Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/20 10. (III. 18.) sz. rendelete Szajol Község Onkormányzatának költségvetési és zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról és mellékleteiről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az állarnháztartásról szóló többször módosított 1 992.évi XXXVIII. törvény 118. g-a, valamint a 2008. évi CV. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya 1.~. A rendelet hatálya kiterjed Szajol Község Önkormányzatának valamennyi intézményére.
2. A költségvetési rendelet tartalmi követelménye 2.~. A költségvetési rendelet számszaki tartalma (1) A költségvetési rendeletnek az alábbi elemeket kell tartalmaznia: a) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását főbb jogcímcsoportonként b) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól, elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban c) Az Önkormányzat működési-fenntartási előirányzatait önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel d) Az Onkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként e) Az Onkormányzat költségvetési kapcsolataiból származó bevételeket f) Az Onkormányzat általános és céltartalékát g) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban h) Az Onkormányzat hitelállományát lejárat és eszköz (felhalmozási, működési) bontásban i) Az Onkormányzat hitelképességének vizsgálatát j) Gördülő tervezés keretében a következő két év várható bevételi és kiadási előirányzatát az Önkormányzatnál k) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervet 1) Az Onkormányzat éves létszámkeretét az önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervenként m) Az Önkormányzat szociális ellátásainak előirányzatait n) Az Onkormányzat közvetett támogatásait (adó elengedések, adókedvezmények), adónemenkénti érintett adózók száma és kedvezmény összege szerinti bontásban
2 o) Az Önkormányzatnál európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai (2) Az Onkormányzatnál biztosítani kell a kiemelt előirányzatok jóváhagyását, melyek a következők: a) személyi jellegű kiadások b) munkaadókat terhelő járulékok c) dologijellegű kiadások d) szociálpolitikai juttatások e) támogatások, pénzeszköz átadások f) beruházások g) felújítások h) finanszírozási kiadások i) létszámkeret (3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének táblázatait a 1. sz. melléklet 1-12. sz. táblái tartalmazzák.
3.~. A költségvetési rendelet szöveges tartalma (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének szöveges része írásos előteijesztésből és a rendelet szöveges részéből áll. (2) Az a) b) c)
előterjesztésnek tartalmaznia kell: Az Orikormányzat koncepciójának elveit A kimutatott hiányt és a hiány fedezetére szóló javaslatokat Az Onkormányzat költségvetésének számszaki tábláinak szöveges bemutatását működési kiadások és bevételek, felhalmozási kiadások és bevételek szerint d) Az Onkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit e) Az Onkormányzatnál a létszámadatok alakulását
(3) A rendelet szöveges részének tartalmaznia kell: a) Az Onkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét b) Az Orikormányzat költségvetési hiányát c) Az Orikormányzat költségvetésének végrehajtásának szabályait
3. A zárszámadási rendelet tartalmi követelménye 4.~. A zárszámadási rendelet számszaki tartalma (1) A zárszámadási rendeletnek az alábbi elemeket kell tartalmaznia: 1)
Az Önkormányzat összes jogcímcsoportonként
bevételét
forrásonként,
összes
kiadását
főbb
3 2)
3)
4) 5) 6) 7) 8)
9) 10) 11) 12) 13) 14)
Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elő irányzatainak teljesítését tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól, elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is f~gye1embe véve, együttesen egyensúlyban Az Onkormányzat működési-fenntartási kiadásait önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel Az Onkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként Az Onkormányzat költségvetési kapcsolataiból származó bevételeket Az Onkormányzat adósságállományát lejárat és eszköz (felhalmozási, működési) bontásban Az Onkormányzat közvetett tárnogatásait (adó elengedések, adókedvezmények), adónemenkénti érintett adózók száma és kedvezmény összege szerinti bontásban Az Önkormányzatnál biztosítani kell a kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyását, melyek a következők: a) személyi jellegű kiadások b) munkaadókat terhelő járulékok c) dologi jellegű kiadások d) szociálpolitikai juttatások e) támogatások, pénzeszköz átadások I) beruházások g) felújítások h) Fmanszírozási kiadások i) létszámkeret Az Onkormányzat vagyonkimutatását Az Onkormányzat több éves kihatással járó feladatainak számszerűsítését éves bontásban Az Önkormányzat kiegészítő mellékletét Az Onkormányzat egyszerűsített mérlegét Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését Az Onkormányzat pénzmaradványát és annak felosztását
(2) Az Önkormányzat zárszámadási rendeletének táblázatait a 2. sz. melléklet 1-9. sz. táblái tartalmazzák.
5.~. A zárszámadási rendelet szöveges tartalma (1) Az Önkormányzat zárszámadási rendeletének szöveges része írásos előterjesztésből és a rendelet szöveges részéből áll. (2) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell: a) Az Önkormányzat tárgy évi kiadási és bevételi előirányzatait módosító rendeletek összefoglaló tábláját b) Az Onkormányzat zárszámadási rendeletének számszaki tábláinak szöveges bemutatását működési kiadások és bevételek, felhalmozási kiadások és bevételek szerint, külön kimutatva a szociális ellátásokat. c) Az Onkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit d) A vagyoni helyzet alakulását, mérleg sorok magyarázatát
4 e) Az Önkormányzat költségvetési támogatásainak év végi alakulását I) Az Onkormányzat pénzmaradványának kimutatását (3) A rendelet szöveges részének tartalmaznia kell: a) Az Onkormányzat költségvetési teljesítésének kiadási és bevételi fZ5összegét összesen és kiadási kiemelt előirányzatonként b) Az Onkormányzat ingatlanvagyon összetételét forgalom típusonként c) Az Onkormányzat pénzmaradványának jóváhagyását és felosztását
4. Záró rendelkezések 6.~. Az önkormányzat költségvetési rendeletéhez a könyvvizsgáló írásos jelentését, a zárszámadási rendelethez a könyvvizsgáló írásos jelentését és az éves belső ellenőri összefoglaló jelentést csatolni kell. 7.~. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a 6/2009. (III. 26.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Szajol, 2010. március 18.
