Město Sezimovo Ústí
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
Údaje o organizaci identifikační číslo
00252859
název
Město Sezimovo Ústí
ulice, č.p.
Dr. Edvarda Beneše 21
obec
Sezimovo Ústí
PSČ, pošta
391 01
Kontaktní údaje telefon
381 201 134
fax
381 263 179
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.sezimovo-usti.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu
Úvod I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Vyhodnocení závazných ukazatelů Příloha č. 1 - 9
ÚVOD Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí schválilo svým usnesením č. 39/2010/2 ze dne 29. 12. 2010 rozpočet na rok 2011. Rozpočet byl schválen jako přebytkový s plánovaným saldem příjmů a výdajů ve výši 4 331,40 tis. Kč. V průběhu roku byly na rozpočet města kladeny další požadavky z důvodu plánované realizace nových investičních i neinvestičních projektů. V této souvislosti bylo provedeno dle schválených pravidel 41 rozpočtových opatření zastupitelstva města, 58 rozpočtových opatření rady města a 1 rozpočtové opatření vedoucích odborů. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech tak činil +10 875,07 tis. Kč a ve výdajích +23 426,82 tis. Kč a rozpočet byl nově upraven jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován ze zůstatků finančních prostředků na běžných účtech města dosud nezapojených do rozpočtu. V rámci závěrečného účtu se nelze nezmínit o zásadní změně ve vedení účetnictví obcí, kterou je odpisování dlouhodobého majetku v souladu s Českým účetním standardem č. 708. První použití metody odpisování dlouhodobého majetku bylo provedeno účetní jednotkou v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011. K tomuto datu došlo u dlouhodobého majetku a souborů tohoto majetku, které se odpisují podle zákona a vyhlášky, k jeho kategorizaci a k přiřazení doby používání. Přestože se zavedení odpisů neprojeví ve výdajové stránce rozpočtu, změny jsou vidět v upravené hodnotě aktiv - viz rozvaha a od r. 2012 se projeví i v nových nákladových položkách v rámci výkazu zisku a ztráty.
1
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
V následujícím přehledu jsou uvedeny příjmy města Sezimovo Ústí v členění nejprve dle jednotlivých tříd, přehled je dále doplněn detailním výpisem položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby. Odvětvím se pro tyto účely rozumí druh činnosti, ze které příjmy plynou, příjmovým druhem se rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne.
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
61 434 000,00
62 422 500,00
63 344 564,42
Nedaňové příjmy
27 139 500,00
28 398 218,00
28 523 224,96
Kapitálové příjmy
2 580 000,00
2 580 000,00
2 929 139,00
Přijaté transfery
9 859 500,00
18 487 355,00
34 652 778,15
Příjmy celkem
101 013 000,00
111 888 073,00
129 449 706,53
Příjmy r. 2011 před konsolidací v členění dle tříd
27% 49%
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
2%
Kapitálové příjmy 22%
Přijaté transfery
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1335 1337 1341 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí
2
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
10 500 000,00 2 200 000,00 850 000,00 12 500 000,00 2 500 000,00 23 000 000,00
10 500 000,00 1 200 000,00 850 000,00 11 500 000,00 3 479 500,00 25 120 000,00
3 500 000,00 245 000,00 600 000,00 30 000,00 30 000,00 960 000,00 300 000,00 719 000,00 3 500 000,00
1 000,00 3 500 000,00 245 000,00 600 000,00 30 000,00 30 000,00 960 000,00 180 000,00 727 000,00 3 500 000,00
10 957 129,91 1 261 453,91 1 049 832,12 10 978 850,06 3 479 470,00 26 067 082,37 2 750,00 1 049,00 3 592 224,00 266 548,00 545 602,00 11 623,00 47 802,00 1 086 568,00 183 740,00 536 052,00 3 276 788,05
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
2412 4111 4112 4116 4121 4122 4129 4134 4213 4216
0000
Bez ODPA
2141
2131
2141
Vnitřní obchod
2142
2131
2142
Ubytování a stravování
2144 2144
2131 2139
2144
Ostatní služby
2219 2219
2131 2321
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113
2229
3113
Základní školy
3316 3316 3316
2111 2112 2321
3316 3319 3319 3319 3349 3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399
2131
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. osob Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Příjmy z pronájmu pozemků
600 000,00 6 709 500,00 3 000 000,00 150 000,00
600 000,00 39 362,00 6 709 500,00 10 536 370,00 150 000,00 518 425,00 533 698,00
600 000,00 39 362,00 6 709 500,00 10 386 369,60 236 010,00 518 425,00 533 698,00 16 229 413,55
71 893 500,00
81 509 855,00
98 597 342,57
147 000,00
147 000,00
164 250,00
147 000,00
147 000,00
164 250,00
6 000,00
6 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní příjmy z pronájmu majetku
12 000,00 48 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté neinvestiční dary
6 000,00
6 000,00
12 000,00 48 000,00
12 000,00 57 377,00
60 000,00
60 000,00
69 377,00
216 000,00
151 200,00 51 000,00
161 644,00 51 000,00
216 000,00
202 200,00
212 644,00
650,00
654,00
Ostatní přijaté vratky transferů
650,00
654,00
22 000,00
48 268,00
53 000,00
53 500,00
Vydavatelská činnost
75 000,00
101 768,00
2111 2122
92 833,00 4 980,00
123 400,00 4 976,00
Ostatní záležitosti kultury
97 813,00
128 376,00
2111
21 000,00
20 250,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků
3421
2324
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3612 3612 3612 3612 3612
2111 2132 2141 2324 3112
3612
Bytové hospodářství
3613 3613 3613 3613
2111 2132 2139 2324
3613 3639 3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
21 000,00
20 250,00
132 000,00
132 540,00
132 000,00
132 540,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 200,00 1 200,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
12 200 000,00 5 700 000,00
12 200 000,00 5 700 000,00
11 851 054,00 5 623 719,50
1 100 000,00 1 300 000,00
1 307 000,00 2 560 000,00
1 295 886,00 2 853 389,00
20 300 000,00
21 767 000,00
21 624 048,50
830 000,00 1 514 000,00 2 736 000,00
830 000,00 1 514 000,00 2 736 000,00
999 654,30 1 471 298,00 2 964 000,00 218 626,00-
Nebytové hospodářství
5 080 000,00
5 080 000,00
5 216 326,30
3111
1 280 000,00
20 000,00
75 750,00
1 280 000,00
20 000,00
75 750,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků
3722
2324
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
2324
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
9 234,00 9 234,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3745
2321
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351
2111
Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků
135 000,00
3
135 000,00
223 052,00
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
5311 5311
2212 2324
5311
135 000,00
135 000,00
223 052,00
80 000,00
20 000,00
34 900,00 276,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
80 000,00
20 000,00
35 176,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
2111 2119 2122 2131 2212 2321 2322 2324 2328
20 000,00
12 545,00 4 600,00 1 868 000,00 18 990,00 26 000,00
2 000,00
20 000,00 4 000,00 1 868 000,00 6 000,00 5 000,00 5 000,00 99 000,00 358 000,00
6171
Činnost místní správy
1 771 000,00
2 365 000,00
2 477 465,00
6310
2141
50 500,00
50 500,00
162 855,49
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402
2223
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409 6409 6409
2131 2328 2329
6409
Ostatní činnosti j.n.
