Závěrečný účet - návrh

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA

Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015

Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014

Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit: a) písemně – na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, 470 01 Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne 22. 6. 2015 b) ústně na zasedání zastupitelstva dne 24. 6. 2015

Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 1/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Obsah Poř. č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Název

Strany

Úvodní strana Obsah Členění rozboru Úvod Příjmy Příjmy celkem Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 4 Výdaje Výdaje celkem Výdaje třídy 5 Výdaje třídy 6 Finanční operace a finanční vztahy, hospodaření s majetkem a peněžními fondy, organizace města Financování Výsledek hospodaření Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Finanční vztahy Výsledky hospodaření organizací zřízených a založených městem Česká Lípa Příjmy a výdaje v bližším členění Příjmy a výdaje – Odbor životního prostředí Příjmy a výdaje – Odbor dopravy a občanskosprávních agend Příjmy a výdaje – Oddělení školství a cestovního ruchu Příjmy a výdaje – Městské informační centrum Příjmy a výdaje - kultura Příjmy a výdaje - sport Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy a výdaje - Městská policie Česká Lípa Příjmy a výdaje - mzdy Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy a výdaje – Oddělení technické správy majetku Příjmy a výdaje – ORMI – majetkový úsek Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Příjmy a výdaje – ORMI - investice, územní plán, dotace Příjmy a výdaje – Oddělení dopravně správních agend a přestupků Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka Zápis z finančního výboru ZM Opatření Závěr Příloha: Výkazy za rok 2014 – organizace zříz.a založ.městem Č.Lípa Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 2/158

1 2 3 4 4 4-6 7-8 8-9 10 11-12 12 12 -14 14 - 16 16 -18 18 19 - 20 20 - 21 22 - 25 26 - 29 30 - 35 36 36 - 38 39 - 41 42 - 48 49 - 50 51 – 54 55 - 57 58 - 60 61 - 62 63 – 64 65 - 67 68 - 73 74 - 76 77 - 81 82 - 87 88 - 90 91 – 154 155 156 - 157 158 449 stran


Členění rozboru a vyúčtování hospodaření

Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2014 má toto základní členění: 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy 1 2.3. Příjmy třídy 2 2.4. Příjmy třídy 3 2.5. Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy 5 3.3. Výdaje třídy 6 4. Finanční operace a finanční vztahy, hospodaření s majetkem a peněžními fondy, organizace města 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 4.5. Výsledky hospodaření organizací zřízených a založených městem Česká Lípa 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Odbor životního prostředí 5.2. Odbor dopravy a občanskosprávních agend 5.3. Oddělení školství a cestovního ruchu 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie Česká Lípa 5.9. Mzdy 5.10. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5.11. Oddělení technické správy majetku 5.12. ORMI - investice, územní plán, dotace 5.13. Všeobecná pokladní správa 5.14. ORMI - investice, územní plán, dotace 5.15. Oddělení dopravně správních agend a přestupků 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka 6.2. Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 3/158


1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k 31. 12. 2014 je vyhotovený v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře v bodě 5 rozboru byly zpracovány odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu § 42 zákona č.128/2000 Sb. nezávislým auditorem a je, v souladu s ustanovením § 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bylo provedeno firmou ADaKa s.r.o., licence KA ČR č.409.

2. Příjmy Členění této oblasti je následující: 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy 1 2.3. Příjmy třídy 2 2.4. Příjmy třídy 3 2.5. Příjmy třídy 4

2.1. Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2014 výše 637 446 tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 588 915 tisíc Kč, na 108 %. Rozpočet za rok 2014 v absolutní hodnotě byl přeplněný o 48 531 tisíc Kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č. 1 a grafu č. 1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 2.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd

Rozpočet tis.Kč

Druh příjmu Třída 1 - daňové příjmy

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté transfery

414 160 27 549 23 500 47 777

422 019 33 053 9 800 124 043

465 089 37 518 10 514 124 325

110 114 107 100

Příjmy celkem

512 986

588 915

637 446

108

Graf č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd



Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny podle organizačních jednotek, vyplývá, že k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodujícím dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy (daňové příjmy - daně z příjmů a daň z přidané hodnoty). Naopak, cca půlmilionový schodek vykázal rozpočet Oddělení technické správy majetku, kde se promítl zejména dluh u splátky anuity Bytového družstva LADA a neplnění příjmů z pronájmu.

Tabulka č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek

Organizační jednotka

Rozpočet v tis.Kč


Odbor životního prostředí

700

700

889

127

Odbor dopravy a občanskosprávních agend

1 000

1 000

1 304

130

Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy

1 176 0 1 372 0 0 1 600 0

4 791 0 1 425 0 0 960 0

4 790 18 1 446 5 16 977 0

100 0 101 0 0 102 0

204

4

8

200

11 927

14 003

13 512

96

25 370 464 237

11 670 548 962

13 969 592 955

120 108

ORMI - investice, územní plán, dotace

2 000

2 000

2 959

148

Oddělení dopravně správních agend a přestupků

3 400

3 400

4 598

135

512 986

588 915

637 446

108

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa

Příjmy celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2.2. Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 1 jsou tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21 %), daněmi z příjmů právnických osob (podíl 20 %), daní z přidané hodnoty (podíl 39 %), daní z nemovitostí (podíl 9 %), příjmy z výherních hracích přístrojů a loterií (podíl 7 %), správními a místními poplatky a odvody (podíl 4 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše 465 089 tisíc Kč a byly splněny na 110 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 422 019 tisíc Kč. K nejvyššímu přeplnění rozpočtu došlo u daně z příjmů právnických osob (+ 13.773 tisíc Kč) a daně z přidané hodnoty (+ 10.479 tisíc Kč). Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č. 3. a grafické znázornění v grafu č. 2. Tabulka č. 3 Příjmy třídy 1

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti


77 000

80 000

86 242

108

5 000

2 000

2 916

146

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

7 500

7 500

9 273

124

Daň z příjmů právnických osob

75 000

75 000

88 773

118

8 000

5 759

5 759

100

160 000 37 000 11 000

170 000 37 000 11 000

180 479 40 398 12 425

106 109 113

1 500

1 500

2 399

160

2 160

2 260

3 586

159

30 000

30 000

32 839

109

Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Komunální odpad - místní poplatek Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb Odvod z loterií a podobných her a z výherních hracích přístrojů

0 Celkem tř.1

414 160

422 019

465 089


110

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 2 Příjmy třídy 1

2.3. Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše 37 518 tisíc Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 33 053 tisíc Kč, splněny na 114 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o 4 453 tisíc Kč bylo dosaženo zejména díky přeplnění příjmů z přijatých sankčních plateb a příjmům z pronájmu majetku. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č. 4. a grafu č. 3.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 4 Příjmy třídy 2

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu Příjmy z vlastní činnosti


660

2 573

3 437

134

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

1 418

1 388

1 387

100

Příjmy z pronájmu majetku

8 707

8 671

9 932

115

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

3 000

3 700

3 944

107

Přijaté sankční platby

4 800

4 100

5 959

145

Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin.vypořádání předch.let

0

3 600

3 621

101

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku

0

0

12

0

6 064

6 321

6 447

102

700

700

779

111

2 200

2 000

2 000

100

27 549

33 053

37 518

114

Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Přijaté splátky půjčených prostředků Celkem tř.2 Graf č. 3 Příjmy třídy 2


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2.4. Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2014 zastoupeny pouze příjmy z prodeje investičního majetku. Kapitálové příjmy byly realizovány ve výši 10 514 tisíc Kč, z toho 68 % připadá na výnos z prodeje nemovitostí. Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č. 5 a grafu č. 4

Tabulka č. 5 Příjmy třídy 3

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje budov a bytů Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Celkem tř.3


7 000 16 400

2 500 7 200

2 472 7 175

99 100

100

100

867

867

23 500

9 800

10 514

107

Příjmy třídy 3 Graf č. 4


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté transfery) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (zejména ze státního rozpočtu), transfery z rozpočtů územní úrovně (od kraje a obcí) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše 124 325 tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši 124 043 tisíc Kč byly o 282 tis. Kč vyšší. Z této částky 277 tisíc Kč připadá na příjmy od obcí, zbývající odchylka je důsledkem zaokrouhlování u převodu z hospodářské činnosti a u přijatých transferů.

Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č. 6 a grafu č. 5.

Tabulka č. 6 Příjmy třídy 4

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Převody z vlast.fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity Celkem tř.4


38 277

63 941

63 941

100

0

2 619

2 897

111

0

45 683

45 683

100

9 500

11 800

11 804

100

47 777

124 043

124 325

100


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 5 Příjmy třídy 4

3. Výdaje Členění výdajů je toto: 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy 5 3.3. Výdaje třídy 6 3.1. Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2014 celkové výše 529 325 tis. Kč. Dosažená výše výdajů činí 91 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 578 527 tis. Kč, což představuje úsporu 49 202 tisíc Kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č. 6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 8.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 7 Výdaje podle výdajových tříd

Druh výdaje Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 kapitálové výdaje Výdaje celkem

Rozpočet v tis.Kč

Upravený rozpočet v tis.Kč

Skutečnost v tis.Kč

Skutečnost / upravený rozpočet v %

455 174

479 756

448 350

93

80 575

98 771

80 975

82

535 749

578 527

529 325

91

Graf č. 6 Výdaje podle výdajových tříd


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 8 Výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka

Rozpočet v tis.Kč

Upravený Skutečnost Skutečnost / rozpočet v tis.Kč upravený v tis.Kč rozpočet v % 2 145 1 962 91


1 590


39 250

39 250

36 058

92

Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport

61 224 622 21 347 29 779

64 524 742 23 133 31 388

64 434 737 23 092 31 378

100 99 100 100

Odbor kancelář tajemníka MěÚ

13 630

15 192

13 230

87

Městská policie Česká Lípa Mzdy

21 779 76 622

22 562 92 459

21 923 83 840

97 91

Odbor sociál. věcí a zdravotnictví

14 968

21 182

19 198

91

Oddělení technické správy majetku

136 135

140 902

131 870

94

ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa

3 676 16 531

3 676 9 123

1 313 8 160

36 89

ORMI - investice, územní plán, dotace

98 416

112 069

92 363

82


180

180

136

76

Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond

0

0

-369

0

535 749

578 527

529 325

91

Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy 5

Mezi výdaje třídy 5 (běžné výdaje - výdaje na provoz) patří například platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obslužnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd. Výdaje třídy 5 byly čerpány ve výši 448 350 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 479 756 tisíc Kč se nedočerpalo 31 406 tis.Kč. Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č. 7. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 14/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 9 Výdaje třídy 5

Rozpočet v tis.Kč

Druh výdaje


Skutečnost / Skutečnost upravený v tis.Kč rozpočet v%

Platy a ostatní platby za provedenou práci

72 377

84 190

77 772

92

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 589

28 505

25 642

90

41

40

98

6 572 4 800 12 477 105 012 34 912

8 763 2 696 12 954 102 244 48 012

6 377 1 611 10 671 94 675 43 492

73 60 82 93 91

12 316

12 316

12 316

100

40 584

40 685

37 266

92

1 300

2 588

2 587

100

12 862

11 990

11 812

99

1 440

1 594

1 576

99

110 402

113 918

113 882

100

13 820

6 748

6 429

95

1 658

2 480

2 202

89

53

32

455 174

479 756

Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinv.nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční půjčky, transfery a náhrady plac. obyvatelstvu, nezisk.organizacím Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj. Celkem tř.5

0

448 350


93


Graf č. 7 Výdaje třídy 5

3.3. Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 (kapitálové výdaje) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši 80 975 tis. Kč, což vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 98 771 tisíc Kč představuje úsporu 17 796 tis. Kč. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č. 10 a grafu č. 8. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 11.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 10 Výdaje třídy 6 Rozpočet v tis.Kč

Druh výdaje


Skutečnost v tis.Kč

Skutečnost / upravený rozpočet v %

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

600

621

21

3

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

72 921

83 904

69 241

83

Pozemky

2 500

2 500

655

26

Investiční transfery

4 054

11 581

11 058

95

500

165

0

0

80 575

98 771

80 975

82

Ostatní kapitálové výdaje Celkem tř.6 Graf č. 8 Výdaje třídy 6


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 – kapitálové výdaje podle organizačních jednotek

Organizační jednotka

Rozpočet v tis. Kč

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet v tis. Kč rozpočet v v tis. Kč %


0

21

21

100


0

0

0

0

694 0 0 910 0 0 0

4 421 0 280 769 0 0 0

4 420 0 280 767 0 0 0

100 0 100 100 0 0 0

0

3 545

3 545

100

571 2 500 0

2 269 2 500 0

1 999 655 0

88 26 0

75 900

84 966

69 288

82


0

0

0

0

Převody z ostatních vlastních fondů sociální fond

0

0

0

0

80 575

98 771

80 975

82

Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace

Výdaje celkem

4. Finanční operace a finanční vztahy, hospodaření s majetkem a peněžními fondy, organizace města Tato oblast je členěna na: 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 4.5. Výsledky hospodaření organizací zřízených a založených městem Česká Lípa


