ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1. pololetí 2013

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1. pololetí 2013

ČERVENEC 2013

OBSAH

I.

ČÍSLO STRÁNKY

EKONOMICKÁ ČÁST Za správnost odpovídá: 400000 - EŘ Bc. Magdalena Češková

1. Plnění základních ukazatelů v ekonomické oblasti 1.1 Výsledek hospodaření ………………………………………..…………… 1 - 12 1.2 Komentáře k plnění výsledku hospodaření dle jednotek a štábních útvarů ………………………………….…………. 13 - 28 1.3 Kompenzace a dotace na úhradu nákladů na provoz ……….…….............. 29 1.4 a) Přehled tržeb PID a přepravených osob ………………………………... 30 - 36 b) Tržby z prodeje služeb - účet 602 …………….…..……………………. 37 - 39

2. Financování 2.1 Úvod - stručný popis vývoje finanční situace za dané období …..……….. 2.2 Kompenzace a dotace - komentář, přehled čerpání dotace na pořízení dlouhodobého majetku ……………… 2.3 Investice financované z vlastních zdrojů ……………………..…………... 2.4 Vybrané účty 2.4.1 Vývoj stavu na hlavním účtu - úvěry……………………………… 2.4.2 Pohledávky a závazky ………………………………..…………… 2.4.3 Zásoby …………………………………………………………….. 2.5 Předpokládaný další vývoj, očekávané velké a mimořádné platby …….…. 2.6 DPH - vývoj příjmů a výdajů …….…………………………………….….

40 40 - 42 42 42 - 44 44 - 45 45 - 46 46 46 - 47

II. PERSONÁLNÍ ČÁST Za správnost odpovídá: 500000 - PŘ Ing. Václav Turko

1. 2. 3. 4.

Čerpání mzdových nákladů …………………………………….…………. 48 - 50 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ostatní sociální pojištění a sociální náklady ………………………………. 51 - 52 Plnění kolektivní smlouvy…….…………………………………………… 53 Evidenční a průměrný přepočtený počet zaměstnanců …………..……….. 54

III. INVESTIČNÍ ČÁST Za správnost odpovídá: 400800 - odbor Strategický a investiční rozvoj - Ing. David Dohnal

1. 2.

Přehled o investiční činnosti ……..……………………………..………… 55 - 56 Komentář k jednotlivým akcím ………………………………….………... 56 - 59 Přehled o čerpání investiční dotace z rozpočtu HMP - tabulka…………… 60 Investiční akce DP - tabulky …………………..………………..………… 61 - 65

ČÍSLO STRÁNKY

IV. DOPRAVNÍ ČÁST Za správnost odpovídá: 100000 - DŘ Ing. Ladislav Urbánek

1. 2.

Plnění smlouvy s hl. m. Prahou ………………………………………… Plnění vozových a místových km dle jízdních řádů …………………….

66 - 68 69 - 70

V. PŘÍLOHY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Výkaz hospodaření, Výkaz majetku a závazků ………………………… Přehled výnosů a nákladů k výsledku hospodaření - plán, skutečnost …………………………………………….………… Přehled plnění kompenzace za ZVS a dotací ………………………….. Nákladové ceny dopravních výkonů …………………………………… Náklady a výnosy dle syntetických účtů za DP ………………………… Syntetické účty dle trakcí - M, T, A, ostatní jednotky a štábní útvary celkem ……..…………………………………………… Opravy a udržování - účet 511 ………………………………..………… Ostatní služby - účet 518 ……………………………………………….. Údaje o vozovém parku ………………………………………………… Rozbor vozů v provozu, v opravě, v záloze, správkové % a technická pohotovost vozidel ……………..…………… Přehled o prodeji jízdních dokladů …………………………………….. Přehled přepravených osob …………………………………………….. Organizační schéma DP …………………………………………………

71 - 76

SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK ……………………………………...

104

77 78 - 79 80 81 - 83 84 - 89 90 - 91 92 - 93 94 95 96 - 98 99 -102 103

I. EKONOMICKÁ ČÁST Za správnost odpovídá: EŘ Bc. Magdalena Češková

1. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ V EKONOMICKÉ OBLASTI 1.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále DP) rozepsal pro 1. pololetí 2013 do výsledku hospodaření zisk ve výši 25 850 tis. Kč. Zasílaná kompenzace je ve výši 1/12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně. Na základě „Smlouvy o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému PID“ a jejího návrhu dodatku číslo 6, příloha 5 je kompenzace pro rok 2013 ve výši 10 603 276 tis. Kč. Kompenzace se účtuje do výnosů a její rozpis v 1. pololetí činí 50 %. Za hodnocené období bylo ve skutečnosti dosaženo zisku ve výši 62 590 tis. Kč, tj. oproti plánu o 36 740 tis. Kč více. Plnění výsledku hospodaření je důsledkem úspory plánovaných nákladů o 14 753 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 21 987 tis. Kč (bez zúčtování rozdílu kurzových zisků a ztrát). Plnění výsledku hospodaření v primárních hodnotách v tis. Kč: plán Výsledek hospodaření DP celkem z toho: náklady DP celkem výnosy DP celkem

skutečnost */

25 850 8 326 617 8 352 467

rozdíl

62 590 8 311 864 8 374 454

36 740 -14 753 21 987

% 242,13 99,82 100,26

Pozn.: „Výkaz hospodaření“ má v součtu náklady a výnosy ve skutečnosti nižší o 69 tis. Kč vzhledem k zúčtování rozdílu kurzových zisků a ztrát ve výši 8 816 tis. Kč do položky „Ostatní finanční náklady“ (účet 563 = 8 885 tis. Kč - účet 663 = 69 tis. Kč).

Plnění výsledku hospodaření za DP je následující: primární hodnoty v tis. Kč

Výsledek hospodaření z toho: ™ provozní výsledek hospodaření ‰ finanční výsledek hospodaření ƒ mimořádný výsledek hospodaření

plán

skutečnost */

rozdíl

%

25 850

62 590

36 740

242,13

170 841 -144 991

240 764 -161 708

69 923 -16 717

140,93 111,53

0

-16 466

-16 466

*/ bez rozdílu kurzových zisků a ztrát ve vazbě na controllingové výkazy

1

-

SAP BW

Výsledek hospodaření dle úseků (primární náklady, výnosy, HV a HV mezijednotkových vztahů)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Účetní období 1..6 Fiskální rok 2013

1. pololetí 2013 v Kč

Plán Náklady

úsek dopravní celkem

· úsek dopravní (bez jednotek)

· jednotka Provoz Metro

179 139 179,53

2 429 179,53

176 985 931,40

-2 289 602 232,16

38 954 767,84

-2 320 946 692,49

-4 493 000,00

-3 381 621,42

1 111 378,58

-18 676 771,29

Náklady

138 437 000,00

128 014 472,66

-10 422 527,34

137 978 151,73

Výnosy

144 712 000,00

144 685 290,02

-26 709,98

150 239 122,25

HV-MJ vztah

HV

6 275 000,00

16 670 817,36

10 395 817,36

12 260 970,52

HV-MJ vztah

-32 610 000,00

-32 471 686,08

138 313,92

-45 587 154,33

Náklady

619 565 000,00

608 651 014,32

-10 913 985,68

600 467 740,47

Výnosy

720 000,00

1 368 625,66

648 625,66

1 048 150,00

-618 845 000,00

-607 282 388,66

11 562 611,34

-599 419 590,47

1 819 000,00

1 997 935,41

178 935,41

1 152 637,83

667 995 000,00

665 331 636,28

-2 663 363,72

646 232 763,08

HV Náklady

Tramvaje

Výnosy

HV HV-MJ vztah Náklady

· jednotka Provoz Autobusy

Výnosy

HV HV-MJ vztah Náklady

· jednotka Historická vozidla

úsek technický celkem

· úsek technický (bez jednotek)

· jednotka Správa vozidel Metro

· jednotka Správa vozidel Tramvaje

2 700 000,00

2 295 862,57

-404 137,43

2 622 231,98

-665 295 000,00

-663 035 773,71

2 259 226,29

-643 610 531,10

-10 801 000,00

-10 953 768,86

-152 768,86

-12 831 612,83

1 070 062 000,00

1 057 947 075,67

-12 114 924,33

1 103 987 460,98

26 051 000,00

27 338 281,00

1 287 281,00

19 458 249,92

-1 044 011 000,00

-1 030 608 794,67

13 402 205,33

-1 084 529 211,06

43 828 000,00

43 265 178,48

-562 821,52

46 236 767,64

9 208 000,00

8 797 212,76

-410 787,24

9 266 507,63

2 527 000,00

3 451 120,28

924 120,28

3 618 177,25

HV

-6 681 000,00

-5 346 092,48

1 334 907,52

-5 648 330,38

HV-MJ vztah

-6 729 000,00

-5 219 280,37

1 509 719,63

-7 647 409,60

Náklady

4 455 118 000,00

4 446 242 164,17

-8 875 835,83

4 313 822 442,21

Výnosy

441 467 000,00

475 241 677,54

33 774 677,54

496 401 260,50

-4 013 651 000,00

-3 971 000 486,63

42 650 513,37

-3 817 421 181,71

91 209 000,00

87 853 877,08

-3 355 122,92

106 514 591,96

Náklady

581 711 000,00

574 569 255,06

-7 141 744,94

580 942 819,84

Výnosy

108 742 000,00

111 729 626,72

2 987 626,72

128 877 408,02

Výnosy

HV z toho:

2 468 741 411,69

176 710 000,00

HV-MJ vztah

· jednotka Provoz

2 505 267 000,00 -2 328 557 000,00

Výnosy

HV z toho:

Skutečnost

organizační struktura od 1. 5. 2013 Skutečnost za stejné období Rozdíl minulého roku -36 525 588,31 2 497 932 623,89

HV-MJ vztah

HV

-472 969 000,00

-462 839 628,34

10 129 371,66

-452 065 411,82

HV-MJ vztah

376 923 000,00

377 248 577,61

325 577,61

416 123 193,77

Náklady

950 616 000,00

948 788 453,91

-1 827 546,09

941 288 142,63

Výnosy

HV

4 525 000,00

5 917 970,28

1 392 970,28

5 646 962,74

-946 091 000,00

-942 870 483,63

3 220 516,37

-935 641 179,89

HV-MJ vztah

-19 618 000,00

-19 551 958,44

66 041,56

-29 291 340,80

Náklady

581 489 000,00

577 239 001,92

-4 249 998,08

526 418 530,22

Výnosy

HV HV-MJ vztah

89 125 000,00

98 194 420,35

9 069 420,35

88 406 291,71

-492 364 000,00

-479 044 581,57

13 319 418,43

-438 012 238,51

-92 345 000,00

-93 517 371,16

-1 172 371,16

-85 430 250,11

2

1. pololetí 2013 v Kč

Plán Náklady

· jednotka Správa Vozidel a Autobusů

Výnosy

HV HV-MJ vztah Náklady

· jednotka Dopravní cesta Metro

· jednotka Dopravní cesta Tramvaje

z toho: · úsek ekonomický (bez jednotek)

· jednotka Informační technologie

· jednotka Zásobování

úsek personální

úsek bezpečnostní

8 993 911,35

38 805 000,00

51 500 482,62

12 695 482,62

45 170 071,03

-524 733 000,00

-521 031 428,73

3 701 571,27

-501 690 180,66

-100 870 000,00

-100 366 088,03

503 911,97

-118 784 434,87

1 320 879 000,00

1 314 317 294,92

-6 561 705,08

1 276 563 056,35

92 784 305,73

5 199 305,73

91 722 694,38

-1 221 532 989,19

11 761 010,81

-1 184 840 361,97

HV-MJ vztah

-30 405 000,00

-31 645 874,93

-1 240 874,93

-34 293 868,76

Náklady

456 885 000,00

458 796 247,01

1 911 247,01

441 749 641,48

Výnosy

112 685 000,00

115 114 871,84

2 429 871,84

136 577 832,62

-344 200 000,00

-343 681 375,17

518 624,83

-305 171 808,86

-42 476 000,00

-44 313 407,97

-1 837 407,97

-41 808 707,27

Náklady

1 217 738 000,00

1 249 781 152,55

32 043 152,55

989 537 342,64

Výnosy

7 685 246 000,00

7 666 187 739,04

-19 058 260,96

7 329 491 896,63

HV

6 339 954 553,99

HV

6 467 508 000,00

6 416 406 586,49

-51 101 413,51

HV-MJ vztah

-80 794 000,00

-79 362 643,94

1 431 356,06

-80 786 595,40

Náklady

996 060 000,00

1 002 794 970,96

6 734 970,96

721 440 322,08

Výnosy

7 684 546 000,00

7 640 923 687,31

-43 622 312,69

7 306 300 090,15

HV

6 688 486 000,00

6 638 128 716,35

-50 357 283,65

6 584 859 768,07

HV-MJ vztah

-52 879 000,00

-51 451 779,95

1 427 220,05

-52 142 347,37

Náklady

165 212 000,00

167 003 688,62

1 791 688,62

187 518 752,20

27 290,00

27 290,00

120 541,67

-165 212 000,00

-166 976 398,62

-1 764 398,62

-187 398 210,53

Výnosy

HV HV-MJ vztah

-4 289 000,00

-4 316 941,62

-27 941,62

-4 050 659,33

Náklady

56 466 000,00

79 982 492,97

23 516 492,97

80 578 268,36

700 000,00

25 236 761,73

24 536 761,73

23 071 264,81

HV

-55 766 000,00

-54 745 731,24

1 020 268,76

-57 507 003,55

HV-MJ vztah

-23 626 000,00

-23 593 922,37

32 077,63

-24 593 588,70

Náklady

-23 185 000,00

-25 188 062,31

-2 003 062,31

51 275 833,75

Výnosy

6 733 000,00

7 041 383,87

308 383,87

6 487 927,04

Výnosy

HV

29 918 000,00

32 229 446,18

2 311 446,18

-44 787 906,71

HV-MJ vztah

-4 299 000,00

-4 176 620,28

122 379,72

-4 051 072,47

Náklady

87 202 000,00

87 726 674,97

524 674,97

77 911 466,22

Výnosy

4 607 000,00

5 265 995,34

658 995,34

4 474 269,66

-82 595 000,00

-82 460 679,63

134 320,37

-73 437 196,56

3 216 000,00

3 934 066,33

718 066,33

1 676 745,23

84 477 000,00

84 560 475,95

83 475,95

86 114 843,67

HV Náklady Výnosy

HV

37 704 000,00

41 577 840,00

3 873 840,00

39 074 387,96

-46 773 000,00

-42 982 635,95

3 790 364,05

-47 040 455,71

-4 839 000,00

-4 867 057,77

-28 057,77

-4 676 898,03

Náklady

8 326 617 000,00

8 311 863 817,02

-14 753 182,98

8 016 594 552,38

Výnosy

8 352 467 000,00

8 374 453 815,32

21 986 815,32

8 052 915 673,19

25 850 000,00

62 589 998,30

36 739 998,30

36 321 120,81

0,00

0,00

0,00

0,00

HV-MJ vztah

CELKEM DP

Rozdíl

87 585 000,00

HV

HV-MJ vztah

úsek Vedení společnosti

Skutečnost 572 531 911,35

563 538 000,00

-1 233 294 000,00

Výnosy

HV-MJ vztah

úsek ekonomický celkem

Skutečnost za stejné období minulého roku 546 860 251,69

HV HV-MJ vztah

3

Struktura provozních nákladů DP skutečnost, primární náklady

13,2% 25,1% 10,2%

8,1% 10,1% 11,3% 17,4%

4,5%

Hodnoty zobrazené v grafu jsou uvedeny v části V. Přilohy, bod 5

501 spotřeba materiálu

502 spotřeba energie

511 opravy a udržování

518 ostatní služby

521 mzdové náklady

zdravotní a sociální náklady

551 odpisy

zbývající účty

4

Struktura provozních výnosů DP skutečnost, primární výnosy

63,2%

24,9%

3,7% 0,7%

1,0% 3,0%

1,3%

2,2%

Hodnoty zobrazené v grafu jsou uvedeny v části V. Přílohy, bod 5

602 tržby z jízdného 602 kompenzace za závazek veřejné služby 602 ostatní tržby 621,624 aktivace materiálu a zboží a DHM 644 smluvní pokuty a úroky z prodlení 646 výnosy z odepsaných pohledávek 648 ostatní provozní výnosy zbývající účty

5

™ PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v tis. Kč ™ ™ ™

Plán

Provozní náklady Provozní výnosy Provozní výsledek hospodaření

Skutečnost

8 176 326 8 347 167 170 841

8 147 786 8 388 550 240 764

Rozdíl -28 540 41 383 69 923

% 99,65 100,50 140,93

rozdíl sk. – plán

% plnění sk./pl.

překročení (+) nedočerpání (-)

rozdíl sk. – plán

% plnění sk./pl.

číslo účtu

číslo účtu

Dále jsou uvedeny položky, které nejvíce ovlivnily plnění plánu:

NÁKLADY (+):

v tis. Kč

541

zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku

+11 567

542

prodaný materiál

+24 997 1 349,85 621

546

odpis pohledávky

+2 984

611

*/

100,86 641 642 648

NÁKLADY (-):

v tis. Kč

501

spotřeba materiálu

- 8 276

99,11 602

502

spotřeba energie

-5 522

99,18

511

opravy a udržování

-9 641

98,86

518

ostatní služby

-5 103

99,53

521 až

osobní náklady (komentář viz část II. Personální část) ostatní provozní náklady odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku změna stavu ost. opravných položek

-14 967

99,48

-12 378

92,40

-8 420

99,41

-3 117

103,36

528

548 551 559

překročení (+) nedočerpání (-) VÝNOSY (+):

v tis. Kč

změna stavu NV

+12 064

aktivace materiálu a zboží tržby z prodeje dlouhodob. majetku tržby z prodeje materiálu ostatní provozní výnosy

VÝNOSY (-): tržby z prodeje služeb

+1 975 +14 435

*/ 102,64 */

+26 398 1 453,76 +6 270

108,08

v tis. Kč -20 411

99,74

*/ položka není plánována Provozní výsledek hospodaření ovlivnily vyšší náklady ve skutečnosti oproti plánu zejména v následujících v položkách: ™ prodaný materiál (+24 997 tis. Kč) - je souvztažný s tržbami z prodeje materiálu, které dosáhly za 1. pololetí 2013 ve skutečnosti výše 28 348 tis. Kč. Položku ovlivnila především JZ +23 624 tis. Kč - jedná se o neplánované náklady na prodaný materiál a prodaný odpad - šrot (tržby z prodeje materiálu dosáhly výše 24 878 tis. Kč). 6

™ zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (+11 567 tis. Kč) neplánovaná položka se týká především: JSVA +9 760 tis. Kč - do účtu se promítla zůstatková cena autobusu SOR NBH 18, který byl vrácen výrobci pro jeho provozní nespolehlivost. Tato položka není plánována. Náklad je kompenzován prodejem na účtu 641 02. ŠÚ bez jednotek +1 451 tis. Kč - jedná se o směnu pozemků v k. ú. Strašnice, Břevnov a Kobylisy. ™ odpis pohledávky (+2 984 tis. Kč) - rozdíl je u ŠÚ bez jednotek - v tom: účet 546 42 - odpis pohledávek - nedaňové +2 576 tis. Kč - jedná se o odpis pohledávek po konkursu.

Nižší náklady oproti plánu jsou zejména v položkách: ™ ostatní provozní náklady (-12 378 tis. Kč) největší rozdíl je u ŠÚ bez jednotek -11 481 tis. Kč - v tom -12 281 tis. Kč zúčtování VP nákladů na červnové povodně (přeúčtování do ostatních mimořádných nákladů). ™ opravy a udržování (-9 641 tis. Kč) největší rozdíl oproti plánu je u ŠÚ bez jednotek -9 080 tis. Kč - v tom: účet 511 52 - velké O+U staveb (-8 433 tis. Kč) - oprava střechy skladů Hostivař, oprava oplocení a parkoviště Strašnice - akce byly přesunuty do 3. a 4. čtvrtletí. ™ odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (-8 420 tis. Kč) nejvyšší úspora je u: ŠÚ bez jednotek -4 717 tis. Kč - v tom: 551 44 - odpisy DNM - ostatní (-2 891 tis. Kč) - odpisy tratě, napájecího systému, tunely metra 551 40 - odpisy - stavby - ostatní (-943 tis. Kč). JSVT -4 192 tis. Kč - v tom: 551 02 - odpisy - tramvaje (-1 993 tis. Kč) - odložení dodávek nových vozů 15T na 2. pololetí 551 32 - odpisy - stroje - závěrka (-1 859 tis. Kč) - korekce účtování odpisů 6 tramvajových vozů z prosince 2012. ™ spotřeba materiálu (-8 276 tis. Kč) - z toho nejvyšší rozdíly jsou u jednotek: JPA -6 263 tis. Kč - jedná se především o spotřebu nafty (-5 972 tis. Kč). Nenaplnění bylo způsobeno zejména příznivým cenovým rozdílem mezi plánovanou a skutečnou cenou pohonných hmot - plánovaná cena 27,874 Kč/l, skutečná průměrná cena byla v hodnoceném období ve výši 26,391 Kč/l. ŠÚ bez jednotek -1 231 tis. Kč - v tom: spotřeba režijního materiálu -644 tis. Kč (především hygienické potřeby). Menší úspora je u JDCT -768 tis. Kč a JSVT -475 tis. Kč (především zúčtování kovošrotu vytěženého v rámci oprav a údržby tramvajové tratě, trolejové a kabelové sítě a výnos ze šrotace vytěžených dílů při rekonstrukcích a opravách vozů).

7

™ spotřeba energie (-5 522 tis. Kč) - nejvyšší úspora je u: JPM -7 801 tis. Kč - v uplynulém období byly náklady čerpány na 94,84 %. K úspoře dochází z důvodu snížení objemu ujetých vozkm - hlavním vlivem snížení byly červnové povodně a omezení přepravy na linkách B a C ze strany Ropidu. JDCM -6 818 tis. Kč - nejvyšší úspora je na účtu 502 02 - spotřeba ostatní jednicové energie - provoz metra (-5 442 tis. Kč), ke které dochází z důvodu realizace úsporných opatření (2. etapa regulace výkonu hlavní vzduchotechniky v prostorách metra). Mírnou úsporou je uzavření stanice metra Národní třída i pro provoz. Šetření se projevilo také z důvodu vypojení elektřiny a omezení přepravy v měsíci červnu během povodní. Naproti tomu je překročení u ŠÚ bez jednotek +8 856 tis. Kč - rozdíl oproti plánu ovlivnily především vyšší náklady na České teplo - spotřeba tepla (+8 246 tis. Kč) k překročení plánu dochází z důvodu výjimečných klimatických podmínek v průběhu 1. pololetí. Při přepočtu pomocí denostupňové metody bylo zjištěno, že zvýšená spotřeba tepla přesně kopíruje nepříznivý vývoj venkovních teplot. ™ ostatní služby (-5 103 tis. Kč) - rozdíl vznikl především u: ŠÚ bez jednotek -5 715 tis. Kč - rozdíl oproti plánu ovlivnily především nečerpané plánované náklady na účtu služby - Ropid (-8 902 tis. Kč) - k 30. 6. nebyla uzavřena smlouva a náklady na tisk jízdenek (-1 225 tis. Kč). Vyšší jsou náklady na služby spojené s přepravním výkonem zejména v pásmu 0-PID (+5 745 tis. Kč). JDCT +1 338 tis. Kč - největší rozdíl je v nákladech na úklidové práce v prostorách MHD (+3 247 tis. Kč) - jedná se o náklady na zajištění zimní údržby nástupních ostrůvků. Nižší jsou náklady na ostatní služby přímé pro MHD (-1 011 tis. Kč) v menším rozsahu byl prováděn úklid obratišť a prořez zeleně, kooperační služby na zakázky - MHD (-432 tis. Kč) - skluz výstavby montovaného zábradlí v rámci rekonstrukce TT Svatovítská a nižší jsou též přepravní služby (-421 tis. Kč) z důvodu nižších požadavků provozů na přepravní služby. JIT +726 tis. Kč - nejvíce rozdíl ovlivnily náklady na služby datových systémů (+647 tis. Kč). Veškeré služby a činnosti v rámci outsourcingu jsou vedeny na tomto účtu, například Konsolidace IT infrastruktury, Poskytování služeb tech. podpory a správy, Maitenance licencí SAP, Poskytování služeb technické podpory DM, Aktualizace ASPI 2013, SW podpora Checkpoint. Avizovaná úspora se začne projevovat postupně v následujícím období, jelikož k vypovězení servisních smluv došlo až k 31. 5. 2013. ™ změna stavu ostatních opravných položek (-3 117 tis. Kč) Nejvyšší rozdíl oproti plánu je u ŠÚ bez jednotek -2 694 tis. Kč - v tom: 559 46 - zúčtování opravných položek k účtu 391 (-2 657 tis. Kč) JZ -423 tis. Kč - materiál vyjmutý z opravných položek na základě požadavku jednotky Správa vozidel Tramvaje. Vyšší výnosy v provozním výsledku hospodaření oproti plánu vykazují položky: ™ tržby z prodeje materiálu (+26 398 tis. Kč) jsou souvztažné s náklady na prodaný materiál, které jsou ve skutečnosti ve výši 26 997 tis. Kč - z toho nejvyšší rozdíl je u: JZ +24 878 tis. Kč - neplánovaný účet je souvztažný s účtem 542 prodaný materiál. Mezi účty 542 a 642 je rozdíl - zisk ve výši 1 254 tis. Kč, který vznikl režijní skladovou přirážkou, připočítanou k ceně při prodeji nakoupeného materiálu 8

pro Pražskou strojírnu a.s. - viz náklady na prodaný materiál, které byly v JZ ve výši 23 624 tis. Kč. ™ tržby z prodeje dlouhodobého majetku (+14 435 tis. Kč) - účet není plánován, rozdíl je u: JSVA +10 000 tis. Kč - v plnění se promítla tržba za prodej autobusu SOR NBH 18. ŠÚ bez jednotek +4 435 tis. Kč - v tom: pořízení neodepisovaného DM směnou (+2 660 tis. Kč) - jedná se o směnu pozemků mezi hl. m. Prahou a DP - pozemky v k. ú. Řepy, Kobylisy, Motol, Radlice a Vysočany), tržby - prodej DHM (+1 774 tis. Kč) - prodej tramvají a autobusů. ™ změna stavu nedokončené výroby (+12 064 tis. Kč) - tento účet, který není plánován, ovlivnily nejvíce: JSVT +11 027 tis. Kč - jedná se zejména o rozpracovanost na externích zakázkách především rekonstrukce vozů pro Cegelec a.s. a opravy vozů pro Škodu Transportation a.s. JDCM +2 259 tis. Kč - jedná se o rozpracovanou vlastní výrobu stupňů a kladek pro pohyblivé schody. JSVA -1 667 tis. Kč - plnění je dáno počtem rozpracovaných oprav autobusů a náhradních dílů v Ústředních dílnách Hostivař. ™ ostatní provozní výnosy (+6 270 tis. Kč) - největší rozdíl je u: ŠÚ bez jednotek +3 702 tis. Kč - v tom předpis nároku na náhradu O+U nehod a škod +1 818 tis. Kč (krupobití Kačerov), náhrady ostatních provozních nákladů +964 tis. Kč (renta za pracovní úraz). JPA +799 tis. Kč - plnění od pojišťovny za náhrady pracovních úrazů +422 tis. Kč, dotace od obcí na pásma 1,2 - PID +397 tis. Kč. JSVA +648 tis. Kč - zvýšený předpis na náhradu škod z důvodů nehod vozidel. JDCT +591 tis. Kč - vyšší jsou předpisy na náhrady škod. JSVT +453 tis. Kč - vyšší plnění od pojišťovny za nahlášené pojistné události. ™ aktivace materiálu a zboží (+1 975 tis. Kč) - z toho největší rozdíl je u: JSVA +884 tis. Kč - jedná se o větší počet celkových oprav motorů a agregátů kloubových autobusů v Ústředních dílnách Hostivař. JDCT +805 tis. Kč - vyšší cena nového typu skříní SPR O s odpojovači - na předělání a zavedení těchto skříní. Nižší výnosy oproti plánu v provozním výsledku hospodaření jsou v položce: ™ tržby z prodeje služeb (-20 411 tis. Kč) - z toho: - tržby z jízdného -33 304 tis. Kč - v tom: -33 749 tis. Kč jízdenky na jednotlivou jízdu a krátkodobé - podrobný komentář je uveden v části I. bod 1.4 a). - ostatní tržby +12 896 tis. Kč - největší rozdíl je u: ŠÚ bez jednotek +8 293 tis. Kč - v tom: - tržby - pronájem reklamních ploch - ostatní +3 424 tis. Kč (jedná se o dohadné položky Rencar a.s.)

9

- tržby - ostatní služby +2 751 tis. Kč (dohadné položky - služby spojené s nájmem Siemens s.r.o. a Škoda Transportation a.s.). Dále jsou větší rozdíly oproti plánu u jednotek: JSVA +2 569 tis. Kč - zvýšený počet reklamačních oprav našich autobusů SOR, které zabezpečujeme pro jejich výrobce SOR Libchavy s.r.o. JDCM +2 314 tis. Kč - vyšší tržby za pronájem reklamních ploch a vyšší tržby za věcná břemena. JSVM +1 397 tis. Kč - v tom: - tržby za pronájem - ostatní (+795 tis. Kč) a tržby - ostatní služby (+602 tis. Kč). JHV +832 tis. Kč - v tom tržby: nepravidelná doprava (+455 tis. Kč), Muzeum Střešovice (+158 tis. Kč) a za pronájem - ostatní (+212 tis. Kč). Nižší jsou ostatní tržby u JSVT -2 678 tis. Kč - v tom: tržby - opravy a udržování dopravních prostředků (-3 031 tis. Kč) - mírný skluz ve finalizaci externích zakázek kompenzován vyšší rozpracovaností.

‰

‰ ‰ ‰

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v tis. Kč Finanční náklady Finanční výnosy Finanční výsledek hospodaření

Plán 150 291 5 300 -144 991

Skutečnost 147 612 -14 096 -161 708

Rozdíl -2 679 -19 396 -16 717

% 98,22 111,53

Pozn.: údaje jsou uvedeny dle syntetických účtů (tj. vyčíslení ve vazbě na controllingové výkazy SAP = bez zúčtování rozdílu kurzových zisků a ztrát) a zaokrouhleny na Výkaz hospodaření.

Finanční výsledek hospodaření ovlivnily oproti plánu především: - nižší ostatní finanční výnosy -17 061 tis. Kč - v tom: bonifikace přijatá od pojišťovny -16 964 tis. Kč (zrušení dohadných položek) a ostatní finanční náklady -3 434 tis. Kč v tom: poplatek peněžnímu ústavu za vedení účtu a jiné služby (-2 501 tis. Kč) - poplatek za akceptaci karet, odměna aranžérů směnečného programu ČS - nižší výnosy z finančních operací -2 333 tis. Kč - v tom: hedging nafty (-2 000 tis. Kč), výnosy z derivátových operací (-333 tis. Kč) - vyšší náklady z finančních operací +1 757 tis. Kč - v tom: náklady z finančních operací hedging nafty (+1 636 tis. Kč) a náklady z finačních operací - Forward (257 tis. Kč). Dále je menší rozdíl oproti plánu u následujících syntetických účtů: - nižší nákladové úroky -888 tis. Kč - z toho: úroky z úvěru na vagóny metra - SWAP (-398 tis. Kč), úroky - směnečný program (-352 tis. Kč), úroky z úvěru na nákup vagónů metra (-138 tis. Kč); výnosové úroky jsou vyšší o +28 tis. Kč (přijaté bankovní úroky a úroky - notářská úschova) - nižší kurzové ztráty -114 tis. Kč a kurzové zisky -30 tis. Kč.

