Město Přelouč
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 sestavený ke dni 24.03.2009
Údaje o organizaci identifikační číslo
00274101
název
Město Přelouč
ulice, č.p.
Masarykovo nám. 25
obec
Přelouč
PSČ, pošta
535 33
Kontaktní údaje telefon
466 094 131
fax
466 094 104
WWW stránky
www.mestoprelouc.cz
Doplňující údaje organizace
Statutární zástupce
Bc. Irena Burešová – starostka
Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Zdeňka Volfová – hlavní účetní
Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. Ivana Lejhancová – vedoucí finančního odboru
Obsah závěrečného účtu
Obsah: 1. Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2008 2. Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2008 (příjmy, výdaje) 3. Hospodaření Města Přelouče v roce 2008 4. Struktura příjmů a výdajů v letech 2006 – 2008 5. Porovnání finančních prostředků v letech 2006 – 2008 6. Pohledávky k 31.12.2008 7. Dlouhodobé dotace a fondy 8. Cenné papíry a majetkové účasti 9. Hospodaření příspěvkových organizací 10. Podrobné členění výdajů městského úřadu a městské policie 11. Závěr Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
1
1. Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2008 ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance)
50 141 798,31
Příjmový účet
0,00
Výdajový účet
0,00
Sociální fond
426 716,74
Fond životního prostředí
1 440 866,46
Fond obnovy majetku bytového fondu (FOMBFP)
264 755,70
Fond na reformu veřejné správy
7 328 011,47
Depozitní účet - účet cizích prostředků
5 074 197,98
Celkem:
64 676 346,66
Potřeby a převody financí: výplata mezd za 12 / 2008 z depozitního účtu
3 261 786,00
přeplatek ze sociálního fondu za rok 2008 na ZBÚ vratka prostředků na mzdy z depozitního účtu na ZBÚ vratka z depozitního účtu - předplatby na rok 2009 na PÚ finanční vypořádání – sociální dávky
7 631,00 238 214,00 88 650,00 938 043,00
finanční vypořádání – volby do senátu a zastupitelstva KÚ finanční vypořádání - volby do zastupitelstva obce Urbanice finanční vypořádání - soc.právní ochrana dětí
59 243,50 2 480,00 18,00
Finance do roku 2009: volné neúčelové finanční prostředky
49 476 508,81
účelově vázané finanční prostředky
9 452 719,37
cizí finanční prostředky
1 485 547,98
2
2.Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2008 (příjmy, výdaje) PŘÍJMY
R OZPOČTU Popis
sdílené daně daň z nemovitostí daň z příjmů práv. osob - obce FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy
P1 - Příjmy z daní s.p. právní odd. - povolení splátek, bezdlužnost s.p. průkazy ZTP s.p. cestovní doklady a OP s.p. lovecké lístky s.p. rybářské lístky s.p. stavební povolení s.p. Czechpoint s.p. matrika s.p. hrací automaty s.p. tech. a řidičské průkazy s.p. zkušební komisař s.p. živnosti
P2 - Správní poplatky m.p. ze psů m.p. za užívání veř. prostranství m.p. za užívání veř. prostranství -reklama m.p. ze vstupného m.p. za hraci automaty m.p. svoz komunálního odpadu
P3 - Místní poplatky pokuty - městská policie pokuty MP na místě zaplacené pokuty - životní prostředí pokuty - odbor vnitřních věcí pokuty - stavební pokuty - přestupková komise pokuty - správní delikt pokuty - dopravní přestupky pokuty - pořádková p. z dopravy pokuty - živnosti
P4 - Pokuty, sankční platby
3
v tis. Kč
v Kč
RO VI 18.12.2008 70 000 4 200 4 449 20
Čerpání 12/2008 70 988 032 4 846 187 4 448 640 14 182
78 669
80 297 042
9 2 550 6 100 200 90 200 1 000 3 400 800 350
9 100 2 430 543 800 6 290 77 750 193 200 89 000 214 450 1 016 000 3 968 340 835 600 403 215