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 4.1. Financování Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí „výdaje = příjmy ± financování“. Financování zahrnuje operace, když si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, že veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz „do“ nebo „z“ příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy rozpočtu před konsolidací byly ve výši 1 613 886 tis.Kč, výdaje 1 505 765 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je + 108 121 tisíc Kč. V rámci financování byla tudíž vykázána částka - 108 121 tisíc Kč a její struktura je tato: + 1 530 tis. Kč …. pokles stavu peněžních prostředků na vkladových účtech fondů města, - 15 862 tis. Kč … splátky jistiny úvěru na Sportareál, - 93 789 tis. Kč … navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č. 12 a graf č. 9. Tabulka č. 12 Financování Výsledek od počátku roku v tis.Kč

Druh operace

Krátkodobé financování

-92 259

Splátky dlouhodobých půjček

-15 862

Financování celkem

-108 121


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 9 Financování

4.2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou Stavebnímu bytovému družstvu Sever, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jež jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č. 13 Výsledek hospodaření Název

Údaje v tis.Kč

Příjmy před konsolidací Příjmy po konsolidaci

1 613 886 637 446

Výdaje před konsolidací Výdaje po konsolidaci

1 505 765 529 325

Saldo příjmů a výdajů

108 121

Výsledek hospodaření - hospodářská činnost

14 598

Z toho: výsledek hospodaření s majetkem města svěřeným mandátní smlouvou SBD Sever

12 073

Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2014 dokumentuje tabulka č. 14 a graf č. 10 Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 20/158


Tabulka č. 14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření v tis.Kč Stavební bytové družstvo SEVER - 893 Hospodářská činnost - město

12 073 2 525

Celkem

14 598

Graf č. 10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1.1.2014 v Kč

Běžné účty rozpočtového hospodaření

490 654 009,18

71 832 469,22

562 486 478,40

Běžné účty - hospodářská činnost

31 875 249,09

1 936 451,79

33 811 700,88

9 224 491,61 94 601 243,70

299 298,48 20 426 259,17

9 523 790,09 115 027 502,87

4 827,00

13 838,00

18 665,00

397 130,00

82 100,00

479 230,00

626 756 950,58

94 590 416,66

721 347 367,24

Jiné běžné účty Běžné účty fondů Pokladna hospodářské činnosti Ceniny Celkem

Název peněžního fondu

Počáteční stav k 1.1.2014 v Kč

Změna stavu v Konečný stav k r.2014 31.12.2014 v Kč

Změna stavu v Konečný stav k r.2014 31.12.2014 v Kč

Sociální fond Rezervní fond Investiční fond

347 494,68 49 616,90 94 204 132,12

369 792,59 -49 616,90 20 106 083,48

717 287,27 0,00 114 310 215,60

Celkem

94 601 243,70

20 426 259,17

115 027 502,87

SOCIÁLNÍ FOND 2014 Účetní stav účtu SF k 1.1.2014 ( + ) Převod do sociálního fondu ( + ) výnosové úroky r.2014 ( - ) stravenky ( - ) odměny - životní jubilea, pracovní výročí ( - ) květiny ( - ) drobné dary - návštěva nemocného ( - ) převod odborové organizaci ( - ) společenský večer - hudební produkce, catering Účetní stav účtu SF k 31.12.2014

347 494,68 Kč

-

2 033 000,00 Kč 938,59 Kč 1 426 460,00 Kč 163 000,00 Kč 5 640,00 Kč 596,00 Kč 20 000,00 Kč 48 450,00 Kč 717 287,27 Kč

V roce 2014 byla z výdajového účtu rozpočtu na účet Sociálního fondu převedena částka 2 033 000,00 Kč. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 22/158


INVESTIČNÍ FOND 2014 Účetní stav účtu IF k 1.1.2014

94 204 132,12 Kč

( + ) Převod do IF - schváleno v r.2013, převod realizován v r.2014:

21 955 913,20 Kč

Disponibilní stav účtu IF k 1.1.2014 ( - ) poplatky r.2014 ( + ) výnosové úroky r.2014 ( - ) Využití IF - investice ( - ) Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ

116 160 045,32 Kč -

86,00 Kč 176 100,88 Kč

-

5 713 000,00 Kč

( - ) Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ul.) ( + ) Převod do IF v r.2014 ve výši: ( + ) IF - vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany ( + ) Vrácení prostředků do IF dle usnesení ZM č. 478/B/2013 ( + ) IF - vrácení předfinancovaných dotací Stav účtu IF k 31.12.2014

21 486 125,73 Kč - Kč 2 000 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 19 573 281,13 Kč 114 310 215,60 Kč

Účetní stav Investičního fondu k 1.1.2014 sice činil 94 204 132,12 Kč, ale počátkem roku 2014 byla doúčtována částka 21.955.913,20 Kč, která souvisí s rokem 2013.

Jedná se o vratku

předfinancovaných akcí regenerace budov mateřských škol Zhořelecká a Brněnská (423.915,20 Kč), Technologické centrum (2.799.998 Kč) a o vratku půjčky svazku obcí Cyklostezka Varhany (18.732.000 Kč). K faktickému připsání na účet Investičního fondu došlo až v roce 2014, ale převod byl schválen již v roce 2013. Proto je v přehledu hospodaření Investičního fondu za rok 2014 jako disponibilní stav účtu k 1. 1. 2014 uvedena částka 116 160 045,32 Kč.



Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku) Pohledávky - dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Stav k Stav k Rozdíl nárůst/1. 1. 2014 31.12.2014 pokles v tis. Kč v tis. Kč "Netto" v tis. Kč "Netto"

75 044

75 044

0

4 078

2 078

-2 000

- krátkodobé Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy

4 716 1 264

0 4 784 1 646

0 68 382

Ostatní krátkodobé pohledávky

44 785

48 528

3 743

129 887

132 080

2 193

150 690 140 605

134 828 128 289

-15 862 -12 316

5 890 9 629 5 085 2 768 1 451

1 483 9 758 5 218 2 799 867

-4 407 129 133 31 -584

6 586

12 728

6 142

322 704

295 970

-26 734

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Pohledávky celkem Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky - krátkodobé Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daně Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem

Zdánlivý nárůst ostatních krátkodobých pohledávek a závazků je vykázán z důvodu přeúčtování částky 6,3 mil.Kč: záporná hodnota částky 6,3 mil. Kč byla doposud vedena v pohledávkách, ale k 31.12. musela být z důvodu novelizované metodiky přeúčtována na dohadné účty pasivní. Po vyloučení této operace se hodnota pohledávek celkem v roce 2014 snížila o 4 mil. Kč (2 mil. Kč doplatek půjčky poskytnuté Svazku obcí Cyklostezka Varhany, zbytek pohledávky z hlavní činnosti). Rovněž závazky celkem v roce 2014 klesly. Na snížení výše závazků se rozhodující měrou podílí splácení investičního úvěru na Sportareál (-15,9 mil. Kč) a umořování závazku u úvěru na Bytové domy Lada (-12,3 mil. Kč). Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 24/158


Název majetkového účtu

Stav k 1. lednu 2014 v tis. Kč "Netto"

Dlouhodobý nehmotný majetek Software

Stav k 31. prosinci 2014 v tis. Kč "Netto"

Rozdíl nárůst/pokles v tis. Kč

6 660

5 622

-1 038

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7 274

5 039

-2 235

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 343 448

2 395 715

52 267

54 723

51 762

-2 961

0

0

0

465 369 3 803

1 778 0

7 015

7 015

0

176 768

161 983

-14 785

0

0

0

1 750

1 950

200

1 900

1 900

0

269 628

269 628

0

253

133

-120

Samost.mov.věci a soubory mov.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 463 591 Kulturní předměty 3 803 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dld. nehmotný majetek Nedokončený dld. hmotný majetek

Poskyt.zálohy na dld. nehmot.a hmotný majetek Poskyt.zál. na dld.nehm. majetek Poskyt.zál.na dld. hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozh.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 4.4. Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce 2014. Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky, vratka nevyčerpaných dotací za rok 2013 a příspěvky a transfery poskytnuté z rozpočtu města. 1.

Neinvestiční přijaté dotace celkem

66 838 435,57 Kč

1.1. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

1 965 600,00 Kč

1.2. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

38 276 900,00 Kč

1.3. Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 1.4. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1.5. Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1.6. Neinvestiční přijaté transfery od krajů

5 910,00 Kč 23 692 754,06 Kč 277 000,00 Kč 2 620 271,51 Kč

2. Investiční přijaté dotace celkem 2.1. Investiční přijaté transfery ze státních fondů

45 683 272,31 Kč 2 548 733,53 Kč

2.2. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

43 134 538,78 Kč 112 521 707,88 Kč

Celkem 1+2 V rámci finančního vypořádání ze SR město vrátilo nevyčerpané dotace za rok 2013 do SR v částce 3.

Navýšení rozpočtu v průběhu roku 2014 3.1. Navýšení z vlastních příjmů 3.2. Navýšení o dotace 3.3. Investiční fond - změna stavu 3.4. Převod účelově vázaných prostředků z r.2013 a do r.2015

144 152,72 Kč

-

42 778 000,00 Kč 1 963 000,00 Kč 73 966 000,00 Kč 33 860 000,00 Kč 709 000,00 Kč

Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Schválený Upravený rozpočet v tis.Kč rozpočet v tis.Kč

Druh transferu Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Skutečnost v tis. Kč

1 000

1 000

1 000

440

594

576

1 000

1 000

1 000



Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům

Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů ústřední úrovně a od regionálních rad: Podpora terénní sociální práce Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí VPP - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) Podpora prevence kriminality - program č. 114080 neinvestice Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu Účelové dotace na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice Kulturní aktivity Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu Investiční dotace – program č. 122140 – EFEKT – podpora úspor energie Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona

Přijato v Kč

Vyčerpáno v Kč

125 000,00

125 000,00

2 140 000,00

1 019 524,24

7 731 306,06

7 077 419,40

4 082 263,00

4 082 263,00

3 002 000,00

3 002 000,00

349 000,00

320 770,60

102 870,00

102 870,00

305 000,00

301 361,58

62 800,00

62 800,00

471 201,00

471 201,00

183 000,00

183 000,00

200 000,00

200 000,00

23 000,00

23 000,00

1 010 000,00

1 572 350,97

955 600,00

936 694,01

264 224,00

264 224,00

21 145,00

21 145,00


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Dotace z rozpočtu EU a související příjmy VPP - Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ

4 814 844,00

4 814 844,00

100 470,00

0,00

11 737 397,55

0,00

1 557 727,46

0,00

29 554 044,77

0,00

5 910,00

0,00

2 548 733,53

0,00

234 391,11

0,00

Příjmy v Kč

Výdaje v Kč

50 000,00 65 200,00 147 000,00 92 760,00 340 694,00

50 000,00 65 200,00 147 000,00 92 760,00 340 694,00

33 394,20

33 394,20

1 267 000,00 125 100,00 125 432,20 11 300,00

1 267 000,00 125 100,00 125 432,20 11 300,00

Dotace pro ZŠ Špičák - volnočasové aktivity proti kriminalitě mládeže

19 000,00

19 000,00

Dotace pro ZŠ Partyzánská - "Mažoretky…" Dotace pro ZŠ Sever - vydání CD pěveckého souboru Dotace pro ZŠ Špičák - projekt AP na ZŠ

31 000,00 10 000,00 68 000,00

31 000,00 10 000,00 68 000,00

Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – EU – NIV Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – EU – IV Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – IV Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – IV Operační program životní prostředí (2007-2013) spolufinancování - NIV Operační program životní prostředí (2007-2013) spolufinancování - IV Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK neinvestice - EU

Dotace přijaté od Libereckého kraje Dotace na "Zlatý oříšek" Dotace na Dětské dopravní hřiště Dotace pro DDM Libertin - soutěže Dotace pro ZUŠ Arbesova - soutěže Dotace pro JSDH Doprava žáků na veletrh EDUCA - ZŠ Pátova, ZŠ Jižní, ZŠ Mánesova, ZŠ 28.října, ZŠ A.Sovy, ZŠ Školní Dotace pro Městskou knihovnu Sociální služby Česká Lípa, p.o. Dotace na Cyklostezku Vlčí důl Dotace pro p.o.Sociální služby


