Licence: D204
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Obec Hukvaldy
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)
Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta
00297194 Obec Hukvaldy Hukvaldy 3 Hukvaldy 739 46
Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky
558 699 213 558 699 221
[email protected] www.hukvaldy.eu
Doplňující údaje organizace Obec Hukvaldy hospodařila na základě rozpočtu na rok 2011, který schválilo Zastupitelstvo obce Hukvaldy na svém zasedání dne 14.3.2011 č. Usnesení 2/54. Schválit rozpočet je vyhrazeno zastupitelstvu dle § 84 odst.2 písmeno c) zákona o obcích ( obecní zřízení) v platném znění. Schválení rozpočtu předcházelo jeho zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Hukvaldy od 25.2.2011 do 14.3.2011. Během roku byl rozpočet 3x upravován a jeho úpravy byly vždy schváleny Zastupitelstvem obce Hukvaldy. Hospodaření skončilo ztrátou 601.999,29 Kč Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
19.04.2012 11h59m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111 1112 1113 111 1121 1122 112 11 1211 121 122a3 12 1334 1335 1337 133 1341 1342 1343 1344 1345 1347 134 1361 136 13 1511 151 15 1 2111 2112 2119 211 2131 2132 2133 213 2141 2142 214 21 2226 222 22 2310 231 2321 2322 2324 2329 232 2343 234 23 2 3111 311 31 3
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daň z přidané hodnoty Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Místní poplatky z vybraných činností a služeb Správní poplatky Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daň z nemovitostí Daně z majetku Majetkové daně Daňové příjmy (součet za třídu 1) Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Výnosy z finančního majetku Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111 4112 4116 411 4122
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od krajů
19.04.2012 11h59m57s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
15 284 500,00 4 949 600,00 2 386 200,00 22 620 300,00
15 273 000,00 5 493 400,00 16 500,00 2 500 700,00 23 283 600,00
15 899 707,10 5 162 992,77 16 410,00 2 500 589,15 23 579 699,02
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 710 000,00 158 000,00 240 000,00 3 108 000,00 2 800 000,00 990 000,00 3 790 000,00 6 898 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00
2 710 000,00 108 000,00 240 000,00 3 058 000,00 2 850 000,00 951 700,00 3 801 700,00 6 859 700,00 6 400 000,00 6 400 000,00
2 956 734,29 119 572,80 272 843,88 3 349 150,97 2 848 286,92 951 710,00 3 799 996,92 7 149 147,89 6 433 155,60 6 433 155,60
6 400 000,00 47 500,00 3 000,00 758 000,00 808 500,00 32 000,00 1 000,00 87 000,00 19 000,00 5 000,00 5 000,00 149 000,00 66 000,00 66 000,00 1 023 500,00 963 000,00 963 000,00 963 000,00 15 284 500,00 3 135 800,00 16 000,00
6 400 000,00 47 500,00 3 000,00 748 000,00 798 500,00 35 800,00 1 000,00 93 000,00 29 000,00 15 000,00
6 433 155,60 324 474,00 2 461,00 752 500,00 1 079 435,00 35 865,00 1 690,00 96 350,00 30 674,00 12 856,00
173 800,00 78 000,00 78 000,00 1 050 300,00 963 000,00 963 000,00 963 000,00 15 273 000,00 3 345 400,00 25 000,00
3 151 800,00 96 500,00 869 300,00 239 000,00 1 204 800,00 20 000,00
3 370 400,00 76 000,00 869 300,00 239 000,00 1 184 300,00 20 000,00
20 000,00 4 376 600,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00
20 000,00 4 574 700,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 33 000,00 33 000,00
177 435,00 77 220,00 77 220,00 1 334 090,00 983 313,61 983 313,61 983 313,61 15 899 707,10 3 323 561,12 21 654,00 4 200,00 3 349 415,12 76 784,00 850 184,00 241 063,00 1 168 031,00 29 223,05 82,00 29 305,05 4 546 751,17 41 535,00 41 535,00 41 535,00 36 465,60 36 465,60 195,00 11 605,00 459 574,00
460 000,00 9 000,00 469 000,00 63 000,00 63 000,00 532 000,00 4 949 600,00
13 000,00 710 800,00 51 000,00 774 800,00 69 900,00 69 900,00 877 700,00 5 493 400,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00
471 374,00 66 867,00 66 867,00 574 706,60 5 162 992,77 16 410,00 16 410,00 16 410,00 16 410,00
20 234 100,00
20 782 900,00
21 079 109,87
709 600,00 563 600,00 1 273 200,00
10 400,00 709 600,00 563 600,00 1 283 600,00 104 100,00
10 353,00 709 635,00 563 626,80 1 283 614,80 103 891,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 7
Licence: D204
412 4134 413 41 4213 4216 421 42 4
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery Inv.přij.transf.ze státních fondů Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně Investiční přijaté transfery Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
19.04.2012 11h59m57s
104 100,00
1 273 200,00 669 000,00 444 000,00 1 113 000,00 1 113 000,00 2 386 200,00
1 387 700,00 669 000,00 444 000,00 1 113 000,00 1 113 000,00 2 500 700,00
103 891,00 100,35 100,35 1 387 606,15 668 983,00 444 000,00 1 112 983,00 1 112 983,00 2 500 589,15
22 620 300,00
23 283 600,00
23 579 699,02
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011 501 5021 5023 5029 502 5031 5032 5038 5039 503 50 5132 5134 5136 5137 5138 5139 513 5151 5152 5153 5154 5156 515 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5169 516 5171 5173 5175 517 5189 518 5192 5193 5194 519 51 5213 521 5222 5223 5229 522 52 5321 5329 532 5331 5336 5339 533 5345 534 5361 5362 5364 536 53 5424 542
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené Ostatní platby za provedenou práci Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup vody, paliv a energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary Neinvestiční nákupy a související výdaje Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům Neinv.transf.občanským sdružením Neinv.transf.církvím a náboženským společ. Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím PO Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům Neinv.transfery a některé další platby rozp. Náhrady mezd v době nemoci Náhrady placené obyvatelstvu
19.04.2012 11h59m57s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
18 720 800,00 8 675 200,00 27 396 000,00
19 569 200,00 8 490 100,00 28 059 300,00
17 115 606,31 7 066 092,00 24 181 698,31
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 818 300,00 1 818 300,00 145 500,00 1 428 500,00
1 822 000,00 1 822 000,00 196 200,00 1 428 500,00
1 574 000,00 691 200,00 265 400,00
1 624 700,00 691 200,00 265 400,00 9 000,00
1 714 608,00 1 714 608,00 166 968,00 1 412 319,00 2 590,00 1 581 877,00 661 858,00 252 163,00 7 373,00 882,00 922 276,00 4 218 761,00 447,00 57 130,00 5 892,00 373 396,00 17 136,00 242 396,00 696 397,00 40 670,00 387 870,00 185 756,35 751 556,06 128 615,00 1 494 467,41 16 903,00 339 564,57 86 389,50 68 269,30 14 135,00 55 000,00 38 391,00 3 333 132,25 3 951 784,62 865 859,43 1 544,00 45 337,00 912 740,43 4 300,00 4 300,00 1 000,00 154 600,00 9 694,00 165 294,00 7 224 983,46 10 000,00 10 000,00 262 592,00 120 000,00 13 093,00 395 685,00 405 685,00 24 108,00 56 639,00 80 747,00 3 280 000,00 563 626,80 2 000,00 3 845 626,80 100,35 100,35 100,00 1 192 580,00 16 800,70 1 209 480,70 5 135 954,85 2 588,00 2 588,00
