Berek-Víz Kft. 5309 Berekfürdő, Berek tér 11. Adószám: 14023216-2-17
Üzleti jelentés 2011. üzleti évről
Tisztelt Képviselő Testület! 1.
2011. évi gazdálkodás értékelése
1.1
Átfogó értékelés
A Berek-Víz Kft. 2011. december 31-én lezárt negyedik teljes üzleti évét – előző két év eredményes gazdálkodásával ellentétben – jelentős veszteséggel zárta. Az év első néhány hónapja jelentős változást hozott. A 2008. év eleje óta folyamatban lévő pályázatkészítési munka, mely egy fedett gyógy- és élménycentrum kialakítását célozta, célegyenesbe, egyben a legnehezebb helyzetbe jutott. A pályázat finanszírozhatóságának – mint a pályázati önrész előteremtése, annak híján saját, illetve külső forrásból történő pályázati lehetőség nélküli megvalósíthatóság - vizsgálata során kiderült, hogy a Kft. a beruházás megvalósítását nem tudja felvállalni, így a 89/2011. (V.23.) sz. önkormányzati határozat értelmében a pályázati anyag elkészítésére fordított felhalmozott költségeket mint terven felüli értékcsökkenést a Kft. könyveiből ki kellett vezetni. Ennek teljes összege 70.125.493 eFt. Ezzel az éves gazdálkodás negatív eredménye előre láthatóvá vált. A Strand- és Termálfürdő, valamint a Termál Kemping nyitva tartása bár folyamatos, mégis erősen szezonális forgalommal bír. A szezon nehezen indult, igen kedvezőtlenül alakult az időjárás, ami bevétel elmaradást eredményezett, a kiesést a késő nyári forgalom viszont korrigálta. Elmondhatjuk, hogy az augusztusi-szeptemberi forgalmunk mentette meg a szezont. Összességében a Kft. a leírt pályázat miatti eredménycsökkenést leszámítva 29.829 eFt eredményt ért el, amely az előző évek eredményét jelentősen meghaladja, ezzel azt támasztja alá, hogy a Kft. folyamatos, zavartalan működésének feltételei adottak. 1.2
Eredmény bemutatása költséghelyek szerint
2011. évi gazdálkodásunk tevékenységi területenkénti bemutatását az alábbi táblázat mutatja (adatok eFt-ban): Strandfürdő Anyag- és karbantartási
Gyógyászat
Kemping
Víz- és
Közterület
csatorna
fenntartás
Ügyvitel
58.022
4.352
22.986
23.755
8.352
6.926
Bér és járulékai
43.015
15.073
13.752
10.969
14.104
16.746
Egyéb ráfordítás (adók,
76.980
710
2.511
1.361
5.620
költség
értékcsökkenés) Ebből leírt pályázat
70.125
Ügyvitel költségei
19.045
2.078
4.007
3.983
Kiadások összesen
197.062
21.503
41.455
41.218
-29.113 23.817
179
Strandfürdő
Gyógyászat
Kemping
Víz- és
Közterület
csatorna
fenntartás
Ügyvitel
Bevételek
127.191
28.977
81.083
39.045
8.463
179
Eredmény
-69.871
7.474
39.628
-2.173
-15.354
0
Bevételeink teljesítéséhez fűzött magyarázat: − Bevételeink jelentős részét a Strand- és Termálfürdőben elért bevételek adják, mindösszesen 127.191 eFt-ot. Ebből jegy- és bérletértékesítés 115.693 eFt, bérleti díjak 9.574 eFt, bérlők felé kiszámlázott áramdíj 1.496 eFt, egyéb 429 eFt. A Strand- és Termálfürdőben elért bevételek a Kft. összbevételének mintegy 45%-át teszik ki. − Gyógyászati tevékenységünk a tb-által finanszírozott kezelések nyújtásából áll, melyek elszámolása 2011. évben a következők szerint alakult: 01 medencefürdő: 04 súlyfürdő: 06 orvosi gyógymasszázs: 07 vízalatti vízsugár masszázs: Összesen:
22.417 db 3.329 db 17.426 db 5.642 db 48.814 db
Bevételünkből a Regionális Egészségpénztár által történő finanszírozás 18.792 eFt, míg a vendégek által fizetett önrész 10.185 Ft, mindösszesen elért bevétel 28.977 eFt. A 2011-ben bevezetett úgynevezett kúracsomagként történő önrészbefizetések bevezetése kifejezetten jó döntésnek bizonyult. Míg 2010-ben a befizetett önrész 6.104 eFt volt, addig 2011-ben 10.185 eFt. A készpénzes befizetések összege növekedésén kívül az új rendszer a vendégeket arra ösztönözte, hogy itt tartózkodásuk ideje alatt minél több kezeléstípust vegyenek igénybe, így az Egészségbiztosítási Pénztár felé elszámolható kezelések száma is növekedhet kartononként, habár a kúrát igénybe vevő vendégek száma folyamatosan csökken. -
Kempingbevételeinket szinte teljes egészében a szálláshely-szolgáltatásunkat igénybe vevő vendégek adják 80.734 eFt értékben. Kempingünk forgalmában meghatározó az üdülési csekkek beváltása, tárgyévben ebből származó bevételünk a kempingszolgáltatás bevételének 18%-a.
