-1-
Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa Dne:
Bod programu:
Č. j.:
17. 12. 2012 Věc: Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 Důvod předložení: Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Statut města Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru Předkládá: Josef Macík – starosta MO Projednáno: V RMO dne 28. 11. 2012 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem - Severní Terasa po projednání A. Z j i š ť u j e, že návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 zabezpečuje pouze provozní potřeby obvodu B. S c h v a l u j e 1) předložený rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 tak, jak je uveden v tabulkové části předkládaného materiálu (viz. tabulky č. 1 až 8) takto: a) celkové příjmy rozpočtu MO 28.285,-tis.Kč b) celkové výdaje rozpočtu MO 28.857,-tis.Kč c) financování 572,-tis.Kč 2) zapojení předpokládaného použitelného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2013 ve výši 6.231tis. Kč dle důvodové zprávy
-2-
Statutární město Ústí nad Labem Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa
Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa na rok 2013
Zpracovala: Ing. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru ve spolupráci s vedením MO a vedoucími odborů. Materiál bude projednán, v RMO dne 28. 11. 2012. a V ZMO dne 17. 12. 2012. Dne: 16. 11. 2012
-3-
Předložený Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa (dále jen MO ÚL – ST) je zpracován ve dvou samostatných částech: 1) první část nazvaná jako Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOSTI mapuje finanční objemy pro zabezpečení nejnutnějších potřeb vyplývajících z poslání MO ÚL – ST, to je k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Statutu města Ústí nad Labem, ostatních obecně závazných právních předpisů a sloužících k uspokojování potřeb občanů našeho obvodu. K zabezpečení těchto finančních potřeb jsou zapojeny všechny příjmy, které nepodléhají dani z příjmů právnických osob t. j. dotace, správní a místní poplatky, prostředky fondů apod. a předpokládaný hospodářský výsledek (dále jen HV) z hospodářské činnosti za rok 2013. 2) druhá část nazvaná jako Návrh rozpočtu HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI mapuje všechny zdanitelné výnosy a s nimi související náklady. Jejím výsledkem je hospodářský výsledek podléhající dani z příjmů právnických osob. Důvodem tohoto rozdělení je oddělení všech příjmů podléhajících dani z příjmů právnických osob tak, jak to ukládá zákon o dani z příjmů. S tím souvisí i odlišné účtování o těchto příjmech a s nimi souvisejících výdajích. Dále se tímto způsobem získá přehled o tom zda výnosy vyplývající z hospodaření s byty stačí pokrýt náklady spojené s údržbou bytového fondu a o ziskovosti prodávaného a pronajímaného majetku.
-4-
TABULKOVÁ ČÁST NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2013
NÁVRH ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI 2013 Tabulka č. 1) v tis.Kč SCHVÁL.
SCHVÁL.
ROZPOČET
TEXT
2012
UPRAV.
UPRAVY ROZPOČ. 2012 2012
SKUTEČ.
NÁVRH
K 30. 09. 2012
ROZPOČTU 2013
PŘÍJMY CELKEM
30 897,00
0,00 30 897,00
21 620,83
28 285,00
VÝDAJE CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-)
31 469,00
0,00 31 469,00
17 575,17
28 857,00
Konzolidace (hospodaření Sociálního fondu) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-) FINANCOVÁNÍ (přírůstek (-), úbytek (+) hotovosti)
-572,00
0,00
-572,00
4 045,66
-572,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-572,00
0,00
-572,00
4 045,66
-572,00
572,00
0,00
572,00
-4 045,66
572,00
0
0,00
0,00
75,84
572
0,00
572,00
-4 121,50
z toho: Změna stavu účtu Sociálního fondu Změna stavu ostatních rozpočtových účtů
572,00
Tabulka č. 2) NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2013 v tis.Kč SCHVÁL. DRUH PŘÍJMŮ
ROZPOČET 2012
PŘÍJMY CELKEM
30 897,00
SCHVÁL.
UPRAV.
UPRAVY ROZPOČ. 2012 2012 0,00 30 897,00
SKUTEČ.