9 000,00 965 600,00 4 357 900,00 7 000,00 58 800,00 17 000,00 210 200,00 13 000,00 149 200,00 455 200,00 49 300,00 390 000,00 213 000,00 733 000,00 150 000,00 1 535 300,00 20 000,00 370 000,00 90 300,00 49 300,00 65 000,00 72 000,00 4 788 500,00 5 455 100,00 718 000,00 9 000,00 29 000,00 756 000,00
965 600,00 4 412 300,00 7 000,00 79 000,00 17 000,00 476 800,00 13 000,00 222 200,00 815 000,00 49 300,00 390 000,00 213 000,00 776 000,00 154 000,00 1 582 300,00 20 000,00 345 000,00 90 300,00 71 400,00 14 100,00 65 000,00 67 000,00 4 558 600,00 5 231 400,00 1 068 100,00 9 000,00 51 300,00 1 128 400,00 4 300,00 4 300,00
154 600,00 25 000,00 179 600,00 8 381 200,00 10 000,00 10 000,00 295 000,00 120 000,00 40 000,00 455 000,00 465 000,00 24 100,00 123 000,00 147 100,00 3 280 000,00 563 600,00 7 000,00 3 850 600,00
154 600,00 12 000,00 166 600,00 8 928 000,00 10 000,00 10 000,00 295 000,00 120 000,00 40 000,00 455 000,00 465 000,00 24 100,00 70 000,00 94 100,00 3 280 000,00 563 600,00 7 000,00 3 850 600,00
2 000,00 1 219 400,00 16 800,00 1 238 200,00 5 235 900,00
2 000,00 1 188 100,00 16 800,00 1 206 900,00 5 151 600,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 7
Licence: D204
5492 549 54 5901 5909 590 59 5 6119 611 6121 6122 612 6130 613 61 6349 634 63 6
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje (třída 5) Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dloudodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Pozemky Investiční nákupy a související výdaje Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně Investiční transfery Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
19.04.2012 11h59m57s
115 000,00 115 000,00 115 000,00 140 800,00 25 000,00 165 800,00 165 800,00 18 720 800,00 510 000,00 510 000,00 6 567 200,00 78 000,00 6 645 200,00 20 000,00 20 000,00 7 175 200,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 8 675 200,00
115 000,00 115 000,00 115 000,00 467 000,00 30 300,00 497 300,00 497 300,00 19 569 200,00 510 000,00 510 000,00 6 228 100,00 232 000,00 6 460 100,00 20 000,00 20 000,00 6 990 100,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 8 490 100,00
27 396 000,00
28 059 300,00
24 181 698,31
4 775 700,00-
4 775 700,00-
601 999,29-
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
97 300,00 97 300,00 99 888,00 30 334,00 30 334,00 30 334,00 17 115 606,31 468 000,00 468 000,00 5 966 537,00 230 400,00 6 196 937,00
6 664 937,00 401 155,00 401 155,00 401 155,00 7 066 092,00
strana 5/ 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 775 700,00 4 775 700,00
4 775 700,00 4 775 700,00
601 999,29 601 999,29
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
4 775 748,54 X 4 775 748,54
601 999,29-
4 173 749,25
601 999,29
601 999,29-
4 173 749,25
601 999,29
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS Příjmový účet
X X
X
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
91 000,60 1 122 337,40
822 337,40-
91 000,60 300 000,00
155 065 943,74 11 755 470,80 3 610 193,14
1 843 054,00 620 146,70455 662,20
156 908 997,74 11 135 324,10 4 065 855,34
11 713 711,96 1 033 790,00
573,31-
11 713 138,65 1 033 790,00
136 080,70 2 793 948,40
468 000,00 4 625 787,14
604 080,70 7 419 735,54
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
1 000,00
1 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
91 000,60204 188,00-
91 000,60204 188,00-
3 610 193,14-
58 400 250,206 102 412,34455 662,20-
58 400 250,206 102 412,344 065 855,34-
280 063,11
147 706,21-
132 356,90
33 699,04
13 449,40-
20 249,64
868,00-
783,10
84,90-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
Zboží Zboží na skladě
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
2226 4122 4134 5321 5329
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5345 6349
19.04.2012 11h59m57s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
41 000,00
41 000,00 104 100,00
24 100,00 123 000,00
24 100,00 70 000,00
41 535,00 103 891,00 100,35 24 108,00 56 639,00
1 500 000,00
1 500 000,00
100,35 401 155,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 7
Licence: D204
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje)
14004 14004 14004 17870 17870 17870 17871 17871 17871 33123 33123 33123 33123 89511 89511 89511 89512 89512 89512 89517 89517 89517 89518 89518 89518 98005 98005 98005
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5167 Služby školení a vzdělávání dotace MSK has. 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 4216 6119
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
4116 5331 5336
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
4213 6121
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
4213 6121
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby stát.zem.SZIF IV-SR 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby stát.zem.SZIF IV-EU 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5169 Nákup ostatních služeb sčítání lidu
2 100,00 x 2 100,00 66 600,00 x 66 600,00 377 400,00 x 377 400,00 563 600,00 x x 563 600,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 133 800,00 x 133 800,00 535 200,00 x 535 200,00 10 400,00 x 10 400,00
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
2 100,00 x 2 100,00 66 600,00 x 66 600,00 377 400,00 x 377 400,00 563 626,80 x x 563 626,80 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 133 797,00 x 133 797,00 535 186,00 x 535 186,00 10 353,00 x 10 353,00
x 2 100,00 2 100,00 x 66 600,00 66 600,00 x 377 400,00 377 400,00 x 0,00 563 626,80 563 626,80 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 133 796,70 133 796,70 x 535 186,80 535 186,80 x 0,00 0,00
x 2 100,00 2 100,00 x 66 600,00 66 600,00 x 377 400,00 377 400,00 x 0,00 563 600,00 563 600,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 133 800,00 133 800,00 x 535 200,00 535 200,00 x 10 400,00 10 400,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM - Základní škola a Mateřská škola L. Janáčka Hukvaldy p.o. viz. příloha – Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, zpráva nezávislého auditora
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE -
Dluhová služba je nulová.
−
Úvěr obec nemá.
−
Zástavu na majetku obec nemá.
−
Provedenou inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
−
Stav na vázaném účtu pro rekultivaci skládky k 31.12.2011 činí 952 364,35 Kč.
−
Při finančním vypořádání za rok 2011 jsme vraceli MSK Ostrava dotaci na sčítání lidu ve výši 10 353,-Kč.
− Zastupitelstvo obce Hukvaldy v roce 2011 schválilo neinvestiční dotaci TJ Sokol Hukvaldy ve výši 250 tis.Kč, z toho však bylo skutečně poskytnuto 223 092,-Kč ( na činnost dle smluvně stanovených limitů ) a neinvestiční dotaci Římskokatolické farnosti Rychaltice na nátěr střechy kostela v Rychalticích ve výši 120 tis. Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Osoba odpovědná za účetnictví Škorvánková Eliška Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Škorvánková Eliška Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr.Luděk Bujnošek, starosta Podpisový záznam statutárního zástupce 19.04.2012 11h59m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 7
Rozpočet Obce Hukvaldy na rok 2011 Příjmy PR 15284,5 2386,2
daňové příjmy dotace kapitálové příjmy nedaňové příjmy Příjmy celkem
4949,6 22620,3
RO č.l.
