VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S.
Zpráva o hospodaření 2014 Obsah:
1. Výsledek hospodaření ................................................................................. 2 2. Struktura nákladů a výnosů ........................................................................ 2 • Náklady ......................................................................................................... 2 • Výnosy .......................................................................................................... 4 • Vybrané údaje výsledovky 2014 ................................................................. 4 3. Komentář ...................................................................................................... 5 Inkubátory............................................................................................................ 5 Projekty ................................................................................................................ 7 Ekonomika ........................................................................................................... 9 4. Investice...................................................................................................... 10 5. Přijaté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ........................... 10 6. Výkazy ......................................................................................................... 12
V Ostravě dne 5. května 2015 Zpracoval: Ing. Roman Michalec
Strana 1 / 13
1. Výsledek hospodaření Graf č. 1 výnosy celkem
25 000
21 799
21 899 20 203
19 760
Výsledek hospodaření
náklady celkem 22 820
21 434
21 34620 935 18 115
20 000
17 258
15 000
10 000
5 000
2 039
1 696
1 386 411
-857
-5 000 2010
2011
2012
2013
2014
2. Struktura nákladů a výnosů Graf č. 2
•
Náklady Vývoj struktury hlavních nákladů 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 -
Materiál a energie Služby Osobní náklady
2010 5 529 6 718 5 560
2011 5 311 7 502 5 328
Strana 2 / 13
2012 6 097 7 511 6 048
2013 5 898 7 022 6 112
2014 3 906 6 494 5 918
Náklady společnosti v roce 2014 – přehled v tis. Kč Tabulka č. 1
Náklady 2014
Plán 2014
Skutečnost 2014
Osobní náklady celkem z toho: - Mzdové náklady - Odměny členům org. společnosti - Náklady na soc. a zdrav. poj. - Sociální náklady ostatní
5 996 3 800 546 1 520 130
5 918 3 334 965 1 488 131
Spotřebované nákupy celkem z toho: - PHM a autokosmetika - DHM - Energie - Ostatní
5 352 100 212 4 100 940
3 906 87 199 3 041 579
Služby celkem z toho: - Údržba a opravy - Nájemné - Cestovné - Náklady na reprezentaci - Marketing, propagace, inzerce - Semináře, konference, školení - Telekomunikace - Ostatní
7 120 1 300 2 870 10 80 160 100 530 2 070
6 494 899 2 839 26 38 148 57 532 1 955
Daně a poplatky Ostatní provozní náklady Odpisy Finanční náklady Mimořádné náklady Daň z příjmu
210 180 1 080 17
205 220 1 352 18 2
Celkem
19 955
Strana 3 / 13
18 115
Graf č. 3
•
Výnosy
Struktura výnosů 25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Tržby z prodeje majetku Tržby za vlastní výkony ostatní celkem
•
2010 546 21 146 107 21 799
2011 271 21 346 282 21 899
2012 387 21 844 589 22 820
2013 294 20 590 462 21 346
2014 522 16 241 495 17 258
Vybrané údaje výsledovky 2014
Tabulka č. 2
Výsledovka 2014
Plán 2014
Tržby za prodej zboží Výkony Ostatní provozní výnosy Tržby z prodeje majetku Finanční výnosy Výnosy celkem
Náklady
Náklady vynaložené na prodané zboží Zůstatková cena prodaného majetku Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní náklady Daně a poplatky Daň z příjmu Finanční náklady Náklady celkem
17 19 955
3 906 6 494 5 918 1 352 220 205 2 18 18 115
Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Mimořádný výsledek hospodaření VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