NÁVRH
K 30. 09. 2012
ROZPOČTU 2013
21 620,83
28 285,00
z toho:
Vlastní příjmy
4 481,00
0,00
4 481,00
1 900,50
951,00
Místní popl. ze psů
520,00
0,00
520,00
484,25
520,00
Místní poplatek za užív. veřej. prostranství
126,00
0,00
126,00
148,68
150,00
2 875,00 -2 900,00 800,00 0,00
-25,00
-0,97
0,00
z toho:
Místní poplatek za provozovaný VHP Výtěžek z VHP (6%)
800,00
905,96
0,00
0,00
2 900,00
2 900,00
0,00
0,00
150,00
0,00
150,00
165,52
170,00
Pokuty
0,00
0,00
0,00
3,31
0,00
Odvody dávek.hm.nouze min let
0,00
0,00
0,00
-1,59
0,00
Vratky přeplatků záloh min. let
0,00
0,00
0,00
149,70
101,00
Ostatní a nahodilé příjmy
0,00
0,00
0,00
32,60
0,00
Příjmy z VHP a jiných zařízení dle nov. Leg. Správní poplatky
-5Úroky
10,00
0,00
10,00
13,04
10,00
5 765,00
0,00
5 765,00
3 000,00
6 231,00
5 765,00
0,00
5 765,00
3 000,00
6 231,00
FOR (na investiční akce )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zapojení použitelného HV VH min. roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zapojení nerozděleného HV min. let
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 17 000,00
14 540,00
19 516,00
Zapojení použitelného HV VH z toho: Zapojení použitelného HV VH z toho:
Dotace Magistrátu
17 000,00
z toho: Účelová dotace od MmÚ - zeleň
6 000,00
0,00
6 000,00
4 500,00
4 300,00
Účelová dotace na právní zast. Ficom
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
neúčel. dotace od Mmú z VHP
0,00
0,00
0,00
0,00
3 516,00
0,00 11 000,00
10 040,00
10 000,00
Neúčel. dotace od Mmú provoz Finanční vypořádání za min. rok soc.dávky
11 000,00
Refundace VPP od úřadu práce Konsolidační položka 4139 - Zapojení sociálního fondu *)
435,00
0,00
435,00
435,96
0,00
3 216,00
0,00
3 216,00
1 744,36
3 287,00
503,00
0,00
503,00
323,54
509,00
*) tato položka není součástí celkových příjmů 2013
Tabulka č. 3) NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ 2013 v tis.Kč SCHVÁL. TEXT
ROZPOČET 2012
SCHVÁL.
UPRAV.
UPRAVY ROZPOČ. 2012 2012
SKUTEČ.
NÁVRH
K 30. 09. 2012
ROZPOČTU 2013
VÝDAJE CELKEM
31 469,00
0,00 31 469,00
17 575,17
28 857,00
z toho: Provozní výdaje
31 469,00
0,00 31 469,00
17 575,17
28 857,00
0,00
0,00
0,00
21 904,00
0,00 21 904,00
13 333,47
21 752,00
21 904,00
0,00 21 904,00
13 333,47
21 752,00
12 796,00
0,00 12 796,00
7 679,91
12 947,00
Investiční výdaje
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
0,00
0,00
z toho: Provozní výdaje z toho: Mzdy Příděl do sociálního fondu (4% z objemu mezd) - konsolidační položka 5342*) Ostatní provozní výdaje
503,00
0,00
503,00
251,50
509,00
9 108,00
0,00
9 108,00
5 653,56
8 805,00
-6Sociální dávky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Investiční výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 490,00
0,00
9 490,00
4 216,03
7 030,00
9 490,00
0,00
9 490,00
4 216,03
7 030,00
Péče o vzhled obce
6 660,00
0,00
6 660,00
2 750,30
4 500,00
Ostatní provozní výdaje
2 830,00
0,00
2 830,00
1 465,73
2 530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
75,00
25,67
75,00
75,00
0,00
75,00
25,67
75,00
Příspěvky, věcné dary
65,00
0,00
65,00
25,67
65,00
Stipendium starosty
10,00
0,00
10,00
0,00
10,00
omylné platby, zaokr.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REZERVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Investiční výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*) tato položka není součástí celkových výdajů 2013
