Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.
1.§. A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§. (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát 4 375 565 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a tárgyévi költségvetési bevételek összege e Rendelet szerint 3 874 950 e Ft. (2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a költségvetési kiadások összegét 4 375 565 e Ftban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Ezen belül a tárgyévi költségvetési kiadások összege e Rendelet szerint 3 831 627 e Ft. (3) A képviselő-testület a tárgyévi kiadások és bevételek egyenlegét 43 323 e Ft-ban állapítja meg. (4) A (3) bekezdés szerinti egyenleg fedezetére a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványa terhére 132 981 e Ft-ot biztosít. (5) A költségvetési hiány külső finanszírozására a képviselő-testület 410 957e Ft felhalmozási hitel felvételt jelöl meg. (6) A finanszírozási kiadások összegét a képviselő-testület 500 615 e Ftban állapítja meg.”
2
2.§. 2.§ (1) A Rendelet 3. § (2) – (3) helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2)
a) A működési célokat szolgáló forrás
2 663 598 e Ft
b) felhalmozási célú bevételek
1 168 029 e Ft.
(3) A költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint: a) Normatív támogatások b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány
776 474e Ft 1 244 991 e Ft 736 752 e Ft 631 590 e Ft 410 142 e Ft 500 e Ft 0 e Ft 31 187 e Ft 132 981e Ft”
3.§. A rendelet 5. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési, fenntartási előirányzatait a következők szerint határozza meg: a) b)
működési kiadások: felhalmozási kiadások:
2 772 319 e Ft 1 102631 e Ft” 4.§.
A rendelet 6.§ (1) pontjában helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzata az alábbi: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) dologi kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatásai
1 174 431 e Ft 318 855 e Ft 1 113 639 e Ft 18 223 e Ft
3
e) egyéb működési célú kiadások ebből: működési általános tartalék kölcsön nyújtása, visszafizetése
141 171 e Ft 16 780 e Ft 18 616 e Ft”
5.§. A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A képviselő-testület az 5.§ (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontása: a) beruházások b) felújítások c) lakástámogatás d) lakásépítés e) egyéb felhalmozási kiadások ebből: felhalmozási általános tartalék kölcsön nyújtása, visszafizetése
942 432 e Ft 76 905 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 83 294 e Ft 14 020 e Ft 2500 e Ft”
6.§. A rendelet 25.§ e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „25.§ e.) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melyek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a pályázat beadásáról a polgármester dönt a képviselő-testület utólagos jóváhagyásával.” 7.§. A rendelet 1-5 sz. mellékletei helyébe e rendelet 1-5 sz. mellékletei lépnek.
8.§. Hatályát veszti a rendelet 3§. (5) és (8), 6.§ (5), 11§., valamint a rendelet 1/b, 1/d., 2/e., 2/h. melléklete.
4
9.§.
(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2)
Ezen önkormányzati rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Celldömölk, 2012. június 29.
Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
1. számú melléklet BEVÉTELEK adatok e Ft-ban
Bevétel megnevezése
2012. évi 2012. jelenlegi Módosítás módosított előirányzat előirányzat
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Polgármesteri Hivatal működési bevételek 3. Önkormányzat működési bevételei Ebből: bérleti díjak áfája
637 646 2 203 52 693
-60 952
-60 952
576 694 2 203 52 693 30 889 631 590
0
480 000 0 16 000 500 1 000 800 498 300
165 452 73 000 238 452
0
165 452 73 000 238 452
640 015 76 820 34 032 0 476 751 343
-277 9 179 8 221 6 148 1 860 25 131
639 738 85 999 42 253 6 148 2 336 776 474
30 889
Összesen:
692 542
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: –Helyi adók: •iparűzési adó: •vállalkozók kommunális adója: •magánszemélyek kommunális adója: •idegenforgalmi adó: •pótlék, bírság: •talajterhelési díj: Összesen:
480 000 0 16 000 500 1 000 800 498 300
–Átengedett központi adók: •SZJA + jövedelemdifferenciálódás mérséklése •Gépjárműadó Összesen: II.Támogatások: 1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: •normatív támogatások •normatív kötött felhasználású támogatások •egyéb központi támogatás •központosított előirányzatok •támogatásértékű bevétel fejezeti Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása 2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: •épületek értékesítése •Vulkán Fürdő körüli földterületek értékesítése •lakásértékesítés •bérleti díjak, felújítások fedezetére •Vulkán Fürdő körüli területek értékesítésének áfája •befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék) 3./ Vasi TISZK-től pályázati előleg visszatérítés Összesen:
0
0
0 61 740 176 000 12 263 106 419
0 61 740 176 000 12 263 106 419
45 720
45 720
8 000 0 410 142
0
8 000 0 410 142
-900 128 2 050 750 9 651 324 1 951 144 14 098
4 918 36 967 552 68 956 0 0 0 0 0 65 1 143 2 968 19 510 8 000 0 0 128 2 050 750 9 651 324 1 951 144 158 077
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: A./ Működési célú támogatásértékű bevétel •Körjegyzőséghez •Alapfokú feladatokhoz •Polgárvédelmi feladatokhoz •Többcélú Kistérségi Társulástól •Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése •Esélyegyenlőségi Program végrehajtásához •Kompetencia alapú oktatás megvalósításához •Családsegítéshez és gyermekjóléthez •Idősek Otthonához és Gondozóházhoz •Védőnői szolgálathoz •Bölcsődéhez •Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz •Támogató szolgálat működtetéséhez •Közösségi ellátás működtetéséhez •Pszichiátriai közösségi ellátás •Roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez •Városi Óvoda •Városi Általános Iskola és EPSZ •Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola •Kemenesaljai Műv. Központ és Könyvtár •Népjóléti Szolgálat •Városgondnokság •Polgármesteri Hivatal Összesen:
4 918 36 967 552 68 956 0 0 0 0 0 65 1 143 2 968 19 510 8 000 0 900 0 0 0 0 0 0 0 143 979
OEP támogatás
909 336
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel • osztalék (Kemenesvíz, HUKE) •Tempus közalapítvány Összesen:
0 0 0
-558 336
351 000
27 27
0 27 27
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1./ Beruházáshoz • Városközpont rehabilitáció • Városi Általános Iskola felújítása • Vulkán Park • Műszaki Szakközépiskola komplex akadálymentesítése • Városi Általános Iskola előtti területen dísztér kialakítása • Tanulói laptop program • Ady Endre utcai orvosi rendelő felújítása • Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása • Informatikai infrastruktúra fejlesztése • Általános Iskola homlokzat felújítása • Nyelvi labor, laptop Összesen:
264 411 37 055 337 268
264 411 37 055 337 268
0
0
0 0 0 62 695 705 0 33 753 735 887
0 0 0 62 695 705 0 33 753 735 887
500 500
500 500
0
0
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről •lakossági közmű hozzájárulása Összesen: E./ Önerő támogatás V./ Kölcsönök: Támogatási kölcsönök visszatérülése
25 178 5 500
Kórháznak nyújtott működési kölcsön törlesztése
19 678
6 000
31 178 5 500 19 678
Támogatási kölcsönök visszatérülése Vasi TISZK VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele
6 000 0
6 000 0
VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele
0
0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:
4 371 151
-574 032
3 831 627
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 137 600 Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele beruházásokhoz 137 600 Felhalmozási hiány finanszírozása 0
137 600 137 600 0
Működési célú finanszírozási bevétel 300 000 Ebből: Támogatás-megelőlegező hitel felvétele 0 Működési hiány finanszírozása (folyószámlahitel) 300 000
273 357 0 273 357
Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Bevétel összesen:
-26 643
15 685 61 090 0 4 920 034
15 685 56 206 -544 469
117 296 0 4 375 565
Normatív hozzájárulások (a 2012. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint) 18/2012. (VI.29.)
Jogcím Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatai Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok * alap-hozzájárulás * okmányiroda működési kiadásai * gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok * építésügyi térségi normatív hozzájárulás * kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körjegyzőség támogatása Üdülőhelyi feladatok összesen SZOCIÁLIS Pénzbeli szociális juttatások (kp.-i adat) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás * általános feladatokhoz * szociális étkeztetés * házi segítségnyújtás * időskorúak nappali ellátása * fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás összesen Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés * Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak * Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása * Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása gondozóháza Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés összesen Bölcsődei ellátás
2012 jelenlegi előirányzat Fajlagos Normatív összeg támogatás Mutató
Módosítás
2012 módosított előirányzat Fajlagos Normatív összeg támogatás Mutató
11 486
4 074
46 793 964
11 486
4 074
46 793 964
1 14 115 149
3 000 000 276 28 600
3 000 000 3 895 740 4 261 400
1 14 115 149
3 000 000 276 28 600
3 000 000 3 895 740 4 261 400
26 009 484 158 12 300 000 0
56 7 729 2 612 253 530 1,5 0,0
1 456 504 3 740 836 412 696 3 042 360 450 000 67 053 500
26 009 484 158 12 300 000 0
56 7 729 2 612 253 530 2 0
1 456 504 3 740 836 412 696 3 042 360 450 000 67 053 500
1
35 786 315
35 786 315
1 35 786 315
35 786 315
17 133 275 165 140 24
790 55 360 166 080 88 580 405 600
13 535 070 15 224 000 27 403 200 12 401 200 9 734 400 78 297 870
-5
55 360 -276 800
17 133 270 165 140 24
790 55 360 166 080 88 580 405 600
13 535 070 14 947 200 27 403 200 12 401 200 9 734 400 78 021 070
-276 800
7 12 30 18
710 650 710 650 635 650 635 650
4 974 550 8 527 800 19 069 500 11 441 700
7 12 30 18
710 650 710 650 635 650 635 650
4 974 550 8 527 800 19 069 500 11 441 700
44
494 100
44 013 550 21 740 400
44
494 100
44 013 550 21 740 400
Ingyenes bölcsődei étkeztetés Bölcsődei ellátás összesen KÖZOKTATÁS Óvodai ellátás * 1-3. nevelési év 8 hó * 1-3. nevelési év 4 hó Óvodai ellátás összesen Általános iskolai oktatás 8 hó összesen * 1-2. évfolyam * 3. évfolyam * 4. évfolyam * 5-6. évfolyam * 7-8. évfolyam 4 hó összesen * 1-2. évfolyam * 3. évfolyam * 4. évfolyam * 5-6. évfolyam * 7-8. évfolyam Általános iskola összesen: Középiskolai oktatás 8 hó összesen * 9-10. évfolyam * 11. évfolyam * 12. évfolyam * 13. évfolyam * 11-13. évfolyam 4 hó összesen * 9-10. évfolyam * 11-13. évfolyam Középiskola összesen: Iskolai szakképzés, elméleti képzés első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hó
21 740 400
340 350
949 190 124 143 225 267 904 179 103 143 254 225
466 264
43 083 333 22 246 667 65 330 000
17 076 667 11 280 000 14 883 333 23 813 333 31 960 000 7 990 000 4 700 000 7 441 667 13 395 000 13 473 333 146 013 333
34 466 667
202 440 257 183
31 176 667
100
11 436 667
16 763 333 14 100 000 96 506 667
21 740 400
340 350
949 190 124 143 225 267 904 179 103 143 254 225
466 264
43 083 333 22 246 667 65 330 000
17 076 667 11 280 000 14 883 333 23 813 333 31 960 000 7 990 000 4 700 000 7 441 667 13 395 000 13 473 333 146 013 333
