Závěrečný účet - návrh

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA

Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012

Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011

Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit: a) písemně – na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, 470 01 Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne 21.5.2011 b) ústně na zasedání zastupitelstva dne 23.5.2012

Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 1/144


Obsah Poř.č.

Název

Strany

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36 37 38

Úvodní strana Obsah Členění rozboru Úvod Příjmy Příjmy celkem Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 4 Výdaje Výdaje celkem Výdaje třídy 5 Výdaje třídy 6 Financování Výsledek hospodaření Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Finanční vztahy Příjmy a výdaje v bližším členění Příjmy a výdaje - životní prostředí Příjmy a výdaje - doprava Příjmy a výdaje - školství Příjmy a výdaje – Městské informační centrum Příjmy a výdaje - kultura Příjmy a výdaje - sport Příjmy a výdaje - odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy a výdaje - městská policie Příjmy a výdaje - mzdy Příjmy a výdaje - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy a výdaje – ORMI - majetkový úsek Příjmy a výdaje – ORMI - oddělení technické správy majetku Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Příjmy a výdaje – ORMI - investice, územní plán, dotace Audit – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2011 Zápis z finančního výboru ZM Opatření Závěr

1 2 3 4 4 4-6 7-8 8-9 10 11-12 12 12 -14 14 - 16 16 -18 18 - 20 20 - 21 22 - 24 25 - 27 28 28 - 30 31 - 32 33 - 35 36 - 37 38 – 40 41 - 42 43 - 47 48 - 49 50 - 51 52 - 54 55 - 58 59 - 63 64 - 68 69 - 72 73 – 109 110 - 142 143 144 144



Členění rozboru a vyúčtování hospodaření

Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2011 má toto základní členění : 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy 1 2.3. Příjmy třídy 2 2.4. Příjmy třídy 3 2.5. Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy 5 3.3. Výdaje třídy 6 4. Financování 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Životní prostředí 5.2. Doprava 5.3. Školství 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie 5.9. Mzdy 5.10. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5.11. ORMI - majetkový úsek 5.12. ORMI - oddělení technické správy majetku 5.13. Všeobecná pokladní správa 5.14. ORMI - investice, územní plán, dotace 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Audit – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6.2. Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2011 6.3. Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k 31.12.2011 je vyhotoven v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře

v bodě 5 rozboru byly

vyhotoveny odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu § 42 zákona č.128/2000 Sb. auditorem a je, v souladu s ustanovením § 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2011 bylo provedeno firmou Primaska Audit, a.s., Praha, číslo licence KAČR-209.

2. Příjmy Členění této oblasti je následující : 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy 1 2.3. Příjmy třídy 2 2.4. Příjmy třídy 3 2.5. Příjmy třídy 4

2.1. Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2011 výše 688 588 tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 664 434 tisíc Kč, na 104 %. Rozpočet za rok 2011 v absolutní hodnotě byl přeplněn o 24 154 tisíc Kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č.1 a grafu č.1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.2.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd

Rozpočet tis.Kč

Druh příjmu

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté dotace

417 615 34 795 12 160 190 879

394 831 33 906 12 954 222 743

406 989 52 367 8 164 221 068

103 154 63 99

Příjmy celkem

655 449

664 434

688 588

104

Graf č.1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd



Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny podle organizačních jednotek, vyplývá, že k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodující dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy (daňové příjmy) a rozpočet Odboru rozvoje, majetku a investic – úsek majetku (nedaňové příjmy, prodej drobného majetku – splátka za majetek prodaný společnosti Českolipské teplo, a.s.). Odchylky v příjmech ostatních rozpočtů jsou nevýznamné. Tabulka č.2 Příjmy podle organizačních jednotek

Organizační jednotka Životní prostředí Doprava Školství MIC Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI-investice, úz.plán, dotace Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Příjmy celkem


Rozpočet v tis.Kč 410 3 650 2 315 1 597 3 100 60

373 3 650 2 572 1 879 3 238 9

786 5 068 2 572 4 1 880 2 928 14

2 150

2 150

2 216

211 139 100 100 90 156 103

204

9

8

89

22 759

22 759

30 189

133

4 970

5 179

5 725

111

614 234 -

622 616 -

637 196 -

102 -

-

-

2

-

655 449

664 434

688 588

104


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2.2. Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 1 jsou tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21 %), daněmi z příjmů právnických osob (podíl 20 %), daní z přidané hodnoty (podíl 40 %), daní z nemovitostí (podíl 9 %), správními a místními poplatky a odvody (podíl 10 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše 406 989 tisíc Kč a byly splněny na 103 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 394 831 tis. Kč. K vyššímu přeplnění rozpočtu došlo u poplatků z provozování výherních hracích přístrojů (správní poplatky + 4,6 miliónu Kč, místní poplatky + 2,9 miliónu Kč). Důvodem byl vyšší zájem o povolení ze strany provozovatelů výherních hracích přístrojů v závěru roku 2011. Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č.3. a grafické znázornění v grafu č.2. Tabulka č.3 Příjmy třídy 1

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu


Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

72 600

72 600

74 397

102

Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti

7 500

5 500

5 340

97

Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

7 500

6 200

6 586

106

Daň z příjmu právnických osob

76 000

70 000

68 925

98

Daň z příjmu právnických osob za obce

25 000

12 603

12 603

100

Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatek za komunální odpad

164 000 35 000 15 000 3 000

161 000 37 000 15 500 3 000

163 567 37 105 20 145 3 235

102 100 130 108

Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb

12 015

11 428

15 086

132 0

Celkem tř.1

417 615

394 831

406 989


103

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.2 Příjmy třídy 1

2.3. Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše 52 367 tisíc Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 33 906 tisíc Kč, splněny na 154 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o 18 461 tisíc Kč bylo dosaženo zejména

díky

přeplnění příjmů z nakládání s majetkem (rozpočet Odboru rozvoje, majetku a investic – majetkový úsek - splátka za majetek prodaný společnosti Českolipské teplo, a.s.) a také díky inkasovaným úrokům z vkladů (rozpočet všeobecné pokladní správy). O 2,2 miliónu Kč byl přeplněn rozpočet u příjmů z přijatých sankčních plateb. Ostatní příjmové položky celkový výsledek ovlivnily minimálně. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č.4. a grafu č.3. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 8/144

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.4 Příjmy třídy 2

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu


Příjmy z vlastní činnosti Ostatní odvody přísp. org. Příjmy z pronájmu majetku

1 010 5 268 10 739

1 019 5 761 10 739

874 5 761 10 815

86 100 101

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

6 400

5 057

8 114

160

Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů

4 300 0

4 300 9

6 530 10

152 111

0

0

12 917

0

6 278

6 458

6 721

104

400

363

617

170

400

200

8

4

34 795

33 906

52 367

154

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček Celkem tř.2 Graf č.3 Příjmy třídy 2


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 2.4. Příjmy třídy 3 Příjmy majetku

třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2011 tvořeny příjmy z prodeje investičního a doplatkem příspěvku

na pořízení hasičských vozů. Kapitálové příjmy

byly

realizovány ve výši 8 164 tis. Kč, což je o 4,8 miliónu Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. Největší propad byl u prodeje pozemků (- 3,4 miliónu Kč). Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č.5 a grafu č.4 Tabulka č.5 Příjmy třídy 3

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu


Příjmy z prodeje investičního majetku

12 160

12 309

7 519

61

Inkaso prostředků z dotace na hasičské vozy

0

645

645

100

12 160

12 954

8 164

63

Celkem tř.3

Příjmy třídy 3 Graf č.4



2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté dotace) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (ze státního rozpočtu), územní úrovně (od kraje a od obcí) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše 221 068 tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši 222 743 tis. Kč byly o 1,7 miliónu Kč nižší. Naplněn nebyl rozpočet u dotací na výplatu sociálních dávek (příspěvek na péči -861 tisíc Kč, dávky hmotné nouze a sociální péče – 1 milión Kč).

Naopak k překročení rozpočtu došlo u

inkasovaných neinvestičních dotací od obcí (+ 157 tisíc Kč). Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č.6 a grafu č.5.

Tabulka č.6 Příjmy třídy 4

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu


Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

189 079

190 009

188 169

99

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

1 800

14 215

14 371

101

Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

0

7 034

7 013

100

Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

0

1 185

1 185

100

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

0

10 300

10 330

100

190 879

222 743

221 068

99

Celkem tř.4


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.5 Příjmy třídy 4

3.Výdaje Členění výdajů je toto : 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy 5 3.3. Výdaje třídy 6 3.1.Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2011 celkové výše 661 852 tis. Kč. Dosažená výše výdajů činí 95,7 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 691 582 tis. Kč, což představuje úsporu 29 730 tisíc Kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č.6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.8.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.7 Výdaje podle výdajových tříd

Druh výdaje

Rozpočet v tis.Kč

Upravený rozpočet v tis.Kč

Skutečnost v tis.Kč

Skutečnost / upravený rozpočet v %

Třída 5 - běžné výdaje

617 156

615 732

587 774

95

Třída 6 -kapitálové výdaje

125 838

75 850

74 078

98

Výdaje celkem

742 994

691 582

661 852

96

Graf č.6 Výdaje podle výdajových tříd


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.8 Výdaje podle organizačních jednotek

Organizační jednotka Životní prostředí Doprava Školství


Rozpočet v tis.Kč


Skutečnost / upravený rozpočet v %

1 080 35 100 60 560

1 704 38 100 72 956

1 691 37 947 72 946

99 100 100

780

2 280

2 044

90

Kultura Sport

19 158 23 717

21 571 26 622

21 484 26 313

100 99

Odbor kancelář tajemníka MěÚ

24 976

18 458

17 146

93

Mzdy Městská policie

81 514 21 320

91 455 21 320

82 008 20 922

90 98

157 084

141 604

137 261

97

8 415

8 672

6 638

77

118 030

126 165

118 309

94

Městské inform.centrum

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení technické správy majetku Všeobecná pokl.správa ORMI - investice, územní plán, dotace Sociální fond

39 986

23 886

23 112

97

151 274

96 789

94 263

97

232

-

Výdaje celkem

742 994

661 852

96

-

- 691 582

3.2. Výdaje třídy 5 Mezi výdaje třídy 5 ( běžné výdaje - výdaje na provoz ) patří například platy zaměstnanců a ostatní

platby

za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy

materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obslužnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd.

Výdaje třídy 5

byly čerpány ve výši 587 774 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 615 732 tis. Kč se nedočerpalo 27 958 tis.Kč. Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č.7. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 14/144

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.9 Výdaje třídy 5

Rozpočet v tis.Kč

Druh výdaje



Skutečnost / upravený rozpočet v%

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

74 400

81 332

74 853

92

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

25 418

27 914

24 858

89

8 065 12 000 12 251 109 388 33 402 12 316

9 422 5 337 13 642 110 302 34 344 12 316

8 187 4 893 12 524 103 153 31 281 12 316

87 92 92 94 91 100

36 250

39 233

39 101

100

1 600

4 249

4 248

100

Neinvestič. transfery neziskovým a podobným organizacím

11 745

9 187

8 757

95

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

1 180

1 180

1 152

98

103 185

116 412

116 410

100

29 945

19 151

18 960

99

143 160

128 125

123 848

97

Neinvestiční půjčky a transfery obyvatelstvu, nezisk.organizacím

1 260

3 441

3 233

94

Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj.

