VYVĚŠENO DNE:_________________
SVĚŠENO DNE:____________________
Závěrečný účet Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa za rok 2012
Zpracovala: Ing. Dana Kopřivová vedoucí finančního odboru ÚMO Severní Terasa
V Ústí nad Labem dne 22.4.2013
Obsah:
strana
1. Úvod
3
2. Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa (dále jen MO ÚL-ST)
4
2.1. Plnění ROZPOČTU PŘÍJMŮ
5
2.2. Plnění ROZPOČTU VÝDAJŮ
6
3. Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.1. Pronájmy
7
3.2. Prodeje
7
3.3. Bytové hospodářství
8
4. Čerpání MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
9
5. Čerpání ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ
10
Tabulková část: tabulka č. 1) Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI tabulka č. 2) Použitelný výsledek hospodaření z HLAVNÍ ČINNOSTI tabulka č. 3) Plnění ROZPOČTU PŘÍJMU tabulka č. 4) Plnění ROZPOČTU VÝDAJU tabulka č. 5) Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ tabulka č. 6) Přehled o použití HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (dále jen HV VH) tabulka č. 7) Pronájmy tabulka č. 8) Prodeje tabulka č. 9 Bytové hospodářství tabulka č. 10) Vyúčtování ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ poskytnutých v roce 2012 Příloha č. 1): Rozpočtová opatření ve SCHVÁLENÉM ROZPOČTU za rok 2012 Příloha č. 2): Plnění ROZPOČTU VÝDAJŮ (podrobné) Příloha č. 3): Zpráva z auditu
1. Úvod Tato Závěrečná zpráva o hospodaření MO ÚL-ST za rok 2012 je stejně, jako schválený rozpočet na rok 2012, zpracována ve dvou samostatných částech: 1) První část nazvaná jako Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI, zobrazuje plnění té části schváleného rozpočtu na rok 2012, která slouží k zabezpečení nejnutnějších potřeb vyplývajících z poslání MO ÚL - ST, to znamená k zabezpečení úkolů, které má MO ÚL - ST zabezpečovat podle Statutu města Ústí nad Labem, ostatních obecně závazných právních předpisů a k uspokojování potřeb občanů našeho obvodu. Na zabezpečení těchto finančních potřeb jsou zapojeny všechny příjmy, které nepodléhají dani z příjmů právnických osob t.j. dotace, správní a místní poplatky, prostředky fondů apod. a předpokládaný HV VH za rok 2012 2) Druhá část nazvaná jako Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ zobrazuje plnění té části schváleného rozpočtu na rok 2012, která mapuje všechny zdanitelné výnosy a s nimi související náklady. Jejím výsledkem je hospodářský výsledek podléhající dani z příjmů právnických osob. Důvodem tohoto rozdělení je oddělení všech příjmů podléhajících dani z příjmů právnických osob tak, jak to ukládá zákon o dani z příjmů. S tím souvisí i odlišné účtování o těchto výnosech a s nimi souvisejících nákladech. Dále se tímto způsobem získá přehled o tom, zda výnosy vyplývající z hospodaření s byty stačí pokrýt náklady spojené s údržbou bytového fondu a o ziskovosti prodávaného a pronajímaného majetku.
2. Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI MO ÚL - ST O plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI MO ÚL - ST podává přehled tabulková část této zprávy a to konkrétně tabulky č. 1 až 4. V uvedených tabulkách se UPRAVENÝ ROZPOČET liší od SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU o rozpočtová opatření (SCHVÁLENÉ ÚPRAVY), které jsou uvedeny v příloze č. 1. Jak vyplývá z tabulky č. 1 byly za rok 2012 v této části rozpočtu dosaženy příjmy ve výši 32.443,26 tis. Kč, výdaje ve výši 31.141,26 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji po započtení konsolidace činí celkem 1.302tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že příjmy byly vyšší než výdaje, jedná se o přebytek. Jak vyplývá z tabulky č. 2 stav peněžní hotovosti k 31. 12. 2012, představuje tzv. použitelný výsledek hospodaření z HLAVNÍ ČINNOSTI za rok 2012, činí 1.792,88 tis. Kč (ZK na účtech hlavní činnosti (ZBÚ) činí 1.792,88 tis. Kč.). Z tohoto ZK již bylo schváleno zapojení 572tis.Kč do rozpočtu na rok 2013. Dále pak ZK na účtu Sociálního fondu činí 916,83tis. Kč. Částka zůstatku sociálního fondu bude zapojena do sociálního fondu v souladu se schváleným statutem tohoto fondu.
2.1. Plnění ROZPOČTU PŘÍJMŮ (tabulka č. 3) Celkové příjmy představují 99 % upraveného rozpočtu. Jednotlivé příjmy byly naplněny takto: Vlastní příjmy - tyto příjmy byly naplněny na 127 % upraveného rozpočtu. Na vyšším plnění příjmů se podílí mj. místní poplatky za psy 120% z důvodu nižšího počtu zákazníků uplatňujících slevu na MP za čipování, místní poplatky za zábor VP – 151% , správní poplatky 178% aj. Na naplnění vlastních příjmů se projevily i příjmy ostatní a to takto zejména: - přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2011 ve výši 150,70tis.Kč - vybrané pokuty za přestupky ve výši 18,13tis.Kč - úhrada za pojistné plnění ve výši 72,64tis.Kč aj. Dotace - byly převedeny v plánované výši následovně: V tis.Kč Účelová dotace ze SR volby kraj
1 029,10
Účelová dotace ze SR volby prezident
305,00
Účelová inv.dotace na mobiliář děts.kout.
180,00
Dotace na provoz z VHP od Mmú
2 684,00
Účelová dotace od MmÚ - zeleň
6 000,00
Neúčel. dotace od Mmú provoz
11 000,00
Zapojení hospodářského výsledku v vedlejšího hospodářství (dále jen HV VH) – zapojení (tj. použití v souladu s upraveným rozpočtem) bylo provedeno ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Bližší vysvětlení je obsaženo v části plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Zapojení sociálního fondu - fond byl zapojen ve výši skutečných výdajů, hrazených z tohoto fondu dle schváleného rozpočtu pro rok 2012 tj. ve výši 422,16 tis.Kč.