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Členství města Česká Lípa v organizacích Název organizace Národní síť Zdravých měst České republiky Asociace měst pro cyklisty Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Sdružení Českolipsko Euroregion Nisa Svaz měst a obcí České republiky Český institut interních auditorů, z.s. Sdružení obcí Libereckého kraje Svazek obcí - Cyklostezka Varhany Svazek obcí Novoborska Celkem

Členský příspěvek r.2014 v Kč 71 441,90 Kč 10 000,00 Kč 36 957,00 Kč 36 805,00 Kč 184 785,00 Kč 71 522,60 Kč 3 000,00 Kč 48 881,30 Kč 1 220 830,00 Kč 354 781,04 Kč 2 039 003,84 Kč

Transfery a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města Česká Lípa Forma transferu Dary obyvatelstvu Granty a dotace

Krátkodobá půjčka Průtokové transfery zřízeným přísp.org. Příspěvky zřízeným přísp.organizacím

Kategorie příjemce

Dary obyvatelstvu Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestič.transfery obec.prospěš.společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a nábož.společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Investiční transfery spolkům Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Neinvestiční půjčka občanskému sdružení (vráceno v červnu 2014) Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím poskytnuté z jiných veřej.rozpočtů Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Výše podpory v Kč 142 000,00 Kč 630 321,00 Kč 1 956 526,00 Kč 920 301,00 Kč 10 001 852,00 Kč 405 107,00 Kč 21 900,00 Kč 885 050,00 Kč 31 100,00 Kč 794 293,00 Kč 845 000,00 Kč 450 000,00 Kč 1 047 085,00 Kč 200 000,00 Kč 5 012 554,20 Kč 107 953 241,36 Kč 7 716 630,00 Kč

Účelové transfery byly do konce roku 2014 řádně vyúčtovány a nečerpané prostředky byly vráceny v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí. Vratky transferů jsou již zohledněny v údajích uvedených v tabulce. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 29/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 4.5. Výsledky hospodaření organizací zřízených a založených městem Česká Lípa

Neškolské příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace Sport Česká Lípa, příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy, p.o. Školní 2213, Česká Lípa

ZVH ke dni 31.12.2014 ZVH CELKEM před zdaněním

z příspěvku zřizovatele

z hlavní činnosti

Stav fondů PO k 31.12.2014

rozdělení ZVH

z doplňkové z ostatních činnosti příjmů

ZVH CELKEM po zdanění

do rezervního fondu

%

do fondu odměn

%

rezervní fond

fond odměn

320 849,64

282 362,24

0,00

38 487,40

0,00

320 849,64

224 594,74

70%

96 254,90 30%

275 625,31

50 015,00

1 059 954,61

0,00

480 084,00

579 870,61

0,00

946 364,61

846 364,61

89%

100 000,00 11%

119 139,82

147 481,10

125 312,45

289 274,29

-168 147,88

4 186,04

0,00

125 312,45

110 312,45

88%

15 000,00 12%

104 581,81

0,00

26 495,34

0,00

11 594,81

14 900,53

0,00

26 495,34

26 495,34 100%

0,00

0%

144 751,96

450 834,00

126 393,92

96 626,23

-179 273,17

97 337,92

82 646,94

126 393,92

126 393,92 100%

0,00

0%

4 905 354,53

265 507,97



Školské příspěvkové organizace

ZVH ke dni 31.12.2014 ZVH CELKEM


z hlavní činnosti

rozdělení ZVH

z doplňkové činnosti

Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, PO

14 408,56

4 727,56

9 681,00

Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO

198 024,39

107 299,31

82 361,30

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 2063, PO

205 339,88

197 538,91

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, PO

129 641,29

129 641,29

Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, PO

231 794,55

231 816,21

-21,66

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, PO

466 312,50

380 544,00

37 408,50

Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, PO

93 817,54

93 817,54

7 800,97

48 360,00

z ostatních příjmů

8 363,78


%


do fondu odměn

%

rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření

fond odměn

11 526,85

80%

2 881,71

20%

22 852,16

6 700,00

188 024,39

95%

10 000,00

5%

153 285,96

45 086,00

164 272,88

80%

41 067,00

20%

254 491,61

29 364,71

103 712,29

80%

25 929,00

20%

246 446,55

4 034,62

231 794,55 100%

0,00

0%

292 517,05

15 001,00

373 050,50

80%

93 262,00

20%

760 891,75

112 274,70

65 671,54

70%

28 146,00

30%

147 383,21

29 748,15






z hlavní činnosti

rozdělení ZVH




%


do fondu odměn

%


fond odměn

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, PO

216 245,83

160 560,65

9 849,18

45 836,00

173 245,83

80%

43 000,00

20%

296 143,93

243 624,00

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, PO

422 019,66

234 018,11

32 116,55

155 885,00

337 616,66

80%

84 403,00

20%

405 843,94

264 645,00

Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, PO

61 024,65

-55 363,41

77 005,87

39 382,19

49 024,65

80%

12 000,00

20%

234 280,29

163 341,00

Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, PO

109 469,53

709,06

24 197,76

84 562,71

100 469,53

92%

9 000,00

8%

29 303,07

233 943,60

Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, PO

759 371,14

713 089,43

7 053,21

39 228,50

607 496,91

80%

151 874,23

20%

282 066,49

121 832,87

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, PO

338 696,38

159 683,74

133 966,64

45 046,00

270 956,38

80%

67 740,00

20%

541 394,62

319 284,00

Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, PO

723 056,87

195 906,36

376 940,39

150 210,12

578 056,87

80%

145 000,00

20%

761 199,06

155 881,00






z hlavní činnosti

rozdělení ZVH




%


do fondu odměn

%


fond odměn

Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, PO

62 135,46

37 226,45

10 423,01

14 486,00

49 708,46

80%

12 427,00

20%

791 649,31

547 686,00

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, PO

478 546,52

295 819,54

158 792,48

23 934,50

328 546,52

69%

150 000,00

31%

718 972,31

236 926,00

Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, PO

585 972,12

390 624,09

14 386,56

180 961,47

410 180,12

70%

175 792,00

30%

528 833,58

26 316,60

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO

54 620,87

34 647,85

3 175,02

16 798,00

54 620,87 100%

0,00

0%

193 265,21

144 377,00

Samostatní školní jídelna, Česká Lípa, 28, října 2733, PO

258 281,55

145 366,51

56 170,37

56 744,67

51 656,00

20%

158 521,34

58 648,37

206 625,55

80%

Účetní závěrku, zlepšený výsledek hospodaření a jeho rozdělení u výše uvedených příspěvkových organizací města schválila Rada města Česká Lípa dne 30.3.2015, usnesení 126/A-X/2015. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 33/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Městské lesy Česká Lípa, spol. s r.o.

Návrh na rozdělení disponibilního zisku společnosti Městské lesy Česká Lípa, spol. s r.o. byl schválen Radou města Česká Lípa v působnosti valné hromady dne 16.3.2015, usnesení č.109/2015:


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Českolipská informační, spol. s r.o.

Návrh na rozdělení disponibilního zisku společnosti Českolipská informační, spol. s r.o. byl schválen Radou města Česká Lípa v působnosti valné hromady dne 30.3.2015, usnesení č.125/2015:


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5. Příjmy a výdaje v bližším členění Tato oblast je věnovaná podrobnějšímu rozpisu příjmů a výdajů podle jednotlivých organizačních jednotek, které jsou samostatně rozpočtově sledovány. Vyhodnocení výsledků za rok 2014 je doplněno o komentář odpovědné osoby za sledovanou oblast. 5.1. Příjmy a výdaje – Odbor životního prostředí

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Příjmy příjmy z vydobývacích prostor sankční platby, pokuty Tř.2 celkem

700 0 700

700 0 700

779 110 889

111 0 127

Příjmy celkem

700

700

889

127

970

970

895

92

20 40 20 500 10

20 40 20 500 10

6 0 16 490 0

30 0 80 98 0

30

30

0

0

0

471

471

100

0

63

63

100

1 590

2 124

1 941

91

0 0

21 21

21 21

100 100

1 590

2 145

1 962

91

Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené ochrana životního prostředí monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýza, rozbory a havárie povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené odborný lesní hospodář dotace Min.zemědělství ČR výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňuj.dřevin Výdaje provozní celkem Výdaje investiční lesní hospodářské osnovy Výdaje investiční celkem Výdaje celkem



Graf č. 11 Příjmy a výdaje - Odbor životního prostředí

Komentář k rozpočtu za rok 2014 – Odbor životního prostředí

Příjmy: Výše příjmů z těžební činnosti Provodínských písků a.s. k.ú. Okřešice je závislá na vytěženém a prodaném množství surovin - nedá se tedy konkrétně stanovit. Výše příjmů byla stanovena dle skutečného plnění příjmů za I. pol. roku 2013. V roce 2015 budou příjmy z těžební činnosti Provodínských písků a.s. k.ú. Okřešice zařazeny do dílčího rozpočtu Oddělení technické správy majetku.



Výdaje: Čerpání výdajů bylo upraveno dle rozpočtových změn schválených Zastupitelstvem města Česká Lípa. Výdaje na jednotlivých položkách pro rok 2014 byly stanoveny dle smluvních vztahů a skutečností z minulých let. 

Odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené - smluvní vztahy,



Ochrana životního prostředí - nedošlo k naplnění předpokládané potřeby zadání zpracování odborných posudků k podpoře výkonu státní správy ochrany přírody,



Monitorování ovzduší - v roce 2014 nebylo potřeba zajištění měření ovzduší v České Lípě,



Ekologická výchova - čerpání bylo ve výši 80%, neboť nedošlo k naplnění předpokládaných výdajů na odvoz sesbíraného odpadu v rámci akce "Za Českou Lípu krásnější",



Granty pro ŽP - jedním subjektem bylo odstoupeno od smlouvy z důvodu neuskutečnění akce,



Analýza, rozbory, havárie - dané dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách; v roce 2014 nenastala skutečnost vyžadující čerpání finančních prostředků,



Povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené - v roce 2014 nebylo potřeba řešit povodňovou situaci,



Odborný lesní hospodář - jedná se o platbu dle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, hrazenou z dotací MZe ČR, za výkon funkce odborného lesního hospodáře,



Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - jedná se o platbu dle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, hrazenou z dotaci MZe ČR.

RNDr. Růžena Konvalinová vedoucí Odboru životního prostředí



5.2. Příjmy a výdaje – Odbor dopravy a občanskosprávních agend

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Zkoušky odborné způsobilosti Ekologická daň - vybrané poplatky Tř.1 celkem


700

800

1 077

135

0

0

12

0

700

800

1 089

136

300 300

200 200

215 215

108 108

1 000

1 000

1 304

130

38 150 1 000

38 150 1 000

35 058 1 000

92 100

posudky, konzultační, poradenské služby (přestupky v dopravě, MAD apod.)

50

50

0

0

zakrytí reklam

50

50

0

39 250

39 250

36 058

0 0 92

0

0

0

0

39 250

39 250

36 058

92

Sankční platby - pokuty Tř.2 celkem Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem



Graf č. 12 Příjmy a výdaje – Odbor dopravy a občanskosprávních agend

Komentář k rozpočtu za rok 2014 - Odbor dopravy a občanskosprávních agend Příjmy Vyšších příjmů bylo dosaženo hlavně na položce „Zkoušky odborné způsobilosti“ v důsledku stále narůstajícího počtu žadatelů o řidičská oprávnění. A to i přes skutečnost, že byla provedena rozpočtová změna (č. usn. 14/2014 ze dne 26. 11. 2014) – přesun fin. prostředků z položky „Sankční platby – pokuty“ /na které bylo patrné, že příjmy z pokut jsme nadhodnotili/ ve výši Kč 100 tis. na položku „Zkoušky odborné způsobilosti“.



Provozní výdaje Pro položku „Městská doprava“ byla schválena Zastupitelstvem města v rozpočtu města na provoz městské autobusové dopravy částka Kč 38 150 tis. Úspornými opatřeními a úpravou jízdních řádů bylo na položce „Městská doprava“ ušetřeno více než 3 mil. Kč. Položka „Dopravní obslužnost Lbc kraje“ byla čerpána na 100 %. Finanční prostředky na této položce jsou vždy čerpány v souladu se „Smlouvou o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje mezi městem Česká Lípa a Libereckým krajem“, kde jsou jednotlivé částky určeny splátkovým kalendářem. Nečerpána byla položka „Zakrytí reklam“. Ovšem jako obec s rozšířenou působností jsme povinni provádět státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy a na místních komunikacích a v případě zjištění nepovolené reklamy musíme vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Neučiní-li tak, nebo není-li znám, jsme povinni zajistit její zakrytí a následné odstranění. V roce 2014 nebyl odbor dopravy a občanskosprávních agend nucen takto postupovat, a z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky z této položky čerpány. Rovněž nečerpána byla položka „Posudky, konzultační a poradenské služby“, protože v roce 2014 nebylo nutno vyžadovat žádných znaleckých posudků či konzultačních služeb.