Szöllősi ef polgármester
jegyző
5
1. sz. melléklet a 4/2010. (III. 18.) számú önkormányzati rendelethez A költségvetési rendelet mellékleteiként alkalmazandó táblák 1. 1 .sz.melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Önkormányzatának évi mérlege 2. 1/a.sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi összevont pénzforgalmi mérlege 3. l/b.sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek 4. 2.sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak előirányzata 5. 3.sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi részben önállóan gazdálkodó intézményének bevételi és kiadási előirányzata 6. 4.sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi fejlesztési és felújítási kiadásai ‘7. 5.sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Kimutatás a hitelállományról 8. 6.sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának hitelképesség vizsgálata 9. 7.sz melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Önkormányzatának gördülő tervezése 10. 8.sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi elő irányzat-felhasználási ütemterve 11. 9.sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi létszámkerete 12. 10.sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi szociális kiadásainak előirányzata 13. 11 .sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi közvetett támogatásai 14. 12.sz. melléklet: Költségvetési rendelethez Szajol Község Onkormányzatának EU-s támogatásból megvalósuló beruházásai ..
..
..
..
. ...
..
..
1. számú melléklet
a „.1200) sz. költségvetési rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 200... évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz.
‚
Megnevezes
BEVÉTELEK I. Intézményi és sajátos működési bevételek II. Költségvetési támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Felhalmozási célú átvett PE háztartásoktól V. Támogatás értékű bevételek ‚~
Támogatási kölcsönök visszatérülése, működési ~ Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási Költségvetési bevételek összesen
VII. Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek) Ebből: Folyószámlahitel Rövid lejáratú hitel Tervezett hiány VIII. Hosszúlejáratú hitelfelvétel (felhalmozási) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások Ill. Nyújtott kölcsönök PJ. Tartalékok: Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen V. Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek) VI. Hosszúlejáratú hiteltörlesztés (felhalmozási) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN VII. Költségvetési létszám keret! teljes állásra
Előző évi .. eloiranyzat
200. évi .. eloiranyzat
terv/előző évi -. eloirany. (Jo)
i IL Ill. ~ V. VL VII. VIII. ~X. X.
Költségvetési működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen Működési kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány I Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési hiány pénzforgalom nélküli bevételekkel Finanszírozási műveletek Rövid lejáratú működési hitel felvétel ÷ Likvid hitel felvétele + Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése
Likvid hitel visszafizetése XL Finanszírozási műveletek egyenlege -
ha. számú melléklet
A Szajol Községi Önkormányzat 200. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege
Ssz. Megnevezés Működési bevételek és kiadások
200. évi előirányzat
Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Intézményi ellátási díjak A. tev. körében végzett szolg. Bérleti és lízing díj bevétele Egyéb bevételek ÁFA visszatérülés Kiszámlázott szolg. ÁFA Kamatbevételek Intézményi működési bevételek /1-7/
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Iparűzési adó Építményadó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív mód. eloszt. Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Önkormányzatok sajátos működési bevételei /8-14/
15. 16. 17.
Normatív állami hozzájárulás Norm. kötött felhasználású Központosított előirányzatok Önkormányzat költségvetési támogatása! 1 5-17/
1. oldal
200. évi előirányzat
ezer Ft-ban Terv/előző évi előirányzat (%)
Ssz. 18.
______
19. 20. 21.
Megnevezés Támogatás értékű bevételek Fej ezeti kezelésű előirányzatból Társadalombiztosítási alapból
200. évi előirányzat
Elkülönített állami pénzalapból Működési célú pénzeszköz átvétel /18-18/ Működési bevételek összesen űnanszírozási bevételek nélkül: Kölcsön visszatérülés Rövid lejáratú hitel felvétel Likviditási célú folyószámla hitel Finanszírozási bevételek összesen /19-21/ Működési bevételek összesen:
Működési kiadások 1. 2. 3.
Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi jutt. Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen /1-3/
4. 5. 6.
Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok összesen /4-6/
7.
Vásárolt élelmezés Készlet beszerzés Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. ÁFA Kiszámlázott szolg. áfa beűz. Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen /7-14/
8.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
2. oldal
200. évi előirányzat
Terv/előző évi előirányzat (%)
Ssz.
200. évi előirányzat
Megnevezés
15. 16. 17.
Munkáltató által űz. SZJA Adók, díjak, egyéb befiz. Kamatkiadások működési Egyéb folyó kiadások /15-17/ Dologi, egyéb folyó kiadások összesen
18. 19. 20. 21.
PE átadás államházt. kívülre Önkormányzat által folyósított ellátások Tervezett tartalék általános Pénzeszköz átadás kistérségnek Pénzeszköz átadás egyéb támogatás /18-21/ Működési kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül:
22. 23. 24.
Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú hitel visszafizetés Folyószámla likvid hitel Finanszírozási kiadások összesen /22-24/ Működési kiadások összesen
—
-
Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Kölcsön visszatörlesztés 4. SZJA-ból normatív támogatás 5. Fejlesztési hosszúlejáratú hitel 6. Fejlesztési támogatás 7. Kommunális adó Felhalmozási célú bevételek összesen /1-7/
3. oldal
200. évi
előirányzat
Terv/előző évi előirányzat (%)
Ssz. Megnevezés Kiadások 1. Ingatlanok felújítása 2. Útfelújítás 3. Ingatlanok, egyéb építmények létesítése 4. Rendezési terv 5. Hosszú lejáratú visszafizetés 6. Felh. célú kölcsön ‘7. Kamatkiadások 8. Felhalmozási célú PE átadás állh. kívül 9. Ingatlan értékesítés áfa befizetés 10. Gépek, berendezések vásárlása Felhalmozási célú kiadások összesen /1-10/
200. évi előirányzat
200. évi költségvetési mérle~ Bevétel Felhalmozási Működési Osszesen:
4. oldal
200. évi előirányzat
Kiadás
ezer Ft-ban Terv/előző évi előirányzat (%)
Szajol Községi Önkormányzat
]‚‘b.sz. melléklet
200. évi költségvetés
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek
Jogcím 1.) Normatív hozzájárulás (költségvetési tv. 3 sz. mell.szerint): l.a Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladatok 1 .b Tömegközlekedési feladatok 2.b Építésügyi igazgatási feladatok 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 9. Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatai 1 1 .ab Családsegítés 1 1 .ab Gyermekjóléti szolgálat 1 1 .c Szociális étkeztetés 11 .d Házi segítségnyújtás 15.1.1 Óvodai nevelés (8hó) 15.2 Óvodai nevelés (4hó) 15.1.2 Iskolai oktatás (8hó) 15.2 Iskolai oktatás (4hó) 16.4 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 16.5 .a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 16.9 Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele 17.1 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkezés 1 7.2.Hozzájárulás tanulók tankönyv ellátásához Összesen: 2.) Normatív hozzájárulás (költségvetési tv. 8.sz. mell.szerint): Kiegészítő_támogatás_egyes_közoktatási_feladatok 1.1. Pedagógus_szakvizsga_és_továbbképzés II. Kiegészítő_támogatás_egyes_szociális_feladatok 11.1 Egyes jövedelempótló_támogatások kiegészítése 11.2 Önkormányzat_által_szervezett_közfoglalkoztatás_támogatása 11.3. Szociális_továbbképzés,_szakvizsga Osszesen: 3.) Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztás (költs&vetési tv. 4.sz. mell. ~‘prinf~ A. Települési_Önkormányzatot_megillető,_településre_kiszámított_szia_8% Bill. Települési Önkormányzatok jövedelerndifferenciálódásának mérséklése Összesen: Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
I Mutató
Fajlagos összeg
I
(adatok eFt-ban.)
Összeg
2. számú melléklet a „.1200) sz. költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal 200. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata
‚
‘,
‚..
Bevetelek osszesen ..
Sor-
.
Szakfeladat neve Önkormányzati igazgatás
2.
Máshová nem sorolható szervek terv.
3.
Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz.
4.
Finszirozási műveletek
5.
Közutak üzemeltetése
6.
Saját ingatlan kezelés
7.
Kisegítő szolgálat
8.
Vízügyi igazgatás
9.
Községgazgálkodás
10. Közvilágítás 11. Települési szennyvíz elvezetés 12. Települési hulladék kezelés 13. Sportlétesitmény működtetése 14. Lapkiadás 15. Iskolakonyha 16. Házi segítségnyújtás 17. Családsegítés 18. Rendszeres szociális kiadások 19. Eseti szociális kiadások 20. Közcélú, közhasznú foglalkoztatás 21. Háziorvosi Szolgálat I. 22. Háziorvosi Szolgálat II. 23. Egészségügy hivatalsegéd 24. Fogorvosi Szolgálat 25. Védőnői Szolgálat 26. Közösségi Ház 27. Könyvtár Polgármesteri Hivatal összesen
Ebből Személyi juttatások
....
Onalloan gazdalkodo ntezmeny
~
1.
Kiadasok osszesen
Előző évi Tervezett előirányzat i 2.
Terv/előző %-a 3.
~
Előző évi Tervezett előirányzat 4. 5.
Terv/előző ev %-a 6.
Előző évi Tervezett előirányzat 7. 8.
Terv/előző évi %-a 9.
2. számú melléklet folytatása a „J) sz. költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal 200. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata Ebből Sorsz.
Önállóan gazdálkodó intézmény
Szakfeladatneve 1.
Önkormányzati igazgatás
2.
Máshová nem sorolható szervek terv.
3.
Önkormányzati feladatra nem terv. elsz.
4.
Finanszírozási műveletek
5.
Közutak üzemeltetése
6.
Saját ingatlan kezelés
7.
Kisegítő szolgálat
8.
Vízügyi igazgatás
9.
Községgazgálkodás
10. Közvilágítás 11. Települési szennyvíz elvezetés 12. Települési hulladék kezelés 13. Sportlétesítmény működtetése 14. Lapkiadás 15. Iskolakonyha 16. Házi segítségnyújtás 17. Családsegítés 18. Rendszeres szociális kiadások 19. Eseti szociális kiadások 20. Közcélú, közhasznú foglalkoztatás 21. Háziorvosi Szolgálat I. 22. Háziorvosi Szolgálat II. 23. Egészségügy hivatalsegéd 24. Fogorvosi Szolgálat 25. Védőnői Szolgálat 26. Közösségi Ház 27. Könyvtár Polgármesteri Hivatal összesen
Munkaadókat terhelő járulékok Előző é. Terv. Terv/előző é. előirányzat %-a 10. 11. 12.
Dologi kiadások, önk. által foly. ellátások Előző é. Terv. Terv/előző é. előirányzat %-a 13. 14. 15.
Felújítás, beruházás Előző é. j Terv. Terv/előző é. előirányzat %-a 16. 17. 18.
Létszám fő ‚..
Elozo ev Tervezett
Ter’,/ .....
e’ozoev
3. számú melléklet
a .1200. 0sz. költségvetési rendelethez Részben önállóan gazdálkodó intézmény 200. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata ..
Bevételek összesen Sorsz.
Részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előző évi
I‘
___________
Tervezett
előirányzat Szakfeladatneve 1.
Óvodai nevelés
2.
Óvodai vagyon működés
3.
Általános iskolai oktatás
4.
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai oktatása
5.
Napközi otthoni ellátás
6.
