Závěrečný účet - návrh

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA

Č. j.: MUCL/26715/2013 Č.zveř.dokum.: 13 OF 2013

Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2012

Zveřejněno dne: 3. 5. 2013, sejmuto dne: 23. 5. 2013 Závěrečný účet v tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit: a) písemně – na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, 470 01 Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne 20. 5. 2013 b) ústně na zasedání zastupitelstva dne 22. 5. 2013

Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 1/137


Obsah Poř. č.

Název

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35 36 37

Úvodní strana Obsah Členění rozboru Úvod Příjmy Příjmy celkem Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 4 Výdaje Výdaje celkem Výdaje třídy 5 Výdaje třídy 6 Financování Výsledek hospodaření Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Finanční vztahy Příjmy a výdaje v bližším členění Příjmy a výdaje – Odbor životního prostředí Příjmy a výdaje – Odbor dopravy Příjmy a výdaje – Oddělení školství a cestovního ruchu Příjmy a výdaje – Městské informační centrum Příjmy a výdaje - kultura Příjmy a výdaje - sport Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy a výdaje - Městská policie Příjmy a výdaje - mzdy Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy a výdaje – Oddělení technické správy majetku Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Příjmy a výdaje – ORMI - investice, územní plán, dotace Příjmy a výdaje – Oddělení dopravně správních agend a přestupků Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka Zápis z finančního výboru ZM Opatření Závěr

Strany


1 2 3 4 4 4-6 7-8 8-9 10 11-12 12 12 -14 14 - 16 16 -18 18 - 20 20 - 21 22 - 25 26 - 28 28 29 - 31 32 - 34 35 - 40 41 - 42 43 – 47 48 - 51 52 - 55 56 - 57 58 – 59 60 - 63 64 - 70 71 - 74 74 - 79 80 - 81 82 – 135 136 137 137


Členění rozboru a vyúčtování hospodaření

Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2012 má toto základní členění: 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy 1 2.3. Příjmy třídy 2 2.4. Příjmy třídy 3 2.5. Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy 5 3.3. Výdaje třídy 6 4. Financování 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Odbor životního prostředí 5.2. Odbor dopravy 5.3. Oddělení školství a cestovního ruchu 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie 5.9. Mzdy 5.10. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5.11. Oddělení technické správy majetku 5.12. Všeobecná pokladní správa 5.13. ORMI - investice, územní plán, dotace 5.14. Oddělení dopravně správních agend a přestupků 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka 6.2. Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr



1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k 31. 12. 2012 je vyhotoven v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře

v bodě 5 rozboru byly

vyhotoveny odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu § 42 zákona č.128/2000 Sb. auditorem a je, v souladu s ustanovením § 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bylo provedeno firmou Primaska Audit, a.s., Praha, číslo licence KAČR-209.

2. Příjmy Členění této oblasti je následující: 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy 1 2.3. Příjmy třídy 2 2.4. Příjmy třídy 3 2.5. Příjmy třídy 4

2.1. Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2012 výše 543 420 tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 534 101 tisíc Kč, na 102 %. Rozpočet za rok 2012 v absolutní hodnotě byl přeplněn o 9 319 tisíc Kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č. 1 a grafu č. 1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 2.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd

Rozpočet tis.Kč

Druh příjmu Třída 1 - daňové příjmy

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté dotace

402 865 31 202 28 132 51 470

390 673 40 347 20 374 82 707

401 754 44 394 14 673 82 599

103 110 72 100

Příjmy celkem

513 669

534 101

543 420

102

Graf č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd



Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny podle organizačních jednotek, vyplývá, že k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodující dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy (daňové příjmy). Naopak, největší schodek vykázal rozpočet Oddělení technické správy majetku (kapitálové příjmy, prodej nemovitostí – budovy). Odchylky v příjmech ostatních rozpočtů jsou nevýznamné. Tabulka č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek

Organizační jednotka Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Příjmy celkem


Rozpočet v tis.Kč 410 3 200 2 483 1 772 2 814 1 960

427 2 000 7 479 1 837 3 059 1 960

1 052 2 500 7 478 6 1 847 2 860 14 1 747

246 125 100 101 93 89

204

204

7

-

43 601

37 785

31 398

83

457 225

477 796

491 932

103

-

354

354

100

-

1 200

2 237

186

-

-

2

-

513 669

534 101

543 420

102

-


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2.2. Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 1 jsou tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21,7 %), daněmi z příjmů právnických osob (podíl 21 %), daní z přidané hodnoty (podíl 37,9 %), daní z nemovitostí (podíl 9,5 %), příjmy z výherních hracích přístrojů a loterií (podíl 5,8 %), správními a místními poplatky a odvody (podíl 4,1 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše 401 754 tisíc Kč a byly splněny na 103 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 390 673 tisíc Kč. K nejvyššímu přeplnění rozpočtu došlo u daně z příjmu právnických osob (+ 3.141 tisíc Kč). Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č. 3. a grafické znázornění v grafu č. 2. Tabulka č. 3 Příjmy třídy 1

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu


Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

72 700

71 700

73 320

102

Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti

5 500

5 500

5 853

106

Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

6 500

7 500

8 140

109

69 800

72 300

75 441

104

15 000

8 748

8 748

100

167 500 37 000

150 800 37 000

152 163 38 278

101 103

2 500

22 774

23 153

102

15 500 2 700

8 700 2 700

9 389 2 970

108 110

8 165

2 951

4 299

146

402 865

390 673

401 754

103

Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Odvody z VHP a loterií, výtěžek z VHP Správní poplatky Poplatek za komunální odpad Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Celkem tř. 1


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 2 Příjmy třídy 1

2.3. Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše 44 394 tisíc Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 40 347 tisíc Kč, splněny na 110 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o 4 047 tisíc Kč bylo dosaženo díky přeplnění příjmů z přijatých sankčních plateb a také díky inkasovaným úrokům z vkladů. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č. 4. a grafu č. 3.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 4 Příjmy třídy 2

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu Příjmy z vlastní činnosti


760 5 438 10 626

760 5 704 10 614

667 5 702 10 782

88 100 102

3 600

5 143

7 314

142

Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje neinvestičního majetku

3 800 0

3 800 4 880

5 892 4 863

155 100

0

212

212

100

Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček

6 178

8 434

8 117

96

400

400

845

211

400

400

0

-

31 202

40 347

44 394

110

Ostatní odvody přísp. organizací Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Celkem tř. 2 Graf č. 3 Příjmy třídy 2


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2.4. Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2012 tvořeny příjmy z prodeje investičního majetku a ostatními kapitálovými příjmy (příspěvek na úpravu komunikace v ulici Hrubínova). Kapitálové příjmy byly realizovány ve výši 14 673 tisíc Kč, což je o 5,7 miliónu Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. Největší propad byl u prodeje budov (- 5,1 miliónu Kč). Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č. 5 a grafu č. 4 Tabulka č. 5 Příjmy třídy 3

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu Příjmy z prodeje investičního majetku Ostatní kapitálové příjmy

Celkem tř. 3


28 132

20 020

14 319

72

0

354

354

100

28 132

20 374

14 673

72

Příjmy třídy 3 Graf č. 4



2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté dotace) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (ze státního rozpočtu), územní úrovně (od kraje a od obcí) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše 82 599 tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši 82 707 tisíc Kč byly o 108 tis. Kč nižší. Naplněn nebyl rozpočet u přijatých transferů od obcí (- 106 tisíc Kč). Zbývající odchylka -2 tisíce Kč je důsledkem zaokrouhlování rozpočtu na tisíce Kč. Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č. 6 a grafu č. 5.

Tabulka č. 6 Příjmy třídy 4

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu


Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

44 670

55 786

55 786

100

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

1 800

13 183

13 075

99

Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

0

400

400

100

Investiční dotace ze státních finančních aktiv

0

7 000

7 000

100

5 000

6 338

6 338

100

51 470

82 707

82 599

100

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Celkem tř. 4


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 5 Příjmy třídy 4

3. Výdaje Členění výdajů je toto: 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy 5 3.3. Výdaje třídy 6 3.1. Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2012 celkové výše 523 119 tis. Kč. Dosažená výše výdajů činí 94,6 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 553 274 tis. Kč, což představuje úsporu 30 155 tisíc Kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č. 6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 8.



Tabulka č. 7 Výdaje podle výdajových tříd

Rozpočet v tis.Kč

Druh výdaje


Třída 5 - běžné výdaje

469 081

475 844

453 641

95

Třída 6 - kapitálové výdaje

106 475

77 430

69 478

90

Výdaje celkem

575 556

553 274

523 119

95

Graf č. 6 Výdaje podle výdajových tříd


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 8 Výdaje podle organizačních jednotek

Organizační jednotka Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI-investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Sociální fond Výdaje celkem


Rozpočet v tis.Kč 1 242

1 747

1 685

96

38 150 61 286 907 20 178 27 782 15 414 21 674 78 478 15 014

40 270 72 367 677 22 518 31 075 16 402 22 154 81 959 15 347

40 164 72 215 674 22 479 31 016 12 191 21 406 73 785 15 062

100 100 100 100 100 74 97 90 98

140 322 30 193 124 916

144 328 16 333 88 067

135 590 15 139 81 603

94 93 93

-

30

26

87

-

-

84

-

575 556

553 274

523 119

95

3.2. Výdaje třídy 5 Mezi výdaje třídy 5 (běžné výdaje - výdaje na provoz) patří například platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obslužnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd. Výdaje třídy 5 byly čerpány ve výši 453 641 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 475 844 tisíc Kč se nedočerpalo 22 203 tis.Kč. Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č. 7.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 9 Výdaje třídy 5 Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh výdaje Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

72 042

74 984

69 262

92

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 794

25 883

23 264

90

6 693 7 700 12 676 112 582 31 142 12 316

6 476 4 703 13 847 114 891 28 139 12 316

5 855 4 104 12 080 106 855 26 562 12 316

90 87 87 93 94 100

39 230

41 525

41 329

100

1 300

2 538

2 535

100

12 405

10 689

10 304

96

1 180

1 222

1 193

98

109 828

123 423

123 417

100

20 615

12 349

12 158

98

-

736

736

100

Neinvestiční půjčky a transfery obyvatelstvu, nezisk.organizacím

1 365

2 082

1 670

80

Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj.