-4 215 43 0 -4 172
-881 26 0 -857
HV
Výnosy
0 15 000 180 543 60 15 783
Skutečnost 2014
0 0 5 352 7 120 5 996 1 080 180 210
Strana 4 / 13
0 16 241 451 522 44 17 258
Tabulka č. 3 Přehled daní za rok 2014 - v tis. Kč Název daně
Částka
Daň silniční
8
Daň darovací
192
Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
0
Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená
2
Daně celkem
202
3. Komentář Inkubátory
V roce 2014 pokračovalo poskytování zvýhodněného nájemného v tzv. inkubátorovém režimu celkem osmi společnostem, z toho v dubnu 2014 vstoupily do Technologického inkubátoru dvě firmy (All4Customer, s.r.o. a Advey services spol. s r.o.). Pronajatá plocha se zvýhodněným nájemným 2 k 31. 12. 2014 tak činila 185,49 m mimo ploch určených pro Idea inkubátor. Koncem roku 2013 skončilo období podpory společnostem Railsformers s.r.o. a Zebu webdesign s.r.o.. V dubnu 2014 vstoupily do Technologického inkubátoru firmy Advey services spol. s r.o. a All4Customers, s.r.o, druhá firma však z VTPO do konce roku odešla z důvodu potřeby skladových prostor pro zahájení provozu eshopu.. V květnu 2014 skončila podpora firmě AVE Soft, s.r.o. Rozsah plochy pronajatých za zvýhodněný nájem výrazně ovlivnila skutečnost, že firma HELLA AUTOTECHNIK NOVA svou transformací vyčerpala povolený limit pro možnost čerpání podpory v režimu de minimis. Pronajatá plocha se zvýhodněným nájemným tak činila v průběhu roku až 422,13 m2. Poskytnutá výhoda činila dle příjemce a etapy inkubovaného režimu od 440,- do 2 000,2 Kč/m /rok. V lednu 2014 opustil Idea inkubátor i VTPO Ing. Stanislav Palička s podnikatelským záměrem vytvoření prototypového e-shopu pro malé a střední firmy. Důvodem ukončení činnosti bylo podcenění všech vstupních a počátečních nákladů firmy, velká konkurence v oboru a nezískání dostatečného počtu zákazníků. V červnu 2014 opustil Idea inkubátor i VTPO, Filip Ryšavý s nápadem vytvořit informační portál pro zákazníky kamenných obchodů informujících o akcích obchodů v okolí zákazníka. Tento nápad však neměl potenciál se úspěšně komerčně rozvíjet. V červenci vstoupil do Idea inkubátoru student VŠB – TU Ostrava Michal Panoš s nápadem vytvoření uceleného webu, který se bude zabývat propagací prodeje starožitností kamenných obchodů, poskytovat ucelené informace z této oblasti a kontakty na služby spojené se starožitnostmi (znalci, restaurátoři, galerie) s možným rozšířením do zahraničí. Projekt je před spuštěním, ale z důvodu studia byl přerušen. V prosinci 2014 vstoupil do Idea inkubátoru Riad Al Said s projektem vývoje softwaru pro systémy věrnostních karet. Finanční výhoda byla firmám poskytnuta ve vazbě na smluvní podmínky schválené dozorčí radou. Všichni příjemci předmětné výhody deklarovali písemně plnění svého podnikatelského záměru ve VTPO. V intencích Nařízení Komise Evropských společenství č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen Nařízení) týkající se podmínek veřejné podpory poskytované podle „pravidla de minimis“, bylo všem příjemcům poskytovaného zvýhodněného nájemného písemně sděleno, v jaké výši byla veřejná podpora VTPO, a.s. poskytnuta, a dále poučení o tom, že z pohledu zákona o poskytování veřejné podpory má charakter podpory poskytované dle pravidla de minimis. Současně byli všichni příjemci upozorněni, že celkový úhrn jimi přijatých dotací za poslední tři roky nesmí překročit ekvivalent
Strana 5 / 13
200.000 Euro. Všichni příjemci byli požádáni o písemné prohlášení v tomto smyslu, které jsme také obdrželi. Tab. - přehled pronajatých ploch se zvýhodněným nájemným v roce 2014 2
Firma
plocha (m )
Advey services, spol. s r. o. All4Customer, s.r.o.
31,4 96 (do 31. 10. 2014) 115,74 (do 16. 5. 2014)*
AVE Soft s. r. o. IT Lab czech s.r.o. Top function s.r.o. NITTA Systems s.r.o.
