Licence: D0OF
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Město Zlaté Hory
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)
sestavený ke dni 26.04.2012
Údaje o organizaci identifikační číslo
00296481
název
Město Zlaté Hory
ulice, č.p.
náměstí Svobody 80
obec
Zlaté Hory
PSČ, pošta
793 76
Kontaktní údaje telefon
584 453 067
fax
584 425 355
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.zlatehory.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
28.02.2012 8h26m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 12
Licence: D0OF
I.
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
U rozpočtových příjmů roku 2011 byl zaznamenán pokles u všech příjmových kategorií. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k absolutnímu poklesu daňových příjmů o 4,040 tis. Kč, meziroční index 2011/2010 činil 0,907. Pokles nedaňových příjmů činil v absolutní hodnotě 2,485 tis. Kč, meziroční index 2011/2010 činil 0,917. Kapitálové příjmy (z prodeje dlouhodobého majetku) dosáhly výše 4,521 tis. Kč. Přijaté neinvestiční transfery činily 14,306 tis. Kč (z toho transfery na výplatu dávek hmotné nouze činily 7,200 tis. Kč), investiční transfery činily 10,202 tis. Kč (z toho průtokové transfery určené Základní škole a Domovu důchodců činily 3,510 tis. Kč). Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
43 906 500,00
39 695 105,00
39 699 190,52
Nedaňové příjmy
24 883 700,00
27 310 529,84
27 319 225,79
Kapitálové příjmy
3 000 000,00
4 520 598,00
4 521 572,00
Přijaté transfery
11 083 539,00
24 496 205,23
24 507 637,34
Příjmy celkem
82 873 739,00
96 022 438,07
96 047 625,65
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
6 000 000,00
5 516 000,00
5 516 014,72
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
6 000 000,00
1 813 000,00
1 813 251,26
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
600 000,00
592 000,00
592 824,56
111
Daně z příjmů fyzických osob
12 600 000,00
7 921 000,00
7 922 090,54
1121
Daň z příjmů právnických osob
7 500 000,00
6 530 000,00
6 530 264,81
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
3 000 000,00
4 905 610,00
4 905 610,00
112
Daně z příjmů právnických osob
10 500 000,00
11 435 610,00
11 435 874,81
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
23 100 000,00
19 356 610,00
19 357 965,35
1211
Daň z přidané hodnoty
15 200 000,00
14 443 000,00
14 443 173,96
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
15 200 000,00
14 443 000,00
14 443 173,96
15 200 000,00
14 443 000,00
14 443 173,96
122a3
Zvláštní daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1331
Poplatky za vypouštění odp.vod do vod povrch.
3 500,00
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
9 000,00
6 000,00
6 000,00
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
24 000,00
40 514,00
40 530,00
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
15 000,00
1337
Poplatky za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů
1 700 000,00
1 609 000,00
1 609 821,00
1 751 500,00
1 655 514,00
1 656 351,00
75 000,00
78 025,00
78 025,00
130 020,00
130 020,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1341
Poplatek ze psů
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
120 000,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
50 000,00
52 380,00
52 380,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
70 000,00
107 332,00
107 332,00
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
400 000,00
298 224,00
298 224,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
715 000,00
665 981,00
665 981,00
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
240 000,00
146 000,00
146 893,00
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
240 000,00
146 000,00
146 893,00
1361
Správní poplatky
400 000,00
322 000,00
322 598,00
136
Správní poplatky
400 000,00
322 000,00
322 598,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
3 106 500,00
2 789 495,00
2 791 823,00
1511
Daň z nemovitostí
2 500 000,00
3 106 000,00
3 106 228,21
151
Daně z majetku
2 500 000,00
3 106 000,00
3 106 228,21
15
Majetkové daně
2 500 000,00
3 106 000,00
3 106 228,21
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
43 906 500,00
39 695 105,00
39 699 190,52
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12 202 000,00
13 911 275,00
13 917 786,75
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje)
227 000,00
392 000,00
392 004,65
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
94 212,00
94 212,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
12 429 000,00
14 397 487,00
14 404 003,40
28.02.2012 8h26m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 12
Licence: D0OF