Iskolai vagyon működése Intézmény összesen Onkormányzat összesen:
1.
2.
Terv/előző évi %-a 3.
Ebből
Kiadások összesen Előző évi
I
Tervezett
előirányzat 4.
5.
Terv/előző évi %-a 6.
Előző évi
Személ~ juttatások Tervezett Terv/előző évi
I
előirányzat 7.
8.
%-a 9.
3. számú melléklet folytatása
~.J200.) sz. költségvetési rendelethez Részben önállóan gazdálkodó intézmény 200. évi bevételeinek és kiadásainak a
előirányzata
ezer Ft-ban Ebből Sorsz.
Részben önnálóan gazdálkodó intézmény
Munkaadókat terh. Juttatások Előző é. I Terv. Terv/előző é. előirányzat
Szakfeladatneve 1. Óvodai nevelés 2. Óvodai vagyon működés 3. Általános iskolai oktatás ~
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai oktatása
5. Napközi otthoni ellátás 6. Iskolai vagyon működése Intézmény összesen Onkormányzat összesen:
10.
11.
%-a 12.
Dologi kiadások Előző é.
Terv.
előirányzat 13.
14.
Terv/előző é. %-a 15.
Előző é.
Felújítás, beruházás Terv/előző é. Terv.
előirányzat 16.
17.
%-a 18.
Létszám fő Előző év Tervezett
Terv!
előzőév
~.
a
..
sz. melléklet
./200) sz. költségvetési rendelethez
Szajol Község Önkormányzat 200. évi fejlesztési és felújítási kiadásai
Felhalmozási kiadások Megnevezés
200. évi eJőirányzat
Áfa
Összesen
5. számú melléklet a ./200.) sz. költségvetési rendelethez Szajol Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ..
ezer Ft-ban Sor sz.
Osszes kiadas
Feladat
„
Ebbol
.
Terv évi Elozo ev eloiranyzat vegeig 2008 4. 5. „„‚
„.
‚
2.
3.
‚
‚.
‚
6.
1) Fejlesztési kiadások 2) Közvilágítás korszerűsítés 3) Intézményi világítás korsz. Osszesen: Kimutatás a 2007. december 31-i hitelállományról 1)
2)
5)
6)
.
‚
‚
evi szamitott 7.
8.
Szajol Községi Önkormányzat
6. sz. melléklet
200. évi költségvetés Hitelképesség vizsgálata
adatok ezer Ft-ban Megnevezés Saját_folyó_bevételek_(02+.. .+06) 2. Helyi adók 3. Gépjármű adó 4. Kamatbevételek 5. Környezetvédelmi bírság 6. Egyéb sajátos bevételek 7. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt. (08+.. .+14) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 9. Hosszú_lejáratú_hitelek_visszafizetése 10. Rövid_lejáratú_hitelek_visszafizetése 11. -_Külföldi_finanszírozás_kiadásai 12. Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 13. Lízingdíj 14. Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 15. Kamatfizetési_kötelezettség_a_08-14_sorok után 16. Rövid_lejáratú_kötelezettségek_(07+15) 17. Hitelfelvételi korlát (01-16)xO,7 18. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terh. bef. köt. (19+.. .+25) 19. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 20. Hosszú_lejáratú_hitelek_visszafizetése 21. Rövid_lejáratú_hitelek_visszafizetése 22. -_Külföldi_finanszírozás_kiadásai 23. Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 24. Lízingdíj 25. Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 26. Kamatfizetési_kötelezettség_a_19-25_sorok után 27. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (18±26) Hitelképességi_megfelelés_(27/17%-a)
~.
~.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~.
200. évi ei.
7. számú melléklet
200. évi költségvetés A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 200/200/20. évi alakulását külön bemutató mérleg
Ssz.
I
Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások
1.
Ii~tézményi működési bevételek. (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)
2. 3.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása átengedett személyi jövedelemadó bevétele Támogatás értékű bevételek Működési célú hitel, rövid lejáratú Működési célú kölcsön visszatérülés Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú kölcsön nyújtása Működési és rövid lejáratú hitel visszafizetése Tartalékok Működési célú kiadások összesen Önkormányzatok felhalmozási bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele háztartásoktól Felhalmozási célú kölcsön megtérülés Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól Értékesített tárgyi eszközök Áfáj a Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfával) Felújítási kiadások (áfával) Felhalmozási célú PE átadás háztartásoknak Értékesített tárgyi eszk. Áfa befizetés Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Hosszú lejáratú hitel visszafizetése és kamata Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen
4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. Önkormányzat kiadásai összesen
és
200. évre
j
200. évre
I
ezer Ft-ban
20. évre
8. számú melléklet
a „.1200) sz. költségvetési rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 200. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban Sor-
Megnevezés Bevételek
1.
Működési saját bevételek
2.
Helyi adó bevételek
3.
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek
4.
Támogatás értékű átvett pénzeszközök
5.
Felhalmozási bevételek
6.
Fejlesztési hitel
7.
Működési hitel, kölcsön Bevételek összesen Kiadások
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
4.
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
5.
Felújitási, beruházási kiadások
6.
Egyéb felhalmozási kiadások
7.
Finanszírozási kiadások Kiadások összesen
Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen O
Szajol Közsé2 Önkormányzata 5081 Szajol, Rózsák tere 1.
9. sz. melléklet
/200. rendelethez 200. évi létszámkeret önállóan és részben önállóan 2azdálkodó szervenként Szakfeladat
.
