2e BESTUURSRAPPORTAGE 2015
2015
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
structureel
2016
2017
2018
2019
eenmalig
139.197
330.261
183.698
175.659
354.401
416.221
13.000- €
13.000- €
13.000- €
13.000-
Algemeen bestuur 4.002.80.00
434.399 Rechtsgedingen/juridisch advies Overboeking vanuit budget RO juridische bijstand. Incidenteel kan vanuit het budget 40028010 Uitkeringen Wet Dwangsom € 2.000 incidenteel worden overgeheveld.
€
7.000-
€
4.002.80.10
442.510 Uitkeringen Wet Dwangsom Van dit budget kan incidenteel een bedrag worden overgeheveld naar 40028000 Rechtsgedingen.
€
2.000
4.002.50.80
434.393 Communicatie, overige kosten Op basis van de uitgaven kan deze post structureel verlaagd worden
€
1.100
€
3.900- €
€
-
€
1.100
€
11.900- €
1.100
€
11.900- €
1.100
€
11.900- €
1.100
11.900-
Veiligheid 4.120.10.00
442.460 Bijdrage Veiligheidsregio Hogere bijdrage VGRZ in verband met overname van de brandweerkazerne Beuningen. Restant hogere bijdrage wordt gedekt uit onder andere lagere onderhoudskosten werf, schoonmaakkosten, verzekeringen etc.
4.140.10.05
434.340 Ontruiming Bunder 3 (Uitvoering bestuursdwang) Juridisch advies t/m 3e kwartaal 2015 Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht inzake de wijze van invordering van de tot nu toe opgelegde dwangsommen (€ 48.000) via het recht van 2e hypotheek.
8.120.00.00
834.040 Brandweer; diverse inkomsten Meeropbrengst VGRZ ivm overdracht kazerne per 1.1.2015. Vergoeding voor de kapitaallasten 2015.
€
55.769-
Reeds meegenomen in de begroting 2016.
€
€
27.377
€
28.392- €
4.000-
Reeds meegenomen in de begroting 2016.
4.000- €
-
€
-
€
-
€
-
Verkeer en vervoer 4.240.00.86
434.310 Waterplan, beschoeiing Deze eenmalige prioriteit is niet meer nodig en kan vrijvallen.
4.210.11.20
431.010 Electra verkeerslichten Deze uitgaven vallen structureel ± € 4.000 hoger uit dan de ramingen
4.210.40.20
434.310 Beheer civieltechnische kunstwerken Er is in 2015 minder onderhoud / schilderwerk uitgevoerd dan geraamd. Dit leidt tot een aanzienlijk incidenteel voordeel in 2015. Conform het beheerplan civieltechnische kunstwerken (raad 27 mei 2014) worden in 2015/2016 de brug Uiterwaarden en de brug Mijl vervangen. Hierdoor zal de voorziening in 2016 een gering bedrag negatief worden. De noodzakelijke aanvullende storting om een negatief vervangingsfonds te voorkomen , kan in 2015 gedekt worden uit de vrije ruimte binnen het reguliere onderhoudsbudget. Het BBV staat in principe geen negatieve voorzieningen toe. 460.010 Storting vervangingsfonds bruggen en tunnels
4.210.40.60
€
€
6.512
4.000-
€
€
50.000
€
10.000-
4.000- €
4.000- €
4.000- €
4.000-
2e BESTUURSRAPPORTAGE 2015
2015
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
structureel
834.023 Bijdrage werken nutsbedrijven Inkomsten zijn hoger doordat meer aanvragen zijn ingediend.
2017
2018
2019
eenmalig
139.197 8.210.80.00
2016
330.261 €
21.000
€
4.000- €
67.512
183.698
175.659
354.401
416.221
€
4.000- €
4.000- €
4.000- €
4.000-
25.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000
700 €
700
Economische zaken 8.310.10.40
834.015 Bijdrage aanleg kabels Hogere inkomsten als gevolg door toename aanvragen meldingen en vergunningen aanleg kabels.