6 707
7 359 175
193 130 0 35 1 450 4 500
191 335 84 108 46 010 26 830 1 462 135 4 445 798
6 308
6 256 216
1 100 0 10 10 25 80 7 1 000 2 100
472 626 689 900 10 000 11 400 25 600 74 552 8 000 962 034 2 000 106 500
2 334
2 362 613
FRS - prodej vojenského majetku prodej movitého majetku prodej pozemků prodej bytů u kina
P5 - Příjmy z prodeje majetku Lohenice čp. 17 - obchod Lohenice čp. 17- stodola Lohenice - pronájem sálu Klenovka - pronájem sálu Mělice čp. 8 - prodejna městské byty - MIMA Servis rozvodné řády - VaK pozemky pozemky - billboardy pozemky - SŽDC pozemek - ZOD Živanice pozemek - Čermák pozemek - VOD Lhota pozemek - Český rybářský svaz pozemek - "zahrádka" U Kynterů - Jeřábek pozemek - hřbitov (automat na svíčky) pozemek - Mělice písníky - stánky pozemek - BISS parkoviště pozemek - stánek Plaček pozemek - Jenta čp. 651 - Oční optika čp.1340 - Holičství vč. energií čp. 44 - Komerční banka vč. energií čp. 44 - Záložna rest.vč.energií - Starbuck areál - Sběrna surovin čp. 54 - hasiči čp. 27 - garáže čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu čp. 44 - Záložna rest.vč.energií - Písařík kotelna č. 3 - Tepelné zdroje čp.1455-Nápravník-anténa na internet voj. objekt - Excalibur voj. objekt - Rekla voj. objekt - BISS čp.44 - Záložna suterén- p. Zima OLPET Pce - stavebniny
P6 - Příjmy z pronájmu přeplatky energií městské lesy pult centrální ochrany VPS - městská policie MP - odtah vozidel
4
3 666 30 2 750 8 328
3 666 170 20 500 2 740 965 8 328 400
14 774
14 756 035
10 9 1 5 20 4 945 1 2 42 58 24 85 9 52 7 2 150 7 7 3 23 45 580 242 3 150 12 5 250 50 2 259 216 69 5 26
10 400 9 000 1 000 3 740 20 000 5 165 031 1 000 2 381 42 000 0 21 605 84 725 8 623 51 500 7 280 2 000 150 234 6 837 7 280 2 666 23 279 45 026 549 043 242 399 3 125 150 000 8 500 4 800 253 728 50 000 3 000 259 220 216 350 68 809 5 250 26 250
7 376
7 506 079
92 230 430 120 8
92 800 231 435 433 500 120 000 7 500
exekuční náklady a soudní poplatky pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy VPS - úřední deska (Trnávka) VPS - sociální stvrzenky - sociální odbor Tupesy - hovorna Mělice - parkovné trhy ve Valech Mělice - parkovné písníky relace v rozhlasu Přeloučský rošt Přeloučský rošt - reklama pohledy, mapy, dějiny, kalendáře přísp.od obcí na školství cena Fr.Filipovského / dabing hipoterapie pečovatelská služba - od občanů pečovatelská služba - od obcí Tep. zdroje - elektřina pro čerpadla geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ VPS - přestupky přestupky - náklady řízení úroky z účtů v KB úroky z termínového účtu v KB část výtěžku z hracích automatů doprava - náklady řízení živnosti - náklady řízení životní prostředí, EKO-KOM SOP - výtěžek z prodeje skla sběrný dvůr - výtěžek od firem
62 120 1 9 1 1 50 72 2 90 50 100 1 225 212 1 800 70 13 32 31 9 1 300 16 1 288 70 2 432 18 15
61 997 121 026 1 000 8 900 352 632 55 000 72 200 2 070 103 858 50 719 128 148 1 224 675 211 900 600 828 169 61 940 13 386 32 130 31 000 8 500 1 373 868 15 561 1 287 812 69 100 1 000 666 187 17 610 6 643
P7 - Příjmy z běžné činnosti
6 972
7 341 216
