Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne

Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni:

Dále přítomni:

Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva, Jana Černochová, starostka, Mgr. Jiří Dienstbier, člen zastupitelstva, Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, Eva Hadravová, členka zastupitelstva, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Miroslav Jirák, člen zastupitelstva, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, MgA. Květuše Kovářová, členka zastupitelstva, JUDr. Stanislav Křeček, člen zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, MUDr. PhDr. Jan Payne Ph.D., člen zastupitelstva, Jan Pech, člen zastupitelstva, RNDr. Radim Perlín, člen zastupitelstva, Jiří Priesel, člen zastupitelstva, Jan Sigl, člen zastupitelstva, Ing. František Stádník, člen zastupitelstva, Eva Stankeová, členka zastupitelstva, Alexandr Stepanovič, člen zastupitelstva, Mgr. Jan Stoss, člen rady, MUDr. Radek Stránský, člen zastupitelstva, Štěpán Šlosár, člen zastupitelstva, Ing. arch. Petr Štěpánek Ph.D., člen zastupitelstva, Aleksandra Udženija, členka rady, Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. Marie Vlková, členka zastupitelstva, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, Mgr. Jan Drnovský, vedoucí odboru informatiky, Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby,

1

Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté:

Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, Aneta Helešicová, vedoucí odboru státní sociální podpory, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, Ing. Zuzana Lipanovičová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů, Mgr. Světlana Švábová, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Alena Čadková, Jana Jelínková, Eliška Křížová, Ing. Barbora Pletková, Robert Pražák, Bc. Karel Zábrodský Ing. Daniel Jarchovský, člen zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka zastupitelstva Ing. Karel Chramosil, člen rady, Michal Uhl, člen zastupitelstva Šárka Votánková 10

Program: Č. Bod jednání

Předkladatelé

Evid.číslo Rozhod. Č.usn.

1. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 - závěrečný účet

Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

5679

schváleno 98

2. k úplatnému převodu pohledávek městské části Praha 2


5568

schváleno 99

3. ke zprávě o hospodaření společnosti Jana KOMWAG, podnik čistoty a údržby Černochová, města, a.s., za rok 2007 starostka

5583

schváleno 100

4. k uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy Vinohradská 1200/50, Praha 2, se společností Pavilon, a.s.


5676

schváleno 101

5. k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení AKORD, IČ 45769591

PhDr. Eva Paulová, zástupkyně

5619

schváleno 102

2

starostky 6. k poskytnutí veřejné finanční podpory PhDr. Eva pro oblast sociálních služeb na Paulová, období roku 2008 zástupkyně starostky

5685

schváleno 103

7. k hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za rok 2007


5571

schváleno 104

8. k výběru uchazečů v otevřeném řízení o nadlimitní veřejné zakázce ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na výkon správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 2


5634

schváleno 105

9. k poskytnutí veřejné finanční podpory Jana pro oblast prevence závislostí na Černochová, návykových látkách z účelové starostka neinvestiční dotace MHMP na období roku 2008

5688

schváleno 106

10. k prodeji pozemků parc. č. 218 a parc. č. 219, oba k. ú. Vinohrady


5574

schváleno 107

11. ke zrušení výběrového řízení při prodeji pozemku parc. č. 1865 (zahrada) v k. ú. Vinohrady


5542

schváleno 108

5868

schváleno 109

12. k odstoupení předsedy Kontrolního Jana výboru ZMČ Praha 2, k volbě Černochová, předsedy Kontrolního výboru ZMČ starostka Praha 2, k odvolání členů Kontrolního a Finančního výboru ZMČ Praha 2 a k volbě členů Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 Informace: Č. Předmět

Předkladatelé

Evid.číslo Rozhod.

13. k odpovědi na petici občanů městské části Praha 2 za pokračování privatizace obecního bytového fondu

Jana Černochová, starostka

5067

vzato na vědomí

14. k žádosti o privatizaci - Vocelova 12 Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

5148

vzato na vědomí

15. k "Zásadám prodeje ideálních částí Ing. Jiří

5730

vzato na vědomí 3

bytových domů s pozemky" schváleným dne 2.5.2006 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. Ř/24/F

Paluska, zástupce starostky

16. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. čtvrtletí 2008


5640

vzato na vědomí

17. k dopisu paní Václavy Kudelové ze Jana Černochová, dne 22.4.2008 starostka

5178

vzato na vědomí

18. k stížnosti na hluk restaurace Excelsior, Fričova 8


5040

vzato na vědomí

19. k programu na evidenci grantů

Ing. Jan Vaněk, 5595 člen rady

vzato na vědomí

20. k připomínkám k návrhu novely Jana obecně závazné vyhlášky č. Černochová, 19/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se starostka stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

5652

vzato na vědomí

21. k plnění usnesení Rady městské Jana části Praha 2 a Zastupitelstva Černochová, městské části Praha 2 za I. čtvrtletí starostka roku 2008

5493

vzato na vědomí

22. k termínům zasedání komisí Rady Jana městské části Praha 2 na II. pololetí Černochová, roku 2008 starostka

5646

vzato na vědomí

23. k zóně placeného stání

Ing. Karel 5838 Chramosil, člen rady

vzato na vědomí

24. k návrhu působností členů Rady městské části Praha 2


vzato na vědomí

5874

Starostka zahájila 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:04 hodin. K ověření zápisu byli navrženi Ing. Chramosil a M. Uhl a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Do návrhové a volební komise byli zvoleni T. Jubánek, MUDr. Güttlerová a Ing. Stádník a zastupitelé hlasováním (24:0:0) souhlasili. K programu: V úvodu byl z programu stažen původní bod č. 6 a bylo zařazeno usnesení č. 12 a informace č. 23 a 24. Zastupitelé neschválili hlasováním (9:13:9) protinávrh M. Uhla o přeřazení bodu č. 5. Takto upravený program zastupitelé hlasováním (29:0:0) schválili. 4

M. Uhl informoval zastupitele, že se MgA. Kovářová stala novou členkou klubu Strany zelených.

K jednotlivým bodům programu: 1.

k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 - závěrečný účet Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska v úvodu upozornil, že některé rozpočtové tabulky jsou doplněné o srovnání s minulým rokem. Blíže zastupitele seznámil s obsahem návrhu usnesení a uvedl, že na tomto závěrečném účtu se poprvé využilo služeb odboru auditu Magistrátu hl.m. Prahy pro ověření správnosti vyúčtování. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (29:0:2). Usnesení č. 98

2.

k úplatnému převodu pohledávek městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska uvedl, že Rada městské části Praha 2 ustanovila speciální komisi, která se zabývala pohledávkami městské části Praha 2. K vytvoření portfolia prodejných pohledávek je potřeba spolupráce se správními firmami, kde tyto pohledávky vznikají a upozornil na usnesení, které se zabývá výběrem správních firem. Navrhl do návrhu usnesení doplnit termín do 30.6.2009. Mgr. Dienstbier zopakoval stanovisko svého klubu prezentované při minulém projednávání tohoto bodu, že nepodpoří prodej jakýchkoliv pohledávek, protože preferuje jejich vymáhání. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č. 99

3.

ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2007 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka J. Černochová blíže seznámila zastupitele s tímto návrhem usnesení a přivítala Ing. Jana Petružálka, technického ředitele KOMWAGU, podnik čistoty a údržby města, a.s., který byl připraven odpovídat na případné dotazy zastupitelů. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č. 100

4.

k uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy Vinohradská 1200/50, Praha 2, se společností Pavilon, a.s. Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska uvedl, že současnou nájemní smlouvu uzavřenou se společností Pavilon, a.s., pokládá městská část Praha 2 za diskutabilní a jednání týkající se vzniku nové nájemní smlouvy trvala necelý rok. Nová nájemní smlouva neobsahuje žádný závazek městské části Praha 2 vůči společnosti Pavilon, a.s., bude uzavřena o 10 let déle než původní nájemní smlouva, kdy prvních 15 let nájmu bude platit stejná výše nájmu jak to bylo v původní nájemní smlouvě a

5

dalších 10 let bude výše nájmu dvojnásobná. Upozornil, že v případě nevyřešení této situace, by mohly nastat soudní spory. V nové nájemní smlouvě je oproti závazku městské části Praha 2 vůči společnosti Pavilon, a.s., uvedeno předkupní právo pro nájemce v případě prodeje budovy Vinohradská 1200/50 a podotkl, že úvaha o prodeji budovy zatím žádná není a městská část Praha 2 s tím nepočítá. J. Černochová doplnila, že předkupní právo uvedené v nové nájemní smlouvě nemá zásadní právní důsledek pro městskou část Praha 2 a pokud se zastupitelstvo rozhodne budovu Vinohradská 1200/50 prodat, bude to zdlouhavý proces. Mgr. Stránský se dotázal na analýzu účetní uzávěrky společnosti Pavilon, a.s., zda je společnost Pavilon, a.s., dostatečně kapitálově silnou společností pro uzavření této smlouvy a zda není navrhovaná nová nájemní smlouva spíše řešením pohledávek městské části Praha 2 vůči společnosti Pavilon, a.s. Ing. Paluska odpověděl, že městská část Praha 2 se podrobně zabývala zhodnocením budovy pavilonu, kterou provedla společnost Pavilon, a.s., v 90. letech a daňová poradkyně městské části Praha 2 se tímto zabývala velmi intenzivně a podala objektivní zprávu. Společnost Pavilon, a.s., má oficiální zápisy z kontroly provedené finančním úřadem, kde je jasně definované zhodnocení. V současné době do společnosti Pavilon, a.s., vstupuje nový subjekt, který je kapitálově poměrně silný a investuje do této společnosti peníze. Uvedl, že proti pohledávce městské části Praha 2 vůči společnosti Pavilon, a.s., by se městská část Praha 2 bránila soudně, protože je to založené na neplatné nájemní smlouvě uzavřené minulými členy Zastupitelstva městské části Praha 2, ale městská část Praha 2 se snaží najít jiné řešení. Uvedl, že se jedná o nájemní smlouvu, není to řešení pohledávek. V rámci této nové nájemní smlouvy se podařilo dohodnout podmínky o zrušení pohledávky. M. Uhlovi připadala výše ceny za nájem nízká a z tohoto důvodu návrh usnesení nepodpoří. MgA. Kovářová se dotázala na důvod zániku nájmu nebo vypovězení nájemní smlouvy ze strany městské části Praha 2 v souvislosti s uzavřením budovy pavilonu nebo obchodu s potravinami a drogérii. MUDr. PhDr. Payne, Ph.D. uvedl, že na území městské části Praha 2 je velké množství nebytových prostor, které jsou poloprázdné a těžce se pronajímají. J. Černochová doplnila, že kolem budovy pavilonu je omezené množství parkovacích míst a pravděpodobně se nevyřeší dopravní obslužnost tak, aby Vinohradský pavilon mohl konkurovat jiným obchodním střediskům. Ing. Paluska odpověděl, že v současné době má městská část Praha 2 uzavřenou nájemní smlouvu se společností Pavilon, a.s., na dalších 15 let, která byla uzavřena před 10 lety a nová nájemní smlouva v prvních 15 letech opisuje tuto původní nájemní smlouvu, v dalších 10 letech se cena zvýší dvojnásobně. Upozornil na možné uplatnění zvýšení ceny nájmu o inflační doložku. Dále uvedl, že při uzavření budovy pavilonu je nájemce povinen nájem platit a není to důvod k výpovědi z nájmu. J. Černochová uvedla zákon č. 116/1990 Sb., který upravuje podmínky vypovězení nájmu ze strany pronajímatele u pronájmu na dobu určitou. M. Uhl se dotázal, zda by nemohlo být v nové nájemní smlouvě ukotveno, aby po 10 letech dvojnásobná částka byla zvýšena od částky výsledné, zvýšené o inflační doložku.

6

Mgr. Stránský se dotázal, kdo uzavíral předchozí nájemní smlouvu. J. Černochová odpověděla, že předchozí nájemní smlouvu uzavíral Ing. arch. Petr Brodský, bývalý starosta městské části Praha 2. A. Udženija dodala, že nájemné prvních 15 let je nízké, protože se odbydluje technické zhodnocení, až se technické zhodnocení odbydlí, nájemné se zvýší. Mgr. Dienstbier se dotázal na vlastníky společnosti Pavilon, a.s. Uvedl, že v nájemní smlouvě je závazek část plochy využívat pro potravinářské, drogistické a drobné zboží a nesplnění závazku se považuje za porušení nájemní smlouvy, tak i uzavření budovy pavilonu na delší dobu je porušení závazku. Ing. Paluska odpověděl, že podle jeho názoru by po dlouhém a složitém jednání společnost Pavilon, a.s., nepřistoupila na změnu, kterou navrhoval M. Uhl. Uvedl, že vždy jednal s českým managerem společnosti Pavilon, a.s. Návrh J. Černochové o vložení ukládací části od návrhu usnesení přijal s termínem do 31.8.2008. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (21:1:10). Usnesení č. 101 5.

k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení AKORD, IČ 45769591 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Paulová blíže zastupitele seznámila s tímto návrhem usnesení. M. Uhl se dotázal, zda tak nízké mzdy určené asistentkám jsou konečné, nebo budou dále financovány ještě z jiných fondů. Zastupitelé aklamací souhlasili s vystoupením Ireny Duškové, ředitelky občanského sdružení AKORD. Irena Dušková odpověděla, že finanční částka na mzdy asistentkám je běžnou normou danou ze zákona, kdy vycházejí z legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí. Mgr. Dienstbier se dotázal proč vycházejí z legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí při poskytování mezd, když jsou občanské sdružení. Irena Dušková odpověděla, že občanské sdružení AKORD dostalo dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí pro své zaměstnance, dotace činila 250.000,Kč na rok a nebyla možnost plat navyšovat. PhDr. Paulová doplnila, že u pilotního projektu nebyl důvod žádat o navýšení kapitoly pro sociální služby i s ohledem na loňský rok 2007, kdy bylo v rozpočtu městské části Praha 2 na asistenční služby 110.000,- Kč a pro tento rok byla částka navýšená o více než sto procent. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (32:0:0). Usnesení č. 102

6.

k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast sociálních služeb na období roku 2008 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Paulová blíže zastupitele seznámila s tímto návrhem usnesení. Jedná se o rozdělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro městské části Praha 1 - 22 v oblasti sociálních služeb. Městské části Praha 2 byla přidělena částka 921.000,- Kč, která je určena na období 1.1.2008 - 31.12.2008 a bude rozdělena na mzdy a provozní náklady. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (30:0:0).

7

Usnesení č. 103 7.

k hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za rok 2007 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska uvedl, že tento návrh včetně zprávy projednal především Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 2, finanční komise Rady městské části Praha 2 a Rada městské části Praha 2. Konstatoval, že za rok 2007 OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, hospodařil za složitých ekonomických podmínek, proto hospodaření dopadlo nevelkou ztrátou. Na případné dotazy ze strany členů zastupitelstva byl připraven odpovídat likvidátor Mgr. Dvořák. Na základě podnětu J. Černochové byl v návrhu usnesení upraven bod I. souhlasí na schvaluje. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č. 104

8.

k výběru uchazečů v otevřeném řízení o nadlimitní veřejné zakázce ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na výkon správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska blíže seznámil zastupitele s tímto návrhem usnesení. Uvedl, že jeden z cílů byl, aby jednotlivé správní firmy spravovaly poměrně podobné skupiny domů, proto vzniklo pět portfolií, které mají zhruba 60 domů a na tyto portfolia vypsala městská část Praha 2 obchodní soutěž. Do nových mandátních smluv se městská část Praha 2 snažila zakotvit přísnější pravidla pro výkon správy nemovitostí pro dosažení vyšší kvality správy. Snahou městské části Praha 2 je vytvořit konkurenční prostředí mezi správními firmami, vytvořit jim stejné podmínky, a proto se na každé portfolio mohl přihlásit pouze jeden uchazeč. Zmínil se o vyřazených nabídkách a uvedl, že z pěti současných správních firem obstály tři. Mgr. Dienstbier se dotázal na která portfolia se hlásili vyřazení uchazeči a uvedl, že u jednotlivých portfolií se nabízené ceny stanovené procentuálně výrazně liší, až o padesát procent nahoru oproti jiným, a u portfolia č. 4 jsou tři cenově zajímavé nabídky, které se sešly u jednoho portfolia. Z tohoto hlediska způsob výběru pravděpodobně prodražily vítězné nabídky u některých portfolií, což mu přijde pro městskou část Praha 2 nevýhodné. E. Hadravová měla připomínku k větší kontrole ve věci rozhodování správních firem o opravách a údržbách domů do částky 300.000,- Kč a ke špatné komunikaci správních firem s nájemníky bytů. Ing. arch. Štěpánek, Ph.D. navrhl označení jednotlivých domů informačními cedulkami s kontakty na správní firmu, telefonním číslem, e-mailem, na které je možné posílat stížnosti a kopie stížností posílat Kontrolnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 RNDr. Perlín uvedl nedostatečné řešení kontroly vlastního výkonu správních firem v dosavadních mandátních smlouvách a přiklonil se k tomu, aby v nových mandátních smlouvách byl kladen větší důraz na kontrolu včetně sankčních podmínek.

8

Ing. Paluska zmínil vyřazené firmy ze soutěže - IS-REAL, s.r.o. - portfolio č. 3, TOMI-holding, spol. s r.o. - portfolio č. 5, BSS Group s.r.o. - portfolio č. 5 a C D V služby, s.r.o. - portfolio č. 5. Dále uvedl, že konstrukce ceny vychází ze skutečného vybraného nájemného, z procenta, které vítězná firma nabídla se vypočítá procento z basického předepsaného nájemného, a to samé procento se použije při srážení z odměny správní firmě vycházející z nezaplacení nájemného a vzniku pohledávky vůči nájemníkovi. Při vymožení pohledávky se správní firmě to samé procento připočítá. Tímto systémem dosáhne městská část Praha 2 větší úspory. K novým mandátním smlouvám uvedl, že obsahují více sankcí za neplnění povinností vůči správním firmám. Dále zmínil svůj záměr vytvořit nový aplikační systém, helpdesk, který by umožňoval nájemníkům přes internet veřejně sdělovat své stížnosti na neplnění povinností správních firem. Správní firma by musela na tyto stížnosti veřejně odpovědět do stanoveného termínu jak problém vyřešila, nebo jak jej bude řešit. Ing. Paluska odpověděl J. Prieselovi, že při odstoupení vybrané firmy na určité portfolio městská část Praha 2 vypíše novou obchodní soutěž. M. Uhl se dotázal, zda mandátní smlouva je stejná, jako byla členům zastupitelstva prezentována na výjezdním zasedání a na mechanismy kontroly kvality a zajišťovaných služeb správní firmou. MgA. Kovářová se dotázala na skončení platnosti smluv se stávajícími správními firmami a začátek platnosti s novými správními firmami. Ing. Paluska potvrdil M. Uhlovi, že se jedná o stejnou mandátní smlouvu. Uvedl, že součástí záměru kontroly je i telefonické napojení na aplikační systém helpdesk. K termínům platnosti mandátních smluv uvedl, že současné správní firmy dostanou výpověď do 30.9.2008 a nové mandátní smlouvy budou uzavřeny s novými správními firmami od 1.10.2008. Zastupitelé poté navržené usnesení schválil hlasováním (22:0:9). Usnesení č. 105 9.

k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2008 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka J. Černochová blíže zastupitele seznámila s tímto návrhem usnesení. Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo svým usnesením poskytnutí neinvestičních účelových plošných dotací pro městské části Praha 1 - 22. Bezpečnostní komise Rady městské části Praha 2 a poté Rada městské části Praha 2 se touto záležitostí zabývala a navrhla poskytnutí této účelové dotace ANIMA občanskému sdružení pro péči o rodiny závislých. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č. 106

10. k prodeji pozemků parc. č. 218 a parc. č. 219, oba k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s tímto návrhem usnesení. MgA. Kovářová se dotázala na informovanost kupujících nájemníků ohledně záměru městské části Praha 2 zachovávat předzahrádky jako zeleň a nepovolovat změnu předzahrádky na parkovací místa. J. Černochová připomněla, že minulé Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo generel předzahrádek, kdy by příslušné dotčené orgány státní správy 9

neměly vydat kladné stanovisko k jakýmkoliv změnám předzahrádek odlišným od generelu. Požádala Ing. Dřízhalovou, vedoucí odboru výstavby, aby se vyjádřila ke způsobu dohlížení odboru výstavby na stavební úpravy předzahrádek podle generelu. Ing. Dřízhalová uvedla dva příklady nepovolených stavebních úprav předzahrádek na parkovací místa, v ulici Londýnská 55 a 59. Nájemníci domu v ulici Londýnská 55 se proti rozhodnutí městské části Praha 2 odvolávali a prošlo dodatečné povolení na úpravu vydláždění, nikoliv na parkování aut. MgA. Kovářová doplnila svůj dotaz, zda je možné kupující nájemníky předem upozornit na rozhodnutí městské části Praha 2 týkající se předzahrádek, protože už teď může být záměr nájemníků i přes zákaz upravit předzahrádku na parkovací místo. Ing. Dřízhalová odpověděla, že pokud budou nájemníci parkovat na předzahrádce bez povolení, bude to městská část Praha 2 řešit podle stavebního zákona a případnou žádost o zrušení předzahrádky jako zeleň pravděpodobně městská část Praha 2 nepovolí. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (27:2:3). Usnesení č. 107 11. ke zrušení výběrového řízení při prodeji pozemku parc. č. 1865 (zahrada) v k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s tímto návrhem usnesení. Městská část Praha 2 se pokusila výše uvedený pozemek nabídnou k prodeji a vypsala výběrové řízení, vybraný zájemce svou nabídku stáhl a městská část Praha 2 se rozhodla výběrové řízení zrušit a případně v budoucnosti toto výběrové řízení vypsat znovu. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (29:0:0). Usnesení č. 108 12. k odstoupení předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, k volbě předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, k odvolání členů Kontrolního a Finančního výboru ZMČ Praha 2 a k volbě členů Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka J. Černochová uvedla, že usnesení vzniklo až poté, co se RNDr. Perlín stal členem strany ODS a vzhledem k pravidlu strany ODS, ve kterém je stanoveno, že výbory zastupitelstva by měla z hlediska předsednictví držet opozice, se RNDr. Perlín vzdal funkce předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2. Na schůzce předsedů klubů byla dohodnuta kandidatura Mgr. Dienstbiera na předsedu Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 a z důvodu pracovního vytížení odvolání některých členů výborů. RNDr. Perlín uvedl, že považuje za lidsky i politicky nevhodné, aby člen většinové strany byl současně předsedou Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, a proto po šesti letech jako předseda rezignoval na tuto funkci a poděkoval všem, se kterými spolupracoval. J. Černochová navrhla po dohodě s MgA. Kovářovou A. Svobodu a RNDr. Perlína členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2. Zastupitelé poté bod I., II., IV. a VI. tohoto usnesení schválili hlasováním (31:0:0).

10

Ing. Stádník, předseda volební komise, konstatoval, že pro Mgr. Dienstbiera hlasovalo tajnou volbou 31 členů zastupitelstva a byl zvolen předsedou Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, pro A. Svobodu hlasovalo tajnou volbou 29 členů zastupitelstva, pro RNDr. Perlína hlasovalo tajnou volbou 27 členů zastupitelstva a byli zvoleni členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2. Usnesení č. 109

11

USNESENÍ č. 98 ze dne 24.6.2008 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 - závěrečný účet

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.

II.

bere na vědomí 1.

Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

Souhrnnou zprávu o plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

4.

že příspěvkové organizace ve školství odvedou do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté v roce 2007 v celkové výši 128.972,70 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

5.

finanční vypořádání městské části Praha 2 za rok 2007 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

6.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

schvaluje 1.

výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

výsledek hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

4.

nařízené odvody příspěvkovým organizacím z nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 128.972,70 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

5.

finanční vypořádání městské části Praha 2 za rok 2007 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

12

6. III.

závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2007 bez výhrad

ukládá 1.

zajistit realizaci bodu II. 3. a II. 4. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 30.9.2008

Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

13

Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 98 ze dne 24.6.2008 Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2007 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2007 byl schválen v části příjmové ve výši 339 361,00 tis. Kč a části výdajové 447 376,00 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let ve výši 108 015,00 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 5/36 ze dne 22. 3. 2007 požadavek městské části Praha 2 o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2006 k využití v roce 2007 na stejný účel (obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech) ve výši 10 000,00 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 8/8 ze dne 21. 6. 2007 schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2006 s tím, že městská část Praha 2 odvedla do rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 385,40 tis. Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. 3/33, č. 3/34 a č. 3/36 ze dne 26. 6. 2007 schválilo navýšení schváleného rozpočtu o finanční prostředky ve výši 9 355,00 tis. Kč na výdaje nekryté rozpočtem (prostředky na platy ve výši 4 905,00 tis. Kč, výdaje na opravu chodníků ve výši 2 000,00 tis. Kč a účelovou neinvestiční dotaci TJ Sokol Královské Vinohrady ve výši 2 450,00 tis. Kč). Zastupitelstvo městské části Praha 2 usnesením č. 3/21 ze dne 26. 6. 2007 stanovilo odvod z prodaného majetku příspěvkovým organizacím ve školství do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 152,50 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních činil rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2007 127 602,90 tis. Kč. V průběhu I. – IV. čtvrtletí roku 2007 byl schválený rozpočet upraven o 217 629,40 tis. Kč. Změny rozpočtu byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hlavního města Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu hlavního města Prahy, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených změnách k 31. 12. 2007 činil upravený rozpočet městské části Praha 2 na rok 2007 665 005,40 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2007 hospodařila s rozpočtem, jehož rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 127 602,90 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly použity prostředky tř. 8 – Financování – úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za I. – IV. čtvrtletí 2007 vykazovalo převahu příjmů nad výdaji ve výši 56 353,32 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění na 102,59 % a realizované výdaje za sledované období byly plněny na 74,43 %. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 skončilo přebytkem ve výši 56 353,32 tis. Kč. Tento přebytek bude zdrojem pro financování výdajů v následujících letech a bude součástí nerozdělených finančních prostředků městské části Praha 2 vytvořených z minulých let. Výsledek hospodaření byl ovlivněn plněním celkových příjmů částkou 551 327,06 tis. Kč, což představuje 102,59 % upraveného rozpočtu, a čerpáním výdajů do výše 494 973,74 tis. Kč, tj. 74,43 % upraveného rozpočtu. Na vyšším plnění příjmů se podílelo především překročení daňových příjmů, z nichž největší plnění představoval Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, Správní poplatky, a překročení nedaňových příjmů zejména Příjmy z úroků a dorovnání finančního vypořádání za rok 2006, kdy městské části Praha 2 byly výdaje vynaložené na výkon agendy dávek státní sociální podpory refundovány.

14

Z celkového objemu realizovaných výdajů 494 973,74 tis. Kč připadá na běžné výdaje 378 116,72 tis. Kč, t. j. 84,15 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 116 857,02 tis. Kč, tj. 54,19 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou 551 327,06 tis. Kč tj. na 102,59 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy byly plněny na 108,59 % k upravenému rozpočtu. Plnění u místního poplatku ze psů činilo 102,36 % - výši poplatku ovlivnil mírný nárůst počtu přihlašovaných psů, lepší platební morálka občanů a vymáhání starších nedoplatků. Plnění poplatku za užívání veřejného prostranství činilo 78,61 % a bylo závislé na četnosti užívání veřejného prostranství. Vzhledem k zavedení zón placeného stání v Praze 2 od 1.11.2007 bylo plnění u tohoto poplatku nižší, než se při sestavování rozpočtu očekávalo. Všechna rozhodnutí o užívání veřejného prostranství pro vyhrazené parkování byla platná do 30.9.2007. Poplatek ze vstupného 80,60 % - výše poplatku byla ovlivněna četností pořádání kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádaly ( u škol a neziskových organizací se poplatky částečně snižují nebo úplně promíjejí ). Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 132,34 % - u tohoto poplatku pokládáme plnění za sledované období za přiměřené a odráží přehled o tom, že počet výherních hracích automatů neustále stoupal. Odvod výtěžku za provozování loterií na 83,41 % - tato část příjmů byla tvořena odvodem části výtěžku z provozovaných VHP, kterého jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku byla stejně jako u daně z příjmů k 31.3. nebo k 30.6., pokud provozovatelé využívají služeb daňového poradce. U některých provozovatelů byl povinný odvod tak vysoký, že si požádali o jeho rozložení do splátek. Výše tohoto příjmu byla závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. Správní poplatky byly plněny na 133,58 %. – výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. Vysoké plnění poplatku bylo způsobeno zejména velkým počtem žádostí o povolení provozování VHP na celý rok 2008, z důvodu očekávání změn od 1. 1. 2008. Daň z nemovitosti – převod za I. – IV. čtvrtletí 2007 byl uskutečněn ve výši 12 530,79 tis. Kč, tj. 104,42 %. Nedaňové příjmy byly plněny na 152,01 % k upravenému rozpočtu. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 činilo 134,28 % - nejvyšší objem tvořily příjmy z úroků ve výši 8 112,34 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 3/21 ze dne 26. 6. 2007 k závěrečnému účtu byl příspěvkovým organizacím ve školství nařízen odvod z prodaného majetku ve výši 63,37 tis. Kč. Příjmy v seskupení 22 - na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/8 ze dne 21. 6. 2006 k výsledkům finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2006 bylo provedeno finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy a se státním rozpočtem. Výsledné saldo finančního vypořádání byl odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 385 491,38 Kč. Městské části Praha 2 byly ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2006 výdaje vynaložené na výkon agendy dávek státní sociální podpory ve výši 3 363 763,00 Kč refundovány. Ostatní přijaté vratky transferů byly plněny částkou 165,58 tis. Kč - jedná se o vrácené nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v minulých obdobích neveřejným subjektům v rámci grantových programů. Usnesením Rady městské části Praha 2 byl nařízen odvod z hospodářského výsledku ZŠ K. V. Raise do rozpočtu zřizovatele ve výši 78,15 tis. Kč. Příjmy v seskupení 23 – Příjmy z prodaného nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy vykazují plnění v celkové výši 896,55 tis. Kč (část těchto příjmů tvoří převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2006). Městská část Praha 2 obdržela finanční dar ve výši 15 tis. Kč od společnosti Lastminutemedia na údržbu veřejné zeleně.

15

Kapitálové příjmy - na základě uzavřené smlouvy se společností CEELI Institut, o. p. s. obdržela městská část Praha 2 finanční dar ve výši 7 866,77 tis. Kč na rekonstrukci objektu Pavilonu v Havlíčkových sadech. Vlastní příjmy byly celkem plněny na 115,88 % ročního objemu částkou 101 620,26 tis. Kč. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období činily 449 706,80 tis. Kč, tj. 100,00 %. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu činily 20 935,00 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 78 137,84 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: a) ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 3 684,14 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 854,90 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 670,80 tis. Kč na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory 100,00 tis. Kč na program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2007 50,00 tis. Kč na vybavení kontaktního místa – Czech POINT b) z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 19 600,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi 52 868,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči 310,00 tis. Kč na pojistné za pěstouny Investiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 ve výši 10 000,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: •

investiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 10 000,00 tis. Kč na rekonstrukci a dostavbu Pavilonu v Havlíčkových sadech

Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 181 744,00 tis. Kč, t. j. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 56 225,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: •

z rozpočtu hl.m. Prahy 150,40 tis. Kč pro PO Knihovna na Vinohradech – nákup knižního fondu 34,40 tis. Kč příspěvek na údržbu plastik 70,00 tis. Kč protidrogová prevence na místní úrovni 150,00 tis. Kč na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 2 000,00 tis. Kč příspěvek pro PO CSS Praha 2 na financování lůžek pro pobyt. službu 300,00 tis. Kč příspěvek pro PO CSS Praha 2 – granty v soc. oblasti 570,00 tis. Kč příspěvek z programu regenerace památek – vila Grébovka 1 015,60 tis. Kč příspěvek na integraci žáků pro asistenty pedagoga 1 000,00 tis. Kč příspěvek na opravu uliční a dvorní fasády Masarykovo nábř. 50 901,30 tis. Kč vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 33,30 tis. Kč vratka na dodatečné dani z příjmu právnických osob

Investiční účelové transfery z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 11 000,00 tis. Kč, tj. 100,00 % k upravenému rozpočtu •

z rozpočtu hl. m. Prahy 6 000,00 tis. Kč na rekonstrukci 12 bytových jednotek Na Slupi 12/1484 a Na Slupi 14/1483 5 000,00 tis. Kč na rekonstrukci vinice a sklípku v Havlíčkových sadech

16

Rozpočet městské části Praha 2 byl upraven – snížen o 8 000,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy převedeny do rozpočtu TSK na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti za I. – IV. čtvrtletí 2007 byl proveden ve výši 99 665,00 tis. Kč.

