Licence: D9TV
XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008)
Obec Přerov nad Labem
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2008
Údaje o organizaci identifikační číslo
00239682
název
Obec Přerov nad Labem
ulice, č.p.
Přerov nad Labem 38
obec
Přerov nad Labem
PSČ, pošta
289 16
Kontaktní údaje telefon
325 565 274
fax
325 565 417
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.prerovnl.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8 473 000,00
9 443 590,00
9 397 766,97
597 000,00
1 103 750,00
1 102 450,59
Kapitálové příjmy
91 900,00
91 708,00
Přijaté transfery
175 000,00
4 856 498,68
4 856 498,68
Příjmy celkem
9 245 000,00
15 495 738,68
15 448 424,24
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 550 000,00
1 640 000,00
1 639 531,36
160 000,00
343 500,00
343 188,37
95 000,00
138 000,00
137 750,86
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
1 805 000,00
2 121 500,00
2 120 470,59
1121
Daň z příjmů právnických osob
2 050 000,00
2 255 500,00
2 255 379,95
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
108 240,00
108 240,00
112 11
Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
2 050 000,00
2 363 740,00
2 363 619,95
3 855 000,00
4 485 240,00
4 484 090,54
1211
Daň z přidané hodnoty
3 050 000,00
3 391 000,00
3 391 132,24
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
3 050 000,00
3 391 000,00
3 391 132,24
122a3 12
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
3 050 000,00
3 391 000,00
3 391 132,24
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
6 000,00
8 400,00
8 400,00
1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
490 000,00
490 000,00
478 991,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
496 000,00
498 400,00
487 391,00
1341
Poplatek ze psů
10 000,00
19 050,00
19 050,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
30 000,00
40 000,00
39 990,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
2 000,00
5 200,00
5 154,50
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
150 000,00
160 000,00
160 000,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
192 000,00
224 250,00
224 194,50
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
50 000,00
138 000,00
137 084,00 137 084,00
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
50 000,00
138 000,00
1361
Správní poplatky
130 000,00
176 700,00
146 690,00
136
Správní poplatky
130 000,00
176 700,00
146 690,00 995 359,50
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
868 000,00
1 037 350,00
1511
Daň z nemovitostí
700 000,00
530 000,00
527 184,69
151
Daně z majetku
700 000,00
530 000,00
527 184,69
15
Majetkové daně
700 000,00
530 000,00
527 184,69
8 473 000,00
9 443 590,00
9 397 766,97
172 000,00
389 950,00
389 449,73
2 600,00
2 600,00
172 000,00
392 550,00
392 049,73
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
95 000,00
97 450,00
97 235,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
290 000,00
296 850,00
296 671,05
213
Příjmy z pronájmu majetku
385 000,00
394 300,00
393 906,05
2141
Příjmy z úroků (část)
30 000,00
107 200,00
107 152,31
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
214 21
Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2321
Přijaté neinvestiční dary
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
10 000,00
16 100,00
15 992,50
232 23
Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
10 000,00
18 200,00
18 092,50
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3121 3122 312 31
191 500,00
191 250,00
30 000,00
298 700,00
298 402,31
587 000,00
1 085 550,00
1 084 358,09
2 100,00
2 100,00
10 000,00
18 200,00
18 092,50
597 000,00
1 103 750,00
1 102 450,59
Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku
31 200,00
31 200,00
Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku
31 200,00
31 200,00
Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
62 400,00
62 400,00
62 400,00
62 400,00
3201
Příjmy z prodeje akcií
29 500,00
29 308,00
320
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
29 500,00
29 308,00
32
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
29 500,00
29 308,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
91 900,00
91 708,00
9 070 000,00
10 639 240,00
10 591 925,56
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
28 774,00
28 774,00
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
175 000,00
175 200,00
175 200,00
175 000,00
203 974,00
203 974,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
266 130,00
266 130,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
266 130,00
266 130,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
2 936 394,68
2 936 394,68
413
Převody z vlastních fondů
2 936 394,68
2 936 394,68
3 406 498,68
3 406 498,68
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
1 350 000,00
1 350 000,00
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
1 350 000,00
1 350 000,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
100 000,00
100 000,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