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2143
Realizované kurzové zisky
214
Výnosy z finančního majetku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
308 000,00
341 025,00
341 025,00
11 609 800,00
11 533 011,00
11 534 726,10
1 250,00
1 250,00
1 000,00
11 919 050,00
11 875 286,00
11 876 751,10
184 650,00
219 955,00
220 095,96
21 641,84
21 641,84
184 650,00
241 596,84
241 737,80
24 532 700,00
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
26 514 369,84
26 522 492,30
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
25 280,00
25 280,00
221
Přijaté sankční platby
25 280,00
25 280,00
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
75 000,00
75 000,00
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
75 000,00
75 000,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
100 280,00
100 280,00
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
19 900,00
19 975,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
19 900,00
19 975,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
50 000,00
14 300,00
14 300,00
258 759,00
258 758,50
2 100,00
2 408,00
85 000,00
123 591,00
123 590,99
232
Ostatní nedaňové příjmy
135 000,00
398 750,00
399 057,49
2343
Příjmy z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
20 000,00
75 667,00
75 667,00
234
Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům
20 000,00
75 667,00
75 667,00
155 000,00
494 317,00
494 699,49
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2411
Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.-fyz.osob
2413
Splátky půjč.prostř.od podnik.fin.subj.-práv.osob
24 563,00
24 563,00
160 000,00
160 000,00
160 002,00
241
Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů
160 000,00
184 563,00
184 565,00
2460
Splátky půjč.prostř.od obyvatelstva
36 000,00
17 000,00
17 189,00
246
Splátky půjč.prostř.od obyvatelstva
36 000,00
17 000,00
17 189,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
196 000,00
201 563,00
201 754,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
24 883 700,00
27 310 529,84
27 319 225,79
3111
Příjmy z prodeje pozemků
1 000 000,00
762 698,00
762 698,00
3112
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí
2 000 000,00
3 588 000,00
3 588 974,00
3113
Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku
169 900,00
169 900,00
311
Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
3 000 000,00
4 520 598,00
4 521 572,00
31
Příjmy z prodeje dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
3 000 000,00
4 520 598,00
4 521 572,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
3 000 000,00
4 520 598,00
4 521 572,00
71 790 200,00
71 526 232,84
71 539 988,31
22 382,00
22 382,00
3 300 700,00
3 712 600,00
3 712 600,00
294 519,00
294 519,00
294 519,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4113
Neinv.přij.transfery ze státních fondů
4116
Ost.neinv.přij.transfery ze státního rozpočtu
6 094 320,00
8 793 675,30
8 793 675,30
9 689 539,00
12 823 176,30
12 823 176,30
700 247,99
700 247,99
411
Neinv.přij.transfery od veř.rozp.ústřední úrovně
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123
Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad
45 782,09
45 782,09
4129
Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně
15 000,00
15 000,00
761 030,08
761 030,08
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
4132
Převody z ostatních vlastních fondů
11 433,00
413
Převody z vlastních fondů
11 433,00
4152
Neinv.přijaté transfery od mezinár.institucí
284 930,00
284 929,57
4159
Ost.neinv.přijaté transfery ze zahraničí
427 000,00
425 198,00
425 197,54
415
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
427 000,00
710 128,00
710 127,11
10 116 539,00
14 294 334,38
14 305 766,49
967 000,00
984 932,00
984 932,00
3 886 828,90
3 886 828,90
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213
Investiční přij.transfery ze státních fondů
4216
Ost.investiční přij.transfery ze státního rozpočtu
28.02.2012 8h26m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 12
Licence: D0OF
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
967 000,00
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
4 871 760,90
4 871 760,90
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
1 511 049,80
1 511 049,80
4223
Investiční přijaté transfery od regionál.rad
3 819 060,15
3 819 060,15
422
Investiční přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně
5 330 109,95
5 330 109,95
42
Investiční přijaté transfery
967 000,00
10 201 870,85
10 201 870,85
4
Přijaté transfery konsolidované (součet za třídu 4)
11 083 539,00
24 496 205,23
24 507 637,34
Příjmy celkem konsolidované (třídy 1+2+3+4)
82 873 739,00
96 022 438,07
96 047 625,65
II.
PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Rozpočtované běžné výdaje byly čerpány v průběhu celého roku rovnoměrně. Byla dokončena rekonstrukce lesní cesty v Horním Údolí, provedena další etapa regenerace panelového sídliště, zahájena rekonstrukce městského zdravotního zařízení. Z vlastních zdrojů byl pořízen kamerový systém a v závěru roku osobní automobil Fabia. V rámci rozvoje záchranných systémů byly pořízeny dva speciální automobily (IVECO Daily a cisternová stříkačka CAS), které budou podpořeny z prostředků Operačního programu příhraniční spolupráce. Z vlastních zdrojů bylo také provedeno částečné zateplení panelových domů a dále byly připravovány další investiční akce, z nichž nejvýznamnější je rekonstrukce čistírny odpadních vod. Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
70 734 953,00
74 301 324,60
73 576 066,77
6 170 512,00
24 517 800,15
24 512 524,11
76 905 465,00
98 819 124,75
98 088 590,88
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
9 556 000,00
9 830 376,12
9 783 849,00
17 000,00
20 464,00
15 001,00
9 573 000,00
9 850 840,12
9 798 850,00
775 000,00
460 600,00
455 404,00
1 374 000,00
1 264 000,00
1 259 041,00
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5024
Odstupné
93 000,00
92 360,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
2 149 000,00
1 817 600,00
1 806 805,00
5031
Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
2 685 000,00
2 729 194,03
2 719 966,62
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
1 017 000,00
1 017 529,85
1 008 740,38
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
58 000,00
50 000,00
41 652,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
3 760 000,00
3 796 723,88
3 770 359,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
15 482 000,00
15 465 164,00
15 376 014,00
5131
Potraviny
5132
Ochranné pomůcky
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 000,00
1 000,00
78 000,00
51 600,00
49 827,00
120 000,00
101 500,00
100 607,20
1 014 000,00
672 820,00
667 326,80
150 000,00
229 000,00
228 125,09
797 000,00
914 650,00
906 907,51
513
Nákup materiálu
2 160 000,00
1 970 570,00
1 952 793,60
5141
Úroky vlastní
2 320 711,00
2 336 711,00
2 334 809,84
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
5151
Studená voda
955 000,00
960 600,00
958 034,16
5152
Teplo
4 220 000,00
3 168 000,00
3 167 211,00
5153
Plyn
1 840 000,00
1 657 000,00
1 652 976,55
5154
Elektrická energie
1 766 000,00
1 693 075,00
1 690 220,62
5155
Pevná paliva
24 000,00
24 000,00
23 651,03
5156
Pohonné hmoty a maziva
221 000,00
260 100,00
254 184,39
515
Nákup vody, paliv a energie
9 026 000,00
7 762 775,00
7 746 277,75
28.02.2012 8h26m57s
2 320 711,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
8 501,31
7 873,98
2 345 212,31
2 342 683,82
strana 4/ 12
Licence: D0OF
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5161
Služby pošt
249 000,00
300 000,00
296 014,50
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
313 000,00
299 500,00
288 196,56
5163
Služby peněžních ústavů
609 700,00
528 000,00
526 299,43
5164
Nájemné
301 200,00
302 441,00
302 276,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
545 000,00
177 400,00
172 760,00
5167
Služby školení a vzdělávání
233 000,00
206 420,00
202 125,00
5169
Nákup ostatních služeb
12 921 300,00
12 894 662,00
12 848 387,88
15 172 200,00
14 708 423,00
14 636 059,37
6 213 000,00
5 077 800,00
4 984 176,46 267 239,00
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
238 000,00
268 500,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
74 000,00
78 100,00
72 412,00
5175
Pohoštění
53 800,00
146 200,00
142 763,42
5176
Účastnické poplatky na konference
1 000,00
1 000,00
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
633 992,00
586 170,00
584 121,56
517
Ostatní nákupy
7 213 792,00
6 157 770,00
6 050 712,44
5192
Poskytnuté neinvestiční přísp.a náhrady (část)
6 105,00
6 105,00
5194
Věcné dary
163 000,00
189 418,00
172 594,00
5195
Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.
21 575,00
21 575,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
163 000,00
217 098,00
200 274,00
36 055 703,00
33 161 848,31
32 928 800,98
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5223
Neinv.transfery církvím a náboženským společ.
5229
Ost.neinv.transfery nezisk. a podob.organizacím
522 52 5329
Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
220 000,00
220 000,00
1 420 000,00
1 629 600,00
1 619 228,40
Neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím
1 420 000,00
1 849 600,00
1 839 228,40
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
1 420 000,00
1 849 600,00
1 839 228,40
563 000,00
527 752,00
526 825,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
563 000,00
527 752,00
526 825,00
6 883 000,00
7 388 000,00
7 388 000,00
5333
Neinv.transfery škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc.
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
761 579,29
761 579,29
6 883 000,00
8 149 579,29
8 149 579,29
5343 534
Přev.jiným vl.fondům a účtům nem.char.veř.rozp.