10

ƒ

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Mimořádný výsledek hospodaření obsahuje červnové povodně za rok 2013. Jedná se o náklady, které za 1. pololetí 2013 byly ve výši 16 466 tis. Kč. Náklady spojené s odstraňováním povodňových škod vzniklých v červnu 2013 se evidují na samostatném středisku v úseku ekonomickém na zvláštních analytických účtech. Jedná se především o náklady spojené s: - náhradní autobusovou a tramvajovou dopravou - vydáním informačních materiálů - letáků a mapek, dopravních mapek - nákupem mycích a ochranných prostředků, desinfekcí zastávek - mzdovými náklady a s nimi souvisejícími odvody - zajištěním protipovodňových opatření a další opravy v souvislosti s odstraňováním následků škod. Z důvodu správnosti vykazování v účetních výkazech, dle Vyhlášky 500/2002 Sb. v platném znění, byly náklady z analytických účtů k 30. 6. přeúčtovány na účet 588 - mimořádné náklady a jsou uvedeny v samostatné tabulce „Mimořádné náklady - povodně červen 2013“ na následující straně. Hodnocení úseku ekonomického je součástí štábních útvarů (bez jednotek) - str. 28.

V této části kapitoly I.1.1 byly uvedeny jen položky, které výrazně ovlivnily hospodaření DP jako celku. V části V. PŘÍLOHY je uvedeno: - v bodě 2. „Přehled výnosů a nákladů k výsledku hospodaření za DP celkem“ - v bodě 5. „Náklady a výnosy dle syntetických účtů za DP“.

11

Mimořádné náklady - povodně červen 2013

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Fiskální rok 2013 Účetní období 1..6

Skutečnost

DP PRIM-NAK

4 185 675,53

DP N501 50186

699 820,11 ZDARMA POSKYTNUTÉ NÁPOJE,VODA,POTRAVINY-POVODNĚ

50187

SPOTŘEBA ODĚVU,OCHR.,MYCÍCH A JIN.PROSTŘ.-POVODNĚ

50190

SPOTŘEBA DRHM V PE-POVODNĚ

50191

SPOTŘEBA REŽIJNÍHO MATERIÁLU A ND-POVODNĚ

50193

SPOTŘEBA DRHM BEZ PE - POVODNĚ

DP N511

6 542,00 53 205,08 200 274,84 62 974,15 376 824,04 226 128,00

51131

O+U DOPRAVNÍCH CEST MHD-POVODNĚ

51191

O+U OSTATNÍ - POVODNĚ

33 328,00 192 800,00

DP N518

966 573,42

51824

OSTATNÍ SLUŽBY PŘÍMÉ-POVODNĚ

823 570,00

51891

OSTATNÍ SLUŽBY - POVODNĚ

143 003,42

DP N521

1 711 310,00

52131

MZDY ŘIDIČŮ MHD A OBSL. TRATÍ - POVODNĚ

52191

MZDY OSTATNÍ - POVODNĚ

DP N524

101 056,00 1 610 254,00 581 844,00

52431

ODVODY SP ŘIDIČI MHD A OBSL. TRATÍ - POVODNĚ

25 264,00

52432

ODVODY ZP ŘIDIČI MHD A OBSL. TRATÍ - POVODNĚ

9 095,00

52491

ODVODY SP OSTATNÍ - POVODNĚ

402 563,00

52492

ODVODY ZP OSTATNÍ - POVODNĚ

144 922,00

DP ND-SEKMJ

12 280 741,34

811911

O + U OSTATNÍ - POVODNĚ

6 735 235,21

818101

NÁHRADNÍ DOPRAVA - POVODNĚ

5 505 255,19

818201

SMLUVNÍ JÍZDY - POVODNĚ

Mimořádné náklady na povodně celkem

40 250,94

16 466 416,87

12

1.2 KOMENTÁŘE K PLNĚNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ DLE JEDNOTEK A ŠTÁBNÍCH ÚTVARŮ (bez jednotek) Přehled plnění výsledku hospodaření po trakcích je podrobně uveden dle jednotlivých syntetických účtů v části V. PŘÍLOHY, bod 6. v tabulce: „Syntetické účty - M, T, A, ostatní jednotky a štábní útvary celkem“. Dále následuje tabulka „Výsledek hospodaření - jednotky a štábní útvary celkem“ a za ní komentáře samostatně za každou jednotku a za štábní útvary celkem (tj. úseky štábních útvarů) se stručným uvedením důvodu rozdílu výsledku hospodaření skutečnosti oproti plánu.

13

SAP BW

Výsledek hospodaření -

jednotky a štábní útvary celkem

(primární hodnoty) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Účetní období 1..6 Fiskální rok 2013 organizační struktura od 1. 5. 2013

Plán

v Kč Náklady

jednotka Provoz Metro

Náklady

jednotka Provoz Tramvaje

Náklady

jednotka Provoz Autobusy

jednotka Správa vozidel Tramvaje jednotka Správa Vozidel a Autobusů jednotka Dopravní cesta Metro jednotka Dopravní cesta Tramvaje jednotka Informační technologie

-10 913 985,68

1 368 625,66

648 625,66

-618 845 000,00

-607 282 388,66

11 562 611,34

667 995 000,00

665 331 636,28

-2 663 363,72

2 700 000,00

2 295 862,57

-404 137,43

-665 295 000,00

-663 035 773,71

2 259 226,29

1 070 062 000,00

1 057 947 075,67

-12 114 924,33

26 051 000,00

27 338 281,00

1 287 281,00

-1 044 011 000,00

-1 030 608 794,67

13 402 205,33

950 616 000,00

948 788 453,91

-1 827 546,09

Výnosy HV

jednotka Správa vozidel Metro

608 651 014,32

720 000,00

Výnosy HV

Náklady

4 525 000,00

5 917 970,28

1 392 970,28

-946 091 000,00

-942 870 483,63

3 220 516,37

Náklady

581 489 000,00

577 239 001,92

-4 249 998,08

Výnosy

89 125 000,00

98 194 420,35

9 069 420,35

Výnosy HV

-492 364 000,00

-479 044 581,57

13 319 418,43

Náklady

563 538 000,00

572 531 911,35

8 993 911,35

Výnosy

38 805 000,00

51 500 482,62

12 695 482,62

HV

-524 733 000,00

-521 031 428,73

3 701 571,27

1 320 879 000,00

1 314 317 294,92

-6 561 705,08

87 585 000,00

92 784 305,73

5 199 305,73

-1 233 294 000,00

-1 221 532 989,19

11 761 010,81

Náklady

456 885 000,00

458 796 247,01

1 911 247,01

Výnosy

112 685 000,00

115 114 871,84

2 429 871,84

-344 200 000,00

-343 681 375,17

518 624,83

165 212 000,00

167 003 688,62

1 791 688,62

27 290,00

27 290,00

-165 212 000,00

-166 976 398,62

-1 764 398,62

56 466 000,00

79 982 492,97

23 516 492,97

HV Náklady Výnosy HV

HV Náklady Výnosy HV Náklady

jednotka Zásobování

700 000,00

25 236 761,73

24 536 761,73

-55 766 000,00

-54 745 731,24

1 020 268,76

Náklady

9 208 000,00

8 797 212,76

-410 787,24

Výnosy

2 527 000,00

3 451 120,28

924 120,28

Výnosy HV

jednotka Historická vozidla

-6 681 000,00

-5 346 092,48

1 334 907,52

Náklady

1 864 702 000,00

1 852 477 787,29

-12 224 212,71

Výnosy

7 987 044 000,00

7 951 223 823,26

-35 820 176,74

HV

6 122 342 000,00

6 098 746 035,97

-23 595 964,03

Náklady

8 326 617 000,00

8 311 863 817,02

-14 753 182,98

Výnosy

8 352 467 000,00

8 374 453 815,32

21 986 815,32

25 850 000,00

62 589 998,30

36 739 998,30

HV

štábní útvary celkem

CELKEM DP

Rozdíl

619 565 000,00

Výnosy HV

Skutečnost

HV

14

Náklady Výnosy HV

štábní útvary celkem

Výsledek hospodaření jednotek a štábních útvarů celkem porovnání skutečnosti oproti plánu

Historická vozidla

Zásobování Informační technologie Dopravní cesta Tramvaje Dopravní cesta Metro Správa Vozidel a Autobusů Správa vozidel Tramvaje Správa vozidel Metro Provoz Autobusy

Provoz Tramvaje

rozdíl skutečnost - plán N, V a HV v tis. Kč

15

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

Provoz Metro

JEDNOTKA PROVOZ METRO Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -122 tis. Kč • 501 30 - spotřeba oděvů, stejnokrojů, ochranných pomůcek - dle nároku řidičů MHD a obsluhy tratí (-5 tis. Kč) Tento účet zahrnuje finanční náklady za odběr stejnokrojových součástí pro provozní zaměstnance JPM, které tvoří největší položku účtu 501. • 501 40 - spotřeba režijního materiálu (-3 tis. Kč) Náklady na nákup tonerů a hygienických potřeb. • 501 41 - spotřeba kancelářských potřeb, knih, časopisů (-20 tis. Kč) • 501 44 - spotřeba DRHM bez PE (-24 tis. Kč) • 501 45 - spotřeba DRHM v PE (-25 tis. Kč) Účty 501 44 a 45 zahrnují náklady na vybavení provozních stanovišť JPM. • 501 46 - spotřeba oděvů, stejnokrojů, ochr. pomůcek - dle nároku - ostatní (-21 tis. Kč) • 501 72 - spotřeba léků, zdravotnického materiálu (-25 tis. Kč) 502 - spotřeba energie -7 801 tis. Kč • 502 01 - spotřeba trakční energie - MHD (-7 801 tis. Kč) V uplynulém období byly náklady čerpány na 94,84 %. K úspoře dochází z důvodu snížení objemu ujetých vozkm - hlavním vlivem snížení byly červnové povodně a omezení přepravy na linkách B a C ze strany Ropidu. 511 - opravy a udržování -11 tis. Kč • 511 23 - opravy a udržování stanic a zastávek - graffiti (-19 tis. Kč) Účet zahrnuje náklady na odstraňování graffiti firmou C D V služby, s.r.o., speciálně vyvinutou technologií přípravkem GRAFFENG (jedná se o bezodpadovou a ekologickou technologii) a dále nátěr exponovaných stěn antigraffitovým nátěrem (fakturace je stanovena počtem m2 ošetřených ploch závislých na míře vandalismu). 512 - cestovné -201 tis. Kč Náklady tohoto účtu nebyly v uplynulém období plně vyčerpány. 518 - ostatní služby -71 tis. Kč • 518 09 - náklady na úklidové práce v prostorách MHD (-17 tis. Kč) Prostředky byly čerpány na úklid stanic metra, který provádí firma C D V služby, s.r.o. Tvoří největší finanční objem nákladů účtu 518. • 518 41 - výkony telekomunikací (-15 tis. Kč) • 518 45 - služby obslužného charakteru (-9 tis. Kč) • 518 64 - náklady na expertízy, rozbory, posudky technického charakteru (+11 tis. Kč) • 518 70 - náklady na odborný rozvoj související s výkonem povolání - ostatní (-9 tis. Kč) • 518 75 - ostatní služby dle 586/92 Sb. (-19 tis. Kč) • 518 77 - služby multifunkční tiskárny (+3 tis. Kč) 548 - ostatní provozní náklady -217 tis. Kč • 548 03 - náhrada při pracovním úrazu - řidiči MHD, obsluha tratí (-103 tis. Kč) 602 - tržby z prodeje služeb +443 tis. Kč • 602 43 - tržby - pronájem - ostatní (+32 tis. Kč) Neplánované tržby za filmování ve stanicích metra. • 602 48 - tržby - ostatní služby (+411 tis. Kč) Výnosy za pronájem kontejnerů ve stanicích metra - obchodní vybavenost, dále tržby za úklid deníku Metro. 648 - ostatní provozní výnosy +206 tis. Kč • 648 13 - náhrady ostatních provozních nákladů (+206 tis. Kč) Tržby za proplácení úrazů od pojišťovny Kooperativa, a.s. 16

JEDNOTKA PROVOZ TRAMVAJE Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -198 tis. Kč Úspora se projevila na účtech: • 501 30 - spotřeba oděvů, stejnokrojů, ochranných pomůcek - dle nár. řidičů MHD a obsluhy tratí (-12 tis. Kč) • 501 32 - spotřeba nápojů dle hyg. norem Ř MHD a obsluha tratí (-81 tis. Kč) • 501 40 - spotřeba režijního materiálu (-50 tis. Kč) • 501 41 - spotřeba kancelářských potřeb, knih, časopisů (-23 tis. Kč) • 501 44 - spotřeba DRHM bez PE (-48 tis. Kč) • 501 45 - spotřeba DRHM v PE (-29 tis. Kč) Největší překročení proti plánu bylo na účtu: • 501 50 - spotřeba nafty ostatní (+21 tis. Kč). 502 - spotřeba energie +478 tis. Kč Spotřeba trakční energie je ovlivněna mimořádnými okolnostmi, například klimatickými podmínkami - náhradní dopravou při červnových povodních, dopravní situací aj. 548 - ostatní provozní náklady -337 tis. Kč Nejvyšší úspora je na účtech: • 548 02 - zákonné pojištění odpovědnosti organizace - řidiči MHD (-78 tis. Kč) • 548 03 - náhrada při pracovním úrazu - řidiči MHD, obsluha tratí (-222 tis. Kč) V plánu nelze objektivně postihnout, skutečnost je ovlivněna počtem a závažností případů. • 548 05 - ostatní provozní náklady MHD (-36 tis. Kč) • 548 43 - náhrada při pracovním úrazu - ostatní (-27 tis. Kč). 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku +329 tis. Kč Některé akce z předchozího roku nebyly pokryty letošním plánem odpisů, například centrální monitorovací systém DP. 602 - tržby z prodeje služeb -693 tis. Kč • 602 24 - tržby - lanová dráha DP - Metro (-745 tis. Kč) Lanová dráha ZOO byla zasažena v červnu 2013 povodní, je mimo provoz. • 602 48 - tržby - ostatní služby (+41 tis. Kč). 648 - ostatní provozní výnosy +289 tis. Kč 648 31 - předpis nároku na náhradu O+U nehod a škod (+294 tis. Kč) - náhrada za výjezd dispečerských vozidel k nehodám tramvají zaviněným cizím účastníkem neplánuje se.

17

JEDNOTKA PROVOZ AUTOBUSY Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -6 263 tis. Kč Spotřeba nafty autobusy (-5 972 tis. Kč) - nenaplnění bylo způsobeno zejména příznivým cenovým rozdílem mezi plánovanou a skutečnou cenou pohonných hmot, plánovaná cena byla ve výši 27,874 Kč/litr, skutečná průměrná cena byla v hodnoceném období ve výši 26,391 Kč/litr. Spotřeba stejnokrojů (-54 tis. Kč) - z toho řidiči (-86 tis. Kč), ostatní (+32 tis. Kč). Ostatní spotřeba materiálu (-237 tis. Kč) - z toho spotř. drobného majetku (-74 tis. Kč), spotřeba nápojů poskytovaných dle hygienických norem (-56 tis. Kč) - čerpání ve vazbě na klimatické podmínky, spotřeba pohonných hmot ostatních (-104 tis. Kč). 518 - ostatní služby -493 tis. Kč Z toho ostatní služby přímé pro MHD (-29 tis. Kč), výkony telekomunikací (-83 tis. Kč), služby datových systémů (-25 tis. Kč), nájemné ostatní (-17 tis. Kč), náklady na odborný rozvoj (-86 tis. Kč), ostatní služby dle 586/92 Sb. (-115 tis. Kč), služby multifunkční tiskárny (-136 tis. Kč). 521 - mzdové náklady -2 868 tis. Kč Mzdové náklady byly čerpány podle platné Kolektivní smlouvy. 524 - zákonné sociální pojištění -1 937 tis. Kč Nižší náklady souvisí s čerpáním mzdových nákladů - komentář účtu 521. 602 - tržby z prodeje služeb +488 tis. Kč Tržby za nepravidelnou dopravu (+492 tis. Kč) - zejména smluvní přeprava pro Czech British School. Tržby za prodané služby v autoškole (-162 tis. Kč). Tržby za ostatní služby (+158 tis. Kč) - dispečerské služby pro firmu Lasesmed s.r.o. 648 - ostatní provozní výnosy +799 tis. Kč Z toho dotace od obcí na pásma 1,2 - PID (+397 tis. Kč) a plnění od pojišťovny za náhrady pracovních úrazů (+422 tis. Kč).

18

JEDNOTKA SPRÁVA VOZIDEL METRO Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -47 tis. Kč Jedná se o spotřebu drobného režijního materiálu, kancelářských potřeb, DRHM, oděvů atd. Výše uvedené čerpání materiálu je v souladu s plánem. 511 - opravy a udržování -307 tis. Kč • 511 01 - opravy a udržování MHD - vozy metra (-239 tis. Kč) Kompletní odbornou údržbu a opravy vozů M1 a 81-71M zajišťují firmy Siemens s.r.o. a Škoda Transportation a.s. na základě smluv Full Service. Platby jsou hrazeny měsíčně na základě těchto smluv, vyúčtování podle skutečně ujetých kilometrů se provádí ke konci roku. • 511 19 - opravy a udržování historických dopr. prostř. MHD - jezdících (-93 tis. Kč) Pravidelná údržba historické soupravy vozů metra Ečs prováděná firmou Siemens s.r.o. a historické soupravy 81-71 prováděná firmou Škoda Transportation a.s. • 511 20 - opravy a udržování z důvodu nehod a škod HM - MHD (+362 tis. Kč) Na tomto účtu jsou zahrnuty opravy vozů metra, které jsou hodnoceny jako škody, jsou hlášeny právnímu odboru a jsou průběžně řešeny v komisi pro náhradu škod. • 511 22 - opravy a udržování dopravních prostředků MHD - graffiti (-303 tis. Kč) Odstraňování graffiti z vozů metra je součástí smluv Full Service. 518 - ostatní služby -190 tis. Kč Na jednotlivých účtech nejsou žádné zásadní rozdíly mezi plánem a skutečností. 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -1 239 tis. Kč Během sledovaného období nedošlo k žádné aktivaci majetku. 602 - tržby z prodeje služeb +1 397 tis. Kč • 602 43 - tržby - pronájem - ostatní (+795 tis. Kč) Účet zahrnuje tržby za využití tratí, zkušebních tratí, poskytnutí strojvedoucího, poskytnutí dozorčího depa, dělníka v dopravě, nezávislé trakce, za přenechání elektrické energie firmě Siemens s.r.o. a Škoda Transportation a.s. na základě Smlouvy o posunech. Na účtu je rovněž zahrnut výnos za pronájem vozů k filmování. • 602 48 - tržby - ostatní služby (+602 tis. Kč) Tento účet zahrnuje tržby za defektoskopii náprav dvojkolí a jízdní plochy kol souprav vozů M1. Na základě Smlouvy o spolupráci o poskytování služeb v oblasti zážitkové turistiky a cestovního ruchu tento účet rovněž zahrnuje tržby za vstupné do depa Kačerov včetně odborného výkladu a jízdy historickou soupravou Ečs.

19

JEDNOTKA SPRÁVA VOZIDEL TRAMVAJE Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -475 tis. Kč • 501 62 - převzatý výrobní odpad a použitý materiál (-402 tis. Kč) Výnos ze šrotace vytěžených dílů při rekonstrukcích a opravách vozů. Účet není plánován. 511 - opravy a udržování +492 tis. Kč • 511 20 - opravy a udržování z důvodu nehod a škod HM - MHD (+469 tis. Kč) Opravy tramvajových vozů po nehodách - účet se neplánuje. 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -4 192 tis. Kč • 551 02 - odpisy - tramvaje (-1 993 tis. Kč) Odložení dodávek nových vozů 15T na 2. pololetí. • 551 32 - odpisy - stroje - závěrka (-1 859 tis. Kč) Korekce účtování odpisů 6 tramvajových vozů z prosince 2012. 602 - tržby z prodeje služeb -2 678 tis. Kč • 602 01 - tržby - opravy a udržování dopravních prostředků (-3 031 tis. Kč) Mírný skluz ve finalizaci externích zakázek kompenzován vyšší rozpracovaností. 611 - změna stavu nedokončené výroby +11 027 tis. Kč Rozpracovanost na externích zakázkách - rekonstrukce vozů pro Cegelec a.s., opravy vozů pro Škodu Transportation a.s. Účet se neplánuje. 648 - ostatní provozní výnosy +453 tis. Kč Vyšší plnění pojišťovny za nahlášené pojistné události.

20

JEDNOTKA SPRÁVA VOZIDEL a AUTOBUSŮ Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 511 - opravy a udržování -595 tis. Kč Nedočerpání plánu je především na účtu opravy a udržování autobusů (-178 tis. Kč), opravy a udržování z důvodů nehod a škod (-284 tis. Kč) a účtu opravy a udržování dopravních prostředků MHD - graffiti (-142 tis. Kč). 541 - zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku +9 760 tis. Kč Do účtu se promítla zůstatková cena autobusu SOR NBH 18, který byl vrácen výrobci pro jeho provozní nespolehlivost. Tato položka není plánována. Náklad je kompenzován prodejem na účtu 641 02. 602 - tržby z prodeje služeb +2 569 tis. Kč Zvýšené plnění je dáno zvýšeným počtem reklamačních oprav našich autobusů SOR, které zabezpečujeme pro jejich výrobce SOR Libchavy s.r.o. 611 - změna stavu nedokončené výroby -1 667 tis. Kč Tento účet se neplánuje. Jeho výše je dána počtem rozpracovaných oprav autobusů a náhradních dílů v Ústředních dílnách Hostivař. 621 - aktivace materiálu a zboží +884 tis. Kč Zvýšené plnění účtu je dáno větším počtem celkových oprav motorů a agregátů kloubových autobusů v Ústředních dílnách Hostivař. 641 - tržby z prodeje dlouhodobého majetku +10 000 tis. Kč Tento účet se neplánuje. V plnění se promítla tržba za prodej autobusu SOR NBH 18. 648 - ostatní provozní výnosy +648 tis. Kč Na zvýšené plnění měl vliv především zvýšený předpis na náhradu škod z důvodů nehod vozidel.

21

JEDNOTKA DOPRAVNÍ CESTA METRO Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu +338 tis. Kč Skutečné čerpání vychází z potřeb provozů na zajištění bezporuchového a bezpečného provozu metra. Účet byl čerpán především na kolejový materiál (opornice, jazyky, srdcovky), náhradní díly na opravy pohyblivých schodů (stupně, řetězy, schodnice, nástupní desky a tělesa hlavních kladek) a na údržbu a opravy osvětlení (moduly pro zařízení GE FANUC - řídící systém ASDŘ). 502 - spotřeba energie -6 818 tis. Kč • 502 02 - spotřeba ostatní jednicové energie - provoz metra (-5 442 tis. Kč) K hlavní úspoře oproti plánu dochází z důvodu realizace úsporných opatření - 2. etapa regulace výkonu hlavní vzduchotechniky v prostorách metra. Mírnou úsporou je uzavření stanice metra Národní třída i pro provoz. K šetření došlo také z důvodu vypojení elektřiny a omezení přepravy v měsíci červnu během povodní. 511 - opravy a udržování +194 tis. Kč Z účtu byly realizovány plánované akce - oprava akubaterií MDT ve st. metra MS/B, IN, CE a VL, opravy zkratovačů a odpojovačů ve st. metra NB, JI a RD, oprava UPS na trasách metra, oprava EPS na DKC, oprava serverů pro řízení a ukládání logů na CD, stavební opravy ve st. metra NA, broušení kolejnic, opravy hrany nástupiště ve st. metra KR, oprava větrací šachty č. 34 Štvanice, kompletní sanace vyhybky ve st. metra IP, výměna kolejnic v úseku FL - ZE, servis výtahů a pohyblivých schodů na trasách metra, opravy výtahů ve st. metra NM, ZL, SK a MU, oprava tunelového vodovodu na trase B v úseku SN – RA 2. kolej, oprava rozvodů vody ve st. metra HR, AN a VL a oprava staničních řídících pracovišť ve st. metra MU a VL. 518 - ostatní služby -60 tis. Kč Z účtu byly hrazeny plánované akce - geodetické práce, ultrazvukové kontroly kolejnic, revize výtahů a pohyblivých schodů, revize protipožárních klapek, pronájmy pozemků, výkony telekomunikací, ostraha objektů - stanic metra, úklidové práce v prostorách OSM. 541 - zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku +356 tis. Kč Částečný odprodej DHM číslo 211000000781 stanice metra MS/A - rolovací mříž. Účet není plánován. 542 - prodaný materiál +715 tis. Kč Prodej kolejnic S 49. Účet není plánován. Souvztažnost s účtem 642. 548 - ostatní provozní náklady +364 tis. Kč Zaúčtování dobropisu k výnosům minulého účetního období za přenechání energií. 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -845 tis. Kč Skutečná částka odpovídá nákladům, tj. korekcím a měsíčním odpisům. 602 - tržby z prodeje služeb +2 314 tis. Kč Skutečné čerpání výnosů ovlivnily vyšší tržby za pronájem reklamních ploch, které jsou odvislé od skutečné nabídky a poptávky po reklamních plochách a vyšší tržby za věcná břemena. 611 - změna stavu nedokončené výroby +2 259 tis. Kč Rozpracovaná vlastní výroba stupňů a kladek pro pohyblivé schody. 642 - tržby z prodeje materiálu +715 tis. Kč Prodej vytěžených kolejnic S 49.

22

JEDNOTKA DOPRAVNÍ CESTA TRAMVAJE Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -768 tis. Kč • 501 01 - spotřeba přímého materiálu a ND na zakázky - MHD (-428 tis. Kč) • 501 02 - spotřeba přímého materiálu a ND na zakázky mimo MHD (+489 tis. Kč) Účet není plánován. Materiál byl čerpán na zakázky externích odběratelů. • 501 46 - spotřeba oděvů, stejnokrojů, ochranných pomůcek - dle nároku - ostatní (+499 tis. Kč) • 501 62 - převzatý výrobní odpad a použitý materiál (-1 308 tis. Kč) Zúčtování kovošrotu vytěženého v rámci oprav a údržby tramvajové tratě, trolejové a kabelové sítě. 511 - opravy a udržování +257 tis. Kč • 511 10 - opravy a udržování dopravních cest MHD - tramvajových tratí (-398 tis. Kč) Úsporná opatření při údržbě tramvajových tratí. • 511 11 - opravy a udržování dopravních cest MHD - napájecího systému (+351 tis. Kč) Oprava havarijního stavu EOV 554 Těšnov od Bílé labutě. • 511 16 - opravy a udržování dopravních cest MHD - staničních sloupků, čekáren, přístřešků (-398 tis. Kč) • 511 20 - opravy a udržování z důvodu nehod a škod HM - MHD (+404 tis. Kč) Oprava vypínače na rozvaděči - MR Radlice, oprava skleněného zábradlí po havárii - zastávka Poliklinika Vysočany. • 511 44 - opravy a udržování dopravních prostředků ostatní (+238 tis. Kč) Oprava poškozeného agregátu měřícího vozu Centrix. 518 - ostatní služby +1 338 tis. Kč • 518 01 - kooperační služby na zakázky - MHD (-432 tis. Kč) Skluz výstavby montovaného zábradlí v rámci rekonstrukce TT Svatovítská (firma PREMIO INVEST s.r.o.). • 518 09 - náklady na úklidové práce v prostorách MHD (+3 247 tis. Kč) Náklady na zajištění zimní údržby nástupních ostrůvků související s nepříznivými klimatickými podmínkami v 1. čtvrtletí letošního roku. • 518 14 - ostatní služby přímé pro MHD (-1 011 tis. Kč) V menším rozsahu prováděn úklid obratišť autobusů a prořez zeleně. • 518 49 - přepravní služby (-421 tis. Kč) Nižší požadavky provozů na přepravní služby. 542 - prodaný materiál + 449 tis. Kč Náklady spojené s prodejem použitých kolejnic a panelů. 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku +1 109 tis. Kč 611 - změna stavu nedokončené výroby +445 tis. Kč Rozpracované, neukončené práce pro externí odběratele. 621 - aktivace materiálu a zboží +805 tis. Kč Vyšší cena nového typu skříní SPR O s odpojovači, na základě požadavku ETD (energeticko - technologický dispečink) na předělání a zavedení těchto skříní. 624 - aktivace dlouhodobého hmotného majetku +238 tis. Kč 642 - tržby z prodeje materiálu +449 tis. Kč Souvislost s nákladovým účtem 542 - prodaný materiál. 648 - ostatní provozní výnosy +591 tis. Kč Předpisy na náhrady škod. 23

JEDNOTKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 518 - ostatní služby +726 tis. Kč Vyšší náklady než předpokládal plán byly zejména na účtech: • 518 56 - služby datových systémů (+647 tis. Kč) Veškeré služby a činnosti v rámci outsourcingu jsou vedeny na tomto účtu, například Konsolidace IT infrastruktury, Poskytování služeb tech. podpory a správy, Maitenance licencí SAP, Poskytování služeb technické podpory DM, Aktualizace ASPI 2013, SW podpora Checkpoint. Avizovaná úspora se začne projevovat postupně v následujícím období, jelikož k vypovězení servisních smluv došlo až k 31. 5. 2013. • 518 57 - náklady na pořízení DRNM do 60 000,- Kč v PE (+69 tis. Kč) • 518 63 - náklady na poradenskou službu včetně auditu (+167 tis. Kč) Navýšení nákladů na účtu je způsobeno reorganizací jednotky a plněním smlouvy o odborné pomoci při realizaci projektu Software Asset Management (SAM), přechod na operační systém Windows 7 z důvodu končící podpory operačního systému XP. • 518 64 - náklady na expertízy, rozbory, posudky tech. charakteru (+45 tis. Kč). Vyšší úspora nákladů je na účtech: • 518 55 - náklady na překlady, znalecké posudky, studie (-60 tis. Kč) • 518 75 - ostatní služby dle 586/92 Sb. -78 tis. Kč • 518 99 - ostatní služby - nesouvisející se zdaňovacím obdobím (-75 tis. Kč). 548 - ostatní provozní náklady -150 tis. Kč • 548 99 - ostatní provozní náklady - nesouvis. se zdaňovacím obdobím (-180 tis. Kč) Jedná se o stornované dohadné položky. 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku +1 202 tis. Kč Výše odpisových nákladů je závislá na aktivaci nových investic a nelze ji naplánovat s absolutní přesností.

24

JEDNOTKA ZÁSOBOVÁNÍ Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu +558 tis. Kč Překročení finančních prostředků na materiálových účtech tvoří položka přirozených úbytků PHM v rámci norem, která není plánována. 511 - opravy a udržování -312 tis. Kč Plánovaná povinná revize nádrží PHM, na kterou jsou finanční prostředky spořeny, proběhne v měsíci červenci. 518 - ostatní služby -346 tis. Kč Vyšší úspory jsou na účtu: • 518 62 - náklady na právní činnost (-912 tis. Kč) • 518 63 - náklady na poradenskou službu včetně auditu (-653 tis. Kč) Překročení plánovaných nákladů je na účtu: • 518 43 - nájemné ostatní (+125 tis. Kč) • 518 56 - služby datových systémů (+916 tis. Kč) • 518 64 - náklady na expertízy, rozbory, posudky technického charakteru (+216 tis. Kč). 542 - prodaný materiál +23 624 tis. Kč Tento účet je souvztažný s účtem 642 a neplánuje se. Jedná se o náklady na prodaný materiál a prodaný odpad (šrot). 549 - manka a škody z provozní činnosti +544 tis. Kč Manka zjištěná při inventurách PHM, vzniklá tepelnou roztažností. 559 - změna stavu ost. opravných položek -423 tis. Kč Materiál vyjmutý z opravných položek na základě požadavku jednotky Správa vozidel Tramvaje. 642 - tržby z prodeje materiálu +24 878 tis. Kč Účet zahrnuje prodej materiálu. Tento účet je souvztažný s účtem 542 a neplánuje se. Rozdíl mezi účty 542 a 642 tvoří zisk ve výši 1 254 tis. Kč. Je to rozdíl vzniklý režijní skladovou přirážkou, která se přičítá k ceně při prodeji nakoupeného materiálu pro Pražskou strojírnu a.s. 648 - ostatní provozní výnosy -477 tis. Kč Přebytky motorových olejů vzniklé tepelnou roztažností, zjištěné při pravidelných inventarizacích.