RO č.2
325,4 10 51 386,4
-255 362,8 107,8
RO č.3 -11,5 44,1 6,5 130 169,1
UR sk.k 31.12. 15273,0 15899,7 2500,7 2500,5 16,5 16,4 5493,4 5163 23283,6 23579,6
Financování 8115
přebytek hospodaření minulých let
4775,7
1014 1032 2141 2212 2219 2221 2229 2321 2341 2419 3113 3114 3312 3319 3330 3349 3399 3412 3419 3421 3429 3612 3631
ozdravování hospodářských zvířat,zvláštní veterinární péče podpora ostatních produkčních činností (obecní les) vnitřní obchod ( informační centrum ) silnice ostatní záležitosti pozemních komunikací (parkoviště Hukvaldy) provoz veřejné silniční dopravy ( dopravní obslužnost) ostatní záležitosti v silniční dopravě odvádění a čistění odpadních vod vodní díla ( mlýnský náhon ) ostatní záležitosti spojů ( obec.TV a internet) základní školy speciální základní školy hudební činnost ostatní záležitosti kultury činnost registrovaných církví ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ( Hukvaldský občasník) ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků sportovní zařízení v majetku obce ostatní tělovýchovná činnost (dotace TJ Sokol ) využití volného času dětí a mládeže ostatní zájmová činnost a rekreace bytové hospodářství ( dům s peč.službou ) veřejné osvětlení
21 165 504 937,3 225 154,6 15 1525 15 2126,4 4073,1 1 73 170,3 120 84 179 4641 570 11 14 638 1322
4775,7
Výdaje odd.§
-27,8 50
60
80
58
15
-60 15
20 45
-149,2
-47,5
50 -63
-53 100
65,3
18,8
21 303 476,2 942,3 240 154,6 15 1525 95 2171,4 3923,9 1 73 122,8 120 84 176 4678 570 11 14 722,1 1322
0,9 294 443,3 568,6 235,6 154,6 13,8 425,6 94,1 2064,1 3899,2 1 57,1 122,8 120 83,8 149,8 4579,1 532,5 11 8,5 643 1287,5
3632 3635 3639 3721 3722 3725 3739 3745 4356 4357 4359 4399 5512 6112 6149 6171 6320 6399 6402 6409
pohřebnictví územní plánování komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů využití a zneškodňování komunálních odpadů ( obecní skládka) ostatní ochrana půdy a spodní vody ( černé skládky) péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň denní stacionáře a centra denních služeb domovy ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti požární ochrana - dobrovolná zastupitelstva obcí ostat.všeob.vnitřní správa jinde nezařazená činnost místní správy pojištění funkčně nespecifikované ostatní finanční operace finanční vypořádání minulých let ostatní činnost jinde nezařazená (rezerva) Výdaje celkem
71 510 45 90 1383 60,2 5 1690,4 1 5 154,4 90 419,5 1839,5 2028,9 50,8 1210 16,8 140,8 27396
105
70
16,4
50
20 -50 -30 10,4
-31,3 295,7 386,4
-57,2 107,8
Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 14.3.2011 Rozpočtové opatření č.1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 14.6.2011 Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 12.9.2011 Rozpočtové opatření č.3 bylo schváleno zastupelstvem obce Hukvlaldy dne 12.12.2011
PR- původní rozpočet RO - rozpočtové opatření UR - upravený rozpočet Mgr.Luděk Bujnošek starosta
87,7 169,1
71 510 236,4 90 1383 110,2 5 1690,4 1 5 174,4 40 419,5 1809,5 10,4 2028,9 50,8 1178,7 16,8 467 28059,3
51,8 468 213,1 61,9 1364,2 63,1 766,3 1 160,6 32 300,6 1772,4 1890,4 50,8 1178,7 16,8 24181,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Důvodová zpráva k rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2011 PR RO č.1 RO č.2 RO č.3 UR sk.31.12. daňové příjmy 15284,5 0,0 0,0 -11,5 15273,0 15899,7 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2650,0 2650,0 2881,4 60,0 60,0 75,3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 110,0 -20,0 90,0 62,5 daň z příjmu fyzických osob -30% 48,0 -30,0 18,0 57,1 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 240,0 240,0 272,8 daň z příjmu právnických osob 2800,0 50,0 2850,0 2848,3 daň z přidané hodnoty 6400,0 6400,0 6433,2 963,0 963,0 983,3 daň z nemovitostí poplatek ze psů 32,0 3,8 35,8 35,9 87,0 6,0 93,0 96,3 poplatek z užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného 19,0 10,0 29,0 30,7 poplatek z odnětí lesní půdy 3,0 3,0 2,5 poplatek z ubytovací kapacity 5,0 10,0 15,0 12,8 správní poplatky 66,0 12,0 78,0 77,2 1,0 1,0 1,7 poplatek za rekreační pobyt poplatek za -komunální odpad 758,0 -10,0 748,0 752,5 daň z příjmu za obec 990,0 -38,3 951,7 951,7 odvody za odnětí zemědělské půdy 47,5 47,5 324,5 poplatek za výherní hrací automaty 5,0 -5,0
dotace neinvestiční dotace MSK ÚP-dotace na VPP dotace na obnovu veřejného osvětlení -SZIF
dotace MSK - počáteční vzdělávání pro ZŠ ( z EU a SR) dotace na územní plán-MMR
2386,2 709,6
325,4
-255,0
44,1
2500,7 709,6
2500,5 709,6
669,0 563,6 444,0 10,4 60,0
669 563,6 444 10,4 59,8
42,0 2,1
42,0 2,1
42 2,1
669,0 563,6 444,0 10,4 60,0 255,0
dotace na sčítání lidu
dotace na IC dotace přeshraniční spolupráce - mezinárodní sport.hry dotace MSK - les dotace MSK na školení velitelů SDH
-255,0
kapitálové příjmy z prodeje pozemků
0,0
10,0 10,0
0,0
6,5 6,5
16,5 16,5
16,4 16,4
nedaňové příjmy
4949,6 63,0
51,0
362,8
130,0 6,9 9,0 6,0
5493,4 69,9 9,0 24,3 10,0 5,0 1,0 2,0 2,0 76,0 383,0 239,0 11,3 30,0 42,0 20,0 953,0 228,1 370,0 736,0 952,0 50,0 77,0
5163 66,8 8,1 25,2 8,4 2,7 1,3 3,9 1,6 76,8 367,3 241,1 11,3 29,5 38,1 29,2 935,2 229,2 374,2 740 951,6 48 70
51,0
4,2
průzkum území, důlní dobývací prostor
drobný prodej info pronájem hrobových míst reklama-občasník reklama-televize parkovací karta kopírování plakátování pronájem pozemků pronájem nebytových prostor pronájem movitých věcí( stožár pro vysílání, most) pronájem bytu pronájem školního bytu dovoz obědů důchodcům úroky z BÚ nájemné z DPS včetně služeb příjem z lesa příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM) OIIS- platby od občanů vysokorychlostní internet- platby za internet od uživatelů
příspěvky na OIIS + internet-přípojky svoz odpadu firmám,uložení odpadu spolupráce při pořádání výstav věcná břemena,ost.
18,3 10,0 5,0 1,0 2,0 2,0 96,5 383,0 239,0 11,3 30,0 42,0 20,0 953,0 66,5 430,0 725,0 990,0 30,0 77,0 6,0 9,0
-20,5
96,0
65,6 -60,0 11,0 -38,0 20,0
-6,0 42,0
Stránka 1 z 9
RO č.1
PR
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
parkoviště na Hukvaldech prodej popelnic ZŠ -použití auta vrácení z vyúčt. Dotace SMOPO ( den obce v r.2010)
RO č.2
RO č.3 UR 75,0
680,0 16,0 3,0 41,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vč. Pojist.náhrad náhrada škody prodej majetku
13,0 24,0 33,0 11,8 255,0
pohřeb Demel z r.2010 přeshraniční spolupráce
755,0 16,0 3,0 41,0 13,0 24,0 33,0 11,8 255,0
0,2
dary ( daň z přev.nem.)
