Licence: DVJT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Mikroregion Úslava
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)
sestavený ke dni 31. 12. 2011
Údaje o organizaci identifikační číslo
69976660
název
Mikroregion Úslava
ulice, č.p.
Masarykovo nám. 143
obec
Blovice
PSČ, pošta
336 01
Kontaktní údaje telefon
724 326 695
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.mikro-uslava.cz
Doplňující údaje organizace
Seznam členů Mikroregionu a členové orgánů Název obce
Adresa
IČO
Název obce
Adresa
IČO
Obec Borovno
Borovno 62
00574139
Obec Seč
Seč 78
00257192
Město Blovice
Masarykovo nám. 143, Blovice
00256455
Obec Střížovice
Střížovice 66
00257273
Obec Drahkov
Drahkov 12
00574171
Obec Únětice
Únětice 6
00574333
Obec Chlum
Chlum 71
00256641
Obec Vlčtejn
Vlčtejn 34
00574058
Obec Chocenice
Chocenice 67
00256676
Obec Zdemyslice
Zdemyslice 36
00257451
Obec Jarov
Jarov 165
44626738
Obec Žákava
Žákava 76
48333310
Obec Letiny
Letiny 20
00256820
Obec Ždírec
Ždírec 34
00257478
Předseda představenstva MRÚ: Jiří Fejfar (Střížovice), místopředsedové: Jana Alexyová (Blovice) a Zdeněk Jindra (Zdemyslice) Dozorčí rada MRÚ: Předseda: Jiří Česal (Únětice), členové: Bohuslav Heřman (Chocenice) a Václav Kůst (Jarov) Manažerka: Lenka Šrámková Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 16.05.2012 20h14m28s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 5
Licence: DVJT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
19 000,00
23 700,00
23 695,21
Přijaté transfery
243 000,00
741 330,00
741 325,62
Příjmy celkem
262 000,00
765 030,00
765 020,83
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2141
Příjmy z úroků (část)
1 000,00
700,00
695,21
214
Výnosy z finančního majetku
1 000,00
700,00
695,21
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
1 000,00
700,00
695,21
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
18 000,00
23 000,00
23 000,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
18 000,00
23 000,00
23 000,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
18 000,00
23 000,00
23 000,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
19 000,00
23 700,00
23 695,21
19 000,00
23 700,00
23 695,21
243 000,00
245 580,00
245 580,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
50 000,00
50 000,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
243 000,00
295 580,00
295 580,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
243 000,00
295 580,00
295 580,00
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
195 750,00
195 745,62
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
250 000,00
250 000,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
445 750,00
445 745,62
42
Investiční přijaté transfery
445 750,00
445 745,62
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
243 000,00
741 330,00
741 325,62
262 000,00
765 030,00
765 020,83
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
Rozpočet na straně příjmů ve schváleném rozpočtu byl ve výši 262 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení neinvestičních přijatých transferů od kraje na financování oprav cykloznaček a značení nového úseku cyklostezky a investičního transferu kraje na nákup nového vybavení SDH. Dále byly rozpočtovány investiční transfery od obcí na spolufinancování pořízení vybavení SDH. Celkově byly příjmy naplněny na 100 %. Neinvestiční přijaté transfery od obcí - příspěvek na běžnou činnost
245.580,- Kč
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Dotace z PSOV na opravu cykloznaček
50.000,- Kč
Investiční přijaté transfery od obcí - spoluúčast na dotaci „Nákup vybavení pro zásahové jednotky SDH“
195.750,- Kč
Investiční přijaté transfery od krajů - Dotace PSOV „Nákup vybavení pro zásahové jednotky SDH“
250.000,- Kč
16.05.2012 20h14m28s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 5
Licence: DVJT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
262 000,00
259 200,00
258 100,52
445 750,00
445 746,00
262 000,00
704 950,00
703 846,52
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
104 500,00
103 000,00
102 981,00
501
Platy
104 500,00
103 000,00
102 981,00
5021
Ostatní osobní výdaje
7 000,00
12 000,00
11 765,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
7 000,00
12 000,00
11 765,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
26 000,00
25 800,00
25 745,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
9 500,00
9 300,00
9 267,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
500,00
500,00
432,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
36 000,00
35 600,00
35 444,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
147 500,00
150 600,00
150 190,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
8 000,00
8 000,00
513
Nákup materiálu
11 000,00
8 000,00
8 000,00
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
1 000,00
800,00
800,00
746,00
15 000,00
10 500,00
10 342,02
Služby peněžních ústavů
4 500,00
4 100,00
4 180,50
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
6 000,00
6 000,00
6 000,00
5167
Služby školení a vzdělávání
1 500,00
800,00
750,00
5169
Nákup ostatních služeb
18 400,00
16 300,00
16 300,00
516
Nákup služeb
46 200,00
38 500,00
38 318,52
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
517 51
2 500,00
2 500,00
2 450,00
12 000,00
12 000,00
11 554,00
800,00
600,00
588,00
Ostatní nákupy
15 300,00
15 100,00
14 592,00
Neinvestiční nákupy a související výdaje
72 500,00
61 600,00
60 910,52
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
42 000,00
47 000,00
47 000,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
42 000,00
47 000,00
47 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
42 000,00
47 000,00
47 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
262 000,00
259 200,00
258 100,52
6122
Stroje, přístroje a zařízení
445 750,00
445 746,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
445 750,00
445 746,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
445 750,00
445 746,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
445 750,00
445 746,00
704 950,00
703 846,52
60 080,00
61 174,31
Výdaje celkem (třída 5+6)
262 000,00
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) Běžné výdaje:
Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení výdajů o příspěvek 5 tis. Kč na pořízení stánků OS Aktivios, dále o navýšení výdajů z důvodu čerpání dotace na údržbu cykloznaček a značení nové trasy cyklostezky o 63 tis. Kč. Dalším rozpočtovým opatřením byly výdaje sníženy o částku 63 tis. Kč z důvodu posunutí realizace výdajů na údržby cykloznaček na následující rok.