25

JEDNOTKA HISTORICKÁ VOZIDLA Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -130 tis. Kč V rámci úsporných opatření došlo k nižšímu čerpání nákladů, výrazná úspora je na účtu 501 02 - spotřeba přímého materiálu a ND na zakázky mimo MHD (-119 tis. Kč). 511 - opravy a udržování -162 tis. Kč Úspora vznikla na plánovaných opravách, které nebyly v uvedeném období realizovány. 518 - ostatní služby -97 tis. Kč Vyšší úspora je na účtu 518 02 - kooperační služby na zakázky mimo MHD (-86 tis. Kč) na plánovaných opravách, které nebyly realizovány. Dále na účtu 518 66 - náklady na inzerci (-37 tis. Kč). Vyšší náklady jsou na účtu 518 75 - ostatní služby dle 586/92 Sb. (+56 tis. Kč) za tisk jízdenek a vstupenek z důvodu vysoké návštěvnosti. 602 - tržby z prodeje služeb +832 tis. Kč Jedná se zejména o účty: 602 23 - tržby - nepravidelná doprava (+455 tis. Kč) 602 35 - tržby - Muzeum Střešovice (+158 tis. Kč) 602 43 - tržby - pronájem - ostatní (+212 tis. Kč). Tržby za nepravidelnou dopravu byly vyšší než předpokládal plán. Tržby za Muzeum MHD a ostatní pronájem nebyly plánovány.

26

ŠTÁBNÍ ÚTVARY - celkem (bez jednotek) Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 502 - spotřeba energie +8 856 tis. Kč • 502 44 - České teplo - spotřeba tepla (+8 246 tis. Kč) - k překročení plánu dochází z důvodu výjimečných klimatických podmínek v průběhu 1. pololetí. Při přepočtu pomocí denostupňové metody bylo zjištěno, že zvýšená spotřeba tepla přesně kopíruje nepříznivý vývoj venkovních teplot. 511 - opravy a udržování -9 080 tis. Kč • 511 46 - O+U ekologických zařízení (-1 907 tis. Kč) - servis a oprava ČOV garáže Vršovice. • 511 48 - O+U z důvodu nehod a škod HM - ostatní (+1 182 tis.Kč) - oprava požárního automobilu. • 511 52 - velké O+U staveb (-8 433 tis. Kč) - oprava střechy skladů Hostivař, oprava oplocení a parkoviště Strašnice. Přesun akcí do 3. a 4. čtvrtletí 2013. 518 - ostatní služby -5 715 tis. Kč • 518 16 - služby spojené s přepravním výkonem v pásmu 0-PID (+5 745 tis. Kč) • 518 18 - služby spojené s přepravním výkonem v pásmu P-PID (+1 541 tis. Kč) • 518 22 - služby - Ropid (-8 902 tis. Kč) - k 30. 6. nebyla uzavřena smlouva. • 518 60 - tisk jízdenek (-1 225 tis. Kč) 521 - mzdové náklady -2 380 tis. Kč 546 - odpis pohledávky +2 984 tis. Kč • 546 42 - odpis pohledávek - nedaňové (+2 576 tis. Kč) - odpis pohledávek po konkursu. 548 - ostatní provozní náklady -11 481 tis. Kč • 548 90 - zúčtování VP nákladů - povodně (-12 281 tis. Kč) - neplánováno. Přeúčtováno do ostatních mimořádných nákladů. • 548 99 - ostatní provozní náklady - nesouvis. se zdaň. obdobím (+1 728 tis. Kč) neplánováno 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -4 717 tis. Kč • 551 40 - odpisy - stavby - ostatní (-943 tis. Kč) • 551 44 - odpisy DNM - ostatní (-2 891 tis. Kč) - odpisy tratě, napájecího systému, tunely metra. 559 - změna stavu ostatních opravných položek -2 694 tis. Kč • 559 46 - zúčt. opravných položek k účtu 391 (-2 657 tis. Kč) - neplánováno. 568 - ostatní finanční náklady -3 435 tis. Kč • 568 40 - poplatek peněž. ústavu za vedení účtu a jiné služby (-2 501 tis. Kč) poplatek za akceptaci karet, odměna aranžérů směnečného programu ČS. • 568 45 - poplatek peněž. ústavu - směnečný program (-934 tis. Kč) - odměna aranžéra směnečného programu ČS. 588 - ostatní mimořádné náklady +16 466 tis. Kč - účet obsahuje náklady na červnové povodně. 27

602 - tržby z prodeje služeb -25 011 tis. Kč • tržby z jízdného (-33 304 tis. Kč) - v tom: tržby - jízdenky na jednotlivou jízdu a krátkodobé -33 749 tis. Kč • ostatní tržby (+8 293 tis. Kč) - v tom: tržby - pronájem reklamních ploch - ostatní +3 424 tis. Kč - dohadné položky Rencar a.s. a tržby - ostatní služby +2 751 tis. Kč dohadné položky služby spojené s nájmem Siemens s.r.o. a Škoda Transportation a.s. 641 - tržby z prodeje dlouhodobého majetku +4 435 tis. Kč • 641 02 - tržby - prodej DHM (+1 774 tis. Kč) - neplánováno - prodej tramvají, autobusů. • 641 05 - pořízení neodepisovaného DM směnou (+2 660 tis. Kč) - neplánováno směna pozemků mezi hl. m. Prahou a DP - pozemky v k. ú. Řepy, Kobylisy, Motol, Radlice a Vysočany. 648 - ostatní provozní výnosy +3 702 tis. Kč • 648 13 - náhrady ostatních provozních nákladů (+964 tis. Kč) - renta za pracovní úraz. • 648 31 - předpis nároku na náhradu O+U nehod a škod (+1 818 tis. Kč) neplánováno - krupobití Kačerov. 667 - výnosy z finančních operací -2 333 tis. Kč • 667 01 - výnosy z finančních operací - hedging nafty (-2 000 tis. Kč) 668 - ostatní finanční výnosy -17 063 tis. Kč • 668 01 - bonifikace přijatá od pojišťovny (-16 964 tis. Kč) - neplánováno - zrušení dohadných položek.

Štábní útvary (bez jednotek) zahrnují úsek ekonomický, ve kterém byl hospodářský výsledek za 1. pololetí 2013 ve skutečnosti nižší o 50 357 tis. Kč oproti plánu. Uvedený rozdíl ovlivnily především nižší tržby z jízdného o 33 485 tis. Kč a mimořádné náklady na červnové povodně ve výši 16 466 tis. Kč.

28

1.3 KOMPENZACE A DOTACE NA ÚHRADU NÁKLADŮ NA PROVOZ

Na základě „Smlouvy o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému PID“ (návrh dodatku č. 6, příloha 5) je stanovena kompenzace pro rok 2013 na 10 603 276,3 tis. Kč. Pro 1. pololetí je kompenzace dle platebního kalendáře ve výši 5 301 638,4 tis. Kč. Dopisem z MHMP/ROZ 1-111/2013 ze dne 19. 6. 2013 byl navýšen rozpočet o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu - ÚZ 98116 (účelově určený na provoz ochranného systému metra) ve výši 40 000 tis. Kč (usnesení RHMP č. 1046 ze dne 18. 6. 2013). Plánem byla rozepsána dotace na příměstské linky a vnější pásma pro autobusovou dopravu v celoroční výši 53 300 tis. Kč, z toho: ¾

42 600 tis. Kč na příměstské linky vedené na území hl. m. Prahy (pásmo 0 - PID) a linku 292

¾

7 350 tis. Kč na vnější pásma 1, 2 - PID od obcí

¾

3 350 tis. Kč na vnější pásma 1, 2 - PID od Krajského úřadu Středočeského kraje.

Dotace a kompenzace jsou uvedeny v tabulkách v části V. PŘÍILOHY - tabulky: - „Přehled plnění kompenzace a provozních dotací v DP celkem“ - bod 3, str. 1 - „Přehled plnění dotací v DP celkem“ (na pořízení dlouhodobého majetku) - bod 3, str. 2.

29

1.4 a) Přehled tržeb PID a přepravených osob

Tržby PID za 1. pololetí 2013 ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 Tržby v rámci celého systému PID za 1. pololetí roku 2013 v porovnání se stejným obdobím roku 2013 poklesly o 1,76 %. Včetně přirážek k jízdnému pak činí pokles 2,26 %, což představuje celkový pokles tržeb PID o částku 50,875 mil. korun. Výše tržeb za 1. pololetí roku 2013 je nižší hned z několika důvodů, a to zejména zvýšením sazby DPH (cena jízdného zůstává nezměněna), červnovými povodněmi a zavedením úsporných dopravních opatření. Tržby z prodeje zvýhodněných časových jízdenek jsou proti porovnávanému období roku 2012 nižší o 0,58 %. Nadále stoupá zájem o časové jízdenky s 5měsíční platností, zde v občanské kategorii tržby vzrostly o 20,11 %, u kategorie senior jsou tržby vyšší o 53,30 %. U obou zmíněných kategorií ale vidíme také pokles tržeb z prodeje časových jízdenek s 90denní, případně i 365denní platností. Tržby z prodeje 10měsíčních časových jízdenek pro studenty od 15 do 26 let v porovnání s 1. pololetím 2012 vzrostly o 23,60 %. Celkové tržby z prodeje časových zvýhodněných jízdenek, včetně přenosných a zaměstnaneckých, jsou v porovnání s 1. pololetím 2012 téměř vyrovnané, s mírným poklesem o 0,28 %. Tržby z prodeje přestupních jednotlivých jízdenek s platností 90 minut v porovnání se stejným obdobím roku 2012 klesly o 14,31 %. U tržeb z prodeje přestupních 30minutových jízdenek vidíme v porovnání s 1. pololetím roku 2012 nárůst o 1,05 %. Tržby z prodeje jednotlivého i krátkodobého jízdného jsou proti porovnávanému období celkově nižší o 3,98 %. Plán tržeb PID byl v 1. pololetí roku 2013 splněn na 98,43 %.

1. pololetí 2013

Přehled tržeb z jízdného (bez přirážek k jízdnému)

Plán

Tržby z jízdného v rámci celého systému PID celkem Podíly smluvních dopravců

z toho

Tržby z jízdného DP a.s. celkem (bez podílu smluvních dopravců) Tržby z jízdného DP a.s. - ostatní závazky (pásmo 0,1,2 a linka 292) Tržby z jízdného DP a.s. - smlouva o ZVS hl. m. Praha

Skutečnost

1. pololetí 2012 Skutečnost

2013/2012 Skutečnost

2 120 424 258 395

2 087 120 265 536

2 124 551 258 392

-1,76%

1 862 029

1 821 584

1 866 159

-2,39%

33 625

32 557

32 859

-0,92%

1 828 404

1 789 027

1 833 300

-2,41%

2,76%

Celkové tržby z jízdného v rámci PID mají nadále klesající tendenci, proti porovnávanému období poklesly již o 1,76 %. Stále stoupající podíly smluvních dopravců, které proti 1. pololetí 2012 vzrostly o 2,76 %, snižují výši skutečných tržeb DP o 2,39 %. Shora uvedená tabulka vypovídá o konečném zůstatku skutečných tržeb DP po odečtení podílů smluvních dopravců a dalších závazků vyplývajících ze smluv o obslužnosti v rámci systému PID.

30

31

331 268

331 500

- 365 denní

64 524

- 90denní

a občany v hmotné nouzi

Duplikáty kuponů s volitelným začátkem doby platnosti

ČASOVÉ JÍZDENKY CELKEM (bez časových krátkodobých jízdenek)

Zaměstnanecké jízdné

Časové jízdenky vydané bez osobních údajů držitele s volitelným začátkem doby platnosti:

- 5měsíční

- 30denní

- pro seniory od 60 do 70 let

12

1 169 000

965

101 098

12

1 167 087

966

48 792

16 084

16 175

48 690

29 929

9 737

29 920

9 840

11 290

- 10měsíční

11 099

19 591

19 700

- 5měsíční

2 220

80 337

81 500

- 90denní

a studenty od 19 let do 26 let:

6 920

- 30denní

678

103 254

2 340

7 134

707

1 229

1 180

- 90denní

- 5měsíční

1 977

2 040

44 749

45 118

103 254

Vnější pásma

- 30denní

64 900

22 669

22 020

- 5měsíční

182 669

44 500

182 700

- 90denní

349 422

43 560

1 117 329

349 800

101 098

MHD(P+0)

- 30denní

1 119 345

Vnější pásma

SKUTEČNOST

leden - červen 2013

- pro juniory od 15 do 19 let

- pro děti ve věku od 6 do 15 let

- občanské:

Časové zvýhodněné jízdenky celkem:

MHD(P+0)

PLÁN

12

1 270 341

966

48 792

16 084

29 929

9 737

11 099

21 931

80 337

71 658

707

1 229

1 977

331 268

22 669

227 418

394 540

1 220 583

Celkem

Přehled tržeb Pražské integrované dopravy za leden - červen 2013 a za stejné období předchozího roku

Tabulka k části I., bod 1.4 a), list 1

v tom:

14

1 174 657

1 066

45 209

10 492

37 001

9 623

8 980

17 081

89 627

63 554

341 180

18 874

190 707

341 263

1 128 382

MHD(P+0)

99 284

1 666

7 485

495

1 101

2 325

43 778

42 434

99 284

Vnější pásma

SKUTEČNOST

leden - červen 2012

14

1 273 941

1 066

45 209

10 492

37 001

9 623

8 980

18 747

89 627

71 039

495

1 101

2 325

341 180

18 874

234 485

383 697

1 227 666

Celkem

85,71

99,72

90,62

107,93

153,30

80,89

101,18

123,60

116,98

89,63

100,87

142,83

111,63

85,03

97,09

120,11

96,99

102,83

99,42

2013/2012

%

v tis. Kč

32 2 090 502

110 333

91 454 tis. Kč

neprochází účetnict. DP

97,74

88,99

98,24

95,90

96,02

111,93 101,73

96,59

101,18

101,05

55,43

83,89

85,30

85,77

85,69

95,10

2013/2012

%

v tis. Kč

265 536 tis. Kč

98,43

% plnění

2 246 644

122 093

2 124 551

4 078

846 518

9 248 117 882

12 226

418 401

430 627

175

13 301

4 965

275 460

288 761

728 636

Celkem

1 821 584 tis. Kč

Podíl smluvních dopravců na tržbách:

-33 304

138 283

138 283

38 999

51

324

5 082

5 406

1 454

32 088

33 542

38 948

Vnější pásma

ROZDÍL

2 108 361

122 093

1 986 268

4 078

807 519

9 248 117 831

11 902

413 319

425 221

175

11 847

4 965

243 372

255 219

689 688

SKUTEČNOST

leden - červen 2012 MHD(P+0)

Poznámka: Tržby Pražské integrované dopravy obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kuponů, jízdenky na jednotlivou jízdu, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného. 1) Na účtech přirážek k jízdnému jsou zaúčtovány předpisy k fakturaci, ve skutečnosti bylo v roce 2013 zaplaceno 20 726 tis. Kč.

Tržby z jízdného DP a. s. celkem (za všechny závazky) - po odečtu podílu smluvních dopravců:

Tržby USV strojků - smluvní dopravci

2 087 120

2 195 769 SKUTEČNOST

139 291

108 649

2 087 120

3 911

812 856

10 351 119 918

11 809

423 349

435 158

97

11 158

4 235

236 271

247 429

692 938

Celkem

2 120 424

2 056 478

139 291

36 037

92

356

5 227

5 583

1 197

29 165

30 362

35 945

Vnější pásma

SKUTEČNOST

PLÁN MHD včetně pásem

140 255

108 649

1 947 829

140 255

1 980 169

TRŽBY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY CELKEM

TRŽBY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY VČETNĚ PŘIRÁŽEK K JÍZDNÉMU

TRŽBY ZA PŘIRÁŽKY K JÍZDNÉMU

1)

TRŽBY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY CELKEM

776 819

10 351 119 826

11 453

418 122

429 575

97

9 961

4 235

207 106

217 067

656 993

MHD(P+0)

3 911

39 157

87

431

5 507

5 938

1 432

31 700

33 132

39 070

Vnější pásma

3 709

807 448

Jízdenky na jednotlivou jízdu a časové krátkodobé jízdenky celkem

Paušální úhrada jízdného

121 060

13 638

- vymožené jízdné a vratky z automatů Časové krátkodobé jízdenky celkem

430 850

- zvýhodněné

444 488

30

12 200

850

- plnocenné

- přestupní s platností 30 minut

z toho: prodej u řidiče

- zvýhodněné

z toho: prodej u řidiče

229 700

241 900

- přestupní s platností 90 minut

- plnocenné

686 388

MHD(P+0)

Jízdenky na jednotlivou jízdu celkem:

PLÁN

leden - červen 2013

Přehled tržeb Pražské integrované dopravy za leden - červen 2013 a za stejné období předchozího roku

Tabulka k části I., bod 1.4 a), list 2

v tom:

Přehled tržeb dle jednotlivých druhů jízdních dokladů P+0 za leden - červen 2013

48,11%

11,90%

11,17%

22,11%

6,17% 0,53%

Občanské zvýhodněné časové jízdenky a tzv. "přenosné" jízdenky Zvýhodněné časové jízdenky ostatní Přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu Jízdenky s omezenou přestupností Vymožené jízdné a jízdenky P+R Časové krátkodobé jízdenky (turistické)

33

Přepravené osoby za 1. pololetí 2013 ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 Za 1. pololetí letošního roku DP přepravil na území Prahy o 2,00 % cestujících méně než za první pololetí v loňském roce. Při porovnání obou období je zřejmé, že došlo k propadu počtu přepravených osob téměř ve všech sledovaných kategoriích. Vzrůstající tendenci jsme zaznamenali u cestujících, kteří využívají časové jízdenky vydané bez osobních údajů držitele s volitelným začátkem doby platnosti. Zde je nárůst o 8,41 %. Vzhledem k rozšíření okruhu občanů, kteří využívají bezplatnou přepravu a zvláštní ceny jízdného (0), došlo k nárůstu o 8,02 %. Zvýšený zájem cestujících se nadále projevuje u prodeje časových krátkodobých jízdenek (o 2,02 %). Ve sledovaném období došlo k poklesu o 7,00 % u cestujících, kteří využívají zvýhodněné jízdenky vydané na základě poskytnutí osobních údajů držitele s volitelným začátkem doby platnosti. Po období vzrůstajícího zájmu o jízdenky na jednotlivou jízdu došlo k mírnému propadu o 3,45 %, přičemž jízdenky zakoupené formou SMS mají stále stoupající tendenci. Vzrůstající trend nadále pokračuje u přepravených osob ve vnějších pásmech. Zde došlo k nárůstu cestujících o 4,06 %. Celkem se na území Prahy a ve vnějších pásmech přepravilo o 1,68 % cestujících méně než za sledované období roku 2012.

34

35

Přepravené osoby za USV strojky - cizí dopravci Počet cest za USV strojky - cizí dopravci

673 060 992

PŘEPRAVENÉ OSOBY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY a ve vnějších pásmech celkem

71 499

171 600

5 měsíční kupony pro pásma

281 163 703

16 366 033

557 809

613 589

Přestupní jízdenky pro 2 vnější pásma

38 548 657

6 814

11 660

PŘEPRAVENÉ OSOBY ve vnějších pásmech celkem

911 297

2 187 120

Doplňkové měsíční kupony pro vnější pásma - zvláštní zlevněné

Jízdenky pro jednotlivou jízdu ve vnějších pásmech - zvláštní zlevněné

973 324 4 743 318

2 335 980 11 383 968

2 577

8 844 467

254 928

Bezplatná přeprava ve vnějších pásmech

6 180

21 226 720

611 840

Počet cest

264 797 670

79 788 399

29 543 141

144 194 910

11 271 220

Počet cest

Jízdenky pro jednotlivou jízdu ve vnějších pásmech

Časové krátkodobé jízdenky platné ve všech tarifních pásmech PID (podíl 30 %)

Doplňkové časové kupony pro vnější pásma s volitelnou dobou platnosti

Doplňkové časové kupony pro vnější pásma

10 159 977 5 586 779

PŘEPRAVENÉ OSOBY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY celkem

Přepravené osoby

634 512 335

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA a zvláštní ceny jízdného (0)

Přepravené osoby ve vnějších pásmech

70 733 672 190 772 369

JÍZDENKY PRO JEDNOTL. JÍZDU a Airport Express

26 938 514 346 067 780

ČASOVÉ JÍZDENKY s vol. začátkem doby platnosti a časové jízdenky vydané bez údajů držitele

Přepravené osoby

DP

DP

592 679 464

6 311 631

26 504

379 949

11 660

341 028

1 777 605

364 924

969

3 313 489

95 503

Přepravené osoby

586 367 833

176 319 083

65 368 889

319 789 661

24 890 200

Přepravené osoby

247 530 158

2 818 895

11 043

345 409

6 814

142 095

740 669

152 047

404

1 380 621

39 793

Počet cest

244 711 263

73 743 477

27 307 814

133 245 697

10 414 275

Počet cest

Přepravené osoby na území hl. m. Prahy a přepravené osoby ve vnějších pásmech

ČASOVÉ JÍZDENKY (vč. paušální úhrady)

Přepravené osoby na území hl. m. Prahy

Období: leden-červen 2013

Tabulka k části I., bod 1.4 a), list 3

856 945

20 086 407

6 044 922

2 235 327

10 949 213

80 381 528

32 237 026

145 096

233 640

1 846 092

9 606 363

1 971 056

5 211

17 913 231

516 337

33 633 545

13 547 138

60 456

212 400

769 202

4 002 649

821 277

2 173

7 463 846

215 135

Dopravci Přepravené Počet cest osoby

48 144 502

14 453 286

5 364 783

26 278 119

2 048 314

Dopravci Přepravené Počet cest osoby

Přepravené osoby na území hl. m. Prahy 4,25%

30,07%

54,54%

11,15%

ČASOVÉ JÍZDENKY (vč. paušální úhrady) ČASOVÉ JÍZDENKY s vol. začátkem doby platnosti a časové jízdenky vydané bez údajů držitele JÍZDENKY PRO JEDNOTL. JÍZDU a Airport Express BEZPLATNÁ PŘEPRAVA a zvláštní ceny jízdného (0)

Přepravené osoby ve vnějších pásmech

5,67%

1,59%

0,49% 1,59%

29,53%

55,06%

6,06%

Doplňkové časové kupony pro vnější pásma Doplňkové časové kupony pro vnější pásma s volitelnou dobou platnosti Jízdenky pro jednotlivou jízdu ve vnějších pásmech Bezplatná přeprava ve vnějších pásmech Doplňkové měsíční kupony pro vnější pásma - zvláštní zlevněné Přestupní jízdenky pro 2 vnější pásma Ostatní

36

1.4 b) TRŽBY z prodeje služeb - účet 602

období: leden - červen 2013 primární hodnoty

v tis. Kč

I. Q

duben

květen

červen

II. Q

1. pol.

Tržby Pražské integrované dopravy

1 011 947

359 092

381 126

334 955 1 075 173 2 087 120

Kompenzace dle smlouvy o ZVS

2 650 819

883 606

883 607

883 606 2 650 819 5 301 638

17 301

5 274

11 495

5 415

22 184

39 485

602 02 O+U ostatní

4 660

1 569

1 665

1 711

4 945

9 605

602 23 - nepravidelná doprava - historická tramvaj

1 426 0

1 112 0

1 454 141

1 738 64

4 304 205

5 730 205

602 36 lékařské výkony

3 632

1 168

1 061

996

3 225

6 857

40 584

26 009

2 861

7 171

36 041

76 625

6 301

1 906

1 930

2 876

6 712

13 013

602 44 pronájem rekl. ploch - ost.

12 252

6 280

4 000

6 396

16 676

28 928

602 46 přenechání energie

21 416

6 623

6 624

34 000

47 247

68 663

602 47 věcná břemena

1 639

255

1 281

215

1 751

3 390

602 48 ostatní služby

32 672

6 872

7 854

6 831

21 557

54 229

2 691

1 614

1 466

2 069

5 149

7 840

602 01 O+U dopravních prostředků

602 40 pronájem - nemovitosti 602 43 pronájem - ostatní

zbývající účty 602

celkem

3 807 340 1 301 380 1 306 565 1 288 043 3 895 988 7 703 328

37

Struktura tržeb z prodeje služeb (účet 602) po vyloučení kompenzace za ZVS a tržeb PID, skutečnost

4% 25%

9%

2% 2% 22%

3% 13% 17%

2%

1%

Hodnoty zobrazené v grafu jsou uvedeny v tabulce 1.4 b)

602 01 O+U dopravních prostředků

602 02 O+U ostatní

602 23 nepravidelná doprava

602 36 lékařské výkony

602 40 pronájem - nemovitosti

602 43 pronájem - ostatní

602 44 pronájem rekl. ploch - ost.

602 46 přenechání energie

602 47 věcná břemena

602 48 ostatní služby

ostatní účty 602

38

Struktura tržeb z prodeje služeb skutečnost

68,8%

27,1% 4,1% Tržby Pražské integrované dopravy Kompenzace dle smlouvy o ZVS Účet 602 po vyloučení kompenzace za ZVS a tržeb PID

Tržby PID v tis. Kč

2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

I. Q

duben

květen

červen

II.Q

1.pol.

Tržby z prodeje služeb po vyloučení kompenzace za ZVS a tržeb PID v tis. Kč

350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

I. Q

duben

květen

39

červen

II.Q

1.pol.

2. FINANCOVÁNÍ_______________________________________________ 2. 1 Úvod Na začátku roku měl DP stav krátkodobého finančního majetku (účty v bankách + peníze) 2 889 mil. Kč. Z toho na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. měl DP 2 663 mil. Kč. Při tomto stavu na účtu měl však DP velké závazky. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily téměř 6 mld. Kč, z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu. Podrobnější komentář k závazkům je uveden v kapitole 2. 4. 2, str. 45. V oblasti velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) od HMP kompenzaci za poskytování služeb MHD podle smlouvy o veřejných službách, dotaci na výstavbu metra V.A a od finančního úřadu vrácené částky nadměrného odpočtu DPH. Pokud jde o výdaje, byly hrazeny vysoké částky v provozu i v oblasti investiční. V prvním čtvrtletí se jednalo převážně o faktury z roku 2012, dále již faktury roku aktuálního. V průběhu prvního pololetí proběhla pouze jedna splátka úvěru na vlaky metra (2. 4. 2013). Splátka jistiny spolu s úroky činila 102 mil. Kč. Po této splátce zůstala výše úvěru finančně 1 924 mil. Kč. Na konci června měl DP krátkodobý finanční majetek ve výši 2 511 mil. Kč, z toho na hlavním účtu 2 428 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily 5 264 mil. Kč.

2. 2 Kompenzace a dotace Kompenzace a dotace na provoz Na rok 2013 činí podle smlouvy o veřejných službách předběžný odhad kompenzace 10 603 276,3 tis. Kč Na první pololetí byla v příloze č. 5 smlouvy rozepsána částka 5 301 638,4 tis. Kč V této výši byla kompenzace zaslána. Kromě kompenzace obdržel DP od HMP neinvestiční transfer ze SR na provoz ochranného systému metra ve výši 40 000,0 tis. Kč a dotace na pásma PID a ekobus. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (na infrastrukturu) Na rok 2013 byla ZHMP schválena dotace na infrastrukturu ve výši z toho: na výstavbu metra V.A na metro I.D protichemický varovný systém transfer z EU a SR na RTT Průběžná-Švehlova z toho 397,7 tis. Kč neinvestičních)

40

1 574 488,6 tis. Kč 1 359 000 tis. Kč 50 000 tis. Kč 7 000 tis. Kč 158 488,6 tis. Kč

Tabulka k části I, bod. 2.2 Přehled čerpání dotace na pořízení dlouhodobého majetku HMP v tis. Kč Požadavek čerp. celkem

měsíc

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

I.-VI.

I. provozní úsek trasy PROVAS rozšíření a D metra obnova systému

Trasa metra A (Dejvická-Motol) 4534 ÚZ 00615

6786

41814

plán

0

0

0

0

skut

0

0

0

0

plán

0

0

0

0

skut.

0

0

0

0

plán

0

0

0

0

skut.

0

0

0

0

plán

0

0

0

0

skut

0

0

0

0

plán

1 022 660

995 660

20 000

7 000

skut.

0

0

0

0

plán

558 611

558 611

0

0

skut.

1 190 931

1 190 931

0

0

plán

0

skut

0

plán

0

skut.

0

plán

0

skut.

0

plán

0

skut

0

plán

0

skut.

0

plán

0

skut.

0

plán

1 581 271

1 554 271

20 000

7 000

skut.

1 190 931

1 190 931

0

0

41

Z roční schválené dotace bylo k 30. 6. 2013 rozepsáno z toho: na výstavbu metra V.A na metro I.D na protichemický varovný systém

1 386 000 tis. Kč 1 359 000 tis. Kč 20 000 tis. Kč 7 000 tis. Kč

K 30. 6. 2013 bylo zasláno z toho: na výstavbu metra V.A na metro I.D na protichemický varovný systém

1 022 660 tis. Kč 995 660 tis. Kč 20 000 tis. Kč 7 000 tis. Kč

Rozdíl mezi rozepsanou a zaslanou dotací na metro V.A ve výši 363 340 tis. Kč byl připsán na účet DP 1. 7. 2013. Dotace na metro jsou zasílány na účet DP až po doložené výši fakturace, a proto došlo k posunu proti platebnímu kalendáři. Dále byla usnesením ZHMP č. 24/2 ze dne 28. 2. 2013 schválena investiční půjčka z rozpočtu hl. m. Prahy jako předfinancování na akci výtah Můstek do doby obdržení dotace z OPPK (Podpora ekologicky příznivé dopravy) ve výši 150 000 tis. Kč ZHMP také schválil svým usnesením č. 30/2 ze dne 20. 6. 2013 ponechání nedočerpané dotace z roku 2012 na trasu V.A ve výši 195 271,1 tis. Kč ke stejnému využití v roce 2013. Vyčerpány byly k 30. 6. 2013 pouze dotace na metro V.A a to ve výši z toho: dotace obdržené v roce 2013 prostředky převedené z roku 2012

1 190 931,1 tis. Kč 995 660,0 tis. Kč 195 271,1 tis. Kč

2. 3 Investice financované z vlastních zdrojů Na rok 2013 je plánována tvorba odpisů ve výši z toho na první pololetí byla plánována tvorba odpisů ve výši Skutečně byly k 30.6.2013 vytvořeny odpisy

2 877 285 tis. Kč 1 427 246 tis. Kč 1 418 826 tis. Kč

Vyčerpány byly k 30. 6. 2013 vlastní zdroje ve výši z toho: metro V.A (časem bude hrazeno z dotace) tramvaje 15T (časem bude hrazeno ze směnečného programu) ostatní

1 205 515 tis. Kč 351 571 tis. Kč 513 332 tis. Kč 340 612 tis. Kč

2. 4 Vybrané účty 2. 4. 1 Vývoj stavu na hlavním účtu – úvěry V průběhu prvního pololetí 2013 měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. stále dostatek finančních prostředků, takže v tomto období nečerpal kontokorentní úvěr. Zůstatek na účtu se pohyboval od 964 mil. Kč do 3 224 mil. Kč.

