ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Město Jaroměř

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2011

Údaje o organizaci: identifikační číslo

00272728

název

Město Jaroměř

ulice, č.p.

Náměstí ČSA č.p. 16

obec

Jaroměř

PSČ, pošta

551 33

Hospodaření města Jaroměře se řídí zákony č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 128/2000 Sb., o obcích, 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon 563/1991 Sb. pro obce, všechny ve znění platných předpisů. Organizační struktura vychází z organizačního řádu MěÚ v Jaroměři vydaného dne 1.2.2011. Orgány města dle zákona o obcích (128/2000 Sb.) jsou zastupitelstvo města, které má 21 členů a rada města, která je 7 členná.

Obsah závěrečného účtu

II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Plnění rozpočtu – výkazy FIN2-12, plnění závazných ukazatelů, výkaz zisku a ztrát,rozvaha , příloha účetní závěrky – přílohy č.1-5. Financování (zapojení vlastních zdrojů a cizích zdrojů), Peněžní fondy, Majetek Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO, vnitřní převody Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům Finanční hospodaření zřízených a založených pravnických organizací Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – příloha č. 6

I.

Plnění rozpočtu města

I.

Rozpočet města na rok 2011 byl schválen ZM dne 21.12.2010. V průběhu roku bylo ZM projednáno a schváleno 10 rozpočtových úprav, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními č. 1-51. údaje v Kč Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Financování – schodek/+přebytek

Schválený rozpočet 194 012 310,216 429 310,22 417 000,-

Upravený rozpočet 272 762 000,298 038 770,25 276 770,-

Plnění 276 986 402,09 275 383 736,14 - 1 602 665,95

% 101,55 92,4

Hospodaření města je po stránce rozpočtové promítnuto ve výkaze FIN2-12 a tabulce závazných ukazatelů. Hospodaření z hlediska nákladů a výnosů je ve výkaze zisku a ztráty. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 je ve výši 17 472 678,58 Kč.

Plnění závazných ukazatelů: Schválený rozpočet výdajů dle jednotlivých odvětví, který byl závazným ukazatelem, byl u všech závazných ukazatelů dodržen výjma: Odvětví 3315 – Rozpočet 3 904 950,- Kč, skutečné čerpání 3 906 327,55 Kč, překročení o 1 377,55 Kč. V odvětví městské muzeum, I.vojenskohistorické muzeum. Překročení u energií I.vojenskohistorického muzea, Odvětví 4183 – Rozpočet 50 000,- Kč, skutečné čerpání 52 500,- Kč, překročení o 2 500,- Kč. Sociální dávka na úpravu bezbariérového bytu, Odvětví 4342 – rozpočet 702 000,- Kč, čerpání 705 969,80 Kč, překročení o 3 969,80 Kč. Náklady na základě smlouvy s KÚ HK o zajištění terénní sociální práce. Náklady se fakturují kraji, smlouva Uzavřena na období 2011-2012, nutné dodržet pouze celkové náklady projektu. Odvětví 5512 – rozpočet 4 253 500,- Kč, skutečné čerpání 4 288 621,69 Kč, překročení o 35 121,69 Kč. Dobrovolné hasičské sbory. Překročení u JSDH Na Valech, Semonice. Dle vyjádření velitele JSDH a vedoucího OOVV se jednalo o chybné vyhodnocení placení záloh na energie a telefonní služby. Překročení uvedených odvětví bylo projednáno na ZM dne 5.4.2012 a dodatečně schváleno, přijato usnesení č. 0121-05-2012-OPFZM. Rozpočet zpětně nebyl upravován.

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Rozpis plnění daňových příjmů: 1111

Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.

20 000 000,00

20 800 000,00

22 229 552,03

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

4 000 000,00

4 000 000,00

1 128 476,77

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

1 200 000,00

1 200 000,00

1 974 009,24

1121

Daň z příjmů právnických osob

19 000 000,00

19 600 000,00

20 270 531,47

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

1334

Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1337

Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů

1341 1343 1347

4 000 000,00

2 843 540,00

2 843 540,00

45 500 000,00

46 500 000,00

48 316 936,86 64 200,00

285 590,00

287 955,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 627 630,00

Poplatek ze psů

350 000,00

350 000,00

357 672,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

200 000,00

221 160,00

248 283,00

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

1 500 000,00

1 500 000,00

2 657 432,00

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

1 000 000,00

1 000 000,00

558 502,00

1353

Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr.

200 000,00

200 000,00

215 600,00

1361

Správní poplatky

4 800 000,00

4 500 000,00

4 560 995,00

1511

Daň z nemovitostí

6 000 000,00

6 600 000,00

7 063 773,30

111 550 000,00

113 400 290,00

116 405 211,67

Celkem

123,00

II. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) - ÚVĚRY Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

28 000 000,00

30 859 770,00

3 983 454,05

5 583 000,00-

5 583 000,00-

5 586 120,00-

22 417 000,00

25 276 770,00

1 602 665,95-

Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Zapojení volných fin. prostředků z minulých let

Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých úvěrů (-) Rozpis splátek úvěrů v roce 2011: Cisterna pro JSDH 882 120,- Kč ASVAJ Tepelné úspory

2 700 000,- Kč 2 004 000,- Kč

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

Město má k 31.12.2011 dva nesplacené úvěry v celkové výši 30 946 000,- Kč. Akce údaje v Kč Stavba sportovní haly a rekonstrukce stadionu Energetické úspory školských zařízení

Celková výše úvěru 27 000 000,10 000 000,-

Stav úvěru k 31.12.2011 22 950 000,7 996 000,-

Splatnost 20.6.2020 20.12.2015

Ukazatel dluhové služby je ve výši 2,17 %.

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Přírůstek Konečný stav k 31.12. /- úbytek

Základní běžný účet Účet fondů Běžné účty, peněžní fondy

39 072 654,49

4 835 524,05-

2 281 483,95

852 070,00

34 237 130,44 3 133 553,95

41 354 138,44

3 983 454,05-

37 370 684,39

III. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text

Počáteční zůstatek (SF - 351 583,31 Kč, FO - 1 929 900,64 Kč)

2 281 483,95

Příjmy celkem

2 679 777,30

Výdaje celkem

1 827 707,30

Obrat – navýšení stavu Konečný zůstatek

(SF - 170 612,05 Kč, FO - 2 962 941,90 Kč)

852 070,00 3 133 553,95

Město má na základě schválení ZM dva fondy: - sociální fond (SF) - fond oprav a rozvoje nemovitostí na území města (FO) Sociální fond je tvořen 3 % ze mzdových prostředků 1 008 254,24 Kč - příjmy fondu, příděl, úroky z účtů 1 189 225,50 Kč - výdaje fondu, příspěvky na stravování, penzijní a životní pojištění, dětská rekreace, odměny při životních výročích, bankovní poplatky, Fond oprav a rozvoje nemovitostí na území města Jaroměře Je určen pro poskytování půjček na opravy domů, bytů dle schválených zásad ZM. 1 671 523,06 Kč – příjmy fondu, tvořeny splátkami půjček, úroky z půjček, sankcemi za nedodržení smluv, 638 481,80 Kč – výše poskytnutých půjček v roce 2011. Výše neuhrazených půjček z fondu oprav je samostatně evidována na účtu 469. K 31.12.2011 je zůstatek nesplacených půjček, včetně úroků, sankcí ve výši 4 570 527,70 Kč.

IV. MAJETEK K 31.12.2011 v souladu se ČUS č. 708 provedlo město odepsání používaného majetku v celkové výši 124 013 768,45 Kč. Inventarizace majetku byla provedena k 31.10. a k 31.12.2011. Výsledky inventarizace jsou shrnuty v samostatném materiálu pro jednání ZM dne 17.5.2012.

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Přírůstek / - úbytek

Konečný stav

Software

1 953 691,40

1 519 202,00

3 472 893,40

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

1 960 946,75

215 341,50-

1 745 605,25

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

2 823 165,90

8 550,10

2 831 716,00

1 582 087 712,76

8 694 529,08

1 590 782 241,84

117 975 941,83

6 712 285,25

124 688 227,08

30 440 775,97

879 516,51

31 320 292,48

154 881 828,17

2 678 838,00

157 560 666,17

1 023 860,00

105 640,00

1 129 500,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

2 582 220,00 12 127 844,50

2 582 220,00 2 482 288,23-

9 645 556,27

295 000,00

295 000,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem

21 300 000,00

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

9 179 120,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

21 300 000,00 9 179 120,00

973 000,00

953 000,00-

20 000,00

293 664,00

293 664,00

1 960 946,75

215 341,50-

1 745 605,25

1 022 838,00

1 022 838,00

Oprávky ke stavbám

97 569 651,65

97 569 651,65

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

25 127 594,80

25 127 594,80

879 516,51

31 320 292,48

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

30 440 775,97

Materiál Materiál na skladě

Pohledávky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Opravné položky k odběratelům

122 002,81

3 479,18-

118 523,63

5 564 067,70 20 870 579,87

993 540,00 5 061 680,93

4 570 527,70 25 932 260,80

2 771 455,77

1 450 623,48

4 222 079,25

V. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

2 184 000,00

2 307 980,00

2 307 999,00

3 628 500,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

3 628 492,57

1 101 350,00

4139

Ostatní převody z vlastních fondů

20 000,00

1 008 391,14 20 000,00

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

546 570,00

546 566,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5342

Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

6349

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

1 600 000,00

26 000,00

26 000,00

3 333,00

140 000,00

140 000,00

240 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 007 346,00

500 000,00

21 350,00

21 045,14

1 316 000,00

1 315 640,00

VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ

Položka

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

4428 4428 4428 4428 4428 4428 4428 4428 13234 13234 13234 13234

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5901 Nespecifikované rezervy terenní soc.práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění dotace úřadu práce – 2 prac. síly peč. služby

229 000,00 x x x x x x 229 000,00 132 000,00 x x 132 000,00

x 93 460,00 23 360,00 8 410,00 5 000,00 6 000,00 92 770,00 229 000,00 x 130 350,00 1 650,00 132 000,00

229 000,00 x x x x x x 229 000,00 132 000,00 x x 132 000,00

x 93 455,00 23 364,00 8 410,00 5 000,00 6 000,00 0,00 136 229,00 x 130 347,00 1 653,00 132 000,00

13235 13235 13235 13305 13305 13305 13305 13305 13306 13306 13306 14009 14009 14009 14009 14070 14070 14137 14137 14137 14336 14336 14336 14336 14336 14336 14903 14903 14903 14903 15319 15319 15319 17007 17007 17883 17883 29004 29004 29004 29008 29008 29008 33006 33006 33006 33123 33123 33123 34054 34054 34054 34054 34054

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5410 Sociální dávky příspěvek na péči 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění poskytování sociálních služeb pečovatelskou službou 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5410 Sociální dávky dávky soc.péče, dávky pomoci v hmotné nouzi 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Elektronizace služeb, technologické centrum 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

35 500 000,00 x 35 500 000,00 600 000,00 x x x 600 000,00 15 000 000,00 x 15 000 000,00 43 350,00 0,00 x 43 350,00 0,00 0,00 61 070,00 x 61 070,00 645 900,00 x x x x 645 900,00 3 098 120,00 x x 3 098 120,00 12 940 580,00 x 12 940 580,00 37 670,00 37 670,00 5 000,00 5 000,00 8 700,00 x 8 700,00 168 300,00 x 168 300,00 3 356 000,00 x 3 356 000,00 2 186 340,00 x 2 186 340,00 2 115 000,00 x x x 2 115 000,00

x 35 500 000,00 35 500 000,00 x 462 710,00 100 950,00 36 340,00 600 000,00 x 15 000 000,00 15 000 000,00 x x 43 350,00 43 350,00 x 0,00 x 61 070,00 61 070,00 x 42 000,00 192 000,00 0,00 411 900,00 645 900,00 x 1 331 000,00 1 770 000,00 3 101 000,00 x 12 061 400,00 12 061 400,00 x 0,00 x 0,00 x 8 700,00 8 700,00 x 168 300,00 168 300,00 x 3 356 000,00 3 356 000,00 x 2 186 340,00 2 186 340,00 x 1 847 000,00 100 000,00 168 000,00 2 115 000,00

35 500 000,00 x 35 500 000,00 600 000,00 x x x 600 000,00 14 500 000,00 x 14 500 000,00 43 350,00 0,00 x 43 350,00 0,00 0,00 61 080,00 x 61 080,00 645 900,00 x x x x 645 900,00 3 098 121,00 x x 3 098 121,00 12 940 578,15 x 12 940 578,15 37 668,07 37 668,07 3 832,77 3 832,77 8 700,00 x 8 700,00 168 297,00 x 168 297,00 3 355 994,57 x 3 355 994,57 2 186 337,20 x 2 186 337,20 2 115 000,00 x x x 2 115 000,00

x 34 559 800,00 34 559 800,00 x 462 706,00 100 950,00 36 344,00 600 000,00 x 13 713 903,00 13 713 903,00 x x 43 350,00 43 350,00 x 0,00 x 61 080,00 61 080,00 x 42 000,00 192 000,00 0,00 411 900,00 645 900,00 x 1 330 982,00 1 767 139,00 3 098 121,00 x 12 061 404,46 12 061 404,46 x 0,00 x 0,00 x 8 700,00 8 700,00 x 168 185,00 168 185,00 x 3 355 994,57 3 355 994,57 x 2 186 337,20 2 186 337,20 x 1 846 999,00 100 000,00 168 000,00 2 114 999,00

text

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Azylová zařízení - dotace 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám integrace azylantů 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6111 Programové vybavení 6125 Výpočetní technika Vybudování technologického centra 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb revitalizace zeleně Josefov 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Historické rekonstrukce 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Historické rekonstrukce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím školství - učíme interaktivně – ZŠ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Škola třetího tisíceletí – ZŠ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer

90001 90001 90001 90909 90909 98005 98005 98005 98005 98071 98071

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5169 Nákup ostatních služeb Revitalizace zeleně 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů zelená úsporám čp. 782 J. Šímy 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. sčítání lidu, domů a bytů 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR

761 210,00 x 761 210,00 7 419 000,00 7 419 000,00 68 580,00 x x 68 580,00 197 190,00 197 190,00

x 709 500,00 709 500,00 x 0,00 x 0,00 68 580,00 68 580,00 x 0,00

761 210,47 x 761 210,47 7 419 000,00 7 419 000,00 68 575,00 x x 68 575,00 197 196,50 197 196,50

x 709 494,38 709 494,38 x 0,00 x 0,00 68 575,00 68 575,00 x 0,00

98116 98116 98116 98116 98116 98187 98187

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro volby do místních sam. celků

1 041 800,00 x x x 1 041 800,00 192 090,00 192 090,00

x 943 120,00 72 560,00 26 120,00 1 041 800,00 x 0,00

1 041 800,00 x x x 1 041 800,00 192 086,99 192 086,99

x 943 117,00 72 562,00 26 121,00 1 041 800,00 x 0,00

98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216

2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5424 Náhrady mezd v době nemoci dotace spojená s výkonem soc.-právní ochrany dětí

43 670,00 1 425 070,00 x x x x x x x x x x x 1 468 740,00

x x 983 250,00 245 760,00 88 500,00 29 630,00 11 650,00 0,00 0,00 30 200,00 8 170,00 26 870,00 1 040,00 1 425 070,00

46 366,70 1 425 068,00 x x x x x x x x x x x 1 471 434,70

x x 983 250,00 245 805,00 88 490,00 29 627,40 14 299,90 3 000,00 18 140,00 39 239,00 9 079,00 125 000,00 1 036,00 1 556 966,30

Finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo provedeno, nevyčerpané fin. prostředky byly vráceny do státního rozpočtu v měsíci lednu 2012. Příspěvkové organizace města v Kč Název organizace

Provozní příspěvek

Investiční příspěvek

Dosažený HV

Rezervní fond 413

Rezervní fond 414

Mateřská škola

4 000 000

0

362 212,71

187 042,92

213 675,08

ZŠ Ostrov

4 350 000

0

15 529,51

0

1 990,81

ZŠ Josefov

3 950 000

0

121 221,75

108,99

70 080,84

ZŠ B.Němcové

3 657 650

0

692

9 968,26

81 907,99

ŠJ Josefov

1 150 000

0

180 218,97

114 564,67

133 171,24

ŠJ Karlov

1 800 000

0

15 893,91

4 188,47

0

DDM

1 540 000

0

108 257,14

349 188,28

76 000

599 250

100 000

9 460,26

10 921,78

53 185,

Knihovna

4 056 224

0

81 541,20

1507,35

8 473,90

Muzeum

2 634 544

0

183 384,83

388 277,88

81 820

MěKS

4 731 832

0

70 520,66

70 156,48

0

TSM

20 650 300

430 000

150 258,04

430 192,92

0

ZUŠ

Hospodaření příspěvkových organizací bylo projednáno a schváleno RM dne 14.3.2012.

VII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Společnosti s.r.o. Organizace

v Kč

Rozpočet

Platby

pohledávky

majetek města

Výnosy

Náklady

VH před zdaněním

MěVAK

9 000 000

9 000 000,-

0

397 745 959,46

33 976 821,01

33 871 652,01

105 169,58

Energetika

1 100 000

1 090 308,-

809 025,--

54 163 681,30

22 186 370,-

21 599 523,--

586 847,--

600 000

600 000,--

0

41 184 170,86

6 641 005,69

6 342 631,49

298 373,20

Městské lesy Městské

společnost v likvidaci, v roce 2012 nehospodařila

nemovitosti

Pohledávka za společností Energetika je ve lhůtě splatnosti. Výsledky hospodaření společností s.r.o. byly projednávány na valné hromadě dne 18.4.2012.

VIII.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 6 - AV AUDITING spol. s r.o. Pardubice

Závěrečný účet města bude projednán na jednání ZM dne 17.5.2012.

V Jaroměři dne 12.4.2012

Zpracovala: Křižánková St.

starosta: Ing. Jiří Klepsa

Město Jaroměř

R2011/2011-ZU sledování

údaje R v tis. Kč, čerpání v Kč sledování plnění závazných ukazatelů - usnesení ZM č. Schválený Označení rozpočet 1014-deratizace, psí útulek 1036-správa v lesním hospodářství 1037 1039 -lesní hospodářství OŽP státní správa OMM - lesní hospodářský plán OMM - výkupy pozemků 2115 - energetické úspory 2115- energetické úspory, úroky monitoring 2115 2141-vnitřní obchod informační systém - org. 523 inf.středisko - org. 2683 král.věnná města - org. 400 dotace Královská věnná města ostatní 2143-cestovní ruch Královéhradecká labská - 257 historické rekonstrukce org.256 ostatní 2212-komunikace komunikace Patrného Na Rybníčku 322 ostatní

Z Z Z Z S S S Z O S Z S S S S O Z S S O Z S S O

2219-chodníky úklid Josefov - 282 úpravy ploch u PCH Josefov 3315 parkoviště Corádo 325 parkoviště u bazénu 324 parkoviště J.Šímy 323 val k Penny/Mas.sady 633 Na Rybníčku ostatní 2221-silniční doprava -Oredo 2223-bezpečnost dopravy-Besip 2229-sil.doprava - autovraky 2249-žel.zastávka Semonice 2299-ostatní záležitosti dopravy 2310-vodní hospodářství OMM plán obnovy ostatní

0382-11-2010-OPF-ZM ze dne 21.12.2010 I.úprava 27.1.2011

II.úprava 10.3.2011

III. Úprava 7.4.2011

1 IV.úprava ZM 19.5., RM 1.6.

370 000

370 000

370 000

370 000

370 000 47 680

850 000 50 000 400 000 400 000 500 000 400 000 100 000 840 000 290 000 210 000 70 000 100 000 170 000 2 762 300 1 132 300 1 000 000 630 000 200 000 150 000

877 000 77 000 400 000 400 000 500 000 400 000 100 000 840 000 290 000 210 000 70 000 100 000 170 000 2 762 300 1 132 300 1 000 000 630 000 200 000 150 000

877 000 77 000 400 000 400 000 500 000 400 000 100 000 840 000 290 000 210 000 70 000 100 000 170 000 2 812 300 1 132 300 1 000 000 680 000 200 000 150 000

877 000 77 000 400 000 400 000 500 000 400 000 100 000 840 000 290 000 210 000 70 000 100 000 170 000 2 812 300 1 132 300 1 000 000 680 000 200 000 150 000

50 000

50 000

50 000

50 000

877 000 77 000 400 000 400 000 500 000 400 000 100 000 840 000 290 000 210 000 70 000 100 000 170 000 2 812 300 1 132 300 1 000 000 680 000 3 028 000 150 000 2 828 000 50 000

Z S S S S S S S O

560 000 280 000 230 000

606 000 280 000 230 000

576 000 280 000 200 000

510 920 0 215 320 9 070 18 140 48 390 146 000

50 000

50 000

50 000

Z Z Z Z S Z S O

100 000 20 000 40 000 5 000

130 000 20 000 40 000 5 000 68 000 810 000 660 000 150 000

130 000 20 000 40 000 5 000 68 000 810 000 660 000 150 000

46 000

810 000 660 000 150 000

V.úprava 13.6., 30.6. 370 000 85 480 3 000 877 000 77 000 400 000 400 000 500 000 400 000 100 000 840 000 290 000 210 000 70 000 100 000 170 000 2 812 300 1 132 300 1 000 000 680 000 3 228 000 150 000 3 028 000 50 000

VI.úprava RM 20.7.