D - volby do senátu a zastupitelstev KÚ (UZ98193) D - volby do zastupitelstva Urbanice (UZ98074) D - ul. Čáslavská - oprava (UZ98001) D- SFDI - nasvětlení přechodů pro chodce (UZ91628) D - městské lesy pro SMI od KÚ D- nouzové signalizační zařízení D - SFDI - měřiče rychlosti (UZ91628) D - hasiči od KÚ (UZ14004) D - souhrnný dotační vztah převod z depozitního účtu D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13306) D - sociální dávky - na péči (UZ13235) D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116) SD - péče o děti na výživu - vratky (UZ13306) D- Lohenice - komunikace K Mikádce (UZ98001) D - odborný lesní hospodář (UZ29008) D - výsadba dřevin (UZ29004) D - rekonstrukce městského parku Přelouč (UZ90104) D - ZUŠ - 1.ročník Keramického sympozia
295 10 2 126 621 220 25 230 51 20 829 412 7 500 39 189 1 461 468 0 4 775 599 32 562 5
295 000 10 000 2 126 000 621 000 220 160 25 000 230 000 50 705 20 828 900 412 374 6 930 000 39 189 000 1 460 848 468 292 9 833 4 775 000 598 727 31 600 562 000 5 000
5
D - ZUŠ - 2. ročník Meziměstského koncertu D - ZUŠ - VII.ročník festivalu Lešno (UZ34070) D - ZUŠ - podpora talentovaných žáků D - dostavba ZŠ Kladenská - ker.dílna+byt (UZ98858) FOMBFP D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) GRANT - Fr. Filipovský dabing D - pečovatelská služba (UZ13305)
12 14 20 4 000 38 70 50 264
17 458
financování
P9 - Dotace, dary
CELKEM
12 000 14 000 20 000 4 000 000 43 570 70 000 50 000 264 000
PŘÍJMY
VÝDAJE ROZPOČTU
101 335
83 323 009
224 474
209 201 385
v tis. Kč RO VI 18.12.2008
Popis
v Kč Skutečnost 12/2008
sbor pro občanské záležitosti vítání občánků prezentace a propagace města Přeloučský rošt kronika města videokronika reprezentant školy Cena Fr. Filipovského/dabing
45 18 450 300 3 30 15 498
43 262 17 949 424 210 290 943 0 29 750 14 000 498 252
Svaz měst a obcí - člen. přísp. Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp. Krajská hospodářská komora Sdružení obcí "Východní Čechy"
20 34 130 5 9
20 302 34 100 85 010 5 000 8 501
hipoterapie - provoz Rugby - dotace Rugby - dotace na stavbu tribuny Sokol - dotace FK Přelouč - dotace FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace Jestřábi - dotace sportovní areál pod parkem - provoz Junák - dotace Klub rodáků - provoz Charita Jakub klub - dotace Charita - sociální služby Radost - světlo pro děti, klub dětí Klub důchodců - provoz Římskokatolická farnost - opravy kostelů
60 50 173 200 80 100 50 60 50 20 25 100 25 30 75
60 575 50 000 173 000 200 000 80 000 100 000 50 000 45 782 50 000 18 769 25 000 100 000 25 000 30 583 75 000
příspěvky schválené radou kulturní fond
100 100
100 000 98 229
6
sportovní fond vzdělávací projekty
150 50
150 000 50 000
V1 - Prezentace města, příspěvky
3 055
2 953 216
veřejné osvětlení světelná signalizace - křižovatky muzeum VPS Město Pce - památková péče městské lesy hasiči pojistění majetku města + spoluúčasti daň z převodu nemovitostí TS silniční daň Audit + náhrada interního auditu A-SANGEO - převod vojenských objektů krizové řízení právní - neinvestiční výdaje VPS Město Pce - rodinná péče sociální - prevence kriminality provozní výdaje místních částí písník Mělice životní prostředí Pečovatelská služba čp. 44 - Záložna čp.192 - Divišova vila - provoz čp. 57 - bývalá MŠ Lhota - provoz katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ znalecké posudky z dopr. nehod svoz komunálního odpadu sběrné místo velkoobjemového odpadu pronájem nádob na biologický odpad nezařazené položky
1 200 110 280 50 100 350 350 600 56 250 435 50 15 100 20 550 206 70 1 500 100 80 20 20 30 5 400 1 100 110 0
1 126 173 121 452 276 777 50 000 75 539 293 941 211 172 559 566 56 108 247 950 417 018 32 421 9 279 100 000 19 969 457 144 205 763 51 432 1 536 280 38 232 84 468 1 200 20 550 0 5 403 291 1 107 864 109 599 238 214