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy
1 738 000,00 6 000,00 5 000,00
Příjmy z úroků (část)
50 500,00
Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z pronájmu pozemků Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
101 013 000,00
132 978,00 414 352,00
50 500,00
162 855,49
156 555,00
156 555,67
156 555,00
156 555,67
42 500,00
34 842,00
42 500,00
34 842,00
111 888 073,00
129 449 706,53
Samotné vyčíslení jednotlivých druhů příjmů mnoho nevypovídá o trendu v hospodaření města. V této souvislosti je závěrečný účet doplněn porovnávací tabulkou a grafem vývoje příjmů po konsolidaci r. 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011. v tis. Kč Název třídy položky
Úč 2007 (1-12)
Úč 2008 (1-12)
Úč 2009 (1-12)
Úč 2010 (1-12)
Úč 2011 (1-12)
PŘÍJMY OČIŠTĚNÉ OD ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ
85 404,00
93 923,72
104 132,10
105 732,89
102 276,14
PŘÍJMY CELKEM
88 560,87
98 368,92
110 148,16
139 405,75
113 220,29
Pozn. Zahrnutí konsolidace do příjmů a výdajů nemá vliv na saldo rozpočtu. Příjmy celkem po konsolidaci ukazují skutečné příjmy bez zahrnutí převodů mezi rozpočtovými účty a vlastními fondy (POL. 4133,4134 a 4139).
4
částka (v tis. Kč)
Vývoj příjmů v letech 2007-2011 150 000,00 140 000,00 130 000,00 120 000,00 110 000,00 100 000,00 90 000,00 80 000,00 70 000,00 60 000,00 50 000,00
PŘÍJMY OČIŠTĚNÉ OD ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ PŘÍJMY CELKEM
2007
2008
2009
2010
2011
Rok
Významné změny v hospodaření - propad daňových příjmů, město Sezimovo Ústí nedosáhlo v r. 2011 hladiny daňových příjmů z r. 2007, - významný nárůst nedaňových příjmů počínaje r. 2009 z titulu změny v účtování záloh na energie spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor. Do r. 2009 procházely zálohy na energie vč. jejich vyúčtování účetnictvím příspěvkové organizace Správa Města Sezimovo Ústí. Navýšení těchto příjmů nemělo vliv na saldo rozpočtu vzhledem k tomu, že ve stejné výši byly provedeny úhrady záloh energetickým společnostem, - trend snižování příjmů z prodeje dlouhodobého majetku města, - v r. 2010 obdrželo město Sezimovo Ústí dotaci na zateplení budov školských zařízení v celkové hodnotě 26,73 mil. Kč, - postupné navyšování dotací na sociální dávky (v r. 2011 dosáhla částky 8,15 mil. Kč). Přijetí dotace nemá vliv na saldo rozpočtu (mimo nevyčerpané části dotace, která bude odvedena zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání). Jedná se o průtokovou dotaci, tzn. o dotaci určenou jiným subjektům než městu.
5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Stejné členění, které je použito u příjmů, je použito i u výdajů města r. 2011. I zde je provedeno srovnání výdajů v časové řadě od r. 2007 a zdůvodněny hlavní vlivy na čerpání rozpočtu, včetně specifikace investičních výdajů. Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
2118
6111
2118
Energie jiná než elektrická
2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 5192
2212 2212 2212
5193 6121 6130
2212
Silnice
2219 2219
5171 5229
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
92 327 500,00
104 623 782,00
115 153 369,04
4 354 100,00
15 484 640,00
15 182 298,72
96 681 600,00
120 108 422,00
130 335 667,76
Rozpočet po změnách
Skutečnost
120 000,00
111 690,00
120 000,00
111 690,00
30 000,00 100 000,00 500 000,00
30 000,00 245 500,00 699 000,00 4 000,00
145 200,00 835 818,40 4 000,00
1 899 000,00
1 899 000,00 500 000,00
1 898 047,12 500 000,00
2 529 000,00
3 377 500,00
3 383 065,52
7 500,00
1 870 000,00 7 500,00
1 347 004,80 7 420,00
Schválený rozpočet
Programové vybavení Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Budovy, haly a stavby Pozemky Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Budovy, haly a stavby
2219
6121
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 2221 2221
5169 5171 5193
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
5171
2310
Pitná voda
3111 3111 3111 3111 3111
5139 5164 5169 5171 5331
3111 3111
6121 6130
3111
Předškolní zařízení
3113 3113
5169 5331
3113
5336
3113
6351
3113
Základní školy
3117 3117 3117
5169 5171 5331
3117
6121
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Pozemky
1 203 600,00
1 203 554,20
7 500,00
3 081 100,00
2 557 979,00
4 800 000,00
69 000,00 23 000,00 5 200 000,00
67 972,00 30 933,00 5 200 900,00
4 800 000,00
5 292 000,00
5 299 805,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00 3 000,00
2 760,00
100 000,00 50 000,00 2 119 500,00
93 600,00 22 813,00 2 119 500,00
4 084 000,00 1 916 000,00
4 081 240,00 1 916 000,00
2 130 000,00
8 272 500,00
8 235 913,00
7 434 000,00
315 000,00 7 169 000,00
307 424,40 7 169 000,00
1 836 370,00
1 836 369,60
300 000,00
300 000,00
9 620 370,00
9 612 794,00
24 500,00
24 216,00
1 803 000,00
1 803 000,00
300 000,00
269 883,00
50 000,00 2 080 000,00
Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
7 434 000,00
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby
315 000,00 1 488 000,00
6
3117
První stupeň základních škol
3312 3312 3312
5173 5175 5222
3312
Hudební činnost
3316
5136
3316 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5321 5331
3319
5493
3319
Ostatní záležitosti kultury
3322
5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00
3322
Zachování a obnova kulturních památek
100 000,00
3349
5136
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5137 5139 5169 5175 5194 5492