ODBOR SPRÁVY MAJETKU z toho: Provozní výdaje z toho:
Investiční výdaje
ODBOR FINANČNI z toho: Provozní výdaje z toho:
NÁVRH ROZPOČTU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2013 Tabulka č. 4 v tis. Kč TEXT
VÝNOSY CELKEM
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. k 30. 9. ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. 2012 2012 2012 2012 11 739,00
NÁVRH ROZPOČTU 2013
30,33 11 769,33
9 962,80
11 458,00
z toho:
Výnosy z pronájmů
8 214,00
30,33
8 244,33
6 950,14
8 830,00
Výnosy z prodejů
2 968,00
0,00
2 968,00
2 584,32
2 071,00
557,00
0,00
557,00
428,33
557,00
3 582,00
30,33
3 612,33
2 109,65
3 566,00
3 177,00
0,00
3 177,00
1 500,39
3 126,00
15,00
0,00
15,00
80,04
10,00
390,00
30,33
420,33
529,22
430,00
8 157,00
0,00
8 157,00
7 853,15
7 892,00
HV Z PRONÁJMŮ
5 037,00
30,33
5 067,33
5 449,75
5 704,00
HV Z PRODEJŮ
2 953,00
0,00
2 953,00
2 504,28
2 061,00
167,00
-30,33
136,67
-100,89
127,00
89,00
0,00
89,00
76,86
63,00
Výnosy bytového hospodářství
NÁKLADY CELKEM z toho: Náklady z pronájmů Náklady z prodejů Náklady bytového hospodářství
CELKOVÝ HV (+ zisk,- ztráta) z toho:
HV BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ODVOD DANĚ Z PŘEV. NEM. MAGIS.
-7ODVOD 80%NÍHO PODÍLU MAGIS.
2 303,00
0,00
2 303,00
1 774,51
1 598,00
POUŽITELNÝ HV
5 765,00
0,00
5 765,00
6 001,78
6 231,00
5 037,00
30,33
5 067,33
5 449,75
5 704,00
HV z prodejů
561,00
0,00
561,00
652,91
400,00
HV z bytového hospodářství
167,00
-30,33
136,67
-100,89
127,00
z toho: HV z pronájmů
Tabulka č. 5 NÁVRH ZAPOJENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z VHČ v tis.Kč SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. k 30. 9. ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. 2012 2012 2012 2012
TEXT
ZAPOJENÍ POUŽITEL. HV
NÁVRH ROZPOČTU 2013
5 765,00
0,00
5 765,00
3 000,00
6 231,00
z toho: Zapojení HV z pronájmů
5 037,00
30,33
5 067,33
3 000,00
5 704,00
Zapojení HV z prodejů
561,00
0,00
561,00
0,00
400,00
Zapojení HV Bytového hospodářství
167,00
-30,33
136,67
0,00
127,00
Tabulka č. 6 Pronájmy v tis.Kč TEXT
v tis.Kč
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. k 30. 9. ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. 2012 2012 2012 2012
NÁVRH ROZPOČTU 2013
VÝNOSY CELKEM z toho:
8 214,00
30,33
8 244,33
6 950,14
8 830,00
Pronájem pozemků (odbor SOM) z toho:
3 733,00
0,00
3 733,00
3 464,36
3 788,00
- zahrádky
436,00
0,00
436,00
444,61
427,00
- stánky
533,00
0,00
533,00
399,25
512,00
- hřiště
40,00
0,00
40,00
40,78
40,00
2 724,00 1 514,00
0,00
2 724,00
2 579,73
2 809,00
Pronájem nebytových prostor
2 634,00
1 514,00 2 634,00
1 178,69 1 934,95
1 709,00
Pronájem garáží a parkovišť celkem
0,00 0,00
- ostatní
3 328,00
z toho: Pronájem garáže Cíl, Zajíce
1 416,00
0,00
1 416,00
1 042,90
1 416,00
Pronájem park. Rabasova
642,00
0,00
642,00
413,65
642,00
Pronájem park. Ježkova
192,00
0,00
192,00
160,80
192,00
Pronájem park.Jizerská
384,00
0,00
384,00
227,20
384,00
Pronájem park.Oblá
0,00
0,00
0,00
90,40
168,00
Pronájem park.Jizerská 67
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
-8Pronájem park.Šrámkova 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pronájem park.Mezní-Stavbařů Úroky z účtů VH + ost.výnosy (věc.břemena aj.)