‚
‚
‚
Te&es allasu létszám
‚
.„
Resz munkaidos létszám
1) Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés óvónő dajka Általános iskolai oktatás tanár tanító napközis nevelő Iskolai vagyon Osszesen: -
-
-
-
2. Polgármesteri Hivatal 2.1. Közösségi Ház és Könyvtár 2.2. Egészségügyi Szolgálatok Háziorvosi Szolgálat I. Háziorvosi Szolgálat II. Fogorvosi Szolgálat Védőnői Szolgálat Egészségügyi Hivatalsegéd Osszesen: 2.3. Polgármesteri Hivatal Intézmény Igazgatás Polgármester Kisegítő szolgálat Sportcsarnok Iskolakonyha Osszesen: 2.4. Közcélú, közhasznú fog’. Polgármesteri Hivatal összesen: Önkormányzati létszám összesen: Önkormányzati létszám
‚
‚
Letszam összesen
2. sz. melléklet a 4/2010. (III. 18.) Számú önkormányzati rendelethez A zárszámadási rendelet mellékleteiként alkalmazandó táblák
1. 1 .sz.melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai 2. 1/a.sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 3. 2/a.sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése szakfeladatos bontásban Polgármesteri Hivatal 4. 2/b.sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Orikormányzatának évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése szakfeladatos bontásban Részben önálló intézmény 5. 3 .sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi felújítási és fejlesztési kiadások teljesítése 6. 4.sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi vagyonmérlege 7. 5.sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi közvetett támogatások 8. 6.sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának több éves kihatással járó feladatai éves bontásban. Kimutatás hitelállományról 9. 7/a.sz.. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi egyszerűsített kiegészítő melléklete kötött felhasználású normatív támogatásokról 10. 7/b.sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi egyszerűsített kiegészítő melléklete központosított támogatásokról és cél-címzett támogatásokról 11. 7/c.sz. melléklet Zárszárnadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi egyszerűsített kiegészítő melléklete normatív állami hozzájárulásokról és átengedett személyi jövedelemadóról 12. 8/a.sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi egyszerűsített mérlege 13. 8/b.sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 14. 8/c.sz. melléklet Zárszárnadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 15. 8/d.sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának évi pénzmaradvány felosztása 16. 9. sz. melléklet Zárszámadási rendelethez Szajol Község Onkormányzatának EU-s támogatásból megvalósuló beruházásai .
.
..
.
..
.
..
..
..
..
.
1. számú melléklet a 1200.) sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Onkormányzat 200. évi bevételei és kiadásai .
ezer Ft-ban Sorsz. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 5. 6. 7. 7.1. 8. 8.1. 9. 9.1. 9.2. 10. 10.1. 10.2. 11. 12.
Megnevezes BEVÉTELEK Intézményi m űködési bevételek Önkormányzatok Sajátos m űködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központositott előirányzatok Helyi önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Előző évi kp-i ktg. Kiegészítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Kölcsön vísszatérülés összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése működési Támogatási kölcsönök visszatérülése felhalmozási Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Kiegyenhítő,függő,_átfutó_bevételek BEVÉTELEK
KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Végleges pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kölcsön nyújtása Felhalmozási kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása Általános tartalék Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Kiadások összesen 2006. évi pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Kiegyenlitő,függő, átfutó kiadások KIADÁSOK 25. Költségvetési létszámkeret
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19.1. 19.2. 20. 21. 21.1. 21.2. 22. 23. 24.
Eredeti j Módosított előirányzat
Teljesítés .. eiJes~tésimodos.. Osszege ott előir. %-a
1/a. számú melléklet
a
/200sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 200. évi bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási bontásban ezer Ft-ban Eredeti Ssz. Megnevezés
I. Működési bevételek és kiadások A. Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Intézményi_ellátási_díjak Hatósági,_illeték jell._bev. A._tev._körében_végzett_szolg. Bérleti_és_lízing_díj_bevétele Egyéb_bevételek ÁFA_visszatérülés Kiszámlázott_szolg._ÁFA Kamatbevételek Továbbszámlázott_szolgáltatások Intézményi működési bevételek /1-9/
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Iparűzési adó Építményadó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív mód. eloszt. Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Önkormányzatok sajátos működési_bevételei_/10-19/
20. 21. 22.
Normatív állami hozzájárulás Norm. kötött felhasználású Központosított előirányzatok Önkormányzat költségvetési támogatás aJ2O-22/
Módosított
előirányzat
Teljesítés összege %-a
l/a. számú melléklet
Eredeti Ssz. Megnevezés 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29.
Központi költségvetési visszatérítés Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátvétel (OEP támogatás) Működési célú pénzeszköz átvétel (23-25) Kölcsön visszatérülés Rövid lejáratú hitel felvétel Likviditási célú folyó számla hitel Előző évi pm. igénybevétel Finanszírozási bevételek összesen (26-29)
Módosított
előirányzat
ezer Ft-ban Teljesítés összege
%-a
__________
__________
__________
__________
_________
__________
_________
_________
_________
___________
__________
___________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
_________
_________
_________
__________
_________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
________
_________
_________
_________
_________
__________
_________
__________
__________
_________
_________
__________
__________
__________
___________
__________
___________
__________
__________
___________
_________
_________
__________
_________
_________
__________
__________
__________
___________
_________
_________
__________
_________
_________
__________
__________
__________
___________
_________
_________
__________
_________
_________
_________
Működési bevételek összesen B. Kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi jutt. 3. Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen / 1-3/ 4. 5. 6. 7. 8.
Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terh. egyéb jár. Munkaadókat terhelő járulékok_összesen_/4-8/
9. Élelmiszer beszerzés 10. Készlet beszerzés 11. Kommunikációs szolgáltatások 12. Szolgáltatási kiadások 13. Vásárolt közszolgáltatások 14. Vásárolt term. ÁFA 15. Kiszámlázott szolg. áfa befiz. 16. Kiküldetés, reprezentáció 17. Egyéb dologi kiadások Dologi_kiadások_összesen /9-17/
1/a. számú melléklet
Eredeti Ssz. Megnevezés
Módosított
előirányzat
18. 19. 20. 21.
