Obec Ořechov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Údaje o organizaci identifikační číslo
00373869
název
Obec Ořechov
ulice, č.p.
Ořechov 22
obec
Ořechov
PSČ, pošta
588 62 Urbanov
Kontaktní údaje telefon
777 651 576
e-mail
[email protected]
Doplňující údaje organizace Statutární zástupce k 31.12.2009: Počet obyvatel k 1. 1.2009 k 31.12.2009
Ing. Pavel Volavka 67 68
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
1
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
635 000,00
610 000,00
610 914,56
Nedaňové příjmy
44 000,00
39 000,00
39 763,03
Přijaté transfery
7 400,00
121 300,00
121 275,06
686 400,00
770 300,00
771 952,65
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
118 000,00
114 000,00
114 075,21
47 000,00
6 000,00
6 273,99
Příjmy celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
10 500,00
10 500,00
10 532,83
111
Daně z příjmů fyzických osob
175 500,00
130 500,00
130 882,03
1121
Daň z příjmů právnických osob
178 000,00
121 000,00
121 264,72
112
Daně z příjmů právnických osob
178 000,00
121 000,00
121 264,72
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
353 500,00
251 500,00
252 146,75
1211
Daň z přidané hodnoty
238 000,00
264 000,00
264 200,51
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
238 000,00
264 000,00
264 200,51
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
238 000,00
264 000,00
264 200,51
1341
Poplatek ze psů
500,00
500,00
450,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
500,00
500,00
450,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
500,00
500,00
450,00
1511
Daň z nemovitostí
43 000,00
94 000,00
94 117,30
151
Daně z majetku
43 000,00
94 000,00
94 117,30
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111 211 2131
43 000,00
94 000,00
94 117,30
635 000,00
610 000,00
610 914,56
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30 000,00
25 000,00
26 000,00
Příjmy z vlastní činnosti
30 000,00
25 000,00
26 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků
12 000,00
12 000,00
12 025,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
12 000,00
12 000,00
12 025,00
2141
Příjmy z úroků (část)
2 000,00
2 000,00
1 738,03
214
Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku
2 000,00
2 000,00
1 738,03
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
44 000,00
39 000,00
39 763,03
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
44 000,00
39 000,00
39 763,03
679 000,00
649 000,00
650 677,59
9 600,00
9 585,00
7 400,00
7 400,00
79 600,00
79 550,00
96 600,00
96 535,00
24 700,00
24 740,06
Vlastní příjmy (třída 1+2) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
41
Neinvestiční přijaté transfery
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
7 400,00 7 400,00
7 400,00
24 700,00
24 740,06
121 300,00
121 275,06
7 400,00
104 300,00
121 275,06
686 400,00
770 300,00
771 952,65
2
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
1 000 400,00
1 084 300,00
729 016,27
Výdaje celkem
1 000 400,00
1 084 300,00
729 016,27
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
50 000,00
73 900,00
74 036,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
50 000,00
73 900,00
74 036,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
2 500,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6 500,00
8 400,00
8 446,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
9 000,00
8 400,00
8 446,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
59 000,00
82 300,00
82 482,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
23 000,00
1 000,00
1 125,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
513
192 200,00
177 895,85
37500,00
119 500,00
120 259,08
Nákup materiálu
60 500,00
312 700,00
299 279,93
5153
Plyn
10 000,00
8 500,00
8 566,08
5154
Elektrická energie
16 000,00
12 500,00
12 327,00
5155
Pevná paliva
5156
Pohonné hmoty a maziva
500,00
158,00 21 051,08
8 000,00
515
Nákup vody, paliv a energie
34 000,00
21 500,00
5161
Služby pošt
1 500,00
1 500,00
1 337,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
1 500,00
11 100,00
11 119,29
5163
Služby peněžních ústavů
9 000,00
9 000,00
9 390,00
5169
Nákup ostatních služeb
250 000,00
134 000,00
133 670,47
516
Nákup služeb
262 000,00
155 600,00
155 516,76
5171
Opravy a udržování
542 400,00
457 400,00
117 269,50
5172
Programové vybavení
2 500,00
2 378,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 600,00
1 239,00
5175
Pohoštění
16 500,00
16 197,00
517
Ostatní nákupy
542 400,00
478 000,00
137 083,50
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
898 900,00
967 800,00
612 931,27
522
Neinv.transf.církvím a nábož.spol.