€
15.000 €
8.311.00.00
834.005 Ontvangen marktgelden De ontvangsten van de markt blijven structureel achter bij de ramingen
€
-3.000
8.311.00.20
832.100 Verhuur marktkramen Opvoeren van de structurele opbrengsten verhuur marktkramen
€
700
€
12.700
Reeds meegenomen in de begroting 2016.
€
€
25.000
700 €
700 €
€
15.700
€
15.700
€
15.700
€
15.700
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
Onderwijs 4.480.20.93
434.310 Vandalisme scholen Incidentele meevaller doordat het aantal vandalismeschades bij scholen achterblijft.
€
7.500
4.480.53.30
434.398 Brede school De Fontein (procesbegeleider IKC) Betreft de kosten die noodzakelijk zijn voor de procesbegeleiding rondom het reliseren van de IKC.
€
18.000-
4.480.20.61
434.310 Koolzaadveld, schoonmaak De kosten voor schoonmaak zijn lager dan begroot. Dit komt o.a. door een gunstigere aanbesteding.
€
4.480.20.65
434.340 Koolzaadveld, overige uitgaven De hogere kosten in 2015 betreft o.a. een incidentele naverrekening van de schoonmaakcontainers. Structureel is een budget noodzakelijk voor o.a. de kosten van alarmopvolging.
€
8.480.20.60
832.100 Koolzaadveld, huur Voor de verhuur van het schoolgebouw aan het Koolzaadveld, ontvangt de gemeente meer huuropbrengst. Doordat een aantal huurders ook weer zijn vertrokken, is de hogere opbrengst incidenteel.
€
6.000
4.480.53.80
442.310 Aangepast vervoer Het leerlingenvervoer valt gunstig uit ten opzichte van de begroting. Dit komt grotendeels doordat de gemeente Beuningen de BTW in aftrek brengt. De aftrek van BTW op leerlingenvervoer staat ter discussie. In de afgelopen periode is een gemeente met soortgelijke handelwijze in het gelijk gesteld, maar de staatssecretaris is tegen deze uitspraak van het gerechtshof in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Vanwege deze onzekerheid wordt het voordeel niet structureel ingeboekt.
€
50.000
10.000
4.000- €
4.000- €
4.000- €
4.000- €
4.000- €
4.000-
2e BESTUURSRAPPORTAGE 2015
2015
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
structureel
433.997 Wegwijzer, vergoeding onderhoud Vanaf 2015 is het onderhoud van de schoolgebouwen ondergebracht bij de schoolbesturen. In een aantal gevallen wordt het schoolgebouw ook door andere huurders gebruikt, zoals een peuterspeelzaal. De hogere kosten voor onderhoud van deze onderdelen brengt het schoolbestuur bij de gemeente in rekening. De gemeente ontvangt nl. de huurpenningen voor deze kosten.
€
1.400-
€
4.600
2017
2018
2019
eenmalig
139.197 4.650.00.20
2016
330.261
€
41.500
183.698
175.659
354.401
416.221
€
1.400- €
1.400- €
1.400- €
1.400-
€
4.600
4.600
4.600
4.600
4.000- €
€
€
€
Welzijn 4.511.10.40
442.510 Incidentele start-/projectsubsidies Deze post wordt in 2015 incidenteel overschreden onder andere als gevolg van kosten werkgeverschap buurtsportcoaches en wervingskosten.
€
4.531.00.60
442.110 Onderhoudsvergoeding sportterreinen Als gevolg van prijsindexatie moet het budget structureel naar boven worden bijgesteld.
€
4.000-
€
4.530.20.42
434.302 Vervanging sportartikelen Tinnegieter Het budget is ontoereikend om aan de wettelijek verplichte uitgaven te bekostigen. Het budget is in de begroting 2016 al verhoogd.
€
4.500-
Reeds meegenomen in de begroting 2016.
4.560.90.21
434.302 Doorkomst 4-Daagse Als gevolg van prijsstijgingen is dit budget struictureel onteirekend.
€
2.000-
€
2.000- €
4.560.90.31
434.302 Viering 4/5 mei - veteranendag Hogere kosten als gevolg van extra subsidie aan het bevrijdingscomité in verband met viering 70-jarig bevrijding.
