ZJEDNODUŠENÝ STATUT
Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
1
OBSAH Vymezení pojmů .......................................................................................................................................... 3 1. Obecné informace o Fondu ................................................................................................................. 5 2. Informace o investicích ........................................................................................................................ 5 3. Ekonomické informace......................................................................................................................... 8 4. Obchodní informace ............................................................................................................................. 9 5. Doplňující informace........................................................................................................................... 11 Přílohová část ............................................................................................................................................ 12
2
Vymezení pojmů Níže uvedené pojmy mají v tomto Zjednodušeném statutu následující význam: ČNB se rozumí Česká národní banka. Depozitářem se rozumí UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem 113 80 Praha 1, Na Příkopě 858/20, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Fondem se rozumí Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. Investiční společností se rozumí Conseq investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ 279 11 497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11985. Přijatelným ratingem Renomované ratingové agentury se rozumí, že schopnost dlužníka (emitenta) nebo schopnost osoby, která dlužníka (emitenta) přímo či nepřímo ovládá nebo v něm přímo či nepřímo vykonává rozhodující vliv na základě soukromoprávních či veřejnoprávních vztahů nebo jeho závazky zajišťuje (přičemž zajištěním se rozumí jakýkoliv závazek takové jiné osoby, který věřiteli umožní požadovat splnění závazku po této jiné osobě v případě, že dlužník (emitent) nebude schopen dostát svým závazkům), dostát dlouhodobým závazkům je mezinárodní ratingovou agenturou Standard&Poor's a/nebo Moody’s a/nebo Fitch aktuálně hodnocena ratingovým stupněm BB-/Ba3/BB- nebo lepším ratingovým stupněm, popř. jestliže dlužník (emitent) nebo taková jiná osoba nebyli těmito agenturami hodnoceni, jde o subjekty, které podle názoru Investičního manažera mají srovnatelnou kreditní kvalitu. Registrátorem se rozumí společnost Conseq Investment Management, a.s. se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, která vede evidenci podílových listů a provádí distribuci podílových listů. Conseq Investment Management, a.s. je obchodníkem s cennými papíry a je oprávněn na základě povolení ČNB přijímat a předávat pokyny týkající se investičních nástrojů, provádět pokyny týkající se investičních nástrojů na účet jiné osoby a provádět správu a úschovu investičních nástrojů. Statutem se rozumí statut Fondu. Syntetickým TER se rozumí v procentním vyjádření součet vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na celkovém majetku Fondu, přičemž procentní vyjádření poměru přirážek a srážek cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů. V případě, že cílový fond patří do stejného konsolidačního celku jako Fond, pro který je syntetický TER počítán, tyto přirážky a srážky nesmí být pro účely výpočtu TER započítány. Pokud cílový fond neuveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne. Syntetický TER se vypočte podle vzorce obsaženého v příloze č. 2 k vyhlášce č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování. Ukazatelem celkové nákladovosti Fondu nebo TER se rozumí ukazatel v procentním vyjádření poměru celkových provozních nákladů Fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu Fondu, přičemž celkovými provozními náklady se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách dle zvláštního právního předpisu, který upravuje informování o hospodářské situaci, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu.
3
Ukazatelem obrátkovosti aktiv nebo PTR se rozumí ukazatel PTR vyjádřený v procentech a vypočtený podle vzorce obsaženého v příloze č. 4 k vyhlášce č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování. Uveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup se rozumí uveřejnění prostřednictvím internetové adresy (URL adresy) www.conseq.cz Zákonem o kolektivním investování se rozumí zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění. Zeměmi střední a východní Evropy se rozumí Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Srbsko, Chorvatsko, Estonsko, Litva, Lotyško, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie a Rusko. Zjednodušeným statutem se rozumí tento zjednodušený statut Fondu.
4
1.
Obecné informace o Fondu
1.1
Název Fondu je: Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. Fond může používat rovněž zkrácené označení Conseq realitní OPF, Conseq IS.
