ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO BENEŠOV 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO BENEŠOV 2014

Červen 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BENEŠOV ZA ROK 2014 sestavený na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění OBSAH 1. ÚVOD ……………………………………………………………………………………………………………………………...4 2. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2014 ……………………………………………………….…4 2.1. PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA …………………………………………………………………………………….5     

Daňové příjmy……………………………………………………………………………………………...…………….…...6 Nedaňové příjmy……………………………………………………………………………………………………………...7 Kapitálové příjmy…………………………………….…………………………………………………….…………….7 Dotace……………………………………………………………………………………………………….…………………7 Převod z výnosů z hospodářské činnosti města………………………………………………………….…….8

2.2. VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTA ............................................................................................ 8  

Provozní výdaje….…………………………………………………………………………………..………………………...8 Investiční výdaje………………………………………………………………………………………………………..………9

3. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA ....................................................................................... 12 3.1. Výnosy hospodářské činnosti………………..……………………………………………..………………………….…12 3.2. Náklady hospodářské činnosti…………..…………………………………………………………………..…………13

4. STAVY ÚČELOVÝCH FONDŮ ................................................................................................ 14 4.1. FOND ROZVOJE BYDLENÍ ...................................................................................................... 14 4.2. FOND REZERV A ROZVOJE ..................................................................................................... 14 4.3. SOCIÁLNÍ FOND .................................................................................................................. 14 4.4. GRANTOVÝ FOND ............................................................................................................... 15 5. INFORMACE K POLOŽKÁM ROZVAHY ................................................................................ 15    

Dlouhodobý hmotný majetek města…………………………………………………………………………..15 Pohledávky………………………………………………………………………………………………………….……..16 Dlouhodobé bankovní úvěry……………………………………………………………………………………….17 Ručitelské závazky………………………………………………………………………………………………………17

6. MONITORING HOSPODAŘENÍ MĚSTA ................................................................................ 17 6.1. Ukazatel celkové likvidity……………………………………………………………………………………..17 6.2. Podíl cizí zdroje : celková aktiva …………………………………………………………………………..17 6.3. Zadluženost města ……………………………………………………………………………………………...17 7. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM............................... 18 7.1. Stavy peněžních fondů PO …………………………………………………………………………………….18 7.2. Rozdělení hospodářských výsledků PO ………………………………………………………………….19 2

Závěrečný účet 2014

8. MAJETKOVÁ ÚČAST MĚSTA V ORGANIZACÍCH A JEJICH HOSPODAŘENÍ ……………………...19 9. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, OSTATNÍM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM A K HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH OSOB .................................................................. 20 9.1. PŘIJATÉ DOTACE ................................................................................................................ 20 9.2. TRANSFEROVÉ DOTACE ....................................................................................................... 21 9.3. POSKYTNUTÉ DOTACE Z GRANTOVÉHO FONDU (GF) ................................................................ 21 10. ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 ................................... 24

PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1-3 – Přehled o plnění rozpočtu Příloha č. 4 - Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2014 Příloha č. 5 – Monitoring hospodaření města SESTAVILY: ING. IVANA ZEMANOVÁ ING. HANA ZIEGLEROVÁ

3


1. ÚVOD Závěrečný účet shrnuje základní údaje o hospodaření města za uplynulý rok a je sestaven dle požadavků stanovených v § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Hospodaření města a jeho finanční situaci je nutné posuzovat nejen z hlediska rozpočtu a jeho plnění, ale také z pohledu vyváženosti výdajů, likvidity, zadluženosti, pohledávek, hospodaření organizací zřizovaných městem nebo s jeho majetkovou účastí.

2. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK 2014 Město Benešov hospodařilo v roce 2014 dle rozpočtu, který byl schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 568-25/2013/ZM ze dne 16.12.2013. Rozpočet města Benešov pro rok 2014 byl sestaven jako schodkový (viz Příloha č. 1-3), s celkovými příjmy 566.500.000 Kč a celkovými výdaji 606.500.000 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 40.000.000 Kč byl kryt finančními prostředky, které byly k dispozici na bankovních účtech. K 01.01.2014 činil zůstatek těchto účtů 135.605.200 Kč (bez započtení účelových fondů). Rozpočet byl v průběhu roku upravován postupně šesti rozpočtovými opatřeními, z nichž poslední bylo schváleno v Zastupitelstvu města dne 23.03.2015 usnesením č. 92-4/2015/ZM. Celkový rozpočet hlavní činnosti města včetně účtů účelových fondů skončil ke konci roku 2014 s přebytkem 13.086.000 Kč, tzn., že celkové příjmy byly o tuto částku vyšší než celkové výdaje. Konečný stav účtů hlavní činnosti byl 149.761.000 Kč, stav účtů účelových fondů 3.134.000 Kč (viz výkaz FIN 2-12). Na účtu hospodářské činnosti se meziročně snížil zůstatek peněžních prostředků o 50.243.000 Kč (na 43.774.000 Kč) zejména z důvodu převodu na investiční výdaje hospodářské činnosti. Celkový disponibilní zůstatek peněžních prostředků města na účtech hlavní a hospodářské činnosti se tedy meziročně snížil o 37.157.000 Kč na 196.669.000 Kč.

Souhrnný přehled příjmů a výdajů schváleného rozpočtu 2014, posledního rozpočtového opatření a jeho skutečné plnění v porovnání s rokem 2013 včetně účtů fondů (navazuje na výkaz FIN 2-12): Schválený rozp.

RO 6/14

Skutečnost

Plnění

Skutečnost

Skut./RO 6

2013 (v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

2014 (v Kč)

Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy

208 495 000,00 13 383 000,00 3 500 000,00

238 399 100,00 17 710 100,00 5 902 000,00

242 900 148,29 18 564 051,60 6 207 455,00

101,89% 227 624 951,32 104,82% 18 341 491,03 105,18% 3 798 193,00

Třída 4 - Přijaté dotace

341 128 000,00

327 337 400,00

327 314 295,92

99,99% 182 472 516,45

Příjmy celkem

566 506 000,00

589 348 600,00

594 985 950,81

100,96% 432 237 151,80

Třída 5 – Provozní výdaje

274 888 000,00

279 460 500,00

262 626 856,90

93,98% 245 523 140,70

Třída 6 – Investiční výdaje

331 574 000,00

327 538 000,00

319 273 072,69

97,48% 152 342 964,24

Výdaje celkem

606 462 000,00

606 998 500,00

581 899 929,59

95,87% 397 866 104,94

Saldo: Příjmy - výdaje

-39 956 000,00

-17 649 900,00

13 086 021,22

34 371 046,86

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Prostředky min. období

-39 956 000,00

-17 649 900,00

13 086 021,22

34 371 046,86

Financování celkem

-39 956 000,00

-17 649 900,00

13 086 021,22

34 371 046,86

Třída 8 - Financování Splátky půjčky na ČOV Nákup státních dluhopisů

4

0% 0%

0,00 0,00


Vyhodnocení závazných ukazatelů ve struktuře schvalovaného rozpočtu je uvedeno v Příloze č. 1-3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2–12) s členěním dle rozpočtové skladby je též součástí tohoto dokumentu.

