ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO BENEŠOV 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO BENEŠOV 2015

Červen 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BENEŠOV ZA ROK 2015 sestavený na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění OBSAH 1. ÚVOD ……………………………………………………………………………………………………………………………...4 2. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2015 ……………………………………………………….…4 2.1. PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA …………………………………………………………………………………….5     

Daňové příjmy……………………………………………………………………………………………...…………….…...6 Nedaňové příjmy……………………………………………………………………………………………………………...7 Kapitálové příjmy…………………………………….…………………………………………………….…………….8 Dotace……………………………………………………………………………………………………….…………………8 Převod z výnosů z hospodářské činnosti města………………………………………………………….…….8

2.2. VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTA ............................................................................................ 8  

Provozní výdaje….…………………………………………………………………………………..………………………...8 Investiční výdaje………………………………………………………………………………………………………..…….10

3. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA ....................................................................................... 13 3.1. 3.2.

Výnosy hospodářské činnosti………………..…………………………………………….………………………….…14 Náklady hospodářské činnosti…………..…………………………………………………………………..…………15

4. STAVY ÚČELOVÝCH FONDŮ ................................................................................................ 16 4.1. SOCIÁLNÍ FOND .................................................................................................................. 16 4.2. GRANTOVÝ FOND. .............................................................................................................. 16 4.3. FOND OBNOVY MAJETKU ..................................................................................................... 17 4.4. FOND REZERV A ROZVOJE ..................................................................................................... 17 5. INFORMACE K POLOŽKÁM ROZVAHY ................................................................................ 18    

Dlouhodobý hmotný majetek města………………………………………………………………………….. 18 Pohledávky………………………………………………………………………………………………………….……..19 Dlouhodobé bankovní úvěry……………………………………………………………………………………….19 Ručitelské závazky………………………………………………………………………………………………………19

6. MONITORING HOSPODAŘENÍ MĚSTA ................................................................................ 19 6.1. Ukazatel celkové likvidity……………………………………………………………………………………..20 6.2. Podíl cizí zdroje: celková aktiva .…………………………………………………………………………..20 6.3. Zadluženost města ……………………………………………………………………………………………...20 7. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM............................... 20 7.1. Stavy peněžních fondů PO …………………………………………………………………………………….20 7.2. Rozdělení hospodářských výsledků PO ………………………………………………………………….21 2

Závěrečný účet 2015

8. MAJETKOVÁ ÚČAST MĚSTA V ORGANIZACÍCH A JEJICH HOSPODAŘENÍ ……………………...22 9. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, OSTATNÍM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM A K HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH OSOB .................................................................. 22 9.1. PŘIJATÉ DOTACE ................................................................................................................ 22 9.2. TRANSFEROVÉ DOTACE ....................................................................................................... 23 9.3. POSKYTNUTÉ DOTACE Z GRANTOVÉHO FONDU (GF) ................................................................ 24 10. ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 ................................... 26

PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1-3 – Přehled o plnění rozpočtu Příloha č. 4 – Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2015 Příloha č. 5 – Monitoring hospodaření města

SESTAVILY: ING. IVANA ZEMANOVÁ ING. HANA ZIEGLEROVÁ

3


1. ÚVOD Závěrečný účet shrnuje základní údaje o hospodaření města za uplynulý rok a je sestaven dle požadavků stanovených v § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Hospodaření města a jeho finanční situaci je nutné posuzovat nejen z hlediska rozpočtu a jeho plnění, ale také z pohledu vyváženosti výdajů, likvidity, zadluženosti, pohledávek, hospodaření organizací zřizovaných městem nebo s jeho majetkovou účastí.

2. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK 2015 Město Benešov hospodařilo v roce 2015 dle rozpočtu, který byl schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 75-3/2015/ZM ze dne 09.02.2015. Do té doby se hospodaření města řídilo pravidly rozpočtového provizória, která byla schválena v zastupitelstvu města dne 15.12.2014 (č. usnesení 27-2/2014/ZM). Rozpočet města Benešov pro rok 2015 byl sestaven jako schodkový (viz Příloha č. 1-3), s celkovými příjmy 463.190.000 Kč a celkovými výdaji 545.093.000 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 81.903.000 Kč byl kryt finančními prostředky, které byly k dispozici na bankovních účtech. K 01.01.2015 činil zůstatek těchto účtů 149.761.272,56 Kč (bez započtení účelových fondů). Rozpočet byl v průběhu roku upravován postupně sedmi rozpočtovými opatřeními, z nichž poslední bylo schváleno v zastupitelstvu města dne 01.03.2016 usnesením č. 264-13/2016/ZM. Celkový rozpočet hlavní činnosti města včetně účtů účelových fondů skončil ke konci roku 2015 s přebytkem 7.548.916,80 Kč, tzn., že celkové příjmy byly o tuto částku vyšší než celkové výdaje. Konečný stav účtu hlavní činnosti byl 110.214.617,88 Kč, stav účtů účelových fondů 50.229.807,74 Kč (viz výkaz FIN 2-12). Nárůst na účtech účelových fondů byl způsoben vytvořením nového účelového fondu Fondu obnovy majetku (viz článek 4.3.). Na účtu hospodářské činnosti se meziročně snížil zůstatek peněžních prostředků o 7.269.000 Kč (na 36.506.000 Kč) zejména z důvodu převodu na investiční výdaje hospodářské činnosti. Celkový disponibilní zůstatek peněžních prostředků města na účtech hlavní a hospodářské činnosti se tedy meziročně zvýšil o 281.000 Kč na 196.950.000 Kč.

Souhrnný přehled příjmů a výdajů schváleného rozpočtu 2015, posledního rozpočtového opatření a jeho skutečné plnění v porovnání s rokem 2014 včetně účtů fondů (navazuje na výkaz FIN 2-12): Schválený rozp.

RO 7/15

Skutečnost

Plnění

Skutečnost

(v Kč)

(v Kč)

2015 (Kč)

Skut./RO 7

2014 (Kč)

Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy

234 215 000,00 246 997 000,00 250 944 679,00 14 872 100,00 18 026 100,00 17 309 190,89 3 230 000,00 7 255 000,00 7 341 891,00

101,60% 242 900 148,29 96,02% 18 564 051,60 101,20% 6 207 455,00

Třída 4 - Přijaté dotace

210 938 000,00 201 721 200,00 201 715 478,81

100,00% 327 314 295,92

Příjmy celkem

463 255 100,00 473 999 300,00 477 311 239,70

100,70% 594 985 950,81

Třída 5 – Provozní výdaje

275 719 000,00 292 596 200,00 269 768 000,47

92,20% 262 626 856,90

Třída 6 – Investiční výdaje

222 978 000,00 211 185 100,00 199 994 322,43

94,70% 319 273 072,69

Výdaje celkem

498 697 000,00 503 781 300,00 469 762 322,90

93,25% 581 899 929,59

Saldo: Příjmy - výdaje

-35 441 900,00

-29 782 000,00

4

7 548 916,80

13 086 021,22 Závěrečný účet 2015

Třída 8 - Financování Splátky půjčky na ČOV Nákup státních dluhopisů

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0% 0%

0,00 0,00

Prostředky min. období

-35 441 900,00

-29 782 000,00

7 548 916,80

13 086 021,22

Financování celkem

-35 441 900,00

-29 782 000,00

7 548 916,80

13 086 021,22

Vyhodnocení závazných ukazatelů ve struktuře schvalovaného rozpočtu je uvedeno v Příloze č. 1-3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2–12) s členěním dle rozpočtové skladby je též součástí tohoto dokumentu.

