Město Přelouč
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
Údaje o organizaci identifikační číslo
00274101
název
Město Přelouč
ulice, č.p.
Československé armády 1665
obec
Přelouč
PSČ, pošta
535 33
Kontaktní údaje telefon
466 094 131
fax
466 094 104
WWW stránky
www.mestoprelouc.cz
Obsah závěrečného účtu: I. Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2011 II. Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2011 III. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby IV. Tvorba a použití fondů V. Údaje o hospodaření s majetkem VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a vnitřní převody VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob IX. Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města, z rady města, z kulturního, sportovního fondu a fondu na vzdělávací projekty X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření XI. Závěr
1
I.
ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 31. 12. 2011
ZBÚ - základní běžné účty
17 192 937,10
Sociální fond
327 048,84
Fond životního prostředí
597 112,95
Fond na reformu veřejné správy
2 806 591,96
Depozitní účet - účet cizích prostředků
343 313,47
Celkem:
21 267 004,32
Potřeby a převody financí:
finanční vypořádání – sociální dávky
459 279,00
finanční vypořádání - volby do zastupitelstev obcí
13 000,00
finanční vypořádání - dotace na sčítání lidu, domů a bytů
46 993,00
převod do SR - ekologické poplatky
220 000,00
převod do SR - správní poplatky z výherních automatů
78 000,00
Finance do roku 2012: volné neúčelové finanční prostředky
16 673 665,10
účelově vázané finanční prostředky
3 730 753,75
cizí finanční prostředky
45 313,47
2
II. P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A P Ř E L O U Č E V R O C E 2 0 1 1 PŘÍJMY Příkazce operace
Haspekl Manžel Manžel
Manžel Manžel Manžel Manžel Holubová Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
5311 3769 6171 2169 5311 2299 2169
6171 3639 3639
3613 3613 3613 3612 3612 3639 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 2144 2144 3613
v tis. Kč Rozpočet 2011
Popis
§
Burešová Burešová Lejhancová Lejhancová Novák Lejhancová
Karabec Feranec Novák Novotný Holubová Novák Lorencová
R OZPOČTU
Rozpočt. opatření VI
v Kč Skutečnost 1-12/2011
sdílené daně daň z nemovitostí daň z příjmů práv. osob - obce správní poplatky p. zkušební komisař místní poplatky
66 000 6 000 0 3 962 1 000 6 935
63 520 7 080 4 117 4 057 964 6 884
63 519 546 7 079 637 4 116 570 4 055 340 964 200 6 882 740
P1 - Příjmy z daní a poplatků
83 897
86 622
86 618 033
pokuty - městská policie pokuty - životní prostředí vč. NŘ pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ pokuty - stavební vč. NŘ pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ pokuty - živnosti vč. NŘ
1 200 15 15 20 50 700 100
1 247 80 8 62 85 502 9
1 247 051 80 500 8 500 61 500 84 100 501 306 8 700
P4 - Pokuty, sankční platby
2 100
1 993
1 991 657
prodej movitého majetku prodej pozemků prodej bytu 136/2
0 0 0
46 476 165
45 501 475 600 165 000
P5 - Příjmy z prodeje majetku
0
687
686 101
1 5 25 3 000 20 731 25 49 586 6 32 244 1 5 5 0
0 9 26 3 275 67 705 25 50 552 6 0 193 2 5 5 13
0 8 800 25 482 3 274 141 66 495 698 702 25 446 49 218 551 055 5 760 0 192 478 1 440 4 800 4 800 13 000
Lohenice - pronájem sálu Klenovka - pronájem sálu Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup městské byty - MIMA Servis městské byty - právní pozemky čp. 651 - Oční optika čp.1340 - Holičství vč. služeb čp. 44 - Komerční banka vč. služeb čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu OLPET Pce - stavebniny čp. 44 - Záložna restaurace - Novák vč. služeb umístění nápojových automatů Trejbal - vývěsní skříňka Služby města Pardubic - vývěsní skříňka Lhota čp. 57 - bývalá MŠ
3
P6 - Příjmy z pronájmu
PŘÍJMY Příkazce operace Manžel Karabec Holubová Karabec Holubová Lejhancová Manžel Holubová Holubová Manžel Holubová Konvalinová Manžel Manžel Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Hanušová Haspekl Moravec Konvalinová Konvalinová Manžel Haspekl Novotný Holubová Lejhancová Lorencová Feranec Feranec Feranec
Feranec Feranec Manžel Manžel Manžel
Novák Novák
R OZPOČTU
5311 6171 6171 6171
3639 6171 2219 2219 3341 3349 6171 3141 3412 3392 4351 3639 2221
6310 3725 3723 3723
3639 1036
4 933
4 921 616
v Kč Skutečnost 1-12/2011 4 223 524 880 140 000 0 127 530 288 490 35 543 2 483 8 900 500 000 10 200 64 40 000 57 200 2 160 190 240 73 324 1 594 521 380 000 512 488 282 000 806 784 48 925 17 987 11 665 18 333 66 400 504 392 550 219 1 383 672 22 989 110 227