24 563,00
24 563,00
Převody vlastním fondům
24 563,00
5361
Nákup kolků
24 563,00
20 000,00
43 000,00
41 820,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
4 200 000,00
5 845 346,00
5 830 327,00
20 250,00
342 329,00
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
342 328,10
5 000,00
3 875,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
4 240 250,00
6 235 675,00
6 218 350,10
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
11 686 250,00
14 937 569,29
14 919 317,39
5410
Sociální dávky
6 000 000,00
7 200 000,00
6 835 877,00
541
Sociální dávky
6 000 000,00
7 200 000,00
6 835 877,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
53 143,00
52 079,00
5429
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
13 000,00
12 500,00
542
Náhrady placené obyvatelstvu
66 143,00
64 579,00
5492
Dary obyvatelstvu
20 000,00
20 000,00
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
91 000,00
161 000,00
152 250,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
91 000,00
181 000,00
172 250,00
6 091 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
7 447 143,00
7 072 706,00
5613
Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os.
1 440 000,00
1 440 000,00
561
Neinv. půjč.prostř. podnikatelským subjektům
1 440 000,00
1 440 000,00
56
Neinvestiční půjčené prostředky
1 440 000,00
1 440 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
74 301 324,60
73 576 066,77
6111
Programové vybavení
170 000,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
500 000,00
564 000,00
564 000,00
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
670 000,00
564 000,00
564 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
4 292 500,00
10 398 948,00
10 394 210,20
28.02.2012 8h26m57s
70 734 953,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 12
Licence: D0OF
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
383 520,00
383 435,76
900 000,00
8 313 000,00
8 312 546,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
5 192 500,00
19 095 468,00
19 090 191,96
6130
Pozemky
100 000,00
77 500,00
77 500,00
613
Pozemky
100 000,00
77 500,00
77 500,00
5 962 500,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
19 736 968,00
19 731 691,96
6329
Ost.inv.transf.nezisk.a podobným organizacím
288 000,00
288 000,00
632
Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím
288 000,00
288 000,00
6349
Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.
208 012,00
208 012,00
208 012,00
208 012,00
634
Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
208 012,00
208 012,00
6351
Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
1 310 122,80
1 310 122,80
6353
Inv.transf.škol.práv.os.zřízen.stát.,kr.a obc.
2 974 697,35
2 974 697,35
635
Investiční transf.přísp.a podobným organizacím
4 284 820,15
4 284 820,15
63
Investiční transfery
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
Výdaje celkem konsolidované (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
208 012,00
4 780 832,15
4 780 832,15
6 170 512,00
24 517 800,15
24 512 524,11
76 905 465,00
98 819 124,75
98 088 590,88
5 968 274,00
2 796 686,68-
2 040 965,23-
Kapitálové výdaje na pořízení majetku v roce 2011 – položka 6121:
Celkem prostavěno v Kč
Název investiční akce Čistírna odpadních vod - příprava Splátka ČOV DPS II. Částečné zateplení panelových domů Regenerace sídliště Rekonstrukce městského zdravot. zař. Rekonstrukce VO - Dolní Údolí Rozšíření kanalizační sítě - stoka F Městské parky Spojení ZŠ a MŠ Revitalizace Okálového sídliště Chodník Polská - nehrazeny všechny fa Napojení objektů na kotelnu Rekonstrukce lesní cesty Horní Údolí Chodník AUN - fa neuhrazena Heliport - fa neuhrazena Územní plán a stavby celkem
III.
Vlastní zdroje v Kč
60 000,00 222 500,00 100 180,00 1 103 904,20 5 631 951,00 680 698,00 22 200,00 455 947,00 118 800,00 29 820,00 98 880,00 55 000,00 41 818,00 1 772 512,00
60 000,00 222 500,00 100 180,00 1 103 904,20 1 834 811,00 371 458,00 22 200,00 455 947,00 118 800,00 29 820,00 98 880,00 55 000,00 41 818,00 787 580,00
10 394 210,20
5 302 898,20
Dotace v Kč
3 797 140,00 309 240,00
984 932,00
5 091 312,00
FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky byly spláceny v dohodnutých termínech. V roce 2011 došlo k převodu závazků vůči bance Dexia na Českou spořitelnu. Celková výše dlouhodobých závazků tj. úvěrů, výpomocí a ostatních je uvedena v následujícím přehledu.
28.02.2012 8h26m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 12
Licence: D0OF
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Zůstatek nesplacených úvěrů a výpomocí k 31.12.2011
Název věřitele
č.
Termín splatnosti
Výše úroku v %
Způsob ručení
1.
Komerční banka, a.s.
1 226 200,00
20.11.2020
5,00
Zástava nemovitostí
2.