10.000- €
6.000- €
€
€
10.500- €
€
60.876
7.500-
4.000- €
4.000- €
4.000-
2.000- €
2.000- €
2.000-
6.000- €
6.000- €
6.000-
2.500-
Maatschappelijke ondersteuning 4.661.00.50
442.350 Woonvoorzieningen WMO Het aantal woningaanpassingen blijft afnemen. Mogelijke oorzaak is de eigen bijdrage die mensen moeten betalen bij het in aanmerking komen van een woningaanpassing. Structureel kan een worden afgeraamd.
4.662.00.10
442.350 Zorg in Natura Aanpassing budgetten op basis van de septembercirculaire 2015, verhoging budget HH.
4.662.00.42 4.662.00.70
4.671.00.40 4.671.00.41 4.662.00.90
Actuele berekening van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO: 442.350 Blok B2 samenwerkingsverband Hogere kosten als gevolg van verwachte stijging van de kosten WMO 'kleine aanbieders'. 442.350 Schommelfonds Inzet schommelfonds betreft hogere kosten kleine aanbieders WMO en hoger kosten bijstand als gevolg van toegenomen kosten bewindvoering. Deze hoger kosten komen specifiek ten laste van de binnen de decentralisaties beschikbare middelen Wtcg / CER. 442.490 Regionaal (ROB) Eerstelijnsloket 442.490 Lokaal (bedrijfsvoering) 442.350 Stelpost bezuiniging WMO Zie alg.uitkering
€
100.000-
€
140.000
€
€ €
€ €
9.794- €
€
60.876
€
40.287- €
40.287- €
40.287-
100.000- €
100.000- €
100.000- €
100.000-
140.000
140.000
140.000
140.000
720 720 €
31.646
60.876
31.024
€
€
€
60.876
€
€
60.876
2e BESTUURSRAPPORTAGE 2015
2015
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
structureel
442.510 Subsidie NIM In 2014 is een bedrag gereserveerd voor kosten inzet NIM binnen het Sociaal Team. Dit bedrag wordt niet meer uitgegeven. Vanaf 2015 wordt deze inzet bekostigd uit de middelen decentralisaties.
4.670.00.31
442.490 Projectenbudget jeugd Het projectenbudget jeugd moet verhoogd worden om de subsidie te kunnen bekostigen die de jongerenvereniging Ewijk krijgt als gevolg van het in rekening brengen van de huur voor de MFA Ewijk.
4.682.00.10 4.683.00.00 4.683.00.20 4.683.00.21 8.683.00.00 4.682.00.90
442.350 442.350 442.350 442.350 842.145 442.350
4.714.00.00
Actuele berekening van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO: Blok B2 jeugd (RTA) Blok C1 Jeugd (RTA) Innovatiebudget Landelijk budget Bijdrage uit verevening Stelpost bezuiniging jeugd Zie alg.uitkering
2017
2018
2019
eenmalig
139.197 4.670.00.00
2016
330.261 €
183.698
175.659
354.401
416.221
21.740
€
€ € € € €
273.423273.309 655666 25.583
€
39.410
€
78.276
2.000- €
2.000- €
2.000- €
2.000-
25.480
442.460 Subsidie GGD Uitkering rekeningresultaat 2014 GGD op basis van vastgestelde jaarrekening 2014. €
100.876
€
129.900
€
58.589
€
58.589
€
58.589
€
5.000
€
5.000
€
5.000
€
5.000
€
5.000
4.137-
€
2.758
€
8.926
€
15.953
€
17.804
Sociale voorzieningen ca. 4.610.50.50
434.399 Bbz, uitbesteding IMK Lagere kosten inhuur IMK doordat het Werkbedrijf meer voorbereidende trajecten zelfstandig uitvoert.
4.623.00.01
442.420 Bijdrage Werkbedrijf Betaalde transitiekosten 2015 aan MGR Rijk van Nijmegen. Deze opstartkosten komen ten laste van de reserve bezuinigingen, onderdeel participatiemiddelen. Actuele berekening van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO € Actuele berekening van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO Zie alg.uitkering -4.137 442.364 Langdurigheidstoeslag Als gevolg van de stijging van het aantal aanvragen wordt het budget structureel overschreden.
