Základní škola N o v ý B o r , Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 20 12
Zpracovala: sumárně – Mgr. Jelínková Jiřina – ředitelka školy podklady – Štěpánková Lenka – účetní
Schváleno Školskou radou dne:
15.10.2013
Přehled hospodaření – zdroje dotace KÚ (mzdy, ONIV) příspěvek zřizovatele dotace MěÚ – protidrogová prevence
4 252 564,1 350 000,20 000,-
celkem
5 622 564,00 Kč
Rozpočet MěÚ – na provoz školy 2012 Výnosy a tržby: 4121 Příspěvky a dotace
1 350 000,-
Vlastní výnosy a tržby 2111 tržby ze školného 2111 tržby ze stravného 2132 tržby z pronájmů
270 000,0 270 000,0
Výnosy c e l k e m Náklady – návrh rozpočtu na rok 2012: 5021 ostatní osobní výdaje 5011 platy 5031 soc. pojištění 5032 zdravotní pojištění 5131 potraviny ŠJ 5132 ochranné pomůcky 5134 prádlo, oděvy 5135 učebnice, škol. pomůcky 5136 knihy, tiskoviny 5137 DHDM 5139 ostatní materiál 5151 voda 5153 plyn 5154 elektrická energie 5156 PHM a maziva 5161 služby pošt 5162 telefony 5163 služby peněžních ústavů 5166 konzultantské poradenské a právní sl. 5167 školení 5168 zpracování dat 5169 ostatní služby
1 620 000,- Kč
5 000,30 000,7 500,2 700,270 000,5 000,5 000,50 000,30 000,50 000,80 000,50 000,350 000,200 000,2 000,2 000,36 000,39 500,5 000,6 000,110 000,150 000,-
5172 5171 5173 5175 5342 5909
programy opravy a údržba cestovné pohoštění převody FKSP ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (odpisy) Náklady c e l k e m
30 000,80 000,5 000,4 000,300,15 000,1 620 000,- Kč
Předpokládaný hospodářský výsledek za rok 2012
0,- Kč
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za období od 01.01.2012 do 31.12.2012 P ř í j m y
2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 2132 Přijmy z pronájmu os.n.a c 2139 Ostatní příjmy z pronajatého majetku 2141 Příjmy z úroků 2329 Ostatní nedaňové příjmy nezařazené
475 911,00 100 180,00 198 018,00 16,74 40,00
Celkem příjmy
774 165,74
Příjmy 4121 Neinvestiční přijaté dotace poskytnuté obcí 4129 Ostatní neinvestiční dotace rozp. uzem. úrovně
1 350 000,00 20 000,00
Celkem příjmy
1 370 000,00
Výdaje 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné SZ a PSPZ 5032 Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj. 5131 Potraviny 5136 Knihy,učebnice, pomůcky a tisk 5137 DHDM 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 El.energie 5156 PHM a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telek.a radiok. 5163 Služ.peněžních ústavů (komerční pojištění) 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů 5361 Nákup kolku 5363 Pokuty a penále 5424 Náhrady DPN 5909 Ostatni neinv. výdaje jinde nezařazené Celkem výdaje Zůstatek
30 000,00 7 400,00 7 499,00 2 702,00 410 056,58 85 569,14 25 188,80 93 131,68 60 667,00 395 525,87 200 286,00 1 469,00 1 535,00 34 482,00 27 291,49 26 238,00 114 727,00 247 090,40 169 846,00 4 078,00 2 042,00 312,00 3 000,00 1 939,00 1 189,00 14 196,00 1 967 460,96 176 704,78
Skutečný hospodářský výsledek za r. 2012 byl ve výši: 176 704,78 Kč Zastupitelstvo města Nový Bor na svém zasedání v r. 2013 schválilo Výsledek hospodaření a jeho rozdělení následovně: 60% do rezervního fondu 40% do fondu odměn
106 022,78 Kč 70 682,00 Kč
Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo především úspornými opatřeními a získáním finančních prostředků z vedlejší činnosti (pronájmy). HV za r. 2011 60% do rezervního fondu výše rezervního fondu pro rok 2012 k 31.12.2012 40% do fondu odměn výše fondu odměn pro rok 2012
k 31.12.2012
stav ostatních fondů k 31.12.2012 : rezervní fond z ostatních titulů(dary) k 31.12.2012 Fond reprodukce majetku, invest.fond k 31.12.2012 FKSP(Fond kulturních a sociálních potř.) k 31.12.2012
277 243,76 Kč 166 346,76 Kč 393 036,25 Kč 110 897,00 Kč 246 979,00Kč 82 304,00 Kč 52 791,00 Kč 5 838,92 Kč
Rozpočet KÚ – mzdové prostředky a ONIV Příjmy kraj 4122 Neinvestiční přijaté dotace poskytnuté krajem Celkem Příjmy
4 252 564,00 4 252 564,00
Výdaje kraj 5011 5031 5032 5038 5132 5135 5167 5169 5342 5424 Celkem
3 111 628,00 776 166,00 280 632,00 12 804,14 1 069,00 2 812,86 3 420,00 16 000,00 31 284,00 16 748,00 4 252 564,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné SZ a PSPZ Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj. Ostatní povinné poj. hrazené zaměstnavatelem Ochranné pracovní pomůcky Učebnice a ostatní bezplatně poskytované pomůcky Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb – plavecký výcvik Převody FKSP Náhrady DPN Výdaje
Finanční prostředky přidělené Krajským úřadem Libereckého kraje byly zcela vyčerpány.