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3412
5222
3412
5331
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419 3419
5139 5222
1 803 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením
2 127 500,00
2 097 099,00
5 500,00 29 000,00 27 500,00
5 454,00 28 573,00
62 000,00
34 027,00
148 000,00
147 268,00
Vydavatelská činnost
148 000,00
147 268,00
5162 5164 5169 5173 5222
1 000,00 6 500,00 165 000,00 500,00 13 000,00
250,00 6 400,00
8 000,00 5 253 733,00
7 300,00 5 253 294,00
11 000,00
11 000,00
5 458 733,00
5 285 438,00
340 000,00
281 500,00
213 060,00
340 000,00
281 500,00
213 060,00
120 000,00 2 000,00 19 000,00 57 000,00 80 000,00
15 000,00 17 000,00 36 000,00 34 500,00 77 000,00 70 000,00
20 574,00 27 514,00 34 134,00 60 338,20 29 407,00
278 000,00
249 500,00
171 967,20
740 000,00
740 000,00
740 000,00
740 000,00
740 000,00
740 000,00
1 000,00
1 000,00 545 000,00
545 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob
165 000,00
8 000,00 5 032 000,00
5 205 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup materiálu j.n. Neinvestiční transfery občanským sdružením Investiční transfery občanským sdružením
194,00 7 000,00
3419
6322
300 000,00
300 000,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
1 000,00
846 000,00
845 000,00
3421 3421 3421 3421 3421
5139 5151 5154 5169 5222
1 000,00
1 000,00 2 000,00 5 000,00 18 000,00 94 500,00
392,00 1 000,00 16 896,00 94 500,00
3421
5339
20 000,00
20 000,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
140 500,00
132 788,00
3429 3429
5154 5222
32 500,00
4 573,00 32 500,00
3429
5229
6 000,00
6 000,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
38 500,00
43 073,00
3612 3612 3612 3612
5139 5152 5169 5171
21 000,00
20 942,00 3 868,00 616 375,00 6 659,00
Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
11 000,00 30 000,00
42 000,00
Elektrická energie Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup materiálu j.n. Teplo Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
1 000 000,00
7
922 060,00
3612 3612
5189 5331
3612 3612 3612
5362 5909 6121
3612
Bytové hospodářství
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5152 5169 5189 5909
3613
Nebytové hospodářství
3631 3631 3631
5137 5139 5169
3631
Veřejné osvětlení
3632
5321
3632
Pohřebnictví
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5131 5151 5154 5164 5171 5331
3639 3639 3639 3639
5362 5492 6121 6130
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722 3722
5169 5331
3722
6351
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
5169
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3726
5169
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745 3745
5139 5169
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4171
5410
4171
Příspěvek na živobytí
4172
5410
4172
Doplatek na bydlení
Ostatní poskytované zálohy a jistiny Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Studená voda Teplo Nákup ostatních služeb Ostatní poskytované zálohy a jistiny Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
12 200 000,00 2 900 000,00
12 200 000,00 3 200 000,00
12 537 638,00 3 200 000,00
65 000,00 900 000,00
60 000,00 883 000,00 56 940,00
58 689,00 799 494,00 56 939,40
17 065 000,00
17 343 000,00
17 300 604,40
2 000,00 90 000,00
2 000,00 90 000,00 180 000,00 830 000,00 17 000,00
550,00 38 680,00 180 000,00 845 072,80 16 855,00
922 000,00
1 119 000,00
1 081 157,80
1 900 000,00
44 000,00 61 000,00 1 900 000,00
43 740,00 60 510,00 1 801 949,00
1 900 000,00
2 005 000,00
1 906 199,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
15 620 000,00
3 500,00 24 500,00 75 000,00 30 000,00 15 807 599,00
40 224,00 42 390,00 33 604,00 29 700,00 15 807 598,03
2 167 100,00 288 000,00
19 000,00 15 000,00 2 167 100,00 1 888 000,00
17 434,00 14 880,00 2 167 100,00 1 685 700,00
18 075 100,00
20 029 699,00
19 838 630,03
830 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Potraviny Studená voda Elektrická energie Nájemné Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Pozemky Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
1 728,00
1 728,00
Nákup ostatních služeb
72 000,00 72 000,00
Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
160 000,00
Sociální dávky
3 000,00 434 000,00
3 000,00 356 496,00
160 000,00
437 000,00
359 496,00
3 000 000,00
4 889 000,00
4 662 365,00
3 000 000,00
4 889 000,00
4 662 365,00
2 575 000,00
2 569 770,00
2 575 000,00
2 569 770,00
821 000,00
820 758,00
821 000,00
820 758,00
Sociální dávky
4173
5410
4173
Mimořádná okamžitá pomoc
4182
5410
Sociální dávky
10 000,00
9 600,00
4182
Příspěvek na zvláštní pomůcky
10 000,00
9 600,00
4183
5410
5 000,00
4 800,00
4183
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
5 000,00
4 800,00
4319 4319
5021 5031
50 000,00 13 000,00
43 200,00
Sociální dávky
Sociální dávky
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
50 000,00 13 000,00
8
4319 4319 4319 4319 4319 4319
5032 5139 5151 5154 5169 5171
4319
Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím
4339
5493
4339
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
5 000,00 5 000,00 1 000,00 25 000,00 7 000,00 2 000,00
5 000,00 5 000,00 1 000,00 25 000,00 7 000,00 2 000,00
108 000,00
108 000,00
70 790,00
13 000,00
13 000,00
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
13 000,00
13 000,00
4349