-
Víz- és Csatorna üzemeltetési tevékenységünk bevétele az előző évit 3.367 eFt-tal meghaladja. A kimutatott 39.045 eFt-ból 36.698 eFt a kiszámlázott víz- és csatornadíj, illetve kapcsolódó tételek, 2.208 eFt fizetett bérleti díj antennakihelyezésért, illetve egyéb mint pl. vízbekötés.
-
Közterületi feladatok ellátásából csekély bevétel várható. 2011. évben a Községi Önkormányzat 5.000 eFt támogatásban részesítette a Kft-t a feladatok ellátásáért, illetve Győrfi Lajos szobrászművész részére került kiszámlázásra vállalkozói szerződés alapján
2.925 eFt. A fennmaradó 538 eFt az, amit mint egyéb üzleti tevékenység bevétele sikerült elkönyvelnie a közterületnek. 1.3
Kiadási oldal teljesülése
Meghatározó költségek bemutatása: − Kiadásaink közel 35%-át teszi ki a bérköltség és járulékai. 2011 évben a korábbi évvel ellentétben nem tudtunk bértámogatott dolgozót foglalkoztatni, viszont bérmegtakarítást értünk el a hatékonyabb munkaszervezéssel. Míg 2010-ben a bruttó bértömeg és a hozzá kapcsolódó járulékok 124.052 eFt-ot tettek ki, addig 2011-ben 113.659 eFt-ot fordítottunk erre a célra. − Energiafelhasználásunk:
villamosenergia-díj 22.343 eFt, gázdíj 3.066 eFt, az előző évi
költségszint alatt maradt. − Előző évhez hasonlóan a Kft. teljesítette a tulajdonos Önkormányzat –felé bérleti díj fizetési kötelezettségét, mely összesen nettó 40.500 eFt-ot tett ki. 2. Összegzés Gazdálkodásunk veszteséges eredménye egyértelműen a tárgyévben leírt meghiúsult beruházásnak köszönhető. Ettől eltekintve a tevékenységi területeink többsége 2011-ben eredményt tudott felmutatni, ami külön örvendetes a Strand- és Termálfürdő esetében, amely üzletágat nehéz eredményesen működtetni. A közterület gazdálkodása az előző évi több mint húszmillió forintos veszteség után némiképp javult, de 15.354 eFt-os veszteséget halmozott fel tárgyévben is, mely a Kft. eredményességét jelentősen rontja. Határozati javaslat: Berekfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja és javasolja a -40.295.646 Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő vezetését. Berekfürdő, 2012. május 21.
Gál József ügyvezető igazgató
14023217960411316 Statisztikai számjel 16–09–009469 Cégjegyzékszám
A vállalkozás megnevezése: BEREK-VÍZ Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi Kft. A vállalkozás címe:
5309 Berekfürdő, Berek tér 11.
Egyszerűsített éves beszámoló 2011. DECEMBER 31.
Keltezés: Berekfürdő, 2012. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel 16-09-009469 Cégjegyzék száma BEREK-VÍZ Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi KFT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)
Sor-
A tétel megnevezése
szám a 1.
A.
b Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)
2.
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
3. 4.
Előző év
c 70183
Előző év(ek) Tárgyév módosításai d
e 22293
1357
699
68826
21494
02. Sorból: Immateriális javak értékhelyesbitése II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
5. 6. 7.
III.
04. Sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. Sorból : Befekt. Pügyi eszközök értékhelyesbítése
8.
B.
Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)
30457
25759
9. 10.
I. II.
KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK
17518
5670
11.
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
12. 13.
IV. C.
PÉNZESZKÖZÖK Aktív időbeli elhatárolások
12939 6163
20089 6978
106803
55030
14.
Keltezés:
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)
100
Berekfürdő, 2012. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)
14023217-9604-113-16 Statisztikai számjel 16-09-009469 Cégjegyzék száma BEREK-VÍZ Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi KFT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák)
Sor-
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek)
Tárgyév
szám a 15.