1.2
Rozhodnutí o udělení povolení, na jehož základě došlo k vytvoření Fondu, nabylo právní moci dne 6. listopadu 2007.
1.3
Fond je vytvořen na dobu neurčitou.
1.4
Investiční společností, která obhospodařuje majetek Fondu, je Conseq investiční společnost, a.s. se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 279 11 497.
1.5
Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem Na Příkopě 858/20, Praha 1, PSČ 113 80, IČ: 649 48 242.
1.6
Auditorem Fondu je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 12000, IČ: 407 65 521.
1.7
Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Conseq Management, a.s. se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ: 264 42 671.
2.
Informace o investicích
Investment
Stručná charakteristika investičních cílů Fondu 2.1
Cílem Fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách, zejména investováním do nemovitostí v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy.
2.2
Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.
2.3
Fond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel, ani nekopíruje aktivně žádný určitý index. Investiční politika Fondu
2.4
Fond investuje zejména do nemovitostí a nemovitostních společností podle Zákona o kolektivním investování. Do nemovitostí a nemovitostních společností investuje Fond nejméně 51 % a nejvýše 80 % svého majetku.
2.5
Fond investuje zejména do následujících typů nemovitostí: a)
obytné domy a rezidenční projekty,
b)
objekty s administrativními plochami,
c)
objekty s plochami pro obchod a služby,
d)
skladové a logistické parky,
e)
průmyslové objekty,
f)
pozemky a objekty pro účely rozvoje a výstavby (development).
5
2.6
Fond může nabývat nemovitosti umístěné, popř. účasti v nemovitostních společnostech se sídlem, v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. V rámci nemovitostních investic není Fondem sledována užší koncentrace na určité průmyslové odvětví, stát či region.
2.7
Investice Fondu, včetně financování nemovitostních projektů a developerské činnosti, jsou realizovány v souladu se standardy takovýchto aktivit na nemovitostním trhu. Nabývání nemovitostí koupí či jejich výstavba je financována z vlastních zdrojů Fondu či nemovitostních společností a dluhovým financováním.
2.8
Fond investuje kromě nemovitostí také do finančních aktiv s cílem zhodnotit volné prostředky Fondu, a to v rozsahu, ve kterém to vyžaduje zajištění likvidity Fondu, popř. ve kterém nebude možné prostředky Fondu umístit do vhodných nemovitostních investic. Do finančních aktiv investuje Fond nejméně 20 % a nejvýše 49 % svého majetku.
2.9
Fond investuje do následujících finančních aktiv: a)
doplňkového likvidního majetku (vklady, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti nejdéle 1 rok, pokud se jedná o vklady u banky, pobočky zahraniční banky nebo zahraniční banky, které dodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropských společenství nebo pravidla, která Česká národní banka považuje za rovnocenná),
b)
cenných papírů vydaných standardním fondem nebo otevřeným speciálním fondem cenných papírů nebo otevřeným speciálním fondem fondů,
c)
státních pokladničních poukázek a obdobných zahraničních cenných papírů,
d)
dluhopisů všech kategorií a obdobných zahraničních cenných papírů, které mají zbytkovou dobu splatnosti nejdéle 3 roky a i) byly přijaty k obchodování nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu, nebo ii) jsou obchodovány na regulovaném trhu v jiném členském státě Evropské unie, nebo iii) byly přijaty k obchodování na oficiálním trhu ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních regulovaných trhů,
e)
poukázek České národní banky a obdobných zahraničních cenných papírů.
2.10
Do nástrojů peněžního trhu a do dluhopisů může Fond investovat, pokud jejich emitent má přijatelný rating Renomované ratingové agentury. Modifikovaná durace dluhopisového portfolia činí maximálně 3.