1 591

145

617 156

615 732

Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje za realizaci záruk Výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, do zahraničí Soc. dávky, dary a ostatní příspěvky obyvatelstvu

Celkem tř.5

-

587 774


95


Graf č.7 Výdaje třídy 5

3.3.Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 ( investiční výdaje ) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši 74 078 tis. Kč, což vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 75 850 tisíc Kč představuje úsporu 1 772 tis.Kč. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č.10 a grafu č. 8. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 11.


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Tabulka č.10 Výdaje třídy 6

Rozpočet v tis.Kč

Druh výdaje Pořízení nehmotného investičního majetku

Upravený Skutečnost rozpočet v tis.Kč v tis.Kč


3 000

337

122

36

118 058

67 740

66 244

98

Pozemky

2 000

2 109

2 051

97

Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně

1 000

1 000

1 000

100

Investiční dotace příspěvkovým organizacím

1 280

4 664

4 661

100

Pořízení hmotného investičního majetku

Ostatní kapitálové výdaje Celkem tř.6

500 125 838

75 850

74 078

Graf č.8 Výdaje třídy 6


98


Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 – kapitálové výdaje podle organizačních jednotek

Organizační jednotka Životní prostředí Doprava Školství Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí ORMI-majetkový úsek ORMI-oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Sociální fond Výdaje celkem

Rozpočet v tis. Kč 800 480 400 2 000

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet v tis. Kč rozpočet v v tis. Kč % 3 970 480 114 19 100 100 2 109

3 970 478 114 19 97 100 2 051

100 100 100 100 97 100 97

-

609

606

100

-

122

122

100

68 227

66 521

97

122 158 -

-

-

125 838

75 850

74 078

4. Financování Tato oblast je členěna na : 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy


98

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 4.1. Financování Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí „výdaje = příjmy ± financování“. Financování zahrnuje operace, když si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, že veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o

přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz „do“ nebo

„z“ příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy rozpočtu před konsolidací byly ve výši 1 923 127 tis.Kč, výdaje 1 896 391 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je + 26 736 tisíc Kč. V rámci financování byla tudíž vykázána částka - 26 736 tisíc Kč a její struktura je tato: + 38 641 tis.Kč …. pokles stavu peněžních prostředků na vkladových účtech fondů města, - 15 862 tis.Kč … splátky jistiny úvěru na Sportareál, - 49 515 tis.Kč … navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č.12 a graf č.9.

Tabulka č.12 Financování Výsledek od počátku roku v tis.Kč

Druh operace Krátkodobé financování

-10 874

Splátky dlouhodobých půjček

-15 862

Financování celkem

-26 736


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.9 Financování

4.2.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou Stavebnímu bytovému družstvu Sever, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jež jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č.13 Výsledek hospodaření Název

Údaje v tis.Kč

Příjmy před konsolidací Příjmy po konsolidaci

1 923 127 688 588

Výdaje před konsolidací Výdaje po konsolidaci

1 896 391 661 852

Saldo příjmů a výdajů

26 736

Výsledek hospodaření - hospodářská činnost

9 938

Z toho: výsledek hospodaření - mandátní správa SBD Sever

6 338



Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2011 dokumentuje tabulka č.14 a graf č.10

Tabulka č.14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města

Výsledek hospodaření v tis.Kč SBD Sever - 893

6 338

VHČ - město

3 600

Celkem

9 938

Graf č.10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1.1.2011 v Kč

Změna stavu v Konečný stav k r.2011 31.12.2011 v Kč

Běž.účty rozp. hospodaření

311 809 411,04

49 515 050,81

361 324 461,85

Běžné účty – hosp. činnost

15 656 823,38

2 874 483,03

18 531 306,41

Jiné běžné účty Běžné účty fondů Pokladna hospodářské činnosti Ceniny

10 656 221,70 225 332 865,79

348 666,87 -38 641 504,16

11 004 888,57 186 691 361,63

12 436,00

-10 154,00

2 282,00

100 788,00

84 820,00

185 608,00

Celkem

563 568 545,91

14 171 362,55

577 739 908,46

Název peněžního fondu Sociální fond Rezervní fond Fond rozvoje města Investiční fond Fond rozvoje bydlení Celkem

Počáteční stav k 1.1.2011 v Kč 32 364,93 49 861,83 1 698 530,52 223 327 498,99 224 609,52 225 332 865,79

Změna stavu v Konečný stav k r.2011 31.12.2011 v Kč 232 179,51 -507,56 -386,84 -38 878 160,79 5 371,52 -38 641 504,16

264 544,44 49 354,27 1 698 143,68 184 449 338,20 229 981,04 186 691 361,63

INVESTIČNÍ FOND 2011 Účetní stav účtu IF k 1.1.2011 ( + ) akcie - Čl. teplo a.s. - přesun do Investičního fondu (výnosy z roku 2010, na účet připsáno v r.2011) ( + ) úroky za rok 2010 (výnosy z r.2010, na účet připsáno v r.2011) ( - ) poplatky r.2011 ( + ) výnosové úroky r.2011 Využití IF na investice ( - ) Koupaliště Dubice - příprava ( - ) Jiráskovo divadlo ( - ) Víceúčelová sportovní hala ( - ) MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce ( - ) Expozice textilního tisku - vodní hrad ( - ) Rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní ( - ) Hasičské vozy CAS ( - ) Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Převody do IF v celkové výši: Účetní stav účtu IF k 31.12.2011

223 327 498,99 Kč 5 000 000,00 Kč -

1 380 036,00 Kč 1 471,18 Kč 158 889,59 Kč

-

156 000,00 Kč 264 041,00 Kč 40 896 127,20 Kč 540 945,00 Kč 571 838,00 Kč 6 290 000,00 Kč 738 864,00 Kč 375 800,00 Kč 4 418 000,00 Kč 184 449 338,20 Kč


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA V roce 2012 byly na účet Investičního fondu připsány částky 682 tisíc Kč, což je usnesením zastupitelstva města schválená rozpočtová změna (převod doplatku dotace na hasičské vozy), a částka 2 122 tisíc Kč, což jsou úroky poukázané bankou za vklady vedené na běžném účtu Investičního fondu. Obě položky jsou

výnosem věcně souvisejícím s rokem 2011, ačkoliv

k faktickému připsání na účet Investičního fondu došlo až v roce 2012. Disponibilní prostředky Investičního fondu, se kterými město vstoupilo do roku 2012 tudíž činí 187 253,4 tis. Kč. Zároveň je potřeba počítat se skutečností, že hotovost na běžných účtech rozpočtového hospodaření se o stejný obnos, tj. o částku 2 804 tis. Kč, touto účetní operací snížila.

Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku) Pohledávky dlouhodobé Dlouhodobé poskyt.zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Pohledávky krátkodobé Odběratelé Krátkodobé poskyt.zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky celkem Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky - krátkodobé Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtov. s institucemi SZ a ZP Daně Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem

Stav k 1. lednu 2011 v tis. Kč "Netto"

Stav k 31. Rozdíl prosinci 2011 nárůst/-pokles v tis.Kč "Netto" v tis. Kč

75 044

75 044

0

829

2 214

1 385

11 108 6 123

7 074 6 671

0 -4 034 548

61 347

62 698

1 351

154 451

153 701

-750

198 276 177 552

182 414 165 237

-15 862 -12 315

15 809 9 834 5 168 2 855 679 6 862 417 035

11 469 9 707 5 752 2 710 956 10 525 388 770

-4 340 -127 584 -145 277 3 663 -28 265


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Hodnota pohledávek celkem se v roce 2011 snížila ze 154 451 tis. Kč na 153 701 tis. Kč, tj. o 750 tisíc Kč. K poklesu došlo u pohledávek za odběrateli: - 1,5 miliónu Kč snížení objemu pohledávek, - 2,5 miliónu Kč tvorba opravných položek u pohledávek z pronájmu bytů (95 %) a nebytových prostor (5 %). Naopak vzrostly pohledávky z titulu poskytnutých půjček (1,5 mil.Kč pro sdružení Českolipsko) a krátkodobé pohledávky za rozpočtovými příjmy (+ 1,2 miliónu Kč). Závazky města v roce 2011 klesly ze 417 035 tis. Kč na 388 770 tis. Kč, tj. o 28 265 tisíc Kč. Snížily se všechny závazky s výjimkou časového rozlišení příjmů, zaúčtovaného v rámci bilančních prací v závěru roku 2011.

Název majetkového účtu

Stav k 1. lednu 2011 v tis. Kč "Netto"

Dlouhodobý nehmotný majetek Software

Stav k 31. prosinci 2011 v tis. Kč "Netto"

Rozdíl nárůst/pokles v tis. Kč

4 016

1 442

-2 574

2 332

724

-1 608

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 617 709

2 238 397

-379 312

52 001

-35 638

456 024 3 636

-1 060 205

7 084 228 518

0 5 408

119

0

-119

3 346

2 642

-704

1 900

1 900

0

272 511

272 561

50

203

220

17

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Samost.mov.věci a soubory mov.věcí

87 639

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 457 084 Kulturní předměty 3 431 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedok. dld. nehm. majetek 7 084 Nedok. dld. hmotný majetek 223 110 Poskyt.zálohy na dld. nehmot.a hmotný majetek Poskyt.zál. na dld.nehm. majetek Poskyt.zál.na dld. hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozh.vlivem Ostatní dlouh. finanč.majetek Materiál Materiál na skladě


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 4.4.Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce 2011. Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky a vratka nevyčerpaných dotací za rok 2010.

1.

Neinvestiční přijaté dotace celkem

1.1. Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR

202 539 544,23 Kč 8 402 481,00 Kč

1.2. Neinv.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahu

46 078 900,00 Kč

1.3. Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

131 398 729,68 Kč

1.4. Neinvestiční převody z Národního fondu 1.4. Neinvestiční přijaté dotace od obcí 1.5. Neinvestiční přijaté dotace od kraje 1.6. Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad 2.