42

Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách (blíže bod 2. 2) a vrácené částky nadměrných odpočtů DPH ve výši 582 mil. Kč. Vrácené částky nadměrných odpočtů DPH jsou výrazně nižší než v předchozích letech. Důvodem je přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví. Dne 12. 4. 2013 byla na účet DP připsána bonifikace od pojišťovny vypočítaná podle průběhu škodních událostí v roce 2012 (33,9 mil. Kč). V prvním čtvrtletí roku byly hrazeny ještě většinou faktury roku 2012, později pak již roku aktuálního. Velkým investičním výdajem byla záloha na dodávku tramvají v roce 2013 ve výši téměř 690 mil. Kč. Tato záloha byla zaplacena převážně z vlastních zdrojů, včetně DPH. Byl dočerpán směnečný program do plné výše, tj. 4 mld. Kč. Doplaceny z něj byly ještě dvě tramvaje dodané v roce 2012 (celkem 104 mil. Kč). Refinancována pak z něj byla ještě část faktury z roku 2012 ve výši 8,3 mil. Kč a část zálohy na dodávku tramvají v roce 2013 ve výši 56 mil. Kč. Za metro V.A bylo pouze Metrostavu, a. s. zaplaceno téměř 1,5 mld. Kč. V prvním čtvrtletí se jednalo o úhradu faktur z roku 2012, ve druhém pak již roku aktuálního. IDS, a. s. bylo zaplaceno cca 133 mil. Kč, za autobusy (10 midibusů, 4 klasické) bylo zaplaceno cca 71 mil. Kč. Platby za stavební práce jsou bez DPH, ostatní pak včetně DPH. Pokud jde o provozní výdaje, byly jako vždy vysoké výdaje za mzdy, energie, Full servis metra, pojištění, úklid, služby datových systémů a další. Vývoj stavu na hlavním účtu podle stavu k poslednímu dni měsíce je uveden v následujícím grafu (mil. Kč). Vývoj stavu na hlavním účtu DP 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

pr os in ec le 11 de n 1 ún 2 or bř 12 ez en du 12 be kv n12 ět en če 12 rv če en r v 12 en ec sr 12 pe n 12 zá ří 1 říj 2 en lis t o 12 p pr ad 1 os in 2 ec le 12 de n 1 ún 3 or bř 13 ez en du 13 be n kv 13 ět en če 13 rv en 13

-500

43

V průběhu prvního pololetí proběhla pouze jedna čtvrtletní splátka úvěru (druhá pak 1. 7. 2013). Splátka jistiny byla 71,266 mil. Kč, výše úroků činila finančně 25,13 mil. Kč a platby za collar (sazby 3M pribor byly nižší než dohodnutý rámec) pak 5,9 mil. Kč. Výše úvěru k 30. 6. 2013 činila 1 924 mil. Kč (opět finančně). Výše nákladových úroků činila za první pololetí 86,8 mil. Kč (úroky z úvěru a ze směnečného programu), náklady z derivátových operací byly ve výši 38,65 mil. Kč (z toho téměř 25 mil. Kč ze zrušeného zajištění elektrické energie) a poplatky peněžním ústavům byly za toto období ve výši 13,3 mil. Kč (z toho 2,6 mil. Kč ze směnečného programu).

2. 4. 2 Pohledávky a závazky V rámci pohledávek a závazků jsou vždy nejvíce sledovány pohledávky a závazky z obchodních vztahů. Nárůst hodnoty v krátkodobých pohledávkách z obchodních vztahů je způsoben převážně účtováním pohledávky z kompenzace podle smlouvy o veřejných službách. V průběhu prvního pololetí byla zaúčtována pohledávka z kompenzace ve výši 5 301 638,4 tis. Kč a z roku 2012 zůstala pohledávka ve výši 321 273,9 tis. Kč. Uznání této pohledávky z roku 2012 ze strany HMP je součástí usnesení ZHMP č. 30/2 ze dne 20. 6. 2013 (vyúčtování roku 2012). Větší pohledávky z obchodních vztahů má DP dále vůči Pražské strojírně, a. s. (65 mil. Kč) a prodejcům cenných kuponů a jízdenek. Vůči prodejci SMS jízdenek Erika, a. s. měl DP k 30. 6. 2013 pohledávku ve výši 66 mil. Kč. Jedná se o vyúčtování SMS jízdenek za dva měsíce. Daňovou pohledávkou je výhradně pohledávka za nadměrný odpočet DPH. Poskytnuté zálohy jsou na elektrickou a tepelnou energii, dopravcům v rámci PID a především na Full servis metra Škoda Transportation, a. s., který je podle smlouvy v průběhu roku účtován do záloh. Proto poskytnuté zálohy v průběhu roku výrazně rostou. V jiných pohledávkách tvoří největší položku (75 mil. Kč) pohledávka z operačního programu Praha - konkurenceschopnost (podpora ekologicky příznivé dopravy – výtah Můstek). Příslib dotace je ve výši 150 mil. Kč, zaúčtováno je 75 mil. Kč do dlouhodobých a 75 mil. Kč do krátkodobých pohledávek. Pohledávky DP - brutto dlouhodobé krátkodobé celkem v tom: pohl.z obch.vztahů soc.zabezp.+ daňové pohl. poskytnuté zálohy jiné pohledávky

1.1.2013 143 969 1 861 873 1 224 609 337 554 58 609 98 679

44

31.3.2013 147 295 5 226 651 4 393 977 260 067 283 437 94 203

tis. Kč 30.6.2013 150 115 7 858 793 7 058 966 118 928 367 349 95 264

Dlouhodobé závazky tvoří převážně odložený daňový závazek (3,5 mld. Kč). Jediným dalším významnějším dlouhodobým závazkem je závazek vůči Ahold Czech Republilc, a. s. za technické zhodnocení vestibulu ve stanici Můstek ve výši cca 87,9 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů vykazují nejvyšších hodnot většinou ke konci roku, kdy je přijímáno největší množství faktur, k jejich vyrovnání dochází až v následujícím období. Ze závazků zde uvedených tvoří 4 mld. Kč závazek ze směnečného programu. Z dodavatelů měl DP k 30. 6. 2013 největší závazek vůči Metrostavu, a. s. (495 mil. Kč). Závazky k zaměstnancům tvoří převážně mzdy za červen, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění pak odvody za stejný měsíc. Důvodem v průběhu roku narůstající hodnoty v řádku daňové závazky a dotace je jejich účtování. Investiční dotace jsou v průběhu roku účtovány do záloh a na konci roku dochází k jejich zúčtování. Zúčtovávají se i dotace na investice, které ještě nejsou dokončeny (aktivovány) a v prvním čtvrtletí následujícího roku se pak tyto dotace vrací do záloh. Také je zde zaúčtován příslib dotace na podporu ekologicky příznivé dopravy (stanice Můstek) ve výši 150 mil. Kč. Obdobně narůstá i částka v řádku přijatých záloh, kam jsou v průběhu roku účtovány částky kompenzace zasílané podle platebního kalendáře. Jedná se též o zálohu, která je zúčtována na konci roku podle skutečného nároku. V jiných závazcích je účtováno hlavně o finančních derivátech. Závazky DP dlouhodobé krátkodobé celkem v tom: závazky z obch.vztahů záv. k zaměstnancům soc.zabezp.+zdrav.poj. stát-daňové záv. a dotace přijaté zálohy jiné závazky

1.1.2013 3 617 043 7 491 637 5 980 230 294 974 173 947 388 101 20 556 571 595

31.3.2013 3 635 880 18 814 182 5 579 419 258 134 157 055 9 184 118 2 700 463 577 409

tis. Kč 30.6.2013 3 637 406 22 367 053 5 264 465 287 581 178 488 10 191 464 5 398 434 553 538

2. 4. 3 Zásoby V průběhu prvního pololetí došlo ke zvýšení pomocného materiálu a náhradních dílů. K navýšení dochází v průběhu roku hlavně proto, že se určité komodity pořizují ve větších objemech. Ke zvýšení rozpracované výroby dochází při opravách skříní tramvají.

45

Zásoby DP - brutto Zásoby celkem z toho: Materiál Nedokončená výroba Zboží Poskytnuté zál. na zásoby

1.1.2013 315 038 296 717 16 464 1 853 4

31.3.2013 331 709 307 638 22 181 1 796 94

tis. Kč 30.6.2013 355 296 325 330 28 528 1 426 12

2. 5 Předpokládaný další vývoj, očekávané velké a mimořádné platby Zůstatek na hlavním účtu k 30. 6. 2013 (2 428 mil. Kč) je vysoký, přitom má ale DP vysoké závazky (krátkodobé z obchodních vztahů 5 264 mil. Kč). Z toho je 4 mld. Kč závazek ze směnečného programu. Splatnost tohoto závazku je 30. 8. 2013. Vzhledem k tomu, že HMP neposkytuje DP dostatečný přiměřený zisk, musel DP řešit nákup dalších nových tramvají opět cizími zdroji. Dne 20. 6. 2013 odsouhlasilo ZHMP svým usnesením č. 28/3 zajištění závazků DP v souvislosti se záměrem realizace nového směnečného programu. Směnečný program bude do maximálního objemu 8 mld. Kč. Z nového směnečného programu bude splacen výše uvedený závazek (4 mld. Kč) a dále jím budou pokryty nákupy nových tramvají v letech 2013 a 2014. Splatnost programu bude v prosinci 2024. Smlouva mezi Českou spořitelnou, a. s., ČSOB, a. s. a DP o směnečném programu byla uzavřena dne 28. 6. 2013.

2. 6 Daň z přidané hodnoty Od roku 2012 se výrazně snížil nadměrný odpočet DPH a tím pohledávka, kterou má DP u finančního úřadu (přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví). Vzhledem k tomu, že do daňového přiznání se uvádějí faktury podle data obdržení, liší se v současnosti účetní pohled (pohledávka za DPH) a nárok na vrácení nadměrného odpočtu, který vychází z daňového přiznání a ukazuje ho následující tabulka. Vyšší nárok na odpočet za březen 2013 vznikl zaplacením zálohy na dodávku tramvají 15T.

46

Vývoj příjmů a výdajů v oblasti DPH

období leden únor březen duben květen červen Celkem

nárok 1 54 919 103 48 865 043 182 595 724 61 010 221 45 844 125 45 535 037 438 769 253

zasláno z FÚ za měsíc rozdíl 2 -1+2 102 726 247 11/2012 47 807 144 132 026 957 12/2012 83 161 914 1/2013 54 919 103 -127 676 621 48 850 332 2/2013 -12 159 889 182 595 724 3/2013 136 751 599 60 992 917 4/2013 15 457 880 582 111 280

47

2013 čtvrtletní rozdíl 3

zbývající nárok 4 186 946 060 103 784 146 3 292 437 231 460 767 243 605 945 106 854 346 140 049 590 91 379 162

II. PERSONÁLNÍ ČÁST Za správnost odpovídá: PŘ Ing. Václav Turko

1. Čerpání mzdových nákladů Objem mzdových nákladů v DP za 1. pololetí 2013 činil 2 070 175 tis. Kč. V meziročním srovnání uvedeného období vykazuje objem mzdových nákladů nárůst o 2,79 %. V daném období bylo vyplaceno v ostatních osobních nákladech 55 940 tis. Kč. V OON bylo vyplaceno odstupné zaměstnancům, se kterými byl rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů, ve výši 1 032 tis. Kč. Odstupné zaměstnanců, kteří odešli ze zdravotních důvodů, činilo 5 185 tis. Kč. Na odměnách z dohod bylo vyplaceno 29 913 tis. Kč a 19 810 tis. Kč bylo vyplaceno jako náhrada mezd při dočasné pracovní neschopnosti. Mzdové náklady jsou ve skutečně vyplacené výši a představují čerpání plánu na 100,66 %. Průměrná měsíční mzda za 1. pololetí 2013 dosáhla výše 31 914,- Kč a proti stejnému období roku 2012 představuje nárůst 5,10 %. Odpracované hodiny v meziročním porovnání vykazují pokles o 2,66 %. V čerpání přesčasové práce došlo proti stejnému období roku 2012 k poklesu o 12 887 hodin. Podíl přesčasových hodin k vykázaným odpracovaným hodinám činí ve sledovaném období 4,19 %.

Poznámka: Mzdové náklady ve „Zprávě o hospodaření za 1. pololetí 2013“ jsou ve skutečně vyplacené výši a proti položce C.1 mzdové náklady z Výkazu zisku a ztráty jsou vyšší o: - dohadné položky za rok 2012 ve výši 21 945 tis. Kč (dlouhodobé výkonnostní odměny, čtvrtletní odměny plnění HV, doplatek dohody a dovolené za rok 2012), - mzdové náklady na povodně ve výši 1 711 tis. Kč, které jsou souhrnně s ostatními povodňovými náklady zahrnuty v položce mimořádných nákladů.

48

49

tis.Kč

Mzdové náklady celkem

hod. hod. %

Odpracované hodiny

Přesčasové hodiny

% přesčasovosti

8

7

6

5

4

3

2

1

č. ř.

848 397

32 368

121 200

4 068 682

4 189 882

10 475

Rok 2013 plán

#DIV/0!

2 056 631

2 056 631

plán

%

97,94

100,66

4,19

391 357

9 334 868

31 914 #DIV/0!

55 940

2 014 235

2 070 175

10 519 #DIV/0!

skutečnost

1. pololetí 2013

4,22

404 244

9 590 397

30 365

79 370

1 934 705

2 014 075

10 619

skutečnost

1. pololetí 2012

99,29

96,81

97,34

105,10

70,48

104,11

102,79

99,06

( v %)

2013/2012

Poznámka: Mzdové náklady ve „Zprávě o hospodaření za 1. pololetí 2013“ jsou ve skutečně vyplacené výši a proti položce C.1 mzdové náklady z Výkazu zisku a ztráty jsou vyšší o dohadné položky za rok 2012 ve výši 21 945 tis. Kč (dlouhodobé výkonnostní odměny, čtvrtletní odměny plnění HV, doplatek dohody a dovolené za rok 2012) a o mzdové náklady na povodně ve výši 1 711 tis. Kč, které jsou souhrnně s ostatními povodňovými náklady zahrnuty v položce mimořádných nákladů.

Kč

tis.Kč

OON

Průměrná mzda

tis.Kč

Mzdové náklady bez OON

v tom:

přep.os.

Počet zaměstnanců

DP

Měrná jedn.

Čerpání mzdových nákladů

Porovnání zásadních personálních ukazatelů za období 1. pololetí 2012 a 2013

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Počet zaměstnanců

Průměrná mzda

1.pololetí 2012

10 619

30 365

1.pololetí 2013

10 519

31 914

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Mzdové náklady bez OON

Přesčasové hodiny

1.pololetí 2012

1 934 705

404 244

1.pololetí 2013

2 014 235

391 357

50

2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ostatní sociální pojištění a sociální náklady v DP za 1. pololetí 2013 Porovnání plánu a skutečnosti v tis. Kč

plán Náklady na sociál. zabezp. a zdrav. pojištění, z toho: Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění

skutečnost

rozdíl

697 357

693 160

-4 197

510 934

507 597

-3 337

186 423

185 563

-860

účet 524 – zákonné sociální pojištění Náklady na zákonné sociální pojištění jsou závislé na výši hrubých příjmů zaměstnanců. v tis. Kč

plán Ostatní sociální pojištění z toho:

Přísp. na penzijní připojištění Přísp. na životní pojištění Přísp. na dopl. penzijní spoření

skutečnost

rozdíl

41 273

41 144

-129

40 194

39 889

-305

1 059

1 101

42

20

154

134

účet 525 – ostatní sociální pojištění Příspěvky byly vypláceny v souladu s platnou kolektivní smlouvou. K 30. 6. 2013 byl počet účastníků penzijního připojištění celkem 8 115, doplňkového penzijního spoření celkem 68 a životního pojištění celkem 577. v tis. Kč

plán Sociální náklady celkem z toho:

Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady

skutečnost

rozdíl

88 465

88 273

-192

65 439

65 326

-113

23 026

22 947

-79

účet 527 – zákonné sociální náklady -113 tis. Kč, z toho: ¾ příspěvek na stravování do 55% -1 679 tis. Kč - výši poskytnutých příspěvků ovlivňuje počet odpracovaných směn, čerpání dovolené, nemocenské a volna dle ZP a KS ¾ ostatní sociální nákl. dle zákona č. 586/92 Sb. +39 tis. Kč – náklady na pracovnělékařské služby a toxikologická vyšetření

51

¾ příspěvek při pracovních výročích +1 527 tis. Kč – příspěvky byly vypláceny v souladu s platnou KS. V měsíci červnu byl vyplacen vyšší finanční objem příspěvků v souvislosti s odchodem většího počtu zaměstnanců do starobního důchodu. účet 528 – ostatní sociální náklady -79 tis. Kč, z toho: ¾ příspěvek na Flexi Pass -142 tis. Kč – příspěvky byly poskytovány zaměstnancům formou poukázek určených pro využití v oblasti tělovýchovy, vzdělávání, rekreace, kultury aj. v souladu s platnou KS ¾ ztráta z hospodaření rekreačních středisek +21 tis. Kč ¾ ztráta z hospodaření zdravotnických zařízení +38 tis. Kč ¾ sociální výpomoc -20 tis. Kč – výpomoc byla poskytována v souladu s platnou KS ¾ příspěvek na dětskou rekreaci +4 tis. Kč ¾ ostatní sociální náklady +20 tis. Kč.

Meziroční porovnání čerpání sociálních nákladů v tis. Kč

č. účtu

název účtu

52701

přísp. na stravování do 55% - Ř MHD, obsluha tratí

52702

ostatní soc. náklady dle 586/92 Sb. - Ř MHD, obsl. tratí

52703

přísp. při pracovních výročích - Ř MHD, obsluha tratí

52740

přísp. na stravování do 55% - ostatní

52741

ostatní soc. náklady dle 586/92 Sb. - ostatní

2013

2012

1. pololetí

1. pololetí

52743

příspěvek při pracovních výročích - ostatní

52805

ostatní sociální náklady - Ř MHD, obsluha tratí

52806

příspěvek na FLEXIPASS - řidiči MHD, obsluha tratí

52844

ztráta z hospodaření rekreačních středisek

52845

ztráta z hospodaření zdravotnických zařízení

52848

příspěvek na FLEXIPASS - ostatní

52849

sociální výpomoc

52850

příspěvek na dětskou rekreaci

52851

ostatní sociální náklady

22 206 3 080 2 024 28 913 2 331 6 772 24 8 012 524 738 9 415 105 2 244 1 885

Celkem

88 273

22 932 2 352 1 578 29 416 1 705 4 195 24 11 180 472 575 14 613 40 2 312 1 259 92 653

Proti srovnatelnému období roku 2012 byly v letošním roce vynaloženy nižší sociální náklady celkem o -4 380 tis. Kč, z toho: ¾ příspěvek na stravování do 55% -1 229 tis. Kč – výši poskytnutých příspěvků ovlivňuje počet odpracovaných směn, čerpání dovolené, nemocenské a volna dle ZP a KS ¾ příspěvek na Flexi Pass -8 366 tis. Kč – v loňském roce byly zaměstnancům, kteří měli nárok na rozdělení zůstatku sociálních nákladů za rok 2009 dle platné KS v daném období, jednorázově vyplaceny poukázky v hodnotě 800 Kč na zaměstnance ¾ ostatní sociální nákl. dle zákona č. 586/92 Sb. +1 354 tis. Kč – v letošním roce byly čerpány vyšší náklady na pracovnělékařské služby ¾ příspěvek při pracovních výročích +3 023 tis. Kč – v červnu letošního roku byly vyplaceny příspěvky v souvislosti s odchodem většího počtu zaměstnanců do starobního důchodu. 52

3. Plnění kolektivní smlouvy Ustanovení KS 2010 - 2015 včetně uzavřených dodatků v sociální oblasti, která vyplynula z dohody smluvních stran, byla v 1. pololetí 2013 průběžně plněna. K jednotlivým hodnotitelným bodům: •

Pracovnělékařské služby byly pro zaměstnance DP zajišťovány praktickými lékaři, lékařem-internistou, psychologickou laboratoří DP a zdravotnickými zařízeními, s nimiž DP uzavřel dohodu o poskytování této péče. Bylo plněno ustanovení platné KS, tj. náklady na lékařské prohlídky a vyšetření, jejichž úhradu nelze provést ze zdravotního pojištění, plně hradil zaměstnavatel.

•

Stravování bylo umožněno zaměstnancům formou poukázek na stravování. Poukázky byly poskytovány v hodnotě 80 Kč, z toho 40 Kč poskytoval DP a 40 Kč hradil zaměstnanec. Ve stravovacích zařízeních DP byly prováděny kontroly, podněty strávníků byly s nájemci konzultovány a nedostatky průběžně řešeny. Ve všech stravovacích zařízeních bylo umožněno stravování i důchodcům - bývalým zaměstnancům, zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené a po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.

•

Rekreace Provoz letního rekreačního střediska Hlavatce byl zahájen 15. 6. 2013. Rekreace se zatím zúčastnilo 28 zaměstnanců vč. rodinných příslušníků a 7 cizích rekreantů.

•

Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců bylo uskutečňováno za podmínek, stanovených platnou kolektivní smlouvou.

•

Ostatní plnění Distribuce poukázek Flexi Pass byla zahájena 31. 1. 2013. Do 30. 6. 2013 poukázky obdrželo 85 % zaměstnanců DP. Byl vyplacen příspěvek dle bodu 5.9.4 KS (při pracovních výročích) v poukázkách Flexi Pass v celkové výši 394 tis. Kč. Výše poskytnutých příspěvků na dětskou rekreaci činila k 30. 6. 2013 částku 2 244 tis. Kč. Zaměstnavatel sjednal a uhradil pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli pro zaměstnance ve vybraných profesích. Na základě písemné žádosti bylo ve smyslu bodu 5.9.11 KS poskytnuto šest sociálních výpomocí v celkové výši 105 tis. Kč.

53

4. Evidenční a průměrný přepočtený počet zaměstnanců V DP pracovalo v 1. pololetí roku 2013 10 519 zaměstnanců. Jedná se o průměrný přepočtený počet a proti stejnému období roku 2012 se tento počet snížil o 100. V kategorii D (dělníci a řidiči nákladních automobilů) došlo ke snížení o 33 zaměstnanců, kategorie POP (POP, řidiči osobních a dodávkových vozů a řidiči manipulační) klesla o 11 zaměstnanců a v kategorii TH zaměstnanců došlo ke zvýšení o 31 zaměstnanců. Kategorie ŘMHD vykazuje snížení počtu zaměstnanců o 87 osob z důvodu potřeby zajištění snížených dopravních výkonů. Snížení počtu zaměstnanců je částečně způsobeno i odchodem zaměstnanců do starobního důchodu v souvislosti s realizací programu PENZE. Celkový stav počtu zaměstnanců ve sledovaném období je důsledkem realizace výše uvedených změn v DP a potřeby zajištění provozu.

Evidenční stav

DP

30.6.2012 30.6.2013

celkem celkem

index 2013/2012

Z evidenčního stavu k 30.6.2013 doba doba neurčitá určitá

Průměrný přepočtený počet nárůstem index od poč.roku od poč.roku 2013/2012 I.-VI.2012 I.-VI.2013 přepočtený přepočtený

1. Dělníci (dělníci + řidiči nákl.

3 204

3 199

99,84%

3 107

92

3 223

3 190

98,98%

4 228

4 138

97,87%

3 824

314

4 227

4 140

97,94%

571

568

99,47%

568

0

572

569

99,53%

automobilů)

2. Řidiči MHD

3.

z toho: strojvedoucí metra

4

řidiči tramvají

1 351

1 333

98,67%

1 230

103

1 352

1 327

98,13%

5.

řidiči autobusů

2 306

2 237

97,01%

2 026

211

2 303

2 244

97,43%

POP 6. (POP+řid.os.a dod.

425

419

98,59%

409

10

428

417

97,43%

2 811 101,81%

2 701

110

2 741

10 041

526

10 619

voz.+řid.manipul.)

7. TH zaměstnanci

8. CELKEM

2 761

10 618 10 567

99,52%

54

2 772 101,13%

10 519

99,06%

III. INVESTIČNÍ ČÁST Za správnost odpovídá: odbor Strategický a investiční rozvoj Ing. David Dohnal

1. Přehled o investiční činnosti Plán investic na rok 2013 byl schválen Dozorčí radou dne 3. 4. 2013 a Představenstvem dne 15. 4. 2013. Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 29. 11. 2012 schválilo rozpočet hl. m. Prahy na rok 2013, v rámci kterého byla DP přidělena na rok 2013 investiční dotace ve výši 50 000 tis. Kč na akci Dopravní terminál Veleslavín. Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 28. 2. 2013 schválilo usnesením ZHMP č. 24/3 převod nevyčerpaných finančních prostředků z půjčky EIB z roku 2012 do roku 2013 na financování akce č. 4534 - Trasa metra A (Dejvická - Motol) ve výši 1 359 000 tis. Kč. Rada hl. m. Prahy dne 24. 4. 2013 schválila usnesením č. 619 investiční dotaci ve výši 7 000 tis. Kč na akci č. 41814 - PROVAS - rozšíření a obnova prvků systému. Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 25. 4. 2013 schválilo usnesením č. 26/36 převedení investiční dotace z akce č. 41886 - Dopravní terminál Veleslavín ve výši 50 000 tis. Kč na financování akce č. 6786 - I. provozní úsek trasy D metra. Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 20. 6. 2013 schválilo usnesením č. 30/42 poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v celkové výši 158 488,6 tis Kč na akci č. 21501 - RTT Průběžná - Švehlova (schválený projekt v rámci 11. výzvy OPPK). K 30. 6. 2013 je stav finančních prostředků přidělených z rozpočtu hl. města Prahy následující: DOTACE Z ROZPOČTU HMP - PŘIDĚLENÁ • Trasa metra A (Dejvická - Motol) 1 359 000,0 tis. Kč • I. provozní úsek trasy D metra 50 000,0 tis. Kč • PROVAS - rozšíření a obnova prvků systému 7 000,0 tis. Kč • OPPK - RTT Průběžná - Švehlova/* 12 818,2 tis. Kč Dotace z rozpočtu HMP celkem 1 428 818,2 tis. Kč Kromě výše uvedených dotací investičních byly přiděleny i dotace neinvestiční: /* na akci OPPK - RTT Průběžná - Švehlova byla přidělena neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 32,2 tis. Kč. DOTACE Z EVROPSKÉHO FONDU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE - PŘIDĚLENÁ CESTOU ROZPOČTU HMP • OPPK - RTT Průběžná - Švehlova /* 145 272,7 tis. Kč Dotace ze strukturálních fondů EU celkem 145 272,7 tis. Kč Kromě výše uvedených dotací investičních byly přiděleny i dotace neinvestiční: /* na akci OPPK - RTT Průběžná - Švehlova byla přidělena neinvestiční dotace z EU ve výši 365,5 tis. Kč.

55

DOTACE Z ROZPOČTU HMP - PONECHANÉ FINANČNÍ Z FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ROKU 2012 - PŘIDĚLENÁ • Trasa metra A (Dejvická - Motol) Dotace z rozpočtu HMP celkem

PROSTŘEDKY 195 271,1 tis. Kč 195 271,1 tis. Kč

VLASTNÍ ZDROJE DP Celkový objem vlastních zdrojů - odpisů, přidělený na financování investiční výstavby v roce 2013, je ve výši 2 150 000 tis. Kč. Plán tvorby odpisů na 1. pololetí 2013 byl zpracován ve výši Skutečná tvorba odpisů činí Plnění plánu tvorby odpisů za 1. pololetí 2013

1 427 246,0 tis. Kč 1 418 825,5 tis. Kč 99,4 %

Skutečné čerpání vlastních zdrojů na investiční výstavbu DP za 1. pololetí 2013 činí

1 205 515,2 tis. Kč

SMĚNEČNÝ PROGRAM směnečný program na nákup tramvají 15T v roce 2013 (zbývající prostředky byly použity na úhradu faktur v minulém roce)

55 994,6 tis. Kč

Čerpání dotací na pořízení dlouhodobého majetku DP za 1. pololetí 2013 je uvedeno v přiložené tabulce „Přehled o čerpání investiční dotace z rozpočtu HMP za 1. pololetí 2013“. Čerpání finančních prostředků na investiční akce z vlastních zdrojů a směnečného programu je uvedeno v tabulce „Čerpání investičních výdajů za 1. pololetí 2013“.

2. Komentář k jednotlivým akcím I. provozní úsek trasy D metra Výstavba prvního provozního úseku trasy D pražského metra je nejdůležitější připravovanou dopravní stavbou na území hlavního města Prahy. V prvním pololetí 2013 probíhala příprava územního řízení, které bylo zahájeno dne 17. 7. 2013. Pro Magistrát hl. m. Prahy byly připraveny materiály o výběru realizační varianty trasy I.D metra a o zajištění financování přípravy trasy v roce 2013. Magistrátem zatím byla na přípravu v letošním roce přidělena částka 50 mil. Kč. Probíhala také jednání s dodavateli o rozložení financování přípravy v čase. Prodloužení trasy A metra (Dejvická - Motol) Legislativní příprava: Komunikace pro odvozovou trasu ze ZS-DEJ-S přes ulici Salabova Dne 10. 12. 2012 bylo prodlouženo dopravně inženýrské opatření a platnost dočasné odvozové trasy do 31. 12. 2013.