CELKEM PŘÍJMY
sk.31.12. 755,9 13,5 2,5 41,5 13 24,3 36,6 11,8
22620,3
386,4
107,8
169,1
23283,6
23579,6
21,0 10,0 11,0
0,0
0,0
0,0
21,0 10,0 11,0
0,9
odd.§ 1032 - podpora ost. produkčních činností pěstební činnost v lese těžba dřeva,úklid
165,0 151,0 14,0
0,0
80,0 20,0 60,0
58,0 42,0 16,0
303,0 213,0 90,0
294 204,9 89,1
odd.§2141 - vnitřní obchod
504,0 280,0 10,0 10,0 98,0 1,0 35,0
-27,8 -130,0
0,0
0,0
476,2 150,0 10,0 10,0 98,0 1,0 45,0 21,8 5,0 5,0 2,0 45,0 3,0
443,3 150 1,7 9,5 80,8 1,2 45,8 21,8 5 5,8 0,8 44,9 3,4
5,0 7,0 68,4
5,4 68,2
942,3 200,0
568,6 120,3
Výdaje odd.§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat…
odchyt psů koše na exkrementy,igel.sáčky
příspěvek na provoz IC (mzdové výdaje celoročně)
údržba budovy vývoz septiku, ost. Služby plyn - informační centrum voda elektřina mzdové výdaje za pros. 2010 telefony materiál údržba Smlouva o vzájemné spolupráci -Lašská brána Beskyd nájemné -reklamní plocha přelepy - tabulí Lašká brána Beskyd internet.kiosky údržba internetový kiosek HS elektřina zlepšení propagační a inf.č. TIC Hukvaldy( dotace MSK)
odd§2212-silnice drobná údržba místních komunikací
10,0 21,8 5,0 5,0 2,0
45,0 3,0 10,0 5,0 7,0
-10,0
68,4
937,3 200,0
0,9
50,0
15,0
-60,0
vybudování komunikace v Rychalticích nad p.Rekem
výkupy pozemků na místní komunikace zaměření pozemků zimní údržba místních komunikací ostatní osobní výdaje rekonstrukce lávky u Bůžka v Rychalticích zakončení ulice na Drahách-pro otáčení aut MK Hora, Bujnošek, Motalovi - projekt benzín- sněhová fréza oprava frézy oprava čekáren zaměření míst.kom.Laník -Strakoš v Rychalticích oprava MK v Krnalovicích ( u p.Beňové)
odvodnění místní komunikace v DS u p.Elbla vybudování příjezdové komunikace na HS Nahodilovi revize mostů zprac.žádosti o dotaci na měř.rychlosti materiál
20,0 15,0 240,0 4,0 300,0 60,0 60,0 2,0 8,0 5,0 3,3
20,0 15,0 240,0 4,0 300,0 60,0
88,4 3 295,9
-60,0
20,0 50,0 15,0
2,0 8,0 5,0 3,3
0,7 4,4 3,1 3,3
20,0
20
50,0 15,0
28,6 0,9
Stránka 2 z 9
RO č.1
240,0 109,0 71,0 35,0 23,0 2,0
sk.31.12. 235,6 110,3 66,7 34,7 23 0,9
0,0
154,6 83,6 71,0
154,6 83,6 71
0,0
0,0
15,0 15,0
13,8 13,8
0,0
0,0
0,0
1525,0 15,0 1500,0 10,0
425,6 13,7 401,2 10,7
15,0 15,0
60,0 60,0
0,0
20,0 20,0
95,0 95,0
94,1 94,1
2126,4 5,0 2,0 580,0 65,0 288,0 252,0 20,0 10,0 310,0 220,0 296,4 78,0
0,0
0,0
45,0
2171,4 5,0 2,0 580,0 65,0 288,0 252,0 20,0 10,0 310,0 265,0 296,4 78,0
2064,1 2,5 0,5 513,8 50,4 288,2 253,6 11,5 3,9 308,1 257,2 296,4 78
4073,1 3280,0 70,0 6,5 563,6 153,0
-149,2
PR
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
RO č.2
225,0 105,0 65,0 30,0 25,0
0,0
0,0
odd.§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy příspěvek -Veolia -Ostrava příspěvek ČSAD Frýdek-Místek
154,6 83,6 71,0
0,0
0,0
odd.§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě
15,0 15,0
0,0
1525,0 15,0 1500,0 10,0
odd.§ 2219- ostatní záležitosti pozemních komunikací parkoviště na Hukvaldech-mzdy, soc.p.,zdrav.poj.náhrady v nemoci
OOV- dohody park.bločky, voda, ostatní budka dřevěná el.WC
dopravní značky,zrcadla
odd§ 2321-odvádění a čištění odpadních vod monitoring odpadních vod kanalizace projekt - podíl obce ( Sdružení povodí Ondřejnice)
čištění kanálů
odd§ 2341-vodní díla čištění mlýnského náhonu, údržba
odd§ 2419 -ostatní záležitosti spojů ( obec.TV a internet)
OOV- natáčení,zpracování,ost.natáčení CD,DVD OIIS -poplatek za příjem KT a provoz, údržba natáčení -Sněženka poplatky MIRAMO- internet 4MRožnov-provoz internetu přípojení občanů na internet+OIIS modemy+síťové karty,materiál mzdy vč.soc.a zdrav.poj. -provoz internetu a OIIS elektřina-provoz systému OIIS v ZŠ a v has.zbrojnici v Rychalticích
investice pro zvýš. rychlosti internetu ( optický kabel, ostatní) investice - pro digitální příjem TV
odd§ 3113- základní školy neinv.příspěvky ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy,příspěvková organizace
mandátní smlouva na zatepl.ZŠ-přeprac.projektu,výb.řízení posouzení statiky budovy ZŠ ( projekt zateplení budovy) projekt - počáteční vzdělávání (hrazeno z dotace) dětské hřiště u ZŠ - za předpokladu získání dotace
odd.§3114 - speciální základní školy Střední škola a ZŠ škola FM - dar na nákup spec.uč.pomůcek
1,0 1,0
RO č.3 UR 15,0 4,0 6,0 5,0 -2,0 2,0
45,0
0,0
0,0
3923,9 3280,0 70,0 10,3 563,6
3899,2 3280 37,3 18,3 563,6
0,0
0,0
1,0 1,0
1 1
3,8 -153,0
0,0
Stránka 3 z 9
RO č.1
PR
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
odd.§ 3312 -hudební činnost festival koncerty
RO č.2
RO č.3
UR
sk.31.12. 57,1 57,1
73,0 70,0 3,0
0,0
0,0
0,0
73,0 70,0 3,0
odd§ 3319 -ostatní záležitosti kultury kronika Obce Hukvaldy, pronájem pozemků /pod amfiteátrem / poplatek za dočasné vynětí- amfiteátr elektřina-amfiteátr amfiteátr- drobná údržba lavice amfiteátr- oprava podlahy orchestřiště Ostatní osobní výdaje
170,3 10,0 26,2 6,1 8,0 20,0 30,0 70,0
0,0
0,0
-47,5
122,8 10,0 26,2 6,1 14,0
122,8 9,5 26,2 6,1 14
66,5
66,5 0,5
odd.§ 3330 - činnost registr. Církví Římskokatolická farnost Rychaltice- nátěr střechy kostela
120,0 120,0
0,0
0,0
0,0
120,0 120,0
120,0 120
84,0 80,0 4,0
0,0
0,0
0,0
84,0 80,0 4,0
83,8 77,4 6,4
179,0 49,0 3,0 88,0 1,0 2,0 5,0 4,0 2,0 25,0
50,0
0,0
-53,0
176,0 49,0 3,0 35,0 1,0 2,0 5,0 4,0 2,0 25,0 50,0
149,8 39,1 0,7 33,5 0,9 2 5,4
100,0
4678,0 1578,0
4579,1 1577,3
89,0 6,0 1,4 3,6
3089,0 6,0 1,4 3,6
2985,4 6 1,4 3,6 5,4
odd§ 3349 -ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
vytištění Hukvaldského občasníku roznáška Hukvaldského občasníku
odd§ 3399 - ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
drobné dárky, pohoštění -vítání občánků, návštěvy,ost. OOV -zasílání blahopřání den obce, rozsvícení vánočního stromu hrob rodičů L.Janáčka pyrotechnika Ondřejská pouť zajištění pořadatelské ochrany + ostat.akce
zapůjčení WC-ondřejská pouť věnce k pomníkům padlých
primiční mše (Pisařovic) přenov TV NOE dary narozeným dětem od 1.1.2011
odd.§3412 - sportovní zařízení v majetku obce spojovací krček (TJ Sokol) MAS pobeskydí (v příp.získání dotace na rek.kabin -sch.RO 69/2010)
rekonstrukce kabin TJ spojovací krček - mříže do oken
6,0 -20,0 -30,0 -3,5
-53,0
50,0
4641,0 1578,0 63,0 3000,0
-63,0
0,0
-63,0
hřiště v Rychalticicíh -materiál, OON ochraná sít - hřístě v Rych. zprac. Projektu k žádosti o dotaci-vybavení kabin
odd§ 3419 -ostatní tělovýchovná činnost
2,2 24 42
0,0
0,0
0,0
Futsalový tým - Růžové tlapičky přeshraniční spolupráce (předpoklad dotace 255 tis.)