Financování Financování – na doplnění příjmů rozpočtu na rok 2007 byly použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z minulých let ve výši 108 015,00 tis. Kč. V průběhu I. – IV. čtvrtletí roku 2007 byla tato částka zvýšena celkem o 19 587,90 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/36 ze dne 22. 3. 2007 při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2006 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2006 k využití v roce 2007 na stejný účel ve výši 10 000,00 tis. Kč (obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech). Usnesením č. 8/8 ze dne 21. 6. 2007 k výsledkům finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2006 bylo provedeno finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy a se státním rozpočtem. Celkové finanční vypořádání za rok 2006 činilo pro městskou část Praha 2 odvod finančních prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 385,40 tis. Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením: - č. 3/21 ze dne 26. 6. 2007 – nařídilo odvod ve výši 152,50 tis. Kč z finančního vypořádání s PO ve školství za rok 2006 - č. 3/34 ze dne 26. 6. 2007 uvolnilo z přebytku hospodaření 2 000,00 tis. Kč na opravu chodníků na území MČ Praha 2 - č. 3/33 ze dne 26. 6. 2007 uvolnilo z přebytku hospodaření 4 905,00 tis. Kč na navýšení prostředků na platy včetně zákonných odvodů - č. 3/36 ze dne 26. 6. 2007 uvolnilo z přebytku hospodaření 2 450,00 tis. Kč pro TJ SOKOL Královské Vinohrady na havarijní opravy objektu sokolovny Celkem financování za I. – IV. čtvrtletí roku 2007 činilo 127 602,90 tis. Kč. Celkové výdaje za sledované období byly čerpány částkou 494 973,74 tis. Kč , tj. 74,43 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání v oblasti běžných výdajů ovlivnilo zejména navýšení rozpočtu o 50 934,60 tis. Kč - vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 včetně vratky na dodatečné dani z příjmu právnických osob. Finanční prostředky byly zařazeny do nerozdělené rezervy a čerpány dle potřeby jednotlivých odborů. Nízké plnění rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů na 54,19 % zapříčinilo celkově nižší čerpání rozpočtu. Běžné výdaje realizované ve výši 378 116,72 tis. Kč byly čerpány na 84,15 % ročního objemu. Oblast zvláštní veterinární péče – rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány na 99,83 % upraveného rozpočtu. Oblast dopravy – plnění rozpočtu na 99,99 % k upravenému rozpočtu. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 3/34 ze dne 26. 6. 2007 bylo provedeno rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu o 2 000,00 tis. Kč na zajištění financování oprav chodníků – mozaikové dlažby na území městské části Praha 2. Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže - plnění rozpočtu na 94,99 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání v oblasti školství vykazovaly především výdaje určené na běžnou údržbu ve

17

všech zařízeních. Opravy byly prováděny dle požadavků a potřeb jednotlivých školských zařízení. Příspěvky na provoz škol, předškolních zařízení a školních jídelen byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly převedeny na účty příspěvkových organizací ve výši upraveného rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 015,60 tis. Kč na integraci žáků pro asistenty pedagoga , další speciální péči a pomůcky, která byla rozdělena na základě rozpisu podle jednotlivých školských zařízení. MŠ Na Děkance vrací příspěvek ve výši 54 900,00 Kč z důvodu, že obdržela ze státního rozpočtu příspěvek na stejný účel a ve stejné výši, MŠ Slovenská vrací část nevyčerpaného příspěvku ve výši 12 735,70 Kč. Finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2007. ŠJ Sázavská 5 na základě uzavřené dohody s městskou částí Praha 2 se spolupodílela částkou 300 tis. Kč na financování opravy silnoproudé elektroinstalace včetně úpravy rozvaděče ve varně. Na krytí těchto výdajů použila školní jídelna finanční prostředky ze svého investičního fondu. Rozpočtované finanční prostředky na zahajovací a prospěchová stipendia pro studenty soukromého Gymnázia Sázavská s trvalým bydlištěm na území Prahy 2 byly čerpány na 91,00 %. Na ověření správnosti účetnictví a prověrek hospodaření školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 2, bylo vynaloženo celkem 458,78 tis. Kč , tj. 99,73 % k upravenému rozpočtu. Výdaje na údržbu dětských hřišť, včetně hlídání hřišť a na nákup herních prvků činily celkem 5 376,46 tis. , tj. 88,36 %, z toho výdaje na opravy činily 1 255,38 tis. Kč, tj. 86,58 %. Finanční prostředky určené na grantové programy byly čerpány na 100,00 %. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 3/36 ze dne 26. 6. 2007 z přebytku hospodaření finanční prostředky ve výši 2 450,00 tis. Kč pro TJ SOKOL Královské Vinohrady na havarijní opravy objektu sokolovny. V souladu s uzavřenou smlouvou probíhalo čerpání poskytnutých prostředků. Celkem bylo vyčerpáno 2 330,18 tis. Kč, tj. 95,11 % k upravenému rozpočtu. Oblast kultury a obnovy kulturních památek – tato oblast vykazuje čerpání na 90,97 % k upravenému rozpočtu. Nižší plnění rozpočtu se projevilo zejména v důsledku nižších nákladů souvisejících s vydáváním periodika „Noviny Prahy 2“ – 86,78 %. Městská část Praha 2 v této oblasti vynakládala prostředky především na kulturní akce pořádané městskou částí Praha 2 ( koncerty na Grébovce, Vinohradské vinobraní, kulturní akce pořádané v Národním domě na Vinohradech, výroba kalendářů, tisk diářů a tisk blahopřání pro jubilující občany Prahy 2), na akce pořádané v prostorách Novoměstské radnice a na údržbu a opravu pamětních desek na území městské části Praha 2. Rozpočet městské části Praha 2 byl navýšen o částku 150,40 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu, která byla v plné výši převedena na účet příspěvkové organizace a vyčerpána v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/32 ze dne 22. 3. 2007. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci na údržbu plastik ve výši 34,40 tis. Kč, která byly v plné výši vyčerpána. Příspěvkové organizaci Novoměstská radnice byl příspěvek na provoz uvolňován dle schváleného ročního rozpisu v celkové výši 4 518,36 tis. Kč, tj. 99,90 %. Finanční prostředky na grantové programy byly čerpány částkou 1 534,00 tis. Kč, tj. 99,16 %. Oblast zdravotnictví - oblast zdravotnictví vykazuje čerpání na 89,85 % k upravenému rozpočtu. Finančních prostředky určené na grantové programy byly čerpány u prevence před drogami na 84,70 % a u speciální zdravotnické péče včetně prevence kriminality na 91,18 %. Městská část Praha 2 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 70 tis. Kč na protidrogovou politiku místní úrovně. Čerpání proběhlo prostřednictvím společnosti PROGRESSIVE o. s., na úhradu výdajů v souvislosti s projektem „NO BIOHAZARD“. Účelová dotace byla v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/2 ze dne 22. 2. 2007 v plné výši vyčerpaná. Ze státního rozpočtu účelová dotace ve výši 100,00 tis. Kč na program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2007 - byla vyčerpána v plné výši. Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – tato oblast vykazuje plnění na 90,04 % k upravenému rozpočtu. Rozpočtované finanční prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V I. – IV. čtvrtletí 2007 nebyly dle § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 451 ze dne 28. 8. 2007 došlo k navýšení rozpočtu o 760,00 tis. Kč na náklady potřebné k odstranění dočasné stavby bývalého zařízení staveniště v Perucké ulici. Stavba byla

18

odstraněna na základě exekučního příkazu. Náklady na odstranění objektu zařízení staveniště v Perucké ulici budou následně vymáhány na povinném – ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na zajištění mapových podkladů vybraných lokalit městské části Praha 2 a na výdaje spojené s prezentací městské části Praha 2 na výstavě „Ekofestival“ bylo vynaloženo celkem 27,99 tis.Kč , tj. 14,00 %. Náklady na pohřebné osamělých osob činily 54,53 % k upravenému rozpočtu. Náklady na instalaci a údržbu vánočního osvětlení činily 837,72 tis. Kč, tj. 97,75 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 000,00 tis. Kč na opravu uliční a dvorní fasády – Masarykovo nábřeží č. 2017/8. Finanční prostředky byly na stanovený účel v plné výši vyčerpány. Oblast životního prostředí - vykazuje jako celek plnění na 97,05 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem probíhala likvidace biologického odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Oprava a výměna mobiliáře v parcích byla prováděna dle potřeby. Náklady na spotřebu elektrické energie a na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění na 57,22 %. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 403 ze dne 24. 7. 2007 byly uvolněny finanční prostředky z rezervy Rady městské části Praha 2 ve výši 50,00 tis. Kč na výplatu odměny za poskytnutí informace k nalezení sochy Neptuna. Odměna byla vyplacena v plné výši. Městská část obdržela finanční dar ve výši 15,00 tis. Kč od společnosti Lastminutemedia na údržbu veřejné zeleně, který byl v plné výši vyčerpán. Na obměnu dopravního značení a pořízení nových dopravních značek bylo vynaloženo v roce 2007 celkem 50,18 tis. Kč. Finanční prostředky na grantové programy byly v plné výši vyčerpány. Oblast sociální - finanční prostředky byly čerpány na 92,59 % k upravenému rozpočtu. Ze státního rozpočtu byly městské části Praha 2 přiděleny neinvestiční účelové prostředky ve výši 72 468,00 tis. Kč na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvek na péči. Účelové prostředky byly čerpány částkou 65 101,42 tis. Kč , tj. na 89,83 %. Nevyčerpané účelové prostředky budou vráceny zpět do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2007. Rozpočtované prostředky na grantové programy byly čerpány ve výši 795,00 tis. Kč, tj. 83,68 % k upravenému rozpočtu. Dennímu stacionáři Akord byla poskytnuta účelová dotace ve výši 450,00 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů pobytu dětí s mentálním postižením a kombinovanými vadami z Prahy 2 a 150,00 tis. Kč občanskému sdružení Pohoda na částečnou úhradu nákladů bydlení a souvisejících služeb pro občany Prahy 2 s mentálním a vícenásobným postižením, kteří bydlí v chráněném bytě Sokolská 29. Příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši celoročního upraveného rozpočtu částkou 31 458,00 tis. Kč, z toho činily účelové prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy 2 000,00 tis. Kč na financování lůžek pro pobytovou službu a 300,00 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním stravování klientů pečovatelské služby firmou Eurest. Účelové prostředky byly v plné výši vyčerpány. Oblast bezpečnosti – jako celek vykazuje plnění na 82,73 % . Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 120 tis. Kč na nákup 3 serverů pro potřeby Policie ČR, které byly v plné výši vyčerpány a předány na základě uzavřené smlouvy Policii ČR. Zbývající finanční prostředky byly určeny na akci „Jiný svět“ a čerpány na 44,65 %. Finanční prostředky na úhradu výdajů se zajištěním mimořádných odvodů nebyly čerpány. Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 6 493,47 tis. Kč, tj. 77,58 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s požadavky Rady městské části Praha 2 a členů Zastupitelstva městské části Praha 2. Nižší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné (pracovní cesta starostky do Vídně, výjezdní seminář Zastupitelstva městské části Praha 2) a služby (potisk reprezentačních dárkových předmětů, fotodokumentace a moderování vybraných akcí ZMČ). Nižší čerpání se též projevilo v oblasti jednorázových odměn členům komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2. Činnost místní správy - plnění na 91,49% k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na platy včetně povinných pojistných a účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu byly čerpány na 97,48 % k upravenému rozpočtu. Na sociálně právní ochranu dětí obdržela městská část Praha 2 dotaci ve výši 3 684,18 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 3 343,65 tis. Kč, na odvody pojistného při vyplácení odměny pěstounům ve zvláštních případech ve výši 310 tis. Kč vyčerpáno 278,97 tis. Kč

19

a příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 854,90 tis. Kč, který byl v plné výši vyčerpán. Nevyčerpané účelové prostředky budou vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání městské části Praha 2 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2007. Nižší plnění vykazuje oblast energií a služeb (telefonní poplatky, služby pošt a služby peněžních ústavů). Příspěvek na penzijní připojištění - čerpání na 74,60 % - též ovlivnil nižší čerpání celkového rozpočtu (v důsledku nemoci nebo dovolené se příspěvek nevyplácí). Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. Ostatní činnosti – plnění na 0,36 % k upravenému rozpočtu. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 8/9 ze dne 21. 6. 2007 zvýšilo rozpočet městské části Praha 2 o 50 901,30 tis. Kč z titulu vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 a usnesením č. 11/3 ze dne 29. 11. 2007 o 33,30 tis. Kč – vratka 100 % podílu na dodatečné dani z příjmů právnických osob za obec. Na základě usnesení bylo provedeno rozpočtové opatření a finanční prostředky byly zařazeny do rezervy městské části a postupně byly uvolňovány na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. V průběhu II. pololetí 2007 byly z rezervy uvolněny finanční prostředky ve výši 16 795,00 tis. Kč a zařazeny do výdajové části rozpočtu na tyto akce: • usnesení RMČ č. 424 ze dne 14. 8. 2007 – dražba části budovy a pozemku Balbínova 550/10 10 000,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 426 ze dne 14. 8. 2007 – zřízení informační kanceláře Jaromírova 23 1 620,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 449 ze dne 28. 8. 2007 – rekonstrukce Knihovny na Vinohradech – světelný panel 55,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 451 ze dne 28. 8. 2007 – odstranění dočasné stavby objektu zařízení staveniště v ulici Perucká 500,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 452 ze dne 28. 8. 2007 – pořízení laviček na dětské hřiště Folimanka 70,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 472 ze dne 11. 9. 2007 – oprava a údržba mobiliáře v parcích na území městské části Praha 2 300,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 475 ze dne 11. 9. 2007 – oprava a rekonstrukce vybraných školských zařízení 4 250,00 tis. Kč Celkem bylo vyčerpáno 6 409,85 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do přebytku hospodaření za rok 2007. Z rezervy Rady městské části Praha 2 byly v průběhu roku 2007 postupně uvolňovány finanční prostředky na účely nekryté rozpočtem ve výši 1 138,60 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 3 611,40 tis. Kč zůstala nevyčerpána a převedena do přebytku hospodaření za rok 2007.

Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje realizované ve výši 116 857,02 tis. Kč byly plněny na 54,19 % k upravenému rozpočtu. § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací - bylo vynaloženo 271,32 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu Tylovo náměstí – podzemní garáže Vypracovaná studie. Karlovo nám. – podzemní garáže Vypracovaná studie. § 3111 - Předškolní zařízení – bylo vynaloženo 1 995,81 tis. Kč, tj. 86,06 % upraveného rozpočtu MŠ Na Smetance – standardy k vyhlášce 137,108 – PD, AD a realizace Investiční akce ukončena . MŠ Viničná 1 – rekonstrukce osvětlení podhledu - PD Probíhá VŘ na zpracování projektové dokumentace.

20

MŠ Trojická 18 – rekonstrukce soc.zařízení - PD Probíhá VŘ na zpracování projektové dokumentace MŠ Španělská 16 – rekonstrukce elektroinstalace WC 4. patro - PD Akce byla zrušena. MŠ Španělská 16 – plynofikace kotelny Akce byla ukončena. MŠ Na Děkance – odvětrání školní kuchyně Byla zpracována projektová dokumentace, realizace proběhne v roce 2008. § 3113 - Základní školy – bylo vynaloženo 19 412,32 tis. Kč, tj. 95,96 % upraveného rozpočtu ZŠ Na Smetance - standardy k vyhlášce 137,108, reko WC, stropu tělocvičny a osvětlení – PD, AD, realizace Akce byla ukončena. ZŠ Štěpánská 8 – rekonstrukce soc. zařízení PD a realizace Akce byla ukončena. ZŠ Slovenská 27 – rekonstrukce školního dvora a dětského hřiště Akce byla ukončena. ZŠ Slovenská 27 – rekonstrukce hraniční zdi - PD Akce byla ukončena. ZŠ Resslova – osvětlení tělocvičny – PD, realizace Akce byla ukončena. ZŠ Kladská 1 – rekonstrukce školní družiny – PD, AD, realizace a reko suterénních prostor Akce byla ukončena. ZŠ J. Masaryka – rekonstrukce okolí hřiště Akce nebyla uskutečněna (byl proveden chybný odhad rozsahu prací) ZŠ Botičská –elektronické zabezpečení Akce byla ukončena. § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – bylo vynaloženo 13 409,00 tis. Kč, tj. 40,91% upraveného rozpočtu Havlíčkovy sady – objekt Pavilon – AD, průzkumy, realizace Havlíčkovy sady – VŘ bylo uzavřeno, výběr dodavatele byl schválen RMČ dne 14.8.2007, následně byla uzavřena smlouva o dílo s vítězem, firmou INGBAU CZ s.r.o., zahájení prací proběhlo v 1. týdnu 10/2007, dodavatel zahájil práce na části objektu, který se bude rekonstruovat spolu se zemními přípravnými pracemi okolo objektu. Restaurátorské práce jak uvnitř objektu, tak i na fasádách byly dokončeny. Schválený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč byl navýšen o 10 000 tis. Kč (ponechané prostředky z finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2006) a o 5 055,80 tis. Kč ( městská část Praha 2 obdržela finanční dar od společnosti CEELI Institut, o. p. s.) a o 10 000 tis. Kč ze státního rozpočtu (ISPROFIN) Havlíčkovy sady – koordinace, TDI, dohled Probíhá průběžně v návaznosti na stavení práce. Havlíčkovy sady – rekonstrukce vinice a sklípku V návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo s firmou INGBAU CZ s. r. o. byly zahájeny stavební práce, které budou pokračovat i v roce 2008. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo vynaloženo 23 397,83 tis. Kč, t. j. 95,17 % upraveného rozpočtu U Vodárny – víceúčelové hřiště – rekonstrukce a a reko oplocení Akce nebyla realizována z důvodu, že městská část Praha 2 neobdržela dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. Riegrovy sady – rekonstrukce povrchu hřiště, bazénu, WC, elektro Studie byla zpracována a byla předložena k vyjádření památkářům, kteří studii schválili a probíhá zpracování projektové dokumentace. Folimanka – rekonstrukce parku - realizace, AD Akce byla ukončena, předání stavby probíhalo postupně v 8/2007 a zač. 9/2007, akce byla pravomocně zkolaudovaná a 14.9.2007 proběhlo slavnostní otevření za účasti veřejnosti, starostky, místostarostů a dalších zastupitelů. Součástí této etapy byla regenerace dětských hřišť dle věkových kategorií, oprava vodní kaskády, stavba nové fontány, stavba nového domku pro správce, stavba

21

otevřeného altánu, úprava debatního kopce, nové povrchové úpravy cest, oplocení a sadové úpravy vč. umělého zavlažování. § 3612 bytové hospodářství – bylo vynaloženo 43 964,73 tis. Kč, tj. 38,05 % upraveného rozpočtu Vinohradská 69/1431 – rekonstrukce prostor pro knihovnu – PD,AD,realizace (vazba na HČ – výměna ZTI, plynu, ÚT, elektra) Akce ukončena, prostory předány PO Knihovna na Vinohradech k užívání. Balbínova 6/323 – nástavba dvou podlaží – (PD - 2.varianta) studie Bylo vydáno nesouhlasné stanovisko OKP-MHMP. Usnesením RMČ č. 484 se zamítavé stanovisko akceptuje a uvedená nástavba se nebude realizovat. Ukončení smluvního vztahu s projektantem. Balbínova 550/10 – nákup části budovy včetně pozemku Nákup nebyl uskutečněn – dražba byla odvolána. Americká 38/118 – výměna oken – trojsklo PD Probíhá výběrové řízení. Sokolská 36/1800 – zateplení dvorní fasády - PD Akce zrušena. Sokolská 38/1800 – zateplení dvorní fasády - PD Akce zrušena. Ječná 11/1434 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá výběrové řízení. Ječná 28/516 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá výběrové řízení. Jugoslávská 6/17 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá zpracování projektové dokumentace. Jugoslávská 8/16 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá zpracování projektové dokumentace. Francouzská 32/173 - výměna oken - trojsklo (vazba na VHČ) Probíhají stavební práce. Sázavská 1/736 - výměna oken - trojsklo (vazba na VHČ) Probíhají stavební práce. Záhřebská 4/614 - výměna oken - trojsklo - PD Probíhá zpracování projektové dokumentace. Máchova 3/704 – rekonstrukce a výstavba soc. zařízení Akce nebyla realizována, přesunuta do roku 2008. Máchova 5/435 – rekonstrukce a výstavba soc. zařízení, kuchyněk Akce nebyla realizována, přesunuta do roku 2008. Sokolská 27,29/464 - výměna oken v uliční fasádě – trojsklo Akce byla ukončena. Na Slupi 12/1484 - rekonstrukce 7bytů dle OTPP Zajištění vypsání výběrového řízení bylo rozhodnutím RMČ dne 28.8.2007 zadáno spol. Veřejné zakázky s.r.o., výběrové řízení bylo vypsáno v září 2007, probíhají stavební práce, akce bude pokračovat i v roce 2008. Na Slupi 14/1483 - rekonstrukce 7bytů dle OTPP Zajištění vypsání výběrového řízení bylo rozhodnutím RMČ dne 28.8.2007 zadáno spol. Veřejné zakázky s.r.o., výběrové řízení bylo vypsáno v září 2007, probíhají stavební práce, akce bude pokračovat i v roce 2008. Dittrichova 9/337 - reko nebyt. prostor po Anexu na byty – realizace Akce byla ukončena. Trojická 4/1449 - rekonstrukce nebyt.prostoru na byty Akce byla ukončena. Bělehradská 50/350 – zateplení fasády Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo zrušeno. Neadresné domy - zhodnocení bytů a nebytů Karlovo nám. – infobox A. Letenské -rekonstrukce prostor pro Policii ČR - dofakturace Jugoslávská 6 a 8 – technické zhodnocení Bylo uhrazeno v úplné výši. Slezská 24 – odkup nemovitosti včetně pozemku

22

Městská část Praha 2 do svého rozpočtu zařadila finanční prostředky ve výši 38 020,00 tis. Kč na odkup nemovitosti včetně pozemku Slezská 24. Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. Ř/9 ze dne 3. 4. 2007 odkup nemovitostí schválilo. Magistrát hl. m. Prahy neudělil zatím souhlas s nabytím nemovitosti, a proto finanční prostředky nebyly vyčerpány. Celá záležitost se přesouvá do roku 2008. Bytové domy – vypracování studie a zaměření půdních prostor Vypracování studie a zaměření půdních prostor bylo ukončeno. Výtahy (příprava na realizaci v r. 2008) Anny Letenské 11/1680 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá zpracování PD. Italská 23/710 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Vinohradská 69/1431 - Výtah- PD a inž. činnost Akce byla ukončena. Blanická 24/1788 - Výtah- PD a inž. činnost Ukončeno VŘ a probíhá zpracování PD. Sarajevská 16/68 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá VŘ Anglická 17/391 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá VŘ Italská 3/384 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Na Zbořenci 7/ 264 - Výtah- PD a inž. činnost Uzavřena smlouva o dílo, probíhá zpracování PD Dittrichova 13/349 - Výtah- PD a inž. činnost Uzavřena smlouva o dílo, probíhá zpracování PD Gorazdova 19/1982 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá VŘ. Vinohradská 14/208 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá realizace. Vinohradská 26/1368 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Mánesova 20/1624 - Výtah- PD a inž. činnost Ukončeno.

Výtahy (realizace v r. 2007) Slezská 5/2298 – výtah Rekonstrukce ukončena. Bělehradská 37/664 - Výtah Rekonstrukce ukončena. Blanická 22/1787 - Výtah Rekonstrukce ukončena. nám. Míru 5/1195 - Výtah Práce probíhají – PD. Hálkova 13/1616 – Výtah Práce probíhají – PD. Štěpánská 1/544 - Výtah Rekonstrukce ukončena. Dittrichova 11/338 – Výtah Rekonstrukce ukončena. Vinohradská 15/839 – Výtah Probíhá opakovaně výběrové řízení. Nezamyslova 12/621 – Výtah Před podpisem SoD. Rejskova 13/2330 – Výtah Akce kolaudována. Podskalská 8/408 – Výtah Práce probíhají – PD.

23

Máchova 17/2463 – Výtah Ukončeno. Francouzská 22/145 – Výtah Ukončeno, zkolaudováno. Gorazdova 15/1997 – Výtah Ukončeno, zkolaudováno. Dittrichova 19/328 – Výtah Ukončeno, zkolaudováno. Italská 7/615 – Výtah Ukončeno, zkolaudováno. § 3635 – Územní plánování – bylo vynaloženo 775,70 tis. Kč, tj. 29,85 % k upravenému rozpočtu Horská – architektonická soutěž – návrh na řešení reko objektu Zóna placeného stání – vypracování studií a projektů ke zklidnění dopravy na území MČ Praha 2 – vynaloženo na vypracování studie zklidnění dopravy Moráň – Palackého náměstí § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –bylo vynaloženo 7 010,27 tis. Kč tj. 76,17 % k upravenému rozpočtu Na Slupi – Botičská - rekonstrukce pozemku – PD,AD, realizace Realizace ukončena. Havlíčkovy sady – průzkumy, pokračování revitalizace parku – PD Uzavřena SOD ( arch. Hronová), probíhá realizace. Bezručovy sady – obnova parku Akce ukončena. Karlovo náměstí – závlahy pro střední a jižní část - PD Probíhá výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. Riegrovy sady - vybudování schodiště do rohu ul. Chopinova a Polská – PD (další etapa úprav) Zastaveno zpracování PD, nesouhlasné stanovisko památkářů. Riegrovy sady – závlahy na dvou velkých loukách - PD Probíhá výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. Čechovy sady – rekonstrukce parku, aktualizace PD Ztracenka - úpravy zahrady – 1.etapa Zpracovaná projektová dokumentace. Folimanka - rekonstrukce schodiště – velká kaskáda Proběhne aktualizace studie arch. Dostála a na základě této architektonické studie bude zpracována PD na 2.etapu reko FOLIMANKA. Rekonstrukce chodníků – v roce 2007 proběhla rekonstrukce chodníků na území městské části Praha 2 prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Finanční prostředky byly převedeny prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy na účet Technické správy komunikací. § 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloženo 6 620,04 tis. Kč, tj. 81,29 % k upravenému rozpočtu - nákup programového vybavení - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky Jaromírova 23 – vybudování informační kanceláře Rekonstrukce ukončena. ÚMČ-nám. Míru 20 – vypracování energetických auditů Byly vypracovány. ÚMČ – nám. Míru 20 – zateplení recepce Akce dokončena.

24

Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 1. 1. 2007 činil 87 442 281,86 Kč. Úroky za I. – IV. čtvrtletí 2007 činily 2 361 527,66 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s. 1 089 585,13 Kč, na účtu u UniCredit Bank 1 164 886,50 Kč, úroky na devizovém účtu 11 342,03 Kč a úroky na účtu FOMBF 95 714,00 Kč. Poplatky za bankovní služby činily 2 391,42 Kč. Nerealizované kurzové rozdíly činily 27 020,18 Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 21 ze dne 26. 6. 2007 k závěrečnému účtu za rok 2007 byl proveden převod finančních prostředků ve výši 50 000,00 tis. Kč z přebytku hospodaření do Fondu rezerv a rozvoje. Z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu byly do rozpočtu hl. m. Prahy převedeny povinné odvody z úroků ve výši 69 568,00 Kč. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Stav na běžném účtu k 31. 12. 2007 činil 51 448 244,77 Kč Stav na devizovém účtu k 31. 12. 2007 činil 291 203,79 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běžném účtu (FRR) k 31. 12. 2007 činil 81 251 359,98 Kč Stav na běžném účtu (FOMBF) k 31. 12. 2007 činil 1 752 757,38 Kč Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 31. 12. 2007 vykazuje objem 139 704 829,92 Kč. Fond rezerv a rozvoje Firma Royal Med dluží k 31. 12. 2007 městské části Praha 2 částku 5 414 743,-- Kč. V roce 2002 bylo použito 579 734,-- Kč na úhradu I. splátky a 156 528,-- Kč na úhradu úroků na účet FOMBF hl. m. Prahy. Po uhrazení splátek jistiny a úroků od dlužníků budou finanční prostředky ve výši 736 262,-- Kč vráceny zpět do FRR. Fond obnovy a modernizace bytového fondu Hlavní město Praha poskytlo MČ Praha 2 v roce 2002 finanční prostředky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 5 217 600,-- Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. Ř/22/K ze dne 13. 11. 2001 uzavření smlouvy s hl. m. Prahou na půjčku z FOMBF. Finanční prostředky byly rozděleny na základě žádostí došlých na městskou část Praha 2 a uzavřeny smlouvy o půjčkách. Městská část Praha 2 obdržela na splátkách celkem 3 931 883,-- Kč, z toho do rozpočtu HMP bylo odvedeno 3 478 404,-- Kč (zbývá uhradit 1 739 196,00 Kč), na úrocích obdržela městská část Praha 2 celkem 1 113 590,92 Kč a odvedeno do rozpočtu HMP 678 288,-- Kč (zbývá uhradit do rozpočtu hl. m. Prahy 104 352,-- Kč) Přehled o splátkách na účet FOMBF celkem k 31. 12. 2007: v Kč Jméno

Půjčka

Splátka

Úrok

J. Bílý, Korunní 14 Ing. Stejskalová, Dřevná 6 Družstvo vlastníků, Lumírova 15 Celkem

4 000 000,-917 600,-300 000,-5 217 600,--

2 714 283,-917 600,-300 000,-3 931 883,--

992 258,12 90 976,18 30 356,62 1 113 590,92

Přehled splátek ve vztahu k půjčce z FOMBF hl. m. Prahy k 31. 12. 2007:

Rok přijetí Celkem

Rok

Rok

Přijato od

Splaceno k

v tis. Kč Zbývá

Účel přijetí

25

přijato 2002

5 217,6

zahájení splácení 2002

splacení 2010

31. 12. 2007 splatit HMP

3 478,4

1 739,2

půjčky (úvěr) FOMBF

Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů - FRR a FOMBF k 31. 12. 2007 činí 134 743 565,92 Kč. Finanční vypořádání za rok 2007 Na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2007 vyplývá pro městskou část Praha 2 povinnost odvodu v celkové částce 20 500 319,40 Kč z toho: do státního rozpočtu do rozpočtu hl. m. Prahy

7 740 556,76 Kč 12 759 762,64 Kč

Městská část Praha 2 při finančním vypořádání obdrží celkem z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu hl. m. Prahy

408 962,09 Kč

51 657,00 Kč 357 305,09 Kč

Městská část Praha 2 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2006 na: - akci „Obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech

8 758 222,50 Kč

Městská část Praha 2 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007 na: - akci „Rekonstrukce vinice a sklípku v Havlíčkových sadech

3 854 901,00 Kč

Konečná výše odvodu vyplývající z finančního vypořádání za rok 2007 bude městské části Praha 2 sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2007 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2008) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Přebytek hospodaření za rok 2007 bude Prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let budou dle potřeby v následujících letech zařazeny do výdajové části rozpočtu na vyrovnání rozdílu (schodku) mezi příjmy a výdaji příslušného rozpočtového období = kalendářní rok.

Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha 2 Oblast školství Mateřské školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz mateřských škol v celkové výši 11 850,20 tis. Kč, tj. 98,94 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na krytí nepředvídaných výdajů byly ve výši 127,00 tis. Kč nevyčerpány. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 138,60 tis. Kč. Účelová dotace poskytnutá pro školská zařízení na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky nevyčerpala MŠ Na Děkance a vrátila celou částku ve výši 54 900,00 Kč zpět a MŠ Slovenská nevyčerpala 12 735,70 Kč z důvodu změny asistenta pedagoga.