34 466 667
202 440 257 183
31 176 667
100
11 436 667
16 763 333 14 100 000 96 506 667
* Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 4 hó Szakmai elméleti képzés összesen: Alapfokú művészeti oktatás 8 hónapra * zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama * képző és iparművészetí, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos 4 hónapra * zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama * képző és iparművészetí, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás Pedagógiai módszerek támogatása * minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 8 hónap * minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 4 hónap * minősített alapfokú művészeti oktatás - képző - és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valmaint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 8 hónap * minősített alapfokú művészeti oktatás - képző - és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valmaint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 4 hónap Művészeti oktatás összesen Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 8 hónapra * napközi 1-4. évfolyam * napközi 5-8. évfolyam 4 hónapra
124
7 050 000 18 486 667
124
7 050 000 18 486 667
192
13 473 333
192
13 473 333
15
470 000
15
470 000
192
6 736 667
192
6 736 667
15
235 000
15
235 000
20 915 000
374 95
5 640 000 940 000
20 915 000
374 95
5 640 000 940 000
* napközi 1-4. évfolyam * napközi 5-8. évfolyam Napközi összesen: Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Iskolai gyakorlati oktatás 8 hó * a szakiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán * a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán Iskolai gyakorlati oktatás 4 hó * a szakiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán * a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán Iskolai gyakorlati oktatás összesen Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon * egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 8 hónap 4 hónap * első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónap 4 hónap * utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónap 4 hónap * tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap 4 hónap Szakmai gyakorlati képzés összesen: Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása
370 100
2 820 000 470 000 9 870 000
370 100
2 820 000 470 000 9 870 000
116
35 000
2 706 667
116
35 000
2 706 667
23 0
35 000 0
536 667 0
23 0
35 000 0
536 667 0
105
35 000
1 225 000
105
35 000
1 225 000
22
35 000
256 667 4 725 000
22
35 000
256 667 4 725 000
0 37
98 000 98 000
0 1 208 667
0 37
98 000 98 000
0 1 208 667
47 33
137 200 137 200
4 298 933 1 509 200
47 33
137 200 137 200
4 298 933 1 509 200
0 35
58 800 58 800
0 686 000
0 35
58 800 58 800
0 686 000
53 13
19 600 19 600
692 533 84 933 8 480 267
53 13
19 600 19 600
692 533 84 933 8 480 267
* Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 8 hónap 4 hónap * Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók 8 hónap 4 hónap * Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap 4 hónap * A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap 4 hónap * Korai fejlesztés, gondozás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása összesen: Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása Szakmai vizsga lebonyolítása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hónap 4 hónap Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 8 hónap 4 hónap Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása támogatása NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
0 0
134 400 134 400
0 0
0 0
134 400 134 400
0 0
0 1 1
0 358 400 358 400
0 238 933 119 467
0 1 1
0 358 400 358 400
0 238 933 119 467
15 16
179 200 179 200
1 792 000 955 733
15 16
179 200 179 200
1 792 000 955 733
29 33 7
156 800 156 800 240 000
3 031 467 1 724 800 1 680 000
29 33 7
156 800 156 800 240 000
3 031 467 1 724 800 1 680 000
104 32 0 319 272
6 000 6 000 0 15 300 15 300
9 542 400 624 000 192 000 0 3 253 800 1 387 200
104 32 0 319 272
6 000 6 000 0 15 300 15 300
9 542 400 624 000 192 000 0 3 253 800 1 387 200
246 239
32 000 32 000
5 248 000 2 549 333
246 239
32 000 32 000
5 248 000 2 549 333
640 015 302
Normatív kötött felhasználású támogatások (a 2012. évi költségvetési törvény 8. melléklete szerint)
-276 800
639 738 502
Jogcím
2011 Fajlagos összeg
Mutató Pedagógiai szakszolgálat 8 hónap 4 hónap Pedagógus továbbképzés, szakvizsga 8 hónap 4 hónap Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónap 4 hónap Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés 8 hónap 4 hónap Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8 hónap 4 hónap Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde) Önkormányzati tűzoltóság személyi dologi NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN NORMATÍV ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN
Normatív támogatás
2012 Fajlagos összeg
Mutató
Normatív támogatás
8 7
1 200 000 1 200 000
6 400 000 2 800 000
8 7
1 200 000 1 200 000
6 400 000 2 800 000
180 177
6 300 6 300
756 000 371 700
180 177
6 300 6 300
756 000 371 700
61 59
26 000 26 000
1 057 333 511 333
61 59
26 000 26 000
1 057 333 511 333
3 3 433 674 68
65 000 65 000 68 000 12 000 1 640
130 000 65 000 29 444 000 8 088 000 111 520
3 3 433 674 68
65 000 65 000 68 000 12 000 1 640
130 000 65 000 29 444 000 8 088 000 111 520
1 415 1 344 5
1 750 1 750 68 000
1 650 833 784 000 340 000
1 415 1 344 5
1 750 1 750 68 000
1 650 833 784 000 340 000
52 509 720
681 865 272
52 509 720
-276 800
692 248 222
1/c. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 18/2012. (VI.29.)