Přehled o příjmech a výdajích běžných účtů Stav účtů 231 xx k 01.01.20xx (Kč) příjmy * výdaje *

2013

2014

2015

102 507 631,20

135 605 176,06

149 761 272,56

432 187 511,76 -389 069 966,90

594 919 038,09 -572 517 941,59

477 019 978,98 -460 719 639,90

-1 500 000,00 -8 520 000,00

-1 500 000,00 -6 745 000,00

-1 500 000,00 -6 520 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-48 000 000,00 173 006,24

135 605 176,06

149 761 272,56

110 214 617,88

33 097 544,86

14 156 096,50

-39 546 654,68

Převod do SF ze ZBÚ Převody mezi GF a ZBÚ Převod do FOM ze ZBÚ Převod zůstatku účtu FRR na ZBÚ Stav účtů 231 xx k 31.12.20xx Rozdíl

*) bez účtů fondů (236 xx), které jsou popsány v kapitole 4.

2.1. Příjmy rozpočtu města Benešov Skutečné příjmy roku 2015 byly ve výši 477.193.000 Kč, což byl nárůst o 14.003.000 Kč oproti původně schválenému rozpočtu. Tento nárůst je podrobně komentován v jednotlivých třídách příjmů v dalším textu.

Struktura příjmů města (v tis. Kč) 87 700 (18%) 250 942 (53%)

114 304 (24%)

daňové nedaňové kapitálové dotace převody z HoČ

7 340 (1%)

16 907 (4%)

5


Graf č. 1

 Daňové příjmy – 53 % (250.942.000 Kč) Daňové příjmy byly ve skutečnosti oproti původně schválenému rozpočtu o 16,7 mil. Kč vyšší. Největší navýšení bylo u daně z příjmů PO (+ 8,4 mil. Kč), a dále shodnou částkou (+2,4 mil. Kč) u daně z přidané hodnoty a správních poplatků. Došlo také k vyššímu výběru daně z nemovitostí (+ 1,7 mil. Kč) a vyššímu příjmu z odvodů z loterií a jiných podobných her (+ 1,5 mil. Kč). Daňové příjmy tvoří: -

74,0 % příjmy ze sdílených daní (185.611.000 Kč) – viz další komentář, 8,1 % daň z příjmů města (za r. 2014) 7,8 % podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her (VHP, VLT) 5,4 % příjmy ze správních poplatků (vč. poplatku za řidičské zkoušky) 3,8 % poplatky z odpadu (za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu) 0,95 % místní poplatky (psi, veřejné prostranství, ubytovací a rekreační poplatky)

Meziroční porovnání sdílených daní Rok 2015 byl z hlediska příjmů ze sdílených daní opět příznivější než rok 2014, i když nedosáhl takového nárůstu jako v meziročním srovnání s r. 2013. V roce 2015 vzrostly sdílené daně oproti roku 2014 o 2,4 %, tj. o 4,3 mil. Kč. Nejvíce byl zaznamenán nárůst u výběru daně z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů a to o 7,5 % (o 311 tis. Kč), dále u daně z příjmů právnických osob o 4,3 % (o 1.710 tis. Kč), u DPH o 3,6 % (o 2.826 tis. Kč). Navýšení u ostatních sdílených daní bylo nevýznamné. Nepatrný pokles zaznamenala daň z příjmů fyzických osob – OSVČ a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Uvedené skutečnosti zobrazuje také následující tabulka a graf č. 2 a 3.

DPFO ze závislé činnosti DPFO - OSVČ DPFO z kapitálových výnosů DPPO DPH Daň z nemovitostí Celkem

Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 2015/2014 (tis. Kč) (tis. Kč) 40 138 39 197 97,7% 2 607 2 507 96,2% 4 138 4 449 107,5% 39 597 41 307 104,3% 79 069 81 895 103,6% 15 727 16 256 103,4% 181 276 185 611 102,4%

6

Rozdíl 2015-2014 (tis.Kč) -941 -100 311 1 710 2 826 529 4 335


Struktura sdílených daní (v tis. Kč) 16 256 (9%)

DPFO ze závislé činnosti 39 197 (21%)

2 507 (1%)

DPFO - OSVČ DPFO z kapitál.výnosů

81 895 (44%)

DPPO

4 449 (3%)

41 307 (22%)

DPH Daň z nemovitostí

Graf č. 2

Sdílené daně a jejich vývoj v letech (v tis.Kč) 90 000 80 000 70 000

DPFO ZČ

60 000

DPFO OSVČ

50 000 40 000

DPFO z kapitál.výnosů DPPO

30 000

DPH

20 000

Daň z nemovitosti

10 000 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Graf č. 3

 Nedaňové příjmy – 4 % (19.907.000 Kč) Oproti původně schválenému rozpočtu byly vyšší o 2,1 mil. Kč (největší nárůst u pokut a přijatých náhrad). Největší objem těchto příjmů patří mezi příjmy běžné - jedná se zejména o příjmy z parkovacích automatů (5,5 mil. Kč), pokuty (6,1 mil. Kč), příjem za třídění odpadů od spol. EKO-KOM (2,2 mil. Kč), přijaté náhrady (1,6 mil. Kč), příjmy z úroků (0,5 mil. Kč), vstupné za koupadla apod. Mimořádné nedaňové příjmy tvoří především dary 7


od různých subjektů (od Queens Games s.r.o. na sportovní aktivity dětí a mládeže, dále finanční dar na stezku v Konopišti pro rodiny s dětmi „S medem za medvědem“), dále příjmy za pojistná plnění a příjmy ze služebnosti.

 Kapitálové příjmy – 2 % (7.340.000 Kč) Nárůst oproti původnímu plánu byl o 4,1 mil. Kč. Největší část zahrnovaly příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí (6,2 mil. Kč), příspěvky na IS Seifertova a parkovací místa (1,0 mil. Kč).

 Dotace – 24 % (114.304.000 Kč) V porovnání s původně plánovaným rozpočtem došlo u dotací celkově ke snížení o 2,6 mil. Kč. Nejvýraznější snížení bylo u dotace původně plánované na opravu chodníku Hodějovského (6,8 mil. Kč), která byla nakonec poskytnuta jen ve výši 16,0 tis. Kč (na čerpadlo pro JSDH Úročnice). Dále se snížila dotace (-1,9 mil. Kč) na zlepšení VH infrastruktury města a ke snížení došlo i u dotace na povodňové škody (-1,6 mil. Kč) a na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna (- 0,8 mil.Kč). Zvýšení příjmů bylo naopak přijetím transferové dotace Pečovatelské službě na terénní programy a nízkoprahové denní centrum ve výši 3,4 mil. Kč a transferové dotace pro regionální činnost Městské knihovny (0,8 mil. Kč). Nemalé posílení příjmů (1,05 mil. Kč) zajistila mimo původní plán i dotace na výkon sociální práce.

 Převod z výnosů z hospodářské činnosti města – 18 % (87.700.000Kč) Z toho v roce 2015 činil tento převod 42,7 mil. Kč na výdaje na majetek hospodářské činnosti (investice) a 17,0 mil. Kč na výdaje hlavní činnosti města (veřejnosprávní činnosti). Nově byl učiněn převod z HoČ také na Fond obnovy majetku (28,0 mil. Kč), jehož problematika je dále podrobně popsána v čl. 4.3. Tyto převody jsou dále komentovány v kap. 3.2. (Náklady hospodářské činnosti).