městské lesy pult centrální ochrany VPS - městská policie MP - odtah vozidel, botičky exekuční náklady a soudní poplatky pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy věcná břemena VPS - úřední deska (Hlavečník ) VPS - evidence obyvatel odvod z investič. fondu TS VPS - sociální stvrzenky - sociální odbor Mělice - parkovné trhy ve Valech Mělice - parkovné písníky relace v rozhlasu Přeloučský rošt pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ přísp.od obcí na školství odvod z investič. fondu jídelny sportovní hala cena Fr.Filipovského / dabing pečovatelská služba - od občanů pečovatelská služba - od obcí geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ autobusové nádraží - WC MHD -Mokošín - smlouva mezi obcemi VPS - přestupky úroky z účtů v KB část výtěžku z hracích automatů životní prostředí, EKO-KOM SOP - výtěžek z prodeje skla sběrný dvůr - výtěžek od firem
0 470 135 3 20 50 50 4 6 0 8 1 50 75 2 150 80 1 500 0 350 250 850 50 10 9 20 56 400 800 900 25 200
v tis. Kč Rozpočt. opatření VI 5 525 140 0 128 289 36 3 9 500 11 1 40 58 2 191 74 1 595 380 513 282 807 49 18 12 19 67 505 551 1 384 23 111
P7 - Příjmy z běžné činnosti
6 704
8 625
8 612 985
FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy FŽP - popl. za znečištění ovzduší FRS - prodej vojenského majetku FRS - prodej lesů FRS - D-sportovní hala (UZ38585505EU+38185501)
0 0 0 19 500 0
2 10 600 10 162 18 385
1 482 9 500 600 000 10 161 220 18 385 223
P8 - Příjmy fondů
19 500
29 159
29 157 425
0 0
20 47
20 000 46 993
Rozpočet 2011
Popis
§
1031 5311
4 735
D- volby do zastup. obce Holotín, Přelovice (UZ98074) D - sčítání lidu, domů a bytů (UZ98005)
4
PŘÍJMY Příkazce operace Vítková Burešová Vítková Konvalinová Konvalinová Konvalinová Konvalinová Manžel Feranec Feranec Hanušová Manžel Manžel Hanušová Hanušová Moravec Moravec Konvalinová
§
3639
R OZPOČTU
Popis D - dotace na státní správu (UZ98116) převod z depozitního účtu D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13306) D - sociální dávky - na péči (UZ13235) D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116) DAR - pro místní část Klenovka D - odborný lesní hospodář (UZ29008) D - výsadba dřevin (UZ29004) D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ90877) D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ15835) D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) GRANT - Fr. Filipovský dabing D - pečovatelská služba (UZ13305)
P9 - Dotace, dary, financování CELKEM
PŘÍJMY
v tis. Kč Rozpočet Rozpočt. 2011 opatření VI 0 1 112 0 170 205 230 0 10 000 0 49 697 0 1 496 0 530 0 700 0 569 0 14 0 10 0 109 0 1 846 0 1 194 0 1 263 0 70 0 100 0 470
18 302
87 862
87 361 248
135 238
219 882
219 349 065
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
§
v tis. Kč Rozpočet 2011
Popis
Haspekl Horáčková Konvalinová Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Moravec Moravec
3399 3399 4341 2143 3349 3319 3113 3392 3319
sbor pro občanské záležitosti vítání občánků sociální pomoc města prezentace a propagace města Přeloučský rošt kronika města a videokronika reprezentant školy Cena Fr. Filipovského/dabing výročí 750 let založení města
Burešová Burešová Burešová
6171 3639 6171
Svaz měst a obcí - člen. přísp. Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp.
5
v Kč Skutečnost 1-12/2011 1 112 000 169 697 229 470 9 500 000 49 697 000 1 495 909 530 300 700 000 568 736 13 700 10 000 108 600 1 846 203 1 193 614 1 262 564 70 000 100 000 470 000
Rozpočt. opatření VI
v Kč Skutečnost 1-12/2011
45 20 50 400 300 55 12 550 500
46 15 14 410 313 42 12 550 50
45 872 14 571 13 696 409 876 311 488 42 000 11 250 549 804 49 819
21 35 88
21 10 88
20 752 8 757 87 510
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Manžel Moravec Burešová Moravec Moravec Moravec
§ 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3319 3419 3419 4375 4379 4375 4359 3326 2,3,4,5xxx 3319 3419 3,4,5xxx
Popis TJ Sokol Přelouč- dotace FK Přelouč - dotace FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace FK Přelouč - nákup sekačky na trávník - dotace HC Jestřábi Přelouč - dotace Junák, středisko Přelouč - dotace Klub rodáků - provoz Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Basketbalový klub Přelouč - dotace Charita Jakub klub - dotace Charita - sociální služby Světlo pro děti o.s. - klub Radost Klub důchodců - provoz Římskokatolická farnost - opravy kostelů příspěvky schválené radou kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty
V1 - Prezentace města, příspěvky Lejhancová Manžel Manžel Manžel Moravec Novotný Manžel Karabec Novák Lejhancová Manžel Manžel Lejhancová Novák Burešová Konvalinová Konvalinová Haspekl Manžel Manžel Haspekl Feranec Horáčková Haspekl Manžel Konvalinová Manžel
6171 3639 3631 3631 3315 3322 1031 5311 5512 6320 3639 3639 6171 5273 6399 5319 4349 3631,6171