Komerční banka, a.s.
3 836 400,00
20.4.2022
5,00
Zástava nemovitostí
3.
Česká spořitelna, a.s.
7 340 000,00
20.1.2021
4,14
Zástava nemovitostí
4.
Státní fond živ.prostředí
3 960 177,00
31.12.2014
0,00
Zástava nemovitostí
5.
Česká spořitelna (Dexia)
25 105 895,33
30.11.2016
4,51
Smlouva o postoupení pohledávky
6.
Česká spořitelna, a.s.
8 308 756,00
1.12.2020
5,15
Zástav.právo k pohledávkám
V roce 2011 bylo v rámci financování zapojeno do rozpočtu celkem 16,600.482,79 Kč ze zůstatku bankovních účtů k 31.12.2010, celková částka uhrazených splátek činila 14,559.517,56 Kč – viz následující tabulka. Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 900 000,00
17 356 204,68
16 600 482,79
8 868 274,00-
14 559 518,00-
14 559 517,56-
5 968 274,00-
2 796 686,68
2 040 965,23
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
Ukazatel dluhové služby (podíl splátek na celkových příjmech) činil 17,59 %. Podíl cizích zdrojů na jednoho obyvatele činil 17.778,52 Kč, ve srovnání s předchozím obdobím došlo ke snížení o 1.077,14 Kč.
IV.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet
22 222 423,72
16 624 761,06-
5 597 662,66
16 624 761,06
94 799,24
24 278,27
119 077,51
24 278,27-
22 317 222,96
16 600 482,79-
5 716 740,17
16 600 482,79
Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem
V.
PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ
Město Zlaté Hory má zřízeny dva fondy, jejichž hospodaření se řídí schválenými směrnicemi. Název fondu
Stav k 1.1.2011
Obrat MD 2011
Obrat D 2011
Stav k 31.12.2011
Sociální fond
90 356,75 Kč
385 297,71 Kč
360 954,63 Kč
114 699,83 Kč
4 442,49 Kč
24 403,27 Kč
24 468,08 Kč
4 377,68 Kč
94 799,24 Kč
409 700,98 Kč
385 422,71 Kč
119 077,51 Kč
Fond na úpravu zevnějšku Peněžní fondy celkem
VI.
MAJETEK
V rámci realizace účetní reformy ve veřejné správě byla v roce 2011 zahájena metoda odepisování dlouhodobého majetku. Majetek byl zatříděn dle vnitřní směrnice o odepisování majetku a v závěru roku bylo provedeno jednorázové zaúčtování oprávek, kterými byla jednorázově snížena hodnota dlouhodobého 28.02.2012 8h26m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 12
Licence: D0OF
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
majetku. V následujícím roce bude majetek odepisován dle schváleného odpisového plánu. Zavedení této účetní metody znamená oceňování majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách.
Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek 209 416,50
Software
209 416,50
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
1 798 830,76
123 502,40
1 922 333,16
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
1 900 518,50
526 182,50-
1 374 336,00
466 773 294,54
21 313 752,00
488 087 046,54
63 426 673,18
6 287 921,06
69 714 594,24
9 532 430,69
477 590,12
10 010 020,81
71 433 299,03
13 500 395,30
84 933 694,33
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
391 707,50
Umělecká díla a předměty
391 707,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
564 000,00
564 000,00
6 197 153,03
5 359 157,67
11 556 310,70
61 900,00
61 900,00-
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek
200 000,00
200 000,00
21 274 000,00
21 274 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru
122 148,00-
122 148,00-
123 502,40-
1 922 333,16-
920 042,00-
920 042,00-
Oprávky ke stavbám
73 586 638,00-
73 586 638,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
17 147 354,00-
17 147 354,00-
9 532 430,69-
477 590,12-
10 010 020,81-
270 924,07
4 675,29
275 599,36
467 633,00
80 170,00-
387 463,00
9 062 206,45-
1 765 496,18-
10 827 702,63-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
1 798 830,76-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
Zboží Zboží na skladě
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům
VII.
