Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2011
Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno – Židenice za rok 2011 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4 - Příspěvky Příloha č. 5 - Finanční vypořádání Příloha č. 6 - Výsledek hospodaření VHČ Příloha č. 7 - Výsledek hospodaření MŠ, ZŠ Příloha č. 8 – Zpráva auditora
Brno, květen 2012 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková vedoucí ORF
2
Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno – Židenice za rok 2011 / v tis. Kč Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice v roce 2011 byl příznivý. Celkové příjmy dosahují 101,64 % rozpočtu upraveného, výdaje dosahují 91,18 % rozpočtu upraveného. Do rozpočtu na rok 2011 byly postupně zapojeny finanční prostředky ze zůstatku roku 2010. Rozpočet schválený byl během roku postupně upraven 20 rozpočtovými opatřeními. Dočasně volné finanční prostředky byly v průběhu roku 2011 uloženy na krátkodobých termínovaných vkladech. Takto získané úroky činily 223 tis. Kč. 1. Příjmy Celkové příjmy za rok 2011 činily 186 252 tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem se naplnily příjmy na 101,64 %, tedy o 3 011 tis. Kč více a to v oblasti daňových i nedaňových příjmů. Příjmy je možné z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby rozdělit na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Přehled příjmů podle druhů – tříd a přehled přijatých transferů – viz tabulka níže. Všechny účelové investiční i neinvestiční transfery poskytnuté MČ podléhají finančnímu vypořádání za rok 2011 se státním rozpočtem, s KÚ JMK a MMB. Rozpis příjmů – Příloha č.1 Třída třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 třída 4
Příjmy Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Přijaté transfery Převody z VHČ PŘÍJMY CELKEM
RS
RU
Skut
2011
2011
2011
15 726 7 704 100 76 994 58 536 159 060
16 552 13 822 100 91 469 61 298 183 241
18 286 15 139 60 91 469 61298 186 252
%
%
Skut/RU Podíl na celk. příj 110,48 9,82 109,53 8,13 60,00 0,03 100,00 49,11 100,00 32,91 101,64 100,00
2. Výdaje Výdaje v roce 2011 byly čerpány ve výši 205 784 tis. Kč, v porovnáním s rozpočtem upraveným byly čerpány výdaje ve výši 91,18 %, což představuje čerpání nižší o 19 915 tis Kč. Na celkových výdajích se provozní výdaje podílely 55,08 %, kapitálové (investiční) výdaje 44,92 %. Přehled výdajů podle tříd – viz tabulka níže. Úspor v čerpání provozních výdajů bylo dosaženo v oblasti dopravy, školství (oprava fasády ZŠ Gajdošova - nevyčerpané účelové prostředky budou převedeny do roku 2012), kultury, místního hospodářství, v oblasti provozních nákladů Peč. služby z fin. prostředků MČ (nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2012), sociálních věcí (nevyčerpané účelové finanční prostředky na sociální dávky), v oblasti provozních nákladů místní správy. Úspor v čerpání kapitálových výdajů bylo dosaženo v oblasti volnočasových aktivit (rekonstrukce dětských hřišť), výstavby (nedočerpané účelové prostředky na regeneraci bytových domů - budou převedeny do roku 2012). Účelové nevyčerpané finanční prostředky transferů se budou vracet v rámci finančního vypořádání městu Brnu, finanční prostředky ze zůstatku roku 2011 budou zapojeny do rozpočtu roku 2012. Rozpis výdajů – Příloha č. 2, Přehled kapitálových výdajů – Příloha č. 3, rozpis poskytnutých příspěvků – Příloha č. 4
3
RS Výdaje
Třída
třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
2011 105 507 41 058 146 565
RU 2011 127 600 98 099 225 699
Skut 2011 113 351 92 433 205 784
%
%
Skut/RU
Podíl na celk. výd. 88,83 55,08 94,22 44,92 91,18 100,00
3. Financování Financování představuje použití finančních prostředků zůstatku minulého období snížené o splátky půjčených finančních prostředků. Financování odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji s opačným znaménkem. Financování + tvoří položky finančních prostředků zůstatku roku 2011 celkem ve výši 49 251 tis. Kč. Z toho finanční prostředky zůstatků základních účtů jsou ve výši 20 332 tis. Kč, účelové finanční prostředky VHČ ve výši 28 721 tis. Kč a zůstatek Sociálního fondu ve výši 198 tis. Kč, dále finanční prostředky půjčky FBV ve výši 5 720 tis. Kč. Financování – tvoří položky změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem roku 2011 ve výši 22 926 tis. Kč a splátky dlouhodobých úvěrů celkem ve výši 12 513 tis. Kč. Celkem položka financování – je ve výši 19 532 tis. Kč. 4. Hospodaření s majetkem Hodnota dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) byla v roce 2011 navýšena o dokončené regenerace bytových domů, půdní vestavby, vybavení ŠJ MŠ a ZŠ, klimatizaci budovy Peč. služby. Hodnota DHM byla snížena o prodej 7 bytových domů, 1 vozidlo Peč. služby a předaný majetek MŠ, ZŠ. Veškerý majetek MČ Brno-Židenice - dlouhodobý nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný, drobný dlouhodobý hmotný majetek je zaznamenán v účetnictví MČ.
Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Stav k 31. 12. 2011 v Kč 978,109.438,06 14,527.226,51 1 465.150,88 1,061.327,81
5. Tvorba a použití peněžních fondů MČ Brno-Židenice hospodařila v roce 2011 se dvěma peněžními fondy. Jednalo se o Fond rezerv a rozvoje a Sociální fond. Fond rezerv a rozvoje Tvorba a použití fondu probíhala podle Metodiky rozpočtu Statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů. Fond rezerv a rozvoje je naplňován příjmy z finančního vypořádání předchozího roku. Prostředky fondu je možné použít pro krytí výdajů rozpočtu.
4
Fond rezerv a rozvoje Počáteční stav k 1. 1. 2011 Příjmy – úroky 12/11 Příjmy z fin. vypořádání 2010 Zdroje Výdaje – poplatky 12/11 Výdaje z fin. vypořádání 2010 Použití fondu Zůstatek k 31. 12. 2011
Stav k 31. 12. 2011 101.086,06 -14,47 3,756.663,00 3,857.734,59 0,20 3,800.054,13 3,800.054,33 57.680,26
Sociální fond Tvorba a použití Sociálního fondu se řídila podle Kolektivní smlouvy ÚMČ Brno-Židenice pro rok 2011 a podle Zásad tvorby a užití sociálního fondu ÚMČ Brno-Židenice pro zaměstnance ÚMČ, zaměstnance PS a pro uvolněné členy zastupitelstva na rok 2011 a čerpání bylo uskutečňováno v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem.
