Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2008
Stavy účtů: Běžný účet Hospodářská činnost FRR Termínový vklad Termínový vklad Termínový vklad k běžnému účtu Termínový vklad SF Úvěr (půjčka) Mikroregionu Pernštejn Pokladna rozpočtové činnosti Pokladna hospodářské činnosti Peníze na cestě
1.1.2008 3 163 978,84 364 129,56 2 333 464,54 476 235,68 5 000 000,00 76 095,94 -
31.12.2008 351 086,33 549 714,89 4 302 422,68 8 141 582,22 4 000 000,00 75 415,72 600 000,00 -
FRR Příjmy Počáteční stav Převod zisku HČ Převod výsledku hospodaření rozp.činnosti Úroky Poplatky banky Převod na rozpočtový účet Převody na term.vklady Zůstatek FRR Termínový vklad
Termínový vklad založení převodem z FRR úroky zrušení (převod na FRR)
Zůstatek 2 333 464,54
283 249,56 3 163 978,84 12 706,39 3 828,00
11 676 830,19
350,0
-
27,0 -
4,0
3 163 978,84 10 000 000,00 4 302 422,68
4 000 000,00
Termínový vklad počáteční stav úroky zrušení (převod na FRR) zůstatek Termínový vklad počáteční stav úroky zrušení (převod na FRR) zůstatek
Výdaje
Rozpočet v tis. Kč příjmy výdaje
4 000 000,00
476 235,68 7 524,52 483 760,20 -
5 000 000,00 79 000,00 5 079 000,00 -
6 000 000,00 114 069,99 6 114 069,99
zůstatek
-
SF Příjmy Počáteční stav Převod z běžného účtu Čerpání Úroky Poplatky banky Zůstatek
Výdaje
Zůstatek 76 095,94
43 448,00
Rozpočet v tis. Kč příjmy výdaje 47,0
40 383,20
81,0
361,98
0,4 4 107,00
4,2 75 415,72
HČ Příjmy Počáteční stav Doprava Parkoviště Úroky Poplatky banky Převod zisku r.2007 na FRR
71 956,49 625 591,54 1 642,24
Výdaje 47 033,81 106 247,25 10 056,85 283 249,56
Zůstatek 364 129,56 24 922,68 519 344,29
Rozpočet v tis. Kč příjmy výdaje
Daň z příjmů právnických osob (příjmem rozpočtu) Zůstatek
80 220,00 549 714,89
Běžný účet, termínový vklad k běžnému účtu Dotace Dotace na volby Dotace obcí na ZŠ Dotace-lesy Dotace-Slavnosti Pern.p. Dotace-oprava opl.zim.st. Dotace-jednotka SDH Dotace-cyklostezka Zrušení vkladu u fondů Úroky
Příjmy 483 800,00 20 000,00 623 288,00 13 500,00 50 000,00 30 000,00 3 415,00 260 000,00
Výdaje
4 244 000,00 937 071,31
Zůstatek 483 800,00 20 000,00 623 288,00 13 500,00 50 000,00 30 000,00 3 415,00 260 000,00 4 244 000,00 937 071,31
Rozpočet v tis. Kč příjmy výdaje 483,8 20,0 623,4 13,5 50,0 30,0 3,4 260,0
937,0
133 700,00 13 310,00 600 000,00
-133 700,00 -13 310,00 -600 000,00
133,7 13,3 631,0
26 740,00 33 425,00
-26 740,00 -33 425,00
26,7 33,4
2 311 186,00 376 250,00 8 500,00
-2 311 186,00 -8 500,00 -
305 000,00
-305 000,00
305,0
HC Nedvědice-oddíl dorostu KČT Nevědice SK Pernštejn Nedvědicestolní tenis SK Pernštejn Nedvědicepřípravka SK Pernštejn Nedvědicedorost SK Pernštejn Nedvědicežáci SDH Nedvědice SDH Nedvědice-okrsek Klub lyžařů Nedvědice
10 000,00 10 000,00
-10 000,00 -10 000,00
10,0 10,0
10 000,00
-10 000,00
10,0
10 000,00
-10 000,00
10,0
10 000,00
-10 000,00
10,0
10 000,00 5 000,00 1 000,00 10 000,00
Příděl sociálnímu fondu Převod na FRRvýsledku hosp.
