Závěrečný účet - návrh

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA

Č.j.: MUCL 59686/2011 Č.zveř.dokum.: 025 OF 2011

Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2010

Zveřejněno dne: 9.5.2011, sejmuto dne: 26.5.2011 Závěrečný účet v tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit: a) písemně – na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1/1, 470 01 Čes.Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne 23.5.2011 b) ústně na zasedání zastupitelstva dne 25.5.2011

Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 1/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Obsah Poř.č.

Název

Strany

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36 37 38

Úvodní strana Obsah Členění rozboru Úvod Příjmy Příjmy celkem Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 4 Výdaje Výdaje celkem Výdaje třídy 5 Výdaje třídy 6 Financování Výsledek hospodaření Peněţní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Finanční vztahy Příjmy a výdaje v bliţším členění Příjmy a výdaje - ţivotní prostředí Příjmy a výdaje - doprava Příjmy a výdaje - školství Příjmy a výdaje – Městské informační centrum Příjmy a výdaje - kultura Příjmy a výdaje - sport Příjmy a výdaje - odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy a výdaje - městská policie Příjmy a výdaje - mzdy Příjmy a výdaje - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy a výdaje – ORMI - majetkový úsek Příjmy a výdaje – ORMI - oddělení správy obecního majetku Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Příjmy a výdaje – ORMI - investiční oddělení Audit – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2010 Zápis z finančního výboru ZM Opatření Závěr

1 2 3 4 4 4-6 7-8 8-9 10 11-12 12 12 -14 14 - 16 16 -18 18 - 20 20 - 21 22 - 25 26 - 28 28 29 - 31 32 - 33 34 - 36 37 - 38 39 – 4_ 42 - 44 45 - 49 50 - 51 52 - 53 54 - 56 57 - 60 61 - 65 66 - 70 71 - 76 77 – 122 123 - 156 157 158 158



Členění rozboru a vyúčtování hospodaření

Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2010 má toto základní členění : 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy 1 2.3. Příjmy třídy 2 2.4. Příjmy třídy 3 2.5. Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy 5 3.3. Výdaje třídy 6 4. Financování 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněţní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Ţivotní prostředí 5.2. Doprava 5.3. Školství 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie 5.9. Mzdy 5.10. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5.11. ORMI - majetkový úsek 5.12. ORMI –oddělení správy obecního majetku 5.13. Všeobecná pokladní správa 5.14. ORMI - oddělení investiční 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Audit – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6.2. Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2010 6.3. Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k 31.12.2010 je vyhotoven v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře

v bodě 5 rozboru byly

vyhotoveny odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu § 42 zákona č.128/2000 Sb. auditorem a je, v souladu s ustanovením § 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2010 bylo provedeno firmou Primaska Audit, a.s., Praha, číslo licence KAČR-209.

2. Příjmy Členění této oblasti je následující : 2.1.Příjmy celkem 2.2.Příjmy třídy 1 2.3.Příjmy třídy 2 2.4.Příjmy třídy 3 2.5.Příjmy třídy 4

2.1. Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2010 výše 779 766 tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 764 413 tis. Kč, na 102 %. Rozpočet za rok 2010 v absolutní hodnotě byl přeplněn o 15 353 tis.Kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č.1 a grafu č.1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.2.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd

Rozpočet tis.Kč

Druh příjmu Třída 1 - daňové příjmy

Upravený Skutečnost / Skutečnost rozpočet upravený v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v %

Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté dotace

429 125 30 241 19 100 205 207

428 296 50 471 36 982 248 664

433 131 63 331 35 017 248 287

101 125 95 100

Příjmy celkem

683 673

764 413

779 766

102

Graf č.1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000

Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy

250 000

Třída 3 - kapitálové příjmy

200 000

Třída 4-přijaté dotace

150 000 100 000 50 000 0 Rozpočet tis.Kč

Upravený rozpočet v tis.Kč

Skutečnost v tis.Kč



Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny dle organizačních jednotek, vyplývá, ţe k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodující dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy překročením daňových a nedaňových příjmů o 10.219 tisíc Kč. O necelých 5 miliónů Kč byly překročeny příjmy v rozpočtech Odboru rozvoje, majetku a investic. Odchylky v příjmech ostatních rozpočtů jsou nevýznamné.

Tabulka č.2 Příjmy podle organizačních jednotek

Organizační jednotka Ţivotní prostředí

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč 465 2 650 2 656 1 570 2 480 60

465 3 650 6 233 2 070 3 132 60

429 4 051 6 133 2 070 3 280 64

92 111 98 100 105 107

1 780

1 780

1 931

108

4

4

- 9

28 049

48 049

50 348

105

4 892

5 892

6 977

118

Všeobecná pokladní správa ORMI- investiční oddělení Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond

639 067 -

693 078 -

702 920 1 570

101

-

-

2

Příjmy celkem

683 673

764 413

779 766

Doprava Školství Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku


102

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2.2. Příjmy třídy 1 Příjmy tř.1 jsou

tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21 %), daněmi z příjmů

právnických osob (podíl 26 %), daní z přidané hodnoty (podíl 37 %), daní z nemovitostí (podíl 9 %) a správními a místními poplatky (podíl 7 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše 433 131 tis. Kč a byly splněny na 101 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 428 296 tis. Kč. K nejvyššímu překročení o 4,2 miliónu Kč došlo u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, výrazněji byl přeplněn i příjem u daně z nemovitostí o 2,6 miliónu Kč. Naopak daň z přidané hodnoty vykázala propad 2,7 miliónů Kč a nenaplněn o 2,2 miliónů Kč byl i rozpočet u daně z příjmu právnických osob. Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č.3. a grafické znázornění v grafu č.2. Tabulka č.3 Příjmy třídy 1

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu


Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

70 600

70 600

74 827

106

Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti

14 600

7 510

8 106

108

6 000

6 000

6 113

102

82 700

76 700

74 523

97

25 000

38 034

38 034

100

160 400 35 000 19 000 2 800

163 400 35 000 16 000 2 800

160 678 37 604 16 621 2 809

98 107 104 100

13 025

12 252

13 816

113

Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatek za komunální odpad Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a sluţeb

0 Celkem tř.1

429 125

428 296

433 131


101

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.2 Příjmy třídy 1 180 000

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

160 000

Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti

140 000

Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

120 000

Daň z příjmu právnických osob

100 000

Daň z příjmu právnických osob za obce

80 000

Daň z přidané hodnoty

60 000 Daň z nemovitostí 40 000 Správní poplatky

20 000

Poplatek za komunální odpad

0 Rozpočet v tis.Kč

Upravený rozpočet Skutečnost v tis.Kč v tis.Kč

Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb

2.3. Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše 63 331 tis. Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 50 471 tis. Kč, splněny na 125,5 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o 12 860 tisíc Kč bylo dosaţeno zejména

díky

přeplnění příjmů z nakládání s majetkem (rozpočty Odboru rozvoje, majetku a investic – pronájmy majetku a splátka anuity; rozpočet byl překročen o celkovou částku 4,8 miliónu Kč) a díky vyšším příjmům z přijatých sankčních plateb, kde po připočtení nákladů řízení u vymáhaných pokut byl rozpočet překročen o 3,4 miliónu Kč. O 2,4 miliónu Kč byly překročeny příjmy z úroků a o 1,6 miliónu Kč byl přeplněn rozpočet u inkasovaných pojistných náhrad. Ostatní příjmové poloţky celkový výsledek ovlivnily minimálně. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č.4. a grafu č.3. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 8/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.4 Příjmy třídy 2

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu Příjmy z vlastní činnosti


890 5 291 10 632

896 5 913 10 632

974 5 814 14 095

109 98 133

5 400

6 000

8 448

141

Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje neinvestičního majetku

3 000 0

4 000 3 945

5 603 3 935

140 100

0

12 902

12 905

100

Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček

4 578

5 633

10 951

194

450

450

382

85

100

224

224

50 471

63 331

125

Ostatní odvody přísp. org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Celkem tř.2

30 241

Graf č.3 Příjmy třídy 2 Příjmy z vlastní činnosti

16 000

Ostatní odvody přísp. org.

14 000

Příjmy z pronájmu majetku

12 000

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

10 000

Přijaté sankční platby

8 000

Přijaté vratky transferů

6 000

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku

4 000

Ostatní nedaňové příjmy

2 000 0 Rozpočet v tis.Kč



Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2.4. Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2010 tvořeny příjmy z prodeje investičního majetku, inkasem příspěvku na pořízení hasičských vozů a příjmy z prodeje akcií. Kapitálové příjmy byly realizovány ve výši 35 017 tis. Kč, coţ je o necelé dva milióny Kč méně neţ předpokládal upravený rozpočet. Naplněn nebyl rozpočet u prodeje pozemků, kde došlo k propadu o 5,4 miliónu Kč. Naopak příjmy z prodeje budov a bytů byly přeplněny o 3,4 miliónu Kč. Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č.5 a grafu č.4 Tabulka č.5 Příjmy třídy 3 Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu Příjmy z prodeje investič. majetku Inkaso prostředků z dotace na hasičské vozy

Upravený Skutečnost rozpočet v tis.Kč v tis.Kč

19 100

21 254

19 289

91

0

10 728

10 728

100

5 000

5 000

100

36 982

35 017

95

Prodej akcií a majetkových podílů Celkem tř.3

Skutečnost / upravený rozpočet v %

19 100

Příjmy třídy 3 Graf č.4 25 000

20 000 Příjmy z prodeje investičního majetku

15 000

Inkaso prostředků z dotace na hasičské vozy 10 000

Prodej akcií a majetkových podílů

5 000

0 Rozpočet v tis.Kč

Upravený rozpočet Skutečnost v tis.Kč v tis.Kč


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté dotace) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (ze státního rozpočtu), územní úrovně (od kraje a od obcí), ze zahraničí a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše 248 287 tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši 248 664 tis. Kč byly o 377 tisíc Kč niţší. O 1 milión Kč nebyl naplněn rozpočet u přijaté dotace na dávky sociální péče. Naopak k překročení rozpočtu došlo u

převodů zisku z hospodářské činnosti (+ 374 tisíc Kč) a u

inkasovaných neinvestičních dotací od obcí (+ 248 tisíc Kč). Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č.6 a grafu č.5.

Tabulka č.6 Příjmy třídy 4

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu


Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

197 723

205 623

204 623

100

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

1 800

9 898

10 147

103

Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

0

9 520

9 520

100

Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

0

9 939

9 939

100

Investiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Celkem tř.4

0 5 684

13 684

14 058

103

205 207

248 664

248 287

100


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.5 Příjmy třídy 4 250 000 Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

200 000

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

150 000

Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

100 000

Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace ze zahraničí

50 000

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

0 Rozpočet v tis.Kč Upravený rozpočet Skutečnost v tis.Kč v tis.Kč

3.Výdaje Členění výdajů je toto : 3.1.Výdaje celkem 3.2.Výdaje třídy 5 3.3.Výdaje třídy 6 3.1.Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2010 celkové výše 791 182 tis. Kč. Dosaţená výše výdajů činí 94,6 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 836 379 tis. Kč, coţ představuje úsporu 45 197 tis.Kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č.6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.8.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.7 Výdaje podle výdajových tříd

Rozpočet v tis.Kč

Druh výdaje


Třída 5-běţné výdaje

651 134

690 960

658 165

95

Třída 6-kapitálové výdaje

137 755

145 419

133 017

91

Výdaje celkem

788 889

836 379

791 182

95

Graf č.6 Výdaje podle výdajových tříd 800 000 700 000 600 000 500 000 Třída 5-běžné výdaje

400 000

Třída 6-kapitálové výdaje

300 000 200 000 100 000 Rozpočet v tis.Kč




MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.8 Výdaje podle organizačních jednotek


Rozpočet v tis.Kč


1 150

1 630

1 477

91

Doprava Školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku

34 300 71 625 550 19 781 25 236 27 049 85 881 22 149 158 649

35 580 74 343 650 22 469 29 317 28 937 94 627 22 149 148 471

35 545 74 305 593 22 452 29 305 24 637 86 996 21 554 142 838

100 100 91 100 100 85 92 97 96

15 299

15 425

7 163

46

127 345

139 220

134 865

97

Všeobecná pokladní správa ORMI - investiční oddělení Sociální fond

39 775 160 100 -

49 168 174 393 -

48 305 160 846 301

98 92 -

Výdaje celkem

788 889

836 379

791 182

95

3.2. Výdaje třídy 5 Mezi výdaje třídy 5 ( běţné výdaje - výdaje na provoz ) patří například platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákup sluţeb, opravy a udrţování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obsluţnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd. Výdaje třídy 5 byly čerpány ve výši 658 165 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši nedočerpalo 32 795 tis.Kč. Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č.7. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 14/158

690 960 tis. Kč se

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.9 Výdaje třídy 5

Rozpočet v tis.Kč

Druh výdaje



Skutečnost / upravený rozpočet v%

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

77 898

84 551

78 940

93

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

26 486

28 544

27 063

95

11 165 12 684 12 236 117 793 40 583 12 316 32 100

12 261 10 646 12 799 124 898 47 391 12 316 36 132

10 517 5 858 10 640 117 581 43 760 12 316 36 138

86 55 83 94 92 100 100

625

5 757

5 696

99

14 400

10 382

10 190

98

1 440

1 440

1 344

93

116 257

122 294

122 286

100

29 721

44 436

44 289

100

143 160

132 895

127 630

96

Neinvestiční půjčky a transfery obyvatelstvu, nezisk.organizacím

1 210

4 156

3 917

94

Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj.