4.614.00.02
4.614.00.03
442.364 Maatschappelijke participatie voor het kind Deel van dit budget blijft incidenteel over. Met de stichting Leergeld is afgesproken een subsidie te verstrekken van € 15.000 in 2015.
4.614.00.00
442.364 Bijzondere bijstand De gemeente verwacht op het budget voor bijzondere bijstand een structureel tekort. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat met name de bijdrage voor bewindvoeringskosten stijgen.
€
€
40.000-
€
39.137- €
7.000
7.000
€
40.000- €
40.000- €
40.000- €
40.000-
€
32.242- €
26.074- €
19.047- €
17.196-
2e BESTUURSRAPPORTAGE 2015
2015
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
structureel
2016
2017
2018
2019
eenmalig
139.197
330.261
183.698
175.659
354.401
416.221
Landschap, milieu en groen 4.560.00.33
434.320 Kosten biomassa De kosten voor biomassa betreft o.a. de inzameling van groenafval, houtsnippers en stamhout door de aannemer die belast is met het groenonderhoud. Ook de kosten voor het korven van de sloten (het leegscheppen van de sloten onder de waterlinie) valt onder de kosten biomassa. De kosten voor biomassa zijn niet zozeer gestegen, maar doordat deze kosten sinds de gezamenlijke aanbesteding biomassa stadsregio Arnhem Nijmegen (meest recente aanbesteding) voor rekening komt van de gemeente Beuningen en dus niet meer voor rekening van de aannemer, zijn de kosten verschoven.
€
-40.000 Reeds verwerkt in begroting 2016-2019
4.560.00.32
434.320 Kosten groenbestek OMOP (Overeenkomst met Open Posten)
€
-154.000
€
10.000-
De totale opdracht voor 2015 die per oktober/november nog uitgezet is bedraagt € 260.000. Dit leidt tot een tekort dit jaar van € 154.000. De looptijd van het groenbestek is 3 jaar en hiervoor is in het OMOP gedeelte € 900.000 gereserveerd. Vanuit 2014 is nog een restant van ruim € 287.000 "over", maar dit is niet afzonderlijk gereserveerd in 2014 maar in het rekeningsresultaat voor dat jaar gevloeid. Het BBV liet niet toe dat dit in 2014 in een voorziening werd gestort. Dit heeft tot gevolg dat er per jaar grote verschillen kunnen ontstaan. Bij het grote voordeel binnen het groenbestek in 2014 (zie programmarekening 2014 pagina 8 € 318.000) was al aangetekend dat hierdoor in volgende jaren een tekort zou optreden. Dit omdat over de gehele periode van 3 jaar wel een totaal aan opdrachten van € 900.000 is vastgelegd. 4.723.40.20
Kosten bodemonderzoeken Als gevolg van een verontreiniging bij de Alde Steeg op gemeentegrond, is € 10.000 aan kosten bodemverontreiniging uitgegeven. €
-
€
204.000- €
-
€
-
€
-
€
-
€
7.000
€
7.000
€
7.000
€
7.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
13.000
€
13.000
€
13.000
€
13.000
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 4.810.00.00
434.330 Bestemmingsplannen extern advies Doordat minder eigen plannen in ontwikkeling zijn, hebben we minder uitgaven. Voor externe plannen worden de kosten niet meer voorgeschoten maar rechtstreeks in rekening gebracht bij de externe.
€
7.000
8.810.00.05
834.009 Leges RO-procedures (niet BWT) Doordat veel externe plannen zijn afgerond zijn de inkomsten hoger. Een deel hiervan is structureel.
€
10.000
4.810.00.10
434.399 RO Juridische bijstand Post wordt (structureel) samengevoegd met 40028000 Rechtsgedingen.
€
5.000
4.810.00.15
434.330 Digitaliseren kleine bestemmingsplannen Incidenteel kan een bedrag vrijvallen van € 15.000, dit bedrag is reeds verwerkt in de begroting 2016.
