ZU_priloha07-financni_vyporadani.doc
VII. Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2012 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/6/2013 ze dne 15.1.2013. Na základě podkladů z účetní závěrky vyplývá následující návrh výsledného vztahu MČ ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m.Prahy (bude předložen ke schválení Radě hl. m.Prahy a Zastupitelstvu hl. m.Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m.Prahy za rok 2012): a) MČ odvede celkem z toho: - do státního rozpočtu z toho: - vratka účel. prostředků poskytnutých resortními ministerstvy
87 389,20 Kč
- do rozpočtu HMP z toho: - vratka účel. prostředků – pol. 4121, 4221 - doplatky podílu místních poplatků
87 339,20 Kč
b) MČ obdrží celkem z toho: - ze zdrojů státního rozpočtu z toho: - dokryté nákladů na volby do Senátu PČR
92 543,60 Kč
50,00 Kč 50,00 Kč
84 158,20 Kč 3 181,00 Kč
- ze zdrojů HMP z toho: - dokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - podíl na odvodu z loterií – doplatek za 3. čtvrtletí 2012
13 703,60 Kč 13 703,60 Kč 78 840,00 Kč 25 840,00 Kč 53 000,00 Kč
MČ v rámci finančního vypořádání dále požádala, aby byl na Ministerstvu financí předložen požadavek na dofinancování vyšších nákladů na výkon agendy sociálně-právní ochrany děti ve výši 530 281,94 Kč. Prostředky z této dotace byly čerpány na krytí mzdových nákladů (včetně zákonných odvodů) a nezbytných materiálových nákladů (papíry, tonery, drobné kancelářské potřeby) zaměstnanců zabývajících se uvedenou agendou a na platbu za posudek odborného lékaře pro potřeby uvedené agendy. Ve srovnání s minulými roky došlo ke zvýšení počtu evidovaných případů o více než 10%. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2012 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2012 v Zastupitelstvu hl.města Prahy (červen 2013) a po uzavření finančního vypořádání hl.města Prahy se státním rozpočtem.
-1-
ZU_priloha07-financni_vyporadani.doc
2. Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ V roce 2012 byly příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 18 poskytnuty příspěvky v celkové výši 9.839.670,- Kč. 2a) Z této částky byly jednotlivým organizacím poskytnuty neinvestiční příspěvky na provoz v celkové výší 3.795.000,- Kč, které nepodléhaly finančnímu vypořádání. Organizace MŠ Příborská ZŠ a MŠ, Fryčovická ZŠ a MŠ Tupolevova ZŚ a MŠ Gen.F. Fajtla ZŠS v Letňanech celkem
Poskytnutá dotace 230 000,00 776 000,00 1 102 000,00 855 000,00 832 000,00 3 795 000,00
2b) Dále byly z výše uvedené celkové částky poskytnuty jednotlivým organizacím účelové dotace ve výši 4.613.570,- Kč , které podléhaly finančnímu vypořádání s MČ za rok 2012. Vypořádání těchto dotací bude provedeno po předložení zpráv o provedení auditů v jednotlivých příspěvkových organizacích a po schválení finančního vypořádání Radou MČ Praha 18.