1 060

62

651 134

690 960

Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup sluţeb Ostatní nákupy Výdaje za realizaci záruk Výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, do zahraničí Soc. dávky, dary a ostatní příspěvky obyvatelstvu

Celkem tř.5

-

658 165


95


Graf č.7 Výdaje třídy 5 160 000

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

140 000

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

120 000

Nákup materiálu

100 000 Úroky a ostatní finanční výdaje

80 000

Nákup vody, paliv a energie

60 000 40 000

Nákup služeb

20 000 Ostatní nákupy

Rozpočet v tis.Kč



Výdaje za realizaci záruk Výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům

3.3.Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 ( investiční výdaje ) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši 133 017 tis. Kč, coţ, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 145 419 tisíc Kč, obnáší úsporu 12 402 tis.Kč. Na této částce se čtyřmi milióny podílí rozpočet majetkového úseku Odboru rozvoje, majetku a investic, kde se nevyčerpaly prostředky určené na nákup nemovitostí, a 8,2 milióny Kč rozpočet Investičního oddělení téhoţ odboru. Ostatní úspory jsou nevýznamné. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č.10 a 11 a grafu č. 8.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.10 Výdaje třídy 6

Rozpočet v tis.Kč

Druh výdaje Pořízení nehmotného investičního majetku Pořízení hmotného investičního majetku

8 500

3 733

1 525

41

118 900

130 524

124 478

95

5 000

4 996

957

19

3 000

3 000

3 000

100

1 755

3 066

3 057

100

600

100

-

-

137 755

145 419

133 017

91

Pozemky Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje Celkem tř.6


Graf č.8 Výdaje třídy 6 140 000

120 000

Pořízení nehmotného investičního majetku

100 000

Pořízení hmotného investičního majetku

80 000

Pozemky

60 000

Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně

40 000

Investiční dotace příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje

20 000

Rozpočet v tis.Kč




MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 – kapitálové výdaje podle organizačních jednotek


Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet v tis. Kč rozpočet v v tis. Kč %

Rozpočet v tis. Kč 1 755 400 5 000

1 835 300 931 59 400 4 996

1 826 300 931 58 283 957

100 100 100 98 71 19

-

456

451

99

Všeobecná pokladní správa ORMI-oddělení investiční Sociální fond

130 600 -

277 136 165 -

277 127 934 -

100 94 -

Výdaje celkem

137 755

145 419

133 017

91

Doprava Školství Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí ORMI-majetkový úsek ORMI-oddělení správy obecního majetku

4. Financování Tato oblast je členěna na : 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněţní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 4.1. Financování Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí „výdaje = příjmy ± financování“. Financování zahrnuje operace, kdyţ si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněţních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněţních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, ţe veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o

přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz „do“ nebo

„z“ příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy před konsolidací byly ve výši

1 854 257 tis. Kč, výdaje 1 865 673 tis. Kč;

rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy - 11 416 tis. Kč. V rámci financování byla tudíţ vykázána částka + 11 416 tis.Kč a její struktura je tato: + 37 755 tis.Kč …. pokles stavu peněţních prostředků na vkladových účtech fondů města, - 15 862 tis.Kč … splátky jistiny úvěru na Sportareál, - 10 477 tis.Kč … navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č.12 a graf č.9.

Tabulka č.12 Financování Druh operace

Výsledek od počátku roku v tis.Kč

Krátkodobé financování Splátky dlouhodobých půjček Financování celkem

27 278 -15 862 11 416


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.9 Financování Výsledek od počátku roku v tis.Kč 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Výsledek od počátku roku v tis.Kč

0 Krátkodobé financování

-5000 -10000

Splátky dlouhodobých půjček

-15000 -20000

4.2.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou realitním kancelářím, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jeţ jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č.13 Výsledek hospodaření Název

Údaje v tis.Kč

Příjmy před konsolidací

1 854 257

Příjmy po konsolidaci Výdaje před konsolidací Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů Výsledek hospodaření – hospodářská činnost

779 766 1 865 673 791 182 -11 416 13 511



Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2010 dokumentuje tabulka č.14 a graf č.10

Tabulka č.14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření v tis.Kč SBD Sever - 893

10 331

RK Chomová - 2073 VHČ - město

-

Celkem

13 3 193 13 511

Graf č.10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření v tis.Kč

12 000

10 000

8 000

6 000 Výsledek hospodaření v tis.Kč 4 000

2 000

SBD Sever - 893

RK Chomová - 2073

VHČ - město

-2 000



4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem

Název bankovního účtu Běţné účty rozpočtového hospodaření Běţné účty - hospodářská činnost Jiné běţné účty Běţné účty fondů Pokladna hospodářské činnosti Ceniny Celkem

Název peněžního fondu

Počáteční stav k 1.1.2010 v Kč

Změna stavu v Konečný stav k r.2010 31.12.2010 v Kč

301 332 041,95

10 477 369,09

311 809 411,04

17 035 590,42 9 346 752,41 263 088 294,83

-1 378 767,04 1 309 469,29 -37 755 429,04

15 656 823,38 10 656 221,70 225 332 865,79

30 263,00 307 813,00

-17 827,00 -207 025,00

12 436,00 100 788,00

591 140 755,61

-27 572 209,70

563 568 545,91

Počáteční stav k 1.1.2010 v Kč

Změna stavu v Konečný stav k r.2010 31.12.2010 v Kč

Sociální fond Rezervní fond Fond rozvoje města Investiční fond Fond rozvoje bydlení

330 412,67 52 476,74 1 695 999,51 260 808 293,41 201 112,50

-298 047,74 -2 614,91 2 531,01 -37 480 794,42 23 497,02

32 364,93 49 861,83 1 698 530,52 223 327 498,99 224 609,52

Celkem

263 088 294,83

-37 755 429,04

225 332 865,79



INVESTIČNÍ FOND 2010

Částka v Kč

Stav účtu IF k 1.1.2010

260 808 293,41 Kč

( - ) poplatky 2010 ( + ) úroky Uţití IF - úvěry a úroky ( - ) Bytové domy Lada-splátka úvěru ( - ) Sportareál - splátka úvěru Uţití IF - investice ( - ) ZUŠ - zateplení fasády a výměna oken ( - ) zainvestování lokality U kola ( - ) Hasičské vozy CAS-spoluúčast k dotaci ( - ) rekonstrukce křiţovatky Českokamenická-Roháče z Dubé ( - ) otočka MAD Ţitavská-Východní ( - ) rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jiţní ( - ) Revitalizace hřiště u ZŠ Špičák ( - ) DPS - zateplení fasády a výměna oken ( - ) Víceúčelová sportovní hala ( + ) převod do investičního fondu města (z rozpočtu ORMI-I) Účetní stav k 31.12.2010

-

326,00 Kč 537 619,79 Kč

-

12 315 789,48 Kč 15 862 068,96 Kč

-

14 327 092,64 Kč 27 055 675,00 Kč 13 417 320,00 Kč

-

17 105 213,63 Kč 2 966 773,00 Kč 1 009 399,50 Kč 48 000,00 Kč 622 222,00 Kč 7 491 534,00 Kč 74 203 000,00 Kč 223 327 498,99 Kč

V roce 2011 byly na účet Investičního fondu připsány částky 5 miliónů Kč, coţ je splátka za akcie spol. Českolipské teplo a.s, a částka 1 380 036 Kč, coţ jsou úroky poukázané bankou za vklady vedené na běţném účtu Investičního fondu. Obě poloţky jsou výnosem věcně souvisejícím s rokem 2010, ačkoliv k faktickému připsání na účet Investičního fondu došlo aţ v roce 2011. Disponibilní prostředky Investičního fondu, se kterými město vstoupilo do roku 2011 tudíţ činí 229 707 534,99 Kč. Zároveň je potřeba počítat se skutečností, ţe hotovost na běţných účtech rozpočtového hospodaření se o stejný obnos, tj. o částku 6 380 036 Kč touto účetní operací sníţila.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku)

Pohledávky - dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - krátkodobé Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky celkem Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky - krátkodobé Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daně Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem

Stav k 1. lednu 2010 v tis. Kč

75 044

Stav k 31. prosinci 2010 Rozdíl nárůst/v tis. Kč pokles v tis. Kč "Netto"

75 044 829

0 829

12 633 10 374 48 425

11 108 6 123 61 347

0 -1 525 -4 251 12 922

146 476

154 451

7 975

214 138 189 868

198 276 177 552

-15 862 -12 316

12 405 12 202 4 822 2 645 695 6 495

15 809 9 834 5 168 2 855 679 6 862

3 404 -2 368 346 210 -16 367

443 270

417 035

-26 235

Pohledávky celkem se v roce 2010 zvýšily ze 146 476 tis. Kč na 154 451 tis. Kč, tj. o 7 975 tisíc Kč. K nárůstu došlo u krátkodobých pohledávek za rozpočtovými příjmy. Na základě nové metodiky účtování se od roku 2010 samostatně vykazují dlouhodobé půjčky poskytnuté z rozpočtu města (viz „Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé). Závazky města se v roce 2010 sníţily ze 443 270 tis. Kč na 417 035 tis. Kč, tj. o 26 235 tisíc Kč.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Název majetkového účtu

Stav k 1. lednu 2010 v tis. Kč

Stav k 31. prosinci 2010 v tis. Kč

Rozdíl nárůst/pokles v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

4 990 1 298

4 016 0

-974 -1 298

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

2 332

2 332

0

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 372 186 Samostatné movité věci a 72 586 soubory movitých věcí

2 617 709 87 639

245 523 15 053

0

-66 009

457 084 3 431

3 209 0

7 084

-184

223 110

15 373

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na 119 119 dlouhodobý nehmotný majetek

0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

66 009

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 453 875 Kulturní předměty 3 431 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý 7 268 nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě

207 737

2 906

3 346

440

1 900

1 900

0

272 511

272 511

0

211

203

-8



4.4.Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce 2010. Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky a vratka nevyčerpaných dotací za rok 2009.

1.

Neinvestiční přijaté dotace celkem

214 770 545,11 Kč

1.1. Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR

10 131 579,46 Kč

1.2. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

54 723 500,00 Kč

1.3. Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

138 707 167,80 Kč

1.4. Neinvestiční převody z Národního fondu

1 061 143,74 Kč

1.4. Neinvestiční přijaté dotace od obcí

2 048 488,00 Kč

1.5. Neinvestiční přijaté dotace od kraje

7 388 469,68 Kč

1.6. Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad

2.