RS 2011
zůstatek fondu z r. 2010 příděl do fondu 5 % mzd.prostředků Příjmy PS celkem zůstatek fondu z r. 2010 příděl do fondu 5 % mzd. prostředků Příjmy ZMČ celkem zůstatek fondu z r. 2010 příděl do fondu 5 % mzd. prostředků Příjmy ÚMČ celkem PŘÍJMY SOC. FONDU CELKEM
620 620 1 368
RU 2011 113 569 682 -2 148 146 87 620 707 1 535
příspěvek na dovolenou příspěvek na penzijní pojištění příspěvek na jízdné Výdaje Peč. služby celkem příspěvek na stravování příspěvek na dovolenou ZMČ celkem příspěvek odborové organizaci příspěvek na dovolenou příspěvek na penzijní pojištění příspěvek na jízdné příspěvek na kult., společ. a sport. akce ÚMČ celkem VÝDAJE SOC. FONDU - CELKEM
479 70 51 600 98 50 148 10 480 80 10 40 620 1 368
580 68 34 682 96 50 146 10 559 80 21 37 707 1 535
Sociální fond / v tis. Kč
Zůstatek Soc. fondu r. 2010 z toho: Zůstatek Peč. služby Zůstatek ZMČ Zůstatek ÚMČ
600 600 148 148
skut 2011 113 569 682 -2 148 146 87 620 707 1 535 570 67 34 671 62 33 95 10 503 73 20 24 630 1 396 139 11 51 77
5
6. Výsledek hospodaření a finanční vypořádání MČ s rozpočtem města Brna Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2011 činí po zdanění 17 002 tis. Kč. Finanční vypořádání zahrnuje vyúčtování přijatých účelových transferů ze státního rozpočtu, z KÚ JMK, z rozpočtu města, z rozpočtu města z FBV, převod investorství z rozpočtu města v roce 2011, příjmy z prodeje nemovitého majetku města a z prodeje bytů. Finanční vypořádání transferů za rok 2011 – Příloha č .5 7. Vedlejší hospodářská činnost VHČ zahrnuje správu bytových domů, které jsou majetkem města Brna a byly svěřeny MČ BrnoŽidenice. Správu, provoz a údržbu těchto nemovitostí zajišťuje na základě mandátní smlouvy BYTASEN, s.r.o. Hospodářský výsledek roku 2011 činí po zdanění 56.391 tis. Kč. Výsledek hospodaření VHČ za rok 2011 – Příloh č. 6 8. Hospodaření příspěvkových organizací Zřízené příspěvkové organizace v MČ Brno-Židenice jsou MŠ a ZŠ. Návrh rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2011 byl projednán v komisi školství, bezpečnosti a sportu dne 12. 3. 2012, v komisi sociální a zdravotní dne 14. 3. 2012, v komisi kultury a komunikaci s občany dne 14. 3. 2012, v 34. RMČ dne 2. 4. 2012 a byl schválen na 11. zasedání ZMČ dne 18. 4. 2012. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2011 – Příloha č. 7 9. Zadluženost Regeneraci bytových domů – panelových i cihlových v MČ Židenice, která začala v devadesátých letech min. století, nebylo možné pokrýt z vlastních zdrojů. Uskutečňuje se pomocí finančních prostředků úvěrů u peněžních ústavů a finančních prostředků z předplaceného nájemného budoucích nájemníků. MČ Brno-Židenice splácí podle splátkových kalendářů jistiny a úroky úvěrů ČSOB, HB, ČS, KB. Dlouhodobý závazek rozpočtové činnosti vůči vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) vznikl předplacením nájemného budoucími nájemníky a je splácen do VHČ v aktualizované výši odbydleného nájemného. Ke sledování zadluženosti se používá ukazatele dluhové služby. Je to poměr výdajů na dluhovou službu (splátky úroků a jistin) k běžným příjmům MČ ( daňové, nedaňové příjmy a transfery ze státního rozpočtu). Ukazatel dluhové služby za rok 2011 činí 28,82 % - viz tabulka níže. Čís. řádku
Název položky
Odkaz na rozpočtovou skladbu
Stav k 31.12.2011 v tis.Kč
1 2 3 4 5 6 7 8
daňové příjmy (po konsolidaci) nedaňové příjmy (po konsolidaci) přijaté dotace Dluhová základna Úroky Splátky jistin a dluhopisů Splátky leasingu Výdaje na dluhovou službu
třída 1 třída 2 položka 4112 + 4212 ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 položka 5141 položka 8124 položka 5178 ř.5 + ř.6 + ř.7
18 286,29 15 139,49 14 293,00 47 718,78 1 236,46 12 513,71 0,00 13 750,17
9
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (%)
ř.8 děleno ř.4
28,82
6 Splátky jistin a úroků úvěrů (na regeneraci bytových domů) jsou hrazeny v celé výši z disponibilního zisku a odpisů VHČ. Do rozpočtu jsou převáděny tyto účelové prostředky na položku 4131, kterou ukazatel dluhové služby nezahrnuje. Skutečnost k 31. 12. 2011 na položce 4131 činila 61 298 tis. Kč, dluhová služba činila 13 751 tis. Kč, proto problém se splácením jistin a úroků nevznikl. Přehled úvěrů MČ Brno-Židenice k 31. 12. 2011 úvěr
Účel regenerace
Celková výše
obec. byt. domů
úvěru
ČSOB
panelové domy
14 000
HB
panelové domy
ČS
panelové domy
KB
cihlové domy
celkem
splaceno
zbývá
úrok
zahájení
uhradit
%
čerpání
splatnost
13 000
1 000
5,67
1 998
15 let
20 000
8 979
11 021
6,14
1 999
20 let
55 000
40 313
14 687
2,35
2 003
10 let
50 000
12 504
37 496
3,63
2 007
12 let
139 000
74 796
64 204
10. Přezkoumání hospodaření auditorem Přezkoumání hospodaření MČ Brno-Židenice provedla auditorská firma PKF Audit s.r.o., která přezkoumávala hospodaření statutárního města Brna a MČ za rok 2011. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv MČ Brno-Židenice k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními standardy. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 a ověření účetní uzávěrky k 31. 12. 2011 – Příloha č. 8
V Brně 23. 5. 2012 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF
Příloha č. 1
Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2011
řádek č.
Příjmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
§
Podrobný rozpis Zodpov. ORG Položka - název odbor ORF daň z příjmů
v tis. Kč RS RU 2011 2011 8 980 10 633
300
300
skut 2011 10 633 697 9 936 3 693 1 1482 249
veřejné prostranství park. stání
1000
1000
1233
1345 1347 1351 1361
ORF poplatek z ubytovací kapacity ORF popl. za provoz. výherní hrací přístroj (VHP) ORF část výtěžku za provozovaný VHP + loterie správní poplatky celkem
80 2100 900 1645
80 2291 550 977
1361
OVÚP
1361
OVÚP
1361
ORF
poplatky
1361
ORF
VHP
1361
ÚT
poplatky-matrika
35
35
1361
ÚT
ověřování-podatelna
400
400
Daňové příjmy celkem
15 726
16 552
73 4016 511 874 58 142 44 298 43 289 18 286
ÚT OSP ÚT OSP OSP OSP OSM
ples MČ (vstupné, tombola, prezentace firem) 170 pečovatelská služba 4100 inzeráty 180 odvod MŠ Nopova 0 odvod ZŠ Kamenačky 0 odvod ZŠ Krásného 0 nájemné z pozemků - celkem 1 464
183 4100 180 68 500 200 1 464
z toho: nájemné ze zahrádek
POL
UZ
1122
ORJ
ORF
1122 1122
9
1332 1341 1342 1343
ORF
OVÚP ORF ORF ORF
1343
ORF
1343
13
OVÚP
tř.1 3399 4351 6171 3111 3113 3113
2111 2111 2111 2122 2122 2122 2131
2011
1019
2131
OSM
3639
2131
OSM
104 196 250 254
2132
z toho: daň z příjmů RČ daň z příjmů VHČ
poplatek za znečišťování ovzduší poplatek ze psů poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství z toho: veřejné prostranství
z toho: OVÚP - poplatky Doprava - poplatky
nájemné z pozemků ostat.
nájemné nebytových prostor - celkem ÚT
697 9 936
5 715 1 1300
5 715 1 1300
50
50
120
120
40
40
1000
332
140
140
1324
1324
1 453
2 324
3639
2132
7
3639
2132
107
3639
2132
205
OSP
MSBH - J,O,L
9
9
3639
2132
3122
OSM
VSA
296
296
3639
2132
3231
OSM
ZUŠ
430
430
3612
2132
9089
OSM
Kuldova 17 - vestavba
6310
2141 2212
2169
2212
3612
OVÚP
6171
2212
6171
ÚT
6402 3632 4351 4351 6171 6171
2226 2324 2322 2324 2324 2329 tř.2
4351
3113 tř. 3
OSM
z toho: krátkodobý pronájem
690 8 290
ostat.nemovitosti
ORF úroky - banky přijaté sankční platby - celkem
210
ORF ÚT OSP OSP ÚT ORF
z toho: pokuty stavební pokuty blok. a za přestupky a jiné správ.delikty
příjmy z fin. vypořádání od města vymožené pohřebné přijaté pojistné náhrady PS vratky přeplatků záloh vratky přeplatků záloh nahodilé - ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem
OSP Příjmy z prodej DHM PS Kapitálové příjmy 1
183 4 467 204 68 500 200 2 136 132 2 004 2 343
0
2
2
718
716
5
5
0 10 0 0 0 100 7 704
4129 10 101 96 50 190 13 822
730 9 301 430 871 276 123 119 4 4 129 54 102 96 53 205 15 139
100 100
100 100
60 60
0
871
177 50
177 50
45
45
53
I.