Rozpočet na rok 2012 (mzdové prostředky – normativní návrh rozpisu ZŠ
ŠD
ŠJ
celkem
přepočtený počet pedagogů
5,16
1,72
0
6,88
přepočtený.počet nepedagogů
1,76
0
2,23
3,99
1 694 574 259 960
454 426
355 517,00
2 764 477
mzdy a platy celorok
Rozpočet KÚ na rok 2012 a jeho úpravy limit platy prac. 10 87 2 764 477
OON
odvody
FKSP
ONIV
0
MP celkem 2 764 477
939 924
27 644
46 249
NIV celkem 3 778 294
1.úprava
10,87 2 745 143
0
2 745 143
933 350
28 394
49 749
3 756 636
2. úprava
11,23 2 856 222
0
2 856 222
971 117
29 394
49 749
3 906 482
3. úprava
11,22 2 854 430
0
2 854 430
970 508
29 394
49 749
3 904 081
4. úprava
11,22 2 865 147
0
2 865 147
974 152
29 394
51 230
3 919 923
5.úprava
11,22
2 925 737
0
2 925 737
994 753
30 000
51 230
4 001 720
19 116
563
2 869 822
975 637
29 437
51 230
3 926 126
2 869 822
975 637
29 437
51 230
3 926 126
úvodní
vázání
55 915
konečný rozpočet čerpání
2 869 822 2 869 822
0
75 594
Účelové dotace Název Neinvestiční účelová dotace – inkluzivní vzdělávání Neinvestiční účelová dotace – asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
Znak 33018 33457
Částka 82 660,00 243 778,00
Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Základní škola pedagogové v Kč
Finanční prostředky a
Poskytnuté k 31.12.2012 1
Použité k 31.12.2012 2
Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: aa) platy ab) OON3
Vratky dotací celkem 3 x
2 542 306,00
2 611 240,00
- 68 934,00
1 778 850,00
1 900 535,00
- 121 685,00
1 778 850,00
1 900 535,00
- 121 685,00
0
0
0
b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné
694 705,00
660 351,14
34 353,86
Odvody na FKSP
20 602,00
19 085,00
1 517,00
ONIV4
48 149,00
23 301,86
24 847,14
nepedagogové Finanční prostředky a
Poskytnuté k 31. 12. 2012 1
Použité k 31. 12. 2012 2
Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: aa) platy
v Kč Vratky dotací celkem 3 x
264 110,00
377 987,00
-113 877,00
264 110,00
275 328,00
- 11 218,00
264 110,00
275 328,00
- 11 218,00
ab) OON3
0
0
0
b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné
0
92 878,00
- 92 878,00
Odvody na FKSP
0
2 823,00
- 2 823,00
ONIV4
0
6 958,00
- 6 958,00
Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Školní jídelna v Kč
Finanční prostředky a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: aa) platy ab) OON3 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV4
Poskytnuté k 31.12.2012 1
Použité k 31.12.2012 2
Vratky dotací celkem 3 x
481 439,00
464 037,00
354 915,00
343 697,00
17 402,00 11 218,00
354 915,00
343 697,00
11 218,00
0
0
0
120 388,00
115 062,00
5 326,00
3 928,00
3 455,00
473,00
0
1 823,00
- 1 823,00
Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Školní družina v Kč
Finanční prostředky a
Poskytnuté k 31. 12. 2012 1
Použité k 31. 12. 2012 2
Vratky dotací celkem 3
Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: aa) platy ab) OON3 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV4
x 638 271,00
472 862,00
165 409,00
471 947,00
350 262,00
121 685,00
471 947,00
350 262,00
121 685,00
0
0
0
160 544,00
119 097,00
41 447,00
4 907,00
3 503,00
1 404,00
873,00
0
873,00
Vysvětlivky: NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 3 OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 4 ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2 1 2
Sponzorské dary věcné dary počet částka 0 0 Bylo převedeno do roku 2013.