Investiční přijaté dotace celkem

710 196,43 Kč

19 458 473,56 Kč

2.1. Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

49 000,00 Kč

2.2. Investiční přijaté dotace ze státních fondů

1 666 685,37 Kč

2.2. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

7 803 339,26 Kč

2.3. Investiční přijaté dotace od krajů 2.4. Investiční přijaté dotace od regionálních rad

Celkem 1+2

410 000,00 Kč 9 529 448,93 Kč

234 229 018,67 Kč

V rámci finančního vypořádání ze SR město vrátilo nevyčerpané dotace za rok 2009 do SR v částce

4 322 262,12 Kč


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Schválený rozpočet v tis.Kč

Druh transferu Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně


Skutečnost v tis. Kč

1 000

1 000

1 000

440

440

344

3 000

3 000

3 000

Vyúčtování finanč.vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů ústřední úrovně: Sčítání lidu Volby do Poslanecké sněmovny Výkon přenesené působnosti v sociální oblasti Volby do zastupitelstev obcí Sociálně-právní ochrana dětí Dotace určené pro příspěvkové organizace města ZŠ Dr. Tyrše - povodně 2010 Podpora terénní socialní práce-romská komunita Veřejně prospěšné práce Sociální dávky - příspěvek na péči Sociální dávky - dávky v hmotné nouzi Prevence kriminality Azylová zařízení Projekt Boleslawiec - Česká Lípa Povodně 2010 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Odborný lesní hospodář Dotace pro Městskou knihovnu - knihovna 21.století Zateplení Základní umělecké školy Hasičské vozy CAS Dotace pro Městskou knihovnu - VISK Zateplení Základní umělecké školy Digitalizace kina Crystal Projekt Boleslawiec - Česká Lípa

Přijato v Kč

Vyčerpáno v Kč

62 696,00 Kč

- Kč

957 987,46 Kč 1 155 200,00 Kč 1 100 000,00 Kč 6 709 696,00 Kč 146 000,00 Kč 49 000,00 Kč 174 370,00 Kč 3 514 286,00 Kč 96 785 000,00 Kč 35 000 000,00 Kč 107 000,00 Kč 20 616,00 Kč 36 431,80 Kč 2 633 632,00 Kč 19 000,00 Kč 399 832,00 Kč 17 000,00 Kč 7 083 651,58 Kč 619 687,68 Kč 100 000,00 Kč 416 685,37 Kč 1 250 000,00 Kč 1 061 143,74 Kč

957 987,46 Kč 1 133 312,00 Kč 1 031 928,79 Kč 6 188 024,99 Kč 146 000,00 Kč 49 000,00 Kč 174 370,00 Kč 3 519 786,00 Kč 95 846 000,00 Kč 31 787 755,00 Kč 107 000,00 Kč 20 616,00 Kč 24 138,08 Kč 2 557 318,00 Kč 19 000,00 Kč 299 928,00 Kč 17 000,00 Kč 3 453 663,98 Kč 619 687,68 Kč 100 000,00 Kč 203 156,70 Kč 1 250 000,00 Kč 852 406,22 Kč



Příjmy v Kč 487 605,00 Kč

Výdaje v Kč 487 605,00 Kč

MŠ Sovička - povodně 2010 ZŠ Pátova - EU školám

295 800,00 Kč 1 491 765,00 Kč

295 800,00 Kč 1 491 765,00 Kč

Projekty romské komunity Povodně 2010 Dotace určené pro příspěvkové organizace města Podpora dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti Dotace pro JSDH Prevence kriminality - projekt "Společně k bezpečí" Dotace na rozšíření sběru bioodpadu ZŠ Špičák - projekt Celoţivotní vzdělávání Regenerace sídlišť - Cyklostezka - Lada Sever

284 000,00 Kč 3 091 067,68 Kč

284 000,00 Kč 3 091 067,68 Kč

1 495 040,00 Kč

1 495 040,00 Kč

43 650,00 Kč 39 370,00 Kč

43 650,00 Kč 39 370,00 Kč

25 172,00 Kč 135 000,00 Kč 80 000,00 Kč

25 172,00 Kč 135 000,00 Kč 80 000,00 Kč

330 000,00 Kč

330 000,00 Kč

Příjmy v Kč 10 239 645,36 Kč

Výdaje v Kč 9 330 029,02 Kč

Dotace přijaté od Libereckého kraje ZŠ Špičák - celoţivotní vzdělávání

Dotace od regionálních rad Expozice textilního tisku

5. Příjmy a výdaje v bližším členění Tato oblast je věnovaná podrobnějšímu rozpisu příjmů a výdajů podle jednotlivých organizačních jednotek, které jsou samostatně rozpočtově sledovány. Vyhodnocení výsledků za rok 2010 je doplněno o komentář odpovědné osoby za sledovanou oblast.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.1. Příjmy a výdaje - životní prostředí Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Tř.1 - poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší

15

15

10

67

příjmy z vydobývacích prostor sankční platby, pokuty Tř.2 celkem

450

450

450

450

382 37 419

85 93

Příjmy celkem

465

465

429

92

885

885

856

97

30 10 25 100 100

20 1 25 100 4 400

9 1 20 96 0 300

45 100 80 96 75

dotace MZ - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin

19

19

100

mimořádné příspěvky ZM

80

80

100

zpracování Zprávy z povodně léto 2010

96

96

100

1 150

1 630

1 477

91

-

-

-

-

1 150

1 630

1 477

91

Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat

ochrana přírody monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŢP analýzy, rozbory a havárie odborný lesní hospodář

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.11 Příjmy a výdaje-ţivotní prostředí 1 800 1 600 1 400 1 200 Rozpočet v tis.Kč

1 000

Upravený rozpočet. v tis.Kč

800


600 400 200 Příjmy

Výdaje

Komentář k rozpočtu za rok 2010 - životní prostředí Příjmy: Poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší Jedná se o poplatky za znečišťování ovzduší za zpoplatněné malé zdroje. K niţšímu příjmu (o 5 tis. Kč) oproti rozpočtu došlo z důvodu omezení provozu malých zdrojů emitujících těkavé organické látky. Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těţební činnosti Provodíských písků a.s. v k.ú. Okřešice. Částka je přímo závislá na mnoţství prodané vytěţené suroviny těţební organizací v daném období. V r. 2010 došlo k naplnění příjmu ve výši 85%, výše příjmu není ovlivnitelná MÚ. Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat Částka v celkové výši 856 tis Kč (97% schválené částky) byla pouţita:  563 tis. Kč na úhradu paušální částky za pobyt psů v Útulku Dobranov,  224 tis. Kč na paušální platby útulku Kozly na zajištění monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péče o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa,  8 tis. Kč na zneškodnění kadaverů,  50 tis. Kč na kastrace koček,  8,5 tis. Kč nákup sáčků na psí exkrementy a  2,5 tis. Kč na ostatní sluţby (ošetření toulavých zvířat, likvidace sršňů). Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 30/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Ochrana přírody Částka je určena na zadávání vypracování odborných posudků (kácení, hodnocení krajinného rázu, vyhodnocení návrhů a zpracování plánů péče na vyhlášení památných stromů). Niţší čerpání prostředků bylo z důvodu, ţe ve IV. Q. 2010 nedošlo k naplnění předpokládané potřeby zadání zpracování odborných posudků k podpoře výkonu státní správy ochrany přírody. Monitorování ovzduší Částka ve výši 1 tis. Kč zajišťuje dodávání dat o znečištění ovzduší na základě uzavřené dohody s Českým hydrometeorologickým ústavem. Ekologická výchova Představuje výdaje na informační materiály, spolupráci při akcích pořádaných k problematice ţivotního prostředí jinými subjekty apod. Čerpání bylo ve výši 80%, neboť nedošlo k naplnění předpokládaných výdajů na odvoz sesbíraného odpadu v rámci akce „ Za Českou Lípu krásnější“. Granty v oblasti ŽP Touto cestou přispívá město Česká Lípa fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŢP. V r. 2010 byla na granty z rozpočtu OŢP poskytnuta částka ve výši 96 tis Kč (96% celkové částky) 15 subjektům na celkem 19 schválených projektů. Jedním subjektem bylo od smlouvy odstoupeno z důvodu neuskutečnění akce. Odborný lesní hospodář Jedná se o platbu dle zák. č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), hrazenou z dotací MZe ČR, za výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH). Z důvodu opoţděného příjmu dotací na úhradu činnosti OLH za IV.Q. 2010, které byly městu doručeny v samém závěru roku, nedošlo k jejich proplacení, ale k vrácení zpět na MZe. K proplacení dotace došlo aţ v I.Q. 2011 po opakovaném zaslání z MZe. Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Jedná se o platbu dle zák. č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), hrazenou z dotací MZe ČR. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění rozborů a analýz v případě havárií dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách. V r. 2010 nenastala skutečnost vyţadující čerpání fin. prostředků. Mimořádné příspěvky ZM Mimořádný příspěvek přidělen zastupitelstvem města ve výši 80. tis.Kč Českému rybářskému svazu na celoroční činnost ČRS - Místní organizace Česká Lípa. Zpracování Zprávy z povodně léto 2010 Čerpaná částka dle upraveného rozpočtu ve výši 96 tis. Kč na úhradu odborné zprávy. RNDr. Růţena Konvalinová Vedoucí Odboru ţivotního prostředí


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.2. Příjmy a výdaje-doprava Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy zkoušky odborné způsobilosti ekologická daň - vybrané poplatky Tř.1 celkem

650

650

987

152

-370

-

650

650

617

95

sankční platby - pokuty Tř.2 celkem

2 000 2 000

3 000 3 000

3 434 3 434

114 114

Příjmy celkem

2 650

3 650

4 051

111

32 000

33 613

33 613

100

200

140

138

99

1 000

1 000

1 000

100

100

60

28

47

1 000 34 300

767 35 580

766 35 545

100 100

-

-

-

-

34 300

35 580

35 545

100

Výdaje Výdaje provozní městská doprava úhrada pohledávek věřitelům VETT a.s.z titulu předplacených el.karet dopravní obsluţnost Lbc kraje posudky (dopravní nehody + konzultační činnost v dopravě) Turistické autobusy Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.12 Příjmy a výdaje-doprava 40 000 35 000 30 000 25 000 Rozpočet v tis.Kč 20 000

Upravený rozpočet. v tis.Kč Skutečnost v tis.Kč

15 000 10 000 5 000 Příjmy

Výdaje

Komentář k rozpočtu za rok 2010 - doprava Příjmy Příjmy byly navýšeny o Kč 1 mil. rozpočtovu změnou č. 6/2010, 1.18 (č. usn. ZM 807/10 ze dne 29. 9. 2010) na poloţce „sankční platby a pokuty“. Vyšších příjmů bylo dosaţeno překročením předpokládaných sankčních plateb a pokut za přestupky v dopravě, které mají stále stoupající tendenci, vzhledem ke zvýšenému počtu dopravních nehod a vyšších částek uloţených pokut za spáchané přestupky. Provozní výdaje Výdaje byly navýšeny na poloţce „městská doprava“ o 1 mil. Kč rozpočtovu změnou č. 6/2010, 1.18 (č. usn. ZM 807/10 ze dne 29. 9. 2010). Dále byla poloţka „městská doprava“ posílena o Kč 333 000,- rozpočtovou změnou č. 7/2010, 2.3. (č. usn. ZM 13/2010 ze dne 1. 12. 2010), a to přesunem z poloţek: - „turistické autobusy“ – 233 000,- Kč - „ posudky (dopravní nehody + konzultační činnost v dopravě) - 40 000,- Kč - „úhrada pohledávek věřitelům VETT a.s.“ - 60 000,- Kč Niţšího čerpání výdajů bylo dosaţeno především na poloţce „posudky a konzultační činnost v dopravě“, kde byly méně vyţadovány posudky znalce k dopravním nehodám, u kterých je nutno vyţádání znaleckého posudku. Předpokládané výdaje byly sníţeny rozpočtovou změnou (viz. výše uvedeno) také na poloţce „turistické autobusy“ – při sestavování rozpočtu této poloţky bylo vycházeno pouze z předpokladů, protoţe se jednalo o pilotní projekt. František Ondřej vedoucí Odboru dopravy Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 33/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.3. Příjmy a výdaje - školství

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje

Příjmy Odpisy

2 656

Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

2 688

2 588

96

3 545

3 545

100

Tř.2 celkem

2 656

6 233

6 133

98

Příjmy celkem

2 656

6 233

6 133

98

Výdaje Výdaje provozní 303-MŠ Arbesova 411 310-MŠ Sovička, Ant. Sovy 1740 312-MŠ Pastelka, Svárovská 2063 313-MŠ Šikulka, Moskevská 2434 314-MŠ Severní 2214 325-MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 326-MŠ Bratří Čapků 2864 402-ZŠ Pátova 406

3 050 1 650 1 700 1 200 2 150 5 100 1 200 3 000

3 050 1 665 1 700 1 210 2 150 5 100 1 224 3 842

3 050 1 665 1 700 1 210 2 150 5 100 1 224 3 842

100 100 100 100 100 100 100 100

403-ZŠ Dr.Miroslava Tyrše,Mánesova 1526

5 300

5 589

5 589

100

404-ZŠ Partyzánská 1053

3 600

3 590

3 590

100

405-ZŠ Slovanka, Ant.Sovy 3056

5 000

5 010

5 010

100

406-ZŠ a MŠ Jiţní 1903 414-ZŠ Školní 2520 415-ZŠ 28. října 2733 416-ZŠ Šluknovská 2904

5 100 6 000 9 000 6 000

5 100 6 004 9 361 6 021

5 100 6 004 9 361 6 021

100 100 100 100

4070-ZŠ,PŠ a MŠ Moskevská 679

5 050

5 773

5 773

100

420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138

1 400

1 633

1 633

100

220

220

220

100

420-DDM Libertin, Škroupovo nám.138-akce celoměsts.významu


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje 420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva


20

20

20

100

2 300 1 700 30 100

2 303 1 703 30 100

2 303 1 703 4 97

100 100 13 97

110

110

100

69 870

72 508

72 479

100

MŠ Arbesova 411 - profi myčka na nádobí

50

50

50

100

MŠ Arbesova 411 - rekonkstukce přístupového chodníku do MŠ D. Libch.