řádek č.
§
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
POL
UZ
4111 4111 4111 4112 4112 4112
98005 98216
4113
92241
4116 4116 4116 4116
13305 13306 14137
ORJ
Vlastní příjmy celkem Zodpov. ORG Položka - název odbor ORF neinv. transfer z MF na sčítání LDB ORF neinv. transfer ze stát. rozpočtu na SPOD ORF neinv. transfer z VPS stát. rozp. - celkem 14 ORF školství 19 ORF státní správa ORF neinv. transfer ze stát. rozpočtu - celkem
23 530 30 474 RS RU 2011 2011 0 113 0 1 626 0 1 739 2 943 2 885 11 408 11 408 14 351 14 293
33 485 skut 2011 113 1 626 1 739 2 885 11 408 14 293
ORF neinv. transfer ze stát. fondu rozvoje bydl.
0
889
889
ORF ORF ORF ORF
0 0 0 0
774 4 300 36 5 110
774 4 300 36 5 110
62 643
62 425
62 425
neinv. transfer z MPSV na soc. služby PS neinv. transfer z MPSV na soc. dávky neinv. transfer z MV na výdaje azyl. zaříz. ostatní neinv. transfery
4121
ORF neinv. transfer z rozpočtu města - celkem
4122
ORF neinv. transfer z JMK na činnost PO
0
12
12
ORF ORF ORF ORF ORF ORF
0 0 0 0 0 0
50 1 800 2 000 800 2 000 6 650
50 1 800 2 000 800 2 000 6 650
0
351
351
76 994
91 469
91 469
58 536 61 298 58 536 61 298
61 298 61298
135 530 152 767
152 767
159 060 183 241
186 252
0 20 332 0 28 721 0 198 0 49 251
20 332 28 721 198 49 251
4221 4221 4221 4221 4221 4221
56 181 239 258 275
4232
invest. transfer od města - MŠ Kamenačky invest. transfer od města - MŠ Koperníkova invest. transfer od města - ZŠ Gajdošova invest. transfer od města - ZŠ Kuldova invest. transfer od města - reg. Slívova 1,3,5,7 invest. transfer od města - celkem
ORF invest. transfer ze zahraničí Přijaté transfery - celkem
4131 4131 II.
400 400
tř. 4
9 ORF výsledek hospodaření VHČ ORF Převody z VHČ ORF Přijaté transfery a převody - celkem PŘÍJMY CELKEM
8115 8115 8115 8115
400
8123 III.
ORF zapojení zůstatků 2010 - zákl. účty ORF nevyčerpané účelové prostředky VHČ 23610 ORF zapojení zůstatku 2010 - Soc. fond zapojení zůstatku 2010 - celkem ORF Investiční půjčka FBV
0
5 720
5 720
ORF Financování - celkem
0
54 971
54 971
159 060 238 212
241 223
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ
Řídící kontrola příkazce operace podpis
datum
Ing. J.Janáček, ÚT Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.Provazníková,OVÚP
správce rozpočtu Ing. M.Havránková
podpis
datum 23.5.2012
V Brně 23.5.2012 2
Zpracovala: Ing. M. Havránková, vedoucí ORF
3
Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2011
Příloha č. 2
řádek č.
Výdaje
§
POL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
2212 2212 2212 2212 2212 2212
5137 5139 5166 5169 5171
2219 2219 2219 2219 2219 2219
5169 5169 99 5169 14137 5171 5192
UZ
Podrobný rozpis Zodpov. ORJ ORG Položka - název odbor OSM DDHM - silnice OSM nákup materiálu OSM posudky - zadávací řízení OSM čištění a údržba komunikací OSM silnice - opravy OSM silnice - celkem
RS 2011 50 0 29 5 200 250 5 529
v tis.Kč RU 2011 49 1 29 5 200 250 5 529
skut 2011 14 1 5 4 675 90 4 785
OSM OSM OSM OSM OSM OSM
čištění a údržba chodníků - fin. MČ 1 840 čištění a údržba chodníků-dot.MMB 2 160 čištění a údržba chodníků-dot.MV 0 chodníky - opravy 250 chodníky - náhrada za pojistnou událost 50 chodníky - celkem 4 300
1 841 2 160 36 128 50 4 215
431 2 160 36 99 12 2 738
OSM OSM
zastávka MHD Táborská - oprava provoz veřejné silniční dopravy - celkemn
0 0
22 22
20 20
OSM
DOPRAVA
9 829
9 766
7 543
71
OSP OSP OSP
posudky, studie MŠ posudky, studie MŠ Letní posudky a studie MŠ
0 0 0
15 60 75
6 20 26
47 56 75 181
OSP OSP OSP OSP OSP OSP
projekty pro opravy MŠ projekty pro opravy MŠ projekty pro opravy MŠ projekty pro opravy MŠ projekty pro opravy MŠ projekty pro opravy MŠ
50 0 0 0 0 50
50 50 100 100 60 360
0 19 0 0 58 77
OSP OSP OSP
opravy - odstr. havarií MŠ celkem opravy - MŠ Jamborova opravy - MŠ Koperníkova
1 000 0 0
797 500 3 899
563 436 3 865
47 56 71 75 82 181 196 706
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
přísp. na provoz : MŠ Jamborova MŠ Kamenačky MŠ Letní MŠ Mazourova MŠ Zengrova MŠ Koperník. MŠ Nopova MŠ Šaumanova příspěvek na provoz MŠ - celkem
395 795 335 867 410 1 755 945 600 6 102
395 795 335 867 410 1 755 1 013 600 6 170
395 795 335 867 410 1 755 1 013 600 6 170
3192 181 56 56
OSP OSP OSP OSP OSP
MŠ Koperníkova, rek.soc.zař, dot. MMB 0 MŠ Koperníkova, rek.soc.zař, fin MČ 0 MŠ Kamenačky 0 MŠ Kamenačky 132 investice MŠ 132
1 800 330 50 132 2 312
1 800 327 50 132 2 309
OSP
MŠ
OSP OSP
projekt pro opravu ZŠ projekt pro opravu ZŠ
2221 5171 2221 I. 3111 5166 3111 5166 3111 5166
3111
3111 3111 3111 3111 3111 3111
5169 5169 5169 5169 5169 5169
3111
3111 5171 3111 5171 3111 5171
3111
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
3111 3111 3111 3111 3111
6121 6121 6122 6122
47 181
181 97
3111 3113 5169 3113 5169
239 254
7 152 14 113 13 446
1
0 40
42 83
42 82
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
3113 5169 3113 5171
OSP 400
3113 5171 3113 5171 3113 5171
239
oprava fasády ZŠ Gajdošova-fin. VHČ
40
125
124
0
3 000
2
1 000 0 0
379 958 450
172 677 438
OSP OSP OSP
opravy - odstr. havarií ZŠ celkem opravy - ZŠ Kamenačky opravy - ZŠ Krásného
239 250 254 258
OSP OSP OSP OSP OSP
přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova ZŠ Kamenačky ZŠ Krásného ZŠ Kuldova příspěvek na provoz ZŠ - celkem
3192 239 239 258 258 3192
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
ZŠ Gajdošova, rek.tělocv, dot. MMB ZŠ Gajdošova, rek.tělocv, fin. Fin.vyp ZŠ Gajdošova, rek.tělocv, fin. MČ ZŠ Kuldova,pasportizace oken ZŠ Kuldova, vybavení ŠJ, fin.MČ ZŠ Kuldova, vybavení ŠJ, dot. MMB investice ZŠ - celkem
3113
OSP
ZŠ
15 878 29 678 26 129
II.