V tis. Kč
Stav peněž. hotovosti účtu SF
PS k Změna stav k 1.1.2012 stavu 31.12.2012 834,54 81,64 916,18
2.2. Plnění ROZPOČTU VÝDAJŮ (tabulka č. 4 + příloha č. 2) Výdaje byly čerpány ve výši 93 % upraveného rozpočtu. Přehledně jsou jednotlivé výdaje zobrazeny v tabulkové části materiálu v příloze č. 2). Výdaje u jednotlivých odborů se vyvíjely takto: Odbor správy majetku z toho: Úsek pro správu obecního majetku (SOM) – na tomto úseku byly výdaje čerpány ve výši 92,46 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Čerpání se u vybraných výdajů projevilo u následujících položek: - PHM služ. Vozidla - Pojistné majetku - Skládkovné - opravy a údržba Laguna - opravy a údržba děts.kout. - opravy chodníků a schod. - Opravy a rekonstr. - VPP nářadí a mater.
197,04tis.Kč 53,67tis.Kč 96,87tis.Kč 300,00tis.Kč 113,65tis.Kč 248,13tis.Kč 341,65tis.Kč 201,33tis.Kč
99% 89% 99,51% 100% 99% 99% 100% 100%
Čerpání ostatních výdajů na tomto odboru probíhalo v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2012 (viz.přílohač.2). Úsek péče o vzhled obce – čerpání ve výši 99,90% tj. 6.653,05tis. Kč v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2012. V této částce je obsažena dotace na údržbu zeleně od Magistrátu ve výši 6mil.Kč. Oblast investic - čerpání ve výši 99,93 % upraveného rozpočtu pro rok 2012. V roce 2012 byla realizována jedna investiční akce, dotovaná Magistrátem, a to: -
Nákup nových dětských prvků na dětské hřiště Gagarinova ve výši 179,89tis.Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání za rok 2012.
Odbor kancelář tajemníka ÚMO - zde byly provozní výdaje čerpány v souladu s upraveným rozpočtem ve výši 9.553,58tis.Kč, tj. 91%. Jedná se zejména o výdaje na: energie, odvody z mezd na sociální a zdravotní pojištění, poštovní služby, oprava a údržba budovy Stavbařů, služebních vozidel, výdaje na telefony, bankovní služby, stravné, cestovné, školení a vzdělávání, kulturní akce v CP aj.. Podrobný rozpis výdajů je přehledně zobrazen v příloze č. 2 tohoto materiálu. Finanční odbor - zde byly výdaje čerpány ve výši 15,29% k upravenému rozpočtu. Jedná se peněžní prostředky vydané na stipendium starosty ve výši 10tis.Kč a příspěvky organizacím ve výši 53,52tis.Kč dle schválených usnesení RMO. Dále nebyla použita Rezerva ve výši 341,10tis.Kč (zlepšený HV VHČ).
3. Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ O plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ podává přehled tabulková část této zprávy a to konkrétně tabulky č. 5 až 9. Celkový vytvořený hospodářský výsledek vedlejšího hospodářství (HV VH) za rok 2012 představuje částku ve výši 10.260,92tis. Kč, což je 125,79 % upraveného rozpočtu (viz. tabulka č. 5). Důvodem pro vytvoření tohoto HV VH je, že byl dosažen vyšší HV v oblasti prodejů pozemků . Je třeba zdůraznit, že část tohoto výsledku byla v souladu s upraveným rozpočtem již v průběhu roku použita. Přehled o použití tohoto celkového HV VH za rok 2012 podává tabulka č.5 a č. 6. Z tabulek vyplývá, že z celkového HV VH za rok 2012 ve výši 10.260,92tis. Kč bylo již v roce 2012 použito celkem 9.593,44tis. Kč a to: 1) částka ve výši 138,38tis. Kč představuje odvod 4%ní daně z převodu nemovitostí Magistrátu 2) částka ve výši 3.349,46tis. Kč představuje odvod 80 %ního podílu Magistrátu na prodejích 3) částka ve výši 6.106,10tis.Kč byla zapojena do ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI a představuje zapojení hospodářského výsledku za rok 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že použitelný HV z VHČ byl vytvořen ve výši 6.773,08 tis. Kč a zapojeno v roce 2012 bylo 6.106,10tis.Kč. Zlepšený hospodářský výsledek tedy činí 666,97tis.Kč.
3.1. P r o n á j m y (tabulka č. 7) HV v této oblasti byl naplněn na 111% upraveného rozpočtu tj. ve výši 5.619,18tis.Kč.. Toto vyšší plnění bylo způsobeno zejména“ - vyšším plněním v oblastí pronájmu nebytových prostor a pozemků a nižším čerpáním v oblasti nákladů (88%). Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2012 byl naplněn HV , byla v souladu s upraveným rozpočtem zapojena do hlavní činnosti částka ve výši 5.067,33tis. Kč, tj. ve výši 100% UR. V roce 2012 byl z pronájmů po projednání zapojen HV ve výši 5.067,33tis.Kč, použitelný HV za rok 2012 činí částku 5.619,18tis. Kč, zbývá tedy 551,85tis.Kč.
3.2. P r o d e j e (tabulka č. 8) V této oblasti se celkový HV činil 147,33% upraveného rozpočtu, tzn. byl vytvořen ve výši 4.350,78 tis. Kč. Z této částky je však třeba odečíst 4%ní daň z převodu nemovitosti ve
výši 138,38 tis. Kč a 80 %ní podíl na prodejích nemovitého majetku ve výši 3.349,46 tis. Kč, které jsou odváděny Magistrátu. Jak vyplývá z uvedené tabulky č. 8) po těchto odvodech zůstává našemu městskému obvodu použitelný HV z prodejů ve výši 862,95 tis. Kč, což představuje 153,82% upraveného rozpočtu. Výše uvedenou částku tj. použitelný HV z prodejů ve výši 862,95tis.Kč bylo možné v roce 2012 zapojit do ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI. V roce 2012 tedy byla v souladu s upraveným rozpočtem zapojena do hlavní činnosti částka ve výši 861 tis. Kč. Vzhledem k výše uvedenému, byl použitelný HV za rok 2012ve výši 861tis.Kč zapojen dle SR, pro zapojení zbývá 1,95tis.Kč.
