1. Vlastník vodovodu a kanalizace : Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, Tábor, 390 02 : 260 69 539 Statutární orgán : Jednatelé spole nosti Ing. Hana Randová, Ing. Bed ich Beneš, Ing. Ji í Šimánek 2. Provozovatel vodovodu a kanalizace : Vodovody a kanalizace Jižní echy a.s. Boženy N mcové 12, 370 80, eské Bud jovice : 600 71 371 Statutární orgán : P edstavenstvo 3. Míra odpov dnosti za obnovu majetku vodovod a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona : Odpov dnost za obnovu majetku má jeho vlastník
4. Tabulka plánu financování obnovy vodovod a kanalizací :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence 2 Vodovody : p ivád cí ady + rozvodná sí Úpravna vody + zdroje bez úpravy Kanalizace : p ivád cí stoky + stoková sí istírny odpadních vod
Hodnota majetku jako sou et aktuálních po izovacích cen, uvedených ve VUME ( v mil. K 3
Vyhodnocení stavu majetku vyjád ené ( v % 4
Délka potrubí v roce schválení plánu ( v km ) 5
868,48
35,2
200,35
1 839,43
53,9
200,22
1 334,13
24,2
0
868,48 3 173,55 4 042,03
35,2 41,4 40,1
200,35 200,22 400,57
Vodovody celkem Kanalizace celkem CELKEM
Komentá k plánu financování obnovy Viz. Samostatná p íloha
1
Finan ní prost edky na obnovu vodovod a kanalizací Podle seznamu jmenovitých akcí v mil. K na 2 desetinná 2014 - 2018 2009 2010 2011 2012 2013 7 8 9 10 11 6 + 28,90 35,90 7,37 7,37 7,37 68,14 ++ + ++ + 87,61 82,60 4,69 24,69 44,69 319,08 ++ 33,97 33,97 + 50,00 10,00 ++ 40,00 8,00 28,90 35,90 7,37 7,37 7,37 68,14 121,58 206,57 22,69 24,69 44,69 319,08 150,48 242,47 30,06 32,06 52,06 387,22
Komentá k plánu financování obnovy vodovod nebo kanalizací s popisem postupu p i zpracování, etn použitého zp sobu vyhodnocení stavu tohoto majetku, od vodn ní výše položek finan ních prost edk vlastních a ostatních ve vazb na sociální, environmentální a ekonomické d sledky. Úvod Novela zákona .274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu ukládá vlastníkovi vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu povinnost zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovod a kanalizací (dále jen „plán obnovy“). Zákon o VaK, § 8 odstavec 11: Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovod nebo kanalizací, a to na dobu nejmén 10 kalendá ních let. Obsah plánu financování obnovy vodovod a kanalizací v etn pravidel pro jeho zpracování stanoví provád cí právní p edpis. Zákon o VaK, § 33 odstavec 1, písmeno f): Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí správního deliktu tím, že nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovod a kanalizací podle § 8 odst 11 Zákon o VaK, § 33 odstavec 9, písmeno e): Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 K , jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) Plán obnovy by m l zahrnovat dobu nejmén nejbližších deseti let (2009 až 2018), p emž se pro období prvních p ti let (2009 až 2013) vyžadují ro ní údaje a pro dalších p t let (2014 až 2018) pouze souhrnné údaje Obsah plán ur uje provád cí vyhláška tohoto zákona, která je novelizací vyhlášky .428/2001 Sb. Plán obnovy p edstavuje p edevším analýzu pot eb obnovy s cílem zajistit pot ebnou technickou a technologickou úrove za ízení jako p edpoklad stabilního a efektivního provozování. Plán obnovy je zam en na reprodukci a udržení provozuschopného stavu stávajících za ízení, ne eší jeho rozvoj ani dostavbu. Základní koncepci obnovy VaK obsahuje také strategický národní oborový dokument Plán rozvoje vodovod a kanalizací území R (Ministerstvo zem lství R, únor 2008). Je zde, mimo jiné, také uveden popis základního p ístupu ke stanovení objemu obnovy: Do budoucnosti se po ítá s postupnou rekonstrukcí vodovodních sítí. P edpokládaný postup rekonstrukce je odlišný v závislosti na velikosti obce. •
• •
U vodovodních sítí malého rozsahu (do cca 10 km ad ) se p edpokládá jednorázová rekonstrukce vodovodní sít ve zvoleném asovém období s dobou trvání 1 - 3 roky podle velikosti obce. U vodovodních sítí v rozsahu 10 - 30 km p edpokládáme tempo rekonstrukce 3 km/rok. U rozsáhlejších vodovodních sítí, kde není reálná jednorázová rekonstrukce v ohrani eném ase, je zvoleno tempo rekonstrukce 1 – 3 % délky rozvodné sít za rok.