stav k 31.7.2011

370 000 85 480 3 000 877 000 77 000 400 000 400 000 500 000 400 000 100 000 840 000 290 000 210 000 70 000 100 000 170 000 2 812 300 1 132 300 1 000 000 680 000 3 228 000 150 000 3 028 000 50 000

210 122,00 85 480,00 3 000,00 621 475,00 39 800,00 451 675,00 130 000,00 69 000,04 69 000,04 0,00 512 089,00 289 464,00 100 836,00 21 407,00 0,00 100 382,00 2 484 775,51 1 132 292,00 909 572,01 442 911,50 19 200,00 19 200,00

233 704,00 0,00 128 014,00 10 572,00 19 644,00 48 384,00 23 150,00

1 151 780

1 151 780

74 000

1 055 920 0 215 320 9 070 18 140 48 390 146 000 545 000 74 000

235 180 9 070 18 140 48 390 222 000 545 000 74 000

235 180 9 070 18 140 48 390 222 000 545 000 74 000

130 000 20 000 40 000 0 68 000 810 000 660 000 150 000

130 000 20 000 40 000 0 68 000 150 000 0 150 000

130 000 20 000 40 000 0 68 000 150 000 0 150 000

130 000 20 000 40 000 0 68 000 150 000 0 150 000

3 940,00 43 871,00 12 450,00 0,00 0,00 68 000,00 88 677,00 0,00 88 677,00

Město Jaroměř

R2011/2011-ZU sledování

údaje R v tis. Kč, čerpání v Kč

sledování plnění závazných ukazatelů - usnesení ZM č. Označení 1014-deratizace, psí útulek 1036-správa v lesním hospodářství 1037 1039 -lesní hospodářství OŽP státní správa OMM - lesní hospodářský plán OMM - výkupy pozemků 2115 - energetické úspory 2115- energetické úspory, úroky monitoring 2115 2141-vnitřní obchod informační systém - org. 523 inf.středisko - org. 2683 král.věnná města - org. 400 dotace Královská věnná města ostatní 2143-cestovní ruch Královéhradecká labská - 257 historické rekonstrukce org.256 ostatní 2212-komunikace komunikace Patrného Na Rybníčku 322 ostatní 2219-chodníky úklid Josefov - 282 úpravy ploch u PCH Josefov 3315 parkoviště Corádo 325 parkoviště u bazénu 324 parkoviště J.Šímy 323 val k Penny/Mas.sady 633 Na Rybníčku ostatní ul. Patrného chodník Lidická org. 649 2221-silniční doprava -Oredo 2223-bezpečnost dopravy-Besip 2229-sil.doprava - autovraky 2249-žel.zastávka Semonice 2299-ostatní záležitosti dopravy 2310-vodní hospodářství OMM plán obnovy ostatní

Z Z Z Z S S S Z O S Z S S S S O Z S S O Z S S O Z S S S S S S S O S S Z Z Z Z S Z S O

0382-11-2010-OPF-ZM ze dne 21.12.2010

Schválený VI.úprava ZM rozpočet 10.8., RM 31.8. 370 000 370 000 85 480 3 000 850 000 877 000 50 000 77 000 400 000 400 000 400 000 400 000 500 000 500 000 400 000 400 000 100 000 100 000 840 000 840 000 290 000 290 000 210 000 210 000 70 000 70 000 100 000 100 000 170 000 170 000 2 762 300 2 832 300 1 132 300 1 152 300 1 000 000 1 000 000 630 000 680 000 200 000 3 228 000 150 000 150 000 3 028 000 50 000 50 000 560 000 3 003 640 280 000 0 230 000 142 180 9 070 18 140 1 888 390 222 000 545 000 50 000 33 220

VII.úprava 1.9.2011 370 000 85 480 3 000 877 000 77 000 400 000 400 000 500 000 400 000 100 000 840 000 290 000 210 000 70 000 100 000 170 000 2 832 300 1 152 300 1 000 000 680 000 3 241 760 150 000 3 041 760 50 000 3 063 400 0 142 180 10 570 19 640 1 885 390 222 000 604 760 34 000

VIII.úprava ZM6.10., 1.11. 370 000 126 590 3 000 877 000 77 000 400 000 400 000 500 000 400 000 100 000 850 100 300 100 210 000 70 000 100 000 170 000 2 832 300 1 152 300 1 000 000 680 000 3 241 760 150 000 3 041 760 50 000 3 093 400 0 142 180 10 570 19 640 1 885 390 222 000 604 760 64 000

144 860 130 000 20 000 40 000 0 68 000 150 000 0 150 000

144 860 130 000 20 000 40 000 0 68 000 150 000 0 150 000

144 860 137 200 20 000 40 000 0 68 000 150 000 0 150 000

100 000 20 000 40 000 5 000 810 000 660 000 150 000

1/1 ZM IX.úprava ZM X.úprava 16.11. a 1.12 22.12.RM30.12. 405 000 405 000 168 300 168 300 8 700 8 700 877 000 877 000 77 000 77 000 452 000 452 000 348 000 348 000 500 000 500 000 400 000 400 000 100 000 100 000 850 100 850 100 300 100 300 100 210 000 210 000 70 000 70 000 100 000 100 000 170 000 170 000 2 832 300 2 832 300 1 152 300 1 152 300 1 000 000 1 000 000 680 000 680 000 3 221 120 3 221 120 129 360 129 360 3 041 760 3 041 760 50 000 50 000 3 150 070 3 130 070 0 0 142 180 142 180 10 570 10 570 19 640 19 640 1 885 390 1 865 390 222 000 222 000 604 760 604 760 64 000 64 000 42 640 42 640 158 890 158 890 137 200 137 200 20 000 20 000 40 000 40 000 0 0 68 000 68 000 150 000 150 000 0 0 150 000 150 000

stav k 31.12.2011 400 482,00 168 185,00 8 700,00 621 475,00 39 800,00 451 675,00 130 000,00 125 361,28 113 361,28 12 000,00 785 742,00 300 020,00 201 672,00 40 832,00 100 000,00 143 218,00 2 763 635,99 1 152 092,00 999 852,49 611 691,50 3 160 200,00 118 440,00 3 041 760,00 0,00 3 031 852,97 0,00 139 804,00 10 572,00 19 644,00 1 827 138,00 216 996,97 588 515,00 38 423,00 38 400,00 152 360,00 79 871,00 19 950,00 0,00 0,00 68 000,00 126 361,00 0,00 126 361,00

schválený rozpočet

Označení

I.úprava 27.1.2011 27.1.2011 5 180 000 130 000 4 000 000 1 000 000

II.úprava 10.3.2011 10.3.2011 4 680 000 130 000 3 500 000 1 000 000

2321-kanalizace DSO DSO na investice OMM plán obnovy Novoměstská ul. 321 ostatní

Z S S S S O

5 180 000 130 000 4 000 000 1 000 000 50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

V.úprava ZM 13.6., 30.6. 6 440 000 130 000 3 900 000 1 660 000 700 000 50 000

2331-protipovodňová opatření 2341-mokřady-vodní díla 2369-vodní díla 2399-ostatní vodní hospodářství 3111-mateřská škola MŠ - příspěvková organizace MŠ - org. 202 dojíždějící žáci

Z Z Z Z Z S S O

1 850 000 120 000 50 000

1 850 000 120 000 50 000

1 850 000 120 000 50 000

1 850 000 120 000 50 000

1 850 000 120 000 50 000

1 850 000 120 000 50 000

1 850 000 120 000 50 000

1 550 000,00 0,00 0,00

4 020 000 4 000 000

4 035 000 4 000 000 15 000 20 000

4 035 000 4 000 000 15 000 20 000

4 035 000 4 000 000 15 000 20 000

4 035 000 4 000 000 15 000 20 000

4 035 000 4 000 000 15 000 20 000

2 008 333,00 2 000 000,00

20 000

4 035 000 4 000 000 15 000 20 000

3113-základní školy ZŠ Ostrov - org. 209 ZŠ Ostrov -dotace KU ZŠ Ostrov - monitoring ZŠ Josefov - org. 210 ZŠ B.Němcové - org. 211 ZŠ B.Němcové - hřiště 211 ZŠ B.Němcové - tepelné uspory ZŠ B.Němcové 211 praktická ZŠ - org. 213 ostatní rezerva pro ZŠ - užívání ASVAJ

Z S S S S S S S S S O S

14 731 000 4 350 000

15 271 800 4 350 000

80 000 3 950 000 3 950 000

80 000 3 950 000 3 950 000 500 000 2 000 000 40 800 375 000 26 000

16 288 940 4 350 000 1 017 140 80 000 3 950 000 3 950 000 500 000 2 000 000 40 800 375 000 26 000

16 288 940 4 350 000 1 017 140 80 000 3 950 000 3 950 000 500 000 2 000 000 40 800 375 000 26 000

15 838 940 4 350 000 1 017 140 80 000 3 950 000 3 950 000 500 000 1 500 000 70 800 375 000 26 000 20 000

16 158 470 4 350 000 1 156 670 80 000 3 980 000 3 650 000 950 000 1 500 000 70 800 375 000 26 000 20 000

16 158 470 4 350 000 1 156 670 80 000 3 980 000 3 650 000 950 000 1 500 000 70 800 375 000 26 000 20 000

8 812 597,87 2 500 000,00 2 218 917,87 18 000,00 1 910 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 70 800,00 94 880,00

3114- školství zdr.postižení Daneta 3122 - SOU 3141-školní jídelny školní jídelna - org. 229 školní jídelna - org. 230 3231-základní umělecká škola 3299-ostatní vzdělávání - OK 3314-knihovna knihovna PO VFP/zápočet 3315- muzeum I.vojenskohistorické muzeum muzeum VFP/zápočet 3319-všeobecná kultura SPOZ kronika - org. 251 knihy - org. 255 ostatní

O

10 000

10 000 21 000 3 000 000 1 800 000 1 200 000 697 250

10 000 21 000 3 000 000 1 800 000 1 200 000 717 250

10 000 21 000 3 000 000 1 800 000 1 200 000 717 250

5 000,00 0,00 1 850 000,00 1 350 000,00 500 000,00 410 000,00

4 143 780 4 100 000 43 780 3 925 410 1 200 000 2 680 000 45 410 300 000 100 000 50 000 150 000

4 143 780 4 100 000 43 780 3 950 410 1 200 000 2 705 000 45 410 300 000 100 000 50 000 150 000

4 143 780 4 100 000 43 780 3 950 410 1 200 000 2 705 000 45 410 300 000 100 000 50 000 150 000

2 543 776,00 2 500 000,00 43 776,00 2 419 590,82 674 134,82 1 700 000,00 45 456,00 115 268,40 56 506,00 50 000,00 8 762,40

2 000 000 375 000 26 000

III.úprava 7.4.2011 4 680 000 130 000 3 500 000 1 000 000

Z S S Z

2 800 000 1 800 000 1 000 000 680 000

3 000 000 1 800 000 1 200 000 685 000

3 000 000 1 800 000 1 200 000 685 000

10 000 11 000 3 000 000 1 800 000 1 200 000 685 000

Z S S Z S S S Z S S O

4 143 780 4 100 000 43 780 3 795 410 1 200 000 2 550 000 45 410 500 000 100 000 250 000 150 000

4 143 780 4 100 000 43 780 3 795 410 1 200 000 2 550 000 45 410 300 000 100 000 50 000 150 000

4 143 780 4 100 000 43 780 3 925 410 1 200 000 2 680 000 45 410 300 000 100 000 50 000 150 000

4 143 780 4 100 000 43 780 3 925 410 1 200 000 2 680 000 45 410 300 000 100 000 50 000 150 000

IV.úprava ZM 19.5.,RM 1.6. 5 340 000 130 000 3 500 000 1 660 000

VI.úprava stav k 31.7.2011 2 RM 20.7. 6 440 000 850 640,00 130 000 130 000,00 3 900 000 720 640,00 1 660 000 0,00 700 000 50 000 0,00

8 333,00

schválený

Označení 2321-kanalizace DSO DSO na investice OMM plán obnovy Novoměstská ul. 321 ostatní, PD kanalizací 2331-protipovodňová opatření 2341-mokřady-vodní díla 2369-vodní díla 3111-mateřská škola MŠ - příspěvková organizace MŠ - org. 202 dojíždějící žáci opravy přes OMM 3113-základní školy ZŠ Ostrov - org. 209 ZŠ Ostrov -dotace KU ZŠ Ostrov - monitoring ZŠ Josefov - org. 210 ZŠ Josefov - EU ZŠ B.Němcové - org. 211 ZŠ B.Němcové - hřiště 211 ZŠ B.Němcové - tepelné uspory ZŠ B.Němcové 211 ZŠ B.Němcové - EU praktická ZŠ - org. 213 ostatní rezerva pro ZŠ - užívání ASVAJ 3114- školství zdr.postižení Daneta 3122 - SOU 3141-školní jídelny školní jídelna - org. 229 školní jídelna - org. 230 3231-základní umělecká škola 3299-ostatní vzdělávání - OK 3314-knihovna knihovna PO VFP/zápočet 3315- muzeum I.vojenskohistorické muzeum muzeum VFP/zápočet 3319-všeobecná kultura SPOZ kronika - org. 251 knihy - org. 255 ostatní

Z S S S S O Z Z Z Z S S O

rozpočet 5 180 000 130 000 4 000 000 1 000 000 50 000 1 850 000 120 000 50 000 4 020 000 4 000 000 20 000

VI.úprava ZM 10.8. RM 31.8. 6 542 000 130 000 3 900 000 1 812 000 700 000 0 1 850 000 120 000 50 000 4 035 000 4 000 000 15 000 20 000

VII.úprava 1.9.2011 6 542 000 130 000 3 900 000 1 812 000 700 000 0 2 350 000 120 000 50 000 4 035 000 4 000 000 15 000 20 000

18 401 430 4 350 000 2 218 920 80 000 3 980 000 1 180 710 3 650 000 950 000 1 500 000 70 800

18 401 430 4 350 000 2 218 920 80 000 3 980 000 1 180 710 3 657 650 950 000 1 500 000 70 800

VIII.úprava ZM6.10., 1.11. 6 573 210 130 000 3 900 000 1 812 000 710 000 21 210 2 350 000 120 000 50 000 4 061 500 4 000 000 15 000 20 000 26 500 19 538 510 4 350 000 3 356 000 80 000 3 980 000 1 180 710 3 657 650 950 000 1 500 000 70 800

375 000 26 000 12 350 49 000 21 000 3 000 000 1 800 000 1 200 000 717 250

375 000 26 000 12 350 49 000 21 000 3 000 000 1 800 000 1 200 000 717 250

4 143 780 4 100 000 43 780 3 950 410 1 200 000 2 705 000 45 410 300 000 100 000 50 000 150 000

4 143 780 4 100 000 43 780 3 950 410 1 200 000 2 705 000 45 410 300 000 100 000 50 000 150 000

Z S S S S S S S S S S S O S O

14 731 000 4 350 000

Z S S Z

2 800 000 1 800 000 1 000 000 680 000

375 000 26 000 20 000 10 000 21 000 3 000 000 1 800 000 1 200 000 717 250

Z S S Z S S S Z S S O

4 143 780 4 100 000 43 780 3 795 410 1 200 000 2 550 000 45 410 500 000 100 000 250 000 150 000

4 143 780 4 100 000 43 780 3 950 410 1 200 000 2 705 000 45 410 300 000 100 000 50 000 150 000

80 000 3 950 000 3 950 000 2 000 000

375 000 26 000

IX.úprava ZM X.úprava ZM 16.11. a 1.12 22.12.RM 30.12. 6 573 210 6 573 210 130 000 130 000 3 900 000 3 900 000 1 812 000 1 812 000 710 000 710 000 21 210 21 210 2 350 000 2 350 000 120 000 120 000 15 000 15 000 4 061 500 4 061 500 4 000 000 4 000 000 15 000 15 000 20 000 20 000 26 500 26 500 19 538 510 20 544 140 4 350 000 4 350 000 3 356 000 3 356 000 80 000 80 000 3 980 000 3 980 000 1 180 710 1 180 710 3 657 650 3 657 650 950 000 950 000 1 500 000 1 500 000 70 800 70 800 1 005 630 375 000 375 000 26 000 26 000 12 350 12 350 56 000 56 000 21 000 21 000 3 000 000 2 950 000 1 800 000 1 800 000 1 200 000 1 150 000 717 250 719 250 4 143 780 4 100 000 43 780 3 950 410 1 200 000 2 705 000 45 410 290 000 100 000 50 000 140 000

4 100 010 4 056 230 43 780 3 904 950 1 200 000 2 659 540 45 410 290 000 100 000 50 000 140 000

stav 2/2 k 31.12.2011 3 633 464,00 130 000,00 1 315 640,00 1 630 800,00 535 814,00 21 210,00 2 335 500,00 0,00 0,00 4 034 409,00 4 000 000,00 8 333,00 26 076,00 18 895 201,77 4 350 000,00 3 355 994,57 18 000,00 3 980 000,00 1 180 704,00 3 657 650,00 902 195,00 0,00 70 800,00 1 005 633,20 374 225,00 0,00 0,00 56 000,00 21 000,00 2 950 000,00 1 800 000,00 1 150 000,00 719 250,00 0,00 4 100 000,00 4 056 220,00 43 780,00 3 906 327,55 1 201 327,55 2 659 590,00 45 410,00 191 293,40 97 531,00 50 000,00 43 762,40

Označení

schválený rozpočet 3 900 000 300 000 300 000 100 000 100 000 2 400 000

I.úprava 27.1.2011 3 940 000 300 000 375 000 100 000 100 000 2 016 400

II.úprava 10.3.2011 3 960 000 300 000 375 000 100 000 100 000 2 016 400

60 000

III.úprava 7.4.2011 4 463 200 300 000 375 000 100 000 100 000 1 890 32 000 149 000 700 000 121 450 1 190 340 529 080 237 780 155 000 121 420 66 230 224 010 60 000

IV.úprava ZM 19.5.,RM 1.6. 4 463 200 300 000 375 000 100 000 100 000 1 890 32 000 149 000 700 000 121 450 1 190 340 529 080 237 780 155 000 121 420 66 230 224 010 60 000

700 000

700 000

700 000

106 800 46 800

106 800 46 800

155 000

155 000

40 000

V.úprava VI.úprava RM 20.7. ZM 13.6., 30.6. 4 483 040 4 483 040 319 840 319 840 375 000 375 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 890 1 890 32 000 32 000 149 000 149 000 700 000 700 000 121 450 121 450 1 190 340 1 190 340 529 080 529 080 237 780 237 780 155 000 155 000 121 420 121 420 66 230 66 230 224 010 224 010 60 000 60 000

3322-památková péče oprava rampy Josefov 3322 oprava hradeb 9/9 plán ochrany MPR Josefov ostatní Bastion IV - 4 program regenerace - podíl města TJ Sokol Josefov - org. 34 regenerace příspěvky občanům Retranchement čp.6 Josefov regenerace čp. 110 regenerace čp. 17 regenerace ZŠ B.N. 211 čp. 18 fasáda - 18 regenerace MŠ Lužická 202 regenerace divadlo 240 kostel Josefov 23/ORJ 3322 rege kostel Josefov 23 ostatní 3326-památky místního významu pietní místo v Jaroměři opravy památek 3330-církev 3349-zpravodaj 3392-Městské kulturní středisko PO VFP/zápočet MěKS příspěvek PO 3399-všeobecná kultura SPOZ - org. 258 kulturní akce ve městě

Z S S S O S

Z S S Z Z Z S S Z S O

250 000 100 000 150 000 600 000 450 000 5 068 200 168 200 4 900 000 650 000 100 000 550 000

250 000 100 000 150 000 600 000 450 000 5 068 200 168 200 4 900 000 650 000 100 000 550 000

230 000 100 000 130 000 710 000 450 000 5 068 200 168 200 4 900 000 650 000 100 000 550 000

230 000 100 000 130 000 810 000 450 000 5 068 200 168 200 4 900 000 271 500 100 000 171 500

380 000 100 000 280 000 810 000 450 000 5 068 200 168 200 4 900 000 261 500 100 000 161 500

380 000 100 000 280 000 810 000 450 000 5 083 200 168 200 4 915 000 186 500 100 000 86 500

380 000 100 000 280 000 810 000 450 000 5 083 200 168 200 4 915 000 186 500 100 000 86 500

3412-sportovní zařízení města zimní stadion - 430 plavecký areál - 431 ASVAJ - provoz 432 hala ASVAJ - stadion 433 ASVAJ monitoring 361 ASVAJ - úroky, vratka 361 ostatní 3419-sportovní zařízení VFP pro sportovní organizace mimořádná VFP VFP/zápočet /HC VFP/zápočet

Z S S S S S S

10 820 000 4 000 000 3 300 000 2 690 000 310 000 120 000 400 000

10 820 000 4 000 000 3 300 000 2 690 000 310 000 120 000 400 000

10 820 000 4 000 000 3 300 000 2 690 000 310 000 120 000 400 000

10 820 000 4 000 000 3 300 000 2 690 000 310 000 120 000 400 000

10 820 000 4 000 000 3 300 000 2 690 000 310 000 120 000 400 000

Z S S S S

3 915 710 2 800 000 300 000 748 200 67 510

3 915 710 2 800 000 300 000 748 200 67 510

3 915 710 2 800 000 300 000 748 200 67 510

3 955 710 2 840 000 300 000 748 200 67 510

3 955 710 2 840 000 300 000 748 200 67 510

12 304 540 4 000 000 3 300 000 2 690 000,00 310 000,00 120 000 1 884 540 400 000 3 955 710 2 840 000 300 000 748 200 67 510

12 304 540 4 000 000 3 300 000 2 690 000,00 310 000,00 120 000 1 484 540 400 000 3 955 710 2 840 000 300 000 748 200 67 510

S S S S S S S S S S S

3 707 276,00 23 817,00 165 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 058,80 109 320,00 52 480,80 0,00 0,00 2 520,00 0,00 197 010,00 36 302,40 74 640,00

614 530,00 230 068,00 3 368 168,00 168 168,00 3 200 000,00 51 367,00 43 697,00 7 670,00 6 385 990,14 1 816 397,12 1 695 812,97 1 087 343,29 117 405,56 0,00 1 484 539,45 184 491,75 2 668 983,00 1 853 271,00 748 200,00 67 512,00

schválený rozpočet

Označení 3322-památková péče oprava rampy Josefov 3322 oprava hradeb 9/9 plán ochrany MPR Josefov ostatní Bastion IV - 4 program regenerace - podíl města TJ Sokol Josefov - org. 34 regenerace příspěvky občanům Retranchement čp.6 Josefov regenerace čp. 110 regenerace čp. 17 regenerace ZŠ B.N. 211 čp. 18 fasáda - 18 regenerace MŠ Lužická 202 regenerace divadlo 240 kostel Josefov 23/ORJ 3322 rege kostel Josefov 23 PD a studie regenerace 2012 oprava památek -výstavba 3326 3326-památky místního významu pietní místo v Jaroměři/socha TGM opravy památek - 3326 výstavba opravy památek - OŠKT 636 3330-církev 3349-zpravodaj 3392-Městské kulturní středisko PO VFP/zápočet MěKS příspěvek PO 3399-všeobecná kultura SPOZ - org. 258 kulturní akce ve městě 3412-sportovní zařízení města zimní stadion - 430 plavecký areál - 431 ASVAJ - provoz 432 hala ASVAJ - stadion 433 ASVAJ monitoring 361 ASVAJ - úroky, vratka 361 ostatní 3419-sportovní zařízení VFP pro sportovní organizace mimořádná VFP VFP/zápočet /HC VFP/zápočet

Z S S S O S S S S S S S S S S S S S

3 900 000 300 000 300 000 100 000 100 000 2 400 000

700 000

VI. Úprava ZM 10.8. RM 31.8.

VII.úprava 1.9.2011

VIII.úprava ZM6.10., 1.11.