31,4 24,8 (do 31. 10. 2014) 48,89 (od 1. 11. 2014) 73,49 24,8 (do 31. 7. 2014) 24,9
meto4energy s.r.o. Malleen Solutions s.r.o. Technologický inkubátor celkem k 31. 12. 2014 Ing. Stanislav Palička
185,89
64,63 (12. 8. 2013-31. 1.2014) Filip Ryšavý 64,63 (1.2.2014 – 30. 6. 2014) Michal Panoš 31,4 (15. 7. 2014 – 28. 2. 2015) Riad Al Said 24,9 (1.12.2014 – 31. 5. 2015) Celková podpora (nájemné) Technologický Inkubátor: 216 654,-Celková podpora (nájemné) za Idea Inkubátor: 385 352,-PODPORA INKUBOVANÝM FIRMÁM CELKEM: 602 006,-Tab.- přehled plnění smluvních podmínek – vznik pracovních míst k 31. 12. 2014
Firma Advey services, spol. s r. o. All4Customer, s.r.o. AVE Soft s. r. o. IT Lab czech s.r.o. Top function s.r.o. NITTA Systems s.r.o. meteo4energy s.r.o. Malleen Solutions s.r.o. Celkem
Smluvní podmínky Závazek počtu plnění PP prac.míst ANO 2 ANO 2 ANO 5 ANO 2 ANO 4 ANO 6 ANO 4 ANO 2 27
*termín splnění je 31. 3. 2015 ** termín splnění je 31. 12. 2015
Strana 6 / 13
skutečnost 1* 3 14 2 4 5** 5 2 36
Projekty Projekt „SPINNET“ (SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a univerzit) V srpnu 2014 byl ukončen projekt SPINNET (SPolupráce, INovace a NETworking Vědeckotechnických parků a univerzit). Nositelem projektu byla Společnost vědeckotechnických parků ČR a projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo díky zapojení 12 partnerů z řad VTP, PI a univerzit v rámci celé ČR, vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektoru s aplikační sférou. Projekt zahrnoval inkubaci podnikatelských záměrů, stáže popularizátorů VaV a transfer znalostí a zkušeností mezi partnery, stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách, stáže studentů ve VTP a PI a vytvoření portálu spoluprace.org. V rámci projektu se uskutečnily odborné semináře, soutěže o nejlepší podnikatelský záměr a stáže pracovníků u jednotlivých partnerů projektu.
RIS MSK V průběhu r. 2014 pokračovalo čerpání dotačního titulu Moravskoslezského kraje pro podporu vzniku start upů, který vznikal v rámci RIS. První část dotačního titulu, která vznikala na základě kooperace VTPO, BIC Ostrava, VŠB – TU Ostrava, VŠP, ARR a MSK (členů Pracovní skupiny pro podporu start upů), umožňuje start upům čerpat příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s prostory (nájem, energie, internet apod.). Dle historie start upu, může tento získat až 50 % zaplacených nákladů zpět (max. 2000,--Kč/m2/rok). Zároveň byla schválena žádost firmy z VTPO o poskytnutí zvýhodněného úvěru z Fondu mikropůjček (aktivita MSK a SMO). Pod hlavičkou RIS se uskutečnila soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014, jít se zúčastnily i firmy z VTPO. Nutnou podmínkou umožňující čerpání prostředků EU v programovacím období 2014+ pro výzkum, vývoj a inovace je tzv. S3 strategie (Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci). RIS se stala výchozím dokumentem pro zpracování S3 strategie (koordinaci, zpracování a následnou realizaci má na starosti S3 manažer). Nositelé projektů v rámci S3 strategie budou moci následně žádat o dotaci z nových operačních programů pro podporu výzkumu, vývoje a inovací. Pracovní skupina pro strart upy, jíž je VTPO členem, kooperuje na přípravě a implementaci.
Workshopy: K těmto aktivitám lze přiřadit pořádání a prezentace firmy VTP Ostrava, a.s. studentům středních škol včetně VŠB-TU Ostrava a konzultace a vedení diplomových prací. S Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. proběhly prezentace pro zahraniční partnery, s workshopy: V uplynulém roce bylo společností VTPO spolu s komunitou Rails Girls, což je celosvětová komunita žen a dívek, který si klade za cíl přitáhnout ženy do IT, realizováno pokračování workshopů „Rails Girls“. Workshop je zaměřený na programovací jazyk Ruby on Rails. „Cílem je ukázat ženské půlce obyvatelstva, že programování není nadávka, záhada nebo “chlapská záležitost”. Akce slibovala, že se můžou naučit navrhovat, prototypovat a kódovat weby – s pomocí koučů – v programovacím jazyce Ruby (prý jeden z nejzajímavějších a nejzábavnějších programovacích jazyků vůbec) a frameworku Rails. V tomto roce chceme tuto akci znova podpořit a zopakovat podobnou akci bez ohledu na pohlaví účastníků. Společně se Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky Ostrava se uskutečnily v rámci vzdělávacího programu „Stáže pedagogů u zaměstnavatelů“ semináře s vyučujícími a zástupci firem z VTPO, v rámci kterých byla prezentována činnost a možnosti VTPO ve vztahu ke školám i studentům. Získané nové poznatky mohou vyučující přenést do vzdělávacího systému a přenést je tak na studenty. Zároveň se zvýšilo povědomí o zapojených firmách i o VTPO samotném. Průběžně probíhají workshopy se studenty středních škol z Moravskoslezského kraje.
