Licence: D53C
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Obec Březina
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)
sestavený ke dni 13.02.2013
Údaje o organizaci identifikační číslo
00280020
název
Obec Březina
ulice, č.p.
Čp. 24
obec
Březina
PSČ, pošta
679 05
Kontaktní údaje telefon
516 439 229
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
http://www.obec-brezina.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
5 293 000,00
5 374 400,00
5 371 697,85
Nedaňové příjmy
1 060 000,00
1 925 300,00
1 945 900,90
849 000,00
851 075,00
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
207 800,00
27 137 400,00
27 137 356,37
Příjmy celkem
6 560 800,00
35 286 100,00
35 306 030,12
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1 027 000,00
966 200,00
966 234,72
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
50 000,00
74 000,00
52 058,36
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
90 000,00
114 000,00
104 066,08
111
Daně z příjmů fyzických osob
1 167 000,00
1 154 200,00
1 122 359,16
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 000 000,00
1 000 000,00
1 082 660,95
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
28 700,00
28 690,00
112
Daně z příjmů právnických osob
1 000 000,00
1 028 700,00
1 111 350,95
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
2 167 000,00
2 182 900,00
2 233 710,11
1211
Daň z přidané hodnoty
2 400 000,00
2 415 700,00
2 415 781,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
2 400 000,00
2 415 700,00
2 415 781,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
2 400 000,00
2 415 700,00
2 415 781,00
1337
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů
400 000,00
400 000,00
346 800,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
400 000,00
400 000,00
346 800,00
1341
Poplatek ze psů
25 000,00
20 800,00
20 800,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 000,00
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
30 000,00
20 000,00
20 000,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
56 000,00
40 800,00
40 800,00
1361
Správní poplatky
20 000,00
20 000,00
19 391,00
136
Správní poplatky
20 000,00
20 000,00
19 391,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
476 000,00
460 800,00
406 991,00
1511
Daň z nemovitostí
250 000,00
315 000,00
315 215,74
151
Daně z majetku
250 000,00
315 000,00
315 215,74
15
Majetkové daně
250 000,00
315 000,00
315 215,74
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
5 293 000,00
5 374 400,00
5 371 697,85
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
980 000,00
467 600,00
474 101,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
3 600,00
3 600,00
471 200,00
477 701,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
980 000,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
50 000,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
30 000,00
71 000,00
71 434,00
80 000,00
71 000,00
71 434,00
18 000,00
18 492,90
18 000,00
18 492,90
560 200,00
567 627,90
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2222
Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.
15 000,00
15 000,00
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
15 000,00
15 000,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
15 000,00
15 000,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
1 152 100,00
1 165 073,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
1 152 100,00
1 165 073,00
1 060 000,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
1 152 100,00
1 165 073,00
2420
Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
198 000,00
198 200,00
242
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.
198 000,00
198 200,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
198 000,00
198 200,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
1 925 300,00
1 945 900,90
3111
Příjmy z prodeje pozemků
1 060 000,00
705 000,00
705 075,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
705 000,00
705 075,00
3122
Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku
144 000,00
146 000,00
312
Ostatní kapitálové příjmy
144 000,00
146 000,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
849 000,00
851 075,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
849 000,00
851 075,00
8 148 700,00
8 168 673,75
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
6 353 000,00
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
3 900,00
3 893,00
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
207 800,00
207 800,00
256 700,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
256 700,60
468 400,00
468 393,60
4122 412
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3 500,00
3 465,00
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
3 500,00
3 465,00
207 800,00 207 800,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
471 900,00
471 858,60
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
1 481 400,00
1 481 416,33
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
25 184 100,00
25 184 081,44
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
26 665 500,00
26 665 497,77
42
Investiční přijaté transfery
26 665 500,00
26 665 497,77
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
207 800,00
27 137 400,00
27 137 356,37
6 560 800,00
35 286 100,00
35 306 030,12
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
6 156 800,00
5 824 300,00
5 810 740,86
Kapitálové výdaje
404 000,00
35 991 400,00
35 802 902,41
Výdaje celkem
6 560 800,00
41 815 700,00
41 613 643,27
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
270 000,00
436 500,00
457 643,00
501
Platy
270 000,00
436 500,00
457 643,00
5021
Ostatní osobní výdaje
92 000,00
122 900,00
106 418,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
560 000,00
530 000,00
528 923,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
652 000,00
652 900,00
635 341,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
160 000,00
107 200,00
115 924,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
70 000,00
81 000,00
81 176,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
8 000,00
8 000,00
1 920,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
238 000,00
196 200,00
199 020,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
1 160 000,00
1 285 600,00
1 292 004,00
5132
Ochranné pomůcky
500,00
472,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
10 000,00
700,00
649,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
18 000,00
13 000,00
4 602,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
70 000,00
173 100,00
152 688,60
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
178 000,00
117 700,00
139 249,88
276 000,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
207 800,00
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
513
Nákup materiálu
305 000,00
297 661,48
5141
Úroky vlastní
531 500,00