26

Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2007. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 38 277,20 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 178,00 Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Základní školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz základních škol (včetně účelového příspěvku na kustody) v celkové výši 31 965,29 tis. Kč, tj. 98,39 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na krytí nepředvídaných výdajů a na zajištění zahraničních zájezdů pro vybrané školy nebyly v plné výši rozděleny. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 877,00 tis. Kč. Účelová dotace poskytnutá pro školská zařízení na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky byla základními školami vyčerpána v plné výši. V rámci grantového programu byly na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. Ř/1/E ze dne 6. 2. 2007 rozděleny finanční prostředky ve výši 59 tis. Kč, které budou dle uzavřených smluv vyúčtovány do 31. 3. 2008 Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 117 295,00 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 21 533,90 Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Školní jídelny – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz školních jídelen ve výši 6 128,00 tis. Kč tj. 98,24 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na krytí nepředvídaných výdajů byly ve výši 110,00 tis. Kč nevyčerpány. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 10 817,00 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 417,50 Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Z neinvestičního příspěvku na provoz byly hrazeny výdaje související s provozem škol a školských zařízení. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve školství v roce 2007 Příjmy v hlavní činnosti tvoří: příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový příspěvek městské části Praha 2, dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady, účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a mimorozpočtové zdroje, z prodeje magnetických karet, věcná režie za žáky SŠ Výdaje v hlavní činnosti tvoří: opravy a údržba, spotřeba materiálu, spotřeba energie, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné odvody, ostatní náklady (pojištění za pracovní úrazy, poplatky peněžním ústavům, náhrady škod z odpovědnosti, pojištění majetku), použití fondů, úhrada věcné režie za žáky SŠ Výnosy v doplňkové činnosti jsou tvořeny: z uzavřených podnájemních smluv, z příjmů na potraviny, z úroků z účtů, z umístění reklam, z provize prodeje nápojů z automatů umístěných v prostorách školských zařízení Náklady v doplňkové činnosti tvoří: procentuelní úhrady za úklid, energie, materiály, služby, opravy pronajímaných prostor, nákup nábytku do pronajímaných prostor, odměny a zákonné odvody za zaměstnance, kteří se doplňkovou činností zabývají, náklady na reprezentaci školy Základní škola Kladská hospodařila se záporným výsledkem hospodaření v hlavní činnosti ve výši 50 188,43 Kč z důvodu dovybavení zrekonstruované učebny chemie a suterénních prostor. Ztrátu z hlavní činnosti pokryje základní škola z činnosti doplňkové. Mateřské školy, které v roce 2007 obdržely finanční prostředky formou sponzorských darů, použily je např. na opravu čalounění dětských sedacích souprav, na nákup vybavení kuchyní (talíře, hrnky, sklenice apod.), nákup hraček a pomůcek k výuce. Sponzorské dary obdržely tyto mateřské školy:

27

„Čtyřlístek“, Římská 27 ve výši Slovenská 27 Na Smetance 1 Na Děkance 2 „Trojlístek“, Šumavská 32 Šumavská 37

55 224,- Kč 100 000,- Kč 6 590,- Kč 20 000,- Kč věcný dar – videokamera věcný dar – kloset, 2x umyvadlo

Návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací ve školství za rok 2007 Při návrhu na rozdělení výsledků hospodaření do fondů bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se Závaznými ukazateli a pokyny zřizovatele, schválenými RMČ č. 381 ze dne 24. 6. 2003 a č. 478 ze dne 21. 6. 2005. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje ponechat finanční prostředky ze zlepšeného hospodářského výsledku v celkovém objemu 2 937 503,35 Kč příspěvkovým organizacím ve školství a rozdělit je převážně takto: 80 % do fondu odměn a 20 % do rezervního fondu Z výsledků hospodaření za rok 2007 vyplývá pro níže uvedené základní školy a) odvod z nevyčerpaných účelových dotací ZŠ Kladská – příspěvek na kustoda a na zahraniční zájezdy ZŠ Resslova – příspěvek na kustoda

32 725,00 Kč 28 612,00 Kč

b) odvod účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MŠ Na Děkance – na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2007 54 900,00 Kč MŠ Slovenská - na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2007 12 735,70 Kč Oblast sociální Centrum sociálních služeb Praha 2 - na rok 2007 byl pro CSS Praha 2 schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 33 158,00 tis. Kč. V průběhu roku byl neinvestiční příspěvek na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/37 ze dne 22. 3. 2007 navýšen z vytvořené rezervy z rozpočtu hl. m. Prahy o 2 000,00 tis. Kč na financování lůžek pro pobytovou službu – domovy pro seniory a na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/71 ze dne 20. 9. 2007 udělen grant ve výši 300,00 tis. Kč na terénní pečovatelskou službu. Na základě rozboru hospodaření za I. – III. čtvrtletí 2007 souhlasila Rada městské části Praha 2 usnesením č. 588 ze dne 6. 11. 2007 se snížením příspěvku na provoz o 4 000,00 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních činil příspěvek na provoz celkem 31 458,00 tis. Kč. Dle schváleného ročního rozpisu byl příspěvek na provoz poukázán ve výši celoročního rozpočtu částkou 31 458,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Celkové náklady realizované za rok 2007 činily 53 326,88 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 68,66 % a ostatní provozní výdaje 31,34 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 1 560,05 tis. Kč, spotřebu energií 2 969,12 tis. Kč, opravy a udržování 810,87 tis. Kč, cestovné 89,68 tis. Kč, reprezentaci 23,20 tis. Kč a na ostatní služby 10 143,92 tis. Kč. Ostatní pokuty a penále činily celkem 130,00 tis. Kč a představují sankční odvod do státního rozpočtu za nedodržení povinného podílu pracovníků se změněnou pracovní schopností. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 525 559,28 Kč. Výše odpisů stanovená usnesením RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007 byla dodržena (550 000,00 Kč). Dosažené výnosy za rok 2007 ve výši 53 326,88 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 21 598,28 tis Kč. PO Centrum sociálních služeb Praha 2 obdržela z Ministerstva práce s sociálních

28

věcí účelovou dotaci ve výši 1 642,00 tis. Kč na pobytové odlehčovací služby. Celkový objem poskytnutých dotací včetně příspěvku na provoz z rozpočtu městské části Praha 2 činil 33 100,00 tis. Kč. Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Praha 2 z rozpočtu městské části Praha 2 byl poukázán ve výši celoročního objemu částkou 29 158 000,-- Kč, ze kterého bylo použito na krytí nákladů 27 786 595,05 Kč a dosaženo úspory ve výši 1 371 404,95 Kč. Stanovené limity pro CSS Praha 2 na rok 2007, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. Ř/1/E ze dne 6. 2. 2007 byly dodrženy. Limit zaměstnanců v celkovém počtu 115 přepočtených osob byl plněn na 110,5 osob. Limit prostředků na platy 25 935,00 tis. Kč byl čerpán na 100 % stanoveného objemu. Limit ostatních osobních výdajů 280,00 tis. Kč byl čerpán částkou 253,88 tis. Kč. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 4 735 940,02 Kč Z toho: • fond odměn 93 506,00 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 85 350,26 Kč • fond rezervní 1 614 155,71 Kč • fond reprodukce majetku 2 942 928,05 Kč Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Na doplňkové činnosti činí výnosy 77 538,10 Kč • náklady • hospodářský výsledek

7 024,08 Kč 70 514,02 Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2007 ve výši 1 441 918,97 Kč • •

hlavní činnost doplňková činnost

1 371 404,95 Kč 70 514,02 Kč

je navrhován ponechat Centru sociálních služeb Praha 2 k opětovnému zařazení do zdrojů fondů • •

jako příděl do fondu odměn částkou jako příděl do fondu rezervního částkou

1 000 000,00 Kč 441 918,97 Kč

Oblast kultury Knihovna na Vinohradech Na rok 2007 byl pro příspěvkovou organizaci schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 3 604,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz poukázán částkou 3 604,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na nákup knižního fondu ve výši 150,40 tis. Kč, dotace byla na stanovený účel v plné výši vyčerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2007 bylo provedeno vyúčtování účelové dotace s rozpočtem hl. m. Prahy. Příspěvek na provoz byl v plné výši vyčerpán, tj. 3 604,00 tis. Kč. Vlastní zdroje činily za sledované období celkem 428,38 tis. Kč. Organizace dosáhla za rok 2007 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 90 395,98 Kč. Celkové náklady realizované za rok 2007 činily 4 092,39 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 46,76 % a ostatní provozní výdaje 53,24 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 1 391,10 tis. Kč, spotřebu energií 156,94 tis. Kč, opravy a udržování 62,74 tis. Kč, náklady na reprezentaci 5,47 tis. Kč a na ostatní služby 417,32 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a

29

škody. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 122 638,00 Kč. Výše odpisů stanovená usnesením RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007 byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2007 ve výši 4 182,78 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 428,38 tis Kč. Tržby z prodeje služeb činily 71,34 tis. Kč, příjem z úroků 17,36 tis. Kč, zúčtování fondů 101,07 tis. Kč a ostatní výnosy 238,61 tis. Kč. Stanovené limity pro Knihovnu na Vinohradech na rok 2007, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. Ř/1/E ze dne 6. 2. 2007 byly dodrženy. Limit zaměstnanců v celkovém počtu 7,5 přepočtených osob byl plněn na 6 osob. Limit prostředků na platy 1 200,00 tis. Kč byl čerpán na 100 % stanoveného objemu. Limit ostatních osobních výdajů 60,00 tis. Kč byl čerpán částkou 60,00 tis. Kč. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši Z toho: • fond odměn • fond kulturních a sociálních potřeb • fond rezervní • fond reprodukce majetku

497 016,74 Kč 202 854,50 Kč 36 902,00 Kč 129 214,21 Kč 128 046,03 Kč

Z fondu odměn bylo použito na výplatu odměn celkem 101 075,00 Kč. Z fondu rezervního bylo převedeno do fondu reprodukce majetku celkem 700,00 tis. Kč a využito na nákup nábytku do nových prostor Knihovny na Vinohradech. Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů: Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2007 ve výši 90 395,98 Kč je navrhován ponechat Knihovně na Vinohradech k opětovnému zařazení do zdrojů fondů • •


20 395,98 Kč 70 000,00 Kč

Novoměstská radnice Na rok 2007 byl pro Novoměstskou radnici schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4 823,00 tis. Kč. V průběhu roku byl neinvestiční příspěvek na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 228 ze dne 17. 4. 2007 snížen o 600,00 tis. Kč, kterých bylo použito na úhradu výdajů na provoz svatební síně. Usnesením Rady městské části Praha 2 č. 547 ze dne 23. 10. 2007 byl rozpočet navýšen o 300,00 tis. Kč určených na nákup židlí. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 642,00 Kč byly vráceny zpět. Po rozpočtových opatřeních činil příspěvek na provoz celkem 4 523,00 tis. Kč. Dle schváleného ročního rozpisu byl příspěvek na provoz poukázán částkou 4 518,36 tis. Kč, tj. 99,90 % k upravenému rozpočtu. Hlavní činnost Celkové náklady realizované za rok 2007 činily 5 811,00 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 23,31 % a ostatní provozní výdaje 76,69 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 489,75 tis. Kč, spotřebu energií 773,13 tis. Kč, opravy a udržování 271,18 tis. Kč, náklady na reprezentaci 31,41 tis. Kč a na ostatní služby 2 709,29 tis. Kč. Ostatní daně a poplatky činí 5,10 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Jiné ostatní náklady byly vynaloženy ve výši

30

111,30 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 65 328,00 Kč. Výše odpisů stanovená usnesením RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007 byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2007 ve výši 5 072,65 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 554,29 tis Kč. Tržby z prodeje služeb činily 553,49 tis. Kč, příjem z úroků 0,80 tis. Kč. Stanovené limity pro příspěvkovou organizaci Novoměstská radnice na rok 2007, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. Ř/1/E ze dne 6. 2. 2007 byly dodrženy. Limit zaměstnanců v celkovém počtu 6 osob byl plněn na 100 %. Limit prostředků na platy 1 083,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 997,36 tis. Kč, tj. na 92,09 % ke stanovenému objemu. Limit ostatních osobních výdajů 250,00 tis. Kč byl čerpán částkou 243,48 tis. Kč. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 76 895,00 Kč Z toho: • fond odměn 0,00 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 11 567,00 Kč • fond rezervní 0,00 Kč • fond reprodukce majetku 65 328,00 Kč Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Doplňková činnost Celkové náklady realizované za rok 2007 činily 2 092,33 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 16,65 % a ostatní provozní výdaje 83,35 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 25,44 tis. Kč, spotřebu energií 416,30 tis. Kč, náklady na reprezentaci 0,38 tis. Kč a na ostatní služby 1 244,00 tis. Kč. Jiné ostatní náklady vykazují plnění ve výši 57,75 tis. Kč. Dosažené výnosy za rok 2007 činily celkem 3 061,20 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb činily 3 057,58 tis. Kč a příjem ze smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 3,62 tis. Kč. Daň z příjmů byla odvedena ve výši 173 800,00 Kč. Hlavní činnost vykazuje za rok 2007 • záporný výsledek hospodaření ve výši 738 351,93 Kč Záporný výsledek hospodaření byl způsoben zejména proúčtováním nájemného městské části Praha 2 za budovu Novoměstské radnice ve výši 1 090,80 tis. Kč Doplňková činnost vykazuje za rok 2007 • kladný hospodářský výsledek ve výši 795 076,04 Kč. Novoměstská radnice za rok 2007 vykazuje zlepšený hospodářský výsledek ve výši 56 724,11 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2007 ve výši 56 724,11 Kč • •

hlavní činnost doplňková činnost

- 738 351,93 Kč + 795 076,04 Kč

je navrhován ponechat Novoměstské radnici k opětovnému zařazení do zdrojů fondů • •


45 000,00 Kč 11 724,11 Kč

31

Ekonomickému odboru ÚMČ Praha 2 byly předány účetní závěrky k 31. 12. 2007 ve stanovených termínech a dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy od příspěvkových organizací: - Centrum sociálních služeb Praha 2 - Knihovna na Vinohradech - Novoměstská radnice - 10 základních škol 8 mateřských škol 7 školních jídelen od správních firem pověřených správou bytového fondu Praha 2 - Realit EM Servis - IS – Real - Nemoservis - Haspra - Centra

OPBH Praha 2 v likvidaci předložil ekonomickému odboru účetní závěrku za rok 2006. Výsledky hospodaření budou předloženy v samostatném materiálu Radě městské části Praha 2 k projednání.

32

Přehled o upraveném rozpočtu MČ Praha 2 za rok 2007 v tis.Kč Schválený rozpočet na r. 2007 447 376,00

Rozpočtové změny v průběhu roku :

Změny

Účelové prostředky - dotace ze SR 88 137,80

Převody

z rozp.HMP

Převody

ZBÚ

70 588,80

Upravený

16 673,80

rozpočet k

ZČ

celkem

42 229,00

217 629,40

31.12.2007 665 005,40

z toho: pol. 4116

29 958,70

29 958,70

dávky soc.péče a pomoci v hmotné nouzi pol. 4116

29 921,50

29 921,50

příspěvek na péči pol. 4111

1 101,00

1 101,00

výdaje na sociálně-právní ochranu dětí pol. 4111

854,90

854,90

na výkon státní správy v oblasti soc.služeb pol. 4121

70,00

70,00

protidrogová politika pol. 4131

4 209,00

4 209,00

na investiční akce pol. 1351

248,00

248,00

oprava budovy MŠ Španělská pol. 4121

150,40

150,40

PO Knih.na Vin.-nákup knižního fondu pol. 4121

34,40

34,40

údržba plastik pol. 8115

10 000,00

10 000,00

obnova Pavilonu v Havl. sadech pol. 4121

2 000,00

2 000,00

PO CSS - financování lůžek pol. 4221

6 000,00

6 000,00

rekonstrukce 12 byt.jednotek Na Slupi 12, 14 pol. 4131

38 020,00

38 020,00

odkup nemovitosti Slezská 24 pol. 4121

150,00

150,00

zkoušky zvl.odborné způsobilosti pol. 4111

861,00

861,00


131,20

131,20

poštovné pro SSP pol. 4111

100,00

100,00

program kriminality na místní úrovni pol. 4116

4 583,80

4 583,80


131,20

131,20

poštovné pro SSP pol. 4111

861,00

861,00


2 000,00

2 000,00

na opravu chodníků na území MČ P2

33

pol. 8115

4 905,00

4 905,00

na prostředky na platy včetně odvodů pol. 8115

2 450,00

2 450,00

účel.transfer Sokol Král.Vinohrady § 3322

5 055,80

5 055,80

fin.dar od CEELI Institut, o.p.s. pol. 4229

-8 000,00

-8 000,00

TSK-chodníky § 6409

50 901,30

50 901,30

vrácení 100 % podílu na celkové dani z příjmu právnických osob pol. 4116

3 000,00

3 000,00


131,20 poštovné pro SSP

pol. 4116

11 494,80 příspěvek na péči

pol. 4121

300,00

300,00

pro PO CSS na terénní pečovatelskou službu pol. 4221

5 000,00 reko vinice a sklípku v HS

§ 6409

3 363,80

3 363,80

fin.vypoř.-výdaje na výkon agendy SSP pol. 4111

861,00

861,00


570,00

570,00

restaurátorské práce-kuželna a střelnice v HS pol. 4221

1 000,00

1 000,00

reko Masarykovo nábř. 2017/8 pol. 4116

-10 000,00

-10 000,00

snížení dotace na dávky soc.péče a pomoci v hmotné nouzi § 3745

15,00

15,00

fin.dar od Lastminutemedia pol. 4116

-700,00

-700,00

snížení dotace příspěvku na péči pol. 4111

50,00

50,00

výdaje na Czech POINT pol. 4111

277,20 poštovné pro SSP

pol. 4121

33,30

33,30

vrácení dodatečné daně z příjmu pol. 4121

1 015,60

1 015,60

integrace žáků pro asistenty pedagoga pol. 4116

4 568,00

4 568,00


310,00

310,00

úhrada zákonn. pojistného-odměna pěstouna pol. 4211

10 000,00

10 000,00

rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech pol. 4116

-358,70

-358,70

snížení dotace na dávky soc.péče a pomoci v hmotné nouzi

Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví 1 138,60 § 3399

výroba obecné a speciální mapy městské části Praha 2

§ 3745

odměna za informaci o soše Neptuna

141,40 50,00

34

§ 6409

úplata za ověřené výstupy u katastru nemovitostí

§ 3745

uspořádání ankety "Soužití na území Prahy 2"

70,00

§ 6112

finanční dary pro neuvolněné členy ZMČ Praha 2

27,00

§ 3745

vypracování analýzy k soše Neptuna v HS

36,00

§ 6171

příspěvek na úpravu zevnějšku oddávajícím členům ZMČ

§ 3599

náhrada škody na zdraví

§ 3319

příspěvek Římskokatolické farnosti na realizaci koncertu

§ 6171

pořízení slavnostního řetězu

§ 3399

reprezentační dárkové předměty

§ 6409

úplata za ověřené výstupy u katastru nemovitostí

35,00

§ 6112

finanční dary neuvolněným členům ZMČ Praha 2

43,50

120,00

30,00 425,70 35,00 25,00 100,00

Nerozdělená rezerva - vrácení 100 % podílu na dani z příjmů práv.osob 16 795,00 § 3612

Balbínova 550/10 - účast na dražbě části budovy a pozemku

§ 6171

Jarmírova 23-zřízení informační kanceláře

§ 3612

Vinohradská 69 - světelný panel

§ 3639

odstranění dočasné stavby v ulici Perucká

§ 3421

pořízení laviček na dětské hřiště Folimanka

§ 3745

oprava a údržba mobiliáře v parcích

§ 3113

opravy a rekonstrukce vybraných školských zařízení

10 000,00 1 620,00 55,00 500,00 70,00 300,00 4 250,00

Rozpočtové úpravy za rok 2007 Přesuny mezi § a položkami Usnesení RMČ č. 117 ze dne 6. 3. 2007

0,00

3635 Územ.plán.

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-250,00

6171 Činnost míst.

6121 Budovy, haly a stavby

250,00

správy Usnesení RMČ č. 194 ze dne 3. 4. 2007

0,00

3421 Využití volného času

5169 Nákup ostatních služeb 5163 Služby peněžních ústavů

-10,00 10,00

dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 195 ze dne 3. 4. 2007

0,00

3111 Předškolní zařízení

5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby

-119,00 119,00

Usnesení RMČ č. 208 ze dne 17. 4. 2007

0,00

3549 Ostat.spec. zdravot.péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-60,00 60,00

4359 Ostat.služby v obl.soc.péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož.společnostem

-250,00 250,00


0,00

3421 Využití volného času

5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

-200,00 9,00

35

dětí a mládeže

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

44,50 141,50 15,00 -10,00


0,00

3319 Ostatní zálež.

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

-600,00

kultury 6171 Činnost míst. správy

5151 Studená voda

100,00

5152 Teplo

100,00

5154 Eklektrická energie

100,00

5169 Nákup ostatních služeb

300,00


0,00

3541 Prevence před drogami

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

-110,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

60,00

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím

50,00


0,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-750,00 60,00

5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osobám

530,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

100,00

5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

60,00


0,00

3745 Péče o vzhled


obcí a veř.zel.

5171 Opravy a udržování

-1 230,40 868,00


200,00


150,00

3722 Sběr komunál. odpadu 3725 Využívání kom.odpadu 3322 Zach.a obnova


12,40

kult.památek Usnesení RMČ č. 304 ze dne 29. 5. 2007

0,00

3635 Územ.plánov.


-105,00

3349 Zál.sděl.


105,00

prostředků Usnesení RMČ č. 300 ze dne 29. 5. 2007

0,00

3113 Základní


-486,00


486,00

školy 3111 Předškolní zařízení Usnesení RMČ č. 336 ze dne 12. 6. 2007

0,00

3111

36

Předškolní


-2 000,00


2 000,00

zařízení 3113 Základní školy Usnesení RMČ č. 335 ze dne 12. 6. 2007

0,00

3612 Byt.hospod.


-95,20


95,20

2219 Ost.záležit. pozem.kom. Usnesení RMČ č. 345 ze dne 26. 6. 2007

0,00



obcí a veř.zel.

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

-500,00 500,00


0,00

6171 Činnost míst. správy

5167 Služby školení a vzdělávání 5176 Účastnické poplatky na konference

-20,00 20,00


0,00



obcí a veř.zel.

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 5494 Neinvestiční transfer obyvatelstvu nemající charakter daru 5021 Ostatní osobní výdaje

-5,00 5,00 -50,00 50,00


0,00



-1 125,00


1 125,00

obcí a veř.zel. 3421 Využití volného času dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 450 ze dne 28. 8. 2007

0,00

3635 Územní


-2 070,00

plánování 6171 Činnost míst. správy


810,00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

20,00

5161 Služby pošt

15,00

5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb

230,00 45,00


450,00

6125 Výpočetní technika

500,00


0,00


5169 Nákup ostatních služeb 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-94,00 94,00


0,00

3421 Využití vol.času


-2 300,00

37

dětí a mládeže 3113 Zákl.školy


2 300,00


0,00

3635 Územ.plán.


-140,00


140,00

2219 Ost.záležit. pozem.kom. Usnesení RMČ č. 476 ze dne 11. 9. 2007

0,00

3319 Ostat.zálež.


-1 000,00


-600,00


1 500,00

kultury 3349 Zál.sděl. prostředků 3399 Ostat.zálež. kultury a církví

5175 Pohoštění

100,00


0,00


5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

-200,00

5167 Služby školení a vzdělávání

-100,00

5172 Programové vybavení

-150,00

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené

-150,00


600,00


0,00

3541 Prevence před drogami

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím

-20,00 20,00


0,00



dětí a mládeže


-200,00 200,00


0,00

6171 Činnost míst.spr.

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

-300,00

6112 Zastup.obcí

5021 Ostatní osobní výdaje

300,00

Usnesení RMČ č. 523 ze dne 9. 10.2007

0,00



obcí a veř.zel.


-416,00 400,00

1014 Zvl.veter.péče


16,00

Usnesení RMČ č. 524 ze dne 9.10. 2007

0,00

6171 Činnost místní

5152 Teplo

-100,00

5161 Služby pošt

-100,00

38

správy


200,00


0,00

4352 Tísňová péče


-60,00

4359 Ostatní soc.

5161 Služby pošt

60,00

péče Usnesení RMČ č. 526 ze dne 9.10. 2007

0,00

3319 Ostat.zálež.


-150,00

kultury 3349 Zál.sděl.

5161 Služby pošt

50,00

5194 Věcné dary

100,00

prostředků 6112 Zastup.obcí


0,00

6171 Činnost

5152 Teplo

-150,00

místní správy

5167 Služby školení a vzdělávání

150,00


0,00


5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

obcí a veř.zel.

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5171 Opravy a udržování

-800,00 99,30 700,70


0,00

3319 Ostat.zálež. kultury

5169 Nákup ostatních služeb 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

-300,00 300,00


0,00



obcí a veř.zel.

5363 Úhrady sakncí jiným rozpočtům

-11,00 11,00


0,00

4345 Centra soc. rehab.služeb

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

-4 000,00

6409 Ost.činnost.

5901 Nespecifikované rezervy

4 000,00

jinde nezař. Usnesení RMČ č. 591 ze dne 6.11. 2007

0,00

3635 Územ.plán.


-26,60


26,60

2219 Ost.záležit. pozem.kom. Usnesení RMČ č. 589 ze dne 6.11. 2007

0,00

3612 Byt.hospod.


-207,00

39



207,00

dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 619 a č. 621 ze dne 20.11. 2007

0,00

3111 Předškolní


-500,00


500,00

Využití vol.času


-20,00

dětí a mládeže

5163 Služy peněžních ústavů

zařízení 3113 Základní školy 3421 20,00

Usnesení RMČ č.620 ze dne 20.11. 2007

0,00

3635 Územní


-100,00

plánování 6171 Činnost


místní

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

správy

5021 Ostatní osobní výdaje

100,00 -200,00 200,00


0,00

3322 Zach.a obnova kult.památek

6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování

-630,60 630,60


0,00

6409 Ostatní činnosti j. n.


-17,00

5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

-3,00

5194 Věcné dary

20,00

3399 Ostat.zálež. kultury a církví Usnesení RMČ č.650 ze dne 4.12. 2007

0,00

3612 Byt.hospod. 3639 Kom.služby

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-100,00


-160,00


260,00

Usnesení RMČ č.648, 649, 651 a 658 ze dne 4.12. 2007

0,00

6171 Činnost místní správy 3612

6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby

-30,00 30,00 -230,00

Bytové


230,00

hospodářství


-2 240,00



obcí a veř.zel.

2 200,00



40,00


-9,60

dětí a mládeže 3635 Územní plánování

40

2219 Ost.záležit.


9,60

pozem.kom. Usnesení RMČ č. 652 ze dne 4.12. 2007

0,00

6171 Činnost místní správy

6125 Výpočetní technika 6111 Programové vybavení

-260,00 260,00


-100,00


-100,00


200,00


0,00

6171 Činnost

5152 Teplo

-300,00

místní správy 3631 Veř.osvětlení


527,00


-247,00


20,00

3319 Ostat.zálež. kultury 3399 Ostat.zálež. kultury a církví Usnesení RMČ č. 646 ze dne 4.12. 2007

0,00



dětí a mládeže

5154 Elektrická energie

-100,00 100,00


0,00

3319 Ostat.zálež.


-12,00

kultury 3399 Ostat.zálež.

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

12,00

kultury a církví Usnesení RMČ č. 694 ze dne 18.12. 2007

0,00

3612 Bytové hospodářství

6121 Budovy, haly a stavby 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-700,00 700,00


0,00

6171 Činnost místní správy

6125 Výpočetní technika 6111 Programové vybavení 5171 Opravy a udržování 5164 Nájemné

-100,00 100,00 -100,00 100,00

41

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Skutečnost k 31. 12. 2006

Rozpočet na r. 2007 schválený upravený

Skutečnost k 31. 12. 2007

% plnění SR

UR

Příjmy: 79 582,17

73 150,00

73 398,00

79 704,91

108,96

108,59

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Třída 1 - Daňové příjmy

8 737,84

6 096,00

9 241,90

14 048,58

230,46

152,01

Třída 3 - Kapitálové příjmy

10,74

0,00

5 055,80

7 866,77

0,00

155,60

Třída 4 - Přijaté dotace

442 273,77

260 115,00

449 706,80

449 706,80

172,89

100,00

Příjmy celkem

530 604,52

339 361,00

537 402,50

551 327,06

162,46

102,59

Třída 5 - Běžné výdaje

318 691,77

311 742,00

449 345,20

378 116,72

121,29

84,15

Třída 6 - Kapitálové výdaje

105 608,26

135 634,00

215 660,20

116 857,02

86,16

54,19

Výdaje celkem

424 300,03

447 376,00

665 005,40

494 973,74

110,64

74,43

Saldo příjmů a výdajů

106 304,49

-108 015,00

-127 602,90

56 353,32

--

--

Třída 8 - financování

-106 304,49

108 015,00

127 602,90

-56 353,32

--

--

Financování

-106 304,49

108 015,00

127 602,90

-56 353,32

--

--

Výdaje:

42

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2006 Třída 1 - Daňové příjmy

79 582,17

Rozpočet na r. 2007 schválený 73 150,00

Skutečnost

upravený 73 398,00

k 31.12.2007 79 704,91

% plnění SR

UR

108,96

108,59

z toho: Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

1 406,19

1 300,00

1 300,00

1 330,64

102,36

102,36

13 814,27

14 000,00

14 000,00

11 005,78

78,61

78,61

283,30

350,00

350,00

282,11

80,60

80,60

15 234,16

13 000,00

13 000,00

17 204,70

132,34

132,34

Odvod výtěžku z provozování loterií

11 447,50

12 500,00

12 748,00

10 632,92

85,06

83,41

Správní poplatky

25 027,11

20 000,00

20 000,00

26 716,47

133,58

133,58

Daň z nemovitostí

12 368,14

12 000,00

12 000,00

12 530,79

104,42

104,42

Třída 2 - Nedaňové příjmy

8 737,84

6 096,00

9 241,90

14 048,58

230,46

152,01

z toho: seskupení 21-Příjmy z vlastní činnosti

6 879,30

6 096,00

6 159,40

8 270,58

135,67

134,28

Předškolní zařzení

3,19

0,00

0,00

8,68

0,00

0,00

Základní školy

0,90

0,00

0,00

4,44

0,00

0,00

Činnost místní správy

6,60

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

Odvody příspěvkových organizací

1 224,33

0,00

63,40

141,52

0,00

223,22

Příjmy z úroků seskupení 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů

5 644,28

6 096,00

6 096,00

8 112,34

133,08

133,08

-475,55

0,00

3 067,50

4 881,45

0,00

159,13

Přijaté sankční platby

2 170,81

0,00

0,00

1 737,60

0,00

0,00

-2 696,94

0,00

2 978,40

2 978,27

0,00

100,00

50,58

0,00

89,10

165,58

0,00

185,84

Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijaté vratky transferů seskupení 23 - Příjmy z prodaného nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy

2 334,09

0,00

15,00

896,55

0,00

5 977,00

Přijaté neinvestiční dary

115,00

0,00

15,00

15,00

0,00

100,00

Přijaté pojistné náhrady

124,06

0,00

0,00

1,20

0,00

0,00

Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady

479,37

0,00

0,00

82,62

0,00

0,00

30,32

0,00

0,00

1,29

0,00

0,00

1 585,34

0,00

0,00

796,44

0,00

0,00

Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy j. n. Třída 3 - Kapitálové příjmy

10,74

0,00

5 055,80

7 866,77

0,00

155,60

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

10,74

0,00

5 055,80

7 866,77

0,00

155,60

88 330,75

79 246,00

87 695,70

101 620,26

128,23

115,88

442 273,77

260 115,00

449 706,80

449 706,80

172,89

100,00

5 196,20

0,00

5 359,70

5 359,84

0,00

100,00

50 847,00

20 935,00

20 935,00

20 935,00

100,00

100,00

140,00

0,00

72 778,10

72 778,00

0,00

100,00

192 005,00

181 744,00

181 744,00

181 744,00

100,00

100,00

88 057,97

0,00

56 225,00

56 224,97

0,00

100,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

57 436,00

99 665,00

99 665,00

173,52

100,00 100,00

Vlastní příjmy - celkem Třída 4 - přijaté transfery Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od MHMP Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP RU Ostatní neinvest.přijaté dotace od MHMP Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti

827,60

0,00

10 000,00

9 999,99

0,00

Investiční přijaté transfery od MHMP

Invest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správy SR

14 000,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

100,00

Ostatní investiční transfery od MHMP

-8 000,00

0,00

-8 000,00

-8 000,00

0,00

100,00

530 604,52

339 361,00

537 402,50

551 327,06

162,46

102,59

Příjmy - celkem

43

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2006 Třída 5 - Běžné výdaje 1014 - Zvláštní veterinární péče 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet na r. 2007 schválený

Skutečnost

upravený

k 31.12.2007

% plnění SR

UR

318 691,77

311 742,00

449 345,20

378 116,72

121,29

84,15

21,09

20,00

36,00

35,94

179,70

99,83

0,00

0,00

2 000,00

1 999,72

0,00

99,99

3111 - Předškolní zařízení

18 587,42

19 246,00

17 499,60

16 378,13

85,10

93,59

3113 - Základní školy

51 699,74 356,01

46 961,00

53 452,00

51 762,36

110,22

96,84

357,00

357,00

356,01

99,72

99,72

156,00

200,00

200,00

182,00

91,00

91,00

6 905,44

7 070,00

7 070,00

6 384,59

90,31

90,31

102,77

103,00

103,00

102,76

99,77

99,77

3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech

2 583,00

3 604,00

3 754,40

3 754,40

104,17

100,00

3319 - Ostatní záležitosti kultury

3 061,71

9 844,00

7 870,00

6 604,58

67,09

83,92

284,99

200,00

1 447,40

1 247,33

0,00

86,18 99,74

3119 - Ostatní záležit.předškol.vých.a zákl.vzděl. 3121 - Gymnázia 3141 - Školní stravování 3149 - Ostatní zařízení související s vých.a vzděl.

3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3326 - Obnova kulturního, národního povědomí

129,98

140,00

140,00

139,63

99,74

3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků

1 627,83

2 115,00

1 670,00

1 449,17

68,52

86,78

3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.