3 213

41

1

2

469 081

475 844

453 641

95

Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje za realizaci záruk Výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, do zahraničí Soc. dávky, dary a ostatní příspěvky obyvatelstvu

Celkem tř. 5



Graf č. 7 Výdaje třídy 5

3.3. Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 (investiční výdaje) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši 69 478 tis. Kč, což vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 77 430 tisíc Kč představuje úsporu 7 952 tis. Kč. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č. 10 a grafu č. 8. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 11.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 10 Výdaje třídy 6

Druh výdaje Pořízení nehmotného investičního majetku Pořízení hmotného investičního majetku Pozemky Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje Celkem tř. 6


Rozpočet v tis.Kč

900

710

704

99

65 340

57 725

51 869

90

3 000

3 000

981

33

-

70

70

100

36 000

13 500

13 500

100

1 035

2 355

2 354

100

200

70

-

-

106 475

77 430

69 478

90

Graf č. 8 Výdaje třídy 6



Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 – kapitálové výdaje podle organizačních jednotek

Organizační jednotka Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI-investice, územní plán, dotace Sociální fond Výdaje celkem

Rozpočet v tis. Kč

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet v tis. Kč rozpočet v v tis. Kč %

-

-

-

555 480 400 -

1 855 90 410 420 300 70

1 855 90 409 420 70

100 100 100 100 100

3 240

5 549

3 389

61

101 800

68 736

63 245

92

-

-

-

106 475

77 430

69 478

4. Financování Tato oblast je členěna na: 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy


-

90

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 4.1. Financování Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí „výdaje = příjmy ± financování“. Financování zahrnuje operace, když si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, že veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o

přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz „do“ nebo

„z“ příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy rozpočtu před konsolidací byly ve výši 1 226 328 tis.Kč, výdaje 1 206 027 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je + 20 301 tisíc Kč. V rámci financování byla tudíž vykázána částka - 20 301 tisíc Kč a její struktura je tato: + 47 046 tis. Kč …. pokles stavu peněžních prostředků na vkladových účtech fondů města, - 15 862 tis. Kč … splátky jistiny úvěru na Sportareál, - 51 485 tis. Kč … navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č. 12 a graf č. 9.

Tabulka č. 12 Financování Výsledek od počátku roku v tis. Kč

Druh operace Krátkodobé financování

-4 439

Splátky dlouhodobých půjček

-15 862

Financování celkem

-20 301


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 9 Financování

4.2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou Stavebnímu bytovému družstvu Sever, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jež jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č. 13 Výsledek hospodaření Název

Údaje v tis. Kč

Příjmy před konsolidací Příjmy po konsolidaci

1 226 328 543 420

Výdaje před konsolidací Výdaje po konsolidaci

1 206 027 523 119

Saldo příjmů a výdajů

20 301

Výsledek hospodaření - hospodářská činnost

11 204

Z toho: výsledek hospodaření SBD Sever


7 763


Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2012 dokumentuje tabulka č. 14 a graf č. 10

Tabulka č. 14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření v tis.Kč SBD Sever

7 763

VHČ - město

3 441

Celkem

11 204

Graf č. 10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města



4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem

Název bankovního účtu Běžné účty rozpočtového hospodaření Běžné účty - hospodářská činnost Jiné běžné účty Běžné účty fondů Pokladna hospodářské činnosti Ceniny Celkem

Název peněžního fondu

Počáteční stav k 1.1.2012 v Kč

Změna stavu v Konečný stav k r.2012 v Kč 31.12.2012 v Kč

361 324 461,85

51 485 089,29

412 809 551,14

18 531 306,41 11 004 888,57 186 691 361,63

6 276 122,96 -2 620 504,77 -47 046 260,52

24 807 429,37 8 384 383,80 139 645 101,11

2 282,00 185 608,00

18 489,00 462 832,00

20 771,00 648 440,00

577 739 908,46

8 575 767,96

586 315 676,42

Počáteční stav k 1.1.2012 v Kč

Změna stavu v Konečný stav k r.2012 v Kč 31.12.2012 v Kč

Sociální fond Rezervní fond Fond rozvoje města Investiční fond Fond rozvoje bydlení

264 544,44 49 354,27 1 698 143,68 184 449 338,20 229 981,04

-81 535,61 188,08 -1 698 143,68 -45 036 788,27 -229 981,04

183 008,83 49 542,35 0,00 139 412 549,93 0,00

Celkem

186 691 361,63

-47 046 260,52

139 645 101,11



INVESTIČNÍ FOND 2012 Účetní stav účtu IF k 1. 1. 2012 + převod do IF - převod schválený dodatkem k RZ pro rok 2011, převod realizován v r. 2012: + úroky za rok 2011 (výnosy z roku 2011, na účet připsáno v r. 2012) - poplatky r. 2012 + výnosové úroky r. 2012 Schválený rozpočet r. 2012 - využití IF -investice - MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce - Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí - Revitalizace hřiště při ZŠ 28. října Účetní stav účtu IF k 31. 12. 2012 Převod do IF v r. 2013):

(schváleno v r. 2012, převod realizován

Disponibilní zůstatek k 1. 1. 2013

184 449 338,20 Kč 682 000,00 Kč 2 122 030,64 Kč -

1 360,00 Kč 1 645 536,93 Kč

-

23 235 415,84 Kč 13 500 000,00 Kč 12 749 580,00 Kč 139 412 549,93 Kč 15 914 000,00 Kč 155 326 549,93 Kč

V roce 2013 byla na účet Investičního fondu připsána částka 15.914 tisíc Kč, což je usnesením zastupitelstva města č.417/2012, bod 4.2, schválená rozpočtová změna. Ačkoliv k faktickému připsání na účet Investičního fondu došlo až v roce 2013,

částka se

vztahuje k roku 2012. Disponibilní prostředky Investičního fondu, se kterými město vstoupilo do roku 2013, tudíž činí 155 326,5 tis. Kč. Zároveň je potřeba počítat se skutečností, že hotovost na běžných účtech rozpočtového hospodaření se o stejný obnos, tj. o částku 15 914 tis. Kč, touto účetní operací snížila.



Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku)

Pohledávky - dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - krátkodobé Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky celkem Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky - krátkodobé Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daně Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem

Stav k 1. lednu 2012 v tis. Kč "Netto"

Stav k 31. prosinci 2012 v tis. Kč "Netto"

Rozdíl nárůst/pokles v tis. Kč

75 044

75 044

0

2 214

15 600

13 386

7 074 6 671

3 821 1 340

0 -3 253 -5 331

62 698

56 415

-6 283

153 701

152 220

-1 481

182 414 165 237

166 552 152 921

-15 862 -12 316

11 469 9 707 5 752 2 710

9 108 9 528 4 678 2 549

-2 361 -179 -1 074 -161

956 10 525

1 121 6 336

165 -4 189

388 770

352 793

-35 977

Hodnota pohledávek celkem se v roce 2012 snížila z 153 701 tis. Kč na 152 220 tis. Kč, tj. o

1

481 tisíc Kč. K poklesu o 14 867 tis. Kč došlo u krátkodobých pohledávek, naopak vzrostly pohledávky dlouhodobé. Důvodem bylo poskytnutí půjčky Svazku obcí Cyklostezka Varhany ve výši 13 500 tisíc Kč.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Závazky města v roce 2012 klesly z 388 770 tis. Kč na 352 793 tis. Kč, tj. o 35 977 tisíc Kč. Snížily se všechny kategorie závazků s výjimkou daně z přidané hodnoty.

Název majetkového účtu

Stav k 1. lednu 2012 v tis. Kč "Netto"

Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 31. prosinci 2012 v tis. Kč "Netto"

Rozdíl nárůst/pokles v tis. Kč

1 442 724

1 055 422

-387 -302

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 238 397 Samost.mov.věci a soubory 52 001 mov.věcí

2 311 242 47 181

72 845 -4 820

456 380 3 636

356 0

7 084

0

167 524

-60 994

Poskyt.zálohy na dld. nehmot.a hmotný majetek Poskyt.zál.na dld. hmotný 2 642 majetek

4 333

1 691

Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

1 900

1 900

0

272 561

269 628

-2 933

220

229

9

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 456 024 Kulturní předměty 3 636 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dld. nehmotný 7 084 majetek Nedokončený dld. hmotný majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě

228 518


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 4.4. Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce 2012. Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky a vratka nevyčerpaných dotací za rok 2011.

1.

Neinvestiční přijaté dotace celkem

68 861 432,65 Kč

1.1. Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR

7 374 310,00 Kč

1.2. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

45 225 700,00 Kč

1.3. Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

3 186 807,00 Kč

1.4. Neinvestiční převody z Národního fondu 1.4. Neinvestiční přijaté dotace od obcí 1.5. Neinvestiční přijaté dotace od kraje 1.6. Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad 2.

Investiční přijaté dotace celkem

1 693 933,00 Kč 11 380 682,65 Kč

7 400 000,00 Kč

2.1. Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2.2. Investiční přijaté dotace ze státních fondů 2.2. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 2.3. Investiční přijaté dotace od krajů 2.4. Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv

400 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 76 261 432,65 Kč

Celkem 1+2

V rámci finančního vypořádání se SR město vrátilo do SR nevyčerpané dotace za rok 2011 v částce

2 807 601,96 Kč



Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Schválený rozpočet v tis.Kč

Druh transferu Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Upravený rozpočet v tis.Kč

Skutečnost v tis. Kč

1 000

1 000

1 000

180

222

193

36 000

13 500

13 500

Vyúčtování finanč.vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů ústřední úrovně a od regionálních rad:

Přijato v Kč

Vyčerpáno v Kč

Podpora terénní sociální práce-romská komunita

163 790,00 Kč

163 790,00 Kč

Doplatek - sociální dávky za r. 2011 Veřejně prospěšné práce Azylová zařízení Integrace azylantů Centrální registr vozidel Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Odborný lesní hospodář

736 272,00 Kč 758 966,00 Kč 33 440,00 Kč 136 922,00 Kč 88 071,00 Kč 41 750,00 Kč 446 215,00 Kč

736 272,00 Kč 758 966,00 Kč 33 440,00 Kč 136 922,00 Kč 86 317,00 Kč 41 750,00 Kč 446 215,00 Kč

Zajištění soutěží a přehlídek pořádaných MŠMT ZUŠ, DDM

177 000,00 Kč

177 000,00 Kč

100 000,00 Kč 40 000,00 Kč 6 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 70 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 6 184 310,00 Kč

100 000,00 Kč 40 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 188 752,00 Kč 70 000,00 Kč 20 000,00 Kč 956 325,80 Kč 6 361 995,00 Kč

Dotace pro Městskou knihovnu - VISK Sloup se sousoším Nejsvětější trojice Dotace pro Městskou knihovnu - knihovna 21. století Rekonstrukce a dostavba ZŠ Speciální Jižní Zavedení PAP Volba prezidenta ČR Volby do Senátu a zastupitelstev krajů Sociálně-právní ochrana dětí


