez rendelkezésre álló tervekhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hozzájárulást megadta. A tervezett beruházás magántulajdonú ingatlanokat nem érint. A tervezett kerékpárút kapcsolódik a Szirma-Kistokaj-Mályi-Nyékládháza kerékpárúthálózathoz, valamint Miskolc meglévő É-D-i és K-Ny-i kerékpárút hálózatához. A kerékpárút építése befejeződött, a feladat végrehajtására előirányzott 45,7 millió Ft terhére 24 millió Ft került kifizetésre év végéig. Sütő J. u. – Templom tér között járda építés A biztonságos gyalogos közlekedés megteremtése érdekében a Károli Gáspár tértől a Sütő János utcáig szilárd burkolatú járda kialakítása tárgyév első félévében megtörtént, a rendelkezésre álló 5,1 millió Ft-os előirányzat maradéktalanul felhasználást nyert. Szántó Kovács János úti támfalrekonstrukció A támfal rendkívül rossz műszaki állapotban volt, mely indokolta a rekonstrukciós munkák elvégzését. A támfal- és járdarekonstrukció keretében 90 fm hosszúságban került sor a vasbeton támfal helyreállítására. A kivitelezés befejeződött, a beruházási tételsoron beszabályozott 17,8 millió Ft-os előirányzat terhére a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés A Tárkányi utca – ÉTM kereszteződésben a Fazekas utcai Általános Iskola forgalma miatt a reggeli órákban forgalmi dugók alakulnak ki, amely indokolja a Tárkányi utca felőli út kialakítását és bekötését a Jókai utcába. Az út egyirányúsítása mellett 15 db parkoló kialakítása is tervezett. A parkoló, illetve a szervízút építésével a parkolási igény kiszolgálható, illetve a forgalmi akadályok megszüntethetőek. A parkoló építéséhez az építési engedély rendelkezésre áll. Az építés 2014. évben nem került elindításra. A 2014. évi költségvetésbe beszabályozott 8 millió Ft-os előirányzatból kifizetés minimális mértékben történt. Bihari utca út és járda felújítása A Soltész N. K. utcát és a Király utcát összekötő nagy forgalmú út állapota rendkívül leromlott volt, amely indokolta az aszfaltfelület helyreállítását. A beruházás tervei elkészültek, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az út és járda felújítása megtörtént. A tárgyévi eredeti költségvetésben jóváhagyott 27 millió Ft-os előirányzat terhére a kifizetés 2015-re húzódik át. Báthory utca aszfaltozása A Báthory utca aszfaltozása érdekében tárgyévre 24 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra. A feladat kiviteli tervei elkészültek, a közbeszerzési eljárás megtörtént. A tervezett beruházás 188

keretében 1892 m2 hosszban valósult meg az útfelújítás. A pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Báthory utca – Zoltán utcai garázssor előtti parkoló aszfaltozása A feladat keretében a Zoltán u. - József út közötti 344 m-es szakaszon, 5,8 m burkolatszélességben, összesen 1995 m2 útfelületen, kétoldali süllyesztett szegéllyel került sor az útfelújításra, a rendelkezésre álló 5 millió Ft-os előirányzat maradéktalan igénybevétele mellett. Gyula u. 54. sz. társasházhoz bekötő út aszfaltozása A beruházás keretében a bekötő út szilárd burkolattal való ellátása és a csapadékvíz elvezetése valósul meg. Az útépítési és felszíni csapadékvíz elvezetési tervezési munka elkészült, a kivitelezési munkálatok az engedélyezési eljárás lefolytatását követően kezdődnek meg. A költségvetésben szereplő 4 millió Ft-os előirányzat az elvégzendő munkálatok kiadásának fedezetére került jóváhagyásra, mely összegből a tárgyidőszakban 0,7 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető. Méhész utcában aszfaltozás A 2014. évi költségvetés a 480 m2 útfelület szilárd burkolattal való ellátásának, valamint a csapadékvíz elvezetés biztosításának pénzügyi fedezetére 5 millió Ft előirányzatot tartalmaz. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a rendelkezésre álló előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Fadrusz utcában járdaépítés A költségvetési tételsoron szereplő feladat tervezése és kivitelezése érdekében a tárgyévi költségvetésben 5 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. A feladat kereteiben a meglévő aszfaltos járda felújítása 380 m2 útfelületen valósult meg, pénzügyileg 4,9 millió Ft realizálódott. Puskin u. - Gózon Lajos u. kereszteződés átépítése A nehezen belátható kereszteződésben közlekedésbiztonsági okból indokolt volt a közműkiváltással együtt járó ívkorrekció, melynek az elvégzéséhez szükséges tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a kivitelezési munkálatok során 47,15 m2 aszfaltburkolat lemarása, újraaszfaltozása és 15,6 m szegélykészítés történt meg. A feladathoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Holló u. útépítés A beruházás megvalósítása során 670 fm hosszú és 4,5 m széles út megépítésére kerül sor. Az útépítésre és a felszíni csapadékvíz elvezetésre vonatkozó terv elkészült, a kivitelezési eljárás az engedélyezési eljárás lefolytatását követően indítható. A feladat tárgyévre tervezett forrásszükséglete 24 millió Ft-ban számszerűsíthető, mely összegből a tárgyidőszakban 1,5 millió Ft felhasználás történt. Az útépítéshez kapcsolódó vízjogi létesítési engedéllyel a terv nem rendelkezik, így a tárgyi évben munkavégzés nem történt. Ómassa, Vadászvölgy útfelújítás A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a szerződéskötés megtörtént. A beruházás keretében az útburkolat felújítására, valamint az úthoz csatlakozó kapubehajtók szintjeinek rendezésére került sor. 189

A feladattal összefüggésben a rendelkezésre álló 13 millió Ft-os előirányzat maradéktalan igénybevétele megtörtént. Szeleta u. – Vadas J. úttól útépítés A feladat előkészítése keretében a kiviteli tervek elkészültek. A feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. A Szeleta u. aszfalt burkolat nélküli szakasz útépítése lezárult. A költségvetésben szereplő 5 millió Ft-os előirányzat pénzügyi felhasználása 2015-re húzódik át. Szántó Kovács János utca útfelújítás A Szántó Kovács János utca ivóvíz rekonstrukció utáni félpályás útburkolat helyreállítása – aszfaltszőnyeg terítésével – 420 m2-en megvalósult. A feladattal összefüggésben év végéig 5 millió Ft nyert felhasználást. Komlóstető utca és Báthory sor buszútvonal meghosszabbítása Az autóbusz útvonal meghosszabbítása a Sás utca útépítésével érhető el. Az utca jelenlegi szélessége az autóbusz közlekedés számára nem elegendő, ezért szükséges a terület kisajátítása és tulajdonviszonyainak rendezése. A telekalakítási vázrajzok elkészültek, azok földhivatali záradékolása folyamatban van. Az útépítés engedélyezési eljárása elindult. A beruházásra elkülönített 10 millió Ft-os tárgyévi előirányzatból év végéig minimális pénzügyi felhasználás történt. Vargahegy, Martinász utca járdaépítés A Vargahegyen a Martinász utcai járda átépítése, felújítása indokolt feladat volt. A feladat keretében a meglévő járdalapos járda átrakása valósult meg mindkét oldalon – összesen 465 méter hosszban – a törött járólapok pótlásával. A rendelkezésre álló 3 millió Ft-os előirányzat teljes egészében kifizetésre került. Baross Gábor utca lakótelepi parkoló kialakítás A költségvetési tételsoron megjelenített feladat keretében a megnövekedett gépjárműállomány parkolási lehetőségének javítása érdekében a Baross Gábor utcában a 30 férőhelyes parkoló elkészült. Emellett a Sarolta u. (hrsz.:6715) zöld területen, 9 férőhelyes, gyepbeton burkolatú, merőleges felállású parkoló bővítés kivitelezése is megtörtént. A feladatokra rendelkezésre álló 7 millió Ft-os előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át. Mátyás Király utca járdaépítés A meglévő, rossz állapotú aszfaltburkolatú járda rekonstrukciója 2014. I. félévében elkészült, a 3,5 millió Ft-os előirányzat 100%-ban felhasználást nyert. Feszty Árpád utca járdaépítés A tervezett beruházás keretében 1030 fm járda felújítása történt meg a rendelkezésre álló 16 millió Ft igénybevétele mellett. Lankás utca útfelújítás A Lankás utca új aszfaltburkolattal való ellátása szakmailag indokolt feladat volt. A MIVÍZ Kft. beruházásában az ivóvíz rekonstrukciós munkálatok elkészültek, mely után a teljes útburkolat felújítása megtörtént 900 m2-en. A feladatra rendelkezésre álló előirányzat 3 millió Ft, a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. 190

Peja Gy. park, Pálosok parkja és Otthon tér járda felújítás A két park területén található rossz műszaki állapotban lévő járdák felújításának kiadására tárgyévre 15 millió Ft szerepelt a költségvetésben. A beszámolási időszakban a járdafelújítás I. üteme és a II. ütem is elkészült, valamint a Pálosok parkjában is befejeződött a járdajavítás. A feladatokhoz kapcsolódóan év végéig 12,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Buzogány u., Kartács u., Víkendtelepi u. útfelújítása A beruházás keretében a Kartács utca 100 m2 burkolt útfelületének javítása mellett a Buzogány utca és Víkendtelepi út kőzúzalék burkolatának részleges pótlása, az útfelületek rekonstrukciója valósult meg a feladatra tervezett 2 millió Ft felhasználásával. Görömböly pincesor útépítés A felszíni vízelvezetés egyidejű megoldásával a pincesornál található 800 m2 aszfalt burkolatú útfelület kialakítása volt tervezve, mely feladat megvalósítására 8 millió Ft önkormányzati forrás került jóváhagyásra a tárgyévi költségvetésben. A beruházás engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezés befejeződött, a 8 millió Ft-os előirányzat igénybevétele maradéktalanul megtörtént. Sirály u. útépítés A Sirály utca felső szakaszán a meglévő aszfaltos útfelület rekonstrukciója 70 m x 3,5 m felületen, a felszíni vízelvezetés egyidejű megoldásával együtt elkészült. A beruházási tételsoron elkülönített 2 millió Ft-os kiadási előirányzat teljes egészében kifizetésre került. Deák F. u., Déli u., Szabó Z. u. útfelújítás és padkarendezés Az utcákban összesen 300 m2 útfelület rekonstrukciója készült el, 200 fm padka rendezésével együtt az út mindkét oldalán. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, műszaki készültség 100 %. A 3 millió Ft-os előirányzat igénybevétele tárgyévben realizálódott. Dankó P. u. járda rekonstrukció A meglévő rossz állapotú aszfaltburkolatú járda rekonstrukciója 325 m x 2 m területen elkészült, a rendelkezésre álló 3,7 millió Ft-os előirányzat kifizetése megtörtént. Ládi telep u. 14. sz. melletti lépcső rekonstrukciója A feladatra 4,2 millió Ft szerepel a költségvetésben. A beruházás keretében a lakóházak mellett lévő rossz műszaki állapotú lépcsősor teljes elbontását követően új lépcsőszerkezet, valamint talajjavító réteg kialakítása vált szükségessé az új lépcső teljes szélességében. A feladathoz kapcsolódóan 230 m lépcsőszegély építésére is sor került kerti szegélykőből. A munkálatok befejeződtek, műszaki teljesítés 100%-os. A pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Szabadság u. járdarekonstrukció A 300 fm járdarekonstrukció megvalósítása érdekében az eredményes pályáztatást követően a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés befejeződött. A rendelkezésre álló 4 millió Ft-os előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Gálffy I. u. és Nagy Sándor u. járda felújítás A 2014. évi költségvetésben megjelenített 3 millió Ft-os előirányzat a Gálffy I. utcában lévő, rossz műszaki állapotú járda részleges javítására, valamint a Nagy S. utcában a járda új 191

aszfaltburkolattal történő ellátására maradéktalanul igénybevételre került.

szolgált.

A

feladat

elkészült,

az

előirányzat

Újgyőri főtér burkolat rekonstrukciója Az Újgyőri főtéren a költségvetésben szereplő 5,1 millió Ft felhasználásával a töredezett, balesetveszélyes aszfaltburkolat bontása és cseréje, lépcsők felújítása, betonlapok lerakása valósult meg. Szentgyörgy u. – Csermőkei u. összekötése A költségvetési tételsoron tervezett beruházás keretében a Szentgyörgy u. és Csermőkei u. összekötése, a Felsőruzsin körút csatlakozó szakaszának burkolat megerősítése, valamint 180 férőhelyes parkoló kiépítése tervezett. A beruházás előkészítése folyamatban van. A tervek elkészültek, engedélyezési eljárás elindult. A rendelkezésre álló előirányzat terhére a tárgyidőszakban kifizetés nem történt. Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés 2009. évben a Tűzoltóság Miskolc város területén helyszíni ellenőrzéseket indított el annak vizsgálata céljából, hogy a magas és középmagas épületek tűzoltósági felvonulási területe biztosított-e. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a felvonulási területeken döntően a lakók járművei parkolnak. Az elrendelésre kerülő megállási tilalom következtében út- és parkolóhelyek építése vált szükségessé. A felmérés 2010. év végéig elkészült, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Közgyűlés 2011. májusi ülésén tárgyalta. Az V-202/22.834/2011. sz. határozat szerint a tervezési munkák a Középszer u., a Könyves K. u. és a Dorottya u. 1.sz. toronyház tűzoltósági felvonulási területének biztosítására befejeződtek. A Középszer utcában és a Könyves K., Dorottya utcákban a kivitelezési munkálatok elkészültek. Pénzügyi teljesítés 25,6 millió Ft. Apátsági u. útépítése I-II. ütem Az Apátsági utcában a lakóingatlanok veszélyeztetve vannak a domboldalról lefolyó csapadékvizek miatt. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezése (17.543-4/2012 sz. határozat) alapján szükségessé vált a feladat elvégzése. A munka során 262 fm szilárd burkolatú út és 524 fm szegélykő kiépítése valósult meg. A kiviteli munkák befejeződtek, a beszámolási időszakban pénzügyileg 15,3 millió Ft realizálódott. Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. – Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) – ÉMOP pályázat Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében megvalósult beruházás során a Vörösmarty és Soltész Nagy Kálmán utcákban sávbővítésre, autóbuszöböl és parkoló átépítésére, valamint új aszfaltszőnyeg terítésére került sor. A kivitelezési munkálatok 2012. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel és a forgalomba helyezés 2013. évben megtörtént. A Soltész Nagy Kálmán utca az Önkormányzat, a Vörösmarty utca a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint konzorciumi partner finanszírozásában valósult meg. A tárgyévre áthúzódó előirányzat terhére kifizetés nem történt.

192

Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (állami fejlesztési támogatás) Az 1583/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat értelmében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 millió Ft egyszeri fejlesztési támogatásban részesült a MiskolcLyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítására. A beruházás kivitelezése tárgyév január hónapban befejeződött, pénzügyileg az előirányzattal egyezően 15 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető. Tizeshonvéd u. útfelújítás A kivitelezési szakaszra irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok tárgyév elején kezdődtek meg, befejezésére április hónapban került sor. Pénzügyi teljesítés 14,8 millió Ft, mely a jóváhagyott előirányzat maradéktalan felhasználását jelenti. Parkoló építés A 2014. évi költségvetésben jóváhagyott 7,3 millió Ft-os előirányzat a 29/2005. (VII. 7.) sz. önkormányzati rendelet alapján befizetett összegeket tartalmazza, melynek terhére a Mátyás K. utca 15. sz. alatti gépjármű parkoló kialakítása, valamint a Brunszvik Teréz Óvoda elé parkoló építés tételsorok kiegészítésére történt felhasználás. A költségvetési tételsoron év végéig pénzügyi ráfordítás nem számszerűsíthető. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázaton Önkormányzatunk vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának megléte. Az előírt feltétel teljesült, a Támogatási Szerződés 2010. évben aláírásra került. Közbeszerzési pályáztatás után a projekt kivitelezése 2011. első negyedévében megkezdődött. A már engedélyezett tervek nyomvonalvezetésében több szakasz esetében olyan változások váltak szükségessé, amelyek a már meglévő engedély szakaszonkénti módosítását vonták maguk után. A módosított építési engedély kiadásra került. A kivitelezési munkálatok 2012. évben teljes körűen befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2012. október végén megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás lezajlott. A 2012. évi eredeti költségvetésben tervezett 10 millió Ft-os előirányzat a beruházás kapcsán felmerülő többletmunkák (pl. közműkiváltás, kerékpárút nyomvonalban kisfelületű útrekonstrukció, stb.) kiadásának fedezetére került jóváhagyásra. Ezen tervezett munkálatok műszaki átadás-átvétele ugyancsak megtörtént. A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt elszámolási határideje 2012. december 31-e volt, az elszámolás utóellenőrzése megtörtént, melynek eredményeként a projekt tényleges pénzügyi zárása áthúzódott 2014. év elejére. A projekttel kapcsolatban a tárgyidőszakban minimális pénzügyi teljesítés jelentkezett. Síp utca burkolat felújítása A Síp utca felújítása 100 m x 4 m területen, 6 db kapubejárat felújítással elkészült, a 4,6 millió Ft-os előirányzat maradéktalanul kifizetésre került.

193

Lankás, Bruckner Gy., Vörösbérc, Cserfa, Szántó Kovács János utcákban a MIVÍZ Kft. ivóvíz rekonstrukciós munkái utáni félpályás úthelyreállítás A MIVÍZ Kft. ivóvíz rekonstrukciós munkái utáni félpályás úthelyreállítással, a meglévő burkolat felszedésével, szegélykő cserével, aknafedlapok szintbeállításával, aszfaltszőnyeg terítéssel az utak helyreállítása befejeződött. A beszámolási időszak végéig a rendelkezésre álló 41,4 millió Ft-os előirányzatból 2,6 millió Ft nyert felhasználást. Mátyás K. utca 15. sz. előtt gépjármű parkoló kialakítása A beruházás keretében a Mátyás K. utca 15. sz. ingatlan előtt személygépkocsi várakozóhely létesítés tervezése és kiviteli munkálatai elkészültek. A feladatra előirányzott 2,5 millió Ft igénybevétele 2015-re húzódik át. Napsugár utca útburkolat felújítás A Napsugár utcában az út teljes elbontása majd újjáépítése 28,2 m2-en, valamint 125 fm útszegély bontása és építése készült el. A feladatra rendelkezésre álló összeg 6 millió Ft, melynek felhasználása 2015-re húzódik át. Jósika utca várakozóhely I. ütem építés A várakozóhely első üteme elkészült, az előirányzott 3 millió Ft pénzügyi teljesítése 2015-re húzódik át. Kölcsey Ferenc utca balesetveszélyes útburkolatának és a járda járófelületének felújítása A Kölcsey Ferenc utcában az utca útburkolatának felújítása, valamint a járda rekonstrukciója megtörtént. A feladatra előirányzott 8 millió Ft-ból év végéig pénzügyi teljesítésre nem került sor. Brunszvik Teréz Óvoda elé parkoló építés A feladat keretében az Óvoda főbejáratának közvetlen közelében 3 db parkoló, ebből 1 db akadálymentes parkoló kialakítására került sor. Az előirányzott 3 millió Ft pénzügyi teljesítése 2015-re húzódik át. Kapitány utca járdarekonstrukció A Kapitány utcában a rendelkezésre álló 1,9 millió Ft-ból 60 m2 járdafelület felújítása történt meg, a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Gábor Áron u. II. ütem járdarekonstrukció, Gálffy u. 28-32. parkolóalap készítés A költségvetésben szereplő 2,5 millió Ft felhasználásával a Gábor Áron úti járdarekonstrukció keretén belül az 1. sz. - Aldi közötti járdafelület újraaszfaltozása történt meg, valamint a Gálffy u. 28-32. parkolóalap készítés kiviteli munkái valósultak meg. Ifjúság u. járdarekonstrukció Az Ifjúság utcában a járdarekonstrukció 120 fm hosszban elkészült, a rendelkezésre álló 3 millió Ft-os előirányzatból december végéig kifizetésre nem került sor. Lyukói dűlőutak útfelújítása A kivitelezési munkálatok során 10.000 m2 zúzalékos útfelület pótlására és gréderezési munkáira került sor, melyek befejeződtek. A 3,2 millió Ft-os előirányzat kifizetése 2015-re húzódik át. 194

Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) Az iparosított technológiával épült lakások szén-dioxid kibocsátásának csökkentését eredményező felújítási munkák elvégzésének támogatására 2009. évben jelent meg pályázati felhívás. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közzétett Klímabarát Otthon Panel Alprogramhoz kapcsolódóan Önkormányzatunk részéről összesen 43 db pályázat benyújtására került sor. A benyújtott pályázatok közül az állam 2011. évben 16 db pályázatról kedvezően döntött, 8 db pályázattal kapcsolatban 2012. évben, 16 db pályázatról 2013. évben született döntés, 3 db pályázattal kapcsolatban értesítés még nem érkezett. A 43 db pályázathoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 2424 db, melyek teljes tervezett bekerülési összköltsége: 3 milliárd 523,4 millió Ft, az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 651,2 millió Ft. 24 db nyertes pályázat esetében a kivitelezésre irányuló pályáztatások megtörténtek, a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A további 16 db nyertes pályázatok esetében a Támogatási Szerződések megkötése megtörtént. A beruházásra jóváhagyott mintegy 200 millió Ft-os előirányzatból december végéig 51 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2012. évi thermofor kémények felújítása program keretében az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 1 db pályázat érkezett, mely 1,6 millió Ft önkormányzati támogatási igénnyel számolt. A pályázattal kapcsolatban kedvező döntés született, a kivitelezési munkálatok az elmúlt évben befejeződtek. A 2014. évre áthúzódó előirányzat a beszámolási időszak végéig teljes egészében felhasználásra került. 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt. A 2006. évi pályázati rendszerhez kapcsolódóan, a hármas finanszírozású program keretében 107 db pályázat benyújtására került sor, az állam valamennyi pályázatról kedvezően döntött. A megkötött kivitelezési szerződések alapján megvalósított munkálatok – 2 társasház kivételével – 2011. évben befejeződtek, az állami támogatások lehívása megtörtént. A két társasház közül az egyik kivitelezése 2012. évben, a másik társasház kivitelezése pedig 2013. évben fejeződött be. A támogatott pályázatok 5353 db lakást érintettek, melyek teljes bekerülési összköltsége: 5 milliárd 320,5 millió Ft, melyből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 742,4 millió Ft, az önkormányzati támogatás ugyancsak 1 milliárd 742,4 millió Ft összegben számszerűsíthető. A MIK Zrt. által bonyolított feladatra jóváhagyott tárgyévi módosított kiadási előirányzatból 2014. december 31-ig 2,1 millió Ft kifizetés teljesült. ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2010. évi ÖKO-programhoz kapcsolódóan a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének önkormányzati támogatására tárgyévben 3,1 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett pályázati felhívásra a többször módosított végleges benyújtási határidőig összesen 12 db pályázat érkezett 560 db lakást érintően, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 15 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás nagyságrendje: 37,5 millió Ft. 195

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban az állam kedvezően döntött, a Támogatási Szerződések megkötésre kerültek. A feladat keretében 5 db társasház kivitelezése 2011. évben befejeződött, 4 db társasház felújítási munkálatai 2012. év végéig elkészültek, a többi társasház kivitelezése 2013. évben fejeződött be. Pénzügyileg tárgyévre áthúzódó kifizetésként 2,6 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik. 2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi pályázati rendszerben a hármas finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 62 db pályázat mindegyike elnyerte az igényelt állami támogatást. Az állam négy döntési csomagban döntött a pályázatokról. A feladatokra megkötött Támogatási Szerződések alapján a támogatások lehívása döntően megtörtént. A kivitelezési munkálatok 58 társasház esetében 2010. évben befejeződtek, 1 társasház felújítása 2011. év elején valósult meg, 2 társasház esetében 2012. évben fejeződött be a kivitelezés, egy társasház felújítása pedig 2013. évben készült el. A MIK Zrt. lebonyolításában megvalósuló feladat keretében a pályázatokhoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 3132 db, teljes bekerülési összköltségük 4 milliárd 641,8 millió Ft, ebből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 473,8 millió Ft, az önkormányzati saját forrás 997,3 millió Ft összegben számszerűsíthető. A MIK Zrt. által bonyolított beruházási feladatra rendelkezésre álló tárgyévi előirányzatból kifizetés nem realizálódott. ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi, ugyancsak hármas finanszírozású program keretében benyújtott 12 db pályázat eredményes volt. A feladat végrehajtása keretében 11 társasház esetében a felújítási munkálatok befejeződtek, 1 társasház a megvalósítástól visszalépett. A 11 db pályázathoz kapcsolódóan 668 lakást érintően került sor épületek felújítására, összesen 11,8 millió Ft-os önkormányzati támogatás igénybevételével. A programot az állam még 2008. évben meghosszabbította, magasabb összegű és mértékű támogatási szerkezetre ismételten kiírásra került a központi pályázati lehetőség. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett második és harmadik forduló meghosszabbított benyújtási határideje 2009. július 10-e volt. A beérkezett pályázatok feldolgozása alapján összesen 41 db pályázat érkezett be, a pályázatok elnyerték az igényelt állami támogatást. A feladat megvalósításától 5 társasház visszalépett. A 36 db társasház felújítása 2011. évben befejeződött, melyek 2096 db lakást érintettek, ezekhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás nagyságrendje 45,2 millió Ft. A MIK Zrt. által bonyolított feladatra rendelkezésre álló tárgyévi előirányzatból pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető. Vízi létesítmények Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) Önkormányzatunk hatósági kötelezés miatt a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítését, illetve a csatornahálózat bővítését tűzte ki célul. A projekt keretében kb. 900 db új bekötés és kb. 19,8 km (beleértve a tehermentesítő gerincvezetéket is) újonnan tervezett szennyvízcsatorna hálózat létesül, valamint 2 db új átemelő építésére és 1 db átemelő felújítására kerül sor. Az újabb tisztítási fokozat megépítésével tarthatóak lesznek az új előírásban foglalt határértékek, csökken a környezetre ható terhelés. 196

A projektet Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program keretében elnyert 3 milliárd 80,3 millió Ft támogatás igénybevételével valósítja meg. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2011. november hónapban aláírták. A tervezésre és a kivitelezésre vonatkozó szerződés 2013. augusztus hónapban aláírásra került. A szennyvíztelep kivitelezése 2013. szeptember végén megkezdődött, az ütemtervnek megfelelően halad, a műszaki készültség foka december 31-én 97,18 %-os. A közbeszerzési eljárások, valamint a csatornahálózatra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a Támogatási Szerződés módosítása vált szükségessé, melynek értelmében a több évre ütemezett projekt befejezésére várhatóan 2015. szeptember hónapban kerül sor. 2010. évi Közgyűlési határozat alapján a beruházáshoz szükséges önerő összegét részben a MIVÍZ Kft., mint az ivóvíz-szolgáltatási rendszer üzemeltetője biztosítja használati jogért fizetett díjelőleg formájában. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépésével azonban a víziközmű szektorban olyan változások következtek be, melyek nem teszik lehetővé, hogy a MIVÍZ Kft. a korábbi, finanszírozási előszerződésben szereplő feltételekkel biztosítsa a beruházás saját forrásának pénzügyi fedezetét, így szükséges az önrész Önkormányzat általi átvállalása. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a Közgyűlés szeptemberi ülésén tárgyalta. Az önrész Önkormányzat által történő biztosítása miatti előirányzat rendezésére a tárgyévi költségvetés I. féléves korrekciója keretében tettünk javaslatot. A 2014. évre rendelkezésre álló 3 milliárd 121,8 millió Ft kiadási előirányzat az önkormányzati forrásból finanszírozandó csatornahálózat építéséből adódó úthelyreállítás kiadását is tartalmazza. A beruházással összefüggésben tárgyidőszakban 1 milliárd 62,3 millió Ft kifizetés teljesült. A projekt műszaki készültsége csatornára vonatkozóan: 92%, telep: 98%. Ördög-árok zártszelvényének rekonstrukciója A csapadékvíz elvezetésére szolgáló zártszelvény az 1960-as években épült. 2013. április és június hónapban két beszakadás történt a csatorna nyomvonalában az Irma u. környezetében, amely balesetveszélyes helyzetet idézett elő. A Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya – a MIVIKÖ Kft. bevonásával – a elkészített egy állapotjelentést és feladat meghatározást, amely alapján az azonnali beavatkozást igénylő feladatok – falbeszakadások, keresztező műtárgyak kiváltása – elvégzésre kerültek. Pénzügyileg év végéig 7,1 millió Ft realizálódott. Apátsági u. vízrendezése I-II. ütem Az Apátsági utcán a lakosság veszélyeztetve van az elöntések miatt. A feladat megvalósítása az 1995. LVII tv., a 11/1998.(III.30.) Önkormányzati rendelet, valamint az Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezése (17.543-4/2012 sz. határozat) alapján vált szükségessé. A munka során 560 fm felszíni és zárt rendszerű vízelvezetés kiépítése valósult meg. A kiviteli munkák befejeződtek, a feladattal összefüggésben év végéig 16,9 millió Ft kifizetésére került sor. Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I-II. ütem A feladat elvégzése az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezése alapján (17.745-4/2012. sz. határozat) vált szükségessé, mivel a domboldalról lefolyó esővizek súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban. Az elöntések során a lakóépületek vízben állnak. A feladat keretében kiépült 1183 fm nyílt-, burkolt árok. A kiviteli munkák befejeződtek, a beszámolási időszak végéig 49,9 millió Ft pénzügyi felhasználás történt. 197

Hegyalja u. vízelvezetés Az időszakosan előforduló heves esőzések során a domboldalról lefolyó vizek súlyos elöntéseket okoznak az utcában található ingatlanokban. A kialakult helyzet megoldása érdekében szükségessé vált az utcában a vízelvezetés megoldása. Az utcában a vízelvezetési munkák befejeződtek, melynek részeként kiépítésre került 200 fm nyílt árok és 23 db kocsibehajtó. A feladat végrehatására elkülönített mintegy 11,8 millió Ft maradéktalanul felhasználásra került. Csille u. csapadékcsatorna átépítése A feladat elvégzésére az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezése (16.331-5/2012 sz. határozat) alapján került sor, mivel a domboldalról lefolyó esővizek súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban és az elöntések során a lakóingatlanok vízben állnak. A beruházás keretében átépítésre került 80 fm zárt csapadékcsatorna és kiépítésre került 4 db víznyelő. A kiviteli munkák befejeződtek, pénzügyileg 10,2 millió Ft realizálódott. Lakatos u. - Deák F. u. vízelvezető rendszer rekonstrukciója Az előző feladathoz hasonlóan a munka elvégzését az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezése (7906-6/2013. sz. határozat) indokolja. A domboldalról lefolyó esővizek itt is súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban, ezért az elöntések során a lakóingatlanok vízben állnak. A feladat megvalósításának részeként kiépítésre került 370 fm burkolt árok és 262 fm kapubehajtó. A kiviteli munkák befejeződtek, a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Hideg sori buszközlekedés feltételeinek biztosítása csapadékvíz elvezetésével A feladat kereteiben az Avas tető és a belváros közötti buszközlekedés megindításához szükséges vízépítési, szalagkorlát építési és megállóhely kialakítási munkák elvégzésére került sor, a rendelkezésre álló 20 millió Ft-os előirányzat igénybevétele mellett. Őzugró utca csapadékvíz elvezetés Az Őzugró utcában a domboldalról lefolyó esővizek súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban, az elöntések során a lakóingatlanok vízben állnak. A beruházás keretében kiépült 50 fm nyílt árok, 30 fm zártcsatorna és 1 db keresztrács az út szelvényében. A kiviteli munkák befejeződtek, a feladatra jóváhagyott 10 millió Ft-os előirányzat kifizetése 2015-re húzódik át. Kalocsay u. vízrendezés, hiányzó járdaszakasz kiépítése Az előző feladathoz hasonlóan a domboldalról lefolyó esővizek a Kalocsay utcában ugyancsak súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban. Az elöntések során a lakóingatlanok vízben állnak. A feladat megvalósításának részeként a meglévő földárok szelvényének bővítése és burkolása (50 fm-es szakaszon), hordalékfogó akna és keresztrács épült ki. A kiviteli munkák befejeződtek, a rendelkezésre álló 10 millió Ft-os előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át. Martinkertváros – Szirma vízelvezetés A két városrészben fennálló vízelvezetési problémák megoldása érdekében 3 millió Ft kiadási előirányzatot tartalmaz a 2014. évi költségvetés. A feladat kereteiben szikkasztó földárok kialakítására került sor 2800 fm hosszban gépi erővel, profilkanállal a kitermelt föld 198

eltávolításával a következő területeken: Kelet u., Hajnóczy u., Kapos u., Balaton u., Csokonai u., Martin Károly u., Zagyva u., Egressy u., Sárossy Gyula u., Új Élet u., Mályva u., Marek József u., Miskolci u. szakaszosan. A munkálatok év végéig befejeződtek, a költségvetésben jóváhagyott 3 millió Ft-os előirányzat teljes egészében felhasználást nyert. Gyula u. 54. sz. mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció A Gyula u. 54. sz. mögötti terület felszíni vízelvezetés rekonstrukciójára vonatkozó tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás lefolytatását követően kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok. A feladatra beszabályozott 5 millió Ft előirányzatból kifizetés nem számszerűsíthető. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (KEOP pályázat) A Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) keretében benyújtott pályázatunk a bírálati szakasz első fordulójában – az előkészítési szakaszra – még 2008. évben nyertesnek minősített pályázat lett. A kivitelezési szakaszra vonatkozó 2. fordulós pályázat 2010. utolsó negyedévében került benyújtásra. A pályázatot a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság 2011. május hónapban 2 milliárd 316 millió Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A több évre ütemezett projekt célja a tapolcai vízmű területén víztisztító berendezések kivitelezésével az ivóvízellátás biztonságának javítása. Az előkészítési szakasz zárójelentése elfogadásra került. A megvalósítási szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A feladat engedélyes tervei elkészültek, a jogerős építési és vízjogi létesítési engedély kiadása megtörtént. A kivitelezési szakaszra és a projekthez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési eljárások a folyamatba épített minőség-ellenőrzésnek megfelelően még 2012. évben megkezdődtek. A FIDIC mérnök szolgáltatásra vonatkozó szerződés 2013. I. negyedévében aláírásra került, a szolgáltatás biztosított. A kiviteli terv elkészítésére, valamint a kivitelezési munkálatok megvalósítására a szerződéskötés 2013. április hónapban megtörtént, 2013. július hónapban megkezdődtek az építés előkészítő munkálatok. A vállalkozó által elvégzett próbafúrások, valamint talaj állékonysági vizsgálatok alapján az eredeti tervek módosítása vált szükségessé, amely a munkavégzés leállítását vonta maga után. A módosított tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás 2013. végén megkezdődött. A kivitelezés a módosított engedélyek alapján 2014. májusában indult újra. A közbeszerzési eljárások, valamint az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a Támogatási Szerződés módosításra került, mely alapján a projekt befejezése 2014. december 30-ra módosult. Tekintettel azonban a 9 hónapos próbaüzemre, amely 2015. 08. 02-án érhet véget, a projekt befejezési határidejének módosítására újabb Támogatási Szerződés módosítási kérelem lett benyújtva, amelyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. Az elnyert támogatások összegét tartalmazó 2 milliárd 516,1 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból december végéig 1 milliárd 305,4 millió Ft kifizetés realizálódott. Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat) A több évre ütemezett projekt keretében 777 fm hosszú szakasz rendezése valósult meg a Köztársaság utca és a Blaha Lujza utca területén. A fejlesztés eredményeképpen megvalósult a hirtelen lezúduló csapadék elvezetése, kezelése, az érintett utcákban élők életminőségének javítása, az ár-, a bel-, és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. 199

A 100 %-ban uniós támogatásból finanszírozott projekt kivitelezés megkezdésének érdekében a munkaterület átadására – a megismételt közbeszerzési eljárást követően – 2012. szeptember hónapban került sor, a kivitelezési munkálatok 2013. decemberében befejeződtek. A Közreműködő Szervezet részére a záró elszámolási csomag benyújtásra került, melynek ellenőrzése, illetve jóváhagyása megtörtént. Az előző évről áthúzódó előirányzatból pénzügyileg a beszámolási időszak végéig 21,9 millió Ft felhasználás jelentkezik. Csóka utcai bérházak vízrendezése A vízrendezési feladatok elvégzését ÉKTVF kötelezés is indokolta. A nyertes vállalkozóval megkötött szerződés alapján a kivitelezési feladatok még 2013. évben befejeződtek. Az elvégzett munka ellenértékeként benyújtott számla pénzügyi teljesítése 29,2 millió Ft összegben a vállalkozó felé tárgyév elején megtörtént. Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása Jelenleg 8 db vízmű (Tapolcai vízmű, Tavi-forrás vízmű, Szinva-forrási vízmű, Anna-forrási vízmű, Felső-forrási vízmű, Szent György-forrási vízmű, Királykúti vízmű, Ómassai vízmű) üzemi területének tulajdonosa a MIVÍZ Kft. Az ÉMI-KTVF 4672-32/2012. sz. Vízbázis védelmi határozata, valamint a Víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a belső védőterületnek állami, vagy önkormányzati tulajdonban kell lennie. 2013. évben a sorompó és KRESZ táblák kihelyezésére, valamint korlátozások és szolgalmi jogok bejegyzésére került sor. A MIVÍZ Kft-vel a tulajdonviszonyok rendezésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésre került, mely alapján az átvezetések megtörténtek. A tárgyévi költségvetésben a feladatra 13,5 millió Ft előirányzat került elkülönítésre, mely összegből év végéig pénzügyi ráfordítás nem történt. Mária-Csavar utca útépítés és vízrendezés előkészítő munkái A Csavar utca lakói 2012. szeptember 20-án panaszbejelentéssel éltek az Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre a rendezetlen csapadékvíz-elvezetés miatt kialakult, a közlekedést ellehetetlenítő állapotok miatt. Az Önkormányzat elindította a csapadékvíz elvezetés megoldására és a szükséges csatlakozó (befogadó Malom árok bővítése, ivóvíz kiváltás) tervek engedélyeztetési eljárását, valamint útépítés engedélyeztetését. Jogerős építési engedély, közműkiváltásra jogerős vízjogi létesítési engedély, befogadó Malomárok bővítésére jogerős vízjogi engedély megszületett. A csapadékvíz elvezetés (zárt csapadékcsatorna) engedélyezési eljárása a tulajdonviszonyok rendezéséig felfüggesztésre került. A csapadékcsatorna építéssel érintett földrészlet Önkormányzati tulajdonba kerülésével és a tulajdonosváltás Földhivatalnál történő átvezetése után folytatható a felfüggesztett engedélyezési eljárás. A beruházással összefüggésben év végéig a rendelkezésre álló 4 millió Ft-os előirányzatból felhasználás nem történt. Keretelőirányzatok Tervezési feladatok A tárgyévi költségvetésben megjelenített keretjellegű előirányzat a különböző feladatokhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek kiadásaira, a pályázatok benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére, valamint a tervek korszerűségi felülvizsgálatának költségeire biztosít pénzügyi fedezetet. A feladatra jóváhagyott 165,4 millió Ft-os módosított előirányzatból a beszámolási időszak végéig 78,9 millió Ft realizálódott pénzügyileg. 200

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TTOP) keretében megvalósuló fejlesztések előkészítése Miskolc MJV Közgyűlése 2014. szeptember 18-i ülésén a VIII-105/80.939/2014. számú határozatával elfogadta Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és Integrált Területi Programját, melyhez kapcsolódóan megkezdődtek a 2014-2020. években megvalósítandó fejlesztések előkészítési munkái. A projektek típusától függően a tervezési szakaszban szükséges különböző háttérdokumentumok – pl. megvalósíthatósági tanulmányok, energiahatékonysági tanulmányok, környezeti hatástanulmányok, építészeti/építési tervek – készíttetése, melyhez saját forrás biztosítandó. A költségvetési soron rendelkezésre álló 89,7 millió Ft-os előirányzat terhére 2014. évben kifizetésre nem került sor. Pályázati önrész A 2014. évi eredeti költségvetés az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 60 millió Ft keret előirányzatot tartalmazott, mely a 2013. évről áthúzódó előirányzat-maradvány ráépülésével 91,9 millió Ft-ra emelkedett. A keretösszeg felosztására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében került sor, nyertes pályázatok esetében a szükséges önrész fedezete a költségvetés korrekciói során önálló feladatsorokra került kivezetésre. A tételsoron év végén 52,2 millió Ft-os előirányzat állt rendelkezésre, melyből a tárgyidőszakban 5 millió Ft kifizetés realizálódott. Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg A 20 választókerület tervezett fejlesztéseire választókerületenként 12 millió Ft pénzügyi fedezet került jóváhagyásra a tárgyévi eredeti költségvetésben, mely összegre ráépült az elmúlt évről áthúzódó előirányzat-maradvány. Az így rendelkezésre álló 322 millió Ft-os keretösszeg az önkormányzati képviselőkkel egyeztetve különböző városüzemeltetési és fejlesztési feladatok megvalósítására kerül felhasználásra. Képviselői megkeresések alapján a 20 választókerületben tervezett 168 db feladat befejeződött. Tárgyidőszaki pénzügyi teljesítés 211,9 millió Ft összegben számszerűsíthető. 2014. évi vis maior pályázatok önrésze A szélsőséges időjárás miatt támfal és rézsűcsúszásokra, illetve patakmeder omlásokra minden évben számítanunk kell. A helyreállítások érdekében tárgyévben benyújtásra tervezett vis maior pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 55,1 millió Ft keret előirányzat áll rendelkezésre a tárgyévi költségvetésben. 2014. évben 2 db pályázat benyújtására került sor, melyből a Kis-Avas Győri sor – Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás helyreállítása tárgyú pályázattal kapcsolatban kedvező döntés született. A nyertes pályázathoz szükséges önkormányzati önerő önálló költségvetési tételsorra történő kivezetésére a 2014. évi költségvetés I. féléves korrekciója keretében tettünk javaslatot. A feladat műszaki tartalmáról önálló tételsoron adunk számot. A Lövei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás pályázatot a Belügyminisztérium elbírálta és támogatta. A beruházási tételsoron a tárgyidőszakban kifizetés nem jelentkezett. Önerős közműépítések önkormányzati támogatása 2012. július 1-től az önerős infrastrukturális beruházások lebonyolítása a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-től a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztályához került. A gázvezeték építési munkálatokat továbbra is a TIGÁZ Zrt. bonyolítja.