6 644 840 319 840 375 000 100 000 100 000 1 890 132 000 317 000 700 000 242 450 1 963 340 929 880 453 780 155 000 234 420 113 230 447 010 60 000

6 982 640 319 840 491 400 100 000 100 000 1 890 132 000 317 000 700 000 242 450 1 963 340 929 880 453 780 260 000 234 420 113 230 447 010 60 000 116 400

7 121 800 319 840 491 400 100 000 100 000 1 890 132 000 317 000 700 000 244 970 1 965 860 946 790 447 780 260 000 236 940 113 230 447 010 60 000 237 090 477 000 272 000 130 000 75 000 810 000 450 000 5 083 200 168 200 4 915 000 176 500 100 000 76 500 12 724 540 4 000 000 3 700 000 2 710 000 310 000 120 000 1 484 540 400 000 3 955 710 2 840 000 300 000 748 200 67 510

Z S S

250 000 100 000 150 000

380 000 100 000 280 000

380 000 100 000 280 000

Z Z Z S S Z S O Z S S S S S S

600 000 450 000 5 068 200 168 200 4 900 000 650 000 100 000 550 000 10 820 000 4 000 000 3 300 000 2 690 000 310 000 120 000 400 000

Z S S S S

3 915 710 2 800 000 300 000 748 200 67 510

810 000 450 000 5 083 200 168 200 4 915 000 176 500 100 000 76 500 12 304 540 4 000 000 3 300 000 2 690 000,00 310 000,00 120 000 1 484 540 400 000 3 955 710 2 840 000 300 000 748 200 67 510

810 000 450 000 5 083 200 168 200 4 915 000 176 500 100 000 76 500 12 324 540 4 000 000 3 300 000 2 710 000 310 000 120 000 1 484 540 400 000 3 955 710 2 840 000 300 000 748 200 67 510

IX.úprava ZM 16.11. a 1.12 7 247 800 319 840 491 400 100 000 100 000 1 890 132 000 317 000 700 000 244 970 1 965 860 987 790 447 780 260 000 236 940 113 230 447 010 60 000 237 090 85 000 392 000 272 000 45 000 75 000 810 000 450 000 5 083 200 168 200 4 915 000 186 500 100 000 86 500 12 724 540 4 000 000 3 700 000 2 710 000 310 000 120 000 1 484 540 400 000 3 948 710 2 833 000 300 000 748 200 67 510

X.úprava ZM 22.12.RM 30.12. 7 247 800 319 840 375 000 100 000 100 000 1 890 132 000 317 000 700 000 244 970 1 965 860 987 790 447 780 260 000 236 940 113 230 447 010 60 000 353 490 85 000 392 000 272 000 45 000 75 000 810 000 450 000 4 915 000 168 200 4 746 800 186 500 100 000 86 500 12 724 540 4 000 000 3 700 000 2 710 000 310 000 120 000 1 484 540 400 000 4 023 790 2 908 080 300 000 748 200 67 510

stav

3/3

k 31.12.2011 5 895 206,10 319 831,00 342 189,00 0,00 18 000,00 0,00 132 000,00 317 000,00 0,00 244 970,30 1 965 863,00 987 612,00 447 773,00 188 480,00 236 938,00 113 228,00 447 010,00 49 311,80 0,00 85 000,00 119 640,00 0,00 45 000,00 74 640,00 764 344,00 426 088,00 4 915 000,00 168 168,00 4 746 832,00 156 509,34 99 858,00 56 651,34 11 774 183,99 3 657 076,10 3 659 861,86 2 312 444,32 337 271,89 14 400,00 1 484 539,45 308 590,37 3 980 301,00 2 864 589,00 300 000,00 748 200,00 67 512,00

3421 - dětská zařízení DDM - org. 219 DDM - mažoretky, formace VFP pro dětské oganizace VFP/zápočty

Z S S S S

schválený rozpočet 1 822 280 1 150 000 350 000 150 000 172 280

3429-zájmové organizace VFP příspěvky VFP/zápočt y 3543-zdravotně postižení 3549-speciélní zdravotní péče 3599-příspěvky soc. a zdr.zařízením 3612-bytové hospodářství čp. 780 ORJ správa byt.fondu - org. 284 čp. 545 ORJ 3613-nebytové hospodářství

Z S S

3631-veřejné osvětlení Citelum opravy ostatní akce VO nasvícení přechodu Cihelny 648 3634 - kotel na čp. 228 3635 technická mapa, uzemní plán OMM technická mapa OV - územní plán 3639-správa majetku města TSM -275 TSM - kotel podíl dotace projekty, studie 450 korunní hradby 285/286 areál autoparku ORJ 530 správa majetku města ORG39 strategický plán - 570 studie WC Josefov PD na průchod čp. 49 pozemek Pecháčkovi výkupy pozemků 287 oplocení ten.kurty 647 3721-nebezpečný odpad 3722-komunální odpad OŽP nákup kontejnerů OŽP státní správa, aj. OZP - smlouva

I.úprava 27.1.2011

II.úprava 10.3.2011

III.úprava 7.4.2011

IV.úprava ZM 19.5.,RM 1.6.

V.úprava 13.6., 30.6.

VI. Úprava RM 20.7.

1 922 280 1 150 000 350 000 250 000 172 280

1 922 280 1 150 000 350 000 250 000 172 280

1 959 550 1 150 000 350 000 250 000 209 550

1 926 610 1 150 000 350 000 250 000 176 610

1 953 610 1 177 000 350 000 250 000 176 610

1 993 610 1 177 000 390 000 250 000 176 610

4 stav k 31.7.2011 1 232 221,50 602 000,00 350 000,00 103 617,50 176 604,00

960 680 750 000 210 680

860 680 750 000 210 680

Z Z Z S S S Z

55 000 500 000 10 250 000 150 000 10 000 000 100 000 5 550 000

55 000 500 000 10 210 000 150 000 10 000 000 100 000 5 550 000

960 680 750 000 210 680 93 000 95 000 69 000 10 360 000 150 000 10 110 000 100 000 5 480 000

1 168 180 957 500 210 680 93 000 95 000 84 000 10 800 400 150 000 10 550 400 100 000 5 480 000

1 201 120 957 500 243 620 93 000 95 000 84 000 10 800 400 150 000 10 550 400 100 000 5 480 000

1 276 120 1 032 500 243 620 93 000 95 000 84 000 10 800 400 150 000 10 550 400 100 000 5 480 000

1 276 120 1 032 500 243 620 93 000 95 000 84 000 10 800 400 150 000 10 550 400 100 000 5 480 000

495 291,00 251 673,00 243 618,00 93 000,00 73 768,00 44 913,00 4 643 499,42 67 870,30 4 500 903,42 74 725,70 3 107 134,22

Z S S S S S Z S S Z S S S S S S

4 300 000 4 300 000 4 300 000

4 472 080 3 800 000 500 000 172 080

4 582 080 3 910 000 500 000 172 080

4 582 080 3 910 000 500 000 172 080

950 000 550 000 400 000 25 632 160 19 800 000 500 000 850 000 1 400 000 1 000 000 1 550 000 300 000 32 160

950 000 550 000 400 000 26 402 160 19 800 000 500 000 850 000 1 670 000 1 000 000 2 050 000 300 000 32 160

950 000 550 000 400 000 27 374 460 20 480 300 500 000 850 000 1 670 000 1 000 000 2 342 000 300 000 32 160

200 000

200 000

200 000

4 590 080 3 910 000 500 000 172 080 8 000 27 000 950 000 550 000 400 000 27 916 460 21 060 300 500 000 754 400 1 670 000 1 000 000 2 342 000 300 000 32 160 57 600 200 000

4 590 080 3 910 000 500 000 172 080 8 000 27 000 950 000 550 000 400 000 27 916 460 21 060 300 500 000 754 400 1 670 000 1 000 000 2 342 000 300 000 32 160 57 600 200 000

2 438 436,64 2 278 356,64 0,00 160 080,00

800 000 400 000 400 000 25 400 000 19 800 000 500 000 850 000 1 400 000 1 000 000 1 550 000 300 000

4 590 080 3 910 000 500 000 172 080 8 000 27 000 950 000 550 000 400 000 27 716 460 20 860 300 500 000 754 400 1 670 000 1 000 000 2 342 000 300 000 32 160 57 600 200 000

50 000 5 300 000 100 000 100 000 5 100 000

50 000 5 300 000 100 000 100 000 5 100 000

50 000 5 300 000 100 000 100 000 5 100 000

50 000 5 300 000 100 000 100 000 5 100 000

50 000 5 300 000 100 000 100 000 5 100 000

50 000 5 300 000 100 000 100 000 5 100 000

Označení

S S S O Z Z S O S

50 000 5 300 000 100 000 100 000 5 100 000

26 880,00 187 084,00 127 084,00 60 000,00 14 819 656,16 12 000 000,00 0,00 0,00 873 573,20 158 277,00 1 415 097,96 0,00 0,00 28 800,00 200 000,00 60 150,00 83 758,00 0,00 2 980 074,00 2 750,00 2 977 324,00

Označení

schválený VI. Úprava ZM rozpočet 10.8.RM 31.8. 1 822 280 2 003 610 1 150 000 1 177 000 350 000 390 000 150 000 260 000 172 280 176 610

3421 - dětská zařízení DDM - org. 219 DDM - mažoretky, formace VFP pro dětské oganizace VFP/zápočty

Z S S S S

3429-zájmové organizace VFP příspěvky VFP/zápočt y 3543-zdravotně postižení 3549-speciélní zdravotní péče 3599-příspěvky soc. a zdr.zařízením 3612-bytové hospodářství čp. 780 ORJ správa byt.fondu - org. 284 čp. 545 ORJ 3613-nebytové hospodářství 3631-veřejné osvětlení Citelum opravy ostatní akce VO Na Rybníčku 322 3634 - kotel na čp. 228 3635 technická mapa, uzemní plán OMM technická mapa OV - územní plán 3639-správa majetku města TSM -275 TSM - kotel podíl dotace projekty, studie 450 korunní hradby 285/286 areál autoparku ORJ 530 správa majetku ORG39 strategický plán - 570 studie WC Josefov 607 PD na průchod čp. 49 pozemek Pecháčkovi výkupy pozemků 287 oplocení ten.kurty 647 azyl - korunní hradby 285 3721-nebezpečný odpad 3722-komunální odpad OŽP nákup kontejnerů OŽP státní správa, aj. OZP - smlouva 3729 ostatní nakládání s odpady

Z S S

960 680 750 000 210 680

Z Z Z S S S Z Z S S S S S Z S S Z S S S S S S

55 000 500 000 10 250 000 150 000 10 000 000 100 000 5 550 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000

800 000 400 000 400 000 25 400 000 19 800 000 500 000 850 000 1 400 000 1 000 000 1 550 000 300 000

S S S O O Z Z S O S O

50 000 5 300 000 100 000 100 000 5 100 000

4/4

VIII.úprava ZM6.10., 1.11. 2 003 610 1 177 000 390 000 260 000 176 610

1 315 190 1 042 500 272 690 93 000 95 000 84 000 10 800 400 150 000 10 550 400 100 000 5 480 000 4 590 080 3 910 000 500 000 180 080 0 27 000 1 000 000 600 000 400 000 27 916 460 21 060 300 500 000 754 400 1 670 000 1 000 000 2 342 000 300 000 32 160 57 600 200 000

1 315 190 1 042 500 272 690 93 000 105 000 45 000 10 800 400 150 000 10 550 400 100 000 5 480 000 4 591 210 3 910 000 500 000 181 210

1 315 190 1 042 500 272 690 93 000 105 000 45 000 10 813 900 150 000 10 563 900 100 000 5 480 000 4 693 610 3 910 000 456 820 283 610 43 180 27 000 1 000 000 600 000 400 000 27 097 850 21 080 300 500 000 53 030 1 688 800 582 900 2 287 950 300 000 32 160 57 600 200 000 231 310 83 800

1 315 190 1 042 500 272 690 93 000 105 000 45 000 9 680 900 150 000 9 430 900 100 000 5 947 500 4 699 610 3 910 000 456 820 289 610 43 180 27 000 1 000 000 600 000 400 000 27 709 850 21 080 300 500 000 102 790 1 688 800 582 900 2 850 190 300 000 32 160 57 600 200 000 231 310 83 800

1 315 190 1 042 500 272 690 93 000 105 000 45 000 9 680 900 150 000 9 430 900 100 000 5 947 500 4 719 610 3 910 000 476 820 289 610 43 180 27 000 1 000 000 600 000 400 000 27 709 850 21 080 300 500 000 102 790 1 688 800 482 900 2 950 190 300 000 32 160 57 600 200 000 231 310 83 800

1 263 645,00 990 963,00 272 682,00 93 000,00 98 642,00 44 913,00 9 054 446,75 30 000,00 8 869 706,25 154 740,50 5 260 419,61 4 542 092,88 3 906 635,88 383 063,00 209 214,00 43 180,00 26 880,00 663 409,60 573 409,60 90 000,00 26 227 093,45 21 080 300,00 0,00 57 600,00 1 273 759,44 439 768,60 2 657 580,91 272 400,00 0,00 57 600,00 200 000,00 154 326,50 83 758,00

50 000 5 300 000 100 000 100 000 5 100 000

50 000 5 300 000 100 000 100 000 5 100 000

50 000 5 100 000 0 0 5 100 000 63 600

50 000 5 100 000 0 0 5 100 000 63 600

50 000 5 100 000 0 0 5 100 000 63 600

0,00 5 061 926,00 0,00 0,00 5 061 926,00 63 600,00

27 000 1 000 000 600 000 400 000 27 598 660 21 080 300 500 000 416 600 1 670 000 1 000 000 2 198 050 300 000 32 160 57 600 200 000 60 150 83 800

IX.úprava ZM X.úprava ZM 16.11. a 1.12 22.12 RM 30.12. 2 003 610 2 003 610 1 177 000 1 177 000 390 000 390 000 260 000 260 000 176 610 176 610

stav

VII.úprava 1.9.2011 2 003 610 1 177 000 390 000 260 000 176 610

31.12.2011 1 998 013,50 1 177 000,00 390 000,00 254 403,50 176 610,00

schválený rozpočet

Označení 3723-sběrný dvůr, odpad.hospod. sběrný dvůr 546 ostatní papírové brikety 645 3745-veřejná zeleň uklid Josefov 282 náhradní výsadba ostatní , nákup platanů regenerace zeleně Josefov 619 3749-ochrana krajiny,přírody 3769-vodní hospodářství 4171-příspěvek na živobytí 4172-doplatek na bydlení

Z S

4173-mimořádná okamžitá pomoc 4177-sociálně vyloučení 4182-zvláštní zdravot.pomůcky 4183-úprava bezbarierového bytu 4184-zakoupení motor.vozidla 4185-provoz motorového vozidla 4186-individuální doprava 4195-příspěvek na péči 4319-ost. soc. výdaje 4332-pěstounská péče 4342-terenní sociální práce smlouva Kr.úřad - org. 650 dotace UV - UZ 4428 povinný podíl k dotaci 594342 ostatní terenní práce

S Z S S O S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z S S S

4349-komunitní plánování 4351-pečovatelská služba peč.služba pečovatelská služba - pomocné 4357 domovy 4359-senioři 4371-raná péče 4372 SVI 5212-obrana 5273-krizové řízení 5311-městská policie 5399-veřejný pořádek kraj, dotace č. 17.18 ostatní

Z Z O O Z Z S Z Z Z Z Z S S

5 000 000

10 370 000 270 000 100 000 10 000 000 30 000 20 000

450 000 700 000

100 000 4 050 000 3 600 000 450 000

I.úprava 27.1.2011 4 000 000

II.úprava 10.3.2011 4 000 000

III.úprava 7.4.2011 4 000 000

9 397 000 270 000 100 000 27 000 9 000 000 30 000 20 000 6 000 000 1 500 000 220 000 60 000 1 100 000 50 000 670 000 2 300 000 100 000 30 500 000

9 397 000 270 000 100 000 27 000 9 000 000 30 000 20 000 6 000 000 1 500 000 220 000 60 000 1 100 000 50 000 670 000 2 300 000 100 000 30 500 000 10 000 45 000 1 140 000 700 000

9 127 000 0 100 000 27 000 9 000 000 30 000 20 000 6 000 000 1 500 000 220 000 60 000 1 100 000 50 000 670 000 2 300 000 100 000 30 500 000 10 000 450 000 1 140 000 700 000

17 072 000 0 100 000 52 000 16 920 000 30 000 20 000 6 000 000 1 500 000 220 000 60 000 1 100 000 50 000 670 000 2 300 000 100 000 30 500 000 10 000 250 000 1 140 000 700 000

440 000

440 000

118 000 4 082 000 3 600 000 482 000 120 000 50 000 10 000 50 000 10 000 50 000 11 000 000 150 000

118 000 4 082 000 3 600 000 482 000 120 000 50 000 10 000 50 000 10 000 50 000 11 000 000 150 000

450 000 700 000

50 000

100 000 4 050 000 3 600 000 450 000 80 000 50 000

50 000 10 000 50 000 11 000 000 150 000

50 000 10 000 50 000 11 000 000 150 000

IV.úprava ZM V.úprava 13.6., 19.5.,RM 1.6. 30.6. 4 000 000 4 703 000 4 000 000

VI.úprava RM20.7. 4 703 000 4 000 000

440 000

703 000 17 072 000 0 100 000 52 000 16 920 000 30 000 20 000 6 000 000 1 500 000 220 000 60 000 1 100 000 50 000 670 000 2 300 000 100 000 30 500 000 10 000 250 000 1 119 000 700 000 229 000 62 790 127 210

703 000 17 072 000 0 100 000 52 000 16 920 000 30 000 20 000 6 000 000 1 500 000 220 000 60 000 1 100 000 50 000 670 000 2 300 000 100 000 30 500 000 10 000 250 000 1 119 000 700 000 229 000 62 790 127 210

7 938 282,80 0,00 54 802,00 24 310,00 7 859 170,80 0,00 1 411,00 4 826 098,00 663 910,00 80 700,00 12 700,00 59 086,00 0,00 385 000,00 1 907 587,00 39 000,00 20 072 400,00 10 000,00 192 030,00 537 063,00 252 931,00 136 229,00 62 782,00 85 121,00

118 000 4 082 000 3 600 000 482 000 120 000 50 000 10 000 50 000 10 000 50 000 11 048 000 122 000 77 000 45 000

118 000 4 132 000 3 670 000 462 000 120 000 50 000 10 000 50 000 10 000 50 000 11 048 000 132 000 77 000 55 000

118 000 4 132 000 3 670 000 462 000 120 000 50 000 10 000 50 000 10 000 50 000 11 048 000 132 000 77 000 55 000

25 331,00 2 353 721,80 2 104 506,80 249 215,00 120 000,00 14 352,00 10 000,00 0,00 5 627,00 0,00 4 868 017,01 44 137,00 0,00 44 137,00