0,00
0,00
0,00
0,00
256,00
333,00
30,33
363,33
372,14
5,00
3 177,00
0,00
3 177,00
1 500,39
3 126,00
Služby, materiál,
10,00
0,00
10,00
0,00
10,00
Materiál garáže
5,00
0,00
5,00
22,28
20,00
477,00
0,00
477,00
433,64
676,00
1 408,00
0,00
1 408,00
276,74
1 077,00
952,00
0,00
952,00
101,62
652,00
253,00
0,00
253,00
139,37
253,00
103,00
0,00
103,00
19,83
63,00
100,00
0,00
100,00
0,00
52,00
0,00
0,00
0,00
9,92
47,00
0,00
0,00
0,00
6,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805,00
0,00
805,00
484,82
817,00
Soc.a zdr.poj.(5. zaměstnanců)
282,00
0,00
282,00
167,32
286,00
Ostatni dane a poplatky, služby
50,00
0,00
50,00
50,00
140,00
0,00
140,00
140,00
0,00
0,00
0,00
11,52 95,10 8,98
5 037,00
30,33
5 067,33
5 449,75
5 704,00
NÁKLADY CELKEM z toho:
Opravy a udržování, energie,služby ( Odbor SM) Opravy a udrž., energie, služby,odpisygaráže Celkem
z toho: Opravy a udrž., energie, služby,odpisy garáže Cíl,Zaj. Opravy a udrž., energie, služby,odpisy park.Rabasova Opravy a udrž., energie, služby,odpisy park.Ježkova Opravy a udrž., energie, služby,odpisy park.Jizerská Opravy a udrž., energie, služby,odpisy park.Oblá Opravy a udrž., energie, služby,odpisy park.Jiz.67 Opravy a udrž.,energie, služby,odpisy park.Šrámk.6 Mzdy (5. zaměstnanců - 1ved.vpp a 4 garáže)
Opravné položky Odpisy
HOSPOD. VÝSLEDEK
50,00
Tabulka č. 7 Prodeje v tis.Kč TEXT
VÝNOSY CELKEM
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. k 30. 9. ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. 2012 2012 2012 2012
NÁVRH ROZPOČTU 2013
2 968,00
0,00
2 968,00
2 584,32
2 071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z toho: Výnosy z prodeje budov z toho: - prodej bytů - prodej ostatních budov (bytových domů)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 968,00
0,00
2 968,00
2 499,10
2 071,00
Výnosy z ostatního prodeje +645*
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
účastnický poplatek+ost.prodeje
0,00
0,00
0,00
20,22
0,00
Výnosy z prodeje pozemků
-9-
NÁKLADY CELKEM
15,00
0,00
15,00
80,04
10,00
- bytů (odbor bytového hospodářství)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- ostatních budov (odbor SOM)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
15,00
15,04
10,00
- náklady na ostatní drobné prodeje
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
vrácení úroků (soudně),poplatky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- poplatky, kolky,právní náklady
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 953,00
0,00
2 953,00
2 504,28
2 061,00
89,00
0,00
89,00
76,86
63,00
2 303,00
0,00
2 303,00
1 774,51
1 598,00
561,00
0,00
561,00
652,91
400,00
z toho:
- pozemků (odbor SOM)
HOSPOD. VÝSLEDEK Odvod daně z přev. nemovit. Magistrátu Odvod 80%ního podílu Magistrátu
POUŽITELNÝ HV (20%ni podil)
Tabulka č. 8 Bytové hospodářství v tis.Kč
SPRÁVCE -ÚMO SEVERNÍ TERASA TEXT
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. k 30. 9. ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. 2012 2012 2012 2012
NÁVRH ROZPOČTU 2013
VÝNOSY z toho:
557,00
0,00
557,00
428,33
557,00
Nájemné
557,00
0,00
557,00
414,12
557,00
Ostatni výnosy
0,00
0,00
0,00
14,22
0,00
Vymožené právní náklady