201

A jelentős nagyságrendű lakossági igény következtében Önkormányzatunk a 2014. évben is támogatja a lakossági kezdeményezésre megvalósuló közművesítéseket, mely célra a tárgyévben 97,8 millió Ft keret előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzatból ivóvíz- és szennyvízhálózat építési beruházások kivitelezését terveztük támogatni. A János és Bükk utca közötti Névtelen utca ingatlantulajdonosai részére ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna, a Vadas Jenő utcában három szennyvízbekötés, a Hejőpark I. ütemben ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna, a Vadász közben szennyvízcsatorna épült ki. A feladatokhoz kapcsolódóan december végéig 3,8 millió Ft kifizetésére került sor. Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése (előzetes geodéziai munkák, út, közlekedés és közmű, illetve kert és tájtervező bevonása) A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet értelmében – amely többek között a településrendezési eszközök tartalmi követelményeit tartalmazza – a településrendezési tervek készítése, módosítása során különböző megalapozó szakági munkarészek készítése szükséges, a terület adottságai, illetve a tervezett beavatkozás jellege alapján. A gyakorlatban jellemzően a közlekedés és közműellátás, illetve a zöldterületi rendszer érintettsége merül fel, amelyekről önálló szakági tervfejezetet szükséges készíteni. Szükségessé válhat továbbá a telekviszonyok, burkolat-kontúrok, a domborzat, stb. mérnöki pontosságú felmérése, esetenként földhivatali eljárás lefolytatásával együtt, amely geodéziai munkát igényel. 2014. első félévében elkészült a Kis-szilvamag tér kialakításához kapcsolódó geodéziai felmérés és telekalakítási munkarész, továbbá a Takata beruházáshoz vezető körforgalomhoz kapcsolódó rendezési terv módosítását alátámasztó munkarész. A tárgyévi költségvetésben előirányzott összeg 25 millió Ft, melyből pénzügyileg év végéig 1,2 millió Ft felhasználása történt meg. Játszóterek, közparkok fejlesztése Kőporos utcai lakótelepen játszótér felújítása A lakótelepen található játszótér korszerűsítése az uniós szabványoknak megfelelő játszóeszközök telepítésével megtörtént, a rendelkezésre álló 3 millió Ft-os előirányzat maradéktalanul felhasználásra került. Vologda lakótelep játszóterek felújítása Lakossági igény, valamint jogszabály által rögzített kötelezettség a nem szabványos játszóeszközök cseréje, az uniós előírásoknak megfelelő, biztonságos játszóeszközök telepítése. A feladat a tárgyidőszakban végrehajtásra került, a pénzügyi kifizetés 2015. évre húzódik át. Komlóstetői játszótér, játszóeszközök telepítése Az új, uniós szabványoknak megfelelő játszóeszközök telepítéséhez kapcsolódó kiadásokra 5 millió Ft előirányzatot tartalmaz a 2014. évi költségvetés. Az elmúlt évben a terület bővítésre került, így a megnagyobbított térben lehetővé vált új játszóeszközök telepítése és burkolatváltása. Az új játszóeszközök telepítése megtörtént, a számla kifizetése 2015-re húzódik át. Városház téri platánfasor környezetének megújítása A Városház téri platánfasor környezetének Green City elvek szerinti rehabilitációja burkolat helyreállítással, zöldszigetekkel és megújított pihenőfelületekkel valósulna meg. 202

A tervezés folyamatban van, a feladattal összefüggésben pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban nem történt. Futó utca és Szalag utca közötti zöldterületen játszótér felújítása, EU-konform játszóeszköz kihelyezése A zöldterületen meglévő, balesetveszélyes játszóeszközök bontását követően a mai kor elvárásainak megfelelő, korszerű játszóeszközök telepítése 2014. első félévében megtörtént. A beruházásra rendelkezésre álló 5 millió Ft-os előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Almáskert utcai játszótérre EU- konform játszóeszközök kihelyezése A beruházás keretében a balesetveszélyes játszóeszközök helyett az EU-konform játszóeszközök telepítése a játszótérre megtörtént. A feladattal összefüggésben pénzügyileg 6,2 millió Ft kifizetés realizálódott. Játszóterek építése, felújítása Bajcsy Zs. u. 28-30. között A balesetveszélyes, az uniós előírásoknak nem megfelelő játszóeszközök cseréjére, az új, biztonságos eszközök telepítésének kiadásaira tervezett tárgyévi előirányzat 10 millió Ft. A feladat elkészült, pénzügyi ráfordítás a beszámolási időszakban nem jelentkezett. Népkerti játszóterek (2 db) játszóeszközeinek felújítása, pótlása és csatlakozó járófelületek, járdák felújítása A Népkert területén a zöldterületen a meglévő balesetveszélyes játszóeszközök bontását követően a mai kor elvárásainak megfelelő, korszerű játszóeszközök telepítése megtörtént, a rendelkezésre álló előirányzatból 23,8 millió Ft nyert felhasználást. Játszóterek felújítása, építése a Szentpéteri kapui városrészben (Pozsonyi u. 37., Kassai u., Katowice u. 19., Honvéd pálya mellett) A Szentpéteri kapui városrészben az új, uniós szabványoknak megfelelő játszóeszközök telepítése megvalósult. A rendelkezésre álló 17 millió Ft-os előirányzatból december végéig kifizetés nem történt, a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Játszótér kialakítása az Arany J. utcában és Király utcában A jogszabály által rögzített kötelezettség teljesítése érdekében a tervezett játszóeszközök telepítése a területen megtörtént, a számla kifizetése 2015-re húzódik át. Egyéb feladatok Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztése: - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) A belvárosi fejlesztési elképzelésekre benyújtott pályázat második fordulós dokumentációja a ROP Irányító Hatóság 2009. július 27-i bizottsági ülésén pozitív elbírálásban részesült. A projekt a Régió Park Kft-vel, a Szimbiózis Alapítvánnyal, a Miskolc Avasi Református Egyházközséggel és a Miskolc Belvárosi Református Egyházközséggel konzorciumban az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósul meg. A Támogatási Szerződés az Önkormányzat és az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség között 2009. évben jött létre. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint az 5 milliárd 770,1 millió Ft összköltségű projekt 4 milliárd 311,1 millió Ft támogatással 203

valósulhat meg, mely összegből 3 milliárd 634,3 millió Ft az önkormányzatra eső támogatás nagyságrendje. A 14 projektelem közül 10 önkormányzati beruházásban valósult meg. Önkormányzatunk beruházásában a következő feladatok valósultak meg: Szinva parti sétány kiépítése, Sétány kialakítása az Uitz-Kálvin utcán, Zöldterület rehabilitáció, Dayka-híd építése, Erzsébet tér rekonstrukciója, Malomszög u. kiszélesítése, Nyugati kapcsolat javítása, Kiss E. utca folytatásának kiépítése, Belvárosban és a Történelmi Avason térfigyelő rendszer létesítése, Városháza épületegyüttesének komplex rekonstrukciója, valamint a Patak utcai mélygarázs feletti tér közterület fejlesztése. Az Avasi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában elkészült az Avasi Temető kerítésének építése, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában pedig befejeződött a Kossuth utcai református templom homlokzat felújítása. A MIK Zrt. projektelemeként elkészült a Belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása. A Régiópark Miskolc Kft. konzorciumi partner projektelemeként befejeződött a Patak utcai mélygarázs építése. A projekt többször módosított Támogatási Szerződés szerinti befejezési határideje: 2014. július 30. Az eredetileg 2011. június hónapra tervezett befejezési határidő módosulás legfőbb oka az eredetileg a Szent István térre tervezett mélygarázs és közterület fejlesztés helyszínének a megváltozása. Az önkormányzati költségvetés az önkormányzat finanszírozásában megvalósuló projektelemek fedezetét biztosítja. A Közgyűlés döntésének megfelelően a 2009. április hónapban létrejött Megbízási Szerződés alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) keretében megvalósuló projekt projektmenedzseri feladatait a Miskolci Városfejlesztési Kft. látja el. A kiemelt projekt tárgyévre rendelkezésre álló 312,9 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatából 240,1 millió Ft kifizetés teljesült. Zárójelentés elfogadása folyamatban. - Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült struktúrált hálózat kiépítése A Városháza komplex rekonstrukciója során pótlólagosan felmerült strukturált hálózat (gyengeáramú rendszer) kiépítéséhez szükséges önkormányzati forrás rendelkezésre bocsátásáról a Közgyűlés 2010. évi határozatával döntött. A beruházás kivitelezése 2012. évben nagyrészt megvalósult, 2013. évben a Közgyűlési terem gyengeáramú rendszer komplex kivitelezése fejeződött be. Az elmúlt évről áthúzódó előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik. - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem – homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) A Miskolc belváros rehabilitációja projekt keretében a MIK Zrt. projektelemeként megvalósuló belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása 2011. második félévében befejeződött. Megállapodás alapján 2012. évben a MIK Zrt. részére 158,1 millió Ft felhalmozási célú pénzeszközátadásra került sor. A pénzügyi elszámolás a MIK Zrt-vel folyamatban van, a tárgyévre áthúzódó 1,9 millió Ft-os kiadási előirányzat terhére felhasználás várhatóan 2015. évben jelentkezik. - Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat benyújtását a II-12/4213/2013. sz. határozatával fogadta el, melyben szociális célú városrehabilitációra az Avas Lakótelep II. 204

ütem nyugati része lett akcióterületként meghatározva, majd a támogatás feltételében meghatározott szükséges módosításokat az V-101/4793/2013. sz. határozatával hagyta jóvá. A szociális városrehabilitáció eredményeként a területen a lakáscélú beavatkozások mellett a lakosság és a lakókörnyezet rehabilitációjával látványos és hosszú távon fenntartható fejlesztést kíván az Önkormányzat megvalósítani. A tervezett projekt tartalmazza a Szilvás u. 1-7. sz. alatti 60 lakásos társasház energiakorszerűsítési felújítását, a Szilvás u. 15. sz. alatti épület 15 lakásának felújítását panelprogram mintájára, lakóházak környezetének rendezését, Szabadidőpark kialakítását, az adott akcióterületen Közösségi Ház kialakítását az Avasi Szolgáltatóházban, közösségszervező tevékenységet, képzést és foglalkozásokat 10-21 év közötti fiatalok számára, támogatási alap létesítését civil szervezetek számára a közösségi kohézió erősítésére és mentális problémák kezelésére. Az Önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A 100 %-ban támogatásból tervezett projektet Önkormányzatunk konzorciumban valósítja meg. A projekt teljes költsége mintegy 400 millió Ft, mely összegből az Önkormányzatra eső támogatás nagyságrendje 171,2 millió Ft, a fennmaradó 228,8 millió Ft a konzorciumi partnerek (Szilvás u. 1-7. sz. Társasház, a Szilvás u. 15-21. sz. Társasház és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény) támogatása. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2013. június hónapban aláírták. A projekt megvalósításának kezdete: 2013. július 1., teljes körű befejezésének tervezett határideje: 2015. június 30. A projekt valamennyi építési projekteleme megépült. 2015-ben a kötelező kiegészítő szolgáltatásokon kívül a soft elemek megvalósítása lesz folyamatban. A tárgyévben rendelkezésre álló 136,4 millió Ft-os előirányzatból 2014. december 31-ig 24,4 millió Ft kifizetés realizálódott. - Miskolc belváros rehabilitációjához kapcsolódó ingatlan vásárlás Az Erzsébet tér mögötti terület (jelenleg zúzalékos parkoló) visszavásárlására a tárgyalások folyamatban vannak. A költségvetés tárgyévre 240 millió Ft önkormányzati forrást tartalmaz, mely összegből a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem jelentkezik. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) – KÖZOP pályázat A MVK Zrt. által az Önkormányzat nevében benyújtott pályázat a Kormány támogató döntése alapján még 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A kivitelezési szakaszra vonatkozó pályázat 2008. május hónapban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtásra került. A pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés az NFÜ képviseletében eljáró szervezettel (KKK KIKSZ) 2008. október hónapban aláírásra került. Az Európai Unió részéről a pozitív támogatói döntés 2009. március hónapban született meg. A projektet az Önkormányzat konzorciumban, az MVK Zrt-vel közösen valósítja meg. 2008. augusztus 8-án létrejött a Projekt Irányító Bizottság (PIB), melynek a munkájához kapcsolódóan – a MVK Zrt. szervezetén belül kialakított – Projekt Igazgatóság végrehajtói, bonyolítói, valamint adminisztratív feladatokat lát el, bevonva az MVK Zrt. és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szakterületeit. A Villamosjármű beszerzése tender esetében több eljárás eredménytelen volt, végül a negyedik ajánlati felhívásra benyújtott pályázók közül a Ganz Skoda Közlekedési Zrt. lett a

205

nyertes cég. A 31 db villamos beszerzésére vonatkozó szerződés 2012. február hónapban aláírásra került. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2012. augusztus hónapban adta ki az előzetes típusengedélyt, amely alapján a prototípus járművek gyártása 2012. szeptemberében megkezdődött. Az első prototípus járművet 2013. június 29 - július 02. között szállították Miskolcra, a hatóság által előírt miskolci tesztek teljesültek. A járművek szállítása folyamatos. A 2009. március hónapban megjelentetett Pálya- és infrastruktúra tendert a Gazdasági Bizottság visszavonta, az új eljárás ajánlati felhívása 2009. augusztus elején jelent meg, mely kiírás október hónapban módosításra került. A pályázatok beadási határideje: 2009. november 25-e volt, a nyertes céggel a szerződés 2010. március hónapban aláírásra került. A rekonstrukciós munkálatok 2010. május hónapban kezdődtek meg, 2010. november 1-jén átadásra került az első építési szakasz a Tüzér u. – Thököly u. között. A kivitelezési munkálatok tárgyév március 1-től a Thököly u. – Diósgyőr végállomás közötti szakaszon folytatódtak. 2011. november 1-től a teljes eredeti szakaszon Diósgyőr végállomásig közlekedtek a villamosok. Az Újgyőri Főtéren az útkorrekciós munkálatok ugyancsak elkészültek. A meghosszabbítás szakaszán a régészeti munkák befejeződtek, a közműkiváltások megtörténtek. A Diósgyőr végállomás és Felső-Majláth között a villamosforgalom 2012. január közepén megkezdődött. A peronfelépítmények megépítése 2012. évben befejeződött, a LÁÉV területén a burkolatok véglegesítése, útépítés, járdaépítés befejezése, vágányok környezetében befejező burkolati munkák ugyancsak elkészültek. A járműjavító csarnok kivitelezése, a kapcsolódó kiegészítő munkák, valamint az áramátalakítók rekonstrukciós munkái 2013. évben készültek el. A Széchenyi utca megújítása (burkolatcsere, Centrum előtti szökőkút környékének megújítása, díszlépcső kialakítása) az elmúlt évben ugyancsak befejeződött. A PR és kommunikációs tender első tárgyalási alapot képező dokumentumai 2008. szeptember hónapban elkészültek. A Közreműködő Szervezet e témában 4 minőségbiztosítási folyamatot is végrehajtatott. A kommunikációs tervkoncepciót a Közreműködő Szervezet 2011. januárjában fogadta el. A villamosjárművek szállítási átütemezése miatt a beruházási programra megkötött Támogatási Szerződés módosítása – 2015. június 30-i befejezési határidővel – megtörtént. Az önkormányzati költségvetés az Önkormányzat finanszírozásában megvalósuló feladatok, valamint az MVK Zrt. jegyzett tőke emelésének fedezetét biztosítja. A beruházási programra a 2014. évi költségvetés 448,1 millió Ft pénzügyi fedezetet tartalmaz, melyből 6,3 millió Ft kifizetés teljesült. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „A kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztése” konstrukcióra Önkormányzatunk még 2009. évben pályázatot nyújtott be „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztési program” címmel. A kiemelt projektjavaslatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi határozatával akcióterületi nevesítésre javasolta. A Kormány 2010. március hónapban döntött a projekt támogatásáról. A projektfejlesztés eredményeként a 2. fordulós pályázati dokumentáció a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. A pályázattal kapcsolatban 2011. év végén támogató döntés született, a Támogatási Szerződést – 2 milliárd 3,5 millió Ft támogatási összegre – a felek aláírták.

206

A beruházás keretében a Diósgyőri Vár fejlesztése, a Vásártér és a Lovagi tornák tere kialakítása, valamint a Lillafüredi Függőkert felújítása, funkciókkal való megtöltése valósul meg. A beruházás megvalósításának tervezett időszaka: 2012. április – 2015. ősze. A Függőkert felújításának kivitelezése 2012. október hónap elején kezdődött meg, átadására 2013. szeptember 27-én került sor. A Függőkert új kertészeti arculatot kapott, több kulturális elemmel bővült, sétányai, teraszai felújításra kerültek. A Vásártér és a Lovagi Tornák tere kialakítása, projektelemek közbeszerzése, a magas ajánlati árak miatt eredménytelen lett, az ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2014. júliusában került a szerződés megkötésre. A beruházások 2015. év I. félévére készülnek el. A Diósgyőri Vár fejlesztésére irányuló első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lefolytatása megtörtént, a kivitelezési szerződés aláírása 2013. augusztus hónapban megtörtént. A projektelem kivitelezési munkálatai befejeződtek, 2014. augusztus 30-án került megnyitásra a vár a nagyközönség előtt. A Közgyűlés 2013. decemberi ülésén a projekthez kapcsolódóan a 2014. évi költségvetés terhére többlet önerő biztosításáról döntött, ugyanis a Lovagi Tornák tere és a Diósgyőri Vár rekonstrukciója projektelemek esetében a munkálatok elvégzése közben felmerült olyan, a pályázatban eredetileg nem támogatott munkálatok elvégzésének szükségessége, amelyek előre nem voltak tervezhetőek. 2013. decemberében az Önkormányzat ezzel összefüggésben kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását a támogatási összeg növelése érdekében. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, így a projekt támogatástartalma 2 milliárd 272,7 millió Ft-ra emelkedett. Önkormányzatunk és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján a projekt projektmenedzseri feladatait a Kft. látja el. A projekttel összefüggésben a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 65,1 millió Ft nyert felhasználást. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) A projekt előkészítése keretében a 2011. októberi Közgyűlési határozat alapján a területre vonatkozó fejlesztési koncepció elkészült. A Kormány az 1729/2013. (X.11.) határozatával elfogadta a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztési programját és felhívta a Nemzetgazdasági Minisztert, hogy gondoskodjon a fejlesztés támogatásához szükséges költségvetési forrás ütemezett – 2013/2014., 2014/2015. és 2015/2016. évi – rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években. A fürdő tervezése és kivitelezése két ütemben valósul meg. A kivitelezés alatt lévő első ütem a meglévő 70-es években épített vasbeton szerkezetek újrafelhasználását célozta meg, megőrizve a strand régi hangulatát. A jellegzetes tornyos épület rekonstrukciójával, bővítésével egész éves üzemeltetésű, rekreáció jellegű wellness és fitness részleg kialakítása történt meg. Az épületben helyet kapnak az exkluzív kialakítású szaunák, pihenőterek, masszázs részleg, só-szoba, masszírozó és merülő medencék, valamint napozóterasz és meditációs tető-kert is létesült. A kikapcsolódást segíti a kívülről is használható kávézó, valamint a grill étterem, látványkonyhával. Különleges, egyedül álló építészeti attrakcióként, a megőrzött platánfák lombkoronájának magasságában 3 kúp alakú szauna-torony is megépült, a szaunák tetőterén napozó résszel, merülő medencével. A fürdőfejlesztés első ütemében továbbá egy 50 x 25 méteres, 10 sávos, 2,2 méter vízmélységű versenymedence készült el, amely nemcsak strandolásra, hanem úszó- és vízilabdaversenyek megtartására is alkalmas lesz. A szabadtéri sportolást szolgálják a homokos strandröplabda, valamint lábtenisz pályák. 207

Újjáépült a Hejő-patak mentén álló egykori öltözőépület, melyhez a tetőszintről megközelíthető vasbeton szerkezetű lelátók kapcsolódnak. A zöld felület növelése céljából egyedi megoldásként egyik oldalán füvesített dombház alatti gépházat alakítottunk ki. A beruházás során a lehető legtöbb fát és zöld növényt is megőriztük, az épületek tetőin, oldalfalain élő zöld felületeket hoztunk létre. A strand körüli Aradi sétány és Hejő sétány is teljesen felújításra került, közvilágítás kiépítésével, utcabútorok elhelyezésével. A strandfejlesztés I. üteme 2013. decemberében kezdődött, várható befejezés 2015. május. A Kormány határozatai értelmében a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatására 1 milliárd 420 millió Ft támogatást biztosított Miskolc részére. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat e célra további 500 millió Ft támogatást tartalmaz, mely összeget a 2014. évi eredeti költségvetésbe szabályoztuk be. A II. ütemben tervezett Őspark Élményfürdő és Strand megépítésével a létesítmény olyan attrakciót kínál, amely csak és kizárólag a Hejő patak Völgyében található meg. A II. ütem keretében egy „medence - tavirózsa fürdő” rendszert hozunk létre, a vízfelület egy része fedett térben helyezkedik el, elhúzható tető kialakítással, amely lehetővé teszi a téli-nyári használatot. A tervezett fejlesztési elemek modulárisan egymásra épülnek, egymástól függetlenül is megvalósíthatók és üzemeltethetők, az első modul megvalósítását követően a létesítmény további élmény- és attrakcióelemekkel bővíthető. Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk, továbbá az előkészített tender terv is rendelkezésre áll. A 2015-ös évben kerülne sor a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és közbeszerzési eljárás keretében a II. ütem kivitelezőjének kiválasztására. A beruházásra számszerűsített 3 milliárd 255,1 milliárd Ft-os előirányzatból december végéig 1 milliárd 407,9 millió Ft kifizetése történt meg. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor fejlesztés, Őspark rekonstrukció) – Bencés Monostor ásatási munkáinak befejezése A Miskolc-Tapolcai turisztikai attrakciófejlesztés beruházáshoz kapcsolódóan a feltárt régészeti területen a bencés szerzetes templom és a hozzákapcsolt nemzetségi rotunda műemléki felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó felületek tereprendezési és vízelvezetési munkálatai elkészültek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A költségvetési tételsoron elkülönített mintegy 29 millió Ft-os előirányzat terhére 28,2 millió Ft kifizetés realizálódott. Miskolc-Tapolcai Strand beléptető rendszer kialakítása (Miskolci Turisztikai Kft.) A kialakított fürdő és beléptető rendszer egyrészt a fürdő vendégeinek korszerű kiszolgálására, a létesítményen belül a készpénzforgalom elkerülésére másrészt a beléptető eszközök vezérlésével (forgóvillák, szekrények) a vendégek és a személyzet ellenőrzött ki- és beléptetésére alkalmas. A rendszer támogatja a jegy-és bérletértékesítést, kezelést, valamint az egyéb szolgáltatásokat (éttermi értékesítés, raktárkezelés, készletnyilvántartás, vezetői információk). A belépés karkötőbe/karórába épített proximity közelítőkártyás eszközökkel fog megvalósulni, amelyeket a vendég magánál hordhat fürdőzés és szaunázás alatt egyaránt. A fürdő területén illetve a különböző szolgáltatásokat magába foglaló helyiségek bejáratánál 10 db (7 beltéri 3 kültéri) beléptető kapu kerül elhelyezésre. A vendég csak úgy juthat be a szolgáltató helyiségbe (pl. szauna), ha a kapun áthalad, tehát a karóráját az olvasóhoz tartja. Továbbá a karkötő segítségével nyitható öltözőszekrények kerültek elhelyezésre. 208

A rendszer webes felületén előfoglalások rögzíthetők, órarendbe írhatók, ill. jegyek vásárolhatóak meg. A beléptető rendszerhez kamerás térfigyelő rendszer kapcsolódik. A feladatra rendelkezésre álló előirányzatból év végéig kifizetésre nem került sor. Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egysége 2011. március hónapban pályázati felhívást tett közzé projekttervezetek benyújtására „Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése” témakörben. Az Önkormányzat által benyújtott pályázatban 3 célterület került kijelölésre: Pereces-patak mederrendezése, Hejő-patak mederrekonstrukciója, valamint a Szentpéteri kapu hiányzó csapadékvíz-elvezetésének kiépítése. A kétfordulós pályázati eljárásban az 1. fordulós pályázati anyag a svájci hatóság részéről pozitív elbírálásban részesült 85 %-os támogatási intenzitással. A tervek és a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a végleges projektjavaslat kidolgozására a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A 2. fordulós projektjavaslat 2012. január hónapban került benyújtásra, mellyel kapcsolatban ugyancsak támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírásra került. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént. A Közreműködő Szervezet és a támogató svájci donor által 2013. második negyedévben történt jóváhagyást követően a Szentpéteri kapui projektelemre a közbeszerzési eljárás lezajlott. A kivitelezési munkálatok 2013. harmadik negyedévében kezdődtek meg a Szentpéteri kapuban és november hónapban a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A Hejő és a Pereces patakok mederrendezésének munkálatai az ökológiai szakvélemény figyelembevételével 2014. május 1-jén kezdődtek meg, 2014. július 31-én befejeződtek. A megkötött Támogatási Szerződés szerint a beruházás befejezése 2014. július hónapra ütemezett, a munkálatok befejeződtek. A projekt 2014. évben lezárásra került, 2015. évben fordítási költségek merülhetnek fel. A projekttel összefüggésben év végéig 153,6 millió Ft ráfordítás történt. Avas Szálló homlokzat helyreállítása A tervezett beruházás keretében az Avas Szálló főhomlokzat életveszély elhárítása 2014. évben megtörtént. Az életveszély elhárítása műemlékvédelmi kötelezettség miatt is szükséges volt. A feladat keretében elkészült a Széchenyi utcai homlokzat állagmegóvása, alapvakolása, a tetőfedések javítása, pótlása, részben megoldásra került a csapadékvíz elvezetése. A belső udvaron megerősítésre került az alapozás, a Városház tér 13. sz. felőli telekhatáron védő támfal épült. A tervezett beruházás keretében megvalósul a Széchenyi utcai homlokzati díszelemek részleges beépítése, az erkélyek statikai szerkezetének megerősítése, a földszinten az utcafronti üzletportálok közötti lábazat épületszerkezeti lezárása. A 2013. évben megkezdett állagmegóvási, rekonstrukciós munkák fedezetére 51,5 millió Ft előirányzatot tartalmaz a tárgyévi költségvetés, melyből a beszámolási időszak végéig 19,5 millió Ft nyert felhasználást. Kis-szilvamag tér területrendezés Az Árpád u. – Nagy Lajos király útja és a Névtelen út által határolt tömb és környezete kialakítására 2013. nyarán koncepcióterv készült. Az I. ütem első szakaszában a fő haladási 209

útvonalakon, illetve a majdani burkolat formavilágát „megelőlegezendő” vonalakon szórt burkolatú sétány került kiépítésre. 2013. évben megtörtént a terület részleges tereprendezése, 21 db fa kiültetése, valamint az Árpád utca mentén fagyalsövény beültetésére került sor. A Közgyűlés 2013. decemberi ülésén elfogadta, hogy a tér neve II. János Pál pápa tér legyen. A szükséges telekalakítási vázlatrajzok a Földhivatalba benyújtásra kerültek és a Rendezési Terv is módosításra került. A 2014. évre tervezett fejlesztéshez nélkülözhetetlen útbontási és közmű kiváltási munkák elvégzéséhez szükséges tervek elkészültek, engedélyezés céljából a hatósághoz benyújtásra kerültek. Az engedélyek elhúzódása miatt nem történt munkavégzés. A tételsoron megjelenített beruházás tárgyévi tervezett pénzügyi szükséglete 34,5 millió Ft, mely összegből 13,6 millió Ft kifizetés teljesült. Ellátatlan területek közvilágítása A 2014. évi költségvetésben szereplő 19 millió Ft az ellátatlan területek közvilágításának megteremtése érdekében a lakossági, képviselői igények kielégítésére nyújtott pénzügyi fedezetet. A beruházás keretében tárgyévben az alábbi területeken épült tovább a közvilágítás: Kisszentbenedek dűlő, Zoltán utcai garázs sor, Gubás utca, Árpád u., Galya dűlő, Karinthy F. u., Kőporos u., Orsó utca, Kiskőkötő u., Dóczy utca, Málnás u, Epres u., Dália u., Orgona u., valamint az Árok utcán folytatódott a közvilágítás bővítése. Pénzügyi ráfordítás tárgyév második félévében jelentkezett 17,5 millió Ft-os nagyságrendben. Búza téri Görög Katolikus Templom környezetének rendezése A Búza téri Görög Katolikus Templom környezetének rendezésére előirányzott 15 millió Ft-ból a terület rendezése, a parkoló, valamint a gyalogos zóna átépítése valósult meg. Tárgyidőszakban a feladattal összefüggésben pénzügyi teljesítés nem történt, a kifizetés 2015-re húzódik át. Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója A tervezett beruházás keretében megvalósult 28 darab ledes közvilágítási lámpatest felszerelése, továbbá 5 db faoszlop és 2 db fém-fa kandeláber kihelyezése a szükséges kábelek lefektetésével. A beruházásra tervezett 25 millió Ft-ból év végéig kifizetésre nem került sor. Digitális archívum létrehozása A digitális archívum létrehozása Miskolc város út- és közműhálózata és a zöldterületek (utak, hidak, alul- és felüljárók, járdák, kerékpárutak, ivó- és tüzivíz-, valamint szennyvízhálózat, elektromos- és gyengeáramú hálózat, gázhálózat, parkok, zöldfelületek, közterek) térképi állományának aktualizálását jelenti, különös tekintettel a városfejlesztési és üzemeltetési szempontokra. Az adatbázis kidolgozása és feltöltése a napi beruházási feladatokkal párhuzamosan folyik. A tervezett feladatra rendelkezésre álló 3,9 millió Ft-ból december végéig felhasználás nem történt. Mese cukrászda melletti tér rendbetétele A téren található balesetveszélyes és elavult járófelület burkolatának javítása mellett az utcabútorok felújítása és cseréje, valamint a közvilágítási oszlopok és lámpatestek felújítása, korszerűsítése, a szobor környezetének rekonstrukciója is tervezett volt a beruházás keretében. A feladat tervei elkészültek, a megkötött kiviteli szerződés alapján a munkálatok elkészültek. 210

A költségvetési tételsoron megjelenített 15 millió Ft-os előirányzat igénybevételére 2014. második félévében került sor. Kerékpártárolók létesítése a Búza téri piacnál A város kerékpárforgalmi hálózatának bővülése, illetve ezáltal a megnövekedett lakossági igények alapján indokolt a Búza téri piac környezetében kerékpártárolók kihelyezése. A feladat keretében a kerékpár támaszok gyártása és kivitelezése megtörtént. A tárgyévi költségvetés a beruházás megvalósításához 1 millió Ft önkormányzati forrást irányzott elő, melyből a beszámolási időszak végéig pénzügyi teljesítés nem történt. Szentpéteri kapu kutyafuttató kialakítása A Szentpéteri kapui városrészben az ott élő ebtartók részére a közterületből kerítéssel körbevett kijelölt kutyafuttató kialakítása tervezett a zöldterület rendezésével. A kivitelezési szakaszra irányuló pályáztatás sikeresen lezajlott, a munkák elkészültek. A feladathoz kapcsolódóan pénzügyi teljesítés 2014. december 31-ig nem történt. Feszty u. 99. sz. elé fedett buszváró kihelyezése A 11-es busz megállójában a fedett buszváró kialakítása, valamint a buszmegálló járófelületének egyidejű javítása megtörtént, a számla kifizetése 2015-re húzódik át. Buszmegállók kiépítése (Petőfi u. 2 db, Kiss E. u. 3 db) A Petőfi és a Kiss Ernő utcákban 2+3 db fedett buszmegálló és csatlakozó burkolatának kialakítása megtörtént. A feladatok önkormányzati forrásszükséglete 4 millió Ft, melyből év végéig pénzügyi teljesítés nem történt. Szent Anna tér területrendezése, zöldterület fejlesztés, parkoló kialakítása A Szent Anna tér fejlesztése keretében a terület rendezése, a zöldfelület fejlesztése, utcabútorok telepítése, járófelületek, burkolatok kialakítása megtörtént. A jóváhagyott 8 millió Ft-os előirányzatból az év folyamán kifizetés nem teljesült. Lyukói temető ravatalozó felújítása és kerítés építése A feladat a költségvetési tételsoron előirányzott 10,9 millió Ft felhasználásával megvalósult. A feladat keretében a rossz műszaki állapotú ravatalozó épületrekonstrukciójára (tető-, homlokzat-, padlóburkolat felújítására), valamint a temetőt körülvevő új kerítés építésére került sor. A közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a szerződés aláírása a felek részéről megtörtént, a kivitelezési munkálatok szerződés szerint el lettek végezve. Térfigyelő rendszer fejlesztése A feladathoz kapcsolódóan a Miskolci Önkormányzati Rendészet jelzése alapján a Búza téri térfigyelő kamera kiépítésére és a magashegyi toronyba egy átjátszó telepítésére került sor. Megvalósult emellett a Diósgyőri térfigyelő rendszer optimalizálása. A Béke szálló és környékén valamint a Győri kapu környezetét érintően ugyancsak térfigyelő kamera telepítésére került sor. A beruházás megvalósítására 16,8 millió Ft pénzügyi fedezetet irányoztunk elő, melyből december végéig 10,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Közvilágítás fejlesztése A közvilágítási rendszer részét képező elavult, korszerűtlen parkvilágító lámpatestek energia megtakarítását eredményező LED-es lámpákra történő cseréjének végrehajtására 2014. évben 19 millió Ft felhasználását terveztük. 211

A rendelkezésre álló összegből a Népkertben 28 db, összességében 103 db korszerű led fényforrású lámpatest került elhelyezésre a városban. Tárgyidőszakban pénzügyi felhasználás nem történt, a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Selyemrét u. 6-16. sz. között közvilágítás fejlesztése A feladat keretében a lakóépületek közötti utak, terek és gyalogos közlekedést szolgáló járdák megvilágításának kiépítésére került sor. A beruházás tervezett önkormányzati forrásszükséglete 4 millió Ft volt, mely teljes egészében felhasználást nyert. Szolártsik tér közvilágítás bővítése A Szolártsik téren a közbiztonság javítása érdekében a meglévő világítás korszerűtlen, elavult, kis fényteljesítményű lámpatesteinek cseréje és újak telepítése történt meg az év folyamán. Új díszkandeláberek, LED-es világítótestek kerültek kihelyezésre. A rendelkezésre álló 4 millió Ft-os kiadási előirányzat igénybevétele a műszaki teljesítésnek megfelelően realizálódott. Dóczy József u. közvilágítás kiépítése A beruházás keretében tervezett 12 db oszlop és lámpatest telepítése, valamint a földkábeles hálózat kiépítése megtörtént. A beruházásra előirányzott 3,8 millió Ft kifizetése teljes egészében megtörtént. Pacsirta u. közvilágítás bővítése A Pacsirta utcai közvilágítás bővítése keretében 8 darab beton oszlop és 10 db lámpatest kiépítésére került sor a rendelkezésre álló 2,8 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználásával. Nagyszentbenedek közvilágítás bővítése A 2014. évi költségvetésben elkülönített 2,3 millió Ft a közvilágítás bővítése keretében 8 db oszlop és lámpatest telepítésére nyújtott pénzügyi fedezetet. A 8 db oszlop és lámpatest telepítése megtörtént, a 2,3 millió Ft kifizetésre került. Olvasztár utcai gyalogos átkelőhely és járda megvilágítása A beruházás keretében a gyalogos átkelőhely, illetve az Általános Iskola előtti részen a Báthory sortól kiépítésre kerülő járda megvilágításának kivitelezése valósult meg. A költségvetésbe beszabályozott 3,5 millió Ft előirányzat terhére a kifizetés év végéig megtörtént. Kóris Kálmán u. közvilágítás bővítése A gyalogos közlekedést szolgáló járda és a garázsokhoz vezető út megvilágításának kiépítésénél 9 db oszlop és lámpatest telepítésére került sor. A tervezett beruházáshoz kapcsolódó 4 millió Ft teljes egészében felhasználásra került. Tavirózsa utca közvilágítás bővítése A Tavirózsa utcában kiépült lakóházak biztonságának növelése érdekében szükségessé vált a közvilágítás kiépítése oszlop és lámpatestek telepítésével, mely munkálatokra 1,8 millió Ft volt a tervezett összeg. A munkálatok során 4 db beton oszlop és 4 db lámpatest telepítésére került sor az előirányzat maradéktalan felhasználása mellett.

212

Wass Albert u. – Kőporos utca közvilágítás bővítése Ugyancsak az utcában kiépült lakóházak biztonságának növelése érdekében indokolt a közvilágítás kiépítése oszlop és lámpatestek telepítésével. A rendelkezésre álló kiviteli tervek felülvizsgálata megtörtént, a pályáztatás lezajlott, a szerződést az Önkormányzat és a nyertes vállalkozó aláírta. A közvilágítás kiépítésekor 520 m légvezeték és 15 db lámpatest telepítése valósult meg. A 3 millió Ft-os előirányzat december végéig kifizetésre került. Ládi telep és a Szeder úti óvoda közötti gyalogos közlekedőnél közvilágítás kiépítése A Ládi telep és a Szeder úti óvoda közötti gyalogos közlekedőnél indokolt a közvilágítás kiépítése. A kivitelezési szakaszra irányuló pályáztatás eredményes lefolytatását követően a szerződés a felek között létrejött. A beruházás megvalósítása során a gyalogos közlekedőnél földkábeles hálózattal, 3 db fém kandeláber – ledes lámpával – került kiépítésre. A feladat végrehajtására előirányzott 1,3 millió Ft teljes egészében igénybevételre került. Lahner György utca közvilágítás kiépítése A beruházás 2014. évre jóváhagyott kiadási előirányzata 0,6 millió Ft, mely előirányzat felhasználása mellett a Lahner György utca közvilágítás kiépítése valósult meg. A kivitelező kiválasztása az első félévben megtörtént, a szerződés aláírásra került, mely alapján a kivitelezési munkálatok a második félévben befejeződtek. A beruházás részeként egy darab beton oszlop és 3 db lámpatest került telepítésre az utcába. Okospont projekt – önerő (MVK Zrt.) A projekt az MVK Zrt. autóbusz járatain valósít meg korszerű utas tájékoztatási és forgalomirányítási rendszert. A beruházás keretében megvalósult az autóbusz megállóhelyi utas tájékoztatás 54 autóbusz megállóhelyen, 2 végállomáson és 4 csomóponton. A projekt az MVK Zrt. beruházásában döntően pályázati forrásból valósult meg, így a 2014. évi költségvetésbe beszabályozott 211 millió Ft átcsoportosításra került más, szakmailag indokolt beruházási feladatokra. Optikai hírközlési alépítményhasználati jog megszerzése Az Alsó- és Felső Hámorban kiépülő 2 db optikai kábel befogadására alkalmas kábelcsatorna használati jogának megszerzésére a DIGI Kft-vel a szerződés létrejött. Az alépítmény 2013. október hónapban megépült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A 7 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az elfogadott előirányzat maradéktalan igénybevételét jelenti. Ideiglenes piac kialakítása A Búza téri parkoló területén kialakítandó őstermelői, kistermelői piac létesítéséről a Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött. A kivitelezési munkálatok 2011. évben befejeződtek. A telekegyesítést követően a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. elindította a végleges piac engedélyezéséhez szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat. A végleges Búza téri Őstermelői Piac 2011. július hónapban megkapta a működési engedélyt. A Kft-vel a pénzügyi elszámolás folyamatban van, pénzügyi felhasználás a beszámolási időszakban nem jelentkezett.