D.
b Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. Sor)
c 62037
16.
I.
JEGYZETT TŐKE
68340
68340
-23731
-6303 0
17.
módosításai d
e 21741
16. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés
18.
II.
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
19. 20. 21.
III. IV. V.
TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK
22.
VI.
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
23. 24.
VII. E.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok
17428
-40296
25.
F.
Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)
29196
18975
26. 27. 28. 29.
I. II. III. G.
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Passzív időbeli elhatárolások
2929 26267 15570
2097 16878 14314
106803
55030
30.
Keltezés:
FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)
Berekfürdő, 2012. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)
14023217-9604-113-16 Statisztikai számjel 16-09-009469 Cégjegyzék száma BEREK-VÍZ Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi KFT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)
Tétel-
A tétel megnevezése
szám a b I. Értékesítés nettó árbevétele II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
III.
Egyéb bevételek
Előző év
c 257495
Előző év(ek) módosításai d
Tárgyév
e 279038 34
32489
5785
130267 124053 3996
125936 113694 4127
11788
79709
(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
19880
-38609
Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.-+D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
5 1628 -1623 18257
46 1236 -1190 -39799 70
0 18257 829 17428 17428
70 -39729 567 -40296 -40296
III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. V. VI.
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás
VII.
Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
A. VIII. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. G.
Keltezés: Berekfürdő, 2012. március 31. a vállalkozás képviselője
Berek-Víz Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi Kft.
Egyszerűsített éves beszámolójának Kiegészítő melléklete
2011. év
Berekfürdő, 2012. május 14. Gál József ügyvezető igazgató
A. Általános rész A Berek-Víz Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi Kft-t Berekfürdő Község Önkormányzata hozta létre szolgáltatási, üzemeltetési és kereskedelmi tevékenység ellátására, valamint gazdasági céljai elérésére. I./ A vállalkozás általános bemutatása: Működési forma :
Korlátolt felelősségű társaság
A társaság neve:
Berek-Víz Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi Kft.
A társaság rövidített neve:
Berek-Víz Kft.
A társaság székhelye:
5309 Berekfürdő, Berek 11.
Létesítő okirat kelte:
2007. augusztus 14.
Cégbejegyezés dátuma:
2007. szeptember 04.
A társaság alapítója:
Berekfürdő Község Önkormányzata 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
A társaság működése :
Határozatlan idejű
A társaság főbb tevékenységi körei:
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 36.00 Víztermelés-, -kezelés, - ellátás 37.00 Szennyvíz kezelése, gyűjtése 55.30 Kempingszolgáltatás 93.29 M.s.n. egyéb szórakoztatás, szabadidős tev. 81.10 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
A társaság törzstőkéje:
68.340.000 Ft, amely 62.930.000.-Ft pénzbeli, valamint 5.410.000 Ft nem pénzbeli betétből áll
A társaság ügyvezetője:
Gál József 5309 Berekfürdő, Móricz Zsigmond u. 16. Jogviszony: 2010. 04. 17. – 2012. 12. 31.
A társaság könyvvizsgálója:
Vári Imre 5000 Szolnok, Mészáros Lőrinc u. 32. Nyilvántartási szám: 000870 Könyvvizsgálói díj 2011. évben: 380.000 Ft + ÁFA
Könyvviteli szolgáltatást végző könyvelő adatai: Földesiné Asztalos Éva 4150 Püspökladány, Munkácsy Mihály u. 21. Nyilvántartási szám: 179833
A felügyelő bizottsági tagok adatai: Buczkó Zoltán Jánosné, 5309 Berekfürdő, Határ u. 29. Hosszú András, 5309 Berekfürdő, IV. Béla király u. 25. ifj. Nagy György, 5309 Berekfürdő, Kunhalom u. 26. II./ A számviteli politika általános előírásainak bemutatása: A társaság gazdasági éve:
2011. január 01. - december 31.
A mérlegkészítés napja:
2012. március 31.
Mérleg fordulónapja:
2011. december 31.