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NÁKLADY z toho:
390,00
30,33
420,33
529,22
430,00
Opravy a údržba
160,00
30,33
190,33
205,66
200,00
16,00
0,00
16,00
0,00
16,00
200,00
0,00
200,00
320,56
200,00
Poplatky, SIPO,opr.položky
14,00
0,00
14,00
3,00
14,00
HOSPOD. VÝSLEDEK
167,00
-30,33
136,67
-100,89
127,00
Ostatní služby právní služby, odpis nedob.pohl
Příloha č. 1)
- 10 -
NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ 2013 (podrobný rozpis výdajů)
DRUH VÝDAJŮ
VÝDAJE C E L K E M
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K 30. 09. 2012 2012 2012 2012
NÁVRH ROZPOČTU 2013
31 469,00
0,00 31 469,00
17 575,17
28 857,00
21 904,00
0,00 21 904,00
13 333,47
21 752,00
z toho:
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ODBOR PRO SOM ODBOR FINANČNI
DRUH VÝDAJŮ
9 490,00
0,00
9 490,00
4 216,03
7 030,00
75,00
0,00
75,00
25,67
75,00
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K 30. 09. 2012 2012 2012 2012
NÁVRH ROZPOČTU 2013
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
21 904,00
0,00 21 904,00
13 333,47
21 752,00
Provozní výdaje
21 904,00
0,00 21 904,00
13 333,47
21 752,00
12 796,00
0,00 12 796,00
7 679,91
12 947,00
1 886,00
0,00
1 886,00
1 236,92
1 886,00
1 299,00
0,00
1 299,00
868,50
1 299,00
557,00
0,00
557,00
368,42
557,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00 10 910,00
6 442,99
11 061,00
7 190,00
0,00
7 190,00
4 597,30
7 288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z toho:
Mzdy z toho: Mzdy poslanci z toho: Uvolnění funkcionáři Neuvolnění funkcionáři Odstupné funkcionáři Refundace Mzdy aparát
10 910,00
z toho: Aparát (odborní pracovníci) odstupné zaměstnanci VPP- úřad
870,00
0,00
870,00
546,00
870,00
2 400,00
0,00
2 400,00
1 064,69
2 453,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
450,00
235,00
450,00
503,00
0,00
503,00
251,50
509,00
9 108,00
0,00
9 108,00
5 653,56
8 805,00
Finanční vypořádání za rok min.rok
1,00
0,00
1,00
0,14
0,00
Záloha do pokladny, na cestovné (pol.5182)
0,00
0,00
0,00
10,08
0,00
35,00
0,00
35,00
13,86
35,00
440,00
0,00
440,00
357,10
440,00
40,00
-40,00
0,00
0,00
0,00
VPP- refundace Středisko údržby OOV (dohody) Příděl do soc.fondu(4 % MP) - konsolidační položka*)
Ostatní provozní výdaje z toho:
Knihy, učební pomůcky Topeni (Stavbařů) - zálohy Topeni (Stavbařů) - vyúčtování
- 11 Voda (Stavbařů) - záloha
35,00
0,00
35,00
13,91
35,00
Voda (Stavbařů) - vyúčtování
10,00
0,00
10,00
0,00
10,00
Oprava a udržba Octavia
30,00
0,00
30,00
16,50
30,00
Oprava a udržba (Stavbařů 2)
150,00
0,00
150,00
75,89
150,00
Programové vybavení
100,00
0,00
100,00
25,12
80,00
Občanská komise - pohoštění
30,00
0,00
30,00
28,96
40,00
Občanská komise - materiál
50,00
0,00
50,00
14,40
40,00
4,00
0,00
4,00
0,00
4,00
Občanská komise - 1.občánek roku-pouk
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
350,00
0,00
350,00
191,01
300,00
Aktualizace programů
25,00
0,00
25,00
3,58
25,00
Správní poplatky
10,00
0,00
10,00
0,00
10,00
110,00
0,00
110,00
81,72
130,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
Telefony úřad
290,00
0,00
290,00
219,99
290,00
MT úřad
130,00
0,00
130,00
82,41
130,00
Inzerce Stravné pracovníků