56

Terminál BUS Veleslavín Územní rozhodnutí ze strany odboru výstavby úřadu městské části (ÚMČ) Prahy 6 bylo vydáno dne 6. 12. 2012 a územní rozhodnutí na část světelného signalizačního zařízení (SSZ) ze strany odboru dopravních agend MHMP bylo vydáno dne 7. 12. 2012. K oběma vydaným územním rozhodnutím byla podána odvolání. Inženýring dopravních staveb a.s. (INŽ) podal vyjádření k jednotlivým odvoláním dne 7. 2. 2013 na ÚMČ Praha 6 a k jednotlivým bodům odvolání k územnímu rozhodnutí na SSZ zaslal dne 25. 1. 2013 na odbor dopravních agend MHMP. Odvolání k územnímu rozhodnutí SSZ ze strany odboru dopravních agend MHMP bylo zasláno k odvolacímu orgánu na Ministerstvo dopravy. Odvolání k územnímu rozhodnutí na objekt patrového terminálu ze strany ÚMČ Praha 6 k odvolacímu orgánu odboru stavebního MHMP prozatím nezasláno. Dne 15. 11. 2012 byl vyskladněn čistopis 3. změny dokumentace k územnímu rozhodnutí a dne 16. 11. 2012 byl vyskladněn čistopis 2. změny dokumentace ke stavebnímu povolení, následně INŽ zahájil projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. Na základě usnesení RHMP č. 299 ze dne 5. 3. 2013 a následného pokynu DP ze dne 6. 3. 2013 bylo na odvolací orgány dne 25. 3. 2013 doručeno oznámení o odstoupení od záměru změny územního řízení 2. změny dokumentace k územnímu rozhodnutí (Patrový terminál BUS u stanice Veleslavín). Odstoupení od záměru bylo potvrzeno ze strany úřadu městské části (ÚMČ) Prahy 6 dne 11. 4. 2013. Dne 22. 5. 2013 obdržel Inženýring dopravních staveb a.s. (INŽ) oznámení o nabytí právní moci Rozhodnutí odboru stavebního MHMP o ukončení řízení na objekt Patrového terminálu a dne 4. 6. 2013 Inženýring dopravních staveb a.s. (INŽ) obdržel od Ministerstva pro místní rozvoj rozhodnutí o ukončení záměru SSZ. Stropní deska Dejvická Stavební povolení bylo vydáno dne 10. 1. 2013 a dne 1. 2. 2013 nabylo právní moci. Dne 7. 5. 2013 podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem OHL ŽS, a.s. Dne 14. 5. 2013 proběhlo jednání ohledně dopravně inženýrského opatření (DIO) všech probíhajících staveb se vzájemným dopadem na dopravu v oblasti Prahy 6. Dne 24. 5. 2013 proběhlo místní šetření na náhradní autobusovou dopravu. Dne 6. 6. 2013 proběhlo předání staveniště. Dne 29. 6. 2013 proběhlo zahájení prací. Předpokládaný postup výstavby: • Zahájení prací proběhlo 29. 6. 2013, a to záborem stavby - tramvajová trať (dřívější 3a etapa) - termín 29. 6. - 31. 8. 2013. • Následovat budou etapy v jižní části Evropské (dřívější etapy 3b, 4 a 5) - předpoklad dokončení dle klimatických podmínek v listopadu 2013. • V příštím roce po skončení zimního období následuje severní část Evropské (dřívější etapy 0, 1, 2) termín od února 2014 do června 2014. Po aktualizaci DIO a Harmonogramu ze strany OHL ŽS, a.s. bude možné termíny upřesnit. Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Motol Stavební povolení alternativní trasy z Transformační rozvodny Západ a ulicí Podbělohorskou vydáno dne 20. 2. 2013. Probíhá odvolací řízení na Ministerstvu dopravy na základě odvolání občanského sdružení Společenství vlastníků jednotek Podbělohorská a Společenství vlastníků jednotek Císařka. Dne 25. 3. 2013 bylo na odbor dopravních agend MHMP zasláno stanovisko Inženýringu dopravních staveb a.s. (INŽ) k odvoláním. Odbor dopravních agend MHMP zaslal dne 19. 4. 2013 odvolání k vyřízení na Ministerstvo dopravy. Probíhá odvolací řízení na Ministerstvu dopravy na základě odvolání Společenství vlastníků jednotek Podbělohorská a Společenství vlastníků jednotek Císařka. Spis byl vrácen Ministerstvem dopravy na odbor dopravních agend MHMP dne 27. 5. 2013 z důvodu procesní chyby (nebyli obesláni všichni účastníci odvolání). Dne 4. 6. 2013 bylo doručeno odboru dopravních agend

57

MHMP vyjádření k odvoláním. Momentálně je spis stále na odboru dopravních agend MHMP a spis bude odeslán na Ministerstvo dopravy 15. 7. 2013. Ze strany DP dne 27. 3. 2013 bylo konstatováno, že realizována bude varianta Pražské energetiky (PREdi), kde dne 13. 5. 2013 mezi DP a PREdi došlo k uzavření Smlouvy o dílo na zajištění přívodu 22 kV z Transformační rozvodny Západ s termínem dokončení 13. 5. 2014. Realizace: • SO 01 (stavební oddíl): Probíhá betonáž stěn jímky odstavných kolejí. Zrealizován podkladní beton v pravém tunelu. • SO 02: Probíhají práce na vzduchotechnických (VZT) propojkách č. 3, 5, 7 a 8. VZT propojky č. 1, 2 a 4 jsou kompletně dokončeny. Realizace zásobovacích vrtů z povrchu do VZT propojek č. 2.1, 2.3, 2.5 a 2.7 dokončen. Hloubený sdružený objekt - probíhá betonáž stěn nad základovou deskou. Pokračují práce na hydroizolaci, definitivním ostění, armování a montáži bednění čelní stěny VZT štoly. • SO 03: Dokončeny práce na izolaci klenby stanice. Kompletně dokončeno definitivní ostění dna stanice. Probíhají práce na definitivním ostění klenby stanice. Probíhá zdění svislých konstrukcí a montáž zdravotně technické instalace (ZTI) vestibulu stanice. Pokračují práce na úpravách povrchů chodníků a komunikací. Probíhá přeložka veřejného osvětlení Evropské ulice. Probíhá přeložka plynovodu autobusového obratiště Horoměřická. • SO 04: Dokončena realizace nosných stěn VZT objektu. Probíhá realizace stropu. Traťové tunely - obvodové stěny provedeny v délce 32,4 m a střední stěny provedeny v délce 12,0 m. • SO 05: Vnitřní nosné konstrukce stanice - pokračuje realizace nástupiště. Probíhá realizace stěn a stropu hloubeného objektu. Pokračují práce na definitivní poloze tramvajové trati. Dokončeny práce na definitivní podobě komunikací a chodníků severního jízdního pruhu. Zahájeny práce na definitivní podobě komunikací a chodníků jižního jízdního pruhu. • SO 06: Probíhá betonáž kolejových betonů pod kolejový svršek v levém a pravém traťovém tunelu (LTT a PTT), v obou tunelech dokončeno cca 1000 m. Zahájena montáž LTT a PTT kabelových konstrukcí od stanice Petřiny směrem k Nádraží Veleslavín (provedeno cca 550 m). Dokončena realizace železobetonových dělících stěn v propojkách č. 6.1 - 6.5. • SO 07: Probíhají práce na provádění vnitřních nosných konstrukcí (DD1 a DD2 dokončeny, probíhá realizace DD3+DD4+DD5). Probíhají práce hlavní a přidružené stavební výroby (HSV+PSV) (DD1+DD2) - zdění příček. Zahájeny práce na zdravotně technických instalacích (ZTI) v DD1 a DD2. Dokončeny práce na definitivním ostění v místě propojky s jednokolejným tunelem TBM (Tunnel Boring Machine). Probíhá montáž formy klenby. • SO 08: Probíhá montáž kabelových konstrukcí v LTT a PTT. Hloubený dvoukolejný tunel - provedena betonáž střední stěny. Vzduchotechnická šachta - dokončen 4. blok šachty. • SO 09: Jsou prováděny izolace v návaznosti na zhotovené nosné železobetonové konstrukce. Proběhly zásypy zeminou včetně hutnění na blocích 24 - 41. Probíhají práce HSV a PSV na DD2 - DD5. • SO 20, 21: Probíhají práce na pravé i levé koleji betonáží kolejových betonů od stanice Nemocnice Motol směrem ke stanici Petřiny. Probíhá pokládka kolejnic. Kolejnice položeny v celé délce obratových kolejí a stanice Nemocnice Motol.

58

Výběrová řízení: Proběhlo vypsání výběrových řízení pro výběr zhotovitele pro část PC 94 Pohyblivé schody a výtahy a pro část PC 92 Zabezpečovací zařízení. U PC 92 Zabezpečovací zařízení byly podány 17. 6. 2013 tři nabídky. Hodnotící komise uzavřela posouzení nabídek a závěrečné doporučení předala zadavateli dne 1. 7. 2013 k rozhodnutí. U PC 94 Pohyblivé schody je termín předložení nabídek 15. 7. 2013. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 15. 7. 2013. Protichemický varovný systém ve vybraných stanicích metra - PROVAS Obstaravatelská smlouva č. 9500 - uzavřen dodatek č. 4 na realizaci II. etapy stanice Anděl trati B metra. Obnova vozů metra - modernizace Projekt je ukončen. Rekonstrukce KT8D5 Na základě Smlouvy o dílo a následných dodatků se společností Cegelec a.s. ze dne 14. 4. 2004 na dodávku celkem 47 rekonstruovaných vozů bylo do konce roku 2012 dodáno 40 vozů. V prvním pololetí 2013 byly dodány s Průkazem způsobilosti vozy pořadových čísel 41 a 42, vozy 43 až 46 jsou v různém stádiu rozpracovanosti. Pořadový vůz 47 je určen pro Muzeum MHD, jeho náhrada se bude řešit pravděpodobně nákupem z Německa a následnou rekonstrukcí. Nákup tramvají 15T Na základě Smluv o dílo a následných dodatků se společností Škoda Transportation a.s. ze dne 10. 4. 2006 a ze dne 31. 5. 2006 na celkem 250 vozů bylo do konce roku 2012 dodáno 61 vozů 15T. V prvním pololetí 2013 nebyl v souladu s uzavřeným dodatkem dodán žádný vůz. Přejímka prvního vozu z letošní série (celkem 32 ks) je naplánována na konec července 2013. Nákup autobusů Na základě výběrového řízení byla dne 11. 5. 2009 podepsána rámcová smlouva na dodávku 720 autobusů v letech 2009 - 2016. Předmětem smlouvy je dodání 465 ks autobusů standardních nízkopodlažních, 235 ks autobusů kloubových nízkopodlažních a 20 ks autobusů na hybridní pohon. Do konce roku 2012 bylo dodáno 166 ks standardních, 170 kloubových nízkopodlažních autobusů a 2 ks autobusů na hybridní pohon. V prvním pololetí roku 2013 bylo dodáno 47 ks kloubových nízkopodlažních autobusů. Nákup midibusů Na základě výběrového řízení byla dne 27. 9. 2012 podepsána rámcová smlouva na dodávku 40 ks midibusů. V roce 2012 bylo dodáno 10 ks midibusů. V prvním pololetí roku 2013 bylo dodáno 5 ks midibusů.

59

60

Tabulka k části III. Investiční akce DP Čerpání investičních výdajů za 1. pololetí 2013 Organizace: DP

v tis. Kč Plnění za 1. pololetí 2013

Plán roku 2013

Akce DP

/vl.zdroje, sm.program/

Investiční výstavba metra Provozní úsek metra V.A Dejvická - Motol Investiční výstavba metra celkem Akce spolufinancované z OPPK Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek A/B RTT Průběžná - Švehlova (V Olšinách - Hostivařská) Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova Akce spolufinancované z OPPK celkem Obnova vozového parku Nákup 20 ks nových souprav M1 - splátky úvěru Nákup 250 ks tramvají 15T (rok 2013 - 32 ks) - záloha Směnečný program - Nákup 250 ks tramvají 15T (rok 2013 - 32 ks) Nákup 2 standardních autobusů pro obsluhu linek PID prostřednictvím SROP Nákup midibusů Solaris Obnova vozového parku celkem Ostatní investice Aktualizace SW JŘ a návazných dopravních úloh Pořízení čtecích zařízení Kamerový systém MKS pro dispečerské útvary DP Datový projektor do zasedací místnostii na CD č. 511 Simulátor elektronického stavědla - doplnění Úprava SSZ pro aktivní preferenci pro provoz tramvají a autobusů Záložní přenosová cesta dálkového ovládání měníren Konsolidace záznamových zařízení ReDat Centrální server a klientský SW pro vyhodnocování tachografů TRAM Komunikační centrum ETDT SW pro automatickou tvorbu dat do OIS Evidence výjezdů a zátahů autobusů MHD Technické zhodnocení řídícího dispečerského systému autobusů MHD Manipulační pracoviště - sledování a evidování všech činností probíhajících před výjezdem a po zatažení vozidel Technické zhodnocení RIS AUDIS - informační podpora pro provozovny (řídící dispečerský systém autobusů MHD) Rozvoj OIS - automatické vyhlašování zastávek Vybudování dynamického propojení fonie a datových přenosů městského radiového systému TETRA a řídicího systému na dispečinku JPA Sledování a vykazování ujeté vzdálenosti a pohybu autobusů - režijní jízdy Depozitář muzea MHD Garáž Kačerov - rekonstrukce retenční nádrže Rekonstrukce a stavební úprava střídacího bodu pro řidiče MHD - tramvaje v ulici Lublaňská č.p. 55 Rekonstrukce elektroinstalace v budově CD Rekonstrukce výtahů v areálech DP Rekonstrukce ČOV Depo Kačerov Rozšíření archivu DP

61

0 0

351 571,3 351 571,3

7 500 227 434 4 500 3 000 242 434

2,2 102,0 3 359,6 3 796,0 7 259,8

285 064 0 2 238 819

71 266,0 513 331,8 55 994,6

9 800 2 533 683

0,0 0,2 640 592,6

4 200 2 669 1 000 210 800 5 700 1 696 2 637 190 3 000 2 000 500 4 000

2 716,4 1 434,3 770,4 149,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

1 093

10,4

2 000 1 400

0,0 0,0

9 000

0,0

1 100 2 500 7 258

0,0 0,0 2 059,4

96 2 000 7 573 2 500 1 920

96,0 0,0 9,8 189,0 17,0

v tis. Kč Plnění za 1. pololetí 2013

Plán roku 2013

Akce DP

/vl.zdroje, sm.program/

Vozovna Kobylisy - výstavba protihlukové stěny kolem objízdné koleje Klimatizace nástěnná do vozovny Kobylisy Klimatizace nástěnná do výpravny ve Strašnicích OZT - prodloužení pracoviště - podúrovňový soustruh Rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) garáž Kačerov Podúrovňový soustruh pro obnovu jízdního profilu tramvajových kol (vč. projektové dokumentace a stavební připravenosti) Montážní lávka pro vozy T3R.PLF vč. příslušenství Vokovice Nákup sloupových zvedáků kolejových vozidel - souprava 12 ks vč. příslušenství vozovna Vokovice Tlakové doplňování písku do TRAM (Pankrác) Čistící jednotka (zóna) k měřící ústředně na tramvajová kola Pankrác IRCOM - komunikace bezdrátový přenos Vokovice Univerzální poloautomatický nabíječ NAB FJ 24/70 P IUIa B230 S1 – ovládání dotyková obrazovka Vysokozdvižný vozík s elektrickým pojezdem - nostnost 3 t Nákup 11 ks klimatizačních jednotek do kabiny řidiče vozů T3R.PLF vč. úpravy statického měniče Vysokozdvižný vozík 8t Filtrační modul 6000 vč. filtr. patron polyester Frézovačka komutátorů typ K – 3 A s řízením SIEMENS C7 – 633 Automatická stanice pro servis klimatizací Hostivař Tabulové nůžky na plech, tl. 2,5 mm, délka 2m Automatická stanice pro servis klimatizací - Motol Automatická stanice pro servis klimatizací - Pankrác Tabulové nůžky na plech tl.4 mm typ MS 2004 Vakuová pumpa na stahování spojky trakčních motorů vozů 14T Prodloužení montážního kanálu a zbudování oboustranné montážní lávky 4. a 5. kolej OZT Sada sloupových zvedáků pro tramvajové vozy 14T a 15T Prodloužení montážního kanálu a zbudování oboustranné pochozí lávky - 12. kolej - Opravna tramvají Hostivař Zvedací plošina - garáže Řepy Venkovní mycí rám Tahač autobusů Soustava mobilních stojanových zvedáků 2 soustavy mobilních stojanových zvedáků Speciální pohotovostní vozidlo Modernizace ovládacích pultů zkušeben motorů a převodovek Tlakový horkovodní vysokotlaký čistič - Provoz Hostivař Odbavovací a informační systém - nákup odbavovacích jednotek FCÚ 800 Upgrade palubních počítačů v autobusech - OIS + doplnění zařízení pro aktivní preferenci BUS Plošinový vozík Pojízdná plošina - Provoz Vršovice Tlakový horkovodní vysokotlaký čistič - Provoz Kačerov Vysokozdvižný vozík Zařízení pro svařování v ochranné atmosféře Pojízdná plošinka - Provoz Hostivař Stojan pro montáž převodovek Zvláštní výstražné zařízení (ZVZ) modré barvy Elektrocentrála s úpravou do vozidla - PV3S, MB Modernizace zkušebny motorů Tlakový horkovodní vysokotlaký čistič - Provoz Ústřední dílny Kropící automobilová nástavba

62

8 000 78 45 500 500

27,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 294 5 035

17 752,1 0,0

7 000 5 000 1 000 5 000

0,0 0,0 0,0 0,0

75 323

0,0 322,8

1 615 2 300 83 2 600 99 300 99 99 430 189

0,0 0,0 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188,1

1 000 600

0,0 0,0

450 130 6 200 2 790 513 1 027 670 100 50

0,0 130,0 0,0 0,0 513,3 1 026,7 0,0 0,0 45,9

1 000

966,0

1 000 175 130 70 450 70 200 80 40 340 500 66 256

0,0 175,0 130,0 69,6 327,4 53,1 0,0 74,2 0,0 340,0 0,0 65,6 0,0

v tis. Kč Plnění za 1. pololetí 2013

Plán roku 2013

Akce DP

/vl.zdroje, sm.program/

Zařízení na kontrolu úbytku PHM v nádrži autobusů a vozidel DPP Speciální montážní dvoucestné vozidlo s plošinou Vestibul a pohyblivé schody stanice metra Národní třída 2. vestibul st. metra Národní třída (bezbar.zpříst.) Rekonstrukce stanice metra Národní třída vč. v ÚN a ÚPN Rekonstrukce veř. WC ve st. Opatov Rekonstrukce pohyblivých schodů - stanice metra Můstek, evid. č. 233, 234, 235, 236, 237, 238 Rekonstrukce pohyblivých schodů - stanice metra Náměstí Republiky, evid. č. 224, 225, 226 Rekonstrukce pohyblivých schodů - stanice metra Můstek, evid. č. 246, 247 Rekonstrukce pohyblivých schodů - stanice metra Nové Butovice, evid. č. 327 Doplnění zab.zař. depa Hostivař Rekonstrukce pohyblivých schodů - stanice metra Náměstí Republiky, evid. č. 231, 232 KBS Přívod 22 kV z rozvodny PRE Praha-Smíchov Dokončení rekonstrukce místností optických zařízení Zřízení místnosti pro strojvedoucí ve stanici metra Černý Most Vybudování ČS u ZT 98 Rekonstrukce portálových jeřábů na depu Kačerov Rekonstrukce rozváděče VN na DT PP Rekonstrukce VZT st. IP Náhrada rozvětvených kolejových obvodů (3ks) ve stanici FRB počítači náprav AZF Rekonstrukce pohyblivých schodů st. Náměstí Republiky evid. č. 218, 219, 220 včetně rekonstrukce zastřešení před Masarykovým nádražím Rekonstrukce pohyblivých schodů - st. Karlovo náměstí, evid. č. 252, 255 Rek. pohyblivých schodů - st. Smíchovské nádraží, evid. č. 279, 280, 281, 282 Výměna pohyblivých schodů - st. Můstek/A, evid. č. 087 Rekonstrukce ČS ZN1 na trati B Rekonstrukce nástupiště st. Muzeum A Rekonstrukce drážních kolejových vozidel WŽB-10M Dispečerské telefony Svařovací forma madla pohyblivých schodů šíře 99 mm (Rusko) Rekonstrukce rozvodů nn a ASDŘ-T na trati A ve st. Strašnická Automatická spojovatelka Rekonstrukce veřejných WC ve stanici JP Rekonstrukce veřejných WC ve stanici VL Vodící linie pro nevidomé (st. PP,VL,SR,SN,SK,BU,KC) Nadstavba EPS ESSER a SCHRACK Rekonstrukce ASDŘ - D Rekonstrukce nástupiště st. Jinonice Rekonstrukce osvětlení stanice metra Dejvická včetně podhledů Rekonstrukce osvětlení tunelů NM - ZE Rekonstrukce distribuční transformovny v depu Kačerov Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici Pankrác Rekonstrukce silových rozvodů NM-ZE Náhrada stávajících rozvětvených kolejových obvodů ve stanici FR-C za počítače náprav AZF Rekonstrukce řídících systémů VD tras A, B, C. Rekonstrukce spojových cest telefonních ústředen - 2. a 3. etapa

63

8 000 6 000 25 000 4 863 80 000 5

0,0 0,0 13 703,5 0,0 6 009,1 0,0

36 156

14 336,3

20 259

2 499,6

16 737

15 109,5

7 579 390

6 722,4 0,0

15 825 100 080 332 1 297 457 1 152 968 54 450 17 500

13 691,1 80,0 29,4 1 295,1 405,4 0,0 953,4 1 241,1 693,0

2 950

0,0

4 636

1 228,2

3 110

1 228,2

6 006 1 335 5 087 25 000 5 500 20 000 375 15 000 83 5 000 5 000 200 2 500 3 568 8 000 8 000 7 000 4 000 4 000 5 000

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 592,5 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 400 4 000 2 000

0,0 0,0 0,0

v tis. Kč Plnění za 1. pololetí 2013

Plán roku 2013

Akce DP

/vl.zdroje, sm.program/

Rekonstrukce stanice metra Opatov Rekonstrukce napájecích rozvaděčových stojanů zabezpečovacího zařízení na depu Zličín Rekonstrukce osvětlení stanice metra Pankrác Rekonstrukce osvětlení tunelů KC - HA Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici Budějovická Rekonstrukce silových rozvodů KC-HA Rekonstrukce napájecích rozvaděčových stojanů zabezpečovacího zařízení na trase B Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Roztyly Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Palmovka Výstavba oddělovacích pruhů + ostatní preferenčí opatření Doplnění mazacích zařízení v tramvajové síti Úprava vozovny Vokovice pro vozy 15T Rekonstrukce nosných konstrukcí kolejí ve vozovnách Motol a Pankrác TT Barrandov-Holyně - Slivenec RTT Flora RTT Bělohorská (Malovanka - Ankarská) Odvodnění smyčky Bílá Hora RTT Hlávkův most RTT Vinohradská (metro Želivského) TT Podbaba - ČD Podbaba RTT Podolské nábřeží (Výtoň - Přístaviště) MKS Nusle - Michelská Měření výšky vozidel - podjezd Výstaviště Laserový měřič profilů kolejnic Contour Rekonstrukce měnírny Bělehradská Rekonstrukce nosných konstrukcí kolejí ve vozovnách Hloubětín, Kobylisy, Žižkov TT Divoká Šárka - Sídliště Na Dědině RTT Evropská Multilicence software Bentley Utahovačka Robel 30.82 vč.podvozku a nástavců Podbíjecí kladivo Robel 62.05 - benzinové 2 ks Přístroj na nastavování ochran s programovým vybavením – Sverker 760 Trasovací přístroj – vLocPro2 SD-BT-10W včetně GPS modulu Vibrační deska jednosměrná - BVP 10/36 Měřící přístroj pro měření klikatosti a výšky trolejového drátu laserový 2 ks Rekonstrukce měnírny Klárov MR Michle - rekonstrukce rozvodny 22 kV RTT Havlíčkova - Na Poříčí RTT Vršovická (Otakarova - Kubánské náměstí) Elektrocentrála 40 kVA ATMOS 4 ks RTT Štefánikova (Anděl - nám. Kinských) MR Podolí - rekonstrukce rozvodny 22 kV Svářečka ESSAB Origo 2 ks VV RTT Svatovítská VV RTT Moskevská VV Vstupy tramvají do SSZ v síti DP VV RTT Komunardů VV RTT Milady Horákové VV RTT Trojská VV RTT Myslbekova VV Vozovna Vokovice - Rekonstrukce části dvora VV RTT Francouzská (Blanická - Ruská)

64

10 000

0,0

1 000 6 000 7 000 7 000 4 000

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 000 2 000 7 000 2 865 2 000 95 000 4 000 11 000 50 5 000 4 065 2 000 3 000 50 140 3 110 685 830 365

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 643,3 4 419,3 532,5 40,0 0,0 3 386,3 0,0 21,0 47,8 50,3 0,0 0,0 829,9 0,0

30 000 9 000 200 000 300 220 182 263 250 44

0,0 7 156,0 1 188,0 0,0 219,6 181,4 263,0 0,0 43,4

174 45 392 6 580 600 15 000 1 600 1 400 620 0 15 501 34 544 1 000 25 086 6 481 18 845 10 370 40 000 34 900

173,0 837,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 3 204,6 9 884,6 61,3 26 070,1 4 826,6 9 688,6 13 793,2 2 868,1 34 158,7

v tis. Kč Plnění za 1. pololetí 2013

Plán roku 2013

Akce DP

/vl.zdroje, sm.program/

VV RTT Karlovo náměstí (Myslíkova - Moráň) VV RTT Patočkova (U Brusnice - Střešovická) VV MR Michle - rekonstrukce rozvodny 22kV Licence Systém Opencard - dodatek smlouvy Majetkoprávní vypořádání ukončených staveb Věcná břemena - DP oprávněný Majetkoprávní vypořádání výstupů z metra výkupy nemovitostí, sanace objektů Výkup pozemků Kačerov Jízdenkové automaty Vakuová balička Rekonstrukce datové sítě 2011 Konsolidace serverů Windows Obnova záložních zdrojů a UPS Elektronická Spisová služba Nezávislé napájení serverovny Kačerov El. přípojky nápájení k datovým rozvaděčům v metru Archivace SAP WiFi sítě na vozovnách a garážích Extranet a konsolidace intranetu Multilicence produktů Microsoft 2014 - 2016 Přenos dat do tramvají a autobusů Upgrade Cisco Works Obnova diskových polí Enterprise Obnova Windows infrastruktury Obnova Unix serverů Upgrade licenčního SW a podpora aplikací běžících pod WIN7 Upgrade Caché serveru Upgrade antivirového systému McAfee Dokoupení licencí pro SAP RE-FX Prodej PHM zaměstnancům DP - Kačerov Prodej PHM zaměstnancům DP - Klíčov Sjednocení systému přečerpávání PHM nádrží autobusů Vybudování bezpečnostního kamerového systému (CCTV) v garážích ÚD Hostivař Rekonstrukce bezpečnostního kamerového systému(CCTV) v garážích BUS Klíčov Velitelský automobil velitele směny HZS Kyslíkové dýchací přístroje pro zásahy v podzemí Dräger PSS BG 4, v počtu 20 ks Realizace projektu Infocentrum Hlavní nádraží Ostatní investice celkem REZERVA CELKEM

65

500 500 0 5 000 3 000 1 610 10 000 1 400 2 500 14 200 46 5 839 3 850 369 1 000 9 000 1 211 2 000 7 000 7 000 73 000 2 000 830 16 000 1 800 4 800 300 100 330 2 000 106 106 205

0,0 8,4 73,8 0,0 62,8 204,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 615,0 2 865,0 368,1 0,0 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 205,9 0,0 685,8 0,0 0,0 0,0 249,0 0,0 251,4 0,0 105,4 105,5 205,0

1 500

0,0

500

0,0

1 475

0,0

5 200 1 500

0,0 0,0

1 562 702

262 086,1

50 000

0,0

4 388 819

1 261 509,8

IV. DOPRAVNÍ ČÁST Za správnost odpovídá: DŘ Ing. Ladislav Urbánek

Plnění smlouvy s hl. m. Prahou Návrh smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území hl. m. Prahy mezi hl. m. Prahou, zastoupenou organizací ROPID a DP, na rok 2013 obsahuje plánovaný roční objem dopravních výkonů městských linek PID provozovaných DP na území Prahy v rozdělení na jednotlivé subsystémy MHD s orientačním členěním na čtvrtletí. Uvedená smlouva neobsahuje dopravní výkony příměstských autobusových linek. Všechny trvalé změny v provozu MHD jsou ve smyslu zákonů č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a č. 266/1994 Sb. o drahách a podle výše uvedené smlouvy prováděny na základě rozhodnutí nebo souhlasu Odboru dopravních agend MHMP a zadání organizace ROPID. Tímto způsobem je průběžně upravován plánovaný objem dopravních výkonů vyplývající ze schválených jízdních řádů. Do plnění smlouvy se zahrnují i změny v objemu dopravních výkonů vyplývající z dočasných změn tras a parametrů linek MHD. V případě povodní v červnu 2013 je do plnění smlouvy uveden skutečný objem ujetých dopravních výkonů.

METRO Dopravní výkony metra byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 102,12 %, u místových km na 102,04 %. K tomuto překročení došlo vlivem sníženého plánu dopravních výkonů na rok 2013. Dopravní opatření, která měla zajistit snížení dopravních výkonů, byla realizována minimálně, přestože na linkách B a C byl již od začátku června nasazen předprázdninový provoz a počátkem června 2013 byl výrazně omezen provoz metra při povodni. V porovnání s minulým rokem jsou dopravní výkony metra nižší vlivem realizovaných úspor ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2012.

TRAMVAJE Dopravní výkony tramvajové dopravy včetně výkonů lanové dráhy na Petřín byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových a místových km na 100,81 %. Změna linkového vedení od 1. 9. 2012 nepřinesla výrazné úspory v provozu. Proto s ohledem na předpokládanou nižší poptávku ve zkouškovém období měsíce ledna a poloviny února byl omezen provoz tramvají v sedle pracovního dne a trvale u vybraných linek v neděli večer. S ohledem na začínající zkouškové období byl mírně omezen provoz od začátku června a od poloviny června i z důvodu poklesu frekvence cestujících byly nasazeny tzv. „předprázdniny“, tj. byl omezen provoz na všech linkách tramvají ve špičkách pracovního dne. I přes tato omezení došlo díky výraznému snížení plánu na rok 2013 k překročení dopravních výkonů. Další vliv na vyšší plnění dopravních výkonů mělo posílení tramvajové dopravy při povodni počátkem června 2013. Oproti loňskému roku jsou ujeté vozové i místové km nižší vzhledem k úsporným opatřením, k omezování tramvajového provozu při výlukových činnostech a ve vozových (nepřepočtených) km i vlivem stále vyššího nasazování vozů 15T oproti minulému roku.

66

AUTOBUSY Dopravní výkony pravidelných městských autobusových linek (pásmo P) včetně zvláštní linkové dopravy bez rezervy na objížďky byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 100,54 %, v místových km na 101,94 %. K tomuto překročení došlo i přesto, že ve zkouškovém období (tj. celý leden a polovina února) došlo dočasně na vybraných linkách k omezenému provozu a zároveň s ohledem na začínající zkouškové období byl mírně omezen provoz od začátku června a od poloviny června i z důvodu poklesu frekvence cestujících byly nasazeny tzv. „předprázdniny“, tj. byl omezen provoz na většině linkách autobusů ve špičkách pracovního dne. Další vliv na vyšší plnění dopravních výkonů mělo posílení autobusové dopravy při povodni počátkem června 2013. Rezerva na objížďky pro městské autobusové linky byla čerpána ve vozových km na 53,21 %, v místových km na 59,77 %. Výkony městských autobusových linek včetně zvláštní linkové dopravy, náhradní autobusové dopravy a rezervy na objížďky byly splněny ve vozových km na 101,25 % a v místových km na 102,72 %. Oproti loňskému roku jsou ujeté vozové i místové km nižší vzhledem k postupnému mírnému omezování provozu v roce 2012 a vzhledem k omezení provozu na některých linkách ve zkouškovém období (tj. celý leden, polovina února a červen). Dopravní výkony příměstských autobusových linek na území Prahy (pásmo 0, B) byly ve vozových i místových km splněny na 100,22 %. Přeplnění plánu dopravních výkonů bylo způsobeno operativním zajišťováním objížděk, které nebyly zapracovány do grafikonů, především pak v době povodní. Dopravní výkony autobusové dopravy mimo území Prahy (pásmo 1, 2) provozované DP byly splněny ve vozových i místových km na 99,96 %. Naopak zde došlo k mírnému nedojetí dopravních výkonů. Vyšší objem dopravních výkonů příměstských linek, jak na území Prahy (pásmo 0, B) tak i mimo území Prahy (pásmo 1, 2), v porovnání s minulým obdobím je způsoben drobným posilováním provozu na vybraných linkách ze strany ROPID. NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Zajišťování náhradní autobusové dopravy při opravách a rekonstrukcích tramvajových tratí a tratí metra bylo zajištěno oproti loňskému roku výhradně DP. Plán byl stanoven na základě skutečnosti 1. pololetí 2012. V porovnání s tímto obdobím byly požadavky na celkovou náhradní autobusovou dopravu v tomto období ve vozových km a v ujetých místových km mírně nižší. MHD CELKEM Dopravní výkony městských linek celkem vč. NAD byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 101,39 % a v místových km na 101,86 %.

67

Tabulka k části IV., bod 1

DOPRAVNÍ VÝKONY PID ZA 1. POLOLETÍ 2013 (ve vztahu k plnění smlouvy s hl. m. Prahou) 1) Dopravní výkony PID - městské linky (pásmo P) Přepočtené vozové km dle JŘ (tis. vozkm) Metro Tramvaje včetně LD Petřín

*)

Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD bez rez.na objížďky Autobusy-rezerva na objížďky Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD a rezervy na objížďky Náhradní autobusová doprava (NAD)

Autobusy-pravid. linky vč. ZLD a rezervy na obj. + NAD Celkem MHD

smlouva s hl.m.Praha 26 736 26 259 29 411 156 29 567 0 29 567

(bez NAD)

82 562

83 487

83 427

101,05

-865

82 562

83 758

83 711

101,39

-1 149

4 960 244 2 888 408 2 446 017 11 630 2 457 647 0 2 457 647

5 063 397 2 915 465 2 491 865 6 951 2 498 816 22 915 2 521 731

5 061 209 2 911 913 2 493 543 6 951 2 500 494 23 974 2 524 468

102,04 100,81 101,94 59,77 101,74 102,72

-100 965 -23 505 -47 526 4 679 -42 847 -23 974 -66 821

10 306 299 10 477 678 10 473 616

101,62

-167 317

10 306 299 10 500 593 10 497 590

101,86

-191 291

Celkem MHD vč. NAD Místové km dle JŘ (tis. mkm) Metro Tramvaje včetně LD Petřín Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD bez rez.na objížďky Autobusy-rezerva na objížďky Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD a rezervy na objížďky Náhradní autobusová doprava (NAD)

Autobusy-pravid. linky vč. ZLD a rezervy na obj. + NAD Celkem MHD

(bez NAD)

Celkem MHD vč. NAD

plán % rozdíl dle skutečnost skutečnost/ smlouva / JŘ smlouva skutečnost 27 314 27 303 102,12 -567 26 505 26 472 100,81 -213 29 585 29 569 100,54 -158 83 83 53,21 73 29 668 29 652 100,29 -85 271 284 -284 29 939 29 936 101,25 -369

*) ukazatel "přepočtené vozové km" se vypočítává takto - pro vozy typu KT8D5, 14T a 15T: 1 vozový km = 2 přepočtené vozové km pro všechny ostatní typy vozidel: 1 vozový km = 1 přepočtený vozový km ZLD = zvláštní linková doprava (linky určené pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu)

Veškerá NAD se připočítává do výkonů "Autobusy".