Strana 7 / 13
Rozvoj VTPO Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava OPPI – Prosperita 5.1 PP04/019
504 000 000,-- Kč (vč. DPH) 420 607 000,-- Kč (bez DPH) Dotace: 300 000 000,-- Kč Termín dokončení: 06/2015 2 Celková vybudovaná plocha: 9 901 m 2 Celková pronajímatelná plocha: 5 298 m (do celkové pronajímatelné plochy jsou započítány plochy kanceláří, testovacích místností, zasedacích místností, přednáškového sálu a jednacích salónků)
Cena:
Výstavba dvou nových objektů MFB III a IV (Trident a Viva), která započala v r. 2013, probíhala v průběhu celého roku 2014. Harmonogram stavby nezaznamenal větší zpoždění a tak ke konci r. 2014 byly objekty ve stavu před dokončením. Zaměstnanci VTPO a. s. se v roli konzultantů účastní celého procesu výstavby, tj. po technické stránce i po stránce administrace dotace. Dle projektového záměru má být provozovatelem objektů VTPO, a. s., akt a termín svěření je však záležitostí příjemce dotace, tj. statutárního města Ostravy.
Strana 8 / 13
Ekonomika
Společnost v roce 2014 nepokryla náklady vlastními výnosy a po sedmi letech skončila hospodaření ztrátou ve výši 857 tis. Kč. Hospodaření společnosti významným způsobem zasáhl odchod větší části strategického nájemce firmy Tieto Czech s.r.o., což způsobilo významný pokles výnosů při zachování stejných provozních nákladů na objekt Tandem, který má společnost v nájmu od vlastníka a majoritního akcionáře, statutárního města Ostravy. Navíc, bezpečností požadavky této firmy neumožnily uvolněné prostory pronajímat třetím subjektům. Obsazenost objektu Piano se pohybovala v průběhu roku v rozmezí 90 – 100 %, přičemž řada firem zde funguje v inkubovaném (zvýhodněném) režimu. Jedná se především o začínající firmy, na jejichž cenově zvýhodněné služby v podobě zvýhodněného nájmu byla vynaložena v uplynulém roce částka ve výši přesahující 600 tis. Kč z vlastních zdrojů společnosti. Výsledek hospodaření stejně jako výnosy i náklady vykazují klesající hodnoty, což je způsobeno zejména výše uvedeným. I přesto považuji nákladové řízení za úspěšné, neboť se daří společnosti zabezpečit nutné provozní záležitosti, s tím, že je i nadále hrazeno nájemné městu Ostrava za budovu Tandem ve stejné výši jako při jeho plném užívání.