3.3. Bytové hospodářství (tabulka
č. 9)
V oblasti bytového hospodářství byl dosažen hospodářský výsledek v celkové výši 290,96tis. Kč, tj. 163,68% UR. V oblasti výnosů bytového hospodářství je vycházeno z předpisů našich bytových jednotek Kmochova 4. Všechny ostatní bytové jednotky již byly zprivatizovány. V roce 2012 došlo k odpisu nedobytných pohledávek, tyto byly kryty vytvořenými opravnými položkami. V roce 2012 byl z bytového hospodářství po projednání zapojen HV ve výši 177,77tis.Kč, použitelný HV za rok 2012 činní 290,96tis.Kč. Zlepšený HV činí částku 113,19tis. Kč, tento je možno použít do rozpočtu roku 2013.
4. Čerpání MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ V souladu s Nařízením vlády č.447/2000 Sb. o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy, které se týká i obcí, Rada MO ÚL - ST stanovila absolutní výši prostředků na platy zaměstnanců obecního úřadu, kteří jsou odměňováni podle zákona č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších přepisů o platu odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích, NV č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v obcích v částce 13.600tis. Kč. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky schválená absolutní výše prostředků na platy byla ve všech mzdových položkách dodržena. Mzdové prostředky byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Celkem byly mzdové prostředky čerpány na 94,62 % upraveného rozpočtu 2012.
Rozbor čerpání mzdových prostředků k 31.12.2012 DRUH MP
Poslanci z toho: Uvolnění funkc. Neuvolnění funkc. Odstupné funkcionáři Refundace*) Zaměstnanci z toho: Aparát bez VHČ Odstupné zaměstnanci VPP úřad VPP refund. VPP Středisko údržby OOV (DPP+DPČ) MZDY SPRÁVA MZDY VHČ MZDY CELKEM
ROZPOČ. SCHVÁL.
0
2012 1 885
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ k 31. 12. 2012 1 830
1 299 557 0 30 10 460
0 0 0 0 0
1 299 557 0 30 10 460
1 277 553 0 0 9 795
98,38 99,30 0,00 0,00 93,64
7 190 0 870 2 400 0 450 12 795 805 13 600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 190 0 870 2 400 0 450 12 795 805 13 600
7 186 0 868 1 740 0 450 12 074 794 12 868
99,95 0,00 99,78 72,51 0,00 99,94 94,37 98,64 94,62
2012 1 885
SCHVÁL. UPRAVY 2012
UPRAV. ROZPOČ.
%ní ČERPÁNÍ 2012 97,09
5. Čerpání ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (tabulka č. 10) Jak vyplývá z uvedené tabulky, v roce 2012 byly účelově poskytnuté prostředky na: -
UZ 98193 – volby do Krajských zastupitelstev říjen 2012 – poskytnuta dotace ve výši 1.029,10tis.Kč, vyčerpáno 994,67tis.Kč. Rozdíl ve výši 34,42tis.Kč byl uhrazen na účet Magistrátu v rámci finančního vypořádání za rok 2012, v 01/2013 .
-
UZ 98008 – volby Prezidenta ČR - poskytnuta dotace ve výši 305tis.Kč, vyčerpáno 290,52tis.Kč. Finanční vypořádání za rok 2012 je 14.447,-Kč. Tato částka byla uhrazena na účet Magistrátu v 01/2013.
-
Dotace na mobiliář dětského hřiště ve výši 180tis.Kč, vyčerpáno 179,892tis.Kč. Finanční vypořádání za rok 2012 je 108,- Kč. Zasláno na účet Magistrátu v 01/2013.
Celkem tedy byla vyplacena Magistrátu v rámci finančního vypořádání za rok 2012 částka ve výši 49.012,19 Kč v lednu 2013. Výše uvedené vyúčtování finančního vypořádání bude součástí v ý d a j ů v návrhu rozpočtových opatření při zapojení hospodářského výsledku (financování) za rok 2012.
Závěr : Předložená zpráva, která bude projednána v orgánech Městského obvodu zobrazuje hospodaření MO ÚL – ST za rok 2012 jako celku. Skládá se ze dvou částí: Rozpočtu hlavní činnosti a Rozpočtu vedlejšího hospodářství jehož použitelný hospodářský výsledek je po schválení zapojen jako příjem do Rozpočtu hlavní činnosti. Hospodaření v oblasti rozpočtu hlavní činnosti skončilo přebytkem ve výši celkem 1.302tis. Kč . Jak vyplývá z výše uvedeného, stav peněžní hotovosti na účtech hlavní činnosti k 31. 12. 2012 (tj. ZBÚ) představuje tzv. použitelný výsledek hospodaření z HLAVNÍ ČINNOSTI, který za rok 2012 činí 1.792,85tis. Kč, ze kterého již byla zapojena do rozpočtu roku 2013 částka 572tis.Kč. Dále ZK na účtu Sociálního fondu činí 916,18 tis. Kč a bude dle schváleného statutu SF použit pro výdaje sociálního fondu. Hospodaření v oblasti Rozpočtu vedlejšího hospodářství za rok 2012 skončilo ziskem ve výši 10.260,92 tis. Kč. Tato výše představuje 125% schváleného upraveného rozpočtu. Z tohoto zisku již bylo v souladu se schváleným rozpočtem použito v roce 2012 celkem 9.593,44tis. Kč. Z vykázaného zisku tedy zbývá celkem 666,97tis. Kč.
Chtěla bych dále připomenout, že v průběhu měsíce února 2013 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření MO za rok 2012 auditorskou firmou BUSSINESS VM SERVICE, s.r.o. Závěrečný výrok auditora z přezkoumání závěrečného účtu zní, v souladu s Vyhláškou MF č. 420/2004 Sb. §10 odstavec (3), Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Zpráva o přezkoumání hospodaření je přílohou č. 3 tohoto materiálu.
Tabulková část, tabulky č.1 až 9.
ROZBOR ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI 2012 Tabulka č. 1) v tis.Kč SCHVÁL. ROZPOČET
TEXT
SKUTEČ.