Záv re né doporu ení v Plánu rozvoje vodovod a kanalizací území R stanovuje, že „… 1,5 –2 % rekonstrukce vodovodní sít za rok je považováno za minimum nutné pro udržení technického stavu vodovodních sítí p i životnosti vodovodního potrubí 50 – 80 let. …“. V Plánu rozvoje vodovod a kanalizací území R je také bilancována pot eba zdroj pro budoucí období (plán je koncipován do roku 2015). Je zde zd razn no, že „ …Tyto náklady bude nutné postupn realizovat. V opa ném p ípad bude docházet k postupnému nár stu poruch systému a ke zvyšování podílu vody nefakturované na dodávkách pitné vody. D sledkem pak bude celkové zvyšování náklad na výrobu pitné vody a nár st ceny vody. … „
2
Vodovody – náklady na obnovu do roku 2015 - Plán rozvoje vodovod a kanalizací území R (MZe, únor 2008) Vodovody R -- Obnova 2500
2000
1500
1000
44 4 1 01 5 1 95 3 1 93 6 1 93 6 2 26 1 2 09 8 1 80 8 1 57 6 1 66 1 1 79 7 1 66 1 1 50 0
500
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vodovody R -- Obnova
Kanalizace – náklady na obnovu do roku 2015 - Plán rozvoje vodovod a kanalizací území R (MZe, únor 2008)
Kanalizace
R -- Obnova
2 500
2 000
1 500
1 000
68 4 1
13 4 1
17 1 1
31 7 1
28 0 1
17 8 2
86 4 1
04 8 2
31 9 2
21 7 2
71 3 1
54 8 1
99
1
500
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 Kanalizace
3
2010 R -- Obnova
2011
2012
2013
2014
2015
Zp sob vyhodnocení stavu vodovod a kanalizací Životnost, opot ebení Životnost je doba, po kterou je daný materiál ( ad) schopen plnit svou funkci. Doba životnosti byla stanovena podle podkladových materiál dodavatel materiál a upravena vzhledem ke kvalit provedení v dob realizace. Vodovody - materiál potrubí Ocel Litina tvárná litina azbestocement plast (PE,PVC,sklolaminát…)
udávaná životnost 40 90 110 35 60
Kanalizace - materiál potrubí kamenina železobeton beton ocel litina plast (PE,PVC) sklolaminát zd ný profil
udávaná životnost 110 60 60 40 90 60 30 100
Procento opot ebení je vypo teno pro každý jednotlivý ad (dle technické a provozní evidence) jako podíl stá í infrastruktury (skute né doby užívání) a p edpokládané (teoretické) doby životnosti potrubí.
procento opotrebeni
vychozi rok rok porizeni x100 (%) teoreticka zivotnost
kde Výchozí rok je rok, kdy je plán sestaven, Rok po ízení je rok kdy byla infrastruktura uvedena do provozu, Teoretická životnost je doba životnosti (p edpokládaná) stanovená dle údaj dodavatel a expertních názor .
Teoretická životnost i Procento opot ebení je vypo teno pro jednotlivé souhrnné položky dle Majetkové evidence (pro ur ité ásti sít ) jako vážený pr r z hodnot jednotlivých ástí sít (dle technické a provozní evidence), kdy jako váha je použita délka jednotlivého adu. Je li známo Procento opot ebení a Teoretická životnost (vážené pr ry) pro jednotlivé položky dle Majetkové evidence, lze potom ur it, jaká (pr rná) doba zbývá na realizaci obnovy:
doba obnovy
100 %opotrebeni 100
kde
4
životnost
Doba obnovy je asový úsek zbývající pro realizaci obnovy ( ím je Procento opot ebení vyšší, tím je tato Doba obnovy kratší vzhledem k Teoretické životnosti). Konkrétní stav VaK podle jednotlivých lokalit primární charakterizuje procento opot ebení, hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.