Výnosy
Rozpočet roční………………………. 15 783 tis.Kč Skutečnost…………………………… 17 258 tis.Kč Plnění roční………………………….. 109,35%
Náklady
Rozpočet roční………………………. 19 955 tis.Kč Skutečnost…………………………… 18 115 tis.Kč Plnění roční………………………….. 90,78%
Výsledek hospodaření
Rozpočet roční……………………….. -4 172 tis.Kč Skutečnost…………………………… -857 tis.Kč
Likvidita
Stav finančních prostředků………… 12 578 tis.Kč Dosažený hospodářský výsledek je důsledkem zejména restriktivních nákladových opatření zejména v oblastech oprav a údržby a dodavatelských služeb. Tento restriktivní trend je však z dlouhodobého hlediska nepříliš udržitelný, proto nejen z tohoto důvodu byl požádán vlastník majetku statutární město Ostrava o provozní dotaci mimo jiné na účely udržování majetku. Na druhou stranu byly překročeny předpokládané výnosy společnosti, a to jednak z důvodu zvýšené obsazenosti budovy Piano, ale také uzavřenými smlouvami se statutárním městem Ostrava, jejíž plnění je dáno činnosti VTPO na projektu MFB III a IV. I přes očekávaný záporný hospodářský výsledek, můžeme ve srovnání s očekáváním na začátku roku, hodnotit výsledky hospodaření za uspokojivé. Cizí zdroje společnosti se skládají téměř výhradně z krátkodobých závazků, které jsou však plněny v termínech splatnosti a tedy lze konstatovat, že závislost společnosti na cizích zdrojích je minimální. Společnost VTP Ostrava, a.s. nečerpá v současné době žádné bankovní ani dodavatelské úvěry. Poskytované služby společností VTP Ostrava a.s. vykazují dlouhodobě stabilitu, což dokládá jednak množství inkubovaných firem a jednak dlouhodobou vysokou obsazenost. Likvidita společnosti, tj. schopnost hradit krátkodobé závazky z vlastního krátkodobého majetku, je nadále bezproblémová, avšak jen z krátkodobého hlediska. Vzhledem ke kladným výsledkům hospodaření v předchozích letech disponuje společnost dostatečnou likviditou pro průběžné financování chodu společnosti v roce 2015, nicméně tento stav financování společnosti při plnění cílů a smyslu společnosti je dlouhodobě neudržitelný. Společnost v tomto smyslu již informovala vlastníky společnosti a od roku 2016 předpokládá finanční výpomoc formou provozní dotace Dočasně volné peněžní prostředky jsou zhodnocovány prostřednictvím spořícího účtu, kde jsou volné finanční prostředky uloženy na delší dobu nicméně nejsou termínované. Společnost tak
Strana 9 / 13
disponuje poměrně operativními nástroji řízení cash flow, čímž si zachovává dostatečnou míru likvidity potřebnou pro dostání svých veškerých finančních závazků. Kladný hospodářský výsledek bez provozní dotace majoritního akcionáře se daří dosahovat od r. 2007 a to i přes globální hospodářskou krizi, která tlačila firmy k úsporám a konkurenci v rámci obdobných institucí, ale i v podobě zvyšující se nabídky nebytových prostor v Ostravě. „Pozitivně“ z hlediska rozvoje regionu, ale s negativním dopadem na hospodaření, lze vnímat odchod firem z důvodu jejich růstu a tak nedostačující kapacity ze strany VTPO. Z titulu formy společnosti se dbá na efektivitu vynaložených nákladů ve vztahu k rozsahu použití marketingových nástrojů i personálního obsazení. Rozsah realizovaných akcí a nákladů na ně je uvažován v minimálním rozsahu s maximálním důrazem využití vlastních zdrojů společnosti (finančních a personálních) a hledání dotačních titulů vhodných k financování. VTPO je společnost zřízena ze zákona za účelem dosažení zisku, zároveň plní poslání, které nepřináší žádné či omezené výnosy, ale o jehož smyslu nelze diskutovat. Poskytování cenově zvýhodněných služeb firmám a úhrada nákladů spojených s nájmem objektů vlastníku, značně snižuje možnost investovat prostředky do těchto akcí, jejichž přínos je evidentně nefinanční a celospolečenský. Cílem těchto aktivit je jednak propojit již zavedené firmy s těmi začínajícími a případně s lidmi a studenty mající inovační potenciál.
4. Investice Vlastní zdroje v souladu s investičním plánem na rok 2014: V souladu s usnesením DR dne 13.8.2014, kdy byl navýšen investiční rozpočet o 350 tis. Kč, bylo pořízeno gastro zařízení včetně souvisejících prací. Pořízení gastra zařízení proběhlo na základě výběrového (poptávkového) řízení. (Restaurace zahájila svou činnost dne 1.10.2014).
Pol. 1.
Název investiční akce pro rok 2014 Pořízení gastronomického vybavení do kuchyně
Rozčlenění
Plán v Kč bez DPH
Skutečnost
Gastro zařízení
Daniel Majer DM Gastro
elektroinstalace
p. Moldřík
20 699,-Kč
p. Lassak
4 967,-Kč
plyn vzduchotechnika
350 000,-Kč
ostatní vybavení – zatemnění Celkem
firma
289 000,-Kč
Daniel Majer DM Gastro
20 000,-Kč
Ikea
14 027,-Kč
350 000,-Kč
348 693,-Kč
Ve spolupráci s novým podnájemcem restaurace a na základě technického stavu stávajícího zařízení, bylo vybráno gastro zařízení, které je nezbytně nutné pro plnohodnotný provoz kuchyně. Bylo realizováno výběrové řízení na dodávku konkrétních zařízení. Současně s dodávkou nových zařízení bylo nutné provést úpravu elektroinstalace, plynoinstalace a vzduchotechniky. Po zhodnocení vyčerpaných prostředků investice bylo za zbývající část pořízeno zastínění restaurace v souladu s návrhem podnájemce.