5 stav k 31.7.2011 218 640,00 181 296,00 37 344,00

schválený rozpočet

Označení 3723-sběrný dvůr, odpad.hospod. sběrný dvůr 546 ostatní 3725-papírové brikety 645 3745-veřejná zeleň uklid Josefov 282 náhradní výsadba ostatní , nákup platanů regenerace zeleně Josefov 619 3749-ochrana krajiny,přírody 3769-vodní hospodářství 4171-příspěvek na živobytí 4172-doplatek na bydlení 4173-mimořádná okamžitá pomoc 4177-sociálně vyloučení 4182-zvláštní zdravot.pomůcky 4183-úprava bezbarierového bytu 4184-zakoupení motor.vozidla 4185-provoz motorového vozidla 4186-individuální doprava 4195-příspěvek na péči 4319-ost. soc. výdaje 4332-pěstounská péče 4342-terenní sociální práce smlouva Kr.úřad - org. 650 dotace UV - UZ 4428 povinný podíl k dotaci 594342 ostatní terenní práce 4349-komunitní plánování 4351-pečovatelská služba peč.služba pečovatelská služba - pomocné OSVZ Hewer soc. asistence 4357 domovy 4359-senioři 4371-raná péče 4372 SVI 5212-obrana 5273-krizové řízení 5311-městská policie kamerový systém org.5311 městská policie 5399-veřejný pořádek kraj, dotace č. 17.18 ostatní

Z S S Z S S O S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z S S S Z Z O O Z Z S Z Z Z Z S S Z S S

VI. Úprava ZM 10.8. RM 31.8. 5 000 000 4 000 000 4 000 000

VII.úprava 1.9.2011 4 000 000 4 000 000

703 000 17 072 000 0 100 000 52 000 16 920 000 30 000 20 000 6 000 000 1 500 000 220 000 60 000 1 100 000 50 000 670 000 2 300 000 100 000 30 500 000 10 000 250 000 1 119 000 700 000 229 000 62 790 127 210 113 000 4 137 000 3 670 000 462 000

703 000 17 070 870

VIII.úprava ZM6.10., 1.11. 4 200 000 4 000 000 200 000 703 000 17 070 870

100 000 52 000 16 918 870 30 000 20 000 6 000 000 1 500 000 220 000 60 000 1 100 000 50 000 670 000 2 300 000 100 000 30 500 000 10 000 250 000 1 119 000 700 000 229 000 62 790 127 210 113 000 4 137 000 3 670 000 462 000 5 000 120 000 50 000 10 000 55 000 10 000 0 11 464 000 464 000 11 000 000 172 000 77 000 95 000

100 000 52 000 16 918 870 30 000 26 910 9 750 000 1 250 000 220 000 60 000 600 000 50 000 670 000 2 300 000 100 000 34 800 000 10 000 250 000 1 119 000 700 000 229 000 62 790 127 210 113 000 4 137 000 3 670 000 462 000 5 000 120 000 50 000 10 000 55 000 10 000 0 11 464 000 464 000 11 000 000 172 000 77 000 95 000

10 370 000 270 000 100 000 10 000 000 30 000 20 000

450 000 700 000

100 000 4 050 000 3 600 000 450 000

50 000 50 000 10 000 50 000 11 000 000

150 000

120 000 50 000 10 000 50 000 10 000 40 000 11 464 000 464 000 11 000 000 132 000 77 000 55 000

X.úprava ZM IX.úprava ZM 16.11. a 1.12 22.12.RM 30.12. 4 200 000 4 200 000 4 000 000 4 000 000 200 000 200 000 703 000 696 570 15 082 870 14 876 660 0 100 000 100 000 64 000 64 000 14 918 870 14 712 660 30 000 30 000 26 910 26 910 9 750 000 9 350 000 1 250 000 1 250 000 220 000 220 000 60 000 60 000 600 000 600 000 50 000 50 000 670 000 1 070 000 2 300 000 2 300 000 100 000 100 000 35 100 000 35 500 000 10 000 10 000 250 000 250 000 1 119 000 1 119 000 702 000 702 000 229 000 229 000 62 790 62 790 125 210 125 210 113 000 113 000 4 137 000 4 137 000 3 670 000 3 670 000 462 000 462 000 5 000 5 000 120 000 120 000 50 000 48 000 10 000 10 000 55 000 55 000 10 000 10 000 0 11 464 000 11 464 000 464 000 464 000 11 000 000 11 000 000 172 000 172 000 77 000 77 000 95 000 95 000

stav 5/5 k 31.12.2011 338 322,00

694 736,00 14 697 441,60 100 000,00 64 792,00 14 532 649,60 0,00 10 408,00 8 840 337,00 1 166 109,00 123 650,00 22 300,00 472 613,00 52 500,00 914 000,00 2 063 894,00 58 500,00 34 559 800,00 10 000,00 192 030,00 1 002 363,80 705 969,80 136 229,00 62 782,00 97 383,00 30 331,00 4 034 340,56 3 593 183,56 436 157,00 5 000,00 120 000,00 45 607,00 10 000,00 5 000,00 5 627,00 0,00 9 303 530,76 114 000,00 9 189 530,76 157 247,00 88 898,00 68 349,00

schválený rozpočet

Označení 5512-hasičské sbory JSHD Na Valech 260 JSDH Josefov 261 JSDH Semonice 2601 JSDH Semonice - repase JSDH Jezbiny 262 JSDH Starý Ples JSDH fond velitele 6112-zastupitelstvo 6149-sčítání lidu 2011 6171-činnost místní správy správa org. 268 obřadní síň - org. 265 PC org. 268/2682 technologické centrum -dotace 47 podíl k dotaci technolog.centrum opravy týkající se techn.centrum klimatizace na čp. 17 ostatní, bufet,fond starosty aj.

Z S s S

6310-peněžní služby 6320-pojištění 6330-převody fondů 6399-ostatní finanční operace

Z Z O O

6402-finanční vypořádání SR 6409-rezerva, ostatní rezerva 5901 kompenzace st.správy 98116 CELKEM 231/30

O O S S

S S S Z Z Z S S S S O O O O

navýšení oproti minulé úpravě navýšení oproti minulé úpravě bez konsolidace konsolidace výdajů výdaje po konsolidaci 8124 enertgetické úspory S 8124 - JSDH S 8124 - ASVAJ S 8115-volné prostředky S 8123 přijetí úvěru financování celkem

I.úprava 27.1.2011

II.úprava 10.3.2011

2 715 000 1 100 000 145 000 180 000 740 000 400 000 50 000 100 000 2 500 000

4 175 000 1 400 000 145 000 180 000 2 000 000 400 000 50 000 0 2 650 000

4 175 000 1 400 000 145 000 180 000 2 000 000 400 000 50 000 0 2 650 000

43 235 000 41 500 000 35 000 1 300 000 400 000

43 085 000 41 350 000 35 000 1 300 000 400 000

43 335 000 41 600 000 35 000 1 300 000 400 000

180 000 700 000 1 600 000 7 200 000 1 600 000

180 000 700 000 1 101 350 7 200 000 1 101 350

699 950

III.úprava 7.4.2011

IV.úprava ZM 19.5., RM 1.6.

V.úprava 13.6., 30.6.

VI.úprava RM 20.7.

6 stav k 31.7.2011 1 111 758,00 672 728,93 23 663,52 71 598,56 21 000,00 276 552,04 46 215,00

4 175 000 1 400 000 145 000 180 000 2 000 000 400 000 50 000 0 2 655 000 68 580 46 928 000 41 701 420 35 000 1 300 000 3 811 580 80 000,00

4 175 000 1 400 000 145 000 180 000 2 000 000 400 000 50 000 0 2 655 000 68 580 46 478 000 41 101 420 35 000 1 300 000 3 961 580 80 000,00

4 208 330 1 433 330 145 000 180 000 2 000 000 400 000 50 000 0 2 655 000 68 580 46 604 300 40 320 720 35 000 1 300 000 3 161 580 557 930 983 070 150 000 96 000

4 208 330 1 433 330 145 000 180 000 2 000 000 400 000 50 000 0 2 655 000 68 580 46 604 300 40 320 720 35 000 1 300 000 3 161 580 557 930 983 070 150 000 96 000

180 000 700 000 1 121 350 7 200 000 1 101 350 388 150

180 000 700 000 1 121 350 7 200 000 1 101 350 388 150

6 606 680

7 084 570

6 883 310

218 029 310

266 291 780 48 262 470

269 626 960 3 335 180

274 600 370 4 973 410

180 000 700 000,00 1 121 350 6 043 540 1 101 350 388 150 4 920 720 4 279 720 641 000 282 306 250 7 705 080

180 000,00 700 000,00 1 121 350,00 6 043 540,00 1 101 350,00 388 150,00 4 249 390,00 3 608 390 641 000 286 084 120 3 777 870

180 000,00 700 000,00 1 121 350,00 6 043 540,00 1 101 350,00 388 150,00 4 209 390,00 3 568 390 641 000 286 084 120 0

1 600 000 216 429 310 2 000 000 883 000 2 700 000 -28 000 000

1 101 350 265 190 430 2 000 000 883 000 2 700 000 -30 859 770

1 121 350 268 505 610 2 000 000 883 000 2 700 000 -30 859 770

1 121 350 273 479 020 2 000 000 883 000 2 700 000 -30 859 770

1 121 350 281 184 900 2 000 000 883 000 2 700 000 -30 859 770

1 121 350 284 962 770 2 000 000 883 000 2 700 000 -30 859 770

1 121 350 284 962 770 2 000 000 883 000 2 700 000 -30 859 770

623 387,14 147 794 370,93 584 500,00 1 575 000,00 1 169 000,00 -7 216 832,19

-22 417 000

-25 276 770

-25 276 770

-25 276 770

-25 276 770

-25 276 770

-25 276 770

-10 545 332,19

1 369 180,00 68 575,00 24 950 032,68 22 711 753,68 255,00 1 075 939,70 0,00 0,00 1 038 615,90 30 000,00 93 468,40 104 209,32 329 241,00 623 387,14 4 192 376,00 686 715,00 388 153,60 641 000,00 0,00 641 000,00 148 417 758,07

schválený rozpočet

Označení 5512-hasičské sbory JSHD Na Valech 260 JSDH Josefov 261 JSDH Semonice 2601 JSDH Semonice - repase JSDH Jezbiny 262 JSDH Starý Ples JSDH fond velitele 6112-zastupitelstvo 6149-sčítání lidu 2011 6171-činnost místní správy správa org. 268 obřadní síň - orj. 265 PC org. 268/2682 technologické centrum -dotace 47 podíl k dotaci technolog.centrum opravy týkající se techn.cen.268268 klimatizace na čp. 17 ostatní, bufet,fond starosty aj. 6310-peněžní služby 6320-pojištění 6330-převody fondů 6399-ostatní finanční operace

Z S s S

6402-finanční vypořádání SR 6409-rezerva, ostatní rezerva 5901 kompenzace st.správy 98116 CELKEM 231/30

O O S S

S S S Z Z Z S S S S O O O O Z Z O O

navýšení oproti minulé úpravě navýšení oproti minulé úpravě bez konsolidace konsolidace výdajů výdaje po konsolidaci 8124 enertgetické úspory 2115 S 8124 - JSDH 262 S 8124 - ASVAJ 361 S 8115-volné prostředky S 8123 přijetí úvěru financování celkem

VI. Úprava ZM 10.8.,RM 31.8. 2 715 000 4 208 330 1 100 000 1 433 330 145 000 145 000 180 000 180 000 740 000 2 000 000 400 000 400 000 50 000 50 000 100 000 0 2 500 000 2 655 000 68 580 43 235 000 46 604 300 41 500 000 40 320 720 35 000 35 000 1 300 000 1 300 000 400 000 3 144 350 575 160 983 070 150 000 96 000 180 000 180 000,00 700 000 700 000,00 1 600 000 1 121 350,00 7 200 000 6 043 540,00 1 600 000 1 101 350,00 388 150,00 1 734 590,00 699 950 1 093 590 641 000

VII.úprava 1.9.2011 4 228 330 1 453 330 145 000 180 000 2 000 000 400 000 50 000

VIII.úprava ZM6.10., 1.11. 4 228 330 1 453 330 145 000 180 000 2 000 000 400 000 50 000

2 655 000 68 580 46 604 300 40 320 720 35 000 1 300 000 3 144 350 575 160 983 070 150 000 96 000 180 000 700 000,00 1 121 350,00 6 043 540,00 1 101 350,00 388 150,00 1 106 070,00 465 070 641 000

2 655 000 68 580 46 629 300 40 050 720 35 000 1 400 000 3 144 350 575 160,00 1 123 070,00 150 000,00 151 000 180 000 700 000 1 121 350 6 043 540 1 101 350 388 150 1 096 070

IX.úprava ZM X.úprava ZM 16.11. a 1.12 22.12.RM 30.12. 4 228 330 4 253 500 1 443 330 1 463 220 145 000 145 000 180 000 180 000 2 000 000 2 000 000 400 000 405 280 60 000 60 000 2 655 000 68 580 46 631 900 39 575 820 35 000 1 832 500 3 144 350 575 160,00 1 143 070,00 150 000,00 176 000 210 000 700 000,00 1 121 350 6 043 540 1 101 350 388 150 1 057 570

2 655 000 68 580 46 617 820 39 585 400 35 000 1 832 500 3 144 350 551 500 1 143 070 150 000 176 000 210 000,00 700 000,00 1 121 350,00 6 043 540,00 1 101 350,00 388 150,00 1 480 950,00

stav 6/6 k 31.12.2011 4 288 621,69 1 516 457,39 147 008,66 183 422,01 2 000 000,00 386 847,63 54 886,00 2 324 753,00 68 575,00 46 313 859,21 39 327 383,11 655,00 1 870 890,60 3 141 471,00 554 378,00 1 140 294,90 134 436,00 144 350,60 184 498,74 619 181,00 1 028 391,14 5 198 918,00 1 162 865,00 388 153,60 641 000,00

641 000

641 000

641 000

641 000,00

218 029 310

290 453 940 3 307 570

290 503 010 49 070

299 422 970

297 806 010

299 201 120

276 412 127,28

1 600 000 216 429 310 2 000 000 883 000 2 700 000 -28 000 000

1 121 350 289 332 590 2 000 000 883 000 2 700 000 -30 859 770

1 121 350 289 381 660 2 000 000 883 000 2 700 000 -30 859 770

1 121 350 298 301 620 2 000 000 883 000 2 700 000 -30 859 770

1 121 350 296 684 660 2 000 000 883 000 2 700 000 -30 859 770

1 121 350 298 079 770 2 000 000 883 000 2 700 000 -30 859 770

1 028 391,14 275 383 736,14 2 004 000,00 882 120,00 2 700 000,00 -3 983 454,05

-22 417 000

-25 276 770

-25 276 770

-25 276 770

-25 276 770

-25 276 770

1 602 665,95

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok

Mìsíc IÈO

2011

12

00272728

Název a sídlo úèetní jednotky: Mìsto Jaromìø Námìstí ÈSA è.p. 16 551 33 Jaromìø

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334

0000 0000

1335 1337

0000 0000 0000 0000 0000

1341 1343 1347 1351 1353

0000

1359

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1361 1511 2460 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4132 4134 4139 4152 4213 4216 4222 4232

0000

Bez ODPA

Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Poplatky za zneèiš•ování ovzduší Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fond Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psù Poplatek za užívání veøejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj Odvod výtìžku z provozování loterií Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øidiè. opr. Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daò z nemovitostí Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstva Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z ostatních vlastních fondù Pøevody z rozpoètových úètù Ostatní pøevody z vlastních fondù Neinvestièní pøijaté transf.od mezinár. institucí Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøij.transf.od mezinárodních institucí

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

20 000 000,00 4 000 000,00 1 200 000,00 19 000 000,00 4 000 000,00 45 500 000,00

285 590,00

22 229 552,03 1 128 476,77 1 974 009,24 20 270 531,47 2 843 540,00 48 316 936,86 64 200,00 287 955,00

3 800 000,00

3 800 000,00

123,00 3 627 630,00

350 000,00 200 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 200 000,00

350 000,00 221 160,00 1 500 000,00 1 000 000,00 200 000,00

357 672,00 248 283,00 2 657 432,00 558 502,00 215 600,00

4 800 000,00 6 000 000,00

4 500 000,00 6 600 000,00 2 535 450,00 17 894 850,00 761 210,00 69 667 910,00 2 307 980,00 3 628 500,00 1 350,00 1 101 350,00 20 000,00 895 090,00 7 419 000,00 3 103 120,00 546 570,00 62 240,00

4 560 995,00 7 063 773,30 1 558 454,12 2 535 443,00 17 894 850,00 761 210,47 69 167 910,42 2 307 999,00 3 628 492,57 353,00 1 008 391,14 20 000,00 99 958,06 7 419 000,00 3 101 953,77 546 566,00 62 237,38

223 344 910,00

226 518 030,60

17 892 250,00

2 184 000,00

1 600 000,00 1 000 000,00

134 226 250,00

1014

2212

1014

Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù

1032

2111

1032

Podpora ostatních produkèních èinností

1039

2111

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

20 800 000,00 4 000 000,00 1 200 000,00 19 600 000,00 2 843 540,00 46 500 000,00

2 500,00 2 500,00 11 352,00 11 352,00

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

24.02.2012 12h 7m30s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka

Text

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

a

b

1039 1039 1039

2131 2132 3111

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodáøství

2143

2324

2143

Cestovní ruch

2169 2169

2212 2324

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

17 000,00 3 000,00

2169

Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službách

20 000,00

2219 2219

2111 2310

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2299 2299

2212 2324

2299

Ostatní záležitosti v dopravì

2310 2310

2132 2133

2310

Pitná voda

3113 3113 3113

2132 2133 2324

3113

Základní školy

3315 3315

2111 2112

3315

Èinnosti muzeí a galerií

Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z prodeje pozemkù

420 000,00 180 000,00

420 000,00 180 000,00

420 000,00 180 000,00 106 732,00

600 000,00

600 000,00

706 732,00

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

187,25 187,25

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk

422 606,00 8 145,00 430 751,00

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje)

3319

2111

3319

Ostatní záležitosti kultury

300 000,00

548 949,00 200,00

300 000,00

549 149,00

8 500 000,00 500 000,00

8 500 000,00 500 000,00

8 703 288,00 296 712,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

375 000,00

375 000,00

372 000,00 6 716,00

410 000,00

375 000,00

378 716,00

150 000,00

150 000,00

160 595,00 9 482,00

150 000,00

150 000,00

170 077,00

35 000,00

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

11 910,00 11 910,00

3349

2111

3349

Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

3412 3412 3412 3412 3412

2111 2132 2133 2321 2324

3412

Sportovní zaøízení v majetku obce

3541 3541

2212 2324

3541

Prevence pøed drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.

3611 3611

2141 2212

3611

Podpora individuální bytové výstavby

3612 3612 3612 3612

2111 2132 2143 2310

3612 3612 3612

2324 2329 3112

3612

Bytové hospodáøství

3613 3613 3613 3613

2111 2131 2132 2133

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

148 901,20

2 320 000,00 748 200,00

2 573 280,00 748 200,00

2 797 693,00 901 776,00 1,00 1 500,00 11 000,00

3 068 200,00

3 321 480,00

3 711 970,00

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

7 000,00 2 500,00 9 500,00

Pøíjmy z úrokù (èást) Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Realizované kurzové zisky Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí

24.02.2012 12h 7m30s

148 901,20

99 584,88 269,00 99 853,88 3 800 000,00 10 000 000,00

3 800 000,00 10 000 000,00

4 320 646,26 9 833 060,63 3,00 8 792,00 59 365,76

7 000 000,00 900 000,00

900 000,00

1 108 143,00

21 700 000,00

14 700 000,00

15 330 010,65

1 500 000,00

1 545 940,00

7 585 430,00

7 635 830,00

2 538 237,80 17 690,00 7 442 941,14 71 458,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

3613 3613

2212 2310

3613 3613

2324 3112

3613

Nebytové hospodáøství

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí

3631

2132

3631

Veøejné osvìtlení

3634 3634

2132 2133

3634

Lokální zásobování teplem

3639 3639 3639 3639

2119 2131 2132 2310

3639 3639 3639

2324 3111 3112

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 3722 3722

2111 2212 2321

3722

Sbìr a svoz komunálních odpadù

3723 3723

2324 2329

3723

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

100 000,00 21 450,00 3 612,13 500 000,00

500 000,00

9 585 430,00

9 681 770,00

Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí

10 195 389,07 3 480,00 3 480,00

Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje pozemkù Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí

800 000,00 300 000,00

800 000,00 300 000,00

355 908,00 734 400,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 090 308,00

722 430,00 350 000,00

722 430,00 470 000,00

150 900,00 679 370,00 583 613,00 6 505,00

500 000,00

500 000,00

52 159,00 509 234,00 10 000,00

1 572 430,00

1 692 430,00

1 991 781,00

5 000,00

17 073,00 60 000,00 10 057,00

5 000,00

87 130,00

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené

38 978,00 3 000 000,00

3 000 000,00

Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a komun.)