František Ondřej vedoucí Odboru dopravy


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.3. Příjmy a výdaje – Oddělení školství a cestovního ruchu

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy odpisy odvody z investičních fondů příspěvky akce Zlatý oříšek

1 176 0 0

1 146 3 600 45

1 145 3 600 45

100 100 100

Příjmy celkem (tř.2)

1 176

4 791

4 790

100

303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady

2 495

2 495

2 495

100

303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel)

57

59

59

100

310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady

1 758

1 758

1 758

100

312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady

1 296

1 296

1 296

100

70

69

69

100

1 184

1 184

1 184

100

8

10

10

100

314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady

2 094

2 094

2 094

100

314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel)

10

4

4

100

325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady

4 060

4 060

4 060

100

38

47

47

100

1 124

1 124

1 124

100

Výdaje Výdaje provozní

312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel)

325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 ostatní provozní náklady



Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 odpisy (závazný ukazatel)


42

42

42

100

402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady

2 394

2 394

2 394

100

402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel)

105

102

102

100

403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady

4 308

4 308

4 308

100

403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel)

132

123

123

100

3 015

3 015

3 015

100

404 - ZŠ Partyzánská 1053 ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 405- ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel)

31

55

55

100

4 077

4 077

4 077

100

150

111

111

100

406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 ostatní provozní náklady

4 167

4 167

4 167

100

406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 odpisy (závazný ukazatel)

74

74

74

100

414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady

4 814

4 814

4 814

100

414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel)

144

142

142

100

415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady

7 616

6 816

6 816

100

415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)

4

11

11

100

307

307

298

97

4 836

4 836

4 836

100

415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové nákl. správce hřiště (závaz.ukaz.) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 ostatní provozní náklady



Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje 416 - ZŠ Šluknovská 2904 odpisy (závazný ukazatel)


116

89

89

100

3 935

3 935

3 935

100

24

27

27

100

1 177

1 177

1 177

100

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel)

3

3

3

100

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu

190

190

190

100

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva

20

20

20

100

410 - ZUŠ Arbesova 2077 ostatní provozní náklady

1 600

1 600

1 600

100

410 - ZUŠ Arbesova 2077 odpisy (závazný ukazatel)

83

90

90

100

465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady

1 472

1 472

1 472

100

465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)

85

85

85

100

30 1 000 185

30 906 280

23 879 255

77 97 91

projekt Finanční vzdělávání na ZŠ grant EU - zádržné

100

0

0

0

údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky)

100

200

179

90

415 - ZŠ 28. října 2733 - přijaté neinvestiční transfery

0

92

92

100

414 - ZŠ Školní 2520 - přijaté neinvestiční transfery

0

15

15

100

4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady

ostatní výdaje školství granty projekt "Zlatý oříšek"



Rozpočet v tis.Kč



410 - ZUŠ Arbesova 2077 přijaté neinvestiční transfery

0

93

93

100

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - přijaté neinvestiční transfery

0

147

147

100

310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel)

0

3

3

100

403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - přijaté neinvestiční transfery

0

4

4

100

0

10

10

100

0

5

5

100

406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 přijaté neinvestiční transfery

0

5

5

100

404 - ZŠ Partyzánská 1053 přijaté neinvestiční transfery

0

31

31

100

60 530

60 103

60 014

100

60

60

60

100

45

45

45

100

200

200

200

100

405 - ZŠ Slovanka, Ant.Sovy 3056 - myčka do ŠJ

109

109

109

100

405 - ZŠ Slovanka, Ant.Sovy 3056 - robot do ŠJ

130

130

130

100

416 - ZŠ Šluknovská 2904 traktůrek

60

60

60

100

405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - přijaté neinvestiční transfery 402 - ZŠ Pátova 406 - přijaté neinvestiční transfery

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - myčka nádobí MŠ Eliášova 404 - ZŠ Partyzánská 1053 bezstravenkový systém do ŠJ



Rozpočet v tis.Kč



4070 - ZŠ,PrŠ,MŠ Moskevská 679 - plynový sporák s troubou do ŠJ

90

90

89

99

415 – ZŠ 28. října 2733 – technické zhodnocení serveru školy a příslušných SW

0

200

200

100

404 - ZŠ Partyzánská 1053 investiční příspěvek na výměnu vchodových dveří

0

150

150

100

404 - ZŠ Partyzánská 1053 – investiční příspěvek na akci Stavební úpravy skladu v ZŠ Partyzánská se změnou užívání na učebnu

0

800

800

100

314 - MŠ Severní 2214 investiční příspěvek na revitalizaci objektu MŠ

0

1 500

1 500

100

414 - ZŠ Školní 2520 - investiční příspěvek na renovaci podlahy v tělocvičně

0

150

150

100

415 - ZŠ 28. října 2733 příspěvek na opravu vstupních dveří

0

57

57

100

325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 – investiční příspěvek na úpravu kotelny (MaR)

0

120

120

100

414 - ZŠ Školní 2520 - investiční příspěvek na opravu střechy

0

500

500

100

402 - ZŠ Pátova 406 - investiční příspěvek na výměnu oken v družině

0

250

250

100

694

4 421

4 420

100

61 224

64 524

64 434

100

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 13 Příjmy a výdaje – Oddělení školství a cestovního ruchu

Komentář k rozpočtu za rok 2014 – Oddělení školství a cestovního ruchu: V průběhu roku 2014 došlo k navýšení rozpočtu školských příspěvkových organizací z důvodů přijatých transferů z KÚLK. Ke snížení provozního příspěvku došlo u ZŠ 28. října z důvodu úspory na energiích – finanční prostředky byly přesunuty do rozpočtu ORMI k zajištění oprav v uvedené škole. Část sníženého provozního příspěvku byla převedena do investičního příspěvku na zajištění nového SW ve škole. Příspěvky školským příspěvkovým organizacím byly posílány formou měsíčního provozního příspěvku na základě schváleného rozpočtu. Příspěvky určené a schválené v rozpočtu na rok 2014 byly využity na 100%. V průběhu roku docházelo k úpravám na závazném ukazateli – odpisy, dle aktuálního stavu, které se však nepromítly do příspěvku na provoz. Příspěvek na odpisy byl rovněž zasílán formou měsíčního příspěvku a v měsíci prosinci 2014 byl nařízen jeho odvod do rozpočtu zřizovatele. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 47/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Příspěvek poskytnutý ZŠ 28. října – mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) byl využit příspěvkovou organizací na 97% - v průběhu roku došlo k nemoci správce. Nedočerpané finanční prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu zřizovatele v měsíci prosinci 2014. Poskytnuté investiční příspěvky byly rovněž zaslány školským příspěvkovým organizacím a čerpání je 100%. Příspěvkové organizace, které investiční příspěvek obdržely, předložily do konce roku 2014 jeho vyúčtování. Ke konci roku byl proveden převod investičních příspěvků z rozpočtu ORMI na školské příspěvkové organizace k provedení investičních akcí (opravy) v roce 2015 (bude nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele). Projekt „Zlatý oříšek“ byl využit na 91%, kdy došlo k nižšímu čerpání z důvodu úspory nákladů. Příspěvek – ostatní výdaje školství byl využit na 77%. Z tohoto příspěvku se uhradily náklady s oceněním nejlepších žáků, ocenění pedagogů, tisk plakátů, pronájem sálu ZUŠ apod. Projekt „Finanční gramotnost“ byl finančně vyrovnán (zaslané příspěvky vráceny do rezervy města) a částka požadovaná v rozpočtu na rok 2014 byla v průběhu roku převedena na položku „Tomovy parky“. Položka „údržba dětských hřišť při MŠ – Tomovy parky“ – jedná se o novou položku, kde nebyly při sestavování rozpočtu známy náklady. V průběhu roku došlo k posílení této položky převodem z položky „finanční vzdělávání“. Čerpání rozpočtu za oddělení školství bylo využito na 100% s menšími odchylkami, které jsou uvedeny výše. V položce příjmů byl proveden odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele na základě skutečných nákladů na odpisy – schválen odpisový plán. Dále byly na položku „odvody z investičních fondů“ převedeny finanční prostředky školských příspěvkových organizací, které se spolupodílely na opravách (převod z rezervního fondu) a vráceny investiční příspěvky poskytnuté v roce 2013 na opravy v roce 2014 zpět do rozpočtu zřizovatele - ORMI (nařízen odvod).

Jana Veindlová vedoucí oddělení školství a cestovního ruchu Zdeňka Semerádová referent školství


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.4. Příjmy a výdaje – Městské informační centrum Rozpočet v tis.Kč



Tř.2 - mimořádné příjmy

0

0

18

0

Příjmy celkem

0

0

18

0

90 198 100 234 622

90 198 120 234 100 742

89 194 120 234 100 737

99 98 100 100 100 99

0

0

0

0

622

742

737

99

Výdaje Výdaje provozní propagace města Městské informační centrum granty v oblasti cestovního ruchu ediční činnost Mimořádný příspěvek – Jasanský Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem Graf č. 14

Příjmy a výdaje - Městské informační centrum



Komentář k rozpočtu za rok 2014 – Městské informační centrum:

Městské informační centrum utratilo v roce 2014 z poskytnutých 90.000,- Kč na propagaci města 89.000,- Kč za propagační předměty s logem města Česká Lípa. Byly nakoupeny psací potřeby (tužky, pastelky, kuličková pera), reflexní přívěsky, reflexní pásky, přívěsky na klíče s žetony, přívěsky na klíče s LED svítilnou, stužky na krk, plastové sportovní lahve, pláštěnky, větrové bonbony, igelitové tašky s potiskem. Z rozpočtu Městského informačního centra bylo použito 194.000,- Kč z poskytnutých 198.000,Kč. Z této částky byly hrazeny faktury za komisní prodej (publikace, přívěsky, mapy, keramické výrobky apod.), turistické suvenýry (turistické známky, turistické vizitky, turistické deníky, pohlednice, medaile, magnetky apod.), prezentace v časopisech, portálech, v programu TOP 50 a na zvukových tabulích, za fotografie pro potřeby MIC, úpravu webových stránek MIC, skládací mapy. V oblasti dotací na cestovní ruch byla částka 100.000,- Kč navýšena na 120.000,- Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. Z původních 5 žádostí byly schváleny 4 žádosti a celková požadovaná částka byla 276. 711,- Kč, celková vyplacená částka byla 120. 000,- Kč. V oblasti ediční činnosti byla poskytnutá částka 234.000,- Kč plně vyčerpána. Byla realizována publikace Příběhy z Českolipska II (korektura, autorský honorář, tisk knihy), byly vydány propagační informační letáky Vody Českolipska, Turistika v České Lípě a okolí, Hrady, zámky a zříceniny Českolipska v českém, německém a anglickém jazyce, byl proveden dotisk trhacích map, dotisk propagačních informačních letáků Česká Lípa, vydány byly dva druhy kapesních kalendáříků na rok 2015. Z rozpočtu Městského informačního centra byl poskytnut mimořádný příspěvek panu Jasanskému 100 000,- Kč.

Bc. Denisa Lebedová Městské informační centrum


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.5. Příjmy a výdaje-kultura

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa

130

83

83

100

Odpisy - Kultura, příspěvková organizace

171

171

171

100

Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace

26

26

26

100

Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace

45

45

45

100

1 000 0

1 000 100

1 000 100

100 100

0

0

21

0

1 372

1 425

1 446

101

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)

5 900

5 900

5 900

100

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel)

50

50

50

100

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)

26

26

26

100

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady

2 133

2 133

2 133

100

Kultura, příspěvková organizace příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)

3 671

2 437

2 437

100

Kultura, příspěvková organizace příspěvek na OON (závazný ukazatel)

456

303

303

100

Finanční dar ČET a.s. Finanční dar Busline a.s. Vratka nedočerp.inv.příspěvkuLipý Příjmy celkem (tř.2) Výdaje Výdaje provozní



Rozpočet v tis.Kč



Kultura, příspěvková organizace příspěvek na odpisy (závaz.ukaz.)

171

113

113

100

Kultura, příspěvková organizace příspěvek na ostatní provozní náklady

3 424

4 869

4 869

100

Lipý, příspěvková organizace příspěvek na mzdy (závaz.ukaz.)

1 012

769

769

100

Lipý, příspěvková organizace příspěvek na OON (závaz.ukaz.)

95

76

76

100

Lipý, příspěvková organizace příspěvek na odpisy (závaz.ukaz.)