Investiční přijaté dotace celkem

2.1. Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu 2.2. Investiční přijaté dotace ze státních fondů

2 288 525,18 Kč 1 956 813,00 Kč 11 501 942,36 Kč 912 153,01 Kč 8 197 868,24 Kč 7 000 000,00 Kč - Kč

2.2. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

12 393,52 Kč

2.3. Investiční přijaté dotace od krajů 2.4. Investiční přijaté dotace od regionálních rad

773 814,00 Kč 411 660,72 Kč 210 737 412,47 Kč

Celkem 1+2 V rámci finančního vypořádání ze SR město vrátilo nevyčerpané dotace za rok 2010 do SR v částce

5 001 789,22 Kč


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Schválený rozpočet v tis.Kč

Druh transferu Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně


Skutečnost v tis. Kč

1 000

1 000

1 000

180

180

152

1 000

1 000

1 000

Vyúčtování finanč.vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů ústřední úrovně a od regionálních rad: Dotace MPSV na veřejnou službu Veř. prospěš. práce a společens.účelná prac.místa Sociální dávky - příspěvek na péči Sociální dávky - dávky v hmotné nouzi Azylová zařízení Integrace azylantů Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Odborný lesní hospodáře Dotace pro Městskou knihovnu - VISK Dotace pro Městs.knihovnu - knihovna 21.století Sčítání lidu Volby do zastupitelstev obcí - Bohatice Výkon přenesené působnosti v sociální oblasti Sociálně-právní ochrana dětí Revitalizace hřiště ZŠ 28.října Hasičské vozy CAS Expozice textilního tisku Prevence kriminality Zajištění soutěží pořádaných MŠMT- ZUŠ, DDM Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák EU školám (ZŠ Mánesova, ZŠ Slovanka, ZŠ Jižní, ZŠ Školní, ZŠ Lada)

Přijato v Kč

Vyčerpáno v Kč

8 510,00 Kč

8 510,00 Kč

1 115 340,00 Kč 91 239 000,00 Kč 35 000 000,00 Kč 34 040,00 Kč 32 000,00 Kč 60 900,00 Kč 500 695,00 Kč 50 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 736,00 Kč 12 945,00 Kč 1 948 600,00 Kč 6 438 200,00 Kč 7 000 000,00 Kč 113 685,20 Kč 107 336,26 Kč 202 000,00 Kč 197 000,00 Kč 168 659,37 Kč 1 258 618,14 Kč

1 044 916,00 Kč 90 556 600,00 Kč 33 291 197,00 Kč 34 040,00 Kč 32 000,00 Kč 60 900,00 Kč 500 695,00 Kč 50 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 736,00 Kč 12 945,00 Kč 1 870 439,70 Kč 6 117 198,34 Kč 7 000 000,00 Kč 37 647,07 Kč 5 238,00 Kč 184 763,00 Kč 197 000,00 Kč 168 659,37 Kč 1 258 618,14 Kč


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Dotace z rozpočtu z EU Veř. prospěš. práce a společens.účelná prac.místa Zefektivnění personálních procesů MěÚ Expozice textilního tisku Česká Lípa - Boleslawiec, společné a odlišné Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák EU školám (ZŠ Mánesova, ZŠ Slovanka, ZŠ Jižní, ZŠ Školní, ZŠ Lada)

1 853 780,00 Kč 1 395 173,00 Kč 1 216 477,47 Kč 2 288 525,18 Kč 955 736,39 Kč

1 775 357,00 Kč 343 194,55 Kč 59 371,00 Kč 988 534,75 Kč 955 736,39 Kč

7 132 169,46 Kč

7 132 169,46 Kč

Dotace přijaté od Libereckého kraje

Příjmy v Kč

Výdaje v Kč

Dotace pro ZŠ Jižní - "Děti dětem…"

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

9 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 257 000,00 Kč

9 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 257 000,00 Kč

Doprava dětí na Veletrh dětské knihy - dotace pro ZŠ Slovanka, ZŠ Partyzánská, ZŠ Mánesova

13 744,00 Kč

13 744,00 Kč

Dotace pro SDH na odbornou přípravu atd. Dotace pro ZŠ, MŠ Jižní - "Sport pro všechny"

36 609,00 Kč 13 500,00 Kč

36 609,00 Kč 13 500,00 Kč

Dotace pro ZŠ, MŠ, PŠ Moskevská - "Aktivní využití volného času děti…"

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

Dotace pro ZŠ 28. října - "Naše třída můj hrad" Dotace pro ZŠ Mánesova - "Normální je nekouřit" Dotace pro ZŠ Sever - turnaj v míčových hrách Dotace pro ZŠ Mánesova na nákup sport. potřeb Dotace pro ZŠ Špičák - "Tělesná výchova hravě"

15 000,00 Kč 22 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

15 000,00 Kč 22 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Dotace pro ZŠ a MŠ Jižní - rozšíření a posílení sportovních aktivit žáků školy

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

Dotace pro p.o. Sport - "Modernizace fotbalu…"

116 730,00 Kč

116 730,00 Kč

Dotace na dopravu na veletrh EDUCA - pro ZŠ Slovanka a ZŠ Školní

14 640,00 Kč

14 640,00 Kč

Dotace na Dětské dopravní hřiště Dotace na kastrace koček

82 800,00 Kč 34 400,00 Kč

82 800,00 Kč 34 400,00 Kč

7 000,00 Kč

7 000,00 Kč

3 976,00 Kč 100 000,00 Kč 160 174,00 Kč 400 000,00 Kč

3 976,00 Kč 100 000,00 Kč 160 174,00 Kč 0,00 Kč

Dotace pro Městs.knihov.- památky Českolipska Dotace pro DDM - "Olympiáda" Dotace pro Městs.knihov.– regionál.funkce knihoven

Dotace pro ZŠ, MŠ a PŠ Moskevská - "Společně dokážeme více…" Dotace pro DDM Libertin - "Dětská porta Dotace na adaptaci byt.jednotky v DPS Dotace na akci "Bezpečné přechody pro chodce …" Dotace na zatepl.střechy ZŠ, MŠ a PŠ pavilon Jižní


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5. Příjmy a výdaje v bližším členění Tato oblast je věnovaná podrobnějšímu rozpisu příjmů a výdajů podle jednotlivých organizačních jednotek, které jsou samostatně rozpočtově sledovány. Vyhodnocení výsledků za rok 2011 je doplněno o komentář odpovědné osoby za sledovanou oblast. 5.1. Příjmy a výdaje - životní prostředí Upravený Skutečnost / Skutečnost rozpočet. upravený v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v %

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Tř.1 - poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší

10

10

11

110

příjmy z vydobývacích prostor sankční platby, pokuty Tř.2 celkem

400

363

400

363

617 158 775

170 213

Příjmy celkem

410

373

786

211

850

884

878

99

5 5 10 100 10

17 1 10 100 0

17 1 10 93

100 100 100 93 -

100

80

80

100

501

501

100

50

50

100

61

61

100

1 080

1 704

1 691

99

-

-

-

-

1 080

1 704

1 691

99

Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat ochrana přírody a krajiny monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie aktualizace povodňového plánu obce s rozšířenou působností odborný lesní hospodář mimořádné příspěvky zastupitelstva města dotace MZ ČR.- výsadba minim. podílu melioračních a zpev.dřevin Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem



Graf č.11 Příjmy a výdaje-životní prostředí

Komentář k rozpočtu za rok 2011 - životní prostředí Příjmy: Poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší Jedná se o poplatky za znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší za zpoplatněné malé zdroje nacházející se na území města. Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodíských písků a.s. v k.ú. Okřešice. Částka je přímo závislá na množství prodané vytěžené suroviny těžební organizací v daném období. V roce 2011 došlo k překročení plánovaných příjmů, výše příjmů není ovlivnitelná městem. Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat Finanční prostředky byly použity: - pro útulek Dobranov na úhradu za pobyt a veterinární péči opuštěných a zatoulaných psů, - pro útulek Kozly na úhradu za zajištění monitorování, odchyt, přepravu, ustájení a veterinární péči o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa - na zneškodnění kadaverů, - na kastrace koček, - na nákup sáčků na psí exkrementy. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 29/144


Ochrana přírody a krajiny Částka byla použita za vypracování odborných posudků pro potřeby správního orgánu (kácení, hodnocení krajinného rázu, poškození zemědělského půdního fondu). Monitorování ovzduší Částka ve výši 1 tis. Kč zajišťuje dodávání dat o znečištění ovzduší na základě uzavřené dohody s Českým hydrometeorologickým ústavem. Ekologická výchova Představuje výdaje na přípravu a realizaci akce „ Za Českou Lípu krásnější“, informační materiály, spolupráci s jinými subjekty při akcích pořádaných k problematice ochrany životního prostředí. Granty pro ŽP Touto cestou přispívá město Česká Lípa fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP. V roce. 2011 byly finanční prostředky přiděleny 16 subjektům na celkem 20 schválených projektů. Jeden subjekt od smlouvy odstoupil z důvodu neuskutečnění akce. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění rozborů a analýz v případě havárií dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách. V roce 2011 nenastala skutečnost vyžadující čerpání finančních prostředků. Aktualizace povodňového plánu obce s rozšířenou působností Jednalo se o aktualizaci povodňového plánu obce s rozšířenou působností města Česká Lípa. Odborný lesní hospodář Jedná se o platbu dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), hrazenou z dotací MZe ČR, za výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH). Mimořádné příspěvky ZM Mimořádný finanční příspěvek přidělilo zastupitelstvo města Českému rybářskému svazu MO Česká Lípa na jeho činnost. Dotace Ministerstva zemědělství ČR - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Jedná se o přerozdělení platby dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) jednotlivým vlastníkům lesa, hrazené z dotací MZe ČR. RNDr. Růžena Konvalinová Vedoucí Odboru životního prostředí



5.2. Příjmy a výdaje-doprava Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy zkoušky odborné způsobilosti ekologická daň - vybrané poplatky Tř.1 celkem

650

650

1 078

166

8

-

650

650

1 086

167

sankční platby - pokuty Tř.2 celkem

3 000 3 000

3 000 3 000

3 982 3 982

133 133

Příjmy celkem

3 650

3 650

5 068

139

34 000 1 000

37 000 1 000

36 929 1 000

100 100

100

100

18

18

35 100

38 100

37 947

100

-

-

-

-

35 100

38 100

37 947

100

Výdaje Výdaje provozní městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky (dopravní nehody + ostatní) Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.12 Příjmy a výdaje-doprava

Komentář k rozpočtu za rok 2011 - doprava Příjmy Vyšších příjmů bylo dosaženo jednak překročením sankčních plateb a pokut za přestupky v dopravě, které mají stále stoupající tendenci z důvodu zvyšujícího se počtu nehod a vyšších částek uložených pokut za spáchané přestupky a jednak větším počtem žadatelů o řidičská oprávnění a zkoušky odborné způsobilosti řidičů. Provozní výdaje Výdaje byly navýšeny na položce „městská doprava“ o 3 mil. Kč převodem prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic /rozp. změna č. 5/2011; č. usn. ZM 179/2011 ze dne 21. 9. 2011/. Položka „městská doprava“ musela být posílena z následujících důvodů: - zvýšení ceny pohonných hmot a větší využívání plateb prostřednictvím elektronických peněženek, kdy je cena nižší o Kč 4, oproti platbám v hotovosti (kvůli snížení nákladů na provoz MAD byly také upraveny jízdní řády, aby se snížil počet ujetých km); - zajištění akce „Historické autobusy“, kde náklady činily Kč 150 tis. Nižšího čerpání výdajů bylo dosaženo především na položce „posudky a konzultační činnost v dopravě“ , kde byly v tomto roce výjimečně málo vyžadovány posudky znalce k dopravním nehodám, u kterých je nutno vyžádání znaleckého posudku. V České Lípě dne 13. 4. 2012 František Ondřej vedoucí Odboru dopravy Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 32/144