2) Dopravní výkony PID - příměstské linky (pásmo 0, B, 1, 2) Autobusy - pásmo 0, B tis. vozkm tis. mkm Autobusy - pásmo 1, 2 tis. vozkm tis. mkm 3) Dopravní výkony náhradní autobusové dopravy Vozové km (v tis.) výhradně od JPA

780,71 52 601 864,02 59 652

782,40 52 718 863,71 59 630

100,22 100,22 99,96 99,96

pro metro pro tramvaje

skutečnost skutečnost/ plán (%) 68 73 107,35 203 211 103,94

Celkem

271

Místové km (v tis.)

plán

výhradně od JPA

284

104,80

plán

pro metro pro tramvaje

skutečnost skutečnost/ plán (%) 7 506 7 962 106,08 15 409 16 012 103,91

Celkem

22 915

68

23 974

104,62

Tabulka k části IV., bod 2 a)

VOZOVÉ KM ZA 1. POLOLETÍ 2013 (vykázané vozokm ujeté podle jednotlivých trakcí)

ukazatel VOZOVÉ KM PID městské linky

Metro Tramvaje vč.LD Petřín z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy z toho : linky MHD v tom výjezdy+zátahy

linky ZLD nezaviněně neujeté

Celkem Vozové km PID příměstské linky

Vozové km náhradní autobusové dopravy Vozové km provozní celkem - v rámci PID

Autobusy na území Prahy mimo území Prahy

Celkem Autobusy Externí Celkem Metro Tramvaje vč.LD Petřín z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy Externí

Celkem

% Minulé obd. 2) skutečnost 99,96 27 992 101,73 23 765 101,73 23 754 100,00 11 99,95 31 172 99,83 31 001 100,00 2 644 99,35 148 23 100,46 82 929 100,22 772,59 99,96 835,05 100,08 1 607,64 104,80 289 0 104,80 289 99,96 27 992 101,73 23 765 101,73 23 754 100,00 11 99,99 33 069 0 100,46 84 826

% 3) 97,54 96,35 96,35 100,00 95,12 95,04 94,63 104,05 152,17 96,29 101,27 103,43 102,39 98,27

7 16 16 0 312 335 7

3 30 30 0 354 387 6

233,33 53,33 53,33

Metro Tramvaje vč.LD Petřín z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy Celkem Tramvaje

0 0 0 0 0 7

Vozové km nepravidelné Metro Tramvaje vč.LD Petřín dopravy z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy Celkem

0 0 0 0 0

Metro Tramvaje vč.LD Petřín z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy Celkem

42 219 219 0 0 261

Metro Tramvaje vč.LD Petřín z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy Externí Úhrnem

27 356 22 734 22 723 11 31 584 0 81 674

Vozové km smluvní dopravy

Vozové km

hist. tram. linky

Vozové km režijní

Vozové km úhrnem

v tis.km

Běžné období plán 1) skutečnost 27 314 27 303 22 508 22 897 22 497 22 886 11 11 29 668 29 652 29 513 29 463 2 502 2 502 155 154 0 35 79 490 79 852 780,71 782,40 864,02 863,71 1 644,73 1 646,11 271 284 0 0 271 284 27 314 27 303 22 508 22 897 22 497 22 886 11 11 31 584 31 582 0 0 81 406 81 782 0

0

1) u vozových km PID je uveden plán dle JŘ 2) skutečnost běžného období/plán běžného období 3) skutečnost běžného období/skutečnost min. období

69

100,00

0 0 0 0 0 0

96,41

88,14 86,56 116,67

0 0 0 0 0 0

442 1052,38 177 80,82 176 80,37 1 552 1 171 448,66 27 752 23 097 23 085 12 32 446 0 83 295

98,27 97,54 96,35 96,35 100,00 95,50

101,45 101,60 101,59 109,09 102,73 101,99

87 213 212 1 585 885

508,05 83,10 83,02

28 082 24 014 24 002 12 34 008 0 86 104

98,82 96,18 96,18 100,00 95,41

94,36 132,32

96,74

Tabulka k části IV., bod 2 b)

MÍSTOVÉ KM ZA 1. POLOLETÍ 2013 (vykázané místkm ujeté podle jednotlivých trakcí)

ukazatel MÍSTOVÉ KM PID městské linky

Metro Tramvaje vč. LD Petřín z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy z toho : linky MHD v tom výjezdy+zátahy

linky ZLD nezaviněně neujeté

Celkem Místové km PID příměstské linky

Místové km náhradní autobusové dopravy Místové km provozní celkem - v rámci PID

Autobusy na území Prahy mimo území Prahy

Celkem Autobusy Externí Celkem Metro Tramvaje vč. LD Petřín z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy Externí

Celkem

% Minulé obd. 2) skutečnost 99,96 5 191 824 99,88 3 030 549 99,88 3 029 413 100,18 1 136 100,07 2 573 947 99,94 2 568 217 100,00 214 174 99,87 3 692 2 038 99,96 10 796 320 100,22 52 639 99,96 58 077 100,08 110 716 104,62 25 362 10 104,62 25 372 99,96 5 191 824 99,88 3 030 549 99,88 3 029 413 100,18 1 136 100,11 2 710 025 10 99,97 10 932 408

% 3) 97,48 96,09 96,08 97,36 97,15 97,09 95,86 104,55 155,45 97,01 100,15 102,67 101,47 94,53 0,00 94,49 97,48 96,09 96,08 97,36 97,30 0,00 97,05

1 354 1 013 1 013 0 21 539 23 906 356

469 1 661 1 661 0 25 864 27 994 307

288,70 60,99 60,99

Metro Tramvaje vč. LD Petřín z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy Celkem Tramvaje

0 0 0 0 0 327

Místové km nepravidelné Metro Tramvaje vč. LD Petřín dopravy z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy Celkem

0 0 0 0 0

Místové km režijní

Metro Tramvaje vč. LD Petřín z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy Celkem

7 800 37 383 37 343 40 0 45 183

Místové km úhrnem

Metro Tramvaje vč. LD Petřín z toho: tramvaje LD Petřín Autobusy Externí Úhrnem

5 071 197 2 953 175 2 952 031 1 144 2 633 984 0 10 658 356

Místové km smluvní dopravy

Místové km

hist. tram. linky

v tis.km

Běžné období plán 1) skutečnost 5 063 397 5 061 209 2 915 465 2 911 913 2 914 361 2 910 807 1 104 1 106 2 498 816 2 500 494 2 494 951 2 493 466 205 311 205 311 3 865 3 860 0 3 168 10 477 678 10 473 616 52 601 52 718 59 652 59 630 112 253 112 348 22 915 23 974 0 0 22 915 23 974 5 063 397 5 061 209 2 915 465 2 911 913 2 914 361 2 910 807 1 104 1 106 2 633 984 2 636 816 0 0 10 612 846 10 609 938 0

0

1) u místových km PID je uveden plán dle JŘ 2) skutečnost běžného období/plán běžného období 3) skutečnost běžného období/skutečnost min. období

70

108,87

0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1

83 238 1067,15 25 255 67,56 25 203 67,49 52 130,00 41 061 149 554 331,00 5 145 801 2 938 537 2 937 379 1 158 2 699 416 0 10 783 754

83,28 85,40 115,96

101,47 99,50 99,50 101,22 102,48 101,18

16 083 35 813 35 753 60 43 316 95 212

517,55 70,52 70,49 86,67 94,79 157,07

5 208 376 3 068 331 3 067 134 1 197 2 779 205 10 11 055 922

98,80 95,77 95,77 96,74 97,13 0,00 97,54

V. PŘÍLOHY

VÝKAZ HOSPODAŘENÍ (ve formě výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu)

ke dni 30.6.2013

Název a sídlo účetní jednotky

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(v celých tisících Kč) IČ 00005886

Označení

TEXT

a

b

I. A.

Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9

Stav v sledovaném účet.období 1

Stav v minulém účet.období 2

Tržby za prodej zboží

282

448

Náklady vynaložené na prodané zboží

239

356

43

92

+

Obchodní marže

II.

Výkony

7 897 063

7 761 530

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

7 703 328

7 560 426

II. 1.1 Tržby z jízdného

2 087 120

2 124 551

II. 1.2 Kompenzace za závazek veřejné služby

5 301 638

5 121 940

314 570

313 935

II. 1.3 Ostatní tržby 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3. Aktivace

12 064

12 429

181 671

188 675

3 498 705

3 511 193

B.

1. Spotřeba materiálu a energie

1 584 648

1 582 250

B.

2. Služby

1 914 057

1 928 943

B.

2.1 Opravy a udržování

B.

2.2 Ostatní služby

B.

Výkonová spotřeba

832 773

869 495

1 081 284

1 059 448

Přidaná hodnota

4 398 401

4 250 429

C.

Osobní náklady

2 870 159

2 796 221

C.

1. Mzdové náklady

2 046 519

2 009 751

C.

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva

C.

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C. C.

+

1 063

1 258

693 160

670 264

4. Sociální náklady

88 273

92 653

5. Náklady na penzijní připojištění a životní pojištění

41 144

22 295

3 940

3 174

1 418 826

1 442 821

42 783

47 904

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

14 435

20 979

III. 2. Tržby z prodeje materiálu

28 348

26 925

38 564

30 014

D.

Daně a poplatky

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III.

F.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

F.

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

11 567

4 456

F.

2. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)

26 997

25 558

-185 373

-85 562

Ostatní provozní výnosy

448 422

206 738

Ostatní provozní náklady

502 726

194 487

0

0

0 240 764

0 123 916

G. IV. H. V.

Převod provozních výnosů

*

Provozní výsledek hospodaření

I.

Převod provozních nákladů

71

72

VÝKAZ MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Název a sídlo účetní jednotky

(ve formě rozvahy v plném rozsahu)

Dopravní podnik hl. m. Prahy,

ke dni 30.6.2013

akciová společnost

(v celých tisících Kč) IČ

Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9

00005886 Označení

AKTIVA

a

b

Brutto 1

AKTIVA CELKEM A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.

I. 2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

Software

4

Ocenitelná práva

5

Goodwill

6

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.

II.

B.

II. 1

Minulé účet. období Netto 4

Sledované účetní období

Dlouhodobý hmotný majetek

Korekce 2

Netto 3

128 392 590

-39 952 866

88 439 724

73 579 347

0

0

0

0

117 245 974

-39 680 794

77 565 180

68 490 688

1 017 179

-949 254

67 925

78 357

0

0

0

0

824 290

-807 212

17 078

31 291

10 082

-10 082

0

0

0

0

0

0

153 227

-131 960

21 267

24 669

29 580

0

29 580

22 397

0

0

0

0

116 004 041

-38 731 540

77 272 501

68 187 577

3 340 566

0

3 340 566

3 279 885

2

Stavby

56 151 707

-16 275 602

39 876 105

40 397 635

3

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

44 038 745

-22 455 938

21 582 807

22 061 112

6

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

7

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

38 128

0

38 128

38 128

11 299 282

0

11 299 282

1 463 544

1 135 613

0

1 135 613

947 273

B.

III.

Dlouhodobý finanční majetek

224 754

0

224 754

224 754

B.

III. 1

Podíly – ovládaná osoba

204 130

0

204 130

204 130

20 624

0

20 624

20 624

2

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

0

5

Jiný dlouhodobý finanční majetek

0

6

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0

4

73

0

Označení

AKTIVA

Minulé účet.

Sledované účetní období

období a

b

C.

Oběžná aktiva

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

10 875 008

-272 072

10 602 936

4 842 118

C.

I.

Zásoby

355 296

-3 558

351 738

311 057

C.

I. 1

Materiál

325 330

-3 558

321 772

292 736

28 528

0

28 528

16 464

0

0

1 426

1 853

2

Nedokončená výroba a polotovary

3

Výrobky

5

Zboží

6

Poskytnuté zálohy na zásoby

C.

II.

C.

II. 1

1 426

Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů

12

0

12

4

150 115

0

150 115

143 969

21 377

0

21 377

20 608

2

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

0

0

0

0

3

Pohledávky - podstatný vliv

0

0

0

0

5

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

53 715

0

53 715

48 338

6

Dohadné účty aktivní

7

Jiné pohledávky

8

Odložená daňová pohledávka

C. III.

0

0

0

0

75 023

0

75 023

75 023

0

0

0

0

Krátkodobé pohledávky

7 858 793

-268 514

7 590 279

1 497 865

Pohledávky z obchodních vztahů

7 058 966

-231 940

6 827 026

897 175

2

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

0

0

0

0

3

Pohledávky - podstatný vliv

0

0

0

0

5

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

0

0

0

0

6

Stát-daňové pohledávky

118 928

0

118 928

337 554

7

Krátkodobé poskytnuté zálohy

367 349

0

367 349

58 609

8

Dohadné účty aktivní

218 286

-33 576

184 710

108 846

9

Jiné pohledávky

95 264

-2 998

92 266

95 681

2 510 804

0

2 510 804

2 889 227

9 884

0

C. III. 1

C. IV.

Krátkodobý finanční majetek

C. IV. 1

Peníze

2

Účty v bankách

3

Krátkodobé cenné papíry a podíly

4

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

9 884

23 242

2 500 920

2 865 985

0

0

0

2 500 920 0

0

0

D.

I.

Časové rozlišení

271 608

0 0

271 608

246 541

D.

I. 1

Náklady příštích období

271 608

0

271 608

241 524

2

Komplexní náklady příštích období

0

0

0

0

3

Příjmy příštích období

0

0

0

5 017

74

Označení

PASIVA

a

b

Stav v minulém

účet.období

účet.období

5

6

PASIVA CELKEM

88 439 724

73 579 347

Vlastní kapitál

60 119 657

59 965 879

Základní kapitál

30 726 125

30 726 125

1

Základní kapitál

30 726 125

30 726 125

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

0

0

3

Změny základního kapitálu

0

0

30 798 615

30 707 427

0

0

30 942 340

30 882 591

-143 725

-175 164

A. A.

Stav v sledovaném

I.

A.

II.

Kapitálové fondy

A.

II. 1

Emisní ážio

2

Ostatní kapitálové fondy

3

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

A.

III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

0

0

A.

III. 1

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

0

0

Statutární a ostatní fondy

0

0

-1 467 673

-1 071 047

0

0

-1 467 673

-1 071 047

0 62 590

0 -396 626

27 755 064

13 011 270

86 870

176 325

2 A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A. IV. 1

Nerozdělený zisk minulých let

A.

2

Neuhrazená ztráta minulých let

3

Jiný výsledek hospodaření minulých let

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-)

B.

Cizí zdroje

B.

I.

Rezervy

B.

I. 1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

0

0

3

Rezerva na daň z příjmů

0

0

4

Ostatní rezervy

B.

II.

Dlouhodobé závazky

B.

II. 1

Závazky z obchodních vztahů

86 870

176 325

3 637 406

3 617 043

133 635

114 991

2

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

0

0

3

Závazky - podstatný vliv

0

0

5

Dlouhodobé přijaté zálohy

2 891

1 172

8

Dohadné účty pasivní

0

0

9

Jiné závazky

0 3 500 880

10 Odložený daňový závazek

75

3 500 880

76

Tabulka k části V., bod 2

Přehled výnosů a nákladů k výsledku hospodaření za DP celkem (dle syntet. účtů - tj. bez zúčtování rozdílu kurzových zisků a ztrát, zaokrouhleno dle oficiálního "Výkazu hospodaření")

primární hodnoty v tis. Kč

Plán roku 2013

Plán 1. pololetí 2013

1

2

sloupec číslo

I.

Tržby za prodej zboží

Skutečnost Rozdíl sk.-pl. Čerpání 1. pololetí 1.pololetí z roč. pl. 2013 2013 v% (sl.3-sl.2) (sl.3/sl.1) 3

4

5

731

287

282

-5

38,58

II. Výkony v tom: - tržby z jízdného

15 819 574

7 903 049

7 897 063

-5 986

49,92

4 266 060

2 120 424

2 087 120

-33 304

48,92

- kompenzace za závazek veřejné služby*/ III.-XII. Ostatní výnosy

10 603 276

5 301 641

5 301 638

-3

50,00

970 219

449 131

477 109

27 978

49,18

CELKEM VÝNOSY PRIMÁRNÍ

16 790 524

8 352 467

8 374 454

21 987

49,88

685

225

239

14

34,89

6 893 126

3 527 851

3 498 705

-29 146

50,76

z toho: náklady na údržbu vozového parku

1 038 246

530 836

530 683

-153

51,11

náklady na údržbu dopravních cest

350 370

154 273

153 929

-344

43,93

Osobní náklady

5 859 323

2 885 126

2 870 159

-14 967

48,98

z toho: mzdové náklady

4 189 882

2 056 631

2 046 519

-10 112

48,84

odměny členům orgánů spol. a družstva

2 700

1 400

1 063

-337

39,37

nákl. na soc. zabezpeč. a zdravotní poj.

1 425 585

697 357

693 160

-4 197

48,62

150 626

88 465

88 273

-192

58,60

90 530

41 273

41 144

-129

45,45

6 668

4 352

3 940

-412

59,09

2 877 285

1 427 246

1 418 826

-8 420

49,31

4 000

2 000

38 564

36 564

964,10

G.-M. Ostatní náklady

770 470

354 443

342 268

-12 175

44,42

O.

Daň z příjmů za běžnou činnost

500 000

0

0

N.

Nákladové úroky

203 551

87 654

86 766

-888

42,63

O.-P.

Ostatní finanční náklady

175 416

37 685

35 896

-1 789

20,46

R.

Mimořádné náklady

0

0

16 466

16 466

17 290 524

8 326 617

8 311 864

-14 753

48,07

-500 000

25 850

62 590

36 740

-12,52

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

B.

Výkonová spotřeba

C.

sociální náklady náklady na penzijní připoj. a životní poj. D.

Daně a poplatky

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

CELKEM NÁKLADY PRIMÁRNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

*/ K 30. 6. 2013 zúčtována kompenzace za ZVS ve výši přijatých záloh.

77

-

-

-

78 42 600 7 350 3 350

- dotace od obcí na pásma 1,2 PID

- dotace od SK-KÚ - pásma 1,2 PID

53 300

40 000

10 603 276

rok 2013

Plán

- dotace na pásmo 0-PID a linka 292

v tom:

linky, vnější pásma a linku 292

Dotace pro autobusovou dopravu na příměstské

Další dotace pro DP

systému metra

Neinvestiční transfer - na provoz ochranného

celkem

Kompenzace za závazek veřejné služby

Ukazatel

0

3 500

19 800

23 300

26 000

5 301 641

1. pololetí 2013

Plán

Pro 1. pololetí je kompenzace dle platebního kalendáře ve výši 5 301 638,4 tis. Kč a v této výši byla také zaslána.

Kromě kompenzace byla DP zaslána dotace na pásma PID a ekobus.

3.

2.

1.

akce

Číslo

0

3 897

19 746

23 643

26 310

5 301 638

1. pololetí 2013

Skutečnost

-3

0

397

-54

343

310

skut.-plán

Rozdíl

Přehled plnění kompenzace za závazek veřejné služby a provozních dotací v DP celkem

Tabulka k části V., bod 3, str. 1

-

53,02

46,35

44,36

65,78

50,00

k roku

% čerpání

v tis. Kč

79

I. provozní úsek trasy D metra

6786

/*

1 022 660,0 995 660,0 20 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0

1 574 090,9 1 359 000,0 50 000,0 7 000,0 158 090,9 145 272,7 12 818,2

Plán 1. pololetí 2013

Plán rok 2013

Skutečnost

Rozdíl skut.-plán

995 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 -20 000,0 -7 000,0 0,0 0,0 0,0

995 660,0 -27 000,0

1. pololetí 2013

73,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63,25

skut./plán

% čerpání

73,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63,25

k roku

% čerpání

v tis. Kč

Trasa metra A (Dejvická-Motol) - ÚZ 00615

/**

195 271,1 195 271,1

195 271,1

195 271,1

195 271,1

1. pololetí 2013

Skutečnost

0,0

0,0

1. pololetí 2013

Skutečnost

0,0 0,0 0,0 Rozdíl

Rozdíl

0,0

0,0

skut.-plán

0,0

0,0

skut.-plán

0,0 0,0 0,0

100,00

100,0

skut./plán

% čerpání

0,00

0,0

skut./plán

% čerpání

0,0 0,00 0,00

100,00

100,00

k roku

% čerpání

0,00

0,00

k roku

% čerpání

0,0 0,00 0,00

Poznámka: /** ZHMP schválilo usnesením č. 30/2 ze dne 20. 6. 2013 finanční vypořádání s DP, a. s., tj. ponechání nedočerpané dotace v roce 2012 na akci Trasa metra A ve výši 195 271,1 tis. Kč ke stejnému využití v roce 2013.

4534

Ponechané finanční prostředky z fin. vypořádání z toho účelově vázáno na akce:

195 271,1

Plán 1. pololetí 2013

Plán rok 2013

Číslo akce

Ukazatel

0,0

150 000,0

29002 OPPK - Výtah Můstek - ÚZ 00094

Plán 1. pololetí 2013

Plán rok 2013

0,0 0,0 0,0

0,0

Investiční půjčka z rozpočtu hl. m. Prahy z toho účelově vázáno na akce:

Ukazatel

397,7 365,5 32,2

150 000,0

Číslo akce

Neinvestiční transfer - dotace z rozpočtu HMP - spolufin. projektů v rámci 11. výzvy OPPK 21501 OPPK - Průběžná-Švehlova celkem z toho: podíl EU - ÚZ 39517030 podíl z rozpočtu HMP - ÚZ 39100088

Poznámka: /* Dotace je posílána podle platebního kalendáře na základě doložení fakturace, tj. předložení soupisu zaúčtovaných faktur; k 30. 6. 2013 obdržel PD, a. s. na účet dotaci ve výši 995 660 tis. Kč.

podíl z rozpočtu HMP - ÚZ 39100088

z toho: podíl EU - ÚZ 39517857

21501 OPPK - Průběžná-Švehlova celkem

41814 PROVAS - rozšíření a obnova prvků systému

Trasa metra A (Dejvická-Motol) - ÚZ 00615

- dotace na pořízení dlouhodobého majetku investiční transfer z MHMP z toho účelově vázáno na akce:

Ukazatel

4534

Číslo akce

Přehled plnění dotací v DP celkem

(dopis MHMP ze dne 28. 6. 2013, č.j. MHMP/ROZ 1-135/2013 a ze dne 27. 6. 2013, č. j. MHMP/ROZ 1-130/2013 )

Tabulka k části V., bod 3, str. 2

Příloha č. 4

Nákladové ceny dopravních výkonů Náklady na 1 vozokilometr Tabulka k části V., bod 4a) Porovnání výsledné kalkulace s plánovou Náklady PID celkem v Kč Metro

Plán Skutečnost 1. pololetí 2013 1. pololetí 2013

Rozdíl

Plnění v %

107,6616

104,6246

-3,0370

97,18

Tramvaje

62,6626

61,9483

-0,7143

98,86

Autobusy

53,6561

51,9172

-1,7389

96,76

Služby a Štábní útvary

15,8648

15,3135

-0,5513

96,53

Pro kalkulace nákladů na dopravní výkon byly použity vozové kilometry: - plán dle smluv s hl. m. Prahou, s obcemi a Krajským úřadem Středočeského kraje - skutečnost bez režijních km a nepravidelné dopravy

Náklady na l přepravenou osobu a l cestu v Kč Tabulka k části V., bod 4b) Skutečnost 1. pololetí 2013 12,5984

Ukazatel náklady na 1 přepravenou osobu náklady na 1 cestu

30,1653

Poznámka: Cesta znamená dopravu cestujícího od zdroje k cíli a skládá se z jedné až několika jízd podle počtu nutných přestupů. Jednou jízdou se rozumí jízda uskutečněná jedním dopravním prostředkem PID bez přerušení (přestupu). Každý přestup při cestě se počítá jako další jízda.

80

81

225 000,00

1 400 000,00

238 757,09

900 000,00

347 061 000,00

162 893 000,00

546 odpis pohledávky

548 ostatní provozní náklady

0,00

545 ostatní pokuty a penále

150 515 351,78

350 044 875,96

411 958,00

45 850,00

1 116 490,00

1 045 000,00 0,00

26 997 001,45

11 566 740,69

2 454 528,01

867 156,00

2 000 000,00

0,00

544 smluvní pokuty a úroky z prodlení

543 dary

542 prodaný materiál

541 zůst. cena prod. dlouhodob. majetku

2 783 000,00

618 354,00

669 000,00

531 daň silniční

532 daň z nemovitostí

538 ostatní daně a poplatky

22 947 232,03

23 026 000,00

528 ostatní sociální náklady

41 143 850,00 65 325 848,65

41 273 000,00

65 439 000,00

693 159 508,84

1 063 513,00

2 046 518 896,70

1 079 077 244,47

520 118,47

1 686 996,67

832 772 600,57

527 zákonné sociální náklady

697 357 000,00

920 614 667,77 664 033 483,38

525 ostatní sociální pojištění

524 zákonné sociální a zdrav. pojištění

523 odměny členům org. společnosti

1 084 180 000,00

2 056 631 000,00

521 mzdové náklady

643 000,00

2 168 000,00

842 414 000,00

518 ostatní služby

513 náklady na reprezentaci

512 cestovné

511 opravy a udržování

504 prodané zboží

928 891 000,00

Skutečnost

Plán

669 555 000,00

3

2

501 spotřeba materiálu

1

2013

LIKE * LIKE * Prázdné vymezení Prázdné vymezení

160 191 119,37

30 135 330,36

805 172,00

2 013 120,04

998 280,00

25 558 256,84

4 456 047,00

1 601 212,20

868 288,00

704 220,00

30 475 115,52

62 177 293,66

22 295 200,00

670 264 100,76

1 258 213,00

2 009 751 352,70

1 057 577 977,85

605 240,73

1 264 628,52

869 494 743,87

356 458,08

628 405 723,85

-12 377 648,22

2 983 875,96

411 958,00

45 850,00

71 490,00

24 997 001,45

11 566 740,69

-328 471,99

-32 844,00

-50 646,00

-78 767,97

-113 151,35

-129 150,00

-4 197 491,16

-336 487,00

-10 112 103,30

-5 102 755,53

-122 881,53

-481 003,33

-9 641 399,43

13 757,09

-5 521 516,62

-8 276 332,23

Rozdíl sl. 3 - 2

953 844 894,22

5

4

Skutečnost za stejné období minulého roku

6

92,40

100,86

X

X

106,84

1 349,85

X

88,20

96,35

92,43

99,66

99,83

99,69

99,40

75,97

99,51

99,53

80,89

77,81

98,86

106,11

99,18

99,11

% čerpání sl. 3/2

Náklady a výnosy dle syntetických účtů - primární

502 spotřeba energie

Aktuální fiskální rok (plán)

Profit center/skupina profit center Profit center/skupina profit center

Číslo jednotky Číslo jednotky

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Účetní období 1..6 Fiskální rok 2013