45

45

45

100

764

1 026

1 026

100

1 200

1 313

1 301

99

50

50

50

100

Kulturní granty Kronika města

1 000 50

920 50

907 34

99 68

Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Bohemorum s.r.o.(Festival Lípa Musica)

1 000

1 000

1 000

100

300

300

300

100

1 473

1 473

100

22 853

22 812

100

Lipý, příspěvková organizace příspěvek na ostatní provozní náklady Malá kultura Finanční dary - Poděkování starostky

Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) Městská knihovna, příspěvková organizace-přijaté neinv.transfery Výdaje provozní celkem

21 347

Výdaje investiční

0

Lipý, příspěvková organizace – investiční příspěvek na opravu hradeb

0

280

280

100

Výdaje investiční celkem

0

280

280

100

21 347

23 133

23 092

100

Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 15 Příjmy a výdaje - kultura

Komentář k rozpočtu za rok 2014 - kultura a) Příjmy: 101 % Prodej vstupenek 100% - příjem z prodeje vstupenek na akci XVI. reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy Kultura, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Odpisy Lipý, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Finanční dar ČET a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené se spolupořadatelstvím Festivalu Lípa Musica Finanční dar Busline a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené s pořadatelstvím městských slavností


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Vratka nedočerpaného inv. příspěvku - vratka příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa po realizaci investiční akce – oprava kleneb hradu Lipý b) Výdaje: 100 % Provozní: 100 % Městská knihovna, příspěvková organizace – příspěvek na provoz a mzdy 100 % - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2014 poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši 8.109 tis. Kč Městská knihovna, příspěvková organizace – přijaté neinvestiční transfery 100% - příspěvek poskytovaný Liberecký krajem na regionální činnost (1.267 tis. Kč) a dotace LK na realizaci projektů (206 tis. Kč) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2014 poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši 7.722 tis. Kč Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2014 poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši 1.916 tis. Kč Malá kultura 99 % - výdaje (materiál, služby, nájemné, poplatky OSA a Intergram) spojené s organizací kulturních akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem bylo Město Česká Lípa v celkové výši 1.301 tis. Kč (XVI. reprezentační ples Města Česká Lípa, Městská slavnost, Předávání cen starostky, Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě) Kulturní granty 99% - finanční příspěvky poskytované občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzickým osobám dle zásad grantového programu v celkové výši 907 tis. Kč, jeden z příjemců nevyúčtoval grant v řádném termínu a finance ve výši 13 tis. Kč byly dle smlouvy vráceny zpět poskytovateli Kronika města 68 % - korektura textu, tisk listů do kroniky, vazba kroniky Mimořádné příspěvky ZM 100 % - mimořádné finanční příspěvky poskytované mimo rozpočet grantového programu v oblasti kultury na činnost a akce v roce 2014 Martin Prokeš – 1.000 tis. Kč (hudební festival Lípa Musica) Antonín Nevole – 300 tis. Kč (celoroční činnost kina Crystal) Investiční 100%: Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace 100% - investiční příspěvek na opravu hradeb ve výši 280 tis. Kč Irena Zemanová referent kultury a sportu Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 54/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.6. Příjmy a výdaje - sport

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy Tř.2 - odvod za porušení rozpočtové kázně

0

0

5

0

0

0

5

0 0

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu)

11 716

6 486

6 486

100

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu)

1 822

1 021

1 021

100

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu)

1 292

754

754

100

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje

5 639

13 798

13 798

100

Sportovní granty

8 000

7 985

7 977

100

400

400

400

100

Příspěvek ZM – Enliven Centre o.s., akce „Dance Life Tour – MČR Special 2014

0

100

100

100

Příspěvek ZM – Sportovní městečko o.s., akce „Turnaj mistrů futsalových soutěží 2014

0

60

60

100

Mimořádný finanční příspěvek Sportovní městečko o.s. (Futsal tour 2014)

0

15

15

100

28 869

30 619

30 611

100

Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní

Mimořádný příspěvek ZM Česká florbalová unie (Euro Floorball tour 2014)

Výdaje provozní celkem



Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Výdaje investiční Sport Č.Lípa, přísp. organizace nákup vzduchot. jednotky klimatizace strojovna chlazení


190

109

109

100

70

70

68

97

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oprava rolby

500

0

0

0

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oprava střechy budovy správy na městs.stadionu

150

140

140

100

Příspěvek ZM – TJ Lokomotiva o.s., rekonstrukce soc. zázemí a šaten hřiště ul. 5. května

350

350

100

Příspěvek ZM – SK Kanoistika, motorizace vodácké klapky

100

100

100

910

769

767

100

29 779

31 388

31 378

100

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - rekonstrukce podlahy sportovní haly Hrnčířská

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 16 Příjmy a výdaje - sport


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2014 - sport a) Příjmy: Odvod za porušení rozpočtové kázně - nařízený odvod příjemci sportovního grantu poskytnutého v r. 2013 za nedodržený termín předložení vyúčtování b) Výdaje 100 %: Provozní 100% Sport Česká Lípa, příspěvková organizace – příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2014 poskytovaný městem Čes. Lípa v celkové výši 22.059 tis. Kč Sportovní granty 100 % - sportovní granty poskytované na činnost a sportovní akce občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzic. osobám v celkové výši 7.977.000,- Kč - příspěvky nevyúčtované v plném rozsahu či v řádném termínu vráceny zpět poskytovateli (8 tis. Kč) Mimořádné příspěvky ZM 100 % - mimořádné finanční příspěvky poskytované mimo rozpočet grantového programu v oblasti sportu Česká florbalová unie – realizace akce Euro Floorball tour, 400.000,- Kč Enliven Centre – realizace akce Dance Life Tour, MČR Special, 100.000,- Kč Sportovní městečko o.s.. – realizace akce OVB Cup , 80.000,- Kč Sportovní městečko o.s.. – realizace akce Futsal tour, 15.000,- Kč Investiční 100% Sport Česká Lípa příspěvková organizace 100% – investiční příspěvky na výdaje spojené s činností PO v r. 2014: nákup vzduchot. jednotky klimatizace strojovna chlazení, 109.000,- Kč rekonstrukce podlahy sportovní haly Hrnčířská, 68.000,- Kč (z rozpočtu 70 tis. Kč vráceno 2 tis. Kč) oprava střechy budovy správy na městském stadionu, 140.000,- Kč Mimořádné příspěvky ZM 100 % - mimořádné finanční příspěvky poskytované mimo rozpočet grantového programu v oblasti sportu TJ Lokomotiva o.s. - rekonstrukce soc. zázemí a šaten hřiště ul. 5. května, 350.000,- Kč SK Kanoistika - motorizace vodácké klapky, 100.000,- Kč Irena Zemanová referent kultury a sportu


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.7. Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ Upravený Skutečnost / Rozpočet Skutečnost rozpočet. upravený v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v %

Druh příjmu-výdaje Příjmy Tř.2 - mimořádné příjmy

0

0

16

0

Příjmy celkem (tř.2)

0

0

16

0

200 200 1 400 350 1 237

230 220 1 400 350 1 317

208 122 1 014 66 1 171

90 55 72 19 89

4 800

4 880

4 342

89

300 2 200 50 50 5

345 2 200 50 50 5

284 2 106 4 28 1

82 96 8 56 20

420

420

408

97

350 200 700 100 126

350 200 700 100 126

349 144 675 100 112

100 72 96 100 89

502

502

463

92

440

594

576

97

0 0 13 630

393 760 15 192

393 664 13 230

100 87 87

0

0

0

0

13 630

15 192

13 230

87

Výdaje Výdaje provozní materiál spotřební knihy, tisk služby pošt služby peněžních ústavů školení nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam., poplatky státnímu rozpočtu cestovné sociální fond vč.příspěvků, náhrady nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění reprezentace,pohoštění,upomínkové předm., dary fond RM příspěvek na družební styky městské noviny tvorba komunikačního stylu měsíčník Lípa členství města Čes.Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí volby do Evropského parlamentu volby do ZM a Senátu Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem



Graf č. 17 Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ

Komentář k rozpočtu za rok 2014 – Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy: Tř. 2 – mimořádné příjmy – příjmy plynoucí z nálezů, které se po uplynutí zákonné lhůty stávají majetkem města Výdaje provozní: materiál spotřební – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem knihy, tisk – čerpání položky ovlivněno maximálním využitím ASPI a zajišťováním pouze nezbytných publikací a tisku služby pošt – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem služby peněžních ústavů – výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a skutečné čerpání je ovlivněno aktuálními platbami za vedení účtů a poplatků bance


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA školení – při přípravě rozpočtu je vždy položka stanovena v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 312/2002 Sb. na vzdělávání úředníků. Úspory ve výši 11 % se podařilo dosáhnout bezplatným vzděláváním (zajištěným prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, aj.) nákup služeb, vč. stravovacích poukázek pro zaměstnance, poplatky státnímu rozpočtu – čerpání položky ovlivněno výběrem dodavatelů s nižšími nabídkovými cenami cestovné – výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a na základě skutečnosti v předchozím období sociální fond vč. příspěvků, náhrady – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem nákup kolků – výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem na nákup kolků, např. nový zápis nebo zápis změn do rejstříků daně a poplatky – výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem na správní poplatky, které nelze hradit formou kolků cestovní pojištění – čerpání položky souvisí s úspornými opatřeními (méně zahraničních pracovních cest) reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty, dary – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem fond RM – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem a směrnicí rady města č. 1/2012. příspěvek na družební styky – položka čerpána v návaznosti na úsporná opatření (méně zahraničních cest a akcí s partnerskými městy) městské noviny – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem tvorba komunikačního stylu – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem měsíčník Lípa – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem jako spoluúčast na pokrytí výrobních nákladů informačního měsíčníku členství města Česká Lípa v organizacích - při přípravě rozpočtu je vždy položka stanovena v souladu s uzavřenými smlouvami členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí - při přípravě rozpočtu je vždy položka stanovena v souladu s uzavřenými smlouvami volba do Evropského parlamentu – čerpání položky ovlivněno skutečnými náklady volby do ZM a Senátu – čerpání položky ovlivněno skutečnými náklady

Bc. Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ



5.8. Příjmy a výdaje - Městská policie Česká Lípa

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy příjmy sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb Tř.2 celkem

1 100 500 1 600

500 460 960

Tř.4 - příjmy od obcí - odchyt psů

Příjmy celkem

531 439 970

0 106 95 101

7

0

1 600

960

977

102

400 200 785 1 480 14 115 4 799 21 779

400 200 785 1 480 14 699 4 998 22 562

270 34 631 1 399 14 635 4 954 21 923

68 17 80 95 100 99 97


0

0

0

0


0

0

0

0

21 779

22 562

21 923

97

Výdaje Výdaje provozní materiální vybavení nákup dlouhodobý majetek energie služby a opravy mzdy odvody Výdaje provozní celkem

Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 18 Příjmy a výdaje - Městská policie Česká Lípa

Komentář k rozpočtu za rok 2014 – Městská policie Česká Lípa Oblast příjmů Položka upravených příjmů byla splněna na 102%, což činí celkem 970 tis. Kč (překročení o 10 tis. Kč). Oblast výdajů: Oblast plánovaných výdajů nebyla v žádné položce překročena. Celkové výdaje v roce 2014 byly čerpány na 97% plánovaného stavu, kdy úspora činila 639 tis. Kč. Mgr. Antonín Doležal zástupce ředitele Městské policie Česká Lípa


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.9. Příjmy a výdaje - mzdy

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje Povinné pojistné a zákonné pojistné Výdaje provozní celkem Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


0

0

0

52 342 1 000

62 963 2 499

57 580 1 999

91 80

3 600

3 600

3 593

100

19 680

23 397

20 668

88

76 622

92 459

83 840

91

0

0

0

0

76 622

92 459

83 840

91

Graf č. 19 Příjmy a výdaje - mzdy



Komentář k rozpočtu za rok 2014 - mzdy Finanční prostředky na jednotlivých položkách rozpočtu MZDY byly v roce 2014 čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. 1. Úspora finančních prostředků na položce „Městský úřad – mzdové výdaje“ vznikla:  z důvodu nemocnosti, ošetřování člena rodiny a krátkodobé neobsazeností systemizovaných míst ve výši 43 % celkové úspory  převodem finančních prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví z dotace „sociálně-právní ochrana dětí“ (jedná se o zúčtovanou dotaci) - ve výši 57 % celkové úspory 2. Úspora finančních prostředků na položce „Ostatní osobní výdaje“ vznikla převodem finančních prostředků z dotací a položek rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na „sociální prevenci dětí a mládeže“, „podporu terénní sociální práce“, „sociální prevence“, … zúčtování prostředků na tyto akce je prováděno vždy po skončení projektů nebo v závěru kalendářního roku 3. Finanční prostředky na položce „Zastupitelstvo města – mzdové výdaje“ byly čerpány plně se schváleným rozpočtem

Bc. Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ MěÚ Česká Lípa


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.10. Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o.s.