%ní plnění
UPRAVY ROZPOČ. 2012 2012
K 31. 12. 2012
ROZPOČTU
SCHVÁL.
2012
UPRAV.
2012
PŘÍJMY CELKEM
30 897,00
1 855,20 32 752,20
32 443,26
99,06
VÝDAJE CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-) Konzolidace (hospodaření Sociálního fondu) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-) FINANCOVÁNÍ (přírůstek (-), úbytek (+) hotovosti)
31 469,00
1 855,20 33 324,20
31 141,26
93,45
-572,00
0,00
-572,00
1 302,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-572,00
0,00
-572,00
1 302
572,00
0,00
572,00
-1 302
0
0,00
0,00
-82
572
0,00
572,00
-1 220
z toho: Změna stavu účtu Sociálního fondu Změna stavu ostatních rozpočtových účtů
Tabulka č. 2) Stav peněžní hotovosti ZBÚ k 31. 12. 2012 SCHVÁL. ROZPOČET
TEXT
2012 Stav peněžní hotovosti na ZBÚ k 1. 1. 2012
UPRAV.
UPRAVY ROZPOČ. 2012
2012
SKUTEČ.
%ní plnění
K 31. 12.
ROZPOČTU
2012
2012
572,00
0,00 0,00
572,00 0,00
572,40 1 220,45
0,00
0,00 572,00
0,00
572,00
1 792,85
0,00
Změna stavu ZBÚ k 31. 12. 2012 KONEČNÝ STAV peněžní hotovosti ZBÚ k 31.12.12
SCHVÁL.
0,00
Tabulka č. 3) ROZBOR ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2012 v tis.Kč SCHVÁL. DRUH PŘÍJMŮ
ROZPOČET 2012
PŘÍJMY CELKEM
30 897,00
SKUTEČ.
%ní plnění
UPRAVY ROZPOČ. 2012 2012
K 31. 12. 2012
ROZPOČTU
1 855,20 32 752,20
32 443,26
99,06
1 797,00
2 298,65
127,92
520,00
623,64
119,93
SCHVÁL.
UPRAV.
2012
z toho:
Vlastní příjmy
4 481,00 -2 684,00
z toho: Místní popl. ze psů
520,00
0,00
Místní poplatek za užív. veřej. prostranství
126,00
Místní poplatek za provozovaný VHP Výtěžek z VHP (6%)
126,00
2 875,00 -2 900,00 800,00 105,00
-25,00
-0,97
3,88
905,00
905,96
100,11
VHP a VLT(odvody) příjmy od roku 2012
191,29
151,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
150,00
267,85
178,57
Pokuty
0,00
0,00
0,00
18,13
0,00
odvody dávek.hm.nouze min let
0,00
0,00
0,00
-1,69
0,00
Pojistné náhrady
0,00
0,00
0,00
72,64
0,00
Vratky přeplatků záloh min. let
0,00
111,00
111,00
150,70
0,00
Správní poplatky
Ostatní a nahodilé příjmy
0,00
0,00
0,00
52,43
0,00
10,00
0,00
10,00
18,66
186,64
5 765,00
341,10
6 106,10
6 106,10
100,00
5 765,00
341,10
6 106,10
6 106,10
100,00
FOR (na investiční akce )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zapojení použitelného HV VH min. roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zapojení nerozděleného HV min. let
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 198,10 21 198,10
21 198,10
100,00
Úroky
Zapojení použitelného HV VH z toho: Zapojení použitelného HV VH z toho:
Dotace Magistrátu
17 000,00
z toho: Účelová dotace ze SR volby kraj
0,00
1 029,10
1 029,10
1 029,10
100,00
Účelová dotace ze SR volby prezident
0,00
305,00
305,00
305,00
100,00
Účelová inv.dotace na mobiliář děts.kout.
0,00
180,00
180,00
180,00
100,00
Dotace na provoz z VHP od Mmú
0,00
2 684,00
2 684,00
2 684,00
100,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
100,00
0,00 11 000,00
11 000,00
100,00
Účelová dotace od MmÚ - zeleň Neúčel. dotace od Mmú provoz Finanční vypořádání za min. rok soc.dávky Refundace VPP od úřadu práce Konsolidační položka 4139 - Zapojení sociálního fondu *)
11 000,00 435,00
0,00
435,00
435,96
100,22
3 216,00
0,00
3 216,00
2 404,45
74,77
503,00
0,00
503,00
422,16
83,93
*) tato položka není součástí celkových příjmů 2012
Tabulka č. 4) ROZBOR ROZPOČTU VÝDAJŮ 2012 v tis.Kč SCHVÁL. TEXT
ROZPOČET 2012
SKUTEČ.
%ní plnění
UPRAVY ROZPOČ. 2012 2012
K 31. 12. 2012
ROZPOČTU
SCHVÁL.
UPRAV.
2012
VÝDAJE CELKEM
31 469,00
1 855,20 33 324,20
31 141,26
93,45
z toho: Provozní výdaje
31 469,00
1 675,20 33 144,20
30 961,37
93,41
179,89
99,94
Investiční výdaje
0,00
180,00
180,00
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
21 904,00
1 334,10 23 238,10
21 628,04
93,07
21 904,00
1 334,10 23 238,10
21 628,04
93,07
12 796,00
0,00 12 796,00
12 074,46
94,36
503,00
503,00
100,00
1 334,10 10 442,10
9 553,58
91,49
z toho: Provozní výdaje z toho: Mzdy Příděl do sociálního fondu (4% z objemu mezd) - konsolidační položka 5342*) Ostatní provozní výdaje
503,00 9 108,00
Investiční výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 490,00
180,00
9 670,00
9 449,61
97,72
9 490,00
0,00
9 490,00
9 269,71
97,68
Péče o vzhled obce
6 660,00
0,00
6 660,00
6 653,05
99,90
Ostatní provozní výdaje
2 830,00
0,00
2 830,00
2 616,67
92,46
0,00
180,00
180,00
179,89
99,94
75,00
341,10
416,10
63,62
15,29
75,00
341,10
416,10
63,62
15,29
Příspěvky, věcné dary
65,00
0,00
65,00
53,52
82,34
Stipendium starosty
10,00
0,00
10,00
10,00
100,00
omylné platby, zaokr.
