OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 3590 DIEPENBEEK Overleg strategische financiële cel Maandag 15 september 2014 – raadzaal ocmw, Visserijstraat 10 Aanvang 14:00 uur – Einde 16.30 uur Aanwezig: Leroi Jos, eerste schepen (financiën), voorzitter gemeenteraad Kriekels Rik, voorzitter ocmw Omer Jouck, gemeentesecretaris Daniels An, afdelingshoofd financiën gemeente Rita Stokmans, ocmw-secretaris wnd. Eddy Schoefs, financieel beheerder ocmw Verontschuldigd: Hermans Patrick, burgemeester Monique Aerts, financieel beheerder gemeente Verslaggevers: secretaris en financieel beheerder ocmw OCMW-bestuur vraagt schriftelijk advies van het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 24 september 2014, verwijzende naar artikel 270 § 1,1° van het ocmw-decreet. De definitieve verslaggeving en de tijdens het overleg geprojecteerde stavingsstukken worden digitaal overgemaakt aan het gemeentebestuur op woensdag 17/09/2014. Het budget 2015 en de MP 2015-2019 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ocmwraadsleden in zitting van woensdag 22 oktober 2014. De dames en heren van het schepencollege worden bij deze uitgenodigd. DAGORDE Naamsverandering en wijziging samenstelling Het ‘informeel overleg gemeente-ocmw’ van voorheen wordt aangepast naar ‘strategische financiële cel gemeente-ocmw (ifv project ‘krachten bundelen’). De samenstelling wordt gewijzigd als volgt: toevoeging van de schepen van financiën. Nieuwe samenstelling: Burgemeester, schepen financiën, voorzitter ocmw, secretaris gemeente en ocmw, financieel beheerder gemeente en ocmw. Agendapunten gemeentebestuur Nihil Agendapunten ocmw 1. Doelstellingen / acties ocmw 2015-2019 De secretaris overloopt de overzichtslijst beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2015-2019 (overzichtslijst in bijlage bij dit verslag (nr 1)). Actualisatie doelstellingenboom is nodig a.d.h.v. deze overzichtslijst. De geactualiseerde doelstellingenboom dient voorgelegd aan de respectievelijke bestuursorganen. 2. Bijdrage mantelzorgtoelage 2015-2019 Sinds 01/01/2014 geen nieuwe mantelzorg dossiers meer. Oude dossiers blijven behouden (uitdovend). De jaarlijkse afbouw van de kosten zoals afgesproken in vorige MJP 2014-2019 blijven behouden. De bedragen voor 2015-2019 blijven behouden. Uit de huidige stand voor 2014 blijkt dat de ramingen realistisch zijn, nl. 47.522 euro t/m september 2014 (= 63.363 euro, voor gans 2014 – budget = 64.300 euro).
2015: € 56 600 2016: € 48 900 2017: € 43 100 2018: € 37 300 2019: € 31 500 Detail is in bijlage gevoegd bij dit verslag (nr 2). De afspraken met het gemeentebestuur om de maandelijkse betalingen van de mantelzorgtoelage vanaf 1 januari 2002 te laten uitvoeren door het ocmw en de administratieve afhandeling dienaangaande blijven behouden. 3. Project juridische advisering 2015-2019: Het ocmw is tewerkstellend bestuur. Met het gemeentebestuur werd afgesproken om per kwartaal de gezamenlijke kosten door te rekenen. Er zal hiervoor na ieder kwartaal een factuur overgemaakt worden aan het gemeentebestuur. De kosten voor 2015-2019 verminderen tgv de vermindering van de index lonen en opzegging van een aantal abonnementen. De kosten voor het gemeentebestuur worden geraamd als volgt (= minder dan vorige mJP: 2015: € 42.239 (vorige MP = 43.012) 2016: € 43.507 (vorige MP = 44.360) 2017: € 45.831 (vorige MP = 46.731) 2018: € 46.743 (vorige MP = 47.660) 2019: € 48.178 (vorige MP = 49.127) Detail is in bijlage gevoegd bij dit verslag (nr 3). 4. Samenwerking technische diensten ocmw-gemeente: Aansturing technische dienst ocmw: Gemeentesecretaris geeft aan dat vanaf 01/01/2015 een nieuw personeelslid (gemeente is tewerkstellend bestuur) geworven zal zijn ter vervanging van Kris. Hij/zij zal de taken van Kris mbt de aansturing van de ocmw-technische dienst verder ter harte nemen. Er dienen duidelijke organisatorische afspraken gemaakt te worden gezien de administratieve ondersteuning die Kris kreeg van Brenda komt te vervallen (cfr. nieuwe taakinvulling Brenda ifv ‘krachten bundelen’). Interne preventie: Kris heeft op 19 september met IDEWE. Hij belegt nadien een vergadering om de mogelijke piste mbt de interne preventie verder uit te klaren: Mark (ocmw) – Katrien (gemeente). Zoals in vorige MP 2014-2019 heeft het ocmw jaarlijks € 25 000 voorzien in het kader van deze samenwerking. Voor wat betreft de nieuwe taakinvulling van Brenda (ocmw is tewerkstellend bestuur) in het kader van de beleidsondersteuning van beide secretarissen en de opname van de projectcoördinatie ‘krachten bundelen’ voor beide besturen werden er nog geen concrete financiële afspraken vastgelegd. 