Přehled o příjmech a výdajích běžných účtů Stav účtů 231 xx k 01.01.20xx (Kč) příjmy * výdaje * Splátky ČOV Převod do SF ze ZBÚ Převod z FRB na ZBÚ Převody mezi GF a ZBÚ Stav účtů 231 xx k 31.12.20xx Rozdíl

2012

2013

2014

109 265 481,46

102 507 631,20

135 605 176,06

314 579 160,25 -311 390 589,81 -3 026 420,70 -1 500 000,00 0,00 -5 420 000,00

432 187 511,76 -389 069 966,90 0,00 -1 500 000,00 0,00 -8 520 000,00

594 919 038,09 -572 517 941,59 0,00 -1 500 000,00 0,00 -6 745 000,00

102 507 631,20

135 605 176,06

149 761 272,56

-6 757 850,26

33 097 544,86

14 156 096,50

*) bez účtů fondů (236 xx), které jsou popsány v kapitole 3.

2.1. Příjmy rozpočtu města Benešov Skutečné příjmy roku 2014 byly ve výši 594.923.000 Kč, což byl nárůst o 28.423.000 Kč oproti původně schválenému rozpočtu. Tento nárůst byl způsoben především vyšším plněním daňových příjmů (o 34,4 mil. Kč) - zejména lepší výběr DPH, DPFO ze závislé činnosti, daně z příjmu právnických osob, daně z nemovitostí, vyšším příjmem z odvodů z loterií a jiných podobných her, vyšším plněním správních poplatků apod., dále vyšším plněním nedaňových příjmů (o 5,1 mil. Kč) – zejména za pokuty, příjmy z věcných břemen a za platby od společnosti EKOKOM za třídění odpadu a také vyšším plněním kapitálových příjmů (o 2,7 mil. Kč) – zejména u prodeje pozemků a ostatních nemovitostí. U dotací došlo naopak ke snížení oproti původnímu plánu (o 13,8 mil. Kč). Podrobněji v dalších komentářích.

Struktura příjmů města (v tis. Kč)

138.000 (23 %)

242.893 (41 %)

daňové nedaňové kapitálové

189.335 (32 %)

dotace převody z HoČ

6.208 1%

18.487 (3 %)

Graf č. 1

5


 Daňové příjmy – 41 % (242.893.000 Kč) Z těchto příjmů tvoří: -

74,6 % příjmy ze sdílených daní (181.276.000 Kč) – viz další komentář, 7,7 % daň z příjmů města (za r. 2013) 7,5 % podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her (VHP, VLT) 5,3 % příjmy ze správních poplatků (vč. poplatku za řidičské zkoušky) 4 % poplatky z odpadu (za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu) 0,9 % místní poplatky (psi, veřejné prostranství, ubytovací a rekreační poplatky)

Meziroční porovnání sdílených daní Rok 2014 byl z hlediska příjmů ze sdílených daní opět příznivější než rok 2013, i když nedosáhl takového nárůstu jako v meziročním srovnání s r. 2012. V roce 2014 vzrostly sdílené daně oproti roku 2013 o 7,5 %, tj. o 12,7 mil. Kč. Nejvíce byl zaznamenán nárůst u výběru daně z příjmu právnických osob a to o 4,5 mil. Kč, dále u DPH o 3,6 mil. Kč a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 3,4 mil. Kč. Navýšení u ostatních sdílených daní bylo nevýznamné. Nepatrný pokles zaznamenala daň z příjmů fyzických osob – OSVČ (snížení jen o 0,2 mil. Kč). Uvedené skutečnosti zobrazuje také následující tabulka a graf č. 2 a 3. Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 2014/2013 DPFO ze závislé činnosti DPFO - OSVČ DPFO z kapitálových výnosů DPPO DPH Daň z nemovitostí Celkem

(tis. Kč)

(tis. Kč)

36 780 2 811 3 498 35 058 75 483 14 965 168 595

40 138 2 607 4 138 39 597 79 069 15 727 181 276

Rozdíl 2014-2013 (tis. Kč)

109,1 % 92,7 % 118,3 % 112,9 % 104,8 % 105,1 %

3 358 -204 640 4 539 3 586 762 12 681

107,5 %

Struktura sdílených daní (v tis. Kč) 15.727 (9 %)

79.069 (44 %)

DPFO ze závislé činnosti

40.138 (22 %)

2.607 (1 %) 4.138 (2 %)

39.597 (22 %)

DPFO - OSVČ DPFO z kapitál.výnosů DPPO DPH Daň z nemovitostí

Graf č. 2

6


Sdílené daně a jejich vývoj v letech (v tis.Kč) 90 000 80 000 70 000 DPFO ZČ

60 000

DPFO OSVČ

50 000

DPFO z kapitál.výnosů DPPO

40 000 30 000

DPH

20 000

Daň z nemovitosti

10 000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Graf č. 3

 Nedaňové příjmy – 3 % (18.487.000 Kč) Oproti původně schválenému rozpočtu byly vyšší o 5,1 mil. Kč (největší nárůst u pokut a příjmů z věcných břemen). Většina příjmů této oblasti patří mezi příjmy běžné - jedná se zejména o příjmy z parkovacích automatů (5,9 mil. Kč), pokuty (5,4 mil. Kč), příjem za třídění odpadů od spol. EKO-KOM (2,7 mil. Kč), přijaté náhrady (1,2 mil. Kč), příjmy z úroků (0,9 mil. Kč), vstupné za koupadla apod. Mimořádné nedaňové příjmy tvoří především dary od různých subjektů (od Queens Games s.r.o. na sportovní aktivity dětí a mládeže, dále dary na akce k připomenutí 100. výročí od atentátu na F.F. de Este od Danone a.s., Česká spořitelna a.s., VHS s.r.o, Lesy ČR s.p., Sellier&Bellot a.s., Červ Miroslav apod.).

 Kapitálové příjmy – 1 % (6.208.000 Kč) Nárůst oproti původnímu plánu byl o 2,7 mil. Kč. V roce 2014 zaujímaly největší část příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí (4,2 mil. Kč), dále prodej bytu (807 tis. Kč), prodej plynárenského zařízení (720 tis. Kč) a příspěvky na IS Seifertova a parkovací místa.