213

Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) Az uniós forrás bevonásával megvalósuló projekt keretében előkészítésre kerül egy olyan komplex-rendszerben működő városi közösségi közlekedési konstrukció, amely biztosítja a különböző közlekedési szolgáltató cégek tevékenységének optimális összehangolásával Miskolc városrészeinek összekapcsolását, a város megközelíthetőségének javítását, az utazási idők rövidülését, a kulturált közlekedési feltételek megteremtését. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott feladat megvalósításához Önkormányzatunk a KÖZOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával forrásemelést követően 1 milliárd 300,8 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. A Kormány 2012. évi határozatával jóváhagyta a miskolci kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztés támogatási összegének 392 millió Ft-tal történő megemelését a projekt szakmai tartalmának bővítése mellett. A megkötött Támogatási Szerződés módosítása megtörtént. A kibővített megvalósíthatósági tanulmány elkészült, 2014. 08. 25-én a Támogató által is jóváhagyásra került. A részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült a Kandó tér, mint intermodális központra, a Felső-Majláthi és a Gömöri pályaudvari kiemelt közlekedési csomópontra. A projekt összehangoltan kerül megvalósításra a város tehermentesítő útjaira készülő megvalósíthatósági tanulmánnyal. A kibővített projektből hátra van még a tervezési szakasz, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, engedélyeztetése. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, tervezett szerződéskötés 2015. 03. 20., a feladatot 2015. 10. 16-ig kell a Vállalkozónak teljesíteni. A 2015. 05. 30-as projekt megvalósítási dátum 2015. 10. 16-ra módosul, a kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítás 2014. decemberében benyújtásra került, elbírálása folyamatban van. A feladathoz kapcsolódóan a tárgyidőszakban 255,9 millió Ft kifizetésére került sor. Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat) A „Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása” c. projekt megvalósítása érdekében a KEOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk 415,3 millió Ft uniós támogatást nyert el. A feladatra a Támogatási Szerződés megkötésére 2014. február hónapban került sor. A pályázatban 8 db ingatlan energetikai felújítása szerepel: 6 db óvoda, 1 db általános iskola, 1 db hivatali épület (Petőfi u. 1-3. sz). A 85 %-os támogatási intenzitású projekt keretében utólagos homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászáró csere és szekunder fűtési rendszer cseréje valósult meg. A beruházás előkészítése keretében a közbeszerzési eljárások lezajlottak, a kivitelezés befejeződött. A záró elszámolási csomag benyújtásra került, pénzügyi teljesítés december végéig 66 millió Ft. Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák A Történelmi Avas felszíni vízelvezetésének hiányossága, a vízellátás és szennyvízelvezetés megoldatlansága, valamint az utóbbi évek szélsőséges csapadékos időjárása együttes hatása szinte minden évben komoly rézsűcsúszást, partfalomlást, útleszakadást eredményezett. Ezek elhárítására az utóbbi két évtizedben az Önkormányzat jelentős nagyságrendet fordított. Annak érdekében, hogy a bekövetkező káresemények folyamatát lassítsuk, a kiváltó okok megszüntetését is el kell kezdeni. A szükséges megelőző munkálatok nélkül az avasi útfelújítások nem indulhatnak el. A feladat végrehajtására a 2013. és 2014. évi költségvetésekben rendelkezésre álló előirányzatok ezen feladatok tervezési, kivitelezési munkálatainak indítására, pályázati lehetőség esetén a szükséges előkészítési munkákra, az esetleges önerő biztosítására szolgálnak. 214

Az Avasi munkacsoport meghatározta az előkészítési (tervezés, fúrások, talajmechanikai vizsgálatok, stb.) feladatokat és ezek közbeszerzési eljárás keretében történő megpályáztatása megtörtént, a szerződés a nyertes vállalkozóval 2012. szeptember hónapban aláírásra került. A kivitelezési munkák (fúrások, geofizikai mérések, anyagvizsgálatok, stb.) befejeződtek, az Avas stabilitásvizsgálati zárójelentése 2013. május végére elkészült. Az avasi utak helyreállítási munkálataira vonatkozó pályáztatás megtörtént. A megkötött kiviteli szerződések alapján 2014. első félévében elkészültek a Nagyavas Felső sor, a Toronyalja temető belső utak és a Csonka sor, Nagyavas Középső sor kiviteli munkái. A beruházásra előirányzott összegből a tárgyidőszakban 32,5 millió Ft kifizetés teljesült. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúra fejlesztés (HU-SK pályázat) A tervezett projekttel kapcsolatos előterjesztést a Közgyűlés 2011. októberi ülésén tárgyalta és határozatot hozott a pályázat benyújtásáról. A projekt célja a környezettudatosság növelése és a természetvédelmi tevékenységek irányítása a határon átnyúló területeken. A konzorciumban megvalósításra tervezett beruházás vezető partnere a Kassai Állatkert. A pályázattal kapcsolatban 2013. első félévében született kedvező döntés. A projektben megvalósításra kerül a Miskolci Állatkert és Kulturpark területén egy farkas- és hiúz kifutókomplexum építése. A projektben rendelkezésre álló forrást 12,2 millió Ft-tal az Önkormányzatnak többlet támogatásként ki kellett egészítenie. Az építkezési munkálatok folyamatban vannak, az épület szerkezetkész állapotban van. A projekt befejezési határideje 2015. június 30. Év végéig a rendelkezésre álló előirányzatból 5,7 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése A Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött a Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése érdekében pályázat benyújtásáról. A projekt megvalósítása esetén elérhető lett volna az üvegházhatású gázok kibocsátásának és az energiafelhasználásnak a csökkentése, valamint a Diósgyőri Vár és a Diósgyőri Várfürdő energiaköltségének csökkentését eredményezte volna. A tulajdonviszonyok és a Vár jelenlegi újjáépítése miatt Önkormányzatunk a tervezett beruházás megvalósítása érdekében nem tud pályázatot benyújtani, ezért a 2012. évi zárszámadásban az előirányzat-maradvány elszámolása keretében a korábban beszabályozott uniós támogatás előirányzata kivezetésre került a költségvetésből. Amennyiben a későbbiekben lesz pályázati lehetőség, a téma ismételten a Közgyűlés elé kerül. A tervezett projekttel kapcsolatban tárgyévben minimális pénzügyi felhasználás jelentkezett, mely a projekt előkészítésével kapcsolatban merült fel. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat) A „Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt” elemei között szerepelt a Herman Ottó Emlékpart felújítása, hasznosítása. Forráshiány miatt ez a fejlesztés kikerült a kiemelt projektből, megvalósítása azonban továbbra is az Önkormányzat céljai között szerepel. A pályázati pénzeszközből megvalósításra tervezett projekt keretében a turisták számára vonzerőt, élményeket, időtöltési lehetőséget nyújtó turisztikai attrakciók, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztése valósulna meg a Herman Ottó Emlékparkban és környezetében a Szeleta Őstörténeti Látogatóközpont kialakításával. A pályázati dokumentáció elkészült, a pályázat 2012. október 1-jén benyújtásra került. A projektet forráshiány miatt tartaléklistára helyezték. A 2013. októberében kapott értesítés szerint a tartaléklistát megszüntették, melyhez kapcsolódóan az Önkormányzat kifogással élt. A kifogásra vonatkozóan válasz eddig nem érkezett. 215

A beruházás tárgyévre jóváhagyott 476,8 millió Ft előirányzatából év végéig 0,2 millió Ft kifizetés realizálódott. Zenta utcai villamosmegállóhelyen utasváró felépítmény építése A Zenta utcai villamos megállóhelyen történő utas váró felépítmény építésére vonatkozó engedélyezési terv elkészítése folyamatban van. A kivitelezés 2015. első félévében tervezett. A feladat végrehajtására 5 millió Ft pénzügyi fedezet biztosított, melyből év végéig kifizetés nem történt. Bosch északi bejárat kiépítése A beruházás már az elmúlt években megvalósult, 2014. évre 0,5 millió Ft kifizetése húzódott át. Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése A projekt akkori állása szerint a Leánykollégium került volna felújításra, de mivel elvesztette a közhasznú feladatot ellátó intézmény jogkörét, így a felújítás az ingatlanon már nem eszközölhető. A Közreműködő Szervezettel helyszíncsere elfogadtatása van folyamatban. A beruházási helyszíncsere akkor lehetséges, ha egy hasonló és közhasznú feladatot ellátó intézmény kerül bevonásra a fejlesztésbe, ez a Petőfi Sándor Fiúkollégium. 2014. június végére elkészült a módosított dokumentáció, ami benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez elbírálásra. Az átdolgozott pályázati anyagot a Közreműködő Szervezet elutasította, majd a pályázati anyagot átdolgozó vállalkozó a hibákat kijavította, amelyet újra benyújtottunk elbírálásra 2014. október 9-én. Az ismételten benyújtott pályázati anyagot 2014. október 29-i dátummal elutasította a Közreműködő Szervezet, ami ellen 2014. november 12-én kifogást nyújtottunk be, melynek elbírálása folyamatban van. A projekt fizikai zárása meghosszabbításra került, 2015. május 31-ig. A projekt készültségi foka 0%. A rendelkezésre álló 252,2 millió Ft-os előirányzatból felhasználás nem történt. Újgyőri Főtér jelzőlámpa átalakítás Az Újgyőri főtéren a buszpályaudvar mellett a MIK Zrt. kezelésében lévő társasházi ingatlanról a biztonságos kihajtás érdekében a jelzőlámpás forgalomirányítás átalakítása megtörtént. A feladatra előirányzott 2 millió Ft teljesítése 2015. évre húzódik át. Otthonvédelmi Alap kiadásai Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről pályázat került kiírásra az Otthonvédelmi Alap - 2014 forrásainak igénybe vételére. A társasházak benyújtott pályázatát Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és Üzemeltetési Bizottsága az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló 18/2014. (VI.17.) önkormányzati rendeletben rögzített felhatalmazás alapján elfogadta, az érintettekkel a Támogatási Szerződés megkötésre került. A beruházás kapcsán 61 db lépcsőház felújítására kerül sor, melynek munkálatai 2015. évben realizálódnak. Az előirányzott 115 millió Ft felhasználása 2015-re húzódik át. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (Belügyminisztérium) Miskolc MJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” címmel, mely 2014. december 4-én pozitív elbírálásban részesült. A 100%-os támogatási intenzitású pályázat célja: 15 db térfigyelő kamera kiépítése a Miskolci Rendőrkapitánysággal egyeztetett helyszíneken.

216

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre 51,6 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A Támogatási Szerződés az Önkormányzat és a Belügyminisztérium részéről 2014. december 17-én aláírásra került. A közbeszerzési eljárás előkészítéséhez vonatkozó egyeztetések folyamatban vannak. A projekt tervezett befejezése: 2015. 12. 31. A beruházással összefüggésben 2014. december végéig kifizetés nem jelentkezett. Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon (KEOP pályázat) Miskolc MJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon” címmel, mely 2014. december 17. napján pozitív elbírálásban részesült. A 100%-os támogatási intenzitású projekt célja: közel 2400 db útvilágító illetve világítótest cseréje korszerű, energiatakarékos LED-es világításra, melyhez kapcsolódóan a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 451,4 millió Ft összegű támogatást ítélt meg az Önkormányzat részére. A Támogatói Döntés már megérkezett, a Támogatási Szerződés előkészítés alatt áll. A projekt tervezett kezdete: 2015. 01. 05., a projekt tervezett befejezése: 2015. 05. 30. (a Közreműködő Szervezetnél az Önkormányzat kezdeményezte a befejezési határidő 2015. 08. 31-re történő módosítását). A 451,4 millió Ft-os előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át. Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP pályázat) A Környezet és Energia Operatív Program keretében Miskolc MJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein” címmel, az Avasi - Herman Ottó - Zrínyi Ilona Gimnáziumok épületeinek, mint megvalósítási helyszínek megjelölésével. A pályázat benyújtásakor a pályázók, így Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata is már lebonyolított beszerzési és közbeszerzési eljárásokkal, valamint feltételes megbízási és vállalkozási szerződésekkel rendelkezett az elszámolható tevékenységekre vonatkozóan, de kifizetések még nem történtek. Az Irányító Hatóság vezetője 2015. 01. 21. napon meghozott döntése szerint a projekt csökkentett összegű, 37 millió Ft támogatásban részesül, a műszaki tartalom megvalósításához szükséges 10,3 millió Ft-ot az Önkormányzat saját forrásból biztosítja. A beruházással kapcsolatban év végéig pénzügyi teljesítés nem jelentkezett. Történelmi Avas csapadékcsatorna kiépítése, közművesítés Az Önkormányzat 63/1997. (XI. 01.) rendelete, illetve a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében a települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. A felhasználásról a Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság hivatott dönteni. A tételsoron e célra a talajterhelési díjból több év alatt befolyt összegből összesen 77,9 millió Ft áll rendelkezésre, melyből év végéig felhasználásra nem került sor. Nagy-Avas Felső sor útpályaszerkezetét tartó támfal balesetveszély megszüntetése A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BO-8D/ÉH/3642/2015. számú határozatában kötelezte az Önkormányzatot a Miskolc, Hidegsor 12203/3, 12203/4, 12203/5. helyrajzi számú pincék feletti Nagy-Avas Felső-sor útpályaszerkezetét tartó támfal biztonságot veszélyeztető állapot megszüntetésére. A munkálatokat 2015. 07. 31-ig kell elvégezni. 217

A feladatra rendelkezésre álló 6 millió Ft-os előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át.

Vis maior pályázatok 2013. évi pályázatok - Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468. sz. pályázati azonosító kód) A helyreállításra vonatkozó, vis-maior támogatás elnyerése céljából benyújtott pályázatunk az elmúlt évben pozitív elbírálásban részesült. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok tárgyév első félévében befejeződtek. A beruházásra előirányzott 30,2 millió Ft-os előirányzatból teljesített pénzügyi felhasználás 23,8 millió Ft. - Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753. sz. pályázati azonosító kód) A tervezett beruházás megvalósítása érdekében benyújtott vis-maior pályázatunk elbírálásánál 2013. évben ugyancsak kedvező döntés született. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezajlott, a kiviteli szerződés felek általi aláírása megtörtént, a kivitelezési munkálatok elkészültek, a műszaki átadás-átvétel a tárgyidőszakban lezajlott. A feladattal kapcsolatos tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 22,5 millió Ft-ban számszerűsíthető. - Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás (159401. sz. pályázati azonosító) A döntően hazai pályázati forrásból megvalósításra tervezett beruházás közbeszerzési eljárása eredményes volt, a kivitelezési munkálatok 2013. október hónapban megkezdődtek, befejezésére 2014. első félévében került sor. A költségvetési tételsoron szereplő 45,1 millió Ft-os előirányzat igénybevétele a beszámolási időszak végéig maradéktalanul megtörtént. - Miskolc, Tetemvár alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás helyreállítása (pályázati azonosító: 179146) A tervezett beruházás megvalósítása érdekében 2013. novemberében benyújtott pályázatunk elbírálásánál támogató döntés született. A beruházás előkészítése keretében a kiviteli tervek elkészültek, a beruházás befejezési határideje 2015. 05. 31. A rendelkezésre álló 46,6 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból az év folyamán 2 millió Ft felhasználása történt meg. 2014. évi pályázatok - Kis-Avas Győri sor – Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás (198586. sz. pályázati azonosító) A vis-maior támogatás elnyerése céljából benyújtott pályázatunk elbírálásánál ugyancsak támogató döntés született. A támogató részéről 2014. első félévében előlegként 4,5 millió Ft került átutalásra. A beruházásra rendelkezésre álló 35,3 millió Ft-os előirányzatból év végéig 9,3 millió Ft kifizetése realizálódott pénzügyileg. 218

Lővei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás (198 587 pályázati azonosító) Az Önkormányzat Lövei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás elhárítására benyújtott pályázatát a Belügyminisztérium elbírálta és támogatta. A beruházási tételsoron a tárgyidőszakban minimális kifizetés jelentkezett. Bükkszentlászló temetőhöz vezető út partfalomlás helyreállítása (212156 pályázati azonosító kód) Az Önkormányzat Bükkszentlászló temetőhöz vezető út partfalomlás helyreállítására irányuló vis maior pályázatát a Belügyminisztérium 2014. decemberében pozitív elbírálásban részesítette. A feladat megvalósítására 21,1 millió Ft áll rendelkezésre, melyből december végéig kifizetés nem jelentkezett. Miskolc, Kis-Avas II. sor - Földes F. u. közötti partoldal szakadás helyreállítása (204965 pályázati azonosító kód) A vis maior pályázat elnyerésére irányuló pályázatunkat a Belügyminisztérium 2014. októberében kedvező elbírálásban részesítette. A döntést követően a kiviteli tervek megrendelésre kerültek, valamint decemberben a közbeszerzési eljárás megrendelése a Miskolc Holding Zrt-nél megtörtént. A költségvetésben rendelkezésre álló 101,3 millió Ft felhasználása 2015-re húzódik át. Bükkszentlászló temetőhöz vezető út úthelyreállítása (216316 pályázati azonosító kód) Az Önkormányzat Bükkszentlászló temetőhöz vezető út úthelyreállítására irányuló vis maior pályázata 2014. decemberében kedvező elbírálást nyert. A beruházásra a költségvetésbe beszabályozott 35 millió Ft-ból december végéig kifizetésre nem került sor.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Intézményi fűtőberendezések tulajdonszerzése (EMEF és az Önkormányzat közötti megállapodás alapján) Az Önkormányzat és az „EMEF” Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. között 2012. évben létrejött hőszolgáltatást megszüntető Megállapodás alapján az önkormányzati működtetésű szociális és oktatási intézményekben lévő kazánberendezések maradványértéken történő megvásárlásának fedezetigénye 1 millió Ft. A fűtőberendezések vásárlására a megállapodás részeként rögzített, 2014. december 20-i határidővel teljesített egyéb kötelezettségvállalásokat követően kerülhet sor, mely vételi ügylettel az Önkormányzat a hőellátó berendezések teljes jogú tulajdonosa lesz. A tulajdonszerzéssel kapcsolatban év végéig kifizetés nem történt, az ügylet megvalósításának várható ideje 2015. év. Bontási költség (MIK Zrt.) A tételsoron rendelkezésre álló 48,5 millió Ft az avult telepek felszámolására, illetve fejlesztési területek kialakítására, valamint életveszélyessé vált épületek lebontására elkülönített költségkeret. Az előirányzat terhére az Álmos, Dráva, Negyedik utcában és a Békeszálló területén lévő épület bontása valósult meg. A költségvetési tételsoron előirányzott összegből év végéig pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető, az előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át. Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) – MIK Zrt. A közlekedés fejlesztése során Miskolc területén belül elkezdődik egy intermodális csomópont kialakítása. A csomópont kialakítás keretében építendő Y-híd érinti a jelenleg 219

MÁV telepként ismert területet, melyen lévő lakásokat korábbi MÁV munkavállalók bérlik. Hármas megállapodás (Önkormányzat-NIF-MÁV) keretében az önkormányzat vállalta, hogy a lakók elköltöztetését elvégzi és számukra megfelelő minőségű bérlakást biztosít a város egyéb pontjain. A tervezett 75 millió Ft-os előirányzatból év végéig kifizetésre nem került sor, az előirányzat felhasználása 2015-re húzódik át. Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.) A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM rendelete alapján, e rendelet hatályba lépése előtt üzembe helyezett gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a rendeletben megadott időpontokig, mely feladatra a 2014. évi költségvetésben 10 millió Ft került elkülönítésre. A rendeletben szereplő eredetileg 2014. év végi időpont egy évvel meghosszabbításra került, a rendelkezésre álló előirányzatból év végéig pénzügyi teljesítés nem számszerűsíthető. Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.) Az Avas lakótelep rehabilitációjának érdekében az Önkormányzat megvásárolta az OTP Bank kezelésében lévő összesen 178 adós vonatkozásában fennálló követelést. A követelésvásárlás és végrehajtás eredményeként az Önkormányzat nagy darabszámú és értékű ingatlanállományt szerzett meg, ezáltal jelentősen növekszik Miskolc város jelenleg igen alacsony bérlakás állománya. A cél az Önkormányzat által a végrehajtói árverezés során megvásárolt bérlakások alapvető lakásfunkcióinak visszaállítása és hosszú távú bérbeadása egyrészt Miskolchoz köthető szervezetek és intézmények munkavállalói, másrészt pedig a lakáspályázaton indulók részére. Az ingatlanok bérbeadásának előfeltétele az ingatlanok felújítása, melynek várható költsége 300 millió Ft. A felújítással összefüggő feladatokat a MIK Zrt. látja el, számára kerül kezelésbe történő átadásra az ingatlanállomány. A végrehajtótól megvásárolt lakások folyamatosan kerültek a MIK Zrt. kezelésébe az év során, amelyet követően a lakások felújítása elkezdődhetett. 2014. évben 31 db lakás felújítása történt meg, a tervezett 300 millió Ft-os költségkeretből 2014. december 31-ig pénzügyileg 45,5 millió Ft nyert felhasználást. Tokaji F. u. 42. sz. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás) A 2010. évi árvíz után a Szinva patak mederszabályozásra került. A kivitelezés 5 magántulajdonú ingatlant érintett, mely ingatlanok tulajdonosainak kártalanítására 3,4 millió Ft előirányzat szerepel a tárgyévi költségvetésben. A kisajátítási munkarészek elkészültek, a munkarészek földhivatali záradékolása megtörtént, a kártalanítási összegek kifizetése folyamatban van. Tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 2,1 millió Ft összegben számszerűsíthető. Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) A Miskolc-Tapolcán lévő 46646/10, 46646/11 hrsz. ingatlanok értékesítésével kapcsolatos – TREKK INVEST Kft. által bonyolított – közművesítéssel, illetve a Kossuth-tömb (volt Rozmaring köz melletti ingatlan együttes) fejlesztésével összefüggő beruházásokkal kapcsolatos ingatlanvásárlások előirányzata 24,9 millió Ft, melyből a Kossuth tömb ingatlanvásárlásának pénzügyi rendezésére 8,5 millió Ft került kifizetésre az év végéig. Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások A szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadásokra az év végéig 21,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás merült fel. 220

Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása A költségvetésben megjelenített feladattal összefüggésben 0,8 millió Ft kifizetésére került sor a tárgyidőszakban. Bánkúti Sícentrum területén épület és ingatlan együttes megvásárlása A Bánkúti Sícentrum területén lévő épület és ingatlan együttes ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt-től történő megvásárlására a 2014. júniusi Közgyűlésen hozott határozat értelmében kerül sor. A beruházási tételsoron jóváhagyott 50,8 millió Ft előirányzat terhére pénzügyi felhasználás 2014-ben nem jelentkezett. MÁV telep ingatlanainak megvásárlása A MÁV telep területének megvásárlására az Y-híd beruházás kapcsán kerül sor. A fejlesztésre elkülönített 154,3 millió Ft-ból a beszámolási időszak végéig pénzügyi ráfordítás nem számszerűsíthető. Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások Az Önkormányzat 2014. év során megvásárolta a Baross Gábor utcai 4987 és 4988/3 hrsz-ú ingatlanokat, melynek vételára havi részletekben kerül kifizetésre. A vételár 2014. évet terhelő része 1,8 millió Ft volt. Az önkormányzat továbbá megvásárolt 4 db Máger Ágnes festményt összesen 0,7 millió Ft értékben, valamint a felszámolás alatt lévő KÉPCSARNOK Kft-től a Miskolc, Széchenyi út 21. szám alatt található helyiségben található műalkotásnak minősülő berendezési tárgyakat összesen 0,9 millió Ft összértékben. A soron található összesen 18,8 millió Ft összegű előirányzatból 2014. év során 3,3 millió Ft kifizetésre. Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások Az Önkormányzat stratégiai szempontból kiemelt fejlesztéseivel összefüggő ingatlanvásárlásainak kiadásaira a 2014. évi költségvetés 500 millió Ft-ot tartalmaz. Az előirányzatból év végéig felhasználás nem történt, tekintettel ara, hogy az érintett adásvételek csak 2015-ben realizálódnak (pl. Avas Szálló, Hősök terei mélygarázs). Emellett az előirányzat nyújt még fedezetet az Önkormányzat által kezdeményezett kisajátítási eljárásokra is.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ Kiss Ernő u. orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje Az orvosi rendelőben a nyílászárók cseréje megtörtént, melynek során korszerű, jó hőszigetelő képességű nyílászárók kerültek beépítésre. Megvalósult továbbá a biztonsági rácsok felújítása is. A rendelkezésre álló 3 millió Ft-os előirányzatból 2,5 millió Ft került felhasználásra. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez benyújtott pályázattal az Önkormányzat 270,5 millió Ft uniós támogatásban részesült. A beruházás keretében új alapellátási rendelőkomplexum (Egészségház) kialakítása valósult meg. A kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a nyertes vállalkozóval a szerződés még 2010. évben aláírásra került. 221

A munkaterület átadását követően talajmechanikai vizsgálatok kezdődtek meg. A kivitelezés során olyan előre nem látható akadályok merültek fel, amelyek az eredetileg tervezett határidő módosítását okozták. A Támogatási Szerződés módosítása eredményeként a projekt befejezési határideje 2011. december 30-a volt, mely határidőre a munkálatok elkészültek. Az eszközbeszerzésekre vonatkozó szerződés 2011. november 30-i szállítási határidővel aláírásra került, az eszközök beszerzése megtörtént. A projekt zárás utáni szerződésmódosítása vált szükségessé a kivitelezői végszámla ÁFA tartalmának elszámolhatósága érdekében, az Önkormányzat ugyanis 2012. évtől negyedéves ÁFA bevalló státuszba került. A szerződésmódosítás jóváhagyásra került, a projekt befejezési határideje 2012. április 30-ra módosult, így az ÁFA támogatástartalma utófinanszírozás keretében megigényelhetővé vált, mely összeg kifizetése áthúzódott 2013. évre. A szabályozási környezet átalakulása miatt problémaként jelentkezett a szakorvosi rendelések elindítása, emiatt a Támogatási Szerződés ismételt módosítására került sor. A projekt módosított befejezési határideje 2013. október 30-a volt, a projekt lezárása megtörtént. Az elmúlt évről áthúzódó 7,7 millió Ft-os előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki ráfordítás 1,4 millió Ft, mely önkormányzati forrásból finanszírozott kiadás orvosi eszközök beszerzésével kapcsolatban merült fel. Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelő komplexum egészségházzá fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt keretében az épület felújításával, átalakításával korszerű egészségház kialakítására került sor. A használatbavételi engedély kiadása megtörtént, az alapellátás biztosított. A szabályozási környezet átalakulása miatt problémaként jelentkezett a szakorvosi rendelések elindítása, emiatt a Támogatási Szerződés módosításra került, mely alapján a beruházás módosított befejezési határideje 2013. október 30-a lett. A projekt lezárásra került. A tárgyidőszakban önkormányzati forrásból 1 millió Ft kifizetés realizálódott, mely tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatban jelentkezik. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján a tárgyévi költségvetésben az egészségügyi ellátás infrastruktúra fejlesztésére – 2013. évről áthúzódó előirányzat maradványként – 25 millió Ft került elkülönítésre. A keretösszeg terhére a Kandó K. u. épülettömbben lévő orvosi rendelő tetőszigetelése valósult meg 2013. évben, az orvosi rendelő belső felújítási munkálatai 2014. év első félévében fejeződtek be. Sor került a Miskolctapolcai orvosi rendelő tetőfedési munkáinak elvégzésére. Ehhez a munkához a választókerület önkormányzati képviselője is adott támogatást a képviselői alapjából. A Győri kapui orvosi rendelőbe szalagfüggönyök beszerzésére, kiszállítására és beépítésére került sor. A tételsor előirányzata terhére a tárgyidőszakban megtörtént az egészségügyi alap- és szakellátás informatikai összekapcsolása. A feladatokkal összefüggésben 2014. év végéig 17,6 millió Ft kifizetésére került sor. Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt keretében megvalósul a Fábián utcai ingatlan infrastrukturális (pl. elektromos felújítás, nyílászárók cseréje, hőszigetelés) fejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve. A fejlesztés által egy gazdaságosabban működtethető és a szükségleteknek jobban megfelelő modern rendelőegység jön létre a lakosságközeli-, minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében. Az Önkormányzat az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával 60 millió Ft uniós pályázati pénzeszközben részesült. 222

A 100 %-os támogatási intenzitású projektre a Támogatási Szerződés 2013. évben aláírásra került. A kivitelezésre vonatkozó első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lezajlott. Mivel a közbeszerzési eljárás keretében a tervezettnél magasabb ajánlatok érkeztek, 18,9 millió Ft önkormányzati önerő bevonása vált szükségessé. A kivitelezés 2014. május közepén megkezdődött és tárgyév szeptember végén befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént. December végéig pénzügyileg 23,8 millió Ft realizálódott. Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt megvalósítása érdekében Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A 100 %-ban támogatásból tervezett feladatra elnyert támogatás nagyságrendje 60 millió Ft. A támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek az elmúlt évben aláírták. A projekt keretében az előző feladatnál leírt műszaki tartalom megvalósítása tervezett. A kivitelezési szakaszra irányuló első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lefolytatása megtörtént. Mivel a közbeszerzési eljárás keretében a tervezettnél magasabb ajánlatok érkeztek, ezért 13,3 millió Ft önkormányzati önerő bevonása vált szükségessé. A kivitelezési munkálatok az első félévben megkezdődtek, a projekt tervezett befejezési határidőre, 2015 augusztusában befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént. A beszámolási időszak végéig pénzügyileg 19 millió Ft nyert felhasználást. Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az előző két beruházási feladathoz hasonlóan a Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése érdekében benyújtott pályázattal elnyert támogatás összege ugyancsak 60 millió Ft. A projekt hatályos Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A beruházás célja az Önkormányzat tulajdonában lévő Győri kapui ingatlan felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése, infrastruktúrájának fejlesztése, költség hatékony működésének kialakítása, valamint a munkafeltételek és a betegek várakozási körülményeinek javítása az akadálymentesség és esélyegyenlőség biztosításával. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a munkaterület átadása 2014. első negyedévében megtörtént, a kivitelezés 2014. júliusában befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént. A rendelkezésre álló előirányzatból tárgyidőszakban 31,9 millió Ft felhasználása történt meg. Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A 100 %-os támogatási intenzitású projekt keretében megvalósul a háziorvosi és védőnői ellátásnak helyt adó, önkormányzati tulajdonban lévő Latorca utcai ingatlan infrastrukturális fejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve. A fejlesztés által egy gazdaságosabban működtethető és a szükségleteknek jobban megfelelő modern rendelőegység jön létre a lakosságközeli-, minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében. A Támogatási Szerződés aláírása 2013. október hónapban megtörtént. A kivitelezési munkálatok indítása érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, mely eredményes volt, így a kivitelezés 2014. első félévében megkezdődött. A projekt 2014. szeptemberében befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént. Pénzügyi teljesítés év végéig 7,8 millió Ft. Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt keretében megvalósul a háziorvosi ellátásnak helyet adó, önkormányzati tulajdonban lévő Andrássy utcai ingatlan infrastrukturális (pl. gépészeti felújítás, nyílászáró 223

cseréje, hőszigetelés, bútorbeszerzés) fejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve. A fejlesztés által egy gazdaságosabban működtethető és a szükségleteknek jobban megfelelő modern rendelőegység jön létre a lakosságközeli,- minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében. Az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázattal az Önkormányzat 58,7 millió Ft vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült. A projekt ugyancsak 100 %-os támogatási intenzitású. A kivitelezésre vonatkozó első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lezajlott. Mivel a közbeszerzési eljárás keretében a tervezettnél magasabb ajánlatok érkeztek, 6,7 millió Ft önkormányzati önerő bevonása vált szükségessé. A kivitelezés 2014. júliusában megkezdődött majd határidőre, 2014. októberében befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént. A beszámolási időszak végéig 19,8 millió Ft kifizetés számszerűsíthető.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján a szociális infrastruktúra támogatására 0,7 millió Ft került elkülönítésre a tárgyévi költségvetésben, mely összegből év végéig felhasználás nem történt. Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében Önkormányzatunk még 2012. évben pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása során támogató döntés született. A megítélt pályázati pénzeszköz lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés 2012. november 19-től hatályos. A Miskolci Családsegítő Központ keretei között Miskolc város szociális alapszolgáltatásai és gyermekjóléti ellátásai működnek. Az uniós forrás igénybevételével megvalósított projekt egyrészt az intézmény központi telephelyén lehetőséget teremt két új szolgáltatás – pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátása – bevezetésére, másrészt az Arany János utcai épület állagának javítását, korszerűsítését (nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, külső homlokzati hőszigetelése, belső infrastrukturális környezet felújítása, részleges akadálymentesítése) foglalja magában. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a vállalkozási szerződés a nyertes vállalkozóval aláírásra került, a munkálatok 2013. július hónapban megkezdődtek és 2013. utolsó negyedévében fejeződtek be. A felújított épület műszaki átadás-átvételi eljárása lezárult, a jogerős használatbavételi engedély kiadás megtörtént. A záró elszámolási csomag elfogadása 2015. februárjában megtörtént, a projekt lezárult. Pénzügyileg év végéig 31,5 millió Ft realizálódott. A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt keretében Miskolc város három bölcsődei épületének infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A felújítás magában foglalja a homlokzatok külső hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a vizesblokkok korszerűsítését, a levegőztető teraszok és homokozók felújítását, projektarányos akadálymentesítését, valamint alternatív energiaforrások beépítését a hatósági előírásoknak megfelelően. Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló projektre benyújtott pályázattal az Önkormányzat 349,9 millió Ft uniós forrásban részesült. 224

A 100 %-os támogatási intenzitású beruházásra a Támogatási Szerződés a felek között létrejött, mely 2013. június 28-tól hatályos. A beruházás kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, a kiviteli szerződések felek általi aláírása megtörtént. A Diósgyőri és a Mesemalom bölcsődék felújítása 2014. június közepén megkezdődött, 2014. augusztus 15-én terv szerint befejeződött. A Napraforgó Bölcsőde felújítása tárgyév július elején kezdődött meg és szerződés szerint 2014. augusztus 21-én befejeződött. A záró elszámolási csomag benyújtása folyamatban van. A beruházáshoz kapcsolódóan év végéig 155,3 millió Ft kifizetése történt meg. Lyukói közösségi ház építése A Lyukói közösségi háznál a Katasztrófavédelmi Kirendeltség által feltárt hiányosságok megszüntetése megtörtént. A költségvetésben előirányzott 0,1 millió Ft év végéig nem került kifizetésre. Magyar Vöröskereszt B-A-Z. Megyei Szervezete támogatása A 2014. évi költségvetésben a működési kiadások között a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása keretösszegből a Magyar Vöröskereszt B-A-Z. Megyei Szervezete az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata alapján 18 millió Ft támogatásban részesült. A IV. negyedéves költségvetési korrekcióban az összegből a Vöröskereszt kérésére 9,6 millió Ft átcsoportosításra került a beruházások közé, a Vöröskereszt „Hajléktalanszálló fejlesztése Miskolcon” TIOP támogatással megvalósuló beruházásának előre nem látható költségei fedezetéül. A rendelkezésre álló előirányzat terhére év végéig kifizetés nem történt.

OKTATÁSI FUNKCIÓ Óvodák Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt célja az óvodai férőhelyszám bővítése 1 db 20 fő befogadására alkalmas, új óvodai csoportszoba kialakításával. A beruházás magában foglalja az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, valamint sor kerül a szocializációt, mozgásfejlesztést segítő eszközök beszerzésére, a szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztésére, az udvar-, játszóudvar felújítására, balesetmentesítésre és az intézmény projektarányos akadálymentesítésére. A projekt kezdete: 2014. 03. 01., a projekt befejezése: 2015. 02. 28. A munkaterület átadása 2014. 06. 27-én, a műszaki átadás-átvétel pedig 2014. szeptember 1 5-én megtörtént. A használatbavételi engedély beszerzése folyamatban van. A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések határideje 2014. október 31-e volt, az eszközbeszerzés határidőre megtörtént. Az eszközbeszerzéseket követően a projekt zárása megkezdődött, a záró elszámolási csomag benyújtásra került. A feladattal összefüggésben év végéig 27,2 millió Ft került felhasználásra. Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A nevelési intézmény férőhelybővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházása magában foglalja az energiatakarékosságot célzó nyílászáró cserét és külső hőszigetelést, de sor került a szocializációt, mozgásfejlesztést segítő eszközök beszerzésére, a szabadidős programoknak 225

lehetőséget biztosító terek fejlesztésére, az udvar,- játszóudvar felújítására, balesetmentesítésére, az intézmény projektarányos akadálymentesítésére. A projekt kezdete: 2014. 03. 01., a projekt befejezése: 2015. 02. 28. A munkaterület átadása 2014. 06. 02-én megtörtént, a műszaki átadás-átvétel pedig 2014. augusztus 26-án lezajlott. A használatbavételi engedély beszerzése folyamatban van. A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések határideje 2014. október 31-e volt, az eszközbeszerzés határidőre megtörtént. Az eszközbeszerzéseket követően a projekt zárása megkezdődött, a záró elszámolási csomag benyújtásra került. Pénzügyileg év végéig 56,2 millió Ft került kifizetésre. Miskolc, Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat) A Szivárvány Óvoda fejlesztése uniós pályázati forrás igénybevételével valósult meg. A projekt keretében akadálymentesítésre, a homlokzat hőszigetelésére, a külső nyílászárók és a tető cseréjére, a víz-, szennyvíz-, elektromos fűtéshálózat és az épület összes helyiségének felújítására, valamint a minőségi nevelést biztosító eszközök beszerzésére került sor. A tervezett beruházás uniós pályázati forrás igénybevételével valósult meg. A kivitelezési tevékenységre a közbeszerzési eljárás eredményes volt, a vonatkozó szerződés 2012. évben aláírásra került, az építési beruházás tárgyév harmadik negyedévében befejeződött. Az eszközbeszerzésre megkötött szerződések alapján az eszközök (bútorok, játszóeszközök) leszállítása is megtörtént. A 2012. évben megjelent Kormányrendelet alapján benyújtott pályázattal Önkormányzatunk az önerő részbeni kiváltása érdekében 2013. évben az EU Önerő Alapból mintegy 1,6 millió Ft uniós forrásban részesült. A záró elszámolás Közreműködő Szervezet általi elfogadása megtörtént. Az utófinanszírozású projekttel összefüggésben a beszámolási időszakban kifizetés nem realizálódott. Általános iskolák Miskolc-Tapolcai Tagiskolában konyha kialakítása A Győri úti Miskolc-Tapolcai Tagiskola konyhája az Iglói úton található. A Nemzeti Élelmezésbiztonsági Kormányhivatal ellenőrzésének megállapítása alapján az intézménynek helyben melegítő konyhát és étkezőt kell kialakítania, mely az iskola területén, a volt gondnoki lakás helyén tervezett. A feladat végrehajtása érdekében a tervezési munkálatok elkészültek. A terv engedélyezésre az ÉTDR rendszeren keresztül benyújtásra került az engedélyező hatósághoz. A feladat megvalósítására 11 millió Ft áll rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban minimális felhasználás történt. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat) Az Önkormányzat által benyújtott pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pozitív elbírálásban részesítette. A projekt keretében az elszámolható összköltség 100 %-a támogatásként igénybe vehető, az elnyert uniós forrás 497,1 millió Ft. A projekt célja az iskola épületének infrastrukturális fejlesztése, annak a mai oktatási követelményeknek való megfeleltetése. Az iskolai testneveléshez szükséges, esetleg hiányzó, vagy elavult eszközök cseréje is tervezett. 226

A tervezett beruházás aláírt Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projekt előkészítése folyamatban van, a közbeszerzési eljárás dokumentumait a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály folyamatba épített ellenőrzés keretében jóváhagyta. A szerződéskötés tervezett időpontja 2015. 03. 25. Jelenleg a projekt Támogatási Szerződés szerinti befejezése 2015. június 30-ára ütemezett, a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a határidő módosítása 2015. 11. 30-ra folyamatban van. Tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 4,3 millió Ft. Hunyadi Általános Iskola távhővezeték kiváltása A távhővezeték kiváltására a nyertes vállalkozóval a szerződés létrejött, a kivitelezési munkálatok 2014. első félévében megkezdődtek. A kivitelezés folyamatban van. A rendelkezésre álló 7,6 millió Ft-os kiadási előirányzat felhasználására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor. Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az általános iskola infrastruktúra fejlesztését Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósította meg, két évre ütemezetten. A projektben támogatott műszaki tartalom keretében az intézmény rekonstrukciója, korszerűsítése és akadálymentesítése valósult meg. A pályázatban vállalt rekonstrukciós munkák szerződés szerinti határidőre, 2010. október 30-ára teljes körűen befejeződtek. A pályázatban nem támogatott munkálatok befejezése ugyancsak megtörtént. A megkötött Támogatási Szerződés alapján a záró kifizetési kérelem szerinti összeg Önkormányzatunk számláján jóváírásra került. A 2013. évről áthúzódó kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban felhasználás nem történt. Középfokú oktatási intézmények Földes Ferenc Gimnázium – Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) A költségvetési tételsoron tervezett projekt célja az infrastrukturális beruházás keretein belül egy olyan természettudományos labor kialakítása, amely alkalmas a természettudományos tantárgyak magasabb színvonalú oktatására. Az intézmény együttműködési megállapodást kötött a környező általános iskolákkal a természettudományos tantárgyak népszerűsítése céljából. A konzorciumban (Önkormányzat és a Klebesberg Intézményfenntartó Központ által) benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés aláírásra került. A beruházás önkormányzati forrást nem igényel, 100 %-ban támogatásból finanszírozott. A projekt előkészítése keretében elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a kiviteli terv, megtörtént a pénzügyi vezető, a könyvvizsgáló, valamint a közbeszerzéseket bonyolító és az irodaszereket szállító cég kiválasztása. A kivitelezésre, valamint a tananyagfejlesztésre és az eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások eredményesen lezajlottak, a labor felújítása 2014. első félévében megkezdődött. 2015. január 16-án a labor átadásra került. Jelenleg folyamatban van a tananyagok nyomdai elkészítésére szolgáltató beszerzése közbeszerzési eljárás keretében. A projektben vállalt laborórák folyamatosan zajlanak. A projekt tervezett befejezése 2015. április 30. A feladathoz kapcsolódóan év végéig 148,8 millió Ft kifizetésére került sor.

227

Avasi Gimnázium – Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat) Az elmúlt évben megkezdett beruházás műszaki tartalma azonos a Földes Ferenc Gimnázium – Természettudományos labor létrehozása tételsor műszaki tartalmával. Az Önkormányzat és a Klebesberg Intézményfenntartó Központ által konzorciumban benyújtott pályázat elbírálásánál ugyancsak támogató döntés született, a megítélt pályázati forrás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződés megkötésre került. A 100 %-ban uniós forrásból finanszírozott beruházás előkészítése keretében elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a kiviteli terv, megtörtént a pénzügyi vezető, a könyvvizsgáló, valamint a közbeszerzéseket bonyolító és az irodaszereket szállító cég kiválasztása. A kivitelezésre, a tananyagfejlesztésre, valamint az eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások sikeresek voltak, a labor felújítására vonatkozó szerződés megkötése megtörtént. A labor műszaki átadása megtörtént. A természettudományos tanórák tartása 2015. 01. 12-től elkezdődött a laborban. A projekt tervezett befejezése 2015. április 30. A projekt készültségi foka 90 %. Pénzügyileg a beszámolási időszak végéig 204,9 millió Ft realizálódott. Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) – TIOP pályázat A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk az egyfordulós pályázati eljárásban kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek még 2009. évben aláírták. A projekt keretében korszerű laborok kialakítására került sor, megfelelő eszközökkel és berendezésekkel felszerelve. A beruházásra elnyert támogatást közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint a Fazola Henrik TISZK-en belül a szakképzés megszervezéséért felelős intézmény kapta. A megkötött vállalkozási szerződés alapján az építési tevékenység még 2011. harmadik negyedévében befejeződött, az eszközbeszerzések és a laborok kivitelezése is megtörtént. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, az intézménnyel a pénzügyi elszámolás folyamatban van. A 2013. évről tárgyévre áthúzódó 8 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem történt. Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat) A fejlesztés keretében a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban kialakításra került a kor igényeinek megfelelő, 2x20 fő befogadására alkalmas laboratórium a működéshez szükséges eszközök beszerzésével. A fejlesztésnek köszönhetően a biológia, fizika és kémia alapfokú és emelt szintű oktatáshoz szükséges tartalmi és infrastrukturális körülmények teljesülnek. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk eredményes volt, a feladatra elnyert uniós támogatás összege 283,1 millió Ft. A megítélt pályázati pénzeszköz lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek 2011. március végén aláírták. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott projekt keretében az építési beruházás 2012. évben megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás és a labor használatbavételi eljárása lezajlott. Az eszközbeszerzésekre aláírt szerződések alapján a laboreszközök és bútorok hiánytalan leszállítására szintén 2012. évben került sor. A nyilvánosság biztosítására a szerződés 228

létrejött, a nyitórendezvény és a záró rendezvény sikeresen lezajlott. A tananyag fejlesztők és a tananyag digitalizálók kiválasztása, valamint a szerződéskötés megtörtént, az e-learning tananyagok, illetve ezek digitalizálása és sokszorosítása elkészültek. Ugyancsak elkészültek a kísérleti naplók és a hozzá kapcsolódó gyakorlati munkafüzetek is. A beruházás keretében a laboránsok továbbképzése még 2012. évben lezajlott, a pedagógusok továbbképzése 2013. évben fejeződött be. A projekt pénzügyi elszámolása megtörtént. A beruházási tételsoron elkülönített 16,4 millió Ft-os előirányzatból kifizetés nem realizálódott. Egyéb feladatok Intézményi konyhai eszközök beszerzése Intézményi körben számos üzemelő konyha kapacitását meg kellett növelni, melynek következménye a szükséges eszközállomány bővítése. Ennek hiányában a hatóság az adagszámot csökkentheti, továbbá közegészségügyi előírás az alumínium edények kiváltása rozsdamentes anyagból. A Miskolc, Százszorszép Óvoda (3530 Miskolc, Serház u. 1.) szállító edények beszerzésére - 2 db Thermoláda 600 – 44x67x63 cm 58 liter, 12 db GN edény 1/1 (rm. 65 mm) K. ,12 db GN fedő 1/1 (rm.) K. szilikonos – került sor. A szükséges konyhai eszközök megvásárlásának fedezetére rendelkezésre álló keretösszegből 6,6 millió Ft került kifizetésre év végéig. Oktatási infrastruktúra fejlesztése Az Önkormányzat iparűzési rendelete alapján az oktatási infrastruktúra fejlesztésére felajánlott 4,4 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi kifizetés az év folyamán nem számszerűsíthető.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) A projekt megvalósításával egy innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, önkormányzati alapítású intézmény jön létre, mely a Miskolci Egyetemhez és a Miskolci Fejlesztési Pólus tematikához kötődik. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében benyújtott pályázatunk a kétfordulós pályázati eljárásban eredményes volt, a második fordulóval kapcsolatos pozitív támogatói döntés 2009. december végén született meg. A beruházás érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projekthez kapcsolódóan a szükséges ingatlan Önkormányzatunk tulajdonába került. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés 2011. márciusában megkezdődött. A projekt kivitelezésének folyamata – a vállalkozó körülményeiben történt változás miatt – megrekedt, a munkálatok felfüggesztését követően a kivitelezés tárgyév június hónapban újra indult. A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt teljes körű befejezése 2015. november végére ütemezett. A projekt eszközbeszerzésének közbeszerzése részben lett csak eredményes, az újabb kiírásokra sor kerül 2015. áprilisban. A szakmai program szakértők közreműködésével 2014. szeptember hónaptól kezdődően került kialakításra. A Közgyűlés 2013. decemberi határozata értelmében a beruházás megvalósításához a tárgyévi költségvetés terhére további forrás (önerő) és támogatás bevonása szükséges, ezáltal sor kerülhet - támogatott műszaki tartalomként - a járulékos építési tevékenységek elvégzésére is (külső parkolók kialakítása, útkapcsolat kiépítése, 229

parkosítás, közösségi tér kialakítása, közműkapcsolatok megvalósítása), ezen munkálatok közbeszerzésének előkészítése folyamatban van. A többlettámogatás iránti kérelem a Támogató részéről jóváhagyásra került. A beruházáshoz kapcsolódóan a beszámolási időszak végéig 147,9 millió Ft felhasználása történt meg. Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseleti gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése A Közgyűlés 2013. szeptemberi ülésén tárgyalta a Lézerpont Látványtár népviseletgyűjteményének átvételére és a Herman Ottó Múzeum Görgey úti épülete látogatói terének növelésére vonatkozó előterjesztést. A gyűjtemény átvétele mellett a Herman Ottó Múzeum főépületében 300 m2 területű modern kiállítótér kialakítása tervezett. A vonatkozó tervezési munkálatok elkészültek. A közgyűlési határozat értelmében a több évre ütemezett feladat megvalósításához 2014. évre 61 millió Ft fedezet biztosítása szükséges, melynek forrása pályázati pénzeszközből tervezett. A feladattal összefüggésben év végéig 19 millió Ft került kifizetésre. Hunyadi utcai Petró Ház bedőlt kerítésének helyreállítása (Miskolci Galéria) A Miskolci Galéria Hunyadi u. 12. sz. alatti kiállítótere (Petró Ház), valamint a Hunyadi u. 10. sz. alatti társasház közötti kerítés balesetveszélyessé vált. A veszély elhárítása miatt a bontási munkák 2013 októberében elvégzésre kerültek, a telekhatár lezárását jelenleg egy ideiglenes kerítés biztosítja. A beruházás keretében egy új, tömör falazatú kerítés megépítése volt tervezve. A téglamintás tömör betonkerítés előre gyártott beton elemekből elkészült, pénzügyileg 0,3 millió Ft realizálódott. „A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka” című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása (NKA pályázat) „A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka” c. köztéri műalkotás megvalósítására és felállítására Önkormányzatunk a Nemzeti Kulturális Alap terhére 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt összeg nem volt elegendő a szobor kivitelezéséhez, ezért a támogatási összeg visszafizetésre került. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Miskolci Kulturális Központ) A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton Önkormányzatunk a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására 0,3 millió Ft támogatásban részesült, mely összeg a 0,5 millió Ft önrésszel együtt felhasználásra került.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Herman Ottó Múzeum - intézményi) A Kárpát-medence Népviseletei elnevezésű kiállítás előkészítésére a Herman Ottó Múzeum 7,5 millió Ft támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az összeg átutalásra került az intézményhez, a feladat megvalósításának és elszámolásának határideje 2015. június 30. Szent Ferenc kerámia térplasztika megvalósítása A feladat előkészítése megvalósult, a beruházásra előirányzott 1,5 millió Ft felhasználása várhatóan 2015. első negyedévében jelentkezik. 230

Szentléleki pálos kolostor helyreállítása A feladatra előirányzott 0,3 millió Ft év végéig teljes egészében felhasználást nyert. MIDMAR Nonprofit Kft. törzstőke biztosítása A MIDMAR Nonprofit Kft. részére a törzstőke emeléséhez biztosított 1,1 millió Ft várhatóan 2015. első negyedévében kerül kiutalásra. Miskolci Csodamalom Bábszínház gépjármű beszerzése A Miskolci Csodamalom Bábszínház gépjármű beszerzésére a költségvetésben 6 millió Ft áll rendelkezésre. A gépkocsi megrendelése megtörtént, leszállítása 2015. áprilisában realizálódik. Az előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át.