2219 5512 3341 3745 2143 3412 3412 4351 3319
provozní zálohy MěÚ fontána na Perštýnském náměstí veřejné osvětlení světelná signalizace - křižovatky muzeum VPS Město Pce - památková péče městské lesy kamerový systém hasiči pojištění majetku města + spoluúčasti daň z převodu nemovitostí TS silniční daň přezkum, veřejnosprávní kontrola PO krizové řízení odvod DPH sociální - prevence kriminality sociální - komunitní plánování provozní výdaje místních částí písník Mělice hasiči Mělice - parkovné trhy městský rozhlas životní prostředí Informační centrum sportovní hala - provoz sportovní areál pod parkem - provoz Pečovatelská služba čp. 44 - Záložna
6
v tis. Kč
v Kč
Rozpočet Rozpočt. 2011 opatření VI 150 150 80 130 100 100 0 100 50 50 50 50 20 20 50 50 50 50 25 25 100 100 25 25 30 38 0 50
Skutečnost 1-12/2011 150 000 130 000 100 000 100 000 50 000 50 000 17 389 50 000 50 000 25 000 100 000 25 000 38 000 50 000
150 100 150 50
150 100 150 50
150 000 98 000 150 000 50 000
3 306
3 009
2 998 784
0 100 1 200 110 250 50 0 120 300 350 700 60 250 200 300 20 50 650 300 30 80 200 100 1 500 80 1 800 200
0 50 1 750 135 205 50 58 120 300 270 325 60 250 4 166 20 0 776 199 0 122 35 75 1 552 46 1 285 112
0 45 571 1 744 619 132 895 202 630 50 000 57 314 115 129 289 596 265 999 323 579 56 988 230 760 3 536 165 091 19 870 0 772 025 198 979 0 121 990 33 619 75 000 1 551 169 45 244 1 282 939 111 748
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace Manžel Manžel Manžel Novotný Novotný Haspekl Novák Feranec Feranec Feranec Lejhancová
§ 3613 3613 3613 6171 2221 2221 2223 3722 3722 3722 6409
Popis kasárna čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz čp.433 - provoz katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ MHD - provozní náklady autobusové nádraží - provoz znalecké posudky z dopr. nehod svoz komunálního odpadu sběrné místo velkoobjemového odpadu pronájem nádob na biologický odpad nezařazené položky
V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Manžel Manžel Manžel Manžel
3612 3612 3612 3612
údržba městských bytů ost. služby k vyúčtování správa bytů - MIMA servis fondy oprav SVJ + bezbariérové byty
V4 - Bytové hospodářství Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Hývl Hývl Manžel Manžel
2212 3745 3421 2229 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 3412 3639 3631 6171 6171 3639 3639 2,3,5,6xxx
místní komunikace údržba veřejné zeleně dětská hřiště - údržba značení ulic Přelouč regenerace panel.sídliště - III.etapa ul. ČSA ul. Zborovská autobusové nádraží - management projektu metropolitní síť passporty místních komunikací - místní části cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků oprava povrchu hokejbalového hřiště hřbitovní fontánka Jasanová ul. - projekt a realizace vnitřní zařízení nové budovy úřadu eGoverment výzva 06 grafický informační systém GIS SMI - neinvestiční výdaje akce údržby, opravy a havárie
Manžel
2,3,5,6xxx projektové dokumentace na opravy, studie
v tis. Kč
v Kč
Rozpočet Rozpočt. 2011 opatření VI 700 126 100 101 0 57 20 15 2 500 2 320 600 460 30 15 6 200 6 215 1 300 1 035 130 141 0 13
Skutečnost 1-12/2011 125 524 100 633 56 755 12 950 2 318 413 458 862 14 530 6 214 328 1 034 490 140 177 12 833
20 585
18 464
18 386 749
700 1 200 180 360
700 966 175 235
699 300 965 842 173 664 231 955
2 440
2 076
2 070 761
1 000 70 200 20 3 000 0 0 27 0 0 580 400 0 200 0 0 50 250 1 200
1 170 11 110 18 0 835 603 27 18 58 430 850 27 2 489 177 6 821 27 285 1 100
1 165 854 10 800 109 594 17 372 0 834 353 602 225 26 856 17 500 57 041 429 446 844 085 26 796 2 488 407 175 164 6 820 534 26 292 281 945 1 090 411
230
350
346 444
Manžel
3639
Tupesy - opěrná zeď
0
72
71 904
Manžel
2219
Lhota - přechod pro chodce
0
406
405 424
Manžel
3421
Štěpánov a Klenovka - dětské hřiště - oplocení
0
30
29 628
Manžel
6171
Mělice - výměna oken čp. 8 a čp. 23
0
120
119 491
Manžel
3613
čp. 687 - kino - šatny pro umělce
0
165
164 787
Manžel
3613
čp. 687 - kino - rekonstrukce ÚT
0
309
309 162
7
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Novotný Novotný Novotný Novotný Novotný Manžel Manžel
§ 3231 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3412 3412 3639 3613 3319 3639 3635 3635 3636 2331 2221 3722
Popis ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr MŠ Kladenská-žádost o dotaci, zateplení budovy MŠ Kladenská - opravy objektu MŠ Kladenská - úprava pavilonu od ZŠ praktické MŠ Kladenská - termohlavice, měření tepla sportovní hala - management projektu čp.845 - static. zabezpečení,oprava, kanaliz.přípojka čp. 845 - projekt na zateplení (k žádosti o dotaci) ZŠ Smet. - čp. 1510 -oprava soc. zařízení ZŠ Smet.-čp.494 zpevněná plocha pro venk.třídu ZŠ Smet.-čp.494 pozemky praktic.výchovy ZŠ Smetanova čp.1510 - termohlavice ZŠ Masarykovo n. - keramická dílna čp.776 - tribuna fotb.hřiště sportoviště pod parkem - opravy výkup pozemků čp. 25,26 - architektonická studie,SHP čp. 44 Záložna - oprava fasády stavební odbor - neinv. výdaje územně analytické podklady územní plán Přelouč Lipiny - regulační plán - změna č. 1 úprava protipovodňové stěny MHD - pořízení LCD displ. na vlak. nádraží zřízení ploch pro kontejnery - separace