OSP
ŠKOLSTVÍ
23 030 43 791 39 575
3113 3113 3113 3113 3113
5331 5331 5331 5331 5331
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
6121 6121 6121 6121 6122 6122
3319 3319 3319 3319 3319
3113
projekty pro opravu ZŠ
250 254
239 100
258
5137 5139 5169 5175
3319 5194 3319 5194 3319 5194 3319 3319 3319 3319 3319 3319
3399 5169 3399 5194 3399 5362 3399
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
vybavení OS spotřební materiál hudba, varhany občerstvení Obřadní síň
101 102
OSP OSP ÚT
dárkové balíčky vítání občánků zlaté svatby Jubilea
ÚT, OSP
5166 5169 5171 5213
3319 5169 3319 5194 3319 5194 3319
202 202 202 202 202
5194
65 65 65 65 65
OSP OSP OSP OSP OSP
studie, posudky služby - práce nevýrobní povahy opravy přísp.na zaj.kulturních, společen.akcí Dělnický dům
3319 3319 3319 3319
OSP OSP ÚT ÚT, OSP
večer osobností - služby 1. občánek večer osobností - dary kulturní akce - celkem
2011 2011 2011 2011
ÚT ÚT ÚT ÚT
III. 3412 3412 3412 3412 3412
3 985 4 041 4 041 2 809 2 851 2 851 4 600 4 680 4 680 3 444 3 486 3 486 14 838 15 058 15 058 0 0 0 0 0 0
hudba, zajištění služeb s pořád. plesu dárk. balíčky - tombola poplatek z tomboly ples MČ
ÚT, OSP KULTURA
2 000 1 109 5 748 50 1 800 9 708
2 000 1 109 5 748 0 1 800 9 658
5 3 35 2 45
9 3 26 2 40
9 1 26 2 38
100 30 3 133
90 30 3 123
48 29 0 77
10 40 700 1 620 2 370
10 43 697 1 620 2 370
0 41 620 1 110 1 771
0 10 0 10
41 5 7 53
40 5 7 52
157 8 5 170
167 6 5 178
167 6 5 178
2 728
2 764
2 116
5151 5154 5169 5171
213 213 213 213 213
OSM OSM OSM OSM OSM
voda elektrická energie práce nevýrobní povahy opravy pro zajištění provozu koupaliště Koupaliště Juliánov
250 200 50 50 550
373 177 0 0 550
336 163 0 0 499
3412 5171 3412 6121
214
OSP OSM
areál hřiště Pastrnkova - opravy Plochy pro volnočasové aktivity-celk
0 200
52 200
34 0
2
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
3412 6121
400
OSM
3412
OSM, OSP
dětská hřiště - úpravy
0
1 700
0
Sportovní zařízení - celkem
750
2 502
533
3421 5171 3421 5331 3421
203 203 203
OSP OSP OSP
SVČ Touškova - opravy SVČ Touškova - příspěvek na provoz SVČ Touškova
60 80 140
70 90 160
61 75 136
3421 5331 3421
204 204
OSP OSP
SVČ Kamenačky - příspěvek na provoz SVČ Kamenačky
215 215
325 325
216 216
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
205 205 205 205 205 205 205
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
spotřební materiál voda elektrická energie pohonné hmoty práce nevýrobní povahy opravy Mládež. střed. Bílá Hora
10 12 80 2 3 40 147
10 12 78 2 3 72 177
10 12 63 2 0 61 148
OSP
Zájmová činnost mládeže - celkem
502
662
500
OSP OSP OSP OSP OSP OSP
OOV - lektoři přednášek spotřební materiál pronájem učebny pohoštění dárkové balíčky Senior klub
18 0 0 20 2 40
10 1 3 22 12 48
9 0 3 21 10 43
1 292
3 212
1 076
5139 5151 5154 5156 5169 5171
3421
3429 3429 3429 3429 3429 3429
5021 5139 5164 5175 5194
IV.
OSM, OSP
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 #### 3612 3612 3612 3612 #### #### 3612
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6130 #### 6121 6121 5341 5341
OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM ORF ORF OSM ORF ORF ORF
regener.byt.domů - projekty - fin. VHČ 200 140 0 regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. VHČ 36 702 62 127 62 121 regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. MČ 0 2 550 2 550 regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7,fin EIB 0 351 0 regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7,fin FBV 0 7 720 5 222 regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7, Fin.vyp 0 5 200 5 200 pozemek Komprdova 17-spoluvl.podíl 0 20 20 regener.obecních byt.domů - celkem 36 902 78 108 75 113 regener.byt.d. - odbydl. náj.-vestavby 1 728 1 728 1 728 regener.byt.d. - odbydl. náj.-vest. Kuldova 0 871 871 odbydlené nájemné 0 57 56 regener.byt.d. - odbydl. náj.-nadstavby 4 804 4 804 4 804 regener.byt.domů - odbydl. náj.účelové6 532 7 460 7 459 bytové domy - měřící technika 325 325 325 Bytové hospodářství 43 759 85 893 82 897
400 400 400
37937
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5141 400 5141 92241 5141 400 5141 400 6121 400
2012 2014 2019 2020 2020
ORF ORF ORF ORF ORF ORF
splátky úroků: úvěr ČSOB úvěr ČS, fin. ČMZRB úvěr HB úvěr KB úvěr KB Spl. úroků úvěrů - celkem Bytové hospodářství - celkem
3639 5213 3639
3122 3122
OSM OSM
VSA - příspěvek na opravy VSA - celkem
40 40
40 40
40 40
3639 5171 3639
3231 3231
OSM OSM
opravy Základní umělecká škola
200 200
221 221
221 221
OSM OSM
nájemné z pozemku znalecké posudky, geom.plány, studie
15 80
15 170
5 114
####
3639 5164 3639 5166
400 400
6126
AKTIVITY MČ
275 773 773
400
210
9 9 9198 9 9
3
93 93 93 0 889 431 713 713 713 358 0 0 1 118 1 476 1 476 2 282 3 171 2 713 46 041 89 064 85 610
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5166 5169 5169 5909 5909 5134 5137 5139 5171 6121