43 448,00
-10 000,00 -5 000,00 -1 000,00 -10 000,00 -43 448,00
3 163 978,84
-3 163 978,84
SVK Žďársko-čl.příspěvek DSO Tišnovsko-čl.přísp. Mikroregion Pernštejn-úvěr Mikroregion Pernštejnčl.přísp. IDS ZŠ-příspěvek ZŠ-odpisy ZŠ-auditor
376 250,00
Dotace, příspěvky: HC Nedvědice- provoz zim.stadionu
Posílení rozpočtu z FRR (využití na termínovém vkladu) Daňové příjmy od FÚ: DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Za odnětí lesní půdy Daň z nemovitostí
376,3
2 311,3 376,3 8,5
5,0 1,0 10,0 47,0
3 163 978,84
3 163 978,84 -
1 939 056,39
1 939 056,39
1 928,0
300 231,61 154 768,32 2 906 045,69 3 972 633,55 248,00 584 427,24
300 231,61 154 768,32 2 906 045,69 3 972 633,55 248,00 584 427,24
516,0 85,0 2 658,0 4 315,4 549,6
Za porušení ochrany ŽP DPPO obce Nedvědice za hlavní a hosp.činnost Odvod DPH z rozp.činnosti
70 180,00
513,5
655 302,50 44 242,00 20 175,00
655 302,50 44 242,00 20 175,00
664,0 41,0 19,0
27 129,00
27 129,00
30,0
4 976,00
4 976,00
2 160,00
2 160,00
1,5
24 055,00
24 055,00
15,0
Veřejné prostranství-stolky Ubytovací kapacita VHP-místní poplatek (VHP=výherní hr.přístroj)
1 680,00 17 412,00
1 680,00 17 412,00
4,0 15,0
60 000,00
60,0
VHP - odvod výtěžku
31 288,00
60 000,00 31 288,00 -
24 000,00 21 390,00 23 440,00 2 100,00 5 690,00 -
96,0 30,0 22,0 2,0 6,0
-5 281,30 5 113,30 -40 044,20 -99 423,00 -15 280,00 -451 911,50
138,4 26,3
Veřejné prostranství-stánky Veřejné prostranstvístavební materiál Veřejné prostranství-stání motorového vozidla Veřejné prostranstvíumístění reklamního zařízení
433 440,00 68 543,15
-
80 880,00 -68 543,15 -
Místní poplatky: Likvidace komunuálního odpadu Psi Rekreační pobyt
514 320,00
70 180,00 -
Správní poplatky: VHP-správní poplatek výpadek z důvodu posunutí splatnosti odvodu FÚ části výtěžku Sňatek Matriční poplatky Trvalý pobyt Czech POINT
24 000,00 21 390,00 23 440,00 2 100,00 5 690,00
Lesy posíleno o dotaci 13.500,-, doplatek faktury r.2007 Lesy-DPH
138 390,00 26 294,00
Komunikace Chodníky-nájezdy Parkoviště "U hřbitova" Parkoviště "U školy" Cyklostezka poskytnuta dotace 260 tis.Kč, bude dočerpáno v r.2009 Čekárna-prodej odp.mat. Čekárna-DPH Čekárna-náhr. pojistného Čekárna u ZŠ Dopravní značení Příčný práh,zpomal.práh Informační systém Informační systém-DPH Rozbor vody-studánka
143 671,30 21 180,70 40 044,20 99 423,00 15 280,00 451 911,50
178 500,00 1 008,40 191,60 3 500,00
27 823,89 5 286,11
1 427,50 76 901,20 11 788,00 38 945,50 147 711,89 6 648,11 1 291,00
-178 500,00 1 008,40 191,60 2 072,50 -76 901,20 -11 788,00 -38 945,50 -119 888,00 -1 362,00 -1 291,00
433,5 68,6
32,0
143,7 21,2 129,8 100,0 15,3 452,0
178,5 1,2 0,2 3,5
35,1 6,6
1,5 77,0 11,8 40,0 147,8 6,7 1,3
Kanál-pojistná událost Povodňový plán Knihovna Knihovna-DPH Kultura-divadlo Kultura-CVRČCI Kultura-kronika-materiál Kultura-Den dětí-divadlo Kultura-Vánoční koncert Kultura-dárkové balíčky Kultura-zájezd-Český svaz invalidů Slavnosti Pernštejnského panství - příjem je vyšší o 50.000 dotace JmK SPP-DPH SPP-mapy SPP-hudební aparatura Kalendáře 2008 Kalendáře 2009 Kalendáře 2009-DPH
14 546,00
14 546,00 14 000,00
4 650,89 5,11 9 925,00
105 187,01
201 403,36 38 266,64
16 710,80 6 412,00 1 350,00 4 060,00 6 000,00 2 370,00
-14 000,00 -100 536,12 5,11 -6 785,80 -6 412,00 -1 350,00 -4 060,00 -6 000,00 -2 370,00
3 534,00
-3 534,00