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként 2012. év
Szakfeladat száma 841126 841907 Összesen:
Szakfeladat neve Önkormányzatok és többc. társ. igazgatási tevékenysége Önk. elszám. költségvetési szerv (finanszírozás)
Bevételek összesen 3 347 283 890 287 237
Intézményi működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Önkormányzati finanszírozás
Támogatás értékű bevétel Pénzeszköz átvétel Helyi adó FelhalMűködési Működési Felhalmozási mozási
Szja
Pénzmaradvány
144
2 203 2 203
Hitel felvétel
0
283 890 283 890
0
0
144
1000 0
0
0
0
1 000
1/d. számú melléklet adatok ezer Ft-ban
Celldömölk Város Önkormányzata bevételei szakfeladatonként 2012. év
Szakfeladat száma 370000 412000 421100 841126 841403
841906 842510 852000 853000 932911
841901
889942 889923 889925 889926
Szakfeladat neve Szennyviz gyűjtése,tiszt.,elhelyezése Lakó és nem lakó épületek építése Útépítés Önk.és többc. igazgatási tevékenysége Város-,és községgazd.m.n.s.szolg. Ebből: - épület, földterület értékesítése - ingatlan értékesítés áfa-ja Finanszírozási műveletek (hitelek) - működési - felhalmozási Polgárvédelmi feladatok Alapfokú okt.int.,progr.komplex támog Kfokú. okt. int. prog. támog. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Önk. és társulások elszámolásaik: - Normatíva, helyi adó - Szja + jövedelemdifferenciálódás mérséklés - lakás értékesítés - bérleti díj (vízmű, fürdő) Helyi támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgálat Közösségi ellátás Összesen:
Bevételek összesen 9 592 437 018 264 411 227 424 291 367 237 740 45 720 273 357 137 600 552 37 672 33 753 23 431 1 347 774 165 452 12 263 106 419 5 500 2 968 19 510 8 000 3 404 063
Intézményi Felhalmozási Állami működési bevétel, támogatás, bevételek felhalm. áfa Szja
Támogatás értékű bevétel Pénzeszköz átvétel Helyi adók
Működési
Felhalmozási
9 092
Felhalmozási
Kölcsön Hitel Pénzmaradvány visszatérülés felvétel
500 437 018 264 411
12 263 7 907
8 000 283 460 237 740 45 720
25 678
70 164
111 319
273 357 137 600 552 36 967
705 33 753
23 431 776 474 165 452
571 300
12 263 106 419 5 500
52 693
410 142
941 926
571 300
2 968 19 510 8 000 138 161
735 887
500
31 178 410 957
111 319
1/f. számú melléklet adatok ezer Ft-ban
Átvett pénzeszközök 2012
Intézmény neve Városi Óvoda Városi Általános Iskola Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Népjóléti Szolgálat
Kistérségtől
Társulástól
Megjegyzés
Összesen
2 870
5 199
128
8 197
41 857
31 768
2 050
75 675
750
750
9 651
15 651
6 000
18 229
1 208
19.510 e Ft támogató szolgálat, 30 802 8.000 e Ft közösségi ellátás, 2.968 e Ft jelzőrendszeres házi segítségny. 1 951 5 062 körjegyzőséghez
Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Összesen
Egyéb
552 polgárvédelem 68 956
38 175
50 946
50 239 1 951 5 062 552 158 077
2. számú melléklet KIADÁSOK adatok e Ft-ban 2012. évi jelenlegi előirányzat 1./ Működési kiadások •Intézmények, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai együttesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ebből: bérleti díjak utáni áfa befizetés
Ellátottak juttatásai Szociális juttatások •Működési célú pénzeszközátadás •Támogatás értékű működési kiadások •Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása •Támogatási kölcsön nyújtása (TISZK) •Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház) •Működési általános tartalék Összesen: 2./ Felhalmozási kiadások •Beruházások •Felújítások •Kis pályázatok önrésze •Pályázatokhoz tervek, árajánlatok készíttetése
2012. módosított előirányzat
Módosítás
1 424 016
-249 585
1 174 431
383 772 1 358 957
-64 917 -245 318
318 855 1 113 639 30 889 18 223 65 307 29 519 16 949
30 889
9 628 65 307 30 950 14 982
8 595 -1 431 1 967
0 0 19 678 16 780 3 324 070
935 150 76 905 0
0 6 000 -7 062 -551 751
7 282
6 000 12 616 16 780 2 772 319
942 432 76 905 0
0
0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak) •TISZK-nek pályázati előleg •Eladások utáni ÁFA befizetés (Vulkán Fürdő körüli területek) •Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása •Ingatlanok vásárlása •Fejlesztési hitelek kamata •Felhalmozási általános tartalék Összesen:
2 500 0
2 500 0
45 720 0 0 21 054 14 020 1 095 349
7 282
45 720 0 0 21 054 14 020 1 102 631
Működési és felhalmozási kiadások összesen:
4 419 419
-544 469
3 874 950
Finanszírozási kiadások •Fejlesztési hitel törlesztése •Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése •Működési célú hitelek törlesztése Ebből: rulírozó hitel folyószámlahitel támogatás-megelőlegező hitel Kiadások összesen
125 965 100 000 274 650 60 000 214 650 0 4 920 034
0
-544 469
125 965 100 000 274 650 60 000 214 650 0 4 375 565
4375565
Intézményi kiadások 2/a. számú melléklet
Intézmény neve