570,0 250,0 20,0 300,0
570,0 250,0 20,0 300,0
532,5 223,1 20 289,4
odd§ 3421- využití volného času dětí a mládeže dar Junáku BRUTAL TEAM dar
11,0 5,0 6,0
0,0
0,0
0,0
11,0 5,0 6,0
11 5 6
odd.§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace Myslivecké sdružení Frýdek-Místek-výstava trofejí Myslivecké sdružení Hukvaldy - na léčiva dar- sdružení včelařů záchranná stanice -ochránci přírody Bartošovice -dar
14,0 5,0 5,0 3,0 1,0
0,0
0,0
0,0
14,0 5,0 5,0 3,0 1,0
8,5
dotace sokolu-na činnost
4,5 3 1 8,5
Stránka 4 z 9
RO č.1
PR
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
odd§ 3612 - bytové hospodářství
Dům s pečovatelskou službou teplo ( plyn) voda elektřina mzdy,OOV pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění údržba revize výtahu revize has.přístrojů,komíny, ost.revize revize ČOV, odběr vzorků vývoz ČOV vratka -vyúčtování služeb DPS materiál židle do spol. místnosti zabezpečení čističky parkoviště pro stání os.automobilů u DPS dřevěná pergola u DPS zavedení internetu odd§-3631 - veřejné osvětlení elektřina údržba obnova veřejného osvětlení l. etapa změna dodavatele na elektř. ( přes SMOPO)
638,0 390,0 34,0 25,0 16,0 4,0 1,5 20,0 19,0 2,0 9,5 13,0 25,0 2,0 10,0 7,0 60,0
RO č.2
65,3
RO č.3 0,0
1322,0 330,0 100,0 892,0
18,8
7,0 2,0
5,3 -8,0
60,0
0,0 -14,0
3,5 14,3
722,1
643
390,0 34,0 32,0 18,0 4,0 1,5 20,0 19,0 2,0 9,5 13,0 30,3 2,0 2,0 7,0 60,0 63,5 14,3
387,9 33 31,1 17,8 3,9 1,4 20,4 14,1 1,5 9,2 5,8 30,3 2,8 1,4 4,6 63,5 14,3
0,0
0,0
1322,0 316,0 100,0 892,0 14,0
1287,5 295,8 85,3 892 14,4
0,0 0,0
0,0 0,0
71,0 32,0
51,8 22,9
3,0 3,0 26,0
0,2 3 19,7
14,0
odd§ 3632 - pohřebnictví hřbitov Hukvaldy
71,0 32,0
materiál elektřina služby-vývoz kontejnérů
3,0 3,0 26,0
hřbitov Rychaltice materiál služby-vývoz kontejnérů
29,0 3,0 26,0
0,0
0,0
0,0
29,0 3,0 26,0
20,4 0,7 19,7
smuteční obřadní síň v Rychalticích elektřina údržba
10,0 6,0 4,0
0,0
0,0
0,0
10,0 6,0 4,0
8,5 8,5
510,0 510,0
0,0
0,0
0,0
510,0 510,0
468 468
45,0 20,0 10,0 15,0
105,0 20,0
70,0
16,4 -16,0
236,4 24,0 10,0 15,0
213,1 3,5 9,3
85,0
70,0
-81,0 113,4
74,0 113,4
odd§ 3635- územní plánování nový územní plán
odd§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.
drobná údržba majetku plakátovací tabule
elektrorevize obec.majetku elektřina, voda, telefon k vyúčtování údržba budovy Hu 110, oprava střechy oprava omítky budova Hukvaldy č.p. 5 a 4
0,0 0,0
sk.31.12.
UR
13 73,9 113,4
Stránka 5 z 9
RO č.1
PR
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
odd§ 3721 - sběr a svoz nebezpečného odpadu sběr nebezpečného odpadu
odd§3722 -sběr a svoz komunálního odpadu igelitové pytle sběr tříděného odpadu formou sběr.míst -sklo, umělé hmoty
odvoz popelnic,kontejnerů sběr biologického odpadu ,štěpkování biol.odpadu popelnice
odd§ 3725- využití a zneškodňování komun. odpadů bývalá skládka elektřina nájemné pozemkovému fondu trvalé vynětí rekultivace skládky monitoring skládky
RO č.3
UR
sk.31.12. 61,9 61,9
0,0
0,0
0,0
90,0 90,0
1383,0 10,0 410,0 930,0 20,0 13,0
0,0
0,0
0,0
1383,0 10,0 410,0 930,0 20,0 13,0
1364,2
60,2
50,0
110,2
63,1
4,0 14,1 2,1
4,0 14,1 2,1
1,6 14,1 3,8
40,0
40,0
43,6
kompostárna ( zpracování bioodpadu) podání žádosti o dotaci zadávací podmínky pro výběr.řízení vč.výběr.řízení
odd.§ 3739 - ostatní ochrana půdy a spodní vody likvidace černých skládek
RO č.2
90,0 90,0
0,0
0,0
50,0
380,6 946,9 19,5 17,2
50,0
5,0 5,0
0,0
0,0
0,0
5,0 5,0
1690,4 530,0 50,0 133,0 48,0 15,0 7,0 16,0 16,0 5,0 60,0 743,0 20,0 9,7 25,0 10,0 2,7
0,0
0,0
0,0
1690,4 530,0 50,0 133,0 48,0 15,0 7,0 16,0 16,0 5,0 60,0 743,0 20,0 9,7 25,0 10,0 2,7
766,3 431,1 22,8 107,8 38,8 15,3 0,4 12,2 12,1 10,5 57
odd.§ 4356- denní stacionáře a centra denních služeb Žirafa -integrované centrum Frýdek-Místek - dar
1,0 1,0
0,0
0,0
0,0
1,0 1,0
1 1
odd§ 4357 - domovy příspěvek za naše občany
5,0 5,0
0,0
0,0
0,0
5,0 5,0
154,4
20,0
0,0
0,0
174,4
160,6
84,4 48,0 12,0 4,4 20,0
0,0
0,0
0,0
84,4 48,0 12,0 4,4 20,0
83,3 50,2 12,6 4,5 16
odd§ 3745-péče o vzhled obcí a veřejná zeleň mzdy OOV- dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění koše na odpadky rozmístěné po obci ochranné pomůcky materiál benzín do křovinořezu,sekačky údržba nářadí kosení trávy- firmou náhradní výsadba auto - Berlingo - benzín ( polovina spotřeby) pojištění Berlinga- zákonné a havarijní auto -Peugeot benzín auto- Peugeot údržba auto- Peugeot zákonné pojištění Berlingo - výměna skla, pneu spoluúčast na pojistné události
odd§ 4359-ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče dovoz obědů
dovoz obědů -mzda dovoz obědů -sociální pojištění dovoz obědů -zdravotní pojištění Berlingo - benzín ( polovina spotřeby)
15,8 9,5 19,9 3,3 2,7 6,1 1
Stránka 6 z 9
RO č.1
PR
405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472
RO č.2
RO č.3
klub seniorů údržba, vymalování kuchyně, podlah.krytina kuchyně materiál voda plyn elektřina služby- divadlo,zájezdy DDHM poplatky radio,televize vystoupení souboru Radost
60,0 3,0 2,7 0,3 10,0 5,0 28,0 9,0 2,0
20,0 20,0
nadace podané ruce
10,0 10,0
0,0
0,0
90,0 40,0 50,0
-50,0
odd§ 5512- požární ochrana dobrovolná Hukvaldy org.3 pohonné hmoty údržba výstroj a výzbroj,DDHM, elektřina STK školení služby chodník, drobné opravy výměna oken výměna okapů materiál
419,5 155,5 9,0 10,0 51,0 15,0 2,5 16,0 2,0 10,0 30,0 10,0
0,0 0,0
Rychaltice org.4 PHM elektřina materiál údržba,oprava Avie, VW Transportér,PS 12 voda plyn oprava stěny ( proti vlhkosti) revize hasících přístrojů, STK, emise školení, vývoz septiku DDHM, hadice zhotovení elektropřípojky na výletiště obleky zásahové, gumáky, zásah.rukavice, dresy,oblečení
264,0 25,0 5,0 10,0 45,0 2,0 40,0 10,0 5,0 26,0 3,0 35,2 25,0 32,8
0,0
1839,5 935,0 235,0 100,0 167,5 4,0
-30,0
Podané ruce Frýdek-Místek - pečovatelská služba našim občanům
odd§4399 - ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst.
