31. prosince
Závěrečný účet
2011
Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Nový Dvůr za rok 2011 včetně účetních výkazů v podobě příloh. Vypracovaly: Bc. Marta Moravčíková, Mgr. Tomáš Salava
Mikroregion Nový Dvůr
1
Závěrečný účet
Obecné údaje Název právnické osoby :
Mikroregion Nový Dvůr
Sídlo :
696 05 Milotice č. 1
IČ :
70960631
Právní forma :
Územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí
Rozvahový den :
31. 12. 2011
Vyvěšeno:
Sňato:
Závěrečný účet je možné shlédnout na www.novy-dvur.cz
2
Závěrečný účet
Orgány svazku Shromáždění starostů : obcí Milotice, Ratíškovice, Skoronice, Svatobořice-Mistřín, Vacenovice, Vlkoš
Předseda svazku:
od 17.12.2010
Ing. Terezie Čičáková
Místopředseda svazku:
od 17.12.2010
Ing. Jana Bačíková
Příspěvky jednotlivých obcí v roce 2011 / á 50,- Kč na obyvatele/ Milotice Ratíškovice Skoronice Svatobořice-Mistřín Vacenovice Vlkoš
96.350 205.000 27.000 177.850 110.100 52.700
Celkem
669.000
1.927 obyvatel 4.100 “ 540 “ 3.557 “ 2.202 “ 1.054 “ 13.380 obyvatel mikroregionu
Seznam příspěvků a dotací za rok 2011 pol. 4121 – příspěvky obcí celkem pol. 4116 – přijatá dotace MMR (Turistické okénko) pol. 4116 – přijatá dotace SZIF (Vzdělávání) pol. 4121 – příspěvek obcí (Vzdělávání) pol. 4121 – příspěvek obcí (Mzdy konírna) CELKEM:
764.000 277.227 91.496 20.000 79.000 1.231.723
3
Závěrečný účet
Rozpočet roku 2011 PŘÍJMY položka
Schválený 1. změna 2. změna
4121
Členské příspěvky
464 000
2324
Dotace - Umělecké sympózium
290 000
4116/4152 Dotace - Turistické okénko 2111
Příjmy z poskytovaných služeb
2141
příjmy z úroků
4113
Dotace SZIF - vzdělávání
4121
Příspěvky obcí - vzdělávání
4121
Příspěvky obcí - mzdy konírna
2324
Vratka MF (stan)
2143
Kurzový zisk
2133
Pronájem stanu
3. změna
300 000
Celkem 764 000
-290 000
0
286 000
-10 000
2 000
278 000
10 000
50 000
135 000
195 000
1 000
1 000
102 000
-10 500
20 000
20 000 35 000
205 000
91 500
35 000
44 000
79 000
24 000
264 000
1 500
1 500
35 000
35 000
1 377 000
111 000
497 500
-256 500
1 729 000
Zapojení zůstatku na BÚ
-136 700
-46 000
-300 100
314 000
-168 800
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ
1 240 300
65 000
197 400
57 500
1 560 200
-65 000
400 000
44 000
139 000
13 500
33 500
65 000
355 000
FINANCOVÁNÍ 8115
VÝDAJE odv.,par. 6409
Osobní náklady (mzdy)
400 000
3317
Nájem konírny + provoz
30 000
6409
20 000
6409
Nájem kanceláře Provozní režie(energie, drob.nákup,telefon)
250 000
3299
Projekt - vzdělávání
122 000
122 000
6409
Příspěvek - Region Slovácko
5 000
5 000
6409
Penále FÚ, silniční daň
26 000
26 000
6409
PD - studny
60 000
60 000
6 310
Kurzová ztráta
6 400
6 400
CELKEM
827 000
65 000
105 000
65 000
197 400
57 500
1 146 900
FINANCOVÁNÍ 8114
Vratka krátkodobého úvěru KB
CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ
413 300 1 240 300
413 300 65 000
197 400
57 500
1 560 200
4
Závěrečný účet
Schválené dotace roku 2011
Název projektu
Poskytovatel dotace
Celková částka
Dotace
Sakrální stavby
MMR
532 690,-
372 883,-
Poradce MND
JMK
150 000,-
105 000,-
Učíme se vlastním prožitkem
MMR
140 000,-
98 000,-
Mobilní vybavení pro technické zajištění akcí MND
Nadace ČEZ
350 000,-
