Závěrečný účet
31. prosince
2009
Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Nový Dvůr za rok 2009 včetně účetních výkazů v podobě příloh. Vypracovaly: Marta Moravčíková, Bc. Veronika Svobodová
Mikroregion Nový Dvůr
1
Závěrečný účet
Obecné údaje Název právnické osoby :
Mikroregion Nový Dvůr
Sídlo :
696 05 Milotice č. 1
IČ :
70960631
Právní forma :
Územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí
Rozvahový den :
31. 12. 2009
Vyvěšeno:
Sňato:
2
Závěrečný účet
Orgány svazku Shromáždění starostů : obcí Milotice, Ratíškovice, Skoronice, Svatobořice-Mistřín, Vacenovice, Vlkoš
Předseda svazku:
od 1. 1. do 31. 12. 2009 Ing. Josef Uhlík
Místopředseda svazku:
od 1. 1. do 31. 12. 2009 Josef Varmuža
Příspěvky jednotlivých obcí v roce 2009 /á 50,- Kč na obyvatele/ Milotice Ratíškovice Skoronice Svatobořice-Mistřín Vacenovice Vlkoš Celkem
97.200 202.200 26.600 177.000 109.200 52.700 664.900
1.943 obyvatel 4.044 “ 544 “ 3.540 “ 2.183 “ 1.055 “ 13.298 obyvatel mikroregionu
Seznam příspěvků a dotací za rok 2009 pol. 4121 – příspěvky obcí celkem pol. 4116 – přijatá dotace MMR (Sakrální stavby) pol. 4122 – přijatá dotace JMK (Aktualizace rozvoj.dokumentu) pol. 4122 – přijatá dotace JMK(Poradce mikroregionu) pol. 4222 – přijatá dotace JMK(Cyklostezky 3.etapa PD) pol. 4122 – přijatá dotace JMK (Cyklostezka Skoronice) pol. 4221 – příspěvek obcí (Cyklostezky) pol. 4121 – příspěvky obcí (Sakrální stavby) pol. 4123 – dotace z ROP JV (Vybudování sítě cyklostezek v MND – 1. Etapa) CELKEM:
664.900 379.000 60.000 30.000 221.000 498.000 158.500 195.100 8.413.500 10.620.000
3
Závěrečný účet
PŘÍJMY položka
Schválený
1. změna
2.změna
3.změna
4.změna
Celkem
4221
Členské příspěvky Návratná finan. výpomoc-Milotice cyklost. Příspěvek obcícyklost.proj.dokumentace Příspěvek obcí-odměna Renards-rok 2008 Příspěvek obcí-odměna Renards-rok 2009
2141
Příjmy z úroků
20 000
2111
Příjmy z poskytovaných služeb
25 000
115 000
140 000
2324
Vratka fy Renards
52 400
11 600
64 000
4122
30 000
30 000
60 000
60 000
4222
Dotace z JMK - poradce Dotace z JMK aktual.rozvoj.dokum.MND Dotace z JMK - cykl.3.etapa proj.dokum.
221 000
4221
Příspěvek obcí - cyklostezky 3.etapa
199 000
4116
Dotace - sakrální stavby
379 000
4121
Příspěvek obcí - sakrální stavby Dotace - vybudov.cyklost.MND 1.etapa
163 000
4121 8113 4221 4221
4122
4123,4223 4122
Dotace JMK - oprava cykl. Skoronice
4121
Příspěvek obce Skoronice
664 900 4 388 400
664 900 -4 388 400
0
57 500
-25 100
32 400
14 100
-14 100
0
-7 100
51 700
700
40 700
58 800 20 000
221 000 10 600
-51 100
158 500 379 000
32 100 3 376 100
195 100 1 218 500
3 818 900
498 000
8 413 500 498 000
325 900
325 900
5 183 700
-3 239 000
3 438 800
2 169 000
3 722 200
11 274 700
2 995 800
337 600
475 600
271 400
329 200
4 409 600
FINANCOVÁNÍ 8115 8123
Zapojení zůstatku na BÚ Návratná finan. výpomocMilotice cyklost.