1 714,28

1 795,00

3 688,40

3 629,35

202,19

98,40

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

0,00

0,00

2 450,00

2 330,18

0,00

95,11

3421 - Využití volného času dětí a mládeže

5 735,01

6 015,00

6 085,00

5 376,46

89,38

88,36

3541 - Prevence před drog. a návykovými látkami

1 122,84

1 095,00

1 165,00

986,75

90,11

84,70

500,00

1 170,00

1 270,00

1 158,00

98,97

91,18

3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

0,00

0,00

425,70

425,65

0,00

99,99

3612 - Bytové hospodářství

0,00

300,00

1 040,00

1 000,00

333,33

96,15

3631 - Veřejné osvětlení

494,17

330,00

857,00

837,73

253,86

97,75

3632 - Pohřebnictví

153,88

150,00

150,00

81,80

54,53

54,53

93,20

200,00

200,00

27,99

14,00

14,00

0,00

0,00

760,00

759,99

0,00

100,00

8 321,01

8 060,00

8 260,00

8 127,76

100,84

98,40

769,67

802,00

952,00

912,64

113,80

95,87

35 628,43

39 152,00

39 305,60

38 048,16

97,18

96,80

3635 - Územní plánování 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 - Ost.činnost k ochraně přírody

77,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4171 - Příspěvek na živobytí

0,00

0,00

5 000,00

3 600,18

0,00

72,00

4172 - Doplatek na bydlení

0,00

0,00

2 500,00

1 179,79

0,00

47,19 22,94

4173 - Mimořádná okamžitá pomoc

0,00

0,00

500,00

114,70

0,00

4174 - Dávky soc. péče pro staré obč.

586,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4175 - Dávky soc.péče pro rod. a děti

936,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 227,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430,00

27,00

0,00

6,28

4176 - Dávky soc.péče pro soc.vyl. 4177 - Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vyl. 4179 - Ostatní dávky sociální pomoci

0,00

0,00

1 000,00

851,93

0,00

85,19

4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou

7 790,50

0,00

60,00

56,28

0,00

93,80

4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky

1 786,59

0,00

2 000,00

1 419,10

0,00

70,96

33,94

0,00

100,00

14,40

0,00

14,40

4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu 4184 - Přísp.na zakoupení a zvl.úpravu mot. vozidla 4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla 4186 - Příspěvek na individuální dopravu

789,85

0,00

1 000,00

394,00

0,00

39,40

6 011,43

0,00

6 400,00

5 728,83

0,00

89,51 59,37

419,93

0,00

600,00

356,22

0,00

4189 - Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

4195 - Příspěvek na péči

0,00

0,00

52 868,10

51 359,00

0,00

97,15

4199 - Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení 4318 - Ost.soc.péče a pomoc st.obč. 4319 - Ost.soc.péče zdrav.postiž.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 357,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 4349 - Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 4352 - Tísňová péče

561,12

677,00

677,00

563,73

83,27

83,27

34 807,00

33 158,00

31 458,00

31 458,00

94,87

100,00

30,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

25,00

13,60

16,00

54,40

4354 - Chráněné bydlení

0,00

150,00

150,00

150,00

100,00

100,00

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

0,00

1 183,00

1 243,00

1 061,84

89,76

85,43

250,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 5199 - Ostatní záležitosti obrany 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

780,49

170,00

170,00

142,30

83,71

83,71

6112 - Zastupitelstva obcí

6 932,70

7 900,00

8 370,50

6 493,47

82,20

77,58

6114 - Volby do Parlamentu ČR

1 135,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6115 - Volby do zastupit. územ.samospráv.celků

1 846,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 887,68

114 094,00

129 863,50

118 808,81

104,13

91,49 99,39

6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

86,96

70,00

70,00

69,57

99,39

6402 - Finanční vypořádání minulých let

102,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

172,93

5 124,00

42 440,00

154,89

3,02

0,36

v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2006 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení 3113 - Základní školy


Skutečnost

upravený

k 31.12.2007

% plnění SR

UR

105 608,26

135 634,00

215 660,20

116 857,02

86,16

54,19

0,00 6 810,68

0,00

271,40

271,32

0,00

99,97

2 000,00

2 319,00

1 995,81

99,79

86,06 95,96

13 246,34

16 880,00

20 230,00

19 412,32

115,00

3141 - Školní stravování

1 071,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3322 - Zachování a obnova kulturních památek

7 868,60

3 350,00

32 775,20

13 409,00

400,27

40,91

3326 - Obnova kult. národ. povědomí

939,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3421 - Využití vol.času dětí a mládeže

11 913,73

25 514,00

24 586,00

23 397,83

91,71

95,17

3612 - Bytové hospodářství

35 694,24

60 390,00

115 531,80

43 964,73

72,80

38,05

742,56

5 300,00

2 598,80

775,70

14,64

29,85

18 290,96

16 140,00

9 204,00

7 010,27

43,43

76,17

9 030,48

6 060,00

8 144,00

6 620,04

109,24

81,29

424 300,03

447 376,00

665 005,40

494 973,74

110,64

74,43

3635 - Územní plánování 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 6171 - Činnost místní správy Výdaje celkem

45

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých položek v tis. Kč

Název položky

Položka


5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

upravený

Skutečnost k 31.12.2007

% plnění SR

UR

59 398,60

65 063,80

63 842,70

107,48

Ostatní platy

498,00

498,00

179,96

36,14

36,14

5021

Ostatní osobní výdaje

675,00

1 275,00

841,53

124,67

66,00

5023

Odměny členům zastupitelstev obcí a kradjů

4 220,00

4 220,00

4 088,13

96,88

96,88

5024

Odstupné

250,00

250,00

66,56

0,00

26,62

5031

Povinné pojistné na soc. zab.

16 271,00

18 173,90

17 740,33

109,03

97,61

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravot.pojištění

5 646,40

6 346,50

6 189,47

109,62

97,53

5038

Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst.

265,00

289,70

285,87

107,88

98,68

5039

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst.

31,00

31,00

1,04

3,35

3,35

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

0,00

12,00

12,00

0,00

100,00

50

Výdaje na platy,ost.platby a pojistné

98,12

87 255,00

96 159,90

93 247,59

106,87

96,97

5132

Ochranné pomůcky

4,00

4,00

2,63

65,75

65,75

5133

Léky a zdravotnický materiál

3,00

3,00

2,76

92,00

92,00

5136

Knihy, učeb. pomůcky a tisk

500,00

525,00

362,89

72,58

69,12

5137

Drobný hmot. inv. a neinv. majetek

4 120,00

6 741,00

5 870,85

142,50

87,09

5139

Nákup materiálu j. n.

2 468,00

2 568,00

2 291,50

92,85

89,23

5141

Úroky vlastní

70,00

70,00

69,57

99,39

99,39

5151

Studená voda

770,00

876,00

490,72

63,73

56,02

5152

Teplo

2 300,00

1 920,00

1 862,32

0,00

97,00

5153

Plyn

250,00

250,00

30,17

12,07

12,07

5154

El. energie

2 060,00

2 312,00

1 901,52

92,31

82,25

5156

Pohonné hmoty a maziva

50,00

50,00

45,85

91,70

91,70

5161

Služby pošt

2 470,00

3 165,80

2 196,18

88,91

69,37

5162

Služby telekom. a radiokomunikací

2 900,00

2 780,00

2 472,36

85,25

88,93

5163

Služby peněžních ústavů

662,00

922,00

403,58

60,96

43,77

5164

Nájemné

580,00

680,00

611,92

105,50

89,99

5166

Konzultační, porad. a právní služby

1 302,00

1 357,30

603,85

46,38

44,49

5167

Služby školení a vzdělávání

1 575,00

1 675,00

1 428,97

90,73

85,31

5168

Služby zpracování dat

300,00

300,00

291,36

97,12

97,12

5169

Nákup ostatních služeb j. n.

67 937,00

67 998,00

64 134,70

94,40

94,32

5171

Opravy a udržování

22 173,00

32 574,10

29 497,03

133,03

90,55

5172

Programové vybavení

500,00

350,00

306,70

61,34

87,63

5173

Cestovné

1 525,00

1 525,00

831,77

54,54

54,54

1 013,00

1 113,00

738,88

72,94

66,39

15,00

35,00

23,43

156,20

66,94

5175

Pohoštění

5176

Účastnické poplatky na konference

5179

Ostatní nákupy j. n.

340,00

220,00

168,00

49,41

76,36

5192

Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady

283,00

813,70

563,25

199,03

69,22

5194

Věcné dary

890,00

1 110,00

1 055,99

118,65

95,13

5195

Odvody za nepl. povin. zam. zdrav. postiž.

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

117 110,00

131 987,90

118 258,75

100,98

89,60 100,00

5212

Neinv.dot.nefin.podnik.subj.-fyz.osob.

100,00

215,00

215,00

215,00

5213

Neinv.dot.nefin.podnik.subj.-práv.os.

550,00

1 080,00

1 062,00

193,09

98,33

5221

Neinvest.dotace obecně prospěšným organizacím

0,00

175,00

175,00

0,00

100,00

5 379,00

4 383,50

3 886,90

72,26

88,67

50,00

395,00

395,00

0,00

100,00

5222

Neinvest. dotace občanským sdružením

5223

Neinvest. dotace církvím a náboženským společ.

5229

Neinv.dotace nezisk.a pod. org. j. n.

52

Nenivest.transferypodn.subj. a nezisk.org.

5321

Neinvestiční dotace obcím

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

200,00

2 450,00

2 330,18

1 165,09

95,11

6 279,00

8 698,50

8 064,08

128,43

92,71

35,00

35,00

8,92

0,00

25,49

91 323,00

90 498,00

89 733,25

98,26

99,15

46

5339

Neinvestiční příspěvky ostatním PO

130,00

244,50

244,50

0,00

100,00

5361

Nákup kolků

16,00

16,00

0,13

0,81

0,81

5362

Platby daní a poplatků

15,00

15,00

1,00

6,67

6,67

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0,00

11,00

1,00

0,00

9,09

5365

Platby daní a poplatků, krajům, obcím a st.fondům

1,00

1,00

0,70

0,00

70,00

91 520,00

90 820,50

89 989,50

98,33

99,09

0,00

72 468,10

65 101,42

0,00

89,83

20,00

17,00

0,00

0,00

0,00

2 170,00

2 240,50

2 108,50

97,17

94,11

40,00

40,00

7,34

18,35

18,35

53

Neinvest.transfery a některé další platby

5410

Sociální dávky

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

5492

Dary obyvatelstvu

5494

Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru

5499

Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu

1 758,00

1 758,00

1 335,45

75,96

75,96

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

3 988,00

76 523,60

68 552,71

1 718,97

89,58

5901

Nespecifikované rezervy

4 750,00

45 114,80

0,00

0,00

0,00

5909

Ostatní neivestiční výdaje jinde nezařazené

840,00

40,00

4,09

0,49

10,23

59

Ostatní neinvestiční výdaje

5

Běžné výdaje

5 590,00

45 154,80

4,09

0,07

0,01

311 742,00

449 345,20

378 116,72

121,29

84,15

6111

Programové vybavení

1 500,00

1 860,00

1 823,72

121,58

98,05

6119

Ostatní nákup dlouhodob.nehmotného majetku

5 000,00

3 364,20

1 541,04

30,82

45,81

6121

Budovy, haly a stavby

116 574,00

197 119,70

109 956,57

94,32

55,78

6122

Stroje, přístroje a zařízení

300,00

300,00

297,50

99,17

99,17

6125

Výpočetní technika

4 260,00

4 520,00

3 238,19

76,01

71,64

6130

Pozemky

0,00

8 496,30

0,00

0,00

0,00

127 634,00

215 660,20

116 857,02

91,56

54,19

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63

Investiční transfery

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Kapitálové výdaje

135 634,00 447 376,00

215 660,20 665 005,40

116 857,02 494 973,74

86,16 110,64

54,19 74,43

61 6909

5+6

Investiční nákupy a související výdaje

Výdaje celkem

47

Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok 2007 v tis. Kč Objekt

Předmět akce


upravený

Skutečnost k 31.12.2007

% plnění RS

RU

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Tylovo náměstí

podzemní garáže - studie

0,00

104,80

104,72

0,00

99,92

Karlovo náměstí

podzemní garáže - studie

0,00

166,60

166,60

0,00

100,00

0,00

271,40

271,32

0,00

99,97

100,00

Celkem § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Na Smetance 1 standardy k vyhl. 137 a 108-PD,AD a real.

1 530,00

1 730,00

1 729,99

113,07

MŠ Trojická 18

reko soc. zařízení – PD

90,00

90,00

89,25

99,17

99,17

MŠ Viničná 1

reko osvětlení podhledu

60,00

60,00

34,72

57,87

57,87

MŠ Španělská

reko elektroinstalace – PD

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

MŠ Španělská

reko kotelny

0,00

119,00

119,00

0,00

100,00

MŠ Na Děkance

odvětrání školní kuchyně

230,00

230,00

22,85

0,00

9,93

2 000,00

2 319,00

1 995,81

99,79

86,06

§ 3113 - Základní školy ZŠ Na Smetance standardy k vyhlášce 137, 108, reko WC, elektro + reko stropu tělocvičny a osvětlení, kuchyňka - AD, realizace

7 000,00

8 050,00

7 984,07

114,06

99,18

ZŠ Štěpánská

reko WC – PD, realizace

4 300,00

4 300,00

3 958,11

92,05

92,05

ZŠ Slovenská

reko hraniční zdi – PD

600,00

600,00

393,81

65,64

65,64

ZŠ Slovenská ZŠ Resslova 10

reko školního dvora, dofakturace z r. 2006

180,00 400,00

180,00

179,66

99,81

99,81

400,00

389,73

97,43

97,43

4 300,00 40,00

6 600,00

6 446,95

149,93

97,68

40,00

0,00

0,00

0,00

60,00

60,00

59,99

99,98

99,98

16 880,00

20 230,00

19 412,32

115,00

95,96

29,82

Celkem

ZŠ Kladská 1 ZŠ J. Masaryka ZŠ Botičská

osvětlení tělocvičny – PD, realizace reko suterénních prostor – PD, realizace, pokračování reko prostor školní družiny reko okolí hřiště elektronické zabezpečení

Celkem § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady

objekt Pavilonu - PD

3 000,00

2 369,40

706,48

23,55

Havlíčkovy sady

objekt Pavilonu-dar od CEELI Institut o.p.s.

0,00

5 055,80

48,73

0,00

0,96

Havlíčkovy sady

obnova Pavilonu - účelová dotace MHMP

0,00

10 000,00

1 241,78

0,00

12,42 100,00

Havlíčkovy sady

obnova Pavilonu - účelová dotace ze SR

0,00

10 000,00

9 999,99

0,00

Havlíčkovy sady

rekonstrukce vinice a sklípku

0,00

5 000,00

1 145,10

0,00

22,90

Havlíčkovy sady

koordinace,TDI,dohled nad výstavbou

350,00

350,00

266,92

76,26

76,26

3 350,00

32 775,20

13 409,00

400,27

40,91

Celkem § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže U Vodárny reko víceúčelové hřiště, reko oplocení Riegrovy sady Folimanka

reko hřiště a bazénu rekonstrukce - AD, real. - 2.etapa

Celkem

3 014,00

714,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

58,55

11,71

11,71

22 000,00

23 372,00

23 339,28

106,09

99,86

25 514,00

24 586,00

23 397,83

91,71

95,17

10 000,00

10 055,00

10 052,55

100,53

99,98

1 000,00

1 000,00

59,15

5,92

5,92

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

§ 3612 Bytové hospodářství Vinohradská 69/1431

reko prostor pro PO Knihovna na Vinohradech

Balbínova 6/323

nástavba dvou podlaží - PD

Americká 38

výměna oken – trojsklo – PD

Sokolská 36

zateplení – PD

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Sokolská 38

zateplení – PD

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Ječná 11

výměna oken – trojsklo - PD

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Ječná 28


150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Jugoslávská 6


150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Jugoslávská 8


Francouzská 32

výměna oken - trojsklo - realizace

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

2 800,00

197,46

7,05

7,05

48

Sázavská 1

výměna oken – trojsklo – realizace

3 400,00

3 490,00

3 487,79

102,58

99,94

Záhřebská 4


150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Máchova 3

reko sociálního zařízení

680,00

680,00

0,00

0,00

0,00

Máchova 5

reko sociálního zařízení

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Sokolská 27 Na Slupi 12/1484

výměna oken – trojsklo – realizace reko 6 bytů dle OTPP, realizace

5 500,00

4 973,00

4 729,21

85,99

95,10

8 000,00

5 760,00

161,57

2,02

2,81

Na Slupi 12/1484

reko 6 bytů - účelová dotace MHMP

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

100,00

Na Slupi 14/1483

reko 6 bytů dle OTPP, realizace

8 000,00

8 000,00

163,71

2,05

2,05

Na Slupi 14/1483

reko 6 bytů - účelová dotace MHMP

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

100,00

510,00

2 300,00

2 174,99

426,47

94,56 98,11

Dittrichova 9/337

Trojická 4

reko nebyt. prostoru na byty pokračování z r. 2006 reko nebyt. prostoru (z prádelny vč.části půdy) pokr. z r. 2006-realizace

200,00

740,00

726,01

363,01

Bělehradská 50

zateplení

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

neadresné domy

1 800,00

1 004,80

351,83

19,55

35,01

výtahy

zhodnocení bytů a nebytů reko výtahů v souladu s normami EU - PD, realizace a (příprava na real. v r. 2008)

16 750,00

16 750,00

13 652,39

81,51

81,51

Jugoslávská 6 a 8

technické zhodnocení

0,00

1 509,00

1 508,35

0,00

99,96

Slezská 24

odkup nemovitosti včetně pozemku

0,00

38 020,00

0,00

0,00

0,00

Balbínova 550/10

nákup části budovy včetně pozemku

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

bytové domy

vypracování studie a zaměření půdních prostor

0,00

700,00

699,72

0,00

99,96

60 390,00

115 531,80

43 964,73

72,80

38,05

300,00

300,00

299,70

99,90

99,90

Celkem § 3635 - Územní plánování Horská

architektonická soutěž -návrh řešení reko objektu vypracování studií a projektů ke zklidnění dopravy na území MČ Praha 2

5 000,00

2 298,80

476,00

9,52

20,71

5 300,00

2 598,80

775,70

14,64

29,85

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Na Slupi - Botičská rekonstrukce pozemku – PD,AD, realizace

3 300,00

3 300,00

3 222,73

97,66

97,66

Havlíčkovy sady

průzkumy, pokračování revitalizace parku

1 800,00

4 000,00

2 807,16

155,95

70,18

Bezručovy sady

realizace dle PD, dokončení z r. 2006

90,00

90,00

87,48

97,20

97,20

Karlovo nám.

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Riegrovy sady

vybudování závlah - PD vybudování schodiště – PD do rohu ul. Chopina a Polská

100,00

100,00

34,51

34,51

34,51

Riegrovy sady

vybudování závlah

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Čechovy sady

reko parku – PD

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Ztracenka

pokračování úpravy zahrady

2 000,00

864,00

858,39

42,92

99,35

Folimanka

reko schodiště – PD rekonstrukce chodníků na území MČ Praha 2 prostřednictvím TSK

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

Celkem § 6171 - Činnost místní správy nákup programového vybavení

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 140,00

9 204,00

7 010,27

43,43

76,17

98,05

1 500,00

1 860,00

1 823,72

121,58

nákup kancelářské techniky

300,00

300,00

297,50

99,17

99,17

pořízení výpočetní techniky

4 260,00

4 520,00

3 238,19

76,01

71,64

Jaromírova 23

informační kancelář

0,00

1 320,00

1 119,75

0,00

84,83

ÚMČ-nám.Míru 20

vypracování energetických auditů

0,00

94,00

94,00

0,00

100,00

ÚMČ-nám.Míru 20

zateplení recepce

Celkem Kapitálové výdaje - celkem

0,00

50,00

46,88

0,00

93,76

6 060,00

8 144,00

6 620,04

109,24

81,29

135 634,00

215 660,20

116 857,02

86,16

54,19

49

Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2007 v Kč Text

Účelový

Roční

znak

objem

Čerpání k 31. 12. 2007

a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2007 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství

0

5 651 000,00

5 651 000,00

- výkon státní správy

0

15 284 000,00

15 284 000,00

z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:

0

181 744 000,0

181 744,00

b) Poskytnuté v průběhu roku 2007 ze SR neinvestiční dotace: příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb.

00013235

52 868 000,00

51 359 000,00

dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi

00013306

19 600 000,00

13 742 422,00

záloha na I. - IV. čtvrtletí 2007 na úhradu poštovného SSP

00098031

670 800,00

722 457,00

program kriminality na místní úrovni - Partnerství 2007

00098064

100 000,00

100 000,00

na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

00098116

854 900,00

854 900,00

náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí

00098216

3 684 000,00

3 343 646,94

zabezpečení technických podmínek provozovatelů Czech POINT

00098116

50 000,00

47 537,30

na úhradu zákonného pojistného "Odměna pěstouna ve zvl.případech"

00013310

310 000,00

278 974,00

00098858

10 000 000,00

9 999 988,92

investiční dotace: rekonstrukce a dostavba Pavilonu v Havlíčkových sadech

c) Poskynuté v průběhu roku 2007 z rozp. HMP neinvestiční dotace: protidrogová politika na místní úrovni

00000081

70 000,00

70 000,00

příspěvek pro PO Knih.na Vinohradech-nákup knižního fondu

00000081

150 400,00

150 400,00

krytí výdajů údržba plastik

00000081

34 400,00

34 400,00

příspěvek pro PO CSS -financování lůžek pro pobyt. službu

00000081

2 000 000,00

2 000 000,00

příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

00000081

150 000,00

241 882,00

příspěvek pro PO Centrum soc. služeb Praha 2 na terénní pečov.službu

00000081

300 000,00

300 000,00

na akci "Uliční a dvorní fasáda - Masarykovo nábřeží 2017/8"

00000081

1 000 000,00

1 000 000,00

pro předškolní zařízení a ZŠ na integraci žáků pro asistenty pedagoga

00000091

1 015 600,00

1 015 600,00

na kultruní památku "Vila Grébovka s kuželnou a střelnicí v Havl.sadech"

00034054

570 000,00

570 000,00

rekonstrukce 12 bytových jednotek-Na Slupi 12/1484 a Na Slupi 14/1483

00000084

6 000 000,00

6 000 000,00

rekonstrukce vinice a sklípku v Havlíčkových sadech

00000084

5 000 000,00

1 145 099,00

00000090

10 000 000,00

1 241 777,50

investiční dotace:

d) Ponechané účelové prostředky z roku 2006 Havlíčkovy sady - obnova Pavilonu

50

Přehled o čerpání prostředků FRR městské části Praha 2 za rok 2007 v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

% plnění

k 31. 12. 2007

SR

UR

Běžné výdaje § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací výdaje na opravu chodníků

0,00

2 000,00

1 999,73

0,00

99,99

0,00

35,00

35,00

0,00

100,00

0,00

630,60

630,60

0,00

100,00

0,00

105,00

70,00

0,00

66,67

výroba obecné a speciální mapy městské části Praha 2(rez.RMČ)

0,00

141,40

141,40

0,00

100,00

reprezentační dárkové předměty ( rezerva RMČ)

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

2 450,00

2 330,18

0,00

95,11

0,00

425,70

425,65

0,00

99,99

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury příspěvek Římskokatolické farnosti na realizaci koncertu § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek restaurátorské práce v objektu Pavilon Havlíčkovy sady § 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků uveřejnění informací ohledně zón placeného stání § 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost TJ SOKOL Král.Vinohrady na havarijní opravy (přebyt.hospod.) § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví náhrada škody na zdraví § 3475 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň obnova uličního stromořadí na území městské části Praha 2

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

odměna za informaci o soše Neptuna (rezerva RMČ)

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

uspořádání ankety "Soužití na územní Prahy 2" (rezerva RMČ)

0,00

255,30

246,81

0,00

96,67

úprava pěší komunikace Karlovo nám. a oprava vody v Riegr.sadech

0,00

700,70

225,19

0,00

32,14

Ztracenka -přípojka vody - náklady řízení

0,00

11,00

1,00

0,00

9,09

0,00

70,50

70,50

0,00

100,00

výdaje na zónu placeného stání

0,00

1 465,00

1 411,21

0,00

96,33

prostředky na platy (přebytek hospod.)

0,00

4 905,00

4 905,00

0,00

100,00

prostředky na úpravu zevnějšku

0,00

30,00

28,00

0,00

93,33

4 750,00

3 611,40

0,00

0,00

0,00

§ 6112 - Zastupitelstva obcí finanční dary za výkon občanských záležitostí (rezerva RMČ) § 6171 - Činnost mísntní správy

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku poplatky za přístup do KÚ výdaje na zónu placeného stání

50,00

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,00

28,91

0,00

12,57

Kapitálové výdaje § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Tylovo náměstí - podzemní garáže - studie

0,00

104,80

104,72

0,00

99,92

Karlovo náměstí - podzemní garáže - studie

0,00

166,60

166,60

0,00

100,00

MŠ Na Smetance - pokračování - standardy k vyhl. 137 a 108

1 530,00

1 530,00

1 529,99

100,00

100,00

§ 3113 - Základní školy ZŠ Na Smetance - pokračování - standardy k vyhl. 137 a 108

7 000,00

7 000,00

6 934,07

99,06

99,06

ZŠ Štěpánská 8 - rekonstrukce WC včetně projektové dokumentace

4 300,00

4 300,00

3 958,11

92,05

92,05

ZŠ Kladská 1 - rekonstrukce suterénních prostor včetně PD

4 300,00

6 600,00

6 446,95

149,93

97,68

Havlíčkovy sady - objekt Pavilonu

3 000,00

2 369,40

706,48

23,55

29,82

Havlíčkovy sady - koordinace, TDI

350,00

350,00

266,92

76,26

76,26

22 000,00

23 125,00

23 124,80

105,11

100,00

§ 3111 - Předškolní zařízení

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Folimanka - rekonstrukce

51

U Vodárny - rekonstrukce hřiště Riegrovy sady - rekonstrukce hřiště a bazénu

3 014,00

714,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

58,55

11,71

11,71

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100,00

100,00

1 800,00

1 004,80

351,83

19,55

35,01

200,00

200,00

200,00

100,00

100,00

§ 3612 - Bytové hospodářství Vinohradská 69 - reko prostor pro Knihovnu - pokračování z r. 2006 zhodnocení bytových jednotek Trojická 4 - reko nebyt. prostoru Francouzská 32 - výměna oken trojsklo reko výtahů - PD, relizace bytové domy - vypracování studie a zaměření půdních prostor

1 837,00

1 837,00

197,47

10,75

10,75

16 750,00

16 750,00

13 652,39

81,51

81,51

0,00

700,00

699,72

0,00

99,96

5 000,00

2 298,80

476,00

9,52

20,71

§ 3635 - Územní plánování vypracování studií a PD ke zklidnění dopravy na území MČ Praha 2 § 3745 - Péče o vzheld obcí a veřenou zeleň obnova chodníků na území městské části Praha 2

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ztracenka - rekonstrukce zahrady

2 000,00

864,00

858,39

42,92

99,35

Na Slupi - Botičská - rekonstrukce pozemku

3 300,00

3 300,00

3 222,73

97,66

97,66

Havlíčkovy sady - revitalizace parku

1 800,00

1 800,00

1 800,00

100,00

100,00

§ 6171 - Činnost mísntní správy Jaromírova 23 -informační kancelář

0,00

250,00

114,24

0,00

45,70

zóna placeného stání vybavení výpočetní technikou

0,00

500,00

368,10

0,00

73,62

nákup programového vybavení

1 500,00

1 860,00

1 823,72

121,58

98,05

nákup výpočetní techniky

4 260,00

3 900,00

2 759,59

64,78

70,76

108 041,00

109 396,00

92 520,55

85,63

84,57

Celkem

52

Přehled o čerpání výtěžku z provozování loterií městské části Praha 2 za rok 2007 v tis. Kč Roční objem schválený § 3111 - Předškolní zařízení

Čerpání

% plnění

upravený k 31. 12. 2007

SR 0,00

UR

0,00

248,00

0,00

0,00

2 636,00

2 636,00

2 636,00

100,00

100,00

200,00

200,00

182,00

91,00

91,00

1 524,00

1 512,00

1 499,00

98,36

99,14

0,00

12,00

12,00

0,00

100,00

4 750,00

4 750,00

4 573,39

96,28

96,28

700,00

700,00

700,00

100,00

100,00

oprava budovy MŠ Španělská § 3113 - Základní školy opravy a udržování školských budov § 3121 - Gymnázia transfery pro Gymnázium Sázavská s. r. o. § 3319 - Ostatní záležitosti kultury transfery na grantové programy 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř. kulturní akce - zpívání koled

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže-celkem z toho: transfery na grantové programy nákup herních prvků

800,00

780,00

616,19

77,02

79,00

opravy a údržba dětských hřišť

1 250,00

1 250,00

1 250,00

100,00

100,00

úklid dětských hřišť

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

100,00

0,00

20,00

7,20

0,00

36,00

1 070,00

1 070,00

904,80

84,56

84,56

navýšení pojistného DH § 3541 - Prevence před drogami, alkohol.a j.látkami transfery na grantové programy § 3549 - ostatní speciální zdraavotnická péče-celkem

1 170,00

1 170,00

1 058,00

90,43

90,43

transfery na gratnové programy

500,00

500,00

500,00

100,00

100,00

transfery na grat.programy-prevence kriminality

670,00

670,00

558,00

83,28

83,28

§ 3745 - Péče o vzheld obcí a veřejnou zeleň

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

150,00

150,00

150,00

100,00

100,00

900,00

900,00

745,00

82,78

82,78

12 500,00

12 748,00

11 860,19

94,88

93,04

transfery na grantové programy § 4354 - Chráněné bydlení příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče transfery na grantové programy

Celkem

53

Přehled o přijatých darech MČ Praha 2 za rok 2007 v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

k 31.12.2007

% plnění SR

UR

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek fin.dar od CEELI Institut, o.p.s.- na rekonstrukci Pavilonu v HS

0,00

5 055,80

48,73

0,00

0,96

fin.dar od Lastminutemedia- na údržbu veřejné zeleně

0,00

15,00

15,00

0,00

100,00

Celkem přijaté dary

0,00

5 070,80

63,73

0,00

1,26

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Přehled o čerpání prostředků z vrácení 100 % podílu na dani z příjmů právnických osob za rok 2007

v tis. Kč Roční objem Čerpání rozdělení do odvětví upravený k 31. 12. 2007

% plnění SR

UR

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku

34 106,30

0,00

0,00

0,00

0,00

ZŠ Resslova - oprava střechy

0,00

3 600,00

3 359,12

0,00

93,31

ZŠ Na Smetance - standardy k vyhlášce č. 137 a 108

0,00

650,00

650,00

0,00

100,00

0,00

70,00

40,58

0,00

57,97

Balbínova 550/10 - účast na dražbě části budovy a pozemku

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

Vinohradská 69 - světelný panel

0,00

55,00

52,54

0,00

95,53

0,00

500,00

499,99

0,00

100,00

0,00

300,00

296,58

0,00

98,86

0,00

1 620,00

1 511,04

0,00

93,27

34 106,30

16 795,00

6 409,85

18,79

38,17

§ 3113 - Základní školy

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pořízení laviček na dětské hřiště Folimanka § 3612 - Bytové hospodářství

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj odstranění dočasné stavby v ulici Perucká § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň oprava a údržba mobiliáře v parcích § 6171 - Činnost místní správy Jarmírova 23-zřízení informační kanceláře

Celkem po rozpočtové úpravě

54

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2007

v tis. Kč

Odvedeno Druh poplatku

poplatek ze psů ( pol. 1341 ) 25%

poplatek za rekreační pobyt ( pol. 1342 ) 50%

Celkem

MHMP

Skutečnost výnosu za rok 2007

Předpis odvodu MHMP

do 31. 12. 2007

Zbývá k odvodu při FV

1 668 845,77

417 211,44

338 208,00

79 003,44

0

0

0

0

1 668 845,77

417 211,44

338 208,00

79 003,44

55

Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků za rok 2007 v tis. Kč

Platy zaměstnanců v prac.poměru

Rozpočet na r. 2007

Čerpání

schválený

k 31.12.2007

upravený

% plnění SR

UR

59 398,60

65 063,80

63 842,70

107,48

98,12

59 398,60

62 483,60

61 262,50

103,14

98,05

0,00

631,30

631,30

0,00

100,00

0,00

1 948,90

1 948,90

0,00

100,00

498,00

498,00

179,96

36,14

36,14

Zastupitelstva obcí

270,00

270,00

108,74

40,27

40,27

Činnost místní správy

228,00

228,00

71,22

31,24

31,24

5 145,00

5 745,00

4 996,22

97,11

86,97

4 520,00

4 820,00

4 366,60

96,61

90,59

620,00

870,00

579,62

93,49

66,62

Odměny v oblasti využití vol.času dětí a ml.