5. Aanbestedingen 2015-2019 Daar waar kan zal verder samengewerkt worden om de markt te verkennen voor leveringen en diensten ocmw-gemeente. Het ocmw-bestuur kan verder beroep blijven doen op de expertise van de gemeentelijke dienst overheidsopdrachten. Het gegeven van overheidsopdrachten wordt verder uitgewerkt in het kader van het project ‘krachten bundelen’. De opdrachtencentrale ‘PROCLIM’ (in het leven geroepen door het provinciebestuur): beide bestuursorganen hebben beslist om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Dit biedt ook mogelijkheden van schaalvoordelen. 6. Gebudgetteerde exploitatierekening 2015-2019
Aankopen goederen en diensten (60/1-rek.) + ontvangsten (70/9-rek.) Ondersteunende diensten: o Gemeentefonds: verlaging ontvangst met +/- 5.000 euro (cfr website)
o o
Beleggingen: verlaging ontvangsten van 23.400 euro naar 14.000 euro Onderhoudswerkzaamheden kasteel: verhoging uitgave met +/- 5.000 euro (o.a. verven kelderruimten, doorgangsarchief en verwijderen oude nutsleidingen – uitvoering ism gemeentelijke technische diensten) o Begeleiding en ondersteuning software toepassingen: verhoging uitgave met 9.000 euro o Consultants: project ‘krachten bundelen’: verhoging uitgave met 10.000 euro Sociaal Huis: o Onderhoud sociaal huis blijft behouden bij externe firma gezien gemeentelijke poetspool aangeeft dit niet te kunnen opnemen in hun planning. o Groenonderhoud: blijft behouden bij externe firma gezien gemeentelijke groendienst aangeeft dit niet te kunnen opnemen in hun planning. o Leefloon (55% terugbetaling door Ministerie vanaf juni 2014): van 22 dossiers in juni 2013 naar 43 dossiers in juni 2014. Het voorziene budget 2014 = 108.055 euro, werd reeds opgebruikt in juli 2014. Voor 2014 wordt het budget verhoogd tot 200.000 euro via budgetwijziging. o Financiële steun: stijging uitgaven met 15% (2015= 32.920 euro). o Lokaal opvang initiatief (LOI): huidige 5 woningen blijven behouden voor 2015 en volgende jaren. o Tewerkstelling art. 60§7: aantal FTE (= 6) blijft behouden. o Kosten opvang via onthaaltehuizen: verhoging van de uitgaven met 3.000 euro. o Werkingskosten SVK: vanaf 01/01/2015: bovenop bijdrage per inwoner ook bijdrage per woning die niet voorzien is in basisbijdrage. De huidige basisbijdrage (= op basis van het inwonersaantal) dekt de werkingskost voor 16 woningen. Momenteel beschikt Diepenbeek over 23 SVK-woningen: 23 – 16 = 7 * 350 euro = 2.450 euro. Er werd een maximale groei overeengekomen van 2 woningen per jaar vanaf 2015. Dit betekent dus een verhoging van het budget vanaf 2015 met 2.450 euro + 2 * 750 euro (groei) = 3.150 euro. De jaarlijkse groei van 2 woningen werd voorzien t/m 2019. Thuiszorgdiensten: o Gebudgetteerde prestatie-uren blijven behouden: 2015 = gezinszorg 28.425 uren, dienstenscheques 9.690 uren, poetsdienst 7.695 uren. o Subsidies NMBS zijn uitdovend = 10% vermindering per jaar vanaf 2015. o Subsidies dienstencheques: Vorige MP werd 1% stijging voorzien. Momenteel blijkt dat er geen stijging meer toegepast wordt. OCMW ontvangt per gepresteerd uur 22,04 euro (bedrag gebruiker = 9,00 euro / subsidie = 13,04 euro). Voor 2015 was er 136.796 euro voorzien, dit wordt nu 124.271 euro tot 2019. WZC: o Budget voeding blijft behouden. o Elektriciteit en gas: verlaging met 18.000 euro gezien aanbesteding provinciebestuur. o Dagprijs: jaarlijkse verhoging met 4%. o Kortverblijf: vermindering ontvangsten met 2.000 euro/jaar omwille van lagere bezettingsgraad. o ROB/RVT ontvangsten: volgens de berekeningen pakket ‘PartnerPlan’ stijgen deze van 60,40 euro/per resident/dag naar 60,88 in 2014. Vanaf 2015 + 1,3% voorzien (NOB 730.890 euro / RVT 1.170.558 euro).