179 176,50
72 719,10 1 179,90
22 226,86 38 266,64 -15 000,00 -49 623,00 9 240,00 -68 513,36 -380,64
6 603,00
-6 603,00
50,0
62 703,00
-62 703,00
100,0
5 101,02 1 254,98 7 797,04 1 072,96 -8 835,70 8 463,00 -37 396,39 2 195,39 -20 056,00 -210 663,65 3 257,20
50,0
15 000,00 49 623,00 9 240,00 4 205,74 799,26
Pomníkpadlých Kříže, mramor.deska hřbitov Mramorové artefakrylípy,studánky Rozhlasová relace Rozhlasová relace-DPH Teletext Teletext-DPH KTV-provoz KTV-provoz-DPH Zpravodaj Zpravodaj-DPH Pexeso
7 955,02 1 254,98 7 797,04 1 072,96 44 544,00 8 463,00 18 354,61 2 195,39
Sokolovna Sokolovna-DPH Sokolovna-II.etapa rekonstrukce Sokolovna-el.přípojka
23 340,80 3 257,20
2 854,00
53 379,70 55 751,00 20 056,00 234 004,45
91 595,00 63 787,00
SPOZ SPOZ-vítání občánků SPOZ-loučení s MŠ SPOZ-návštěva DD Mitrov
1 719,00 23 519,00 5 201,00 2 380,00
14,6
24,6 14,0
4,0
161,3
8,3
16,8 9,7 2,0 5,8 6,0 2,4 3,6
203,0 38,0
188,0 15,0 50,0
9,2 72,9 1,2
7,0 0,6 7,0 0,3 44,4 11,1 2,2
4,6
54,0 56,0 20,1
10,0 1,5
-91 595,00 -63 787,00 -1 719,00 -23 519,00 -5 201,00 -2 380,00
237,2 97,2 64,0 1,8 25,7 7,0 2,4
Dětské hřiště Zimní stadion-nájem ZS-oplocení,revize dotace 30.000 Kč ZS-oplocení,revize-DPH Koupaliště-za odebranou vodu 2007 Sportovní hala Malý svratecký maraton
39 322,50 5 000,00
-39 322,50 5 000,00
70,4 5,0
165 650,46 31 134,54
-165 650,46 -31 134,54
135,7 31,2
550 435,00 94,50
1 028,50 -550 435,00 -94,50 -
550,5 0,5
1 028,50
Zdravotní středisko Zdravotní středisko-DPH Byty Byty-DPH Nájem OD, vstupní dveře Nájem OD,dveře-DPH
448 225,44 26 638,17 292 513,79 7 821,71 273 763,77 13 078,14
331 747,69 12 889,52 99 882,24 4 406,97 102 630,30 19 499,70
Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení-oprava, osvětlení u rybníka Pohřebnictví Pohřebnictví-DPH Pohřebnictví-oprava zdi Komunální služby Komunální služby-DPH Kom.služby-Gasolone Nájem pozemku Prodej , koupě pozemků
138,40
223 833,81
32 654,12 57,48 20 343,33 3 309,67
197 676,00 43 543,26 255 498,50 186 208,76 560 490,00
5 405,00 195 700,00
Bonus za třídění odpadů Bonus - DPH Nebezpečný odpad Svoz kom.odpadu,kontejnery Odpady podnikatelů
86 289,50 161,50
Odpady podnikatelů-DPH Odpady-sklo,kontejner Odpady-plasty Kovošrot
13 629,13
333 615,00
18 374,00 644 104,13 97 639,87 44 315,60 72 922,27 9 015,00
Péče o obec, prodej dřeva, veřejná zeleň, lavičky,stojan na kola,koše Péče … - DPH Nájem výletiště
26 801,95 835,05 -
116 397,00
Pečovatelská služba Pečovatelská služba-DPH
71 077,04 0,16
155 395,00
11 680,05
154 070,87
SDH Nedvědice,požární zbrojnice, dotace 3.415 Kč SDH Nedvědice,požární zbrojnice-DPH SDH Nedvědice-ochranné pomůcky,vybavení SDH Pernštejn Volby do krajů-hrazeno dotací Zastupitelé Správa (pořízení aparatury uvedeno u SPP) Správa-DPH Správa-garáže Úroky, poplatky banky Dividendy Pojistné obce Rozpočtové vypořádání mzdy za prosinec
1 436,95
36 118,30 3 994,32
335,9 13,2 104,5 4,6 109,1 20,0 224,5
42,4
9,0 0,6
197,9 44,8 255,6 247,7 560,5
3,2 190,2
340,2
40,0 18,4
-644 104,13 97 639,87
684,2
13 629,13 -44 315,60 -72 922,27 9 015,00 -
8,0
-89 595,05 835,05 -84 317,96 0,16 -
25,1 0,3 9,0
156,0
71,0
171,2
-142 390,82
13,2
171,6
44,4 73,1
147 967,50 9 989,00
-147 967,50 -9 989,00 -
150,0 10,0
26 613,51 993 753,56
-26 613,51 -993 753,56
26,7 1 002,4
2 903 928,96