Kapitálové výdaje: Byly pořízeny soubory majetku v celkové výši 445.750,- Kč – vybavení pro jednotky SDH, které byly spolufinancovány dotací z krajského úřadu ve výši 250.000,- Kč a investičními příspěvky od jednotlivých obcí v celkové výši 195.750,- Kč. Celkově byly výdaje rozpočtu čerpány na 99,84 %.
16.05.2012 20h14m28s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 5
Licence: DVJT
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
60 080,00-
60 083,31-
60 080,00-
61 174,31-
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
1 091,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
Hlavní část přebytku hospodaření MRÚ tvoří odložení čerpání dotace z PSOV na obnovu cykloznaček do dalšího roku.
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet
106 399,00
60 083,31
166 482,31
60 083,31-
60 083,31
166 482,31
60 083,31-
Vkladový výdajový účet
X
Běžné účty peněžních fondů
106 399,00
Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS
X
Příjmový účet
X
X
Mikroregion vlastní jediný účet č. 733933369 / 0800 u České spořitelny a.s.
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Mikroregion Úslava nemá zřízeny žádné peněžní fondy.
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
96 242,00
96 242,00 445 750,00 445 750,00-
503 504,00
503 504,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
96 242,00-
96 242,00-
V roce 2011 byl pořízen majetek – vybavení SDH (soubory movitých věcí – účet 022) za 445.750,- Kč a bezúplatně předán obcím do užívání. Dále byl v roce 2011 obcím bezúplatně předán do užívání ostatní majetek – turistický mobiliář (účet 029) celkem v hodnotě 503.504,- Kč.
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4221 4222
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
243 000,00
245 580,00
245 580,00
50 000,00
50 000,00
Investiční přijaté transfery od obcí
195 750,00
195 745,62
Investiční přijaté transfery od krajů
250 000,00
250 000,00
Neinvestiční transfery od obcí na běžný provoz mikroregionu byly ve výši 245.580,- Kč (30,- Kč na občana obce ročně).
16.05.2012 20h14m28s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 5
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
Rozpočet upr. (Příjmy)
text
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo v období od 9.5.2012 do 15.5.2012, přezkoumání provedl člen Komory auditorů Ing. Josef Karel, číslo osvědčení 1410. Závěr přezkoumání: „Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Úslava za rok 2011 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření : viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Mikroregion Úslava nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou zřízenou právnickou osobu.
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Mikroregion Úslava neobdržel v roce 2011 žádný finanční dar a neposkytl žádné dary. Mikroregion Úslava poskytl neinvestiční transfer ve výši 37.000,- Kč Občanskému sdružení Aktivios (z toho 20.000,- Kč pro akce dětí a mládeže, 12.000,- Kč na běžnou činnost sdružení a 5.000,- Kč na pořízení stánků). Dále mikroregion uhradil roční členský příspěvek Občanskému sdružení Aktivios ve výši 10.000,- Kč. Mikroregion Úslava neeviduje k 31.12.2011 žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti. Výkaz Fin 2-12 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011 viz. příloha č. 2
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby Václav Kůs odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Lenka Šrámková
Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního Jiří Fejfar zástupce
Závěrečný účet Mikroregionu Úslava za rok 2011 byl podle § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválen valnou hromadou Mikroregionu Úslava dne 19.6.2012
16.05.2012 20h14m28s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 5