5222
75 100,00
65 000,00
4349
5223
35 000,00
35 000,00
4349
5493
4349
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
110 100,00
100 000,00
4351 4351
5011 5031
547 000,00 137 000,00
540 500,00 138 600,00
537 988,00 134 499,00
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5032 5133 5134 5137 5139 5156 5162 5169 5171 5339
50 000,00 1 000,00 7 000,00
49 900,00 1 000,00 10 600,00 20 000,00 36 300,00 87 900,00 13 400,00 38 100,00 13 700,00 36 000,00
48 417,00
4351 4351
5424 6123
11 900,00 430 000,00
11 805,00 407 500,00
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
1 427 900,00
1 300 827,90
4356
5222
20 000,00
20 000,00
4356
Denní stacionáře a centra denních služeb
20 000,00
20 000,00
4357 4357
5154 5222
1 000,00 32 000,00
344,00 32 000,00
4357
Domovy
33 000,00
32 344,00
4359
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
15 000,00
15 000,00
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
15 000,00
15 000,00
4399
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
9 000,00
8 822,00
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano
9 000,00
8 822,00
5112 5112
5134 5169
5112
Ostatní ozbrojené síly
1 500 000,00 375 000,00
1 539 500,00 386 000,00
1 539 004,00 385 378,00
135 000,00 60 000,00 2 000,00
139 000,00 60 000,00 4 000,00
138 736,00 7 874,00 4 240,00
Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob
Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Náhrady mezd v době nemoci Dopravní prostředky
10 000,00 37 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
819 000,00
Neinvestiční transfery občanským sdružením Elektrická energie Neinvestiční transfery občanským sdružením
1 268,00 23 415,00 2 907,00
4 200,00 28 207,00 50 877,90 3 671,00 34 029,00 17 799,00 21 835,00
Prádlo, oděv a obuv Nákup ostatních služeb
5162
5162
5162
Činn. ost. orgány st.správy ve vojenské obraně
5311 5311
5011 5031
5311 5311 5311
5032 5134 5136
Služby telekomunikací a radiokomunikací Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk
9
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5137 5139 5143 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5361 5424 6122
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5512
5019 5039
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5492
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112 6112 6112
5019 5023 5031
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5032 5136 5137 5139 5162 5164 5167 5169 5172 5173 5492
6112
Zastupitelstva obcí
6149
5169
6149
Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.
6171 6171 6171
5011 5021 5031
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vzniklé převzetím cizích závazků Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Dary obyvatelstvu Ostatní platy Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dary obyvatelstvu
90 000,00 40 000,00
113 000,00 40 000,00
51 727,20 12 265,20 4 732,00 8 108,00 43 652,40 73,00 20 156,00 25 000,00 26 600,00 129 227,00 125 974,00
35 000,00 32 000,00 20 000,00 400 000,00 70 000,00 25 000,00 20 000,00
9 000,00 60 000,00 500,00 35 000,00 32 000,00 21 000,00 336 500,00 120 000,00 25 000,00 20 000,00 1 000,00 10 700,00 200 000,00
2 864 000,00
3 152 200,00
2 711 410,80
4 775,00 1 300,00
3 690,00 1 254,00
23 950,00 8 800,00 4 400,00 10 200,00 7 500,00 26 000,00 12 000,00 16 500,00
24 134,00 8 794,00 4 323,00 11 375,00 7 040,00 26 124,60 11 339,00 16 500,00
100 000,00
115 425,00
114 573,60
20 000,00 2 150 000,00 254 000,00
20 000,00 2 150 000,00 266 000,00
1 392 494,00 265 090,50
194 000,00 5 000,00
182 000,00 5 000,00 21 500,00 3 000,00 45 500,00 20 000,00 10 000,00 6 000,00 13 000,00 32 000,00 108 000,00
125 565,00 2 538,00 21 010,00 2 837,80 19 725,00 2 970,00 790,00 4 905,00 12 492,00 20 487,00 108 000,00
2 882 000,00
1 978 904,30
60 000,00
100 000,00
85 000,00 20 000,00 10 000,00 1 000,00 35 000,00 2 774 000,00
Nákup ostatních služeb
12 340,00 1 000,00 10 679,00 164 645,00
39 362,00 39 362,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva
10
7 167 000,00 540 000,00 1 928 000,00
7 084 500,00 540 000,00 1 913 000,00
7 073 876,00 500 092,00 1 865 615,50
695 000,00 53 000,00
695 000,00 53 000,00
57 000,00 155 000,00 370 000,00 45 000,00 370 000,00 410 000,00 50 000,00
57 000,00 169 000,00 383 500,00 39 500,00 370 000,00 379 500,00 50 000,00
671 624,00 43 147,00 462,00 18 563,67 104 511,00 335 174,12 39 292,00 338 489,00 230 423,00 37 279,70
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5181
6171 6171 6171
5182 5189 5192
6171 6171
5194 5229
6171 6171 6171 6171
5329 5361 5362 5365
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5424 5429 5492 5499 5660 6121 6122
6171
Činnost místní správy
6310 6310 6310 6310
5141 5142 5163 5169
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.tr. veř.rozp.územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nein. půjčené prostředky obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Úroky vlastní Realizované kurzové ztráty Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb
6320
5163
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6330 6330
5342 5345
6330
Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
5362
6399
Ostatní finanční operace
6402
5366
6402
5369
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409 6409 6409 6409
5222 5321 5901 5909
6409
Ostatní činnosti j.n.