€
15.000
€
20.000
Reeds verwerkt in begroting 2016-2019
2e BESTUURSRAPPORTAGE 2015
2015
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
structureel
2016
330.261
4.810.00.30
434.330 Laan 1945 Weurt Voor de initiatiefgroep Weurtlab wordt een budget beschikbaar gesteld om hun voorstellen voor de ontwikkeling van de straat verder uit te werken. Dit leefbaarheidsbudget kan de initiatiefgroep inzetten om hun voorstellen uit te werken, acties in gang te zetten en fondsen te werven. De kaders waarbinnen zij dit werkbudget kunnen inzetten worden nog nader uitgewerkt.
4.810.00.47
434.330 Planschade art. 49 WRO en 6.4 Nwro Incidenteel tekort vanwege toegenomen aantal planschades. Mogelijk kan met de initiatiefnemers een deel worden verrekend.
4.821.00.01
431.010 Electra molens/torens etc. Dit energiebudget dient structureel opgehoogd te worden op basis van de uitgaven afgelopen jaren.
4.822.52.50
434.300 Diverse gronden, algemene uitgaven Dit budget zal de begroting incidenteel met € 10.000 overschrijden.
4.822.52.59
434.312 Project implementatie GEM Dit budget is gestopt. De middelen kunnen structureel vrijvallen.
4.822.52.90
434.300 Diverse gronden, gebouwen Deze kosten zullen incidenteel het budget overschrijden.
€
-2.000
4.822.52.95
434.399 Kosten kadaster efrgrenzen e.d. De kosten blijven achter in 2015, waardoor incidenteel een bedrag kan vrijvallen.
€
2.000
8.822.52.52
832.200 Ontheffingen APV erfgrens Dit jaar worden geen inkomsten verwacht.
€
-500
8.822.52.90
833.200 Opbrengsten diverse gronden Door de verkoop van een aantal percelen heeft de gemeente incidenteel een voordeel.
€
28.500
4.822.52.79
433.310 Herinrichting woonwagencentrum Wilgenoord De herinrichting van het woonwagencentrum wordt gedekt uit de verkoopopbrengst van de percelen (Raad 28.10.14 nr. BW14.00690). De reeds in 2014 ontvangen opbrengsten zijn doorgeboekt naar 2015. Dit bedrag is als deelbudget bij de zomernota opgevoerd. Nu wordt het restantbudget opgevoerd.
€
-143.840
8.822.52.79
833.100 Opbrengst grondverkopen Wilgenoord Dit betreft het restant van de nog te verkopen percelen.
€
143.840
€
30.000
€
23.257-
€
2.000-
€
€
821.040 Dividenden Incidenteel lagere opbrengst in verband met het niet uitkeren dividend ARN.
175.659
354.401
416.221
25.000-
€
2.000- €
2.000- €
2.000- €
2.000-
€
1.800
€
1.800
€
1.800
€
1.800
€
4.800
€
29.800
€
29.800
€
29.800
10.000-
1.800
36.800
2019
8.000-
Algemene dekkingsmiddelen 8.913.00.00
183.698 €
€
2018
eenmalig
139.197
€
2017
2e BESTUURSRAPPORTAGE 2015
2015
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
structureel
822.000 Rentevoordelen Rentetoerekeningen vinden plaats op basis het voorcalculatorische renteomslag-%. Het uiteindelijke resultaat op de werkelijk betaalde rentelasten wordt onverdeeld opgenomen als incidenteel resultaat bij de programmarekening. Dit verschil werd bij de zomernota ingeschat op een voordelig resultaat van € 150.000. Het voordeel wordt nu echter geschat op € 200.000 Belangrijke oorzaak is het achterblijven van investeringsuitgaven bij de ramingen en dus bij het geraamde financieringstekort.