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.3. Příjmy a výdaje - školství

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Příjmy odpisy

2 315

2 572

2 572

100

Příjmy celkem (tř.2)

2 315

2 572

2 572

100

Výdaje Výdaje provozní 303 - MŠ Arbesova 411

2 590

2 609

2 609

100

310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740

1 400

1 400

1 400

100

312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063

1 400

1 400

1 400

100

313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434

1 200

1 189

1 189

100

314 - MŠ Severní 2214

1 550

1 550

1 550

100

325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607

4 340

4 348

4 348

100

326 - MŠ Bratří Čapků 2864 402 - ZŠ Pátova 406

1 200 2 550

1 200 2 543

1 200 2 543

100 100

403 - ZŠ Miroslava Tyrše, Mánesova 1526

4 460

6 276

6 276

100

404 - ZŠ Partyzánská 1053

3 060

3 188

3 188

100

405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056

4 250

6 082

6 082

100

406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 414 - ZŠ Školní 2520 415 - ZŠ 28. října 2733 416 - ZŠ Šluknovská 2904

4 330 5 100 7 870 5 100

5 020 6 077 10 555 6 153

5 020 6 077 10 554 6 153

100 100 100 100

4070 - ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679

4 500

4 067

4 067

100

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138

1 190

1 334

1 334

100


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Rozpočet v tis.Kč



420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu

190

190

190

100

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost děts.zastupit.

20

20

20

100

1 900 1 440 20 100

2 086 1 434 20 100

2 086 1 434 11 100

100 100 55 100

145

145

100

59 760

68 986

68 976

100

50

50

50

100

100

100

100

100

50

50

50

100

MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 varné kotlíky - MŠ Brněnská

130

130

130

100

ZŠ M. Tyrše, Mánesova 1526 konvektomat jídelna Eliášova

200

200

200

100

ZŠ Partyzánská 1053 - elektrický varný kotel - 2ks

270

270

270

100

415 - ZŠ 28. října 2733

320

320

100

4070 - ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679

600

600

100

800

1 100 650 500 3 970

1 100 650 500 3 970

100 100 100 100

60 560

72 956

72 946

100

410 - ZUŠ Arbesova 2077 465 - SŠJ 28. října 2733 ostatní výdaje školství granty mimořádné příspěvky zastupitelstva města Výdaje provozní celkem Výdaje investiční MŠ Arbesova 411 - profi myčka na nádobí MŠ Arbesova 411 - elektrický varný kotel do kuchyně MŠ Roháče z Dubé MŠ Arbesova 411 - rekonstrukce terasy na zahradě MŠ Roháče z Dubé

410 - ZUŠ Arbesova 2077 402 - ZŠ Pátova 406 314 - MŠ Severní 2214 Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.13 Příjmy a výdaje-školství

Komentář k rozpočtu za rok 2011 – školství: V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu školských příspěvkových organizací z důvodu přijatých transferů z KÚLK. Ke snížení rozpočtu školských příspěvkových organizací došlo z důvodu převedení určité částky školských příspěvkových organizací na ORMI, které zajišťovalo opravy školských zařízení; školské příspěvkové organizace se na těchto opravách spolupodílely příspěvkem ze svého rezervního fondu. Ke konci roku byl proveden převod investičních příspěvků z rozpočtu ORMI na školské příspěvkové organizace, které slouží k provedení investičních akcí (opravy) v roce 2012. Příspěvky školským příspěvkovým organizacím byly posílány formou měsíčního provozního příspěvku na základě schváleného rozpočtu. Příspěvky určené a schválené v rozpočtu na rok 2011 byly využity na 100 %. Příspěvky na školské granty a mimořádné příspěvky na granty byly zaslány na základě Smluv a využity 100% Příspěvek – ostatní výdaje školství byl využit pouze na 55% neboť v roce 2011 se nekonaly žádné mimořádné akce, na které by mohl být použit. Z toho příspěvku se uhradily pouze pronájmy sálu v ZUŠ, kde se konaly porady s řediteli, inzeráty – výběrová řízení a tisk plakátu k zápisu. V České Lípě dne: 18.04.2012 Jana Veindlová vedoucí oddělení školství a cestovního ruchu Zdeňka Semerádová referent školství Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 35/144


5.4. Příjmy a výdaje – Městské informační centrum Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč


Tř.2 - prodej vstupenek Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Propagace města Městské informační centrum Granty v oblasti cestovního ruchu Ediční činnost

Výdaje investiční Výdaje celkem

-

-

-

4

-

60 220 100 400

60 220 100 400

20 167 100 257

33 76 100 64

1 500

1 500

100

780

2 280

2 044

90

-

-

-

-

780

2 280

2 044

90

bezúročná půjčka - Sdružení Českolipsko Výdaje provozní celkem

4


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.14 Příjmy a výdaje - Městské informační centrum

Komentář k rozpočtu za rok 2011 – Městské informační centrum: Výdaje na propagaci města nebyly vyčerpány z důvodu ne vždy výhodných, kvalitních či zajímavých nabídek. Původně byl záměr objednat oblíbené banerové tužky, které se nakonec jevily jako velmi nákladné. Místo toho bylo objednáno jiné propagační zboží, které bylo finančně méně nákladné. Výdaje městského informačního centra nebyly vyčerpány z důvodu ne vždy výhodných, kvalitních či zajímavých nabídek, které informační centrum dostávalo. Výdaje na ediční činnost nebyly vyčerpány z důvodu pomalé realizace původního záměru vydání knihy O České Lípě důvěrné. V roce 2011 se stihlo zrealizovat pouze grafické zpracování této knihy. Místo toho byla vydána kniha Pohostinná Česká Lípa, jejíž náklady na vydání byly nižší, než bylo původně plánováno na knihu O České Lípě důvěrné. Denisa Lebedová Městské informační centrum nám. T.G.Masaryka 2, Česká Lípa


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.5. Příjmy a výdaje-kultura

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy Prodej vstupenek - reprezentační ples Města Česká Lípa

130

130

131

101

Odpisy - Kultura, příspěvková organizace

400

394

394

100

67

67

67

100

1 000

1 000 100 104

1 000 100 104

100 100 100

9

9

100

75

75

100

1 597

1 879

1 880

100

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy

7 765

9 089

9 089

100

Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace příspěvek na provoz a mzdy

6 563

0

0

-

200

6 766

6 766

100

Příspěvková organizace Lipý příspěvek na provoz a mzdy

1 200

1 968

1 968

100

Malá kultura Kulturní granty Kronika města

1 450 100 50

1 631 100 50

1 573 90 33

96 90 66

Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s. Finanční dar Busline a.s. Odpisy PO Lipý Vratka investičního příspěvku r.2010 - Kultura, p.o. - nákup služebního automobilu Vratka finančního příspěvku 2010 - Beat Promotion s.r.o. Příjmy celkem (tř.2) Výdaje Výdaje provozní

Kultura, příspěvková organizace příspěvek na provoz a mzdy



Druh příjmu-výdaje Příspěvek ZM - M.Prokeš (hudební festival Lípa Musica)


1 000

1 000

1 000

100

Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal)

300

300

300

100

Příspěvek ZM - Filozofický klub Progres (celoroční činnost o.s.)

50

50

50

100

77

77

100

18 678

60 21 091

60 21 006

100 100 -

Kultura, příspěvková organizace klimatizace kino - chlazení

480

480

478

100

Výdaje investiční celkem

480

480

478

100

19 158

21 571

21 484

100

mimořádné příspěvky zastupitelstva města Příspěvek ZM - VMG Česká Lípa Výdaje provozní celkem Výdaje investiční

Výdaje celkem

Graf č.15 Příjmy a výdaje-kultura


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář k rozpočtu za rok 2011 - kultura a) Příjmy: 101 % Prodej vstupenek 100% - prodej vstupenek z akce XIII. reprezentační ples města Česká Lípa

Odpisy Kultura, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku

Odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku

Finanční dar ČET a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené se spolupořadatelstvím Festivalu Lípa Musica

Finanční dar Busline a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené s pořadatelstvím městských slavností

Odpisy Lipý, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku

Vratka inv. příspěvku z r. 2012 – Kultura PO - odvod nařízený zřizovatelem – nevyčerpaná část inv. příspěvku na nákup služebního automobilu

Vratka finančního příspěvku z r. 2012 – Beat Promotion s.r.o. - odvod nařízený poskytovatelem mimořádného příspěvku – nevyúčtovaný příspěvek ZM Česká Lípa, poskytovaný na výdaje spojené s realizací akce Reggae Ethnic Session

b) Výdaje: 100 % Provozní: 100 % Městská knihovna, příspěvková organizace – příspěvek na provoz a mzdy 100 % - příspěvek na energie, mzdy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2011 poskytovaný městem Česká Lípa (7.765 tis. Kč), příspěvek poskytovaný Liberecký krajem na regionální činnost (1.257 tis. Kč) a dotace LK na realizaci projektů (67 tis. Kč).

Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2011 poskytovaný městem Česká Lípa

Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2011 poskytovaný městem Česká Lípa

Malá kultura 96 % - výdaje (materiál, služby, nájemné) spojené s organizací kulturních akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem bylo Město Česká Lípa (XIII. reprezentační ples Města Česká Lípa, Městská slavnost, Předávání cen starostky, Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě)

Kulturní granty 90 % - granty občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzickým osobám – jeden subjekt v řádném termínu příspěvek nevyúčtoval, nebyl mu vyplacen

Kronika města 66 % - tisk listů do kroniky r. 2001 a 2002, vazba kroniky r. 2011

Mimořádné příspěvky ZM 100 % Martin Prokeš – 1.000 tis. Kč (hudební festival Lípa Musica) Antonín Nevole – 300 tis. Kč (celoroční činnost kina Crystal) Filozofický klub Progres - 50 tis. Kč ( celoroční činnost o.s.) Swingový a jazzový orchestr Big Band CL – 77 tis. Kč (celoroční činnost o.s.) Vlastivědné muzeum a galerie v ČL – 60 tis. Kč (výstava Středověké umění na Českolipsku)

Investiční 100%: Kultura, příspěvková organizace 100% -

klimatizace kino - chlazení

Irena Zemanová referent kultury a sportu



5.6. Příjmy a výdaje-sport


Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Příjem z pronájmu tenisové haly Splátka půjčky od SK Česká Lípa Odpisy PO Sport Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. Příjmy celkem (tř.2)

300 114 2 486

300 114 2 624

189 115 2 624

63 101 100

200

200

3 100

3 238

2 928

90

15 717

17 508

17 508

100

7 850

8 850

8 541

97

150

150

150

100

23 717

26 508

26 199

99

114

114

100

-

114

114

100

23 717

26 622

26 313

99

-

Výdaje Výdaje provozní Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Sportovní granty Příspěvek ZM - Autoklub Bohemia Sport v AČR (akce Rally Bohemia) Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - transfery Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.16 Příjmy a výdaje-sport

Komentář k rozpočtu za rok 2011 - sport a) Příjmy: 90 % Příjem z pronájmu tenisové haly 63% - nájemné ze strany spol. Matchball splněno dle platných smluvních ujednání – původně byl záměr nájemné ze strany města navýšit, k dohodě však nedošlo Splátka půjčky od SK Česká Lípa 101% - splátkový kalendář ze strany dlužníka dodržen Odpisy příspěvkové organizace Sport 100% - odvod PO Sport nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Splátka půjčky HC Česká Lípa s.r.o. - splátka části půjčky na koupi 2. hokejové ligy nesplacena - z celkem 800 tis. Kč dosud splaceno 200 tis. Kč - upomínáno finančním odborem b) Výdaje 99%: Provozní 99% Sport Česká Lípa příspěvková organizace – příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2011 poskytovaný městem Česká Lípa Sportovní granty 97 % - sportovní granty poskytované na činnost a sportovní akce občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzickým osobám - část ve výši 300 tis. Kč nečerpána (dle předchozích ujednání byl záměr použít prostředky k částečnému pokrytí výdajů spojených s opravou podlahy ve sportovní hale v ul. Hrnčířské) Mimořádné příspěvky ZM 100% - Autoklub Bohemia Sport v AČR – 150 tis. Kč (akce „Rally Bohemia“) Výdaje investiční 100% PO Sport Česká Lípa 100 % - příspěvek LK na projekt Nová fotbalová brankoviště Irena Zemanová referent kultury a sportu Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 42/144

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.7. Příjmy a výdaje- Odbor kancelář tajemníka MěÚ

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy smlouvy - zřízení společné jednotky SDH

60

ostatní příjmy Příjmy celkem (tř.2)

0

-

9

14

156

60

9

14

156

160

10

10

100

1 000 250 3 200 1 300 360 240 1 500 1 680 400 50 650

496 194 2 200 533 194 63 866 703 300 11 870

429 133 2 038 532 193 63 866 702 113 10 830

86 69 93 100 99 100 100 100 38 91 95

350

205

204

100

6 250

5 469

5 384

98

2 250

2 250

2 189

97

300 50 50 10

375 50 50 10

353 9 17 2

94 18 34 20

Výdaje Výdaje provozní ochranné pomůcky, léky, zdravot. materiál, prádlo a oděvy materiál spotřební knihy, tisk služby pošt služby telekomunikací voda teplo - dálkové vytápění plyn elektrická energie služby peněžních ústavů nájemné školení zefektivnění personálních procesů MěÚ nákup služeb, vč. stravovacích poukázek sociální fond vč. příspěvků, pohřby cestovné nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje nákup DHIM (kancelářská technika)

200

51

51

100

opravy kancelářské techniky

100

57

57

100

konzultanské a právní služby, poplatky st. rozpočtu

200

200

90

45

13

1

8

0

0

-

15 170

14 276

94

volby do zastupitelstva obce Bohatice sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 celkem

20 550

Výdaje provozní SDH a krizového řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení celkem

900 700 350 1 950

422 411 0 833

422 411 0 833

100 100 100

reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty, dary obyvatelstvu

420

480

443

92

fond RM příspěvek na družební styky městské noviny měsíčník Lípa celkem

430 200 1 300 126 2 476

430 200 1 200 126 2 436

429 74 961 111 2 018

100 37 80 88 83

24 976

18 439

17 127

93

19

19

100

-

19

19

100

24 976

18 458

17 146

93

Výdaje provozní ostatní

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční umělecká díla a předměty Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.17 Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ

Komentář k rozpočtu za rok 2011 – Odbor kancelář tajemníka MěÚ Výdaje provozní: ochranné pomůcky, léky, zdravot. materiál, prádlo oděvy – položka čerpána v 1. pololetí roku 2011 pro zaměstnance MěÚ a veřejnou službu (ochranné pomůcky, léky, zdrav. materiál z hlediska nezbytnosti BOZP) v souladu se schváleným rozpočtem Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic. materiál spotřební – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem ve vazbě na požadované dodávky kanc. potřeb, pracovní nářadí a pytle pro veřejnou službu, matriční tiskopisy, pozvánky na vítání občánků, hygienické potřeby, atd. Každý 2. měsíc byla realizována výběrová řízení ze třech dodavatelů (na základě smluvního vztahu) z hlediska nejvýhodnější ceny a úrovně kvality knihy, tisk – položka čerpána s ohledem na úsporná opatření (vč. maximálního využití ASPI) služby pošt – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem služby telekomunikací – položka čerpána v 1. pololetí 2011 v souladu se schváleným rozpočtem. Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic. voda – položka čerpána v 1. pololetí v souladu se schváleným rozpočtem na základě skutečné spotřeby a předepsaných záloh. Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 45/144


teplo – dálkové vytápění - položka čerpána v 1. pololetí v souladu se schváleným rozpočtem na základě skutečné spotřeby a předepsaných záloh. Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic plyn – položka čerpána v 1. pololetí na základě skutečné spotřeby a předepsaných záloh. Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic elektrická energie – položka čerpána v 1. pololetí v souladu se schváleným rozpočtem na základě skutečné spotřeby a předepsaných záloh. Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic služby peněžních ústavů – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem za účelem plateb za vedení účtů a poplatků bance, jejichž výše je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem. nájemné – položka čerpána v 1. pololetí na základě skutečného počtu kopií velkokapacitní kopírky (v ceně servisu, dodávky toneru a papíru). Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic školení – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem a s plánem vzdělávání, zpracovaným pro rok 2011 dle zákona č. 312/2002 Sb. zefektivnění personálních procesů MěÚ – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem Ministerstva vnitra ČR a zastupitelstva města nákup služeb, vč. str. poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem sociální fond vč. příspěvků, pohřby – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem cestovné – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. nákup kolků – položka čerpána na nákup kolků, např. nový zápis nebo zápis změn v obchodním rejstříku týkající se příspěvkových organizací. Náklady jsou při přípravě rozpočtu stanoveny kvalifikovaným odhadem. daně a poplatky – položka čerpána na správní poplatky, které nelze hradit formou kolku, jejichž výše je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem cestovní pojištění – čerpání položky souvisí s úspornými opatřeními (méně zahraničních pracovních cest) nákup DHIM (kancelářská technika) 1.000 – 4.000 Kč) – položka čerpána v 1. pololetí v souladu se schváleným rozpočtem v souvislosti potřeby nákupu nové kancelářské techniky (skartovací stroje, telefony, kopírky, ….) Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA opravy kancelářské techniky – položka čerpána v 1. pololetí v souladu se schváleným rozpočtem na náklady odvislé na potřebě oprav a údržby kancelářské techniky. Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic konzultantské a právní služby, poplatky st. rozpočtu – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem za účelem vypracování analýz, konzultací a poradenství nejenom právního charakteru volby do zastupitelstva obce Bohatice – čerpání položky bylo ovlivněno skutečnými náklady sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – nebyly vyčísleny žádné náklady Výdaje provozní SDH a krizového řízení: SDH Stará Lípa 602 – chod a akceschopnost jednotky zajištěna v 1. pololetí 2011 v souladu se schváleným rozpočtem. Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic SDH Dobranov 603 - chod a akceschopnost jednotky zajištěna v 1. pololetí 2011 v souladu se schváleným rozpočtem. Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic krizové řízení – položka nebyla v 1. pololetí čerpána. Na základě převedení kompetencí v rámci MěÚ byl zůstatek na položce převeden ve 2. pololetí 2011 do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic Výdaje provozní ostatní: reprezentace, pohoštění, upomínkové předm., dary obyvatelstvu – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem fond RM – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem a směrnicí rady města č. 3/2008 příspěvek na družební styky – položka čerpána v návaznosti na úsporná opatření (méně zahraničních cest a akcí s partnerskými městy) městské noviny – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem na pokrytí výrobních nákladů MN měsíčník Lípa – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem jako spoluúčast na pokrytí výrobních nákladů informačního měsíčníků Výdaje investiční: umělecká díla a předměty – položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem na pořízení rukopisu F. Sonnewenda Chronologische Geschichte der Stadt Böhmisch Leipa Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 47/144


5.8. Příjmy a výdaje-městská policie

Rozpočet v tis.Kč


Skutečnos Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Příjmy příjmy z poskyt. služeb ostatní přijaté sankční platby ostatní příjmy

850 1 300

850 1 300

634 1 570 12

75 121 -

Příjmy celkem (tř.2)

2 150

2 150

2 216

103

Výdaje Výdaje provozní nákup materiálního vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy

400 200 785 1 231

400 200 785 1 531

381 178 659 1 521

95 89 84 99

Mzdy mzdy odvody Mzdy celkem

13 660 4 644 18 304

13 660 4 644 18 304

13 443 4 643 18 086

98 100 99

Výdaje provozní celkem

20 920

21 220

20 825

98

400 400

100 100

97 97

97 97

21 320

21 320

20 922

98

Výdaje investiční technické a výpočetní zařízení Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.18 Příjmy a výdaje-městská policie

Komentář k rozpočtu za rok 2010 – městská policie


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.9. Příjmy a výdaje-mzdy

Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v%

Druh příjmu-výdaje Příjmy celkem

-

-

-

56 250 1 130

63 323 1 372

57 542 1 035

91 75

57 380

64 695

58 577

91

3 360

3 490

3 216

92

3 360

3 490

3 216

92

povinné pojistné a zákonné pojištění

20 774

23 270

20 215

87


81 514

91 455

82 008

90

-

-

-

-

81 514

91 455

82 008

90

Výdaje Výdaje provozní Mzdy - městský úřad mzdy ostatní osobní výdaje Městský úřad - mzdové výdaje celkem Ostatní osobní výdaje zastupitelstvo odměny Zastupitelstvo města - mzdové výdaje