 Dotace – 32 % (189.335.000 Kč) V porovnání s původně plánovaným rozpočtem došlo u dotací celkově ke snížení o 13,8 mil. Kč. Nejvýraznější snížení bylo u dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna (- 9,1 mil. Kč), dále byl snížen převod z hospodářské činnosti na výdaje hlavní činnosti (- 9,0 mil. Kč) a snížena byla i dotace na akci Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města (- 3,4 mil. Kč). 7


Zvýšení příjmů bylo naopak přijetím doplatku dotace z r. 2012 na zateplení souboru budov ZŠ Jiráskova v částce 2,4 mil. Kč a dále přijetím transferové dotace pro Pečovatelskou službu okresu Benešov na terénní programy a nízkoprahové denní centrum ve výši 1,8 mil. Kč a transferové dotace pro regionální činnost Městské knihovny (800 tis. Kč).

 Převod z výnosů z hospodářské činnosti města – 23 % (138 mil. Kč) V roce 2014 činil tento převod celkem 138 mil. Kč, z toho 97 mil. Kč na výdaje na majetek hospodářské činnosti (investice) a 41 mil. Kč na výdaje hlavní činnosti města (veřejnosprávní činnosti).

2.2. VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTA BENEŠOV  PROVOZNÍ VÝDAJE (261.494.000 Kč) Provozní výdaje v roce 2014 byly celkově o cca 13,4 mil. Kč nižší než byl původně schválený rozpočet. K úspoře výdajů došlo zejména v oblasti Služeb pro obyvatelstvo (- 9,5 mil. Kč) a v oblasti Všeobecné veřejné správy a služeb (- 6,4 mil. Kč). Tyto dvě oblasti mají ale zároveň nejvýznamnější postavení v čerpání veškerých provozních výdajů: -

služby pro obyvatelstvo (45 %, 116.711.000 Kč)

-

všeobecná veřejná správa a služby (38 %, 99.846.000 Kč)

Složení a čerpání veškerých provozních výdajů ukazuje následující graf č.4.

Struktura provozních výdajů (v tis. Kč) 2.418 1%

21.760 8%

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo

99.846 38 % 116.711 45 %

10.261 4%

10.498 4 %

Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby

Graf č. 4 8


Rozbor významných oblastí čerpání provozních výdajů: * Struktura výdajů na Služby pro obyvatelstvo (v tis. Kč) Školství 25.205 22 %

26.695 23 %

24.820 21 %

Kultura, sdělovací prostředky 21.530 18 %

18.461 16 %

Tělovýchova a zájmová činnost celkem Komunální služby a územní rozvoj Životní prostředí

Graf č. 5

* Struktura výdajů na Všeobecnou veřej. správu a služby (v tis. Kč)

17.695 18 % Místní správa 82.151 82 %

Ostatní výdaje

Graf č. 6

 INVESTIČNÍ VÝDAJE (319.273.000 Kč) Celkové investiční výdaje v roce 2014 byly oproti původně schválenému rozpočtu o cca 12,3 mil. Kč nižší. K úspoře výdajů došlo zejména v oblasti Služeb pro obyvatelstvo (- 11,9 mil. Kč) a v investičních výdajích hospodářské činnosti (- 3,6 mil. Kč). Naopak k navýšení došlo v oblasti Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (+ 5,8 mil. Kč). Tyto oblasti mají zároveň nejvýznamnější postavení v čerpání veškerých investičních výdajů: 9


- služby pro obyvatelstvo (27 %, 86.394.000 Kč) - investiční výdaje hospodářské činnosti města (60 %, 191.568.000 Kč) – z toho: oblast vodohospodářství (167.958.000 Kč), oblast bytového a nebytového fondu města (23.610.000 Kč) - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - infrastruktura města (12 %, 38.132.000 Kč)

Složení a čerpání veškerých investičních výdajů ukazuje následující graf č.7.

Struktura investičních výdajů (v tis. Kč) 653 0,2 %

149 0,05 % 38.132 12 %

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1.181 0,37 %

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Sociální věci a politika zaměstnanosti

86.394 27 %

191.568 60 %

Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Služby pro obyvatelstvo Všeobecná veřejná správa a služby

1.196 0,38 %

Investiční výdaje hospodářské činnosti

Graf č. 7

Rozbor významných oblastí čerpání investičních výdajů: * Struktura inv. výdajů na Služby pro obyvatelstvo (v tis. Kč)

Školství 31.401 36 %

42.645 49 %

Kultura, sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost celkem

7.295 9%

Komunální služby a územní rozvoj 3.348 4%

Životní prostředí

1.705 2%

Graf č. 8

10


* Struktura inv. výdajů na Průmyslová a ost.odvětví (v tis. Kč) 11.500 30 % Cestovní ruch, doprava, komunikace

26.632 70 %

Graf č. 9

* Struktura inv. výdajů hospodářské činnosti (v tis. Kč) 23.610 12 % Vodohospodářství 167.958 88 %

Bytový a nebytový fond města

Graf č. 10

Významné investiční akce v r. 2014 (v tis. Kč) Akce Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Stavební investice do oblasti školství z toho mmj.: ZŠ Dukelská - zateplení a výměna oken MŠ Dukelská zateplení - dotace ZŠ a MŠ Karlov - výměna oken budova školy ZŠ Jiráskova - rekonstrukce sportovní haly Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna Stavební investice do oblasti dopravy z toho mmj.: Parkoviště sídliště Bezručova II Mosty Bedrč I - III Dokončení komunikace infrastruktura Seifertova Investice do BF města (okna, zateplení, výtahy,kotelny) Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Stavební investice do oblasti tělovýchovy z toho mmj.: Sportovní areál Na Drahách v Úročnici Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská Dětské hřiště v Dlouhých Polích Podrobný generel kanalizace 11

středisko

ZU

HoČ HLČ HLČ HLČ HLČ HLČ HLČ HLČ HLČ HLČ HLČ HoČ HLČ HLČ HLČ HLČ HLČ HoČ

158 136 136-6 136-5 136-13 136-11 151 133 133-6 133-9 133-3 164 134a 142 142-7 142-5 142-8 159

skutečnost k 31.12.14

162 647 42 513 22 386 5 430 5 240 4 350 27 333 26 632 12 658 4 954 3 383 23 232 10 000 3 348 724 532 411 3 085 Závěrečný účet 2014

3. HOSPODAŘSKÁ ČINNOST MĚSTA (HoČ) Ekonomické aktivity, které město vykazuje dlouhodobě v rámci hospodářské činnosti, zůstaly i v roce 2014 zachovány. V rámci hospodářské činnosti vykázalo město za rok 2014 hospodářský výsledek před zdaněním 70.582.000 Kč, což je v porovnání s r. 2013 pokles o 2.158.000 Kč (cca 3 %). Stav účtu hospodářské činnosti k 31.12.2014 (účet 241) činil 43.774.000 Kč a v meziročním srovnání klesl o 50.243.000 Kč (o cca 53 %) zejména z důvodu převodu finančních prostředků na investiční výdaje hospodářské činnosti.