SPORT FUNKCIÓ Diósgyőri stadionrekonstrukciós Kft. – törzsbetét biztosítása A Magyarország Kormánya összességében 8 milliárd Ft összeget biztosít a DVTK Stadion újjáépítésére, továbbá az MVSC Sportpálya fejlesztésére. A beruházási tervek alapján egy 15 ezer férőhelyes, teljesen fedett, UEFA IV. besorolású futballstadion létesül, továbbá az MVSC pálya alkalmas lesz NB I-es mérkőzések lebonyolítására, így a DVTK csapatának a stadion építése közben sem kell Miskolcon kívül játszania a hazai mérkőzéseit. A stadion rekonstrukciójának megvalósítására projekttársaság megalapítása szükséges. A projekttársaság a magyar állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 100 %-os tulajdonában lévő BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. minősített többséget biztosító befolyása alatt került megalapításra. A projekttársaság további tagjai Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Miskolc Holding Zrt. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a Közgyűlés februári ülésén elfogadta, és megalakult a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. A Kft. megalapításához szükséges törzsbetét fedezetére 1 millió Ft kiadási előirányzatot tartalmaz a 2014. évi költségvetés, mely összegből 0,3 millió Ft kifizetés teljesült év végéig. DVTK Centerpálya felújítása (DFC Kft. pályázatához önrész biztosítása) A Közgyűlés 2013. augusztusi ülésén döntött arról, hogy a Diósgyőri Futball Club Kft. által a 2012-2013. éves támogatási időszakra benyújtott látványcsapat-sport támogatásából megvalósuló, sportfejlesztésre irányuló, Centerpálya felújítása megnevezésű pályázatához 16,3 millió Ft önrészt biztosít. A pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás megkötése folyamatban van. A DFC Kft. 2013. november 8. napján elektronikus levél formájában megkereste az Önkormányzatot, melyben kérte, hogy a VII-150/5170/2013. sz. határozatban foglaltak szerinti szerződéskötés időpontja halasztva legyen. A rendelkezésre álló előirányzat igénybevétele 2015. évre húzódik át. Atlétikapálya építése és egyéb sportcélú beruházások (Miskolci Sportcentrum Kft.) A DVTK Stadion fejlesztési tervei miatt a rekortán atlétika pálya felszedésre kerül, így az atlétika sportág pálya nélkül marad. Az IAAF szabványnak megfelelő, új atlétikai központ a Miskolci Egyetem területén kerül kialakításra. A beruházás megvalósításához Önkormányzatunk állami támogatásban részesült. A támogatás nyújt fedezetet a futópálya és a fedett futófolyosó kialakítására, valamint a szükséges eszközök beszerzésére. 231

A beruházás magában foglalja még a II. szektor gumiborítási és világítási munkálatait is, mely feladatok pénzügyi fedezetét önkormányzati forrás biztosítja. Ezen munkálatok, továbbá egyéb sportcélú beruházások fedezetére 51,1 millió Ft előirányzat került biztosításra a Miskolci Sportcentrum Kft. részére. A vonatkozó Megállapodás az Önkormányzat és a Kft. között megkötésre került. A beruházás befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezajlott. A tételsoron megjelenített 51,1 millió Ft-os előirányzat igénybevétele maradéktalanul megtörtént. Győri kapui Ifjúsági Sporttelep rekonstrukciója A beruházás keretében a József utcai Ifjúsági Sporttelep rekonstrukciója valósult meg. A beruházásnak köszönhetően létrejött egy 400 méteres, 2 sávos gumiborítású futókör, a célegyenesben 4 sávval. Ez a pálya lehetőséget teremt a környékbeli iskolák testnevelés óráinak és esetleg érettségi-feladatainak megtartására is. A pálya a magasabb igények kiszolgálása érdekében villany-világítást is kapott, hogy a tavaszi és korai sötétedés ne szegje kedvét a mozogni vágyóknak. A munkálatok 2014. szeptember 22-én elkezdődtek. A projekt megvalósult. A beruházásra rendelkezésre álló 51,4 millió Ft felhasználása 2015-re húzódik át. Atlétikapálya építése (állami támogatás) A Miskolci Egyetem területén meglévő atlétikapálya rekonstrukciója során új 8 sávos futópálya kerül kialakításra, valamint egy új fedett 6 sávos futófolyosó épül fel 2014. évben. A tervezett beruházás keretében IAAF szabvány szerinti atlétikapálya építése valósul meg. A projekt megvalósításához Önkormányzatunk 350 millió Ft állami támogatásban részesült, a kapcsolódó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A futópálya kivitelezésének közbeszerzése eredményesen zárult, a kivitelezővel a szerződés aláírásra került. Az atlétikapálya alapkőletétele 2014. május 29-én megtörtént. A futópálya munkálatai elkészültek. A fedett futófolyosó is elkészült, a használatbavételi engedély megkérése folyamatban van. Tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás mintegy 316,2 millió Ft. A 8 sávos futópálya kivitelezése elkészült, MASZ általi minősítése, átadása 2014. szeptember 9-én megtörtént. Az eszközbeszerzés eredményesen lezajlott. A fedett futófolyosó és öltözőépület átadása 2015. évben megtörténik. A pénzügyi elszámolást 2015. április 30-ig kell elvégezni, jelenleg az előkészítési fázisban van. DSM Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása A Közgyűlés VI-204/3087/2012. sz. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat a DSM Nonprofit Kft. 68,71 %-át képviselő állami tulajdonú üzletrészét a Magyar Államtól megszerezze. A IV-34/80.576/2014. sz. közgyűlési határozat értelmében az Önkormányzat megvásárolja a DSM Nonprofit Kft. Cash és Limes Zrt-t megillető kisebbségi üzletrészét 10 millió Ft vételáron. Az üzletrészek megvásárlására a tárgyévi költségvetés 20 millió Ft előirányzatot tartalmaz, mely összegből év végéig 10 millió Ft kifizetés realizálódott. Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) A projekt műszaki tartalma utólagos homlokzati hőszigetelés, zárófödém szigetelése, és homlokzati nyílászárók cseréjéből tevődik össze. A kivitelezési munka elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. Az ünnepélyes átadásra 2014. szeptember 22-én került sor. A projekt záró beszámolójának benyújtása 2014. október 29-én megtörtént. A feladathoz kapcsolódóan 8,7 millió Ft kifizetése történt meg december végéig. 232

Factory Aréna fejlesztése A kivitelezési szakaszra irányuló pályáztatás eredményes lefolytatását követően a feladat keretében a pálya alá vasbeton szerkezet került kiépítésre. A kivitelezés 2013. évben befejeződött, a feladatra jóváhagyott 5 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi teljesítés nem jelentkezik. Miskolc Városi Szabadidőközpont létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása A költségvetésben tervezett beruházás keretében a nyitott Műjégpálya lefedése, jégolvasztó berendezés létesítése, beléptető rendszer telepítése, öltözők, kiszolgáló helyiségek klímatechnikai korszerűsítése, video gólbíró rendszer telepítése, valamint a Sportcsarnok rekonstrukciója (kondicionáló terem klímatechnikai korszerűsítése, küzdőtér parketta csere, eredménykijelző berendezés beszerzése, kosárlabda FIBA állvány beszerzése) tervezett. Közgyűlési határozat alapján a beruházás megvalósítása érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. által benyújtott pályázathoz szükséges önerőt Önkormányzatunk biztosította. A Sportcsarnok fejlesztésére beadott pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés, valamint a szükséges önerő átutalása érdekében a Megállapodás aláírása megtörtént. A beruházás befejeződött, melynek keretében a következők valósultak meg: 2. jelű jégpályaárnyékoló, jégcsarnok és a 2. jelű műjégpálya jégolvasztó létesítése, kondicionáló terem korszerűsítése, jégcsarnok beléptető rendszer, gólbíró rendszer. A rendelkezésre álló előirányzatból a beszámolási időszak végéig 73,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Vízilabda „TAO” Sportfejlesztési Program (MVSI, MVLC pályázatához önrész biztosítása) - Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményei A Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményeinek megépítése beruházáshoz kapcsolódó egyéb feladatok (beléptető rendszer kialakítása, medencelefedés, felszerelési eszközök beszerzése) az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. beruházásában TAO támogatásból és önkormányzati forrásból valósulna meg. A Közgyűlés 2013. júniusi ülésén döntött az MVSI pályázatához szükséges önerő önkormányzati forrásból történő biztosításáról. A támogatási szerződés 2014. évben aláírásra került. A beruházáshoz kapcsolódóan jóváhagyott 65,2 millió Ft MVSI részére történő átutalása 2014. évben nem realizálódott. - Tárgyi eszköz beszerzés A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési program keretében történő tárgyi eszköz beszerzésre irányuló pályázataihoz szükséges önerő önkormányzati forrásból történő biztosításáról a Közgyűlés 2013. júniusi ülésén döntött. A 2013. évi TAO feltöltésre nem került, így az önrész felhasználása sem történt meg. 2014. évi Közgyűlési határozat alapján az előirányzat a 2014. évi TAO pályázatok önrészeként kerül majd felhasználásra. A rendelkezésre álló 12,2 millió Ft előirányzatból a beszámolási időszakban kifizetés nem realizálódott.

233

Kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész) Az MVSI kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési program keretében történő tárgyi eszköz beszerzésre irányuló pályázataihoz szükséges önrész önkormányzati forrásból történő biztosításáról a Közgyűlés 2013. júniusi ülésén határozott. A költségvetési tételsoron előirányzott 14,2 millió Ft előirányzatból pénzügyi felhasználás tárgyidőszakban nem jelentkezik. A 2013. évi TAO feltöltésre nem került, így a jóváhagyott önrész felhasználása sem történt meg. Tárgyévi Közgyűlési határozat alapján az előirányzat a 2014. évi TAO pályázatok önrészeként kerül majd felhasználásra. Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem A Közgyűlés XI-318/3643/2012. sz. határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési program III. ütemére pályázatot nyújtson be. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született, az Önkormányzat és az MLSZ között a Támogatási Szerződés létrejött. A beruházás helyszíne az Andrássy úton lévő 33935/7 hrsz.-ú ingatlan, amelyet az Önkormányzat a Magyar Államtól kapott sport célú tevékenység biztosítására. A pályázat sikeresen megvalósult, a pálya átvétele 2013. október 15. napján megtörtént. Az Önkormányzat részéről biztosítandó 30%-os önrész (8,2 millió Ft) MLSZ részére történő átutalása 2013. harmadik negyedévében megtörtént. A tárgyévi költségvetésben előirányzott 1,3 millió Ft felhasználásával a DVTK műfüves kispálya világításához kapcsolódó megtáplálási kábel kiépítésére került sor, év végéig az összeg maradéktalanul kifizetésre került. Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciója A Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciója keretében a légtechnikai rendszer, valamint a légtechnikai csatorna épült ki. Az uszoda átadása 2014. szeptember 22-én megtörtént, pénzügyi ráfordítás a beszámolási időszak végéig 20 millió Ft. Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program IV. ütem A Közgyűlés IV-84/4637/2013. sz. határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program IV. ütemére pályázatot nyújtson be. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született, az Önkormányzat és az MLSZ között a Támogatási Szerződés létrejött. Az Önkormányzat részéről biztosítandó 30 %-os önrész (7,2 millió Ft) MLSZ részére történő átutalása 2014. első félévében megtörtént. A pályaépítés 2015 tavaszán kezdődhet meg. Kemény Dénes Városi Sportuszodában tornaterem kialakítása (Miskolci Sportcentrum Kft.) A 2014. évi költségvetésben a tornaterem kialakítására 7,9 millió Ft áll rendelkezésre. A Támogatási Szerződés elkészült, jelenleg a tervezési munkák zajlanak, melyet követően 2015. I. félévében kerülhet sor a kivitelezésre. Az előirányzott 7,9 millió Ft igénybevétele 2015-re húzódik át.

234

Diósgyőri Tanuszoda belső felújítási munkái (Miskolci Sportcentrum Kft.) A Diósgyőri Tanuszoda belső felújítási munkálatainak keretében a következő feladatok valósultak meg: ajtók cseréje, ülőpadok cseréje, medencetér plafonjának festése, beltéri fürdő csaptelepek, fajanszok cseréje, uszodai gépészeti elemek cseréje, uszodai szauna felújítása, belső terek kialakítása, gipszkartonozási munkák, öltözőpadok cseréje, uszoda fűtési rendszerének felújítása. A beruházás befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A feladatokkal összefüggésben rendelkezésre álló 17 millió Ft maradéktalanul felhasználást nyert.

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ Informatikai fejlesztések A feladat végrehajtására tervezett 81,7 millió Ft-os előirányzat az év közbeni – önkormányzati beruházásként tervezett – informatikai fejlesztési feladatok megvalósításának tárgyévi fedezetszükséglete, melyből december végéig 51 millió Ft került kifizetésre. Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatal beruházásaként tervezett informatikai fejlesztésekre (pl. licencek vásárlása, számítógépek, nyomtatók beszerzése, szerverek cseréje, beléptető rendszer telepítése, stb.) 2014. évre 118 millió Ft pénzügyi fedezet áll rendelkezésre a költségvetésben, melyből év végéig 33,6 millió Ft teljesült pénzügyileg. Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező igazgatási fejlesztési feladatokra 57 millió Ft előirányzatot tartalmaz az előterjesztés, melynek terhére tárgyi eszközök vásárlására, klímaberendezések beszerzésére, üdülők, vendégházak korszerűsítésére, stb. került sor. Tárgyidőszaki pénzügyi felhasználás 36,7 millió Ft. Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) A Közgyűlés 2009. novemberi ülésén döntött arról, hogy a nyílt forráskódú szoftverekre való áttérés érdekében éves költségvetéseiben forrást biztosít. A rendszer bevezetésére vonatkozó szerződések aláírása megtörtént, a feladat végrehajtása folyamatban van. A tárgyévi költségvetésben elkülönített 15,6 millió Ft-os előirányzatból a beszámolási időszakban pénzügyi ráfordítás nem történt. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatalnál kisértékű tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatban a költségvetésben 37,7 millió Ft állt rendelkezésre, melyből a tárgyidőszakban 19,3 millió Ft felhasználás jelentkezett. Igazgatási fejlesztési feladatok Igazgatási fejlesztési feladatokra az Önkormányzatnál 6,8 millió Ft az előirányzott összeg, melyből december végéig kifizetés nem realizálódott.

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ Vállalkozásfejlesztési támogatás a Vodafone Magyarország Zrt. részére A Közgyűlés VIII-152/5295/2013. sz. határozata alapján a Vodafone Magyarország Zrt-t 130 millió Ft vállalkozásfejlesztési támogatásban részesíti a Zrt. által vállalt 235

foglalkoztatás növelő beruházás megvalósítása érdekében. A Zrt-vel aláírt, regionális beruházási támogatás nyújtására vonatkozó szerződés alapján 2014. évben 130 millió Ft támogatás átutalása realizálódott. Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Polgármesteri Hivatal) A Balatonmáriafürdői tábor üzemeltetése során felmerülő kisértékű tárgyi eszközök (sportszerek, kisgépek, stb.) beszerzésének fedezetére 1,9 millió Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés, melynek a terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 1,8 millió Ft-ban számszerűsíthető. Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések A tervezett fejlesztések keretében az Ifjúsági Ház épületébe a Martinkertvárosi térfigyelő kamerák jeleinek betelepítése, a Rendőrség által a 13 éve a belvárosba telepített, műszakilag elavult kamerák (5 db) cseréje, valamint a belvárosba a rendszámfelismerő kamerák telepítése megtörtént. A közterület-felügyelők munkájának elősegítésére 2 db terepjáró gépjármű beszerzése még 2012. utolsó negyedévében megtörtént. A Miskolc, Árpád u. 2. sz. alatt kialakítandó Diósgyőri Rendőrőrs kivitelezési munkálatainak elvégzésére a szerződés létrejött, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. Az Avas Szálló állagmegóvása, a vagyonvédelem biztosítása 2014. elején elkészült. A beruházási keretösszeg nyújtott fedezetet a korábbi években a lovas mezőőrség felállítására, továbbá Lyukóban a Közösségi Ház építéséhez szükséges önerő biztosítására, valamint a Miskolci Önkormányzati Rendészet ügyfélszolgálatának kialakítási költségeire. A feladat végrehajtásával kapcsolatban 106,8 millió kifizetés történt. Pereces nyári napközis tábor beruházás (Polgármesteri Hivatal) A költségvetési tételsoron megjelenített 0,2 millió Ft kifizetés a perecesi nyári napközis táborhoz kapcsolódóan felhalmozási jellegű kiadásokkal kapcsolatban merült fel. Dolgozóknak adott kölcsön A beruházási feladatok között szereplő tételsoron december végéig mintegy 1,4 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott. "Miskolc a Digitális város" projekt A projekt 2014. 04. 07-én 100%-os támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésének dátuma 2014. 05. 09. A projektet az Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. konzorciumi együttműködés alapján valósítja meg. A projekten belül az Önkormányzat 312,2 millió Ft, a Miskolc Holding Zrt. 187,8 millió Ft részösszeggel rendelkezik. A projekt 6 projekt részből áll, melyből kettőt a Holding (Katasztrófatűrő szerverpark, E-számlázás), 4 projektrészt az Önkormányzat (Integrált Ügyviteli Rendszer, Vezetői Információs Rendszer, Diszpécserközpont kialakítása, Digitális terek LED falak telepítése) valósít meg. A Diszpécserközpont 2014. 12. 22-én átadásra került, majd ezt követően elkészült a rendszámfigyelő rendszer. A szerverpark és az ügyviteli rendszer projektrész megvalósítása folyamatban van, várható átadása 2015. március vége, április eleje. A LED falak kiépítéséhez a projektben nincs fedezet, ezért az Önkormányzat a megvalósításhoz saját erőből 24,2 millió Ft többlettámogatást biztosított. A feladattal összefüggésben év végéig minimális kifizetésre került sor.

236

Avult telepek felszámolásának kiadásai A 2014. évi ingatlangazdálkodási terv részeként, a bérleti jogok megváltásának, valamint a kapcsolódó eljárási költségek biztosítására 6,5 millió Ft az előirányzott összeg, melyből év végéig felhasználás nem realizálódott.

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések A 2014. évi költségvetésben előirányzott 24,1 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorcium és az AVE Miskolc Kft. között létrejött Hulladékkezelési és Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, a tevékenység ellátása során felmerülő felhalmozási kiadásokra került jóváhagyásra, mely összegből az év végéig 17,8 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. A Gördülő Beruházási Terv keretében a tárgyidőszakban megvalósult 6 db ETC által forgalmazott konténer, 1 db Karcher önkiszolgáló mosóberendezés, 1 db nyitott, osztott rekeszes konténer beszerzése, valamint 5 db vezérlőszekrény javítása. 2013. évben benyújtásra került a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001. sz. projekt eszközbeszerzés tárgyában. A pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a pályázat elbírálásánál 2014-ben kedvező döntés született, mely beruházást önálló tételsoron szerepeltetjük. Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) Önkormányzatunk, mint gesztor önkormányzat a beruházási feladathoz összességében 3 milliárd 693,3 millió Ft uniós támogatást nyert el. A projekt célja a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítése, a főleg lakossági eredetű kevert települési hulladékoknak minél szélesebb körű szeparálásával az anyagában történő hasznosításra másodnyersanyagok leválogatása, továbbá magas fűtőértékű, környezetére nem veszélyes homogén, magas minőségi kritériumokat kielégítő tüzelőanyag előállítása. A projekt keretében három építési beruházás valósul meg, így: mechanikai előkezelő létesítése Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban, valamint Hejőpapiban és a miskolci József Attila úti központi telephelyen bálatároló szín építésére kerül sor. A beruházás előkészítése keretében kiválasztásra került a közbeszerzési tanácsadó cég, illetve a projektmenedzsmentet ellátó szervezet. Sikeresen zárult a FIDIC mérnök kiválasztására, az eszközbeszerzésre és a PR, valamint tudatformálásra irányuló közbeszerzési eljárás. Megkötésre került a Hejőpapi beruházási terület Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére irányuló szerződés, továbbá megtörtént a beruházási terület geodéziai kijelölése és tűzszerészeti átvizsgálása. Az eszközbeszerzés keretén belül beszerzésre került 35.000 db gyűjtőedényzet, 5.000 db komposztáló, 3 db újrahasználati központ, 8 db hulladékgyűjtő jármű, 2 db targonca, 1 db rakodókanalas dózer, 1 db teleszkópos rakodó és 2 db homlokrakodó. Az Üzemeltető, MIREHUKÖZ Nonprofit Kft. 2014. 06. 06-tól megkezdte az edényzetek kiosztását, valamint beindította a Konzorcium területén a családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A kivitelezési szerződés keretében Hejőpapi lerakó területén építendő 56.000 t/év kapacitású Mechanikai Hulladék Előkezelő Mű elkészült, jelenleg a műszaki átadás-átvételi eljárás zajlik. A szerződés részét képező, miskolci és Hejőpapi telephelyen építendő fedett tároló épületek is elkészültek. Műszaki átadás-átvételük folyamatban van. 237

A pályázat része volt a kötelező kommunikációs tevékenységen túl egy szemléletformáló kampány megvalósítása is. Ezen tevékenységek keretében létrehozásra került a projekt honlapja és azon belül a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos információkat tartalmazó szemléletformálás honlap. Készült egy átfogó közvélemény kutatás, valamint egy rövid, színes kiadvány a szelektív hulladékgyűjtésről. A költségvetésben szereplő 4 milliárd 493,7 millió Ft-os előirányzatból 3 milliárd 370,4 millió Ft került kifizetésre december végéig. HULEJAF-2013-0001. eszközbeszerzési támogatás (Földművelődésügyi Minisztérium) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Földművelődésügyi Minisztérium között 2014. 09. 22-én létrejött támogatási szerződés alapján az Önkormányzat 3 db hulladékgyűjtő jármű beszerzésére összességében 144,8 millió Ft támogatást nyert el (a támogatás intenzitása 100%). A támogatás első részlete – 72,4 millió Ft – 2014-ben az Önkormányzat számlájára megérkezett, a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalára beépítésre került. Az előirányzat felhasználása 2015-re húzódik át.

238

VAGYONMÉRLEG

VAGYONMÉRLEG

(8/a. melléklet)

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 8. sz. vagyonkimutatás, valamint a 8/a. sz. vagyonmérleg mutatja be. A többször módosított 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (az államháztartás számviteléről) jelentősen megváltoztatta az államháztartási szervek és köztük a települési önkormányzatok vagyoni helyzet értékelésének szemléletét, és elveit. Az államháztartási pénzügyi számvitel üzemgazdasági szemlélete az 2000. évi C. törvény (a számvitelről) alapelveinek szélesebb érvényesülését is eredményezte. 2014.01.01-i hatállyal megfeleltetésre kerültek a 2013.12.31-i záró vagyonmérleg adatai az új számvitelnek megfelelő részletezettséggel. Az átfordítás hatására illetve az összehasonlíthatóság érdekében a 2013.12.31-i vagyonmérleg eltér a 2014.01.01-i mérleg adataitól. I) Eszközök Az eszközök értéke 2014.12.31-re 1.499,9 millió Ft-al (0,7%-al) csökkent. A 2014.01.01-i törvényi változás a saját tőke megbontásában mutat lényeges különbséget, melynek növekedése 3.736,3 millió Ft. A növekedés a 2014. évi üzemgazdasági szemléletű gazdálkodás (mérleg szerinti eredmény) hatása. Az eszközök könyvi értéke az alábbiak szerint változott (millió Ft-ban): Megnevezés

2014.01.01

2014.12.31

184 642,7

184 878,6

236,0

71,8

117,7

45,9

PÉNZESZKÖZÖK

5 436,2

2 526,3

-2 909,9

KÖVETELÉSEK

3 766,4

4 581,8

815,4

114,2

371,4

257,2

0,0

55,5

55,5

194 031,2

192 531,4

-1 499,9

NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK.

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Eltérés

2014.12.31-én a mérleg főösszege 192.531 millió Ft. Az összemérés elvének érvényesülése érdekében a vagyonmérleg pénzügyi és vagyoni hatásinak összehasonlítása a nyitó vagyonmérleg („megfeleltetett”) adataihoz történt.

I/A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök A befektetett eszközök értékében összevontan nem történt jelentős változás, de az eszközök összetételében lényeges hatások is érvényesültek. A változás eredményeképpen azonban a belső összetételek arányában nem mutatkozott jelentős eltérés. 239

A befektetett eszközök változását az alábbi táblázat szemlélteti. Előző év (Nyitó) Megnevezés

(millió Ft)

Immateriális javak

Tárgyév

Arány

(millió Ft)

Arány

25,0

0,01%

49,2

0,03%

Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.

169 236,6 14 379,2 1 001,9

91,66% 7,79% 0,54%

161 377,0 12 479,3 10 973,2

87,29% 6,75% 5,94%

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.

184 642,7 100,00%

184 878,6 100,00%

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 24,1 millió Ft-tal növekedett az előző évhez képest. Az immateriális javak kizárólag üzleti vagyonból állnak. A tárgyi eszközök értéke 7.859,6 millió Ft-al csökkent. A csökkenés nagy része az önkormányzati ingatlanvagyon változásának hatása. Ez elsősorban annak tudható be, hogy előző év végén a vízi-közmű vagyonelemek az önkormányzat tulajdonában voltak, melyek 2014.01.02-án átkerültek a vízi-közmű szolgáltatással megbízott önkormányzati gazdasági társaság vagyonkezelésébe. A változás hatása a befektetetett eszközök összetételében okozott jelentősebb változást. Az ingatlanvagyon-kataszterrel átfogó rendszervizsgálata folyamatos kontrollt igényel a hatékonyabb működés érdekében a nyilvántartások rendezése folyamatos. A MISEK Kft. vagyonátadása során az ingatlanok között szerepel a GYEMSZI tulajdonába még át nem került kórházi rekonstrukció aktivált értéke. Ennek számviteli rendezésére megszületett a megállapodás, azonban aláírására a mérleg készítés időpontjáig nem került sor. A gépek, berendezések, felszerelések könyv szerint értéke 290,1 millió Ft-tal csökkent, amely nagyrészt az elszámolt értékcsökkenési leírás hatásának tudható be. A gépek és berendezések könyvszerinti értékéből 722,8 millió Ft az önkormányzat és a hivatal állományi értéke, a fennmaradó eszközök az önkormányzati intézmények tulajdonában vannak. A befejezetlen beruházások állománya 2.966,2 millió Ft-tal növekedett, amely elsősorban a nagyprojektek támogatás, illetve forrásnövekedési lehetőség hatékonyabb kihasználását feltételezi. A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő: Tárgyév

Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 240

(millió Ft) 145 198,4 1 006,0 0,0 15 172,6 0,0

Arány 89,97% 0,62% 0,00% 9,40% 0,00%

161 377,0

100,00%

A részesedések összetételét a 8/b. sz. melléklet szemlélteti. A részesedésekre egyrészt az önkormányzati társaságoknál a szervezeti változások miatti törzsbetét változás, másrészt az értékvesztés elszámolása volt hatással Törzsbetét változás 2014-ben: Miskolc Holding Zrt. - 6.419,0 M Ft CINEMIS Nonprofit Kft. - 27,3 M Ft Miskolci Információs Oktatási Központ Nonprofit Kft. - 6,6 M Ft ÉMIG Gazdaságfejlesztési Kft. - 0,3 M Ft Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. + 0,6 M Ft 2014-ben került megalakításra a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft., melyben az önkormányzat törzsbetéte 0,6 millió Ft. A Miskolc Holding Zrt. törzsbetét csökkenése oka elsősorban a vízi-közmű szolgáltatónál bekövetkezett, és a törvényi szabályozás alapján az önkormányzat tulajdonába került vagyonelemek kikerülése volt. Tekintettel arra, hogy a víziközmű szolgáltatóban az önkormányzat közvetett tulajdonos, ennek a gazdasági eseménynek a hatása a Miskolc Holding Zrt-ben lévő önkormányzati üzletrész értékét érintette. 2014. 12. 31-én a nyilvántartott részesedés névértéke 12.507,5 millió Ft, könyv szerinti értéke 12.251,5 millió Ft. Ezen felül a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. megalakulásával további 227,8 millió Ft tőketartalék (apport) került átadásra. 2014. december 31-én a részesedésekre nyilvántartott értékvesztés 255,9 millió Ft. Az előző évről történt csökkenés a társaságoknál történt tőkeváltozások cégbírósági bejegyzésnek a hatása, mivel a törzsbetétek névértéke igazodott az árfolyamértékhez (saját tőke). A 2014. évi értékvesztés elszámolása a társaságok által prognosztizált (várható) adatok alapján került meghatározásra. Az értékvesztések elszámolása a befektetett pénzügyi eszközöknél a Számviteli Törvényben, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Számviteli Politikájában és Értékelési Szabályzatában meghatározottak szerint történt. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között mutatjuk ki azokat a tárgyi eszközöket, melyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezetek (gazdasági társaságok) végzik. A vagyonkezelésbe adott eszközök legjelentősebb tétele a MIVÍZ Kft. által üzemeltetett vízi-közmű vagyontárgyak értéke. I/B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és aktív időbeli elhatárolások A forgóeszközök értéke (időbeli elhatárolások nélkül) 7.597,2 millió Ft. Bár a törvényi változások következtében teljes összehasonlítás a pénzügyi helyzetben nem lehetséges, a forgóeszközök könyvszerinti 1.791,3 millió Ft-al csökkent az előző évhez képest. Jelentős csökkenés következett be pénzeszközök állományának tekintetében.

241

Mobilitási szempontból likvid eszköznek minősülő eszközök értékének, összetételének és arányának alakulását az alábbi tábla mutatja Tárgyév (könyv szerinti érték) (millió Ft) Arány 117,7 1,55%

Megnevezés Nemzeti vagyonba tartozó készletek Nemzeti vagyonba tartozó értékpapírok

0,0

0,00%

Pénzeszközök

2 526,3

33,25%

Követelések

4 581,8

60,31%

371,4

4,89%

7 597,2

100,00%

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások LIKVID ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A készletek záró állománya 117,7 millió Ft, mely 63,9 %-al növekedett az előző évhez képest. A készletek növekedése elsősorban az önkormányzati intézményeknél következett be, mely arányos a gazdálkodáshoz viszonyított forgási sebességgel. Elfekvő, illetve inkurrens készlet nincs az önkormányzat és intézményeinek készletleltárában. A követeléseket a 8/c. sz. melléklet mutatja be. A követelések év végi állománya az értékvesztéssel csökkentett bekerülési érték. A követelések állománycsoport részét képezi 2014-től az éven túli kölcsönök állománya is. A követelések tehát a költségvetési évet követően esedékes követeléseket is tartalmazzák. A törvényi szabályozások következtében végrehajtott átsorolások, más elszámolások az összemérés lehetőségét nehezítik, hiszen az üzemgazdasági szemlélet mindig teljesebb körű gazdasági eseményt mutat. A vevőkövetelés változása a 2014-től már vevőként kimutatott bérleményszolgáltatás ÁFA összegének a hatása. Az adósok növekedése a közhatalmi követelések változásának (pótlékok) hatása. Mind a kölcsönök, mind a különféle követelések esetében jelentős hatást gyakorol a számviteli szabályok változása, átsorolások, ezért az eltérések nem adnak lényeges információt. A sajátos eszközoldali elszámolások nélküli követelések értéke az alábbi (adatok millió Ft-ban): Megnevezés

2013.12.31 2014.12.31

Eltérés

284,5

763,1

478,6

1 354,1

1 587,0

232,9

1 135,4

1 376,5

241,1

Adott kölcsönök

323,2

854,1

530,9

Különféle egyéb követelések

211,3

943,7

732,4

2 173,1

4 147,9

1 974,8

165,4

118,3

-47,1

2 338,5

4 266,2

1 927,7

Követelések áruszállításból szolgáltatásból (vevők) Adósok összesen ebből adó és közhatalmi követelések

ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK KÖVETELÉSEI ÖSSZESEN KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

242

A törvényi változásoknak eredményeképpen 2014.12.31-én 55,5 millió Ft aktív időbeli határolás került kimutatásra. Ez az eszközkategória a korábbi években, és így az „átfordított” nyitó mérlegben nem szerepel, mivel az új számviteli szabályokban került bevezetésre. II) Források A források főkönyvi értéke az alábbiak szerint változott (adatok millió Ft-ban): Megnevezés

2014.01.01

SAJÁT TŐKE

2014.12.31

Eltérés

171 166,8

174 903,2

3 736,4

22 818,4

17 246,2

-5 572,2

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.

46,0

48,4

2,5

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCS ELSZ.

0,0

0,0

0,0

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0,0

333,5

333,5

194 031,2

192 531,4

-1 499,9

KÖTELEZETTSÉGEK

FORRÁSOK ÖSSZESEN

A saját tőke az üzemgazdasági szemléletű, a 2014. évben keletkezett mérleg szerinti eredmény összegével változott. A mérleg szerinti eredmény változásának hatására 1.499,9 millió Ft-al csökkent a vagyon értéke. A vagyoncsökkenés azonban pozitív hatással volt a mérleg szerint keletkezett nyereségre, ez pedig a fizetendő kötelezettségek 5.572,2 millió Ft-os csökkenését eredményezte. A kötelezettségeken belül a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (jellemzően finanszírozási, kölcsön, hitel műveletek) 8.576,2 millió Ft-al csökkentek. Ez még önmagában nem jelent pozitív hatást, mivel a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2.921,8 millió Ft növekedése csak az éven túli kötelezettségek éven belüli lejáratát eredményezte. Ez pedig a likviditási helyzetben jelenthet a későbbiekben feszültséget. III) Mérlegszerkezet: 1) Eszközök megoszlása: Megnevezés

2014.01.01

2014.12.31

95,16%

96,03%

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0,04%

0,06%

PÉNZESZKÖZÖK

2,80%

1,31%

KÖVETELÉSEK

1,94%

2,38%

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0,06%

0,19%

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0,00%

0,03%

100,00%

100,00%

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZK.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

243

2) Források megoszlása: Megnevezés

2014.01.01

2014.12.31

SAJÁT TŐKE

88,22%

90,84%

KÖTELEZETTSÉGEK

11,76%

8,96%

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.

0,02%

0,03%

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCS ELSZ.

0,00%

0,00%

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0,00%

0,17%

100,00%

100,00%

FORRÁSOK ÖSSZESEN

IV) Vagyoni helyzet értékelése Az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegének főösszege 192 531,4 millió Ft, mely az előző évhez képest 1 499,9 millió Ft csökkenést mutat. Lényeges csökkenés a pénzeszközök állományában következett be, a többi változás jellemzően a jogszabályi változások következtében végrehajtott átsorolások hatása. A forrásoldalon a mérleg szerinti nyereség az összes kötelezettségre gyakorolt pozitív hatása mutatkozik, melyet az eszközök változása negatívan befolyásolt. Hosszú távon az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, ugyanakkor rövidtávon a jelentős éven belüli kötelezettség növekedésének következtében a forgótőke pénzügyi feszültséget mutat. A forgótőke változását az alábbi táblázat mutatja: 2014.01.01 (millió Ft)

Megnevezés Éven belül esedékes likvid eszközök Éven belül esedékes kötelezettségek (költségvetési évben esedékes) Forgótőke (éven belül esedékes likvid eszközök – költségvetési évben esedékes kötelezettségek)

2014.12.31 (millió Ft)

8 033,9

5 727,9

13 427,0

16 348,8

-5 393,1

-10 620,9

Az adósságkonszolidáció korábbi hatásai ugyan kedvezőek volt, azonban ez csak egyszeri hatást gyakorolt a pénzügyi egyensúly tekintetében. Fontos megjegyezni, hogy a rövidlejáratú kötelezettségek között szereplő, szállítói tételek nagyobb hányada beruházáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek. A forgótőke alakulása csak rövidtávú előrejelzése a rövidtávú gazdálkodás hatásának, mivel a beruházási források rendelkezésre állása esetén a forgótőke helyreállhat.

244

Mivel ez gyakran előforduló helyzet, ez azt is jelenti, hogy tartós eszközt mindaddig rövidlejáratú forrásból kell finanszírozni, míg a különböző támogatások elszámolása és lehívása meg nem történik. Ez pedig rövidtávon a működésből von el forrást. A gazdálkodást mutató statikus szintű vagyoni és pénzügyi mutatószámok alakulása: Nyitó 2014.01.01

Mutatószám megnevezése

Záró 2014.12.31

Eltérés

Vagyoni helyzet mutatói Eladósodás alakulása

11,76%

8,98%

-2,79%

Befektetett eszközök fedezettsége

97,50%

94,76%

-2,74%

Forgótőke aránya

-2,78%

-5,52%

-2,74%

59,83%

35,04%

-24,80%

750,13%

1014,15%

264,03%

77,94%

79,64%

1,70%

Pénzügyi helyzet mutatói Likviditási mutató Saját forrás és idegen forrás aránya Hatékonysági mutatók Saját-tőke növekedési mutató

A befektetett eszközök fedezettsége jól jellemzi azt a gazdálkodást, hogy a fejlesztésekre sokszor a működésből kell forrást biztosítani. A forgótőke változás így megegyezik a tartós eszközök fedezetségi mutatójával. A tárgyévet megelőző évben történt adósságkonszolidáció egyértelműen javította a saját és idegen tőke arányát, amely a hosszú távú működési egyensúlyban játszik szerepet. A likviditási mutatóból az államháztartás alrendszereiben más a levonható következtetés, az azonban elmondható, hogy rövidtávon fontos a likviditás és pénzgazdálkodás menedzselése. Ezt jól szemlélteti, hogy az Önkormányzat likviditási mutatója üzemgazdasági szemléletben 24,8 %-al esett vissza. Ennek egyik fő oka a pénzeszközök változása, másrészt a szállítói állomány és ezzel egyidejűleg a költségvetési évben esedékes kötelezettségek növekedése. A pénzügyi egyensúly hosszútávon biztosítható, azonban keresztfinanszírozás következtében pénzügyi feszültség is jelentkezhet.

245

rövidtávon

a

MARADVÁNY

MARADVÁNY ELSZÁMOLÁS 1. Az Önkormányzat maradványa Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa az alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének, az alaptevékenységhez kapcsolódó finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegének figyelembevételével, a két egyenleg összegéből került meghatározásra. A számítás eredményeképpen önkormányzati szinten meghatározott 3.355.882 ezer Ft összeg az Önkormányzat alaptevékenységének maradványa. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet 2014. évben nem folytatott, ilyen tevékenységből sem bevétele sem kiadása, ebből következően vállalkozási maradványa sem keletkezett. Fentiekre tekintettel a 3.355.882 ezer Ft összegű maradvány az Önkormányzat költségvetési maradványa, melyből az intézményeknél 169.039 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 175.884 ezer Ft, míg az Önkormányzatnál 3.010.959 ezer Ft a maradvány. Az önkormányzati szintű költségvetési maradványból a rendelettervezet 9. melléklete szerint: - 1.236.002 ezer Ft az intézmények 2014. évről áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére kerül felhasználásra, - 1.826.772 ezer Ft az Önkormányzat 2014. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként szolgál, - míg 293.108 ezer Ft az általános tartalékba kerül. A rendelettervezet 10. melléklete szerint a 2014. évről áthúzódó bevételek összege 18.955.892 ezer Ft. A költségvetési maradványból a 9. melléklet szerint a 2014. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány fedezetére 2.171695 ezer Ft, míg a maradvány kiegészítésként szintén az áthúzódó kiadások és szállítói állomány rendezésére 891.079 ezer Ft forrás szolgál, így az áthúzódó feladatok fedezetére 22.018.666 ezer Ft áll rendelkezésre. Ezen belül az intézményeknél - a beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a 344.923 ezer Ft-os költségvetési maradvány kiegészítése szükséges az áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére összesen 891.079 ezer Ft összegben. Az Önkormányzat esetében a 2014. évről áthúzódó bevételek összege 18.955.892 ezer Ft, melyhez a maradványból 1.826.772 ezer Ft az áthúzódó 20.782.664 ezer Ft kiadás fedezetére szolgál. Az Önkormányzat áthúzódó kiadásainak tételes kimutatását a 9/a. melléklet részletezi. Ezen belül: • a működési kiadások összege 3.231.775 ezer Ft • a felújítások összege 366.654 ezer Ft • a beruházások összege 17.184.235 ezer Ft Összesen: 20.782.664 ezer Ft

247

2. Elszámolás a központi költségvetéssel A központi költségvetéssel kapcsolatos 2014. évi támogatások elszámolása az alábbi jogcímeken történt: • A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 2/aa. melléklet tartalmazza. • Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 2/ab. melléklet tartalmazza. • A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2/ac. melléklet mutatja be részletesen. • A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolását a 2/ad. melléklet tartalmazza. • A rendelettervezet 12. melléklete összesítetten tartalmazza a 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást.