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
REZERVA
0,00
341,10
341,10
0,00
0,00
Investiční výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*) tato položka není součástí celkových výdajů 2012
ODBOR SPRÁVY MAJETKU z toho: Provozní výdaje z toho:
Investiční výdaje
ODBOR FINANČNI z toho: Provozní výdaje z toho:
*) tato položka není součástí celkových příjmů 2012
ROZBOR ROZPOČTU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2012 Tabulka č. 5 v tis. Kč TEXT
VÝNOSY CELKEM
%NÍ SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. PLNĚNÍ ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k 31. 12. ROZPOČTU 2012 2012 2012 2012 2012 11 739,00
30,33 11 769,33
13 441,82
114,21
z toho:
Výnosy z pronájmů
8 214,00
30,33
8 244,33
8 435,05
102,31
Výnosy z prodejů
2 968,00
0,00
2 968,00
4 430,82
149,29
557,00
0,00
557,00
575,95
103,40
3 582,00
-10,77
3 571,23
3 180,90
89,07
Výnosy bytového hospodářství
NÁKLADY CELKEM z toho:
Náklady z pronájmů
3 177,00
Náklady z prodejů
0,00
3 177,00
2 815,88
88,63
15,00
0,00
15,00
80,04
533,57
390,00
-10,77
379,23
284,98
75,15
8 157,00
41,10
8 198,10
10 260,92
125,16
HV Z PRONÁJMŮ
5 037,00
30,33
5 067,33
5 619,18
110,89
HV Z PRODEJŮ
2 953,00
0,00
2 953,00
4 350,78
147,33
167,00
10,77
177,77
290,96
163,68
89,00
0,00
89,00
138,38
155,48
ODVOD 80%NÍHO PODÍLU MAGIS.
2 303,00
0,00
2 303,00
3 349,46
145,44
POUŽITELNÝ HV
5 765,00
341,10
6 106,10
6 773,08
110,92
Náklady bytového hospodářství
CELKOVÝ HV (+ zisk,- ztráta) z toho:
HV BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ODVOD DANĚ Z PŘEV. NEM. MAGIS.
z toho: HV z pronájmů
5 037,00
30,33
5 067,33
5 619,18
110,89
HV z prodejů
561,00
300,00
861,00
862,95
100,23
HV z bytového hospodářství
167,00
10,77
177,77
290,96
163,68
Tabulka č. 6 ZAPOJENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hospodářské činnosti v tis.Kč %NÍ SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. PLNĚNÍ ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k 31. 12. ROZPOČTU 2012 2012 2012 2012 2012
TEXT
ZAPOJENÍ POUŽITEL. HV
5 765,00
341,10
6 106,10
6 106,10
100,00
5 037,00
30,33
5 067,33
5 067,33
100,00
Zapojení HV z prodejů
561,00
300,00
861,00
861,00
100,00
Zapojení HV Bytového hospodářství
167,00
10,77
177,77
177,77
100,00
z toho: Zapojení HV z pronájmů
Tabulka č. 7 Pronájmy v tis.Kč
TEXT
v tis.Kč %NÍ PLNĚNÍ
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k 31. 12. ROZPOČTU 2012 2012 2012 2012 2012
VÝNOSY CELKEM z toho:
8 214,00
30,33
8 244,33
8 435,05
102,31
Pronájem pozemků (odbor SOM) z toho:
3 733,00
0,00
3 733,00
3 795,31
101,67
- zahrádky
436,00
0,00
436,00
442,12
101,40
- stánky
533,00
0,00
533,00
532,33
99,87
- hřiště
40,00
0,00
40,00
48,55
121,36
0,00
0,00
0,00
72,76
0,00
2 724,00 1 514,00
0,00
2 724,00
2 699,55
99,10
Pronájem nebytových prostor
2 634,00
1 514,00 2 634,00
1 832,50 2 356,24
121,04
Pronájem garáží a parkovišť celkem
0,00 0,00
1 416,00
0,00
1 416,00
1 261,40
89,08
- Větrná pro výst. Parkoviště
- ostatní
89,45
z toho: Pronájem garáže Cíl, Zajíce
Pronájem park. Rabasova
642,00
0,00
642,00
486,05
75,71
Pronájem park. Ježkova
192,00
0,00
192,00
190,80
99,38
Pronájem park.Jizerská 10
384,00
0,00
384,00
291,19
75,83
Pronájem park.Oblá
0,00
0,00
0,00
114,40
0,00
Pronájem park.Jizerská 67
0,00
0,00
0,00
12,40
0,00
Pronájem park.Šrámkova 6 Úroky z účtů VH + ost.výnosy (věc.břemena,zaokr. aj.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333,00
30,33
363,33
451,01
124,13
3 177,00
0,00
3 177,00
2 815,88
88,63
Služby, materiál,
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
Materiál garáže
5,00
0,00
5,00
22,28
445,50
477,00
0,00
477,00
952,51
199,69
1 408,00
0,00
1 408,00
652,47
46,34
952,00
0,00
952,00
190,80
20,04
253,00
0,00
253,00
327,89
129,60
103,00
0,00
103,00
19,83
19,25
100,00
0,00
100,00
64,76
64,76
0,00
0,00
0,00
19,80
0,00
0,00
0,00
0,00
29,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805,00
0,00
805,00
794,01
98,64
282,00
0,00
282,00
272,45
96,61
50,00
0,00
50,00
31,37
140,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
15,68 24,40 82,08
5 037,00
30,33
5 067,33
5 619,18
110,89
NÁKLADY CELKEM z toho:
Opravy a udržování, energie,služby ( Odbor SM) Opravy a udrž., energie, služby,odpisygaráže Celkem
z toho: Opravy a udrž., energie, služby,odpisy garáže Cíl,Zaj. Opravy a udrž., energie, služby,odpisy park.Rabasova Opravy a udrž., energie, služby,odpisy park.Ježkova Opravy a udrž., energie, služby,odpisy park.Jizerská 10 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy park.Oblá Opravy a udrž., energie, služby,odpisy park.Jiz.67 Opravy a udrž.,energie, služby,odpisy park.Šrámk.6 Mzdy (5. zaměstnanců - 1ved.vpp a 4 garáže)
Soc.a zdr.poj.(5. zaměstnanců) Ostatni dane a poplatky, služby, zaokr.