2.11
Pro efektivní obhospodařování majetku Fondu může Investiční společnost používat finanční deriváty. Efektivním obhospodařováním majetku se rozumí realizace operací za účelem snížení rizika, za účelem snížení nákladů nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro Fond.
2.12
Fond není obhospodařován stylem založeným na taktickém umisťování aktiv. Fond však může v mezích stanovených příslušnými právními předpisy a Statutem realokovat své investice v rámci jednotlivých typů nemovitostí, popř. mezi nemovitostními investicemi a investicemi do finančních aktiv tak, aby dosáhl optimálního zhodnocení prostředků podílníků. Případná přizpůsobení portfolia Fondu nebudou realizována podle předem pevně stanoveného postupu, resp. v předem pevně stanovených intervalech. Charakteristika typického investora, pro kterého je Fond určen
2.13
Investice do Fondu je vhodná pro podílníky, kteří chtějí prostřednictvím Fondu obohatit své základní portfolio investic o investice do nemovitostí. Podílové listy Fondu jsou vhodné i pro podílníky s malými až průměrnými zkušenostmi v oblasti cenných papírů a nižší až průměrnou ochotou nést riziko. Na druhé straně by investor měl být schopen akceptovat i delší období
6
negativního vývoje hodnoty podílového listu. Fond je proto vhodný pro investory, kteří jsou připraveni držet investici do Fondu po dobu minimálně 5 let. Rizikový profil Fondu 2.14
Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky.
2.15
Investici do Fondu mohou ovlivnit následující níže uvedená rizika: Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu. Vývoj směnných kursů, úrokových sazeb, kreditních spreadů, popř. dalších tržních indikátorů, má vždy vliv na hodnotu aktiv obecně. Míra tohoto vlivu závisí na expozici majetku Fondu vůči těmto rizikům. Měnové riziko spočívající v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu. Měnové riziko je podmnožinou rizik tržních. Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Fondem v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Fondu. S ohledem na skutečnost, že majetek Fondu musí v souladu se Zákonem o kolektivním investování tvořit nemovitostní majetek nejméně z 51 %, musí si být podílník vědom, že i přes maximální snahu o bezpečné obhospodařování a diverzifikaci majetku Fondu v případě kolísání realitního trhu může dojít i ke kolísání hodnoty podílového listu Fondu. Současně zejména v počátku existence Fondu budou jednotlivá nemovitostní aktiva představovat značný podíl na celkovém majetku Fondu, a tak nepříznivý vývoj ceny jednotlivého nemovitostního aktiva může mít významný dopad na vývoj ceny podílového listu Fondu. Riziko nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cenných papírů vydaných Fondem. V souladu se Zákonem o kolektivním investování musí tvořit nejméně 20 % hodnoty majetku Fondu likvidní aktiva ve smyslu § 53j Zákona o kolektivním investování. Součástí systému řízení rizik je i systém řízení likvidity. Vzhledem k charakteru trhu nemovitostí, které tvoří zásadní část majetku Fondu, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení nemovitosti při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V krajním případě může riziko likvidity vést až k likviditní krizi, což může mít za důsledek omezení likvidity samotných podílových listů pozastavením jejich odkupování, a to až na dobu dvou let. Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek. Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Fondu (např. nájemci nemovitostí, dlužníci z investičních nástrojů apod.) nedodrží svůj závazek. Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě. Toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce. Riziko spojené s jednotlivými typy finančních derivátů, které Fond hodlá nabývat. Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu. Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydané Fondem. Majetek Fondu je svěřen do úschovy nebo, pokud to povaha věcí vylučuje, jiného opatrování Depozitáři, kterým je
7
renomovaná banka. Přesto může existovat riziko, že v důsledku insolvence, nedbalosti nebo úmyslného jednání této osoby může dojít ke ztrátě tohoto majetku. Přiměřeně obdobné se týká vedení evidence investičních nástrojů (podílových listů) Registrátorem. Riziko související s investičním zaměřením Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv. Investiční zaměření Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony vyvolává systematické riziko, kdy vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia Fondu. Toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením investic. Primárně je třeba zmínit toto riziko ve vztahu k trhu nemovitostí, a to zejména v tom smyslu, že investiční zaměření Fondu se týká právě trhu nemovitostního (koncentrace rizik spojených s výkyvy nemovitostního trhu). Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen. Fond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí o splynutí nebo sloučení Fondu, vlastního kapitálu nižšího než 50.000.000 Kč, žádosti o odnětí povolení, zrušení Investiční společnosti s likvidací nebo rozhodnutí soudu. 2.16
Podrobný popis všech rizik uvedených v tomto Zjednodušeném statutu obsahuje Statut. Informace o historické výkonnosti Fondu
2.17
Fond je nově vytvořeným podílovým fondem. Údaje o historické výkonnosti ke dni vydání tohoto Zjednodušeného statutu neexistují.