2.2. VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTA BENEŠOV  PROVOZNÍ VÝDAJE (316.746.000 Kč) Celková částka provozních výdajů v roce 2015 zahrnuje i převod 48,0 mil. Kč do Fondu obnovy majetku dle Statutu fondu obnovy majetku města Benešov zřízeného od 01.01.2015. Provozní výdaje byly o cca 5,4 mil. Kč nižší než byl původně schválený rozpočet. K úspoře výdajů došlo zejména v oblasti Všeobecné veřejné správy a služeb (- 6,6 mil. Kč) – nejvíce ve výdajích na zaměstnance a v provozních výdajích městského úřadu a dále v oblasti Průmyslových a ostatních odvětvích hospodářství (-2,3 mil. Kč) – nejvíce u zimní údržby komunikací. 8


Složení a čerpání veškerých provozních výdajů ukazuje následující graf.

Struktura provozních výdajů (v tis.Kč) 2 400 (1%)

18 525 (6%)

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

148 490 (47%)

123 544 (39%)

Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek

13 539 (4%)

10 248 (3%)

Všeobecná veřejná správa a služby

Graf č. 4

Následující grafy znázorňují strukturu významných oblastí provozních výdajů a jejich čerpání:

* Struktura výdajů na Služby pro obyvatelstvo (v tis. Kč)

Školství 20 578 (17%) 27 197 (22%)

29 111 (24%)

27 702 (22%)

18 956 (15%)

Kultura, sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost celkem Komunální služby a územní rozvoj Životní prostředí

Graf č. 5

9


* Struktura výdajů na Všeobecnou veřej.správu a služby (v tis. Kč)

výdaje na zaměstnance a ZM příspěvek do SF

68 046 (46%)

66 682 (45%)

čerpání dotací na místní správu provozní náklady MÚ Ostatní výdaje

12 207 (8%)

55 (0%)

1 500 (1%)

Graf č. 6

Pozn.: Ostatní výdaje jsou v porovnání s r. 2014 vyšší vzhledem k převodu 48 mil. Kč na účet FOM. Výdaje na místní správu zahrnují v grafu výdaje na zaměstnance a ZM, provozní náklady MÚ, příspěvek do SF a čerpání dotací na místní správu.

 INVESTIČNÍVÝDAJE (199.994.000 Kč) Celkové investiční výdaje v roce 2015 byly oproti původně schválenému rozpočtu o cca 23 mil. Kč nižší (za hlavní i hospodářskou činnost). K úspoře výdajů došlo zejména v hlavní činnosti v oblasti Dopravy a komunikací (- 10,0 mil. Kč) – nejvýraznější snížení ukazuje následující tabulka: Název akce Dopravní terminál Benešov Víceúčelová plocha a parkoviště K. Nového - Dukelská Revitalizace a úpravy ulice Tyršova - komunikace Křižovatka Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského Spojovací komunikace K Pazderně II. etapa

ZU

SR

skutečnost k 31.12.15

128-2 128-3 128-4 128-5 128-6

3 500 2 000 2 000 1 500 3 000

965 0 210 0 0

změna (skut.-SR) -2 535 -2 000 -1 790 -1 500 -3 000

V oblasti Služeb pro obyvatelstvo (hlavní činnost) došlo celkově ke snížení o 3,8 mil. Kč – největší podíl na snížení měla akce Revitalizace regionálního biocentra Šiberna (- 6,4 mil. Kč, ZU 144), naopak navýšené výdaje byly u akce Sportovní areál Na Drahách v Úročnici (+ 2,4 mil. Kč, ZU 136-1) a celkově za oblast Školství cca + 3,0 mil. Kč.

10


Investiční výdaje hospodářské činnosti nebyly vyčerpány v celkové částce 6,9 mil. Kč oproti původnímu plánu – největší úspora v oblasti Vodohospodářství (- 7,6 mil. Kč) – zejména ZU 152 - Zlepšení vodohospodářské infrastruktury. Naopak k navýšení výdajů o 1,6 mil. Kč došlo zařazením nové akce Tlaková stanice Mariánovice (ZU 156a). Složení a čerpání veškerých investičních výdajů ukazuje následující graf.

Struktura investičních výdajů (v tis. Kč) 425 (0,2%)

2 317 (1,2%)

37 625 (18,8)

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

79 699 (40%) 79 855 (40%)

Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Služby pro obyvatelstvo

Všeobecná veřejná správa a služby 73 (0,04%) Graf č. 7

Následující grafy znázorňují strukturu významných oblastí investičních výdajů a jejich čerpání:

Hlavní činnost: * Struktura inv. výdajů na Služby pro obyvatelstvo (v tis. Kč)

Školství 57 929 (73%)

Kultura, sdělovací prostředky 6 538 (8%) 12 605 (16%)

Tělovýchova a zájmová činnost celkem Komunální služby a územní rozvoj Životní prostředí

1 658 (2%)

1 125 (1%)

Graf č. 8 11


* Struktura inv. výdajů na Průmyslová a ost.odvětví (v tis. Kč) 8 654 (11%) Cestovní ruch, doprava, komunikace 71 045 ( 89%)

Vodohospodářství

Graf č. 9

Pozn.: Výdaje na vodohospodářství jsou v porovnání s r. 2014 zvýšeny vzhledem k akci Přivaděč Javorník-Benešov (ve výši 71,0 mil.Kč).

Hospodářská činnost: * Struktura inv. výdajů hospodářské činnosti (v tis. Kč) 3 420 (9%) 12 127 (32%) Vodohospodářství Bytové hospodářství

22 078 (59%)

Nebytové hospodářství

Graf č. 10

12


Významné investiční akce v r. 2015 (v tis. Kč) Akce

ZU

HLAVNÍ ČINNOST Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO

130

Stavební investice do oblasti životního prostředí z toho mmj.:Revitalizace regionálního biocentra Šiberna Podzemní kontejnery tříděný odpad Stavební investice do oblasti tělovýchovy z toho mmj.: Sportovní areál Na Drahách v Úročnici - dokončení Rekonstrukce bazénu Dukelská - dokončení Opěrná zeď a terasa areál Na Drahách Úročnice Stavební investice do oblasti dopravy z toho mmj.: Povodňové škody Bedrč Stavební investice do oblasti školství z toho mmj.: ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu ZUŠ Benešov - klimatizace podkroví

144 143 136 136-1 136-6 136-1a 128 128-1 132 132-2 132-7

skutečnost k 31.12.15

71 000 57 929 51 858 5 667 12 605 7 927 1 823 1 160 8 654 5 990 6 538 1 337 1142

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Stavební investice do oblasti vodohospodářství z toho mmj.: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Tlaková stanice Mariánovice Stavební investice do oblasti bytového hospodářství z toho mmj.: Výměna oken B (J.Horáka 1696-8) Výtahy III (M.Kudeříkové 1602,1604, Pražská 1688) Výměna oken A (Pražská 1688/1,2,3) Výtah DPS M. Kudeříkové 1556 Stavební investice do oblasti nebytového hospodářství z toho mmj.: Zateplení a výměna oken provozní budovy TS Benešov

152 156a 166 162 165 164 170

12 127 9 359 1 564 22 078 7 605 4 546 3 944 3 795 3 420 3 020

3. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA (HoČ) Ekonomické aktivity, které město vykazuje dlouhodobě v rámci hospodářské činnosti, zůstaly také v roce 2015 zachovány. V rámci hospodářské činnosti vykázalo město hospodářský výsledek před zdaněním 69.053.705 Kč, což je v porovnání s r. 2014 pokles o 1.527.803 Kč. Stav účtu hospodářské činnosti k 31.12.2015 (účet 241) činil 36.505.459 Kč a v meziročním srovnání klesl o 7.268.500 Kč, zejména z důvodu převodu finančních prostředků na investiční výdaje hospodářské činnosti.