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Odměna za informaci o soše Neptuna

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

65 041,60

71 306,80

69 018,88

106,11

96,79

z toho: výdaje na platy zaměstnanců na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí

Ostatní platy - celkem z toho:

Ost. platby za provedenou práci celkem z toho: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy

Výdaje na platy - celkem

Rozpočet na r. 2007

Skutečnost

schválený

k 31.12.2007

upravený

% plnění SR

UR

Počet pracovníků Státní správa a územní samospráva Činnost místní správy

228

237

234

102,63

98,73

56

Přehled o čerpání příspěvku na provoz MŠ, ZŠ a ŠJ za rok 2007 Neinvestiční příspěvky

v tis. Kč Rozpočet na rok 2007

Skutečnost

schválený

k 31.12.2007

upravený

% plnění SR

UR

§ 3111 - Mateřské školy "Trojlístek" Kladská

1 368,00

1 428,00

1 427,60

99,97

99,97

Na Děkance

1 384,00

1 447,00

1 447,00

100,00

100,00

Na Smetance

1 192,00

1 192,00

1 192,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

"Čtyřlístek" Římská

1 239,00

1 239,00

1 239,00

Slovenská

1 632,00

1 632,00

1 632,00

898,00

898,00

898,00

100,00

100,00

Viničná

2 289,00

2 289,00

2 289,00

100,00

100,00

Španělská - internátní školka

1 529,00

1 587,00

1 587,00

100,00

100,00

308,00

127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138,60

138,60

0,00

100,00

11 850,20

100,09

98,94

Šumavská

rezerva-výdaje nekryté rozpočtem účelová dotace z MHMP Celkem

11 839,00

11 977,60

3 335,00

3 548,00

3 548,00

100,00

100,00

3 162,80

3 162,80

100,00

100,00

§ 3113 - Základní školy Botičská Resslova

3 049,00

sv. Štěpána

2 569,00

2 569,00

2 569,00

100,00

100,00

Legerova

2 837,00

3 174,90

3 153,19

99,32

99,32

Na Smetance

3 081,00

3 165,40

3 165,40

100,00

100,00

Londýnská

4 165,00

4 165,00

4 165,00

100,00

100,00

Sázavská

3 228,00

3 442,00

3 442,00

100,00

100,00

J. Masaryka

2 137,00

2 177,70

2 177,70

100,00

100,00

Slovenská

2 843,00

2 843,00

2 843,00

100,00

100,00

Kladská

2 702,00

2 862,20

2 862,20

100,00

100,00

680,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kustodi zahraniční zájezdy

135,00

85,00

0,00

rezerva-výdaje nekryté rozpočtem

850,00

362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

877,00

877,00

0,00

100,00

31 965,29

101,12

98,39

100,00

100,00

účelová dotace MHMP Celkem

31 611,00

32 488,00

756,00

756,00

756,00

3141 - Školní jídelny Resslova

875,00

875,00

875,00

100,00

100,00

Sokolská

1 001,00

1 001,00

1 001,00

100,00

100,00

Botičská

945,00

945,00

945,00

100,00

100,00

Slovenská

Kladská

899,00

899,00

899,00

100,00

100,00

Na Smetance

793,00

793,00

793,00

100,00

100,00

Sázavská

859,00

859,00

859,00

100,00

100,00

rezerva-výdaje nekryté rozpočtem

110,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

6 238,00

6 238,00

6 128,00

98,24

98,24

3421 - Využití volného času ZŠ Na Smetance

12,00

12,00

12,00

100,00

100,00

ZŠ Botičská

27,00

27,00

150,00

100,00

ZŠ Štěpánská

18,00 20,00

20,00

20,00

100,00

100,00

Celkem ÚZ 000110

50,00

59,00

59,00

118,00

100,00

57

Přehled o aktivech a pasivech městské části Praha 2 za hlavní činnost k 31. 12. 2007 v Kč Aktiva

ÚMČ Praha 2

DNM - Software

stav k 1. 1. 2007

stav k 31. 12. 2007

4 182 318,62

4 957 603,62

270 040,00

531 840,00

Ocenitelná práva Drobný dlouhodob.nehmot.majetek

1 960 380,03

2 217 018,03

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

1 536 795,79

3 433 131,60

455 167 959,77

449 210 979,77

DHM - Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů

2 605 219,75

2 605 219,75

3 138 945 530,53

3 247 972 104,23

115 584 081,33

112 356 013,68

1 089 900,00

1 089 900,00

Drobný dlohodobý hmotný majetek

35 771 279,02

40 030 787,17

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

87 996 272,25

98 698 329,96

Poskytnuté zálohy na dlouhodob.hmot.majetek Dlouhodobý finanční majetek - cenné papíry

0,00

0,00

6 906 080,00

6 906 080,00

Zásoby - materiál Pohledávky

0,00

0,00

8 167 579,05

12 060 443,59

Ceniny

250,00

3 150,00

Vklad. mimorozpočt. bankovní účty

110 473 187,38

161 894 626,44

Prostředky rozpoč. hospod. - ZBÚ

252 282 379,87

256 346 122,19

Poskyt. přechod. výpomoci Úhrn aktiv

Pasiva Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Peněžní fondy Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty

7 271 888,00

6 700 460,00

4 230 211 141,39

4 407 013 810,03

stav k 1.1. 2007

stav k 31.12.2007

3 852 079 847,19

3 970 009 007,81

608 767,98

608 767,98

87 442 281,86

139 704 829,92

2 318 930,00

1 739 196,00

Hospod.výsledek běž. účet. období

0,00

0,00

Hospodářský výsledek ve schval. řízení

0,00

0,00

Převod zúčt. příjmů a výdajů z minulých let

252 515 409,17

256 551 731,49

Saldo výdajů a nákladů rozp. hospodaření

-34 637 413,09

-35 629 365,30

Saldo příjmů a výnosů rozp. hospodaření Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociál.zabezpečení a zdravot. pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Úhrn pasiv

235 015,80

3 010 326,79

38 991 868,15

44 016 855,92

8 793 871,21

6 011 308,15

50 872,00

49 368,00

2 748 474,00

2 768 923,00

874 425,00

845 736,00

18 188 792,12

17 327 124,27

4 230 211 141,39

4 407 013 810,03

58

59

FMOBF poskytn. fin.výpomoci ostat.organiz. poskytn. fin.výpomoci fyzic.osobám celkem

FRR poskytn. fin.výpomoci PO poskytn. fin.výpomoci podnik.subjet. celkem

Hlavní činnost za rozpočtovými příjmy ostatní celkem

0 1 286 1 286

289 4 898 5 187

do splatnosti

nedoplatky

223 0 223

259 0 259

2 331 208 2 539

do 30 dnů do 60 dnů do 1 roku 1 2 3

1 543 51 1 594

980 75 1 055

891 58 949

541 150 691

nedoplatky po splatnosti do 2 let do 3 let do 4 let do 5 let 4 5 6 7

Stav pohledávek za hlavní činnost městské části Praha 2 k 31. 12. 2007

5 415 5 415

816 6 043 6 859

nad 5 let 8

5 415 5 415

7 584 6 585 14 169

celkem 1 až 8

0 1 286 1 286

0 5 415 5 415

7 873 11 483 19 356

Celkem

v tis. Kč

Knihovna na Vinohradech Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2007

v tis.Kč Hlavní činnost

text

Vedlejší činnost

skutečnost k 31.12.2007

Tržby z prodeje služeb

skutečnost k 31.12. 2007

71,34

Úroky

17,36

Zúčtování fondů

101,07

Ostatní výnosy

238,61

Vlastní výnosy - celkem

428,38

Provozní příspěvek

3 754,40

Výnosy celkem

4 182,78

Spotřeba materiálu

1 391,10

Spotřeba energie z toho:

0,00

156,93

teplo

41,64

elektrická energie

115,29

Opravy a údržba

62,74

Cestovné

0,00

Náklady na reprezentaci

5,48

Služby

417,32

Mzdové náklady

1 361,07

Zákonné sociální pojištění

353,89

Zákonné zdravotní pojištění

122,49

Ostatní sociální náklady

76,02

Odpis pohledávky

0,00

Ostatní pokuty a penále

0,00

Jiné ostatní náklady

22,70

Odpisy DHM A DNM

122,64

Náklady celkem Výsledek hospodaření

4 092,38

0,00

90,40

0,00

Stav závazků a pohledávek text

v tis. Kč k 1.1.2007

Závazky

k 31.12.2007 139,26

Pohledávky Stav bankovního účtu

242,66

25,11

47,80

1 453,78

744,62

Stav fondů k 31.12.2007 text

Fond odměn

v tis.Kč text v tis.Kč

FKSP 202,85

Fond rezervní

36,90 Fond reprodukce majetku

129,21

128,05

60

Centrum sociálních služeb Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2007


text

Vedlejší činnost


Tržby z prodeje služeb z toho:


21 116,30

Pečovatelská služba

38,14

6 991,65

Pobytové služby

10 253,15

Domácí ošetřovatelská péče

2 905,62

péče o děti do 3 let

965,88

Úroky

207,22


71,49

Ostatní výnosy

203,27

Tržby z prodeje majetku

39,39

0,00

Provozní příspěvek**

31 728,60

Výnosy celkem

53 326,88


1 560,05


2 969,12

studená voda

77,53 7,02

641,40

teplo

1 076,38

plyn

6,00

elektrická energie

1 138,47

pohonné hmoty

106,87

Opravy a údržba

810,87

Cestovné

89,68

Náklady na reprezentaci

23,20

Ostatní služby

10 143,92

Mzdové náklady

26 376,88


6 813,54


2 358,54

Zákonné sociální náklady

1 054,97


8,20

Ostatní daně a poplatky

0,20

Ostatní pokuty a penále

130,00

Odpis pohledávky

0,00

Manka a škody

0,00

Jiné ostatní náklady

462,15

Odpisy DHM A DNM

525,56

Náklady celkem Výsledek hospodaření

53 326,88

7,02

0,00

70,51

Stav závazků a pohledávek

v tis. Kč

text

k 1.1.2007

Závazky Pohledávky Stav bankovního účtu

k 31.12.2007 5 543,71

5 896,61

677,27

1 417,14

7 872,31

8 991,73

Stav fondů k 31.12. 2007 text

Fond odměn


FKSP 93,51

Fond rezervní

85,35 Fond reprodukce maj.

1 614,15

2 942,93

61

Novoměstská radnice Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2007


text

Vedlejší činnost


Tržby z prodeje služeb

skutečnost k 31.12. 2007 553,49

3 057,58

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0,00

3,62

Úroky

0,80

0,00 0,00


0,00

Ostatní výnosy

0,00

0,00

Vlastní výnosy - celkem

0,00

0,00

Provozní příspěvek

4 518,36

0,00

Výnosy celkem

5 072,65

3 061,20


489,75

25,44


773,14

416,30

elektrická energie

245,85

132,38

plyn

497,94

268,12

29,35

15,80

vodné, stočné Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci

271,18

0,00

0,00

0,00

31,41

0,38

2 709,29

1 244,00

Mzdové náklady

988,18

252,66


252,95

64,56


87,55

22,34

Zákonné sociální náklady

15,43

4,52


10,39

4,37

Ostatní daně a poplatky

5,10

0,00

111,30

57,75

Služby

Jiné ostatní náklady Odpisy DHM A DNM Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění

65,33

0,00

5 811,00

2 092,32

-738,35

968,88

0,00

173,80

-738,35

795,08

Stav závazků a pohledávek

v tis. Kč

text

k 1.1.2007

k 31.12.2007

Závazky

0,00

595,07

Pohledávky

0,00

334,48

Stav bankovního účtu

0,00

282,04

Stav fondů k 31.12.06 text

Fond odměn


FKSP 0,00

Fond rezervní

11,57 Fond reprodukce majetku

0,00

65,33

62

63

Školství

395 000,00

565 980,00

447 065,35

632 000,00

490 971,54

382 673,50

324 329,95

492 485,52

4 473 361,26

Kladská

Legerova

Londýnská

Na Smetance

Resslova

Sázavská

Slovenská

Štěpánská

Celkem ZŠ

333 078,90

126 008,10

205 619,50

268 629,30

303 065,97

Slovenská

Šumavská 37

Trojlístek - Kladská

Španělská - internátní

Viničná

64 000,00

Sokolská

Celkem všechny PO

7 129 095,32

931 820,53

125 494,10

Slovenská

Celkem ŠJ

83 591,15

129 700,80

Sázavská

103 444,50

Na Smetance

Resslova

305 522,78

120 067,20

Botičská

Kladská

Školní jídelny

1 723 913,53

169 000,00

Na Smetance

Celkem MŠ

120 346,86

198 164,90

Čtyřlístek - Římská

Na Děkance

Mateřské školy

549 831,40

193 024,00

Botičská

údržba

opravy

Jana Masaryka

Základní školy

Organizace

213 906,18

426 130,00

385 257,11

201 689,64

198 487,36

974 658,82

443 121,00

369 204,95

216 047,00

344 009,24

materiál

136 062,80

211 775,76

232 503,09

201 968,91

120 026,54

128 684,17

225 703,12

259 560,00

38 205,07

348 719,33

224 035,79

225 558,03

161 619,51

93 951,86

210 659,05

11 962 211,63 6 591 544,33

1 358 286,02 1 302 748,64

191 567,80

192 969,52

197 573,67

139 729,90

179 255,57

196 388,36

260 801,20

3 151 234,03 1 516 284,39

482 837,61

485 667,70

444 356,97

254 615,34

409 355,13

323 863,00

364 150,00

386 388,28

7 452 691,58 3 772 511,30

842 469,37

936 812,41

804 385,92

609 207,83

495 455,18

1 124 360,19

668 496,00

751 891,87

673 755,00

545 857,81

služby

155 068,60

0,00

19 917,50

11 256,00

22 370,00

17 460,00

17 269,60

66 795,50

209 520,50

43 614,50

15 928,00

37 053,50

0,00

0,00

9 433,00

40 784,50

62 707,00

740 377,38

22 813,38

0,00

0,00

1 019,00

12 915,00

0,00

1 022,00

6 608,00

0,00

696 000,00

plyn

677 566,50

99 079,00

65 683,50

97 844,50

105 484,00

65 233,00

140 076,50

104 166,00

2 613 124,03

582 326,50

428 877,96

361 174,50

135 209,92

376 343,15

230 517,00

349 374,00

149 301,00

7 038 330,85

587 066,89

577 592,87

972 414,02

1 033 864,91

804 848,63

915 751,00

841 030,00

678 653,53

555 109,00

72 000,00

teplo,voda

4 546 228,03 1 104 966,48 10 329 021,38

726 514,14

77 565,00

113 324,00

79 202,00

126 586,44

137 889,35

148 110,85

43 836,50

848 883,70

148 965,72

111 226,28

92 626,39

74 254,30

109 784,74

106 899,00

87 115,17

118 012,10

2 970 830,19

213 647,00

276 622,12

388 638,50

377 570,02

331 932,68

358 249,71

274 446,00

250 965,50

225 129,00

273 629,66

elektřina

107 787,66

139 890,56

369 479,64

307 638,07

771 481,49

331 488,00

396 583,00

263 938,15

244 995,00

861 219,03

ostatní

84 626,24

191 553,97

24 719,27

43 163,62

10 064,00

43 725,00

35 170,13

20 439,00

14 272,95

777 170,30

319 873,69

76 960,00

13 331,50

125 002,18

112 603,70

17 128,00

27 644,99

2 404 395,49 4 763 224,87

766 832,91

195 349,60

83 192,87

107 801,00

72 894,00

150 206,00

45 989,44

111 400,00

493 061,90

76 780,00

0,00

51 456,00

47 971,00

142 053,90

68 890,00

38 648,00

67 263,00

1 144 500,68 3 794 500,60

88 824,00

115 136,10

67 548,00

83 299,30

173 739,40

225 849,88

97 422,00

121 313,00

63 276,00

108 093,00

odpisy

48 830 687,53

6 110 391,31

1 001 000,00

867 780,90

859 000,00

756 000,00

782 610,41

899 000,00

945 000,00

11 333 192,38

2 169 239,75

1 619 792,33

1 407 587,27

883 087,38

1 611 903,69

1 151 433,12

1 365 441,56

1 124 707,28

31 387 103,84

2 569 000,00

2 796 514,01

3 370 396,69

3 105 260,31

3 420 859,74

4 377 422,95

3 288 100,00

2 837 575,00

2 171 335,00

3 450 640,14

výdaje

celkem

49 965 600,00

6 128 000,00

1 001 000,00

875 000,00

859 000,00

756 000,00

793 000,00

899 000,00

945 000,00

11 850 600,00

2 289 000,00

1 627 400,00

1 428 000,00

898 000,00

1 670 800,00

1 196 500,00

1 501 900,00

1 239 000,00

31 987 000,00

2 569 000,00

2 891 500,00

3 474 000,00

3 195 100,00

3 501 600,00

4 396 500,00

3 288 100,00

2 870 300,00

2 248 800,00

1 134 912,47

17 608,69

0,00

7 219,10

0,00

0,00

10 389,59

0,00

0,00

517 407,62

119 760,25

7 607,67

20 412,73

14 912,62

58 896,31

45 066,88

136 458,44

114 292,72

599 896,16

0,00

94 985,99

103 603,31

89 839,69

80 740,26

19 077,05

0,00

32 725,00

77 465,00

101 459,86

vč. vratek

3 552 100,00

příspěvek

MČ Praha 2

nedočerpaný

příspěvek od

přidělený

128 972,70

0,00

67 635,70

12 735,70

54 900,00

61 337,00

28 612,00

32 725,00

vratky

Čerpání příspěvků na provoz a údržbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2007 v Kč

1 005 939,77

17 608,69

0,00

7 219,10

0,00

0,00

10 389,59

0,00

0,00

449 771,92

119 760,25

7 607,67

20 412,73

14 912,62

46 160,61

45 066,88

81 558,44

114 292,72

538 559,16

0,00

94 985,99

103 603,31

61 227,69

80 740,26

19 077,05

0,00

0,00

77 465,00

101 459,86

od MČ Praha 2

příspěvku

zůstatek

64

Celkem všechny PO

Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Štěpánská Celkem ZŠ Mateřské školy Čtyřlístek-Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Španělská Šumavská Trojlístek-Kladská Viničná Celkem MŠ Školní jídelny Botičská Kladská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Sokolská Celkem ŠJ

Školství Organizace

3 352 000,00 3 735 900,00 2 828 000,00 3 650 400,00 3 461 000,00 2 550 000,00 3 583 000,00 4 357 000,00 27 517 300,00 755 000,00 889 000,00 815 000,00 1 211 000,00 1 331 000,00 931 000,00 1 661 000,00 7 593 000,00

4 631 000,00 5 231 900,00 3 924 500,00 5 100 000,00 4 838 800,00 3 570 000,00 4 960 000,00 6 021 000,00 38 277 200,00 1 058 000,00 1 284 000,00 1 150 000,00 1 765 000,00 1 874 000,00 1 337 000,00 2 349 000,00 10 817 000,00 166 389 200,00 117 720 420,00

5 496 000,00 5 621 100,00 8 059 000,00 9 676 220,00 12 399 000,00 8 822 100,00 8 499 400,00 8 311 700,00 9 578 600,00 6 147 000,00 82 610 120,00

1 314 980,00

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 32 000,00

0,00 20 000,00 6 000,00 38 000,00 40 000,00 34 000,00 7 980,00 0,00 145 980,00

100 000,00 60 000,00 30 000,00 244 000,00 150 000,00 153 000,00 70 000,00 185 000,00 40 000,00 105 000,00 1 137 000,00

čerpání-výdaje platy OON

7 818 000,00 7 936 000,00 11 517 000,00 13 793 300,00 17 707 600,00 12 508 300,00 11 956 400,00 11 867 100,00 13 488 300,00 8 703 000,00 117 295 000,00

Neinvestiční dotace prostředky na platy

Prostředky na platy

47 330 670,60

303 000,00 375 000,00 334 582,50 554 000,00 543 000,00 406 000,00 676 000,00 3 191 582,50

1 279 000,00 1 476 000,00 1 090 500,00 1 410 600,00 1 337 642,00 986 000,00 1 369 000,00 1 664 000,00 10 612 742,00

2 222 000,00 2 254 900,00 3 428 000,00 3 851 546,10 5 158 600,00 3 533 200,00 3 387 000,00 3 370 400,00 3 869 700,00 2 451 000,00 33 526 346,10

Odvody+ONIV

Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2007

23 129,40

0,00 0,00 417,50 0,00 0,00 0,00 0,00 417,50

0,00 0,00 0,00 1 000,00 158,00 0,00 20,00 0,00 1 178,00

0,00 0,00 0,00 21 533,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 533,90

v Kč Výsledek hospodaření nevyčerpaná dotace

Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2007

Školství - Stav fondů k 31. 12. 2007 organizace Základní školy

v Kč

Fond odměn

Investiční fond

Rezervní fond

911

916

914

Botičská

170 225,47

309 039,63

151 350,20

J.Masaryka

172 116,00

123 873,14

97 362,01

Kladská

190 035,42

61 698,29

0,00

Legerova

273 837,52

170 262,70

193 162,50

Londýnská

170 103,84

570 869,49

206 919,86

Na Smetance

408 828,90

988 712,72

209 838,31

Resslova

114 221,98

84 408,54

74 143,82

Sázavská

379 280,00

427 479,91

446 099,64

Slovenská

312 786,34

52 662,55

370 458,01

sv.Štěpána

155 257,57

31 380,46

35 896,85

celkem ZŠ

2 346 693,04

2 820 387,43

1 785 231,20

Slovenská

14 500,00

329 324,80

174 870,78

Čtyřlístek Římská

50 124,61

117 818,70

48 693,61

Na Děkance

187 073,47

53 531,67

113 077,89

Na Smetance

109 695,00

328 438,98

259 713,41

Šumavská 37

130 981,24

42 057,60

199 150,58

84 240,00

214 524,32

93 830,78

Mateřské školy

Trojlístek - Kladská

202 912,29

507 677,40

403 093,07

Španělská

Viničná

83 449,00

92 540,00

146 171,00

celkem MŠ

862 975,61

1 685 913,47

1 438 601,12

Školní jídelny Botičská

0,00

449 025,10

262,14

Na Smetance

0,00

881 255,15

117,65

Kladská

4 238,87

3 855,13

18 764,67

Resslova

81 773,00

1 006 163,22

455 949,43

Sázavská

15 216,00

405 922,74

178 897,33

Slovenská

16 094,72

149 144,82

284 308,76

Sokolská celkem ŠJ celkem

0,00

221 739,04

256 585,33

117 322,59

3 117 105,20

1 194 885,31

3 326 991,24

7 623 406,10

4 418 717,63

65

Příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. 98 ze dne 24.6.2008 Souhrnná zpráva k výsledkům hospodaření zdaňované (hospodářské) činnosti městské části Praha 2 za 1. – 4. čtvrtletí roku 2007

Hospodářský výsledek Za období roku 2007 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti výsledek hospodaření - zisk v částce 90 478,55 tis. Kč. Roční plán předpokládal dosažení zisku ve výši 65 629 tis. Kč, plnění za celý rok 2007 představuje 137,86 % ročního plánovaného výsledku hospodaření. Částka byla vyčíslena podle platné metodiky účetním výkazem zisku a ztrát. Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 90 478,55 tis. Kč bude po schválení ponechán na účtu 932 nerozděleného zisku minulých let, kde jsou evidovány výsledky hospodaření za jednotlivé uplynulé roky. Prostředky tohoto účtu jsou používány jako zdroj krytí finančních převodů pro posílení rozpočtového hospodaření hlavní činnosti a dále jsou zdrojem krytí aktiv pro zdaňovanou činnosti. Vysoké procentní plnění zisku ke stanovenému finančnímu plánu je způsobeno vyšším plněním výnosových položek tržeb, smluvních pokut z prodlení a úroků. Naopak v nákladových položkách nebyly částečně čerpány náklady na opravy. Oproti stanovenému finančnímu plánu nebylo vyčerpáno 41 803,87 tis. Kč. Důvodem byl posun v realizaci některých plánovaných akcí oprav, který byl způsoben posuny termínů stavebních řízení, výběrových řízení a tím časovými posuny při uzavíraní dodavatelských smluv o dílo. Položky, které významně ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech: Výnosy Celkové výnosy na rok 2007 byly plánované ve výši 451 463,00 tis. Kč, a jsou naplněné za rok 2007 částkou 436 396,07 tis. Kč, což představuje 96,66 %. Z plánovaných výnosů nebyl naplněn prodej dlouhodobého hmotného majetku – prodej bytových domů byl nižší o částku 20 188,68 tis. Kč, tj. plnění bylo uskutečněno na 81,23 %. Jednotlivé výnosové účty jsou plněny následovně: •

Účet 602 – tržby z prodeje služeb 343 680,82 tis. Kč plnění na 102,93 % ročního plánu. Zde jsou evidovány: - tržby z pronájmů bytových prostor plnění na 102,91 %, tj. absolutně 175 292,58 tis. Kč, - pronájmy nebytových prostor plnění na 102,67 %, tj. 156 376,92 tis. Kč, - pronájmy pozemků podle dlouhodobých smluv plnění na 108, 25 %, tj. 340,99 tis. Kč, - pronájem garáží plnění na 94,06 % tj. 9 406,05 tis. Kč, - Krátkodobé pronájmy veřejná zeleň 108,57 %, 542,84 tis. Kč, - inzerce plnění na 352,54 % tj. 1 586,45 tis. Kč

•

Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění na 154,84 %, tj. 3 096,79 tis. Kč, jedná se o částky za penalizaci nájemného správními firmami.

•

Účet 644 – úroky - přijaté úroky z běžných účtů i termínovaných vkladů činí 9 582,79 tis. Kč tj. plnění na 273,79 % ročního plánu. Z toho úroky z termínovaných vkladů činí částku

66

565,06 tis. Kč, ostatní úroky z běžných účtů částku 5 964,64 tis. Kč. Výše úroků je dána stavy finančních prostředků uložených na účtech MČ Prahy 2 při využití pásmového úročení vkladů. V závěru roku byl proveden převod zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím termínovaného vkladu overnightu. •

Účet 649 - ostatní výnosy byly plánované ve výši 4 500,- tis. Kč. Jsou vykázány částkou - 14 423,18 tis. Kč. Tento stav je způsoben účtováním v závěru roku, na účet 649 27 je zaúčtován předpis daně z příjmu. Stav účtu před předpisem daně z příjmu činil 14 148,99 tis. Kč, což představovalo plnění 314, 42 %. Účtování předpisu daně z příjmu je dané platnou metodikou MHMP. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky sledovány : -

•

649 00 – ostatní výnosy krátkodobé pronájmy 3 845,88 tis. Kč 649 01 – úhrada nákladů soudních řízení, zúčtování záloh, vyúčtování správy domů Budečská 4 atd. 3 972,59 tis. Kč 649 05 – ostatní výnosy pojistná plnění Kooperativa 1 010,65 tis. Kč 649 09 – ostatní výnosy zaokrouhlení DPH - 10,88 tis. Kč 649 10 – ostatní výnosy vrácení DPH z FÚ 28,50 tis. Kč 649 20 – ostatní výnosy pronájmy strojních zařízení kotelen absolutní plnění 3 757,34 tis. Kč, tj. na 125,24 % 649 27 – ostatní výnosy předpis daně z příjmu - 28 572,17 tis. Kč 649 28 – ostatní výnosy vyúčtování podílových domů 1 544,94 tis. Kč

Účet 651 – prodej DHM a DNHM v roce 2007 byly realizovány následující prodeje majetku: Prodeje pozemků v celkové hodnotě 835,12 tis. Kč v následujícím rozdělení: - odprodej ideální ½ části pozemku ve výši 120 tis. Kč společnosti LA TOUR - prodej pozemku Krukovi 465,- tis. Kč - prodej pozemku Legerova 35 v částce 250,12 tis. Kč Prodeje podílových domů v celkové hodnotě 47 433,33 tis. Kč v následujícím rozdělení: - prodej poměrné části domu Chodská 31 v částce 13 500,- tis. Kč - prodej domu Bělehradská 94 v částce 10 833,-- tis. Kč - prodej domu Žitná v částce 28 23 100,- tis. Kč V rámci tzv. privatizace byly realizovány prodeje v celkové hodnotě 39 095,87 tis. Kč a to následujících domů: - Rumunská 23 v částce 5 097,89 tis. Kč - prodej domu Spytihněvova 7 v částce 2 567,44 tis. Kč - prodej domu Záhřebská 12 v částce 3 673,81 tis. Kč - prodej domu Moravská 44 v částce 7 886,71 - prodej domu Neklanova 36 v částce 5 382,06 tis. Kč - prodej domu Hálkova 4 v částce 14 487,96 tis. Kč Celkové plnění představuje 81,23 % finančního plánu roku 2007, plnění v absolutní výši činí částku 87 364,32 tis. Kč.

•

Účet 652 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) – nebyly pro rok 2007 stanoveny finančním plánem. Dividendy od společnosti Komwag jsou realizovány v částce 2 571,52 tis. Kč.

•

Účet 659 – zúčtování opravných položek - nebylo plánováno, účtováno bylo v celkové částce 4 522,99 tis. Kč u správních firem Realit EM, IS Real, IS Real-školy, Haspra a Centra.

67

Náklady Celkové náklady jsou čerpány na 89,65 % ročního finančního plánu a činí částku 345 917,52 tis. Kč. Překročení plánovaných nákladů bylo zaznamenáno u nákladového účtu 549 – ostatní náklady, 502 – spotřeba energií, 518 – služby, 551 – odpisy dlouhodobého NM a HM. Vysoké překročení na 200, 09 % je u účtu 549 – ostatní náklady. Celkově se čerpání nákladů jeví jako nízké ve výši 89,65 % z ročního plánu nákladů ve výši 385 834,- tis. Kč, toto čerpání je ovlivněno nižším čerpáním položky účtu 511 – opravy a údržba, a to na 80,65 %. Čerpání jednotlivých druhů nákladů dle skutečně vykázaných údajů účetnictví je následující: •

Účet 501- spotřeba materiálu – nižší plnění na 37,01

•

Účet 502 - spotřeba energií – plnění na 688,29 %, tj., absolutní částka 3 785, 58 tis. Kč. Z toho vyúčtování spotřeby energií Novoměstské radnice činí Kč 132,96 tis. Kč. Částka 3 644,58 tis. Kč je čerpána na všech správních firmách. V rámci finančního plánu nebylo s tímto objemem počítáno. V prosinci roku 2007 došlo ke změně metodiky účtování poskytnutých záloh na energie, které jsou od roku 2007 v závěru roku účtovány na dohadné položky pasivní. Největší objem 2 252,- tis. Kč tvoří spotřeba energie firmy IS Real, kde jsou účtovány náklady na volné prostory a náklady energie Karlovo náměstí 7. Náklady nájemcům prostor Karlova náměstí 7 jsou po vyúčtování záloh přefakturovány.

•

Účet 511 – opravy a údržba – čerpání na 80,65 %, tj. v absolutním vyjádření 174 246,13 tis. Kč. Opravy domů přes SF plánované ve výši 60 000,- tis. Kč byly čerpány na 54 430,24 tis.Kč, tj. plnění na 90,72 %. Podrobné členění je obsahem rozborů jednotlivých SF. Opravy domů a škol přes MČ včetně OŠMT činí 70 138,42 tis. Kč, tj. plnění na 44,95 %. Podrobný přehled akcí je uveden v odstavci Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti. K nižšímu plnění plánovaných akcí oprav došlo zejména z důvodu nutnosti dodržovat termíny stavebního řízení.

•

Účet 512 – cestovné bylo čerpáno v minimální výši 1,60 tis. Kč, plánovány 2,- tis. Kč, což představuje plnění na 79,75 %.

•

Účet 518 – služby –překročení nákladů na 121,19 %, v absolutní částce představuje náklady na služby částku 53 989,84 tis. Kč a překročeny byly o 9 439,84 tis. Kč. Překročení se projevilo u analytiky: - 518 01 - zařizovací předměty na 287,34 % ročního finančního plánu – jedná se především o vybavení bytů, absolutní plnění 2 873,36 tis. Kč, tj. překročení o 1 873,36 tis. Kč. - 518 04 - úplata správci je překročena na 115,16 % a je stanovena ve výši 10 % z vybraného nájemného SF, u SF Centra ve výši 5% z předepsaného nájemného. Překročení činí absolutně 4 093,80 tis. Kč. Výše úplaty vychází z vybraného nájemného, v souvislosti s jednostranným zvýšením nájemného dochází i k nárůstu úplaty správních firem. Na překročení těchto nákladů má vliv i nižší počet prodejů domů, než bylo stanoveno finančním plánem. - 518 02 – náklady na úklid 2781,86 tis.Kč, tj. plnění na 92,73 % - 518 03 – náklady na právní služby 6 765,39 tis. Kč, tj. plnění na 96,65 % - 518 06 – náklady na deratizaci 49,60 tis. Kč, tj. plnění na 99,20 % - 518 07 – náklady spojené s přeúčtování telefonů Karlovo nám. č.p. 7, 365,67 tis. Kč částka nebyla stanovena finančním plánem - 518 28 – náklady na úhradu za volné nebytové i bytové prostory 1 493,87 tis. Kč, částka nebyla rovněž finančně plánovaná. - dále jsou zde náklady vyúčtování služeb 2006 Novoměstské radnice, které činí částku 59,04 tis. Kč.

%, tj. absolutní částka 44,41 tis. Kč

V průběhu roku 2007 byly provedeny změny ve způsobu účtování úhrady odměny správní firmy za správu nemovitostí. Částka odměny za správu je fakturována a proplácena, nikoliv započtena jako v předchozím období. S touto změnou bylo provedeno přeúčtování v účetnictví správních firem a MČ na učtu 518 04 – ostatní služby - úplata správci.

68

•

Účty 521 - 527 mzdové a ostatní osobní náklady Mzdové a ostatní osobní náklady byly za celý rok 2007 zúčtovány do nákladů v částce 10 509,20 tis. Kč, což představuje čerpání pro toto období 99,90 %. Čerpání mzdových a ostatních osobních nákladů od počátku roku činí 97,16 % v celkové částce 14 148,37 tis. Kč.