248

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi gazdálkodásáról készített éves költségvetési beszámoló

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi gazdálkodásáról készített éves költségvetési beszámolóját a határozat 1-16. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal

249

A határozati javaslat 1-16. melléklete

1. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Őszi Napsugár Otthon 2014. évi éves költségvetési beszámolója

2. melléklet

Miskolci Nyitnikék Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

3. melléklet

Miskolci Diósgyőri Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

4. melléklet

Miskolci Batsányi János Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

5. melléklet

Miskolci József úti Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

6. melléklet

Miskolci Százszorszép Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

7. melléklet

Miskolci Avastetői Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

8. melléklet

Miskolci Napraforgó beszámolója

9. melléklet

Miskolci Eszterlánc beszámolója

10. melléklet

Miskolci Belvárosi Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

11. melléklet

Miskolci Közintézmény-működtető Központ 2014. évi éves költségvetési beszámolója

12. melléklet

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi éves költségvetési beszámolója

13. melléklet

Herman Ottó Múzeum 2014. évi éves költségvetési beszámolója

14. melléklet

Miskolci Önkormányzati Rendészet 2014. évi éves költségvetési beszámolója

15. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2014. évi éves költségvetési beszámolója

16. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi éves költségvetési beszámolója

251

Óvoda Óvoda

2014.

évi

éves

költségvetési

2014.

évi

éves

költségvetési

II. Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: A határozat tárgya: Az ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló 2014. II. félévi tájékoztató tudomásul vétele Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2011. évi ÁSZ vizsgálat javaslatai alapján készített Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló 2014. II. félévi tájékoztatót a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal

253

A II. határozat 1. melléklete

TÁJÉKOZTATÓ a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok 2014. II. félévi végrehajtásáról

A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerét az Állami Számvevőszék 2011. évben országos vizsgálat keretében ellenőrizte. A 2007-2010. éveket felölelő vizsgálat áttekintette, hogy az önkormányzatok biztosítani tudták-e a tartós pénzügyi egyensúlyt és azt is áttekintették, hogy az előző ellenőrzés kapcsán tett ÁSZ javaslatok hogyan hasznosultak. A Számvevőszék vizsgálata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát is érintette és a vizsgálatról Jelentés készült, mely a megállapításokon túlmenően javaslatokat fogalmazott meg a polgármester és a jegyző részére is. A Jelentésben foglaltak alapján a Közgyűlés a II-30/2329/2012. sz. határozatával Intézkedési tervet fogadott el. A Közgyűlés a feladatok előírása mellett arról is döntött, hogy a feladatok végrehajtását a költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatókkal együtt félévenként kapjon tájékoztatást. A Közgyűlés az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról először a költségvetés végrehajtásáról szóló 2012. I. félévi tájékoztató keretében jutott információhoz, legutóbb pedig a testület 2014. szeptemberi ülésén a gazdálkodás 2014. I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatáshoz kapcsolódóan. A most beterjesztett tájékoztató elsősorban az Intézkedési Tervből adódó feladatok 2014. évi, ezen belül is a II. félévi végrehajtásáról ad képet, de természetesen érinti az egyes feladatokkal kapcsolatos korábbi intézkedéseket, döntéseket, eredményeket. A feladatok végrehajtásának helyzete a következők szerint foglalható össze:

I. A polgármesternek megfogalmazott javaslatok Az Intézkedési terv kiemelt feladatként fogalmazta meg a bevételek növekedését, további bevételi lehetőségek feltárását. Egyre nagyobb szerepe van az Önkormányzat költségvetésében a helyi adóból képződő bevételeknek. A költségvetés tervezése során minden évben megkülönböztetett figyelmet kapnak, mind a lehetséges bevételek reális számbavétele, mind az adópolitikai elvek érvényesülése szempontjából. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának előkészítése során is számítások készültek a lehetséges helyi adóbevételekről. Az adatok aktualizálva kerültek felhasználásra a részletes költségvetés kimunkálásakor. A keretszámok kialakításakor az iparűzési adó, az építményadó, a telekadó és a talajterhelési díj vonatkozásában elemzésre kerültek a teljesítési adatok és figyelembe véve az időközi változásokat, valamint az elvégzett adóellenőrzések hatását került meghatározásra a költségvetési javaslatban a helyi adóbevételi előirányzat. Az adóbevételek növelését szolgálta a 2013. évben bevezetett telekadó, mint új helyi adónem. E címen 450 db adóbevallás került benyújtásra, a befolyt összeg 2013. év végéig közel

255 255

100 millió Ft volt, 2014. évben már közel 170 millió Ft bevételt realizáltunk. Az adóbevételek növelését 2014. évben különösen eredményesen szolgálták a megtartott adóellenőrzések. E mellett szándékunkban állt az is, hogy tájékoztatást adjunk az adózóknak az adófizetési kötelezettséggel kapcsolatban. Elsődleges szempont nem a bírságok megállapítása, adóhiányok feltárása és ezáltal a bevételek növelése, hanem az eddigi adóalanyi körben nem szereplő kötelezettek számbavétele, az adózói kör bővítése, valamint az adófizetési morál javítása volt. Ezzel együtt az adóbevételek növekedésére kedvező hatást gyakorolt. Az építmény-, az idegenforgalmi és az iparűzési adó ellenőrzéseknél a preventív adóztatás elvét követtük. Az építményadóval kapcsolatba nagyszabású garázsellenőrzésekre került sor, sikerült elérni, hogy olyan adózók is nyújtottak be adóbevallást, akik eddig nem adóztak. A 2014-es évben nagy számban kezdődtek el az iparűzési adó bevallások ellenőrzései is. Itt elsősorban az iparűzési adóalap megállapítás valamint az azt csökkentő tételek számbavételének jogszerűségét ellenőriztük. A megállapítások többsége ilyen típusú hibákon alakult. A hatékony adóbeszedés érdekében 2014 év során több mint hatezer darab inkasszó is kibocsátásra került. A végrehajtási cselekmények száma pedig meghaladta a 20 ezer darabot. Számottevő volt a csődegyezségi tárgyalásokon való részvétel, volt olyan eset is, hogy a munkahely megtartások érdekében sikerült mentesíteni a vállalkozást a csődeljárás alól. Az adóztatás eredményességének növelését és a költségek csökkentését kívánta elérni a közgyűlés az önkormányzati adóbevallások benyújtására vonatkozó adóeljárási szabályokról szóló 48/2013.(XII.12.) önkormányzati rendeletével, amely az elektronikus adóbevallás bevezetéséről döntött. Az új bevallási rendszer az eddigi tapasztalatok szerint bevált, az elvárások teljesülnek. A helyi iparűzési adóbevallások közül 2014. első félévben több mint 4 ezer db-ot elektronikus úton nyújtottak be ügyfélkapun keresztül. A bevallások 80%-át papír alapon küldték be, annak ellenére, hogy a nyomtatványt elektronikus módon töltötték ki. Úgy látjuk, hogy az elektronikus bevallás alkalmazásával csökkentek az adminisztratív terhek, kevesebb a hibalehetőség az adózók részéről, költségek takaríthatók meg és a feldolgozási idő rövidülésével több idő marad az érdemi ügyintézésre. Az új bevallási forma az adózók körében is osztatlan sikert aratott. Helyi adóbevételekből az önkormányzatnak 10 milliárd 865 millió Ft bevétele származott. Ez az összeg, csaknem 3 milliárd Ft-tal magasabb, mint a 2010. évi volt. Általában valamennyi helyi adóbevételnél emelkedés mutatató ki, de különösen jelentős az építményadóból származó, valamint a helyi iparűzési adóbevétel növekedése. A különféle bérleti és térítés díjak továbbra is jelentős szerepet töltenek be az Önkormányzat költségvetésében. A 2013. évi keretszámok kialakítását alapozta meg a Közgyűlés III-32/4368/2013. számú határozata is, mely az intézményeknél alkalmazott élelmezési és nyersanyagnormák megállapításáról döntött. A térítési díj fizetésére kötelezettek teherbíró képességére is tekintettel a nyersanyagköltség 5-15% között került megemelésre, melynek hatása az érintett intézmények 2013. évi költségvetésében év közben került érvényesítésre. Térítési díj emelésre 2014 évben nem került sor. A bevételek növelését szolgálták az önkormányzat vagyonrendeletének azon módosításai is, melyek szerint a bérbe és ingyenes használatba adás 12 hónapot meg nem haladó időtartam esetén, amennyiben az újabb aktus ugyanazon szervezetet, vagy személyt érint a szerződés megkötésére az intézményvezetője csak a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság előzetes jóváhagyásával jogosult.

256 256

Azon új rendelkezés is a hatékonyság növelését szolgálja, mely szerint az intézményvezető a saját hatáskörben ingyenesen, vagy kedvezményesen történt hasznosításról évente köteles beszámolni a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság előtt. Több ponton módosításra került a lakások bérletérő szóló 25/2006. (VII.12.) számú rendelet a pályázati feltételek szigorításával, következetesebb szabályozásával. Így többek között pontosításra került a pályázathoz csatolandó adóigazolási kötelezettség, és mostantól bérlakások esetében egyes bérlakások piaci alapon pályázat útján történő bérbeadásáról a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság dönthet. Szabályozta a Közgyűlés a bérleti jogviszony folytatás elismerése esetén a fennálló díjtartozás rendezésének kötelezettségét is. Módosult a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V.18.) számú rendelet is és folyamatban van az önkormányzati tulajdonban lévő termőföld területek bérbe, illetve haszonbérbe adásával kapcsolatos szabályozás aktualizálása is. A belső ellenőrzés még 2013 évben vizsgálta a saját bevételek növelésére tett intézkedések eredményességét. A vizsgálat kiterjedt a Hivatal kezelésében lévő ingatlanok hasznosítására, kihasználtságára és a helyi adóbevételek előírásának nyilvántartására, annak szabályozottságára. A belső ellenőrzés megállapításai alapján az egyes szakterülteken intézkedésekre került sor. A bevételi lehetőségek feltárásával, a bevételek beszedésével és elszámolásával az intézményi ellenőrzések is rendszeresen foglalkoznak. A belső ellenőrzés megállapításai, javaslatai jól szolgálják az intézményi bevételek növelését is. A kintlévőségek, ezen belül is a követelések nagy része a vevőkövetelésekből tevődik össze, melyek jelentős részben önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos. A követelések között mind tételszámában, mind összegszerűen jelentős nagyságrend a szociális juttatásokhoz kapcsolódó követelések állománya, melyeknél a fizetési felszólítások kiküldése folyamatos feladat. Általánosságban elmondható, hogy a felszólító levelek nem jártak számottevő eredménnyel a visszafizetést illetően. Sok esetben a kötelezett már nem lakik azon a címen, illetve a kötelezetti kör jövedelmi, anyagi viszonyai már nem teszik lehetővé a tartozás megfizetését. Számos esetben részletfizetést, illetve tartozás elengedést kezdeményeztek. Az eljárások során a megtett intézkedések, végrehajtások eredménye, hogy az önkéntes teljesítés terén pozitív elmozdulás érezhető. A szociális ellátás terén jelentős változást eredményez 2015-től, hogy az állam és az önkormányzati közötti munkamegosztás változása keretében az állami segélyezési feladat a kormányhivatalokhoz került át, ezáltal az ezt követően keletkező jogosulatlan ellátás igénybevételéből eredő követelések beszedése is a kormányhivatal feladatává válik. A költségvetési szerveknél meglévő követelésállomány továbbra sem számottevő, ezek behajtása iránt az önkormányzati költségvetési szervek folyamatosan tesznek lépéseket. Az intézkedési terv a 2012. évi kimunkálásával kapcsolatban előírta, hogy felül kell vizsgálni a folyamatban lévő és a tervezett beruházási feladatokat. A felülvizsgálatokra a 2012. évek és további évek költségvetése készítése alkalmával is sor került. Ennek megfelelően a 2014. évi költségvetés készítésekor is elsődlegesen a szerződéssel rendelkező, már feladatokkal lekötött, az elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatokkal, a Közgyűlés által korábbi években vállalt és 2014. évben esedékes kötelezettségvállalások végrehajtásával, valamint a különféle determinizmuson alapuló kötelezettségekkel számoltunk. A költségvetésben tervezett feladatoknál évente vizsgálatra kerül a megvalósítás forrásösszetétele is. A megvalósításra tervezett felhalmozási jellegű feladatok végrehajtásához hazai és EU-s pályázati források, különböző támogatások (Pl.:BM, EU önerő alap támogatás,

257 257

valamint 2014 évtől NFM támogatás), illetve önkormányzati forrásként számításba vett pénzeszközök szolgálnak. A tervezett önkormányzati forrás egy része saját bevételből, döntő hányada külső forrás igénybevételéből (elsősorban fejlesztési célú hitelből), illetve az előző évi (pénz)maradvány igénybevételéből származik. Említést érdemel, hogy az elmúlt év során egyre nagyobb szerepet kaptak a különböző BM, illetve EU önerő alapokból származó források is. Ilyen típusú pályázatok jelenleg is nagy számban vannak benyújtva az említett alapok terhére. Itt szólni kell arról, hogy – az adósságkonszolidációt követően – továbbra sem zökkenőmentes a hitelfelvétel, a bankok hitelezési hajlandósága csak kismértékben javult Önkormányzatunk vonatkozásában. Az éves költségvetési tervezetek az államháztartási törvény előírásainak megfelelő tagolásban készültek, illetve készülnek: elkülönítetten kötelező és önként vállalt feladatok, valamint állami, államigazgatási feladatok bontásban mutatják be az előirányzatokat mind a működés, mind pedig a beruházások, felújítások esetében. A gazdálkodás biztonsága érdekében a 2014. évi költségvetésben is sor került tartalék képzésére. A 2013. évi gazdálkodás eredménye lehetővé tette, hogy 2014. év során a korábbi évekhez képest is kiemelkedően magas összegű tartalékot sikerült képezni, mely tovább javította az önkormányzat gazdálkodási stabilitását és biztonságát. Az intézkedési terv azt is előírta, hogy évente át kell tekinteni az adósságszolgálat szerkezetét. Az adósságszolgálat figyelemmel kisérése folyamatos feladat. Ennek alakulása, összetétele évente bemutatásra kerül. Az előterjesztések részeként az önkormányzat adósságszolgálatára vonatkozóan külön melléklet készül, amely 2014. évben is hitelügyletenként a fennálló, valamint a felvenni tervezett hitel összegét a hitel kamatlábát, és a hitelek futamidejének végéig éves megbontásban a hitel tőketörlesztésének és a fizetendő hiteldíjaknak a várható összegét is bemutatta, illetve bemutatja. Meg kell megemlíteni, hogy az árfolyamváltozásból adódó kockázattal a teljes adósságkonszolidáció megvalósításáig 2014. február 28-ig kellett kalkulálni. Az adósságszolgálatról készített számításoknál az aktuális, részben prognosztizált árfolyam, illetve kamatszintek kerülnek figyelembevételre, így a különböző ügyletek árfolyam, valamint kamatkockázata és ezzel együtt a visszafizetésben rejlő kockázatok beépítése, illetve bemutatása is megtörtént. A központi költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. folyamán az Önkormányzat adósságállományának részbeni átvállalására került sor. Ennek részletes tartalmát a 2013. évi zárszámadás melléklete tartalmazza. A 2014. évi költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően az állam 2014. február 28-ig átvállalta az Önkormányzat 2013.12.31-én még - pénzintézetek felé - fennálló, adósságállományát (kölcsön, hitel, kötvény) és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét is. A teljes adósságátvállalás következménye az, hogy a kötelezettségállomány ténylegesen kikerült az Önkormányzat könyveiből. Az Önkormányzat ily módon megszabadult mindazon kötelezettsége alól, amely az átvállalt hitelszerződéseken alapult, ezen túl pedig - az átvállalt fizetési kötelezettségek erejéig - megszűnt minden, az Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettség, biztosíték, fedezet, illetve biztosítéki szerződés is. Ennek során jelentős összegű önkormányzati ingatlan szabadult fel a jelzálogteher alól. A konszolidáció következtében igen nagy teher alól mentesült az Önkormányzat költségvetése.

258 258

Az adósságszolgálat 2013. évben az eredetileg előirányzott 2,7 mrd Ft-ról – nagyságrendileg 1,5 mrd Ft-tal – 1,2 mrd Ft-ra csökkent, a 2014. évet nagyságrendileg 3,3 mrd Ft megfizetése alól mentesíti. A milliárdos nagyságrendű tehercsökkenés nem csak ezen költségvetési években jelenik meg, hanem az elkövetkező évekre is komoly, pozitív gazdasági kihatása lesz. Meg kell említeni, hogy az átvállalásnak nem volt része a költségvetésekben tervezett, jóváhagyott, de még le nem szerződött és ennek megfelelően még nem folyósított hitel és járulékai, valamint a szerződött, de nem folyósított hitelállomány sem. Az Önkormányzatnak kifejezett célja, hogy a költségvetésbe tervezett hitelfelvételt lehetőség szerint csökkentse. Ennek érdekében a 2013. évi gazdálkodás eredményeként a költségvetésbe betervezett, de fel nem vett fejlesztési hitelállomány 1,4 milliárd Ft nagyságrendben csökkentésre került. A tervezett hiteleket tovább csökkentették a fentebb már említett 2014. év folyamán elnyert EU, illetve BM önerő pályázatok. A 2014. évi zárszámadás során további hitel kiváltására kerül sor 471 millió Ft összegben. Így az elmúlt évek vonatkozásában elmondható, hogy több mint 2 milliárd Ft összegben került sor a hitelek csökkentésére. Ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni kívánjuk. Az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosan kiemelt területe a likviditásmenedzsment. Már 2012. évben megkezdődött egy átfogó, részletes és informatív likviditáskimutatás elkészítése. A likviditás menedzsment keretén belül kiemelten kerülnek figyelembevételre a Miskolc Holding és tagvállalatival szemben fennálló követelések és kötelezettségek, melynek következtében megvalósul a minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségei alakulásának monitoringja is. A kimutatások 2014. évben is heti rendszerességgel folyamatosan készülnek. A korábbi időszakhoz képest változást jelent, hogy a 2013 év folyamán egy részletesebb, egyúttal áttekinthetőbb táblarendszert tartalmazó likviditáskezelő program került bevezetésre és alkalmazásra, mely a néhány hetes gördülő tervezésen túl az éves likviditás megtervezésében is segítséget nyújt. A program átfogóan kezeli az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait is. A program nagy előnye, hogy gyorsan reagál a felmerülő változásokra, változtatási igényekre. A likviditás napi szintű, teljes és pontos kezelése érdekében a program rendszeresen finomhangolásra, frissítésre kerül. A likviditás kezelésének továbbfejlesztését szolgálja, hogy a 2015. január 1-jétől az önkormányzatnál és a teljes intézményhálózatánál bevezetésre került egy új integrált gazdálkodási-könyvviteli rendszer (FORRÁS SQL). Erre a rendszerre épülve kerül kialakításra egy vezetői információs rendszer (VIR) menynek részeként kerül kimutatásra és kezelésre a likviditás. Ennek óriási előnye lesz, hogy egy zárt rendszeren belül akár naprakészen készíthető kimutatás a heti, havi, éves likviditási helyzetéről. A rendszer alapjainak kidolgozása 2014. év második felében elkezdődött. Az Önkormányzat szállítói állománya a vizsgált időszakban az alábbiak szerint alakult. Év végén az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a teljes intézményhálózat összes szállítói tartozása 3,1 milliárd Ft volt, melyből 1,4 milliárd Ft határidőn belüli tartozás volt A szállítói állomány jelentős része, közel 2 milliárd Ft a beruházásokhoz kapcsolódik, és annak is jelentős része a Miskolc-Tapolca strandfürdő fejlesztésével kapcsolatos számlákhoz kapcsolódik, melyre az Önkormányzat - 2014. december 31-én folyósított- 1 milliárd Ft-os támogatásban részesült. A szállítói kötelezettség állományát folyamatosan vizsgáljuk, így heti szinten korosított kimutatás készül, melynek összetétele, változásai és annak okai is áttekintésre kerülnek.

259 259

Az Intézkedési Terv is előírta, hogy a költségvetések előkészítése során évente felül kell vizsgálni a szakmai feladatellátás kereteit, a működtetett intézményrendszert a gazdaságossági szempontok figyelembevételével. A 2013-2014. évi költségvetések előkészítéseiről egyaránt elmondható, hogy a feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében számos olyan intézkedés történt, mely hosszabb távon hatással van a feladatellátás gazdaságosságára. A Közgyűlés 2013 évi és a 2014. évi vonatkozó döntései közül a következők emelhetők ki: I.

A Közgyűlés 2013. május 16.-i ülésén a V-104/4799/2013. számú határozatával döntött arról, hogy a József úti óvoda Brigád úti Tagóvodájának fenntartói jogát, valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát az Egri Főegyházmegyének 2013. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadja.

II.

A Közgyűlés VI-134/4960/2013. számú határozatával döntött arról, hogy a BelvárosDiósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság és az Avas Környéke Óvodai Gazdasági beolvad a Miskolci Közintézmény-működtető Központba.

III.

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ, a közgyűlés VI-144/4981/2013. számú, június 20.-i döntése alapján a július 1-én alakult Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás felügyelete alá került, ami 2013-ban lehetővé teszi a magasabb összegű normatív támogatás igénybevételét.

IV.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. február 14. napján tartott ülésén hozott II-9/4210/2013. sz. határozatával döntött a Miskolci Önkormányzati Rendészet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013. április 1. napjával történő megalapításáról. Az új költségvetési szerv alapját a korábban Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén belül működő közterület-felügyeleti és mezőőri szolgálat képezi.

V.

A Közgyűlés 2013. május 16-án tartott ülésén V-89/4737/2013. sz. határozatával döntött a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon fenntartói jogának Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő átvételéről. A döntésre azért került sor, mert 2013. július 1-jétől megváltozott a központi költségvetési támogatás szerkezete, oly módon, hogy a Társulás, mint korábbi fenntartó helyett a székhely település önkormányzata vált jogosulttá az intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás igénybevételét.

VI.

A Közgyűlés 2014. május 8.-i ülésén hozott a IV-53/80.571/2014. számú határozatával a Miskolci József úti óvoda Szent László úti Tagóvodájának fenntartói jogát, valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát 2014. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadta a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközségnek.

VII.

A Közgyűlés 2014. május 8.-i ülésén hozott a IV-54/80.571/2014. számú határozatával a Miskolci Százszorszép óvoda Reményi úti Tagóvodájának fenntartói jogát, valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát 2014. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadta a Magyarországi Evangélikus Egyháznak.

260 260

A Közgyűlés a közvetlen önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében bekövetkezett 2014.évi változásokat a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza részletesen. Mind az intézményi struktúra, mind a feladatellátás szerkezete az elmúlt években további jelentős változáson ment keresztül, az állam és az Önkormányzat közötti feladatmegosztás következtében. A módosítás egyrészt intézményeket és feladatokat rendezett át az önkormányzattól az államhoz, másrészt az önkormányzathoz is kerültek egyes intézmények (Megyei Könyvtár, Múzeum). További módosítások döntően a segélyezés vonatkozásában történtek 2015. március 1-től. A költségvetési koncepció, illetve a költségvetési javaslat kialakítása során kiemelten fontos visszatérő feladata a hivatalnak az önként vállalt feladatok felülvizsgálata és az önkormányzat teherbíró képességéhez történő igazítása. Ezekről az előző tájékoztatókban is szóltunk. A 2014. évi önkormányzati költségvetés kialakításakor a korábbiakhoz hasonlóan vizsgáltuk az önkormányzat által ellátott nem kötelező feladatokat is és törekedtünk annak mérséklésére. Az önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságainak 2014. első félévi gazdálkodását és pénzügyi helyzetét a határozati javaslat 2. melléklete részletezi. A Közgyűlés részére az államháztartási törvény, a stabilitási törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak megfelelően a költségvetés elfogadása előtt az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek összegét önkormányzati szinten be kell mutatni. Az előterjesztésben számba kell venni a következő három évre vonatkozóan a kötelezettségeket és meg kell határozni a visszafizetés fedezetéül szolgáló forrásokat. Az előterjesztést a 2014. évi költségvetés vonatkozásában is elkészítettük. A 2014. évi számításnál az óvatosság elvét tartottuk szem előtt, így a bevételek növekedésénél figyelemmel voltunk a várható visszafizetésekre. A bevétel növekedését az iparűzési adóbevétel növekedésével összefüggésben prognosztizáltuk, mely a 2012-es évtől kezdődően már érzékelhető adóalap növekedésnek tudható be. Szintén az óvatosság elvét szem előtt tartva az adósságszolgálat tekintetében számításba vettük a költségvetésekben szereplő, jóváhagyott, de még le nem szerződött és le nem folyósított hitelek törlesztő részleteit és kamatfizetési kötelezettségeit is. A 2014. évi költségvetés mellékleteként bemutatásra kerültek a három évre előre tekintő gördülő tervezéssel a kiadások és bevételek főbb számai. A folyamatban lévő és a tervezett fejlesztések forrásösszetételének vizsgálatával kapcsolatosan jelen tájékoztató korábbi része tartalmaz információt. A fejlesztésekkel létrehozott létesítmények működtetésével kapcsolatos fedezetigényt mind a 2013. évi, mind a 2014. évi költségvetési keretszámok kialakításakor figyelembe vettük. Az adott évben belépő új létesítmények működtetéshez szükséges kiadások fedezetei az éves költségvetésekbe az ágazatilag illetékes főosztályok javaslatai alapján épültek be. A szállítói állomány kezelésével kapcsolatos információkat a tájékoztató fentiekben a likviditás-menedzsment résznél tartalmazza.

261 261

II. A jegyzőnek megfogalmazott javaslatok A jegyzőnek megfogalmazott feladatok jelentős részét már érintették az előzőekben ismertetett intézkedések, így például az adósságot keletkeztető ügyletek, hitelügyek. Itt is szólni kell az adósságállomány állam általi részbeni, majd teljes átvállalásáról arról, amely jelentős hosszú időn át tartó tehertételtől mentesítette az önkormányzati költségvetést. Az adósságkonszolidáció 2014 évben befejeződött, ennek eredményéről a Közgyűlés többször is részletes tájékoztatást kapott. A tájékoztató érintette az árfolyamkockázatokat is melyek az átvállalással kikerültek az önkormányzat könyveiből. Az önkormányzat a továbbiakban nem számol jövőbeni árfolyamváltozás hatásának kitett adósság keletkezésével. Jelentős változás a korábbi évekhez képest, hogy a jegybanki alapkamat folyamatosan, illetve számottevően csökken és csökkent, ezáltal a kamatkockázat is igen jelentős mértékben mérséklődött, tekintettel arra, hogy a jövőben csak forintban fennálló adósságállománnyal tervezünk. Összességében megállapítható, hogy lezajlott adósságkonszolidáció, valamint a pénzpiac területén végbement változások hatására az adósságszolgálat visszafizetésének kockázata, valamint a kamat és árfolyamkockázat is számottevően kisebb lett. Ezt támasztják alá az adósságszolgálat (kamatfizetés) teljesítési adatai is. Az adósságot keletkeztető ügyleteknek része ugyan a kezességvállalás, de annak sajátosságaiból adódóan az ügyletekről készült anyagokban csak akkor kell szerepeltetni az adatokat, ha a kezesség ténylegesen beváltásra is kerül. A nyilvántartásainkban a kezességvállalások szerepelnek, azok alakulását, az önkormányzati gazdasági társaságok helyzetét, a kezességek kockázatát visszatérően figyelemmel kísérjük. Az előző időszakban a korábban már meglévő készfizető kezességen és két comfort levélen túlmenően egy esetben született döntés a Közgyűlés által újabb comfort levél kibocsátásáról. Ezek a kötelezettségvállalások a közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok érdekében történtek. Az önkormányzat garanciát nem vállalt. A tájékoztató a korábbiakban már szólt a kamat- és árfolyamkockázatokról, és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásáról a határozati javaslat 2. melléklete ad részletesen tájékoztatást. Az Önkormányzat így a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények peres ügyleteiből eredő kifizetései időszakonként áttekintésre kerülnek, és indokolt esetben intézkedés történik a költségvetési fedezet biztosítására. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra amennyiben ilyenekre sor kerül a jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartjuk. Hitel felvételekor biztosítékként kizárólag forgalomképes, tehermentes ingatlan kerül felajánlásra, illetve megterhelésre. 2014. évben ilyen jellegű ügylet megkötésére nem került sor. A szállítói tartozások alakulásáról és figyelemmel kiséréséről a tájékoztató korábbi része tartalmaz információt.

262 262

A II. határozat 2. melléklete

TÁJÉKOZTATÓ a minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről, nem konszolidált adatok alapján

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének 2011. évi ÁSZ ellenőrzéséről készített jelentés alapján intézkedési terv került elfogadásra, mely szerint az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló féléves tájékoztató és éves beszámoló kiegészül a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzetének bemutatásával. A 2014. december 31-i állapot szerint ezen társaságok az alábbiak: Sorszám 1.

Részesedés aránya %

Megnevezés Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

*

* MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. * MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. * MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. * Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. * Régió Park Miskolc Kft. * MiProdukt Kft. * Miskolci Turisztikai Kft.

100,0

Jegyzett tőke (törzsbetét) értéke 2014. 12. 31-én ezer Ft-ban 12 003 000

100,0

2 667 000

100,0

228 690

100,0

2 200 000

100,0

3 308 870

100,0

4 000

100,0

3 100

100,0

16 350

100,0

1 670 770

* MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. * Miskolci Agrokultúra Kft.

100,0

28 000

100,0

37 000

MIVIKÖ Miskolc Kft.*

100,0

81 000

Biogas Miskolc Kft.**

20,0

74 500

2.

Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.

100,0

3 000

3.

CINE-MIS Nonprofit Kft.

99,5

18 580

4.

MITISZK Miskolc -Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

96,8

3 100

5.

Miskolci Városfejlesztési Kft.

83,3

600

6.

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.

100,0

10 780

7.

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft.

98,6

7 400

8.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

99,5

20 210

9.

Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

100,0

50 430

10.

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

100,0

76 070

11.

Borsodi Kéményseprő Kft.

100,0

3 000

12.

Miskolci Sportcentrum Kft.

99,7

39 350

Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.***

99,6

28 000

Miskolci Szabadidőközpont Nonprofit Kft.***

98,8

8 550

* A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. konszolidációba bevont leányvállalatai ** A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. konszolidációba nem bevont leányvállalata *** A Miskolci Sportcentrum Kft. minősített többségi tulajdona

263

I. Beszámoló a Miskolc Holding Zrt-n kívüli, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról

1. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete (1. és 4. sz. táblázat) A közvetlen önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében bekövetkezett 2014. évi változások az alábbiak: − A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. (továbbiakban Miskolci Galéria Nonprofit Kft.) tekintetében a megyei intézmények integrációjával összefüggésben: A Közgyűlés 2013. július 1. napjával, VI-136/4976/2013. határozatával döntött a Galéria által ellátott közfeladatok, vagyonkezelésében/használatában lévő vagyonelemek, valamint dolgozói létszám Herman Ottó Múzeum részére történő átadásáról, melynek következtében a Kft. a továbbiakban már nem tudta teljesíteni az Új Széchenyi Terv TÁMOP keretében támogatásban részesített pályázati kiírással kapcsolatos, illetve mint kedvezményezettel szemben támasztott követelményeket. Ennek alapján a Közgyűlés 2014. február 13-i napján tartott ülésén az I-16/80.204/2014. sz. határozatával döntött az elnyert pályázatok megvalósításának, illetve fenntartási feladatainak a Herman Ottó Múzeum részére történő átadásáról. ─ A Közgyűlés 2014. december 18. napján hozott döntésének megfelelően a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. közfeladat-ellátása és tevékenységi köre tekintetében is módosulások kerültek átvezetésre. A XI.-169/81.268/2014. sz. határozat alapján a Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló működtetése közfeladatként és telephelyként közcélú adomány formájában térítésmentesen került át a nonprofit szervezethez 2015. február 1. napjával. A társaságok gazdálkodásának 2014. évi adatait a 2013. év adataihoz viszonyítottuk, melyet részletesen – közvetlen és közvetett tulajdonlás szerinti csoportosításban ─ az alábbiakban ismertetünk:

Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2014. évi várható adatok alapján a társaság összbevétele 43,8 millió Ft-tal növekedett a bázis év szintjéhez képest. Ez összefügg az értékesítés nettó árbevételének jelentős megemelkedésével, ami a 2013. évi 13,7 millió Ft-ról 47 millió Ft-ra bővült. A pozitív irányú változást a szponzori támogatások jelentős mértékű növekedése okozta. Az egyéb bevételeknél a bázis év szintjéhez képest 6 %-os (+7,7 millió Ft) növekmény mutatkozik, melyhez a 2013. év működésének finanszírozására nyújtott kiegészítő önkormányzati támogatás 2014. évben történt felhasználása járult hozzá. Ezen felül az

264

eredmény növelésében a rendkívüli bevételként elszámolt 5 millió Ft összegű adomány is közrejátszott. Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai 2014. év végére 37 millió Ft-tal emelkedtek. Ezen belül az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 29 %-os (37,3 millió Ft-os) költségnövekedés tapasztalható a két időszak viszonylatában, mely összefügg a tárgyévi magasabb költségvetés rendelkezésre állásával. A személyi jellegű ráfordításoknál egy 17 %-os (2,7 millió Ft-os) növekedés jelentkezett, melyet 1 fős létszámbővülés okozott, illetve több nem számlaképes fellépő művész juttatásainak számfejtett összege. A 2014. évi várható értékcsökkenési leírás összege 1,8 millió Ft-tal alacsonyabb, az egyéb ráfordítások összege pedig 1,1 millió Ft-tal alacsonyabb a bázis időszaki adatnál. Eredmény alakulása: A Kft. szponzori és önkormányzati bevételtöbblete fedezetet jelentett a működéshez és a rendezvényszervezés bonyolításához. A finanszírozási források emelkedésével a társaság várhatóan 6,8 millió Ft-os 2014. évi mérleg szerinti eredményt ér el. Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek összértéke egy év alatt 24 %-kal 16,5 millió Ft-ra csökkent. A változás a pénzeszközök 92 %-os csökkenéséből adódik, ami a bázis időszak végén folyósított önkormányzati póttámogatás felhasználásával áll összefüggésben. Értéke 2014. év végére 1,2 millió Ft-ra csökkent. A kintlévőségek 9,4 millió Ft-tal szerepelnek a mérlegben, ami a visszaigényelhető ÁFA összegéből származik. A Kft. 2014. év végén az Nemzeti Kulturális Alap által visszatartott 2 millió Ft támogatás összegét aktív időbeli elhatárolásként vette figyelembe, mivel az összeg utalására csak a mérleg fordulónapját követően (2015. évben) került sor. Források alakulása: A társaság saját tőkéje a tárgyévi pozitív eredménynek köszönhetően növekedést tükröz. A tőkeerősség 45 %-os mértékben emelkedett, a tőkenövekedési mutató 325 %-os értéke pedig a saját tőke/jegyzett tőke arány további javulását tükrözi. Az eladósodottság mértékét a saját tőke értékének növekedése befolyásolta, melynek következtében a mutató értéke a 2013. év végi 59 %-ról 41 %-ra javult. A nyereség felhalmozása jelentősen hozzájárult az optimálisnak tartott 60 % alatti szint eléréséhez. A rövid lejáratú kötelezettségek 2,4 millió Ft-tal emelkedtek az előző évi állapothoz képest, amit kapcsolt vállalkozással szemben fennálló 3 millió Ft-os pénzügyi tartozás eredményezett. A Kft. ezzel egyidejűleg kevesebb likvid eszközzel rendelkezik, amit a pénzeszközök radikális csökkenése okoz (14,4 millió Ft-ról 1,2 millió Ft-ra). A likviditási mutató korábbi értéke (471 %) 156 %-ra esett, ahol a negatív irányú változásnak nincs különösebb jelentősége, mivel a pénzzé tehető eszközök értéke továbbra is teljes mértékben fedezetet nyújt a Kft. rövid lejáratú kötelezettségeinek kiegyenlítésére. A likviditási helyzet mutatója a Kft. pénzügyi stabilitását tükrözi.

CINE-MIS Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2014. évi várható adatokat alapul véve a Kft. értékesítési nettó árbevétele jelentős változáson ment keresztül a 2013. évhez képest. A 66,9 millió Ft értékű árbevétel 45,4 millió Ft-tal (212 %-os növekedés) haladja meg az előző időszaki adatokat, melyet jelentős részben a 2014. évben első alkalommal megrendezett Miskolci Kocsonya Farsang árbevétele, valamint a Jameson CineFest Filmfesztivál támogatói körének bővülése

265

eredményezett. Az egyéb bevételek 2013. évhez viszonyított értéke a feladatbővüléssel párhuzamosan 17,2 millió Ft összegű (azaz 13 %-os) emelkedést tükröz, amit az önkormányzati- és állami források növekedése okoz. A Nonprofit Kft. zavartalan működését szolgáló önkormányzati támogatás összege 2014/2013. évek viszonylatában a többletfeladattal (Miskolci Kocsonya Farsang) arányosan nyújtott 4,5 millió Ft-tal tér el. A rendkívüli bevételek 2014. évi várható értéke közel azonos mértékű a 2013. évi adattal (0,8 millió Ft-os többlet), ahol a 4,8 millió Ft a mozi terem projektor beszerzésére fordított fejlesztési forrás értékcsökkenési leírással arányosan elszámolt összegének felel meg. Költségek és ráfordítások alakulása: A szponzori bevételek (saját bevételek) emelkedésével, valamint a többlettámogatások realizálásával egyidejűleg a társaság elszámolás köteles kiadásai is megemelkedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 56,4 millió Ft-tal (47%-kal), a személyi jellegű ráfordítások 7,2 millió Ft-al (28 %-kal) haladták meg a bázis időszaknál kimutatott értékeket. Ez utóbbi változás a 2014. év során megvalósított 25 %-os béremelésnek köszönhető. Az amortizáció 2,3 millió Ft összegű csökkenést mutat az előző időszakhoz képest. Eredmény alakulása: A 2014. évi várható mérleg szerinti eredmény 0,8 millió Ft, ami a bérfejlesztés ellenére is javulást tükröz a bázis időszakhoz képest. A pozitív irányú változás az árbevételben és az egyéb bevételekben (kapott működési és rendezvény-támogatások) realizált növekménynek köszönhető. Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek összértéke 2014. év végére 72,6 millió Ft-ra emelkedett. A vagyon értékében bekövetkező 14 %-os (+9 millió Ft) változást a tárgyi eszköz értékcsökkenés, valamint a forgóeszközök növekedésének hatása együttesen befolyásolta. A Kft. kintlévőségeinek tárgyévi értéke 19 %-kal meghaladja (15,7 millió Ft) a 2013. év végi összeget (13,2 millió Ft), mellyel párhuzamosan a pénzeszközök értékén 16,3 millió Ft-os bővülés tükröződik. 2014. évben 49 %-kal alacsonyabb összegben került bevétel elhatárolásra (4,3 millió Ft), ami az utófinanszírozott pályázatok (Nemzetközi Filmfesztivál) fennmaradó értékének 2015. évre áthúzódó pénzügyi rendeződésével függ össze. A társaság rövid távú fizetőképessége évről-évre javul (180 %). A 27,7 millió Ft-os pénzeszköz-, illetve a 15,7 millió Ft-os követelésállomány várható realizálása fedezetet nyújt a 24 millió Ft összegű rövidlejáratú kötelezettségek teljesítésére. Források alakulása: A 2014. évi forrás oldali növekedést a társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek emelkedése eredményezi, miután a CineFest filmfesztiválhoz nyújtott rövidtávú önkormányzati kölcsön (utófinanszírozással elnyert pályázati- és ÁFA összeg megelőlegezéséhez) tárgyévi törlesztésének részösszege alacsonyabb (7 millió Ft), mint 2013. évben. A kölcsön 2015. évi esedékessége miatt a rövid lejáratú kötelezettségek átmenetileg 7,2 millió Ft-os emelkedést tükröznek. A társaság saját tőkéje 2014. 12. 31-én a 2013. év végi szintet 4 %-kal haladja meg (19,5 millió Ft). Az előző évi (50 % fölötti) tőkevesztés problémája a 2014. márciusban bejegyzett tőkeleszállítás hatására rendeződött. Ezzel a saját tőke/jegyzett tőke arány (azaz a társaság tárgyévi tőkenövekedési mutatója) 105 %-os, ami megfelel a jogszabályi követelményeknek. A két év viszonylatában változott a Kft. eladósodottsági mutatója. Bázis időszakhoz képest 7,8 %-ot romlott, de még így is a 60 %-os megfelelő szinten belül maradt (55,2 %). A társaság 2014. évi várható mérlegében bevételek passzív időbeli elhatárolásaként és a fel nem használt tárgyi eszközök költség ellentételezéseként 29 millió Ft került elszámolásra.