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A VNITŘNÍ PŘEVODY
V roce 2011 obdrželo město neinvestiční transfery od kraje v celkové výši 700.247,99 Kč. Olomoucký kraj podpořil pořádání Zlatých dnů a soutěž v rýžování zlata částkou 200.000 Kč, obnovu sochy Sv. Josefa částkou 226.300 Kč. Dotace na zajištění činnosti jednotky dobrovolných hasičů činila celkem 156.762 Kč, dotace na hospodaření v lesích činila 49.414 Kč. Kromě těchto dotací město obdrželo další drobné neinvestiční dotace a příspěvky. Z Regionálního operačního programu město obdrželo průtokovou dotaci určenou na modernizaci učeben v základní škole a to neinvestiční část ve výši 45.782,09 Kč. Sdružení měst a obcí Jesenicka podpořilo soutěž v rýžování zlata částkou 15.000 Kč. Investiční přijaté transfery od kraje byly určeny na podporu záchranných systémů (nákup speciálního hasičského vozidla). Investiční transfery z Regionálního operačního programu byly určeny na podporu modernizace učeben v základní škole ve výši 2,199.697,35 Kč, vestavbu meziobjektu v domově důchodců ve výši 1,310.122,80 Kč a na rekonstrukci zdravotního střediska ve výši 309.240 Kč. 28.02.2012 8h26m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8/ 12
Licence: D0OF
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Z rozpočtu města byly poskytnuty neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí: Sdružení měst a obcí Jesenicka na dopravní obslužnost ve výši 375.752 Kč a členský příspěvek ve výši 62.520 Kč, Euroregionu Praděd ve výši 12.504 Kč, sdružení obcí Mikroregion Zlatohorsko ve výši 61.545 Kč a Sdružení obcí střední Moravy ve výši 12.504 Kč a Sdružení obcí Praděd ve výši 2.000 Kč. Sdružení obcí Praděd byl poskytnut investiční transfer na splátku úvěru ve výši 208.012 Kč. Položka
Text
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123 4129 4134
Převody z rozpočtových účtů
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5349
Ostatní převody vlastním fondům
6349
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
VIII.
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
700 247,99
700 247,99
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
45 782,09
45 782,09
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
15 000,00
15 000,00 76 142 843,74 290 000,00
563 000,00
1 511 049,80
1 511 049,80
3 819 060,15
3 819 060,15
527 752,00
526 825,00 76 142 843,74 290 000,00
208 012,00
208 012,00
208 012,00
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
V roce 2011 město obdrželo ze státního rozpočtu a státních fondů neinvestiční a investiční transfery v celkové hodnotě 19,493.63,42 Kč. Přehled o obdržených transferech a jejich použití je uveden v následujícím přehledu. UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje)
13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 13306 13306 13306 13306 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 17007 17007 17880 17880 17880 17883 17883 17883 17883 17883 17883 33122
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Dotace Úřad práce - nezaměstnané 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Dotace ÚP 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5410 Sociální dávky Dotace z Kraje - sociální dávky (Příjmy i výdaje) 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Neinv. trans. kr. - §27 Zák. 133/1985 o pož. ochr. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Popora reg. panel. sídl. -inv.- progr. č. 117512 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 6123 Dopravní prostředky Přeshraniční spolupráce - cíl 3, č. 117 410 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
28.02.2012 8h26m57s
135 000,00 x x x 135 000,00 630 117,00 x x x 630 117,00 0,00 7 200 000,00 x 7 200 000,00 118 262,00 x x x x x x x x 118 262,00 17 761,10 17 761,10 3 797 140,00 x 3 797 140,00 0,00 89 688,90 x x x 89 688,90 64 000,00
x 90 000,00 23 000,00 8 000,00 121 000,00 x 470 236,55 115 786,78 44 093,67 630 117,00 x x 1 200 000,00 1 200 000,00 x 1 882,00 0,00 11 000,00 15 000,00 39 000,00 1 380,00 20 000,00 30 000,00 118 262,00 x 0,00 x 4 000 000,00 4 000 000,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
135 000,00 x x x 135 000,00 630 117,00 x x x 630 117,00 0,00 7 200 000,00 x 7 200 000,00 118 262,00 x x x x x x x x 118 262,00 17 761,10 17 761,10 3 797 140,00 x 3 797 140,00 0,00 89 688,90 x x x 89 688,90 64 000,00
x 100 089,00 25 904,00 9 007,00 135 000,00 x 470 236,55 115 786,78 44 093,67 630 117,00 x x 6 835 877,00 6 835 877,00 x 1 882,00 48 236,00 11 000,00 0,00 45 383,40 1 380,00 10 380,60 0,00 118 262,00 x 0,00 x 3 797 140,00 3 797 140,00 x x 14 640,00 5 070,00 8 077 554,00 8 097 264,00 x strana 9/ 12
Licence: D0OF
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
33122 33122 33123 33123 33123 34054 34054 34054 87001 87001 87001 87005 87005 87005 87501 87501 87501 87501 87501 87501 87505 87505 87505 87505 87505 89505 89505 89506 89506 92241 92241 92241 95113 95113 95113 95823 95823 95823 98005 98005 98005
5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi Prevence sociálně patologických jevů 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi OP-VK OBLAST 1.4 EU PENÍZE ŠKOLÁM 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Dotace Min. kultury - Program regen. měst 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi
IX.