8.921.00.01
841.100 Algemene uitkering , voorgaande jaren Dit voordeel betreft positieve verrekeningen over de jaren 2013 en 2014
8.921.00.00
841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Decentralisaties € Overige posten AU €
4.137 65.863
330.261
€
50.000
€
135.581
€
17.126- € €
Begroot worden de gevolgen voortvloeiende uit de septembercirculaire 2015 Mei circulaire 2015 September circulaire 2015
€ 30.091.084 € 52.874 € 30.143.958 De ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2015 tot en met 2019 heeft gevolgen voor de ontwikkeling van een aantal budgetten. Deze ontwikkeling wordt functioneel begroot. Verwezen wordt naar (voor het jaar 2015): 4.xxx.xx.xx Bijstelling budgetten jeugd (stelpost) € 26.076 4.xxx.xx.xx Bijstelling budgetten WMO (stelpost) € -8.950 4.623.00.01 Bijdrage Werkbedrijf € -4.137 Lagere algemene uitkering met gelijke lagere ramingen uitgavenposten (budgettair neutraal) € 12.989 Hogere algemene uitkering overig €
65.863
€
65.863
Effect september circulaire (VOORDELIG)
2017
2018
2019
eenmalig
139.197 8.914.00.30
2016
8.921.00.00
841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Nagekomen specificatie uitkering 2015 (22.10.15 nr. 2015 spec.7)
€
83.775
8.939.00.00
832.210 Precariorechten In 2015 zijn over de jaren 2012 t/m 2014 enkele aanslagen precariorechten verminderd c.q. afgeboekt. Dit betreft een correctie op de in 2014 opgelegde aanslagen. Voor deze vorderingen en voor de inmiddels betaalde aanslagen zijn in 2014 voorzieningen getroffen van eenzelfde omvang. Deze afboekingen kunnen nu ook ten laste van deze voorziening worden gebracht.
€
139.192-
8.940.00.20
860.022 Bijdrage voorziening precariorechten Zie opmerkingen bij bovengenoemde post 8.939.00.00
€
139.192
183.698
33.782- € 123.722 €
175.659
31.361 90.683
354.401
€ €
24.334 269.425
416.221
€ €
22.483 331.245
2e BESTUURSRAPPORTAGE 2015
2015
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
structureel
bij vrijval
8.980.00.01
860.022 VRIJVAL EENMALIGE PRIORITEITEN Waterplan, beschoeing (42400086)
2019
330.261
183.698
175.659
354.401
416.221
€
6.512
€
6.512-
10.000- €
10.000- €
10.000- €
10.000-
programma's
kostenplaats salarissen kostenplaats Openbare Ruimte kostenplaats Ruimtelijke Ontwikkeling kostenplaats Inwoners kostenplaats SOZA kostenplaats Financiën 5.442.11.31 434.399 Invoeringskosten Vpb Alg.dekkingsmidd. Vanaf 1-1-2016 wordt de vennootschapsbelasting voor gemeenten ingevoerd. Voor de invoering van deze belastingmaatregele zal de gemeente incidenteel fiscaal advies in moeten winnen. De bij de zomernota geraamd € 35.000 zal niet geheel nodig zijn ivm gunstige aanbesteding. 5.442.11.30
2018
6.512
Via de begrotingswijzigingen worden achtereenvolgens: 1. De functioneel geraamd budgetten worden ingetrokken 2. De hiervoor eerder geraamde bijdrage reserve eenmalige prioriteiten wordt ook ingetrokken. F.980 3. Voor eenzelfde bedrag wordt een bijdrage reserve opgevoerd ivm daadwerkelijke vrijval F.980 860.020 Lagere bijdrage reserve ivm lagere budgetten eenmalige prioriteiten De vrijval wordt functioneel verantwoord. De bijdrage reserve bij de functie F.980 wijzigt per saldo niet. Zie de betreffende posten op de verschillende programma's.
Kostenplaatsen
2017
eenmalig
139.197 8.980.00.01
2016
€
434.399 Kosten btw adviezen Alg.dekkingsmidd. Incidentele overschrijding als gevolg van extra benodigd advies, onder ander inzake MFA Kloosterhof Weurt
€
kostenplaats Belastingsamenwerking Kostenplaats P&O 5.443.00.90 434.373 P&O studie afdelingsoverstijgend Alg.dekkingsmidd. De geplande activiteiten in het Strategisch OpleidingsPlan zullen dit jaar niet volledig worden uitgevoerd. Hierdoor resteert een deel van het budget.