Organizace
Poskytnutá dotace
MŠ Příborská ZŠ a MŠ, Fryčovická ZŠ a MŠ Tupolevova ZŚ a MŠ Gen.F. Fajtla ZŠS v Letňanech celkem
Vyčerpáno k 31.12.2012
456 800,00 859 000,00 1 160 400,00 818 300,00 1 319 070,00 4 613 570,00
551 155,80 669 090,42 1 432 587,65 781 171,44 1 579 657,30 5 013 662,61
Doplatek z rozpočtu (-) vratka do rozpočtu (+) MČ Praha 18 -94 355,80 189 909,58 -272 187,65 37 128,56 -260 587,30 -400 092,61
2c) V roce 2012 byly dále prostřednictvím rozpočtu MČ poskytnuty účelové dotace z rozpočtu HMP v celkové výši 1.431.100,- Kč. Vypořádání těchto dotací podléhá zároveň finančnímu vypořádání za rok 2012 mezi MČ Praha 18 a Magistrátem HMP. Organizace
Poskytnutá dotace
MŠ Příborská ZŠ a MŠ, Fryčovická ZŠ a MŠ Tupolevova ZŚ a MŠ Gen.F. Fajtla ZŠS v Letňanech celkem
Vyčerpáno k 31.12.2012
91 400,00 252 300,00 425 900,00 508 400,00 153 100,00 1 431 100,00
91 400,00 252 300,00 342 700,00 508 400,00 153 100,00 1 347 900,00
Doplatek z rozpočtu (-) vratka do rozpočtu (+) Magistrátu HMP 0,00 0,00 83 200,00 0,00 0,00 83 200,00
Rekapitulace příspěvků dle jednotlivých PO: MŠ Příborská Účel dotace Příspěvek na provoz Příspěvek na energie
Poskytnutá Doplatek z rozpočtu (-) dotace vratka do rozpočtu (+) 230 000,00 0,00 400 000,00 -94 335,80
-2-
Poznámka nepodléhá FV podléhá FV s MČ
ZU_priloha07-financni_vyporadani.doc
Odměna pro ředitele Odměna pro prac. (HMP) Celkem ZŠ a MŠ Fryčovická Účel dotace Příspěvek na provoz Příspěvek na energie Telefonní ústředna Odměna ředitele Odměna pro prac .(HMP) Primární prevence Asistent pedagoga Celkem
56 800,00 91 400,00 778 200,00
0,00 0,00 -94 335,80
Poskytnutá Doplatek z rozpočtu (-) dotace vratka do rozpočtu (+) 776 000,00 0,00 800 000,00 189 909,58 50 000,00 0,00 59 000,00 0,00 208 700,00 0,00 8 000,00 0,00 35 600,00 0,00 1 937 300,00 189 909,58
podléhá FV s MČ podléhá FV s HMP doplatek PO Poznámka nepodléhá FV podléhá FV s MČ podléhá FV s MČ podléhá FV s HMP podléhá FV s HMP podléhá FV s HMP podléhá FV s HMP vratka MČ
ZŠ a MŠ Tupolevova Účel dotace Příspěvek na provoz Příspěvek na energie Odměna pro ředitele Obnova majetku Odměna pro prac. (HMP) Primární prevence Integrace žáků Celkem
Poskytnutá Doplatek z rozpočtu (-) dotace vratka do rozpočtu (+) 1 102 000,00 0,00 1 000 000,00 -272 187,65 60 400,00 0,00 100 000,00 0,00 290 300,00 0,00 52 400,00 0,00 83 200,00 83 200,00 2 688 300,00 -188 987,65
Poznámka nepodléhá FV podléhá FV s MČ podléhá FV s MČ podléhá FV s MČ podléhá FV s HMP podléhá FV s HMP podléhá FV s HMP doplatek PO
ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla Účel dotace Příspěvek na provoz Příspěvek na energie Odměna pro ředitele Odměna pro prac .(HMP) Integrace žáků Celkem
Poskytnutá Doplatek z rozpočtu (-) dotace vratka do rozpočtu (+) 855 000,00 0,00 750 000,00 37 128,56 68 300,00 0,00 288 600,00 0,00 219 800,00 0,00 2 181 700,00 37 128,56
Poznámka nepodléhá FV podléhá FV s MČ podléhá FV s MČ podléhá FV s HMP podléhá FV s HMP vratka MČ
ZŠS v Letňanech Účel dotace Příspěvek na provoz Příspěvek na energie Odstupné Odměna pro prac. (HMP) Celkem
Poskytnutá Doplatek z rozpočtu (-) dotace vratka do rozpočtu (+) 1 582 000,00 0,00 1 050 000,00 -260 587,30 269 070,00 0,00 153 100,00 0,00 3 054 170,00 -260 587,30