3612 3612
196 4171 4171 4171
OVÚP OVÚP OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSP OSP
OSM,OVÚP,OSP
3639 V.
znalecké posudky, geom.plány, studie 30 likvidace černých staveb 50 práce nevýr. povahy 15 obec. majetek - vyrov. smluv. vztahů 20 MŠ Nopova - vyrov. smluv. vztahů 0 veřejně prospěšné práce - oděv, obuv 0 veřejně prospěšné práce - DDHM 0 veřejně prospěšné práce - spotřební mat. 0 opravy majetku obce 0 projekt společenského centra Karas 0 Záležitosti ostatního majetku obce 210
30 50 304 20 30 15 22 13 883 100 1 652
0 0 289 1 30 6 17 14 0 82 558
Ostatní majetek - celkem
1 913
819
VÝSTAVBA z toho: výdaje účelové z fin. VHČ
400 3421 5139 3421 5194 3421
5599 5599 5599
5909 5909 5909
ÚT ÚT ÚT
spotřební materiál dárky pro děti Mikulášská besídka
3421 5139 3421 5169 3421 5194 3421
5909 5909 5909 5909
5909 5909 5909 5909
OSP OSP OSP OSP
3421 3421 3421 3421 3421
5999 5999 5999 5999 5999
5909 5909 5909 5909 5909
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3419 3419 3421 3421 3421 3421 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319
3316 3231 3311 3312 3314 3319 3330 3399 3429
5139 5169 5175 5194
5229 5229 5339 5222 5222 5331 5229 5223 5222 5222
3419 5222 3421 5222 3421 5229 3421 5339 4329 4329 4332 4341 4379 4379 4379
5222 5339 5222 5229 5221 5222 5339
VI. 5229 3722 5137 3722 5139
450
46 491 90 977 86 429 46 041 72 334 85 610 0 0 0
9 9 18
8 9 17
spotřební materiál služby - práce nevýrobní povahy dárky pro děti, ceny Dětský den - celkem
5 48 12 65
13 59 13 85
9 59 13 81
OSP OSP OSP OSP OSP
spotřební materiál služby - práce nevýrobní povahy občerstvení dárky pro děti, ceny Sportovní den - celkem
1 4 15 15 35
2 3 15 15 35
1 0 4 4 9
5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909 5909
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
přísp.na kult.čin.(sport.,soc. a mlá.) 1 300 Vydání kultur. průvodce po Židenicích 70 příspěvek na kult.čin - příspěvk.PO JMK 0 příspěvek na kult.čin -obč. sdruž. 0 příspěvek na kult.čin -obč. sdruž. 0 příspěvek na kult.čin - příspěvek PO MMB 0 příspěvek na činnost mlád. - nezisk. org 0 příspěvek na kult.čin -církve, náb. org. 0 příspěvek na kult.čin -obč. sdruž. 0 příspěvek na kult.čin -obč. sdruž. 0 Oblast kultury - celkem 70 příspěvek na sport. čin. - obč. sdruž 0 Oblast sportu - celkem 0 příspěvek na činnost mlád. - obč. sdruž. 0 příspěvek na činnost mlád. - nezisk. org 0 příspěvek na činnost mlád. - příspěvk. org. 0 Oblast mládeže - celkem 0 příspěvek na sociální čin. - obč. sdruž 0 příspěvek na kult.čin - příspěvk.org. 0 příspěvek na sociální čin. - obč. sdruž 0 příspěvek na činnost mlád. - nezisk. org 0 příspěvek na sociální čin. - obec. prosp. spol. 0 příspěvek na sociální čin. - obč. sdruž 0 příspěvek na kult.čin - příspěvk.org. 0 Oblast sociální - celkem 0
0 70 10 225 100 25 5 50 20 55 560 565 565 60 10 10 80 25 20 5 30 13 62 10 165
70 10 225 100 25 5 50 20 55 560 565 565 60 10 10 80 25 20 5 30 13 57 10 160
5909
OSP
PŘÍSPĚVKY
1 470
1 508
1 472
OSM OSM
DDHM - životní porostředí spotřební materiál
100 0
99 1
24 1
4
244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
3722 5169 3722 5171 3722 3729 5169 VII. 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 1014
5137 5139 5166 5169 5169 5169 5164 5171 5194 6121
311113
3745 3745
3632 5192 4322 5194 5410 5410 5410 5410 5410 5410
105 13306 13306 13306 13306 13306 13306
4324 5162 4324 5173 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324 4324
sběr a odvoz komunálního odpadu opravy odpad. košů Komunální odpad likvidace černých skládek
500 50 650 370
500 0 600 370
435 0 460 352
OSM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1 020
970
812
OSM OSM OSM OSM OSP OSM OSM OSM OSM OSM OSM
Veřejná zeleň - DDHM spotřební materiál Veřejná zeleň - znalecké posudky Veřejná zeleň - údržba Veřejná zeleň MŠ, ZŠ - údržba vánoční osvětlení - provozní náklady vánoční osvětlení - nájemné Veřejná zeleň - opravy věcný dar - splněné přání Veřejná zeleň - rekon. parků Veřejná zeleň - celkem deratizace
250 5 50 6 150 50 150 150 100 0 215 7 120 60
149 56 30 5 507 66 150 150 125 3 125 6 361 60
28 56 8 5 336 66 94 90 125 2 0 5 803 1
OSM
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7 180
6 421
5 804
OSP OSP
sociální pohřby dárkové balíčky pro děti v ústavech
50 50
50 50
8 50
OSP OSP OSP OSP OSP OSP
přísp. na živobytí (RS bez UZ 13306) dopl. na bydlení (RS bez UZ 13306) mim. okamž. pomoc (RS bez UZ 13306) ostat.dáv.soc.pomoci (RS bez UZ 13306) přísp. na zvl.pomůcky (RS bez UZ 13306) sociální dávky
350 30 20 10 90 500
3 100 500 200 0 500 4 300
2 937 349 18 0 444 3 748
OSP OSP OSP
telef. poplatky - mobil cestovné provozní výdaje SPOD z fin.MČ
5 5 10
5 5 10
0 0 0
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
mzdy pojištění sociální pojištění zdravotní časopisy, knihy DDHM spotřební materiál tonery voda plyn el. energie benzin poštovné telefony telefony - mobil nájemné školení práce výrobní povahy práce nevýrobní povahy provoz výpočetní techniky renovace tonery obědy zaměstnanců preventivní zdravotní péče cestovné provozní výdaje SPOD z dot. MMB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1099 272 95 2 2 10 3 2 9 12 2 9 7 8 40 5 4 8 16 3 10 2 6 1626
1292 323 116 3 0 26 3 5 15 29 5 17 13 10 114 0 13 17 43 5 22 2 16 2089
OSP
provozní výdaje SPOD - celkem
10
1 636
2 089
OSM,OSP
5169
VIII.
4171 4172 4173 4179 4182
OSM OSM OSM OSM
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5162 5164 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5173
62
98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216
12
62
3 4 6 12 33 3519
5
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5363 5424 6121 6122 6123
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
mzdy 604 OOV 83 pojištění sociální 203 pojištění zdravotní 70 ost. povin. pojistné hraz. zaměstnavat. 5 oděv, obuv 100 knihy, časopisy 10 DDHM 59 spotřební materiál 200 voda 90 teplo 300 plyn 300 elektrická energie 215 pohonné hmoty 240 poštovné 3 telefonní poplatky 130 pojistné - auta 25 školení 20 práce nevýrobní povahy 260 opravy 103 programy PC - DDNM 0 cestovné 0 pohoštění 10 penále 0 náhrady mezd v době nemoci 0 budova 0 stroje, přístroje 0 vozidlo 470 výdaje Peč. služby z fin. MČ 3 500
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5021 5031 5032 5038 5424 5137 5139 5151 5153 5156 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
mzdy OOV pojištění sociální pojištění zdravotní ostat.povin. pojistné hraz. zaměst. náhrady mezd v době nemoci DDHM spotřební materiál voda plyn pohonné hmoty telefonní poplatky pojistné - auta nájemné znalecké posudky školení práce nevýrobní povahy - služby opravy cestovné výdaje Peč. služby z dot. MMB
4351 5011 13305 4351 5031 13305 4351 5032 13305 4351 13305
OSP OSP OSP OSP
mzdy pojištění sociální pojištění zdravotní výdaje Peč. služby z dot. MPSV
4351
OSP
Pečovatelská služba celkem
OSP OSP OSM OSP OSM
Prev. krimin. - el.energie kamer.system Prev. krimin. - opravy radar. značek Prev. krimi. - opravy Skate parku Prev. kriminality - opr. kamer.system Prevence kriminality-kamerový bod
5311 5311 5311 5311 5311
5154 5171 5171 5171 6122
172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
216 5311
6
1 197 383 426 150 5 100 10 359 340 90 300 290 235 280 3 136 25 40 626 433 20 4 15 1 10 486 70 490 6 524
802 0 72 68 5 98 9 347 306 65 299 264 233 232 0 111 23 1 520 417 20 3 15 1 2 383 0 487 4 783
10 728 10 783 10 783 1 126 1 071 1 071 3 088 3 088 3 088 1 069 1 069 1 069 47 50 50 50 37 37 80 95 95 151 176 176 50 50 50 70 68 68 100 130 130 65 65 65 170 102 102 32 32 32 10 5 5 30 12 12 153 184 184 370 390 390 60 42 42 17 449 17 449 17 449 0 0 0 0
578 144 52 774
578 144 52 774
20 949 24 747 23 006 30 40 20 50 0
30 40 20 50 200
10 15 0 39 0
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
5311
OSP,OSM
IX.