Služby peněžních ústavů
250 000,00 508 000,00
250 000,00 421 000,00
166 141,00 382 018,00
200 000,00 115 000,00 3 382 000,00 155 000,00 95 000,00 55 000,00 130 000,00 230 000,00
21 000,00 24 000,00 115 000,00 3 045 000,00 158 000,00 112 500,00 53 000,00 83 000,00 230 000,00
20 260,00 24 000,00 86 842,00 1 721 887,30 134 733,80 49 474,00 35 669,00 37 996,00 181 131,70
15 000,00
65 000,00
59 536,00
300 000,00 27 000,00
300 000,00 27 000,00
292 500,00 24 144,00
36 000,00 3 000,00 8 000,00
36 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00
10 000,00 2 400,00 4 050,00 3 000,00
25 400,00 3 000,00 37 000,00 122 000,00 31 000,00 59 000,00 61 000,00
25 328,00 1 000,00 37 000,00 112 846,60
17 625 000,00
17 023 900,00
14 790 506,39
900 000,00
720 000,00
140 000,00
140 000,00
661 719,90 9,62 91 454,75
1 040 000,00
860 000,00
753 184,27
500 000,00
500 000,00
348 554,00
500 000,00
500 000,00
348 554,00
3 000,00 120 000,00 122 000,00 31 000,00
Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
204 179,00 16 025 234,55 16 229 413,55 3 100 000,00
4 099 500,00
4 096 458,00
3 100 000,00
4 099 500,00
4 096 458,00
71 804,00
71 804,00
71 804,00
71 804,00
22 000,00 2 000,00 344 829,00
2 000,00
Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům Nein. transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
900 000,00 150 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
11
59 016,00 60 984,00
1 050 000,00
368 829,00
2 000,00
96 681 600,00
120 108 422,00
130 335 667,76
Porovnávací tabulka vývoje jednotlivých druhů výdajů (bez konsolidace) za r. 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011. v tis. Kč TřPol
Název třídy položky
Úč 2007 (1-12)
Úč 2008 (1-12)
Úč 2009 (1-12)
Úč 2010 (1-12)
Úč 2011 (1-12)
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
70 775,43
75 536,82
98 768,02
97 730,44
98 923,96
KAPITÁLOVÉ 6 VÝDAJE
16 592,29
6 062,46
32 505,71
24 852,19
15 182,30
Zahrnutí konsolidace do příjmů a výdajů nemá vliv na saldo rozpočtu. Výdaje po konsolidaci ukazují skutečné výdaje bez zahrnutí převodů rozpočtových účtů a vlastních fondů (POL. 5342,5344, 5345 a 5349). Trend vývoje celkových výdajů po konsolidaci v letech 2007- 2011 je zachycen v níže uvedené tabulce a grafu, pro dokreslení situace je doplněn vývojem celkových výdajů hrazených výhradně z rozpočtu města, tj. bez zapojení dotačních prostředků. Úč 2007 (1-12) VÝDAJE CELKEM očištěné o účelově vázané výdaje VÝDAJE CELKEM
Úč 2008 (1-12)
Úč 2009 (1-12)
Úč 2010 (1-12)
Úč 2011 (1-12)
83 962,89
77 175,48
125 078,38
88 804,38
103 217,05
87 367,71
81 599,28
131 273,73
122 582,63
114 106,25
částka (v tis. Kč)
Vývoj výdajů (po konsolidaci) v letech 2007- 2011 140 000,00 130 000,00 120 000,00 110 000,00 100 000,00 90 000,00 80 000,00 70 000,00 60 000,00 50 000,00
VÝDAJE CELKEM očištěné o účelově vázané výdaje VÝDAJE CELKEM
2007
2008
2009
2010
2011
rok
Komentář Nárůst běžných výdajů od r. 2009 je spojován se změnou ve způsobu financování záloh na energie spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor- komentář viz část II. Plnění rozpočtu příjmů. V r. 2009 je nárůst doprovázen zvýšenými výdaji na opravy budov školských zařízení, které jsou prováděny v souvislosti s realizací akce zateplení budov školských zařízení (činnosti nesplňující parametry investičních výdajů). Dalším trendem v nárůstu běžných výdajů je zvyšování výplat sociálních dávek, komentář viz část II. Plnění rozpočtu příjmů. Prudký nárůst kapitálových výdajů v r. 2009 je spojen s realizací projektu zateplení budov 12
školských zařízení, akce byla dofinancována v r. 2010, kdy město obdrželo dotaci na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací této akce. Přehled kapitálových výdajů realizovaných v r. 2011 je uveden v následující tabulce. Kapitálové výdaje byly v rozpočtu tohoto roku stanoveny jako závazné ukazatele. Z vyhodnocení je patrné, že závazné ukazatele nebyly v žádném z případů překročeny.
Rozpočet Rozpočet schválený ( v upravený ( v tis. Kč) tis. Kč) Sběrné suroviny- výkup pozemků
Skutečnost ( v tis. Kč)
% RS
% RU
288,00
288,00
288,00
100,00%
100,00%
Sběrné suroviny- nákup budovy
2 167,10
2 167,10
2 167,10
100,00%
100,00%
Splátky směnek- Okružní ul.
1 899,00
1 899,00
1 898,05
99,95%
99,95%
Osobní automobil- pečovatelská služba
0,00
430,00
407,50
-
94,77%
Sanace lávky přes Kozský potok
0,00
1 203,60
1 203,55
-
100,00%
Výkup pozemků- ostatní
0,00
400,00
197,70
-
49,43%
Nový kamerový bod MKDS
0,00
200,00
164,65
-
82,33%
Zaměření teplovodů do DTMM
0,00
120,00
111,69
-
93,08%
Pozemky - Svatoňovi
0,00
1 200,00
1 200,00
-
100,00%
Klimatizace MěÚ- prostory OEP
0,00
120,00
120,00
-
100,00%
Investiční příspěvek ZŠ a MŠ 9.května
0,00
300,00
300,00
-
100,00%
Instalace termoventilů v prostorách ZŠ Švehlova
0,00
300,00
269,88
-
89,96%
Nákup budovy mateřské školy bez pozemků
0,00
4 084,00
4 081,24
-
99,93%
Nákup pozemků pod budovou MŠ Lipová a školní zahrady MŠ Lipová
0,00
1 916,00
1 916,00
Výkup pozemků pod komunikacemi
0,00
500,00
500,00
Instalace elektronických indikátorů topných nákladů v bytových domech
0,00
56,94
56,94
0,00 4 354,10
300,00 15 484,64
Dotace TJ Spartak MAS- pořízení tepelného čerpadla Celkem
13
100,00% -
100,00%
-
100,00%
300,00 15 182,30 348,69%
100,00% 98,05%
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
2 074 400,00-
10 477 349,00
3 148 608,34
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
8 000 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8 000 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
2 257 000,00-
2 257 000,00-
2 262 647,11-
4 331 400,00-
8 220 349,00
885 961,23
Vzhledem k zapojení mimořádných výdajů do rozpočtu r. 2011 počítal upravený rozpočet se schodkem mezi příjmy a výdaji ve výši 8,22 mil. Kč. Proti tomuto plánu skončilo hospodaření města schodkem ve výši 0,886 mil. Kč, tedy schodkem výrazně nižším. Úspory v hospodaření se projevily jak v části příjmové (překročení celkových očekávaných příjmů o 1,33 mil. Kč), tak v části výdajové (úspory ve výši 6 mil. Kč zejména na straně provozních výdajů). Do hospodaření města r. 2011 byly zapojeny volné finanční prostředky (úspory z minulých let) v celkové výši 3,149 mil. Kč a byly použity: - k pokrytí schodku hospodaření (0,886 mil. Kč), - ke splátkám dlouhodobých půjček a úvěrů (2,263 mil. Kč). Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2011 činí 11 365 179,87 Kč. v Kč stav k 31. 12. 2010
stav k 31. 12. 2011
Raiffeisenbank a.s. České Budějovice – hypoteční úvěr
9 249 306,94
8 487 866,67
Raiffeisenbank a.s. České Budějovice – úvěr
4 378 520,04
2 877 313,20
13 627 826,98
11 365 179,87
Celkem stav dlouhodobých úvěrů
V rámci kapitálových výdajů došlo k úhradě směnek za společností Stavby silnic a železnic, a.s. v celkové částce 1 898 tis. Kč. Stav k 31. 12 2011 je uveden v níže uvedené tabulce. stav k 31.12.2010 Směnky společnosti Stavby silnic a železnic, a.s.