3.1. Výnosy hospodářské činnosti (114.544.000 Kč)

Struktura výnosů HoČ (v tis. Kč) 2.495 (2 %) 1.352 (1 %)

18 2.659 6.329 (0,02 %) (2 %) (6 %)

Nájemné VHS Nájemné z nebytových prostor

18.484 (16 %)

Nájemné z bytů

19.256 (17 %)

Nájemné z pozemků Výnosy z provozování parkovacích prostor Výnosy z poskytování služeb PCO

63.951 (56 %)

Ostatní výnosy Výnosy z poskytov. služeb k zúčtování

Graf č. 6

Výnosy ve srovnání s r. 2013 vzrostly pouze o cca 400.000 Kč. Největší podíl výnosů tvořilo nájemné z bytů (63.951.000 Kč, 56 %), nájemné z nebytových prostor (19.256.000 Kč, 17 %) a nájemné od VHS, s.r.o. z vodohospodářského majetku města (18.484.000 Kč, 16 %). Menší část výnosů pak tvoří výnosy z parkovacích prostor (2,5 mil. Kč), nájemné z pozemků (1,4 mil. Kč) a ostatní výnosy (2,7 mil. Kč), kam patří např. nájemné za pronájem Táborských kasáren na akci Let It Roll, výnosy z reklam, výnosy za pronájem odtahového vozidla a zametacího vozu, poplatky z prodlení, úroky z bankovního účtu, příjmy za vývěsní skříňky, nájemné za lunaparky, za honitby apod.

12


3.2. Náklady hospodářské činnosti (60.149.000 Kč)

Struktura nákladů HoČ (v tis. Kč) 3.402 6% 6.517 11 % 26.569 44 %

Vodohospodářství

6.769 11 %

Nebytové prostory

16.863 28 %

Byty Garáže, parkoviště a parkovací místa Ostatní

29 0,1 %

Náklady na poskytování služeb - k zúčtování

Graf č. 7

Náklady v meziročním srovnání vzrostly o cca 7 %, tj. o 4.414.000 Kč. Největší část nákladů byla spotřebována na opravy, údržbu a ostatní náklady související s bytovým fondem (16.863.000 Kč, 28 %). Náklady do nebytového fondu byly v roce 2014 ve výši 6,8 mil. Kč (11 %), do oprav vodohospodářského majetku ve výši 3,4 mil. Kč (6 %). Nemalou část nákladů hospodářské činnosti tvoří náklady ostatní (celkem 26,6 mil. Kč, 44 %), kam řadíme odpisy majetku (9,9 mil. Kč), daň z příjmů města z HoČ za r. 2013 s odhadem daně na r. 2014 (v celkové výši 16,2 mil. Kč), ale i mimořádné náklady na opravy a údržbu majetku města využívaného v HoČ (v r. 2014 to byly zejména akce na Gymnáziu Benešov – nátěry oken, klempířské opravy, čištění okapových svodů) a dále běžné opravy a údržba (např. na koupališti Sladovka, opravy skříněk, bankovní poplatky apod.). Do hlavní činnosti byla také v tomto roce z HoČ převedena daň z příjmů za hospodářskou činnost (16.187.000 Kč) a část výnosů z této činnosti (138 mil. Kč) – viz Příloha č. 3 a to na investice do majetku využívaného pro hospodářskou činnost 97 mil. Kč (ZU 45, Příloha č. 1) a na výdaje hlavní činnosti 41 mil. Kč (ZU 46, Příloha č. 1). Největší objem prostředků byl investován do akce Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města – celkem 162.647.000 Kč, z čehož 96.591.000 Kč pokryla přijatá dotace a zbytek 66.056.000 Kč bylo uhrazeno právě z převedených prostředků z HoČ. Dále se investovala významnější částka (23.232.000 Kč) do bytového fondu města (zateplení domů, výměna výtahů, oken, kotelen v bytových domech).

13


4. STAVY ÚČELOVÝCH FONDŮ 4.1.

Fond rozvoje bydlení

Tento účelový fond byl rozhodnutím Zastupitelstva města k 31.01.2011 zrušen a bankovní účet fondu (236/0120) byl v r. 2011 převeden do skupiny běžných účtů města 231/0300. V roce 2014 přicházely na tento účet pouze poslední pravidelné splátky půjček a úroků z těchto půjček, finanční prostředky účtu jsou na konci roku převedeny do rozpočtu města (na ZBÚ). Počáteční stav účtu 231/0300 k 1.1.2014 (v Kč) Příjmy splátky půjček úroky z půjček Příjmy celkem Výdaje převod do rozpočtu města bankovní poplatky Výdaje celkem Zůstatek účtu 231/0300 k 31.12.2014 (v Kč)

4.2.

0,00 57 157,00 2 962,36 60 119,36 57 315,87 2 803,00 60 118,87 0,49

Fond rezerv a rozvoje

Počáteční stav účtu 236/0200 k 1.1.2014 Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR Příjmy celkem Výdaje

172 938,31

Výdaje celkem Zůstatek účtu 236/0200 k 31.12.2014

0,00 173 006,24

4.3.

67,83 67,83

Sociální fond

Počáteční stav účtu 236/0100 k 1.1.2014 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Splátky půjček Příjmy celkem Výdaje Příspěvky zaměstnancům (dárkové kupony) Příspěvky na stravování (školní jídelny) Příspěvky na stravování (stravenky) Bankovní poplatky Výdaje celkem Zůstatek účtu 236/0100 k 31.12.2014

1 271 696,35 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 864 973,00 44 730,00 1 133 120,00 750,00 2 043 573,00 728 123,35 14


4.4.

Grantový fond

Rozpis dotací jednotlivým příjemcům je součástí tabulky v čl. 9.3. Počáteční stav účtu 236/0240 k 1.1.2014 Příjmy Převod ze ZBÚ Finanční vypořádání dotací - vratky z r. 2013 Úroky z bankovního účtu Příjmy celkem Výdaje Dotace kulturním organizacím Bankovní poplatky Výdaje celkem Zůstatek účtu 236/0240 k 31.12.2014

2 759 676,78 6 745 000,00 51 297,00 15 547,89 6 811 844,89 7 335 249,00 3 166,00 7 338 415,00 2 233 106,67

5. INFORMACE K ROZVAZE  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK MĚSTA = 3 588 388 tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek: 215 tis. Kč/1 obyvatele. Dlouhodobý hmotný majetek (účty 021, 022) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl v souladu s ČÚS č. 708 v roce 2014 odpisován. Dle směrnice č. 10/2012 účetní jednotka odepisovala 1x ročně. Celková částka odpisů za rok 2014 činila 33.602.000 Kč. Na majetkové účty bylo v průběhu roku 2014 zaúčtováno technické zhodnocení v celkové hodnotě 119.307.000 Kč. Jednalo se zejména o následující technická zhodnocení nemovitého majetku: -