50

50

50

100

MŠ Bří. Čapků 2854 - částečná oprava dřevěného plotu a podezdívky

190

190

190

100

ZŠ Miroslava Tyrše, Mánesova 2063 - nové osvětlení ve třídách

600

600

600

100

195

195

190

97

250

250

250

100

300

300

297

99

100

100

100

100

20

20

19

95

1 755

80 1 835

80 1 826

100 100

71 625

74 343

74 305

100

410-ZUŠ Arbesova 2077 465-SŠJ 28. října 2733 ostatní výdaje školství granty Mimořádné příspěvky zastupitelstva města Výdaje provozní celkem Výdaje investiční

ZŠ Partyzánská 1053 - elektrická pánev ZŠ Slovanka, Ant. Sovy 3056 mobilní učebna výpočetní techniky ZŠ Šluknovská 2904 - myčka na černé nádobí ZUŠ Arbesova 2077 - nouzové osvětlení SŠJ 28.října 2733 - modernizace kamerového systému ZŠ 28. října 2733 Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.13 Příjmy a výdaje-školství 80 000 70 000 60 000 50 000

Rozpočet v tis.Kč

40 000


30 000 20 000 10 000 Příjmy

Výdaje

Komentář k rozpočtu za rok 2010 – školství: Příjmy: Na poloţce odpisy byly příjmy naplněny pouze na 96 % vzhledem k tomu, ţe v závěru roku nedošlo ke sladění předpokládaného příjmu a rozpočtu jednotlivých školských příspěvkových organizací. Rozpočet byl v závěru roku upraven dle skutečnosti v souladu s odpisovými plány schválenými v lednu 2010 a jejich změnami v průběhu roku. Odpisové plány předloţené ke schválení radě města v lednu 2010 nevycházely z návrhů rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací, a proto nebylo moţno sníţit rozpočty příspěvkových organizací v závěru roku tak, aby byly v souladu s předpokládaným příjmem města. Poţadavky rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací na poloţku odpisy činily v celkovém součtu 2243 tis. Kč, v některých případech si příspěvková organizace nezařadila do návrhu rozpočtu na poloţku odpisy ţádné finanční prostředky, ačkoli ve skutečnosti musila na konci roku odvést do rozpočtu města i přes 100 tis. Kč. Nejasnosti a nesoulad vznikly jako důsledek převodu ekonomické agendy v říjnu 2010 z odcházejícího vedoucího oddělení bez řádného předání. Výdaje: Ostatní výdaje školství – rozpočtované finanční prostředky nebyly vyuţity, z tohoto důvodu došlo na rok 2011 ke sníţení rozpočtu na této poloţce. Granty – poloţka byla čerpána na 97 % z důvodu nedočerpání školských grantů některými příjemci (granty nebyly v celém schváleném rozsahu vyplaceny). Výdaje investiční – nedočerpané investiční příspěvky ZŠ Partyzánská, ZŠ Šluknovská a SŠJ byly vráceny do rozpočtu města. Jana Veindlová vedoucí oddělení školství a cestovního ruchu Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 36/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.4. Příjmy a výdaje – Městské informační centrum Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Propagace města Městské informační centrum Granty v oblasti cestovního ruchu Ediční činnost Výdaje provozní celkem

-

-

-

-

100 300 100 50 550

100 300 100 150 650

100 245 100 148 593

100 82 100 99 91

-

-

-

-

550

650

593

91

Výdaje investiční Výdaje celkem Graf č.14 Příjmy a výdaje - Městské informační centrum 700 600 500

Rozpočet v tis.Kč

400

Upravený rozpočet. v tis.Kč 300


200 100 Příjmy

Výdaje



Komentář k rozpočtu za rok 2010 – Městské informační centrum: Výdaje: Propagace města: vydaná částka byla pouţita na drobné propagační předměty určené pro prezentaci města, kde jsou ţadateli sportovní, kulturní, školské organizace a další kluby, spolky a organizace působící na území České Lípy. Jedná se hlavně o propagační předměty s logem města jako jsou tuţky, tašky, deštníky, domina, trička, kšilty, stojánky, klíčenky, bloky, kniţní záloţky a další. Městské informační centrum: vydání finančních prostředků se týkalo proplácení prodaného zboţí v komisním prodeji, nákupu turistických známek, štítků. Další poloţka byla investována do mediální propagace města a to v turistických časopisech, v broţurách Klubu českých turistů, v mapách, včetně zahraničí a to v Německých novinách „Wochenkurier“ a v Polsku na www. stránkách Latem. Mezi ostatní vydané finanční částky patří platby za autorská práva, zhotovení výlohy, reedici Pozvánek do České Lípy a trhacích oboustranných map České Lípy a Českolipska, za spolupráci s agenturou Compédium Liberec, dále za vydání kapesních kalendáříků a turistických map. Granty v oblasti cestovního ruchu: Částka určená na granty byla vyplacená ţadatelům působících na území České Lípy a to: Petru Jasanskému Česká Lípa, Občanskému sdruţení Na větrné hůrce Česká Lípa a Sdruţení Českolipska. Ediční činnost: jednou z hlavních poloţek bylo vydání knihy Příběhy z Českolipska a propagační materiály určené k široké propagaci nově zavedených turistických zimních a letních autobusů. Marcela Sládková Městské informační centrum nám. T.G.Masaryka 2, Česká Lípa


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.5. Příjmy a výdaje-kultura

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy Prodej vstupenek - reprezentační ples Města Česká Lípa Odpisy PO finanční dar ČET a.s.

110

116

116

100

460 1 000

554 1 000

554 1 000

100 100

400

400

100

Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací Příjmy celkem (tř.2)

1 570

2 070

2 070

100

Výdaje Výdaje provozní Městská knihovna, přísp.organiz. – přísp.na provoz a mzdy

8 350

9 624

9 624

100

Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace příspěvek na provoz a mzdy

8 041

8 416

8 416

100

Malá kultura Kulturní granty Kronika města

1 455 200 50

1 361 200 0

1 344 200 0

99 100 -

110

0

0

-

1 000

1 000

1 000

100

75

75

75

100

500

500

500

100

943

943

100

50

50

100

22 169

22 152

100

Finanční dar - výtěţek ze vstupného z měst. plesu Mimořádný příspěvek ZM Arbor o.s. (Festival Lípa Musica) Mimořádný příspěvek ZM Agentura Beat Promotion (Reggae Ethnic Session) Mimořádný příspěvek ZM Antonín Nevole (provoz kina Crystal) Mimořádné příspěvky zastupitelstva města Příspěvek ZM – Martin Prokeš, Festival Lípa Musica (propagace) Výdaje provozní celkem

19 781


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Výdaje investiční Městská knihovna, příspěvková organizace - investiční příspěvky

100

100

100

Příspěvková organizace Kulturní dům Crystal - nákup sluţebního automobilu

200

200

100

-

300

300

100

19 781

22 469

22 452

100

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

Graf č.15 Příjmy a výdaje-kultura 25 000

20 000

15 000

Rozpočet v tis.Kč Upravený rozpočet. v tis.Kč Skutečnost v tis.Kč

10 000

5 000

Příjmy

Výdaje

Komentář k rozpočtu za rok 2010 - kultura a) Příjmy: 100 % Prodej vstupenek 100% - prodej vstupenek z akce XII. reprezentační ples města Česká Lípa Odvody příspěvkových organizací 100% - odvody PO Městská knihovna a KD Crystal nařízené zřizovatelem (účetní odpisy) Finanční dar ČET a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené se spolupořadatelstvím Festivalu Lípa Musica Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 40/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Odvody z investičních fondů PO 100% – odvod PO Kulturní dům Crystal do rozpočtu ORMI (zajištění investice na budově KD – oprava střechy) b) Výdaje: 100 % Provozní: 100 % Městská knihovna příspěvková organizace 100 % příspěvek na energie, mzdy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2010 poskytovaný městem Česká Lípa (8.350 tis. Kč), příspěvek poskytovaný Liberecký krajem na regionální činnost (1.257 tis. Kč) a dotace LK na realizaci projektů (17 tis. Kč). Kulturní dům Crystal příspěvková organizace 100% - příspěvek na energie, mzdy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2010 poskytovaný městem Česká Lípa Malá kultura 99 % - výdaje (materiál, služby, nájemné) spojené s organizací kulturních akcí, jejichţ pořadatelem či spolupořadatelem bylo Město Česká Lípa (XII. reprezentační ples Města Česká Lípa, Městská slavnost, Předávání cen starostky, Rozsvícení vánočního stromu a Vánoce v České Lípě) Kulturní granty 100 % – granty občanským sdruţením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzickým osobám Mimořádné příspěvky ZM 100 % Arbor o.s. – 1.000 tis. Kč (hudební festival Lípa Musica) Antonín Nevole – 500 tis. Kč (celoroční činnost kina Crystal) Agentura Beat Promotion s.r.o. – 75 tis. Kč ( Reggae ethnic session) Martin Prokeš- 100 tis. Kč (hudební festival Lípa Musica) Divadelní klub Jirásek - 50 tis. Kč (celoroční činnost) Českolipský dětský sbor – 150 tis. Kč (účast na festivalu v USA) Vlastivědné muzeum a galerie – 128 tis. Kč (rekonstrukce expozic) Swingový a jazzový orchestr Big Band CL – 45 tis. Kč (celoroční činnost) Mgr. Vladana Rýdlová – 120 tis. Kč (akce „Diví muţi na zemi i mimo ni“) Martin France – 150 tis. Kč (akce „Noc s hvězdami na hradě Houska“) Martin France – 200 tis. Kč (akce „Srdce srdci“) Filozofický klub Progres – 50 tis. Kč (celoroční činnost) Swingový a jazzový orchestr Big Band CL – 50 tis. Kč (celoroční činnost) Investiční 100%: Městská knihovna, příspěvková organizace 100% - z rozpočtu LK - akce VISK3 Kulturní dům Crystal příspěvková organizace 100% - nákup sluţebního automobilu 200 tis. Kč Irena Zemanová referent kultury a sportu Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 41/158


5.6. Příjmy a výdaje-sport

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Příjem z pronájmu tenisové haly


176

176

223

127

15

15

15

100

114 2 175

114 2 671

114 2 672

100 100

100

200

200

2 480

3 076

3 224

105

0

56

56

100

2 480

3 132

3 280

105

Městské koupaliště Dubice opravy a údrţba

15

15

15

100

Tenisová hala - opravy a údrţba

75

75

75

100

16 796

18 161

18 161

100

8 350

9 350

9 338

100

785

785

100

28 386

28 374

100

Příjem z pronájmu koupaliště Dubice Splátka půjčky od SK Česká Lípa Odpisy PO Sport Splátka půjčky HC Česká Lípa s.r.o. Tř.2 celkem Tř.3 - PO Sport - odvod příjmu z prodeje automobilu Příjmy celkem (tř.2)