OSP
Prevence kriminality - celkem SOCIÁLNÍ VĚCI
ÚT
zpravodajský pořad TV - magazín MČ
3349 5161 3349 5169 3349 5169 3349
ÚT ÚT ÚT ÚT
roznos Židenického zpravodaje tisk Židenického zpravodaje redakční přípr. Židenic. zpravodaje Židenický zpravodaj
5212 5154 5212 5169 5212 5901 5212
ÚT ÚT ÚT ÚT
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5132 5136 5137 5137 14004 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5167 14004 5169 5171 5175
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5019 5023 5031 5032 5038 5039 5169 5173 5194
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5019 5021 5024 5031 5032 5038 5039 5424
ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5134 5136 5137 5137 5137 5139
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
ORF ORF ORF ORF ORF ORF ÚT ÚT ÚT ÚT,ORF
11 400
340
64
21 699 31 123 28 965
3341 5169
3349
140
0
34
24
60 440 190 690
67 427 176 670
67 427 165 659
elektrická energie služby-práce nevýrobní povahy zákonná rezerva pro mimoř. události Civilní obrana - celkem
5 0 40 45
10 10 0 20
8 10 0 18
refundace výzbroj, ochr. pomůc. - z dot.MMB časopisy, noviny DDHM DDHM - fin. JMK spotřební materiál voda plyn elektrická energie pohonné hmoty telefon pojištění osob školení školení - fin. JMK práce nevýrobní povahy opravy pohoštění PO - provozní náklady
2 100 1 20 0 12 25 70 22 20 5 10 5 0 40 20 3 355
2 100 1 4 8 37 25 85 38 20 10 10 0 4 25 20 3 392
0 100 0 1 8 34 19 73 38 15 8 7 0 4 23 15 0 345
0 3 754 741 297 12 0 0 100 40 4 944
2 3 670 700 339 12 1 2 98 40 4 864
2 3 486 666 315 11 1 2 58 0 4 541
refundace platu ZMČ odměny ZMČ pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové refundace pojistného zdravotní péče cestovné dary členům komisí RMČ ZMČ - celkem mzdy refundace platu OOV odstupné pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové refundace pojistného náhrady mezd v době nemoci ÚMČ, mzdové náklady - celkem obuv, oděv časopisy, knihy DDHM DDHM výpočetní technika DDHM výpočetní technika - fin.VHČ spotřební materiál
7
12 350 12 696 12 261 0 14 14 250 275 273 0 318 317 3 163 3 278 3 093 1 000 1 180 1 115 52 57 57 0 5 5 50 75 19 16 865 17 898 17 154 12 40 100 200 0 200
12 39 105 200 900 231
9 38 104 199 10 220
433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5139 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5162 5163 5164 5164 5164 5164 5164 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5175 5225 5225 5361 5362 5192 5194 5909
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
čistící prostředky - úklid ÚMČ tonery do tiskáren voda teplo plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt - poštovné telefonní poplatky - ústředna telefonní poplatky - mobil pojistné - auta, IMOS nájemné pronájem kopírky II.patro pronájem kopírky IV.patro nájemné Gajdošova 7 pronájem kopírky Sharp pronájemn úpravny vody právní pomoc školení propagační materiál práce výrobní povahy práce nevýrobní povahy provoz výpočetní techniky provoz výpočetní techniky-fin. VHČ úklid ÚMČ tonery do tiskáren - renovace úklid ÚMČ - odpad hlídací služba obědy zaměstnanců preventivní zdravotní péče opravy údržba výpočetní techniky - čištění programy PC - DDNM programy PC - DDNM cestovné pohoštění správa objektu Gajdošova 7 přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd.7 nákup cenin - kolky soudní poplatek svědečné věcné dary ost.neinv.výdaje (rezerva mzdy 12/11) ÚMČ - provozní náklady celkem
ÚT ÚT ÚT ÚT
budova ÚMČ - tech. zhodnocení výpočetní technika - hardware výpočetní technika - hardware-fin.VHČ ÚMČ - kapitálové náklady celkem
6171
ÚT
Místní správa celkem
6149 5021 6149 5139 6149
ÚT ÚT ÚT
OOV spotřební materiál Sčítání lidu, domů, bytů
6310 5144 6310 5163
ORF ORF ORF
6320 5163
ÚT
6171 6121 6171 6125 6171 6125 6171
X.
7 12
62
2 22 7 2011 5151
400
1 3 4 6 6 7 12 16 17 33 3519 18
400
5171
400
ÚT, ORF
50 60 90 230 200 300 30 350 170 220 50 10 0 0 1 380 100 20 150 240 50 100 250 420 0 385 40 20 20 270 40 130 15 60 0 20 20 165 69 5 10 0 0 0 6 291
52 58 90 195 200 350 60 288 170 220 50 10 28 28 1 380 44 20 150 208 8 152 286 420 100 388 60 20 35 270 26 130 15 50 300 20 45 165 69 5 9 1 38 0 7 700
51 34 55 148 165 331 50 277 149 217 42 2 28 26 1 248 38 19 144 179 8 146 261 406 66 388 62 19 35 231 20 138 0 50 1 5 40 148 69 0 1 0 37 247 6 161
0 100 0 100
4 96 100 200
0 0 0 0
23 256 25 798 23 315 0 0 0
23 90 113
0 0 0
poplatky dluhové služby služby peněžních ústavů Finanční operace
18 210 228
18 210 228
17 168 185
souhrnné pojištění majetku obce
250
282
278
VNITŘNÍ VĚCI
29 768 32 401 29 365
8
řádek č.
496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517
4351 6112 6171 XI.
OSP ÚT ÚT ÚT, OSP
6402 5367 6399 5362 XII.
210
ORF
ORF ORF
Sociální fond Pečovatelské služby Sociální fond ZMČ Sociální fond zaměstnanci SOCIÁLNÍ FOND výdaje z fin. vypořádání 2010 městu platba daně z přímů MČ OSTATNÍ ČINNOST VÝDAJE CELKEM
8124 8124 8124 8124 8124
400 400 400 400 400
2012 2014 2019 2020
XIII.