Opravné položky Odpisy
HOSPOD. VÝSLEDEK
17,43 0,00
Tabulka č. 8 Prodeje v tis.Kč
TEXT
VÝNOSY CELKEM
%NÍ SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. PLNĚNÍ ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k 31. 12. ROZPOČTU 2012 2012 2012 2012 2012 2 968,00
0,00
2 968,00
4 430,82
146,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- prodej bytů
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- prodej ostatních budov (bytových domů)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 968,00
0,00
2 968,00
4 345,50
146,41
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
z toho: Výnosy z prodeje budov z toho:
Výnosy z prodeje pozemků Výnosy z ostatního prodeje +645*
účastnický poplatek+ost.prodeje
0,00
0,00
0,00
20,32
0,00
15,00
0,00
15,00
80,04
533,57
- bytů (odbor bytového hospodářství)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- ostatních budov (odbor SOM)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
15,00
15,04
100,24
- náklady na ostatní drobné prodeje
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
vrácení úroků (soudně),poplatky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- poplatky, kolky,právní náklady
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 953,00
0,00
2 953,00
4 350,78
147,33
89,00
0,00
89,00
138,38
0,00
2 303,00
0,00
2 303,00
3 349,46
0,00
561,00
0,00
561,00
862,95
153,82
NÁKLADY CELKEM z toho:
- pozemků (odbor SOM)
HOSPOD. VÝSLEDEK Odvod daně z přev. nemovit. Magistrátu Odvod 80%ního podílu Magistrátu
POUŽITELNÝ HV (20%ni podil)
Tabulka č. 9 Bytové hospodářství v tis.Kč
SPRÁVCE -ÚMO SEVERNÍ TERASA
TEXT
%NÍ SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. PLNĚNÍ ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k 31. 12. ROZPOČTU 2012 2012 2012 2012 2012
VÝNOSY z toho:
557,00
0,00
557,00
575,95
103,40
Nájemné
557,00
0,00
557,00
561,73
100,85
Ostatni výnosy
0,00
0,00
0,00
14,22
0,00
Vymožené právní náklady
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NÁKLADY z toho:
390,00
-10,77
379,23
284,98
75,15
Opravy a údržba
160,00
30,33
190,33
219,14
115,14
16,00
0,00
16,00
0,00
0,00
Ostatní služby právní služby, odpis nedob.pohl
200,00
-41,10
158,90
373,55
235,08
Poplatky, SIPO,opr.položky
14,00
0,00
14,00
-307,71
-2 197,89
HOSPOD. VÝSLEDEK
167,00
10,77
177,77
290,96
163,68
Tabulka č. 10) Vyúčtování ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (UZ) poskytnutých v roce 2012
Příloha č. 1) Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2012
Příloha č. 2 – podrobné výdaje
ROZBOR ROZPOČTU VÝDAJŮ 2012 (podrobný rozpis výdajů)
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. POl.
DRUH VÝDAJŮ
ROZPOČET 2012
VÝDAJE C E L K E M
UPRAV.
UPRAVY ROZPOČ. 2012 2012
SKUTEČ.
%NÍ PLNĚNÍ
K 31. 12. 2012
ROZPOČTU 2012
31 469,00
1 855,20
33 324,20 31 141,26
93,45
21 904,00
1 334,10
23 238,10 21 628,04
93,07
9 490,00
180,00
9 670,00
9 449,61
97,72
75,00
341,10
416,10
63,62
15,29
z toho:
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ODBOR PRO SOM ODBOR FINANČNI
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. POl.
DRUH VÝDAJŮ
ROZPOČET 2012
UPRAV.
UPRAVY ROZPOČ. 2012 2012
SKUTEČ.
%NÍ PLNĚNÍ
K 31. 12. 2012
ROZPOČTU 2012
Odbor KT
21 904,00
1 334,10
23 238,10 21 628,04
93,07
Provozní výdaje
21 904,00
1 334,10
23 238,10 21 628,04
93,07
12 796,00
0,00
12 796,00 12 074,46
94,36
1 886,00
0,00
1 886,00
1 830,06
97,03
1 299,00
0,00
1 299,00
1 277,44
98,34
557,00
0,00
557,00
552,62
99,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
10 910,00
0,00
10 910,00 10 244,40
93,90
7 190,00
0,00
7 190,00
7 186,30
99,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
870,00
0,00
870,00
868,11
99,78
2 400,00
0,00
2 400,00
1 740,24
72,51
z toho:
Mzdy z toho: Mzdy poslanci z toho: 5023
Uvolnění funkcionáři
5023
Neuvolnění funkcionáři
5024
Odstupné funkcionáři
5019
Refundace Mzdy aparát z toho:
5011
Aparát (odborní pracovníci)
5024
odstupné zaměstnanci
5011
VPP- úřad
5011
VPP- refundace
5011
Středisko údržby
5021
OOV (dohody) Příděl do soc.fondu(4 % MP) konsolidační položka*)
5342
Ostatní provozní výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
450,00
449,75
99,94
503,00
0,00
503,00
503,00
100,00
9 108,00
1 334,10
10 442,10
9 553,58
91,49
1,00
0,00
1,00
0,14
14,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z toho: 5367 5182
Finanční vypořádání za rok min.rok Záloha do pokladny, na cestovné (pol.5182)
5136
Knihy, učební pomůcky
5152
Topeni (Stavbařů) - zálohy
5152
Topeni (Stavbařů) - vyúčtování
5151
-19,00
16,00
15,39
96,18
440,00
0,00
440,00
424,30
96,43
40,00
-40,00
0,00
0,00
0,00
Voda (Stavbařů) - záloha
35,00
-13,00
22,00
17,51
79,59
5151
Voda (Stavbařů) - vyúčtování