Personeelskosten 2015-2019 (62-rek.) In de berekeningen van de personeelsuitgaven werd rekening gehouden met de kerncijfers zoals in bijlage (nr 4) gevoegd: - Index 2014: geen verhoging van + 2 % (=1,6084) - Jaarlijkse indexaanpassing vanaf 2015: + 2% voor 2015 (=1,6406), 2016 (=1,6734), 2017 (=1,7069), 2018 (=1,7410), 2019 (=1,7758). - Oppensioenstellingen tijdens periode 2015-2019: Elk huidig personeelslid werd doorgeteld met zijn/haar respectievelijke loonschaal, anciënniteit, prestatiebreuk en huidig statuut / contractvorm.
-
Een hertelling zal enkel gebeuren op basis van een definitieve pensioenaanvraag van het betrokken personeelslid en de beslissing van het bestuursorgaan om de functie al dan niet verder of anders in te vullen. De toekenning van periodieke salarisschaalverhogingen, volgens het tijdstip waarop deze verhogingen worden toegekend. De stijgende werkgeversbijdrage voor pensioenverzekering statutairen van 26% in 2014 naar 31% in 2019. de Voor de 2 pensioenpijler contractuelen werd er een jaarlijkse kost van 4,75% ingeschreven (2015= € 182.057)
Overzichtslijst aantal/FTE Wijzigingen tov vorige MP 2014-2019: - Maatschappelijk werker sociale dienst: 0,50 FTE loopbaanonderbreking tot op heden niet ingevuld wordt voorzien per 01/01/2015. - Jobstudent gezinszorg: uitbreiding één student één maand aangezien lage loonkost tov te ontvangen subsidie ministerie. Overzicht aantal personeelsleden ocmw : 2015: vorige MP = 117,05 nieuw MP = 117,59 = + 0,54 2016: vorige MP = 117,06 nieuw MP = 117,60 = + 0,54 2017: vorige MP = 117,06 nieuw MP = 117,60 = + 0,54 2018: vorige MP = 117,06 nieuw MP = 117,60 = + 0,54 2019: vorige MP = 117,06 nieuw MP = 117,60 = + 0,54 AR opvang eindeloopbaan: blijft behouden tov vorige MP: 2015 = 2,25 / 2016 = 2,50 / 2017 = 2,60 / 2018+2019 = 2,70 Overzichtslijsten in bijlage bij dit verslag: - Personeel per categorie in FTE (nr 5) - Personeel per statuut in FTE en in aantal (nr 5) - Personeel per niveau in FTE (nr 6)
Exploitatierekening OCMW 2015-2019: Het exploitatieresultaat OCMW 2015-2019 wijzigt als volgt: 2015: vorige MP = -2.102.636 nieuw MP = -2.112.179 = -9.543 euro 2016: vorige MP = -2.080.002 nieuw MP = -2.112.330 = -32.328 euro 2017: vorige MP = -2.073.680 nieuw MP = -2.157.890 = -84.210 euro 2018: vorige MP = -2.157.604 nieuw MP = -2.215.275 = -57.671 euro 2019: vorige MP = -2.202.768 nieuw MP = -2.273.285 = -70.517 euro Overzichtslijst in bijlage bij dit verslag (nr 7).