Városi Óvoda Városi Általános Iskola EPSZ Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Ebből: Art Mozi Tourinform Iroda Celldömölk Népjóléti Szolgálat összesen Ebből: Kórház konyha Egészségügyi alapellátás (védőnők) Bölcsőde Többi feladat Városgondnokság összesen Városgondnokság Vulkán fürdő Új Kemenesalja Vulkán Park További feladatok Tűzoltóság Kemenesaljai Egyesített Kórház Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal Intézmények mindösszesen
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi és folyó kiadások
Működési pénzeszköz átadások és törlesztések
Ellátottak juttatásai
Összesen
2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi jelenlegi Módosítás módosított jelenlegi Módosítás módosított jelenlegi Módosítás módosított jelenlegi Módosítás módosítot jelenlegi Módosítás módosított jelenlegi Módosítás módosított előirányza előirányzat előirányza előirányza t előirányzat előirányzat előirányza előirányzat előirányzat előirányza előirányzat t 142 t 062 t 828 t előirányza0 t 521 106 917 1 225 108 28 776 286 29 57 1 002 58 830 0 0 0 193 2 513 196 034 246 904 5 820 252 724 66 115 1 619 67 734 127 777 -85 127 692 5 448 5 448 0 0 446 244 7 354 453 598 123 294
1 534
124 828
32 853
373
33 226
39 890
1 105
40 995
3 180
28 226
228
28 454
7 436
62
7 498
3 160
23
3 183
31 396
3 859
35 255
8 476
923
9 399
39 066
9 041
1 188 2 208 201 215 9 286
22 1 140
1 188 2 230 202 355 9 286
321 597 53 705 2 498
6 522
321 603 54 227 2 498
7 338 860 149 006 39 901
3 439
13 284
13 284
3 566
3 566
22 495 153 005 99 957 60 144 33 347 0 963 3 846 0
22 495 153 005 102 873 60 144 33 347 0 963 3 846 0
6 074 40 717 26 803 16 096 8 962 0 260 1 038 0
145 000
108 441
-69 421
-250 176 1 001 861 875 175 314 -249 301 1 177 175
333 202 46 740 379 942
-65 087 236 -64 851
411 920 1 252 037 174 439 1 426 476
2 916
-266 920
543
3 265
0
0
199 217
3 097
202 314
0
0
0
0
38 822
313
39 135
48 107
0
0
0
0
78 938
13 823
92 761
7 338 863 149 445 39 901
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 847 3 665 403 926 51 685
0 31 2 101 0
8 847 3 696 406 027 51 685
1 850
1 850
0
0
0
0
18 700
0
18 700
6 074 40 717 27 346 16 096 8 962 0 260 1 038 0
12 150 94 925 303 919 110 251 174 161 0 2 426 15 616 0
12 150 94 925 309 561 110 251 174 161 0 2 426 15 616 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 719 288 647 430 679 186 491 216 470 0 3 649 20 500 0
0 0 9 101 0 0 0 0 0 0
40 719 288 647 439 780 186 491 216 470 0 3 649 20 500 0
39 020
456 319 -269 565
186 754
1 000
-100
900
19 678
-7 062
12 616
997 358 -613 068
384 290
268 115 1 177 825 -252 395 46 976 63 947 848 315 091 1 241 772 -251 547
925 430 64 795 990 225
9 628 0 9 628
-15 0 -15
9 613 0 9 613
19 678 0 19 678
-7 062
12 616 2 792 370 -574 735 2 217 635 0 285 126 1 959 287 085 12 616 3 077 496 -572 776 2 504 720
5 642
85
-7 062
#HIV!
2/b. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 18/2012. (VI.29.)
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 2012. év
Szakfeladat száma 841112 841126 841403
Szakfeladat neve
Kiadások összesen 2012. évi 2012. évi eredeti módosítás módosított előirányzat előirányzat
Személyi juttatások 2012. évi 2012. évi eredeti módosítás módosított előirányzat előirányzat
Önkormányzati jogalkotás (képviselők) Önk.és többc. igazgatási tevékenysége Város-,és községgazd.m.n.s.szolg.
29 205
0
29 205
22 530
251 972
2 111
254 083
150 857
3 949
0
3 949
1 052
Összesen:
285 126
2 111
287 237
174 439
875
875
Munkáltatót terhelő járulékok 2012. évi 2012. évi eredeti módosítás módosított előirányzat előirányzat
22 530
5 675
151 732
40 808
1 052
257
175 314
46 740
236
236
Dologi kiadások 2012. évi 2012. évi eredeti módosítás módosított előirányzat előirányzat
5 675
1 000
41 044
60 307
257
2 640
46 976
63 947
848
848
Támogatásértékű kiadások 2012. évi 2012. évi eredeti módosítás módosított előirányzat előirányzat
Pénzeszköz átadások 2012. évi 2012. évi eredeti módosítás módosított előirányzat előirányzat
Felújítási kiadások 2012. évi 2012. évi eredeti módosítás módosított előirányzat előirányzat
1 000
0
0
0
61 155
0
0
0
2 640
0
0
0
64 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási kiadások 2012. évi 2012. évi eredeti módosítás módosított előirányzat előirányzat 0 0
152
152 0
0
152
152
2/c számú melléklet adatok ezer Ft-ban
Celldömölk Város Önkormányzata kiadásai szakfeladatonként 2012. év adatok ezer Ft-ban
Szakfeladat száma
Szakfeladat neve
Kiadások összesen
Munkáltatót Személyi terhelő juttatások járulék
Dologi kiadások
360000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás
23 272
6 027
370000
Szennyviz gyűjtése,tiszt.,elhelyezése
24 358
15 822
412000
Lakó és nem lakó épületek építése
489 595
421100
Útépítés
374 760
4 950
522001
Közutak üzemeltetése
17 085
17 085
611020
TV - újság
11 000
841126
Önk.és többc. igazgatási tevékenysége
30 739
841127
Kisebbségi önk. tám.