Poštovné úřad (opr. z 7403 příj.účet) Poštovné sociální
Pojištění odpovědnosti za škodu
70,00
0,00
70,00
21,46
70,00
PHM Octavia
160,00
0,00
160,00
81,11
160,00
Pojištění
100,00
0,00
100,00
74,75
120,00
60,00
0,00
60,00
33,50
60,00
320,00
0,00
320,00
218,77
300,00
3,00
0,00
3,00
0,00
3,00
10,00
0,00
10,00
0,00
10,00
5,00
0,00
5,00
0,00
5,00
DDHM
75,00
0,00
75,00
40,58
75,00
Předplatné tisku
50,00
0,00
50,00
9,96
50,00
Cestovné poslanci
40,00
0,00
40,00
4,25
40,00
Cestovné (paušalní náhrada)
20,00
0,00
20,00
12,01
20,00
Cestovné aparát
40,00
0,00
40,00
22,12
40,00
Konzultační, porad.a právní služby
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
Školení
30,00
0,00
30,00
17,12
30,00
Vzdělávání
60,00
0,00
60,00
11,31
30,00
Ostatní služby
200,00
0,00
200,00
80,07
200,00
Odvoz odpadu
17,00
0,00
17,00
7,91
17,00
Požární ochrana
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
Tisk tiskopisů
60,00
0,00
60,00
18,49
60,00
Ostatní nákupy j.n. (ošatné)
250,00
0,00
250,00
249,50
257,00
Pohoštění ZMO, RMO, ÚMO
100,00
0,00
100,00
69,56
100,00
Výdaje Sociálního fondu (rekreace pokl.)
503,00
0,00
503,00
100,64
509,00
Výdaje Sociálního fondu (rekreace,fakt.)
0,00
0,00
25,41
Výdaje Sociálního fondu (stravné)
0,00
0,00
138,33
Výdaje Sociálního fondu (jubilea)
0,00
0,00
12,50
Výdaje Sociálního fondu (penzijní přip.)
0,00
0,00
31,80
Výdaje Sociálního fondu (přísp. odb.svazu)
0,00
0,00
10,06
Neinvest. půjčky obyvatelstvu ze soc.fondu
0,00
0,00
5,00
Výdaje Sociálního fondu (DDHM)
0,00
0,00
0,00
Výdaje Sociálního fondu (materiál)
0,00
0,00
0,00
Bankovní služby Materiál Ceniny (známky) Ceniny (kolky) dálniční známka
- 12 Výdaje Sociálního fondu (věcné dary dle KS)
0,00
0,00
0,00
Leasing Octavia
218,00
0,00
218,00
182,87
135,00
Kulturní akce - Centrální park
250,00
40,00
290,00
284,90
155,00
Zpravodaj Severní Terasy
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
Dotace internetového účtu Léky, zdr. mat. - příruční lékarnička pracoviště
10,00
0,00
10,00
10,00
10,00
5,00
0,00
5,00
0,12
5,00
Pronájmy VOLBY DO KRAJ.ZASTUPITELSTEV
90,00
0,00
90,00
57,12 124,89
90,00
9,00
0,00
9,00
0,87
9,00
Refundace mezd jiným organizacím
25,00
0,00
25,00
2,57
25,00
Pojistné na soc. zab. (uvol.poslanci)
336,00
0,00
336,00
227,63
336,00
Odvody z mezd Refundace pojistného SZ A ZP jin. Org.
Pojistné na soc. zab. (neuv.poslanci)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 858,00
0,00
1 858,00
1 200,74
1 883,00
Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)-refun.
600,00
0,00
600,00
266,18
613,00
Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)úřad
217,00
0,00
217,00
120,75
217,00
Pojistné na soc. zabezpečeni (OOV)
113,00
0,00
113,00
22,25
113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Všeobecné zdrav.pojišt.(uvol.poslanci)
121,00
0,00
121,00
81,94
121,00
Všeobecné zdrav.pojišt.(neuv.poslanci)
50,00
0,00
50,00
33,78
50,00
Všeobecné zdravotní pojištění (aparát)
Pojistné na soc. zabezpečeni (aparát)
Pojistné na soc. středisko údržby
669,00
0,00
669,00
432,27
678,00
Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-úřad
78,00
0,00
78,00
43,47
78,00
Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-refun.