3.
Ekonomické informace
3.1
Zdanění Fondu a podílníků podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. V době vydání tohoto Zjednodušeného statutu platí pro zdaňování příjmů Fondu 5% sazba daně z příjmů. U právnických a fyzických osob daňových rezidentů České republiky, které mají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, podléhají příjmy z odkoupení podílových listů standardnímu daňovému režimu. U fyzických osob, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, jsou v době vydání tohoto Zjednodušeného statutu příjmy z odkoupení podílových listů osvobozeny od daně z příjmů, pokud podílník tyto podílové listy vlastnil déle než 6 měsíců. V opačném případě je třeba tento příjem zahrnout do (kapitálových) příjmů v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Režim zdanění příjmu jednotlivých podílníků záleží na platných daňových předpisech, které se mohou v průběhu času měnit. Zdanění příjmu jednotlivých investorů závisí na v té době platných daňových předpisech a nemusí být pro každého investora shodné. Investor by měl v případě pochybností ohledně režimu zdanění, který se ho týká, vyhledat profesionální poradu (daňového poradce).
3.2
Fond je nově vytvořeným podílovým fondem a údaje o TER ani syntetickém TER za předchozí účetní období ke dni vydání tohoto Zjednodušeného statutu neexistují.
3.3
Odhad výše jednotlivých nákladů Fondu v procentním vyjádření k odhadované průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu pro kalendářní rok, ve kterém je Fond založen, a pro každý další kalendářní rok následující po předchozím účetním období, je uveden v příloze k tomuto Zjednodušenému statutu.
3.4
Fond nemá náklady a poplatky, které by nebyly zahrnuty v TER. Ve smlouvě uzavřené mezi podílníkem a Registrátorem může být stanovena úplata za vedení podílových listů v evidenci Registrátora hrazená podílníkem. Informace o poplatcích účtovaných investorům při vydávání podílových listů je obsažena v čl. 4.4 tohoto Zjednodušeného statutu.
8
3.5
Za obhospodařování majetku Fondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Fondu. Úplata za obhospodařování majetku Fondu se stanoví podílem z průměrné hodnoty vlastního kapitálu Fondu za účetní období, který může činit maximálně 2 % p.a. Konkrétní výši tohoto podílu stanovuje představenstvo Investiční společnosti. Nestanoví-li představenstvo Investiční společnosti jinak, činí tento podíl 1,5 % p.a.
3.6
Fond je nově vytvořeným podílovým fondem a údaje o PTR za poslední účetní období ke dni vydání tohoto Zjednodušeného statutu neexistují.
4.
Obchodní informace Postup při vydávání podílových listů Fondu
4.1
Investiční společnost vydá podílový list Fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni.
4.2
Rozhodným dnem pro vydání podílového listu je poslední pracovní den kalendářního měsíce, v němž Investiční společnost prostřednictvím Registrátora obdržela žádost o vydání podílových listů.