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ
4 388 400 8 179 500
1 487 000
4 388 400 3 914 400
2 440 400
4 051 400
20 072 700
-90 000
310 000
VÝDAJE odv.,par. 6409
Osobní náklady (mzdy)
400 000
3317
Nájem konírny + provoz
40 000
6409
Nájem kanceláře OÚ Ratíškovice Provozní režie(energie, drob.nákup,telefon) Vybudování cyklost.MND rok 2008 3.etapa Vybudování cyklost.MND rok 2009 3.etapa
20 000
6409 2219 2219 2141 2143 2219 3326 2143 6342 6402 2219 2219 2219 6402
Projekt z JMK - poradce Projekt z JMK aktual.rozvoj.dokum.MND Projekt z JMK - cyklostezky 3.etapa Projekt - realizace sakrální stavby Turist.okénko do českých a slov.regionů Vrácení dotace z JMK cyklostezky Oprava položky vrácení dotace JMK Projekt z JMK - oprava cykl.Skoronice Vybudování cyklostezky Skoronice Projekt - vybudování cyklost.rok 2008 JMK Vrácení nenávr.finan.výp.-cyklost.1 etapa
250 000
15 000
55 000 20 000
45 000
-15 000
3 000 000 4 469 500
70 700
350 700
-885 000
2 115 000
-1 456 600
3 012 900
60 000
60 000
120 000
120 000
420 000
10 600
542 000
32 100
-51 100
574 100
300 000
-110 000 495 600
379 500
-495 600 495 600
190 000 0
900
496 500
498 000
498 000
325 900
325 900
398 000
398 000 931 600
931 600
4
Závěrečný účet
CELKEM
8 179 500
1 487 000
538 300
-234 700
-132 900
9 837 200
3 376 100
2 675 100
4 184 300
10 235 500
3 914 400
2 440 400
4 983 000
20 072 700
FINANCOVÁNÍ 8124
Vrácení finan.výpom.cyklostezky 1.etapa
CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ
Název projektu
8 179 500
Poskytovatel dotace
1 487 000
Ukončení realizace
Celková částka
Dotace
Spoluúčast
cyklostezka Skoronice
JMK
31.12.2009
823 927
498 000
325 927
sakrální stavby MND
Ministerstvo pro místní rozvoj
9.12.2009
574 100
379 000
195 100
Poradce Mikroregionu Nový Dvůr
JMK, PRV
31.12.2009
63 900
30 000
33 900
Cyklostezky Mikroregionu JMK, PRV Nový Dvůr-3.etapa
31.12.200
379 463
221 000
158 463
Aktualizace SRD
31.12.2008
120 000
60 000
60 000
10.9.2009
9 090 793 z celkové částky 9751 726 Kč
8 413 446
677 347
11 052 183
9 601 446
1 450 737
JMK
Vybudování sítě cyklostezek v ROP Mikroregionu Nový Dvůr 1.etapa CELKEM
5
Závěrečný účet
Příloha č. 1
Mikroregion Nový Dvůr
rok 2009
IČ 70960631
I. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů Souhrnné porovnání
Příjmy Skupina příjmů
Rozpočet schválený
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
244 700,00 Kč
Přijaté dotace Celkem příjmy
Skutečnost
Rozdíl
0,00 Kč
0,00
241 017,60 Kč
-3 682,40
0,00 Kč
0,00
11 030 000,00 Kč
11 030 051,63 Kč
51,63
11 274 700,00 Kč
11 271 069,23 Kč
-3 630,77
Výdaje Rozpočet schválený
Skutečnost
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
4 119 300,00 Kč
4 065 500,96 Kč
-53 799,04
5 717 900,00 Kč
5 717 497,60 Kč
-402,40
Celkem výdaje
9 837 200,00 Kč
9 782 998,56 Kč
-54 201,44
Skupina výdajů
Výsledek hospodaření (Rozdíl příjmů a výdajů)
Rozdíl
1 488 070,67 Kč
1. Příjmy DSO byly o 1 488 070,67 Kč vyšší než výdaje roku 2009. 2. Výsledek hospodaření byl použit na vrácení finanční výpomoci obcím, které předfinancovali v roce 2008 a 2009 projekt "Vybudování sítě cyklostezek v MND 1.etapa". Celková částka vrácena obcím v roce 2009 činila 10.495.920 Kč. 3. Obcím byla převedena část jejich nenávratné finanční výpomoci mikroregionu ve výši 931.549 Kč z důvodu získání této částky z dotace JMK. 4. Zůstatek na BÚ k 31.12.2009 činí 172 753,97 Kč.
