ZÁRSZÁMADÁS 2011.
Intercisa Lakásszövetkezet
Vízdíj különbözet (a felmerülés helyén) 2002-2008. közötti időszakra
Vízdíj késedelmi kamat (247 Ft/hó)
Kárösszeg (üvegkár stb.)
Üzemelés záró egyenlege
FUNDAMENTA kiutalás
Hitel visszafizetés
Felújítási alap záróegyenlege
Díjemelés és tényleges költség összehasonlítása 2008-2011. Tényleges kiadások alakulása
Elfogadott üzemelési díjak alakulása
10 emeletes épületnél:
10 emeletes épületnél:
2008-ról 2009-re: 108,4 % 2009-ről 2010-re: 111,96 % 2010-ről 2011-re: 112,95%
4 emeletes épületnél: 2008-ról 2009-re: 96,79 % 2009-ről 2010-re: 130,19 % 2010-ről 2011-re: 125,71 %
2008-ról 2009-re: 101,72 % ●2009-ről 2010-re: 105,17 % ●2010-ről 2011-re: 122,30 % ●
4 emeletes épületnél:
●
2008-ról 2009-re: 100,0 % ●2009-ről 2010-re: 102,56 % ●2010-ről 2011-re: 113,73 % ●
Közös költség üzemeltetésénél képződő hiány 2009-2011. 10 emeletes épületnél: 2009-ben: - 44 Ft/lakás/hó 2010-ben: - 443 Ft/lakás/hó 2011-ben: - 335 Ft/lakás/hó
4 emeletes épületnél: 2009-ben: + 129 Ft/lakás/hó 2010-ben: - 1.300 Ft/lakás/hó 2011-ben: - 424 Ft/lakás/hó
Az üzemeltetés kiadásainak változása költségnemenként 2011-ben Közös képviselő díja és közterhei ●Lépcsőház takarítás ●Szemétszállítás ●Vízügyelet ●Áramdíj ●Fűtéskarbantartás ●Lifttel kapcsolatos költségek ●Épületbiztosítási díj ●Rovar és rágcsálóirtás ●Szövetkezeti általános költség ●
100,10 % ➔106,63 % ➔104,85 % ➔104,17 % ➔ 98,38 % ➔103,69 % ➔104,08 % ➔104,44 % ➔ 66,93 % ➔105,32 % ➔
A karbantartás, fenntartási anyagok, egyéb igénybe vett szolgáltatások díjai egyediek, a mennyiségtől függ az éves érték. A karbantartások és egyedi javítások értéke 2011ben 2,09 %-kal nőtt. Az „Egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál” a csekkes kiadások és a hátralékosok behajtási költségei (behajtó cég jutaléka, ügyvédi jutalék, fizetési meghagyás díja) jelentkeznek, ez a költségnem szintén változó volumenű, előre nehezen tervezhető.
Az üzemeltetés kiadásainak tervezett változása költségnemenként 2012-ben Közös képviselő díja és közterhei 100,00 %
●
Lépcsőház takarítás ●Szemétszállítás ●Vízügyelet ●Áramdíj ●Fűtéskarbantartás ●Lifttel kapcsolatos költségek ●Épületbiztosítási díj ●Rovar és rágcsálóirtás ●Szövetkezeti általános költség ●
➔
105,00 % ➔103,90 % ➔104,50 % ➔104,20 % ➔106,00 % ➔105,00 % ➔104,20 % ➔100,00 % ➔100,77 % ➔
A díjtervezésnél a szolgáltatók által közölt díjváltozások mértékét vettük figyelembe a 2011. évi tényleges kiadásokból kiindulva. Ahol nem állt rendelkezésünkre a díjváltozásról adat, ott a 2011. évi inflációval (103,9 %-kal számoltunk). A díjváltozás tartalmazza a 2 %-os ÁFA mérték változást is.
Az üzemelés közös költség előírásának lehetséges csökkentése Az üzemelés pozitív tárgyidőszaki egyenlegének felhasználása A küldött megbízási díjának csökkentése Önerős takarítás Biztosítás felmondása Kisebb kuka igénybevétele a szemétszállításnál Átcsoportosítás a felújítási előírásról, ha ott van szabad pénzeszköz a kötelező alapon és hiteltörlesztésen kívül.
Lejáró hitelek 2012-ben
Hiteligény a felújítási terv alapján
Üzemelési (fenntartási) közös költség változása
BESZÁMOLÓ 1.-12. oldal:
• Táblázatok:
Az igazgatóság beszámolója
• Általános költség változása • Felújítási munkák típusonként • Támogatási összegek alakulása • Hitelállomány alakulása • Kintlévőségek alakulása • Lekötött tartalék 2011.12.31-én • Újság kiadási tevékenység • Társasházkezelés adatai • Fluktuáció a lakásszövetkezetnél • Küldöttek számának változása • Új belépő tagok
a 2008-2011. években végzett munkáról • Szöveges értékelés
Egyszerűsített éves beszámoló 13.-15. oldal:
MÉRLEG
A mérleg és az eredménykimutatás a lakásszövetkezet egészére vonatkozóan mutatja be az eszközök és források alakulását, valamint bevételek, kiadások és a nyereség változását. A mérlegfőösszeg az előző évhez képest csökkent, melynek oka az
EREDMÉNYKI MUTATÁS
ESZKÖZÖKNÉL: a követelések és a pénzeszközök csökkenése FORRÁSOKNÁL: a hitelállomány nagymértékű csökkenése a lejáró hitelek visszafizetése miatt
A lakásszövetkezet bevételei és kiadásai is emelkedtek 2010-hez képest, a nyereség kis mértékben csökkent.
Kiegészítő mellékletek 1. TÁBLA (21.OLDAL): A szövetkezet bevételeinek részletezése 16.-44. oldal: 2. TÁBLA (22-23.OLDAL): A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése Szöveges rész3. TÁBLA (24-41.OLDAL): Felújítások részletezése a terv és tényadatok függvényében 4. TÁBLA (42.OLDAL): Táblázatok Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve 5. TÁBLA (43.OLDAL): Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint 6. TÁBLA (44.OLDAL): A szövetkezet vagyoni helyzete (2011. december 31-i fordulónappal)
2012. ÉVI TERV 1. TÁBLA (49.OLDAL): A szövetkezet bevételeinek részletezése 45.-68. oldal: 2. TÁBLA (50-51.OLDAL): A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése Szöveges rész3. TÁBLA (52-65.OLDAL): A szövetkezet 2012. évi felújítási terve költséghelyenkénti bontásban 4. TÁBLA (66.OLDAL): Táblázatok Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve 5. TÁBLA (67.OLDAL): Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint 6. TÁBLA (68.OLDAL): A szövetkezet vagyoni helyzete (2011. december 31-i fordulónappal)