Výdaje Výdaje provozní

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Sportovní granty Mimořádné příspěvky zastupitelstva města Výdaje provozní celkem

25 236



Rozpočet v tis.Kč


Výdaje investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - doskočiště skoku do výšky

143

143

100

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - doskočiště skoku o tyči

238

238

100

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - vodící liště ALU

160

160

100

390

390

-

931

931

100

25 236

29 317

29 305

100

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace čerpadlo WILO Multivert 2 ks


Graf č.16 Příjmy a výdaje-sport 35 000 30 000 25 000 Rozpočet v tis.Kč

20 000

Upravený rozpočet. v tis.Kč 15 000


10 000 5 000 Příjmy

Výdaje


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2010 - sport a) Příjmy: 105 % Příjem z pronájmu tenisové haly 127% - nájemné ze strany spol. Matchball splněno (doplacen i dluh z minulých období) Příjem z pronájmu koupaliště 100% - nájemné ze strany firmy Gaskop s.r.o. splněno Splátka půjčky od SK Česká Lípa 100% - splátkový kalendář ze strany dluţníka dodrţen Odvody příspěvkové organizace 100% - odvod PO Sport nařízený zřizovatelem (účetní odpisy) Splátka půjčky HC Česká Lípa s.r.o. - splátky půjčky na koupi 2. hokejové ligy dodrţeny b) Výdaje 100%: Provozní 100% Městské koupaliště v Dubici 100,00 % - čerpáno na opravy areálu koupaliště Tenisová hala 100% - čerpáno na opravy v areálu sportoviště Sport Česká Lípa příspěvková organizace 100% - příspěvek na energie, mzdy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2010 poskytovaný městem Česká Lípa Sportovní granty 100,00 % - sportovní granty poskytované na činnost a sportovní akce občanským sdruţením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzickým osobám Mimořádné příspěvky ZM 100% - TJ Lokomotiva - 350 tis. Kč (stavební úpravy sportovišť) - Roman Polanský – 100 tis. Kč (akce „Českolipské kritérium“) - Enliven centre o.s. – 35 tis. Kč (činnost organizace - provozní náklady) - Aeroklub Česká Lípa - 100 tis. Kč (rekonstrukce budovy aeroklubu na letišti Lada) - TJ Doksy – 50 tis. Kč (akce „Eurohry Doksy“) - Autoklub Bohemia Sport v AČR – 150 tis. Kč (akce „Rally Bohemia“) Výdaje investiční 100% PO Sport Česká Lípa 100 % - doskočiště skoku do výšky - doskočiště skoku o tyči - vodicí lišta ALU - 2 čerpadla WILO Multivert

Irena Zemanová referent kultury a sportu Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 44/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.7. Příjmy a výdaje- Odbor kancelář tajemníka MěÚ

Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Druh příjmu-výdaje Příjmy Smlouvy- zřízení společ. jednotky SDH

60

60

Nálezy Příjmy celkem (tř.2)

60

100

4

-

60

60

64

107

200

160

95

59

1 500 300 3 500 1 300 360 290 1 640 1 680

1 361 331 3 270 1 325 380 290 1 680 1 700

1 200 163 2 893 1 043 337 140 1 168 1 450

88 49 88 79 89 48 70 85

400

200

167

84

sluţby peněţních ústavů nájemné školení

400 50 1 000

400 50 1 066

268 35 796

67 70 75

nákup sluţeb,vč. str. poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele

6 200

6 539

6 065

93

příspěvěk na druţební styky cestovné

250 500

250 445

82 225

33 51

reprezentace, pohoštění,upomínkové předměty, dary obyvatelstvu

600

520

511

98

Výdaje Výdaje provozní ochranné pomůcky,léky,zdrav.materiál,prádlo,oděvy materiál spotřební knihy, tisk sluţby pošt sluţby telekomunikací voda teplo - dálkové vytápění plyn elektrické energie konzultanské a právní sluţby, poplatky st. rozp.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Druh příjmu-výdaje fond RM

430

533

522

98

sociální fond a pohřby osamělých osob

2 500

2 500

2 479

99

městské noviny

1 300

1 300

1 148

88

měsíčník Lípa

34

126

115

91

nákup kolků

50

50

7

14

daně a poplatky

50

50

16

32

cestovní pojištění

15

15

0

-

SDH Stará Lípa 602

900

695

677

97

SDH Dobranov 603

800

667

626

94

krizové řízení

450

540

159

29

nákup DHIM (kancelářská technika)

250

254

222

87

opravy kancelářské techniky

100

200

121

61

volby do Parlamentu České republiky

386

386

100

povodně 2010

499

499

100

1 033

964

93

63

0

-

28 878

24 579

85

59

58

98

-

59

58

98

27 049

28 937

24 637

85

volby do zastupitelstva města sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Výdaje provozní celkem

27 049

Výdaje investiční SDH Stará Lípa 602 Výdaje investiční celkem Výdaje celkem



Graf č.17 Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ 35 000 30 000 25 000 20 000

Rozpočet v tis.Kč Upravený rozpočet. v tis.Kč

15 000


10 000 5 000 Příjmy

Výdaje

Komentář k rozpočtu za rok 2010 – Odbor kancelář tajemníka MěÚ ochranné pomůcky, léky, zdrav. materiál, prádlo oděvy – poloţka čerpána pro zaměstnance MěÚ a veřejnou sluţbu – provedena obměna prádla a oděvů jiţ v roce 2009 a v roce 2010 pořízeny ochranné pomůcky, léky, zdrav. materiál z hlediska nezbytnosti BOZP materiál spotřební – poloţka čerpána ve vazbě na poţadované dodávky kanc. potřeb, pracovní nářadí a pytle pro veřejnou sluţbu, matriční tiskopisy, pozvánky na vítání občánků, hygienické potřeby. Kaţdý 2. měsíc realizována výběrová řízení ze třech dodavatelů (na základě smluvního vztahu) z hlediska nejvýhodnější ceny a úrovně kvality knihy, tisk – poloţka čerpána s ohledem na úsporná opatření (vč. maximálního vyuţití ASPI) služby pošt – poloţka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem služby telekomunikací – poloţka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem voda – poloţka čerpána na základě skutečné spotřeby, vč. úhrady nedoplatku 64.026 Kč (vodné, stočné, sráţková voda) Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 47/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA teplo - poloţka čerpána na základě skutečné spotřeby – zohledněn přeplatek za rok 2009 ve výši 43.822 Kč plyn – poloţka čerpána na základě skutečné spotřeby – zohledněn přeplatek za rok 2009 ve výši 75.813,50 Kč elektrická energie – poloţka čerpána na základě skutečné spotřeby – doplatek za rok 2009 ve výši 52.473 Kč konzultantské a právní služby – poloţka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem za účelem vypracování analýz, konzultací a poradenství nejenom právního charakteru služby peněžních ústavů – poloţka čerpána za účelem plateb za vedení účtů a poplatků bance v souladu se schváleným rozpočtem, jejichţ výše je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem nájemné – poloţka čerpána na základě skutečného počtu kopií velkokapacitní kopírky (v ceně servis, dodávka toneru a papíru) školení – poloţka čerpána na vzdělávání v souladu se schváleným rozpočtem, úspory dosaţeno zavedením e-learningových kurzů. nákup služeb, vč. str. poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele – poloţka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem příspěvek na družební styky – poloţka čerpána v návaznosti na úsporná opatření (méně zahraničních cest a akcí s partnerskými městy) cestovné – poloţka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem, úspory dosaţeno zavedením elearningových kurzů reprezentace, pohoštění, upomínkové předm., dary obyvatelstvu – poloţka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem fond RM – poloţka čerpána na základě schválených finančních prostředků dle směrnice rady města č. 3/2008 a v souladu se schváleným rozpočtem sociální fond vč. příspěvků, pohřby – poloţka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem městské noviny – poloţka čerpána na pokrytí výrobních nákladů MN v souladu se schváleným rozpočtem měsíčník Lípa – poloţka čerpána jako spoluúčast na pokrytí výrobních nákladů informačního měsíčníků v souladu se schváleným rozpočtem nákup kolků – poloţka čerpána na nákup kolků, např. nový zápis nebo zápis změn v obchodním rejstříku týkající se příspěvkových organizací. Náklady jsou při přípravě rozpočtu stanoveny kvalifikovaným odhadem. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 48/158


daně a poplatky – poloţka čerpána na správní poplatky, které nelze hradit formou kolku, jejichţ výše je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem cestovní pojištění – čerpání poloţky souvisí s úspornými opatřeními (méně zahraničních pracovních cest) SDH Stará Lípa – chod a akceschopnost jednotky zajištěna v souladu se schváleným rozpočtem SDH Dobranov - chod a akceschopnost jednotky zajištěna v souladu se schváleným rozpočtem krizové řízení – poloţka čerpána k pokrytí náklad spojených s likvidací následků mimořádných událostí. Čerpání ovlivněno účelovou dotací „na povodně“. nákup DHIM (kancelářská technika) 1.000 – 4.000 Kč) – poloţka čerpána dle potřeby nákupu nové kancelářské techniky (skartovací stroje, telefony, kopírky, ….) a v souladu se schváleným rozpočtem opravy kancelářské techniky – poloţka čerpána na potřebné opravy a údrţbu kancelářské techniky, poloţka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem a čerpání bylo ovlivněno pořízením nového DHIM volby do ZM – čerpání poloţky bylo ovlivněno skutečnými náklady volby do Parlamentu ČR - čerpání poloţky bylo ovlivněno skutečnými náklady sčítání lidu – nebyly vykázány náklady

Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.8. Příjmy a výdaje-městská policie

Rozpočet v tis.Kč


Skutečnos Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Příjmy příjmy z poskyt. sluţeb ostatní přijaté sankční platby

780 1 000

780 1 000

740 1 191

95 119

Příjmy celkem (tř.2)

1 780

1 780

1 931

108

Výdaje Výdaje provozní nákup materiálního vybavení nákup dlouhodobého majetku energie sluţby a opravy

460 270 785 1 731

460 270 785 1 731

436 260 607 1 498

95 96 77 87

Mzdy mzdy odvody Mzdy celkem

13 808 4 695 18 503

13 808 4 695 18 503

13 808 4 662 18 470

100 99 100

Výdaje provozní celkem

21 749

21 749

21 271

98

400 400

400 400

283 283

71 71

22 149

22 149

21 554

97

Výdaje investiční technické a výpočetní zařízení Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.18 Příjmy a výdaje-městská policie 25 000

20 000

15 000

Rozpočet v tis.Kč Upravený rozpočet. v tis.Kč Skutečnost v tis.Kč

10 000

5 000

Příjmy

Výdaje

Komentář k rozpočtu za rok 2010 – městská policie


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.9. Příjmy a výdaje-mzdy

Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Druh příjmu-výdaje Příjmy celkem

-

-

-

59 300 1 130 60 430

65 423 1 695 67 118

60 300 932 61 232

92 55 91

3 660

3 660

3 421

93

3 660

3 660

3 421

93

Povinné pojistné a zákonné pojištění celkem

21 791

23 849

22 343

94

Výdaje provozní celkem

85 881

94 627

86 996

92

-

-

-

-

85 881

94 627

86 996

92

Výdaje Výdaje provozní Mzdy - městský úřad - mzdy - ostatní osobní výdaje Městský úřad - mzdové výdaje celkem Ostatní osobní výdaje - zastupitelstvo - odměny Zastupitelstvo města - mzdové výdaje celkem



MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.19 Příjmy a výdaje-mzdy 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000