Előző évi normatív visszafizetés Munkáltató által liz. SZJA Adók, díjak, egyéb befiz. Kamatkiadások működési Egyéb_folyó_kiadások /18-21/ Dologi, egyéb folyó kiadások összesen
22. 23. 24.
PE átadás államházt. kívülre Szociálpolitikai juttatások Tervezett tartalék Pénzeszköz átadás egyéb támogatás_/22-24!
25. 26. 27.
Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú hitel visszafizetés Folyószámla likvid hitel Finanszírozási kiadások össz. /25-27!
—
Működési kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások A. Bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Önk. vagyon bérbeadás 3. Tárgyi eszköz értékesítés 4. Értékesített tárgyi eszköz áfája 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6. Közmű lakossági befizetés Helyi önkormányzatok fejlesztési 7. célú támogatása 8. SZJA-ból normatív támogatás 9. Kölcsön visszatörlesztés 10. Kommunális adó Felhalmozási célú bevételek összesen_/1-10/
ezer Ft-ban Teljesítés összege
%-a
1/a. számú melléklet
Eredeti Ssz. Megnevezés B. Kiadások 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Módosított
előirányzat
ezer Ft-ban Teljesítés összege %-a
Ingatlanok felújítása Beruházások Immateriális javak vásárlása Ingatlanok létesítése, vásárlása Gépek, berendezések vás. Intézményi beruházások áfája Hitel visszafizetés Felh. célú kölcsön nyújtása Kamatkiadások (felhalmozási) Felhalmozási célú PE átadás áll.kívülre Ingatlan értékesítés áfa befizetés Közműfejlesztési hozzájárulás Felhalmozási célú kiadások összesen /1-8/ Bevételek Működési Felhalmozási 200. évi pénzmaradvány Osszesen
Kiadások
2/a. számú melléklet
/200.) sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 200. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése szakfeladatos bontásban Polgármesteri Hivatal adatok eFt .
..
‚.-
Bevetelek osszesen Sorsz.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ~
Kiadasok osszesen
Önállóan gazdálkodó intézmény
Szakfeladatneve Önkormányzati igazgatás Máshová nem sorolható szervek tev. Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz. Finanszírozási műveletek Közutak üzemeltetése, létesítése Saját ingatlan kezelés Kisegítő Szolgálat Vízügyi igazgatás Községgazgálkodás Közvilágítás Települési szennyvíz elvezetés Települési hulladék kezelés Sportlétesitmény működtetése Lapkiadás Iskolakonyha Házi gondozás Családsegítés Rendszeres szociális kiadások Eseti szociális kiadások Közcélú, közhasznú foglalkoztatás Háziorvosi Szolgálat I. Háziorvosi Szolgálat II. Eü. hivatal segéd Eü. ellátás egyéb feladatai Fogorvosi Szolgálat Védőnői Szolgálat Közösségi Ház Könyvtár
Eredeti Módosított előirányzat 1. 2.
Teljesítés összege %-a 3. 4.
Eredeti Módosított előirányzat 5. 6.
Polgármesteri Hivatal összesen
1. o~daI
Teljesítés összege %-a 7. 8.
Ebből Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a 9. 10. 11. 12.
2/a. számú melléklet folytatása ~.„J200) sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 200. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése szafeladatos bontásban Polgármesteri Hivatal adatok eFf Ebből ..
Sorsz.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. L
..
.
Onalloan gazdalkodo intezmeny
Szakfeladatneve Önkormányzati igazgatás Máshová nem sorolható szervek tev. Önkormányzati feladatra nem terv. elsz. Finanszírozási műveletek Közutak üzemeltetése, létesítése Saját ingatlan kezelés Kisegitő szolgálat Vízügyi igazgatás Községgazgálkodás Közvilágítás Települési szennyvíz elvezetés Települési hulladék kezelés Sportlétesitmény működtetése Lapkiadás Iskolakonyha Házi gondozás Családsegítés Rendszeres szociális kiadások Eseti szociális kiadások Közcélú, közhasznú foglalkoztatás Háziorvosi Szolgálat I. Háziorvosi Szolgálat II. Eü. hivatal segéd Eü. ellátás egyéb feladatai Fogorvosi Szolgálat Védőnői Szolgálat Közösségi Ház Könyvtár Polgármesteri Hivatal összesen
Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti Módosított előirányzat 13. 14.
Teljesítés összege %-a 15. 16.
Dologi kiadások, szociális ellátás Eredeti Módosított előirányzat 17. 18.
2. oldal
Teljesítés összege %-a 19. 20.
Felújítás, beruházás Eredeti Módosított előirányzat 21. 22.
Teljesítés összege %-a 23. 24.
Létszám Jóváhagyott
Tényle ges
2/b. számú melléklet
~.„J200.) sz. zárszámadási rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 200. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése szakfeladatos bontásban Részben önálló intézmény
adatok eFt .
Bevetelek osszesen Sor-
Szakfeladatneve 1.
Óvodai nevelés
2.
Óvodai vagyon működés
3.
Általános iskolai oktatás
~
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai oktatás
5.
Napközi otthoni ellátás
6.
Iskolai vagyon működése
Ebből Személyi juttatások
Reszben onalloan gazdalkodo intezmeny
~
~
Kiadasok osszesen
Eredeti Módosított előirányzat 1. 2.
Teljesítés összege %-a 3. 4.
II. Intézmény összesen
~ Önkormányzat összesen
1. oldal
Eredeti Módosított előirányzat 5. 6.
Teljesítés összege %-a 7. 8.
Eredeti Módosított előirányzat 9. 10.
Teljesítés összege %-a 11. 12.
2/b. számú melléklet folytatása
.....„..J200.) sz. zárszámadási rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 200. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése szakfeladatos bontásban Részben önálló intézmény
ezer Ft-ban Ebből Sor
Részben önnálóan gazdálkodó intezmeny
Szakfeladatneve 1
Eredeti
Munkaadókat terh. Juttatások Módosított Teljesítés
előirányzat 13. 14.