PŘÍLOHY Příloha č. 1: Plnění rozpočtových příjmů a výdajů Příloha č. 2:majetek DSO MND Příloha č. 3: Výsledek hospodaření Příloha č. 4: Přehled úvěrů Příloha č. 5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
5
Závěrečný účet
Příloha č. 1
Mikroregion Nový Dvůr
IČ 70960631
rok 2011
I. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů Souhrnné porovnání
Příjmy Skupina příjmů
Rozpočet schválený
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Celkem příjmy
Rozdíl
0,00 Kč
0,00
491 250,81 Kč
-13 749,19
0,00 Kč
0,00
872 000,00 Kč
1 518 417,07 Kč
646 417,07
1 377 000,00 Kč
2 009 667,88 Kč
632 667,88
505 000,00 Kč
Kapitálové příjmy Přijaté dotace
Skutečnost
Výdaje Skupina výdajů
Rozpočet schválený
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
828 000,00 Kč
Celkem výdaje
828 000,00 Kč
Skutečnost
Rozdíl
1 357 013,27 Kč
529 013,27
59 720,00 Kč
59 720,00
1 416 733,27 Kč
588 733,27
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
592 934,61 Kč
1. Příjmy DSO byly o 592 934,61 Kč vyšší než výdaje roku 2011. 2. DSO byl poskytnut mimořádný příspěvek od obcí ve výši 300.000 Kč, protože jsme neobdrželi dotaci za projekt "Umělecké sympózium ve výši 290.000 Kč. Z této částky jsme zaplatili úvěr od KB Hodonín ve výši 413.300 Kč. DSO obdržel 263.999 Kč od Finančního úřadu ze soudních sporů za stan. 4. Zůstatek na BÚ k 31.12.2011 činí 211 424,56 Kč.
6
Závěrečný účet
Příloha č. 2
Majetek DSO Mikroregion Nový Dvůr Milotice k 31.12.2011 druh majetku
dlouh.nehmotný majetek stavby samostatné movité věci drobný dlouh.hmotný majetek nedokončené stavby oprávky k drobnému majetku CELKEM:
stav k 1.1.11
330.000,9.653.611,14 1.445.489,75 1.735.826,40 1.483.560,- 1.735.826,40 12.912.660,89
stav k 31.12.11
418.000,10.039.755,58 2.381.390,36 1.769.583,40 1.543.280,- 3.179.628,45 12.972.380,89
zásoby
poskytnuté provozní zálohy pohledávky za rozpočtové příjmy ostatní pohledávky CELKEM:
3.000,6.927,26.005,35.932,-
3.089,0 0 3.089,-
ceniny základní běžný účet krátkodobý úvěr CELKEM:
2.970,31.789,95 0 34.759,95
1.485,211.424,56 0 212.909,56
AKTIVA DSO
12.983.352,84
13.188.379,45
7
Závěrečný účet
Příloha č. 3
II. Saldo příjmů a výdajů Mikroregion Nový dvůr Rok 2011 1 2 3 4
Výnosy celkem Náklady celkem Rozdíl (+ přebytek, – schodek ) 401 0933 (+ přebytek, – schodek )
5
Výsledek hospodaření (součet řádků 3 a 4)
1 716 431,34 1 088 464,86 627 966,48 0,00 627 966,48
II. Stavy na účtech 1 2 3 4 5 6 7 8 9
231 XX 069 XX 251 XX 253 XX 316 XX 377 XX 316 XX 462 XX 066 XX 371 XX
211 424,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 11 12 13 14 15
Aktiva celkem 326 XX-462 XX 281 XX-2X 378 XX 451 XX 455 XX 459 XX
211 424,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasiva celkem 16
Rozdíl celkových aktiv a pasiv
Rozdíl II.Stavy na účtech a III. Saldo příjmů a výdajů
0,00 211 424,56
-416 541,92
Příloha č. 4 Tabulka č.1b
Obec/DSO: Mikroregion Nový Dvůr Milotice Okres: Hodonín Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2011 (bez organizačních složek státu a státních fondů)
Účel úvěru
1
Výše úvěru (v tis. Kč)*
2
4 0,00
Obec/DSO celkem
Poskytovatel úvěru
0,00
*) V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně
Termín splatnosti
5
Úroková
Způsob ručení
sazba v% 6
7
Příloha č. 5