V5 - Správa majetku, investice Lejhancová
6171,631
MÚ - městský úřad
Vítková Vítková Vítková
6112 6171 6112
OOV a odvody funkcionáři OOV dohody OOV rada
Haspekl
6171
KMS a OV místních částí
V6 - MÚ, volené orgány, místní části
v tis. Kč
v Kč
Rozpočet Rozpočt. 2011 opatření VI 0 200 2 200 3 390 0 1 558 0 852 0 200 44 42 0 1 094 97 0 120 0 106 0 177 0 92 0 218 150 696 100 100 0 200 0 450 0 816 100 7 40 330 200 0 30 0 350 0 0 60 0 150
Skutečnost 1-12/2011 198 000 3 387 364 1 557 098 851 177 200 000 42 000 1 093 679 96 400 120 000 105 826 176 065 91 805 217 677 695 455 96 389 199 990 450 000 815 592 6 673 327 960 0 0 0 60 000 149 993
10 591
27 617
27 564 257
36 336
32 424
32 377 305
1 470 350 530
1 432 205 500
1 431 509 200 423 499 094
150
125
122 377
38 836
34 686
34 630 708
Karabec Karabec
5311 5311
Městská policie MP - program prevence kriminality
7 410 10
6 868 10
6 848 849 9 934
Manžel Manžel Moravec Moravec Hanušová Hanušová Hanušová
3639 3639 3314 3392 3111 3114 3141
Technické služby Technické služby - dotace investičního fondu Městská knihovna Kulturní služby MŠ Za Fontánou Základní škola praktická Školní jídelna OM
11 900 0 1 730 3 133 460 837 800
12 818 220 1 730 3 623 460 837 1 330
12 818 000 220 000 1 730 000 3 623 000 460 000 837 000 1 330 000
8
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová
§ 3421 3111 3111 3113 3113
Popis Dům dětí a mládeže MŠ Kladenská MŠ Kladenská - dotace IF - vybavení kuchyně ZŠ Smetanova ZŠ Masarykovo nám.
V7 - MP a příspěvkové organizace Manžel Manžel Vítková Feranec Feranec
6171 6399 6171 3745 3745
FRS - výstavba nového úřadu FRS - vrácení části dotace sportovní hala SF - sociální fond zaměstnanců FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech FŽP - údržba parku pod Záložnou
V8 - výdaje fondů Novák Novák Novák Novák Novák Manžel Novák Lejhancová Vítková Vítková Konvalinová Konvalinová Konvalinová Konvalinová Konvalinová Feranec Feranec Hanušová Manžel Manžel Hanušová Hanušová Moravec Moravec Konvalinová
6402
FV - volby do PS Parlamentu ČR D- volby do zastup. obce Holotín, Přelovice 6115 (UZ98074) 6149 D - sčítání lidu, domů a bytů (UZ98005) 6402 FV - sčítání lidu, domů a bytů 6402 FV - volby do zastupitelstev obcí 1031 D - městské lesy pro SMI od KÚ 5512 D - hasiči od KÚ (UZ14004) 6399 daň z přijmů práv. osob - obce 6409 D - na přenesený výkon státní správy (UZ98116) 6171 D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) 6402 FV - sociální dávky 417x,418x D - sociální dávky HN 4195 SD - příspěvek na péči (UZ13235) 6171 D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116) 6171 D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) 1036 D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008) 1037 D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004) 3231 D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč 3111 D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ90877) 3111 D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ15835) 3113 D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) 3113 D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) 3392 D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) 3392 GRANT - Fr. Filipovský dabing 4351 D- pečovatelská služba (UZ13305)
V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání
CELKEM VÝDAJE
9
v tis. Kč
v Kč
Rozpočet Rozpočt. 2011 opatření VI 260 260 1 990 2 190 120 120 2 750 2 750 2 680 2 680
Skutečnost 1-12/2011 260 000 2 190 000 120 000 2 750 000 2 680 000
34 280
36 146
36 126 783
52 000 0 700 250 50
51 010 445 580 225 60
51 007 127 444 170 578 288 223 432 57 258
53 000
52 320
52 310 275
0
26
25 984
0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 47 27 82 104 11 4 117 1 112 248 1 566 10 000 49 697 530 1 496 569 14 10 109 4 701 1 194 1 263 70 100 470
7 000 0 26 752 81 940 104 084 10 977 4 116 570 1 112 000 247 250 1 565 675 9 443 921 49 293 800 530 300 1 495 909 568 736 13 700 10 000 108 600 4 701 037 1 193 614 1 262 564 70 000 100 000 470 000
206
77 567
76 560 415
163 244
251 885 250 648 731
REKAPITULACE Příjmy celkem
135 238
219 882
219 349 064
Výdaje celkem
163 244
251 885
250 648 730
Schodek (-) / Přebytek (+)
-28 006
-32 003
-31 299 666
Schodek rozpočtu byl pokryt uspořenými financemi z minulých let.