5. Přijaté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Žádné.
Strana 10 / 13
Graf č. 4 Výkony na 1 Kč osobních nákladů 4,50 4,11 4,00
3,80
3,61 3,37
3,50 3,00
2,74
2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2010
2011
2012
2013
2014
Graf č. 5
Meziroční vývoj výkonů, přidané hodnoty, osobních nákladů a hospodářského výsledku Tis. Kč
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0 2010
2011
2012
2013
2014
Výkony
2010 21 146
2011 21 346
2012 21 844
2013 20 590
2014 16 241
Přidaná hodnota
8 899
8 533
8 236
7 670
5 841
Osobní náklady
5 560
5 328
6 048
6 112
5 918
HV za účetní období
2 039
1 696
1 386
411
-857
Strana 11 / 13
6. Výkazy •
Rozvaha (za období 2012 až 2014) Údaje v celých tisících Kč
Označe ní A. B. B.I. B.I.3 B.II. B.II.2. B.II.3. B.II.6. B.II.7. B.III. C. C.I. C.I.1. C.I.5. C.II C.II.1. C.II.5. C.III. C.III.1. C.III.6. C.III.7 C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. D.I. D.I.1. D.I.3. Označení A. A.I. A.I.1: A.I.3. A.II. A.II.2. A.III. A.III.1 A.III.2 A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.V. B. B.I. B.II. B.II.1. B.II.5. B.II.10. B.III. B.III.1. B.III.5.
AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Software Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Finanční dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Zboží Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Dlouhodobé poskytnuté zálohy Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Stát – daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělit. fondy a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetní období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Dlouhodobé přijaté zálohy Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky k zaměstnancům
Strana 12 / 13
2012
2013
2014
25 030
25 478
24 898
8 328 102 102 8 226 4 467 3 351 109 299
8 589 131 131 8 458 4 412 3 683 109 254
7 748 32 32 7 716 4 429 2 923 109 255
13 633 68 68
14 212 73 73
15 001 11 11
18
18
18
18 1 450 701 603 146
18 1 951 1 020 800 131
18 2 373 1 793 452 128
12 097 27 12 070
12 170 34 12 136
12 599 31 12 568
3 069 1 596 1 473
2 677 1 411 1 266
2 149 1 058 1 091
25 030 22 619 4 400 4 400
25 478 23 031 4 400 4 400
24 898 22 174 4 400 4 400
1 419 1 419 1 534 864 670 13 880 13 880
1 419 1 419 1 551 880 671 15 250 15 250
1 419 1 419 1 550 880 670 15 662 15 662
1 386 2 169 231 121
411 2 277 254 137
-857 2 572 472 139
121 1 844 678 272
137 1 886 754 283
139 1 961 688 257
Závazky ze sociálního zabezpečení Stát – daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období
B.III.6. B.III.7. B.III.8 B.III.10. B.III.11. B.IV. C.I. C.I.1. C.I.2.
•
Označení I. A.
C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. G. IV. H. * X. P. XI. O. * Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. * ***
202 258 359
239 146 594
29
30
37
215 215 0
170 154 16
152 151 1
Výsledovka (za období 2012 až 2014) Údaje v celých tisících Kč
II. II.1. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2.
196 237 432
2012
Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhod. nehmot. a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu Změna stavu rezerv a oprav. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Splatná Odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním
Strana 13 / 13
2013
2014
21 844 21 844
20 590 20 590
16 241 16 241
13 608 6 097 7 511 8 236 6 048 3 777
12 920 5 898 7 022 7 670 6 112 3 896
10 400 3 906 6 494 5 841 5 918 3 333
610
540
965
1 528 133 210 977 387 121 266
1 542 134 207 1 310 294 294
1 488 132 206 1 128 522 343 179
6
26
223
492 166 1 688 97
396 180 525 66
451 220 -881 44
18 79 381 330 51 1 386
17 49 163 147 16 411
18 26 2 2 -857
1 386 1 767
411 574
-857 -855