4.3
Minimální částka, za kterou mohou být podílové listy vydány, činí 100.000 Kč pro první nákup a 10.000 Kč pro každý další nákup. Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o vydání podílových listů i v případě nižší částky.
4.4
Žádost o vydání podílových listů se podává Investiční společnosti prostřednictvím Registrátora. Pokud mezi zájemcem o vydání podílových listů a Registrátorem není jiný právní vztah, uzavře zájemce s Registrátorem smlouvu o obstarání nákupu a prodeje cenných papírů a složí u Registrátora částku, z níž bude hrazena prodejní cena podílových listů, popř. se zaváže prodejní cenu podílových listů uhradit. Ve smlouvě uzavřené mezi zájemcem o vydání podílových listů a Registrátorem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů pro podání žádosti o vydání podílových listů, pro složení částky, z níž bude hrazena prodejní cena podílových listů, a pro určení výše vstupního poplatku a způsobu jeho úhrady Registrátorovi. Výše vstupního poplatku hrazená Registrátorovi může činit za jeden podílový list maximálně 5 % aktuální hodnoty podílového listu.
4.5
Žádost o vydání podílových listů lze podat Investiční společnosti prostřednictvím Registrátora nejpozději do 15:00 hod. posledního pracovního dne každého kalendářního měsíce. Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o vydání podílových listů i později téhož dne. Žádost o vydání podílových listů podaná kdykoliv ve lhůtě od prvního dne kalendářního měsíce do doby uvedené v předchozích větách se považuje za podanou v poslední pracovní den daného kalendářního měsíce. Investiční společnost potvrdí Registrátorovi pro účely sdělení zájemci o vydání podílových listů jejich počet, aktuální hodnotu a prodejní cenu nejpozději čtvrtý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Prodejní cenu je zájemce povinen uhradit nejpozději pátý pracovní den tohoto kalendářního měsíce. Bude-li prodejní cena v této lhůtě připsána na účet Fondu, vydá tentýž den Investiční společnost prostřednictvím Registrátora podílové listy Fondu. Ke dni vydání Registrátor připíše příslušný počet podílových listů na majetkový účet podílníka. Práva z podílového listu vznikají dnem jeho vydání.
4.6
Prodejní cenu vydávaných podílových listů hradí zájemce o jejich nabytí prostřednictvím Registrátora, popř. po dohodě s Registrátorem přímo na účet Fondu. Registrátor, popř. přímo zájemce, převede na účet Fondu částku odpovídající prodejní ceně vydávaných podílových listů.
9
Postup při odkupování podílových listů Fondu 4.7
Každý podílník má právo na odkoupení svých podílových listů Investiční společností ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Fond stanoví zvláštní termíny pro podání žádostí o odkoupení podílových listů, přičemž těmito termíny jsou vždy poslední pracovní den každého kalendářního měsíce.
4.8
Podílový list je Investiční společností odkupován za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém Investiční společnost prostřednictvím Registrátora obdržela žádost o odkoupení podílového listu.
4.9
Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení podílových listů, činí 10.000 Kč. Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení podílových listů i v případě nižší částky.
4.10
Žádost o odkoupení podílových listů lze podat Investiční společnosti prostřednictvím Registrátora nejpozději do 15:00 hod. posledního pracovního dne každého kalendářního měsíce. Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení podílových listů i později téhož dne. Žádost o odkoupení podílových listů podaná kdykoliv ve lhůtě od prvního dne kalendářního měsíce do doby uvedené v předchozích větách se považuje za podanou v poslední pracovní den daného kalendářního měsíce. Investiční společnost potvrdí Registrátorovi pro účely sdělení podílníkovi počet odkupovaných podílových listů, jejich aktuální hodnotu a částku za jejich odkoupení nejpozději čtvrtý pracovní den následujícího kalendářního měsíce a zruší odkoupené podílové listy pátý pracovní den téhož kalendářního měsíce. K tomuto dni Registrátor odepíše příslušný počet podílových listů z majetkového účtu podílníka. Investiční společnost provede prostřednictvím Registrátora finanční vypořádání odkoupení podílových listů nejpozději do 6 měsíců od termínu pro podání žádosti o odkoupení podílových listů, ke kterému byla žádost podílníkem podána, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů.