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č.19 Příjmy a výdaje-mzdy

Komentář k rozpočtu za rok 2011 - mzdy Jednotlivé položky rozpočtu MZDY byly v roce 2011 čerpány v souladu se schváleným rozpočtem: 1. Zůstatek finančních prostředků na položce 6171 5011 mzdy – úřad vznikl převodem finančních prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví z dotace „sociálně-právní ochrana dětí“ a z dotací na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa – jedná se o zúčtované dotace za 2. pololetí r. 2011, které činily více jak 1/5 celkového zůstatku. V průběhu roku byl dodržován limit schváleného rozpočtu, pouze nepředfinancované výdaje na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa se promítly jak v rozpočtu, tak i ve skutečnosti. Finanční úspora ve výši necelých 4/5 zůstatku byla dosažena úsporou mezd z důvodu nemocnosti, ošetřování člena rodiny a krátkodobé neobsazenosti systemizovaných míst. 2. Zůstatek finančních prostředků na položce 6171 5021 ostatní osobní výdaje vznikl převodem finančních prostředků z dotací a položek rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na „sociální prevenci dětí a mládeže“, „podporu terénní sociální práce“, „sociální prevence“, … zúčtování prostředků na tyto akce se provádí vždy po skončení projektu nebo v závěru kalendářního roku. 3. Na položce 6112 5023 ostatní osobní výdaje – zastupitelstvo – odměny vznikla úspora v důsledku nevyčerpání finančních prostředků na odměny členů výborů ZM a komisí RM z řad občanů (odměny jsou odvislé od jejich účasti na zasedáních). Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ MěÚ Česká Lípa Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 51/144

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.10. Příjmy a výdaje - odbor sociálních věcí

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Příjem z výdeje opiátových receptů

Upravený Skutečnost / Skutečnost rozpočet. upravený v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v %

4

4

200

0

SBD Sever - vyúčtování Paramisa Příjmy celkem (tř.2)

204

5 9

Výdaje Výdaje provozní Tlumočení neslyšících Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Úhrada zdravotních výkonů Výbor lidského porozumění Dávky sociální péče Příspěvek na péči

5 300 10 3 100 38 000 105 000

Podpora soc.programů (včetně Farní charita, ADRA o.s.) Klubovna Paramisa

Splátka půjčky od Most k naději o.s.

2

50 -

6 8

120 89

1 260 0 3 100 36 000 92 100

253 0 0 80 33 291 90 557

97 80 92 98

200

200

183

92

340

102

96

94

12 000

12 000

12 000

100

Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terénní práce

6 280

6 78

0 73

94

Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě

200

200

200

100

Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka

200

0

0

-

40

0

0

-

Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi

160

25

0

-

Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu

240

429

428

100

157 084

141 504

137 161

97

Sociální služby Česká Lípa příspěvek

Bezúročná půjčka pro těžce zdr.postižené občany dle vyhl.182/91 Sb.




Druh příjmu-výdaje Sociální služby Česká Lípa investiční příspěvek

100

100

100

-

100

100

100

157 084

141 604

137 261

97

Výdaje investiční Výdaje celkem

Upravený Skutečnost / Skutečnost rozpočet. upravený v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v %

Graf č. 20 Příjmy a výdaje-odbor sociálních věcí

Komentář k rozpočtu za rok 2011 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Výdajová stránka rozpočtu Výdajová stránka rozpočtu k 31.12.2011 čerpána na 97 %, upravený rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví činil 141 604 tis. Kč, čerpáno 137 261 tis. Kč. Tlumočení neslyšících Nečerpáno, neboť se přes veškeré úsilí nepodařilo zajistit tlumočníky. Akce sociální prevence dětí a mládeže Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociálně-právní ochrana dětí Nečerpáno, jedná se o položku, jejíž čerpání je zcela závislé na mimořádné potřebě sociálněprávní ochrany dětí a na případech, které jsou odborem mimořádně řešeny. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 53/144

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Úhrady zdravotních výkonů Nečerpáno, z důvodu, že řada lékařů vydává příslušná potvrzení pro MěÚ bez nároku na proplacení z důvodu přílišné administrativy při fakturaci. Výbor lidského porozumění Čerpáno v souladu s rozpočtem. Dávky sociální péče Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Příspěvek na péči Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Podpora sociálních programů Čerpáno v souladu s rozpočtem. Klubovna Paramisa Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociální služby Česká Lípa – příspěvek Čerpáno v souladu s rozpočtem. Tiskopisy opiátových receptů Nečerpáno, čerpání této položky je ve vazbě na požadavky lékařů. Podpora sociální terénní práce Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje – cílený grant Čerpáno v souladu s rozpočtem. Bezúročná půjčka pro těžce zdr. postižené občany Nebyla uplatněna žádná žádost o půjčku. Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociální služby Česká Lípa – investiční příspěvek Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Příjmy: Příjmy z prodeje opiátových receptů nelze předem přesně odhadnout. Vyúčtování záloh v klubovně Paramisa nelze také přesně naplánovat. Tyto faktory ovlivňují přesné příjmy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěr: Položky rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví k 31.12.2011 čerpány v souladu s rozpočtem. V České Lípě dne 17. dubna 2012 Kateřina Kristenová ekonom odboru sociálních věcí a zdravotnictví Květuše Rusínková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 54/144

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.11. Příjmy a výdaje – ORMI – majetkový úsek

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy nájemné zahrádky předplacený nájem z bytů

Upravený Skutečnost rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč


200 200

200 200

214 678

107 339

nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění

5 500

5 500

5 921

108

nájem pozemků včetně nepeněžního plnění

2 800

2 800

2 023

72

99 30

99 30

70 56

71 187

100

100

1 800

1 800

929

52

30

30

22

73

12 902

-

34

-

nájem bytů v Union městské lesy vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ostatní příjmy (N-centrum splátka dluhu atd.)

-

Tř.2 celkem

10 759

10 759

22 849

212

prodej bytů prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky Tř.3 celkem

1 000 3 000 8 000 12 000

1 000 3 000 8 000 12 000

611 2 098 4 631 7 340

61 70 58 61

Příjmy celkem

22 759

22 759

30 189

133

65

65

50

77

150

250

243

97

Výdaje Výdaje provozní deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu



Rozpočet v tis.Kč


náklady po exekuci - likvidace majetku

Upravený Skutečnost rozpočet. v tis.Kč v tis.Kč


20

20

0

-

právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN

250

250

22

9

smlouvy na věcná břemena geometrické plány - zpracování

10 250

10 250

5 90

50 36

70

70

65

93

veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí odměna za realizované prodeje provoz "N" centra

450 330 200 600

450 330 200 600

420 215 37 593

93 65 19 99

odměna správci za vymožené pohledávky

100

100

0

-

správa a údržba nemovitostí od ČLT - kotelny a výměníky

150

150

8

5

Stavební bytové družstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prostor

970

970

874

90

správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI

2 800

2 800

1 917

68

47

47

100

1

1

100

6 415

6 563

4 587

70

výkup nemovitostí - pozemky a budovy

2 000

2 109

2 051

97


2 000

2 109

2 051

97

Výdaje celkem

8 415

8 672

6 638

77

nájem pozemků včetně nepeněžního plnění

Protipovodňová opatření na Ploučnici v Dubici – oprava levobřežní hráze – příspěvek Povodí Ohře výkup nemovitostí - pozemky a budovy Výdaje provozní celkem Výdaje investiční



Graf č. 21 Příjmy a výdaje-ORMI – majetkový úsek

Komentář k rozpočtu za rok 2011 – ORMI-majetkový úsek Příjmy Plánované příjmy ve výši 22.759 tis. Kč byly překročeny v roce 2011 o 7.430 tis. Kč. Příjmy byly naplněny a překročeny vzhledem k provedené splátce ve výši 15 mil. Kč za prodej ČLT. (Část z této splátky byla zahrnuta do plnění položky prodej nemovitostí-budovy.) Naopak nebyla naplněna položka nájem bytů Union o 29 tis. Kč z důvodu uvolnění bytové jednotky a jejího neobsazení po dobu 3 měsíců, dále položka BD Lada – splátka anuity včetně pojištění o 871 tis. Kč, protože BD Lada nevybralo předepsané anuity a v důsledku tohoto schodku nebyla naplněna tato rozpočtová položka v roce 2011. (V současné době probíhá jednání s BD Lada o vyrovnání tohoto schodku). Další nenaplněnou položkou je nájem pozemků včetně nepeněžního plnění o 777 tis. Kč vzniklý tím, že firma SHELL Czech republic a.s. měla evidovaný přeplatek z minulých let ve výši 930 tis. Kč a v roce 2011 zaplatila pouze rozdíl nájemného ve výši 948 tis. Kč – své závazky vůči městu tak splnila, ale předpis pro rok 2011, který byl zapracován do rozpočtu, nebyl naplněn. Realitním kancelářím Kouba a Rejn se nedařilo vymáhat v roce 2011 pohledávky a rovněž tato položka vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn zůstala nenaplněna. Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 57/144


Problém byl i s naplněním položek prodej bytů, prodej nemovitostí - budov a prodej nemovitostí – pozemky – celkově do naplnění těchto tří položek chybí 4.660 tis. Kč z toho důvodu, že byl v roce 2011 pozastaven prodej všech budov, dále ceny za pozemky byly navýšeny tak, že řada zájemců o pozemky od svých záměrů ustoupila a při prodeji bytů formou dražeb zase vydražené prostředky nedosáhly předpokládané výše. Výdaje Tento rozpočet nedoznal v průběhu roku 2011 podstatných změn, pouze byla v červnu 2011 navýšena položka Výkup nemovitostí – pozemky a budovy o 110 tis. Kč a v říjnu položka Havárie vody, kanalizace, topení a plynu o 100 tis. Kč. V průběhu roku byla doplněna pouze jediná položka Protipovodňová opatření na Ploučnici – oprava levobřežní hráze – příspěvek Povodí Ohře. Částka příspěvku činila 47 tis. Kč a byla Povodí Ohře skutečně poskytnuta. Schválený rozpočet na počátku roku činil 8.415 tis. Kč, upravený rozpočet včetně rozpočtových změn 8.672 tis. Kč. Upravený rozpočet byl využit na 77% – uspořeno bylo 2.034 tis. Kč. Úspory (opět uvedeny níže v závorkách) vznikly v důsledku pozastavení prodeje budov a v důsledku snížení poptávky po prodeji pozemků zejména na položkách právní a poradenské služby, historický majetek, výpisy z KN (228 tis. Kč), geometrické plány – zpracování (160 tis. Kč) a daň z převodu nemovitostí (115 tis. Kč). Tj. nabylo např. zadáváno zpracování nových znaleckých posudků, historický majetek obce je již téměř vyřízen a zapsán na katastru nemovitostí apod. Vzhledem k tomu, že nebyly vymoženy pohledávky RK Kouba a RK Rejn nebyla využita ani položka odměna správci za vymožené pohledávky (100 tis. Kč). Snaha o úspory se promítla na položkách správa a údržba nemovitostí od ČLT - kotelny a výměníky (uspořeno bylo 142 tis. Kč) a správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI (883 tis. Kč). U těchto položek lze konstatovat, že byly profinancovány téměř všechny opravy dle požadavku správců. Rovněž u tohoto rozpočtu k překročení jednotlivých rozpočtových položek nedošlo, naopak byly vykázány úspory.