Upravený Skutečnost / Skutečnost rozpočet. upravený v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v %

4

4

3

75

200

0

0

0

5

0

mimořádné příjmy Příjmy celkem (tř.2)

204

4

8

200

320 9 90 1 000 300

280 29 90 1 000 60

277 2 80 1 000 54

99 7 89 100 90

Sociální služby Česká Lípa, p.o. příspěvek na mzdy

8 321

3 626

3 626

100

Sociální služby Česká Lípa, p.o. příspěvek na OON

60

60

60

100

Sociální služby Česká Lípa, p.o. příspěvek na odpisy

123

123

123

100

3 567

6 062

6 062

100

Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terénní práce

6 250

6 130

6 49

100 38

Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě

270

270

270

100

Občanské sdružení Most k naději (Kcentrum) - půjčka

200

0

0

0

Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu

450

450

422

94

Úhrada zdravotních výkonů

2

5

2

40

státní příspěvek na výkon pěstounské péče

0

2 053

227

11

3 138

3 138

100

Výdaje Výdaje provozní Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Výbor lidského porozumění Sociální granty Klubovna Paramisa

Sociální služby Česká Lípa, p.o. příspěvek na ostatní provozní výdaje

Sociální služby Česká Lípa, p.o. přijaté neinvestiční transfery


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Rozpočet v tis.Kč



Finanční příspěvek pro Nemocnici s poliklinikou a.s., Česká Lípa na zřízení a vybavení porodního pokoje

155

155

100

Hospicová péče sv. Zdislavy-4.rodinný pokoj v NsP Česká Lípa

100

100

100

17 637

15 653

89

Finanční příspěvek pro Nemocnici s poliklinikou a.s., Česká Lípa na zřízení a vybavení porodního pokoje

845

845

100

investiční příspěvek na rekonstrukci vily, Dubická 924

2 700

2 700

100

0

3 545

3 545

100

14 968

21 182

19 198

91


14 968


Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 20

Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2014 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Výdajová stránka rozpočtu k 31. 12. 2014 čerpána na 91%, upravený rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví činil 21 182 tis. Kč, čerpáno 19 198 tis. Kč. Akce sociální prevence dětí a mládeže Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociálně právní ochrana Téměř nečerpáno, jedná se o položku, jejíž čerpání je zcela závislé na mimořádné potřebě sociálně-právní ochrany dětí a na případech, které jsou odborem mimořádně řešeny. Výbor lidského porozumění Čerpáno v souladu s rozpočtem. Sociální granty Čerpáno v souladu s rozpočtem. Klubovna Paramisa Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociální služby Česká Lípa p.o. – příspěvek Čerpáno v souladu s rozpočtem. Tiskopisy opiátových receptů Čerpáno v souladu s rozpočtem. Podpora sociální terénní práce Finanční prostředky obce nebyly čerpány z důvodu poskytnutí dotace od Úřadu vlády na činnost terénní sociální práce. Dotace byla vyčerpána. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje Čerpáno v souladu s rozpočtem. Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu Čerpáno v souladu s rozpočtem. Úhrada zdravotních výkonů Čerpáno z 40%, někteří lékaři vydávají příslušná potvrzení pro MěÚ bez nároku na proplacení z důvodu přílišné administrativy při fakturaci. Sociální služby Česká Lípa p.o. –přijaté neinvestiční transfery Čerpáno v souladu s rozpočtem. Finanční příspěvek pro Nemocnici s poliklinikou a.s. Česká Lípa na zřízení a vybavení porodního pokoje Čerpáno v souladu s rozpočtem. Hospicová péče sv. Zdislavy - 4. rodinný pokoj v NsP Česká Lípa Čerpáno v souladu s rozpočtem. Investiční výdaje rozpočtu OSVaZ byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Závěr: Položky rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví k 31. 12. 2014 byly čerpány v souladu s rozpočtem. Květuše Rusínková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Kateřina Kristenová ekonom odboru sociálních věcí a zdravotnictví Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 67/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.11. Příjmy a výdaje – Oddělení technické správy majetku

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň příjmy z pronájmů - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu


480 300 77 200 3 000

480 300 77 312 3 000

616 352 96 451 2 937

128 117 125 145 98

smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH

60

60

80

133

nájem bytů v Union

50

14

14

100

5 200

5 200

4 780

92

předplacený nájem z bytů

200

200

-147

-74

BD Lada - splátka anuity vč.pojištění

1 800

1 800

1 056

59 73 107 140 0 0 97

nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění

BD Lada - odměna správců bytů městské lesy příjmy z parkovišť ostatní a mimořádné příjmy příjmy z prodeje ostat.hm.majetku Tř.2 celkem

30 30

30 30 2 000

11 427

13 503

22 32 2 807 1 12 13 109

příjmy z prodeje ostat.hm.majetku prodej bytů Tř. 3 celkem

100 400 500

100 400 500

28 375 403

28 94 81

11 927

14 003

13 512

96

480

480

460

96

400

391

233

60

14 000

21 969

21 959

100

Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba



Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek

18 000 200 750 1 200 500

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 12 000 11 932 99 200 154 77 750 645 86 800 783 98 505 465 92

700

400

316

79

2 000 40 700 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100

2 000 40 887 793 1 050 2 480 340 38 000 5 400 110

1 534 28 437 377 959 1 062 329 37 839 5 390 109

77 70 49 48 91 43 97 100 100 99

skládka Kozly - monitoring, nájemné

100

100

97

97

odměna za třídění odpadu

200

200

0

0

správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž)

8 000

7 500

7 500

100

drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky

900

1 380

1 380

100

venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie

200 300 5 000

200 300 5 000

199 287 4 869

100 96 97

VO - údržba a opravy smluvní, výměna lamp

4 400

5 092

5 039

99

200

200

198

99

informatika - služby dodavatelským způsobem

10 000

10 089

9 042

90

správa a provoz dětského dopravního hřiště

400

405

252

62

městské slavnosti - technické zabezpečení


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 180 77 59 77

Druh příjmu-výdaje údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy

130

0

0

0

20

20

12

60

služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava )

2 670

3 140

3 053

97

materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ

960

1 121

937

84

granty v oblasti památkové péče

500

500

362

72

pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu

130

130

104

80

ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu

170

170

60

35

správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna

100

10

7

70

integrace azylantů - úhrada čistého nájemného

234

298

69

23

20

42 0

41 0

20 700 600 280 2 000 1 400 50 100

20 767 625 460 2 120 1 470 50 120

4 492 409 453 1 357 1 203 13 98

98 0 0 0 20 64 65 98 64 82 26 82 0

památné stromy

Osadní výbor Dobranov splátky leasingu výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo - dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení služby požární ochrany

0 2 000 700 350 120

2 405 684 209 120

1 779 661 56 60


74 97 27 50


Druh příjmu-výdaje výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu

Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 0 70 70 70 100 250

14

0

0

30

0

0

0

smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny provoz "N" centra

10 420 600

10 420 600

1 412 551

10 98 92

prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek

150

150

134

89

správa a údržba nemovitostí kotelny a výměníky ( ČLT )

100

0

0

0

900 2 800 50 60 135 564

900 2 740 50 60 138 633

854 2 633 6 47 129 871

95 96 12 78 94

130 250

92 248

91 248

99 100

191

191

191

100

klimatizační jednotka pro serverovnu MÚ

65

65

100

zaměření kabelu kaple Žizníkov SDH Stará Lípa 602

2 88

2 88

100 100

zařízení pro svolávání členů JSDHO Česká Lípa

41

41

100

pamětní deska Karla Poláčka

53

53

100

Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy

910

645

71

SDH Dobranov 603 údržba a provoz zastávek MHD

75 155

74 154

99 99

náklady po exekuci - likvidace majetku

správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství Výdaje provozní celkem Výdaje investiční počítačka mincí - FO referentské vozidlo osvětlení přechodu pro chodce – křižovatka ul. Děčínská-Hrnčířská



Rozpočet v tis.Kč



informatika - služby dodavatelským způsobem

340

338

99

9

9

100

571

2 269

1 999

88

136 135

140 902

131 870

94

správa a údržba smuteční obřadní síně Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

Graf č. 21 Příjmy a výdaje - Oddělení technické správy majetku


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2014 - Oddělení technické správy majetku Příjmy – majetkový úsek Plánované příjmy za majetkový úsek v roce 2014 nebyly naplněny o 744 tis. Kč na položce BD Lada – splátka anuity včetně pojištění - BD Lada nevybralo předepsané anuity a v důsledku tohoto schodku nebyla naplněna tato položka v r. 2014. ( Stále probíhají jednání s BD Lada o vyrovnání tohoto schodku). Příjmy – oddělení technické správy majetku Plánované příjmy v roce 2014 činily 11.927 tis.Kč. Během roku došlo k navýšení rozpočtu příjmů na 14.003 tis.Kč a skutečnost činila 13.512 tis.Kč, což je plnění na 96% . Výdaje provozní - majetkový úsek Rozpočet provozních výdajů pro rok 2014 byl stanoven na 5.014 tis. Kč. Skutečnost činila 4.708 tis. Kč, tj. bylo uspořeno 306 tis.Kč.

Výdaje provozní – oddělení technické správy majetku Rozpočet provozních výdajů pro rok 2014 byl stanoven na 133.619 tis. Kč. Skutečnost činila 125.163 tis. Kč, tj. bylo uspořeno 8.456 tis. Kč. Celková úspora provozních výdajů majekového úseku a oddělení technické správy majetku činila 8.762 tis. Kč.

Výdaje investiční – oddělení technické správy majetku Rozpočet investičních výdajů oddělení technické správy majetku v roce 2014 byl stanoven na 2.269 tis. Kč, skutečnost činila 1.999 tis. Kč, tj. bylo uspořeno 270 tis.Kč . Hodnoceno celkově: došlo k úsporám v provozních výdajích ve výši 9.032 tis. Kč a to zejména z důvodu zavedení úsporných opatření. Byla dodržena rozpočtová pravidla a nedošlo k překročení čerpání rozpočtu na jednotlivých rozpočtovaných položkách. Mgr. Petra Novotná vedoucí oddělení technické správy majetku


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.12. Příjmy a výdaje – ORMI – majetkový úsek

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy nájemné zahrádky


220

220

222

101

1 500

1 500

3 309

221

650

650

2 370

2 370

658 508 4 697

101 0 198

prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky Tř.3 celkem

16 000 7 000 23 000

6 800 2 500 9 300

6 800 2 472 9 272

100 99 100

Příjmy celkem

25 370

11 670

13 969

120

právní a poradenské služby + výpisy z KN

200

200

104

52

geometrické plány - zpracování

250

250

71

28

26

26

25

96

700

700

458

65

1 176

1 176

658

56

výkup nemovitostí - pozemky, budovy

2 500

2 500

655

26


2 500

2 500

655

26

Výdaje celkem

3 676

3 676

1 313

36

nájem pozemků včetně nepeněžního plnění příjem z pronájmu tenisové haly mimořádné příjmy Tř.2 celkem

Výdaje Výdaje provozní

nájem pozemků včetně nepeněžního plnění platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků Výdaje provozní celkem Výdaje investiční



Graf č. 22 Příjmy a výdaje-ORMI – majetkový úsek

Komentář k rozpočtu za rok 2014 – ORMI-majetkový úsek Příjmy Příjmy majetkového úseku ORMI byly naplněny na 120%. Na tomto výsledku se nejvíce podílela položka Nájem pozemků včetně nepeněžního plnění a dále položka Mimořádné příjmy, což jsou sankční platby za neplnění smluvních podmínek při prodejích. Např. do příjmů položky Nájem pozemků včetně nepeněžního plnění bylo zaúčtováno nájemné od firmy SHELL Czech Republic, se kterým nebylo v rozpočtu na rok 2014 počítáno kvůli předpokládanému prodeji pronajímaného pozemku v témže roce.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Výdaje Schválený rozpočet vydajů majetkového úseku činil 3.676 tis. Kč. Tento rozpočet byl využit na 36% – uspořeno bylo 2.363 tis. Kč. Výdaje provozní: Úspory v provozních výdajích (jsou uvedeny níže v závorkách) vznikly v souvislosti s nízkým prodejem budov a v důsledku snížené poptávky po pozemcích na položkách: 1. právní a poradenské služby + výpisy z KN (naplnění rozpočtu na 52 %, úspora 96 tis. Kč). Z důvodu odloženého prodeje budov nebylo zadáváno zpracování nových znaleckých posudků. 2. geometrické plány – zpracování (naplnění rozpočtu na 28%, úspora 179 tis. Kč). Položka geometrické plány nebyla zcela využita, protože nebyl realizován prodej částí pozemků (nebylo třeba dělit pozemky). A dále výběrovým řízením na služby geodetů se snížila cena za zpracování geometrických plánů. 3. platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků (naplnění rozpočtu na 65%, úspora 242 tis. Kč). Nízké prodeje nemovitého majetku proti původně očekávanému předpokladu měly vliv na nízký odvod daní z převodu nemovitostí. Výdaje investiční: Na výkup pozemků bylo vynaloženo v roce 2014 pouze 26 % rozpočtových prostředků (např. 4. splátka za pozemky od TJ Lokomotiva, výkup pozemků od ÚZSVM a Židovské obce). Protože k dalším nabídkám na výkup nemovitostí, či k potřebě výkupu nedošlo, bylo z položky Výkup nemovitostí – pozemky a budovy použito jen 655 tis. Kč