POL
UZ
ORJ ORG
1 2
534 697 1 231
534 697 1 231
1 000 1 000 1 000 6 264 6 282 6 282 1 063 1 063 1 063 4 168 4 168 4 168 12 495 12 513 12 513
ORF
FINANCOVÁNÍ
12 495 12 513 12 513
Zodpov. odbor
Sociální fond Příjmy Sociálního fondu Výdaje Sociálního fondu
datum
Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.Provazníková,OVÚP
podpis
0 690 690
splátka úvěru ČSOB splátka úvěru ČS splátka úvěru HB splátka úvěru KB splátky úvěrů - celkem
Ing. J. Janáček, ÚT
správce rozpočtu Ing.M.Havránková
671 95 630 1 396
ORF ORF ORF ORF ORF
ÚT, OSP ÚT, OSP
Předběžná řídící kontrola příkazce operace podpis
682 146 707 1 535
146 565 225 699 205 784
VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ
§
600 148 620 1 368
datum 23.5.2012
V Brně 23.5.2012 Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF
9
159 060 238 212 218 297
RS 2011 1 368 1 368
RU 2011 1 535 1 535
skut 2011 1 535 1 396
10
11
12
13
Příloha č. 3
PŘEHLED kapitálových výdajů MČ Brno - Židenice v roce 2 0 1 1 PAR
POL
3111 6121 6122 3113 6121
6121 UZ 100 6122 3412 6121 UZ 400 3612 6121 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 ÚZ 400 6121
6130 3639 6121 3745 6121 4351 6121 6122 6123 5311 6122 6171 6121 6125 ÚZ 400
PAR 3111
3113
3612
TEXT Mateřské školy Budovy, haly a stavby rekonstrikce soc. zař. MŠ Koperníkova Stroje, přístroje, zařízení varný kotel MŠ Kamenačky Základní školy Budovy, haly a stavby ZŠ Gajdošova, rek. tělocvičny, fin. MČ ZŠ Kuldova, pasportizace oken Budovy, haly a stavby ZŠ Gajdošova, rek. Tělocvičny, fin. Fin. Vyp. 2010 Stroje, přístroje, zařízení vybavení ŠJ ZŠ Kuldova Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby Plochy pro volnočasové aktivity - rekonstrukce dětských hřišť dětská hřiště - úpravy Bytové hospodářství
SR 2011 0
0
200 200 200 0 40 073
UR prosinec 2011 462 330 330 132 132 6 908 5 798 5 748 50 1 109 1 109 1 1 1 900 1 900 200 1 700 69 588
Budovy, haly a stavby regenerace bytových domů (cihl., panel) regenerace bytových domů - projekty regenerace bytových domů - odbydlené nájemné regenerace bytových domů - měřící technika splátky úroků úvěru KB Budovy, haly a stavby regenerace bytových domů (cihl., panel) - fin. MČ regenerace Slívova 1,3,5,7-fin. EIB regenerace bytových domů - odbydl. nájem.,vestavba Kuldova Pozemky pozemek Komprdova 17, spoluvl.podíl Záležitosti ostatního majetku obce Budovy, haly a stavby projekt společenského centra Karas Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly a stavby regenerace parkových ploch Pečovatelská služba Budovy, haly a stavby klimatizace a madla na oddělění Odlehčovacích služeb Stroje, přístroje, zařízení polohovací lůžko DI Mikulovská Dopravní prostředky vozidla Prevence kriminality Stroje, přístroje, zařízení kamerový bod Místní správa Budovy, haly a stavby budova ÚMČ - Gajdošova 7 Výpočetní technika Hardware výpočetní technika - hardware-fin.VHČ
40 073 36 702 200 1 728 325 1 118
MČ z vlastních prostředků celkem
41 058
80 529
SR 2011 0 0
UR 2011 1 850 1 850
POL
TEXT
Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby MŠ Kamenačky,el.varný kotel, dot. MMB, UZ 97 MŠ Koperníkova,rek.soc.zař., dot. MMB, ORG 3192 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby ZŠ Gajdošova,rek.tělocvičny,dot. MMB, ORG 3192 ZŠ Kuldova,vybavení ŠJ,dot. MMB, ORG 3192 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7, fin. FBV, UZ 773 regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7, fin. vypoř. 2010, UZ 773
MČ z ostatních zdrojů celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MČ - celkem V Brnědne 23.5.2012 Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF
0
215 215 215 470
470 470
100
100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 796 62 127 140 1 728 325 1 476 3 772 2 550 351 871 20 20 100 100 100 125 125 125 1 046 486 486 70 70 490 490 200 200 200 200 4 4 196 96 100
50 1 800 2 800 2 800 2 000 800 12 920 12 920 7 720 5 200
Skutečnost
ORG
k 31.12.2011 458 692,00 327 246,00 327 246,00 131 446,00 131 446,00 6 857 627,00 5 747 794,00 5 747 794,00 1 108 995,00 1 108 995,00 838,00 838,00
ORJ
181 56
239 258 239 258
69 091 807,75 65 650 997,75 62 121 774,90 1 728 077,00 325 314,50 1 475 831,35 3 420 887,00 2 550 000,00 870 887,00 19 923,00 19 923,00 82 410,00 82 410,00 82 410,00
6126 9 37937 2020
275 9
870 078,00 382 790,00 382 790,00
487 288,00
0,00 0,00 0,00
77 360 614,75 Skutečnost
k 31.12.2011 1 850 000,00 1 850 000,00 50 000,00 1 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 000 000,00 800 000,00 10 422 402,00 10 422 402,00 5 222 402,00 5 200 000,00
0
17 570
15 072 402,00
41 058
98 099
92 433 016,75
ORJ
ORG
56 181 3192
239 3192 258 3192
210
Příloha č. 4 Příspěvky na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu MČ Brno-Židenice na rok 2011 A. Projekty pro oblast sociální Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.- místní organizace Brno Petrov, o.s. pro práci s dětmi a mládeží brněn.diecéze Persefona, o.s. Diecézní Charita - Oblastní Charita Brno - EFFETA DIAKONIE ČCE - středisko v Brně Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. MŠ,ZŠ special, praktic. Škola ELPIS Sdružení pěstounských rodin Český červený kříž NADĚJE, o.s. Modrá linka, o.s. Diecézní Charita - Oblastní Charita Brno - Domov sv. Markéty Concordia, o.s., Domov pro seniory sv. Ludmily SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. Vojenská nemocnice Brno celkem B. Projekty pro oblast kultury Čs. obec legionářská (ČSOL), o.s. Český svaz chovatelů Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce o.s. Folklorní soubor Javorník Brno, o.s. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, příspěvková organizace Římskokat.farnost Brno-Zábrdovice církevní právnická osoba Mužské vokál. kvarteto QVOX, o.s. Divadlo Šanson,o.s. Orel jednota Brno - Židenice, o.s. Divadlo Na Dlani, o.s. Sdružení rodičů při Základní škole Krásného v Brně, o.s. Židovská obec Brno Ing. Petr Kunc Škola Montessori, o.s. Český svaz včelařů, o.s. Pištělákův soubor písní a tanců, o.s. Kulturní průvodce po Židenicích celkem
V Brně 23. 5. 2012
v tis. Kč 5 15 20 10 5 5 20 5 10 7 10 15 10 13 10 160
15 10 5 30 25 10 5 30 200 35 25 20 45 5 10 15 5 70 560
C. Projekty prop oblast mládeže Lidské možnosti, o.s. Sdružení rodičů při MŠ Nopova Nadační fond ZŠ Kamenačky Trialog, o.s. Osadníček, o.s. JUNIOR-Dům dětí a mládeže Brno-Př.stanice Kamenáčky Junák-svaz skautů a skautek ČR středisko "Maffeting" Brno Středisko RADOST,o.s. Kolpingova rodina, o.s. celkem D. projekty pro oblast sportu SK volejbal Židenice, o.s. Kuželkářský klub Židenice, o.s. TJ Sokol Juliánov, o.s. TJ Judo Budo Brno, o.s. TJ Sokol - Židenice, o.s. Orel jednota Brno-Židenice, o.s. Odkaz legionářů a odboje v naši vlasti, o.s. Letecká asociace vrcholového sportu, o.s. ČAFC Židenice Brno, o.s. Sdružení rodičů při ZŠ Gajdošova, o.s. FOTBALL CLUB SLOVAN Brno, o.s. celkem
Dětský den Sportovní den Mikulášská besídka
PŘÍSPĚVKY CELKEM
v tis. Kč 10 10 10 5 10 10 10 5 10 80
20 10 180 10 40 75 15 10 140 15 50 565
81 9 17
1 472
Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF
Finanční vypořádání transferů MČ Brno-Židenice za rok 2011
Příloha č. 5 v Kč i hal.