3 000 000,00

3 000 000,00

38 978,00

3725

2324

1 500 000,00

1 500 000,00

1 907 298,50

3725

Využívání a zneškodòování komun.odpadù

1 500 000,00

1 500 000,00

1 907 298,50

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

3726

2324

3726

Využívání a zneškodòování ostatních odpadù

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

3745

2310

Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené

3745

2329

3745

Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

3769 3769 3769

2212 2321 2324

3769

Ostatní správa v ochranì životního prostøedí

4171

2229

4171

Pøíspìvek na živobytí

71 982,35 71 982,35 102 300,00

102 288,00

102 300,00

102 288,00

4 000,00 6 910,00

34 000,00 6 911,00 1 000,00

10 910,00

41 911,00

990 000,00

900 580,21

990 000,00

900 580,21

1 200 000,00 10 000,00

1 135 155,00 10 000,00

8 000 000,00 8 000 000,00

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Ostatní pøijaté vratky transferù

4172

2229

4172

Doplatek na bydlení

Ostatní pøijaté vratky transferù

4179

2229

4179

Ostatní dávky sociální pomoci

Ostatní pøijaté vratky transferù

4185

2229

4185

Pøíspìvek na provoz motorového vozidla

4195

2229

4195

Pøíspìvek na péèi

Ostatní pøijaté vratky transferù Ostatní pøijaté vratky transferù

4342

2111

4342

Sociální péèe a pomoc pøistìhov.a vybraným etnikùm

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

4351 4351

2111 2321

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté neinvestièní dary

24.02.2012 12h 7m30s

1 200 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

4351

2324

4351

Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení

5311 5311 5311

2212 2324 3113

5311

Bezpeènost a veøejný poøádek

5512 5512

2321 3113

5512

Požární ochrana - dobrovolná èást

6171 6171 6171 6171 6171

2111 2132 2133 2212 2324

6171 6310 6310 6310

Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací

6320

2322

6320

Pojištìní funkènì nespecifikované

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1 200 000,00

660,00

1 308,00

1 210 660,00

1 146 463,00

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje

139 400,00 3 483,00 49 900,00 192 783,00

Pøijaté neinvestièní dary Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje

20 000,00 89 400,00

20 000,00 90 000,00

109 400,00

110 000,00

100 000,00 100 000,00

125 000,00 100 000,00

111 754,00 106 450,00 20 400,00 96 150,00 19 160,70

Èinnost místní správy

200 000,00

225 000,00

353 914,70

2141 3201

200 000,00

200 000,00

332 848,63 77 193,00

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z úrokù (èást) Pøíjmy z prodeje akcií

200 000,00

Pøijaté pojistné náhrady

6402

2222

6402

Finanèní vypoøádání minulých let

Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin.veø.ro

6409 6409

2324 2328

6409

Ostatní èinnosti j.n.

200 000,00

410 041,63

1 731 540,00

1 834 174,00

1 731 540,00

1 834 174,00

432 950,00

435 650,19

432 950,00

435 650,19

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Neidentifikované pøíjmy

ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM

24.02.2012 12h 7m30s

1 000,00 1 000,00 195 612 310,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

273 883 350,00

278 014 793,23

strana 4 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

1014 1014

5139 5169

1014

Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe

1036

5169

Nákup ostatních služeb

1036

Správa v lesním hospodáøství

1037

5169

Nákup ostatních služeb

1037

Celospoleèenské funkce lesù

1039 1039

5169 6130

1039 2115 2115 2115 2115

Úspora energie a obnovitelné zdroje

2141 2141 2141 2141

5139 5169 5175 5192

2141

5212

2141 2141

5222 5229

2141 2141 2141 2141 2141 2141

5329 5339 5363 5494 5901 6122

2141

Vnitøní obchod

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

5136 5139 5142 5169 5171 5175 5194 5212

2143

5213

2143

5221

2143 2143

5222 6321

2143

Cestovní ruch

2212 2212 2212

5169 5171 6121

2212

Silnice

2219 2219 2219 2219

5169 5171 5909 6121

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

370 000,00

405 000,00

3 970,00 396 512,00

370 000,00

405 000,00

400 482,00

168 300,00

168 185,00

168 300,00

168 185,00

8 700,00

8 700,00

8 700,00

8 700,00

450 000,00 400 000,00

529 000,00 348 000,00

491 475,00 130 000,00

Ostatní záležitosti lesního hospodáøství

850 000,00

877 000,00

621 475,00

5141 5169 5901

400 000,00

400 000,00

113 361,28 12 000,00

100 000,00

100 000,00

500 000,00

500 000,00

125 361,28

85 000,00 35 000,00

295 000,00 35 000,00

207,00 234 181,00 19 905,00 1 000,00

Nákup ostatních služeb Pozemky Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. osobám Neinvestièní transfery obèanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ. Úhrady sankcí jiným rozpoètùm Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Nespecifikované rezervy Stroje, pøístroje a zaøízení Knihy, uèební pomùcky a tisk Nákup materiálu j.n. Realizované kurzové ztráty Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Vìcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv. osobám Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Neinvestièní transfery obèanským sdružením Investièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

40 000,00 70 000,00

40 000,00 70 000,00

10 000,00

10 000,00

100 000,00 290 000,00

100 000,00 300 100,00

300 020,00

840 000,00

850 100,00

785 742,00

200 000,00

200 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

50 000,00

114 144,00 110 000,00 5 000,00 600,00 685,00

700,00 7 330,00 725,01 1 340 662,98 14 328,00 898,00 2 900,00 50 000,00 14 000,00

27 000,00

47 000,00

46 800,00

180 000,00 1 105 300,00

180 000,00 1 105 300,00

180 000,00 1 105 292,00

2 762 300,00

2 832 300,00

2 763 635,99

50 000,00 3 171 120,00

3 160 200,00

200 000,00

3 221 120,00

3 160 200,00

280 000,00 280 000,00

54 000,00 311 070,00

37 692,00 292 895,00

2 765 000,00

2 701 265,97

3 130 070,00

3 031 852,97

150 000,00 50 000,00

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Budovy, haly a stavby

24.02.2012 12h 7m30s

210 000,00

560 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

2221 2221 2221

5169 5193 6121

2221

Provoz veøejné silnièní dopravy

2223 2223

5169 5222

2223 2229 2229 2229

Nákup ostatních služeb Výdaje na dopravní územní obslužnost Budovy, haly a stavby

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

100 000,00

37 200,00 100 000,00

100 000,00

137 200,00

20 000,00

20 000,00

Bezpeènost silnièního provozu

20 000,00

20 000,00

5169 5909

Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestièní výdaje j.n.

40 000,00

40 000,00

Ostatní záležitosti v silnièní dopravì

40 000,00

40 000,00

Nákup ostatních služeb Neinvestièní transfery obèanským sdružením

2249

5164

2249

Ostatní záležitosti železnièní dopravy

Nájemné

2299

5909

2299

Ostatní záležitosti v dopravì

2310 2310

5171 6121

2310

Pitná voda

2321 2321 2321 2321 2321

5171 5329 5901 6121 6349

2321

Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly

2331 2331

6130 6315

2331

Úpravy vodohosp.významných a vodárenských tokù

Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì Pozemky Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu

5169

Vodní díla v zemìdìlské krajinì

Nákup ostatních služeb

2369

5169

2369

Ostatní správa ve vodním hospodáøství

Nákup ostatních služeb

3111 3111 3111

5169 5171 5213

3111 3111

5321 5331

3111

Pøedškolní zaøízení

3113 3113 3113 3113 3113

5137 5169 5171 5321 5331

3113

5336

3113 3113

5901 6121

3113

Základní školy

3114

5212

3114

5213

3114

5221

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv. osobám Neinvestièní transfery obcím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní transfery obcím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby

5 000,00 68 000,00

68 000,00

68 000,00

68 000,00

710 000,00 100 000,00

50 000,00 100 000,00

126 361,00

810 000,00

150 000,00

126 361,00

130 000,00 2 584 000,00 2 543 210,00 1 316 000,00

130 000,00 2 187 824,00 1 315 640,00

5 180 000,00

6 573 210,00

3 633 464,00

450 000,00 1 400 000,00

950 000,00 1 400 000,00

935 500,00 1 400 000,00

1 850 000,00

2 350 000,00

2 335 500,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

50 000,00

15 000,00

50 000,00

15 000,00

1 050 000,00 130 000,00 4 000 000,00

15 000,00 26 500,00

26 076,00 5 000,00

20 000,00 4 000 000,00

20 000,00 4 000 000,00

3 333,00 4 000 000,00

4 020 000,00

4 061 500,00

4 034 409,00

50 000,00 325 000,00 6 000,00 12 250 000,00

98 000,00 325 000,00 6 000,00 11 987 650,00

11 987 650,00

5 542 340,00

5 542 331,77

87 210,00 96 133,00 238 882,00

2 100 000,00

1 594 350,00 990 800,00

942 995,00

14 731 000,00

20 544 140,00

18 895 201,77

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv. osobám Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem

24.02.2012 12h 7m30s

19 950,00

5 000,00

Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

2341

79 871,00 19 950,00

Ostatní neinvestièní výdaje j.n.

2341

72 671,00 7 200,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

5 000,00 10 000,00

5 000,00

24 000,00

24 000,00 strana 6 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a

b

3114

5333

3114

Text

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. a obcemi

22 000,00

22 000,00

Speciální základní školy

56 000,00

56 000,00

3122

5333

21 000,00

21 000,00

3122

Støední odborné školy

3141

5331

3141

Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání

3231

5331

3231

6351

3231

Základní umìlecké školy

3313

5336

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

3314

5331

3314

Èinnosti knihovnické

3315 3315 3315

5011 5021 5031

3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315

5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5169 5171 5173 5175 5181

3315

5331

3315

Èinnosti muzeí a galerií

3319 3319

5021 5031

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5032 5137 5139 5169 5175 5194 5492 5901

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322 3322

5137 5139

Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. a obcemi Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím

21 000,00

21 000,00

2 800 000,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 800 000,00

2 950 000,00

2 950 000,00

680 000,00

619 250,00

619 250,00

100 000,00

100 000,00

680 000,00

719 250,00

719 250,00

4 143 780,00

4 100 010,00

4 100 000,00

4 143 780,00

4 100 010,00

4 100 000,00

390 000,00 150 000,00 130 000,00

410 000,00 150 000,00 130 000,00

407 543,00 169 924,00 144 463,00

45 000,00 2 000,00 8 000,00 45 000,00

45 000,00 2 000,00 8 000,00 45 000,00

45 000,00 35 000,00 70 000,00 100 000,00

45 000,00 35 000,00 70 000,00 100 000,00

15 000,00 80 000,00 80 000,00

15 000,00 80 000,00 60 000,00

5 000,00

5 000,00

51 969,00 2 408,00 11 021,00 22 417,00 14 220,00 36 429,30 43 595,06 15 337,54 90 686,00 472,00 18 118,09 76 686,56 92 222,00 66,00 3 750,00

2 595 410,00

2 704 950,00

2 705 000,00

3 795 410,00

3 904 950,00

3 906 327,55

65 000,00 15 000,00

65 000,00 15 000,00

75 535,00 14 850,00

6 000,00 14 000,00

6 000,00 14 000,00

5 346,00

Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy

250 000,00

150 000,00

50 000,00 140 000,00

500 000,00

290 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.

24.02.2012 12h 7m30s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

15 700,00 7 790,40 21 802,00 270,00 50 000,00 191 293,40 1 908,55 63 130,45 strana 7 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

a

b

3322 3322 3322 3322 3322

5164 5169 5171 5222 5493

3322 3322

5901 6121

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3326 3326 3326 3326

5169 5171 5901 6127

3326

Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo

250 000,00

392 000,00

119 640,00

3330

5223

600 000,00

810 000,00

764 344,00

3330

Èinnost registrovaných církví a nábožen. spol.

600 000,00

810 000,00

764 344,00

3349 3349

5161 5169

45 000,00 405 000,00

45 000,00 405 000,00

76 261,00 349 827,00

3349

Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù

3392

5331

3392

Zájmová èinnost v kultuøe

3399 3399

5021 5031

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5032 5139 5154 5169 5175 5194 5212

3399

5213

Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní transfery obèanským sdružením Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy Umìlecká díla a pøedmìty

715 470,00 5 230 240,00 132 000,00 317 000,00

800 000,00

815 090,00 38 000,00

37 977,00

3 900 000,00

7 247 800,00

5 895 206,10

63 000,00 57 000,00

107 640,00 12 000,00

150 000,00 100 000,00

272 000,00

Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem Služby pošt Nákup ostatních služeb Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv. osobám Nespecifikované rezervy

3399

5901

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø.

3412 3412 3412

5011 5021 5031

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5032 5038 5131 5132 5133 5134 5137 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5156 5161

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Potraviny Ochranné pomùcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, odìv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt

24.02.2012 12h 7m30s

4 200,00 445 868,00 4 893 122,10 132 000,00 317 000,00

100 000,00 3 000 000,00

450 000,00

450 000,00

426 088,00

5 068 200,00

4 915 000,00

4 915 000,00

5 068 200,00

4 915 000,00

4 915 000,00

30 000,00 3 000,00

30 000,00 3 000,00

21 740,00

2 000,00 20 000,00 10 000,00 110 000,00

2 000,00 20 000,00 10 000,00

45 000,00 150 000,00

45 000,00 41 500,00

360,00 2 650,00 361,34 540,00 3 500,00 75 358,00 17 000,00

35 000,00

35 000,00

650 000,00

186 500,00

156 509,34

2 500 000,00 400 000,00 700 000,00

2 658 200,00 400 000,00 700 000,00

2 510 923,00 331 625,00 690 383,00

255 000,00 15 000,00

255 000,00 15 000,00

40 000,00 5 000,00 3 000,00 160 000,00 350 000,00 400 000,00 510 000,00 1 560 000,00 440 000,00 1 300 000,00 101 000,00 1 000,00

40 000,00 5 000,00 3 000,00 180 000,00 350 000,00 400 000,00 446 000,00 1 727 250,00 440 000,00 1 374 550,00 101 000,00 1 000,00

248 453,00 11 493,00 405,00 23 361,12 1 951,00 540,00 277 259,13 511 112,93 308 590,37 302 342,00 1 195 725,00 168 859,94 1 829 928,00 67 925,21 158,00

280 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 8 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5162 5164 5167 5169 5171 5194 5363 5424 5901 6121 6122

3412

Sportovní zaøízení v majetku obce

3419 3419 3419

5222 5492 5499

3419

Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Vìcné dary Úhrady sankcí jiným rozpoètùm Náhrady mezd v dobì nemoci Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

85 000,00

85 000,00

15 000,00 815 000,00 1 045 000,00

15 000,00 815 000,00 1 005 000,00 1 484 540,00

120 000,00

65 816,67 10 440,00 4 600,00 634 999,66 544 843,51 1 249,00 1 484 539,45 4 466,00

120 000,00 104 000,00

99 916,00 442 279,00

10 820 000,00

12 724 540,00

11 774 183,99

3 915 710,00

4 010 490,00 12 500,00 800,00

3 967 001,00 12 500,00 800,00

Ostatní tìlovýchovná èinnost

3 915 710,00

4 023 790,00

3 980 301,00

3421 3421

5222 5331

322 280,00 1 500 000,00

436 610,00 1 567 000,00

431 013,50 1 567 000,00

3421

Využití volného èasu dìtí a mládeže

1 822 280,00

2 003 610,00

1 998 013,50

3429

5222

960 680,00

1 315 190,00

1 263 645,00

3429

Ostatní zájmová èinnost a rekreace

960 680,00

1 315 190,00

1 263 645,00

3543

5213

3543

5222

93 000,00

93 000,00

3543

Pomoc zdravotnì postiženým a chronicky nemocným

3549 3549

5021 5031

3549 3549

5032 5222

3549

Ostatní speciální zdravotnická péèe

3599

5222

3599

Ostatní èinnost ve zdravotnictví

3611 3611

5622 5660

3611

Podpora individuální bytové výstavby

3612 3612

5021 5031

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5032 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5157 5164 5166 5169 5171 5192

3612

5212

Neinvestièní transfery obèanským sdružením Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv. osobám Neinvestièní transfery obèanským sdružením Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinvestièní transfery obèanským sdružením

93 000,00

93 000,00

40 000,00 10 000,00

40 000,00 10 000,00

36 300,00 9 075,00

5 000,00

5 000,00 50 000,00

3 267,00 50 000,00

55 000,00

105 000,00

98 642,00

500 000,00

45 000,00

44 913,00

500 000,00

45 000,00

Neinv.pùjèené prostø. obèanským sdružením Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. osobám

24.02.2012 12h 7m30s

44 913,00 100 000,00 531 007,00 631 007,00

50 000,00 5 000,00

50 000,00 5 000,00

2 000,00 200 000,00 100 000,00 1 301 840,00 2 410 000,00

2 000,00 200 000,00 100 000,00 1 301 840,00 2 410 000,00

181 840,00 1 320,00 100 000,00 300 000,00 1 000 000,00 3 598 000,00

181 840,00 1 320,00 142 000,00 300 000,00 1 150 000,00 2 645 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

411 900,00

37 290,00

256 304,00 24 590,50 1 452 880,38 1 856 613,65 20 418,97 283 662,31 81 838,30 368 720,00 808 002,24 2 609 480,09 9 630,00 411 900,00

strana 9 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

3612

5229

3612 3612 3612 3612

5361 5909 6121 6122

3612

Bytové hospodáøství

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5164 5166 5169 5171 5909 6121

3613 3631 3631 3631 3631

Veøejné osvìtlení

3634

5171

3634

Lokální zásobování teplem

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Nákup kolkù Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

50 000,00 5 000,00 733 248,31 69 980,00 24 888,00

1 000 000,00

730 000,00

10 250 000,00

9 680 900,00

9 054 446,75

10 000,00 10 000,00 20 000,00 520 000,00 1 411 000,00 100 000,00 936 240,00

10 000,00 10 000,00 20 000,00 519 520,00 1 731 000,00 100 000,00 786 720,00

6 160,00 4 644,00 10 292,60 328 728,71 1 586 319,02 37 976,47 815 716,56 51 599,50

20 000,00 472 760,00 2 050 000,00

20 000,00 622 760,00 2 127 500,00

Nebytové hospodáøství

5 550 000,00

5 947 500,00

5 260 419,61

5169 5171 6121

3 800 000,00 500 000,00

4 161 210,00 520 000,00 38 400,00

4 112 261,88 391 431,00 38 400,00

4 300 000,00

4 719 610,00

4 542 092,88

27 000,00

26 880,00

27 000,00

26 880,00

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Nákup ostatních služeb

479 052,01 1 551 954,67 150 977,27 236 998,80

3635

5169

800 000,00

1 000 000,00

663 409,60

3635

Územní plánování

800 000,00

1 000 000,00

663 409,60

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5137 5139 5151 5152 5153 5154 5164 5169 5171 5331

10 000,00 20 000,00 955 000,00 300 000,00

10 000,00 20 000,00 1 211 000,00 300 000,00 33 000,00 510 000,00 208 160,00 2 178 410,00 904 400,00 20 650 300,00

18 000,00 17 860,00 1 087 559,78 145 957,89 32 171,07 244 160,11 179 017,50 1 999 340,00 623 206,00 20 650 300,00

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5362 5492 5901 5909 6121 6130 6351

321 123,00 200 000,00

1 350 000,00

322 000,00 200 000,00 513 030,00

301 000,00

141 400,00 78 150,00 430 000,00

3 911,10 191 199,00 83 288,00 430 000,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

25 400 000,00

27 709 850,00

26 227 093,45

3721

5901

50 000,00

50 000,00

3721

Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù

50 000,00

50 000,00

3722 3722 3722 3722

5137 5139 5164 5169

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Pozemky Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím Nespecifikované rezervy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb

24.02.2012 12h 7m30s

155 000,00 55 000,00 1 550 000,00 965 000,00 19 499 000,00 240 000,00

100 000,00 6 590,00 5 100 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

5 100 000,00

5 055 336,00

strana 10 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

3722

5901

3722

Sbìr a svoz komunálních odpadù

3723 3723 3723 3723

5137 5171 6121 6122

3723

Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a komun.)