13


3.1. Výnosy hospodářské činnosti (114.621.000 Kč) Struktura výnosů HoČ (v tis. Kč) Nájemné VHS 18 (0,02%) 2 593 (2%) 1 781 (2%)

2 185 (2%)

5 799 (5%)

Nájemné z nebytových prostor Nájemné z bytů

18 484 (16%)

Nájemné z pozemků

19 122 (17%)

63 833 (56%)

Výnosy z provozování parkovacích prostor Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní výnosy Výnosy z poskytov. služeb k zúčtování

Graf č. 6

Výnosy ve srovnání s r. 2014 vzrostly pouze o 77.000 Kč. Největší podíl výnosů (viz Příloha č. 3) tvořilo nájemné z bytů (63.833.000 Kč, 56 %), nájemné z nebytových prostor (19.122.000 Kč, 17 %) a nájemné od VHS, s.r.o., z vodohospodářského majetku města (18.484.000 Kč, 16 %). Menší část výnosů pak tvoří výnosy z parkovacích prostor (2,6 mil. Kč), nájemné z pozemků (1,8 mil. Kč) a ostatní výnosy (3 mil. Kč) - např. výnosy z reklam, z pronájmu zametacího vozu a odtahového vozidla, za vstupné do Experimenty (Benešovského podzemí) a prodej upomínkových předmětů a občerstvení v Experimentě, poplatky z prodlení, úroky z bankovního účtu, příjmy za vývěsní skříňky, inzerce v Benešovském zpravodaji, nájemné za lunaparky, za honitby apod.

14


3.2. Náklady hospodářské činnosti (63.624.000 Kč) Struktura nákladů HoČ (v tis. Kč) 6 728 (11%)

4 536 (7%)

4 498 (7%)

Vodohospodářství Nebytové prostory Byty

28 976 (46%)

18 433 (29%)

Garáže, parkoviště a parkovací místa Ostatní náklady Náklady na poskytování služeb - k zúčtování

157 (0,25%) Graf č. 7

Náklady na provoz a údržbu v hospodářské činnosti (viz Příloha č. 3) v meziročním srovnání vzrostly o 3.475.000 Kč, tj. o cca 5,5 %. Největší část nákladů byla spotřebována na opravy, údržbu a ostatní náklady související s bytovým fondem (18.716.000 Kč, 29,4 %). Náklady do nebytového fondu byly v roce 2015 ve výši 4,5 mil. Kč (7,1 %), do oprav vodohospodářského majetku ve výši 4,5 mil. Kč (7,1 %). Také náklady ostatní tvoří podstatnou část nákladů hospodářské činnosti (celkem 29 mil. Kč, 45,6 %). Sem patří odpisy majetku (10,2 mil. Kč), daň z příjmů města z HoČ za rok 2014 s odhadem daně na r. 2015 (v celkové výši 18,1 mil. Kč), ale i mimořádné náklady na opravy a údržbu majetku města využívaného v HoČ (opravy Gymnáziu Benešov – oprava šaten, střechy auly, čištění svodů a klempířské práce) a dále běžné opravy a údržba na koupališti Sladovka, opravy skříněk a nově v r. 2015 také upomínkové předměty, materiál, občerstvení a mzdové náklady na Experimentu (Benešovské podzemí). Z hospodářské činnosti byla do hlavní činnosti jako každoročně převedena také daň z příjmů za hospodářskou činnost (18.057.000 Kč), dále finanční prostředky na investice do majetku využívaného pro hospodářskou činnost částka 42,7 mil. Kč (ZU 45) a na výdaje hlavní činnosti částka 17,0 mil. Kč (ZU 46, Příloha č. 1). Nově byl učiněn převod do Fondu obnovy majetku v částce 28,0 mil. Kč (ZU 44) na tvorbu fondu (viz podrobněji v popisu tohoto účelového fondu v kap. 4.3. Největší objem prostředků na investice do majetku hospodářské činnost byl čerpán u akce Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města – v r. 2015 částka 9,36 mil. Kč, z čehož pouze 2,1 mil. Kč pokryla přijatá dotace. Zbytek byl uhrazen právě z převedených prostředků z HoČ. V nebytovém hospodářství byla významnější částka investována do zateplení a výměny oken budovy TS (cca 3,0 mil. Kč). Investice do bytového hospodářství v celkové částce 22,1 mil. Kč byly použity zejména na výměnu oken a výtahů bytových domů (podrobně vše v Příloze č. 1).

15


4. STAVY ÚČELOVÝCH FONDŮ 4.1.

Sociální fond

Sociální fond je zřízen za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců města Benešov. Rozpočet, hospodaření a čerpání fondu se v roce 2015 řídilo vnitřním předpisem Pravidla hospodaření se sociálním fondem schváleným Zastupitelstvem města Benešov dne 28.05.2012 (č. 7/2012) a dále vnitřní směrnicí č. 23/2014 Směrnice k čerpání sociálního fondu účinnou od 01.01.2015. Počáteční stav účtu 236/0100 k 1.1.2015 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Splátky půjček Příjmy celkem Výdaje Příspěvky zaměstnancům (dárkové kupony) Příspěvky na stravování (školní jídelny) Příspěvky na stravování (stravenky) Bankovní poplatky Výdaje celkem Zůstatek účtu 236/0100 k 31.12.2015

4.2.

728 123,35 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 588 116,00 56 280,00 1 114 690,00 220,00 1 759 306,00 468 817,35

Grantový fond

Jedná se o fond určený pro výplaty účelových dotací do jednotlivých zájmových oblastí, tj. sport a volný čas, kultura, sociální věci a zdravotnictví, životní prostředí a veřejně prospěšné účely. Grantový fond upravují Pravidla pro poskytování dotací z Grantového fondu města Benešov, schválená 16.12.2009 a účinná od 01.01.2010. Tato Pravidla byla dále doplněna dodatkem č. 1 – vnitřní směrnicí č. 23/2013 (mmj. doplněna 6. oblast čerpání GF - dotace na sport z výnosů VHP), účinným od 24.10.2013. Každoročně jsou pro 6. oblast vydávány Hlavní zásady pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku (dotace) sportovním klubům z GF na sport (vnitřní předpis č. 13/2014) a k nim i Prováděcí směrnice (vnitřní směrnice č. 14/2014), upravující podmínky a postup pro získání dotace na sport z VHP pro sportovní kluby. Rozpis dotací jednotlivým příjemcům je uveden v tabulce v čl. 9.3.

Počáteční stav účtu 236/0240 k 1.1.2015 Příjmy Převod ze ZBÚ Finanční vypořádání dotací - vratky z r. 2014 Úroky z bankovního účtu Příjmy celkem

2 233 106,67 6 520 000,00 178 161,00 11 358,07 6 709 519,07 16


Výdaje Dotace organizacím Bankovní poplatky Výdaje celkem Zůstatek účtu 236/0240 k 31.12.2015

4.3.