2 000,00
2 000,00
2 000,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
100,00
80,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
2 000,00
2 100,00
2 080,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
2 000,00
2 100,00
2 080,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
39 000,00
29 000,00
28 932,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
1 500,00
2 000,00
1 491,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
40 500,000
31 000,00
30 423,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 100,00
1 100,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
1 100,00
1 100,00
40 500,00
32 100,00
31 523,00
1 000 400,00
1 084 300,00
729 016,27
314 000,00-
314 000,00-
42 936,38
3
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
317 000,00
317 000,00
39 436,38-
3 000,00-
3 000,00-
3 500,00-
314 000,00
314 000,00
42 936,38-
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet
316 592,29
39 436,38
356 028,67
39 436,38-
39 436,38
356 028,67
39 436,38-
Vkladový výdajový účet
X
Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem
316 592,29
Bankovní účty k limitům OS
X
Příjmový účet
X
X
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
7 119,00
7 119,00-
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Software
Dlouhodobý hmotný majetek Stavby
1 913 254,00
1 913 254,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
29 739,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
109 125,01
29 739,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
19 340,00
19 340,00
161 326,46
161 326,46
223 680,01
332 805,02
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
20 000,00
2
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
6349
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A REGIONÁLNÍCH RAD UZ
Položka
text
98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
5021 5022 5023 5139 5168 5169 5175
Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Nákup materiálu j.n. Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Pohoštění volby
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x x x x x x x 20 000,00
14 400,000,00 0,00 6 690,001 100,001 710,00700,0024 600,00-
x x x x x x x 20 000,00
14 297,00 0,00 0,00 6 609,00 1 005,00 1 707,70 696,00 24 314,70
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Zastupitelstvo obce v roce 2009. Ing. Pavel Volavka František Krejčí Josef Veleba Stanislav Beseda Karel Petrů Václav Železný Jana Divišová
starosta obce člen zastupitelstva člen zastupitelstva člen zastupitelstva člen zastupitelstva člen zastupitelstva členka zastupitelstva
Počet jednání zastupitelstva obce v roce 2009: Zasedání: 10x Práce výborů a komisí v roce 2009: V roce 2009 pracovaly tyto výbory: Finanční výbor, kontrolní výbor – doloženo zápisy. Řády: Jednací řád zastupitelstva obce Ořechov. Obec Ořechov je členem: Mikroregionu Telčsko Svazu měst a obcí ČR Pracovníci obce 1 - dohoda o pracovní činnost– zpracování účetnictví 1 - dohoda o provedení práce – úklid na OÚ Pojištění majetku obce Česká pojišťovna, a.s. Praha Zpracování agendy obce Veškerá agenda obce je počítačově zpracována programem Triada. Hospodářská činnost: Hospodářskou činnost obec neprovozuje. Daňové povinnosti.: Obec není plátcem DPH, je plátcem daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů práv. osob a daně z nemovitostí. Výběrová řízení v roce 2009: V roce 2009 neproběhlo žádné výběrové řízení V roce 2009 byly realizovány a dokončeny následující akce: Oprava a zřízení kanceláře OÚ a oprava fasády budovy OÚ. Náklady 73 tis. Kč Zabezpečení majetku obce Provedeno firmou Patrol. Část nákladů pokryla dotace krajského úřadu kraje vysočina. Celkové náklady včetně dotace činily 36 tis. Kč. Vybavení pracoviště Czech Point Náklady 89 tis. Kč včetně dotace ( 80% nákladů). Rozpočet Schválen byl 15. 1. 2009 jako vyrovnaný. Během roku 2009 byla provedena a schválena 3 rozpočtová opatření, kde došlo k přeskupení položek příjmů a výdajů.
5
Závěr: Přezkoumání hospodaření obce Ořechov za rok 2008 bylo provedeno 19. 4. 2009 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pracovníkem firmy BDO CA s.r.o Brno se závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce Ořechov za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpracoval: Marcela Bouzková, účetní Ing. Pavel Volavka, starosta obce
Závěrečný účet obce za rok 2009 byl vyvěšen dle zákona na úřední desce od 15. 2. 2010 do 3. 3. 2010 Schválen byl na zasedání zastupitelstva obce dne 3. 3. 2010.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Marcel Bouzková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Marcel Bouzková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
ing. Pavel Volavka
Podpisový záznam statutárního zástupce
6