841402
Közvilágítás Város-,és községgazd.m.n.s.szolg.
Hitelek kamata
Társ.bizt. Támogatásértékű kiadások és szociális kiadások Működési Felhalmozási
Működési
Felhalmozási
Intézmény finanszírozás
Felújítási kiadások
Felhalmozási kiadások
Kölcsönnyújtása
Kölcsön visszafizetés
Hiteltörlesztés
Tartalék
17 245 8 536 12 353
31 124
446 118
3 971
20 000
345 839
11 000 4 314
16 910
3 515
6000
1 000
1 000 5 308
5 308 39 835
86 565
184
46 546
841403
Ebből: értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.
841906
Finanszírozási műveletek (hitelek)
841907
Önk.elsz. költ.vet.szerv.(finanszírozás)
841908
Fejezeti és ált. tartalék
842510
Polgárvédelmi feladatok
852000
Alapfokú okt.int.,progr.komplex támog
5 298
5 298
853000
Kfokú. okt. int. prog. támog.
41 352
1 793
854314
Szoc. Ösztöndíjak (BURSA)
3 000
3 000
882000
Önk. Szoc. Támogatások
889967
Mozgáskorlátozottak támogatása
890301
Civil szerv., egyes. Tám.
18 519
932911
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
123 458
932918
Mindenféle m.n.s.szabadidős szolgáltatás
932919
M.n.s. egyéb szórakoztat.tev. Összesen:
Pénzeszköz átadás
45 720
45 720
500 615
500 615
1 539 035
1 539 035
30 800
30 800 552
552
75 719
74 002
641
641
37 059
2 500
1717
18 519 18 912
4 546 100 000
356
150
36
170
1 036
671
163
202
3 404 063
821
199
107 869
37 964
74 643
14 606
0
29 519
1 717
1 539 035
76 905
980 870
6 000
2 500
500 615
30 800
2/g. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 18/2012. (VI.29.)
2012. évi támogatások 2012. évi jelenlegi előirányzat
Módosítás
2012. évi módosított előirányzat
1./ Működési célú pénzeszközátadások - CVSE Ebből: labdarúgás kézilabda - CVSE Cellsport Ebből: asztalitenisz kézilabda - Nagyrendezvények - Szervezetek, egyesületek - Alsósági Sportegyesület - Izsákfai Sportegyesület - Városi Televízió + Új Kemenesalja - Házi-, gyermek- és ügyeletes orvosoknak - Celldömölki Kistérség Közbiztonságáért Alapítvány - Úszó Klub
14 000 11 500 2 500 3 000 3 000 0 1 600 0 0 250 11 000 0
- Polgármesteri hatáskörű támogatási keret - CVSE -Utánpótlás kupa és négy város labdarúgó tornája - Soltis Lsjos Színház - Erdélyi turné - Dukai Takács Judit Színkör - Kemenesalja Baráti Kör Összesen:
500
-182
318
0 0 0 0 30 950
230 30 25 50 -1 431
230 30
2./ Támogatás értékű működési kiadások - Celldömölki Önkéntes Tűzoltóság - Ügyeleti szolgálat + kistérségi tagdíj - BURSA alapítvány - Roma nemzetiségi önkormányzat - Vasi TISZK-nek tagdíj - Esélyegyenlőségi pályázatra visszafizetendő támogatás
16 16
-1 600
0 600
14 016 11 500 2 516 3 000 3 000 0 0 0 0 250 11 000 0 0 600
29 519
0 3 515 3 000 900 1 793
0 3 515 3 000 900 1 793
5 298
5 298
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola ösztöndíj támogatás Összesen: 3./ Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások - Lakossági közműfejlesztési támogatás - Otthonteremtési támogatás Összesen:
Működési és felhalmozási támogatások összesen:
952
164
1 116
0 15 458
86 250
86 15 708
0
0
22 1 695 1 717
22 1 695 1 717
46 408
536
46 944
0
célú
3. számú melléklet MÉRLEGEK adatok e Ft-ban 2012. évi 2012. évi jelenlegi módosítás módosított előirányzat előirányzat Felhalmozási mérleg 1./ Felhalmozási célú bevételek: •Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása •Épületek értékesítése •Földterületek értékesítése •Ingatlan értékesítés áfája •Támogatási kölcsön visszatérülések •Lakosság kommunális adója •Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel •Önerő támogatás •Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/ •Csatorna érdekeltségi hozzájárulás •Lakásértékesítés •Vasi TISZK-től pályázati előleg visszatérítés •Osztalékbevétel Felhalmozási bevételek összesen:
0 61 740 176 000 45 720 5 500 16 000 735 887 0 106 419 500 12 263 0 8 000 1 168 029
2./ Felhalmozási kiadások: •Beruházások •ÁFA befizetés •TISZK-nek pályázati előleg •Kis pályázatok önrésze •Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása •Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak) •Felújítások •Ingatlanok vásárlása •Fejlesztési hitelek kamata •Felhalmozási általános tartalék Felhalmozási kiadások összesen:
935 150 45 720 0 0 0 2 500 76 905 0 21 054 14 020 1 095 349
7 282
7 282
942 432 45 720 0 0 0 2 500 76 905 0 21 054 14 020 1 102 631
1 168 029 1 095 349 72 680
0 7 282 -7 282
1 168 029 1 102 631 65 398
0 61 740 176 000 45 720 5 500 16 000 735 887 0 106 419 500 12 263 0 8 000 1 168 029
Felhalmozási mérleg Bevételek: Kiadások: Felhalmozási mérleg egyenlege:
2012. évi 2012. évi módosítás eredeti eredeti előirányzat előirányzat Működési mérleg 1. Működési célú bevételek •Normatív hozzájárulások •Központi előirányzatok •Fejezeti előirányzatok •SZJA + jövedelemdifferenciálódás mérséklés •Helyi adók •Gépjárműadó •Működési célú támogatás értékű bevétel •Működési célú pénzeszköz átvétel •OEP támogatás •Kamatbevétel •Intézményi saját bevételek •Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatérülése •Vasi TISZK működési kölcsön visszatérülése •Osztalékbevétel Működési bevételek összesen: 2./ Működési kiadások: •Személyi juttatások •Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó •Dologi kiadások Ebből: működési hitel kamatkiadások •Ellátottak juttatásai •Működési célú pénzeszközátadás •Támogatás értékű működési kiadás •Segélyek •Előző évi működésre felhasznált összeg •Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház) •Támogatási kölcsön nyújtása (Vasi TISZK) •Működési általános tartalék Működési kiadások összesen:
716 835 34 032 476 165 452 482 300 73 000 143 979 0 909 336 0 692 542 19 678
8 902 14 369 1 860
14 098 27 -558 336 -60 952 6 000
0 3 237 630
-574 032
1 424 016 383 772 1 358 957 16 305 9 628
-249 585 -64 917 -245 318
30 950 14 982 65 307 0 19 678
-1 431 1 967
16 780 3 324 070
8 595
-7 062 6 000 -551 751
725 737 48 401 2 336 165 452 482 300 73 000 158 077 27 351 000 0 631 590 19 678 6 000 0 2 663 598
1 174 431 318 855 1 113 639 16 305 18 223 29 519 16 949 65 307 0 12 616 6 000 16 780 2 772 319
Működési mérleg Bevételek: Kiadások: Működési mérleg hiány: Előző évi Tárgyévi
3 237 630 3 324 070 -86 440 -274 650 188 210
Összes bevétel: Összes kiadás: Összevont mérleg hiány:
4 405 659 4 419 419 -13 760
Hiány finanszírozása •Felhalmozási célú pénzmaradvány •Működési célú pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek: Működési hitel felvétele Ebből: támogatás-megelőlegező hitel működési hiány finanszírozására Fejlesztési hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen:
15 685 61 090 76 775
300 000 0 300 000 137 600 437 600
2 663 598 2 772 319 -108 721 -274 650 188 210 -574 032 -544 469 -29 563
3 831 627 3 874 950 -43 323
56 206 56 206
15 685 117 296 132 981
-26 643 -26 643 -26 643
273 357 0 273 357 137 600 410 957 ,
Finanszírozási kiadások: Fejlesztési hitel törlesztése Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Finanszírozási kiadások összesen: Összes bevétel: Összes kiadás:
125 965 100 000 274 650 500 615
0
125 965 100 000 274 650 500 615
4 920 034 4 920 034
-544 469 -544 469
4 375 565 4 375 565
Költségvetési szervek létszámadatai 4. sz. melléklet
Intézmény neve
1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott 2011.12.31 2012.01.01 2012.12.31
2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott 2011.12.31 2012.01.01 2012.12.31
Szak- Tech. Szak- Tech. Szak- Tech Szakalk. alk. alk. alk. alk. . alk. alk.
1. Városi Óvoda 2. Városi Általános Iskola 3. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 4. Ádám Jenő Zeneiskola 5. Népjóléti Szolgálat ebből: Bölcsőde Egészségügyi alapellátás 6. Kemenesaljai Egyesített Kórház 7. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 8. Tourinform Iroda 9. Városgondnokság ebből: Vulkán fürdő 10. Polgármesteri Hivatal 11. Tűzoltóság Összesen
45
11
45
11
45
11
88
22
88
24 88,5
23
43
8
43
8
41
8
10
2
10
2
10
2
80
29
80
21
80
21
10
4
10
4
10
4
6
6
Tech. alk.
4 2,72 4 2,41 3 1,43 19 10,75 2 1
6
137
59
141
63
0
0
11 1 53
6
7 10
10 1 54
7
8
11 1 54
10
20
4
20
4
20
4
47
4
47
4
47
4
1 0,75
2
1
520
150
377
86
31 18,06
517 150
0
Szak- Tech. Szakalk. alk. alk.