Ukazatel
Účel. znak
Transfery ze státního rozpočtu
Zůstatek z finančního vypořádání roku 2010 1
Poskytnuto k 31.12.2011 2
Součet
Použito (skutečnost) k 31.12.2011
sl. 1 + sl. 2 3
4
Neinvestiční nedávkové transfery 13305 Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky ZP občanům, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu 13306 Příspěvek obcím - výdaje na azylové zařízení 14137 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 98005 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 98216 Celkem
x x x x x x
774 000,00 4 300 000,00 36 480,00 113 000,00 1 626 000,00 6 849 480,00
774 000,00 4 300 000,00 36 480,00 113 000,00 1 626 000,00 6 849 480,00
2 089 267,67 6 647 369,67
Transfery z rozpočtu kraj e Provozní výdaje JSDH Celkem
14004
x x
11 800,00 11 800,00
11 800,00 11 800,00
11 800,00 11 800,00
Neinv estiční transfer ze Státního fondu rozv oj e bydlení Neinvestiční transfer ze Státního fondu rozvoje bydlení Celkem
92241
x
888 646,00 888 646,00
888 646,00 888 646,00
430 967,45 430 967,45
Účelov é transfery z rozpočtu města Údržba, úklid chodníků - neinvestiční Pečovatelská služba - neinvestiční Střediska volného času - OŠMT
99 172
2 160 000,00 2 160 000,00 2 160 000,00 17 449 000,00 17 449 000,00 17 449 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 ########## ########### ##########
97
50 000,00 1 800 000,00 2 000 000,00 800 000,00 2 000 000,00 6 650 000,00
Celkem Účelov é transfery z rozpočtu města - přev od inv estorstv í MŠ Kamenačky - varný kotel MŠ Koperníkova - rekonstrukce soc. zaříz., ORG 3192 ZŠ Gajdošova - rekonstrukce tělocvičny, ORG 3192 ZŠ Kuldova - vybavení ŠJ, ORG 3192 Regenerace Slívova 1,3,5,7 Celkem Příj em z prodej e nemov itého maj etku města Brna 20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města 10% za prodej bytů Celkem
V Brně dne 23. 5. 2012 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF
774 000,00 3 747 622,00 36 480,00
773
50 000,00 1 800 000,00 2 000 000,00 800 000,00 2 000 000,00 6 650 000,00 6
Rozdíl (vratka dot.při finan. vypoř.) (sl. 3 - sl. 4) 5
Finanční vypořádání ZDROJE POTŘEBY = doplatek = k odeslání z MMB z MČ 6 7
Zůstatek prostředků k využití v roce 2012
x 552 378,00 113 000,00 -463 267,67 202 110,33
552 378,00 x x 463 267,67 6 445 259,34
113 000,00 665 378,00
457678,55 457678,55
457 678,55 457 678,55
50 000,00 1 800 000,00 2 000 000,00 800 000,00 2 000 000,00 650 000,00
########## ########## ##########
Příloha č. 6
VHČ MČ Brno - Židenice - Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 Daň z příjmu upřesněna dle TOP AUDITING, s.r.o.
č. účtu účel 501 0000 501 502 0011 502 0012 502 0013 502 0014 502 0030 502 0260 502 511 0000 511 0040 511 0150 511 0160 511 518 0000 518 0010 518 0030 518 0080 518 0090 518 0100 518 0120 518 0140 518 0160 518 0180 518 0200 518 0210 518 0250 518 0260 518 549 0000 549 0010 549 0020 549 0030 549 0040 549 0060 549 556 0019 556 562 0000 562 569 0060 569 591 0000 591
spotřeba materiálu Celkem spotřeba el. energie kotelny, čerpadla spotřeba el. energie kryt CO spotřeba volné byty spotřeba el. energie prádelny spotřeba plynu daňově neuznatelné náklady Celkem opravy volných bytů opravy Bytasen porevizní opravy opravy ÚMČ Celkem ostatní služby úklid chodníků dezinfekce, deratizace ostatní služby pro domy výkony spojů - poštovné výkony spojů - telefony čištění kanalizací právní pomoc údržba zeleně dokumentační a posudkový materiál náklady spoluvlastníci obstaravatelská odměna odečty vodoměrů a RTL daňově neuznatelné náklady Celkem ostatní náklady z činnosti ostatní náhrady nákladů (hal. vyrovnání) jiné ostatní náklady pojištění obecných domů ostatní provozní náklady DS bankovní poplatky Celkem tvorba a zúčt. opr. položek k pohledávkám
třída 5
N á k la dy ce lk e m
603 0010 603 0020 603 0060 603 0080 603 0090 603 0260 603
nájemné byty (předpis) nájemné nebytové prostory (předpis) tržby spoluvlastníci - běžný rok Tržby za pronájem DK výnosy z provozu domu oprava předpisů minulých období Celkem
úroky bankovní poplatky daň z příjmu
v Kč 12 904,00 12 904,00 2 493,00 -5 226,66 258 979,00 54 954,99 1 679,80 -488,00 312 392,13 891 261,20 7 000 744,50 1 044 810,90 11 517 013,60 20 453 830,20 654 779,00 581 429,00 227 976,00 254 276,21 170 765,60 78 525,81 220 256,10 1 499 770,05 540 601,50 663 988,40 70 949,60 4 431 101,20 518 815,20 146 143,75 10 059 377,42 1,00 -1,50 11 000,00 580 082,00 173 080,00 6 060,00 770 221,50 2 212 168,00 2 212 168,00 117 430,70 117 430,70 55 646,80 55 646,80 8 740 909,00 8 740 909,00
42 734 879,75 94 602 026,00 3 052 316,00 34 150,00 5 297,00 575,00 -46 939,00 97 647 425,00
v tis. Kč 13 13 2 -5 259 55 1 312 891 7 001 1 045 11 517 20 454 655 581 228 254 171 78 220 1 500 541 664 71 4 431 519 146 10 059
11 580 173 6 770 2 212 2 212 117 117 57 57 54 54
34 048 94 602 3 052 34 5 1 -47 97 647
641 0010 641 649 0000 649 0010 649 0020 649 0040 649 662 0000 662
penále za pozdní úhradu nájemného Celkem ostatní výnosy z činnosti ostatní provozní výnosy ostatní mimořádné výnosy úhrada soudních poplatků Celkem úroky Celkem
třída 6 Zisk
V ý n o s y ce lk e m
V Brně dne 23.5.2012 Vypracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF
763 659,00 763 659,00 379,45 20 829,20 2 000,00 302 852,00 326 060,65 546 981,31 546 981,31
99 284 125,96 56 549 246,21
764 764 21 2 303 326 547 547
99 284 65 236
Příloha č. 7
Rozdělení výsledků hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011
sloupec č.
1 Vyúčtování dotace ze stát. ORG rozpočtu
Základní školy Gajdošova 3 Kamenačky 4 Krásného 24 Kuldova 38 Mateřské školy Jamborova 11 Kamenačky 28 Koperníkova 6 Letní 3 Mazourova 2 Nopova 15 Šaumannova 20 Zengrova 3
2 Vyúčtování dotace od obce
3
VHČ
4 Výsledek hospodaření ke schválení ZMČ
5 Z toho fond odměn
6 Z toho fond rezervní
7 Fond odměn k 31.12.2011
8 Fond rezervní k 31.12.2011
239 250 254 258
0,00 0,00 0,00 0,00
360 680,46 2 188,19 81 120,00 0,00
130 827,35 176 607,50 5 031,97 85 749,71
491 507,81 178 795,69 86 151,97 85 749,71
0,00 45 000,00 68 921,00 17 000,00
491 507,81 133 795,69 17 230,97 68 749,71
275 190,00 117 246,90 5 166,00 36 222,00
464 959,96 43 120,50 969 550,50 237 883,41
47 56 181 71 75 196 706 82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 747,01 24 947,99 6 918,74 76 298,26 75 783,22 35 801,12 45,82 488,32
1 986,00 4 200,00 0,00 0,00 14 430,00 300,00 4 783,00 2 025,00
53 733,01 29 147,99 6 918,74 76 298,26 90 213,22 36 101,12 4 828,82 2 513,32
42 986,41 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3 863,06 0,00
10 746,60 29 147,99 6 918,74 56 298,26 70 213,22 16 101,12 965,76 2 513,32
50 915,80 109 027,00 81 281,68 62 604,00 170 188,40 91 255,04 1 062,00 35 495,00
113 174,61 75 479,33 76 388,98 97 228,51 545 381,17 91 390,89 6 541,94 36 663,09
Zpracováno dne: 8. 2. 2012 Zpracovala: Ing. Monika Horká