összege 15.
%-a 16.
Eredeti
Dologi kiadások Módosított Teljesítés
előirányzat 17. 18.
Óvodai nevelés
2. Óvodai vagyon működés 3. Általános iskolai oktatás ~
Sajátos nevelési igényű tanulók ~ álta. Iskolai oktatása
5. Napközi otthoni ellátás 6. iskolai vagyon működése
II. Intézmény összesen
III. Önkormányzat összesen
2. oIda~
összege 19.
%-a 20.
Eredeti
Felújítás, beruházás Módosított Teljesítés
előirányzat 21. 22.
összege 23.
%-a 24.
Létszám (fő) Teljes és részíoglalkoztatás Jóváha-
Tényle ges
3. számú melléklet
a ....««.J200) sz. zárszámadási rendelethez felújítási és a fejlesztési kiadások teljesítésének alakulása 200. évben
ezer Ft-ban
Sor sz.
.
Feladat megnevezese
Felújítási kiadások - Faluház homlokzat - Kölcsey úti konyha - Villamos hálózat - Marx K. út aszfaltozás - Fő Út 6. aszfaltozás - Kátyúzás, járdák - Csapadékvíz elvezetők - Közvilágítási lámpatestek 1. F&újítási kiadások összesen Beruházások - Rendezési terv - Szoftverek - Faluház - Park - Táblák - Műszaki eli. díj - Vasutas kőr vásárlás - Útépítés - Faluház kerítés - Gépek, berendezések 2. Beruházások összesen: iiFeIújítási és beruházási kiadások összesen
Eredeti
Módosított ....
elo~ranyzat
Teljesítés Osszege
%-a
4. számú melléklet
a .«...«..J200) sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat vagyonmérlege 200. év december 31-én ESZKÖZÖK SorSZ. 1. 2. I. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II. 9. 10. ii. 12. III IV. A) i3. I. 14. 15. 16. 17. II 18. 19. 20. 21. III 22. 23. 24. 25. IV. B)
ezer Ft-ban .
Megnevezes Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak Összesen (1+2) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen (3+ +8) Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök (9+.. .+13) Üzemeitetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (i.+ +IV(a) Anyagok Készletek összesen Követelés áruszállításból (Vevő) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet Követelések összesen 14+ +17) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközökösszesen(18+..»+21) Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Összesen (22+....+25) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+ +1V)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
Nyitó januári.
Záró december31.
4. számú melléklet folytatása
FORRÁSOK Sor~ 1. 2. 3. D) 4.
E) 5. 6. 7. 8. L 9. 10. 11.
12.
IL 13. 14. 15. 16. IlL F)
ezer Ft-ban .
Megnevezes Induló tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1 +2+3) Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - előző évi költségvetési tartalék Költségvetési tartalék összesen Hosszú lejáratú kölcsönök Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség (9+ +12) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége Egyéb rövid lejáratú kötelezettség - iparűzési adó feltöltés m. köt. -_helyi_adó_túlfizetés - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú_lejáratú_következő_évi_törlesztése -_tárgyévi_terh._rövidlejáratú_kötelezettsége - egyéb különféle kötezelettsége Rövid lejáratú kötelezettség (9+ +12) Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (13+..»+16) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1+11+111)
FORRÁSOK (D+E+F)
Nyitó
Záró
január 1.
december 31.
5. számú melléklet
A .„~J2OO.) sz. zárszámadási rendelethez Helyi adó és gépjárműadó előirányzatról és a közvetett támogatásokról
Adónem
Adózók száma (db)
...
.
Eloiras et
Közvetett támogatás .
.
.
adozok szama Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Gépjárm űadó Osszesen:
kedvezmény osszeae ..
6. számú melléklet a ./200.) sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ..
ezer Ft-ban Sor sz.
Osszes kiadás
Feladat
2.
3.
Ebből Terv évi Előző év előirányzat végéig 2008 4. 5.
6.
1) Fejlesztési kiadások 2) Közvilágítás korszerűsítés 3) Intézményi világítás korsz. Osszesen: Kimutatás a 2007. december 31-i hitelállományról
évi számított 7.
8.
7/a. sz. melléklet
a
/200.) sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 200. évi egyszerűsített kiegészítő melléklete
A 200. évi kötött felhasználású normatív támogatások könyvvizsgáló által felülvizsgá it elszáinolása
Forintban Azéves költségvetési törvényben megállapított, tervezett Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) mutatószám
______________
Évközi változások (+‚-)
A könyvvizsgáló által felü1vizs~ált és elfogadott Eltérés a Az önkormányzat költségvetési Tényleges törvény és a által az adott Állami tényleges adatok celra hozzáközött járulás eltérése a feladat- ténydec. 31tal leges _______
‚
állami állami állami állami ig tényle terhelt, mutatómutatómutatógesen fel de fel hozzáhozzáhozzáhozzá‚
járulás
szam
‚
járulás
szam
‚
járulás
szam
járulás
használt összeg
nem használt összeg
adatokhoz .
viszo nyítva
-
A köz-
ponti költségvetéssel rende zendő vissza fizetés pótlólagos támoga tási . igeny
(±) 1.
2. 8 hó
Fed. szakvizsga 4 hó
Szociális továbbképzés Állami összesen
hozzájárulás
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
7/b. sz. melléklet a
/200.) sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 20. évi egyszerűsített kiegészítő melléklet
A 200. évi központosított támogatások~ a cél és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levó’ helyi önkormányzatok támogatásának könyvvizsgáló általfelülvizsgált alakulása
Jogcím
1 Lakossági közműfejlesztési támogatás Könyvtár és közműv. érdekelts.. t. Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó tám. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Vizitdíj visszatérítésének támogatása Központosított támogatások összesen Egyes jövedelempótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatás Szociális ellátásokkal kapcsolatos támogatás inindösszesen Jövedelemkülönbség mérséklés elsz.