266

MITISZK Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A Kft. 2014. évi várható adatai alapján az értékesítés nettó árbevétele a bázis év több mint kétszeresére emelkedett (60,8 millió Ft), ami elsősorban a Munkaügyi Központ által támogatott képzési pályázatok elnyerésével és megvalósításával függ össze (43,5 millió Ft), de jelentős része származik a felnőttképzések iránti fizetőképes kereslet fenntartásából, valamint alkatrészgyártás árbevételéből (2,1 millió Ft). A vállalkozási tevékenységből realizált árbevétel-többletnek nagy jelentősége van a Kft. életében, mivel 2014. évtől konzorciumi támogatással már nem kalkulálhat, illetve a Klebersberg Intézményfenntartó Központtól ─ mint a partnerintézmények működtetéséért felelős szerződéses partnertől ─ a vártnál kevesebb szolgáltatási díjbevételt (mindössze 2,1 millió Ft-ot) realizál. Költségek és ráfordítások alakulása: Az anyagjellegű ráfordítások előző évhez mért 79 %-os emelkedését (31,5 millió Ft-ra) a vártnál több beindított támogatott tanfolyam anyagszükséglete, valamint a vizsgáztatással összefüggő jogosultságok, hatósági díjak, felnőttképzési óradíjak költségének felmerülése magyarázza. Lényeges változást tükröz a személyi jellegű kiadások összege is, ami 62 %-kal, azaz 12,4 millió Ft-tal magasabb a 2013. év költségénél. Mindez a létszámbővítés hatása, illetve a közfoglalkoztatottak bérének megelőlegezéséből származó kiadás. Az értékcsökkenés 3 %-kal marad alatta a bázis időszaki értéknek, ami a pályázaton elnyert beruházási projektre fordított támogatás felhasználásával arányos. Eredmény alakulása: A társaság 2014. évi előzetes beszámolójának adatai jelentős eredményjavulást tükröznek 2013. évhez képest (+4,3 millió Ft-ot). A 4,5 millió Ft várható mérleg szerinti eredményhez a vállalkozási tevékenység pozitív eredménye járult hozzá. Mérleg Eszközök alakulása: A társaság összvagyonának értékében 17 %-os csökkenés mutatkozik, ami a befektetett eszközöknél (tárgyi eszköz) elszámolt amortizációra vezethető vissza, állománybővülésre a tárgyév során nem került sor. A forgóeszközök alakulását a vizsgált időszakban a követelések állományának pénzügyi teljesülése és a pénzeszközök állományának ezzel egyidejű megemelkedése (4,8 millió Ft-ról 14,2 millió Ft-ra) jellemzi. A követelések jelentős része a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiírt felnőtt képzések szervezésének pénzügyileg nem rendezett ellenértéke. Források alakulása: A társaság pozitív eredménye a tőkeszerkezetet kedvezően befolyásolta. A Kft. saját tőkéje megkétszereződött (3,3 millió Ft-ról 7,8 millió Ft-ra nőtt), meghaladva ezzel a jegyzett tőke értékét, ami 3,1 millió Ft. A Kft. tőkeerősség tekintetében is fokozatos javulást tud felmutatni (2,5 %), de még mindig elmarad az optimálisnak tartott 30 %-os szinttől. A társaság kötelezettségének állománya a tavalyi év értékétől 3 %-kal alacsonyabb (2,3 millió Ft), 0,5 millió Ft összegű szállítói tartozásból és 1,8 millió Ft összegű egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze. A társaság likviditási helyzetének javulását főként a nagyarányú pénzeszköz növekedés eredményezte, melynek hatására az optimálisnak tartott 100 % fölött stagnál (747 %). Likvid eszközei (17,8 millió Ft) teljes mértékben fedezik a kötelezettségek (2,3 millió Ft) értékét. Ezzel párhuzamosan az eladósodottsági mutató is kedvezőbb képet mutat a cégről (19,3 %-os javulás), mivel a pénzügyi rendezésre váró

267

kötelezettségek a saját tőke kisebb %-ában vannak jelen előző időszakhoz képest. A befektetett eszközeinek fedezettsége a saját tőke alacsony szintje miatt kevésbé megfelelő, mivel a tartós célt szolgáló eszközöket csupán 2,7 %-ban finanszírozza a Kft. saját tőkéje. A bevétel passzív időbeli elhatárolása (303 millió Ft) a HEFOP 4.1.1. támogatás és a szakképzési hozzájárulás elszámolásával függ össze. Az előbbi évről-évre a tárgyi eszközök elhasználódásának arányában kerül feloldásra.

Miskolci Városfejlesztési Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A társaság 2014. évi várható beszámolóját 9,3 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta, ami egy 2 %-os eredményjavulást tükröz a bázis évhez képest. A 2014. 12. 31-i adatok alapján az értékesítés nettó árbevétele (201,7 millió Ft) 28 %-kal emelkedett az előző időszakhoz viszonyítva, amit az önkormányzati szervezeti változások hatására kibővült projektfeladatok többlet forrásszerzése magyaráz. A Kft. nettó árbevétele tárgyidőszakban 35 projekt előkészítési, projektmenedzselési és részben rendezvényszervezési tevékenység bevételéből származik. Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai a Kft. bevételeivel azonos mértékben emelkedtek. Míg az anyagjellegű ráfordítások terén kisebb mértékű megtakarítás tapasztalható (2,2 millió Ft-os) a bázis évhez képest, addig a feladatbővülés okozta állományi létszámbővülés hatására (14 főről 20 főre) egy 36 %-os (azaz 34,7 millió Ft-os) személyi jellegű ráfordítás növekedés jelentkezett. Ez utóbbi a projektszám emelkedésének és – a feladatok átvételével egyidejűleg - az önkormányzati köztisztviselők állományba vételének következménye. Az egyéb ráfordítások értékén egy 12 %-os csökkenés tükröződik, melyet 5,2 millió Ft összeggel szerepeltet beszámolójában. Az előző időszakkal összevetve a rendkívüli ráfordítások értéke mutat jelentősebb változást (+13,9 millió Ft), melynek hátterében a társasági adó terhére az MVLC Vízilabda Klubnak utánpótlás nevelés céljából nyújtott támogatás áll, valamint két szabadidős beruházás tulajdonjogának az önkormányzatra történő térítésmentes átruházása. Eredmény alakulása: A társaság 2014. évi várható eredményét 9,3 millió Ft értékben realizálja, mely változatlan szintet tükröz az előző időszakhoz képest, amit a kibővült bevételi források megemelkedett személyi jellegű ráfordításokkal való ellensúlyozása eredményez. Mérleg Eszközök alakulása: A 2014. évi előzetes mérleg alapján megállapítható, hogy eszköz és forrás oldalon egyaránt egy 22 %-os (26,6 millió Ft-os) növekedés realizálódik. Ezt a változást eszköz oldalon leginkább a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelések 61 millió Ft-os emelkedése (118 millió Ft-ra) okozza, melyet a pénzeszközök 89 %-os csökkenése (42 millió Ft-ról 4,5 millió Ft-ra) mérsékel. A Kft. likviditási mutatója 2013. évhez hasonlóan kedvező (277 %), mivel likvid eszközeinek (követelések+pénzeszközök) értéke 100%-ban fedezetet nyújt szállítói tartozásainak és egyéb rövid lejáratú fizetési kötelezettségeinek finanszírozására. A Kft. fizetőképességének megtartásában azonban központi szerepe van az Önkormányzattal szemben fennálló kintlévőségek realizálódásának (116 millió Ft). Források alakulása: A társaság saját tőkéje 11 %-kal nőtt a 2013. évhez képest, amelyhez a társaság tárgyévi pozitív eredménye járul hozzá. A cég tőkeerőssége mégis 6,4 %-kal romlott,

268

melynek alakulását az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentős emelkedése (15,7 millió Ft-ról 36,8 millió Ft-ra) befolyásolta. A bázis időszaki adatokkal összevetve a változást a fizetendő ÁFA összegének felhalmozódása (21,6 millió Ft), illetve a következő év elején esedékes adó-és járuléktartozások összege eredményezi. A tőkeerősség (64,7 %) viszont ezzel együtt is az elfogadható szint (30 %) feletti. A saját tőke/jegyzett tőke arány a társasági formára vonatkozó előírásnak megfelel, a saját tőke értéke a törzstőke értékét többszörösen meghaladja. A szállítói tartozások 2014. évben várhatóan 31 %-kal alacsonyabb összegben véglegesülnek (8,4 millió Ft), melyből az Önkormányzattal szemben fennálló kötelezettség 4,2 millió Ft részösszeget jelent. A Kft. eladósodási foka a fentiek alapján egy kisebb mértékű romlást mutat az előző évhez képest, mivel 24,5 %-ról 32,3 %-ra nőtt.

Borsodi Kéményseprő Kft. Eredménykimutatás: A társaságot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. október 1-jén alapította. Tekintettel arra, hogy a társaság 2013. november 1-jén kezdte meg tevékenységét, a 2013. év bázis időszaknak nem alkalmas. A 2014/2013. évek viszonylatában elvégzett összehasonlításnak mindössze a vagyonváltozások tekintetében van létjogosultsága, a gazdálkodás eredményessége csak a 2014. évre vonatkozóan kerül értékelésre. Bevételek alakulása: 2014. üzleti évben a Kft. bevételei 67 %-ban (172 millió Ft) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásából származó saját bevételeknek minősülnek, míg 32,5 %-ot (83 millió Ft) az alapító által a működési költségek fedezetére rendelkezésre bocsátott támogatás képvisel. A társaság egyéb bevételei között ─ felhasználás hiányában ─ nem került kimutatásra 62 millió Ft önkormányzati támogatás, ami szintén része a 2014. évre módosított működési támogatásnak. A fennmaradó 0,5 %-ban a bevételek részét képezi a 2013. évben elnyert 11 millió Ft fejlesztési támogatásból a tárgyidőszakban az amortizációval arányosan elszámolt támogatás összege (1,3 millió Ft). Ráfordítások alakulása: A ráfordítások meghatározó hányadát (80 %) a személyi jellegű kiadások adják. A kéményseprő létszám csökkenését (56 főről 54 főre) eredményező jogszabályváltozás hatására az ilyen típusú költségek 204,5 millió Ft összegben terhelik a Kft. költségvetését. A 18,2 %-ban felmerülő anyagjellegű ráfordítások 46,7 millió Ft-ra emelkedtek 2014. év eleje óta, ami relatíve alacsony éves összegnek számít. Ennek szinten tartásához a Kft. beszerzési politikája járul hozzá, miszerint beszerzéseit ─ volumenből fakadó kedvezmények elérése érdekében ─ más kéményseprő cégekkel együtt bonyolítja. A társaság eredményét befolyásolta a 3,5 millió Ft egyéb ráfordítás, ami az iparűzési adó összegéből (3,2 millió Ft) származik. Eredmény alakulása: A 2014. évet a társaság előreláthatóan 4 ezer Ft eredménnyel zárja, melyet 62 millió Ft fel nem használt működési támogatás mellett realizál. Tárgyidőszak végére összességében 256 millió Ft bevétele és 4 ezer Ft eltéréssel ugyanennyi ráfordítása képződött a Kft-nek. Mérleg: Eszközök alakulása: A társaság összvagyonának értéke bázis időszakhoz képest 112 %-kal 99,8 millió Ft-ra bővült, mely a forgóeszközöknél megjelenő 52,5 millió Ft-os állománynövekedésre vezethető vissza. A kintlévőségek (63,9 millió Ft) értékét a vevőkövetelések 59 millió Ft-os emelkedése határozza meg, melyet 30 millió Ft erejéig a

269

2015. év elején kiutalt önkormányzati támogatás befolyásolt. A pénzeszközök 21 %-os csökkenése (26 millió Ft-ra) a kötelezettségek pénzügyi rendezésével áll összefüggésben. Források alakulása: A társaság 2014. évi várható eredménye a tőkeszerkezetet nem befolyásolta. A saját tőke/jegyzett tőke arány a társasági formára vonatkozó előírásnak megfelelő, azaz 101 %-os. A Kft. tőkeerőssége 3,4 %-os csökkenést tükröz bázis évhez képest (3 %-ra), ami alatta marad az optimálist jelentő 30 %-os szintnek. A társaság kötelezettségének állománya 27,4 millió Ft, ami 8,2 millió Ft összegű szállítói tartozásból és 19,2 millió Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze. A társaság likviditási mutatója stabil pénzügyi helyzetre utal (329 %). A rövidtávú fizetőképessége megfelelő, mivel likvid eszközei (90 millió Ft) teljes mértékben fedezik a rövidlejáratú kötelezettségek értékét (27,4 millió Ft). A Kft. eladósodottsági mutatója bázis időszakhoz hasonlóan kedvezőtlen képet mutat a cégről (90 %), mivel a pénzügyi rendezésre váró kötelezettségek a saját tőke magasabb %-ában vannak jelen. A legjelentősebb forrás oldali változást a passzív időbeli elhatárolások növekedése jelenti. A 69,4 millió Ft-nak része a 2013. évi fejlesztési forrás értékcsökkenési leírással el nem számolt része (6,8 millió Ft), valamint a 2014. évre megállapított működési támogatás tárgyidőszakban fel nem használt összege (61,7 millió Ft).

Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Eredménykimutatás: Bevételek alakulása: A Zenekar 2014. évi várható beszámolójának adatai alapján az értékesítés nettó árbevétele tekintetében jelentős változás nem realizálódott az előző évhez képest (28,4 millió Ft). Ezzel szemben az egyéb bevételek összesített értéke egy 4 %-os (azaz 13,4 millió Ft) csökkenést tükröz, mely változás összefügg a Zenekar által 2014. évre szakmai feladatok lebonyolítására elnyerhető állami forrásokkal. Ugyanakkor a társaság eredményt javító tényezőként könyvelheti el az elnyert TAO támogatások 2013. évhez viszonyítottan emelkedett összegét (11,6 millió Ft). Költségek és ráfordítások alakulása: A bevételek elmaradását a Kft. a költségelemeken realizált megtakarítás elérésével igyekezett kompenzálni tárgyidőszakban. Egyrészről meghatározó mértékű a személyi jellegű ráfordítások 3 %-os (8,2 millió Ft-os) csökkenése. A bázis időszaki emelkedett érték a 2013. évben egyszeri alkalommal felmerült 50 éves jubileumi jutalom kifizetésével függött össze. Másrészről pozitívumként jelentkezik az anyagjellegű ráfordításoknál mérhető 4,6 millió Ft-nak megfelelő megtakarítás. Ugyanakkor a veszteség minimalizálása ellen ható költségtényezőként jelentkezett a 2013. évben kiadott jubileumi kiadványok tárgyévi selejtezéséből adódó egyéb ráfordítás (2,1 millió Ft), valamint a Clubdesign Shop Kft-vel kötött szerződéstől való elállás következtében felmerült kötbér összege (2 millió Ft). A 2014. évre megelőlegezett ráfordítást jelent a TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan tárgyidőszakban felmerülő 2,5 millió Ft, melyre kapott előleg bevételként csak következő évben jelenik meg. Eredmény alakulása: A társaság a 2014. évi várható beszámolóját 4,3 millió Ft veszteséggel zárta, ami 4,5 millió Ft-tal kedvezőtlenebb a bázis időszaki értéknél. Ugyanakkor pozitívumként könyvelhető el, hogy az elért hiány 5,6 millió Ft-tal kevesebb, mint az üzleti tervben előirányzott összeg. A hiány csökkenésében a Kft. belső ellenőrzése során feltárt, korábbi év támogatás elhatárolásából (TAO) eredő eredményt módosító korrekció játszott szerepet.

270

Mérleg Eszközök alakulása: A várható adatok alapján a mérlegfőösszeg 13,1 millió Ft-al (12 %-kal) emelkedett. A befektetett eszközök értéke az amortizációval arányosan változott, a különbség a kisebb tárgyi eszköz beszerzések hatása. A társaság likviditási mutatója jelentős javulást tükröz, amit a likvid eszközök (követelések és pénzeszközök) 54 millió Ft-os emelkedése befolyásolt, ami elegendő mértékben haladja meg a rövid lejáratú kötelezettségek növekményét, ami 16 millió Ft. A Kft. 150 %-os likviditási mutatója egyben arról tájékoztat, hogy a társaság likviditási problémákkal nem küzd. Források alakulása: A társaság saját tőkéje a negatív mérleg szerinti eredmény hatására 6 %-kal csökkent előző időszakhoz képest, de értéke még ennek ellenére is 35 %-kal a jegyzett tőke értéke fölötti. A kötelezettségek emelkedésének hatására az eladósodottsági mutató 39,6 %-os. Ebben a szállítói kötelezettségek 145 %-os emelkedése (3,6 millió Ft-ról 8,8 millió Ft-ra), valamint egy 7,5 millió Ft értékű TÁMOP előleg játszik meghatározó szerepet. A saját tőke szerkezetét mindkét évre nézve módosítja a 2012. évi eredmény összegére vonatkozó ─ belső ellenőrzés következtében tett ─ megállapítás. Ennek alapján 5 millió Ft értékű (korábbi TAO támogatás elhatárolásból származó) bevételnövekmény jelentkezik, ami 2013/2014 évek vonatkozásában az eredménytartalék növekedésében tükröződik, ezáltal növelve a saját tőke értékét.

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2014.12.31-i adatok alapján a társaság összbevétele 72 millió Ft-tal alakult kedvezőbben a bázis időszakhoz képest. Az értékesítés nettó árbevétele (bérlet-, és jegyértékesítésből, reklámtevékenységből származó bevétel, továbbszámlázott szolgáltatás, valamint bérleti díjakból származó bevétel) 20 %-kal, azaz 35,3 millió Ft-tal emelkedett, míg a nem saját tevékenység (támogatás) bevétele 3 %-os (30,7 millió Ft-os) növekedést tükröz. Jelentősebb emelkedés a központi és helyi támogatásokban, illetve az egyéb bevételekben figyelhető meg. Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai a bevételekkel azonos összegben merültek fel (1.281 millió Ft). Anyagjellegű költségei növekvő tendenciájúak és 18,5 millió Ft-os gyarapodást mutatnak, azonban a ráfordítások legjelentősebb költségelemének a személyi jellegű ráfordítások bizonyulnak. A 2 %-os (15,5 millió Ft-os) növekedésre az 5 fős létszámbővülés ad magyarázatot. A Kft. a 2014. évet 307 fős létszámmal zárja. A legnagyobb mértékű költségnövekményt (20,7 millió Ft) az értékcsökkenés mutat, 97 millió Ft-ra növekedett a bázis időszakhoz képest. Eredmény alakulása: A társaság 2014. éves várható mérleg szerinti eredménye „0” szaldó, ami az előző évhez képest pozitív irányú változás. Emellett a bevételekből 102 millió Ft-ot elhatárolt, ami a passzív időbeli elhatárolás miatt (2015. évre szóló jegy-és bérletértékesítés bevétele) csak az elkövetkező év eredményében fog bevételnövelő tételként érvényesülni. Mérleg Eszközök alakulása: A várható adatok alapján a mérleg főösszege 16 %-ot (41 millió Ft-tal) változott. A bővülés az immateriális javak gyarapodására (+8,6 millió Ft), valamint az értékpapírkészlet növekedésére (+38 millió Ft) vezethető vissza.

271

A társaság rövid távú pénztöbbletét jelzi, hogy év végére rövid forgatási céllal további 38 millió Ft mobilizálható (CIB hozamgarantált) értékpapírt vásárolt, ezzel értékpapírállománya 78 millió Ft-ra bővült. A növekedés forrása a 2014. évben kapott TAO támogatás emelkedése. A Kft. kintlévőségei tartósan magas értéket képviselnek (42 millió Ft), 10 %-ot növekedtek 2013. évhez képest. Források alakulása: A társaság saját tőkéje változatlan értékkel szerepel a 2014. 12. 31-i várható mérlegben, melynek következtében a saját tőke/jegyzett tőke arány „cégjogi” értelemben még mindig kedvezőtlen (41 %). A társaság kötelezettségének állománya 9 %-os (15,7 millió Ft-os) csökkenést tükröz 2014. év végére. Az így meglévő 167 millió Ft kötelezettség 98 millió Ft összegű szállítói tartozásból és 69 millió Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze. A társaság likviditási mutatója 77,3 %, azaz az éven belül pénzzé tehető eszközei 77,3 %-ban fedezik rövid lejáratú kötelezettségeit. A Kft. eladósodottsági mutatója bázis időszakhoz mérten kedvezőtlen képet mutat a cégről (84 %), mivel a pénzügyi rendezésre váró kötelezettségek a saját tőke 60 %-át meghaladó arányban vannak jelen. A legjelentősebb forrás oldali változást a passzív időbeli elhatárolások növekedése jelenti (125 %-os), melynek része a 2014. évben befolyt, de 2015. évre szóló jegy-és bérletértékesítés bevétele.

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: Nettó árbevétel tekintetében a társaság 2014. évi várható adatai (16,7 millió Ft) 10 %-os visszaesést tükröznek, amit a jegybevételi szint bázis időszaktól való elmaradása magyaráz. Az idegen források (támogatások) részaránya 2014. év során elérte a 81,6 %-ot, ami 34,4 millió Ft-os bővülést tükröz 2013. évhez képest. A változást a tárgyidőszakban elnyert TÁMOP 2. és 3. támogatások összege, valamint az önkormányzati póttámogatás (7,8 millió Ft) határozta meg. Jelentős finanszírozási forrást jelent a Kft. életében a tárgyidőszakban elnyert TAO támogatás összege (8,6 millió Ft), mely alacsonyabb szinten teljesült a bázis évhez képest (12 millió Ft) Költségek és ráfordítások alakulása: A ráfordítások terén kisebb mértékű megtakarítás realizálódott 2014. évben. A pályázati lehetőségekkel megvalósult forrásbővülés növelte ugyan a Kft. költekezéseit, a szokványos működési költségek vonatkozásában azonban takarékos gazdálkodás érvényesült. A többletköltekezések a TÁMOP 2. és 3. pályázat megvalósulásához köthetőek. Az anyagjellegű ráfordítások 10,7 millió Ft-os növekményének része a pályázatok kapcsán beszerzésre kerülő anyagok és igénybevett szolgáltatások. A személyi jellegű ráfordításoknál jelentkező 9 %-os (7,2 millió Ft) emelkedés pedig szintén a TÁMOP 3. pályázatban résztvevő munkavállalók bér- és járulékterheivel áll összefüggésben. Az értékcsökkenési leírás a TÁMOP 3. (tanórán kívüli szabadidős programok kivitelezése) kapcsán történt eszközbeszerzések, számítógépek, szoftverek után elszámolt összeg, ami 2,4 millió Ft-tal magasabb, mint a bázis időszakban. Eredmény alakulása: A 2014. évi várható adatok alapján a Kft. 140 millió Ft éves bevételével szemben 130 millió Ft ráfordítás teljesült, melyek együttes hatására 10 millió Ft éves megtakarítás realizálódott. A várható mérleg szerinti eredmény javulásához az önkormányzati pótfinanszírozás összege, valamint a Bábszínház takarékos gazdálkodása járult hozzá.

272

Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek értéke 2013. évről 2014. év végére 14 %-kal, 50,4 millió Ft-ra bővült. Vagyonának kedvező irányú alakulását a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök (pénzeszközök) tárgyévi növekedése eredményezte. A forgóeszközök összetétele kismértékben módosult. A TAO támogatásból vásárolt hozamgarantált befektetési jegyet a Kft. a vizsgált időszak alatt folyamatosan használta fel és vonta be a beruházás, illetve a TÁMOP pályázatok előfinanszírozására, ezért értékpapír-állománya 2014. év végére 6,5 millió Ft-ról 0 Ft-ra csökkent. A vevőkövetelések állománya nem jelentős (1,5 millió Ft), bázishoz képest minimális csökkenést tükröz (-0,2 millió Ft). A pénzeszközök emelt összege (14,8 millió Ft) a forgatási célú értékpapírok beváltásával és a tárgyév végén realizálódó TAO támogatás összegével áll összefüggésben. Források alakulása: Cégszinten a Bábszínház saját tőkéje a tárgyévi pozitív eredmény hatására 75 %-kal emelkedett. A gazdálkodás befektetett tőkére vetített eredményessége 219 %-os, amit a saját tőke/jegyzett tőke arányának 94 %-os javulása eredményezett. A Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül 47 %-os, ami nőtt az előző évhez képest (30,5%), ezzel a tőkeerősség 16 %-kal emelkedett A Kft. rövid lejáratú kötelezettségeinek értékében 20 %-os, azaz 5,4 millió Ft-os csökkenés jelentkezik, amit az önkormányzati társaságok felé fennálló tartozások kiegyenlítése eredményez. Ugyanakkor a szállítók növekedése azzal áll összefüggésben, hogy itt kerül kimutatásra a korábban kapcsolt vállalkozással (Önkormányzat) szembeni kötelezettségként hozott 2014. és 2015. évben esedékes 2012. évi ingatlanhasználati díj hátralék. Mindez befolyásolja a társaság rövidtávú fizető felkészültségét (likviditás), ami ezúttal 75 %-ra javult az elmúlt évhez képest. Vagyis likvid eszközeiből (pénzeszközök és követelések) a rövid lejáratú kötelezettségek már 75 %-a finanszírozható az előző év végi 51 %-kal ellentétben. A társaság eladósodottsága javuló tendenciát tükröz, mivel beleesik az optimálisnak tartott 60 %-ba (48 %), ami jelzi, hogy a saját tőke növekedése mellett a kötelezettségvállalások aránya csökkent a Kft. gazdálkodása során.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A társaság nettó árbevételének változása 2014/2013 évek viszonylatában 26 %-os, a várható adatok alapján eléri a 151 millió Ft-os saját bevételi szintet. A működés fedezetét biztosító nagyobb tétel (297 millió Ft) viszont főként önkormányzati forrásból származó működési- és céltámogatás (275 millió Ft), mely a bázis évhez képest közel 20 millió Ft-os növekedést tükröz. Az előzőek alapján a Kft. 2014. évi összbevételét várhatóan 51 millió Ft-tal zárja magasabb szinten, melyből 61 %-ot (31,3 millió Ft) képvisel a saját bevételtöbblet, az alapítótól kapott támogatások és egyéb támogatási források többlete pedig 39 %-ot képez (19,4 millió Ft). Költségek és ráfordítások alakulása: A társaságnál egyedül az egyéb ráfordítások terén mutatkozik megtakarítás (3,2 millió Ft értékben). Mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások értékében növekedés tükröződik. Az anyagjellegű ráfordítások 24 %-os változása (+45,8 millió Ft) elsősorban az igénybevett szolgáltatások értékének emelkedéséből következik, ami az előző évhez képest 35 %-kal (45 millió Ft-tal) magasabb. Mindez a rendezvények kiugróan magas számával, a hozzájuk kapcsolódó marketing és egyéb járulékos költségekkel, illetve a rekonstruált Diósgyőri vár üzemeltetésével áll összefüggésben. A

273

személyi jellegű ráfordítások 5 %-os növekedése (+9,2 millió Ft) a 14 fős létszámemelkedésből ered, melyből 8 fős növekedés a Vár rekonstrukciójára pályázati úton elnyert támogatás kapcsán szerződésben vállalt kötelezettség. Eredmény alakulása: A társaság bevételeinek és ráfordításainak változását 51-51 millió Ft-os növekedés jellemzi, melynek hatására a Kft. a 2014. évet ─ a bázis időszakhoz hasonló ─ pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárja (7,7 millió Ft), ami számol a tárgyidőszakra esedékes, de elhatárolt 9,1 millió Ft működési támogatás összegével. Mérleg Eszközök alakulása: A társaság eszközei 27 %-kal 89,7 millió Ft-ra csökkentek 2014. év végére, ami a pénzeszközök állományának 75 %-os (-40,2 millió Ft) csökkenésében jelentkezik. A változás a szállítói kötelezettségek kiegyenlítésének hatására keletkezett, melynek rendezését a 2013. év végén a Kft-nek megítélt kiegészítő önkormányzati támogatás tette lehetővé. Ennek következtében a szállítói tartozások 49,6 millió Ft-ról 7,2 millió Ft-ra csökkentek. A Kft. likvid eszközeinek állománya (pénzeszköz+követelés) 96 %-ban finanszírozza a szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségállományt, ami 2013. év végéhez képest (100 %) minimális romlást jelent. A likviditási hiány alacsony szintű (-1 millió Ft), melynek fenntartása a továbbiakban is a folyamatos pénzgazdálkodás figyelését követeli meg. Források alakulása: A társaság saját tőkéje a mérleg szerinti eredmény hatására nőtt a 2013. év végi 46,9 millió Ft-hoz képest. Ezzel a saját tőke értéke kétszeresen is meghaladja a törzstőke értékét (saját tőke növekedési mutató: 270 %), ami tőkebiztonságra enged következtetni. A Kft. tőkeerőssége 2013. évhez viszonyítottan 61 %-ra javult, ami a stabilizálódó gazdálkodásra utal. Az eladósodottsági mutató az optimális 60 % alatti értéket veszi fel (32 %), mely szintén egy stabilabb pénzügyi helyzetnek köszönhető.

Miskolci Sportcentrum Kft. Eredménykimutatás: A társaságot Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. április 18. napján elfogadott határozattal hozta létre sportlétesítmények-üzemeltetési feladatainak magasabb színvonalon történő ellátására, uszodai szolgáltatások körének bővítésére, valamint a sportszakmai cégek pénzügyi stabilitásának megteremtésére. Tekintettel arra, hogy a társaság tényleges működése és bevételszerző tevékenysége a 2013. évet követően kezdődött meg, a két időszak viszonylatában elvégzett összehasonlításnak mindössze a vagyonváltozások tekintetében van létjogosultsága, a gazdálkodás eredményességét csak a 2014. évre vonatkozóan vizsgáltuk. Eredmény alakulása: A 2013. üzleti évben felmerülő működési költségek fedezetét az alapítótól kapott 12 millió Ft támogatás jelentette, mely összeget a Kft. elsősorban bérköltségek és járulékai fedezetére fordította (11 millió Ft), kisebb arányban az anyagjellegű és egyéb költségek (2,2 millió Ft) finanszírozására. A 2013. évet 1.069 ezer Ft veszteséggel zárta, mellyel szemben 2014. évben várhatóan 54,5 millió Ft pozitív mérleg szerinti eredményt realizál a társaság. Tárgyidőszak végére összességében 346 millió Ft bevétele képződött a Kft-nek, míg ráfordításként 288 millió Ft jelenik meg az eredményében.

274

Bevételek alakulása: A 2014. évi nettó értékesítés várható árbevétele 91,7 millió Ft, mely a 2014. év eleji feladatváltozással (Kemény Dénes Városi Sportuszoda és Diósgyőri Tanuszoda üzemeltetésének átvétele) összefüggésben keletkezett. Az uszodalétesítmények fenntartását és az átvett személyi állomány költségeit a saját bevételek mellett a jelentős összegben realizálódó önkormányzati források (254 millió Ft) is finanszírozták. Ráfordítások alakulása: A tárgyévi uszodaüzemeltetési feladatok eredményeként a Kft. anyagjellegű ráfordításai 195 millió Ft-ra emelkedtek, melynek jelentős részét az anyagköltségek (pl. energiaköltségek) teszik ki (123 millió Ft). Emellett a személyi jellegű ráfordításokban az uszodák átvett alkalmazotti létszámának munkabérköltsége, járulékai és a cég egyéb személyi jellegű kifizetései jelennek meg (81,9 millió Ft). Az értékcsökkenési leírás az atlétikai futópálya fejlesztésére, valamint az uszodaüzemeltetés kapcsán egy összegben elszámolt értékcsökkenések összegéből tevődik össze (3,4 millió Ft). A társaság eredményét kedvezőtlenül érintette az a 7,3 millió Ft rendkívüli ráfordítás, ami véglegesen átadott pénzeszközként a különböző sportklubok működésének támogatását szolgálta. Mérleg: Eszközök alakulása: A társaság összvagyonának értéke bázis időszakhoz képest 330 %-kal 172,4 millió Ft-ra bővült, mely a befektetett eszközöknél megjelenő tárgyi eszköz beruházásokra, valamint a követelés- és pénzeszközállomány növekedésére vezethető vissza. Tárgyi eszköz állománybővülésre (63,6 millió Ft) a Miskolci Atlétikai Centrum, a Kalandpark beruházások, illetve a Diósgyőri Tanuszoda felújítása kapcsán elvégzett beruházás alapján került sor. Ezeken felül a 2014. évtől az üzemeltetésre átvett uszodákat érintően elvégzett beruházások értéke is itt jelenik meg (pl. kerítésépítés). A forgóeszközök értékének 54,7 millió Ft-ra emelkedését a működéshez kapcsolódó áfa visszaigénylések összege (egyéb követelések), illetve a pénzeszközök bővülése okozza. Az aktív időbeli elhatárolások értéke (17,7 millió Ft) a 2014. decemberi bérek és járulékaik 2015. év elején realizált fedezetét takarja. A támogatás elhatárolt értékét az uszodáktól átvett dolgozói létszám indokolja. Források alakulása: A társaság 2014. évi várható nyeresége a tőkeszerkezetet kedvezően befolyásolta. A saját tőke értéke a tárgyévi pozitív eredmény hatására 38,3 millió Ft-ról 92,8 millió Ft-ra nőtt, meghaladva ezzel a jegyzett tőke értékét, ami a 2013. évi tőkeemelést (üzletrész apport) követően 39,4 millió Ft. A Kft. tőkeerőssége 42 %-os csökkenést tükröz bázis évhez képest (54 %), ami a változás ellenére továbbra is az optimálist jelentő 30 %-os szintet meghaladó. A társaság kötelezettségének állománya (27,4 millió Ft) a tevékenység beindításával ugrásszerűen megemelkedett. 10,6 millió Ft összegű szállítói tartozásból, 1,2 millió Ft kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségből és 15,6 millió Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze. A társaság rövidtávú fizetőképessége megfelelő (195 %), mivel likvid eszközei (53,4 millió Ft) teljes mértékben fedezik a rövidlejáratú kötelezettségek értékét (27,4 millió Ft). A kötelezettségek növekedésével a Kft. eladósodottsági mutatója 23 %-os, a pénzügyi rendezésre váró kötelezettségek a saját tőke magasabb %-ában vannak jelen, mint a bázis időszakban. A passzív időbeli elhatárolások között szereplő 49,6 millió Ft halasztott bevétel a Miskolci Atlétikai Centrum beruházásához kapcsolódó fejlesztési támogatás értékével függ össze, a beruházás értékcsökkenésének a következő évekre jutó fedezetét tartalmazza.

275

2. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete (3. sz., 6. sz. táblázat)

Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2014. évi várható adatok alapján a társaság összbevétele 33,7 millió Ft-tal csökkent a 2013. évi szinthez képest, melyben a saját bevételek bázis időszaktól való elmaradása (-20 millió Ft-tal) jelentős szerepet játszott. A Kft. 2013. évi többletbevétele a kosárlabda EB rendezéséből befolyt 23 millió Ft-hoz kapcsolódott. Az egyéb bevételek csoportja 2014. évben szintén alacsonyabb összeggel (-11,5 millió Ft) járult hozzá a működés finanszírozásához. Az előző év gyakorlatával ellentétben 2014-ben kevesebb szponzori támogatás realizálódott, nem keletkezett elengedett kötelezettségből származó bevétel és korábbi évek vevő tartozásaira elszámolt értékvesztés sem került visszaírásra. Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai 2014. év során kisebb mértékben csökkentek (26,9 millió Ft-tal), mint bevételei. A legjelentősebb változást az egyéb ráfordításként elszámolt 32,6 millió Ft (nem realizált önkormányzati támogatás és vissza nem igényelhető Áfa összege) tükrözi, ami 31,9 millió Ft-tal alacsonyabb a bázis évhez képest. A ráfordítások 50 %-át az anyagjellegű kiadások adják (122,6 millió Ft), melynek jelentős hányada az anyagköltségeken belül felhasznált energiaköltség. Változás a külső vállalkozóktól igénybevett szolgáltatás értékének csökkenésén figyelhető meg, ami előző évben a kosárlabda EB-vel összefüggésben 10,4 millió Ft-tal volt magasabb. Változatlan létszám mellett (19 fő) 6 %-os (3,8 millió Ft-os) személyi jellegű költségnövekedés következett be 2014. évben, ami személycseréből következő felmondási idő, végkielégítés, szabadságmegváltás, illetve jutalom kifizetésével áll összefüggésben. Az értékcsökkenési leírás (4,4 millió Ft) nagy értékű beruházás teljesítésével kapcsolatosan merült fel. A pénzügyi műveletek ráfordításaként elszámolt 14,3 millió Ft-ból 14 millió Ft a Questor kereskedés lezárása miatt az értékpapírokra elszámolt értékvesztés összege. Rendkívüli ráfordítások között (3,6 millió Ft) a Jegesmedve Egyesületnek fejlesztési célra átadott támogatási összeg jelenik meg. Eredmény alakulása: A 2014. évi várható adatok alapján a Kft. 246,446 millió Ft éves bevételt halmozott fel, míg tevékenységét 246,451 millió Ft kiadással finanszírozta, ami összességében -5 ezer Ft várható hiányt keletkeztetett a társaságnál. Az eredmény kialakulására hatással volt a pénzügyi befektetés értékének kétessé váló realizálódása. Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek értéke 2013. évről 2014. év végére 7 %-kal 91,3 millió Ft-ra csökkent, amit a tárgyi eszközök 7,6 millió Ft-os növekedése, a forgóeszközök (követelések és pénzeszközök) 19 millió Ft-os csökkenése, valamint a 2015. év elején realizálódó 7,7 millió Ft költségmegtérülés (hődíj megtakarítás) tárgyévi elhatárolása határozott meg. Források alakulása: A társaság saját tőkéje azonos szintet tükröz a bázis időszaki értékkel (28 millió Ft), mely több mint háromszorosa a jegyzett tőke értékének, ami stabil

276

gazdálkodásra utal. A gazdálkodás befektetett tőkére vetített eredményessége 328 %-on stagnál 2014. év végén. Legjelentősebb forrás oldali változás a szállítókkal szembeni tartozások csökkenése (-7,2 millió Ft). A rövid lejáratú kötelezettségek 21 %-os csökkenése ellenére a társaság rövid távú fizetőképessége (likviditás) bázis időszakhoz képest minimális romlást tükröz (-8 %). A mutató értéke 266 %, ahol a készpénz, követelések és egyéb követelések összege továbbra is teljes mértékben fedezetet nyújt a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlítéséhez. A Kft. pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, tőkeellátottsága megfelelő (31 %), mivel meghaladja az optimális 30 %-os mértéket. A társaság eladósodottsága további 6 %-kal csökkent, vagyis 45,4 %-ra javult, ami tükrözi, hogy a cég rövid lejáratú kötelezettségvállalása arányában alacsony saját forrásaihoz képest.

Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2014. évi előzetes adatok alapján a társaság bevételei 313,4 millió Ft-tal csökkentek előző évhez képest. Az értékesítés nettó árbevételének jelentős csökkenését eredményezte a Kemény Dénes Városi Sportuszoda és Diósgyőri Tanuszoda Miskolci Sportcentrum Kft-hez történő átadása. A tapolcai strandberuházás megtérített költségétől (34,8 millió Ft) eltekintve, a saját bevételek 27 %-kal (53,7 millió Ft-ra) redukálódtak 2014. évben. Jelentősebb részét a sportszakmai bevételek és önköltséges úszásoktatás (köztük a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által térített úszásoktatások) bevételei adják. Az egyéb bevételek összetétele szintén jelentős változáson ment keresztül. A 327,4 millió Ft-os csökkenés egyrészről az önkormányzati támogatás (uszodák működési támogatása) Miskolci Sportcentrum Kft-hoz történő átcsoportosításával kapcsolatban jelentkezik, másrészről a látványcsapat sportágak (kézilabda, kosárlabda, vízilabda szakosztályok) különböző egyesületekhez történő kiszervezéséhez köthető. Ez utóbbi eredményeképpen a sportolói támogatások (tagdíj befizetések), valamint a TAO látvány csapatsport támogatások is jóval alacsonyabb értékben realizálódtak bázis időszakhoz képest. A források elmaradásának kompenzálásában meghatározó szerepe volt a sportszakmai célra kapott önkormányzati támogatások növekedésének, valamint a 78,9 millió Ft önkormányzati póttámogatás év közben megállapított összegének. Költségek és ráfordítások alakulása: Tevékenység-racionalizálási és létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos centralizációs intézkedések hatásaként az anyag- és személyi jellegű ráfordításoknál lényeges költségmegtakarítást könyvelhet el a társaság. A bázis időszak adataihoz képest egy 56 %-os (-231 millió Ft-os) anyagjellegű ráfordítás csökkenés realizálódott, ahol az alacsonyabb összegnek része a tapolcai strandberuházás közvetített szolgáltatásként (34,8 millió Ft) való megjelenése. Emellett a személyi jellegű ráfordítások 62 %-kal alacsonyabb szintje (149 millió Ft-tal kevesebb) az uszodák működtetését biztosító személyi állomány (27 fő) átadásából következik, illetve abból, hogy a TAO sportágak kiszervezése folytán az edzők megbízási díja 2014. július 1-jétől már nem a Sportiskolát terheli. A Kft. 2014. február 1-jétől a korábbi 50 fő helyett 18 fővel működik. Az elszámolt értékcsökkenés összege szintén jelentős mértékű (72 %-os) csökkenést tükröz, ami a 2014. évben elmaradt TAO-s beszerzésekkel függ össze. Eredmény alakulása: A fentiekben említett változások következtében a társaság 2014. évi előzetes eredménye a 2013. évi hiánnyal (-67,4 millió Ft) szemben 72,3 millió Ft

277

megtakarítást tükröz, mely eredmény kialakulásához az évközben nyújtott önkormányzati működési póttámogatás összege jelentősen hozzájárult. Mérleg Eszközök alakulása: A társaság eszközeinek értéke jelentős (55 %-os) mérlegbeli növekedést tükröz, ami a befektetet eszközök és forgóeszközök ellentétes irányú változásának együttes eredménye. A tárgyi eszközök állományában bekövetkezett 336,4 millió Ft-os növekedés a tárgyévi TAO-s forrás felhasználásból származó nagy összegű fejlesztésekre (pl. Diósgyőri Tanuszoda felújítása) vezethető vissza. Ezzel szemben a pénzeszközök bázis évhez viszonyított 36 %-os (41 millió Ft-os) csökkenését a 2014-2015. évi TAO látvány csapatsport támogatások alacsonyabb szintje okozza. Források alakulása: A társaság 2014. évben 72,3 millió Ft eredményt realizált, ami a korábbi tőkevesztés állapotát orvosolta. Az eredményjavulás tükrében a saját tőke / jegyzett tőke arány 68 %-ra javult, ami továbbra is a tőkehelyzet figyelését követeli meg. A legjelentősebb pénzügyi változást a Kft. szállítói kötelezettségeinek csökkenése mutatja. A tartozásállomány 85 %-kal csökkent az előző év szintjéhez képest (154 millió Ft-ról 22,7 millió Ft-ra), melyben nagy szerepet játszott az év közben kiutalt 75,2 millió Ft önkormányzati működési póttámogatás. A követelések csökkenése ezzel egyidejűleg kisebb mértékű volt, melynek hatására a társaság likviditási mutatójában jelentős javulás következett be. 169 %-os értéke az optimálisnak tartott 100 % feletti, ami a pénzügyi stabilitás helyreállását tükrözi. A passzív időbeli elhatárolások összege 155 %-kal magasabb (480,4 millió Ft) a 2013. év szintjénél (188,3 millió Ft), ami jelentős részben a 2014. évi nagy volumenű beruházásoknak köszönhető. Tartalmazza az el nem számolt értékcsökkenés miatt fel nem oldott TAO fejlesztési támogatások, valamint az év végéig esedékes, de be nem fizetett sportolói támogatások összegét, továbbá a Tao támogatásokból év végéig beérkezett, de fel nem használt összegeket.

278

II. Beszámoló a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 2014. évi várható gazdálkodásáról I.

Eredménykimutatás

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) eredménykimutatását a 2013. éves és 2014. éves időszak vonatkozásában az alábbi táblázat hasonlítja össze (2014. évre vonatkozóan előzetes adatok). EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény

adatok ezer Ft-ban Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2013. év 2014. év várható Eltérés 22 325 384 21 687 593 -637 792 178 995 179 397 402 7 977 568 8 756 597 779 029 17 196 330 17 171 578 -24 752 8 488 435 9 453 187 964 752 2 585 219 2 853 874 268 654 1 991 589 1 700 399 -291 190 220 374 -555 451 -775 824 301 174 319 118 17 944 7 406 540 597 955 -6 808 585 -7 105 365 -278 837 6 826 528 -6 884 992 -834 288 6 050 704 1 029 596 787 061 -242 535 7 322 349 585 209 -6 737 140 -6 292 753 201 852 6 494 605 -13 177 745 -632 436 12 545 309 26 118 6 734 -19 384 -13 203 863 -639 170 12 564 693 7 385 0 -7 385 13 000 0 -13 000 -13 209 478 -639 170 12 570 308

A MIVÍZ Kft. által a Miskolc Megyei Jogú Város részére 2013.12.31. napjával teljesített térítésmentes víziközmű vagyonátadás mind a MIVÍZ Kft., mind az anyavállalat eredményében – a társaságban lévő befektetés értékvesztése miatt – jelentős mértékű veszteséget jelent, ami az összesített (nem konszolidált) adatokban halmozottan szerepel. 1.