Mgr. Jolana Nebřenská vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.13. Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy daň z příjmu fyzických osob závislá činnost

77 000

80 000

86 242

108

daň z příjmu fyzických osob - z podnikání

5 000

2 000

2 916

146

daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů

7 500

7 500

9 273

124

daň z příjmu právnických osob

75 000

75 000

88 773

118

8 000

5 759

5 759

100

160 000 37 000 11 000 1 100

170 000 37 000 11 000 1 100

180 479 40 398 12 425 1 440

106 109 113 131

poplatek za užívání veřejného prostranství

200

200

477

239

poplatek z ubytovací kapacity pobytové poplatky poplatek za komunální odpad

150 10 1 500

150 10 1 500

206 36 2 399

137 360 160

30 000

30 000

32 839

109

0

0

338

0

413 460

421 219

464 000

110

1 500 1 500

1 000 2 700

1 071 2 872

107 106

0

0

90

0

0 0 3 000

0 0 3 700

178 611 4 822

0 0 130

daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů

odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Tř.1 celkem příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku mimořádné příjmy, omyly přijaté platby sankční platby, pokuty náklady řízení u pokut Tř.2 celkem



Rozpočet v tis.Kč


Tř.3


0

0

0

0

neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy

38 277

38 277

38 277

100

převody z hospodářské činnosti

9 500

11 800

11 804

100

neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

0

23 692

23 692

100

neinvestiční dotace od Libereckého kraje

0

2 619

2 620

100

investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

0

43 135

43 135

100

investiční přijaté transfery ze státních fondů

0

2 548

2 548

100

neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

0

1 966

1 966

100

neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

0

6

6

100

47 777

124 043

85 124 133

0 100

464 237

548 962

592 955

108

8 000

5 759

5 759

100

290

290

290

100

340

689

649

94

43 900 8

22 900 8

0 799 1

0 89 13

5 000

145

144

99

neinvestiční dotace od obcí Tř.4 celkem Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní daň z příjmu právnických osob za obce prevence kriminality - projekty cizí prevence kriminality - projekty vlastní rezerva města penzijní připojištění životní pojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let



Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál Výdaje provozní celkem

150

150

20

13

1 800 16 531

1 160 9 123

498 8 160

43 89

0

0

0

0

16 531

9 123

8 160

89

Výdaje investiční Výdaje celkem


Graf č. 23 Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa



Komentář k rozpočtu za rok 2014 – všeobecná pokladní správa Příjmy: Příjmy třídy 1 – daňové příjmy: Mezi příjmy této třídy patří podíl obce na celostátním výnosu sdílených daní, jež byly přerozdělovány na základě zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dále sem patří daně ve výlučné pravomoci obce, tj. daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce, příjmy z výherních hracích přístrojů, správní a místní poplatky. Jako celek byly tyto příjmy splněny na 110% při upraveném rozpočtu 421 219 tisíc Kč. Rozpočet u všech položek třídy 1 byl splněn, k největšímu překročení došlo u daně z příjmů právnických osob (+ 13 773 tisíc Kč) a u z daně z přidané hodnoty (+ 10 479 tisíc Kč). Příjmy třídy 2 - nedaňové příjmy: Obsahem třídy 2 jsou zejména výnosy z finančního majetku, tj. příjmy z úroků a příjmy z podílů na zisku a dividend, dále pak vymožené sankční platby a náklady řízení. Nedaňové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu ve výši 3 700 tisíc Kč přeplněny o 1 122 tisíc Kč. Příjmy třídy 4 - přijaté dotace: Upravený rozpočet příjmů této třídy ve výši 124 043 tisíc Kč byl překročen o 90 tisíc Kč. Z toho 85 tisíc Kč připadá na příjmy od obcí, o 4 tisíce Kč jsou přeplněny převody z hospodářské činnosti a zbývající odchylka 1 tisíc Kč u položky neinvestiční dotace od Libereckého kraje je důsledkem zaokrouhlování rozpočtu na tisíce Kč. Výdaje: Mezi výdaje rozpočtu všeobecné pokladní správy patří zejména proúčtování daně z příjmu za město, úroky z úvěru, finanční vypořádání dotací za předchozí rok a náklady na projekty prevence kriminality. V rámci rozpočtu všeobecné pokladní správy je vedena rezerva města. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 8 160 tisíc Kč, což je o 963 tisíc Kč méně než bylo rozpočtováno. Největší díl úspory připadá na úroky z úvěru na Sportareál (662 tisíc Kč). Ing. Miroslava Peterková referent rozpočtu Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 80/158


Prevence kriminality: Prevence kriminality – projekty cizí: V roce 2014 byl rozpočet grantového programu v oblasti prevence kriminality (na projekty cizí) schválen v celkové výši 290 tis. a byl určen na výdaje spojené s realizací projektů v oblasti prevence kriminality. Z daného grantového programu bylo podpořeno celkem 5 projektů. Prevence kriminality – projekty vlastní: V roce 2014 byl rozpočet na realizaci vlastních projektů v oblasti prevence kriminality schválen v celkové výši 340 tis. a byl určen na výdaje projektů, které realizovalo město Česká Lípa. Dále byla městu Česká Lípa v rámci vyhlášeného Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2014, poskytnuta státní účelová dotace ve výši 349 tis. na realizaci projektu „Speciální výslechová místnost“. Při realizaci daného projektu, byla díky levnější variantě vysoutěžené ceny, část přidělené dotace vrácena zpět. Město Česká Lípa v loňském roce opět realizovalo několik úspěšných projektů (Den s policií a ostatními složkami IZS, Den bez aut, projekt Zdravé město, Na kole bezpečně, Společně k bezpečí, Mladý strážník, Primární prevence na SŠ, Speciální výslechová místnost atd.). Tyto projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činnosti. Město Česká Lípa na těchto projektech úzce spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií, Besipem a ostatními složkami IZS.

Zpracovala: Anna Hlinčíková koordinátor projektů a kampaní



5.14. Příjmy a výdaje - ORMI - investice, územní plán, dotace

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy Vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany

2 000

2 000

Jistoty Tř.2 celkem

2 000

100

120

0

2 000

2 000

2 120

106

0

0

839

0

2 000

2 000

2 959

148

5 650

3 390

3 360

99

Bytové domy Lada - splátka úvěru

12 316

12 316

12 316

100

Bytové domy Lada - splátka úroků

3 000

1 534

1 112

72

Opravy budov městského úřadu

300

13

13

100

Oprava rybníka Žizníkov

800

0

0

0

Opravy vodního hradu Lipý

300

20

15

75

Opravy drobných památek

150

150

100

67

nutné zabezpečovací práce domu čp. 174 v Mikulášské ulici

0

335

334

100

Příprava staveb, technická dokumentace

0

520

486

93

Rekonstrukce mostků Písečná

0

300

286

95

Stavební úpravy ulice Pražská

0

1 500

1 500

100

Tř. 3 - Prodej plyn.zařízení RWE GASNET Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy



Rozpočet v tis.Kč



Koupaliště Dubice - zprovoznění pozemní části

0

815

792

97

Generální oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky – Sportareál

0

3 210

0

0

Revitalizace chodníků a veřejných prostranství

0

500

494

99

0

200

192

96

0

450

341

76

0

0

0

0

Regenerace sídlišť - parkoviště

0

1 350

1 345

100

Městská doprava - nové zastávky a zálivy

0

500

389

78

22 516

27 103

23 075

85

600

600

0

0

Příprava staveb, technická dokumentace

2 500

1 826

1 420

78

Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí

1 000

1 000

1 000

100

500

165

0

0

1 000

500

476

95

1 100

1 100

957

87

250

0

0

0

24 000

24 000

21 486

90

ZŠ Dr. Tyrše - instalace termoregulačních ventilů Příspěvek města na regeneraci MPZ Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Územně plánovací dokumentace

Rezerva ORMI Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Slovanka Příspěvek města na regeneraci MPZ Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ul.)



Rozpočet v tis.Kč



Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 zateplení budov ZŠ

20 000

28 439

28 438

100

Opravy havarijního stavu střech na školských objektech

3 000

0

0

0

Příspěvek DČOV Častolovice

1 200

1 566

1 047

67

Rekonstrukce mostků Písečná

2 300

2 000

1 592

80

Vodovod Častolovice

5 000

5 000

0

0

350

150

0

0

ZŠ Jižní - úprava prostoru pro MŠ

1 500

1 500

1 495

100

Rekonstrukce ulice Prokopa Holého

5 000

5 000

0

0

Stavební úpravy ulice Pražská

1 500

0

0

0

Koupaliště Dubice - zprovoznění pozemní části

1 600

785

740

94

Městská doprava - nové zastávky a zálivy

1 000

500

428

86

Regenerace sídlišť - parkoviště

2 500

610

0

0

Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa

0

2 575

2 574

100

Opravy budov městského úřadu

0

287

284

99

Oprava rybníka Žizníkov

0

1 430

1 428

100

Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy

0

5 933

5 923

100


75 900

84 966

69 288

82

Výdaje celkem

98 416

112 069

92 363

82

ZŠ Dr. Tyrše - instalace termoregulačních ventilů


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 24 Příjmy a výdaje – ORMI - investice, územní plán, dotace

Komentář k rozpočtu za rok 2014 – ORMI - investice, územní plán, dotace Rozpočet ORMI byl sestaven s ohledem na investiční potřeby města a potřeby oprav a údržby městského majetku a s ohledem na finanční možnosti města. Snahou ORMI bylo maximálně využit přidělené prostředky v jednotlivých rozpočtových položkách a současně tyto rozpočtové položky nepřekročit. Z prostředků, které měl ORMI k dispozici, byly v roce 2014 zajištěny opravy školských, kulturních a sportovních zařízení, rekonstrukce mostků v Písečné, zřízeno sociální zázemí v rekreačním areálu v Dubici, obnoveny zastávky a čekárny MHD, provedena rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace Kopeček (ul. Hrnčířská a 5.května), provedeno zateplení budov ZŠ 28.října, oprava rybníka Žizníkov apod. Přesto došlo k tomu, že některé jednotlivé položky rozpočtu nebyly zcela využity, převážně z důvodu úspor vzniklých při výběrových řízeních – vyšší úspory (tj. více jak 10% z přidělených rozpočtových prostředků) byly vykázány u níže uvedených položek rozpočtu: Výdaje provozní 1. Bytové domy Lada - splátka úroků – naplnění rozpočtu na 72% Úspora vznikla během roku z důvodu dlohodobě trvající nízké úrokové sazby PRIBOR. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 85/158