7 282 062,00 1 315,00 7 283 377,00 1 659 248,74

Fond obnovy majetku

Tento fond byl zřízen usnesením ZM ze dne 23.06.2014 jako fond účelového určení na dobu neurčitou. Hlavním účelem je shromažďování vlastních finančních prostředků města na realizaci obnovy dosavadního dlouhodobého majetku města. Příjmy fondu tvoří odpisy dlouhodobého majetku měst (cca 32 mil. Kč) a roční nájemné za užívání vodohospodářského majetku dle uzavřené koncesní smlouvy s VHS Benešov s.r.o. (18 484 tis. Kč). Finanční prostředky z fondu budou použity v souladu s Plánem obnovy majetku města. Počáteční stav účtu 236/0400 k 1.1.2015 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z bankovního účtu Příjmy celkem Výdaje Výdaje celkem Zůstatek účtu 236/0400 k 31.12.2015

4.4.

0,00 48 000 000,00 101 741,65 48 101 741,65 0,00 0,00 48 101 741,65

Fond rezerv a rozvoje

Rezervní fond města byl veden jako samostatný bankovní účet určený pro řešení mimořádných situací. V roce 2012 byly z tohoto fondu nakoupeny státních dluhopisy v objemu 40 mil. Kč s úmyslem držet tyto dluhopisy do splatnosti, tj. 5 let. Na účtu FRR byl roce 2015 zůstatek jen ve výši cca 173,0 tis. Kč. Tento zůstatek byl převeden na ZBÚ a účet zrušen. Počáteční stav účtu 236/0200 k 1.1.2015 Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR Příjmy celkem Výdaje Převod zůstatku účtu na ZBÚ Výdaje celkem Zůstatek účtu 236/0200 k 31.12.2015

173 006,24 0,00 0,00 173 006,24 173 006,24 0,00

17


5. INFORMACE K ROZVAZE  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK MĚSTA = 3 652 060 tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek: 218 tis. Kč/1 obyvatele. Dlouhodobý hmotný majetek (účty 021, 022) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl v souladu s ČÚS č. 708 v roce 2015 odpisován. Dle směrnice č. 10/2012 účetní jednotka odepisovala 1x ročně. Celková částka odpisů za rok 2015 činila 32.772.238 Kč. Na majetkové účty bylo v průběhu roku 2015 zaúčtováno technické zhodnocení v celkové hodnotě 147.821.000 Kč. Jednalo se zejména o následující technická zhodnocení nemovitého majetku: -

Revitalizace regionálního biocentra Šiberna ČOV Benešov – hrubé předčištění, nádrže biologie, oplocení Výměna oken, vstupu domu a výloh – J. Horáka 1696-1698 Rekonstrukce výtahů – Pražská 1688, M. Kudeříkové 1602-1604 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury – kanalizační řady Zateplení budovy čp. 1371 – Technické služby – výměna oken a vnějších dveří Rekonstrukce otevřeného bazénu v ulici Dukelská Rekonstrukce podzemí radnice – Masarykovo náměstí

84.356.241 Kč 26.469.871 Kč 7.949.037 Kč 4.752.485 Kč 3.053.527 Kč 2.945.749 Kč 2.180.462 Kč 935.938 Kč

Jako příjem na majetkové účty bylo v roce 2015 zaúčtováno celkem za 237.606.549 Kč. Jedná se zejména o následující majetkové položky: -

ČOV Benešov – stavby a technologie Akce „Povodňové škody Bedrč“ (3 mosty, komunikace, opěrná zeď) Společensko sportovní dům Úročnice Podzemní kontejnery Benešov – I.etapa Experimenta - světelné interaktivní exponáty Lesní hospodářské osnovy Benešov, platnost 2015-2024

199.306.770 Kč 11.039.918 Kč 8.494.325 Kč 6.618.776 Kč 1.341.000 Kč 1.077.544 Kč

Jako výdej bylo v roce 2015 zaúčtováno celkem 38.969.000 Kč. Jedná se o následující majetkové položky: -

Stavební objekty Táborských kasáren Stavební objekty Pražských kasáren Vyřazení majetku likvidací dle rozhodnutí RM (zastaralý, poškozený) General odvodnění města Projekt využití bioplynu ze skládky

5.859.991 Kč 4.244.806 Kč 2.740.871 Kč 2.616.000 Kč 661.521 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) Na účtu pořízení dlouhodobého hmotného majetku byly k 31.12.2015 evidovány nedokončené investiční akce v celkové hodnotě 27.629.627 Kč. Z toho významnější nedokončené investice z roku 2015 jsou: -

Generel kanalizace 6.117.680 Kč ZŠ Dukelská – vstupní most 1.649.722 Kč 18


-

Spojovací komunikace K Pazderně 1.350.128 Kč.

 POHLEDÁVKY (účty 311xx, 315xx) Pohledávka je nerealizovaný příjem do rozpočtu města, tzn., že občan nebo společnost neuhradí poplatek, nájem, služby, pokutu apod. Z tohoto důvodu je pohledávkám věnována pozornost. Celkový objem pohledávek po datu splatnosti k 31.12.2015 je 21.928.851 Kč. V průběhu roku došlo k odpisu pohledávek ve výši 620.767 Kč. Inventurní soupis pohledávek dle analytických účtů je uveden v Příloze č. 5 – Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2015. Hlavní zjištění o vývoji pohledávek za rok 2015: - Z celkové částky pohledávek tvoří 75 % pohledávky z hlavní činnosti (přenesená působnost) a 25 % pohledávky z hospodářské činnosti (samostatná působnost). - Nejvyšší podíl na pohledávkách vzniklých z přenesené působnosti tvoří nezaplacené dopravní pokuty, a to 73 %. - Nejvyšší podíl na pohledávkách vzniklých v samostatné působnosti tvoří logicky dlužné nájemné z bytů a nedoplatky za související služby (51 %). - Odpisy pohledávek v roce 2014 byly ve výši 4.281.000 Kč, v roce 2015 již 620.767 Kč. - Aktivním vymáháním byly v r. 2015 vymoženy pohledávky ve výši 3.220.349 Kč.  DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY (účet 451) Město Benešov nemá k 31.12.2015 žádné dlouhodobé úvěry.  RUČITELSKÉ ZÁVAZKY (podrozvahový účet 982 01) K datu účetní závěrky byl proúčtován aktuální stav výše ručitelského závazku vyplývajícího ze smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., který k 31.12.2015 činil 42.756.410 Kč. Město Benešov ručí za úvěr Bytového družstva Černoleská určený na výstavbu bytových jednotek v ul. Černoleská z roku 2004. Termín splatnosti úvěru je 31.12.2026.

6. MONITORING HOSPODAŘENÍ MĚSTA BENEŠOV Od roku 2010 je nahrazeno posouzení hospodaření obcí monitoringem hospodaření, který se řídí usnesením vlády ČR ze dne 29.09.2010. Hospodaření je posuzováno výpočtem soustavy informativních a monitorujících ukazatelů za obec. Monitoring obsahuje 16 informativních a 2 monitorující ukazatele. Vyhodnocení provádí Ministerstvo financí. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31.12. daného roku v intervalu <0:1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění a o stanovisko zastupitelstva. Monitoring hospodaření města Benešov k 31.12.2015 je uveden v Příloze č. 5 a dále v následujícím komentáři.