216,00
0,00
216,00
95,82
221,00
40,00
0,00
40,00
8,01
41,00
Všeobecné zdravotní pojištění (OOV) Všeobecné zdravotní pojištění střed.údržby
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
50,00
26,52
50,00
Haléřové vyrovnání
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mzdy VHČ (bude převedeno z VHČ)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Investiční výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Náhrada nemocenské 4.-14.den
z toho: *) tato položka není součástí celkových výdajů
- 13 DRUH VÝDAJŮ
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. 2012 2012 2012
SKUTEČ.
NÁVRH
K 30. 09. ROZPOČTU 2012 2013
ODBOR PRO SOM
9 490,00
0,00
9 490,00
4 216,03
7 030,00
Provozní výdaje Úsek SM
9 490,00
0,00
9 490,00
4 216,03
7 030,00
9 490,00
0,00
9 490,00
4 216,03
7 030,00
6 660,00
0,00
6 660,00
2 750,30
4 500,00
Nákup DDHM (lavičky,koše..)
100,00
0,00
100,00
5,97
50,00
Nákup materiálu (rostl.,posypový)
120,00
0,00
120,00
8,83
50,00
Ostatní služby
200,00
0,00
200,00
0,60
100,00
Opravy v zeleni
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
4 800,00
0,00
4 800,00
2 173,78
3 600,00
Zeleň - skládkovné UZ 03 0383
200,00
0,00
200,00
150,07
200,00
Zeleň - postřiky a odplevelení UZ 03 0383
800,00
0,00
800,00
411,05
500,00
Zeleň - materiál UZ 03_0383
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
2 830,00
0,00
2 830,00
1 465,73
2 530,00
PHM, olej pro služ. Vozidla
180,00
0,00
180,00
141,24
180,00
Pojistné majetku
z toho:
Péče o vzhled obce z toho:
Zeleň - údržba UZ 03 0383
Ostatní provozní výdaje z toho:
100,00
0,00
100,00
53,67
100,00
Inzeráty, Geodezie
10,00
0,00
10,00
0,00
10,00
Znalecké posudky
20,00
0,00
20,00
8,40
20,00
Skládk.,kontejn.,koše,variopres
100,00
0,00
100,00
63,34
100,00
Ostatní sluzby
200,00
0,00
200,00
76,61
150,00
0,00
0,00
0,00
20,00
150,00
Opravy a údržba hřišť,detsk. Koutků
100,00
0,00
100,00
20,10
0,00
Opravy a údržba (laguna provoz)
300,00
0,00
300,00
79,20
250,00
Oprava chodniků a schodišť
250,00
0,00
250,00
20,92
0,00
Opravy a rek. majetku obce
250,00
0,00
250,00
352,75
250,00
70,00
0,00
70,00
11,62
70,00
Leasing automobilů
Ochranné pomůcky VPP pracovní pomůcky
50,00
0,00
50,00
4,56
50,00
DDHM
100,00
0,00
100,00
28,35
100,00
VPP nářadí a materiál
150,00
0,00
150,00
114,12
150,00
25,00
0,00
25,00
18,11
25,00
TUV a teplo
175,00
0,00
175,00
67,10
175,00
Elektrická energie
750,00
0,00
750,00
385,64
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vodné, stočné
Úsek výstavby z toho:
Investiční výdaje z toho: Sumář investičních akcí z toho:
- 14 DRUH VÝDAJŮ
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K 30. 09.
NÁVRH ROZPOČTU
ODBOR FINANČNI
2012
2012
2012
2012
2013
Provozní výdaje
75,00
0,00
75,00
25,67
75,00
Příspěvky a dary
65,00
0,00
65,00
25,67
65,00
Stipendium
z toho: 10,00
0,00
10,00
0,00
10,00
Peněžité dary
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Věcné dary
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REZERVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
nezařazené výdaje (omylné platby), zaokr.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