3725 3725

5169 6122

3725

Využívání a zneškodòování komun.odpadù

3729 3729

5169 6121

3729

Ostatní nakládání s odpady

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5139 5151 5166 5169 5171 5175 6121

3745

Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

3749

5169

3749

Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajiny

3769 3769 3769 3769

5139 5169 5494 5901

3769

Ostatní správa v ochranì životního prostøedí

Nespecifikované rezervy

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

100 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení

5 300 000,00

5 100 000,00

5 061 926,00

5 000 000,00

150 000,00 50 000,00 4 000 000,00

34 806,00 38 220,00 265 296,00

5 000 000,00

4 200 000,00

338 322,00

696 570,00

10 416,00 684 320,00

696 570,00

694 736,00

Nákup ostatních služeb Stroje, pøístroje a zaøízení Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby

63 600,00 63 600,00

Nákup materiálu j.n. Studená voda Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Nespecifikované rezervy

63 600,00

63 600,00

127 000,00 12 000,00 14 473 900,00

127 000,00 1 482,00 6 000,00 14 299 887,60

25 000,00 238 760,00

24 310,00 238 762,00

10 370 000,00

14 876 660,00

14 697 441,60

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100 000,00

270 000,00 10 000 000,00

6 910,00 3 111,00 7 297,00 20 000,00

20 000,00

20 000,00

26 910,00

10 408,00

4171

5410

Sociální dávky

9 350 000,00

8 840 337,00

4171

Pøíspìvek na živobytí

9 350 000,00

8 840 337,00

4172

5410

1 250 000,00

1 166 109,00

4172

Doplatek na bydlení

1 250 000,00

1 166 109,00

4173

5410

Sociální dávky

220 000,00

123 650,00

4173

Mimoøádná okamžitá pomoc

220 000,00

123 650,00

60 000,00

22 300,00

60 000,00

22 300,00

600 000,00

472 613,00

600 000,00

472 613,00

50 000,00

52 500,00

Sociální dávky

4177

5410

4177

Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál. vylouèen

Sociální dávky

4182

5410

4182

Pøíspìvek na zvláštní pomùcky

Sociální dávky

4183

5410

4183

Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

Sociální dávky

4184

5410

4184

Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid

1 070 000,00

914 000,00

4185

5410

2 300 000,00

2 063 894,00

4185

Pøíspìvek na provoz motorového vozidla

2 300 000,00

2 063 894,00

4186

5410

100 000,00

58 500,00

4186

Pøíspìvek na individuální dopravu

100 000,00

58 500,00

35 500 000,00

34 559 800,00

35 500 000,00

34 559 800,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

80 000,00

75 024,00

Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky

4195

5410

4195

Pøíspìvek na péèi

Sociální dávky

4319

5223

4319

Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím

4332

5021

Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem Ostatní osobní výdaje

24.02.2012 12h 7m30s

100 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

50 000,00

52 500,00

1 070 000,00

914 000,00

strana 11 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a

b

4332

5031

4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332

5032 5139 5151 5153 5154 5169 5173 5492 5901

4332

Text

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahranièní) Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

25 000,00

25 000,00

18 756,00

10 000,00 15 000,00

10 000,00 5 000,00

6 752,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 70 000,00 170 000,00

20 000,00 70 000,00

1 237,00 4 759,00 4 212,00 8 010,00 3 280,00 70 000,00

Zaøízení pro výkon pìstounské péèe

450 000,00

250 000,00

192 030,00

4342 4342 4342

5011 5021 5031

395 000,00

484 460,00 22 900,00 118 360,00

477 349,00 2 880,00 119 332,00

4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342

5032 5038 5136 5137 5139 5154 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5424 5494 5901

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Vìcné dary Náhrady mezd v dobì nemoci Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Nespecifikované rezervy

71 410,00 4 000,00 960,00 86 520,00 60 550,00 30 000,00 17 230,00

42 958,00 2 005,00 957,00 82 727,40 27 451,00 47 001,00 44 029,00 330,00 1 050,00 5 850,00 66 086,00 47 086,80 12 329,60 4 522,00 459,00 11 892,00 6 016,00 53,00

4342

Sociální péèe a pomoc pøistìhov.a vybraným etnikùm

700 000,00

4349 4349 4349

5139 5162 5221

4349 4349

5222 5901

4349

Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4351 4351 4351

5011 5021 5031

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5032 5038 5131 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154

Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Neinvestièní transfery obèanským sdružením Nespecifikované rezervy Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie

24.02.2012 12h 7m30s

110 000,00 48 000,00 2 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

55 000,00

118 770,00

120,00 460,00 4 990,00

98 270,00

100 000,00

1 119 000,00

1 002 363,80

18 000,00

731,00 11 600,00 18 000,00

95 000,00

100 000,00

113 000,00

30 331,00

2 350 000,00 10 000,00 630 000,00

2 566 410,00 10 000,00 615 950,00

2 518 787,00 17 360,00 629 679,00

230 000,00 10 000,00 3 000,00 2 000,00 35 000,00 25 000,00 80 000,00 60 000,00 10 000,00 110 000,00 45 000,00

229 640,00 10 000,00 3 000,00 2 000,00 30 000,00 5 000,00 50 000,00 60 000,00 10 000,00 110 000,00 45 000,00

226 703,00 10 549,00 2 600,00 762,00 4 216,00 226,00 36 191,00 55 475,24 26 077,42 98 539,87 47 836,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

a

b

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5156 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5181

4351 4351 4351

5222 5362 5424

4351

Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení

4357 4357

5222 5223

4357

Domovy

4359 4359 4359 4359

5137 5139 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

10 000,00 10 000,00 30 000,00

8 000,00 10 000,00 30 000,00

4359

Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe

50 000,00

48 000,00

45 607,00

4371

5221

10 000,00

10 000,00

4371

5222

Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Neinvestièní transfery obèanským sdružením

4371

Raná péèe a soc.aktivizaèní sl.pro rodiny s dìtmi

10 000,00

10 000,00

4372 4372

5169 5222

50 000,00

50 000,00 5 000,00

5 000,00

4372

Krizová pomoc

50 000,00

55 000,00

5 000,00

5212 5212 5212 5212 5212 5212

5137 5139 5156 5169 5175 5901

5212 5273 5273

Ostatní správa v oblasti krizového øízení

5311 5311 5311

5011 5021 5031

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162

Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Neinvestièní transfery obèanským sdružením Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Náhrady mezd v dobì nemoci

100 000,00 5 000,00 40 000,00 15 000,00 225 000,00 60 000,00 5 000,00

4 050 000,00

Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem

Nákup ostatních služeb Neinvestièní transfery obèanským sdružením Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštìní Nespecifikované rezervy

100 000,00 5 000,00 40 000,00 15 000,00 160 000,00 60 000,00 5 000,00

99 236,10 2 170,00 36 128,13 8 800,00 138 039,80 52 280,00 6 548,00

5 000,00

5 000,00 100,00 11 037,00

4 137 000,00

4 034 340,56

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00 2 127,00 43 266,00 214,00

1 180,00 613,00 704,00 1 883,00 1 247,00 10 000,00

10 000,00

Ochrana obyvatelstva

10 000,00

10 000,00

5 627,00

5901

50 000,00 6 400 000,00 20 000,00 1 600 000,00

6 400 000,00 20 000,00 1 600 000,00

5 300 658,00

580 000,00 30 000,00 10 000,00 200 000,00 10 000,00

580 000,00 30 000,00 10 000,00

477 082,00 21 143,00 7 361,00

10 000,00 310 000,00 10 000,00 150 000,00 69 500,00 15 000,00 65 000,00 100 000,00 200 000,00 10 000,00 200 000,00

1 494,00 337 472,20 5 369,00 267 011,28 179 358,72 4 692,00 54 205,09 54 982,60 243 329,20 78,00 161 018,35

Nespecifikované rezervy Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Potraviny Ochranné pomùcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací

24.02.2012 12h 7m30s

50 000,00

10 000,00 200 000,00 100 000,00 15 000,00 65 000,00 100 000,00 200 000,00 10 000,00 200 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

1 325 282,00

strana 13 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

a

b

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5361 5362 5424 6122 6123

5311

Bezpeènost a veøejný poøádek

5399 5399 5399 5399 5399 5399

5137 5139 5169 5175 5194 5901

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary Nespecifikované rezervy

150 000,00

29 920,00

5399

Ostatní záležitosti bezpeènosti veøejného poøádku

150 000,00

172 000,00

157 247,00

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5181

45 000,00 3 000,00 160 000,00 10 000,00 2 000,00 245 000,00 174 000,00 100 000,00 60 000,00 230 000,00 183 000,00 135 000,00 7 000,00 90 000,00 5 000,00

45 000,00 3 000,00 160 000,00 10 000,00 2 000,00 248 120,00 184 000,00 100 000,00 60 000,00 230 000,00 183 000,00 157 050,00 7 000,00 90 000,00 5 000,00

38 400,00 7 080,00 124 745,60 3 567,20 630,00 231 390,54 206 555,46 4 195,76 54 223,04 178 880,61 238 678,00 182 088,90

29 000,00 147 000,00 250 000,00

29 000,00 150 330,00 260 000,00

72 525,60 5 520,00 2 916,00 7 440,00 88 331,48 87 674,60

5512 5512 5512

5901 6121 6123

740 000,00

330 000,00 2 000 000,00

683 474,90 2 070 304,00

5512

Požární ochrana - dobrovolná èást

2 715 000,00

4 253 500,00

4 288 621,69

6112 6112 6112

5021 5023 5031

270 000,00 1 500 000,00 330 000,00

270 000,00 1 500 000,00 330 000,00

203 378,00 1 438 298,00 286 482,00

6112 6112 6112 6112 6112 6112

5032 5137 5139 5167 5169 5175

170 000,00 30 000,00

170 000,00 150 000,00 35 000,00

40 000,00

40 000,00

147 697,00 121 530,00 7 936,50 3 600,00 11 522,00 99 309,50

Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Vìcné dary Nákup kolkù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Náhrady mezd v dobì nemoci Stroje, pøístroje a zaøízení Dopravní prostøedky

10 000,00

200 000,00 600 000,00 400 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

200 000,00 570 500,00 400 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

10 000,00

10 000,00

464 000,00 11 000 000,00

Ostatní osobní výdaje Potraviny Ochranné pomùcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Dopravní prostøedky Ostatní osobní výdaje Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Pohoštìní

24.02.2012 12h 7m30s

10 000,00

11 464 000,00 10 000,00 30 000,00 102 080,00

10 651,60 15 984,00 178 150,00 282 445,72 183 995,00 4 108,00 126,00 995,00 14 300,00 5 200,00 19 775,00 114 000,00 33 264,00 9 303 530,76 29 980,00 118 021,00 9 146,00 100,00

100 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 14 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

6112

5492

6112

Zastupitelstva obcí

6149 6149

5137 5139

6149

Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n.

6171 6171 6171 6171

5011 5021 5024 5031

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5182 5189 5192

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5194 5361 5362 5424 5492 5901 5909 6111 6121 6122 6125

6171

Èinnost místní správy

6310

5163

6310 6320 6320

Pojištìní funkènì nespecifikované

6330

5342

Dary obyvatelstvu

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

160 000,00

160 000,00

5 000,00

2 500 000,00

2 655 000,00

2 324 753,00

68 580,00

68 575,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Potraviny Ochranné pomùcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Úèastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupì Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Vìcné dary Nákup kolkù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Náhrady mezd v dobì nemoci Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení Výpoèetní technika

68 580,00

68 575,00

24 400 000,00 350 000,00

23 612 610,00 350 000,00

6 100 000,00

6 192 360,00

23 295 756,00 250 179,00 138 378,00 6 004 651,00

2 200 000,00 100 000,00 5 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 200 000,00 420 000,00 795 000,00 110 000,00 450 000,00 720 000,00 175 000,00 650 000,00 850 000,00 130 000,00 450 000,00 560 000,00 3 250 000,00 650 000,00 40 000,00

2 209 620,00 100 000,00 5 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 52 600,00 324 630,00 738 070,00 110 000,00 450 000,00 720 000,00 175 000,00 570 000,00 850 000,00 130 000,00 450 000,00 560 000,00 3 195 780,00 1 360 220,00 40 000,00 58 170,00 70 000,00 20 000,00 26 870,00

2 161 718,00 101 961,00 4 697,00 23 934,00 9 948,40 7 237,00 71 017,00 431 545,38 625 123,65 100 835,11 574 227,80 687 433,00 163 227,27 610 244,10 769 481,06 100 428,00 458 628,00 486 229,00 2 998 053,96 1 652 042,68 60 923,00 98 079,00 37 761,00 10 780,00 125 000,00

20 000,00

2 500,00 27 531,00

70 000,00 10 000,00

470 000,00

20 000,00 70 000,00 10 000,00 1 040,00 31 000,00 70 000,00

21 870,00 48 210,00 6 300,00 97 692,00 30 000,00

2 078 990,00

3 746,80 1 686 740,00 204 443,00 46 320,00 2 078 988,00

43 235 000,00

46 617 820,00

46 313 859,21

180 000,00

210 000,00

184 498,74

Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací

180 000,00

210 000,00

184 498,74

5163

700 000,00

700 000,00

619 181,00

Služby penìžních ústavù Služby penìžních ústavù Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù

24.02.2012 12h 7m30s

1 685 860,00 220 000,00

700 000,00

700 000,00

619 181,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 007 346,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 15 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a

b

6330

5345

6330

Text

Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

500 000,00

21 350,00

21 045,14

Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì

1 600 000,00

1 121 350,00

1 028 391,14

6399 6399

5362 5499

7 200 000,00 1 600 000,00

6 043 540,00 1 101 350,00

5 198 918,00 1 162 865,00

6399

Ostatní finanèní operace

8 800 000,00

7 144 890,00

6 361 783,00

6402

5364

388 150,00

388 153,60

6402

Finanèní vypoøádání minulých let

388 150,00

388 153,60

6409 6409 6409

5011 5901 5909

641 000,00 798 950,00

641 000,00

699 950,00

6409

Ostatní èinnosti j.n.

699 950,00

1 439 950,00

641 000,00

218 029 310,00

299 160 120,00

276 412 127,28

Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp. obd. Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestièní výdaje j.n.

ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM

24.02.2012 12h 7m30s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 16 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název

Èíslo položky/øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

1

2

3

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

28 000 000,00

30 859 770,00

3 983 454,05

5 583 000,00-

5 583 000,00-

5 586 120,00-

22 417 000,00

25 276 770,00

1 602 665,95-

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)

FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)

24.02.2012 12h 7m30s

8901 8902 8000

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 17 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Èíslo øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

41

42

43

text

TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY

4010 4020 4030 4040

111 550 000,00 59 486 060,00 1 900 000,00 22 676 250,00

113 400 290,00 48 549 040,00 1 989 400,00 109 944 620,00

116 405 211,67 51 104 014,75 1 951 202,00 108 554 364,81

PØÍJMY CELKEM

4050

195 612 310,00

273 883 350,00

278 014 793,23

KONSOLIDACE PØÍJMÙ

4060

1 600 000,00

1 121 350,00

1 028 391,14

2 184 000,00

2 307 980,00 3 628 500,00

2 307 999,00 3 628 492,57

1 600 000,00

1 101 350,00 20 000,00

1 008 391,14 20 000,00

546 570,00

546 566,00

266 000,00

335 330,00

335 332,00

* * *

v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

194 012 310,00

272 762 000,00

276 986 402,09

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

208 243 010,00 9 786 300,00

271 254 460,00 27 905 660,00

252 175 391,61 24 236 735,67

VÝDAJE CELKEM

4240

218 029 310,00

299 160 120,00

276 412 127,28

KONSOLIDACE VÝDAJÙ

4250

1 600 000,00

1 121 350,00

1 028 391,14

4260 4270 4271 4280

26 000,00

26 000,00

3 333,00

140 000,00

140 000,00

240 000,00

4281 4290

1 100 000,00

1 100 000,00

1 007 346,00

4300 4310 4321

500 000,00

21 350,00

21 045,14

* * * *

v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi

24.02.2012 12h 7m30s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 18 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì Transfery poskytnuté na území jiného okresu Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného kraje

Èíslo øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

41

42

43

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380

1 316 000,00

1 315 640,00

4400 4410 4411 4420 4421 4422

113 333,00

4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

216 429 310,00

298 038 770,00

275 383 736,14

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

22 417 000,00-

25 276 770,00-

1 602 665,95

4450

22 417 000,00

25 276 770,00

1 602 665,95-

22 417 000,00

25 276 770,00

1 602 665,95-

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Výdajový úèet OSS

24.02.2012 12h 7m30s

Èíslo øádku

Poèáteèní stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Zmìna stavu bankovních úètù

r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050 6060

39 072 654,49 2 281 483,95 41 354 138,44

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

34 237 130,44 3 133 553,95 37 370 684,39

4 835 524,05 852 070,003 983 454,05

strana 19 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu

Èíslo øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

71

72

73

7090

266 000,00

335 330,00

335 332,00

266 000,00

335 330,00

335 332,00

v tom položky: 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7150 7160

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

113 333,00

5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7180 7190

3 333,00 110 000,00

ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na územní jiného okresu

7220

v tom položky:

7192 7200 7210

v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7230 7240

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje

7290

7250 7260

v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

24.02.2012 12h 7m30s

7370 7380 7390

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 20 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje

Èíslo øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

71

72

73

7400

v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7410 7420 7430

ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje

7470

7431 7432 7440 7450 7460

v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètù územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

24.02.2012 12h 7m30s

7480 7490 7500 7510 7520 7530

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 21 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak

Název

Položka Název

a

b

04428

terenní soc.práce

04428

terenní soc.práce

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

Výsledek od poèátku roku 93

229 000,00 229 000,00

13234

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

13234

132 000,00 132 000,00

13235

pøíspìvek na péèi

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

13235

pøíspìvek na péèi

13305

poskytování sociálních služeb PS

13305

poskytování sociálních služeb PS

13306

dávky soc.péèe, dávky pomoci v hmotné nouzi

13306

dávky soc.péèe, dávky pomoci v hmotné nouzi

35 500 000,00 35 500 000,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

600 000,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

14 500 000,00

600 000,00

14009

14 500 000,00 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

14009

43 350,00 43 350,00

14137

Azylová zaøízení - dotace

14137

Azylová zaøízení - dotace

14336

integrace azylantù

14336

integrace azylantù

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

61 080,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

645 900,00

61 080,00

645 900,00

14903

4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu

14903

3 098 121,00 3 098 121,00

15319

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

15319

12 940 578,15 12 940 578,15

17007

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

17007

37 668,07 37 668,07

17883

4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu

17883

3 832,77 3 832,77

29004

Úhrada zvýšených nákladù podle § 24 odst. 2 les.z.

29004

Úhrada zvýšených nákladù podle § 24 odst. 2 les.z.

29008

Náklady na èin. odborného les.hospodáøe podle § 37

29008

Náklady na èin. odborného les.hospodáøe podle § 37

33123

Škola tøetího tisíceletí

33123

Škola tøetího tisíceletí

34054

Úèelové dotace na Program regen.mìst. památ. rezer

34054

Úèelové dotace na Program regen.mìst. památ. rezer

90001

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

8 700,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

168 297,00

8 700,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

168 297,00 2 186 337,20 2 186 337,20

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù

90001

2 115 000,00 2 115 000,00 761 210,47 761 210,47

90909

zelená úsporám

90909

zelená úsporám

98005

sèítání lidu, domù a bytù

24.02.2012 12h 7m30s

4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù

7 419 000,00 7 419 000,00

4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

68 575,00 strana 22 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak

Název

Položka Název

a

Výsledek od poèátku roku

b

98005

sèítání lidu, domù a bytù

98116

Úèelové neinvestièní dotace OkÚ a obcím

98116

Úèelové neinvestièní dotace OkÚ a obcím

98216

dotace spojená s výkonem soc.-právní ochrany dìtí

98216

dotace spojená s výkonem soc.-právní ochrany dìtí

93

68 575,00 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR

1 041 800,00 1 041 800,00

4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR

1 425 068,00 1 425 068,00 82 985 517,66

Celkem

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a dobrovolným svazkùm obcí Úèelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

Položka Název

b

Výsledek od poèátku roku

c

103

***** tato èást výkazu nemá data *****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

0000

4113

53

1

0000

4113

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

0000

4116

0000 0000

4122 4122

0000

4122

0000

4152

0000

4152

0000 0000

4216 4216

0000

4216

0000

4232

0000

4232

0000

Bez ODPA

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon 32 32 33 33 36 41 53

1 5 1 5 1 1 5

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 32 32

1 5

Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 41

5

Neinvestièní pøijaté transf.od mezinár. instit 36 41

1 1

Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozp 41

5

Investièní pøij.transf.od mezinárodních instit

Celkem

761 210,00

761 210,47

761 210,00

761 210,47

327 950,00 1 858 390,00 19 800,00 112 200,00 43 350,00 37 670,00 12 940 580,00

327 950,58 1 858 386,62 19 800,00 112 200,00 43 350,00 37 668,07 12 940 578,15

15 339 940,00

15 339 933,42

503 410,00 2 852 590,00

503 399,19 2 852 595,38

3 356 000,00

3 355 994,57

99 960,00

99 958,06

99 960,00

99 958,06

3 098 120,00 5 000,00

3 098 121,00 3 832,77

3 103 120,00

3 101 953,77

62 240,00

62 237,38

62 240,00

62 237,38

22 722 470,00

22 721 287,67

22 722 470,00

22 721 287,67

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

a

b

2143

5169

2143

5169

2143

Cestovní ruch

3113

5336

Nástroj Zdroj c

d

41

1

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Nákup ostatních služeb

24.02.2012 12h 7m30s

32

1

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

45 460,00

45 456,37

45 460,00

45 456,37

45 460,00

45 456,37

831 360,00

831 349,77 strana 23 / 25

Licence: D127

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

3113

5336

3113

5336

32

5

3113

Základní školy

3313

5336

3313

5336

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio arc

3723 3723

6121 6121

3723

6121

3723

Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a kom

3745 3745

5166 5166

3745

5166

3745 3745

5169 5169

3745

5169

3745

Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

4351 4351

5011 5011

4351

5011

4351 4351

5032 5032

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organiz 32

4 710 980,00

4 710 982,00

5 542 340,00

5 542 331,77

5 542 340,00

5 542 331,77

39 800,00 225 500,00

39 794,40 225 501,60

265 300,00

265 296,00

1

Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organiz 53 53

1 5

Budovy, haly a stavby 53 53

265 300,00

265 296,00

1 5

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 5

2 230 480,00 12 061 400,00

2 230 483,14 12 061 404,46

14 291 880,00

14 291 887,60

14 297 880,00

14 297 887,60

19 550,00 110 800,00

19 552,00 110 795,00

130 350,00

130 347,00

250,00 1 400,00

248,00 1 405,00

Konzultaèní, poradenské a právní služby 53 53 Nákup ostatních služeb 33 33

1 5

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 33 33

4351

5032

4351

Osobní asist., peè.služba a podpora samost.byd

5311

6122

5311

6122

5311

Bezpeènost a veøejný poøádek

6171 6171

5169 5169

6171

5169

6171

6111

6171

6111

6171

6122

6171

6122

6171

6125

6171

6125

6171

Èinnost místní správy

1 5

Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 53

1

Stroje, pøístroje a zaøízení

1 650,00

1 653,00

132 000,00

132 000,00

350 000,00 350 000,00 350 000,00

36 36

1 5

51 000,00 51 000,00

51 000,00

36

1

1 565 860,00

1 565 861,00

1 565 860,00

1 565 861,00

2 078 990,00

2 078 988,00

2 078 990,00

2 078 988,00

Nákup ostatních služeb Programové vybavení 36

5

36

1

51 000,00

Stroje, pøístroje a zaøízení Výpoèetní technika

Celkem

24.02.2012 12h 7m30s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

3 695 850,00

3 695 849,00

24 328 830,00

23 978 820,74

strana 24 / 25

Licence: D127 Odesláno dne:

XCRGBA1A / A1A (03032011 / 03032011) Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky:

František Vrabec Odpovídající za údaje Došlo dne:

24.02.2012 12h 7m30s

o rozpoètu:

Stanislava Køižánková

tel.:

491 847 111

o skuteènosti:

Pavlína Grussová

tel.:

491 847 111

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 25 / 25

Licence: D127

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kè - formát CSÚIS) Období: IÈO: Název:

12 / 2011 00272728 Mìsto Jaromìø

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky

Místo podnikání

ulice, è.p.