Rozpočet v tis.Kč

50 000


40 000 30 000 20 000 10 000 Příjmy

Výdaje

Komentář k rozpočtu za rok 2010 - mzdy Čerpání rozpočtu „Mzdy“ v roce 2010 proběhlo v souladu se schváleným plánem. 1. Zůstatek finančních prostředků na poloţce „6171 5011 mzdy – úřad“ vznikl převodem finančních prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví z dotace „sociálně-právní ochrana dětí“ ÚZ 98216 – jedná se o zúčtovanou dotaci za 2. pololetí r. 2010, která činila více jak 2/5 celkového zůstatku. Finanční úspora ve výši necelých 3/5 zůstatku byla dosaţena úsporou mezd z důvodu nemocnosti, ošetřování člena rodiny a krátkodobé neobsazenosti systemizovaných míst. 2. Zůstatek finančních prostředků na poloţce „6171 5021 ostatní osobní výdaje“ vznikl převodem finančních prostředků z dotací a poloţek rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na „sociální prevenci dětí a mládeţe“, „podporu terénní sociální práce“, „sociální prevence“, … zúčtování prostředků na tyto akce se provádí vţdy po skončení projektu. Zůstatek finančních prostředků tak vznikl převedením 3/5 prostředků a 2/5 úspory. 3. Na poloţce „6112 5023 ostatní osobní výdaje – zastupitelstvo – odměny“ vznikla úspora v důsledku nevyčerpání finančních prostředků na odměny členů výborů ZM a komisí RM z řad občanů (odměny jsou odvislé od účasti na zasedáních). Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ MěÚ Česká Lípa


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.10. Příjmy a výdaje - odbor sociálních věcí

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Příjem z výdeje opiátových receptů Vratky transferů Příjmy celkem (tř.2)

4

2

50

4

4

-11 9

225

5 300 10 3 100 38 000 105 000 200 340 13 230 6 280

5 260 7 3 115 36 000 96 785 200 360 13 310 6 136

0 254 0 1 100 31 788 95 846 200 139 13 310 4 105

98 33 87 88 99 100 39 100 67 77

Cílený grant osobní asistence Centrum ZPLK

250

250

250

100

Komunitní plánování Půjčka K-centrum(Pasant)

25 200

25 0

22 0

88 -

40

40

0

-

Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi

160

110

-5

Příspěvek-Farní charita

200

200

200

100

Dotace ADRA-projekt 2 ter.soc.pracovníci sídliště Sever

100

100

100

100

Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu

200

435

400

92

Výdaje Výdaje provozní Tlumočení neslyšících Akce soc.prevence dětí a mládeţe Sociálně právní ochrana Úhrada zdravotních výkonů Výbor lidského porozumění Dávky sociální péče Příspěvek na péči Podpora sociálních programů Klubovna Paramisa Soc.sluţby Česká Lípa-příspěvek Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terénní práce

Bezúročná půjčka pro těţce zdr.postiţené(TZP)občany dle vyhl.182/91 Sb.

4


-


-

-

5


Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Dotace ADRA-výdaje na činnost českolipské pobočky sdruţení

24

24

100

100

100

100

158 649

148 471

142 838

96

-

-

-

-

158 649

148 471

142 838

96

ADRA - příspěvek - povodně 2010 Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem

Graf č. 20 Příjmy a výdaje-odbor sociálních věcí 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000

Rozpočet v tis.Kč

80 000


60 000 40 000 20 000 -20 000

Příjmy

Výdaje

Komentář k rozpočtu za rok 2010 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Výdajová stránka rozpočtu Výdajová stránka rozpočtu k 31.12.2010 čerpána na 96 %, upravený rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví činil 148 471 tis. Kč, čerpáno 142 838 tis. Kč. Tlumočení neslyšících Nečerpáno, neboť se přes veškeré úsilí nepodařilo zajistit tlumočníky. Akce sociální prevence dětí a mládeže Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem rozpočtem. Sociálně právní ochrana dětí Rozpočet byl čerpán pouze z části, jedná se o poloţku, jejíţ čerpání je zcela závislé na potřebě sociálně právní ochrany dětí a na případech, které jsou odborem řešeny.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Úhrady zdravotních výkonů Částečné čerpání z důvodu, ţe řada lékařů vydává příslušná potvrzení pro MěÚ bez nároku na proplacení z důvodu přílišné administrativy při fakturaci.

Výbor lidského porozumění Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Dávky sociální péče Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Příspěvek na péči oprávněným osobám Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Podpora sociálních programů Čerpáno v souladu s rozpočtem. Klubovna Paramisa Prostředky města uspořeny – provoz klubovny financován převáţně z dotace MŠMT.

Sociální služby Česká Lípa – příspěvek Čerpáno v souladu s rozpočtem. Tiskopisy opiátových receptů

Čerpání této poloţky je ve vazbě na poţadavky lékařů. Podpora sociální terénní práce Čerpání z rozpočtu města niţší neţ předpokládané vzhledem k obdrţené dotaci z Kanceláře Rady vlády ČR pro záleţitosti romské komunity.

Komunitní plánování Z této poloţky se hradí tisk katalogů sociál.sluţeb, náklady na tisk byly niţší neţ uprav.rozpočet. Bezúročná půjčka pro těžce zdr.postižené občany Nebyla uplatněna ţádná ţádost o půjčku. Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi Jedná se o vratku neuplatněných poukázek z předchozích let zaúčtovaných do výdajů. Projevilo se jako sníţení výdajů. Dotace MF - výkon SPO Převáţná část dotace čerpána na mzdové náklady 79%, část dotace čerpána v rozpočtu OKT a OSOM.

Dotace MF - výkon v oblasti sociálních služeb Převáţná část dotace čerpána na mzdové náklady 86%, část dotace čerpána v rozpočtu OKT a OSOM. Příjmy Rozpočtované příjmy ve výši 4 tis. Kč byly naplněny více neţ činil předpoklad. Závěrem roku 2010 byly do příjmů zahrnuty poloţky, se kterými pro jejich nahodilý charakter nebylo kalkulováno. Závěr: Poloţky rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví k 31. 12. 2010 čerpány v souladu s rozpočtem. Kateřina Kristenová ekonom odboru sociálních věcí a zdravotnictví Květuše Rusínková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 56/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.11. Příjmy a výdaje – ORMI – majetkový úsek

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy nájemné - zahrádky předplacený nájem z bytů


200 300

200 300

206 764

103 255

nájem nebytových prostor včetně nepeněţního plnění

3 400

3 400

5 206

153

nájem pozemků včetně nepeněţního plnění

2 900

2 900

3 247

112

pronájem areálu v Poříční ul. nájem bytů v Union městské lesy

1 900 99 50

1 900 99 50

2 242 93 18

118 94 36

vymoţené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn

200

200

prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

12 902

bytové domy Lada - splátka anuity, odměna správců bytů ostatní příjmy Tř.2 celkem prodej bytů prodej nemovitostí - pozemky prodej nemovitostí - budovy

12 905

100

1 346

119

9 049

21 951

178 26 205

1 000 15 000 3 000

1 000 15 000 5 098

1 403 9 606 8 134

140 64 160

5 000

5 000

100

splátka akcie - Českolipské teplo a.s. Tř.3 celkem

19 000

26 098

24 143

93

Příjmy celkem

28 049

48 049

50 348

105

55

55

54

98

20

20

0

-

Výdaje Výdaje provozní deratizace informační systémy v rámci ORMI - reklamní poutač



Druh příjmu-výdaje havárie vody, kanalizace, topení a plynu


150

207

187

90

3 000

3 069

1 077

35

30

30

0

-

právní a poradenské sluţby + historický majetek + výpisy z KN

300

300

135

45

smlouvy na věcná břemena geometrické plány - zpracování

100 350

100 350

0 304

87

69

69

65

94

veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí odměna za realizované prodeje provoz "N" centra městské lesy

500 600 250 590 50

500 600 250 590 50

420 533 89 590 0

84 89 36 100 -

odměna správci za vymoţené pohledávky

100

100

14

14

správa a údrţba nemovitostí od ČLT - kotelny a výměníky

300

300

30

10

Stavební bytové druţstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prostor

970

970

891

92

reinvestice - neinvestiční opravy

65

65

0

-

2 800

2 800

1 813

65

4

4

100

10 299

10 429

6 206

60

výkup nemovitostí - pozemky a budovy

5 000

4 996

957

19

Výdaje investiční celkem

5 000

4 996

957

19

15 299

15 425

7 163

46

vodní hospodářství + odbahnění rybníka náklady po exekuci - likvidace majetku

nájem pozemků včetně nepeněţního plnění

správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI výkup nemovitostí - pozemky a budovy Výdaje provozní celkem Výdaje investiční

Výdaje celkem



Graf č. 21 Příjmy a výdaje-ORMI – majetkový úsek 60 000

50 000

40 000 Rozpočet v tis.Kč 30 000


20 000

10 000

Příjmy

Výdaje

Komentář k rozpočtu za rok 2010 – ORMI-majetkový úsek PŘÍJMY předplacený nájem z bytů plnění 255 % formou předplaceného nájemného bylo pronajato více bytů neţ byl předpoklad nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění plnění 255 % - došlo k uzavření nových nájemních smluv – z těchto hlavně smlouva s VZP ČR, kde se jedná o částku 1.203 tis. Kč - dále došlo od 01.01.2010 k začlenění příjmů z nájemních smluv v areálu Pivovarská čp. 3157 do rozpočtu města, kde částka příjmu je vyšší oproti předpokladu cca o 300 tis. Kč městské lesy plnění 36 % z důvodu menšího zisku společnosti Městské lesy jsme obdrţeli menší zisk vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn jednalo se odhad, správci se pohledávky nepodařilo vymoci

plnění 0 %

prodej bytů výsledná cena prodaných bytů v draţbě byla vyšší neţ nejniţší podání

plnění 140 %



prodej nemovitostí – pozemky plnění 64 % nebyl realizován předpokládaný prodej pozemků z důvodu stanovení nových cen prodej nemovitostí – budovy plnění 160 % bylo realizováno více prodejů budov neţ byl předpoklad, např. čp. 823, kotelna Slovanka VÝDAJE vodní hospodářství + odbahnění rybníka nedošlo k realizaci odbahnění rybníka, pouze se zadalo zpracování projektu

čerpáno 35 %

právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN s ohledem na odloţení prodejů budov nebylo zadáno zpracování nových ZP

čerpáno 45 %

geometrické plány – zpracování čerpáno 87 % s ohledem na odloţení prodejů pozemků nebylo zadáno zpracování všech GP odměna za realizované prodeje formou veřejné draţby bylo prodáno méně bytů neţ byl předpoklad

čerpáno 36 %

odměna správci za vymožené pohledávky čerpáno 14 % jednalo se o odhad, správce nepodal tolik soudních ţalob, kolik jsme odhadovali správa a údržba nemovitostí od ČLT – kotelny a výměníky jednalo se o odhad, skutečné opravy byly realizovány v niţší výši

čerpáno 10 %

správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI čerpáno 65% z důvodu úspor finančních prostředků města ORMI zajistilo pouze nezbytně nutné opravy výkup nemovitostí – pozemky a budovy čerpáno 19% projednávané výkupy byly odloţeny – např. TJ Sokol, TJ Lokomotiva, čp. 131

Jolana Nebřenská vedoucí odboru rozvoje majetku a investic


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.12. Příjmy a výdaje – ORMI – oddělení správy obecního majetku

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy hřbitov nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule (MEA)

Upravený Skutečnost rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč

Skutečnost / upravený rozpočet v %

480 300 162

480 300 162

536 522 229

112 174 141

650

650

795

122

200 3 000

1 200 3 000

4 792

5 792

1 295 3 574 6 6 957

108 119 120

100

100

20

20

4 892

5 892

6 977

118

Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy

480

510

497

97

správa a údrţba smuteč.obřad.síně

300

350

328

94

místní komunikace-oprava,údrţba čištění a zimní údrţba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údrţba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenáţní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údrţba MěÚ

20 000 18 500 350 125 150 550

21 000 21 689 155 325 850 550

20 560 21 670 152 324 848 547

98 100 98 100 100 99

700

700

698

100

2 000 40 750 700 1 000

3 071 40 1 151 784 952

3 029 26 956 383 864

99 65 83 49 91

příjmy z pronájmu pozemků krátkodobé pojistné náhrady+náhrada škody příspěvek na třídění odpadu ostatní a mimořádné příjmy Tř.2 celkem Tř. 3 - příjmy z prodeje ost. hm. majetku Příjmy celkem



Druh příjmu-výdaje splátky leasingu pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly odměna za třídění odpadu správa údrţba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ)

450 2 020 320 36 500 5 300 60 100 200

Upravený Skutečnost rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč 450 436 2 029 1 405 320 250 36 448 36 422 5 140 5 133 120 120 100 93 200 201

Skutečnost / upravený rozpočet v % 97 69 78 100 100 100 93 101

9 800

10 074

10 073

100

900

1 479

1 479

100

500 300 5 800 4 900 1 000

500 300 5 735 4 900 1 799

500 287 5 152 4 879 1 788

100 96 90 100 99

200

200

169

85

informatika - sluţby dodavatelským způsobem

11 000

11 181

10 967

98

správa a provoz dětského dopravního hřiště

400

444

307

69

80

180

169

94

130

130

102

78

80

0

60

160

79

49

600

662

386

58

materiál pro autoprovoz,údrţbu MěÚ, VPP

200

272

253

93

zřízení nového odběrného místa el.energie Nám.T.G.M.