3 321 582,54
14
stav k 31.12.2011 1 423 535,42
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet
17 326 834,38
11 148 608,34-
6 178 226,04
11 148 608,34
17 326 834,38
11 148 608,34-
6 178 226,04
11 148 608,34
Bankovní účty k limitům OS
X
8 000 000,00
8 000 000,00
X
Příjmový účet
X
Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů
X
Běžné účty celkem
15
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Město Sezimovo Ústí zřizuje sociální fond, použití fondu v celkové výši 197 106,60 Kč bylo provedeno v souladu s pravidly pro čerpání fondu (příspěvek na stravování, kulturní, společenské a sportovní akce, rekreace, nákup vitamínů, odměny a dary při významných životních a pracovních událostech). Text
Skutečnost
Počáteční zůstatek
69 856,31
Příjmy celkem
204 179,00
Výdaje celkem
197 106,60
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
76 928,71
Změna stavu
7 072,40
Financování - třída 8
7 072,40-
16
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Software
634 099,16
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
520 991,96
9 545,25-
634 099,16 511 446,71
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
1 937 132,50
111 690,00
2 048 822,50
384 433 601,09
2 153 217,51
386 586 818,60
33 218 215,08
605 519,00
33 823 734,08
5 521 216,88
169 922,88
5 691 139,76
67 541 404,32
5 513 447,74
73 054 852,06
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty
34 699,00
34 699,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
11 093 051,88
6 561 730,90-
4 531 320,98
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
31 310 183,35
31 310 183,35
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
161 583,00-
161 583,00-
382 921,11-
511 446,71-
419 823,00-
419 823,00-
145 588 238,00-
145 588 238,00-
28 943 741,00-
28 943 741,00-
458 563,80-
5 232 575,96-
5 691 139,76-
254 378,75
161,45
254 540,20
271 039,00-
212 961,00-
484 000,00-
9 140,00-
9 140,00-
128 525,60-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží Zboží na skladě
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
Realizace nových projektů se projevila i ve změně stavu dlouhodobého majetku. K finančně nejvýznamnějším projektům patří: - výkup budovy mateřské školy v ul. Lipová vč. pozemků (cca 6 mil. Kč), - výkup budovy a pozemků pro sběrné suroviny (cca 2,45 mil. Kč), - dokončení sanace lávky přes Kozský potok (cca 1,2 mil. Kč) a jeho zařazení do majetku v celkové výši cca 6,84 mil. Kč, - výkup pozemků od manželů Svatoňových jako rezervní zóny pro sport a rekreaci (1,2 mil. Kč). Na konečném stavu majetku se významně podílí i skutečnosti související s vydáním Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, konkrétně provedení kontroly pořizovacích cen majetku zařazeného do evidence majetku města ze strany OEP, a to z důvodu správného stanovení oprávek. Kontrolou bylo zjištěno, že pořizovací ceny bytových domů neodpovídají v některých případech součtu ocenění dílčích bytových jednotek. Z tohoto důvodu došlo k úpravě (ponížení) pořizovacích cen vybraných bytových domů v celkové výši 8 803 173,45 Kč.
17
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Druhové (položkové) členění dotací Položka
Text
Schválený rozpočet
2223
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4129
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
533 698,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5342
Převody FKSP a sociál. fondu obcí a krajů
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
150 000,00
Rozpočet po změnách
Skutečnost
156 555,00
156 555,67
150 000,00
236 010,00
518 425,00
518 425,00 533 698,00 16 229 413,55
148 000,00
150 000,00
149 300,00
36 000,00
36 000,00
10 000,00 204 179,00 16 025 234,55
71 804,00
71 804,00
Pol. 4121 Přijaté dotace od obcí - Podíl obcí na neinvestičních nákladech školských zařízení zřizovaných městem Sezimovo Ústí (zajištění plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí): 130 000,00 Kč - Výkony městské policie na území města Planá nad Lužnicí: 106 010,00 Kč Pol. 4122 Přijaté dotace od krajů UZ
Označení účelové dotace
342
Podpora terén. soc. služeb
706
Neinvestiční dotace JSDHO JK
304
GP RVK 2011 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity
311 748
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
90 000,00
85 311,90
4 688,10
5 000,00 300 000,00
5 000,00 300 000,00
0,00
GRANT ROŽMBERSKÝ ROK -Dělení růží
70 000,00
70 000,00
0,00
PŘÍSPĚVEK TÉMATICKÁ SKUPINA KULTURA Festival loutek 2011 - II. ročník
20 000,00
20 000,00
0,00
14004 Neinv. dotace ze SR na JSDH obcí 2011
10 425,00
10 425,00
0,00
14005 Kraj.progr. prevence krim.
23 000,00
23 000,00
0,00
513 736,90
4 688,10
X
Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje
518 425,00
0,00
Dotace pod UZ 311 a 748 byly v plné výši přeposlány příspěvkové organizaci Městské středisko kultury a sportu a organizací v plné výši vyčerpány. Nevyčerpaná dotace pod UZ 342 byla odvedena městem Sezimovo Ústí na účet Jč. kraje Pol. 4129 Přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně Přijetí dotace na zajištění obslužnosti MHD Tábor, Sezimovo ústí a Planá nad Lužnicí ve výši 533 698,00 Kč, poskytovatel Svazek obcí mikroregionu Táborsko.