13 152
12 851 400
800 2 300 240 250 180
701 293 2 344 755 212 052 244 200 181 476
V4 - Bytové hospodářství
3 770
3 683 776
oprava místních komunikací údržba veřejné zeleně dětská hřiště značení ulic Přelouč a vítací cedule regenerace panelového sídliště autobusové nádraží autobusové nádraží - žádost o dotaci regenerace panel.sídliště-II.etapa-projekt Hradecká a Nádražní ul. - úpravy a dopr. značení Hálkova, Arnoštova, T.Přeloučského, 28.října Čáslavská ul. - oprava passport veřejného osvětlení nasvětlení přechodů pro chodce
1 150 75 150 40 3 000 17 500 300 200 30 291 433 300 429
884 098 1 511 132 470 29 622 2 836 726 13 126 840 297 500 181 570 23 294 288 646 372 493 278 075 355 389
V2 - Běžné výdaje města údržba městských bytů ost. služby k vyúčtování správa bytů - MIMA servis prodej bytů - prohlášení vlastníků fond oprav - bezbariérové byty + p. Malý
7
veřejné osvětlení - projekty městské lesy - znalecký posudek kamerový systém - rozšíření kamerový systém měřiče rychlosti čp. 54 - stavební práce pro zabezpečovací systém informační systém, GIS SMI - neinvestiční výdaje akce údržby, opravy a havárie revize a opravy z revizí energetické audity - MŠ Klad., ZŠ praktická,ZUŠ studie odtokových poměrů Přelouč-jih
100 100 840
50 200 450 100 95 245
38 000 76 160 839 677 16 809 100 673 14 520 0 172 649 386 944 86 326 97 850 245 140
60 350 170 515 115 80 70 110 190 170 479 500 226 421 113 51 55 26 500 300 820 135 40 84 2 018 1 050 250 50 750 220 75 75
33 796 349 375 108 983 514 854 114 466 79 730 64 564 108 207 168 318 142 455 478 519 336 909 225 640 420 980 113 337 51 000 55 000 20 057 060 297 500 791 604 0 0 0 2 017 715 842 575 251 254 8 093 741 700 220 000 17 850 49 980
62 256
49 544 445
37 450 1 570 270 565 77 150
36 666 801 1 535 392 237 341 557 890 76 300 111 979
40 082
39 185 703
20 101 15
projektové dokumentace na opravy, studie Tupesy - prodloužení dešťové kanalizace Tupesy - oplocení hřiště Lohenice - komunikace K Mikádce Klenovka - čp.19 - dokončení oprav Klenovka - regulační plán městský rozhlas městský rozhlas - rozšíření čp. 687 - kino - oprava kotelny FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech FŽP - městský mobiliář FŽP - údržba parku pod Záložnou FŽP - rekonstrukce městského parku Přelouč čp.433 - rekonstrukce bytu čp.1414a 1516 - pergola u bytových domů ZŠ praktická - projekt zateplení objektu MŠ Kladenská - projekt zateplení objektu ZŠ Kladenská - výstavba tělocvičny ZŠ Kladenská - tělocvična - žádost o dotaci ZŠ Kladenská - keramická dílna + byt ZŠ Kladenská - parkoviště projekt ZŠ Kladenská - hřiště, venkovní třída-projekt ZŠ Kladenská- management projektu ZŠ TGM - rekonstrukce sociálního zařízení výkup pozemků čp.766 tribuna hřiště-rekonstr.soc.zařízení stavební odbor - neinv. výdaje pořízení územně analytických podkladů variantní obchvat Přelouče - severní trasa územní plán Přelouč - změna č. 1 městská hromadná doprava - projekt
V5 - Správa majetku, investice Městský úřad OOV a odvody funkcionáři OOV dohody OOV rada OOV komise a výbory KMS a OV místních částí
V6 - MěÚ, volené orgány, místní části
8
Městská policie
6 878
Městská policie - program prevence kriminality
7 016 430
20
19 603
Technické služby Technické služby - dotace investičního fondu Městská knihovna Kulturní služby MŠ Za Fontánou Základní škola praktická Školní jídelna OM Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže MŠ Kladenská ZŠ Smetanova ZŠ Masarykovo nám.