4.11
K odkoupení podílových listů za podílníkem požadovanou částku je podílníkovi z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající celý počet podílových listů, vypočtený jako na celé číslo nahoru nebo dolů zaokrouhlený podíl požadované částky a ceny podílového listu, a to dle algoritmických pravidel. Rozdíl mezi cenou nejbližšího vyššího nebo nižšího celého počtu odkupovaných podílových listů a požadovanou částkou je evidován a započítán při dalším podílníkově prodeji či nákupu podílových listů. V případě, že Investiční společnost odkoupí všechny podílníkovy podílové listy, je tento finanční rozdíl vyplacen spolu s částkou za odkupované podílové listy.
4.12
Při úhradě částky za odkoupené podílové listy se vyplácená částka převádí bezhotovostním bankovním převodem v souladu se smlouvou o obstarání nákupu a prodeje cenných papírů uzavřenou mezi podílníkem a Registrátorem. Ve smlouvě uzavřené mezi podílníkem a Registrátorem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu vyplacení částky za odkupované podílové listy. Četnost stanovení výpočtu a způsob uveřejňování aktuální hodnoty podílových listů Fondu a informace, kde jsou tyto informace k dispozici investorům
4.13
Aktuální hodnota podílového listu se stanovuje jednou za kalendářní měsíc, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce. Aktuální hodnota se stanovuje v následující pracovní dny.
4.14
Aktuální hodnota podílového listu je uveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup. Aktuální hodnota se uveřejňuje nejpozději čtvrtý pracovní den následujícího kalendářního měsíce.
10
5.
Doplňující informace
5.1
Detailní popis investiční politiky Fondu obsahuje Statut.
5.2
Upisovateli podílového listu Fondu musí být před uzavřením smlouvy bezúplatně nabídnut Zjednodušený statut v aktuálním znění. Upisovatel může kdykoli na požádání získat Statut v aktuálním znění nebo poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu. Tyto informace lze získat na adresách uvedených v čl. 5.3.
5.3
Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, je Conseq investiční společnost, a.s. se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, tel. 225 988 222, e-mailová adresa:
[email protected], www.conseq.cz, v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin. Poskytování dodatečných informací zajišťuje v tomto kontaktním místě Registrátor.
5.4
Orgánem dohledu je Česká národní banka. Adresa: Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 800 160 170, e-mailová adresa:
[email protected], www.cnb.cz.
5.5
Platné znění Statutu Fondu bylo podepsáno Mgr. Hanou Blovskou, předsedkyní představenstva Conseq investiční společnosti, a.s. dne 23. března 2009.
11
Přílohová část Odhad nákladů Fondu v procentním vyjádření k odhadované průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu pro kalendářní rok 2009 1. Náklady na poplatky a provize v členění -
úplata za obhospodařování
1,50 % p.a.
-
úplata depozitáři
0,07 % p.a.
-
poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky)
0,03 % p.a.
-
poplatky za služby centrálnímu depozitáři (resp. Středisku cenných papírů)
0,01 % p.a.
-
ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty
0,03 % p.a.
2. Správní náklady v členění -
náklady na zaměstnance
0,00 % p.a.
-
náklady na odměny statutárním orgánům
0,00 % p.a.
-
náklady na audit
0,05 % p.a.
-
náklady na právní a daňové poradenství
0,05% p.a.
-
náklady na reklamu
0,03 % p.a.
-
správní a soudní poplatky
0,00 % p.a.
-
náklady na outsourcing
0,10 % p.a.
-
ostatní správní náklady
0,05 % p.a.
3. Ostatní provozní náklady
0,05 % p.a.
12