7. Berekening gecumuleerd resultaat vorig jaar (jaarrekening NOB 31/12/2013) is in bijlage gevoegd bij dit verslag (nr 8). 8. Schema M2 – staat van financieel evenwicht 2014-2019 is in bijlage gevoegd bij dit verslag (nr 9). 9.
Planning investeringen 2015-2019 Overzicht investeringen 2014-2019: jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAAL
MP 2014-2019 333.564 68.182 15.000 0 78.499 0 495.245
MP 2015-2019 397.620 1.111.652 33.500 0 74.473 0 1.617.245
De lopende en nieuwe investeringsprojecten van het OCMW voor de periode 2014-2019 bedragen 11.992.022 euro waarvan t/m 06/9/2014 reeds 20.611 euro gerealiseerd werden.
Voor de periode 2014-2019 werden investeringsprojecten voorzien voor een bedrag van 1.617.245 euro (t/m 06/09/2014 reeds 20.611 euro reeds gerealiseerd). Overzichtslijst in bijlage bij dit verslag (nr 10). Volgende investeringen werden nog niet voorzien in MP 2015-2019. Afbraakwerkzaamheden oude bouw (220.000 incl BTW 12%), herstel gevel kasteel inclusief ocmw+ (650.000 incl BTW 12%) en omgevingsaanleg na afbraak (58.080 incl. BTW 21%). Onder ocmw+ dient te worden verstaan de beperkte uitbreiding administratieve voorzieningen en sanitaire ruimten voor personeel. Herbestemming van de vrijgekomen ruimte voor het zorggegeven: noch herbestemming noch raming gekend. Het OCMW verzoekt om goedkeuring van de planning investeringen OCMW 2015-2019. Er wordt eveneens verzocht om goedkeuring te hechten aan de gewijzigde investeringen 2014 (welzijnsparking, tijdsregistratie en planning personeel). 10. Financiering investeringen In de NOB werd tot 31/12/2013 in overleg met het gemeentebestuur een werkkapitaal investeringen aangelegd voor de financiering van de investeringen ocmw. Het saldo (van de rekening 177 vooruitbetalingen op investeringssubsidies) op 31/12/2013 bedraagt 545.079,95 euro. Het saldo (van de rekening 13 gemeentelijke bijdrage) op 31/12/2013 bedraagt 394.892,10 euro. Het ocmw-bestuur verzoekt om dit saldo te kunnen behouden om de investeringen 2015-2019 te kunnen realiseren. Tevens verzoekt het OCMW om de overeengekomen storting voor de realisatie van de welzijnsparking, 40.000 euro, vanuit het gemeentebestuur (oorspronkelijk voorzien voor parking LOEP), te bevestigen. Financiering investeringen 2014-2019: omschrijving Leningen ocmw + vipa Subsidies gemeente Subsidies gemeente groendak Subsidies infrax TOTAAL
MP 2014-2019 0
MP 2015-2019 574.491
495.245 0
979.972 60.716
0 495.245
2.066 1.617.245
Overzichtslijst is gevoegd in bijlage bij dit verslag (nr 11). Het OCMW verzoekt om goedkeuring van de financiering van de investeringen OCMW 20152019. Er wordt eveneens verzocht om goedkeuring te hechten aan de financiering van de gewijzigde investeringen 2014 (welzijnsparking, tijdsregistratie en planning personeel). Het OCMW verzoekt tevens, zo uit toekomstige jaarrekeningen blijkt dat er een terug te storten saldo is van de gemeentelijke bijdrage, dit saldo te kunnen bestemmen voor ocmw-investeringen. 11. Vaststelling gemeentelijke bijdrage 2015-2019 De gemeentelijke bijdrage zoals goedgekeurd in de MP 2014-2019 blijft behouden. De huidige gemeentelijke bijdrage 2014 = € 2 028 176. Als gemeentelijke bijdrage blijft ingeschreven zoals in de vorige MP 2014-2019 goedgekeurd: → voor 2015: € 2 078 176 → voor 2016: € 2 128 176 → voor 2017: € 2 178 176 → voor 2018: € 2 228 176 → voor 2019: € 2 278 176
(= jaarlijkse verhoging van 50.000 euro vanaf 2015). Ter info nieuwe BBC-wetgeving: Resultaat op kasbasis moet ieder jaar positief zijn. Autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de meerjarenplanning (2019) en de som van de AFM over de ganse periode 2014-2019 moet eveneens positief zijn (is enkel voor ocmw en niet voor gemeente). ---------------------------------------------------------------------------------------------