Bevételek alakulása

A vállalatcsoport összevont nettó árbevétele 2014. évben várhatóan 21.688 millió Ft lesz, ami 638 millió Ft-tal elmarad az előző évben realizált árbevételtől. Az eltérés főbb okai a következők: − A MIHŐ Kft. árbevétele 973 millió Ft-tal kevesebb a 2013. évihez viszonyítva, ami elsősorban a lakossági díjak vonatkozásában bekövetkezett „rezsicsökkentésre” vezethető vissza, valamint az előző évinél kevesebb hőmennyiség értékesítésre. − A MIVÍZ Kft. árbevétele 116 millió Ft-al marad el az előző évhez képest, ami szintén a rezsicsökkentéssel magyarázható.

279

− Az MIK Zrt. árbevétele 141 millió Ft-tal több a 2013. évinél, amit főként az Önkormányzat részére végzett építőipari munkák árbevételi többlete indokol. − A Miskolc Holding Zrt. nettó árbevétele 124 millió Ft-tal kedvezőbben alakult a bázis időszakhoz viszonyítva, ami a 2013. év közben bevezetett logisztikai szolgáltatás egész éves működésével, a közbeszerzés, a humán és informatikai szolgáltatás növekvő bevételeivel, valamint a közvetített szolgáltatások alakulásával függ össze. − A fenti jelentős eltéréseken kívül számottevő arányú növekedés a Miskolc Turisztikai Kft.,a MIKOM Nonprofit Kft. és a Régió Park Miskolc Kft. árbevételében volt, melynek okai az alábbiak: • Turisztika: a Selyemréti Strandfürdő megnyitása és az ott beüzemelt vendéglátó egységek bevétele; • MIKOM: politikai hirdetések, illetve projektekkel kapcsolatos kommunikációs feladatok (Diósgyőr-Lillafüred ÉMOP projekt); • Régió Park: az automaták megnövekedett bevételének köszönhető. A vállalatcsoport aktivált saját teljesítményeinek értéke 2014. évben 179 millió Ft volt, amelyösszességében az előző év végi nagyságrenddel megegyezik. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2014. évben összesen 8.757 millió Ft egyéb bevételt realizáltak, ami az előző évhez képest 779 millió Ft-tal több. A változás a következő okokkal magyarázható: − Az eszközértékesítések bevétele 280 millió Ft-os csökkenést mutat, ami főként a Miskolc Holding Zrt. 2013. évi jelentős ipari parki területértékesítésével magyarázható. − A költségek ellentételezésére kapott állami támogatások összege 575 millió Ft-tal nőtt, ebből 72 millió Ft az MVK Zrt. támogatásának emelkedése, továbbá 347 millió Ft-tal nőtt a Városgazda Munkaügyi Központtól kapott és 124 millió Ft-tal a MIHŐ Kft. távhőszolgáltatási támogatása. − A költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatások összege is nőtt, összesen 441 millió Ft-tal, ami az MVK Zrt. (+255 millió Ft), a Városgazda (+65 millió Ft), a Turisztika (+66 millió Ft) és a MIKOM (+55 millió Ft) támogatásának emelkedéséből adódik. − Az egyéb támogatások összege viszont 215 millió Ft-tal csökkent, ami a MIVÍZ Kft. és MIHŐ Kft. 2013. évi retrospektív támogatásaival, valamint a korábbi projektek kifutásával van összefüggésben (Miskolc Holding nemzetközi projektjei, tagvállalatok TÁMOP egészségprojektjei). Továbbá a csökkenést részben az is magyarázza, hogy az MVK Zrt.-nél a gázolaj jövedéki adó visszatérítés 2014. évben már nem az egyéb bevételek között, hanem költségcsökkentő tételként kerül elszámolásra. − Az egyéb bevételeken belül az előző évhez képest jelentős többletet (+213 millió Ft) eredményez a halasztott bevételek értékcsökkenés arányos feloldása, ami legnagyobb részben a Zöld Nyíl projekttel magyarázható. A vállalatcsoport pénzügyi műveletekből származó bevétele a vizsgált időszakban összesen 319 millió Ft volt, ami 18 millió Ft-os növekményt jelent a 2013. évhez képest. A kapott osztalék összege 13 millió Ft-tal csökkent (2013-ban a MIVIKÖ Kft. osztaléka a Holdingnak), a kapott kamatokból származó bevétel szintén csökkent 55 millió Ft-tal, ami a csökkenő betéti kamatlábakkal magyarázható. Az egyéb pénzügyi bevételek összege ezzel

280

szemben 87 millió Ft-tal nőtt, ami az MVK Zrt. villamos járműbeszerzésen realizált árfolyamnyereségéből adódik. A rendkívüli bevételek 787 millió Ft-os értéke 243 millió Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A 2013. évi összegből 341 millió Ft a MIK Zrt. IVS elszámolásához kapcsolódódik, amely ugyanilyen összegben a rendkívüli ráfordítások között is felmerült, 685 millió Ft pedig a MIVÍZ Kft. által a térítésmentesen átadott eszközökre vonatkozó támogatás kivezetése. Ezek a bázishoz képest csökkenést jelentettek. Növekményt okozott viszont a Miskolc Holding Zrt. által a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft-be apportált stadion értéke és az eszközök fejlesztési támogatásának kivezetése összesen 776 millió Ft értékben. 2.

Költségek és ráfordítások alakulása

A vállalatcsoport összevont (nem konszolidált) anyagjellegű ráfordításainak értéke 2014.évben 17.172 millió Ft volt, ami 25 millió Ft-os megtakarítást jelent az előző évi költségekhez viszonyítva. A közvetített szolgáltatások és az eladott áruk beszerzési értékének emelkedését leszámítva viszont az anyagjellegű ráfordításokban 218 millió Ft-os megtakarítás keletkezett. Az anyagköltség vállalatcsoport szinten 440 millió Ft-tal csökkent, ami az energiaköltségek és az üzemanyagköltségek megtakarításából adódik. Az energiaköltségek alakulása gyakorlatilag a MIHŐ Kft. által a távhőszolgáltatáshoz vásárolt földgáz árának és volumenének csökkenésével magyarázható, az üzemanyagköltségek mérséklődése pedig az MVK Zrt. gázolaj felhasználásának és az időszaki átlagár csökkenésének a következménye. Az igénybevett szolgáltatások vonatkozásában viszont 209 millió Ft-os költségnövekedés mutatkozik a bázis időszakhoz képest. Egyrészt a Városgazda városüzemeltetéssel kapcsolatos költségei emelkedtek meg jelentősen a többletfeladatokhoz kapcsolódóan, másrészt főként a MIVÍZ Kft.-nél jelentkezik többletköltség az iszaprothasztásból, illetve szennyvíz iszap elszállításból eredően. Az igénybevett szolgáltatásokon kívül az eladott áruk beszerzési értéke is emelkedett, az előző évhez viszonyítva 118 millió Ft-tal, ami szinte teljes egészében az MVK Zrt. üzemanyag és alkatrész értékesítéséhez kapcsolódik. A közvetített szolgáltatások 76 millió Ft-os többlete pedig főként a MIK Zrt. megnövekedett építőipari tevékenységének köszönhető (alvállalkozói teljesítmény). A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes személyi jellegű ráfordítása 2014. évben 9.453 millió Ft volt, ami 965 millió Ft-tal több a 2013. évi ráfordítások értékénél. A legnagyobb eltérés a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-nél következett be, ahol a személyi jellegű ráfordítások összege 384 millió Ft-tal emelkedett a bázishoz képest, ami a közfoglalkoztatott létszámmal indokolható. Jelentős eltérés mutat még az MVK Zrt., ahol 248 millió Ft-os növekedés tapasztalható az elmaradt túlóra pénzek kifizetése és a bérpótlékok növekedése miatt. A növekedés további magyarázata a vállalatcsoport létszámának emelkedése, valamint a társaságoknál végrehajtott – átlagosan 3%-os – bérfejlesztés. A vállalatcsoport összes értékcsökkenési leírása 269 millió Ft-tal haladja meg a 2013. évi mértéket. Az MVK Zrt. által elszámolt amortizáció 313 millió Ft-tal magasabb összegű, mint

281

a bázis időszaki, a Villamos Nagyprojekt pályaberuházása és az új villamosok aktiválása miatt. Az egyéb ráfordítások 2014. évi értéke 1.700 millió Ft, ami 291 millió Ft-tal kevesebb az előző évi ráfordításnál, amelynek több összetevője van. Egyrészt a Miskolc Holdingnál jelentkező MIDIP értékesítés könyv szerinti értékének 2013. évi 219 millió Ft-os kivezetésével szemben, 2014. évben csak 50 millió Ft értékesítés történt. Az egyéb ráfordítások 2013. évhez viszonyított alakulását ezen túlmenően elsősorban a követelésekre elszámolt értékvesztés vállalatcsoport szinten összesen 348 millió Ft-os csökkenése határozta meg, amelyből 106 millió Ft-ot képvisel a MIVÍZ Kft. és 212 millió Ft-ot a MIHŐ Kft. 120 millió Ft-ot meghaladó többletköltséget jelent viszont a vállalatcsoport társaságait terhelő behajtási költségátalány becsült értéke. A pénzügyi műveletek ráfordításai 2014. évben 598 millió Ft-ot tettek ki, ami 6.809 millió Ft-tal kevesebb a 2013. évihez képest. Ez szinte teljes egészében a MIVÍZ Kft. 2013. évi ingyenes eszközátadása miatt keletkezett veszteségből következően a Miskolc Holding Zrt.-nél a MIVÍZ-ben lévő részesedésre elszámolt értékvesztésre vezethető vissza. A társaságok által fizetendő kamatok összege is csökkent 199 millió Ft-tal, ami főként a kamatok kedvezőbb alakulásával magyarázható. Csökkenés tapasztalható szinte minden tagvállalat beruházási hitelei után fizetendő kamatok összegében, mivel a törlesztés előrehaladtával a részletekben a kamatokról a tőketörlesztés felé tolódik el az arány. A rendkívüli ráfordítások 585 millió Ft-os értéke 6.737 millió Ft-tal kevesebb az előző évi értéktől. 2013. évben 6.847 millió Ft ráfordítás a MIVÍZ Kft.-nél jelent meg a víziközmű vagyontárgyak térítésmentes átadásából adódóan, 342 millió Ft pedig a rendkívüli bevételekhez hasonlóan a MIK Zrt. IVS elszámolásához kapcsolódott. 2014-ben számottevő rendkívüli ráfordítás a Miskolc Holding Zrt-nél merült fel a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.-be apportált stadion könyv szerinti értékének kivezetéséből (482 millió Ft). 3.

Eredmény alakulása

A fentiek következtében a vállalatcsoport 2014. évi várható gazdálkodását üzemi szinten a 2013. évi 220 millió Ft-os nyereséggel szemben, 555 millió Ft-os összevont (nem konszolidált!) veszteséggel zárja. adatok ezer Ft-ban Tagvállalat Miskolc Holding Zrt. Miskolci Agrokultúra Kft. Miberszolg Kft. MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Miprodukt Kft. MIVIKÖ Miskolc Kft. Összesen (nem konszolidált!)

Üzemi eredmény 2013. év 2014. év várható 14 687 -165 491 -18 168 -50 997 -23 641 0 390 770 -190 877 245 975 262 237 -80 974 -65 936 19 388 -58 331 -125 947 -14 612 61 138 -23 691 -380 232 -394 907 94 998 116 840 8 192 5 880 14 188 24 435 220 374 -555 451

282

eltérés -180 178 -32 829 23 641 -581 647 16 262 15 038 -77 719 111 335 -84 829 -14 675 21 842 -2 312 10 247 -775 824

A vállalatcsoport egyes cégei vonatkozásában jelentős változás következett be az üzemi szintű eredményben 2013. évhez viszonyítottan. A legnagyobb eredménycsökkenések a következő cégeknél történtek: − MIHŐ Kft. (-582 millió Ft): ami elsősorban a lakossági díjak vonatkozásában bekövetkezett „rezsicsökkentésre” vezethető vissza, valamint az előző évinél kevesebb hőmennyiség értékesítésre − Miskolc Holding Zrt. (-180 millió Ft): a kimagasló 2013. évi ipari parki értékesítésre vezethető vissza − Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (-85 millió Ft): a többletfeladatokhoz kapcsolódóan jelentősen megemelkedtek a városüzemeltetéssel és a közfoglalkoztatással kapcsolatos költségek, amit nem kompenzált teljes egészében a központi, illetve önkormányzati támogatás. − MIVÍZ Kft. (-78 millió Ft): a szennyvíz iszap rothasztás és elszállítás jelentős többletköltségei miatt. − Miskolci Agrokultúra Kft. (-33 millió Ft) a majdnem bázis szintű bevétellel szemben jelentős értékcsökkenési többlet a fóliasátor miatt, illetve jelentős személyi jellegű és anyag jellegű ráfordítás többlet a tavalyi évhez képest. A Miskolci Turisztikai Kft. üzemi eredménye viszont az előző évhez képest javulást mutat, az árbevétel és az egyéb bevételek növekedése (a 65 millió Ft-os önkormányzati támogatással a Selyemréti strandfürdő veszteségeinek ellentétezésére) fedezte az üzemi szintű költségek és ráfordítások növekményét, ami 111 millió Ft-os eredményjavulást jelent. A Régió Park Miskolc Kft. esetében szintén javulás (22 millió Ft) mutatkozik, ami a fizetési morál javulásának és az automaták megnövekedett bevételének köszönhető. Az összevont mérleg szerinti eredmény összehasonlítását jelentősen eltorzítja a MIVÍZ Kft. térítésmentes vagyonátadása, ami 2013. évben a MIVÍZ Kft-nél 6.161 millió Ft-os rendkívüli veszteséget, a Holdingnál pedig 6.622 millió Ft-os pénzügyi veszteséget okozott. Szintén jelentős torzító tényező a Miskolc Holding stadion apportja, amely 2014. évben 294 millió Ft-os rendkívüli eredményt jelentett. Ezeket a tényezőket leszámítva az összevont (nem konszolidált) mérleg szerinti eredmény 2013. évben 426 millió Ft, 2014-ben pedig várhatóan 933 millió Ft veszteség, ami az előző évinél 507 millió Ft-tal több veszteséget jelent, nagyrészt az üzemi eredménynél bemutatott tényezők miatt. II.

Létszám

A 2014. évi átlagos statisztikai létszám vállalatcsoport szinten 2.986 fő, ami a bázis időszakhoz képest 479 fős növekedést jelent. A legnagyobb létszámbővülés a közfoglalkoztatás kapcsán merült fel, és a következő vállalatoknál jelentkezett: − Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.: +322 fő, ebből közfoglalkoztatott: 297 fő, − Miskolci Turisztikai Kft.: +47 fő, ebből közfoglalkoztatott: +33 fő − MIK Zrt.: +27 fő, ebből közfoglalkoztatott: 22 fő A közfoglalkoztatást leszámítva a 2014 évi átlagos statisztikai létszám 2.199 fő, ami 120 fős létszámnövekedést jelent a bázisidőszakhoz képest. A saját létszám emelkedésének főbb okai a Városgazdánál a megnövekedett közfoglalkoztatás irányítása, a Holdingnál a Digitális Miskolc Programiroda működtetése, a Miskolci Turisztikai Kft-nél a Selyemréti fürdő megnyitása, a MIVÍZ Kft-nél a korábban kiszervezett tevékenységek visszaszervezése, valamint a MiProdukt Kft-nél a támogatott megváltozott munkaképességű dolgozók létszámának emelkedése. 283

III. Mérleg A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) mérlegét a 2013.12.31. és 2014.12.31. várható állapot szerint az alábbi táblázat mutatja be.

MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III: Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1.

adatok ezer Ft-ban Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2014. év 2013. év Eltérés várható 73 875 885 95 085 303 21 209 419 53 853 237 75 537 313 21 684 076 304 528 464 885 160 357 41 734 734 61 816 784 20 082 050 11 813 975 13 255 643 1 441 668 17 917 675 17 575 399 -342 276 704 796 693 798 -10 998 10 211 794 9 851 301 -360 493 0 0 0 7 001 085 7 030 300 29 215 2 104 973 1 972 592 -132 381 73 875 885 95 085 304 21 209 419 25 122 637 25 221 372 98 735 33 994 660 22 247 780 -11 746 880 0 -181000 -181 000 3 108 270 4 405 094 1 296 824 -1 027 127 -2 855 647 -1 828 520 494 816 499 417 4 601 1 744 898 1 744 898 0 -13 192 880 -639 170 12 553 710 796 912 584 021 -212 891 29 041 701 35 395 748 6 354 047 0 0 0 8 006 304 16 213 299 8 206 995 21 035 397 19 182 448 -1 852 949 18 914 635 33 884 164 14 969 529

Eszközök alakulása

A vállalatcsoport összesített (nem konszolidált) tárgyi eszköz állományában a 2013. évi állapothoz képest 20.082 millió Ft-os gyarapodás következett be. Jelentős állománynövekedés történt az MVK Zrt.-nél a Zöld Nyíl projekt hatására (11.385 millió Ft), a MIVÍZ Kft.-nél a 2013-ban az Önkormányzat részére térítésmentesen átadott vízi közművek vagyonkezelésbe vételével (7.962 millió Ft). Szintén jelentősen (534 millió Ft-tal) nőtt a Miskolc Holding Zrt. és a társaságba beolvadt Miberszolg Kft. együttes állománya, elsősorban a Miskolc Déli Ipari Park beruházás kapcsán, valamint a Régió Park Miskolc Kft. állománya a Patak utcai beruházás kapcsán. Az immateriális javak állományában bekövetkezett 160 millió Ft-os gyarapodás szintén a 2014. évi beruházások hatásának (nagyrészt a Forrás SQL rendszer bevezetésének) tudható be.

284

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 2013. évhez képest 1.442 millió Ft-tal emelkedett, ami elsősorban az anyavállalat befektetéseinek alakulására vezethető vissza. A gyarapodásból 771 millió Ft-ot a Miskolci Turisztikai Kft.-ben követelés-apport formájában végrehajtott tőkeemelés, 300 millió Ft-ot a Diósgyőr FC Kft.-ben végrehajtott tőkeemelés, 358 millió Ft-ot pedig a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. alapítása tesz ki. A forgóeszközökön belül a vállalatcsoport összesített követelésállománya 2014. december 31-i állapot szerint 9.851 millió Ft, ami 2013. december 31-hez képest 345 Ft-os csökkenést jelent. Az összesített követelés adata halmozódásokat tartalmaz, mivel a cégcsoport társaságainak egymással szembeni követeléseit is tartalmazza. A követeléseken belül a vevőkövetelések összegében vállalatcsoport szinten 165 millió Ft-os csökkenés következett be 2013. évhez képest. Az egyes társaságoknál a számottevő változások: MIHŐ: -210 millió Ft, Városgazda -128 millió Ft, MIK +104 millió Ft, MIVÍZ +43 millió Ft. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések összege 867 millió Ft-tal csökkent, ebben döntő szerepe volt a Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft.-vel szemben fennálló kölcsön követeléseinek kamatokkal együtt történő tőkésítésének. Az egyéb követelések értékében a 2013. december 31-i állapothoz viszonyítva 706 millió Ft-os növekedés történt. Ennek fontosabb összetevői a következők: − MIK Zrt. (+568 millió Ft): részben a Várost Építünk kötvények önkormányzati célú felhasználásra eső árfolyam különbözetéből, másrészt abból adódóan, hogy 2013. évben az önkormányzati elszámolás kapcsán fennálló követelés és kötelezettség nettó módon egyenlegében került kimutatásra, 2014. évben viszont a megfelelő helyre átsorolásra került; − MVK Zrt. (+385 millió Ft): visszatérítendő adókból; − Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (-250 millió Ft): az önkormányzati kiutalási igények és állami támogatásból származó követelések alakulásából. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes pénzeszköz állománya 2014. december 31-én 7.030 millió Ft, ami az előző évhez képest mindössze 29 millió Ft-tal több. Az egyes társaságoknál azonban lényeges változások következtek be. A MIK Zrt. betétállománya csaknem 342 millió Ft-tal nőtt a kötvényekkel kapcsolatos felhalmozási kötelezettségből adódóan. Az MVK Zrt.-nél 842 millió Ft-os növekedés következett be, a villamos járműbeszerzés áfa elszámolásából adódóan. Jelentős csökkenés (954 millió Ft) a Miskolc Holding Zrt.-nél mutatkozik, nagyrészt a 2014. évi beruházások (Miskolc Déli Ipari Park) hatására, a DFC Kft-ben történt tőkeemelés (300 millió Ft) következtében, valamint a MIVÍZ Kft-nél (276 millió Ft), a vállalatcsoport szintű finanszírozás, illetve a 2013. év végén folyósított retrospektív támogatások miatt 2.

Források alakulása

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összesített saját tőkéje a konszolidálás miatt halmozódásokat tartalmaz, hiszen a konszolidálás során az anyavállalat befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedéseivel szemben kiszűrésre kerül a leányvállalatok saját tőkéjéből az anyavállalatot megillető rész. A MIVÍZ Kft. által 2013.12.31. napjával végrehajtott térítésmentes víziközmű vagyonátadás hatása 2013. évben a MIVÍZ Kft-nél 6.161 millió Ft rendkívüli veszteség volt, a Miskolc

285

Holding Zrt.-nél pedig 6.622 millió Ft-os veszteséget eredményezett a MIVÍZ-ben lévő részesedésre elszámolt értékvesztés. Ennek rendezése érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Holding Zrt. alaptőkéjét 6.600 millió Ft-tal, a Holding a MIVÍZ Kft. alaptőkéjét pedig 6.117 millió Ft-tal leszállította. Az anyavállalat jegyzett tőkéjében 2014. évben a tőkeleszállításon kívül egy tőkeemelésre is sor került az Önkormányzat részéről 181 millió Ft értékben, ingatlan apport formájában a DVTK Futball Akadémia létrehozásával összefüggésben, mely tőkeemelés értéke 2014. év végén még a jegyzett, de be nem fizetett tőke során szerepel, mivel az apportált ingatlanok tulajdonjogának bejegyzésére csak 2015. évben került sor. A fenti tételeken kívül a Miskolci Turisztikai Kft. 771 millió Ft értékű és a Miskolci Agrokultúra Kft. 19 millió Ft értékű tőkeemelése is megmutatkozik a jegyzett tőke alakulásában, ami vállalatcsoporton belüli tételt jelent. A társaságok összes céltartalékainak összege 213 millió Ft-tal csökkent, ami főként a MIHŐ Kft. környezetvédelmi célú, valamint a MIVÍZ Kft. arnóti szennyvízdepónia felszámolására képzett céltartalékának felszabadításból adódik. A vállalatcsoport összevont, nem konszolidált kötelezettségeinek állománya 2014. december 31-én 35.396 millió Ft, ami az előző év végi állapothoz viszonyítva 6.353 millió Ft-tal több. A növekedésből 8.207 millió Ft a hosszú lejáratú kötelezettségek állományában következett be, amelyből 7.651 millió Ft a MIVÍZ Kft. által 2013. év végén az Önkormányzat részére térítésmentesen átadott víziközmű vagyontárgyak vagyonkezelésbe történő vételével magyarázható. A hosszú lejáratú kötelezettségeken belül ezen kívül a MIK Zrt. kötvénytartozása is jelentősen (443 millió Ft-tal) megemelkedett a kedvezőtlen árfolyam alakulásból következően, valamint a beruházási és fejlesztési hitelek állománya is nőtt (125 millió Ft-tal), mivel a korábban meglévő hitelek törlesztése mellett a MIHŐ Kft. távhőszolgáltatás bővítésére irányuló folyamatban lévő KEOP projektje, illetve a Miskolci Agrokultúra Kft. fóliaház beruházása kapcsán keletkezett új beruházási hitelállomány. A rövid lejáratú kötelezettségek 1.853 millió Ft-os csökkenésének főbb összetevői a kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségek 833 millió Ft-os és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3.689 millió Ft-os csökkenése, valamint a rövid lejáratú hitelek összesen 1.702 millió Ft-os és a szállítói állomány 1.055 millió Ft-os emelkedése. A rövid lejáratú hitelek emelkedése gyakorlatilag az MVK Zrt. működésére vezethető vissza, a társaság rövid lejáratú hitelállománya ugyanis az előző év végéhez viszonyítva 1.796 millió Ft-tal nőtt, ami részben a cégcsoport szintű cash-pool rendszerből igénybevett hitelkeret emelkedéséből, részben pedig a villamos járműbeszerzés áfa finanszírozására felvett forgóeszköz hitel év végi 880 millió Ft-os összegéből adódik. A cash-pool hitel növekedését az tette lehetővé, hogy 2014 júniusában sor került a cégcsoport szintű hitelkeret 6 milliárd Ft-ról 7 milliárd Ft-ra történő opcionális emelésére, amely többlet forrás jelentős része szintén a villamos beszerzés áfa finanszírozására lett elkülönítve. A szállítói kötelezettség összesen 1.055 millió Ft-tal nőtt, ami az egyes társaságok állományának alábbi nagyobb változásaiból tevődik össze: − Miskolc Holding Zrt. (+559 millió Ft): a Miskolc Déli Ipari Park és a Petőfi 1-3. irodaház beruházásokkal kapcsolatos nyitott szállítói állomány miatt,

286

− MVK Zrt. (+204 millió Ft): a Villamos Nagyprojekt keretében kifizetendő támogatott szállítói számlák és egyéb szállítói tartozások emelkedése miatt. − MIHŐ Kft. (+125 millió Ft), Városgazda (+66 millió Ft), MIVÍZ Kft. (+59 millió Ft). A kötelezettségeken belül az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományában a 2013. december 31-i állapothoz képest 3.689 millió Ft csökkenés következett be. A változás elsősorban az MVK Zrt.-nél tapasztalható (-3.882 millió Ft) a Villamos Nagyprojekt előleg elszámolásából adódóan. A többi tagvállalat esetén az alábbi számottevő változások történtek: − MIK Zrt. (+374 millió Ft): a önkormányzati elszámolás kapcsán fennálló követelés és kötelezettség egyéb követeléseknél már említett átrendezése miatt, − Miskolc Holding Zrt. (-98 millió Ft): az előző évi magasabb összeg a 2013. év decemberi ipari parki területértékesítés befizetendő áfájával magyarázható; A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 2014. évi összesített mérlegében 33.884 millió Ft passzív időbeli elhatárolás került elszámolásra, ami az előző évi értékhez képest 14.970 millió Ft-tal magasabb. A passzív időbeli elhatárolások összege elsősorban a támogatott pályázati projektek halasztott bevételének alakulásával magyarázható, azon belül is elsősorban a Villamos Nagyprojekt pályázati támogatásával.

287

A minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodását bemutató tájékoztató táblázatok jegyzéke

1.

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013.12.31. és 2014.12.31 -i mérlegadatai

2.

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2013.12.31. és 2014.12.31-i mérlegadatai

2/a.

A Biogas Miskolc Kft. 2013.12.31. és 2014.12.31-i mérlegadatai

3.

A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérleg adatai 2013.12.31. - 2014.12.31.

4.

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései-kötelezettségei 2014.12.31-én

5.

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2014.12.31-i követelései és kötelezettségei

5/a.

A Biogas Miskolc Kft. követelései és kötelezettségei 2014.12.31-én

6.

A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései-kötelezettségei 2014.12.31-én

289

1. sz. táblázat

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli közvetlen, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérleg adatai 2013. 12. 31. - 2014. 12. 31. (ezer Ft-ban) Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.


MITISZK Nonprofit Kft.


2013.12.31 tény

2013.12.31 tény

2013.12.31 tény



MÉRLEG 2013.12.31 tény ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök ebből Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések Ebből: Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek ebből Hárasorolt köt. kapcsolt váll-sal sz. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Vagyonkezelésbe átvett eszköz Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Szállítók Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Vevőktől kapott előleg Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2014.12.31 várható

21 740 948 44 904

16 527 3 617 128 3 489

2014.12.31 várható

2014.12.31 várható

63 542 30 468

72 566 24 860

375 714 367 180

313 381 295 622

30 468

24 860

367 180

295 622

20 792 345 6 018 75

10 910 369 9 374 11

24 593

43 413

8 534

17 759

13 180 101

15 669 1 523

3 743 3 743

3 544 3 544

5 943

9 363

13 079

14 146

14 429 0

1 167 2 000 2 000

11 413 8 481 8 130 351

27 744 4 293 4 000 293

4 791 0

2014.12.31 várható

40 082 36 350

36 350 36 350 3 732 417

417 14 215 0

3 315 0

172 437 99 932

2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

122 678 17 539 622 16 917

149 321 17 927 209 17 718

47 074 8 415 2 696 5 719

99 829 8 631 2 487 6 144

103 569

38 459 10 5 268 3 248

91 013 1 013 63 943 62 273

57 017 4 577

129 665 2 013 123 140 1 270 118 013 3 857

2 020

1 670

26 605 17 771 17 375 396

41 975 1 570 1 081 489

4 512 1 729 1 246 483

33 181 200 73 127

26 057 185

47 074 3 011 3 000

99 829 3 015 3 000

63 582 36 350 36 350 54 734 1 285 26 844 3 484 64 23 296

61 594

185

21 740 3 000 3 000

16 527 9 754 3 000

63 542 18 688 45 880

72 566 19 506 18 580

375 714 3 320 3 100

313 381 7 837 3 100

40 082 38 281 39 350

172 437 92 777 39 350

122 678 87 284 600

149 321 96 625 600

-101 996 101 996

-101 996 101 996

-54 338 27 060

-22 174 22 282

15

220

0

-1 069

74 406 3 112

86 685

0

6 754

86

818

4 517

16 838

24 071

2 376

54 496 0 27 403

9 166 0 28 266

9 340 0 46 045

4

6 773

-1 069 0 1 548

11

4 340

205 0 2 458

34 460

27 393

4 340

6 773

16 838 14 500

24 071 20 500

2 458

2 376

1 548

27 403

28 266

46 045

34 460

27 393

4 042

2 663 3 053

1 200

1 890

1 247

539

345 12

10 612 1 219

12 164 346

8 416 822

2 265

8 163

298 14 400 14 400

1 057 0

1 138 28 016 956 27 060

1 681 28 989 6 700 22 289

3. Halasztott bevételek

1 211 369 936 369 315 621

1 837 303 168 303 168

1 191 253 253

15 572 52 257 587 1 813 49 857

291

11

15 756 7 128

36 807 6 651

1 257 30 938 9 603

7 128

6 651

1 454

19 230 69 421 61 730 890

8 149

6 801

1. sz. táblázat

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli közvetlen, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérleg adatai 2013. 12. 31. - 2014. 12. 31. (ezer Ft-ban)

MÉRLEG

Miskolci Galéria Városi Miskolci Kulturális Központ Miskolci Szimfonikus Zenekar Művészeti Múzeum Nonprofit Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Kft. 2013.12.31 tény

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök ebből Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések ebből Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ebből Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ebből Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek ebből Hárasorolt köt. kapcsolt váll-sal sz. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ebből hosszú lejáratra kapott kölcsönök ebből tartozások kötvénykibocsátásból ebből beruházási és fejlesztési hitelek ebből vagyonkezelésbe átvett eszköz ebből egyéb hosszú lejáratú kötelezettség III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Szállítók Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Vevőktől kapott előleg Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek

2014.12.31 várható

2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.


2013.12.31 tény

2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

2014.12.31 várható

25 986 16 806 259 16 547

25 225 15 062 42 15 020

122 272 58 243 291 57 952

89 685 55 864 85 55 779

107 645 57 849 120 57 729

120 822 51 853 83 51 770

259 411 160 273 36 262 123 135 876

300 277 167 363 44 915 121 572 876

44 223 30 396 308 30 088

50 413 33 861 124 33 737

6 371

10 163

63 713

24 699

12 913

3 845 2 977

10 290 9 329

11 516 10 998

7 849 3 662

98 216 9 346 38 062 10 931

132 122 2 995 41 939 16 248

13 805 21 1 785 358 150 1 277 6 533 5 466 22 10 12

16 309

3 000 1 324

67 246 380 14 962 10 926

702 0 14 781 243 181 62

1 528 826

1 676

868

961

518

4 187

4 036

3 371 2 809 2 809

6 318 0

53 423 316

13 183 9 122 9 122

5 064 36 883 36 883

51 904 1 723 1 672 51

27 131 40 000 10 808 922 631 291

25 691 78 000 9 188 792 792

122 272 46 875 20 210

89 685 54 565 20 210

107 645 72 553 50 430

120 822 68 260 50 430

259 411 31 284 76 070

300 277 31 284 76 070

44 223 13 498 10 780

50 413 23 630 10 780

50 377 -32 169

50 377 -23 712

16 139 5 749

16 139 5 984

17 470 -60 957

17 470 -62 256

8 655 -9 100

8 655 -5 937

316 25 987 8 860 7 400 2 113

25 225 12 252 7 400 2 113

28

-653

-681

3 392

8 457

7 690

235

-4 293

-1 299

3 163

10 132

6 165

2 329

63 686

25 689

28 621

44 716

182 884

167 138

27 058

21 683

6 165

2 329

63 686

25 689

28 621

44 716

182 884

167 138

27 058

21 683

1 990

1 930

49 632

7 192

3 568

8 752

118 619

98 176

9 038 230

4 175 10 962

399 10 644

14 054 11 711

18 497 9 431 9 431

35 964 7 846 7 754 92

64 265 45 243 41 084 4 159

68 962 101 855 101 855

11 711

25 053 6 471 4 097 2 374

10 962

10 644

4 442 13 189 43 9 384 3 667 823 1 725 1 119

292

12 415 5 100 1 278 2 420 1 402

1. sz. táblázat

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli közvetlen, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok eredménykimutatása 2013. 12. 31. - 2014. 12. 31. (ezer Ft-ban) Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.


MITISZK Nonprofit Kft.




EREDMÉNYKIMUTATÁS 2013. év Tény I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke Támogatások Egyéb bevétel III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások Nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke ELÁBÉ Eladott közvetített szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások Terv szerint elszámolt ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítás D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény

2014. év Várható

2013. év Tény

2014. év Várható

2013. év Tény

2014. év Várható

2013. év Tény

2014. év Várható

13 652

47 019

21 451

66 852

25 587

60 782

134 087 472 134 559 2 278 126 826 8 330 118 496 1 127

142 108 105 142 213 1 079 165 416 6 032 159 384 1 091

127 259 1 500 128 759 8 426 110 403 33 825 76 578 1 677 78

144 974 991 145 965 15 971 158 844 48 416 110 428 2 164

87 537

83 216

87 537 1 439 7 257 7 259

83 216 5 187 8 201 8 201

8 890

18 140

175 130 406 6 700 5 185 4 005 15 890 1 154 1 350 2 504 1 210 -1 799 204 404 -200 -1 999 2 000 1 1 999 0

105 167 691 12 475 2 441 3 670 18 586 358 306 664 60 2 231 10 487 -477 1 754 5 000

120 584 19 752 2 052 4 233 26 037 6 753 12 6 765 854 -4 030 460 339 121 -3 909 3 995

176 979 24 776 2 514 5 974 33 264 4 500

17 586 15 769 274 3 873 19 916 73 960

31 528 25 342 227 6 757 32 326 72 047

4 500 1 884 -3 810 143 293 -150 -3 960 4 778

73 960 1 852 -190 400

72 047 3 566 4 531 6

1 990 7 677 928 2 409 11 014 0 162 162 4 -1 070 1

400 210

6 4 537

1 -1 069

5 000 6 754

3 995 86

4 778 818

0

6 754

86

818

0 210 5 205

0 4 537 20 4 517

0

6 754

86

818

205

Átlagos állományi létszám (fő)

1

2

9

8

MSZE Ellenőrzése:

0

0

0

0

293

100 0 12 000 0 12 000 26 1 756 35 1 721 208

2013. év Tény

2014. év Várható

91 780 0 253 375 673 254 048 123 139 68 263 20 160 48 103 3 304 63 80 194 849 59 923 5 654 16 287 81 864 1 894 1 543 3 437 117 65 561 13

158 028 0

2013. év Tény

201 665 2 013

2014. év Várható

21 924

171 586

17 476 17 476 4 140 5 055

83 270 95 83 365 11 910 31 392

373

3 356

9 568 22 916 2 874 6 244 32 035 239 239 397 -2 839

46 658 137 618 27 258 39 590 204 466 1 559 70 1 629 3 541 -1 343

0 -2 839 2 851

0 -1 343 1 348

203 203 3 470 34 099 24 316 9 783 1 412

50 50 6 042 29 292 19 254 10 038 1 479

25 39 006 62 273 14 458 19 791 96 522 3 849 1 809 5 658 5 847 11 198 8

27 36 840 83 558 20 544 27 149 131 251 4 734 477 5 211 5 174 25 252 0

8 11 206

0 25 252

0 -1 069 0 -1 069

13 65 574 57 7 280 -7 223 58 351 3 855 54 496

1 612 -1 612 9 594 428 9 166

15 512 -15 512 9 740 400 9 340

2 851 12 1 11

1 348 5 1 4

4 517

-1 069

54 496

9 166

9 340

11

4

3

4

1

25

14

20

56

54

0

0

0

0

0

0

0

0

1. sz. táblázat

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli közvetlen, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok eredménykimutatása 2013. 12. 31. - 2014. 12. 31. (ezer Ft-ban)

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Miskolci Galéria Városi Miskolci Kulturális Központ Miskolci Szimfonikus Zenekar Művészeti Múzeum Nonprofit Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Kft. 2013. év Tény

I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke Támogatások Egyéb bevételel III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások Nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke ELÁBÉ Eladott közvetített szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások Terv szerint elszámolt ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítás D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény


2014. év Várható

2013. év Tény

2014. év Várható

2013. év Tény

2014. év Várható

3 848

2 157

119 656

150 951

28 919

28 423

73 072

17 318

73 072 8 541 18 250

17 318 1 583 8 071

633

196

276 660 739 277 399 55 578 128 686 73 108 55 578 4 340

295 800 1 085 296 885 55 700 173 728 21 420 152 308 4 932

366 335 159 366 494 7 518 63 475 16 805 46 670 3 511

352 101 988 353 089 8 782 59 505 19 791 39 714 2 950

27 424 37 530 687 9 695 47 912 1 906

9 850 3 416 14 957 4 387 2 307

1 906 1 043 -1 365 203

2 307 456 2 475 35

188 604 146 760 2 641 37 353 186 754 4 373 2 800 7 173 6 269 8 255

234 360 152 061 4 812 39 083 195 956 3 695 3 358 7 053 3 085 7 382

203 -1 162 481

35 2 510 882

202 8 457

0 7 382 308

1 370 75 874 246 115 4 533 61 356 312 004 6 209 692 6 901 695 -61 383 78 305 244

68 71 305 238 562 5 089 60 192 303 843 6 404 615 7 019 4 294 -4 949 983 327 656 -4 293

481 -681

882 3 392

0 8 457

308 7 690

-681

3 392

8 457

7 690

0 244 9 235

-681

3 392

8 457

7 690

13

0

55

69

294

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2013. év Tény 180 694 36 258 988 165 2 697 990 862 118 008 258 285 30 313 227 972 7 739


2014. év Várható

2013. év Tény

3 003 387 035 571 891 20 113 134 327 726 331 76 435

215 984 40 870 1 005 225 16 288 1 021 513 118 277 270 454 14 441 256 013 8 322 5 067 3 418 405 538 585 636 16 100 140 140 741 876 97 197

0 -4 293

76 435 18 146 -133 1 029 46 983 850 392 2 541 -2 149 -1 299

97 197 36 439 -2 683 660 145 515 -2 168 2 397 229 2 168 0

-4 293

-1 299

235

-4 293

100

102,3

2014. év Várható

18 592 10 980 79 781 3 035 82 816 8 628 16 564 3 632 12 932 911 161 26 264 55 691 7 344 14 623 77 658 4 642 437 5 079 449 2 938 232

16 741 8 917 114 188 50 114 238 8 196 27 482 8 059 19 423 1 137 12 170 36 997 62 754 5 780 16 297 84 831 6 375 1 149 7 524 433 10 111 21

232 3 170

21 10 132

0 10 132

0

0 3 170 7 3 163

-1 299

0

3 163

10 132

302

307

25

25

10 132

2. sz. táblázat

Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak mérleg adatai 2013. 12. 31. - 2014. 12. 31. (ezer Ft-ban)

MÉRLEG

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2013.12.31 tény

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök ebből Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések Ebből: Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek ebből Hátrasorolt köt. kapcsolt váll-sal sz. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Vagyonkezelésbe átvett eszköz Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előleg Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek

2014.12.31 várható

14 433 823 12 162 656 108 766 510 600 11 543 290 11 530 508 2 189 180 5 838 1 024 299 50 023 880 313 93 963

16 050 385 15 507 841 85 720 2 453 599 12 968 522 12 597 344 515 814 5 584 305 030 90 422 127 987 82 816

1 159 043 81 987 78 865 3 122 14 433 823 13 857 549 18 422 000

Miskolci Agrokultúra Kft. 2013.12.31 tény 154 800 115 417 115 267 150

2014.12.31 várható 196 163 173 937 13 173 924

Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2013.12.31 tény

2014. év Várható **

1 445 095 1 408 503 1 408 503

2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

8 041 922 3 577 012 14 883 3 505 140 56 989 1 250 3 047 231 14 066 2 170 392 1 493 203 18 505 658 684

7 963 214 3 706 201 50 832 3 592 579 62 791 1 250 2 978 199 16 256 2 025 545 1 283 306 0 742 239

11 183 098 3 200 463 26 122 3 165 042 9 299 4 778 7 737 409 310 526 4 123 347 374 497 100 247 3 584 451

12 266 963 3 263 890 106 517 3 140 374 16 999 4 778 8 672 091 281 511 4 745 261 478 660 104 356 4 152 119

137 214 45 337 5 362 39 975

135 347 47 057 14 178 32 879

85 101 4 369 80 683 54 827 23 290 2 566

81 339 2 692 69 981 53 607 14 186 2 188

936 398 1 278 814 1 275 718 3 095

3 303 536 245 226 27 097 4 676 213 453 11 183 098 754 744 228 690

3 645 319 330 982 31 312 8 903 290 767 12 266 963 872 659 228 690

49 6 776 3 527 3 249

8 666 6 951 88 6 863

137 214 -64 425 28 000

135 347 -42 385 28 000

61 450 -459 079 136 862 720 207 66 614 202 469 9 603 339

61 450 -419 019 163 415 720 207 117 916 216 970 10 458 132

-7 145

-92 425 92 425

-85 280 10 000 152 217

-70 385 10 000 133 588

5 768 147

6 171 625

993

5 448 147 320 000

5 891 625 280 000

32 712 6 296 22 312 13 306 294 8 712

19 168 3 674 14 438

205 200 26 730 20 845 5 885

4 104 6 671 6 665 6

1 056 3 058 3 048 10

188 39 39

862 773 1 417 679 1 414 647 3 032

154 800 1 043 18 000

196 163 -10 856 37 000

1 445 095 -5 493 650

8 041 922 2 805 894 2 200 000

7 963 214 2 640 394 2 200 000

740 000 1 296 824

16 050 385 13 818 042 12 003 000 -181 000 2 036 824 -119 260

-6 979 12 138

-29 095 36 906

21 356 1 474

277 823 -115 000 115 000

277 823 328 071

-6 601 275 358 418 317

78 477 42 524 896 691

-22 116 0 148 780

-55 667 0 201 964

-28 973 174 105 593

328 071 114 194 4 151 828

-165 500 3 000 4 586 184

13 650

68 400

923 844 500

1 129 129 500

923 344

205 285 923 344

3 227 984

3 457 055

3 835 192

4 286 507

151 224

133 588

66 161

2 531 026 12 621 248 568 100 947 942 030 622 546 411 133 634 488 501

2 613 572

45 838

293 078 63 354 1 316 503 719 202 54 251 241 467 907

59 955 11 289 34 142 39 422 8 408 10 288 20 726

26 839 8 421 57 372 6 212 34 744 34 144 5 587 14 659 13 898

6 14 432

36 553 19 36 346 34 600

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

1 746

56 250

418 317

896 691

135 130

133 564

105 593

6 78 184 127 155 25 197 187 775 157 599 17 049 121 699 18 851

96 789

750

5 250

79 592

686 159 22 052 89 678 1 293 129 565 157 354 1 135 210

42 567 89 189 2 624 4 977 80 4 897

42 485 82 940 2 889 5 055

4 391 5 013 16 597 1 344 821

5 055

1 512 1 343 309

295

3 058 989 34 585 134 410 970 006 153 041 503 822 313 143

3 183 743 0 207 151 733 636 60 982 391 115 281 539

2. sz. táblázat

Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak mérleg adatai 2013. 12. 31. - 2014. 12. 31. (ezer Ft-ban)

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

Miskolci Turisztikai Kft.