SAP BW

349 132 000,00

572 011 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

4 000 000,00

0,00

4 428 000,00

900 000,00

1 340 000,00

30 000 000,00

120 626 000,00

90 530 000,00

1 425 585 000,00

2 700 000,00

4 189 882 000,00

1 986 920 000,00

1 335 000,00

5 015 000,00

1 773 353 000,00

685 000,00

1 281 608 000,00

1 844 895 000,00

Plán - aktuální rok

7

-198 616 648,22

-221 966 124,04

411 958,00

45 850,00

-1 383 510,00

22 997 001,45

11 566 740,69

-1 973 471,99

-32 844,00

-721 646,00

-7 052 767,97

-55 300 151,35

-49 386 150,00

-732 425 491,16

-1 636 487,00

-2 143 363 103,30

-907 842 755,53

-814 881,53

-3 328 003,33

-940 580 399,43

-446 242,91

-617 574 516,62

-924 280 332,23

Rozdíl sl. 3 - 7

8

43,11

61,20

X

X

44,66

674,93

X

55,43

96,35

46,15

76,49

54,16

45,45

48,62

39,39

48,84

54,31

38,96

33,64

46,96

34,86

51,81

49,90

% čerpání sl. 3/7

9

Tabulka k části V., bod 5, str. 1

82

0,00

0,00

598 převod finančních nákladů

0,00

-78 457 675,47

625 aktivace drobn. hm. majetku

624 aktivace dlouh. hmotného majetku

104 400 000,00

104 638 084,66

118 908 600,89

568 721,77

147 201,86

622 aktivace vnitropod. služeb

623 aktivace dlouh. nehm. majetku

12 429 249,34 69 197 575,17

12 064 296,03

448 770,21

7 560 425 826,59

8 016 594 552,38

123 889 644,58

200,00

10 543 704,93

29 336 370,37

19 367 191,51

64 642 177,77

7 892 704 907,80

19 959 991,75

-27 064 534,60

76 885 181,51

74 910 000,00

281 799,34

7 703 327 960,49

8 311 863 817,02

16 466 416,87

16 466 416,87

147 611 527,99

500,00

13 310 665,62

38 648 727,77

8 885 478,51

86 766 156,09

8 147 785 872,16

-95 916 685,47

-89 455 872,61

1 442 820 962,41

344 175,14

238 084,66

147 201,86

1 975 181,51

12 064 296,03

-5 200,66

-20 411 039,51

-14 753 182,98

0,00

0,00

16 466 416,87

0,00

0,00

16 466 416,87

0,00

0,00

-2 679 472,01

0,00

0,00

500,00

-3 434 334,38

1 756 727,77

-114 521,49

-887 843,91

0,00

-28 540 127,84

0,00

-3 116 685,47

0,00

-782 872,61

0,00

-8 420 498,27

591 904,98

Rozdíl sl. 3 - 2

621 aktivace materiálu a zboží

287 000,00

7 723 739 000,00

591 904,98 1 418 825 501,73

5

4

Skutečnost za stejné období minulého roku

611 změna stavu NV

604 tržby za zboží

602 tržby z prodeje služeb

8 326 617 000,00

0,00

0,00

594 daň z příjmů z mimoř. č. - odložená

595 dodatečné odvody daně z příjmů

0,00

589 změna stavu opravných položek

592 daň z příjmů z běžné č. - odložená

0,00

588 ostatní mimořádné náklady

0,00

0,00

584 změna stavu rezerv

MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY

0,00

582 škody

150 291 000,00

0,00

579 změna stavu opravných položek

FINANČNÍ NÁKLADY

0,00

16 745 000,00

568 ostatní finanční náklady

569 manka a škody na fin. majetku

36 892 000,00

9 000 000,00

87 654 000,00

0,00

8 176 326 000,00

567 náklady z finančních operací

563 kurzové ztráty

562 nákladové úroky

561 prodané cenné papíry a podíly

PROVOZNÍ NÁKLADY

0,00

-92 800 000,00

597 převod provozních nákladů

559 změna stavu ostat. opravn. položek

-88 673 000,00 0,00

** NÁKLADY CELKEM

*

*

*

0,00

Skutečnost

Plán

1 427 246 000,00

3

2

558 změna stavu zákon. opravn. položek

554 změna stavu ostatních rezerv

552 změna stavu zákonných rezerv

551 odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku

549 manka a škody z provozní činnosti

1

100,23

X

102,64

X

98,19

99,74

99,82

X

X

98,22

X

79,49

104,76

98,73

98,99

99,65

103,36

100,88

99,41

X

% čerpání sl. 3/2

6

200 000 000,00

129 300 000,00

731 000,00

15 490 274 000,00

17 290 524 000,00

0,00

500 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

418 867 000,00

0,00

0,00

0,00

74 463 000,00

64 533 000,00

76 320 000,00

203 551 000,00

0,00

16 371 657 000,00

0,00

-92 800 000,00

0,00

-100 273 000,00

0,00

2 877 285 000,00

0,00

Plán - aktuální rok

7

-95 361 915,34

147 201,86

-52 414 818,49

12 064 296,03

-449 200,66

-7 786 946 039,51

-8 978 660 182,98

0,00

-500 000 000,00

16 466 416,87

0,00

0,00

16 466 416,87

0,00

0,00

-271 255 472,01

0,00

0,00

500,00

-61 152 334,38

-25 884 272,23

-67 434 521,49

-116 784 843,91

0,00

-8 223 871 127,84

0,00

-3 116 685,47

0,00

10 817 127,39

0,00

-1 458 459 498,27

591 904,98

Rozdíl sl. 3 - 7

8

52,32

X

59,46

X

38,55

49,73

48,07

X

X

35,24

X

17,88

59,89

11,64

42,63

49,77

103,36

89,21

49,31

X

% čerpání sl. 3/7

9

Tabulka k části V., bod 5, str. 2

83

MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY

688 ostatní mimořádné výnosy

FINANČNÍ VÝNOSY

698 převod finančních výnosů

668 ostatní finanční výnosy

667 výnosy z finančních operací

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

25 850 000,00

8 352 467 000,00

5 300 000,00

100 000,00

5 000 000,00

0,00

100 000,00

665 výnosy z dlouhod. fin. majetku

100 000,00

663 kurzové zisky

8 347 167 000,00

77 637 000,00

662 výnosové úroky

661 tržby z prod. cenn. papírů a podílů

PROVOZNÍ TRŽBY

** VÝNOSY CELKEM

*

*

*

697 převod provozních výnosů

648 ostatní provozní výnosy

110 333 000,00

253 911 000,00

646 výnosy z odepsaných pohledávek

62 589 998,30

8 374 453 815,32

-14 095 815,88

-16 961 192,71

2 666 805,50

69 805,26

128 766,07

8 388 549 631,20

83 907 361,94

253 683 710,75

110 830 837,66

28 348 312,55

644 smluvní pokuty a úroky z prodlení

14 434 884,41 1 950 000,00

Skutečnost

Plán

642 tržby z prodeje materiálu

3

2

641 tržby z prodeje dlouhodob. majetku

1

36 321 120,81

8 052 915 673,19

36 295 236,87

502 191,23

35 017 296,22

105 772,37

669 977,05

8 016 620 436,32

68 678 303,92

15 596 460,45

122 463 209,17

26 924 842,56

53,34

69,81

128,77

100,50

108,08

99,91

100,45

1 453,76

X

% čerpání sl. 3/2

6

36 739 998,30

21 986 815,32

-19 395 815,88

242,13

100,26

-265,96

-17 061 192,71 -16 961,19

-2 333 194,50

0,00

-30 194,74

28 766,07

41 382 631,20

6 270 361,94

-227 289,25

497 837,66

26 398 312,55

14 434 884,41

Rozdíl sl. 3 - 2

20 978 876,25

5

4

Skutečnost za stejné období minulého roku

-500 000 000,00

16 790 524 000,00

112 000 000,00

11 000 000,00

30 000 000,00

9 000 000,00

60 000 000,00

2 000 000,00

16 678 524 000,00

155 508 000,00

477 711 000,00

220 000 000,00

5 000 000,00

Plán - aktuální rok

7

562 589 998,30

-8 416 070 184,68

-126 095 815,88

-27 961 192,71

-27 333 194,50

-9 000 000,00

-59 930 194,74

-1 871 233,93

-8 289 974 368,80

-71 600 638,06

-224 027 289,25

-109 169 162,34

23 348 312,55

14 434 884,41

Rozdíl sl. 3 - 7

8

-12,52

49,88

-12,59

-154,19

8,89

0,12

6,44

50,30

53,96

53,10

50,38

566,97

X

% čerpání sl. 3/7

9

Tabulka k části V., bod 5, str. 3

84

525 Ostatní sociální pojištění

524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění

523 Odměny členům orgánů společnosti

521 Mzdové náklady

518 Ostatní služby

513 Náklady na reprezentaci

512 Cestovné

511 Opravy a udržování

504 Prodané zboží

502 Spotřeba energie

501 Spotřeba materiálu

- plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl 206 525 000,00 206 091 141,00 -433 859,00 13 104 000,00 13 078 100,00 -25 900,00

703 129 000,00 703 005 566,02 -123 433,98 700 000,00 522 506,00 -177 494,00 55 000,00 50 409,05 -4 590,95 92 180 000,00 91 858 841,22 -321 158,78 607 399 000,00 604 559 944,00 -2 839 056,00

64 176 000,00 64 345 971,56 169 971,56 302 450 000,00 287 831 477,91 -14 618 522,09

METRO (JPM,JSVM,JDCM)

182 354 000,00 181 373 672,34 -980 327,66 10 467 000,00 10 441 100,00 -25 900,00

63 962 000,00 64 746 653,46 784 653,46 535 000,00 373 731,33 -161 268,67 37 000,00 36 321,42 -678,58 113 148 000,00 114 309 567,32 1 161 567,32 536 331 000,00 534 496 734,00 -1 834 266,00

249 728 000,00 248 287 086,00 -1 440 914,00 196 429 000,00 196 623 513,50 194 513,50

TRAMVAJE (JPT,JSVT,JDCT)

209 987 000,00 208 150 767,00 -1 836 233,00 11 949 000,00 11 932 700,00 -16 300,00

10 182 000,00 9 416 016,13 -765 983,87 300 000,00 185 996,35 -114 003,65 22 000,00 18 449,00 -3 551,00 52 061 000,00 51 549 392,20 -511 607,80 617 598 000,00 614 679 642,00 -2 918 358,00

589 173 000,00 582 947 649,57 -6 225 350,43 0,00 46 852,41 46 852,41

AUTOBUSY (JPA,JSVA)

(primární hodnoty)

15 551 000,00 15 573 063,00 22 063,00 927 000,00 904 450,00 -22 550,00

5 395 000,00 5 845 660,14 450 660,14 192 000,00 192 000,00 0,00 75 000,00 91 548,48 16 548,48 3 514 000,00 3 056 937,04 -457 062,96 27 000,00 10 849,00 -16 151,00 33 000,00 23 778,70 -9 221,30 137 806 000,00 138 089 892,22 283 892,22 45 938 000,00 45 797 819,00 -140 181,00

Ostatní jednotky 20 419 000,00 19 188 300,50 -1 230 699,50 170 484 000,00 179 339 639,56 8 855 639,56 150 000,00 147 208,61 -2 791,39 61 627 000,00 52 547 427,92 -9 079 572,08 606 000,00 593 913,99 -12 086,01 496 000,00 391 160,30 -104 839,70 688 985 000,00 683 269 551,51 -5 715 448,49 249 365 000,00 246 984 757,70 -2 380 242,30 1 400 000,00 1 063 513,00 -336 487,00 82 940 000,00 81 970 865,50 -969 134,50 4 826 000,00 4 787 500,00 -38 500,00

928 891 000,00 920 614 667,77 -8 276 332,23 669 555 000,00 664 033 483,38 -5 521 516,62 225 000,00 238 757,09 13 757,09 842 414 000,00 832 772 600,57 -9 641 399,43 2 168 000,00 1 686 996,67 -481 003,33 643 000,00 520 118,47 -122 881,53 1 084 180 000,00 1 079 077 244,47 -5 102 755,53 2 056 631 000,00 2 046 518 896,70 -10 112 103,30 1 400 000,00 1 063 513,00 -336 487,00 697 357 000,00 693 159 508,84 -4 197 491,16 41 273 000,00 41 143 850,00 -129 150,00

DP, a. s. celkem

organizační struktura od 1. 5. 2013

ŠTÁBNÍ ÚTVARY celkem (bez jednotek)

Syntetické účty dle trakcí - M, T, A, ostatní jednotky a štábní útvary celkem

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Období/fiskální rok (zadání interva 001.2013..006.2013

SAP BW

Tabulka k části V., bod 6, str. 1

85

549 Manka a škody z provozní činnosti

548 Ostatní provozní náklady

546 Odpis pohledávky

545 Ostatní pokuty a penále

544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

543 Dary

542 Prodaný materiál

541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

538 Ostatní daně a poplatky

532 Daň z nemovitostí

531 Daň silniční

528 Ostatní sociální náklady

527 Zákonné sociální náklady

- plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl 3 360,00 3 360,00

7 662 000,00 7 788 528,66 126 528,66

715 339,25 715 339,25

355 953,69 355 953,69

120 000,00 105 888,00 -14 112,00

18 728 000,00 18 716 270,00 -11 730,00 5 446 000,00 5 429 400,00 -16 600,00

METRO (JPM,JSVM,JDCM)

8 931 000,00 8 476 380,31 -454 619,69

66 396,00 66 396,00

3 300,00 3 300,00

449 297,00 449 297,00

119 000,00 119 189,00 189,00

16 420 000,00 16 402 786,00 -17 214,00 4 590 000,00 4 576 100,00 -13 900,00 9 000,00 10 128,00 1 128,00

TRAMVAJE (JPT,JSVT,JDCT)

16 052 000,00 15 707 593,79 -344 406,21

0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

184 035,28 184 035,28

9 759 566,00 9 759 566,00

468 000,00 316 244,35 -151 755,65

18 222 000,00 18 208 809,00 -13 191,00 5 064 000,00 5 052 300,00 -11 700,00 660 000,00 603 426,00 -56 574,00

AUTOBUSY (JPA,JSVA)

544 006,46 544 006,46

542 000,00 317 887,41 -224 112,59

23 631 016,42 23 631 016,42

725 000,00 727 360,00 2 360,00

1 317 000,00 1 286 276,00 -30 724,00 420 000,00 404 400,00 -15 600,00

Ostatní jednotky 10 752 000,00 10 711 707,65 -40 292,35 7 506 000,00 7 485 032,03 -20 967,97 0,00 4 800,00 4 800,00 900 000,00 867 156,00 -32 844,00 1 351 000,00 1 185 846,66 -165 153,34 0,00 1 451 221,00 1 451 221,00 2 000 000,00 2 017 313,50 17 313,50 1 045 000,00 1 113 190,00 68 190,00 0,00 40 850,00 40 850,00 0,00 345 562,00 345 562,00 347 061 000,00 350 044 875,96 2 983 875,96 129 706 000,00 118 224 961,61 -11 481 038,39 0,00 44 538,52 44 538,52

ŠTÁBNÍ ÚTVARY celkem (bez jednotek) 65 439 000,00 65 325 848,65 -113 151,35 23 026 000,00 22 947 232,03 -78 767,97 669 000,00 618 354,00 -50 646,00 900 000,00 867 156,00 -32 844,00 2 783 000,00 2 454 528,01 -328 471,99 0,00 11 566 740,69 11 566 740,69 2 000 000,00 26 997 001,45 24 997 001,45 1 045 000,00 1 116 490,00 71 490,00 0,00 45 850,00 45 850,00 0,00 411 958,00 411 958,00 347 061 000,00 350 044 875,96 2 983 875,96 162 893 000,00 150 515 351,78 -12 377 648,22 0,00 591 904,98 591 904,98

DP, a. s. celkem

Tabulka k části V., bod 6, str. 2

86

569 Manka a škody na finančním majetku

568 Ostatní finanční náklady

567 Náklady z finančních operací

563 Kurzové ztráty

562 Nákladové úroky

561 Prodané cenné papíry a podíly

PROVOZNÍ NÁKLADY

597 Převod provozních nákladů

559 Změna stavu ostatních opravných položek

558 Změna stavu zákonných opravných položek

554 Změna stavu ostatních rezerv

552 Změna stavu zákonných rezerv

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

- plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl

2 891 060 000,00 2 871 756 763,15 -19 303 236,85

869 386 000,00 867 298 066,79 -2 087 933,21

METRO (JPM,JSVM,JDCM)

1 706 369 000,00 1 701 366 885,21 -5 002 114,79

-8 400 000,00 -8 380 320,41 19 679,59

331 709 000,00 328 955 249,94 -2 753 750,06

TRAMVAJE (JPT,JSVT,JDCT)

1 633 600 000,00 1 630 478 987,02 -3 121 012,98

101 862 000,00 101 714 547,94 -147 452,06

AUTOBUSY (JPA,JSVA)

274,85 274,85

230 886 000,00 255 783 119,50 24 897 119,50

-423 105,66 -423 105,66

18 424 000,00 19 709 281,29 1 285 281,29

Ostatní jednotky

0,00 0,00 87 654 000,00 86 766 156,09 -887 843,91 9 000 000,00 8 885 478,51 -114 521,49 36 892 000,00 38 648 727,77 1 756 727,77 16 745 000,00 13 310 665,62 -3 434 334,38 0,00 500,00 500,00

0,00 87 654 000,00 86 766 156,09 -887 843,91 9 000 000,00 8 885 478,51 -114 521,49 36 892 000,00 38 648 727,77 1 756 727,77 16 745 000,00 13 310 390,77 -3 434 609,23 0,00 500,00 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -92 800 000,00 -95 916 685,47 -3 116 685,47 0,00

0,00 -92 800 000,00 -95 493 579,81 -2 693 579,81 0,00

8 176 326 000,00 8 147 785 872,16 -28 540 127,84

0,00 -88 673 000,00 -89 455 872,61 -782 872,61 0,00

0,00 -80 273 000,00 -81 075 552,20 -802 552,20 0,00

1 714 411 000,00 1 688 400 117,28 -26 010 882,72

1 427 246 000,00 1 418 825 501,73 -8 420 498,27 0,00

DP, a. s. celkem

105 865 000,00 101 148 355,77 -4 716 644,23 0,00

ŠTÁBNÍ ÚTVARY celkem (bez jednotek)

Tabulka k části V., bod 6, str. 3

87

602 Tržby z prodeje služeb

NÁKLADY CELKEM

595 Dodatečné odvody daně z příjmů

592 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená

MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY

594 Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená

589 Změna stavu opravných položek

588 Ostatní mimořádné náklady

584 Změna stavu rezerv

582 Škody

FINANČNÍ NÁKLADY

598 Převod finančních nákladů

579 Změna stavu opravných položek

2 891 060 000,00 2 871 756 763,15 -19 303 236,85 90 204 000,00 94 357 566,28 4 153 566,28

- plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl

- plán - skut. - rozdíl

- plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl

- plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl

METRO (JPM,JSVM,JDCM)

35 285 000,00 31 815 977,92 -3 469 022,08

1 706 369 000,00 1 701 366 885,21 -5 002 114,79

TRAMVAJE (JPT,JSVT,JDCT)

14 851 000,00 17 907 514,96 3 056 514,96

1 633 600 000,00 1 630 478 987,02 -3 121 012,98

AUTOBUSY (JPA,JSVA)

2 440 000,00 3 298 557,03 858 557,03

230 886 000,00 255 783 394,35 24 897 394,35

274,85 274,85

Ostatní jednotky

0,00

0,00

7 580 959 000,00 7 555 948 344,30 -25 010 655,70

7 723 739 000,00 7 703 327 960,49 -20 411 039,51

8 326 617 000,00 8 311 863 817,02 -14 753 182,98

0,00 0,00

0,00 0,00

1 864 702 000,00 1 852 477 787,29 -12 224 212,71

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 16 466 416,87 16 466 416,87

0,00 0,00 16 466 416,87 16 466 416,87 0,00

0,00 0,00 16 466 416,87 16 466 416,87 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 16 466 416,87 16 466 416,87

0,00

0,00

0,00

150 291 000,00 147 611 527,99 -2 679 472,01

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

150 291 000,00 147 611 253,14 -2 679 746,86

0,00

DP, a. s. celkem

0,00

ŠTÁBNÍ ÚTVARY celkem (bez jednotek)

Tabulka k části V., bod 6, str. 4

88

697 Převod provozních výnosů

648 Ostatní provozní výnosy

646 Výnosy z odepsaných pohledávek

644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

642 Tržby z prodeje materiálu

641 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

625 Aktivace drobného hmotného majetku

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

622 Aktivace vnitropodnikových služeb

621 Aktivace materiálu a zboží

611 Změna stavu nedokončené výroby

604 Tržby za zboží

- plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl 380 000,00 577 834,10 197 834,10

25 000,00 25 000,00

715 339,25 715 339,25

2 259 388,05 2 259 388,05 2 246 000,00 2 135 773,99 -110 226,01

METRO (JPM,JSVM,JDCM)

12 525 000,00 13 857 498,77 1 332 498,77

4 000,00 4 000,00

449 297,00 449 297,00

104 400 000,00 104 638 084,66 238 084,66

11 471 635,75 11 471 635,75 52 300 000,00 53 368 660,66 1 068 660,66

TRAMVAJE (JPT,JSVT,JDCT)

29 641 000,00 31 088 243,56 1 447 243,56

44 110,00 44 110,00

217 829,99 217 829,99

10 000 000,00 10 000 000,00

-1 666 727,77 -1 666 727,77 20 364 000,00 21 247 792,88 883 792,88

AUTOBUSY (JPA,JSVA)

700 000,00 290 628,38 -409 371,62

24 887 039,05 24 887 039,05

133 393,44 133 393,44

87 000,00 103 531,59 16 531,59

Ostatní jednotky

4 434 884,41 4 434 884,41 1 950 000,00 2 078 807,26 128 807,26 110 333 000,00 110 757 727,66 424 727,66 253 911 000,00 253 683 710,75 -227 289,25 34 391 000,00 38 093 157,13 3 702 157,13

13 808,42 13 808,42

132 953,98 132 953,98

200 000,00 178 267,75 -21 732,25

ŠTÁBNÍ ÚTVARY celkem (bez jednotek)

14 434 884,41 14 434 884,41 1 950 000,00 28 348 312,55 26 398 312,55 110 333 000,00 110 830 837,66 497 837,66 253 911 000,00 253 683 710,75 -227 289,25 77 637 000,00 83 907 361,94 6 270 361,94

104 400 000,00 104 638 084,66 238 084,66

147 201,86 147 201,86

12 064 296,03 12 064 296,03 74 910 000,00 76 885 181,51 1 975 181,51

287 000,00 281 799,34 -5 200,66

DP, a. s. celkem

Tabulka k části V., bod 6, str. 5

89

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

VÝNOSY CELKEM

MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY

688 Ostatní mimořádné výnosy

FINANČNÍ VÝNOSY

698 Převod finančních výnosů

668 Ostatní finanční výnosy

667 Výnosy z finančních operací

665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

663 Kurzové zisky

662 Výnosové úroky

661 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

PROVOZNÍ TRŽBY

204 510 000,00 215 605 154,76 11 095 154,76 -1 501 859 000,00 -1 485 761 730,45 16 097 269,55

64 856 000,00 78 838 763,62 13 982 763,62 -1 568 744 000,00 -1 551 640 223,40 17 103 776,60

2 022,52 2 022,52

3 227 000,00 28 713 149,49 25 486 149,49

3 227 000,00 28 715 172,01 25 488 172,01 -227 659 000,00 -227 068 222,34 590 777,66

92 830 000,00 100 070 901,67 7 240 901,67 -2 798 230 000,00 -2 771 685 861,48 26 544 138,52

64 856 000,00 78 838 763,62 13 982 763,62

Ostatní jednotky

- plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl

204 510 000,00 215 605 154,76 11 095 154,76

AUTOBUSY (JPA,JSVA)

2 022,52 2 022,52

92 830 000,00 100 070 901,67 7 240 901,67

TRAMVAJE (JPT,JSVT,JDCT)

- plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl - plán - skut. - rozdíl

- plán - skut. - rozdíl

METRO (JPM,JSVM,JDCM)

7 987 044 000,00 7 951 223 823,26 -35 820 176,74 6 122 342 000,00 6 098 746 035,97 -23 595 964,03

8 352 467 000,00 8 374 453 815,32 21 986 815,32 25 850 000,00 62 589 998,30 36 739 998,30

5 300 000,00 -14 095 815,88 -19 395 815,88

0,00 5 000 000,00 2 666 805,50 -2 333 194,50 100 000,00 -16 961 192,71 -17 061 192,71

0,00 5 000 000,00 2 666 805,50 -2 333 194,50 100 000,00 -16 963 215,23 -17 063 215,23

5 300 000,00 -14 097 838,40 -19 397 838,40

100 000,00 128 766,07 28 766,07 100 000,00 69 805,26 -30 194,74 0,00

8 347 167 000,00 8 388 549 631,20 41 382 631,20

DP, a. s. celkem

100 000,00 128 766,07 28 766,07 100 000,00 69 805,26 -30 194,74 0,00

7 981 744 000,00 7 965 321 661,66 -16 422 338,34

ŠTÁBNÍ ÚTVARY celkem (bez jednotek)

Tabulka k části V., bod 6, str. 6

90

O+U MHD - VOZY METRA

O+U MHD -TRAMVAJE

O+U MHD - AUTOBUSY - SD

O+U MHD - AUTOBUSY - KB

O+U MHD - AUTOBUSY - SDN

O+U MHD - AUTOBUSY - KBN

O+U MHD - AUTOBUSY - MIDI - N

O+U DOPRAVNÍCH CEST MHD-TRAMVAJOVÝCH TRATÍ

O+U DOPRAVNÍCH CEST MHD-NAPÁJECÍHO SYSTÉMU

O+U DOPRAVNÍCH CEST MHD-SDĚLOV.A ZABEZPEČ.ZAŘÍZENÍ

O+U DOPRAVNÍCH CEST MHD-ESKALÁTORŮ,VÝTAHŮ

O+U DOPRAVNÍCH CEST MHD-STROJNĚ TECHNIC.ZAŘÍZENÍ

O+U TRATÍ VČETNĚ TUNELŮ A STAVEB METRA

O+U DOPR.CEST MHD-STANIČ.SLOUPKŮ,ČEKÁREN,PŘÍSTŘEŠ.

O+U LANOVÉ DRÁHY

O+U LANOVÉ DRÁHY-TRATĚ

O+U HISTORICKÝCH DOPR.PROSTŘ.MHD-JEZDÍCÍCH

O+U Z DŮVODU NEHOD A ŠKOD HM - MHD

O+U DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ MHD-GRAFFITI

O+U STANIC A ZASTÁVEK-GRAFFITI

O+U OSTATNÍ PŘÍMÉ PRO MHD

O+U DOPRAVNÍCH CEST MHD-POVODNĚ

O+U STAVEB - PROVOZNÍ

O+U STAVEB - JSNM

O+U OSTATNÍ-STROJE,ZAŘÍZENÍ A DRHM-PE

51102

51103

51104

51105

51106

51107

51110

51111

51112

51113

51114

51115

51116

51117

51118

51119

51120

51122

51123

51124

51131

51140

51141

51142

Skutečnost

Plán

39 550 000,00

35 461 000,00

35 665 000,00

24 942 000,00

3 016 000,00

9 980 000,00

657 000,00

380 000,00

300 000,00

214 000,00

4 950 000,00

81 520 000,00

4 600 000,00

3 819 000,00

17 250 000,00

18 600 000,00

20 218 000,00

82 000,00

188 000,00

175 000,00

47 000,00

168 000,00

4 981 000,00

514 260 000,00

38 650 450,07

35 398 559,84

35 556 281,52

0,00

24 900 254,83

2 996 610,00

9 453 704,25

1 786 196,37

163 080,00

207 801,00

207 110,00

4 552 381,04

81 536 468,59

4 586 792,00

4 016 001,59

17 212 528,40

18 999 795,53

19 820 374,18

158 529,60

62 053,65

153 829,56

40 375,01

67 279,27

4 935 171,07

514 021 482,65

832 772 600,57

4

3

842 414 000,00

2013 1..6

primární

Opravy a udržování - účet 511

51101

2

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Fiskální rok Účetní období

511 - Opravy a udržování celkem

1

SAP BW

-899 549,93

-62 440,16

-108 718,48

0,00

-41 745,17

-19 390,00

-526 295,75

1 129 196,37

-216 920,00

-92 199,00

-6 890,00

-397 618,96

16 468,59

-13 208,00

197 001,59

-37 471,60

399 795,53

-397 625,82

76 529,60

-125 946,35

-21 170,44

-6 624,99

-100 720,73

-45 828,93

-238 517,35

-9 641 399,43

Rozdíl sl. 4-3

5

97,73

99,82

99,70

X

99,83

99,36

94,73

271,87

42,92

69,27

96,78

91,97

100,02

99,71

105,16

99,78

102,15

98,03

193,33

33,01

87,90

85,90

40,05

99,08

99,95

98,86

6 % plnění sl. 4/3

30 106 359,19

32 914 731,69

29 397 810,08

17 743 723,40

3 766 809,70

10 789 875,25

1 482 184,96

271 780,00

350 820,00

358 628,00

5 734 467,40

40 034 424,79

7 048 727,00

11 850 448,41

13 539 024,98

18 011 890,64

25 106 645,50

67 797,10

43 058,82

128 311,08

28 911,50

85 391,30

5 056 502,44

504 790 594,76

869 494 743,87

7 Skutečnost min. období

128,38

107,55

120,95

X

140,33

79,55

87,62

120,51

60,00

59,23

57,75

79,39

203,67

65,07

33,89

127,13

105,48

78,94

233,83

144,11

119,89

139,65

78,79

97,60

101,83

95,78

8 % plnění sl. 4/7

Tabulka k části V., bod 7, str. 1

91

O+U OSTATNÍ

O+U DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ OSTATNÍ

O+U HISTORIC. DOPRAV. PROSTŘ. MHD - EXPONÁT

O+U EKOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

O+U VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ

O+U Z DŮVODU NEHOD A ŠKOD HM - OSTATNÍ

O+U Z DŮVODU NEHOD-OSTATNÍ

O+U OSTATNÍ BUDOVY A STAVBY-GRAFFITI

O+U ČESKÉ TEPLO

VELKÉ O+U STAVEB - JSNM

O+U STAVEB Z DŮVODU ŚKOD - JSNM

O+U OSTATNÍ - POVODNĚ

O+U NESOUVISEJÍCÍ SE ZDAŇOVACÍM OBDOBÍM

51144

51145

51146

51147

51148

51149

51150

51151

51152

51153

51191

51199

2

51143

1

0,00 40 000,00

0,00

0,00

177 000,00

11 499 000,00

3 280 000,00

0,00

0,00

63 000,00

0,00

2 621 000,00

-1 858,22

0,00

463 232,00

3 065 853,53

3 753 439,80

1 494 429,83

872 848,17

3 641 545,44

Skutečnost

Plán

3 711 000,00

4

3

-1 858,22

0,00

286 232,00

-8 433 146,47

473 439,80

0,00

0,00

1 431 429,83

0,00

-1 748 151,83

-40 000,00

-69 454,56

0,00

Rozdíl sl. 4-3

5

X

X

261,71

26,66

114,43

2 372,11

33,30

98,13

18 869,08

176 359,00

102 292 478,75

1 148 287,10

624 393,04

1 848 029,03

5 100,00

4 672 309,88

7 Skutečnost min. období

-9,85

X

262,66

3,00

326,87

239,34

47,23

77,94

8 % plnění sl. 4/7

Tabulka k části V., bod 7, str. 2 6 % plnění sl. 4/3

92

VÝKONY TELEKOMUNIKACÍ

NÁJEMNÉ RADIOSTANIC OSTATNÍ

NÁJEMNÉ OSTATNÍ

STOČNÉ

SLUŽBY OBSLUŽNÉHO CHARAKTERU

51841

51842

51843

51844

51845

NÁKLADY NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE - TRAMVAJE S

51830

POŠTOVNÉ

OSTATNÍ SLUŽBY PŘÍMÉ-POVODNĚ

51824

NÁKLADY NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE - TRAMVAJE KN

SLUŽBY - ROPID

51822

51840

NÁKL.NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE - AUTOBUSY-MIDI-N

51821

51833

NÁKL. NA ROZŠÍŘENÍ KVALIF. ŘID. MHD A OBS.TR.

51820

NÁKLADY NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE - TRAMVAJE K

DOPRAVNÍ A PŘEPRAVNÍ INFORMACE

51819

NÁKLADY NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE - TRAMVAJE SN

SLUŽBY SPOJENÉ S PŘEPRAVNÍM VÝKONEM V PÁSMU P-PID

51818

51831

SLUŽBY SPOJENÉ S PŘEPRAVNÍM VÝKONEM VNĚJ.PÁSEM-PID

51832

SLUŽBY SPOJENÉ S PŘEPRAVNÍM VÝKONEM V PÁSMU 0-PID

51817

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Z DŮVODU NEHOD

51811

51816

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

51810

OSTATNÍ SLUŽBY PŘÍMÉ-MIMO MHD

NÁKLADY NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE V PROSTORÁCH MHD

51809

51815

NÁKLADY NA ÚKLID.PRÁCE - AUTOBUSY-KBN

51808

OSTATNÍ SLUŽBY PŘÍMÉ PRO MHD

NÁKLADY NA ÚKLID.PRÁCE - AUTOBUSY-SDN

51807

51814

NÁKL.NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE - AUTOBUSY-KB

51806

NÁK.NA ODB.ROZV.SOUV.S VÝK.POVOL.-Ř MHD A OB.TRATÍ

NÁKL.NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE - AUTOBUSY-SD

51805

4 Skutečnost

3 Plán

50 760 000,00

28 954 000,00

40 628 000,00

0,00

11 108 000,00

568 000,00

5 026 000,00

450 000,00

100 000,00

9 650 000,00

8 902 000,00

100 000,00

0,00

3 550 000,00

60 235 000,00

123 277 000,00

74 883 000,00

0,00

13 792 000,00

106 000,00

0,00

0,00

47 499 000,00

1 516 000,00

2 271 000,00

975 000,00

1 291 000,00

5 647 000,00

71 402 000,00

50 516 805,48

28 195 088,33

39 751 272,79

10 665 746,32

564 910,39

4 976 944,00

456 452,70

58 035,00

9 611 185,30

0,00

0,00

145 995,00

2 618 288,16

61 776 182,77

123 131 058,69

80 628 322,58

12 564 676,72

101 330,00

50 728 709,91

1 723 239,00

2 421 344,00

982 928,00

1 177 363,00

5 563 219,81

70 929 747,85

1 084 180 000,00 1 079 077 244,47

2013 1..6

(primární hodnoty)

Ostatní služby - účet 518

51812

KOOPERAČNÍ SLUŽBY NA ZAKÁZKY - MHD

KOOPERAČNÍ SLUŽBY NA ZAKÁZKY - MIMO MHD

51801

51802

2

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Fiskální rok Účetní období

518 - Ostatní služby

1

SAP BW

-243 194,52

-758 911,67

-876 727,21

0,00

-442 253,68

-3 089,61

-49 056,00

6 452,70

-41 965,00

-38 814,70

0,00

-8 902 000,00

45 995,00

0,00

-931 711,84

1 541 182,77

-145 941,31

5 745 322,58

0,00

-1 227 323,28

-4 670,00

0,00

0,00

3 229 709,91

207 239,00

150 344,00

7 928,00

-113 637,00

-83 780,19

-472 252,15

-5 102 755,53

Rozdíl sl. 4-3

5

99,52

97,38

97,84

96,02

99,46

99,02

101,43

58,04

99,60

X

0,00

146,00

73,75

102,56

99,88

107,67

91,10

95,59

106,80

113,67

106,62

100,81

91,20

98,52

99,34

99,53

6 % plnění sl. 4/3

46 596 937,40

23 632 017,55

41 209 654,93

11 708 994,01

470 582,50

3 827 331,60

450 286,70

163 146,80

8 324 696,90

8 835 777,84

76 136,00

3 313 533,44

60 230 630,78

123 278 161,40

74 883 102,02

14 310 156,07

94 000,00

13 090,00

48 734 302,17

1 213 371,00

2 115 905,00

1 098 959,00

1 324 411,00

6 043 157,57

68 002 062,16

1 057 577 977,85

7 Skutečnost min. období

108,41

119,31

96,46

91,09

120,04

130,04

101,37

35,57

115,45

X

0,00

191,76

79,02

102,57

99,88

107,67

87,80

107,80

104,09

142,02

114,44

89,44

88,90

92,06

104,31

102,03

8 % plnění sl. 4/7

Tabulka k části V., bod 8, str. 1

93

OSTATNÍ NÁKL. NA ODBORNÝ ROZVOJ DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ

ODBORNÉ ŠKOLENÍ V OBLASTI EKOLOGIE

NÁKLADY NA VÝCHOVU ŽÁKŮ

NÁKLADY NA PRANÍ,ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ - OSTATNÍ

OSTATNÍ SLUŽBY DLE 586/92 Sb.