text
Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje)
4123 5333
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi
4223 5333 6121 6351 6353
Investiční přijaté transfery od regionálních rad Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi Budovy, haly a stavby (Zdravot.středisko) Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Inv.transf.škols. pr.os.zříz.státem,kraji a obcemi
4223 6121 6351 6353
Investiční přijaté transfery od regionálních rad Budovy, haly a stavby (Zdravot.středisko) Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Inv.transf.škols. pr.os.zříz.státem,kraji a obcemi
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Lesnická infrastruktura (Rekonstrukce lesní cesty H.Údolí) 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Lesnická infrastruktura – EU (Rekonstrukce lesní cesty) 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5141 Úroky vlastní Dotace-rekonstrukce panel. domů 687-690 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4218 4222
Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od krajů
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5169 Nákup ostatních služeb SČÍTÁNÍ LIDU,DOMŮ A BYTŮ 2011
x 64 000,00 630 797,20 x 630 797,20 116 000,00 x 116 000,00 2 543,45 x 2 543,45 43 238,64 x 43 238,64 212 170,02 x x x x 212 170,02 3 606 890,13 x x x 3 606 890,13 0,00 0,00 0,00 0,00 294 519,00 x 294 519,00 0,00 16 771,99 16 771,99 0,00 1 511 049,80 1 511 049,80 22 382,00 x 22 382,00
64 000,00 64 000,00 x 630 797,20 630 797,20 x 118 000,00 118 000,00 x 2 543,45 2 543,45 x 43 238,64 43 238,64 x 0,00 0,00 72 784,60 122 205,42 194 990,02 x 0,00 1 237 338,20 2 077 491,93 3 314 830,13 x 0,00 x 0,00 x 0,00 0,00 x x 0,00 x x 0,00 x 22 382,00 22 382,00
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 64 000,00 630 797,20 x 630 797,20 116 000,00 x 116 000,00 2 543,45 x 2 543,45 43 238,64 x 43 238,64 212 170,02 x x x x 212 170,02 3 606 890,13 x x x 3 606 890,13 246 233,00 246 233,00 738 699,00 738 699,00 294 519,00 x 294 519,00 0,00 16 771,99 16 771,99 0,00 1 511 049,80 1 511 049,80 22 382,00 x 22 382,00
64 000,00 64 000,00 x 630 797,20 630 797,20 x 116 000,00 116 000,00 x 2 543,45 2 543,45 x 43 238,64 43 238,64 x 0,00 17 180,00 72 784,60 122 205,42 212 170,02 x 292 060,00 1 237 338,20 2 077 491,93 3 606 890,13 x 0,00 x 0,00 x 294 519,00 294 519,00 x x 0,00 x x 0,00 x 0,00 0,00
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Přezkoumání hospodaření provedlo kontrolní oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dílčí přezkoumání bylo provedeno ve dnech 10. až 12. října 2011 a závěrečné přezkoumání ve dnech 10. až 12. dubna 2012. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání: „Při přezkoumání hospodaření města Zlaté Hory za rok 2011 kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona)“. Zpráva o výsledku přezkoumání je přiložena. viz. příloha č. 1
X.