•

Účet 538 – daně a poplatky – částka čerpání absolutně 4 567,64 tis. Kč, je plněna na 50,75 %. Na tomto účtu je zahrnuta úhrada daňové povinnosti z převodu nemovitostí v částce 4 178,99 tis. Kč. Plnění nákladů je závislé na realizovaných prodejích a jejích zápisech do katastru nemovitostí. Část nákladů je i za prodeje nemovitostí realizované v roce 2006. Částka 247, 08 tis. Kč je čerpána na právní služby. Dále jsou zde účtovány soudní poplatky, kolky a poplatky za právní služby v částce 387,04 tis. Kč.

•

Účet 542 – ostatní pokuty a penále – správní firma Centra penále předepsané Finančním úřadem pro Prahu 2 za dodatečně přiznanou DPH za leden 2005

•

Účet 543 – odpis nedobytné pohledávky – zde se účtují veškeré odpisy pohledávek schválených RMČ, v rozdělení úřad MČ 172,69 tis. Kč, správní firmy 348,18 tis. Kč. Objem odpisu pohledávek nebyl finančním plánem stanoven. Celkově bylo tímto objemem vyčerpáno 520,87 tis. Kč.

•

Účet 549 – ostatní náklady - plánovaná částka 6 000,- tis. Kč byla překročena dvojnásobně, absolutní plnění činí 12 005,12 tis. Kč, tj. překročení na 200,09 %. Náklady jsou čerpány na : -

bankovní poplatky 368,54 tis. Kč pojištění nemovitého majetku 1 830,02 tis.Kč poštovní poplatky 202,43 tis. Kč poplatky SIPO 1 185,68 tis. Kč jiné ostatní náklady potřebné k provozu správy 154,45 tis.Kč náklady na výpisy SCP 7,82 tis. Kč haléřové vyrovnání 20,74 tis. Kč náklady na převody úroků z kaucí 273,11 tis. Kč nákladové položky DPH při krácení nároku 7 962,49 tis.Kč

•

Účet 551 – Odpisy DHM a DNHM – daňové odpisy majetku jsou účtovány 1x ročně, plánovaná částka ve výši 60 000 tis. Kč byla splněna na 124,98 %, plnění absolutně činilo 74 989,08 tis.Kč. Neuskutečněné prodeje nemovitého majetku ovlivňují kladně výši uplatněných odpisů, záporně však ovlivňují následující položku zůstatkových cen prodaného majetku zahrnutých do nákladů.

•

Účet 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM - Hodnota 7 616,96 tis. Kč se vztahuje k realizovaným prodejům nemovitého majetku, hodnota finančního plánu 35 000 tis. Kč je čerpána na 21,76 %.

Hospodářský výsledek správních firem V celkovém součtu správní firmy vykazují hospodářský výsledek zisk v částce 224 930,70 tis. Kč. Ztrátu za 1.- 4. čtvrtletí 2007 nevykázala žádná správní firma. Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami obsahují zhodnocení hospodaření roku 2007 v konkrétních podmínkách SF a jsou obsahem následujících stránek.

69

Komentář k hospodaření správní firmy Nemoservis Praha s.r.o. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v roce 2007 Hospodářský výsledek – zisk, MČ Praha 2 – SF Nemoservis Praha s.r.o. za 1. - 4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 30 918, 98 tis. Kč. Plnění jednotlivých účtů je následující: •

Účet 501 – Spotřeba materiálu – běžný materiál v částce 10,73 tis. Kč

•

Účet 502 - Spotřeba energie pro volné byty a nebytové prostory, které jsou v úpravách. Jedná se převážně o elektrickou energii a poplatky za plynoměry, dále nově i spotřebované teplo volných bytových a nebytových prostor v částce 591,59 tis. Kč

•

Účet 511 – Opravy a údržba byly prováděny běžné opravy domovního fondu, vedle nich byly prováděny úpravy volných bytů, které dosáhly výše 831,- tis. Kč, Kč. Celkový náklad na opravy a údržbu činí 11 760,31 tis. Kč.

•

Účet 518 – Služby ostatní - náklady jsou zúčtovány za projektové dokumentace k opravám, vyklízení společných prostor, deratizace, údržba chodníků, výměna opotřebovaných zařizovacích předmětů – celkem 4 255,77 tis. Kč

•

Účet 549 – Ostatní náklady - zahrnuje zejména krácení nároku na odpočet DPH dle měsíčních pokynů MČ Praha 2 – celkem 720,29 tis. Kč

•

Účet 559 - Opravné položky nebyly tvořeny

•

Účet 602 – tržby za byty jsou ve výši 32 168,63 tis. Kč, nájemné za nebytové prostory ve výši 15 060,42 tis. Kč, garáže a další ve výši 644, 57 tis. Kč.

Pohyby na všech účtech nevykazují meziročně podstatné rozdíly, výsledek hospodaření není ve ztrátě.

Komentář k hospodaření správní firmy Haspra, spol.s.r.o. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v roce 2007 Hospodářský výsledek – zisk MČ Praha 2 – SF Haspra spol.s.r.o. za 1.-4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 34 915,27 tis. Kč. Plnění jednotlivých účtů je následující: •

Účet 602 – Tržby z nájmů činily celkově 59 441,57 tis. Kč. Z toho tržby z pronájmů bytů /účet 602 01/ 36 708,19 tis. Kč, nebytových prostor /účet 60202/ 15 343,11 tis. Kč a garáží /účet 60211/ 477, 36 tis. Kč. Tržby z pronájmů bytů /účet 60201/ se na celkových tržbách z pronájmu podílely 61,76%.

•

Pokud se týká ostatních výnosů ve výši 1 439,71 tis. Kč, jednalo se: - o smluvní pokuty a úroky účet 641 10 v částce 521,85 tis. Kč - o přijaté bankovní úroky účet 644 28 a zaokrouhlení dokladů v částce 11,23 tis. Kč - dále o zrušení vytvořených opravných položek ve výši 811,36 tis. Kč - o ostatní výnosy účet 649 ve výši 95,26 tis. Kč

•

Výše nákladů činila za období 1. – 4. Q. 2007 částku 25 966,01 tis. Kč, z toho bylo: - opravy a údržba bytů a nebytových prostor účet 511 00 ve výši 19 478,62 tis.Kč, tj. 75,02 % z celkových nákladů správní firmy - spotřeba energie účet 502 00 byla za uvedené období ve výši 84,68 tis. Kč. - ostatní služby analyticky členěné na účtech 518 byly ve výši 4 064,94 tis. Kč. Jednalo se o úklid chodníků, deratizaci

70

-

-

-

pokud se týká účtu 549 v částce 1 963,72 tis. Kč, jedná se o bankovní poplatky účet 549 00 v částce 113,86 tis. Kč a dále o náklady na koeficientem krácené DPH účet 549 10 ve výši 758,63 tis. Kč na účtu 543 00 /odpis pohledávek/ v celkové výši 174,04 tis. Kč byly se souhlasem MČ Praha 2 odúčtovány nedobytné pohledávky za nájem bytů a nebytových prostor Pokud se týká závazků ve výši 31 678,81 tis. Kč tvoří je : neuhrazené dodavatelské faktury ve lhůtě splatnosti ve výši 4 646,62 tis. Kč přijaté zálohy za služby od obyvatel /324/ v částce 12 378,81 tis. Kč odvod DPH /34962/ ve výši 514,38 tis. Kč výnosy příštích období /384/ v částce 13 455,94 tis. Kč dohadné účty pasivní /389/ ve výši 683,06 tis. Kč.

Komentář k hospodaření správní firmy IS - Real /školy/se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v roce 2007 Hospodářský výsledek – zisk MČ Praha 2 – SF IS REAL - spol.s.r.o. (školy) za 1.-4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 2 207,93 tis. Kč. Plnění jednotlivých účtů je následující:

Celkové náklady byly čerpány celkem na následovně:

1 116,67 tis. Kč v jednotlivých nákladových účtech

•

Účet 511 00 Opravy a údržba 911,61 tis. Kč Zvýšená částka za opravy a údržbu byla čerpána na opravu hřiště ZŠ Integrál v částce 499,35 tis. Kč

•

Účet 518 00

•

Účet 518 04 Odměna správce /á m/ 106,- tis. Kč Účtováno pouze do 1.8.2007-od tohoto data proplácí přímo MČ na základě řádné fakturace

•

Účet 549 00 vedení účtu

Ostatní služby 190,62 tis. Kč Účtovány revize, elektroinstalace, plyn apod.

Bankovní poplatky 14,29 tis. Kč. Účtovány bankovní poplatky a poplatky za

Celkové výnosy byly tvořeny na 3 324,60 tis. Kč v jednotlivých výnosových účtech následovně: •

Účet 602 01 Nájemné byty 541,- tis. Kč. Zvýšení tržeb z nájemného oproti stejnému období r.2006 – K 1.1.2007 došlo ke zvýšení sazby za m2

•

Účet 602 02

Nájemné z nebytových prostor s DPH

•

Účet 602 04

Nájemné nebytové prostory osvobozené od DPH 2 523,21 tis. Kč

•

Účet 644 28

Úroky 9,22 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ

•

Účet 649 05

Jiné ostatní výnosy-náhrady škody 82,46 tis. Kč. Pojistná plnění Kooperativa

•

Účet 659 00 Zúčtování zákonných opravných položek 56,29 tis. Kč. Zrušeny opravné položky vytvořené v minulých letech na pohledávky za služby - Čihák – Španělská 17/1778

112,40 tis. Kč

Pohledávky •

Účet 311 Pohledávky-nájemné + zálohy na služby 834,29 tis. Kč z toho do data splatnosti 296,35 tis. Kč

•

Účet 324 Přijaté faktury za zúčtovatelné služby

15 019,79 tis. Kč vše do data splatnosti.

71

Závazky • • •

Účet 321 Dodavatelé 219,64 vše do data splatnosti Účet 324 Přijaté zálohy na zúčtovatelné služby 12 160, 24 tis. Kč vše do data splatnosti. Účet 349 Předpis odvodu DPH MČ Praha 2 5,33 tis. Kč vše do data splatnosti

Přechodné účty aktiv a pasiv •

Účet 384 Výnosy příštích období 492, 91 tis. Kč . Zaúčtováno nepeněžní plnění ZŠ Integrál zůstatek z čerpání

Komentář k hospodaření správní firmy Is-Real se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v 1. – 4 čtvrtletí 2007 Hospodářský výsledek – zisk MČ Praha 2 – SF IS REAL - spol.s.r.o. za 1.-4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 89 745,31 tis. Kč. Celkové náklady byly čerpány celkem na následovně:

35 016,45 tis. Kč a v jednotlivých nákladových účtech

•

Účet 501 00 Spotřeba materiálu 32,43 tis. Kč. Účtována výroba klíčů apod.

•

Účet 502 00 Spotřeba energie 2 252,30 tis. Kč. Účtována spotřeba el.energie za volné prostory a náklady na energie Karlovo nám.7/325. Tyto jsou následně přeúčtovány nájemcům /přefakturace na účet 649 01/ z důvodů DPH.

•

Účet 511 00 Opravy a údržba 19 505,86 tis. Kč. Zahrnuje zejména běžné opravy, jako jsou instalatérské práce, opravy havárií rozvodů vody a odpadů, malování společných prostor domů, úpravy volných bytů.

•

Účet 518 – služby ostatní 11 690,73 tis. Kč - Účet 518 00 Ostatní služby a poplatky 2 614,- tis. Kč. Účtovány náklady na revize, vyklízecí práce - Účet 518 01 Ostatní služby a poplatky – zařizovací předměty 276 tis. Kč - Účet 518 02 Ostatní služby – náklady na úklid chodníků 1 722,- tis. Kč - Účet 518 04 Odměna správci – 10% z vybraného nájemného 6 516,- tis. Kč - a za správu sociálních domů 197,- tis. Kč. Správa účtována pouze do 1.8.2007 – od tohoto data proplácí faktury za správu přímo MČ - Účet 518 06 Ostatní služby – deratizace 1,- tis. Kč - Účet 518 07 Náklady na tel.poplatky 366,- tis. Kč. Tel.poplatky jsou přefakturovány nájemcům-účet 649 01

•

Účet 538 03 Ostatní daně a poplatky 1,80 tis. Kč, účtovány zakoupené kolky pro správní řízení

•

Účet 543 00 Odpis nedobytné pohledávky 15,24 tis. Kč. Odpis následujících nedobytných pohledávek: Paclt - Žitná 565 -1 348,- Kč, Fořtová Sokolská 464 – 13 894,- Kč

•

Účet 549 – ostatní náklady celkem 1 518,07 tis. Kč z toho: - 549 00 Bankovní poplatky 75,- tis. Kč. Účtovány náklady na vedení účtu a platební styk - 549 02 Poštovné – 47,- tis. Kč - 549 03 Poplatky SIPO 45,- tis. Kč - 549 10 Jiné ostatní náklady – DPH 1 306,- tis. Kč účtováno krácení nároku na odpočet DPH

72

Celkové výnosy byly tvořeny na 94 863,- tis. Kč a v jednotlivých výnosových účtech následovně: •

Účet 602 01

Nájemné byty 48 742,14 tis. Kč

•

Účet 602 02

Nájemné nebytové prostory s DPH

•

Účet 602 04

Nájemné nebytové prostory osvobozené od DPH 11 923,63,- tis. Kč

•

Účet 602 11

Nájemné garáže-DPH 6 470,30 tis. Kč

•

Účet 602 13

Nájemné inzerce,reklama

•

Účet 641 10

Penalizace nájemného 657,35 tis. Kč

•

Účet 644 28 Úroky přijaté 75,- tis. Kč. Odvedeno MČ - 83,- tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ, záporný zůstatek je způsoben převodem úroku za období 12/2006 v r.2007

•

Účet 649 Jiné ostatní výnosy celkem 3 358,81 tis. Kč - 649 00 Jiné ostatní výnosy/DPH/ 2 333,- tis. Kč. Účtována přefakturace nákladů na tel.poplatky a služby - 649 01

51 517,65 tis. Kč

219,52 tis. Kč

Jiné ostatní výnosy/bez DPH/ 396,- tis. Kč

- 649 05 Jiné ostatní výnosy-náhrada škod Kooperativa 630,- tis. Kč. Účtována přijatá pojistná plnění •

Účet 659 00 Zúčtování zákonných opravných položek 1 880,02 tis. Kč. Zaúčtováno zrušení opravných položek vytvořených v minulých obdobích. Z toho zúčtováno z důvodu úhrady dluhu nebo odpisu 336,58 tis. Kč Kč. Zrušení vytvořených opravných položek na dlužné služby 1 543,43 tis. Kč.

Celkově jsou náklady na opravy a údržbu ve srovnání s rokem 2006 nižší, firma spravuje méně domů. Mezi provedené akce patří zejména provedené úpravy volných bytů např. byt Masarykovo nábřeží 2 v částce 498,49 tis. Kč, oprava bytu Šafaříkova 10/253 v částce 335,24 tis. Kč. Náklady na ostatní služby jsou cca o 5 miliónů nižší – důvodem je změna v účtování odměny správce od 8/2007 proplácí přímo MČ. Druhým důvodem pro snížení je i menší počet spravovaných domů – menší náklady na revize apod. Dále došlo k poklesu nákladů na odměnu správce důvodem je změna v účtování odměny správce od srpna 2007, faktury za správu proplácí přímo MČ. Výnosy z nájemného jsou srovnatelné s loňským rokem, SF spravuje méně domů, ale došlo ke zvýšení sazby nájemného za m2 podlahové plochy u bytů. Ve výsledku hospodaření za rok 2007 se promítla především změna účtování odvodů z nájemného MČ, tržby z nájemného nejsou sníženy o odvod MČ.

Komentář k hospodaření správní firmy Centra a.s. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v roce 2007 Hospodářský výsledek – zisk MČ Praha 2 – SF CENTRA a.s. za 1.-4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 24 837,05 tis. Kč. Plnění jednotlivých účtů je následující: Náklady •

Účet 501 – spotřeba materiálu na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady na výrobu klíčů k objektům v majetku MČ Praha 2. Celkové náklady činí 0,54 tis. Kč.

73

•

Účet 502 – spotřeba energií na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. Celkové náklady činí 412,62 tis. Kč

•

Účet 511 – opravy a udržování na účtu jsou zaúčtovány náklady na běžnou údržbu v domech, dále na prováděné revize, náklady na opravy ve volných bytech a nebytových prostorách. Celkem na účtu 10 421,90 tis. Kč

•

Účet 518 – služby ostatní účet zahrnuje celkem: 4 751 tis. Kč - Náklady na úklid chodníků 315,- tis. Kč - Náklady na drobné právní služby 87,- tis. Kč - Náklady – úplata správní firmě ve výši 5,5% z předepsaného nájemného bytů a nebytových prostor 862,- tis. Kč - Náklady deratizace, revize, posudky k projektům, náklady na exekuce 2 893,- tis. Kč - Náklady na zařizovací předměty 595,- tis. Kč

•

Účet 543 – odpis nedobytné pohledávky na tomto účtu jsou naúčtovány odpisy nedobytných pohledávek, které odsouhlasila rada MČ Praha 2. Odpisy ve výši 85,- tis. Kč

•

Účet 549 – ostatní náklady účet zahrnuje celkem 458,99 tis. Kč - Bankovní poplatky 39,- tis. Kč - Poštovné 46,- tis. Kč - Poplatky SIPO 19,- tis. Kč - Haléřové vyrovnání 2,- tis. Kč - Náklady ze zúčtování DPH 352,- tis. Kč

Výnosy • • • •

Účet 602 01 - tržby z nájmu bytů 23 330,88 tis. Kč Účet 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 9 663,72 tis. Kč Účet 602 04 - tržby z nebytových prostor bez DPH 4 001,26 tis. Kč Účet 602 11 - tržby z nájmu garáží 627,14 tis. Kč Na těchto účtech je zaúčtován předpis nájmu v uvedeném členění.

•

Účet 641 – smluvní pokuty 1 317,61 tis. Kč penalizace nájemného – zaplacené penále z plateb nájmu bytů a nebytových prostor.

•

Účet 644 – úroky na BÚ 7,40 tis. Kč, jedná se o bankovní úroky

•

Účet 649 – ostatní výnosy celkem 356, 11 tis. Kč - 649 00 jedná se o reprografické práce, antény, ostatní výnosy 187,- tis. Kč - 649 05 náhrady z titulu pojištění škod u Kooperativy 167,- tis. Kč - 649 09 haléřové vyrovnání při předpisu nájmu 1,- tis. Kč

•

659 00 - zúčtování zákonných opravných pohledávek 1 665,- tis. Kč

Komentář k hospodaření správní firmy Realit EM Servis, s.r.o. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v roce 2007 Hospodářský výsledek – zisk MČ Praha 2 – SF Realit EM Servis s.r.o. za 1.-4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 42 306,165 tis. Kč. Čerpání nákladů bylo v jednotlivých účtech následující: •

Účet 502 – spotřeba energií – na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. Celkové náklady za rok 2007 činí 103,28 tis. Kč.

74

•

Účet 511 – opravy a udržování na účtu jsou zaúčtovány náklady na běžnou údržbu v domech, dále na prováděné revize, náklady na opravy ve volných bytech a nebytových prostorách. V roce 2007 bylo upraveno celkem 15 volných bytů. Dále byla zahájena oprava fasády a střechy ve Škrétově ulici č.10/70 v celkové hodnotě 6 774,- tis. Kč. Dále byla zahájena plánovaná výměna oken v domě Chopinova 26/1521 a rovněž provedena výměna ZTI a oprava oken v domě č.p. 1350 Na Rybníčku 10. Náklady na opravy a údržbu za rok 2007 činily 19 718,32 tis. Kč, což je zhruba o 3 000,- tis. Kč méně než za rok 2006.

•

Účet 518 – služby ostatní – účet celkem 4 445,48 tis. Kč zahrnuje : -

Náklady na úklid chodníků 306,16 tis. Kč Náklady na zařizovací předměty 466,07 tis. Kč Náklady úplata správní firmě ve výši 10% ze zaplacených plateb nájmu, penále, smluvních pokut 3 556,74 tis. Kč Náklady na ostatní služby - převody elektroměrů, složenky 4,38 tis. Kč Náklady na ostatní služby - nedaňové – jedná se o soudem uznaný nárok na započtení nákladů na technické zhodnocení nebytového prostoru v roce 2005 proti dluhu na nájemném (Čelakovského sady 12/432), náklady na vyklízení dvora (Lipová 12/473) 91,18 tis. Kč

•

Účet 543 – odpis pohledávek 74,19 tis. Kč

•

Účet 549 – ostatní náklady celkem 1 081,19 tis. Kč – účet zahrnuje: - Bankovní poplatky 49,46 tis. Kč - Poštovné 42,03 tis. Kč - Poplatky SIPO 29,28 tis. Kč - Haléřové vyrovnání - 1,30 tis. Kč - Vyúčtování podílových domů 115,73 tis. Kč - Náklady ze zúčtování DPH 846,02 tis. Kč

Plnění výnosů bylo na jednotlivých účtech následující: • • • •

Účet 602 01 - tržby z nájmu bytů 33 445,97 tis. Kč Účet 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 26 638,33 tis. Kč Účet 602 04 - tržby z nebytových prostor bez DPH 5 777,45 tis. Kč Účet 602 11 - tržby z nájmu garáží 1 186,67 tis. Kč Na těchto účtech je zaúčtován předpis nájmu v uvedeném členění.

Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu u předepsaného nájmu z bytů. U nebytových prostor s DPH je rovněž zvýšení, ale to je způsobené výměnou nájemce v nebytových prostorách Václavská pasáž, kde je nově stanovený roční nájem je o 3 599,95 tis.Kč vyšší než byl u původního nájemce v roce 2006. U nebytových prostor bez DPH a garáží došlo naopak k poklesu tržeb, protože došlo k uvolnění některých nebytových prostor. •

Účet 641 – smluvní pokuty - 641 00 na účtu je zaúčtována úhrada nájmu při výpovědi, která je vedena jako smluvní pokuta, neboť není podložena smlouvou, která je vypovězena - 41,38 tis. Kč - 641 10 penalizace nájemného – zaplacené penále z plateb nájmu bytů a nebytových prostor 338,23 tis. Kč. V roce 2007 bylo soudně vymoženo penále z plateb nájmu z bytu p. Jiráska Ke Karlovu 8/461 ve výši 272 tis.Kč.

•

Účet 644 – úroky na BÚ 18,95 tis. Kč Jedná se o rozdíl mezi odvodem a připsáním úroků, celkové inkasované úroky na BÚ byly ve výši 386,32 tis. Kč.

•

Účet 649 – ostatní výnosy celkem 171,39 tis. Kč - 649 09 haléřové vyrovnání při předpisu nájmu - 3,71 tis. Kč - 649 05 náhrady škod Kooperativa 88,83 tis. Kč - 649 01 ostatní výnosy 63,71 tis. Kč - 649 00 ostatní výnosy s DPH 22,55 tis. Kč

75

•

Účet 659 – zúčtování opravných položek 110,24 tis. Kč Na tomto účtu se zúčtovává dříve vytvořená opravná položka a to v době, kdy dojde k úhradě pohledávky a to jak fyzicky a nebo převodem přeplatku za vyúčtování služeb a dále také v případě, kdy usnesením Rady MČ dojde k odpisu pohledávky.

Výsledek hospodaření všech správních firem, které zajišťují činnosti pro MČ Praha 2, je vykázaný jako zisk ve výši 224 930,70 tis. Kč. V roce 2006 správní firmy celkově vykázaly ztrátu – 16 314,40 tis. Kč. Tyto výrazné rozdíly ve vykazování jsou způsobeny změnou metodiky účtování v oblasti odměny správní firmě za správcovskou činnost, která dříve nebyla správní firmou fakturována, ale byla vykazována jako náklad. A dále ve změně odvodu tržeb MČ, které jsou nově účtovány přes účty pohledávek a závazků, není tedy prováděno jejich krácení a jsou vykazovány v plné výši.

Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti Odbor majetku a investic realizoval v průběhu roku 2007 plánované akce velkých oprav, které jsou financovány ze zdaňované činnosti. Podle stupně rozpracovanosti jsou jednotlivé akce realizovány následovně: 1. ORG 207794

Slezská 40/899 – ZTI a plyn, ukončeno

2. ORG 207656

Korunní 33/969 – ZTI a plyn, uzavřena SOD, probíhá

3. ORG 207655

Korunní 29/906 – ZTI a plyn, uzavřena SOD, probíhá

4. ORG 206862

Vratislavova 19/68 - výměna ZTI a plynu, ukončeno

5. ORG 206853

Vinohradská 52/283 - výměna ZTI a plynu, ukončeno

6. ORG 205854

Vinohradská 69/1431 - ZTI, plyn, ÚT, elektroinstalace – spol. prostory i nájemníci (vazba na R – prostory pro knihovnu a výtah), ukončeno

7. ORG 206556

Bělehradská 50/350 - oprava izolace terasy, oplechování, svody, dlažba, dřevěné prvky verandy, základy verandy, nátěry, oprava fasády a nátěry, oprava a nátěry oken, výběrové řízení bylo zrušeno, po doplnění PD bude vypsáno nové

8. ORG 207746

Podskalská 9/391 – oprava oken, ukončeno

9. ORG 207763

Rubešova 12/622 – oprava střechy, krovu, ukončeno

10. ORG 207776

Sarajevská 16/68 – ZTI a plyn, oprava soc. zařízení, uzavřena SOD, probíhá

11. ORG 207661

Legerova 19/1864 – ZTI a plyn – PD, ukončeno VŘ, zpracovává se PD

12. ORG 207661

Legerova 34/1843 – ZTI a plyn, ukončeno

13. ORG 207571

Blanická 22/1787 – ZTI a plyn – PD, ukončeno VŘ, zpracovává se PD

14. ORG 207572

Blanická 24/1788 – ZTI a plyn – PD, ukončeno VŘ, zpracovává se PD

76

15. ORG 207684

Lublaňská 20/125 – ZTI a plyn – PD, ukončeno VŘ, zpracovává se PD

16. ORG 207873

Záhřebská 26/156 – oprava TUV rozvodů – PD, probíhá výběrové řízení

17. ORG 206759

Rejskova 13/2330 - oprava ZTI a plynu, ukončeno, zkolaudováno

18. ORG 206629

Ječná 4/506 - oprava fasád, ukončeno

19. ORG 206631

Ječná 17/546 - ZTI, probíhá výběrové řízení

20. ORG 205603

Hálkova 13/1616- ZTI, ukončeno

21. ORG 206636

Jugoslávská 17/181 - ZTI a plyn, ukončeno

22. ORG 207781

Sázavská 1/736 – oprava fasády a ZTI, probíhá realizace

23. ORG 207594

Francouzská 32/173 – oprava fasády a ZTI, probíhá realizace

24. ORG 207541

Americká 38/118 - oprava střechy a komínů, probíhá realizace

25. ORG 206876

Žitná 26/570 - ZTI a plyn, ukončeno

26. ORG 206878

Žitná 32/2055 - ZTI a plyn, ukončeno

27. ORG 206767

Rumunská 20/700 - ZTI a plyn, ukončeno

28. ORG 206842

Václavská 18/2069 - ZTI a plyn, ukončeno

29. ORG 207849

Vinohradská 21/405 – výkladce, probíhá realizace

30. ORG 206767

Vinohradská 23/406 - výkladce a okna, probíhá realizace

31. ORG 206700

Masarykovo nábřeží 2/2014 - oprava fasády a oken, ukončeno

32. ORG 207856

Vocelova 11/474 - oprava střechy, fasády, probíhá realizace

33. ORG 207707

Mikovcova 7/475 – ZTI a plyn, ukončeno

34. ORG 207772

Římská 27/1255 – ZTI a plyn, ukončeno

35. ORG 206841

Václavská 14/2068 - oprava fasády, střechy a oken, ukončeno

36. ORG 207716

Na Slupi 12/1483 – ZTI a plyn , probíhá realizace

37. ORG 207171

Na Slupi 14/ – ZTI a plyn, probíhá realizace

38. ORG 207710

Myslíkova 10/259 – oprava fasády, střechy, oken, pavlačí, ukončeno

39. ORG 204597

Gorazdova 1/357 - zabezpečovací práce OMI připravuje vystěhování nájemníků, probíhá znalecký posudek

40. ORG 204829

Trojická 1/386 – oprava fasády, oken, dveří, balkonů, uzavřena SOD na PD - probíhá

41. ORG 207702

Masarykovo nábřeží 8/2017 - oprava fasády a oken, probíhá realizace

77

42. ORG 207728

Na Zderaze 5/1946 - oprava oken do ulice – PD, uzavřena SOD – zpracovává se PD

43. ORG 206586

Dittrichova 9/337 - oprava prostoru v 3 NP , ukončeno

44. ORG 206587

Dittrichova 11/338 - oprava fasád, střechy, ukončeno

45. ORG 206588

Dittrichova 13/349 - oprava střechy, fasád a střechy dvorní vestavby, ukončeno

46. ORG 207590

Dittrichova 22/1943 - oprava fasády – PD, zpracovává se PD

47. ORG 206665

Legerova 47/1824 - oprava fasád, střechy, dvorní vestavby, (okna), ukončeno

48. ORG 204097

Havlíčkovy sady - vinice – oprava teras, oplocení – PD PD je předaná na odboru výstavby, probíhá zajištění stavebního povolení. Uzavřena SOD s dodavatelem stavby, INGBAU CZ, probíhá realizace na základě ohlášení stavby

49. ORG 206952

Riegrovy sady - pokračování schválených úprav, ukončeno

50. ORG 206639

Novoměstská radnice - oprava fasády, ukončeno

51. ORG 906102

Antigraffity – neadresné, průběžně

52. ORG adresně Rezerva - Havárie - reklamace Lípová 13 – Provizorní zaizolování ukončeno, je nutná generální oprava včetně zadání PD 53. ORG 206547

Anny Letenské 11/1680 - výměna ZTI a plynu (vazba na R – prostory pro PČR), ukončeno.

54. ORG 207634

Jugoslávská 6, 8 – doplatek za zhodnocení, ukončeno

55. ORG 906100

Právní služby - Atys, Topstav, atd., fakturace průběžně dle potřeby

56. ORG 906101

Česká pošta - uveřejnění informací na Centrální adrese fakturace průběžně dle potřeby

57. ORG 207622

Jana Masaryka 21/400 – oprava povrchu hřiště, zajišťuje OŠMT.