800

800

0

-

200 50

200 47

100 94

drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba VO - elektrická energie VO - údrţba a oprava smluvní VO - modernizace městské slavnosti - technické zabezpečení

údrţba památníků kontejnerové ohrádky údrţba,opravy památné stromy propagace dnů evropského dědictví sluţby pro autoprovoz,údrţbu MěÚ,revize energetic.zařízení

granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy VPP

-


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Upravený Skutečnost rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč 30 19

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje ochranné pomůcky VPP správa a provoz čp.423 ul.Havlíčkova - hasičárna obnova základních funkcí domácností postiţených povodněmi Výdaje provozní celkem

Skutečnost / upravený rozpočet v % 63

100

59

59

2 634

2 557

97

138 764

134 414

97

60

57

95

drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky

101

101

100

VO - modernizace správa a provoz parkovišť

101 50

100 49

99 98

informatika - sluţby dodavatelským způsobem

144

144

100

-

456

451

99

127 345

139 220

134 865

97

127 345

Výdaje investiční nákup multifunkčního zařízení Canon iR3025N

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 22

Příjmy a výdaje-ORMI – oddělení správy obecního majetku 160 000 140 000 120 000 100 000 Rozpočet v tis.Kč 80 000


60 000 40 000 20 000 Příjmy

Výdaje


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2010 - ORMI – oddělení správy obecního majetku nájmy pozemků čerpáno 65% Úspora finančních prostředků – poloţka v sobě zahrnuje placení ročního nájemného na základě platných nájemních smluv. Nájemné se kaţdoročně upravuje o inflaci a skutečné náklady byly niţší neţ plánované. DHIM ( drobný hmotný investiční majetek ) čerpáno 83% Úspora finančních prostředků – rozpočet na této poloţce byl navýšen o poskytnuté neinvestiční dotace pro sociálně právní ochranu dětí ( dovybavení kanceláří pro pracovníky OSPO), skutečné náklady byly niţší neţ plánované. PHM čerpáno 49% Úspora finančních prostředků – poloţka v sobě zahrnuje nákup PHM pro město, JSDH a městskou policii. Rozpočet byl navýšen oproti plánu o přidělené neinvestiční dotace a v závěru roku došlo k doúčtování nákladů za hasiče a MP (vratka zpět do rozpočtu OSOM). pojištění čerpáno 69% Úspora finančních prostředků – rozpočet byl navýšen o neinvestiční dotaci na pracovníky vykonávající veřejnou sluţbu, mnoţství pojistných událostí během roku nelze předem přesně stanovit. povinné a havarijní pojištění čerpáno 78% Úspora finančních prostředků – v závěru roku bylo na poloţku připsáno vrácené nevyčerpané pojistné (odpojištění vyřazených vozidel), mnoţství pojistných událostí během roku nelze předem přesně stanovit. městské slavnosti – technické zabezpečení čerpáno 85% Úspora finančních prostředků – skutečné náklady na technické zajištění městských slavností byly niţší neţ plánované. správa a provoz dětského dopravního hřiště čerpáno 69% Úspora finančních prostředků – rozpočet byl navýšen o neinvestiční dotaci z libereckého kraje a skutečné náklady na zajištění chodu DDH byly niţší neţ plánované. kontejnerové ohrádky – údržba, opravy čerpáno 78% Úspora finančních prostředků – skutečné náklady na poţadované opravy a údrţbu byly niţší neţ plánované. propagace dnů evropského dědictví čerpáno 49% Úspora finančních prostředků – rozpočet byl navýšen o prostředky rozdělené ze splátky ČLT, skutečné náklady na zajištění akce „Dny evropského dědictví“ nedosáhly výše upraveného rozpočtu.



služby pro autoprovoz, údržbu MěÚ, revize energetických zařízení čerpáno 58% Úspora finančních prostředků – rozpočet byl navýšen o neinvestiční dotaci pro sociálně právní ochranu (autoprovoz), skutečné náklady na zajištění sluţeb byly niţší neţ plánované. ochranné pomůcky VPP čerpáno 63% Úspora finančních prostředků – skutečné náklady na ochranné pomůcky pro 30 pracovníků veřejně prospěšných prací byly niţší neţ plánované. správa a provoz čp.423 Havlíčkova-hasičárna čerpáno 59% Úspora finančních prostředků – správa objektu přešla z RK Kouba na OSOM od března 2010, kdy zde byly zřízeny nebytové prostory pro pracovníky veřejné sluţby a pracovníky veřejně prospěšných prací (kanceláře). Doplatek energií na tomto objektu za rok 2009 byl hrazen z prostředků majetkového úseku (dřívější správce) a ostatní skutečné náklady na provoz byly niţší neţ plánované.



MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.13. Příjmy a výdaje-všeobecná pokladní správa

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy daň z příjmu fyzických osobzávislá činnost

70 600

70 600

74 827

106

daň z příjmu fyzických osob-z podnikání

14 600

7 510

8 106

108

daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů

6 000

6 000

6 113

102

daň z příjmu právnických osob

82 700

76 700

74 523

97

daň z příjmu právnických osob za obce

25 000

38 034

38 034

100

160 400 35 000 19 000 1 600

163 400 35 000 16 000 1 600

160 678 37 604 16 621 1 332

98 107 104 83

poplatek za uţívání veřejného prostranství

200

200

357

179

poplatek z ubytovací kapacity

250

250

177

71

poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

6 300

6 300

7 942

126

pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod výtěţku z VHP

10 2 800 4 000

10 2 800 3 227

11 2 809 3 228

110 100 100

142

-

daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů

ostatní odvody z vybraných činností a sluţeb Tř.1 celkem příjmy z úroků dividendy mimořádné příjmy ostatní Tř.2 celkem

428 460

427 631

432 504

101

2 400 3 000

2 400 3 600 55

5 400

6 055

4 827 3 607 56 2 911 11 401

201 100 102 188



Druh příjmu-výdaje Tř.3 - ostatní investiční příjmy

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 10 728 10 728 100

neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokladní správy stát.rozpočtu

0

9 986

9 986

100

neinvestiční dotace od státního rozpočtu-výkon státní správy

54 723

54 723

54 724

100

neinvestiční dotace od státního rozpočtu - sociální dávky

143 000

132 785

131 785

99

7 068

7 068

100

1 800

2 048

114

7 388

7 388

100

710

710

100

13 684

14 058

103

investiční přijaté transfery ze státních fondů

1 667

1 667

100

investiční přijaté transfery od regionálních rad

9 529

9 529

100

7 853

7 853

100

410

410

100

1 061

1 061

100

neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu neinvestiční dotace od obcí

1 800

neinvestiční dotace od Libereckého kraje neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad převody z vlastních fondů - VHČ

5 684

investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu investiční dotace od Liberec.kraje neinvestiční převody z Národního fondu Tř.4 celkem

205 207

248 664

248 287

100

Příjmy celkem

639 067

693 078

702 920

101

25 000

38 034

38 034

100

265 200

265 200

223 192

84 96

Výdaje Výdaje provozní daň z příjmu právnických osob za obce členství města v organizacích příspěvek-Euroregion Nisa



Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje příspěvek-Svazek obcí Varhany

180

180

150

83

příspěvek-Mikroregion Peklo

260

260

194

75

1 030

500

499

100

170

555

535

96

rozdělení výtěţku z VHP

1 600

27

-

rezerva města

1 060

62

-

0

476

475

100

900

900

782

87

70

70

66

94

4 000

4 322

4 322

100

40

90

86

96

5 000

2 950

2 470

84

39 775

48 891

48 028

98

277

277

100

-

277

277

100

39 775

49 168

48 305

98

prevence kriminality - projekty cizí prevence kriminality - projekty vlastní

odvody a ostatní platby státnímu a jiným veřejným rozpočtům penzijní připojištění ţivotní pojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let sluţby peněţních ústavů úroky z úvěru - Sportareál Výdaje provozní celkem

Výdaje investiční prevence kriminality - projekty vlastní Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 23 Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa 800 000 700 000 600 000 500 000 Rozpočet v tis.Kč 400 000


300 000 200 000 100 000 Příjmy

Výdaje

Komentář – Všeobecná pokladní správa Příjmy : Příjmy třídy 1 – daňové příjmy: Mezi příjmy této třídy patří podíl obce na celostátním výnosu sdílených daní, jeţ byly přerozdělovány na základě zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dále sem patří daně ve výlučné pravomoci obce, tj. daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce, správní a místní poplatky. Jako celek byly tyto příjmy splněny na 101,1 % při upraveném rozpočtu 427 631 tis. Kč. Z jednotlivých příjmů nebyl splněný hlavně výnos daně z přidané hodnoty (- 2 722 tis. Kč) a daně z příjmu právnických osob (- 2 177 tis.Kč). Naopak k překročení došlo u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+ 4 227 tis. Kč) a daně z nemovitostí (+ 2 604 tis. Kč). Příjmy třídy 2 - nedaňové příjmy: Obsahem třídy 2 jsou příjmy z úroků, příjmy z dividend, sankční platby a náklady řízení, splátky půjček atd. Nedaňové příjmy jsou oproti upravenému rozpočtu ve výši 6 055 tis.Kč o 5 346 tisíc Kč vyšší zejména díky překročení příjmů z úroků (+ 2 427 tis. Kč) a příjmům z vymoţených sankčních plateb navýšených o náklady řízení (+ 2 783 tis.Kč). Příjmy třídy 4 - přijaté dotace: Upravený rozpočet příjmů této třídy nebyl naplněn na poloţce „neinvestiční dotace od státního rozpočtu – sociální dávky“, kde bylo městu poukázáno o 1 milión Kč méně neţ se uvádí na rozhodnutí o přidělení dotace. Jelikoţ se jedná o prostředky, které jsou předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem, nemá tato skutečnost reálný dopad na hospodaření města. Naopak „převod zisku z hospodářské činnosti“ a „inkasované neinvestiční dotace od obcí“ byly mírně přeplněny, takţe celkový propad u třídy 4 oproti upravenému rozpočtu ve výši 248 664 tis.Kč činil -377 tisíc Kč. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 69/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Výdaje : Mezi výdaje na všeobecné pokladní správě patří zejména proúčtování daně z příjmu za město, finanční vypořádání dotací za předchozí rok, placení příspěvků města vyplývajících z členství v organizacích a náklady na projekty prevence kriminality. V rámci rozpočtu všeobecné pokladní správy je vedena rezerva města. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 48 305 tis. Kč, tedy o 863 tisíc Kč méně neţ bylo rozpočtováno. Ing. Miroslava Peterková referent rozpočtu odbor finanční