Beszámoló formája:
Egyszerűsített éves beszámoló „A” típusú mérleg
Eredmény-kimutatás formája:
„A” típusú eredmény-kimutatás összköltség eljárással
A Berek-Víz Kft. egyszerűsített éves beszámolója - a nemzetközi számviteli elvekkel összhangban lévő számviteli szabályokat rögzítő többször módosított 2000. évi C. számú tv. alapján - a társaság számviteli politikája alapján készült. Célja, olyan üzemgazdasági gyakorlat kialakítása, amely megfelel a törvények, az irányítás, az ügyvezetés követelményeinek és az eredményes működést szolgálja. Főbb értékelési elvek: 1./ Az egyszerűsített éves beszámoló mérleg főösszege:
55.029.634.-
2./ Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket beszerzési áron értékeljük. Az amortizáció elszámolásának az alapja az eszközök bruttó értéke. Az elszámolás a használatbavételt követő naptól időarányosan történik. A társaság évenként számolja el a tárgyidőszaki értékcsökkenést. A társaság a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 1. sz. melléklete szerint lineáris kulccsal határozza meg. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár alatti tárgyi eszközök értékét a társaság a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja. Terven felüli értékcsökkenés nem tervezhető, váratlan mértékű elhasználódást jelenti. A terven felüli értékcsökkenés összegét csak akkor lehet terven felüli értékcsökkenési leírásként a költségek között kimutatni, ha a konkrét tárgyi eszköz a mérleg fordulónapon állományban marad. A befektetett eszközök értéke: Ebből befejezetlen beruházás értéke: tulajdoni részesedést jelentő befektetés:
22.293.047.6.273.396.100.000.-
A Berek-Víz Kft. tulajdoni részesedést szerzett a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kftben (székhely: 5309 Berekfürdő, Fürdő u. 2.) az alapító tőkéhez történő 100.000 Forint pénzbeli hozzájárulással.
3./ A követelések a mérlegben könyvszerinti értéken kerülnek kimutatásra. A követelések értéke: melyből: vevői követelés: egyéb követelés túlfizetésekből:
5.670.044.3.544.388.2.125.656.-
4./ A pénzeszközök a mérlegbe könyvszerinti értéken kerülnek a fordulónapi leltárral alátámasztott értékben (készpénz), a bankszámlán lévő pénz a bankszámlakivonat szerinti értékben. Pénzeszközök értéke: Ebből: készpénz: bankszámlák egyenlege: üdülési csekk:
20.088.610.2.774.685.16.335.425.978.500.-
5./ Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki: Bevételek elhatárolása: Vízdíj számla vevők: Önkormányzati támogatás közterületi feladatokra: Bérleti díj: Telefondíj: Költségek elhatárolása: 2012. évi programfrissítés: Biztosítási díjak: Újság-előfizetés: Az aktív időbeli elhatárolás bruttó összege:
1.252.000.5.000.000.380.000.8.553.166.300.159.794.11.286.6.977.933.-
6./ Vagyoni helyzet értékelése: Saját tőke összege:
21.741.298.-
ebből:Jegyzett tőke: Eredménytartalék: Lekötött tartalék: Mérleg szerinti eredmény:
68.339.916.-6.302.972.-40.295.646.-
A Kft. jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft alapító tőkéből, 5.409.916 Ft apportból és 59.930.000 Ft tagi kölcsön átvezetésből áll. Az eredménytartalék az előző évek gazdálkodásának eredményeiből tevődik össze, mely évek szerinti bontásban: Mérleg szerinti eredmény 2007: -11.653.604.Mérleg szerinti eredmény 2008: -36.580.010.Mérleg szerinti eredmény 2009: 24.502.333.Mérleg szerinti eredmény 2010: 17.428.309.A jegyzett tőkében 2011. évben évközi változás nem történt, az eredménytartalékba az előző évi mérleg szerinti eredmény került átvezetésre.