Jolana Nebřenská vedoucí odboru rozvoje majetku a investic



5.12. Příjmy a výdaje – ORMI – oddělení technické správy majetku

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule (MEA) příjmy z pronájmu pozemků krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu

480 300 180

480 300 180

596 250 0

124 83 -

650

650

819

126

200 3 000

200 3 000

496 3 300

248 110

60

70

117

4 810

4 870

15 5 546

114

160

160

smlouvy – zřízení společ.jednotky SDH ostatní a mimořádné příjmy Tř.2 celkem příjmy z prodeje ostat. hm. majetku prodej požárního vozidla SDH Dobranov prodej vozidla SDH Stará Lípa prodej požárního vozidla SDH Tř. 3 celkem Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba


-

76

76

100

73

100

160

309

73 30 179

4 970

5 179

5 725

111

480

491

477

97

300

350

324

93

16 000

15 001

14 126

94

20 000

20 000

20 000

100


58


Druh příjmu-výdaje platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ splátky leasingu pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly odměna za třídění odpadu

250 150 700 450

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 250 196 78 150 149 99 1 200 1 200 100 450 358 80

700

700

679

97

1 000 40 650 700 500 100 2 500 320 34 500 5 200 100 100 200

953 40 703 790 500 60 2 499 330 35 500 5 200 100 100 200

636 26 286 438 349 55 1 004 224 35 487 5 178 52 93 124

67 65 41 55 70 92 40 68 100 100 52 93 62

8 500

9 000

8 996

100

900

1 000

983

98

100 300 5 800 4 400

100 300 6 100 4 400

100 290 5 928 4 323

100 97 97 98

200

119

119

100

informatika - služby dodavatelským způsobem

10 500

10 465

9 004

86

správa a provoz dětského dopravního hřiště

400

442

290

66

údržba památníků

180

136

88

65

kontejnerové ohrádky údržba,opravy

130

130

77

59

správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní městské slavnosti - technické zabezpečení


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 30 30 30 100

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje památné stromy propagace dnů evropského dědictví služby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ

160

160

111

69

650

1 790

1 386

77

260

650

505

78

100

100

25

25

pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce

50

120

68

57

ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce

30

100

28

28

400

500

462

92

24

24

100

granty v oblasti památkové péče

správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo – dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky

10 862 206 177 874 1 037 39 43

3 359 183 125 828 805 6 38

výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení Výdaje provozní celkem Výdaje investiční místní komunikace - oprava, údržba

30 42 89 71 95 78 15 88 -

118 030

788 287 0 125 556

784 274 0 117 703

99 95 94

201

200

100



Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje informatika - služby dodavatelským způsobem

245

244

100

správa a provoz dětského dopravního hřiště

41

41

100

údržba památníků SDH Dobranov 603 Výdaje investiční celkem

-

44 78 609

43 78 606

98 100 100

118 030

126 165

118 309

94

Výdaje celkem

Graf č. 22 Příjmy a výdaje-ORMI – oddělení technické správy majetku



Komentář k rozpočtu za rok 2010 - ORMI – oddělení technické správy majetku

Příjmy Plánované příjmy v roce 2011 ve výši 5.179 tis. Kč byly překročeny o 546 tis. Kč. Nenaplněny zůstaly příjmové položky informační tabule (MEA) o 180 tis. Kč – smlouva byla vypovězena a vzniklá pohledávka se vymáhá - a příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku, protože nedošlo k žádnému prodeji ost. hmot. majetku.

Výdaje provozní a investiční Rozpočet provozních výdajů pro rok 2011 byl stanoven na 125.556 tis. Kč. Skutečnost činila 117.703 tis. Kč, tj. bylo uspořeno 7.853 tis. Kč. Rozpočet investičních výdajů činil 609 tis. Kč a ve skutečnosti bylo vyčerpáno 606 tis. Kč. Tj. bylo využito téměř 100% tohoto rozpočtu. Hodnoceno celkově došlo k úsporám v provozních výdajích a to zejména z důvodu zavedení úsporných opatření a zároveň z důvodu přechodu části agendy v polovině roku z jednoho odboru na druhý. Rovněž u tohoto rozpočtu k překročení jednotlivých rozpočtových položek nedošlo.

Jolana Nebřenská vedoucí odboru rozvoje majetku a investic


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.13. Příjmy a výdaje-všeobecná pokladní správa

Rozpočet v tis.Kč



Příjmy daň z příjmu fyzických osobzávislá činnost

72 600

72 600

74 397

102

daň z příjmu fyzických osob-z podnikání

7 500

5 500

5 340

97

daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů

7 500

6 200

6 586

106

daň z příjmu právnických osob

76 000

70 000

68 925

98

daň z příjmu právnických osob za obce

25 000

12 603

12 603

100

164 000 35 000 15 000 1 300

161 000 37 000 15 500 1 300

163 567 37 105 20 145 1 369

102 100 130 105

poplatek za užívání veřejného prostranství

200

200

222

111

poplatek z ubytovací kapacity

150

150

199

133

6 500

6 500

9 355

144

5 3 000 3 200

5 3 000 2 613

416 955

394 171

8 3 235 2 614 222 405 892

160 108 100 103

2 400 4 000

2 400 2 657

6 400

5 057

5 456 2 657 1 478 9 591

227 100 190

645

645

100

daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů

poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP poplatky - životní prostředí Tř.1 celkem příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku ostatní příjmy Tř.2 celkem Tř.3 - ostatní investiční příjmy



Druh příjmu-výdaje neinvestiční přijaté transfery z všeobec.poklad.správy státního rozpočtu

Skutečnost Upravený Skutečnost / upravený rozpočet. v tis.Kč rozpočet v tis.Kč v% 8 403

8 403

100

neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy

46 079

46 079

46 079

100

neinvestiční dotace od státního rozpočtu - sociální dávky

143 000

128 100

126 239

99

5 139

5 160

100

1 800

1 957

109

11 503

11 502

100

neinves.převody z Národ. fondu

2 288

2 288

100

neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

912

912

100

investiční přijaté transfery od regionálních rad

411

411

100

774 10 300

774 10 331

100 100

34

12

35

7 000

7 000

100

neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu neinvestiční dotace od obcí

1 800

neinvestiční dotace od Libereckého kraje

investiční dotace od Liberec.kraje převody z hospodářské činnosti investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Tř.4 celkem

190 879

222 743

221 068

99

Příjmy celkem

614 234

622 616

637 196

102

daň z příjmu právnic.osob za obce

25 000

12 603

12 603

100

členství města v organizacích příspěvek-Euroregion Nisa příspěvek-Svazek obcí Varhany příspěvek - Sdružení Českolipsko

265 200 180 60

265 200 180 60

222 191 152 38

84 96 84 63

příspěvek na mammograf Nemocnice Česká Lípa

300

1 000

1 000

100

Výdaje Výdaje provozní



Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje prevence kriminality - projekty cizí prevence kriminality - projekty vlastní

200

220

219

100

600

710

667

94

rozdělení výtěžku z VHP rezerva města penzijní připojištění životní pojištění

1 600 1 591 900 20

13 145 900 60

772 56

86 93

výdaje z finančního vypořádání minulých let

4 500

5 003

5 002

100

70 4 500 39 986

70 2 335 23 764

48 2 020 22 990

69 87 97

122

122

100

-

122

122

100

39 986

23 886

23 112

97

služby peněžních ústavů úroky z úvěru - Sportareál Výdaje provozní celkem Výdaje investiční prevence kriminality - projekty vlastní Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 23

Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Komentář – Všeobecná pokladní správa Příjmy : Příjmy třídy 1 – daňové příjmy: Mezi příjmy této třídy patří podíl obce na celostátním výnosu sdílených daní, jež byly přerozdělovány na základě zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dále sem patří daně ve výlučné pravomoci obce, tj. daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce, správní a místní poplatky. Jako celek byly tyto příjmy splněny na 103% při upraveném rozpočtu 394 171 tisíc Kč. Z jednotlivých příjmů nebyl splněný výnos daně z příjmu právnických osob (- 1 075 tisíc Kč) a daně z příjmu fyzických osob z podnikání (- 160 tisíc Kč). Naopak k překročení došlo u správních poplatků (+ 4 645 tisíc Kč), poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (+ 2 855 tisíc Kč), daně z přidané hodnoty (+ 2 567 tisíc Kč) a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+ 1 797 tisíc Kč). Příjmy třídy 2 - nedaňové příjmy: Obsahem třídy 2 jsou příjmy z úroků, příjmy z dividend, vymožené sankční platby a náklady řízení. Nedaňové příjmy jsou oproti upravenému rozpočtu ve výši 5 057 tisíc Kč o 4 534 tisíc Kč vyšší zejména díky překročení příjmů z úroků (+ 2 427 tis. Kč, z toho + 2 281 tisíc Kč jsou úroky Investičního fondu) a příjmům z vymožených sankčních plateb navýšených o náklady řízení (+ 1 353 tisíc Kč). Příjmy třídy 3 – kapitálové příjmy Jediným příjmem této třídy je doplatek dotace na pořízení hasičských vozů CAS. Jelikož Česká Lípa v tomto projektu nebyla vedoucím partnerem, účtuje se příspěvek z Evropské unie inkasovaný prostřednictvím hlavního partnera projektu jako kapitálový příjem. Příjmy třídy 4 - přijaté dotace: Upravený rozpočet příjmů této třídy nebyl naplněn na položce „neinvestiční dotace od státního rozpočtu – sociální dávky“, kde bylo městu poukázáno o 1 861 tisíc Kč méně než se uvádí v rozhodnutích o přidělení dotace. Jelikož se jedná o prostředky, které jsou předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem, nemá tato skutečnost reálný dopad na hospodaření města. Výdaje : Mezi výdaje rozpočtu všeobecné pokladní správy patří zejména proúčtování daně z příjmu za město, finanční vypořádání dotací za předchozí rok, placení příspěvků města vyplývajících z členství v organizacích a náklady na projekty prevence kriminality. V rámci rozpočtu všeobecné pokladní správy je vedena rezerva města. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 22 990 tisíc Kč, tedy o 774 tisíc Kč méně než bylo rozpočtováno. Ing. Miroslava Peterková referent rozpočtu odbor finanční Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 67/144