42
Investiční přijaté transfery
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
175 000,00
100 000,00
100 000,00
1 450 000,00
1 450 000,00
175 000,00
4 856 498,68
4 856 498,68
9 245 000,00
15 495 738,68
15 448 424,24
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
8 382 000,00
11 374 956,68
11 324 030,05
Kapitálové výdaje
1 030 000,00
3 325 007,00
3 243 981,00
Výdaje celkem
9 412 000,00
14 699 963,68
14 568 011,05
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Text
Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby
2212
Silnice
200 000,00
323 300,00
322 409,50
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
200 000,00
79 000,00
78 621,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
150 000,00
150 000,00
149 800,00
2310
Pitná voda
640 000,00
566 065,00
525 934,35
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
607 000,00
3 839 207,00
3 757 810,00
3113
Základní školy
2 370 000,00
2 398 788,00
2 398 748,00
3314
Činnosti knihovnické
15 000,00
14 270,00
14 178,13
3319
Ostatní záležitosti kultury
25 000,00
25 590,00
25 487,00
3322
Zachování a obnova kulturních památek
70 000,00
95 800,00
95 775,00
3341
Rozhlas a televize
2 400,00
2 357,00
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
37 000,00
32 680,00
32 085,50
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
20 000,00
20 000,00
20 000,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
220 000,00
177 860,00
177 757,30
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
9 000,00
9 000,00
9 000,00
3612
Bytové hospodářství
20 000,00
78 083,00
77 932,58
3613
Nebytové hospodářství
25 000,00
28 800,00
28 431,26
3631
Veřejné osvětlení
180 000,00
166 000,00
162 920,60
3632
Pohřebnictví
33 000,00
57 600,00
57 502,00
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635
Územní plánování
3636
Územní rozvoj
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4351
150 000,00 25 000,00
21 300,00
21 300,00
725 000,00
120 490,00
120 446,30
58 500,00
57 281,50
632 000,00
641 900,00
641 667,59
149 000,00
183 260,00
182 379,70
3 000,00
3 000,00
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
160 000,00
158 950,00
158 950,00
5512
Požární ochrana “ dobrovolná část
230 000,00
104 500,00
103 878,20
6112
Zastupitelstva obcí
770 000,00
779 858,00
779 823,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
28 774,00
28 774,00
6171
Činnost místní správy
1 690 000,00
1 416 854,00
1 415 637,86
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
60 000,00
73 500,00
73 489,00
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
2 936 394,68
2 936 394,68
6399
Ostatní finanční operace
108 240,00
108 240,00
9 412 000,00
14 699 963,68
14 568 011,05
167 000,00-
795 775,00
880 413,19
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
167 000,00
795 775,00-
902 463,19-
167 000,00
795 775,00-
880 413,19-
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
22 050,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet
6 534 185,62
902 463,19
7 436 648,81
902 463,19-
902 463,19
7 436 648,81
902 463,19-
Vkladový výdajový účet
X
Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem
6 534 185,62
Bankovní účty k limitům OS
X
Příjmový účet
X
X
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
70 879 367,40
3 119 031,00
73 998 398,40
4 304 162,35
124 950,00
4 429 112,35
566 152,25
326 390,90
892 543,15
8 169 891,56
34 886,00
8 204 777,56
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
538 937,00
538 937,00
Dlouhodobý finanční majetek Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
154 000,00
4 000,00-
150 000,00
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Schválený rozpočet
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4134
Převody z rozpočtových účtů
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5349
Ostatní převody vlastním fondům
Rozpočet po změnách
25 000,00
Skutečnost
266 130,00
266 130,00
2 936 394,68
2 936 394,68
100 000,00
100 000,00
21 300,00
21 300,00
2 936 394,68
2 936 394,68
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
1100 1100 14004 14004 29638 29638 89511 89511 89512 89512 98187 98187 98187 98187 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5167 Služby školení a vzdělávání dotace - Hasiči 6121 Budovy, haly a stavby Dotace - rekonstrukce ČOV 6121 Budovy, haly a stavby 6121
Budovy, haly a stavby
5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5175 Pohoštění Volby do Senátu a obecních zastupitelstev 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev kraje
x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x x x 0,00 x x x x x x x 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x 0,00 x 5 130,00 x 0,00 x 337 500,00 x 1 012 500,00 x x x 0,00 x x x x x x x 28 774,00
0,00 0,00 5 130,00 5 130,00 0,00 0,00 698 407,00 698 407,00 1 784 818,00 1 784 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 034,00 2 124,00 3 500,00 2 639,00 621,00 1 856,00 28 774,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