A Kft. működését 2007 szeptemberében kezdte. Gazdálkodását 2007. és 2008. üzleti években számos olyan költség terhelte, mely a Kft. működésének elindításához, illetve a folyamatos, elvárt szinten történő üzemeltetéséhez, szolgáltatásnyújtásához elengedhetetlen volt. A Kft. a 2009. és a 2010. évben már nyereségesen üzemelt, 2009. évben 24.502 eFt, 2010. évben 17.428 eFt adózott eredményt ért el. 2011. évben a Kft. gazdálkodása az adózott eredmény számait tekintve veszteséges, hisz az elért mérleg szerinti eredmény -40.296 eFt. Ez a veszteség azzal indokolható, hogy 2011. évben a Kft. terven felüli értékcsökkenésként elszámolta, így könyveiből kivezette a befejezetlen beruházás értékeként korábban nyilvántartott meghiúsult pályázatát, az ÉAOP-2.1.1A-2F-2009-0008 számú pályázat keretében tervezett új fedett élményfürdő és gyógyászat centrum költségeit, mely összesen 70.125 eFt. A meghiúsult pályázat leírása nélkül a Kft. 2011. évi gazdálkodása 29.829 eFt eredményt mutat. 7./ A kötelezettségek a mérlegben könyvszerinti értéken kerülnek. Kötelezettségek értéke:
18.974.734.-
ebből: hosszú lejáratú kötelezettség (lízingdíj Volkswagen Crafter): ebből rövid lejáratú kötelezettségként átvezetve a mérlegben (2012-ben esedékes): rövid lejáratú kötelezettség:
2.892.587.795.420.16.082.147.-
A rövid lejáratú kötelezettségekből: - szállítói tartozás: - egyéb rövid lejáratú kötelezettség: --- állami és helyi hatóságok felé fizetendő adó: --- 12. havi bérfizetési kötelezettség: --- lízingdíj:
87.727.15.994.420.11.366.589.3.832.411.795.420.-
A 2011-es üzleti évben is a Kft. rendelkezésre állt a 16.500.000 Forint összegig lehívható, Budapest Bank által biztosított rulírozó hitel, mely lejárati ideje szerződésmódosítást követően 2013. április 18., fedezetét a tulajdonos önkormányzat által felajánlott földterületek képezik, illetve a tulajdonos és az Agrárvállakozási Hitel Garancia Alap kézfizető kezességvállalása. 2011. december 31-én a Kft-nek hiteltartozása nincs. 8./ Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki: Tárgyidőszakot terhelő költségek: Gázdíj: Villamosenergia-díj: Vízszennyezési díj: Üdülési csekk jutalék: Telefondíj: Illeték vízjogi engedély módosítása: Bérleti díj: Könyvvizsgálói díj:
174.939.1.791.928.319.992.54.930.54.274.80.000.41.354.380.000.-
Tárgyidőszakban befolyt, 2012. üzleti évre elszámolandó bevételek: Bérleti díjak: Éves bérletek:
1.640.185.9.776.000.-
A passzív időbeli elhatárolás egyenlege:
14.313.602.-
B. Tájékoztató rész Az 1. sz. mellékletben a Kft. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi mutatói bemutatásra kerülnek. Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységi körök szerinti bontásban: Értékesítés nettó árbevétele összesen: ebből: 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység: 55.30 Kempingszolgáltatás: 96.04 Fizikai közérzetjavító szolgáltatás: 36.00 Víztermelés, -kezelés, -ellátás: 37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése: 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása: Egyéb:
279.037.764.115.692.590.79.234.213.28.976.955.25.010.601.11.376.450.13.282.410.5.464.545.-
Társasági adófizetési kötelezettségünk 566.800 Forint nyereségminimum alapján számítva. A tárgyévi átlagos statisztika állományi létszám: Bérköltség: Személyi jellegű egyéb kifizetés: Bérjárulékok:
56,1 fő 81.555.312.9.282.326.22.856.533.-
A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előleg és kölcsön nincs. A Kft. könyvvizsgálatra kötelezett. Berekfürdő, 2012. május 14. A vállalkozás képviseletére jogosult, a beszámoló aláírója:
Gál József 5309 Berekfürdő Móricz Zsigmond u. 16. .
1. sz. melléklet
Berek-Víz Kft. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyhet alakulásának bemutatása 2011. év adatok eFt
1. Vagyoni helyzet alakulása - Befektetett eszközök aránya: Befektetett eszközök Összes eszköz
arány 40,51%
70183 = 106803
arány
=
22293 55030
Saját tőke Összes forrás
=
21741 55030
62037 106803
- Saját tőke növekedési mutató:
Saját tőke Jegyzett tőke
=
21741 68340
62037 68340
- Tárgyi eszközök aránya:
Tárgyi eszközök Összes eszköz
=
21494 55030
=
39,06%
68826 = 106803
64,44%
- Likvid pénzeszközök aránya:
Likvid pénzeszközök Rövid lej. kötelezettség
=
20089 16878
= 119,02%
12939 = 26267
49,26%
- Forgóeszközök aránya:
Forgóeszközök Rövid lej. kötelezettség
=
25759 16878
= 152,62%
30457 = 115,95% 26267
Kötelezettségek Saját tőke
=
18975
29196
21741
62037
=
-38609 279038
19880 257495
Adózás előtti eredmény = Összes eszköz
-39729 55030
18257 106803
Adózás előtti eredmény = Saját tőke
-39729
18257
21741
62037
- Saját tőke aránya:
=
2010. év adatok eFt
65,71%
2. Pénzügyi helyzet alakulása
3. Jövedelmezőség alakulása - Eladósodottsági mutató:
Üzemi tevék. eredménye Értékesítés nettó árb.
Berekfürdő, 2012. május 14.