Prevence kriminality: Projekty – cizí: schválený rozpočet – 220.000,- Kč Granty na projekty – cizí byly použity na dílčí projekty z programu prevence kriminality, celkem bylo podpořeno 9 projektů v celkové výši 219.000,- Kč. Projekty byly převážně zaměřeny na primární prevenci, ať již ve volnočasových aktivitách nebo v odborných přednáškách na Základních školách. Tyto projekty jsou z grantu prevence kriminality podporovány již několik let. Projekty – vlastní: schválený rozpočet 630.000,- Kč V letošním roce bylo realizováno celkem 11 projektů. Některé projekty jsou realizovány každoročně, např. projekty: „Den s policií a ostatními složkami IZS“ „Mladý strážník“ „Stop domácímu násilí“ „Den bez aut“ „Zdravé město“ „Rizikové chování na internetu“ atd. Dotace - v letošním roce jsme obdrželi finanční částku ve výši 202.000,- Kč z Grantového fondu Libereckého kraje na realizaci projektu „Střelka 2011“. Vyčerpáno bylo celkem 184.763,- Kč. Podmínkou dotace byla 10% spoluúčast města, což bylo splněno v celkové výši 22.679,- Kč Výdaje investiční – projekt „Digitalizace kamerového systému“ celková částka projektu 194.260,- Kč

Zpracovala dne: 18. 04. 2012 Anna Deumičová - koordinátor projektů a kampaní


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 5.14. Příjmy a výdaje - ORMI - investice, územní plán, dotace Upravený Skutečnost / Skutečnost rozpočet. upravený v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v %

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Příjmy Příjmy celkem

-

-

-

-

6 000

3 032

2 990

99

12 316 7 500 500 300

12 316 3 000 500 300

12 316 2 872 324

100 96 65 -

1 000

1 093

926

85

500

500

498

100

1 000

1 000

998

100

Česká Lípa - Boleslawiec, společné a odlišné

990

989

100

Expozice texti. tisku - vodní hrad Hasičské vozy CAS Územně plánovací dokumentace

862 496 263

862 496 262

100 100 100

1 607

1 607

100

Rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní

792

792

100

Výměna vzduchotechniky ŠJ Husova

1 811

1 810

100

29 116

28 562

27 742

97

3 000

337

122

36

4 000

2 393

1 533

64

Výdaje Výdaje provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Byt. domy Lada - splátka úvěru Byt. domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý Opravy budov městského úřadu Městská policie - přemístění služebny do Richterova dvora Oprava střechy ŠJ Husova ZŠ Školní-rekonstrukce rozvodů vody a topení

Příprava staveb, technická dokumentace

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Upravený Skutečnost / Skutečnost rozpočet. upravený v tis.Kč v tis.Kč rozpočet v % 10 000 156 156 100

Rozpočet v tis.Kč

Druh příjmu-výdaje Koupaliště Dubice - příprava Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí

1 000

1 000

1 000

100

Rezerva ORMI 1 Regenerace sídlišť

500 1 000

0 0

0 0

-

Expozice textil. tisku - vodní hrad

1 110

189

189

100

500

0

0

-

Rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní

6 890

6 098

6 097

100

Vestavba soc zázemí hasičské zbrojnice - Stará Lípa

1 000

1 000

963

96

Jiráskovo divadlo Č. p. 1 - pavlač Víceúčelová sportovní hala Bazén Sever - uvolnění jistoty

10 000 400 47 508 250

264 290 40 913 250

264 286 40 896 250

100 99 100 100

Výměna vzduchotechniky ŠJ Husova

2 500

89

0

-

25 000

541

541

100

Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava - 1.etapa

3 500

1 990

1 794

90

Hasičské vozy CAS

1 000

243

243

100

Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu

3 000

376

376

100

Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly

329

108

33

Zainvestování lokality U Kola

410

345

84

Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy

2 452

2 452

100

Revitalizace hřiště při Základní škole 28.října

7 000

7 000

100

Městská policie - přemístění služebny do Richterova dvora

1 907

1 906

100

Vodovod a kanalizace Častolovice - příprava

MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce


122 158

68 227

66 521

97

Výdaje celkem

151 274

96 789

94 263

97


MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA Graf č. 24 Příjmy a výdaje – ORMI - investice, územní plán, dotace

Komentář k rozpočtu za rok 2011 – ORMI - investice, územní plán, dotace Rozpočet ORMI – investice, územní plán, dotace byl sestaven s ohledem na investiční potřeby města a potřeby oprav a údržby městského majetku a s ohledem na finanční možnosti města. Schválený rozpočet na počátku roku činil 151 274 tis. Kč, upravený rozpočet po rozpočtových změnách byl snížen na 96.789 tis. Kč. Některé položky rozpočtu byly dle potřeby v průběhu roku 2011 upravovány zastupitelstvem města odsouhlasenými rozpočtovými změnami: Tak například položka Školská, kulturní a sportovní zařízení – opravy byla navýšena z rozpočtu školství postupně v 1.pololetí 2011 o 1.904 tis. Kč. Část nevyčerpaných prostředků pak byla v 2. pololetí vrácena do rozpočtu školství například proto, že byla vysoutěžena nižší cena, nebo zrušena veřejná zakázka na výběr dodavatele, případně byly prostředky přesunuty do rozpočtu konkrétní školy k provedení výměny kotlů (ZUŠ, ZŠ Partyzánská), či dokončení stavebních úprav tělocvičny (ZŠ Pátova). Přesunuty byly i prostředky (600 tis. Kč) z položky Výměna vzduchotechniky ŠJ Husova do rozpočtu školství, investičního fondu (IF) školy ZŠ, PR a MŠ Moskevská pro realizaci zateplení střechy pavilonu A ZŠ speciální Jižní v roce 2012 a to v souvislosti s žádostí o dotaci ve výši 400 tis. Kč od Libereckého kraje. Tato dotace bude čerpána v roce 2012. V roce 2011 získalo město významnou dotaci na projekt Česká Lípa – Boleslawiec, společné a odlišné (2.364 tis. Kč). Protože tento projekt byl financován v předchozích letech i z vlastních prostředků města a projekt v roce 2011 již končil, byly nevyužité prostředky přesunuty do IF města. ORMI využil i ušetřené prostředky určené na splátku úroků bytových domů Lada. Úvěr poskytnutý na výstavbu bytových domů Lada je úročen proměnnou sazbou závislou na vývoji úrokových sazeb. Částka v rozpočtu pro rok 2011 byla stanovena na základě úrokových sazeb Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 71/144

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA v roce 2010. V průběhu roku 2010 však došlo k poklesu výše úrokové sazby. Z toho důvodu byly úroky v roce 2011 nižší a ušetřená část prostředků této položky byla využita pro navýšení jiných položek (Svoz komunálního odpadu, Údržba městské zeleně, El. energie a položky odboru dopravy Městská doprava) a část převedena do IF. Úspory proti původnímu předpokladu čerpání v roce 2011 vznikly i na položce Územně plánovací dokumentace – 2 mil. Kč byly převedeny odboru dopravy na položku Městská doprava a 400 tis. Kč příspěvkové organizaci Sport. V průběhu roku 2011 vznikly i další nové položky jako reakce na investiční potřeby města např. položka Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly a Zainvestování lokality U Kola. Rozpočtové prostředky na tyto nové položky byly získány úsporou na jiných položkách v rozpočtu ORMI. Nevyčerpané prostředky, které vznikly v rozpočtu ORMI – investice, územní plán, dotace ke konci roku 2011 v důsledku úspor proti předpokladu (položky Hasičské vozy CAS, Expozice textilního tisku – vodní hrad, Víceúčelová sportovní hala,), či proto že o další výstavbě nebylo rozhodnuto (položky Koupaliště Dubice - příprava, Městská knihovna – projekt adaptace KD Crystal na knihovnu), či že výstavba je v určité fázi přípravy (položky Jiráskovo divadlo, MŠ Pastelka – kompletní rekonstrukce), byly převedeny do investičního fondu. Přes všechny výše uvedené kroky nebyly některé položky rozpočtu zcela využity a tím vznikly úspory uvedené níže v závorkách např.: Vodní hrad Lipý (176 tis. Kč) – nebyl zcela vyfakturován TDI a nebyly provedeny všechny předpokládané práce, Městská policie – přemístění služebny do Richterova dvora (167 tis. Kč) – nebyly realizovány všechny práce v roce 2011, v realizaci se pokračuje v roce 2012, Územně plánovací dokumentace (215 tis. Kč) – byly ušetřeny prostředky určené na pořízení Regulačního plánu, jehož objednání bez schváleného Územního plánu nelze zadat, Příprava staveb, technická dokumentace (860 tis. Kč) – ke konci roku 2011 se počítalo s prostředky na pořízení projektové dokumentace Rekonstrukce ul. 5. května od firmy Valbek, s níž je uzavřena smlouva o dílo, zpracování projektové dokumentace bude zahájeno v závislosti na dokončení projektu dešťové kanalizace v této ulici, Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava – 1.etapa (196 tis. Kč) – nebyly dokončeny a vyfakturovány všechny práce do konce roku 2011, 1.etapa rekonstrukce pak byla ukončena v roce 2012, Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly (221 tis. Kč) – v roce 2011 bylo zadáno zpracování projektů a došlo k projednání stavebního řízení, tím následně došlo k posunutí termínu realizace do roku 2012, Zainvestování lokality U Kola (65 tis. Kč) – práce na komunikacích byly provedeny v menším rozsahu než se původně předpokládalo s ohledem na probíhající výstavbu rodinných domů. Závěrem lze konstatovat, že rozpočtové prostředky byly ORMI využity a k překročení jednotlivých položek rozpočtu nedošlo. Jolana Nebřenská vedoucí odboru rozvoje majetku a investic Rozbor a vyúčtování hospodaření města k 31.12.2011 72/144

MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 6.Přezkoumání hospodaření města, výkazy Přezkoumání hospodaření města Česká Lípa za rok 2011 bylo uzavřeno výrokem: „Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., § 10 odst.3 písm.a.“ 6.1.Audit – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a příloha k účetní závěrce.










































































MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 6.2. Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2011


































































MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM.TGM 1 ČESKÁ LÍPA 6.3.Zápis z finančního výboru



7.Opatření Bez navržených opatření.

8. Závěr Účetně rozpočtové hospodaření roku 2011 skončilo zvýšením stavu peněžních prostředků na základních účtech rozpočtového hospodaření o 49, 5 miliónu Kč, zatímco hotovost na účtech peněžních fondů se oproti stavu k 1.1.2011 snížila o 38,6 miliónu Kč. Pokud zohledníme bankovní převody do Investičního fondu v celkové výši 2,8 mil. Kč, které proběhly až v roce 2012, ale věcně patří do roku 2011, základní běžné účty se oproti stavu k 1.1.2011 zvýšily o 46,7 miliónu Kč a stavy na běžných účtech fondů se snížily o 35,8 miliónu Kč. Pokles byl zapříčiněn čerpáním Investičního fondu. Částka 46,7 miliónu Kč nepředstavuje čisté zdroje k rozdělení, jsou v ní obsaženy nevyčerpané dotační zdroje, které musí Česká Lípa v roce 2012 vrátit, a také zálohové platby dotací, které budou čerpány až v následujícím roce.


Závěrečný účet - návrh

Recommend Documents