Podrobné čerpání rozpočtu městského úřadu a městské policie (v tis. Kč) MÚ - městský úřad MÚ neinvestiční výdaje právní MÚ reprefond MÚ hmotný majetek MÚ spotřeba energie MÚ materiál MÚ - neinvestiční výdaje OVV MÚ pohonné hmoty MÚ spoje-služby pošt MÚ údržba a opravy MÚ služby peněžních ústavů MÚ telekomunikace - provoz MÚ nájemné KASI MÚ cestovné MÚ mzdy a odvody pracovníci MÚ nákup služeb-stravování MÚ noviny, časopisy MÚ personální služby, školení MÚ výpočetní technika -nákup majetku MÚ výpočetní technika - provoz MÚ inform. systém - provoz MÚ nákup služeb MÚ kopírky, tiskárny - provoz MÚ konzultační služby Celkem
Upravený rozpočet
25,00 83,00 33,00 965,00 267,00 10,00 120,00 735,00 195,00 100,00 710,00 1 200,00 65,00 25 520,00 640,00 46,00 340,00 130,00 45,00 990,00 55,00 135,00 15,00 32 424,00
Skutečnost 1-12/2011
24,76 82,22 32,04 963,59 266,42 9,27 118,74 732,12 194,71 96,90 709,95 1 193,28 61,55 25 519,05 638,57 45,17 339,07 125,36 41,11 987,56 50,58 133,18 12,10 32 377,30
K 31. 12. 2011 pracovalo na Městském úřadě v Přelouči celkem 86 zaměstnanců, z toho 73 úředníků.
Městská policie MP - mzdové náklady MP - ostatní osobní výdaje MP - povinné sociální pojištění
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-12/2011
4 341,00
4 340,40
41,00
40,10
1 095,00
1 094,78
10
Městská policie
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-12/2011
400,00
394,13
21,00
20,23
MP – prádlo, oděv, obuv
2,00
1,58
MP - knihy, učební pomůcky a tisk
7,00
6,89
MP - drobný hmotný majetek
59,00
58,16
MP - nákup materiálu
60,00
59,99
MP - vodné a stočné
13,00
12,89
MP - plyn
42,00
41,34
MP - elektrická energie
75,00
73,64
140,00
139,41
1,00
0,13
MP - služby telekomunikací a radiokom.
98,00
97,45
MP - služby peněžních ústavů
51,00
50,17
MP - služby, školení a vzdělávání
71,00
70,24
MP - nákup služeb a ostatní konzult. služby
92,00
91,58
MP - opravy a udržování
75,00
72,84
MP - cestovné
31,00
30,71
137,00
136,87
12,00
11,90
4,00 6 868,00
3,44 6 848,87
MP - povinné zdravotní pojištění MP - ostatní povinné pojistné
MP - pohonné hmoty a mazadla MP - služby pošt
MP - ostatní nákupy (ošatné...) MP - nákup kolků MP - náhrady mzd v době nemoci Celkem K 31. 12. 2011 pracovalo v městské policii 15 strážníků.
III. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Název
Schválený rozpočet
Číslo řádku
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
84 877 000,00
87 482 800,00
87 476 380,97
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
10 780 000,00
13 573 446,00
13 551 629,54
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
19 500 000,00
11 403 000,00
11 401 820,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
20 081 200,00
107 422 825,13
106 919 733,05
PŘÍJMY CELKEM
135 238 200,00
219 882 071,13
219 349 563,56
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
107 824 000,00
178 980 799,60
177 762 508,30
55 420 000,00
72 904 637,42
72 886 721,11
163 244 000,00
251 885 437,02
250 649 229,41
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
11
IV. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční zůstatek
26 032 747,64
Příjmy celkem
30 008 955,97
Výdaje celkem
52 310 949,86
Obrat
-22 304 993,89
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
3 730 753,75
Sociální fond (SF) Počáteční stav sociálního fondu Příjmy fondu Obědy, jubilea, vstupenky na kulturu a sport, věcné dary Zůstatek fondu:
304.566,88 Kč 600.918,96 Kč - 578.437,00 Kč 327.048,84 Kč
Fond životního prostředí (FŽP) Počáteční stav fondu Příjmy fondu - odvody za odnětí půdy, znečiš.ovzduší, úroky Výdaje fondu - veř. zeleň, ochrana přírody Zůstatek fondu
863.949,47 Kč 13.978,68 Kč - 280.815,20 Kč 597.112,95 Kč
Fond na reformu veřejné správy (FRS) Počáteční stav fondu Příjmy z prodeje majetku a úroky Čerpání fondu – výstavba budovy MÚ Zůstatek fondu
24.864.231,29 Kč 29.394.058,33 Kč - 51.451.697,66 Kč 2.806.591,96 Kč
V. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
1 925 257,50
Dlouhodobý nehmotný majetek Software
1 925 257,50
0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
899 759,45
29 759,00
929 518,45
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
1 196 656,00
0,00
1 196 656,00
108 070 456,09
- 1 943 152,14
106 127 303,95
786 345,70
50 000,00
836 345,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0,00
6 353 493,60
6 353 493,60
34 138 965,02
52 604 298,23
86 743 263,25
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
16 417 664,33
16 417 664,33
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
50 855 313,10
50 855 313,10
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
899 759,45
888 431,00
1 788 190,45
17 256 556,27
188 565 378,15
205 821 934 ,42
17 982,70
1 130 667,30
1 148 650,70
101 074,19
36 947,72
64 126,47
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům
12
CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Akcie: ČSAD BUS Chrudim, a.s. VaK Pardubice, a.s.