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Dotace z rozpočtu EU a související příjmy Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák Dotace - Fond solidarity EU (povodně r. 2010) EU peníze školám - ZŠ Dr. Tyrše EU peníze školám - ZŠ Jižní EU peníze školám - ZŠ Lada EU peníze školám - ZŠ Partyzánská EU peníze školám - ZŠ Pátova EU peníze školám - ZŠ Sever EU peníze školám - ZŠ Slovanka EU peníze školám - ZŠ Špičák EU peníze školám - ZŠ, MŠ, PŠ Moskevská Finanční vzdělávání na ZŠ veřejně prospěš.práce Zefektivnění personálních procesů MěÚ

862 224,58 Kč 468 985,87 Kč 1 170 657,60 Kč 556 690,80 Kč 902 277,20 Kč 914 817,60 Kč 561 674,40 Kč 642 261,20 Kč 1 082 903,60 Kč 1 239 068,00 Kč 643 363,60 Kč 133 964,20 Kč 635 381,00 Kč - Kč

862 224,58 Kč - Kč 1 170 657,60 Kč 556 690,80 Kč 902 277,20 Kč 914 817,60 Kč 561 674,40 Kč 642 261,20 Kč 1 082 903,60 Kč 1 239 068,00 Kč 643 363,60 Kč 14 003,00 Kč 635 381,00 Kč 2 063 416,19 Kč

Příjmy v Kč

Výdaje v Kč

40 000,00 Kč 168 200,00 Kč 20 000,00 Kč 299 750,00 Kč 1 279 000,00 Kč 9 000,00 Kč 16 444,00 Kč 94 600,00 Kč 10 000,00 Kč 21 000,00 Kč 14 800,00 Kč 20 000,00 Kč 32 000,00 Kč 400 000,00 Kč

40 000,00 Kč 68 200,00 Kč 20 000,00 Kč 299 750,00 Kč 1 279 000,00 Kč 9 000,00 Kč 16 444,00 Kč 94 600,00 Kč 10 000,00 Kč 21 000,00 Kč 14 800,00 Kč 20 000,00 Kč 32 000,00 Kč 400 000,00 Kč

Dotace přijaté od Libereckého kraje Dotace na "Zlatý oříšek" Dotace na Dětské dopravní hřiště Dotace pro DDM Libertin Dotace pro JSDH Dotace pro Městskou knihovnu Dotace pro MŠ Bratří Čapků Dotace pro ZŠ a MŠ Jižní Dotace pro ZŠ Dr. Tyrše Dotace pro ZŠ Partyzánská Dotace pro ZŠ PŠ MŠ Moskevská Dotace pro ZŠ Sever Dotace pro ZŠ Slovanka Dotace pro ZŠ Špičák Investiční dotace - vybavení Speciální ZŠ Jižní

5. Příjmy a výdaje v bližším členění Tato oblast je věnovaná podrobnějšímu rozpisu příjmů a výdajů podle jednotlivých organizačních jednotek, které jsou samostatně rozpočtově sledovány. Vyhodnocení výsledků za rok 2012 je doplněno o komentář odpovědné osoby za sledovanou oblast. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 28/137

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.1. Příjmy a výdaje – Odbor životního prostředí Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Tř.1 - poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší

10

27

25

93

příjmy z vydobývacích prostor sankční platby Tř. 2 celkem

400

400

400

400

845 182 1 027

211 257

Příjmy celkem

410

427

1 052

246

odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat

910

910

891

98

ochrana přírody a krajiny monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie

25 5 12 250 10

34 25 15 250 10

3 25 14 250 0

9 100 93 100 -

30

15

14

93

0

0

-

446

446

100

42

42

100

1 242

1 747

1 685

96

-

-

-

-

1 242

1 747

1 685

96

Výdaje

povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů mimořádné příspěvky zastupitelstva města odborný lesní hospodář dotace MZ ČR - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 11 Příjmy a výdaje - Odbor životního prostředí

Komentář k rozpočtu za rok 2012 – Odbor životního prostředí Příjmy: Poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší Jedná se o poplatky za znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší za zpoplatněné malé zdroje nacházející se na území města. Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodíských písků a.s. v k. ú. Okřešice. Částka je přímo závislá na množství prodané vytěžené suroviny těžební organizací v daném období. V roce 2012 došlo k překročení plánovaných příjmů, výše příjmů není ovlivnitelná městem. Sankční platby Jedná se o příjmy z uložených pokut za přestupky a správní delikty na úseku ochrany životního prostředí. Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat Finanční prostředky byly použity: - pro útulek Dobranov na úhradu za pobyt a veterinární péči opuštěných a zatoulaných psů, - pro útulek Kozly na úhradu za zajištění monitorování, odchyt, přepravu, ustájení a veterinární péči o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa - na zneškodnění kadaverů, - na kastrace koček, - na nákup sáčků na psí exkrementy. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 30/137


Ochrana přírody a krajiny Částka byla určena na úhradu za vypracování odborných posudků pro potřeby správního orgánu (kácení, hodnocení krajinného rázu). V r. 2012 orgán ochrany přírody v maximální míře využil nabídky Agentury ochrany přírody a krajiny na vypracování posudků zdarma, proto bylo minimální čerpání fin. částky z rozpočtu OŽP. Monitorování ovzduší Částka byla použita na jednorázové měření imisí koncentrace polétavého prachu v lokalitě náměstí T.G.M. v České Lípě. Ekologická výchova Představuje výdaje na přípravu a realizaci akce „Za Českou Lípu krásnější“, informační materiály, spolupráci s jinými subjekty při akcích pořádaných k problematice ochrany životního prostředí. Granty pro ŽP Touto cestou přispívá město Česká Lípa fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP. V roce. 2012 byly finanční prostředky přiděleny 14 subjektům na celkem 17 schválených projektů. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění rozborů a analýz v případě havárií dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách. V roce 2012 nenastala skutečnost vyžadující čerpání finančních prostředků. Povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů Jednalo se o školení povodňové komise ORP a obcí v ORP. Odborný lesní hospodář Jedná se o platbu dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), hrazenou z dotací MZe ČR, za výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH). Mimořádné příspěvky ZM Mimořádné finanční příspěvky zastupitelstva města nebyly plánovány ani nebyly přiděleny. Dotace Ministerstva zemědělství ČR - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Jedná se o přerozdělení platby dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) jednotlivým vlastníkům lesa, hrazené z dotací MZe ČR. RNDr. Růžena Konvalinová vedoucí Odboru životního prostředí



5.2. Příjmy a výdaje – Odbor dopravy

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy zkoušky odborné způsobilosti Tř. 1 celkem

700 700

700 700

982 982

140 140

sankční platby - pokuty Tř. 2 celkem

2 500 2 500

1 300 1 300

1 518 1 518

117 117

Příjmy celkem

3 200

2 000

2 500

125

37 000 1 000

39 150 1 000

39 143 1 000

100 100

100

70

21

30

50 38 150

50 40 270

0 40 164

100

-

-

-

-

38 150

40 270

40 164

100

Výdaje městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky, konzultační a poradenské služby (dopravní nehody, MAD atd.) zakrytí reklam Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem



Graf č. 12 Příjmy a výdaje – Odbor dopravy

Komentář k rozpočtu za rok 2012 - Odbor dopravy Příjmy Vyšších příjmů bylo dosaženo na položce „zkoušky odborné způsobilosti“ v důsledku stále narůstajícího počtu žadatelů o řidičská oprávnění. Položka „sankční platby – pokuty“ byla v I. pololetí 2012 snížena rozpočtovou změnu o Kč 1 200 tis. z důvodu organizační změny úřadu, kdy oddělení přestupků v dopravě bylo z odboru dopravy přesunuto na jiný úsek.



Provozní výdaje Zcela nečerpána byla položka „Zakrytí reklam“. Jako obec s rozšířenou působností provádíme státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy a na místních komunikacích. V případě zjištění nepovolené reklamy jsme povinni vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Neučiní-li tak, nebo není-li znám, jsme povinni zajistit její zakrytí a následné odstranění. V roce 2012 nebyl odbor dopravy nucen takto postupovat, proto finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Nižšího čerpání výdajů bylo dosaženo především na položce „Posudky, konzultační a poradenské služby“, kdy původní rozpočet byl rovněž z důvodu výše zmíněné organizační změny rozpočtovou změnou snížen o Kč 30 tis.. V tomto roce nebyly znalecké posudky vyžadovány ve větší míře. Nutno navýšit bylo naopak položku „Městská doprava“, a to o 2 150 tis. Kč. Položka byla posílena převodem prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní zprávy, a to nejprve o 150 tis. Kč (č. usnesení 314/2012 - tyto převedené finanční prostředky byly vyčerpány na akci „Historické autobusy“). V závěru roku pak byla položka posílena o Kč 2 mil. rovněž převodem prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy (č. usn. 365/2012). Navýšení finančních prostředků bylo nutné, aby mohla být uhrazena prokazatelná ztráta, která byla zvýšena vyšší cenou dopravního výkonu, vyšší průměrnou cenou PHM, roční inflací a nižší tržbou.

František Ondřej vedoucí Odboru dopravy


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.3. Příjmy a výdaje – Oddělení školství

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje

Příjmy odpisy odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací příspěvky akce Zlatý oříšek

2 539

2 538

100

4 880

4 880

100

60

60

100

2 483

7 479

7 478

100

303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady

2 478

2 478

2 478

100

303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel)

131

147

147

100

310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady

1 400

1 460

1 460

100

312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady

1 460

1 460

1 460

100

127

127

127

100

1 185

1 185

1 185

100

15

15

15

100

314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady

1 651

1 651

1 651

100

314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel)

20

20

20

100

325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady

4 281

4 281

4 281

100

59

59

59

100

Příjmy celkem (tř. 2)

2 483


Výdaje

312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel)

325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel)



Rozpočet v tis.Kč



326 - MŠ Bratří Čapků 2864 ostatní provozní náklady

1 118

1 118

1 118

100

326 - MŠ Bratří Čapků 2864 odpisy (závazný ukazatel)

82

82

82

100

402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady

2 362

2 362

2 362

100

402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel)

183

183

183

100

403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady

4 410

4 410

4 410

100

403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel)

323

335

335

100

3 064

3 064

3 064

100

404 - ZŠ Partyzánská 1053 ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 405- ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel)

83

92

92

100

4 105

4 105

4 105

100

340

337

337

100

406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 ostatní provozní náklady

4 103

4 103

4 103

100

406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 odpisy (závazný ukazatel)

148

148

148

100

414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady

4 810

4 810

4 810

100

414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel)

290

290

290

100

415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady

7 843

7 843

7 843

100

415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)

27

27

27

100

4 855

4 855

4 855

100

416 - ZŠ Šluknovská 2904 ostatní provozní náklady



Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje 416 - ZŠ Šluknovská 2904 odpisy (závazný ukazatel)


245

245

245

100

4 453

4 453

4 453

100

47

47

47

100

1 164

1 164

1 164

100

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel)