58. ORG 206861

Vratislavova 13/64 – výměna střešní krytiny, ukončeno

59. ORG 207099

Horská – posudek na pozemky za tržní cenu, ukončeno

60. ORG 207099

Horská – posudek na budovu za tržní cenu, ukončeno

61. ORG 207868

Záhřebská 4/614 – výměna oken (dvojsklo), akce probíhá

62. ORG 207813

Škrétova 10 – posudek na odstranění vlhkosti - ukončeno

78

Plnění finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 k 31. 12. 2007

501 502 511 511 xx 511 xx 503 512 513 518 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 521 524 10 524 20 525 527 538 541 542 543 548 549 551 552 559

602 602 01 02 02+04 602 03 602 11 602 12 602 13 602 28 602 641 643 644 649 649 20 649 27 651 652 659

Náklady spotřeba materiálu spotřeba energií celkem opravy opravy domů a škol přes SF oprava domů a škol přes MČ+OŠMT z toho oprava fasády Novoměstská radnice spotřeba ostatních neskladovatelných položek cestovné náklady na reprezentaci služby z toho: zařizovací předměty úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. 7 (IS Real) mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady celkem 52 daně a poplatky smluvní pokuty a úroky ostatní pokuty a penále odpis nedobytné pohledávky manka a škody ostatní náklady odpisy dlouhodobého NM a HM zůstatková cena prodaného DHM a DNHM tvorba zákonných opravných položek Náklady celkem Výnosy tržby z pronájmu, z toho: bytové prostory nebytové prostory pozemky - dlouhodobé smlouvy garáže krátkodobé pronájmy veřejná zeleň inzerce ostatní celkem tržby za služby smluvní pokuty z prodlení platby za odepsané pohledávky úroky ostatní výnosy z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek předpis daně z příjmu prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) zúčt. opravných položek celkem 65 Výnosy celkem Hospodářský výsledek

Skut.2006 97,66 1 582,40 161 892,23 85 421,94 76 470,29 49,98 171,34 4,80 0,36 52 444,03 1 671,30 4 490,18 7 630,07 30 726,47 45,38 1 642,75 9 103,91 2 367,02 819,35 38,66 166,89 12 495,83 10 385,80 1 364,00 0,00 14 417,03 0,03 11 163,08 75 064,43 65 174,42 -174,65 406 082,79 Skut.2006

Plán 2007 120,00 550,00 216 050,00 60 000,00 156 050,00 0,00 0,00 2,00 0,00 44 550,00 1 000,00 3 000,00 7 000,00 27 000,00 50,00 0,00 10 520,00 2 735,00 947,00 44,00 316,00 14 562,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 60 000,00 35 000,00 0,00 385 834,00 Plán 2007

Skut.2007 44,41 3 785,58 174 246,13 54 430,24 70 138,42 0,00 0,00 1,60 0,00 53 989,84 2 873,36 2 781,86 6 765,39 31 093,80 49,60 365,67 10 509,20 2 590,24 848,80 30,31 169,82 14 148,37 4 567,64 0,00 1,93 520,87 0,00 12 005,12 74 989,08 7 616,96 0,00 345 917,52 Skut.2007

tab. č. 1 v tis. Kč Plnění v % 37,01 688,29 80,65 90,72 44,95 0,00 0,00 79,75 0,00 121,19 287,34 92,73 96,65 115,16 99,20 0,00 99,90 94,71 89,63 68,89 53,74 97,16 50,75 0,00 0,00 0,00 0,00 200,09 124,98 21,76 0,00 89,65 Plnění v %

144 278,74 190 394,43 315,99 9 715,92 499,68 600,64 0,00 345 838,44 5 074,74 9 874,10 5 988,33 -36 846,61 3 796,80 -48 670,02 226 955,91 2 964,09 355,55 230 275,54 560 204,54 154 121,75

170 335,00 152 310,00 315,00 10 000,00 500,00 450,00 0,00 333 910,00 2 000,00 0,00 3 500,00 4 500,00 3 000,00 0,00 107 553,00 0,00 0,00 107 553,00 451 463,00 65 629,00

175 292,58 156 376,92 340,99 9 406,05 542,84 1 586,45 135,00 343 680,82 3 096,79 0,00 9 582,79 -14 423,18 3 757,34 -28 572,17 87 364,32 2 571,52 4 522,99 94 458,83 436 396,07 90 478,55

102,91 102,67 108,25 94,06 108,57 352,54 0,00 102,93 154,84 0,00 273,79 -320,52 125,24 0,00 81,23 0,00 0,00 87,83 96,66 137,86

79

Zdaňovaná (hospodářská) činnost MČ Praha 2 za 1. - 4. čtvrtletí 2007 tab.č.2 v tis.Kč

Náklady 501 502 511 512 518 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28 521 524 10 524 20 525 527 538 542 543 548 549 551 552

materiál energie opravy a údržba cestovné služby a dále z toho : zařizovací předměty úklid právní služby odměna správce deratizace telefonní poplatky Karlovo nám.7 (IS Real 1022) ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady ostatní daně a poplatky ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody jiné ostatní náklady odpisy DHM a DNHM zůstatkové ceny DM Náklady celkem Výnosy

602 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 12 602 13 602 28 641 644 644 26 644 28 649 649 20 649 01 649 28 649 27 643 651 652 659

tržby za služby celkem z toho z pronájmu: bytové prostory nebytové prostory pozemky - dlouhodobé smlouvy nebytové - DPH osvobození garáže pozemky - veřejná zeleň inzerce ostatní (NR z r. 2006) smluvní pokuty z prodlení úroky z toho:termínované vklady přijaté úroky ostatní výnosy z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek krátkodobé pronájmy, zúčtování služeb vyúčtování podílových domů předpis daně z příjmu Platba za odepsané pohledávky prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) zúčt. opravných položek Výnosy celkem Hospodářský výsledek

Hospodaření přes MČ 0,72 141,00 92 449,50 1,60 24 590,79 0,00 0,00 6 678,12 272,41 0,00 0,00 1 586,33 10 509,20 2 590,24 848,80 30,31 169,82 4 565,84 0,00 172,69 -0,02 6 248,54 74 989,08 7 616,96 224 925,08 Hospodaření přes MČ 9 328,89 355,75 6 587,38 340,99 0,00 0,00 542,84 1 366,93 135,00 220,35 9 513,32 1 188,06 8 325,26 -18 525,49 0,00 3 972,60 1 544,91 -28 572,17 0,00 87 364,32 2 571,52 0,00 90 472,92 -134 452,16

Škol.bud. SF 1008 0,00 0,11 911,61 0,00 190,63 9,71 0,00 0,00 105,66 0,00 0,00 20,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 14,30 0,00 0,00 1 116,67 Škol.bud. SF 1008 3 176,62 541,01 112,40 0,00 2 523,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,22 0,00 9,22 82,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,30 3 324,60 2 207,93

Správní fy. (bez 1008) 43,69 3 644,47 80 885,02 0,00 29 208,42 2 863,66 2 781,86 87,27 30 715,72 49,60 365,67 136,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,93 348,16 0,00 5 742,29 0,00 0,00 119 875,77 Správní fy. (bez 1008) 331 175,31 174 395,82 118 223,24 0,00 28 930,68 9 406,05 0,00 219,52 0,00 2 876,44 60,26 0,00 60,26 4 019,85 3 757,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 466,70 342 598,54 222 722,77

Celkem 44,41 3 785,58 174 246,13 1,60 53 989,84 2 873,37 2 781,86 6 765,39 31 093,80 49,60 365,67 1 742,81 10 509,20 2 590,24 848,80 30,31 169,82 4 567,64 1,93 520,87 0,00 12 005,12 74 989,08 7 616,96 345 917,52 Celkem 343 680,82 175 292,58 124 923,03 340,99 31 453,89 9 406,05 542,84 1 586,45 135,00 3 096,79 9 582,79 1 188,06 8 394,74 -14 423,18 3 757,34 3 972,60 1 544,91 -28 572,17 0,00 87 364,32 2 571,52 4 522,99 436 396,07 90 478,55

80

Přehled aktiv a pasiv zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 2 k 31.12.2007 tab.č. 3 v tis.Kč

Položka odběratelé poskytnuté provozní zálohy ostatní pohledávky jiné pohledávky opravná položka k pohledávkám pohledávky celkem pokladní hotovost peníze na cestě běžné a termínované bankovní účty přechodné účty aktivní finanční majetek celkem Aktiva celkem hospodářský výsledek běžného období nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření dodavatelé přijaté zálohy ostatní závazky daň z přidané hodnoty vypoř.přeplatků dotací a ost.záv. s rozpoč.ÚSC jiné závazky krátkodobé závazky celkem výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní přechodné účty pasivní celkem Pasiva celkem

Stav k 1.1.2007 208 368,55 123 846,06 0,00 650,06 -24 270,04 308 594,63 33,60 0,00 450 998,52 633,65 451 665,77 760 260,40 0,00 186 397,21 154 121,74 340 518,95 9 310,34 113 043,54 163,60 375,10 189 139,78 31 026,95 343 059,31 -1,97 75 577,61 1 106,51 76 682,15 760 260,41

Stav k 31.12.2007 125 676,75 119 654,50 0,00 8 991,05 -19 747,05 234 575,25 18,57 -13,90 581 964,31 57,37 582 026,35 816 601,61 90 478,54 330 015,29 0,00 420 493,84 11 513,14 107 530,10 0,00 2 449,28 160 361,79 35 956,41 317 810,72 517,84 75 513,66 2 265,55 78 297,05 816 601,61

Změna stavu -82 691,80 -4 191,56 0,00 8 340,99 4 522,99 -74 019,38 -15,03 -13,90 130 965,79 -576,28 130 360,58 56 341,21 90 478,54 143 618,08 -154 121,74 79 974,88 2 202,80 -5 513,44 -163,60 2 074,18 -28 777,99 4 929,46 -25 248,59 519,81 -63,95 1 159,04 1 614,90 56 341,19

81

538 542 543 548 549 559

501 502 511 518

644 649 64900 64901 64905 641 64100 64110 659

60201 60202 60203 60204 60211 60213 602

82

Realit EM 1003 0,00 103 275,68 19 718 322,73 4 445 480,05 15,12 0,00 0,00 74 190,00 0,00 1 081 191,20 0,00 25 422 459,66 33 445 967,05 26 638 332,19 0,00 5 777 445,00 1 186 668,15 0,00 67 048 412,39 20,05 18 952,59 171 387,90 22 554,56 63 705,86 88 838,00 379 618,00 41 385,00 338 233,00 110 247,80 67 728 618,68 42 306 159,02

50 545 528,08 15 894 852,20 23 427 830,85 0,00

spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba služby ostatní podíl na nákladech na opravy v % ostatní daně a poplatky ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody ostatní náklady tvorba opravných položek náklady celkem tržby z nájmu bytů tržby z nájmu nebytů dlouhodobý pronájem pozemků tržby z pronájmů nebytů osvoboz.DPH garáže inzerce tržby z nájmů celkem výsledovka SF podíl na tržbách z nájemného v % úroky - výsledovka jiné ostatní výnosy, z toho: jiné ostatní výnosy jiné ostatní výnosy jiné ostatní výnosy smluvní pokuty a úroky z prodlení smluv.pokut.a úroky z prod.inkaso z toho penalizace nájmů - inkaso zúčtování zák.oprav.položek výnosy celkem výsledek hospodaření

Stavy rozvahy SF k 31. 12. 2007 pohledávky celkem závazky celkem běžné účty pokladní hotovost

Název položky

55 195 544,20 17 539 810,94 7 284 388,22 0,00

0,00 284 680,39 19 478 624,57 4 064 940,43 13,83 0,00 0,00 174 043,00 0,00 1 963 722,20 0,00 25 966 010,59 36 708 190,32 15 343 113,60 0,00 6 912 908,36 477 359,40 0,00 59 441 571,68 17,78 11 234,17 95 258,17 99 570,00 0,00 0,00 521 853,30 0,00 521 853,30 811 364,00 60 881 281,32 34 915 270,73

Haspra 1006

20 392 731,65 50 861 247,91 15 855 333,34 0,00

Nemoservis 1015 10 734,14 591 586,57 11 760 306,80 4 255 777,00 14,48 0,00 0,00 0,00 0,00 720 298,07 0,00 17 338 702,58 32 168 628,81 15 060 428,06 0,00 315 428,00 644 577,72 0,00 48 189 062,59 14,41 30 341,58 38 280,35 0,00 0,00 42 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 257 684,52 30 918 981,94

140 392 131,01 48 336 936,38 1 611 849,37 0,00

IS Real 1022 32 432,25 2 252 303,34 19 505 864,73 11 690 728,64 39,77 1 800,00 0,00 15 242,00 0,00 1 518 076,37 0,00 35 016 447,33 48 742 146,64 51 517 645,10 0,00 11 923 634,00 6 470 304,40 219 518,80 118 873 248,94 35,55 -7 672,44 3 358 809,20 2 332 871,31 396 409,64 629 619,00 657 354,00 0,00 657 345,00 1 880 017,00 124 761 756,70 89 745 309,37

15 854 083,10 12 385 222,68 4 022 881,55 0,00

IS Real (školy)1008 0,00 114,24 911 610,20 190 629,99 0,65 0,00 0,00 19,14 0,00 14 295,62 0,00 1 116 669,19 541 008,00 112 400,00 0,00 2 523 214,30 0,00 0,00 3 176 622,30 0,95 9 220,45 82 464,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 295,80 3 324 603,28 2 207 934,09

Hospodaření správních firem MČ Praha 2 za 1. - 4. čtvrtletí 2007

32 595 237,26 11 498 040,93 5 291 634,43 0,00

Centra 1025 524,00 412 622,72 10 421 900,81 4 751 493,16 16,16 0,00 1 928,00 84 688,00 0,00 458 999,57 0,00 16 132 156,26 23 330 887,15 9 663 724,55 0,00 4 001 260,01 627 140,05 0,00 37 623 011,76 11,25 7 401,86 356 112,30 187 467,59 0,00 167 354,00 1 317 613,20 0,00 1 317 613,20 1 665 066,50 40 969 205,62 24 837 049,36

314 975 255,30 156 516 111,04 57 493 917,76 0,00

43 690,39 3 644 582,94 81 796 629,84 29 399 049,27 100,00 1 800,00 1 928,00 348 182,14 0,00 5 756 583,03 0,00 120 992 445,61 174 936 827,97 118 335 643,50 0,00 31 453 889,67 9 406 049,72 219 518,80 334 351 929,66 100,00 69 478,21 4 102 312,65 2 642 463,46 460 115,50 928 246,00 2 876 438,50 41 385,00 2 835 044,50 4 522 991,10 345 923 150,12 224 930 704,51

Celkem

tab.č. 4 v celých Kč

83

ostatní pohledávky celkem

za nájemné z toho: z bytů z nebytových prostor z pozemků za služby z prodeje majetku další pohledávky účet 311 Pohledávky 311 celkem

Zdaňovaná činnost

300 915,35 360 331,06

1 147,98 2 536,56 0,00 3 811,50 51 919,67 7 215,52 66 631,23 0,00 370,46

744,38 3 721,56

498,43 3 009,03 0,00 321,64

1 192,50 1 414,23 0,00 370,46

2

1 131,22 1 057,74 0,00 321,64

1

0,00 1 247,46

998,42 7 666,28

2 857,75 2 558,21 4,44 1 247,46

3

0,00 1 706,66

3 095,25 8 992,05

2 057,17 2 130,09 2,88 1 706,66

4

0,00 991,94

0,00 897,34

3 945,99 6 888,79

897,34

991,94 1 540,90 6 073,01

1 062,05 983,42

6

do 4 let

1 822,11 1 718,06

5

nedoplatky nedoplatky po splatnosti do 3 let do splatnosti do 30 dnů do 60 dnů do 1 roku do 2 let

Stav pohledávek k 31.12.2007 zdaňovaná (hospodářská) činnosti

8

nad 5 let

1 až 8

celkem

0,00 771,47

0,00 3 504,76

0,00 9 811,73

807,91 3 263,66 14 194,35 713,20 13 254,76 23 829,69 7,32 771,47 3 504,76 9 811,73 0,00 3 436,20 11 458,36 25 717,93 5 728,77 31 481,53 73 561,01

7

do 5 let

300 915,35 441 107,59

15 342,32 26 366,25 7,32 13 623,22 51 919,67 32 933,46 140 192,24

Celkem

tab.č. 5 v tis. Kč

Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 98 ze dne 24.6.2008 Rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2 za rok 2007 v Kč Organizace

Hospod. výsledek

Fond

Fond

Fond

k 31. 12. 2007

odměn

investiční

rezervní

Základní školy Botičská

278 659,01

222 927,00

0,00

55 732,01

J.Masaryka

184 700,14

50 000,00

0,00

134 700,14

Kladská

1 330,75

0,00

0,00

1 330,75

61 469,07

0,00

0,00

61 469,07

Londýnská

124 608,01

60 000,00

0,00

64 608,01

Na Smetance

225 887,08

45 177,42

0,00

180 709,66

Legerova

Resslova

123 666,68

98 000,00

0,00

25 666,68

Sázavská

293 697,40

200 000,00

0,00

93 697,40 145 396,14

Slovenská

185 396,14

40 000,00

0,00

sv.Štěpána

55 296,89

0,00

0,00

55 296,89

celkem ZŠ

1 534 711,17

716 104,42

0,00

818 606,75

Mateřské školy Slovenská

210 036,82

80 000,00

0,00

130 036,82

Čtyřlístek Římská

219 046,27

100 000,00

0,00

119 046,27

Na Děkance

375 495,05

0,00

0,00

375 495,05

Na Smetance

92 186,71

46 000,00

0,00

46 186,71

133 151,93

66 576,00

0,00

66 575,93

83 090,00

16 618,00

0,00

66 472,00

126 506,99

26 500,00

0,00

100 006,99

Španělská Šumavská 37 Trojlístek - Kladská Viničná celkem MŠ

121 271,54

97 017,00

0,00

24 254,54

1 360 785,31

432 711,00

0,00

928 074,31

Školní jídelny Botičská Na Smetance

0,00

0,00

0,00

0,00

11 023,43

5 000,00

0,00

5 605,93

Kladská

5 725,13

3 500,00

0,00

2 225,13

Resslova

22 187,30

17 749,00

0,00

4 438,30

Sázavská

0,00

0,00

0,00

0,00

Slovenská

3 071,01

0,00

0,00

3 071,01

Sokolská celkem ŠJ celkem Organizace

0,00

0,00

0,00

0,00

42 006,87

26 249,00

0,00

15 340,37

2 937 503,35

1 175 064,42

0,00

1 762 021,43

Hospod. výsledek

fond

fond

fond

k 31. 12. 2007

odměn

investiční

rezervní

Knihovna na Vinohradech

90 395,98

20 395,98

0,00

70 000,00

Celkem

90 395,98

20 395,98

0,00

70 000,00

Organizace

Hospod. výsledek

fond

fond

fond

k 31. 12. 2007

odměn

investiční

rezervní

Centrum sociálních služeb

1 441 917,97

1 000 000,00

0,00

441 918,97

Celkem

1 441 917,97

1 000 000,00

0,00

441 918,97

Organizace

Hospod. výsledek

fond

fond

fond

k 31. 12. 2007

odměn

investiční

rezervní

Novoměstská radnice

56 724,11

45 000,00

0,00

11 724,11

Celkem

56 724,11

45 000,00

0,00

11 724,11

84

85

celkem

organizace ZŠ Botičská J.Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská sv.Štěpána celkem ZŠ MŠ Čtyřlíst.-Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Španělská Šumavská 37 Trojlíst.-Kladská Viničná celkem MŠ ŠJ Botičská Kladská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Sokolská celkem ŠJ

Školství

252 575 201,69

250 484 072,44 2 091 129,25

0,00 3 325,13 11 023,43 1 162,80 0,00 3 071,01 0,00 18 582,37

2 892 668,86 3 517 528,08 2 958 775,44 4 395 789,36 4 532 856,08 3 636 529,21 5 968 270,35 27 902 417,38

2 892 668,86 3 520 853,21 2 969 798,87 4 396 952,16 4 532 856,08 3 639 600,22 5 968 270,35 27 920 999,75

3 117 576,58 114 005,31 -50 188,43 2 235,73 35 294,42 106 682,30 69 390,39 237 099,48 104 465,96 0,00 736 561,74

6 872 359,30 219 046,27 7 197 855,71 375 495,05 6 256 053,16 87 376,02 8 016 484,12 190 611,60 7 270 975,35 133 151,93 5 207 733,34 82 525,74 7 303 163,70 126 506,99 9 284 268,04 121 271,54 57 408 892,72 1 335 985,14

2 12 272 078,29 10 882 066,83 16 649 754,19 17 688 852,26 24 995 149,80 17 388 467,86 16 685 983,40 17 274 428,09 18 746 225,97 12 589 755,65 165 172 762,34

výdaje

výsledek hospodaření

7 091 405,57 7 573 350,76 6 343 429,18 8 207 095,72 7 404 127,28 5 290 259,08 7 429 670,69 9 405 539,58 58 744 877,86

1 12 389 654,87 10 996 072,14 16 599 565,76 17 691 087,99 25 030 444,22 17 495 150,16 16 755 373,79 17 511 527,57 18 850 691,93 12 589 755,65 165 909 324,08

příjmy

Hlavní činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

odvod z daň z prodaného příjmu majetku výnosy

0,00 0,00 6 915,00 25 160,00 0,00 600,00 0,00 0,00 32 675,00

128 972,70 7 404 531,84

0,00 176 223,06 0,00 439 888,89 0,00 390 203,80 0,00 595 667,00 0,00 767 788,00 0,00 302 471,00 0,00 880 208,00 0,00 3 552 449,75

54 900,00 0,00 12 735,70 0,00 0,00 0,00 0,00 67 635,70

0,00

5 0,00 340 458,29 0,00 185 353,84 32 725,00 159 034,88 0,00 312 917,00 0,00 588 148,00 0,00 328 174,38 28 612,00 830 605,86 0,00 381 128,92 0,00 217 326,00 0,00 476 259,92 61 337,00 3 819 407,09

4

vratka zřizovateli

6 558 157,74

176 223,06 437 488,89 390 203,80 574 642,50 767 788,00 302 471,00 880 208,00 3 529 025,25

0,00 0,00 2 104,31 5 734,78 0,00 35,74 0,00 0,00 7 874,83

6 179 375,86 114 659,01 107 515,70 253 683,66 498 834,41 208 969,60 776 329,57 324 531,00 136 395,82 420 963,03 3 021 257,66

náklady

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

daň z příjmu 8

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zisk před zdaněním

Doplňková (hospodářská ) činnost

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2007

Příloha č. 4 k usnesení ZMČ č. 98 ze dne 24.6.2008

846 374,10

0,00 2 400,00 0,00 21 024,50 0,00 0,00 0,00 23 424,50

0,00 0,00 4 810,69 19 425,22 0,00 564,26 0,00 0,00 24 800,17

9 161 082,43 70 694,83 51 519,18 59 233,34 89 313,59 119 204,78 54 276,29 56 597,92 80 930,18 55 296,89 798 149,43

zisk po zdanění

2 937 503,35

0,00 5 725,13 11 023,43 22 187,30 0,00 3 071,01 0,00 42 006,87

219 046,27 375 495,05 92 186,71 210 036,82 133 151,93 83 090,00 126 506,99 121 271,54 1 360 785,31

3+9 278 659,01 184 700,14 1 330,75 61 469,07 124 608,01 225 887,08 123 666,68 293 697,40 185 396,14 55 296,89 1 534 711,17

zlepšený hosp.výsledek

v Kč

Příloha č. 5 k usnesení ZMČ č. 98 ze dne 24.6.2008 Přehled finančního vypořádání za rok 2007 s městskou částí Praha 2 hl.m. Prahy Poř. č. 1.

2.

Název finanční operace

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - přebytek - schodek Účetní stav účelových fondů: z toho: FRR

v Kč na 2 des. místa 56 353 310,56 56 353 310,56 139 704 829,92 138 405 468,14

A: ZDROJE z finančního vypořádání 3.

Dorovnání dotací SR c e l k e m z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235 sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 poštovné ÚZ 98031 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216

4.

Dorovnání z rozpočtu HMP celkem z toho: vratky přeplatků místních poplatků doplatky daně z nemovitosti (dle údajů DPC MHMP) zkoušky zvláštní odborné způsobilosti vratka nedočerp.dotace poskytnuté městskou částí hl. m. Praze (pol. 4129, 4229)

357 305,00 0,00 265 423,00 91 882,00

Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)

408 962,00

5.

51 657,00 0,00 0,00 51 657,00 0,00

0,00

B: POTŘEBY finančního vypořádání 6.

Odvody do SR c e l k e m z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235 sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 vratky poštovného ÚZ 98031 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 vratky ostat.účel.prostř. MF ČR-kap.VPS vratky účel prostř.ost.rez.min./st.fondům

7.

Odvody HMP c e l k e m z toho: vratky účelových prostředků r. 2005, 2006 vratky účel.prostř. r. 2007 vratky účel.prostř.r.2007, kde zdrojem krytí byla dotace ze SR (ÚZ doplatky místních poplatků

8. 9. 10.

Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) Saldo FV (ř.5 - ř.8) Ostatní závazky a/ vůči SR b/ vůči MHMP-Fond obnovy a modernizace byt.fondu c/ vůči státním fondům d/ vůči jiným MČ hl.m. Prahy Výsledek hospodaření po fin. vypořádání (ř.1B a ř. 9)

7 740 556,76 1 509 000,00 5 857 578,00 0,00 340 490,06 2 462,70 31 026,00 12 759 762,64 8 758 222,50 3 922 536,70 0,00 79 003,44 20 500 319,40 -20 091 357,40 0,00 1 739 196,00 0,00 0,00 36 261 953,16

86

Příloha č. 6 k usnesení ZMČ č. 98 ze dne 24.6.2008

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

USNESENÍ č. 99 ze dne 24.6.2008 k úplatnému převodu pohledávek městské části Praha 2


souhlasí 1.

s posunutím termínu pro záměr odprodeje pohledávek po lhůtě splatnosti stanovených usnesením Rady městské části Praha 2 č. 31 ze dne 22.1.2008 a Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 75 ze dne 5.2.2008 do 30.6.2009


98

USNESENÍ č. 100 ze dne 24.6.2008 ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2007


II.

souhlasí 1.

se zprávou o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., sídlem Praha 2, Perucká 10/2542, PSČ 120 00, IČ 61057606 (dále jen "akciová společnost") za rok 2007

2.

s účetní závěrkou akciové společnosti za rok 2007

3.

s návrhem představenstva akciové společnosti na hospodářského výsledku akciové společnosti za rok 2007

rozdělení

ukládá 1.

schválit na zasedání valné hromady akciové společnosti 1. 1. zprávu o hospodaření akciové společnosti za rok 2007 1. 2. účetní závěrku akciové společnosti za rok 2007 1. 3. rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti za rok 2007 dle návrhu představenstva akciové společnosti K realizaci: MgA. Květuše Kovářová, členka zastupitelstva Michal Uhl, člen zastupitelstva Termín: 26.6.2008

Předkladatel: Jana Černochová, starostka

99

USNESENÍ č. 101 ze dne 24.6.2008 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy Vinohradská 1200/50, Praha 2, se společností Pavilon, a.s.


schvaluje 1.

II.

znění návrhu nájemní smlouvy, který je neveřejnou přílohou tohoto usnesení, na pronájem budovy Vinohradská 1200/50, Praha 2, společnosti Pavilon, a.s., sídlem Praha 2, Vinohradská 1200/50, IČ 61858854

ukládá 1.

uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 31.8.2008


100

USNESENÍ č. 102 ze dne 24.6.2008 k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení AKORD, IČ 45769591


II.

schvaluje 1.

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 občanskému sdružení AKORD se sídlem Záhřebská 36, Praha 2, IČ 45769591, ve výši 249.480,- Kč na realizaci projektu "Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2"

2.

návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení AKORD dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín: 30.6.2008

Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

101

Příloha k usnesení ZMČ č. 102 ze dne 24.6.2008

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Městská část Praha 2 nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 IČ: 00063461 DIČ: CZ00063461 zastoupená: PhDr. Evou Paulovou, zástupkyní starostky bankovní spojení: č.ú. 2000758339/0800, VS: 7052000928 (dále též jen „poskytovatel“) a

Občanské sdružení AKORD Záhřebská 36, 120 00 Praha 2 IČ: 45769591 zastoupená: Irenou Duškovou, ředitelkou bankovní spojení: č.ú. 1734399/0800 (dále též jen „příjemce“) uzavřely níže uvedeného dne dle § 51 občanského zákoníku tuto smlouvu:

I. /1/ Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje, že za podmínek dále uvedených poskytne příjemci dotaci ze svého rozpočtu ve výši 249.480,- Kč (slovy:dvěstěčtyřicetdevěttisícčtyřistaosmdesát korun českých), a to na realizaci projektu „Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2“, který je přílohou č. 3 této smlouvy. /2/ Příjemce prohlašuje, že finanční prostředky uvedené v odst. 1 přijímá, a zavazuje se k plnění dále uvedených povinností.

II. Poskytovatel se zavazuje poukázat finanční prostředky uvedené v čl. I odst. 1 na výše uvedený účet příjemce do 21 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma stranami.

III. /1/ Poskytovatel prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou za plnění této smlouvy PhDr. Hana Dostálová, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha 2.

102

/2/ Příjemce prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou za plnění této smlouvy Irena Dušková, ředitelka, tel.: 222 519 716, e-mail: [email protected].

IV. Příjemce se zavazuje: a) použít dotaci poskytnutou podle této smlouvy toliko k účelu vymezenému v čl. I odst. 1 této smlouvy a pouze v období od 1.7.2008 do 30.6.2009, a to formou prokazatelných a doložitelných úhrad třetím osobám (dotace či její část nesmí sloužit jako vlastní příjem příjemce). b) vést o poskytnutých finančních prostředcích oddělenou evidenci c) nepřevádět dotaci na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímé úhrady výdajů spojených s realizací účelu, na který byla dotace poskytnuta (např. nájem prostor, tisk propagačních materiálů, autorské odměny apod.). d) předložit jmenný seznam klientů terénní asistenční služby včetně údajů o typu a rozsahu poskytnutých činností vždy za kalendářní měsíc, a to k 15 dni následujícího měsíce e) do jednoho měsíce po vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, nejpozději však do 31.8.2009 vyhotovit vyúčtování a předložit je společně se soupisem a kopiemi příslušných dokladů osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy. Příjemce se zavazuje, že vyúčtování předloží tak, aby strukturou i obsahem odpovídalo přílohám č. 1 a 2 této smlouvy. Spolu s vyúčtováním se příjemce zavazuje předložit osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy i závěrečnou zprávu, která bude obsahovat informace o skutečném průběhu plnění smlouvy ve vztahu k účelu poskytnuté dotace (písemné zhodnocení). f) podat poskytovateli na jeho žádost písemné vysvětlení k jakýmkoli otázkám spojeným s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy. g) finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy, které nebudou vyčerpány, bezodkladně vrátit na výše uvedený účet poskytovatele. Při této platbě se příjemce zavazuje použít výše uvedený variabilní symbol. h) v případě svého zániku v průběhu plnění smlouvy sestavit dílčí vyúčtování a písemné zhodnocení dle ust. písm. e) a nevyčerpané prostředky vrátit na účet poskytovatele dle ust. písm. g). i) umožnit poskytovateli ověření a kontrolu správnosti využití dotace poskytnuté podle této smlouvy, a to včetně zpřístupnění svého účetnictví nebo daňové evidence. Pověření zástupci poskytovatele jsou oprávněni vykonávat kontroly plnění účelu uvedeného v čl. I odst. 1 této smlouvy. Příjemce přitom bere na vědomí, že dotace dle této smlouvy je poskytována z veřejných prostředků ve smyslu zákona o finanční kontrole a je si vědom, že její poskytování a čerpání podléhá veřejnosprávní kontrole poskytovatele dle uvedeného zákona. j) bezodkladně oznámit osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy všechny okolnosti, které by mohly ovlivnit plnění jeho závazků z této smlouvy, zejména pak veškeré změny týkající se příjemce (změny adresy, odpovědných osob, kontaktního spojení, právní formy, zánik, vstup do likvidace). Dále je příjemce povinen poskytovateli bezodkladně oznámit skutečnost, že je proti němu veden soudní či správní výkon rozhodnutí nebo exekuce. k) uvádět v propagačních materiálech, případně při veřejných akcích vztahujících se k účelu dotace logo městské části Praha 2 a informaci, že příslušný projekt (akce) byl realizován s finanční podporou Městské části Praha 2. l) v případě pořádání veřejných akcí zasílat poskytovateli pozvánky na tyto akce a umožnit jeho zástupcům volný vstup. m) poskytnout poskytovateli dva výtisky případných tištěných propagačních materiálů, případně fotografie z konané akce či činnosti příjemce.

103

V. Poskytovatel a příjemce se dohodli, že v případě porušení povinnosti předložit poskytovateli vyúčtování se všemi povinnými přílohami a v požadované formě (přílohy č. 1 a 2) [čl. IV písm. e) smlouvy] je příjemce poskytovateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % poskytnutých finančních prostředků za každých deset dní prodlení. Poskytovatel a příjemce se dále dohodli, že poskytovatel je oprávněn domáhat se náhrady škody, která mu porušením povinnosti předložit vyúčtování případně vznikne, a to bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.