10 700 521 1 600 3 060 200 700 600 200 250 1 620 2 350 2 055
10 700 000 521 000 1 600 000 3 060 000 200 000 700 000 600 000 200 000 250 000 1 620 000 2 350 000 2 055 000
V7 - MP a příspěvkové organizace
30 754
30 892 033
2 096
809 200
V8 - Reforma veřejné správy
2 096
809 200
D - volby do senátu a zastupitelstev KÚ (UZ98193) D - volby do zastupitelstva Urbanice (UZ98074) D - ul. Čáslavská - oprava (UZ98001) D- SFDI - nasvětlení přechodů pro chodce (UZ91628) D - městské lesy pro SMI od KÚ D - nouzové signalizační zařízení D - SFDI - měřiče rychlosti (UZ91628) D - hasiči od KÚ (14004) fin. vypořádání - hasiči daň z přijmů práv. osob - obce TS - dotace od ÚP (UZ13101) fin. vypořádání - sociální dávky+ vratky r. 2007 SD - sociální dávky HN (UZ13306) SD - příspěvek na péči (UZ13235) D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116) D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) D- Lohenice - komunikace K Mikádce (UZ98001) D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008) D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004) D - rekonstrukce městského parku Přelouč (UZ90104) D- ZUŠ - 1.ročník Keramického sympozia D - ZUŠ - 2. ročník Meziměstského koncertu D - ZUŠ - VII.ročník festivalu Lešno (UZ34070) D - ZUŠ - podpora talentovaných žáků D - dostavba ZŠ Kladenská - ker.dílna+byt (UZ98858) D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) GRANT - Fr. Filipovský dabing D- pečovatelská služba (UZ13305)
295 10 2 126 621 220 25 230 51 5 4 449 44 2 213 7 500 39 189 468 1 461 4 775 599 32 562 5 12 14 20 4 000 70 50 264
235 757 7 520 2 126 000 621 000 220 160 25 000 230 000 50 705 4 900 4 448 640 43 875 2 213 459 6 556 957 38 624 000 468 292 1 460 830 4 775 000 598 727 31 600 562 000 5 000 12 000 14 000 20 000 4 000 000 70 000 50 000 264 000
69 309
67 739 422
224 474
207 659 195
FRS - výstavba nového úřadu
V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání
CELKEM VÝDAJE 9
3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2008 Hospodaření Města Přelouče v roce 2008 skončilo přebytkem. (v tis. Kč) 2006
2007
2008
Příjmy
185.748
198.246
209.201
Výdaje
171.348
192.297
207.659
Přebytek rozpočtu
14.400
5.949
1.542
Příjmy do rozpočtu města v roce 2008 činily 209.201 tis. Kč a výdaje 207.659 tis. Kč. Začátkem roku 2009 byly vypořádány dotace se státním rozpočtem – finanční vypořádání sociálních dávek, dotace na volby do senátu a zastupitelstva krajského úřadu a dotace na volby do zastupitelstva obce Urbanice v celkové výši cca 1.000 tis. Kč. Město ke svému hospodaření nevyužívá žádný úvěr.
Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů: neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho na výkon státní správy, samosprávy a školství 20.829 tis. Kč na sociální dávky 40.650 tis. Kč Celkem: 61.479 tis. Kč (z toho vráceno 997 tis. Kč v r. 2009 v rámci finančního vypořádání sociálních dávek)
volby do senátu a zastupitelstva KÚ volby do zastupitelstva obce Urbanice Čáslavská ul. - oprava nasvětlení přechodů pro chodce měřiče rychlosti sociálně právní ochrana dětí výkon agendy sociálních služeb Lohenice – komunikace K Mikádce odborný lesní hospodář výsadba dřevin rekonstrukce městského parku ZŠ Kladenská – keramická dílna a byt správce Fr. Filipovský – dabing pečovatelská služba Celkem:
10
295 tis. Kč 10 tis. Kč 2.126 tis. Kč 621 tis. Kč 230 tis. Kč 1.461 tis. Kč 468 tis. Kč 4.775 tis. Kč 599 tis. Kč 32 tis. Kč 562 tis. Kč 4.000 tis. Kč 70 tis. Kč 264 tis. Kč 15.513 tis. Kč
Přijaté neinvestiční dotace od Pardubického kraje: městské lesy - obnova lesních porostů hasiči nouzové signalizační zařízení ZUŠ -1. ročník keramického sympozia ZUŠ - 2. ročník meziměstského koncertu ZUŠ - podpora talentovaných žáků Fr. Filipovský - dabing Celkem:
220 tis. Kč 51 tis. Kč 25 tis. Kč 5 tis. Kč 12 tis. Kč 20 tis. Kč 50 tis. Kč 383 tis. Kč
Příjmy z ostatních veřejných rozpočtů: veřejnoprávní smlouvy - městská policie veřejnoprávní smlouvy – sociální veřejnoprávní smlouvy – přestupky veřejnoprávní smlouvy – úřední desky příspěvky od obcí na školství příspěvky od obcí na pečovatelskou službu Celkem:
120 tis. Kč 9 tis. Kč 31 tis. Kč 1 tis. Kč 1.225 tis. Kč 62 tis. Kč 1.448 tis. Kč
4. Struktura příjmů a výdajů v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem
2006 79 680 9 131 32 024 64 912 185 748
2007 85 231 12 082 13 490 87 443 198 246
2008 95 200 14 609 14 736 84 656 209 201
2006
2007
2008
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
123 944 47 404
155 558 36 739
160 812 46 847
Výdaje celkem
171 348
192 297
207 659
2006 Financování (přebytek) rozpočtu
14 400
2007
2008
5 949
1 542
K rozpočtu roku 2008 schvalovalo zastupitelstvo města šest rozpočtových opatření, v nichž byly do rozpočtu zařazovány postupně jednotlivé akce oprav a investic.
11
5. POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V LETECH 2006 – 2008
Zůstatky bankovních účtů k 31.12. v Kč Základní běžný účet
2006
2007
2008
26 170 629,91
34 043 433,19
50 141 798,31
512 814,53
482 013,98
426 716,74
Fond životního prostředí
3 912 159,80
2 367 761,70
1 440 866,46
Depozitní účet - účet cizích prostředků
3 864 748, 83
5 518 480,01
5 074 197,98
Sociální fond
Účet sdružení investorů Termínový účet
1 093,22
1 099,92
zrušen
15 919 000,29
16 162 274,25
zrušen
291 209,95
2630924,81
264 755,70
5 308 098,75
4 740 758,84
7 328 011,47
55 979 755,28
63 579 746,70
64 676 346,66
Fond obnovy bytového fondu Fond na reformu veř. správy Celkem:
Porovnání volných neúčelových finančních zdrojů v letech 2006 – 2008
(v tis. Kč) 2006 Volné finanční zdroje
2007
38 165
2008
48 448
49 477
6. POHLEDÁVKY K 31. 12. 2007 V tabulce jsou uvedeny veškeré pohledávky města k 31. 12. 2008, vedené na účtu č. 315– pohledávky a poskytnuté půjčky vedené na účtu 277 – poskytnuté finanční výpomoci fyzickým osobám:
Druh pohledávky Místní popl. ze psů Místní popl. veř. prostranství Místní popl. ze vstupného Místní popl. za hrací automaty Místní popl. za svoz kom. odpad Nájemné nebytových prostor Nájemné bytových prostor Nájemné ubytovna Nájemné pozemky Prodej pozemků a budov Pokuty - odbor vnitřních věcí Pokuty - přestupkové komise Pokuty - stavební
Pohledávky k 31.12.2006 9 400 1 960 121 780 124 500 586 436 256 044 339 099 86 490 91 172 214 320 3 400 146 682 8 200 12
Pohledávky k 31.12.2007 8 690 0 104 180 0 732 732 339 360 400 404 86 490 0 213 500 2 100 170 927 4 700
Pohledávky k 31.12.2008 8 425 0 104 180 0 770 693 65 692 348 548 86 490 0 0 800 202 092 2 100
Pokuty - městská policie
83 800
177 217
231 436
Pokuty - dopravní přestupky Pokuty - živnostenský úřad Pokuty - životní prostředí Pult centrální ochrany MP Příspěvky od obcí na školství
1 269 271 173 000 8 500 8 100 14 097
1 291 933 147 000 8 500 17 700 0
1 637 874 181 000 8 500 20 150 0
Sociální dávky Náhrady škod, věcná břemena Hovorna Tupesy Vystavené faktury MěÚ Výtěžek z hracích automatů Parkovné trhy Valy - Mělice Pečovatelská služba VPS městská police Trvalé odnětí zem. půdy Exekuční náklady
1 773 548 15 560 0 81 188 86 149 15 000 904 30 000 0 32 522
1 558 014 92 818 632 105 703 49 317 10 000 0 0 21 132 27 804
163 763 45 670 0 67 563 0 0 0 0 21 200 43 103
9 000 158 254
9 000 46 576
9 000 3 214
5 748 376
5 626 429
4 021 493
Půjčky poskytnuté městem: sociální výpomoc z FOMBPF Celkem
Finanční částky uvedené ve sloupcích tabulky samozřejmě obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek nebo jejichž splatnost spadá až do roku 2009. Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na právní oddělení.