Námìstí ÈSA è.p. 16

ulice, è.p.

Námìstí ÈSA è.p. 16

obec

Jaromìø

obec

Jaromìø

PSÈ, pošta

551 33

PSÈ, pošta

551 33

Údaje o organizaci

Pøedmìt podnikání

identifikaèní èíslo

00272728

hlavní èinnost

právní forma

Územní samosprávný celek (obec)

vedlejší èinnost

zøizovatel

Ministerstvo vnitra

CZ-NACE

Kontaktní údaje

Samospráva

Razítko úèetní jednotky

telefon

491 847 111

fax

491 810 292

e-mail

[email protected]

WWW stránky

www.jaromer-josefov.cz

Osoba odpovìdná za úèetnictví

Statutární zástupce

Pavlína Grussová

František Vrabec

Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, èas): 24.02.2012, 11h59m40s

24.02.2012 11h59m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 17

Licence: D127

A.1.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

beze zmìny

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

zmìna úèetních metod vyhl. 410/2009 Sb.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Mìsto postupuje dle zákona o úèetnictví 563/1991 Sb., výkazy jsou zpracovávány dle vyhl. 410/2010 Sb. Mìsto má zpracovány zásady obìhu úèetních dokladù: zásoby - poøizovací ceny, zpùsob úètování B, DDHM poøizovací cena od 1-40 tis. Kè, hmotný majetek v cenì od 500-1000,- Kè je veden na podrozvahovém úètu 902. DDNM poøizovací cena od 1-60 tis. Kè. Úroky u investièního majetku jsou do doby zaøazení do majetku úètovány jako souèást poøizovací ceny. Veškerá èinnost je úètována v hlavní èinnosti v èlenìní vyhl. 323/2000 Sb. o rozpoètové skladbì. Hospodáøská èinnost není, správa majetku mìsta vèetnì bytového hospodáøství je v hlavní èinnosti. Mìsto je plátcem DPH - za rok 2011 odvedlo do státního rozpoètu èástku 2 544 828,- Kè. Za rok 2011 koeficient pro uplatnìní DPH ve výši 54 %. K 31.12.2011 provedlo dooprávkování majetku v celkové výši 124 013 748,45 Kè, èástka byla proúètována proti úètu 406 a na úètu 073,079,081, 082. Rovnìž bylo provedeno rozpuštìní dotací v celkové výši 1 677 036,64 Kè, které bylo proúètováno 403/401. Mìsto zvolilo rovnomìrné odepisování. Mìsto má zøízeny 2 fondy - sociální fond, fond rozvoje a oprav nemovitostí na území mìsta, o fondech úètuje výsledkovì. Mìsto Je zøizovatelem 12 pøíspìvkových organizací, je 100 % vlastníkem, jediným spoleèníkem u s.r.o. Mìstské lesy, Energetika, Mìstské vodovody a kanalizace, Mìstské nemovitosti v likvidaci. Je spoleèníkem u s.r.o. Hydrolabe - vklad 20 tis. Kè, o.p.s. Královéhradecká labská - podíl 18 %. Je èlenem DSO Jaromìøsko a DSO Královská vìnná mìsta. Je akcionáøem a.s. Krematorium, kde vlastní13 451 ks akcií to je 37,36 % z celkového poètu akcií. Pøecenìní akcií nebylo provádìno akcie jsou neobchodovatelné. Opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dnù po splatnosti byly tvoøeny k úètu 311 v celkové výši 1 454 053,07 Kè, proúètováno na úètu 556. Cizí mìna k 31.12.2011 není. Majetek poøízený darem nebo bezúplatným pøevodem byl ocenìn reprodukèní cenou. Majetek urèený k prodeji byl pøecenìn na reálnou hodnotu majetku odsouhlasenou ZM - cena byla upravena o èástku 1 404 173,- Kè - úèet 031/0319-0519/407. Mìsto úètuje na podrozvahové úèty: 901 - DNM v hodnotì do 7 000,- Kè, 902 - DHM od 500-1000,- Kè, 903 - lesní pozemky ocenìné 57,- Kè, 911 - odepsané pohledávky, 934 - pohledávky z jiných smluv Královéhradecká labská, 942 - krátkodobé pohledávky k jiným zdrojùm - pohledávky ze smlouvy o smlouvì budoucí na prodej pozemku, 943 -dlouhodobé pohledávky k jiným zdrojùm, dle rozhodnutí SFŽP revitalizace zelenì, sbìrný dvùr dotace, 947 - soudní spory, 951 - evidence pøíspìvkù DSO, 962 - leasingové smlouvy, 973 - veøejné fin. podpory, 982 - pøijaté záruky, jištìní, 986 - cizi majetek užívaný dle smluv, vìcná bøemena.

24.02.2012 11h59m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 17

Licence: D127

A.4.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

P.I.

Majetek úèetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Odepsané pohledávky a závazky Odepsané pohledávky Odepsané závazky Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

24.02.2012 11h59m40s

úèet

901 902 903 911 912

Období Bìžné

4 109 629,50 478 459,91 3 631 169,59

Minulé

4 204 660,28 4 204 660,28

628 487 000,00 500 000,00 3 834 000,00 624 153 000,00 395 000,00 395 000,00

21 066 015,16

35 444 000,00

1 315 443,00 18 642 072,16

35 444 000,00

921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951

1 108 500,00

198 396,00 961 962 963 964 965 966

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

198 396,00

strana 3 / 17

Licence: D127

A.4.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

úèet

7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 6. Dlouhodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva P.VII. Vyrovnávací úèty 1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm

Okamžik sestavení (datum, èas): 24.02.2012, 11h59m40s

24.02.2012 11h59m40s

Období Bìžné

Minulé

967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999

86 554 896,32

41 066 000,00

79 744 730,00

41 066 000,00

6 810 166,32 57 372 987,3857 372 987,38-

623 259 000,00623 259 000,00-

Podpisový záznam:

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 17

Licence: D127

A.5.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Položka

Název

Èíslo

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

24.02.2012 11h59m40s

52 53 54

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Stav k 1.1.

913 000,00 402 000,00 334 000,00

Stav k

972 734,00 423 135,00 747 712,00

strana 5 / 17

Licence: D127

A.6.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

nebyly zjištìny

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

nebyly zjištìny

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

Na katastru nemovitostí nejsou podány žádné návrhy na vklad do katastru nemovitostí, které by nebyly k 31.12.2011 zapsány.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

netýká se ÚSC

24.02.2012 11h59m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6 / 17

Licence: D127

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona Položka Název

Èíslo

Stav k 1.1.

(z AÚ k úètu 403)

1

x

systémové dotace na dlouhodobý majetek

2

x

z toho na: výzkum a vývoj

3

x

vzdìlávání pracovníkù

4

x

informatiku

5

x

6

x

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoètu v tom:

Úèet

individuální dotace na jmenovité akce Pøijaté prostøedky ze zahranièí na dlouhodobý majetek

(z AÚ k úètu 403)

7

x

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu územních samosprávných celkù

(z AÚ k úètu 403)

8

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace ze státního rozpoètu

(z AÚ k úètu 671)

9

x

(z AÚ k úètu 671)

10

x

11

x

12

x

z toho: pøijaté pøíspìvky na provoz od zøizovatele z toho na: výzkum a vývoj vzdìlávání pracovníkù

13

x

pøijaté dotace na neinvestièní náklady související s financováním programù evidovaných v ISPROFIN od zøizovatele

(z AÚ k úètu 671)

14

x

pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od poskytovatelù jiných než od zøizovatele

(z AÚ k úètu 671)

15

x

(z AÚ k úètu 672)

16

x

(z AÚ k úètùm ÚS 67)

17

x

Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí

(z AÚ k úètu 649)

18

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace celkem na provoz z rozpoètu územních samosprávných celkù

(z AÚ k úètu 672)

19

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace na provoz z rozpoètu státních fondù

(z AÚ k úètu 673)

20

x

21

x

informatiku

Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj z rozpoètu územních samosprávných celkù Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od pøíjemcù úèelové podpory

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu státních fondù Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - krajskému úøadu

(úèet 316)

22

Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - obcí

(úèet 316)

23

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - ze státního rozpoètu

(úèet 326)

24

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od krajského úøadu

(úèet 326)

25

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od obce

(úèet 326)

26

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od státních fondù

(úèet 326)

27

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od ostatních veøejných rozpoètù

(úèet 326)

28

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - organizaèní složkou státu

(úèet 316)

29

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - krajským úøadem

(úèet 316)

30

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - obcí

(úèet 316)

31

Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 281)

32

Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 281)

33

24.02.2012 11h59m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Stav k

7 419 000,00

strana 7 / 17

Licence: D127

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(úèet 283)

34

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí

(úèet 283)

35

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) tuzemské

(úèet 289)

36

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) zahranièní

(úèet 289)

37

Smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 322)

38

Smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 322)

39

Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 451)

40

Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 451)

41

Vydané dluhopisy tuzemské

(úèet 453)

42

Vydané dluhopisy zahranièní

(úèet 453)

43

Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 457)

44

Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 457)

45

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(úèet 459)

46

Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní

(úèet 459)

47

(z AÚ úètù 063,253 a 312)

48

(z úètù 253 a 312)

49

(z úètu 063)

50

(z AÚ úètù 063,253 a 312)

51

Nakoupené dluhopisy a smìnky k inkasu celkem z toho: krátkodobé dluhopisy a smìnky územních samosprávných celkù komunální dluhopisy územních samosprávných celkù ostatní dluhopisy a smìnky veøejných rozpoètù

Okamžik sestavení (datum, èas): 24.02.2012, 11h59m40s

36 532 000,00

30 946 000,00

730 000,00

396 978,50

Podpisový záznam:

III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù podpoložek è. 22, 23 a 29 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù podpoložek è. 48 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù podpoložek è. 22 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje podpoložek è. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 20 vykazují pøíspìvkové organizace. Stav podpoložky è. 21 vykazují územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy a organizaèní složky státu. IV. Úèetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni.

24.02.2012 11h59m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 8 / 17

Licence: D127

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

B. Položka Èíslo

Název

Úèet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem

364 364 364 364

24.02.2012 11h59m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Stav k 1.1.

Stav k

strana 9 / 17

Licence: D127

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

C. Položka Èíslo

Název

C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6.

Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné Podmínìné závazky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm Rozpoètované prostøedky

24.02.2012 11h59m40s

Stav k 1.1.

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

195 612 000,00

Stav k

273 883 350,00

strana 10 / 17

Licence: D127

D.1.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace o individuálním referenèním množství mléka netýká se ÚSC

D.2.

Informace o individuální produkèní kvótì netýká se ÚSC

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv netýká se ÚSC

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech netýká se ÚSC

D.5.

Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku

1129500.00

D.6.

Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem

10631331.00

D.7.

Na úètu 032 je celková hodnota ve výši 1 129 500,- Kè. 1,- Kè byly ocenìny kulturní památky k 31.12.2010. Poèet kulturních památek v cenì 1,- Kè na úètu 032 je v poètu 59 ks. Ostatní památky zaøazeny ve známé poøizovací cenì.

výmìra v m2

Výše ocenìní lesních porostù

605985867.00

D.8.

Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem

39057953.20

24.02.2012 11h59m40s

na úètu 031/210 lesní pozemky v hodnotì 38 982 724,20 Kè, na úètu 031/219 lesní pozemky pøecenìné - urèené k prodeji. V bodì D7 je uvedena hodnota dle ocenìní á 57,- Kè, vedeno na podrozvahovém úètu 903/987

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 11 / 17

Licence: D127

E.1.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

K položce

Doplòující informace k položkám rozvahy

Nejvýznamnìjší zmìny rozvahových úètù: AKTIVA 013 - vybudování technologického centra, nákup software, 071-082 doúètování oprávek k 31.12.2011 (odpisy majetku), 042 - zaøazení dokonèených akcí ze stavu k 31.12.2010 komunikace Slezská, 069 - prodej akcií Mileta, 469- splátky pùjèek od obèanù z fondu oprav, krátkodobé pohledávky, snížení u úètu 311 odbìratelé, 315 pohledávky z vlastní èinnosti, navýšení úètu 314 - poskytnuté zálohy, 388 - oèekávané pøíjmy, èasové rozlišení, vyúètování energií, historické rekonstrukce - zaúètování do výnosù, 245 - nevyplacené kauce složené pro výbìrové øízení, 236 - úèet fondù, sociální fond, fond oprav a rozvoje nemovitostí na území mìsta - poskytnutí pùjèek obèanùm, 403 - transfery na poøízení dlouhodobého majetku, 406 - zaúètovány odpisy - dooprávkování majetku k 31.12.2011, 407 - pøecenìní na reálnou hodnotu majetku urèeného k prodeji, 408 - v roce 2010 neodúètováno vyúètování inv. pøíspìvku - protipovodòová opatøení Povodí HK z úètu 373 ve výši 1,5 mil.Kè. PASIVA 451 - mìsto má k 31.12.2011 nesplacené 2 úvìry, energetické úspory, ASVAJ, nový úvìr v roce 2011 nebyl, 459 - pøedplacené nájemné - technické zhodnocení, vyplacení kaucí, 383 - 389 úèty èasového rozlišení, proúètování do nákladù roku 2011.

24.02.2012 11h59m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12 / 17

Licence: D127

E.2.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

K položce

Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Náklady oproti roku 2010 byly nižší o cca 50 mil. Kè. Nejvìtší rozdíl u úètu 549, kde od roku 2011 nebyly proúètovávány sociální dávky (úèet 374), Výnosy nižší u prodeje majetku mìsta, 661 - prodej akcií Mileta, 672 - od 2011 úprava úètování transferù - dotací, hospodáøský výsledek pøed zdanìním 17 472 678,58 Kè, proúètován odhad danì z pøíjmù na úèet 591.

24.02.2012 11h59m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 13 / 17

Licence: D127

E.3.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích

K položce

v oddíle A - opravné položky, tvorba rezervy, ztráta z prodeje majetku (úèty 556, 646, 647, 661, 553, 554, 561) oddíl C porovnání stavu rozvahy k 31.12. 2010 a k 31.12.2011 u oddílu III. a IV. rozvahy. v oddíle B pøíjmy z prodeje majetku, úèety 646, 647 mínus pøecenìní pozemku pro prodej na reálnou hodnotu,

24.02.2012 11h59m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 14 / 17

Licence: D127

E.4. úèet úèet úèet úèet

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu

K položce

401 byl nejvíce ovlivnìn rozpuštìním pomìrné èásti oprávek z dlouhodobého majetku poøízeného investièním transferem - 1 677 036,64 Kè. 406 proúètování odpisù minulých let k 31.12.2011 ve výši 124 013 748,45 Kè, 407 - pøecenìní na reálnou hodnotu 1 404 173,- Kè majetek urèené k prodeji, 408 - oprava chyby roku 2010 -1,5 mil. Kè neodúètováno z úètu 373.

stav fondù - úèet 419 je nejvíce ovlivòován fondem oprav a rozvoje, kde jsou poskytovány pùjèky obèanùm na opravy nemovitostí, hospodáøský výsledek ve výši 25 906 185,78 je èástka 17 228 639,58 Kè pøed zdanìním, a hospodáøský výsledek z roku 2010 ve výši 8 821 086,20 Kè na úètu 432 nerozdìlený HV z minulých let.

24.02.2012 11h59m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 15 / 17

Licence: D127

F.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka

Èíslo

Název

Stav k

G.I. G.II.

Poèáteèní stav fondu Tvorba fondu 1. Pøebytky hospodaøení z minulých let 2. Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce 3. Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù G.III. Èerpání fondu G.IV. Koneèný stav fondu

24.02.2012 11h59m40s

7 845 551,65 1 054 322,06 1 054 322,06

1 195 792,06 7 704 081,65

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 16 / 17

Licence: D127

G.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Stavby Období

Èíslo

Bìžné

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veøejné osvìtlení Jiné inženýrské sítì Ostatní stavby

H.

Pozemky

Brutto

1 590 782 241,84 201 915 021,05 491 697 783,66 220 851 916,40 192 049 751,94 273 986 337,10 210 281 431,69

Minulé Korekce

97 569 651,65 12 222 192,00 40 641 690,00 1 962 814,00 6 515 650,00 21 099 657,00 15 127 648,65

Netto

1 493 212 590,19 189 692 829,05 451 056 093,66 218 889 102,40 185 534 101,94 252 886 680,10 195 153 783,04

1 582 088 000,00 201 599 000,00 493 722 000,00 220 565 000,00 182 486 000,00 273 709 000,00 210 007 000,00

Období Èíslo

Bìžné

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavìná plocha Ostatní pozemky

Brutto

Minulé Korekce

Netto

157 560 666,17

157 560 666,17

154 882 000,00

39 057 953,20 43 541 651,56 36 825 600,07 38 135 461,34

39 057 953,20 43 541 651,56 36 825 600,07 38 135 461,34

39 018 000,00 41 147 000,00 36 923 000,00 37 794 000,00

* Konec sestavy *

24.02.2012 11h59m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 17 / 17

Licence: D127

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011)

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: IÈO: Název:

12 / 2011 00272728 Mìsto Jaromìø

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky

Místo podnikání

ulice, è.p.

Námìstí ÈSA è.p. 16

ulice, è.p.

Námìstí ÈSA è.p. 16

obec

Jaromìø

obec

Jaromìø

PSÈ, pošta

551 33

PSÈ, pošta

551 33

Údaje o organizaci

Pøedmìt podnikání

identifikaèní èíslo

00272728

hlavní èinnost

právní forma

Územní samosprávný celek (obec)

vedlejší èinnost

zøizovatel

Ministerstvo vnitra

CZ-NACE

Kontaktní údaje

Samospráva

Razítko úèetní jednotky

telefon

491 847 111

fax

491 810 292

e-mail

[email protected]

WWW stránky

www.jaromer-josefov.cz

Osoba odpovìdná za úèetnictví

Statutární zástupce

Pavlína Grussová

František Vrabec

Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, èas): 24.02.2012, 11h56m27s

24.02.2012 11h56m27s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 6

Licence: D127

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Období

Èíslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1.

Název položky

úèet

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

2 025 415 287,58

161 301 725,43

1 864 113 562,15

1 975 987 000,00

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pùjèky osobám ve skupinì Jiné dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé

1 961 123 566,19 10 632 434,65

157 079 646,18 3 062 107,25

1 804 043 920,01 7 570 327,40

1 912 472 000,00 7 359 000,00

3 472 893,40

293 664,00

3 179 229,40

1 954 000,00

1 745 605,25 2 831 716,00 2 582 220,00

1 745 605,25 1 022 838,00

1 808 878,00 2 582 220,00

2 823 000,00 2 582 000,00

1 915 421 483,84 157 560 666,17 1 129 500,00 1 590 782 241,84 124 688 227,08

154 017 538,93

1 761 403 944,91 157 560 666,17 1 129 500,00 1 493 212 590,19 99 560 632,28

1 868 097 000,00 154 882 000,00 1 024 000,00 1 582 087 000,00 117 976 000,00

31 320 292,48

31 320 292,48

9 645 556,27

9 645 556,27

12 128 000,00

295 000,00 30 499 120,00 21 300 000,00 9 179 120,00

295 000,00 30 499 120,00 21 300 000,00 9 179 120,00

31 452 000,00 21 300 000,00 9 179 000,00

20 000,00

20 000,00

973 000,00

4 570 527,70

4 570 527,70

5 564 000,00

24.02.2012 11h56m27s

012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 066 067 068 069 043 053

97 569 651,65 25 127 594,80

462

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 6

Licence: D127

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Období

Èíslo

Syntetický

položky

2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Název položky

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty Pohledávky za územními rozpoèty Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce

24.02.2012 11h56m27s

úèet

464 465 466 468 469

Bìžné Brutto

4 570 527,70

311 312 313 314 315 316 317 335 336 341 342 343 345 346 348 351 361 363

Netto

4 570 527,70

5 564 000,00

60 069 642,14 118 523,63

63 515 000,00 122 000,00

118 523,63

122 000,00

21 710 181,55 6 336 331,68

20 871 000,00 6 191 000,00

1 075 077,36 3 872 982,67

1 075 077,36 3 872 982,67

2 080 000,00 3 286 000,00

67 665,00

67 665,00

13 000,00

1,00

1,00

2 000,00

64 291 721,39 118 523,63 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139

Minulé Korekce

4 222 079,25

118 523,63

25 932 260,80 10 558 410,93

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

4 222 079,25 4 222 079,25

strana 3 / 6

Licence: D127

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Období

Èíslo položky

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù Ceniny Peníze na cestì Pokladna

24.02.2012 11h56m27s

úèet

365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

2 799 092,00 428 821,50 56 458,00 2 136 819,08 4 936 933,26 38 240 936,96

2 799 092,00 428 821,50 56 458,00 2 136 819,08 4 936 933,26 38 240 936,96

736 000,00 5 170 000,00 42 522 000,00

870 252,57

870 252,57

1 168 000,00

34 237 130,44 3 133 553,95

34 237 130,44 3 133 553,95

39 073 000,00 2 281 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

3 255 000,00 138 000,00

strana 4 / 6

Licence: D127 Èíslo

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4.