531 488,90
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
531 500,00
531 488,90
5153
Plyn
95 000,00
76 900,00
77 904,00
5154
Elektrická energie
960 000,00
563 900,00
492 631,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
48 000,00
45 000,00
18 890,00
515
Nákup vody, paliv a energie
1 103 000,00
685 800,00
589 425,00
5161
Služby pošt
8 000,00
8 000,00
3 350,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
70 000,00
50 700,00
45 773,33
5163
Služby peněžních ústavů
9 000,00
38 300,00
42 471,10
5164
Nájemné
7 000,00
6 876,45
5165
Nájemné za půdu
108 000,00
108 000,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
140 000,00
100 000,00
94 980,00
5167
Služby školení a vzdělávání
35 000,00
26 300,00
19 870,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 156 300,00
1 003 200,00
1 149 784,00
516
Nákup služeb
1 526 300,00
1 341 500,00
1 363 104,88
5171
Opravy a udržování
419 500,00
490 300,00
557 579,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
15 000,00
15 000,00
2 758,00
5175
Pohoštění
5 000,00
5 000,00
2 792,00
517
Ostatní nákupy
510 300,00
563 129,00
5183
Výdaje na realizaci záruk
439 500,00
2 500,00
2 500,00
518
Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry
2 500,00
2 500,00
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
2 600,00
4 100,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
36 300,00
36 300,00
36 250,00
5194
Věcné dary
25 000,00
46 600,00
37 329,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
61 300,00
85 500,00
77 679,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
3 406 100,00
3 462 100,00
3 424 988,26
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
187 000,00
147 400,00
145 300,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
187 000,00
147 400,00
145 300,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
187 000,00
147 400,00
145 300,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
155 000,00
139 500,00
138 804,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
8 700,00
8 700,00
8 700,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
163 700,00
148 200,00
147 504,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
540 000,00
425 000,00
425 000,00
5336
Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
236 700,00
236 700,60
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
661 700,00
661 700,60
5361
Nákup kolků
2 000,00
2 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
29 800,00
29 790,00
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
79 400,00
79 400,00
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
7 100,00
7 054,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
118 300,00
118 244,00
540 000,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
928 200,00
927 448,60
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
703 700,00
1 000,00
1 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5901
Nespecifikované rezervy
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
590
Ostatní neinvestiční výdaje
700 000,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
700 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
6 156 800,00
5 824 300,00
5 810 740,86
6121
Budovy, haly a stavby
404 000,00
35 991 400,00
35 802 902,41
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
404 000,00
35 991 400,00
35 802 902,41
61
Investiční nákupy a související výdaje
404 000,00
35 991 400,00
35 802 902,41
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
404 000,00
35 991 400,00
35 802 902,41
6 560 800,00
41 815 700,00
41 613 643,27
6 529 600,00-
6 307 613,15-
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
27 588 100,00
27 588 059,10
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)
27 588 100,00-
27 588 059,10-
715 300,00
493 343,15
6 214 300,00
6 214 270,00
400 000,00-
400 000,00-
6 529 600,00
6 307 613,15
700 000,00 20 000,00
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
20 000,00 20 000,00
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
380 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
380 000,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet
2 361 526,30
493 343,15-
1 868 183,15
493 343,15
Vkladový výdajový účet
X
Běžné účty peněžních fondů
2 361 526,30
493 343,15-
1 868 183,15
493 343,15
Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS
X
Příjmový účet
X
X
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
21 414,80
21 414,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
370 475,00
370 475,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
36 109 881,40
37 748 602,41
73 858 483,81
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
979 829,00
314 389,00-
665 440,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 359 829,80
133 261,90-
1 226 567,90
4 109 907,71
249 005,04-
3 860 902,67
2 810 710,20
2 509 551,20-
301 159,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
17 000,00
17 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
21 414,80-
21 414,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
148 190,00-
148 190,00-
6 301 508,00-
6 301 508,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
266 177,00-
266 177,00-
1 359 829,80-
133 261,90
1 226 567,90-
253 985,30-
29 981,30
224 004,00-
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Schválený rozpočet
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 500,00
3 465,00
155 000,00
139 500,00
138 804,00
8 700,00
8 700,00
8 700,00
7 100,00
7 054,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
13234 13234 14004
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5167
Služby školení a vzdělávání
x 20 000,00 x
20 000,00 20 000,00 3 500,00
x 20 000,00 x
20 000,00 20 000,00 3 465,00
14004 15825 15825 33123 33123 90877 90877 98005 98005 98005 98005 98071 98071
Neinvestiční dotace hasiči 6121 Budovy, haly a stavby 5336
Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
6121
Budovy, haly a stavby
5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Dotace sčítání lidu domů a bytů 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
3 500,00 x 25 184 100,00 x 236 700,00 x 1 481 400,00 x x x 3 900,00 x 0,00
3 500,00 27 505 100,00 27 505 100,00 236 700,00 236 700,00 1 618 000,00 1 618 000,00 3 900,00 0,00 3 600,00 7 500,00 3 500,00 3 500,00
3 465,00 x 25 184 081,44 x 236 700,60 x 1 481 416,33 x x x 3 893,00 x 0,00
3 465,00 27 505 120,00 27 505 120,00 236 700,60 236 700,60 1 617 948,00 1 617 948,00 3 893,00 0,00 3 557,00 7 450,00 3 497,00 3 497,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Veronika Havlínová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Veronika Havlínová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing.Jiří Polák
Podpisový záznam statutárního zástupce 13.02.2013 11h53m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Schváleno zastupitelstvem 9.5.2012.
strana 1 / 1