19


6.1. Ukazatel celkové likvidity Tento ukazatel (podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků) k 31.12.2015 za město Benešov činil 5,90. Dluh na 1 obyvatele činil 19.724 Kč. Je třeba ale uvést, že v objemu krátkodobých závazků jsou mj. započteny ty, které nejsou přímým dluhovým zatížením: -

přijaté zálohy na služby poskytované v souvislosti s nájmem bytů (42.483.213,99 Kč), které budou vyúčtovány v roce 2016 závazek na dani z příjmů za město (18.431.000 Kč), který se ve skutečnosti nehradí dále neuhrazené faktury k 31.12. před splatností, přijaté zálohy na dotace a další přechodné závazky

Dluh na 1 obyvatele vypočtený ze skutečného úvěrového zatížení města tak činil 0 Kč.

6.2. Podíl cizí zdroje: celková aktiva Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům je 7,3 % a je tedy hluboko pod rizikovou hranicí.

6.3. Zadluženost města Město Benešov nemá k 31.12.2015 žádné dlouhodobé úvěry. Ukazatel dluhové služby (tedy poměr splátek půjček a úroků k celkovým příjmům po konsolidaci, tj. po odečtení vnitřních převodů mezi účty byl 0 %.

7. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA BENEŠOV Město Benešov je zřizovatelem 18 příspěvkových organizací (nově Muzeum umění a designu). V rozpočtu výdajů města jsou uvedeny příspěvky poskytované na provoz a investice příspěvkovým organizacím. V následujících tabulkách jsou vyčísleny stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2015 a jejich hospodářské výsledky vč. rozdělení do jednotlivých fondů tak, jak je schválila rada města svým usnesením č. 450-15/2016/RM ze dne 26.05.2016.

7.1. Stavy peněžních fondů k 31.12.2015 Příspěvková organizace ZŠ Dukelská ZŠ Jiráskova

Rezervní fond Investiční fond 190 417,18 620 208,30

391 095,76 92 951,81 20

Fond odměn 80 960,04 63 536,02

FKSP 105 809,71 168 112,67 Závěrečný účet 2015

ZŠ+MŠ Karlov ZŠ Konopišťská MŠ Bezručova MŠ Táborská MŠ Dukelská MŠ Spořilov ŠJ Dukelská ŠJ Jiráskova ŠJ Karlov DDM ZUŠ MěK PS MěSZ KIC MUD

235 058,46 293 917,81 388 982,37 201 250,46 298 209,23 511 496,10 321 680,32 378 575,70 685 668,19 734 458,03 614 918,74 438 039,27 0,00 1 030 649,27 50 102,70 0,00

5 628,56 69 293,00 98 677,00 174 804,50 103 661,16 8 759,32 266 845,28 556 627,24 189 737,70 34 595,45 546 921,50 856 844,77 1 079 132,23 3 859 561,80 543 258,00 28 656,00

164 926,35 93 463,76 30 830,00 150 509,08 33 046,00 42 693,00 147 954,00 167 596,89 202 473,00 154 697,00 205 319,94 326 334,61 190 000,00 282 342,77 40 872,00 0,00

84 880,30 43 691,00 1 563,23 18 101,24 27 175,63 31 973,49 15 001,40 60 011,21 38 442,60 23 005,00 104 899,66 37 444,70 50 347,12 132 289,53 46 226,00 6 156,70

Celkem

6 993 632,13

8 907 051,08

2 377 554,46

995 131,19

7.2. Rozdělení hospodářských výsledků PO Příspěvková organizace Školské: ZŠ Dukelská ZŠ Jiráskova ZŠ+MŠ Karlov ZŠ Konopišťská MŠ Bezručova MŠ Táborská MŠ Dukelská MŠ Spořilov ŠJ Dukelská ŠJ Jiráskova ŠJ Karlov DDM ZUŠ Neškolské: MěK PS MěSZ KIC MUD

ZHV r. 2015 (Kč)

rozděleno dle usnesení RM

Podíl přídělu do RF na ZHV

Podíl přídělu do FO na ZHV

RF (Kč)

FO (Kč)

102 575,32 84 348,58 28 523,74

71 802,32 59 043,58 22 818,74

30 773,00 25 305,00 5 705,00

70,0 % 70,0 % 80,0 %

30,0 % 30,0 % 20,0 %

8 276,59

5 793,59

2 483,00

70,0 %

30,0 %

109 604,91 87 683,91 75 463,49 60 370,49 124 500,00 112 050,00

21 921,00 15 093,00 12 450,00

80,0 % 80,0 % 90,0 %

20,0 % 20,0 % 10,0 %

108 199,52

86 559,52

21 640,00

80,0 %

20,0 %

58 824,17 41 690,24

47 059,17 37 521,24

11 765,00 4 169,00

80,0 % 90,0 %

20,0 % 10,0 %

166 103,84 149 493,84

16 610,00

90,0 %

10,0 %

41 293,38

37 164,38

4 129,00

90,0 %

10,0 %

22 219,11

19 997,11

2 222,00

90,0 %

10,0 %

51 648,13 0,00 161 153,49 0,00

51 648,13 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

6 317,33

6 317,33

0,00

100,0 %

0,0 %

21


1 190 741,84 855 323,35 174 265,00

Celkem

71,8 %

14,6 %

8. MAJETKOVÁ ÚČAST MĚSTA V ORGANIZACÍCH A JEJICH HOSPODAŘENÍ Město mělo v r. 2015 majetkový podíl ve třech společnostech: - Technických službách Benešov, s.r.o. 100 % - Městských tepelných zařízeních, s.r.o. 100 % - Sdružení obcí Přivaděč Javorník – Benešov 82,4 % Hospodaření těchto společností je odděleno od rozpočtu města Benešova. Roční účetní závěrky uvedených organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Odboru ekonomiky a finančního řízení podřízených subjektů MěÚ. Účetní závěrka MěTZ, s.r.o., bude projednána radou města v červnu 2016. Účetní závěrku a zprávu auditora Technických služeb s.r.o. projedná rada města také v červnu 2016.

Stav majetku k 31.12.2015 v tis. Kč

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Vlastní kapitál/ HV před zdaněním

Cizí zdroje

Technické služby Benešov, s.r.o.

13 049

22 394

18 408 / -1 154

18 411

Městská tepelná zařízení, s.r.o.

106 344

23 863

122 341 / 3 367

2871

v tis. Kč

Náklady

Výnosy

HVpo zdanění 2015

HVpo zdanění 2014

Technické služby Benešov, s.r.o.

79 656

78 458

-1 198

-3 392

Městská tepelná zařízení, s.r.o.