7. DLOUHODOBÉ DOTACE A FONDY Dlouhodobé dotace ze státního rozpočtu v roce 2008 nebyly poskytnuty. Sociální fond (SF) Počáteční stav sociálního fondu Příjmy fondu Obědy, jubilea, vstupenky na kulturu a sport, věcné dary Zůstatek fondu:
Fond životního prostředí (FŽP) Počáteční stav fondu Příjmy fondu Výdaje fondu - veř. zeleň, ochrana přírody Zůstatek fondu
471.134,98 Kč 575.020,78 Kč - 626.969,02 Kč 419.186,74 Kč
2.367.761,70 Kč 37.532,96 Kč - 964.428,20 Kč 1.440.866,46 Kč
13
Fond na reformu veřejné správy (FRS) Počáteční stav fondu Příjmy z prodeje majetku a úroky Čerpání fondu – výstavba budovy MěÚ Čerpání fondu – smluvní podíl A-sangeo.s.r.o. Zůstatek fondu
4.740.758,84 Kč 3.774.200,43 Kč - 809.200,00 Kč - 377.747,80 Kč 7.328.011,47 Kč
Fond oprav a modernizace bytového fondu města Přelouče (FOMBFP) Počáteční stav fondu
310.500,81 Kč
příjmy ze splacených půjček a úroky výdaje – převod na ZBÚ, poplatky poskytnuté půjčky nezaplacené Zůstatek
310.380,70 Kč - 45.625,00 Kč 3.214,00 Kč 267.969,70 Kč
Začátkem roku 2005 byla po deseti letech vrácena státní finanční výpomoc do státního rozpočtu ve výši 2.900.000,- Kč. Z tohoto důvodu nebyly další půjčky poskytovány. Celkem bylo z FOMBPF poskytnuto 31 půjček, z toho 28 fyzickým osobám a 3 právnickým osobám v celkové výši 2.035.000,- Kč. K 31. 12. 2008 činí nesplacené poskytnuté půjčky částku 3.214,- Kč, které budou hrazeny ve splátkách do poloviny roku 2009.
8. CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Akcie: ČSAD BUS Chrudim, a.s. VaK Pardubice, a.s. Pardubická plavební, a.s. Přístav Pardubice
Nominální hodnota: 25 ks akcií - 1.000 Kč 45.068 ks akcií - 1.000 Kč 40 ks akcií - 5.000 Kč 11 ks akcií - 50.000 Kč
25.000,- Kč 45.068.000,- Kč 200.000,- Kč 550.000,- Kč
CELKEM: 45.843.000,- Kč V roce 2008 se ve srovnání s rokem 2007 stav tohoto finančního majetku nezměnil.
Ostatní finanční majetek Město je od roku 1992 minoritním podílníkem ve společnosti Hydrolabe, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je investiční a inženýrská činnost pro realizaci ekologických opatření na vodních tocích a provoz vodních elektráren. Z celkové hodnoty základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku ve výši 1.120 tis. Kč má město podíl 40 tis. Kč.
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Tepelné zdroje, s.r.o. Město Přelouč založilo v roce 1995 společnost s ručením omezeným – Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Do této společnosti byly doposud vloženy peněžité i nepeněžité vklady ve výši 16.417.664,33 Kč. Hospodaření této společnosti v roce 2008 skončilo s účetním ziskem 676 tis. Kč, který po zdanění činil 494 tis. Kč.