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Město Zlaté Hory je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací a zakladatelem akciové společnosti Služby města Zlatých Hor a společnosti Lyžařský areál Zlaté Hory – Příčná, s. r. o. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty příspěvky na provoz v rozpočtované výši, a tím bylo zajištěno plynulé financování provozu jednotlivých organizací. 28.02.2012 8h26m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10/ 12
Licence: D0OF
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Základní škola Mateřská škola I. Mat. škola Beruška Domov důchodců
3 725 000 Kč 563 000 Kč 900 000 Kč 1 800 000 Kč
Příspěvek na pečovatelskou službu X X X 400 000 Kč
Celkem
6 988 000 Kč
400 000 Kč
Příspěvková organizace
Neinvestiční příspěvky
Základní škola Zlaté Hory Základní škola vykázala v roce 2011 celkové výnosy ve výši 19,422.495,80 Kč a celkové náklady ve výši 19,418.563,88 Kč. Hospodaření školy skončilo se ziskem 3.931,92 Kč. Hospodaření hlavní činnosti skončilo se ztrátou 133.351,82 Kč, přičemž v doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši 137.283,74 Kč. Příspěvek zřizovatele byl z větší části použit na pokrytí nákladů na energie (37 %) a odpisy dlouhodobého majetku (23 %), které jsou zdrojem investičního fondu organizace. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011 činil 466.467 Kč, stav investičního fondu činil k 31. 12. 2011 částku 2,068.733 Kč. V roce 2011 škola získala dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava na projekt „Modernizace učeben jazyků a informatiky v ZŠ Zlaté Hory“ ve výši 2,245.479,44 Kč, celkové náklady na rekonstrukci dvou učeben činily 2,911.762,77 Kč, vlastní podíl byl hrazen z příspěvku zřizovatele. Základní škola se dlouhodobě potýká s dopady normativní metody rozpisu počtu zaměstnanců, kdy počet zaměstnanců školy je závislý na počtu žáků. Každoročně dochází k poklesu počtu žáků průměrně o 1 žáka na třídu. Mateřská škola Zlaté Hory, Nádražní 279 Hospodaření mateřské školy bylo vyrovnané, poskytnuté neinvestiční příspěvky zřizovatele a kraje pokryly celkové výdaje a hospodaření školy skončilo se ziskem 88 231,71 Kč. Mateřská škola hospodařila s částkou 2,924.548,20 Kč ve výnosech, náklady činily 2,836 316,49 Kč. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011 činí 86 251 Kč. Mateřská škola Beruška Zlaté Hory, Nádražní 306 Hospodaření školy bylo vyrovnané a skončilo se ziskem ve výši 2.033,71 Kč, celkové výnosy činily 4,332.797,99 Kč a náklady 4,330.764,28 Kč. Stav rezervního fondu k 31.12.2011 činil 98.603 Kč, stav investičního fondu činil k 31.12.2011 částku 23.640,60 Kč. Domov důchodců Hospodaření domova skončilo s celkovým ziskem ve výši 233.153,48 Kč. Zisk z hlavní činnosti činil 229.575,60 Kč a z doplňkové činnosti 3.577,88 Kč. Celkové výnosy činily 10,236.877,21 Kč a náklady činily částku 10,003.723,73 Kč. Organizace vykázala stav rezervního fondu k 31.12.2011 ve výši 393.218 Kč a stav investičního fondu ve výši 843.216 Kč. V roce 2011 byla zahájena výstavba meziobjektu mezi stávajícími budovami, jehož výstavba je podpořena z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava. Stavba byla dokončena v roce 2012. Služby města Zlatých Hor, a.s. Hospodaření akciové společnosti Služby města Zlatých Hor skončilo se ztrátou ve výši 1,215.059 Kč. Největší podíl na vykazované ztrátě má středisko dopravy, které má rozsáhlý vozový park, který v naší lokalitě nenachází dostatečné využití. V roce 2011 došlo k poklesu výkonů tohoto střediska o 6,63 %. Splátky za obnovu vozového 28.02.2012 8h26m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11/ 12
Licence: D0OF
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
parku činily v roce 2011 částku 1,550.000 Kč. Kromě toho, že společnost rozšířila svou činnost vytvořením stavebního střediska, vytýčila úkoly, které by měly vést ke zlepšení bilance hospodaření společnosti. Lyžařský areál Zlaté Hory - Příčná, s. r. o. Hospodaření nově založené společnosti „Lyžařský areál Zlaté Hory – Příčná s.r.o.“ skončilo za rok 2011 se ztrátou ve výši 1,470 tis. Kč. Společnost byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 9. 11. 2009. Ztráta odráží sezónní výkyvy specifického předmětu podnikání společnosti, kdy se v závěru roku areál připravuje na zimní sezónu. Zimní sezóna 2011/2012 byla z důvodu klimatických podmínek velmi krátká a výnosy z provozu areálu nepokryly náklady. Sezóna byla zahájena až v lednu 2012 a do hospodaření společnosti se negativně odrazil výpadek příjmů za prosinec 2011. viz. příloha č. 2
XI.
OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Ukazatele o práci a mzdách Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: Mzdy – bez ostatních osobních nákladů (tis. Kč): Ostatní osobní náklady (v tis. Kč):
45 9 805 1 767
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet Podpisový záznam osoby Ing. Adéla Belešová odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce
Ing. Milan Rác
Podpisový záznam statutárního zástupce
28.02.2012 8h26m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12/ 12