-2 867 810,66 3 994,32 -249 243,10 1 253,30 388,00 -120 843,00 -
9 031,00 120 843,00
316 011,00
-197 676,00 -10 889,14 57,48 -255 498,50 -165 865,43 3 309,67 -560 490,00 5 405,00 -137 915,00 86 289,50 161,50 -18 374,00
343,2 302,0 276,8
1 436,95
249 243,10 10 284,30 388,00
116 477,75 13 748,65 192 631,55 3 414,74 171 133,47 -6 421,56 -223 695,41
270 784,00
45 227,00
12,0 0,9
3 186,7 261,3
7,0
10,0 120,9
Úroky z TV u běžného účtu Rozpočtové převody mezi běžným účtem a TV Celkem Počáteční stav
Konečný stav
141 582,22 16 141 582,22
16 141 582,22
40 510 228,53
35 181 538,82
5 328 689,71 3 163 978,84
8 492 668,55
Dotace a příspěvky právnickým a fyzickým osobám Poskytnutý příspěvek
K vyúčtování (vrácení)
Čerpání
Klub českých turistů Nedvědice
10 000,00
10 000,00
-
HC Nedvědice - provoz zimního stadionu
305 000,00
305 000,00
-
HC Nedvědice, oddíl dorostu ledního hokeje
10 000,00
10 000,00
-
SK Pernštejn Nedvědice - stolní tenis SDH Nedvědice SK Pernštejn Nedvědice - přípravka SK Pernštejn Nedvědice - žáci SK Pernštejn Nedvědice - dorost Klub lyžařů Nedvědice SDH Nedvědice (dar)
10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00
10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00
-
10 000,00 391 000,00
10 000,00 391 000,00
-
Český svaz včelařů, ZO Nedvědice (poskytnuto v r. 2007) Celkem
Kontrolu plnění podmínek poskytnutých dotací a příspěvků provedl Finanční výbor městyse Nedvědice dne 12.2.2009.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Poskytovatel, účel JmK - volby do zastupitelstev krajů JmK - hospodaření v lesích JmK - Slavnosti Pernštejnského panství JmK - oprava oplocení zim.stadionu JmK - výdaje jednotek SDH JmK - projektová dokumentace, cyklostezka Nedvědice-Pernštejn
ÚZ
Poskytnutá dotace
Pol
Čerpání
98193 103 339 341 14004
4111 4122 4122 4122 4122
20 000,00 13 500,00 50 000,00 30 000,00 3 415,00
26 613,51 13 500,00 50 000,00 30 000,00 3 415,00
221
4222
260 000,00
178 500,00
Poznámka 6 613,51 doplaceno v r. 2009 plně vyčerpáno plně vyčerpáno plně vyčerpáno plně vyčerpáno čerpání do 31.7.2009
Rozestavěné investice Stav k 1.1.2008
Sokolovna - rekonstrukce II.etapa Správa - garáže Dům s pečovatelskou službou neuhrazená faktura 1.655.125 Kč (zahájení stavby v r. 1996) - finančně vypořádáno, zrušení v evidenci vázne na zápisu v katastru nemovitostí ze strany firmy MEZ Komunikace za MEZem Sportovní hala Pozemek p.Trúchla Kanalizace Chodníky Pozemek p. Oplt Cyklostezka Parkoviště "U hřbitova" Pozemek p. Vorel
Rok 2008
Stav k 31.12.2008
163 542,50 181 839,20
91 595,00 249 243,10
255 137,50 431 082,30
2 984 282,50 13 566,00 52 810,00 150,00 37 701,58 20 000,00 -
1 000,00 505 750,00 15 050,00 4 500,00 300,00 178 500,00 15 280,00 2 800,00
2 984 282,50 14 566,00 558 560,00 15 200,00 42 201,58 20 000,00 300,00 178 500,00 15 280,00 2 800,00
Dokončené investice Stav k 1.1.2008
Sokolovna-el.přípojka Autobusová čekárna Obchodní dům - vstupní dveře Zpomalovací práh (komunikace) Křížky Parkoviště u ZŠ Veřejné osvětlení u rybníka Dětské hřiště - hrací prvky Dětské hřiště - oplocení Hudební aparatura,mixážní pult Infosystém GASOLONE nákladní automobil
2 868,00 35 564,50 -
Stav k 31.12.2008
66 655,00 76 901,00 102 630,30 38 945,50 62 703,00 451 911,50 17 850,00 39 090,40 35 564,00 49 623,00 147 711,89 560 490,00