18
Pol. 5321 Neinvestiční transfery obcím - Roční příspěvek na údržbu hřbitova v Táboře a Plané nad Lužnicí: 140 000,00 Kč - Dar obci Tábor, projekt " Talent roku" : 2 000,00 Kč - Příspěvek městu Tábor na propagaci husitských tradic: 7 300,00 Kč
Pol. 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní Členský poplatek- mikroregion Táborsko ve výši 10 000,00 Kč.
19
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
109 1109
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
13305
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13305
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
13305
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
13305 13305
5032
13306
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13306
5366
Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
13306
5410
Sociální dávky
13306
sociální dávky
14004
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
14004
5019
Ostatní platy
14004 14004
5134
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění dotace - poskytování sociálních služeb - pečovatel
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 0,00
0,00 0,00
x 0,00
0,00 0,00
400 000,00
x
400 000,00
x
x
298 500,00-
x
298 507,00
x
74 600,00-
x
74 628,00
x 400 000,00
26 900,00400 000,00-
x 400 000,00
26 865,00 400 000,00
8 300 000,00
x 8 150 000,00
x
x
43 489,00-
x
43 489,00
x
2 300 000,00-
x
8 067 293,00
2 343 489,00- 8 150 000,00
8 110 782,00
8 300 000,00 10 425,00
x
10 425,00
x
x
3 475,00-
x
3 475,00
Prádlo, oděv a obuv Sdružení dobrovolných hasičů
x 10 425,00
6 950,0010 425,00-
x 10 425,00
6 950,00 10 425,00
14005
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
23 000,00
x
23 000,00
x
14005
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
x
23 000,00-
x
23 000,00
14005 14005
5139
x 23 000,00
0,00 23 000,00-
x 23 000,00
0,00 23 000,00
15835 15835
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu dotace ze SR, zateplování ZŠ a MŠ
0,00 0,00
x 0,00
0,00 0,00
x 0,00
15839
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
0,00
x
0,00
x
15839 15839
6351
Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
x 0,00
0,00 0,00
x 0,00
0,00 0,00
33123 33123
4116 5336
1 836 370,00 x
x 1 836 369,60 1 836 370,00x
x 1 836 369,60
1 836 370,00
1 836 370,00- 1 836 369,60
1 836 369,60
Nákup materiálu j.n. Prevence kriminality
33123
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace
90877
4213
90877 90877
6351
98005
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
98005
5169
Nákup ostatních služeb
98005
5366
Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
98005 98005
5369
98071 98071
2223
98187 98187
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím dotace SFŽP
Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům neinvest.dotace-příprava sčítání lidu,domů a bytů Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Volby-PSPČR 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi VOLBY - zastupitelstvo a 1/3 senátu
20
0,00
x
0,00
x
x 0,00
0,00 0,00
x 0,00
0,00 0,00
39 362,00
x
39 362,00
x
x
39 362,00-
x
0,00
x
28 315,00-
x
28 315,00
x 39 362,00
0,00 67 677,00-
x 39 362,00
0,00 28 315,00
1 445,00 1 445,00
x 0,00
1 445,47 1 445,47
x 0,00
155 110,00 155 110,00
x 0,00
155 110,20 155 110,20
x 0,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz Příloha č. 1
21
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
PRÁVNICKÝCH
OSOB
1. Vyhodnocení závazného ukazatele- neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím (příspěvek na provoz)
Organizace Správa Města
Rozpočet schválený ( v Kč)
Rozpočet upravený Skutečnost ( v Kč) ( v Kč)
19 260 000,00
19 747 599,00
19 747 598,03
MSKS
5 032 000,00
5 253 733,00
5 253 294,00
ZŠ Školní nám. 628
3 600 000,00
3 635 000,00
3 635 000,00
ZŠ a MŠ, ul.9. května
3 834 000,00
3 534 000,00
3 534 000,00
ZŠ Švehlova
1 488 000,00
1 803 000,00
1 803 000,00
956 000,00
995 500,00
995 500,00
1 124 000,00
1 124 000,00
1 124 000,00
MŠ Zahrádka MŠ Lipová
Odůvodnění rozdílu mezi rozpočtem upraveným a skutečností 1) Správa Města Sezimovo Ústí- nedoplatek ve výši 0,97 Kč vznikl u příspěvku na mimořádné objednávky města na práce, které nevyplývají z mandátní smlouvy, a to z důvodu nedoložení podkladů pro poskytnutí dotace. 2) MSKS- rozdíl ve výši 439,- Kč odpovídá vratce nevyčerpané účelové dotace na nákup loutek pro loutkové Divadýlko na schodech.