ZŠ Dukelská – zateplení souboru budov vč. energ. auditu 23.660.167 Kč DDM – přístavba 9.391.061 Kč Hřiště u ZŠ Dukelská - rekonstrukce 7.616.834 Kč MŠ Dukelská – zateplení objektu vč. energ. auditu 6.019.404 Kč Seifertova ulice – finální úprava komunikace a chodníků 5.828.741 Kč ZŠ Na Karlově – výměna oken na budově školy 5.239.481 Kč Rekonstrukce výtahů – ul. J. Horáka 1696-8 5.079.689 Kč Výměna oken, vstupů, výloha – ul. J. Horáka 1667, J. Švermy 1622-4 4.462.068 Kč Sportovní hala ZŠ Jiráskova – rekonstrukce podlahy 4.350.461 Kč Poliklinika čp. 1700 – úprava přízemí – WC, fyzioterapie 3.996.439 Kč Výměna oken – ul. M. Kudeříkové 1602, 1603, 1604 3.455.567 Kč Úprava přechodů – Mendelova a Hodějovského ulice 1.692.774 Kč Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Benešovska 1.604.087 Kč MŠ Na Karlově – rekonstrukce a stavební úpravy 1.319.563 Kč Nohejbalový areál – úpravy 1.246.353 Kč ŠJ Jiráskova – rekonstrukce kotelny 1.056.285 Kč 15


Jako příjem na majetkové účty bylo v roce 2014 zaúčtováno celkem za 32.813.000 Kč. Jedná se zejména o následující majetkové položky: -

Patrové parkoviště Na Bezděkově – Bezručova II Regulační plán Mariánovice Oplocení areálu Technických služeb Komunikace – Zahrádkářská kolonie Černý les Automatická tlaková stanice Červené Vršky - technologie Dětské sportovní hřiště – Nezvalova ulice Vodovodní přípojka – ulice Jana Nohy

14.025.097 Kč 2.013.103 Kč 1.572.696 Kč 1.548.511 Kč 1.759.705 Kč 825.072 Kč 502.787 Kč

Jako výdej bylo v roce 2014 zaúčtováno celkem 10.087.000 Kč. Jedná se o následující majetkové položky: -

Územní plán Pyšely Urbanistická studie Táborská kasárna Územní plán Struhařov Server IBM Series Prodej plynovodu v ul. Karla Nového Vyřazení majetku likvidací dle rozhodnutí RM (zastaralý, poškozený)

592.500 Kč 434.000 Kč 369.925 Kč 261.332 Kč 734.311 Kč 5.566.769 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) Na účtu pořízení dlouhodobého hmotného majetku byly k 31.12.2014 evidovány nedokončené investiční akce v celkové hodnotě 290.195.000 Kč. Z toho významnější nedokončené investice z roku 2014 jsou: -

Intenzifikace a úpravy ČOV 220.625.000 Kč Revitalizace biocentra Šiberna 38.534.000 Kč Mosty Bedrč I – III. (povodňové škody) 5.052.000 Kč.

 POHLEDÁVKY (účty 311xx, 315xx) Pohledávka je nerealizovaný příjem do rozpočtu města, tzn., že občan nebo společnost neuhradí poplatek, nájem, služby, pokutu apod. Z tohoto důvodu je pohledávkám věnována pozornost. Celkový objem pohledávek po datu splatnosti k 31.12.2014 je 21 mil. Kč. V průběhu roku došlo k odpisu pohledávek ve výši 4.281.000 Kč. Inventurní soupis pohledávek dle analytických účtů je uveden v Příloze č. 5 – Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2014. Hlavní zjištění o vývoji pohledávek za rok 2014: - Z celkové částky pohledávek tvoří 74 % pohledávky z hlavní činnosti (přenesená působnost) a 26 % pohledávky z hospodářské činnosti (samostatná působnost). - Nejvyšší podíl na pohledávkách vzniklých z přenesené působnosti tvoří nezaplacené dopravní pokuty, a to 71 %. - Nejvyšší podíl na pohledávkách vzniklých v samostatné působnosti tvoří logicky dlužné nájemné z bytů a nedoplatky za související služby (51 %). - Odpisy pohledávek v roce 2013 ve výši 1.075.000 Kč, v roce 2014 již 4.281.000 Kč. - Aktivním vymáháním byly v r. 2014 vymoženy pohledávky ve výši 1.827.000 Kč.

16


 DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY (účet 451) Město Benešov nemá k 31.12.2014 žádné dlouhodobé úvěry.  RUČITELSKÉ ZÁVAZKY (podrozvahový účet 982 01) K datu účetní závěrky byl proúčtován aktuální stav výše ručitelského závazku vyplývajícího ze smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., který k 31.12.2014 činil 48.635.000 Kč. Město Benešov ručí za úvěr Bytového družstva Černoleská určený na výstavbu bytových jednotek v ul. Černoleská z roku 2004. Termín splatnosti úvěru je 31.12.2026.

6. MONITORING HOSPODAŘENÍ MĚSTA BENEŠOV Od roku 2010 je nahrazeno posouzení hospodaření obcí monitoringem hospodaření, který se řídí usnesením vlády ČR ze dne 29.09.2010. Hospodaření je posuzováno výpočtem soustavy informativních a monitorujících ukazatelů za obec. Monitoring obsahuje 16 informativních a 2 monitorující ukazatele. Vyhodnocení provádí Ministerstvo financí. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31.12. daného roku v intervalu <0:1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění a o stanovisko zastupitelstva. Monitoring hospodaření města Benešov k 31.12.2014 je uveden v Příloze č. 5. a dále v následujícím komentáři.

6.1. Ukazatel celkové likvidity Tento ukazatel (podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků) k 31.12.2014 za město Benešov činil 5,14. Dluh na 1 obyvatele činil 17.116 Kč. Je třeba ale uvést, že v objemu krátkodobých závazků jsou mj. započteny ty, které nejsou přímým dluhovým zatížením: -

přijaté zálohy na služby poskytované v souvislosti s nájmem bytů (42.264.000 Kč), které budou vyúčtovány v roce 2015 závazek na dani z příjmů za město (17.092.000 Kč), který se ve skutečnosti nehradí dále neuhrazené faktury k 31.12. před splatností, přijaté zálohy na dotace a další přechodné závazky

Dluh na 1 obyvatele vypočtený ze skutečného úvěrového zatížení města tak činil 0 Kč.

6.2. Podíl cizí zdroje : celková aktiva Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům je 6,6 % a je tedy hluboko pod rizikovou hranicí.

6.3. Zadluženost města Město Benešov nemá k 31.12.2014 žádné dlouhodobé úvěry. Ukazatel dluhové služby (tedy poměr splátek půjček a úroků k celkovým příjmům po konsolidaci, tj. po odečtení vnitřních převodů mezi účty byl 0 %. 17


7. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA BENEŠOV Město Benešov je zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. V rozpočtu výdajů města jsou uvedeny příspěvky poskytované na provoz a investice příspěvkovým organizacím. V následujících tabulkách jsou vyčísleny stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2014 a jejich hospodářské výsledky vč. rozdělení do jednotlivých fondů tak, jak je schválila Rada města svým usnesením č. 448-10/2015/RM ze dne 27.05.2015.