A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen 2
eFt-ban A könyvvizsgáló által felülvizsgált és jogszerűnek ítélt lehívás vagy feladattal tényleges terhelt, de fel visszaűzetendő felhasználás nem használt támogatás XII. 31 -ig 3
összeg 4
5
7/c. sz. melléklet
a
./200.) sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 200. évi egyszerűsített kiegészítő melléklete
2007. évi Normatív ál/ami hozzájárulás ás a normatív részesedésű átengedett személvijövedeleinadó a könyvvizsgáló által felülvizsgá It elszámolása
Forintban A könyvvizsgáló által felülvizsgált és elfogadott .
‚
Az eves ktgv. torvenyben ‚ megallapitott, tervezett Evközi változások (±‚_)
Tényleges
Eltérés a ktgv. törvény és a tényleges adatok
Az állami hozzájárulás jogcíme ( az éves költségvetési törvény szerint)
kozött
1. Telep.tömeg közl. Lakott külterület Építésügyi fel. Pénzbeli és szoc. jutt. Lakáshoz jutás Családsegítö és gyermekj. szolg. Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Óvodai 0ev. alap 8 hó Iskola 1-4. évf. 8 hó Iskola 5-8. évf. 8 hó Óvodai I év Óvodai 2-3 év
4 Isó 4 lsó
Iskola 4 hó I. évf. Iskola 4 hó 2-3. évf. Iskola 4 hó 4. évf. Iskola 4 hó 5. évf. Iskola 4 Isó 6. évf. Iskola 4 hó 7-8. évf. Gyógyped. Óvoda Gyógyped. 1-4. évf. 8 hó Gyógyped. 5-8. évf. 8 hó Közokt.kieg. SN! -4 évf. 4 hó Közokt.kieg. SNI 5-8 évf 4 hó Napközis foglalkozás Iskola 100% kedv.étk. 50% kedv. tartósan beteg 50% kedv. Étkeztetés retsdsz.gyermekv. 50% kedv. Étkezés 3 v. több gyermekes Óvoda 100% kedv. étk. Tankönyv tám. általános Ingyenes tankönyv tartósan beteg Ingyenes tankönyv SNI Ingyenes tankönyv rendszeres gyv. Ingyenes tankönyv 3 v. több gyermekes Helyi közművelődés Ped. szakmai 8 hó Összesen
‚
petI. tam. tgeny mutató
Telep. igazg. konsns.
A köz-ponti ktgv. rend. visszaöz.
szám
állami Isozzájárulás
2.
3.
mutató- állami Isozzá- mutatószánt járulás szám
4.
5.
6.
állami hozzájárulás
7.
muta-tó- állami hozzászám járulás
8.
9.
( +)
10.
Szajol Községi Önkormányzat Szajol, Rózsák tere 1. Adószám: 15409326216
8/a. sz. melléklet
200. évi költségvetési beszámoló Megye: 16 Körzet: 0611 Törzsszám: 409326 Egyszerűsített mérleg 200. év Előző évi költségvetési ESZKÖZÖK
Audi- Előző év Tárgy év tálási auditált költségeltéré- egyszerű- vetési
beszámo- sek ló záró adatai
sített beszámoló ‚
‚
zaro adatai .
A) I. II. III. IV.
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pU-i eszközök Uzemeltetésre kezelésre átadott eszközök
B) I. II. ILl. IV. V.
Forgóeszközök Készletek Követelések Ertékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pU-i elszámolások ESZKOZOK OSESLf~ FORRASOK B) Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozások E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) I. II. III.
Kötelezettségek Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK OSSZESEf~
beszám. záró adatai
ezer Ft Audi- Tárgy év tálási auditált eltéré- egyszerűsek
sített be számoló záró adatai
8/b. számú melléklet
a ...„„„.1200) sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Onkormányzat 200. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
Sor sz. 01. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszkőzátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) Hitelek, kőlcsőnők kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (09+10) Pénzforgalmi kiadások (08+11) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (12+1 3+1 4) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18-bél: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök 20-bél: Önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (1 6+1 7+1 8+20) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (26+27+28) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) {költségvetési hiány (-)‚ költségvetési többlet (+)} Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés
8/c. sz. melléklet
a
/200.) sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 200. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása ezer Ft Előző évi AudiElőző év Tárgy év AudiTárgy év költség- tálási auditált költség- tálási auditált vetési eltéré-sek egyszerű- vetési eltéré-sek egyszerű Megnevezés
beszámol ó záró adatai
sített beszá
moló záró adatai
1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások ösz szevont záróegyenlege 3. Előző években képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tev. pénz forgalmi eredménye 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból szár mazó korrekciók 7. Pénzmaradványt terhe lő elvonások 8. A vállalk.tev. eredmé nyéből alaptev. ellátásá ra felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzma radványt külön jogszab. alapj. mód. tétel 10. Módosított pénzmaradvány 11. A 10. sorból az egész ségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. A 10. sorból szabad Pénzmaradvány
beszám. záró adatai
sített be számoló záró adatai
8/d. sz. melléklet
a
.1200sz. zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 200. évi pénzmaradvány felosztása
ezer Ft Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: (8/c 5.) Előző években képződött pénzmaradvány: (8/c 3.) Mérleg szerinti pénzmaradvány:
Működési célú pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettám ogatás miatt -
Pénzmaradvány szakfeladaton kénti felosztása eFt Szakfeladatok Önkormányzatok elszámolásai Osszesen:
Felhalmozási
Dologi
Összesen
9.sz. melléklet
a ..J20.) sz. Zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 20. évi EU-s támogatásból megvalósuló beruházás Támogatás megnevezése Beruházás kezdete Beruházás befejezése
1. 2. 3. 4.
I
Kiadás Bevétel Ebből támogatás: Saját forrás:
Előző évek
Összesen