VI. /1/ Příjemce může od této smlouvy odstoupit, dojde-li na jeho straně k takové změně podmínek, že by nebylo spravedlivé na něm požadovat její další plnění. /2/ Poskytovatel může od smlouvy odstoupit: a) pokud příjemce nepoužije poskytnutou dotaci k účelu vymezenému v čl. I odst. 1 nebo poruší další povinnosti stanovené v čl. IV písm. a), b) pokud příjemce poruší povinnosti vymezené v čl. IV písm. b) až d) a f) až m) c) pokud je příjemce v prodlení s předložením vyúčtování včetně všech jeho povinných příloh [čl. IV písm. e)] déle než 30 dní. /3/ Při odstoupení ze strany příjemce postupuje příjemce přiměřeně dle čl. IV písm. h) této smlouvy. /4/ Při odstoupení ze strany poskytovatele je příjemce povinen vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy na výše uvedený účet poskytovatele. Při této platbě se příjemce zavazuje použít výše uvedený variabilní symbol. Finanční prostředky je příjemce povinen vrátit do třech dnů ode dne, kdy je mu doručeno písemné oznámení poskytovatele, že od smlouvy odstupuje, s uvedením důvodu, proč tak činí. /5/ Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. čl. V této smlouvy

VII. /1/Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že písemnosti si budou předávat buď osobně proti podpisu přejímající osoby, nebo zasíláním na výše uvedené adresy, resp. u příjemce na adresu sdělenou dle ust. čl. IV písm. j) smlouvy. Zásilka, která byla odeslána na výše uvedenou adresu [případně na adresu, která byla příjemcem poskytovateli sdělena dle ust. čl. IV písm. j) smlouvy] se pokládá dle výslovné dohody smluvních stran za doručenou i dnem, kdy se od držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená či nedoručitelná. /2/ Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 17 obchodního zákoníku a vzájemně si udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. /3/ Tato smlouva se včetně jejích dvou příloh vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. /4/ Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat toliko číslovanými písemnými dodatky. /5/ Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně pročetly, že jí rozumí a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. V Praze dne …………

poskytovatel

V …………………………

příjemce

104

Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od

do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne …………………….. podpis člena ZMČ P2

……………………….. podpis člena ZMČ P2

Nehodící se škrtněte

105

Příloha č. 1 Náležitosti vyúčtování účelových dotací Při zpracování a kontrole vyúčtování poskytnuté účelové dotace se vychází: • z hodnocení plnění podmínek stanovených v uzavřené smlouvě, • z příjemcem předložených kopií účetních dokladů a dokumentů, • z předloženého vyúčtování včetně dodržení smluvně stanoveného termínu předání vyúčtování Podle uzavřené smlouvy o poskytnutí účelové dotace se v závislosti na předmětu smlouvy mohou vyskytnout odchylky v rozsahu předkládaných dokladů. Požadavky na doloženost vyúčtování účelové dotace jsou dány obecně, následujícími doklady a jejich kopiemi: 1. doklad prokazující příjem poskytnuté účelové dotace na bankovní účet příjemce (kopie bankovního výpisu) 2. Informace poskytovatele účelové dotace (Městské části Praha 2) pro příjemce – informace se předává a podepisuje společně se smlouvou, tato podmínka musí být splněna před odesláním účelové dotace 3. doklad o přijaté veřejné podpoře podle nařízení komise ES č. 69/2001 a č. 1998/2006 za poslední 3 roky, doklad musí být přílohou smlouvy před jejím podpisem a odesláním účelové dotace 4. kopie dokladů prokazující dodržení smluvní podmínky vést evidenci o poskytnutých finančních prostředcích odděleně od ostatních finančních prostředků příjemce (např. odlišná chronologická číselná řada dokladů, kopie účetního deníku, označování účetních dokladů číslem uzavřené smlouvy nebo číselným znakem použitým v účetnictví apod.) 5. kopie dodavatelských faktur, účtenek, paragonů, smluv, nájemních smluv, cestovních příkazů, dohod o provedení práce apod. musí splňovat náležitosti stanovené souvisejícími platnými právními předpisy a prokazatelně souviset s účelem, na který byla dotace poskytnuta 6. v případě bezhotovostních úhrad je nutno doložit výdaj navíc kopií bankovního výpisu 7. účetní doklady musí být vystaveny ve stejném období, na které byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace 8. vyúčtování bude provedeno na formuláři, který splňuje náležitosti součtového účetního dokladu pro vyúčtování. Viz příloha č. 2 Podklady pro vyúčtování (Excel). Formulář v originále bude doložený kopiemi účetních dokladů všech skutečně vynaložených nákladů hrazených z poskytnuté účelové dotace, účetní doklady musí splňovat náležitost stanovené souvisejícími platnými právními předpisy 9. náležitosti dokladů: • pokladní doklady musí být: - očíslovány chronologickou řadou v souladu s údaji uvedenými v pokladní knize nebo v peněžním deníku - doloženy kopiemi příslušných listů pokladní knihy nebo peněžního deníku - doloženy kopiemi paragonů, účtenek, dodavatelských faktur, smluv apod. - opatřeny podpisovými záznamy všech osob odpovědných za účetní případ (včetně podpisu příjemce finanční částky) - opatřeny datem vystavení pokladního dokladu totožným s okamžikem vyplacení finanční částky. Datum zápisu v pokladní knize nebo peněžním deníku musí odpovídat datu vystavení pokladního dokladu - vystaveny na účel totožný s předmětem uzavřené smlouvy - v případě poskytnuté zálohy opatřeny datem jejího vyúčtování

106

•

odměny za provedené práce musí být doloženy: - kopií uzavřené pracovní smlouvy a záznamem o vyplacení finanční částky a převzetí příjemcem (výplatnice) a dále kopií bankovního výpisu s prokazatelným zápisem vazby účtu příjemce na uzavřenou pracovní smlouvu - kopií dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce v případě uzavření pracovního vztahu mimo pracovní poměr. Uzavřené dohody musí obsahovat specifikaci druhu vykonávané práce, rozsah činnosti a dobu uzavření

Vyplacené finanční prostředky musí být doloženy průkazným účetním dokladem (např. kopií výplatnice apod.). Výplaty v hotovosti musí být doloženy kopií výdajového pokladního dokladu a kopií příslušného listu z pokladní knihy či peněžního deníku. Bezhotovostní výplaty musí být doloženy výpisem z bankovního účtu. Související zákonné odvody (např. sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů) je nutno doložit kopií mzdové rekapitulace a dále kopií z výpisu bankovního účtu o převodu peněžních prostředků. • náhrady cestovného musí být doloženy: cestovním příkazem obsahujícím zákonné náležitosti a vyplacené finanční prostředky musí být doloženy výdajovým pokladním dokladem Kontrola vyúčtování poskytnutých účelových dotací je prováděna v souladu se zákonem o finanční kontrole, v platném znění a Nařízením starostky MČ Praha 2 k zajištění realizace sytému finančních kontrol.

107

Příloha č. 2 Subjekt: (název + adresa) Název projektu: Číslo smlouvy: Dotace účelově vázána na: Výše poskytnuté dotace v Kč: Dotace připsána a účet č: Nevyčerpané prostředky k vrácení v Kč: Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MČ Praha 2 dne:

Dne:

Celkové náklady na projekt v Kč: Příjmy celkem:

0,00 dotace MČ z toho: Praha 2 vlastní zdroje subjektu účastnické poplatky ostatní (jiné granty, dary…)

Kontrola poskytovatele dotace na místě dne: Jméno: Účast poskytovatele MČ Praha 2 na projektu dne:

zápis dne: jméno:

Přehled dokladů k vyúčtování

Číslo dokladu (dle výdajového dokladu - peněžní deník nebo dle čísla výpisu z účtu)

Účel použití

celkové náklady

Částka v Kč

0,00

Vyúčtování obsahuje v příloze celkem listů s fotokopiemi dokladů Vyúčtování provedl (jméno a kontakt) tel. : Datum Razítko a podpis odpovědné osoby Nedílnou součástí tohoto vyúčtování jsou fotokopie výdajových pokladních dokladů, výpisů z účtu, faktur a paragonů očíslované shodně s čísly v přehledu, v souladu s pokyny pro vyúčtování a kontrolu VFP

108

Příloha č. 3

Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2 Projekt reaguje na potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů Prahy 2, kteří se aktuálně ocitají v tíživé životní situaci a kteří tuto situaci nemohou řešit vlastními silami. Cílovou skupinou jsou obyvatelé městské části, kteří jsou vzhledem ke ztrátě soběstačnosti pro svůj věk, chronické onemocnění nebo zdravotní postižení odkázáni na pomoc druhých a z finančních důvodů nemohou pro sebe tuto nezbytnou pomoc zajistit. Žijí tak ve svém domácím prostředí, ovšem za nedůstojných podmínek, v sociální izolaci a bez schopnosti a možnosti na své situaci cokoli měnit. Při vyhledávání potřebných občanů a posuzování naléhavosti jejich situace podle dále stanovených kritérií je projekt postaven na spolupráci o.s. Akord s městskou částí, resp. s humanitním odborem úřadu městské části. Vlastním obsahem projektu je následné zajištění adresné pomoci formou terénních asistenčních služeb, poskytovaných pracovníkem o.s. Akord. Tato pomoc bude v každém konkrétním případě nastavena v rozsahu, nezbytném pro udržení kvality života klienta včetně podpory jeho sociálních kontaktů s nejbližším okolím. Ve výsledku má projekt umožnit občanům Prahy 2, handicapovaným věkem, zdravotním stavem, osamělostí a nedostatkem finančních prostředků nadále setrvat v jejich přirozeném prostředí při zachování důstojných podmínek pro takový život.

Popis projektu Praxe v sociální oblasti potvrzuje případy tíživých životních situací starých, chronicky nemocných nebo zdravotně postižených lidí, kteří pro nedostatek finančních prostředků nemohou dosáhnout na sociální služby, ačkoli je nutně potřebují. Do téměř neřešitelných situací se pak dostávají ti, kteří nemají rodinné zázemí a žijí osaměle, tedy lidé zároveň opuštění. příklad z praxe: Jde o ženu ve věku 73 let. Žije úplně sama. Nemá žádnou rodinu, příbuzné ani známé. Velmi špatně slyší, zároveň má problémy se zrakem. Pohybuje se s obtížemi, může chodit jen s holí, přitom se ještě přidržuje okolních stěn nebo nábytku; bojí se, že upadne a zůstane ležet na zemi bez pomoci. Byt nemůže opustit, protože nezvládne obsluhu výtahu a další schody z domu. Venku proto nebyla už řadu měsíců. Je velmi lítostivá, sebemenší potíže jí vyvádí z rovnováhy. Cítí se bezmocná, protože se o sebe už nedokáže zcela postarat a vnímá úbytek svých sil. Vedení domácnosti zvládá v rámci svých omezených možností, vše má charakter úsporného režimu. K této paní dochází pečovatelská služba, kterou paní dvakrát týdně využívá pro nákupy a pochůzky (placení složenek, vyzvednutí léků). Obědy jí vozí z Centra sociálních služeb. Tento rozsah služeb, který si může dovolit, pokryje pouze minimum pomoci tak, aby měla co jíst a měla zaplacené účty. Je starobní důchodkyní s důchodem 8582,- Kč měsíčně, k tomu má příspěvek na péči 2000,- Kč. Na náklady na bydlení platí 4920 Kč. Za pečovatelskou službu a obědy zaplatí 3130,- Kč měsíčně. Zbývá ji tak pouze 2532,- Kč na měsíc na zabezpečení dalších nutných potřeb - jídlo, telefon, hygienické prostředky, doplatky na léky apod. Když toto uhradí, zbývá ji jako „kapesné“ cca 500,- Kč. Je nešťastná, že nedokáže s penězi vyjít, bojí se, že se za něco zvýší platba (léky, potraviny) a je si vědoma, že nemá z čeho ušetřit. Sociální služby si proto nemůže rozšířit z finančních důvodů. Příspěvek na péči zdaleka nepokryje již využívanou pečovatelskou službu a další prostředky na zajištění nezbytně nutných služeb nemá. Kromě běžné pomoci v domácnosti by potřebovala s někým si popovídat, vyvést z určité letargie, aktivizovat, zabránit rezignaci na svoji, pro ni bezvýchodnou situaci.

109

Vymezení cílové skupiny Kritéria pro poskytování adresné pomoci formou terénní asistenční služby jsou nastavena následovně: 1. trvalý pobyt v Praze 2 2. existence naléhavé potřeby zajištění terénních sociálních služeb vzhledem ke ztrátě soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 3. prokazatelně tíživá finanční situace, neumožňující nákup sociálních služeb v nezbytném rozsahu. Situace je vyhodnocena jako tíživá, pokud příjem včetně příspěvku na péči po odečtení nákladů na bydlení a nákup sociálních služeb nepřesahuje částku 4 000,- Kč 4. osamělost (klient služby žije sám, nemá rodinné zázemí a možnost finanční výpomoci rodiny)

Postup při zajištění asistenční služby Stěžejní úlohu při vyhledávání potřebných občanů a jejich kontaktování má z titulu svých agend humanitní odbor úřadu městské části. Pracovník odboru poskytne potencionálnímu klientovi bližší informace, event. může na místě ověřit, zda jsou splněna kritéria pro poskytování asistenční služby a pomoci při vyplnění žádosti o tuto službu. Žádost je adresována občanskému sdružení Akord, jehož terénní pracovník – asistent naváže s žadatelem kontakt (v individuelních případech ve spolupráci s pracovníkem humanitního odboru) a vyhodnotí situaci. Následně bude mezi žadatelem a o.s. Akord dojednána konkrétní podoba asistenční pomoci včetně časového určení.

Obsah asistenční služby Obsahem terénní asistenční služby je osobní pomoc asistenta při zvládání každodenních činností v oblasti osobní péče, domácnosti a v oblasti sníženého kontaktu s okolím:

přímá péče – pomoc s hygienou, mytím a úpravou vlasů, oblékáním, stříháním nehtů atd. stravování – nákupy (možnost nákupu potravin v prodejnách, které jsou vzdáleny od bydliště a kde lze nakoupit levněji); ohřev, podání a porcování jídla; upozornění na pitný režim atd. chod domácnosti – úklid (základní úklidové práce: setření prachu, podlahy, umytí nádobí, vynášení odpadků); nákupy – drogerie, žehlení apod. aktivizační činnosti – zahrnuje zapojení klienta do činností, které asistent provádí (např. pomoc s vařením oběda, s domácími pracemi – drobné opravy oděvů; doprovod na nákup apod.); procházky, aktivní trávení volných chvil, čtení apod. s cílem zabránit pasivnímu přijímání pomoci zprostředkování styku s okolím – s doprovodem lze navštívit místa, kam by klient sám nedošel z důvodu pohybových, orientačních potíží nebo různých obav doprovod k lékaři – vyzvednutí receptů u lékaře, v lékárně pomoc při obstarávání a vyřizování osobních záležitostí – placení složenek, úřední záležitosti, uplatňování nároků na státní dávky apod.

Součástí pracovní náplně asistenta je dále:

pravidelné provádění zápisů, vedení písemné agendy – denně ve spolupráci s koordinátorem projektu mapování potřeb u osob, které nejsou asistenční pomocí opatřeny a mohly by naplňovat kritéria pro její poskytování

Zajištění projektu a kapacita asistenčních služeb Služba bude poskytována cca 30 obyvatelům Prahy 2 v přirozeném domácím prostředí, tzn. v jejich bytech. Asistenční činnosti budou zajišťovány dle aktuálních potřeb klientů. Projekt předpokládá denní péči o 4 – 6 klientů ve vazbě na náročnost poskytovaných služeb. Jedná se v předpokladu až o 1 500 asistenčních úkonů s různou měrou náročnosti během jednoho roku. Občanské sdružení Akord zaměstná pro realizaci projektu:

110

-

jednoho terénního pracovníka s příslušným vzděláním (Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách) na plný úvazek, tj. 8 hodin/den - koordinátora na DPČ 0,25 (vedení projektu, koordinační činnost s asistentem, administrativní práce) Zároveň bude v naléhavých případech k dispozici fyzioterapeutka, která je zaměstnancem Denního stacionáře Akord.

Občanské sdružení Akord předloží (se souhlasem klienta) jmenný seznam klientů asistenční služby včetně údajů o typu a rozsahu poskytnutých činností vždy za kalendářní měsíc.

Rozpočet projektu Celkové náklady na projekt: 249 480,- Kč pro období 12 měsíců. Asistent: plný úvazek, tj. 8 hodin/den mzdové prostředky – hrubá mzda vč. odvodů: 16 200,- Kč/měsíc Koordinátor: DPČ 0,25 mzdové prostředky – hrubá mzda vč. odvodů: 4 590,- Kč/měsíc

Rozpočtová položka MZDY: Asistentka s příslušným vzděláním (HPP) Koordinátor projektu (DPČ) Mzdy celkem Odvody zdravotního a sociálního pojištění Celkem

úvazek

Počet měsíců

1,0

12

12 000,00

144 000,00

0,25

12

3 400,00 15 400,00

40 800,00 184 800,00

12

5 390,00

64 680,00

Hrubá mzda / měsíc

Celkem

249 480,00

Irena Dušková

ředitelka OS Akord

111

USNESENÍ č. 103 ze dne 24.6.2008 k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast sociálních služeb na období roku 2008


schvaluje 1.

II.

poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast sociálních služeb na období roku 2008 formou účelové dotace městské části Praha 2 v celkové výši 921.000,- Kč žadatelům dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

realizovat smluvní vztahy ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín: 15.8.2008

Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

112

K. Světlé 18/286, P1

Občanské sdružení ŽIVOT 90

o.s.


Dolákova 24, P8 Bohnice

Vratislavova 12/28, P2


Fokus Praha o.s.

APPN, o.s.

Wuchterlova 11, P6

o.s.

Jičínská 39/1797, P3

Občanské sdružení Kaleidoskop

o.s.

o.s.

o.s.

o.s.

Klikatá 1238/90c, P5

o.s.

o.s.

o.s. ADRA

Rybářské nám. 662/4, Litoměřice

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

Odborné sociální poradenství pro osoby se zdr. postižením a seniory

Sociální poradenství

734

106

4 574

Sociální a odborné poradenství pro seniory a jejich blízké

Komunitní tým JIH

150

160

Odborné sociální poradenství pro lidi s epilepsií a jejich blízké

Ambulance Kaleidoskop (Hostivítova 5, P2)

1 600

Odborné sociální poradenství

254

Odborné sociální poradenství pro osoby trpící poruchami komunikace a hybnosti

o.s.

Karlovo nám. 15, P2

Občanské sdružení LOGO

345

Odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením

o.p.s.

290

círk. Nízkoprahové zařízení pro děti a práv. mládež osoba

53

83

Pečovatelská služba Vinohrady Vršovice

Název VFP

Počet klientů celkem

Pečovatelská služba pro seniory

o.s.

círk. org.

Právní forma

Společnost "E" / Czech Liškova 959/3, P4 Epilepsy Association,o.s.

Krakovská 21, P1

TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Středisko křesť.pomoci Ječná 545/19, P2 KC Maják

Belgická 22, P2

Adresa

Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze

Centrum pro zdravotně 3/10 postižené kraje Praha, CZP pro Prahu 2,3

3/9

3/8

3/7

3/6

3/5

3/4

3/3

3/2

3/1

2/1

1/2

1/1

Žadatel

Počet klientů z MČ P 2 323

26

5

7%

15%

55

150

158

13

290

8

24

218 700

7 729 900

784 800

1 744 540

1 351 985

1 079 000

535 000

993 850

765 000

1 337 260

2 547 884

3 919 808

Celkové náklady na realizaci služby

48 600

3 492 700

10 000

87 800

92 000

215 500

20 000

260 000

100 000

85 000

208 000

820 000

Požadavek na MČ P2

60 000

-

-

-

-

-

40 000

-

-

OŠMT: 50 000

-

60 000

-

-

-

-

-

0

0

0

0

48 000

-

40 000

20 000

85 000

25 000 (soc.sl.) 40 000 (zdr.) 50 000

90 000

52 000

150 000

180 000

Částka navržená komisí

-

OKSVV: 70 000

-

100 000 130 000

Podpora MČ P2 2007

VFP(2) MČ Praha 2 pro oblast sociálních služeb na rok 2008 Podpora MČ P2 2008

Příloha k usnesení ZMČ č. 103 ze dne 24.6.2008

Služba/Poř. číslo

113

Částka odsouhlasená ZMČ

Částka odsouhlasená RMČ 0

0

0

0

48 000

-

40 000

20 000

85 000

90 000

52 000

0

0

0

0

48 000

-

40 000

20 000

85 000

90 000

52 000

150 000 150 000

180 000 180 000

Forma udělení VFP

nesplněna podmínka registrace sociální služby

Poznámka

Brunnerova 1011/3, P17 o.s.

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Dolákova 24, P8 Bohnice



1 2 3 4

pečovatelská služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež odborné soc. porad. pro osoby se zdr. postižením a seniory sociálně aktiviz. služby pro osoby se zdr. postižením a seniory

Legenda - subjekt o podporu nežádal

Celkem

o.p.s.

o.s.

o.s.

o.s.

Česká unie neslyšících, oblastní organizace Dlouhá třída 37, P1 Praha

Fokus Praha o.s.

o.s.

Společnost "E" / Czech Liškova 959/3, P4 Epilepsy Association,o.s.

o.s.

V Pevnosti 4, P2

Dílny tvořivosti

o.p.s.

Právní forma

Krakovská 21, P1

Adresa

TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Žadatel

4/8 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, P1

4/7

4/6

4/5

4/4

4/3

4/2

4/1

Služba/Poř. číslo

114

Aktivizace seniorů a lidí se zdravotním postižením

Centrum denních služeb

CDA Dům u Libuše

20

15 000

50

19

140

Sociálně aktivizační činnost pro osoby s epilepsií a jejich blízké

Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením všech věkových kategorií

108

10

Sociálně aktivizační služby pro osoby se ZP - terénní služba a podpůrná skupina

Zajištění a poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny dětí s autismem

60

Počet klientů celkem

Volnočasové, vzdělávací a socioterapeutické aktivity pro osoby se zrakovým postižením

Název VFP

Počet klientů z MČ P 2 5

652

5

6%

55

8

0

13

36 250 758

824 392

5 789 840

3 037 900

1 462 413

999 000

1 967 380

730 990

979 000

Celkové náklady na realizaci služby

6 577 526

100 000

400 000

140 000

69 000

215 500

85 666

27 760

100 000

Požadavek na MČ P2

Podpora MČ P2 2007 50 000

-

-

25 000

-

-

-

-

260 000 315 000

-

-

-

20 000

-

-

40 000

-

Podpora MČ P2 2008

VFP(2) MČ Praha 2 pro oblast sociálních služeb na rok 2008 Částka navržená komisí 0

921 000

80 000

0

100 000

50 000

-

26 000

0

Částka odsouhlasená RMČ 0

0

50 000

-

26 000

0

Částka odsouhlasená ZMČ 80 000

0

921 000 921 000

80 000

0

100 000 100 000

50 000

-

26 000

0

Forma udělení VFP

překročen limit de minimis

Poznámka

USNESENÍ č. 104 ze dne 24.6.2008 k hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za rok 2007


schvaluje 1.

výsledek hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci (Obvodní podnik bytového hospodářství v Praze 2, s.p. v likvidaci), za rok 2007 dle neveřejných příloh č. 1 - 7 tohoto usnesení


115

USNESENÍ č. 105 ze dne 24.6.2008 k výběru uchazečů v otevřeném řízení o nadlimitní veřejné zakázce ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na výkon správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 2


rozhoduje 1.

II.

o výběru těchto uchazečů nadlimitní veřejné zakázky: Portfolio č. 1 Realit EM Servis, s.r.o. - nabídková cena 541.726,00 Kč, 9,49 % z předepsané odměny Portfolio č. 2 CENTRA a.s. - nabídková cena 501.497,55 Kč, 8,79 % z předepsané odměny Portfolio č. 3 AUSTIS a.s. - nabídková cena 358.198,49 Kč, 6,30 % z předepsané odměny Portfolio č. 4 IKON spol. s r.o. - nabídková cena 342.040,00, 5,98 % z předepsané odměny Portfolio č. 5 HASPRA spol. s r.o. - nabídková cena 510.907,00 Kč, 8,90 % z předepsané odměny

ukládá 1.

seznámit vybrané uchazeče dle bodu I. tohoto usnesení s výsledkem výběrového řízení prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o, IČ 26726050, sídlem Praha 6, Wüchterlova 583/18, PSČ 160 00 K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 15.7.2008


116

USNESENÍ č. 106 ze dne 24.6.2008 k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2008


bere na vědomí 1.

II.

schvaluje 1.

III.

usnesení Rady městské části Praha 2 č. 314 ze dne 10.6.2008 k poskytnutí veřejné finační podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2008 poskytnutí veřejné finační podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2008 formou účelové dotace městské části Praha 2 z rozpočtu městské části v celkové výši 70.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

realizovat smluvní vztahy ve smyslu bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: 11.7.2008


117

1

Adresa

ANIMA občanské sdružení pro Apolinářská 4a, Praha 2 péči o rodiny závislých

Primární prevence

Legenda k číslu tématu

Celkem

1

11/1

Žadatel

+

Termín

Oblast: Prevence závislostí na návykových látkách

+

Registrace

Právní subj.

+

Bankovní účet

+

Pověřená osoba

+

Rozpočet +

De minimis +

Občanské sdružení

Právní forma

Střednědobý primárně preventivní program a program včasné intervence pro Dům dětí a mládeže Praha 2

Název VFP

70 000

70 000 ne

Požadované jiné zdroje financování

VFP MČ Praha 2 pro rok 2008

Celkové náklady

Příloha k usnesení ZMČ č.106 ze dne 24.6.2008

Číslo tématu

Pořadové číslo

118

Požadovaná částka na MČ Praha 2 70 000

70 000 ne

0

ne

Jiné zdroje financování 2 007

70 000

70 000

Částka navržená komisí 70 000

70 000 Dotace

Forma udělení VFP

Návrh do komise

Podpora MČ P2 2007

Poznámka k žádosti

USNESENÍ č. 107 ze dne 24.6.2008 k prodeji pozemků parc. č. 218 a parc. č. 219, oba k. ú. Vinohrady


II.

rozhoduje 1.

o prodeji pozemku označeného jako zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 218 a pozemku označeného jako zahrada parc. č. 219, oba zapsány u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, katastrálního pracoviště Praha, na LV 2037 pro katastrální území Vinohrady, za dohodnutou celkovou kupní cenu 4.500.000,- Kč právnické osobě, obchodní firma "LOND 33, spol. s r.o.", sídlem Praha 2, Londýnská 33/217, IČ 48539937, na základě kupní smlouvy, která dává kupujícímu možnost splácet kupní cenu 8 pravidelnými ročními splátkami

2.

o uzavření zástavní smlouvy s právnickou osobou, obchodní firma "LOND 33, spol. s r.o." k zajištění pohledávky, která vznikne na základě podmínek kupní smlouvy

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 15.8.2008


119

USNESENÍ č. 108 ze dne 24.6.2008 ke zrušení výběrového řízení při prodeji pozemku parc. č. 1865 (zahrada) v k. ú. Vinohrady


rozhoduje 1.

II.

o zrušení výběrového řízení při prodeji pozemku parc. č. 1865 v k. ú. Vinohrady a o odmítnutí všech v tomto řízení podaných nabídek

ukládá 1.

seznámit s rozhodnutím dle bodu I. tohoto usnesení všechny účastníky výběrového řízení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 24.7.2008


120

USNESENÍ č. 109 ze dne 24.6.2008 k odstoupení předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, k volbě předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, k odvolání členů Kontrolního a Finančního výboru ZMČ Praha 2 a k volbě členů Kontrolního výboru ZMČ Praha 2


bere na vědomí 1.

II.

souhlasí 1.

III.

V.

za předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Mgr. Jiřího Dienstbiera

odvolává 1.

z Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Alexandra Stepanoviče

2.

z Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Ing. Aleše Zethnera, MBA

volí 1.

VI.

s použitím § 17 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2 pro volbu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2

volí 1.

IV.

odstoupení předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 RNDr. Radima Perlína

tajnou volbou Aleše Svobodu a RNDr. Radima Perlína členy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2

ukládá 1.

seznámit výše uvedené s tímto usnesením K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 8.7.2008


121

K informacím: 13.

k odpovědi na petici občanů městské části Praha 2 za pokračování privatizace obecního bytového fondu Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali na vědomí odpověď starostky městské části Praha 2 na petici občanů městské části Praha 2 za pokračování privatizace obecního bytového fondu.

14.

k žádosti o privatizaci - Vocelova 12 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zastupitelé vzali na vědomí dopis s žádostí o odprodej bytů v budově Vocelova 12 ze strany městské části Praha 2.

15.

k "Zásadám prodeje ideálních částí bytových domů s pozemky" schváleným dne 2.5.2006 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. Ř/24/F Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zastupitelé vzali na vědomí informaci o "Zásadách prodeje ideálních částí bytových domů s pozemky".

16.

k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. čtvrtletí 2008 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zastupitelé vzali na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zďaňované činnosti městské části Praha 2 za I. čtvrtletí 2008.

17.

k dopisu paní Václavy Kudelové ze dne 22.4.2008 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali na vědomí dopis od paní Václavy Kudelové a odpověď místostarostky PhDr. Paulové.

18.

k stížnosti na hluk restaurace Excelsior, Fričova 8 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali na vědomí stížnost na hlučnost a vibrace vzduchotechniky restaurace Excelsior ve Fričově ulici.

19.

k programu na evidenci grantů Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady

122

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o programu na evidenci grantů. Ing. Vaněk informoval o možnosti vyhledat na webových stránkách Prahy 2 subjekty, kterým byly poskytnuty granty a v nejbližší době bude na těchto stránkách vytvořen přímý odkaz na tyto subjekty. Na příští zasedání zastupitelstva připraví na webových stránkách Prahy 2 přehlednou prezentaci k tomuto tématu. 20.

k připomínkám k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali na vědomí informaci o připomínkách k návrhu výše uvedené novely obecně závazné vyhlášky.

21.

k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za I. čtvrtletí roku 2008 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali na vědomí přehled plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za I. čtvrtletí roku 2008.

22.

k termínům zasedání komisí Rady městské části Praha 2 na II. pololetí roku 2008 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali na vědomí přehled termínů zasedání komisí Rady městské části Praha 2 na II. pololetí roku 2008.

23.

k zóně placeného stání Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Zastupitelé vzali na vědomí informaci o zóně placeného stání.

24.

k návrhu působností členů Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali na vědomí návrh působností členů Rady městské části Praha 2 na dobu od 1.7.2008 od 31.12.2008.

Různé: M. Uhl přednesl svou interpelaci ve věci Novin Prahy 2: „ je to interpelace Rady městské části Praha 2 a skrze Radu městské části Praha 2 na předsedu Redakční rady Novin Prahy 2 T. Jubánka. Situace redakční rady je dlouhodobě problematická, předseda není schopen zdůvodnit některé kroky, které činí a takové kroky vedou k různým interpretacím. Chování předsedy redakční rady je značně kontraproduktivní, není schopen definovat svou vizi, natož

123

ji realizovat. Neplní jemu zadaná usnesení, která jsou mu na redakční radě uložena, veškerá jeho aktivita směřuje k podivnému outsourcingu, do pro nás zatím utajených, rukou. Přivedl s sebou odborníka pana Tlapáka, který má značně pochybnou pověst, se kterým se ve zlém rozešli na Praze 10. Ten naštěstí redakční radu příliš moc nenavštěvuje, takže příliš škody zatím napácháno nebylo. Jsem v paradoxní situaci, kdy jako opoziční zastupitel chci, aby Noviny Prahy 2 zůstaly opravdu radniční, a to protože si myslím, že jsou v současné době velmi kvalitní a do značné míry i nestranné. Co považuji za alarmující je, že když jsem se T. Jubánka ptal na plnění usnesení, které Rada městské části Praha 2 zadala předsedovi redakční rady, bylo to zajištění koncepce Novin Prahy 2, bylo mi řečeno, že se jedná s nějakým subjektem, který by takovou koncepci předpřipravil. Když jsem se ptal s jakým, bylo mi jako zastupiteli, který má ze zákona právo na informace, odmítnuto sdělit, se kterým subjektem se jedná. Když jsem protestoval, pan předseda obratně změnil názor a řekl, že se s nikým nevyjednává. Tak se buď porušuje zákon nebo se neplní usnesení. Je mi líto, předseda redakční rady není schopen tuto funkci zastávat. Mám čtyři otázky, které bych byl rád, aby byly zodpovězeny: proč jste neodpověděl na dopis sdružení za privatizaci domů, když vám to uložila redakční rada na váš návrh. Všichni víme, že si zde zahráváme s ohněm, je zapotřebí s nimi komunikovat, dostal jste úkol a v zákonné lhůtě jste nebyl schopen odpovědět. Proč jste mě odmítl seznámit se seznamem firem, se kterými, podle vašich slov, se předběžně vyjednává o koncepci Novin Prahy 2. Proč chcete stále outsourcingovat Noviny Prahy 2, které jsou funkční, dostačující a kvalitní, proč jste nebyl schopen v termínu zajistit koncepci. Máme více než rok a půl od voleb, noviny, které měly ambici se rozrůst na 12 stran, bohužel místo rozkvětu jsou na pokraji krize. Členové redakční rady jsou s prací předsedy nespokojeni. Vyzývám proto Radu městské části Praha 2, aby neprodleně odvolala předsedu redakční rady T. Jubánka.“ J. Černochová zmínila souhlasné rozhodnutí Rady městské části Praha 2 o prodloužení termínu k rozšíření Novin Prahy 2, kdy na jednání jednohlasně zaznělo, že je to poslední odložení tohoto problému. Navrhla svolání předsedů klubů, kde se budou touto záležitostí zabývat. Mgr. Marksová podpořila M. Uhla a přiklonila se k jeho názoru. T. Jubánek uvedl, že se snažil o lepší fungování Novin Prahy 2 a myslí si, že je znát výrazný posun k lepšímu, je to samozřejmě práce redakční rady. Odpověď na dopis sdružení za privatizaci domu poslal včera dopoledne a omluvil se za pozdní odeslání. Konstatoval, že redakční rada mu uložila zdůvodnit v analýze proč a v jakém rozsahu je outsourcing nutný a v této chvíli požádal o pomoc odborníky a oslovil několik subjektů, scházejí se mu různé nabídky, je to zkoumáno a bude to poté předloženo Radě městské části Praha 2. Dospěl k názoru, že samotná analýza může opovědět na otázku, jestli jim předpokládaný rozsah outsourcingu bude v pořádku, proto nespěchal a požádal o odložení termínu realizace usnesení Radu městské části Praha 2. J. Černochová požádala M. Uhla, aby dal svůj podnět písemně, požádala Ing. Vaňka, předsedu klubu, aby se této záležitosti ujal a T. Jubánka, aby odpověděl písemně na dotazy, na které nezná v tento okamžik odpověď.

124

Závěr: J. Černochová poděkovala za práci návrhové a volební komisi a popřála přijemné prožití léta. Příští řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se bude konat dne 9.9.2008 v 15:00 hodin v jednacím sále č. 614, v 6. np Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20.

Starostka ukončila 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 18:07 hodin. Jana Černochová starostka Ověřil: Ing. Karel Chramosil, člen rady Michal Uhl, člen zastupitelstva Zapsal: Šárka Votánková

125

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne

Recommend Documents