Vodovod
Tábor Sezimovo Ústí Planá n. L.
Kanalizace
35,84 49,26 32,16
51,60 75,52 40,09
Známe – li tedy Dobu obnovy a Celkovou hodnotu majetku, pak bilancovat ro ní pot ebu finan ních prost edk na realizaci obnovy:
potreba na financ. obnovy za rok
celkova hodnota majetku doba obnovy
kde Celková hodnota majetku je vyjád ená dle ocen ní v rámci Majetkové evidence dle Zákona o VaK.
Základní bilance finan ních pot eb V následující bilanci jsou uvedeny základní hodnoty pr rného ro ního objemu finan ních prost edk , které bude nutné zajistit. Vychází se z p edpokladu, že v rámci stávající kalkulace ceny pro vodné a sto né se pro skute nou obnovu v pr ru využívá celkem 8 mil. K . Dalším významným faktorem je realizace Projektu Táborsko, který v sob obsahuje ást obnovy kanaliza ní a vodovodní sít . tato hodnota obnovy je bilancována a ode tena z celkového teoretického objemu obnovy. Tak je získána pr rná ro ní hodnota pro období prvních p ti let – vodovody 7,373 mil. K , kanalizace 44,690 mil. K . Ro ní a celková bilance - obnova majetku ceny MZe 2007
obnova na 100% ro ní obnova v % ro ní obnova z hodnoty v mil. K majetku
hodnota majetku Tábor
Sezimovo Ústí
700,454
13,709
1,96
celkem délka (km)
kanalizace
2731,850
2,83
celkem
3432,304
77,417 91,126
87,758
kanalizace
234,870
celkem
322,628
vodovody
Planá nad Lužnicí
vodovody
vodovody
200,215
Projekt FS - rekonstrukce (km)
9,265
17,647
2,65
Projekt FS - délka z celkem (%)
4,62%
8,81%
2,309
2,63
plán na rok - nezbytná obnova (%)
2,02%
3,30%
16,014 18,324
6,82 5,68
plán na p t let (%) zbývá splnit z plánu na p t let (%)
10,08% 54,10%
16,52% 46,64%
13,628 7,373
95,816 44,691
vodovody
80,267
1,609
2,01
kanalizace
206,833
6,384
3,09
celkem
287,100
7,994
2,78
VST Celkem
4042,031
kanalizace
200,347
117,443
2,91%
plán na rok (mil. K ) zbývá splnit ro (mil. K )
podíl z Opravy dle kalkulace
zbývá pr r na rok
Realizován o Fond Plán na zbývá k v prvních období 5 let soudržnosti realizaci z 5 letech r =2009 až v % z délky plánu na 5 pr na rok celkem 2013 let
vodovody
868,479
17,628
2,03%
4,000
13,628
68,138
4,62%
54,10%
7,373
kanalizace
3173,552
99,816
3,15%
4,000
95,816
479,078
8,81%
46,64%
44,691
109,443
547,216
286,899
Celkem za období 2009 --- 2013
5
260,317
52,063
Celková pr rná ro ní hodnota 109,443 mil. K je bilancována i pro další období 2014 až 2018. Hodnota „odloženo do další dekády“ byla stanovena modelováním finan ní situace VST a d sledk realizace plánu obnovy na úv rové zatížení VST a v d sledku potom na vývoj cen pro vodné a sto né. Vzhledem k vysokému investi nímu zatížení VST v prvním období a s ohledem na p im ený nár st cen pro vodné a sto né byly provedeny korekce financování obnovy v první dekád .