Prevence kriminality: Projekt – „Víkendové pobyty a jednodenní výlety – II. Etapa projektu Klubovna PARAMISA“ – program prevence kriminality: Ministerstvo vnitra poskytlo dotace ve výši 107.000,- Kč, na daný projekt byla vyuţita celková částka v dané výši. Podmínkou dotace je 20% spoluúčast města, coţ bylo splněno v celkové výši 29.220,- Kč. Projekt – „Společně k bezpečí III.“ – podpořeno z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 2010, na daný projekt byla poskytnuta celková částka ve výši 26.112,- Kč, vyčerpáno bylo 25.172,- Kč. Podmínkou dotace byla 20% spoluúčast města, coţ bylo splněno v celkové výši 6.528,- Kč. Ostatní výdaje použity na realizaci vlastních projektů, které se realizují každoročně: Projekt - „Den s policií a ostatními sloţkami IZS“ Projekt - „Mladý stráţník“ Projekt - „Stop domácímu násilí“ Projekt - „Hudební festival“ Projekt – „Zdravé město“ – realizace akcí „Den zdraví ve zdravém městě“, „Fórum zdravého města“, „Normální je nekouřit“ atd. Kampaň – „Den bez aut“ – na danou kampaň byla našemu městu poskytnuta finanční částka ve výši 7.000,- Kč od Ministerstva ţivotního prostředí. Částkou byl následně navýšen rozpočet na projekty realizované městem Česká Lípa. To samé platí u realizace cizích projektů, které se v našem městě kaţdoročně realizují. Výdaje investiční: Schválená částka 276.460,- Kč byla pouţita na realizaci projektu „Digitalizace kamerového systému“. Zpracovala: Anna Deumičová koordinátor projektů a kampaní Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2010 70/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.14. Příjmy a výdaje - ORMI - investice, územní plán, dotace Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Tř.2 - pojistné plnění Tř.3 - prodej vodního díla Sč.vodárenská Příjmy celkem

1 500

-

70

-

-

-

1 570

-

6 000

6 319

6 010

95

12 316 7 684 500 700

12 316 7 684 500 700

12 316 3 377 346 691

100 44 69 99

2 300

2 663

2 654

100

Městská knihovna - výměna oken náměstí TGM.170

850

613

72

ţidovský hřbitov-příspěvek na opravu

300

300

100

demolice objektu v ul.Svojsíkova stezka 1206 - havarijní stav

500

305

61

66

65

98

2 212

2 178

98

Městské lesy Česká Lípa příspěvek

250

250

100

územně plánovací dokumentace

564

564

100

2 594

2 561

99

178

177

99

Výdaje Výdaje provozní školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy bytové domy Lada - splátka úvěru bytové domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý opravy budov městského úřadu Česká Lípa - Boleslawiec, společné a odlišné

Městská policie - přemístění sluţebny do Richterova dvora Expozice textilního tisku - vodní hrad

příprava staveb, technická dokumentace Dětská hřiště


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 3 0 527 503 95 1 1 100 1 1 100 29 500 38 228 32 912 86

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje č.p. 1 - pavlač Hasičské vozy CAS otočka MAD Ţitavská-Východní zainvestování lokality U kola Výdaje provozní celkem Výdaje investiční územně plánovací dokumentace

3 500

2 446

1 300

53

5 000

2 406

1 344

56

300

0

0

-

koupaliště Dubice-příprava

2 000

2 300

2 076

90

cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí

3 000

3 000

3 000

100

rezerva ORMI 1 regenerace sídlišť

600 2 700

100 2 730

0 1 791

66

0

10 436

10 436

100

1 600

1 600

1 193

75

600

922

786

85

rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jiţní

7 000

1 010

1 009

100

Rozšíření spisovny Hálkova

2 600

400

0

-

Přístavba Hasičské zbrojnice Stará Lípa

3 000

3 000

2 990

100

Jiráskovo divadlo č.p. 1 - pavlač

4 500 3 000

2 500 2 997

1 601 2 569

64 86

Dešťová kanalizace Kopeček příprava

1 000

1 000

166

17

KD Crystal digitalizace kina spoluúčast k dotaci

3 300

4 350

4 308

99

Cyklostezka Ploučnice - příprava

1 000

1 000

108

11

ZUŠ-zateplení fasády a výměna oken

14 500

14 328

14 327

100

příprava staveb, technická dokumentace ţidovský hřbitov-příspěvek na opravu

Expozice textilního tisku - vodní hrad Vodovod a kanalizace Častolovice-příprava Dětská hřiště





zainvestování lokality U kola

37 000

27 055

27 055

100

Hasičské vozy CAS-spoluúčast k dotaci

13 000

13 535

12 914

95

rekonstrukce křiţovatky Českokamenická-Roháče z Dubé

18 000

17 154

17 153

100

otočka MAD Ţitavská-Východníspoluúčast k dotaci

3 400

3 416

3 383

99

Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu

0

-

příspěvek na vybudování sídlištního sportovního areálu SOŠ a SOU 28.října v České Lípě

0

-

DPS - zateplení fasády a výměna oken Víceúčelová sportovní hala Revitalizace hřiště u ZŠ Špičák

623

622

100

7 492

7 492

100

0

-

školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy

8 331

8 278

99

Městská policie - přemístění sluţebny do Richterova dvora

2 034

2 033

100

Výdaje investiční celkem

130 600

136 165

127 934

94

Výdaje celkem

160 100

174 393

160 846

92


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 24 Příjmy a výdaje – ORMI - investice, územní plán, dotace 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000

Rozpočet v tis.Kč

100 000


80 000 60 000 40 000 20 000 Příjmy

Výdaje

Komentář k rozpočtu za rok 2010 – ORMI - investice, územní plán, dotace bytové domy Lada - splátka úroků čerpáno 44% Úvěr poskytnutý na výstavbu bytových domů Lada je úročen proměnnou sazbou závislou na vývoji úrokových sazeb. Částka v rozpočtu pro rok 2010 byla stanovena na základě úrokových sazeb v roce 2009. V průběhu roku 2010 však došlo ke značnému poklesu úrokové sazby. Z tohoto důvodu byly úroky v roce 2010 výrazně niţší. Vodní hrad Lipý čerpáno 69% Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo, která byla uzavřena na základě veřejné soutěţe, byla výrazně niţší neţ původně předpokládaná cena stanovená na základě oceněného výkazu výměr projektantem. Městská knihovna - výměna oken náměstí TGM.170 čerpáno 72% Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo, která byla uzavřena na základě veřejné soutěţe, byla výrazně niţší neţ původně předpokládaná cena stanovená na základě oceněného výkazu výměr projektantem. demolice objektu v ul. Svojsíkova stezka 1206 - havarijní stav čerpáno 61% Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo, která byla uzavřena na základě veřejné soutěţe, byla výrazně niţší neţ původně předpokládaná cena stanovená na základě oceněného výkazu výměr projektantem. územně plánovací dokumentace čerpáno 53% Z úsporných důvodů nebyly zadány ţádné územní studie a aktualizace územně analytických podkladů byla prováděna pracovníky úseku úřadu územního plánování.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA příprava staveb, technická dokumentace čerpáno 56% Poloţka příprava staveb je určena na přípravu staveb menšího rozsahu. Jsou z ní hrazeny projekty, průzkumy, zaměření atd. Částka pro návrh rozpočtu je odhadována na základě plnění z předchozích let. V roce 2010 bylo zadáváno méně projektů, zároveň došlo i k poklesu cen projektových prací. koupaliště Dubice-příprava čerpáno 90% V rozpočtu roku 2010 byly zahrnuty i náklady na inţenýrskou činnost pro vydání stavebního povolení. Jelikoţ stavební povolení nabylo právní moci aţ na konci prosince 2010, byla faktura za inţenýrskou činnost doručena městu Česká Lípa aţ v roce 2011, kdy byla i uhrazena. regenerace sídlišť čerpáno 66% Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo, která byla uzavřena na základě veřejné soutěţe, byla výrazně niţší neţ původně předpokládaná cena stanovená na základě oceněného výkazu výměr projektantem. Dále došlo v průběhu prací k úspoře a to nerealizováním přeloţek správců inţenýrských sítí. Vodovod a kanalizace Častolovice-příprava čerpáno 75% Nedočerpaná částka byla vyčleněna na inţenýrskou činnost. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení a nutnému majetkoprávnímu vyrovnání nebyla inţenýrská činnost v roce 2010 dokončena a bude fakturována aţ v roce 2011. Dětská hřiště čerpáno 85% V II. pol roku 2010 ORMI obdrţelo písemné sdělení o nutnosti uhradit podíl kurzovního rozdílu v odhadované výši cca 123.000,- Kč, který vznikl v době mezi podáním ţádosti o dotaci na dětská hřiště umístěná v areálech MŠ - II. etapa a samotnou realizací. Poskytovatel dotace nám do konce prosince nezaslal sdělení o úhradě výši kurzovního rozdílu. Z tohoto důvodu nebylo moţné kurzovní rozdíl uhradit v roce 2010. Jiráskovo divadlo čerpáno 64% Cena projektové dokumentace rekonstrukce Jiráskova divadla dle smlouvy o dílo, která byla uzavřena na základě veřejné soutěţe, je výrazně niţší neţ původně předpokládaná cena projektu stanovená na základě honorářového řádu vydaného Českou komorou autorizovaných inţenýrů a techniků. č.p. 1 - pavlač čerpáno 86% Prostředky nebyly dočerpány z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo pro neplnění termínů plnění s původním dodavatelem stavby. Na základě této skutečnosti byla uzavřena smlouva o dílo s novým dodavatelem, ve které však byl termín dokončení stavby aţ v roce 2011. Část prací, na které byly vyčleněny prostředky v roce 2010, bude fakturována aţ v roce 2011.



Dešťová kanalizace Kopeček - příprava čerpáno 17% V druhé polovině roku 2009 byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace dešťové kanalizace Kopeček. V rámci průzkumných prací však bylo zjištěno, ţe není moţné stavbu realizovat v původně zamýšlené trase a je nutné stavbu rozdělit do dvou etap. Na základě tohoto zjištění byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, na jehoţ základě byla vyprojektována I. etapa a byl zahájen podrobnější průzkum pro II. etapu. Jelikoţ je II. etapa z technického hlediska značně sloţitá, bylo nutné vypracovat studii proveditelnosti. Z těchto důvodů bude projektová dokumentace II. etapy dokončena aţ v roce 2011. Cyklostezka Ploučnice - příprava čerpáno 11% V první polovině roku 2010 bylo zadáno zpracování vyhledávací studie na trasu budoucí cyklostezky Ploučnice a to s tím, ţe navrhovaná trasa musí být v souladu s návrhem nového územního plánu. Další stupně projektové dokumentace tak mohou být zpracovány aţ po schválení nového územního plánu.

Zřízení nového odběrného místa el.energie Nám.T.G.M. čerpáno 0% Nové odběrné místo mělo být zřízeno uprostřed nám. T.G.M. tak, aby bylo vyuţíváno pro městské slavnosti. Podmínkou pro zřízení byl souhlas ČEZ Distribuce a.s. k napojení na distribuční soustavu. V době projednávání však neměla distribuční soustava v okolí náměstí dostatečnou kapacitu a proto ČEZ Distribuce a.s. nabídla tento projekt spojit s realizací přeloţky VN, NN a trafostanice v rámci projektu rekonstrukce Jiráskova divadla.



MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 6.Přezkoumání hospodaření města, výkazy Přezkoumání hospodaření města Česká Lípa za rok 2010 bylo uzavřeno výrokem: „Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., § 10 odst.3 písm.a.“ 6.1.Audit – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněţních tocích a příloha k účetní závěrce.




























































































MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 6.2. Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2010




































































MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 6.3.Zápis z finančního výboru


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 7.Opatření Bez navrţených opatření. 8. Závěr Účetně rozpočtové hospodaření roku 2010 skončilo zvýšením stavu peněţních prostředků na základních účtech rozpočtového hospodaření o 10, 5 miliónu Kč, zatímco hotovost na účtech peněţních fondů se oproti stavu k 1.1.2010 sníţila o 37,8 miliónu Kč. Pokud zohledníme bankovní převody, které proběhly aţ v roce 2011, ale věcně patří do roku 2010 (převod úroků a splátky za akcie spol. Českolipské teplo a.s. v celkové výši 6,4 mil.Kč), základní běţné účty se oproti stavu k 1.1.2010 zvýšily o 4,1 miliónu Kč a stavy na běţných účtech fondů se sníţily o 31,4 miliónu Kč. Pokles byl zapříčiněn čerpáním Investičního fondu (výsledné saldo -31,1 mil. Kč) a sníţením hotovosti na běţném účtu sociálního fondu (pokles o 298 tisíc Kč). .


Závěrečný účet - návrh

Recommend Documents