26

26

26

100

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu

190

190

190

100

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva

20

20

20

100

410 - ZUŠ Arbesova 2077 ostatní provozní náklady

1 711

1 711

1 711

100

410 - ZUŠ Arbesova 2077 odpisy (závazný ukazatel)

189

212

212

100

465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady

1 292

1 292

1 292

100

465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)

148

147

147

100

ostatní výdaje školství granty

43 250

43 250

43 247

100 99

0

0

-

1 266

1 265

100

147

147

100

4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady

mimořádné příspěvky zastupitelstva města 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - přijaté neinvestiční transfery 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - přijaté neinvestiční transfery



Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - přijaté neinv.transfery

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 665

664

100

2 133

2 133

100

414 - ZŠ Školní 2520 - přijaté neinvestiční transfery

657

657

100

402 - ZŠ Pátova 406 - přijaté neinvestiční transfery

562

562

100

410 - ZUŠ Arbesova 2077 přijaté neinvestiční transfery

50

50

100

406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - přijaté neinvestiční transfery

574

573

100

404 - ZŠ Partyzánská 1053 přijaté neinvestiční transfery

925

925

100

projekt - Zlatý oříšek

350

338

97

60

60

100

415 - ZŠ 28. října 2733 - přijaté neinvestiční transfery

příspěvek ZM – Mateřské centrum Pumpkin příspěvek ZM – Sbor dobrovolných hasičů Česká Lípa 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - přijaté neinvestiční transfery 415 - ZŠ 28. října 2733 - oprava hřiště

50

50

100

1 103

1 103

100

78

78

100

dotace EU – finanční vzdělávání na ZŠ

134

0

-

9

9

100

902

902

100

60 731

70 512

70 360

100

303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka do MŠ Arbesova

55

55

55

100

402 - ZŠ Pátova 406 - plynový kotel do tělocvičny

100

100

100

100

326 - MŠ Bratří Čapků 2864 přijaté neinvestiční transfery 416 - ZŠ Šluknovská 2904 přijaté neinvestiční transfery Výdaje provozní celkem



Rozpočet v tis.Kč



403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - myčka nádobí do školní jídelny

250

250

250

100

404 - ZŠ Partyzánská 1053 elektrický robot + příslušenství

150

150

150

100

416 - ZŠ Šluknovská 2904 inv.příspěvek na výměnu vodoinst.-objekt I. stupně

450

450

100

4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - inv.příspěvek na statické zajištění štít.zdi č.p.679

450

450

100

400

400

100

555

1 855

1 855

100

61 286

72 367

72 215

100

410 - ZUŠ Arbesova 2077 rekonstrukce střechy budovy A a E Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

Graf č. 13 Příjmy a výdaje – Oddělení školství


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2012 – Oddělení školství a cestovního ruchu: V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu školských příspěvkových organizací z důvodu přijatých transferů z KÚLK. Ke zvýšení rozpočtu provozního příspěvku -MŠ Sovička došlo z důvodu zřízení nové třídy a navýšení provozního příspěvku u ZŠ 28. října – provoz hřiště. V průběhu roku docházelo k úpravám na závazném ukazateli – odpisy, dle aktuálního stavu, které se však nepromítlo do příspěvku na provoz. Ke konci roku byl proveden převod investičních příspěvků z rozpočtu ORMI na školské příspěvkové organizace, které slouží k provedení investičních akcí (opravy) v roce 2013. Příspěvky školským příspěvkovým organizacím byly posílány formou měsíčního provozního příspěvku na základě schváleného rozpočtu. Příspěvky určené a schválené v rozpočtu na rok 2012 byly využity na 99 %. Mimořádné příspěvky byly zaslány na základě Smluv a využity 100% (SDH Česká Lípa a mateřské centrum Pumpkin) Příspěvek – ostatní výdaje školství byl využit 100%. Z toho příspěvku se uhradily pronájmy sálu v ZUŠ, kde se konaly porady s řediteli, inzeráty – výběrová řízení, tisk plakátu k zápisu, ocenění nejlepších žáků apod. Projekt „Zlatý oříšek“ byl využit na 97%., kdy došlo k nižšímu čerpání z důvodu úspory nákladů. V průběhu roku došlo i k poskytnutí dotace EU na projekt „finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě“, který je čerpán průběžně a jeho čerpání se převádí i do roku 2013. Poskytnuté investiční příspěvky byly rovněž zaslány školských příspěvkovým organizacím a čerpání je 100%. Školy, které investiční příspěvek obdržely, předložilo do konce roku 2012 jeho vyúčtování. Čerpání rozpočtu za oddělení školství a cestovního ruchu bylo využito na 100% Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele odpovídal schválenému odpisovému plánu. Školské příspěvkové organizace, které v roce 2011 obdržely investiční příspěvek na akce, tento příspěvek vrátily zpět do rozpočtu zřizovatele – ORMI, které investiční akce provedlo.

Jana Veindlová vedoucí oddělení školství a cestovního ruchu Zdeňka Semerádová referent školství Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 40/137

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.4. Příjmy a výdaje – Městské informační centrum Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč


Tř.2 - mimořádné příjmy Příjmy celkem Výdaje Propagace města Městské informační centrum Granty v oblasti cestovního ruchu Ediční činnost Výdaje provozní celkem

-

-

-

6

-

60 220 250 377 907

60 220 180 217 677

59 219 180 216 674

98 100 100 100 100

-

-

-

-

907

677

674

100

Výdaje investiční Výdaje celkem

6

Graf č. 14 Příjmy a výdaje - Městské informační centrum



Komentář k rozpočtu za rok 2012 – Městské informační centrum: Městské informační centrum čerpalo z celkového rozpočtu 907 tis. Kč, který byl rozdělen na propagaci města, městské informační centrum, granty v oblasti cestovního ruchu a ediční činnost. Na propagaci města bylo určeno 60 tis. Kč. Z této částky byly pořízeny propagační předměty, které jsou využity na propagaci našeho města při různých kulturních, sportovních či společenských událostech. Byly pořízeny např. propisovací tužky, obyčejné tužky, bloky, igelitové tašky, papírová pravítka, deštník a reklamní otvíráky. Na provoz MIC bylo určeno 220 tis. Kč. Z této částky byly kupovány turistické suvenýry (turistické známky, turistické vizitky, turistické deníky, pohledy, magnety, butony, štítky na hole, mince, propisovací tužky), byly hrazeny prezentace na internetových portálech, v časopisech, publikacích a informačních tabulích. Byla zakoupena sada fotografií k propagačním účelům. Z této částky byl vyúčtován prodej komisního zboží. Na granty v oblasti cestovního ruchu bylo určeno 250 tis. Kč. V roce 2012 bylo poskytnuto v 1. etapě žádostí o granty v oblasti cestovního ruchu 160 tis. Kč a ve druhé etapě bylo poskytnuto 20 tis. Kč. Zbylých 70 tis. Kč bylo převedeno na granty v oblasti kultury. Na ediční činnosti bylo určeno 377 tis. Kč. Byla vydána kniha O České Lípě důvěrné a byl hrazen výtisk této knihy. Dále byly provedeny dotisky propagačního letáku Pozvánka do České Lípy, tisk a následně dotisk propagačního letáku Bílou stopou. Bylo vydáno pexeso Česká Lípa, zhotoveny 2 druhy kapesních kalendáříků na rok 2013. Dále byla provedena prezentace v publikaci Cestovní informátor 2013 a proveden tisk propagačních map. Bylo vyčerpáno 216 tis. a 160 tis. Kč bylo vráceno zpět k dispozici Městu Česká Lípa.

Denisa Lebedová Městské informační centrum


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.5. Příjmy a výdaje-kultura

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa

130

130

140

108

Odpisy - Kultura, příspěvková organizace

392

392

392

100

Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace

116

81

81

100

Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace

134

134

134

100

Finanční dar ČET a.s. Finanční dar BusLine a.s.

1 000

1 000 100

1 000 100

100 100

Příjmy celkem (tř. 2)

1 772

1 837

1 847

101

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)

5 815

5 815

5 815

100

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel)

70

70

70

100

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)

116

81

81

100

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady

2 218

2 218

2 218

100

Kultura, příspěvková organizace příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)

3 663

3 663

3 663

100

Kultura, příspěvková organizace příspěvek na OON (závazný ukazatel)

450

346

346

100

Výdaje



Rozpočet v tis.Kč



Kultura, příspěvková organizace příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)

392

392

392

100

Kultura, příspěvková organizace příspěvek na ostatní provozní náklady

2 640

2 744

2 744

100

Lipý, příspěvková organizace příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)

930

955

955

100

Lipý, příspěvková organizace příspěvek na OON (závazný ukazatel)

100

109

109

100

Lipý, příspěvková organizace příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)

134

134

134

100

Lipý, příspěvková organizace příspěvek na ostatní provozní náklady

500

751

751

100

Malá kultura Kulturní granty Kronika města

1 550 250 50

1 650 320 50

1 638 320 23

99 100 46

Příspěvek ZM - M. Prokeš (hudební festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o. (hudební festival Lípa Musica

1 000

1 000

1 000

100

300

300

300

100

1 385

1 385

100

Příspěvek ZM – Českolipský dětský sbor, Projekt 3/6

120

120

100

Příspěvek ZM – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, výstava Středověké umění na Českolipsku

100

100

100

Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) Městská knihovna, příspěvková organizace - přijaté neinvestiční transfery


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč


Příspěvek ZM – Divadelní klub Jirásek – Českolipský divadelní podzim

75

75

100

Příspěvek ZM – Swingový a jazzový orchestr Big Band CL Sjezd swingařů

70

70

100

Příspěvek ZM – Českolipský dětský sbor, účast na festivalu v Litvě

80

80

100

22 428

22 389

100

90

90

100

-

90

90

100

20 178

22 518

22 479

100

Výdaje provozní celkem

20 178

Lipý, příspěvková organizace zajištění kleneb v areálu hradu Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

Graf č. 15 Příjmy a výdaje - kultura


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2012 - kultura a) Příjmy: 101 % Prodej vstupenek 108% - příjem z prodeje vstupenek na akci XIV. reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy Kultura, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Odpisy Lipý, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Finanční dar ČET a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené se spolupořadatelstvím Festivalu Lípa Musica Finanční dar Busline a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené s pořadatelstvím městských slavností b) Výdaje: 100 % Provozní výdaje: 100 % Městská knihovna, příspěvková organizace – příspěvek na provoz a mzdy 100 % - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2012 poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši 8.184 tis. Kč Městská knihovna, příspěvková organizace – přijaté neinvestiční transfery 100% - příspěvek poskytovaný Liberecký krajem na regionální činnost (1.267 tis. Kč) a dotace LK na realizaci projektů (118 tis. Kč) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2012 poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši 7.145 tis. Kč Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2012 poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši 1.949 tis. Kč Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 46/137