dar občanům obce ( pohřebné) poskytnutí daru při narození dítětě (porodné)
0,0
sk.31.12.
UR
0,0
80,0 23,0 2,7 0,3 10,0 5,0 28,0 9,0 2,0
67,3 19,6
0,0
10,0 10,0
10 10
0,0
0,0
40,0 40,0
32 32
0,0 0,0
0,0 0,0
419,5 155,5 9,0 10,0 51,0 15,0 2,5 16,0 2,0 10,0 30,0 10,0
300,6 89,1 9,2 13,3 19 9,8 2 2,9
264,0 25,0 5,0 10,0 25,0 2,0 40,0 10,0 5,0 26,0 3,0 55,2 25,0 32,8
211,5 22,2 5,2 5,6 22,6 0,4 40
1809,5 935,0 235,0 100,0 167,5 4,0
1772,4 932,8 233,2 97,8 154,4 1,1
0,0
0,0
-20,0
20,0
refundace brožury
odměny členů zastupitelstva,rady a předsedů a členů výborů a komisí
cestovné
1,6 1,5
-50,0
dálniční známka
odd§ 6112- zastupitelstva obcí odměny funkcionářů pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění + neuvol.zdrav.poj.
0,6 10 5 29
0,0
0,0
3,5 26,3 2,9 0,2
2,1 19 52,9 16,5 22,2 1,2 0,8 0,8
Stránka 7 z 9
PR
473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
mobilní telefony, pevná linka školení,konference pohoštění,dary odstupné uvolněným funkcionářům-doplatek
odd.§ 6149 - ostat.všeob.vnitřní správa jinde nezařazená
52,0 10,0 10,0 326,0
registrace internetových vnitřních adres- ihukvaldy.cz,doména
údržba a opravy přístrojů,ost.údržba Digis-vkládání infomací z katastru cestovné poštovné, známky nájemné (Trade fides) počít.programy neinvestiční dotace sdružením SMOPO-příspěvek (15,-Kč na občana, Reiogn Beskydy)
kolky
RO č.3
UR
22,0 10,0 10,0 326,0
sk.31.12. 17,4 4 6,5 325,2
0,0
10,4 10,4
0,0
0,0
10,4 10,4
2028,9 900,0 225,0 81,0 5,0 2,0 9,0 17,0 40,0 24,1 60,0 3,0 70,0 65,0 30,0 21,0 65,0 55,0 68,0 20,0 42,0 15,0 10,0 17,5 5,0 20,0 2,0 5,0 40,0 35,0 2,0
0,0
0,0
0,0
2028,9 900,0 225,0 81,0
1890,4 891,3 222,8 80,2
2,0 9,0 17,0 60,0 24,1 42,0 3,0 54,7 65,0 30,0 21,0 65,0 55,0 68,0 15,0 51,0 15,0 16,0 17,5 5,0 20,0 2,0 5,0 40,0 35,0 2,0
1,6 7,4 5,1 48,7 24,1 46,7 2,1 53,1 55 28,2 19,4 55 50,4 67,6 14,5 53,2 11,1 16 13,2 0,4 16,9 2,6
4,3
4,3
30,0 37,0 6,1 1,2 5,0
14,4 34,8 4 2,7 1
sčítání lidu
odd§ 6171-činnost místní správy platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ostatní osobní výdaje OOV-svatby,+kytky ke svatebním obřadům pojistné hrazené zaměstnavatelem knihy,tisk,vzdělávací brožury drobný hmotný dlouhodobý majetek veřejnoprávní smlouva (MěÚ FM přestupky) materiál voda elektřina plyn telefony bankovní poplatky konzultační a právní služby, mandátní smlouva firma Gordic služby ( revize,poplatky TV a rozhl, vývoz septiku,..) školení obědy zaměstnanců, funkcionářů
RO č.1 RO č.2 -30,0
-5,0
20,0 -18,0 -15,3
-5,0 9,0 6,0
13,1 29,4 0,1
pokladna
jistina mobily
fabia provoz -org.47 materiál, pneu, oleje,údržba atd. benzín pojištění dálniční známka služby,servis,parkovné
odd.§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované
pojištění majetku dle smlouvy
odd.§ 6399-ostatní finanční operace daň z příjmu za obec DPH daň z převodu nemov.
4,3
30,0 33,0 6,1 1,2 5,0
4,0
50,8 50,8
0,0
0,0
0,0
50,8 50,8
50,8 50,8
1210,0 990,0 220,0
0,0
0,0
-31,3 -38,3 6,6 0,4
1178,7 951,7 226,6 0,4
1178,7 951,7 226,6 0,4
Stránka 8 z 9
RO č.1
PR
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
odd.§ 6402-Finanční vypořádání minulých let vratka za volby vratka dotace -sčítání lidu
odd§ 6409 ostatní činnost rezerva
VÝDAJE CELKEM financování přebytek hospodaření celkem úvěr
RO č.2
RO č.3
sk.31.12.