51 903

54 804

2 901

1 328

Hospodářský výsledek r. 2015

9. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, OSTATNÍM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM A K HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH OSOB 9.1. Přijaté dotace Poskytovatel

účel

ÚZ

státní rozpočet

Na výkon státní správy

státní rozpočet

Na výkon sociálně právní ochrany dětí (SPOD)

státní rozpočet rozpočet EU státní rozpočet

Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti

rozpočet EU

22

poskytnuto

použito rozdíl

--

31 758,80

31 758,80

0,00

130 11

4 820,00

4 819,21

0,79

331 13234

76,40

76,26

0,14

335 13234

432,30

432,15

0,15

331 13013

71,30

71,29

0,01

335 13013

404,00

403,97

0,03


státní rozpočet

Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

13 101

0,00

0,00

0,00

státní rozpočet

Dotace na zařízení na skenování pro CRV (Odbor dopravy)

27 003

37,00

36,30

0,70

331 13233

16,50

16,52

-0,02

335 13233

93,60

93,64

-0,04

1 045,00

1 045,00

0,00

státní rozpočet rozpočet EU státní rozpočet státní rozpočet rozpočet EU

Dotace na KPSS Dotace na výkon sociální práce

13015

Dotace na podporu standardizace SPOD

státní rozpočet

Dotace na nové volby do zastupitelstev obcí

státní rozpočet

Dotace na povodňové škody

státní rozpočet rozpočet EU státní rozpočet státní rozpočet státní rozpočet státní rozpočet rozpočet EU státní rozpočet rozpočet EU rozpočet EU státní rozpočet rozpočet EU státní rozpočet

Dotace na zateplení a výměnu oken provozní budovy TS Dotace na opravu památníku padlých u GBN Dotace na chodník Hodějovského na čerpadlo JSDH Úročnice

331 13233

315,00

315,49

-0,49

335 13233

1 788,00

1 787,76

0,24

98 074

18,00

17,94

0,06

27 960

7 844,00

7 843,10

0,90

541 90877

113,00

113,23

-0,23

545 15835

1 925,00

1 924,84

0,16

7001

1 449,00

1 449,47

-0,47

16,00

15,46

0,54

205 95029

Dotace SDH Benešov - doplatek

54,00

53,83

0,17

531 90877

2 474,70

2 474,67

0,03

535 15827

42 069,30

42 069,35

-0,05

541 90877

241,50

241,30

0,20

545 15839

4 102,50

4 102,10

0,40

535 15319

225,85

225,82

0,03

93

Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna Dotace na podzemní kontejnery tříděný odpad Revitalizace městské zeleně III.etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města

531 90001

16,15

16,13

0,02

545 15825

1 974,00

1 974,10

-0,10

541 90877

116,00

116,12

-0,12

103 496,90 103 493,85

3,05

CELKEM

9.2. Transferové dotace účel

Poskytovatel

ÚZ

poskytnuto

použito rozdíl

603

831,00

831,00

0,00

Středočeský kraj

Dotace na regionální činnost Městské knihovny

státní rozpočet

Dotace MěK na upgrade knihovního systému Clavius

340 53

59,00

59,00

0,00

státní rozpočet

Dotace pro odborné lesní hospodáře

29 008

1 991,00

1 990,87

0,13

státní rozpočet

Dotace na výsadbu melioračních dřevin

29 004

72,00

71,95

0,05

státní rozpočet

Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov

29 516

425,00

425,09

-0,09

státní rozpočet

Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum

13 305

3 369,00

3 369,00

0,00

státní rozpočet

Dotace PS na podporu romské menšiny

100

400,00

400,00

0,00

Středočeský kraj

Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár 2015

001

21,30

21,30

0,00

321 33058

83,20

83,06

0,14

325 33058

470,80

470,66

0,14

321 33058

149,00

148,81

0,19

325 33058

844,00

843,28

0,72

321 33058

83,20

83,06

0,14

325 33058

470,80

470,66

0,14

321 33058

31,00

30,62

0,38

325 33058

174,00

173,50

0,50

9 474,30 9 471,86

2,44

státní rozpočet rozpočet EU státní rozpočet rozpočet EU státní rozpočet rozpočet EU

Dotace ZŠ Jiráskova na zvyšování kvality ve vzdělávání Dotace ZŠ Dukelská na zvyšování kvality ve vzdělávání Dotace ZŠ Karlov na zvyšování kvality ve vzdělávání

státní rozpočet

Dotace ZŠ a PŠ Konopišťská na zvyšování kvality ve vzdělávání rozpočet EU

CELKEM

23


9.3. Poskytnuté dotace z Grantového fondu (GF) Žadatel Basket Club Benešov

Schváleno Poskytnuto (Kč) (Kč)

Účel

Oblast zaměření

1 142 585

1 142 610

nájemné tělocvičny / haly

sport

SK Florbal Benešov

839 332

839 363


sport

SKP Policie, odd. judo

190 225

190 225


sport

VK Benešovská 1. volejbalová

163 200

163 200


sport

TJ Sokol Benešov - volejbalový oddíl

100 450

100 450


sport

TSK Salta - Maršálkovi

94 380

94 380


sport

Kondiční klub

79 200

79 200


sport

M. Procházková (WildCats)

54 718

54 718


sport

SK Šacung o.s.

53 610

53 610


sport

Sportovně střelecký klub (SSK)

43 800

43 893


sport

Tenisový klub

42 350

42 350


sport

Stolní tenis Benešov z.s.

25 970

25 970


sport

MC Hvězdička

21 600

21 600


sport

TJ Sokol Benešov - stolní tenis

21 470

21 560


sport

Dancing Crakers

20 000

20 000


sport

Sanchin Dojo

15 600

15 600


sport

Pozn.: ve schválených částkách jsou rozpočtovány i vratky v zaokrouhlené výši - z toho důvodu někde vyšší částka ve sloupci Poskytnuto

Celkem nájemné za tělocvičny

2 908 490

2 908 729


25 000

25 000

na taneční soutěž "Cena města Benešova"

sport


16 000

16 000

náklady spojené s organizací střelecké soutěže Pohár města Benešova

sport

ZŠ Jiráskova

5 000

5 000

na ceny pro turnaj "Den plný florbalu" 3.3.2015

sport

ZŠ Jiráskova

5 000

5 000

na ceny pro 14. ročník volejbalového turnaje

sport

15 000

15 000

na 19.roč.běžec.závodu Konopišťská desítka

sport

AŠSK Benešov

4 000

4 000

na ceny pro XV. ročník šachového turnaje 03.11.2015

sport

Junák - svaz skautů a skautek

6 500

6 500 na část nákladů na pořádání závodu"V Benešově straší"

Junák - svaz skautů a skautek

5 000

5 000

O.s. ČESYK

20 000

TJ Úročnice

43 000

Sdružení Konopišťská desítka

Mgr. Eliška Růžičková

účastnický poplatek pro 2 osoby na světové skautské jamboree v Japonsku

sport

20 000

na částečné náklady závodu "Železný dědek"

sport

43 000

na úhradu nákladů na provoz sportovního areálu Na Drahách v Úročnici za rok 2015

sport

5 000 běh HOUMR RUN 14.06.2015 (nákup triček, občerstvení

5 000

a tiskoviny)

200 000

200 000

Gymnázium Benešov

4 100

SOŠ Benešov Černoleská

5 000

BENEŠOV ŽIJE SPORTEM, spolek

sport

sport

na Benešovský běžecký festival

sport

4 100

na ceny pro družstva III. ročníku plaveckých závodů "O pohár města Benešova 2015"

sport

5 000

na zakoupení cen pro vítěze plavecké soutěže konané 03.11.2015

sport

FC Arsenal Celkem na sportovní akce

12 000 370 600

Sport a volný čas - celkem

3 279 090

3 279 329


17 923

17 923

na činnost klubu

sport

VK Benešovská 1. volejbalová

87 711

87 711

na činnost klubu

sport

178 683

178 683

na činnost klubu

sport

52 274

52 274

na činnost klubu

sport

SKP Policie, odd. judo TJ Sokol Benešov - stolní tenis

12 000 na provozní výdaje klubu, tj. nájemné haly a pohár FAČR 370 600

24

sport

OBLAST 1.


SK Šacung o.s.