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
5171
Oprava a udržba Octavia
30,00
0,00
30,00
23,00
76,67
5171
Oprava a udržba (Stavbařů 2)
150,00
13,00
163,00
162,42
99,64
5172
Programové vybavení
100,00
-68,00
32,00
30,83
96,33
5175
Občanská komise - pohoštění
30,00
12,00
42,00
41,80
99,53
5139
50,00
-12,00
38,00
36,61
96,34
5139
Občanská komise - materiál Občanská komise - 1.občánek rokupouk
4,00
-4,00
0,00
0,00
0,00
5169
Inzerce
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
5169
Stravné pracovníků
350,00
-104,00
246,00
245,59
99,83
5169
Aktualizace programů
25,00
0,00
25,00
10,90
43,61
5362
Správní poplatky
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
5161
Poštovné úřad (opr. z 7403 příj.účet)
110,00
19,00
129,00
128,55
99,65
5161
Poštovné sociální
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
5162
Telefony úřad
290,00
46,00
336,00
335,36
99,81
5162
MT úřad
130,00
0,00
130,00
98,16
75,50
5038
Pojištění odpovědnosti za škodu
70,00
0,00
70,00
46,85
66,93
5156
PHM Octavia
160,00
-50,00
110,00
108,47
98,61
5163
Pojištění
100,00
-24,00
76,00
74,78
98,39
5163
Bankovní služby
60,00
0,00
60,00
48,48
80,80
5139
Materiál
320,00
54,00
374,00
373,81
99,95
5161
Ceniny (známky)
3,00
0,00
3,00
2,20
73,33
5361
Ceniny (kolky)
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
5362
dálniční známka
5,00
0,00
5,00
4,50
90,00
5137
DDHM
75,00
168,00
243,00
242,84
99,93
5136
Předplatné tisku
50,00
4,00
54,00
53,14
98,40
5173
Cestovné poslanci
40,00
0,00
40,00
8,57
21,42
5173
Cestovné (paušalní náhrada)
20,00
0,00
20,00
12,01
60,03
5173
Cestovné aparát
40,00
0,00
40,00
28,18
70,44
5166
Konzultační, porad.a právní služby
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
5167
Školení
30,00
0,00
30,00
25,29
84,30
5167
Vzdělávání
60,00
-46,00
14,00
11,31
80,79
5169
Ostatní služby
200,00
0,00
200,00
163,78
81,89
5169
Odvoz odpadu
17,00
-6,00
11,00
10,60
96,33
5169
Požární ochrana
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
5169
Tisk tiskopisů
60,00
0,00
60,00
44,08
73,46
5179
Ostatní nákupy j.n. (ošatné)
250,00
0,00
250,00
249,50
99,80
5175
100,00
0,00
100,00
99,73
99,73
503,00
-396,72
106,28
106,14
99,86
5169
Pohoštění ZMO, RMO, ÚMO Výdaje Sociálního fondu (rekreace pokl.) Výdaje Sociálního fondu (rekreace,fakt.)
37,00
37,00
36,41
0,00
5169
Výdaje Sociálního fondu (stravné)
235,00
235,00
194,93
0,00
5029
Výdaje Sociálního fondu (jubilea)
20,00
20,00
12,50
0,00
5499
Výdaje Sociálního fondu (penzijní
69,60
69,60
48,00
0,00
5179
35,00
přip.) 20,12
20,12
20,12
0,00
5660
Výdaje Sociálního fondu (přísp. odb.svazu) Neinvest. půjčky obyvatelstvu ze soc.fondu
10,00
10,00
0,67
0,00
5137
Výdaje Sociálního fondu (DDHM)
0,00
0,00
0,00
0,00
5139
5,00
5,00
3,27
0,00
5194
Výdaje Sociálního fondu (materiál) Výdaje Sociálního fondu (věcné dary dle KS)
0,00
0,00
0,00
0,00
5178
Leasing Octavia
218,00
24,00
242,00
241,86
99,94
5169
Kulturní akce - Centrální park
250,00
96,00
346,00
345,90
99,97
5169
Zpravodaj Severní Terasy
50,00
-50,00
0,00
0,00
0,00
5182
Dotace internetového účtu Léky, zdr. mat. - příruční lékarnička pracoviště
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
5,00
0,00
5,00
0,12
2,34
Pronájmy VOLBY DO KRAJ.ZASTUPITELSTEV VOLBY KRAJ - MZDY UZ 98193§6115 VOLBY KRAJ - ODVODY SOC. UZ 98193- § 6115 VOLBY KRAJ - ODVODY ZDR. UZ 98193 - §6115 VOLBY KRAJ - OSTATNÍ PLATY REF. UZ 98193 - § 6115 VOLBY KRAJ - DDHM UZ 98193 - § 6115 VOLBY KRAJ - MATERIÁL UZ 98193 - § 6115 VOLBY KRAJ - POŠTOVNÉ UZ 98193 - § 6115 VOLBY KRAJ -NÁJEMNÉ UZ 98193 - § 6115 VOLBY KRAJ - OST. SLUŽBY UZ 98193 - § 6115 VOLBY KRAJ - OPRAVY A ÚDRŽBA UZ 98193 - § 6115 VOLBY KRAJ - CESTOVNÉ UZ 98193 - § 6115 VOLBY KRAJ - POHOŠTĚNÍ UZ 98193 - § 6115
90,00
0,00
90,00
76,99
85,55
0,00
724,00
724,00
741,99
0,00
0,00
60,00
60,00
63,26
0,00
0,00
30,00
30,00
22,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
11,23
0,00
0,00
5,10
5,10
1,53
0,00
0,00
100,00
100,00
102,34
0,00
0,00
20,00
20,00
17,66
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,31
0,00
0,00
40,00
40,00
32,77
0,00
0,00
227,00
227,00
226,37
0,00
0,00
35,00
35,00
34,79
0,00
0,00
12,00
12,00
11,47
0,00
0,00
11,00
11,00
8,71
0,00
0,00
10,00
10,00
4,66
0,00
0,00
10,00
10,00
4,52
0,00
9,00
0,00
9,00
2,94
32,67
5229
5133 5164
5021 5031 5032 5019 5137 5139 5161 5164 5169 5171 5173 5175
5169
VOLBY PREZIDENT VOLBY PREZ. - MZDY UZ 98008§6115 VOLBY PREZ. - ODVODY SOC. UZ 98008- § 6115 VOLBY PREZ. - ODVODY ZDR. UZ 98008 - §6115 VOLBY PREZ. - MATERIÁL UZ 98008 - § 6115 VOLBY PREZ. - POŠTOVNÉ UZ 98008 - § 6115 VOLBY PREZ. - OST. SLUŽBY UZ 98008 - § 6115
5039
Odvody z mezd Refundace pojistného SZ A ZP jin. Org.