6
Závěrečný účet
Příloha č. 2
Majetek DSO Mikroregion Nový Dvůr Milotice k 31.12.2009 druh majetku
stav k 1.1.09
stav k 31.12.09
330.000,0,1.368.353,75 1.408.974,40 30.066,193.880,4.936.330,04 8.267.604,19
330.000,9.653.611,14 1.368.353,75 1.480.974,40 30.066,193.880,988.614,14.045.499,29
poskytnuté provozní zálohy pohledávky za rozpočtové příjmy ostatní pohledávky pohledávky za zaměstnance CELKEM:
3.000,54.478,0 27.052,84.530,-
3.000,3.359,0 27.541,33.900,-
ceniny základní běžný účet CELKEM:
165,4.792.203,30 4.792.368,30
165,172.753,97 172.918,97
AKTIVA DSO
13.144.502,49
14.252.318,26
ost. dlouh.nehmotný majetek stavby samostatné movité věci drobný dlouh.hmotný majetek nedokončená výroba movitý majetek nedokončené stavby CELKEM:
zásoby
7
Závěrečný účet
Příloha č.3
II. Saldo příjmů a výdajů Mikroregion Nový dvůr Rok 2009 1 2 3 4
217 218 Rozdíl (+ přebytek, – schodek ) 933 (+ přebytek, – schodek )
5
Výsledek hospodaření (součet řádků 3 a 4)
11 271 069,23 9 782 998,56 1 488 070,67 -1 315 316,70 172 753,97
II. Stavy na účtech 1 2
172 753,97
3 4 5 6 7 8 9 10
231 XX 069 1X 251 1X 253 1X 316 1X 378 1X 271 1X 273 1X 274 1X 275 1X 277 1X
11 12 13 14 15 16 17
Aktiva celkem 272 1X-4X mimo 19-49 281 1X-2X 325 1X 379 1X 951 1X-2X 955 1X 959 1X
172 753,97 0,00 0,00 0,00
Pasiva celkem 18
Rozdíl celkových aktiv a pasiv
Rozdíl II.Stavy na účtech a III. Saldo příjmů a výdajů
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 172 753,97
0,00
0
Závěrečný účet
Příloha č.4 Obec: Mikroregion Nový Dvůr Milotice Okres: Poskytovatel ( ministerstvo ): Ministerstvo pro místní rozvoj Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím PROSTŘEDNICTVÍM KRAJE účelový znak b
4116
Ukazatel c
A1: Neinvestiční dotace celkem v tom: Sakrální stavby
A2: Investiční transfery celkem v tom:
A3: Návratná finanční výpomoc celkem v tom:
A4: Dotace a transfery celkem (A1+A2+A3)
Poskytnuto
Vráceno v
Použito
Vratka dotace při
k 31.12.2009 1
průběhu roku 2009 2
k 31.12.2009 3
finančním vypořádání 4=1-2-3
379 000,00
0,00
379 000,00
0,00
1
Závěrečný účet
Příloha č. 5 Obec: Mikroregion Nový Dvůr Milotice Okres: Poskytovatel ( ministerstvo ): Evropský fond pro regionální rozvoj - ROP NUTS II jihovýchod Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím BEZ PROSTŘEDNICTVÍ KRAJE účelový znak b
Ukazatel c
Poskytnuto
Vráceno v
Použito
Vratka dotace při
k 31.12.2009 1
průběhu roku 2009 2
k 31.12.2009 3
finančním vypořádání 4=1-2-3
A1: Neinvestiční dotace celkem v tom:
4223 4123
A2: Investiční transfery celkem v tom: ROP NUTS II ROP NUTS II
A3: Návratná finanční výpomoc celkem v tom:
A4: Dotace a transfery celkem (A1+A2+A3)
8 140 279,07 273 166,56
0,00 0,00
8 140 279,07 273 166,56
0,00 0,00
2
Závěrečný účet
Příloha č. 6
Finanční vypořádání dotací přijatých obcemi a DSO z rozpočtu Jihomoravského kraje Přijato do 31.12.2009 v Kč 30 000,00 60 000,00 221 000,00 498 000,00 dotace byla přijata v roce 2008 - 1 156 488 Kč
ÚZ 363 369 221 221 221
Vyčerpáno k 31.12.2009 Vráceno v průběhu v Kč roku 2009 v Kč 30 000,00 0,00 60 000,00 0,00 221 000,00 0,00 498 000,00 0,00 398 039,64 495 554,41
K vrácení při vyúčtování v roce 2010 v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K využití v následujících letech v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