€
10.000
3.000-
30.000
5.443.17.40
434.392 Algemene personeelskosten Alg.dekkingsmidd. € Op basis van de uitgaven voorgaande jaren en de overschakeling op "eerlijke" koffie, dient deze post structureel opgehoogd te worden
5.443.17.50
434.306 Aanschaf meubilair Incidentele verhoging in verband met bekleding stoelen raadszaal.
Alg.dekkingsmidd.
€
5.443.17.60
434.300 Kantoorbenodigdheden Alg.dekkingsmidd. Voor 2015 resteert een overschot van € 30.000. Ingaande 2016 is deze post reeds structureel met € 22.500 verlaagd.
€
30.000
5.443.17.91
434.392 Kleding bodes Budget is in 2015 niet nodig
Alg.dekkingsmidd.
€
1.500
10.000-
€
4.000-
2e BESTUURSRAPPORTAGE 2015
2015
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
structureel
2016
330.261
5.443.14.10
434.394 Frankeer- en portokosten Alg.dekkingsmidd. Extra kosten mede als gevolg van een aflopend contract. Hierdoor waren duurdere postverzendingen noodzakelijk. In 2016 volgt een nieuwe aanbesteding.
€
10.000-
5.443.14.70
430.010 Digitaliseren dynamische archiefdelen Alg.dekkingsmidd. Dit budget is o.a. bestemd voor het digitaliseren van de dossiers sociale zaken en de persoonsdossiers. In 2015 zal een groot deel van dit budget nog niet aangewend worden.
€
15.000
5.444.14.10
434.379 Kosten personele commissies Alg.dekkingsmidd. Gezien het aantal bezwarencommissies dat nog plaats moet vinden is het de verwachting dat een deel van dit budget resteert.
€
2.000
5.444.14.60
434.379 Kosten Ondernemingsraad Incidenteel overschot op de uitgaven in 2015
Alg.dekkingsmidd.
€
2.500
5.444.14.96
434.392 Kosten organisatieontwikkeling Alg.dekkingsmidd. Als gevolg van een onderzoek naar de ICT samenwerking en naar de taken en formatie bij DIV (Documentaire Informatievoorziening) wordt dit budget incidenteel overschreden.
€
5.000-
5.444.14.82
434.396 Bijdrage bestuursschool Alg.dekkingsmidd. € De bijdrage aan het Garantiefonds van de voormalige Bestuursacademie Oost-Nederland valt structureel lager uit.
5.444.15.10
434.392 Geneeskundige verzorging Incidentele onderschrijding als gevolg van beëindiging IZA-bedrijfszorg.
9.459.22.28
832.100 MFA Ewijk, huur jongerencentrum Maatsch.Ondersteuning € Vanaf 1-7-2015 is de huurovereenkomst met de Jongerenvereniging afgesloten voor de huur in de MFA Ewijk. De vereniging krijgt deze kosten gesubsidieerd via het projectenbudget Jeugd.
5.451.00.40
434.310 Gemeentehuis; huishoudelijke- en schoonmaakartikelen Alg.dekkingsmidd. Deze post laat al jaren een overschrijding zien. Voor 2015 dient dit budget met € 4.000 verhoogd te worden. Ingaande 2016 is deze post reeds structureel verhoogd met € 3.500
9.451.10.30
832.100 Gemeentewerf; huur Huuropbrengst VRGZ als gevolg van overdracht kazerne.
Totaal - generaal
900
183.698
€
€
kostenplaats gebouwen 9.459.22.22 832.100 MFA Ewijk, huur Driestroom Maatsch.Ondersteuning € De huuropbrengst is structureel lager doordat de huurder de Driestroom de huur heeft opgezegd voor de waterspeelplek.
2018
2019
eenmalig
139.197
Alg.dekkingsmidd.
2017
900
175.659
€
900
354.401
€
900
€
900
2.000
€
2.000
5.000
3.000-
Reeds verwerkt in begroting 2016-2019
1.000
€
€
416.221
2.000
€
2.000
€
4.000-
€
11.250
Reeds verwerkt in begroting 2016-2019
Alg.dekk/kostenplaatsen €
70.150
€
298.973
€
82.840
€
114.944
€
286.659
€
346.628
€
139.197
€
330.261
€
183.698
€
175.659
€
354.401
€
416.221