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Malá kultura 99 % - výdaje (materiál, služby, nájemné, poplatky OSA a Intergram) spojené s organizací kulturních akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem bylo Město Česká Lípa (XIV. reprezentační ples Města Česká Lípa, Městská slavnost, Předávání cen starostky, Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě) Kulturní granty 100 % - finanční příspěvky poskytované občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzickým osobám dle zásad grantového programu Kronika města 46 % - tisk listů do kroniky r. 2003, vazba kroniky r. 2002 + 2003 Mimořádné příspěvky ZM 100 % Martin Prokeš – 1.000 tis. Kč (hudební festival Lípa Musica) Antonín Nevole – 300 tis. Kč (celoroční činnost kina Crystal) Českolipský dětský sbor - 120 tis. Kč (Projekt 3/6) Vlastivědné muzeum a galerie v ČL – 100 tis. Kč (výstava Středověké umění na Českolipsku) Divadelní klub Jirásek – 75 tis. Kč (Českolipský divadelní podzim) Swingový a jazzový orchestr Big Band CL – 70 tis. Kč (Sjezd swingařů) Českolipský dětský sbor - 80 tis. Kč (účast na festivalu v Litvě) Investiční výdaje: 100%: Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace 100% - zajištění kleneb v areálu hradu Lipý

Irena Zemanová referent kultury a sportu



5.6. Příjmy a výdaje - sport

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Příjem z pronájmu tenisové haly Splátka půjčky od SK Česká Lípa Odpisy PO Sport


187 114 2 313

187 114 2 558

200

200

2 814

3 059

2 860

93

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu)

12 081

11 566

11 566

100

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu)

1 539

1 592

1 592

100

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu)

2 313

2 558

2 558

100

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje

3 369

6 069

6 069

100

8 000

8 000

7 943

99

30

29

97

850

850

100

30 665

30 607

100

Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. Příjmy celkem (tř. 2)

188 114 2 558

101 100 100 -

Výdaje

Sportovní granty Příspěvek ZM – Jiří Hendrych – vydání knihy Vagónka Česká Lípa Mimořádné příspěvky ZM Výdaje provozní celkem

27 302



Rozpočet v tis.Kč



Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - podvodní vysavač

70

0

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro traktor

410

410

409

100

Výdaje investiční celkem

480

410

409

100

27 782

31 075

31 016

100

Výdaje celkem

-

Graf č. 16 Příjmy a výdaje - sport



Komentář k rozpočtu za rok 2012 - sport

a) Příjmy: 93 % Příjem z pronájmu tenisové haly 101 % -

nájemné ze strany spol. Matchball splněno dle platných smluvních ujednání

Splátka půjčky od SK Česká Lípa 100% -

splátkový kalendář ze strany dlužníka dodržen

Odpisy příspěvkové organizace Sport 100% -

odvod PO Sport nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku

Splátka půjčky HC Česká Lípa s.r.o. 0% -

splátka části půjčky na koupi 2. hokejové ligy nesplacena

-

z celkem 800 tis. Kč splaceno 200 tis. Kč, dlužná částka činí 600 tis. Kč

-

upomínáno finančním odborem

-

dlužník v konkurzu, nyní město Česká Lípa ve fázi podání přihlášky do konkurzního řízení a

vymáhání pohledávky

b) Výdaje 100 %: Provozní 100% Sport Česká Lípa příspěvková organizace – příspěvek na provoz a mzdy 100% -

příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2012 poskytovaný městem Česká Lípa

Sportovní granty 97 % - sportovní granty poskytované na činnost a sportovní akce občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzickým osobám - část příspěvků navráceno zpět z důvodu nevyúčtování. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 50/137


Mimořádný příspěvek ZM 97 % Jiří Hendrych (vydání knihy Vagónka Česká Lípa) 30.000,- Kč - část příspěvku navráceno zpět z důvodu nevyúčtování Mimořádné příspěvky ZM 100 % - mimořádné finanční příspěvky poskytované mimo rozpočet grantového programu v oblasti sportu na činnost a akce občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací Hokejový klub Česká Lípa, podpora celoroční činnosti hokejovému A - týmu muži, 30.000,- Kč Tělovýchovná jednota Lokomotiva Česká Lípa, o. s.; (podpora celoroční činnosti A - týmu volejbal muži), 100.000,- Kč Athletic club Česká Lípa (podpora celoroční činnosti A - týmu atletika ženy), 50.000,SPORT RELAX (podpora celoroční činnosti A - týmu dospělých), 50.000,- Kč Sportovně střelecký klub Manušice (podpora celoroční činnosti A - týmu dospělých), 50.000,- Kč ARSENAL ČESKÁ LÍPA s.r.o. (podpora celoroční činnosti A - týmu fotbalu muži), 100.000,- Kč Démoni Česká Lípa (podpora celoroční činnosti A - týmu futsalu muži), 100.000,- Kč Floorball Club Česká Lípa (podpora celoroční činnosti A - týmu floorbalu muži), 100.000,- Kč Enliven Centre, o. s. (realizace sportovní akce "Dance Life Tour 2013), 100.000,- Kč Tělovýchovná jednota Lokomotiva Česká Lípa, o. s. (nákup sportovního vybavení pro oddíl juda), 100.000,- Kč Asociace Amatérských Sportovců Českolipska os. (realizace akce "OVB cup 2012"), 70.000,- Kč

Investiční 100% Sport Česká Lípa příspěvková organizace – zimní nástavce pro traktor 100% - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2012 poskytovaný městem Česká Lípa

Irena Zemanová referent kultury a sportu



5.7. Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ


Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Tř.2- nálezy Příjmy celkem (tř. 2)

14

-

-

-

14

-

550 200 2 200

255 209 1 650

186 159 1 504

73 76 91

200

100

2

2

služby peněžních ústavů školení zefektivnění personálních procesů

400 1 648 350

300 1 492 1 717

67 821 1 565

22 55 91

nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance

5 150

4 460

3 141

70

příspěvek na družební styky cestovné

200 300

100 345

24 260

24 75

reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty

420

420

402

96

430

430

396

92

2 230

2 230

2 042

92

900 126 50 50 10

900 126 50 50 10

618 111 11 17 1

69 88 22 34 10

20

20

100

Výdaje materiál spotřební knihy, tisk služby pošt konzultanské a právní služby, poplatky státnímu rozpočtu

fond RM sociální fond včetně příspěvků, náhrady městské noviny měsíčník Lípa nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění příprava voleb prezidenta České republiky


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 18 0 -

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje dotace - zavedení PAP volby do Senátu PČR a krajského zastupitelstva Výdaje provozní celkem

1 100

424

39

15 982

11 771

74

420

420

100

-

420

420

100

15 414

16 402

12 191

74

15 414

zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa - pořízení software Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

Graf č. 17 Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2012 – Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy: Tř. 2 – nálezy – příjmy plynoucí z nálezů, které se po uplynutí zákonné lhůty stávají majetkem města

Výdaje provozní: materiál spotřební – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem, v čerpání se promítla úsporná opatření knihy, tisk – čerpání položky ovlivněno maximálním využitím ASPI a zajišťováním pouze nezbytných publikací a tisku služby pošt – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem konzultantské a právní služby, poplatky st. rozpočtu – výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a to na vypracování analýz, konzultací a poradenství nejenom právního charakteru služby peněžních ústavů – výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a skutečné čerpání je ovlivněno aktuálními platbami za vedení účtů a poplatků bance školení – při přípravě rozpočtu je vždy položka stanovena v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 312/2002 Sb. na vzdělávání úředníků. Úspory na položce se podařilo dosáhnout z 23 % bezplatným vzděláváním (převážnou část těchto seminářů pořádal nebo organizoval Krajský úřad Libereckého kraje, příslušná ministerstva, Český statistický úřad, Národní památkový ústav, Agentura regionálního rozvoje a další), ze 7 % uznáním rovnocennosti vzdělání pro výkon zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, z 10 % obdržením dotace na odborné vzdělávání úředníků oddělení sociálně právních ochrany a z 5 % za neobsazená pracovní místa. zefektivnění personálních procesů MěÚ – čerpání položky ovlivněno nižšími vysoutěženými cenami veřejných zakázek nákup služeb, vč. str. poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele – čerpání položky ovlivněno výběrem dodavatelů s nižšími nabídkovými cenami a úhradou nákladů rozpočtovaných na rok 2012 ale hrazených počátkem roku 2013 (např.: rating, přezkoumání hospodaření) příspěvek na družební styky – položka čerpána v návaznosti na úsporná opatření (méně zahraničních cest a akcí s partnerskými městy) cestovné – výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a na základě skutečnosti v předchozím období Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 54/137


reprezentace, pohoštění, upomínkové předm., dary obyvatelstvu – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem fond RM – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem a směrnicí rady města č. 1/2012. sociální fond vč. příspěvků, pohřby – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem městské noviny – čerpání položky ovlivněno nižšími vysoutěženými cenami veřejných zakázek na tisk a roznos novin. Úspora zohledněna při přípravě rozpočtu na rok 2013. měsíčník Lípa – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem jako spoluúčast na pokrytí výrobních nákladů informačního měsíčníku nákup kolků – výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem na nákup kolků, např. nový zápis nebo zápis změn v obchodním rejstříku týkající se příspěvkových organizací daně a poplatky – výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem na správní poplatky, které nelze hradit formou kolku cestovní pojištění – čerpání položky souvisí s úspornými opatřeními (méně zahraničních pracovních cest) příprava volby prezidenta ČR – čerpání položky v souladu s výší poskytnuté dotace volby do Senátu PČR a krajského zastupitelstva – čerpání položky ovlivněno skutečnými náklady

Výdaje investiční: zefektivnění personálních procesů v MěÚ – pořízení software - položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem Ministerstva vnitra ČR a zastupitelstva města. Projekt ukončen v listopadu 2012.