Název položky

úèet

Období Bìžné

Minulé

PASIVA CELKEM

1 864 113 562,15

1 975 987 000,00

Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy úèetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

1 812 157 346,77 1 781 653 120,34 1 903 708 264,16 47 170 902,50

1 917 736 000,00 1 901 068 000,00 1 903 189 000,00 37 537 000,00

Cizí zdroje Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení Zvláštní výdajový úèet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé pùjèky

24.02.2012 11h56m27s

401 403 405 406 407 408 419 493 431 432

169 143 357,681 404 173,00 1 486 861,647 704 081,65 7 704 081,65 22 800 144,78 13 979 058,58

43 213 000,003 565 000,00 10 000,007 846 000,00 7 846 000,00 8 822 000,00 8 822 000,00

8 821 086,20 51 956 215,38

58 251 000,00

31 342 978,50 30 946 000,00

204 000,00 204 000,00 37 262 000,00 36 532 000,00

396 978,50 20 613 236,88

730 000,00 20 785 000,00

223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 6

Licence: D127 Èíslo

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Syntetický

položky

5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Dodavatelé Smìnky k úhradì Krátkodobé pøijaté zálohy Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k ústøedním rozpoètùm Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

úèet

321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378

Období Bìžné

Minulé

1 614 659,66

1 610 000,00

4 985 454,64

5 207 000,00 8 000,00

2 526 740,00 1 395 869,00

2 471 000,00 43 000,00 1 315 000,00

308 896,00 438 816,00

293 000,00 40 000,00 178 000,00 109 000,00

1 777 275,00 404 547,48 3 693 086,80 2 217 302,73 1 250 589,57

1 648 000,00 17 000,00 2 733 000,00 3 409 000,00 1 704 000,00

* Konec sestavy *

24.02.2012 11h56m27s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6 / 6

Licence: D127

XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: IÈO: Název:

12 / 2011 00272728 Mìsto Jaromìø

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky

Místo podnikání

ulice, è.p.

Námìstí ÈSA è.p. 16

ulice, è.p.

Námìstí ÈSA è.p. 16

obec

Jaromìø

obec

Jaromìø

PSÈ, pošta

551 33

PSÈ, pošta

551 33

Údaje o organizaci

Pøedmìt podnikání

identifikaèní èíslo

00272728

hlavní èinnost

právní forma

Územní samosprávný celek (obec)

vedlejší èinnost

zøizovatel

Ministerstvo vnitra

CZ-NACE

Kontaktní údaje

Samospráva

Razítko úèetní jednotky

telefon

491 847 111

fax

491 810 292

e-mail

[email protected]

WWW stránky

www.jaromer-josefov.cz

Osoba odpovìdná za úèetnictví

Statutární zástupce

Pavlína Grussová

František Vrabec

Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, èas): 24.02.2012, 12h 1m23s

24.02.2012 12h 1m23s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 4

Licence: D127 Èíslo

XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011) Syntetický

položky

A.

Název položky

úèet

Náklady celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. II.

Náklady z èinnosti Spotøeba materiálu Spotøeba energie Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištìní Jiné sociální pojištìní Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daò silnièní Daò z nemovitostí Jiné danì a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondù Odpisy dlouhodobého majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúètování rezerv Tvorba a zúètování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z èinnosti

Finanèní náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 2. Úroky

24.02.2012 12h 1m23s

501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 549

561 562

Bìžné období

Minulé období

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

1

2

3

4

190 386 294,50

244 007 000,00

124 222 877,58 5 396 692,55 6 774 315,57

180 187 000,00 5 077 000,00 5 643 000,00

14 220,00 13 563 398,19 112 621,00 230 204,50 39 018 052,79 38 138 510,00 12 697 038,00 149 559,00 45 470,00 830 345,00

20 429 000,00 144 000,00 333 000,00 25 143 000,00 37 447 000,00 12 281 000,00 146 000,00 58 000,00 788 000,00

141 849,00 252 996,00

142 000,00 556 000,00

1 485 139,45 520 433,47

104 000,00 880 000,00

1 101 000,00

2 269 429,72 176 231,37 1 454 053,07 448 395,37 503 923,53 1 546 312,42 953 000,00 426 147,41

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

20 035 000,00 1 531 000,00 204 000,00 439 000,00 120 000,00 47 586 000,00 909 000,00 752 000,00 strana 2 / 4

Licence: D127 Èíslo

XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011) Syntetický

položky

III.

Název položky

úèet

Minulé období Hospodáøská èinnost

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

1

2

3

4

3. Kurzové ztráty 4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou 5. Ostatní finanèní náklady

563 564 569

725,01

1 000,00

166 440,00

156 000,00

Náklady na transfery 2. Náklady územních rozpoètù na transfery

572

64 617 104,50 64 617 104,50

62 911 000,00 62 892 000,00

207 858 973,08

255 529 000,00

59 101 924,93

65 466 000,00

5 963 506,34 29 328 615,50 9 482,00 4 772 995,00 7 267 204,00 2 140 488,80

6 178 000,00 31 100 000,00

B.

Výnosy celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. II.

Bìžné období Hlavní èinnost

Výnosy z èinnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobkù Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatkù Výnosy z místních poplatkù Jiné výnosy z vlastních výkonù Zmìna stavu nedokonèené výroby Zmìna stavu polotovarù Zmìna stavu výrobkù Zmìna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaèních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù Výnosy z prodeje pozemkù Èerpání fondù Ostatní výnosy z èinnosti

Finanèní výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù 2. Úroky

24.02.2012 12h 1m23s

601 602 603 604 605 606 609 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 646 647 648 649

661 662

4 800 000,00 6 023 000,00 1 770 000,00

269,00 1 544 400,00 111 485,00 124 007,80

811 000,00 13 000,00 2 000,00

1 234 726,33 4 311 335,00

10 577 000,00 2 089 000,00

2 293 410,16

2 103 000,00

507 689,77 77 193,00 430 478,73

393 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

393 000,00 strana 3 / 4

Licence: D127 Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

Kurzové zisky Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku Ostatní finanèní výnosy

663 664 665 669

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.

Výnosy z daní a poplatkù Výnosy z danì z pøíjmù fyzických osob Výnosy z danì z pøíjmù právnických osob Výnosy ze sociálního pojištìní Výnosy z danì z pøidané hodnoty Výnosy ze spotøebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z ostatních daní a poplatkù

631 632 633 634 635 636 637 639

Výnosy z transferù 2. Výnosy územních rozpoètù z transferù

VI. 1. 2. 3. 4.

Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení pøed zdanìním Daò z pøíjmù Dodateèné odvody danì z pøíjmù Výsledek hospodaøení po zdanìní

Bìžné období

úèet

3. 4. 5. 6. III.

IV.

XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011)

672

591 595

Minulé období

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

1

2

3

4

3,00

15,04 104 953 199,67 25 332 038,04 23 114 071,47

111 287 000,00 27 704 000,00 27 055 000,00

48 316 936,86

47 936 000,00

7 063 773,30

7 269 000,00

1 126 380,00

1 323 000,00

43 296 158,71 43 296 158,71

78 383 000,00 5 263 000,00

17 472 678,58 3 493 620,00

11 522 000,00 2 700 000,00

13 979 058,58

8 822 000,00

* Konec sestavy *

24.02.2012 12h 1m23s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 4

/

AV auditingZPRAVA

NEZAVISLEHO

AIJDITORA

o výsledkupřezkoumáníhospodařeníza rok 2o11 městaJaroměř Příjemcezprávy: Síd|oúřadu:

MěstoJaroměř

Náměstí Čsnep.to

55101 Jaroměř

tČo:oozl2728

Auditor:

AV - AUDITING, spol.s r. o. Tolarova317 533 51 Pardubice |Čo 49285220 Auditorské oprávnění č.003 KA ČR

provedli: Přezkoumání

|ng'AneŽkaVojtěchová, statutární auditor,opr.č,274 Ing.SimonaPaukovičová, asistentauditora Ing.Přemys|Cziglán,asistentauditora Bc. PetraJe|ečková, asistentauditora

Místopřezkoumání: proběh|o Přezkoumání ve dnech:

MěstskýúřadJaroměř - Dí|čí 22._ 23' 6. 2011 zápis č.1 _ 23. 24. 11.2011 Dí|čí zápisč.2 1 8 .1 . ,6 . 2 . a 7 . 3 . 2 0 1 2 - D í | č z áíp i sč '3

Početstran: Početvýtisků:

3 3

Přílohy:

YýkazF|N2-12M_ odd.lV - Xl| Rozvahasestavenák 31. 12.2011 Podílpohledáveka závazl<ů na rozpočtu města překročení odůvodnění závaznýchukazatelů Schválení překročen íZU zastupitelstvem VyjádřeníměstaJaroměřč.j.oPF/834312012 z 12'4'2012k návrhuzprávy

Zprávavydána:

V Pardubicích dne 15.4' 2012

2xpříjemcezprávy 1 x auditor

A f , i f l d e p e n d . e f l t f r m b e r f i t m oAfV . A U D I T | N Gs,p o | 's r . o . ' T o I a r a v a 3 1 7 , P a r d u b i c e5 3 3 5 , l ,Č e s k "ri e p u b I i k a D | Čc z 4 9 2 8 5 2 2 o ,o s v ě d č e nK í o m o r y a u d i t o r ůČ Rč . 3 ,S p í s . z nK. 5 H r a d e c K r á | o v éo, d d . C ,v | .4 4 0 4 T e l ' :+ 4 2 04 6 6 o s 3 8 1 0 , F a x :+ 4 2 a 4 6 6 o s 3 8 1 6 , E - m a i i :a v - a r - r d i t i n g { l a v - a u d i t i n g . c z MO^O,*"{SJ,EALIFNS iťN'*E.^l*e*-, www. AV-A U D lT IN G. c z

AV-AUDITINGspol. s r. o., Tolarova317,Frardubice533 51 firmaMooreStephensInternationaI Limited Nezávis|áč|enská ČRe. 003,|Čo49285 220 oprávněníKomoryauditorů Komorydaňovýchporadců o evidenciv seznamuprávnických osob osvědČenÍ obchodnírejstříkvedenýKrajskýmsoudemv HradciKrá|ové'oddílC, v|oŽka4404

ZPRAVA N EZAVISLEHO AU DITORA o přezkoumáníhospodařeníza rok2011 Provedlijsmepřezkoumání hospodaření městaJaroměř,|Čo 00272728za rok2011 na zák|adě údajůo ročnímhospodařeníměsta' Přezkoumáníproběh|ove dnech uvedenýchna titu|ní stranězprávy. Za hospodaření, kteréby|opředmětempřezkoumání a za jeho zobrazeniv účetních je je vyjádřit a finančních výkazech, odpovědnýstatutární orgán města.Našíú|ohou přezkoumání přezkoumání na základěprovedeného závéro výs|edcích hospodaření. jsme provedliv sou|aduse zákonemč. 42012004Sb., o Přezkoumáníhospodaření přezkoumáníhospodařeníúzemních samosprávnýchce|kůa dobrovolných svazků obcí a auditorskýmstandardemč,'52 KomoryauditorůČeskérepubliky.Rozsah pracípoŽadovaných pro přezkoumání hospodaření nesp|ňujepoŽadavkypro vydání proto auditorského výroku,a tato zpráva nenízprávou o provedeníaudituúčetní závěrky. Přezkoumáníhospodařeníby|o nap|ánovánoa provedenovýběrovýmzpůsobem jednot|ivých s oh|edemna významnost skutečností tak,aby auditorzíska|přiměřenou jistotuprosvévyjádření. Přezkoumáníhospodařenízahrnovaloověření údajůo p|něnípříjmůa výdajů rozpoětua o ostatníchpeněŽníchoperacíchvčetněúdajůo tvorbě a pouŽití peněŽních fondůa údajů o peněŽních operacíchtýkajících se cizícha sdruŽených prostředků, poskýnutýchze zahraničí a prostředků dle mezinárodní sm|ouvya také vyúčtování vztahůke státnímurozpočtua rozpočtům krajůa obcí. Dá|e bylo přezkoumánovedeníúčetnictví. Předmětempřezkoumáníbylo rovněŽ nakládání s majetkemve vlastnictví městaa nak|ádání a hospodaření s majetkemstátu,s nímŽ hospodaříúzemníce|ek, ručeníza závazky fyzických a právnickýchosob a zastavovánímovitýcha nemovitýchvěcí Ve prospěch třetíchosob, dále také zadáváni a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumávaných právníhopředpisu,stav orgánem doh|edupodle zv|áštního pohledáveka nak|ádání s nimiazřizovánívěcnýchbřemen. Přezkoumánínezahrnova|o ověřeníÚdajůo nák|adecha uýnosechpodnikate|ské poskytnutých činnostia o prostředcích z Národníhofondu,neboťv r' 2011 nebyly zjištěny. Při přezkoumání povinností by|oověřenododrŽování uloŽených zákonemč.25012000 pravid|echúzemníchrozpočtů, sb., o rozpočtových a da|šímiprávnímipředpisy upravujícími finančníhospodařeníúzemníchsamosprávnýchceIků, zejména vyh|áškou č.32312000 sb. o rozpočtové skladbě,zákonemč,12812000 sb. o obcích, zákonem č.13712006 sb. o veřejnýchzakázkách,nařízením vlády č,'56412006Sb. o p|atových poměrechzaměstnanců ve veřejnýchs|uŽbácha správě' By|takéověřen

a s právními se zákonemč.563/1991 Sb., o účetnictví sou|adVedeníúčetnictvÍ prostředkyve předpisyvydanýmik jeho provedení s finančními a sou|adhospodaření srovnánís rozpočtem. jak uk|ádá$ .15zákona prostředky s finančními Pokud jde o sou|adhospodaření pravidlechúzemních rozpočtů, zjisti|ijsme,Že pod|e č' 25012000 sb. o rozpočtových částkyu čtyř stavu k31. 12' 2011 došlo kpřekročenírozpočtuo nernýznamné městasvým usnesenímč.0121-05-oPF-ZMze závaznýchukazate|ů. Zastupite|stvo hospodaření městajako dne 5. 4. 2012 toto překročení schvá|i|o.Proto hodnotíme jsou pří|ohou ukazate|ů této hospodaření bez závad' odůvodnění a výšepřekročení zprávyvčetněusnesenízastupite|stva. By| také přezkoumánzávěrečnýúčetza rok 2011 sestavenýdne 5. 4' 2012 z h|ediskashodyvykazovaných výkazy.Závadynebyly údajů s finančními a účetními sh|edány. Závér: Při přezkoumáníhospodařeníza rok 2011nebylyzjištěnychyby a nedostatky. Při přezkoumáníza rok 2010 neby|yrovněžzjištěnynedostatky,hospodaření bylo uzavřenozastupitelstvemměsta bez výhrad. V průběhupřezkoumáníjsme nezjisti!!rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodařeníměstav budoucnu. Podíl poh|edáveka závazkŮ na rozpočtuměsta je přiloŽenke zprávé,Úoaje pro výpočet doplněnédo a|goritmu ukazatelů souh|así s údajiv účetních výkazecha ve výkaze F|N 2-12M sestavenýchk31. 12' 2011.Zdůvodumetodických změn výpočtu nejsouvýsledné údajesrovnatelné s údajivypočtenými 12.2010. k 31. Datumvydánízprávy: Za auditorskou spo|ečnost:

Ing.

auditorské oprávnění č'274

15.4.2012

#snryb

kffp

,/r/ .'i //' ft",t'p- , tng. Lenka,Prokúpková jednateIkaspo|ečnosti auditorskéoprávněníč.003

Zpráva byla projednaná se sÍarostou města a s předsedou finančníhovýboru dne:

nL r &q7

Miloslav Miiller předsedafinančního uýboru

3

lng. Jiří Klepsa starosta

A\í auditing' zPRÁvn

NEzÁvlslÉno

AUDlToRA

o ověřeníúčetní závěrky za rok 2011 města Jaroměř

Př.tjemcezprávy:

Město Jaroměř

nam.Čsnt6

551 01 Jaroměř

lČo:oozz2728

Auditorskáspo|ečnost:

AV - AUD|T|NG,spo|.s r. o' Tolarova317 533 51 Pardubice lČo 492 85 220

Komory oprávnění auditorů Čne.oos

Předmětověření:

ÚčetnÍzávěrka za rok2o11

Početstran:

3

Početuýtisků:

3

Přílohy:

Rozvaha Výkazzisku aáráty Pří|ohak účetní závěrce Přehledo peněŽních tocích Přehledo změnáchvlastního kapitálu

2xpříjemcezprávy 1 x auditorskáspolečnost

Pardubicedne 26. 3.2012

AnifldePendentmemberfinof MooRESTEPHENS -.'j:]:::.]]::::-

É \ V . Á U D l l| í l G , s p o l . : r . o . ,T c ; l a i c r , a 3 1 ' , , l a r c u b l c e 5 i l 5 - l, ' . e s , ; á r e i : , u l - - l i k a D l C c Z 4 q 2 3 5 2 2 . . , o r ' . , ě c l Č e r r í l ( c : l : o r ; , a t r c i i : o l(--lR c , 3 , s | r i : ' z n K S | - 1 t ; d l c 1 1 ' á l c v é c . i c : L \ il , / ! , i ( ' . -;el': ,l,2c4í.60538,]J,:a:l; ) / a ) 0 4 h í 0 : j 3 8 ! 6 ť . r r l a : la: . , ] t l { . | L t I n ? 1 1 ) J . / - . ] U d . t t r q ' c . tl' !|i. \v E \í. li ! |} i i l ř( G (' l

AV.AUDITINGspol. s r. o.' Tolarova317,Pardubice 533 5í Nezávis|áč|enská firmaMooreStephensInternational Limited oprávněníKomoryauditorů ČRe. 003,|Čo492 85 220 osvědčení Komorydaňovýchporadců o evidenciV seznamuprávnickýchosob obchodnírejstřÍk vedenýKrajskýmsoudemv HradciKrálové,oddí|C, v|oŽka4404

ZPRÁVA NezÁvlslÉHo AUD|ToRA o ověření účetní závérkyza rok2o11 Proved|ijsmeauditpři|oŽené účetní závěrkyměstaJaroměř,lČo 00272728,kteráse sk|ádáz rozvahyk 31'12.2011, výkazuzisku a Áráý za rok končící 31'12'2011,a přílohytétoúčetní závěrky, která obsahuje popis pouŽitýchpodstatnýchúčetních metod a dalšívysvětlujícíinformaceo městě Jaroměř, poŽadovanéplatnými předpisy'Úoaje o městěJaroměřjsou uvedenyna straně1 přílohyk účetní závěrce. jednotkyza účetní závěrku odpovědnost statutárníhoorgánu účetní Statutárníorgán města Jaroměř je odpovědnýza sestaveníúčetní závěrky, která podává věrný a poctivýobraz v sou|adus českýmiúčetními předpisy,a za takový vnitřníkontro|nísystém,kteý povaŽujeza nezbylnýpro sestaveníúčetní závěrky podvodem nesprávnostizpůsobené tak, aby neobsahova|avýznamné(materiá|ní) nebochybou. odpovědnost auditora je vyjádřitna zák|aděnašehoaudituuýrokk tétoúčetní Našíodpovědností závěrce. jsme provedliv souladuse zákonemo auditorech, mezinárodními Audlt auditorskými standardya souvisejícími ap|ikačními do|oŽkamiKomoryauditorůČeskérepub|iky jednotky.V souladu s těmito předpisy ke specifickéčinnostiúčetní s přih|édnutím jsme povinnidodrŽovateticképoŽadavkya naplánovata provéstaudittak, abychom získali přiměřenoujistotu,Že účetní závěrka neobsahujevýznamné(materiá|ní) nesprávnosti. Audit zahrnujeprovedeníauditorskýchpostupůk získánídůkazníchinformacío částkácha údajích zveřejněnýchv účetní závěrce.Výběr postupůzávisína úsudku i vyhodnocenírizikvýznamné(materiá|ní) nesprávnostiúdajů auditora,zahrnujícím uvedených V účetnízávěrce způsobených podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditorposoudívnitřníkontro|ní systémrelevantnípro závěrkypodávající věrnýa poctivýobraz.Cí|emtohotoposouzeníje sestaveníúčetní navrhnoutvhodné auditorsképostupy, nikoli vyjádřit se k účinnostivnitřního jednotky.Audit téŽ zahrnuje posouzenívhodnosti kontrolníhosystémuúčetní pouŽitýchúčetních přiměřenosti metod, účetních odhadůprovedenýchvedeními posouzenícelkovéprezentaceúčetní závěrky.

2

informace,kteréjsme získa|i,poskytují dostatečný a Jsme přesvědčeni, Že důkazní pro výroku: vhodnýzák|ad vyjádřenínásledujícího Výrok auditora závěrka města Jaroměř podává věrný a poctivý Podle našeho názoru účetní obraz aktiv a pasiv města Jaroměř k 3í. 12.2011a nákladů,výnosůa výsledku jeho hospodaření za rok koněící31.12.201ív souladu s českými úěetními předpisy.

Ásffeň *

i ÁNí-..'

ď":,::::p

Pardubice dne26. 3.2012

auditor statutární oprávněníč'274 auditorské řediteIkaspoIečnosti oprávněníč.003 auditorské

Tato zprávabyla projednánase starostouměstaJaroměř dne: !Í' ,3 tl /l/

3