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

Régió Park Miskolc Kft.

MiProdukt Kft.

MIVIKÖ Miskolc Kft.

MÉRLEG 2013.12.31 tény ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök ebből Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések Ebből: Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek ebből Hárasorolt köt. kapcsolt váll-sal sz. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Vagyonkezelésbe átvett eszköz Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előleg Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek

2014.12.31 várható

2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

5 277 205 2 332 147 79 554 2 048 976 203 617 59 600 2 640 432 82 558 1 161 828 931 663 49 285 180 880

12 900 815 10 283 784 68 830 10 010 544 204 410 59 600 2 326 803 90 463 1 116 339 974 852 36 851 104 636

4 072 607 3 992 961 1 623 3 991 338

3 959 023 3 865 220 22 312 3 840 616 2 292

1 498 292 288 652 2 790 285 862

1 079 467 311 652

74 027 9 439 39 917 15 656 6 080 17 922

88 435 7 582 61 088 19 042 1 087 9 397

1 201 986 13 818 984 380 434 385 5 039 544 956

1 396 046 304 626 301 849 2 777

1 120 001 290 228 288 089 2 139

24 671 5 619 4 476 1 143

19 765 5 368 2 907 2 461

5 277 205 3 590 819 8 784 000

12 900 815 3 552 325 2 667 000

4 072 607 687 246 900 000

924 404

924 403 -40 585

-6 117 585 372 395 1 167 165

2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

2013.09.30 tény*

2014.12.31 várható

37 840 225 36 008 081 109 168 35 898 283 630 630 1 820 071 250 031 713 434 88 872 29 876 594 686

2 098 975 2 033 253 2 014 2 031 239

2 363 273 2 264 190 1 326 2 262 864

143 603 56 793 1 841 54 952

128 185 55 733 1 421 54 312

220 748 65 881 826 65 055

202 244 49 727 4 569 45 158

766 952 20 420 604 155 306 136 3 320 294 699

25 152 792 24 574 162 60 747 24 512 785 630 630 570 217 233 622 321 695 68 997 42 226 210 069

51 983 2 029 40 086 810

84 164 2 645 60 579 8 115

39 276

52 464

84 208 19 516 54 003 14 713 28 728 10 562

72 372 11 857 41 617 14 328 16 642 10 647

151 570 2 701 137 439 24 477 112 217 745

149 991 1 083 93 834 28 813 64 804 217

203 788 7 654 6 933 721

142 377 863

14 900 8 413

856 606 12 073

8 413

12 073

20 940 14 919 7 772 7 147

10 689 2 602

863

9 868 13 739 12 777 962

11 430 3 297 24 3 273

55 074 2 526 546 1 980

3 959 023 1 349 163 1 670 770

1 498 292 5 100 4 000

1 079 467 -53 596 4 000

25 152 792 2 725 135 3 308 870

37 840 225 2 256 771 3 308 870

2 098 975 590 458 3 100

2 363 273 658 418 3 100

32 2 570 143 603 72 942 16 350

18 898 80 0 80 128 185 78 465 16 350

220 748 85 027 81 000

202 244 101 972 81 000

149 343 -113 566

149 343 -362 097

9 397 -208 377 198 980

9 397 -207 277 198 980

587 358

50 770

56 592

4 027

4 059

-248 531 3 650 2 511 400

-108 853 0 1 798 571

1 100 5 424 1 356 797

-58 696 24 358 954 726

945 853 -2 561 970 7 691 1 024 691 -468 364 0 6 017 598

547 309 9 000

1 507 250 710 8 878 082

945 853 -2 037 267 21 362 1 024 691 -538 374 35 852 7 976 494

31 049 50 000 1 256 625

67 960 36 459 1 328 000

5 822 2 570 63 928

5 523 0 45 513

0 0 130 002

16 913 0 96 698

7 651 306

13 897

286 701

216 775

937 023

937 023

2 932

59 117 59 117

39 041 39 041

13 897

279 862

199 881

937 023

937 023

2 932

2 497 503

1 798 571

1 356 797

6 839 7 689 793

16 894 5 800 823

319 602

390 977

60 996

70 885 16 889

57 657 18 756

1 491 597

1 621 510 1 144 112 103 19 895 43 919 811 289 36 240 24 046 751 003

883 933

507 865

2 219 535

180 611

203 887 17 051 225 923 153 979 11 27 097 126 871

1 012 894 36 809 4 420 555 14 415 311 6 917 67 134 14 341 260

4 015 209 1 576 1 216 959 28 078 539 001 29 565 856 6 063 67 821 29 491 972

170 850

159 709 38 833 274 322 130 971 25 39 418 91 528

130 125 9 170 9 457 201 892 171 071 30 821

195 875

311 652

7 651 306 1 167 165

1 226 776

4 662 512 615 159 291 490 597 146 826

3 603 571 437 186 151 465 586 219 697 1 593 98 083 120 021

76 531 70 295

137 500 755 988 112 318 870 311 822 68 252 801 237

* Eltérő üzleti év miatt a 2013.09.30-i adatok szerepelnek ** Beolvadt a Miskolc Holding Zrt.-be

296

954 726

14 491 340 396 313 430 26 966

11 728 640 23 355 2 614 22 659 4 163

45 513 0 2 932 0 15 014 1 949 25 618 4 207

25 299 5 719

12 333 8 519 18 049 3 574

4 163

4 207

5 719

3 574

10 586 18 111

2. sz. táblázat

Miskolc Holding Zrt tagvállalatainak eredménykimutatása 2013. 12. 31. - 2014. 12. 31. (ezer Ft-ban)

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2013. év Tény

I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke Támogatások Egyéb bevétel III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások Nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke ELÁBÉ Eladott közvetített szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások Terv szerint elszámolt ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítás D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény


912 791 -9 639 124 474 369 796 494 270 34 251 292 710 37 125 255 585 6 724 983 19 124 353 792 498 953 55 021 152 496 706 470 55 350 12 563 67 913 254 560 14 687 86 017 6 677 629 -6 591 612 -6 576 925

2014. év Várható 1 036 594

Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft.

Miskolci Agrokultúra Kft. 2013. év Tény 79 222 5 575

2014. év Várható

2013. év Tény

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

2014. év Várható **

34 538 0 0 133 991 133 991 0 3 962 38 3 924 1 678 915 18 333 24 888 2 280 198 640 3 118 134 794 0 134 794 29 370 -23 641 4 5 336 -5 332 -28 973

2013. év Tény

2014. év Várható

6 616 6 616 16 662 22 233 4 420 17 813 1 245 35 842 5 960 81 942 13 962 2 568 3 527 20 057 629 101 730 6 852 -18 168 66 3 325 -3 259 -21 427

24 350 -24 350 -6 601 275

95 017 146 351 241 368 45 232 285 695 38 283 247 412 10 191 635 41 741 383 494 530 799 58 371 164 461 753 630 136 651 3 980 140 631 165 699 -165 491 50 571 16 125 34 446 -131 045 784 408 574 886 209 522 78 477

689 -689 -22 116

54 -54 -55 667

0 -28 973

0 0

-6 601 275

78 477

-22 116

-55 667

-28 973

0

58 791 -58 791 335 421 7 350 328 071

-6 601 275

78 477

-22 116

-55 667

-28 973

0

328 071

-165 500

66 614

114,4

126,9

4,9

8

0

0

189,2

192

183,5

0

0

0 0

0 0

297

5 379 792 24 338 3 207 564 477 205 3 684 769 6 398 198 556 860 238 303 318 557 51 947

2 550 -2 550 -165 500

2013. év Tény

78 090 6 124 8 335 10 670 19 005 23 553 35 839 3 833 32 006 1 163 41 443 104 102 102 23 851 2 733 6 351 32 935 10 097 880 10 977 8 202 -50 997 22 4 638 -4 616 -55 613

0

6 353 152 17 146 3 150 612 621 757 3 772 369 6 642 501 526 671 223 333 303 338 88 405 96 481 018 7 738 692 621 393 78 674 201 523 901 589 523 086 4 562 527 648 583 968 390 770 9 405 5 963 3 443 394 212

MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2014. év Várható 2 650 771 28 620 36 219 166 869 203 088 174 867 256 226 42 660 213 566 47 780 1 384 1 027 320 1 507 577 523 078 86 068 146 007 755 153 94 057 9 962 104 019 253 493 262 237 80 266 213 889 -133 623 128 614

-165 500

2 509 956 -57 901 19 133 210 670 229 803 177 267 255 037 51 376 203 661 32 789 1 112 944 399 1 410 604 473 750 82 075 171 378 727 203 97 987 6 332 104 319 193 757 245 975 98 279 273 300 -175 021 70 954 341 292 342 272 -980 69 974 3 360 66 614

471 389 7 478 394 638 466 77 329 205 595 921 390 533 841 7 158 540 999 338 993 -190 877 30 243 2 316 27 927 -162 950

3 964 -3 964 124 650 6 734 117 916

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. év Tény

2014. év Várható

284 462 96 158 352 9 318 167 670 9 453 228 671 26 931 201 740 3 826 14 672 256 622 168 494 13 734 45 367 227 595 14 754 3 918 18 672 30 313 -80 974 143 3 740 -3 597 -84 571 2 631 3 340 -709 -85 280

327 051 1 270 213 454 11 698 225 152 10 913 271 726 20 142 251 584 4 876 5 028 15 184 307 727 198 985 22 646 51 173 272 804 14 923 2 821 17 744 21 134 -65 936 2 4 451 -4 449 -70 385

0 -70 385

-85 280

-70 385

117 916

-85 280

-70 385

210,8

46

57,3

2. sz. táblázat

Miskolc Holding Zrt tagvállalatainak eredménykimutatása 2013. 12. 31. - 2014. 12. 31. (ezer Ft-ban)




MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

2013. év Tény

2013. év Tény

Régió Park Miskolc Kft.

MiProdukt Kft.


EREDMÉNYKIMUTATÁS 2013. év Tény I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke Támogatások Egyéb bevételel III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások Nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke ELÁBÉ Eladott közvetített szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások Terv szerint elszámolt ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítás D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény


2014. év Várható

4 354 080 74 955 271 010 240 663 511 673 583 921 975 844 537 551 438 293 215 573 574 145 102 344 2 451 827 846 730 150 265 258 150 1 255 145 491 472 28 650 520 122 694 226 19 388 82 094 6 82 088 101 476 685 526 6 892 693 -6 207 167 -6 105 691 11 894 -6 117 585

4 238 421 46 974 216 893 268 089 484 981 561 005 1 016 036 605 046 410 990 212 583 556 682 114 737 2 461 042 918 328 148 026 275 445 1 341 799 432 843 30 393 463 236 562 630 -58 331 61 673

2013. év Tény

2014. év Várható

1 093 405

2014. év Várható

2014. év Várható

2013. év Tény

4 793 490 107 613 1 026 899 533 801 1 560 700 2 193 411 455 660 99 388 356 272 87 830 86 079 96 412 2 919 392 1 900 639 332 568 686 681 2 919 888 944 720 1 260 945 980 56 775 -380 232 12 765 171 054 -158 289 -538 521 147

4 831 731 67 710 1 281 680 860 330 2 142 010 2 043 006 453 223 117 197 336 026 90 638 210 212 108 603 2 905 682 2 097 374 314 849 755 782 3 168 006 1 251 816 6 746 1 258 562 104 109 -394 907 94 666 170 319 -75 653 -470 560 2 196

147 -538 374

2 196 -468 364

-58 696

-538 374

-468 364

0 32 625 1 576 31 049

251 107 12 354 83 180 4 516 87 696 42 838 48 125 16 245 31 880 1 335 2 615 32 034 126 947 150 195 6 654 28 801 185 650 20 976 2 194 23 170 7 198 8 192 107 1 809 -1 702 6 490

240 262 2 608 94 341 21 530 115 871 63 450 45 056 5 027 40 029 2 021 1 738 5 567 117 832 154 073 22 362 27 203 203 638 11 330 721 12 051 19 340 5 880 275 632 -357 5 523

10 950 115 176 126 126 18 411 286 747 32 383 254 364 10 569 246 174 316 147 78 184 13 791 20 535 112 510 61 784 980 62 764 43 299 94 998 11 309 73 682 -62 373 32 625

668 183 977 184 645 19 711 287 800 30 356 257 444 27 160 361 1 098 336 130 94 819 10 763 25 397 130 979 67 492 771 68 263 84 973 116 840 573 48 779 -48 206 68 634

0 5 523

67 960

0 6 490 668 5 822

2013. év Tény*

61 673 3 342 1 835 -1 835 1 507

68 -68 -248 531

1 507

-248 531

-108 853

146 -146 1 512 412 1 100

-6 117 585

1 507

-248 531

-108 853

1 100

-58 696

-538 374

-468 364

31 049

67 960

5 822

5 523

504 1 397 1 901 37 972 63 354 13 424 49 930 4 127 0 11 016 116 469 73 971 8 656 21 906 104 533 40 941 532 41 473 6 924 14 188 279 7 994 -7 715 6 473 0 0 0 6 473 858 5 615 7 385 13 000 0

320

344

117,5

164,5

581

902,7

787,5

797,7

28,4

28,7

109,5

125,6

24,5

298

552 540

2014. év Várható

967 151 1 663 102 422 101 208 203 630 233 706 186 118 20 685 165 433 17 895 78 557 11 699 527 976 305 184 38 692 78 909 422 785 164 616 3 190 167 807 68 488 -14 612 26 94 315 -94 289 -108 901 100 52 48 -108 853

* Eltérő üzleti év miatt a 2013.09.30.-i adatok szerepelnek ** Beolvadt a Miskolc Holding Zrt.-be

503 592

2013. év Tény

873 903 28 796 10 540 30 077 40 617 273 212 198 982 28 335 170 647 10 919 78 197 728 562 038 266 351 36 054 71 971 374 376 86 046 16 203 102 249 30 600 -125 947 223 122 739 -122 516 -248 463

807 295 36 841 844 136 266 034 520 230 410 601 109 629 11 781 8 717 30 208 836 970 726 281 81 122 142 898 950 301 32 404 2 981 35 385 53 747 61 138 483 59 963 -59 480 1 658

1 087 288 90 1 219 213 26 545 1 245 758 240 901 629 084 490 208 138 876 19 092 10 329 16 237 915 643 1 049 329 77 455 207 266 1 334 050 35 528 4 697 40 225 66 909 -23 691 356 35 599 -35 243 -58 934 357 119 238 -58 696

2014. év Várható

674 -674 67 960

5 523

281 686

2014. év várható 297 901 0 107 6 213 6 320 40 912 63 509 12 141 51 368 4 711 350 18 497 127 979 79 993 10 952 25 073 116 018 27 926 1 434 29 360 6 429 24 435 445 6 892 -6 447 17 988 0 1 075 -1 075 16 913 0 16 913 0 0 16 913 27,4

2/a sz. táblázat

A Biogas Miskolc Kft. mérleg adatai 2013.12.31. - 2014.12.31. (ezer Ft-ban) Biogas Miskolc Kft. MÉRLEG 2013.12.31 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök ebből Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések Ebből: Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek ebből Hátrasorolt köt. kapcsolt váll-sal sz. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek vagyonkezelésbe átvett eszköz egyéb hosszú lejáratú kötelezettség III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Szállítók Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben Vevőktől kapott előleg Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek

299

1 909 276 1 747 721 1 747 721

161 138

2014.12.31 2 507 448 2 431 522 422 2 431 100

67 481 1 819 49 883 15 779

75 174 371 74 555 873 86 947 15 974

93 657 417

248 752

417

752

244 199 24 644 74 500

2 536 687 76 269 74 500

-28 862

-49 856 50 000

-20 994 0 219 305 0

1 625 0 457 885 0

137 796

140 994

137 796 81 509

140 994 316 891

28 401 30 292

117 887 165 208 13 921

22 816 250

19 875 2 002 533

250

50 2 002 483

2/a. sz. táblázat

A Biogas Miskolc Kft. eredménykimutatása 2013.12.31. - 2014.12.31. (ezer Ft-ban) Biogas Miskolc Kft. EREDMÉNYKIMUTATÁS

2014. év várható

2013. év tény I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke Támogatások Egyéb bevételel III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások Nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke ELÁBÉ Eladott közvetített szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások Terv szerint elszámolt ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítás D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény

42 615 0

142 552 19 800

8 242 8 242 156 5 120 226 4 894 1 674

1 859 1 859 3 532 11 241 5 378 5 863 1 603

42 654 49 604 3 292 878 977 5 147 272 642 914 3 412 -8 220 2 018 14 792 -12 774 -20 994

105 106 121 482 23 369 3 560 7 049 33 978 1 899 1 130 3 029 344 5 378 280 4 033 -3 753 1 625

0 -20 994

0 1 625

-20 994

1 625

-20 994

1 625

Biogas Miskolc Kft. EREDMÉNYKIMUTATÁS

2014. év várható

2013. év tény Egyéb bevételek részletezése Visszaírt értékvesztés, követelések Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más Egyéb ráfordítások részletezése Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt behajthatatlan követelések Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. Egyéb Átlagos állományi létszám (fő)

8242

1859

8242 3412

1859 344

3412

245

99

2

7

3. sz. táblázat

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérleg adatai 2013. 12. 31. - 2014. 12. 31. (ezer Ft-ban) Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. MÉRLEG 2013.12.31 tény ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök ebből Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések Ebből Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek ebből Hárasorolt köt. kapcsolt váll-sal sz. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Vagyonkezelésbe átvett eszköz Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Vevőktől kapott előleg Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek

2014.12.31 várható

Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. 2013.12.31 tény

2014.12.31 várható

411 789 223 650 1 713 221 517 420

636 964 559 497 1 194 557 883 420

97 702 13 704

91 288 21 329

13 704

21 329

177 153 43 829 19 251 5 160

77 467 103 4 362 3 898

80 886 9 62 981 44 865

61 878 9 49 580 37 297

14 091

464

18 116

12 283

114 073 10 986 10 615 371

73 002 0

17 896 3 112

12 289 8 081

3 112

8 081

411 789 -53 255 28 000

636 964 19 073 28 000

97 702 28 107 8 550

91 288 28 018 8 550

4 108 8 970

4 108 15 365

6 479 40 000 29 516

-5 40 000 23 270

-13 842

-81 255

-67 413 0 276 787

72 328 137 444

91 763

91 763

91 763

91 763

185 024

45 681

29 516

23 270

154 183

22 658

23 943

16 725

30 841 188 257 34 445 24 297 129 515

23 023 480 447 34 637 4 800 441 010

127 5 446 79

6 545 0

79

3. sz. táblázat

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok eredménykimutatása 2013. 12. 31. - 2014. 12. 31. (ezer Ft-ban) Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.

Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. EREDMÉNYKIMUTATÁS 2013. év Tény I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke Támogatások Egyéb bevételel III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások Nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke ELÁBÉ Eladott közvetített szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások Terv szerint elszámolt ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítás D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény

2014. év Várható

MSZE ell.

301

2014. év Várható

73 789

88 433

183 422

163 332

586 511 42 173 628 684 93 273 309 164 309 164

279 139 22 102 301 241 1 825 143 710 143 710

82 620 9 412 92 032 74 421 60 005 53 850 6 155

80 000 491 80 491 72 578 48 426 43 461 4 965

9 108 3 425

3 499 1 360

1 609 122 613 47 263 9 871 11 876 69 010 3 031 1 369 4 400 32 552 15 248 2 623 14 281 -11 658 3 590

-67 413

0 80 364 8 036 72 328

135 786 42 925 10 540 11 716 65 181 1 649 1 392 3 041 64 456 6 990 386 114 272 7 262 4 340 4 757 -417 6 845 366 6 479

-67 413

72 328

6 479

-5

50

18

19

19

0

0

0

0

414 970 185 952 9 977 45 906 241 835 13 131 60 429 73 560 38 440 -66 332 109 25 84 -66 248 499 1 664 -1 165 -67 413


2013. év Tény

34 775 183 809 70 894 1 346 20 512 92 752 16 263 2 935 19 198 13 553 80 362 2 2 80 364

3 595 -3 595 -5 -5

4.sz. táblázat

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli közvetlen, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései-kötelezettségei 2014.12.31-én (ezer Ft-ban) A

1

Sorszám

2. 1. 3. 2. 4. 2.1. 5.

2.1.1

6. 2.2. 7. 2.3. 8. 2.4. 9. 2.5. 10. 2.5.1 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5.

19. 3.2.5.1 20. 3.3. 21. 3.2.1. 22. 3.2.1.1. 23. 3.2.2. 24. 3.2.3. 25. 3.2.4. 26. 3.2.4.1 27. 3.2.5. 28. 3.2.6. 29. 3.2.6.1

B

Megnevezés

PÉNZESZKÖZÖK KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szol.-ból (Vevők) Követelések áruszállításból és szol.- ból (Vevők) Önkormányzattal szemben Köv. kapcsolt vállalkozással szemben Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Egyéb követelések Önkormányzattal szemben KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek önkormányzattal szemben Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú kölcsönök önkormányzattól Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Szállítók Szállítói kötelezettség önkormányzattal szemben Kapcsolt vállalk. szemben Egyéb rövid lej. kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettség önkormányzattal szemben

C

D

E

F

G

Miskolci Miskolci CINE-MIS MITISZK Operafesztivál Sportcentrum Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Kft.

H


I

J

K

L

M

N

Miskolci Miskolci Miskolci Miskolci Miskolci Borsodi Galéria Városi Csodamalom Kulturális Szimfonikus Nemzeti Kéményseprő Művészeti Bábszínház Központ Zenekar Színház Kft. Múzeum Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft.

ÖSSZESEN

1 167 9 374

27 744 15 669

14 215 3 544

26 605 26 844

4 512 123 140

26 057 63 943

14 781 1 528

6 318 3 845

13 183 11 516

51 904 14 962

9 188 41 939

195 674 316 304

11

1 523

3 544

3 484

1 270

62 273

826

2 977

10 998

10 926

16 248

114 080

64

118 013

118 077

23 296

3 857

1 670

702

868

518

4 036

25 691

0 84 147

1 891

1 891

0 9 363

14 146

6 773

24 071

2 376

27 403

46 045

27 393

21 683

2 329

25 689

44 716

167 138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 773

24 071 20 500

2 376

27 403

46 045

27 393

21 683

2 329

25 689

44 716

167 138

0 395 616 0 0 0 0 0 0 0 0

2 663

20 500

20 500

1 890

539

10 612

8 416

8 163

4 215 3 053 1 057

395 616 20 500

1 681

1 837

1 219 15 572

822 36 807

19 230 5

303

9 038

1 930

7 192

8 752

8 424 230 12 415

399

18 497

35 964

98 176

0 0 157 371

54 454

67 093

68 962

5 324 212 421 5

5. sz. táblázat

Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai követelései és kötelezettségei 2014.12.31-én (ezer Ft-ban) A

1

Sorszám

3. 4.

1. 2. 2.1.

5.

2.1.1.

6.

2.2.

7.

2.3.

8.

18.

2.4. 2.5. 2.5.1. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5.

19.

3.2.5.1.

2.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

3.2.6. 21. 3.3. 22. 3.2.1. 20.

23.

3.2.1.1.

3.2.2. 25. 3.2.3. 26. 3.2.4. 24.

27.

3.2.4.1.

3.2.5. 29. 3.2.6. 30. 3.2.7. 28.

31.

3.2.7.1.

B

Megnevezés

C

E

Miskolci Agrokultúra Kft.

PÉNZESZKÖZÖK 1 056 KÖVETELÉSEK* 14 438 Követelések áruszállításból és szolg-ból (Vevők) Követelések áruszállításból és szolg-ból 122 (Vevők) Önkormányzattal szemben** Köv. kapcsolt vállalkozással szemben 6 Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések 14 432 Egyéb követelések önkorm.szemben** KÖTELEZETTSÉGEK* 201 964 Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 68 400 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek 56 250 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 750 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek önkormányzattal szemben** Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 11 400 Rövid lejáratú kötelezettségek 133 564 Rövid lejáratú kölcsönök

F

G

MIKOM MIHŐ MIK Miskolci Miskolci Miskolci IngatlanKommunikáHőszolgáltató gazdálkodó ciós Nonprofit Zrt. Kft. Kft.

H

I

J

K

MISKOLC HOLDING Zrt




936 398 2 025 545 1 283 306

3 645 319 4 745 261 478 660

8 666 69 981 53 607

205 200 305 030 90 422

130 425

375 302

5 797

104 356

14 186

3 806

31 562

2 188

82 816

133 588

896 691

9 397 140 1 798 571

10 126 742 239 4 586 184 1 129 129 500 205 285

4 152 119 4 138 059 10 458 132

L

19 765 61 088 19 042

1 120 001 1 116 339 974 852

142 377 604 155 306 136

22 256

225

102 796

127 987

1 087

36 851

6 171 625

M

MVK Miskolci Városi Régió Park Közlekedési Miskolc Kft. Zrt. 856 606 713 434 88 872

20 940 60 579 8 115

304 056

2 136

6 588

3 320

29 876

N

O

P

MiProdukt Kft.


ÖSSZESEN

18 898 41 617 14 328

55 074 93 834 28 813

7 030 300 9 851 301 3 346 153

2 126

6 813

958 642

16 642

64 804

399 115 45 494

104 636 348 8 878 082

294 699 242 627 954 726

7 651 306

5 891 625 280 000

923 344

7 651 306

923 344

7 651 306

3 457 055

4 286 507

133 588

896 691

1 798 571

1 226 776

5 250

66 161

2 613 572

96 789

42 485

3 183 743

293 078

26 839 8 421 57 372

686 159

1 621 510 1 144 112 103

3 603 571 437

9 620

1 470

3 464

30 921

12 513

430

7 761

63 354

6 212

19 895

1 316 503

34 744

22 052 2 013 89 678

43 919

37 127

4 687

594 686

52 464

10 647

217

6 017 598

1 328 000

45 513

96 698

216 775

937 023

199 881

937 023

39 041 39 041

16 894

8 574 650 57 657 18 756

11 400 19 182 448 18 756

12 333

9 136 738 14 744 6 590 445

322

226 453

8 519

436 201 2 013 2 983 552

954 726

5 800 823

390 977

45 513

507 865

180 611

2 932

203 887

4 015 209 1 576 1 216 959

195 875

15 014

1 073

4 043

154 305

531

186 151

17 051

28 078

1 949

465 586

225 923

539 001

25 618

18 049

Rövid lejáratú kölcsönök önkormányzattól** Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Szállítók Szállítói kötelezettség önkormányzattal szemben** Kapcsolt vállalk. szemben Egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben Egyéb rövid lej. kötelezettségek Egyéb rövid lej. kötelezettségek önkormányzattal szemben**

0 6 060 540 4 381 174 35 395 748 0 16 213 299 39 541 5 891 625 1 678 439 750 8 591 544

0

82 940 2 889 110

207 151

432 382

* A követelések és a kötelezettségek a vállalatcsoporton belüli kapcsolatok következtében halmozódást tartalmaznak. **A követelések és kötelezettségek Önkormányzattal szemben egyeztetés alatt állnak

305

14 491

474 306

5/a. táblázat

A Biogas Miskolc Kft. követelései és kötelezettségei 2014.12.31-én (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

Biogas Miskolc Kft.

2. 3.

1. 2.

4.

2.1.

5.

2.1.1.

6.

2.2.

7.

2.3.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2.4. 2.5. 2.5.1. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5.

19. 3.2.5.1. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

3.3. 3.2.1. 3.2.1.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.4.1. 3.2.5. 3.2.6.

29. 3.2.6.1.

PÉNZESZKÖZÖK KÖVETELÉSEK

248 103 794

Követelések áruszállításból és szol.-ból (Vevők) Követelések áruszállításból és szol.-ból (Vevők) Önkormányzattal szemben Köv. kapcsolt vállalkozással szemben Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Egyéb követelések önkorm. szemben KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek önkormányzattal szemben Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú kölcsönök önkormányzattól Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Szállítók Szállítói kötelezettség önkormányzattal szemben Kapcsolt vállalk. szemben Egyéb rövid lej. kötelezettségek Egyéb rövid lej. Kötelezettségek önkormányzattal szemben

873

86 947

15 974 457 885 0 140 994

140 994

316 891

117 887 165 208 13 921 19 875

Egyéb követelések részletezése Adott kölcsönök és kamatai Vásárolt követelés nettó értéke Munkavállalókkal szembeni követelések Helyi és központi adók Igényelt támogatások Bevétel elszámolási számlák Önkormányzati elszámolási számlák Egyéb

15 974

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Központi, költségvetési adófizetési kötelezettségek Helyi adók fizetési kötelezettsége Munkavállalók felé fennálló kötelezettség Kapott előlegek Egyéb

19 875 2 625

55 15 721

198

306

1 235 16 015

6. sz. táblázat

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései-kötelezettségei 2014.12.31-én (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.

Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.

ÖSSZESEN

2. 1. 3. 2. 4. 2.1. 5. 2.1.1 6. 2.2. 7. 2.3. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2.4. 2.5. 2.5.1. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5.

19. 3.2.5.1 20. 3.3. 21. 3.2.1. 22. 3.2.1.1. 23. 3.2.2. 24. 3.2.3. 25. 3.2.4. 26. 3.2.4.1 27. 3.2.5. 28. 3.2.6. 29. 3.2.6.1.

PÉNZESZKÖZÖK KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szol.-ból (Vevők) Követelések áruszállításból és szol.- ból (Vevők) Önkormányzattal szemben Köv. kapcsolt vállalkozással szemben Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Egyéb követelések önkorm. szemben KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek önkormányzattal szemben Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú kölcsönök önkormányzattól Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Szállítók Szállítói kötelezettség önkormányzattal szemben Kapcsolt vállalk. szemben Egyéb rövid lej. kötelezettségek Egyéb rövid lej. Kötelezettségek önkormányzattal szemben

307

73 002 4 362

12 289 49 580

85 291 53 942

3 898

37 297

41 195 0 0

464

12 283

137 444

23 270

91 763

0

91 763

0 0 12 747 0 160 714 0 91 763 0 0 0 0 91 763 0

45 681

23 270

68 951 0 0

22 658

16 725

0 0 39 383 0

23 023

6 545

0 29 568 0


A 2014. ÉVI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE FUNKCIÓNKÉNT ezer Ft-ban A

FUNKCIÓ

B

C

MŰKÖDÉS Előirányzat Teljesítés

D

FELÚJÍTÁS Előirányzat Teljesítés

E

ÖSSZESEN Előirányzat Teljesítés

BERUHÁZÁS Előirányzat Teljesítés

1

Eredeti

2

Városüzemeltetés

3 4

- Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal

5

Összesen:

6

Környezetvédelem

7 8

- Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal

9 10

Összesen:

Összesen:

14 Egészségügy 15 - Önkormányzat 16 17

Összesen:

21

Összesen:

25

Összesen:

Módosított

Összege

Eredeti

0,00 5 965 966 18 621 975

6 719 370

36,08

0,00 5 965 966 18 621 975

6 719 370

36,08

3 530 897 5 000 3 535 897

5 837 510 6 218 5 843 728

4 404 659 16 4 404 675

75,45 0,26 75,37

16 300 1 080

46 798 1 080

22 215

47,47 0,00

17 380

47 878

22 215

46,40

3 028 028 4 610

6 322 131 12 860

3 032 638

6 334 991

0

0

0

0

5 378 364 11 910

85,07 211 500 92,61

5 390 274

85,09 211 500

0

0

Módosított

Összege

%-a

%-a

9 496 863 24 459 485 11 124 029 5 000 6 218 16 9 501 863 24 465 703 11 124 045

45,48 0,26 45,47

16 300 1 080

46 798 1 080

22 215 0

47,47 0,00

0,00

0

0

0

0,00

17 380

47 878

22 215

46,40

216 531

43 290 19,99

96 000

1 236 731

81 927

6,62

3 335 528 4 610

7 775 393 12 860

5 503 581 11 910

70,78 92,61

216 531

43 290 19,99

96 000

1 236 731

81 927

6,62

3 340 138

7 788 253

5 515 491

70,82

3 000

368 523

118 584

32,18

134 500

532 967

208 064

39,04

0

3 000

368 523

118 584

32,18

134 500

532 967

208 064

39,04

0

401 194 26 159 427 353

183 875 25 786 209 661

45,83 98,57 49,06

3 984 066 1 199 234 5 183 300

4 937 158 1 338 304 6 275 462

4 074 116 1 247 920 5 322 036

82,52 93,25 84,81

1 293 916 59 252 1 353 168

336 296 53 379 389 675

25,99 90,09 28,80

340 724 4 879 200 5 219 924

1 614 444 7 105 271 8 719 715

562 008 6 133 899 6 695 907

34,81 86,33 76,79

1 091 590 132 320 1 223 910

118 702 10,87 132 320 100,00 251 022 20,51

2 566 713 865 873 3 432 586

3 311 881 1 382 842 4 694 723

2 262 748 1 346 732 3 609 480

68,32 97,39 76,88

131 500

164 444

89 480

54,41

131 500

164 444

89 480

54,41

0

0

3 974 066 1 199 234 5 173 300

4 393 473 1 311 214 5 704 687

3 872 462 1 222 134 5 094 596

88,14 93,21 89,31

10 000 0 10 000

142 491 931 143 422

17 779 12,48 0,00 17 779 12,40

205 005 4 879 200 5 084 205

201 713 7 032 794 7 234 507

175 717 6 069 104 6 244 821

87,11 86,30 86,32

43 800

118 815 13 225 132 040

49 995 42,08 11 416 86,32 61 411 46,51

1 901 865 865 873 2 767 738

2 220 291 1 245 822 3 466 113

2 144 046 1 214 412 3 358 458

96,57 97,48 96,89

0,00

43 800

91 919 91 919


26 - Önkormányzat 27 - Intézmény 28

Eredeti %-a

Oktatás


Eredeti Módosított Összege %-a

Szociális


Összege

Vagyongazdálkodás

11 - Önkormányzat 12 - Polgármesteri Hivatal 13

Módosított

Összesen:

4 700 4 700

309

0 4 700 4 700

0 0 0

0,00 0,00 0,00

660 148 660 148

A 2014. ÉVI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE FUNKCIÓNKÉNT ezer Ft-ban A

FUNKCIÓ

B

C

MŰKÖDÉS Előirányzat Teljesítés

D

FELÚJÍTÁS Előirányzat Teljesítés

E

BERUHÁZÁS Előirányzat Teljesítés

ÖSSZESEN Előirányzat Teljesítés

1

Eredeti

Módosított

Összege

Eredeti Módosított Összege %-a

29 Sport 30 - Önkormányzat 31 32

Összesen:

36

Összesen:

38 - Polgármesteri Hivatal 39 - Intézmény

Összesen:

41 Tartalékok 42 - Önkormányzat 43 Adósságszolgálat 44 - Önkormányzat 45

ÖSSZESEN

49 - ÖNKORMÁNYZAT 50 - POLGÁRMESTERI HIVATAL 51 - INTÉZMÉNY 52

94,63 94,63

2 184 490

2 568 771

2 240 274

0,00 87,21

2 184 490

2 568 771

2 240 274

87,21

988 906 50 300 332 432

1 855 517 142 256 479 855

1 076 819 131 108 400 986

58,03 92,16 83,56

1 371 638

2 477 628

1 608 913

64,94

580 000

0

0

0,00

1 696 223

1 416 665

1 416 665 100,00

89 635

415 900

0

0

0

0,00

Eredeti

Módosított

Összege

%-a

%-a

1 000

907 557

500 382

55,14

646 750

1 933 344

1 471 034

76,09

1 000

907 557

500 382

55,14

646 750

1 933 344

1 471 034

76,09

49 231 114 984

104 037 212 752

51 035 89 684

49,05 42,15

49 231 2 299 474

104 037 2 781 523

51 035 2 329 958

49,05 83,77

0

0

0

0,00

164 215

316 789

140 719

44,42

2 348 705

2 885 560

2 380 993

82,51

130 000 2 000

646 758 2 452 43 000

207 809 2 097 39 170

32,13 85,52 91,09

1 118 906 52 300 332 432

2 502 275 144 708 522 855

1 284 628 133 205 440 156

51,34 92,05 84,18

0

0

0

0,00

132 000

692 210

249 076

35,98

1 503 638

3 169 838

1 857 989

58,61

0

580 000

0

0

0,00

0

1 696 223

1 416 665

1 416 665 100,00

354 825

5 006 159

3 715 860

74,23

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez

46 kapcsolódó kiadások 47 - Önkormányzat

48

970 652 970 652

Összege


37 - Önkormányzat

40

1 025 787 1 025 787

Módosított

Igazgatási

33 - Önkormányzat 34 - Polgármesteri Hivatal 35

645 750 645 750

Eredeti %-a

MINDÖSSZESEN:

327 584

78,77

265 190

4 590 259

3 388 276

73,81

26 310 394 36 701 099 31 168 607

84,93 270 000

496 693

122 480 24,66 7 379 438 29 738 475 12 048 692

40,52 33 959 832 66 936 267 43 339 779

64,75

16 788 175 23 900 229 19 878 663

83,17 270 000

477 837

111 064 23,24 7 262 454 29 262 540 11 706 256

40,00 24 320 629 53 640 606 31 695 983

59,09 84,00

2 245 480

2 731 185

2 383 308

7 276 739 10 069 685

8 906 636

26 310 394 36 701 099 31 168 607

87,26

0

88,45

0

18 856

84,93 270 000

496 693

310

0

0

0,00

116 984

215 204

91 781

42,65

2 362 464

2 946 389

2 475 089

11 416 60,54

0

260 731

250 655

96,14

7 276 739 10 349 272

9 168 707

88,59

122 480 24,66 7 379 438 29 738 475 12 048 692 178,79 33 959 832 66 936 267 43 339 779

64,75


Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitelállománya 2014. december 31-én

A

B

C H i t e l c é l megnevezése

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D Éves (kvben)

Fejlesztési hitelek A. Kedvezményes feltételű hitelek ERSTE 1 Infrastrukrúra fejl. UMFT pály. MFB 2 MFB ÖKIF hitel A. Összesen B. Piaci kamatozású hitelek MTB 3 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) B. Összesen I. Fejlesztési célú hitel összesen (A. + B.)

E F G Igénybevett hitel, ill. terv Hiteldíj (%) Összeg (e Ft) igénybe- 2014-12-31 vételkor

H

I J 2014.12.31. napi hitelállomány hitelállomány (forintban) Hosszú- lejáratú Rövid- lejáratú összesen

I.

II. CIB

Működési hitelek 4 Folyószámla hitelkeret II. Működési hitelek öszesen

2010. 2011.

1 038 049 1 849 174

2013.

269 601

2012.

2 000 000

Adósságállomány összesen (I. + II.)

311

4,168% 3,891%

3,178% 3,785%

82 922 0 82 922

2 099 0 2 099

85 021 0 85 021

-

-

0 0 82 922

0 0 2 099

0 0 85 021

4,490%

3,600%

0 0

0 0

0 0

82 922

2 099

85 021


Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról 2014. december 31. ezer Ft-ban A

B

Megnevezés

1

ROMERO Egyesület

3

Tér-Kép Egyesület

4

Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Ebből:

4 500

Működési célú

155 502 50 092

Felhalmozási célú

6

Kölcsön összege

400

2

5

C

105 410

7

Miskolci Piac Zrt.

35 587

8

DSM Nonprofit Kft.

70 000

9


20 500

10

MiRend-Sec Kft.

10 000

11

MIREHUKÖZ Nonprofit Kft.

12

Intézmények

13

Szociális kölcsön

14

Dolgozóknak adott kölcsön

64 682

15

Fiatalok lakásépítési kölcsöne

77 089

16

Kamattámogatás

17

350 000 65 000 695

129 Összesen:

854 084

313


Kimutatás a közvetett támogatásokról 2014. év (ezer Ft-ban) 1

2

3 4

A

B

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 1 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege Ebből: - építményadó 2

5 6

8

- telekadó - vállalkozások kommunális adója

9

- magánszemélyek kommunális adója

10

- idegenforgalmi adó tartózkodás után 4 - idegenforgalmi adó épületek után

11

13 14 15

16

857 721

1 760

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 5 - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12

0

40 757 783 935

3

7

7 131

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege 6

17

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

18

ÖSSZESEN:

31 269 0 0 41 975 291 019 0 1 197 846

1

A gyermekek és fiatal felnőttek részére pénzben és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 33/2006. (IX.13) számú önkormányzati rendelet 9.§-a alapján adott kedvezmény.

2

Az építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet 6.§-a alapján nyújtott mentességeknek, kedvezményeknek megfelelő összeg. 3

A telekadóról szóló 23/2013. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet 4.§-a alapján nyújtott mentességeknek megfelelő összeg.

4

Az idegenforgalmi adóról szóló 42/2013. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet 3.§. a); b) pontjai alapján nyújtott mentességeknek megfelelő összeg. 5 A helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet alapján az 1 millió Ft iparűzési adóalapot el nem érő adómentességet élvező vállalkozások 2013. évi adóalapjából számolt összeg. Az adómentes adóalapnak megfelelő összeget 2014. évben bevalló vállalkozások által elért összes adóalap 1.563 millió Ft volt. 6

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege magában foglalja az orvosi rendelők céljára használt helyiségek bérleti díját 156.945 e Ft/év összegben. Nem tartalmazza az Önkormányzat és intézményei által használt helyiségek bérleti díjának összegét.

315


Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2014. évben

ezer Ft-ban A

B

C

1

Sorszám

Megnevezés

Összeg

2

1.

3 4 5 6

2.

7 8 9

Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén Tárgyévi költségvetési bevételek Tárgyévi finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel (-)

40 624 745 6 070 916 5 762 268

Összes pénzforgalmi bevétel összege

40 933 393

Tárgyévi költségvetési kiadások Tárgyévi finanszírozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadás (-)

41 950 049 1 389 730 0 43 339 779

10

3.

Összes pénzforgalmi kiadás összege

11

4.

Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások

12

5 390 286

Záró pénzkészlet összege 2014. dec. 31-én (1+2-3+4)

317

-505 995

2 477 905

1. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet

Recommend Documents