Plán financování obnovy 2009 až 2018 Tvorba zdroj pro financování Obnovy - 100%plán esun Obnovy Vodovody do období po r. 2018 Vodovod OBNOVA Celkem Tvorba zdroj pro financování Obnovy - 100%plán esun Obnovy Kanalizace do období po r. 2018 Kanalizace OBNOVA Celkem Celkem Obnova bez redukce Celkem Obnova s redukcí (p esun po r. 2018)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10 373
17 373
7 373
7 373
7 373
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
10 373
17 373
7 373
7 373
54 704
99 690
44 690
44 690
-30 000
-30 000
-30 000
-20 000
24 704
69 690
14 690
65 077
117 063
52 063
35 077
87 063
22 063
24 690
7 373 44 690
13 628
13 628
13 628
13 628
95 816
95 816
95 816
95 816
-50 000
-50 000
-30 000
-30 000
13 628 95 816 -
44 690
45 816
45 816
65 816
65 816
52 063
52 063
109 443
109 443
109 443
109 443
109 443
32 063
52 063
59 443
59 443
79 443
79 443
109 443
228 329 Fond soudržnosti Redukce - p evod
95 816
387 216
286 899
Celkem bez FS
615 545
515 228
Celkem v etn FS
902 445
-270 000
Nastavená úrove nájemného a cen pro vodné a sto né garantuje realizaci této odložené ásti obnovy v další dekád . Další podrobnosti budou up esn ny p i aktualizaci plánu obnovy po p ti letech a to zejména s ohledem na skute né investi ní náklady realizované v prvních p ti letech. Plán financování obnovy 2019 až 2028 2019
2020
Tvorba zdroj pro financování Obnovy - 100%plán esun Obnovy Vodovody do období po r. 2018 Vodovod OBNOVA Celkem
13 628
13 628
Tvorba zdroj pro financování Obnovy - 100%plán esun Obnovy Kanalizace do období po r. 2018 Kanalizace OBNOVA Celkem Celkem Obnova bez redukce Celkem Obnova s redukcí (p esun po r. 2018)
95 816
13 628
13 628 95 816
-
-
95 816
95 816
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
95 816
95 816
95 816
95 816
95 816
95 816
95 816
95 816
-
-
25 000
25 000
45 000
45 000
60 000
70 000
95 816
95 816
120 816
120 816
140 816
140 816
155 816
165 816
109 443
109 443
109 443
109 443
109 443
109 443
109 443
109 443
109 443
109 443
109 443
109 443
109 443
109 443
134 443
134 443
154 443
154 443
169 443
179 443
572 216
792 216 1 364 433
Celkem na 10 let bez redukce
1 094 433
Redukce - p evod
270 000
Takto sestavený plán obnovy zajiš uje pouze postupnou stabilizaci stárnutí (opot ebení) a to až v cílovém roce 2018 a následn potom v další dekád lze o ekávat postupnou stabilizaci stavu. Tento trend je v relaci k vysokým plánovaným neodkladným investicím v období do roku 2014 a s ohledem na udržení sociáln únosného trendu nár stu cen pro vodné na sto né. Záv r Plán obnovy pro období 2009 až 2018 (mimo realizace obnovy v rámci Projektu Táborsko) edpokládá financování obnovy dle této bilance: Mimo Projekt Fond soudržnosti
2009
Vodovod OBNOVA Celkem Kanalizace OBNOVA Celkem CELKEM
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10 373
17 373
7 373
7 373
7 373
13 628
13 628
13 628
13 628
13 628
24 704
69 690
14 690
24 690
44 690
45 816
45 816
65 816
65 816
95 816
35 077
87 063
22 063
32 063
52 063
59 443
59 443
79 443
79 443
109 443
615 545
228 329 období 2009 až 2013
období 2009 až 2018
387 216 období 2014 až 2018
Finan ní objem náklad Fondu soudržnosti, který se podílí na obnov majetku byl stanoven z délky obnovované sít a jednotkových náklad dle Metodického pokynu Mze . 8114/2007-16000. Tyto hodnoty jsou p teny k ro ním údaj m ve výše uvedené tabulce tak, že do ástky Ostatní zdroje byl ten podíl 54%, což je hodnota podpory z uznatelných náklad .
6