Součástí příspěvků na provoz u vybraných příspěvkových organizací byly i účelově vázané prostředky podléhající finančnímu vypořádání. Účelově vázané prostředky z rozpočtu zřizovatele na konkrétní činnost, popř. realizaci projektů obdržely: - ZŠ Školní nám. 628 Pěvecké sbory Nokturňáček, Koťata a Akcent, poskytovatel město Sezimovo Ústí
35 000,00 Kč
- Městské středisko kultury a sportu Divadýlko na schodech, poskytovatel město Sezimovo Ústí
21 000,00 Kč
Divadélko Múzika, poskytovatel město Sezimovo Ústí
26 000,00 Kč
Festival loutek 2011, poskytovatel Jč. Kraj
20 000,00 Kč
Grantový program- Rožmberský rok 2011, poskytovatel Jč. kraj
70 000,00 Kč
- Správa Města Sezimovo Ústí -
Příspěvek na opravy bytového fondu většího rozsahu ve výši 2 mil. Kč Příspěvek na opravy bytového fondu malého rozsahu ve výši 0,6 mil. Příspěvek na opravy bytového fondu k bytům s předplaceným nájemným ve výši 0,6 mil. Kč Příspěvek na mimořádné objednávky města na práce, které přímo nevyplývají z mandátní smlouvy ve výši 0,8 mil. Kč Příspěvek na údržbu sportovních areálů ve výši 0,74 mil. Kč Zajištění úklidu po psech včetně pořízení a instalace stojanů se zásobníky s papírovými sáčky, nákup a průběžné doplňování těchto sáčků 0,06 mil. Kč
22
Mimo příspěvku na provoz obdržely ZŠ Školní náměstí 628 a ZŠ a MŠ 9. května 489 prostřednictvím rozpočtu zřizovatele dotaci z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostoblast 1.4 EU peníze školám -
ZŠ Školní náměstí 628, dotace ve výši 895 285,80 Kč ZŠ a MŠ 9. května 489, dotace ve výši 941 083,80 Kč
2. Vyhodnocení závazného ukazatele- investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím
Organizace ZŠ a MŠ, ul. 9. května
Rozpočet schválený (v Kč)
Rozpočet upravený (v Kč)
0,00
Skutečnost (v Kč)
300 000,00
300 000,00
3. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Sezimovo Ústí Hospodářský výsledek (v Kč) hlavní činnost Správa Města Sezimovo Ústí Městské středisko kultury a sportu
hospodářská činnost
celkem
173 718,44
83 977,64
257 696,08
0,00
119 269,28
119 269,28
0,00
193 871,85
193 871,85
290 965,10
-17 769,00
273 196,10
3 491,13
-6 868,78
-3 377,65
MŠ Zahrádka
50 000,00
0,00
50 000,00
MŠ Lipová
98 510,21
0,00
98 510,21
ZŠ a MŠ 9. května ZŠ Školní náměstí 628 ZŠ Švehlova 111
Zdůvodnění kladného hospodářského výsledku v hlavní činnosti Správa Města Sezimovo Ústí Důvodem kladného hospodářského výsledku byla mírná zima koncem r. 2011, což se projevilo v nepředpokládaných nižších nákladech na zimní údržbu chodníků a komunikací proti minulým letům. ZŠ Školní náměstí Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo z důvodu přeplatků za energie, zejména za teplo. Organizace nemohla v průběhu r. 2011 tyto prostředky čerpat, protože byly vázány na zálohách u dodavatelů energií. MŠ Zahrádka V rozpočtu příspěvkové organizace byly vyčleněny finanční prostředky na malování prostor mateřské školy. Vzhledem k tomu, že do 31. 12. 2011 nebyla provedena plánovaná výměna oken, neuskutečnilo se ani plánované malování.
23
MŠ Lipová Kladný hospodářský výsledek je vázán na neprovedenou údržbu školní zahrady. Ta nebyla provedena z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů k budově mateřské školy a k ní náležejícím pozemkům. Zdůvodnění záporného hospodářského výsledku v hospodářské činnosti ZŠ Školní náměstí Ztráta v doplňkové činnosti vznikla přeřazením části úvazku kuchařky z hlavní do hospodářské činnosti a úbytkem pronájmů v tělocvičnách základní školy z důvodu přechodu některých oddílů (házená, tenis, fotbal) do nově otevřené sportovní haly. ZŠ Švehlova Příčinou schodku bylo překročení mzdových prostředků- proplacení dovolené zaměstnankyni školní stravovny ve výši 26 pracovních dnů z důvodu ukončení pracovního vztahu. Závěr V souladu s usnesením Rady města Sezimovo Ústí č. 84/2012 byly finanční prostředky vykázané jako kladný hospodářský výsledek převedeny do rezervního fondu, popř. do fondu odměn příslušných příspěvkových organizací, ztráty příspěvkových organizací byly pokryty z rezervních fondů daných organizací. 4. Stavy fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2011 (v Kč) Fond odměn Správa Města Sezimovo Ústí
FKSP
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského z ostatních titulů výsledku
Investiční fond
311,15
228 468,01
311 913,63
-
721 747,21
Městské středisko kultury a sportu
37 266,00
22 636,50
433 697,50
38,00
525 620,29
ZŠ a MŠ 9. května
66 000,00
49 866,20
220 802,50
225 527,80
161 908,94
ZŠ Školní náměstí 628
69 182,98
241 969,64
487 228,29
561 606,87
5 910,37
770,00
17 603,21
18 571,25
63 343,71
0
45 810,33
58 557,47
10 000,00
18 747,60
252 123,09
-
ZŠ Švehlova 111 MŠ Zahrádka MŠ Lipová
24
123 274,00 76 436,00
XI. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STANOVENÉ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA V rámci schváleného rozpočtu stanovilo zastupitelstvo města v hospodaření závazné ukazatele. Těmi byly: 1. Stanovení příspěvku na činnost pro zřízené příspěvkové organizace- vyhodnocení viz čl. X. závěrečného účtu, 2. Seznam investičních akcí- vyhodnocení viz čl. II. Plnění rozpočtu výdajů, 3. Platy zaměstnanců hrazených z vlastních prostředků, položka 5011, odd.§ 4351, 5311 a 6171 Rozpočet ( v tis. Kč) položka 5011 platy zaměstnanců (odd.§ 4351,6171 a 5311)
9 214,00
Upr.roz. (v tis. Kč)
8 866,00
Skutečnost ( v tis. Kč)
8 852,36
% RS
% RU
96,08%
99,85%
% RS
% RU
94,78%
92,86%
4. Neinvestiční transfery obecně prospěšným spolkům a organizacím Rozpočet ( v tis. Kč)
Upr.roz. (v tis. Kč)
Skutečnost ( v tis. Kč)
Neinvestiční transfery obecně prospěšným spolkům a organizacím 900,00
918,60
853,00
5. Povinný odvod příspěvkových organizací z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele Rozpočet ( v tis. Kč) Odvody příspěvkových organizací
1 738,00
Upr.roz. (v tis. Kč) 1 868,00
Skutečnost ( v tis. Kč) 1 868,00
% RS
% RU
107,48%
100,00%
Připomínky k Závěrečnému účtu města Sezimovo Ústí za r. 2011 mohou občané města uplatnit písemně do 25. 6. 2012 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí dne 26. 6. 2012.
25