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2. Opravy drobných památek – naplnění rozpočtu na 67% V průběhu roku byly provedeny menší opravy kaple v Manušicích a kaple v Žizníkově, k úsporám došlo při výběru dodavatele. 3. Generální oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky – Sportareál – naplnění rozpočtu 0% Finanční prostředky na generální opravu kogenerační jednotky byly ORMI přiděleny v září 2014 (ZM 24.9.2014), aby mohla být uzavřena Smlouva o dílo s firmou Mandant s.r.o. Smlouva byla uzavřena 7.11.2014 s tím, že k finančnímu plnění dle smlouvy o dílo dojde v roce 2015. Oprava byla dokončena v únoru 2015. Finanční plnění plynulo z rozpočtu roku 2015. 4. Příspěvek města na regeneraci MPZ – naplnění rozpočtu na 76% Účelová dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury pro poskytování příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek ve výši 200.000,-- Kč byla plně využita. Závazné finančních podíly města byly proplaceny v určené výši dle rozhodnutí Stavebního úřadu, úseku památkové péče. Úspora finančních prostředků je rozdílem mezi předpokládanou výší příspěvků účelové dotace a reálně vyplacenými příspěvky v závislosti na přijatých žádostech o dotaci. 5. Městská doprava – nové zastávky a zálivy – naplnění rozpočtu na 78% (provozní výdaje) a 86% (výdaje investiční) Úspory v oblasti provozní i investiční vznikly z důvodu snížení ceny při soutěži na výběr dodavatele stavebních prací. Výdaje investiční 6. Územně plánovací dokumentace – naplnění rozpočtu na 0% Z položky Územně plánovací dokumentace měla být v roce 2014 hrazena Změna územního plánu č. 1 a územní studie Rozšíření obytného souboru Špičák. V žádném z těchto projektů nedošlo v roce 2014 k finančnímu plnění. To se předpokládá v roce 2015. 7. Příprava staveb, technická dokumentace – naplnění rozpočtu na 78% Úspora vznikla na základě snížení ceny při soutěžích na výběr dodavatelů projektových prací, průkazů energetické náročnosti budov, posudků apod. 8. Rezerva ORMI – naplnění rozpočtu na 0% Rezerva ORMI byla původně stanovena ve výši 500 tis. Kč. V průběhu roku bylo 335 tis. Kč přesunuto na samostatnou položku na zajištění nutných zabezpečovacích prací domu čp. 174 v Mikulášské ulici. Podnět k této opravě domu čp. 174 dal ze zákona Stavební úřad. Finanční prostředky z této nově vytvořené položky byly plně využity. 9. Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Slovanka – naplnění rozpočtu na 87% Úspora vznikla na základě snížení ceny při soutěži na výběr dodavatele stavebních prací.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 10. Příspěvek DČOV Častolovice – naplnění rozpočtu na 67% Prostředky určené na příspěvky z Programu DČOV Častolovice nebyly zcela využity, protože žadatelé o příspěvek nepředložili požadované doklady nutné k vyplacení příspěvku. Příspěvek z programu bude žadatelům, se kterými je uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku, proplacen v roce 2015. 11. Rekonstrukce mostků Písečná – naplnění rozpočtu na 80% Úspora vznikla na základě snížení ceny při soutěži na výběr dodavatele stavebních prací. 12. Vodovod Častolovice – naplnění rozpočtu na 0% Vodovod Častolovice nebyl realizován. V roce 2014 probíhala jednání se SVS a.s. o možnostech financování budoucí stavby. Příprava bude pokračovat v roce 2015. 13. ZŠ Dr. Tyrše – instalace termoregulačních ventilů – naplnění rozpočtu na 0% Prostředky určené na proplacení instalace termoregulačních ventilů byly původně zařazeny v rozpočtu ORMI v části investičních výdajů. V průběhu roku byla potřebná část prostředků přesunuta do provozní části a z nich byla instalace ventilů proplacena. Zbývající finanční prostředky ve výši 43%, vzniklé jako úspora, byly ponechány v rozpočtu v části investičních výdajů bez dalšího využití. 14. Rekonstrukce ulice Prokopa Holého – naplnění rozpočtu na 0% Rekonstrukce ulice Prokopa Holého nebyla realizována. 15. Regenerace sídlišť – parkoviště – naplnění rozpočtu na 0% Prostředky určené na proplacení Regenerace sídlišť – parkovišť byly původně zařazeny v rozpočtu ORMI v části investičních výdajů. V průběhu roku byla potřebná část prostředků přesunuta z investičních prostředků rozpočtu ORMI do provozních, z nichž byly provedené práce proplaceny. Část prostředků ve výši 610.000,- Kč byla uspořena a finanční prostředky byly ponechány v rozpočtu v části investičních výdajů bez dalšího využití. U žádné z položek rozpočtu ORMI nedošlo k jejímu překročení, plnění u provozních výdajů dosáhlo 85% předpokládaných nákladů, plnění u výdajů investičních dosáhlo 82%, přičemž celkový rozpočet ORMI pro rok 2014 byl naplněn z 82%.

Mgr. Jolana Nebřenská vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic



5.15. Příjmy a výdaje - Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy sankční platby - pokuty mimořádné příjmy Tř.2 celkem


3 400

4 412 1 4 413

130 0 130

0

0

185

0

3 400

3 400

4 598

135

znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, konzultační a poradenské služby

180

180

136

76


180

180

136

76

0

0

0

0

180

180

136

76

Tř.4 - sankční platby - pokuty (příjmy od obcí)

Příjmy celkem

3 400

3 400

3 400

Výdaje


Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 25 Příjmy a výdaje – Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Komentář k rozpočtu za rok 2014 – Oddělení dopravně správních agend a přestupků Příjmy sankční platby – pokuty mimořádné příjmy Tř.2 celkem - jedná se o pokuty uložené v rámci řízení o přestupcích Tř.4 – sankční platby – pokuty (příjmy od obcí) - město Česká Lípa na základě veřejnoprávních smluv ve správních obvodech příslušných obcí jako místně příslušný správní orgán vykonává přenesenou působnost svěřenou orgánu obce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (projednávání přestupků) Vyšších příjmů v roce 2014 (oproti plánovanému návrhu příjmů rozpočtu) bylo dosaženo počtem a výší uhrazených sankčních plateb-pokut za přestupky. Při návrhu rozpočtu na příslušný rok je vždy vycházeno z příjmů předchozích let a nelze predikovat skutečnou výši příjmů. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2014 89/158


Nedá se odhadnout, jakým způsobem se projeví na výši příjmů případné změny legislativy, či jaký bude počet a druhy přestupků oznámených k projednání od příslušných orgánů na Městský úřad Česká Lípa. Rovněž tak nelze odhadnout, v jaké míře budou přestupci uhrazeny uložené pokuty a „úspěšnost“ při vymáhání nezaplacených pohledávek, které provádí finanční odbor, oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek. Jen pro ilustraci mohu uvést, že v roce 2014 bylo na sankčních platbách-pokutách ODSAaP uloženo cca 9 700 000,-Kč. Příjem za rok 2014 činí 4 598 000,-Kč, kdy však součástí tohoto příjmu jsou i sankční platby-pokuty za roky minulé. Výdaje - znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, konzultační a poradenské služby Jak již bylo avizováno v komentáři rozpočtu za rok 2013, v loňském roce skutečně došlo k navýšení výdajů na znalecké posudky, oproti předchozím rokům. To i přesto, že vyžadování znaleckých posudků je omezováno na co nejvyšší možnou míru. Od 18.03.2014 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou. Na základě ustanovení § 5 odst. 2, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., je nutno u každého řízení o přestupku ve věci řízení pod vlivem jiné návykové látky prokazovat množství jiné návykové látky v krevním vzorku řidiče. Množství jiné návykové látky v krevním vzorku řidiče lze zjistit pouze vyšetřením zajištěného biologického materiálu (krve) znalcem z oboru toxikologie. Toto vyšetření však v současné době nenařizuje Policie ČR a tím dochází k neúměrnému navyšování nákladů správního orgánu. Situace již byla zdejším úřadem připomínkována na Krajském ředitelství Policie ČR Libereckého kraje, avšak bezvýsledně. Od počátku letošního roku, v této souvislosti, došlo k ještě vyššímu navýšení výdajů oproti předchozím rokům. Jedná se o problém, který ze své funkce vedoucího oddělení nejsem schopen ovlivnit.

Bc. Milan Adamec vedoucí oddělení dopravně správních agend a přestupků



6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy Přezkoumání hospodaření města Česká Lípa za rok 2014 bylo uzavřeno výrokem:

„Při přezkoumání hospodaření města Česká Lípa za rok 2014 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b). Tyto chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. c). Jejich popis je uveden v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku hospodaření“

6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka Součástí tohoto oddílu je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a inventarizační zpráva za rok 2014.
































































































































MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 6.2. Zápis z finančního výboru


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 7. Opatření Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém zasedání dne 24. 6. 2015 při projednávání závěrečného účtu města za rok 2014 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Přijatá opatření: A. Soulad hospodaření s hledisky přezkoumání: 1) Nadhodnocení aktiv - nedokončená investice divadla na Jeřábkově náměstí. Opatření: Bude provedeno mimořádné přehodnocení nedokončených investic, zejména v souvislosti s investiční akcí divadlo na Jeřábkově náměstí. Zpráva o výsledku bude předána vedoucímu finančního odboru Ing. Josefu Zachrlovi. Zodpovídá: Mgr. Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Termín: do 31.8.2015 včetně 2) Nadhodnocení aktiv - dlouhodobá pohledávka z titulu nevyúčtované zálohy za poskytovatelem dopravních služeb pro město Česká Lípa. Opatření: Vedoucí odboru dopravy a občanskosprávních agend pan František Ondřej předá vedoucímu finančního odboru Ing. Josefu Zachrlovi písemné vyjádření ohledně stavu soudního sporu a všech aktuálně známých skutečností týkajících se výše uvedené pohledávky z titulu finančního vypořádání, zejména reálnost získání celé dlužné částky, za účelem posouzení nadhodnocení vykázaného aktiva. Zodpovídá: pan František Ondřej, vedoucí odboru dopravy a občanskosprávních agend Termín: do 31.8.2015 včetně B. Zjištěné chyby a nedostatky uvedené v příloze A: 1) Kupní smlouvy o nabytí pozemků - při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. Opatření: Příslušná pracovnice bude poučena o povinnosti včas předávat doklady do účtárny a respektovat Český účetní standard č.701 (Účty a zásady účtování na účtech), bod 6.4. Zodpovídá: paní Blanka Tokarová, vedoucí oddělení účtárny Termín: neprodleně


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2) Čerpání sociálního fondu – u příspěvků a odměn zaměstnancům vyplývajících z kolektivních smluv bylo auditorem doporučeno používat položku 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu. Opatření: Doporučení auditora vzato v úvahu a bude realizováno od účetního období roku 2015. Zodpovídá: paní Blanka Tokarová, vedoucí oddělení účtárny Termín: neprodleně 3) Zařazení do užívání automobilu Hyundai - chyba u stanovené doby používání. Opatření: Oprava chybné doby používání bude na kartě majetku opravena příslušnou pracovnicí finančního odboru. Zodpovídá: paní Blanka Tokarová, vedoucí oddělení účtárny Termín: do 31.8.2015 včetně 4) Příspěvková organizace Lipý - v souvislosti s úbytkem dlouhodobého hmotného movitého majetku nedošlo k aktualizaci zřizovací listiny. Opatření: Příslušné útvary (oddělení školství a cestovního ruchu, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, referent kultury a sportu) budou vyzvány, aby zajistily častější a pružnější aktualizaci příloh k zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve své kompetenci. Zodpovídá: Ing.Josef Zachrla, vedoucí finančního odboru Termín: do 31.8.2015 včetně 5) Náklady na zimní údržbu chodníků – podhodnocení nákladů r.2014 absencí časového rozlišení. Opatření: Jelikož účetní období roku 2014 je uzavřeno, nelze již provést opravu. V dalších letech bude při účtování nákladů na přelomu roku bedlivěji kontrolováno zařazení do správného účetního období. Příslušní pracovníci budou upozorněni na povinnost časově rozlišovat náklady a výnosy v rámci své kompetence. Zodpovídá: paní Blanka Tokarová, vedoucí oddělení účtárny Termín: do 31.8.2015 včetně 6) Nákup potravin a vizitek - auditorem bylo doporučeno používat účet 501. Opatření: Účetní období roku 2014 je uzavřeno, v dalších letech bude doporučení auditora bráno v úvahu. Zodpovídá: paní Blanka Tokarová, vedoucí oddělení účtárny Termín: neprodleně Jak o přijetí nápravných opatření, tak o jejich plnění bude v zákonné lhůtě písemně informován příslušný přezkoumávající orgán.



8. Závěr Účetně rozpočtové hospodaření roku 2014 skončilo zvýšením stavu peněžních prostředků na základních účtech rozpočtového hospodaření o 71,8 miliónu Kč a na účtech peněžních fondů o 20,4 miliónu Kč. Pokud zohledníme bankovní převod do Investičního fondu ve výši 22 mil. Kč, který proběhl až v roce 2014, ale věcně patří do roku 2013, základní běžné účty se oproti stavu k 1. 1. 2013 zvýšily o 93,8 miliónu Kč a stavy na běžných účtech fondů se snížily o 1,6 miliónu Kč. Pokles byl zapříčiněn čerpáním Investičního fondu. Hotovost na účtech hospodářské činnosti města vzrostla o 1,9 mil.Kč. Na hospodaření města v roce 2014 se pozitivně projevil souběh lepšícího se výkonu ekonomiky a obezřetné rozpočtové politiky města. Přebytek rozpočtového hospodaření zůstává k dispozici pro investice do majetku města v příštích letech.

Samostatná příloha: Výkazy za rok 2014organizací zřízených a založených městem Česká Lípa


Závěrečný účet - návrh

Recommend Documents