28 514 194 841

na činnost klubu

sport

Basket Club Benešov

28 514 194 841

na činnost klubu

sport

SK Florbal Benešov

292 194

292 194

na činnost klubu

sport

405 433

405 433

na činnost klubu

sport

TJ Úročnice

46 436

46 436

na činnost klubu

sport

Tenisový klub

90 019

90 019

na činnost klubu

sport

Sanchin Dojo

61 100

61 100

na činnost klubu

sport

180 312

180 312

na činnost klubu

sport


82 280

82 280

na činnost klubu

sport

M. Procházková (WildCats)

95 316

95 316

na činnost klubu

sport

Kondiční klub, o.s.

15 884

15 884

na činnost klubu

sport sport

SK Benešov (fotbal)

HC Podblanicko

Dancing Crackers

73 728

73 728

na činnost klubu

Sdružení Konopišťská desítka

67 481

67 481

na činnost klubu

sport

29 871 2 000 000

29 871 2 000 000

na činnost klubu

sport

Áčko - o.s.ZVZ sdružení ochotníků

20 000

20 000

na náklady divadelní představení v roce 2015

kultura

Svatopluk o.s.-divadelní spolek

10 000

10 000

na 14. roč.divadelní přehlídky Dny divadla Svatopluk

kultura

Svatopluk o.s.-divadelní spolek

10 000

10 000

na rekvizity a kostýmy pro 2 nové divadelní premiéry

kultura

na činnost(ladění a opravy piana,nájem,honorář dirigenta,cestovné atd.) honorář pro sbormistra a hosty,nájemné,pořádání vánočního koncertu

kultura

Stolní tenis Benešov z.s. Celkem z VHP sportovním klubům

OBLAST 6.

Sukův komorní sbor

15 000

15 000

Pěvecký sbor benešovských učitelek o.s.

40 000

40 000

O.s Big Band Pacholata

17 500

17 500 dopravné na vystoupení v Poděbradech a pronájem sálu

kultura

Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s.

12 000

12 000

Městského divadla Na Poště na částečné náklady soutěže "Splašené židle"

kultura

15 000

15 000

na částeč.náklady na vánoční koncert v aule Gymnázia

kultura

O.s TŘI

27 000

27 000

kultura

MC Hvězdička Pro Benešov o.s.

7 000 40 000

7 000 40 000

na částečné náklady na benefiční koncert Neřež pro Hospic Dobrého Pastýře na Halloweenský lampionový průvod dne 7.11.2015 na náklady festivalu Jeden svět Benešov 2015

kultura

Mezi řekami, o.s.

50 000

50 000

na festival Mezi řekami - na vydání publikace apod.

kultura

5 000

5 000

na účast na MS ve zpracování textu na PC

kultura

Muzeum Podblanicka

15 000

15 000

kultura

Památník v Benešově o.p.s.

60 000

60 000

na pořádání konference Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. stol. na rekonstrukci pamětní síně věnované židovským obětem nacismu v Benešově a na Neveklovsku

Památník v Benešově o.p.s. SPORT ACTION s.r.o.

-40 000 15 000

-40 000 15 000

vratka dotace za r.2014

kultura

na akci "Nejúspěšnější sportovec roku 2015"

kultura

Kultura - celkem

318 500

318 500

Český zahrádkářský svaz

3 808

3 808

Životní prostředí - celkem

3 808

3 808

Rytmus Benešov, o.p.s.

200 000

200 000

na provozní náklady 2 registrovaných sociálních služeb

soc.věci a zdrav.

Diakonie ČCE Vlašim

150 000

150 000

na vybavení Domu pro matku a dítě ve Vlašimi

SVZ

5 000

5 000

60 000

60 000

200 000

200 000

50 000

50 000

Jakub Kohout

ČČK oblastní spolek Praha 10+ Benešov Město Kolín Magdaléna o.p.s. CERPOS o.s. O.s TŘI

120 000

kultura

kultura

OBLAST 2. na poznávací zájezd pro účastníky soutěže Mladý zahrádkář

životní prostředí OBLAST 3.

na úhradu provozních nákladů

SVZ

na provoz Protialkoholní záchytné stanice

SVZ

na provoz Centra adiktologických služeb

SVZ

na provozní náklady o.s. (Dům na půl cesty)

SVZ

120 000 provoz lůžkového hospice Dobrého pastýře v Čerčanech 25

kultura


SVZ

BENKON o.s.

29 000

29 000

6 000

na provozní náklady

SVZ

6 000

na úhradu nájemného

SVZ

7 000

7 000

na provozní náklady a volnočasové aktivity

SVZ

50 000

50 000

na úhradu poskytování služby Sanace rodiny

SVZ

-24 700

-24 700

vratka dotace za r.2014

SVZ

Pramen o.s.

50 000

50 000

na hippoterapii a aktivity k integraci dětí se ZP

SVZ

Domov seniorů Benešov

98 964

98 964

na sociální služby pro občany BN

SVZ

Život 90, o.s.

10 000

10 000 na provozní náklady projektu tísňová péče o seniory a ZP

RUAH o.p.s.

200 000

O.s.zdravotně postižených SONS-sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých MC Hvězdička MC Hvězdička

občany

200 000

na úhradu poskytování komplexních zdravotních a sociálních služeb

SVZ SVZ

Cesta integrace o.s.

45 000

45 000 na úhradu provozních nákladů k zajištění provozní doby

SVZ

proFem, o.p.s.

20 000

20 000

podpora provozu a interdisciplinární spolupráce

SVZ

HEWER, z.s.

10 000

10 000

osobní asistence pro občany města Benešov

SVZ

1 000

1 000

úhrada za služby poskytnuté občanovi města Benešov

SVZ

1 287 264

1 287 264

SHČMS, okresní sdružení Benešov

40 000

40 000

na částeč.nákl.na Hasičský den na Konopišti 23.5.

ostatní

Český svaz bojovníků za svobodu

10 000

10 000

na nájemné a ostatní provozní náklady

ostatní

KPV - Konfederace politických vězňů

10 000

10 000

na provoz kanceláře

ostatní

5 000

5 000

okrsková soutěž v požárním sportu poháry,diplomy,věcné ceny

ostatní

150 000

150 000

nákup hasičského auta

ostatní

215 000

215 000

7 103 662

7 103 901

FOKUS Vysočina Sociální věci a zdravotnictví - celkem

SHČMS, okrsek Benešov SDH Úročnice Ostatní veřejně prospěšné účely celkem

Poskytnuté dotace celkem

min.7 hod.týdně

OBLAST 4.

OBLAST 5.

10. ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 Povinnost dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok má každý územní samosprávný celek, jak stanoví vedle § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. rovněž § 42 z. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Přezkoumání hospodaření obce upravuje zvláště zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání hospodaření města Benešov provedla společnost ATLAS AUDIT s.r.o., IČO 256 52 320, na základě smlouvy ze dne 26.06.2015. Jako oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb vystupoval za tuto společnost Ing. Tomáš Bartoš, č. osvědčení 300. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, v platném znění, a to formou dílčího přezkumu provedeného v říjnu 2015 a dále závěrečného přezkumu po provedení inventur a účetní závěrce v únoru 2016. Zprávu o přezkoumání hospodaření projednala rada města bez připomínek na svém zasedání dne 17.03.2016 (usnesení č. 200-9/2016/RM). Plné znění zprávy je součástí tohoto dokumentu. 26


ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO BENEŠOV 2015

Recommend Documents