25 ks akcií - 1.000 Kč
Nominální hodnota: 25.000,- Kč
48.372 ks akcií - 1.000 Kč
48.372.000,- Kč
Pardubická plavební, a.s.
40 ks akcií - 5.000 Kč
200.000,- Kč
Přístav Pardubice
11 ks akcií - 50.000 Kč
550.000,- Kč
CELKEM:
49.147.000,- Kč
Ostatní finanční majetek Město je od roku 1992 minoritním podílníkem ve společnosti Hydrolabe, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je investiční a inženýrská činnost pro realizaci ekologických opatření na vodních tocích a provoz vodních elektráren. Z celkové hodnoty základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku ve výši 1.120 tis. Kč má město podíl 40 tis. Kč.
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Tepelné zdroje, s.r.o. Město Přelouč založilo v roce 1995 společnost s ručením omezeným – Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Do této společnosti byly doposud vloženy peněžité i nepeněžité vklady ve výši 16.417.664,33 Kč. Hospodaření této společnosti v roce 2011 : výnosy náklady celkem zisk před zdaněním daň z příjmů zisk po zdanění
23 057 288,00 Kč 22 887 209,00 Kč 170 079,00 Kč 56 430,00 Kč 113 649,00 Kč
Výrobu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody společnost zajišťuje v šestnácti kotelnách, z nichž jedenáct je v jejím majetku, čtyři jsou v majetku SVJ a jednu vlastní město Přelouč. Celkový objem vyrobených jednotek tepla pro odběratele v roce 2011 byl 35 341 GJ, což je o 8 011 GJ méně než v roce 2010. Průměrná cena jednotky tepla vč. DPH je 612,- Kč, tj. o 90 Kč vyšší než v roce 2010.
Audit tato společnost provádí dle zakladatelské listiny samostatně, není napojena na rozpočet města. Jednání Valné hromady společnosti Tepelné zdroje s. r. o. Přelouč se konalo 18. 4. 2012.
13
POHLEDÁVKY POROVNÁNÍ POHLEDÁVEK MĚSTA V LETECH 2010 – 2011 (v Kč) V tabulce jsou uvedeny pohledávky města k 31. 12. 2011, vedené na účtech č. 311 a 315: Pohledávky
Pohledávky
k 31. 12. 2010
k 31. 12. 2011
Rozdíl 2011 - 2010
Místní popl. ze psů
19 983,00
31 298,00
11 315,00
Místní popl. ze vstupného
50 003,00
39 203,00
-10 800,00
969 608,07
969 473,58
-134,49
Pokuty - odbor vnitřních věcí
800,00
0
-800,00
Pokuty - přestupkové komise
243 491,90
281 899,90
38 408,00
8 000,00
0
-8 000,00
367 655,99
398 205,03
30 549,04
1 531 139,20
1 945 233,12
414 093,92
218 000,00
170 000,00
-48 000,00
11 000,00
7 500,00
- 3 500,00
Sociální dávky
142 168,92
77 688,92
-64 480,00
Vystavené faktury MÚ
166 126,08
221 786,03
55 659,95
37 422,56
142 194,81
104 772,25
Nájemné nebyt. prostor a pozemků
112 753,00
112 753,00
0
Nájemné bytových prostor
249 266,00
214 110,00
-35 156,00
0,00
22 200,00
22 200,00
1 000,00
1 000,00
0
4 128 417,72
4 634 545,39
506 127,67
Místní popl. za svoz KO
Pokuty - stavební Pokuty - městská policie Pokuty - dopravní přestupky Pokuty - živnostenský úřad Pokuty - životní prostředí
Exekuční náklady
Prodej pozemků a budov Věcná břemena
Celkem
Finanční částky na těchto účtech obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek nebo jejichž splatnost spadá až do roku 2013. Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na právní oddělení.