7.1. Stavy peněžních fondů k 31.12.2014 Příspěvková organizace ZŠ Dukelská ZŠ Jiráskova ZŠ+MŠ Karlov ZŠ Konopišťská MŠ Bezručova MŠ Táborská MŠ Dukelská MŠ Spořilov ŠJ Dukelská ŠJ Jiráskova ŠJ Karlov DDM ZUŠ MěK PS MěSZ KIC Celkem

Rezervní fond 577 828,27 635 208,30 246 517,32 276 613,34 308 590,05 146 155,72 260 857,12 512 230,54 302 261,27 246 946,58 593 688,12 719 920,18 611 565,09 479 829,28 0,00 950 133,73 142 421,30 7 010 766,21

Investiční fond

Fond odměn

FKSP

325 366,91 54 437,04 80 742,71 35 427,81 73 536,02 190 063,26 252 389,00 156 791,35 55 809,63 49 985,00 86 047,76 43 687,00 278 292,00 21 170,00 7 526,23 155 388,50 141 096,08 16 967,24 96 056,04 33 046,00 94 982,63 1 139,32 42 693,00 11 511,49 115 225,28 130 433,00 14 884,40 527 042,74 152 971,89 76 182,20 85 572,70 179 478,00 34 589,60 25 535,45 399 122,00 26 693,00 509 505,50 199 859,94 127 600,66 808 580,77 326 334,61 37 988,50 1 008 000,23 190 000,00 35 899,49 3 758 352,80 240 373,77 114 373,65 417 510,00 34 754,00 36 269,24 8 449 370,05 2 462 144,46 1 005 770,93

7.2. Rozdělení hospodářských výsledků PO

Příspěvková organizace

ZHV r. 2014 (Kč)

rozděleno dle usnesení RM RF (Kč)

FO (Kč)

61 886,61 0,00 32 540,91 17 304,33

26 522,83 0,00 8 135,23 7 416,14

Podíl přídě- Podíl přídělu do RF na lu do FO na ZHV ZHV

Školské:

ZŠ Dukelská ZŠ Jiráskova ZŠ+MŠ Karlov ZŠ Konopišťská

88 409,44 0,00 40 676,14 24 720,47

18

70,0% 0,0% 80,0% 70,0%

30,0% 0,0% 20,0% 30,0%


MŠ Bezručova MŠ Táborská MŠ Dukelská MŠ Spořilov ŠJ Dukelská ŠJ Jiráskova ŠJ Karlov DDM ZUŠ

48 298,32 78 273,74 3 879,11 2 688,56 58 404,44 146 254,12 114 975,07 16 152,85 54 603,55

38 638,66 62 618,99 3 879,11 2 688,56 40 883,11 131 628,71 91 980,06 14 537,57 49 143,29

9 659,66 15 654,75 0,00 0,00 17 521,33 14 625,41 22 995,01 1 615,29 5 460,37

80,0% 80,0% 100,0% 100,0% 70,0% 90,0% 80,0% 90,0% 90,0%

20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 30,0% 10,0% 20,0% 10,0% 10,0%

122 355,90 0,00 140 746,54 411 179,16

122 355,90 0,00 98 522,58 370 061,24

0,00 0,00 42 223,96 41 117,92

100,0% 0,0% 70,0% 90,0%

0,0% 0,0% 30,0% 10,0%

1351 635,51 1138 687,61

212 947,90

84,2%

15,8%

Neškolské:

MěK PS MěSZ KIC Celkem

8. MAJETKOVÁ ÚČAST MĚSTA V ORGANIZACÍCH A JEJICH HOSPODAŘENÍ Město mělo v r. 2014 majetkový podíl ve třech společnostech: - Technických službách Benešov, s.r.o. 100 % - Městských tepelných zařízeních, s.r.o. 100 % - Sdružení obcí Přivaděč Javorník – Benešov 82,4 % Hospodaření těchto společností je odděleno od rozpočtu města Benešova. Roční účetní závěrky uvedených organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Odboru financí MěÚ. Účetní závěrka MěTZ, s.r.o. byla projednána Radou města dne 13.05.2015. Účetní závěrku a zprávu auditora Technických služeb s.r.o. projedná Rada města dne 10.06.2015.

Stav majetku k 31.12.2014 v tis. Kč

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Vlastní kapitál/ HV před zdaněním

Cizí zdroje

Technické služby Benešov, s.r.o.

15 523

22 955

19 887 / -3 456

19 716

Městská tepelná zařízení, s.r.o.

84 017

43 769

119 534 / 1 664

5 002

v tis. Kč

Náklady

Výnosy

HV po zdanění 2014

HV po zdanění 2013

Technické služby Benešov, s.r.o.

85 189

81 797

-3 392

2 675

Městská tepelná zařízení, s.r.o.

55 344

56 669

1 328

1 162

Hospodářský výsledek r. 2014

19


9. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, OSTATNÍM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM A K HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH OSOB 9.1. Přijaté dotace Poskytovatel státní rozpočet

--

státní rozpočet

130 11

státní rozpočet

331 13234

rozpočet EU

335 13234

státní rozpočet

131 01

státní rozpočet

331 13233

rozpočet EU

335 13233

státní rozpočet

33113233

rozpočet EU

33513233

státní rozpočet státní rozpočet státní rozpočet

účel

ÚZ

140 18 98 187 98 348

Na výkon státní správy Na výkon sociálně právní ochrany dětí (SPOD) Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na KPSS Dotace na podporu standardizace OSPOD Dotace na program prevence kriminality - speciální výslechová místnost Dotace na volby do zastupitelstev obcí Dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu

poskytnuto

použito rozdíl

31 606,10

31 606,10

0,00

3 849,00

3 848,73

0,27

94,00

93,79

0,21

532,00

531,45

0,55

81,00

80,82

0,18

206,00

215,97

-9,97

1 234,00

1 223,82

10,18

446,50

446,47

0,03

2 530,50

2 530,02

0,48

174,00

173,89

0,11

610,00

609,02

0,98

550,00

550,00

0,00

143,00

142,21

0,79

2 418,00

2 417,58

0,42

540,00

539,22

0,78

9 167,00

9 166,78

0,22

státní rozpočet

541 90877

rozpočet EU

545 15835

státní rozpočet

541 90877

rozpočet EU

545 15835

státní rozpočet

541 90877 Dotace na zateplení souboru budov ZŠ Jiráskova –

134,50

134,49

0,01

rozpočet EU

545 15835 doplatek z r. 2012

2 286,50

2 286,34

0,16

rozpočet EU

275 89518

1 440,00

1 439,14

0,86

státní rozpočet

271 89517

360,00

359,79

0,21

státní rozpočet

531 90877 Dotace na revitalizaci regionálního biocentra

1 161,10

1 161,01

0,09

rozpočet EU

535 15827 Šiberna

19 737,90

19 737,19

0,71

státní rozpočet

531 90877

rozpočet EU

535 15827

státní rozpočet

93

Středočeský kraj

601

rozpočet EU

535 15319

státní rozpočet

531 90001

rozpočet EU

535 15319

státní rozpočet

531 90001

rozpočet EU

535 15319

státní rozpočet

531 90001

rozpočet EU

545 15825

státní rozpočet

541 90877

Dotace na zateplení MŠ Dukelská Dotace na zateplení souboru budov SO O1 Dukelská

Dotace na rekonstrukci a přístavbu sport. sálu DDM

Dotace na návesní nádrž Úročnice Dotace SDH na obnovu techniky, výstroje a výzbroje Dotace na pronájem salónního vozu Revitalizace městské zeleně I. etapa Revitalizace městské zeleně II. etapa Revitalizace městské zeleně III. etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města CELKEM

21,00

20,67

0,33

269,00

268,75

0,25

107,00

106,17

0,83

80,00

80,00

0,00

1 994,50

1 994,23

0,27

117,50

117,31

0,19

2 968,75

2 915,76

52,99

156,25 1 103,20

1 103,07

0,13

78,80

78,79

0,01

91 224,80

91 224,01

0,79

5 366,20

5 366,12

0,08

182 788,10

20

208,27 -52,02

182 776,98 11,12


9.2. Transferové dotace Poskytovatel

ÚZ

účel

Středočeský kraj

603

státní rozpočet

33 166

státní rozpočet

33 166

státní rozpočet

33 122

Středočeský kraj

001

Středočeský kraj

001

státní rozpočet

29 008

Dotace pro odborné lesní hospodáře

státní rozpočet

29 004

státní rozpočet státní rozpočet

poskytnuto

Dotace na regionální činnost Městské knihovny Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Jiráskova na soutěže a přehlídky Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Dukelská na soutěže a přehlídky

použito rozdíl

800,00

800,00

0,00

3,00

2,50

0,50

5,00

4,52

0,48

70,00

70,00

0,00

11,30

11,30

0,00

10,00

10,00

0,00

1 974,00

1 973,50

0,50

Dotace na výsadbu melioračních dřevin

142,00

141,35

0,65

29 516

Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov

653,00

652,46

0,54

13 305

Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum

1 789,00

1 788,70

0,30

5 457,30

5 454,33

2,97

Dotace ZŠ Dukelská na podporu aktivit primár.prevence rizik.chování Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár 2014 Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Středočeská in-line brusle 2014

CELKEM

9.3. Poskytnuté dotace z Grantového fondu (GF) Schváleno (Kč)

Poskytnuto (Kč)

Účel

Oblast zaměření

1 208 920

1 208 920

nájemné tělocvičny / haly

sport

SK Florbal Benešov

795 952

795 952


sport

SKP Policie, odd. judo

231 900

231 900


sport

VK Benešovská 1. volejbalová

185 550

185 550


sport

TJ Sokol Benešov - volejbalový oddíl

140 300

140 300


sport

TSK Salta - Maršálkovi

90 160

90 160


sport

Kondiční klub

88 900

88 900


sport

SK Šacung o.s.

60 880

60 880


sport

TJ Sokol Benešov - stolní tenis

45 155

45 155


sport

MC Hvězdička

23 800

23 800


sport

M. Procházková (Wild Cats)

18 075

18 075


sport

Sanchin Dojo

12 700

12 700


sport

Sportovně střelecký klub (SSK)

11 194

11 194


sport

Dancing Crakers

10 000

10 000


sport

5 400

5 400


sport

2 928 886

2 928 886


25 000

25 000

na taneční soutěž "Cena města Benešova"

sport


50 000

50 000

nájem nebyt.prostor v majetku města

sport

ZŠ Jiráskova

5 000

5 000

na ceny IX.roč.turnaje"Den plný florbalu"

sport

ZŠ Jiráskova

3 000

3 000

na ceny volejbalového turnaje

sport

ZŠ Jiráskova

3 500

3 500

na ceny plavec.závodu "O pohár města BN"

sport

Žadatel Basket Club Benešov

SK Benešov (fotbal) Celkem nájemné za tělocvičny

21


Sdružení Konopišťská desítka

5 000

5 000

na 18.roč.běžec.závodu Konopišť.desítka

sport

Junák - svaz skautů a skautek

6 500

6 500

na část nákladů akce"V Benešově straší"

sport

O.s. ČESYK

5 000

5 000

na částečné náklady závodu "Železný dědek"

sport

O.s. Kamínek Neveklov

5 000

5 000

na ceny v akci "Noc bojových umění"

sport

E.V.A., o.s.

5 000 150 000

BENEŠOV ŽIJE SPORTEM, spolek Mgr. Eliška Růžičková Spolek Kynologické sdružení nohraby

Se-

5 000 na 10 ks malířs.stojanů II.roč.výtvarně sport.tábora 150 000 na Benešovský běžecký festival 21.9.214

sport sport

5 000

5 000

3 000

3 000 na poháry a medaile na krajskou výstavu psů všech

sport sport

na odměny štafetového běhu Maminy Run plemen

sport

Okresní rada AŠSK ČR Celkem na sportovní akce

4 000

4 000

275 000

275 000

Sport a volný čas - celkem

3 203 886

3 203 886


19 964

19 964

na činnost klubu

sport

VK Benešovská 1. volejbalová

97 093

97 093

na činnost klubu

sport

197 520

197 520

na činnost klubu

sport

53 841

53 841

na činnost klubu

sport

23 594 179 673

23 594 179 673

na činnost klubu

sport

na činnost klubu

sport sport

SKP Policie, odd. judo TJ Sokol Benešov - stolní tenis SK Šacung o.s. Basket Club Benešov

na ceny na XIV.roč. šachového turnaje 11.11.214

OBLAST 1.

SK Florbal Benešov

291 895

291 895

na činnost klubu

SK Benešov (fotbal)

427 105

427 105

na činnost klubu

sport

TJ Úročnice

61 706

61 706

na činnost klubu

sport

Tenisový klub

88 930

88 930

na činnost klubu

sport

47 187

47 187

na činnost klubu

sport

HC Podblanicko

177 557

177 557

na činnost klubu

sport


121 899

121 899

na činnost klubu

sport

93 467

93 467

na činnost klubu

sport sport

Sanchin Dojo

M. Procházková (Wild Cats) Kondiční klub, o.s.

19 356

19 356

na činnost klubu

Dancing Crackers

71 990

71 990

na činnost klubu

sport

27 223 2 000 000

27 223 2 000 000

na činnost klubu

sport

Áčko - o.s.ZVZ sdružení ochotníků

20 000

20 000

Svatopluk o.s.-divadelní spolek

10 000

10 000 na 13. roč.divadelní přehlídky Dny divadla Svatopluk

Sukův komorní sbor

15 000

15 000

Pěvecký sbor benešovských učitelek o.s.