finanční dary počet částka 3 33 000
Dotace na protidrogovou prevenci Výše dotace 20 000,- Kč zůstatek (Příloha č. – vyúčtování)
Vyčerpáno 20 000,-Kč 0
Výsledky inventarizace za rok 2012 V roce 2011 byly provedeny dvě inventarizace - inventarizace majetku Města Nový Bor a inventarizace majetku naší příspěvkové organizace. Jedna byla provedena k 30. 11. 2012, druhá k 31. 12. 2012. Inventarizace majetku města proběhla dne 13. 11. 2012 za přítomnosti pracovnice MěÚ v Novém Boru. Při inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky. Průběh inventarizace byl klidný a plynulý. V druhé fázi proběhla inventarizace majetku, pořízeného od 1. ledna 2003 – majetek školy. Inventarizační komise byla složena ze tří pracovníků našeho školského zařízení. S inventurou bylo započato 01. 12. 2012 a byla ukončena 31. 12. 2012. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Majetek Města Nový Bor: 1. Budovy, stavby - č.ú. 9030110, 9030120, 9030130 2. Oplocení – č.ú. 9030140, 9030150, 9030160 3. Pozemky – č.ú. 9030170 Celkem budovy, stavby, pozemky, oplocení 1. DHM - č.ú. 9030011 2. DNM – č.ú. 9030010 3. DDHM – č.ú. 9030013 4. DDNM – č.ú. 9030012 5. ODHM - operativní evidence – č.ú. 9030014 Celkem
Celkem
13 666 131,22 Kč 256 977,00 Kč 169 998,68 Kč 14 093 106,90 Kč 90 416,70 Kč 0 684 200,42 Kč 1 155,00 Kč 117 020,50 Kč 892 792,62 Kč 14 985 899,52 Kč
Majetek školy: název číslo účtu DHM 0220310, 0220300 DNM DDHM 0280300 DDNM 0180300 ODHM 9010300,9020300 (Příloha č. 5 – inventarizační zápisy)
počáteční stav k 01. 01. 2012 141 955,00 0 743 548,76 57 974,70 721 664,62
konečný stav k 31. 12. 2012 141 955,00 0 1 240 142,76 114 944,70 796 641,42
přírůstky, úbytky 0 0 +496 594,00 +56 970,00 +74 976,80
Seznam příloh:
1. Schválený rozpočet MěÚ na rok 2012 Návrh rozpočtu MěÚ na rok 2012 Přehled hospodaření za hlavní činnost Přehled rozdělení Výsledku hospodaření za rok 2012 Schválení Výsledku hospodaření za rok 20112 Schválení rozdělení Výsledku hospodaření za rok 2012 2. Rozpočet KÚ a jeho úpravy na rok 202 Rozvaha na rok 2012 Normativní návrh rozpisu rozpočtu na rok 2012, závazné ukazatele Úpravy rozpočtu KÚ na rok 2012 Tabulky změny výkonů Poskytnutí finančních prostředků na rozvojové programy S účelovými znaky ÚZ 33 018, ÚZ 33 457 Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním“ na rok 2012 Rozbor hospodaření za rok 2012 Čerpání rozpočtu státu za rok 2012 3. Vyúčtování finančních prostředků na protidrogovou prevenci 4. Čerpání rozpočtu EU 5. Inventarizační zápisy – inventarizace majetku
Přílohy jsou přiloženy pouze k výroční zprávě o hospodaření uložené na našem školském zařízení.
V Novém Boru, dne 26. 9. 2012
Mgr. Jiřina Jelínková ředitelka školy