Bc. Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ



5.8. Příjmy a výdaje - Městská policie ČL

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy příjmy ze sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb ostatní mimořádné příjmy Tř. 2 celkem Tř. 3 - příjmy z prodeje (auta) Příjmy celkem Výdaje nákup materiálního vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy mzdy odvody

1 300

1 300

1 220

94

600

600

490

82

1 900

1 900

13 1 723

91

60

60

24

40

1 960

1 960

1 747

89

400 200 785 1 531 13 700 4 658

420 300 785 1 531 14 060 4 658

418 259 643 1 434 13 932 4 620

100 86 82 94 99 99

100

100

100

21 274

21 854

21 406

98

400 400

300 300

-

-

21 674

22 154

21 406

97

vybavení dětského dopravního hřiště Výdaje provozní celkem technické a výpočetní zařízení Výdaje investiční celkem Výdaje celkem



MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 18 Příjmy a výdaje - Městská policie ČL

Komentář k rozpočtu za rok 2012 – Městská policie ČL Oblast příjmů Příjmy se nepodařilo naplnit ani v jedné oblasti: 1. Příjmy ze sankčních plateb – rozpočet v této oblasti nebyl naplněn o 6% tj. 80 000,- Kč. Důvodem je menší páchání přestupků a okolnost, že strážníci cca 40% přestupků řeší domluvou. 2. Příjmy z poskytovaných služeb – rozpočet v této oblasti nebyl naplněn o 18% tj. 110 000,- Kč, neboť v této kapitole se promítají přijaté platby za odtahy vozidel, kterých značně ubylo. 3. Příjmy z prodeje aut. V této položce byl plánován prodej vyřazeného výjezdového vozidla za 40 000,- Kč. Vozidlo bylo však bezúplatně převedeno na dobrovolné hasiče Dobranov. Celkové příjmy byly oproti plánu nižší o 213 000,- Kč. Oblast výdajů: Žádná z plánovaných výdajových položek městské policie nebyla překročena. Celkové výdaje činily 97% plánovaného stavu, tj. o proti plánu o 748 000,- Kč méně. Celkový rozpočet městské policie skončil v roce 2012 s přebytkem 535 000,- Kč. Ing. Lubomír Mery ředitel Městské policie Česká Lípa


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.9. Příjmy a výdaje - mzdy Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy celkem

-

-

-

-

53 612 1 130

55 551 1 616

50 624 1 467

91 91

3 600

3 600

3 084

86

Povinné pojistné a zákonné pojištění

20 136

21 192

18 610

88

Výdaje provozní celkem

78 478

81 959

73 785

90

-

-

-

-

78 478

81 959

73 785

90

Výdaje Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 19 Příjmy a výdaje - mzdy


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2012 - mzdy Jednotlivé položky rozpočtu MZDY byly v roce 2012 čerpány v souladu se schváleným rozpočtem: 1. Zůstatek finančních prostředků na položce 6171 5011 mzdy – úřad vznikl:  finanční úsporou ve výši 80 % z důvodu nemocnosti, ošetřování člena rodiny a krátkodobou neobsazeností systemizovaných míst a  převodem finančních prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví z dotace „sociálně-právní ochrana dětí“ a z dotací na veřejně prospěšné práce, PAP a centrální registr vozidel – jedná se o zúčtované dotace za 2. pololetí r. 2012, které činily cca 20 % celkového zůstatku. 2. Zůstatek finančních prostředků na položce 6171 5021 ostatní osobní výdaje vznikl převodem finančních prostředků z dotací a položek rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na „sociální prevenci dětí a mládeže“, „podporu terénní sociální práce“, „sociální prevence“, … zúčtování prostředků na tyto akce se provádí vždy po skončení projektu nebo v závěru kalendářního roku. 3. Na položce 6112 5023 ostatní osobní výdaje – zastupitelstvo – odměny vznikla úspora v důsledku nevyčerpání finančních prostředků na odměny členů výborů ZM a komisí RM z řad občanů (odměny jsou odvislé od jejich účasti na zasedáních). Bc. Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ MěÚ Česká Lípa


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.10. Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o. s.


4

4

4

100

200

200

0

-

-17 6

-

-7

-

Přijaté vratky transferů Mimořádné příjmy Příjmy celkem (tř. 2)

204

204

Výdaje Tlumočení neslyšících Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Úhrada zdravotních výkonů Výbor lidského porozumění Sociální granty Klubovna Paramisa

5 360 10 3 100 250 340

0 320 0 2 80 250 89

Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu)

7 200

Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů

2 76 250 84

99 100 95 100 94

7 200

7 200

100

54

54

54

100

225

225

225

100

5 331

5 331

5 331

100

6

6

3

50

318



Druh příjmu-výdaje Podpora sociální terénní práce

Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 280 104 57 55

Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě

200

200

Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka

200

200

Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu

450

450

426

95

736

736

100

30

30

100

15 277

14 992

98

70

70

100

-

70

70

100

15 014

15 347

15 062

98

Sociální dávky mimořádný příspěvek – Hospicová péče sv. Zdislavy Výdaje provozní celkem

15 014

mimořádný příspěvek – Hospicová péče sv. Zdislavy Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

200

100 -

Graf č. 20 Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2012 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdajová stránka rozpočtu Výdajová stránka rozpočtu k 31. 12. 2012 čerpána na 98 %, upravený rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví činil 15 347 tis. Kč, čerpáno 15 062 tis. Kč. Tlumočení neslyšících Nečerpáno, neboť se nepodařilo zajistit tlumočníky. Akce sociální prevence dětí a mládeže Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociálně-právní ochrana dětí Nečerpáno, jedná se o položku, jejíž čerpání je zcela závislé na mimořádné potřebě sociálněprávní ochrany dětí a na případech, které jsou odborem mimořádně řešeny. Úhrady zdravotních výkonů Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Výbor lidského porozumění Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociální granty Čerpáno v souladu s rozpočtem. Klubovna Paramisa Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociální služby Česká Lípa – příspěvek Čerpáno v souladu s rozpočtem. Tiskopisy opiátových receptů Čerpání této položky je ve vazbě na požadavky lékařů, nelze výdaje přesně odhadnout. Podpora sociální terénní práce Do čerpání se promítlo přiznání dotace na tuto činnost od Úřadu vlády ČR.



Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje – cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Čerpáno v souladu s rozpočtem. Občanské sdružení Most k naději (K centrum) – půjčka Čerpáno v souladu s rozpočtem Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu Čerpáno v souladu s rozpočtem, náklady nelze přesněji odhadnout (vazba na počet obyvatel k 1.1. daného roku) Sociální dávky Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem Mimořádný příspěvek – Hospicová péče sv. Zdislavy Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem.

Příjmy: V příjmech se objevily přeplatky dávek hmotné nouze a příspěvku na péči, které se následně odvedly do státního rozpočtu (17tis.). Dále příjmy z výběru správních poplatků za kopie z obsahu spisových dokumentací (6tis.), které se nedají odhadnout. Ostatní plánované příjmy byly v souladu s rozpočtem. Závěr: Položky rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví k 31. 12. 2012 čerpány v souladu s rozpočtem.

Květuše Rusínková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.11. Příjmy a výdaje – Oddělení technické správy majetku

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule


480 300 180

480 300 180

528 359

110 120 -

650

650

817

126

pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu

200 3 000

2 284 3 000

2 309 3 184

101 106

smlouvy – zřízení společ.jednotky SDH

60

60

80

133

nájem bytů v Union

99

99

33

33

5 500

5 500

5 549

101

200

200

95

48

1 800

1 800

687

38

30 30 200

30 30 200

2 32 222

7 107 111

2 800

2 800

2 971

106

212

212

100

15 529

17 825

23 17 103

96

372

160

2

1

700 13 000 14 000 28 072

700 5 100 14 000 19 960

325 13 968 14 295

46 100 72

příjmy z pronájmu pozemků krátkodobé

nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění příjmy z prodeje ostat. hm. majetku mimořádné příjmy Tř. 2 celkem příjmy z prodeje ostat. hm. majetku prodej bytů prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky Tř. 3 celkem Příjmy celkem

43 601 37 785 31 398 Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 64/137

83


Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Výdaje hřbitovy - provoz a opravy


480

480

474

99

300

530

313

59

15 212

14 923

14 826

99

20 000 250 150 700 400

19 500 240 150 1 250 400

19 489 170 147 1 250 329

100 71 98 100 82

700

700

699

100

1 300 40 700 700 500 2 500 320 35 500 5 200 100

1 220 40 560 800 1 050 2 420 400 37 006 5 228 120

1 176 27 371 418 866 979 398 37 002 5 213 110

96 68 66 52 82 40 100 100 100 92

skládka Kozly - monitoring, nájemné

100

100

93

93

odměna za třídění odpadu

200

180

165

92

správa údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ)

9 500

9 280

8 880

96

drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky

1 000

1 126

1 126

100

venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie

300 300 5 800

125 300 5 900

124 290 5 661

99 97 96

VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp

5 400

5 386

5 384

100

správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek



Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje městské slavnosti - technické zabezpečení


200

172

171

99

informatika - služby dodavatelským způsobem

10 000

9 245

9 237

100

správa a provoz dětského dopravního hřiště

400

410

197

48

údržba památníků

180

133

125

94

kontejnerové ohrádky - údržba, opravy

130

30

7

23

20

0

-

160

0

-

2 850

3 480

3 400

98

materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ

960

1 073

1 049

98

granty v oblasti památkové péče

250

233

233

100

pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu

130

30

20

67

ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu

170

170

31

18

správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna

300

0

-93

-

99

99

100

20 1 070 420 308 2 100 1 660 50 100 80

3 812 325 221 1 840 1 454 16 84 80

15 76 77 72 88 88 32 84 100

památné stromy propagace dnů evropského dědictví služby pro provoz MěÚ (úklid,údržba,revize,autodoprava)

integrace azylantů - úhrada čistého nájemného výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo – dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky služby požární ochrany

20 1 200 360 240 1 500 1 600 50 100



Rozpočet v tis.Kč



výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení

1 200 600 350

1 623 659 50

1 599 603 41

99 92 82

70

70

57

81

200

200

41

21

30

30

0

-

právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN

250

150

3

2

smlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování

10 250

10 150

1 40

10 27

70

70

66

94

veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí provoz "N" centra

420 500 600

420 500 600

420 475 592

100 95 99

prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek

150

90

19

21

správa a údržba nemovitostí kotelny a výměníky ( ČLT )

100

50

0

-

900 2 800 50 60 137 082

900 2 800 50 60 138 779

882 2 006 5 60 132 201

98 72 10 100 95

3 000

3 000

981

33

90

-

výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku

nájem pozemků včetně nepeněžního plnění

správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství Výdaje provozní celkem výkup nemovitostí - pozemky, budovy skartovací stroj na RZ a SPZ odd.dopravně správních agend


-


Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje kopírovací stroj multifunkční odd.dopravně správních agend