Sdružení Konopišťská desítka Celkem z VHP sportovním klubům

OBLAST 6. na náklady divadel. představení v r.2014

kultura kultura kultura

34 000

34 000

na částečné náklady činnosti sboru (cestovné, nákup not a výlep plakátů) nákl.na celoroční činnosti sboru (honoráře, nájemné, pořádání koncertů...)

O.s Big Band Pacholata Rytmus Benešov, o.p.s. Pro Benešov o.s. NPÚ - správa státního zámku Konopiště

16 000 30 000 40 000

16 000 na novou reprobednu a pronájem sálu MD Na Poště 30 000 na částečné náklady benefičního koncertu na náklady festivalu Jeden svět Benešov 2014 40 000

kultura

80 000

80 000

na vydání brožury "Upomínky na FFE a Žofii"

kultura

Ochrana fauny ČR o.p.s.

20 000

20 000

na realizaci ekolog. výukových programů v ZŠ a MŠ

kultura

4 970

4 970

na prezentaci ČR na gymnastic .festivalu ve Francii

kultura kultura

Věra Benešová

kultura

kultura kultura

Památník v Benešově o.p.s.

40 000

40 000

rekonstrukce pamětní síně věnované židovským obětem nacismu v Benešově a Neveklovsku

PhDr. Tomáš Zouzal

50 000

50 000

na vydání knihy "Zabráno pro SS"

kultura

SPORT ACTION s.r.o.

15 000

15 000

na akci "Nejúspěšnější sportovec roku 2014"

kultura

374 970

374 970

Kultura - celkem

22

OBLAST 2.


ČMMJ Okresní myslivecký spolek

3 000

3 000 na organizaci a odměny soutěže "Zlatá srnčí trofej"

životní prostředí

O.s. Pomozme kočkám

5 000

5 000

na kastraci pro opuštěné, týrané a nemocné kočky


Český zahrádkářský svaz

3 510

3 510

na zájezd do Botanické zahrady pro účastníky soutěže Mladý zahrádkář


11 510

11 510

Životní prostředí - celkem Rytmus Benešov, o.p.s. ČČK oblastní spolek Praha 10+ Benešov

120 000

OBLAST 3.

120 000 náklady spojené s poskyt. služby Podpora samostatného bydlení a provoz. náklady

soc.věci a zdrav.

5 000

5 000

na ocenění bezpříspěvkových dárců krve

soc.věci a zdrav.

25 000

25 000

na provoz Protialkoholní záchytné stanice

soc.věci a zdrav.

Magdaléna o.p.s.

250 000

250 000

na provoz Centra adiktologických služeb

soc.věci a zdrav.

O.s TŘI

208 000

208 000

20 000

20 000

O.s. zdravotně postižených

6 000

6 000

provoz lůžkového hospice Dobrého pastýře v Čerčanech na vstupné do bazénu na rehabilitační cvičení a plavání zajištění realizace volnočas.a rehabilitač.aktivit dle projektu

SONS-sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

5 000

5 000

úhrada provozních nákladů a na volnočasové aktivity dle projektu

soc.věci a zdrav.

150 000

150 000

provozní náklady činnosti v oblasti sanace rodiny

soc.věci a zdrav.

Raná péče EDA, o.p.s

10 000

10 000

úhrada poměr.části nákladů na poskyt.služeb rané péče

soc.věci a zdrav.

Pramen o.s.

50 000

50 000

hippoterapie pro děti s postižením

soc.věci a zdrav.

Domov seniorů Benešov

50 000

50 000

na sociál.služby pro občany BN

soc.věci a zdrav.

3 000

3 000

na proj.tísňová péče pro seniory a ZPO

soc.věci a zdrav.

VLTAWIA s.r.o.

77 000

77 000

na provozní náklady

soc.věci a zdrav.

Město Příbram

10 000

10 000

na provoz protialkoholní záchytné stanice

soc.věci a zdrav.

Město Kolín

BENKON o.s.

MC Hvězdička

Život 90, o.s.

RUAH o.p.s. O.s. Rozum a cit

200 000

200 000 na komplex.terénní paliativní péči, na mzd.náklady

soc.věci a zdrav. soc.věci a zdrav. soc.věci a zdrav.

soc.věci a zdrav.

8 000

8 000

25 000

25 000

109 596

109 596

8 000

8 000

1 339 596

1 339 596

Český svaz bojovníků za svobodu

10 000

10 000

nájemné a ostatní provozní náklady

ostatní

KPV - Konfederace polit.vězňů

10 000

10 000

na nájemné za kancelář a na provoz pobočky

ostatní

5 000

5 000

na ceny na okrskovou soutěž v požár. sportu

ostatní

TJ Sokol Benešov - stolní tenis

49 000

49 000

náklady na pokácení stromu stromolez. technikou

ostatní

TJ Úročnice

99 990

99 990

na nákup nového sekacího traktoru STIGA Estate

ostatní

150 000

150 000

na část nákladů na nové zásahové vozidlo

ostatní

30 000

30 000

na pietní akce Benešova pro 2014-2018

ostatní

353 990

353 990

7 283 952

7 283 952

O.p.s. Cesta integrace Gaudia o.p.s. Spolurádi Benešov Sociální věci a zdravotnictví - celkem

SHČMS, okrsek Benešov

SDH Bedrč KVH Carnivora

Ostatní veřejně prospěšné účely celkem

Poskytnuté dotace celkem

23

na nájem místnosti v BN dle projektu

soc.věci a zdrav.

na provozní náklady dle projektu

soc.věci a zdrav.

úhrada provozních nákladů

soc.věci a zdrav.

na provozní náklady „Vyloučená lokalita BAEST“

soc.věci a zdrav. OBLAST 4.

OBLAST 5.


10. ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 Povinnost dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok má každý územní samosprávný celek, jak stanoví vedle § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. rovněž § 42 z. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Přezkoumání hospodaření obce upravuje zvláště zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Přezkoumání hospodaření města Benešov provedla společnost ATLAS AUDIT s.r.o., IČO 256 52 320, na základě smlouvy ze dne 20.06.2014. Jako oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb vystupoval za tuto společnost Ing. Tomáš Bartoš, č. osvědčení 300. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, v platném znění, a to formou dílčího přezkumu provedeného v říjnu 2014 a dále závěrečného přezkumu po provedení inventur a účetní závěrce v únoru 2015. Zprávu o přezkoumání hospodaření projednala Rada města bez připomínek na svém zasedání dne 25.03.2015 (usnesení č. 255-6/2015/RM). Plné znění zprávy je součástí tohoto dokumentu.

24


ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO BENEŠOV 2014

Recommend Documents