5021 5031 5032 5139 5161
5019
Refundace mezd jiným organizacím
25,00
0,00
25,00
9,59
38,34
5031
Pojistné na soc. zab. (uvol.poslanci)
336,00
0,00
336,00
329,87
98,17
5031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 858,00
0,00
1 858,00
1 847,93
99,46
600,00
0,00
600,00
459,32
76,55
5031
Pojistné na soc. zab. (neuv.poslanci) Pojistné na soc. zabezpečeni (aparát) Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)refun. Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)úřad
217,00
0,00
217,00
217,13
100,06
5031
Pojistné na soc. zabezpečeni (OOV)
113,00
0,00
113,00
28,50
25,22
5031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121,00
0,00
121,00
118,75
98,14
50,00
0,00
50,00
50,36
100,72
669,00
0,00
669,00
665,42
99,46
78,00
0,00
78,00
78,15
100,20
216,00
0,00
216,00
156,62
72,51
40,00
0,00
40,00
14,56
36,40
5032
Pojistné na soc. středisko údržby Všeobecné zdrav.pojišt.(uvol.poslanci) Všeobecné zdrav.pojišt.(neuv.poslanci) Všeobecné zdravotní pojištění (aparát) Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-úřad Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-refun. Všeobecné zdravotní pojištění (OOV) Všeobecné zdravotní pojištění střed.údržby
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5424
Náhrada nemocenské 4.-14.den
50,00
0,00
50,00
23,70
47,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5031 5031
5032 5032 5032 5032 5032 5032
Investiční výdaje z toho: *) tato položka není součástí celkových výdajů
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. POl.
DRUH VÝDAJŮ
ROZPOČET 2012
Odbor SM
Provozní výdaje Úsek SM
UPRAV.
UPRAVY ROZPOČ. 2012 2012
SKUTEČ.
%NÍ PLNĚNÍ
K 31. 12. 2012
ROZPOČTU 2012
9 490,00
180,00
9 670,00
9 449,61
97,72
9 490,00
0,00
9 490,00
9 269,71
97,68
9 490,00
0,00
9 490,00
9 269,71
97,68
6 660,00
0,00
6 660,00
6 653,05
99,90
z toho:
Péče o vzhled obce z toho: 5137
Nákup DDHM (lavičky,koše..)
100,00
20,00
120,00
119,77
99,81
5139
Nákup materiálu (rostl.,posypový)
120,00
119,50
239,50
239,46
99,98
5169
Ostatní
200,00
-45,50
154,50
154,37
99,92
5171
Opravy v zeleni
240,00
-94,00
146,00
145,85
99,90
5169
Zeleň - údržba UZ 03 0383
4 800,00
-350,00
4 450,00
4 445,51
99,90
5169
200,00
0,00
200,00
200,00
100,00
5169
Zeleň - skládkovné UZ 03 0383 Zeleň - postřiky a odplevelení UZ 03 0383
800,00
350,00
1 150,00
1 148,29
99,85
5139
Zeleň - materiál UZ 03_0383
200,00
0,00
200,00
199,80
99,90
Ostatní provozní výdaje
2 830,00
0,00
2 830,00
2 616,67
92,46
z toho: 5156
PHM, olej pro služ. Vozidla
180,00
18,00
198,00
197,04
99,52
5163
Pojistné majetku
100,00
-40,00
60,00
53,67
89,45
5169
Inzeráty, Geodezie
10,00
-10,00
0,00
0,00
0,00
5166
Znalecké posudky
20,00
-18,00
2,00
-30,60
0,00
5169
Skládk.,kontejn.,koše,variopres
100,00
0,00
100,00
96,87
96,87
5169
Ostatní sluzby
200,00
40,00
240,00
238,25
99,27
5178
Leasing automobilů
0,00
12,50
12,50
12,42
0,00
5171
Opravy a údržba hřišť,detsk. Koutků
100,00
14,00
114,00
113,65
99,69
5171
Opravy a údržba (laguna provoz)
300,00
0,00
300,00
300,00
100,00
5171
Oprava chodniků a schodišť
250,00
0,00
250,00
248,13
99,25
5171
Opravy a rek. majetku obce
250,00
92,00
342,00
341,65
99,90
5132
Ochranné pomůcky
70,00
10,00
80,00
79,97
99,96
5134
VPP pracovní pomůcky
50,00
0,00
50,00
46,90
93,81
5137
DDHM
100,00
-40,00
60,00
55,52
92,53
5139
VPP nářadí a materiál
150,00
52,00
202,00
201,33
99,67
5151
Vodné, stočné
25,00
4,00
29,00
28,92
99,72
5152
TUV a teplo
175,00
-78,50
96,50
88,70
91,92
5154
Elektrická energie
750,00
-114,00
636,00
486,68
76,52
5139
Materiál-opravy chodníků a schodišť
0,00
58,00
58,00
57,57
99,26
Úsek výstavby
0,00
180,00
180,00
179,89
0,00
Investiční výdaje
0,00
180,00
180,00
179,89
99,94
z toho: Sumář investičních akcí z toho: Dětský koutek Gagarinova-IA nové prvky
0,00
180,00
180,00
179,89
99,94
z toho:
6122
SCHVÁLENÝ SCHVÁL. POl.
DRUH VÝDAJŮ
ROZPOČET
Odbor Finanční
2012
Provozní výdaje
UPRAV.
UPRAVY ROZPOČ. 2012 2012
SKUTEČ.
%NÍ PLNĚNÍ
K 31. 12. 2012
ROZPOČTU 2012
75,00
341,10
416,10
63,62
15,29
0,00
65,00
53,52
82,34
z toho: 5229
Příspěvky a dary
65,00
5491
Stipendium
10,00
0,00
10,00
10,00
100,00
5901
REZERVA
0,00
341,10
341,10
0,00
0,00
5909
Nezařaz.výd.(omylné platby), zaokr.
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
Příloha č. 3) Zprava o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