14
VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZP. KRAJŮ, OBCÍ A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
2226
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Schválený rozpočet
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4134
Převody z rozpočtových účtů
5321
Neinvestiční transfery obcím
50 000,00
50 000,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
88 000,00
88 000,00
5342
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
1 779 000,00
Rozpočet po změnách
Skutečnost
17 000,00
16 500,00
1 875 521,00
1 873 262,00
225 061,00
225 061,00 123 903 577,95 50 000,00 87 510,00 599 778,00 104 918 577,03
1 700 352,00
1 700 352,00
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A REGIONÁL.RADÁM UZ
Položka
text
13101 13101 13101 13235 13235 13235 13305 13305 13305 13306 13306 13306 13306 14004 14004 14004 15835 15835 15835 29004 29004 29004 29008 29008 29008 34070 34070 34070 8500x, 8550x 90877 90877 90877 98005 98005 98005 98074 98071 98074 98116 98116 98116 98216 98216 98216
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5xxx Běžné výdaje ÚP - Aktivní politika zaměstnanosti pro obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5410 Sociální dávky MPSV - SD příspěvek na péči 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru MPSV - pečovatelská služba 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5410 Sociální dávky MPSV - sociální dávky - hmotná nouze 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5xxx Běžné výdaje KÚ - dobrovolní hasiči 4216 Ostatní investiční transfery 6121 Investiční výdaje Podpora využívání zdrojů energie – 115220 EU 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb MZČR- výsadba dřevin podle § 24 odst. 2 les.z. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb MZČR -odborný les.hospodář podle § 37 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 4223 Ostatní inv, a neinv, transfery od regionálních rad 4213 Investiční přijaté transfery za státních fondů 6121 Investiční výdaje SFŽP – účelové dotace státních fondů 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5139 Nákup materiálu j.n. D - sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5xxx Běžné výdaje MFČR – účelové dotace na výdaje při volbách do zast. obcí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5xxx Běžné výdaje MPSV - výkon agendy sociálních služeb 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5xx Běžné výdaje MPSV - sociálně právní ochrana dětí
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
230 000,00 x 230 000,00 49 697 000,00 x 49 397 000,00 470 000,00 x 470 000,00 0,00 10 000 000,00 x 10 000 000,00 10 977,00 x 10 977,00 1 846 203,00 x 1 846 203,00 13 700,00 x 13 700,00 569 000,00 x 569 000,00 70 000,00 x 70 000,00 18 385 223,00
x 248 000,00 248 000,00 x 49 293 800,00 49 293 800,00 x 470 000,00 470 000,00 x x 9 700 000,00 9 700 000,00 x 10 977,00 10 977,00 x 1 846 203,00 1 846 203,00 x 13 700,00 13 700,00 x 569 000,00 569 000,00 x 70 000,00 70 000,00 x
229 470,00 x 229 470,00 49 697 000,00 x 49 697 000,00 470 000,00 x 470 000,00 0,00 9 500 000,00 x 9 500 000,00 10 977,00 x 10 977,00 1 846 203,00 x 1 846 203,00 13 700,00 x 13 700,00 568 736,00 x 568 736,00 70 000,00 x 70 000,00 18 385 223,00
x 247 250,00 247 250,00 x 49 293 800,00 49 293 800,00 x 470 000,00 470 000,00 x x 9 443 921,00 9 443 921,00 x 10 977,00 10 977,00 x 1 846 203,00 1 846 203,00 x 13 700,00 13 700,00 x 568 736,00 568 736,00 x 70 000,00 70 000,00 x
109 000,00 x 109 000,00 46 993,00 x 46 993,00 20 000,00 x 20 000,00 1 642 300,00 x 1 642 300,00 1 495 909,00 x 1 530 300,00
x 109 000,00 109 000,00 x 46 993,00 46 993,00 x 7 000,00 7 000,00 x 1 642 300,00 1 642 300,00 x 1 495 909,00 1 530 300,00
108 600,00 x 108 600,00 46 993,00 x 46 993,00 20 000,00 x 20 000,00 1 642 300,00 x 1 642 300,00 1 495 909,00 x 1 530 248,00
x 108 600,00 108 600,00 x 0,00 0,00 x 7 000,00 7 000,00 x 1 642 300,00 1 642 300,00 x 1 495 909,00 1 530 248,00
15
VIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Město Přelouč je v současné době zřizovatelem 11 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení, městskou knihovnu, kulturní služby a technické služby. Na svoji provozní činnost dostaly tyto příspěvkové organizace v roce 2011 z rozpočtu města celkem 28.928 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši 340 tis. Kč.
Příspěvkové organizace zajišťují hlavní činnost na základě zřizovatelských listin a některé i doplňkovou činnost, která jim byla zřizovatelem povolena k vylepšení hospodářského výsledku. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2011
Provozní příspěvek od zřizovatele
(v Kč)
Hospodářský Hospodářský Hospodářský výsledek výsledek HČ výsledek VČ celkem
ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
2 750 000,00
320,58
0,00
320,58
ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice
2 680 000,00
-20 435,00
20 435,00
0
ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice
837 000,00
249 500,88
0,00
249 500,88
Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice
260 000,00
58 133,69
0,00
58 133,69
Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
250 000,00
-6 137,00
6 137,00
0
Školní jídelna Přelouč, OM 1025, okres Pardubice
1 330 000,00
19 828,31
18 554,49
38 382,80
460 000,00
40 349,04
0,00
40 349,04
MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice
2 190 000,00
13 690,77
0,00
13 690,77
Městská knihovna Přelouče
1 730 000,00
2 443,10
0,00
2 443,10
Kulturní služby města Přelouče
3 623 000,00
178 177,75
71 587,01
249 764,76
12 818 000,00
- 114 905,59
114 905,59
0
28 928 000,00
420 966,53
231 619,09
652 585,62
MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
Technické služby města Přelouče
16
Příspěvkové organizace zpravidla vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek, který je převáděn po ukončení roku do rezervních fondů. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost. Závěrkové účetní sestavy k 31. 12. 2011 všech příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na finančním odboru MÚ.