OSTATNÍ SLUŽBY DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ

SLUŽBY MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY

FINANČNÍ LEASING

OSTATNÍ SLUŽBY - POVODNĚ

OSTATNÍ SLUŽBY-NESOUVISEJÍCÍ SE ZDAŇOVACÍM OBDOBÍM

51871

51872

51873

51874

51875

51876

51877

51878

51891

51899

NÁKLADY NA PRÁVNÍ ČINNOST

51862

NÁKL.NA ODB. ROZVOJ SOUVIS. S VÝK.POVOLÁNÍ-OSTATNÍ

ODMĚNA ZA PRODEJ JÍZDNÍCH DOKLADŮ

51861

51870

TISK JÍZDENEK

51860

NÁKL..NA ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE-OSTATNÍ

SERVISNÍ PODPORA INFRASTRUKTURY DOS

51859

NÁKLADY NA ROZVOJ VĚDY A TECHNIKY

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DNM A DRNM DO 40 000,- Kč

51858

51869

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ DRNM DO 60 000,- Kč V PE

51857

51868

SLUŽBY DATOVÝCH SYSTÉMŮ

51856

SLUŽBY SPOJENÉ S REKLAMOU

NÁKLADY NA PŘEKLADY, ZNALECKÉ POSUDKY, STUDIE

51855

51867

REVIZE A KONTROLA V OBLASTI EKOLOGIE

51854

NÁKLADY NA INZERCI

TECHNICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST V OBLASTI EKOLOGIE

51853

NÁKLADY DLE MANDÁTNÍ SMLOUVY - IDS

ODVOZ A LIKVIDACE ODPADU

51852

51866

EKOLOGICKÝ SERVIS PRACOVIŠŤ

51851

51865

SLUŽBY SPOJENÉ S EKOLOGIÍ

51850

NÁKL. NA EXPERTÍZY,ROZBORY, POSUDKY TECH. CHARAKTE

PŘEPRAVNÍ SLUŽBY

51849

51864

NÁKLADY NA OSTRAHU OBJEKTU

51848

NÁKLADY NA PORADENSKOU SLUŽBU VČETNĚ AUDITU

ČESKÉ TEPLO - ENERGETICKÉ SLUŽBY

51863

OSTATNÍ SLUŽBY SPOJENÉ S PÉČÍ O BUDOVY

51847

2

51846

1

0,00

0,00

0,00

662 000,00

5 766 000,00

725 000,00

24 505 000,00

323 000,00

17 288 000,00

0,00

0,00

3 011 000,00

0,00

0,00

19 220 000,00

160 000,00

1 230 000,00

5 277 000,00

9 170 000,00

25 669 000,00

93 393 000,00

6 000 000,00

0,00

0,00

60 000,00

145 045 000,00

2 448 000,00

0,00

0,00

5 921 000,00

0,00

7 491 000,00

12 527 000,00

46 604 000,00

263 845,20

0,00

682 704,18

6 234 966,87

693 783,80

24 169 929,58

292 668,42

17 287 200,00

2 835 933,24

20 143 021,44

126 592,42

1 275 237,48

5 678 901,77

8 279 028,00

25 165 045,34

92 832 760,24

4 774 738,70

182 417,00

146 414 833,04

2 340 210,22

5 165 261,03

7 364 703,58

11 975 867,26

46 658 659,86

88 950 090,00

Skutečnost

Plán

88 995 000,00

4

3

263 845,20

0,00

20 704,18

468 966,87

-31 216,20

-335 070,42

-30 331,58

-800,00

0,00

0,00

-175 066,76

0,00

0,00

923 021,44

-33 407,58

45 237,48

401 901,77

-890 972,00

-503 954,66

-560 239,76

-1 225 261,30

0,00

0,00

122 417,00

1 369 833,04

-107 789,78

0,00

0,00

-755 738,97

0,00

-126 296,42

-551 132,74

54 659,86

-44 910,00

0,00

Rozdíl sl. 4-3

5

X

X

103,13

108,13

95,69

98,63

90,61

100,00

94,19

104,80

79,12

103,68

107,62

90,28

98,04

99,40

79,58

304,03

100,94

95,60

87,24

98,31

95,60

100,12

99,95

6 % plnění sl. 4/3

407 983,46

682 704,18

3 080 808,65

921 670,29

25 120 616,56

335 253,55

17 287 200,00

3 331 334,18

18 136 669,04

158 518,72

1 221 529,60

5 026 298,76

10 198 779,00

14 319 461,52

91 916 036,11

6 830 000,00

60 977,26

147 939 091,85

2 969 437,00

6 112 962,22

5 503 209,87

11 765 323,94

48 022 416,25

86 279 292,00

7 Skutečnost min. období

64,67

X

100,00

202,38

75,27

96,22

87,30

100,00

85,13

111,06

79,86

104,40

112,98

81,18

175,74

101,00

69,91

299,16

98,97

78,81

84,50

133,83

101,79

97,16

103,10

8 % plnění sl. 4/7

Tabulka k části V., bod 8, str. 2

Tabulka k části V., bod 9

Údaje o vozovém parku 1. pololetí 2013 inventární provozní stav provozní stav odstaveno stav plánovaný skutečný **) skutečný *)

průměrné stáří z provozního stavu skutečného

81-71M

465

465

465

6,65

M1

265

265

265

9,95

Celkem Metro

730

730

730

T3 R.P

350

350

350

8,66

T3 R.PLF nízkopodlažní

33

33

33

4,30

T3 M

51

50

51

31,33

T3 SU

175

170

175

27,13

T6A5

147

147

147

17,40

4

1

0

KT8N2 nízkopodlažní

42

42

42

4,65

14 T nízkopodlažní

59

59

59

5,39

15 T nízkopodlažní

61

70

61

1,72

Celkem sólo

756

750

756

0

15,97

Celkem kloubové

166

172

162

4

4,17

922

922

918

4

13,88

6

6

0

8,76

Solaris BN 8,9LE nízkopodl.

15

15

SOR BN 8,5 nízkopodlažní

20

20

0

2,33

B 731

12

11

1

17,81

7

1

6

18,83

B 931

125

118

7

15,60

B 951

131

131

0

8,85

2

2

0

14,23

328

324

4

11,91

6

6

0

3,84

166

167

37

34

3

17,18

B 941

118

113

5

14,41

B 961

31

31

0

10,49

226

227

City kloubový nízkopodlažní

50

50

0

9,65

Celkem Midi

41

41

0

2,56

Celkem standardní

777

760

18

9,59

Celkem kloubové (viz pozn.)

462

455

8

7,50

1 280

1 256

26

8,83

M

kloubové

sólo

T

KT8D5

Celkem Tramvaje Midi Ikarus E91nízkopodlažní Midi

A

standardní

B 732 + B 732R

C 934 + LC 936 Citybus + Citelis nízkopodlažní LE CITY nízkopodlažní SOR NB 12 nízkopodlažní

kloubové

B 741 + B 741R

SOR NB,NBH 18 nízkopodlažní

Celkem Autobusy (viz pozn.)

0

4

23,67

0,40

2,72

viz pozn.

1,71

viz pozn.

*) nejsou zahrnuty historické vozy **) odstaveno k modernizaci, rekonstrukci a likvidaci; nové a modernizované vozy dosud nezprovozněné Pozn.: do inventárního stavu autobusů nejsou započítány 2 busy SOR (nájem-jsou majetkem SORu); do provozního stavu započítány jsou.

94

7,85

Tabulka k části V., bod 10 a)

Rozbor vozů v provozu, v opravě, v záloze a správkové % 1. pololetí 2013

Počet vozodnů Typ vozidla M

81-71M

28 655

84 165

10,60

9,53

M1

30 250

8 765

8 950

47 965

18,27

24,71

76 840

17 685

37 605

132 130

13,38

15,05

49 841

3 827

15 655

69 323

5,52

5,84

T3 M

4 968

505

3 759

9 232

5,47

3,24

T3 SU

20 243

3 915

7 517

31 675

12,36

6,59

T6A5

19 343

2 377

4 887

26 607

8,93

6,23

256

14

169

439

3,19

11,77

5 071

784

1 498

7 353

10,66

9,32

sólo kloubové

KT8D5 KT8N2 nízkopodlažní 14T nízkopodlažní

5 147

2 156

3 376

10 679

20,19

23,15

15T nízkopodlažní

6 445

1 936

2 660

11 041

17,53

31,51

Celkem sólo

94 395

10 624

31 818

136 837

7,76

5,92

Celkem kloubové

16 919

4 890

7 703

29 512

16,57

21,62

111 314

15 514

39 521

166 349

9,33

8,44

Midi E91 Ikarus nízkopodl.

681

292

113

1 086

26,89

15,84

Solaris Urbino 8,9LE nízk.

1 648

364

160

2 172

16,76

nesled.

SOR BN 8,5 nízkopodlažní

2 938

285

397

3 620

7,87

6,57

B 731

1 164

120

827

2 111

5,68

3,21

415

37

231

683

5,42

8,52

B 931

14 162

2 369

5 953

22 484

10,54

9,55

B 951

16 308

1 382

6 021

23 711

5,83

4,53

Midi

B 732 + B 732R standardní

Správ. %

v záloze

8 920

Celkem Tramvaje

235

10

117

362

2,76

14,29

Citybus + Citelis + LE CITY nízkopodlažní

C 734 + C 934 + LC 936

36 744

6 411

16 928

60 083

10,67

13,92

SOR NB 12

23 422

1 927

4 697

30 046

6,41

5,26

3 205

654

2 662

6 521

10,03

13,30

B 941

11 082

3 563

6 506

21 151

16,85

14,19

B 961

3 571

1 262

778

5 611

22,49

13,88

28 267

2 123

7 669

38 059

5,58

6,59

B 741 + B 741R kloubové

Správ. %

v opravě

46 590

T3R.P+T3R.PLF nízkopod.

A

1. pol. 2012

v provozu

Celkem Metro T

celkem

1. pol. 2013

SOR NB, NBH 18 nízkop. City kloubový

4 766

1 286

2 998

9 050

14,21

15,20

Celkem Midi

5 267

941

670

6 878

13,68

8,71

Celkem standardní

92 450

12 256

34 774

139 480

8,79

9,54

Celkem kloubové

50 891

8 888

20 613

80 392

11,06

11,23

148 608

22 085

56 057

226 750

9,74

10,06

Celkem Autobusy Tabulka k části V., bod 10 b)

Technická pohotovost v % Metro Tramvaje Autobusy

Plán 1. pol. 2013 78,00 85,00 90,00

Skutečnost 1. pol. 2013 1. pol. 2012 86,62 84,95 90,67 91,56 90,26 89,94

95

Časové jízdenky bez osobních údajů držitele s volitelným začátkem doby platnosti

důchodce a občany v hmotné nouzi

- pro seniory od 60 do 70 let

od 15 do 19 let, od 19 do 26 let

- pro žáky, juniory, studenty

- občanské:

Časové zvýhodněné jízdenky celkem:

čtvrtletní a 90denní roční a 365denní

měsíční a 30denní

čtvrtletní + 90denní 5měsíční

39 753 41 101 12 459

250 Kč 660 Kč 1 100 Kč

670 Kč 1 880 Kč 6 100 Kč

234 024 92 219 10 010 -2

260 Kč 720 Kč 1 200 Kč 2 400 Kč

1 276 017

64 515 3 807 1 116

69 438

591 092 95 703 5 137 85 083

550 Kč 1 480 Kč 2 450 Kč 4 750 Kč

1 206 579

Cross Point

V prodeji nejdříve 60 dnů před omezeně volitelným začátkem doby platnosti od 15. 8. do 1. 11.

ČASOVÉ JÍZDENKY CELKEM (bez časových krátkodobých jízdenek)

*)

*)

měsíční + 30denní

10měsíční

5měsíční

čtvrtletní + 90denní

měsíční + 30denní

roční

5měsíční

čtvtletní + 90denní

měsíční + 30denní

cena Kč

leden - červen 2013

188 140

714 160 97

971

4 660 6 264 3 409

32 414 13 114 2 208 1

82 569 17 475 1 434 23 621

187 169

IFC

166 877

428 132 43

603

460 1 217 706

19 324 9 722 2 726

64 812 25 023 3 403 38 881

166 274

Validátory DOS

Dopravní podnik

Celkový přehled o prodeji časových kuponů MHD

Druh časového kuponu

Tabulka k části V., bod 11 a)

v tom:

v tom:

96

7 722

0

4 180 3 542

7 722

ČVUT ČZU

1 638 756

65 657 4 099 1 256

71 012

44 873 48 582 16 574

289 942 118 597 14 944 -1

738 473 138 201 9 974 147 585

1 567 744

Celkem prodáno ks

v ks

110 Kč 55 Kč 160 Kč 80 Kč 310 Kč 260 Kč 130 Kč 460 Kč 908 622

81 496 10 464 133 3 27 871 128 22 57

120 174

11 357 891

443 882 26 499 0 0 80 255 0 0 0

550 636

741 878 5 000 5 000

7 033 015

2 576 391 5 085 450 971 190 7 774 893

3 027 362

10 807 255

Externí prodejci

8 437 466

1 392

38 724

40 116

0

5 896 948

5 896 948

2 500 402

2 500 402

8 397 350

SMS vč. MOP

*) Při prodeji jízdného u řidiče je k nominální hodnotě jízdenky účtován příplatek 8 Kč (popř. 4 Kč), který je přeúčtován na účet 602 17.

JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU CELKEM (včetně časových krátkodobých jízdenek)

30denní pro psa

30denní překlenovací pro děti od 10 do 15 let

30denní překlenovací pro juniory od 15 do 19 let

3denní

24hodinové platné pro všechna pásma PID zvýhodněná

24hodinové platné pro všechna pásma PID

24hodinové zvýhodněné

24hodinové plnocenné

Časové krátkodobé jízdenky:

Zvýhodněné Dejvice

Zvýhodněné

Plnocenné Dejvice

Plnocenné

60 Kč 40 Kč 30 Kč 20 Kč

81 284 0

12 Kč

Zvýhodněné

- Zvláštní nepřestupní jízdenky AE:

481 131

24 Kč

562 415

53 608

172 425

Plnocenné

- Přestupní jízdenky s platností 30 min.

- z toho prodej u řidiče *)

Zvýhodněné

- z toho prodej u řidiče *)

32 Kč 40 Kč 16 Kč 20 Kč

226 033

Plnocenné

- Přestupní jízdenky s platností 90 min.

Cross Point 788 448

cena Kč

leden - červen 2013

352 358

47 260 53 21 9

39 681 3 663

90 687

7 688 11 418 11 418

90 402

98 090

18 670

133 493

152 163

261 671

IFC

8 296 751

105 971 13 780 1 128 142

121 021

249 227 0

5 903 453

6 152 680

181 455

1 841 595

2 023 050

8 175 730

Automaty Mypol

Celkový přehled o prodeji jídenek pro jednotlivou jízdu MHD

Jízdenky pro jednotlivou jízdu:

Druh jízdního dokladu

Tabulka k části V., bod 11 b)

v tom:

v tom:

v tom:

v tom:

97

422 888

134 4 31 5

174

8 826 104 917 99 917 2 657 2 067 276

127 606

171 105 147 120 10 260 6 787 136 432

181 365

422 714

JPA

792 100

94 505 7 622

102 127

32 692 0

488 146

520 838

19 054

150 081

169 135

689 973

Zaměstnanci METRA

30 568 076

804 393 62 032 1 292 150 156 778 181 43 66

1 024 935

1 121 595 121 335 116 335 2 657 2 067 276

20 020 701

7 545 492 152 205 734 018 6 977 21 142 296

8 279 510

29 543 141

Celkem prodáno ks

v ks

Přehled o prodeji časového jízdného (ks) za leden - červen 2013 Informační centra

77,9%

21,7% 0,5%

Cross Point Dopravní podnik Ostatní

důchodce a občany v hmotné nouzi

Přehled o prodeji jednotlivého jízdného (ks) za leden - červen 2013 27,6%

27,1% 37,2% 3,0%

5,1%

Cross Point Externí prodejci SMS vč. MOP Automaty Mypol IFC, JPA, zaměstnanci DP

98

- 24 hodinová - 24 hodinová pro dítě od 10 do 15 let CELKEM ČASOVÉ JÍZDENKY (P + 0) (zaměstnanecké jízdné a krátkodobé jízdenky)

Časové krátkodobé jízdenky platné ve všech tarifních pásmech PID (podíl v pásmu P+0 - 70 %) celkem

- 24 hodinová - 24 hodinová SMS - 24 hodinová pro dítě od 10 do 15 let a také pro důchodce - 3 denní - 3 denní SMS - 5 denní (od 1.7.2011 zrušeno) - 30 denní překlenovací pro juniory - 30 denní překlenovací pro dítě

Časové krátkodobé jízdenky platné na území hl. m. Prahy celkem

- kategorie zaměstnanec (vč.důchodců) - kategorie příslušník

Zaměstnanecké jízdné celkem

CELKEM ČASOVÉ JÍZDENKY (P + 0) (zvýhodněné, zaměstnanecké jízdné a krátkodobé jízdenky) VČETNĚ PAUŠÁLNÍ ÚHRADY

Paušální úhrada jízdného

160,-80,--

110,-110,-55,-310,-310,-500,-260,-130,--

50,-200,--

Cena jízdenky

10 10

10 10 10 20 20 23 120 120

počet jízd na jízd.

120 120

Počet jízd za měsíc

25 779 700

1 044 663

26 938 514

1 158 814

12 920 1 500

14 420

7 656 690 387 240 620 320 3 107 760 27 840 -50 21 720 5 160

11 826 680

7 904 160 6 034 440

13 938 600

Přepravené osoby

1 292 150

1 442

765 669 38 724 62 032 155 388 1 392 -2 181 43

1 023 427

11 213 8 581

19 794

Počet uživatelů

11 271 220

529 674

10 741 546

5 384 625

6 009

3 190 288 161 351 258 467 1 294 901 11 601 -21 9 050 2 150

4 927 787

3 293 400 2 514 350

5 807 750

Počet cest

DP

24 890 200

10 414 275

489 680

9 924 595

23 819 021 1 071 179

4 973 577

5 550

2 946 571 149 091 238 700 1 195 929 10 720 -19 8 366 1 986

4 551 344

3 043 866 2 323 835

5 367 701

Počet cest

11 934 1 385

13 319

7 071 767 357 818 572 880 2 870 229 25 728 -46 20 080 4 766

10 923 222

7 305 279 5 577 201

12 882 480

Přepravené osoby

Přehled o časových jízdenkách zvýhodněných a krátkodobých a zaměstnaneckém jízdném platném na území hl. m. Prahy

Druh jízdního dokladu

Období: leden-červen 2013

Tabulka k části V., bod 12 a)

v tom:

v tom:

v tom:

99

2 048 314

87 635

1 960 679

986 115

1 101

584 923 29 422 47 440 237 531 2 112 -4 1 640 394

903 458

598 881 457 239

1 056 120

856 945

39 994

816 951

411 48

459

243 717 12 260 19 767 98 972 881 -2 684 164

376 443

249 534 190 515

440 049

Dopravci Přepravené Počet cest osoby

- čtvrtletní a 90 denní

120 120 120

1 480,-2 450,-4 750,--

- čtvrtletní

- 5 měsíční

120 120

2 400,--

- 10 měsíční časová jízdenka 120 120 120

250,-1 100,--

- čtvrtletní

- 5 měsíční

Časové jízdenky s volitelným začátkem doby platnosti a časové jízdenky vydané bez osobních údajů držitele celkem

- měsíční 660,--

Pro seniory od 60 do 70 let a občany v hmotné nouzi a pro důchodce:

120

720,-1 200,--

- čtvrtletní a 90 denní časová jízdenka

- 5 měsíční časová jízdenka

120

260,--

- měsíční a 30 denní časová jízdenka

Pro juniory od 15 do 19 let, pro studenty od 15 do 26 let, pro studenty od 19 do 26 let a studenty vysokých škol do 26 let:

- roční

120

550,--

- měsíční

občanské:

Časové jízdenky zvýhodněné vydané na základě poskytnutí osobních údajů držitele s volitelným začátkem doby platnosti

170 170

670,-1 880,--

170

- měsíční a 30 denní

Časové jízdenky vydané bez osobních údajů držitele s volitelným začátkem doby platnosti - přenosné

6 100,--

Cena Počet jízd za jízdenky měsíc

1 635 756

16 574

45 582

44 873

-1

14 944

118 597

289 942

147 585

9 974

138 201

738 473

1 564 744

4 099

65 657

69 756

1 256

Počet uživatelů

346 067 780

1 988 880

18 291 720

5 384 760

-120

1 793 280

45 268 080

34 793 040

83 848 200

1 196 880

50 647 440

88 616 760

331 828 920

2 116 160

11 161 690

13 277 850

961 010

Přepravené osoby

144 194 910

828 700

7 621 550

2 243 650

-50

747 200

18 861 700

14 497 100

34 936 750

498 700

21 103 100

36 923 650

138 262 050

881 733

4 650 705

5 532 438

400 422

Počet cest

bez osobních údajů držitele platných na území hl. m. Prahy

DP

319 789 661

1 837 322

16 907 008

4 976 339

-111

1 659 179

41 847 247

32 152 120

77 433 632

1 107 511

46 813 153

81 898 739

306 632 139

1 955 933

10 314 067

12 270 000

887 522

Přepravené osoby

133 245 697

765 551

7 044 587

2 073 474

-46

691 325

17 436 353

13 396 717

32 264 013

461 464

19 505 480

34 124 475

127 763 393

814 972

4 297 530

5 112 502

369 802

Počet cest

Přehled o časových jízdenkách s volitelným začátkem doby platnosti a jízdenkách vydaných

Časové roční jízdenky a 365 denní jízdenky vydané bez osobních údajů držitele - přenosné

Druh jízdního dokladu

Období: leden-červen 2013

Tabulka k části V., bod 12 b)

v tom:

v tom:

100

26 278 119

151 558

1 384 712

408 421

-9

134 101

3 420 833

2 640 920

6 414 568

89 369

3 834 287

6 718 021

25 196 781

160 227

847 623

1 007 850

73 488

10 949 213

63 149

576 963

170 176

-4

55 875

1 425 347

1 100 383

2 672 737

37 236

1 597 620

2 799 175

10 498 657

66 761

353 175

419 936

30 620

Dopravci Přepravené Počet cest osoby

101

24,-24,-12,--

Přestupní plnocenná jízdenka 30 min. - plnocenné - SMS jízdenka - pro děti od 10 do 15 let a seniory

/*kombinace více jízd /**kombinace více druhů jízdních dokladů /***počet stejný jako v r. 2012, ÚP ČR neposkytl údaje

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA A ZVLÁŠTNÍ CENY JÍZDNÉHO CELKEM

- děti do 6 let věku - děti od 6 let do 15 let věku - držitelé průkazu ZTP/*** - držitelé průkazu ZTP-P vč. průvodce a psa/*** - občané, jejichž okruh je vymezen v § 29 zák. č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích - kategorie Senior 65 - 70 let - osoby starší 70 let

Bezplatná přeprava a zvláštní ceny jízdného (0)

CELKEM JÍZDENKY PRO JEDNOTL. JÍZDU (P+0) a AE

- plnocenné (Praha hl.n. - Praha letiště) - zvýhodněné (Praha hl.n. - Praha letiště) - plnocenné (Dejvická - Praha letiště) - zvýhodněné (Dejvická - Praha letiště)

Nepřestupní jízdenky AE (Airport Express)

CELKEM JÍZDENKY PRO JEDNOTL. JÍZDU

60,-30,-40,-20,--

16,-20,--

100 100 100

100

55 /** 135 018

90 60

Počet uživatelů

29 543 141

121 335 116 335 2 067 2 657 276

29 421 806

14 123 753 5 896 948 1 121 595

727 041 6 977

4 892 885 2 500 402 152 205

Počet uživatelů

71 583 /** 28 312 7 797

/*

16

Počet jízd za měsíc

1 1 1 1

2,4 2,4 2,4

2,4 2,4

Počet jízd za jízdenku 32,-2,4 32,-2,4 40,-2,4

Cena jízdenky

Přestupní zvýhodněná jízdenka 90 min. - při prodeji u řidiče autobusu

Přestupní plnocenná jízdenka 90 min. SMS jízdenka 90 min. - při prodeji u řidiče autobusu

Druh jízdního dokladu

Období: leden-červen 2013

190 772 369

33 000 69 234 200 81 010 800

6 871 968 15 527 001 15 288 480 2 806 920

Přepravené osoby

70 733 672

121 335 116 335 2 067 2 657 276

70 612 337

33 897 008 14 152 675 2 691 828

1 744 898 16 746

11 742 925 6 000 965 365 292

Přepravené osoby

79 788 399

13 752 28 847 583 33 754 500

2 863 320 6 769 494 6 370 200 1 169 550

Počet cest

29 543 141

121 335 116 335 2 067 2 657 276

29 421 806

14 123 753 5 896 948 1 121 595

727 041 6 977

4 892 885 2 500 402 152 205

Počet cest

27 307 814

121 335 116 335 2 067 2 657 276

27 186 479

13 049 705 5 449 634 1 036 361

671 819 6 447

176 319 083

30 499 63 987 528 74 874 232

73 743 477

12 711 26 661 469 31 197 596

DP Přepravené Počet cest osoby 6 351 417 2 646 424 14 350 734 6 256 662 14 130 377 5 887 658 2 594 296 1 080 957

65 368 889

121 335 116 335 2 067 2 657 276

65 247 554

31 319 293 13 079 122 2 487 266

1 612 363 15 473

DP Přepravené Počet cest osoby 10 850 647 4 521 102 5 545 864 2 310 776 337 526 140 635

2 235 327

2 235 327

1 074 048 447 314 85 234

55 222 530

14 453 286

2 501 5 246 672 6 136 568

6 044 922

1 041 2 186 114 2 556 904

Dopravci Přepravené Počet cest osoby 520 551 216 896 1 176 267 512 832 1 158 103 482 542 212 624 88 593

5 364 783

5 364 783

2 577 715 1 073 553 204 562

132 535 1 273

Dopravci Přepravené Počet cest osoby 892 278 371 783 455 101 189 626 27 766 11 570

Přehled o jízdenkách pro jednotlivou jízdu na území hl. m. Prahy, bezplatné přepravě a zvláštní ceny jízdného

Tabulka k části V., bod 12 c)

v tom:

v tom:

102

Druh jízdního dokladu

PŘEPRAVENÉ OSOBY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY a ve vnějších pásmech celkem

PŘEPRAVENÉ OSOBY ve vnějších pásmech

PŘEPRAVENÉ OSOBY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY celkem

Bezplatná přeprava a zvláštní ceny jízdného (0)

Jízdenky na jednotlivou jízdu vč. Airport Express a SMS

690 932

673 061

38 549

634 512

652 918 38 014

190 772

70 733

1 159

11 841

13 939

184 094

70 128

1 253

11 503

Časové krátkodobé jízdenky

Paušální úhrada jízdného

14 700

331 829

358 004

Zaměstnanecké jízdné

346 068 961 13 278

CELKEM

592 679

6 311

586 368

176 319

65 369

1 071

10 937

12 882

306 632

319 790 888 12 270

z toho DP

Skutečnost 1. pololetí 2013

371 240 1 000 12 236

CELKEM

Plán 2013

684 537

37 044

647 493

176 608

73 259

1 233

11 607

14 704

356 791

370 082 1 043 12 248

608 106

6 168

601 938

164 191

68 109

1 146

10 786

13 670

331 679

344 036 970 11 387

z toho DP

Skutečnost 1. pololetí 2012 CELKEM

Srovnání přepravených osob všemi dopravci na území hl. m. Prahy a vnějších pásmech za 1. pololetí 2013 a za stejné období roku 2012

- roční vydané bez osobních údajů držitele - vydané bez osobních údajů držitele s volitelným začátkem doby platnosti - zvýhodněné vydané na základě poskytnutí osobních údajů držitele s volitelným začátkem doby platnosti

Časové jízdenky celkem:

Tabulka k části V., bod 12 d)

v%

98,32

104,06

98,00

108,02

96,55

94,00

102,02

94,80

93,00

93,51 92,14 108,41

2013/2012

(v tis. přepr. os.)

103 jednotka Správa vozidel Metro 210000 jednotka Správa vozidel Tramvaje 220000

jednotka Správa Vozidel a Autobusů 230000 jednotka Dopravní cesta Metro 240000

jednotka Provoz Metro 110000

jednotka Provoz Tramvaje 120000

jednotka Provoz Autobusy 130000

jednotka Historická vozidla 140000 jednotka Dopravní cesta Tramvaje 250000

ÚSEK TECHNICKÝ 200000

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

PŘEDSTAVENSTVO

VALNÁ HROMADA

jednotka Zásobování 330000

jednotka Informační technologie 310000

ÚSEK EKONOMICKÝ 400000

Organizační schéma k 30. 6. 2013

ÚSEK DOPRAVNÍ 100000

makrostruktura společnosti

DOZORČÍ RADA

orgány společnosti

ÚSEK VEDENÍ SPOLEČNOSTI 900000

ÚSEK BEZPEČNOSTNÍ 600000

ÚSEK PERSONÁLNÍ 500000

VÝBOR PRO AUDIT

Seznam používaných zkratek

DP

- Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

JPM

- jednotka Provoz Metro

JPT

- jednotka Provoz Tramvaje

JPA

- jednotka Provoz Autobusy

JSVM

- jednotka Správa vozidel Metro

JSVT

- jednotka Správa vozidel Tramvaje

JSVA

- jednotka Správa Vozidel a Autobusů

JDCM

- jednotka Dopravní cesta Metro

JDCT

- jednotka Dopravní cesta Tramvaje

JIT

- jednotka Informační technologie

JZ

- jednotka Zásobování

JHV

- jednotka Historická vozidla

A, Autobusy

- trakce Autobusy (JPA, JSVA)

M, Metro T, Tramvaje

- trakce Metro (JPM, JSVM, JDCM) - trakce Tramvaje (JPT, JSVT, JDCT)

Citybus

- městský nízkopodlažní autobus

ČOV

- čistírna odpadních vod

DHM

- dlouhodobý hmotný majetek

DRHM

- drobný hmotný majetek

HMP

- hlavní město Praha

INŽ

- Inženýring dopravních staveb, a. s.

MHD

- městská hromadná doprava

MHMP

- Magistrát hlavního města Prahy

NAD

- náhradní autobusová doprava

OON

- ostatní osobní náklady

PID

- Pražská integrovaná doprava

POP

- provozní a obslužný pracovník

ROPID

- Regionální organizátor pražské integrované dopravy

RTT ŘMHD

- rekonstrukce tramvajové trati - řidič městské hromadné dopravy

TT

- tramvajová trať

USV strojky

- univerzální strojky pro výdej jízdenek

VV

- vrchní vedení

ZHMP

- Zastupitelstvo hlavního města Prahy

ZVS

- závazek veřejné služby

104