UR
16,8 7,8 9,0
0,0
0,0
0,0
16,8 7,8 9,0
140,8 140,8
295,7 295,7
-57,2 -57,2
87,7 87,7
467,0 467,0
27396,0
386,4
107,8
169,1
28059,3
4775,7
16,8 7,8 9
24181,6
4775,7 0
PR- původní rozpočet UR- upravený rozpočet
***
Stránka 9 z 9
Informace k závěrečnému účtu obce Hukvaldy za rok 2011 o - pronajatých objektech a pozemcích, financování dotačních titulů, závazcích, pohledávkách. 1. ) Obec pronajímá tyto objekty: Bývalá škola Mládeži /kromě jedné místnosti/ Jedna místnost v bývalé škole Mládeži Provozovna koupaliště Objekt č.p.110 Hukvaldy / prodejna cínu / Objekt č.p.4 Hukvaldy /večerka/ Část budovy č.p.5 Hukvaldy/cukrárna/ Část budovy č.p.5 Hukvaldy/ textil/ 2 místnosti v domě č.p.40 Hukvaldy (rod.šk.L.Janáčka) Část televizního stožáru / Vodafon/ Část televizního stožáru / T-mobile/ Část televizního stožáru / Telefonika O2 / Mostní objekt /směr Příbor/ -pro reklamu Část objektu – Budvarka (předplaceno vzáj. záp.) Část stodoly v areálu bývalého dvora Část stodoly- v areálu bývalého dvora Část stodoly v areálu bývalého dvora
26 400,-Kč od 18.12.2000 do 31.12.2014 1 440,-Kč od 23.2.1990 na dobu neurčitou 70 158 ,-Kč od 1.4.2000 do 31.12.2012/+inflace/ 58 972,80 Kč od 1.6.2005, doba neurčitá/+inflace/ 37 323,-Kč od 1.4.1999 na dobu neurčitou/+inflace/ 31 362,-Kč od 1.4.2003 na dobu neurčitou /+ inflace/ 21 795,-Kč od 1.5.2008 na dobu neurčitou/ + inflace/ 45 930,-Kč od 8.3.2006 na dobu neurčitou / + inflace/ 76 999,20,-Kč od 18.7.2000 na dobu 15 let / + inflace/ 80 062,8,-Kč od 6.5.2002 na dobu 10 let / + inflace/ 70 000,-Kč od 1.4.1999 do 31.3.2019 /+ inflace/ 84 000,-Kč od 1.7.2006 na deset let 39 550,-Kč od 1.2.2001 do 15.1.2019 3 906,-Kč od 1.11.2005 – do 31.12.2014 + inflace 4 151,-Kč od 1.11.2005 do 31.12.2014+ inflace 3 000,- Kč od 1.11.2005 do 31.12.2014
2. ) Pronájmy pozemků. Na.k.ú. Sklenov a Rychaltice jsou pronajaty pozemky Beskydu Agro Palkovice za roční nájemné v celkové výši 17 761,-Kč na dobu neurčitou. Na k.ú. Sklenov 48 m2 z p.č. 354/1 / U WC parkoviště/ za roční nájemné 200,-Kč od 1.7.2002 na 10 let. Na k.ú. Sklenov p.č. 504 o výměře 50 m2 / u hukvaldské brány/ za roční nájemné 6127,-Kč /+inflace/ od 11.3.2002 na dobu neurčitou. Na k.ú. Sklenov část pozemku p.č. 1218/1 ost. pl. o výměře 180 m2 / na Horním Sklenově – u p. Poruby / za roční nájemné 50,-Kč od 2.1.2002 na dobu 10 let. Na k.ú. Sklenov p.č. 1010/3 o 60 m2 /u ZŠ LJ Hukvaldy-digitální ústředna/ za roční nájemné 15 000,-Kč od 9.9.1997 na dobu neurčitou. Na k.ú. Sklenov část p.č. 354/1 o výměře 247m2 / u parkoviště autobusů na Hukvaldech / za celkové nájemné 12 535,-Kč /+ inflace/ od 14.7.2003 na dobu neurčitou. Na k.ú. Rychaltice část pozemku p.č. 1523/46 o rozměru 2,4 x 5,1 m /směr Příbor/pro instalaci reklamního panelu pronajato za roční nájemné 15 000,-Kč od 1.7.2008 byla uzavřena na dobu určitou do 31.5.2011. Na k.ú. Rychaltice zemědělské pozemky p.č. 1237 PK v celkové výměře 1,7669 ha / směr Příbor/ za roční nájemné 1 767,- Kč pronajato od 1.3.2005 na dobu neurčitou. Na k.ú. Sklenov , část Hukvaldského dvora od 1.4.2011 za nájemné 5 367,-Kč + inflace uzavřena od 1.4.2011 do 30.9.2011.Celkem bylo pronajato 235m2. Na k.ú. Sklenov - část Hukvaldského dvora o výměře 305m2 za roční nájemné 5 000,-Kč (+ inflace) od 1.8.2011 na dobu neurčitou. Na k.ú. Sklenov část p.č. 1201/3 o výměře 30m2 za roční nájemné 1 000,-Kč od 1.5.2011 na dobu neurčitou.
1
3. ) Obecní TV a internet
v Kč Náklady 890 875,84 627 270,59
Za internet Za OIIS - obecní televizi
Výnosy 814 079,85 631 193,90
zisk/-ztráta -76 795,99 3 923,31
K 31.12.2011 bylo na OIIS (TV) napojeno 360 domácností ( vč. podnikatelů) tj. o 8 méně než v loňském roce, na internet 274 domácností vč. podnikatelů, tj. o 42 méně než v loňském roce. V roce 2011 zaplatila obec za rekonstrukci TV a internetu zatím 273,6 tis.Kč. 4.) Parkoviště
v Kč Náklady 226 081,20
Parkoviště na Hukvaldech
Výnosy 629 900,07
zisk/-ztráta 403 818,87
V roce 2011 tak jako v roce 2010 obec provozovala parkoviště sama. Hlavní provoz byl od dubna do října, pak jen o sobotách a nedělích za příznivého počasí. Za parkování osobního auta se vybíralo 30,-Kč, za autobus 80,Kč. Oproti loňskému roku byl zisk vyšší o 26,5 tis.Kč. 6. ) Komunální odpad Komunální odpad
v Kč Náklady Výnosy 1 356 931,96 1 181 175,80
zisk/-ztráta -175 756,16 Kč
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu obec vybírá poplatek za trvale bydlící 400,-Kč a za rekreační objekty 500,- Kč. Touto vyhláškou byly zvýhodněny domácnosti, které využívají možnost ekologického vytápění a osvobozeni jsou občané, kteří mají trvalý pobyt na úřední adrese – tj. 37 občanů. Rekreačních objektů bylo zpoplatněno 133. Od roku 2002 obec vybírá poplatky za odvoz komunálního odpadu na základě schválené obecně závazné vyhlášky. Za období 2002-2011 doplácela obec na vývoz komunálního odpadu celkem 614 tis.Kč. 7.) Poskytnuté příspěvky sdružením jehož je obec členem.: Svaz měst a obcí A.T.I.C ČR (inf.centra Sdružení hist. sídel Čech,Moravy a Slezska Spolek pro obnovu venkova SMOPO Brušperk SMOPO Brušperk na kanalizaci SMOPO Brušperk – rozsvícení ván.stromku
5 670,- Kč 4 000,- Kč 1 923,- Kč 1 500,- Kč 29 400,- Kč 401 155,- Kč 27 239- Kč
Poznámka: Za SMOPO Brušperk bude závěrečný účet schvalovat ZO Hukvaldy samostatným usnesením 8.) Vývoj sdílených daní a daně z nemovitostí za období 2008-2011 v tis. Kč r.2008 DPH daň z příjmu práv. osob daň z př. fyz.osob daň z př. fyz.osob 30% daň z př. fyz.osob ze záv. činnosti daň z př.fyz.osob -zvláštní sazba daň z př.fyz.osob- 1,5% motivační daň z nemovitostí celkem
r. 2009
r. 2010
r.2011
5 649 4 272,5 538,7 144,2 2 475,7 247 59,5 596,1
5 816,8 3 024,7 205 38,8 2 542,4 242,9 57,2 651,8
6 455,2 2 813,6 114 48,4 2 697,4 246,8 67,7 963,2
6 433,2 2 848,3 62,5 57,1 2 881,4 272,8 75,3 983,3
13 982,7
12 579,6
13 406,3
13 613,9
Většinu daňových příjmů obce tvoří podíly na celostátně vybíraných daních, které upravuje zákon o rozp. určení daní. Od roku 2008 mají obce nárok na podíly z inkasa celostátně vybíraných daní ve výši 21,4% z celostátního hrubého výnosu. Podstatný nárust u daně z nemovitostí je způsoben zvýšením většiny zákonných sazeb na dvojnásobek. Nárust DPH je způsobeno zvýšením % sazby a dále pak zřejmě tím, že spousta obcí se stala plátci DPH z důvodu změny zákona.