150

-

-

rotační kartotéky - správní odbor

692

553

80

aktivní prvek switch čp. 127 venkovní sportoviště

160 49

159 49

99 100

VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp

114

114

100

informatika - služby dodavatelským způsobem

1 346

1 346

100

údržba památníků SDH Stará Lípa 602 Výdaje investiční celkem

3 240

47 141 5 549

47 140 3 389

100 99 61

140 322

144 328

135 590

94

Výdaje celkem

Graf č. 21 Příjmy a výdaje - Oddělení technické správy majetku



Komentář k rozpočtu za rok 2012 - Oddělení technické správy majetku Příjmy – majetkový úsek Plánované příjmy za majetkový úsek v roce 2012 ve výši 30.459 tis. Kč nebyly naplněny o 6.575 tis. Kč z důvodu nenaplnění položek nájem bytů Union o 66 tis. Kč – z důvodu uvolnění bytové jednotky a jejího neobsazení, BD Lada – splátka anuity včetně pojištění – o 1.113 tis. Kč - BD Lada nevybralo předepsané anuity a v důsledku tohoto schodku nebyla naplněna tato položka v r. 2012. (Stále probíhají jednání s BD Lada o vyrovnání tohoto schodku). Další nenaplněnou položkou je prodej bytů o 374 tis. Kč – v roce 2012 došlo k prodeji pouze jednoho bytu po provedené exekuci. Problém byl i s naplněním položky prodej nemovitostí – budovy – při stanovení návrhu příjmové stránky rozpočtu na rok 2012 bylo vycházeno z předpokladu, že v roce 2012 dojde k prodeji některých zbytných nemovitostí z majetku města, přičemž finanční objem prodeje byl odhadován na cca 13 mil. Kč. V průběhu roku 2012 došlo k rozhodnutí o tom, že pravidla pro prodej nemovitostí musí být upraven tak, aby příjem města z těchto prodejů byl co největší a navíc, aby z majetku města byly prodávány pouze nemovitosti, které jsou pro město skutečně nevyužitelné a nepřinášejí odpovídající efekt jak funkční, tak ekonomický. S ohledem na skutečnost, že podrobná pravidla pro takový prodej nemovitostí byla schválena ZM až v polovině roku 2012 a schválený postup vyžaduje poměrně náročnou přípravu veškerých podkladů pro další rozhodování ZM, nemohly být prodeje plánované v závěru roku 2011, kdy se zpracovával návrh rozpočtu na rok 2012, naplněny. Příjmy – oddělení technické správy majetku Plánované příjmy v roce 2012 ve výši 7.326 tis. Kč byly překročeny o 188 tis. Kč.

Výdaje provozní - majetkový úsek Rozpočet provozních výdajů pro rok 2012 byl stanoven na 6.150 tis. Kč. Skutečnost činila 4.667 tis. Kč, tj. bylo uspořeno 1.483 tis.Kč. Výdaje provozní – oddělení technické správy majetku Rozpočet provozních výdajů pro rok 2012 byl stanoven na 132.629 tis. Kč. Skutečnost činila 127.534 tis. Kč, tj. bylo uspořeno 5.095 tis. Kč. Celková úspora provozních výdajů majekového úseku a oddělení technické správy majetku činila 6.578 tis. Kč. Výdaje investiční – majetkový úsek Rozpočet investičních výdajů majetkového úseku byl stanoven na 3.000 tis.Kč, skutečnost činila 981 tis.Kč, tj. bylo uspořeno 2.019 tis. Kč. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 69/137


Výdaje investiční – oddělení technické správy majetku Rozpočet investičních výdajů oddělení technické správy majetku v roce 2012 byl stanoven na 2.549 tis. Kč, skutečnost činila 2.408 tis. Kč, tj. bylo využito téměř 100% tohoto rozpočtu. Celková úspora provozních investičních výdajů majetkového úseku a oddělení technické správy majetku činila 2.160 tis.Kč. Hodnoceno celkově došlo k úsporám v provozních výdajích ve výši 8.738 tis. Kč a to zejména z důvodu zavedení úsporných opatření. Rovněž v rozpočtu Oddělení technické správy v roce 2012 nedošlo k překročení jednotlivých položek rozpočtu.

Bc. Petra Novotná vedoucí oddělení technické správy majetku



5.12. Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy daň z příjmu fyzických osobzávislá činnost

72 700

71 700

73 320

102

daň z příjmu fyzických osob-z podnikání

5 500

5 500

5 853

106

daň z příjmu fyzických osob – z kapitálových výnosů

6 500

7 500

8 140

109

daň z příjmu právnických osob

69 800

72 300

75 441

104

daň z příjmu právnických osob za obce

15 000

8 748

8 748

100

167 500 37 000 15 500 1 100

150 800 37 000 8 700 1 100

152 163 38 278 9 389 1 498

101 103 108 136

poplatek za užívání veřejného prostranství

200

200

288

144

poplatek z ubytovací kapacity

150

150

166

111

poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

6 000

0

pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP

5 2 700 2 500

5 2 700 2 524

12 2 970 2 536

240 110 100

odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her

20 250

20 617

102

poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - nedoplatky z minulých let

769

770

100

558

-

400 747

103

daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů

sdílené poplatky a odvody životní prostředí Tř. 1 celkem

402 155

389 946

-



Druh příjmu-výdaje příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku mimořádné příjmy Tř. 2 celkem Tř. 3 celkem

Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 2 100 2 600 4 769 183 1 500 2 543 2 543 100 1 337 3 600 5 143 8 649 168 0

0

0

-

neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy

44 670

45 226

45 226

100

neinvestiční dotace od obcí převody z hospodářské činnosti

1 800 5 000

1 800 6 338

1 631 6 338

91 100

11 383

11 381

100

neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

7 374

7 374

100

neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

3 186

3 186

100

400

400

100

7 000

7 000

100

51 470

82 707

82 536

100

457 225

477 796

491 932

103

15 000

8 748

8 748

100

neinvestiční dotace od Libereckého kraje

investiční dotace od Libereckého kraje investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Tř. 4 celkem Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní daň z příjmu právnických osob za obce

členství města v organizacích 265 505 263 příspěvek-Euroregion Nisa 200 200 190 příspěvek-Svazek obcí Varhany 180 180 151 příspěvek - Sdružení Českolipsko 60 60 38 prevence kriminality - projekty 200 200 200 cizí Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 72/137

52 95 84 63 100

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje prevence kriminality - projekty vlastní

500

480

rozdělení výtěžku z VHP rezerva města penzijní připojištění životní pojištění

1 600 3 203 900 15

výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů úroky z úvěru - Sportareál Výdaje provozní celkem

425

89

0 33 900 57

1 696 51

3 77 89

5 000

2 900

2 808

97

70 3 000 30 193

70 2 000 16 333

15 1 553 15 139

21 78 93

-

-

-

-

30 193

16 333

15 139

93

Výdaje investiční Výdaje celkem

Graf č. 22 Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2012 – všeobecná pokladní správa Příjmy: Příjmy třídy 1 – daňové příjmy: Mezi příjmy této třídy patří podíl obce na celostátním výnosu sdílených daní, jež byly přerozdělovány na základě zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dále sem patří daně ve výlučné pravomoci obce, tj. daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce, příjmy z výherních hracích přístrojů, správní a místní poplatky. Jako celek byly tyto příjmy splněny na 103% při upraveném rozpočtu 389 946 tisíc Kč. U všech položek třídy 1 byl rozpočet splněn, k největšímu překročení došlo u daně z příjmu právnických osob (+ 3 141 tisíc Kč). Příjmy třídy 2 - nedaňové příjmy: Obsahem třídy 2 jsou příjmy z úroků, příjmy z dividend, vymožené sankční platby a náklady řízení. Nedaňové příjmy jsou oproti upravenému rozpočtu ve výši 5 143 tisíc Kč o 3 506 tisíc Kč vyšší zejména díky překročení příjmů z úroků (+ 2 169 tis. Kč, z toho + 1 646 tisíc Kč jsou úroky Investičního fondu) a příjmům z vymožených sankčních plateb navýšených o náklady řízení (+ 1 259 tisíc Kč). Příjmy třídy 4 - přijaté dotace: Upravený rozpočet příjmů této třídy nebyl naplněn na pouze položce „neinvestiční dotace od obcí“, kde město vyinkasovalo o 169 tisíc Kč méně, než se předpokládalo v rozpočtu. Výdaje: Mezi výdaje rozpočtu všeobecné pokladní správy patří zejména proúčtování daně z příjmu za město, finanční vypořádání dotací za předchozí rok, placení příspěvků města vyplývajících z členství v organizacích a náklady na projekty prevence kriminality. V rámci rozpočtu všeobecné pokladní správy je vedena rezerva města. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 15 139 tisíc Kč, tedy o 1 194 tisíc Kč méně než bylo rozpočtováno. Ing. Miroslava Peterková referent rozpočtu Prevence kriminality: Výdaje byly použity na realizaci vlastních projektů, které se realizují každoročně: Projekt - „Den s policií a ostatními složkami IZS“ Projekt - „Mladý strážník“ Projekt - „Sdružení linka bezpečí“ Projekt - „Hudební festival“ Projekt „Společně k bezpečí“ Projekt „Na kole bezpečně“ Projekt „Klubovna Paramisa“ Projekt – „Zdravé město“ – realizace akcí „Den zdraví ve zdravém městě“, „Den bez aut“ atd. Kampaň – „Den bez aut“ – na danou kampaň byla našemu městu poskytnuta finanční částka ve výši 10.000,- Kč od pojišťovny Ministerstva vnitra. Částkou byl následně navýšen rozpočet na projekty realizované městem Česká Lípa. To samé platí u realizace cizích projektů, které se v našem městě každoročně realizují. Zpracovala: Anna Deumičová koordinátor projektů a kampaní Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 74/137

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.13. Příjmy a výdaje - ORMI - investice, územní plán, dotace Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Tř.3 - přijatý příspěvek na úpravu komunikace v ulici Hrubínova Příjmy celkem

354

354

100

-

354

354

100

3 000

1 353

1 142

84

12 316

12 316

12 316

100

4 700

2 700

2 550

94

500 300 1 500 300 500

10 300 100 340 500 17 80

9 185 23 238 205 0 80

90 62 23 70 41 100

1 570

1 565

100

45

45

100

23 116

19 331

18 358

95

900

290

284

98

2 500

930

910

98

36 000

13 500

13 500

100

200 500

70 0

Výdaje Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý Opravy budov městského úřadu Oprava střechy kavárny UNION Oprava morového sloupu Oprava rybníka Žizníkov Údržba opomíjených památek Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Stavební úpravy a přístavba pavilonu B ZŠ Speciální Jižní Výdaje provozní celkem Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI 1 Regenerace sídlišť


-

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 5 000 0 -

Druh příjmu-výdaje Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce

18 750

23 300

Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu

5 000

0

Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly

3 000

1 650

Rekonstrukce spisovny Hálkova Technologické centrum

750 6 500

50 0

Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa

7 000

1 100

500

0

-

0

0

-

2 200

1 815

1 756

97

13 000

12 750

12 750

100

1 000

966

97

odstranění následků požáru Domu humanity v České Lípě

50

47

94

ZŠ Speciální Jižní - vybavení speciální školy

60

60

100

Stavební úpravy a přístavba pavilonu B ZŠ Speciální Jižní

7 085

2 256

32

Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy

5 086

5 080

100

Židovský památník Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská Chodník a zastávka Dolní Libchava Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní

23 235

100 -

1 569

95 -

832

76

Výdaje investiční celkem

101 800

68 736

63 245

92

Výdaje celkem

124 916

88 067

81 603

93


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 23 Příjmy a výdaje – ORMI - investice, územní plán, dotace

Komentář k rozpočtu za rok 2012 – ORMI - investice, územní plán, dotace Rozpočet ORMI byl sestaven s ohledem na investiční potřeby města a potřeby oprav a údržby městského majetku a s ohledem na finanční možnosti města. Schválený rozpočet na počátku roku činil 124 916 tis. Kč, upravený rozpočet po rozpočtových změnách byl snížen na 88.067 tis. Kč. Řada položek rozpočtu byla dle potřeby v průběhu roku 2012 upravována zastupitelstvem města odsouhlasenými rozpočtovými změnami: Například položka „Školská, kulturní a sportovní zařízení – opravy“ byla navýšena z rozpočtu školství postupně v 1.pololetí 2012 o 4.880 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na rekonstrukci kotelen a výměnu kotlů, rekonstrukci sociálních zařízení, opravu střech a výměnu oken ve školách. Dále byla tato položka navýšena o 400 tis. Kč z položky „Vodní hrad Lipý“ s určením na provedení oprav a udržovacích prací kaple v Manušicích. Naopak 600 tis. Kč bylo vyčleněno na samostatnou položku „Zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní“. Spolu s dotací ve výši 400 tis. Kč od Libereckého kraje mělo město k dispozici na zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní 1 mil. Kč, které byly téměř úplně využity. Část nevyčerpaných prostředků (1.300 tis. Kč) z položky „Školská, kulturní a sportovní zařízení – opravy“ pak byla ke konci roku vrácena do rozpočtu školství školám ZŠ Šluknovská, ZUŠ a ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská jako investiční příspěvky na realizaci nutných havarijních oprav a připravených investic. V roce 2012 získalo město významnou dotaci na Stavební úpravy a přístavbu pavilonu B ZŠ speciální Jižní ve výši 7 mil. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ze samostatné nově vzniklé položky, na kterou byly přesunuty i vlastní prostředky města ve výši 130 tis. Kč z rozpočtové Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 77/137

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA položky „Rezerva ORMI 1“ na proplácení neuznatelných nákladů akce, např. technický dozor investora, výkon koordinátora BOZP apod. Vzhledem k tomu, že město získalo dotaci až v prosinci roku 2012 a rychlý nástup zimy neumožnil pokračovat ve stavebních pracích, nebyla dotace v roce 2012 zcela využita a 4.811 tis. Kč dotace bylo vráceno na počátku roku 2013 Libereckému kraji, resp. poskytovateli dotace MF ČR. Nyní město požádalo o možnost čerpání vrácené částky ještě v roce 2013 s MF ČR, ke dni zpracování tohoto materiálu není k dispozici informace o způsobu vyřízení této žádosti města. Z investičního fondu města byla v květnu 2012 zařazena do rozpočtu ORMI částka 4.550 tis. Kč na položku „MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce“. Prostředky určené na tuto rekonstrukci byly téměř beze zbytku využity. Po Požáru Domu humanity získalo město pojistné plnění ve výši 2.025 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do rozpočtu ORMI na novou položku „Odstranění následků požáru Domu humanity v České Lípě“. V průběhu dubna 2012 bylo rozhodnuto o tom, že nebude realizována akce židovský památník vzhledem k tomu, že vlastník židovského hřbitova, kde měl být památník umístěn, neměl k dispozici finanční prostředky na vybudování prostoru a technického zázemí pro umístění památníku. Z toho důvodu nebyla částka zařazená do rozpočtu ORMI na rok 2012 ve výši 500 tis. čerpána a ušetřené prostředky byly v květnu 2012 převedeny do rozpočtu OTSM na opravy a údržbu MěÚ a místních komunikací. Rovněž bylo na opravy a údržbu MěÚ v červnu 2012 převedeno 350 tis. Kč z úspor na položce „Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly“. Na konci roku 2012 byla z položky „Regenerace sídlišť“ převedena částka 500 tis. Kč do rozpočtu OTSM na rekonstrukci chodníku s odvodněním v Pražské ulici. V závěru roku 2012 byl rozpočet ORMI z podnětu Finančního odboru kvůli nenaplnění příjmové stránky rozpočtu snížen o úspory v celkové částce 4.830 tis. Kč vzniklé na položkách „Bytové domy Lada – splátka úroků“, „Oprava střechy kavárny UNION“, „Územně plánovací dokumentace“, „Rekonstrukce spisovny Hálkova“ a „Chodník a zastávka Dolní Libchava“. Přes všechny výše uvedené kroky nebyly některé položky rozpočtu zcela využity a plánovaný rozpočet výdajů nebyl ve větším rozsahu dodržen. K tomu došlo u níže uvedených položek rozpočtu: 1. Školská kulturní a sportovní zařízení – naplnění rozpočtu na 84% Vznik úspory na konci roku z důvodu nečerpání vytvořené rezervy na případné drobné havarijní situace na školských zařízeních. 2. Opravy budov městského úřadu – naplnění rozpočtu na 62% Úspora vzniklá nečerpáním prostředků určených na mimořádné havarijní opravy objektů MěÚ. 3. Oprava střecha kavárny UNION – naplnění rozpočtu na 23% Akce nebyla kvůli komplikacím při přípravě a zjištění větší technické i finanční náročnosti realizována, v rámci rozpočtu byla připravena pouze projekt. dokumentace. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2012 78/137

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 4. Oprava morového sloupu – naplnění rozpočtu na 70% Úspora vzniklá jednak na základě snížení ceny při soutěži na výběr dodavatele a dále s ohledem na nerealizování provizorního oplocení morového sloupu v předpokládaném rozsahu. Zajištění historické repliky oplocení morového sloupu je zařazeno do rozpočtu ORMI na rok 2013. 5. Oprava rybníka Žizníkov – naplnění rozpočtu na 41% Úspora vzniklá změnou rozsahu prací, které bylo možné provést v roce 2012. Akce si vyžádala složitější přípravné práce, zpracování posudků a projektové dokumentace na jednotlivé části budoucí stavby, které neumožnily využití finančních prostředků v celém rozsahu. V rámci položky tak byla připravena projektová dokumentace a provedeny práce spojené s úpravou stezky na jednom břehu rybníka. Další práce jsou předpokládány v roce 2013 v rámci schváleného rozpočtu. 6. Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček, I.etapa – naplnění rozpočtu na 76% Úspora vzniklá v důsledku nečerpání finančních prostředků v prosinci 2012, kdy nebylo možné realizovat kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám stavební práce v celém předpokládaném rozsahu. Stavba je zařazena i do rozpočtu roku 2013, kdy bude dokončena. U žádné z položek rozpočtu ORMI nedošlo k jejímu překročení, plnění na provozních výdajích dosáhlo 95% předpokládaných nákladů, plnění na výdajích investičních dosáhlo 92%, přičemž celkový rozpočet ORMI pro rok 2012 byl naplněn z 93%. Úspory v rozpočtu, které významně ovlivnily celkové plnění (plnění menší než 90%) jsou podrobně popsány výše.

Bc. Jolana Nebřenská vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.14. Příjmy a výdaje - Oddělení dopravně správních agend a přestupků Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Tř.2 - sanční platby - pokuty Tř.4 - platby od obcí Příjmy celkem

-

1 200

2 174 63

181 -

1 200

2 237

186

30

26

87

Výdaje posudky, konzultační a poradenské služby Výdaje provozní celkem

-

30

26

87

Výdaje investiční

-

-

-

-

Výdaje celkem

-

30

26

87

Graf č. 24 Příjmy a výdaje – Oddělení dopravně správních agend a přestupků



Komentář k rozpočtu za rok 2012 – Oddělení dopravně správních agend a přestupků Příjmy Tř.2 – sankční platby – pokuty - jedná se o pokuty uložené v rámci řízení o přestupcích Tř.4 – platby od obcí – veřejnoprávní smlouvy - jedná se o platby obcí na základě veřejnoprávních smluv o zajištění výkonu přenesené působnosti Vyšších příjmů bylo dosaženo navýšením počtu sankčních plateb-pokut za přestupky v dopravě a především tou skutečností, že ze strany obviněných byly tyto pokuty uhrazeny ve větší míře než v předchozích letech. Dále také tou skutečností, že vymáhání nezaplacených pokut v dopravě od června loňského roku přešlo pod finanční odbor, oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek (dříve zajišťováno externě JUDr. Vítkovou). Výdaje - posudky, konzultační a poradenské služby Nižšího čerpání výdajů bylo dosaženo omezením vyžadování znaleckých posudků na nejvyšší možnou míru a především sjednáváním ceny za znalecké posudky před jejich vyhotovením. Tato položka výdajů je však z objektivních důvodů jen stěží ovlivnitelná činností správních orgánů v řízení o přestupcích, neboť nelze dopředu předjímat počet znaleckých posudků, které bude nutno v průběhu roku zadat.

Bc. Milan Adamec vedoucí oddělení dopravně správních agend a přestupků



6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy Přezkoumání hospodaření města Česká Lípa za rok 2012 bylo uzavřeno výrokem: „Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Česká Lípa za rok 2012 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb., § 10 odst. 3 písm. a.“ 6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka Součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, příloha k účetní závěrce, přehled o změnách vlastního kapitálu a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.












































































































MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 6.2. Zápis z finančního výboru



7. Opatření Bez navržených opatření.

8. Závěr Účetně rozpočtové hospodaření roku 2012 skončilo zvýšením stavu peněžních prostředků na základních účtech rozpočtového hospodaření o 51, 5 miliónu Kč, zatímco hotovost na účtech peněžních fondů se oproti stavu k 1. 1. 2012 snížila o 47 miliónu Kč.

Pokud zohledníme

bankovní převod do Investičního fondu ve výši 15,9 mil. Kč, který proběhl až v roce 2013, ale věcně patří do roku 2012, základní běžné účty se oproti stavu k 1. 1. 2012 zvýšily o 35,6 miliónu Kč a stavy na běžných účtech fondů se snížily o 31,1 miliónu Kč. Pokles byl zapříčiněn čerpáním Investičního fondu. Částka 35,6 miliónu Kč nepředstavuje čisté zdroje k rozdělení, jsou v ní obsaženy např. nevyčerpané dotační zdroje, které musí Česká Lípa v roce 2013 vrátit.


Závěrečný účet - návrh

Recommend Documents