Úvěry, půjčky, zástavy: 1. Městys Nedvědice v roce 2008 uzavřel Smlouvu o úvěru s Mikroregionem Pernštejn, kterou se zavazuje poskytnout dobrovolnému svazku obcí, jehož je členem, peněžní prostředky do částky 3.600.000,- Kč. K 31.12.2008 bylo poskytnuto z výše uvedené částky 600.000,- Kč. 2. Městys Nedvědice nemá k 31.12.2008 dluh vůči jiné osobě formou úvěru nebo půjčky. 3. Městys Nedvědice, jako členská obec Mikroregionu Pernštejn, ručí za pohledávku, vyplývajícící ze Smlouvy o úvěru, uvedené v bodě 1, v rozsahu na něj připadajícího podílu, tj. do výše 1.368.164,- Kč (podíl dle počtu obyvatel z 3.600.000,- Kč). 4. Městys má zřízeno zástavní právo na dopbu určitou do 3.6.2023 na budovu Obchodního domu v Nedvědici č.p. 316 včetně parc. Č. st. 450 vůči věřiteli Ministerstvu pro místní rozvoj Praha z titulu systémové dotace ze SR ve výši 4.500.000,- Kč poskytnuté v roce 2002 na pořízení 4 bytových jednotek Nedvědice č.p. 316.
Hospodaření obce: Městys Nedvědice v roce 2008 vykázal kladný výsledek hospodaření ve výši 9.092.668,55 Kč (účet 933 08). Jeho výše byla ovlivněna příjem ze zrušení uložení finančních prostředků u IKS Peněžní trh a SPOROINVEST otevřený podílový fond (4.244.000,- Kč uložené finanční prostředky a 937.071,31 Kč zhodnocení), dále posílením běžného účtu převodem z FRR (3.163.978,84 Kč). V hospodářské činnosti, do které je zahrnut provoz parkoviště na hradě Pernštejně a provoz stroje UNC 060, je vykázán zisk 455.632,36 Kč (účet 931 00) Městys Nedvědice je od 1.4.2008 plátcem DPH. Městys hospodařil dle rozpočtu schváleného dne 12.12.2007. V roce 2008 bylo schváleno 12 rozočtových opatření.
Majetek obce Městys Nedvědice vede evidenci majetku prostřednictvím programu GORDIC Jihlava. Inventarizace majetku obce byla provedena k 31.12.2008. Nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním (dokladovým) a fyzickým (skutečným) stavem.
Příspěvkové organizace obce Městys je zřizovatelem Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace za rok 2008 v hlavní činnosti je ztráta 188.780,66 Kč, v hospodářské činnosti zisk 99.633,86 Kč. Celkově příspěvková organizace vykázala ztrátu ve výši 89.146,80 Kč.
Kontrola účetnictví je zajištěna auditorem ing. Jaroslavou Dvořákovou, Nové Město na Moravě.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje. Dílní přezkoumání hospodaření proběhlo dne 13. - 14.10.2008. konečné přezkoumání hospodaření dne 16. - 17.3.2009. při přezkoumání hospodaření městyse Nedvědice za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Součástí závěrečného účtu městyse Nedvědice je: Za městys: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 1-12 M) Rozvaha - bilance Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní uzávěrky Plnění rozpočtu Za příspěvkovou organizaci: Rozvaha - bilance Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Celková rekapitulace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 - 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008.
Celé znění závěrečného účtu městyse Nedvědice je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Nedvědice.
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do dne projednání závěrečného účtu Zastupitelstvem městyse Nedvědice nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva.
Zpracoval: Ing. Jitka Koukolová
Ing. Pavel Vejrosta starosta