2
9.) Správní poplatky- příjem ze správních poplatků se skládá zejména z těchto položek: ověření podpisů a listin trvalý pobyt výpis z katastru neovitostí výpis z rejstříku trestů svatby obchodní rejstřík povolení překopu míst.kom. Celkem bylo vybráno na správních poplatcích
17 640,- Kč 2 200,- Kč 3 600,- Kč 3 400,- Kč 47 000,- Kč 1200,- Kč 1 100,- Kč 81 820,- Kč
10. ) Významné investiční výdaje rozpočtu areál TJ Sokol Hukvaldy V roce 2010 se započalo s realizací rekonstrukce garáže TJ Sokol pod názvem– přestavba garáže na kancelář, klubovnu a skladový prostor v areálu TJ Sokol Hukvaldy. Projekt Stavební práce prováděla firma Nosta, s.r.o. Nový Jičín M.Pokorný , stavební dozor Správní poplatky Karel Horáček-EKO RIA, Bruntál - výběr. Řízení Celkem
43 256,50Kč 1 276 592,-Kč 12 000,-Kč 500,-Kč 17 850,-Kč 1 350 198,50 Kč
ZIF- dotace z programu rozvoje venkova 954 044,-Kč ( z EU 763 235,-K, z národních zdrojů 190 809,-Kč) a MSK dotace na úhradu DPH 230 500,-Kč. Protože se nepodařilo získat dotaci na spojovací krček(spojuje garáž s kabinami), pokračovalo se ve výstavbě od 1.9.2010, z vlastních zdrojů. Akce se financovala pod názvem „ Přístavba spojovacího traktu mezi stávající kabiny a garáží v areálu TJ Sokol Hukvaldy“. Stavební práce prováděla firma Severomoravská stavební společnost s.r.o. Nový Jičín M. Pokorný, stavební dozor TJ Sokol – mříže do oken Město Frýdek-Místek, stav. Úřad Brušperk - správní poplatky
2 593 529,-Kč 16 500,-Kč 6 000,-Kč 6 500,-Kč
Celkem
2 622 529,-Kč
V roce 2011 se pokračovalo III. Etapou – rekonstrukce stávajících kabin v areálu TJ Sokol, také z vlastních zdrojů. Projekt Mas Pobeskydí – zprac. žádosti o dotaci Stavební práce opět prováděla firma Severomoravská stavební spol. s.r.o. NJ Ing. Lumír Hajdušek Ing.P.Rek-stavební dozor Správní poplatky Ing.Alena Hájková – výběrové řízení Celkem
251 875,40 Kč 47 600,-Kč 3 075 517,-Kč 1 500,-Kč 12 000,-Kč 1 000,-Kč 8 000,- Kč 3 397 492,40 Kč
Celkem tedy rekonstrukce celého areálu stála
7 370 219,90 Kč
Kanalizace obce 1. Kanalizace obce se investuje prostřednictvím Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice Brušperk. Postupně od roku 2007 jsme do konce roku 2011 uhradili celkem 3 757,2 tis. Kč, z toho byly hrazeny projektové a přípravné práce. K realizaci samotné by mělo dojít až na podzim roku 2012 nebo začátkem roku 2013. Platby v jednotlivých létech: V roce 2007 518,7 tis. Kč V roce 2008 557,7 tis. Kč V roce 2009 202,2 tis. Kč
3
V roce 2010 V roce 2011
2 077,4 tis. Kč 401,2 tis. Kč
|Rekonstrukce lávky u Bůžka v Rychalticích. Na tuto investiční akci jsme žádali o dotaci MSK Ostrava v roce 2009,2010,2011 vždy neúspěšně. V roce 2011 bylo rozhodnuto realizaci uskutečnit z vlastních prostředků. Celkové výdaje činily 324 480,-Kč. Od roku 2009 jsme měli zpracovaný projekt, který stál 28 560,-Kč a prováděla ho firma Horing z Frýdku-Místku, stavební práce provedla firma ing. Tomáš Šulák, Stará Ves nad Ondřejnicí za 295 920,-Kč. Obnova veřejného osvětlení v obci Hukvaldy – I. Etapa Ze státního zemědělského intervenčního fondu (ZIF) jsme obdrželi dotaci na financování obnovy veřejného osvětlení v obci ve výši 668 983,.Kč Z toho z EU 535 186,-Kč a z národních zdrojů 133 797,-Kč. Celá stavba stála 891 978,-Kč tzn, že z vlastních zdrojů jsme hradili částku 222 995,-Kč. Práce prováděla firma TS a.s. Frýdek-Místek za 891 978,-Kč. Nový územní plán Zpracování nového územního plánu stálo celkem 640 080,70 Kč ( v tom faktura v roce 2012 36 tis.Kč za výtisky). Na jeho zpracování se podílelo Urbanistické středisko Ostrava. Z ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi dotaci ve výši 444 tis.Kč, z toho z prostředků EU bylo 377,4 tis. Kč a ze státních prostředků 66,6 tis.Kč. 11. Pohledávky a závazky Komentář k vybraným závazkům. Obec má od r. 2001 dlouhodobý závazek, zůstatek k 31.12.2011 činí 278 371,-Kč. Jedná se o provedené technické zhodnocení nebytových prostor ( Budvarka). Neuhrazené faktury ve výši 201 526,99 Kč, z toho 100 tis.Kč pozastávka za rekonstrukci kabin TJ Sokol na základě předávacího protokolu ( neprovedené práce z důvodu nepříznivého počasí), žádná faktura není po splatnosti. Závazky z prosincových mezd činí celkem 299 571,-Kč Komentář k vybraným pohledávkám. Po splatnosti byly poplatky za komunální odpad ve výši 800,-Kč ( již uhrazeno) a na základě smlouvy o nebytových prostor částka 17 500,-Kč (již uhrazeno) a za pronájem pozemků nedoplatek ve výši 3982,-Kč ( z toho uhrazeno 849,-Kč). Dosud jsme neobdrželi jsme finanční prostředky z mezinárodních sportovních her ve výši 245 894,-Kč. Oznámení o schválení Závěrečné zprávy a žádosti o platbu nám bylo doručeno 22.3.2012. 12.) Poznámka I když není žádným předpisem požadováno, že je nutné do závěrečného účtu uvádět výsledek hospodaření, považuji to za významnou doplňující informaci k hospodaření. Naše hospodaření skončilo ziskem 5 276 295,46 Kč. Je nutné však upozornit, že zatím obec ještě nezahrnuje opotřebení majetku – odpisy dlouhodobého majetku. Rozpočtové hospodaření však skončilo schodkem 601 999,29 Kč. Pro vysvětlení uvádím zjednodušený přehled pro snadnější pochopení, co činí rozdíl ve výsledcích ve vztahu k hotovosti ( saldo příjmů a výdajů) a hospodářskému výsledku z výsledovky. Hospodářský výsledek je rozdíl mezi účty výnosů a nákladů. Nejvýznamnější rozdíl činí to, že do nákladů nejdou výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, ale výdajem rozpočtu jsou. Naopak do nákladů jdou i předpisy závazků – přijatá plnění služeb, ale pokud máme závazek, znamená to, že není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích. Další rozdíly působí časové rozlišení. Také dotace na investiční majetek jsou příjmem rozpočtu, ale do výnosů nejdou. Na hospodářský výsledek má vliv i opravná položka k pohledávkám, která se však v rozpočtu neprojeví.
4