14
9. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Přelouč je v současné době zřizovatelem 11 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení, Městskou knihovnu, Kulturní služby a Technické služby. Na svoji provozní činnost dostaly tyto příspěvkové organizace v roce 2008 z rozpočtu města celkem 23.856 tis. Kč, včetně investiční dotace pro Technické služby. Tyto příspěvkové organizace vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost.
10. MĚSTSKÝ ÚŘAD A MĚSTSKÁ POLICIE Městský úřad K 31.12. 2008 pracovalo na Městském úřadě v Přelouči celkem 83 zaměstnanců, z toho 76 úředníků. Výdaje samotného městského úřadu bez výdajů na volené orgány v roce 2008 činily cca 17,7 % z celkových výdajů rozpočtu města. (v tis. Kč) MÚ - městský úřad MÚ reprefond MÚ hmotný majetek MÚ spotřeba energie MÚ materiál MÚ materiál MÚ pohonné hmoty MÚ spoje-služby pošt MÚ údržba a opravy MÚ služby peněžních ústavů MÚ telekomunikace - provoz MÚ nájemné Agra MÚ cestovné MÚ mzdy a odvody pracovníci MÚ nákup služeb-stravování MÚ noviny, časopisy MÚ personální služby, školení MÚ výpočetní technika -nákup majetku MÚ výpočetní technika - provoz MÚ inform. systém - provoz MÚ nákup služeb MÚ kopírky - provoz MÚ sociální fond zaměstnanců MÚ konzultační služby
Rozpočet 2008
Celkem MěÚ
100 40 750 350 15 180 1 200 165 80 750 920 80 29 800 650 50 340 300 200 600 87 100 643 50
Čerpání 1-12 / 2008 95 12 684 269 12 149 913 151 76 681 877 66 29 725 623 50 297 429 172 593 37 85 630 39
37 450
36 667
Městská policie K 31. 12. 2008 pracovalo v městské policii 15 strážníků. Výdaje na městskou policii činily cca 3,38 % z celkových výdajů rozpočtu města.
15
(v tis. Kč) Městská policie
Rozpočet 2008
MP - mzdové náklady MP - ostatní osobní výdaje MP - povinné sociální pojištění MP - povinné zdravotní pojištění MP - ostatní povinné pojistné MP - knihy, učební pomůcky a tisk MP - drobný hmotný majetek MP - nákup materiálu MP - vodné a stočné MP - plyn MP - elektrická energie MP - pohonné hmoty a mazadla MP - služby pošt MP - služby telekomunikací a radiokom. MP - služby peněžních ústavů MP - nájemné MP - služby, školení a vzdělávání MP - nákup služeb a ostatní konzult. služby MP - opravy a udržování MP - cestovné MP - ostatní nákupy (ošatné...) MP - nákup kolků
4 390 30 1 150 400 19 5 50 40 7 39 96 120 0 88 40 0 28 80 164 10 120 2
Čerpání 1-12 / 2008 4 396 30 1 157 400 19 5 54 59 7 39 96 120 0 88 41 1 28 86 219 10 161 3
Celkem městská policie
6 878
7 016
11. ZÁVĚR Hospodaření města Přelouče v roce 2008 bylo přebytkové. Město prodalo celkem majetek za cca 14,8 mil. Kč. Na druhé straně vytvořilo investice z vlastních financí (ne z dotací) v hodnotě 42 mil. Kč. Pozitivní je výše nespotřebovaných finančních prostředků. Částka 49,5 mil. Kč neúčelových a 9,5 mil. účelově vázaných finančních prostředků je dobrým základem pro další investice, zejména pro dostavbu sportovního areálu ZŠ Kladenská a dostavbu nového autobusového nádraží. Po obdržení dotací od Evropské unie, o které město požádalo, vznikne další prostor na realizaci dalších investičních záměrů a opravy majetku města.
16
Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2009 lze uplatnit buď písemně na podatelně městského úřadu, popř. na adresu Město Přelouč, finanční odbor, Masarykovo náměstí 25 , 535 33 Přelouč nejpozději do 25. 5. 2009 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 26. 5. 2009.
Vyvěšeno dne:
..........................
Sejmuto dne:
..........................
17