-3-
Poznámka nepodléhá FV podléhá FV podléhá FV podléhá FV s HMP doplatek PO
ZU_priloha07-financni_vyporadani.doc
3. Finanční vypořádání s ostatními organizacemi V oblasti kultury a společenských organizací byl na rok 2012 na základě usnesení ZMČ č. 16/Z2/12 ze dne 7.6.2012 poskytnut příspěvek 14-ti subjektům v celkové výši 350.000,- Kč. Vyúčtování všech grantů z oblasti kultury a společenských organizací bylo podáno včas a ve standardní kvalitě a finanční příspěvky byly použity v souladu se smlouvami. Oblast kultury a společenských organizací
Částka
Počet organizací
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury
350.000,- Kč
14
Celkem
350.000,- Kč
14
V roce 2012 bylo vyplaceno celkem 350.000,- Kč (15 smluv). V roce 2012 byla zpět do rozpočtu MČ vrácena částka ve výši 23.906,- Kč, a to konkrétně: - Muzika ... A JE TO o.s. – nevyčerpané finanční prostředky: 20.520,- Kč - Společnost přátel Beautoru, o.s. - nevyčerpané finanční prostředky: 978,- Kč - SRPŠ při ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC - nevyčerpané finanční prostředky: 2.250,- Kč - SRPŠ při ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC - nevyčerpané finanční prostředky: 158,- Kč V oblasti tělovýchovy, sportu a využití volného času byl na rok 2012 na základě usnesení ZMČ č. 18/Z2/12 ze dne 7.6.2012 poskytnut příspěvek 17-ti subjektům v celkové výši 450.000,- Kč. Vyúčtování všech grantů z oblasti tělovýchovy, sportu a volného času bylo podáno včas a ve standardní kvalitě a finanční příspěvky byly použity v souladu se smlouvami. Oblast tělovýchovy, sportu a využití volného času
Částka
Počet organizací
§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
450.000,- Kč
17
Celkem
450.000,- Kč
17
V roce 2012 bylo vyplaceno celkem 450.000,- Kč (19 smluv). V roce 2012 byla zpět do rozpočtu MČ vrácena částka ve výši 250,- Kč, a to konkrétně: - SRPŠ při ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC - nevyčerpané finanční prostředky: 125,- Kč - SRPŠ při ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC - nevyčerpané finanční prostředky: 125,- Kč V oblasti sociálních služeb byl na rok 2012 na základě usnesení ZMČ č. 17/Z2/12 ze dne 7.6.2012 poskytnut příspěvek 6-ti subjektům v celkové výši 1.050.000,- Kč. Všechny poskytnuté příspěvky byly použity v souladu se smlouvami. Oblast sociálních služeb
Částka
Počet organizací
§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
258.000,- Kč
2
§ 4351 – Osobní asistence a pečovatelská služba
600.000,- Kč
1
§ 4379 - Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým
192.000,- Kč
4
1.050.000,- Kč
6
Celkem
V roce 2012 bylo vyplaceno celkem 1.050.000,- Kč (8 smluv). V roce 2012 nebyla zpět do rozpočtu MČ vrácena žádná částka.
-4-
ZU_priloha07-financni_vyporadani.doc
Dále byly usneseními č. 238/12/12 ze dne 20.6.2012 a č. 116/07/12 ze dne 28.3.2012 poskytnuty příspěvky na činnost Sboru dobrovolných hasičů Letňany a oddílu Mladých hasičů na rok 2012 ve výši 30.000,- Kč a 20.000,- Kč. Příspěvky byly použity v souladu se smlouvami. Ostatní poskytnuté příspěvky na činnost z rozpočtu MČ
Částka
Počet organizací
§ 5512 – Požární ochrana
50 000 Kč
1
Celkem
50 000 Kč
1
-5-