Zůstatky fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2011 (v Kč):
Fond odměn ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
FKSP
Fond rezervní
Fond investiční
Celkem ve fondech
45 841,00
35 220,33
679 554,33
47 221,00
807 836,66
90 595,00
46 586,70
336 152,14
119 972,00
593 305,84
2 212,00
32 612,40
99 346,62
0,00
134 171,02
14 063,90
41 874,55
180 871,42
40 509,00
277 318,87
73 734,70
78 204,50
153 666,37
223 997,82
529 603,39
47 430,50
19 411,68
0,00
330 164,30
397 006,48
16 433,00
28 795,62
126 379,41
6 000,00
177 608,03
19 752,00
20 295,06
130 095,76
129 856,20
299 999,02
0,00
27 146,41
140 828,60
18 744,89
186 719,90
594,00
53 402,00
223 502,53
418 534,66
696 033,19
20 857,00
62 042,37
6 327,12
668 406,20
757 632,69
ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres Pardubice MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice Městská knihovna Přelouče Kulturní služby města Přelouče Technické služby města Přelouče
331 513,10
17
445 591,62 2 076 724,30 2 003 406,07 4 857 235,09
IX. DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA, Z RADY MĚSTA, Z KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO FONDU A Z FONDU NA VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY z rozpočtu
přísp. z RM
Fotbalový klub Přelouč 330 000 Římskokatolická farnost Přelouč 50 000 Český rybářský svaz Přelouč Český svaz včelařů Přelouč AUTO-MOTO VETERÁNI Přelouč Česká abylimpijská asociace, o.s. Myslivecké sdružení Přelouč Rodinné centrum Kulihrášek Oblastní charita Červený Kostelec Laxus, o.s. Český svaz chovatelů ZO 1 Přelouč Sbor dobrovolných hasičů Mělice Sbor dobrovolných hasičů Přelouč Občanské sdružení Filmáč Hasičský sbor ČHJ v Přelouči Smíšený pěvecký sbor J.B.Foerster Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Světlo pro děti, o.s. -klub Radost 25 000 Charita Přelouč 125 000 Basketbalový klub Přelouč, o.s. 50 000 Orel jednota Přelouč 50 000 Junák - svaz skautů a skautek ČR 50 000 HC Jestřábi Přelouč 50 000 TJ Sokol Přelouč 150 000 Rugby Přelouč 50 000 NK Klenovka Malá Jezdecká společnost Přelouč Klub přátel ZŠ Smetanova Přelouč SRPŠ ZUŠ Přelouč Rada rodičů ZŠ Masaryk. nám. Přelouč Náboženská obec Církve čs. husitské J. Dvořáček - Zahradní galerie M. Danihelková - Výstava heraldiky Sbor Rošťák Rodinné centrum Sluníčko České dráhy - reklama na cyklopůjčovnu 930 000
kulturní fond sport.fond vzděláv.f.
24 000 2 000 5 000 3 000 5 000 3 000 3 000 20 000
2 000
9 000
10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 20 000 13 000 5 000 2 000
11 000
5 000 8 000
22 000 22 000 22 000 27 000 23 000 5 000 3 000 26 000 10 000
30 000
8 000 4 000 10 000 4 000 10 500 3 500 18 000 150 000 93 000
18
150 000
celkem
354 000 52 000 5 000 3 000 5 000 3 000 3 000 31 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 33 000 5 000 38 000 130 000 80 000 72 000 50 000 72 000 177 000 73 000 5 000 3 000 26 000 40 000 8 000 4 000 10 000 4 000 10 500 3 500 18 000
50 000 1373 000
X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha
XI. ZÁVĚR Hospodaření města Přelouče v roce 2011 skončilo se schodkem ve výši 31, 299 mil. Kč. Tento výsledek hospodaření není způsoben špatným hospodařením města v roce 2011, ale vzhledem k dobrým výsledkům hospodaření v letech předchozích byly v roce 2011 použity naspořené částky z předešlých let především k dostavbě nové budovy městského úřadu. Celá budova bude profinancována vlastními finančními prostředky, tzn. bez použití cizích finančních prostředků. Příjmy rozpočtu se podařilo zvýšit z důvodu prodeje lesů a také město obdrželo finanční doplatek dotace na sportovní halu. Příjem ze sdílených daní od státu se lehce snížil oproti roku 2010. Ve výdajové části rozpočtu došlo k navýšení provozních nákladů a především energií z důvodu jejich stále se zvyšujících cen. I přesto se městu podařilo vykazovat na běžném účtu pro rok 2012 volné neúčelově určené zdroje z minulých let ve výši 16,7 mil. Kč.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Libuše Pecková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. Zdeňka Volfová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Bc. Irena Burešová
Podpisový záznam statutárního zástupce
Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2011 lze uplatnit buď písemně na podatelně městského úřadu, popř. na adresu Město Přelouč, finanční odbor, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč nejpozději do 31. 5. 2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 14. 6. 2012.
Vyvěšeno dne:
..........................
Sejmuto dne:
..........................
19