1 1 0,5 0,5 7 4 3 5,25 2,72 1,75
4 2,41 3 1,43 2 19 1,5 10,8 2 1 1 0,75 3 1,4
0
1 0,75
4 2,72 4 2,41 3 1,43 2 19 1,5 10,75 2 1 1 0,75 3 0 1,4
Tech. alk.
1/ - 2/ -ből nyugdíjas 2011.12.31 2012.01.01 2012.12.31 Szak- Tech. Szak- Tech. Szak- Tech. Szakalk. alk. alk. alk. alk. alk. alk.
1 0,5 4 2,75
2 1,5
1 0,75 0 0
2 1,75
1 0,75
2
2
2 1,75
0
45 45 92 90,72 47 45,41 13 11,43 99 90,75 12 11 6 6 137 137 11 1 53 53 20 20 48 47,75 2
1 0,75
13 31 9 31 8,65 18,06 5,15 18,06
2011.12.31
7 4,75
2
1
2
A Kemenesaljai Egyesített Kórház 2012. december 31-i várható adatai azért 0-k, mert 2012. május 1-től nem Celldömölk Város Önkormányzata a fenntartó.
2
0
2
Tech. alk.
Össz.
12 57 11,5 56,5 29 121 27,25 117,97 8 55 8 53,41 2 15 2 13,43 31 130 30,5 121,25 4 16 4 15 1 7 0,75 6,75 62 199 60,4 197,4 6 8 8 4 4 4 4 1
548 163 535,06 158,65
Összes állományba tartozó 2012.01.01 Szakalk.
45 45 92 90,72 47 45,41 13 11,43 99 90,75 12 11 6 6 137 137
Tech. alk.
Össz.
12 57 11,5 56,5 27 119 25,75 116,47 8 55 8 53,41 2 15 2 13,43 31 130 30,5 121,25 4 16 4 15 1 7 0,75 6,75 62 199 60,4 197,4
2012.12.31 Szakalk.
45 45 91 91,22 45 45,41 13 11,43 99 90,75 12 11 6 6 0 0
17 11 7 18 10 1 1 1 1 61 54 10 64 54 61 54 10 64 54 24 20 4 24 20 24 20 4 24 20 52 48 4 52 48 51,75 47,75 4 51,75 47,75 3 0 711 547 163 710 406 693,71 534,06 159,15 693,21 396,56
Tech. alk.
Össz.
12 57 11,5 56,5 27 118 25,75 116,97 8 53 8 53,41 2 15 2 13,43 31 130 30,5 121,25 4 16 4 15 1 7 0,75 6,75 0 0 0 0 7 10 10 4 4 4 4 101 98,75
17 1 64 64 24 24 52 51,75 0 507 495,31
4/a. számú melléklet Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2012. év Intézmény Kemenesaljai Egyesített Kórház* Városgondnokság Városi Általános Iskola Városi Óvoda Kemenesaljai Művelődési Központ Népjóléti Szolgálat Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Polgármesteri Hivatal Összesen (fő):
Létszám 0 10 1 0 1 1 0 1 14
* 2012. május 1-től nem Celldömölk Város Önkormányzata a fenntartórtó
5. számú melléklet
Celldömölk Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve adatok ezer Ft-ban Január BEVÉTELEK 1. Saját bevétel 2. Kölcsön 3. Átvett pénzek 4. Támogatás 5. Fejlesztési hitel felvétel 6. Működési hitel felvétel 7. Előző havi maradvány
Február Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember Október November December Összesen
53 678 500 0 80 200
81 270 500 36 000 119 345
249 744 9 839 63 500 142 813
100 805 3 280 78 500 148 734
84 943 3 280 82 332 134 805
149 013 1 968 90 651 95 161
149 013 1 968 90 651 95 161
149 013 1 968 90 651 95 161
149 013 1 968 90 651 95 161
149 013 1 968 90 651 95 161
149 013 1 968 90 651 95 161
149 013 1 968 90 651 95 161
1 613 532 31 178 894 891 1 292 026
0
52 000
2 000
10 000
10 000
9 086
9 086
9 086
9 086
9 086
9 086
9 086
137 600
98 901
20 205
10 000
2 834
10 000
18 774
18 774
18 774
18 774
18 774
18 774
18 774
273 357
8 029
8 029
8 029
8 029
8 029
8 029
8 029
132 981
75 685
1 090
8. Bevétel összesen KIADÁSOK 9. Működési 10. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat 11. Felújítás
308 964
309 320
477 896
345 243
325 360
372 683
372 683
372 683
372 683
372 683
372 683
372 683
4 375 565
266 764
271 800
272 500
295 743
275 205
186 452
186 452
186 452
186 452
186 452
186 452
186 452
2 687 173
1 300 0
0 0
100 000 11 047
0 10 000
0 0
63 326 7 980
63 326 7 980
63 326 7 980
63 326 7 980
63 326 7 980
63 326 7 980
63 326 7 980
544 579 76 905
12. Felhalmozás 13. Átadott pénzek 14. Tartalék 15. Kiadás összesen 16. Egyenleg
40 000 900
35 000 2 520
90 292 4 057
34 000 5 500
46 090 4 065
106 110 4 416 4 400
106 110 4 416 4 400
106 110 4 416 4 400
106 110 4 416 4 400
106 110 4 416 4 400
106 110 4 416 4 400
106 110 4 416 4 400
988 152 47 956 30 800
308 964 0
309 320 0
477 896 0
345 243 0
325 360 0
372 683 0
372 683 0
372 683 0
372 683 0
372 683 0
372 683 0
372 683 0
4 375 565 0
